Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1009069.64 | 991300.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25951.70 | 37580.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 983117.94 | 953719.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1009069.64 | 991300.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje přeplatky elektřiny ČEZ ESCO - 120 456,21Kč, přeplatek Pražská plynárenská - 136 020,20Kč, pohl.před splatností Dallmayr - 214,00Kč a pohl. za Českou spořetelnou před splatností - 80,00 Kč | 256770.41 |
B.II.4. | Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH - 192 962,00Kč, záloha poj.aut - 36 890,00Kč, záloha jarní prázdniny 2023 - 20 000,00Kč, záloha elektřiny Lhotka 3 180,00Kč, záloha karty PHM 660,00Kč | 253692.00 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci stravování 12/2022 - 10 830,00Kč, mobilní telefony zaměst. - 155,00Kč | 10985.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady roku 2023 - internet v MH 2550,00Kč, smartemailling 576,75Kč, dálniční známky 4 auta 2537,66Kč, Office na 1 rok 1 402,72Kč, Das pojištění 14 887,50Kč, pov.ručení 1 971,25Kč, hav.poj+sklo 7 251,25Kč, bezp.certifikát 7 532,25Kč, host.služba 1 324,70Kč, The Duke 3 000,00Kč, časopisy 509,00Kč, licence na 1 rok 9 510,24Kč, členský příspěvek 420,00Kč, web host. 776,50 Kč. | 54249.82 |
B.II.32. | Účet eviduje dotaci poskytnutou jako zálohu sml.č. 155/00873373/2022 -MH | 12000.00 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu (dar o částku 16x4974=79 584,00Kč). Pořizovací cena 99 462,00Kč. | 19878.00 |
C.II.4. | Účet eviduje účelově určené dary 44 500,00 Kč a účelově neurčené dary 95 000,00Kč | 139500.00 |
D.II.8. | Účet eviduje na základě Usnesení č. 048-36/2022/RK ze dne 29.9.2022 finanční prostředky - The Duke.... UZ 00014 - použití do 31.12.2023 | 15000.00 |
D.III.15. | Účet eviduje nedoplatek na dani z příjmu právnických osob za rok 2022 | 185570.00 |
D.III.20. | Účet eviduje na základě metodického pokynu - Usnesení č. 014-41/2022/RK ze dne 3.11.2022 - příspěvek na energie UZ 00008 - přeplatek | 70200.00 |
D.III.32. | Účet eviduje poskytnutou dotaci jako zálohu s vyhodnocením v roce 2023 - sml.č.155/00873373/2022 - MH Bludičky | 12000.00 |
D.III.36. | Účet eviduje platby na jarní prázdniny ve výši 124 200,00Kč a platby za ZÚ 2023 - 357 600,00Kč | 481800.00 |
D.III.37. | Účet eviduje dohadnou položku ke službám a energiím v Mnichově Hradišti - 192 962,00Kč, elektřině -3 180,00Kč, vodné stočné 10 126,93Kč, doh.pol k opravě auta 5H9 4236 10 000,00Kč, pojištění aut 36 890,00Kč | 253158.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12-/2021 v hl.činnosti 26 175,05Kč, 1-3/2022 - 14 989,30Kč, 4-6/2022 - 14 249,95Kč, 7-9/2022 - 17 508,64Kč, pozastavená doplňková činnost 10-12/2021 - 358,54Kč | 73281.48 |
A.I.16. | Účet eviduje náklady na stravování - 432 575,00Kč, vzdělávání 31 500,75, zdravotní prohlídky 56 290,00Kč, ochranné prostředky 42 486,92Kč, covid testy 21 852,00 a 2% FKSP z Platů (15 976 824 platy + nemocenská 171 745 = 16 148 569,00Kč z toho 2% = 322 971,38 Kč) | 907676.05 |
A.I.20. | Účet eviduje dálniční známky 4x1500=6000,00Kč a poplatky za výpis z rejstříku trestů 6700,00Kč | 12700.00 |
A.V.1. | Účet eviduje daň z příjmu PO za rok 2022 na základě daňového přiznání | 253170.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje spotřebu dotace UZ 33166 - 73 680,00Kč, UZ 33353 - 24 037 835,00Kč, UZ 00008 provoz - 949 000,00Kč, nájemné UZ 00007 - 74 975,00Kč, UZ 00001 tan.soutěž - 100 000,00Kč, město Mladá Boleslav 286 696,00Kč, město mnichovo Hradiště 35 000,00Kč, Dofe 14 133,30 a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 4x4974=19 896,00Kč | 25591215.30 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy schválené Usnesením č. 043-03/2023/RK ze dne 19.1.2023 | 257681.00 |
A.I.26. | Účet eviduje škodní protokol č. 5 - nesrovnalost v podkladu do účetnictví - zaplatil viník akce | 52.00 |