Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2931802.44 | 2896574.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 96993.86 | 96993.86 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1304036.04 | 1268808.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1731193.62 | 1695965.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | ú.042 - projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500,- Kč | 101500.00 |
B.II.1. | ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň a také pohledávky po splatnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 476651.97 |
B.II.4. | ú.314 - poskytnuté zálohy na plyn ve výši 2.366.800 Kč, poskytnutá záloha na náhradní díly 3D tiskárně ve výši 1.224, 00 Kč | 2368024.00 |
B.II.5. | ú.315- pohledávky za náhradu nákladů Dacie IV.q.2022 ve výši 794,29Kč, pohledávky za stravné žáků 119.739,00 Kč, režie DM hospodářské činnosti za IV q.2022 ve výši 101.822,35 Kč. | 222355.64 |
B.II.30. | ú.381- Dálniční známky na rok 2023 ve výši 375 Kč, záznam školy v katalogu stredniskoly.eu ve výši 179,42 Kč, záznam školy v katalogu stredniškoly.eu ve výši 1.242,00 Kč, integrovaný mapový portál 403,36 Kč, doména soshorovice.cz ve výši 62,88 Kč, E- ENTER ve výši 605,00 Kč, webhosting ve výši 261,72 Kč, pojištění vozidel ve výši 1.750,25 Kč a 2.361,25 Kč, Microsoft ve výši 43.227,25 Kč, Haxagon poskytnutí licence do roku 2023 ve výši 64.656,89 Kč, online služba FKSP 1.214,84 Kč, prezentace Extra ve výši 3.007,52 Kč, Atlas školství Plzeňský kraj 15.838,90 Kč. , Atlas školství Středočeský kraj 18.410,15 Kč, licence Bakaláři 2023 ve výši 36.100 Kč, licence VIS - ŠJ ve výši 20.178,58 Kč, ESET project ve výši 41.003,74 Kč, daňová konference 18.1.2023 ve výši 1512,50 Kč, ACCESLOG - IT služba pro VIS ve výši 305,52 Kč, P.F.ART ve výši 15.149,20 Kč a SODAT ve výši 1696,02 Kč. | 269541.99 |
B.II.32. | ú.388 - skutečné čerpání UZ000014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši 35.342,11Kč a | 35342.11 |
C.I.5. | ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. | -11448371.84 |
D.III.32. | ú.374 - vratka dotace UZ 33086 Doučování ve výši 49.800,00 Kč, vratka dotace UZ00007 nájemné ve výši 36.765,00 Kč, přijatá dotace UZ000013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 561.709,00 Kč. | 648274.00 |
D.III.38. | ú.378.0006 - odměna žáka za práci v cizí organizaci ve výši 4.020 Kč, ú.378.007 přeúčtování el.energie podnájemníkům ve výši 13.145,36 Kč, ú.378.0008 přeúčtování tepla a plynu podnájemníkům ve výši 168,59 Kč, ú.378.0009 přeúčtování vodného podnájemníkům ve výši 1.770,58 Kč, ú.378.0090 refundace VHČ nákladů DM za IV.q.2022 ve výši 102.616,64 Kč, Ú.378.0091 omylová platba - dvojitá úhrada stravné za obědy ve výši 756 Kč. | 122477.17 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | ú.527- zálohově příděl FKSP z hlavní činnosti ve výši 542.072 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 1. 248,00 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 8.400,00 Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 35.619,14 Kč, zákonné sociální náklady ve výši 20.109,20 Kč, stravné zaměstnanců ve výši 19.446,00 Kč. | 626894.34 |
A.I.28. | ú.551 . Plán účetních odpisů na rok 2022 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 17.2.2022 dle usnesení č.037-07/2022/RK ve výši 3.534.879,00 Kč, změna účetních odpisů byla schválena 19.1.2023 dle usnesení č. 043-03/2023/RK ve výši 3.610.383,00 Kč | 3610383.00 |
B.IV.2. | ú.672 - skutečné čerpání UZ 33086 Doučování ve 88.895,00 Kč, skutečné čerpání UZ33088 Prevence digitální propasti ve výši 52.810,00 Kč ,skutečné čerpání UZ33353 ve výši 37.773.806,00 Kč, skutečné čerpání UZ 98045 Nouzové ubytování uprchlíků ve výši 1.688.500,00 Kč, UZ00007 Nájemné skutečné čerpání ve výši 217.465,00 Kč, UZ00008 Provozní prostředky ve výši 6.276.540 Kč, UZ00013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 358.911,36 Kč, UZ 00014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši 35.342,11Kč, odpis transferů IKAP ve výši 231.429,60 Kč, odpis transferů ROP ve výši 812.268 Kč. | 47535967.07 |