Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 105381.77 | 98233.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 99281.77 | 92133.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 105381.77 | 98233.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 20 195,61 Kč> Pohonné hmoty ve výši 2 807,90Kč. | 23003.51 |
B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 13 310,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 174 160,- Kč, přeplatek na plynu ve výši 159 468,77 Kč a záloha na čipové karty ve výši 330,- Kč. | 347268.77 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek ma úhradu péče na dítě a předpis přídavků na dítě (přídavky se na dítě vyplácí příští měsic) | 72523.00 |
B.II.30. | Na tomto účtě jsou vedeny náklady na havarijní a povinné ručení ve výčk 6 787,- Kč,předplatné deníku Mladá fronta Dnes ve výši 4 481,- Kč,předplatné Týdeníku Školství ve výši 1 690,- Kč, předplatné Kartotéky ve výši 2 904,- Kč, aktualizace a podpora Varia ve výši 15 887,30 Kč a předplatné na kroužky dětí ve výši 3 216,- Kč za období leden-červen 2023 | 34965.30 |
B.II.31. | Kreditní úrok z bankovních účtů za 2022 | 8715.04 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 292 379,98 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 211 032,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč ,prostředky fondu reprodukce majetku ve výšii 398 448,41 Kč a peníze dětí ve výši 95 111,- Kč | 4437474.68 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl 21 297,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 12/2022 ve výši 21 189,- Kč z běžného účtu na účet FKSP a nepřevedený bankovní poplatek za položky za 12/2022 ve výši 108,- Kč. | 213393.95 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | Za rok 2022 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a penzijní připojištění o 19 387, Kč méně než tvořil příděl z mezd | 234690.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rerkreace dětí,letní tábory,nábytek pro děti apod. | 1237425.85 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 239 560,01 Kč a o příděl z prostředků kraje na dofinancování čajovny ve výši 551 199,26 Kč .Ponížen o dofinancování přístavby čajovny ve výši 551 199,26 Kč a o opravu pokoje č. 203 a 204 ve výši 98 640,- Kč a o opravu okapů ve výši 89 663,-Kč.Z Důvodu finančního nepokrytí ponížen o 87 078,- Kč. | 398448.41 |
D.III.37. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 9 520,- Kč, dohadné položky na elektrickou energii ve výši 174 160,- Kč, dohadné položky na preventivní péči ve výši 3360,- Kč, dohadná položka na na TV Basic 584,- Kč a položka na posouzení půdního prostoru ve výši 22 000,- Kč | 209624.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 95 111,- Kč a neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 34 225,- Kč | 129336.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potavin ve výši 306 324,09 Kč,,oblečení dětí ve výši 54 184,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 51 615,20Kč, kancelářské potřeby ve výši 20 417,90 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 36 412,14 Kč, knihy,časopisy ve výši 7 766,75 Kč, úklidové, čistící ,hygienické potřeby a prací prostředky ve výši 45 648,83 Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 23 653,,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 149 850,05 Kč, DDHM do limitu ve výši 12 364,55 Kč, nádobí ve výši 1 463,01 Kč a oslava dětí ve výši 8 376,92 Kč. | 718076.44 |
A.I.12. | Služby pošt 2 937,85-Kč, telekomunikační služby 21 290,07 Kč,jízdné dětí do školy 6 803,- Kč, výlety dětí 9 953,- Kč, jízdné k rodičům 1 963,- Kč, náklady na revize 35 109,50 Kč,sotwarové a ICT služby 107 621,30 Kč, náklady na mzdové účetnictví ve výši 45 240,- Kč, úklidové služby 350,- Kč,náklady na stravování žáků 121 383,- Kč, odvdoz odpadů 11 836,22 Kč, bankovní poplatky ve výši 13 138,- Kč,poplatky u lékaře 5 200,- Kč, administrativní poplatek 3000,- Kč, parkovné 320,- Kč, poplatky ostatní 5 420,-Kč,vstupné na kulturní a sportovní akce 19 647,- Kč, rekreace a tábory 520 789,- Kč, lyžařské výcviky a adptační pobyty ve výši 13 320,- Kč, zájmové kroužky dětí 44 489,- Kč, fotografování dětí 1 690,- Kč, ostatní služby 46 980,- Kč, internát 4000,- Kč,stříhání dětí 80,- Kč | 1042559.94 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění | 35360.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP 173 789,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 13 806,- Kč, školení ped. a neped. pracovníků 15 820,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 5 580,- , ochrané osobní prostředky pro zaměstnance 6 897,90 Kč, antigenní testy 2 450,- Kč | 218342.90 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2022 | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku | 41520.00 |
A.I.36. | Pojištěí majetku 10 511,- Kč, povinné ručení 5 901,- Kč, havarijní pojištění 19 296,- Kč, pojištění skla 2 100,- Kč, technické zhodocení do limitu - pořízení žaluzií 10 842,- Kč , pomaturitní studium 14 000,- Kč, odměny za vysvědčení 4 800,- Kč ,sociální výpomoc při odchodu z DD 25 648,- Kč ,kapesné dětí 55 830,- Kč, pojištění prání ochrany 18 000,- Kč | 166928.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě hrazený rodiči ve výši 99 326,- Kč, přídavky na dítě ve výši 195 550,- Kč, příspěvek na péči 2.stupně závislosti 105 600,- Kč, tržba za obědy a večeře odebrané v jídelně děského domova 27 693,- Kč, výtěžek z prodeje výrobků dětí pro TESCO 9 786,- Kč | 437955.00 |
B.I.16. | Čerpání investičního fondu na opravu okapů a dětských pokojů ve výši 188 303,- Kč, a snížení investiční fondu z důvodu finančního nekrytí ve výši 87 078,- Kč .Čerpání rezervního fondu na rekreaci dětí ve výši 520 789,- Kč a na fixní rovnátka pro Adrianu Karičovou ve výši 20 000,- Kč | 816170.80 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů - pronájem tiskárny, stavební materiál na podlahu, peníkové adventní kalendáře | 86995.00 |
B.IV.1. | K 31.12.2022 čerpána dotace na provoz ve výši 1 985 260,- Kč a na přímé ONIV,na mzdy,odvody ,FKSP čerpáno 11 937 387,- Kč, Vyčerpána dotace od Městského úřadu Kralupy na kroužky dětí ve výši 10 000,- Kč | 13932647.00 |