A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účetní osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách. Účetní jednotka netvoří opravné položky. Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. Na podrozvhových účtech jsou předepisovány transfery, které podléhají vyúčtování. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1603542.67 | 1457552.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 105600.14 | 97202.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1497942.53 | 1360350.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 400000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 400000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1603542.67 | 1857552.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinku vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace k datu účetní závěrky pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši. Výše poskytnutého příspěvku na provoz a výše jiných dalších výnosů organizace byla dostatečně vysoká na pokrytí účetních odpisů organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6748.00 | 6748.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | 018 Majetek nad 7 000,00 Kč (nákladový účet 558). Oprávky 078. 018=078. Majetek do 7 000,00 Kč (nákladový účet 518) - podrozvahový účet 901. | 61566.93 |
A.II.1. | 031 Pozemky, LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Kastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H. | 1481000.80 |
A.II.3. | 021 Budovy LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Kastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. 081 Oprávky. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy proúčtovány ve plné výši. | 9163950.03 |
A.II.4. | 022 Majetek nad 40 000,00 Kč. 082 Oprávky. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy proúčtovány ve plné výši. | 236988.47 |
A.II.6. | 028 Majetek nad 3 000,00 Kč (nákladový účet 558). Oprávky 088. 028=088. Majetek 500-3000,00 Kč (nákladový účet 501) - podrozvahový účet 902. | 4528001.36 |
AKTIVA | 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace 281 930,00 Kč. 042 Nedokončená investice Studie proveditelnosti 133 100,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výukový altán 17 700,00 Kč | 524730.00 |
B.I.2. | 112.01 Sklad zásob potravin ZŠ 78 718,38 Kč. Účetní stav = fyzický stav. 112.02 Sklad zásob potravin MŠ 27 110,55 kč. Účetní stav = fyzický stav. 112.03 Sklad OOP 871,00 Kč. 112.04 Testy Covid-19 Evidence spotřeby bezúplatně nabytých testů COVID-19 (MŠMT). Zůstatek 8 437,10 Kč k 31.12.2021 souhlasí se stavem na účtu 384.03. 112.05 Testy Covid-19 Evidence zakoupených testů COVID-19 8 200,00 Kč. | 121337.03 |
B.II.1. | 311.99 Pronájem FV 22/029 SK Brná 300,00 Kč, FV 22/030 USK Provod 900,00 Kč FV 22/031 Věda nás baví 840,00 Kč. Celkem 2 040,00 Kč. | 2040.00 |
B.II.4. | 314.01 záloha el. energie 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování. DP 389.01. 314.02 záloha voda 8/22 1 880 Kč šj, 9-12/2022 5 840 Kč/ měsíc (1 050,00 Kč mš, 2 510,00 zš, 2 280,00 Kč šj). Celkem 25 240,00 Kč. DP 389.02. Vyúčtování 2023. 314.03 záloha OL Věstník MŠMT 2023 650,00 Kč. Vyúčtování 2023. | 25890.00 |
B.II.9. | 335.01 stálá měsíční záloha na nákup potravin, kuchařka mš. | 2000.00 |
B.II.17. | 346.02=374.02 UZ33353 MŠMT (KÚÚK) 14 181 036,00 Kč. 346.04=374.04 UZ33086 MŠMT (KÚÚL) 21 775. UZ33086 MŠMT (KÚÚK) 15 600,00 Kč. 346.04=374.04 UZ33087 MŠMT (KÚÚK) 104 000,00 Kč. UZ33087 MŠMT (KÚÚK) 31 200,00 Kč. 346.04=374.04 UZ33088 MŠMT (KÚÚK) 53 000,00 Kč. Vypořádání transferů formou zálohy k 31.12.2022. Záloha bude zúčtována po odsouhlasení zřizovatelem. | 14406611.00 |
B.II.18. | 348.01=384.01 Schválený příspěvek na provoz 1 581 000,00 Kč. Obdrženo 12/12 z celkové výše. Čerpáno v plné výši. 348.03=374.03 UZ UK 5 420,00 Kč. 348.03=374.03 UZ Energie pomáhá 2 795,00 Kč. 348.03=374.03 UZ UP 1.tř záloha 34 800 Kč, doplatek 11 200,00 Kč. Vypořádání transferů formou zálohy k 31.12.2022. Záloha bude zúčtována po odsouhlasení zřizovatelem. | 54215.00 |
B.II.30. | 381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 3,04 Kč. 381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 1,81 Kč. 381.04 Předplatné volání PL 321,00 Kč. 381.10 Předplatné 2023 (FD 22/289 Třídní učitel 980,00 Kč, FD 22/374 Kartotéka 2 904 Kč, FD 22/385 Informatorium 550,00 Kč, FD 22/451 Prevence 990,00 Kč, FD 22/460 Money 5 433,00 Kč). Celkem 10 857,00 Kč. | 11182.85 |
B.II.32. | 388.06 UZ33063 Šablony III. 451 268,00 Kč. Čerpání k 31.12.2021 217 012,00 Kč. Tvorba fondu (414.02) k 31.12.2021 ve výši nespotřebovaného transferu 234 256,00 Kč. Čerpání k 31.12.2022 163 216,00 Kč. Zůstatek fondu (414.02) k 31.12.2022 71 040,00 Kč). Transfer bude vypořádán k 30.6.2023. | 451268.00 |
B.II.33. | 377.01 Sběr papíru. Převedeno na účet 378.04. 377.07 ŠOP akce mš (divadlo 1 620,00 Kč, focení 3 850,00 Kč, vánoční dílny 1 360,00 Kč). Uhrazeno 4.1.2023. 377.08 ŠOP akce šd (úplata 330,00 Kč). Splatnost do 31.1.2023. 377.09 ŠOP akce zš (focení 4 950,00 Kč, etické dílny 11 400,00 Kč). Uhrazeno 4.1.2023. | 23510.00 |
B.III.9. | 241.01 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 2754783.85 |
B.III.10. | 243.01 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 468797.70 |
B.III.15. | 263.01 Jízdenky MHD 20,00 Kč/ks. 0 ks. Účetní stav = fyzický stav. 263.02 Čipy VIS 115,00 Kč/ks. 6 ks. Účetní stav = fyzický stav. 263.03 Dárková karta Globus 2x10 000,00 Kč. K 31.12.2022 čerpáno 14 383,24 Kč. Zůstatek 5 616,76 Kč. | 6306.76 |
B.III.17. | 261.01 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav. | 11223.00 |
C.I.1. | 401.01 Tvorba IF ve výši odpisů v plné výši 94 669,00 Kč. | 9608575.94 |
C.I.3. | 403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč. 403.02 Snížení přijatého transferu 6 748,00 Kč/rok. K datu zpracování 53 984,00 Kč. | 620836.60 |
C.I.5. | 406.01 Na účet nebylo účtováno. V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | -1680746.25 |
C.I.7. | 408.01 Na účet nebylo účtováno. V roce 2010 byly chybně ponechány přeplatky za stravné dětí ve výnosech, oprava byla proúčtována přes účet 408 v roce 2011. | -8589.00 |
C.II.1. | 411.01 Na účet nebylo účtováno. Zůstatek minulých let. Fond nebyl od roku 2010 čerpán ani tvořen. | 5944.00 |
C.II.2. | 412.01 stav fondu k 31.12.2022 odpovídá stavu na bankovním účtu 243.01 k datu 16.1.2023. Příloha F.A | 427838.20 |
C.II.3. | 413.01 Na účet nebylo účtováno. | 488388.10 |
C.II.4. | 414.01 Dary minulých let 140 434,50 Kč. Přijaté dary 90 000,00 Kč. Čerpání 25 468,24 Kč. Zůstatek 204 966,26 Kč. 414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 Šablony III. 451 268,00 Kč. Čerpání k 31.12.2021 217 012,00 Kč. Tvorba fondu (414.02) k 31.12.2021 ve výši nespotřebovaného transferu 234 256,00 Kč. Čerpání k 31.12.2022 163 216,00 Kč. Zůstatek fondu (414.02) k 31.12.2022 71 040,00 Kč. Transfer bude vypořádán k 30.6.2023. Příloha F.D. | 276006.26 |
C.II.5. | 416. 01 Tvorba IF ve výši odpisů v plné výši 94 669,00 Kč. Odvod do fondu zřizovatele 117 000,00 Kč. Čerpání za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby 26 202,65 Kč. Příloha F.F | 436079.20 |
D.II.8. | 472.06=388.06 UZ33063 Šablony III. 451 268,00 Kč. Čerpání k 31.12.2021 217 012,00 Kč. Tvorba fondu (414.02) k 31.12.2021 ve výši nespotřebovaného transferu 234 256,00 Kč. Čerpání k 31.12.2022 163 216,00 Kč. Zůstatek fondu (414.02) k 31.12.2022 71 040,00 Kč. Transfer bude vypořádán k 30.6.2023. | 451268.00 |
D.III.5. | 321.01 Závazky z faktur doručených po 31.12.2022. Uhrazeno k 17.1.2023. | 263120.73 |
D.III.7. | 324.11 zálohy stravné žáci ZŠ 47 673,00 Kč 324.12 zálohy stravné děti MŠ 21 435,00 Kč 324.13 zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 8 666,00 Kč 324.14 zálohy stravné zaměstnanci MŠ 3 780,00 Kč 324.17 zálohy stravné CS 320,00 Kč | 81874.00 |
D.III.10. | 331.01 mzdy 12/2022. Příkaz splatný 5.1.2023. | 889876.00 |
D.III.12. | 336.01 odvod sp 12/2022. Příkaz splatný 5.1.2023. | 331734.00 |
D.III.13. | 337.01 odvod zp 12/2022. Příkaz splatný 5.1.2023. | 143140.00 |
D.III.16. | 342.01 odvod zdzč 12/2022 23 132,00 Kč. Příkaz splatný 5.1.2023. 342.02 sdzč 877,00 kč. Příkaz splatný 5.1.2023. | 24009.00 |
D.III.32. | 374.02=346.02 UZ33353 MŠMT (KÚÚK) 14 181 036,00 Kč. 374.03=348.03 UZ UK 5 420,00 Kč. 374.03=348.03 UZ Energie pomáhá 2 795,00 Kč. 374.03=348.03 UZ UP 1.tř záloha 34 800 Kč, doplatek 11 200,00 Kč. 374.04=346.04 UZ33086 MŠMT (KÚÚL) 21 775. UZ33086 MŠMT (KÚÚK) 15 600,00 Kč. 374.04=346.04 UZ33087 MŠMT (KÚÚK) 104 000,00 Kč. UZ33087 MŠMT (KÚÚK) 31 200,00 Kč. 374.04=346.04 UZ33088 MŠMT (KÚÚK) 53 000,00 Kč. Vypořádání transferů formou zálohy k 31.12.2022. Záloha bude zúčtována po odsouhlasení zřizovatelem. | 14460826.00 |
D.III.36. | 384.01=348.01 Schválený příspěvek na provoz 1 581 000,00 Kč. Obdrženo 12/12 z celkové výše. Čerpáno v plné výši. 384.03 sklad OOP 8 437,10 Kč. Evidence spotřeby bezúplatně nabytých testů COVID-19 (MŠMT). Zůstatek souhlasí se stavem na účtu 112.04 k 31.12.2021. | 8437.10 |
D.III.37. | 389.01=314.01 DP el. energie 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování. 389.02=314.02 DP voda ve výši záloh 8/22 1 880 Kč šj, 9-12/2022 5 840 Kč/ měsíc (1 050,00 Kč mš, 2 510,00 zš, 2 280,00 Kč šj). Celkem 25 240,00 Kč. DP 389.02. Vyúčtování 2023. | 25240.00 |
D.III.38. | 378.01 odvod zák.pojištění zaměstnanců 10-12/2022 11 603,00. Příkaz splatný 16.1.2023. 378.02 odvod penzijního připojištění 12/2022 4 800,00 kč. Příkaz splatný 5.1.2023. | 30973.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 Rozdíl 999,00 Kč mezi účty 501.42 a 902.02 vznikl z důvodu pozdního dodání dokladu za uznanou reklamaci (po odevzdání inventarizace majetkových účtů). Dobropis byl proúčtován k 31.12.2022, majetek bude vyřazen k 1.1.2023. | 0.00 |
A.I.2. | 502 El. energie je proúčtovánave výši skutečných nákladů. Dohadná položka nebyla tvořena. Vyúčtování je měsíční. Dohadná položka na vodu je účtována ve výši záloh. | 0.00 |
B.I.16. | 648.02 Čerpání darů z roku 2021 (neúčelový finanční dar) a 2022 (dárkové karty Globus) na akce pro děti a žáky ve výši 21 023,24 Kč. 648.03 Čerpání dondu investic za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby ve výši 26 202,65 Kč. | 47225.89 |
B.IV.2. | 672.01 MmUL Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 581 000,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.02 MŠMT (KÚÚK) UZ33353 14 181 036,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.03 MmUL Příspěvek pro žáky 1.tříd UZ010609 46 000,00 Kč. Záloha 34 800,00 Kč, doplatek 11 200,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.03 MmUL UZ011111UK 5 420,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.03 MmUL Energie pomáhá 2 795,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.04 MŠMT (KÚÚK) UZ33086 21 775,00 Kč. MŠMT (KÚÚK) UZ33086 15 600,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.04 MŠMT (KÚÚK) UZ33087 104 000,00 Kč. MŠMT (KÚÚK) UZ33087 31 200,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.04 MŠMT (KÚÚK) UZ33088 53 000,00 Kč. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.05 SFŽP Časové rozlišení investičního transferu 6 748,00 Kč. 672.05 SFŽP Ozdravný pobyt 315 000,00 Kč. Obdrženo 315 000,00 Kč. Čerpáno v roce 2021 159 600,00 Kč, v roce 2022 155 400,00. Obdrženo i čerpáno v plné výši. 672.06 MŠMT UZ33063 Šablony III 451 268,00 Kč (Čerpání k 31.12.2021 217 012,00 Kč. Tvorba fondu (414.02) k 31.12.2021 ve výši nespotřebovaného transferu 234 256,00 Kč). Čerpání k 31.12.2022 163 216,00 Kč. Zůstatek fondu (414.02) k 31.12.2022 71 040,00 Kč. | 16367190.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 416022.90 |
A.II. Tvorba fondu | 205061.30 |
1. Základní příděl | 205061.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 193246.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 45628.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 72532.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 65400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5686.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 427838.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 863078.60 |
D.II. Tvorba fondu | 90000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 60000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 188684.24 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 188684.24 |
D.IV. Konečný stav fondu | 764394.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 487612.85 |
F.II. Tvorba fondu | 94669.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 94669.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 143202.65 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 117000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 26202.65 |
F.IV. Konečný stav fondu | 439079.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9163950.03 | 2630789.54 | 6533160.49 | 6624801.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8414149.33 | 2570805.54 | 5843343.79 | 5927486.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 749800.70 | 59984.00 | 689816.70 | 697314.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1481000.80 | 0.00 | 1481000.80 | 1481000.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 321539.20 | 0.00 | 321539.20 | 321539.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1114048.00 | 0.00 | 1114048.00 | 1114048.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45413.60 | 0.00 | 45413.60 | 45413.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |