Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následjícího pro zařazení majetku do užívání). Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. V roce 2022 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle § 65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví. Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., § 6 odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH, sleduje měsíčně obraty pro DPH . V roce 2022 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem části nebytových prostor (tělocvičny,učebny,jídelna, ost.prostory), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Klíčování je prováděno čtvrtletně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5692025.67 5633922.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72294.00 72294.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5619731.67 5561628.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 164000.00 181890.60
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 164000.00 181890.60
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 103799.85 27375.49
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 103799.85 27375.49
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 272000.00 272000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 272000.00 272000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5687825.52 5571188.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 55 od 12.4.2002.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či sitace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2022 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V roce 2022 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
Drobný dlouhodobý majetek - PS : 450 229 Kč přírůstky 2022 19 364,84 Kč , vyřazení majetku 0 Kč.
469593.84
A.II.1
Pozemky - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání)
5048526.00
A.II.3
Stavby - PS: 177 326 713,76 - zařazení majetku do úžívání -Výtah 1 131 176,90 Kč , KS: 178 457 890,66 Kč
178457890.66
A.II.4
Samostatné hmotné movité věci - PS: 4 317 686,84 Kč, Přírustky 405 212 Kč (cyxloboxy 3 ks, 3D skener, PC sestavy), úbytky 114 323,97 Kč
4608574.87
A.II.6
Drobný dlouhodobý majetek PS: 18 412 517,18 Kč- přírůstky 790 834,80 Kč : Učební pomůcky, kamera, stativ, 3D brýle, notebooky, sedačky - participativní rozpočet, kancelářské židle, digi. učební pomůcky, lednice, kávovar, 3 ks dataprojektoru, pojezdový stojan s tabulí . Úbytky : 600 135,70 Kč
18603216.28
B.I.2
Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin 112 191,09 Kč, čistících prostředků : ZŠ 21 882,85 Kč ,ŠJ 28 855,02 Kč a čipů 33 810 Kč
196738.96
B.II.1
Odběratelé - faktury vystavené v roce 2022 se splatností v roce 2023 (pronájem tělocvičen, místnosti pro ordinaci zubařů, prostory pro MŠ Hello, MŠ Bambino, aj. za období 10-12/2022)
115595.60
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy za plyn (1.1.2017 - 31. 8. 2017 Enwox Kč 4 232 (společnost je v insolvenci), záloha na TV a TUV 12/2022 227 200 Kč, záloha elektrická energie Kč 50 517 Kč , záloha plyn 2 650 Kč-8-12/2022.
284599.00
B.II.30
Náklady příštích období (náklady roku 2023) - registrační poplatek PO účtuje, prodloužení služby Hosting, licence SW Bakaláři, Antivir Eset, licence Autoplan, zůčt.fin.normy potravin na konci roku
88930.07
B.II.32
Dohadné účty aktivní - vyčerpaná dotace Šablony III. 604 022,55 Kč, vyčerpaná dotace SMO Clil 153 736,17 Kč, , vyčerpaná dotace Obědy do Škol 116 072,20 Kč.
873830.92
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - stravné 2 098 Kč.
2098.00
B.III.
Krátkodobý finanční majetek - organizace účtuje o běžném účtu, spořícím účtu (účet 241 -6 960 145,40 Kč), účtu fondu FKSP (účet 243 - 366 101,14 Kč), pokladnách ve škole a ve školní jídelně (účet 261 - 34 141 Kč)
7360387.54
C.I.1
Jmění účetní jednotky - PS : 153 888 978,01 Kč, přírustky 2 188 725,10 Kč (výtah, 3D skener, PC sestavy, cykloboxy, nespotřebované dotace, nedokončený majetek), úbytky 1 657 067,77 Kč ( odúčtování nespotřebovaných dotací k 1.1.2022 + odpisy)
154420635.34
C.II.1
Fond odměn - PS:115 168,- příděl ze zlepšeného VH za rok 2021 20 000 Kč, čerpání 50 000 Kč
85168.00
C.II.2
Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2022 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze UCE závěrky v řásti F.
457492.92
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl ze zlepšeného VH za rok 2021 103 052,75 Kč. Čerpání v roce 2022 48 760 Kč ( vybavení tříd nábytkem). Další informace o přídělu a čerpání v příloze UCE závěrky v části D.
86897.00
CII.4
Rezervní fond z ostatních titulů - PS : 646176,95 Kč,-, Přírustky : převody nevyčerpaných dotací k 31.12.2022 Šablony III. 193 238,45 Kč Obědy do škol 102 782,45 Kč, úbytky :Obědy do škol 2021/2022 27 631,60 Kč, Šablony II. 2 100 Kč, Šablony III. 613 230,60 Kč, čerpání daru SMO 3 214,75 Kč, viz.příloha UCE závěrky část D.
296020.90
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - Přírustky :odpisy budov a DHM 1 361 046,87 Kč, investiční dotace 215 000 Kč Talentmanagement , investiční dotace 200 000 Kč cykloboxy. Čerpání 2022:1 262 672,14 Kč (výměna a oprava oken, opava obložení stěn a polic, opava soc. zařízení, nákup 3D skeneru, PC sestav, cykloboxů z dotace, aj.), viz.příloha UCE závěrky část F.
563416.53
C.III.
Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2022
224761.19
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -, záloha projekt Šablony III. 797 261 Kč ( 8/2021-30.6.2023), vratka dotace Rozvoj rovného přístupu 5 767 Kč, obědy do škol 218 854,65 Kč
1021882.65
D.III.5
Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za služby za období roku 2022, splatné v roce 2023
159883.75
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné 283 193,55 Kč, zálohy na úplatu ve ŠD 121 550 Kč, IC karty 0 Kč.
404743.55
D.III.10
Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnancům za období 12/2022, Organizace vykazuje k 31.12.2022 61 zaměstnanců (z toho 48 žen z toho 1 na rodičovské nebo mateřské dovolené)
1993103.00
D.III.12
Sociální zabezpečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2022.
743447.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2022.
322120.00
D.III.16
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na daň z příjmu z hrubých mezd zaměstnců za období 12/2022.
193469.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1/ Dotace SMO - Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta - CLIL IV na Formance 164 000 Kč + Realizace ozdravného pobytu 2 100 000 Kč, vratka dotace 5,12 Kč
2264005.12
D.III.35
Výdaje příštích období - přijaté služby v roce 2022 (energie, odvoz odpadů, telefonní poplatky,licence aj.) - je známá částka k datu účetní závěrky.
332495.30
D.III.36
Výnosy příštích období - finanční norma ŠJ 7 709,10 Kč, odpisy 11 647,87 Kč
19357.06
D.III.37
Dohadné účty pasivní - přijaté služby od dodavatelů v roce 2017, nevyfakturované ke dni účetní závěrky - plyn ( Enwox), proveden výpočet cenami podle posledních vyúčtovacích faktur, zaslány dopisy s výzvou k vyúčtování těchto služeb, doh. pol. el energie a plyn za 2022
17646.89
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý majetek: Projektová dokumnetace
32000.00
B.II.18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: Dokrytí odpisů zřizovatel
11647.87
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím : Vratka dotace odborné pozice
43939.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
Spotřeba materiálu pro hlavní i doplňkovou činnost - potraviny 1 789 tis., čistící prostředky a úklidový materiál 88 tis., výtvarný mat. 13 tis, majetek do 3 tis. 122 tis ( Vybavení tříd , židle, vybavení ŠD- koberce, stůl, hračky, digi. pomůcky aj.), kanc.potřeby 49 tis., učebnice a mat.k výuce 154 tis., materiál na údržbu 23 tis., ostatní materiál 248 tis.
2486032.23
A.I.2
Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - teplo a teplá voda 1 684 tis., vodné a stočné 161 tis.,plyn 7 tis., elektřina 639 tis.
2491438.04
A.I.8
Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - výměna oken 597 tis., oprava sociálního zařízení 598 tis,oprava TV nářadí 7 tis.Kč, oprava obložení a polic 59 tis. Kč, oprava rozvodů a ventilů 58 tis. Kč, výmalba kuchyně 121 tis. Kč,Oprava TÚV 59 tis Kč, opravava bočních vchodových dvdří 118 tis. Kč, drobné opravy 46 tis. Kč, Opravy ŠJ : vzduchotechnika 38 tis. Kč, konvektomat 12 tis. Kč, el. pánev. 18 tis. Kč, oprava spotřebičů 17 tis. Kč
1747853.52
A.I.9
Cestovné - cestovní náhrady zaměstnancům školy - školení, vzdělávání
41057.00
A.I.12
Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - služby pošty 4 tis., bank.poplatky 4 tis., telefonní popl. 38 tis., odvoz odpadu 41 tis., revize a odborné prohlídky 55 tis., servis výtahů 17 tis, účetní služby 112 tis., služby výp.techniky a licence 218 tis., plavání žáků 99 tis., praní prádla 18 tis., PO a BOZP 19 tis., služby-projekty 38 tis., pronájem kopírovacích strojů 100 tis, ostatní služby 215 tis., Ozdravný pobyt 1 884 tis.
2862340.52
A.I.1316
Účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2022: 28 190 422 Kč (kraj, Clill, dop.činnost, as.pedagoga,projekty SMO, Rovný přístup , Šablony aj.) z toho nemocenská 172 969 Kč ,Účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištěnÍ 9 237 455 Kč Účet 525 - Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance 115 527 Kč (4,2 promile) . Účet 527 - 720 342,78 Kč - z toho příděl do FKSP 2% HM 548 tis.Kč ( školení, OOPP, preventivní prohlídky).Organizace eviduje k 31.12.2022 61 zaměstnanců (z toho 1 na rodičovské nebo mateřské dovolené) z toho 48 žen.
38263746.78
A.I.28
Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje účetně, rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 186 787 Kč, odpisy souboru movitých věcí 174 259,87 Kč
1361046.87
A.I.35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (od 3 to 40 tis.) - DDHM učební pomůcky , kamera a stativ, 3D brýle, notebooky, digitální UP, sedačky - participativní rozpočet, kancelářské židle, lednice, kávovar, 3 Ks dataprojektorů, tabule.
810199.64
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistná událost žáci , zaokrouhlování faktur .
12501.32
A.V.1
Daň z příjmu - srážková daň z úroků bankou, spořící účet
13.96
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb hlavní a doplňková činnost - cizí strávníci(potraviny, režie, zisk) 489 tis., režie, zisk-pronájmy 419 tis., stravné zaměstnanci a příspěvek FKSP zam. 174 tis., refakturace nákladů za energie na školní byt 23 tis., stravné žáci a děti 1 315 tis. Kč, režijní a mzdové náklady obědy a svačiny 44 tis.
2463583.57
B.I.3
Vynosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti -50 tis.Kč školnický byt, 88 tis.(tělocvičny, učebny, školní jídelna, aj.), zubní ordinace 86 tis., Hello 61 tis.
285220.67
B.I.8
Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata ve školní družině
198750.00
B.I.16
Čerpání fondů - FKSP 48 tis. Kč , RF 52 tis. rozvoj činnosti ( nábytek do tříd, čerpání daru-hračky do ŠD), čerpání fondu reprodukce majetku celkem 826 tis. ( oprava obložení a polic, oprava el. pánve, oprava soc. zařízení, výměna oken) , Fond odměn-čerpání 50 tis.Kč aj. viz. příloha UCE závěrky část F.
975900.89
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - poškozené učebnice 2 tis. Kč, antigenní testy 63 tis. Kč , ostatní výnosy 2 tis.Kč, refakturace Terezínská iniciativa 46 tis. Kč, Česko - Polská spolupráce 31 tis.Kč
143833.31
B.II.2
Úroky - úroky z bankovních účtů založených u Komerční banky a.s.
192.58
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů - neinvestiční příspěvek zřizovatele 5 002 tis. Kč (provozní náklady organizace, odpisy), neinv.příspěvek zřizovatele 99 540 Kč - plavání žáků, neinv. příspěvek zřizovatele Admin. pracovník 100 000 Kč, neinv. příspěvek zřizovatele - participativní rozpočet 30 000 Kč, neinv.přísp.Moravskoslezský kraj 36 337 953 Kč (přímé náklady na vzdělávání, ONIV ) - neinv.přísp. MŠMT Šablony II a Šablony III, spoluf.z EU 422 092,15 Kč (čerpání v roce 2022 ) - neinv.příspěvek MŠMT Obědy do škol 90 813,20 Kč , neinv.příspěvek SMO Talentmanagment 2022 115 000 Kč - neinv.příspěvek SMO Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta Clill III a IV 334 463,17 Kč - neinv.příspěvek Kariérový poradce 40 000 Kč - - neivn.příspěvek SMO Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 534 252,81 Kč , neinv. příspěvek Erasmus 7 296 Kč, Dotace doučování 216 600 Kč, Digitální uč. pomůcky 488 994,88 Kč, Ozdravný pobyt 1 884 000 Kč, Odborné pozice 357 061 Kč, Pojistná událos 149 317 Kč, Antigení testy 27 500 Kč.
46236883.21
A.II.3
Kurzové ztráty : Erasmus, Česko-Polský projekt
3373.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Netýká se naší organizace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Netýká se naší organizace
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 385574.40
A.II. Tvorba fondu 549876.52
1. Základní příděl 549876.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 477958.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 31902.00
3. Rekreace 60000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 295240.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 81816.00
A.IV. Konečný stav fondu 457492.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 678781.20
D.II. Tvorba fondu 399073.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 103052.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 296020.90
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 694936.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 694936.95
D.IV. Konečný stav fondu 382917.90

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50041.80
F.II. Tvorba fondu 1776046.87
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1361046.87
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 100000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 315000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1262672.14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 437212.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 825460.14
F.IV. Konečný stav fondu 563416.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 178457890.66 30196378.00 148261512.66 148339748.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 178457890.66 30196378.00 148261512.66 148339748.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5048526.00 0.00 5048526.00 5048526.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5048526.00 0.00 5048526.00 5048526.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70944661
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem