Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 580413974.74 | 573251235.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 139968.00 | 132978.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3511873.73 | 3468617.42 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 713232.12 | 830209.77 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 576048900.89 | 568819430.38 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 11117376.15 | 745000.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 9215287.53 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1902088.62 | 745000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2021098.25 | 804033.10 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2021098.25 | 804033.10 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 96308.00 | 1516087.89 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 96308.00 | 96308.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 1419779.89 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 16034127.16 | 12854185.57 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 1425723.41 | 745800.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14608403.75 | 12108385.57 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 14160.00 | 157153.92 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 14160.00 | 157153.92 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 302547055.98 | 301928001.97 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 152547055.98 | 151928001.97 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 150000000.00 | 150000000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 612215780.28 | 590941390.18 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3 | k účtu 021:pořízení majetku Bárna Beskyd polyfunkční dům 29279381,82 TZ ZŠ TGM 5753467,72sklad nářadí HZ Nová Ves 740490,00 TZ Budova MěÚ čp.3 23377444,70 Šroubovice 2226362,95 VO ul.Okružní 1009603,97 Chodník Lubno II.etapa 16210880,50 VO Brána Beskyd 1803220,65 komunikace,zpevněnéplochy Brána Beskyd 7393039,77propustek 259703,00,přechod pro chodce 725923,00 Vodovo Lesní 2178456,50 Venkovní učebna ZŠ TGM 851856,86 FIT a RELAX ZÓNA 1637175,21 Tobogán 250413,22 Klec na poleplice 165588,75 Brána Beskyd hřiště 22755635,15 | 116615643.77 |
A.II.4 | k účtu022 pořízení majetku multifumkce 43524,00 Docházkový terminál 42051,50 sestava skříní 90750,00 kryty na radiátor 90750,00 chladící stůl 58939,10 průmyslová myčka 73810,00 Kuchyňská linka 80900,00 kamerový systém 117757,20 městský kamerový systém II.etapa 1262190,07 radiostanice 83349,02 radiostanice vozidlová49549,50 bazénový vysavač 159660,04 digitální reklamní stojan 48897,57 | 2202118.00 |
A.II.10 | k účtu 036:prodej bytových jednotek ul.Školní 31 811 525,66 nerealizované prodeje pozemků přeceněné na RH 229881,45 | 32041407.11 |
B.II.32 | k účtu 388 : dohad dotace : Po stopách historie 1 -Region Beskydy org. 714 -458079,82 Kč,Po stopách historie 2- Region Beskydy org.746- 654346,36 Kč,Společně bez hranic - org. 1150 - 431174,06 Kč, šroubovice org. 1174 - 714503,36 Kč, Venkovní učebna EVO - org. 1305 - 482209,85 Kč, Kaple SSS - org. 1433 - 1710746,47 Kč, dopr. peč.osob -kompenzační pomůcky org.1457 -1369949,12 Kč, Okolo kapličky cestičky org. 1480 - 523512,54 Kč, Návrat řezbářství org.1481 -158345,12 Kč, Fit a relax zóna u řeky Ostravice org.1978 - 736500 Kč, rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM org. 1990 - 3598619 Kč, úrok terminovaný účet - 147115,38 Kč | 9185622.53 |
B.III.4. | k účtu 244 : založili jsme terminovaný účet ve výši 50 000 000 Kč | 50000000.00 |
D.II.1. | k účtu 451 : zůstatek ve výši 150 000 000 Kč čerpaného revolvingového úvěru uzavřeného na základě smlouvy s KB č. smlouvy 99024783547 | 61816321.63 |
B.II.4. | k účtu 455 : vyřazení záloh v rámci prodeje bytu ul. Školní | 33233816.00 |