Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 898901.07 | 941207.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 878492.07 | 920798.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9104.00 | 9104.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 898901.07 | 941207.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb | 1295574.64 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.20. | 349 - závazek k vybraným místním institucím: zde jsou účtovány poplatky městu za ubytování cizích osob na domově mládeže.
| 5570.00 |
B.II.32. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zde jsou účtovány nevyčerpané prostředky - šablona IKAP III - 30063/3 ve výši 173.508,00 Kč; UZ 480 - podpora Jihočeského kraje ve výši 37.332,- Kč a vratka UZ 33086 - Nástroje pro oživení a odolnost ve výši -6.950,00 Kč.
| 203890.00 |
B.III.10. | BÚ FKSP | 1295574.64 |
A.II.8. | nedokončený HM - ke konci roku 2022 není evidován žádný nedokončený majetek.
| 0.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - ke konci roku nejsou evidovány výdaje příštích období.
| 0.00 |
D.III.7. | Zálohy : stravné ve výši 333.491,00 Kč,lyžařské kurzy v roce 2023 ve výši 159.350,00 Kč, záloha čipy ve výši 65.900,00 Kč, mince v potravinovém automatu ve výši 1.028,00 Kč.
| 559769.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky energií. Doplatek elektrické energie ve výši 102.510,51 Kč; přeplatek plynu ve výši -83.352,64 Kč; doplatek vody ve výši 64.564,50 Kč a doplatek tepla ve výši 125.973,45 Kč.
| 209695.82 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | BÚ | 15279462.03 |
B.III.17. | Stav pokladen školy: školní jídelna - 1.025,00 Kč; odborný výcvik - 500,00 Kč; hlavní pokladna - 3.466,00 Kč.
| 4991.00 |
B.II.33. | Zásoba mincí v potravinovém automatu byla vybrána. | 0.00 |
D.III.36. | Finanční prostředky na provoz.
| 0.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa IV.Q. 2022. | 35371.00 |
D.III.10. | Výplaty XII.2022. | 1842185.00 |
C.II.5. | FI | 4712795.55 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 857609.44 |
B.II.30. | Náklady příštích období: Licence Bakaláři r.2023 ve výši 25.050,00 Kč;lincence k účetnímu programu pro výuku r.2023 4.550,00 Kč; Atlas škol r.2023 a 2024 ve výši 21.296,00 Kč; účetní poradenství ve výši 2.787,27 Kč a licence k právním předpisům na rok 2023 ve výši 5.354,25 Kč.
| 59037.52 |
C.II.4. | Rezervní fond | 3778273.77 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy: záloha na barel na vodu ve ŠJ ve výši 180,00 Kč; uhrazená záloha na lyžařský výcvik ve výši 15.010,- Kč; záloha na vstupenky ve výši 4.500,00 Kč; záloha na telekomunikační služby ve výši 2.577,22 Kč.
| 22267.22 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné za IV.Q./2022 (krátkodobé, budou hrazeny v hotovosti). | 736.29 |
B.II.18. | Dotace byla vyčerpána. | 0.00 |
D.II.8. | šablona IKAP III - 30063/3 ve výši 173.508,00 Kč.
| 173508.00 |
C.III.1. | 431 - výsledek hospodaření běžného účetního období: HČ - 1.708.874,18 Kč, HV tvoří hlavně dotace na přímé výdaje - UZ 33353 a dotace na provoz - UZ 88888. VČ - 73.141,49 Kč, HV je ovlivněn tržbou z ubytování na DM a tržbou pro cizí strávnky v jídelně školy a tržbou za výrobků učňů ve školní cukrárně.
| 1782015.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | Kurzové zisky - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu: hlavní činnost = 3.137.391,67 Kč, doplňková činnost = 195.235,83 Kč
| 3332627.50 |
B.I.16. | Čerpání RF 3 719,- Kč - dar; čerpání FI - výmalba čp. 63.385,- Kč, výmalba DM 31.420,- Kč.
| 98524.00 |
B.I.17. | Zaúčtovány ostatní výnosy = bezúplatné nabytí ve výši 55.487,10 Kč; úhrada za ztracené čipy ve výši 2.000,00 Kč a 223,14 za drobné kopírování.
| 57710.24 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 35.736.938,00 Kč; UZ 88888 = 5.432.800,00 Kč; UZ 98045 = 229.200,00 Kč; UZ 33086 = 85.000,00 Kč; UZ 33088 = 51.000 Kč; UZ 480 = 37.332,00 Kč; UZ 33063-3 = 71.880,70 Kč; odpisy = 127.816,80<
| 41771967.50 |
A.I.36. | ostatní náklady: spoluúčast pojištění studentských úrazů = 6.000,- Kč; proúčtování DPH = 857.822,89 Kč
| 863822.89 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | poplatky - vidimace | 1006.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty - škola neúčtuje v cizí měně | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - potravinový automat a přímý prodej, ISIC
| 640.00 |
B.I.3. | Pronájem učeben | 6280.96 |
A.I.13. | platy ( HČ = 26.796.049 Kč, DČ = 145.529 Kč ) platy HČ = 26.075.029 Kč a z toho UZ 33353 dohody = 155.502,00 Kč; nemoci = 188.887,00 Kč; platy maturity = 9.360,00 Kč; výplata učnů = 235.021,00Kč; výplata jazyková škola = 123.250,00 Kč.
| 26796049.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za 2022: výsledek z HČ = 1.708.874,18 Kč; výsledek z DČ = 73.141,49 Kč.
| 1782015.67 |
A.I.27. | NE | 0.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy: odpisy HČ 2.001.760,00 Kč, DČ 33.439,00 Kč.
| 2035199.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 0.00 |