Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace dodržuje zásady bilanční kontinuty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetnimi standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnouu účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového r ozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a je evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsoben "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Org anizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdlů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky a u ČNB. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. PO uplatní za zdaňovací období 2022 osobození bezúplatných příjmů podle §12, odst. 2, písm. B, bod. 1 Zákona o daních z příjmu. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnicí pro rok 2022. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz v r. 2022 je stanoven na 4127 tis. Kč. K datu 31.12. obdržela PO provozní dotaci ve výši 4 127 tis. Na ÚZ 83 (č. akce 17240) dostala organizace na rok 2022 částku 187 tis. Kč. Na další ÚZ 83 (č. akce 1333) dostala organizace 185 tis. Kč. Státní rozpočet byl profinancován v celé výši, tj. 44 974 505 Kč. Dále na ÚZ 1705 33086 (doučování) bylo profinancováno 119 750 Kč, Na ÚZ 33088 bylo profinancováno 110 000 Kč(Prevence digital. propasti). Dále byla organizaci poskytnuta dotace na šablony v celkové výši 2 580 421 Kč, která byla v roce 2022 vyčerpána ve výši 272 983,77 Kč. Zbytek dotace byl převeden do rezervního fondu. Předchozí dotace na šablony poskytnutá na roky 2019-2022 byla dočerpána v květnu t. r. ve výši 520 772,41 Kč. Další dotace ÚZ 83 na Podporu celoživotního vzdělávání byla vyčerpána ve výši 46 000 Kč, z toho byl zůstatekz roku 20221 ve výši 6 000 Kč. ÚZ 83 Prostředky na školni psychology byla vyčerpána ve výši 115 068 Kč, z toho byl zůstatek dotace z roku 2021 ve výši 56 466 Kč. ÚZ 83 Nostrifikace - zůstatek z r. 2021 ve výši 368 516 Kč byl převeden do letošního roku a byl vyčerpán ve výši 220 622 Kč. Dále byl organizaci poskytnut příspěvek ÚZ 83 ve výši 300 000 Kč na vymalování budovy po výměně oken. Tato dotace nebyla vyčerpána a organizace zažádala o její převod do r. 2023.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4611918.36 4510404.15
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 116435.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4495482.68 4396458.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 134312.00 135312.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 134312.00 135312.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4477606.36 4375092.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí 2022 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí 2022 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (kromě Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v r. 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 4. čtvrtletí 2022 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - systém agendy školy, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy. V lednu 2022 bylo na základě Usnesení č. 783/21/Z 8 schváleno Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině Gymnázia Brno, Slovanské náměstí předat do užívání pozemek p. č. 2039/2 v k.ú. Královo Pole v účetní hodnotě 711 897 Kč.
1381097.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 37 524 100,73 Kč, oprávky 18 488 013 Kč, zůstatková cena 19 335 474,36 Kč
19335474.36
A.II.4.
- DHM v hodnotě 1 299 037,40 Kč, oprávky 1 149 147,40Kč, zůstatková cena 149 890,00 Kč.
149890.00
A.II.6.
- DDHM v hodnotě 9 898 558,02 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.IV.5.
- dlouhodobé pohledávky za zapůjčené čipy
300.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy, dále na sklad vrácené zásoby čisticích prostředků ve výši 10 962,20 Kč, hygienických potřeb ve výši 30 012 Kč a kancelářských potřeb ve výši 19 296,65, a antigenních test. za 11 683 Kč
95053.85
B.II.1.
- neuhrazené pohledávky za pronájem prostor a spotřebované energie -
161903.81
B.II.4.
- zálohy na vodu, plyn, teplo, žákovské akce a neuhrazená záloha na nábytek
503288.85
B.II.5.
- pohledávka za zkrachovalou Union bankou. V květnu 2022 obdržela organizace 173 535 Kč na snížení pohledávky.
2903330.11
B.II.30.
- náklady příštích období - na aktulaizace lincence Mentor, služby Bakaláři, webhosting a předplatné časopisu - vše náklady roku 2023
53694.00
B.II.31.
- příjmy příštích období - neuhrazený příjem za 2x proplacenou fakturu
1176.00
B.II.32.
- nespotřebovaná dotace na šablony III - projekt bude pokračovat v r. 2023
2307437.23
B.III.9.
- SÚ 241 běžný účet, analyticky rozdělený na prostředky DČ, prostředky školy, účty fondů, účty školních akcí, které si žáci hradí sami
9476075.24
B.III.10.
- SÚ 243 - účet FKSP - finanční krytí fondu
193771.94
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 139 Kč, jízdenka MHD 20 Kč dárkové poukázky 0,- Kč
159.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladna, rozdělená na pokladnu DČ 18 927 Kč, provozu 62 026 Kč a FKSP 31 489 Kč
112441.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
21021945.93
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
6562330.60
C.II.1.
- SÚ 411 fond odměn - reálná hodnota je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část je hrazená z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ty nejsou dostačující, dofinancovávají se náklady na tyto mzdy z FO - v roce 2022 nebyllo nutno tento fond použít
77811.00
C.II.2.
- SÚ 412 FKSP - účetní stav je 221 606,30 Kč,. Finanční krytí na SÚ 243 je 193 771,94 Kč, v pokladně na SÚ 261 je 31 489 Kč, ceniny 0,00, na SÚ 377 nepřevedené poplatky za vedení účtu 0,00 Kč - rozdíl tvoří nepřevedený úrok mínus daň za prosinec a nepřevedený stravenkový paušál za prosinec
221606.30
C.II.3.
- SÚ 413 rezervní fond - reálná hodnota je nižší o ztráty způsobenou krachem Union banky, tj. o 2 911 854,26 Kč
2939356.32
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje zbytek finančních darů a nevyčerpané prostředky projektu Šablony III
2308282.23
C.II.5.
- SÚ 416 IF - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu a to o 1 014 390,85 Kč
1015274.75
C.III.1.
- SÚ 493 - je hospodářský výsledek za rok 2022. V hlavní činnosti je záýporný výsledek 200 000 Kč, v doplňkové činnosti je +404 220,69 Kč.
204220.69
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
15705.00
D.II.8.
- SÚ 472 - nevyčerpaná dotace na šablony III
2307437.23
D.III.5.
- SˇU 321 - neuhrazené faktury roku 2022
234456.92
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků školy
16712.00
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění za 12/2022
1034723.00
D.III.13.
- SÚ 337 - neuhrazené zdravotní pojištění za 12/2022
447554.00
D.III.15.
- SU 342 - neuhrazené daně z mezd za 12/2022
0.00
D.III.32.
- SÚ 374 - záloha na ÚZ 83 - 300 000 Kč na malování, 900 000 Kč na opravu kotel a 147 910 Kč nedočerpaná úč. dotace na Nostrifikace. U všech dotací je požádáno o převod do roku 2023.
1347910.00
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec
490352.02
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy za prosinec 2022
2679980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál, provozní majetek do 3 tis. Kč
695563.91
A.I.2.
SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
656629.26
A.I.3.
SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
1415432.86
A.I.8.
SÚ 511 - náklady na opravy budovy, zařízení a náklady na revize
394775.58
A.I.9.
SÚ 512 - cestovné
163833.41
A.I.10.
SÚ 513 - náklady na reprezentaci
6562.00
A.I.11.
SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů - vyrovnává se účtem 528
-89050.00
A.I.12.
SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, internet, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, mzdový, a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků, a to na účtu 518-0305, který se vyrovnává účtem 609
3719162.43
A.I.13.
SÚ 521 - mzdové náklady ze SR, šablon, CLIL, psycholog, doučování a vlastních zdrojů za rok 2022
34178622.00
A.I.14.
SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění, hrazené z prostředků PO a šablon
11166272.00
A.I.15.
SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
139552.00
A.I.16.
SÚ 527 - rozděleno na odvody FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky
1407433.09
A.I.17.
SÚ 528 - vyrovnává účet 516
89050.00
A.I.28.
SÚ 551 - odpisy budovy a DHM
499493.00
A.I.35.
- SÚ 558 - náklady na nákup učebních pomůcek v pořizovací ceně nad 3 tis. Kč a vybavení provozním majetkem DDHM - vybavení tříd, kabinetů
804307.48
A.I.36.
- SÚ 549 - výplata pojistného žákům za úraz na lyžařském kurzu a avízo k vratce za ukončebné OP VVV Š
8426.29
A.II.3.
- SÚ 563 - kurzové rozdíly při nákupu EURo při pracovních cestách do zahraničí
1586.20
A.V.1.
SÚ 591 - daň z úroku na účtech školy
18949.58
B.I.2.
SÚ 602 - příjmy za duplikáty vysvědčení, za energie ve služebním bytě, za spotřebované energie -Mobile a za pedagogické praxe na MU
419047.81
B.I.8.
SÚ 609 - vyrovnává účet 518-0305 - náklady žáků na akce, které si hradí sami
2352477.58
B.I.16.
- SÚ 648 - čerpání fondů na odvrácení hrozícího záporného výsledku hospodaření. Použit rezervní fond SÚ 413 ve výši 861 372,25 Kč, rezervní fond z finančních darů účelově neurčených SÚ 414 ve výši 188 000 Kč a investiční fond. SÚ 416 ve výši 34 000 Kč.
1083372.25
B.I.17.
SÚ 649 - antigenní testy od zřizovatele
70699.44
B.II.2.
SÚ 662 - úroky z účtů - běžný , spořící a FKSP
103174.83
B.IV.2.
SÚ 672 -0310 - 44 974 505 Kč profinancovaná dotace z SR, SÚ 672-0321 - 78 098,65 Kč profinancovaná dotace OP VVV Š SR, SÚ 672-325 - 442 673,76 Kč profinancovaná dotace OP VVV Š EU, SÚ 672-0322 - 119 750 Kč profinancovaná dotace ÚZ 33086, 672-0510 4 127 000 Kč provozní dotace na rok, SÚ 672-0513 - 187 000,00 Kč profinancovaná dotace CLIL ÚZ 83, SÚ 672-0311 - profinancované náklady na šablony III SR ve výši 63 687,18 Kč, SÚ 627-0312 - profinancované náklady na šablony III EU ve výši 209 296,59 Kč, SÚ 672-0317 - profinancované náklady ÚZ 33088 Digitalizace ve výši 110 000 Kč, SÚ 672-0511 profinancované náklady projektu Do světa ÚZ 83 ve výši 185 000 Kč, SÚ 672-0512 profinancované náklady na Psychologa ÚZ 83 ve výši 115 068 Kč, SÚ 672-0519 profinancované náklady na Podporu celoživotního vzdělávání ÚZ 83 ve výši 46 000 Kč, SÚ 672-0640 profinancovaná dotace od Magistrátu města Brna ve výši 66 000 Kč na projekt DOFE a od Městská části Královo Pole ve výši 30 000 Kč na projekt Peer program. SÚ 672-0641 - dotace 8 146 Kč na Člověk v tísni.
50982847.18
C.1.
Hospodářský výsledek je v hlavní činnosti -200 000 Kč, v doplňkové činnosti je 404 220,69 Kč Kč - hospodářský výsledek organizace za rok 2022 je tedy 204 220,69 Kč.
223170.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 425426.54
A.II. Tvorba fondu 658853.76
1. Základní příděl 658853.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 862674.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 208373.00
3. Rekreace 264103.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 324295.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 65903.00
A.IV. Konečný stav fondu 221606.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4180796.91
D.II. Tvorba fondu 2636986.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření 309549.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 2307437.23
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 20000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1570144.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 861372.25
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 708772.45
D.IV. Konečný stav fondu 5247638.55

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1163447.75
F.II. Tvorba fondu 499493.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 499493.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 647666.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 241666.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 372000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 34000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1015274.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 37823487.36 18488013.00 19335474.36 19505410.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 37823487.36 18488013.00 19335474.36 19505410.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1381097.00 0.00 1381097.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1381097.00 0.00 1381097.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem