Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako plátce DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotkanerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferůk rozvahovému dni ) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby,rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku. Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. UpravenoSměrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. 408 - chybný předpisprodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocenímrealizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkemke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku vhodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minuléroky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnMza správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručenokraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261Kčdoúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocniceJihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín zarok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce HradRoštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu nainvestiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic uprojektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudníúschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnoceníinv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technickézákladny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nová výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadovýchúprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč.Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektuVzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotaceMPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu- Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025Kč . Opožděná fakturace AČ202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242021,33Kč. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotkatvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů posplatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka k 31.12.2022 vytvořila opravné položky kpořizovanému nedokončenému majetku "Úspory energií Gymnázium Telč" ve výši32 270Kč. Účetní jednotka neidentifikovala potřebu účetní rezervy. Účetníjednotka netvoří zákonné rezer vy a opravné položky dle zákona o rezervách.Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzudevizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářnírok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - oceněníreálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládanácena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případa u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetnípřípad, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. Pokud sejedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgánrozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou aúčetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetekoceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechoduvlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý zhospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel kokamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnouhodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl býtpředmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidencimajetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotka přes účty 401 a 419.Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek azávazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictvína dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha natransfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí čipřijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsoukrátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých čipřijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp.dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. Prokazatelnáztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU 572. Od roku 2016účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou.Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je metodou B.Účetní jednotka drží pojistnou strategickou zásobu ochranných pracovníchpomůcek pro své zaměstnance a příspěvkové organizace, vedení způsobuevidence je metodou B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základěodpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán sestanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku a dochází kjeho přehodnocování k 1.1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsán Spolek pro budovánía implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (IČO 05730732),realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínskýkraj a Město Kroměříž. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive nazákladě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku Kraj Vysočinaelektronicky schvaluje závazky tj. přistoupil na elektronické schvalovánídodavatelských faktur a platebních poukazů. K datu 31. 3. 2022 měl KrajVysočina uloženy vklady u Sberbank CZ ve výši 2 376 625 tis., a to včetněpřipisovaných úroků v celkové výši za 1. čtvrtletí 10 566 tis. Kč. Veškeréprostředky uložené u této banky kraj dočasně evidoval na základě doporučeníMF ČR na účtech SU 231 až SU 245 s odděleným jednotným analytickým členěnímAU 555. K datu 30.4.2022 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutíbankovní licence Sberbank CZ. Na základě této skutečnosti došlo k odúčtováníprostředků vykázaných na položkách krátkodobého finančního majetku asouvztažnému vzniku pohledávky, (SU 377 AU 555) a to v celkové výši 2 378351 668,76Kč.K datu 30.6.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 2. čtvrtletí ve výši 2 459 055,51Kč. Celková částka pohledávky k datu 30.6.2022 činí 2 380 810 724,27Kč.K datu 30.9.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 3. čtvrtletí ve výši 332 983,87 a provedla u devizového účtu a jeho zůstatku ve výši 12,71 EUR konverzi EUR na CZK z důvodu insolvence. Celková výše uloženého vkladu pak k 31.12.2022 čini 2 381 143 706,11Kč. Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 20%. Zároveň Sberbank CZ připsala zákonné úroky z prodlení ve výši 141 370 605,40Kč. (Vytvořena opravná položka k pohledávce ve výši 10%).Celková výše přihlášené pohledávky zveřejněné v insolvenčním rejstříku za Sberbank CZ činí částku 2 522 514 311,51Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 32811600066.43 30779999552.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9293896.64 4494634.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4859774.47 4779655.24
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 32797446395.32 30770725262.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 40578637.80 63349710.27
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 667327.60 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 39911310.20 63349710.27
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 11007746.19 25956424.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4301390.00 4629750.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 6706356.19 21326674.40
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3314032.00 3267000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 47032.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 3267000.00 3267000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 9623258.55 8563729.63
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 9434795.05 8375266.13
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 188463.50 188463.50
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 23918587.81 19816751.81
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4301390.00 4629750.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10939920.81 10354442.81
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8677277.00 4832559.00
P.VII.Další podmíněné závazky 213771770.16 245914421.08
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 939711.00 3245971.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 30000000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 832059.16 668450.08
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 212000000.00 212000000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1000000000.00 1000000000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1000000000.00 1000000000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 33558233835.60 31488328896.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K 31.12.2022 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K datu sestavení účetní závěrky podala účetní jednotka návrh na vklad na katastrální úřad smlouvy o nabytí majetku (smlouvy kupní a darovací - ID 156 298, ID 157 523, ID 157 593 a ID 157 515) v účetní hodnotě 1 246 510Kč a o pozbytí majetku v celkové výši 780 350Kč (smlouvy darovací ID156 298, ID 157 526 , ID 157 773, ID 157 800 a ID 154 371). K datu předání účetní závěrky nedošlo k zavkladování k datu 31.12.2022.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
1870084.00
Everesta s.r.o. IČO 25014650 ve výši 21780 Kč. Pokuty ODSH - ARRIVA autobusy a.s., IČO 25945408 ve výši 266 340Kč. Pokuty ODSH - Tourbus IČO 48533076 ve výši 565 846Kč. Pražská plynárenská IČO 60193492 ve výši 21 557Kč. Pokuta OI - Dynatech s.r.o. IČO 25501003 ve výši 224 362Kč.Počítačová služba s.r.o., IČO 25884735 ve výši 56 289Kč. SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o.IČO 05333059 ve výši 714 133Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 592382923.71 551895332.92
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 26596378.23 27704385.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚSC se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ÚSC se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách
1974241500.00
A.II.8.
