Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka k ukončila činnost a zanikla k 31. 12. 2022 z důvodu sloučení s Domovem Háj, p.o. na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0400/06/2022/ZK ze den 8.11.2022. Jedná se o poslední účetní závěrku. Finanční krytí bylo zajištěno příspěvkem zřizovatele.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka má uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu se zákonem 563/1991 Sb a vyhláškou 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody: Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou. Je odpisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování zásob je vedeno způsobem A. Nevýznamný objem zásob je účtován způsobem B ( sklad PHM a OOPP). Opravné položky účetní jednotka nepoužila. Na SÚ 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ocenění 7 - 60 tis. Kč, na SÚ 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ocenění 3 - 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek (POE) ve výši ocenění 500 - 3000 Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1412544.00 3424574.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1412544.00 3424574.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 4198226.91
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 4198226.91
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1412544.00 -773652.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Datum zápisu: 11.10.2003; Spisová značka: Pr 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. Účetní jednotka k ukončila činnost a zanikla k 31. 12. 2021 z důvodu sloučení s Domovem Háj, p.o. na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0400/06/2022/ZK ze den 8.11.2022. Jedná se o poslední účetní závěrku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1
SÚ 031: Pozemky: zůstatek 771 257 Kč. Pozemky svěřené do užívání PO.
771257.00
A.II.3
SÚ 021: Stavby: budovy, komunikace a ostatní stavby svěřené do užívání PO. Vlastní stavby účetní jednotka nemá.
13544959.00
A.II.4
SÚ 022: Movité věci: Stroje, zařízení a dopravní prostředky svěřené do užívání PO. Vlastní movité věci účetní jednotka nemá.
7839242.90
A.II.6
SÚ 028: Drobný dlouhodobý hmotný majetek svěřený do užívání ve výši 6 672 089 Kč. Vlastní DDHM účetní jednotky ve výši 2 934 582 Kč.
9606671.00
B.II.1
SÚ 311: Jsou zde evidována faktury za refund. energií a pohledávky za klienty.
663566.40
B.III.9
SÚ 241: Je zde zůstatek provozního účtu 111 980,68 Kč a fondu investic 939 136,63 Kč.
1051117.31
C.I.1
SÚ 401: Je zde účtováno jmění účetní jednotky, z toho 9 055 679,60 Kč převod SU 901 a 25 414,89 Kč převod SU 902.
9081094.49
C.II
SÚ 411 až 416: Fondy skládající se z těchto SÚ jsou finančně kryté.
1056782.46
D.III.5
SÚ 321: Jsou zde evidovány faktury z obchodního styku ve lhůtě splatnosti.
72898.85
D.III.9
SÚ 326: Je zde účtován závazek z důvodu půjčky od zřizovatele na zálohu za energie
389000.00
D.III.38
SÚ 378: Jsou zde účtovány závazky pozůstalosti po zemřelých klientech.
66792.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ 501: Náklady ve výši 20 989,39 Kč čistící, desinfekční a hygienické prostředky, PHM 29 689 Kč, zdravotnický mater. 83 255,04 Kč a další všeobecný materiál.
255665.54
A.I.20
SÚ 538: Je zde účtován poplatek za užívání dálnic 1500Kč a správní poplatek 1 770 Kč.
3270.00
A.I.23
SÚ 542: Je zde účtována pokuta za pozdní odeslání oznámení změn personálu
630.00
A.I.36
SÚ 549: Je zde účtováno pojištění maj. (platební karty) 468 Kč a 188 023 Kč refundace mezd.
188491.00
B.I.2
SÚ 602: doplatky přísp. na péči 292 458 Kč; služby k nájemnému 1 039 255 Kč, výnosy za zdrav. péči 1 036 015,36 za rok 2021 a další.
2370778.95
B.I.3
SÚ 603: Výnosy z pronájmu budov na sociální službu od fy Senecura.
509034.20
B.I.17
SÚ 649: Je zde účtována refundace energií a dalšího z titulu výpůjčky budovy Máchova Domovu Háj, p.o.
1682741.40
B.IV.2
SÚ 672: Je zde účtováno použití příspěvku zřizovatele na provoz.
1570000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 234708.83
A.II. Tvorba fondu 22632.00
1. Základní příděl 22632.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 139695.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 28215.00
3. Rekreace 49000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 48400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14080.00
A.IV. Konečný stav fondu 117645.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 46486.34
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 46486.34
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 46486.34
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 989233.07
F.II. Tvorba fondu 404298.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 404298.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 454394.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 180000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 274394.44
F.IV. Konečný stav fondu 939136.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13544959.00 6114775.00 7430184.00 16765215.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11552608.00 5498714.00 6053894.00 15372881.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 387359.00 387359.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1604992.00 228702.00 1376290.00 1392334.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 771257.00 0.00 771257.00 1824675.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 627531.00 0.00 627531.00 627531.00
H.4.Zastavěná plocha 142318.00 0.00 142318.00 296868.00
H.5.Ostatní pozemky 1408.00 0.00 1408.00 900276.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem