Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nebyly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2022 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2021", který je platný i pro rok 2022. Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4396292.21 4465757.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 154886.50 212285.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4164365.71 4180173.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 77040.00 73299.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 130014.00 132414.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 130014.00 132414.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4266278.21 4333343.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -22800.00 -22800.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378_(inventarizace): SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + ČIPY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ-378 0030 + 0031, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD-378 0001-20 K 31.12.2022-VYPOŘÁDÁNO V MĚSÍCI_LEDNA. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
4058606.40
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP k 31.12.2022 souhlasí: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI LEDNU 2022 O ZP 2% Z MEZD ZA 12/2022, SOUHLASÍ SE MZDOVOU RAKAPITULACÍ K 31.12.2022, =SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FKSP Z MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, ZMĚNY PROÚČTOVÁNY A DOPLACENY ZAMĚSTNANCI. =KONTROLA ČERPÁNÍ ZA CELÝ ROK 2022. =ODSOUHLASENO ČERPÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZAM.. ------- =OD ZÁŘÍ 2021 PŘISPÍVÁNO ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ DLE PRAVIDEL FKSP, HLÍDÁNO PLACENÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNANCŮ NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, DOLOŽENA KOPIE SMLOUVY.
589544.48
D.III.7.
účet 324: -sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE, UČEBNICE V ROCE 2022. =SOUHLASÍ S PROVEDENOU DOKLADOVOU INVENTARIZACÍ.
410000.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-rozúčtování na rok 2023: *předplatné časopisů *předplatné domény *předplatné systému Edookit
10632.38
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2022_= 1.387tis., byly uhrazeny dle stanoveného splátkového kalendáře. *Fond v roce 2022 použit i na opravy ve škole v částce 280.346,63 kč *Kontrola účtování odpisů z odpisového plánu za celý rok 2022, odsouhlaseny oprávky, i sledování majetku dle jednotlivých analytik,org..
181671.21
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné. Souhlasí se zůstatky k 31.12.2022, VŠE VYÚČTOVANÉ. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
0.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006,
338039.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury k 31.12.2022, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 31.12.2022. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
770758.19
B.II.1.
účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur k 31.12.2022,souhlasí s kontrolou knihy vydaných faktur a zůstatků k 31.12.2022. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
70200.00
C.II.3.
účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2021 BYLA PROÚČTOVÁNA V MĚSÍCI ČERVNU DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK. Z RF=413 BYLO POUŽITO NA ČERPÁNÍ NÁKLADŮ ČÁSTKA 197313,-kČ K ÚHRADĚ FAKTURKY - TEPLÁRNY BRNO ZA SPOTŘEBU PÁRY.
629788.33
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 331 + 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2022, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ LEDNU 2022. SOUHLASÍ S CELKOVOU REKAPITULACÍ MEZD ZA 4. Q 2022. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
2489016.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ ZE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
60759.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTŘINY, PLYNU K 31.12.2022, VŠE VYÚČTOVÁNO. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
0.00
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 4.Q 2022 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2022 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.387.tis.,-Kč, UHRAZENY BYLY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE. ------------------ KONTROLY TVORBY Z ODPISŮ DLE ODPISOVÉHO PLÁNU NA ROK 2022. KONTROLY MAJETKOVÝCH ÚČTŮ HIM DLE OP, I OPRÁVKOVÉ ÚČTY K HIM ODSOUHLASENY. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
46023791.75
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia za celý rok 2022. * sledování nájemného z DČ na rok 2023. * PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
63155.00
B.I.2.
ÚČET 112: ZÁSOBY Z PROVEDENÉ INVENTARIZACE-TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PROÚČTOVÁNY DO ROKU 2022.
5876.43
B.III.9.
ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 31.12.2022
10796233.79
B.II.9.
ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (T-MOBIL DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA PROSINEC, VYROVNÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK OD ZAMĚSTNANCŮ/ VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÉHO + DOPLATKY NA REKREACI, VYROVNÁNÍ PROBĚHNE V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK ZA PÁRU ZE SLUŽEBNÍHO BYTU (INDRÁČKOVÁ). PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
2393.00
B.II.32.
ÚČET 388: *SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ JMK, MŠMT aj....ZA 4.Q 2022. *PŘÍSPĚVKY Z JMK + Z MŠMT VYÚČTOVÁNY. * ZAÚČTOVÁNÍ NESPOTŘEBOVANÝCH TRANSFERŮ, NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ DO VÝNOSŮ K 31.12.2022 Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT - ŠABLONY 2022. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
2530875.36
A.II.8.
042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48,4tis.,-
48400.00
C.III.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2021 BYL V ČERVNU 2022 ROZDĚLEN DO RF PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK: - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= -140 061,31Kč - doplňková činnost_= 144 954,24 Kč --------------------------------------------------------------- * VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ ROKU 2022: - hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI__= -182 167,70 Kč - doplňková činnost_= 212 104,85 Kč -...CELKEM VÝSLEDEK 29.937,15kČ
29937.15
D.III.32.
ÚČET 374: K 31.12.2022: *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1178-FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ__40.000 kČ / po schválení Radou JMK bude čerpáno v r. 2023. *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/org. 1131-NOSTRIFIKACE__8.333,80 KČ / po schválení Radou JMK bude čerpáno v r. 2023. *ÚČELOVÁ DOTACE Z MĚSTA BRNA / ORG. 2222-PROGRAM NA ROZVOJ PROGRAMU DOFE__73,-/ ČÁSTKA VRÁCENA V LEDNU 2023. PODLÉHÁ DOKLADOVÉ INVENTARIZACI ÚČTU.
48406.80
A.II.4.
ÚČET 022: LIKVIDACE DLE PROTOKOLŮ HIM MAJETKU, Z UČEBEN DATAPROJEKTORY Z R. 2006-2008.
4653038.42
B.II.18.
ÚČET 348: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE_JMK_NA ROK 2022/
0.00
D.III.20.
ÚČET 349: ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM_ODVODY DO IF JMK_PROBÍHAJÍ DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2022
0.00
C.II.4.
účet 414" * ZAÚČTOVÁNÍ NESPOTŘEBOVANÝCH TRANSFERŮ, NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ DO VÝNOSŮ K 31.12.2022 Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT - ŠABLONY 2022.
2151276.22
A.II.6.
účet 028: ZAÚČTOVÁNÍ PŘEVODU NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU - VZDUCHOVKY DLE PROTOKOLU O PŘEVEDENÍ MEZI PO JMK = SŠ OLOMOUCKÁ.
-5725.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2022: *Hlavní činnost = -182167,70 Kč *Doplňková(hospodářská)činnost = 212.104,85 Kč, Z hlavní činnosti ztráta z důvodu nárustu cen u spotřeby energií, elektřiny, páry. ----------------------------------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek z HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI za rok 2021__4 892,93 Kč_byl rozdělen do RF Gymnázia dle schválení Radou JMK
0.00
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2022: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 6.682.221,00 KČ. --------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1178(0520)= 9.673,50 KČ. ---------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org. 1131(0520)= 412.153,-KČ. ------------------------------------------------------------------ OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83 org.1213(0520)= 130.000,-KČ. ----------------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 49.536.136,-KČ. --------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33088 = 63.000,-KČ. ---------------------------------------------------------- Z MŠMT - ŠABLONY 2022_(0314) ÚZ 252/org.252+253 = 379.599,14 Kč ------------------------------------------------------------------- PROÚČTOVÁNÍ Z MĚSTA BRNA - PŘÍSPĚVEK NA STUTTGART/ ORG. 348 = 31.000,-KČ ------------------------------------------------------------------------- PROÚČTOVÁNÍ Z MĚSTA BRNA - PŘÍSPĚVEK NA ROZVOJ PROGRAMU VZD./DOFE/ ORG. 2222 = 60.927,-KČ ----------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 22.800,-Kč.
57327509.64
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2022/ ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.749.017,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 22.800,-Kč
1871817.00
B.I.17.
účet 649: * účtování školních akcí pro žáky, org. 20 hrazeno žáky, * účtování ztráty čipů ke stravování, * proúčtování OSOBNÍCH OCHR.POM. A ČISTÍCÍCH PROSTŘ.-JMK-COVID 19 v částce 85.119,- Kč.
1528027.18
B.I.2.
účet 602: - HČ: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...1250,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20) -------------------------------- (AU 0400 org.1111) PŘÍJEM 181.700,-kČ SPOLUPRÁCE S MASARYKOVOU UNIVERZITOU-REALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ. --------------------
3403008.82
B.I.3.
účet 603: K 31.12.2022: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...53.556,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...538.868,40kč__ -------------------------
53556.00
A.I.17.
ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2022
143112.00
A.I.16.
ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 31.12.2022: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304)_i účtování "COVID 19"__org. 19 v účetnictví oddělené sledování * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307)
952906.92
A.I.7.
účet 511: OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, OPRAVA WIFI SÍTĚ, OPRAVA MAJETKU VE SBÍRCE FYZIKY, ELEKTROINSTALACE, TEL.ROZHLASU, MYCÍ LINKY, OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY-OKAPY, VS EXPANZOAMTU A PŘÍSTROJŮ,.. NĚKTERÉ HRAZENY Z FONDU REPRODUKCE MAJETKU-416.
297979.28
A.I.9.
ÚČET 512: CESTOVNÉ ZA DOZORY NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH_VÝLETY, SPORTOVNÍ A LYŽAŘSKÉ KURZY, ADAPTAČNÍ, ŠKOLY V PŘÍRODĚ, EXKURZE PRAHY PRO MATURITNÍ ROČNÍKY, AJ... + ZA ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE
241823.00
A.I.35.
ÚČET 558: NÁKUP DATAPROJEKTORŮ, NB z dotace SR_ÚZ 33088, VYBAVENÍ K PROGRAMU DOFE(m.BRNO), KÁVOVAR DO SBOROVNY, hrazeno z fondu FKSP.
124819.11
B.I.16.
ÚČET 648: NÁKUP Z FKSP VARNÁ KONVICE, MIKROVLNNÁ TROUBA, KÁVOVAR DO SBOROVNY PRO ZAM.ŠKOLY_22.650,-kČ. RF - PROÚČTOVÁNA ÚHRADA FA-TEPLÁRNY-PÁRA_197 313,00kČ FRM,FI - OPRAVY Z PŘEHLEDU FA_ 280.346,63 kČ
500309.63
A.I.13.
ÚČET 521 - DPN, 521 0303: V ROCE 2022 na dočasnou pracovní neschopnost vyplaceno 389.520,-Kč.
389520.00
A.II.3.
ÚČET 563: OD SRPNA DO PROSINCE 2022 ÚHRADY POJISTNÉHO DO ZAHRANIČÍ - ZAHRANIČNÍ ZAM./PEDAGOG, VYÚČTOVÁNÍ Z KB VÝPISU.
2820.29

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 714680.46
A.II. Tvorba fondu 736773.02
1. Základní příděl 736773.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 861909.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 215271.00
3. Rekreace 218892.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 149416.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 50000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 202000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 26330.00
A.IV. Konečný stav fondu 589544.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 822208.40
D.II. Tvorba fondu 2156169.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4892.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 2151276.22
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 197313.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 197313.00
D.IV. Konečný stav fondu 2781064.55

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.84
F.II. Tvorba fondu 1849017.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1849017.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1667346.63
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1387000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 280346.63
F.IV. Konečný stav fondu 181671.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 87101252.50 44261016.00 42840236.50 44582263.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87101252.50 44261016.00 42840236.50 44582263.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem