Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu.
ÚJ provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleném zřizovatelem.
Naše ÚJ účtuje o zásobách způsobem B. Podle bodu 3.3 ČÚS 707 bylo stanoveno účtování k jinému než rozvahovému dni, tj. k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.
Časové rozlišení použití účtu 381 - náklady příštích období - tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného období, které budou náklady v příštím období.
použití účtu 383 - výdaje příštích období- pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden.
použití účtu 385 - příjmy příštích období - účtují se příjmy, které s běžným úetním obdobím souvisejí, ale nebyly dosud provedeny.
použití účtu 389 - dohadné položky
ÜJ sleduje veškeré náklady organizace. Účty skupiny 5 jsou analyticky rozděleny, paragraf školy - 3114, paragraf školky 3112, paragraf SPC - 3146,
paragraf družiny - 3143, internát - 3145, paragraf ŠJ- 3141.
V účetním období účtuje účetní jednotka v souladu s účetními metodami. Účtový rozvrh zahrnuje SÚ, AÚ, UZ, rozdělení organizace.
Financování se zabezpečuje prostřednictvím MŠMT.
Škola má zřízené účty u Raiffeisen Banky.

Investiční akce probíhající v roce 2021-2022:
Usnesením 5332/20 ze dne 19. 10. 2020 bylo naší organizaci schváleno Kč 800 000,- na Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci "Střešní nástavba nad objektem MŠ a technické zázemí Lazaretní 25, Plzeň". Dle smlouvy se zhotovitelem ze dne 11. 11. 2020 probíhají práce na projektu v několika etapách. 1. etapa Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP vč. odevzdání objednateli: 30. 11. 2020 a faktura za provedené práce včetně DPH byla proplacena v částce 302 500,- Kč. 2. etapa Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jeho předání objednateli: 31.5.2021 a faktura za provedené práce včetně DPH bude vyfakturována v příštím roce.3.etapa Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. VV a položkového rozpočtu stavby vč. odevzdání objednateli 31.10.2021 a faktura za provedené práce včetně DPH bude vyfakturována v příštím roce. Zažádaly jsme o převedení finančních prostředků v částce 497 500, - Kč na rok 2021 tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému pokračování rozpracovaného projektu. Finanční prostředky přišly na náš investiční účet: 5003201708/5500 dne 21.12.2020,v roce 2021 byla částka vyčerpána(účet 042). V roce 2022 převedeno na účet 021 - budovy .....

Dále byly schváleny finanční prostředky na akci "Rozšíření kapacity MŠ pro zrakově postižené - kontejnerová přístavby" ve výši 7 900 000,- Kč. Finanční prostředky přišly na IF dne 21.12.2020.Akce bude probíhat v roce 2021-2022. Z prostředků byla zatím vyčerpána částka 193 600,- Kč na projektovou dokumentaci, částka 60 500,- Kč na inženýrskou činnost a 223 850,- Kč za projektovou dokumentaci (celkem 477 950,- Kč). Zažádaly jsme o deponování 5 000 000,- Kč na tuto akci na náš IF - 5003201708/5500 a finanční prostředky byly schváleny a zaslány na účet dne 15.12.2021. Celkem finanční prostředky ve výši 12 900 000,-Kč. Rozpočet byl nedostačující , proto byly v roce 2022 převedeny fin. prostředky ve výši 1 233 496,80 Kč z akce Střešní nástavby...a dále byly fin. prostředky navýšeny o 1 309 298,28 Kč. Celkové náklady na Kontejnerovou přístavbu jsou 15 442 795,08 Kč.

Investiční příspěvek na rok 2021 je 10 000 000,- Kč na akci - Střešní nástavby Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, Lazaretní 25, Plzeň. V roce 2021 bylo vyčerpáno 2 753 470,12 Kč. Bylo zažádáno o deponování částky 7 246 529,88 Kč na náš investiční účet. Finančí prostředky přišly na účet 16.12.2021. V roce 2022 byly schváleny fin. prostředky v částce 10 000 000,- Kč .Finanční prostředky byly sníženy o 1 233 496,80 Kč a převedeny na kontejnerovou výstavbu. Celkové náklady jsou 18 766 503,20 Kč.

Dále byly schváleny a vyčerpány finanční prostředky na rekonstrukci kotelny ve výši 2 600 000,- Kč.

Provozní příspěvek pro rok 2022 je ve výši 4 682 000,- Kč, k 31. 12.2022 bylo přiděleno 4 682 000,- Kč. Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací- ve výši 138 531,69 Kč, vyčerpáno za rok 2022 - 50 976,- Kč, částka 87 555,69 Kč zaúčtováno na 381 0000 - licence na rok 2023. Bude postupně rozpouštěno do nákladů a výnosů. UZ 33353 pro rok 2022 je ve výši 67 969 789,-Kč, vyčerpáno k 31.12.2022 - 67 969 789,- Kč. UZ 33086 - doučování pro 2022 je celkem 139 825,- Kč (86 125,- Kč + 53 700,- Kč), z toho k 31.12.2022 vyčerpáno 77 310,- Kč (51 570,- Kč + 25 740,- Kč), vráceno na účet PK 62 515,- Kč (34 555,- Kč + 27 960,- Kč).Dále byly schváleny a vyčerpány finanční prostředky -dotace UZ 33087 - 251 000,- Kč a UZ 33088 - 126 000,- Kč, vyčerpáno 126 000,- Kč. Dotace od PK byly přiděleny ve výši 25 000,- Kč ( podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci), vyčerpáno 25 000,- Kč , ve výši 15 000,- Kč (podpora volnočasových aktivit), vyčerpáno 15 000,- Kč a dotace pro sport ve výši 50 000,- Kč, vyčerpáno 50 000,- Kč.Dotace od MMP na rok 2022 byly schváleny v celkové výši 149 000,-Kč, vyčerpáno 149 000,- Kč.

Usnesením Rady PK č. 2396/22 ze dne 22.8.2022 nám byly schváleny fin.prostředky na projektovou dokumentaci "Výstavba nového pavilonu MŠ a střešní nástavba SPC, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň v částce 1 184 590,- Kč. Finanční prostředky přišly na účet 5003201708/5500 dne 19.12.2022.

Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení IT ve prospěch účtu jmění ÚJ MD 6720610/4010000 ve výši 51 361,- Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 06/2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky978896.48786086.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek26260.4211669.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 952636.06774416.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů20.0020.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20.0020.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 978916.48786106.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše organizace není zapsaná v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav účtu 416 je ve výši 3 606 184,82 Kč a účet IF - 241 1150 ve výši 3 803 595,87 Kč. Rozdíl - převod 197 411,05 Kč a 0,01 Kč - nepřevedené prostředky z PK.Převod bude v 1/2023. Finanční prostředky jsou zcela kryty.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nenastaly žádné významné skutečnosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období159000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti51361.0046116.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.5.Pohledávky - SPC výjezdy, ubytovné4375.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci.0.00
B.II.18.Prov.prostředky z roku 2014 - 16.863,20 Kč - nebylo provedeno KÚPK snížení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014.Provozní rozpočet na rok 2022 je 4 682 000,- Kč, přiděleno k 31.12. 2022 - 4 682 000,- Kč.Schválená dotace PK podpora výkonnostního sportu 50 000,- Kč, vyčerpána, dotace na podporu volnočasových aktivit 15 000,- Kč, vyčerpána. Dotace -podpora prev. aktivit a výchovy k toleranci v částce 25 000,- vyčerpána, dotace - Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací- ve výši 138 531,69 Kč, vyčerpáno za rok 2022 - 50 976,- Kč, částka 87 555,69 Kč zaúčtováno na 381 0000 - licence na rok 2023. Bude postupně rozpouštěno do nákladů a výnosů. Dále částka 0,01 Kč - investiční prostředky - od kraje přišlo na účet o 0,01 Kč méně než bylo zažádáno.Přímá dotace UZ 33353 - přiděleno a vyčerpáno 67 969 789,- Kč.16863.21
B.II.30.Nákl.příštích období- předplatné časopisů a licencí na rok 2023.171099.14
B.II.32.Dohadné účty aktivní- UZ 13014 -obědy do škol 32 314,02 Kč (přiděleno - 35 714,70 Kč, z toho vráceno 24 600,45 Kč, pak v prosincei přiděleno 21 199,77 Kč), odvedeno na RF 16 554,02 Kč.32314.02
B.II.33.Ostat. krátko.pohledávky /377/ - stravné, ubytovné.....80465.50
C.II.5.IF - 416. Investiční akce - rok 2021-2022 :
Investiční akce probíhající v roce 2021-2022:
Usnesením 5332/20 ze dne 19. 10. 2020 bylo naší organizaci schváleno Kč 800 000,- na Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci "Střešní nástavba nad objektem MŠ a technické zázemí Lazaretní 25, Plzeň". Dle smlouvy se zhotovitelem ze dne 11. 11. 2020 probíhají práce na projektu v několika etapách. 1. etapa Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP vč. odevzdání objednateli: 30. 11. 2020 a faktura za provedené práce včetně DPH byla proplacena v částce 302 500,- Kč. 2. etapa Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jeho předání objednateli: 31.5.2021 a faktura za provedené práce včetně DPH bude vyfakturována v příštím roce.3.etapa Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. VV a položkového rozpočtu stavby vč. odevzdání objednateli 31.10.2021 a faktura za provedené práce včetně DPH bude vyfakturována v příštím roce. Zažádaly jsme o převedení finančních prostředků v částce 497 500, - Kč na rok 2021 tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému pokračování rozpracovaného projektu. Finanční prostředky přišly na náš investiční účet: 5003201708/5500 dne 21.12.2020,v roce 2021 byla částka vyčerpána(účet 042).

Dále byly schváleny finanční prostředky na akci "Rozšíření kapacity MŠ pro zrakově postižené - kontejnerová přístavby" ve výši 7 900 000,- Kč. Finanční prostředky přišly na IF dne 21.12.2020.Akce bude probíhat v roce 2021-2022. Z prostředků byla zatím vyčerpána částka 193 600,- Kč na projektovou dokumentaci, částka 60 500,- Kč na inženýrskou činnost a 223 850,- Kč za projektovou dokumentaci (celkem 477 950,- Kč). Zažádaly jsme o deponování 5 000 000,- Kč na tuto akci na náš IF - 5003201708/5500 a finanční prostředky byly schváleny a zaslány na účet dne 15.12.2021. Celkem finanční prostředky ve výši 12 900 000,-Kč. Rozpočet byl nedostačující , proto byly v roce 2022 převedeny fin. prostředky ve výši 1 233 496,80 Kč z akce Střešní nástavby...a dále byly fin. prostředky navýšeny o 1 309 298,28 Kč. Celkové náklady na Kontejnerovou přístavbu jsou 15 442 795,08 Kč.

Investiční příspěvek na rok 2021 je 10 000 000,- Kč na akci - Střešní nástavby Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, Lazaretní 25, Plzeň. V roce 2021 bylo vyčerpáno 2 753 470,12 Kč. Bylo zažádáno o deponování částky 7 246 529,88 Kč na náš investiční účet. Finančí prostředky přišly na účet 16.12.2021. V roce 2022 byly schváleny fin. prostředky v částce 10 000 000,- Kč .Finanční prostředky byly sníženy o 1 233 496,80 Kč a převedeny na kontejnerovou výstavbu. Celkové náklady jsou 18 766 503,20 Kč.
Dále byly schváleny a vyčerpány finanční prostředky na rekonstrukci kotelny ve výši 2 600 000,- Kč.

Usnesením Rady PK č. 2396/22 ze dne 22.8.2022 nám byly schváleny fin.prostředky na projektovou dokumentaci "Výstavba nového pavilonu MŠ a střešní nástavba SPC, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň v částce 1 184 590,- Kč. Finanční prostředky přišly na účet 5003201708/5500 dne 19.12.2022.
3606184.82
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy - soustředění,lyžařský výcvik, plavání0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - obědy do škol 35 714,70 Kč , vráceno 24 600,45 Kč, pak v prosincei přiděleno 21 199,77 Kč),zůstatek 32 314,02 Kč. UZ 33353 - přijatá částka na účet ve výši 67 969 789,- Kč , vyčerpáno, doučování UZ 33086 ve výši 105 270,- Kčv vyčerpáno 77 310,- Kč,bude vráceno v lednu 2023 - 27 960,- Kč, UZ 33088 ve výši 126 000,- Kč, vyčerpáno, UZ 33087 ve výši 251 000,- Kč, vyčerpáno.60274.02
D.III.36.Výnosy příštích období - rok 2014 - 16 863,20 Kč (nebylo provedeno KÚPK snížení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014), Provozní příspěvek pro rok 2022 je ve výši 4 682 000,- Kč, k 31. 12.2022 bylo přiděleno 4 682 000,- Kč. Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací- ve výši 138 531,69 Kč, vyčerpáno za rok 2022 - 50 976,- Kč, částka 87 555,69 Kč zaúčtováno na 381 0000 - licence na rok 2023. Bude postupně rozpouštěno do nákladů a výnosů. UZ 33353 pro rok 2022 je ve výši 67 969 789,-Kč, vyčerpáno k 31.12.2022 - 67 969 789,- Kč. UZ 33086 - doučování pro 2022 je celkem 139 825,- Kč (86 125,- Kč + 53 700,- Kč), z toho k 31.12.2022 vyčerpáno 77 310,- Kč (51 570,- Kč + 25 740,- Kč), vráceno na účet PK 62 515,- Kč (34 555,- Kč (v průběhu roku)+ 27 960,- Kč(bude vráceno v lednu 2023).Dále byly schváleny a vyčerpány finanční prostředky -dotace UZ 33087 - 251 000,- Kč(vyčerpáno) a UZ 33088 - 126 000,- Kč, vyčerpáno 126 000,- Kč. Dotace od PK byly přiděleny ve výši 25 000,- Kč ( podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci), vyčerpáno 25 000,- Kč , ve výši 15 000,- Kč (podpora volnočasových aktivit), vyčerpáno 15 000,- Kč a dotace pro sport ve výši 50 000,- Kč, vyčerpáno 50 000,- Kč.Dotace od MMP na rok 2022 ve výši 149 000,- Kč, vyčerpány.126456.89
D.III.35.Výdaje příštích období120294.10
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky - kooperativa0.00
C.I.3.IT - pořízení dlouhodobého majetku v celkové částce 739 715,- Kč, snížení IT v částce 228 611,- Kč, zůstatek je 511 104,- Kč.511104.00
B.II.31.Příjmy příštích období -5864.56
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek0.00
C.II.4.Na účet 4141212 byla zaúčtována částka 16 554,02 Kč - obědy do škol a 414 1414 - částka 4 000,- Kč - dar.814296.47
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy - auto, energie0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.PO v roce 2022 obdržela: provozní příspěvek pro rok 2022 je ve výši 4 682 000,- Kč, k 31.12.2022 bylo přiděleno 4 682 000,- Kč , NIV dotace od MŠMT: ÚZ 33353 přiděleno k 31.12.2022 - 67 969 789,- Kč, vyčerpáno - 67 969 789,- Kč. UZ 13014 - obědy do škol - ve výši 14 136,- Kč ( Přiděleno v roce 2022 - 39 057,12 Kč, vráceno 24 600,45 Kč,zůstatek pro rok 2023 - 32 314,02 Kč), Systémová podpora ICT ve výši 138 531,69 Kč ,vyčerpáno za rok 2022 - 50 976,- Kč, částka 87 555,69 Kč zaúčtováno na 381 0000 - licence na rok 2023. Bude postupně rozpouštěno do nákladů a výnosů.) .UZ 33087 ve výši 251 000,- Kč , vyčerpáno celkem 251 000,- Kč.Přiděleno UZ 33088 ve výši 126 000,- Kč, vyčerpáno 126 000,- Kč. UZ 33086 - doučování pro 2022 je celkem 139 825,- Kč (86 125,- Kč + 53 700,- Kč), z toho k 31.12.2022 vyčerpáno 77 310,- Kč (51 570,- Kč + 25 740,- Kč), vráceno na účet PK 62 515,- Kč (34 555,- Kč - již vráceno + 27 960,- Kč -bude vráceno v lednu 2023). Dotace od PK byly přiděleny ve výši 25 000,- Kč ( podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci), vyčerpáno 25 000,- Kč , ve výši 15 000,- Kč (podpora volnočasových aktivit), vyčerpáno 15 000,- Kč a dotace pro sport ve výši 50 000,- Kč, vyčerpáno 50 000,- Kč. Dotace od MMP v celkové výši 149 000,- Kč, vyčerpáno 149 000,- Kč. Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení IT ve prospěch účtu jmění ÚJ MD 6720610/4010000 ve výši 51 361,- Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 06/2022.73410211.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.347243.71
A.II. Tvorba fondu1013463.00
1. Základní příděl1001679.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu11784.00
A.III. Čerpání fondu968252.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování102729.00
3. Rekreace380328.00
4. Kultura, tělovýchova a sport78229.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění143800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu263166.00
A.IV. Konečný stav fondu392454.71

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1074798.64
D.II. Tvorba fondu467770.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření4374.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie16554.02
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové446841.65
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu271858.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání271858.00
D.IV. Konečný stav fondu1270710.68

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21768135.32
F.II. Tvorba fondu16718030.76
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu832087.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele15691943.76
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů194000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu34879981.26
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku33811975.72
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost1068005.54
F.IV. Konečný stav fondu3606184.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby77315508.949768055.5567547453.3933318071.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu77207117.129659663.7367547453.3933318071.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby108391.82108391.820.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4330544.000.004330544.004330544.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1188170.770.001188170.771188170.77
H.5.Ostatní pozemky3142373.230.003142373.233142373.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778200
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem