Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - způsob účtování zásob (A) - způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou - zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně - způsob účtování fondů výsledkově, prostřednictvím účtů 548 a 648 - kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly - časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - dolní hranice drobných majetků navýšena dle Vnitropodnikové směrnice: (OE - podrozvaha do konce roku 2019 od 200,--Kč do 1000,--Kč, od roku 2020: od 500,-- Kč do 1000,-- Kč, DDHM od 1000,-- Kč do 40 000,--Kč, DDNM od 1000,--Kč do 60 000,--Kč). Změna od r. 2021 v platnosti i pro rok 2022: do 1000,--Kč SPM nebo služba (účet 501 nebo 518) OE DHM (podrozvaha) nad 1000,--Kč do 3000,--Kč včetně, OE DNM nad 1000,--Kč do 7000,--Kč včetně; DDHM nad 3000,--Kč do 40000,--Kč včetně, DDNM nad 7000,-- do 60000,--Kč včetně; nad stanovený limit majetek odpisovaný

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3979157.46 3939627.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 84413.69 41169.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2435189.35 2407295.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 35500.00 35500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1424054.42 1455661.96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 38328685.00 38437342.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 38328685.00 38437342.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 35000.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 35000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 42342842.46 42376969.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 36102.75 87131941.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4224890.00 3578453.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění".
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.3.
III.Q.2022 DNM/000018 Licence k novému LOGOTYPU vč. Logomanuálu 277.800,- Kč
254649.00
A.II.2.
I.Q.2022: Kulturní předměty úplatně 31.782,02 Kč, bezúplatně 156.000,-- Kč. II.Q.2022: Kulturní předměty úplatně 126.290,- Kč, bezúplatně 70.000,- Kč III.Q.2022: Kulturní předměty úplatně 185.000,- Kč (z účelového příspěvku od zřizovatele), bezúplatně 130.000,- Kč IV.Q.2022: Kulturní předměty úplatně 1106.000,- Kč (z účelového příspěvku od zřizovatele), bezúplatně 202.000,- Kč
9278685.76
A.II.4.
I.Q.2022: Stroje, přístroje, zařízení - předání do užívání: TZ DHM/0000629 - rozlišení měření teplot vlhkosti ŠP SZB depozitáře 91.679,28 Kč TZ DHM/0000648 - rozlišení kamerového systému do klenotnice ŠP VK 56.731,45 Kč DHM/0000759 - zařazení venkovního kamerového systému do depozitáře Vyškov 88.676,10 Kč. II.Q.2022: Stroje, přístroje a zařízení - předání do užívání DHM/0000760 - Venkovní kamerový systém na počítání osob ŠP 142.788,04 Kč III.Q.2022 Inventář DHM/0000762 Mramorový krokodýl 100.000,- Kč bezúplatně převzato od MMB, Dopravní prostředky DHM/000761 VW ECO Up 369.042,- Kč, Výstavní zařízení DHM/000763-9 Výstavních vitríny 8ks 902.744,70 Kč, příspěvek MMB IV.Q.2022 Inventář DHM/0000769-770 Soubor venkovního mobiliáře 185.906,- Kč z příspěvku MMB, DHM/0000771 6ks dílenských stolů 100.531,80 Kč program MKČR ISO D, DHM/0000777 Soubor venkovní navigační systém 302.341,28 K4 z příspěvku MMB, DHM/0000776 19ks regálů 76.097,09 Kč z programu MKČR ISO D, Dopravní prostředky DHM/000768 Škoda Octavia 838.694,- Kč, Výstavní zařízení DHM/000778 Soubor výstavního osvětlení 1.157.331,- Kč z příspěvku MMB
23149365.21
A.II.6.
Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2022: 82.705,58 Kč (3x notebbok, monitor Dell, přenosný skener, skříň aj.) II.Q.2022: 298.790,07 Kč (Fotoaparát Canon, 3x monitor Dell, 10x souprava lavic a stolu) III.Q.2022: 577.073,- Kč (20 ks vitrín - vlastní činností, 2x stan, 10x výstavní panel, 4x NTB Dell, 4x slunečník) IV.Q.2022: 409.805,- Kč (Fotoaparát Panasonic, Docházkové terminály, Gravírovačka, Měříče prostředí, NTB Dell)
0.00
A.II.8.
I.Q.2022: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy , KZ účtu 18.676.916,84 Kč: Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rekonstrukce" - NORSKÉ fondy 8.756.463,59 Kč (stavební práce, technický dozor, koordinátor BOZP, demolice stavby). II.Q.2022: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy, KZ účtu 24.165.585,86 Kč Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace" - Norské fondy EHP 22.621.067,86 Kč III.Q.2022: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy, KZ účtu 30.847.760,-Kč Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace" - Norské fondy EHP 28.591.519,- Kč IV.Q.2022: účet 042.02 Pořízení DHM - nebytové budovy, KZ účtu 41.318.110,66Kč Arnoldova vila - projekt "Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace" - Norské fondy EHP 36.772.319,20 Kč
41318110.66
B.I.2.
AE: propagační materiál, vstupenky, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. I.Q.2022: 980.271,44 Kč II.Q.2022: 886.603,31 Kč III.Q.2022: 885.565,50 Kč IV.Q.2022: 1.462.141,39 kč
1462141.39
B.I.8.
AE: sklad HLAVNÍ, sklad pro zboží komisního prodeje (předané), sklad BAROKNÍ LÉKÁRNA, sklad suvenýry HRAD, sklad suvenýry VT, sklad KASEMATY. I.Q.2022: 5.908.604,21 Kč II.Q.2022: 5.807.709,35 Kč III.Q.2022: 6.221.708,44 Kč IV.Q.2022: 6.701.809.99 Kč
6701809.99
B.II.1.
Neuhrazené pohledávky před splatností k 31.03.2022 celkem 78.428,71 Kč: z toho tuzemské 73.629,74 Kč, zahraniční 4.798,97 Kč. Neuhrazené pohledávky před splatností k 30.6.2022 celkem 367.553,89 Kč Z toho tuzemské 352.911,50 Kč, zahraniční 14.642,39 Neuhrazené pohledávky před splatností k 30.9.2022 celkem 934.786,86 Kč po splatnosti 8.854,- Kč Neuhrazené pohledávky před splatností k 31.12.2022 celkem 247.651,18 Kč z toho po splatnosti 91.935,- Kč, zahraniční 1.027,30 Kč
247651.18
B.II.4.
Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, teplo, ostatní. KZ k 31.03.2022 činí 302.772,28 Kč. KZ k 30.6.2022 činí 669.637,34 Kč KZ k 30.9.2022 činí 570.206,01 Kč KZ k 31.12.2022 činí 692.948,82 Kč
692948.82
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné). KZ k 31.03.2022 činí 220.203,80 Kč. KZ k 30.06.2022 činí 434.810,75 Kč. KZ k 30.09.2022 činí 176.643,58 Kč. KZ k 31.12.2022 činí 258.827,03 Kč.
258827.03
B.II.14.
KZ k 31.03.2022 činí 55.638,-- Kč (DZČ přeplatek 59.950, srážková daň 4.312,-- Kč nedoplatek) KZ k 30.06.2022 činí 387.201,-- Kč (DZČ 376.886,- srážková daň 10.315,-- Kč). KZ k 30.09.2022 činí 355.182,-- Kč (DZČ 244.679,- srážková daň 10.503,-- Kč). KZ k 31.12.2022 činí 251.527,-- Kč (DZČ 246.537,- srážková daň 4.990,-- Kč).
0.00
B.II.18.
I.Q.2022 :Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 77.388.000,-- Kč navýšen o 736.000,-- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 20.098.000,--Kč. Přijatá dotace na DM od zřizovatele "Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" 25 mil. Kč. II.Q.2022 :Nárok na neinvestiční příspěvek navýšen o 2.639.587,90 Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 19.042.049,90Kč. Přijatá dotace na DM od zřizovatele "Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" 45 mil. K č. III.Q.2022 :Nárok na neinvestiční příspěvek navýšen o 1.669.000,- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 20.811.000,-Kč. IV.Q.2022 :Nárok na neinvestiční příspěvek snížen o 37.000,- Kč.,Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 22.441.000,-Kč.
0.00
B.II.30.
KZ k 31.03.2022 1.607.258,71 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 41.057,78 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2022 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.566.200,93 Kč. KZ k 30.06.2022 1.476.592,81 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 41.057,78 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za II.Q.2022 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.435.535,03 Kč. KZ k 30.09.2022 1.358.783,86 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 53.914,76 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za II.Q.2022 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.304.869,13 Kč. KZ k 31.12.2022 2.453.648,08 Kč, NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 1.279.444,85 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za IV.Q.2022 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.). KZ TP JK 1.174.203,23 Kč.
2453648.08
B.II.32.
KZ k 31.03.2022 činí 1.280.699,20 Kč. z toho vyúčtování služeb GO-PAY + Worldline (rezervační systém) 735.186,14 Kč, z toho dohad DOTACE PZ k 01.01.2022 činil 622.059,37 Kč, došlo ke zrušení dohadu na investiční transfer z rozpočtu zřizovatele - Arnoldova vila 76.546,31 Kč. KZ k 30.06.2022 činí 6.141.107,22 Kč. z toho vyúčtování služeb GO-PAY + Worldline (rezervační systém) 909.918,97 Kč, z toho dohad DOTACE k 30.06.2022 činí 5.231.188,25 Kč KZ k 30.09.2022 činí 6.354.092,76 Kč. z toho vyúčtování služeb GO-PAY + Worldline (rezervační systém) 678.147,- Kč, z toho dohad DOTACE k 30.09.2022 činí 5.675.945,25 Kč KZ k 31.12.2022 činí 4.473.003,31 Kč. z toho vyúčtování služeb GO-PAY + Worldline (rezervační systém) 1.635.172,73 Kč, z toho dohad DOTACE k 30.09.2022 činí 2.755.365,58 Kč z toho dohad na Bonifikaci za bezeškodní průběh 82.465,- Kč
4473003.31
B.III.9.
I.Q.2022 KZ k 31.03.2022 činí 33.220.148,69: účet 241.10 Provozní prostředky 3.866.252,66 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 29.263.687,61 Kč (dotace na DM od zřizovatele - Centrum dialogu, záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily 25 mil. Kč), 242.30 Prostředky rezervního fondu 88.208,42 Kč, 241.40 Fond odměn 2.000,-- Kč. II.Q.2022 KZ k 30.06.2022 činí 71.444.325,52: účet 241.10 Provozní prostředky 2.927.002,89 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 68.240.090,59 Kč (dotace na DM od zřizovatele - Centrum dialogu, záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily 45 mil. Kč), 242.30 Prostředky rezervního fondu 125.232,04 Kč, 241.40 Fond odměn 152.000,-- Kč. III.Q.2022 KZ k 30.09.2022 činí 68.115.539,31: účet 241.10 Provozní prostředky 3.184.294,28 Kč, 241.13 Provozní prostředky 2.086,31 EUR, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 64.651.926,68 Kč, 242.30 Prostředky rezervního fondu 125.232,04 Kč, 241.40 Fond odměn 152.000,-- Kč. IV.Q.2022 KZ k 31.12.2022 činí 52.767.611,61: účet 241.10 Provozní prostředky 3.794.174,22 Kč, 241.13 Provozní prostředky na EUR účtu 44.378,53 Kč, účet 241.20 Prostředky investičního fondu 48.651.826,82 Kč, 242.30 Prostředky rezervního fondu 125.232,04 Kč, 241.40 Fond odměn 152.000,-- Kč.
52767611.61
B.III.10.
KZ k 31.03.2022 činí 774.137,57 Kč. KZ k 30.06.2022 činí 756.228,07 Kč. KZ k 30.09.2022 činí 754.147,67 Kč. KZ k 31.12.2022 činí 691.242,05 Kč.
691242.05
B.III.17.
KZ k 31.03.2022: Hlavní pokladna hotovost v Kč 165.675,-- Kč; v CM 862,41 € (21.345,01 Kč) KZ k 30.06.2022: Hlavní pokladna hotovost v Kč 77.304,-- Kč; v CM 742,41 € (18.375,01 Kč) KZ k 30.09.2022: Hlavní pokladna hotovost v Kč 368.583,-- Kč; v CM 397,23 € ( 9.874,95 Kč), zvýšený KZ Hlavní pokladny je z důvodu přechodu na nový systém zpracování tržeb bezpečnostní společností a nutností 1.10.22 vyplatit všem pokladním provozní zálohu 10.000,-, tedy asi 170.000,- Kč KZ k 31.12.2022: Hlavní pokladna hotovost v Kč 77.120,-- Kč; v CM 397,23 € ( 9.579,20 Kč)
86699.20
C.I.3.
I.Q.2022: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.058.373,-- Kč (VZaZ B.IV.2.). II.Q.2022: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.058.373,-- Kč (VZaZ B.IV.2.). Transfer na pořízení majetku - dotace EHP Norska - CD-AV ve výši 29.994,- Kč a dohad ve výši 2.275.578,- III.Q.2022: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.055.873,-- Kč (VZaZ B.IV.2.). IV.Q.2022: Snížení transferů v souvislosti s odpisováním majetku 1.052.271,-- Kč (VZaZ B.IV.2.). Transfer od MK ČR z programu ISO D 120.000,- Kč
239184668.55
C.II.2.
I.Q.2022: Příděl do FKSP (2% HM) 211.740,06 Kč, příspěvek na závodní stravování 240.883,20 Kč, dary peněžní 10.000,-- Kč, dary nepeněžní 10.489,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP). II.Q.2022: Příděl do FKSP (2% HM) 247.934,52 Kč, příspěvek na závodní stravování 245.938,50 Kč, dary peněžní 15.000,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP). III.Q.2022: Příděl do FKSP (2% HM) 227.592,92 Kč, příspěvek na závodní stravování 226.369,80 Kč, dary peněžní 10.000,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP). IV.Q.2022: Příděl do FKSP (2% HM) 278.815,98 Kč, příspěvek na závodní stravování 207.931,50 Kč, dary peněžní 25.000,-- Kč. Fond je krytý peněžními prostředky na bankovním účtu (243.10 Prostředky FKSP).
732266.65
C.II.3.
Rozdělením zisku z roku 2021, je KZ účtu 72.023,62 Kč
72023.62
C.II.4.
I.Q.2022: Peněžní dary účelové 35.000,-- Kč. II.Q.2022: Peněžní dary účelové 30.000,-- Kč., Dar 15.000,- od Brazzale Moravia byl zaslán na běžný účet a na účet rezervního fondu byl přeposlán až v 07/2022.Tvorba z HV roku 2021: 72.023,62
53208.42
C.II.5.
KZ k 31.03.2022 činí 29.263.687,61 Kč - tvorba z odpisů 2.537.637,-- Kč, - tvorba FI 4016 - inv. dotace od zřizovatele na dofinancování Arnoldovy vily (Centrum dialogu záchrana a rehabilitace 25 mil. Kč, - pořízení DM z vlastních zdrojů 237.086,79 Kč, z dotace zřizovatele na AV 869.351,93 Kč, - pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 31.782,02 Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 1.875.000,-- Kč. KZ k 30.06.2022 činí 68.240.090,59 Kč - tvorba z odpisů 2.495.348,-- Kč, - tvorba FI 4016 - inv. dotace od zřizovatele na dofinancování Arnoldovy vily (Centrum dialogu záchrana a rehabilitace 45 mil. Kč, - pořízení DM z vlastních zdrojů 142.788,04 Kč, z dotace zřizovatele na AV 6.374.866,98 Kč, - pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 126.290,-- Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 1.875.000,-- Kč. KZ k 30.09.2022 činí 64.651.926,68 Kč - tvorba z odpisů 2.487.659,-- Kč, - tvorba z dotace MKČR program ISO 120.000,- Kč - tvorba z příspěvku zřizovatele na akvizice do sbírek 51.624,65 Kč - pořízení DM z vlastních zdrojů 745.824,- Kč, z dotace zřizovatele na AV 3.389.998,91 Kč, - pořízení kulturních předmětů z příspěvku zřizovatele 236.624,65 Kč, - odvod do rozpočtu zřizovatele 1.875.000,-- Kč. KZ k 31.12.2022 činí 54.621.564,51 Kč - tvorba z odpisů 2.578.525,-- Kč, - tvorba z INV příspěvku zřizovatele 2.791.237,- Kč - tvorba z příspěvku zřizovatele na akvizice do sbírek 1.448.375,35 Kč - pořízení DM z vlastních zdrojů 2.154.219,89 Kč, z dotace zřizovatele 2.791.237,- na AV 13.082.955,02 Kč, - pořízení kulturních předmětů z příspěvku zřizovatele 1.263.375,35 Kč, - pořízení inventáře do depozitárů z příspěvku MK ČR program ISO D 120.000,- Kč - čerpání fondu FRM na opravy v roce 2022 2.427.988,90 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 2.161.000,-- Kč. - tvorba z rozpočtu zřizovatele na Reprzentativní prostory 500.000,- Kč - tvorba z odpisů - zpřesnění dohadu INV transferu JK - 522.663,60 Kč
48651826.82
C.III.1.
Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2022 je ztráta -2 805 286,77 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -2 694 069,02 Kč a z doplňkové činnosti -111 217,75 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. čtvrtletí tvoří 74% ročních nákladů předchozího roku. Předpokládáme částečné pokrytí ztráty z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích. Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022 je -39 243,93 Kč z toho z hlavní činnosti -1 333 911,94 Kč a z doplňkové činnosti 1 294 668,01 Kč. Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. pololetí překračují celkové náklady předchozího roku. Částečné pokrytí ztráty bude realizováno z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Zbývající část bude pokryta výnosy z vlastní činnosti v dalších čtvrtletích. Hospodářský výsledek k 30. 9. 2022 je 2 445 283,20 Kč z toho z hlavní činnosti -87 924,88 Kč a z doplňkové činnosti 2 533 208,08 Kč. Hospodářský výsledek k 30. 9. 2022 je zisk, zejména díky promítnutí vlivu turistické sezóny, jejíž hlavní část proběhla v tomto účetním období. Zisk z doplňkové činnosti bude v posledním čtvrtletí roku 2022 použit na krytí výdajů z hlavní činnosti, zejména v souvislosti se zvýšenými náklady na energie, opravy a mzdy a odměny zaměstnanců. Hospodářský výsledek k 31.12. 2022 je zisk 18 051,- Kč z toho z hlavní činnosti je ztráta ve výši -77 202,21 Kč, kterou pokrývá zisk z doplňkové činnosti ve výši 95 253,21 Kč.
18051.00
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč a NS II-238/2013 na provoz hradní vinárny a restaurace na Špilberku 25 tis. Kč. byl ve 4.Q.2022 vrácen
10000.00
D.II.8.
V roce 2021 obdržen účelový příspěvek (Z/8/25) na geomonitoring VT ve výši 1.100 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 300 tis. Kč na výstavu Vila Tugendhat v Brazílii 2022. Příspěvek ve výši 300 tis. na putovní výstavu o VT v Brazílii byl v roce 2022 vyčerpán a zúčtován. Příspěvek 1.100 tis na geodetický monitoring byl rozdělen na opravu omítek ve výši 800 tis. a 300 na monitoring, který byl vyúčtován ve výši 167.801,65 Kč, zbytek zústává k vyčerpání v roce 2023, Obdrželi jsme zálohu na projekt zbudování reprezntativních prostor na ŠP ve výši 500 tis.
932198.35
D.III.5.
KZ k 31.03.2022 dodavatelé tuzemsko 7.522.659,42 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 30.624,94 Kč. KZ k 30.06.2022 dodavatelé tuzemsko 4.274.562,88 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 78.547,44 Kč. KZ k 30.09.2022 dodavatelé tuzemsko 7.891.804,40 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 70.689,12 Kč. KZ k 31.12.2022 dodavatelé tuzemsko 5.563.026,62 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů 39.153,46 Kč.
5563026.62
D.III.17.
I.Q.2022: Daňová povinnost k DPH 1.615.649,-- Kč. II.Q.2022: Daňová povinnost k DPH 1.194.401,-- Kč. III.Q.2022: Daňová povinnost k DPH 1.126.524,-- Kč. IV.Q.2022: Daňová povinnost k DPH 1.863.095,-- Kč.
1863095.00
D.III.20.
Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2022 ve výši 7.500.000,--. I.Q.2022: odvod z odpisů 1.875.000,-- Kč, zůstatek 5.625.000,-- Kč. II.Q.2022: odvod z odpisů 1.875.000,-- Kč, zůstatek 3.750.000,-- Kč. III.Q.2022: odvod z odpisů 1.875.000,-- Kč, zůstatek 1.875.000,-- Kč. IV.Q.2022: Předpis odvodu z odpisů byl navýšen o 286.000,- odvod ve výši 2.161.000,-- Kč, zůstatek 0,-- Kč.
0.00
D.III.36.
KZ k 31.03.2022: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.167.355,-- Kč, spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz - nárok 77.388.000,-- Kč + navýšení nároku o 736.000,-- Kč. Zúčtování nároku 01-03/2022 ve výši 19.603.000,-- Kč. KZ k 30.06.2022: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.641.325,-- Kč, spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz navýšení nároku o 2.639.587,90 Kč. Zúčtování nároku 04-06/2022 ve výši 19.540.587,90 Kč. KZ k 30.09.2022: dodavatelsko-odběratelské vztahy 982.280,-- Kč, spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Transfery od zřizovatele na provoz navýšení nároku o 1.669.000,- Kč. Zúčtování nároku 07-09/2022 ve výši 20.811.000,- Kč. KZ k 31.12.2022: dodavatelsko-odběratelské vztahy 1.586.490,-- Kč, spolupráce na realizaci publikace "Kalivoda" 499.000,-- Kč. Prodané poukazy bez určení účelu na rok 2023 708.431,- Transfery od zřizovatele na provoz 0,- Kč.
2793921.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál, vyřazení neprodejného zboží: I.Q.2022: 550.379,68 Kč II.Q.2022: 538.698,70 Kč III.Q2022: 898.116,41 Kč IV.Q.2022: 1156859,49 Kč
3062150.25
A.I.2.
AE: spotřeba elektřiny, plynu a vody. I.Q.2022: 2.337.124,88 Kč II.Q.2022: 1.470.929,83 Kč III.Q.2022: 1.192.159,81 Kč IV.Q.2022: 1.769.768,87 Kč
6769983.39
A.I.4.
Prodané zboží - doplňková činnost: I.Q.2022: 313.085,19 Kč II.Q.2022 553.290,65 Kč III.Q.2022: 913.932,20 Kč IV.Q.2022: 613.192,54 Kč
2393500.58
A.I.5.
Aktivace dlouhodobého majetku III.Q.2022: -145.448,- Kč (výstavní vitríny)
-145448.00
A.I.6.
Aktivace oběžného majetku (katalog výstavy Rakouská Morava, odb. publikace Mies v Brně): IV.Q.2022: - 1.042.537,- Kč
-1042537.00
A.I.8.
AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2022: 1.723.262,07 Kč, z toho účet 511.14 oprava SZ bastionu - sml. č. II-169/2021 - oprava a izolace střechy za 1.227.503,--Kč II.Q.2022: 377.810,31 Kč, tyto náklady jsou běžná údržba a drobné opravy III.Q.2022: 417.785,73 Kč tyto náklady jsou běžná údržba a drobné opravy IV.Q.2022: 2.005.749,95 , z toho účet 511.10 oprava skladby terasy VT - sml. č. II-69/2019 za 259.819,- a účet 511.19 renovace kast. oken - sml. č. II-82/15 za 409.637,60 Kč
4524608.06
A.I.9.
I.Q.2022: Celkem 25.435,39 Kč (tuzemské 7.414,--Kč, zahraniční 18.021,39 Kč) II.Q.2022: Celkem 118.852,71 Kč (tuzemské 10.126,--Kč, zahraniční 108.726,71 Kč) III.Q.2022: Celkem 198.173,81 Kč (tuzemské 47.287,27, zahraniční 150.886,54 Kč) IV.Q.2022: Celkem 98.825,29 Kč (tuzemské 14.152,- Kč, zahraniční 84.673,29 Kč)
441287.20
A.I.10.
Občerstvení sekretariát, na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy: I.Q.2022: 23.947,20 Kč II.Q.2022: 62.924,- Kč III.Q.2022: 42.042,- Kč IV.Q.2022: 168.496,08 Kč
297408.28
A.I.12.
AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, grafické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2022: 2.578.179,01 Kč II.Q.2022: 3.144.083,49 Kč III.Q.2022: 4.657.479,45 Kč IV.Q.2022: 6.633.292,87 Kč
16108897.09
A.I.13.
I.Q.2022: Celkem 11.863.389,--Kč, z toho HČ 11.644.047,--Kč, DČ 219.342,--Kč. II.Q.2022: Celkem 14.066.908,- Kč z toho HČ 13.831.063,- Kč, DČ 235.845,- Kč. III.Q.2022: Celkem 13.462.307,- Kč z toho HČ 13.230.184,- Kč, DČ 232.123,- Kč. IV.Q.2022: Celkem 15.012.973,- Kč z toho HČ 14.766.577,- Kč, DČ 246.396,- Kč
54405577.00
A.I.14.
I.Q.2022: zákonné sociální pojištění celkem 3.861.941,--Kč. Z toho SP HČ 2.780.073,35 Kč, SP DČ 53.551,65 Kč. Z toho ZP HČ 1.008.881,77 Kč, ZP DČ 19.434,23 Kč. II.Q.2022: zákonné sociální pojištění celkem 4.635.572,-Kč. Z toho SP HČ 3.343.043,78 Kč, SP DČ 58.217,22 Kč. Z toho ZP HČ 1.213.183,59 Kč, ZP DČ 21.127,41 Kč. III.Q.2022: zákonné sociální pojištění celkem 4.316.546,- Kč Z toho SP HČ 3.109.901,79 Kč, SP DČ 57.294,21 Kč. Z toho ZP HČ 1.128.559,36 Kč, ZP DČ 20.790,64 Kč. IV.Q.2022: zákonné sociální pojištění celkem 4.966.645,- Kč Z toho SP HČ 3.583.599,47 Kč, SP DČ 60.573,53 Kč. Z toho ZP HČ 1.300.490,92 Kč, ZP DČ 21.981,08 Kč.
17780704.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2022: 31.992,-- Kč. II.Q.2022: 38.401,86 Kč III.Q.2022: 35.758,66 Kč IV.Q.2022: 41.143,87 Kč
147296.39
A.I.16.
AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, OPP, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2022: 653.424,83 Kč (z toho FKSP 211.740,06, příspěvek na závodní stravování 294.412,80 Kč). II.Q.2022: 552.944,42 Kč (z toho FKSP 247,934,52 Kč, příspěvek na závodní stravování 300.591,15 Kč) III.Q.2022: 543.541,43 Kč (z toho FKSP 222.972,98 Kč, příspěvek na závodní stravování 277.004,20 Kč) IV.Q.2022: 689.177,77 Kč (z toho FKSP 273.780,34 Kč, příspěvek na závodní stravování 254.138,50 Kč)
2439088.45
A.I.28.
I.Q.2022: 3.596.010,-- Kč II.Q.2022: 3.553.721,- Kč III.Q.2022: 3.546.032,- Kč IV.Q.2022: 3.630.796,- Kč
14326559.00
A.I.35.
Uváděny významnější položky majetku s PC nad 20 tis. Kč. I.Q.2022: 82.705,58 Kč (3x notebbok, monitor Dell, přenosný skener, skříň aj.) II.Q.2022: 298.790,07 Kč (5xmonitor, NTB, projektor, tablet, iMac, fotoaparát, stoly aj.) III.Q.2022: 577.073,02 Kč ( aktivace VV-výst.vitríny, stan, výst. panely, NTB, slunečník aj.) IV.Q.2022: 409.805,62 Kč (datalogery, NTB, měřič prostředí, gravírovačka, foťák, docház,terminály, aj.)
1368374.29
A.I.36.
AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH - čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, TZ majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady). I.Q.2022: 979.487,50, z toho korekce DPH 727.304,10 Kč. II.Q.2022: 812.907,81 Kč, z toho korekce DPH 660.168,88 Kč III.Q.2022: 797.662,01 Kč IV.Q.2022: 1.146.714,28 Kč
3736771.60
A.II.3.
Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2022: 1.989,22 Kč II.Q.2022: 8.796,63 Kč III.Q.2022: 17.538,26 Kč IV.Q.2022: 6.038,32 Kč
34362.43
B.I.2.
Výnosy ze vstupného hrad Špilberk a vila Tugendhat. I.Q.2022: 4.604.021,-- Kč II.Q.2022: 6.875.881,20 Kč III.Q.2022: 9.115.991,91 Kč IV.Q.2022: 5.592.875,64 Kč
26188769.75
B.I.3.
HČ: Smlouva II-25/2017 na pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2022 ve výši 15.807,-- Kč. II.Q.2022: 0,-- III.Q.2022: 0,-- IV.Q.2022: 0,-- DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více jak 2 dny: I.Q.2022: 52.696,06 Kč II.Q.2022: 1.407.069,42 Kč III.Q.2022: 532.600,63 Kč IV.Q.2022: 173.720,42 Kč
2181893.53
B.I.4.
DČ: Výnosy z prodeje přímého zboží (publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry, pohlednice, turistické známky atd.) I.Q.2022: 445.308,67 Kč II.Q.2022: 819.001,84 Kč III.Q.2022: 1.443.504,15 Kč IV.Q.2022: 968.049,81 Kč
3675864.47
B.I.16.
ÚSC - čerpání fondu investic: IV.Q.2022: 2.492.988,90 Kč (použití FRM - čerpání fondu)
2492988.90
B.I.17.
HČ: režijní náklady pronájmů ve vile Tugendhad a na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropáce a ostatní. DČ prodej zboží vlastní výroby, provize z atm paměť.mince. I.Q.2022: HČ 165.990,95 Kč, DĆ 7.085,-- Kč II.Q.2022: HČ 690.465,67 Kč, DČ 5.142,06 Kč III.Q.2022: HČ658.299,90 Kč, DČ 8.291,23 Kč IV.Q.2022: HČ 185.850,86 Kč, DČ 100.989,66 Kč
1822115.33
B.IV.2.
I.Q.2022: KZ k 31.03.2022 Kč 20.530.707,10 Transferové podíly VT 604.836,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 441.720,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 3.753,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,-- Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 7.500,-- Kč. Celkem transferové podíly 1.058.373,-- Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2022 ve výši 19.603.000,-- Kč (Rozvaha B.II.18.) Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 77.388.000,-- Kč navýšen o 736.000,-- Kč. Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 20.098.000,--Kč. II.Q.2022: KZ k 30.06.2022 Kč 43.683.821,23 Kč Transferové podíly VT 1.209.672,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 883.440,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 7.506,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 1.128,-- Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 15.000,-- Kč. Celkem transferové podíly 2.116.746,-- Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -261.331,80 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.pol.2022 ve výši 39.140.049,90 Kč (Rozvaha B.II.18.) Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 39.140.049,90 Kč. Dohad na příspěvek zřizovatele na neinvestiční část CD-AV 1.756.839,25 Kč Dohad na transfery ze SR 931.518,12 Kč III.Q.2022: KZ k 30.09.2022 Kč 65.864.785,33 Kč Transferové podíly VT 1.814.508,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 1.325.160,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 11.259,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 1.692,-- Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 20.000,-- Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -391.997,70 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele III.Q.2022 ve výši 59.951.049,90 Kč (Rozvaha B.II.18.) Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 59.951.049,90 Kč. Dohad na transfery ze SR 476.457 Kč IV.Q.2022: KZ k 31.12.2022 Kč 90.312.290,41 Kč Transferové podíly VT 2.419.344,-- Kč, ŠP JK + SD + vodojemy 1.766.880,-- Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 16.410,-- Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 2.256,-- Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 20.000,-- Kč. . Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -522.663,60 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele IV.Q.2022 ve výši 82.392.049,90 Kč (Rozvaha B.II.18.) Zúčtování nároku na neinvestiční příspěvek od zřizovatele 82.859.851,55 Kč. Dohad na příspěvek zřizovatele na neinvestiční část ÚSC 1.763.259,43 Kč Dohad na transfery ze SR 1.986.953,27 Kč
90312290.41
C.2.
Hospodářský výsledek za 1. Q. roku 2022 je ztráta -2 805 286,77 Kč, z toho z hlavní činnosti činí -2 694 069,02 Kč a z doplňkové činnosti -111 217,75 Kč. Hospodářský výsledek k 31. 3. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. čtvrtletí tvoří 74% ročních nákladů předchozího roku. Předpokládáme částečné pokrytí ztráty z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Dalším faktorem, který ovlivnil hospodářský výsledek na straně příjmů je sezónnost, která se promítne ve zvýšených příjmech v dalších čtvrtletích. Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022 je -39 243,93 Kč z toho z hlavní činnosti -1 333 911,94 Kč a z doplňkové činnosti 1 294 668,01 Kč. Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022 je ztráta, zejména díky zvýšeným nákladům na energie. Náklady na energie za 1. pololetí překračují celkové náklady předchozího roku. Částečné pokrytí ztráty bude realizováno z mimořádného příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů s energiemi. Zbývající část bude pokryta výnosy z vlastní činnosti v dalších čtvrtletích. Hospodářský výsledek k 30. 9. 2022 je 2 445 283,20 Kč z toho z hlavní činnosti -87 924,88 Kč a z doplňkové činnosti 2 533 208,08 Kč. Hospodářský výsledek k 30. 9. 2022 je zisk, zejména díky promítnutí vlivu turistické sezóny, jejíž hlavní část proběhla v tomto účetním období. Zisk z doplňkové činnosti ve výši 95.253,21 Kč bude v posledním čtvrtletí roku 2022 použit na krytí ztráty z hlavní činnosti 77.202,21 Kč, zejména v souvislosti se zvýšenými náklady na energie, opravy a mzdy a odměny zaměstnanců.
18051.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 758065.17
A.II. Tvorba fondu 966083.48
1. Základní příděl 966083.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 991882.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 921393.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 60000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10489.00
A.IV. Konečný stav fondu 732266.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 53208.42
D.II. Tvorba fondu 137023.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72023.62
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 65000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 65000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 65000.00
D.IV. Konečný stav fondu 125232.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4739271.35
F.II. Tvorba fondu 85535569.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10624332.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 74791237.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 120000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 41623014.13
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 31409025.23
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7786000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 2427988.90
F.IV. Konečný stav fondu 48651826.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1099144704.50 528465283.40 570679421.10 581468030.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1084336200.94 525709446.40 558626754.54 569030163.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 207435.00 126710.00 80725.00 84877.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1028500.00 115722.00 912778.00 964210.00
G.6.Ostatní stavby 13572568.56 2513405.00 11059163.56 11388779.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29694475.09 0.00 29694475.09 29694475.09
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16216.64 0.00 16216.64 16216.64
H.4.Zastavěná plocha 23119072.49 0.00 23119072.49 23119072.49
H.5.Ostatní pozemky 6559185.96 0.00 6559185.96 6559185.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem