A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 781584.75 | 760157.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 209062.73 | 202112.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 572522.02 | 558044.84 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 110336.27 | 110336.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 428310.20 | 428310.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 428310.20 | 428310.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 242938.28 | 221511.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 25 996 955,00 Kč. | 94473937.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 15 593 081,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 629 829,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 635 551,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 12 321 689,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 810 896,00 Kč, stroje a přístroje 11 204 921,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 305 872,00 Kč). | 3271391.98 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 627 318,19 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 078 966,52 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 548 351,67 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 232 842,51 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 143 289,17 Kč. | 376131.68 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 378 081,58 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 85 000 Kč, ČPZP ve výši 13 517,70 Kč, ZPMV ve výši 122 559,66 Kč, VOZP ve výši 94 727,22 Kč, Pečovatelská služba Náměšť 30 175,00 Kč, Vodárenská a.s. 25 689,00 Kč a ostatní pohledávky v souvislosti s vyúčtovaným nájemným k 31.12.2022 ve výši 6 413,00 Kč). | 378081.58 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 17 295,53 Kč. | 17295.53 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 697 911,00 Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2022). | 697911.00 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12. 2022 činí 3 649 619,01 Kč. | 3649619.01 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 3 828 903,30 Kč (z toho provozní prostředky 2 852 671,37 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 247 676,86 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 158 626,95 Kč, prostředky fondu investic 521 228,12 Kč). | 3828903.30 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 179 193,83 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 51 892,70 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc prosinec 2022. | 179193.83 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 1 197,00 Kč (jedná se 63 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks). | 1197.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 92 951,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 38 402,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 54 549,00 Kč). | 92951.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 99 157 277,54 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 88 627 068,85 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 99157277.54 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 231 086,53 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 247 676,86 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 158 626,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 521 228,12 Kč. | 1207318.46 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 328 003,73 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 241 973,20 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 86 030,53 Kč). | 328003.73 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 2 133 801,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2022. | 2133801.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 798 863,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2022. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 165 927,00Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 632 936,00 Kč. | 798863.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 344 572,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2022. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 114 878,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 229 694,00 Kč. | 344572.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.12. 2022 je 183 624,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 3 129,00 Kč a zálohová daň 180 495,00 Kč. | 183624.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 704 168,01 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 949,00 Kč. | 3738117.01 |
D.III.9. | SÚ 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé: na účtu 326 je vykázána přijatá návratná finanční výpomoc od zřizovatele, která je určena na uhrazení zálohy na dodávku plynu na měsíc leden 2023. Finanční návratná výpomoc ve výši 417 900,00 Kč byla schválena usnesením č. 2101/40/2022/RK). | 417900.00 |
B.II.4. | SÚ 314 -Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek účtu 314 ve výši 417 900,00 Kč představuje uhrazenou zálohu na dodávku plynu. Jedná se o zálohu společnosti Pražská plynárenská, a.s., která je určena na leden 2023, avšak v souladu s uzavřenou smlouvou byla splatná dopředu a to v měsíci prosinci roku 2022. Na tuto zálohu nám byla poskytnuta zřizovatelem návratná finanční výpomoc. | 417900.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 14 292 495,00 Kč a příspěvek na péči činí 13 826 079,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 31. 12. 2022 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 4 290 870,52 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 350 378,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 31. 12. v úhrnu 876 584,00 Kč. | 33636406.52 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 714 000,00 Kč. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0129/02/2022/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 2 764 000,00 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů v 1. čtvrtletí roku 2022. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 2 063 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 701 000,00 Kč.) Dále byla poskytnuta na základě usnesení 0185/03/2022/ZK ze dne 10.5.2022 dotace s UZ 13305 - zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" z prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Tato dotace byla poskytnuta ve výši 11 919 000 Kč (z toho služba D S 8 743 000 Kč, služba DZR 3 176 000 Kč). Na základě usnesení 0367/05/2022/ZK ze dne 13.9.2022 byla poskytnuta dotace s UZ 13305 - zvýšení závazného ukazatele "Pří spěv ek na provoz" z prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Tato dotace byla poskytnuta ve výši 2 263 000 Kč a je určena na službu DS. | 18660000.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 31. 12. 2022 v úhrnu 147 906,00 Kč. | 147906.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 12. 2022 činí 1 587 556,90 Kč. Odpisy jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2022, který byl schválen zřizovatelem. | 1587556.90 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 12. 2022 činí 28 451 633,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 27 350 000,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 526 931,00 Kč, příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě "Izolačka" ve výši 6 660,00 Kč a ostatní osobní ná klady 368 575,00 Kč. Mzdové náklady v rámci doplňkové činnosti činí k 31.12.2022 v úhrnu 199 467,00 Kč. | 28451633.00 |
B.I.16. | SÚ 648 - Čerpání fondů: čerpan je rezervní fond z ostatních titulů (z darů) ve výši 114 900,00 Kč. | 114900.00 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energie: v úhrnu jsou vykázány náklady za spotřebovanou energii k 31.12.2022 ve výši 3 924 825,38 Kč. Z toho spotřeba elektrické energie 2 215 307,43 Kč, spotřeba plynu 1 195 414,95 Kč a spotřeba vody 514 103,00 Kč. | 3924825.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 259918.85 |
A.II. Tvorba fondu | 560986.68 |
1. Základní příděl | 560986.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 589819.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 129863.00 |
3. Rekreace | 136790.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 146643.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 162523.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 231086.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 636586.10 |
D.II. Tvorba fondu | 184617.71 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 111817.71 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 22800.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 50000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 414900.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 300000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 114900.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 406303.81 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 627596.22 |
F.II. Tvorba fondu | 1887556.90 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1587556.90 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 300000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1993925.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 788925.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1205000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 521228.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 25996955.00 | 94473937.30 | 95678665.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 25956272.00 | 93827835.30 | 95025687.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 40683.00 | 646102.00 | 652978.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |