A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška. Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014. V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví. Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění. Od 1. 1. 2022 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3596566.22 | 3513990.51 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 77538.10 | 77538.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3511986.58 | 3429410.87 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 2772171.25 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 2772171.25 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 147000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 147000.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 341159.73 | 152147.74 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 341159.73 | 152147.74 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 26104496.03 | 25679226.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 26104496.03 | 25679226.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 30042221.98 | 32264536.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemáme takové nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí fondu investic k 31.12.2022 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2022. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 219000.00 | 459101.37 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 92939.20 | 40813.55 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.9. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeno 443 Kč 1 odběratelských faktur ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na lyžařský výcvik 32 190 Kč 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti- 32190Kč - vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce 9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (31379 Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (1781 Kč), 30. Náklady příštích období - sefvis firewall 2023, hosting domény na rok 2023, školení specializovaná činnost on line 1.1.2023-9.12.2023,multilicence "umíme to", předplatné Vesmír, Licence Bakaláři,předplatné účetnictví nev.org, Fulsoft sbírky zákonů na rok 2023, autocont - licence na rok 2023, předplatné litovelských novin, předplatné HOST, předplatné Živá historie, předplatné učitelské noviny, předplatné časopisu AMOS 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 30. 9. 2022) - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel" reg. č. CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč - grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178 zahájení od 1. 7. 2020 718 434,08 Kč - grant na projekt Erasmus + s jedním příjemcem číslo dohody - 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041812 zahájení 1.1.2022 789 891,64 Kč 33. - přeplatek plynu za rok 2022 89,40 Kč | 0.00 |
C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část -grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř- (46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016 - 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-12/2019 - 3 384,00Kč, odpis za 1-12/2020 - 3 384,-, odpis za 1-12/2021- 3384,- , odpis 1-12/2022 - 3384,- (celkem 42973,00Kč) - křížové financování - investiční část - projekt OP VK č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 - -30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za 3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-12/2017 - 5 748,00Kč - odpis za 1-12/2018 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2019 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-12/2020 5748,00Kč - odpis za 1-12/2021 - 5748,- Kč , odpis 1-12/2022 5748,-Kč (celkem 445026,- Kč) - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks, schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021 - 31 681,55 odpis za 1-12/2022 60990,- (celkem 92671,55 Kč) - nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč odpis 03-09/2022 22817,20 Kč (celkem 22 817,20Kč) 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315 z roku 2011 C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 0.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 5 187 578,31 Kč na Euro účtu(Erasmus) 559 718,80 Kč účtu FKSP 78 667,18 Kč v pokladně 4950,00 Kč | 0.00 |
A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč za 01-12/2022 - piano PETROF 224 000,00 Kč A.II.6, V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během 01-12/ 2022 zakoupili - lavička k pianu 3 499.00 Kč - firewall 39 869,50 Kč - skartovač papíru 3 496,90 Kč - služební mobil 4 990,00 Kč - tiskárna 20 000.00 Kč - běžky (výuka TV) 4 490,00 Kč - snowboard (výuka TV) 10 500,00 Kč - vázání (výuka TV) 6 509,00 Kč s - odkládací stolek (z daru) 3 169,00 Kč - pohovka - stud. místnost (z daru) 12 058,00 Kč - šatní skříň 5 kusů 56 464,65 Kč - nábytek do kabinetu TV (UZ 303) 70 668,09 Kč - notebook 2 ks (projekt erasmus) 39 446,00 Kč - notebook 3 kusy (prevence dig.prop) 49 484,00 Kč - koberec do šaten 8 160,00 Kč - psací stůl kabinet TV - UZ 303 6 204,77 Kč - lavice Honzíkova zahrádka UZ 510 26 128,74 Kč - křeslo do stud. místnosti (z daru) 4 058,00 Kč - Nábytek do kabinetu TV 98 867,00 Kč - Nábytek do kabinetu TV 84 713,94 Kč - korková tabule 2 603,92 Kč - židle do kabinetu 11 432,82 Kč - kuch. linka studovna (z daru) 11 616,00 Kč - skříň pod mikrovlnou troubu stud.(dar) 3 198,00 Kč - vybavení učebny zeměpisu (z daru) 96 317.00 Kč - pohovka - kabinet TV (z daru) 15 297,00 Kč - koberec - kabinet TV 5 830,00 Kč - 5 x PC (financováno z šablon) 96 104,25 Kč - stojan na mapy - učebna zeměpisu 10 389,00 Kč - interaktivní tabule - dataprojektor 38 428,39 Kč - interaktivní tabule + dataprojektor 34 485,00 Kč - orbit tellurium ( z daru) 11 840,79 Kč - 1 x PC studovna (z daru) 22 574,97 Kč - přenosný reproduktor (TV - z daru) 3 948,00 Kč - stojan na mapy učebna zeměpisu 9 589,00 Kč - skříně - kabinet TV 35 000.00 Kč - nábytek - studovna 17 731,20 Kč - monitor 5x 16 980,00 Kč | 0.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 308 825,48 Kč ( z toho FKSP- 16304,00 Kč) 9. Krátkodobé přijaté zálohy - 147 800 Kč - zálohy od žáků na LV 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (1 757 102,- Kč)- ve lhůtě splatnosti - úhrada půjček FKSP od zaměstnanců - (2 000,-Kč) - ve lhůtě splatnosti 12. sociální zabezpečení závazky - 675016 Kč 13. zdravotní pojištění - závazky - 291155 Kč 14. zálohová daň - 188 316 Kč 36. příjem financí od žáků - isic karty - 1350 Kč | 0.00 |
D.II. | Dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery projekt "šablony OP JAK na GJO Litovel" ÚZ 143133092,143533092 reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč grant na projekt Erasmus+ projekt s jedním příjemcem číslo dohody - 2020-1-CZ01-KA101-077178 zahájení od 1. 7. 2020, - I. záloha 574 747,26 Kč grant na projekt Erasmus + s jedním příjemcem číslo dohody - 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041812 zahájení 1.1.2022 -I.záloha 789 891,64 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady celkem - hlavní činnost Náklady organizace za rok 2021 se oproti stejnému období zvýšily zhruba o 793 tisíc Kč. Spotřeba materiálu - 710 tisíc Kč Spotřeba energie + 564 tisíc Kč Opravy a udržování - 19 tisíc Kč Náklady na reprezentaci + 4 tisíc Kč Cestovné + 120 tisíc Kč Ostatní služby +1292 tisíc Kč Mzdové náklady + 807 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 173 tisíc Kč Jiné soc. pojištění + 4 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. - 47 tisíc Kč Jiné daně a poplatky - 0 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku + 54 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti + 46 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku - 1499tisíc Kč Kurzové ztráty + 12 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materiálu 501 je nejvíce tvořena náklady na čistící prostředky (21 tisíc), materiál na drobnou údržbu (50 tis.), kancelářské potřeby a jiná spotřeba (150 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk + učebnice (240 tisíc z toho 214 tisíc hradí žáci),DDHM do 3000 tis.(20 tisíc),za pohonné hmoty (9 tisíc)atd. - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (247tisíc), tepla (991 tisíc),vodné a stočné (54 tisíc), atd. - pol. 9 Cestovné - 230 tisíc ( z toho zahraniční cestovne 69 tis,) - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet : (celkem 77 tisíc) z toho - pevné linky (9 tisíc) + internet ( 27 tisíc), mobilní telefony (12 tisíc),internet - mobily (20 tisíc), poštovné (21 tisíc), bankovní poplatky (62 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (410 tisíc), nájemné budova (578 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (143 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze 826 tisíc - žáci hradí ), zpracování mezd (123 tisíc), svoz odpadu (31 tisíc),reklama,inzerce (49 tisíc) z toho administrace projektu Erasmus 35 tis, služby- upgrade účetní program Fenix (31 tisíc), ostatní služby - práce počítačová technika - školní síť - ROOT, BAKALÁŘI, licence AVG,atd (260 tisíc), technické kontroly a revize (23 tis.), diagnostika PCR testů žáci 199 tisíc,atd - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (429 tisíc), školení zaměstnanci (25tisíc), stravování zaměstnanci (věcná režie - 22 tisíc), ochranné pomůcky-respirátory + testy atd. 13 tisíc, - pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za neplnění pov.podílu ZTP (53 tis.)+ předs.mat.kom. (9tis.) U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému období z důvodu úpravy mzdových tarifů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných opatřeních. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. -pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 545 500,00 Kč čerpání FKSP 499 Kč - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 900 Kč ,prodej vstupních čipů (36 tisíc) , příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (70 tisíc), prodej almanachu k 120. výročí školy (5 tis.).. | 0.00 |
B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 29 533 053,00 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - 2 820 846,00 - provoz ÚZ 300 - 14 162,00 - odpisy ÚZ 302 - 481 567,83 - projekt OP VVV "Šablony II GJO Litovel" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016525 - 781 804,66 - příspěvek na provoz účelový UZ 303 - 27 000,00 - dotace UZ 510 Honzíkova zahrádka - 197 400.00 - PCR testování UZ 33083 - 36 775,00 - národní plán obnovy UZ 33086 - 49 000,00 - digitální propast UZ 33088 - 11 154,00 - UZ 301 mzdové náklady - 60 990,00 - transfer. podíl odpisy - schodolez - 5 748,00 - transf. podíl odpisy - dokovací stanice - 3 384,00 - transf. podíl odpisy - digestoř - 22 817,20 - transf. podíl pianino - 434 830,65 - grant projektu erasmus + 2020 - 85 441,58 - grant projektu erasmus + 2022 - 15 000,00 - dotace město ORG.44444 - 122 645,24 - grant projektu "šablony OP JAK na GJO Litovel" - 43 200,00 - ÚZ 112 | 0.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření je kladný - hlavní činnost - 48477,63 - doplňková činnost - kladný výsledek 27 187,50 Kč (za umístění nápojovýcj automatů Coca-Cola a Delikomat a za využívání tělocvičny) | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 226544.14 |
A.II. Tvorba fondu | 429315.00 |
1. Základní příděl | 429315.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 518899.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 183109.00 |
3. Rekreace | 69009.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 92133.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 33000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 36000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 105648.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 136960.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 872047.42 |
D.II. Tvorba fondu | 2878400.81 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 19245.99 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2306654.82 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 552500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1350828.36 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1350828.36 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2399619.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 80017.09 |
F.II. Tvorba fondu | 238112.80 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 14172.80 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 4940.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 219000.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 243102.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 224000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 19102.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 75027.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |