A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2019 vydala a schválila účetní jednotka směrnici pro přeceňování majektu určenoho k prodeji nebo směně reálnou hodnotou, ve které byla především stanovena hranice 260.000,-Kč nebo 0,3% aktiv netto (rozdíl mezi zůstatkovou hodnoutou majetku a jeho zjištěnou reálnou hodnotou). V minlých účetních období se přeceňovalo vždy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob oceňování zásob A - u zboží určeného k prodeji a nákup posypové sole a štěrku.Ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby a neevidují se.Výjimkou je materiál s životností (použitelností) delší jak 1 rok v pořizovací ceně do 3.000,Kč (např. mobilní telefony do 3.000,-, kancelářské židle a další drobný nábytek apod.), který je evidován v podrozvahové evidenci. Reálnou hodnotou se oceňuje veškerý majetek určený k prodeji, kde rozdíl mezi jeho zůstatkovu cenou a zjištěnou reálnou hodnotou přesáhne 260.000,-Kč Jedná se především o bytové jednotky, pozemky pro výstavbu rodinných domků a nepotřebný movitý majetek. Časové rozlišování nakladů a výnosů probíha vždy, není stavovena žádná minimální hodnota.Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 85538540.93 | 85230538.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 495953.73 | 495953.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1293601.19 | 1380654.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 8765224.69 | 8829206.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 74983761.32 | 74524724.09 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1180448.24 | 250000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1180448.24 | 250000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1852022.46 | 1727272.46 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1247500.00 | 1122750.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 604522.46 | 604522.46 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1830554.58 | 6323209.21 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1830554.58 | 6323209.21 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 238765.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 51400.80 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 187364.20 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 90162801.21 | 93531019.73 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Pro tuto část není náplň. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Tato část se netýká účtní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2223085.18 | 10546765.95 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2855362.81 | 2144199.52 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
21.00 | Jedná se o sochy: Matka s dítětem, Prameny, sv. Valentin, Mariánská socha, socha sv. J.Nepomuckého, Fr.Josefa II, morový sloup, sochy sbírka - 4ks. Dále památník Bieber, kaplička 14 sv. pomoc, kříž s Ježíšem, Kovový kříž, Skalní kaple Boží hrob, 3x obraz,pozemek p.č. 180/1 - hřbitov, součástí hřbit.zeď; pozemek st.p.č. 242/2 - zastav.plocha s márnicí; hřbitovní zeď na p.č.180/1; budova márnice na st.p.č.242/2; Sbírka města Stráž pod Ralskem SPR/019-07-15/453019 (muzejní sbírka) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
203274.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
11586618.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Obsahuje kancelářský software a programové vybavení jazykové učebny ZŠ, pořízené z dotace. Žádné změny v roce 2022. | 0.00 |
A.II.3. | Obsahuje veškeré budovy města jako je budova polikliniky s MěÚ, zámek Vartenberk, muzeum (bývalý MěÚ), budova č.p. 35, 37 a bytové domy a bytové jednotky, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení.Nejsou zde evidovány budovy svěřené do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace,, tedy budova ZŠ a MŠ. V 1. čtvrtletí 2022 bylo pořízeno: drovací smlouva SML-2022-188 Miroslav Macák - památník Výsadkářů , proti ######"zmrzlinárně" 32.500,- a 5 x infocedule s mapou - u hráze, u Šešule, autobusák, ZŠ, AB Diamo ve výši 125 368,20; Ve 2. čtvtletí bylo pořízeno a zařazeno do užívání v celkové hodnotě 6 942 241,89 - největší část tvoří parkoviště "u komín" vč. veř.osvětlení 3 223 424,01; proluka náměstí 1 954 878,35; Pumptrack 1 110 166,53; 2x dřevěný pergola u MŠ 244 956,00; zbytek tvoří drobné stavby - dětské herní prvky, infotabule ;Ve 3. čtvrtletí 2022 bylo pořízeno a zařazeno do užívání v celkové hodnotě 10.250.000 - sociální zařízení poliklinika, parkoviště u Minitexu, filtry plavecký bazén, 2x rekreační chatky, LED osvětlení úřad. Ve 4 čtvrtlení 2022 bylo pořízeno především : rekonstr. osvětlení chodeb č.p. 268, 70 a 4, dětské hřiště, výměna oken v č.p. 290, | 19311110.60 |
A.II.4. | Obsahuje především dopravní prostředy - vozový park města, traktory, vozidla SDH. V 1. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: radlice čelní sněhová PSV 301 vč. sady podpůrných kol 141 570,00 a sypač PS 150,výr.č. 01068 (nesené rozmetadlo) 96 800,00; Ve 2. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: kamerový systém do MŠ v částkce 214 081,23Kč; Ve 3. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: čtyřkolka s vozíkem pro SDH, člun pro SDH, vysoušeč obleků SDH, celkem za 542 988,85; Ve 4. čtvtletí pořízen elektromobil pro DPS z 1 962 757,50 a vyřazen majetek likvidací za 321 712,00 Kč. | 2169104.35 |
A.II.6. | Obsahuje výpočetní a kancelářskou techniku MěÚ, nábytek, mobilní telefony, vybavení SDH a další.V 1. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 76 tis.Kč - nábytek, kamery vitríny, lešení, pračka,; Ve 2. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 139 545,94 - kancelářská technika, nábytek chatky a vybavení byt uprchlíci,, betonové koše; Vyřazení ve výši 189 880,70 - nefunkční majetek SDH k likvidaci; Ve 3. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 451 974,15- nábytek kanceláře, sekačka, vybavení pro SDH , vyřazeno 43 727,69 - bzeúplatný převod na Pandasport (vybavení chatek) ve výši 31.213,- a zbytek vyřazení z evidence v minulosti chybně zaúčtovaného majetku v ceně pod 3 tis. za kus; Ve 4. čtvrtletí pořízen majetek ve výši 138 563 - notebooky, vybavení SDH, betonové koše, mobil; dále vyřazen majetek v hodnotě 319 tis. likvidací | 230652.68 |
A.II.10. | Obsahuje byty a pozemky určené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu. Ve 3. čvrtletí zrušeno ocenění pozemků na RH z důvodu nerealizace prodeje dle Z/82,83/2018 | 0.00 |
B.I.2. | Zde je evidován posypový štěrk a sůl. | 3649.19 |
B.III.9. | Představuje běžný účet hospodářské činnosti města u Komerční banky a České spořitelny. | -1198865.79 |
B.III.11. | Jsou zde soustsředěny bankovní účty u KB, ČS a ČNB za hlavní činnost města. | -6358630.02 |
A.IV.5. | Obsahuje pohledávky za nájemníky v městských bytech. | -790504.88 |
A.III.6. | Obsahuje akcie ve společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. 1 akcie = 1.000,-Kč, celkem 27.149 ks akcií a peněžitý příplatek mimo ZK 115.120 Kč. | 0.00 |
C.I.1. | Obsahuje jmění účetní jednotky, svěřený majetek příspěvkovým organizaacím, bezúplatné převody, dary, Největší část tvoří převody SU 901,902,933,964,965 z roku 2009 při zahájení reformy účetnictví k 1.1.2010, a to ve výši 433.673.233,91.Na konci roku 2019 došlo k navýšení v částkce 33.900.202,62 , což představuje převod svěřeného majetku příspěvkové organizace Pandasport zpět do majetku města (budovy). Majetek byl PO dán zároveň do výpujčky. V roce 2021 došlo k vyjmutí ze svěřeného majetku PO Pandasport ve výši cca 304 tis. a dáno do výpůjčky. Ve 4. čtvrtletí 2021 navýšeno o dar od ČS - klimatizace viz sú 022 ve výši 82 tis. V 1. čtvrtletí 2022 navýšeno o : drovací smlouva SML-2022-188 památník Výsadkářů 32.500 Kč a 9/2022 úbytek 443 592,23 jako předání kamerového systému MŠ a 2 x dřevěná pergola u MŠ do svěřeného majektu PO - MŠ a ZŠ | -411087.20 |
C.I.3. | Obsahuje přijaté investiční či očekávané (dle rozhodnutí) transfery na pořízení dlohodobého majetku, u kterých zároveň dochází k postupnému rozpouštění do výnosů na SÚ 672.To představuje také pravidelné snížování hodnoty této položky oproti minulému období. Ve 3. čtvtletí nárůst o 449 820,00 Kč - z toho 420 tis. fin.dary na čtyřkolku a přívěsný vozík pro SDH, 29.820Kč inv.dotace LBK k OLP/2559/2022; v poslením čtvrtetí roku 2022 - dotace na elektromobil z MMR 1 153 440 a z nadace SYNER 200tis, snížení energ.náročnosti bazénu 394 900,- | -632277.63 |
D.II.1. | Dlouhodobý nesplacený úvěr na zateplení kulturního domu a polikliniky od České spořitelny. | -2300004.00 |
D.II.8. | Obsahuje dlouhodobou přijatou zálohu na dotaci na zavádění prvků smart city do řízení města od MPSV ve výši 1.255.162,85 Kč,ostatní dotace již vyúčtovány: dotace na snížení energetické náročnosti bazénu - zateplení ve výši 4 021 677,59 a vzduchotechnika 8 900 889,93 a dotace OPŽP EU pořízení kompostérů a kontej.na textil, opakov.použ. kelímky, štěpkovače1 050 203,55 Kč | -15972771.07 |
D.III.7. | Obsahuje krátkodobé přijaté zálohy na služby k nájmu (energie, STA) za obecní byty.Zvýšiní oproti minulému období představuje vnik nových předpisů služeb k nájmu. | 3063700.60 |
A.III.1. | Peněžní a nepeněžní vklad do společnosti Energetické centrum Stráž, s.r.o. | 0.00 |
D.III.20. | Obsahuje předpisy provozních příspěvků příspěvkovým organizacím a příspěvku na dopravní obslužnost LBK. Snížení o proti minulému období znamená vyplacení těchto příspěvků. Ke konci roku zůstává předpis dopravní obslužnosti. | 357930.00 |
D.III.32. | Celkový stav účtu: Dotace sociální služby OLP/442/2022 .....219 650,00 Kč Dotace sociální služby OLP/442/2022 ......890 649,00 ......250 000,00 Kč Dotace OLP/2557/2022 ochranné pomůcky SDHORJ 25572022 .....88 600,00 Kč Dotace OLP/2559/2022 doplnění vybavení has. zbrojnice SDHORJ 25592022 ......82 000,00 Kč Dotace OLP/2561/2022 věcné prostředky SDHORJ 25612022 ........82 000,00 Kč Dotace od MK, Zámek 2022, vnitřní fasádyORJ 502022 ......700 000,00 Kč Dotace volby ZMě 2022UZ 98187 ......14 747,30 Kč Dotace volby prezidenta 2023, příprava voleb 2022UZ 98008 ........23 751,65 Kč NIV dotace zajištění výdajů jednotek SDH 2022UZ 14004..... 8 887,49; UVEDENÝ ÚBYTEK ZNAMENÁ VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DOTACI | -117188.56 |
A.II.8. | CELKOVÝ STAV ÚČTU: Biologické hodnocení pro PD - odbahnění vodního díla HORKA (ISVH s.r.o., IČ: 28280288)200 ...... 315 350,00 Kč PD - odbahnění vodního díla HORKA (ISVH s.r.o., IČ: 28280288)2010....... 286 800,00 Kč Klidová zóna (ORG 642)2013 .....950 522,00 Kč vybudování kanalizace ul. Jezerní, U Stadionu, Máchova (ORG 669)2017....... 79 050,00 Kč Kanalizace ul. Máchova (ORG 676, ORJ 686)2019 .....100 441,79 Kč Kanalizace ul. U Stadionu (ORG 675, ORJ 686)2019 .....102 446,49 Kč Kanalizace ul. Jezerní (ORG 669, ORJ 686)2019 .....157 922,30 Kč Chodník u Adientu (ORG 678)2019 ......65 310,00 Kč VO u garáží ul. Dubnická (ORG 683)2019....... 3 630,00 Kč VO ul. Pionýrů u Minitexu - nové parkoviště (ORG 687)2019...... 216 880,40 Kč Obytná zástavba v ul. Jižní (ORG 693)2020 .....720 228,00 Kč VO zahrádkářská kolonie (ORG 694)2020 ......318 210,49 Kč Účel.komunikace pro zásobování KD (ORG 6001)2020..... 1 733 024,29 Kč FVE ZŠ (ORG 6003)2020 ..........491 865,00 Kč Parkoviště u akademie (ORG 6011) 2021........... 97 655,00 Kč Parkoviště Energetiků (ORG 6013 + 6023) 2021 ........113 272,50 Kč el. přípojka kaple (ORG 6008)2021 .....41 261,00 Kč Parkoviště Okružní (ORG 6018) 2021 ........10 827,50 Kč Elektrické rozvody ZŠ (ORG 6007)2021 ........293 425,00 Kč Parkoviště ul. Mírová za č.p. 320 (ORG 6015) 2021.......... 45 804,55 Kč Cylostzeka v klidové zóně (ORJ 6020) 2022 ........58 080,00 Kč Chodník ul. Okružní (ORG 6025) 2022 .........28 000,00 Kč Sportovní hřiště u ZŠ (ORJ 6021) 2022 .........336 380,00 Kč Propojení ul. Fibichova a Luční (ORG 6022) 2022........ 47 916,00 Kč Snížení energetické náročnosti muzea č.p.55 2022 .....36 300,00 Kč Chodník u Šešule (ORG 35) 2022 .......42 840,00 Kč Revitalizace VO II. etapa 2022 .........89 540,00 Kč Kovové lavičky 5 ks 2022 ......28 931,00 Kč Rekonstrukce WC v KD (ORG 2027) 2022 ......38 600,00 Kč Lavičky retextil 5ks 2022 .....40 279,39 Kč Vestibul poliklinika 2022 ......150 000,00 Kč Náměstí ORJ 60292022 ........522 720,00 Kč Věž poznání2022 ........80 244,78 Kč VO ul. Hornická 2022...... 33 800,00 Kč | -9732835.19 |
B.II.32. | CELKOVÝ STAV ÚČTU: Smarticity ........ 743 875,96 Kč dohada dotace SMARTCITY dle profin.výdajů v r. 2022 ..........516 700,25 Kč dohada dot. OLP/2559/2022,doplnění vybav.has.zbroj. (vysoušeč obleků) při zařazení do užívání - viz d.č. 32083........ 29 820,00 Kč dohadaOLP/2559/2022,k vyúčt.do 19.2.2023,k vrácení 4 775,15; 49,7% z celk.výd. je 77224,85,tedy méně než 82tis ..........47 404,85 Kč dotace z MMR na elektromobil pro DPS při zařaz.do užívání - CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016974 ........1 153 440,00 Kč dohada dotace z MK na opravu vnitř.fasád zámku ve výši profin.výdajů z dotace, vyúčtováno MUSPR/271/2023 ...........700 000,00 Kč dohada dotace OLP/442/2022 (Sociální služby) ve výši profin.výdajů = výše dotace, k vyúčtování 5.2.2023 ........1 360 299,00 Kč dohada dotace OLP/2557/2022 ochr.pom., k vyúčt. do 19.2.2023, k vrácení 0 Kč, 49,89% z celk.výd.je 89 259,69 ............88 600,00 Kč doh.DOT/2561/2022 věc.prostř.,k vyúčt. do 19.2.2023,k vrácení 0, 49.7% celk.výdajů je 87 353,21 >82 000max dot ..........82 000,00 Kč dohada dotace na obnovu stromořadí ul. Fibichova II. etapa dle profin.výdajů .........180 448,24 Kč UVEDNÝ ÚBYTEK JE ZRUŠENÍ DOHADY PO VYÚČTOVÁNÍ | -19085588.02 |
D.III.37. | CELKOVÝ STAV ÚČTU: dohada nevyúčt.dotace DOT/46/2022 LIRA (k čerpání v r. 2022)...... 12 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT/47/2022 Most k naději (k čerpvání v r. 2022) .......30 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /50/2022 (k čerpání v r. 2022) Zš Jablonné v.P. ..........25 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /52/2022 (k čerpání v r. 2022), Hospic sv. Zdislavy ..........5 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /53/2022 (k čerpání v r. 2022) Linka bezpečí .......2 000,00 Kč dohada nevyúčt. dotace DOT/39/2022 K.Nybergová (k čerpání v r. 2022) ........3 500,00 Kč nevyúčtované zálohy vodné 2022 do nákladů (SČVAK) ......37 296,90 Kč nevyúčtované zálohy na teplo 2022 do nákladů - Energetické centrum Stráž, s.r.o. ..........3 962 000,00 Kč nevyúčtované zálohy ELEKTŘINA 2022 (objekty města a VO) do nákladů - CENTROPOL.......... 627 640,00 Kč Dohady fakturací za prosinec v roce 2023 ..........209 679,67 Kč dohada poskytnuté dotace DOT/15/2022, provoz.přísp. Klub vod.lyž, - není zcela vyúčtováno, chybí BV k faktuře......... 10 000,00 Kč | 5673001.65 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Náklady na služby v hlavní činnosti představují většinou běžné náklady výkonu veřejné správy V hospodářské činnosti tvoří náklady služby spojené s provozem bytového fondu města. | 12221316.07 |
A.I.13. | Mzdové náklady hlavní a hospodářská činnost | 23885355.48 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní jednotka používá rovnoměrné odpisování majetku. | 9762636.36 |
A.II.2. | Úroky z úvěru na zateplení KD a polikliniky | 504017.40 |
A.III.2. | Náklady na transfery představují provozní příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 17 838 000,-Kč a příspěvek na dopravní obslužnost LBK (89482,5 čtvrtletně, celkem 357.930,-) Zbytek tvoří finanční dary, a dotace ostatním nevýdělečným organizacím, spolkům a fyzickým osobám na základě obdržených žádosti dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů | 19775915.12 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb hlavní činnosti - služby k pronájmu nebytových prostor (poliklinika) a další služby občanům. | 5800223.44 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu nebytových prostor - poliklinika, garáže a ostatní budovy města, v hospodářské činnosti pornájem bytů. | 9226025.91 |
B.I.6. | Výnosy z místních poplatků, nevětší podíl tvoří výnosy z poplatku za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu (k 31.12.2022 činí 2 102 567,36). Další místní poplatky jsou poplatky ze psů a za zábor veřejného prostranství. | 2079274.08 |
B.I.14. | prodeje bytů a další drobné prodeje DHM v hlavní činnosti | 15300.00 |
B.I.17. | výnosy z hlavní činnosti činí především - přestupky, náklady řízení, prodej psích známek, přijaté pojistné náhrady. V hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze služeb k nájmu bytů | 2042076.81 |
B.II.4. | výnosy z přecenění na RH -z prodeje bytů (hosp.činnost) a pozemků a dalšího DHM v hlavní činnosti | 0.00 |
B.V.2. | Výnosy ze zdílené daně z příjmů právnických osob, z toho také DPPO za obec ve výši 2 152 320,00 | 18237015.05 |
A.I.1. | Obsahuje především spotřebu materiálu hlavní činnosti- materiál pro technické služby městal, nákup knih, pohonné hmoty, kancelářské potřeby | 2135612.55 |
A.I.8. | Obsahuje opravy DM, chodníků a silnic a opravy bytového fondu. | 5486150.07 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů - výnosy z neinvestičních transferů (7 428 875,72 ) a zbytek jsou rozpuštěné investční transfery z sú 403 | 10284238.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Opravné položky k SÚ 315 (ostatní pohledávky - poplatky, přestupky, příslušenství pohledávek z vymáhání), 311(odběratelé), 469 (pohledávky za nájem bytů) | -1261185.10 |
A.I.4. | Náklady - prodané pozemky (přímý prodej či směna), ostatní je prodej osobního automobilu Škoda Fabia, dle R/113/2022 a vodovo.přípojky (103 978 Kč; 3 910,34 Kč) a výnos z těchto prodejů | -387238.08 |
A.I.5. | Vyplacení podílu na zisku od Energetické centrum Stráž, s.r.o. - srážková daň 2017-2020 vrácena od FÚ | -119082.00 |
A.I.6. | Rozpouštění investičních dotací do výnosů během roku sú (403 07xx) | -2855362.81 |
B.II.3. | Prodané pozemky 486 826,62 Kč a os. automobil Škoda Fabia | 502126.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | předání majetku do PO jako svěřeného ve výši 446 592,23 (kamerový systém MŠ a pergoly), přírůstek je darovaný památník výsadkářů od FO | 443592.23 |
A.III.3. | viz komentář v doplňkových informacích k položkám rozvahy C.I.3 | 2223085.18 |
A.VI.2. | viz komentář v doplňkových informacích k položkám rozvahy C.I.1. | 1080730.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 153466.56 |
G.II. Tvorba fondu | 2010130.95 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 130.95 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 2010000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1624219.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 539378.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 569984424.52 | 149314740.42 | 420669684.10 | 409824642.63 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 124224443.07 | 43534780.88 | 80689662.19 | 80196482.59 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 226280343.16 | 44078235.54 | 182202107.62 | 180637613.02 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 22141638.98 | 6957930.00 | 15183708.98 | 13536192.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 68530815.21 | 22702010.00 | 45828805.21 | 44083501.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 9917920.96 | 1650319.50 | 8267601.46 | 8454028.80 |
G.6. | Ostatní stavby | 118889263.14 | 30391464.50 | 88497798.64 | 82916824.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 24088598.28 | 0.00 | 24088598.28 | 23972429.66 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 867120.80 | 0.00 | 867120.80 | 867535.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2794534.75 | 0.00 | 2794534.75 | 2676853.43 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2307131.32 | 0.00 | 2307131.32 | 2306877.82 |
H.5. | Ostatní pozemky | 18119811.41 | 0.00 | 18119811.41 | 18121163.41 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 772199.70 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 772199.70 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 1258169.18 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 1258169.18 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |