Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném období 2022 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 3 000 – 10 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 10 001 – 80 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, od částky 3 000 Kč do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4648995.454471372.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek73410.73100923.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4575584.724370448.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů23174733.4633287291.77
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 23174733.4633287291.77
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 27823728.9137758664.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2022 nebyl naší organizací podán návrh na zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu sestavení účetní závěrky k 31.12.2022 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, ze kterého by vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3824324.6018923294.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti989756.00496660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 31.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je vedený na účtu 032 - Kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady k projektu programu IROP II – IČ 134V711000030 je ve výši 5 163 268,- Kč z toho nárůst za rok 2022 činí 4 196 398,70 Kč a dohad investičních výdajů na uvedený projekt je ve výši 2 277 143,54 Kč , nárůst roku 2022 činí 462 462,-- Kč. Dále je zde vytvořena dohadná položka k investičním výdajům na projekt Nástavba depozitáře ve Veselí nad Lužnicí s IČ 134V131000171 částkou 1 179 145,- Kč.8619556.54
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje k 31. 12. 2022 nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 34 580,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 50 600,- Kč /budou zúčtované v únoru 2023/ a zálohová platba týdeníku Táborsko činí 2 950,- Kč.88130.00
D.III.16.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění- zálohová daň ze závislé činnosti tvoří zůstatek ve výši 80 733,- Kč, srážková daň má zůstatek 1 668,- Kč a zálohy na silniční daň jsou v částce 12 910,- Kč na str. MD. Podle novely zákona o silniční dani se na naši organizaci nebude vztahovat povinnost platit silniční daň, požádáme proto Finanční úřad o vrácení již uhrazených záloh.69491.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období : Na tomto účtu je zachyceno přijetí prostředků na financování kulturních aktivit 2022 v částce 400 880,-- Kč na str. D účtu a na st. MD je proúčtováno čerpání nákladů na uvedený účel k 31. 12. 2022 v plné výši, tj. 400 880,-- Kč. Zůstatek tohoto účtu tvoří částka vázaného příspěvku na provoz přijatého na kompenzaci inflačního vývoje cen energií, která zbyla po použití do výše rozdílu nákladů na energie skutečně vykázaných na účtu 502 k 31.12.2021 a k 31.12.2022.553481.51
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ke konci roku 2022 zde k zůstatku ve výši 34 823 443,78 Kč byla zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP I - podíl financovaný EU v částce 3 431 231,90 Kč a tvorba dohadné položky k investičním výdajům projektu programu IROP II ve výši 393 092,70 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z programu IROP I ve výši 951 192,- Kč /85%/ a oprávky k DM pořízenému z projektu programu IROP II částkou 38 564,-- Kč /85%/.37658012.38
D.III.32.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – na tomto účtu bylo zaúčtováno zálohové přijetí finančních prostředků na IP DKRVO 2022 v částkou 1 264 000,-- Kč, vypořádání této zálohy ke konci zúčtovacího období 2022 je ve výši 1 263 335,- Kč, nepoužitá částka 665,- byla zaúčtovaná proti účtu 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Dále je zde zaúčtováno přijetí účelových dotací města Tábora: na realizaci projektu Noční prohlídky hradu 2022 ve výši 27 000,-- Kč, na realizaci projektu Zlatý věk oděvních řemesel v částce 18 500,-- Kč, na projekt Táborský triptych je poskytnuta účelová dotace ve výši 22 100,-- Kč a na realizaci projektu To je Tábor! naše organizace obdržela 12 200,-- Kč, celkem dotace od města Tábor činí 79 800,-- Kč. Od města Soběslav jsme přijali účelovou dotaci ve výši 8 000,-- Kč určenou na vydání katalogu k výstavě „Vlastimil Slabý“ na straně Dal. Na straně MD proběhlo zúčtování uvedených dotací po schválení vyúčtování příslušnými odbory města Tábor a Soběslav.0.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu tvoří dlouhodobá neinvestiční záloha přijatá na projekt IROP II – IČ 134V711000030 částkou 6 509 119,54 Kč, počáteční zůstatek je 2 312 720,84 Kč, nárůst roku 2022 je ve výši 8 913 731,70 Kč a celkem 4 717 333,- Kč je z tohoto účtu převedeno do rezervního fondu jako nespotřebované prostředky daného období. Investiční záloha na daný projekt je tvořena částkou 931 292,- Kč, k počátečnímu zůstatku ve výši 468 830,- Kč je zaúčtováno přijetí dlouhodobé investiční zálohy částkou 462 462 Kč. Na účtu dlouhodobých záloh je rovněž zachycena přijatá záloha na projekt s IČ 134V131000171 – Nástavba depozitáře ve Veselí nad Lužnicí částkou 1 179 145,- Kč.8619556.54
D.III.37.389 – Dohadné účty pasivní – zůstatek tohoto účtu představuje částku odhadu spotřeby plynu v roce 2022, zálohové platby jsou ve výši 50 600,-- Kč a vyúčtování probíhá vždy v únoru následujícího roku.225000.00
D.III.38.Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – zůstatek tohoto účtu tvoří částka platby zákonného pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí roku 2022 splatná 31.1.2023.12918.66
C.II.4.Účet 414- zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 4 717 333,- Kč, která představuje převedené přijaté finanční prostředky na projekt IROP II, které nebyly v roce 2022 spotřebované.4717333.00
D.III.19.Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Zůstatek tohoto účtu ve výši 2 056,- Kč představuje předpis vratky nepoužitých finančních prostředků institucionálních podpory DKRVO 2021 částkou 1 391,- Kč a předpis vratky výše uvedeného projektu roku 2022 částkou 665,- Kč . Vratka má být uhrazena po ukončení řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, tzn. pro HMT r. 2023.2056.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 15 308 244,- Kč, prostředky na platy projektu programu, mzdové náklady projektu IP DKRVO jsou ve výši 340 335,-- Kč, OON jsou na účtu 521 částkou 985 825,- Kč, z toho 110 880,-- Kč na KA 2022 a 100 000,-- Kč na projekt IP DKRVO. Mzdové náklady na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou ve výši 163 515,- Kč.16797919.00
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie ke konci roku 2022 činila 3 745 009,- Kč a přefakturace odběratelům byla ve výši 30 918,65 Kč, takže účet 502 – Spotřeba el. energie je v částce 3 714 090,35 K. V porovnání s předcházejícím rokem 2021 je to o 1 891 966,85 Kč více a to i přes významné omezování spotřeby el. energie, zejména při vytápění depozitářů, skladových prostor a chodeb. Náklady na vodné a stočné činily 181 885,- Kč a spotřeba plynu je ve výši 262 448,36 Kč. Z přijatého vázaného příspěvku na provoz určeného na kompenzaci inflačního vývoje cen energií ve výši 2 553 000,- Kč bylo použito 1 999 518,49 Kč.4158423.71
A.I.14.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především zaúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 316 241,88 Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace vynaložila 688 179,62 Kč - v této položce je proúčtovaná částka 651 788,62 Kč bezúplatně přijatých ochranných jednorázových pracovních obleků od Odboru správy majetku Ministerstva vnitra proti účtu 649, zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 117 508,-- Kč, zákonné sociální náklady na péči o zdraví jsou ve výši 5 050,-- Kč a na vzdělávání zaměstnanců jsme použili 4 222,90 Kč.1131202.40
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 183 826,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 106 480,-- Kč, ostatní náklady z činnosti 18 119,91 Kč a odpis skladových zásob suvenýrů, zejména zastaralých neprodejných publikací je v částce 493 975,44 Kč.815781.35
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Zůstatek tohoto účtu tvoří jednak výnosy archeologického výzkumu částkou 1 651 664,-- Kč a výnosy ze vstupného do expozic k 31. 12. 2022 činí 4 368 875,- Kč, což je o 1 468 875,- Kč víc, než je roční plán . Projevuje se zde zvýšení cen vstupného i větší zájem o naše expozice. Výnosy z archeologického výzkumu jsou oproti rozpočtu 2022 vyšší o 951 664,- Kč. Tento neočekávaný výsledek výnosů z prodeje služeb významně ovlivnil ziskovost sledovaného období.6020539.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 29 742 608,49 Kč, proúčtování nákladů na KA 2022 je ve výši 400 880,-- Kč, dohadná položka ke spotřebovaným nákladům projektu programu IROP I s IČ 134V711000010 činí 293 616,75 Kč, výnosy z oprávek uvedeného projektu k 31.12.2022 jsou v částce 951 192,- Kč, dohadná položka k nákladům institucionální podpory DKRVO je ve výši 1 263 335,- Kč, dohad k nákladům projektu programu IROP II s IČ 134V711000030 je v částce 4 196 398,70,-- Kč a výnosy z oprávek tohoto projektu činí 38 564,-- Kč. Vyúčtované účelové dotace ÚSC jsou ve výši 87 800,-- Kč.36974394.94
A.I.9.Účet 512 – Cestovné. Částka 69 869,- Kč představuje výdaje na tuzemské pracovní cesty a částka 43 057,- Kč výdaje na zahraniční pracovní cesty.112926.00
A.I.35.Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku: náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek činí 58 685 Kč, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 652 324,84 Kč.711009.84
B.I.16.Účet 648 – Čerpání fondů – v roce 2022 jsme tento účet použili jednak proti účtu 411 – Fond odměn ve výši 646,- Kč na vyrovnání přečerpaných mzdových prostředků a proti účtu 416 – Fondu reprodukce majetku jako náhradní zdroj financování části nákupů drobného dlouhodobého majetku ve výši 44 952,76 Kč.45598.76
A.I.1.Účet 501 – Spotřeba materiálu – v této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na spotřebu PHM ve výši 230 419,26 Kč, náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku činí 325 278,67 Kč, na nákup akvizic – knihy a časopisy byla vynaložena částka 78 147 Kč, na výstavní činnost 52 522,51 Kč, nákupy kancelářských potřeb jsou ve výši 77 306,71 Kč a spotřeba ostatního materiálu činí 999 081,82 Kč.1762755.97

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.256685.43
A.II. Tvorba fondu316241.88
1. Základní příděl316241.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu327298.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování285022.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary15499.90
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu26777.00
A.IV. Konečný stav fondu245628.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5877001.03
C.II. Tvorba fondu4717333.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie4717333.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu5396586.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové5396586.01
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu5197748.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2641379.27
E.II. Tvorba fondu5991675.60
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2167351.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku3824324.60
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu4700266.66
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4655313.90
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku44952.76
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3932788.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby84475300.248172994.0076302306.2473057375.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby84475300.248172994.0076302306.2473057375.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky916684.430.00916684.43916684.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky99088.100.0099088.1099088.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem