Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by jí zabraňovaly v dohledné budoucnosti pokračovat v činnosti. Použité účetní metody odpovídají předpokladu pokračování nepřetržité činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ve sledovaném účetním obobí nebyly provedeny změny ve způsobu oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Aktualizace odpisového plánu v 2022 byla provedena. Nebyla snížena hranice pro zařazení drobného majetku. O zásobách účtujeme zbúsobem B.
Majetek na účtu 042 se skládá:
Stavební práce 12/2022 4 753 074,88 Kč - bude hrazeno z dotace MŠMT v roce 2023
Částka za činnost koordinátora 3 388 Kč - bude hrazeno z FRM v roce 2023
Částka za dopočet DPH k ČOV 2 520 č - bude hrazeno z FRM v roce 2023

PAP pod účtem 02102109 v částkce 69 890 Kč - jedná se o bezúlatný dar od fyzické osoby v podobě plynového kotle do Víceúčelové Haly, částka na montáž byla řešena z FRM.

Úče 028 je rozdílny od pořízení drobného dlouhobého majektu o 32 251,93 kč, což jsou nákupy uskutečněné v roce 2021, ale do organizace přišly a byla následně zařazeny v roce 2022 (WC dveře, profesionální odvlhčovač)


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2132117.011778651.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek165645.02174807.02
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1311923.001124336.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 654548.99479508.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty133904.22133904.22
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 133904.22133904.22
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1998212.791644747.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 61345741
Organizace zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení - IZO: 650002733

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by existovaly k rozvahovému dni a ovlivňovaly údaje v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Majetek, který byl nalazen při předběžné kontrole majetku a byl označen jako investiční vybavení - nebyl již identifikovatelné jak bylo zařazeno.
Zařazeno do majetku 022 s nulovou hodnotou a stále se využívá:

2005-00000001 - Kuchyňská linka vč. spotřebičů PC 70000 Kč
2008-00000003 - Vestavená skříň vč. trezoru PC 75463 Kč
2008-00000015 Kuchyňská linka vč. spotřebičů PC 70000 Kč
2008-00000016 Kuchyňská linka vč. spotřebičů PC 70000 Kč
2008-00000017 Kuchńská linka vč. spotřebičů PC 123300 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Jednalo se o opavu zemních prací, které byly účtovány na pozemncíh a převedeme na hmotný majetek.
Majetek jsem dala na nádvoří, odpis. Skupina 6, doba odepisování 50 let, tj. 600 měsíců:

Výpočet pro účtování:

Pořizovací cena: 1 900 222,83 (podle zařazení v účetním dokladu i podle inventury v majetku)
Doba odepisování: 50 roků
Roční odpis: 1900222,83:50 = 38 004,46
Měsíční odpis: 38 004,46 : 12 = 3 167,04
Odpis za rok 2005: podle účetního dokladu je zařazení do užívání zaúčtováno v září 2005, tj. odpisování začíná v říjnu 2005.
Odpis za 10-12/2005: 3 167,04 x 3 = 9 501,12 = zaokrouhleno na, tj. 9 502 Kč.
Odpis za roky 2006 - 2011, tj. 6 roků = 38 004,46 x 6 = 228 026,76 zaokrouhleno na 228 027 Kč
Odpis za roky 2012 - 2021 tj. 10 roků = 38 004,46 x 10 = 380 044,60 zaokrouhleno na 380 045 Kč.
Odpis rok 2022: 38 004,46 zaokrouhleno na 38 005 Kč.

Účtováno takto:
9 502 Kč + 228 027 Kč = 237 529 Kč MD 406/ Dal 082
380 045 Kč MD 408/ Dal 082
38 005 Kč jako odpisy roku 2022 běžně do nákladů na MD 551/Dal 082.

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.584732.05
A.II. Tvorba fondu548697.96
1. Základní příděl548697.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu622896.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41008.00
3. Rekreace169160.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění210500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu182228.00
A.IV. Konečný stav fondu510534.01

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1887950.05
C.II. Tvorba fondu1559041.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření1546041.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové13000.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2377111.76
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele500000.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání1877111.76
C.IV. Konečný stav fondu1069879.30

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1121899.59
E.II. Tvorba fondu1442982.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku942982.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní500000.00
E.III. Čerpání fondu571473.37
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku571473.37
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1993408.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby54140926.9413209722.6440931204.3037213251.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20616756.472262735.6318354020.8418540363.47
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3198646.63839257.002359389.631140725.80
G.5.Jiné inženýrské sítě1166209.60353339.00812870.60864918.60
G.6.Ostatní stavby29159314.249754391.0119404923.2316667243.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky746222.680.00746222.682646445.51
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky603175.300.00603175.30603175.30
H.4.Zastavěná plocha84285.150.0084285.1584285.15
H.5.Ostatní pozemky58762.230.0058762.231958985.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61345741
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem