Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4142979.47 | 4068739.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 532435.11 | 670942.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3610544.36 | 3397797.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 7207.50 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 19990.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 19990.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4105930.03 | 4055957.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 240498,- Kč. | 240498.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - náklady na služby (software,programy - Codexis, Haxagon,Vema,Bakaláři) 282651,52 Kč; předplatné - 10026,- Kč. | 293802.52 |
B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 37394.99 |
B.II.32. | Dohad UZ014 podpora kvality do škol - 25000,- Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; Erasmus CZ01-KA121 - 1743032,20 Kč; Erasmus IT02-KA229 - 705532,55 Kč; IKAP II - 11765373,11 Kč; dohad IKAP II 403 - 3093475,71 Kč | 21008065.28 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01 Kč; Erasmus - 151434,23 Kč; | 8690723.39 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 983059,01 Kč; projekt IKAP II SR - 8521363,05 Kč; Erasmus CZ01-KA121/22 - 1464667,93 Kč; projekt Erasmus KA121 - 1394425,76 Kč; projekt Erasmus IT229 - 564426,04 Kč. | 12927941.79 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty - nadměrný odpočet-vratka 52387,- Kč a odpočet leden 2023 -29793,88 Kč. | 22593.12 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - evidence testy Covid - 15603,44Kč; příspěvek na jazyk. a matem. kurzy 13800,- Kč; daň SRN 6380,- Kč. | 35783.44 |
D.III.37. | Dohadná položka plyn za DMI+ŠJ - 406597,02 Kč; energie vila byty - 32221,50 Kč; doha DPPO za rok 2022 - 14060,- Kč. | 552878.52 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 10500,- Kč; exekuce na mzdu - 5396,- Kč; vzdušné MÚ KH - 1344,- Kč. | 17240.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 20261572,16 Kč; BÚ IKAP II 7745452,01 Kč. | 28007024.17 |
D.III.7. | Záloha stravné 548808,- Kč; záloha na klíčky 29190,-Kč; záloha na čipy 60650,- Kč. | 638648.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 1746,81 Kč | 1746.81 |
B.III.5. | Zůstatek BÚ v 60917,02 €. | 1469013.94 |
D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ014 podpora kvality do škol - 136000,- Kč; UZ33086 doučování - 78000,- Kč. | 214000.00 |
D.III.20. | Předpis odvodu provozní dotace - nevyčerpané energie. | 4282521.00 |
A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
B.II.9. | Pohledávka za zaměstnancem - doplatek půjčky z FKSP - 12000,-Kč; čerpání FKSP - 2996,-Kč; doplatek škody dveře 26017,49Kč. | 41013.49 |
B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 6160.00 |
C.II.1. | Tvorba FO ve výši 238416,-Kč. | 950000.00 |
C.II.3. | Rvorba RF ze zlepšného VH 779567,78Kč | 1755870.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 150653.16 |
B.I.17. | náhrada škody čipy a škodu - 255969,36Kč; Covid testy 91538,12Kč; dary(OEZ,Toyota,Foxconn,Kopos a další) - 374977,03 Kč; prodej mincí a almanachů 1700,-Kč | 405178.72 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 49860434,- Kč; UZ33363 Šablony II --7792,- Kč; UZ33086 - 4000,- Kč; UZ33088 - 82000,- Kč; UZ008 - 9767994,- Kč; UZ002 - 28500,- Kč; UZ003 - 42000,- Kč; UZ012 - 3800000,- Kč; UZ014 - 25000,- Kč; UZ22222 - 201984,- Kč; Program Sám sebou - 15000,-Kč; The Duke of Eding. - 15000,- Kč; Erasmus KA121 1849854,85Kč; Erasmus KA121/21 491266,88Kč; Erasmus KA229 491765,37Kč; Erasmus KA116 314436,77Kč; dotace úřadu práce 30000,- Kč; UZ98045 - 139909,09 Kč; dotace ČEZ 95200,- Kč; IKAP II - 7500693,79Kč; časové rozlišení IROP - 356608,20 Kč; časové rozlišení IKAP II - 359726,28 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 16020,- Kč | 72824401.23 |
A.I.36. | pojištění majetku 135256,- Kč; pojištění odpovědnosti 12672,- Kč; spoluúčast za škody - 7500,-Kč; kapesné deti a dopravod Erasmus - 930194,25Kč; náhrada škody 4675,52Kč; DPH koeficient 407387,60Kč; odměny předsedů MK - 19240,- Kč; technické zhodnocení majetku do limitu 18809,35Kč. | 1535734.72 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 1600,- Kč; jazykové kurzy a semináře 25750,,- Kč; LVVZ - 388304,- Kč; adaptační kurz 1.ročníku - 292707,18 Kč; školné semináře a kurzy - 51880,-Kč | 734491.18 |
A.I.16. | Příděl FKSP 745540,66 Kč; stravování zaměstnanců 220230,55Kč; školení zaměstnanců 122460,99Kč; OOP zaměstnanců 35625,49Kč; lekařské prohlídky 25190,-Kč | 1361955.77 |
B.I.16. | FKSP konvice+lednice+židličky 25805,-Kč; čerpání darů 144186,- Kč; oprava studny - 225000,- Kč; oprava školní jídelny a vstupu - 1664235,-Kč | 2059226.00 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 365704.30 |
A.I.8. | Oprava ŠJ a vstup - 912850,50Kč; oprava fasády na DMI - 86150,-Kč; Oprava čerpadla DMII - 26983,- Kč; oprava ŠJ - myčka - 7944 Kč; výmalba učeben - 69975,-Kč; výměna oken ŠJ - 595259,50Kč; oprava ŠJ a vstupu UZ012 - 380000,-Kčoprava PVc 94649,83Kč; oprava odstranění havárie vila 59750,23Kč; oprava havarie DMI 212496,- Kč; oprava podélné stěny studny - 225000,- Kč; oprava poškozených vrat - 242726,- Kč; oprava havárie topení ve škole, oprava zdiva a ostatní opravy v učebnách - 664444,90Kč. | 3578228.96 |