Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V uplynulém období nedošlo k zásadním změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování: zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. DDHM - v poř. ceně od 3.001,- Kč do 40.000,- Kč, DDNM - v poř. ceně od 7.001,- Kč do 60.000,- Kč. DHM od 40.001,- Kč a DNM od 60.001,- Kč. Cenné papíry a majetkové účasti - poř. cenou, účtovány rozvahově. 2. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím měsíčních rovnoměrných odpisů a komponentních odpisů. U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem: budovy 100 let, komunikace 100 let, kanalizace 50 let. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účty 401 a 419). 3. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji jen v případě dosažení hranice významnosti (500.000,- Kč).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky34439957.6331251910.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek890860.57890860.57
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8032121.177752942.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8036238.894782201.86
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 17480737.0017825905.82
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů35553915.8030375095.80
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 35553915.8030375095.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.0011245571.90
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.0011245571.90
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky20759621.1725862047.52
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 4658000.009548000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1147029.65374750.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14954591.5215939297.52
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů21823823.5621823823.56
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 21823823.5621823823.56
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku96652.52230453.66
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 96388.52107415.82
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.0096388.52
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.0010029.82
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 264.0016619.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky19089800.0041886400.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3589800.004786400.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 15500000.0037100000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 93390865.6478441595.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2022 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí ve významné výši, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V účetním období nedošlo k vzájemnému zúčtování pohledávky a dluhu ve významné částce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období12042060.4813845064.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti37529844.8910407069.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5447332.10Účetní jednotka vede seznam kulturních předmětů (soubor soch a obrazů) - vykázáno na ř. č. A.II.2 rozvahy
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
19490000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
1110930000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3Účet 021- Stavby- ukončené investiční akce v roce 2022: Nemocnice Šumperk pavilon B - modernizace rozvodů, Regenerace panelového sídliště SEVER, MŠ Veselá školka - rekonstrukce sociálního zařízení 2344498181.12
A.III.1účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: PMŠ a.s. Smlouva o upsání akcií ve výši 34.000.000,-Kč 493751723.06
A.III.2účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: VHZ Šumperk, a.s. Smlouva o úpisu akcií ve výši 4.890.000,-Kč 397525697.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zde jsou účtovány příspěvky PO , nevýdělečné subjekty , podnikatelské subjekty , záloha na úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 141519493.72
A.I.33účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: rozpuštění opravné položky k účtu 061 na aktuální stav /PMŠ a.s. - 34 mil.Kč/ -775759.90
B.I.14účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: prodej bytových jednotek nám.J.Zajíce, prodej NP a b.j. třída 17.listopadu 48131434.00
B.IV.2účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: příspěvek na veřejnou správu, dotace, příspěvky humanitární pomoci Ukrajině, prodej bytových jednotek 93415433.34
B.I.15účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: prodej pozemku firmě LAVAL Pharma, a.s. 15003532.41
B.II.2účet 662 - Úroky: zhodnocení volných zdrojů formou spořících účtů 13470160.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00Bez komentáře 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00Bez komentáře 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3320498.93
G.II. Tvorba fondu5262605.27
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce179177.27
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů4687248.00
4. Ostatní tvorba fondu396180.00
G.III. Čerpání fondu5216233.00
G.IV. Konečný stav fondu3366871.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3225195913.85880697732.732344498181.122347363662.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky113361843.0654622608.7758739234.2960805660.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1584965284.08463179694.011121785590.071121076296.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky59682331.8218556330.0041126001.8241383617.53
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení964560871.86221100575.56743460296.30734555547.26
G.5.Jiné inženýrské sítě134298743.3936009017.0098289726.39100448952.95
G.6.Ostatní stavby368326839.6487229507.39281097332.25289093587.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky376923692.490.00376923692.49388760419.36
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky64207989.810.0064207989.8163752801.21
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky66498769.700.0066498769.7079399912.41
H.4.Zastavěná plocha31129071.010.0031129071.0132064929.46
H.5.Ostatní pozemky215087861.970.00215087861.97213542776.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou32510859.006754281.05
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6432510859.006754281.05
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou25676690.7216889434.60
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6425676690.7216889434.60
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303461
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem