Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Od 1. 1. 2021 jsme otavřeli první polovinu nového oddělení E1. Schválená kapacita pro rok 2022 činí v DPS 346 klientů a v CHB se snížila na 22 klientů z důvodu přípravydruhé poloviny oddělení E1 od 1. 1. 2023.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Projekt Aktivizace v Pohodě jsme ukončili k 31. 8.2018 a k 31. 12. 2018 jsme jej řádně v termínu vyúčtovali. Pro rok 2022 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 29.550 tis. Kč a příspěvek na provoz - odpisy v částce 8.080 tis. Kč. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to ve výši 117.566 tis. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 277,17. Dále odvod z odpisů ve výši 8.080 tis. Kč. V letošním roce po novu bez částky na transferové podíly. v 6/2022 nám bylo schváleno navýšení mzdového limitu o 3.151.520,- Kč na základě novely naříz. vlády č. 531/2021 Sb. a v 10/2022 bylo navýšení o 1.012.415,- Kč na základě novely nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Mzdový limit tedy činil 121.729.935,- Kč. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2022 obdrželi dotaci ve výši 60.837.300,- Kč a v 9/2022 na základě mimořádné dotace jsme obdrželi částku 1.272.700,- Kč a v 12/2022 nám byla ještě dotace navýšena dodatkem č. 2 o 713.900,- Kč. Celá dotace z MPSV tedy činila 62.823.900,- Kč, kterou jsme vyčerpali na mzdové náklady. Dále nám byl zřizovatelem schválen investiční příspěvek ve výši 754.665,- Kč na nákup 2 ks zvedáků Sara, 2 ks vyhřívaných vozíků na 14 tabletů a 1 ks virtualizační server vč. datového pole. Všechen majetek jsme nakoupili v 10 + 12/2022. Stavěcí zvedáky jsme nakoupili o 2.547,24 kč levněji než byla CN a o tento rozdíl nám byl investiční příspěvek snížen. V roce 2022 jsme prodloužili dobu odepisování majetku u 18 ks majetku a snížili jsme tím požadavek na příspěvek na odpisy o částku 236 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne 27.6.2022 nám byla schválena účetní závěrka za rok 2021 a HV z DČ ve výši 87.883,- Kč jsme převedli do rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace. V 4/2022 došlo v našem zařízení k havárii - bylo nutné z provozních důvodů okamžitě vyměnit u výtahu v paviloně E frekvenční měnič, encoder motoru a hnací řemen. /výtah slouží k přepravě imobilních klientů DS, stravy,prádla/. Opravu ve výši 249 tis. jsme hradili z fondu investic,protože jsme neměli dostatek provozních financí. Tato oprava byla řešena jako pojistná událost a plnění od pojišťovny ve výši 243 tis. Kč jsme obdrželi zpět v 10/2022 jako příspěvek na provoz - pojistné plnění. Rozdíl 6 tis. jsme uhradili z provozu. Při aktualizaci rozpočtu během roku nám byl snížen příspěvek na provoz - mzdové náklady o 6.876.268,- Kč a k 31. 12 jsme měli ještě vratku 1.995.073,- Kč z důvodu navýšení MPSV a navýšení výnosů - kreditní úrok z casch poolingu. Na základě aktualizace odpisů nám byl snížen příspěvek na odpisy vč. odvodu o 2.987,84 Kč. Při zaokrouhlování během roku vznikl rozdíl 2,40 Kč v odpisech a tento rozdíl jsme zaúčtovali na nekryté odpisy. U 3 zdravotních pojišťoven jsme museli kvůli nepropustné chybě do CSUIS - PAP přeúčtovat aktivní dohodné položky na pasivní a v 1/2023 hned účetním zápisem vrátíme zpět na dohadné aktivní položky. V 12/2022 nám byl předán do provozu evakuační výtah v pavilonu B. Do účetnictví byl zařazen jako TZ budovy v hodnotě 8.397.570,04 Kč a z toho činila dotace z MPSV 3 mil. Kč. Vratku příspěvku na provoz - mzdové náklady UZ 301 ve výši 1.995.073 ,- Kč jsme řádně vyúčtovali a finance jsme zřizovatelivrátili dne 23. 1. 2023.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2022 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2022 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2021 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2022. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2022 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2021. FKSP tvoříme z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Od 1.3. 2022 se na základě novelizace vyhl. č. 505/2006 Sb. zvedly úhrady za celodenní stravu klientů ze 170,- na 205,- Kč. Zároveň se zvedly i úhrady za pobyt v zařízení. Od 1. 3. 2022 jsme tedy zvedli surovinovou hodnotu obědů o 6,-Kč na 42,- Kč a z FKSP příspěvek o 3,- Kč na 9,- Kč a u večeří se zvedla sur. hodnota o 4,- Kč na 26,-Kč a příspěvek z FKSP zůstal 4,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2021 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8293071.41 7983320.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 311638.20 296557.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7953372.21 7658701.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28061.00 28061.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1995073.00 1690.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1995073.00 1690.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4.00 4.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4.00 4.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1106.00 1092.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1106.00 1092.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6296888.41 7980534.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2255830.44 2251385.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
018 - v roce 2021 jsme vyřazovali drobný nehmotný majetek - MS Officce XP, snížení proti roku 2020 o
24793.00
A.II.3
021 - stavby - pořízení evakuačního výtahu v pavilonu B
8397757.00
A.II.4
022 - vyřadili jsme majetek v hodnotě 573 tis. /1 konvektomat a 2 ks sklopné elektr. pánve/ a pořídili nový v hodnotě 850 tis. /2 ks vyhřívaný vozík na tabletyl, 2 ks stavěcí zvedák, 1 ks virtualizařní server vč. datového pole
276800.00
A.II.6
028 - pořízení nového majetku na dovybavení 2. pol. odd. E1 a na obnovu stávajícího majetku v hodnotě 1391 tis. Kč a vyřadili jsme starý, vyřazený majetek v hodnotě 811 tis. Kč
580000.00
B.I.2
112 - snížení zásob covidového materiálu
324000.00
B.II.30
381 - snížení proti roku 2021 z důvodu menších vydaných zásob ze skladu MTZ na 1/2023
27000.00
B.II.32
388 - snížení z důvodu zaúčtování dohadných položek k výkonům ZP i na 389 z důvodu nepropustné chyby do CSUIS
160616.00
B.III.5
245 - navýšení z důvodu větších depozitních vkladů klientů DPS
141000.00
B.III.9
241 - vyšší KZ proti roku 2021 z důvodu odeslání vratku z UZ 301 až v 1/2023, vyšší KZ na fondech
4079000.00
B.III.17
261 - zvýšení z důvodu vyšších zůstatků v depozitních pokladnách klientů DpS
515000.00
C.I.1
401 - rozdíl proti roku 2020 z důvodu příspěvků na odpisy a nákupu DHM
0.00
C.I.3
403 - navýšení o inv. transfer 3 mil. z MPSV na pořízení evakuačního výtahu v pavilonu B a rozdíl o TP za rok 2022
744169.00
C.I.7
408 - tato položka je stále stejná a opakující se od roku 2017, viz B.3. /chyba při účtování výnosů u VOZP v roce 2016/
560246.00
C.II.2
412 - snížení KZ z důvodu vyššího čerpání na penzijní spoření
516000.00
C.II.3
413 - zvýšení KZ z důvodu HV v DČ za rok 2021
88000.00
C.II.4
414 - snížení KZ z důvodu nákupů aktivizačních pomůcek pro klienty
46000.00
C.III.3
432 - navýšení o TP č. 1 -č. 8 /2022
2251000.00
D.III.5
321 - navýšení neuhrazených dodavatelských faktur proti roku 2021
481000.00
D.III.10
331 - navýšení proti roku 2021 z důvodu navýšení zaměstnanců a navýšení mezd v roce 2022 /u dělnických profesí a THP od 9/2022/
200000.00
D.III.12
336 - navýšení proti roku 2021 viz výše
134000.00
D.III.13
337 - navýšení proti roku 2021 viz výše
49000.00
D.III.16
342 -snížení proti roku 2021 z důvodu většího daňového bonusu
58000.00
D.III.37
389 - zvýšení proti roku 2021 z důvodu nutnosti sem přeúčtovat z účtu 388 výnosy ze ZP částku 765 tis. kvůli nepropustné chybě do CSUIS, a je zde dohadná pol. na vodu za 12/2022 a to 73 tis. Kč
773987.00
D.III.20
349 - vratka z UZ 00301 - příspěvek na provoz -mzdové náklady
1995073.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - snížení proti roku 2020 z důvodu menší spotřeby potravin, protože jsme 10 dnů stravu řešili dodavatelsky z důvodu karantény zaměstnanců ve strav. provozu a menší spotřeba covidového materiálu
615000.00
A.I.1
501 - nárůst především u potravin z důvodu navýšení jejich cen
2603000.00
A.I.8
511 - nárůst z důvodu havárie výtahu v pavilonu E /výměna frekvenčního měniče á 245 tis., / a větší opravy na zařízeních v prádelně na DPS
538000.00
A.I.13
521 - menší KZ z důvodu žádných covidových odměn a navýšení proti roku 2021 o navýšení mezd v roce 2022 pro dělnické profese a THP od 9/2022
7027000.00
A.I.14
524 - snížení z výše uvedených důvodů
2339000.00
A.I.16
527 - snížení z výše uvedených důvod§ a také menší spotřeby covidových OOPP
635000.00
A.I.28
551 - snížení proti roku 2021 z důvodu prodloužení dob odepisování u DHM
136000.00
B.I.2
602 - navýšení výnosů především navýšením úhrad a pnp u klientů DPS
18358000.00
B.I.16
648 - menší čerpání rezervního fondu 414
57000.00
B.I.17
649 - menší výnosy než v roce 2021. V roce 2022 jen běžné drobné výnosy bez darů
80000.00
B.IV.2
672 - KZ nižší z důvodu sníení UZ 302 o TP, snížení dotace z MPSV o 10 mil. a žádná dotace s UZ 13351 /covid/
29196000.00
B.II.2
662 - nárůst oproti roku 2022 z důvodu kreditného úroku na poolingovém účtu v KB od 4/2022
1690000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM zvýšení z důvodu odpisů nově pořízeného majetku
135000.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly navýšené oproti roku 2021
4445.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2021-2022, u účtů 311, 315 a 377
305516.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2021 - 2022 u účtů 321 a 389
165005.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2021 - 2022 účty 112
292726.00
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - pořízení evakuačního výtahu na pav. od zřizovatele bez dotace MPSV
5397570.04
C.I.
změna stavuvlastního kapitálu z Rozvahy 2021 - 2022, účty 401, 403
7323714.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků 2021 - 2022 zvýšení
653967.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.5
zvýšení stavu - příjem 1 ks biketrenažeru z daru
98000.00
A.I.6
pohyb na účtu 401 /příspěvky na odpisy, odvody a nákup DHM - snížení
1132433.00
A.III.1
zvýšení stavu -o dotaci z MPSV na pořizení evakuačního výtahu na pav. B
3000000.00
A.VII.
opravy předcházejících účetních období
560246.00
B.
součet pohybů na fondech úč. sk. 41, zvýšení o
28000.00
C.
součet pohybů na účtech účt. sk. 5xx , 6xx, a účtů 431 a 432, nárůst o
2253488.00
A.I.4
navýšení o pořízení evakuačního výtahu zřizovatelem
5397570.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2302938.21
A.II. Tvorba fondu 2419349.16
1. Základní příděl 2419349.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2936160.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 158460.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 209000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1546100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1022600.00
A.IV. Konečný stav fondu 1786127.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 570043.45
D.II. Tvorba fondu 142894.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 87883.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 55011.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 101088.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 101088.96
D.IV. Konečný stav fondu 611848.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 275240.18
F.II. Tvorba fondu 8868537.92
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8116420.16
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 752117.76
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8829129.92
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 752117.76
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8077012.16
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 314648.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 454509357.26 84459025.00 370050332.26 369866438.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 410325613.26 74367223.00 335958390.26 335152152.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24320194.84 6914954.00 17405240.84 17686376.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1574338.00 12652652.86 12811472.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 86924.00 189966.35 199362.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 1515586.00 3844081.95 4017073.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem