A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace nemá informaci o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v její činnosti. Od 1.1.2014 přešla naše organizace na vedení účetnictví v plném rozsahu, což znamená, že účtujeme na podrozvahových účtech, provádíme oceňování reálnou hodnotou, sestavujeme 2 nové účetní výkazy /Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu/, pokud jsou splněny podmínky v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Naše organizace tyto podmínky nesplňuje, proto výkazy nevyplňuje. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V naší organizaci k žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán - řídíme se platnými metodickými postupy z KÚ OK. Odpisový plán je zasílán zřizovatelem začátkem roku organizaci a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Zařazení majetku: DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč /programy/. DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /stavby, pozemky, sam.hm.mov.věci/. DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1.000,- Kč do 7.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Časové rozlišení: účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů, které nastanou v následujícím období /roce/. Na tomto účtu rozlišujeme časopisy, internetové služby a licenční poplatky, lyžařské výcviky. účet 384 - tento účet slouží pro podchycení výnosů příštích období /roce/ - lyžařské výcviky. účet 388 - na tomto účtu účtujeme skutečné náklady, které se týkají projektu ŠABLONY. příjem příspěvků na účet - účtování provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/ 241 x 348 /měsíčně - příjem na účet/ 384 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /dvouměsíční příspěvek/ 374 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ Doplňková činnost - klíčování nákladů účet 501 - spotřeba materiálu /materiál na opravy, čistící prostředky, spotřební materiál/ účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/ účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/ účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/ účet 521 - mzdové náklady účet 524 - zákonné soc.pojištění účet 525 - jiné soc.pojištění účet 527 - zákonné soc.náklady účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4464425.18 | 4490182.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 51953.00 | 51953.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3142929.17 | 3092804.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1269543.01 | 1345425.01 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4464425.18 | 4490182.63 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne nedošlo k neočekávaným situacím, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 167301.00 | 167301.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | Položka A. - Stálá aktiva I.Dlouhodobý nehmotný majetek Software /013/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč II.Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky /031/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Stavby /021/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Samost.hm.mov.věci a soubory hm.m.věcí /022/ přírůstky 110.291,50 Kč (server) úbytky Drobný dlouh.hmotný majetek /028/ přírůstky 790.725,58 Kč (zvuková sestava Turris, switch, váhy gastro, krouhač zeleniny, kotouč do krouhače zeleniny, lego Education 10ks, servírovací vozík do ŠJ,4ks NB DELL Inspiron, vybavení interiéru(kancelář ekonoma), tiskárna Brother,dataprojektor,skartovačka Rexel,tabule napichovací Premium,nástěnný regál - ŠJ, kuchyňské vybavení, lego Education-6ks, creaity scener, tiskárna 3D, oculus virtual reality -8ks, digitální trinokulární mikroskop 8ks úbytky 309.133.28 Kč (stoly, židle, skartační stroj, PC 2 ks, vysavač, skříňkya, mapa, videokazety, diktafon, radiopřehrávač, videopřehrávač, radiomagnetofon 2ks, video, dataprojektory,stolek, dataprojektory, nástěnné hodiny 2ks, wifi vež 2 ks, skříňka na video, tiskárny, bezdotykový teploměr,zásuvky,psací stroj, konferenční stolek, skříně šatní,tiskárna Kyocera,tablet Asus, ) Drobný dlouh.nehmotný majetek /018/ přírůstky 0,00 Kč úbytky 0,00 Kč Položka B. - Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál na skladě - sklad potravin /jídelna/ - sklad antigenních testů,roušek II.Krátkodobé pohledávky Odběratelé - pohledávky za nezaplacený nájem nebytových prostor /kamerový systém, Krátkodobé poskyt.zálohy - časopisy /Věstník MŠMT,WEB servis,školení/ Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pohledávky za zaměstnancem (karta multisport 12/22) Náklady příštích období - uhrazené časopisy, které se stanou nákladem až následující rok Dohadné účty aktivní - úroky casch pooling za 12/2022 III.Krátkodobý finanční majetek Běžný účet hlavní - zůstatek finančních prostředků na běžném účtu Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP Běžný účet příjmový - zůstatek finančních prostředků na příjmovém účtu - platby za přípravný kurz k přijímacímu řízení Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny 50.000,- Kč/ Položka C. - Vlastní kapitál I.Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí /majetek, stavby, pozemky/ Transfery na pořízení dlouh.majetku - projekt IROP (transfery) Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - na tento účet organizace účtuje opravnou pol.na celkovou výši pohledávky z UNION banky II.Fondy účetní jednotky Fond odměn - finanční prostředky, které jsou používány na odměnu ředitele Fond kult.a soc.potřeb - finanční prostředky, z kterých se čerpá přísp.na stravování, kult.akce, dary atd.- průběžné čerpání Rezervní fond ze zl.VH - finanční prostředky, které používáme k posílení FI na opravy - fond nebyl zatím čerpán Rezervní fond z ostat.titulů - spotřebované finanční prostředky z OPVK /Šablony/ - čerpáno letos 436.902,38 Kč - ukončení projektu k 30.6.2022 Fond investic - finanční prostředky, z kterých se financují větší opravy nemovitého majetku a k nákupu DNHM - nákup serveru 110.291,50 Kč III.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účet.období - hlavní činnost + doplňková činnost Výsledek hospodaření předcházej.účet.obd.- finanční prostředky, které by měla vracet organizace KÚ OK, který nám je poskytl při krachu UNION BANKY v roce 2003. Finanční prostředky byly poskytnuty na přímé náklady - platy, odvody, OON a ONIV Položka D. - Cizí zdroje II.Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá záloha v roce 2020 na projekt OPVK /Šablony/ v částce 877.939,- Kč. Ukončení projektu k 30.6.2022. III.Krátkodobé závazky Dodavatelé - neuhrazené faktury za telefony, energie, zpracování mezd, praní prádla,nádobí do ŠJ,svoz odpadu,ISIC karty,tisk kopírky,internet,služby GDPR,potraviny,DILIA - náklady týkající se měsíce prosince 2022 Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné /potraviny/ Sociální zabezpečení - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance za prosinec 2022 Zdravotní pojištění - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance za prosinec 2022 Ostatní daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění - předpis odvodů daní za prosinec 2022 Závazky k vybraným místním vládním institucím - nevyčerpané prostředky za odpisy (115 kč) Výnosy příštích období - roušky, antig.testy Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodu ostatních srážek /platy, pojistné za prosinec/ | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Položka A. - Náklady celkem I.Náklady z činnosti Hlavní činnost účet 501 Spotřeba materiálu - brožůry provozní, mat.na opravy, čist.prostředky, nákup potravin, stud.testy SCIO,kancelářský papír, tonery, atd účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné, plyn účet 511 Opravy a udržování - opravy movitého majetku a nemovitého majetku ve škole i v kuchyni účet 512 Cestovné - na školení, exkurze, doprovod žáků na sportovní a soutěžní akce, lyžařské výcviky, účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno poštovné, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství,pronájmy, lyžařské výcviky, kulturní představení, licenční polatky atd. účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků, nemocenské dávky pedagogických a nepedagog. prac., OON účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za organizaci na ZP a SP účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/ účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků a nemocenských dávek 2%.Preventivní lékařské prohlídky, školení účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti /budovy a dl.hmotný majetek/ účet 558 Náklady z drobného dlouh.majetku - váhy gastro, krouhač zeleniny, lego Prime 5ks, 5ks, 5ks(placeno ze šablon OPVVV), NB Dell Inspiron 4 ks (placeno z plánu národní obnovy-prevence digitální propasti, vybavení interiéru (kancelář ekonoma ),tiskárna Brother, servírovací vozík do ŠJ, skartovačka Rexel, tabule napichovací,dataaprojektor, nástěnnáý regál ve ŠJ, kuchyňské vybavení a potřeby ve ŠJ, Lego Education- 6 ks, creaity scener, 3D tiskárna, oculus virtual reality-8 ks, trinokulární mikkroskop 8ks účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné pedagog.pracov.na LVK a sportovních kurzech, odměna PMK, odvod za kopie (DILIA) Doplňková činnost účet 501 Spotřeba materiálu - nákup materiálu na drobné opravy, čistící prostředky účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné, stočné a plyn ve služebních bytech a nájmech účet 511 Opravy a udržování - drobné opravy ve služebních bytech a nájmech účet 518 Ostatní služby - likvidace odpadu a revize - nájmy účet 521 Mzdové náklady - vyplacené mzdy a odměny za IV.čtvrtletí 2022 /zpracování dokladů doplňkové činnosti/, OON - dohody DČ za přípravné kurzy účet 524 Zákonné sociální pojištění - odvod organizace ZP a SZ z vyplacených odměn a HM účet 525 Jiné soc.pojištění - pojištění za zaměstnavatele 4,2 promile účet 527 Zákonné sociální náklady - odvod z HM 2% do FKSP účet 551 Odpisy dlouh.majetku - odepisovaný majetek v doplňkové činnosti /budova se služebními byty/ a z nájmů Položka B. - Výnosy celkem I.Výnosy z činnosti Hlavní činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby, z kterých jsou kryty některé náklady /ident.čipy,kultur.představ.žáků,LVK,doprava žáků na školní akce,potraviny/ účet 648 Čerpání fondů - exkurze do Vídně - cestovné studentů a pedag.dozoru. - sponzorský dar Finanční výnosy Hlvní činnost účet 662 Úroky casch poolingu Doplňková činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - výnosy za služby spojené s nájemným /el.energie, vodné stočné, opravy, ostat.služby, odpisy, čist.prostředky atd./ a za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám účet 603 Výnosy z pronájmů - čisté tržby nájemného za služební byty a za nebytové prostory, tržby za pronájem učeben mimo výuku účet 643 Výnosy z vyřazených pohledávek - 4. a poslední splátka částečného rozvrhu pohledávky k UNION bance - 75.882,- Kč účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - roušky, antigenní testy, respirátory IV.Výnosy z transferů Hlavní činnost účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - poskytnuté finanční prostředky z MŠMT na platy,OON,ONIV a KÚ OK na provozní prostředky Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy UZ 302 471.774,00 Kč vyčerpáno 471.659 Kč - na provoz UZ 300 2,455.000,00 Kč vyčerpáno 2,455.000,00 Kč Dotace ze stát.rozp. - na přím.nákl.UZ 33353 30,649.814,00 Kč vyčerpáno 31,563.083,00 Kč z toho : 22,607.940,00 Kč platy 99.900,00 Kč O O N 8,855.243,00 Kč ONIV včetně odvodů ZP a SZ + FKSP - OPVVV projekt šablony 877.939,00 Kč vyčerpáno 877.939,00 Kč z toho : SR 131.690,85 Kč EU 746.248,15 Kč Z tržeb z vlastních zdrojů jsou financovány potraviny, kulturní a filmové představení, studijní a žákovské knížky, školní exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, opis maturitního vysvědčení, opravy služebních bytů a energie, Položka C. - Výsledek hospodaření Hlavní činnost Výsledek hospodaření - kladný 312.977,72 Kč Doplňková činnost Výsledek hospodaření - kladný 232.429,10 Kč Je tvořen především z nájmů sl.bytů, z nájmů nebytových prostor a z příjmů za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám. Výsledek hospodaření celkem za HČ + DČ je kladný 545.406,82 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
C. | Výkaz - Přehled o peněžních tocích naše organizace nevyplňuje, protože aktiva celkem nedosáhnou hodnoty více jak 40 mil.Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
D. | Výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu naše organizace nevyplňuje, protože roční úhrn čistého obratu nedosáhl více než 80 mil.Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1682211.91 |
A.II. Tvorba fondu | 460742.00 |
1. Základní příděl | 460742.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 322816.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 87776.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 134857.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 43200.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 56983.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1820137.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1434869.84 |
D.II. Tvorba fondu | 498892.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 495192.44 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 3700.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 439270.38 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 439270.38 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1494491.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 456048.05 |
F.II. Tvorba fondu | 358884.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 358884.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 414764.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 110291.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 304473.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 400167.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20869414.48 | 11028028.00 | 9841386.48 | 10339155.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 9661902.00 | 3866365.00 | 5795537.00 | 5893769.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11174612.48 | 7148476.00 | 4026136.48 | 4425337.48 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 32900.00 | 13187.00 | 19713.00 | 20049.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 630173.00 | 0.00 | 630173.00 | 630173.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 596905.00 | 0.00 | 596905.00 | 596905.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 33268.00 | 0.00 | 33268.00 | 33268.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |