Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,, ve znění účinném k 1.1.2022. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2022. Od 1.1.2022 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 527864.69 518691.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 470853.69 461680.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13225.30 13225.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13225.30 13225.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 228589.30
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 228589.30
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 514639.39 276877.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Na základě veřejnosprávní kontroly Krajem Vysočina došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 3.015,00 Kč (Protokol č. 17/FK/2022). Organizace dostala individuální dotace z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 15.000,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 12.000,- Kč, které byly finančně vypořádány. Od 1.7.2022 do 31.12.2022 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VII". Týká se sociálních služeb podpora samostatného bydlení a sociálně-terapeutické dílny - kavárna. Projekt reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148 je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím Kraje Vysočina. Projekt byl finančně vypořádán.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1081706.64 1081706.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč, z toho ve správě PO 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek 59.900,00 Kč (zaplacená záloha na DzPPO)
59900.00
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 6.050,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v Hrotovicích -1.patro a vytvoření rozpočtu odlehčovacího pokoje)
6050.00
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 285.179,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 196.180,00 Kč
285179.68
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 6.693.359,30 Kč, z toho ve správě PO 6.693.359,30 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
6693359.30
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 11.988.612,92 Kč, z toho ve správě PO 5.484.477,57 Kč a movité věci vlastní 6.504.135,35 Kč
11988612.92
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 88.089,86 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0070 zůstatek 19.681,88 Kč (PHM na skladě) SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 660,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 52.517,98 Kč (Potraviny kavárna) SÚ 112 AÚ 0607 zůstatek 9.720,00 Kč (Reklamní předměty kavárna)
88089.86
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 253,91 Kč (Zboží kavárna)
253.91
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 353.149,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 4.Q/2022 ve výši 353.149,00 Kč)
353149.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 1.040.402,03 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek 1.031.557,96 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek 8.844,07 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - VOZP)
1040402.03
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 187.359,00 Kč (zálohy na spotřebu vody a zálohy dodavatelů)
187359.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 30.502,19 Kč (náklady roku 2023 - dodavatelské faktury – Internet za období 1-7/2023 v Hrotovicích, antivirový program ESET, předplatné Horáckých novin, údržba domén a účastnický poplatek zaměstnankyně na sebezkušenostním výcviku)
30502.19
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 35.703,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností a zálohy na svačiny pro denní stacionář a doplatky FKSP)
35703.00
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 144.126,23 Kč
144126.23
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 5.973,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 3.917,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 255,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 1.502,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 299,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
5973.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 7.844.550,54 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 2.537.137,94 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0110 zůstatek 4.527.070,56 Kč (spořící účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 78.052,25 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 12.113,87 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 187.639,15 Kč (prostředky rezervního fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 402.536,77 Kč (prostředky fondu investic)
7844550.54
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.504.339,93 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 717.516,50 Kč SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek – 1.237.585,53 Kč (fond dlouhodobého majetku) SÚ 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32504339.93
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 84.217.928,00 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 88.881.873,32 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
84217928.00
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 185.974,43 Kč, fond je finančně krytý
185974.43
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 12.113,87 Kč, fond je finančně krytý
12113.87
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 187.639,15 Kč, fond je finančně krytý
187639.15
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 402.536,77 Kč, fond je finančně krytý
402536.77
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.977.211,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec 2022)
2977211.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 1.099.361,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2022)
1099361.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 474.190,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2022)
474190.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 304.509,00 Kč, z toho zálohová daň 299.317,00 Kč a srážková daň 5.192,00 Kč
304509.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 66.253,09 Kč (daňová povinnost)
66253.09
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 181.760,00 Kč (dohady spotřeby vody domácností organizace)
181760.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 6.986,00 Kč (deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance)
6986.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 2.123.964,99 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.12.2022)
2123964.99
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 950.137,41,00 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
950137.41
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 4.153,00 Kč (pohledávka ,,Kavárny Pohodička" - tržby pl. kartou za 12/2022 a pohledávka za fyzickou osobu)
4153.00
B.II.16.
SÚ 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: zůstatek 7.425,00 Kč (pohledávky za fyzické osoby – revize el. spotřebičů klientů)
7425.00
D.III.11.
SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům: zůstatek 1.569,00 Kč (vyúčtování zálohy na výdaje domácností - V.Bíteš)
1569.00
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 3.990,00 Kč (nákup DDHM)
3990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 2.311.790,85 Kč, z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 688.062,44 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) 501 AÚ 0311 zůstatek 457.062,50 Kč (spotřeba potravin pro klienty) 501 AÚ 0021,0321 + AÚ 0326 zůstatek 221.512,15 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421,0422 zůstatek 140.694,42 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0461 zůstatek 114.283,50 Kč (léky a zdravotnický materiál) SÚ 501 AÚ 0171,0471 zůstatek 311.877,16 Kč (všeobecný materiál ostatní)
2311790.85
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 1.569.650,90 Kč SÚ 518 AÚ 0271 zůstatek 69.006,47 Kč (ostatní služby - kavárna Pohodička) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 387.346,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0402-0408 zůstatek 399.545,20 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0461 zůstatek 121.698,00 Kč (odborné konzultace a pschychologické poradenství pro klienty) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 215.498,25 Kč (softwarové služby)
1569650.90
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 33.503.792,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 31.253.220,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.599.519,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 588.740,00 Kč a mimořádný příspěvek - izolačka ve výši 62.313,00 Kč.
33503792.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 10.705.669,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.867.205,00 Kč a sociální pojištění ve výši 7.838.464,00Kč
10705669.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 1.546.067,41 Kč SÚ 527 AÚ 0010 + AÚ 0310 zůstatek 636.839,20 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0020 + AÚ 0320 zůstatek 443.387,21 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 64.071,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0040+ AÚ 0341 zůstatek 26.600,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0050 + AÚ 0350 zůstatek 376.170,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
1546067.41
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 2.180.488,60 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 396.308,98 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 469.530,04 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 1.314.649,58 Kč (el. energie)
2180488.60
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 2.064.711,14 Kč SÚ 511 AÚ 0011 + AÚ 0311 zůstatek 1.275.926,42 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0312 zůstatek 189.946,00 Kč (oprava nemovitostí dle plánu a mimořádné opravy) SÚ 511 AÚ 0025,0321 + AÚ 0325 zůstatek 551.667,43 Kč (oprava a údržba motorových vozidel a techniky) SÚ 511 AÚ 0330 zůstatek 7.381,79 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě oprav techniky a ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 39.789,50 Kč (opravy a udržování ICT)
2064711.14
A.V.1.
SÚ 591 Daň z příjmů: zůstatek 30.056,84 Kč (srážková daň z úroků na bankovních účtech)
30056.84
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 18.006.816,48 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 5.839.920,04 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 4.383.548,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 895.956,96 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 219.399,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0326 zůstatek - 1.260,00 Kč (vratka za ubytování) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek – 64.681,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek – 23.446,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 3.835.061,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek – 128.751,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 1.041.374,49 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 070 + AÚ 0370 zůstatek 1.914.894,99 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0103 + AÚ 0403 zůstatek 94.800,00 Kč (tržby z ostatní činnosti)
18006816.48
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 39.507.991,64 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.816.000,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2022) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 1.248.882,00 (ÚZ 13021 projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 25.903,00 Kč (dotace od ÚSC) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 35.335.500,00 Kč (ÚZ 13305 dotace od MPSV na rok 2022 za pobytové a ambulantní služby) SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 1.081.706,64 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
39507991.64
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 44.383,30 Kč , z toho věcné dary ve výši 44.276,90 (věcné dary - 2x tiskárna,1xPC), vratné obaly ve výši 100,00 Kč a zaokrouhlovací rozdíly ve výši 6,40 Kč
44383.30
A.I.23.
SÚ 542 Jiné pokuty a penále: zůstatek 3.015,00 Kč (na základě veřejnosprávní kontroly Krajem Vysočina došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 3.015,00 Kč)
3015.00
A.I.26.
SÚ 547 Manka a škody 1.815,00 Kč (zmařená investice - dodatečná výstavba výtahu v DOZP Hrotovice ve výši 1.815,00 Kč)
1815.00
B.I.16.
SÚ 648 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 135.899,00 Kč (čerpání RF z darů ve výši 132.884,00 Kč a čerpání RF na porušení rozpočtové kázně ve výši 3.015,00 Kč).
135899.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 404216.13
A.II. Tvorba fondu 636839.20
1. Základní příděl 636839.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 855080.90
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 300936.00
3. Rekreace 129212.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 117375.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 274557.90
A.IV. Konečný stav fondu 185974.43

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215652.02
D.II. Tvorba fondu 120000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 135899.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 3015.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 132884.00
D.IV. Konečný stav fondu 199753.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 82270.41
F.II. Tvorba fondu 627501.36
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 627501.36
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 307235.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4235.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 303000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 402536.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 10790676.00 109350867.79 110569491.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 9199315.00 109502166.43 110485062.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1499188.00 -1499188.00 -1284784.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 91718.00 103327.93 124591.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 455.00 1244561.43 1244621.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem