Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku došlo k navýšení počtu tříd o jednu. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly provozovat naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické a také provoz mateřské školy.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2022 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2022 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do VI. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy budovy jsou ve výši 620.640,- Kč a hřiště 2.064,-- Kč. Z odpisované čásky budovy je rozpouštěn transferový podíl ve výši 75.276,-- Kč/ rok. Dále odepisujeme cvičnou kuchyňku pro výuku prac. činností, která je zařazena v IV. odpisové skupině s dobou odepisování 15 let a roční odpisovou sazbou 6,67 % Odpisy za rok 2022 činí 14.772,-- Kč. Odpisy jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář. Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (EDDHM) a do 7.000,- Kč (EDNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky, respirátory, roušky a antigenní testy, výpůjčky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2022 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2022 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy jsou stanoveny na 1/10 plochy celkových odpisů budovy na rok 2022, poděleny počtem využitých hodin v loňském roce, které jsou porovnány s předpokladem využití tělocvičny v tomto roce. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek, který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1066908.66 1040332.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 257887.60 263663.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 783636.06 752494.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 25385.00 24174.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 53713.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 53713.80
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1066908.66 1094045.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V období 1.7. 2022 - 31. 8. 2022 byla ve škole prováděna oprava podlahy chodby v celkové částce 361.260,-- Kč, která byla plně hrazena neinvestičním příspěvkem od zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 75276.00 75876.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
V průběhu roku 2022 jsme nakoupili z provozních prostředků školy 2 ks termoboxů pro výdejnu stravy (1.959,-- Kč) a úklidový vozík (4.601,-- Kč), 4 ks kovových regálů (2796,-- Kč), mikrovlnnou troubu (1715,-- Kč), rychlovarnou konvici (650,-- Kč), notebook Asus (19723,-- Kč), rohožka (1.299,-- Kč), mobilní držák na interaktivní tabuli (17.900,-- Kč), čalouněné židle 13 ks (27.170,-- Kč), PC (14.455,87 Kč), hasící přístoje (3.037,40 Kč). Z dotace města Lipník č. S-19 jsme nakoupili žebřík do TV (530,-- Kč) a z programu Národního plánu obnovy jsme z dotace ÚZ 170533087 nakoupili roboty Izy-Boty a podložky v celkové částce 8.690,-- Kč a tablety 2 ks (3605,80 Kč/ ks). Z dotace ÚZ 170533088 bylo nakoupeno 9 ks notebooků v celkové částce 219.667,03 Kč a nabíjecí regál pro notebooky (26.420,35 Kč). Jako učební pomůcky z přímých nákladů byly nakoupeny PC (celkem 99.726,99 Kč), 2 ks interaktivní tabule (79.000,-- Kč), dataprojektor (15.000,-- Kč), kočárek pro panenky (699,-- Kč), Hra toulavé věže (806,75 Kč), Tajná výprava čarodějů (566,75 Kč), Kvedlalové z Kvedlinburku (896,75 Kč, Stavebnice - "Cihličky pro dětičky" (1.490,-- Kč), řezačky papíru (1.160,-- Kč), dřevě ná stavebnice velký zámek (699,-- Kč), magnetická mapa ČR (4.407,23 Kč), hra Kouzelné barvy (4.407,23 Kč), raznice (3.925,88 Kč)
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin ke dni 31. 12. 2022
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy a rozpuštěný transferový podíl ke dni 31. 12. 2022
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je - 292.282,26 Kč
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 301.718,54 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 562.200,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 541.200,- Kč, čerpání na opravy a udržování majetku za 23.132,59 Kč
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 125.415,08 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2022, kdy byl stav 181.819,64 Kč představuje k 31. 12. 2022 příděl ve výši 2 % z HM 389.086,86 Kč a výdej na rekreaci 94.679,-- Kč, masáže 46.500,-- Kč a kulturní akci školy 9.360,-- Kč, na tělovýchovu a sport 16.400,-- Kč, nákup pracovní obuvi pro zaměstnance 25.412,42 Kč a na penzijní připojištění 245.140,-- Kč, věcné dary k životnímu jubileu a přiznání starobního důchodu 8.000,-- Kč
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur a přeplatků došlých po 31. 12. 2022 a splatných v lednu 2023. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 6. 1. 2023 z účtu školy.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu za vodu.
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 31. 12. 2022, které jsou finančně vypořádány 6. 1. 2023.
0.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: OFFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- Kč).
0.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2022
0.00
A.II.1.
parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,--
0.00
A.II.3.
stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč. Technické zhodnocení budovy k 30. 11. 2019 - 13.835.989,61 (z toho transferový podíl - 5.414.796,66 Kč), výměna plynových kotlů TZ budovy k 31. 8. 2020 - 423.201,-- Kč, TZ budovy k 31.12.2020 - 4.087.682,77 Kč, TZ budovy k 30. 8. 2021 - 509.234,98 Kč
0.00
A.II.4.
Součástí je cvičná kuchyňka (pořízení r. 2019) 221.609,-- Kč
0.00
C.I.3.
Jedná se o nerozpuštěný transferový podíl z technického zhodnocení budovy.
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období se skládají z předplatného antiviru Eset na r. 2023 (5.132,35 Kč), Bakaláři (7.600,-- Kč) a Kartotéka Mikáč (2.904,-- Kč).
0.00
C.III.3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - rozpuštěný transferový podíl budovy
0.00
B.II.1.
Jedná se o faktury za pronájem tělocvičny za měsíc prosine 2022, uhrazené v lednu 2023 a přefakturovaná el. energie firmě A.R.T. 247.
0.00
D.III.7.
Krátkodobé přijaté zálohy tvoří platby žáků za obědy.
0.00
D.III.20.
Závazky k vybraným místním vládním institucím tvoří nevyčerpanou dotaci ÚZ 302 - 1.400,-- Kč a ÚZ 33353 - 4.211,-- Kč, která byla vrácena na KÚ 3. a 4. 1. 2023
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic - 6.136,80 Kč, bezplatně poskytované školní potřeby - 12.600,-- Kč, knihy do školních knihoven - 420,-- Kč, učební pomůcky AE - 9.590,59,-- Kč, nákup pomůcek pro výuku - 13.171,73 Kč, učitelské a žákovské tiskopisy - 10.009,-- Kč, bezúplatné nabytí antigenních testů - 10.014,-- Kč, kancelářské potřeby - 11.602,13 Kč, pro ICT 1.270,50 Kč, tonery a obrazové válce - 19.030,88 Kč, materiál pro údržbu - 14.436,-- Kč, čistící, dezinfekční a hygienické prostředky - 11.769,42 Kč, vybavení lékárniček - 1.335,-- Kč, teploměry - 685,-- Kč
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 45.976,91 Kč, srážkové vody za 42.609,68 Kč, spotřeba plynu ve výši 85.017,71 Kč a el. energie ve výši 104.070,43 Kč,
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování tvoří částka za opravu podlahy chodby - 361.260,-- Kč a další opravy a udržování nemovitého majetku, strojů, přístrojů a zařízení - 23.132,59 Kč
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje: platby za poštovné a přihrádečné (2.534,-- Kč), internet a registraci domény (11.637,89 Kč), bankovní poplatky (5.940,-- Kč) stravování (354.626,-- Kč), konzultační služby (1.200,-- Kč), porady ŘŠ (500,-- Kč), telefony (24.096,20 Kč), revize (17.000,50 Kč), zpracování mezd (148.460,-- Kč), zpracování dat (12.578,96 Kč) monitorování a ochrana majetku (13.344,-- Kč) likvidace odpadu (15.815,-- Kč), likvidace dokumentů ze spisovny (1.681,90 Kč), programové vybavení do 7 tis. - (12.494,-- Kč), údržba software (15.006,95 Kč), doprava žáků na plavání (30.250,-- Kč), vstupné žáků na plavání (6.514,-- Kč), výuka plavání žáků (5.250,-- Kč), servisní práce síť - (726,-- Kč)
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd, OON a odvodů z nich, prvních 14 dní PN, kooperativa a mzdové prostředky z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2022.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 388.888,44 Kč, OOPP + respirátory a antigenní testy 26.529,58 Kč, pravidelné lékařské prohlídky 2.040,-- Kč, vstupní prohlídky 2.360,--Kč, školení zaměstnanců 5.860,-- Kč,
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k 31. 12. 2022 - 539.800,-- Kč + odpisy z transferového podílu budovy 72.140,-- Kč.
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na údržbu a opravy majetku školy ve výši 23.132,59 Kč.
0.00
B.II.6.
FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpané dotace UZ 300 - 663.000,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 539.800,-- Kč, transferový podíl 72.140,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 27.059.553,-- Kč, obědy do škol III - 62.416,50 Kč, ÚZ 170533086 (doučování žáků) - 43.225,-- Kč, dotace města Lipník nad Bečvou č. S-19 - 5.000,-- Kč, ÚZ 170533087 - 15.200,-- Kč, ÚZ 010 - 361.260,-- Kč, ÚZ 170533088 - 246.000,-- Kč, ÚZ 170533086 (doučování žáků 9-12/2022) - 28.500,-- Kč
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2022: ztráta v hlavní činnosti ve výši 32.839,76 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 130.181,52 Kč, celkový zisk ve výši 97.341,76 Kč
0.00
A.I.35.
Náklady z drobného dlouhodového majetku se shodují s částkou pořízení majetku na účtu 028. Majetek, který byl pořízen je uvedený v příloze E 1 - A.II.6.
0.00
A.II.5.
pojištění + poplatek za vedení platební karty
0.00
B.I.17.
bezúplatné nabytí antigenních testů - 10.014,-- Kč, sběr papíru - 1.110,-- Kč, platba žáků za sešity - 2.798,-- Kč
0.00
A.I.9.
cestovné ředitelky školy a zaměstnanců v rámci pracovního poměru + předsedy zkušební komise
0.00
A.I.17.
odměna předsedovi zkušební komise
0.00
A.V.1.
srážková daň z úroků cashpoolingu
0.00
B.II.2.
úroky za zapojení běžného účtu školy do cash-poolingu
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 181819.64
A.II. Tvorba fondu 389086.86
1. Základní příděl 389086.86
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 445491.42
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 141179.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25760.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 245140.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 33412.42
A.IV. Konečný stav fondu 125415.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 260253.32
D.II. Tvorba fondu 60242.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 60242.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 28213.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 28213.80
D.IV. Konečný stav fondu 292282.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 301718.54
F.II. Tvorba fondu 562200.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 562200.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 564332.59
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 541200.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 23132.59
F.IV. Konečný stav fondu 299585.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 55267425.42 12919289.00 42348136.42 42970840.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55067719.96 12864414.00 42203305.96 42823945.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 54875.00 144830.46 146894.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem