Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné skutečnosti podléhající informacím podle § 7 odst.3 Zákona o účetnictví. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné meziroční změny týkající se položek rozvahy a výsledovky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena nakoupeného DDM je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 tisíc Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány přímo do spotřeby.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla u zásob uplatněna.


Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky.

Na účtu 915 je evidována dotace dle rozhodnutí č. 5220300049 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na pořízení elektromobilu.

Účetní jednotka účtuje o odvodu z fondu investic rozvahově zápisem 401/349 a následně odvod 349/241 a 416/401.

S účinností od 1.1.2022 dochází ke změně poskytované výše účelové dotace ke krytí hodnoty účetních odpisů v hlavní činnosti. Fond investic již není tvořen v celkové hodnotě účetních odpisů hlavní činnosti, ale jen ve výši odpisů v hlavní činnosti ponížených o časové rozlišení přijatých investičních transferů.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15893711.3815895227.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek448114.67448114.67
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7900404.287907268.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1348228.431342880.43
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6196964.006196964.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů200000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 200000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky192497.47183962.98
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 67497.4758962.98
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku265756.00265774.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 265702.00265702.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 54.0072.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16026304.6015819267.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Ke dni sestavení účetní uzávěrky sledovaného období je výše zůstatku fondu investic kryta finančními prostředky organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období507092.54140000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2672016.003378482.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2022

Technické zhodnocení SW: 344 220,80 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 740 580,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2022

Úplatný nákup: 80 969,47 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2022 - Stavby

Technické zhodnocení: 1 794 534,11 Kč
Zařazení do užívání: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 6 224 218,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2022

Zařazeno do užívání: 11 351 359,69 Kč
Technické zhodnocení: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 8 334 461,03 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 29 071,83 Kč
Vyřazení: 7 325 170,46 Kč


0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2022

Úplatný nákup: 2 447 492,89 Kč
Aktivace: 69 042,18 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 0,00 Kč
Věcný dar: 3 490,00 Kč
Vyřazeno: 3 883 326,75 Kč


0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 411 927,08 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 2 etapa" za 1 443 798,68 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 673 360,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 77 293,20 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč.
Technické posouzení k akci "Rekonstrukce kaple sv. Kříže" ve výši 6 000,00 Kč.
Studie k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 22 409,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 94 622,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Realizace výměny kotlů a příprava TV budovy E" za 205 700,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 189 000,00 Kč.
Zateplení domu a fasáda z důvodu energ. úspor včetně vypracování PD Bytovka za 129 000,00 Kč.
Zateplení panelového domu, nová fasáda a střecha, energet. úspory včetně vypracování PD Svobodárka za 226 000,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Budova rozvodny ČOV" ve výši 73 071,48 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Venkovní rozvody kanalizace" ve výši 150 000,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Venkovní rozvody vody" ve výši 150 000,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Výjezdový a odjezdový terminál" ve výši 207 277,02 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Veřejné venkovní osvětlení" ve výši 54 450,00 Kč.
5314948.96
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 89 376,60 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu Fakultní nemocnice 1 000,00 Kč
Axigon - záloha na tankovací karty ve výši 6 000,00 Kč
96376.60
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo záloh na energie evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
Dále je zde evidována nevyčerpaná záloha na jízdné Student Agency ve výši 1 642,00 Kč a uhrazená záloha na školení zaměstnance konané v roce 2023 ve výši 1 600,00 Kč.
521607.65
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 5 957 089,23 Kč včetně dohadných položek ve výši záloh od ZP na rok 2022.

Předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči u uživatelů sociální hospitalizace na pracovišti Moravský Beroun ve výši 57 600,00 Kč a předpokládaná výše přefakturace energií dle uzavřených nájemních smluv ve výši 438 180,29 Kč.

Dohad maximální výše investiční dotace dle rozhodnutí č. 5220300049 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na pořízení elektromobilu ve výši 200 000,00 Kč.
6657846.25
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Zdrojem fondu jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

V roce 2022 obdrženo:

Investiční příspěvky od Olomouckého kraje na pořízení DHM ve výši 8 837 965,64 Kč.

Investiční dotace ve výši 40 000,00 Kč od města Litovel na pořízení vybavení ústavu v roce 2022 (poskytnuto i čerpáno 40 000,00 Kč).

Investiční dotace ve výši 80 000,00 Kč od obce Paseka na pořízení polohovací postele s laterálním náklonem (poskytnuto i čerpáno 80 000,00 Kč).

Investiční dotace ve výši 80 000,00 Kč od města Moravský Beroun na pořízení polohovací postele s laterálním náklonem (poskytnuto i čerpáno 80 000,00 Kč).

Investiční dotace ve výši 107 092,54 Kč od města Uničov na pořízení bariatrického lůžka s nosností 200 kg (poskytnuto 110 000,00 Kč, čerpáno 107 092,54 Kč).

Finanční dary od Miroslava Škody ve výši 20 000,00 Kč.

Převod z RF na spolufinancování prokládací pračky ve výši 399 568,60 Kč a elektromobilu ve výši 299 682,94 Kč.
0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořena od roku 2014.
29070.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Nevyčerpaná část účelového příspěvku na náhradu nákladů spojených s pojistnou události ze dne 29.6. 2022 od Olomouckého kraje ve výši 4 065 526,71 Kč (částka 4 065 525,00 Kč schválena k čerpání v roce 2023 - oprava střechy na pavilonu P2, oprava střechy na bytovce, oprava střechy na spisovně, oprava střechy na budově garáží).

Nevyčerpaná část účelového určeného příspěvku UZ14 ve výši 3 581,88 Kč (oprava koridoru, servis oken a dveří a e-Health).

Nevyčerpaná část účelového určeného příspěvku na provoz - odpisy ve výši 1 419,32 Kč.
4070527.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Čerpání fondů

Čerpání neúčelového daru na nákup triček pro oddělení 4 ve výši 21 999,00 Kč.

Čerpání neúčelového daru na nákup nádobí pro oddělení 2 ve výši 7 133,00 Kč.

Čerpání účelového daru na uspořádání semináře při příležitosti akreditace kvality v roce 2022 ve výši 20 000,00 Kč dle uzavřené smlouvy č. 2022-04 od společnosti Repharm s.r.o..

Čerpání fondu odměn za dosažený výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 40 000,00 Kč.
89132.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti

Z toho adresné bonusy poskytnuté na základě uzavřené Dohody o dodávkách zboží č. 20180101-744/1 se společností MSM, spol. s.r.o. celkem za 35 550,00 Kč.

Přijato pojistné plnění od Generali pojišťovny v rámci náhrady škody po krupobití ve výši 48 760,00 Kč (oprava náhradního zdroje).

Obdržený věcný dar od fyzické osoby - chladnička FILLO ve výši 3 490,00 Kč a dámské vložky Molicare v hodnotě 4 212,00 Kč.
264988.39
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 13 173 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 12 462 902,42 Kč (poskytnuto 12 464 321,74 Kč).

Příspěvek na opravy nemovitého majetku od Olomouckého kraje: 1 284 199,96 Kč (poskytnuto 1 286 651,00 Kč).

Příspěvek na financování projetku e-Health od Olomouckého kraje: 308 869,16 Kč (poskytnuto 310 000,00 Kč).

Dotace na poskytování sociálních služeb z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb od Olomouckého kraje: 3 108 500,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Účelový neinvestiční příspěvek na náhradu nákladů spojených s pojistnou události ze dne 29.6. 2022 od Olomouckého kraje ve výši 4 832 046,02 Kč (poskytnuto 8 892 596,00 Kč, schváleno prodloužení termínu realizace akcí do roku 2023 v hodnotě 4 065 525,00 Kč).

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 2 672 016,00 Kč.
37841533.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1498293.06
A.II. Tvorba fondu4471701.18
1. Základní příděl4471701.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu4724167.07
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1536398.07
3. Rekreace603627.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2345832.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary100000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu138310.00
A.IV. Konečný stav fondu1245827.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7442748.71
D.II. Tvorba fondu56949.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření11949.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové25000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu748383.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele699251.54
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání49132.00
D.IV. Konečný stav fondu6751315.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4041543.85
F.II. Tvorba fondu22601750.91
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu12737441.19
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele8837965.64
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů307092.54
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů20000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu699251.54
F.III. Čerpání fondu26339425.67
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku12739669.58
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele13599756.09
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu303869.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby478565234.27141476073.00337089161.27341518845.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6633281.791841885.004791396.794860000.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu378594579.49102676363.00275918216.49278920548.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35361815.8113820984.0321540831.7821923619.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18967220.156844896.0012122324.1512296252.15
G.5.Jiné inženýrské sítě11951185.197804366.004146819.194354959.19
G.6.Ostatní stavby27057151.848487578.9718569572.8719163464.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3133472.160.003133472.163133472.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky348962.200.00348962.20323302.28
H.4.Zastavěná plocha413962.220.00413962.22420795.98
H.5.Ostatní pozemky2370547.740.002370547.742389373.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem