Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován vsouladu se směrnou účtovou osnovou a metodickými sděleními zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012). Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá metoda: "A" - sklad č. 30 a č. 40 - učebnice a školní pomůcky, m etoda "B" - sklad č. 61 - PC a sklad č. 63 - SW. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležijících do více účetních období - dle směrnice. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vylášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3830385.25 3537182.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 280316.63 280316.63
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3249088.20 3256015.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 300980.42 850.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 676043.19 2349643.19
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 676043.19 2349643.19
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4506428.44 5886825.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka má přidělené identifikační číslo osoby. Od 1.7.2021 došlo u ogranizace ke změně názvu. - Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - Hybešova 253/15, 602 00 Brno - IČO 60555980 - zřizovací listina ze dne 30.4.2015, č.j.: 20/61 - zřizovatel: Jihomoravský kraj, sídlo: Brno, 601 82, Žerotínovo náměstí 449/3, IČO 708888337

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond nebyl k 31.12.2022 plně pokryt o částku 592 900,00 Kč. Jednalo se o zmařenou investici, na základě usnesení č. 3606/22/R60 bylo Radou Jihomoravského kraje rozhodnuto o odpisu pohledávky (nedodaná projektová dokumentace na budovu Česká 11, Brno z roku 2014, rozsudek č.j. 63 C 124/2017 - 16 (nabytí právní moci 2.9.2017) BCD studio, s.r.o. Brno IČO 29303800). Účetní jednotka proúčtovala nekrytí investičního fondu k 31. 12. 2023 ve výši 592 900,00 Kč v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. a metodickým sdělením č. 1/2022 odboru ekonomického Krajského úřadu Jihomoravského kraje (MD 416, D 648).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 153665.16 163481.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní - účelová dotace "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání - C4PE" reg. číslo ATCZ23 - 2 678 429,03 Kč - účelová dotace "EduSTEM v rámci projektu INTERBAG V-A AT - CZ" reg. číslo ATCZ220 - 4 287 943,73 Kč - účelová dotace "OP VVV Implementace KAP JMK II." reg. číslo CZ.02.3.68/0,.0/0.0/19_078/0017177 - ÚZ 103100000 - 251 040,00 Kč, ÚZ 103133063 - 502 080,00 Kč, ÚZ 103333063 - 4 267 680,00 Kč - grant Mobilita zaměstnanců VIM - Erasmus - 148 143,27 Kč
12135316.03
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní - Gaudeamus - 24 292,00 Kč
24292.00
C.II.5
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic Investiční fond nebyl k 31.12.2022 plně pokryt o částku 592 900,00 Kč. Jednalo se o zmařenou investici, na základě usnesení č. 3606/22/R60 bylo Radou Jihomoravského kraje rozhodnuto o odpisu pohledávky (nedodaná projektová dokumentace na budovu Česká 11, Brno z roku 2014, rozsudek č.j. 63 C 124/2017 - 16 (nabytí právní moci 2.9.2017) BCD studio, s.r.o. Brno IČO 29303800). Účetní jednotka proúčtovala nekrytí investičního fondu k 31. 12. 2023 ve výši 592 900,00 Kč v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. a metodickým sdělením č. 1/2022 odboru ekonomického Krajského úřadu Jihomoravského kraje (MD 416, D 648)
592900.00
C.I.7.
408 - Opravy předcházejících účetních období Opravy předcházejících účetních období byly provedeny dle vnitřní směrnice organizace, kdy byl každý rok posuzován samostatně: - oprava roku 2016 - nezaúčtování čerpání účelové dotace "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání - BIG" reg. číslo ATCZ5 do výnosů v částce 860 489,00 K č - oprava roku 2017 - nezaúčtování čerpání účelové dotace "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání - BIG" reg. číslo ATCZ5 do výnosů v částce 2 819 747,19 Kč
3680236.19
D.II.1.
451 - Dlouhodobé úvěry - revolvingový úvěr na financování projektu Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu reg. číslo ATCZ220 schválená výše úvěru je 5 000 000,00 Kč (termín splatnosti 30.6.2023) zbývá uhradit 4 038 394,86 Kč
4038394.86
D.II.8.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - účelová dotace "Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ103100000 - 251 040,00 Kč - účelová dotace "Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ 103133063 - 502 080,00 Kč - účelová dotace"Projekt Implementace KAP JMK II" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ÚZ 103533063 - 4 267 680,00 Kč
5020800.00
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyčerpaná provozní účelová dotace - ÚZ 83, číslo akce 17820 Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patalogických jevů, protidrogová prevence a prevence kriminality - 2,37 Kč - nevyčerpaná provozní účelová dotace - ÚZ 83, číslo akce 14970 Úroky z úvěrů pro krajské školské PO - 3 432,85 Kč - nevyčerpaná provozní účelová dotace - ÚZ 83, Podpora integrace cizinců a příprava marketingové a propagační kampaně JMK za účelem prosazování vzdělávací politiky vybraných oborů vzdělávání - 243 700,00 Kč - nevyčerpaná dotace - ÚZ 33122 Prevence v Jihomoravském kraji - 930,00 Kč - nevyčerpaný grant - Mobilita zaměstnanců VIM (Erasmus) - 148 143,27 Kč
396208.49
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období - kurzovné na vzdělávací akce - 1 536 805,01 Kč - exkurze a výlety organizované pro školy - 271 750,00 Kč
1808555.01
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturuvané dodávky a služby - elektrická energie, plyn, voda, stočné, svoz odpadů - 914 952,16 Kč
914952.16
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nedokončená modernizace auly - 2 067 977,57 Kč
2067977.57
C.II.4.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebovaná dotace Projekt Implementace KAP JMK II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 - 1 354 954,90 Kč - nespotřebovaný grant Mobilita zaměstnanců VIM - Erasmus - 148 143,27 Kč - nespotřebovaný finanční neúčelový dar - 10 000,00 Kč
1513098.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ÚZ 0 provoz - 20 621 884,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 1782 Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patalogických jevů, protidrogová prevence a prevence kriminality - 104 998,10 Kč - ÚZ 83 číslo akce 18450 Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky školských PO - 2 710 042,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 17290 Zajištění aktivit v oblasti GDPR pro krajské školské PO - 500 000,00 Kč - ÚZ 83 číslo akce 14970 Úroky z úvěrů školských PO - 261 047,80 Kč - ÚZ 83 Festival vzdělávání 2022 - 130 000,00 Kč - ÚZ 83 Realizace vzdělávacích akcí určených pro školy v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a následnou uprchlickou krizí - 332 000,00 Kč - ÚZ 83 Podpora integrace cizinců a příprava marketingové a propagační kampaně JMK za účelem prosazování vzdělávací politiky vybraných oborů vzdělávání - 1 031 300,00 Kč - ÚZ 83 Učiteling - 225 000,00 Kč - ÚZ EduSTEM v rámci programu INTERBAG AZCZ220 - 2 826 564,15 Kč: spoluúčast JMK 10 % 280 281,39 Kč, spoluúčast MMR 5% 143 703,64 Kč, spoluúčast EU 85% 2 402 579,12 Kč
- ÚZ Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání ATCZ23 C4PE - 1 707 636,28 Kč: spoluúčast JMK 10% 170 759,38 Kč, spoluúčast MMR 5% 85 381,68 Kč, spoluúčast EU 85% - 1 451 495,22 Kč - ÚZ 103100000 OP VVV Implementace KAP JMK II - 116 846,00 Kč - ÚZ 103133063 OP VVV Implementace KAP JMK II - 233 691,96 Kč - ÚZ 103533063 OP VVV Implementace KAP JMK II - 1 986 173,21 Kč - ÚZ 33122 Prevence v Jihomoravském kraji - 689 410,00 Kč - Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení DM v souvislosti s odepisováním - 153 665,16 Kč
33630248.66
C.1.
Výsledek hospodaření před zdaněním - hlavní činnost 34 588,42 Kč - doplňková činnost 86 790,75 Kč
121379.17
A.I.26.
547 - Manka a škody - DČ - 16 576,09 Kč - HČ - 592 900,00 Kč - jedná se o zmařenou investici za nedodanou projektovou dokumentaci na budovu Česká 11, Brno z roku 2014, rozsudek č.j. 63 C 124/2017 - 16 (nabytí právní moci 2.9.20217) BCD studio, s.r.o. Brno, IČO 29303800. Rozhodnutím rady Jihomoravského kraje č. 3606/22/R60 bylo rozhodnuto o jejím odepsání
609476.09
A.I.34.
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - jedná se o odepsání pohledávky (úroky z prodlení a náklady soudního řízení) za nedodanou projektovou dokumentaci na budovu Česká 11, Brno z roku 2014, rozsudek č.j. 63 C 124/2017 - 16 (nabytí právní moci 2.9.20217) BCD studio, s.r.o. Brno, IČO 29303800. Rozhodnutím rady Jihomoravského kraje č. 3606/22/R60 bylo rozhodnuto o jejím odepsání
300130.42
B.I.9.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - doúčtování úroku z prodlení do 28.2.2022 k podání žádosti o odpisu pohledávky - nedobyná pohledávka za nedodanou projektovou dokumentaci na budovu Česká 11, Brno z roku 2014, rozsudek č.j. 63 C 124/2017 - 16 (nabytí právní moci 2.9.2017) BCD studio, s.r.o. Brno, IČO 29303800
7715.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 575812.04
A.II. Tvorba fondu 552077.68
1. Základní příděl 552077.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 484363.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 60225.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 424138.00
A.IV. Konečný stav fondu 643526.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4689342.03
D.II. Tvorba fondu -908987.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 203649.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -1122637.52
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2220000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 2220000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1560354.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2156778.84
F.II. Tvorba fondu 3415451.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 602551.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 592900.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 2220000.00
F.III. Čerpání fondu 4249019.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3811019.82
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 438000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1323210.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35106581.74 13715192.88 21391388.86 13724688.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 35015849.73 13708382.88 21307466.85 13637742.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 90732.01 6810.00 83922.01 86946.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4612788.00 0.00 4612788.00 2641536.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1971252.00 0.00 1971252.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 2641536.00 0.00 2641536.00 2641536.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555980
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem