Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 31.12.2022 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady týkající se roku 2022, ale které nebyly k 31.12.2022 vyúčtovány - tj. náklady na plyn, telefony, elektřinu, vodné a stočné, , provoz kotelny, odebrané obědy, školení, fotografické služby, odborná zkouška výtahu, revize kotelny. ÚJ má vytvořeny dohadné položky aktivní na projekt OP VVV UZ 33063 šablony ZŠ III, který byl zahájen v 9/2021 a ukončen bude v roce v 6/2023. Další dohadná položka byla vytvořena na projekt Tranzitní program CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766 probíhající v letech 2020-2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1053502.52916260.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek411613.93334642.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 641888.59581618.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1204179.891204179.89
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1204179.891204179.89
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -150677.37-287919.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K zajištění ustanovení § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka k 31.12.2022 nekrytý fond investic zaúčtovala zápisem 416/649. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo, nepokrytí celkových účetních odpisů příspěvkem na provoz ze strany zřizovatele. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). FI je pokryt pouze do výše 452.588,-- Kč. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotace ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace byl pořízen DHM ve výši 57.735,-- Kč. Na FI zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč. Tvorba fondu investic za 1-12/2022 ve výši odpisů 354.945,-- dle schváleného odpisového plánu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0056773.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11547.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 31.12.2022 Účet se skládá z dosud nevypořádaných dotací na projekt OP VVV ÚZ 33063 Šablony pro ZŠ III v celkové výši 300.912,- Kč. Projekt probíhá v letech 2021-2023. Dále je zde zachycena dotace Obědy do škol ve výši 46.604,25 Kč dotace je na období 9/21 – 6/23, kdy bude vyúčtována, dotace na projekt Tranzitní program, který byl ukončení k 31.12.2022 ve výši 3.345.404,73 Kč, vyúčtování bude provedeno v 2/23. Dále je zde zachycena dohadná položka na náhradu škody od pojišťovny za odcizenou hotovosti a odcizené vybavení v tréninkové kavárně ve výši 5466,50 Kč. Šetření policie a pojišťovny nebylo k datu UZ ukončeno.3695387.48
B.II.4.Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2022 - Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na plyn Kč 812.500,--, vodné a stočné Kč 11.000,--, elektřina Kč 67.650,--, obědy žáci z projektu Obědy do škol Kč 5.416,--.896566.00
D.III.37.Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 31.12.2022 Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu plynu ve výši 918.869,83 Kč, spotřebu elektřiny ve výši 67.650,-- Kč, vody ve výši 4.482,--Kč a stočné ve výši 12.467,-- Kč, telefonní poplatky 5.991,05 Kč, zpracování výkazu výměr na opravu kotelny 22.554,40 Kč, náklady na vodné, stočné, elektřinu, teplo a teplou vodu týkající se projektu Tranzitní program v prostorách cvičných bytů a kavárny ve výši, a náklady na služby –fotografické služby a odborný kurz 67.417,-- Kč. K uvedeným nákladům, které spadají do roku 2022, nebyly k dispozici k datu závěrky faktury.1099431.28
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje webhosting, doménu, předplatné, licence na rok 2023.37605.88
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky a prostředky projektu OP VVV.5280903.42
B.III.17.Účet 261 - Pokladna - V pokladně jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky.75787.00
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za IV.Q.2022 a vyrovnání poplatků a úroků za IV.Q.2022 budou převedeny v lednu 2023.1259459.66
D.III.5.Účet 321 - Dodavatelé - ÚJ k 31.12.2022 eviduje neuhrazené faktury, které obdržela koncem roku 2022. Faktury budou uhrazeny v 1/2023 dle splatnosti.151540.20
C.I.3.Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ÚJ zde k 31.12.2022 eviduje investiční transfer z projektu Tranzitní program na pořízení pokladního systému do tréninkové kavárny ve výši 48.112,-- (transfer na pořízení DHM ve výši 57.735,-- Kč, snížení ve výši odpisů majetku 12.509,-- Kč dle schváleného odpisového plánu).45226.00
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč.49911.50
C.II.2.Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 31.12.2022 na stravování – 66.240,-- Kč, nepeněžní dary 19.000,--Kč, rekreaci – 140.210,-- Kč, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance – 25.400,--Kč, pořízení DrHM – 1208,80 Kč. Základní příděl v roce 2022 činí 476.608,88 Kč.1399133.80
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v roce 2022 použit.92547.14
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 31.12.2022 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále nespotřebované finanční prostředky ÚZ 33063 – šablony ZŠ III Kč 175.629 Kč, dotace Tranzitní program Kč 139.392,57 Kč (PZ 1.415.797,80 Kč, čerpáno 1.415.797,80 Kč, převod nedočeprané dotace k 31.12.22 do RF 139.392,57), nespotřebované finanční prostředky dotace Obědy do škol Kč 18.537,15 Kč (PZ 40.204,25 Kč, čerpáno 21.667,10 Kč). V období 1-12/2022 přijatý finanční dar ve výši 5.536,-- Kč.354826.32
C.II.5.Účet 416 Fond investic - z důvodu nedostatku finančních prostředků měla organizace k 31.12.2022 nepokrytý fond investic, proto se fond k 31.12.2022 snížil o odpisy zaúčtované v roce 2022 ve výši 266.485,- Kč. FI je pokryt pouze do výše 452.588,--. V rámci projektu Tranzitní program, kde má organizace investiční dotaci, byly pokryty odpisy ve výši 12.509,-- Kč. V rámci projektu „Tranzitní program“ ÚJ obdržela investiční dotaci ve výši 107.000,-- Kč, z této dotace pořízen DHM ve výši 57.735,- Kč, zbývá nespotřebovaná dotace ve výši 49.265,-- Kč.501853.00
C.II.1.Účet 411 - Fond odměn: ÚJ nečerpala v roce 2022 fond odměn.38150.40
B.II.14.Účet 342 - Ostatní daně, poplatky - ÚJ k 31.12.2022 zde eviduje sraženou daň ze závislé činnosti ve výši 284.686,-- Kč a srážkovou daň ve výši 4.515,-- Kč za měsíc 12/22, které budou odvedeny v měsíci 1/2023.289201.00
D.III.10.Účet 331 - Zaměstnanci - ÚJ k 31.12.2022 zde eviduje mzdy za období 12/22 ve výši 2.282.452,-- Kč, které budou vyplaceny zaměstnancům v měsíci 1/2023.2282452.00
B.II.10.Účet 336 - Sociální zabezpečení - ÚJ k 31.12.2022 zde eviduje neodvedené sociální pojištění za období 12/2022 ve výši 852.399,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 1/2023.852399.00
B.II.11.Účet 337 - Zdravotní pojištění - ÚJ k 31.12.2022 zde eviduje neodvedené zdravotní pojištění za období 12/2022 ve výši 367.657,-- Kč, které bude odvedeno v měsíci 1/2023.367657.00
B.III.15.Účet 263 - Ceniny - ÚJ k 31.12.2022 zde eviduje nespotřebované nakoupené poštovní známky v nominální hodnotě 19,-- Kč/ks, nominální hodnotě 26,-- Kč/Ks, nominální hodnotě 29,-- Kč/Ks.780.00
D.III.38.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 12/22 (odvod v 1/23) ve výši 2.000,-- Kč. Dále jsou zde vedeny závazky - platby platební kartou z účtu školy, provedené koncem prosince, které budou strženy z účtu v 1/2023 - ve výši 1.690,-- Kč.3690.00
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - je zde zachycena pohledávka za žáky školy – poplatek za náhradní lístek ze školní jídelny, který bude uhrazen v 1/23.20.00
D.III.35.Zůstatek účtu 383-Výdaje příštích období k 31.12.2022: ÚJ zde zaúčtovala náklady na provoz kotelny ve výši 1815,-- Kč, na elektřinu ve výši 14.929,15, obědy žáci 4004,-- Kč, obědy zaměstnanci 5310,-- Kč, odbornou zkoušku výtahu provedenou v 12/22 ve výši 7816,60 Kč, revizi kotelny provedenou v 2. pol.2022 ve výši 5929,-- Kč, teplo ÚT – TP ve výši 29.992,-- Kč. Na tyto náklady ÚJ obdržela faktury až v 1/2023.69795.75
D.III.20.Účet 349-Závazky k vybraným místním vládním inst.-ÚJ zde k 31.12.22 eviduje přeplatek zúčtovatelých prostředků na energie v roce 2022, které budou v 1/23 odvedeny na KÚ ve výši 17.497,-- Kč.17497.00
D.II.8.Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt Tranzitní program ve výši 3.391.669,73 Kč – realizace projektu ukončena k 31.12.2022, vyúčtování bude provedeno v 2023, víceletý projekt OP VVV ÚZ 33063 pro ZŠ III ve výši 300.912,-- - projekt bude probíhat od r. 2021 do r.2023. Dále je zde zachycena dotace Obědy do škol ve výši 46.604,25 Kč dotace je na období 9/21 – 6/23, kdy bude vyúčtována.3739185.98
B.II.9.Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci - je zachycena pohledávka za zaměstnancem na doplatek neodhlášených obědu v 12/22, která bude uhrazena zaměstnancem v 1/23.90.00
B.I.2.Účet 112 – Materiál na skladě – ÚJ zda zaúčtovala zůstatek materiálu na skladě dle výsledků inventury k 31.12.2022, jedná se o nespotřebovaný materiál v tréninkové kavárně. ÚJ v průběhu roku účtuje o zásobach způsobem B.9606.00
B.I.8.Účet 132 – Zboží na skladě – ÚJ zda zaúčtovala zůstatek zboží na skladě dle výsledků inventury k 31.12.2022, jedná se o neprodané zboží v tréninkové kavárně. ÚJ v průběhu roku účtuje o zásobach způsobem B.6183.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ÚJ zaúčtovala v roce 2022 odpisy majetku ve výši 484.805,-- Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.484805.00
A.I.2.Účet 502 Spotřeba energie - ÚJ v roce 2022 vynaložila na vodné 16.767,- Kč, stočné 54.743,--Kč, plyn 992115,96 Kč, elektrickou energii 186.149,65 Kč. V rámci projektu Tranzitní program bylo vynaloženo na vodné a stočné 14.563,-- Kč, dodávka tepla a teplé vody 78.934,43 Kč, elektřinu 49.516,- Kč.1392789.04
A.I.4.Účet 504 Prodané zboží - ÚJ v období 1-12/22 zde eviduje nakoupené zboží do kavárny provozované v rámci projektu Tranzitní program ve výši 22.855,45 Kč.22855.45
A.I.9.Účet 512 - Cestovné - ÚJ v roce 2022 vynaložila na cestovné zaměstnanců při tuzemských pracovních cestách Kč 5160,-- Kč, v rámci realizace projetku Tranzitní program bylo vynaloženo na cestovné při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců 6022,- -Kč a zahraničních pracovních cestách 49.291,20 Kč.60473.20
A.I.8.Účet 511 - Opravy a udržování- ÚJ realizovala v roce 2022 odblokování telefonu ve výši 500,-- Kč, oprava sekačky 1722,-- Kč, oprava osvětlení a elektroinstalace 3227,-- Kč, servis kopírky – výměna válce 15206,07 Kč, servis kopírky 2299,-- Kč, přečalounění židlí 960,--Kč, opravu školního rozhlasu 3539,25Kč, 2 x opravu těsnění horkvz. trouby 7264,20 Kč, výměnu odvzdušňovacích ventilů 5250,00Kč, opravu EZS 4634,30 Kč, servis kanalizačních systémů 3850,-- Kč, opravu havarijního stavu plynové kotelny 1.628.917,-- Kč1677368.82
A.I.12.Účet 518 - Ostatní služby v roce 2022 se jedná především o služby - služby pošt ve výši 3605,-- Kč, nákup licencí, prodloužení licencí 123644,40 Kč, telefonní poplatky ve výši 62.539,45 Kč, odvoz odpadů 21.712,12 Kč, stravování žáků ve výši 72.167,-- Kč, zabezpečení chodu kotelny ve výši 21.780,--, servis výtahu 21.155,80, pověřenec GDPR 42.000,-- Kč, poplatky banky 11586,-- Kč, revize 69.682,55 Kč, přeprava žáků 27.712,28 Kč, služby BOZP a PO 7.744,-- Kč a ostatní služby nutné pro chod školy ve výši 154.206,23 Kč. V rámci realizace projektu „Tranzitní program“ se jedná o služby související s uskutečněním exkurze do Francie (doprava, ubytování, tlumočník apod.) a náklady na exkurzi v ČR v celkové výši 234.920,32 Kč, náklady na propagaci ve výši 2.472,-- Kč.876927.15
A.I.15.Účet 525 - Jiné sociální pojištění - ÚJ zde účtuje zákonné úrazové pojištění Kooperativa. ÚJ zaplatila v roce 2022 za zákonné pojištění 99.163 Kč.99163.00
A.I.16.Účet 527 - Zákonné sociální náklady - ÚJ zde vykazuje zákonný odvod FKSP ve výši 2%. Z rok 2022 činil zákonný odvod FKSP 476.608,88 Kč. Dále zde účtují náklady na školení a vzdělávání pedagog. pracovníků ve výši 194.237,-- Kč (hrazeno převážně z projektů OP VVV), náklady na ochranné osobní prostředky, testovací sady 18.116,24 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 7.250,-- Kč.696212.12
A.I.36.Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti ÚJ vynaložila v roce 2022 37.026,-- Kč za pojištění majetku.37026.20
A.I.26.Účet 547 – Manka a škody ÚJ zde v roce 2022 účtuje škody na majetku a odcizenou hotovost neznámým pachatelem při vloupání do trénikové kavárny v 7/22 ve výši 5.466,20.5466.20
B.II.2.Účet 662 – Úroky – ÚJ obdržela v roce 2022 131.610,64 Kč na úrocích na bankovních účtech131610.64
B.I.17.Účet 649-Ostatní výnosy z činnosti - ÚJ v roce 2022 zde eviduje bezúplatné nabytí ochranných prostředků – testovacích sad 11.683,-- Kč. Dále zde eviduje příjem za sběr použitého oleje ve výši 32,50 Kč a příjem za sběr vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v soutěži "EkoEDA" projektu Zelená škola ve výši 2365—Kč a vyúčtování neuplatněných poukázek na odběr nápoje v tréninkové kavárně ve výši 6800,--. Věcný dar 9990,-- 3D tiskárna Prusha. Náhrada od pojišťovny za škodu na majetku a hotovosti ve výši 5466,50 Kč. PO nezajistila k 31.12.2022 krytí investičního fondu, finančními prostředky v plné ve výši . Proto snížila výsledkově investiční fond o rozdíl ve výši 266.485,-- Kč. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). PO má příjmy z pronájmu tělocvičny, kterými částečně pokryla fond investic, na krytí FI využila také příjmy z úroků na bankovních účtech. Žádné jiné zdroje příjmu, ze kterých by krytí fondu investic zajistila, nemá.302822.00
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -ÚJ v roce 2022 zde zaúčtovala dotace na provoz ÚZ 008 ve výši 2.075.879,-- Kč, dotaci na přímé NIV ÚZ 33353 ve výši 31.329.897,-- Kč, dotaci ÚZ 33063 projekt VVV OP - ZŠ – 195.443,02,-- Kč, dotaci ÚZ 33063 projekt VVV OP - SŠ – 191.638,00 Kč, dotaci projekt Tranzitní program Kč 2.679.621,96 Kč, dotaci ÚZ 33086 doučování 181.350,-- Kč, dotaci ÚZ 33088 Prevence digitální propasti 276.000,-- Kč, dotaci obědy do škol 21.667,10 Kč, dotaci ÚZ 012 1.628.917,00 Kč.38580413.08
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmu - ÚJ pronajímá na základě nájemních smluv tělocvičnu v budově školy. Za období 1-12/2022 činily výnosy z pronájmu tělocvičny 92.677,50 Kč.92677.50
B.I.1.Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - ÚJ v rámci projektu Tranzitní program provozuje tréninkovou školní kavárnu. V roce 2022 měla výnosy z prodeje vlastních výrobků v kavárně ve výši 264.363,-- Kč.264363.00
B.I.4.Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - ÚJ v rámci projektu Tranzitní program provozuje tréninkovou školní kavárnu. V roce 2022 měla výnosy z prodaného zboží v kavárně ve výši 26.351,-- Kč.26351.00
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů - V roce 2022 čerpala ÚJ rezervní fond z ostatních titulů ve výši 8279,-- Kč, který je tvořen z peněžních darů pro školní účely. Čerpání darů na školní akce pro žáky školy a nákup učebních pomůcek dle darovacích smluv.8279.00
A.I.1.Účet 501 - Spotřeba materiálu - ÚJ v roce 2022 nakoupila především kancelářské potřeby ve výši 71.348,65 Kč, čistící a hygienické potřeby ve výši 47.765,59 Kč, školní potřeby (pedagogická dokumentace apod.) ve výši 13.054,30 Kč, učebnice a pracovní sešity ve výši 16.685,-- Kč, drobné učební pomůcky, knihy, apod. ve výši 88.688,93 Kč, náhradní díly k výpočetní technice 807,-- , vybavení lékárniček ve výši 1916,--, drobný majetek do 1 tis. Kč (posypový vozík, Aku šroubovák, úložné regály, zahradní nůžky, vysavač na mokré a suché vysávání ) v hodnotě 17.943,- Kč, drobné pomůcky a vybavení do tréninkové kavárny a tréninkových bytů ve výši 94.150,56 Kč (jedná se především o drobné kuchyňské potřeby, nádobí a el. spotřebiče), ostatní materiál pro zajištění chodu školy a údržbu ve výši 63.368,16 Kč a tréninkových bytů a kavárny ve výši 61.892,60 Kč, suroviny pro přípravu občerstvení v tréninkové kavárně ve výši 153.809,09 Kč. Dále jsou zde zaúčtovány testovací sady pro žáky ve výši 11.683,-- Kč.643111.88
A.I.23.Účet 542 – Jiné pokuty a penále- Dle rozhodnutí MŠMT v rámci realizace projektu Tranzitní program byl ÚJ nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně, tj. za porušení povinností splnění hraničního finančního milníku ve výši 3 805,82 Kč.3805.82
A.I.35.Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ÚJ v roce 2022 Z projektu OP VVV ZŠ a SŠ byla zakoupena interaktivní tabule, ozvučení, datový projektor, el. učební pomůcka Bee-Bot blu v celkové hodnotě 135.285,98 Kč. Z projektu Tranzitní program bylo zakoupeno vybavení do školní kavárny a tréninkových bytů v celkové hodnotě 343.053,52 Kč (tabule černá Allboards, lékárničky, nádoba na odpad, výrobník ledu, vestavná chladnička, 3 ks notebooků, tiskárna HP, komoda, vestavná skříň, skříň na potraviny, robotický vysavač, lednice, TV skříňka, kuchyňské spotřebiče, 2 ks kancelářských židlí). Z dotace ÚZ 33088 Prevence digitální propasti bylo pořízeno 11 ks notebooků Lenovo, 10 ks tabletů Lenovo ve výši 229.753,80 Kč. Dále byly zakoupeny učební pomůcky pro žáky školy – globus KČ, paraván, kuličková dráha, senzorický chodník, velké kuličkové počítadlo, 2x YOLI hrací platforma, interaktivní podlaha FlySky, interaktivní tabule, ozvučení, datový projektor v celkové hodnotě 211.767.,61 Kč. Dále byl zakoupen 2x výukový software pohyb a myšlení v celkové hodnotě 46.540,-- Kč. Z provozních prostředků byl zakoupen modem, rozhlasová ústředna, Switch Aruba Instant, 2x úklidový vozík, foukač listí v celkové hodnotě 48.943,55 Kč. Dále ÚJ obdržela dar 3D tiskárnu Originál Prusha MINI v hodnotě 9.990,-- Kč.1023935.16

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1174583.72
A.II. Tvorba fondu476608.88
1. Základní příděl476608.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu252058.80
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66240.00
3. Rekreace140210.00
4. Kultura, tělovýchova a sport25400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20208.80
A.IV. Konečný stav fondu1399133.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2140724.81
D.II. Tvorba fondu144928.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie139392.57
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5536.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1838279.92
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1838279.92
D.IV. Konečný stav fondu447373.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295080.00
F.II. Tvorba fondu206773.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu206773.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu501853.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36850810.505341830.0031508980.5031921004.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36850810.505341830.0031508980.5031921004.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem