Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2020 byl stanoven ve výši 1.956.766,00- Kč na hlavní činnost a 70.540,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.

časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6710364.346595596.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek404883.21380828.52
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4941817.764849973.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11825.4412957.28
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3574477.593219221.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3574477.593219221.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10284841.939814818.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1613757.601652400.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1431057.421249759.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 31.12.2022 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.202286931.80
A.II.1.V IV. čtvrtletí 2022 nedošlo k pohybu
6487389.80
A.II.3.V IV. čtvrtletí 2022 nedošlo k pohybu78592433.79
A.II.4.Ve IV/Q došlo k pohybu bylo zařazeno: konvektomat 545 443,80 Kč24493038.60
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2022 u této položky došlo ve 4.čtvrtletí 2022 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 288 982,1100 Kč bylo nakoupeno - samsum Galaxi, regál na spisy, skříň na spisy, psací stůl, kancelářské křeslo, termoport 6 ks, dečka tlumící, aku sekačka, bočnice na vlečku, hydraulický lis, NTB - Asus 3 ks, počítač 4 ks, monitor 3 ks, kompresor, strojní otočný svěrák, křížový stůl, podložka
vyřazený majetek: tablet, notebook, počítač, kopírka tiskárna, židle
13748490.21
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o předplatné115604.08
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin a bezkontaktní klíčenka.427294.52
B.II.1.Odběratelé k 31.12.2022843798.79
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 220689,22Kč
- plyn - 0,00Kč
- voda - 1980,00 Kč
- předplatné - 38 547,88 Kč
ostatní drobné zálohy - 8460,Kč
269677.10
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců, dobití kreditu
39995.00
C.II.2.FKSP - tvoříme 2,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2022. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance167185.51
B.II.14.ostatní daně k 31.12.nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 31.12.2022577343.86
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic.169777.59
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 31.12.2022 je následující:

hlavní činnost: -278 919,21

hospodářská činnost: 137 999,40
-140919.81
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč, na pokrytí ztráty bude použit zisk 131 750,64, zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39, na pokrytí ztráty bude použit zisk 149 176,39. Zisk z roku 2019 939 455,43 Kč, na pokrytí ztráty bude požit zisk 130 315,11 Kč. Zisk z roku 2020 je 1 059 342,52Kč na pokrytí ztráty bude použit zisk 15 452,92Kč. Zisk z roku 2021 je 1 283 914,49 na pokrytí ztráty bude použit zisk 34 154,57
Zisk je vytvořen transferovým podílem - ztráta let minulých dosud není splacena - v roce 2022 nebyl použit zisk - organizace byla ve ztrátě
1740555.49
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně166284.93
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc prosinec 2022, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.1.20233183178.00
B.II.18.Pohledávky k 31.12.20220.00
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 31.12.2022

1094152.45
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly151628.00
D.III.36.Výnosy příštích období0.00
D.III.37.K 31.12.2022 - jde o dohadné účty pasivní
213530.25
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 504 664,43 Kč - závazky do splatnosti509127.43
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za září 2022 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
9582905.01
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2022148036.91
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem44020.20
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.45544218.56
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
Na základe rozhodnutí Rady Olomouckého kraje bylo odsouhlaseno vzdání se práva a prominutí dluhů.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za prosinec 20221209221.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za prosinec 2022330180.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 4/Q 2022123313.92
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 202221600869.84
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.záloha na projekt MOBILITA který bude realizováno od 1.1.2022 do 30.11.2023 a ERASMUS , který bude realizován do 31.8.20231066016.75
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za prosinec 2022522383.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Stav k 31.12.2022936800.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 31.12.2022 na mzdy včetně odvodů a odpisy0.00
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet467432.86
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 12/2022 36 971,00Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 50 891,62 Kč
exekuce 70 514,00 Kč
stipendium 4 500,Kč
171086.62
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné188132.00
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky105000.00
A.II.10.bylo účtováno152800.00
D.III.20.bylo účtováno71391.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 31.12. 2022 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2021 o 2 857 479,71 Kč, v DČ je vyšší o 256 070,90 Kč7485886.41
A.I.2.Spotřeba energie k 31.12.2022 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 262 111,84 Kč
DČ vyšší o 67 011,05 Kč
2364031.73
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : vyšší o 128 520,25 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin a čipy
875439.90
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2021 nižší o 602 818,76 v HČ o Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ vyšší o 14 226,67Kč500932.91
A.I.9.Cestovné vyšší o 77 042,37 - Kč v HČ101887.32
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2022 jsou vyšší o 6 468,68Kč.14602.68
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2021:
v HČ vyšší o 1 253 921,82 Kč

v DČ nišší o 33 575,69 Kč
5014236.16
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2021
v HČ vyšší o 1 422 600,,- Kč, - navýšení platů
v DČ vyšší o 255 538,-Kč
39726236.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je vyšší v souvislosti se mzdovými náklady.
13037794.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je vyšší - o 39 976,50 Kč v souvislosti s navýšením platů
v DČ je vyšší o 3 970,10 Kč
941499.42
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
7500.00
A.I.26.bylo účtováno14146.00
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků210623.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 2 868 083,70Kč v porovnání s minulým obdobím 2021.
v DČ vyšší o 843 874,19 Kč - služby spojené s pronájmem 2021
7523787.68
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou vyšší DČ o 51 792,60Kč.458065.53
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin a bezkontaktní klíčenky vyšší o 218 833,00 Kč pouze v HČ.
1247670.00
B.I.17.Jedná se o pojistné a výnosy z činnosti154571.75
B.II.2.bylo účtováno121489.31
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 31.12.2022. Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ00113,šablony,projekt Erasmus Portugalsko, Erasmus Kytice,
Erasmus 2022
64554111.41
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.bylo účtováno42200.00
A.II.5.nebylo účtováno0.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - ztráta v částce -278 919,21
v DČ byl vytvořen zisk v částce 137 999,40 Kč.
-140919.81
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 31.12.2022
je vyšší o 207 69134 Kč v HČ a v DČ je vyšší o 180 520,83 Kč
1076639.74
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou nižší o 703 408,32Kč
Kč v porovnáním s rokem minulým a v DČ vyšší 0 505,00Kč
454877.67
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 180 851 Kč a v DČ jsou vyšší o 39 456,00Kč2543686.00
B.I.14.bylo účtováno42200.00
A.I.6.bylo účtováno aktivace majetku skleníky-3495.00
B.I.16.nebylo čerpáno0.00
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus Portugalsko35362.47
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek56703.60
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus Portugalsko
67072.98
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 31.12.2022-56703.60
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 6 566,56 Kč v HČ -
v DČ vyšší o 1089,- Kč
160811.43
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.bylo účtováno42200.00
B.II.4.bylo účtováno42200.00
A.II.2.úroky k 31.12.202257550.61
A.I.18.silniční daň5265.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513838.60
A.II. Tvorba fondu779048.52
1. Základní příděl779048.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1125701.61
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79978.26
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport359356.35
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary64000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění378474.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu243893.00
A.IV. Konečný stav fondu167185.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.708278.52
D.II. Tvorba fondu467432.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie467432.86
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu598367.52
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání598367.52
D.IV. Konečný stav fondu577343.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.79733.83
F.II. Tvorba fondu3918332.14
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1112628.54
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1149746.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1613757.60
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku42200.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3828288.38
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2814515.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1013772.58
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu169777.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78592433.7932576351.1546016082.6446987554.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59964835.2022634419.1537330416.0538135184.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16236894.008070132.008166762.008299458.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89182472.00294373.89311953.89
G.6.Ostatní stavby416022.70191492.00224530.70240958.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6487389.800.006487389.806487389.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky602341.000.00602341.00602341.00
H.4.Zastavěná plocha3535847.000.003535847.003535847.00
H.5.Ostatní pozemky2349201.800.002349201.802349201.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou42200.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6442200.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem