Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2019 vydala a schválila účetní jednotka směrnici pro přeceňování majektu určenoho k prodeji nebo směně reálnou hodnotou, ve které byla především stanovena hranice 260.000,-Kč nebo 0,3% aktiv netto (rozdíl mezi zůstatkovou hodnoutou majetku a jeho zjištěnou reálnou hodnotou). V minlých účetních období se přeceňovalo vždy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob oceňování zásob A - u zboží určeného k prodeji a nákup posypové sole a štěrku.Ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby a neevidují se.Výjimkou je materiál s životností (použitelností) delší jak 1 rok v pořizovací ceně do 3.000,Kč (např. mobilní telefony do 3.000,-, kancelářské židle a další drobný nábytek apod.), který je evidován v podrozvahové evidenci. Reálnou hodnotou se oceňuje veškerý majetek určený k prodeji, kde rozdíl mezi jeho zůstatkovu cenou a zjištěnou reálnou hodnotou přesáhne 260.000,-Kč Jedná se především o bytové jednotky, pozemky pro výstavbu rodinných domků a nepotřebný movitý majetek. Časové rozlišování nakladů a výnosů probíha vždy, není stavovena žádná minimální hodnota.Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 85538540.93 85230538.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 495953.73 495953.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1293601.19 1380654.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8765224.69 8829206.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 74983761.32 74524724.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1180448.24 250000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1180448.24 250000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1852022.46 1727272.46
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1247500.00 1122750.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 604522.46 604522.46
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1830554.58 6323209.21
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1830554.58 6323209.21
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 238765.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 51400.80 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 187364.20 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 90162801.21 93531019.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto část není náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Tato část se netýká účtní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2223085.18 10546765.95
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2855362.81 2144199.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
21.00
Jedná se o sochy: Matka s dítětem, Prameny, sv. Valentin, Mariánská socha, socha sv. J.Nepomuckého, Fr.Josefa II, morový sloup, sochy sbírka - 4ks. Dále památník Bieber, kaplička 14 sv. pomoc, kříž s Ježíšem, Kovový kříž, Skalní kaple Boží hrob, 3x obraz,pozemek p.č. 180/1 - hřbitov, součástí hřbit.zeď; pozemek st.p.č. 242/2 - zastav.plocha s márnicí; hřbitovní zeď na p.č.180/1; budova márnice na st.p.č.242/2; Sbírka města Stráž pod Ralskem SPR/019-07-15/453019 (muzejní sbírka)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
203274.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
11586618.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Obsahuje kancelářský software a programové vybavení jazykové učebny ZŠ, pořízené z dotace. Žádné změny v roce 2022.
0.00
A.II.3.
Obsahuje veškeré budovy města jako je budova polikliniky s MěÚ, zámek Vartenberk, muzeum (bývalý MěÚ), budova č.p. 35, 37 a bytové domy a bytové jednotky, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení.Nejsou zde evidovány budovy svěřené do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace,, tedy budova ZŠ a MŠ. V 1. čtvrtletí 2022 bylo pořízeno: drovací smlouva SML-2022-188 Miroslav Macák - památník Výsadkářů , proti ######"zmrzlinárně" 32.500,- a 5 x infocedule s mapou - u hráze, u Šešule, autobusák, ZŠ, AB Diamo ve výši 125 368,20; Ve 2. čtvtletí bylo pořízeno a zařazeno do užívání v celkové hodnotě 6 942 241,89 - největší část tvoří parkoviště "u komín" vč. veř.osvětlení 3 223 424,01; proluka náměstí 1 954 878,35; Pumptrack 1 110 166,53; 2x dřevěný pergola u MŠ 244 956,00; zbytek tvoří drobné stavby - dětské herní prvky, infotabule ;Ve 3. čtvrtletí 2022 bylo pořízeno a zařazeno do užívání v celkové hodnotě 10.250.000 - sociální zařízení poliklinika, parkoviště u Minitexu, filtry plavecký bazén, 2x rekreační chatky, LED osvětlení úřad. Ve 4 čtvrtlení 2022 bylo pořízeno především : rekonstr. osvětlení chodeb č.p. 268, 70 a 4, dětské hřiště, výměna oken v č.p. 290,
19311110.60
A.II.4.
Obsahuje především dopravní prostředy - vozový park města, traktory, vozidla SDH. V 1. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: radlice čelní sněhová PSV 301 vč. sady podpůrných kol 141 570,00 a sypač PS 150,výr.č. 01068 (nesené rozmetadlo) 96 800,00; Ve 2. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: kamerový systém do MŠ v částkce 214 081,23Kč; Ve 3. čtvtletí 2022 bylo pořízeno: čtyřkolka s vozíkem pro SDH, člun pro SDH, vysoušeč obleků SDH, celkem za 542 988,85; Ve 4. čtvtletí pořízen elektromobil pro DPS z 1 962 757,50 a vyřazen majetek likvidací za 321 712,00 Kč.
2169104.35
A.II.6.
Obsahuje výpočetní a kancelářskou techniku MěÚ, nábytek, mobilní telefony, vybavení SDH a další.V 1. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 76 tis.Kč - nábytek, kamery vitríny, lešení, pračka,; Ve 2. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 139 545,94 - kancelářská technika, nábytek chatky a vybavení byt uprchlíci,, betonové koše; Vyřazení ve výši 189 880,70 - nefunkční majetek SDH k likvidaci; Ve 3. čtvrtletí 2022 pořízen majetek ve výši 451 974,15- nábytek kanceláře, sekačka, vybavení pro SDH , vyřazeno 43 727,69 - bzeúplatný převod na Pandasport (vybavení chatek) ve výši 31.213,- a zbytek vyřazení z evidence v minulosti chybně zaúčtovaného majetku v ceně pod 3 tis. za kus; Ve 4. čtvrtletí pořízen majetek ve výši 138 563 - notebooky, vybavení SDH, betonové koše, mobil; dále vyřazen majetek v hodnotě 319 tis. likvidací
230652.68
A.II.10.
Obsahuje byty a pozemky určené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu. Ve 3. čvrtletí zrušeno ocenění pozemků na RH z důvodu nerealizace prodeje dle Z/82,83/2018
0.00
B.I.2.
Zde je evidován posypový štěrk a sůl.
3649.19
B.III.9.
Představuje běžný účet hospodářské činnosti města u Komerční banky a České spořitelny.
-1198865.79
B.III.11.
Jsou zde soustsředěny bankovní účty u KB, ČS a ČNB za hlavní činnost města.
-6358630.02
A.IV.5.
Obsahuje pohledávky za nájemníky v městských bytech.
-790504.88
A.III.6.
Obsahuje akcie ve společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. 1 akcie = 1.000,-Kč, celkem 27.149 ks akcií a peněžitý příplatek mimo ZK 115.120 Kč.
0.00
C.I.1.
Obsahuje jmění účetní jednotky, svěřený majetek příspěvkovým organizaacím, bezúplatné převody, dary, Největší část tvoří převody SU 901,902,933,964,965 z roku 2009 při zahájení reformy účetnictví k 1.1.2010, a to ve výši 433.673.233,91.Na konci roku 2019 došlo k navýšení v částkce 33.900.202,62 , což představuje převod svěřeného majetku příspěvkové organizace Pandasport zpět do majetku města (budovy). Majetek byl PO dán zároveň do výpujčky. V roce 2021 došlo k vyjmutí ze svěřeného majetku PO Pandasport ve výši cca 304 tis. a dáno do výpůjčky. Ve 4. čtvrtletí 2021 navýšeno o dar od ČS - klimatizace viz sú 022 ve výši 82 tis. V 1. čtvrtletí 2022 navýšeno o : drovací smlouva SML-2022-188 památník Výsadkářů 32.500 Kč a 9/2022 úbytek 443 592,23 jako předání kamerového systému MŠ a 2 x dřevěná pergola u MŠ do svěřeného majektu PO - MŠ a ZŠ
-411087.20
C.I.3.
Obsahuje přijaté investiční či očekávané (dle rozhodnutí) transfery na pořízení dlohodobého majetku, u kterých zároveň dochází k postupnému rozpouštění do výnosů na SÚ 672.To představuje také pravidelné snížování hodnoty této položky oproti minulému období. Ve 3. čtvtletí nárůst o 449 820,00 Kč - z toho 420 tis. fin.dary na čtyřkolku a přívěsný vozík pro SDH, 29.820Kč inv.dotace LBK k OLP/2559/2022; v poslením čtvrtetí roku 2022 - dotace na elektromobil z MMR 1 153 440 a z nadace SYNER 200tis, snížení energ.náročnosti bazénu 394 900,-
-632277.63
D.II.1.
Dlouhodobý nesplacený úvěr na zateplení kulturního domu a polikliniky od České spořitelny.
-2300004.00
D.II.8.
Obsahuje dlouhodobou přijatou zálohu na dotaci na zavádění prvků smart city do řízení města od MPSV ve výši 1.255.162,85 Kč,ostatní dotace již vyúčtovány: dotace na snížení energetické náročnosti bazénu - zateplení ve výši 4 021 677,59 a vzduchotechnika 8 900 889,93 a dotace OPŽP EU pořízení kompostérů a kontej.na textil, opakov.použ. kelímky, štěpkovače1 050 203,55 Kč
-15972771.07
D.III.7.
Obsahuje krátkodobé přijaté zálohy na služby k nájmu (energie, STA) za obecní byty.Zvýšiní oproti minulému období představuje vnik nových předpisů služeb k nájmu.
3063700.60
A.III.1.
Peněžní a nepeněžní vklad do společnosti Energetické centrum Stráž, s.r.o.
0.00
D.III.20.
Obsahuje předpisy provozních příspěvků příspěvkovým organizacím a příspěvku na dopravní obslužnost LBK. Snížení o proti minulému období znamená vyplacení těchto příspěvků. Ke konci roku zůstává předpis dopravní obslužnosti.
357930.00
D.III.32.
Celkový stav účtu: Dotace sociální služby OLP/442/2022 .....219 650,00 Kč Dotace sociální služby OLP/442/2022 ......890 649,00 ......250 000,00 Kč Dotace OLP/2557/2022 ochranné pomůcky SDHORJ 25572022 .....88 600,00 Kč Dotace OLP/2559/2022 doplnění vybavení has. zbrojnice SDHORJ 25592022 ......82 000,00 Kč Dotace OLP/2561/2022 věcné prostředky SDHORJ 25612022 ........82 000,00 Kč Dotace od MK, Zámek 2022, vnitřní fasádyORJ 502022 ......700 000,00 Kč Dotace volby ZMě 2022UZ 98187 ......14 747,30 Kč Dotace volby prezidenta 2023, příprava voleb 2022UZ 98008 ........23 751,65 Kč NIV dotace zajištění výdajů jednotek SDH 2022UZ 14004..... 8 887,49; UVEDENÝ ÚBYTEK ZNAMENÁ VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DOTACI
-117188.56
A.II.8.
CELKOVÝ STAV ÚČTU: Biologické hodnocení pro PD - odbahnění vodního díla HORKA (ISVH s.r.o., IČ: 28280288)200 ...... 315 350,00 Kč PD - odbahnění vodního díla HORKA (ISVH s.r.o., IČ: 28280288)2010....... 286 800,00 Kč Klidová zóna (ORG 642)2013 .....950 522,00 Kč vybudování kanalizace ul. Jezerní, U Stadionu, Máchova (ORG 669)2017....... 79 050,00 Kč Kanalizace ul. Máchova (ORG 676, ORJ 686)2019 .....100 441,79 Kč Kanalizace ul. U Stadionu (ORG 675, ORJ 686)2019 .....102 446,49 Kč Kanalizace ul. Jezerní (ORG 669, ORJ 686)2019 .....157 922,30 Kč Chodník u Adientu (ORG 678)2019 ......65 310,00 Kč VO u garáží ul. Dubnická (ORG 683)2019....... 3 630,00 Kč VO ul. Pionýrů u Minitexu - nové parkoviště (ORG 687)2019...... 216 880,40 Kč Obytná zástavba v ul. Jižní (ORG 693)2020 .....720 228,00 Kč VO zahrádkářská kolonie (ORG 694)2020 ......318 210,49 Kč Účel.komunikace pro zásobování KD (ORG 6001)2020..... 1 733 024,29 Kč FVE ZŠ (ORG 6003)2020 ..........491 865,00 Kč Parkoviště u akademie (ORG 6011) 2021........... 97 655,00 Kč Parkoviště Energetiků (ORG 6013 + 6023) 2021 ........113 272,50 Kč el. přípojka kaple (ORG 6008)2021 .....41 261,00 Kč Parkoviště Okružní (ORG 6018) 2021 ........10 827,50 Kč Elektrické rozvody ZŠ (ORG 6007)2021 ........293 425,00 Kč Parkoviště ul. Mírová za č.p. 320 (ORG 6015) 2021.......... 45 804,55 Kč Cylostzeka v klidové zóně (ORJ 6020) 2022 ........58 080,00 Kč Chodník ul. Okružní (ORG 6025) 2022 .........28 000,00 Kč Sportovní hřiště u ZŠ (ORJ 6021) 2022 .........336 380,00 Kč Propojení ul. Fibichova a Luční (ORG 6022) 2022........ 47 916,00 Kč Snížení energetické náročnosti muzea č.p.55 2022 .....36 300,00 Kč Chodník u Šešule (ORG 35) 2022 .......42 840,00 Kč Revitalizace VO II. etapa 2022 .........89 540,00 Kč Kovové lavičky 5 ks 2022 ......28 931,00 Kč Rekonstrukce WC v KD (ORG 2027) 2022 ......38 600,00 Kč Lavičky retextil 5ks 2022 .....40 279,39 Kč Vestibul poliklinika 2022 ......150 000,00 Kč Náměstí ORJ 60292022 ........522 720,00 Kč Věž poznání2022 ........80 244,78 Kč VO ul. Hornická 2022...... 33 800,00 Kč
-9732835.19
B.II.32.
CELKOVÝ STAV ÚČTU: Smarticity ........ 743 875,96 Kč dohada dotace SMARTCITY dle profin.výdajů v r. 2022 ..........516 700,25 Kč dohada dot. OLP/2559/2022,doplnění vybav.has.zbroj. (vysoušeč obleků) při zařazení do užívání - viz d.č. 32083........ 29 820,00 Kč dohadaOLP/2559/2022,k vyúčt.do 19.2.2023,k vrácení 4 775,15; 49,7% z celk.výd. je 77224,85,tedy méně než 82tis ..........47 404,85 Kč dotace z MMR na elektromobil pro DPS při zařaz.do užívání - CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016974 ........1 153 440,00 Kč dohada dotace z MK na opravu vnitř.fasád zámku ve výši profin.výdajů z dotace, vyúčtováno MUSPR/271/2023 ...........700 000,00 Kč dohada dotace OLP/442/2022 (Sociální služby) ve výši profin.výdajů = výše dotace, k vyúčtování 5.2.2023 ........1 360 299,00 Kč dohada dotace OLP/2557/2022 ochr.pom., k vyúčt. do 19.2.2023, k vrácení 0 Kč, 49,89% z celk.výd.je 89 259,69 ............88 600,00 Kč doh.DOT/2561/2022 věc.prostř.,k vyúčt. do 19.2.2023,k vrácení 0, 49.7% celk.výdajů je 87 353,21 >82 000max dot ..........82 000,00 Kč dohada dotace na obnovu stromořadí ul. Fibichova II. etapa dle profin.výdajů .........180 448,24 Kč UVEDNÝ ÚBYTEK JE ZRUŠENÍ DOHADY PO VYÚČTOVÁNÍ
-19085588.02
D.III.37.
CELKOVÝ STAV ÚČTU: dohada nevyúčt.dotace DOT/46/2022 LIRA (k čerpání v r. 2022)...... 12 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT/47/2022 Most k naději (k čerpvání v r. 2022) .......30 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /50/2022 (k čerpání v r. 2022) Zš Jablonné v.P. ..........25 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /52/2022 (k čerpání v r. 2022), Hospic sv. Zdislavy ..........5 000,00 Kč dohada nevyúčt.dotace DOT /53/2022 (k čerpání v r. 2022) Linka bezpečí .......2 000,00 Kč dohada nevyúčt. dotace DOT/39/2022 K.Nybergová (k čerpání v r. 2022) ........3 500,00 Kč nevyúčtované zálohy vodné 2022 do nákladů (SČVAK) ......37 296,90 Kč nevyúčtované zálohy na teplo 2022 do nákladů - Energetické centrum Stráž, s.r.o. ..........3 962 000,00 Kč nevyúčtované zálohy ELEKTŘINA 2022 (objekty města a VO) do nákladů - CENTROPOL.......... 627 640,00 Kč Dohady fakturací za prosinec v roce 2023 ..........209 679,67 Kč dohada poskytnuté dotace DOT/15/2022, provoz.přísp. Klub vod.lyž, - není zcela vyúčtováno, chybí BV k faktuře......... 10 000,00 Kč
5673001.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Náklady na služby v hlavní činnosti představují většinou běžné náklady výkonu veřejné správy V hospodářské činnosti tvoří náklady služby spojené s provozem bytového fondu města.
12221316.07
A.I.13.
Mzdové náklady hlavní a hospodářská činnost
23885355.48
A.I.28.
Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní jednotka používá rovnoměrné odpisování majetku.
9762636.36
A.II.2.
Úroky z úvěru na zateplení KD a polikliniky
504017.40
A.III.2.
Náklady na transfery představují provozní příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši  17 838 000,-Kč a příspěvek na dopravní obslužnost LBK (89482,5 čtvrtletně, celkem 357.930,-) Zbytek tvoří finanční dary, a dotace ostatním nevýdělečným organizacím, spolkům a fyzickým osobám na základě obdržených žádosti dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19775915.12
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb hlavní činnosti - služby k pronájmu nebytových prostor (poliklinika) a další služby občanům.
5800223.44
B.I.3.
Výnosy z pronájmu nebytových prostor - poliklinika, garáže a ostatní budovy města, v hospodářské činnosti pornájem bytů.
9226025.91
B.I.6.
Výnosy z místních poplatků, nevětší podíl tvoří výnosy z poplatku za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu (k 31.12.2022 činí 2 102 567,36). Další místní poplatky jsou poplatky ze psů a za zábor veřejného prostranství.
2079274.08
B.I.14.
prodeje bytů a další drobné prodeje DHM v hlavní činnosti
15300.00
B.I.17.
výnosy z hlavní činnosti činí především - přestupky, náklady řízení, prodej psích známek, přijaté pojistné náhrady. V hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze služeb k nájmu bytů
2042076.81
B.II.4.
výnosy z přecenění na RH -z prodeje bytů (hosp.činnost) a pozemků a dalšího DHM v hlavní činnosti
0.00
B.V.2.
Výnosy ze zdílené daně z příjmů právnických osob, z toho také DPPO za obec ve výši 2 152 320,00
18237015.05
A.I.1.
Obsahuje především spotřebu materiálu hlavní činnosti- materiál pro technické služby městal, nákup knih, pohonné hmoty, kancelářské potřeby
2135612.55
A.I.8.
Obsahuje opravy DM, chodníků a silnic a opravy bytového fondu.
5486150.07
B.IV.2.
Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů - výnosy z neinvestičních transferů (7 428 875,72 ) a zbytek jsou rozpuštěné investční transfery z sú 403
10284238.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.2.
Opravné položky k SÚ 315 (ostatní pohledávky - poplatky, přestupky, příslušenství pohledávek z vymáhání), 311(odběratelé), 469 (pohledávky za nájem bytů)
-1261185.10
A.I.4.
Náklady - prodané pozemky (přímý prodej či směna), ostatní je prodej osobního automobilu Škoda Fabia, dle R/113/2022 a vodovo.přípojky (103 978 Kč; 3 910,34 Kč) a výnos z těchto prodejů
-387238.08
A.I.5.
Vyplacení podílu na zisku od Energetické centrum Stráž, s.r.o. - srážková daň 2017-2020 vrácena od FÚ
-119082.00
A.I.6.
Rozpouštění investičních dotací do výnosů během roku sú (403 07xx)
-2855362.81
B.II.3.
Prodané pozemky 486 826,62 Kč a os. automobil Škoda Fabia
502126.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2.
předání majetku do PO jako svěřeného ve výši 446 592,23 (kamerový systém MŠ a pergoly), přírůstek je darovaný památník výsadkářů od FO
443592.23
A.III.3.
viz komentář v doplňkových informacích k položkám rozvahy C.I.3
2223085.18
A.VI.2.
viz komentář v doplňkových informacích k položkám rozvahy C.I.1.
1080730.18

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 153466.56
G.II. Tvorba fondu 2010130.95
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 130.95
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 2010000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1624219.00
G.IV. Konečný stav fondu 539378.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 569984424.52 149314740.42 420669684.10 409824642.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 124224443.07 43534780.88 80689662.19 80196482.59
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 226280343.16 44078235.54 182202107.62 180637613.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22141638.98 6957930.00 15183708.98 13536192.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 68530815.21 22702010.00 45828805.21 44083501.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 9917920.96 1650319.50 8267601.46 8454028.80
G.6.Ostatní stavby 118889263.14 30391464.50 88497798.64 82916824.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 24088598.28 0.00 24088598.28 23972429.66
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 867120.80 0.00 867120.80 867535.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2794534.75 0.00 2794534.75 2676853.43
H.4.Zastavěná plocha 2307131.32 0.00 2307131.32 2306877.82
H.5.Ostatní pozemky 18119811.41 0.00 18119811.41 18121163.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 772199.70
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 772199.70
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1258169.18
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1258169.18
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem