Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2873052.17 | 2588798.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 91491.05 | 91491.05 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2781561.12 | 2497307.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2873052.17 | 2588798.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311: odběratelské faktury - dobropis teplo 32864 Kč,fa.za užívání tělocvičny 5580 Kč a 4340 Kč, fa. za umístění automatu 3300 Kč | 46084.00 |
B.II.30. | účet 381: PŘEDPLATNÉ TISK, předplatné služby, prezentace školy | 65766.82 |
B.II.32. | účet 388: dohadné účty | 0.00 |
B.III.10. | účet 243: poplatek za položky v částce 30 Kč,příděl do fondu za 12/22 v částce 26911,76 Kč, mínus fa.12/22 z FKSP za 2038,52 Kč uhrazena v lednu 2023 a pak se účet 412 = účtu 243 | 504757.01 |
B.III.15. | účet 263: poštovní známky 988,- + čipy 4232,- | 5220.00 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené faktury | 133292.83 |
D.III.10. | účet 331 - doplatky mezd za běžný měsíc se převádí na účty zaměstnanců následující měsíc | 1125669.00 |
D.III.12. | účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance i organizaci bude odvedeno počátkem následujícícho měsíce | 421183.00 |
D.III.13. | účet 337 - zdravotní pojištění bude odvedeno počátkem následujícího měsíce | 181671.00 |
D.III.16. | účet 342 - daně ze mzdy budou odvedeny počátkem následujícího měsíce | 108251.00 |
D.III.32. | 374: dotace na přímé výdaje od zřizovatele | 0.00 |
D.III.36. | účet 384: nespotřebovaná provozní dotace | 0.00 |
D.III.38. | účet 378: pojistné Kooperativa bude uhrazeno počátkem příštího měsíce | 18069.03 |
D.III.37. | nevyfakturovaná elektrika, | 0.00 |
D.II.2. | c | 0.00 |
C.II.5. | účet 416 - IF organizace - pouze z odpisů | 3086632.47 |
B.II.33. | účet 377 - poplatek za položky na účtu FKSP, převedeno počátkem měsíce | 30.00 |
D.III.7. | účet 324 - záloha od žáků na adaptační kurz, karty ISIC | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 : projektová dokumentace k akci,, Rekonstrukce technologií předávací stanice v SZŠ Písek,, | 64347.80 |
B.III.17. | účet - 261 zůstatek v pokladně | 38356.00 |
D.II.8. | účet 472 | 0.00 |
B.I.2. | účet 112 - antig.testy 43 ks x 18,87 Kč, 275 ks x 16,69 Kč | 5401.16 |
B.II.18. | účet 348: nespotřebovaná provozní dotace | 0.00 |
C.I.1. | V roce 2022 jsme z projektů nic nepořizovali, ale byla provedena oprava účetní chyby z roku 2019. Projekt byl chybně zaúčtovaný na účet 401 místo 403. Účet 403 nebyl nikdy o tuto částku navýšen. Odpisy byly účtovány po celou dobu správně. | 7603970.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | na účtu 549 se promítají úhrady isic karta, platby studentů na LVVZ, cyklo,spoluúčast pojist.plnění... | 673387.00 |
B.I.17. | na účtu 649 se promítají platby od studentů 572399,-, AG testy 30459,25, opisy vysvědčenín 1000,- | 603958.25 |
B.IV.2. | účet 672: dotace na PN 23592690 Kč + provozní 2687000 Kč + DHM v souvislosti s odpisováním 1561756,51 Kč + Doučování(UZ 33086) 24225 Kč + dotace Prevence dig.propasti (UZ 33088) 40000 Kč = 27905671,51 Kč | 27905671.51 |
A.I.15. | účet 525: koo | 71391.52 |
A.I.16. | účet 527: atg testy 3906,09, příděl do FKSP 338199,16, školení 71222,-, OPP zaměstnanců 9157,55, lékařské prohlídky 8700,- | 431184.80 |
B.I.16. | 648: Šablony 393 743,20 + úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně 4423,- + čerpání fondu investic na financování údržby a oprav majetku - výměna PVC v učebnách 394 520,02 + nákup drobného dlohodob.majetku z FKSP 9499 | 802185.22 |
B.I.3. | 603 pronájem prostoru bankomatu a tělocvična | 152103.00 |
B.II.2. | 662 úroky | 806.82 |
A.I.2. | účet 502: teplo 415703 + elektrika 239024,71 + voda 107901 | 762628.71 |
A.I.12. | účet 518: poplatky banka 5001 + poštovné 18888 + telefony 5141,46 + internet 69006,36 + revize 71408,92 + praní prádla 10258,86 + ostraha objektu 14520 + inzerce 53716 + likvidace odpadu 46157,07 + aktualizace programu 141046,72 + ostatní služby 80947 + GDPR 27588 | 543679.39 |
A.I.23. | účet 542: Odvod za porušení rozpočtové kázně do Národního fondu vyměřený po kontrole z Finančního úřadu na dotaci z roku 2014 | 4423.00 |
B.I.2. | 602: Organizační zajištění workshopu pro žáky ZŠ | 18000.00 |