Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Cílem galerie je stát se moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován přímo do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 903139.92 898124.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 97377.35 93115.12
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 805762.57 805009.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 640000.00 2774000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 2049000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 640000.00 725000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 11082202.00 859502.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11044200.00 821500.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38002.00 38002.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 8360.00 2428.39
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 8360.00 2428.39
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -9547422.08 2810194.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období nenastaly významné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 16643.28 16643.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 5 149 359,41 Kč. K 31.12.2022 nebyl žádný majetek nakoupen ani vyřazen.
5149359.41
A.II.6.
SU 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 488 468,36 Kč, z toho movité věci svěřené PO ve výši 2 143 171,33 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 345 297,03Kč. Během 4. čtvrtletí byl zakoupen DDHM v celkové výši 31 043,00 Kč, vyřazen majetek nebyl.
3488468.36
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 7 847,12 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 7 433,78 Kč na období 2023-2024, dále časové rozlišení certifikátů na období 2023 ve výši 413,34 Kč.
7847.12
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 31 719,99 Kč. Rozdíl vůči fondu kulturních a sociálních potřeb, ten je ve výši 39 072,17 Kč, je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu přídělu do FKSP z mezd 12/2022 ve výši 7 352,18 Kč.
31719.99
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 043 146,72 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 589 686,02 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 453 460,70 Kč, kterým jsou finančně kryty fond investiční, fond odměn a částečně fond rezervní (ve výši 135 498,45 Kč). Na spořicím účtu tvoří zůstatek připsaný úrok ve výši 10,91 Kč ke dni 31. 12. 2022, který bude převeden na provozní účet v lednu 2023.
1043146.72
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 16 657 429,28 Kč z toho: 5 857 987,09 Kč na TZ budovy, 130 558,42 Kč na transfer ISO, 10 930 000,61 jmění úč.jednotky . Byl předepsán odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (schválené 14. 12. 2021) ve výši 120 000,00 Kč a provedena úhrada.
16657429.28
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 664 053,44 Kč - Fond odměn zůstatek 83 639,00 Kč. Z fondu odměn byl hrazen doplatek do zaručené mzdy za 08/2021 a 11/2021 ve výši 2 657,00 Kč v 1. čtvrtletí. Rezervní fond zůstatek 307 029,93 Kč. S předchozím souhlasem zřizovatele ze dne 29. 3. 2022 byl rezervní fond čerpán ve výši 119 471,60 Kč na zakoupení grafických lisů včetně přídavných závaží na edukační činnost, na restaurování uměleckých děl, na nákup tabletu s oddělitelnou klávesnicí do výstavních prostor,grafický papír pro výstavní činnost, LED svítidel. Fond investic zůstatek 234 312,34 Kč. Fond investiční, fond odměn je plně finančně kryt peněžními prostředky na spořicím účtu. Fond rezervní je kryt peněžními prostředky ve výši 135 498,45 Kč a zbývající část ve výši 171 531,48 Kč kryjí zásoby na skladě (publikace). Zůstatek neprodaných publikací je ve výši 182 682,32 Kč. Fond FKSP ve výši 39 072,17 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 31 719,99 Kč. Rozdíl ve výši 7 352,18 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu přídělu z mezd za 12/2022 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP ve výši 7 352,18 Kč, který bude odeslán v lednu 2023.
664053.44
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 54 519,34 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 48 620,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky; z toho časové rozlišení transferu ve výši 619,34 Kč na publikaci Není plotna jako plotna, též publikace není vyprodána; z toho záloha kursovného výtvarného kroužku na příští rok ve výši 5 280,00 Kč.
54519.34
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 145 585,42 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky a transfer na zabezpečení SCO PČR
145585.42
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 182 682,32 Kč. Velmi významnou položku zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J .Honys - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 105 967,29 Kč.
182682.32
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 31 515,20 Kč. Závazky nejsou po splatnosti.
31515.20
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 10 298 601,00 Kč. Z mimořádné investiční dotace od Kraje Vysočina ve výši 200 000,00 Kč byl pořízen soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety od Jana Exnara. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES).
10298601.00
A.I.5.
SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. Nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
165230.77
B.III.17.
SU 261 - Pokladna: zůstatek 19 727,00 Kč. .
19727.00
D.III.10.
SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 316 036,00 Kč-závazky vůči zaměstnancům za výplaty za období 12/2022.
316036.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné položky pasivní:
0.00
D.III.38.
SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky:
0.00
B.II.1.
SU 311 - Odběratelé: zůstatek 9 948,96. Pohledávky nejsou po splatnosti.
9948.96
B.II.18
SU 348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi:
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 3 755 324,00 Kč - z toho náhrady mezd za nemoc 12 937,00 Kč; OON 117 579,00 Kč; "izolačka" 689 Kč
3755324.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 248 629,00 Kč.
248629.00
B.IV.2.
SU 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 6 554 683,28 Kč: z toho příspěvek na provoz 6 507 000,00 Kč, příspěvek na provoz neinvestiční mimořádný ve výši 30 000,00 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s Generální konferencí ICOM, rozpuštění transferu od MK na odepsané kusy publikace J. Honyse 1 040 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek 16 643,28 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503).
6554683.28
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování: 81 112,41 Kč
81112.41
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií: zůstatek 229 732,63 Kč
229732.63
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedená z úroků na bú 12,47 Kč.
12.47
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů: zůstatek 122 128,60 Kč: z toho fond odměn 2 657,00 Kč, rezervní fond 119 471,60 Kč
122128.60
B.I.17.
SU 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 30 893,56 Kč - proplacené testy na COVID-19 od zdravotních pojišťoven a předpis pojistného plnění - vodovodní škoda ve sklepě 7/21.
30893.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32143.55
A.II. Tvorba fondu 72741.12
1. Základní příděl 72741.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 65812.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 65812.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 39072.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 536277.44
D.II. Tvorba fondu 10224.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10224.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 239471.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 120000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 119471.60
D.IV. Konečný stav fondu 307029.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 221326.62
F.II. Tvorba fondu 551985.72
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 231985.72
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 200000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 120000.00
F.III. Čerpání fondu 539000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 320000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 219000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 234312.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21822558.38 5469823.09 5589391.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21822558.38 5469823.09 5589391.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5710.44 0.00 5710.44 5710.44
H.5.Ostatní pozemky 689.56 0.00 689.56 689.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem