Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1103981.62 | 1093605.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 36953.60 | 40447.93 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1067028.02 | 1053157.65 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1103981.62 | 1093605.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | Na účtu 384 předpis školné na období 1/23 ve výši 173026,- půjčovné 1/23 ve výši 3750,- Kč | 176776.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 10-12/22 ve výši 13656,96 Kč, předpis úhrady penzijního připojištění za zaměstnance ve výši 8800,- a předpis exekuce zaměstnance ve výši 9572,-, splátky půjček fksp 3500,- | 35528.96 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů roku 2023 -údržba programů ve výši 50377,16 Kč a předplatné tisku ve výši 7308,-Kč | 57685.16 |
C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 198624,39 Kč a uz 15835 - 3376614,79 Kč.
| 3082484.67 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou z vlastních příjmů ze školného od žáků - zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu provozních nákladů v roce 2023. | 7219.24 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 12/22 za běžné provozní výdaje - vše závazky před splatností. | 111928.68 |
C.II.5. | Do investičního fondu zaúčtovány odpisy za 1-12/22 ve výši 295650,- Kč. Z fondu čerpáno 278000,- na nákup hudebního nástroje piano, 28594,72 - na opravy budovy | 207196.41 |
C.II.2. | Na účtu 412 - zaúčtován příděl do fondu ve výši246256,10 Kč. Z fondu čerpáno 30537,- na obědy, 105200,- penzijní pojištění, 15000,- dar, 89839,- individuální čerpání | 311187.10 |
B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití předpokládané dotace z programu Jihočeši - požadovaná dotace na školné na 9/22-1/23 ve výši 69600,-, z toho ve výnosech 4/5 z dotace ( na 9-12/22) - 55680,- zápis 388/672. Dotace použita na úhradu provozních nákladů za energie. | 55680.00 |
C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převedena nedočerpaná část dotace UZ 33063 šablony ve výši 2400 Kč. Dotace vyčerpána k 30.6.2022. Do fondu převeden dar od města Planá nad Lužnicí 8000,- Kč, dar města Sezimovo Ústí 10000,- kč - dotace k 31.12. použity na úhradu tisku pamětních brožur. | 650.00 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedeny poskytnuté půjčky z fksp ve výši 66077,- Kč | 66077.00 |
A.II.8. | Na účtu 042 - 52000,- technické zhodnocení budovy - projekt | 52000.00 |
C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden hospod. výsledek z roku 2021 ve výši 170759,30 Kč | 268468.37 |
D.III.7. | Na účtu 324 zaúčtována přijatá záloha na školné za 2-6/2023. | 3100.00 |
A.II.4. | Na účtu 022 zaúčtován nově pořízený investiční majetek - piano 278000,-, zakoupené z investičního fondu. | 1023939.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Rozpis výnosů z transferů UZ 33353 MŠMT - 16968388,- Kč Provozní dotace zřizovatel JČK na provoz - 285000,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu EU tabule - 1990,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu - budova - 69585,- Kč dotace UZ 33166 soutěž - 17000,- Kč dotace soutěž zřizovatel - 40780,- Kč storno použití dotace šablony - závěrečná zpráva neuznané náklady - -3480,-Kč dotace Jihočeši - 55680,- Kč | 17434943.00 |
B.I.2. | Na účtu 602 vedeny tržby za školné za období 1-12/22 ve výši 1717604,- Kč | 1717604.00 |
A.I.28. | Odpisy na účtu 551 účtované ve výši 285000,- z provozní dotace od zřizovatele, 82225,- z vlastních zdrojů. | 367225.00 |
C.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou vlastních příjmů ze školného,zisk bude využit na úhradu provozních nákladů v roce 2023. | 7219.24 |
B.I.3. | Na účtu 603 veden předpis nájmů nástrojů ve výši 40075,- Kč a nájem prostor 1900,- Kč | 41975.00 |
B.I.17. | Na účtu 649 náhrada za použití testů na covid od zdravotních pojištoven v souvislosti s náklady na nákup testů. | 14995.00 |
B.I.16. | Na účtu 648 zaúčtováno použití: investičního fondu na opravy budovy 416/648 - 28594,72 Kč rezervního fondu dar na tisk brožur 414/648 - 18000,- Kč | 46594.72 |