Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly
v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejiích obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zžizovatele - město Šumperk. Způsob oceňování majetku
je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem. Odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše
pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1527723.221527723.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek130735.00130735.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1396988.221396988.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku77096682.9477096682.94
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 77096682.9477096682.94
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -75568959.72-75568959.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1997 a jejich platných dodatků. Není zapsána ve veřejném
rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetníí
závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Naší organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti41646.00147853.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše organizace nevede o těchto skutečnosetch ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Naše organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Zaevidované originály obrazů.26910.00
A.II.3.Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015.131632.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí.201213.30
B.I.2.účet 112 - o pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena
v PC ( hmotně zodpovídá vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
od dodavatelů. O pořízení materiálových zásob čipů na výdej stravy se účtuje podle způsobu A,
evidenci také vede vedoucí ŠJ ve svém PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 31.12.2022= nespotřebo-
vané potraviny 83 502,98 Kč ( viz inventura skladových karet), bezkontaktní čipy na výdej stravy
3 340 Kč = 26 ks ( viz inventura skladové karty), balíčky pro žáky 1.tříd - 680 Kč ( l ks)
87522.98
B.I.8.účet 132 - pracovní sešity pro nové záky školy19641.00
B.II.1.účet 311 - vydané faktury za prosinec se splatností v lednu 202322808.00
B.II.30.účet 381 - náklady příštích období (rok 2023 předplatné odborných časopisů)9231.00
B.II.32.účet 388 - šablony OP VVV3 85% 2021/23 - 857 565,84 Kč a OP VVV3 SR 15% 2021/2023 -
151 335,16 Kč, ukončení projektu v 6/2023
1008901.00
B.III.9.účet 241 - stav běžného účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech
k 31.12.2022, účet školy: 4 501 596,72 Kč, podúčet školní jídelny: 398 918,93 Kč, fond odměn:
219 998 Kč, fond investic: 385 727,39 Kč, rezervní fond: 1 321 240,45 Kč ( z toho RF: 877 774,15
Kč + OP VVV3 2021/2023 85% podíl 443 466,30 Kč)
6827481.49
B.III.10.účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 31.12.20221233230.75
B.III.17.účet 261 - stav pokladny škola k 31.12.2022 je dle fyzické inventury 19 162 Kč, stav pokladny školní
jídelny je 4 622 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním
23784.00
C.I.1.účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů ve výši 63 184 Kč,
( odpisy škola 55 834 Kč + 7 350 Kč ROP 15% podíl), pořízení DHM ve výši 55 659 Kč
90467.00
C.I.3.účet 403 - transfery na pořízení DHM - ROP Střední Morava 2012-2015, zůstatek z r. 2017 snížený
o odpisy 85% podíl ROP ve výši 41 646 Kč ( viz příloha C)
110092.78
C.II.1.účet 411 - fond odměn je finančně krytý219998.00
C.II.2.účet 412 - PS: 1 137 915,99 Kč, základní příděl 2% z HM: 582 102,80 Kč, čerpání fondu stravné:
133 224 Kč, peněžní dary k životním výročím: 13 000 Kč, příspěvek na vitamíny: 127 000 Kč,
kultura 84 524 Kč, vratka za přeplatek životního výročí Laštůvková z r.2021 500 Kč, kávovary
Espresso 2 ks : 39 788 Kč, sada hrnků s logem školy pro zaměstnance: 39 680 Kč, rozdíl mezi
stavem na BÚ a stavem FKSP je 50 072,04 Kč, který odpovídá přídělu FKSP 2% za 12/22 ve výši
61 226,04 Kč, úhradě za stravné 11 154 Kč, vše bude vyrovnáno v lednu 2023
1283302.79
C.II.3.,účet 413 - rezervní fond je finančně krytý877774.15
C.II.4.účet 414 - je finančně krytý a informace o pohybu jsou podrobně v příloze F, součástí fondu jsou
finanční prostředky z projektu OPVVV3 2021/2023 , PS stav k 1.1.2022: 1 606 914,44 Kč a čerpání
OPVVV3 za rok 2022: 452 122,77 Kč, finanční prostředky budou vyčerpány z fondu během roku
2023, čerpání fondu na odvody FO: 18 125 Kč, příděl z HV za rok 2021: 221 553,78 Kč
443466.30
C.II.5.účet 416 - fond investic: PS k 1.1.2022: 378 202,39 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP
vlastní podíl ve výši: 63 184 Kč ( z toho škola: 55 834 Kč + ROP 15% podíl: 7 350 Kč), čerpání
fondu na pořízení podlahového stroje na úklid: 55 659 Kč
385727.39
C.III.1.účet 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období celkem:
z toho výsledek v hospodářské činnosti: 28 583,11 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy a zisk za
pronájmy tělocvičen za rok 2022, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 63 204,25 Kč
tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku na provoz od zřizovatele, který bude po schválení
rozdělen do fondů
91787.36
D.II.8.účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OPVVV3 2021-23
EU podíl 85%: 857 565,84 Kč a SR 15% podíl: 151 335,16 Kč
1008901.00
D.III.5.účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme za faktury, které budou uhrazeny do splatnosti v lednu 2023,
z toho škola: 266 372,75 Kč a školní jídelna: 22 667 Kč
288039.75
D.III.7.účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné 1/2023 404 054 Kč, přijatá záloha
na lyžařský výcvik - 24 000 Kč
428054.00
D.III.10.účet 331 - mzdy zaměstnanců za 12/2022, které budou vyplaceny v lednu 20232490581.00
D.III.12.účet 336 - sociální pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v lednu 2023950669.00
D.III.13.účet 337 - zdravotní pojištění za zaměstnance, které bude uhrazeno v lednu 2023410289.00
D.III.16.účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v lednu 2023278016.00
D.III.37.účet 389 - nevyfakturované zálohy na teplo za rok 2022, faktura bude vystavena v r. 2023235190.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících
prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení drobných kancelářských
potřeb, školní potřeby pro žáky, metodické pracovní sešity pro učitele a ostatní.
3588716.14
A.I.2.Spotřeba energií - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti1874549.22
A.I.4.účet 504 - prodané pracovní sešity novým žákům školy427685.00
A.I.8.Opravy a údržba budov, údržba strojů a zařízení ve škole a servis programového vybavení školy
a ostatní opravy
1146473.33
A.I.9.účet 512 - jízdné zaměstnanců na sportovní soutěže a školní výlety33586.00
A.I.10.účet 513 - občerstvení pro návštěvy školy2971.00
A.I.12.Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na poštovné, telefony, internet, revize budov,
softwarové služby, odvoz odpadků, bankovní poplatky a ostatní.
1462525.10
A.I.13.Mzdové náklady - UZ33353: 28 333 021 Kč, náhrada mzdy z důvodu PN: 298 238 Kč, OPVVV2
dohody učitelé: 1 200 Kč, OPVVV3 dohody učitelé: 72 450 Kč, UZ 33086 doučování: 39 650 Kč,
dohoda zřizovatel: 110 000 Kč, OPVVV3 mzda SP: 206 954 Kč, OPVVV3 PN: 1 258 Kč, OPVVV3
izolačka: 839 Kč, hrubé mzdy HČ: 203 368 Kč, náhrada mzdy z důvodu PN HČ: 11 674 Kč, OON
dohoda PO UZ33353: 15 000 Kč, UZ33353 izolačka: 47 988 K, dohoda HČ: 9 960 Kč, dohody
UZ33353: 42 600 Kč, dohody doučování MŠMT UZ 1705 33086: 37 500 Kč, dohody učitelé:
15 000 Kč, fond odměn: 50 627 Kč.
29497327.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění - UZ 33353 , hospodářská činnost a OPVVV3 2021-20239687941.00
A.I.15.Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa120180.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady - příděl 2% z hrubých mezd UZ 33353, HČ, OP VVV3 2021/2023
DVPP a ostatní
661674.69
A.I.25.účet 544 - prodaný materiál žákům školy (učebnice, stravovací žetony)13647.70
A.I.28.Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu a dodatků r.2022: hlavní činnost: 53 583 Kč +
hospodářská činnost: 2 251 Kč = celkem 55 834 Kč

Odpisy k 31.12.2022 tvoří odpisy škola v hlavní činnosti: 53 583 Kč + 2 251 Kč hospodářská
činnost ( celkem 55 834 Kč ) + ROP Střední Morava 15% podíl 7 350 Kč + ROP Střední Morava
85% podíl: 41 646 Kč ( celkem ROP 48 996 Kč)
Celkový součet odpisů ŠČ: 53 583 Kč + 48 996 Kč+ 2 251 Kč HČ = 104 830 Kč ( účet 551)

Příloha F.: Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + hospodářská činnost + 15% podíl
ROP: ( 53 583 Kč + 2 251 Kč+ 7 350 Kč = 63 184 Kč)
104830.00
A.I.35.Náklady z DDHM - pořízení UP pro žáky578888.87
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa.40235.09
B.I.2.Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu: 238 800 Kč, příjem za stravné žáci a
zaměstnanci ŠČ: 2 328 062 Kč, příjem za stravné hospodářská činnost: 730 105 Kč
3296967.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu kotelny, tělocvičny a automatů Coca-Cola a mléka160432.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro žáky školy.431468.00
B.I.8.účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - lyžařský výcvik, školní výlety440491.00
B.I.12.účet 644 - výnosy z prodeje materiálu ( bezkontaktní čipy na výdej stravy)13600.00
B.I.16.účet 648 - čerpání FO na překročení čerpání platů, RF na odvody FO145520.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení a učebnice, pořízení antigenních testů pro žáky90423.75
B.II.2.Úroky z bankovních účtů.732.98
B.IV.2.účet 672 - příspěvek rok 2022 ÚZ 33353: 39 532 184 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz:
4 046 000 Kč,OP VVV2 2019-2021 85% podíl: 33 498,07 Kč, UZ 33086 doučování MŠMT:
39 650 Kč, ROP projekt Střední Morava: 41 646 Kč, OP VVV3 2021-23 15% podí EU:
4 525,16 Kč, OP VVV3 2021-2023 85% podíl SR: 414 099,54 Kč, příspěvek zřizovatele UZ5
na opravu podlah: 200 000 Kč a příspěvek UZ5 na opravu osvětlení ve škole: 200 000 Kč,
příspěvek ÚZ 33088 170 5: 91 000 Kč, provozní náklady plavání - příspěvek UZ5 113 280 Kč,
doučováná MŠMT 9-12/22: 37 500 Kč
44753382.77
C.2.Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem:
z toho výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 28 583,11 Kč tvoří zisk za svačinky a obědy
a zisk za pronájmy tělocvičen za rok 2022, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 63 204,25 Kč
tvoří nevyčerpaný zůstatek příspěvku na provoz od zřizovatele, který bude po schválení rozdělen
v roce 2023 do fondů
91787.36

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1137915.99
A.II. Tvorba fondu582602.80
1. Základní příděl582102.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu500.00
A.III. Čerpání fondu437216.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování133224.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport84524.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu206468.00
A.IV. Konečný stav fondu1283302.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1606914.44
D.II. Tvorba fondu221553.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření221553.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu507227.77
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání507227.77
D.IV. Konečný stav fondu1321240.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.378202.39
F.II. Tvorba fondu63184.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu63184.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu55659.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku55659.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu385727.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239296.00107664.00131632.00143592.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky239296.00107664.00131632.00143592.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem