Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1515109.93 | 1523200.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 328826.70 | 289925.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1186283.23 | 1233275.48 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1515109.93 | 1523200.68 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Jedná se o předplatné časopisů na rok 2022. | 7634.00 |
B.II.32. | Dohadný účet se skládá z tranferu přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 494.957,--, a z tranferu projekt Obědy do škol IV Kč 217.070,50, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 712027.70 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI,RF a FO. | 12794264.94 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP: | 1599079.56 |
C.I.3. | Na účtu je evidonán investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku z projektu IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snížení transferu za měsíce 6-9/2022 o odpis Kč 7.210,--. | 91647.00 |
C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČUS č.708. | -1706187.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 87,--a základní příděl z hrubých mezd Kč 82.769,-- a nezaplacená proúčtované faktua za stravné - příspěvek FKSP Kč -5.532,-- za měsíc prosinec 2022. | 1676403.56 |
C.II.4. | Na účtu je veden zůstatek nespotřebovaného transferu přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.023.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 193.772,-- a z nespotřebovaného transferu projekt "Obědy do škol IV" Kč 139.524,70. | 333296.70 |
C.II.5. | Na účtu je evidovaný FI tvořený z odpisů a také investiční příspěvek od zřizovatele na financování projektu spolufinancovaného z EU IROP 2021-2027 projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun Kč 3.694.805,--. | 5495005.25 |
D.II.8. | Na účtu je evidován neinvestičí trasfer transfer přímých NIV ÚZ 33063 OP VVV Šablony III - víceletý projekt "Pomozte mi" reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021524 Kč 494.957,--, a tranfer přímých NIV projekt Obědy do škol IV Kč 217.070,70 | 712027.70 |
D.III.20. | Na účtu je evidován odvod do rozpočtu zřizovatele - vratka přeplatku energií na vybrané druhy energií 2022. | 21798.00 |
D.III.35. | Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 4.čtvrtletí 2023 a výdaje za telefonní služby, služby IT, odvoz odpadu a režijní náklady na stravné žáků a zaměstnanců. | 103237.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o náklady spojené s potravinami žáků - projekt Obědy do škol IV, kancelářské potřeby, nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, hygienickými a úklidovými prostředky. | 552167.93 |
A.I.8. | Jedná se o náklady spojené s běžnými opravami. | 20589.90 |
A.I.15. | Jedná se o náklady spojené se zákonným pojištěním Kooperativy. | 137979.00 |
A.I.16. | Jedná se náklady spojené s povinným 2% přídělem z hrubých mezd do FKSP a náklady na vzdělávání pracovníků. | 698962.90 |
A.I.35. | Bezúplatný převod majetku v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeským krajem v rámci VZ "Nákup vybavení kovodílen a truhlářských dílen." Kč 209.632,50, a v rámci VZ "Nákup ICT vybavení" Kč 13.975,50., dále byla zakoupena tiskárna Canon Kč 4.827,90 a kopírovací stroj Sharp Kč 29.040,--, lavice a židle Kč 54.840,--a v rámci ÚZ 33087 Digitální škola byly zakoupeny notebooky a tablety s nabíjecími skříňkami. | 818066.50 |
A.I.36. | Jedná se o náklady spojené s pojištěním majetku. | 24311.00 |
B.I.17. | Bezúplatný převod majetku v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeským krajem v rámci VZ "Nákup vybavení kovodílen a truhlářských dílen." a VZ "Nákup ICT vybavení" a poplatky za ŠD. | 418452.30 |
B.IV.2. | Na účtu jsou evidovány transfery přímých NIV dle skutečné spotřeby Kč 45.375.698,--, transfery na běžný provoz Kč 2.772.890,--, vratka zřizovateli z přeplatku na vybrané druhy energií Kč 21.798,--t, ransfer na nájemné Kč 192.000,--, transfer na Primární prevenci Kč 11.800,--,čerpání projektu Obědy do škol IV Kč 55.516,-- , čerpání projektu ÚZ 33063 projekt "Pomozte mi" Kč 256.185,-- a čerpání transferu ÚZ 33086 Doučování z Národního plánu obnovy Kč 88.175,-- a čerpání transferu ÚZ 33088 Digitální škola - Kč 523.000,--. | 49260676.00 |