Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6960002.06 | 6901749.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6958382.06 | 6899969.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1620.00 | 1780.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 33313.39 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 33313.39 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 26382517.39 | 16760683.74 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 16148076.39 | 6526242.74 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 10234441.00 | 10234441.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -19422515.33 | -9825620.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | K 31.12.2022 byl ponížen stav účtu pozemky o bezúplatný převod pozemků náležejících k CA (v souvislosti s bezúplatným převodem budovy CA na ÚZSVM) v celkové částce 13 tis. Kč. | 0.00 |
A.II.3. | K 31.12.2022 byl navýšen účetní stav budov o celkovou částku 237 tis. Kč - zařazení automatické závory na KP PT pořízené nákupem v částce 46 tis. Kč, zařazení administrace projektu dotační akce UV955/2016 č. 1541 - Zateplení budovy KÚ v částce 76 tis. Kč a zařazení automatických garážových vrat na KP JH v částce 115 tis. Kč. Dále byl k tomuto datu ponížen účetní stav budov o bezúplatný převod budovy CA (Centrálního archivu) na ÚZSVM v celkové hodnotě 27 226 tis. Kč. | 0.00 |
A.II.4. | K 31.12.2022 byl ponížen stav účtu o částku 1 687 tis. Kč, kde částku 269 tis. Kč představuje vyřazení majetku prodejem E-aukcí - OA Škoda Fabia, částku 87 tis. Kč vyřazení radiostanice bezúplatným převodem na ÚZSVM (v rámci bezúplatného převodu budovy CA) a částku 1 331 tis. Kč vyřazení majetku fyzickou likvidací (3 ks UPS,3 ks Switch, 2 ks plotr, stanice GNSS, multifunkce Aficio). Dále byl datu 31.12.2022 navýšen stav účtu o zařazení GNNS aparatury v hodnotě 466 tis. Kč (pořízení nákupem). | 0.00 |
A.II.6. | K 31.12.2022 byl navýšen stav samostatných hmotných movitých věcí o 385 tis. Kč z důvodu nákupu mikrofonu Jabra, 18 ks pojezdových regálů, plotr, chladničky a kávovar . Dále byl k tomuto datu ponížen stav účtu o částku 1 469 tis. Kč, kde částka 372 tis. Kč představuje vyřazení majetku fyzickou likvidací (nábytek, lampy, mikrovlnná trouba, switch, psací stroj, elektrostanice, kalkulačky, tiskárny, monitory, kávovar, box na popelnice) a částku 1 097 tis. Kč představující vyřazení majetku bezúplatným převodem na ÚZSVM (související s převodem budovy CA). | 0.00 |
A.II.8. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 50.000,- Kč. Jedná se o částku projektové dokumentace investiční akce. č. 0471 - KP Tábor - rekonstrukce elektroinstalace. | 50000.00 |
A.IV.5. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka pohledávku ve výši 52 tis. Kč za odcizení majetku p. Jiřinou Novotnou (pohledávka z r. 2016). | 51576.00 |
B.II. | Účetní jednotka začala 1.1.2012 účtovat opravné položky k pohledávkám a pokračuje v jejich účtování i v r.2022. | 0.00 |
B.II.4. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka poskytnuté krátkodobé zálohy ve výši 210 tis. Kč, představující nevyúčtované zálohy ne EE a vodné na RZ Jenišov ve výši 4 tis. Kč, zálohy na EE (neobsazená bytová jednotka) a zálohy na vodné a stočné za jednotlivá střediska ve celkové výši 206 tis. Kč. | 210120.00 |
B.II.30. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka na účtu nákladů příštích období částku 4 405 tis. Kč, která představuje zůstatky frankovacích strojů jednotlivých středisek k tomuto datu a částku za předplatné časopisu Práce a mzdy na rok 2023. | 4405051.17 |
B.II.32. | K 31.12.2022 eviduje na dohadných účtech pasivních částku 27 tis. Kč, která představuje čerpané výdaje - podíl EU - UV955/2016 akce č. 1541 - Zateplení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj (2 faktury od společnosti RERA a.s.) | 26680.50 |
B.II.33. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka krátkodobé pohledávky z titulu vyúčtování tepla a elektrické energie (24,4 tis. Kč - 2 střediska) a množstevní slevy od ČP za rok 2022 (12,8 tis. Kč). | 37187.47 |
C.I.1. | K 31.12.2022 byl stav účtu jmění účetní jednotky ponížen o celkovou částku 20 626 tis. Kč z důvodu změny příslušnosti (převod budovy CA včetně příslušenství v hodnotě 20 613 tis. Kč a pozemků CA v hodnotě 13 tis. Kč na ÚZSVM). Dále byl navýšen stav účtu o částku 27 tis. Kč, představující čerpané výdaje EU - podíl EU - UV955/2016 akce č. 1541 - Zateplení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj (2 faktrury). | 0.00 |
D.III.7. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka krátkodobě přijaté zálohy ve výši 103 tis. Kč (nevyúčtované zálohy energií za pronajaté bytové jednotky KÚ zaměstnancům). | 103040.00 |
D.III.35. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednnotka na účtu výdaje příštích období částku ve výši 64 tis. Kč, představující vyúčtování energií v 12/2022 (tři střediska). | 63854.00 |
D.III.37. | K 31.12.2022 účetní jednotka eviduje na dohadných účtech pasivních částku 141 tis. Kč, která představuje částky nevyúčtovaných energií za jednotlivá střediska (voda, zemní plyn, komunální odpad). | 140770.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Od 1.1.2012 podle doporučení Ministerstva financí účtuje účetní jednotka opravy nepřesného odhadu pohledávek minulých období (energie) na příslušných položkách nákladů. | 0.00 |
A.I.16. | Výše příspěvku na stravování na 1 zaměstnance z nákladů organizace činil za obodobí 1-9/2022 částku 27,- Kč/zaměstnanec/den a za období 10-12/2022 částku 15,- Kč/zaměstnanec/den. | 0.00 |
A.I.28. | Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek od 1.1.2012 a v tomto odepisování pokračuje i v roce 2022. | 0.00 |
A.I.30. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka částku nákladů za prodaný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 26 tis. Kč z vyřazení OA Š Fabia prodejem. | 26000.00 |
A.I.33. | Účetní jednotka vytváří od 1.1.2012 opravné položky k pohledávkám. Poprvé byly zaúčtovány opravné položky v roce 2012 prostřednictvím účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotní změně metody, následně pak na účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek. V tomto účtování pokračuje i v roce 2022. | 0.00 |
A.I.34. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka náklady z vyřazených pohledávek ve výši 40,- Kč. Jde o nedobytnou pohledávku z r. 2018 (převod evidence na podrozvahu). | 40.00 |
B.I.14. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka výnosy z prodeje OA Š Fabia ve výši 26 tis. Kč. | 26000.00 |
B.I.17. | k 31.12.2022 eviduje účetní jednotka na účtu ostaních výnosů celkovou částku 364 tis. Kč, z toho 47 tis. Kč za přijaté náhrady za ztracené zásilky od ČP, 74 tis. Kč za bezúplatně předané ATG testy, dále pak částku 242 tis. Kč představující roční množstevní slevu od ČP (229 tis. Kč za r. 2021 a 13 tis. Kč za rok 2022) a částku 1 tis. Kč za odevzdaný odpad (sběrné suroviny). | 364347.29 |
B.II.4. | K 31.12.2022 eviduje účetní jednotka výnos z přecenění reálnou hodnotou - vyřazení OA Š Fabia prodejem ve výši 15 tis.Kč. | 14908.99 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |