Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je od 1.2.2022 plátcem DPH, vypořádací koeficient roku 2022 činí 17 % (tzn. 83% DPH bylo za sledované období je v nákladech organizace - neuplatněná daň). Náplní doplňkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (pronájmy). Klíčem pro stanovení nákladů doplňkové činnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmu nebytových prostor ZŠ se skládají z nájmu nebytových prostor (tělocvičen, učeben) a režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatů organizace od 1. 2. 2022 uplatňuje nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3447323.19 3385457.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 508224.72 460981.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2939098.47 2924475.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 27431.25 18814.95
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 27431.25 18814.95
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3474754.44 3404272.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČO: 61989061. Příspěvková organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, Vložka 1038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 846.12 846.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
U drobného dlouhobého nehmotného majetku k 31.12. 20222 pořídila účetní jednotka výukový software k interaktivní tabuli ve výši 10.705 Kč.
923520.15
A.II.4.
Účetní jednotka k 31.12. 2022 pořídila pro školní jídelnu myčku na nádobí CO-142 DD ve výši 67 487,00 Kč a vyřadila mycí stroj ve výši 128 510,00 Kč.
6304545.50
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 31.12. 2022 majetek v celkové výši 1 714 898,86 Kč. Z toho pořídila učební pomůcky v celkové výši 865 846,00 Kč (djembe, metafon, xylafony, Lego education základní soupravy včetně dobíjecích a nabíjecích baterií, tablety Apple iPad) a drobný hmotný mejetek v celkové výši 809 052,86 Kč (objednávkový systém, hliníkové vozíky, pračku pro školní jídelnu, interaktivní tabuli včetně příslušenství, kopírku, tiskárnu, datové projektory k interaktivním tabulím, regály pro školní knihovnu, kancelářské židle, rolety, prosklené vitríny, koberce do tříd, elektrický bojler, PC sestavy). Dále pořídila školní zvonění z participativného rozpočtu ve výši 40 000,00 Kč. Za sledované období vyřadila majetek v celkové výši 416 802,98 Kč (PC sestavy, pračku, tabuli, televizi, datový projektor, koberec a přenosný zdroj)
17632187.44
B.I.2.
Účetní jednotka k 31.12.2022 vykazuje zásoby v celkové výši 139.072,90 Kč, z toho zásoby na skladu potravin včetně neuplatněné daně činí 114 920,59 Kč a skladu čipových karet činí 24 152,31 Kč
139072.90
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z toho pohledávky základní školy činí 1 500,46 Kč a školní jídelny 1 412 09,88 Kč, úhrady těchto vystavených faktur proběhly v lednu 2023
141209.88
B.II.4.
Účetní jednotka vykazuje ke dni 31.12. 2022 zálohy za teplo ve výši 110 000,00 Kč, za plyn 42 314,04 Kč, za elektrickou energii 54 206,61 Kč a učební pomůcky 2 855,00 Kč
209375.65
B.II.15.
U položky "Daň z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku za finančním úřadem ve výši 70 885,00 Kč
70885.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u účtu Náklady přištích období tyto položky: prodloužení registrace domény 75,00 Kč, poplatek za vstup na stránky "DIDAKTIKA" 1 499,00 Kč, SSL certifikát 1 011,20 Kč, komerční a osobní certifikáty u České pošty 500,00 Kč, předplatné za odborné noviny a časopisy 29 645,00 Kč, poplatky za administrativní zajištění projektu "Šabloby III. na rok 2023 3 166,66 Kč, licence na vyukové materiálu pro vyuku informatiky 666,66 Kč, licence ESET PROJECT 107 836,00 Kč, licence programu BA KALÁŘÍ 46 600,00 Kč, přistup k portálu "Vhodné uveřejní" pro zadavatele veřejných zakázek 6 050,00 Kč
197049.52
B.II.31.
Tuto položku tvoří vyúčtovaní vodného a stočného za byt školníka ve výši 600,00 Kč
600.00
B.II.32.
V souladu s účetním standardem "Transfery " účetní jednotka vykazuje dohadné položky ve výši skutečných nákladů na realizaci projektu "Vzděláváme se společně III. - ŠA BLONY" ve výši 896 994,64 Kč a projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V." ve výši 54 826 ,80 Kč
951821.44
B.II.33.
U této položky účetní jednotka vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 5 142,00 Kč a přeplatek v rámci mezd 12/2022 ve výši 140,00 Kč
5284.00
C.I.1.
U jmění účetní jednotky došlo k poklesu o odpisy, které činí 670 353,88 Kč, o nespotřebovanou dotaci "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve výši 14 824,95 Kč a dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně III. - ŠABLONY" ve výši 404 174,36 Kč. Přirůstky pak tvoři nespotřebovaná dotace ESF a SR "Vděláváme se společně III. - ŠABLONY" ve výši 1 079 552,38 Kč a zařazení Myčky CO-142 DD do majetku školy
40756995.78
C.I.3.
V této položce vykazuje účetní jednotka nerozpuštěný transfer z projektu MOaP ve výši 75 172,24. Jedná se o převedený majetek roku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfér na pořízení majetku. Částka 846,12 Kč uvedené v položce C.2. v příloze "Doplňující informace k položkám rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I .3. "Trasfery na pořízení dlouhodobého majtku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného transferu v časové souvislosti za sledované období.
75172.24
C.II.1.
Důvodem poklesu ve výši 28 836,00 Kč je použití fondu odměn k výplatě odměn zaměstnancům organizace
326761.00
C.II.3.
Předevedení VH 2021 došlo k navýšení této položky o 82 248,57 Kč, a snížení o 34 262,72 Kč. Z toho činilo čerpání daňové úspory na nákup učebních pomůcek pro žáky 23 940, Kč, v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z přijmu a úhrady SP,ZP a FKSP spojené s výpatou zaměstnancům ve výši 10 322,00 Kč
163959.83
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" došlo ke snížení o 660 553,07 Kč oproti roku 2021, z toho činilo vyúčtování nespotřebované dotace z ESF a SR 1 079 552,č a navýšení o 418 999,31 Kč převedením nesptřebovaných dotací z ESF a SR
418999.31
C.II.5.
Zdrojem fondu reprodukce majetku, investičního fondu byly odpisy DHM DNM v celkové výši 670 353,88 Kč (snížené o transfery ve výši 846,12 Kč), čerpání tohoto fondu v celkové výši 535 648,88 Kč představuje zařazení DHM - Myčky CO-142DD ve výši 67 487,00 Kč a krytím nákladů ve výši odpisů ve výši 468 161.88 Kč .
530643.93
D.II.8.
U této položky vykazuje účetní jednotka přijaté zálohy na projekt v rámci výzvy č. 30_21_011 " Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve škloách z prost ředků OP PMP" 69 651,15 Kč a vypořádání dotace na projekt "Vzděláváme se společně II. ve 2 134 310,00 Kč
1370820.75
D.III.5.
Na tomto účtu jsou vykázany závaky z obchodních vztahů za základní školou ve výši 25 104,73 Kč a za školní jídelnu ve výši 373 098,51 Kč
398203.24
D.III.7.
Zde jsou vykázy přijaté zálohy za stravné a čipové karty pro žáky ve výši za stravné 1 249 359,00 Kč a čipové karty 165 300,00 Kč, pro zaměstnance za stravné ve výši 55 290,00 Kč a karty ve výši 17 100,00 Kč, dále zálohy za stravné pro cizí strávníky ve výši 74 173,91 Kč. Na účtou jsou rovněž vykázány přijaté zálohy za úplatu školní družiny ve výši 108 042,00 Kč
1669265.51
D.III.20.
Účetní jednotka zde eviduje závazek z neinvestičních dotace - "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III." ve výši 83 778.36 Kč a závazek z vypořádání do tace - "Ukrajinský asistent pedagoga " ve výši 29 690, Kč
133468.36
D.III.32
Zde je zaúčtován účelový neinvestiční příspěve na ozdravný pobyt pro období od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023 ve výši 1 320 000,00 Kč
1320000.00
D.III.35
U této položky vykazuje účetní jednotka náklady na energie (např. spotřeba tepla 127 186, Kč, spotřeba plynu 58 497,42 Kč, spotřeba elektrické energie 25 092,94 Kč), odvoz odpadu, zpracování mezd, náklady na poradenství, telefonní poplatky, právní služby, převoz obědů a věcnou režii na bezlepkové obědy vše ve výši 368 901,46 Kč
368901.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
K 31.12.2022 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hlavní činnosti činnosti ve výši 73.172,21 Kč.
73172.21
C.2.
K 31.12.2022 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v celkové výši 209.031,47 z toho z realitní činnosti ve výši 140.217,74 Kč a hostinské činnosti ve výši 68.813,73 Kč. U realitní činnosti se nejvíce na kladném výsledku hospodaření podílí výnosy za pronájem bytu školníka a nebytových prostor. U hostinské činnosti jsou to výnosy za stravné cizích strávníků a neodebrané obědy žáků a zaměstnanců.
209031.47
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru" vykazuje účetní jednotka vyúčtování neinvestičních dotací roku 2022 a proúčtování transferů naízení dlouhodobého majetku ve výši 846,12 Kč. Od zřizovatele byl poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 5.333.743,64 Kč z toho na provoz 4.524.000 Kč, na odpisy movitého majektu 203.000 Kč, na plavání žáků 177.870 Kč, na projekt "Otevřená hřiště v MOaP VII. ve výši 59.350 ,Kč na financování vzdělávacích potřeb volnočasových a ktivit občanů Ukrajiny ve výši 20.000 Kč, na odměnu za rozbory hospodaření včetně odvodů ve výši 25.802 Kč, na realizaci projektu "Participativní rozpočet ZŠ" 46.500 Kč , na financování odborných pozic v rámci projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" 233.221,64 Kč, na realizaci projektu "Společné adventní tvoření" ve výši 20.000 Kč a "Týden plný pohybu" 10.000 Kč a na relizaci výchovného koncert 14.000 Kč. Dále byly poskytnuty dotace z MSK "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 57.613.543 Kč, "Poskytování bezplatné stravy V." ve výši 42.900,90 Kč, ze SR EU - Next Generation EU na realizaci projektů "Nástroje pro oživení a odolnost-Doučov ání žáků" ve výši 116.550 Kč, "Nástroje pro oživení a odolnost mobil. dig. technologie znevýhodnění žáci" 146.000 Kč, "Nástroje pro oživení a odolnost digitální učební pomůcky" 707.000 Kč ze ESF a SR "Vzděláváme se společně III" ve výši 646.023,02 Kč. Ze SMO byl poskytnut neinventiční příspěvek na "Ozdravné pobytu žáků...." ve výši 70 2.000 Kč.
65308606.68
A.I.20.
U položky "jiné daně a poplatky" vykazuje účetní jednotka za sledované období správní poplatek za užívání parkovacích míst před budovami školy.
1000.00
A.I.36.
U položky "Ostatní náklady" vykazuje účetní jednotka zvýšení oproti roku 2021 o 936.262,34 Kč. Důvodem jsou náklady na neuplatněnou daň. Od 1.2.2022 je účetní jednoopět plátcem DPH. V roce 2021 od 9.4.2021 do 31.12.2021 nebyla plátcem DPH.
1058188.35
B.I.16.
U položky "Čerpání fondů" vykazuje účetní jednotky nárůst o 36.536,82 Kč a to z důvodů vyššího čerpání fondu odměn na výplatu odměn a rezervního fondu na zdravotní,ální pojištění a FKSP.
64246.72
B.I.17.
U položky "Ostatní výnosy z činností" vykazujeme snížení o 423.588,94 Kč. Důvodem je skutečnost, že v roce 2021 zde bylo proúčtováno bezúplatně předaných antigennícstů, respirátorů a roušek pro žáky a zaměstnace ve výši 529.347 Kč a v letošním roce pouze částka 83.450 Kč
657582.16

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1025241.41
A.II. Tvorba fondu 859214.82
1. Základní příděl 859214.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1280100.82
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 30053.82
3. Rekreace 1094379.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 140520.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1148.00
A.IV. Konečný stav fondu 604355.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1195526.36
D.II. Tvorba fondu 501247.88
1. Zlepšený výsledek hospodaření 82248.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 418999.31
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1113815.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1113815.10
D.IV. Konečný stav fondu 582959.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 395938.93
F.II. Tvorba fondu 670353.88
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 670353.88
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 535648.88
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 67487.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 468161.88
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 530643.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 55042782.86 21475510.30 33567272.56 34036280.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55042782.86 21475510.30 33567272.56 34036280.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem