Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1384456.47 | 1450307.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 309832.90 | 313325.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1074623.57 | 1089066.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 47916.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1334536.47 | 1400387.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 31110013/Mgr. Klára Kunftová, Rakovník - 1 600,-- Kč, 31110014/Very Goodies, Praha - 3 180,-- Kč, 31110012/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2 000,-- Kč. | 6780.00 |
B.II.4. | Záloha na vodné, stočné 18 600,-- Kč , záloha na el. energii - 528 809,46 Kč, záloha na plyn - 742 400,-- Kč. | 1289809.46 |
B.II.18. | Doplatek 20% z celkové částky Erasmus+. | 76801.45 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 84 296,43 Kč , předplatné - 8 510,-- Kč. | 92806.43 |
B.II.32. | Čerpání dotace UZ 33 063 IKAP II - 126 984,-- Kč, UZ 014 - 13 660,-- Kč. | 140644.00 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v lednu 2023. Jedná se o částku 21 728,74 Kč (příděl do FKSP - 59 253,74 Kč - příspěvek na penzijní připojištění - 8 100,-- Kč, příspěvek na stravenky - 29 425,-- Kč). | 306420.10 |
D.II.8. | IKAP II 33 063 - 126984,-- Kč, UZ 014 Dofe - 30 000,--Kč. | 156984.00 |
D.III.5. | 321110308/Konica Minolta Business Solutions, Praha - 3 907,77 Kč, 32110309/Zbyněk Jirásek, Rakovník - 7 780,-- Kč, 32110310/Školní jídelna, Rakovník - 35 340,-- Kč, 32110311/Úspěšný web, Rakovník - 10 164,-- Kč, 32110312/Konica Minolta Business Solutions, Praha - 390,16 Kč, 32110313/Poprokan, Louny - 27 808,70 Kč, 32110314/Poprokan, Louny - 5 744,47 Kč, 32110315/Taktik International, Praha - 22 943,-- Kč, 32110316/Reklamní Technologie, Plumlov - 21 898,58 Kč, 32110317/LUSIEN, Petřvald - 1 005,-- Kč, 32110318/Učebnice Vaníček, Rajhrad - 51 451,-- Kč, 32110319/Učebnice Vaníček, Rajhrad - 3 356,-- Kč. | 191788.68 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 12/2022 se splatností 01/2023. | 2341512.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 12/2022 se splatností 01/2023. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociállní pojištění za 12/2022 se splatností 01/2023. | 918078.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2022 se splatností 01/2023. | 395989.00 |
D.III.16. | Záloha na daň zálohové 318 845,-- Kč a srážkové 375,-- Kč za 12/2022 se splatností 01/2023. | 319220.00 |
D.III.20. | Vratka příspěvku na provoz (energie) - 317 812,-- Kč. | 317812.00 |
D.III.32. | UZ 33 086 - 12 900,-- Kč. | 12900.00 |
D.III.35. | Příspěvky na stravenky zaměstnanců (12/2022) - 42 800,-- Kč, telefony - 1 367,98 Kč, . | 44167.98 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - vodné a stočné - 45 617,-- Kč, el. energie - 854 096,46 Kč, plyn - 829 591,-- Kč. | 1729304.46 |
D.III.38. | Zájezd Francie - 40 500,-- Kč, lyžařský kurz - 340 500,-- Kč. | 381000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 105 025,50 Kč, plyn - 1 835 283,89 Kč, el. energie - 621 125,-- Kč. | 2561434.39 |
A.I.8. | Oprava hořáku v kotelně - 6 480,-- Kč, oprava těl. nářadí - 3547,77 Kč, kartáč do mycího stroje - 4 408,03 Kč, válec do tiskárny - 1 724,25 Kč, ohřívač Ariston - 3 978,-- Kč, světlo - 411,-- Kč, oprava plynového kotle - 14 662,78 Kč, oprava kotlového čerpadla - 69 980,-- Kč, drobné instalační práce - 3 280,-- Kč. | 108471.83 |
A.I.9. | Cestovné pedagogové - 26 743,-- Kč, cestovné - skipasy - 33 240,-- Kč, cestovné zahraničí (pedagogové a žáci) Erasmus+ - 34 804,-- Kč. | 94787.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků, předplatné, software a ICT služby, ubytování ekologický kurz, ubytování, stravné a vstupy Erasmus+. | 1179176.26 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 98370.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP - 489 259,30 Kč, stravování zaměstnanců - 39 940,-- Kč, školení a vzdělávání pedagogů - 20 263,90 Kč, ochranné osobní prostředky (testy) - 9 265,-- Kč, ochranné osobní prostředky - 2 628,-- Kč, školení a vzdělávání neped. - 1 815,-- Kč. | 563171.20 |
A.I.36. | Pojištění majetku - 30 961,-- Kč, odměna maturity - 11 180,-- Kč. | 42141.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytu školníka - 44 952,-- Kč, výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor - 41 494,-- Kč. | 86446.00 |
B.I.16. | Čerpání IF - oprava kotlového čerpadla - 69 980,-- Kč. Čerpání RF a FKSP - 394,-- Kč. | 70374.00 |
B.I.17. | Úhrada za ztracené učebnice - 1 902,-- Kč, Příspěvky na testy - 53 430,86 Kč. | 55332.86 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 145809.39 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 33 379 209,-- Kč, čerpání dotace 008 - 4 235 409,-- Kč, UZ 33 063 IKAP II - 94 800,-- Kč, UZ 000 - 106 625,94 Kč, UZ 014 - 13 660,-- Kč, MěÚ Rakovník - 27 000,-- Kč (příspěvek na ekokurz - 10 000,-- Kč, příspěvek na adaptační kurz - 17 000,-- Kč), Erasmus+ - 395 870,64 Kč, UZ 007 - 42 750,-- Kč, odpis interaktivní sestavy - 11 531,10 Kč, UZ 33 086 - 67 950,-- Kč, UZ 33 087 - 414 000,-- Kč, 33 088 - 53 000,-- Kč. | 38841805.68 |