Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý majetek máme sestavený odpisový plán.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek
od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-.
účet 966 používáme na majetek ve výpůjčce - škola je v nájmu městské školy- Základní škola Mohelnice,
Mlýnská 1.
V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1713079.531710111.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15135.0015135.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1697944.531694976.78
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku17450882.0017450882.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17450882.0017450882.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15737802.47-15740770.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby0.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2022 tvořen základním přídělem
Kč 297.215,92
čerpán byl na příspěvky na stravování Kč 34.120,00
na přísěvek na penzijní připojištění Kč 138.600,00
dary Kč 34.000,00
na vitamíny a knihy Kč 34.454,00
Konečný zůstatek fondu je Kč 719.246,56.
Fond není plně krytý, nejsou na něm finanční prostředky
z tvorby fondu za 12/2022 Kč 36.321,02
a nezaplacená faktura za obědy 12/2022.

719246.56
C.II.4.Rezervní fond byl čerpán převodem nedočerpaných prostředků EU Kč 152.876,50.
Tvorba fondu - dar ve výši Kč 30.000,-, nedočerpané prostředky - Šablony II v Kč 100.547,00
Fond je plně krytý.
275453.00
C.II.5.Fond investic byl tvořen odpisy ve výši Kč 44.585,00, dotace je Kč 44.585,00
čerpán byl odvody KÚ Kč 44.585,00.
Zůstatek fondu je Kč 384.507,03. Fond je plně krytý.
384507.03
C.III.1.Organizace hospodařila v roce 2022 se ziskem 52.791,23
Z hlavní činnosti je zisk Kč 44.458,85
Z vedlejší činnosti je zisk Kč 8.332,38
52791.23
D.III.Závazky organizace jsou ve výši Kč 2.709.065,23
dodavatelé Kč 137.399,01
zaměstnanci Kč 1.454.983,00
zúčtování s SZ Kč 563.481,00
zúčtování s ZP Kč 245.430,00
daně Kč 165.017,00
závaky k vládním institucím 5.887,20
výnosy Kč 100.547,00
ostatní závazky Kč 36.321,02
2709065.23
C.I.1.Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem.207397.05
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme.0.00
A.IV.5.Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky.
0.00
C.II.3.Rezervní fond byl čerpán na kytí ztráty z r 2021 ve výš Kč 99.002,92.
Fond je krytý.
312639.35
D.II.8.Máme dlouhodobé závazky - od 1.9.2021 projekt Šablony III. Kč 377.918,00.377918.00
B.II.30.Ve roce 2022 máme náklady příštích období -licence Bakaláři7600.00
C.II.1.Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán.
Fond je plně krytý.
68179.00
A.I.5.Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 80.050,-.80050.00
A.II.3.Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití Kč 118.602,50 a kamerový systém Kč 41.000,85 (021) ve výši Kč 159.603,35.159603.35
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 2.580.367,40.2580367.40
A.II.6.Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,-
do 40.000,- v celkové částce Kč 3.200.907,12.
3200907.12
B.II.4.Nemáme krátkodobé poskytnuté zálohy.

0.00
D.III.36.Výnosy příštích období jsou prostředky na Šablony III.100547.00
D.III.20.Vznikla ním povinnost odvodu učelových prostředků - nedočerpané OON.5887.20
B.III.9.Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů
241 0100 Kč 2.722.422,76
241 0200 Kč 68.179,00
241 0210 Kč 312.639,35
241 0220 Kč 275.453,00
241 0300 Kč 384.507,03
3763201.14
B.III.10.Zůstatek účtu Kč 685.995,54, není plně krytý.
nepřevedeny prostředky tvorba fondu 12/22 Kč 36.321,02.
nezaplacená faktura z obědy 12/2022 Kč 3.070,00
Hodnnota fondu Kč 719.246,56.
685995.54
B.III.17.Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2022 je Kč 6.079,00.6079.00
B.II.33.Máme krátkodobé pohledávky nepřevedené prostředky FKSP.36321.02
D.III.38.Krátkodobé závazky - tvorba FKSP.36321.02
B.II.32.záloha na projekt Šablony III.377918.00
D.II.8.Máme dlouhodobé zálohy Šablony III z EU Kč 377.918,00377918.00
B.III.15.K 31.12.2022 neevidujenme ceniny.0.00
B.II.14.k 31.12.2022 nemáme žádné další daňové povinnosti.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady celkem 21.992.151,98
Náklady organizace na hlavní činnost byly za rok 2022 Kč 21.945.396,76
Náklady z vedlejčí činnosti byly za rok 2022 Kč 32.140,62
21992151.98
B.Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem Kč 21.924.109,30
na provoz UZ 00300 Kč 1.351.000,00
odpisy UZ 00302 Kč 44.585,00
přímé náklady UZ 33353 Kč 20.528.524,30
přímé náklady UZ 33063 Kč 52.329,50 Šablony III
přímé náklady UZ 33086 Kč 17.500,00
přímé náklady UZ 33086 Kč 13.200,00
přímé náklady UZ 33087 Kč 15.200,00
přímé náklady UZ 33087 Kč 42.000,00
přímé náklady UZ 33088 Kč 98.000,00

druhotné suroviny Kč 100,00
ostatní výnosy Covid Kč 3.338,00
ostatní výnosy Kč 4,00
úroky z poolu Kč 76.918,94
Výnosy z vedlejší činnosti Kč 40.473,00
22004470.21
C.2.Organizace hospodařila za rok 2022 se ziskem Kč 52.791,23
HV z hlavní činnosti byl zisk Kč 44.458,85.
HV z vedlejší činnosti byl zisk Kč 8.332,38

52791.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.663204.64
A.II. Tvorba fondu297215.92
1. Základní příděl297215.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu241174.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34120.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary34000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění138600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu34454.00
A.IV. Konečný stav fondu719246.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.709424.77
D.II. Tvorba fondu130547.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie100547.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu251879.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření99002.92
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání152876.50
D.IV. Konečný stav fondu588092.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.384507.03
F.II. Tvorba fondu44585.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu44585.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu44585.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele44585.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu384507.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby159603.3555480.00104123.35110164.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě159603.3555480.00104123.35110164.35
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem