Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny právních předpisů, zejména právních předpisů v oblasti účetnictví.
Účetní jednotka provedla v souladu s metodickým sdělením zřizovatele ze dne 09.02.2022 aktualizaci jednotné účetní osnovy č. 9.

Účetní jednotka eviduje majetek z předešlých let v hodnotě 0,- Kč. Odpisové plány se pravidelně přehodnocují.
Základním východiskem pro stanovení odpisového plánu je skutečná doba používání obdobného dlouhodobého majetku zjistitelná z účetnictví účetní jednotky, posouzení technické a morální životnosti aktuálně pořizovaného dlouhodobého majetku a aktuálního stavu dosud používaného dlouhodobého majetku a zejména pak možnosti jeho obnovy v závislosti na finančních možnostech účetní jednotky.

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetní jednotka vede účetnicví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2008 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu dle zřizovací listiny. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele.

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona o účetnictví a dále je příspěvková organizace podle rozhodnutí zřizovatele povinna dodržovat jednotnou účetní osnovu pro rok 2022.

Organizace účtuje o nákladech vzniklých za pohledávkou u soudu (např. soudní poplatky, úroky, atd.), a to jako příslušenství pohledávek.

1. Ocenění a odepisování dlouhodoběho hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Ústeckého kraje.

2. Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě kancelářských potřeb a tiskopisů, zásob pohonných hmot, nářadí na výuku a občersvení na sportoviště, které jsou účtovány způsobem B.
Úbytky ze skladu MTZ jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob).

3. Postup tvorby a použití opravných položek
Organizace může tvořit opravné položky podle platné právní úpravy, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace v roce 2022 netvořila opravné položky, i když vykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 539.716,49 Kč Kč. Opravná položka u pohledávek po lhůtě splatnosti byla vytvořena v minulých obdobích ve výši 130.095,90 Kč.

4. Metoda kurzových rozdílů
Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá pevný kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB k 31.12.2021.

5. Metoda časového rozlišení
Organizace se při účtování časového rozlišení řídí vnitřní směrnicí organizace č. 4/2019.

6. Transfery
U transferů s vyúčtováním jsou zálohy na transfery zúčtovány ke 31.12.2022 v těch případech, kdy vyúčtování s poskytovatelem dotace bylo provedeno před datem sestavení účetní závěrky a z vyúčtování nebyl doplatek ani přeplatek, vyjma UZ 33086 Doučování (vratka zřizovateli 170 000,00 Kč dne 12.01.2023).

7. Doplňková činnost
Doplňková činnost je účtována odděleně od činnosti hlavní pomocí středisek. Řídí se vnitřní směrnicí organizace č. 8/2015 vč. dodatku č. 1.

8. Fondy
Jsou zřízeny peněžní fondy, a to rezervní fond, fond investic a fond kulturních a sociálních potřeb.
Investiční fond je zcela finančně pokryt.

9. Daň z příjmů právnických osob
K datu sestavení účetní závěrky nebylo podáno přiznání k dani z příjmu právnických osob. Podle našeho odhadu bude daň z příjmu 0,- Kč.

10. DPH
Od 01.01.2018 organizace uplatňuje poměrný koeficient DPH a rekvalifikace v rámci doplňkové činnosti účtuje jako osvobozené plnění DPH.

11. Podrozvahové účty
Organizace může vést podrozvahovou evidenci na těchto účtech podle platné právní úpravy, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace v roce 2022 vedla podrozvahovou evidenci pouze v omezeném rozsahu - účty 901 Jiný drobný nehmotný majetek, 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 905 - Vyřazené pohledávky a 909 - Ostatní majetek).

12. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Organizace může vést podrozvahovou evidenci na těchto účtech podle platné právní úpravy, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podmíněný závazek může vznikout v případě, kdy organizace užívá cizí majetek a odpovídá za něj. Podmíněný závazek nemůže vzniknout tam, kdy organizace pouze souhlasí s umístěním cizího majetku, sama jej neužívá a neodpovídá za takový majetek.
Organizace v roce 2022 vykazuje informace o podmíněných závazcích z důvodu užívání cízího majetku na účtu 966 - Dlouhodobá výpůjčka a účtu 968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky43736603.6011778587.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek27427.0027427.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5686155.985596311.49
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 6096496.586097680.58
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 31926524.0457168.92
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku219393.5641281.56
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 41281.5641281.56
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 178112.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 43517210.0411737306.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období366000.00130668598.11
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3899403.002380814.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Účet 022 - Soubory majetku
Obsahuje jen soubory movitých věcí, u kterých lze oprávněně předpokládat relativně dlouhodobou, věcnou, místní a časovou shodu používání souboru jako celku a je zajištěna identifikace jednotlivých složek souboru pro účely inventarizace. Za stejných podmínek lze k věci hlavní zařadit i další věci jako jejich příslušenství.
36058340.48
A.II.8.Vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k vypracování investičního záměru na:
- projektová dokumentace - stavební úpravy na vybudování Pedagogicko-psychologické poradny ve výši 118 580,00 Kč
- vypracování investičního záměru - přesun dílny ve výši 27 225,00 Kč
145805.00
A.IV.3.Na účtu 465 jsou evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky partnerům v rámci projektu "Ekologie na druhou". Jedná se o projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. Poskytovatelem grantu je Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace.

Partner č. 1 Studierganisasjonen Folkeuniversitetet - poskytnuta dlouhodobá záloha 91 514,00 Kč. Partner č. 1 v průběhu roku oznámil, že z organizačních důvodů postoupí partnerství jedné ze svých škol.
Partner č. 2 Re Innovasjon AS poskytnuta dlouhodobá záloha 520.000,00 Kč
Partner č. 1 nový partner Odborná škola studijní organizace Folkeuniversitetet Fagskole AS poskytnuta záloha 428 486,00 Kč přesunem od původního partnera.
10400000.00
B.I.2.Účet 112 Materiál na skladě
Na jedné kartě lze sledovat jen zásoby zcela shodné ve všech parametrech, jejichž cena se liší podle dodavatelů nebo podle vývoje cen v delším období nebo vlivem zaokouhlení při zadávání dodacího listu.
532654.97
B.II.1.Účet 311
Příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2022 pohledávky ve výši 326.558,40 Kč, které jsou více než 12 měsíců po lhůtě splatnosti.
Tyto pohledávky jsou vymáhány prostřednictvím exekutora. Pravděpodobnost jejich inkasa je velice nízká. Organizace v roce 2022 nevytvářela opravné položky.
1419985.46
C.I.7.Účet 408
Jedná se o opravu nesprávného účtování daně z příjmů právnických osob v roce 2012 ve výši 349 920,00 Kč. Organizace účtovala o vypočtené dani z příjmů právnických osob až v dalším účetním období, tedy v roce 2013.
349920.00
D.II.8.Účet 472
Evidovány zálohově přijaté dotace na projekty:
ŠABLONKY II. UZ 33063 2.745.571,00 Kč
Ekologie na druhou 1.819.000,00 Kč
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání UZ 33063 810.164,00 Kč

Jedná se o projekty, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.
5374735.00
D.III.32.Účet 374
Evidována přijatá dotace ze státního rozpočtu.
UZ 33086 Doučování 170.100,00 Kč

K vyúčtování této dotace došlo před datem sestavení účetní závěrky a z vyúčtování vznikl přeplatek. Vratka byla zaslána zřizovateli dne 12.01.2023.

Dále je evidován neinvestiční účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele.
UZ 00206 Moderní škola 361.111,00 Kč

K vyúčtování příspěvku dojde v roce 2023.
531211.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Účet 501 Materiál na skladě
Pohonné hmoty - organizace má k dispozici údaje o stavu PHM v nádržích k rozvahovému dni, proto účtuje o změně stavu na stranu DAL.
5629190.28
A.I.2.Účet 502 - Spotřeba energie
Účet zahrnuje i snížení nákladů, které jsou přefakturovány jinému subjektu, nebo které přefakturovány teprve budou, v takovém případě je účtováno o dohadné položce aktivní.
9034349.01
A.I.12.Účet 518 hlavní činnost obsahuje náklady:
- srážková voda ve výši 890.558,95 Kč
- stočné ve výši 417.054,06 Kč
- nájemné ve výši 408.004,23 Kč
- odvoz odpadků, skládka ve výši 307.142,83 Kč
- služby výpočetní techniky ve výši 365.573,28 Kč
- revize, servis, tech. pomoc ve výši 341.416,69 Kč
- ostatní služby jinde neuvedené ve výši 239.954,52 Kč

Dále obsahuje ostatní služby na projekty, právní služby, poradenské a ekonomické služby, poštovní a telekomunikační služby, internet, BOZP a PO, náklady na reklamu, bankovní poplatky, akce školy a zdravotní prohlídky žáků.
4552544.96
A.I.28.Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy vycházejí z každoroční aktualizace plánované doby používání a tím odpisového plánu podle fyzického a morálního opotřebení a očekávané možnosti obnovy bez jakékoli vazby na odpisové skupiny podle kategorizace upravené ČÚS č. 708, které měly význam v době, kdy existovala zjednodušená metoda odepisování a nyní mají jen statistický význam. Se zbytkovou hodnotou lze počítat jen tehdy, pokud je vysoce pravděpodobné, že při likvidaci nějaká významná výše zbytkové hodnoty bude realizována.
15945259.00
A.I.36.Účet 549
Obsahuje náklady na DPH - mimo odpočet 1. a 2. koeficient, náklady na pojištění vozidel,členské příspěvky a odměny žáků za produktivní práci ze zakázek.
Dále ostatní náklady partnerů projektu Ekologie na druhou:
- partner č. 1 FolkenuniversitetetsFagskole ve výši 278.545,01 Kč
- partner č. 2 Re innovasjon ve výši 224.300,40 Kč
1255965.28
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu
Účet nezahrnuje výnosy z přefakturovaných nákladů, ty snižují příslušné náklady.
6320683.95
B.I.16.Účet 648 obsahuje čerpání fondů.
- čerpání darů účelových z rezervního fondu ve výši 338.000,00 Kč
- čerpání darů neúčlových z rezervního fondu ve výši 20.000,00 Kč
358000.00
B.IV.2.Účet 672
Obsahuje zejména výnosy z příspěvku na zajištění provozu, výnosy z dotací na platy, výnosy z dotací na projekty a další výnosy z dotací a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.
UZ 33353 platy ze státního rozpočtu 88.237.709,00 Kč
UZ 98045 neinv. příspěvek na ubytování Ukrajinci 1.571.000,00 Kč
UZ 33063 Zábavou k odbornému vzdělávání -700,03 Kč
UZ 33063 ŠABLONKY II. 507.037,72 Kč
UZ 33063 Podpora úspěšnosti ve vzdělávání 278.770,00 Kč
příspěvek zřizovatele na provoz 13.933.000,00 Kč
příspěvek zřizovatele - odpisy nemovitého majetku 9.533.000,00 Kč
UZ 00209 účelový neinvstiční příspěvek 317.869,11 Kč
UZ 00206 Moderní škola 173.064,65 Kč
pojistné události 267.509,00 Kč
UZ 00555 příspěvek na stravování Ukrajinci 195.579,00 Kč
transfery ROP "Implementace moderních technologií" - inv. odpis 174.300,00 Kč
transfery OPŽP - investiční odpis 403.227,12 Kč
transfery - investiční odpis z KÚ 277.472,88 Kč
účelový investiční dar SETEP (rok 2019) 17.328,00 Kč
účelový investiční dar SETEP (rok 2020) 41.508,00 Kč
transfery IROP - svěřený majetek 960.564,00 Kč
transfery IROP - budovy - dílny PV 2.019.147,00 Kč
transfery IROP - REKO objektu svěřený majetek 5.856,00 Kč
projekt "Ekologie na druhou" 914.894,83 Kč
119828136.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2165732.82
A.II. Tvorba fondu1260658.04
1. Základní příděl1260658.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2139636.51
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování343489.50
3. Rekreace601107.00
4. Kultura, tělovýchova a sport264206.01
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění462600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu468234.00
A.IV. Konečný stav fondu1286754.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.851191.89
D.II. Tvorba fondu2508826.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření1379079.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie771747.86
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové338000.00
5. Peněžní dary - neúčelové20000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1788696.21
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření620274.54
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1168421.67
D.IV. Konečný stav fondu1571322.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1315816.38
F.II. Tvorba fondu12129072.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu12045856.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku83216.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu11137634.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1604634.10
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele9533000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2307254.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby839534657.82197750402.90641784254.92652364936.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3704202.001047055.002657147.002702315.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu441491590.89103241693.00338249897.89344084008.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky339495059.2368741870.00270753189.23274551988.18
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení8625622.704183712.804441909.904643329.90
G.5.Jiné inženýrské sítě12049329.407316903.304732426.104944322.10
G.6.Ostatní stavby34168853.6013219168.8020949684.8021438972.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2237594.000.002237594.002237594.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha572750.000.00572750.00572750.00
H.5.Ostatní pozemky1664844.000.001664844.001664844.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00125423
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem