A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Od 1. ledna 2014 vede naše organizace účetnictví v plném rozsahu. V průběhu účetního období jsme používali účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Jiné informace nemáme. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V tomto bodě nenastaly žádné změny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody: 1) Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ veškeré náklady a výnosy, které se vtahují k účetnímu odobí bez ohledu na datum a jejich placení. SU Název účtu Vyrovnávací účet Stav k 01.01.2022 v Kč Stav ke dni účetní závěrky v Kč k 31.12. 2022 902 0301 OE knihovna učitelská 999 0902 78 129,72 79 503,72 902 0302 OE provoz 999 0902 115 279,40 108 218,40 902 0303 OE knihy 999 0902 16 062,00 16 937,00 902 0304 OE - knihy - jazyky 999 0902 7 694 7 694,00 902 0305 Učebnice 999 0902 25 014,00 25 014,00 966 0307 Majetek VŠB 999 0966 1 272 297,00 1 272 297,00 966 0308 Zapůjčený pozemek 999 0966 12 905,00 12 905,00 966 0309 Zapůjčený pozemek 999 0966 383 850,00 383 850,00 966 0310 Budova školy v pronájmu 999 0966 19 182 814,20 19 182 814,20 967 0311 Počítačový set 999 0967 43 923,00 43 923,00 967 0312 Program POHODA 999 0967 143 640,00 143 640,00 968 0314 DHM pronajatý (posilovna) 999 0968 251 720,00 251 720,00 968 0315 DHM pronajatý (Delicomat) 999 0968 0,00 223 608,00 968 0316 DHM pronajatý (vybavení bufetu) 999 0968 0,00 90 609,96 3) Zásoby Škola vede evidenci zásob pohonných hmot, vstupních čipů a studijních průkazů, které účtujeme způsobem B. 4) Postupy odepisování: Účetní odpisy jsou rovnoměrné. Odpisový plán roku - se sestavuje vždy na začátku kalendářního roku. Účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru a proúčtovávají se každý měsíc. Zahájení odepisování je od prvního dne následujícího měsíce po uvedení do používání. Do používání se zařadí na základě ověření funkčnosti majetku. Odepisování bude ukončeno a) dnem vyřazení dlouhodobého majetku b) úplným odepsáním, tj. do výše pořizovací ceny majetku odpisová skupina doba odepisování v letech roční odpisová sazba 1 6 16,67% 2 8 12,50% 3 15 6,67% 4 30 3,33% 5 90 1,11% 5)Vymezení jednotlivých kategorií majetku a/ Nehmotný majetek: I. Dlouhodobý nehmotný majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek se vstupní cenou vyšší než Kč 60 000,-- a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Na účtu 013 se účtuje software, pokud byl nakoupen samostatně, tzn., že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Odepisuje se podle odpisového plánu. II. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Na účtu 018 se účtuje software (provozní i učební pomůcka) s cenou nad Kč 500,-- až Kč 60 000,-- v jednotlivém případě a s dobou upotřebitelnosti delší než jeden rok, pokud byl nakoupen samostatně, tzn., že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění, např. výukové programy = učební pomůcka. Drobný nehmotný majetek od Kč 0,-- do Kč 500,-- se neeviduje. b/ Hmotný majetek I. Dlouhodobý hmotný majetek: Na účtech skupiny 02 se povede: - budovy, stavby, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů - bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou finančními investicemi - samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením jejichž ocenění je vyšší než Kč 40 000,-- a doba použitelnosti je delší než jeden rok. II. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 028 se účtují movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a to: a) provozní majetek s cenou nad Kč 500,-- až Kč 40 000,--za kus, b) učební pomůcky s cenou nad Kč 500,-- až Kč 40 000,-- za kus. Drobný hmotný majetek (provozní i učební pomůcky) v hodnotě od Kč 0,-- do 500,-- bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a není evidován. Učebnice pro žáky se vedou v operativní evidenci bez ohledu na výši ceny. Knihy (učebnice, časopisy atd.), které se používají k přímé výuce, se vedou jako učební pomůcky a evidují se nad Kč 500,--. Knihy, které se používají pro výkon práce, např. zákoník práce, postupy účtování atd. se evidují v operativní evidenci nad hodnotu Kč 500,--. Knihy, nakoupené do žákovské knihovny, se evidují bez ohledu na výši ceny. Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem (kromě drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) se stávají věci uvedené do užívání. V účetnictví se zaúčtuji na základě "Protokolu o převzetí a zařazení dlouhodobého hmotného majetku". Evidence majetku Analytická i operativní evidence majetku je vedena zvlášť za provozní majetek a zvlášť za učební pomůcky. Operativní evidencí se rozumí vedení inventárních karet, osobních listů, místních seznamů při využití výpočetní techniky a příslušných softwarů u majetku. Úkolem operativní evidence je především napomáhat řádné správě a ochraně jednotlivého majetku, evidenci jejich umístění a osob, které za ně nesou odpovědnost. Evidence majetku je vedena na: PC - provozní majetek a učební pomůcky karty - učebnice, knihy v knihovně Pracovní oděvy, pracovní obuv, ochranné předměty a pomůcky se evidují na osobních kartách jednotlivých pracovníků a účtují se přímo do spotřeby (nenakupují se na sklad). Převzetí pracovník potvrdí svým podpisem. Pracovní oděvy a ochranné pracovní pomůcky se vydávají pracovníkům na základě samostatného vnitřního předpisu. Všem žákům a zaměstnancům se poskytují hygienické a mycí prostředky tj., toaletní papír a tekuté mýdlo. 6. Klíčování nákladů Organizace provozuje hlavní a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti jsou dvě součásti: a) Obchodní akademie b) Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Náklady jednotlivých součástí činnosti se účtují dle vytvořených kalkulací: 1) přímo u fa (telefony, zpracování mezd apod. ) 2) čtvrtletně (rozlišení pomocí § a ORG). 3) Náklady a výnosy, které jsou těžko co do jejich výše rozlišitelnými, budou se při roční uzávěrce klíčovat takto: poměrem vyučovacích hodin na JŠ a OA. Organizace provozuje doplňkovou činnost. Jednotlivé náklady se účtují na analytické účty té činnosti, které se týkají. Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost společná s náklady na doplňkovou činnost a jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelnými, budou se tyto náklady čtvrtletně, nejpozději však na konci roku, klíčovat např. na m2, na hodinu činnosti atd. (viz směrnice o doplňkové činnosti). Výnosy se ihned účtují na analytické účty hlavní nebo doplňkové činnosti. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 237367.12 | 242179.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 237367.12 | 242179.12 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 21605367.16 | 21291149.20 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 20851866.20 | 20851866.20 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 187563.00 | 187563.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 565937.96 | 251720.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -21368000.04 | -21048970.08 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
4. července 1996 - zahájení činnosti Obchodní akademie 1. ledna 2005 - Restřík škol |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky byly vypořádány: 1) Mzdy zaměstanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně ( účty 331,336,337,342) - v době závěrky byly všechny účty vypořádány. 2) Pohledávky (účet 311) - v době závěrky byly všechny faktury uhrazeny. Odběratelé k 31.12.2022 311/0209 137 137,-- Pohledávky DČ č. d. 8064/Fa 22200064 - 6 840,-- č. d. 8067/Fa 22200067 - 6 840,-- č. d. 8068/Fa 22200068 - 3 000,-- č. d. 8070/Fa 22200070 - 6 840,-- č. d. 8071/Fa 22200071 - 4 560,-- č. d. 8072/Fa 22200072 - 5 700,-- č. d. 8073/Fa 22200073 - 6 840,-- č. d. 8074/Fa 22200074 - 6 270-- č. d. 8075/Fa 22200075 - 6 270,-- č. d. 8076/Fa 22200076 - 3 800,-- č. d. 8077/Fa 22200077 - 3 990,-- č. d. 8078/Fa 22200078 - 71 900,-- č. d. 8079/Fa 22200079 - 2 072,-- č. d. 8080/Fa 22200080 - 2 215,-- Před lhůtou splatnosti: - Po lhůtě splatnosti: - 3) Závazky (účet 321) v době závěrky byly všechny faktury uhrazeny. Dodavatelé k 31.12.2022 321/0010 77 207,54 - neinvestiční č. d. 1208/16.12.2022 - 24 635,50 (TV - topení) č. d. 1220/30.12.2022 - 2 335,30 (tonery) č. d. 1221/31.12.2022 - 1 350,-- (cloudy) č. d. 1222/31.12.2022 - 3 565,-- (mikr. trouby) č. d. 1223/31.12.2022 - 45 149,94 (notebooky) č. d. 1225/31.12.2022 - 144,-- (Věstník) č. d. 1226/31.12.2022 - 27,80 (dilia) |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31. 12. 2022 naše organizace neprodala ani nenabyla nemovitost. Nevznikly tedy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni účetní závěrky byl investiční fond plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace se netýká. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 21180.00 | 21180.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3193687.64 | A5576 Internet - pro bezdrát. připojení, anténa s držákem 74728,20 A6076 Interaktivní tabule 128 265,00 A6086 Interaktivní tabule 129 811,00 A6369 soubor 18 počítačů 284 229,00 A6369 soubor 18 počítačů 284 229,00 A6377 soubor 31 počítačů 534 517,50 A6442 multimediální učebna 127 050,00 Kumulovaná cena: 1 562 829,70 015/096 Vstupní systém1 45 604,00 015/114 Souprava mantinelů 127 196,00 015/128 Sněhová fréza SNOW BLIZZARD 46 500,00 015/129 Hliníkové lešení ZARGES FAVORIT 84 609,00 015/134 Server 174 930,00 015/136 Vstupní systém 85 080,00 015/137 Telefonní ústředna 2N ATEUS OMEGA 89 645,00 015/138 Podlahový mycí stroj BD 530 Ep 55 188,00 015/139 Serverový soubor - DELL 167 010,00 015/140 Zametací stroj 49 000,00 015/141 Školní rozhlas 94 000,00 015/142 Kopírovací stroj 53 228,00 015/143 Server a SW Kerio 51 038,00 015/144 Sestava nábytku 108 96 262,86 015/145 Sestava nábytku 121 96 466,14 015/146 Soubor č. 1 notebook - 2 kusy 45 014,42 015/147 Soubor č. 2 notebook - 2 kusy 45 014,42 015/148 Soubor č. 3 notebook - 3 kusy 67 521,63 015/149 Soubor č. 4 notebook - 2 kusy 45 014,42 015/150 Soubor č. 5 notebook - 3 kusy 67 521,63 015/151 Soubor č. 6 notebook - 2 kusy 45 014,42 Kumulovaná cena: 1 630 857,94 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | 18.03.2022 jsme vyřadili nefunkční dataprojektor SANYO PLC XU73 (A6059)v ceně Kč 41 560,06, 31. 05. 2022 po schválení Radou Olomouckého kraje dataprojektor (A6066)ceně Kč 241 560,--.V roce 2022 jsme žádný investiční majetek nekoupili. | 3193687.64 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý majetek - provoz (028/0010): V roce 2022 jsme koupili drobný dlouhodobý majetek - provoz v hodnotě Kč 99 560,97: - 2x kancelářská židle v ceně Kč 6 751,80 - wifi 2x - UBIQUITI U6-LR v ceně Kč 10 101,00 - 4x vileda ultramax set XL Kč 3 141,16 - záložní zdroj Kč 5 321,58 - 3x token Kč 2 385,-- - 2x tiskárna Kč 1 200,-- - vysavač Elektrolux Kč 3 499,-- - napájecí zdroj Kč 524,-- - mobilní telefon Samsung galaxy A33 Kč 9 988,-- - Aku šroubovák DDF 453SYX4 Kč 2 890,-- - Wifi Kč 5 044,49 - 2x mikrovlnná trouba Kč 3 565,-- - 2x PC All in One Kč 45 149,94 Drobný dlouhodobý majetek - učební pomůcky (028/0020): Do učebních pomůcek jsme koupili v celkové hodnotě Kč 109 457,89. - učebnice angličtiny Cambridge english first result - SB v ceně Kč 506,-- - 3x atletické tretry Kč 3 222,-- - notebook 2x - Kč 39 446,-- - 4x English file Kč 3 265,-- - 2x tréninkový žebřík Kč 1 798,-- - 2x balanční podložka Kč 3 378,-- - 1x sada fotbalových branek Kč 990,-- - 3x multifunkční zařízení Kč 17 182,-- - 2x tiskárna Kč 4 477,-- - 4x English file Kč 2 210,50 - 2x dataprojektor Kč 32 983,39 Vyřazení a likvidace majetku: Dne 26. dubna 2022 byl vyřazen majetek. 1) 028/0010 - Kč 157 285,-- (8 kusů notebooků, kopírovací stroj, skartovací stroj, kancelářská židle) 2) 028/0020 - Kč 33 619,49 (mapy, míče, knihy, slovníky, dresy) Dne 14. října 2022 byl vyřazen majetek. 1) 028/0010 - Kč 35 644,25 (4 x PC Premio intel core, 1x záložní zdroj, kancelářský nábytek, varná konvice, viledy ultramax, vysavač) 2) 028/0020 - Kč 22 793,98 (2x tablet Apple iPad) | 5649101.55 |
B.II.1. | Odběratelé 311/0100 0,-- Pohledávky HČ Před lhůtou splatnosti: Po lhůtě splatnosti: - Odběratelé 311/0209 137 137,-- Pohledávky DČ č. d. 8064/Fa 22200064 - 6 840,-- č. d. 8067/Fa 22200067 - 6 840,-- č. d. 8068/Fa 22200068 - 3 000,-- č. d. 8070/Fa 22200070 - 6 840,-- č. d. 8071/Fa 22200071 - 4 560,-- č. d. 8072/Fa 22200072 - 5 700,-- č. d. 8073/Fa 22200073 - 6 840,-- č. d. 8074/Fa 22200074 - 6 270-- č. d. 8075/Fa 22200075 - 6 270,-- č. d. 8076/Fa 22200076 - 3 800,-- č. d. 8077/Fa 22200077 - 3 990,-- č. d. 8078/Fa 22200078 - 71 900,-- č. d. 8079/Fa 22200079 - 2 072,-- č. d. 8080/Fa 22200080 - 2 215,-- Před lhůtou splatnosti: - Po lhůtě splatnosti: - | 137137.00 |
B.II.4. | Poskytnuté provozní zálohy 314/0101 650,-- č. d. 3798/22.12.2022 - 650,-- Záloha - Věstník MŠMT Poskytnuté provozní zálohy 314/0102 0,-- Záloha - Učitelské noviny, Tělesná výchova, Školství Poskytnuté provozní zálohy 314/0103 0,-- Záloha - Rozhledy, Geografické rozhledy Poskytnuté provozní zálohy 314/0105 0,-- Záloha - doména Poskytnuté provozní zálohy 314/0106 0,-- Záloha - Řízení školy Poskytnuté provozní zálohy 314/0111 0,-- Záloha - školení Poskytnuté provozní zálohy 314/0112 0,-- Záloha - majetek Poskytnuté provozní zálohy 314/0116 1 523,-- Záloha - UP č. d. 3777/13.12.2022 Poskytnuté provozní zálohy 314/0117 0,-- Záloha - FKSP (Sodexo) Poskytnuté provozní zálohy 314/0118 0,-- Záloha - materiál Poskytnuté provozní zálohy 314/0142 75 440,-- Záloha - LVK č. d. 3697/4.11.2022 Poskytnuté provozní zálohy 314/0144 0,-- Záloha - exkurze, výlety Poskytnuté provozní zálohy 314/0145 0,-- Záloha - GO | 77613.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci 335/0510 0,-- zahraniční cesta Pohledávky za zaměstnanci 335/0610 0,-- mylná platba Pohledávky za zaměstnanci 335/0614 0,-- rekreace - FKSP 2021 Pohledávky za zaměstnanci 335/0616 1 075,80 č. d. 4167/31.12.2022 vodné, stočné - byt školníka Pohledávky za zaměstnanci 335/0640 0,-- záloha na školní akci Pohledávky za zaměstnanci 335/0650 0,-- záloha z hlavní pokladny Pohledávky za zaměstnanci 335/0660 568,-- poplatky bance za soukromé mobily č. d. 4166/31.12.2022 | 1643.80 |
C.II.1. | účet 411- Fond odměn Kč Počáteční stav k 01. 01. 2022 86 031,00 Tvorba: - zlepšený výsledek hospodaření 0,00 Tvorba celkem 86 031,00 Čerpání: - odměny zaměstnanců 0,00 Čerpání celkem 0,00 Konečný stav k 31. 12. 2022 86 031,00 | 86031.00 |
C.II.2. | účet 412- Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Počáteční stav k 01. 01. 2022 257 950,54 Tvorba: - základní příděl (0110) 295 621,92 Tvorba celkem 553 572,46 Čerpání: - stravování (0220) 319 680,00 - rekreace (0230) 0,00 - kultura, tělovýchova, sport (0240) 9 908,00 - poskytnuté peněžní dary (0260) 14 000,00 Čerpání celkem 343 588,00 Konečný stav k 31. 12. 2022 209 984,46 U fondu FKSP se liší finanční krytí oproti účtu 412 o: + 145 935,20 243/0000 banka + 21 686,68 základní příděl 11/2022 + 42 362,58 základní příděl 12/2022 -------------- 209 984,46 | 209984.46 |
C.II.3. | účet 413- Rezervní fond Kč Počáteční stav k 01. 01. 2022 163 795,39 Tvorba: - zlepšený výsledek hospodaření 50 550,88 Tvorba celkem 214 346,27 Čerpání: - převod do fondu investic 0,00 Čerpání celkem 0,00 Konečný stav k 31. 12. 2022 214 346,27 | 214346.27 |
C.II.4. | účet 414- Rezervní fond tvořený z ostatních titulů Kč Počáteční stav k 01. 01. 2022 0,00 Tvorba: - z darů od Nadačního fondu 64 746,00 Tvorba celkem 64 746,00 Čerpání: - čerpání prostředků Šablony EU 0,00 - čerpání darů Nadačního fondu 64 746,00 Čerpání celkem 64 746,00 Konečný stav k 31. 12. 2022 0,00 | 0.00 |
C.II.5. | účet 416- Fond investic Kč Počáteční stav k 01. 01. 2022 119 703,30 Tvorba: - z odpisů 392 760,00 - převod z RF 413 0,00 Tvorba celkem 512 463,30 Čerpání: - nákup majetku 0,00 - malování školy 0,00 - odvod z odpisů zřizovateli 357 809,00 Čerpání celkem 357 809,00 Konečný stav k 31. 12. 2022 154 654,30 | 154654.30 |
D.III.5. | Dodavatelé 321/0010 77 207,54 - neinvestiční č. d. 1208/16.12.2022 - 24 635,50 (TV - topení) č. d. 1220/30.12.2022 - 2 335,30 (tonery) č. d. 1221/31.12.2022 - 1 350,-- (cloudy) č. d. 1222/31.12.2022 - 3 565,-- (mikr. trouby) č. d. 1223/31.12.2022 - 45 149,94 (notebooky) č. d. 1225/31.12.2022 - 144,-- (Věstník) č. d. 1226/31.12.2022 - 27,80 (dilia) | 77207.54 |
D.III.10. | Zaměstnanci 331/0000 1 675 236,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 mzdy zaměstnanců 12/2022 | 1675236.00 |
D.III.12. | Zúčtování s institucemi sociálního pojištění - zaměstnanci 336/0010 139 356,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 sociální pojištění za zaměstnance Zúčtování s institucemi sociálního pojištění - organizace 336/0020 531 633,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 sociální pojištění za organizaci Zúčtování s institucemi sociálního pojištění - organizace 336/0050 17 835,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 sociální pojištění za organizaci - 4,2 promile | 688824.00 |
D.III.13. | Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - zaměstnanci 337/0010 96 478,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 zdravotní pojištění za zaměstnance Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - organizace 337/0020 192 933,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 zdravotní pojištění za organizaci | 289411.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období 383/0010 2 045,49 č. d. 4187/31.12.2022 - mobily - 621,84 telefony - 1 423,65 Výdaje příštích období 383/0011 3 630,-- č. d. 4188/31.12.2022 - internet Výdaje příštích období 383/0012 65 687,86 č. d. 4189/31.12.2022 plyn Výdaje příštích období 383/0013 26 215,62 č. d. 4190/31.12.2022 elektrická energie Výdaje příštích období 383/0014 24 424,-- č. d. 4191/31.12.2022 vodné, stočné Výdaje příštích období 383/0016 4 500,-- č. d. 4192/31.12.2022 zpravování mezd Výdaje příštích období 383/0017 0,-- cloudy Výdaje příštích období 383/0018 0,-- Věstník Výdaje příštích období 383/0019 8 228,42 ostatní č. d. 4197/31.12.2022 - 6705,42 č. d. 3697/31.12.2022 - 1 523,-- | 134731.39 |
D.III.36. | Výnosy příštích období 384/0010 59 200,-- - JŠ Výnosy příštích období 384/0015 0,-- - ÚZ 00300 Výnosy příštích období 384/0045 0,-- - kurzy - DČ Výnosy příštích období 384/0510 0,-- - ÚZ 00900 (KVV) | 59200.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní 389/0017 0,-- cloudy | 0.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na transfery ÚSC 374/0112 0,-- - ÚZ 33353 Přijaté zálohy na transfery ÚSC 374/0116 0,-- - ÚZ 33086 Přijaté zálohy na transfery ÚSC 374/0117 0,-- - ÚZ 33088 Přijaté zálohy na transfery ÚSC 374/0211 0,-- - ÚZ 00302 | 0.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy 324/0011 0,-- divadlo, kino Krátkodobé přijaté zálohy 324/0012 218 400,-- LVK Krátkodobé přijaté zálohy 324/0013 0,-- SPK Krátkodobé přijaté zálohy 324/0014 0,-- výlet žáků, exkurze Krátkodobé přijaté zálohy 324/0015 0,-- GO Krátkodobé přijaté zálohy 324/0016 0,-- zájezd nejlepších žáků Krátkodobé přijaté zálohy 324/0017 0,-- zahraniční zájezd Krátkodobé přijaté zálohy 324/0020 0,-- učebnice žáci Krátkodobé přijaté zálohy 324/0021 0,-- kopírování žáků Krátkodobé přijaté zálohy 324/0022 0,-- ISIC | 218400.00 |
D.III.16. | Ostatní přímé daně 342/0000 241 148,-- č. d. 4171/31. 12. 2022 daň ze závislé činnosti | 241148.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | V roce 2022 je položka - spotřeba materiálu - nižší než v roce 2021. Ke snížení nákladů došlo o Kč 25 288,68: Změna se se týká především: - Učebnice a učební pomůcky vyšší o Kč 16 802,94. Nakoupeno více učebních pomůcek do Kč 500,00. (největší položku tvoří učebnice pro žáky, které jsou nakoupeny přes náklady výnosy školy v e výši Kč 48 310,00. - Léky a zdravotnický materiál: k tomuto snížení došlo z důvodů proúčtování menšího počtu testů na covid ve výši Kč 24 200,50 - 2022 (zdarma), které proběhlo přes náklady a výnosy školy. Z nákladů školy jsme koupili další testy v hodnotě Kč 13 685,00. I tak celkové množství pořízených antigenních testů bylo menší, tudíž celkové náklady v této položce na zdravotnický materiál nižší o Kč 35 820,25. - U čistících prostředků se náklady zvedly o Kč 19 018,90 také z důvodů velkého zdražení. - Kancelářské potřeby: ke snížení došlo z důvodů menších nákupů kancelářských potřeb o Kč 25 398,95 (menší nákup tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů). | 294054.02 |
A.I.2. | Změny nákladů v této skupině byly způsobeny především následujícími faktory: 1. Vodné, stočné - ve srovnání s rokem 2021 jsou náklady vyšší z důvodů neprovozování doplňkové činnosti v 1. pololetí 2021 a v důsledku covidových opatření. V roce 2022 již probíhal provoz školy běžným režimem. V roce 2021 byla spotřeba vody na škole 527 m3, v roce 2022 spotřeba 787 m3. Ve velké tělocvičně v roce 2021 byla spotřeba 44 m3, v roce 2022 spotřeba 260 m3. 2. Plyn školy - ve srovnání s rokem 2021 byla spotřeba plynu v MWh vyšší. V roce 2022 byla spotřeba plynu na škole 345,801 MWh, v roce 2022 spotřeba 358,020 MWh. Ve velké tělocvičně v roce 2021 byla spotřeba 36,560 MWh, v roce 2022 spotřeba 52,780 MWh. Spotřeby jsou ovlivněny návratem školy k běžnému provozu. 3. Elektrická energie - zvýšení nákladů na elektrickou energii v roce 2022 bylo způsobeno návratem k běžnému provozu školy. V roce 2021 byla spotřeba elektrické energie na škole 36,874 MWh, v roce 2022 spotřeba 42,943 MWh. Ve velké tělocvičně v roce 2021 byla spotřeba 10,203 MWh, v roce 2022 spotřeba 20,933 MWh. | 904998.73 |
B.I.2. | Hlavní činnost: Celkové tržby z prodeje služeb za rok 2022 oproti roku 2021 jsou v hlavní činnosti vyšší o Kč 427 865,00. Nižší tržby jsou u jazykové školy (odpolední kurzy), kdy se od září 2021 otevřel pouze jeden kurz angličtiny. Od září 2022 se již otevřely dva kurzy. V roce 2022 jsme pokračovali ve vyřizování ISIC karet pro žáky školy. Celkem v částce Kč 26 270,00, což je srovnatelné s rokem 2021. Ke zvýšení došlo u příjmů od žáků na školní akce o Kč 454 965,00, vzhledem k tomu, že v roce 2022 se konalo oproti roku 2021 více školních akcí (lyžařský kurz, sportovní kurz, zájezd nejlepších žáků, školní výlety apod.). Zaúčtováno v HČ: 664 016,00 - výnosy z prodeje služeb - JŠ (kurzovné) 602/0330 58 040,00 - výnosy z prodeje služeb - divadlo, kino 602/0641 - 68 250,00 - výnosy z prodeje služeb - LVK - 181 437,00 602/0642 - výnosy z prodeje služeb - SPK - 82 041,00 602/0643 - výnosy z prodeje služeb - exkurzy, výlety - 81 060,00 602/0644 - výnosy z prodeje služeb - GO - 151 564,00 - 602/0645 - výnosy z prodeje služeb - zájezd nejlepších žáků - 4 668,00 - 602/0646 - výnosy z prodeje služeb - zahraniční zájezd - 10 686,00 - 602/0647 - výnosy z prodeje služeb - ISIC - Kč 26 270,00 - 602/750 Ve školním roce 2021/2022 jsme v rámci hlavní činnosti otevřeli 1 kurz angličtiny. Zaúčtováno v DČ: 343 115,50 - výnosy z prodeje služeb - jazykové kurzy 602/0040 - 69 720,00 - výnosy z prodeje služeb - kopírování 602/0091 - 398,00 - výnosy za služby spojené s podnájmem 602/0100 - 30 545,00 - výnosy za služby spojené s nájmem 602/0101 - 166 550,00 - výnosy za služby spojené s nájmem 602/0105 - 75 902,50 Doplňková činnost: Na jaře 2021 byl otevřen přípravný kurz češtiny a matematiky na přijímací řízení do prvního ročníku. Oba kurzy probíhaly on-line. V kalendářním roce 2022 jsme tyto kurzy nerealizovali a tyto výnosy chybí. Na školní rok 2020/2021 jsme v rámci doplňkové činnosti otevřeli 2 kurzy angličtiny a jeden kurz němčiny, který ovlivnil výnosy i v roce 2022. | 1007131.50 |
A.I.13. | Hlavní činnost: Kč 15 002 571,00 Řádek 517 v P1-04 se liší oproti účtu 521 o částku Kč 76 399,--, což jsou náhrady za pracovní neschopnost. Mzdové náklady na OA byly čerpány dle daného rozpočtu a stanovené prostředky nebyly překročeny. Skutečnost hrazena z vlastních zdrojů - platy Kč 4 796,00 představují mzdové náklady vynaložené na Jazykovou školu. Na dohody v rámci Jazykové školy byly vynaloženy finanční prostředky ve výši Kč 33 500,00 (hrazeny z vlastních zdrojů). Limit mzdových prostředků pro rok 2022 byl stanoven ve výši Kč 65 000,00 a nebyl překročen (skutečnost JŠ celkem 38 296,00). V roce 2021 jsme čerpali finanční prostředky na platy ve výši Kč 21 600,00 a na dohody ve výši Kč 78 504,00 v rámci projektu OP VVV - Šablony pro SŠ na OA Šumperk II", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013634". V roce 2021 byl projekt ukončen a v roce 2022 tyto náklady nebyly. Fond odměn nebyl v roce 2022 čerpán. - Účelová dotace: 33353 (Přímé náklady na vzdělávání). Platy a OON pedagogických a nepedagogických zaměstnanců byly čerpány dle přidělených finančních prostředků (na platy Kč 14 683 901,00 na OON Kč 146 000,00). Doplňková činnost: Kč 91 294,00 Platy za doplňkovou činnost byly tvořeny odměnami Kč 16 000,00. Na dohody za topení a úklid velké tělocvičny, dále pro lektory za jazykové kurzy (pořádané v rámci doplňkové činnosti) byly zaměstnancům vyplaceny prostředky ve výši Kč 75 294,00. | 15093865.00 |
B.I.16. | Na tomto účtu bylo účtováno ve výši Kč 64 746,00 jsme čerpali dary Nadačního fondu Účel daru: - příspěvek na lyžařský kurz Kč 11 700,00 - předplatné Řízení školy Kč 1 749,00 - příspěvek na sportovní (vodácký) kurz Kč 6 200,00 - učební pomůcky Kč 9 717,00 (šipky na sníh, 3x tretry, 3x basketbalový míč) - členství v Asociaci Obchodních akademií Kč 3 000,00 - členství v Hospodářské komoře Kč 2 000,00 - zájezd nejlepších žáků Kč 6 600,00 - školní akce Kč 7 709,00 (soutěže - Umělecký přednes, MD-D, Zaúčtuj to, Best in English, Ekotým Olomouc, Can You Speak Business Englich, Podnikavý kreativec) - 2x WIFI Kč 10 101,00 - cestovní příkaz - valná hromada Asociace OA Kč 5 970,00 | 64746.00 |
B.II.2. | Jde o úroky k běžnému účtu a k účtu FKSP. | 1440.15 |
B.IV.2. | 1) Účelová dotace 33353 - Přímé náklady na vzdělávání Rozpis přímých nákladů na vzdělávání na rok 2022 byl stanoven rozpočtem, č.j. KUOK 51955/2022 ze dne 10. 05. 2022. Škole byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč 20 403 699,--. Úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č.j. KUOK 114764/2022 ze dne 02. 11. 2022. Finanční prostředky byly upraveny na výši Kč 20 457 486,--. Prostředky byly vyčerpány v plné výši podle stanovených pravidel. 2) Účelová dotace 33086 - Národní plán obnovy (Doučování) Jaro 2022 Rozpočtovým opatřením č.j. KUOK 24375/2022 ze dne 21. 02. 2022 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč 20 475,--. Dotace byla poskytnuta na ostatní osobní náklady. Prostředky byly vyčerpány v plné výši podle stanovených pravidel. Podzim 2022 Rozpočtovým opatřením č.j. KUOK 117787/2022 ze dne 07. 11.2022 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč 13 500,--. Dotace byla poskytnuta na ostatní osobní náklady. Prostředky byly vyčerpány v plné výši podle stanovených pravidel. 3) Účelová dotace 33088 - Národní plán obnovy - prevence digitální propasti Rozpis dotace na rok 2022 byl stanoven rozpočtem, č.j. KUOK 33270/2022 ze dne 21. 03. 2022. Škole byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč 43 000,--. Úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č.j. KUOK 132529/2022 ze dne 16. 12. 2022. Finanční prostředky byly upraveny na výši Kč 39 446,-- a byly vyčerpány na koupi dvou notebooku ASUS pro znevýhodněné žáky. Rozdíl mezi stanoveným a upraveným rozpočtem ve výši Kč 3 554,-- byl vrácen na účet stanoveným KÚ Olomouc. 4) Účelová dotace 00302 - Příspěvek na provoz: - Odpisy a odvody z odpisů Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány dle jejich přidělení. Schváleným rozpočtem KUOK 4436/2022 ze dne 12. 01. 2022 byly škole přiděleny odpisy ve výši Kč 374 000,00. Výše odpisů byla aktualizována rozpočtovým opatřením KÚOK 119250/2022 dne 11. 11. 2022 na výši Kč 357 809,00. Odvod z odpisů Krajskému úřadu Olomouckého kraje jsme provedli ve 100% výši. 5) Účelová dotace 00300 - Příspěvek na provoz - Schváleným rozpočtem KUOK 4436/2022 ze dne 12. 01. 2022 byly škole přiděleny prostředky na provoz ve výši Kč 1 971 000,00. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány dle jejich přidělení ve výši 1 971 000,00. 6) Krajské vojenské velitelství - 00900. Z KVV nám byla poskytnuta podpora ve výši Kč 35 777,00. Podpora nám byla poskytnuta podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb., o služeb vojáků v záloze. Finanční prostředky byly použity v plné výši na úhradu za plyn. 7) Odpisy multimediální učebny - transferový podíl - ÚZ 00905 - Kč 21 180,00. | 22916673.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2022 je kladný, a to ve výši Kč 206 575,60, což je o Kč 147 939,00 více než v roce 2021. V roce 2022 již byly pronájmy i podnájmy provozovány po cely rok ve srovnání s rokem 2021, kdy byly z důvodů pandemie část roku pozastaveny. Příjmy byly zajištěny také otevřením tří jazykových kurzů ve školním roce 2021/2022. Od září 2022 nebyl v doplňkové činnosti otevřen žádný kurz. rok výsledek hospodaření v DČ 2019 Kč 188 846,02 2020 Kč 47 516,73 2021 Kč 58 636,60 2022 Kč 206 575,60 Celkový výsledek hospodaření Činnost: Kč za hlavní činnost - k 31. 12. 2022 - OA - 55 861,62 za hlavní činnost - k 31. 12. 2022 - JŠ 15 120,98 za doplňkovou činnost k 31. 12. 2022 206 575,60 Výsledek hospodaření za organizaci k 31. 12. 2022 165 834,96 Výsledek hospodaření dosažený v DČ ve výši Kč 206 575,60 společně se záporným výsledkem hospodaření dosaženým v HČ ve výši Kč - 40 740,66 tvoří celkový kladný výsledek hospodaření organizace ve výši Kč 165 834,94. rok celkový výsledek hospodaření 2019 Kč 148 386,00 2020 Kč 25 400,25 2021 Kč 50 550,88 2022 Kč 165 834,96 | 165834.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 257950.54 |
A.II. Tvorba fondu | 295621.92 |
1. Základní příděl | 295621.92 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 343588.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 319680.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 9908.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 209984.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 163795.39 |
D.II. Tvorba fondu | 115296.88 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 50550.88 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 64746.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 64746.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 64746.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 214346.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 119703.30 |
F.II. Tvorba fondu | 392760.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 392760.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 357809.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 357809.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 154654.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 19178505.50 | 5605313.00 | 13573192.50 | 13770004.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 14547704.50 | 4258955.00 | 10288749.50 | 10437873.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4630801.00 | 1346358.00 | 3284443.00 | 3332131.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 176440.00 | 0.00 | 176440.00 | 176440.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 176440.00 | 0.00 | 176440.00 | 176440.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |