Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka neptřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka odepisuje majetek účetně, a to ve výši schválené Radou Středočeského kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky894733.30893084.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek278656.90316122.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 616076.40576962.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 894733.30893084.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
PO nezajistila finanční krytí fondu investic v plné výši a snížila výsledkově fond investic účtovaný na SÚ 649 o částku 348 067,66 Kč. Fond investic nebylo možné finančními prostředky pokrýt, neboť výše odpisů přesahuje možnosti PO.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období98857.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11538.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.SÚ 042 Projektová dokumentace na zateplení budovy a rekonstrukci střešního pláště zaplacené zřizovatelem v 7/2018. Vzhledem k časové prodlevě od vypracování projektové dokumentace PO již několikrát žádala zřizovatele o předpoklad proveditelnosti investice z důvodu věrného obrazu v účetnictví. Doposud bez konkrétního vyjádření zřizovatele.429550.00
B.II.SÚ 311 Pohledávky ve výši 8 795,-- Kč. Pohledávka ve výši 6 600,-- se splatností 03.01.2023 uhrazena 03.01.2023 a pohledávka ve výši 2 195,-- Kč se splatností 06.01.2023 uhrazena 06.01.2023.8795.00
B.II.4.SÚ 314 Nevyúčtované zálohy za teplo, elektřinu za tělocvičnu a za vodné a stočné.1655331.00
B.II.30.SÚ 381 Předplatné odborné literatury, aktualizace Bakalářů, webhosting a údržba domény, ZAV výuka psaní na PC. licence 155x ESET Secure Office, vzdělávání pedagogové týkající se následujícího roku.154891.90
D.III.5.SÚ 321 Dodavatelé - všechny nezaplacené faktury jsou se splatností 05.01.2023-23.01.2023.89409.23
D.III.7.SÚ 324 zálohy od studentů na lyžařský kurz uskutečněný v lednu 2023.450000.00
D.III.18.SÚ 378 Závazek ve výši 28 594,-- Kč Kooperativa - zákonné pojištění za zaměstnance zaplacené 05.01.202328594.00
D.III.19.SÚ 378 Závazek odvodu do SR za nesplnění povinnosti zaměstnávat OZPS uhrazen 12.01.2023.101213.00
D.III.37.SÚ 389 Dohadná položka na nevyfakturované teplo za 2023, vodné a stočné za 2023 a elektřinu za tělocvičnu za 12/2023.1636000.00
C.II.1.SÚ 411 Fond odměn nebyl čerpán. Rozpočet školy byl dostačující.42777.00
C.II.4.SÚ 414 Finanční dar od nadace Unipetrol určený pro účely podpory v rámci školního grantu 2022/23.35000.00
C.II.3.SÚ 413 Posílení fondu investic ve výši 28 081,47 Kč schválené Radou Středočeského kraje dne 19.10.2022 usnesením č. 052-39/2022/RK.28081.47
C.II.5.SÚ 416 byl tvořen z odpisů ve výši 1086 001,-- Kč. Čerpán byl na základě souhlasu Rady Středočeského kraje ze dne 26.05.2022 usnesením č. 049-21/2022/RK oprava podlah ve dvou učebnách ve výši 841 923,00 Kč a na základě souhlasu Rady Středočeského kraje ze dne 19.10.2022 usnesením č. 052-39/2022/RK odborný posudek na opravu střechy sportovní haly ve výši 46 585,00 Kč. Nekrytý IF ve výši 348 067,66 Kč.771010.34
A.II.4.SÚ 022 V rámci projektu IKAP II "Nákup ICT vybavení" obdržela PO na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku od KÚ Interaktivní sestavu v pořizovací ceně 104 060,-- Kč (investiční transfer).104060.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SÚ 501 Pro žáky do 15 let byl doplněn sklad učebnic o učebnice na španělský jazyk, zeměpis, dějepis a anglicko-české slovníky v celkové výši 41 870,-- Kč. Došlo také k doplnění sportovního vybavení (švihadla, míčky, rakety na badminton) ve výši 11 700,-- Kč. Z finančního daru Unipetrol financován nákup reagencií pro výuku chemie za 26 542,34 Kč.80112.34
A.I.2.SÚ 502 Ke dni účetní závěrky neměla PO vyúčtované zálohy na teplo od Městské teplárenské, na vodné a stočné od 1.SčV. a elektřiny za tělocvičnu od ČEZ ESCO. Předpokládané náklady byly zaúčtovány dohadnou položkou.1636000.00
A.I.8.SÚ 511 Oprava podlah ve dvou učebnách č. akce 049-21/2022/RK ve výši 841 923,00 Kč, odborný posudek na opravu střechy sportovní haly č. akce 052-39/2022/RK ve výši 46 585,00 Kč. Z dalších oprav je významnější položkou malování školy 41 920,-- Kč, výměna bojleru a čištění kanalizačního potrubí ve výši 20 380,-- Kč, oprava záchodů 33 512,16 Kč.984320.16
A.I.12.SÚ 518 Účelová dotace na nájemné byla vyčerpána ve výši 54 470,-- Kč, nevyčerpaná část ve výši 10 530,-- kč byla vrácena KÚ. Z dalších služeb jsou významnější položkou Telefony 24 064,13,-- Kč, Stravování žáků 627 158,90 Kč, Praní a žehlení prádla 31 728,50 Kč, Internet 36 156,-- Kč, Revize a odborné prohlídky 150 709,-- Kč, správa serveru a aktualizace sw 159 497,68 Kč, Odvoz a likvidace odpadu 20 100,07 Kč, akce školy - lyžařské a adaptační kurzy 92 129,-- Kč,1206543.28
B.I.2.SÚ 602 VHČ pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám ve výši 81 580,-- Kč, tržby za služby spojené s pronájmem tělocvičny ve výši 276 247,50 Kč. Částka 63 180,83 Kč je rozdíl mezi dohadnou položkou vytvořenou v roce 2021 na spotřebu tepla a skutečným vyúčtováním od Městské teplárenské společnosti, které jsme obdrželi na konci února 2022.421008.33
B.I.16.SÚ 648 Finanční dar od Unipetrolu byl čerpán ve výši 72 004,-- Kč. Se souhlasem Rady Středočeského kraje čerpáno z fondu investic na opravu podlah ve dvou učebnách a na odborný posudek na opravu střechy sportovní haly 888 508,-- Kč966072.00
B.I.17.SÚ 649 Nekrytý investiční fond ve výši 348 067,66 Kč, antigenní testy pro žáky 47 983,75 Kč, bezúplatný převod ICT vybavení v rámci projektu IKAP II na základě Smlouvy o bezůplatném převodu majetku od KÚ 644 107,20 Kč.692090.95
B.I.3.SÚ 603 Výnosy z pronájmu ve výši 115 107,50 Kč115107.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.155417.71
A.II. Tvorba fondu474476.00
1. Základní příděl474476.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu551598.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování104100.00
3. Rekreace197749.00
4. Kultura, tělovýchova a sport71750.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary39888.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění42000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění6000.00
9. Ostatní užití fondu90111.00
A.IV. Konečný stav fondu78295.71

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.845582.06
D.II. Tvorba fondu84919.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření44359.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové40560.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu586741.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele28081.47
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání558660.19
D.IV. Konečný stav fondu343759.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.893503.53
F.II. Tvorba fondu1114082.47
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1086001.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu28081.47
F.III. Čerpání fondu1236575.66
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost1236575.66
F.IV. Konečný stav fondu771010.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104625741.5614736243.0089889498.5690935766.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu104625741.5614736243.0089889498.5690935766.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1691840.000.001691840.001691840.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1110350.000.001110350.001110350.00
H.5.Ostatní pozemky581490.000.00581490.00581490.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem