A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není známá skutečnost, která by vedla k ukončení činnosti účetní jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila metody ocenění ani uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Hranice pro evidenci majetku účetní jednotky pro podrozvahovou evidenci činí od 1.500 Kč do 2.999 Kč, pro drobný dlouhodobý hmotný majetek je hranice od 3.000 Kč do 39.999 Kč a dlouhodobý hmotný majetek od 40.000 Kč. U nehmotného majetku je hranice pro podrozvahovou evidenci od 3.000 Kč do 6.999 Kč, pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek je hranice od 7.000 Kč do 59.999 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 60.000 Kč. Účetní jednotka má stanoveno pravidlo hladiny významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 300.000 Kč, o nižším rozdílu ocenění majetku do 299.999 Kč ÚJ neúčtuje. Účetní jednotka odepisuje majetek v souhladu s ČSÚ č. 708 rovnoměrným způsobem. Za významnou částku z hlediska časového rozlišení je považována částka vyšší než 15.000 Kč. Účetní jednotka z důvodu nevýznamnosti časově nerozlišuje předplatné časopisů a novin, úhrady za semináře a kurzy, nákup novoročenek, kalendářů. Náklady na energie se časově rozlišují vždy bez vyjímky. Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky k pohledávkám v hlavní i zdaňované činnosti. Zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 137349135.66 | 134318132.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 342521.28 | 345546.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1750044.29 | 1809797.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7377833.38 | 7093802.17 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 127878736.71 | 125068986.48 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 8000.00 | 8000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 8000.00 | 8000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 6749141.94 | 6748704.30 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 6638586.70 | 6639650.70 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 110555.24 | 109053.60 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 29976.00 | 25578.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 29976.00 | 25578.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 144076301.60 | 141049258.31 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1389015.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1986447.61 | 2152870.09 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
21125.60 | Účetní jednotka eviduje v majetku tři pozemky s lesním porostem, IČ MC20EP005074 o výměře 647 m2 v účetní hodnotě 2.458,60 Kč, IČ MC20EP005103 o výměře 41 m2 v účetní hodnotě 123 Kč a IČ MC20EP006107 o výměře 4.880 m2 v účetní hodnotě 18.544,- Kč. Pozemky byly oceněny dle zákona 172/1991 Sb. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | Nejvýznamnější navýšení majetku: Pořízení veřejného osvětlení Nolčův park | 1570406.97 |
021 | Bezúplatné nabytí kanalizačních vpustí na základě smlouvy o bezúplatném převodu S/20/2022/0074 Ministerstvo vnitra | 1286340.00 |
021 | Zárubní zeď v ul. Podůlší II.etapa | 1430633.82 |
022 | Nákup diskového pole | 1910294.76 |
022 | Pořízení smykem řízeného nakladače LOCUST 904 SPEED pro sběrný dvůr | 1397550.00 |
031 | Nabytí pozemku č. 3963/45 na základě kupní smlouvy č. S/20/2022/0077 České dráhy a.s. | 1059000.00 |
042 | Nedokončené investice je navýšení oproti roku 2021. Z toho nejvýznamnější položka je inv. akce "Výst. multifunkčního mezigeneračního BD" ve výši 21.024.674,47 Kč a úplatné nabytí spol.podílu id 1/2 pozemku č. 5/2 - Státní statek hl.m.Prahy v likvidaci ve výši 9.037.000,- Kč. | 32222166.98 |
042 | Nedokončené investice Výstavba multifunkčního mezigeneračního BD - bude dokončeno v roce 2023 | 21024674.47 |
314 | U krátkodobých poskytnutých provozních záloh je snížení oproti roku 2021. Většina poskytnutých záloh na dodávky el.energie a plynu byla k 31.12.2022 vyúčtována z důvodu změny dodavatelů. | 1262244.00 |
381 | Náklady příštích období - navýšení oproti roku 2021, z toho nejvýznamnější položkou je zajištění licenci Microsoft 365 Business na rok 2023 ve výši 501.115,45 Kč | 889827.79 |
349 | Závazky k vybraným místním institucím - předpis vratek nevyčerpaných dotací - požadavek na MHMP na ponechání - navýšení oproti roku 2021 o | 19101078.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
502 | Navýšení nákladů na spotřebu energie v budovách MČ oproti roku 2021 o | 1897089.03 |
549 | Snížení ostatních nákladů z činnosti oproti roku 2021, z toho v hlavní činnosti v roce 2021 byly účtovány náklady na náhradní péči o kočky svěřené do předběžné náhradní péče ÚMČ Praha 20 ve výši 802.994,50 Kč. Ve zdaňované činnosti byly v roce 2021 účtovány náklady na odpuštění nájemného v celkové výši 786.231,- Kč. | 1872902.49 |
605 | Navýšení výnosů ze správních poplatků oproti roku 2021 o | 1124269.00 |
662 | Navýšení úroků z bankovních účtů včetně termínovaných o | 3956641.73 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
231 | Snížení stavu peněžních prostředků v hlavní činnosti oproti stavu k 31.12.2021 (převod FP na termínovaný účet krátkodobý) o | 39342824.93 |
244 | Navýšení stavu termínované účty krátkodobé o | 68000000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
401 | Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody z PO, z toho ZŠ Stoliňská - elektricky ovládaná vrata a vzduchotechnika, ZŠ a MŠ Spojenců - klimatizace | 297793.10 |
401 | Jmění účetní jednotky - přijaté investiční transfery z MHMP čerpané v roce 2022. Nejvýznamnější položkou je dotace na akci "Výst. multifunkčního mezigeneračního BD" ve výši 13.873.956,50 Kč | 17118345.39 |
403 | Snížení investičních transferů z účetních odpisů majetku o | 1986447.61 |
407 | Jiné oceňovací rozdíly - snížení hodnoty akcií SC Xaverov a.s. - hodnota je přeceňována podle výsledku hospodaření společnosti za uplynulý hospodářský rok a to k 31.12.2021 o | 203940.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6745571.44 |
G.II. Tvorba fondu | 4150000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 4150000.00 |
G.III. Čerpání fondu | 3077077.68 |
G.IV. Konečný stav fondu | 7818493.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1715802453.91 | 673515068.03 | 1042287385.88 | 1067517853.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 109132141.06 | 37185972.73 | 71946168.33 | 73889676.33 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 720758568.00 | 280645514.00 | 440113054.00 | 451202654.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 197116954.72 | 75437743.00 | 121679211.72 | 124342907.42 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 492883865.17 | 213590451.30 | 279293413.87 | 289084941.11 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 36725296.64 | 14691861.08 | 22033435.56 | 22580204.17 |
G.6. | Ostatní stavby | 159185628.32 | 51963525.92 | 107222102.40 | 106417470.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 463953468.78 | 0.00 | 463953468.78 | 463718791.46 |
H.1. | Stavební pozemky | 8663996.67 | 0.00 | 8663996.67 | 7386814.67 |
H.2. | Lesní pozemky | 21125.60 | 0.00 | 21125.60 | 21125.60 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 122218294.54 | 0.00 | 122218294.54 | 122203234.54 |
H.4. | Zastavěná plocha | 54579698.35 | 0.00 | 54579698.35 | 53903948.35 |
H.5. | Ostatní pozemky | 278470353.62 | 0.00 | 278470353.62 | 280203668.30 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 9433442.72 | 5158524.87 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 9433442.72 | 5158524.87 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |