A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena činnost. Účetní jednotka podala žádost o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty a dle rozhodnutí Finančního úřadu, územní pracoviště v Pelhřimově se registrace 1.1.2023 ruší. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Do konce roku 2018 organizce v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Vedeme účetnictví v plném rozsahu a dále pokračujeme dle vnitřních směrnic. Účtování zásob podle způsobu A. Účtujeme o tvorbě opravných položek k pohledávkám (k účtu 311 - Odběratelé) a to k 31. 12. 2022. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Dle vnitropodnikové směrnice vedeme dlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč - 60 000 Kč (účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku je stanovena na účtovni vyhlášky č. 410/2009 Sb. Na podrozvahovém účtu 966 - Dl.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku vedeme majetek ve výši 2 997 500,-- Kč (na základy Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Krajem Vysočina). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4607934.84 | 4525947.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3678.00 | 3678.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3088838.98 | 3006851.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1515417.86 | 1515417.86 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4260835.00 | 1263335.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3069469.00 | 71969.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1191366.00 | 1191366.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 16257990.80 | 11884178.73 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 16257990.80 | 11884178.73 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -15910890.96 | -8621566.20 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce 449. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastala žádná skutečnost. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond invest je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 5727220.25 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 61194.60 | 61194.60 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | Účet 031 - Pozemky: zůstatek 2 559 629,30 Kč (změna ceny pozemku dle Dodatku č. 30 Zřizovací listiny Domov Černovice - Lidmaň a Protokolu o změnách na majetku, částka změny 20 900,-- Kč). | 2559629.30 |
A.II.3. | Účet 021 - Stavby: zůstatek 167 598 511,72 Kč (stavby se správě PO). | 167598511.72 |
A.II.4. | Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 25 379 047,96 Kč (věci ve správě PO). | 25379047.96 |
A.II.6. | Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 34 351 735,85 Kč, z toho movité věci ve správě PO 21 966 104,72 Kč, a movité věci vlastní 12 385 631,13 Kč. | 34351735.85 |
B.II. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka ve výši 18 970,-- Kč záloha na vodné, stočné, částka ve výši 6 720,-- Kč záloha teplo (CHB), částka 1 208 800,-- Kč záloha na plyn (zaplacená záloha na měsíc leden 2023), částka ve výši 72 920,-- Kč záloha na el. energii. | 1307410.00 |
B.II.1. | Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 3 387 007,75 Kč za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonnými zástupci a opratrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení, fakultativní služby a léky), částka 755 257,28 Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami (vystavené faktury za prosinec 2022) a částka 314 572,25 Kč ostatní pohledávky (vystavené ostatní faktury za prosinec). | 4456837.28 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období: zůstatek 60 167,10 Kč služby SW (ESET), domény, předplatné. | 60167.10 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní: částka 2 229 876,33 Kč - dohadná výše čerpání dotace na projekt IP VII. | 2229876.33 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 9 106 491,12 Kč, prostředky fondu odměn 134 287,14 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 3 329 709,25 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 239 277,91 Kč, prostředky fondu investic 780 940,07 Kč, Běžný účet (spořící účet) 630,55 Kč a Běžný účet (vaření 2A) 10 690,-- Kč. | 14602026.04 |
C.I.1. | Účet 401 - Jmění účetní jednotky - z toho částka 122 744 356,71 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 679 201,70 Kč (oběžná aktiva). | 125423558.41 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 5 604 831,05 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč, 403/0399 čas.rozlišení uplatněné jinou organizací 428 365,20 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 122 389,20 Kč. | 5604831.05 |
C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období. | -1304431.00 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními jprostředky na běžném účtu. | 134287.14 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 3329709.25 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 1239277.91 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investic - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 780940.07 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se prosince 2022, úhrada leden 2023. | 1036301.85 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé příjaté zálohy na transfery - přijatá dotace na projekt IP VII. | 2229876.33 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období - kapesné vyplácené dětem s nařízenou ÚV za 4. Q. 2022 (výplata v lednu 2023) a poplatky KB za měsíc 12/2022, odepsané KB v lednu 2023. | 11315.00 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby vodné, stočné, plynu, tepla, el. energie a snížení tržby ZP (VZP rok 2022). | 266019.64 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 18 956 157,12 Kč jsou depozita klientů Černovice, částka 14 869 452,70 Kč jsou depozita klientů Lidmaň a částka 5 692,26 Kč ostatní krátkodobé závazky (exekuce, ostatní závazky). | 33831302.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.33. | Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - tvořené dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění k účtu 311 - Odběratelé - sociální služby, jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti u klientů v Domově Černovice - Lidmaň (snížení opravné položky z důvodu úhrady dlouhodobé pohledávky). | -103039.00 |
A.I.36. | Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 neupltaněné DPH) ve výši 1 738 501,35 Kč - organizace je plátce DPH pouze u hospodářské činnosti, a proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v poměrné části, tj. 2 % (koeficient pro odpočet DPH), do příslušných nákladů (el. energie, plyn, voda, likvid. odpadů aj.) se účtuje cena bez DPH a rozdíl po odečtu nároku na odpočet 2 % se účtuje na účet 549 ( ke konci roku přepočet na 2 %, vypořádání za rok 2022). | 1861235.33 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 32 210 806,-- Kč (spoluúčast sociálního zařízení ve výši 1 113 607,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 31 005 358,-- Kč výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) ve výši 9 056 164,53 Kč, ostatní výnosy ve výši 1 422 179,-- Kč (stravování, produktivní činnost klientů aj.) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 459 573,05 Kč. | 74154080.58 |
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - zúčtování FKSP ve výši 46 772,-- Kč, použití RF ve výši 54 639,67 Kč a použití IF na opravy ve výši 450 043,06 Kč. | 551454.73 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 566 992,43 Kč (tel. hovory, ostatní výnosy) a ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost ve výši 416 459,61 Kč. | 983452.04 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 5 141 000,-- Kč,účet 672/0313 dotace (transfer) od kraje na projekt IP VII ve výši 2 229 876,33 Kč, účet 672/0331 státní rozpočet UZ 13305 (vyrovnávací platba) ve výši 66 821 000,-- Kč, účet 672/0391 rozpouštění účtu 403 (časové rozlišení investičních transferů) ve výši 61 194,60 Kč. | 74253070.93 |
C.2. | Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti dle středisek: Středisko 2 - Ubytovací činnost - Lipno (Z.Hamry, Černá v Poš.) ve výši 93 954,05 Kč Středisko 3 - Podnikové byty ve výši 22 821,72 Kč Středisko 4 - Pronájem krátkodobě 942,-- Kč Středisko 5 - Stravovací provoz (prodej stravy) ve výši 15 344,-- Kč Středisko 9 - bazén (pronájem) 3 907,-- Kč Středisko 10 - Kogenerační jednotka (výroba el. energie) ve výši 8 151,66 Kč | 145120.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
R. | Organizace splnila v roce 2022 obě kritéria pro vytvoření výkazu dle § 18 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. | 49423091.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Organizace splnila v roce 2022 obě kritéria pro vytvoření výkazu dle § 18 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. | 155157.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1379227.35 |
A.II. Tvorba fondu | 1701823.08 |
1. Základní příděl | 1701823.08 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2050850.80 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 663338.00 |
3. Rekreace | 1085549.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 32229.80 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 97000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 172734.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1030199.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4336406.79 |
D.II. Tvorba fondu | 287220.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 66265.67 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 220954.37 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 54639.67 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 54639.67 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4568987.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 921895.73 |
F.II. Tvorba fondu | 2743772.40 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2730472.40 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 13300.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2884728.06 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 569685.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1865000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 450043.06 |
F.IV. Konečný stav fondu | 780940.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 167598511.72 | 47001761.20 | 120596750.52 | 122522079.52 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 39753410.91 | 7977440.47 | 31775970.44 | 32217510.44 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 122830004.32 | 37422487.00 | 85407517.32 | 86825678.32 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 178674.00 | 90011.00 | 88663.00 | 90451.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 199969.00 | 199968.00 | 1.00 | 1.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4636453.49 | 1311854.73 | 3324598.76 | 3388438.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2559629.30 | 0.00 | 2559629.30 | 2580529.30 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 172886.08 | 0.00 | 172886.08 | 193786.08 |
H.4. | Zastavěná plocha | 457214.20 | 0.00 | 457214.20 | 457214.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1929529.02 | 0.00 | 1929529.02 | 1929529.02 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |