Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2022 nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení a způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění (ZoÚ).
Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
Postupuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710.
 
Opravné položky k pohledávkám tvoří účetní jednotka v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.
Tvoří opravné položky k účtu 361 - k pohledávkám z plnění vůči NRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.

Tvoří opravné položky k účtu 377:
1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFPI a příslušného Finančního úřadu,
2) k pohledávkám po splatnosti z příslušenství poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 136/2018 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 1/2021 Sb. - úrokům po splatnosti, úrokům z prodlení, úrokům při čerpání, vyměřeným sankcím a jiným pohledávkám vzniklým z těchto úvěrových smluv, a to ve výši 20% za 90 dnů prodlení, v případě, že u daného úvěru není uhrazena jistina, vytváří se opravná položka k příslušenství minimálně ve stejné procentuální výši jako u nesplacené jistiny. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem a termín splatnosti pohledávky se prodloužil,
3) k pohledávkám z pokut vyměřených MMR ČR cestovním kancelářím dle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které tvoří příjmy garančního fondu.

Tvoří opravné položky k účtu 067, prostřednictvím kterého jsou účtovány pohledávky z poskytnutých úvěrů (změna od 1. 1. 2020 v souladu s metodikou MF ČR, do 31.12.2019 bylo účtováno na syntetickém účtu 462):
opravné položky dle § 65, vyhl. č. 410/2009 Sb. k dlouhodobému finančnímu majetku - pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 284/2011 Sb. ve výši 20% za 90 dnů prodlení.
 
Rezervy jsou vytvářeny k 31.12. daného kalendářního roku.

Pro účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období účetní jednotka používá pevný kurz ČNB, který je platný první den účetního období. U nákupu a prodeje devizových prostředků používá kurz nákupu nebo prodeje v souladu s § 24 odst. 6 ZoÚ.

Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku. 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.

Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení v souladu s výše uvedenými předpisy, zejména § 69 vyhl. č. 410/2009 Sb., časové rozlišení neprovádí pouze u nevýznamných a pravidelně se opakujících nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů), které významně neovlivní hospodářský výsledek, a to pouze u částek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma po sobě jdoucími účetními obdobími. Za nevýznamné částky se považují částky nepřesahující 50 000 Kč, vždy ale musí být časově rozlišeny náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody, nájemné, finanční leasing a transfery (dotace) poskytnuté na více období.
 
Finanční nástroj JESSICA
Koncem roku 2012 došlo ke vzniku Holdingového fondu (HF) jako samostatné vnitřní účetní jednotky, zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472. Finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB.
Investiční část transferu na SU 403, ze které byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek HF, je snižována ve výši odpisů pořízeného majetku.
Z transferu byly hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce Fondu rozvoje měst (FRM) - KB, a.s.
Byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF (do roku 2016) a na poplatky správci FRM.
Od roku 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFPI. Od 1. 7. 2018 SFPI realizuje 2. obrátku prostředků FN JESSICA v dotačně úvěrovém programu Regenerace veřejných prostranství dle NV č. 390/2017 Sb.
 
1. 7. 2018 vznikl garanční fond cestovních kanceláří, s jehož prostředky přísluší hospodařit SFPI, prostředky jsou vytvářeny příspěvky cestovních kanceláří a případnými pokutami CK hrazenými na zvláštní bankovní účet, o prostředcích garančního fondu účetní jednotka účtuje jako o dlouhodobých závazcích na účtu 459. Z prostředků garančního fondu jsou vypláceny nároky zákazníků cestovních kanceláří v případě jejich úpadku ve výši zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění.

Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:

1) 533 962 260,00 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým osobám NV č. 299/2001 Sb. (úrok. dotace dle NV č. 299/2001 Sb. - program
PANEL/NOVÝ PANEL)
2)    44 339 562,75 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004
3)      20 267 726,58 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb.
4)    44 339 562,75 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín
5)    20 267 726,58 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb.
6)    28 340 543,03 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb.
7)  2 794 051 486,84 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb.,
NV č. 2/2021 Sb., NV č. 468/2012 Sb., NV č. 100/2016 Sb., NV č. 136/2018 Sb., NV č. 112/2019 Sb., NV č. 1/2021 Sb.,
NV č. 257/2021 Sb. a NV č. 16/2020 Sb.
8)    681 931 760,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL
9) 6 460 728,93 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb.
10) 2 150 431,61 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu
11) 464 748,00 Kč - pohledávky z poskytnutých úvěrů FO - upuštění od vymáhání, odpis FÚ
12) 10 226 827,49 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Panel13+ dle NV č. 468/2012 Sb.
13) 10 652 594,96 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Mladí 2000 dle NV č. 136/2018 Sb.      
14) 17 981 971,53 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Výstavba pro obce dle NV č. 112/2019 Sb.
15) 252 968 299,29 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Vlastní bydlení dle NV č. 1/2021 Sb.
16) 65 455 773,00 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Brownfieldy dle NV č. 496/2020 Sb.
17) 21 461 428,36 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Zateplování dle NV č. 16/2020 Sb.
18) 10 062 929,36 Kč - závazek s uzavřených úvěrových smluv k postupnému čerpání - program Živel dle NV č. 257/2021 Sb.
19) 87 007 326,82 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Regenerace sídlišť dle NV č. 390/2017 Sb.
20) 85 147 195,89 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Výstavba pro obce dle NV č. 112/2019 Sb.
21) 382 439 833,35 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Živel dle NV č. 257/2021 Sb.
22) 165 000 243,83 Kč - závazek poskytnutí dotace z uzavřených smluv - program Brownfieldy dle NV č. 496/2020 Sb.
23) 1 241 398 832,04 Kč - podmíněná pohledávka - dotace ze SR - Živel (NV č. 257/2021 Sb.), Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.)
a Brownfieldy (NV č. 496/2020 Sb.)
24) 77 595 502,27 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v roce 2023 dle uzavřených smluv
25) 153 236 229,32 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v letech 2024 - 2025 dle uzavřených smluv
26) 22 327 241,46 Kč - podmíněné závazky - předpokládané poplatky NRB, a.s. (dle NV č. 299/2001 Sb.) a KB, a.s. (FN JESSICA) v roce 2023
27) 21 504 579,36 Kč - podmíněné závazky - předpokl. poplatky NRB, a.s. (dle NV č. 299/2001 Sb.) a KB, a.s. (FN JESSICA) v letech
2024 - 2025
28) 88 600 632,09 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v roce 2023
29) 151 657 262,31 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v letech 2024 - 2025

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2615179.612512418.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek382160.57382160.57
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1768271.041665510.34
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 464748.00464748.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů309342902.00599143506.87
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0085640558.92
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 309342902.00513502947.95
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky3127257213.602368953638.38
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 88600632.0978799615.27
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 151657262.31132268800.46
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 2886999319.202157885222.65
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2185612789.932965655107.92
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1241398832.041723138731.65
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 944213957.891242516376.27
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1416473155.491938023271.11
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 121384172.09110143555.35
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1230481694.071747565977.65
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 64607289.3380313738.11
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1701241209.87486202752.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31. 12. 2022 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou byl uskutečněn v r. 2019 převod nemovitosti - do majetku SFPI byly převedeny dvě bytové jednotky, odpisování bylo zahájeno v souladu s §66, odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. (viz příloha G).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31. 12. 2022 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období29943360.507243533.61
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti460747.07250274.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný12677808.50
A.I.2.SW - ostatní (účetnictví EIS JASU, elektronická spisová služba, mzdový program apod.)3059513.08
A.I.2.SW - Firewall1135817.63
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31. 12. 2022-15624104.00
A.I.2.SW - SQL Server4883821.01
A.I.3.logo SFPI315000.00
A.I.3.korekce - oprávky k ocenitelným právům k 31. 12. 2022-68250.00
A.I.5.SW - licence (SW licence)1739367.13
A.I.5.korekce - oprávky k DDNM k 31. 12. 2022-1739367.13
A.I.7.nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - SW pro správu podpor6701387.27
A.I.7.nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - klientský portál SFPI2800220.94
A.II.1.podíl na pozemcích k bytovým jednotkám47248.00
A.II.2.kulturní předměty - obrazy28100.00
A.II.3.2 bytové jednotky2426959.41
A.II.3.korekce - oprávky k bytovým jednotkám k 31. 12. 2022-445398.00
A.II.4.DHM - osobní automobily2813583.16
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek59954.00
A.II.4.DHM - výpočetní technika7513295.39
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 31. 12. 2022-4592015.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení1555888.65
A.II.6.DDHM - výpočetní technika5659751.49
A.II.6.DDHM - nábytek6628371.63
A.II.6.DDHM - ostatní139308.79
A.II.6.korekce - oprávky k DDHM k 31. 12. 2022-13983320.56
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.378776.20
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb.7778661.66
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb.1098942776.83
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.22964191.91
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb.28340543.03
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Nájemní bydlení - NV č. 284/2011 Sb. NV č. 2/2021 Sb.1045232893.31
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 1/2021 Sb.1003521984.48
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry program Živel NV č.257/2021 Sb.21544968.34
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb.1020439696.03
A.III.4.stav pohledávky - úvěry FO - NV č. 100/2016 Sb.19067019.45
A.III.4.korekce - opravné položky k dlouhodobým pohledávkám ze smluv o úvěru FO, PO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 284/2011 Sb.-48184810.42
A.III.4.stav pohledávky - úvěry FO - NV č. 136/2018 Sb.669817557.65
A.III.4.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 112/2019 Sb.24078495.81
A.III.4.stav pohledávky - bezúročné úvěry - program Zateplení - NV č. 16/2020 Sb.895681279.34
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu24000.00
A.IV.3.dlouhodobé poskytnuté zálohy - fond oprav k bytovým jednotkám115472.49
A.IV.5.* poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA - pohledávky za příjemci podpory140713405.26
A.IV.5.* pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA - pohledávka za KB, a.s.12973512.45
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 390/2017 Sb.67007929.02
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 112/2019 Sb.106277166.11
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 257/2021 Sb.624782050.40
A.IV.6.dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dle NV č. 496/2020 Sb.16557627.17
B.I.2.zásoby materiálu, propagační předměty119831.14
B.II.1.pohledávka z obchodních vztahů96.80
B.II.4.poskytnuté zálohy na poštovné, služby spojené s užíváním nebytových prostor, bytových jednotek aj.289004.10
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události219860.00
B.II.9.pohledávky za zaměstnanci ostatní8925.03
B.II.18.pohledávky za obcemi z úvěrových smluv - úroky154445.08
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči NRB, a.s., záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.997699.85
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči NRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.-997699.85
B.II.30.náklady příštích období - předplacené služby za servis, reklamu, pronájem software aj.295562.11
B.II.32.odměna správce prostředků program Zateplování NV č. 16/2020 Sb.(od 3. čtvrtletí 2020)15921566.79
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - úvěry15409823.47
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Živel (NV č. 257/2021 Sb.) - úvěry21777070.64
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - dotace174954134.81
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Živel (NV č. 257/2021 Sb.) - dotace711428892.11
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu Brownfieldy (NV č. 496/2020 Sb.) - dotace16557627.17
B.II.32.časové rozlišení dotace na realizaci programu PANEL/NOVÝ PANEL (NV č. 299/2001 Sb.) - dotace52782188.35
B.II.32.přijatá neinvest. dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)9226952.20
B.II.32.dohadné položky - ostatní - sleva poštovné3012.96
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018, č. 1/2021 Sb. - úroky z prodlení, sankce18224877.25
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., 136/2018 Sb.-17530536.26
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb.-19521973.43
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu, včetně penále FÚ8513397.73
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení-8513397.73
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části poskytnutých úvěrů FO471276.57
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků ze splátek po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018 Sb.68618.71
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části poskytnutých úvěrů PO724367.28
B.II.33.Pohledávky z pokut dle z. č. 159/1999 Sb. – příjem garančního fondu101000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z pokut dle z. č. 159/1999 Sb.-20200.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - penále FÚ11117628.00
B.II.33.opravná položka k pohledávce za zaměstnancem-4396.00
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2012 Sb. - úroky z prodlení, sankce, apod.5684539.51
B.II.33.pohledávky z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb. - penále FÚ, úroky z posečkání3754545.31
B.II.33.ostatní pohledávky28200.64
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní1493731.94
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní2068273.24
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12. 20221016761.69
B.III.13.stav finančních prostředků na bankovních účtech u ČNB a NRB k 31. 12. 20223446448379.39
B.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31. 12. 2022135200.00
B.III.13.z toho stav finančních prostředků na účtu Garančního fondu CK k 31. 12. 202267849512.09
B.III.16.převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě26.00
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci k 31. 12. 202236013.00
C.I.1.jmění SFPI na základě převodového můstku k účtu 921 k 1. 1. 2010 v souladu s reformou účetnictví státu9563822516.44
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1. 1. 2010 v souladu s reformou účetnictví státu29047409.33
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) - zůstatková cena majetku bezúplatně převedeného na jinou VÚJ-199728.78
C.I.1.jmění SFPI (DNM a DHM) - zůstatková cena majetku bezúplatně nabytého od jiné VÚJ1699425.00
C.I.3.přijatá dotace k realizaci programu Výstavba pro obce - NV č. 112/2019 Sb. - úvěry24078495.81
C.I.3.přijatá dotace k realizaci programu Živel 2 - NV č. 257/2021 Sb. - úvěry21544968.34
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31. 12. 2009 - změna metody-207370037.42
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31. 12. 2011 - změna metody-6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha"1290337.22
C.II.6.* realizace HF - FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA111854544.87
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 31. 12. 2022 - ztráta-370791556.23
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010 - 2021-9258005636.23
D.I.1.rezerva - náklad na nevyčerpanou dovolenou r. 2022213573.00
D.II.4.složené kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb.120000.00
D.II.7.závazek - Garanční fond CK67930312.09
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Zateplení NV č. 16/2020 Sb.)1000000000.00
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Živel NV č. 257/2021 Sb.)693751385.96
D.II.8.dlouhodobé zálohy na transfery - dotace z MMR (program Výstavba NV č. 112/2019 Sb.)174849782.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31. 12. 2022346400.86
D.III.7.krátkodobé přijaté zálohy na služby a energie spojené s užíváním bytových jednotek ve vlastnictví Fondu a pronájmem nebyt. prostor30586.80
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 06. 01. 20232514037.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 06. 01. 2023244312.00
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 06. 01. 20234504.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2023 a ostatní závazky k zaměstnancům23050.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/20221109133.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2022478397.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2022317351.00
D.III.32.přijatá dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 - NV č. 299/2001 Sb. Panel/ Nový Panel a dotace na úvěry při narození dítěte NV č. 616/2004 Sb., NV č. 136/2018 Sb. a NV č. 1/2021 Sb.62009140.55
D.III.35.výdaje příštích období- poplatky správci FRM za poslední čtvrtletí roku, náklady za služby související s užíváním prostor pracoviště Praha, právní služby, poštovné apod.1144849.90
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby a energie apod.235976.20
D.III.37.dohadné položky k zálohově poskytnutým transferům dle NV č. 390/2017 Sb., č. 112/2019 Sb., č. 496/2020 Sb., č. 257/2021 Sb.814624772.70
D.III.38.odměny za administraci programu PANEL/ NOVÝ PANEL dle NV č. 299/2001 Sb. ve 4. čtvrtletí 20226297031.59
D.III.38.čisté odměny orgánů Fondu (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 06. 01. 202340700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny247894.29
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci115763.09
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku12602.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod.33560.00
A.I.1.pohonné hmoty294864.65
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor1058166.22
A.I.5.aktivace dlouhodobého majetku-3688162.51
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu1211553.85
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční101225.96
A.I.10.reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary123352.90
A.I.12.ostatní služby - úklid, ostraha, revize, odvoz odpadu, audit, analýzy, telekomunikační služby, poštovné, školení, konference a další5873494.02
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie, prezentace, informační činnosti apod.628807.43
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv1492739.23
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč0.00
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - odměna správci FRM za správu poskytnutých úvěrů3405637.82
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ2274.80
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům41130487.00
A.I.13.odměny orgánům Fondu (výbor + dozorčí rada)653206.00
A.I.13.odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr3545694.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci163223.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné0.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem11209891.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem4071021.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců184410.00
A.I.16.tvorba FKSP - 2 % z hrubých mezd825742.00
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek999713.00
A.I.16.ostatní služby - pracovnělékařské služby dle zákona č. 373/2011 Sb.2577.30
A.I.16.ostatní zákonné sociální náklady0.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky7500.00
A.I.20.ostatní poplatky - náklady na správní řízení1000.00
A.I.23.smluvní pokuty - storno poplatky3960.00
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.)1758216.02
A.I.27.*FN JESSICA – tvorba fondu z prostředků SFPI přechodně do přijetí splátek 1. obrátky - financování programu REGENERACE22065346.99
A.I.28.odpisy DNM v roce 20222107387.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 20221040102.00
A.I.28.odpisy staveb v roce 202262700.00
A.I.32.tvorba a zúčtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou-84012.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO-4008119.83
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 333/2009 Sb.-9965800.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám z plnění vůči NRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.0.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravné položky k pohledávce úvěr - NV č. 284/2011 Sb.10547628.00
A.I.34.náklady z pohledávek odepsaných FÚ - dotace dle NV č. 333/09 odvod a penále9965800.00
A.I.34.penále předepsané a prominuté FÚ - k úvěrům FO0.00
A.I.34.upuštění od vymáhání - odepsané pohledávky - úvěry, vč. příslušenství, poskytnuté FO1040428.08
A.I.34.odepsané pohledávky - pohledávky z programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. - záruky0.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis982388.15
A.I.36.pojištění majetku Fondu, ostatní náklady z činnosti148128.00
A.I.36.plnění závazku vůči NRB, a.s. z uplatnění záruk poskytnutých v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb.0.00
A.I.36.vratky příjmů z min. let - vrácení penále dle rozhodnutí FÚ0.00
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - TZ do limitu - HM0.00
A.I.36.ostatní náklady činnosti - Odvod povinného podílu Úřad práce18524.00
A.II.3.kurzové ztráty1233.14
A.II.5.poplatky bankám za realizaci podpor27692607.04
A.III.1.poskytnuté úrokové dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.414055787.66
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě (NV č. 616/2004 Sb., č. 136/2018 Sb., č. 1/2021 Sb.)9226952.20
A.III.1.náklady na transfery INVESTIČNÍ - Regenerace NV č. 390/2017 Sb.94196377.53
A.III.1.náklady na transfery NEINVESTIČNÍ - Regenerace NV č. 390/2017 Sb.2270857.68
A.III.1.náklady na transfery - Výstavba pro obce NV č. 112/2019 Sb.91083823.77
A.III.1.poskytnuté transfery program Živel - NV č. 257/2021 Sb.413465123.82
A.III.1.poskytnuté transfery program Brownfieldy - NV č. 496/2020 Sb.16557627.17
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky528252.00
B.I.3.výnosy z pronájmu121356.53
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z podpor poskytnutých obcím, PO, FO7000.00
B.I.9.úrok z prodlení k pohledávce z poskytnutého ručení PO, penále0.00
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z obchodních vztahů0.00
B.I.10.ostatní sankce z titulu poskytnutých úvěrů FO předepsané Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu278430.00
B.I.10.předpis penále finančním úřadem k odvodu do Fondu - program dle NV č. 333/2009 Sb.0.00
B.I.10.ostatní sankce z titulu poskytnutých dotací předepsané Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu11226035.00
B.I.14.výnosy z prodeje DHM0.00
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů, odměna SFPI za administraci 2. obrátky FN JESSICA (program REGENERACE)3776156.00
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - program REGENERACE96467235.21
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů10416.25
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění18437.00
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů0.00
B.I.17.přijatá náhrada nákladů řízení5229.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb., č. 136/2018 Sb. a č.1/2021 Sb.)51772548.12
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2002 Sb.3633.66
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů z úvěrových smluv BD - zákon č. 378/2005 Sb., NV č. 465/2005 Sb.944607.81
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. NV č. 2/2021 Sb.24320201.09
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+16036563.39
B.II.2.* FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou1758216.02
B.II.2.úroky z vkladů2865439.31
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č.112/2019 Sb. - Výstavba pro obce255834.02
B.II.2.úroky z prodlení - NV č.16/2020 Sb. - Zateplování208.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č.257/2021 Sb. - Živel80739.82
B.II.3.kurzové zisky2058.97
B.IV.1.předpis finančními úřady k odvodu do Fondu - dotace z minulých let (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.)227217.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb.)479656.72
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.)52782188.35
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)9226952.20
B.IV.1.ostatní výnosy z nároku na dotace - NV č.16/2020 Sb. - Zateplení9114529.21
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 257/2021 Sb. - Živel413684288.32
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 112/2019 Sb. - Výstavba pro obce94598692.07
B.IV.1.ostatní výnosy z nároků na dotace NV č. 496/2020 Sb. - Brownfieldy16557627.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby) + 243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 262 (peníze na cestě) + 263 (ceniny)3979298506.12
A.Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV.-1144179956.34
Z.VH před zdaněním - vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát-370791556.23
A.I.Součet položek  A.I.1 až A.I.6-527546952.44
A.I.1.Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisy)3210189.00
A.I.2.Položka zahrnuje stav účtu 556 (tvorbu a zaúčtování opravných položek)-3426291.83
A.I.3.Změna stavu rezerv (rezerva na nevyčerpanou dovolenou)-84012.00
A.I.4.Položka zahrnuje zisk z prodeje DM přeceňovaného na RH0.00
A.I.5.Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány0.00
A.I.6.Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM), 014 (ocen. práva), 018 (DDNM), 021 (stavby), 022 (DHM), 028 (DDHM), 041 (obrat DAL, pořízený DNM), 042 (obrat DAL, pořízený DHM), 067 (dlouhodobé půjčky), 073 (oprávky k DNM), 074 (oprávky k oc. právům), 078 (oprávky k DDNM), 081 (oprávky ke stavbám), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 175 (OP k dlouh. půjčkám), 198 (OP k pohl. - plnění vůči NRB, a.s., záruky PANEL), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (náklady z vyřazených pohledávek).-527246837.61
A.II.Součet položek A.II.1 až A. II.4-245841447.67
A.II.1.Položka zahrnuje změny na účtech 311 (odběratelé), 314 (poskytnuté provozní zálohy), 335 (pohledávky za zaměstnanci), 336 (zúčt. s instit. soc. zab.), 337 (zdravotní pojištění), 342 (ost. daně a poplatky), 348 (pohl. za vybranými místními vl. institucemi), 361 (kr. pohl.- plnění vůči NRB, a.s., záruky PANEL), 377 (krátkodobé pohledávky), 381 (náklady příštích období), 388 (dohad. účty aktivní), 557 (náklady z vyřazených pohledávek)-565858257.87
A.II.2.Položka zahrnuje změny na účtech 321 (dodavatelé/FKSP), 324 (krátk. přijaté zálohy), 331 (závazky k zaměstnancům), 333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní přip.), 374 (kr. přijaté zál. na transfery), 378 (ostatní závazky), 383 (výdaje příštích období), 389 (dohad. účty pasivní).320136641.34
A.II.3.Položka zahrnuje změnu stavu účtu 112 (materiál na skladě)-119831.14
A.II.4.Změna krátkodobého finančního majetku nenastala0.00
A.III.Fond nerealizoval příjmy podléhající dani0.00
A.IV.Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku0.00
B.Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM - není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM)-7478433.57
B.I.Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (obrat MD, pořízený - nedokončený DNM) a 042 (obrat MD, pořízení DHM)-7478433.57
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv nebyly realizovány0.00
B.II.1.Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku0.00
B.II.2.Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu0.00
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji nebyly realizovány0.00
B.II.4.Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv0.00
B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly0.00
C.Součet položek C.I. + C.II. + C.III.619861063.87
C.I.Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtení Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1.-47022800.36
C.II.Položka zahrnuje změny na účtu 455 (dlouh. přijaté zálohy), 459 (ostatní dlouhodobé závazky) a 472 (dlouh. přijaté zálohy na transfery)941191652.18
C.III.Položka zahrnuje změny na účtech: 465 (dlouh. poskytnuté zálohy), 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) a 471 (dlouh. poskytnuté zálohy na transfery)-274307787.95
F.Součet A + B + C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období-531797326.04
H.Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly0.00
R.Součet P + F + H3447501180.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Položka zahrnuje stav na účtu 401:
a) 9 563 822 516,44 Kč - státní fondy k 31.12.2009
b) 29 047 409,33 Kč - fond dlouhodobého majetku k 31.12.2009
c) -199 728,78 Kč - zůstatková cena majetku bezúplatně převedeného na jinou VÚJ do 31.12.2022
d) 1 699 425,00 Kč - zůstatková cena majetku bezúplatně nabytého od jiné VÚJ do 31.12.2022
9594369621.99
A.III.Položka zahrnuje stav na účtu 403 k 31.12.2022:
a) 24 078 495,81 Kč - stav na účtu 403 - část investiční dotace přijaté na poskytování dlouhodobých úvěrů v programu Výstavba dle NV 112/2019 Sb., b) 21 544 968,34 Kč - stav na účtu 403 - část investiční dotace přijaté na poskytování dlouhodobých úvěrů v programu Živel dle NV 257/2021 Sb.
45623464.15
A.V.Položka zahrnuje stav na účtu 406:
a) 8 330 724 376,09 Kč - účetní operace související se změnou metody od 1.1.2010
b) -6 252 184,00 Kč - dooprávkování majetku - změna metody k 31.12.2011
8324472192.09
B.Položka zahrnuje stav na účtu:
a) 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - 1 290 337,22 Kč
b) 419 - prostředky Holdingového fondu určeného k realizaci FN JESSICA a v rámci druhé obrátky program Regenerace veř. prostranství dle NV č. 390/2017 Sb. - 111 854 544,87 Kč
113144882.09

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1375922.81
A.II. Tvorba fondu825742.00
1. Základní příděl825742.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu911327.59
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování473747.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport150565.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění261800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu19215.59
A.IV. Konečný stav fondu1290337.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2426959.41445398.001981561.412044261.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2426959.41445398.001981561.412044261.41
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky47248.000.0047248.0047248.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha47248.000.0047248.0047248.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
28568877SENIOR DOMY POHODA a.s.45244782Česká spořitelna, a.s.11.7.201120267726.5820267726.580.00NaN.NaN.0.000.000.000.001Záruka za splácení úvěru na výstavbu nájemních bytů poskytnutá dle NV č. 370/2004 Sb.
00235440Město Kolín45317054Komerční banka, a.s.14.1.200544339562.7544339562.750.00NaN.NaN.0.000.000.000.001Záruka za splácení úvěru na výstavbu nájemních bytů poskytnutá dle NV č. 370/2004 Sb.

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem