Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5472643.00 | 4957510.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1049213.82 | 693770.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4423429.18 | 4263740.06 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2433347.40 | 850569.50 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2433347.40 | 850569.50 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7905990.40 | 5808079.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Pozemky - nákup pozemku o výměře 7819m2 parc.č. 1098/11 | 502000.00 |
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry - Obec Doksy účtuje o dvou úvěrech. Oba úvěry jsou nasmlouvány u Komerční banky. První úvěr ve výši 5 mil. Kč čerpala obec v r. 2020 a 2021 na chodníky v ul. Karlovarská. Tento úvěr bude splacen do 31.12.2023. Druhý úvěr byl čerpán na nástavbu a přístavbu ZŠ a MŠ Doksy v roce 2022 ve výši 8 mil. Kč. Tento úvěr bude splacen 30.6.2025. Oba úvěry jsou v účetnictví evidovány na jednotlivých analytikách. Stav k 31.12.2022. | 8333084.59 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouh.majetku - v roce 2022 obec Doksy získala dodatečnou dotaci ve výši 1.880.765,-- Kč od Středočeského kraje z Programu 2022 na nástavbu a přístavbu ZŠ a MŠ Doksy. Další investiční dotací, kterou obec získala je ve výši 249.681 Kč od SZIF na rekonstrukci veř. prostranství v obci Doksy, ve které je zahrnuta elektronická úřední deska. Tato investiční dotace byla ve výši 159.796 Kč čerpána z evropských fondů a 89.885 Kč z národních zdrojů. | 2130446.00 |
A.II.3. | Stavby - v roce 2022 byla největší investicí přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Doksy ve výši 32.404.055,51 Kč. Dále obec nově vystavila chodník v ul. Ant.Bureše, propojovací chodník mezi ulicemi Školní a Sokolská, část ul. Karlovarská. Nově byla vystavena kamenná zeď v parku Ledro, nová komunikace v přírodním divadle a technicky zhodnocena garáž na sběrném dvoře, beach volejbal. | 34520163.51 |
A.II.4. | SMV - v roce 2022 obec nakoupila kontejnery a techniku ve výši 928.742,90 Kč, elektronickou úřední desku, elektrocentrálu, myčku na nádobí, digestoř do ZŠ a MŠ Doksy, podlahový mycí stroj do sportovní haly, technicky zhodnotila veřejné osvětlení a kamerový systém v celkové výši 1.053.034,95 Kč. Dále byl pořízen štěpkovač, čtyřkolka, malotraktor vega na tříděný odpad, vše ve výši 1.248.357,76 Kč. Z inventáře nábytek do ZŠ a MŠ Doksy ve výši 176 568 Kč. | 3406703.61 |
A.II.6. | Drobný dlohodobý hmotný majetek - jedná se o majetek s pořizovací cenou dod 3.000,-- Kč do 40.000,-- Kč. Nejvýznamnější investicí na DDHM v roce 2022 bylo pořízení vybavení pro ZŠ a MŠ Doksy v souvislosti s přístavbou a to v celkové výši 1.325.799,43 Kč. | 1812986.10 |
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - 1. fáze územního plánu | 90000.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - rozpracovány investiční akce: parkoviště před OÚ, sběr tříděného odpadu, obecní optická síť, varovný informační systém, park u pergoly, areál Motlovna, hřbitov Doksy, gastro pro ZŠ a MŠ Doksy, systémy přístupové. | 8627298.30 |
B.III.11. | Základní běžný účet ÚSC - Obec Doksy má vedeny bankovní účty u Komerční banky a ČNB. Zůstatek k 31.12.2022 u KB činí 13.577.748,21 Kč a u ČNB 983.109,26 Kč. Účty jsou vedeny v CZK. Stav k 31.12.2022. | 14560857.47 |
B.III.12. | Běžné účty fondů ÚSC - Obec Doksy účtuje o sociálním fondu, který je vedený u Komerční banky a vedený v CZK. Stav k 31.12.2022. | 61389.00 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli k 31.12.2022 ve výši SÚ 311 ve výši 199.181,76 Kč. K pohledávkám tvořena opravná položka SÚ 194 ve výši 116.473,40 Kč. Stav k 31.12.2022. | 82708.36 |
A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek - investiční záloha na rošty pro čistírnu odpadních vod. Stav k 31.12.2022. | 83020.00 |
B.I.8. | Zboží na skladě - Obec Doksy od 1.4.2022 vede skladové hospodářství pytlů na tříděný odpad. Stav k 31.12.2022. | 72392.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy elektřiny, plynu, vodné. Stav k 31.12.2022 | 558115.11 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - předpis pohledávky za neuhrazený svoz PDO za rok 2022 k 31.12.2022 | 1250.00 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty - obec je plátcem DPH - odpočet 4.Q/2022. | 69133.00 |
B.II.31. | Příjmy příštích období - odvody ze zemědělské půdy. Stav k 31.12.2022. | 10154.05 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - tvořeny na EKO-KOM, stočné, tržby sportovní hala, pronájmy služby. Stav k 31.12.2022. | 1859120.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky. Stav k 31.12.2022 | 135421568.35 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - dooprávkován majetek do r. 2011. Stav k 31.12.2022. | -40866208.30 |
C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období - stočné. | 1660735.00 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Stav k 31.12.2022. | 85847658.37 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na služby k dlouhodobým pronájmům | 68493.50 |
D.III.10. | Zaměstnanci - platy 12/2022 | 293202.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - odvody 12/2022 | 71021.00 |
B.II.11. | Zdravotní pojištění - odvody 12/2022 | 40006.00 |
D.III.15. | Daň z příjmu právnických osob - rok 2022 | 66120.00 |
D.III.16. | Ostatní daně - zálohová, srážková z mezd | 32260.00 |
D.III.19. | Závazky - volby prezident - nevyčerpaná dotace. Stav k 31.12.2022. Tato dotace bude vrácena v lednu 2023. | 5419.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - platby přijaté v roce 2022, výnos roku 2023 - komunální odpad, BIO odpad, poplatek pes | 19208.70 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohad na energie roku 2022 a náklady 12/2022. | 958186.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců. | 2401.00 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v r. 2022 obec žádný nehmotný majetek nepořizovala | 0.00 |
A.I.6. | Dlouhodobý nehmotný majetek - v r. 2022 obec žádný nehmotný majetek nepořizovala | 0.00 |
B.III.17. | Pokladna - pokladna vedena v CZK. Stav k 31.12.2022. | 23593.00 |
C.II.6. | Ostatní fondy - sociální fond. Stav k 31.12.2022. | 61389.00 |