Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena činnost. Účetní jednotka podala žádost o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty a dle rozhodnutí Finančního úřadu, územní pracoviště v Pelhřimově se registrace 1.1.2023 ruší.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizce v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu a dále pokračujeme dle vnitřních směrnic. Účtování zásob podle způsobu A. Účtujeme o tvorbě opravných položek k pohledávkám (k účtu 311 - Odběratelé) a to k 31. 12. 2022. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Dle vnitropodnikové směrnice vedeme dlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč - 60 000 Kč (účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku je stanovena na účtovni vyhlášky č. 410/2009 Sb. Na podrozvahovém účtu 966 - Dl.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku vedeme majetek ve výši 2 997 500,-- Kč (na základy Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Krajem Vysočina).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4607934.84 4525947.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3678.00 3678.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3088838.98 3006851.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1515417.86 1515417.86
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4260835.00 1263335.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3069469.00 71969.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1191366.00 1191366.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 16257990.80 11884178.73
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 16257990.80 11884178.73
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15910890.96 -8621566.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce 449.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastala žádná skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond invest je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5727220.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 61194.60 61194.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Účet 031 - Pozemky: zůstatek 2 559 629,30 Kč (změna ceny pozemku dle Dodatku č. 30 Zřizovací listiny Domov Černovice - Lidmaň a Protokolu o změnách na majetku, částka změny 20 900,-- Kč).
2559629.30
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 167 598 511,72 Kč (stavby se správě PO).
167598511.72
A.II.4.
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 25 379 047,96 Kč (věci ve správě PO).
25379047.96
A.II.6.
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 34 351 735,85 Kč, z toho movité věci ve správě PO 21 966 104,72 Kč, a movité věci vlastní 12 385 631,13 Kč.
34351735.85
B.II.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka ve výši 18 970,-- Kč záloha na vodné, stočné, částka ve výši 6 720,-- Kč záloha teplo (CHB), částka 1 208 800,-- Kč záloha na plyn (zaplacená záloha na měsíc leden 2023), částka ve výši 72 920,-- Kč záloha na el. energii.
1307410.00
B.II.1.
Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 3 387 007,75 Kč za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonnými zástupci a opratrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení, fakultativní služby a léky), částka 755 257,28 Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami (vystavené faktury za prosinec 2022) a částka 314 572,25 Kč ostatní pohledávky (vystavené ostatní faktury za prosinec).
4456837.28
B.II.30.
Účet 381 - Náklady příštích období: zůstatek 60 167,10 Kč služby SW (ESET), domény, předplatné.
60167.10
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní: částka 2 229 876,33 Kč - dohadná výše čerpání dotace na projekt IP VII.
2229876.33
B.III.9.
Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 9 106 491,12 Kč, prostředky fondu odměn 134 287,14 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 3 329 709,25 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 239 277,91 Kč, prostředky fondu investic 780 940,07 Kč, Běžný účet (spořící účet) 630,55 Kč a Běžný účet (vaření 2A) 10 690,-- Kč.
14602026.04
C.I.1.
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - z toho částka 122 744 356,71 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 679 201,70 Kč (oběžná aktiva).
125423558.41
C.I.3.
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 5 604 831,05 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč, 403/0399 čas.rozlišení uplatněné jinou organizací 428 365,20 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 122 389,20 Kč.
5604831.05
C.I.5.
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období.
-1304431.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními jprostředky na běžném účtu.
134287.14
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
3329709.25
C.II.4.
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
1239277.91
C.II.5.
Účet 416 - Fond investic - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
780940.07
D.III.5.
Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se prosince 2022, úhrada leden 2023.
1036301.85
D.III.32.
Účet 374 - Krátkodobé příjaté zálohy na transfery - přijatá dotace na projekt IP VII.
2229876.33
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období - kapesné vyplácené dětem s nařízenou ÚV za 4. Q. 2022 (výplata v lednu 2023) a poplatky KB za měsíc 12/2022, odepsané KB v lednu 2023.
11315.00
D.III.37.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby vodné, stočné, plynu, tepla, el. energie a snížení tržby ZP (VZP rok 2022).
266019.64
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 18 956 157,12 Kč jsou depozita klientů Černovice, částka 14 869 452,70 Kč jsou depozita klientů Lidmaň a částka 5 692,26 Kč ostatní krátkodobé závazky (exekuce, ostatní závazky).
33831302.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - tvořené dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění k účtu 311 - Odběratelé - sociální služby, jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti u klientů v Domově Černovice - Lidmaň (snížení opravné položky z důvodu úhrady dlouhodobé pohledávky).
-103039.00
A.I.36.
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 neupltaněné DPH) ve výši 1 738 501,35 Kč - organizace je plátce DPH pouze u hospodářské činnosti, a proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v poměrné části, tj. 2 % (koeficient pro odpočet DPH), do příslušných nákladů (el. energie, plyn, voda, likvid. odpadů aj.) se účtuje cena bez DPH a rozdíl po odečtu nároku na odpočet 2 % se účtuje na účet 549 ( ke konci roku přepočet na 2 %, vypořádání za rok 2022).
1861235.33
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 32 210 806,-- Kč (spoluúčast sociálního zařízení ve výši 1 113 607,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 31 005 358,-- Kč výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) ve výši 9 056 164,53 Kč, ostatní výnosy ve výši 1 422 179,-- Kč (stravování, produktivní činnost klientů aj.) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 459 573,05 Kč.
74154080.58
B.I.16.
Účet 648 - Čerpání fondů - zúčtování FKSP ve výši 46 772,-- Kč, použití RF ve výši 54 639,67 Kč a použití IF na opravy ve výši 450 043,06 Kč.
551454.73
B.I.17.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 566 992,43 Kč (tel. hovory, ostatní výnosy) a ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost ve výši 416 459,61 Kč.
983452.04
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 5 141 000,-- Kč,účet 672/0313 dotace (transfer) od kraje na projekt IP VII ve výši 2 229 876,33 Kč, účet 672/0331 státní rozpočet UZ 13305 (vyrovnávací platba) ve výši 66 821 000,-- Kč, účet 672/0391 rozpouštění účtu 403 (časové rozlišení investičních transferů) ve výši 61 194,60 Kč.
74253070.93
C.2.
Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti dle středisek: Středisko 2 - Ubytovací činnost - Lipno (Z.Hamry, Černá v Poš.) ve výši 93 954,05 Kč Středisko 3 - Podnikové byty ve výši 22 821,72 Kč Středisko 4 - Pronájem krátkodobě 942,-- Kč Středisko 5 - Stravovací provoz (prodej stravy) ve výši 15 344,-- Kč Středisko 9 - bazén (pronájem) 3 907,-- Kč Středisko 10 - Kogenerační jednotka (výroba el. energie) ve výši 8 151,66 Kč
145120.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.
Organizace splnila v roce 2022 obě kritéria pro vytvoření výkazu dle § 18 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
49423091.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.
Organizace splnila v roce 2022 obě kritéria pro vytvoření výkazu dle § 18 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
155157.25

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1379227.35
A.II. Tvorba fondu 1701823.08
1. Základní příděl 1701823.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2050850.80
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 663338.00
3. Rekreace 1085549.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 32229.80
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 97000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 172734.00
A.IV. Konečný stav fondu 1030199.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4336406.79
D.II. Tvorba fondu 287220.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 66265.67
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 220954.37
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 54639.67
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 54639.67
D.IV. Konečný stav fondu 4568987.16

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 921895.73
F.II. Tvorba fondu 2743772.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2730472.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 13300.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2884728.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 569685.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1865000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 450043.06
F.IV. Konečný stav fondu 780940.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 167598511.72 47001761.20 120596750.52 122522079.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 39753410.91 7977440.47 31775970.44 32217510.44
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 122830004.32 37422487.00 85407517.32 86825678.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 178674.00 90011.00 88663.00 90451.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 199969.00 199968.00 1.00 1.00
G.6.Ostatní stavby 4636453.49 1311854.73 3324598.76 3388438.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2559629.30 0.00 2559629.30 2580529.30
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 172886.08 0.00 172886.08 193786.08
H.4.Zastavěná plocha 457214.20 0.00 457214.20 457214.20
H.5.Ostatní pozemky 1929529.02 0.00 1929529.02 1929529.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem