A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2022, přímé náklady - k 31. 12. 2022 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 12. 2022 bylo takto zaúčtováno 107 652,36 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4946232.86 | 5074991.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 475494.15 | 473494.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4468701.11 | 4599459.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 96746.19 | 17743.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 96746.19 | 17743.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4849486.67 | 5057248.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 107652.36 | 107652.45 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DDNM v hodnotě 82 585,-- Kč, a to Corinth online školní licenci a software Acer Classroom Manager | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DHM v hodnotě 110 110,-- Kč, a to minikatedru do MŠ, vyřadila DHM v hodnotě 42 299,-- Kč | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DDHM ve výši 984 991,82 Kč (tiskárny, výukovou robotickou sadu, myčku, 2 kusy elektrokol z FKSP, interaktivní tabuli, šatní skříňky, zahradní domek, 3D VR brýle, nosič kol z FKSP, notebooky, UP Naše vlast, tablety, dataprojektory, nabíjecí box, robotické hračky, police, mobily, sušáky, stoly, regál, PC, polepy, kávovar z FKSP, Lega, drony), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy, modernizaci vybavení a vybavení pro sportovní činnost zaměstnanců, organizace vyřadila majetek v hodnotě 178 062,56 Kč | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 2160.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (1 673,00 Kč do roku 2023 v ZŠ a 12 092,69 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF, Prostějovský deník) a časopisů (Sluníčko, Informatorium), roční přístup k webu, udržovaní poplatky k ek. programům, licence výukových programů, redakční systémy k internet. stránkám, licence GDPR, software Bakaláři, metodické materiály Kartotéka, vše na část roku 2023 | 75697.26 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace OP VVV III. (Šablony), nevyúčtovaný příspěvek na služby IROP ÚZ 995 od zřizovatele | 1048130.00 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši 70 677,60 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 12/2022 ve výši + 77 195,60 Kč, převodem příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 200,-- Kč, převodem bankovního poplatku za 12/2022 ve výši +100,-- Kč, převodem doplatků zaměstnanců na stravování ve výši + 301,-- Kč, neuhrazenými fakturami ve výši - 18 719,-- Kč a nevyúčtovanými rekreačními pobyty zaměstnanců ve výši + 12 000,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 1/2023) | 206403.49 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 12/2022 | 3216774.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance za 12/2022 | 11671.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2022 | 1196760.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2022 | 359026.00 |
D.III.36. | účet 384 - materiálové zásoby bezúplatně převzatých antigenních testů | 7927.75 |
D.III.32. | účet 374 - nevyčerpaný příspěvek na přímé náklady s ÚZ 33353 ve výši 9 273,78 Kč (vratka), nevyčerpané příspěvky od zřizovatele s ÚZ 301 a 933 ve výši 41 152,-- Kč (vratka), nevyúčtováný neinvestiční příspěvek od zřizovatele s ÚZ 995 ve výši 366 630,-- Kč | 417055.78 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za IV. Q. 2022 ve výši 48 939,95 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 2 744,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 200,-- Kč | 51883.95 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2022 | 516977.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2023 | 54468.00 |
B.II.9. | účet 335 - poplatky za telefony ve 12/2022 | 206.24 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné MŠ - jistiny ve výši 24 380,-- Kč, přijatá záloha poplatku za průkaz ISIC ve výši 350,-- K, přijaté zálohy na pobyt na LVK ve výši 120 000,-- Kč, záloha doplatku na rekreaci zaměstnance ve výši 800,-- Kč | 145530.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje příštích období, jedná se o k 31. 12. 2022 nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu, lékařských prohlídek a telefonů | 365144.94 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt | 1005780.00 |
B.II.33. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní, jedná se o nevyfakturované vodné, stočné a srážky z ZŠ, MŠ a prádleně za část prosince 2022 | 8634.61 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy, jedná se o poskytnutou zálohu na pobyt na LVK a poskytnuté zálohy na rekreační pobyty zaměstnanců | 52800.00 |
B.II.5. | účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi | 0.00 |
B.I.2. | účet 112 - materiál na skladě, jedná se o materiálové zásoby nespotřebovaných antigenních testů a jednorázových menuboxů | 8879.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 267 711,90 Kč, plyn ve výši 1 295 460,37 Kč, el. energie ve výši 340 425,68 Kč, z DČ ve výši 15 840,-- Kč | 1919437.95 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 282 980,48 Kč, opravy nem. majetku nad 100 tis. Kč včetně ÚZ 926 990,68 Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 33 452,02 Kč, drobné opravy ve výši 3 145,-- Kč, z DČ ve výši 749,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 40 737,-- Kč | 1288054.18 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno ve výši 2 336,-- Kč, z transferu kraje ve výši 28 384,-- Kč, z projektu ve výši 1 652,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 825,-- Kč | 33197.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele | 2471.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 592 073,84 Kč (poštovné 1 828,-- Kč, internet 62 407,46 Kč, bankovní a ostaní poplatky 17 255,-- Kč, nájemné 122 244,-- Kč, zprac. ek. agend 78 736,64 Kč, konzul.sl. 83 490,-- Kč, školení 9 080,90 Kč, telefony 24 738,49 Kč, servis 21 465,25 Kč, odvoz odpadu 24 255,28 Kč, údržba 74 383,95 Kč, servis PC 37 950,-- Kč, servis tiskáren 5 151,48 Kč, ostatní 19 922,39 Kč, strava žáků z UK 9 165,-- Kč), z fondu strava soc. slabých žáků a dětí z UK ve výši 31 141,-- Kč, z transferu kraje ve výši 102 872,58 Kč, z projektu ve výši 44 620,63 Kč, z DČ ve výši 80 260,67 Kč, z vlastních zdrojů ve výši 190 124,30 Kč | 1041093.02 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 56 350,-- Kč, z transferu kraje ve výši 32 981 467,-- Kč, z projektu III. ve výši 397 879,-- Kč, z ÚP ve výši 5 424,-- Kč, z DČ ve výši 1 211,-- Kč, příspěvek při karanténě ve výši 41 602,-- Kč, z FO ve výši 5 200,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 225 266,-- Kč | 33714399.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 0,-- Kč, z transferu kraje ve výši 10 852 151,67 Kč, z projektu III. ve výši 41 154,44 Kč, z ÚP ve výši 1 834,-- Kč, z fondu ve výši 1 757,60 Kč, z DČ ve výši 409,32, z vlastních zdrojů ve výši 76 141,97 Kč, odvod snížen o příspěvky při karanténě ve výši 41 602,-- Kč | 10931847.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 973,63 Kč, z transferu kraje ve výši 134 797,74 Kč, z projektu III. ve výši 511,39 Kč a z DČ ve výši 5,09 Kč | 136287.85 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 4 636,44 Kč, z transferu kraje ve výši 690 832,72 Kč, z projektu III. ve výši 2 541,58 Kč a z DČ ve výši 24,22 Kč | 698034.96 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 597 174,-- Kč, z DČ ve výši 7 546,-- Kč | 604720.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele včetně ÚZ ve výši 198 824,63 Kč, z transferů kraje ve výši 682 851,96 Kč, z projektu III. ve výši 20 280,--Kč, z FKSP ve výši 103 281,-- Kč a z vlastních zdrojů ve výši 62 339,23 Kč | 1067576.82 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění majetku ve výši 444,-- Kč, technické zhodnocení (vybudování pískoviště v MŠ ve výši 21 175,-- Kč a osazení elektroměru pro prádelnu ve výši 14 157,-- Kč) | 35776.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů) | 13110.00 |
B.I.17. | účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 90,66 Kč, za poškozené učebnice ve výši 6 523,-- Kč, umístění reklamy ve výši 2 085,-- Kč a bezúplatné nabytí OOP ve výši 47 749,64 Kč | 56448.30 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 31 141,-- Kč, čerpání FKSP na nákup sportovního vybavení a kávovaru pro zaměstnance ve výši 108 319,-- Kč, čerpání FO dle usnesení ve výši 5 200,-- Kč, čerpání RF ze ZVH na odvody z odměny vyplacené z FO ve výši 1 757,60 Kč | 146417.60 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 213 620,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 99 200,-- Kč, za praní prádla ve výši 405 676,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 500,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 8 148,-- Kč, za organizaci školení ve výši 85 040,-- Kč a vodné ve služební bytě ve výši 3 614,-- Kč v DČ | 815798.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele (včetně ÚZ) ve výši 5 142 888,-- Kč, transfery z kraje (včetně ÚZ) ve výši 45 550 426,22 Kč, z projektu ve výši 508 798,04 Kč, z ÚP ve výši 7 258,-- Kč | 51209370.26 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 455 367,04 Kč (kancelářské potřeby 35 331,55 Kč, tonery 23 894,-- Kč, učební pomůcky 47 112,10 Kč, hračky MŠ a ŠD 4 852,73 Kč, mat. do ŠJ 9 908,75 Kč, čistící prostředky 164 233,06 Kč, ochr. pomůcky 3 100,-- Kč, léky 4 780,-- Kč, tisk 17 637,09 Kč, OE 27 699,80 Kč, PHM 1 032,-- Kč, mat. na opravy 47 432,-- Kč, ostatní 68 353,96 Kč), z transferu kraje ve výši 77 068,55 Kč, z fondů ve výši 5 038,-- Kč, z DČ ve výši 554,-- Kč, z projektu ve výši 159,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 111 581,16 Kč, bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 47 254,64 Kč | 697022.39 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: pořízení vstupních čipů | 13110.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV ve výši 21 140,-- Kč, školního bytu ve výši 40 872,-- Kč, místa ke garážování ve výši 6 700,-- Kč, půjčování elektrokol ve výši 2 100,-- Kč | 70812.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 1616.90 |
A.I.20. | účet 538 - jiné daně a poplatky: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1188811.24 |
A.II. Tvorba fondu | 659712.94 |
1. Základní příděl | 659712.94 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1011465.60 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 137900.00 |
3. Rekreace | 347668.60 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 192453.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 53000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 280444.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 837058.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1078788.71 |
D.II. Tvorba fondu | 145159.35 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 114018.35 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 31141.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 541832.64 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 136.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 541696.64 |
D.IV. Konečný stav fondu | 682115.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 118613.07 |
F.II. Tvorba fondu | 714966.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 604720.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 110110.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 136.00 |
F.III. Čerpání fondu | 778566.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 200981.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 577585.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 55013.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 37384773.84 | 14701539.30 | 22683234.54 | 22379599.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37132921.04 | 14676211.30 | 22456709.74 | 22236537.88 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 251852.80 | 25328.00 | 226524.80 | 143061.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |