Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5223507.56 | 5264443.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 268917.79 | 266927.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4954589.77 | 4997515.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5223507.56 | 5264443.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.1.2. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 78 611,00 Kč, ve sledovaném období nedošlo ke změnám v rámci této položky. | 78611.00 |
A.1.5. | Počáteční stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 1. 1. 2022 činil 323 327,30, ve sledovaném období nedošlo ke změnám v rámci této položky.
| 323327.30 |
A.II.1. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem do správy nemovitý majetek - pozemky, který je vymezen ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Za sledované období nedošlo v rámci pozemků ke změnám. | 30830627.80 |
A.II.2. | Ve sledovaném období nedošlo ke změně v této položce oproti předchozímu období. | 36000.00 |
A.II.3. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem do správy nemovitý majetek - stavby, který je vymezen ve zřizovací listině. Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 113 833 718,01 Kč, ve sledovaném období nedošlo ke změnám. | 113833718.01 |
A.II.4. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 15 403 860,08 Kč, ve sledovaném období došlo k pořízení majetku v hodnotě 139 307,00 Kč a vyřazení majetkových položek v celkové výši 239 649,00 Kč. | 15303518.08 |
A.II.6. | Počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 20 416 536,54 Kč, ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 587 718,30 Kč, vyřazen byl majetek v hodnotě 603 160,60 Kč. | 21401094.24 |
A.II.8. | Nedokončené investice k 30. 9. 2022 v celkové hodnotě 1 562 097,83 Kč jsou z titulu akcí "Rekonstrukce správní budovy včetně rekonstrukce prostor ZZS MSK, Správy silnic MSK a SPC" a "Zabezpečení objektů U Studia" . | 1562097.83 |
A.IV.5. | Jedná se o dlouhodobé pohledávky, u kterých dochází k průběžnému splácení ze strany dlužníků. | 2194.30 |
B.I.2. | Ke dni 31. 12. 2022 vykazuje účetní jednotka zásoby materiálu na skladě ve výši 374 185,94 Kč. | 374185.94 |
B.II.1. | Jedná se o pohledávky vůči odběratelům ze smluvních vztahů ve výši 335 072,37 Kč. Úhrada pohledávek se předpokládá v období 1. čtvrtletí 2023. | 335072.37 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnuté zálohy v rámci obchodního styku a dále o jistinu CCS. | 57556.00 |
B.II.9. | Jedná se o poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům, které byly k 31. 12. 2022 vypořádány. | 0.00 |
B.II.18. | Jedná se o pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (zřizovatel): - investiční dotace - ÚZ 206 - ZZS MSK a Správa silnic
| 5025113.66 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - dotace ÚZ 137 podpora AJ | 15600.00 |
B.III. | Jedná se o následující položky krátkodobého finančního majetku: běžný účet 12 326 359,01 Kč účet FKSP 248675,80 Kč ceniny 81 600,00 Kč pokladna 140 305,00 Kč | 12796939.81 |
C.II.1. | Počáteční stav fondu odměn k 1. 1. 2022 činil 333 755,00 Kč, v průběhu sledovaného období nedošlo k tvorbě ani čerpání fondu. | 333755.00 |
C.II.2. | FKSP - tvorba fondu za sledované období činí 855 077,38 Kč, použití fondu za sledované období je ve výši 838 288,91 Kč. | 222598.60 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav k 1. 1. 2022 činil 806 658,48 Kč, ve sledovaném období roku 2022 došlo k přídělu do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 93 162,46 Kč. | 899820.94 |
C.II.5. | Fond investic - počáteční stav fondu k 1.1. 2022 činil 3 622 035,40 Kč, tvorba fondu (z odpisů, příspěvku zřizovatele a z příjmů z prodaného majetku) byla ve výši 3 213 576,75 Kč, čerpání na pořízení a TZ činilo 3 761 787,55 Kč. | 3073824.60 |
C.III.1. | K 31. 12. 2022 činí výsledek hospodaření za organizaci 102 385,25 Kč, z toho: - hlavní činnost -13 040,77 Kč - doplňková činnost 115 426,02 Kč. | 102385.25 |
C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení činil 93 162,46 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 byl po schválení ziřzovatelem organizace přidělen ve sledovaném období roku 2022 do rezervního fondu. | 0.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - jedná se o závazky vůči dodavatelům z obchodního styku k 31. 12. 2022 ve výši 1 209 099,52 Kč. Tyto závazky jsou splatné v období 1. čtvrtletí 2023. | 1209099.52 |
D.III.7. | Jedná se o krátkodobé přijaté zálohy v rámci doplňkové činnosti na realizaci vzdělávacích kurzů a zakázek, v případě hlavní činnosti se jedná o jistiny na šatní skříňky žáků. | 296100.00 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy zaměstnanců za období 12/2022, odměny žáků za produktivní práce a stipendia v celkové výši 3 003 829,00 Kč. Tyto mzdy, odměny a stipendia jsou splatné v období 01/2023. | 3003829.00 |
D.III.12. | Jedná se o závazek vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 1 124037,00 Kč za období 12/2022, splatnost závazku je v období 01/2023. | 1124037.00 |
D.III.13. | Jedná se o závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 484 828,00 Kč za období 12/2022, splatnost závazku je v období 01/2023. | 484828.00 |
D.III.16. | Jedná se o závazky vůči finančnímu úřadu - daň z příjmu ze závislé činnosti - zálohová daň a srážková daň, splatnost závazku je v období 01/2023. | 276519.00 |
D.III.17. | Jedná se o položku daň z přidané hodnoty - stav 31. 12. 2022. | 29303.00 |
D.III.32. | Účetní jednotka vykazuje krátkodobé přijaté zálohy z titulu poskytnutých dotací: ÚZ 33086 - doučování, ÚZ 137 - výuka AJ, ÚZ 144 - stipendia. | 942100.00 |
B.II.30. | Jedná se o náklady příštích období - zejména předplatné a licence SW. | 163280.60 |
B.II.33. | Jedná se o krátkodobé pohledávky - škodní události způsobené žáky. | 778.00 |