A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO změna č. 9. Za rok 2019 provádíme dle novely vyhlášky č. 411/2017 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znější pozdějších předpisů zjednodušenou inventuru v položkách C.II. rozvahy u účtů 411, 412, 413, 414 a 416. Zde prokazujeme pouze přírůstky a úbytky za dané účetní období. Vyjímku tvoří položka C.I.3 rozvahy - účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. U tohoto účtu se inventarizuje stav k 31. 12., a to k příslušnému majetku, na který byla dotace poskytnuta. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO změna: 9 Příklady účtování pro obecní a krajské PO. 1) Naše organizace účtuje pořízení materiálu rovnou do spotřeby - způsobem B. 2) Naše účetní jednotka používá postupy účtování opravných položek v průběhu roku. 3) Dlouhodobý drobný hmotný majetek pořizujeme nákupem v částce od 3000,-Kč do 40000,-Kč, dlouhodobý drobný nehmotný majetek účtujeme od 7000,-Kč do 60000,-Kč. Tento majetek je účtován 558/321 a zařazení majetku do užívání 028,018/088,078. 4) Majetek, který pořídíme pod těmito stanovenými hranicemi účtujeme přímo do spotřeby na nákladové účty (účet 501, 518) a dále jsou evidovány na podrozvahových účtech 901, 902. Hranice dlouhodobého drobného hmotného majetku je 0-3000,-Kč, a hranice dlouhodobého nehmotného majetku je 0-7000,-Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2903047.34 | 2818934.05 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 258048.04 | 186944.66 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2644999.30 | 2631989.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2903047.34 | 2818934.05 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, při které by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, rezervního fondu a fondu odměn finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 ost. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -6011088.07 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1303724.04 | 102794.87 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Na tomto účtu 018 evidujeme dlohohodobý nehmotný majetek od 7000,-Kč do 60000,-Kč, zpravidla software, licence atd. | 215526.65 |
B.II.4. | Na účtu 314 eviduje naše škola veškeré zaplacené zálohy na energie za budovy A, B a budovu kláštera. zálohy el. energie 296 900,-Kč zálohy plyn 987 800,-Kč zálohy vodné,stočné 102 300,-Kč zálohy byt Urbinská 26 212,-Kč | 1413212.00 |
B.II.9. | Na účtě 335 evidujeme pohledávky za zaměstntanci: půjčky z FKSP, návratné finanční výpomoci. | 50878.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 evidujeme přijaté zálohy: 1) zálohy od studentů na pořízení čipů 32 400,-Kč 2) přijatá záloha na zimní výcvikový kurz od studentů - 199 500,-Kč 3) přijatá záloha na spotřebu el. energie (výpůjčka bistro) 2 000,-Kč | 233900.00 |
D.III.38. | Na účtě 378 máme zachyceny ostatní výkony rozhodnutí - exekuce zaměstnanců. | 1751.00 |
B.III.15. | Na účtu 263 ceniny evidujeme náklady na pořízení čipů. | 31154.40 |
D.II.8. | Na účtu 472 evidujeme tyto neinvestiční transfery : 1) ÚZ 33092 šablony ve výši 1 179 394,-Kč, neinvestiční účelová dotace Operační program Jan Amos Komenská č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496. Realizace projektu je od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025. 2) ÚZ 555 grant na projekt erasmus+ ve výši 25 061,60eur, tzn. k 31. 12. 2022 ve výši 604 360,49Kč. | 1783754.49 |
C.I.3. | Na účtu 403 - evidujeme : 1) bezúplatné převody hmotného i nehmotného investičního majetku ve výši 6 130 517,24Kč 2) technické zhodnocení hmotného i nehmotného investičního majetku pořízeného z EU 9 853 246,02Kč 3) snížení investiční transferů ve věcné a časové souvislosti (odpisy) 1 787 676,33Kč V průběhu roku 2022 jsme opravili chybně zařazený a odepisovaný hmotný a nehmotný investiční majetek pořízený bezúplatným převodem od Města Český Krumlov ve výši 600 444,-Kč v rámci projektu "Revitalizace klášterů". Tento majetek byl zařazen na konci roku 2020 a chybně odepisován v roce 2021 z provozních prostředků. V roce 2022 došlo v účetnictví k následující nápravě: - odpisy za 1-12/2022 činily 703 280,04Kč zaúčtováno 551.../081,082 - opravy odpisů za 1-12/2021 činily 600 444,-Kč -551...(ÚZ 88888)/+551...(ÚZ 00000) | 14196086.93 |
B.III.17. | Na účtu 261 rozdělujeme: 1) pokladna czk 10 395,-Kč 2) pokladna eur 806,65 eur - 19 452,36Kč | 78009.75 |
C.II.1. | Na účtu 411 - evidujeme finanční prostředy na fondu odměn. Naše účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu odměn finančními prostředky. | 330000.00 |
C.II.2. | Na fondu FKSP a bankovním účtu FKSP evidujeme nesoulad z důvodu poskytnutých půjček a fin. návratných výpomocí, které budou postupně spláceny v průběhu roku 2022 a dále základní příděl do fondu FKSP, který je profinancován až 1/2023. | 198091.28 |
A.IV.3. | Na účtu 465 máme zachyceny dlouhodobě poskytnuté zálohy za služební byt Urbinská 187. Jsou zde zaúčtovány dlouhodobé zálohy do fondu oprav. | 18770.00 |
A.II.3. | Na účtu 021 - stavby, máme zaúčtováno technické zhodnocení budov Tavírna 109, kde došlo k výměně oken a opravě fasády školy na budově A, B a byt školníka. | 29318092.72 |
A.III.4. | Na účtu 022 - máme zaúčtováno samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí. | 13415264.63 |
B.I.2. | Materiál na skladě - účet 112, zde máme zachyceny osobní ochranné prostředky, které nám byly bezúplatně převedeny o KÚ Jihočeského kraje. Zpravidla se jedná o antigenní testy. | 2341.39 |
B.II.32. | Na účtě 388 máme zachyceny následující dohadné položky: - dohadná položka na projekt "šablony" UZ 33 092 v částce 1 179 394,-Kč - dohadná položky na projekt "erasmus+" v částce 604 360,49Kč (projekt je 25 061,60 eur) - dohadná položka na vypořádání a posílení provozního příspěveku v rámci dotace "My v tom Jihočechy nenecháme" ÚZ 480 ve výši 3 741,-Kč | 1787495.49 |
C.II.4. | na účtu 414 máme zachyceny nespotřebované finanční prostředky z projektů: - erasmus+ v hodnotě 3 151,88 eur (76 007,58 Kč) - ÚZ 33092 šablony ve výši 1 131 439,60Kč, neinvestiční účelová dotace Operační program Jan Amos Komenská č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496. Realizace projektu je od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025. | 1207447.18 |
B.II.30. | Na účtu 381 máme zachyceny výdaje roku 2022, ale účetně spadají do nákladů roku 2023. Jedná se zpravidla o předplatné, software bakalářů na rok 2023, pojištění majetku atd... | 11288.20 |
C.I.1. | účet 401: - odpisy za rok 2022 činily: - 175 719,96 Kč - pořízení nábytku do učebny Pc: + 86 273,-Kč - výroba dřevěných schodů vlastní činností: + 60 000,-Kč - oprava chybných odpisů viz níže: + 57 252,-Kč - oprava chybných odpisů r. 2021 viz níže: + 600 444,-Kč - oprava chybného zařazení majetku r. 2020: -360 084,88Kč V roce 2022 jsme opravili chybné zařazení hmotného a nehmotného investičního majetku, který nám byl bezúplatně předán od Města Český Krumlov v rámci projektu "Revitalizace klášterů". Majetek byl předán v prosinci 2020 v zůstatkové ceně 6 011 088,07Kč. Tento majetek byl pořízen v evropských fondů, tudíž měl být správně zařazen na účet 403.xxx a dále odepisován jako majetek pořízený z transferů 403.xxx/672.xxx. Nesprávně stanovené odpisy majetku za rok 2021 činily 600 444,-Kč. Tuto částku odpisů jsme v roce 2022 správně zaúčtováli jako -551.xxx(UZ 88888)/ 551.xxx(ÚZ 00000), dále 403.xxx/672.xxx a -401.xxx/-416.xxx. Dále byl v roce 2020 zařazen HIM a NIM, který neměl být zařazen a odepisován jako investiční majetek, ale zachycen správně na účtu 028. V roce 2022 jsme správně zaúčtovali vyřazení HIM a NIM ve výši 600 959,-Kč 082.xxx/022.xxx. Zaúčtování nesprávné částky chybně zařazeného majektu odpisů činilo 57 252,-Kč. V roce 2022 jsme správně odúčtovali částku 57 252,-Kč z odpisů a zdrojů krytí: -551.xxx(ÚZ 88888)/-082.xxx, -401.xxx/-416.xxx. | 19277113.39 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.3. | Nájemné - školních bytů. Byt školníka Tavírna 56 750,-Kč Byt školní Urbinská 27 021,-Kč | 83771.00 |
B.I.17. | Na účtě 649 evidujeme proúčtování přijatých záloh od studentů na zimní a letní výcvikový kurz, plenéry, poplatky za duplikáty vysvědčení, průkazy od studentů, exkurze, bezúplatné převody desifekčních prostředků a ochranných prostředků OOP od KÚ. | 60681.00 |
B.IV.2. | Na účtu 672 máme zachyceny následující dotace: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ÚZ 88888 5 039 000,- Kč Příspěvek na přímé výdaje ÚZ 33353 27 407 753,- Kč Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 303 724,04Kč Dotace na doučování ÚZ 33 086 99 800,-Kč Dotace na prevence digitální propasti ÚZ 33 088 69 696,-Kč Dotace na šablony ÚZ 33063 - vyúčtování 373 947,08Kč Dotace na šablony ÚZ 33092 - vyúčtování 47 954,40Kč Dotace na posílení prov. příspěvku "My v tom Jihočechy nenecháme" 3 741,-Kč Dotace erasmus+ ÚZ 555 506 865,39Kč | 34852480.91 |
B.I.15. | Na účtě 648 - použití fondů. Rezervní fond 14 340,-Kč(použití daru od Unie Rodičů) Fond odměn 0,-Kč Fond reprodukce majetku 0,-Kč Fond FKSP 6 028,-Kč | 20368.00 |
A.I.36. | Na účtu 549 evidujeme pojištění majetku, správní poplatky a odměny členům maturitní komise, členské příspěvky, odvod za nesplněný podíl osob ZPS. | 20662.08 |
B.I.1. | Na účtu 601 eviduje prodej sochařských děl, keramiky, obrazů. | 0.00 |
B.II.2. | Na účtu 602 evidujeme služby grafického designu, fotografie, výrobky o oboru kamenosochařství, malba z hlavní činnosti. Z doplňkové činnosti evidujeme na účtu 602 - 705 805,50Kč. | 90400.00 |
B.II.2. | Na účtě 662 máme zaúčtovány úroky z běžného účtu. | 1808.02 |
A.I.2. | Na účtu 502 máme zachyceny spotřeby a dohadné náklady na spotřeby elektrické energie, plynu a vodného a stočného za budovy Tavírna 109 A+B a budovy kláštera, dále služebního bytu Urbinská. Za rok 2022 očekáváme nárůst cen enerigií, a tím související vyšší finanční náklady na účtu 502. | 1545985.27 |
A.I.8. | Na účtu 511 máme zachyceny drobné opravy majetku a okolí školy, školních bytů, dále jsou zde účtovány údržby kopírovacích strojů a tiskáren, revize přístrojů. | 606146.24 |
A.I.35. | Na účtu 558 máme zachyceny nákupy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s pořizovací cenou u HIM 3000-40000,-Kč a NIM 7000-60000,-Kč. S nárůstem počtu žáků v posledním a následujícím školním roce jsme nuceni dovybavit obory a učebny počítačovou technikou. Dále se snažíme i o obměnu již nevyhovujících zařízení, počítačů a příslušenství. | 760256.40 |
A.II.3. | Na účtu 563 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro, dále kurzové rozdíly na všech zůstatcích rozvahových účtů v cizí měně (388,414,472). | 32511.34 |
A.I.5. | Na účtě 506 máme zaúčtovanou výrobu nábytku vlastní činností, jedná se o výrobu kuchyňské linky v klášteře v ceně 15 000,-Kč. Je zde zachycena aktivace nákladů na majetku vytvořený vlastní činností. Dále je zde zaúčtováno výroba dřevěných schodů vlastní činností do budovy B v ceně 60 000,-Kč. | -75000.00 |
B.II.3. | Na účtu 663 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro, dále kurzové rozdíly na všech zůstatcích rozvahových účtů v cizí měně (388,414,472). | 27492.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 231545.56 |
A.II. Tvorba fondu | 402074.72 |
1. Základní příděl | 402074.72 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 435529.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 241344.00 |
3. Rekreace | 7891.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 24850.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 16800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 132644.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 198091.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3958158.34 |
D.II. Tvorba fondu | 1161470.68 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 15691.08 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1131439.60 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 14340.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 903303.87 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 903303.87 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4216325.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2194819.51 |
F.II. Tvorba fondu | -481976.04 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | -481976.04 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 146273.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 146273.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1566570.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29318092.72 | 1161577.00 | 28156515.72 | 28338267.72 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 29318092.72 | 1161577.00 | 28156515.72 | 28338267.72 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 422627.00 | 0.00 | 422627.00 | 422627.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 422627.00 | 0.00 | 422627.00 | 422627.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |