Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1374222.161351807.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek265641.00265641.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1108581.161086166.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1374222.161351807.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.V roce 2022 byl pořízen DHM v celkové výši 655.856,30Kč. Projektory v částce 541.124,10Kč byly pořízeny z ÚZ:000 Inovativní metody. Server v částce 114.732,20Kč byl pořízen z Fondu rezervního.13489976.38
A.II.6.V roce 2022 byl pořízen DDHM v celkové částce 1.563.327,13Kč. Jedná se o stroje a zařízení pořízené z projektu IKAP II v celkové částce 1.218.272,15Kč. Z projektu Šablony II se nakoupily automaty a stavebnice v celkové částce 102.575,07Kč. Z ÚZ: 000 Inovativní metody jsme nakoupily PC v celkové částce 126.178,80Kč. Z ÚZ:33088 Digitální propast se pořídily Notebooky v celkové částce 86.020.11Kč. Z FKSP se pořídily 2ks kávovarů a 2 ks mikrovlnky v celkové částce 6.262Kč. Z provozních prostředků se nakoupil DDHM v celkové částce 4.029Kč. Darem jsme získaly 3D tiskárnu v částce 19.990Kč.1563327.13
A.II.8.V prosinci byl pořízen z ÚZ: 000 Inovativní metody DHM - projektory v částce 215.290,46Kč, který bude dodán a tudíž zaveden do užívání v lednu 2023.215290.46
B.I.2.Jedná se o zásoby testů na COVID v celkové částce 43.605,38Kč, zásoby respirátorů v částce 1.336,60Kč a materiálu ve skladu dílen v částce 106.425,25Kč.151370.23
B.III.9.Zůstatek běžného účtu k 31.12.2022 - 7.300.228,29Kč a běžného účtu projektu IKAP II k 31.12.2022 - 3.056.294,22Kč.10356522.51
B.III.10.Zůstatek běžného účtu FKSP k 31.12.2022.2366268.67
B.III.17.Stav Hlavní pokladny k 31.12.2022 - 34.315,00Kč a Pokladny FKSP k 31.12.2022 - 4.120Kč.38435.00
B.III.15.Zůstatek známek k 31.12.2022.3055.00
B.II.1.Jedná se o faktury, které byly uhrazeny v 01/2023.49590.00
B.II.4.Jedná se o zaplacené zálohy: plyn - 316.400Kč, vodné a stočné - 134.640Kč a ostatní - 9.935,52Kč.460975.52
B.II.33.Jedná se o náklad na prezentaci, který byl v lednu 2023 vyfakturován SRPŠ.525.00
B.II.9.Jedná se o nesplacený zůstatek půjček z FKSP k 31.12.2022.88170.06
B.II.30.Jedná se o předplatné na rok 2023 v celkové částce 4.357 Kč a seminář - lyžování , konaný v roce 2023 v částce 27.000Kč.31354.00
B.II.32.Jedná se o čerpání dotací, které budou zúčtovány v následujícím období a to dotace - IROP II - 465.850Kč a čerpání dotace IKAP II - 4.635.827,17Kč .5101677.17
D.III.5.Jedná se o faktury došlé v prosinci 2022, kde je úhrada provedena v lednu 2023.278679.75
D.III.7.Jedná se a kauci od Refresh bistra v částce 3.000Kč a přijaté platby na prodloužení ISIC karet v částce 2.780Kč.5780.00
D.III.10.Mzdy za 12/2022, vyplacené v 1/2023.2427425.00
D.III.12.Sociální pojištění za 12/2022, odvedené v 1/2023.901618.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za 12/2022, odvedené v 1/2023.389286.00
D.III.15.Daň z příjmu za 12/2022, odvedena v 1/2023.290332.00
D.III.20.Jedná se o částku, která nebyla vyčerpána na spotřebu energií a bude v únoru 2023 odvedena na účet KÚ.293966.00
D.III.32.Jedná se o dotace, které byly zúčtovány k 31.12.2022 a vratky v celkové částce 86.680,89Kč byly poslány v lednu 2023. ÚZ: 014 Podpora kvality škol a rozvoj.projektů - 21.001Kč, ÚZ:33088 Prevence digitální propasti - 11.979,89Kč a ÚZ:33086 Doučování - 53.700Kč.86680.89
D.III.35.Jedná se o náklady za 12/2022, které byly uhrazeny v lednu 2023. Jedná se o teplo, plyn, elektřinu, telefony, internet, pronájem kopírek a monitorování objektu.771079.86
D.III.37.Jedná se o dohad na spotřebu vodného a stočného.163500.00
C.I.1.Byly provedeny odpisy za 1-12/2022. Byly pořízeny Projektory v částce 541.124,10Kč z ÚZ:000 Inovativní metody .15677538.20
C.I.3.Byly čerpány transfery na odpisy majetku pořízeného z projektu IKAP a IKAP II v celkové výši 498.908Kč a darem jsme získaly 3D tiskárnu v částce 19.990Kč.7494806.83
C.II.1.V roce 2022 nebyl žádný pohyb.101099.60
C.II.2.Do FKSP byl odveden základní příděl za 1-12/2022. Čerpání bylo na Unišek karty, rekreace, nepeněžní dary a DDHM.2558641.46
C.II.3.Byl zúčtován HV za rok 2021.7367.54
C.II.4.V roce 2022 byl čerpán dar - Motivační program Prokopa Diviše v částce 102.000Kč a byly čerpány finanční prostředky na pořízení DHM - Serveru v částce 114.732,20Kč. Získali jsme dar od Teplárny Kladno ve výši 100.000Kč a dar - Motivační program Prokopa Diviše v částce 110.000Kč.688918.21
C.II.5.Fond byl tvořen odpisy za 1-12/2022 v celkové částce 441.986Kč, dále čerpání z Fondu rezervního na nákup Serveru ve výši 114.732,20Kč. Čerpáno z fondu bylo na Projektory v částce 541.124,10Kč, které byly pořízeny z ÚZ:000 Inovativní metody a 400.000Kč na opravu střechy. Čerpání na opravu bylo schváleno KÚ.1420688.44
D.II.2.Návratná finanční výpomoc na projekt IKAP II.3588103.34
D.II.8.Dlouhodobé transfery na projekt IKAP II - 4.004.378,05Kč a IROP - 653.400Kč.4657778.05

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2341635.46
A.II. Tvorba fondu521861.00
1. Základní příděl521861.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu304855.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace35480.00
4. Kultura, tělovýchova a sport260113.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9262.00
A.IV. Konečný stav fondu2558641.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.702902.74
D.II. Tvorba fondu210115.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření115.21
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové210000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu216732.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání216732.20
D.IV. Konečný stav fondu696285.75

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1805094.34
F.II. Tvorba fondu556718.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu370896.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele71090.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů114732.20
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu941124.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku541124.10
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost400000.00
F.IV. Konečný stav fondu1420688.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19974850.388524768.0011450082.3811649750.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky19974850.388524768.0011450082.3811649750.38
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3041090.000.003041090.003041090.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3041090.000.003041090.003041090.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem