Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že nebude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti dále pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období do období následujícího roku. Rovněž ani v průběhu účetního období nedošlo k žádným výše uvedeným změnám.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody: Zásoby jsou vedené v pořizovací ceně, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý HM v PC od 3 tis do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý NM v PC od 7 tis. do 60 tis. Kč. Dlouhodobý fin. majetek vedený v pořizovací ceně. Časově se rozlišuje energie, plyn, teplo a nerozlišuje se pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka účtuje pouze v hlavní činnosti. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování dlouhodobého majetku rovnoměrně na základě odpisového plánu. Organizace vede na účtu 378 tzv. opatrovnické účty, finanční prostředky jsou vedeny odděleně na zvláštním účtu o banky (účet 245). Pro oceňování majetku a závazků v cizích měnách používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6927311.27 6573538.15
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4565978.27 4205805.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2361333.00 2367732.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 305105391.37 305024975.37
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 293466551.98 293386135.98
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 11638839.39 11638839.39
P.IV.Další podmíněné pohledávky 111852.57 155990.84
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111852.57 155990.84
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8158245.35 31450814.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8158245.35 31450814.29
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 15823184.00 15619984.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15523184.00 15319984.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 300000.00 300000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 304479616.56 327585334.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dne 16.12.2022 byl sepsaný notářský zápis s návrhem převodu nemovitých věcí do vlastnictví Oderské městské společnosti, s.r.o. a o navýšení základního kapitálu společnosti "Oderská městská společnost, s.r.o." nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci vedené Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrálním pracoviš těm Nový Jičín na listu vlastnictví č. 1627 v k.ú. Odry. Jedná se o pozemky parc. číslo 1280/1 o evidované výměře 3110 m2, parc. číslo 1280/3 o výměře 65 m2, parc. číslo 1281/2 o výměře 750 m2, stavba č.p. 267 v Odrách se všemi součástmi a se vším příslušenstvím. Hodnota tohoto majetku byla podrobně popsána ve znaleckém posudku ze dne 24.11.2022 a oceněna na 17 115 000 Kč. Vklad nemovitých věcí na Oderskou městskou společnost, s.r.o. byl proveden dne 23.11.2022 a to s právními účinky k 2.11.2022. Navýšení základního kapitálu Oderské městské společnosti, s.r.o. bylo zapsáno do ochodního rejstříku 12.1.2023. Učetní jednotka eviduje k 31.12.2022 hodnotu nepeněžitého vkladu do společnosti "Oderská městská společnost, s.r.o." na účtu 043 (pořizovaný dlouhodobý finanční majetek) ve výši 17 mil. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 16873172.83 12425403.98
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4939869.83 3862240.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní hodnoty evidované v CES.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.7.
SU 043 Navýšení základního kapitálu "Oderská městská společnost, s.r.o." nepeněžitým vkladem. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 12.1.2023
17000000.00
B.II.17.
SU 348 Žádost o doplatek za rok 2022 ze SR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
838934.09
B.II.32
SU 388 Dohadná položka aktivní Dlouhodobé transfery celková částka. Z toho projekt "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme 13 519 479,02 Kč. Projekt "MAP pro O RP Odry II." 4 100 454,34 Kč.
19538216.19
D.II.7.
SU 459 Kupní smlouva na objekt č.p. 267 v Odrách , včetně pozemků (podrobně uvedený v části A.6.). Celková cena 17 mil. Kč je rozdělena do čtyř splátek. Chybí doplatit 15 mil. Kč.
15000000.00
D.II.8.
SU 472 Přijaté zálohy na dlouhodobé projekty. Z toho projekt "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme" 13 823 939,51 Kč. Projekt "MP pro ORP Odry II." 5 834 35 3,09 Kč.
25152574.30
D.III.19.
SU 347 Finanční vypořádání se SR 263 824,35 Kč. Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 45 202 Kč.
309026.35
D.III.37.
SU 389 Dohad na spotřebu energie a plynu 1 257 000 Kč. Dohadná položka pasivní na dlouhodobý projekt "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme" 12 725 464,88 Kč
14540864.88
A.IV.3.
SU 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy. Z toho dlouhodobý projekt "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme" 12 725 464,88 Kč.
13683512.88
A.IV.1.
SU 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. Krajina břidlice, z.o. 260 000 Kč. Dělnický dům v Odrách, p.o. 500 000 Kč. Oderská městská společnost, s.r.o. 5 000 000 Kč. MŠ Čtyřlístek, p.o. 360 000 Kč.
6120000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
551 Vyřazení majetku při inventarizaci 815 087,50 Kč
21626211.50
B.IV.2.
672 Vyřazení transferu při inventarizaci 605 713,60 Kč
46524661.75

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6089889.98
G.II. Tvorba fondu 1430275.35
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1385667.22
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 44608.13
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1688422.00
G.IV. Konečný stav fondu 5831743.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1128652526.31 241592200.17 887060326.14 850941278.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 102523152.60 41567090.03 60956062.57 62774597.57
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 565889028.59 79953930.14 485935098.45 442621318.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6059433.71 1668416.00 4391017.71 4488637.71
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 231037607.33 51177271.00 179860336.33 181151974.19
G.5.Jiné inženýrské sítě 94621666.09 28742193.00 65879473.09 67529936.43
G.6.Ostatní stavby 128521637.99 38483300.00 90038337.99 92374813.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 116207695.73 0.00 116207695.73 116211347.55
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 16992356.12 0.00 16992356.12 16992356.12
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12804780.69 0.00 12804780.69 12812413.65
H.4.Zastavěná plocha 8534608.07 0.00 8534608.07 8534608.07
H.5.Ostatní pozemky 77875950.85 0.00 77875950.85 77871969.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1466257.80
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1466257.80
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 286107.93 4129569.28
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 286107.93 4129569.28
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298221
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem