Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace má zpracovánu organizační směrnici Vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou popřípadě vlastními náklady, které jsou tvořeny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří se na realizaci podíleli. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60.000,- Kč se eviduje od ceny 1000,- Kč (na účtu 018). Dlouhodobý drobný hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je nižší než 40.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok se eviduje od 1000,- Kč. Od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč se eviduje na podrozvahovém účtu 902 a v operativní evidenci, od pořizovací ceny 3 000,- Kč se eviduje na účtu 028. Dle povahy dlouhodobého drobného majetku může být evidován i majetek s nižší cenou. Ocenění a způsob účtování o zásobách. Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení včetně vedlejších nákladů. Výrobky vyrobené vlastní činností jsou oceněny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří výrobky zhotovili. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Účetní jednotka si stanovila druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. Jedná se o materiál k okamžité spotřebě se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce odpovídá skutečné spotřebě materiálu. Jedná se zejména o kancelářské potřeby všeho druhu,bezpečnostní a ochranné pomůcky všeho druhu, hygienické a čistící potřeby všeho druhu, materiál pro drobné opravy a údržbu zejména – spojovací materiál, elektromateriál, vodoinstalační materiál, železářský materiál, zámky, tonery do tiskáren a kopírek, barvy, laky, tmely, lepidla, autosoučástky, pneumatiky, duše, materiál na programy, maziva, pohonné hmoty. Přírůstky a úbytky zásob ze skladů jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účty časového rozlišení organizace se používají u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Zejména poplatky za webové stránky, SW, pojistné, nákup dálničních známek. Dále dohadné účty aktivní a pasivní se používají pro účtování nevyfakturovaných dodávek materiálu, dopravy, služeb, zboží, nevyfakturovaných investičních dodávek a nákladových úroků, u nichž není známá výše nebo bylo provedeno chybné účtování. Účty příštích období se používají, pokud je známa výše a období plnění. Výnosy vedlejší hospodářské činnosti jsou evidovány v účetnictví z prvotních účetních dokladů zejména vydaných faktur. Přeúčtování nákladů z hlavní na vedlejší hospodářskou činnost je prováděno na základě kalkulace skutečných nákladů vynaložených na jednotlivé akce dle druhů vedlejších hospodářských činností vztažených na rozvrhovou jednotku. V 3Q/2022 organizace uzavřela grantovou dohodu na nový projekt EdUinspire, číslo projektu 2022-1-CZ01-KA122-ADU-000077848 a v srpnu 2022 obdržela zálohovou platbu ve výši 29 870,40 EURO. V listopadu 2022 skončil projekt ERASMUS 2, konečné vyúčtování proběhne v roce 2023. Dotace od statutárního města Brna za rok 2021 a 2022 nebyly zatím vyúčtovány. V 4Q/2022 obdržela organizace účelový dar od společnosti ČSOB ve výši 300 000 Kč (ke zlepšování vzdělanosti, zejména v oblasti finanční a digitální gramotnosti). Do prosince 2022 byla na nedaňové náklady zaúčtována částka 3 Kč jako vyrovnání nedoplatku zálohové daně, o který byla ponížena vratka daně z příjmu právnických osob, vyrozumění o přeplatku č.j. 3189793/22/3001-51522-702900.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2491793.96 1834190.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 690.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1384298.96 1266510.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 870.00 870.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1105935.00 566810.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 598963.54 431823.17
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 598963.54 431823.17
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3090757.50 2266013.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | Křížkovského 554/12 | 603 00 Brno | zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779, IČ: 29319498

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nemá žádné stavby ve vlastnictví.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 17336189.87 17340610.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Položka 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: na účtu 042.0100 částku 1 369 941,31 Kč (neprostavěná část venkovní expozice - projektová dokumentace k neprostavěné části 1 369 941,31 Kč). Na účtu 042.0200 částku 817 709,23 Kč (architektonická studie - rozvoj dětské části SC 500 940 Kč, projektová dokumentace "výměna ch ladicí jednotky YORK 316 769,23 Kč). Na účtu 042.0500 částku 134 310 Kč (134 310 Kč projektová dokumentace ke 3 nevytvořeným exponátům). Na účtu 042.0511 částku 125 000 Kč (dopracování dokumentace exponátu Raketa). Na účtu 042.0600 částku 24 200 Kč (statický posudek exponátu Kolo na laně - TZH exponátu).
2471160.54
B.II.30.
Náklady příštích období tvoří náklady pro rok 2024 a dále - certifikát pro doménu, licenční poplatky, pronájem dočasné výstavy, virtuální server, předplatné.
1191911.07
B.II.32.
Stav účtu 388 k 31.12.2022 je tvořen dohadnou položkou na projekt Erasmus 2 ve výši 2 045 864,17 Kč, dohadnou položkou na projekt EdUinspire (EDU) ve výši 720 324,70 Kč, dotací ÚZ 83 ve výši 1 652 086,89 Kč (pronájem expozice 1 313 197,86 Kč, film 53 298,63 Kč, propagace VIDA prostřednictvím prostředků DPMB 285 590,40 Kč), čerpání dotace SMB r. 2021 (16 000 000 Kč), čerpání dotace SMB 2022 (17 000 000 Kč).
37418275.76
C.I.3.
Transfer na pořízení DM byl poskytnut ve výši 451 610 534,75 Kč, investiční transfer od SMB ve výši 1 000 000 Kč. Časové rozlišení transferu k DM činí k 31.12.2022 částku 133 478 558,92 Kč.
319131975.83
C.II.1.
Stav k 31.12.2022
690000.00
C.II.2.
Stav FKSP k 31.12.2022. Z FKSP je čerpán příspěvek na stravování od 1.1.2019 ve výši 40 Kč/1ks stravenky, od 1.9.2022 byl příspěvek zvýšen na 44 Kč/ 1 ks stravenky. V roce 2022 byla čerpána částka 60 000 Kč na sportovní, vzdělávací a kulturní účely.
289323.00
C.II.3.
Stav k 31.12.2022
1520315.25
C.II.4.
Stav účtu je tvořen nevyčerpanými prostředky transferů se zůstatky: na účtu 414.0520 - projekt OPVVV (částka 224,02 Kč), projekt ERA 2 (částka 980 690,93 Kč), projekt EdUinspire (EDU) (částka 690 959,32 Kč). Na účtu 414.0541 je částka 300 000 Kč jako účelový dar od společnosti ČSOB.
990959.32
C.II.5.
Stav fondu investic k 31.12.2022 je tvořen: zůstatek z roku 2021 ve výši 4 649 452,44 Kč, tvorba z odpisů ve výši 4 495 689,13 Kč, vratka investičních prostředků ve výši 743 641,94 Kč, investiční příspěvek JMK ve výši 3 000 000 Kč, vratku investiční dotace "expozice na měření akustiky" ve výši 2 420 Kč, pořízení DM ve výši 316 769,23 Kč, pořízení DM ve výši 375 280,44 Kč z vlastního fondu investic, technické zhodnocení DM ve výši 243 747,44 Kč z vlastního fondu investic, pořízení DM z dotace SMB ve výši 239 580 Kč, odvod investičních zdrojů do rozpočtu JMK ve výši 3 322 000 Kč.
6901702.52
D.II.8.
Stav účtu k 31.12.2022 tvořen dlouhodobými zálohami na projekt Erasmus 2 ve výši 1 675 529,49 Kč, EdUinspire (EDU) ve výši 720 324,70 Kč.
2395854.19
D.III.11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům jsou tvořeny hodnotou úhrady stravenek zaměstnancům ve výši 33 252 Kč.
33252.00
D.III.32.
Stav účtu k 31.12.2022 je tvořen příspěvky ÚZ 83 ve výši 3 370 000 Kč, dotací od města Brna 33 000 000 Kč.
36370000.00
D.III.35.
Výdaje příštích období zahrnují hodnotu stravenek za organizaci ve výši 35 860 Kč, faktury roku 2022 hrazené v lednu 2023 (1 218 072,11 Kč), odvod ZPS za rok 2022 hrazený v lednu 2023 (71 734 Kč), faktury týkající se projektů roku 2022 hrazené v lednu 2023 (5 336 Kč), faktura HZS - připojení EPS za 12/2022 hrazená v roce 2023 (3 135 Kč).
1334137.11
D.III.36.
Výnosy příštích období tvoří rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy na vstupné ve výši 467 780 Kč, výnosy příštích období (pronájem pozemku) ve výši 11 816,86 Kč, platby kroužků ve výši 15 884 Kč, rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy pro hotely ve výši 3 600 Kč, vstupné termín ve výši 3 240 Kč.
502320.86
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky tvoří předpis úhrady exekuce zaměstnanců ve výši 41 013 Kč, nevyúčtované zahrnutí části nákladů měsíce října na výuku ANJ do projektu EdUinspire ve výši 4 033,38 Kč.
45046.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Položky nad 100 tis. Kč k 31.12. 2022 tvoří: bankovní poplatky 136 647,58 Kč, filmová licence 590 413,70 Kč, nerozlišené služby 596 554,76 Kč, programové služby 164 195,83 Kč, informační služby 360 000 Kč, služby IT 227 576,56 Kč, propagace a reklama 3 104 792,74 Kč, grafické práce 235 308,52 Kč, tiskové služby 301 182,50 Kč, doprava 821 838,05 Kč, stočné srážky 162 817,29 Kč, stočné - voda 137 221,72 Kč, pronájem expozice 966 187,70 Kč, úklid 2 759 443,53 Kč, stravování na příměstských táborech 230 400 Kč, ostraha objektu 520 930 Kč, poradenské a právní služby 259 540,16 Kč, náklady na cestovné mimo vyúčtování SC 694 372,63 Kč.
12269423.27
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti jsou tvořeny neuplatněným DPH na vstupu z důvodu krácení podle §76 zákona o DPH, kdy plátce DPH přijatá zdanitelná plnění v rámci své ekonomické činnosti použije jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. U naší organizace je takovým osvobozeným plněním vstupné. Jedná se o částku 1 979 375,64 Kč. Ostatní tvoří zaokrouhlení 12,28 Kč, ostatní pojištění pro auta ve výši 144 Kč (auto 4 Kč), odvod za ZPS ve výši 71 734 Kč a pojištění dočasných výstav ve výši 97 648,08 Kč.
2148914.00
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny HČ - vstupné 21 676 330,48 Kč, vstupné na termín 300 280 Kč, výnosy ze služeb HČ 793 296 Kč, výnosy z doučování 38 400 Kč a VHČ 617 395,78 Kč.
23425702.26
B.IV.2.
Čerpání příspěvků k 31.12.2022 je tvořeno čerpáním neúčelového příspěvku na provoz ve výši 26 163 000 Kč, čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2021 ve výši 1 334 940,13 Kč (dočasné výstavy 710 726,66 Kč, filmová licence 537 115,07 Kč, propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB 87 098,40 Kč), čerpáním účelového příspěvku na provoz r. 2022 ve výši 1 902 086,89 Kč (propagace VIDA! prostřednictvím prostředků DPMB 285 590,40 Kč, realizace dočasných výstav 1 313 197,86 Kč, festival kutilství pro celou rodinu Bastlfest ve výši 250 000 Kč, filmová licence ve výši 53 298,63 Kč), časovým rozlišením transferu na DM ve výši 17 336 189,87 Kč, čerpáním dotace od SMB pro rok 2022 ve výši 17 000 000 Kč, časovým rozlišením čerpání Erasmus 2 ve výši 1 299 262,41 Kč, časovým rozlišením čerpání EdUinsprire ve výši 29 365,38 Kč, čerpáním příspěvku na antigenní testy ve výši 22 754,40 Kč, refundacemi dětských táborů ve výši 47 023 Kč.
65134622.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 290329.00
A.II. Tvorba fondu 438062.00
1. Základní příděl 438062.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 439068.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 379068.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 60000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 289323.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2501230.20
D.II. Tvorba fondu 10044.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -289955.63
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 300000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2511274.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4649452.44
F.II. Tvorba fondu 6749627.19
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4495689.13
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2256358.06
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů -2420.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4497377.11
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1175377.11
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3322000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6901702.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 367517350.24 37815960.00 329701390.24 334633199.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 338230910.48 33726630.00 304504280.48 308519577.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4712219.33 857124.00 3855095.33 3962867.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 1365775.34 271561.00 1094214.34 1144830.34
G.6.Ostatní stavby 23208445.09 2960645.00 20247800.09 21005924.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 78214363.00 0.00 78214363.00 78214363.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 47436103.28 0.00 47436103.28 47436103.28
H.5.Ostatní pozemky 30778259.72 0.00 30778259.72 30778259.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 29319498
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem