Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 717417.11 | 738573.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78640.72 | 91242.51 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 638776.39 | 647330.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 9025020.44 | 17277361.13 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 3654721.04 | 9101947.72 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 5370299.40 | 8175413.41 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -8307603.33 | -16538787.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V aktuálním účetním období nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. | 1178275.00 |
A.I.5. | V aktuálním účetním období byl pořízen drobný nehmotný majetek za 56 tis. Kč. Vyřazen byl dnmv hodnotě 72 tis Kč. | 1268552.80 |
A.II.1. | V aktuálním účetním období nebyl pořízen žádný pozemek. | 1553330.00 |
A.II.3. | V aktuálním účetním období bylo provedeno TZ budovy v hodnotě 441.414,- kČ Jednalo se o topný systém. | 24948813.48 |
A.II.4. | V aktuálním účetním období byl pořízen majetek v hodnotě 3.654 tis. Kč. Především 2x vůz Škoda, laboratorní technika. Vyřazen byl majetek ve výši 1.457 tis. Kč. Především 1x automobil, kancelářská a IT technika. | 63009121.25 |
A.II.6. | V aktuálním účetním období byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 1.343 tis. Kč. Především se jednalo o přízení kalibrů, výpočetní techniky. Vyřazen byl drobný majetek v hodnotě 766 tis. Kč. Jednalo se především o výpočetní a kancelářskou techniku. | 22569153.17 |
A.II.9. | Záloha ana 3D tiskárnu. | 62699.99 |
B.I.2. | Materiál na skladě.Razidla , náboje. | 3458816.37 |
B.II.1. | Pohledávka za odběrately. Především znalečné. | 68210.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy především energie. | 175123.20 |
B.II.5. | Neuhrazené fa a činnost auditora a vypořádání plateb za správní poplatky. | 6000.00 |
B.II.30. | Časové rozlišení nákladů. Prodloužení licencí programů Codexis, Kerio, pojištění majetku, jazyková výuka, služby k modulu DMS. | 362183.80 |
B.II.33. | Přeplatek O2 DF 543. Je postupně umořován odečtem záloh DF 640 a DF 670 | 194.81 |
B.III.5. | Depozitní účet u ČNB. Zůstatek tvoří výplaty za 12/2022, které budou vyplaceny v lednu 2023. | 4069903.00 |
B.III.10. | Stav bankvního účtu FKSP u ČNB k 31.12. | 424098.17 |
B.III.15. | Hodnota stravenek k 31.12. | 478140.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky. V aktuálním účetním období ošlo k bezúplatnému pozbytí automobil v celkové zůstatkové hodnotě 479 tis. Kč | 72336461.65 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly. V aktuálním účetním období nebyl na tomto účtu pohyb. | -40667598.97 |
C.I.7. | V aktuálním účetním období nebylo použito účtování na tomto účtu. | -55561.00 |
C.II.2. | Stav FKSP. | 380712.17 |
C.III.1. | Výsledek hopodaření běžného účetního období. | 29312344.96 |
C.III.3. | Výsledek hopodaření předcházejících účetních období. | 179381782.43 |
C.IV.1. | Stav příjmového účtu OSS k 31.12. | -79271301.00 |
C.IV.2. | Stav výdajového účtu OSS k 31.12. | 48795296.70 |
C.IV.4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období. | -165941502.38 |
D.III.5. | Neuhrazené dodavatelské faktury k 31.12. | 233382.41 |
D.III.10. | Dobírka výplat za 12/2022 | 2367920.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za 12/2022 | 919268.00 |
D.III.13. | Odvod zdravotního pojištění za 12/2022 | 396662.00 |
D.III.16. | Odvod daně z mezd za 12/2022 | 360566.00 |
D.III.37. | Čas rozlišení energie | 171300.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu. Náboje, razidla, kancelářský materiál, PHM. | 2060015.56 |
A.I.2. | Spotřeba energií. Voda, plyn, elektrická energie. | 927073.49 |
A.I.8. | Údržba počítačové sítě, opravy automobylů a výpočetní techniky | 583280.68 |
A.I.9. | Cestovné | 490677.04 |
A.I.10. | Občerstvení a pohoštění | 208031.00 |
A.I.12. | SLužby. Jazyková výuka, aktualizace sw, akreditace ASPI, kozultační a poradenské služby, právní služby, telekomunikační služby. | 4724854.16 |
A.I.13. | Mzdové náklady | 25643914.00 |
A.I.14. | Mzdové náklady - sociální a zdravotní pojištění. | 8105778.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP | 533150.20 |
A.I.17. | Příspěvek na stravné zam. | 531729.00 |
A.I.20. | Na tento účet byly účtovány nákldy na poříení dálničních známek. Dálniční známky na rok 2022 | 16500.00 |
A.I.24. | dary | 13936.93 |
A.I.28. | Odpisy majetku za aktuální účetní období. | 4043937.87 |
A.I.35. | Pořízený drobný dlouhodobý majetek | 1398629.26 |
A.I.36. | Pojistné | 239579.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty | 209.85 |
B.I.2. | Úplaty za ověřování zbraní a další služby. | 4302690.00 |
B.I.5. | Správní poplatky za ověřování zbraní. | 74133960.00 |
B.I.9. | Pokuty udělené úřadem. | 379000.00 |
B.I.17. | Především pojistná plnění. | 17991.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |