Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14144646.54 | 13584590.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188589.42 | 187614.24 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7218802.43 | 6177406.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6722182.54 | 7204496.74 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 227531051.13 | 260468371.69 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 227531051.13 | 260468371.69 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 6499000.00 | 284010944.74 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5490000.00 | 284010944.74 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1009000.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 244948897.67 | 556856106.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 135 545 667,53 Kč tvořen dohadnou položkou na poskytnuté prostředků na stavební práce na zakázce SZM Arboreta Nový Dvůr - revitalizace zámečku a AOD Darkovičky - Alej hydroizolace vnějšího pláště ve výši 72 496 111,22 Kč, dále dohadnou položkou na poskytnuté prostředky na akce Stěhování CD Loděnice ve výši 6 408 486,01 Kč, dále dohadnou položkou na EXPOZICI NPDSV investiční část ve výši 32 721 175,45 Kč, dále dohadnou položkou EXPOZICE NPDSV neinvestiční část ve výši 1 903 145,00 Kč, dále dohadnou položkou na GAČR ve výši 387 032,00 Kč, dále dohadnou položkou Škodní komise (pojistné události) ve výši 80 000,00 Kč, dále dohadnou položkou neinvestiční dotace IP DKRVO ve výši 13 130 675,86 Kč, dále dohadnou položkou neinvestiční NAKI II ve výši 417 162,61 Kč, dále dohadnou položkou na ZAV pro obec Neplachovice (z důvodu smluvních podmínek, kdy se může fakturovat až po ukončení I. etapy) ve výši 49 600,00 Kč a dohadnou položkou na Energetické úspory ve výši 7 952 279,38 Kč. | 135545667.53 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet je zůstatek ve výši 83 435 676,87 Kč. Je tvořen provozními prostředky ve výši 11 126 673,03 Kč, dále prostředky na FRM ve výši 37 064 542,90 Kč, dále prostředky na Rezervním fondu ve výši 400 000,00 Kč, dále prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 116 176,05 Kč a V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, dále prostředky na dotace neinvestiční ve výši 4 098 280,20 Kč a na dotace investiční ve výši 30 599 383,81 Kč a dále na EUR účet ve výši 602,88 Kč. | 83435676.87 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 211 072,15 Kč. Je tvořen stavem účtu ve výši 170 091,15 Kč a stavem pokladny ve výši 6 866,00 Kč. Disproporce ve výši 34 115 Kč je tvořena snížením nákupem doobjednaných stravenek ve výši 756,00 Kč a příspěvkem na závodní stravování ve výši 47 304,00 Kč a nárustem o dodatkový příděl do FKSP za rok 2022 | 211072.15 |
C.II.5. | na účtu 416 je zůstatek ve výši 56 212 638,43 Kč., který je tvořen počátečním stavem ve výši 38 838 233,46 Kč, dále odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 10 426 135,63 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod z odpisů MK ve výši 2 519 032 Kč a časového rozlišení investičních transferů ve výši 1 540 718,00 Kč (ROP, OPVK, Poznáváme krásy Arboret a revitalizace budovy NO 33B - viz účet 671 540). Čerpání fondu ve celkové výši 12 217 947,11 Kč bylo použito na financování pořízení technického zhodnocení a hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 11 659 977,62 Kč a na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku ve výši 557 969,49 Kč. Disproporce účtu ve výši 4 077 870,92 Kč je tvořena nepřevedenými peněžními prostředky k úhradám faktur, které budou uhrazeny v roce 2023 ve výši 4 367 837,98 Kč (z toho úhrada faktur EXPOZICE NPDSV ve výši 4 330 355,27 Kč, částky 28 282,71 podíl nákup 3D tiskárny hrazený z prostředků SZM, 1 500,00 Kč úhrada kupní smlouvy pořízení sbírkového předmětu Kubeša a 7 700 úhrada faktury) jako převod z účtu FRM na běžný účet, dále pak nepřevedenými odpisy za 12/2022 a částečně i 11/2022 ve výši 847 936,55 Kč ( 834 303,56 Kč za 12/2022 a 13 632,99 Kč dodatečný odpis doplatek dohadu za 11/2022), které budou na účet FRM převedeny, dále dosud nepřevedenými prostředky jako použití FRM pro doplňkové financování oprav a urdržování DHM ve výši 557 969,49 a to z účtu FRM na BÚ. | 32986671.98 |
C.I.3. | Na účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je zpstatek 74 229 109,38 Kč tvořen PS ve výši 47 976 267,11 Kč, zvýšením stavu ve výši 29 838 732,52 - IT Energetické úspory (1 984 593,41 Kč) IT transfery spolufinancování z EU (27 607 616,17 Kč) a IT sbírkové předměty (246 522,24 Kč) a snížením stavu časovým rozlišením investičních transferů (ROP, OPVK, poznáváme krásu arboret a energetické úspory budova NO 33B) ve výši 1 540 718 Kč a zrušením dohadné položky na základě rozhodnutí MK o odnětí dotace na akci skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr) ve výši 2 045 172,25 Kč | 74229109.38 |