Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu.
Odepisování provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majeku do užívání.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
Účtování zásob je prováděno způsobem A a způsobem B (v případě pohonných hmot - benzínu).
Náplní doplňkové činnosti jsou veřejně prospěšné práce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti427600.77528824.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Organizace eviduje software v celkové hodnotě 3.096.750,00 Kč. Software zahrnuje IS systém Helios Green, mzdový program VEMA, IS systém Notia a podnikovou aplikaci.3096750.00
A.I.5.Organizace eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 371.332,83 Kč. Tento majetek zahrnuje zejména SW licence k MS Office, webové stránky organizace, program pro zpracování, program pro správu kopií a výtisků SafeQ a rovněž ochranné známky PRACHOŽROUT A PRACHOSTŘIK.371332.83
A.II.1.Celková hodnota nemovitostí, které byly organizaci svěřeny zřizovatelem: pozemky v hodnotě 13.909.132,00 Kč13909132.00
A.II.3.Celková hodnota nemovitostí, které byly organizaci svěřeny zřizovatelem: stavby v pořizovací hodnotě 16.690,774,52 Kč.16690774.52
A.II.4.V roce 2022 pořídila organizace samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí v celkové hodnotě 5.894.810,77 Kč: demoliční kladivo, rozbrušovací pila, vibrační deska, tandemový válec, sekačka SHERPA s dálkovým ovládáním, modernizovaný kamerový systém, víceúčelový malotraktor (náhrada za ISEKI), dva kusy předřazených zametacích kartáčů pro MULTICAR a malotraktor a dva kusy elektrických komunálních vysavačů Glutton. V tomto období byl vyřazen malotraktor ISEKI v pořizovací ceně 1.629.943,00 Kč, vozidlo TATRA 815 C s nástavbou MUT v pořizovací ceně 4.982.683,00 Kč, vysokotlaký čistič AQUASPEED v pořizovací ceně 354.320,00 Kč, tandemový válec v pořizovací ceně 517.525,00 Kč, buňka mobilní v pořizovací ceně 64.800,00 Kč a pódium s kruhovým stanem – šapitó v pořizovací ceně 617.936,00 Kč.85842727.26
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2022 pořízen v celkové hodnotě 476.205,42 Kč.7389593.81
A.II.7.Na účtu ostatní dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2022 vykázán zůstatek ve výši 365.000,00 Kč. Jedná se o pořizovací cenu počítačové sítě z roku 2003.365000.00
A.II.8.Na tomto účtu eviduje organizace projekt k přestavbě vrátnice č. 2 v hodnotě 8.400,00 Kč a poradenství k zamýšlené výstavbě fotovoltaické elektrárny v hodnotě 60.379,00 Kč.68779.00
B.I.2.V roce 2022 evidovala organizace uskladněný materiál v celkové výši 2.931.963,40 Kč, z toho nejvyšší položku tvořil všeobecný materiál v celkové hodnotě 1.001.285,76 Kč, dopravní značky v celkové hodnotě 733.149,56 Kč, náhradní díly v celkové hodnotě 396.789,21 Kč, osobní ochranné pracovní prostředky v celkové hodnotě 395.269,95 Kč a nafta (bencalor) v celkové hodnotě 252.085,97 Kč. Zbytek materiálu tvoří kancelářské potřeby, oleje, benzín (kanystry) a tzv. parkovenky a WC bločky v celkové hodnotě 153.382,95 Kč.2931963.40
B.II.1.V roce 2022 evidovala organizace pohledávky za odběrateli v celkové výši 466.239,52 Kč, z toho 2.500,00 Kč po splatnosti. Přihlášené pohledávky činily 3.055,47 Kč za poskytnuté a nevyúčtované zálohy na elektrickou energii (insolvence dodavatelů). Do dne sestavení účetní závěrky nebyla pohledávka po splatnosti uhrazena; tato byla přihlášena v rámci konkursu na majetek odběratele. Nejvýznamnějším odběratelem organizace byl v roce 2022 Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava.466239.52
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy byly v roce 2022 tvořeny zaplacenými zálohami na elektrickou energii a plyn ve výši 233.974,00 Kč.233974.00
B.II.9.V položce „Pohledávky za zaměstnanci“ eviduje organizace nesplacené poskytnuté zápůjčky z fondu kultury a sociálních potřeb zaměstnancům a nezaplacené hlasové a datové v celkové výši 102.356,00 Kč.102356.00
B.II.18.V položce „Pohledávky za vybranými místními institucemi“ eviduje organizace zůstatek ve výši 20.511,60 Kč. Jedná se o nárok na účelový příspěvek na údržbu veřejné zeleně v rámci správy bytového fondu za období 12/2022, který bude organizaci zaslán v 01/2023.20511.60
B.II.30.V položce „Náklady příštích období“ jsou vykázány náklady na poměrnou část nákladů, které se vztahují k budoucím účetním obdobím, tedy k účetnímu období 2023 v celkové výši 66.749,89 Kč (licence na mzdový program VEMA, licence pro přístup do serverového software pro správu e-mailů MS Exchange, předplatné datového trezoru, školení v roce 2023, atp.).66749.89
B.II.32.V položce „Dohadné účty aktivní“ je vykázán předpis nároku na výnos vybraných místních vládních institucí (dotace od ÚP – VPP) za rok 2022 ve výši 110.727,00 Kč.110727.00
B.II.33.V položce „Ostatní krátkodobé pohledávky“ jsou vykázány poplatky za běžný účet FKSP a běžný účet poplatky-WC v celkové výši 192,00 Kč.192.00
B.III.9.K 31.12.2022 vykazuje organizace na běžném účtu peněžní prostředky ve výši 9.649.623,12 Kč.9649623.12
B.III.10.K 31.12.2022 vykazuje organizace na běžném účtu FKSP peněžní prostředky ve výši 705.186,41 Kč.705186.41
B.III.17.K 31.12.2022 vykazuje organizace v hlavní pokladně peněžní prostředky ve výši 149.371,00 Kč, v pokladně-sklad ve výši 49.969,00 Kč, celkem tedy 199.340,00 Kč.199340.00
C.I.1.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Jmění účetní jednotky“ částku ve výši 43.496.503,91 Kč.43496503.91
C.I.3.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ zůstatek ve výši 404.275,98 Kč. Jedná se o transfery na pořízení kontejnerů a čisticího stroje HAKO. Tyto transfery budou rozpuštěny zhruba v polovině roku 2023.404275.98
C.II.1.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Fond odměn“ zůstatek ve výši 203.009,52 Kč. Fond odměn byl v roce 2022 tvořen zůstatky minulých období.203009.52
C.II.2.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Fond kultury a sociálních potřeb“ zůstatek ve výši 745.512,81 Kč. Fond kultury a sociálních potřeb byl v roce 2022 tvořen 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost ve výši 1.009.492,10 Kč a zůstatků minulých období ve výši 967.464,71 Kč. Příspěvek na stravování činil 961.230,00 Kč (celkem bylo vydáno 32.041 ks stravenek), dary zaměstnancům 190.000,00 Kč a ostatní čerpání 80.241,00 Kč (vánoční vitamínové balíčky zaměstnancům a kávovar).745513.31
C.II.3.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ zůstatek ve výši 2.156.207,21 Kč. V roce 2022 byl rezervní tvořen zůstatkem minulých období ve výši 2.367.887,66 Kč a z výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 894,29 Kč. Peněžní prostředky rezervního fondu použila organizace v roce 2022 zejména k dalšímu rozvoji své činnosti v celkové částce 212.574,74 Kč.2156207.21
C.II.5.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Fond investic“ zůstatek ve výši 5.239.643,53 Kč. V roce 2022 byl fond investic tvořen ze zůstatku minulých období ve výši 5.739.788,75 Kč, peněžními prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v částce 5.964.366,91 Kč a prodejem dlouhodobého majetku s přeceněním na reálnou hodnotu ve výši 384.115,70 Kč. V roce 2022 použila fond investic organizace k financování svých investičních potřeb v celkové výši 4.694.369,77 Kč. Investiční příspěvek zřizovatele činil 1.255.980,00 Kč na financování pořízení dvou kusů elektrických komunálních vysavačů Glutton. K navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost organizace fond investic, bylo použito 2.154.258,06 Kč.5239643.53
C.III.1.V položce „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ vykazuje organizace částku 511.998,38 Kč.511998.38
D.III.5.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Dodavatelé“ zůstatek neuhrazených faktur ve výši 1.304.700,56 Kč.1304700.56
D.III.10.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Zaměstnanci“ zůstatek nevyplacených mezd
za prosinec 2022 a nevyzvednutých mezd ve výši 4.251.695,00 Kč.
4251695.00
D.III.12.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Sociální zabezpečení“ zůstatek ve výši 1.753.388,00 Kč závazků ve splatnosti z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.1753388.00
D.III.13.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Zdravotní pojištění“ zůstatek ve výši 756.289,00 Kč z titulu závazku ve splatnosti zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.756289.00
D.III.16.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Ostatní. daně, poplatky a jiná obdobná plnění“ zůstatek zálohové daně na daň z přijmu a daň silniční ve výši 412.471,00 Kč.412471.00
D.III.17.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Daň z přidané hodnoty“ zůstatek zálohové daně z přidané hodnoty ve výši 109.190,00 Kč. Od 01.01.2023 se organizace stala neplátce DPH.109190.00
D.III.35.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výdaje příštích období“ zůstatek stravenek za měsíc prosinec 2022 vydaných v měsíci lednu 2023 ve výši 347.712,00 Kč.347712.00
D.III.36.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy příštích období“ zůstatek srážky z platu za 12/2022 za pronájem parkoviště zaměstnancům na měsíc 01/2023 a zůstatek platby za plnění následné péče o náhradní výsadbu v následujících letech v celkové výši 7.775,00 Kč.7775.00
D.III.37K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Dohadné účty pasivní“ zůstatek nevyfakturovaných dodávek elektřiny, plynu, vodného a stočného za rok 2022 ve výši 477.003,00 Kč.477003.00
D.III.38.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Ostatní krátkodobé závazky“ zůstatek srážek zaměstnancům a odvod pojišťovně Kooperativa za prosinec 2022 ve výši 351.026,45 Kč.351026.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Spotřeba materiálu“ náklady ve výši 10.993.661,10 Kč. Na celkové spotřebě materiálu se nejvíce podílela položka „spotřeba všeobecného materiálu“ v celkové výši 5.741.628,67 Kč a položka „spotřeba nafty“ ve výši 3.096.203,17 Kč. Ostatní položky pak tvoří „spotřeba náhradních dílů, benzínu natural, dopravního značení, kancelářských potřeb, CNG a ostatního materiálu“.10993661.60
A.I.2.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Spotřeba energie“ náklady ve výši 1.949.751,72 Kč. Jedná se o náklady na spotřebu elektřiny, plynu a vodného a stočného.1949751.72
A.I.8.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Opravy a udržování“ celkové náklady ve výši 4.717.231,82Kč, z nichž necelou polovinu tvoří náklady na opravy a udržování strojů ve výši 2.295.575,25Kč (nejvyšší položku tvoří oprava středu montážní plošiny). Ostatní náklady jsou tvořeny ostatními opravami a údržbou ve výši 2.421.656,57, z nichž nejvyšší položku tvoří údržba ulice Čs. legií, opravy dětských sportovišť a opravy kamenné dlažby na Masarykově náměstí.4717231.82
A.I.9.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Cestovné“ náklady vynaložené na použití soukromého vozidla ve výši 45.567,00 Kč.45567.00
A.I.10.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Náklady na reprezentaci“ náklady ve výši 36.865,00 Kč. Tyto náklady zahrnují i pohoštění zaměstnanců v rámci ročního vyhodnocení ve výši 20.020,00 Kč.36865.00
A.I.12.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Ostatní služby“ náklady ve výši 5.910.043,18 Kč. Nejvyšší položku tvoří náklady vynaložené na poplatky za skládku ve výši 1.386.120,51 Kč. Ostatní náklady ve výši 4.523.922,67 Kč tvoří náklady vynaložené na ostatní služby (IT služby, PO, BOZP, technický dozor, poradenství, tiskové a kopírovací služby, zajištění ročních kontrol dětských zařízení, hlasové a datové služby, právní služby a bankovní poplatky).5910043.18
A.I.13.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Mzdové náklady“ náklady vynaložené a veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 51.021.925,00 Kč. Tato částka zahrnuje rovněž náklady na platy zaměstnanců veřejně prospěšných prací vč. koordinátora, které jsou zčásti dotovány Úřadem práce ve výši 637.931,00 Kč.51021925.00
A.I.14.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Zákonné sociální pojištění“ náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele, a to plnění sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění ve výši 17.044.300,00 Kč.17044300.00
A.I.15K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Jiné sociální pojištění“ náklady ve výši 423.616,41 Kč. Položka tvoří náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu – KOOPERATIVA.423616.41
A.I.16.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Zákonné sociální náklady“ náklady podle
§ 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovnělékařské služby a příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů - stravenky a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši 3.375.335,09 Kč. Položka se skládá
z příspěvků na stravování ve výši 1.762.255,00 Kč (celkem bylo vydáno 32.041 ks stravenek), přídělu do fondu kultury a sociálních potřeb ve výši 1.009.492,10 Kč, školení, spotřeby osobních ochranných prostředků ve výši 414.960,79 Kč a výuky a revizí, pracovnělékařských prohlídek ve výši 188.627,20 Kč.
3375335.09
A.I.18.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Silniční daň“ náklady ve výši 2.250,00 Kč.2250.00
A.I.20.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Jiné daně a poplatky“ náklady na různé poplatky (parkovné, správní poplatky atp.) ve výši 2.885,00 Kč.2885.00
A.I.23.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Jiné pokuty a penále“ náklady ve výši 1.543,00 Kč.1543.00
A.I.26.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Manka a škody“ náklady ve výši 300,00 Kč z titulu vzniklých škod (spoluúčast nehrazená pojišťovnou).300.00
A.I.27.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Tvorba fondů“ náklady ve výši 384.114,70 Kč za prodej dlouhodobého hmotného majetku s přeceněním na reálnou hodnotu (malotraktor, aquaspeed, válec tandemový).384114.70
A.I.28.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Odpisy dlouhodobého majetku“ náklady ve výši 5.964.366,91 Kč. Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotné a nehmotného majetku.5964366.91
A.I.30.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ náklady ve výši 254.393,01 Kč. Jedná se náklady ve výši ocenění malotraktoru, tandemového válce a AQUASPEEDU
k okamžiku jejich prodeje.
254393.01
A.I.35.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ náklady ve výši 522.051,11 Kč z titulu nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ocenění 1.000 - 40.000 Kč.522051.11
A.I.36.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Ostatní náklady z činnosti“ náklady ve výši
4.459,97 Kč.
4459.97
B.I.2.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy z prodeje služeb“ výnosy ve 1.419.900,49 Kč. Nejvyšší výnosy tvoří prodej služeb odběrateli Statutární město Ostrava ve výši 514.884,29 Kč, odběrateli Moravskoslezský kraj ve výši 292.845,48 Kč a odběrateli OZO Ostrava ve výši 108.852,75 Kč.1419900.49
B.I.3.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy z pronájmu“ výnosy ve výši 23.636,36 Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu parkovacích míst zaměstnancům v areálu organizace.23636.36
B.I.9.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ výnosy ve výši 15.940,54 Kč. Jedná se o smluvní úroky vzniklé z prodlení dodavatelů.15940.54
B.I.14.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků“ výnosy ve výši 354.115,70 Kč. Jedná se o výnosy z prodeje malotraktoru, tandemového válce
a aquaspeedu v tržní ceně.
384115.70
B.I.16.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Čerpání fondů“ výnosy ve výši 2.454.831,80 Kč. Jedná se o zapojení fondu investic na financování dodavatelských faktur za opravy, rezervního fondu na financování technického rozvoje organizace a účelových darů a fondu kultury a sociálních potřeb na úhradu nákupu DDHM.2454831.80
B.I.17.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Ostatní výnosy z činnosti“ výnosy ve výši 468.200,08 Kč. Jedná se o výnosy z vymáhaných pohledávek, pojistné plnění a příspěvek na samotestování antigenními testy.468200.08
B.II.4.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výnosy ve výši 254.392,01 Kč. Jedná se o výnosy z přecenění reálnou hodnotou za odprodej dlouhodobého hmotného majetku (odhadní cena).254392.01
B.IV.2.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výnosy vybraných místních institucí z transferů“ výnosy ve výši 98.145.641,92 Kč. Tato částka zahrnuje rovněž dotaci z Úřadu práce Ostrava ve výši 879.193,00 Kč na vytvoření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce.98145641.92
C.1.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výsledek hospodaření před zdaněním“ v hlavní činnost záporný hospodářský výsledek ve výši -115.741,02 Kč a kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 627.739,40 Kč, celkově tedy činí kladný hospodářský výsledek 511.911,38 Kč.511998.38
C.2.K 31.12.2022 vykazuje organizace v položce „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ v hlavní činnost záporný hospodářský výsledek ve výši -115.741,02 Kč a kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 627.739,40 Kč, celkově tedy činí kladný hospodářský výsledek 511.911,38 Kč.511998.38

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.967464.71
A.II. Tvorba fondu1009492.60
1. Základní příděl1009492.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.50
A.III. Čerpání fondu1231444.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování961230.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary190000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu80214.00
A.IV. Konečný stav fondu745513.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2407887.66
D.II. Tvorba fondu40894.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření894.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu292574.74
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání292574.74
D.IV. Konečný stav fondu2156207.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5739788.75
F.II. Tvorba fondu7604462.61
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu5964366.91
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1255980.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku384115.70
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8104607.83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5950349.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost2154258.06
F.IV. Konečný stav fondu5239643.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16690774.526043884.0810646890.4410988827.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky11744622.584718700.977025921.617260833.61
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1944406.82312805.111631601.711672158.71
G.6.Ostatní stavby3001745.121012378.001989367.122055835.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13909132.000.0013909132.0013909132.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha9847003.000.009847003.009847003.00
H.5.Ostatní pozemky4062129.000.004062129.004062129.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou254392.0174998.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64254392.0174998.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097381
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem