Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11856576.30 11641834.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 429037.03 429037.03
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9903932.96 9757979.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1017392.98 948604.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11666576.30 11451834.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má část fondu investic a fondu odměn krytou finančními prostředky uloženými u SBERBANK. ČNB odebrala této bance bankovní licenci. Pohledávky organizace přihlásila u likvidátorky a čeká na výsledky likvidace. Prostředky jsou vedeny jako pohledávka za SBERBANK CZ. Další postup je ze strany organizace koordinován se zřizovatelem.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 858282701.57 512223870.30
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 63689047.72 53979909.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 90 000 000,- Kč, za rok 2022 uhrazeno 90 000 000,00 Kč, 349 893 odvod nevyčerpané provozní dotace SFDI ve výši 16 520 072,64 Kč.
16520072.64
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby (16 996 113 929,33 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
16996113929.33
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 011 188 287,27 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 650 092 948,20 Kč.
1661281235.47
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
66480077.30
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité v hodnotě 176 373 391,21 Kč a movité věci za 17 013 987,23 Kč.
193387378.44
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 628 911,60 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 226 842,13 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 633 413,76 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 466 180,19 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 463 849,07 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 7 840 553,90 Kč.
11259750.65
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431012 Záloha na plyn HB v částce 382 000,00 Kč, 31431022 Záloha na plyn v JI v částce 733 150,00 Kč, 31431032 Záloha plyn PE v částce 332 600,00 Kč, 31431052 Záloha na plyn ZR v částce 533 381,02 Kč.
3401308.23
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
2400.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 0,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce0,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00 Kč.
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 200 00 Náklady příštích období JI v částce 447 750,00 Kč, 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 17 581 835,41 Kč.
18314369.27
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 385 060 00 Příjmy příštích období ŘED v částce 8 528 048,61 Kč.
8590753.75
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 38889300 dotace SFDI provozní v částce 0,00 Kč, 38869000 dotace SFDI investiční v částce 0,00 Kč, 38820000 doh. účty aktivní JI v částce 515 513,70 Kč, 38840000 doh. účty aktivní TR v částce 640 306,84 Kč.
1375153.54
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 377000 - SBERBANK CZ v částce 135 914 746,80 k tomu vytvořena opravná položka (SU 199) v částce 27 182 949,36 Kč.
136599174.80
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 65 362 913,09 Kč , prostředky FO v částce 7 940 202,42 Kč, prostředky RF v částce 1 505 749,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 81 320 452,36 Kč.
156129317.62
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 10 840 007 731,98 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 094 431,75 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 0,00 Kč.
10906102163.73
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 676 973 995,66 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 2 198 851 407,07 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 305 391 696,56 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
6189729663.29
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 7 940 202,42 Kč, rozdíl ve výši 7 168 557,66 pohledávka za SBERBANK a 129 666,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
15238426.67
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 705 774,84 Kč, rozdíl ve výši 423 916,99 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1129691.83
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 749,75 Kč, rozdíl ve výši 224,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 81 320 452,36 Kč, rozdíl ve výši 127 763 930,06 Kč pohledávka za SBERBANK CZ a 317 473,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
208766909.17
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 3 616 894,35 Kč, 321020 JI v částce 11 073 689,10 Kč, 321030 PE v částce 6 386 615,94 Kč, 321040 TR v částce 3 601 906,49 Kč, 321050 ZR v částce 2 421 887,41 Kč, 321 060 Řed v částce 51 259 917,64 Kč.
78360910.93
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
371627.10
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 0,00 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč.
73182.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910020 plyn HB v částce 556 000,00 Kč, 38920020 plyn JI v částce 1 155 787,98 Kč, 38930020 plyn PE v částce 505 600,00 Kč, 38950020 plyn ZR v částce 533 381,02 Kč.
4427241.68
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -37820000 složení jistoty v částce 1 939 500,00 Kč.
2918567.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnnosti: Záporná částka ve výši 917 959,58 Kč v doplňkové činnosti je způsobena prúčováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH.
135208.99
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 7,5 mil. Kč: 501021 Spotřeba PHM nafta v částce 54 870 247,31 Kč, 501070 Spotřeba emulze v částce 17 129 956,82 Kč, 501081 Spotřeba směs balená za horka v částce 88 564 067,39 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 20 509 382,08 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 21 564 868,95 Kč, 501170 Spotřeba soli posypové v částce 25 549 841,94 Kč, 501912 Spotřeba soli posypové v DČ v částce 9 152 672,62 Kč.
298723118.50
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511100 akce HLČ v částce 10 011 855,95 Kč, 511200 opravy a údržba DHM v částce 15 362 501,60 Kč, 511880 opravy mostů v částce 72 426 022,89 Kč, 511890 opravy silnic v částce 334 006 769,01 Kč.
436194048.65
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 Mzdy v částce 296 041 179,00 Kč, 521110 náhrady za DPN v částce 3 607 564,00 Kč, 521200 OON v částce 2 019 037,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 67 177,00 Kč
301600603.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení odpisy silničního majetku v částce 159 056 062,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 94 751 128,68 Kč.
253807190.68
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602 100 výnosy z oprav v dílně v částce 29 077,31 Kč, 602 200 výnosy mechanizace v částce 903 223,25 Kč, 620300 výnosy I. třída v částce 38 136 379,11, 602400 výnosy ostatní v částce 12 955 023,84 Kč.
52023703.51
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: 0,00 Kč
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672 100 výnosy provozní v částce 662 330 000,00 Kč, 672 200 Výnosy akce D1A v částce 125 000 000,00 Kč, 672 300 Výnosy protihluková opatření v částce 296 885,00 Kč, 672 400 příspěvek na odpisy silniční sítě v částce 90 000 000,00 Kč, 672 500 výnosy OSA v částce 92 760 800,00 Kč, 672 893 výnosy akce SFDI v částce 367 695 555,45 Kč, 672 9xx odpis transferů v částce 63 689 047,72 Kč.
1401772288.17

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1285393.65
A.II. Tvorba fondu 5985059.00
1. Základní příděl 5985059.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6140760.82
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1149356.00
3. Rekreace 295617.82
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 268000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4409250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8537.00
A.IV. Konečný stav fondu 1129691.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 3750558.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3750558.28
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3750558.28
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 3750558.28
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 162403700.94
F.II. Tvorba fondu 289262306.57
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 190118142.96
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 70192407.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 23137999.98
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 694048.75
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 1369149.60
7. Převody z rezervního fondu 3750558.28
F.III. Čerpání fondu 242899098.34
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 152899098.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 90000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 208766909.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 16996113929.33 2208749206.63 14787364722.70 13601569896.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 538263208.47 195409095.41 342854113.06 340442178.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 16399101445.98 1980632710.19 14418468735.79 13233417175.23
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 58749274.88 32707401.03 26041873.85 27710542.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1837869687.39 0.00 1837869687.39 1830941479.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1837869687.39 0.00 1837869687.39 1830941479.87
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem