Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je zřízena zřizovací listinou na dobu neurčitou a její účetnictví kontinuálně přechází z ročního období na následující roční období.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace vede účetnictví dle RK/4/166/2012 v plném rozsahu, sestavuje výkaz PAP, plně respektuje rozpočtovou skladbu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Během sledovaného období nedošlo ke změnám v používaných účetních metodách. V majetkové evidenci organizace se nachází dlouhodobý hmotný majetek, který byl již odepsán. Tento majetek je i po odepsání aktivně využíván pro potřeby školy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 294147344.30 296685948.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 91676.77 91676.77
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5004789.58 4622097.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 351342.20 351342.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 288699535.75 291620831.59
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 210200.33 855387.85
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 210200.33 855387.85
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 294357544.63 297541335.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace nemá informace o událostech, podmínkách či situacích, které by mohly ovlivňovat stav k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace začíná odepisovat nemovitý majetek až po vkladovém listu zřizovatele, který nemusí datumově souhlasit s vkladem do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je plně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1666000.00 1372000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3218815.09 3148178.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4869563.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
277565091.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.2.
Účet 452 - Přijatá návratná finanční výpomoc od zřizovatele - Rekonstrukce DM 246598,00 Kč+ IKAP 310000,00
556598.00
B.II.18.
Účet 348 - Předpis investiční dotace FRR - Reko střechy DM Lužická 489 - 7915144 Kč (obdrženo + vyčerpáno) + Nákup lesa 4000000,00 Kč (neobdrženo) + Stabilizace skalního svahu 4000000,00 Kč (neobdrženo) + Reko rozvodů potrubí TUV a vody SV 5270850,00 Kč z toho obdrženo 4203459,10 Kč (zůstatek 1067390,90) + Investiční příspěvek Polytechnika 45000,00 Kč (vyčerpáno) + COP 185000,00 Kč (vyčerpáno) + Prevence digitální propasti 73000,00 Kč (vyčerpáno). Finanční příspěvěk pro ŠP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku činí 420750,00 Kč (obdrženo + vyčerpáno). Dotace města Trutnov 10000,00 Kč - Průvodce městským parkem a lesoparkem (obdrženo + vyčerpáno).
9067390.90
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - IKAP vzdělávání
410000.00
D.I.1.
Účet 441 - Rezerva na pěstební činnost
9512810.00
D.III.32.
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy - Nevyčerpané UZ 33086 Doučování
35800.00
D.III.36.
Účet 384 - Výnosy příštích období - Nevyčerpané MUP 33480,00 Kč
46355.00
D.III.20.
Účet 349 - Závazky k vybraným vládním místním institucím - Vratky nedočerpaných dotací 500000,00 Energie, 29600,00 Zdravotní prohlídky žáků, 30200,00 Finanční podpora žáků oboru Lesní mechanizátor
561620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet 672/0502 - UZ 33353 bylo poskytnuto a do výnosů rozpuštěno 60831481,00 Kč. UZ 33086 Doučtování obdrženo 90550,00 Kč, do výnosů rozpuštěno 54750,00 Kč
60886231.00
B.IV.2.
Účet 672/0501 UZ 33152 bylo poskytnuto 18313870,00 a do výnosů rozpuštěno 17720530,00 Kč. Rozdíl činí 500000,00 energie, 29660,00 zdravotní prohlídky žáků, 30200,00 finanční podpora žáků oboru Lesní mechanizátor (vratky) Nedočerpané MUP 33480,00 (převedeno). Nedočerpaná dotace na energie 246535,35 tvoří zisk HČ organizace.
17720530.00
B.IV.2.
Účet 672/0503 UZ 33088 Prevence digitální propasti - obdrženo a rozpuštěno 73000,00 Kč
73000.00
B.IV.2
Účet 672/0082 Rozpuštění účtu 403 v DČ
346063.07
B.IV.2.
Účet 672/0820 Rozpuštění účtu 403 v HČ
2872752.02
B.IV.2.
672/0600 Dotace Města Trutnov - Průvodce městským parkem a lesoparkem
10000.00
B.IV.2.
Účet 672/0810 Rozpouštění dotaci - EMOC 286984,92 + Kompetence 164046,59 + IKAP 102261,49
553293.00
B.IV.2.
672/0050 Dotace pro ŠP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
420750.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1019086.83
A.II. Tvorba fondu 976286.76
1. Základní příděl 976286.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 867229.86
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 306280.00
3. Rekreace 86800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 336200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 105049.86
A.IV. Konečný stav fondu 1128143.73

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1106063.91
D.II. Tvorba fondu 2131877.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1698423.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 433454.16
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2420439.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 1700000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 720439.08
D.IV. Konečný stav fondu 817502.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 576588.14
F.II. Tvorba fondu 19103180.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3341255.91
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 12348603.10
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 1666000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 47321.52
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 1700000.00
F.III. Čerpání fondu 17121150.09
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 14746580.09
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2374570.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2558618.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 221550502.37 60157420.15 161393082.22 160392264.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 324617.00 321046.00 3571.00 3571.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 201923306.61 52686912.38 149236394.23 148118345.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1231195.00 922527.91 308667.09 316137.09
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 13819322.91 3090056.00 10729266.91 10937341.91
G.5.Jiné inženýrské sítě 2340205.00 2058403.80 281801.20 317548.20
G.6.Ostatní stavby 1911855.85 1078474.06 833381.79 699320.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 23830654.11 0.00 23830654.11 23825870.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 17459135.20 0.00 17459135.20 17460442.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 339529.51 0.00 339529.51 335977.22
H.4.Zastavěná plocha 1856991.74 0.00 1856991.74 1857831.74
H.5.Ostatní pozemky 4174997.66 0.00 4174997.66 4171619.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60153296
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem