A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V tomto roce jsme nezaznamenali zásadní legislativní změny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: 1.Oceňování a vykazování ÚJ oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 1 000 tis.Kč, nebo u pozemků je výměra větší než 1000 m2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Vedlejší pořizovací výdaje na pořízení majetku vstupují do ceny pořízeného majetku. Došlo k přecenění majetku určeného k prodeji (bytů) na reálnou hodnotu a jeho přeúčtování z účtu 021 na účet 036 ve výši 8 505 tis.Kč a zároveň došlo k přerušení odpisování tohoto majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobu oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně. Účetní jednotka pokračuje v roce 2018 v odpisování majetku stejným způsobem, jako v roce 2017, tj. rovnoměrný odpis. 4. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. Pokud první den v měsíci vyjde na sobotu nebo neděli, bere se kurz následující den. 5. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (např. auditorské služby, servisní služby, pojistné, členské příspěvky....)- Dále časově nerozlišujeme nevýznamné částky, nepřesahující 100 tis. Kč, týkající se jak nákladů, tak výnosů. 6. Dotace a transfery poskytnuté na více období, které nejsou větší než 5 000 tis. Kč neúčtujeme na podrozvahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č.710. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 55896598.05 | 54813106.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 911270.28 | 775407.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 693049.26 | 713918.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 54292278.51 | 53323779.78 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1422270.48 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 1422270.48 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 300000.00 | 300000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 300000.00 | 300000.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 29507104.20 | 32358780.68 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 257104.20 | 257104.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 29250000.00 | 32101676.48 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 26603702.25 | 24090804.69 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 10896896.80 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 7812705.64 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
42.00 | Účetní jednotka eviduje sbírku předmětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se o sakrální památky. Celková hodnota je 42,-- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
906200.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
51653400.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
63715.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
2748665.10 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
43.14 | Nákup lesního pozemku s lesním porostem. Cena dle znaleckého posudku Kč 43,14/m2. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.10. | DHM určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu - kanalizační přípojky - byty čp. 1202 | 7870441.19 |
A.III.1. | Finanční vklad do společnosti VODA ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o., kde jsme jediným společníkem. | 619000.00 |
A.IV.5. | účet 469: -kauce ul. Jiráskova Kč 313 759,-- -ostatní Kč 5 142,50 | 318901.50 |
B.II.17. | Předpis dotací: 346 MMR-pohřby - 14 390,-- ÚP - VPP - 48 000,-- | 62390.00 |
B.II.28. | Poskytnuté dotace - na celoroční činnost 2 872 300,-- Kč - na akce 455 200,-- | 3327500.00 |
B.II.30 | účet 381-Náklady příštích období: - předplatné IceWarp Kč 467 181,-- | 5257181.00 |
B.II.31 | účet 385-Příjmy přístích období -příjmy za odpady roku 2022, vybrané v roce 2023 | 3327500.00 |
B.II.32. | účet 388: dohady: dotace MPSV - Dětská skupina Kč 746 783,97 dotace KÚ - Chodník Olešnice Kč 574 000,-- dohad - služby - nebyty Kč 285 479,-- | 1605962.97 |
B.II.33. | účet 377 - krátkodobé pohledávky - náhrada škody Kč 435 902,34,-- - Linhart s.r.o., sprejeři - exekuce - Morovi - Kč 319 613,66 - pohřby Kč 55 819,-- - Sberbank Kč 722 733,80 - ostatní Kč 49 961,-- | 1584029.80 |
D.I.1. | účet 441 - Rezervy: - na obnovu vodovodů Kč -838 808,75,-- - na rozvoj vodovodů Kč -922 585,46 - na obnovu kanalizací Kč 5 475 500,83 - na rozvoj kanalizací Kč 238 721,50 | 3952828.12 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobě přijaté zálohy předplacené nájemné - byty Kč 14 300,-- zálohy na kanalizační přípojky Kč 417,29 | 14717.29 |
D.II.7. | účet 459: - kauce k nájemnému Kč 1 256 204,-- - kauce na kompostéry Kč 11 800,-- a Kč 92 000,-- - jistota - pronájem restaurace Divadlo, cukrárna mezi školami Kč 60 000,-- | 1420004.00 |
D.III.32. | účet 374 - zálohy na dotace: - dotace MPSV - Dětská skupina Kč 771548,48 - dotace KÚ - Chodník Olešnice Kč 574 000,-- - dotace KÚ - Volby Kč 88 665,55-- - dotace KÚ - Doprůzkum ekolog. zátěže Kč 600 000,-- | 2034214.03 |
D.III.36. | účet 384: - časové rozlišení nájmů hrobových míst Kč 1 700 183,10 - Daň z příjmu 2022 Kč 2 831 000,-- | 4531183.10 |
D.III.38. | Krátkodobé závazky - účet 378: - opatrovnictví Kč 1 027 827,76 - penzijní připojištění Kč 31 500,-- - zákonné pojištění Kč Kč 42 719,-- - ostatní Kč 186715,18 | 1288761.94 |
D.III.37. | účet 389: - dohad - el.energie Kč 1 150 000,-- - dohad - plyn Kč 1 890 000,-- - dohad - lesy Kč 266 693,-- - dohad - dotace města ČK Kč 3 327 500,-- | 6634193.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.III.2 | účet 572: - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím Kč 22 133 814,-- - příspěvek charitě Kč 2 523 000,-- - členské příspěvky Kč 232 112,-- - příspěvek - ostatní - Kč 433 721,54 - příspěvek DSO - Kč 344 886,-- - příspěvek-uprchlíci Kč 85 640,-- - příspěvky - dotace Města ČK Kč 3 327 500,-- | 29080673.54 |
A.V.1 | účet 591 - Daň z příjmů - odhad 2022 | 2831000.00 |
B.I.17. | účet 649: - pojistné náhrady, příjem od Eko-komu a.s. - Kč 647 011,58 - inzerce, nahodilé příjmy - Kč 381 080,28 - šrot Kč 139 966,40 - náhrada od pojišťoven - Covid testy - 21 140,-- | 2687093.26 |
B.IV.2. | účet 672: - neinvestiční dotace KÚ Kč 6 201 400,-- - dotace ÚP na VPP Kč 531 469,-- - oprávky k dotacím Kč 8 988 047,09 - dotace KÚ-kompenz.bonus Kč 535 877,74 - finanční dar - Čistá obec Kč 10 000,-- - služby MP - obec Zábrodí Kč 12 000,-- - dotace KÚ-Dětská skupina Kč 1 473 110,89 - dotace MVnitra-hasiči Kč 73 308,-- - dotace KÚ - oprava výpustě Krčmařík Kč 500 000,-- - dotace SFŽP-Sadové úpravy-veřejné prostranství Kč 186 000,-- - Setkání Kostelců v Kostelci Kč 106 100,-- - dotace MPSV-sociální služby Kč 258 527,-- - dotace MŽP - Doprůzkum staré ekologické zátěže Kč 1 069 563,88 - dotace MVnitra - hasiči Kč 300 000,-- - dotace SZIF - Vybavení knihovny Kč 137 832,-- - dotace KÚ - volby Kč 443 134,45 | 20826370.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4686074.87 |
G.II. Tvorba fondu | 1154888.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1154888.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 5012310.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 828652.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1304963792.08 | 519211733.18 | 785752058.90 | 702521563.06 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 89561057.93 | 30804579.00 | 58756478.93 | 60533157.93 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 290020218.98 | 110577091.00 | 179443127.98 | 132760357.26 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 36446372.30 | 11430346.90 | 25016025.40 | 11619258.06 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 320476718.31 | 130204637.75 | 190272080.56 | 185312616.11 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 375038314.30 | 154928506.60 | 220109807.70 | 225147405.13 |
G.6. | Ostatní stavby | 193421110.26 | 81266571.93 | 112154538.33 | 87148768.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 37566781.68 | 0.00 | 37566781.68 | 35013689.76 |
H.1. | Stavební pozemky | 1923358.00 | 0.00 | 1923358.00 | 2191340.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 7485053.40 | 0.00 | 7485053.40 | 4736115.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 9122422.12 | 0.00 | 9122422.12 | 8914251.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4432349.00 | 0.00 | 4432349.00 | 4334009.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14603599.16 | 0.00 | 14603599.16 | 14837974.16 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 278481.88 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 278481.88 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |