Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu, sestavuje výkaz PAP, plně respektuje rozpočtovou skladbu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v plném rozsahu. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012), časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka byla od 1.11.2018 do 8.12.2022 měsíčním plátcem DPH. Od 9.12.2022 není účetní jednotka plátcem DPH (zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11811205.57 12164417.98
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1353553.30 1279719.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 10013460.52 10440507.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 444191.75 444191.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1137430.34 1637430.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1137430.34 1637430.34
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5363801.66 5363801.66
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5363801.66 5363801.66
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7584834.25 8438046.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ve sledovaném období byly připravovány darovací smlouva na pozemek v katastrálním území Královské Poříčí a kupní smlouva na prodej objektu včetně pozemků v katastrální území Horní Slavkov. Převody nemovitého majektu budou provedeny v roce 2023.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má stavy fondů kryty peněžními prostředky. Stav účtu 416 Fond investic činí 12.285.844,02 Kč. V této částce jsou účelové finanční prostředky na plánovaná investice - zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly", očekávaná výše investice 8.500.000 Kč (3.500.000 Kč dotace do FI Karlov arský kraj a 5.000.000 vlastní prostředky školy) a zůstatek účelových finančních prostředků projektu "Modernizace střediska praktického vyučování ve výši 36.800 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 108405.47
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5386087.30 5710946.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujících se k majetku, který má účetní jednotka ve správě - PD "Zabezpečení škol"- bezúplatné předání od KK, PD "Zateplení a výměna otvorů" H.Slavkov, PD "Modernizace stavebních a výpočetních oborů Loket", PD ######"Snížení energetické náročnosti školy Loket", PD "Modernizace střediska praktického vyučování Sokolov", PD "Návrh koncepce konzervatoře v Lokti", studie "Revitalizace s portovní haly ISŠTE SO", vč. geometrického vyměření pozemku města Sokolova (11.053,35 Kč). V roce 2023 bude po prodeji nemovitého majetku v Horním Slavkově požádáno o s chválení odepsání zmařených investic ve výši 297.378,30 Kč z důvodu prodeje nemovitosti, které se nedokončený DHM týká.
1158640.95
B.II.1
Účetní jednotka eviduje pohledávku po jediné firmě (pohledávka byla převzata při sloučení se SOU Horní Slavkov v roce 2018) po lhůtě splatnosti více než 365 dnů. Pohledávka je vymáhána v insolvenčním řízení. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/AU 0,00 0,00 118 207,00 vymáhány (insolvence) 311/0200 Závazky po lhůtě splatnosti v Kč do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka SU/ AU 0,00 0,00 0,00
118207.00
B.II.32
Dohadné položky: projekt "Modernizace střediska PV" (23.799,84 Kč), projekt IKAP II. (1.248.741 Kč), neinvestiční příspěvek KK "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" p ro šk.rok 2022/2023 (46.000 Kč)-za 09-12/2022.
1318540.84
C.II.5
Fond investic - ve fondu investic jsou účelové finanční prostředky - zůstatek investiční dotace pro projekt "Modernizace střediska PV"-36.800 Kč, akce "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly"- předpokládaná hodnota zpracování projektové dokumentace 8.500.000 Kč (FI ve výši 5.000.000 Kč a dotace do fondu investic KK 3.500.000 Kč) . ÚJ plánuje financování modernizace počítačové sítě školy a financování projektového manažera BIM pro potřeby projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov-Revitalizace sport ovní haly".
12285844.02
C.II.4
Finanční dary na vybavení a vzdělávání (79.102,18 Kč), ostatní tvorba (výplata pojistné události 233.609 Kč), zůstatky dotací projektů EU (67.976,61 Kč), převod z rezervního fondu do fondu invrestic z účelového finančního daru ČEPS a.s. - 104 496 Kč na nákup učebních pomůcek z fodnu investic a převeden zůstatek nevyčerpané dotace projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" ve výši 746.179 Kč (v roce 2023 bude zrušen převod zůstatku finančních prostředků).
1126866.79
D.II.2
Návratná finanční neinvestiční výpomoc zřizovatele na projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"
500000.00
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na projekty - neinv. "Modernizace střediska PV" - 35.000 Kč, invest. "Modernizace střediska PV" - 85.000 Kč, "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" - 857.489,66 Kč.
977489.66
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční příspěvek KK - "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" pro školní rok 2022/2023. Ve sledovaném období účetní jedno tka ostatní přijaté krátkodobé zálohy vyúčtovala poskytovatelům.
100000.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - ve výši nevyfakturovaných a nevyúčtovaných dodávek vody škola+sportovní hala+ OP Loket -162.000 Kč, zálohy na dodávky tepla Domov mládeže Sokolov - 413.333,34 Kč, zálohy na dodávky elektrické energie OP Loket - 11.200) a nevyfakturované provedené svářecí zkoušky žáků - 3.743 Kč.
590276.34
D.III.38
Zůstatek obsahuje závazek úhrady ČMOS příspěvků (1.560 Kč), úhrady zálohy 167 žáků za lyžařský kurz 2022/2023 (516.700 Kč) a exekuce zaměstnanců (13.812 Kč).
532072.00
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky úhrady telefonů zaměstnanci (84.642), předpis úhrady energií a služeb (883.908,65 Kč) a předpis doplatku nájemného (123.870,12) Vojenská střední škola, o míru inflace navýšené nájemné za rok 2022 za patra v objektu Domova mládeže a školy, oprava poškození sklíčka požárního hlásiče žáky, úhrada svářecích zkoušek 2Z a 3Z (přefakturace -20.705 Kč).
1071717.77
D.III.7
Krátkodobé zálohy přijaté - zálohy na ubytování žáků v domově mládeže (6.400 Kč), zálohy na energie a služby Vojenské střední školy MO (875.096,15 Kč) za prostory na domově mládeže a v objektech ISŠTE Sokolov.
881496.15
B.I.2
Materiál na skladě - v tom zůstatek antigenních testů pro testování žáků ve výši 22.364,60 Kč a pro zaměstnance ve výši 2.352 Kč.
66683.42
AII.1
Ve sledovaném období účetní jednotka zařadila na základě darovací smlouvy pozemek do evidence majetku - město Sokolov a Karlovarský kraj, par.č.878/12
24800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účetní jednotka ve sledovaném období hospodařila s výnosy - neinvestiční příspěvky a dotace: dotace MŠMT - ÚZ 33353 (75.082.694 Kč- vratka 271.481,49 Kč=74.811.212,51 Kč), ÚZ 33086 -1-8/2022 (35.000 - vratka 10.600 kč=24.500 Kč), ÚZ 33086 9-12/2022 (22.500 Kč), ÚZ 33088 (293.000 Kč - vratka 267.030 Kč=25.970 kč). Příspěvek na provoz 19.609.600 Kč, transfery odpisy 5.386.087,30 Kč, "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" 1-8/2022 pro školní rok 2021/2022 54.000 Kč,příspěvek na stipendia arlovarského kraje 91.500 Kč , projekt IKAP II. 947.869 Kč, neinvestiční příspěvek KK "Výstava SŠ v Karlovarském kraji" 60.000 Kč, neinvestiční příspěvek KK "Dovybavení domova mlá deže" 160.000 Kč, neinvestiční příspěvek KK "Agresivita ve škole pro ISŠTE Sokolov" 10.000 Kč, neinvestiční příspěvek "NENECHSE-efektivní sebeobrana v praxi" 9-10/2022 pro školní rok 2022/2023 46.000 Kč.
101249238.81
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - stipendia KK za 1. a 2. pol. 2021/22 91.500 Kč, školní stipendia 1. pol. 2021/22 a část za 2.pololetí 2021/22- 466.200 Kč, pojištění majetku a odpovědnosti 395.261 Kč, ostatní N DPH 1,36 Kč, náhrada škody na majetku,obecná odpovědnost-poškození brýlí žáků 1.200 Kč.
954162.36
B.I.17
Výnosy - opisy a kopírování - 10.522,30 Kč, úhrada poplatku za vklad na katastr nemovistosí - směnná smlouva T.G.M. 18/62 Loket - 2.000 Kč,výplata pojistného za škodu na majetku 11.764,70 Kč, úhrada za služby a energie pobočka Vojenské střední školy a vyšší odborné školy 1.167.340,53 Kč, finanční podpora zaměstnavateli od Vojenského velitelství (voj.cvičení zaměstnance) 14.794 Kč, bezúplatné poskytnutí antigenních testů 57.997,75 Kč, proplacení antigenních testů za testování zaměstnanců 20.544 Kč zdravotními pojišťovnami.
1284963.28
B.I.2
Výnosy za ubytování žáků v domově mládeže Sokolov.
1536480.00
A.I.8
Probíhají běžné plánované opravy, havarijní opravy (výměníkové stanice, podlah,dveří,topení, výtahů, služebních aut,apod.), opravy po provedených revizích,opravy v rámci pojistných událostí ve škole a v domově mládeže v Sokolově. Provádění oprav plánovaných a havarijních na odloučených pracovištích v Lokti a v Horním Slavkově, zde pouze do 04/2022 (revize, udržitelnost,havárie opěrné zdi).
2886215.62
B.I.12
Výnosy z prodeje kovového odpadu.
22466.00
A.I.12
Nájemné za 4 nadzemní podlaží v objektu Domova mládeže (nájemné bylo dle smlouvy navýšeno o míru inflace za rok 2021 ve výši 3,8%), provádění pravidelných revizí, poštovné, poplatky bance,autobusová doprava žáků na školní akce,právní služby,likvidace odpadů,praní prádla,lektorování sebeobrany "NENECHSE", lékařské prohlídky žáků pro ve nkovní pracoviště, internetové připojení objektů, propagace školy-nábor žáků, softwarové licence, výuka autoškoly-externí poskytovatel služby, apod..
7788421.82
A.I.26
ÚJ byl schválen zřizovatelem odpis zmařené investice (projektová dokumentace na nápravu nedostatků domova mládeže v Lokti) z důvodu směny dotčeného objektu s městem Loket.
200000.00
B.I.16
Čerpán fond odměn ve výši 166.700 Kč, rezervní fond na další rozvoj školy 553.180,73 Kč, rezervní fond- ostatní čerpání na dovybavení domova mládeže a ocenění žáků 13.976,96, rezervní fond-projektové zůstatky a účelové finanční dary 143.808,82 Kč, účelový finanční dar ČEPS 740.504 Kč (celková částka 845.000 Kč byla v průběhu rokku 2022 ponížena o částku 104.496 Kč - převod na pořízení učební pomůcky do fondu investic).
1618170.51
C.1
Výsledek hospodaření hlavní činnost
20312.08
C.1
Výsledek hospodaření hospodářskou činnost
462580.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.
není relevantní
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Není relevantní
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2924356.24
A.II. Tvorba fondu 1089293.00
1. Základní příděl 1089293.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1045273.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 78448.00
3. Rekreace 473215.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 180839.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 39000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 62100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 211671.00
A.IV. Konečný stav fondu 2968376.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3690764.73
D.II. Tvorba fondu 1910682.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1268999.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 746179.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové -104496.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1451470.51
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1451470.51
D.IV. Konečný stav fondu 4149976.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11805220.87
F.II. Tvorba fondu 4937514.70
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3277394.70
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 210000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 1345624.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 104496.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4456891.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 407667.55
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4049224.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 12285844.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 522907002.62 110062232.65 412844769.97 410955818.77
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 507728076.49 104967573.22 402760503.27 400625477.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8896883.00 3000956.00 5895927.00 6062943.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 5515954.41 1929285.43 3586668.98 3633087.78
G.6.Ostatní stavby 766088.72 164418.00 601670.72 634310.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3733535.00 0.00 3733535.00 2405838.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2222580.00 0.00 2222580.00 919683.00
H.5.Ostatní pozemky 1510955.00 0.00 1510955.00 1486155.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 10354376.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 10354376.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem