Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 82409169.75 | 69538093.72 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 607871.45 | 577327.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 61000.00 | 61000.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 81740298.30 | 68899765.73 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 53638.00 | 53638.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 53638.00 | 53638.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 174000.00 | 174000.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 174000.00 | 174000.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 92764.29 | 7514.10 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 92764.29 | 7514.10 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 82544043.46 | 69758217.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
AIV.5 | na účtě 469 je zaúčtováno postoupení pohledávky,dle uzavřené smlouvy ze dne16.7.2014.Postupitel: Český svaz chovatelů ,Praha,Postupník: Obec Bílovice. K tomu je vázané Zástavní právo k LV 1028 parcela st.124/2 ve výši postoupené pohledávky 220 000,00Kč.Právní účinky zápisu ke dni 10.12.2014.Zápis proveden 14.1.2015.Zástavní právo je v účetnictví vedeno evidenčně.Dále zde evidujeme jistinu k pronájmu s Českou poštou uzavřena smlouva 20.5.2016 | 220210.00 |
AIII.6 | na účtě 069 jsou evidovány neobchodovatelné akcie SVaKu ve výši 3 942 000,00 dále nepeněžní vklad 808 297,40 a Sporoinvest ve výši 2 199 924,86 | 6950222.26 |
BII.4 | na účtě 314 jsou vedeny krátkodobé poskytnuté zálohy na vodné stočné, za období 12/2022, dále zálohy na plyn období 7-12/2022 a zálohy na elektrickou energii za období 8-12/2022 | 439835.60 |
BII.31 | Příjmy příštích období,účet 385 tady účetní jednotka eviduje , pronájem za pozemky ,hrazený v roce 2023 za rok 2022. | 113610.00 |
BII.32 | na dohadných účtech aktivních učet 388 je dohad na dotaci na Dětskou skupinu Šupinka od MPSV 388 0315 ve výši 688 804,26Kč vyúčtování dotace do 31.3.2023 a dohad na dotaci od MMR"předložení vyúčtování dle rozhodnutí č.j.MPSV-2022/17598-213 do 31.3.2023 a dohad na účtu 388 0552 ve výši 7 190 675Kč "Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ" předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení dle Rozhodnutí dle IČ:117D8210E8599 je do 31.12.2023 | 7064013.88 |
DIII.37 | na účtě 389 je odhad elektrické energie,plynu a vody dle spotřeby za rok 2021-2022 a skutečně zjištěných stavů všech elektroměrů.Na účtu 389 0302 evidujeme čásku ve výši 320 651,05 dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti p.č.118/3, obec strana oprávněná, VB není zapsáno v katastru,MK není dokončena. | 1303128.88 |
AII.8 | 042 - dlouhodobý nedokončený majetek,jedná se stavební akce , které nebyly k 31.12.2022 ukončeny,např. "Dům s pečovatelskou službou" prodloužení místních komunikací nap ř. komunikace Ke hřišti,Chmelnice,Na Rybníku,nová Cyklostezka,přísřešek - pergola u budovy č.p.4 hřiště,na 042 0694 je obratiště ve výši 320 651,05 kdy obec Bílovice je jako strana oprávněná Smlouva o smlouvě budoucí,zástavní právo smluvní. | 3151053.85 |
CI.1 | účet 401 jmění účetní jednotky. | 126159682.52 |
CII.6 | účet 419 - ostatní fondy,účetní jednotka v roce 2021 zřídila fond obnovy vodovodů a kanalizací.ˇučetní zůstatek k 31.12.2022 na fond obnovy vodo. a kanalizací činí 615 394,91,sociální fond k 31.12.2022 činí 282 477,83 | 897872.74 |
AI.7 | 041 - nedokončený nehmotný majetek účetní jednotky ve výši 340 240 nový ÚP obce Bílovice | 340240.00 |
AII.9 | poskytnutá záloha na dlou.hmotný majetek ve výši 320 651,05 - Smlouva o budoucí smlově o zřízení věcného břemene služebnosti obratiště,není zapsáno ve výpisu z katastru nemovitostí,obec Bílovice kako oprávněná strana | 320651.05 |