Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2022, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19725020.55 20235515.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 407675.59 403041.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 15508005.05 16194847.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3498355.39 3359947.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 310984.52 277679.36
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 108620.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 108620.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 113655368.29 132242249.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 113655368.29 132242249.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1273252693.65 1273246206.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15452072.90 15931675.76
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 42898803.36 42548663.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 629876.00 493926.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 26033347.50 10566353.10
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26033347.50 10566353.10
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1113730337.31 -1110120088.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 31.12.2022 dlouhodobé úvěry ve výši 34 154 487,93 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 6 638 640,43 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - zápůjčka na NIS od Kraje Vysočina: Kč 18 833 347,50 - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.12.2022 Kč 2 160 000,-, zůstatek k 31.12.2022: Kč 260 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 31.12.2022 Kč 1 277 500,-, zůstatek k 31.12.2022: Kč 1 222 500,-. Účetní jednotka nečerpá k 31.12.2022 kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 18243825.70 21090379.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 11891099.05 10639543.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:120 295 582,46 Kč
120454870.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 92 177 832,95 Kč, vlastní: 396 682 218,23 Kč
488860051.18
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 57 700 083,20 Kč, vlastní: 56 606 921,92 Kč
114307005.12
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 3 353 828,- Kč, movité věci: 66 550,- Kč
3420378.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 102 195 032,37 Kč; factoring: 0,- Kč; ostatní: Kč 2 905 662,36
105100694.73
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Ministerstvo financí: Kč 177 856,28 (TBC), ČSSZ: Kč 15 738,- (náhrada platu za prac.volno pro děti a mládež)
193594.28
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 0,- Kč; vybran.čin.:0,- Kč; servis ERP:0 Kč
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: AUTOCONT: 388 854,58 Kč; SEKK: 260 068,58 Kč; Linde Gas:142 251,12 Kč; ICZ: 124 395,60 Kč; Atlas Consulting: 100 750,40 Kč; ALVAO: 67 507,61
1386444.84
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období (finanční bonusy r. 2022 vyfakturované v r. 2023)
102649.43
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: rezidenční místa (MZ): 0,- Kč; sociální lůžka (MPSV): 0,- Kč
0.00
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 315 782,- Kč; ostatní: 85 832,14 Kč
1401614.14
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 3 777 549,60 Kč, elektřina: 0,- Kč, voda: 0,- Kč; ostatní: 61 429,20 Kč
3838978.80
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho: pojistné události: Kč 36 036 ,-; regulační popl.: Kč 28 707,69; zelený bonus za elektřinu: Kč 0,-; ostatní: 11 287,17 Kč )
76030.86
B.III.4.
SÚ 244 - Termínované vklady (Raiffeissen Bank)
124000000.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -41 726 714,75 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 613 000,24 Kč; prostředky invest. fondu: 56 004 713,18 Kč
17890998.67
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:212 256 615,28 Kč; investiční transfery:-31 582 572,70 Kč (projekt Rozšíření, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM:-30 338 738,50 Kč, projekt Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM:-1 243 834,20 Kč); dary:- 200 000,- Kč (VODÁRENSKÁ A.S.:-100 000 Kč, Svaz vodovodů a kanalizací:-100 000 Kč); bezúplatné převody: 32 631,39 Kč (videolaryngoskop Kraj Vysočina)
180506673.97
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
94374397.90
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
821066.13
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
7200.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
1800.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
1800.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
3600.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
2520.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
3600.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
1800.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
54000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
79200.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
5400.00
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
2700.00
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
2700.00
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
48949.57
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
80999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
64799.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
144719.56
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
400795.14
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
765742.80
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
181666.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
2521209.17
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
45949.20
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
260065.30
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
223114.91
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
52894330.72
C.I.3.
z toho: Modernizace systému PACS
3639329.80
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
33066.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
588000.00
C.I.3.
z toho: Nemocniční informační systém (NIS, KIS)
1162697.04
C.I.3.
z toho: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice NMNM (REACT)
28181919.50
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů-Kraj Vysočina
1048900.10
C.I.3.
z toho: Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM (REACTPCR)
1100756.60
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
2973403.68
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3613000.24
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
56004713.18
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP:6 638 640,43 Kč; zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,- a zápůjčka na NIS: Kč 18 833 347,50; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 260 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 1222 500,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
34154487.93
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 80 251,91; zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 295 200,-; kauce Okál: Kč 22 800,-
398251.91
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery:sociální lůžka:0,-Kč; rezidenční místa: 0,-Kč
0.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho:nájemné 1/2023 hrazené v 12/2022: Kč 13 200,-; na LSPP: Kč 0,-; vybr.čin.: Kč 0,-; ERP: Kč 0,-
13200.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 133 569 991,05 Kč, nevyfakturované služby LSPP: Kč 27 000,-; energie: 0,- Kč (plyn:0,- Kč,elektřina: 0,- Kč, voda: 0,-Kč)
133596991.05
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho: příděl do FKSP:1 010 980,- Kč; srážky ze mzdy:254 901,18 Kč; nepouž.pouk.na reg.popl.:360 180,- Kč
1626061.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:Stargen EU: 21 156 608,- Kč; PHOENIX: 9 079 674,45 Kč; OLMAN:5 633 911,36 Kč; LABOX: 5 273 600,- Kč; PHARMOS: 5 162 443,68 Kč; ROCHE: 4 398 834,96 Kč
82652585.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
144688938.16
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
9379777.91
50104
Spotřeba SZM
69571027.20
50105
Spotřeba pohonných hmot
3091760.53
50106
Spotřeba potravin
13236369.15
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
13668353.78
50109
Spotřeba prádla a OOPP
1341406.47
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
54335.15
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
845867608.87
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
327176899.02
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
3668983.02
60260
výnosy za nezdravotnické služby
4532058.88
602702
výnosy - stravování
5370389.53
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1478021.98
602714
výnosy - regulační poplatky
1452150.00
672100100
soc. sestra:440 625,- Kč, knihovna:440 625,- Kč
881250.00
672100166
ICT standard (Modernizace wifi sítě nemocnice: 400 000,- Kč, Zabezpečení a monitoring sítě nemocnice: 37 455,- Kč)
437455.00
672100501
podpora vzdělávání
192356.00
672100510
nájemné
0.00
672100580
LSPP
5300000.00
672100600
vybranné činnosti
587750.00
672101100
z toho: oprava prosklené recepce chirurgie:1 000 584,56 Kč; TBC: Kč 706 430,81; NOR: Kč 92 989,-
1800004.37
672101200
servis ERP
464682.24
672118140
náborový příspěvek
1125000.00
672213305
sociální služby
800000.00
672335015
rezidenční místa
4094994.00
672400000
ostatní (Minist. pro místní rozvoj - neinvest. dotace na projekt "Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice NMNM": Kč 31 127,25; ČSSZ - pracovní volno pro děti a mládež: K č 105 120,-)
3370465.25
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
11891099.05
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
255031968.35
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné: 14 912 110,81 Kč; úklid:16 789 348,61 Kč; údržba SW: 7 619 568,16 Kč; praní a opravy prádla: 8 540 931,83 Kč; ostatní: 15 519 285,40 Kč
63381244.81
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 12 100 599,59 Kč; elektr.energie:14 217 523,91 Kč; voda a stočné: 3 996 742,98 Kč; teplo: 19 774,56 Kč
30334641.04
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:25 767 435,78 Kč; nehmotný: 2 202 927,74 Kč)
27970363.52
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:4 879 719,53 Kč; výpočetní technika: 3 050 117,- Kč; ostatní: 2 203 113,98 Kč)
10132950.51
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 55 240 103,74 Kč; SZM: 6 705 507,08 Kč; ostatní: 1 555,73 Kč)
61947166.55
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování (z toho: stavební technika: Kč 9 709 488,50; zdravotnická technika: Kč 20 555 560,38; nezdravotnická technika: Kč 4 357 668,02)
34622716.90
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů:780 292,- Kč; použití FKSP: 42 694,- Kč)
822986.00
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy:3 438 095,92 Kč; krácené odpočty DPH: 2 661 568,05 Kč; pojistná plnění: 1 702 236,03 Kč; zelený bonus: 664 864,24 Kč; nadační příspěvky AVAST: 323 344,20 Kč; ostatní: 1 517 763,95 Kč)
10307872.39
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
1189546111.30
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 66 946 109,56 Kč; SZM: 5 838 173,93 Kč; ostatní:2 871 456,50 Kč)
75655739.99
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
30945055.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1046572.90
A.II. Tvorba fondu 11922168.00
1. Základní příděl 11922168.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 9995337.22
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 2281268.00
3. Rekreace 1414931.26
4. Kultura, tělovýchova a sport 1790562.96
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2321625.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2144256.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 42694.00
A.IV. Konečný stav fondu 2973403.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3753922.24
D.II. Tvorba fondu 879068.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření 239698.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 189800.00
5. Peněžní dary - neúčelové 449570.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1019990.43
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 239698.43
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 780292.00
D.IV. Konečný stav fondu 3613000.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38580182.12
F.II. Tvorba fondu 60945423.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 16079264.47
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 13067057.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 31582572.70
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 200000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 16528.93
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 43520892.04
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 43520892.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 56004713.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120454870.46 17807021.00 102647849.46 100289958.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 93113351.85 11288241.00 81825110.85 79304913.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 32780.00 458912.00 463829.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8976621.96 1914694.00 7061927.96 6847553.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 1041640.00 2709626.00 2803410.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3529666.00 10592272.65 10870251.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 15000.00 35000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 15000.00 35000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem