Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2088527.81 2038951.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 211057.89 211057.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1870065.78 1813592.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7404.14 14300.69
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 425427.60 472995.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 47568.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 425427.60 425427.60
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 867976.00 1817976.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 610272.00 1560272.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 257704.00 257704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 57000.00 57000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 57000.00 57000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1588979.41 636970.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události ke 31.12.2022 nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 31.12.2022 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 146664.00 146669.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021-stavby ve správě PO. Zůstatek na účtu 021 je 159.504.401,-- Kč.
159504401.00
A.III.9.
SÚ 241-celkový stav: 11.400.850,36 Kč, z toho: 241/136-BÚ-1.615.201,52 Kč, 241/137-spoř.účet-5.099.723,65 Kč, 241/411-fond odměn-277.000,-- Kč, 241/416-invest.fond-2.746.838,14 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-1.632.087,05 Kč a 241/414-RF z darů 30.000,-- Kč.
11400850.36
A.IV.3.
SÚ 465-zálohy u firem CCS (ve výši 97.000,--) a ŘSD (ve výši 7.404,-- - zálohy na mýtná zařízení u autobusů).
104404.00
B.II.18.
SÚ 348-předpis příspěvku od Kraje Vysočina: 44.712.000,-- Kč, příspěvek na provoz vyčerpán k 31.12.2022. Zároveň Kraj Vysočina poskytl investiční příspěvek, který byl čerpán ve výši 2.188.978,33 Kč. Dále byla čerpána dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč. Vše bylo k 31.12. vyčerpáno.
0.00
C.II.5.
SÚ 411-277.000,-- Kč, 412-518.136,03 Kč, (rozdíl na účet 243 ve výši 37.510,-- - jedná se o stravenkový paušál za XII., který bude vyplacen v lednu 2023), 413-1.632.087,05 Kč, 414-30.000,-- Kč a 416-2.746.838,14 Kč, fondy jsou finančně kryty.
5204061.22
D.III.36.
SÚ 384-vykazuje stav předpisů sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2022/23 a sestavu za divadelní kurzy, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsících I.2023-VI.2023 a za divadelní kurzy v I.2023 ve výši 2.182.720,-- Kč.
2182720.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -690.219,90 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 690.219,90 Kč, hospodářský výsledek běžného účetního období k 31.12. ve výši 0 Kč.
0.00
C.I.3.
SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 732.371,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM za roky 2017-2018 ve výši 909.500,30 Kč a nově v roce 2019 ve výši 474.320,-- Kč, celkem transfer od Stat.města Jihlava je tedy 1.383.820,30. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouštěla invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. Od začátku odpisů v roce 2017 do 31.12.2018 bylo tímto způsobem na odpisech zúčtováno celkem 93.223,-- Kč. Důvodem tohoto účtování byla snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Odpisy z transferů od Stat.města Jihlava od I. - XII. 2022 ve výši 146.664,-- Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2022 ve výši 732.371,30 Kč. Členění majetku podle pořízení: 1. scénické osvětlení - PC = 237.517,-- Kč, ZC = 54.109,-- Kč. 2. světelný pult - PC = 83.683,-- Kč, ZC =19.063,-- Kč. 3. projektor Panasonic - PC 178.800,-- Kč, ZC = 40.735,-- Kč. 4. nasvícení fasády HDJ - PC 409.500,30 Kč, ZC = 267.540,30 Kč. 5. reproduktor Meyer - PC = 118.580,-- Kč, ZC = 87.731,-- Kč. 6. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 87.731,-- Kč. 7. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 87.731,-- Kč. 8. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 87.731,-- Kč.
0.00
D.III.20.
SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava
0.00
D.III.32.
SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet vykazuje vyčerpanou zálohu na dotaci od MK ČR ve výši 5.470.000,-- Kč, vyčerpaný transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč.
0.00
D.II.4.
SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy - přijatá záloha dle smlouvy na pronájem divadelní kavárny ve výši 30.000,-- od Snová zmrzlina s. r.o. Jihlava (záloha po dobu platné smlouvy o pronájmu)
30000.00
A.II.4.
SÚ 022-movité věci - zůstatek 37.001.413,10 Kč - movité věci ve správě PO
37001413.10
A.II.6.
SÚ 028-drobný DHM - zůstatek 11.050.283,22 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.311.792,47 Kč a movité věci vlastní ve výši 5.738.490,75 Kč.
11050283.22
B.II.1.
SÚ 311-odběratelé - zůstatek 384.041,08 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divadelní kavárny v r. 2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), dále dlužná částka ve výši 7.608,-- (dlužné nájemné služby z r.2019 - p. A. Biedermann), zbývající část ve výši 189.387,08 Kč představuje vystavené faktury ke konci roku 2022 (se splatností v r.2023) - vypořádání energií aj. u jednotlivých nájemců dle smluv.
348041.08
B.II.4.
SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek 1.114.800,20 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 908.650,-- Kč, elektr.energie ve výši 114.030,-- Kč a záloh na vodné ve výši 83.800,-- Kč. Zbývající část ve výši 8.320,20 zahrnuje zálohy na tantiémy a nájemní služby u hereckých bytů.
1114800.20
B.II.30.
SÚ 381-náklady příštích období - zůstatek 132.074,59 Kč - zahrnuje náklady na předplatné časopisů, tisk vstupenek, vedení Smluv, výlepy plakátů, tisk měsíčního programu na I.23 aj.
132074.59
C.I.1.
SÚ 401-jmění účetní jednotky - zůstatek 117.572.664,21 Kč, z toho majetek organizace ve výši 117.272.471,80 Kč (401/901) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 (401/902).
117572664.21
D.III.5.
SÚ 321-dodavatelé - zůstatek 391.243,24 Kč (faktury došlé v prosinci 2022, splatné v lednu 2023, kdy se jedná převážně o faktury za úklid,ostrahu,odběr PHM,telef.poplatky,tantiémy,pož.ochranu,grafická příprava propag.materiálů,správu sítě, aj.)
391243.24
D.III.37.
SÚ 389-dohadné účty pasivní - zůstatek 527.070,60 Kč (spotřeba plynu 218.222,12 Kč, elektr.energie 194.787,36 Kč, voda 26.369,18 Kč, tantiémy,svoz odpadu,materiál na výrobu divadelních inscenací - 87.691,94)
527070.60
D.III.38.
SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky - zůstatek 108.060,-- Kč (exekuční závazky zaměstnanců z mezd XII. a příspěvek OAD - 41.200,-- Kč, honoráře dle smluv 66.860, -- Kč)
108060.00
D.III.35.
SÚ 383-výdaje příštích období - zůstatek 40.761,23 Kč (účet zahrnuje převážně platby za telef.poplatky,poštovné,honoráře,svoz KO,tantiémy - prosinec 2022).
40761.23
B.II.33.
SÚ 377-ostatní krátkodobé pohledávky - zůstatek 9.334,-- (nezaplacené platby za divadelní kurzy a část předplatného k 31.12.2022)
9334.00
D.III.10.
SÚ 243-běžný účet FKSP - zůstatek 555.646,03 Kč (rozdíl ve výši 37.510,-- Kč na účet 412 - příspěvek na stravenkový paušál za XII.22. Finančně dorovnáno na účet 243 v lednu 2023)
555646.03
B.II.17.
SÚ 346-předpis příspěvku od MK ČR - 5.470.000,-- Kč - příspěvek na kulturní činnost, k 31.12. vyčerpán.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 44.712.000,-- Kč, dále je zúčtovánán tranfer od Stat.města Jihlava za I.-XII. ve výši 146.664,--, zúčtován neinv.příspěvek od Statutárního města Jihlava ve výši 500000,-- Kč. Zúčtováno čerpání dotace MK ČR na skutečně čerpané náklady v kulturní činnosti ve výši 5.470.000,-- Kč.
50828664.00
A.V.I.
SÚ 591-srážková daň z vyplacených úroků 23.600,80 Kč a daň z příjmů 105.450,-- Kč.
129050.80
B.I.2.
SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 8.015.359,06 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti celkem 384.171,61 z toho - půjčovna kostýmů 55.250,38 Kč a pronájmy 328.921,23 Kč.
8399530.67
A.I.13.
SÚ 521-mzdové náklady ve výši 30.411.899,--Kč, z toho výplata mezd 29.079.000,-- Kč, ostatní osobní náklady 1.097.962,-- Kč a náhrady za nemoc 224.370,-- (hlavní činnost, z toho 25.616,-- Kč náhrada Covid-izolačka) a náhrada za nemoc OON 10.567,-- Kč.
30411899.00
A.I.28
SÚ 551-odpisy dle plánu
3105219.00
C.2.
K 31.12.2022 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -690.219,90 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 690.219,90 Kč. Výsledný hospodářský výsledek k 31.12.2022 činí 0 Kč.
0.00
B.I.1.
SÚ 601-výnosy z prodeje vlastních výrobků
14733.00
B.I.16.
SÚ 648-čerpání fondů - Fond odměn - 50.000,-- Kč, rezervní fond na pokrytí ztráty ve výši 544.984,50 Kč, rezervní fond z darů ve výši 31.881,30 (dar České spořitelny ve výši 30.000,-- a dar firmy Dramox ve výši 1.881,30), investiční fond - opravy movitého majetku ve výši 78.881,75 Kč a opravy nemovitého majetku ve výši 143.620,94 Kč.
849368.49
A.I.5.
SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku - zůstatek -125.362,-- Kč. (Účet zachycuje finanční vyjádření výroby kostýmů, které byly vyrobeny ve vlastních dílnách HDJ)
-125362.00
B.I.4.
SÚ 604-výnosy z prod.zboží
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 476404.95
A.II. Tvorba fondu 585555.08
1. Základní příděl 585555.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 543824.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 434868.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 76456.00
A.IV. Konečný stav fondu 518136.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 578728.22
D.II. Tvorba fondu 1660224.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1630224.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 576865.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 544984.50
5. Ostatní čerpání 31881.30
D.IV. Konečný stav fondu 1662087.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1676785.83
F.II. Tvorba fondu 5147533.33
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2958555.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2188978.33
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4077481.02
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2188978.33
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1666000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 222502.69
F.IV. Konečný stav fondu 2746838.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 159504401.00 51740825.00 107763576.00 109429296.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2725128.80 688876.00 2036252.80 2067116.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 154871617.20 50470306.00 104401311.20 106017087.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1907655.00 581643.00 1326012.00 1345092.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10146.00 0.00 10146.00 10146.00
H.1.Stavební pozemky 9711.00 0.00 9711.00 9711.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 435.00 0.00 435.00 435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem