Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2021. Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2022.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 144 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů. Na účtu 915 neevidujeme k 31.12.2022 zůstatek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10674550.73 10493946.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5311309.44 5477744.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4601683.13 4254643.89
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 267794220.44 231968983.47
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 45.06
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 267682851.44 231857569.41
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35144270.00 35204997.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35144270.00 35204997.72
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 243324501.17 207257931.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 6.3.2023, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen. Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 3) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno, pohledávka bude odepsána.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 6.2.2023 byly zapsány do KN všechny podané návrhy na vklad k výkupům pozemků za rok 2022.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
111773.50
K 31.12.2022 došlo k započtení závazků a pohledávek s T-Agro CZ s.r.o. ve výši 16 340,00 Kč, SG Geoprojekt spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč a s AB rent CZ, s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč, s LENZA spol. s.r.o. ve výši 588,06 Kč a s AGRI-TECH s.r.o. ve výši 20 029,89 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 731809015.42 827808767.05
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 141655929.00 132377959.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.36.
Výnosy příštích období - zůstatek na účtu 384 obsahuje ostatní výnosy příštích období 20 568,50 Kč.
20568.50
D.III.32.
Účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpané příspěvky od zřizovatele ve výši 500 000,00 Kč na regulaci tranzitní dopravy - zavedení mýta, 685 605,00 Kč na vážení vozidel, 474 735,74 Kč na údržbu lávky přes řeku Moravu,172 959,00 Kč na majetkoprávní vypořádání, 8 439 472,23 Kč na opravy silnic, 1 635 548,00 Kč na protihluková opatření, 3 356 547,45 na systém hospodaření s vozovkou a 900 000,00 na stromy (Výsadba stromů podél krajských silnic - prostředky daru).
16137867.42
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 2 396 912 778,60 Kč, z toho silnice, mosty 2 381 573 227,13 Kč, ostatní stavby 13 355 874,67 Kč, stroje 117 470,99 Kč, pozemky 1 866 205,20 Kč a zaokrouhlení 0,61 Kč.
2396912778.60
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 4 143 115,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 827 862 709,20 Kč.
1832005824.20
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z předpisu odborového příspěvku 71 813,00 Kč, obstávky mezd 45 456,00 Kč, jistot k výběrovým řízením 440 000,00 Kč a z ostatních závazků 18 758,00 Kč.
576027.00
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 19 906 851 734,79 Kč, z toho 19 298 978 833,60 Kč komunikace (silnice a mosty), 442 120 052,98 Kč jiné nebytové domy, 161 280,00 Kč bytové domy, 43 391 508,80 Kč jiné inženýrské sítě a 122 200 059,41 Kč ostatní stavby.
19906851734.79
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 4 904 560,84 Kč a ostatní 1 986 949,71 Kč.
6891510.55
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtovány pojistné události 882 413,60 Kč, 735 717,55 Kč ostatní, 12 899 180,19 Kč očekávané transfery IROP MMR a 785 825,51 Kč čerpání účelově určeného příspěvku na výsadbu stromů podél krajských silnic - prostředky daru.
15303136.85
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 6 182 978 846,59 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 368 320 449,05 Kč a ze SFDI 363 488 566,37 (dotace SFDI za 361 712 945,00 Kč, bezúplatný převod majetku z JMK vč.transferu 2 391 487,37 Kč a vratka transferu 615 866,00 Kč), snížení IT z důvodu časového rozlišení 141 655 929,00 Kč.
6773131933.01
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 184 904 895,78 Kč, tvorba fondu celkem 1 885 037 168,89 Kč (v tom odpisy 301 980 937,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 50 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic 149 786 000,00 Kč, na obnovu mostů 20 000 000,00 Kč, na projekty v rámci IROP MMR 360 000 000,00 Kč, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 501 257 286,89 Kč, příspěvek na výkupy pozemků 3 000 000,00 Kč, na III/37937 Blansko přemostění 50 000 000,00 Kč, na fotovoltaickou elektrárnu 7 300 000,00 Kč, na technické vybavení 80 000 000,00 Kč a 361 712 945,00 Kč ze SFDI). Čerpání fondu celkem 1 840 947 959,96 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 1 093 802 627,87 Kč na silniční majetek, 159 941 548,69 Kč na ostatní majetek, 4 376 838,40 Kč na vlastní majetek, 361 712 945,00 Kč na SFDI a 221 114 000,00 Kč odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy).
228994104.71
C.II.3.
Rezervní fond - účet 413 obsahuje počáteční stav 14 482 983,17 Kč a zaúčtování tvorby ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 631 293,86 Kč.
16114277.03
D.III.1.
Krátkodobé úvěry - účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 134 153 954,82 Kč. Úroky a poplatky účtovány na 241.
134153954.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.
Zákonné sociální náklady - účet 527 sestává z: 3 359 028,36 Kč OOPP vč. čištění (z toho 170 220,00 Kč ochranné prostředky a testy související s COVID-19), 5 626 782,00 Kč zákl. příděl do FKSP, 5 207 626,62 Kč příspěvek na stravování, 356 275,29 Kč záv. a preventivní péče, 221 495,35 Kč náklady BOZP, 1 612 014,03 Kč odborný rozvoj zaměstnanců.
16383221.65
A.I.14.
Zákonné sociální pojištění - účet 524 - náklady na zdravotní pojištění 25 232 210,00 Kč, náklady na sociální pojištění 69 535 909,00 Kč (z toho 401 024,00 Kč izolačka).
94768119.00
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 zahrnuje: MITRENGA-stavby, spol. s r.o. ve výši 10 000,00 Kč, AB rent CZ s.r.o. ve výši 32 615,55 Kč a SG-GEOPROJEKT spol. s r.o. ve výši 42 200,00 Kč, smluvní pokutu KOBIT-THZ CZ s.r.o. 2 956,10 Kč, úhradu od Sizenet, s.r.o. ve výši 162,37 Kč, pokutu ZALIVKA HURT s.r.o. 19 487,16 Kč, smluvní pokutu společnosti Věstonická stavební společnost s.r.o. ve výši 23 814,00 Kč a smluvní pokutu 750 000,00 Kč nárokovanou u PORR a.s. v rámci Dohody o úpravách práv a poviností.
881235.18
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 958 144 000,00 Kč, výnosů z majetkoprávního vypořádání 327 041,00 Kč, z příspěvku na obnovu mostů formou oprav 35 010 514,74 Kč, z přísp.na systém hospodaření s vozovkou 643 452,55 Kč, ze zajištění bezpečnosti mostů 5 000 000,00 Kč, z přísp. na nízkorychlostní kontrolní vážení 147 015,00 Kč, z příspěvku na úhradu za služby 42 000,00 Kč, z přísp. na protihluková opatření 39 930,00 Kč, z přísp.na opravy silnic 181 622 527,77 Kč, z přísp.na opatření k zajištění bezpečnosti provozu 14 885 110,50 Kč, z přísp. na údržbu lávky přes řeku Moravu 3 272,93 Kč, z příspěvku na stromy 785 825,51 Kč, 99 759 251,00 Kč z transferu SFDI na opravy silnic a z časového rozlišení investičních transferů 141 655 929,00 Kč.
1438065870.00
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje inventurní přebytky 152 602,81 Kč, náhrady od pojišťoven 4 411 186,80 Kč, výnosy z prodeje dřeva a ovoce 20 302,80 Kč náhrady od fyzických osob 63 072,33 Kč a ostatní 37 962,46 Kč.
4685127.20
B.I.16.
Čerpání fondů - účet 648 obsahuje 94 388,00 Kč čerpání FKSP z titulu nákupů hmotného majetku.
94388.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2906025.70
A.II. Tvorba fondu 5626782.00
1. Základní příděl 5626782.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5431155.34
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 711567.00
3. Rekreace 447841.56
4. Kultura, tělovýchova a sport 49480.78
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 124500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3982300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 100466.00
A.IV. Konečný stav fondu 3101652.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14482983.17
D.II. Tvorba fondu 1631293.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1631293.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 16114277.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 184904895.78
F.II. Tvorba fondu 1885037168.89
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 301980937.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 720086000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 361712945.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 501257286.89
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1840947959.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1619833959.96
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 221114000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 228994104.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19906851734.79 6116258319.26 13790593415.53 13576812373.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 161280.00 8343.00 152937.00 154893.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 442120052.98 208455338.00 233664714.98 236947006.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 19298978833.60 5838755219.91 13460223613.69 13243009037.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 43391508.80 23176807.35 20214701.45 19917418.65
G.6.Ostatní stavby 122200059.41 45862611.00 76337448.41 76784017.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1832005824.20 0.00 1832005824.20 1778235093.89
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3520905.00 0.00 3520905.00 2807741.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 161998178.65 0.00 161998178.65 138042761.81
H.4.Zastavěná plocha 10863630.00 0.00 10863630.00 10881428.00
H.5.Ostatní pozemky 1655623110.55 0.00 1655623110.55 1626503163.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem