Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 85590024.94 | 80806308.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 466488.35 | 283599.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 85123536.59 | 80522708.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 3095988.82 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 3095988.82 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 53454232.65 | 86420488.04 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7992732.65 | 39855988.04 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 45461500.00 | 46564500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 87860.00 | 89770.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 87860.00 | 89770.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 47845476.59 | 76916094.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: K 31.12.2021 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2021 dle výpočtu daňového poradce ve výši 11.350.790Kč MD 591/D341 MD 341/D384. V 5/2022 proúčtování daně z příjmů za rok 2021 dle daňového přiznání ve výši 11.350.790Kč, MD 231/Dal 682/22 + MD 384-10/Dal 231. K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 4/2022 přijatá dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.347.899Kč UZ 13015. V 7/2022 příjem dotace MVČR na mzdové výdaje pro JSDH ve výši 60.000Kč UZ 14004. V 8/2022 přijaté dotace: MKČR Rekenerace MPZ ve výši 346.000Kč UZ 34054. V 9/2022 přijatá dotace na VOLBY ve výši 372.000Kč UZ 98187. V 11/2022 přijatá dotace na VOLBY prezidenta ČR-přípravná fáze ve výši 18.400Kč UZ 98008. V 11/2022 vyúčtování dotace VOLBY do zastupitelstev obcí pod UZ 98167 čerpáno ve výši 348.514Kč-vratka dotace v rámci finančního vypořádání ve výši 23.486Kč. V 12/2022 vyúčtování dotace VOLBY prezidenta ČR-přípravná fáze pod UZ 98008 čerpáno 14.366,76Kč - vratka dotace v rámci finančního vypořádání ve výši 104.033,24Kč. V 12/2022 vyúčtováma dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.347.899Kč UZ 13015 na účet 672-20. V 12/2022 vyúčtována dotace: MKČR Rekenerace MPZ ve výši 346.000Kč UZ 34054. na účet 672-20. V 12/2022 vyúčtována dotace MVČR na mzdové výdaje pro JSDH ve výši 60.000Kč UZ 14004 a dotace na zásah pro JSDH ve výši 239.665 UZ 14004 na účet 672-20. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 5/2022 V 2/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč. V 5/2022. V 5/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 M-club ve výši 7.172.146Kč (vratka nevyužité dotace899.854Kč). V 5/2022. V 5/2022 - Vyúčtování dotace r.2021 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 3/2022 fin.vypořádání investiční dotace od ústeckého kraje dopravní terminál v Klášterci nad Ohří ve výši 10.000.000Kč. MD 472 / Dal 388.. V 3/2022 příjem dotace MMR na vybudovánímultimediální jazykové učebny na ZŠ Školní ve výši 3.079.071,52Kč (UZ17968 částka 171.058,53,Kč + UZ 17969 částka 2.908.011,99Kč). V 12/2022 vyúčtování dotace SFŽP - podpora výměny kotlů dle závěrečného vyhodnocení I.etapy 2020-2023 z účtu 472 a 388 - invest.část čerpána ve výši 1.150.000Kč, nevinvest.část čerpána ve výši 70.000Kč.. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 370.000Kč (350.000Kč invest. a 20.000Kč.neinvest.) V 12/2022 zúčtována dotace MŽP - Kulturní dům Klášterec nad Ohří.ex.post MD 472/Dal 388 ve výši přijaté dotace 42.771.938,18Kč. Na účtu 388 zůstává předpoklad nevyplacené dotace ve výši 2.251.097,38Kč. V 12/2022 zaúčtován předpoklad čerpání dotace MMR dle Rozhodnutí na REKO ul. Nádražní 169 Klášterec n.O. ke dni zařazení majetku do užívání ve výši 5.741.635,27Kč MD 388/Dal 403. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: v 1/2022 zaúčtování předpis penále odvodu porušení rozpočtové kázně MD 542/Dal 347 ve výši 800tíis. Kč dle platebního výměru č. 6/P/2022 od FÚ. (uhrazeno dne 04.02.2022) | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 2/2022 zaúčtováno přecenění RH k prodeji pozemků ul. Ciboušovská dle kupních smluv ve výši 1.650.255,49Kč, 1.774.084,24Kč, 2.244.147,43Kč. V 7/2022 zaúčtování přecenění RH prodej dvou pozemků v k.ú. Vernéřov dle kupní smlouvy v celkové výši 291.634Kč. | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku a část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,86Kč. K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl přeúčtován zůstatek dotace ve výši 31.204.731,77Kč z účtu 403-00 na účet 403-62. V 3/2022 příjem dotace MMR na vybudovánímultimediální jazykové učebny na ZŠ Školní ve výši 3.079.071,52Kč (UZ17968 částka 171.058,53,Kč + UZ 17969 částka 2.908.011,99Kč) V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 7/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87.Kč. V 8/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V V 9/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 10/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. 11/2022 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 12/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 12/2022 zaúčtován předpoklad čerpání dotace MMR dle Rozhodnutí na REKO ul. Nádražní 169 Klášterec n.O. ke dni zařazení majetku do užívání ve výši 5.741.635,27Kč MD 388/Dal 403. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/22 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2022 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 43.510.500Kč. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: K 31.12.2022 zaúčtovány opravné položky k pohledávkkám z hlavní činnosti na účet MD 556/Dal 192-10 ve výši 13.117.604,63Kč. | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2022 na základě schválené účetiní závěrky za r. 2021 dle usn. ZM č. ZM/696/23/2022 byl zaúčtován výsledek hospodaření zisk na MD 431/Dal 432 za město ve výši 99.718.306,96Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.588.169,26Kč. | 0.00 |
B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: Dne 23.02.2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 3.686.100Kč UZ 13305. Dne 29.03..2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 2.050.100Kč UZ 13305. Dne 17.05..2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 ve výši 13.768.000Kč UZ 13305. V 6/2022 přijata průtoková dotace pro Zámek Kl. z Ústeckého kraje ve výši 150.000Kč na Klášterecké hudbení prameny r. 2022 UZ 0026. V 10/2022 přijatá průtoková dotace MPSV pro MÚSS r. 2022 dle dodatku č. 1 ve výši 3.736.500 Kč UZ 13305. | 0.00 |
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 031 ve výši 551.065,75Kč. | 0.00 |
A.III.2. | účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl zaúčtován vklad majetku na účet 062-00 v celkové výši 65.963.235,94Kč. A dále byl přeúčtován finanční majetek z účtu 061-00 (Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem) Lázně Evženie a.s.) na účet 062-00 v celkové výsi 10.010.000Kč (Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Lázně Evženie a.s.) včetně opravné položky ve výši 9.000.000Kč z účtu 171-10 na účet 172-10. V 10+11/2022 zaúčtován Příplatek mimo základní kapitál do společnosti Lázně Evženie ve váýši 9.343.000Kč MD 043-20/Dal 368-10 + MD 062-00/Dal 043-20. | 0.00 |
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: . V 1/2022 byly odúčtování z účtu 311-00 neuhrazené pohledávky zaúčtované na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 758.223Kč. K 31.12.2022 zaúčtovány neuhrazené dobropisy z účtu 321 na účet pohledávek 311 v celkové výsi 104.991,80Kč.. | 0.00 |
D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: V 10/2022 prodej akcií Regionální rozvojové agentury ve výši 20.00Kč Ústeckému kraji dle smlouvy o převodu cenných papírů MD561-10/Dal 069-04. V 12/2022 je účtován příplatek mimo základní kapitál SVS a.s. ve výši 2.899.252 Kč na základě Smlouvy o penětitém příplatku mimo základní kapitál, Dohody o započtení pohledávek, Kupní smlouvy na prodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Klášterec n.O. ve výši kupní ceny 3.805.140Kč. Doplatek SVS a.s. činí 905.888Kč. Proúčtováno přes účty 043 a 368. | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 3/2022 zařazeno do majetku bezúplatné nabytí pozemku dle Smlouvy o bezúplatném řevodu č. 120/2021 od ÚZSVM ve výš 162.730Kč zaúčtováno MD 031-50/Dal 401-00. V 6/2022 bezúplatný převod majetku na příspěvkovou organizaci Zámek - přípravný pult a linka zámecká cukrárna PC 136.730Kč. V 9/2022 zaúčtováno bezúplatné nabytí zázemí pro správce k tenisovým kurtům u ZŠ Krátká ve výši 750.000Kč na účet 021-60. | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 8/2022 přijatá dotace Ex-post od MŽP Kulturní dům v Klášterci nad Ohří ve výši 29.389.554,87Kč UZ 15974. V 10/2022 přijatá dotace Ex-post od MŽP Kulturní dům v Klášterci nad Ohří ve výši 1.993.700,52 Kč UZ 15974. V 10/2022 přijatá inv. dotace od ÚK 150.000Kč dle sml. 22/SML3367/SOPD/INF na pořízení motorového vozidla pro městskou policii. V 12/2022 vyúčtování dotace SFŽP - podpora výměny kotlů dle závěrečného vyhodnocení I.etapy 2020-2023 z účtu 472 a 388 - invest.část čerpána ve výši 1.150.000Kč, nevinvest.část čerpána ve výši 70.000Kč.. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 370.000Kč (350.000Kč invest. a 20.000Kč.neinvest.). V 12/2022 zúčtována dotace MŽP - Kulturní dům Klášterec nad Ohří.ex.post MD 472/Dal 388 ve výši přijaté dotace 42.771.938,18Kč. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2022 na základě schválené účetiní závěrky za r. 2021 dle usn. ZM č. ZM/696/23/2022 byl zaúčtován výsledek hospodaření zisk na MD 431/Dal 432 za město ve výši 99.718.306,96Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.588.169,26Kč. | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 02 ve výši 107.710.816,36Kč. V 6/2022 zaúčtován pořízení majetku Přírodní dětské hřiště v předprostotách zámeckého parku ve výši 1.081.589,22Kč. V 7/2022 zaúčtován pořízení majetku Vyvýšený přechod pro chodce ul. Olšová ve výši 60.249,60 Kč. V 7/2022 nákup pořízení majetku Oplocení parkoviště ul. Dlouhá ve výši 1.004.132,91Kč. V 7/2022 zaúčtován nákup pořízení majetku Příjezdová komunikace k letnímu kinu ve výši 4.162.051,79Kč.V 7/2022 zařazeno do užívání TDI pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ametystová (Ciboušovská) v Klášterci n.O. ve výši 27.701.416,74 Kč. V 11/2022 zařazeno do majetku chodník ul. Dlouhá - Útočistě ve výši 3.815.560,69Kč. V 12/2022 zařazeno do majetku REKO budovy ul. Nádražní 169, Klášterec n.O. v celkové výši 22.707.412,48Kč - z toho předpoklad dotace MMR ve výši 5.741.635,27Kč (dotace zatím nebyla přijata). V 12/2022 je účtován příplatek mimo základní kapitál SVS a.s. ve výši 2.899.252 Kč na základě Smlouvy o penětitém příplatku mimo základní kapitál, Dohody o započtení pohledávek, Kupní smlouvy na prodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Klášterec n.O. ve výši kupní ceny 3.805.140Kč. Doplatek SVS a.s. činí 905.888Kč. Zaúčtován pozbytí vodohospodářského majetku dle kupní smlouvy ve výši 3.805.140Kč z účtu 021-50. | 0.00 |
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: V 1/2022 byly přeúčtovány z účtu pohledávek 311-00 nevyrovnané dobropisy k 31.12.2021 na účet 321 ve výši 758.223Kč. K 31.12.2022 zaúčtovány neuhrazené dobropisy z účtu 321 na účet pohledávek 311 v celkové výsi 104.991,80Kč.. | 0.00 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: Na účtu 455-21 jsou přijímány kauce a část kupní ceny na prodej pozemků v ul. Ciboušovská-evidovány jsou na depozitním účtu. V roce 2022 byly všechny zálohy převedeny na úhradu kupní ceny za prodej pozemků. .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: v 1/2022 zaúčtován převod majetku z účtu 028-00 do obchodní spol. Lázně Evženie dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. ve výši 3.140.316,71Kč. V 11/2022 vyřazení majetku fyzickou likvidací navrženého inventurními komisemi schváleno RM dne 22.11.2022.v celkové výši 464.212,82Kč. | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: V 2/2022 zařazen do majetku nákup nových serverů na účet 022-50 v celkové částce1.023.374,44Kč. K 20.01.2022 dle Sml. o vnesení nepeněžitého vkladu do zákl. kapitálu obch. společnosti Lázně Evženie a.s. byl vyřazen majetek z účtu 022 ve výši 5.230.901,83Kč. V 08/2022 zaúčtován nákup 2ks elektronických úředních desek cena za 1ks 211.663Kč. | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: zaúčtováno FD 222299 pojištění majetku města 1-3/2023 částka 133.960Kč, , FD 222282 pojištění vozidel města 1-3/2023 částka 101.699Kč,, FD222317 odměny do soutěží částka 41.708,70Kč., FD 220052 chytrý zpravodaj a mobilní rozhlas 1/23 částka 9.680Kč. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2022 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy pro rok 2022 ve výši 9.416.800 Kč na MD346-11/Dal 672.. V 4/2022 přijetí doplatku dotace na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 413,03 Kč UZ 98071. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace ARC-MED ve výši 600.000Kč dle sml. IN/3/21 za provoz bazénu a ve výši 484.800Kč dle sml. IN/4/21 za provoz pramenů (vratka 84.000Kč). V 1/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace Fotbalový klub Rašovice ve výši 157.000Kč dle sml. IN/5/21 a část ve výši 260.000Kč (vratka 80.251,23Kč). V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace Vohánková Eva ve výši 564.000Kč dle sml. SPFP/41/2018-psí útulek. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 M-club ve výšči 8.072.000Kč. V 5/2022 V 2/2022 odúčtováno z účtu 389 - Vyúčtování dotace r.2021 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč. V 12/2022 vyúčt.část dotace FK Rašovice sml. IN/5/21 ve výši 220.000Kč MD 389/Dal 471. V 12/2022 zaúčtovány Dotace poskytnuté v roce 2022 a s vyúčtováním v roce 2023 na MD 572/Dal 389: M-club částka 9.891.854Kč, Aquapark částka 1.200.000Kč, HORAL VENKOV částka 350.000Kč, ARC-MED částka 600.000Kč a 400.000Kč, Vohánková-psí útulek částka 576.000Kč, FK Rašovice částka 265.000Kč. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2022 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2021 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2021 v celkové výši 13.672.331,,82Kč. K 31.12.2022 začtovány předpis přerozdělovaných daní za rok 2022 přijaté od FÚ v lednu 2023 v celkové výši 15.880.444,38Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. | 0.00 |
B.II.31. | účet 385 - Příjmy příštích období: K 31.12.2022 zaúčtovány úroky z termínovaného vkladu JaT BANKA za rok 2022 přijaté v lednu 2023 ve výši 1.368.754,47 Kč MD 385-10/Dal 662-41. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.492.195Kč a část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..714.135 Kč a část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..718.022 Kč a část dotace ve výši 648.839,86Kč. V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..718.204 Kč a část dotace ve výši 648.839,76Kč.V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..751.557 Kč a část dotace ve výši 648.839,87.Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..723.951 Kč a část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 7/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.726.231 Kč a část dotace ve výši 648.839,87.Kč. V 8/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.788.203 Kč a část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 9/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.794.023 Kč a část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 10/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.797.337 Kč a část dotace ve výši 648.839,76.Kč,. V 11/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.802.817 Kč a část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 12/2022 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.803.304 Kč a část dotace ve výši 648.839,76.Kč. K 31.12.2022 proúčtovány odpisy majetku města ve správě hospodářské činnosti za rok 2022 ve výši 676.668Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 620.410,14Kč. V 1/2022 zaúčtování předpis dotace na výkon státní správy na rok 2022 MD 346 / Dal 672 ve výši 9.416.800 Kč. V 2/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 3/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,86Kč. V 4/2022 příjem příspěvku ze SR-kompenzační bonus 1.Q.2022 ve výši 888.250,69Kč UZ 98043 zaúčt. Dal 672-10. V 4/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč V 5/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87Kč. V 6/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76Kč. V 7/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,87.Kč. V 8/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 9/2022 přijetí daru dle darovací smlouvy od Ústeckého kraje na pomoc Ukrajině ve výši 3.100Kč UZ 555. (pro JSDH). V 9/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 10/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 11/2022 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 648.839,88.Kč. V 12/2022 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 648.839,76.Kč. V 12/2022 vyúčtováma dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.347.899Kč UZ 13015 na účet 672-20. V 12/2022 vyúčtována dotace: MKČR Rekenerace MPZ ve výši 346.000Kč UZ 34054. na účet 672-20. V 12/2022 vyúčtována dotace MVČR na mzdové výdaje pro JSDH ve výši 60.000Kč UZ 14004 a dotace na zásah pro JSDH ve výši 239.665 UZ 14004 na účet 672-20. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/22 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2022 MD 572/Dal 349 v celkové výši 43.510.500Kč. V 9/2022 navýšení příspěvku na provoz PO ZŠ, MŠ, ZUŠ celkem o 1.650.000Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: v 1/2022 zaúčtování předpis penále odvodu porušení rozpočtové kázně MD 542/Dal 347 ve výši 800tíis. Kč dle platebního výměru č. 6/P/2022 od FÚ. (uhrazeno dne 04.02.2022) | 0.00 |
A.I.31. | účet 554- Prodané pozemky: V 1-3/2022 náklady prodej pozemků v ul. Ciboušovská v celkové výši 11.434.020Kč. | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: na základě Smlouvy o penětitém příplatku mimo základní kapitál, Dohody o započtení pohledávek, Kupní smlouvy na prodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Klášterec n.O. ve výši kupní ceny 3.805.140Kč. Zaúčtován předpis prodeje vodohospodářského majetku dle kupní smlouvy ve výši 3.805.140Kč MD 315/Dal 646. | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: na základě Smlouvy o penětitém příplatku mimo základní kapitál, Dohody o započtení pohledávek, Kupní smlouvy na prodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Klášterec n.O. ve výši kupní ceny 3.805.140Kč. Doplatek SVS a.s. činí 905.888Kč. Zaúčtován pozbytí vodohospodářského majetku dle kupní smlouvy ve výši 3.805.140Kč z účtu 021-50. | 0.00 |
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591 - Daň z příjmů: K 31.12.2022 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2022 dle výpočtu daňového poradce ve výši 9.697.980Kč. MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2022 proúčtování daně z příjmů za rok 2021 dle daňového přiznání ve výši 11.350.790Kč, MD 231/Dal 682/22 + MD 384-10/Dal 231. | 0.00 |
B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: V 1-3/2022 prodané pozemky v ul. Ciboušovská celkem 15.567.040Kč. | 0.00 |
B.II.1. | účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: V 9/2022 zaúčtován prodej akcií RRA Ústeckému kraji 2ks v ceně 10.000Kč za kus. | 0.00 |
B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: V 7-12/2022 příjem od Ústeckého kraje ve výši 136.600 Kč na základě Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity (Ukrajina) Mimořádná událost 01. | 0.00 |
B.II.2. | účet 662 - Úroky - K 31.12.2022 zaúčtovány úroky z termínovaného vkladu JaT BANKA za rok 2022 přijaté v lednu 2023 ve výši 1.368.754,47 Kč MD 385-10/Dal 662-41. | 0.00 |