Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Dále byla zřizovatelem změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 1 tis. Kč (u lelektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč) , pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 je možné evidovat majetek v odúvodněných případech pod uvedenou hranici, majetek z ROP veškerý f) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví g) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 068 Účtování doplňkové činnosti Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19087797.19 20645003.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 198096.87 206599.87
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16972962.59 18520799.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1883237.73 1768935.58
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 33500.00 148668.41
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 126067140.23 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 126067140.23 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1005929111.14 1006923230.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 29208526.25 30481263.25
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28771353.47 28492735.47
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 947949231.42 947949231.42
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 16876631.50 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 16876631.50 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -843897542.22 -986278226.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Nemocnice Pelhřimov je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Převody vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí nebyly uskutečněny.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Nemocnice Pelhřimov zajišťuje krytí fondu investic k 31.12.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebylo provedeno žádné významné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 68121424.75 -0.01
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13444842.28 11035610.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-Stavby: zůstatek 18 136 654,72, z toho majetek vlastní 452 933,50 Kč a TZ na cizím majetku 17 683 721,22 Kč.
0.00
A.II.4
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 498 005 096,15 Kč, z toho majetek ve správě PO 99 498 926,71 Kč a vlastní 398 506 169,44 Kč.
0.00
A.II.6
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 97 698 196,03 Kč, z toho majetek ve správě PO 54 057 533,24 Kč a vlastní 43 640 662,79 Kč.
0.00
A.II.8
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 917 180,- Kč je projektová dokumentace úpravy Heliportu 137 940,- Kč a projektová dokumentace přístavby magnetické rezonance 779 240,- Kč.
0.00
B.II.1
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 94 618 659,96 Kč, z toho za zdravotními pojišťovnami 86 898 002,83 Kč, za praní prádla 46 973,92 Kč, za nájemné 401 814,09 Kč, za stravu 41 553,- Kč, za krev a krevní výrobky 3 154 459,09 Kč, Policie a orgány státní správy 29 509,05 Kč, dobropisy 1 923 126,90 Kč a ostatní 2 123 221,08 Kč.
0.00
B.II.17
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 70 893,42 Kč faktura za preventivní opatření zabraňující vzniku, rozvoj a šíření TBC. Bylo přijato od MF 251 882,92 Kč preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC, od MZ na rezidenční místa 2 720 386,- Kč, na dobrovolnickou činnost 667 536,- Kč a NOR 78 710,- Kč, od MPSV 192 000,- Kč na sociální lůžka a 355 848,- kč na odlehčovací služby, od MMR 25 442 829,82 Kč na Modernizaci zdrav.techniky REACT-EU, na NIS 4 248 058,32 Kč.
0.00
B.II.18
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2022 byly čerpány provozní dotace na soc.sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, na LSPP 5 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 831 000,- Kč, na údržbu ERP 448 247,16 Kč, na vzdělávání zaměstnanců 300 000,- Kč, na NOR 56 835,- Kč, na mobiliář budovy ředitelství 1 mil. Kč, na náborové příspěvky 953 500,- Kč, na paliativní péči 3 566 000,- Kč, na antivirové řešení 71 892,- Kč, na vybavení pavilonu péče o rodinu 3 417 765,16 Kč a investiční dotace na Medikace v gridi. eOčkování a ePoukaz 420 000,- Kč, vybavení pavilonu péče o rodinu 735 564,64 Kč a od Města Pelhřimov na samitní vůz a přístrojové vybavení 2 mil Kč.
0.00
B.II.30
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 5 399 984,55 Kč, z toho předplatné časopisů 24 960,- Kč, podpora SW 471 608,16 Kč, nájem 2 289,- Kč, školení 32 000,- Kč, servis 47 143,- Kč, plyn 4 630 128,09 Kč, poštovné 38 762,30 Kč a nákup radiofarmak 153 094,- Kč.
0.00
B.II.31
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 90 654,26 Kč, z toho pojistné plnění 17 170,- Kč, vratka léků 26 532,65 Kč strava 14 296,- Kč, nadstandard 12 000,- Kč a ostatní 20 355,61 Kč.
0.00
B.II.32
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 44 768 490,93 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 3 919 760,- Kč, předpoklad nároku na příspěvek od Kraje Vysočina na Pavilon péče o rodinu 1 819 680,46 Kč, předpoklad nároku na dotaci ze SR na REACT-EU 27 364 484,98 Kč, na REACT-LAB 351 852,62 Kč, na NIS 11 299 921,94 Kč a nevyfakturované dodávky léků 12 790,93 Kč..
0.00
B.II.33
SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 217 300,15 Kč, z toho platby kartou 10 546,53 Kč, mylné platby 205 700,- Kč a poplatky FKSP 1 053,62 Kč.
0.00
B.II.4
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 27 210,- Kč, z toho zálohy na elektrickou energii 12 690,- Kč a vodné na Trnávce 14 520,- Kč.
0.00
B.II.5
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 19 770,- Kč, z toho regulační poplatky 18 030,- Kč a ostatní 1 740,- Kč.
0.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 87 668 827,- Kč, z toho provozní účet 31 557 579,31 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 7 777 912,59 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 3 286 687,08 Kč a prostředky investičního fondu 44 362 343,22 Kč.
0.00
C.I.1
SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 62 048 742,17 Kč, z toho profinancování investic 10 264 765,69 Kč, tvorba ve výši odpisů 39 423 748,54 Kč, ZC převzatého majetku od Kraje Vysočina 32 631,39 Kč, přijaté dotace 8 365 962,96 Kč, dotace od Kraje Vysočina 1 155 564,64 Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 121 216 352,72 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 13 444 842,28 Kč a zvýšení stavu transferů o 68 121 424,75 Kč na Modernizaci zdrav.techniky REACT-EU, REACT-LAB a NIS od MMR a 1 mil. Kč od Města Pelhřimov. Rozpis zůstatku dle jednotlivých poskytovatelů: Kraj Vysočina Hlavní lůžková budova 646 078,46 Kč, Nadace Muži proti rakovině 147 885,- Kč, MMR 113 486 761,97 Kč, MZ 2 812 885,61 Kč a Město Pelhřimov 4 122 741,68 Kč.
0.00
C.II.1
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.2
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 13 996 445,46 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.3
SÚ 413-Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 7 777 912,59 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.4
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 3 286 687,08 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.5
SÚ 416-Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 44 362 343,22 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
D.II.1
SÚ 451-dlouhodobé úvěry: zůstatek 9 926 782,85 Kč. Zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 2 067 832,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, zápůjčka na opravu gamakamery 2 292 950,- Kč a na skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj 5 566 000,- Kč.
0.00
D.II.4
SÚ 455-Dlouhodobé přijaté zálohy: zůstatek 637 532,55 Kč je pd Nadačního fondu Abakus na paliativní péči.
0.00
D.II.8
SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2022 byla zúčtována záloha od Ministerstvo zdravotnictví na rozvoj domácí paliativní péče.
0.00
D.III.1
SÚ 281-Krátkodobé úvěry: zůstatek 2 123 368,50 Kč je zápůjčka poskytnutá Krajem Vysočina na NIS splatná 30.6.2023
0.00
D.III.32
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 352 152,- Kč je vratka MPSV na odlehčovací služby.
0.00
D.III.35
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 4 832,41 Kč je za výpisy ze zdravotní dokumentace a poplatek banky.
0.00
D.III.36
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2022 bylo čerpáno na soc.sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, na LSPP 5 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 831 000,- Kč, na údržbu ERP 448 247,16 Kč a na vzdělávání zaměstnanců 300 000,- Kč.
0.00
D.III.37
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 41 353 541,- Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 40 388 581,- Kč Kč, nevyfakturovaná dodávka Stapro 937 750,- Kč a energie 27 210,- Kč.
0.00
D.III.38
SÚ 378- Ostatní krátkodobé závazky: zůastatek 819 647,95 Kč, z toho závazky FKSP 714 322,- Kč, depozita pacientů 55 358,17 Kč, depozita srážky ze mzdy 24 931,- Kč a ostatní 25 036,78 Kč.
0.00
D.III.5
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 118 492 400,10 Kč, z toho léky 19 938 635,14 Kč, potraviny 1 347 880,37 Kč, sklady 20 890 369,61 Kč, režijní faktury 25 296 631,52 Kč, energie 4 856 925,04 Kč, investice 18 759 358,09 Kč, FKSP 48 340,- Kč a vratka VZP 27 354 260,33 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 178 361 067,46 Kč, z toho spotřeba kultivačních půd 162 870,59 Kč, léků 96 419 253,91 Kč, krve a krevních výrobků 8 766 852,78 Kč, SZM 49 164 781,13 Kč, PHM 1 896 618,42 Kč, potravin 9 404 605,39 Kč, všeobecného materiálu 10 853 708,61 Kč, prádla a OOPP 1 684 789,73 Kč a knih 7 586,90 Kč.
0.00
A.I.12
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 49 037 663,38 Kč, z toho služby spojů 1 444 016,32 Kč, dopravné 75 009,- Kč, nájemné 11 728 369,34 Kč, projektové práce 1 236 620,- Kč, úklid 13 730 436,08 Kč, odpady 2 857 027,75 Kč, údržba SW 6 026 112,52 Kč, vzdělávání 1 175 877,28 Kč, konzilia a externí spolupráce 2 845 696,13 Kč, poradenská činnost 209 678,50 Kč, služby LSPP 654 250,- Kč, bankovní poplatky 145 307,22 Kč a ostatní služby (předplatné, rozhlas a TV, deratizace, inzerce, značení areálu) 6 909 263,24 Kč.
0.00
A.I.2
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 46 815 554,55 Kč, z toho spotřeba elektrické energie 17 617 577,01 Kč, vodného a stočného 4 468 038,39 Kč, páry a tepla 5 657 923,31 Kč a plynu 19 072 015,84 Kč.
0.00
A.I.35
SÚ 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 14 155 439,95 Kč, z toho zdravotnické lékařské nástroje a přístroje 2 163 777,17 Kč, hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí 26 005,85 Kč, kuchyňské zařízení 56 086,86 Kč, nábytek 5 076 695,39 Kč, výpočetní technika 5 416 868,84 Kč, telefonie 239 242,73 Kč, tiskárny a kopírky 524 586,- Kč, zdravotnické vybavení 233 856,82 Kč a ostatní 418 320,29 Kč.
0.00
A.I.8
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 18 651 302,40 Kč, z toho stavební údržba 4 321 866,07 Kč, opravy a BTK zdravotnických přístrojů 11 029 851,46 Kč, vozidel 1 079 262,47 Kč a ostatní nezdravotnické techniky 2 220 322,40 Kč.
0.00
B.I.16
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 461 565,58 Kč, z toho čerpání věcných darů 238 453,88 Kč a finančních darů 223 111,70 Kč (rozdíl 867,13 Kč účtu 414 - Rezervní fond, pol. Přílohy D.III.5 Ostatní čerpání jsou poplatky banky).
0.00
B.I.17
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: 27 623 125,94 Kč, z toho za manka a škody 506 391,60 Kč, finanční bonusy 13 649 606,46 Kč, přecenění krve a krevních výrobků 80 069,97 Kč, školící akce 22 809,92 Kč, za pracovní úrazy 214 421,- Kč, půjčování PZT 104 540,62 Kč, dodávky plynu kogenerace 10 052 141,83 Kč, soukromé telefony 559 429,79 Kč a ostatní 2 433 714,75 kč.
0.00
B.I.2
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 806 306 950,88 Kč, z toho od zdravotních pojišťoven 795 678 158,85 Kč, za zdrav. výkony od ostatních plátců 2 804 990,68 Kč, za nezdravotní výkony 56 099,03 Kč, za sociální služby 439 370,- Kč, za stravu 4 291 299,43 Kč, za nadstandard a doprovod pacienta 372 934,12 Kč, za sterilizaci 52 692,65 Kč, za praní prádla 768 518,32 Kč, za ubytovací služby 217 603,80 Kč, za parkovné 431 814,- Kč a za regulační poplatky 1 193 470,- Kč.
0.00
B.IV.2
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 49 348 250,90 Kč, z toho na soc.sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, LSPP 5 300 000,-Kč, nájemné 9 831 000,- Kč, údržba ERP 448 247,16 Kč, náborové příspěvky 953 500,- Kč, mobiliář administrativní budovy 1 000 000,- Kč, na vzdělávání 300 000,- Kč, na NOR 56 835,- Kč, zúčtování transferu na pořízení DM 13 444 842,28 Kč, paliativní péče Kraj Vysočina 3 566 000,- Kč, paliativní péče MZ 1 075 459,40 Kč, paliativní péče Nadační fond Pelhřimovsko 94 010,- Kč a Nadační fond Abakus 73 067,45 Kč, rezidenční místa 2 720 386,- Kč, sociální lůžka a odlehčovací služba 547 848,- Kč, dobrovolnická činnost 350 751,12 Kč, ICT antivir 71 892,- Kč, vybavení pavilonu 5 237 445,62 Kč, neinvestiční dotace REACT-EU 1 251 025,05 Kč, REACT-LAB 63 979,72 Kč, NIS 1 270 718,16 Kč, NOR přes Nem Jihlava 78 710,- Kč, náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou 276 533,94 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12307879.23
A.II. Tvorba fondu 8095406.00
1. Základní příděl 8095406.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6406839.77
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1195270.00
3. Rekreace 1770135.52
4. Kultura, tělovýchova a sport 936339.90
5. Sociální výpomoci a půjčky 88631.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1395000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 250180.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 771283.35
A.IV. Konečný stav fondu 13996445.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3158878.49
D.II. Tvorba fondu 10618402.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10266615.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 53000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 290295.00
6. Ostatní tvorba 8492.42
D.III. Čerpání fondu 2712681.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2488702.85
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 223978.83
D.IV. Konečný stav fondu 11064599.67

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6837395.48
F.II. Tvorba fondu 81107233.66
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 14001730.72
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1155564.64
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 29670076.14
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 36279862.16
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 43582285.92
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 10264763.76
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 33317522.16
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 44362343.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 18136654.72 3922449.00 14214205.72 14513513.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 332235.00 1463167.00 1481122.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 485193.00 1009799.00 1047175.00
G.6.Ostatní stavby 14846260.72 3105021.00 11741239.72 11985216.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem