Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný po zdanění ve výši 1 573 403,43Kč. Na základě změny financování SVČ v roce 2023 novelizací vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání navýšila organizace počty dětí v zájmových útvarech od 1.9.2022. Toto navýšení a zvýšení cen za ZÚ se promítlo i do finanční hotovosti organizace na účtu 602 oproti předcházejícímu roku.K navýšení finančních prostředků došlo i u ostatní činnosti na účtu 649. V roce 2020 a 2021 organizace díky pandemie covid 19 byla nucena na základě vládních nařízení omezovat počty dětí i celkovou činnost organizace. Kladný HV bude organizace potřebovat převést i do fondu odměn z důvodu zabezpečení personálního zajištění školního roku 2022/2023 a i během letních prázdnin.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1009069.64991300.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek25951.7037580.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 983117.94953719.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1009069.64991300.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovací listina OŠMS 3020/2001 ze dne 18.září 2001.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá k 31.12.2022 pohledávku po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0039774.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet eviduje přeplatky elektřiny ČEZ ESCO - 120 456,21Kč, přeplatek Pražská plynárenská - 136 020,20Kč, pohl.před splatností Dallmayr - 214,00Kč a pohl. za Českou spořetelnou před splatností - 80,00 Kč256770.41
B.II.4.Účet eviduje zaplacené zálohy na služby a energie v MH - 192 962,00Kč, záloha poj.aut - 36 890,00Kč, záloha jarní prázdniny 2023 - 20 000,00Kč, záloha elektřiny Lhotka 3 180,00Kč, záloha karty PHM 660,00Kč253692.00
B.II.9.Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci stravování 12/2022 - 10 830,00Kč, mobilní telefony zaměst. - 155,00Kč10985.00
B.II.30.Účet eviduje náklady roku 2023 - internet v MH 2550,00Kč, smartemailling 576,75Kč, dálniční známky 4 auta 2537,66Kč, Office na 1 rok 1 402,72Kč, Das pojištění 14 887,50Kč, pov.ručení 1 971,25Kč, hav.poj+sklo 7 251,25Kč, bezp.certifikát 7 532,25Kč, host.služba 1 324,70Kč, The Duke 3 000,00Kč, časopisy 509,00Kč, licence na 1 rok 9 510,24Kč, členský příspěvek 420,00Kč, web host. 776,50 Kč.54249.82
B.II.32.Účet eviduje dotaci poskytnutou jako zálohu sml.č. 155/00873373/2022 -MH12000.00
C.I.3.Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu (dar o částku 16x4974=79 584,00Kč). Pořizovací cena 99 462,00Kč.19878.00
C.II.4.Účet eviduje účelově určené dary 44 500,00 Kč a účelově neurčené dary 95 000,00Kč139500.00
D.II.8.Účet eviduje na základě Usnesení č. 048-36/2022/RK ze dne 29.9.2022 finanční prostředky - The Duke.... UZ 00014 - použití do 31.12.202315000.00
D.III.15.Účet eviduje nedoplatek na dani z příjmu právnických osob za rok 2022185570.00
D.III.20.Účet eviduje na základě metodického pokynu - Usnesení č. 014-41/2022/RK ze dne 3.11.2022 - příspěvek na energie UZ 00008 - přeplatek70200.00
D.III.32.Účet eviduje poskytnutou dotaci jako zálohu s vyhodnocením v roce 2023 - sml.č.155/00873373/2022 - MH Bludičky12000.00
D.III.36.Účet eviduje platby na jarní prázdniny ve výši 124 200,00Kč a platby za ZÚ 2023 - 357 600,00Kč481800.00
D.III.37.Účet eviduje dohadnou položku ke službám a energiím v Mnichově Hradišti - 192 962,00Kč, elektřině -3 180,00Kč, vodné stočné 10 126,93Kč, doh.pol k opravě auta 5H9 4236 10 000,00Kč, pojištění aut 36 890,00Kč253158.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12-/2021 v hl.činnosti 26 175,05Kč, 1-3/2022 - 14 989,30Kč, 4-6/2022 - 14 249,95Kč, 7-9/2022 - 17 508,64Kč, pozastavená doplňková činnost 10-12/2021 - 358,54Kč73281.48
A.I.16.Účet eviduje náklady na stravování - 432 575,00Kč, vzdělávání 31 500,75, zdravotní prohlídky 56 290,00Kč, ochranné prostředky 42 486,92Kč, covid testy 21 852,00 a 2% FKSP z Platů (15 976 824 platy + nemocenská 171 745 = 16 148 569,00Kč z toho 2% = 322 971,38 Kč)907676.05
A.I.20.Účet eviduje dálniční známky 4x1500=6000,00Kč a poplatky za výpis z rejstříku trestů 6700,00Kč12700.00
A.V.1.Účet eviduje daň z příjmu PO za rok 2022 na základě daňového přiznání253170.00
B.IV.2.Účet eviduje spotřebu dotace UZ 33166 - 73 680,00Kč, UZ 33353 - 24 037 835,00Kč, UZ 00008 provoz - 949 000,00Kč, nájemné UZ 00007 - 74 975,00Kč, UZ 00001 tan.soutěž - 100 000,00Kč, město Mladá Boleslav 286 696,00Kč, město mnichovo Hradiště 35 000,00Kč, Dofe 14 133,30 a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 4x4974=19 896,00Kč25591215.30
A.I.28.Účet eviduje odpisy schválené Usnesením č. 043-03/2023/RK ze dne 19.1.2023257681.00
A.I.26.Účet eviduje škodní protokol č. 5 - nesrovnalost v podkladu do účetnictví - zaplatil viník akce52.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.260408.21
A.II. Tvorba fondu322971.38
1. Základní příděl322971.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu278373.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování232925.00
3. Rekreace29450.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu15998.00
A.IV. Konečný stav fondu305006.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2884926.20
D.II. Tvorba fondu864627.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření809818.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové358.54
5. Peněžní dary - neúčelové54450.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu82958.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání82958.54
D.IV. Konečný stav fondu3666595.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.389551.45
F.II. Tvorba fondu237785.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu237785.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu267739.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku267739.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu359597.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6710786.15891348.005819438.155904186.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5832997.15686528.005146469.155201957.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.00204820.00672969.00702229.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem