Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1135.97 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1135.97 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2023395.00 | 1939426.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2023395.00 | 1939426.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 6944367.82 | 6869033.82 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6944367.82 | 6869033.82 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 329980317.41 | 156062070.95 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 329980317.41 | 156062070.95 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10000000.00 | 10000000.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 10000000.00 | 10000000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 348949216.20 | 174870530.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | 348 0044 Čáslavice investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.341.252, bude splaceno 30.6.2024 348 0061 Číměř investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 186.344, bude spaceno 20.12.2023 348 0253 litohoř investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.564.624, bude splaceno 30.6.2025 348 0253 Jkubov investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 969.006, bude splaceno 30.6.2023 348 0277 Číměř investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 587.897,bude splaceno 30.9.2023 348 0312 Ocmanice investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 814.940, bude splaceno 30.6.2023 348 0154 Kouty investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 515.227, bude splaceno 30.6.2023 348 0423 Kouty investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.926.182, bude splaceno 30.6.2023 | 7905472.00 |
D.III.20. | 349 0288 Třebíč vratka investičního příspěvku 27.391, bude splaceno do 31.1.2023 349 0144 Rokytnice n/R investiční příspěvek na kanalizaci 2.470.399, bude splaceno do 30.4.2023 349 0377 Tulešice investiční příspěvek na vodovod a kanalizaci 109.178, bude splaceno do 31.1.2023 349 0150 Nové Syrovice investiční příspěvek kanalizace 921.807, bude splaceno do 31.12.2023 349 0150 Láz investiční příspěvek na kanalizaci 233.339, bude splaceno do 31.12.2023 | 3762114.00 |
D.III.32. | 374 0280 Jemnice investiční příspěvek 500.000, bude vyúčtováno 4.2023 374 0352 Lesonice investiční příspěvek 4.005.427, bude vyúčtováno 8.2024 374 0353 Náměšť n/O investiční příspěvek 1.974.114, bude vyúčtováno 4.2023 374 0383 Investiční dotace NPŽP 5 mil., závěrečné vyúčtování v roce 2023 374 0386 Jemnice investiční příspěvek 3511.587, bude vyúčtováno 4.2023 374 0418 Kramolín investiční příspěvek 570.181, bude vyúčtováno 4.2023 374 0478 Oslavička investiční příspěvek 345.000, bude vyúčtováno 11.2023 374 0484 Vícenice u N. investiční příspěvek 265.006, bude vyúčtováno 3.2023 374 0485 Vícenice u N. investiční příspěvek 800.241, bude vyúčtováno 3.2023 | 16971556.00 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy, vyúčtování dle AU: 107.Investiční dotace NPŽP 15.975.003,45 - 7.2023 107.Investiční dotace Kraj Vysočina 4.500.000 - 11.2024 171.Investiční dotace MŽP 12.286.972,85 - 3.2023 171.Vícenice investiční příspěvek 9.500.000 - 5.2023 213.Jaroměřice investiční příspěvek 2.000.000 - 6.2025 214.Jaroměřice investiční příspěvek 1.300.000 - 6.2025 222.Investiční dotace NPŽP 12.600.329,01 - 4.2025 222.Koněšín investiční příspěvek 15.000.000 - 8.2024 240.Investiční dotace NPŽP 3.721.124,73 - 5.2024 240.Vladislav investiční příspěvek 3.000.000 - 8.2024 250.Investiční dotace NPŽP 283.177,49 - 4.2025 250.Kojetice investiční příspěvek 10.400.000 - 8.2024 270.Investiční dotace MZE 7.755.000 - 7.2023 283.Investiční dotace NPŽP 9.306.581,92 - 3.2025 283.Investiční dotace Kraj Vysočina 2.071.805 - 11.2023 283.Mikulovice investiční příspěvek 4.286.114 - 6.2025 304.Investiční dotace NPŽP 6.949.793,89 - 11.2024 304.Investiční dotace Kraj Vysočina 3.330.000 - 11.2024 304.Oslavička investiční příspěvek 3.761.533 - 8.2024 315.Investiční dotace NPŽP 12.260.851,91 - 3.2024 315.Lesonice investiční příspěvek 9.000.000 - 6.2024 351.Investiční dotace NPŽP 3.318.515,30 - 11.2024 352.Investiční dotace NPŽP 11.545.754,64 - 3.2024 352.Investiční dotace Kraj Vysočina 2.700.000 - 11.2024 352.Lesonice u MK investiční příspěvek 9.500.000 - 6.2024 365.Investiční dotace NPŽP 4.699.223,24 - 3.2024 365.Investiční dotace Kraj Vysočina 3.156.177 - 11.2024 365.Náměšť investiční příspěvek 3.000.000 - 6.2024 372.Senorady investiční příspěvek 2.242.555 - 6.2024 381.Jaroměřice investiční příspěvek 2.000.000 - 11.2023 486.Vícenice u N. investiční příspěvek 2.500.000 - 11.2023 | 194976685.43 |
D.II.1. | Půjčky zůstatky dle AU - splaceno: 61. 3.979.084,28 - 31.12.2024 75. 236.045,65 - 31.12.2025 160. 4.305.683,84 - 31.3.2025 159. 725.519,66 - 31.12.2025 44. 3.717.726 - 30.6.2025 77. 108.553,84 - 31.12.2023 76. 716.128,84 - 30.6.2025 | 13788742.36 |
A.II.1. | Koupě pozekmů za 390.600: od obce Březník 83.310, zavkladováno 12.3.2022 od obce Kouty 173.000, zavkladováno 29.6.2022 od obce Rybníky 123.990, zavkladováno 15.11.2022 od F.O. k.ú. Lipník 10.300, zavkladováno 9.12.2022 | 390600.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | Pojištění infrastrukturního majetku 571.528,50 Povinné ručení + havarijní pojištění 26.900 | 598435.47 |
B.I.17. | Náhrada škody za poškozené vodoměry 3.732 | 3732.00 |
B.II.2. | Navýšení úrokové sazby na spořícím účtu u ČSOB na 3,11% p.a., zůstatek spořícího účtu k 31.12.2022 je 100.985.321,52 Kč | 1601076.15 |
B.IV.2. | Členské příspěvky obcí 1.073.400 - ORG 300 Rozpuštění transferů z účtu 403 dle ORG: ORG 600 - 15.290,88 budova výdejny heraltické vody ORG 700 - 53.777.851 rozpuštění dotací na pořízení infrastrukturního majetku ORG 700 - 649.066 vyřazení DHM se ZC transferu ORG 999 - 12.297.480 rozpuštění transferu z majetku předaného do hospodaření | 67813087.88 |
A.III.2. | ORG 95 Členský příspěvek SOVVI 50.000 ORG 377 Tulešice investiční příspěvek 109.178 ORG 144 Rokytnice n/R investiční příspěvek 2.470.399 ORG 368 Petrovice u MK investiční příspěvek 58.507 ORG 436 Dobelice investiční příspěvek 50.484 ORG 483 Horní Dubňany investiční příspěvek 18.280 | 2756848.00 |
B.I.14. | Kupní smlouva č.11612022 ze dne 29.8.2022, kupující EG.D, a.s. IČO:28085400 - pozemek p.č.st.2656 se stavbou bez č.p. Kupní cena stavby, která je součástí pozemku, činí 310.000 Kč Vydaná faktura 2201100068 ze dne 27.9.2022 Zavkladováno 27.9.2022 | 310000.00 |
B.I.15. | Kupní smlouva č.11612022 ze dne 29.8.2022, kupující ED.G.,a.s. IČO:28085400 - pozemek p.č.st. 2656 v k.ú. Třebíč Zavkladováno 27.9.2022 Kupní cena pozemku 230.000 Kč, VF 2201100068 ze dne 27.9.2022 Kupní smlouva ze dne 8.3.2022, kupující obec Rokytnice n/Rokytnou IČO: 00290360 Kupní cena 153.000 Kč, zavkladováno 9.3.2022 | 383000.00 |