Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1495494.28 | 1470477.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 152868.00 | 148368.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1342626.28 | 1322109.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 668055.00 | 818291.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 30655.00 | 20891.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 50000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 637400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 11359148.85 | 4881148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 11359148.85 | 4881148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 125001.00 | 125001.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125001.00 | 125001.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13397697.13 | 7017207.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 569 548,- Kč. Z toho částka ve výši 363 000,- Kč je za projektovou dokumentaci na projekt MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice; částka ve výši 206 548,- Kč je za vynaložené náklady spojené s pořízením pozemku a nového depozitáře. | 569548.00 |
C.II.3. | K 31. 12. 2022 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření částku ve výši 198 602,89 Kč. Organizace použila fond ve výši 58 170,93 Kč. | 198602.89 |
D.I.1. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu 441 - Rezervy částku ve výši 1 064 720,- Kč. Jedná se o finanční prostředky na soudní spor s bývalou zaměstnankyní - 600 000,- plat; 12 000,- FKSP; 148 800,- SP organizace; 54 000,- ZP organizace; 249 920,- odstupné. Ke dni ÚZ jsme neodrželi další rozhodnutí soudu o smíru a finanční prostředky budou vyplaceny v roce 2023. | 1064720.00 |
D.III.36. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 688 173,10 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 88 813,39 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 129 ks knih); účetní zůstatek ve výši 24 387,96 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 19 ks knih); účetní zůstatek ve výši 27 524,39 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 79 ks knih); účetní zůstatek ve výši 307 447,36 Kč - KA publikace k založení MLK (zůstetk 327 ks knih); nedočerpané finanční prostředky na KA Dekorace pro rodinná loutková divadla 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG 2103). | 688173.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31. 12. 2022 vykazujeme na účtu 501 Spotřeba materiálu částku ve výši 759 603,56 Kč. Rozpočtováno 859 737,- Kč. Čerpání vyjadřuje 88,35% rozpočtované částky. | 759603.56 |
A.I.2. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu Spotřeba energie částku ve výši 1 495 739,52 Kč. Rozpočtováno 1 352 000,- Kč. Překročení rozpočtu ve výši 143 739,52 Kč. | 1495739.52 |
A.I.4. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 368 814,99 Kč. Rozpočtováno 340 000- Kč. Překročení rozpočtu o 28 814,99 Kč. | 368814.99 |
A.I.32. | K 31.12.2022 vykazujeme na účtu Tvorba a zčtování rezeerv částku ve výši 1 064 720,- Kč. Jedná se o finanční prostředky na soudní spor s bývalou zaměstnankyní - 600 000,- plat; 12 000,- FKSP; 148 800,- SP organizace; 54 000,- ZP organizace; 249 920,- odstupné. Ke dni ÚZ jsme neodrželi další rozhodnutí soudu o smíru a finanční prostředky budou vyplaceny v roce 2023. | 1064720.00 |
B.I.2. | K 31.12.2022 vykazuje na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 1 221 680,20 Kč. Rozpočtováno 720 000,- Kč. Výnosy jsou o 501 680,20 Kč vyšší oproti rozpočtu. | 1221680.20 |
A.I.4. | K 31.12.2022 vykazuje na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 442 122,- Kč. Rozpočtováno 250 000,- Kč. Výnosy jsou o 192 122,- Kč vyšší oproti rozpočtu. | 442122.00 |
B.I.16. | K 31.12.2022 vykazuje na účtu Čerpání fondů částku ve výši 921 078,58 Kč. Rozpočtováno 1 500 000,- Kč. Jedná se o čerpání fondu odměn ve výši 85 940,62 Kč, použití FRIM na opravy a udržování nemovitých kulturních památek ve výši 225 597,- Kč, na opravy a udržování majetku ve výši 250 293,14 Kč, náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku ve výši 236 076,89 Kč, použití rezervního fondu ve výši 58 170,93 Kč. Dále se jedná o čerpání účelového finančního daru firmy CITY ZEN ve výši 30 000,- Kč, čerpání neúčelového finančního daru firmy ETNA ve výši 20 000,- Kč a čerpání neúčelového finančního daru firmy VIVANTIS ve výši 10 000,- Kč a čerpání neúčelového finančního daru firmy PIVOVAR ve výši 5 000,- Kč. | 921078.58 |
B.IV.1. | K 31.12.2022 vykazuje na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 19 474 582,39 Kč. Z toho provoz ve výši 18 430 695,- Kč; dotace Město Chrudim - oslavy 50. let MLK ve výši 50 000,- Kč; dotace Město Chrudim - festival Bez nití ve výši 60 000,- Kč; dotace Město Chrudim - Cyklus loutkových pohádek ve výši 10 000,- Kč; dotace Krajský úřad Pardubického kraje - festival bez nití ve výši 50 000,- Kč; dotace KrÚPk - záštita hejtmana - oslavy 50. let MLK ve výši 10 000,- Kč; rozpuštěná dotace KA Lamkovi ve výši 3 442,40 Kč; rozpuštěná dotace KA UNIMA ve výši 50 059,84 Kč; rozpuštěná dotace KA Loutky na frontě ve výši 3 832,51 Kč; rozpuštěná dotace KA publikace k založení MLK ve výši 52 552,64 Kč; rozpuštěná dotace KA výstava k 50. výročí založení MLK ve výši 400 000,- Kč; rozpuštěná dotace KA Muzejní noc ve výši 40 000,- Kč; rozpuštěná dotace ISO ve výši 314 000,- Kč. | 19474582.39 |