Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, účetní metody se nemění.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu účtu 416- nový název zní Fond reprodukce majetku,fond investic. K syntetickým účtům 521,524 a 527 byly doplněny analytické účty pro evidování účelové dotace MŠMT. Byla zrušena analytika účtu 558 - technické zhodnocení DHM a DNHM. Nejsou-li splněny podmínky pro technické zhodnocení, účtuje škola plnění v příslušné položce nákladů účtu 501 a nebo 518.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh úřtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený, nájemců) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). K datu 31.5.2015 byla provedena mimořádná inventarizace veškerého majetku na Domově mládeže, Brno, Údolní. Důvodem je výmaz domova mládeže z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2015. Viz Rozhodnutí KÚ JMK č.j. JMK 38544/2015. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, propagačního materiálu,olejů a maziv,nádobí, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou)činností se řídí vnitřní směrnicí organizace č.:SM_07/01092015 - Směrnice o doplňkové činnosti. Komentář k podrozvahovému účtu 915: 915 0117 - pohledávky z transferů iKAP 15% 0 915 0118 - pohledávky z transferů iKAP 85% 0 915 0200 - transfer na přímé náklady - 0,-Kč 915 0213 - proúčtování projektu - Erasmus + 2019-2021 0 915 0218 - proúčtování projektu - Erasmus + smíšené - 0 Organizace používá ke své činnosti i majetek plně odepsaný.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 14072617.55 14333167.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2101489.69 2591251.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8118982.24 7908538.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3852145.62 3833377.53
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 16695.00 16695.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 16695.00 16695.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 43923.00 43923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.00 43923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14045389.55 14305939.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00226475, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K zápočtu nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -3067806.28 -3240190.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
389 0200 - Dohadné účty pasivní - Neuhrazené faktury za plyn 0,-Kč 389 0501 - Dohadné účty pasivní-Neuhrazené faktury - Šrajer 10 500,-Kč
10500.00
B.II.31.
388 0111 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 5% 164 469,70Kč 388 0112 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 10% 328 339,40Kč 388 0113 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu iKAP 85% 2 790 884,90Kč 388 0122 - Dohadné účty aktivní-Transfer na přímé náklady 0,-Kč 388 0123 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Národního plánu obnovy(doučování)33086 - 0,-Kč 388 0129 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Školní psycholog 0,-Kč 388 0130 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ 2020-2021 973 552,90Kč 388 0131 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony III 76,74% 4 662 309,64Kč 388 0132 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony III 23,26% 1 413 548,36Kč 388 0133 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ 2021-2022 3 028 560,-Kč 388 0134 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ 2019-2021 - 0,-Kč 388 0137 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ Irsko 2022-2023 2 514 432,-Kč 388 0140 - Dohadné účty aktivní- ÚP + náhrada škody z Polygramu 28 413,-Kč 388 0160 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony II 85%- 0,-Kč 388 0161 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Šablony II 15%- 0,-Kč 388 0221 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Lékařské prohlídky žáků 0,-Kč
15904209.90
D.III.34.
374 0120 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Přímé náklady 33353 - 0,- Kč 374 0221 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Lékařské prohlídky žáci 6 613,-Kč 374 0225 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Program celoživotního učení -nevyčerpáno 0,-Kč
6613.00
D.II.8.
472 0112 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 5% 164 169,70Kč 472 0121 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony 15% - 0,-Kč 472 0124 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 10% 328 339,40Kč 472 0132 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony III 23,26% 1 413 548,36Kč 472 0142 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony III 76,74% 4 662 309,64Kč 472 0160 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus Irsko 2022-23 2 514 432,-Kč 472 0161 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Šablony 85%- 0,-Kč 472 0162 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus +2019-2021 0,-Kč 472 0163 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus Chorvatsko 2020-2022 783 586,53Kč 472 0164 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus 2021-2022 3 028 560,-Kč 472 0166 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt iKAP 85% 2 790 884,90Kč
15685830.53
A.II.8.
042 0400 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Projekt "Venkovní areál" 357 790,50Kč 042 0410 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Nástavba haly 187 208,-Kč 042 0411 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Rozšíření strav. provozu 60 500,-Kč 042 0500 - Nedokončený dl. hmotný majetek - Dokumentace 42 350,-Kč
647848.50
C.I.7.
V roce 2010 byly proúčtovány rozdíly na účtech oprávek, které vznikly porovnáním účetní evidence s evidencí majetku a následným rozdělením majetkových účtů skupiny 021 a 022 a s tím souvisejících oprávkových účtů na předepsané analytické účty od 1.1.2010. Na základě provedné kontroly zřizovatelem, bylo v účetní závěrce za měsíc listopad 2017 provedeno opravné zaúčtování výnosů vybraných místních vládních institucí z tansferů na vlastní zdroje ve výši 326 746,40Kč za rok 2015-2016, přes analitické účty 408 a 672. Tímto opravným zaúčtováním nedošlo k ovlivnění hospodářského výsledku organizace let minulých.
5077185.00
D.III.20.
349 0132- Závazky k vybraným státním institucím- Odvod zřizovateli IF -0,-Kč
0.00
B.II.18.
348 0110 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -Příspěvek na provoz z JMK 0,-Kč
0.00
C.II.3.
413 0500 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření- počáteční zůstatek 3 012 769,55Kč 413 0510 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření-Příděl z HV 888 965,44 413 0630 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření- Posílení fondu investic -1 800 000,-Kč
2101734.99
C.II.4.
414 0522 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace Šablony - 5 438 646,98Kč 414 0523 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace iKAP - 1 058 055,94Kč 414 0525 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace Erasmus + - 3 077 619,78Kč
9574322.70
C.III.1.
Komentář k hospodářskému výsledku
0.00
C.I.3.
403 0621 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-IT ROP centrum víc.obrábění 3 547 637,95Kč 403 0622 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-IT ROP mechatronické CNC 4 357 734,88Kč 403 0623 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Centrum přesného strojírenství 8 841 612,28Kč 403 0624 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Kybernetická bezpečnost 864 296,85Kč 403 0625 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Škola progresivních prům.techn 24 261 943,27Kč 403 0626 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-iKAP 63 978,44Kč 403 0631 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Dar Connectivity 87 701,35Kč
42024905.02
D.III.1.
281 0400 - Krátkodobé úvěry-úvěr - krytí dotace Erasmus+ 1 600 000,-Kč(vráceno v lednu 2023)
1600000.00
D.III.4.
289 0100 - Jiné krátkodobé půjčky-Půjčka-Spolek krytí dotace Erasmus+ (vráceno v lednu 2023) 196 000,-Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 0310 - příspěvek na přímé výdaje ze SR v částce 122 748 342,Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33353 672 0315 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 5% 49 643,76Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0316 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 10% 99 287,53Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0322 - příspěvek na projekt z SR - Uč. pomůcky 278 000,-(UZ 33088) (poskytnuto i čerpáno) 672 0324 - příspěvek na projekt z SR ŠablonyII 15% - 83 742,62Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0325 - příspěvek na projekt z SR ŠablonyIII 23,26% 26 789,88Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0510 - příspěvek na provoz z JMK v částce 20 813 000,-Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0520 - příspěvek na provoz z MŠMT -Národní plán obnovy 33086-doučování 255 050,-Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0523 - příspěvek na projekt z JMK - Lékařské prohlídky žáků 5 887,- Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0525 - příspěvek na projekt z MŠMT - Psycholog 448 880,14Kč (poskytnuto i čerpáno 672 0531 - příspěvek na projekt z JMK - Podpora vzdělávání 72 000,-Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0750 - projekt CNC víceosé obrábění 301 082,52Kč - časové rozlišení investičních transferů - odpisy 672 0751 - projekt mechatronického CNC 341 784,96Kč - časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0752 - projekt Centrum přesného strojírenství - 561 776,64Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0753 - projekt -Kybernetická bezpečenost - 772 721,08Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0754 - projekt - Škola prog. prům. technologí - 1 242 120,87Kč - časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0755 - Dar z investic - Connectivity 2 638,65-Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0756 - projekt iKAP - 268,20Kč časové rozlišení investičních transferů- odpisy 672 0811 - příspěvek na projekt z JMK - iKAP 85% 843 943,75 (poskytnuto i čerpáno) 672 0813 - příspěvek na projekt z SR - ŠablonyIII 76,74% 577 381,66Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0814 - příspěvek na projekt z SR - ŠablonyII 85% 287 317,68Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0820 - příspěvek na projekt Erasmus + Chorvatsko 2020-2022 723 884,50Kč(poskytnuto i čerpáno) 672 0821 - příspěvek na projekt Erasmus + Jednotlivci 2021-2022 2 447 372,22Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0822- příspěvek na projekt Erasmus+ mobility 2019-2021 1 276 875,86Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0823 - příspěvek na projekt Erasmus+ Irsko 2022-2023 18 000,-Kč (poskytnuto i čerpáno)
154277791.52
A.I.6.
547 0300 - škody způsobená SŠTE Brno v částce 22 489,71,-Kč 547 0309 - Zmařená investice - Melodické zvonění a Motorické plátno 109 486,-Kč
131975.71
B.I.16.
648 0305 - Čerpání fondu -0
0.00
C.2.
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1452950.26
A.II. Tvorba fondu 1827030.12
1. Základní příděl 1827030.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2436075.13
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 478982.00
3. Rekreace 611742.98
4. Kultura, tělovýchova a sport 601149.97
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 94000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 585022.18
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 65178.00
A.IV. Konečný stav fondu 843905.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8506042.56
D.II. Tvorba fondu 4970015.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření 888965.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 9574322.70
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba -5493273.01
D.III. Čerpání fondu 1800000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 1800000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 11676057.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 513011.97
F.II. Tvorba fondu 7542687.06
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3803817.14
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 250188.75
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 1511970.21
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 176710.96
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 1800000.00
F.III. Čerpání fondu 5548401.54
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1758401.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3790000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2507297.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 231070677.88 78805467.00 152265210.88 152538982.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 208708067.88 66870700.00 141837367.88 141772223.45
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2161135.00 981557.00 1179578.00 1206146.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 8330787.00 6173977.00 2156810.00 2315894.00
G.6.Ostatní stavby 11870688.00 4779233.00 7091455.00 7244719.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 34629977.00 0.00 34629977.00 34629977.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6403680.00 0.00 6403680.00 6403680.00
H.5.Ostatní pozemky 28226297.00 0.00 28226297.00 28226297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem