A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z pronájmů nemovitého majetku, pronájmu a půjčování věcí movitých a z ubytovacích služeb. K datu 31.12.2022 jsou náklady související s DČ klíčovány výnosovou metodou v poměru výnosů 92% z HČ a 8% z DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - dlouhodobě soudní cestou řešený neukončený projekt ESF Quo Vadis, kde DDM byl jedním z partnerů projektu se samostatným rozpočtem, ukončený v prosinci 2011, byl v 10/2022 vypořádán, podmíněné pohledávky odúčtovány 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - vazba na ESF projekt Quo Vadis vypořádáním v 10/2022 byl případný závazek odúčtován 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4127375.49 | 3964613.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127398.82 | 121935.67 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3999976.67 | 3842677.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4127375.49 | 3161459.64 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001, postupně vydáno 12 dodatků, poslední aktualizace ze dne 2.7.2020. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 32704.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol., web DDM, licence Photoshop, SW_Windows Office, Zoner, docházka, Creative Suite..........V roce 2022 navýšen o 8 tis. Kč - doplnění funkce do vnitřní databáze. Stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 664573.11 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 40 624 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby. V průběhu roku proběhla na budově DDM Janského ReÚO - zateplení a vzduchotechnika, navýšení hodnoty budovy o 13 972 tis. Kč. | 43321164.80 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v roce 2022 pořízena vzduchotechnika do kuchyně na TZ Ochoz za 49 tis. Kč a průmyslová pračka za 79 tis. Kč | 1288289.51 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 833 tis.Kč (z toho 81 tis. věcný dar a 173 tis. kryto dotací Uz 33353 na učební pomůcky),rozpis u účtu 558, vyřazen MAJ za 213 tis. Kč. Obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 10103631.62 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 37 tis., Au 030 - 040 - sklad zásob občerstvení - nápoje na soutěže MŠMT, případně na akce DDM k 31.12. vynulován - vše při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí Au 020 - zásoby čistících prostředků 24 tis. dle stavu k 31.12.2022, účtován metodou B 1x ročně. | 60980.96 |
B.II.1. | ú. 311 - 2 v 12/22 vystavené faktury, uhrazeny 3.1.23 | 2400.00 |
B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: záloha na zimní pobytovou akci organizovanou v 3/2023 | 43500.00 |
B.II.8. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci: předpis doplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 10-12/22 ve výši 9 tis., předpis doplatků za stravné 5 tis., předpis doplatku za energie k pronajatému bytu 0,5 tis. Kč. Vše vypořádáno počátkem r. 2023 | 14359.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - dlouhodobě soudně řešený neukončený projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek 434 tis. Kč, bylv 10/22 vypořádán. | 0.00 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - náklady na zimní akce r. 23 (15 tis.), předplatné časopisů (6 tis.): Týdeník školství, Kartotéka, Naše příroda, Rybářství, Živa, Computer náklady na vodné stočné části 1/23 vyfakturováno s r. 2022 (2 tis.) | 24029.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní k 31.12.2022 vše vypořádáno. | 0.00 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (668),fin.prostř. na mzdy a mzdové odvody za 12/22 (2525), na tvorbu FKSP za 12/22 (34), výnosy příštích období (1409), HV (238), neuhrazené pohl.a závazky | 4888461.78 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 13 tis. Kč -rozdíl časový nesoulad v tvorbě a fin. převodu a převodu podílu za stravenky za 12/22 | 201809.74 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 71900.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - za 1-12/22 bez pohybu | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 301, základní příděl 289, čerpáno na stravné -328, kultura a sport -27, kulturní akce hromadná -5, dar -14 | 214639.48 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - tvorba 147 tis. Kč z HV r. 2021, čerpání -79 tis. na posílení IF - nákup prům. pračky | 520192.11 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů(7 různých), tvorba 35, čerpání 42 tis. Kč | 78771.94 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 76, tvorba ve výši odpisů + 392, převod z IF + 79 (na pořízení DHM), poníženo o odvody zřizovateli -363 a čerpání na nový DHM -79 průmyslová pračka a -48 vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz | 56547.15 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - dlouhodobě nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis byl v 10/22 ukončen | 0.00 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, faktury za náklady r. 2022 vyfakturované v 1/23, vše do konce ledna uhrazeno | 351860.83 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/22 uhrazeno v 1/23 | 1559880.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis vratek nedočerpaných dotací UZ 117 a 33166 na soutěže MŠMT a UZ 302 na odpisy | 9471.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: časové rozlišení zápisného 2022/23 (858), příjmy na zimní akce organizované v 1-3/23 (542), zápisné na 2.pol placené předem (5), přijaté nájemné placené předem (4) | 1409568.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - k 31.12. bez zůstatku | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy k 31.12.2022 vše vypořádáno | 0.00 |
B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - předpis příjmu z dlouhod. pronájmu - uhrazeno v 1/23 | 7168.00 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zpracování projektové studie "Modernizace odborných učeben" - připravovaná investice z dotačního programu | 72600.00 |
C.I.3. | ú. 403 - transferový podíl invest. akce r. 2022 - ReÚO Janského zateplení a vzduchotechnika, celk. objem 2833 tis. Kč ponížen o část k odpisům za 11-12/22 v objemu 33 tis. Kč | 2800839.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 31.12. je provádno výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou téměř žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 33442114.57 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu v HČ i DČ, meziročně nárůst o 1 145 tis. Kč. Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 815, potraviny na zabezpečení akcí a občerstvení na soutěže 680, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 366, drobný DHM a učeb. pomůcky 284, odměny na soutěže MŠMT 175, PHM 95, tonery 67, čistící prostředky 73 ,léky a zdravotnický materiál 48, materiál na propagaci 22, kancelářské potřeby vč. papíru 30, ostatní položky do 10 tis. Kč: knihy, ložní prádlo 83 % hrazeno z vlastních zdrojů, 8 % ze SR (přímé N a sout.MŠMT), 3 % z dotací OK (sout., účel. dotace, přísp. na UK), 6 % z z projektů SmOl. | 2659469.34 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - částečně klíčované v poměru 92% HČ a 8% DČ. Meziročně nárůst o 158 tis. Kč. Struktura v tis. Kč: topení 857 (+64), elektřina 328 (+59), vodné, stočné 167 (+36) Do výše 525 tis. pokryto z příspěvku OK na provoz (39%), 126 tis. Kč z přísp. na ubytování UK (9%), zbytek vlastní zdroje (52%) 699 tis. Kč, z toho 90 tis. z DČ | 1351338.62 |
A.I.8. | ú. 511 - opravy nemovitého MAJ v tis. Kč: výměna části oken na PZČ 392, podlahářské práce 316, zednické práce 107, malířské 153, oprava termoventilu 96, opr. vodoinstalace 62, elektroopravy 81, oprava izolace na potrubí v předávací stanici tepla 10, oprava herních prvků na hřišti 7 opravy movit. MAJ v tis. Kč: auto 122, stroje a přístroje 44, jiné drobné Výměna oken za 392 tis. (tj. 28 %) hrazena z účelového KÚ příspěvku na provoz-opravy UZ 010 - ponížením příspěvku na provoz UZ 300, za 22 tis. (tj. 2 %) z přísp. na UK, ostatní opravy 987 tis. (tj. 71 %)z vlastních zdrojů organizace. | 1400155.92 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - na námi organizované pobytové akce, školení, semináře,soutěže Meziročně + 60 tis. Kč. 97 % hrazeno z vlastních zdrojů, 2 % z přísp. na soutěže MŠMT, 1 % z přísp. na UK | 102977.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura celkových N na služby v tis. Kč: související se zajištěním akcí - stravování 759, ubytování 517, doprava 193, vstupné a pernamentky 173, pronájmy prostor a sportovišť 745 (související se zajištěním činnosti zájmových útvarů i akcí) a služby spojeném s nájemm Rožňavská 47, služby se zajištěním provozu: zpracování mezd 289, roční poplatek za účetní SW Fenix a údržba ostat. SW 82, vývoz odpadu vč. fekálu 87, mobily 39, pevné linky 17, internet 32, SOS 37, kopírování a tisky 64, propagace 19, revize 22, ostatní do 10 tis. Kč (poštovné, bankovní poplatky, služby za auto - CCS 11 aj.) Ostatní služby - jednorázové bez specifikace celkem 479: za realizaci vybraných zejména sport.soutěží MŠMT celkem 198, kácení topolu a odvoz 54, zhotovení žaluzií 25, účat. poplatek Zlatý list 14, SP DDM 10, různé do 10 tis.: výroba klíčů, popl. za stravenky, přistavení kontejneru, rozbor vody, lakování přítroje, oplechování stolu, webhosting, časová razítka, aj. 87 % nákladů hrazeno z vlastních zdrojů (3181 tis. Kč), 6% ze SR (231 tis. Kč)z dotace na soutěže MŠMT, 3 % z rozp. OK (110 tis.), 3 % z proj. SmOl (110 tis.),1% z přísp.na UK | 3635843.88 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: Z celkového objemu je 17 421 tis. je 14 288 tis. na platy (10811 ped., 3322 nep. a 155 nep. z DČ) a 2961 tis. Kč na OON (z toho 1344 z vlastních zdrojů, 1272 z dotace MŠMT na přímé náklady, z dotací na soutěže MŠMT 302 ze SR a 33,5 OK a 9,5 účelová dotace OK. Meziroční nárůst 1 544 tis. Kč. Dávky za pracovní neschopnost činily 142 tis. Kč a 29 tis. příspěvek za izolaci-covid Krytí: z Uz 33353 přímé náklady 15 577 tis. Kč, tj. 89 %, z Uz 33166 na soutěže 302 tis., tj. 2 %, z Uz 117 na soutěže 34 tis. Kč, účelová dotace OK UZ 112 ve výši 9,5, vlastní zdroje 1500 tis. Kč, tj. 9 % | 17420990.00 |
A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: tvorba FKSP 289, stravné 264, vzdělávací kurzy 70, preventivní prohlídky 2 Dle zdrojů krytí 51 % z vlastních zdrojů (322 tis.) a 49 % z SR - dotace na přímé náklady (303 tis. Kč) | 624719.64 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč z toho učební pomůcky za 229 tis.(trampolínky, stavebnice, legoroboti, 3D skener, 3D tiskárna, přenosné výukové panely, meteostanice, padlboard, překážky na parkour, venkovní herní prvek-houpačka, šicí stroje, gymnastické lavičky, stůl na stolní tenis aj.), výpočetní technika za 155 tis.(noteboky, počítače, tablety), provozní drobný DHM 128 (stan. podsady, sporák, konstrukce na stan, lednička, venkovní vitríny, zastřihávač plotů, plachty na stany, služ. mobil), vybavení učeben a kanceláří 268 (nábytek na míru na různá pracoviště - vestavěné i samostatné skříně, police, obklady zdí, dále stoly a židle, botník), ostatní 53 (plachta na vozík, mobily, vysílačky, sport.pomůcky, hry, reproduktor, externí disk), drobný dlouh.nehmot. MAJ 9 Zdroje krytí v tis. Kč: 64 % ostatní z vlastních zdrojů (529), 21 % ze SR - na učeb. pomůcky z UZ 33353 (173), 10% sponzorské dary (94), 3 % účelová dotace OK Uz 510 (25) a 2% Uz 520 (21) | 842129.73 |
B. | výnosy celkem - z toho 32 897 tis. v HČ a 783 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Meziročně celkově + 5986 tis. Kč | 33680034.54 |
B.I.2. | ú. 602 - v HČ 8 995 tis.Kč, v DČ 58 tis. Kč (výnosy za služby spojené s nájmem) Meziročně nárůst o 4 013 tis. Kč, v roce 2021 z důvodu covidu omezená činnost v prvním pololetí, zápisné do ZÚ (+ 2333) zimní akce - lyže (+793), další méně výrazný nárůst ve všech dílčích kategoriích Struktura příjmů z HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ v objemu 4165, zimní pobytové akce lyžařské 572, lyžařské výjezdy 222, pobytové akce 1895, příměstské tábory a akce 1452, příjmy z ubytování na naše akce na Ochoze 428, jednodenní akce 188, programy pro školy 70, ostatní příjmy 4 | 9053588.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - struktura v tis. Kč: příjmy z dlouhodobých pronájmů byt.prostor 72 a nebyt. 83, krátkodobé pronájmy 377 (z toho 187 tělocvična), ubytovna 154, příjmy z půjčovny lyží 38. Příjmy z ubytovny omezeny, částečně využíváno pro ubytování UK, kryto příspěvkem v HČ. Meziročně + 220 tis. Kč, vzhledem k nižším příjmům v r. 2021 kvůli covidu (omezení ubytování, TV, pronájmů na akce) | 724768.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání účelově určených sponzorských darů - na tábory, oddělení | 42015.33 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti v tis. Kč: věcné dary 108, příspěvek ZP na testování COVID 23, ostatní výnosy 14 (přísp. na realizaci FLL), pojistné plnění 3, výnosy z reklamací 1,5 | 150055.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - celkově meziročně nárůst poskytnutých dotací o 1730 tis. Kč a nově 33 tis. zúčtování časového rozlišení investičního transferu na ReÚO Janského. Struktura čerpaných dotací do výše nákladů v tis. Kč: dotace z MŠMT celkem 21703 (+ 1556), z toho Uz 33353 na přímé náklady 20 983, Uz 33166 na soutěže MŠMT 720. Transfery od zřizovatele ve výši čerpání celkem 1701 tis. Kč (+70), z toho na provoz 525, na provoz-opravy 391, na odpisy 360, na provoz (ubyt.UK) 175, na dofinancování soutěží 104, účelové ekoučebna 30, táborová základna 21, soutěž FLL 14 a podíl k přísp ze SR na soutěže MŠMT 80. Z rozpočtu SmOl do výše čerpání 273 (+104)schváleno 31 drobných projektů. | 23709608.24 |
C.2. | Celkový hospodářský výsledek 555 tis. Kč, z toho ztráta z HČ 196 tis. Kč a zisk z DČ 434 tis. Kč. Hospodářský výsledek vykazuje vyšší hodnoty, ovlivněno několika důvody. Jednak na straně příjmů - rok 2022 již nebyl poznamenán omezením činnosti vlivem covidu, nebyly jsme limitováni v množstí ani rozsahu realizovaných akcí, pronájmů a hlavně výukou v zájmových útvarech,kdy příjmy ze zápisného jsou jedním z hlavních zdrojů financování provozu. Zapojením organizace do mnoha dotačních titulů - účelově určené příspěvky OK i SmOl. Na druhé straně jsme v průběhu roku částečně omezovali výdaje s cílem tvorby finanční rezervy vzhledem k vysoké inflaci a očekávanému nárustu cen energií. | 237919.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 300776.74 |
A.II. Tvorba fondu | 288618.74 |
1. Základní příděl | 288618.74 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 374756.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 328000.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 27356.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 19400.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 214639.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 537890.44 |
D.II. Tvorba fondu | 182222.91 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 147222.91 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 121149.30 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 79134.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 42015.30 |
D.IV. Konečný stav fondu | 598964.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75660.21 |
F.II. Tvorba fondu | 471373.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 392239.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 79134.00 |
F.III. Čerpání fondu | 490486.06 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 127947.82 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 362538.24 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 56547.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43321164.80 | 11603909.40 | 31717255.40 | 18103893.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40624317.37 | 11424299.40 | 29200017.97 | 15556721.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 179610.00 | 2517237.43 | 2547172.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |