Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Zoologická zahrada Ústí nad Labem tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti).
Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.
Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1709848.811479910.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek52820.0018490.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1657028.811461420.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1709848.811479910.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00081582, organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do obchodního rejstříku není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem k 31. 12. 2022 výsledkově snížila stav fondu investic o 2 196 207,79 Kč.
Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů
organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti950.91950.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
20867472.40
A.II.3.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
96312616.98
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč
Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč
Přestavba a zasíťování expozice vodních ptáků ve výši 8 000,00 Kč
Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč
Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP ve výši 222 755,70 Kč
Realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč
Výběh gibonů ve výši 45 000,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 270,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč
TZ asijské mangrovy ve výši 7 260,00 Kč
Lemuři - přístřešek ve výši 57 030,20 Kč
Odstavné zařízení pod zimovištěm ve výši 7 000,00 Kč
Koliba (restaurace, WC a chovatelské zázemí) ve výši 29 950 Kč
Watusi - vyhlídka ve výši 441 353,50 Kč
Cukrárna u Geparda - redesign ve výši 5 000,00 Kč
Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč
Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč
Orangutani ve výši 373 526,75 Kč
Exotárium ve výši 327 325,00 Kč
Šelmy ve výši 40 172,00 Kč
Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč
Konžský prales (architektonická studie a geodetické zaměření) ve výši 344 925,00 Kč
Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 2 690 666,11 Kč
Modulární WC kontejnery ve výši 2 199 352,00 Kč
Bazén pro tapíry ve výši 175 723,59 Kč
Architektonické studie a PD: Otevřený výběh gibonů ve výši 118 217,00 Kč
Architektonické studie a PD: Ústecká outloní Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč
Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 70 450,00 Kč
9170751.15
B.II.30.Licence k programu na smlouvy - ATLAS consulting spol. s r.o. ve výši 24 200,01 Kč (2023-2024)
Předplatné časopisů ve výši 1 524,01 Kč
Předem hrazený kurz chovatel. ve výši 51 000,00 Kč.
Předem hrazená odborná podpora ve výši 38 000,00 Kč
Předem hrazená účast na vzdělávací konferenci EAZA ve výši 9 740,00 Kč
124464.02
B.II.31.Odvedená hotovost za tržby do nočního trezoru v bance ve výši 89 410,00 Kč, která bude připsána na bankovní účet v následujícím účetním období.
Platby platebními kartami ve výši 25 886,00 Kč, které budou připsány na bankovní účet až v následujícím účetním období.
Platby benefitními poukázkami a kartami ve výši 5 153,00 Kč, které budou uhrazeny v následujícím účetním období.
120449.00
B.II.32.- Čerpání dotace (Příspěvek zoologickým zahradám 2022) od od MŽP ČR ve výši 731 253,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání
v následujícím roce.
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (havarijní oprava páteřního napájecího kabelu) ve výši 2 139 312,67 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (odpadkové koše/mobiliář) ve výši 1 297 116,37 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2022) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- Čerpání dotace Noc snů pro postižené děti 2022) od Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání
v následujícím roce.
- Čerpání dotace (Operační program Zaměstnanost) od Úřadu práce ve výši 75 000 Kč.
- Dohadná položka na dotaci (Poklad jménem Lumpe Park) od Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labeve výši 335 824,28 Kč.
4603506.32
C.I.5.V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.-42422551.10
C.I.7.Pohyby za rok 2022: 0 Kč
Pohyby za rok 2021: 0 Kč
Pohyby za rok 2020: 0 Kč
Pohyby za rok 2019: 0 Kč

Pohyby za rok 2018:
Oprava majetkového a účetního rozdělení stavby Pavilon gazel a gepardů ve výši 259 424,16 Kč, odsouhlaseno zřizovatelem a daňovým poradcem.
Oprava DPH z roku 2017 dle doporučení auditora ve výši 18 113,40 Kč.

Pohyby za rok 2017:
Gazelinec karta 00100 ve výši 746 457,40 Kč

Pohyby za rok 2016:
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 2.Q/2006 ve výši 1 713 457,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2006 ve výši 1 134 208,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 1.Q/2007 ve výši 1 073 164,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2007 ve výši 556 344,00 Kč
-5501167.96
C.II.2.Zůstatek účtu 412 ve výši 1 034 650,41 Kč
Zůstatek účtu 243 ve výši 991 195,67 Kč
Rozdíl ve výši 43 454,74 Kč je způsoben:
- 8 000,00 půjčky
- 59 944,74 tvorba 12/2022
20 490,00 stravné 12/2022
4 000,00 dary 12/2022
1034650.41
C.II.5.- Investiční příspěvek od zřizovatele na modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 2 690 666,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na akustické pokrytí zoo ve výši 1 815 000,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na modulární WC kontejnery ve výši 2 199 352,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na zapojení okruhů elektro včetně výměny napájecího kabelu TS2 ve vý 591 797,69 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2023.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Otevřený výběh gibonů ve výši 604 410,00 Kč, z toho vyčerpáno 118 217,00 Kč.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Ústecká outloní Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 60 500,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení pásového minibagru ve výši 800 000,00 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2023.
8913520.19
D.III.32.Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (havarijní oprava páteřního napájecího kabelu) ve výši 2 200 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši, skutečné čerpání nákladů činí 2 139 312,67 Kč.
Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (odpadkové koše/mobiliář) ve výši 1 297 116,37 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2022) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
Přijatá dotace (Příspěvek zoologickým zahradám 2022) od MŽP ČR ve výši 731 253,00 Kč podle rozhodnutí ze dne 11.7.2022. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Dotace byla poskytnuta v plné výši. a zcela vyčerpána
Přijatá dotace (Noc snů pro postižené děti 2022) od Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč. Dotace byla poskytnuta v plné výši a zcela vyčerpána.
4253369.37
D.III.35.Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2023 ve výši 234 000,00 Kč.234000.00
D.III.36.Permanentní vstupenky ve výši 142 350,00 Kč
Předem přijaté platby na zářitkové programy ve výši 157 500,00 Kč
Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 2 610,00 Kč
302460.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn - částka 3 590,00 Kč.3590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Elektřina (termální vrt) ve výši 2 746 551,80 Kč
Elektřina ve výši 3 258 552,90 Kč
Plyn ve výši 95 083,30 Kč
Vodné ve výši 947 506,53 Kč
7047694.53
A.I.28.Zůstatek účtu 551 ve výši 6 625 560.94 Kč
Obrat DAL účtu 081 + 082 ve výši 6 625 560.94 Kč
Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 0,00 Kč.
6625560.94
B.I.16.Čerpání FI za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby ve výši 4 796 687,00 Kč.
Čerpání darů z rezervního fondu ve výši 3 183 172,84 Kč.
Čerpání FI za účelem snížení stavu fondu investic z důvodu nedostatku finančních prostředků (nepokryté odpisy) ve výši 2 196 207,79 Kč.
10176067.63
B.IV.2.Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 47 735 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Navýšení příspěvku na provoz (nárůst cen) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 1 255 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Navýšení příspěvku na provoz (mzdy) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 1 077 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Navýšení příspěvku na provoz (odměna) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 136 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení na pokrytí nákladů spojených s likvidací živočišného odpaduve výši 18 089,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Pojistné náhrady bez účelového určení ve výši 206 069,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Oprava páteřního napájecího kabelu - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 2 200 000,00 Kč (poskytnuto), čerpáno 2 139 312,67 Kč.
Odpadkové koše/mobiliář - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 1 297 116,37 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Dny evropského dědictví 2022 ve výši 5 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám 2022 ve výši 731 253,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
SCHOK - dotace - podpora chovateli na plemenného berana ve výši 12 410,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
SCHOK - dotace - podpora chovateli na plemenného kozla ve výši 7 300,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
Časové rozlišení investičních transferů ve výši 950,91 Kč.
Úřad práce ve výši 616 484,00 Kč (čerpáno).
Noc snů pro postižené děti 2022 - účelová dotace poskytnutá z Fondu Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).
55256984.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.880468.93
A.II. Tvorba fondu626023.48
1. Základní příděl604473.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu21550.00
A.III. Čerpání fondu471842.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování257985.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport161850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18457.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu33550.00
A.IV. Konečný stav fondu1034650.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3544567.64
D.II. Tvorba fondu1824917.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1398043.00
5. Peněžní dary - neúčelové426874.20
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu3188172.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání3188172.84
D.IV. Konečný stav fondu2181312.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18387433.70
F.II. Tvorba fondu15538130.22
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu6624610.03
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele8913520.19
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu18968449.98
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku10564335.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele3607427.79
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost4796687.00
F.IV. Konečný stav fondu14957113.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby302385512.85206072895.8796312616.98102037952.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8531107.008381151.30149955.70171087.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu34750637.0932402563.962348073.132531757.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení112253.0043072.6969180.3173008.31
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby258991515.76165246107.9293745407.8499262099.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky20867472.400.0020867472.4020867472.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky535481.400.00535481.40535481.40
H.4.Zastavěná plocha12425058.020.0012425058.0212425058.02
H.5.Ostatní pozemky7906932.980.007906932.987906932.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem