A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako plátce DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotkanerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferůk rozvahovému dni ) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby,rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku. Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. UpravenoSměrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. 408 - chybný předpisprodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocenímrealizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkemke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku vhodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minuléroky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnMza správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručenokraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261Kčdoúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocniceJihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín zarok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce HradRoštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu nainvestiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic uprojektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudníúschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnoceníinv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technickézákladny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nová výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadovýchúprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč.Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektuVzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotaceMPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu- Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025Kč . Opožděná fakturace AČ202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242021,33Kč. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotkatvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů posplatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka k 31.12.2022 vytvořila opravné položky kpořizovanému nedokončenému majetku "Úspory energií Gymnázium Telč" ve výši32 270Kč. Účetní jednotka neidentifikovala potřebu účetní rezervy. Účetníjednotka netvoří zákonné rezer vy a opravné položky dle zákona o rezervách.Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzudevizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářnírok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - oceněníreálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládanácena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případa u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetnípřípad, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. Pokud sejedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgánrozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou aúčetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetekoceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechoduvlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý zhospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel kokamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnouhodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl býtpředmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidencimajetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotka přes účty 401 a 419.Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek azávazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictvína dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha natransfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí čipřijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsoukrátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých čipřijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp.dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. Prokazatelnáztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU 572. Od roku 2016účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou.Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je metodou B.Účetní jednotka drží pojistnou strategickou zásobu ochranných pracovníchpomůcek pro své zaměstnance a příspěvkové organizace, vedení způsobuevidence je metodou B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základěodpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán sestanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku a dochází kjeho přehodnocování k 1.1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsán Spolek pro budovánía implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (IČO 05730732),realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínskýkraj a Město Kroměříž. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive nazákladě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku Kraj Vysočinaelektronicky schvaluje závazky tj. přistoupil na elektronické schvalovánídodavatelských faktur a platebních poukazů. K datu 31. 3. 2022 měl KrajVysočina uloženy vklady u Sberbank CZ ve výši 2 376 625 tis., a to včetněpřipisovaných úroků v celkové výši za 1. čtvrtletí 10 566 tis. Kč. Veškeréprostředky uložené u této banky kraj dočasně evidoval na základě doporučeníMF ČR na účtech SU 231 až SU 245 s odděleným jednotným analytickým členěnímAU 555. K datu 30.4.2022 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutíbankovní licence Sberbank CZ. Na základě této skutečnosti došlo k odúčtováníprostředků vykázaných na položkách krátkodobého finančního majetku asouvztažnému vzniku pohledávky, (SU 377 AU 555) a to v celkové výši 2 378351 668,76Kč.K datu 30.6.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 2. čtvrtletí ve výši 2 459 055,51Kč. Celková částka pohledávky k datu 30.6.2022 činí 2 380 810 724,27Kč.K datu 30.9.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 3. čtvrtletí ve výši 332 983,87 a provedla u devizového účtu a jeho zůstatku ve výši 12,71 EUR konverzi EUR na CZK z důvodu insolvence. Celková výše uloženého vkladu pak k 31.12.2022 čini 2 381 143 706,11Kč. Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 20%. Zároveň Sberbank CZ připsala zákonné úroky z prodlení ve výši 141 370 605,40Kč. (Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 10%).Celková výše přihlášené pohledávky zveřejněné v insolvenčním rejstříku za Sberbank CZ činí částku 2 522 514 311,51Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 32811600066.43 | 30779999552.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9293896.64 | 4494634.57 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 4859774.47 | 4779655.24 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 32797446395.32 | 30770725262.90 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 40578637.80 | 63349710.27 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 667327.60 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 39911310.20 | 63349710.27 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 11007746.19 | 25956424.40 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 4301390.00 | 4629750.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 6706356.19 | 21326674.40 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3314032.00 | 3267000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 47032.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 3267000.00 | 3267000.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 9623258.55 | 8563729.63 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 9434795.05 | 8375266.13 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 188463.50 | 188463.50 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 23918587.81 | 19816751.81 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4301390.00 | 4629750.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10939920.81 | 10354442.81 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 8677277.00 | 4832559.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 213771770.16 | 245914421.08 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 939711.00 | 3245971.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 30000000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 832059.16 | 668450.08 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 212000000.00 | 212000000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1000000000.00 | 1000000000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1000000000.00 | 1000000000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 33558233835.60 | 31488328896.58 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K 31.12.2022 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K datu sestavení účetní závěrky podala účetní jednotka návrh na vklad na katastrální úřad smlouvy o nabytí majetku (smlouvy kupní a darovací - ID 156 298, ID 157 523, ID 157 593 a ID 157 515) v účetní hodnotě 1 246 510Kč a o pozbytí majetku v celkové výši 780 350Kč (smlouvy darovací ID156 298, ID 157 526 , ID 157 773, ID 157 800 a ID 154 371). K datu předání účetní závěrky nedošlo k zavkladování k datu 31.12.2022. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
1870084.00 | Everesta s.r.o. IČO 25014650 ve výši 21780 Kč. Pokuty ODSH - ARRIVA autobusy a.s., IČO 25945408 ve výši 266 340Kč. Pokuty ODSH - Tourbus IČO 48533076 ve výši 565 846Kč. Pražská plynárenská IČO 60193492 ve výši 21 557Kč. Pokuta OI - Dynatech s.r.o. IČO 25501003 ve výši 224 362Kč.Počítačová služba s.r.o., IČO 25884735 ve výši 56 289Kč. SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o.IČO 05333059 ve výši 714 133Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 592382923.71 | 551895332.92 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 26596378.23 | 27704385.15 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | ÚSC se netýká |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | ÚSC se netýká |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | 021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách | 1974241500.00 |
A.II.8. | 042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využívaný příspěvkovou organizací (zejména silnice, sociální služby) | 1642177000.00 |
B.II.1. | 311 - kupní smlouvy | 1995600.00 |
B.II.1. | 311 - smluvní pokuty, Cesnet | 3951000.00 |
B.II.1. | 311 /315- opravné položky k pohledávkám | 3039500.00 |
B.II.32. | 388 - dohadné účty aktivní k EU transferům | 640187000.00 |
B.II.32. | 388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům | 200877000.00 |
C.I.3. | 403 - investiční dotace EU projekty | 5729215000.00 |
C.I.3. | 403 - převody investiční dotace EU projektů na PO | 3709150000.00 |
C.I.3. | 403 -rozpuštěný transfer | 329002000.00 |
C.I.7. | 408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady vevýši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010.408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 vsouvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovalapořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnouvýši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonunemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávceCROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů narealizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč asnížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravya investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč.Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu - Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025,- . Opožděná fakturace AČ 202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242 021,33. | 133144000.00 |
D.II.1. | 451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028 | 282286000.00 |
D.III.1. | 281- kontokorent u CSOB | 35319000.00 |
D.III.5. | 321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo. | 98519000.00 |
D.III.9. | 326 | 0.00 |
D.III.38. | 378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu | 3324000.00 |
D.III.5. | 321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ) | 336000.00 |
D.II.7. | 459- složené jistoty | 18000.00 |
D.III.37 | 389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů | 68234000.00 |
D.III.37 | 389 - nevyfakturované dodávky | 803914000.00 |
D.III.37 | 389 -odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z FV | 125044000.00 |
D.I.1. | 441 | 0.00 |
B.II.33 | 377 - opravná položka k pohledávce Sberbank | 490332500.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - PHM | 2536700.00 |
A.I.23. | 542 - EU projekty | 0.00 |
A.I.36. | 549 - pojištění majetku | 17961000.00 |
A.I.36 | 549 - náhrady členům ZK | 351000.00 |
A.I.33. | 556 - opravné položky k pohledávkám (Sberbank CZ ve výši 490 307 591Kč) | 490654000.00 |
A.III.2. | 572 -příspěvky PO | 2008528000.00 |
A.III.2. | 572 - kotlíkové dotace | 76893000.00 |
A.III.2. | 572 - finanční dary | 18742000.00 |
B.I.III. | 603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice | 24445000.00 |
B.I.17. | 649 - propadné kauce | 4625000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0.00 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0.00 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1415865835.19 |
G.II. Tvorba fondu | 1785676701.77 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 481105477.18 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1282705250.05 |
4. Ostatní tvorba fondu | 21865974.54 |
G.III. Čerpání fondu | 2561411828.90 |
G.IV. Konečný stav fondu | 640130708.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 7830110528.29 | 2379166846.45 | 5450943681.84 | 4808715075.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 4786253.63 | 1890586.00 | 2895667.63 | 2134738.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 6839241968.90 | 2119116894.70 | 4720125074.20 | 4156324335.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 479976182.00 | 130015532.00 | 349960650.00 | 329405283.06 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 223105801.25 | 48257596.34 | 174848204.91 | 153566545.16 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 277271060.93 | 79194904.41 | 198076156.52 | 162784248.79 |
G.6. | Ostatní stavby | 5729261.58 | 691333.00 | 5037928.58 | 4499925.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 309990496.30 | 0.00 | 309990496.30 | 261188132.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 7385023.40 | 0.00 | 7385023.40 | 6868385.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 213591062.07 | 0.00 | 213591062.07 | 199605561.05 |
H.4. | Zastavěná plocha | 15383019.45 | 0.00 | 15383019.45 | 14374566.45 |
H.5. | Ostatní pozemky | 73631391.38 | 0.00 | 73631391.38 | 40339619.75 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45317054 | Komerční banka | 00179540 | Nemocnice Havlíčkův Brod | 27.8.2019 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
25672720 | Moneta Money bank | 00511951 | Nemocnice Pelhřimov | 7.8.2019 | 30000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
45317054 | Komerční banka | 00842001 | Nemocnice Nové Město na Moravě | 30.5.2017 | 45000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
45317054 | Komerční banka | 00839396 | Nemocnice Třebíč | 3.5.2017 | 30000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
00001350 | Československá obchodní banka | 00090638 | Nemocnice Jihlava | 18.12.2015 | 62000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
45317054 | Komerční banka | 00090638 | Nemocnice Jihlava | 27.6.2017 | 30000000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |