A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účtujeme v podvojném účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele. Předpoklad nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
O zásobách účtujeme způsobem A. Účetní odpisy dle pokynů zřizovatele. Účtujeme na podrozvahových účtech. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 790470.69 | 783493.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 790470.69 | 783493.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 178641948.69 | 135736566.25 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 170126431.00 | 134843887.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8515517.69 | 892679.25 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2876315.00 | 2941347.48 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 153820.00 | 153820.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 2722495.00 | 2787527.48 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 159525069.00 | 131793353.73 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku-spisová značka Pr.815 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Byly vytvořeny dohadné položky na energie, zdravotní pojisťovny, vyúčtování nájemného TRIO p. Zatloukalová |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není náplň. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic byl kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 426837.96 | 377968.26 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | 028 0000- Vyřazení likvidací poškozeného a neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku | 1062293.58 |
A.II.4. | 022 0300- zařazení zvedáku pro imobilní osoby (pořízeno z vl. inv. prostředků) | 144962.65 |
A.II.3. | 021 0100- převzetí majetku od KÚ v rámci "Transformace p.o. Nové Zámky-PSS- III. etapa- Litovel, Rybníček 45" | 28808712.01 |
A.II.4. | 022 0300 - převzetí majetku od KÚ -stroje přístroje a zařízení " Transformace p.o. Nové Zámky-PSS-III. etapa -Litovel, Rybníček 45 " | 164678.88 |
A.II.6. | 028 0000- převzetí DDHM od KÚ - vybavení v rámci "Transformace p.o. Nové Zámky-PSS-III.etapa- Litovel, Rybníček 45". | 786715.00 |
A.I.5. | 018 0100 - 7/22-převzetí majetku "Transformace p.o. NZ-p.s.s. III.etapa-Litovel Rybníček 45 IT VYBAVENÍ" | 40038.90 |
A.II.6. | 028 0000- 7/22- převzetí majetku "Transformace p.o.NZ-pss III.etapa-Litovel Rybníček 45 IT VYBAVENÍ | 141357.04 |
A.II.3. | 021 0100-8/22 - převzetí majetku rodinný dům č.p.62 Senice na Hané | 4557000.00 |
A.II.3. | 021 0600-8/22 - převzetí majetku-budova skladu Senice na Hané | 560000.00 |
A.II.1. | 031 0400-8/22- převzetí majetku-pozemek Senice na Hané | 1897000.00 |
A.II.4. | 022 0300-8/22- pořízení 3 ks zvedák PARTNER 255/vakový zvedák, pořízeno z inv. příspěvku ˇUZ 11 | 434355.55 |
A.II.4. | 022 0300-8/22-pořízeno 2 ks Zvedák sedací do vany /sprchové a hyg. křeslo, pořízení z inv. příspěvku ÚZ 11 | 372417.70 |
A.II.6. | 028 0000-8/22- převzetí DDHM od zřizovatele v rámci "Transformace p.o.NZ-pss-III.etapa-Litovel Rybníček 45 NÁBYTEK | 383847.00 |
A.II.3. | 021 0200- 9/22- vyřazení stavby v Zábřehu záměr"novostavba rodinného domu" budova zařazena na účet 042 v ZC 70 031,-Kč | 73550.00 |
A.II.4. | 022 0500- 9/22- převzetí majetku " Pořízení vozidel pro poskytovatele soc. služeb v Olomouckém kraji " 2 ks Škoda Octavia Ambition ,IT v částce 1563867,16 | 1737630.18 |
A.II.6. | 028 0000-9/22- převzetí DDHM od zřizovatele "Transformace p.o.NZ-pss-III.etapa -Litovel,Rybníček 45-LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK" | 358771.00 |
A.II.6. | 028 0000-9/22- nákup DDHM Litovel Rybníček , příspěvek na provoz ÚZ 303 | 206223.17 |
A.II.4. | 022 0500- 10/22- registrace nových vozidel- hrazeno z vlastních investic | 1600.00 |
A.II.3. | 021 0200- 11/22 - převzetí majetku od zřizovatele " Budova a pozemky Slatinice" | 3860667.00 |
A.II.1. | 031 0300- 11/22- převzetí majetku od zřizovatele "Budova a pozemky Slatinice" - zahrada | 892162.00 |
A.II.1. | 031 0400- 11/22 - Převzetí majetku od zřizovatele "Budova a pozemky Slatinice"- zastavěná plocha | 2149171.00 |
A.II.4. | 022 0500-12/22 - pořízení přívěsu za automobil , hrazeno z inv. příspěvku ÚZ 00 011 | 71184.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Výsledek hospodaření za rok 2022 je nula. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1987901.00 |
A.II. Tvorba fondu | 1683792.68 |
1. Základní příděl | 1683792.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1194892.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 235222.00 |
3. Rekreace | 413670.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 29000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 517000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2476801.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 309715.09 |
D.II. Tvorba fondu | 25000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 25000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 25000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 25000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 309715.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 149664.32 |
F.II. Tvorba fondu | 4935104.59 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4057147.34 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 877957.25 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 5081667.24 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1024519.90 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4057147.34 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3101.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 281506713.09 | 54284122.15 | 227222590.94 | 193356553.93 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 231181183.20 | 39341230.00 | 191839953.20 | 161365823.19 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 33119417.45 | 8266872.40 | 24852545.05 | 21719310.05 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 837197.48 | 55699.00 | 781498.48 | 790810.48 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4113750.79 | 818715.15 | 3295035.64 | 3335751.64 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 9877422.87 | 5116445.60 | 4760977.27 | 4982381.27 |
G.6. | Ostatní stavby | 2377741.30 | 685160.00 | 1692581.30 | 1162477.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 27871738.00 | 0.00 | 27871738.00 | 22933405.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 18901238.66 | 0.00 | 18901238.66 | 18009076.66 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6983047.21 | 0.00 | 6983047.21 | 2936876.21 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1987452.13 | 0.00 | 1987452.13 | 1987452.13 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |