Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace užívá účetní metody určené předpisem a nenastala žádná skutečnost, která by vedla k jejich změně. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu roku 2022 nedošlo ke změně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá metody časového rozlišení (účty příštích období a dohadné účty) a od 31.12.2011 metodu odpisování (rovnoměrný způsob). O zásobách je účtováno způsobem B. Na podrozvahových účtech jsou k 31.12.2022 evidovány následující položky: Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 500,- do 7 000,- Kč) v částce 149 033,67 Kč, Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 500,- do 3 000,- Kč) v částce 3 706 692,11 Kč a Ostatní majetek (jedná se o materiál civilního charakteru a prostředky pro případy vysoce virulentních nákaz) v částce 68 965,57 Kč.
V průběhu 4. čtvrtletí 2020 byl KHS na základě předávacích protokolů zapůjčen majetek od MZČR a ÚZIS. Smlouva o výpůjčce od ÚZIS nebyla dosud uzavřena. Majetek je tedy veden v rámci operativní evidence naší organizace. Na základě Zápisu o bezúplatném zapůjčení prostředků ICT techniky od MZČR je využíván majetek v celkové hodnotě 2 441 293,49 Kč. Na základě smlouvy o úpravě vztahů při nakládání s majetkem se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem byl bezúplatně přenechán majetek v celkové hodnotě 204 371,50 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3924691.354127438.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek149033.67150023.67
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3706692.113907059.28
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 68965.5770355.56
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou204371.500.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 204371.500.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2441293.490.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 2441293.490.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1687769.364127438.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.V rámci dlouhodobého nehmotného majetku evidujeme pouze drobný (v částce 765 179,67 Kč) a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (v částce 117 099,- Kč).882278.67
A.I.5.Jedná se o programové vybavení - software s pořizovací hodnotou do 60 tis. Kč.765179.67
A.I.6.Na tomto účtu jsou evidovány a také účetně odpisovány energetické audity budov. Netto hodnota tohoto majetku k 31.12.2022 činí 21 120,- Kč.117099.00
A.II.1.Jedná se především o zastavěné plochy a nádvoří, na nichž stojí budovy organizace, v malé míře též o zeleň. V květnu 2022 došlo k bezúplatnému převzetí pozemku ve výši 1 431 040,- Kč od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.4757511.61
A.II.3.KHS má právo hospodaření s celkem deseti budovami a několika garážemi různého stáří na sedmi územních pracovištích. V květnu 2022 došlo k bezúplatném převzetí budovy v Ústí nad Labem ve výši 5 355 338,40 Kč od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. V listopadu byla technicky zhodnocena budova v Teplicích o 943 839,- Kč (rekonstrukce střechy). V prosinci bylo zrealizováno technické zhodnocení budovy v Děčíně ve výši 1 812 502,85 Kč (rekonstrukce kancelářských prostor). Všechny stavby jsou rovnoměrným způsobem odpisovány a jejich netto hodnota k 31.12.2022 činila 25 920 823,66 Kč.49568076.66
A.II.4.Majetek evidovaný na tomto účtu tvoří především služební vozidla, kancelářská a výpočetní technika, klimatizační jednotky apod., jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 tis. Kč. Netto hodnota tohoto majetku činila k 31.12.2022 celkem 7 924 531,19 Kč. V průběhu března 2022 došlo z důvodu nepotřebnosti k bezúplatnému převodu jednoho služebního vozidla na Fakultní nemocnici Brno a jednoho vozidla na Psychiatrickou nemocnici Brno. Vše v úhrnné částce 724 517,- Kč.13492529.19
A.II.6.Během sledovaného období byly pořízeny notebooky (20 ks) za 405 156,40 Kč, , monitory (20 ks) za 74 100,40 Kč, dokovací stanice (20 ks) za 65 219,- Kč, kopírovací stroje (10 ks) za 130 716,30 Kč, úřední deska v Chomutově za 5 383,31 Kč a v Lounech za 5 432,78 Kč, do Děčína byl pořízen skartovací stroj za 8 772,50 Kč, ústředna EZS do Loun za 35 232,78 Kč, autochladnička pro hygienu výživy v Mostě za 15 670,- Kč, čtečka čárových kódů pro inventury majetku za 37 730,- Kč, kancelářský nábytek za 114 674,12 Kč, kuchyňská linka za 34 343,64 Kč, úklidový vozík za 3 096,39 Kč, hliníkový žebřík za 3 830,- Kč a ruční kotoučová pila za 3 438,- Kč.
K 1.6.2022 došlo k bezúplatnému převzetí DDHM v souvislosti s převzetím budovy od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem v souhrnné částce 281 803,30 Kč. Vyřazen byl drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 1 490 864,44 Kč. Jednalo se o počítače, tiskárny, nábytek, židle, telefony a další drobný majetek. Důvodem vyřazení byl u části majetku bezúplatný převod - 8 ks počítačů v částce 135 061,39 Kč na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a 7 ks tiskáren v částce 76 709,16 Kč na Hasičský záchranný sbor v Hradci Králové. U zbývající části nefunkčního či dále nevyužitelného majetku proběhla fyzická likvidace. Nabídka nepotřebného majetku byla realizována v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 62/2001 Sb., vše v platném znění.
21155024.36
A.II.8.KHS byly v roce 2020 schváleny investiční prostředky na realizaci akce spočívající ve změně topného média v jedné z budov, k níž má organizace právo hospodaření. V roce 2021 byla realizována 1. část - zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení na uvedenou akci. Realizace 2. části uvedené investiční akce je plánována na rok 2023.150040.00
A.IV.3.Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS.138000.00
B.I.2.Zásoby tvoří pohonné hmoty ve služebních vozidlech KHS, kancelářský materiál, úklidové prostředky, drogerie a osobní ochranné prostředky proti nemoci COVID-19. O zásobách je účtováno způsobem B a stav odpovídá zůstatku k 31.12.2022.452039.11
B.II.4.Jedná se o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy jednotlivých komodit energií, pohonných hmot, na předplatné odborných časopisů a odborné školení.191689.00
B.II.5.Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení (pokuty ve správním řízení a úroky za povolené splátkování pokut), které nabyly právní moci do 31.12.2022 a k témuž datu nebyly uhrazeny.157453.22
B.II.30.Náklady příštích období tvoří především časové rozlišení nákladů na službu (podpora programu) výpočetní techniky Kerio Control (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2022.61637.29
B.II.31.Položka zahrnuje smluvně ošetřené příjmy za poskytnuté služby subjektům, kterým naše organizace přenechala část prostor ve svých budovách (ostraha, odvoz odpadu, úklid-čistící prostředky apod.).7416.52
B.II.32.Zahrnuje přefakturovávané náklady na energie a služby poskytované subjektům, kterým naše organizace přenechala část prostor ve svých budovách (např. energie, voda, teplo apod.).64135.47
B.III.5.Jedná se o finanční prostředky určené na výplatu platů našich zaměstnanců, související odvody a příděl do FKSP za prosinec 2022.11966090.70
B.III.10.Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 841 354,56 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 175 255,56 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty platů za prosinec 2022 (dne 11.1.2023).666099.00
B.III.15.Částka představuje zůstatek cenin - jídelních kupónů k 31.12.2022.7830.00
C.I.5.Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku.-40752727.36
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2 % z nákladů zúčtovaných na platy vč. náhrad. V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a vnitroorganizačním předpisem byly prostředky fondu ve sledovaném obodobí roku 2022 použity na příspěvky na stravování, odměny při životních výročích, odměny při prvním odchodu do starobního důchodu, nákup vybavení ke zlepšení pracovních podmínek a na příspěvky na péči o zdraví zaměstnanců, kulturu a sport.841354.56
D.III.7.Přijaté zálohy na vodné, stočné a srážkovou vodu od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který užívá naše prostory v budově v Ústí nad Labem, za které hradíme příslušné zálohy.1440.00
D.III.12.Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc prosinec 2022.2743012.00
D.III.13.Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc prosinec 2022.1182895.00
D.III.16.Částku tvoří záloha na daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z platů za měsíc prosinec 2022.791335.00
D.III.35.Zahrnuje paušální částky služeb čerpaných naší organizací v prosinci 2022, které jsou jejich poskytovatelé oprávněni na základě uzavřených smluvních vztahů fakturovat až po skončení daného měsíce (např. ostraha, odvoz odpadů, internet apod.).38693.17
D.III.37.Jedná se o částky služeb a energií čerpaných naší organizací v prosinci 2022, které jsou jejich poskytovatelé oprávněni na základě uzavřených smluvních vztahů fakturovat až po skončení daného měsíce. Položka zahrnuje také zálohy na vodné, stočné, teplo a el. energii zaplacené v průběhu roku 2022 a do 31.12.2022 nezúčtované.710377.81
D.III.38.Částku tvoří nevyplacené platy zaměstnanců za měsíc prosinec 2022, které byly vyplaceny 11.1.2023.7072964.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 31.12.2022, který činí 179,77.135408492.00
A.I.1.Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, materiálu pro údržbu, kancelářského materiálu, tonerů, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy.1479168.13
A.I.2.Organizace má právo hospodaření celkem s deseti budovami, s čímž souvisí i náklady na nákupy jednotlivých druhů energií. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu nákladů o 28,15 % v důsledku rostoucích cen dodavatelů.2905343.55
A.I.8.Prostředky byly vynaloženy převážně na opravy a údržbu našich objektů s cílem zajistit jejich provoz a na opravy a údržbu služebních vozidel.2510719.40
A.I.9.Prostředky byly vynaloženy na cestovné v rámci zajištění činnosti naší organizace (školení, konference, porady, SZD apod.).191675.00
A.I.10.Jedná se o nákupy občerstvení v průběhu sledovaného období (káva, čaj, voda) na poradách vedení a na odborných poradách jednotlivých odborů.7878.00
A.I.12.Součástí této nákladové položky jsou především náklady na nákup služeb od ZÚ, telekomunikační služby, podpory programu výpočetní techniky, poštovné, odvoz odpadu, ostrahu majetku, garážování vozidel a další služby.9225377.11
A.I.13.Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy a náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci v pracovněprávním i služebním poměru, dále náklady na mzdy zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.85470529.00
A.I.14.Částka zahrnuje náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru hrazené z nákladů organizace.28362757.00
A.I.16.Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 2 % z objemu zúčtovaných hrubých mezd vč. náhrad, náklady na osobní ochranné prostředky poskytnuté zaměstnancům KHS, zdravotní prohlídky zaměstnanců a také náklady na školení.2934743.74
A.I.20.Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz služebních vozidel KHS v ČR v roce 2022.34500.03
A.I.28.Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 31.12.2022 činila 63 177 704,85 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy.994458.42
A.I.35.Během sledovaného období byly pořízeny notebooky (20 ks) za 405 156,40 Kč, monitory (20 ks) za 74 100,40 Kč, dokovací stanice (20 ks) za 65 219,- Kč, kopírovací stroje (10 ks) za 130 716,30 Kč, úřední deska v Chomutově za 5 383,31 Kč a v Lounech za 5 432,78 Kč, do Děčína byl pořízen skartovací stroj za 8 772,50 Kč, ústředna EZS do Loun za 35 232,78 Kč, autochladnička pro hygienu výživy v Mostě za 15 670,- Kč, čtečka čárových kódů pro inventury majetku za 37 730,- Kč, kancelářský nábytek za 114 674,12 Kč, kuchyňská linka za 34 343,64 Kč, úklidový vozík za 3 096,39 Kč, hliníkový žebřík za 3 830,- Kč a ruční kotoučová pila za 3 438,- Kč.942795.62
A.I.36.Částku tvoří náklady na pojištění majetku (služebních vozidel KHS) ve výši 321 124,- Kč a náhrady nákladů soudních řízení v souhrnu ve výši 27 423,- Kč.348547.00
B.I.Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., výnosy z pronájmu a další.517310.06
B.I.3.Částka zahrnuje výnosy z pronájmu ordinace lékařce na územním pracovišti v Mostě a za pronájem prostor pro účely měření ovzduší a provoz imisní stanice v Litoměřicích organizaci Glanzstoff-Bohemia s.r.o.114843.51
B.I.10.Jedná se o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. a předepsané úroky z prodlení za povolené splátkování pokut.81947.60
B.I.17.Stěžejní část tvoří výnosy z náhrad nákladů správního řízení ve výši 266 000,- Kč. Dále položka zahrnuje bonifikaci na pojistném od Generali Česká pojišťovna, a.s.v částce 51 161,- Kč, součástí je i množstevní sleva listovních zásilek za rok 2021, drobné přeplatky na energiích za rok 2021, náhrada za ztrátu listovní zásilky apod.320518.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1269900.98
A.II. Tvorba fondu1684417.74
1. Základní příděl1684417.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2112964.16
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1833392.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport180858.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu85214.16
A.IV. Konečný stav fondu841354.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby49568076.6623647253.0025920823.6622773081.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky48592976.9123136151.0025456825.9122297455.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby975099.75511102.00463997.75475625.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4757511.610.004757511.613326471.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2957251.970.002957251.971526211.97
H.5.Ostatní pozemky1800259.640.001800259.641800259.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0058389.50
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0058389.50
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem