Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K 1.1.2022 nedošlo ke zrušení, vložení ani změně názvu žádného syntetického účtu. Vzhledem k tomu, že v oblasti účetních předpisů nebyly žádné legislativní změny, došlo pouze k formálním úpravám účtového rozvrhu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účto vého rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Naše organizace dle vniřní směrnice účtuje o DDHM do limitu 3.000,-Kč a o DDNM do limitu 7.000,-Kč na podrozvahových účtech 901, 902 a 909 analyticky rozlišených. Na účtu 915 0002 účtujeme o schváleném příspěvku účelově určeném z rozpočtu JMK dle § 101a ve výši 13.652.400,--Kč, na účtu 915 0004 účtujeme o schváleném příspěvku účelově určeném z rozpočtu JMK dle § 105 ve výši 5.084.000,--Kč, na účtu 915 0005 účtujeme o schváleném provozním účelově určeném příspěvku JMK na nákup nábytku pro klienty ve výši 500.000,--Kč. K 31.12.2022 je konečný stav na účtu 915 0002 ve výši 0,--Kč, na účtu 915 0004 ve výši 0,--Kč a na účtu 915 0005 ve výši 0,--Kč. Na účtu 905 0400 účtujeme o vyřazených pohledávkách ve výši 10.556,--Kč. Na účtu 906 0500 účtujeme o vyřazených závazcích ve výši 684,47Kč. Jedná se o omylem zaslanou platbu ze zahraničí na náš účet, kterou se nám nepodařilo identifikovat a zaslat zpět. Na účtu 968 0600 účtujeme o dlouhodobém podmíněném závazku užívání cizího majetku ve výši 235.100,--Kč. Jedná se o užívání sociálního automobilu, který je ve vlastnictví dodavatele. Na účtu 965 0700 účtujeme o krátkodobém podmíněném závazku užívání cizího majetku ve výši 903.204,76Kč. Jedná se o užívání majetku S-centra na základě smlouvy o výpůjčce. Ke dni 30.9.2022 byl majetek na základě Protokolu o předání nepotřebného majetku převeden z majetku S-Centra do majetku naší organizace a stav účtu 965 0700 je k 31.12.2022 0,--Kč. Naše organizace vede depozita klientů na podrozvahovém účtu 967 analyticky rozlišeném dle druhu depozit (finanční hotovost, vkladní knížky, cenné věci). Postup při účtování depozit se řídí směrnicí č.E/14, která je zpracována v návaznosti na vnitřní směrnici OR/9 Způsob nakládání s majetkovými hodnotami klientů DS a dle metodického sdělení JMK č.5/2015 ze dne 15.10.2015 Účtování o depozitech klientů PO JMK. Depozita jsou uložena v trezoru sociální pracovnice, jejich výše splňuje podmínku stanoveného limitu pokladny. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č.2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3019223.68 3231775.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126412.60 93658.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2880920.61 3126226.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10556.00 10556.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 684.47 684.47
P.I.5.909Ostatní majetek 650.00 650.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 516885.00 1603072.76
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 903204.76
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 281785.00 464768.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 235100.00 235100.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2500969.74 1627333.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační číslo osoby a informace o zápisu do veřejného rejstříku uváděná na obchodních listinách v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. IČ: 46937081, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12.8.2003, sp. zn. Pr 1242 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci naší PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 87612.00 30000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 49146.00 39336.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
022 - Samostat.hmotné mov.věci a soubory hm.mov.věcí -svěřený majetek ve výši 4.016.149,20Kč -vlastní majetek ve výši 335.934,--Kč
4352083.20
A.II.6.
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek -svěřený majetek ve výši 11.773.882,--Kč -vlastní majetek ve výši 339.168,40Kč
12113050.40
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -stavební úpravy 2.patro ve výši 14.520,--Kč -zahrada ve výši 83.750,--Kč -oprava rozvodů vody a koupelen ve výši 189.486,--Kč -klimatizace ve strav.provozu ve výši 197.472,--Kč
485228.00
B.II.18.
348/0100 předpis přísp.na provoz bezúčel.ve výši 3.833.000,--Kč (poskytnuto na účet 3.833.000,--Kč, zůstatek 0,--Kč) 348/0110 předpis přísp.na provoz dle 101a ve výši 13.595.400,--Kč (poskytnuto na účet 13.595.400,--Kč, zůstatek 0,--Kč) 348/0120 předpis přísp.na provoz dle 105 ve výši 3.481.500,--Kč (poskytnuto na účet 3.481.500,--Kč, zůstatek 0,--Kč) 348/0130 předpis přísp.na provoz na nábytek ve výši 500.000,--Kč (poskytnuto na účet 500.000,--Kč, zůstatek 0,--Kč) 348/0131 předpis přísp.na provoz na postele ve výši 392.146,08Kč (poskytnuto na účet 392.146,08Kč, zůstatek 0,--Kč)
0.00
D.III.32.
374 0010 - přijatá záloha na transfer od JMK-účel.přísp. dle §105 ve výši 5.084.000,--Kč,vratka ve výši 10.000,-- OS (nespl.obložnosti), vratka ve výši 133.000,--Kč OS (nevyuž.dotace), vratka ve výši 1.459.500,-- DS (nevyužitá dotace) 374 0011 - přijatá záloha na transfer od JMK-účel.přísp. dle §101a ve výši 13.652.400,--Kč, vratka ve výši 57.000,--Kč OS (nespl.obložnosti) 374 0012 - přijatá záloha na transfer od JMK-účel.přísp. na nákup nábytku ve výši 500.000,--Kč, vyčerpáno v plné výši 374 0013 - přijatá záloha na transfer od JMK-účel.přísp. na nákup postelí ve výši 500.000,--Kč, vratka ve výši 107.853,92Kč
1767353.92
C.II.5.
Počáteční stav fondu investic ve výši 261.188,01Kč je tvořen našimi prostředky ve výši 231.188,01Kč a účelově určeným finančním darem na investice ve výši 30.000,--Kč.
K 31.12.2022 je fond investic tvořen odpisy DM ve výši 683.774,--Kč a účelově určeným finančním darem na investice ve výši 87.612,--Kč na pořízení zvedáku pro klienty. Čerpání fondu investic k 31.12.2022 na nákup zvedáku pro klienty z účelových fin.darů na investice ve výši 117.612,--Kč, pořízení dveří v prádelenském provozu - technické zhodnocení budovy A ve výši 78.016,--Kč, pořízení sprchového lehátka hydraulického ve výši 98.490,--Kč, vypracování projektové dokumentace na klimatizaci ve stravovacím provozu ve výši 197.472,--Kč, odvod IP ve výši 500.000,--Kč. Konečný stav fondu investic je k 31.12.2022 ve výši 40.984,01Kč.
40984.01
B.II.32.
388 0010 čerpání účel.určeného příspěvku z rozpočtu JMK dle § 101a poskytnutého ve výši 13.652.400,--Kč. K 31.12.2022 čerpáme ve výši 13.595.400,--Kč,vratka ve výši 57.000,--Kč. 388 0020 čerpání účel.určeného příspěvku z rozpočtu JMK dle § 105 poskytnutého ve výši 5.084.000,--Kč. K 31.12.2022 čerpáme ve výši 3.481.500,--Kč, vratky ve výši 1.602.500,--Kč. 388 0030 čerpání účel.určeného příspěvku na provoz (nábytek do pokojů klientů) ve výši 500.000,--Kč. K 31.12.2022 čerpáme ve výši 500.000,--Kč. 388 0031 čerpání účel.určeného příspěvku na provoz (postele+noční stolky) ve výši 500.000,--Kč (poskytnuto v r.2021 k čerpání v roce 2022). K 31.12.2022 čerpáme ve výši 392.146,08Kč, vratka ve výši 107.853,92Kč.
0.00
D.III.36.
384 0010 čerpání příspěvku účelově neurčeného poskytnutého z rozpočtu JMK poskytnutého ve výši 933.000,--Kč. K 31.12.2022 čerpáno 933.000,--Kč, zůstatek 0,--Kč.
0.00
D.III.20.
349 0100 předpis odvodu investičních prostředků do rozpočtu JMK ve výši 500.000,--Kč. K 31.12.2022 odvedeno 500.000,--Kč, zůstatek 0,--Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
648 0302 čerpání fondu rezervního - z darů ve výši 70.934,01Kč
70934.01
B.I.17.
649 0303 ostatní výnosy z činnosti - dary ve výši 23.862,52Kč 649 0304 ostatní výnosy z činnosri - vrácení zálohy na silniční daň 4.200,--Kč, přeplatek AVENIER ve výši 1.006,08Kč. 649 0305 ostatní výnosy z činnosti - bezúplatný převod JMK COVID (testy) ve výši 16.276,92Kč bezúplat.převod JMK tablet ve výši 4.297,92Kč.
49643.44
B.IV.2.
672 Výnosy z transferů 672/0510 přísp.na provoz bezúčelový z JMK - 933.000,--Kč 672/0520 přísp.na provoz účel.urč.101a - 13.595.400,--Kč 672/0521 přísp.na provoz účel.urč.105 - 3.481.500,--Kč 672/0522 přísp.na provoz účel.-nábytek - 500.000,--Kč 672/0523 přísp.na provoz účel.-postele - 392.146,08Kč 672/0750 zúčt.čas.rozliš.transf.na odpisy DM - 11.562,--Kč 672/0760 zúčt.čas.rozliš.transf.na odpisy DM - 37.584,--Kč
18951192.08
A.I.26.
547/0300 manka a škody - spoluúčast nehoda mot.vozidla DACIA ve výši 5.000,--Kč
5000.00
A.I.36.
549 ostatní náklady z činnosti 549/0302 pojištění odpovědnost DACIA ve výši 2.597,--Kč 549/0303 pojištění havarijní DACIA ve výši 12.205,--Kč 549/0305 pojištění právní ochrany D.A.S ve výši 51.850,--Kč
66652.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64480.69
A.II. Tvorba fondu 532900.00
1. Základní příděl 532900.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 548025.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 244025.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 278000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 49355.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 246847.65
D.II. Tvorba fondu 109227.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 109227.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 70934.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 70934.01
D.IV. Konečný stav fondu 285140.64

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 261188.01
F.II. Tvorba fondu 771386.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 683774.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 87612.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 991590.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 491590.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 40984.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 56720811.22 12075611.50 44645199.72 45137652.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 56352776.02 12068243.50 44284532.52 44769617.52
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 368035.20 7368.00 360667.20 368035.20
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 281042.00 0.00 281042.00 281042.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 269470.00 0.00 269470.00 269470.00
H.5.Ostatní pozemky 11572.00 0.00 11572.00 11572.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem