Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod
-nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:
-ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů:

Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.
- Účtuje na podrozvahových účtech.

Použité účetní metody a obecné zásady:
- má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu a podnájmu prostor v budovách SVČ svěřených k hospodaření a zejména v budovách a prostorech v nájmu. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost;
- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí.
V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek ve výpůjčce.
- řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.
- z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP.

Daňové údaje:
- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.
- Od 1.1.2022 není plátcem silniční daně, povinnost zrušena novelou zákona.
- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.
- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti, včetně zálohové daně

Účetní metody:
-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, s užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.
- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty.
- Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK.

- Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.
- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.

Transfery, příspěvky:
- SVČ není příjemcem IT - investičního transferu
- provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti, na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním s využitím ú. 374; do výnosů ú. 672 - po jejich vyúčtování.
- dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.
- časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388 - projekt MPSV - zaměstnanost - děská skupina (DS); projekt MŠMT - OP VVV - Šablony II, včetně zúčtování nespotřebovaných poskytnutých dotací k 31.12. r. do rezervního fondu. Podáno konečné vyúčtování ke kontrole a schválení konečné výše dotace.

- Od 09/2017 jsme příjemcem dotace z Operačního programu MPSV Zaměstnannost, na realizaci projektu dětské skupiny, "Miniškolka Kulička", spolufinancované z Evrpského sociálního fondu. SVČ od r. 2020 pokračuje v projektu, DS Kulička 2, ukončen k 28. 2. 2022. Podáno konečné vyúčtování ke kontrole a schválení konečné výše dotace.
- Od 09/2019 jsme příjemcem dotace z projektu MŠMT - OP VVV - Šablony II - financované z EU a SR, projekt ukončen k 28.2.2022.

- Od 02/2022 se SVČ spolupodílelo na organizaci příjmových center válečných uprchlíků z Ukrajiny - hlídání a zájmová činnost dětí, zapojilo se a realizuje Adaptační skupiny pro ukrajinské děti, žáky, studenty. Od 04 do 08/2022 jsme zapojeni do dotačního programu dle výzvy MŠMT - Adaptačních skupin pro dětíi cizince migrující z Ukrajiny 2022, pro děti od 3-6 let věku a od 6 do 15 let věku, a to celkem v 5 skupinách na 3 pracovištích SVČ, včetně organizace 2 letních pobytových táborů.

-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření. Tržby - platby za pobytové akce a letní tábor jsou zúčtovány přímo do výnosů.

- Tvorba a použití opravných položek:- nejsou.

- Finanční krytí fondů: ÚJ má fondy finančně kryté. Pro toto sledování bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.

- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK. Schválený HV je ve schválené výši zúčtován do fondu odměn a rezervního fondu.

Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence:

- k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu;
- k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů;
- k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci;
- k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - ÚJ zde sleduje výši zůstatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3553174.633346071.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3553174.633346071.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou231000.00115000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 231000.00115000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00678870.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00678870.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku17583.001981026.46
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17583.001981026.46
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.006250.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.006250.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.003500.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.003500.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3766591.632156164.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES
- zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků
- je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739
- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ;
- není zapsána v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky:
- k datu: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨
K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu NENASTALY významné položky k vzájemnému zúčtování.
-Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.k ú. 042 - nedokončený dl. hmotný majetek
na účtu 042 0072 Pallova jsou:
v zůstatku hodnoty 4 443 441,04 z r. 2019 zúčtovány a evidovány náklady dle dodavatelských faktur na projektové dokumentace a na stavební práce rekonstrukce Pallova části B.


zústatek na účtu 042 0073 Petřínská:
r. 2021 - Kč 455.202 - Předprojektová příprava a průzkum, rekonstrukce Petřínská -
realizovaná a dokončená byla část Rekonstrukce "Okna - uliční část".
r. 2022 - Kč 377 665,20 byla zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci části stavby sociální zařízení.

Celkem 042 0073: KZ = 832.867,20
5276308.24
C.II.4.úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom:

v tom ve výši nespotřebovaných záloh projektů EU vč. SR k datu:
Projekt MŠMT OP VVV Šablony II; od 09-2019, PS k 1.1.2022 =603.786,67 Kč , čerpání 416.864,- Kč, 2022 - 32.886,67 Kč , 154.036,- zúčt.schv.záv.zprávy- vratka, zůstatek = 0 Kč.

Z nadačních fondů:
PS 0,- Kč: Projekt Nadačního Fondu Zelený poklad, - Živá zahrada - Ledecká, Plzeň (poskytnuto a čerpáno v nákladech r. 2021 ve výši 120.000 Kč.Projekt ukončen, uplatněny náklady projektu, v r. 2022 ve výši 3.500 Kč, předloženo vyúčtování a zpráva ke kontrole - odsouhlaseno, 30. 11. 2022 vyplaceno 3.500,- Kč.Zůstatek = 0 Kč.
PS 25.000,- Kč přijatá částka příspěvku nadačního fondu Vodárenská kapička, čerpání 25.000 Kč, zůstatek = 0 Kč.
30.000,- Kč 3 projekty -přijatá částka nadace 700 let m. Plzně - projektu Zlatá struna, čerpání 30.000 kč zůstatek = 0 Kč .
60.000,- Peněžní dar Omexom - k zajištění stravování dětí Adaptačních skupin, čerpání 60.000,- Kč, zůstatek = 0 Kč.
0.00
B.II.32.úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom:

úč. 388 0856 - KZ = 368.616,14 Kč, projektu s příspěvkem MPSV - DS Kulička 03-12/2022;
úč. 388 0857 - KZ = 0 Kč, v projektu MPSV/EU - DS Kulička II - Zaměstnanost, obd. 09/2021 - 02/2022, projekt byl ukončen schválenou závěrečnou zprávou a finančním vyrovnáním s vratkou 14.022,- Kč.
úč. 388 1840 - KZ = 0,- Kč, v projektu MŠMT/EU - Šablony II: projekt od 09/2019, ukončen k 28.2.2022, schváleno závěrečnou zprávou projektu dne 18.10.22, vratka ve výši 154.036,-
úč. 388 1841 - KZ = 0,- Kč náklady v projektu MŠMT - Experimentální vzdělávání, v r. 2022 realizovaného projektu, odevzdáno 2023.
úč. 388 3353 - KZ = 0,- Kč; přímá dotace
úč. 388 1811 - KZ = 0,- Kč, v proj. MŠMT - Adaptační skupiny cizinců Ukrajiny I: 2 475 000,- Kč. Projekt ukončen k 31.08.2022, závěrečná zpráva podána, k 31.12.22 nepřišlo rozhodnutí ze strany MŠMT, vratka ve výši 105.000,-,
úč. 388 3063 - KZ je 408.527,13 Kč,z realizace projektu Šablony III, OP JAK, v r. 2022. Projekt schválen MŠMT, fin. prostředky budou poskytnuty v r. 2023.
777143.27
D.III.37.389 - Dohadné účty pasivní
- tvořeny zejména ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn, vč.zál. služby M. Policie - EZS.
568290.00
D.II.8.ú. 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery
v tom:
0,- Kč. Z r. 2019 na projekt OP VVV - Šablony II; projekt ukončen k 28.02.2022, schváleno závěrečnou zprávou projektu dne 18.10.22, vratka ve výši 154.036,-
Zůstatek 0- Kč - přijaté zálohy DS KULIČKA byly vyúčtovány dle již schválených monitorovacích zpráv projektu. Projekt byl ukončen schválenou závěrečnou zprávou v r. 2022.
0.00
C.II.5.úč. 416 -Fond investic, je finančně krytý11633301.14
D.III.32.ú. 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
v tom:
ú. 374 0109: 0,- Kč - MŠMT projekt Experimentální vzdělávání, ÚZ 33066, vyúčtováno
ú. 374 0150: 0,- Kč k vyúčtování od OŠMS PK - volnočasové aktivity, vyúčtováno
ú. 374 0155: 0,- Kč k vyúčtování od OŠMS PK - zahraniční spolupráce - na realizaci Česko-německého tábora, vyúčtováno 2.12.2022
ú. 374 0201: 0,- Kč - přímé dotace (ÚZ 33353)
ú. 374 0211: 75.000,- Kč na Adaptační skupiny UKRajina I., vyúčtováno, vratka 75.000,- v roce 2023
ú. 374 0100: 0,- k projektům SM Plzeň odb. kultury - 2 projekty
ú. 374 0182: 421 309,76 Kčpřijatá záloha MPSV k vyúčtování: na provoz dětské skupiny
496309.76
D.III.36.úč. 384 - Výnosy příštích období k datu v tom:

ú. 384 01.. : 3.343.835,-Kč podíl úhrad účastníků zájmových útvarů na měsíce 01-06/2023 školního roku ; 2022/2023.
3343835.00
B.II.31.ú. 385 - Příjmy příštích období
0,- Kč - Rozdíl mezi poskytnutou zálohou 120.000,- Kč a smluvním příslibem příspěvku 123.500,- Nadačního fondu Zelený poklad v projektu Živá zahrada - voda v zahradě. Projekt je již stavebně i provozně dokončen, podáno vyúčtování a zpráva projektu, k uvolnění finančních prostředků došlo po schválení projektu Radou Fondu. Rozdíl uhrazen 30.11.22
135,- Kč - Zúčtování rozdílu - soutěž gymn. 12/2022 - vyúčtování akce, uhrazeno do pokladny v r. 2023
3.250,- Kč - pronájmy učebny jógy FV 8 a 38/23, výnos r. 2022.
3385.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.úč. 511 - opravy a udržování
z toho významné položky tvoří opravy:
úč. 511 0172: 376.842,20 Kč Pallova 52/19 Plzeň, na rekonstrukci oplocení, s použitím IF (převážně z poskytnutého příspěvku PK OIM: 371.500,-Kč)
úč. 511 0120: 394.387,40 a 17.485,71 Kč Pallova 52/19 Plzeň, zateplení a PVC krytina, nátěr modřínové podlahy střecha atrium
úč. 511 0150: 125.242,- Kč Sady, malířské práce
21.514,- Kč Sady, oprava stěn a výmalba učebny
úč. 511 0184: 27.833,40 - dodatkové oplocení DS Kulička II
1108683.06
A.I.13.k účtu 521- mzdové náklady:
v tom položky:
ú. 521 1001 - na platy hrazené z rozpočtu přímé dotace: 16.142.957,- Kč
ú. 521 0201 - náhrady za nemoc - ONIV, k datu 85.823,-Kč, ovlivněno pandemií COVID a souvisejícími karanténami zaměstnanců.
ú. 521 0202 - dtto, hrazené z ostatních zdrojů 7.918,- Kč;
ú. 521 0203 - Kč 16.146,- mimořádný příspěvek dle rozhodnutí vlády na dorovnání do 100% výdělku při karanténě a tzv. izolačce, z důvodu COVID. SVČ vykazuje jako hrazené z mimorozpočtových zdrojů (OZ), vzhledem k souběžnému mimořádnému uplatnění snížení odvodů organizace na OSSZ při vykázání v měsíčním Přehledu o výši pojistného.
ú. 521 1005 - platy ost. zdroje: 1.045.151,- Kč
ú. 521 2002 - OON z ostatních zdrojů: 6.405.987,- Kč
ú. 521 2008 - OON z projektů: 298.373,- Kč
ú. 521 2018 - odměny z projektů: 52.725,- Kč
ú. 521 0222 - Mzdové náklady AS UKR 3.564,- Kč
ú. 521 1011 -odměny z FO: 10.000,- Kč, životní výročí
24068644.00
B.I.2.K položkám SU 602: obsahuje příjmy z vlastní činnosti
- v tom významné položky:
za účastnické poplatky pravidelných ZÚ 9.791.690,-Kč,
výukové programy, dopravní hřiště = 247.295,0 Kč,
PA - příležitostné akce = 518.611,- Kč
tábory a pobyt. akce = 6.068.736 Kč, (realizováno cca 100 táborů a soustředění)
projekty ostatní: 282.929,20 Kč
úplaty od rodičů za péči o děti v dětské skupině 517.700,- Kč,
akce příležitostné - fakturované: 6.922,- Kč
soutěže = 0 Kč,
akce ostatní: 60.500,- Kč
17494383.20
B.I.16.úč. 648 - Čerpání fondů
v tom:
úč. 648 0172 - IF-O+Ú Pallova 376.842,20 Kč - oprava střechy atria
úč. 648 0501 - Fond odměn - životní výročí: 10.000,- Kč
úč. 648 0602 - čerpání FKSP - věcné, mater.výdaje, 33.950,- Kč
úč. 648 0314 - Nadace - hudební soutěž: 30.000,- kč
úč. 648 0301 - Čerp. RF - dary: 85.000 Kč
úč. 648 0221 - zúčt.použ.z vl.zdrojů na Nák. školení 2022, nekryté z proj. Šablony II: 85.053,33 Kč
620845.53
B.IV.2.k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů
k datu :
Plzeňský kraj:
4.755.000,-Kč (UZ 33152 -PK) provozní příspěvek KÚ OŠMS k datu- závazný ukazatel
1.050.000,- OŠMS PK - provozní účelové příspěvky (modernizace učebna Sady, JETOTU,vybavení nábytkem,Adapatační skupina UKRAJINA)
220.000,- Kč Plzeňský kraj - 2 projekty s vyúčtováním
22.236.956 Kč - dotace přímá (UZ 33353) - školství MŠMT;

Projekty a ostatní: (ČR - MŠMT, MPSV,EU; Obce, MÚ):
2.475.000,- Kč - v projektu MŠMT Adaptační skupiny UKRAJINA (UZ 33090)- ukonč. k 31.08.2022, s finančním vyrovnáním a vratkou.
255.000,-Kč; v proj. MŠMT - Adaptační skupiny UKRAJINA (UZ 33090)- ukonč. k 31.12.2022, s předběžným finančním vyrovnáním a vratkou - podáno na MŠMT k rozhodnutí.
449.750,67 Kč - projektu MŠMT - (UZ 33063) Šablony II, projekt ukončen k 02/2022, vč. finančního vyrovnání a vratky.
249.848,- Kč - projekt MPSV (-průtok.PK) DS Kulička 2, ve výši upl. nákl. do výše rozpočtových prostředků projektu k datu ukončení 28.2.2022, podíl výnosů r. 2022, vč. finančního vyrovnání a vratky.
927.963,28 Kč - příspěvek MPSV, na Dětskou skupinu, obd. 03-12/2022, na MŠMT podána závěrečná zpráva k rozhodnutí o výši dotace a případné vratky.
500.000 Kč projekt MŠMT - Experimentální vzdělávání (ORG:0841),předána závěrečná zpráva k rozhodnutí MŠMT.
408.527.13 Kč - projekt Šablony III - OP JAK, činnost zahájena v 11/2022, projekt schválen MŠMT, finanční prostředky budou poskytnuty v r. 2023.
271.000,- Kč - 8 projektů Magistrátu m. Plzně, UMO 1 a UMO 3:
33799045.08
C.1.Výsledek hospodaření:
Je ovlivněn zejména přijmy z nájmů a zejména dlouhodobých podnájmů (463.750,- Kč) a příjmy za letní tábory a zvýšeným zájmem a úhradami za pravidelné kroužky.
Těchto příjmů bylo využito k vybavení pracovišť, zejména pro činnost zájmových útvarů, soutěží, akcí a projektů pro veřejnost a školy a na propagaci činnosti SVČ. K tomu byly využívány i prostředky z realizovaných projektů s příspěvky a dotacemi.

Od 02/2022 se SVČ spolupodílelo na organizaci příjmových center válečných uprchlíků z Ukrajiny - hlídání a zájmová činnost dětí, k tomu bylo a je využíváno finančního příspěvku od PK, včetně přijatých darů - v materiální podobě potravin i finančního daru na stravování dětí uprchlíků. Zapojilo se a realizuje Adaptační skupiny pro ukrajinské děti, žáky, studenty, včetně realizace v projektu MŠMT pro období 04 až 08/2022 a dalšího projektu MŠMT 10-12/2022.
71331.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.290853.42
A.II. Tvorba fondu345836.98
1. Základní příděl345836.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu117220.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování47920.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport23350.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu45950.00
A.IV. Konečný stav fondu519470.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2391245.32
D.II. Tvorba fondu292817.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření199317.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové93500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu807339.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání807339.99
D.IV. Konečný stav fondu1876722.73

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1985948.38
F.II. Tvorba fondu13999000.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu821335.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele13177665.20
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4351647.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4351647.44
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu11633301.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43878985.045470937.8938408047.1538929303.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu43030705.044996411.3838034293.6638533133.66
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00474526.51373753.49396169.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082663.400.001082663.401082663.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1082293.000.001082293.001082293.00
H.5.Ostatní pozemky370.400.00370.40370.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem