A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. ÚJ se zabývá hlavní činností, pro kterou byla zřízena a dále dle dodatku č.21 ze dne 24.února 2022 ke zřizovací listině "Doplňkovou činností". |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a na základě vnitřní směrnice. ÚJ se řídí metodickými pokyny zřizovatele -Jihočes.kraje Č. Budějovice. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až č.710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. - O zásobách neúčtujeme(nemáme žádné zásoby),materiál rovnou spotřebujeme. Vyjímku tvoří pouze benzín a nafta, které účtujeme podle A a ochranné pracovní prostředky, které účtujeme podle B. - O opravných položkách neúčtujeme. - Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310 Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech : 902 0300/999 0902. - Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet: 558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000. - Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech: 558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1062047.81 | 958916.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1062047.81 | 958916.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1062047.81 | 958916.92 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. PO je zapsána v síti škol MŠMT ČR pod č.j.25890/01-21 ze dne 16.10.2001. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Fond je plně finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4511460.79 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 85650.00 | 78132.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenění ve výši 1,--Kč dle §25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Účet 314- Poskytované zálohy záloha na školení Kč 15.000,-- záloha na el. energii Kč 0,-- záloha na vodné+stočné Kč 36.200,-- záloha na plyn Kč 0,--. | 51200.00 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy přístích období - čas.rozlišení: - ZPMV ČR-reklama Kč 22.874,01 - předpis nároku dotačního programu Jč kraje "My v tom Jihočechy nenecháme" Kč 61.600,-- - úplata šk.rok 2022/2023 Kč 1.896.000,-- - Nájem tělocvičny klub Aikidó, d.č. 350169 Kč 19.800,-- - časově rozlišujeme: úplatu na šk.rok,provozní dotaci,služby a nájmy. | 2000274.01 |
D.III.32. | účet 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. - zálohy na transfer ze SR s ÚZ 33353 a ost.účtujeme na 374 0132 - zálohy na transfer od KÚ účtujeme na 374 0113 - zálohy na transfer od MÚ účtujeme na 374 0123. | 0.00 |
D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 470.961,97Kč - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.506.645,00Kč. | 5977606.97 |
D.III.5. | Účet 321 Dodavatelé: Ev. číslo Ičo Název dodavatele Splatnost Částka 302 28116291 OSAM TRADE s.r.o. 15.06.2024 430091,8 608 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 03.01.2023 6113,37 609 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 03.01.2023 97428,99 644 8080798 Jana Rulíšková 13.01.2023 5000 645 8080798 Jana Rulíšková 13.01.2023 5000 650 60077212 Základní škola a Mateřská škola,05.01.2023 22800 651 27916693 CCS Česká společnost pro plateb 31.12.2022 121,37 652 72188413 Zorka Marková 14.01.2023 30000 653 11792485 Koberce Strnad Lišov s.r.o. 14.01.2023 94482,27 654 60193336 O2 Czech Republic a.s. 17.01.2023 3036,93 655 60193336 O2 Czech Republic a.s. 25.01.2023 6438,89 656 28150244 Sport. Zařízení města ČB 19.01.2022 2700 657 42418003 Emil Trkola 03.01.2023 42040 658 9740724 Tomáš Kutta 15.01.2023 58000 659 6612890 Otakar Nechvátal 05.01.2023 19980 660 28091621 Melodie Voříšek s.r.o. 06.01.2023 29990 661 71077979 Petr Hamouz 30.01.2023 40640 662 60076658 Jihočeská univerzita 19.01.2023 6780 663 26469791 STEN marketing, s.r.o. 13.01.2023 52555 664 46683879 SPORT BP spol. s r. o. 10.01.2023 36800 665 25058550 Mc.SUP s.r.o. 13.01.2023 35999,99 666 62502450 K4PRO s.r.o. 14.01.2023 4356 667 583596 ZŠ a MŠ Besednice 16.01.2023 900 668 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 5486,61 669 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 2288,39 670 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 26510,88 671 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 2518,53 672 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 567,73 673 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 1506,22 674 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 6666,94 675 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 4004,58 676 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 103667,65 677 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 30.01.2023 11806,41 678 40743624 ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 15.01.2023 524 679 40743624 ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 15.01.2023 3434 CELKEM 1200236,55 | 1200236.55 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 470.961,97 Kč - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.506.645,00Kč. | 5977606.97 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Studie proveditelnosti areálu Rožnov - org. 370 Kč 58.806,-- - Srubová táborová základna v Přední Výtoni - org. 371 Kč 269.830,-- - Pergola areál Mrhal - org. 372 Kč 262.574,-- - Obnova altánu - org. 380 Kč 48.850,-- - Novostavba skladu - org. 381 Kč 44.700,--. | 684760.00 |
C.II.4. | II. Fondy účetní jednotky 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 - z toho příjem Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037138 470.961,97. Čerpání 279.166,15 Kč - z toho příjem Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ,02,02XX/00/22_002/0002381-UZ33092 5.171.166,-- Kč. | 5393527.22 |
B.II.30. | Účet 381 Náklady příštích období - FD 10021 WEDOS doména : ddmcb.cz 25,-- Kč - FD 10302 OSAM TRADE, s.r.o., výměna žárovek, vila 430.091,80 Kč - FD 10357 Wedos internet, Webhosting 1.321,43 Kč - FD 10400 Verlag Dashofer, předpl. on-line seminářů 2.718,-- Kč - FD 10457 Starnet, Internet vila 2.040,-- Kč - FD 10466 PCV computers, prodl. licence 25.906,50 Kč - FD 10492 Verlag Dashofer, směrnice 4.724,60 Kč - FD 10551 Solitea Vema, aktualizace SW 23.345,-- Kč - FD 10557 D.A.S. pojištění 4.378,40 Kč - FD 10633 PaeDr. Jan Mikáč kartotéka 2.904,-- Kč - FD 10619 SEVT a.s., Věstník MŠMT 650,-- Kč - FD 10625 ESET softwar, nové licence 28.222,--Kč. | 526326.73 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období - d.č.50172 Výplata externistů - doplatek 12/22 1.900,-- Kč - d.č.50174 Datové služby 333,-- Kč. | 2233.00 |
B.II.1. | Účet 311 Odběratelé Č. faktury Název odběratele IČO Dat.vystavení Dat.splatnosti Zbývá uhradit 2200169 Klub Aikidó "SEI SHIN. 62536729 20.12.2022 03.01.2023 26550 2200172 Volejbalový klub Česk. 60074205 22.12.2022 05.01.2023 115272 2200174 Jihočeský soubor písn. 70874379 29.12.2022 12.01.2023 4600 2200175 Jana Fafl Mikešová 0 31.12.2022 16.01.2023 9600 2200176 Magdalena Beňo Zikmun. 0 31.12.2022 16.01.2023 1800 2200177 Gabriela Machovská 0 31.12.2022 16.01.2023 3915 2200178 Bc. Šálená Jitka 0 31.12.2022 16.01.2023 1980 2200179 Sportovní klub JUDO Č. 48206199 31.12.2022 25.01.2023 3719 | 167436.00 |
A.IV.3. | Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy - PD č. 158 a 257 - kauce za byt pro dobrovolníky | 24000.00 |
D.III.38. | ú 378 Ostatní krátkodobé závazky d.č.50160 Příležitostná činnost 180.000,- Kč. | 180000.00 |
D.III.37. | ú 389 Dohadné účty pasivní - d.č. 50177 pojistná událost, škoda způsobená dítětem při námi pořádané akci 6000,-- Kč. | 6000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.3. | Na účet 603 účtujeme Výnosy z pronájmu - čistý nájem. Režijní náklady spojené s pronájmem účtujeme na účet 6020300 Výnosy z prodeje služeb. Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov. | 67008.00 |
A.I.35. | Účet 558 - Náklady z Drob.dlouhodob.majetku - Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310 -Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech : (902 0300/999 0902) - Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet: 558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000. - Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech: 558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000. | 1099677.24 |
B.IV.2. | Účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: 672 0322 - Soutěže MŠMT (ÚZ 33166) 487.000,-- Kč 672 0332 - ŠABLONY (ÚZ 33063) 357.816,21 Kč 672 0332 - ŠABLONY JAK (ÚZ 33092) 335.479,-- Kč 672 0332 - Přímé náklady ( ÚZ 33353) 15.187.073,-- Kč 672 0531 - Provozní náklady (ÚZ 88888) 3.417.425,72 Kč 672 0333 - GRANTY 554.185,15 Kč 672 0533 - Ubytování uprchlíků (ÚZ 98045) 15.200,-- Kč 672 0548 - Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme " ( ÚZ 48022) 26.400,-- Kč 672 0790 - Zúčt.časového rozlišení transferu (IROP) r.2018 68.220,-- Kč 672 0791 - Zúčt.časového rozlišení transferu (Jenišov) r. 2019 9.912,-- Kč 672 0792 - Zúčt.časového rozlišení transferu (Okna vila) r.2022 7.518,-- Kč. | 20466229.08 |
A.I.36. | Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění CCS karty 48,-- Kč - pojištění právní ochrany D.A.S. Praha 21.239,60 Kč - dohad nákladů, škoda způs.dítětem d.č.50177 6.000,-- Kč. | 27287.60 |
B.I.17. | Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za testování zaměstnanců 20.910,-- Kč - dohad výnosů zničený plot d.č.50165 150.813,-- Kč. | 171723.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: Účet 602 0100 Hospodářská činnost 931.054,32 Kč Účet 602 0300 Letní tábory, akce, nájem - režijní náklady 3.097.762,74 Kč Účet 602 0301,0302 Úplata 1.784.622,62 Kč Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov 42.000,-- Kč. | 5855439.68 |
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - doprava a vstupné - sponz.dar Geol. kroužek PDč.64,113,162 Kč 2.924,-- - Mektec, tábor 8028 sponz. dar PDč.74 Kč 15.000,-- - Středoškolská odb. činnost ceny PDč179, FD 10227 Kč 5.000,-- - d.č.21065 navrácení části dotace ŠABLONY Kč 6.960,-- - odměny na LT 7042 PDč.344 Kč 711,-- - LT 9030 PDč.397 Kč 3.477,-- - doprava a vstupné Geol. kroužek PDč. 477, 523 Kč 1.589,-- - ceny do turnajů sport. činnost PDč. 534,557 Kč 2.730,-- - Ušití krojů Úsviťáček PDč.560 Kč 13.000,--. | 51391.00 |
A.I.20. | Účet 538 Jiné daně a poplatky - dálniční známka DACIA LOGAN 1.500,-- Kč - dálniční známka FABIA 310,-- Kč. | 1810.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18368.86 |
A.II. Tvorba fondu | 194711.82 |
1. Základní příděl | 194711.82 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 167737.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 43720.00 |
3. Rekreace | 48000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 10504.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 57513.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 45343.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1246488.38 |
D.II. Tvorba fondu | 5236090.67 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10447.67 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 5171166.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 54477.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 695333.36 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 695333.36 |
D.IV. Konečný stav fondu | 5787245.69 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2440072.51 |
F.II. Tvorba fondu | 2401546.76 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 433460.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1968086.76 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3832314.30 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3832314.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1009304.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 49410086.24 | 10077697.00 | 39332389.24 | 25251697.33 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 20697635.90 | 3051911.00 | 17645724.90 | 6586329.99 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20010990.20 | 6176479.00 | 13834511.20 | 13854743.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 8701460.14 | 849307.00 | 7852153.14 | 4810624.14 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 17226870.81 | 0.00 | 17226870.81 | 17226870.81 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4003505.00 | 0.00 | 4003505.00 | 4003505.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6899874.00 | 0.00 | 6899874.00 | 6899874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6323491.81 | 0.00 | 6323491.81 | 6323491.81 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |