Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23264922.12 23273400.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4035288.22 3791520.56
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16335934.76 16553131.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2783199.14 2779448.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 110500.00 149300.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 2420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 135552227.86 167194822.34
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 135552227.86 167194822.34
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1566864390.34 1496537999.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 58796488.56 47758675.08
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1508067901.78 1448779324.02
P.VII.Další podmíněné závazky 11853714.86 12039284.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7010666.86 7196236.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 4843048.00 4843048.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1419900955.22 -1315689060.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení řádné účetní závěrky k 31.12. 2022 jsou Rezervní fond, Investiční fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovním investičním účtu a Investičním fondem tvoří odpisy, které budou převedeny v roce 2023 a zápůjčka na projekt IROP_NIS, která bude vrácena na bankovní účet KrÚ do 30. 6. 2023.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 31055518.48 31216547.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13283691.50 10754486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 35 350 951,24 Kč (pořízení SW Veeam Backup Enterprise Plus 1 CPU licence a SW eGateway_Licence, SW Cobas Infinity, TZ IDM AC identita ve výši 1 049 705,29 Kč), AU 0002 software (spolufinancovaný z IROP_PACS) počáteční stav ve výši 3 688 080,00 Kč, AU 0002 (spolufinancovaný z IROP_NIS) počáteční stav 0,00 Kč (pořízení SW Veeam Backup Enterprise Plus 1 CPU licence a SW Win Server DC Core 2022 Sngl 16 Lic Core License ve výši 660 277,64,00 Kč a SW NIS FONS ve výši 17 315 368,60 Kč)
58064382.77
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 383 535,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč
10607298.14
022
z toho: AU 1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 52 907 270,16 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 351 686 038,10 Kč
404593308.26
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 48 751 434,12 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 77 729 285,48 Kč
126480719.60
042
z toho AU 2000 příprava pro chladicí box ve výši 26 479,36 Kč, AU 3000 počáteční stav (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál, odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 440 097,10 Kč
466576.46
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 88 236 037,44 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 19 047 383,96 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 532 371,43 Kč
107815792.83
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 126 517,01 Kč
2126517.01
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 94 150 615,75 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 640 558,16 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 52 291,33 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 254 533,82 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 982 321,03 Kč
99080320.09
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 0,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 95 597,20 Kč
95597.20
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 154 480,00 Kč
154480.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 16 778 284,07 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 981 690,12 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 431 055,96 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 903 616,05 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 27 210 290,15 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 276 742,01 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 41 360 381,68 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 701 310,41 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 2 393 227,94 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 96 676,00 Kč
97133274.39
346
z toho: AU 1000 kalmetizace ve výši 99 632,81 Kč
99632.81
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 64 823,00 Kč, AU 2XXX až 5XXX ostatní (FKSP, přefakturace, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 393 491,29 Kč)
458314.29
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 146 326,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 273 316,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 299 427,81 Kč (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 118 664,81 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 178 434,52 Kč
1897504.33
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 2 481 948,34Kč (nespotřebované PHM 329 685,75 Kč, ICT - maitenence a prodloužení licencí ve výši 1 792 317,31 Kč, nájemné kysl. lahví 342 833,33 Kč, předplatné 10 446,95, ubytování 6 665,00 Kč)
2481948.34
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 81 399,00 Kč (poštovné, kredit 1 614,00 Kč, cestovné 79 785,00 Kč)
81399.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 27 326,19 Kč (stáž ve výši 9 073,69 Kč a pronájem reklamní plochy ve výši 18 252,50 Kč)
27326.19
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 448 309,67 Kč (parkovné ve výši 3 928,86 Kč, platby v lékárně 70 169,81 Kč, tržba kantýny ve výši 29 176,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 58 844,00 Kč, finanční bonus 273 681,00 Kč, regulační poplatky 12 510,00 Kč)
448309.67
388
z toho: AU 1000 dohadná položka zdravot. pojišťovny 4 849 065,00 Kč a AU 2000 ostatní ve výši 32 142 098,55 Kč (z toho IROP_REACT a IROP_NIS ve výši 32 079 634,24 Kč, náhrada od pojišťovny k pojistné události ve výši 53 000 Kč, dobropisy - vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 9 464,31 Kč)
36991163.55
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 96 120 603,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 115 582,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 40 569,62 Kč
96276754.62
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 82 915 028,54 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
103989585.79
403
z toho: AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 2 479 789,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 69 293 044,51 Kč, AU 1008 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_NIS ve výši 14 606 321,68 Kč, AU 1009 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_REACT ve výši 43 656 806,54 Kč
130035962.23
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši minus 97 748,12 Kč
97748.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 703 796,97 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 14 188 909,42 Kč, AU 1300 dotace od zřizovatele ve výši 620 000,00 Kč, AU 1400 dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši 180 000,00 Kč, AU 1400 dot. ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů-podíl EU ve výši 33 924 294,73 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 2 682 345,00 Kč, AU 1800 převod z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 518 790,00, AU 2100 financování investičních potřeb-IROP_REACT 33 924 294,73 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 11 409 300,34 Kč, AU 2120 financování z dotace 608 436,40 Kč, AU 2130 financování z darů 3 313 640,82 Kč
18562463.83
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele celkem ve výši 35 436 483,50 Kč (projekt "Zdravotnická technologie a vybavení" ve výši 23 050 500,00 Kč a projekt "Nemocniční in formační systém NTR" ve výši 12 385 983,50 Kč)
35436483.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 850 327,50 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 124 159 507,53 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 10 905 365,59 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 86 490 863,76 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 204 730,39 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 14 069 277,67 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 10 187 046,40 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 3 016 751,01 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 23 940,90 Kč
249907810.75
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 27 295 710,25 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 4 669 206,44 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 12 073 220,64 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 255 663,88 Kč
44293801.21
504
z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 47 309 546,26 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 805 844,92 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 7 352,76 Kč
48122743.94
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 6 085 923,97 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 17 337 052,53 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 9 278 190,72 Kč
32701167.22
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 737 800,56 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 828 066,17 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 19 351 459,20 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 17 472 657,57 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 19 683 973,16 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 6 248 172,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 54 150,76 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 5 738 272,59 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 5 341 663,00 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 13 010 310,69 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 938 921,06 Kč
72932789.19
521
z toho: AU 100000 ve výši 585 345 712,23 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 31 459 891,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 5 879 237,00 Kč, AU 400002 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 496 603,00 Kč
623181443.23
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 149 686 398,14 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 55 286 173,03 Kč
204972571.17
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 2 585 780,70 Kč
2585780.70
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 11 822 643,07 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 7 243,80 Kč
11829886.87
541
z toho: AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy (preskripce) ve výši 9 034 558,50 Kč
9034558.50
542
z toho: AU 000000 pokuty za chybně zařazené produkované odpady ve výši 10 000,00 Kč, za nezavřené požární dveře ve výši 2 000,00 Kč, za neoddělené prostory ve skladu SZM ve výši 45 000,00 Kč
57000.00
547
z toho: AU 100000 manka ve výši 1 496,64, AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 1 444 933,86 Kč, AU 220000 škody-fyzické znehodnocení ve výši 2 067,32Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 55 843,11 Kč a nepotřebné zásoby ve výši 47 632,74 Kč
1551973.67
549
z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 742 400,71 Kč, AU 2XXXXX ostatní náklady (pracovní úraz) ve výši 16 887,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 56 469,94 Kč
1815757.65
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 403 443,20 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 553 212,00 Kč, AU 120003 odpisy DNM - vlastní - IROP_NIS 278 938,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 33 978,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 094 200,52 Kč, AU 213000 odpisy DHM " MaD" ve správě ve výši 2 451 558,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 3 419 246,15 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 245 926,00 Kč, AU 221002 odpisy DHM (NIS) vlastní ve výši 444 327,00 Kč, AU 221004 odpisy DHM (REACT) vlastní ve výši 105 104,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 5 556 162,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 9 130 056,00 Kč, AU 222004 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (REACT) vlastní ve výši 2 579 784,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 176 666,05 Kč
27472600.92
556
z toho: AU 200000 zrušení opravných položek k zaplaceným a odepsaným nevymahatelným pohledávkám ve výši minus 45 381,16,00 Kč
-45381.16
557
z toho: AU 000002 náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost ve výši 41 420,34 Kč
41420.34
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 034 745,74 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 144 624,84 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 23 725,59 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 4 253 630,07 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 322 761,26 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 3 717 629,39 Kč, AU 015400 telefonie 23 955,92 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 365 633,64 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 108 628,12 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 848 382,08 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 468 208,26 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 318 570,66 Kč
12630495.57
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 1 198 632 623,37 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 661 130,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 4 133 572,14 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 310 102,08 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 5 112 197,37 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 457 879,89 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 849 097,09 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 3 468 913,90 Kč (z toho parkovné ve výši 2 829 663,12 Kč)
1214625515.84
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 759 912,81 Kč
759912.81
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 50 215 611,13 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 993 999,05 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 6 218 563,99 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 9 019,84 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 188 499,52 Kč
57625693.53
648
z toho: AU 400000 použití FKSP ve výši 28 308,49, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 2 830 349,98 Kč
2858658.47
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 6 153,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 10 449 466,40 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 128 413,90 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 244 525,24 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 882 615,45 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 36 833,00 Kč
13748006.99
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 1 979 000,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 15 521 250,00 Kč, AU 100580 LSPP a ohledání zemřelých ve výši 5 300 000,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 2 506 535,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 460 894,08 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 3 435 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce ve výši 13 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 6 322 663,00 Kč, AU 400000 náklady TBC ve výši 507 887,36 Kč, AU 400001 dotace od obcí ve výši 50 000,00 Kč, AU 400004 IROP_REACT (provoz) ve výši 3 592 344,80 Kč, AU 400005 IROP_REACT_LAB (provoz) ve výši 49 625,73 Kč, AU 6XXXX IROP (PCHO+MaD+VDI bezúpl. převod KrÚ+NIS+REACT) celkem ve výši 13 254 777,70 Kč
53292977.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886895.14
A.II. Tvorba fondu 11828443.07
1. Základní příděl 11822643.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 5800.00
A.III. Čerpání fondu 11183309.88
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1357668.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3835445.35
5. Sociální výpomoci a půjčky 30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 525400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 5324300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 110496.53
A.IV. Konečný stav fondu 1532028.33

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1514342.41
D.II. Tvorba fondu 15856202.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 13489033.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 647449.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1719720.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 16838173.57
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 13489033.59
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 518790.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2830349.98
D.IV. Konečný stav fondu 532371.43

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15703796.97
F.II. Tvorba fondu 52114339.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 14188909.42
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 620000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 34104294.73
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 2682345.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 518790.00
F.III. Čerpání fondu 49255672.29
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 49255672.29
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 18562463.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10607298.14 2987520.05 7619778.09 7423264.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9383535.99 2803383.05 6580152.94 6353044.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1223762.15 184137.00 1039625.15 1070220.15
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem