Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám použitých účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
O zásobách se účtuje metodou A. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Účetní jednotka nevlastní cenné papíry, nevykazuje žádné bankovní úvěry ani půjčky a neúčtovala o rezervách. Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva a nepracovala s údaji v cizí měně. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou rovnoměrné a jsou prováděny měsíčně. Opravné položky k majetku tvořeny nebyly. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky499578637.86457913804.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 9167150.719167650.71
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 490411487.15448746153.78
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů18000000.0018000000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 18000000.0018000000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky374165.00376565.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 374165.00376565.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 517952802.86476290369.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Na základě pokynu hl. m. Prahy k zajištění a provedení inventarizace majetkua závazků, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2615 ze dne26.09.2022, byla provedena inventarizace nemovitého majetku MČ Praha 11 k31. 12. 2022.Koncem roku 2022 zajistil Odbor majetkoprávní výpisy listů vlastnictví MČPraha 11 z katastru nemovitostí:k. ú. Háje:LV 778 – MČ LV 6614, LV 6615 – E. Hyblerové 524-526LV 6648, LV 6649 – E. Hyblerové 521-523LV 6656,LV 6657 – A.Drabíkové 534,535,878LV 6661, LV 6662 – Steinerova 735LV 6703, LV 6704 – Bajkonurská 736LV 7878 – id. 1008/45574 MČ - pozemky s SBD Praha 5 + FO Hekrova čp.851,852,853LV 8273 – id. 1008/45574 MČ - pozemky s SBD Praha 5 + FO Hekrova čp.851,852,853LV 3642 – id. 49/60 MČ + fyzické osobyLV 7388 – id. 3157/147229 MČ - Jurkovičova 988LV 7390 – Jurkovičova 988LV 7996 – id. 15785/736145 MČ - Jurkovičova 988k. ú. Chodov:LV 1639 – MČLV 12839 – id. 1/400 MČ+ FO příjezd garážeBachovaLV 12790 – MČ +duplicita fyzická osobaLV 1237 – id. 10/16 MČ + fyzická osobaLV 14174, LV 14175 – Tererova 1355,1356LV 14145, LV 14146 – Křejpského 1508-1511LV 14079, LV 14080 – Jažlovická 1314, 1315LV 12931, LV 12932 – Láskova 1814-1816LV 12937, LV 12938 – Láskova 1817-1819LV 12944, LV 12945 – Blatenská 2147,2148LV 14181, LV 14182 – Majerského 2037-2039LV 14563, LV 14564 – Majerského 2034-2036LV 14124, LV 14125 – Brandlova 1383-1385LV 14205, LV 14206 – Bachova 1568LV 14215, LV 14216 – Bachova 1567LV 14537, LV 14538 – Bachova 1566LV 14572, LV 14573 – Mikulova 1571-1574LV 14566, LV 14567 – Podjavorinské 1601LV 14082, LV 14083 – Valentova 1744LV 14314, LV 14315 – Brandlova 1641LV 14340, LV 14341 – Křejpského 1531LV 14298, LV 14299 – Modletická 1390LV 14301, LV 14302 – Modletická 1389LV 14304, LV 14305 – Modletická 1388LV 14308, LV 14310 – Tererova 1551LV 14164, LV 14166 – Křejpského 1512-1514LV 14311, LV 14312 – Michnova 1620-1621LV 14300, LV 14303 – Ke Kateřinkám 1392LV 12931, LV 12932 – Láskova 1810-1812LV 14555, LV 14556 – Křejpského 1504-1507LV 13672, LV 13673 – Blatenská 2147-2148LV 14483 – Nechvílova 1829-1831LV 16517 – Bachova 1566LV 16522 – Tererova 1356LV 16532 – Mikulova 1572LV 16533 – Křejpského 1504LV 16684 – Majerského 2037-2039LV 20078 – Horynova 2389LV 20079 – Horynova 2389LV 20887 – id. 2/6 MČ + fyzická osobaLV 21153 – id. 4/6 MČ + fyzické osobyLV 21942 – Tererova 1355-1356LV 22195 - Jeřábkova 1460+1461Operativní evidence nemovitého majetku (budovy, pozemky) v počítačovémprogramu pro evidenci a správu nemovitostí „IS SEM“ byla porovnána s údajive výpisech LV. Hodnoty staveb vedené v počítačovém programu pro evidenci a správunemovitostí „IS SEM“ byly porovnány s účetní evidencí.Porovnáním operativní evidence s účetním stavem nemovitého majetku MČ Praha11, tj.: budovy, pozemky a stavby, byl zjištěn tento stav: 1.Budovy Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – budov súčetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly.2.StavbyPorovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – staveb s účetníevidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly.3.PozemkyPorovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – pozemků s účetníevidencí byly zjištěny tyto rozdíly:k. ú. ChodovJedná o pozemky parc. č. 397/14, 1225/1, 1264/1, 1205/1, 1205/2, 2336/51,2336/58 a 3094/5 v k. ú. Chodov, které jsou vedeny v katastru nemovitostí naLV 1639 pro k. ú. Chodov, ale v operativní a účetní evidenci vedeny nejsou.U těchto pozemků stále trvá nedohoda s MHMP na formě protokolárního předánípozemků, které byly MČ Praha 11 svěřeny. Pozemky byly svěřeny usn. ZHMP č.23/22 ze dne 26.01.2017. TSK hl. m. Prahy trvá napředání funkčních celkůkomunikačních staveb na těchto pozemcích zasahujících i na pozemky cizíchvlastníků. Toto městská část Praha 11 odmítá.Dále se jedná o pozemky parc. č. 2437/2 a 2438/2 v k. ú. Chodov, které jsou vedeny na LV 1639 pro k. ú. Chodov, ale v operativní i účetní evidenci již vedeny nejsou vzhledem k tomu, že byly prodány Bytovému družstvu Jeřábkova 1456-1457 a návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 21.12.2022 pod č. j. V-73151/2022. Dosud nebyl proveden vklad.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚSC není PO, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5851149.6610200000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3143067.672988651.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dřevěná styllizovaná hlava-ZŠ Donovalská Sluneční hodiny-park Ocelíkova Pítko ve tvaru koule-Horčičkova ul Kosmonauti-metro Opatov Keramická plastika-Kupeckého ul. Pítko-Michnova,Vejvanovského Dívka na kladině-park u ZŠ Mikulova Sedící děvče-park Hněvkovského,Brandlova Keramická stěna,Brandlova ul Sova-park u ZŠ Květ.vít.1554 Delfíni-park,ul. Kropáčkova Keramická barevná plastika-Machkova,Ženíško Mládí-park u ul. Schulhoffova Rodina-ul. Matúškova Geometrické tvary-Květ.vít.,Türkova ul Polokoule-před ZŠ Donovalská Čtvero ročních období-Ledvinova,Chodovská trzAbstraktní plastika rostlinných tvarů-Klapá Skleněná plastika Menší abstraktní plastika-poliklinika Šusto Slunce-Pošepného nám. Ikaros-Pošepného nám. Rak-Pošepného nám. Kvetoucí země-Jírovcovo nám. Pítko Faun-Jírovcovo nám. Země-Jírovcovo nám. Oskar-Kloboukova ul. Prase na procházce-Babákova ul. Pomník padlým-2.svět.válka-Výstavní,Hviezdo Pomníky padlým 1.,2.svět.válka-Valentova,Li Boží muka-Bartůňkova ul. Vlny života-Blažimská u TOP hotelu Pomník svobody-park u Chodovské tvrze
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.271364898.01
G.II. Tvorba fondu182705989.91
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce1541989.91
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů181164000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu273216194.00
G.IV. Konečný stav fondu180854693.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6216711587.441824290271.594392421315.854363963980.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1163226019.02199721549.27963504469.75977301972.75
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3626200118.311211981827.132414218291.182395774880.61
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky115208311.0335262427.0079945884.0382070760.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení306082774.26131646311.22174436463.04159488148.51
G.5.Jiné inženýrské sítě15141168.188267358.006873810.186673019.00
G.6.Ostatní stavby990853196.64237410798.97753442397.67742655199.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1423583841.940.001423583841.941325749377.57
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky22843876.000.0022843876.0017010876.00
H.4.Zastavěná plocha307433936.420.00307433936.42308020436.42
H.5.Ostatní pozemky1093306029.520.001093306029.521000718065.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou156096308.92150722.21
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64156096308.92150722.21
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem