A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: Způsob účtování zásob: způsobem A se účtují pouze potraviny, ostatní zásoby (čistící prostředky, kancelářské potřeby..) se účtují způsobem B Majetek depisujeme rovnoměrně Podrozvahy: od 501,- do 3000,- od 3001,- do 40000,- |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2470410.04 | 2653929.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2387363.36 | 2570882.72 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 83046.68 | 83046.68 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2470410.04 | 2653929.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Nejsme zapsáni v obchodním rejstříku. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 110067.52 | 119592.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Účet 042 zahrnuje projekční práce na akci Sanační opatření II.. (309 663,20 - projekční práce; 25 000,- Správní poplatek-st.povolení; 12 100,- projekční práce - rozdělení rozpočtu akce Sanační opatření II do dvou etap; 17 424,- projektová činnost-inženýring a zajištění SP, 21 780,- opětovné rozdělení rozpočtu na akci Sanační opatření II dle nových požadavků) Účet 315 zahrnuje pohledávky za žáky (nakoupené učebnice a PS, které si hradí žáci) Účet 381 zahrnuje část nákladů webhosting pro rok 2023 (492,96), certifikát k mzdovému programu na 2023-2024 (613,06-),CODEXIS GREEN (31 258,-), licence na programy na násl.rok (2 316,-),předplatné časopisů na 2023 (2 920,-),licence Microsoft na 2023 (13 590,-)a ESET na 2023-2025(52 510,-),studium pro koordinátory na 2023-2024 (26 990,-) a doména GTNV na 2023 (175,45) Účet 388 zahrnuje dotační projekty IKAP III (89 734,90); My v tom jihočechy nenecháme (1 700,-) a OP JAK (58 158,-) Účet 403 zahrnuje investiční transfer (projekt IROP - modernizace učeben a výtah) Účet 324 zahrnuje přijaté zálohy od žáků a zaměstnanců školy na stravování (138 603,-) Účet 472 zahrnuje přijaté platby dotačního projektu IKAP III Účet 374 zahrnuje nespotřebované prostředky z dotačního programu"Nástroje pro oživení a odolnost (11 700,-) - vratka proběhla v 1/2023 Účet 112 zahrnuje hodnotu potravin pro školní jídelnu Účet 311 zahrnuje vystavenou fakturu za pronájem nápojového automatu (244,80), fakturu za obědy pro cizí strávníky (10 212,-) a fakturu za propagaci ČEZ dle smlouvy (45 000,-) Účet 321 zahrnuje k 30.9.2022 neuhrazené přijaté faktury Účty 331, 336, 337 a 342 zahrnují mzdy a odvody za 12/2022, které byly uhrazeny v 1/2023 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Účet 501 zahrnuje náklady na potraviny a ostatní materiál u DČ (59 342,90), spotřebované potraviny ve školní jídelně (1 110 977,15), spotřebu paliv (8 600,-), spotřeba materiálu jako např.kancel. potřeby, (102 138,76), spotřeba materiálu na drobné opravy (51 209,-), léky (663,-), drobný spotřební majetek (9749,-), učební pomůcky (145 595,67), spotřeba čistících a hyg. potřeb (114 093,60), předplatné časopisů na 2022 (5 230,-), proúčtované náklady na pořízení materiálů, které hradí žáci (233 188,17 např PS, vstupenky na div. představení..)a dále nákup knih do knihovny Účet 502 zahrnuje spotřebu el. energie(466 325,12), tepla (353 866,-)a vody (45 247,-) Účet 511 zahrnuje náklady na nutné opravy (153 321,92), opravy hrazené z FI (440 155,65) Účet 518 zahrnuje služby poštovního úřadu, bank. domů(25 398,7), telefonní poplatky (8 804,57), internet (25 022,31), poplatky spojené s IT a programovým vybavením (176 523,68), odvoz a likvidace odpadu (57 860,72), poplatky za pravidelné revize (77 239,52), služby pověřence GDPR (18 000,-), pronájem sport.haly (15 627,-), servisní smlouva na kopírku (43 078,61), proúčtované náklady na služby, které hradí žáci (928 829,- např. autobusová doprava na výlety, LVVK..) a ostatní, jako množení klíčů, inzerce BOZP... Účty 521 a 524 zahrnují mzdové náklady a odvoda SP a ZP Účet 525 zahrnuje zákonné pojištění odp. zaml. (54 157,-) Účet 527 zahrnuje odvod do FKSP (256 595,-), ochranné pracovní pomůcky (37 625,36), zdravotní prohlídky zaměstnanců (7 600,-), semináře a školení (27 175,-) a ostatní Účet 549 zahrnuje právní služby D.A.S (17 000,-), povinný podíl osob se zdr.postižením (10 188,-), pojištění žáků a majetku a případná spoluúčast na poj. plnění (9 666,-), odměna předsedy mat.komise (5 354,-), náklady na stravné pro čerpání dotace "My v tom jihočechy nenecháme (1 700,-) Účet 558 zahrnuje nákup UP a drobného majetku s pořizovací cenou nad 3 000,- Účet 602 zahrnuje tržby z hospodářské činnosti (doplňkové obědy, kopírování, propagace, pronájem 269 427,4),tržby za obědy vč. příspěvku z FKSP (1 113 023,-), poskytnutí asist. praxe-smlouva s JčU ČB (5 000,-),ostatní tržby, např. vystavené opisy dokumentů, ztracené učebnice (949,81), proúčtované tržby za služby a materiál, který si hradí žáci (1 162 017,-) Účet 648 zahrnuje čerpání příspěvku SRPDŠ v souladu se smlouvou (30 291,-) a čerpání FI na opravy (440 155,65) Účet 649 zahrnuje bezúplatné převzetí AG testů ze skladu hmotných rezerv (23 783,25) a proplacení nakoupených testů z prostředků školy (4 956,-) Účet 672 zahrnuje výnosy dotací na přímé náklady (18 105 885,-); provozní náklady od zřizovatele (2 761 000,-); odpisy transferů (110 067,52); UZ 33086 (49 100,-); UZ 33088 (66 000,-), UZ 33087 (194 000,-), IKAP III (60 934,91), OP JAK (58 158,-), "My v tom jihočechy nenecháme" (1 700,-) ponížené o 17 338,- vyrovnání vratky dotace výzvy 78 Kladný HV doplňkové činnosti zahrnuje tržby za obědy pro cizí strávníky, propagaci partnera školy ČEZ, pronájem volební místnosti, pronájem nápojového automatu a kopírování | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 409563.51 |
A.II. Tvorba fondu | 256595.00 |
1. Základní příděl | 256595.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 199921.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 60171.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3175.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 51000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 85575.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 466237.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 213848.96 |
D.II. Tvorba fondu | 214478.30 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 181478.30 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 33000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 35497.62 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 4576.62 |
5. Ostatní čerpání | 30921.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 392829.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1786885.83 |
F.II. Tvorba fondu | 780018.48 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 780018.48 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1199232.65 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 759077.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 440155.65 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1367671.66 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 34713170.42 | 12089953.00 | 22623217.42 | 22522963.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8243122.75 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27717397.70 | 7858636.00 | 19858761.70 | 11312332.95 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6995772.72 | 4231317.00 | 2764455.72 | 2967507.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1016642.80 | 0.00 | 1016642.80 | 1016642.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 103257.00 | 0.00 | 103257.00 | 103257.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 913385.80 | 0.00 | 913385.80 | 913385.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |