A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11856576.30 | 11641834.69 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 429037.03 | 429037.03 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9903932.96 | 9757979.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 506213.33 | 506213.33 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1017392.98 | 948604.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 190000.00 | 190000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 190000.00 | 190000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11666576.30 | 11451834.69 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka má část fondu investic a fondu odměn krytou finančními prostředky uloženými u SBERBANK. ČNB odebrala této bance bankovní licenci. Pohledávky organizace přihlásila u likvidátorky a čeká na výsledky likvidace. Prostředky jsou vedeny jako pohledávka za SBERBANK CZ. Další postup je ze strany organizace koordinován se zřizovatelem. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se KSÚSV. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 858282701.57 | 512223870.30 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 63689047.72 | 53979909.05 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 90 000 000,- Kč, za rok 2022 uhrazeno 90 000 000,00 Kč, 349 893 odvod nevyčerpané provozní dotace SFDI ve výši 16 520 072,64 Kč. | 16520072.64 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby (16 996 113 929,33 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO. | 16996113929.33 |
A.II.4. | SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 011 188 287,27 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 650 092 948,20 Kč. | 1661281235.47 |
A.II.6. | SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO. | 66480077.30 |
A.II.8. | SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité v hodnotě 176 373 391,21 Kč a movité věci za 17 013 987,23 Kč. | 193387378.44 |
B.II.1. | SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 628 911,60 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 226 842,13 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 633 413,76 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 466 180,19 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 463 849,07 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 7 840 553,90 Kč. | 11259750.65 |
B.II.4. | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431012 Záloha na plyn HB v částce 382 000,00 Kč, 31431022 Záloha na plyn v JI v částce 733 150,00 Kč, 31431032 Záloha plyn PE v částce 332 600,00 Kč, 31431052 Záloha na plyn ZR v částce 533 381,02 Kč. | 3401308.23 |
B.II.5. | SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou. | 2400.00 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 0,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce0,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00 Kč. | 0.00 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 200 00 Náklady příštích období JI v částce 447 750,00 Kč, 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 17 581 835,41 Kč. | 18314369.27 |
B.II.31. | SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 385 060 00 Příjmy příštích období ŘED v částce 8 528 048,61 Kč. | 8590753.75 |
B.II.32. | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 38889300 dotace SFDI provozní v částce 0,00 Kč, 38869000 dotace SFDI investiční v částce 0,00 Kč, 38820000 doh. účty aktivní JI v částce 515 513,70 Kč, 38840000 doh. účty aktivní TR v částce 640 306,84 Kč. | 1375153.54 |
B.II.33. | SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 377000 - SBERBANK CZ v částce 135 914 746,80 k tomu vytvořena opravná položka (SU 199) v částce 27 182 949,36 Kč. | 136599174.80 |
B.III.9. | SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 65 362 913,09 Kč , prostředky FO v částce 7 940 202,42 Kč, prostředky RF v částce 1 505 749,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 81 320 452,36 Kč. | 156129317.62 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 10 840 007 731,98 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 094 431,75 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 0,00 Kč. | 10906102163.73 |
C.I.3. | SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 676 973 995,66 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 2 198 851 407,07 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 305 391 696,56 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč. | 6189729663.29 |
C.II.1. | SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 7 940 202,42 Kč, rozdíl ve výši 7 168 557,66 pohledávka za SBERBANK a 129 666,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 15238426.67 |
C.II.2. | SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 705 774,84 Kč, rozdíl ve výši 423 916,99 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 1129691.83 |
C.II.3. | SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 749,75 Kč, rozdíl ve výši 224,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 1505974.00 |
C.II.5. | SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 81 320 452,36 Kč, rozdíl ve výši 127 763 930,06 Kč pohledávka za SBERBANK CZ a 317 473,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 208766909.17 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 3 616 894,35 Kč, 321020 JI v částce 11 073 689,10 Kč, 321030 PE v částce 6 386 615,94 Kč, 321040 TR v částce 3 601 906,49 Kč, 321050 ZR v částce 2 421 887,41 Kč, 321 060 Řed v částce 51 259 917,64 Kč. | 78360910.93 |
D.III.35. | SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou. | 371627.10 |
D.III.36. | SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 0,00 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč. | 73182.00 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910020 plyn HB v částce 556 000,00 Kč, 38920020 plyn JI v částce 1 155 787,98 Kč, 38930020 plyn PE v částce 505 600,00 Kč, 38950020 plyn ZR v částce 533 381,02 Kč. | 4427241.68 |
D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -37820000 složení jistoty v částce 1 939 500,00 Kč. | 2918567.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | SÚ 549 Ostatní náklady z činnnosti: Záporná částka ve výši 917 959,58 Kč v doplňkové činnosti je způsobena prúčováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH. | 135208.99 |
A.I.1. | SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 7,5 mil. Kč: 501021 Spotřeba PHM nafta v částce 54 870 247,31 Kč, 501070 Spotřeba emulze v částce 17 129 956,82 Kč, 501081 Spotřeba směs balená za horka v částce 88 564 067,39 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 20 509 382,08 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 21 564 868,95 Kč, 501170 Spotřeba soli posypové v částce 25 549 841,94 Kč, 501912 Spotřeba soli posypové v DČ v částce 9 152 672,62 Kč. | 298723118.50 |
A.I.8. | SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511100 akce HLČ v částce 10 011 855,95 Kč, 511200 opravy a údržba DHM v částce 15 362 501,60 Kč, 511880 opravy mostů v částce 72 426 022,89 Kč, 511890 opravy silnic v částce 334 006 769,01 Kč. | 436194048.65 |
A.I.13. | SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 Mzdy v částce 296 041 179,00 Kč, 521110 náhrady za DPN v částce 3 607 564,00 Kč, 521200 OON v částce 2 019 037,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 67 177,00 Kč | 301600603.00 |
A.I.28. | SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení odpisy silničního majetku v částce 159 056 062,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 94 751 128,68 Kč. | 253807190.68 |
B.I.2. | SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602 100 výnosy z oprav v dílně v částce 29 077,31 Kč, 602 200 výnosy mechanizace v částce 903 223,25 Kč, 620300 výnosy I. třída v částce 38 136 379,11, 602400 výnosy ostatní v částce 12 955 023,84 Kč. | 52023703.51 |
B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů: 0,00 Kč | 0.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672 100 výnosy provozní v částce 662 330 000,00 Kč, 672 200 Výnosy akce D1A v částce 125 000 000,00 Kč, 672 300 Výnosy protihluková opatření v částce 296 885,00 Kč, 672 400 příspěvek na odpisy silniční sítě v částce 90 000 000,00 Kč, 672 500 výnosy OSA v částce 92 760 800,00 Kč, 672 893 výnosy akce SFDI v částce 367 695 555,45 Kč, 672 9xx odpis transferů v částce 63 689 047,72 Kč. | 1401772288.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1285393.65 |
A.II. Tvorba fondu | 5985059.00 |
1. Základní příděl | 5985059.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 6140760.82 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1149356.00 |
3. Rekreace | 295617.82 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 10000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 268000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 4409250.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8537.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1129691.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1505974.00 |
D.II. Tvorba fondu | 3750558.28 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 3750558.28 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3750558.28 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 3750558.28 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1505974.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 162403700.94 |
F.II. Tvorba fondu | 289262306.57 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 190118142.96 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 70192407.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 23137999.98 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 694048.75 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 1369149.60 |
7. Převody z rezervního fondu | 3750558.28 |
F.III. Čerpání fondu | 242899098.34 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 152899098.34 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 90000000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 208766909.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 16996113929.33 | 2208749206.63 | 14787364722.70 | 13601569896.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 538263208.47 | 195409095.41 | 342854113.06 | 340442178.79 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 16399101445.98 | 1980632710.19 | 14418468735.79 | 13233417175.23 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 58749274.88 | 32707401.03 | 26041873.85 | 27710542.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1837869687.39 | 0.00 | 1837869687.39 | 1830941479.87 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1837869687.39 | 0.00 | 1837869687.39 | 1830941479.87 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |