Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 16559665.79 | 24399678.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 14078387.08 | 13802740.62 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 56508.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2424770.71 | 10540429.71 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1701797241.85 | 1039954702.60 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1701797241.85 | 1039954702.60 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3549003684.00 | 2088086123.95 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3549003684.00 | 2088086123.95 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 589908463.97 | 487994453.07 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 476322877.50 | 140659549.43 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 113585586.47 | 347334903.64 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5857156039.61 | 3640321941.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 5 404 601,79 Kč (zůstatková cena 3 925 926,25 Kč), ÚZSVM v celkové výši 22 030 546,51 Kč (zůstatková cena 6 384 580,23 Kč) a od zřizovalele majetek v celkové výši 24 044 014,97 Kč (zůstatková cena 12 300 623,62 Kč) a ÚZSVM v celkové výši 493,50 Kč (zůstatková cena 493,50 Kč). | 5276823935.77 |
B.I.8. | Od ÚLZ byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál (antigenní testy) v celkové výši 90 000,00 Kč. | 0.00 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 24829234.13 |
B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 2164531.30 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 11/2022 (682 739 Kč) byl vypořádán 06.01.2023 a za období 12/2022 (897 570 Kč) byl vypořádán 31.01.2023. | 1580309.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 12/2022 má být vypořádán FÚ P-6 do 25.02.2023. | 17613630.00 |
B.II.17. | Dosud neuhrazená část pohledávky za investiční dotaci 107752-2006 Brno tř.Gen.Píky (průtokový transfer z MŽP). | 3187996.39 |
B.II.30. | Předplatné Verlag Dashofer, pojištění Allianz a SIM karty na r.2023 a 2024. | 89209.59 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 12227115.54 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 774387.34 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 41576.00 |
B.III.17. | K 31.12.2022 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 562300.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2022 byly přijaty transfery na investiční akce v celkové výši 157 133 523,54 Kč. | 520352860.51 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2021 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do rezervního fondu (76 632,00 Kč - 75%) a do fondu reprodukce majetku (25 543,23 Kč - 25%). | 102175.23 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov, Litoměřice, K.Vary, Brno, Rakovník a kotelna Jince). V r.2022 byly vytvořeny rezervy v celkové výši 165 493 957,78 Kč. | 249493957.78 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 138987013.87 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.01.2023. | 18622203.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.01.2023. | 1371161.00 |
D.III.36. | Poskytnuté finanční prostředky na provoz r.2023 | 54000000.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 11746907.17 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (27 322 Kč bylo odvedeno dne 12.01.2023 - od 1.1. do 31.12.2022 bylo odvedeno celkem 398 607 Kč). | 1201506.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
A.I.2. | Spotřeba energií (plynu) pro hospodářskou činnost. | 202010.02 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 131132,036 a OON 10474,546 (schváleno 142448,864: platy 131732,119 a OON 10716,745 ) a náhrady za pracovní neschopnost 924,162 (vše v tis Kč). | 142530744.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 8384817.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2022 (33 591,00 uhrazeno 31.01.2022) a doplatek za r.2020-2 (241 386,00 uhrazeno 10.10.2022). | 274977.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 66827607.83 |
A.I.23. | Vyměřen úrok z prodlení za nesprávné období DPH (5 479 Kč - podáno a uznáno odvolání a platební výměr zrušen). Úrok za dodatečné přiznání k dani z nemovitostí (30 819,00) uhrazen 25.10.2022. | 30819.00 |
A.I.30. | Zůstatkové ceny prodaných 2 převozných kotelen a 12 automobilů (6 užitkových a 6 osobních). | 2594615.76 |
A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy ubytoven Vyškov (8 000 000 Kč), K.Vary (20 000 000 Kč), Rakovník (40 000 000 Kč), Brno (53 800 000 Kč) a kotelny Jince (43 693 957,78 Kč). | 165493957.78 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -296787.88 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (Hyhlan, Svoboda, Rizmanová a NKM - filmový archiv o.p.s.). | 746297.80 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 5119056.01 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti - dodávky tepla 271 996,71 Kč). | 18787562.75 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 70618178.37 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 8200174.66 |
B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 3387367.43 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 159447.97 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 309539.20 |
B.I.14. | Prodej 2 převozných kotelen a 14 automobilů (6 užitkových a 8 osobních). | 1201490.77 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 429753.70 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2022 (1 295 735 966,39 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 4 475 502,84 Kč ) a z dotací SFŽP ( 35 381,52 Kč ). | 1300246850.75 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 297806.04 |
C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 69986.69 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
A.I.1. | sl.2 Bezplatné převzetí objektů od zřizovatele v zůstatkových cenách. | 3925926.25 |
A.I.1. | sl.3 Bezplatné předání objektů zřizovateli v zůstatkových cenách. | 12300623.62 |
A.I.3. | sl.2 Bezplatné převzetí majetku od v zůstatkové ceně. | 493.50 |
A.I.3. | sl.3 Bezplatné předání objektů hl.městu Praha (4 648 809,93 Kč) a ÚZSVM (833 132,99 Kč) v zůstatkových cenách. | 6384580.23 |
A.I.4. | sl.2 Pořízení majetku z dotací ISPROFIN. | 297711285.22 |
A.I.6. | sl.2 Ostatní pořízení dlouhodobého majetku a vnitroorganizační změny. | 159743547.18 |
A.I.6. | sl.3 Odpisy, ostatní vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách a vnitroorganizační změny. | 175859580.43 |
A.III.3. | sl.2 Pořízení majetku z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 157133523.54 |
A.III.5. | sl.3 Odpisy majetku pořízeného z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 4510884.36 |
B. | sl.2 Tvorba FKSP, rezervního fondu (z HV2021) a fondu reprodukce majetku (z HV2021 a ve výši odpisů a ZC vyřazeného majetku). | 189938615.07 |
B. | sl.3 Čerpání FKSP (3 276 229,00 Kč) a čerpání fondu reprodukce majetku (151 368 849,81 Kč - výdaje na úplatné pořízení dlouhodobého majetku). | 154645078.81 |
C. | sl.2 HV 2022.(zisk z hlavní činnosti 297 806,04 Kč a z hospodářské činnosti 69 986,69 Kč) | 367792.73 |
C. | sl.3 HV 2021.(ztráta z hlavní činnosti -7 938,55 Kč a zisk z hospodářské činnosti 110 113,78 Kč) | 102175.23 |