042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využívaný příspěvkovou organizací (zejména silnice, sociální služby)
1642177000.00
B.II.1.
311 - kupní smlouvy
1995600.00
B.II.1.
311 - smluvní pokuty, Cesnet
3951000.00
B.II.1.
311 /315- opravné položky k pohledávkám
3039500.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k EU transferům
640187000.00
B.II.32.
388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům
200877000.00
C.I.3.
403 - investiční dotace EU projekty
5729215000.00
C.I.3.
403 - převody investiční dotace EU projektů na PO
3709150000.00
C.I.3.
403 -rozpuštěný transfer
329002000.00
C.I.7.
408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady vevýši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010.408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 vsouvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovalapořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnouvýši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM)až dne 27.5.2015. Ve výši 15611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonunemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávceCROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů narealizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč asnížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravya investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč.Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace).Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč.Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu - Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025,- . Opožděná fakturace AČ 202202806 od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242 021,33.
133144000.00
D.II.1.
451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028
282286000.00
D.III.1.
281- kontokorent u CSOB
35319000.00
D.III.5.
321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.
98519000.00
D.III.9.
326
0.00
D.III.38.
378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu
3324000.00
D.III.5.
321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)
336000.00
D.II.7.
459- složené jistoty
18000.00
D.III.37
389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů
68234000.00
D.III.37
389 - nevyfakturované dodávky
803914000.00
D.III.37
389 -odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z FV
125044000.00
D.I.1.
441
0.00
B.II.33
377 - opravná položka k pohledávce Sberbank
490332500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - PHM
2536700.00
A.I.23.
542 - EU projekty
0.00
A.I.36.
549 - pojištění majetku
17961000.00
A.I.36
549 - náhrady členům ZK
351000.00
A.I.33.
556 - opravné položky k pohledávkám (Sberbank CZ ve výši 490 307 591Kč)
490654000.00
A.III.2.
572 -příspěvky PO
2008528000.00
A.III.2.
572 - kotlíkové dotace
76893000.00
A.III.2.
572 - finanční dary
18742000.00
B.I.III.
603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice
24445000.00
B.I.17.
649 - propadné kauce
4625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00
0
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1415865835.19
G.II. Tvorba fondu 1785676701.77
1. Přebytky hospodaření z minulých let 481105477.18
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1282705250.05
4. Ostatní tvorba fondu 21865974.54
G.III. Čerpání fondu 2561411828.90
G.IV. Konečný stav fondu 640130708.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7830110528.29 2379166846.45 5450943681.84 4808715075.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 4786253.63 1890586.00 2895667.63 2134738.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6839241968.90 2119116894.70 4720125074.20 4156324335.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 479976182.00 130015532.00 349960650.00 329405283.06
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 223105801.25 48257596.34 174848204.91 153566545.16
G.5.Jiné inženýrské sítě 277271060.93 79194904.41 198076156.52 162784248.79
G.6.Ostatní stavby 5729261.58 691333.00 5037928.58 4499925.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 309990496.30 0.00 309990496.30 261188132.65
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 7385023.40 0.00 7385023.40 6868385.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 213591062.07 0.00 213591062.07 199605561.05
H.4.Zastavěná plocha 15383019.45 0.00 15383019.45 14374566.45
H.5.Ostatní pozemky 73631391.38 0.00 73631391.38 40339619.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
45317054Komerční banka00179540Nemocnice Havlíčkův Brod27.8.201915000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004
25672720Moneta Money bank00511951Nemocnice Pelhřimov7.8.201930000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004
45317054Komerční banka00842001Nemocnice Nové Město na Moravě30.5.201745000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004
45317054Komerční banka00839396Nemocnice Třebíč3.5.201730000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004
00001350Československá obchodní banka00090638Nemocnice Jihlava18.12.201562000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004
45317054Komerční banka00090638Nemocnice Jihlava27.6.201730000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem