A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by vedla k ukončení její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V tomto účetním období nedošlo k žádné změně uspořádání nebo označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani ke změně jejich obsahového vymezení nebo použitých způsobů oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle Český účetních standardů. Dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně. Drobný dlohodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně a současně 100 % oprávkován. Na podrozvahovém účtu č. 901 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 851 159,80 Kč. Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 4 727 042,27 Kč. Na podrozvahovém účtu č. 909 je účetně evidován ost. majetek - ochranné prostředky zdr. zabezpečení v celkové hodnotě 187 727,47 Kč Podrozvahový účet č. 974 eviduje dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv v hodnotě 543.203,- Kč, především se jedná o nájemní smlouvu k užívání prostor v budově na ul. Jeřábkova 4 v Brně v částce 523 184,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5765929.54 | 5784018.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 851159.80 | 886085.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4727042.27 | 4710205.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 187727.47 | 187727.47 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 543203.00 | 515705.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 543203.00 | 515705.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5222726.54 | 5268313.68 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 71009191, organizační složka státu, správní úřad zřízený podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme žádné informace o významných událostech, které by nastaly v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2022. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nedošlo k žádné změně ve smyslu § 66, odst. 6. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Není předmětem hospodaření KHS JmK. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nemáme žádnou významnou informaci ve smyslu § 68. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | K 31. 12. 2022 naše účetní jednotka eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který představuje především SW OFFICE instalovaný v uživatelských zařízeních IT zaměstnanců. | 224350.40 |
A.II.1. | Naše organizace KHS JmK má v evidenci k 31.12.2022 pozemky v pořizovací hodnotě 5 520 930,- Kč | 5520930.00 |
A.II.2. | Účet 032 - obsahuje zakoupená umělecká díla - obrazy | 43630.00 |
A.II.3. | Naše organizace KHS JmK má v evidenci budovy v pořizovací hodnotě 100.361.444,26 Kč. V měsíci srpnu jsme obdrželi finanční prostředky - dotaci na zateplení objektu v Blansku vedenou pod EDS/SMVS 135V121000055. V měsíci prosinci jsme po vyúčtování dotace a ukončení stavebních prací navýšily hodnotu budovy o 3.122.098,- Kč . | 100361444.26 |
A.II.4. | Účet 022 obsahuje dle analytiky: provozní stroje a přístroje - 1 092 794,57 Kč dopravní prostředky - 14 183 894,80 Kč výpočetní techniku - 1 780 233,05 Kč ostatní samostatné věci a soubory věcí - 100 484,- Kč v celkové hodnotě 17 157 406,42 Kč V měsíci lednu 2022 nám byl dodán osobní automobil na čerpání akce investičních prostředků z nárokú nespotřebovaných výdajů na obnovu vozového parku z roku 2021 v částce 373.764,92 Kč. Z důvodu neschváleného rozpočtu a probíhajícího rozpočtového provizoria byla platba provedena a schválena až v měsíci dubnu 2022. V měsíci dubnu nám byly převedeny bezúplatně respirátory z SSHR v celkové výší 456 170,- Kč. V měsíci červnu jsme vyřadili osobní automobil v celkové výši 648 600,- Kč. V měsíci srpnu jsme převzali bezúplatně osobní automobil v částce 895 402,01 Kč. V měsíci říjmu jsme vyřadili 2 osobní automobily v celkové výši 2 309 812,- Kč. V měsíci prosinci jsme po zvážení nerentabilní opravy vyřadili osobní automobil v celkové výši 581 205,53 Kč. | 17157406.42 |
A.II.6. | K 31. 12. 2022 pořídila naše účetní jednotka drobný dlouhodobý majetek v částce 349.767,42 Kč , jedná se především o provozní přístroje, výpočetní techniku a další vybavení budov za účelem jejich obnovy. zdrav. a lab. technika - 298 128,51 Kč provozmí přístroje - 3 150 456,56 Kč výpočetní technika - 8 065 449,76 Kč nábytek - 12 961 677,65 Kč ost. majetek - 2 309 857,61 Kč DDHM - PHARE - 74 048,50 Kč | 26859618.59 |
A.II.8. | Tato položka obsahuje nedokončený dlouh. hm. majetek - faktury za dodávku služeb související s dotací na stav. úpravy objektu na ÚP Břeclav. | 3030975.42 |
B.I.2. | Materiál na skladě obsahuje dle analytiky: osobní ochranné pracovní prostředky - 445.489,48 Kč kancelářský materiál - 284.431,87 Kč údržbářský materiál - 334.098,16 Kč | 1064019.51 |
B.II.1. | Tato položka obsahuje neuhrazený dobropis r. 2022 za dodávku el. energie. | 90.83 |
B.II.4. | Jednu z položek v částce 121.866,- Kč tvoří záruka pro vydání karet CCS, dále zálohy za energie objektů KHS JmK, které budou vyúčtovány v tomto roce 2022 nebo v následujícím roce 2023. (voda 2.530,- Kč, teplo a TUV 390.000,- Kč) | 514396.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládají z nezaplacených pokut a náhrad nákladů správního řízení. Pokuty - 152.000,- Kč NNSŘ - 19.008,30 Kč mylná platby - 219,62 Kč | 171227.92 |
B.II.9. | Účet 335 obsahuje vyplacené měsíní zálohy na nákup drobných výdajů z pokladny a pohledávky zaměstnanců KHS. | 0.00 |
B.II.30. | Účet 381 obsahuje náklady roku 2023 proplacené v roce 2022 - nájem pošt. příhrádky, zálohy časopisů, pojištění aut, licence Office 365, parkovací karty, ostrahu objektů, školení a webové služby. | 95725.74 |
B.II.32. | Tato položka obsahuje ostatní pohledávky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje vystavené zálohy na teplo a TUV. | 129870.00 |
B.III.5. | Depozitní účet slouží pro výplatu mezd, sociál. a zdrav. pojištění, daní z příjmů a další odvody se mzdami související za měsíc prosinec 2022. | 16956647.00 |
B.III.10. | Na běžném účtu FKSP jsou peněžní prostředky, které slouží zaměstnancům organizace. Čerpání probíhá dle zásad FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. | 379080.17 |
B.III.15. | Účet cenin dle analytiky eviduje - stravovací poukazy - 0 poštovní známky - 3.792,- Kč SIM karty - 3 202,50 Kč parkovací karty - 7 400,- Kč | 14394.50 |
B.III.17. | Stav peněžní hotovosti na pokladně KHS, která slouží k vyplácení drobných výdajů, cestovních příkazů a pod. je k 31.12.2022 v částce 0,- Kč | 0.00 |
C.I.5. | Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 1.1.2012. | -47010672.31 |
C.II.2. | Účet slouží zaměstnancům KHS a je tvořen 2 % přídělem ze mzdových prostředků a ponížený o proplácené akce dle schválených Zásad o čerpání rozpočtu FKSP. | 484922.17 |
C.IV.1. | Stav příjmového účtu k 31.12.2022 je tvořen přijatými pokutam - 741.544,44, Kč náhrady nákladů a dobropisy - 151 061,53 Kč nájmy - 209.481,- Kč prodejem nepotř.majetku - 5 855,- Kč nevyčerpané prostředky z odvodu mezd za r. 2021 - 61.866,- Kč prodej dlouh. majetku - 601.001,- Kč přijaté pojisné náhrady - 15 000,- Kč | 1785808.97 |
C.IV.2. | Účet 223 - stav k 31.12.2022 za veškeré výdaje KHS - mzdy zaměstnaců a odvody na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění, daně z příjmů, příděly FKSP, provozní výdaje za materiál, energie, opravy, vzdělávání zaměstnaců, internet, dotační investiční akce a jiné. | 186008100.14 |
D.III.5. | Účet dodavatelé obsahuje faktury, které dorazily na konci měsíce prosince 2022 a v průběhu ledna 2023 a budou zaplaceny v lednu 2023, především jde o faktury za internetové služby, stravovací poukazy, telefonní služby, praní prádla, technický dozor a jiné. | 1058187.31 |
D.III.7. | Tuto položku tvoří přijaté zálohy za dodávku tepla a TUV za ÚP Hodonín od firmy Plemenářské služby s.r.o.. | 129870.00 |
D.III.10. | Tato položka obsahuje částku mezd vyplácenou v hotovosti za měsíc prosinec 2022 zaměstnancům organizace, částka bude vyplacena v lednu 2023. | 280265.00 |
D.III.11. | Tato položka obsahuje platy za měsíc prosinec 2022, které budou odeslány v lednu 2023 bankovním převodem na účty zaměstnanců organizace. | 9700579.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance organizace za měsíc prosinec 2022, bude odvedena v lednu 2023. | 3857296.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc prosinec 2022, bude odvedeno v lednu 2023. | 1663757.00 |
D.III.16. | Tato položka obsahuje zálohu na daň z příjmů (vč. ročního zúčt. daně) a srážkovou daň za měsíc prosinec 2022, částka bude odvedena v lednu 2023. | 1097053.00 |
D.III.37. | Tato položka obsahuje závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje zálohy na vodu a teplo roku 2022. | 392530.00 |
D.III.38. | Tato položka obsahuje příspěvky odborové organizaci KHS a exekuce zaměstnanců z mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2022, splatné v lednu 2023. | 14180.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Tato položka obsahuje spotřebu materiáůu dle analytiky: OOPP - 151 215,80 Kč léky a zdr. mat. - 3 809,- Kč časopisy - 43 100,82 Kč DDHM - 134 338,96 Kč kancelář.údrž. a čistícího materiálu - 1 135 029,87 Kč nákup vzorků pro potřeby SZD - 9 794,- Kč | 1477288.45 |
A.I.2. | Položka obsahuje zaplacené zálohy a vyúčtovávací faktury na: vodu - 429 336,72 Kč teplo - 344 857,30 Kč plyn - 1.530.709,53 Kč el. energii - 1 200 336,98 Kč pohonné hmoty - 889 185,94 Kč | 4394426.47 |
A.I.8. | Položka obsahuje náklady na opravy a údržbu budov, služebních automobilů, výpočetní techniky a provozních přístrojů. | 501413.03 |
A.I.9. | Položku tvoří náklady na cestovní náhrady zaměstnanců KHS. | 594524.00 |
A.I.10. | Tato položka obsahuje výdaje na pořízení potravin,věcí a služeb, pořízené za účelem vytvoření dobrého ovzduší nebo na reprezentace při pracovním nebo jiném setkání. | 20729.00 |
A.I.12. | Položka zahrnuje platby za nákup služeb - u Zdravotního ústavu Ostrava - 5 956 614,- Kč revize - 179 283,06 Kč ostrahu - 66 308,- Kč odvoz odpadu - 104 150,93 Kč upgrade programů - 110 991,76 Kč ost. služby - 1 538 191,92 Kč konference - 56 289,- Kč poštovné - 357 378,- Kč internet a tel. skužby - 2 680 697,06 Kč nájemné - 548 857,- Kč certifikáty, zprac. dat - 46 272,28 Kč | 11645033.01 |
A.I.13. | Mzdové náklady na platy zaměstnanců KHS JmK v pracovním poměru - 14 840 262,- Kč služebním poměru - 100 295 597,- Kč OON - 342 038,- Kč DPN - 1 500 417,- Kč odstupné - 186 099,- Kč jsou čerpány v období leden - prosinec 2022 s průměrným přepočteným počtem zaměstnanců 252,75. | 117164413.00 |
A.I.14. | Položka obsahuje náklady na zákonné sociální pojištění - sociální zabezpečení a přísp. - 28 592 647,- Kč zdravotní pojištění - 10 374 807,- Kč | 38967454.00 |
A.I.16. | Patří sem příděl FKSP leden - prosinec 2022 v částce 2 333 041,- Kč náklady na vzdělávání zaměstnanců KHS JmK Brno - 392 846,90 Kč a bezúplatně převzaté osobní ochranné prostředky pro zaměstnance KHS - 456 170,- Kč | 3182057.90 |
A.I.17. | Příspěvek zaměstnavatele na nákup stravenek pro zaměstnance KHS - leden až prosinec 2022 - 1 763 566,50, Kč a doplatky do mzdy za prac. úraz zaměstnance KHS - 0,- Kč | 1763566.50 |
A.I.20. | Položka obsahuje náklady na nákup dálničních známek na rok 2022 pro služební automobily. | 51000.00 |
A.I.23. | Jedná se o platební výměr na odvod penále za porušení rozp. kázně na základě provedené daňové kontroly. | 0.00 |
A.I.28. | Položku tvoří náklady na odpisy dlouhodobého majetku (budovy, stroje a přístroje, auta, výpočetní techniku a ost. věcí) a jsou prováděny formou měsíčních odpisů. | 1067092.00 |
A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hnotný majetek - 4 x osobní automobily | 601001.00 |
A.I.34. | Zahrnuje především pokuty uložené ve správním řízení - 390 435,56,- Kč a náhrady nákladů k nim příslušející, které byly předány k vymáhání na celní úřad - 31 014,60 Kč | 421450.16 |
A.I.35. | Položka obsahuje náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku v částce 3.000,- Kč a vyšší. | 215428.46 |
A.I.36. | Položka obsahuje náklady na pojištění skužebních automobilů za rok 2022 náklady soudního řízení. | 206659.00 |
A.II.4. | Položka obsahuje náklady z přecenění reálnou hodnotou - osobní automobil. | 4718.53 |
A.II.5. | Položka obsahuje náklady na vyplacené bolestné za pracovní úraz zaměstnance KHS. | 0.00 |
B.I.3. | Položka obsahuje výnosy za pronájem dočasně nepotřebných prostor v objektech státu, k nimž má příslušnost hospodaření KHS JmK. | 209481.00 |
B.I.14. | .Jedná se o výnos při prodeji vyřazeného majetku z evidence KHS - osobní automobily. | 601001.00 |
B.I.17. | Položka zahrnuje především výnosy z pokut uložených ve správním řízení v hodnotě 1 224 780,- Kč, dále např. náhrady nákladů ve správním řízení - 179 342,20 Kč, dobropisy - 20 654,39 Kč prodej nepotřebného majetku - 5 855,- Kč, dále bezúplatně převzaté osobní ochranné prostředky - 456 170,- Kč a přijaté pojistné náhrady - 15.000,- Kč | 1901801.59 |
B.II.4. | Přecenění na reálnou hodnotu souvisí s prodejem nepotřebného majetku - osobní automobily. | 408951.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 430900.17 |
A.II. Tvorba fondu | 2335425.00 |
1. Základní příděl | 2333041.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 2384.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2281403.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 2111214.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 681.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 169508.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 484922.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 100361444.26 | 37740106.00 | 62621338.26 | 59906136.26 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 100361444.26 | 37740106.00 | 62621338.26 | 59906136.26 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5520930.00 | 0.00 | 5520930.00 | 5520930.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5520930.00 | 0.00 | 5520930.00 | 5520930.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 4718.53 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 4718.53 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 408951.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 408951.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |