A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2011 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednostka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, kromě potravin, které účtuje způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - oceňování hmotného a nehmotného majetku a zásob se provádí pořizovacími cenami (cena pořízení + náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, instalace, poštovné). Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem účetními odpisy do nákladů. Daňové odpisy ÚJ nepožívá. U majetku byla provedena kategorizace, majetek byl roztříděn podle přílohy č. 1 ČÚS 708, Směrnice KÚ č. SM/112/RK a stanovili jsme předpokládanou dobu jeho požívání. Majitelem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. Inventtarizace majetku (fyzická i dokladová) je prováděna k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou. Inventazizace pokladny 1x ročně, během roku je prováděna namátková kontrola hotovosti. Bankovní účty v CZK - dokladová inventarizace bank. účtů se provádí vždy k datu účetní závěrky. ÚJ vede běžný účet u KB a ČSOB, spořicí účet u KB a účet FKSP. ÚJ používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří dohadné položky aktivní i pasivní, opravné položky organizace nepoužívá. Cestovní náklady se řídí směrnicí o poskytování cestovních náhrad dle zákona a vyhlášky. Byly uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím výpočetní techniky, je využíván program HELIOS FENIX a je vedeno za ÚJ jako celek. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede na podrozvahových účtech tento majetek: DDHM 500,-- Kč - 2 999,-- Kč UP 500,-- Kč - 2 999,-- Kč UP nehmotné Knihy DDHM a UP do 500,-- Kč se účtuje do spotřeby. Kromě hlavní činnosti účetní jednotka provozuje také doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině (poskytování ubytování a stravování cizím osobám). Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou v účetnictví odlišeny analytikou SU - 00xy a číslem organizace 203. Mzdové náklady jsou vypláceny na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti nebo formou odměn. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6694167.70 | 6883251.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 62878.00 | 62878.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5570893.11 | 5750589.37 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1060396.59 | 1069784.59 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6694167.70 | 6883251.96 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 153646.00 | 168828.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byla pořízena interaktivní tabule v částce 79 860,- Kč a vyřazen dlouhodobý majetek v částce 64 556,31 Kč. | 4759271.68 |
A.II.6. | Ve 4. čtvrtletí 2022 byl vyřazen DDHM v částce 106 558,04 Kč. | 13463356.81 |
B.I.2. | materiál na skladě - potraviny | 406842.83 |
B.II.1. | odběratelé = neuhrazené vydané faktury ke dni 31. 12. 2022 (18 630,- Kč Gymnázium Pt, 3 600,- ZŠ Zlatá stezka Pt, 20 708,- Kč za ubytování z DČ) | 42938.00 |
B.II.4. | krátk. poskytnuté zálohy - 60 650,- Kč zálohové faktury na lyžařské kurzy a zboží 228 061,16 Kč záloha plyn 2. pololetí 2022 6 501,82 Kč záloha voda 12/2022 7 283,67 Kč záloha elektřina VOŠS 1. až 4. čtvrtletí 2022 | 302496.65 |
B.II.5. | pohledávky za ubytování a stravování žáků za 12/2022 | 16857.00 |
B.II.30. | NPO - licence r. 2023 až 8/2025 | 50894.00 |
B.II.32. | 46 272,46 Kč časové rozlišení DPH (FD zaúčtované do nákladů v roce 2022, vydané v 1/2023) 64 000,- Kč My v tom Jihočechy nenecháme (dotace) | 110272.46 |
B.III.9. | Finanční prostředky KB běžný účet 5 605 676,37 Kč KB spořicí účet 3 845 886,56 Kč | 9451562.93 |
B.III.10. | Bankovní účet FKSP 411 690,14 Kč / účet 412 FKSP KZ 442 299,82 Kč (příspěvek z HM 12/2022 = 67 760,68 Kč, příspěvek zaměstnancům na obědy 37 151,- Kč) rozdíl srovnán v 1/2023 | 411690.14 |
C.I.5. | Účetním dokladem č. 215/XII/2012 byly zvýšeny oprávky ve skupině 019-10 org. 201 o částku 15 775,- Kč z důvodu zkrácení zbývající doby používání dosud neodepsaného dlouhodobého nehmotného majetku (406-00/079-10 v částce 15 775,- Kč). | -15775.00 |
C.III.1. | HV z hlavní činnosti 321 015 Kč HV z doplňk. činnosti 207 156,59 Kč | 528171.59 |
D.III.5. | Námi neuhrazené dodavatelské faktury (např. ČEVAK 24 405,- Kč, Maleč 5 440,20 Kč) | 46344.57 |
D.III.10. | neuhrazené mzdy za 12/2022 (uhrazeno 1/2023) | 2714371.00 |
D.III.12. | neuhrazený odvod na sociálním pojištění za 12/2022 (uhrazeno 1/2023) | 1042597.00 |
D.III.13. | neuhrazený odvod zdravotního pojištění za 12/2022 (uhrazeno 1/2023) | 449705.00 |
D.III.16. | neuhrazený odvod daně z mezd za 12/2022 (uhrazeno 1/2023) | 232586.00 |
D.III.17. | Vlastní daňová povinnost - odvod DPH za 4. Q 2022 | 86407.00 |
D.III.35. | FD zaúčtované do nákladů roku 2022, vydané v 1/2023 | 446027.11 |
D.III.36. | výnosy příštích období = 10 191,89 Kč (přeúčtování z účtů 315 a 377-150) | 10191.89 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky potravin 2 školní jídelny | 69933.90 |
D.III.38. | Ostatní pohledávky - exekuce sražené z mezd 12/2022, uhrazeno 1/2023 | 13067.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Hlavní činnost: potraviny zaměstnanci 444 068,56 Kč všeobecný materiál 497 736,71 Kč mycí a čistící prostředky 132 255,33 Kč pohonné hmoty 27 562,- Kč kanc. potřeby 43 939,77 Kč knihy, časopisy 5 967,- Kč potraviny žáci 3 881 467,40 Kč učební pomůcky 11 920,- Kč drobný dlouh. hm. majetek 256 493,32 Kč (204 640,- Kč nábytek DM) testy 24 200,50 Kč ------------------------------------------- CELKEM 5 325 790,59 Kč Doplňková činnost 681 546,27 Kč | 5325790.59 |
A.I.2. | Hlavní činnost energie: elektrická energie = 1 029 425,70 Kč voda = 389 351,98 Kč teplo = 728 339,14 Kč plyn = 321 882,95 Kč --------------------------------------------- 2 468 999,77 Kč Doplňková činnost energie: elektrická energie = 237 902,54 Kč voda = 76 927,01 Kč teplo = 40 668,82 Kč plyn = 106 479,- Kč -------------------------------------------- 461 977,37 Kč | 2468999.77 |
A.I.8. | Hlavní činnost Ve 4. čtvrtletí 2022 byly proběhly opravy a ladění pian v částce 24 000,- Kč a drobné opravy za 12 381,50 Kč Doplňková činnost 140 850,- Kč (opravy DM sloužící k doplňkové činnosti) | 666965.25 |
A.I.13. | Hlavní činnost hrubé mzdy 26 720 627,- Kč OON 272 000,- Kč náhrady nemoc 384 203,- Kč příspěvek karanténa 48 840,- Kč ÚZ OON 33086 12 500,- Kč ----------------------------------- CELKEM 27 438 170,- Kč Doplňková činnost hrubé mzdy 101 111,- Kč OON 369 639,- Kč nemoc 9 850,- Kč ----------------------------------- CELKEM 480 600,- Kč | 27438170.00 |
A.I.28. | Odpisy z hlavní činnosti = 1 163 867,31 Kč finanční příspěvek zřizovatele na odpisy na tvorbu FI Odpisy z transferů = 153 646,- Kč Odpisy z doplňk. čin. = 170 068,- Kč ----------------------------------------- CELKEM 1 487 581,31 Kč | 1487581.31 |
A.I.35. | Ve 4. čtvrtletí 2022 byly pořízeny 3 notebooky v celkové částce 39 000,- Kč (UZ 33088) a počítač za 7 091,- Kč. | 1611662.46 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Hlavní činnost neodpočitatelná část DPH = 1 365 831,33 Kč pojištění povinné ručení = 39 312,- Kč odměny maturity a absolut. 13 780,- Kč ostatní poplatky = 10 400,- Kč ----------------------------------------- CELKEM 1 429 323,33 Kč Doplňková činnost neodpočitatelná část DPH - 77 067,61 Kč odvod ubytovacích popl. 11 920,- Kč ------------------------------------------ - 65 147,61 Kč | 1429323.33 |
B.I.2. | Hlavní činnost 602 - stravné žáci 4 467 804,23 Kč stravné zaměstnanci 527 906,- Kč ubytování žáci 2 604 000,- Kč školné 62 500,- Kč lyžařské a turist. kurzy 598 570,- Kč spotřeba vody v bytech 10 202,88 Kč poplatek maturitní zkouška 2 400,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 5 695 754,73 Kč Doplňková činnost 602 - ubytování 1 010 090,- Kč cizí strávníci 1 156 433,54 Kč poplatek z ubytovací kapacity 11 920,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 2 178 443,54 Kč | 8273383.11 |
B.I.3. | Hlavní činnost 603 - pronájem státního majetku 40 516,31 Kč nájemné z bytů 148 069,- Kč -------------------------------------------------- CELKEM 188 585,31 Kč | 188585.31 |
B.I.16. | Ve 3. čtvrtletí 2022 byla čerpána z rezervního fondu částka 1 000 000,- Kč na pořízení nábytku do 2. patra DM Zlatá stezka PT. Ve 3. čtvrtletí 2022 byla čerpána částka 456 243,50 Kč z investičního fondu na výměnu podlahových krytin v 2. patře DM Zlatá stezka PT. | 1456243.50 |
B.IV.2. | Hlavní činnost UZ 33086 Doučování COVID = 12 500,- Kč UZ 33088 Počítačová gramotnost = 39 000,- Kč UZ 33353 dotace na přímé náklady = 37 215 579,- Kč UZ 88888 dotace na provozní náklady = 4 522 000,- Kč UZ 480 My v tom Jihočechy nenecháme = 56 000,- Kč Výnosy z transferů = 153 646,- Kč ------------------------------------------------------------ CELKEM 41 998 725,- Kč | 41998725.00 |
C.2. | hospodářský výsledek: hlavní činnost 321 015,- Kč doplňková činnost 207 156,59 Kč | 321015.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 462950.55 |
A.II. Tvorba fondu | 544315.82 |
1. Základní příděl | 544315.82 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 564966.55 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 527906.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 37060.55 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 442299.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1256761.21 |
D.II. Tvorba fondu | 1237528.10 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1237528.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1000000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1000000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1494289.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1487379.57 |
F.II. Tvorba fondu | 1333935.31 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1333935.31 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1060396.14 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 604152.64 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 456243.50 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1760918.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 80905453.05 | 21621497.00 | 59283956.05 | 60589628.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80890027.05 | 21611819.00 | 59278208.05 | 60583616.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 15426.00 | 9678.00 | 5748.00 | 6012.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1276086.65 | 0.00 | 1276086.65 | 1276086.65 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |