Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
FN u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace v přímé působnosti MZ ČR a je samostatným právním subjektem. FN k 31. 12. 2022 vykazuje závazky z obchodního styku v celkové výši 553 060 tis. Kč, z nichž nevýznamná část ve výši 5 059 tis. Kč se nachází po lhůtě splatnosti, přičemž disponibilní krátkodobý finanční majetek dosahuje úrovně 149 254 tis. Kč. Čistý provozní kapitál pak dosahuje kladné hodnoty ve výši 315 640 tis. Kč. V souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmu právnický osob za rok 2021 bylo v účetním období roku 2022 účtováno o korekci daňové povinnosti ve výši 5 945 tis. Kč z původní částky vyčíslené odhadem daňové povinnosti za rok 2021 v částce 66 450 tis. Kč na částku 60.505 tis. Kč. Daňová povinnost za rok 2021 byla ovlivněna provozním příspěvkem na kompenzaci daňové povinnosti r. 2020 od zřizovatele ve výši 263 883 tis Kč a zároveň byl i ovlivněn výsledek hospodaření roku 2021. Úhrada daňové povinnosti za období roku 2021 již nebyla kompenzována a vzhledem k nedostatku finančních prostředků účetní jednotka řešila situaci předfinancováním budoucích pohledávek od ZP a to také z důvodu navýšení pořízení DHM jednak z vlastních zdrojů, tak i na nákup DHM z projektu REACT, který je financován ex-post.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2022 nedošlo k žádným významným změnám v sestavení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsoby ocenění: Zásoby - pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení v souladu s ustanovením § 57 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Způsob účtování - metoda A . DHaNM - pořizovací cenou vč. vedlejších nákladů pořízení v souladu s ustanovením § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., případně reprodukční cenou u majetku nabytého bezúplatně nebo nově zjištěného při inventarizaci. DHaNM se odepisuje dle stanoveného odpisového plánu v souladu s ustanovením §66 Vyhlášky č. 410/2009Sb. DHM - v pořizovací ceně převyšující částku Kč 40 tis., DNM - v pořizovací ceně převyšujcí čátku Kč 60 tis.. DrDHM - v pořizovací ceně od Kč 3.001,- do Kč 40 tis., DrDNM - v pořizovací ceně od Kč 3.001,- do Kč 60 tis.. DHaNM vytvoření vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. Evidujeme věcná depozita pacientů ve zvl. operat. evidenci, která z důvodu nemožného nacenění nejsou účtována v podrozvah. evidenci. (např. hodinky, prsteny, řetízky). FN USA k okamžiku sestavení účetní závěrky: - účtovala o kurzových rozdílech v souladu s ustanovením § 70 Vyhlášky č. 410/2009 Sb, - účtovala o časovém rozlišení v souladu s ustanovením § 69 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., - účtovala o majeteku určenému k prodeji - evidováno na zvl. analytických účtech 035 a 036, - účtovala o opravných položkách k pohledávkám v souladu s ustanovením § 65 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., - účtovala o souborech majetku v souladu s ustanovením § 71 Vyhlášky č. 410/2009Sb., - účtovala o podmíněných aktivech a pasivech v souladu s ustanovením § 72 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., - účtovala o inventarizačních rozdílech v souladu s ustanovením § 30 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - účtovala o oceňovacích rozdílech v souladu s ustanovením § 64 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., - účtovala o tvorbě rezervy na nevyčerpanou dovolenou, - účtovala o tvorbě rezervy na odměny dle nastaveného motivačního schématu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky23892008.3625462561.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek12542230.0012542230.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9895399.939659789.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1375639.333190798.91
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78739.1069742.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů556782538.55125777028.13
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 490683986.0033139898.79
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 66098552.5592637129.34
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky133903174.9220688083.23
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 117318164.8215288353.23
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 7990280.100.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8594730.005399730.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů618597395.69944932961.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 39801578.69796434662.60
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 578795817.00148498299.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku342779106.16457231882.36
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 292928461.83326531990.21
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 49850644.33130699892.15
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky78875000.1538818168.67
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 28778616.1227433438.67
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 14434730.0011384730.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 35661654.030.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 911521011.21620810583.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00159816, příspěvková org., č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V souvislosti se schválenou účetní uzávěrkou za rok 2021 došlo k rozdělení zisku do FRM ve výši Kč 75 755 tis. a do RF ve výši Kč 227 265 tis. Kč. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31.12.2022 částečně kryt finančními prostředky. V průběhu roku 2023 očekáváme krytí celého RF primárně z doplatků od zdravotních pojišťoven za předcházející účetní období. Vzhledem k zůstatku účtu 416 a dlouhodobě nestabilních cen investičních záměrů bude zažádáno u zřizovatele o převod části RF tvořeného ze zlepšeného HV do FRM.Organizace eviduje v podrozvaze na účtu 985:- Částku 17 175 tis. Kč představující možné sankce za porušení rozpočtové kázně vyplývající z protokolu o kontrole provedené NKÚ. Účetní jednotka bude podávat odvolání.- Částku 18 486 tis. Kč představující doposud nezaplacená sankce za porušení rozpočtové kázně nesprávným použitím prostředků FKSP. Účetní jednotka bude podávat žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nedošlo k situaci dle § 66 odst. 6 vyhlášky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Nebylo účtováno o nekrytí fondu reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období195712494.82117512582.39
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti64653351.1091898532.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00FN USA nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00FN USA nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.Na účtu 132 jsou evidovány léky v nemocniční lékárně ve výši Kč 107 755 tis.107942230.84
B.II.1.Na účtu 311 jsou evidovány pohledávky za VZP ve výši Kč 236 792 tis. a za ostatními ZP ve výši Kč 161 381 tis.449243826.65
B.II.32.Na účtu 388 jsou evidovány DP na dotace ve výši Kč 536 855 tis., DP na zdravotní pojišťovny ve výši Kč 135 089 tis., DP na pořízení dlohodobého majetku z dotace ve výši Kč 45 851 tis. a ostatní DP.765408893.71
B.III.9.Na účtu 241 jsou z největší části prostředky z poskytnutých záloh na transfery (projekty financované formou "ex-ante") a prostředky na částečné krytí RF ze zlepšeného výsledku hospodaření.321439664.58
C.II.3.Na účtu 413 je vytvořený rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2021.227265083.03
D.III.5.Na účtu 321 jsou evidovány závazky nemocniční lékárny za nákup zásob ve výši Kč 440 959 tis., za neinvestiční plnění ve výši Kč 57 082 tis. a závazky za investiční dodávky ve výši Kč 55 017 tis.553059734.44
D.III.32.Na účtu 374 jsou evidovány krátkodobé přijaté zálohy na transfery od MZ ve výši Kč 528 376 tis.583641653.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Na účtu 501 je zaúčtována spotřeba léčiv ve výši Kč  862 643 tis. a spotřeba SZM ve výši Kč 771 554 tis.1751270716.25
A.I.2.Na účtu 502 je zaúčtována spotřeba elektrické energie ve výši Kč 70 345 tis. a spotřeba páry ve výši Kč 86 290 tis.172827625.45
A.I.4.Na účtu 504 je zaúčtován prodej léčiv ve výši Kč 351 927 tis. a prodej SZM ve výši Kč 45 128 tis.398370225.87
A.I.8.Na účtu 511 jsou zaúčtovány náklady za servisní opravy strojů ve výši Kč 71 616 tis. a za stavební údržbu ve výši Kč 34 027 tis.106175680.22
A.I.12.Na účtu 518 jsou zaúčtovány náklady za úklid ve výši Kč 57 176 tis. a za nájemné ve výši Kč 48 318 tis.209850016.21
A.I.20.Na účtu 538 je zaúčtované neuplatněné DPH po přepočtu kráceného koeficientu k 31.12.2022.-1237246.38
A.I.32.Na účtu 555 je zúčtovaná rezerva na odměny z roku 2021.-25817287.37
A.I.34.Na účtu 557 jsou zaúčtovány náklady z vyřazených pohledávek postoupením.2069326019.04
A.V.1.Na účtu 591 je zaúčtovaná korekce daně z příjmů na základě podaného daňového přiznání za rok 2021.-5945290.00
B.I.2.Na účtu 602 jsou zaúčtovány výnosy za zdravotní služby od VZP ve výši Kč 2 749 214 tis. a od ostatních ZP ve výši Kč 1 807 762 tis.4689113816.06
B.I.4.Na účtu 604 jsou zaúčtovány tržby za prodej zboží v lékárně ve výši Kč 462 032 tis.470173085.59
B.I.11.Na účtu 643 je zaúčtováno postoupení budoucích pohledávek od VZP ve výši Kč 2 069 297 tis.2069328315.74
B.IV.1.Na účtu 671 jsou zaúčtovány výnosy z neinvestičních transferů od zřizovatele ve výši Kč 252 465 tis. a dále výnosy z odpisů k transferům ve výši Kč 64 653 tis.375229326.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
Z.Vzhledem k tomu, že v roce 2021 byl provoz z důvodu nemoci COVID značně omezen, došlo k meziročnímu nárůstu nákladů zejména u léků a zdravotnického materiálu. Nárůst cen elektrické energie a tepla je dvojnásobný, což způsobilo meziroční nárůst nákladů na energie o 56%. Na nákupech ostatního zboží a služeb se projevila inflace, která v r. 2022 dosáhla 15,1%. Proti nárůstu nákladů došlo i k jejich poklesu a to zejména u osobních nákladů, neboť nebyly vypláceny odměny a příplatky za COVID v takovém rozsahu, jako v předchozích letech. K úsporám došlo i u laboratorních materiálů, ostatního materiálu (masky, polomasky, respirátory) a prádla na jednorázové použití. Na straně výnosů došlo k nárůstu výnosů z prodeje služeb, výnosů z prodaného zboží a materiálu.6726115.04
A.I.1.Odpisy nebyly v roce 2022 sníženy o nekrytý FRM. Největší podíl na celkové výši odpisů mají odpisy zdravotnické techniky ve výši 127.938.672,01 Kč).260438042.01
A.I.3.Tvorba rezervy na nevyčerpanou dovolenou z předchozích let a tvorba a zúčtování rezervy na odměny, na základě splnění motivačních výkonnostních kritérií, byla v nižší výši, než v r. 2021. Na nevyčerpanou dovolenou z r.2022 byla vytvořena rezerva ve výši 35.489.656,57 Kč. Rezerva na odměny 2022 byla vytvořena ve výši 24.950.000,00.-25817287.37
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek - zejména jde o vyúčtování zálohy Mayo Clinic (239 889,73 USD).5680023.69
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků - zejména jde o investiční dodavatele - VDI (virtualizace serverů), navigační systém a stavební úpravy v budově P. Dále jde o neinvestiční dodavatele NL.-93835512.71
A.II.3.Změna stavu zásob - zejména jde o pokles na skladu NL a nárůst materiálu na skladě (darované zásoby, sklad ICT a transfuzní přípravky).18346472.60
A.III.Korekce daňové povinnosti DPPO 2021.5945290.00
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - změna stavu dlouhodobého hmotného majetku je -122.491.176,50 Kč a dlouhodobého nehmotného majetku -13.696.579,39 Kč. Jde zejména o kompletní rekonstrukci celé budovy P, rekonstrukce KOCHHK, rozvody kabeláže v budově Millenia, rekonstrukce přednáškového sálu v bud. O1, dodávka výměníkové stanice a rekonstrukce URO. Z přístrojů to byl například systém navigační BrainLab Curve, sekvenátor MiSeq, jednotka dekontaminační Sterilwawe SW 440 a přístroj ultrazvukový kardiologický Vivid E95. Z nehmotného majetku Czech IDM (licence trvalé) a SW cvi42 Cardiac MR/CT Imaginig.-136187755.89
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků - zejména úhrada neinvestičních závazků NL Raiffeisenbank a.s. - za dodavatele léčivých přípravků Phoenix a Pharmos. Bude uhrazeno v r. 2023.-42588801.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.1.Ve zvýšení stavu účtu 401 tvoří nejpodstatnější část investice z vlastních zdrojů ve výši Kč 275 628 tis.291244603.70
A.III.3.Ve zvýšení stavu účtu 403 tvoří nejpodstatnější část dotace spolufinancované z EU a to zejména dotace React 98 ve výši Kč 144 941 tis.191800295.44
B.Ve zvýšení stavu fondů tvoří nejpodstatnějsí část tvorba z rozdělení zisku r. 2021 ve výši Kč 75 755 tis. u účtu 416 a ve výši Kč 227 265 tis. u účtu 413.839945457.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5626622.07
A.II. Tvorba fondu39555250.94
1. Základní příděl39555250.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu39941475.19
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5465002.00
3. Rekreace283564.52
4. Kultura, tělovýchova a sport150311.82
5. Sociální výpomoci a půjčky45000.00
6. Poskytnuté peněžní dary275000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění7471074.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu26251522.85
A.IV. Konečný stav fondu5240397.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15010380.55
C.II. Tvorba fondu233062836.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření227265083.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5170673.59
7. Peněžní dary - neúčelové627080.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu5589042.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové3612594.63
7. Ostatní čerpání1976447.63
C.IV. Konečný stav fondu242484174.91

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71971248.15
E.II. Tvorba fondu273977216.13
1. Zlepšený hospodářský výsledek75755027.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku196559989.75
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary1662199.38
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu279396519.98
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku279396519.98
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu66551944.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4844024903.261424896478.003419128425.263376947233.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4147332427.261067311880.003080020547.263027318348.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky558255340.00286295801.00271959539.00278914958.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18428699.005128070.0013300629.0012930635.00
G.5.Jiné inženýrské sítě98520339.0055813175.0042707164.0046808265.00
G.6.Ostatní stavby21488098.0010347552.0011140546.0010975027.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky150865270.000.00150865270.00150865270.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha147006551.000.00147006551.00147006551.00
H.5.Ostatní pozemky3858719.000.003858719.003858719.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1457692.110.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641457692.110.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem