Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly či zabraňovali v nepřetržitém pokračování činnosti, a to i v dohledné budoucnosti. Proto nepoužívá žádné odpovídající specifické metody, které by byla povinna uvést v příloze účetní závěrky“
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
„Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení, ani způsoby oceňování z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.“
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
„Účetní jednotka má zřizovatelem schválené vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, přesto nevyužívá souvisejících úlev v metodách daných § 13a zákona o účetnictví, navíc používá podrozvahové účty. Účetní jednotka pouze nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Používané účetní metody se neodchylují od metod stanovených příslušnými zákony, vyhláškami a standardy, tudíž nemají odlišný vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky (FI a HV blíže viz část B.2 Přílohy). Podrobné nformace o stavu podrozvahových účtů jsou uvedeny níže v části A.4 Přílohy.“

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky711976.89826552.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek149887.80188512.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 236999.09234296.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 325090.00403744.18
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou3927700.0026896200.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3927700.0026896200.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky214611.25185109.15
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 214611.25185109.15
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku78165000.0097089000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 78165000.0097089000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1503521.031491035.26
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1384727.631329044.26
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 118793.40161991.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -74814232.89-70672173.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
„Účetní jednotka je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem, zapsaná v OR vedeným MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1176, má přidělené identifikační číslo - 00069922 a daňové identifikační číslo - CZ00069922.“

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
„Účetní jednotka k 31.12. nekostatuje žádné významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, popřípadě důsledky těchto událostí.“

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
„Účetní jednotka neuskutečnila převod vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí“
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
„Účetní jednotka disponuje finančními prostředky ke krytí účetních odpisů daného účetního období jen z části. Zřizovatel v provozním příspěvku finanční prostředky na účetní odpisy nespecifikuje. Ziskem z vlastní činnosti proto účetní jednotka částečně kryje tvorbu fondu investic a částečně plánuje krýt rozvoj činnosti v dalším období. Z toho důvodu nelze naplňovat ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. a bod 7.3. ČÚS 704, tzn. není uskutečňována tvorba fondu investic z peněžních prostředků ve výši odpisů dlouhodobého majetku účetní jednotky dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Z důvodu kolize mezi ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., ČÚS 704 a § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a doposud neexistující odbornou metodikou účetní jednotka zvolila k rozvahovému dni "průběhovou" účetní operaci: tvorba FI 401/416 v částce 3,773 mil. Kč a současně zúčtování FI výsledkově 416/649 v částce 2 mil. Kč . Účetní odpisy cca 4,657 mil. Kč neadekvátně navyšují náklady a účetní jednotce hrozí HV - ztráta".
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla vzájemné zúčtování, které by odpovídalo významné informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období118621555.372310000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti884066.51716169.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00Počet souborů majetku oceněný v souladu s § 45 odst. 1 písm. d) 1. vyhlášky č. 410/2009 Sb. - dle řádné inventarizace majetku k 31.12. - 5 souborů sbírek oceněných 1 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.013 Software - zařazení webového rozhraní1147694.94
A.II.3.021 Stavby - bezúplatný převod rekonstrukce JK 2012-13, zhodnocení čp. 51181848989.72
A.II.4.022 SHMV - 2 auta, mobiliář kongresové centrum, mobiliář zahrad4313097.25
A.II.5.025 Trvalé porosty - bezúplatný převod vinohradu327060.00
A.II.2.032 Kulturní předměty - sbírky = bezúplatný převod, nákup, dary5633000.00
A.II.8.042 Nedokončený DHM - mobilář kongresové centrum, mobiliář štábní dům, orientační systém1391754.49
B.I.132 Zásoby - navýšení o nové katalogy k výstavám3821554.84
C.II.5.416 Fond investic - navýšení tvorby (finanční pokrytí odpisů 2021,2022)3993624.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.502 Energie (navýšení cen)762681.15
A.518 Ostatní služby - úklidové práce (KACPU)586203.19
A.I.36.549 Ostatní náklady - nenárokové DPH (snsížení koeficientu)1305908.21
B.I.16.648 Čerpání fondů - FI na opravy1055966.32
B.I.17.649 Ostatní výnosy - neprofinancované odpisy 20222000000.00
B.IV.1.672 Výnosy vybraných institucí - časové rozlišení transferů 403884066.51

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.165532.82
A.II. Tvorba fondu370056.12
1. Základní příděl370056.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu357445.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování347445.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu178143.94

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4264074.86
D.II. Tvorba fondu63470.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření63470.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu4327545.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10644135.62
F.II. Tvorba fondu8631823.21
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3993624.19
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele4428199.02
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů210000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu12638920.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku11545312.39
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele37642.11
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost1055966.32
F.IV. Konečný stav fondu6637038.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby829776258.77253169740.68576606518.09418539439.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky829776258.77253169740.68576606518.09418539439.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4754850.000.004754850.004754850.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky4754850.000.004754850.004754850.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069922
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem