Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5732612.24 | 4404965.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 878354.81 | 586822.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2485433.81 | 1856960.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2368823.62 | 1961182.41 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 473022.96 | 282400.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 473022.96 | 282400.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5259589.28 | 4122565.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Předplatné časopisů, licence SW a DVPP související s rokem 2023. | 93643.06 |
B.II.31. | Úrok z běžného účtu a účtu FKSP, úhrada zaměstnanců za služby O2. | 27487.28 |
B.II.32. | ČNFB 62.500 Kč, Pohledávka za pojišťovnou 444.920,30 Kč, ERASMUS+ 3.978.627,07 Kč. | 4486047.37 |
B.II.33. | Předpis náhrady škody - 9.540 Kč, pohledávka FKSP - 80.764 Kč, pohledávka hlavní činnosti za FKSP - 9.540 Kč. | 101884.00 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu investic a grantů programu ERASMUS+. | 12300427.79 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociální potřeb. | 264794.51 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v letech 2015 - 2021 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 472.149 Kč a v roce 2022 sníženo o 69.024 Kč. V roce 2019 byl účet navýšen o 45.980 Kč z důvodů přijetí investiční dotace v rámci projektu OP VVV Implementace Krajského akčního plánu, v důsledku odpisů majetku došlo v letech 2019 - 2021 ke snížení o 5.640 Kč. V roce 2022 transfer snížen o 2.184 Kč. | 714290.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2022 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2022 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 38149.95 |
C.II.3. | K 1. 9. 2022 byl zůstatek tohoto fondu převzat ze sloučeného Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. | 419481.12 |
C.II.4. | Rezervní fond zahrnuje finanční dary ve výši 160.169,02 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o., Ing. Ondřej Staš, Michal Smíšek, Mgr. Václav Pech a nespotřebované dary převzaté z Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328), nespotřebované dotace programu ERASMUS+ ve výši 1.357.969,48 Kč. | 1518138.50 |
D.II.2. | Předfinancování projektu z programu ERASMUS+ Středočeským krajem. | 157722.68 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty v rámci programu ERASMUS+ Akreditovaný projekt – klíčová akce 1 : Vzdělávací mobilita jednotlivců (1.023.729,75), Triregionales Literaturprojekt zwischen Burgund, Rheinland-Pfalz und Böhmen (406.422,52) Kč, Akreditovaný projekt II – Projekty mobilit ve školním vzdělávání (1.454.800 Kč), Učitelství pro 21. století (610.060,44 Kč), Vzdělávací mobilita jednotlivceů (76.147,97 Kč) a financování ÚZ 0014 - Aktivity DofE (15.000 Kč). | 3586160.87 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na výtvarné potřeby, na školou pořádané exkurze, provoz kopírky pro studenty a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 610893.28 |
D.III.9. | Předfinancování projektu ERASMUS+. | 231546.00 |
D.III.20. | Odvod nevyčerpané investiční dotace ÚZ 000 a nevyužité dotace na navýšení cen energií. | 210203.95 |
D.III.32. | Přijatá záloha na transfery ÚZ 007 – 70.580,32 Kč, UZ 33086 – 18.900 Kč, ČNFB 133.000 Kč. | 222480.32 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění – Kooperativa, odvod za OZP - Úřad práce ČR, bankovní poplatky - Komerční banka. | 97924.00 |
D.III.36. | Výnosy z obědů a výnosy ze zájmových kroužků. | 9326.44 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů roku 2022 (teplo, elektřina, plyn, tisk pro studenty, hlasové služby, doplatek příspěvku ERASMUS+). | 361167.40 |
D.III.38. | Závazek FKSP - příspěvek na obědy, závazek hlavní činnosti k FKSP. | 92344.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění – Kooperativa. | 193855.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, náklady na stravné zaměstnanců, na preventivní prohlídky zaměstnanců, další vzdělávání zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 1320708.76 |
A.I.25. | Náklady na prodej učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány za pořizovací ceny. | 204245.73 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize GymTV a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 3328357.63 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu TEV, učebny, kantýny, kopírky, potravinových a nápojových automatů. | 107810.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány na pořizovací ceny. | 204245.73 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu – poskytnutých darů. | 40277.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, příspěvky od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 1922971.89 |
B.II.2. | Úroky z běžného účtu a účtu FKSP snížené o daň z úroku. | 268988.16 |
B.II.6. | Očekávané plnění pojišťovny za škodní událost a náklady spojené s rokem 2022. | 452269.30 |
B.IV.2. | ÚZ 008 – 6.212.442, ÚZ 002 - 19.000 Kč, ÚZ 000 - 959.063,73, ÚZ 007 - 247.419,68 Kč, ÚZ 33086 – 85.850 Kč, ÚZ 33353 – 58.660.859 Kč, ÚZ 33166 – 41.485 Kč, ÚZ 33087 – 597.000 Kč, ÚZ 33088 - 94.000, Město Příbram – 81.161 Kč, Šablony pro SŠ – 824.699 Kč, ERASMUS+ 1.736.267,43 Kč, ČNFB 62.500 Kč, Výnosy z investičních transferů CPTO, I KAP – 71.208 Kč. | 69692954.84 |