Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 50485600.26 | 45773904.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 134409.68 | 127600.07 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1013698.12 | 1031954.87 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 876954.00 | 865572.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 48460538.46 | 43748777.67 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 77985.07 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 77985.07 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1616138.00 | 1616138.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1616138.00 | 1616138.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 48869462.26 | 44235751.68 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.III.1. | Peněžní a nepeněžní vklady s.r.o. Sate Hulín a KSH. | 25492156.63 |
A.III.6. | Akcie v listinné podobě VaK a.s. 66650ks uloženy u ČS,a.s. | 66650000.00 |
B.II.1. | Krátkodobé pohledávky z nájemních smluv neb.prostorů, přefakturací. | 851593.35 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - energií /Sate,Centropol,Innogy/ k vyúčtování 2023 | 1865350.78 |
B.II.5. | Pohledávky z hlavní činnosti - svoz KO 1,674tis.Kč, správa bytů 140tis.Kč, přestupky,náhrady škod | 1983371.15 |
C.I.7. | Opravy významných částek - audit r.2014 publikace- 360.000,-Kč audit r.2015 zhodnocení majetku Unitex /znalečné/ 8.000,-Kč Opravy faktur r.2019 Energomex z neinvestičních nákladů na investiční /SU 042/ 287.980,-Kč /dokumenty pro podání žádosti o dotaci z MŽP - VZT MŠ Ed.Světlíka, MŠ Družba/. Opravy r.2022 - prodeje 36byt.jedn.Družba č.p.1321 - účtování na SU 455-Přijaté zálohy v částce 21.139.435,87Kč, SU408 AU0036. | -20483455.87 |
D.III.11 | Mzdy 12/2022- vyúčtování 1/2023 | 1213440.00 |
D.III.36 | Výnosy přístích období - DPPO - odhad - k vyúčtování v roce 2023 dle daň.přiznání. Náklad r.2022. | 2515000.00 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - zálohy energií k vyúčtování v r.2023 | 1825550.00 |
D.III.38 | Přeplatky svoz KO, opatrovnictví, mzdy 1/2023. | 1351764.44 |
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: HB,a.s. bytový dům 36bytových jednotek Družba 1321 - spl. 4/2022. Přijatý úvěr u KB,a.s. na financování investičních akcí:13.631.935,87Kč, splaceno 600.000,-Kč, úroky 134.150,58Kč - spl. 10/2047. | 13031935.87 |
D.II.4. | Dlouhodobě přijaté zálohy - 80% kupní ceny akcií VaK,a.s. | 8531072.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.III.2. | Provozní náklady PO, dopravní obslužnost 2022 ZK, veřejnoprávní smlouvy - poskytnuté příspěvky. | 23762380.16 |
A.I.36. | Pojištění majetku 2022, refundace mezd, členství. | 659948.83 |
A.V.1. | Náklad r.2022 - daň z příjmů - odhad. | 2515000.00 |
B.II.5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - Divi 2021, VaK,a.s. | 623178.00 |
B.IV.2. | Přidělený transfer na výkon st.správy, dotace,rozpouštění SU 403. | 20335649.41 |
B.I.10. | Jiné pokuty a penále /pokuty - přestupky - veřejný pořádek,stavební/ | 61300.00 |
B.I.17. | Náhrady | 314152.84 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - správa BH,svoz/smluvní vztah/ inzerce,hlášení,SAH,MKCH-ubytování,vstupné-koupaliště,přefakturace energií/Unitex/. | 7398809.20 |
B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů - zřízení věcných břemen. | 75181.82 |