Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

MajetekDrobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek•Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ]•Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ]•Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč [ účet 028 ]•Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč [ účet 018 ]Přepočet v cizích měnách na českou měnuOrganizace má korunový účet a eurový účet.Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2022, a to 24,860 Kč / 1 €. OdpisováníÚčetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování.Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek : Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeby veškerých energií, softwarové služby, stravné, telefonní poplatky, reklama, kopírovací stroje. Použití účtu 388 - Dohadné účty aktivní : úroky Použití účtu 381 - náklady příštích období : software, předplatné tiskovin, reklama a tisky,pojištění majetku, nájem vozu Použití účtu 383 - výdaje příších období : zákonné pojištění zaměstnanců Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupné za koncerty roku 2023. Hospodářská - doplňková činnost 0,99% - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Restaurace, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH do 13.12. 2022 Od 14.12.2022 ukončena registrace k DPH. Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníkuPřeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1260945.11 1258244.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16821.00 16821.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1244124.11 1241423.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1260945.11 1258244.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihočeská filharmonie, Kněžská 411/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice IČ 00396036. Datum vzniku 1. ledna 2003, organizace je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou Pr 437, právní forma příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nedošlo k žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jedotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jedotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.Fond investic je krytý - viz E. 1. C. II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Úcetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace fasády 30.250,-
30250.00
B.II.4.
314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy :Voda Kněžská 39 880,--/ Voda Česká 15 720,--/ Elektřina Česká 42 900,--/ Plyn Česká 35 000,--/ Teplo Kněžská 97 000,--/
230500.00
B.II.30
381 : Náklady příštích období : licence eset 2023 9 214,--/ Parkovné 2023 2 671,--/ Předplatné noviny 2023 2 123,--/předplatné PaM 2023 2 310,--/Výlep ABO A,B,S, 2023 18 015,51 / Brožura sezona 2022/2023 138 100,92 / Pojištění 54 040,--/ parkovné 3 500,-- Kč/ nájem vozů 1 2023 24 594,77 Kč/ dálniční známka 2023 1 500,-- Kč
256069.20
C.I.1.
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 74 286 949,08 ;stálá aktiva ve výši 73 597 688,90 ;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč.
74286949.08
C.I.5.
406 : Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013/Zbytková hodonota činila 5 %/
-682657.96
C.II.1.
411 : Fond odměn : Beze změn : tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2.
412 : Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav : 169 970,43 / základní příděl 481 237,98/ stravenky 330 344,-- /jubilea 5 000,--/
315864.41
C.II.3
413 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV: počáteční stav : 324 996,48
385250.78
C.II.5.
416 : Fond investic : Počáteční stav : 3 904 300,01-- / tvorba : příděl z odpisů 1 504 782,30,-- / čerpání: SVM Digital 91 584,90 Aubock 440 409,31 Gradior tech 2 802 078,07/ Stavební dozor 58 080,--/ VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=3 162 102,90/ 244= 5 000 000,-- / 261=24 072,70 / 311 = 186 332,-- / 314= 230 500,-- / 335= 0 / 381=256 069,20,--/388= 48 000 ,-- Celkem= 8 907 076,80 PASIVA : 411=136 182,19 / 413=385 250,78 / 416=2 016 930,03 / 321=446 191,68 / 324= 0,-- / 331= 2 697 311,-- /333= 8 162,-- / 336=1 032 478,-- / 337= 445 478,-- 342=316 355,-- /383= 2 120,-- Kč 384= 819 708,50 / 389=519 769,--/ Celkem= 8 825 936,18 rozdíl 81 140,62 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
2016930.03
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2022 9 769,16
9769.16
D.III.5.
321: Dodavatelé : Honorářové smlouvy 18 500,-- Kč Dodavatelské faktury 427 691,68 Kč
446191.68
D.III.36.
384: Výnosy příštích období : Prodané vstupenky na koncerty roku 2023
819708.50
D.III.37.
389 : Dohadné účty pasivní : největší část tvoří : Energie= voda, elektrika, plyn 317 700,-- Kč Ostatní služby= softwarové služby, reklama, stravné, telefonní služby, 202 069,-- Kč
519769.00
C.II.4.
414: Rezervní fond z ostatních titulů: Poskytnutý finanční dar od Města České Budějovice ve výši 10 000,-- Kč Čerpání - koncert konaný dne 23 a 24.11 2022 na honorář sólisty Tomáse Vargy.
0.00
D.III.35
383: Výdaje příštích období : Kooperativa zákonné pojištění odpovědnosti.
2120.00
B.II.9.
335: Pohledávky zaměstnanci : stravné, zálohy na diety
0.00
B.II.1.
311: Odběratelé : 186 332,-- Kč
186332.00
B.II.32.
388: Dohadné účty aktivní: úroky 48 000,-- Kč
48000.00
D.III.11
333: Jiné závazka vůči zaměstnancům: stravné 8 162,-- Kč
8162.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 Spotřeba materiálu : hlavní činnost : největší část tvoří : / PHM 144 487,44/ hudební přísluš.,elektro 64 696,--/úklid a údržba materiál 92 992,89,--/
554962.80
A.I.2.
502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : největší část tvoří : spotřeba tepelné energie Kněžská 496 495,35/teplá voda Kněžská 83 497,67/ spotřeba elektřina Kněžská 354 714,77
1120007.14
A.I.4.
504: Prodané zboží : hospodářská činnost :
1958.67
A.I.8.
511 : Opravy a udržování : hlavní činnost - největší část tvoří opravy budova Kněžská 103 240,92/ opravy a údržba hudebních nástrojů 113 875,--
268425.92
A.I.9.
512 : Cestovné : hlavní činnost: největší část tvoří cestovné orchestr : 305 268,20
515452.57
A.I.10.
513 : Náklady na reprezentaci : hlavní činnost
51366.93
A.I.12.
518: Ostatní služby : hlavní činnost: největší část tvoří : telefonní poplatky 496 445,56 / pronájmy vozidel 271 464,56,-- / nájemné 158 508,01,-- / parkovací služby 135 009,-- / softwarové služby 228 958,66,-- / honoráře dirigentů a sólistů 2 544 500,-- / honoráře výpomocí 1 279 419,-- / inzerce,reklama 969 656,89 / zahraniční honoráře 1 713 337,01 / ubytování 365 308,86,-- /doprava 373 202,--/ web 856 622,-- / zvuk 600 765,--/
12188475.38
A.I.13.
521 : Mzdové náklady : hlavní činnost : Mzdy – stav k 31.12. 2022 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 54, přepočtený 54,00 . Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –2 (rodičovská dovolená )Průměrný platový tarif - 32 913,-- KčPrůměrný celkový plat – 39 215,-- Kč. Místa neobsazená, v konkurzu – 1 ( druhé housle ) Zařazení do tříd k 31.12. 2022 13. platová třída ŘeditelKoncertní mistr 12. platová třída Vedoucí pers. ekonomického odd.Zástupce koncertního mistraVedoucí smyčcových skupin Hráči dechů 11. platová třída Vedoucí marketingového odd.Tajemník uměleckého provozuDramaturgHráči smyčců, bicí 10. platová třída ÚčetníPropagační referent 7. platová třída Vedoucí technického odd. 4. platová třída Pokladní 3. platová třída Vrátní 2. platová třída Uklízečka Počet zaměstnanců na DPP - 11 Počet zaměstnanců na DPČ – 7
25279194.59
A.I.14.
524 : Zákonné sociální pojištění : hlavní činnost :sociální a zdravotní pojištění
8380961.85
A.I.15.
525 : Jiné sociální pojištění : hlavní činnost : zákonné pojištění
6930.70
A.I.16.
527 : Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : stravenky, příděl do FKSP a lékařské prohlídky
1028089.99
A.I.20.
538 : Jiné daně a poplatky : hlavní činnost : poplatky
14323.40
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
45233.99
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
1459548.31
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hospodářská činnost :
67599.01
A.I.35.
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : nákup PC techniky a vybavení kanceláří a šaten, archiv
1370991.10
A.I.36.
549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : největší část tvoří pojištění 123 895,--
141939.38
A.II.3.
563: Kurzové ztráty : hlavní činnost
28001.16
B.I.2.
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : největší část tvoří : výnosy honorářů po ČR a koncerty v ČB 1 244 035,32,--/intermezza 381 963,--/ prodej abonentek 456 854,50,--
2130604.82
B.I.3.
603 : Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : restaurace 185 700,-- / květiny 91 656,-- / Česká zaměstnanci 137 994,-- / z pronájmu sálu 93 976,4 / pronájem reklamní plochy 140 951,58
650277.98
B.I.4.
604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost :
2154.54
B.I.17.
649 : Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost telefonní poplatky
81144.97
B.II.2.
662 : Úroky : hlavní činnost
49200.00
B.II.3.
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
27847.01
B.IV.2.
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek na provoz kraj 46 450 000,-- Kč / Ministerstvo kultury 3 785 000,-- Kč
50235000.00
B.I.16.
648 : Čerpání fondů : Honorář sólisty Tomáse Vargy - koncert Jihočeské filharmonie konaný ve dnech 23 a 24.11. 2022
10000.00
A.I.22.
541 : Smluvní pokuty a úroky z prodlení : hlavní činnost
500.90
A.I.24.
543 : Dary a jiná bezúplatná předání : hlavní činnost : Dar pro Ukrajinu -benefiční koncert
115619.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 169970.43
A.II. Tvorba fondu 481237.98
1. Základní příděl 481237.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 335344.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 330344.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 315864.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 324996.48
D.II. Tvorba fondu 70254.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření 60254.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 385250.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3904300.01
F.II. Tvorba fondu 1504782.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1504782.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3392152.28
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3392152.28
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2016930.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 66351868.84 6668795.80 59683073.04 60254706.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 61810211.54 5005306.80 56804904.74 57330182.53
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1663489.00 2878168.30 2924524.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem