Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 538974.61 | 504550.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 153031.78 | 153031.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 385942.83 | 351518.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 207589.39 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 207589.39 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 538974.61 | 712139.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I. | Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2022. | 0.00 |
A.I.5. | Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2022. | 0.00 |
A.II. | Stav dlouhodébho hmotného majektu k 31.12.2022. | 40169016.86 |
A.II.1. | Stav DHM - pozemky - k 31.12.2022 | 673097.00 |
A.II.3. | Stav DHM - stavby - k 31.12.2022 (budova školy, hřiště) | 39161872.07 |
A.II.4. | Stav SHMV k 31.12.2022 | 242087.79 |
A.II.6. | Stav drobného DHM k 31.12.2022 | 0.00 |
A.II.8. | Stav nedokončeného DHM - projektová dokumentace - speciální učebna - k 31.12.2022 | 91960.00 |
B. | Stav oběžných aktiv k 31.12.2022 | 8542648.54 |
B.I.2. | Stav materiálu na skladě - vstupní čipy k 31.12.2022 | 1209.00 |
B.II. | Stav krátkodobých pohledávek k 31.12.2022 | 1852363.85 |
B.II.1. | Stav pohledávek k 31.12.2022 | 20288.85 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na elektřinu, vodné, stočné a páru k 31.12.2022 | 605470.00 |
B.II.30. | Náklady roku 2023, fakturované v roce 2022, stav k 31.12.2022 | 29282.00 |
B.II.32. | Obdržená dotace Šablony III. JAK + dohadná položka spotřeba tepla - zubní ordinace za rok 2022. | 1197323.00 |
B.III.9. | Stav finančních prostředků k 31.12.2022. Součet účtů 241 0010 + 241 0011 + 241 0012 + 241 0013 + 241 0411 + 241 0413 + 241 0414 + 241 0416. | 6555227.73 |
B.III.10. | Stav účtu FKSP k 31.12.2022. Rozdíl oproti 412 je tvořen převedenými položkami v období 01/2023 (pravidelný příděl 25.181,-, dopočet FKSP za celý rok 2022 4,48,-) | 84237.96 |
B.III.17. | Stav pokladny k 31.12.2022 - pokladna provoz 13.811,- , pokladna třídního fondu 35.799,- | 49610.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky k 31.12.2022 | 36255254.35 |
C.I.3. | Stav transferů na pořízení DM k 31.12.2022 | 3913762.48 |
C.II.1. | Stav fondu odměn k 31.12.2022 | 197932.38 |
C.II.2. | Stav FKSP k 31.12.2022 | 109423.44 |
C.II.3. | Stav rezervního fondu ze zlep. výsl. hosp. k 31.12.2022 | 735683.19 |
C.II.4. | Rezervní fond: nespotřebované prostředky Šablony III. JAK - k 31.12.2022 | 1071471.00 |
C.II.5. | Stav fondu investic k 31.12.2022 Fond je tvořen z odpisů a finančně krytý. | 1363599.54 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření roku 2022 k 31.12.2022 | 475985.30 |
D.II.2. | Přijaté finanční výpomoci - Eramsus - ÚZ 999 - vráceno v období 01/2023 | 207589.39 |
D.II.8. | Dlouhodobé příjaté zálohy: Šablony III. JAK - ÚZ 33092 | 1185690.00 |
D.III.5. | Závazky k 31.12.2022 | 179536.33 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na stravování žáci + zamci, prostředky třídního fondu, přijaté zálohy na energie - teplo zubní ordinace k 31.12.2022. | 729521.00 |
D.III.10. | mzdy 12/2022 | 1039763.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění - mzdy 12/2022 | 393860.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - mzdy 12/2022 | 169883.00 |
D.III.16. | Daň ze závislé činnosti zálohová + srážková - mzdy 12/2022 | 122814.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na tranfery: nájemné tělocvičny ÚZ 7 - 25.100,- přeplatek - vrácen v období 01/2023 | 25100.00 |
D.III.37. | Dohadné položky na elektřinu, teplo, vodné a stočné dle skutečné spotřeby k 31.12.2022 | 534797.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 31.12.2022 | 454038.14 |
A.I.2. | Spotřeba energie k 31.12.2022 | 690381.11 |
A.I.8. | Drobné opravy zařízení, údržba budovy k 31.12.2022 | 50095.87 |
A.I.9. | Cestovné k 31.12.2022 včetně cestovních náhrad v rámci prjetku Erasmus a EHP fondů. | 512342.55 |
A.I.10. | drobné reprezentační náklady k 31.12.2022 | 1551.00 |
A.I.12. | Služby vyplývající z provozu školy k 31.12.2022 | 943275.55 |
A.I.13. | Mzdové náklady k 31.12.2022 | 14952284.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální a zdravotní pojištění k 31.12.2022 | 4902149.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnavatele za I. + II. + III. + IV.Q 2022. | 56892.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady vyplývající z pracovně právních vztahů - FKSP, školení, zdrav. prohlíkdy, ochranné prac. prostředky, ostatní soc. náklady | 445601.80 |
A.I.23. | Pokuta za vrácení tiskárny. | 363.00 |
A.I.28. | Odpisy DHM dle odpisového plánu za I.+II.+III.+IV. Q 2022. | 364582.00 |
A.I.35. | Nákup drobného dlouhodobého majetku k 31.12.2022 | 592053.87 |
A.I.36. | Ostatní náklady - stipendia, pojištění majetku, odměna předsedy MK, ostatní | 117326.85 |
A.II.3. | Kurzové ztráty k 31.12.2022 (platba zahr. faktury - EHP fondy) | 9207.07 |
A.II.5. | Zaokrouhlení. | 1.44 |
B.I.2. | Výnosy z doplňkové činnosti - lektorská činnost k 31.12.2022 | 358200.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu nebytových prostor k 31.12.2022 | 103564.08 |
B.I.16. | Čerpání FKSP - pořízení DDHM 7.555,-, Čerpání RF - peněžního neúčelového daru - 4.011,-, rozvoj činnosti 35.174,79, daňová úspora z roku 2022 - 1.330,- | 49108.79 |
B.I.17. | Poskytnutí ANT testů pro žáky, zamce od zřizovatele - bezúplatné nabytí. Náhrada od zdra. pojišťovny za zakoupené ANT testy pro zamce. Bezúplatné nabytí majetku - nábytek (KB, nemocnice Hořovice, Říčany) | 115766.00 |
B.II. | Finanční výnosy k 31.12.2022 | 98642.69 |
B.II.2. | Úroky z běžného účtu a kreditní úrok SK k 31.12.2022 | 98360.29 |
B.II.3. | Kurzové zisky k 31.12.2022 | 282.40 |
B.IV.2. | příjem a čerpání dotací: mzdy + ONIV ÚZ 33353, provozní ÚZ 00800, doučování ÚZ 33086, digitální propast 33088, nájemné ÚZ 00700, inov, metody výuky ÚZ 00000, prevence kriminality ÚZ 00002, podpora oborů ÚZ 00013, Erasmus ÚZ 00101, fondy EHP ÚZ 23007, Šablony ÚZ 33092, časové rozlišeční transferu na pořízení DHM | 23843049.03 |
C. | Výsledek hospodaření k 31.12.2022 | 0.00 |