Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 684983.22 | 638161.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 206026.78 | 206026.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 478956.44 | 432134.62 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 675210.25 | 675210.25 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 675210.25 | 675210.25 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 20212.00 | 20212.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 20212.00 | 20212.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1339981.47 | 1293159.65 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | hodnota Drobného Dlouhodobého Nehmotného Majetku | 154168.51 |
A.I.6. | Územní plán obce | 217800.00 |
A.II.1. | pozemky | 3429600.00 |
A.II.3. | zařazena dokončená Místní Komunikace za Humny | 81574048.48 |
A.II.4. | SMV | 4669711.00 |
A.II.6. | DDHM | 1812494.98 |
A.II.8. | | 0.00 |
A.III. | akcie VAK Prostějov | 150000.00 |
A.IV.6. | dotace Jednota Uh.Ostroh | 120000.00 |
B.I.8. | zboží Kulturák | 0.00 |
B.II.1. | vystavené faktury, | 129041.70 |
B.II.4. | nevyúčtované zálohy | 263829.63 |
B.II.5. | neuhrazené popl.za odvoz kom.odpadu, | 11200.00 |
B.II.32. | odhad EKO KOM IV.čtvrtletí | 16641.00 |
B.II.33. | pohledávka vůči SF-ošatné,stravenky | 10044.29 |
B.III.9. | kon.zůstatek - běžný účet HČ-Kulturák | 195110.23 |
B.III.11. | kon.zústatek,běžný účet KB, spořící účet KB, účet dotace ČNB | 4438941.33 |
B.III.15. | poštovní ceniny,stravenky | 44944.00 |
B.III.17. | zůstatek pokladní hotovosti - pokladna HČ-Kulturák | 5794.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 40008963.13 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 9283935.04 |
C.I.5. | Oprávky k účtu 081,082 | -8016569.80 |
C.I.7. | Opravy předcházejících období | 1972919.20 |
C.II.6. | sociální fond-zůstatek | 34436.45 |
C.III.1. | výsledek hospodaření běžného účetního období | 1972458.09 |
D.II.1. | úvěry-revitalizace obce,park.stání vjezdy, MK za Humny | 5265655.35 |
D.II.7. | zástava-Kulturák | 1299000.00 |
D.III.5. | neuhrazené faktury k 31.12.2022 | 136524.90 |
D.III.10. | mzdy zaměstnanci | 198156.00 |
D.III.12. | sociální pojištění | 64394.00 |
D.III.13. | zdravotní pojištění | 31131.00 |
D.III.16. | dan srážková, dan zálohová | 16474.00 |
D.III.17. | DPH | 24907.17 |
D.III.32. | dotace Volby do ZO | 41400.00 |
D.III.37. | dotace Uh.Ostroh,nevyúčtované dotace | 147487.27 |
D.III.18. | příspěvek na pr.náklady pro MŠ na 2022 | 0.00 |
D.III.20. | příspěvek na dopr.obslužnost na II.pololetí | 0.00 |
A.II.9. | materiál - prodloužení osvětlení nová ulice | 200000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | nákup čist.prostředků,kanc.prostředků, materiál údržba, nákup PHM, náhradní díly, | 565270.45 |
A.I.2. | spotřeba energií | 708543.87 |
A.I.8. | opravy a údržba majetku | 1936.00 |
A.I.9. | cestovné | 3932.00 |
A.I.10. | nákup pohoštění | 68675.45 |
A.I.12. | poplatky k bank.účtu,instalace,konfigurace,vzdálená správa, revize, údržba VO,rozbory vzorků odpadních vod, pitné vody, deratizace obce,telefonní poplatky,odvoz kom.odpadu, likvidace velkoobjemového odpadu | 792109.05 |
A.I.13. | MN | 2881674.63 |
A.I.24. | dary životní jubileum | 31440.00 |
A.I.27. | tvorba fondů-příděl z mezd do SF | 2309889.00 |
A.I.28. | odpisy dlouhodobého majetku | 2309889.00 |
A.I.35. | nákup DDHM a DDNM | 257881.31 |
A.I.36. | nájemné půdy, pojištění podnikatele | 26904.00 |
A.II.2. | úroky z úvěrů | 398823.70 |
A.V.1. | proúčtování daně právnických osob | 21850.00 |
B.I.2. | sečení FWT, odebraná voda, poskytnuté služby | 611415.81 |
B.I.3. | nájem ob.pozemků | 331977.63 |
B.I.4. | výnosy z prodaného zboží | 10679.34 |
B.I.5. | přihlašování TP,výpisy CzechPoint | 3110.00 |
B.I.6. | odvoz komunálního odpadu | 304346.00 |
B.I.14. | výnosy z prodej dlouh.majetku kromě pozemků | 9917.36 |
B.I.16. | čerpání SF | 233728.00 |
B.I.17. | odevzdání sběrných surovin | 64168.00 |
B.II.2. | úroky výnos | 113.40 |
B.II.5. | | 0.00 |
B.IV.2. | dotace, transfery | 642318.05 |
B.V.1. | daně z příjmu FO | 1707697.06 |
B.V.2. | daně z příjmu PO | 2056695.11 |
B.V.3. | DPH | 4621897.99 |
B.V.5. | majetkové daně | 1194847.66 |
B.V.6. | odvod z loterií,dan z hazardních her | 92980.85 |