Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma: státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti: správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny předpokládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5727566.835156910.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1528444.731364787.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4199122.103792122.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů8581343.6562622615.40
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8581343.6562622615.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14308910.4867779525.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.7.Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužící k podnikání čj. UPM/384/2022 ze dne 6.4.2022 s PAZ-INVESTMENT s.r.o. evidovaná kauce ve výši 100.000,-Kč.100000.00
D.II.7.Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužící k podnikání7087.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na položce č. B. IV. 1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 113 719 130,85 Kč, v tom:
- 96 777 032,7 Kč – příspěvek na provoz,
- 3 122 784,64 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124,
- 220 000 Kč systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V524000043 restaurování sbírkových předmětů: úložné etuje a František Kysela, Lev v rámci programu 134V524,
- 5 476 000 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
- 3 371 240 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění,
- 474 120 Kč – příspěvek na provoz – kulturní aktivity na výstavní projekt Krajka – objekt – oděv,
- 540 000 Kč - příspěvek na provoz – kulturní aktivity na výstavní projekt Sběratel. Lannova sbírka skla,
- 3 207 154,51 Kč - příspěvek na provoz – kulturní aktivity na zajištění účasti ČR na XXIII. Trienále v Miláně,
- 137 500 Kč - příspěvek na provoz - ostatní dotace na projekt Retrokatologizace výstavních katalogů z prostředků podprogramu VISK 5,
- 389 352 Kč - dotace na výzkumný projekt Vývoj a realizace prototypu chytrého sedácího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze poskytnutá Technologickou agenturou ČR,
- 3 947 Kč – dotace na projekt Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálu v muzejní praxi poskytnuta v rámci programu EU Erasmus+ .
113719130.85
C.2.Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázán vyrovnaný hospodářský výsledek.
Hospodaření muzea v roce 2022 skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem, který byl dosažen zejména v důsledku významné úspory provozních nákladů, částečné kompenzace zřizovatelem výpadku výnosů zejména ze vstupného a z prodeje publikací v porovnání s předchozími roky před vypuknutím pandemie, kompenzace dopadů nárůstu cen energií a navýšení příspěvků na provoz na zajištění predikované ztráty v závěru roku.
Celkové náklady činí 127 476 tis. Kč a jsou kryty výnosy ve stejné výši. Příspěvek na provoz včetně příspěvků na kulturní aktivity a na projekty VISK je zaúčtován ve výši 101 136 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 12 583 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 13 757 tis. Kč. Osobní náklady činí 61 145 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 66 331 tis. Kč.
Celkový příspěvek na provoz zahrnuje příspěvek na provoz ve výši 96 777 tis. Kč, příspěvek na provoz – kulturní aktivity v objemu 4 221 tis. Kč určený zřizovatelem na realizaci výstavních projektů a příspěvek – ostatní poskytnutý částkou 138 tis. Kč na projekt financovaný v rámci programu VISK. Celkové provozní náklady muzea kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy jsou vykázány ve výši 110 534 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 54 944 tis. Kč a věcné provozní náklady jsou ve výši 55 590 tis. Kč.
V oblasti výnosů jsou výrazně překročeny tržby z prodeje vstupného na výstavy v historické budově díky velice atraktivním výstavám Josef Sudek/Otto Rothmayer Návštěva u pana kouzelníka a Móda v modré - Indigo v Čechách a v Japonsku zpřístupněným v závěru loňského roku a výstavním projektům Krajka – objekt – oděv, Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla a Sběratel. Lannova sbírka skla realizovaným v letošním roce. Celkem výnosy ze vstupného do objektů muzea jsou vykázány částkou 5 188 tis. Kč na úrovní 171 % schváleného rozpočtu. Plnění výnosů ze služeb spojených s pronájmem ve výši 1 314 tis. Kč je na úrovní 248 % ročního rozpočtu, zejména v důsledku přefakturace spotřeby energií nájemcům, jejichž cena je několikanásobně vyšší, než se počítalo při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022. Na plnění výnosů z prodeje ostatních služeb v objemu 1 312 tis. Kč se částkou 360 tis. Kč podílejí příjmy za pořádání řády doprovodních programů a zasedání v rámci konání Generální konference ICOM v Praze 20. -28. 8. 2022. Na této položce jsou dále vykázány tržby ve výši 261 tis. Kč od zahraničních partnerů za spolupráci na pořádání výstavy Between Avantgarde and Repression. Czech Photography 1948 -1968 v Německu, Chemnitz. Celkové výnosy z prodeje služeb jsou realizovány v objemu 7 814 tis. Kč (201 % ročního rozpočtu).
Výnosy z pronájmu vzhledem k aktivnímu vyhledávání zájemců o krátkodobý pronájem prostor v historické budově a vyššímu nájemnému získanému na základě výběrového řízení od nového provozovatele restaurace v historické budově jsou plněny částkou 3 203 tis. Kč ve výši 152 % schváleného rozpočtu.
Současně v důsledku výjimečné příležitostí prodat větší počet titulu Koudelka: Návraty jednomu odběrateli a nárůstu tržeb z prodeje publikací v závěru roku je o 126 % překročen roční plán výnosů z prodaného zboží stanovený částkou 607 tis. Kč a celkové tržby jsou vykázány v objemu 1 370 tis. Kč.
Do hospodaření muzea byly dále zapojeny prostředky peněžních fondů ve výši 1 183 tis. Kč, v tom 1 180 tis. Kč z fondu reprodukce majetku na profinancování nákladů na opravy a udržování a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a 3 tis. Kč z fondu odměn na profinancování překročení limitu ostatních osobních nákladů.
Věcné provozní náklady kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy muzea jsou čerpány ve výši 55 590 tis. Kč na úrovní 127 % schváleného rozpočtu. Do věcných provozních nákladů nejsou promítnuty náklady financované z příspěvků na kulturní aktivity a VISK a z prostředků účelových dotací, neboť je lze čerpat pouze do výše poskytnutých prostředku a tudíž tyto náklady neovlivňuji výši hospodářského výsledku. Výrazné překročení rozpočtovaných nákladů je ovlivněno zejména skokovým nárůstem cen energií a podhodnocením provozních nákladů zejména na nákup služeb ostrahy a úklidu ve schváleném rozpisu rozpočtu oproti skutečné potřebě v důsledku jejích nezajištění vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele.
Provozní náklady na spotřebu el. energie jsou proto čerpány na úrovní 161 % částkou 7 491 tis. Kč schváleného rozpočtu a spotřeba plynu ve výši 3 282 tis. Kč dosáhla 201 % ročního plánu. V porovnání se skutečnosti čerpání ke stejnému datu roku 2021 celkové náklady vynaložené na spotřebu energií jsou rovněž dvojnásobné.
Na položce opravy a udržování je vykázáno 4 075 tis. Kč ve výši 108 % schváleného rozpočtu.
Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 24 613 tis. Kč, což představuje 154 % schváleného ročního rozpočtu a je nižší v porovnání se skutečnou potřebou stanovenou v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 (plánu) o 5 284 tis. Kč. Náklady na ostrahu jsou vykázány částkou 9 548 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu ve výši 1 047 tis. Kč, přičemž potřeba dle plánu činila 12 101 tis. Kč. Snížení čerpání nákladů na ostrahu v porovnání s plánem o 2 553 tis. Kč bylo dosaženo zejména v důsledku snížení počtu kustodů v jednotlivých výstavách oproti plánu, posunutí termínu zprovoznění stálé expozice do roku 2023 a dalšího zpřísnění úsporných opatření zavedených v roce 2021 v době pandemie. Služby úklidu byly čerpány částkou 2 568 tis. Kč. Tato nákladová položka byla zajištěna schváleným rozpisem rozpočtu pouze ve výši 36 tis. Kč. Skutečnost čerpání nákladů na úklid je na úrovni 89 % plánu. Na opravy a udržování software bylo vynaloženo 76 % rozpočtu částkou 1 204 tis. Kč vzhledem k tomu, že provozování antivirových systémů a prodloužení záruk serverů se ukázalo méně finančně náročné, než se původně počítalo. Náklady na nákup služeb a materiálu na realizaci výstavních projektů a jejich propagaci jsou čerpány v objemu 3 303 tis. Kč ve výši 50 % plánu. Snížení těchto nákladů bylo docíleno operativními úpravami výstavního plánu včetně posunu realizace výstavy Kabinety umění a rarit a propagační kampaně na novou stálou expozici muzea na rok 2023 a rovněž výraznými úsporami v průběhu realizace výstavního plánu již ve fázi scénáře a architektonického návrhu.
Náklady na revize zařízení budov jsou vykázány v objemu 1 591 tis. Kč ve výši 99 % plánu. Čerpání nákladů na nákup přepravy, pokladních služeb, lektorské a edukační činností, služeb překladatelů, odpadového hospodářství a některých dalších služeb rozpočtovaných souhrnně částkou 2 713 tis. Kč je ve výši 4 097 tis. Kč na úrovní 151 % plánu. Překročení plánu na této položce je ovlivněno zejména náklady na grafické zpracování a tisk publikací, které nebyly zahrnuty do původního plánu a nebyly proto promítnuty do položky aktivace oběžního majetku. Spolu s autorskými honoráři je na účtu aktivace ve skutečnosti vykázána částka 1 111 tis. Kč.
Odpisy dlouhodobého majetku jsou realizovány v objemu 11 897 tis. Kč a jsou o 588 tis. Kč nižší v porovnání s plánem vzhledem k posunu termínu zprovoznění nové stálé expozice.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku jsou vynaloženy ve výši 339 tis. Kč zejména na pokračování obměny části zastaralé výpočetní techniky, poplachový systém pro expozici českého kubismu v Domě u Černé matky Boží a doplnění vybavení restaurátorských ateliérů. Nákup drobného hmotného majetku byl v průběhu roku v souladu s úspornými opatření přísně regulován a je proto realizován na úrovni pouhých 27 % plánu.
0.00
B.I.16.Na položce B.I.16 č.ú. 648 čerpání fondu 1.183.227,40
3.000,00 Kč použití fondu odměn pro rok 2022-překročení limitu ostatních osobních nákladů
1.148.648,40 použití na profinancování nákladů na opravy a udržování
31.579,00 pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
1183227.40

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1164119.94
A.II. Tvorba fondu878558.60
1. Základní příděl878558.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu873020.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování770320.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky21700.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu81000.00
A.IV. Konečný stav fondu1169658.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2522565.72
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2522565.72

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5831255.58
E.II. Tvorba fondu6388185.70
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku6388185.70
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1959478.40
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku779251.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1148648.40
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku31579.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu10259962.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby758764710.43102340151.94656424558.49663196866.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby758764710.43102340151.94656424558.49663196866.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky62421407.900.0062421407.9062421407.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky62421407.900.0062421407.9062421407.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem