Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V průběhu IV. čtvrttletí roku 2022 nenastala žádná skutečnost, která by vedla ke změně účetní metody. Orgnizace nadále využívala účetní metody způsobem, který vychází z přepodkladu, že bude nepřetržite poikačovat ve své činnosti a neastátává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vypořádání a označování položek Rozvahy a Výzaku ZaZ a jejich obsahové vymezení bylo k 1.1.2010 upraveno v návaznosti na změny vyžádané novelou č. 230/2009 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb.
V roce 2011 organizace přistoupila k přeúčtování muzejní sbírky z podrozvahové evidence na majetkové účty organzace. Sbírka je nyní v souladu s paragrafem 25 odst. K Zákona o účetnictví, oceněna ve výši 1 Kč. Dle nového nařízení od 1. 1. 2018 organizace účtuje nákup sbírkových předmětů na účet sbírkové předměty ve výši, za kteoru je přijímá. Organizace použila stejné uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ZaZ a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v celém IV. čtvrtletí roku 2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při vedení účetnictví postupouje organizace:
1. dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
2. dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
3. dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Organizace účtuje v soustave podvojného účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok.
Na zásobách vede organizace zboží do okamžiku prodeje. Účtování pro říezní a úbytku zásob je způsobem A.
Sbírky muzejní povahy jsou účtovány na majetkovém účtu - viz informace výše.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1645697.581345979.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek256453.8159809.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1360088.771257014.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29155.0029155.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů174458008.010.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 174458008.010.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky119631607.22119631607.22
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 117960442.22117960442.22
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1671165.001671165.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 295735312.81120977586.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 71239812, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 1. 2005, sp. značka ZUMB/7504/2009/Spa/4, vedené u Magistrátu města Brna

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k ažádným skutečnostem, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Nedošlo k žádnému vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dlouhodobý hmotný investiční majetek 43 Kč, Dlohodobý nehmotný investiční majetek 3 ks, soubory majetku 33 ks. V roce 2011 organizace přistoupila k přeúčtování mezejní sbírky z podrazvahové evidence na majetkový účet organizace. Sbírka je nyní v souladu s paragrafem 25 oceněna ve výši 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Na dohadnou položku aktivní, účet 388, organizace zaúčtovala následující pohyby:
Z počátečního stavu ve výši 3 002 766,59 Kč byla odúčtována odsouhlasená dotace IHRA ve výši 1 138 272,32 Kč.
Tento účet dále tvoří:
Budování památníku Velké Lety z NF od MK ČR ve výši 248 917,43 Kč,
CRSP z NF od MK ČR ve výši 4 203 693,32 Kč,
Demolice archeologický průzkum od MK ČR 8 340 341,23 Kč.

K 31. 12. 2022 bylo čerpáno:
Norské fondy CRSP ve výši 4 084 930,61 Kč
Norské fondy PDP Lety ve výši 678 108,04 Kč
Oprava střechy Hodonín ve výši 483 250,61 Kč
Demolice a archeologický průzkům v částce 8 340 341,23 Kč
Dotace Bader na rok 2022 v částce 273 962 Kč,
Dotace MMB na rok 2022 v částce 200 000 Kč,
Datace NFOH na rok 2022 v částce 70 000 Kč,
2718884.17
D.III.32.Přijaté krátkodobé zálohy - z PS účtu 374 pro rok 2022 nebyly odsouhlaseny žádné dotace ve výši 736 000 Kč.
Přijaté nové finační prostředky jsou:
Dotace od MMB ve výši 200 000 Kč
Dotace od NFOH ve výši 70 000 Kč
Dotace ISO D.II ve výši 390 000 Kč
Dotace ISO A.II ve výši 250 000 Kč
1646000.00
C.II.4.Z účtu 414 byla odúčtována odsouhlasená dotace IHRA v částce 1 138 272,32 Kč, Organizace přijala dary v částce 10 240 Kč, dotaci Bader na rok 2022 273 962 Kč a na rok 2023 396 410 Kč,1410874.82
D.III.36.Na tomto účtu jsou dotace od MK ČR - Nadpožadavky kulturních aktivit v byly přiděleny v celkové částce 400 000 Kč, čerpáno bylo pouze 150 000 Kč, zůstatek 250 000 Kč.
Příspěvek na provoz za rok 2022 - 36 121 732 Kč nebyl vyčerpán v částce 290 292,95 Kč, což tvoří rozdíl nákladů na energie dle skutečně vykázaných stavů. Na Kulturní aktivity bylo čerpáno pouze 150 000 Kč,
540292.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.Organizace zaúčtovala na účet 671 za celý rok 2022 následující finanční prostředky na provoz od zřizovatele i ostatních poskytovaletů a to - provozní příspěvek 1 - 12/2022 v částce 36 121 732 Kč (nebyl vyčerpán v částce 290 292,95 Kč, což tvoří rozdíl nákladů na energie dle skutečně vykázaných stavů.)
Norské fondy CRPS - 4 084 928,61 Kč
Norské fondy PDP Lety - 678 110,04 Kč
Kulturní aktivity - 150 000 Kč
Dotace MMB - 200 000 Kč
NFOH - 70 000 Kč
Dotace Střecha Hodonín - 483 250,61 Kč
Dotace nevyčerpaná na energie z provozního příspěvku - 290 292,95 Kč.
41497728.31
B.I.16.Na účet 648 jsou začtovány položky čerpání fondu odměn v částce 420 000 Kč, dotace Bader v částce 273 962 Kč, vlastní spolupodíl na opravě podlahy 205,46 Kč694167.46
A.,,0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.158474.10
A.II. Tvorba fondu305201.74
1. Základní příděl305201.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu305096.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování305096.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu158579.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2807439.17
C.II. Tvorba fondu689828.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření9216.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové670372.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové10240.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1138272.32
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání1138272.32
C.IV. Konečný stav fondu2358995.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6293980.62
E.II. Tvorba fondu2203227.44
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2203227.44
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2800224.17
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2800018.71
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku205.46
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5696983.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby65395984.7918778212.0046617772.7947880301.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky51366146.9913119407.0038246739.9939191643.99
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3548692.66469404.003079288.663154012.66
G.5.Jiné inženýrské sítě8475963.894694737.003781226.893950644.89
G.6.Ostatní stavby2005181.25494664.001510517.251584000.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8113402.880.008113402.888113402.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky48181.880.0048181.8848181.88
H.4.Zastavěná plocha102290.220.00102290.22102290.22
H.5.Ostatní pozemky7962930.780.007962930.787962930.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem