A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměla k 31.12. evidovaný majetek určený k prodeji. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách, materiál je účtován přímo do spotřeby. DHDM a DNDM v hodnotě do 3000,- Kč je veden v operativní evidenci. Ostatní majetek je veden v účetnictví na jednotlivých majetkových účtech. Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. Účetní jednotka provádí propočet hodnoty akcií na aktuální cenu u Fondu bohatství, a to dle aktuálního kurzu ČSOB k 31.12. Účtuje o časovém rozlišení výnosů a nákladů, o dohadných položkách a tvoří opravné položky k účtu 311 a 315. Pro nevýznamnost dle §69, odst. 3 účetní jednotka nebude časově rozlišovat nevýznamné částky nepřesahující 40.000 Kč týkající se vybraných nákladů a výnosů. Náklady na vodné a stočné jsou evidovány společně na účtu 502. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 50567213.30 | 50815005.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 50567213.30 | 50815005.81 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1991608.69 | 1191608.69 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1991608.69 | 1191608.69 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 48575604.61 | 49623397.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K datu účetní závěrky nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 45476.87 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1493124.74 | 1494902.34 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 6 ks - umělecká díla v celkové hodnotě 339.438 Kč. Jsou to " socha Květ v hodnotě 155 438,- Kč, gobelíny Jaro, Léto Podzim v celkové hodnotě 132 000 Kč a obraz Dělnick ý dům v hodnotě 10 000 Kč, dřevěná socha na křižovatce s NS v hodnotě 42.000,- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III.6. | Účet 069: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Portfolio finančního majetku: Depos Horní Suchá ve výši 1.325.000,00 Kč, ČSOB Fond bohatství ve výši 594.669,60 Kč | 1919670.00 |
B.II.4. | Účet 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na elektřinu, plyn | 698646.00 |
B.II.5. | Účet 315: Jiné pohledávky z hlavní činnosti - místní poplatky za odpady a za psy | 31045.00 |
B.II.28. | Účet 373: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - 4x záloha na dopravní obslužnost ČSAD Havířov 963.729,00 Kč | 3854916.00 |
B.II.30 | Účet 381: Náklady příštích období - licence CODEXIS a ost.programy | 177998.00 |
B.II.32. | Účet 388: Dohadné účty aktivní - vytvoření dohadných položek na výnosy ze služeb u NP, ZS, Byty, dohad na výnos z dotace z ÚP na pracovníky VPP, výnos z Eko-kom, výnos za pronájem vodního díla | 1619036.00 |
B.III.5. | Účet 245: Jiné běžné účty - kauce na byty od nájemců | 425198.00 |
C.I.1. | Účet 401: Jmění účetní jednotky - navýšení z důvodu nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši 900tis. Kč, bezúplatný převod vozidla od HZS ČR | 281030377.00 |
D.II.1. | Účet 451: Dlouhodobé úvěry - čerpání dlouhodobého investičního úvěru na celkovou rekonstrukci budovy dělnického domu (celkový úvěr ve výši 37mil. Kč). | 29584000.00 |
D.III.7. | Účet 324: Krátkodobé přijaté zálohy - převážně zálohy na služby za byty a zdravotní středisko za rok 2022 | 1428409.00 |
D.III.37. | Účet 389: Dohadné účty pasivní - dohad na energii 2022, dohad na DPPO za obec 2022, dohad na náklady za dopravní obslužnost ČSAD za 2022 | 5043084.00 |
D.III.38. | Účet 378: Ostatní krátkodobé závazky - převážně kauce na byt od nájemníků, kooperativa zaměstnanci | 451839.00 |
B.III.4. | Účet 244: Termínované vklady krátkodobé - spořící účet | 20177371.00 |
B.II.31. | Účet 385: Příjmy příštích období - dohad na vyúčtování plynu za rok 2022 u NP a DD | 30161.00 |
C.I.6. | Účet 407: Jiné oceňovací rozdíly - přecenění reálnou hodnotou akcie ČSOB Fondu bohatství k 31.12.2022 - snížení hodnoty o 59.749,20 Kč | 210798.00 |
D.III.35. | Účet 383: Výdaje příštích období - dohad na služby, energie a úroky za rok 2022 | 928208.00 |
D.III.36. | Účet 384: Výnosy příštích období - dopředu zaplacený nájem pozemku + bytů | 5480.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účet 549: Ostatní náklady z činnosti: převážná část nákládů je pojistné | 4287926.00 |
A.II.2. | Účet 562: Úroky - uhrazené úroky z investičního úvěru na rekonstrukci budovy dělnického domu | 918768.00 |
A.III.2. | Účet 572: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - příspěvek pro vlastní příspěvkové organizace na rok 2022 ve výši ZŠ česká 6,180mil. Kč, ZŠ polská 1mil. Kč, poskytnuté dotace a dary, členské příspěvky | 8514327.00 |
B.I.8. | Účet 609: Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplaty za věcná břemena | 55617.00 |
B.IV.2. | Účet 672: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Příspěvek v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2022 od MSK ve výši 1.942,300,00 Kč, dotace od ÚP na pracovníky VPP 109.870,00 Kč, kompenzační bonus 221.879,19 Kč, dotace na volby prezidenta 8.473,63 Kč, dotace na volby do zastupitelstev ÚSC 111.415,22 Kč, dotace na výdaje JSDH 25.556,- Kč, rozpouštění inv.transferů za rok 2022 1.493.124,74 Kč, dar na ples 10.000,- Kč | 3922619.00 |
A.I.8. | Účet 511: Opravy a udržování - největší část nákladů jsou náklady na opravy místních komunikací 11,2mil. Kč, oprava střechy budovy JSDH 734tis.Kč, ostatní opravy a údržba majetku | 13301672.00 |
A.I.12. | Účet 518: Ostatní služby - služby na odpadové hospodářství 5mil.Kč, služby týkající se místních komunikací 2,5mil.Kč, veřejná zeleň v obci 583tis. Kč, a ostatní služby | 11257425.00 |
B.I.17. | Účet 649: Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, prodej šrotu, ostatní | 110085.00 |
B.II.2. | Účet 662: Úroky - přijaté úroky ze spořícího účtu a ostatní úroky | 179175.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 130599.00 |
G.II. Tvorba fondu | 516653.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 516653.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 499858.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 147394.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 438954949.45 | 89862466.37 | 349092483.08 | 354720537.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 60796855.93 | 14192074.00 | 46604781.93 | 47239093.93 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 83423660.90 | 8277744.00 | 75145916.90 | 75808946.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 39107514.77 | 8735781.40 | 30371733.37 | 30814267.37 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 95726654.97 | 25282133.63 | 70444521.34 | 72083766.48 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 138108180.04 | 28237407.87 | 109870772.17 | 111658773.17 |
G.6. | Ostatní stavby | 21792082.84 | 5137325.47 | 16654757.37 | 17115689.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 9013982.69 | 0.00 | 9013982.69 | 8940155.41 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2281.09 | 0.00 | 2281.09 | 2281.09 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1719847.18 | 0.00 | 1719847.18 | 1646047.90 |
H.4. | Zastavěná plocha | 857436.70 | 0.00 | 857436.70 | 857436.70 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6434417.72 | 0.00 | 6434417.72 | 6434389.72 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |