Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 534355.57 | 483446.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 136118.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 387037.27 | 336128.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2580965.40 | 2595465.40 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 288865.40 | 282865.40 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2292100.00 | 2312600.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20643897.81 | 30162476.71 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 938868.22 | 10457447.12 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19705029.59 | 19705029.59 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 813446.00 | 777358.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 48000.00 | 61912.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 103546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 128165.29 | 78530.40 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 128165.29 | 78530.40 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 23073938.07 | 32542561.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | SU 013 - licence modulu BACH; | 77052.00 |
A.II.1. | SU 031 - souhlasí se zapsáním v KÚ; majetek zřizovatele; | 86568.42 |
A.II.2. | SU 032 - sbírky muz. povahy; majetek zřizovatele; pravidelné zhodnocení sbírky nákupem předmětů; | 564810.50 |
A.II.3. | SU 021 - budovy, zhodnotení BE/SKN - zabudování klapky do budovy ve výši 138 629,70 Kč; majetek zřizovatele; | 54524322.56 |
A.II.6. | SU 028 - nákup telefonů pro pracovníky z dotace KUSK, preparáty na dopr. program, předměty na edukační programy z tranferu z KUSK, monitory a PC pro pracovníky, kteří pracují s program BACH; | 0.00 |
A.II.8. | SU 042 - je zaúčtováno: PD k TZ střechy domečku, I. etata rozšíření zázemí, oprava ZTI voda a kanalizace v čp. 87, 88, stat. zajištění budov čp. 87,88, nákup IT techniky od fi AV Media, majetek na výst. Český kras a jeho lidé, zpracování PD k příjezd. cestě BE/SKN; | 1663992.96 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouhodobá záloha u firmy CCS na PHM; | 11000.00 |
B.I.2. | SU 112 - PHM, paragony, ant. testy pro zaměstnance; | 6847.40 |
B.I.6. | SU 123 - časopis ČK 2021, suvenýry vlastní - pohlednice, kniha: V. Talich a M. Warous vydaná v roce 2022; | 319319.33 |
B.I.8. | SU 132 - sklad. zásoby suvenýrů určené k prodeji; | 115343.48 |
B.II.1. | SU 311 - faktury za dobírku knihy, platba kartou na pokladně MČK, příjem bude zaúčt. v r. 2023 na účtě KB; | 568.00 |
B.II.4. | SU 314 - zálohy na pojištění auta, předplatné časopisů a používání programu Codexis; | 61686.73 |
B.II.9. | SU 335 - celoroční záloha na pokladnu v recepci muzea, sezonní záloha na pokladnu poboček a ostatních pracovišť (HB, GEO, Žebrák, Hořovice) byly k datu 31. 12. 2022 vráceny zpět do hlavní pokladny; | 0.00 |
B.II.16. | SU 344 - oprava zaúčtování z roku 2021 - prostředky patří na IF; | 0.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o náklady, které se vztahují k následujícím rokům , např. konzultace a údržby programů, pojištění, dálniční známka, předplatné časopisů,...; | 124352.24 |
B.II.32. | SU 388 - zaúčtováné dohady rekonstrukce BE/SKN 1141, zatím nevyúčtováno; úroky z bank. účtů | 3525400.84 |
B.II.33. | SU 377 - dbp. za reklamaci zboží, mylná platba; | 43985.00 |
B.III.9. | SU 241 - obsahuje fin. prostředky provozního účtu, účtu mzdových a investičních prostředků a rezervního fondu, prostředky na SU 241 0050 - IROP na rekonstrukci depozitáře, stavy finančních prostředků souhlasí s výpisem z účtu Komerční banky k datu 31. 12. 2022. | 7565603.51 |
B.III.10. | SU 243 - stav fin. prostředků FKSP souhlasí s výpisem z Komerční banky k datu 31. 12. 2022; | 389393.47 |
B.III.15. | SU 263 - kolkové známky; | 2000.00 |
B.III.17. | SU 261 - hlavní pokladna, fin. stav souhlasí s fin. stavem na pokladně k datu 31. 12. 2022; | 78976.00 |
C.I.3. | SU 403 - souvisí s projektem rekonstrukce depozitáře BE/1141 - transfer EU, SR; | 42951671.39 |
C.II.1. | SU 411 - použití fondu na překročení schváleného limitu prostředků na platy; | 526986.50 |
C.II.2. | SU 412 - rozdíl stavu mezi SU 412 a SU 243 je v převodu fin. prostředků za 12/22 (příděl, stravenkový paušál ); | 398602.48 |
C.II.3. | SU 413 - k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy; | 907430.51 |
C.II.4. | SU 414 - fond tvořený z darů určených na provozní náklady muzea; | 958490.50 |
C.II.5. | SU 416 - inv. prostředky ve výši 300 tis. Kč na výst. Čechy.. od zřizovatele, byly vráceny zpeť; | 2333987.32 |
C.III. | Výsledek hospodaření je 0,- Kč. | 0.00 |
D.II.2. | SU 452 - předfinancování projektu IROP BE/1141 vráceny zřizovateli; | 0.00 |
D.II.4. | SU 455 - dlouhodobá přijatá záloha od fyz. osoby ze zahraničí; | 137.15 |
D.II.8. | SU 472 - nevyúčtované prostředky zřizovatele na rekonstrukci BE/1141; | 15497152.32 |
D.III.10. | SU 331 - souvisí se zaúčtováním mezd za 12/22; | 946307.00 |
D.III.12. | SU 336 - souvisí se zaúčtováním mezd za 12/22; | 350238.00 |
D.III.13. | SU 337 - souvisí se zaúčtováním mezd za 12/22; | 149538.00 |
D.III.16. | SU342 - souvisí se zaúčtováním mezd za 12/22; | 96940.00 |
D.III.32. | SU 374 - zálohy na projekty od Města Beroun, Města Hořovice, KUSK, MK byly do konce roku vyúčtování; | 0.00 |
D.III.35. | SU 383 - jedná se o výdaje za náklady, které vznikli organizaci za 12/22 - např. telefon a internet, ostraha, CCS, vodné a stočné, elektřina, plyn., prodej ze smluv, realizace programů, ...; | 256431.06 |
D.III.36. | SU 384 - z pojišťovny a na neenergetické úspory na rok 2023; | 24776.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - čerpání ovlivněno zvýšením cen - PHM, kanc. potřeby, nákup PRE(židle, stoly, příslušenství k PC, telefonům), nákup pneumatik na vozidlo, oproti plán. rozpočtu nákladů na materiál navýšení na dopr. programy a akce, dar - židle; Na SU 501 jsou také zařazeny náklady z dotací na projekty od zřizovatele, Města Beroun a Hořovice; | 673427.42 |
A.I.2. | SU 502 - energie - vyšší spotřeba v BE/SKN, nárůst cen elektřiny a plynu je částečně kompenzována zřizovatelem formou příspěvku na provoz, k datu 30. 9. 22 rozpočet na rok 2022 na elektřinu již plně vyčerpán a rozpočet k 31. 12. 2022 byl posílen finančními prostředky z rezervního fondu organizace; | 1386511.02 |
A.I.4. | SU 504 - oproti rplánovanému rozpočtu by rozpočet upraven z důvodu vyššího prodeje suvenýrů; | 157324.71 |
A.I.7. | SU 508 - vydání publikace ČK 2021, knihy V. Talich: Dopisy a Edice pamětí M. Warouse; | -371218.43 |
A.I.8. | SU 511 - náklady nižší, vyšší fin. částka za nerozpočtovanou opravou kopírky; na účtě jsou zahrnuté náklady na restaurování od zřizovatele, MK ČR; | 271591.30 |
A.I.10. | SU 513 - náklady v souladu s čerpáním na občerstveních u vernisáží, jednáních; | 40255.78 |
A.I.12. | SU 518 - celkové náklady vyšší - z důvodu navýšení cen byl překročen plánovaný rozpočet na tel. a dat. služby a také služby pošt, nájemné, údržba a konzultace programů ACE ÚČTO, AVG, Smlouvy, Dat. schránky, poplatky CCS, propagace výstav, prac. inzerce, náklady na revize a další odborné prohlídky narostly s začínajím využívání nového depozitáře BE/SKN, také nerozpočtované náklady na Koncepci rozvoje MČK a příprava na vydání knihy V. Talich. Dopisy; M. Warous; Na SU 518 jsou také zařazeny náklady z dotací na projekty od zřizovatele, Města Beroun a Hořovice, AVG na seminář geologů; | 2480832.95 |
A.I.13. | SU 521 - v souladu s upraveným rozpočtem (zák. navýšení mezd) a použtím FO; | 9477077.00 |
A.I.16. | SU 527 - vyšší příjem dle mezd, vyšší poplatky za školení a vzdělávání zaměstnanců, navýšení stravenkového paušálu (dle změny vyhlášky); | 451204.61 |
A.I.28. | SU 551 - odpisy nejsou kryty zřizovatelem, k datu účetní závěrky jsou účetně proúčtovávány na SU 672 (z účtu SU 403) a na SU 649 0331 neprofinancované odpisy (z účtu SU 401); | 2882820.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup IT techniky, majetku z vlastních prostředků, z dotací od zřizovatele pro vlastní potřeby MČK, dopr. programy a výstavy; | 582647.57 |
A.I.36. | SU 549 - zahrňuje pojistné majetku, TZ; | 137675.55 |
B.I.2. | SU 602 - nárůst fin. prostředků za vstupné do expozic a hlavně provádění dopr. programů pro školy, školky, ostatní zájemce z řad dětí a jejich rodičů, nadšenců; | 601189.00 |
B.I.3. | SU 603 - pronájem pozemků na Fler jarmark a Berounské trhy na postavení stánků prodávajících; | 23425.00 |
B.I.4. | SU 604 - nárůst z prodeje suvenýrů a zboží ze smluv o obstarání prodeje; | 206109.19 |
B.I.16. | SU 648 - čerpání na výrobu časopisu ČK 2021, použití rezervního fondu k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy a na překročení schváleného limitu prostředků na platy; | 856293.28 |
B.I.17. | SU 649 - zahrňuje hlavně částku za neprofinancované odpisy; | 1287636.00 |
B.IV.2. | SU 672 - dotace na provoz, mzdy a údržbu majetku od zřizovatele, prostředky na projekty - na vybavení soc. sítí, edukační programy, Advent 22, Stredočeské kulturní léto 22, koncert Karl. symf. orchestru, transfery od Města Beroun, Hořovice, Ministerstva kultury ČR - dopr. program Na dno prad. moří, restaurování, zůčtování časového rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odepisováním; | 18086236.00 |