Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2107944.141982120.87
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2107944.141982120.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2107944.141982120.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 31.12.2022 je fond investic ve výši Kč 1 748 267,39
plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky v průběhu IV.čtvrtletí 2022 bylo vzájemné zúčtování závazků a
pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - s f.PRAAM s.r.o. ve výši 16 470,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1665000.001666000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1579008.091819589.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
V I.Q 2022 bylo proúčtováno do nákladů (do limitu) jako zmařená investice -
kategorizace malé vodní nádrže Vápenice za Kč 3 000,-.
Kategorizace MVN Vápenice, obec Putim, okr. Písek - na základě studia zapůjčené
projektové
dokumentace a vypracování potřebných rozborů a výpočtů byl vypracován odborný
posudek na určení
kategorie vodního díla podle vyhl. 62/75 Sb. firmou Vodní díla - TBD a.s.
Hybernská 40, Praha 1 a
to v roce 2001. Při oddělování školního polesí Hůrky k 1.7.2014 byla tato
nedokončená investice ponechána
v evidenci školy bez jakéhokoliv komentáře, pouze s tím, že by se mohlo v
budoucnu realizovat.
Vzhledem k tomu, že nedošlo v průběhu let 2001-2021 k realizaci a škola ani v
budoucnu nebude
mít zájem angažovat se v této záležitosti, rozhodlo vedení školy proúčtovat
částku Kč 3 000,- vedenou
na účtu 041 jako zmařenou investici.
0.00
A.II.3.Stavby
V I.a II.Q 2022 bez pohybu
V III.Q 2022:
TZ NDM III.etapa rekonstrukce 18 867 467,64 Kč
TZ arboretum - nový chodníček u psince 56 575,45 Kč
TZ kabinet,třída SŠ 809 732,- Kč
V IV.Q :
opr.PC změna výsl.koef.DPH 121 322,62
TZ NDM soklíky 155 842,41 Kč
182680206.95
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2022 bez pohybu
V II.Q 2022 pořízení přenosné nabíjecí stanice (46 999,-)
a 3 ks výukové paleny (207 262,11)
a vyřazení DHM (vyřazovací komise 10.5.2022) v hodnotě 130 642,78 Kč
- kopírovací stroj - nerentabilní oprava, morálně zastaralý, nabídnuto
na stránkách zřizovatele - bez odezvy
V III.Q 2022:
DHM z projektu COP - kulovnice, noční optika 382 570,- Kč
železný kůň 2 ks 1 475 933,80 Kč
V IV.Q 2022:
tel.panely pro výuku 283 657,88 Kč
zálož.zdroj UPS 209 923,87
PC výsl.koef.DPH 4 259,34
vyřazení mrazící truhly ze ŠJ 13 800,- (VK 8.11.22)
47535232.86
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2022 pořízeno:
učební pomůcky: pH tester,nátepníky,ultrazvuk.čistička 15 754,-
provozní DDHM:
PC správce,vařič,židle (aula),koše,voštinové panely 39 675,81 Kč
ŠJ - vědro nerez. 1 805,- Kč
V II.Q 2022:
UP: pořízena nabíječka autobaterií (10 661,-)
a vyřazeno UP v hodnotě 85 450,- Kč (VK 10.5.2022)
provozní DDHM:
pořízeno: notebooky (61 746,30) stůl, židle,skříně pro SŠ (68 772,46)
a ostatní drobný DDHM (židle,zásobníky toal.papíru,voštiny,hasící přístroje,
mrazák, lednička)
vyřazen DDHM(VK 10.5.2022) v hodnotě 473 020,41 Kč
V III.Q 2022:
UP: meostar pro myslivost 22 000,-
provozní DDHM:
tabule, el.vařič,sporák, roll up, voštiny , lednice NDM, postele,židle,
PC 4x do knihovny (58 255,-), postele DM (17 695,-), mobilní tel.vychov.(15
525,-)
PC Lenovo 4 ks VOŠ (74 459,-)
Celkem v III.Q pořízeno DDHM za 231 675,62 Kč
V IV.Q 2022:
UP: zaměřovač, pily,pásma,malorážka,vybavení tělocvičny, domova mládeže
(klubovny)
učební pomůcky pro odborný výcvik
celkem : 463 244,68 Kč
provozní DHM:
válendy,chladničky DM, postele DM,
kancel.židle,nástěnky,navigace,skříně,mobily,notebooky,
stolní PC, regály,úklidová souprava,alkoholtester, odp.koše,
celkem: 574 505,13 Kč
školní jídelna :
mrazák, konvice, manipulační vozík,mikrovlnná trouba,nádobí 70 349,78 Kč
vyřazeno: vybavení kuchyně (talíře,nože,skleničky, ..) 6 877,03 Kč
25197592.84
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ střecha ŠJ - projektová dokumentace 64 702,- Kč
93911.40
B.I.2.Materiál na skladě
PHM v nádržích (27 629,65)
Potraviny (62 039,82)
Čistící prostředky (38 179,80)
Prádlo ( 8 498,-)
Kancelářské potřeby ( 28 676,13)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(3 823,40)
OOPP žáci ( 10 956,07)
Stravovací čipy (3 649,52)
Bezúpl.AG testy MŠMT (18 475,83)
Respirátory nákup (759,88)
Lesní příručky (6 481,08)
Porostní mapy LHC (726,-)
209895.18
B.II.30.Náklady příštích období
Licence upgr.SW ŠJ, bakaláři,VEMA, antivir, WIND,OFFICE, VIS
Předplatné odborných časopisů
Pojištění prac.pozic,
Multilicence na rok ČJ, AJ, Mat
upgr.Bakaláři, aplikace Autoškola
(166 934,16)
Pojištění lesní techniky (91 108,50 Kč)
258042.66
B.II.32.Dohadné účty aktivní
IKAP II a III (šablony) UZ 33063 (210 597,36)
Př.nároku provozní účelové dotace UZ 480 (14 205,-)
224802.36
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
nájemné TV 12/22 5 120,- (uhrazeno 1/23)
mylná platba 2 381,- (vráceno 1/23)
předpis škod žáci 6 984,97 (uhrazeno 1/23)
popl. FKSP 12/22 (převod 1/23)350,-
14835.97
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
Kauce mýtné BUS 2 468,- Kč
záloha el.energie (dílna SŠ, J.Vrchy, prázdný byt) 36 819,84 Kč
69287.84
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
strav.a ubyt žáci 684 257,- Kč
školné VOŠ - 4000,- (předplaceno na LO 2023)
OOPP učni 2 306,-
682563.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Přísp.FKSP obědy 12/22 (bude převod v 1/23) 12 092,-
12092.00
B.III.15.Ceniny
Stravenky TICKET a 100,-
20900.00
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I. a II. Q 2022 čerpán RF na dopl.DPH porostní mapy pro žáky 157,50 Kč
V II.Q 2022 příděl HV do RF ve výši 283 765,40 Kč
V III.Q 2022 doplatek praxe ŠUmava 520,-, vstupné Traunkirchen,1 286,-
PC Lenovo 4 ks učebna VOŠ (74 459,- Kč)
V IV.Q 2022 ubytování žáků střelecká soutěž,výstava ČB, brožury,tonery 10
894,91 Kč
2388755.64
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
PS k 1.1.2022 2 001 275,74
Tvorba v I.- XII/2022
odpisy 1-12/22 3 923 621,69
přísp.FRŠ na III.etapu rekonstrukce NDM
17 365 600,-
ZC vyřazené kopírky likvidací 33,78
IV.Q 2022:
dotace COP 2022 : 1 665 000,-
Čerpání v I.Q 2022:
oprava omítky v tělocvičně 33 208,45
Zrušení čerpání - zmařená investice MVN Vápenice (kategorizace) - 3000,-
Černání v II.Q 2022:
penosná nabíjecí stanice 46 999,-
výukové panely 3 ks 207 262,11
TZ NDM stavební dozor 54 000,-
oprava elektroinstalace VOŠ, ploch u hříště (46 742,08+85 256,60)
Čerpání v III.Q 2022
TZ NDM III.etapa rekonstrukce vč.stavebního dozoru 18 813 467,64
DHM COP (noční optika,kulovnice,železný kůň) 1 858 503,80
TZ kabinet,třída SŠ 809 732,-
TZ arboretum (chodníček u psince) 56 575,45
celkem III.Q (21 538 278,89)
opravy a údržba - lajny TV, výmalba mechanizační pavilon,
mimořádná oprava výtahu NDM (220 291,95)
Čerpání v IV.Q 2022:
projektory 283 657,88
TZ NDM soklíky 155 742,41
záložní zdroj UPS brána 209 923,87
opr.PC výsl.koef.DPH 125 581,96
opravy a údržba - opr.omítek,elektroinstalace, EPS, opr.výtahu, osvětlení TV,
(203 184,84)
1748267.39
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření je tvořen:
DČ - ubytování, stravování, odborné kurzy (274 000,61)
HČ - VOŠ (školné, pronájem), DM (ubytování, pronájem)
ŠJ (pronájem), UO (vratky za OOPP)
celkem HČ 26 550,52
300551.13
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
I.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer (šablony)
88 948,26 Kč
II.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III- neinvenst.transfer
51 885,73 Kč
III.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neinvest.transfer
74 170,59
IV.záloha v rámci projektu IKAP II a IKAP III - neivest.transfer
234 341,42
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0018246
449346.00
D.III.15.Daň z příjmů
DPPO 2022
daňová povinnost v roce 2022 110 800,-
HČ:
krátkodobé nájmy - aula, TV, dále nájmy byty, nájmy nebytovky,
proti nájmům byly nízké náklady
daň ovlivňují účetní odpisy z vlastních zdrojů
v roce 2022 daňové odpisy nebyly
DČ:
ubytování chata JV, NDM, stravování, odborné kurzy
110800.00
D.III.35.Výdaje příštích období
odměny žáků 12/2022
fakturace Lesy města Písku 12/2022
vyplaceno bude v 1/2023
8750.00
D.III.36.Výnosy příštích období
školné VOŠ zimní období (leden 2023) 26 400,- Kč
26400.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní
Dohadné položky el.energie - dílna SŠ, byt, JV
Dohadná položka T-mobile
25491.36
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy (45 300,-)
penzijní poj. z FKSP 12/22 (13 800,-)
popl. OH 12/22 (2 982,-)
zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy 12/22 (4 992,-)
poplatek z ubytování - Město Písek: (2 700,-)
poplatek z ubytování - Obec Stožec (600,-)
(poplatky budou odvedeny v 1/23)
příspěvek obědy 12/22 z FKSP 12 092,-(bude převedeno v 1/23)
odměny žáků praxe KŠH 52 180,- Kč
134646.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci
1071765.00
D.III.9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Návratná finanční výpomoc z FRŠ - Usnesení ZK č.156/2022/ZK-17 z 19.5.2022
Vratka v 12/2022
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Potraviny 3 535 804,81
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP,traktory) 496 218,11
Provozní materiál, ND 329 993,59
AG testy žáci 40 018,30
Předplatné 13 958,47
Materiál pro výuku 133 177,08
Čistící prostředky 176 080,47
Materiál a ND pro PC a kopírky 83 123,73
Prádlo NDM 105 007,44
Kancel.potřeby 54 423,29
Materiál na propagaci a reklamu 15 179,45
ostatní (předplatné,knihy,příručky, aktualizace,CD,hnojiva,chemikálie,DDHM pod
500,-, DDNHM pod 2 000,-)
5050165.66
A.I.12.0statní služby
Revize 108 820,60
Praní a čištění prádla 131 393,15
Inzerce,reklama 55 048,84
LV 1.roč.učitelé ubyt.,ubyt.učit.praxe 14 668,43
lyžař.výcvik (uhradí žáci) 134 402,-
exkurze, praxe žáci 336 477,-(hradí žáci)
Autoškola 611 542,-
Internet 78 701,43
Odvoz odpadu 119 479,31
Údržba SW,upgr. 157 031,30
Program.vybavení 5 285,25
Odborný výcvik KŠH 364 725,23 (včetně vyúčt.provozních N za rok)
Ostatní služby 391 468,22
(poštovné,telefony,daňový poradce,bank.poplatky,popl.CCS,parkovné,ostraha
objektu,
scio testy,dezinfekce,dezinsekce a deratizace, služby BOZP,chod webu,
data/karta BUS,..)
2509042.76
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců
127238.04
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP 607 721,58
OOPP 21 077,82
preventivní period.prohlídky 15 645,19
akreditované a neakreditované semináře 56 332,71
stravování zaměst.org. (stravenky) 83 541,-
spotřeba OOPP respirátory,AG testy zaměst. 27 464,75
811783.05
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP učni 1.C, 2.C
151174.05
A.I.2.Spotřeba energie
Spotřeba:
voda - 686 221,56
plyn - 1 425 790,54
el.energie - 689 312,54
2801324.64
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky služ.auta 5 557,-
Správní poplatek 4 120,-
9677.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Pokuta za dopravní přestupek při použití služebního auta,
zápis škodní komise, předepsáno k náhradě zaměstnanci.
600.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice 128 102,-Kč
DPH 1 215 770,32 Kč
Členské příspěvky 24 660,-
TZ do limitu (MVN Vápenice) 3 000,-
pojištění žáků LV (hradí žáci) 4 446,-
odměny státní maturity 18 590,-
1394568.32
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů
zpět na sklad
(částečně se přechází na čipy bez možnosti přepouzdření)
-6050.52
A.I.8.Opravy a udržování
I.Q 2022
oprava nemovit.majetku:
servis výtahů ŠJ,oprava kotelny, dveří SDM,kanalizace NDM (20 089,-),
oprava nátěru aula,omítky v tělocvičně (33 208,45), oprava elektroinstalace
budova VOŠ (46 742,08)
CELKEM 132 134,84
oprava movit.majetku:
opr.myčky,výměna oleje služ.auto,broušení nožů, servis robotu,kopírky,oprava
lednice ŠJ,mytí auta, STK, emise,
22 960,30
V II.Q 2022
drobné opravy a údržba nemovit.majetku (čistění okapů, servis výtahů NDM,
oprava elektroinstalace (25 706,75)
oprava plochy u hřiště (82 256,60)
oprava movit.majetku
servis traktor autoškola 32 849,81
servis myčky ŠJ 10 140,60
oprava OA citroen, servis renault 19 188,65
ostatní drobné opravy a údržba (tel.ústředna,servis kopírky, oprava kompresoru,
..)
V III.Q 2022
oprava nemovit.majetku
výmalba mechaniz.pavilon, čištění okapů,žlabů, terénní úpr. arboretum
mytí oken, výmalba SŠ (232 951,84)
mimořádná oprava výtahu, nastavení EPS,opr.omítek mechan.pavilon,oprava třídy,
kabinetu,
oprava elektroinstlace (186 876,92)
oprava movit.majetku
mytí služ.aut,BUS, servis Peugeot, BUS, opr.kopírky (93 952,81)
STK BUS, Renault (4 300,-)
emise,TK - AGT - (2 000,-)
STK Octavia (826,45)
V IV.Q 2022
oprava nemovit.majetku:
termostaty, ventily na DM,servis výtahu, výměna koberce, opr.obkladů,osvětlení,
zásuvek, topení,
parapetů,motnáž bojleru na WC, údržba arboreta (celkem 431 133,45)
oprava movit.majetku:
oprava a údržba služ.aut,oprava kopírky, servis myčky,oprava vyvážečky VIMEK,
přečalounění židlí,
údržba tel.ústředny (celkem 147 977,36))
1468247.07
A.V.1.Daň z příjmů
DPPO 2022
V hlavní činnosti zdaněn především pronájem - DM,TV, aula, byty
a v doplňkové činnosti odborné kurzy, strava a ubytování třetích osob.
V doplňkové činnosti byly v souvislosti s náklady provedeny poměrem převody z
hlavní do doplňkové činnosti.
Daňové odpisy nebyly.
110800.00
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V I.Q 2022 pořízeno:
učební pomůcky: pH tester,nátepníky,ultrazvuk.čistička 15 754,-
provozní DDHM:
PC správce,vařič,židle (aula),koše,voštinové panely 39 675,81 Kč
ŠJ - vědro nerez. 1 805,- Kč
V II.Q 2022 pořízeno:
provozní DDHM:
notebooky 61 746,30
voštiny SŠ 5 268,34
stůl,židle SŠ, NDM 68 772,46 + 5 095,-
mrazák 4 990,-
ostatní drobný DDHM (zásobní toal.papír,kávovar z FKSP, hasící přístroje,
lednička,..)
UP SŠ, učni:
nabíječka autobaterií 10 661,-
V III.Q 2022 pořízeno:
provozní DDHM:
voštiny,tabule,roll up (27 409,77)
lednice,postele,úklid.vozík, PC 4x do knihovny (74 689,09)
mobily vychov.,postele NDM, kancelář.židle, PC Lenovo 4 ks VOŠ (114 456,97)
el.vařič,el.sporák pro ubyt.JV (DČ) 12 048,76
UP SŠ, učni:
meostar myslivost 22 000,- Kč
V IV.Q 2022 pořízeno:
provozní DDHM vč.ŠJ:
válendy DM, chladnička DM,aku vrtačka, navigace, nástěnky, židle,vybavení
ŠJ,monitory,skříně,lampa,
úklidová souprava, manipulační vozík, mikrovln.trouba,staů, státní dřevěný
znak,.. (638 692,65)
UP SŠ a učni:
zaměřovač, vizualizér, malorážka,vybavení TV,učební pomůcky těžba, odborná
praxe,
(463 244,68)
1568341.04
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání fondů I.Q 2022
Čerpání FI:
oprava omítky v tělocvičně 33 208,45
Čerpání RF:
porostní mapy pro žáky (DPH) 94,50
Čerpání fondů v II.Q 2022
FKSP:
kávovar 3 525,-
doprava na přednášku soukr.kaktusáře 1 500,-
RF:
nevybrané DPH od žáků při výdeji ze skladu porostních map 63,-
FI:
oprava elektroinstalace VOŠ 46 742,08
oprava plochy u hřiště 85 256,60
Čerpání fondů v III.Q 2022
RF:
praxe Šumava - dorovnání 520,- Kč
vstupné Traunkirchen 1 286,-
PC Lenovo 4 ks učebna VOŠ 74 459,-
FI:
oprava TV - lajny 84 209,95
výmalba mechaniz.pavilon 44 372,-
mimořádná oprava výtahu NDM 91 710,-
Čerpání fondů v IV.Q 2022
RF:
brožury/trofeje,strav.žáci výstava ČB, střelec.soutěž 10 894,91
FKSP:
kávovary 6 950,-
FO:
odměny 2022 48 205,-
FI:
opr.omítek, soklu, výtahu, osvětlení TV, elektroist.EPS (203 184,84)
737198.33
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
bezúpl.příjem AG testů 58 494,13
úhrady škod žáci 31 845,97
náhrada škody od pojišťovny 55 593,-
ostatní výnosy :
výdej čipů KAPKA 6 050,-
příspěvek LČR na OOPP 66 000,-
převod jistiny do výnosů 2 727,27
prodej použ.oleje 74,38
220784.75
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Stravování/HČ 3 862 891,78
Služby spojené s pronájmem 82 892,02
Školné VOŠ 257 600,
Jenorázová maturitní zkouška 3 000,-
Náhrada od žáků - lyžařský výcvik vč. cest.poj. 138 849,-
Náhrada od žáků exkurze,praxe 335 957,-
Ubytování/HČ 2 727 950,-
Náhrady od žáků - materiál pro výuku 750,-
Produktivní práce žáků ( 18 230,-)
Ostatní výnosy (102 357,55)- opisy vysvědčení,tisk knihovna,
kopírování žáci, náhr.za ztrátu čipu,
OOPP 2.C doplatek (20 200,-), ČLS přísp.na YPEF (33 100,-),
Lesní příručky pro 3. osoby (školy) 17 511,10)
7530477.35
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 3 696,-
- nemovitostí 429 622,45
- movitých věcí 21 644,36
454962.81
B.I.9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Na základě Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace byla
vyfakturována smluvní pokuta. Důvodem je navýšení ceny stavby realizované
na základě projektové dokumentace dle smlouvy.
(v rámci rekonstrukce nového domova mládeže)
53240.00
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-12/22 42 571 585,-
Čerpání provozní dotace 1-12/22 9 631 000,-
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 579 008,09
Projekt IKAP II a III (šablony)dle skutečných N 210 597,36 (UZ 33063)
Neinv.dotace UZ 33088 Prevence digit.pasti 57 000,-
Neinv.dotace UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost 6 250,-
Provozní účelová dotace UZ 480 14 205,-
Oprava dotačního programu COP výsledkově v souvislosti s neuznáním části
pořizovacích nákladů v souvislosti s pořízením DHM:
dotace 1 665 000,-
schválená dotace 1 329 553,-
zaúčtování ztráty z neuznatelných výdajů 335 447,- (672/403)
53734198.45

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.671061.61
A.II. Tvorba fondu607721.58
1. Základní příděl607721.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu660821.81
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování155987.00
3. Rekreace128799.00
4. Kultura, tělovýchova a sport198743.81
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění157800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu11492.00
A.IV. Konečný stav fondu617961.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2192307.65
D.II. Tvorba fondu283765.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření283765.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu87317.41
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání87317.41
D.IV. Konečný stav fondu2388755.64

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2001275.74
F.II. Tvorba fondu22954221.69
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3923621.69
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele17365600.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1665000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu23207230.04
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku22618546.12
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost588683.92
F.IV. Konečný stav fondu1748267.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby182680206.9559559229.00123120977.95105981909.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky634009.76163375.00470634.76481422.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu169512715.6756655190.00112857525.6795531708.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky276022.95104764.00171258.95175962.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93504366.00394247.93413591.93
G.6.Ostatní stavby11358844.642131534.009227310.649379223.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem