Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, poplatek za použití sauny, půjčování movitých věcí a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2022, přímé náklady - k 31. 12. 2022 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 12. 2022 bylo takto zaúčtováno 107 652,36 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4946232.86 5074991.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 475494.15 473494.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4468701.11 4599459.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 96746.19 17743.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96746.19 17743.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4849486.67 5057248.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 107652.36 107652.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DDNM v hodnotě 82 585,-- Kč, a to Corinth online školní licenci a software Acer Classroom Manager
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DHM v hodnotě 110 110,-- Kč, a to minikatedru do MŠ, vyřadila DHM v hodnotě 42 299,-- Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 31. 12. 2022 pořídila DDHM ve výši 984 991,82 Kč (tiskárny, výukovou robotickou sadu, myčku, 2 kusy elektrokol z FKSP, interaktivní tabuli, šatní skříňky, zahradní domek, 3D VR brýle, nosič kol z FKSP, notebooky, UP Naše vlast, tablety, dataprojektory, nabíjecí box, robotické hračky, police, mobily, sušáky, stoly, regál, PC, polepy, kávovar z FKSP, Lega, drony), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy, modernizaci vybavení a vybavení pro sportovní činnost zaměstnanců, organizace vyřadila majetek v hodnotě 178 062,56 Kč
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
2160.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (1 673,00 Kč do roku 2023 v ZŠ a 12 092,69 Kč do roku 2027 v MŠ), předplatné novin (MF, Prostějovský deník) a časopisů (Sluníčko, Informatorium), roční přístup k webu, udržovaní poplatky k ek. programům, licence výukových programů, redakční systémy k internet. stránkám, licence GDPR, software Bakaláři, metodické materiály Kartotéka, vše na část roku 2023
75697.26
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace OP VVV III. (Šablony), nevyúčtovaný příspěvek na služby IROP ÚZ 995 od zřizovatele
1048130.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši 70 677,60 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 12/2022 ve výši + 77 195,60 Kč, převodem příspěvků na pen. připojištění z FKSP ve výši - 200,-- Kč, převodem bankovního poplatku za 12/2022 ve výši +100,-- Kč, převodem doplatků zaměstnanců na stravování ve výši + 301,-- Kč, neuhrazenými fakturami ve výši - 18 719,-- Kč a nevyúčtovanými rekreačními pobyty zaměstnanců ve výši + 12 000,-- Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 1/2023)
206403.49
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 12/2022
3216774.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance za 12/2022
11671.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2022
1196760.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2022
359026.00
D.III.36.
účet 384 - materiálové zásoby bezúplatně převzatých antigenních testů
7927.75
D.III.32.
účet 374 - nevyčerpaný příspěvek na přímé náklady s ÚZ 33353 ve výši 9 273,78 Kč (vratka), nevyčerpané příspěvky od zřizovatele s ÚZ 301 a 933 ve výši 41 152,-- Kč (vratka), nevyúčtováný neinvestiční příspěvek od zřizovatele s ÚZ 995 ve výši 366 630,-- Kč
417055.78
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za IV. Q. 2022 ve výši 48 939,95 Kč, exekuce zaměstnanců ve výši 2 744,-- Kč, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 200,-- Kč
51883.95
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2022
516977.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2023
54468.00
B.II.9.
účet 335 - poplatky za telefony ve 12/2022
206.24
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné MŠ - jistiny ve výši 24 380,-- Kč, přijatá záloha poplatku za průkaz ISIC ve výši 350,-- K, přijaté zálohy na pobyt na LVK ve výši 120 000,-- Kč, záloha doplatku na rekreaci zaměstnance ve výši 800,-- Kč
145530.00
D.III.35.
účet 383 - výdaje příštích období, jedná se o k 31. 12. 2022 nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu, lékařských prohlídek a telefonů
365144.94
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
1005780.00
B.II.33.
účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky
0.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní, jedná se o nevyfakturované vodné, stočné a srážky z ZŠ, MŠ a prádleně za část prosince 2022
8634.61
B.II.17.
účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
0.00
B.II.4.
účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy, jedná se o poskytnutou zálohu na pobyt na LVK a poskytnuté zálohy na rekreační pobyty zaměstnanců
52800.00
B.II.5.
účet 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti
0.00
B.II.18.
účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi
0.00
B.I.2.
účet 112 - materiál na skladě, jedná se o materiálové zásoby nespotřebovaných antigenních testů a jednorázových menuboxů
8879.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - energie: z příspěvku zřizovatele financováno vodné ve výši 267 711,90 Kč, plyn ve výši 1 295 460,37 Kč, el. energie ve výši 340 425,68 Kč, z DČ ve výši 15 840,-- Kč
1919437.95
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem. majetku do 100 tis. Kč ve výši 282 980,48 Kč, opravy nem. majetku nad 100 tis. Kč včetně ÚZ 926 990,68 Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši 33 452,02 Kč, drobné opravy ve výši 3 145,-- Kč, z DČ ve výši 749,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 40 737,-- Kč
1288054.18
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno ve výši 2 336,-- Kč, z transferu kraje ve výši 28 384,-- Kč, z projektu ve výši 1 652,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 825,-- Kč
33197.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci: hrazeno z příspěvku zřizovatele
2471.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 592 073,84 Kč (poštovné 1 828,-- Kč, internet 62 407,46 Kč, bankovní a ostaní poplatky 17 255,-- Kč, nájemné 122 244,-- Kč, zprac. ek. agend 78 736,64 Kč, konzul.sl. 83 490,-- Kč, školení 9 080,90 Kč, telefony 24 738,49 Kč, servis 21 465,25 Kč, odvoz odpadu 24 255,28 Kč, údržba 74 383,95 Kč, servis PC 37 950,-- Kč, servis tiskáren 5 151,48 Kč, ostatní 19 922,39 Kč, strava žáků z UK 9 165,-- Kč), z fondu strava soc. slabých žáků a dětí z UK ve výši 31 141,-- Kč, z transferu kraje ve výši 102 872,58 Kč, z projektu ve výši 44 620,63 Kč, z DČ ve výši 80 260,67 Kč, z vlastních zdrojů ve výši 190 124,30 Kč
1041093.02
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno ve výši 56 350,-- Kč, z transferu kraje ve výši 32 981 467,-- Kč, z projektu III. ve výši 397 879,-- Kč, z ÚP ve výši 5 424,-- Kč, z DČ ve výši 1 211,-- Kč, příspěvek při karanténě ve výši 41 602,-- Kč, z FO ve výši 5 200,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 225 266,-- Kč
33714399.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 0,-- Kč, z transferu kraje ve výši 10 852 151,67 Kč, z projektu III. ve výši 41 154,44 Kč, z ÚP ve výši 1 834,-- Kč, z fondu ve výši 1 757,60 Kč, z DČ ve výši 409,32, z vlastních zdrojů ve výši 76 141,97 Kč, odvod snížen o příspěvky při karanténě ve výši 41 602,-- Kč
10931847.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 973,63 Kč, z transferu kraje ve výši 134 797,74 Kč, z projektu III. ve výši 511,39 Kč a z DČ ve výši 5,09 Kč
136287.85
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: financováno z přísp.zřizovatele ve výši 4 636,44 Kč, z transferu kraje ve výši 690 832,72 Kč, z projektu III. ve výši 2 541,58 Kč a z DČ ve výši 24,22 Kč
698034.96
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 597 174,-- Kč, z DČ ve výši 7 546,-- Kč
604720.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: financováno z přísp.zřizovatele včetně ÚZ ve výši 198 824,63 Kč, z transferů kraje ve výši 682 851,96 Kč, z projektu III. ve výši 20 280,--Kč, z FKSP ve výši 103 281,-- Kč a z vlastních zdrojů ve výši 62 339,23 Kč
1067576.82
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění majetku ve výši 444,-- Kč, technické zhodnocení (vybudování pískoviště v MŠ ve výši 21 175,-- Kč a osazení elektroměru pro prádelnu ve výši 14 157,-- Kč)
35776.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů)
13110.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši 90,66 Kč, za poškozené učebnice ve výši 6 523,-- Kč, umístění reklamy ve výši 2 085,-- Kč a bezúplatné nabytí OOP ve výši 47 749,64 Kč
56448.30
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru ve výši 31 141,-- Kč, čerpání FKSP na nákup sportovního vybavení a kávovaru pro zaměstnance ve výši 108 319,-- Kč, čerpání FO dle usnesení ve výši 5 200,-- Kč, čerpání RF ze ZVH na odvody z odměny vyplacené z FO ve výši 1 757,60 Kč
146417.60
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši 213 620,-- Kč, ŠD a ŠK ve výši 99 200,-- Kč, za praní prádla ve výši 405 676,-- Kč, za opisy vysvědčení ve výši 500,-- Kč v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny ve výši 8 148,-- Kč, za organizaci školení ve výši 85 040,-- Kč a vodné ve služební bytě ve výši 3 614,-- Kč v DČ
815798.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele (včetně ÚZ) ve výši 5 142 888,-- Kč, transfery z kraje (včetně ÚZ) ve výši 45 550 426,22 Kč, z projektu ve výši 508 798,04 Kč, z ÚP ve výši 7 258,-- Kč
51209370.26
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: financováno z prostředků zřizovatele ve výši 455 367,04 Kč (kancelářské potřeby 35 331,55 Kč, tonery 23 894,-- Kč, učební pomůcky 47 112,10 Kč, hračky MŠ a ŠD 4 852,73 Kč, mat. do ŠJ 9 908,75 Kč, čistící prostředky 164 233,06 Kč, ochr. pomůcky 3 100,-- Kč, léky 4 780,-- Kč, tisk 17 637,09 Kč, OE 27 699,80 Kč, PHM 1 032,-- Kč, mat. na opravy 47 432,-- Kč, ostatní 68 353,96 Kč), z transferu kraje ve výši 77 068,55 Kč, z fondů ve výši 5 038,-- Kč, z DČ ve výši 554,-- Kč, z projektu ve výši 159,-- Kč, z vlastních zdrojů ve výši 111 581,16 Kč, bezúplatné nabytí antigenních testů ve výši 47 254,64 Kč
697022.39
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: pořízení vstupních čipů
13110.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV ve výši 21 140,-- Kč, školního bytu ve výši 40 872,-- Kč, místa ke garážování ve výši 6 700,-- Kč, půjčování elektrokol ve výši 2 100,-- Kč
70812.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
1616.90
A.I.20.
účet 538 - jiné daně a poplatky:
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1188811.24
A.II. Tvorba fondu 659712.94
1. Základní příděl 659712.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1011465.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 137900.00
3. Rekreace 347668.60
4. Kultura, tělovýchova a sport 192453.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 53000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 280444.00
A.IV. Konečný stav fondu 837058.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1078788.71
D.II. Tvorba fondu 145159.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření 114018.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 31141.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 541832.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 136.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 541696.64
D.IV. Konečný stav fondu 682115.42

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 118613.07
F.II. Tvorba fondu 714966.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 604720.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 110110.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 136.00
F.III. Čerpání fondu 778566.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 200981.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 577585.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 55013.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 37384773.84 14701539.30 22683234.54 22379599.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 37132921.04 14676211.30 22456709.74 22236537.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 251852.80 25328.00 226524.80 143061.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem