Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody měněny nebyly.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy na základě odpisového plánu - způsob rovnoměrný.
Účtuje o opravných položkách k pohledávkám. Časově rozlišuje vždy energie a to ve výši záloh.
Peněžní fondy jsou účtovány prostřednictvím účtu 401 a 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky50485600.2645773904.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek134409.68127600.07
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1013698.121031954.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 876954.00865572.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 48460538.4643748777.67
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0077985.07
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0077985.07
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1616138.001616138.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1616138.001616138.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 48869462.2644235751.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo
k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací(neřeší krytí investičního fondu), a proto se
tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období11343236.515453383.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti13385592.233333745.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1056508.00Účetní jednotka má kulturní památky, sbírky muzejní a předměty kulturní povahy ve své
účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
26891.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
26891.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
152429.30
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
5.70
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
152429.30Ocenění odbornou firnou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.1.Peněžní a nepeněžní vklady s.r.o. Sate Hulín a KSH.25492156.63
A.III.6.Akcie v listinné podobě VaK a.s. 66650ks uloženy u ČS,a.s.66650000.00
B.II.1.Krátkodobé pohledávky z nájemních smluv neb.prostorů, přefakturací.851593.35
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy - energií /Sate,Centropol,Innogy/ k vyúčtování 20231865350.78
B.II.5.Pohledávky z hlavní činnosti - svoz KO 1,674tis.Kč, správa bytů 140tis.Kč, přestupky,náhrady
škod
1983371.15
C.I.7.Opravy významných částek - audit r.2014 publikace- 360.000,-Kč
audit r.2015 zhodnocení majetku Unitex /znalečné/ 8.000,-Kč
Opravy faktur r.2019 Energomex z neinvestičních nákladů na investiční /SU 042/ 287.980,-Kč
/dokumenty pro podání žádosti o dotaci z MŽP - VZT MŠ Ed.Světlíka, MŠ Družba/.
Opravy r.2022 - prodeje 36byt.jedn.Družba č.p.1321 - účtování na SU 455-Přijaté zálohy
v částce 21.139.435,87Kč, SU408 AU0036.
-20483455.87
D.III.11Mzdy 12/2022- vyúčtování 1/20231213440.00
D.III.36Výnosy přístích období - DPPO - odhad - k vyúčtování v roce 2023 dle daň.přiznání. Náklad
r.2022.
2515000.00
D.III.37Dohadné účty pasivní - zálohy energií k vyúčtování v r.20231825550.00
D.III.38Přeplatky svoz KO, opatrovnictví, mzdy 1/2023.1351764.44
D.II.1.Dlouhodobé úvěry: HB,a.s. bytový dům 36bytových jednotek Družba 1321 - spl. 4/2022.
Přijatý úvěr u KB,a.s. na financování investičních akcí:13.631.935,87Kč, splaceno
600.000,-Kč, úroky 134.150,58Kč - spl. 10/2047.
13031935.87
D.II.4.Dlouhodobě přijaté zálohy - 80% kupní ceny akcií VaK,a.s.8531072.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.Provozní náklady PO, dopravní obslužnost 2022 ZK, veřejnoprávní smlouvy - poskytnuté
příspěvky.
23762380.16
A.I.36.Pojištění majetku 2022, refundace mezd, členství.659948.83
A.V.1.Náklad r.2022 - daň z příjmů - odhad.2515000.00
B.II.5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - Divi 2021, VaK,a.s.623178.00
B.IV.2.Přidělený transfer na výkon st.správy, dotace,rozpouštění SU 403.20335649.41
B.I.10.Jiné pokuty a penále /pokuty - přestupky - veřejný pořádek,stavební/61300.00
B.I.17.Náhrady314152.84
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb - správa BH,svoz/smluvní vztah/
inzerce,hlášení,SAH,MKCH-ubytování,vstupné-koupaliště,přefakturace energií/Unitex/.
7398809.20
B.I.8.Jiné výnosy z vlastních výkonů - zřízení věcných břemen.75181.82

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.294843.51
G.II. Tvorba fondu76004.25
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů-41610.49
4. Ostatní tvorba fondu117614.74
G.III. Čerpání fondu77316.46
G.IV. Konečný stav fondu293531.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby660427534.63250053650.04410373884.59426125165.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4094283.301610926.002483357.3034777924.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu211580666.8491176792.78120403874.06111635367.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky23879801.242711684.0021168117.2421455507.24
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení223700202.9676941144.26146759058.70146208932.16
G.5.Jiné inženýrské sítě45751410.5815697130.0030054280.5830780637.58
G.6.Ostatní stavby151421169.7161915973.0089505196.7181266796.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky106285853.310.00106285853.31106284881.33
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky152429.300.00152429.30152429.30
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky19515649.200.0019515649.2019433242.40
H.4.Zastavěná plocha79176483.530.0079176483.5379257822.63
H.5.Ostatní pozemky7441291.280.007441291.287441387.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem