Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO změna č. 9. Za rok 2019 provádíme dle novely vyhlášky č. 411/2017 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znější pozdějších předpisů zjednodušenou inventuru v položkách C.II. rozvahy u účtů 411, 412, 413, 414 a 416. Zde prokazujeme pouze přírůstky a úbytky za dané účetní období. Vyjímku tvoří položka C.I.3 rozvahy - účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. U tohoto účtu se inventarizuje stav k 31. 12., a to k příslušnému majetku, na který byla dotace poskytnuta.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO změna: 9 Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

1) Naše organizace účtuje pořízení materiálu rovnou do spotřeby - způsobem B.
2) Naše účetní jednotka používá postupy účtování opravných položek v průběhu roku.
3) Dlouhodobý drobný hmotný majetek pořizujeme nákupem v částce od 3000,-Kč do 40000,-Kč, dlouhodobý drobný nehmotný majetek účtujeme od 7000,-Kč do 60000,-Kč. Tento majetek je účtován 558/321 a zařazení majetku do užívání 028,018/088,078.
4) Majetek, který pořídíme pod těmito stanovenými hranicemi účtujeme přímo do spotřeby na nákladové účty (účet 501, 518) a dále jsou evidovány na podrozvahových účtech 901, 902.
Hranice dlouhodobého drobného hmotného majetku je 0-3000,-Kč, a hranice dlouhodobého nehmotného majetku je 0-7000,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2903047.342818934.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek258048.04186944.66
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2644999.302631989.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2903047.342818934.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, při které by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, rezervního fondu a fondu odměn finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 ost. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-6011088.070.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1303724.04102794.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Na tomto účtu 018 evidujeme dlohohodobý nehmotný majetek od 7000,-Kč do 60000,-Kč, zpravidla software, licence atd.215526.65
B.II.4.Na účtu 314 eviduje naše škola veškeré zaplacené zálohy na energie za budovy A, B a budovu kláštera.

zálohy el. energie 296 900,-Kč
zálohy plyn 987 800,-Kč
zálohy vodné,stočné 102 300,-Kč
zálohy byt Urbinská 26 212,-Kč







1413212.00
B.II.9.Na účtě 335 evidujeme pohledávky za zaměstntanci: půjčky z FKSP, návratné finanční výpomoci.50878.00
D.III.7.Na účtu 324 evidujeme přijaté zálohy:

1) zálohy od studentů na pořízení čipů 32 400,-Kč
2) přijatá záloha na zimní výcvikový kurz od studentů - 199 500,-Kč
3) přijatá záloha na spotřebu el. energie (výpůjčka bistro) 2 000,-Kč



233900.00
D.III.38.Na účtě 378 máme zachyceny ostatní výkony rozhodnutí - exekuce zaměstnanců.1751.00
B.III.15.Na účtu 263 ceniny evidujeme náklady na pořízení čipů.

31154.40
D.II.8.Na účtu 472 evidujeme tyto neinvestiční transfery :


1) ÚZ 33092 šablony ve výši 1 179 394,-Kč, neinvestiční účelová dotace Operační program Jan Amos Komenská č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496. Realizace projektu je od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025.

2) ÚZ 555 grant na projekt erasmus+ ve výši 25 061,60eur, tzn. k 31. 12. 2022 ve výši 604 360,49Kč.
1783754.49
C.I.3.Na účtu 403 - evidujeme :

1) bezúplatné převody hmotného i nehmotného investičního majetku ve výši 6 130 517,24Kč

2) technické zhodnocení hmotného i nehmotného investičního majetku pořízeného z EU 9 853 246,02Kč

3) snížení investiční transferů ve věcné a časové souvislosti (odpisy) 1 787 676,33Kč

V průběhu roku 2022 jsme opravili chybně zařazený a odepisovaný hmotný a nehmotný investiční majetek pořízený bezúplatným převodem od Města Český Krumlov ve výši 600 444,-Kč v rámci projektu "Revitalizace klášterů". Tento majetek byl zařazen na konci roku 2020 a chybně odepisován v roce 2021 z provozních prostředků.
V roce 2022 došlo v účetnictví k následující nápravě:

- odpisy za 1-12/2022 činily 703 280,04Kč zaúčtováno 551.../081,082
- opravy odpisů za 1-12/2021 činily 600 444,-Kč -551...(ÚZ 88888)/+551...(ÚZ 00000)
14196086.93
B.III.17.Na účtu 261 rozdělujeme:

1) pokladna czk 10 395,-Kč
2) pokladna eur 806,65 eur - 19 452,36Kč
78009.75
C.II.1.Na účtu 411 - evidujeme finanční prostředy na fondu odměn. Naše účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu odměn finančními prostředky.330000.00
C.II.2.Na fondu FKSP a bankovním účtu FKSP evidujeme nesoulad z důvodu poskytnutých půjček a fin. návratných výpomocí, které budou postupně spláceny v průběhu roku 2022 a dále základní příděl do fondu FKSP, který je profinancován až 1/2023.198091.28
A.IV.3.Na účtu 465 máme zachyceny dlouhodobě poskytnuté zálohy za služební byt Urbinská 187. Jsou zde zaúčtovány dlouhodobé zálohy do fondu oprav.18770.00
A.II.3.Na účtu 021 - stavby, máme zaúčtováno technické zhodnocení budov Tavírna 109, kde došlo k výměně oken a opravě fasády školy na budově A, B a byt školníka.
29318092.72
A.III.4.Na účtu 022 - máme zaúčtováno samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí.13415264.63
B.I.2.Materiál na skladě - účet 112, zde máme zachyceny osobní ochranné prostředky, které nám byly bezúplatně převedeny o KÚ Jihočeského kraje. Zpravidla se jedná o antigenní testy.2341.39
B.II.32.Na účtě 388 máme zachyceny následující dohadné položky:

- dohadná položka na projekt "šablony" UZ 33 092 v částce 1 179 394,-Kč
- dohadná položky na projekt "erasmus+" v částce 604 360,49Kč (projekt je 25 061,60 eur)
- dohadná položka na vypořádání a posílení provozního příspěveku v rámci dotace "My v tom Jihočechy nenecháme" ÚZ 480 ve výši 3 741,-Kč

1787495.49
C.II.4.na účtu 414 máme zachyceny nespotřebované finanční prostředky z projektů:

- erasmus+ v hodnotě 3 151,88 eur (76 007,58 Kč)
- ÚZ 33092 šablony ve výši 1 131 439,60Kč, neinvestiční účelová dotace Operační program Jan Amos Komenská č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496. Realizace projektu je od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025.
1207447.18
B.II.30.Na účtu 381 máme zachyceny výdaje roku 2022, ale účetně spadají do nákladů roku 2023. Jedná se zpravidla o předplatné, software bakalářů na rok 2023, pojištění majetku atd...11288.20
C.I.1.účet 401:

- odpisy za rok 2022 činily: - 175 719,96 Kč
- pořízení nábytku do učebny Pc: + 86 273,-Kč
- výroba dřevěných schodů vlastní činností: + 60 000,-Kč
- oprava chybných odpisů viz níže: + 57 252,-Kč
- oprava chybných odpisů r. 2021 viz níže: + 600 444,-Kč
- oprava chybného zařazení majetku r. 2020: -360 084,88Kč



V roce 2022 jsme opravili chybné zařazení hmotného a nehmotného investičního majetku, který nám byl bezúplatně předán od Města Český Krumlov v rámci projektu "Revitalizace klášterů". Majetek byl předán v prosinci 2020 v zůstatkové ceně 6 011 088,07Kč. Tento majetek byl pořízen v evropských fondů, tudíž měl být správně zařazen na účet 403.xxx a dále odepisován jako majetek pořízený z transferů 403.xxx/672.xxx.
Nesprávně stanovené odpisy majetku za rok 2021 činily 600 444,-Kč. Tuto částku odpisů jsme v roce 2022 správně zaúčtováli jako -551.xxx(UZ 88888)/ 551.xxx(ÚZ 00000), dále 403.xxx/672.xxx a -401.xxx/-416.xxx.


Dále byl v roce 2020 zařazen HIM a NIM, který neměl být zařazen a odepisován jako investiční majetek, ale zachycen správně na účtu 028. V roce 2022 jsme správně zaúčtovali vyřazení HIM a NIM ve výši 600 959,-Kč 082.xxx/022.xxx. Zaúčtování nesprávné částky chybně zařazeného majektu odpisů činilo 57 252,-Kč. V roce 2022 jsme správně odúčtovali částku 57 252,-Kč z odpisů a zdrojů krytí: -551.xxx(ÚZ 88888)/-082.xxx, -401.xxx/-416.xxx.
19277113.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.3.Nájemné - školních bytů.


Byt školníka Tavírna 56 750,-Kč
Byt školní Urbinská 27 021,-Kč
83771.00
B.I.17.Na účtě 649 evidujeme proúčtování přijatých záloh od studentů na zimní a letní výcvikový kurz, plenéry, poplatky za duplikáty vysvědčení, průkazy od studentů, exkurze, bezúplatné převody desifekčních prostředků a ochranných prostředků OOP od KÚ.
60681.00
B.IV.2.
Na účtu 672 máme zachyceny následující dotace:

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ÚZ 88888 5 039 000,- Kč
Příspěvek na přímé výdaje ÚZ 33353 27 407 753,- Kč
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 303 724,04Kč
Dotace na doučování ÚZ 33 086 99 800,-Kč
Dotace na prevence digitální propasti ÚZ 33 088 69 696,-Kč
Dotace na šablony ÚZ 33063 - vyúčtování 373 947,08Kč
Dotace na šablony ÚZ 33092 - vyúčtování 47 954,40Kč
Dotace na posílení prov. příspěvku "My v tom Jihočechy nenecháme" 3 741,-Kč
Dotace erasmus+ ÚZ 555 506 865,39Kč


34852480.91
B.I.15.Na účtě 648 - použití fondů.



Rezervní fond 14 340,-Kč(použití daru od Unie Rodičů)
Fond odměn 0,-Kč
Fond reprodukce majetku 0,-Kč
Fond FKSP 6 028,-Kč
20368.00
A.I.36.Na účtu 549 evidujeme pojištění majetku, správní poplatky a odměny členům maturitní komise, členské příspěvky, odvod za nesplněný podíl osob ZPS.20662.08
B.I.1.Na účtu 601 eviduje prodej sochařských děl, keramiky, obrazů.0.00
B.II.2.Na účtu 602 evidujeme služby grafického designu, fotografie, výrobky o oboru kamenosochařství, malba z hlavní činnosti.
Z doplňkové činnosti evidujeme na účtu 602 - 705 805,50Kč.


90400.00
B.II.2. Na účtě 662 máme zaúčtovány úroky z běžného účtu.1808.02
A.I.2.Na účtu 502 máme zachyceny spotřeby a dohadné náklady na spotřeby elektrické energie, plynu a vodného a stočného za budovy Tavírna 109 A+B a budovy kláštera, dále služebního bytu Urbinská. Za rok 2022 očekáváme nárůst cen enerigií, a tím související vyšší finanční náklady na účtu 502.

1545985.27
A.I.8.Na účtu 511 máme zachyceny drobné opravy majetku a okolí školy, školních bytů, dále jsou zde účtovány údržby kopírovacích strojů a tiskáren, revize přístrojů.


606146.24
A.I.35.Na účtu 558 máme zachyceny nákupy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s pořizovací cenou u HIM 3000-40000,-Kč a NIM 7000-60000,-Kč. S nárůstem počtu žáků v posledním a následujícím školním roce jsme nuceni dovybavit obory a učebny počítačovou technikou. Dále se snažíme i o obměnu již nevyhovujících zařízení, počítačů a příslušenství.

760256.40
A.II.3.Na účtu 563 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro, dále kurzové rozdíly na všech zůstatcích rozvahových účtů v cizí měně (388,414,472).


32511.34
A.I.5.Na účtě 506 máme zaúčtovanou výrobu nábytku vlastní činností, jedná se o výrobu kuchyňské linky v klášteře v ceně 15 000,-Kč. Je zde zachycena aktivace nákladů na majetku vytvořený vlastní činností.
Dále je zde zaúčtováno výroba dřevěných schodů vlastní činností do budovy B v ceně 60 000,-Kč.
-75000.00
B.II.3.Na účtu 663 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro, dále kurzové rozdíly na všech zůstatcích rozvahových účtů v cizí měně (388,414,472).
27492.53

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.231545.56
A.II. Tvorba fondu402074.72
1. Základní příděl402074.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu435529.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování241344.00
3. Rekreace7891.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění16800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu132644.00
A.IV. Konečný stav fondu198091.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3958158.34
D.II. Tvorba fondu1161470.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření15691.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1131439.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové14340.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu903303.87
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání903303.87
D.IV. Konečný stav fondu4216325.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2194819.51
F.II. Tvorba fondu-481976.04
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu-481976.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu146273.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku146273.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1566570.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29318092.721161577.0028156515.7228338267.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29318092.721161577.0028156515.7228338267.72
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky422627.000.00422627.00422627.00
H.1.Stavební pozemky422627.000.00422627.00422627.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60084286
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem