Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. ÚJ se zabývá hlavní činností, pro kterou byla zřízena a dále dle dodatku č.21 ze dne 24.února 2022 ke zřizovací listině "Doplňkovou činností".
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a na základě vnitřní směrnice. ÚJ se řídí metodickými pokyny zřizovatele -Jihočes.kraje Č. Budějovice.

Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až č.710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

- O zásobách neúčtujeme(nemáme žádné zásoby),materiál rovnou spotřebujeme. Vyjímku tvoří pouze benzín a nafta, které účtujeme podle A a ochranné pracovní prostředky, které účtujeme podle B.
- O opravných položkách neúčtujeme.

- Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310 Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech : 902 0300/999 0902.

- Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet:
558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000.

- Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech:
558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1062047.81958916.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1062047.81958916.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1062047.81958916.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.
PO je zapsána v síti škol MŠMT ČR pod č.j.25890/01-21 ze dne 16.10.2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Fond je plně finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4511460.790.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti85650.0078132.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenění ve výši 1,--Kč dle §25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Účet 314- Poskytované zálohy
záloha na školení Kč 15.000,--
záloha na el. energii Kč 0,--
záloha na vodné+stočné Kč 36.200,--
záloha na plyn Kč 0,--.
51200.00
D.III.36.Účet 384 - Výnosy přístích období

- čas.rozlišení:
- ZPMV ČR-reklama Kč 22.874,01
- předpis nároku dotačního programu Jč kraje "My v tom Jihočechy nenecháme" Kč 61.600,--
- úplata šk.rok 2022/2023 Kč 1.896.000,--
- Nájem tělocvičny klub Aikidó, d.č. 350169 Kč 19.800,--

- časově rozlišujeme: úplatu na šk.rok,provozní dotaci,služby a nájmy.
2000274.01
D.III.32.účet 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
- zálohy na transfer ze SR s ÚZ 33353 a ost.účtujeme na 374 0132
- zálohy na transfer od KÚ účtujeme na 374 0113
- zálohy na transfer od MÚ účtujeme na 374 0123.
0.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

- Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 470.961,97Kč
- Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.506.645,00Kč.
5977606.97
D.III.5.Účet 321 Dodavatelé:

Ev. číslo Ičo Název dodavatele Splatnost Částka

302 28116291 OSAM TRADE s.r.o. 15.06.2024 430091,8
608 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 03.01.2023 6113,37
609 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 03.01.2023 97428,99
644 8080798 Jana Rulíšková 13.01.2023 5000
645 8080798 Jana Rulíšková 13.01.2023 5000
650 60077212 Základní škola a Mateřská škola,05.01.2023 22800
651 27916693 CCS Česká společnost pro plateb 31.12.2022 121,37
652 72188413 Zorka Marková 14.01.2023 30000
653 11792485 Koberce Strnad Lišov s.r.o. 14.01.2023 94482,27
654 60193336 O2 Czech Republic a.s. 17.01.2023 3036,93
655 60193336 O2 Czech Republic a.s. 25.01.2023 6438,89
656 28150244 Sport. Zařízení města ČB 19.01.2022 2700
657 42418003 Emil Trkola 03.01.2023 42040
658 9740724 Tomáš Kutta 15.01.2023 58000
659 6612890 Otakar Nechvátal 05.01.2023 19980
660 28091621 Melodie Voříšek s.r.o. 06.01.2023 29990
661 71077979 Petr Hamouz 30.01.2023 40640
662 60076658 Jihočeská univerzita 19.01.2023 6780
663 26469791 STEN marketing, s.r.o. 13.01.2023 52555
664 46683879 SPORT BP spol. s r. o. 10.01.2023 36800
665 25058550 Mc.SUP s.r.o. 13.01.2023 35999,99
666 62502450 K4PRO s.r.o. 14.01.2023 4356
667 583596 ZŠ a MŠ Besednice 16.01.2023 900
668 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 5486,61
669 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 2288,39
670 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 26510,88
671 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 2518,53
672 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 567,73
673 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 1506,22
674 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 6666,94
675 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 4004,58
676 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 103667,65
677 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 11806,41
678 40743624 ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 15.01.2023 524
679 40743624 ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 15.01.2023 3434
CELKEM 1200236,55






1200236.55
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní

- Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 470.961,97 Kč
- Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.506.645,00Kč.

5977606.97
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

- Studie proveditelnosti areálu Rožnov - org. 370 Kč 58.806,--
- Srubová táborová základna v Přední Výtoni - org. 371 Kč 269.830,--
- Pergola areál Mrhal - org. 372 Kč 262.574,--
- Obnova altánu - org. 380 Kč 48.850,--
- Novostavba skladu - org. 381 Kč 44.700,--.
684760.00
C.II.4.II. Fondy účetní jednotky
4. Rezervní fond z ostatních titulů

414
- z toho příjem Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138
470.961,97. Čerpání 279.166,15 Kč
- z toho příjem Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.171.166,-- Kč.
5393527.22
B.II.30.Účet 381 Náklady příštích období

- FD 10021 WEDOS doména : ddmcb.cz 25,-- Kč
- FD 10302 OSAM TRADE, s.r.o., výměna žárovek, vila 430.091,80 Kč
- FD 10357 Wedos internet, Webhosting 1.321,43 Kč
- FD 10400 Verlag Dashofer, předpl. on-line seminářů 2.718,-- Kč
- FD 10457 Starnet, Internet vila 2.040,-- Kč
- FD 10466 PCV computers, prodl. licence 25.906,50 Kč
- FD 10492 Verlag Dashofer, směrnice 4.724,60 Kč
- FD 10551 Solitea Vema, aktualizace SW 23.345,-- Kč
- FD 10557 D.A.S. pojištění 4.378,40 Kč
- FD 10633 PaeDr. Jan Mikáč kartotéka 2.904,-- Kč
- FD 10619 SEVT a.s., Věstník MŠMT 650,-- Kč
- FD 10625 ESET softwar, nové licence 28.222,--Kč.

526326.73
D.III.35.Účet 383 - Výdaje příštích období

- d.č.50172 Výplata externistů - doplatek 12/22 1.900,-- Kč
- d.č.50174 Datové služby 333,-- Kč.

2233.00
B.II.1.Účet 311 Odběratelé

Č. faktury Název odběratele IČO Dat.vystavení Dat.splatnosti Zbývá uhradit

2200169 Klub Aikidó "SEI SHIN. 62536729 20.12.2022 03.01.2023 26550
2200172 Volejbalový klub Česk. 60074205 22.12.2022 05.01.2023 115272
2200174 Jihočeský soubor písn. 70874379 29.12.2022 12.01.2023 4600
2200175 Jana Fafl Mikešová 0 31.12.2022 16.01.2023 9600
2200176 Magdalena Beňo Zikmun. 0 31.12.2022 16.01.2023 1800
2200177 Gabriela Machovská 0 31.12.2022 16.01.2023 3915
2200178 Bc. Šálená Jitka 0 31.12.2022 16.01.2023 1980
2200179 Sportovní klub JUDO Č. 48206199 31.12.2022 25.01.2023 3719




167436.00
A.IV.3.Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

- PD č. 158 a 257 - kauce za byt pro dobrovolníky
24000.00
D.III.38.ú 378 Ostatní krátkodobé závazky

d.č.50160 Příležitostná činnost 180.000,- Kč.
180000.00
D.III.37.ú 389 Dohadné účty pasivní

- d.č. 50177 pojistná událost, škoda způsobená dítětem při námi pořádané akci 6000,-- Kč.
6000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.3.Na účet 603 účtujeme Výnosy z pronájmu - čistý nájem.

Režijní náklady spojené s pronájmem účtujeme na účet 6020300 Výnosy z prodeje služeb.
Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň
Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal
Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov.



67008.00
A.I.35.Účet 558 - Náklady z Drob.dlouhodob.majetku


- Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310
-Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech :
(902 0300/999 0902)

- Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet:
558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000.

- Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech:
558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000.
1099677.24
B.IV.2.Účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů:

672 0322 - Soutěže MŠMT (ÚZ 33166) 487.000,-- Kč
672 0332 - ŠABLONY (ÚZ 33063) 357.816,21 Kč
672 0332 - ŠABLONY JAK (ÚZ 33092) 335.479,-- Kč
672 0332 - Přímé náklady ( ÚZ 33353) 15.187.073,-- Kč
672 0531 - Provozní náklady (ÚZ 88888) 3.417.425,72 Kč
672 0333 - GRANTY 554.185,15 Kč
672 0533 - Ubytování uprchlíků (ÚZ 98045) 15.200,-- Kč
672 0548 - Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme "
( ÚZ 48022) 26.400,-- Kč
672 0790 - Zúčt.časového rozlišení transferu
(IROP) r.2018 68.220,-- Kč
672 0791 - Zúčt.časového rozlišení transferu
(Jenišov) r. 2019 9.912,-- Kč
672 0792 - Zúčt.časového rozlišení transferu
(Okna vila) r.2022 7.518,-- Kč.
20466229.08
A.I.36.Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti
- pojištění CCS karty 48,-- Kč
- pojištění právní ochrany D.A.S. Praha 21.239,60 Kč
- dohad nákladů, škoda způs.dítětem d.č.50177 6.000,-- Kč.
27287.60
B.I.17.Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti

- příjem za testování zaměstnanců 20.910,-- Kč
- dohad výnosů zničený plot d.č.50165 150.813,-- Kč.
171723.00
B.I.2.Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb:

Účet 602 0100 Hospodářská činnost 931.054,32 Kč
Účet 602 0300 Letní tábory, akce, nájem - režijní náklady 3.097.762,74 Kč
Účet 602 0301,0302 Úplata 1.784.622,62 Kč
Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal
Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň
Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov 42.000,-- Kč.
5855439.68
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- doprava a vstupné - sponz.dar Geol. kroužek PDč.64,113,162 Kč 2.924,--
- Mektec, tábor 8028 sponz. dar PDč.74 Kč 15.000,--
- Středoškolská odb. činnost ceny PDč179, FD 10227 Kč 5.000,--
- d.č.21065 navrácení části dotace ŠABLONY Kč 6.960,--
- odměny na LT 7042 PDč.344 Kč 711,--
- LT 9030 PDč.397 Kč 3.477,--
- doprava a vstupné Geol. kroužek PDč. 477, 523 Kč 1.589,--
- ceny do turnajů sport. činnost PDč. 534,557 Kč 2.730,--
- Ušití krojů Úsviťáček PDč.560 Kč 13.000,--.
51391.00
A.I.20.Účet 538 Jiné daně a poplatky
- dálniční známka DACIA LOGAN 1.500,-- Kč
- dálniční známka FABIA 310,-- Kč.
1810.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18368.86
A.II. Tvorba fondu194711.82
1. Základní příděl194711.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu167737.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43720.00
3. Rekreace48000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10504.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu57513.00
A.IV. Konečný stav fondu45343.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1246488.38
D.II. Tvorba fondu5236090.67
1. Zlepšený výsledek hospodaření10447.67
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie5171166.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové54477.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu695333.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání695333.36
D.IV. Konečný stav fondu5787245.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2440072.51
F.II. Tvorba fondu2401546.76
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu433460.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1968086.76
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3832314.30
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3832314.30
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1009304.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby49410086.2410077697.0039332389.2425251697.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20697635.903051911.0017645724.906586329.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky20010990.206176479.0013834511.2013854743.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby8701460.14849307.007852153.144810624.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky17226870.810.0017226870.8117226870.81
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4003505.000.004003505.004003505.00
H.4.Zastavěná plocha6899874.000.006899874.006899874.00
H.5.Ostatní pozemky6323491.810.006323491.816323491.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077638
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem