Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlast ní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Před zpracováním Odpisového plánu může být přehodnocena doba odepisování u majetku s pořizovací cenou nad 100 000,- Kč. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Nulovou zůstatkovou cenu nelze považovat za důvod k jeho vyřazení. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot a krevních derivátů, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí INST-EN-04. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). O finanční hotovosti organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí INST-EN-07, SM-08. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Fondu investic je krytý jen do výše nevyčerpaných inv.příspěvků, k 31.12. bylo účtováno nekrytí fondu ve výši 12 533 171,55 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23284716.78 22883832.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 21475697.23 20968370.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1809019.55 1915462.55
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 35547380.00 46292163.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 35547380.00 46292163.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 38605839.17 34383368.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38534744.20 34359083.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 71094.97 24285.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 20226257.61 34792626.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00390780, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 22.9.2003, sp. zn. Pr 1233 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Do účetní závěrky byly zahrnuty všechny předané doklady a byly zúčtovány účetní doklady s tímto obdobím související a byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní. Všechny účetní metody byly dodrženy v souladu s platnými předpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pořízený majetek byl zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a zařazený majetek je pravidelně při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Nemocnice nemá dostatek finančních prostředků potřebných ke krytí fondu investic. K 31. 12. bylo nekrytí fondu ve výši 12 533 171,55 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 35544960.00 33643490.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 15240150.59 14106179.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Do majetku nemocnice byl usnesením JMK vložen pozemek ve výši 1 330 465,- Kč a darovací smlouvou byly převedeny pozemky na Město Břeclav ve výši 2 342 639,- Kč, dodatkem 4 a 5 ke Zřizovací listině byly převedeny pozemky na ZZS Brno ve výši 1 537 419 Kč..
18441204.00
A.II.3.
Stavby - TZ vjezdového systému 289 284,94 Kč, garážová vrata 447 209,54 Kč-příspěvek JMK, Dodatkem č.4 ke Zřizovací listině byl převeden na ZZS Brno objekt víceúčelového skladu ve výši 1 979 480,- Kč,
1197362420.53
A.II.4.
Z vlastních zdrojů pořízen např. přístr.elektroléčebný za 181 016,- Kč a centrifuga za 163 955,- Kč, z dotace od JMK parní sterilizátor 1 436 900,- Kč,, zubní souprava 619 520,- Kč, projektová dokum. na urgent.příjem 1 941 808,- Kč, z dotace EU a z části z vlastních zdrojů byl pořízen nový CT a skiagrafický přístroj ve výši 38 344 900,- Kč. Na ZZS Brno byl převeden jeřáb mostový v hodnotě 155 783,- Kč, který byl součástí skladu. Vyřazen byl nepotřebný a neopravitelný majetek ve výši 23 769 892,- Kč.
580233730.58
A.II.8.
Zůstatek nedokončeného DHM tvoří projektová dokumentace k plánovaným akcím, např. ke stravovacímu provozu z vl.zdrojů ve výši 2 461 718,-Kč,bezúplatný převod projekt.dokument.strav.provoz z JMK 1 023 250,- Kč,urgentní příjem 2 196 381,90 Kč.
5476343.00
B.II.32.
Nevyúčtovaná pojistná událost-havárie kotle ubytovny. 88 000,- Kč, nevyúčtovaná inv.dotace na pořízení CT z prostředků EU 35 547 380,- Kč, oprava stoupacího potrubí 116 727,80 Kč, oprava retenční nádrže 77 172,80 Kč.
35829280.60
C.I.7.
Rada JMK usnesením 7477/15/R113 schválila odepsání pohledávky za společností Pozemní stavitelství Hodonín ve výši 5 502 000,- Kč z roku 1998. Jedná se o neoprávněnou fakturaci při provádění stavebních prací na dostavbě objektu nemocnice. Konkurz na majetek dlužníka (PS Hodonín) byl zrušen na základě usneseni Krajského soudu Brno dne 14.2.2014 a 10.12.2014 byl dlužník vymazán z obchodního rejstříku. Nemocnice čekala na usnesení Okresního soudu v Břeclavi o zastavení řízení, které bylo vydáno dne 26.2.2015. Při účtování případu, byl zjištěn nesprávný postup odpisu pohledávky v roce 2015.
-5502000.00
D.III.1.
Čerpán investiční úvěr na pořízení nového CT a skiagrafického přístroje. Úvěr bude uhrazen po vyúčtování akce z prostředků EU v roce 2023.
35547380.00
D.III.32.
Poskytnuté zálohy na transfery pokračující akce v roce 2023-celkem 1 118 580,- Kč (stoupací potrubí B, retenční nádrž,EPC), nevyčerpané zálohy- oprava střech po krupobití 735 403,- Kč, stabilizace personálu 448 434,- Kč, vratka dotace SR rezidenti 57 389,- Kč.
2359806.00
D.III.37.
Dohad vyúčtování zdravotních pojišťoven za rok 2022 26 000 000,- Kč, EPC 667 000,- Kč, ostatní 84 975,- Kč.
26751975.00
C.II.2.
FKSP je tvořen přídělem ve výši 9 937 839,72 Kč a byl čerpán na stravné, penzijní připojištění, nákup drobného majetku, vitamíny v celkové výši 9 689 626,13 Kč. Zůstatek je krytý finančními prostředky.
2308777.51
C.II.4.
Rezervní fond je tvořen přijatými peněžními dary ve výši 1 154 000,- Kč a byl použit na nákup majetku, vzdělání a ochranných pracovních pomůcek ve výši 1 360 453,15 Kč. Na FI bylo převedeno 124 371,- Kč na nákup DHM. Zůstatek je krytý finančními prostředky.
751096.68
C.II.5.
Fond investic je tvořen odpisy ve výši 27 875 051,60 Kč a inv.dotací JMK ve výši 2 120 000,- Kč na nákup parního steril. a zubní soupravy. Z RF bylo převedeno 124 371,- Kč na nákup geriatrických křesel. Čerpání bylo použito na opravu a údržbu majetku ve výši 5 232 318,66 Kč a nákup majetku ve výši 15 973 606,03 Kč. Z fondu byla vrácena nevyčerpaná dotace roku 2021 ve výši 49 334,06 Kč. Zůstatek fondu je krytý finančními prostředky do výše nevyčerpaných inv. příspěvků 1 293 866,36 Kč. Zbývající část fondu je, z důvodu nedostatku prostředků nekrytá, proto bylo proúčtováno nekrytí ve výši 12 533 171,55 Kč.
1293866.36
D.II.
Faktura a půjčka na projekt EPC. Úhrada formou splátek Factoringu KB.
42303410.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.6.
Výroba krevních derivátů
-15022692.78
A.I.8.
Významnou položkou na účtu opravy a údržba majetku je oprava stoupacího potrubí LOA 7 204 038,- Kč, opravy střech po krupobití 1 693 452,- Kč.
33963574.53
A.I.22.
Smluvní pokuty za pozdní úhrady - Chrištof 195 040,- Kč
195040.00
A.I.33.
Opravná položka k nedobytným pohledávkám 257 760,85 Kč, k zásobám monoklonálních protilátek ve výši 2 481 653,90 Kč, které budou na základě sdělení MZČR odepsány v roce 2023.
2739414.75
A.I.34.
Vyřazené nedobytné pohledávky za nepojištěnými cizinci.
80501.41
A.II.2.
Úroky z úvěrů 947 964,67 Kč, úroky z úvěru EPC 1 011 468,16 Kč.
1959432.83
B.I.16.
Čerpání fondu investic na opravy DHM 5 232 318,66 Kč, nekrytí fondu investic 12 533 171,55 Kč, fondu rezerv-dary, školení, semináře paliativní péče 1 360 453,15 Kč a FKSP nákup majetku, vitamíny pro zaměstnance 568 230,13 Kč.
19694173.49
B.IV.2.
Příspěvky JMK- bezúčelu 22 725 000,- Kč ,opravy stoupacího potrubí A+B 6 616 727,80 Kč, zajištění LSPP 4 554 000,- Kč, opravy střech po krupobítí 1 693 452,10 Kč, stabilizace personálu 735 900,- Kč, oprava retenční nádrže 77 172,80 Kč, MZČR rezidenti 530 681,- Kč, MPOČR studie EPC 244 783,- Kč., poblicita k CT 2 420,- Kč, časové rozlišení transferů 14 757 650,40 Kč.
51937787.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2049513.92
A.II. Tvorba fondu 9948889.72
1. Základní příděl 9937839.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 11050.00
A.III. Čerpání fondu 9689626.13
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1375696.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 34500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 595000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 5853200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1831230.13
A.IV. Konečný stav fondu 2308777.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1081920.83
D.II. Tvorba fondu 1154000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1000000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 154000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1484824.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 124371.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1360453.15
D.IV. Konečný stav fondu 751096.68

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4962874.06
F.II. Tvorba fondu 30070088.54
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 27875051.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2070665.94
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 124371.00
F.III. Čerpání fondu 33739096.24
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 28506777.58
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 5232318.66
F.IV. Konečný stav fondu 1293866.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1197362420.53 305813914.00 891548506.53 903812311.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14835450.52 4650443.00 10185007.52 10333363.52
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 995773477.07 234096966.00 761676511.07 771634291.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 114593772.90 39497682.00 75096090.90 76597533.23
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41522984.04 10836780.00 30686204.04 30859131.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 25379921.00 15229138.00 10150783.00 10581499.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 1502905.00 3753910.00 3806494.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 18441204.00 0.00 18441204.00 20556385.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 18441204.00 0.00 18441204.00 20538957.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem