A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následjícího pro zařazení majetku do užívání). Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. V roce 2022 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle § 65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví. Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., § 6 odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH, sleduje měsíčně obraty pro DPH . V roce 2022 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem části nebytových prostor (tělocvičny,učebny,jídelna, ost.prostory), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Klíčování je prováděno čtvrtletně. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5692025.67 | 5633922.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 72294.00 | 72294.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5619731.67 | 5561628.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 164000.00 | 181890.60 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 164000.00 | 181890.60 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 103799.85 | 27375.49 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 103799.85 | 27375.49 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 272000.00 | 272000.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 272000.00 | 272000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5687825.52 | 5571188.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 55 od 12.4.2002. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či sitace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2022 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V roce 2022 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5 | Drobný dlouhodobý majetek - PS : 450 229 Kč přírůstky 2022 19 364,84 Kč , vyřazení majetku 0 Kč. | 469593.84 |
A.II.1 | Pozemky - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání) | 5048526.00 |
A.II.3 | Stavby - PS: 177 326 713,76 - zařazení majetku do úžívání -Výtah 1 131 176,90 Kč , KS: 178 457 890,66 Kč | 178457890.66 |
A.II.4 | Samostatné hmotné movité věci - PS: 4 317 686,84 Kč, Přírustky 405 212 Kč (cyxloboxy 3 ks, 3D skener, PC sestavy), úbytky 114 323,97 Kč | 4608574.87 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý majetek PS: 18 412 517,18 Kč- přírůstky 790 834,80 Kč : Učební pomůcky, kamera, stativ, 3D brýle, notebooky, sedačky - participativní rozpočet, kancelářské židle, digi. učební pomůcky, lednice, kávovar, 3 ks dataprojektoru, pojezdový stojan s tabulí . Úbytky : 600 135,70 Kč | 18603216.28 |
B.I.2 | Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin 112 191,09 Kč, čistících prostředků : ZŠ 21 882,85 Kč ,ŠJ 28 855,02 Kč a čipů 33 810 Kč | 196738.96 |
B.II.1 | Odběratelé - faktury vystavené v roce 2022 se splatností v roce 2023 (pronájem tělocvičen, místnosti pro ordinaci zubařů, prostory pro MŠ Hello, MŠ Bambino, aj. za období 10-12/2022) | 115595.60 |
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy za plyn (1.1.2017 - 31. 8. 2017 Enwox Kč 4 232 (společnost je v insolvenci), záloha na TV a TUV 12/2022 227 200 Kč, záloha elektrická energie Kč 50 517 Kč , záloha plyn 2 650 Kč-8-12/2022. | 284599.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období (náklady roku 2023) - registrační poplatek PO účtuje, prodloužení služby Hosting, licence SW Bakaláři, Antivir Eset, licence Autoplan, zůčt.fin.normy potravin na konci roku | 88930.07 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - vyčerpaná dotace Šablony III. 604 022,55 Kč, vyčerpaná dotace SMO Clil 153 736,17 Kč, , vyčerpaná dotace Obědy do Škol 116 072,20 Kč. | 873830.92 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - stravné 2 098 Kč. | 2098.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek - organizace účtuje o běžném účtu, spořícím účtu (účet 241 -6 960 145,40 Kč), účtu fondu FKSP (účet 243 - 366 101,14 Kč), pokladnách ve škole a ve školní jídelně (účet 261 - 34 141 Kč) | 7360387.54 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky - PS : 153 888 978,01 Kč, přírustky 2 188 725,10 Kč (výtah, 3D skener, PC sestavy, cykloboxy, nespotřebované dotace, nedokončený majetek), úbytky 1 657 067,77 Kč ( odúčtování nespotřebovaných dotací k 1.1.2022 + odpisy) | 154420635.34 |
C.II.1 | Fond odměn - PS:115 168,- příděl ze zlepšeného VH za rok 2021 20 000 Kč, čerpání 50 000 Kč | 85168.00 |
C.II.2 | Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2022 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze UCE závěrky v řásti F. | 457492.92 |
C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl ze zlepšeného VH za rok 2021 103 052,75 Kč. Čerpání v roce 2022 48 760 Kč ( vybavení tříd nábytkem). Další informace o přídělu a čerpání v příloze UCE závěrky v části D. | 86897.00 |
CII.4 | Rezervní fond z ostatních titulů - PS : 646176,95 Kč,-, Přírustky : převody nevyčerpaných dotací k 31.12.2022 Šablony III. 193 238,45 Kč Obědy do škol 102 782,45 Kč, úbytky :Obědy do škol 2021/2022 27 631,60 Kč, Šablony II. 2 100 Kč, Šablony III. 613 230,60 Kč, čerpání daru SMO 3 214,75 Kč, viz.příloha UCE závěrky část D. | 296020.90 |
C.II.5 | Fond reprodukce majetku, fond investic - Přírustky :odpisy budov a DHM 1 361 046,87 Kč, investiční dotace 215 000 Kč Talentmanagement , investiční dotace 200 000 Kč cykloboxy. Čerpání 2022:1 262 672,14 Kč (výměna a oprava oken, opava obložení stěn a polic, opava soc. zařízení, nákup 3D skeneru, PC sestav, cykloboxů z dotace, aj.), viz.příloha UCE závěrky část F. | 563416.53 |
C.III. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2022 | 224761.19 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -, záloha projekt Šablony III. 797 261 Kč ( 8/2021-30.6.2023), vratka dotace Rozvoj rovného přístupu 5 767 Kč, obědy do škol 218 854,65 Kč | 1021882.65 |
D.III.5 | Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za služby za období roku 2022, splatné v roce 2023 | 159883.75 |
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné 283 193,55 Kč, zálohy na úplatu ve ŠD 121 550 Kč, IC karty 0 Kč. | 404743.55 |
D.III.10 | Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnancům za období 12/2022, Organizace vykazuje k 31.12.2022 61 zaměstnanců (z toho 48 žen z toho 1 na rodičovské nebo mateřské dovolené) | 1993103.00 |
D.III.12 | Sociální zabezpečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2022. | 743447.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2022. | 322120.00 |
D.III.16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na daň z příjmu z hrubých mezd zaměstnců za období 12/2022. | 193469.00 |
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1/ Dotace SMO - Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta - CLIL IV na Formance 164 000 Kč + Realizace ozdravného pobytu 2 100 000 Kč, vratka dotace 5,12 Kč | 2264005.12 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - přijaté služby v roce 2022 (energie, odvoz odpadů, telefonní poplatky,licence aj.) - je známá částka k datu účetní závěrky. | 332495.30 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - finanční norma ŠJ 7 709,10 Kč, odpisy 11 647,87 Kč | 19357.06 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - přijaté služby od dodavatelů v roce 2017, nevyfakturované ke dni účetní závěrky - plyn ( Enwox), proveden výpočet cenami podle posledních vyúčtovacích faktur, zaslány dopisy s výzvou k vyúčtování těchto služeb, doh. pol. el energie a plyn za 2022 | 17646.89 |
A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý majetek: Projektová dokumnetace | 32000.00 |
B.II.18 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: Dokrytí odpisů zřizovatel | 11647.87 |
D.III.20 | Závazky k vybraným místním vládním institucím : Vratka dotace odborné pozice | 43939.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | Spotřeba materiálu pro hlavní i doplňkovou činnost - potraviny 1 789 tis., čistící prostředky a úklidový materiál 88 tis., výtvarný mat. 13 tis, majetek do 3 tis. 122 tis ( Vybavení tříd , židle, vybavení ŠD- koberce, stůl, hračky, digi. pomůcky aj.), kanc.potřeby 49 tis., učebnice a mat.k výuce 154 tis., materiál na údržbu 23 tis., ostatní materiál 248 tis. | 2486032.23 |
A.I.2 | Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - teplo a teplá voda 1 684 tis., vodné a stočné 161 tis.,plyn 7 tis., elektřina 639 tis. | 2491438.04 |
A.I.8 | Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - výměna oken 597 tis., oprava sociálního zařízení 598 tis,oprava TV nářadí 7 tis.Kč, oprava obložení a polic 59 tis. Kč, oprava rozvodů a ventilů 58 tis. Kč, výmalba kuchyně 121 tis. Kč,Oprava TÚV 59 tis Kč, opravava bočních vchodových dvdří 118 tis. Kč, drobné opravy 46 tis. Kč, Opravy ŠJ : vzduchotechnika 38 tis. Kč, konvektomat 12 tis. Kč, el. pánev. 18 tis. Kč, oprava spotřebičů 17 tis. Kč | 1747853.52 |
A.I.9 | Cestovné - cestovní náhrady zaměstnancům školy - školení, vzdělávání | 41057.00 |
A.I.12 | Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - služby pošty 4 tis., bank.poplatky 4 tis., telefonní popl. 38 tis., odvoz odpadu 41 tis., revize a odborné prohlídky 55 tis., servis výtahů 17 tis, účetní služby 112 tis., služby výp.techniky a licence 218 tis., plavání žáků 99 tis., praní prádla 18 tis., PO a BOZP 19 tis., služby-projekty 38 tis., pronájem kopírovacích strojů 100 tis, ostatní služby 215 tis., Ozdravný pobyt 1 884 tis. | 2862340.52 |
A.I.1316 | Účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2022: 28 190 422 Kč (kraj, Clill, dop.činnost, as.pedagoga,projekty SMO, Rovný přístup , Šablony aj.) z toho nemocenská 172 969 Kč ,Účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištěnÍ 9 237 455 Kč Účet 525 - Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance 115 527 Kč (4,2 promile) . Účet 527 - 720 342,78 Kč - z toho příděl do FKSP 2% HM 548 tis.Kč ( školení, OOPP, preventivní prohlídky).Organizace eviduje k 31.12.2022 61 zaměstnanců (z toho 1 na rodičovské nebo mateřské dovolené) z toho 48 žen. | 38263746.78 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje účetně, rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 186 787 Kč, odpisy souboru movitých věcí 174 259,87 Kč | 1361046.87 |
A.I.35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (od 3 to 40 tis.) - DDHM učební pomůcky , kamera a stativ, 3D brýle, notebooky, digitální UP, sedačky - participativní rozpočet, kancelářské židle, lednice, kávovar, 3 Ks dataprojektorů, tabule. | 810199.64 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistná událost žáci , zaokrouhlování faktur . | 12501.32 |
A.V.1 | Daň z příjmu - srážková daň z úroků bankou, spořící účet | 13.96 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb hlavní a doplňková činnost - cizí strávníci(potraviny, režie, zisk) 489 tis., režie, zisk-pronájmy 419 tis., stravné zaměstnanci a příspěvek FKSP zam. 174 tis., refakturace nákladů za energie na školní byt 23 tis., stravné žáci a děti 1 315 tis. Kč, režijní a mzdové náklady obědy a svačiny 44 tis. | 2463583.57 |
B.I.3 | Vynosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti -50 tis.Kč školnický byt, 88 tis.(tělocvičny, učebny, školní jídelna, aj.), zubní ordinace 86 tis., Hello 61 tis. | 285220.67 |
B.I.8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata ve školní družině | 198750.00 |
B.I.16 | Čerpání fondů - FKSP 48 tis. Kč , RF 52 tis. rozvoj činnosti ( nábytek do tříd, čerpání daru-hračky do ŠD), čerpání fondu reprodukce majetku celkem 826 tis. ( oprava obložení a polic, oprava el. pánve, oprava soc. zařízení, výměna oken) , Fond odměn-čerpání 50 tis.Kč aj. viz. příloha UCE závěrky část F. | 975900.89 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - poškozené učebnice 2 tis. Kč, antigenní testy 63 tis. Kč , ostatní výnosy 2 tis.Kč, refakturace Terezínská iniciativa 46 tis. Kč, Česko - Polská spolupráce 31 tis.Kč | 143833.31 |
B.II.2 | Úroky - úroky z bankovních účtů založených u Komerční banky a.s. | 192.58 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů - neinvestiční příspěvek zřizovatele 5 002 tis. Kč (provozní náklady organizace, odpisy), neinv.příspěvek zřizovatele 99 540 Kč - plavání žáků, neinv. příspěvek zřizovatele Admin. pracovník 100 000 Kč, neinv. příspěvek zřizovatele - participativní rozpočet 30 000 Kč, neinv.přísp.Moravskoslezský kraj 36 337 953 Kč (přímé náklady na vzdělávání, ONIV ) - neinv.přísp. MŠMT Šablony II a Šablony III, spoluf.z EU 422 092,15 Kč (čerpání v roce 2022 ) - neinv.příspěvek MŠMT Obědy do škol 90 813,20 Kč , neinv.příspěvek SMO Talentmanagment 2022 115 000 Kč - neinv.příspěvek SMO Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta Clill III a IV 334 463,17 Kč - neinv.příspěvek Kariérový poradce 40 000 Kč - - neivn.příspěvek SMO Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 534 252,81 Kč , neinv. příspěvek Erasmus 7 296 Kč, Dotace doučování 216 600 Kč, Digitální uč. pomůcky 488 994,88 Kč, Ozdravný pobyt 1 884 000 Kč, Odborné pozice 357 061 Kč, Pojistná událos 149 317 Kč, Antigení testy 27 500 Kč. | 46236883.21 |
A.II.3 | Kurzové ztráty : Erasmus, Česko-Polský projekt | 3373.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 385574.40 |
A.II. Tvorba fondu | 549876.52 |
1. Základní příděl | 549876.52 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 477958.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 31902.00 |
3. Rekreace | 60000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 295240.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 81816.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 457492.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 678781.20 |
D.II. Tvorba fondu | 399073.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 103052.75 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 296020.90 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 694936.95 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 694936.95 |
D.IV. Konečný stav fondu | 382917.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 50041.80 |
F.II. Tvorba fondu | 1776046.87 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1361046.87 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 100000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 315000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1262672.14 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 437212.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 825460.14 |
F.IV. Konečný stav fondu | 563416.53 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 178457890.66 | 30196378.00 | 148261512.66 | 148339748.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 178457890.66 | 30196378.00 | 148261512.66 | 148339748.76 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |