Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 144245369.41 | 130132235.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 250723.03 | 282139.03 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 143994646.38 | 129850096.73 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 282023.39 | 7456009.39 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 282023.39 | 7456009.39 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 23093148.00 | 25025620.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 23076928.00 | 25000000.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 16220.00 | 25620.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 316574.00 | 756085.28 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 439511.28 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 316574.00 | 316574.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 28076928.00 | 43800000.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 28076928.00 | 43800000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 139227038.80 | 118057779.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | účet 021 byl navýšen o Infrastrukturu Zlíč - 3.144.583,00 Kč, přechod Křenkova ul. 74.485,00 Kč, TZ MÚ č.p.80 995.320,00 Kč, TZ vodovod ul.B.Němcové Č.S 255.579,00 Kč, odkanalizování Barunčiny školy Č.S 596.351,00 Kč, posezení Ratibořice 222.184,00 Kč, kanalizace ul.Zelená 101.450,00 Kč, lávka přes přivaděč 6.347.768,00Kč, TZ U sochy legionáře 2.101.568,00 Kč, TZ bytu Tyršova ul. 342.184,00 Kč, Traily 932.296,00Kč, přechod ul.E.Beneše 193.602,00Kč, TZ byt Bd Olga 665.520,00Kč, revitalizace Husovo nám. II.etapa 28.408.466,00Kč a upraven o snížení ceny Rekonstrukce bytu. Komenského 615 o 38.866,00 Kč, technologie kašny 569.395,00 Kč a prodej domu Nyklíčkova ulice č.p.97 o 526.014,00Kč | 43247081.00 |
A.II.8. | účet 042 byl snížen o Infrastrukturu Zlíč - 3.144.583,00 Kč, přechod Křenkova ul. 74.485,00 Kč, zařazení PC na MP 83.513,00 Kč TZ budovy MÚ 995.320,00 Kč, TZ vodovod ul.B.Němcové 851.931,00 Kč, posezení Ratibořice 222.185,00 Kč, odstoupení od investic 1.803.036,00Kč, zařazení lávky přes přivaděč 6.347.768,00 Kč, TZ U sochy legionáře 2.101.568,00 Kč, TZ bytu Tyršova ul. 342.184,00 Kč, revitalizace Husovo nám. I.Ietapa 28.408.466,00Kč, Traily 932.295,00Kč, TZ bytu č.p.833 o 665.520,00Kč a navýšen o stavební úpravy WC 129.107,00 Kč, rekonstrukce kuchyňky MÚ 172.046,00 Kč, PC MP 57.420,00 Kč, výrobu pouzdrových dveří 99.139,00 Kč, PD Infrastruktura Zlíč 55.400,00 Kč, úpravu veř.prostor před BD 245.102,00 Kč, úpravu vnitřních prostor BD 404.741,00 Kč, stavební práce Komenského č.p.615 3.858.037,00Kč, stavební práce vodovod Zájezd 7.306.079,00 Kč, odkanalizování Barunčina škola 654.444,00 Kč, úprava veř.prostoru 1.260.991,00 Kč, stavební práce Husovo nám. 10.185.752,00 Kč, rekonstrukce Tyršova 301 302.214,00 Kč, stavební práce MÚ 355.669,00Kč, přístavba knihovny 212.960,00 Kč, stavební práce Trail 871.652,00 Kč, předprojektová příprava Zlíč 131.890,00 Kč, staveb.práce přechod E.Beneše 162.484,00 Kč, příprava území Třešňovka 53.043,00 Kč, stavební práce TZ bytu č.p.473 o 263.041,00Kč, stavební práce TZ bytu č.p.615 o 1.294.582,00Kč, chodník ul. Zelená 1.745.416,00Kč, Vodovod zájezd 2.532.458,00Kč, Projekt Na turist. stezkách 283.103,00Kč, stavební práce Husovo nám. II.etapa 17.048.842,00Kč, mostní váha 230.045,00Kč, kamerový systém 526.619,00Kč, | 4469422.00 |
B.III.5. | Dosud byla vedena jen operativní evidence cizích prostředků - přijatých kaucí za bytové a nebytové prostory. Na základě konfirmace banky byla hodnota cizích prostředků zaúčtována na účet 245 v částce 607.937,94 Kč. | 607937.94 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | účet 549 - pojištění majetku 609.599,00 Kč, obědy pečovatelská služba 523.415,00 Kč, TZ pod limit 216.541,00 Kč | 1349555.00 |
A.III.2. | účet 572 - příspěvek vlastním PO 14.077.148,00 Kč, dotace ostatní 1.592.711,00 Kč, převod do PL projekt 439.730,00 Kč, fin.dar přípojka 100.000,00 Kč a snížen o vrácené dotace 51.159,00 Kč | 16158430.00 |
B.I.17. | účet 649 - odpisy PO 4.186.829,00 Kč, předání daru UKRAJINA 122.062,00Kč Kč, náklady řízení 9.300,00 Kč, pojistné plnění 122.204,00 Kč náhrada škody 678,00 Kč, odměna za zpětný odpad 821.920,00 Kč | 5262993.00 |
A.I.24 | účet 501 - věcné dary pro uprchlíky 122.062,00 Kč | 122062.00 |
B.1.6. | Na účtu 606 je předpis příjmu poplatku za odpady za rok 2022 po změně dle OZV č. 2021-04 O místním poplatku za odkládání odpadu, který bude vybírán zpětně až v roce 2023. Hodnota předpisu je 3.054.156 Kč. Meziroční snížení na úrovni 500 tisíc Kč je dáno vyloučením zpoplatnění drobných podnikatelů, kteří od ledna 2022 mají přímý smluvní vztah se svozovou společností. Z těchto důvodů nebylo účtováno v roce 2022 na příjmové položce 1345 - tyto příjmy město v roce 2022 nemělo z důvodu změny OZV a zavedení zpětného placení za odpady. | 0.00 |