Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1867002.61 | 1776181.37 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20046.45 | 20046.45 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1511121.16 | 1542943.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 335835.00 | 213191.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1867002.61 | 1776181.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8 | Na účtech 042 je účtováno o realizaci IROP projektů, kde po zařazení zbývá Sparta (12650,-)a Wortnerův dům ( 70.180,-). Dále na účtu 042 0001 je vedeno od roku 2015 40.535,- Kč - projekt osvětlení velkého sálu Hluboká, z roku 2018 83.248,- Kč projekt stavební úpravy vestibul a pokladny Hluboká, 133.100,- Kč projekt rekonstrukce EPS, CCTV,PZTS Hluboká. | 339713.00 |
C.I.3 | V roce 2020 dochází na účtu 403 k tvorbě v souvislosti s transferem (Wortnerův dům) ve výši 19.456.245,02. Probíhá proúčtování transferů EPS z grantu MKCR + dobíhají transfery z předchozích let. V březnu 2020 začíná odpisování transferu na Wortnerův dům. V dubnu r2020 dochází k nastavení transferu u Irop Sparta (21.470.942,19 na str.D) dle předběžných zpráv z CRR. V březnu 2021 začíná odepisování transferu na Spartu. V květnu 2021 došlo k nastavení transferu u Irop Bechyně (22.923.059,53 na str. D). V říjnu došlo k opravě vyúčtování Bechyně (4.716.641,21 na str. D). | 66297234.17 |
B.II.30 | Na účtu 381 jsou účtovány náklady příštích období související s výstavou Tomáše Rullera v roce 2024 a dále pojištění odpovědnosti zaměstnance na r. 2023 a prodloužení grafické licence. V 7/2022 došlo k předplacení Sdílení tiskové zprávy pro výstavy AJG na r. 2023. V září hrazeny náklady související s výstavou Masker v r. 2023 a prezentace v materiálech MCU na r. 2023. V říjnu došlo k úhradě nákladů připadajícíh na r. 2023 Správa eshopu, webu, propagace Seznam a prezentace v jihočeském kalendáři.cz. V listopadu jsou další na výstavy Masker a Giger v přístím roce. V prosinci přibývají náklady příštích období na výstavu Giger, Strange things a Hon v roce 2023. | 669042.76 |
D.III.35 | Výdaje příštích období (383) souvisí s náklady na r.2022, které budou hrazeny až v r.2023 - tel. poplatky, tvorba soc. síťí, tepelná energie, elektřina, vodné, propagace a nákup uměleckých děl dle smluv z roku 2022, hrazených v lednu 2023. (1.089.000,-) | 1498134.05 |
B.I.10 | Organizace získala cenu v soutěži "Fénix content marketing" - tokeny, ale do termínu uzávěrky nebyl předán přístup do prostředí, ve kterém je toto krypto aktivum evido váno. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.10 | K navýšení u účtu 513 oproti roku 2021 došlo z důvodu pořádání více akcí - doprovodné akce k výstavě MEN (občerstvení 27.100,-), vernisáž Michal Škoda (48.400,-) atd. a z důvodu vysoké inflace. | 126083.20 |
A.I.12 | K navýšení účtu 518 došlo z důvodu pořízení uměleckého díla za 1.050.000 a 39.000,- a jeho účtování na účet 518 z důvodu nekrytého investičního fondu a potřeby rozšiřovat sbírku AJG a tím zachování poslání AJG. Další navýšení je také z důvodu inflace. Na účtě 518 jsou nejvyššími položkami propagace, nájemné a ostatní služby-smlouvy o dílo a spolupráci, architektonické studie, grafické práce, koncepce výstavy, truhlářské práce, 3D virtuální prohlídka, externí rozvozy, doprovodné programy, přednášky, licence a reprodukční práva, kurýři. | 22657821.60 |
A.I.28 | V roce 2022 odepisuje účetní jednotka pouze majetek, který byl financován s použitím transferů, proto došlo ke snížení účtu 551. | 1983454.00 |
A.I.35 | Na účtu 558 došlo ke snížení z důvodu úspor. | 296468.20 |
A.I.36 | U účtu 549 došlo ke snížení oproti předchozímu roku, protože nebyly vynakládány tak vysoké prostředky na pojištění, jako tomu bylo v roce 2021 při výstavě Ruské avantgardy. | 644643.82 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb byly nizší oproti roku 2021, protože v roce 2021 se konala mimořádně úspěšná výstava Ruské avantgardy. | 2346005.03 |
B.IV.2 | Na účtu 672 je účtován provozní příspěvek od zřizovatele, odpisy transferů, příspěvek na veřejně prospěšné pracovníky a dotace na designovou laboratoř (27.700), dotace na restaurování (Oplakávání krista z Korkusovy Hutě - 182.000.-), dotace od města Hluboká (10.000,-) na výstavu Pištěk. | 50971766.56 |