Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Od roku 2017 provozuje doplňkovou (hostinskou) činnost. Účetní jednotka podala dne 8. 12. 2022 žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, od 1. 1. 2023 přestává být plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nebyla nucena v průběhu účetního období měnit uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro pro obecní a krajské PO. Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předávat výkazy PAP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3595541.44 3531848.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71508.41 71508.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3026010.73 2926296.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 498022.30 534043.30
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66352.00 66352.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 66352.00 66352.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3529189.44 3465496.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2
Materiál na skladě - potraviny 97.634,96 Kč; pevné palivo 133.248,44 Kč; ochranné pomůcky 60.934,81 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 23.426,09 Kč; pohonné hmoty 12.722,04 Kč; kuchyňské nádobí 11.143,64 Kč; obaly 4.263,80 Kč; kancelářské potřeby 32.640,27 Kč; zdravotnický materiál 77.101,94 Kč; všeobecný materiál 51.219,25 Kč; prádlo 18.930,33 Kč; bezúplatně předané OOP 34.813,60 Kč; bezúplatně předaný materiál 278.258,26 Kč
836337.43
B.II.1
Odběratelé - stravování; pronájem
101125.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrletní zálohy na vodné a stočné, měsíční zálohy na el. energii
115070.92
B.II.30
Náklady příštích období - registrace domény a balíčku služeb Standard; antivirový program; udržovací poplatky za využívání modulů programů Gordic; předplatné licence videokonferenčího systému; rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy; posouzení stavu střešní krytiny a rozvodů vody; posudek stávající kotelny; dálniční známka, registrační poplatek
110166.87
B.II.31
Příjmy příštích období - úhrady za pobyt a stravu; příspěvky na péči
63294.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022 z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 24.901.000,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 3.960.261,80 Kč; VoZP 843.111,25 Kč; ČP ZP 744.822,50 Kč; OZP 98.216,25 Kč; ZP MV ČR 229.640,00 Kč; příspěvky na péči 49.610,00 Kč; pojistné plnění 4.200,00 Kč
30830861.80
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - léky pro klienty
2043.00
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet
6074843.28
B.III.9
Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic
29507215.02
B.III.15
Ceniny - kredit pro datovou schránku
138.00
B.III.17
Pokladna - hlavní, FKSP, depozitní
152442.00
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 3.082.145,00 Kč; VoZP 591.039,60 Kč; ČP ZP 558.727,36 Kč; OZP 92.551,35 Kč; ZP MV ČR 156.475,68 Kč
4480938.99
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb včetně dofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (domovy pro seniory 15.297.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 9.604.000,00 Kč)
24901000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - elektrické energie; zemní plyn; servisní zabezpečení mezd; odpadové hospodářství; vývoz septiku; telefonické hovory; servisní činnost výtahů; výpis ze zdravotní dokumentace
457626.08
D.III.36
Výnosy příštích období - nespotřebované bezúplatně předané OOP (zástěry, návleky na obuv) a materiál (OSB dřevotřískové desky, mirelon, plovoucí podlaha)
313071.86
D.III.37
Dohadné účty pasivní - telefonní služby; plnění povinného podílu osob se ZP; zdravotní prohlídka; vodné-stočné
270429.72
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; vratky (přeplatky) klientům za úhradu stravy a příspěvku na péči; exekuce zaměstnanců; depozitní pokladny
6297526.28
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územ ní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16.7.2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologický výzkum" dohoda ze dne 30.09.2019
1372258.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 10.145.200,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 1.975.500,00 Kč, financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 171.000,00 Kč; pojistné plnění přijaté od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. ve výši 102.174,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 12.979.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 8.188.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - dofinancování - domovy pro seniory 2.318.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 1.416.000,00 Kč; dotace od Města Chýnov na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč
37319874.00
A.I.1
Spotřeba materiálu - bezúplatný převod materiálu - prádla, vedeného z důvodu operativní evidence na podrozvahovém účtu
13564.00
A.I.12
Ostatní služby - poštovné 18.720,00 Kč; telefonní poplatky 155.762,03 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 7.378,40 Kč; školení, vzdělávání 4.266,90 Kč; softwarové služby 507.825,47 Kč; technické zhodnocení DHM pod 40. tis. 12.210,47 Kč; služby požární ochrany 64.105,80 Kč; odpadové hospodářství 474.620,04 Kč; deratizace a desinfekce 25.288,12 Kč; aktivizační služby 40.020,00 Kč; zdravotnické služby 54.000,00 Kč; revize a servisní služby 360.243,65 Kč; koncesní poplatky 117.450,00 Kč; ostatní služby (emise a STK; parkovné; odborné posudky; zhotovení razítek, klíčů a orientačních tabulí; čištění komínů a okapů; osobní certifikáty; tisk výroční zprávy a novoročenek; rozhlasová hlášení; broušení nožů a nůžek; značení pracovních oděvů) 68.944,37 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 1.185.178,86 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 9.989,76 Kč; bankovní poplatky 14.811,00 Kč; doplňková činnost - telefonní poplatky 1.392,58 Kč; revize 2.731,38 Kč; praní prádla 4.405,96 Kč; ostatní služby-deratizace 3.814,41 Kč; softwarové služby 8.997,02 Kč; odpadové hospodářství 10.040,62 Kč
3152196.84
A.I.13
Mzdové náklady - fyzický počet 131 zaměstnanců - 41.844.251,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 509.224,00 Kč; dohody o provedení práce 368.614,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 152.399,00 Kč; doplňková činnost - 329.551,00 Kč
43204039.00
A.I.15
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
176114.00
A.I.16
Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 844.374,14 Kč; preventivní péče o zaměstnance 32.810,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 347.186,81 Kč; osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 156.515,17 Kč; doplňková činnost - příděl do FKSP 6.591,02 Kč
1387477.14
A.I.20
Jiné daně a poplatky - dálniční a správní poplatky
8750.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - členský a registrační poplatek; plnění povinného podílu osob se ZP; zaokrouhlení; bezúplatný převod (prádlo)
180603.51
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 17.532.943,00 Kč; příspěvek na péči 17.512.377,00 Kč; zdravotní péče poskytovaná klientům včetně testování zaměstnanců a klientů v 1.Q 2022 fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 5.929.132,10 Kč; stravné vč. příspěvků na stravné z FKSP 463.485,57 Kč; doplňková činnost - stravné 1.204.375,57 Kč
42642313.24
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží
4034.44
B.I.16
Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů
204199.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činností - pojistné plnění; přijaté věcné dary; bonusy; bezúplatně předané OOP od zřizovatele; nevyužité testy
114277.74

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 872831.99
A.II. Tvorba fondu 850965.16
1. Základní příděl 850965.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 764150.80
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 456892.80
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 53900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 197950.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 34408.00
A.IV. Konečný stav fondu 959646.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1016079.55
D.II. Tvorba fondu 186347.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 36041.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 150306.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 204199.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 204199.00
D.IV. Konečný stav fondu 998227.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19752106.74
F.II. Tvorba fondu 2481623.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2481623.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 968486.15
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 968486.15
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21265244.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 104012354.57 39112807.80 64899546.77 66742792.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 100645593.64 37720923.00 62924670.64 64725520.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3366760.93 1391884.80 1974876.13 2017272.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2695128.11 0.00 2695128.11 2695128.11
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1004888.90 0.00 1004888.90 1004888.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1128830.21 0.00 1128830.21 1128830.21
H.4.Zastavěná plocha 330985.00 0.00 330985.00 330985.00
H.5.Ostatní pozemky 230424.00 0.00 230424.00 230424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem