Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 672/ D 401 ve výši 1.206.383,57 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č.6/2022.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4627597.474459919.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4551394.474366020.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 30394.0030394.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 45809.0063505.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou176524986.24176524986.24
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 176524986.24176524986.24
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.00330671.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00330671.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku43923.00439177.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00395254.50
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 181108660.71180876399.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Na účtu 416 je ke dni 31.12.2022 stav 21.382.943,37 Kč a je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období562197.460.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1246259.571442758.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Zůstatek účtu 042 obsahuje:
- stavební práce na pavilonu 2, pavilonu 5, pavilonu 8, pavilonu A, velká tělocvična, PD budovy Průmyslová + změna vytápění Průmyslová, areálové komunikace, rekonstrukce elektroinstalace KD.

Z účtu byla odúčtována zmařená investice -PD Obraciště BUS ve výši 324.479,- Kč - důvodem je nevyužití PD, jelikož se musela situace vyřešit jhinak z důvodu stavby Atletického tunelu.
1597518.54
B.II.32.Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích.
Počáteční zůstatek ú.388 se skládá z dohadné položky k projektům Šablony 2. ve výši 678.504,- Kč, Projektu DIGI 470.472,-, ERASMUS + CZ 750.911,20 Kč, ERASMUS + RO 571.773,60 a dotace na projekt Vzdělávání 4.0 v PK 595.672,81 Kč.

V období roku 2022 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ 33086 doučování ve výši 139.100,- Kč a 92.100,- , UZ 33353 ve výši 105.757.310,- Kč , čerpání dotace na projekt Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 2.109.095,75 Kč neinv + 562197,46 inv., oprava zúčt. nesp.dotace ProDigi z r. 2020 mínus 20,- Kč, čerpání přímé dotace UZ 33088 Prevence digitální propasti 136.000,- a spotřeba dotace Erasmus +CZ ve výši 187.727,80 Kč a Erasmus+ RO 142.943,40 Kč.

Na straně ú. DAL je vyúčtování přímé dotace UZ 33086 Doučování COVID na období 1-8/2022 139.100,- a na období 9-12/2022 92.100,-, UZ 33353 ve výši 105.757.310,- Kč , čerpání přímé dotace UZ 33088 Prevence digitální propasti 136.000,-, závěrečné vyúčtování dotace Erasmus +CZ ve výši 938.639,- Kč a Erasmus+ RO 714.717,- Kč, závěrečné vyúčtování dotace Šablony 2 ve výši 678.504,- Kč a vratkla za ESS zaplacená 17.1.2023 ve výši 3.486,56 Kč.

Zůstatek účtu 388 3.740.904,58 se skládá z nevyúčtované dotace ProDigi ve výši 470.452,- Kč a dohadné položky k projektu Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 3.266.966,02 Kč a dohadu k vratce ESZ ve výši 3.486,56 Kč.
3740904.58
D.II.7.Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům.134000.00
C.III.3.Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů, ponížený o neuhrazenou ztrátu z r. 2019 ve výši 288.605,84 Kč ( HV z r. 2019 ztráta 323.717,60 Kč rozdělení úhrada z rezervního fondu ve výši 35.111,76 Kč a zůstává na 432 neuhrazená ztráta 288.605,84 Kč) a dále ponížený o neuhrazenou ztrátu z r. 2020 ve výši 25.889,99 Kč. Po schválení účetní závěrky za rok 2021 byl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137.114,80 Kč použit na krytí ztráty minulých let. Zráta z minulých let je nyní ve výši 177.381,03 Kč.679303.42
A.II.6.Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 2.341.606,53 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 698.074,98 Kč). Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 2.341.606,53 Kč.38158269.33
D.III.38.Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené) a přeplatky za nájemné.74039.37
C.I.3.na ú. 403 - je účtováno v I.-XII./2022 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.206.383,57 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876,- Kč.29015159.27
C.II.5.Účet 416 je tvořen:

416 1100 - odpisy ve výši 6.527.365,- Kč
416 1200 - tvorba ve výši přijatých dotací 85.183.781,- Kč *
416 1202 - tvorba ve výši přijaté dotace projektu PK Vzdělávání 4.0 591.786,80 Kč


Účet 416 byl použit:

416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 118.411.187,46 Kč
416 2400 - použití IF na opravy 8.825.929,08 Kč


* Rozpis přijatých dotací:

36.300,- Kč stavební inv.
866.587,48 Kč
180.290,-
603.938,93
15.730.000,-
5.029,58
581.735,23
15.730.000,-
1.183.709,80
127.050,-
30.250,-
352.352,-
645.815,70
813.021,55
3.268,65
534.390,21
133.412,52
22.000,-
15.730.000,-
8.470.000,-
12.100,-
963.700,-
1.191.269,20
1.203.447,85
1.157.909,38
200.000,-
519.211,-
785.257,55
502,15
150.000,-
308.730,80
2.472.950,-
5.500.000,-
15.400,-
962.520,50
350.000,-
404.298,15
1.194.131,85
145.468,12
4.340.000,-
5.594,09
5.868,15
9.296,26
10.444,30
-------------
900.000,- strojní inv.
596.530,-
21382943.37
B.II.30.Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, apod.).311368.75
D.II.8.Na ú. 472 zůstávají v počátečním stavu přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 3.845.169,80 Kč(Erasmus+ CZ ve výši 750.911,20 Kč, Erasmus+ RO ve výši 571.773,60 Kč a projekt KCVJŠ Plzeň DIGI 470.452,- Kč, projekt Šablony 2 ve výši 678.504,- Kč a Projekt Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 1.373.529,- Kč).

Na str. ú. MD bylo zúčtováno závěrečné vyúčtování projektu Erasmus +CZ 750.911,20 a Erasmus + RO 571.773,60 Kč a projektu Šablony ve výši 678.504,- Kč.
Na straně D účtu přibyla 2. a 3. zálohová dotace projektu Vzdělávání 4.0 v PK na neinv. ve výši 665.000,- a 760.000,- a zálohová platba na inv. ve výši 562.197,46 Kč.

Stav účtu k 31.12. činí 3.831.178,46 Kč (nevyúčtovaná záloha ProDigi 470.452,- Kč a Projekt PK 3.360.726,46 Kč).
3831178.46
D.III.36.PS ú.384 v celkové výši 866.975,84 Kč je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele z r. 2020 811.160,- Kč -monitoring energií VI.etapa + 40.939,81 Kč nespotřebovaná část z projektu Vzdělávání 4.0 vPK a výnosy PO za pronájem sálu v r. 2022 ve výši 14.876,03 Kč.


V roce 2022 je na straně D účtu zúčtován předpis provozní dotace ve výši 18.499.000,- + 93.000,- + 170.000,- +17.000,- + 19.500,- + 534.000,- Kč a předpis dotace z provozu na projekt Vzdělání 4.0 v PK ve výši 35.000,-+ 40.000,- a na straně MD průběžné čerpání provozního příspěvku ve výši 19.332.500,-, na monitoring energií z r. 2020 bylo proúčtováno 657.248,- Kč,k projektu Vzdělávání 4.0 v PK ve výši 111.0005,04 Kč , a z r.2021výnosy PO za pronájem sálu v r. 2022 ve výši 14.876,03 Kč.

Konečný zůstatek účtu 384 se skládá z nedočerpaného příspěvku na monitoring energií z r. 2020 ve výši 153.912,- Kč, nespotřebovaného příspěvku na projekt PK Vzdělávání 4.0 ve výši 4.934,77 Kč.
158846.77
C.II.4.PS ú. 414 RF z ostatních titulů je tvořen nespotřebovanými dotacemi projektů Šablony 2 - 244.441,04 Kč, DIGI - 14.523,- Kč, Erasmus + CZ - 556.655,54 Kč, Erasmus + RO - 432.890,12 Kč a finančním darem ČEZ Prokop Diviš - 110.000,- Kč, finančním darem firmy OTIS ve výši 50.000,- a nedočerpaným nadačním příspěvkem Nadace ČEZ ve výši 133.408,13 Kč (celkem 1.541.917,83 Kč).
V I.- XII./2022 byla na straně ú. MD čerpána dotace na Šablony 2. ve výši 244.441,04 Kč, DIGI - 14.503,- Kč, Erasmus + CZ 556.655,54 Kč, Erasmus + RO 432.890,12 Kč a spotřebován finanční dar KC Elektro ve výši 12.000 Kč + dar SEG 30.000,-, dar OTIS 50.000, dar NF PTVPK 79.100,- a dočerpán dar Nadace ČEZ z r. 2021 ve výši 133.408,13 Kč a byl spotřebován dar - program P.Diviše z r. 2021 ve výči 110.000,- Kč.
Účet byl tvořen na str. D finančními dary ve výši celkem 431.100,- Kč a došlo k opravě zúčtování nespotř. dotace ProDigi z r. 2020 o mínus 20,- Kč (překlep).

Konečný zůstatek ú. 414 činí 310.000,- (nespotřebovaný dar ČEZ Prokop Diviš ve výši 110.000,- Kč a finanční dar Plzeňské teplárenské ve výši 200.000,- Kč).
310000.00
A.II.4.Na ú. 022 strana MD byl zařazen nově pořízený projektor v hodnotě 170.864,10 Kč, čistička trubek za 43.383,- Kč, 2 podlahové mycí stroje celkem za 81.557,02 Kč a 81.557,03 Kč,herní PC ACER za 46.284,27 Kč, 3D scaner za 155.897,61 Kč, 3D tiskárnu v hodnotě 193.837,16 Kč, laserový plotr za 71.324,66 Kč, USB osciloskop za 58.884,65 Kč, tobie pro nano eye tracker 111.842,72 Kč, konvektomat za 903.507,- Kč, výčepní zařízení za 137.698,- Kč, chladící skříň za 51.909,- Kč, podstolový mycí stroj za 69.817,- Kč, tiskárna XEROX za 53.563,- Kč a 51.628,- Kč, soubor audiovizuálního vybavení KS za 596.530,- Kč, herní NTB za 44.589,- Kč a měřící přístroj LinkIQ v hodnotě 49.791,50 Kč . Hodnota pořízených přístrojů za 1.-12./2022 činí 2.974.464,72Kč.

Na straně dal byl vyřazen majetek v hodnotě 377.947,50 Kč.
46365449.00
A.II.3.Na účtu 021 v roce 2022 došlo k technickému zhodnocení budov pavilonu 3(inv.č. 10003) v hodnotě 2.400.759,44 Kč, budovy KD (inv.č.10013) v hodnotě 194.275,- Kč, spojovacího krčku škola-tělocvična (inv.č. 10016) v hodnotě 76.390,17 Kč, pavilonu A (inv.č. 10008) za 2.538.460,05 Kč.

Nově byla zařazena hala Atletického tunelu(inv.č. 10073) v hodnotě 123.955.548,43 Kč, stavba WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ (inv.č. 10071) v PC 350.900,- Kč a stavby komunikace Parkoviště pro autobusy a HZS (inv. č. 10072) v hodnotě 2.708.186,16 Kč.
538591943.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Organizace obdržela v roce 2022 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč):

Přímou dotaci
UZ 33353 105.757.310,- (přímé náklady)
UZ 33086 231.200,- (doučování COVID)
UZ 33088 136.000,- (prevence dig.propasti)

Provozní dotace 19.322.500,- (provozní dotace)
35.000,- ( - " - 2.zálohová platba NEIN vlastní podíl 5%)
40.000,- -"-

UZ 33063 595.000,- ( - " - 2.zálohová platba NEIN podíl EU 85%)
70.000,- ( - " - - " - podíl SR 10%)
680.000,- ( - " - 2.zálohová platba NEIN podíl EU 85%)
80.000,- ( - " - - " - podíl SR 10%)
Investice projektu PK Vzdělávání 4.0 591.786,80
591.786,80 (Projekt PK Vzdělávání 4.0 UZ 33982 - 5% 29.589,34+ 85% 503.018,78 + 10% 59.178,68Kč)

Strojní investice 1.496.530,-
900.000,- (konvektomat)
596.530,- (audiovizuální vybavení KS)

Stavební investice 83.687.251,-
866.587,48 (Trafostanice)
36.300,- (výměník pro atletický tunel)
603.938,93 ( Suterén P3)
180.290,- (PD - nástavba a přístavba PA)
15.730.000,- ( atletický tunel)
645.815,70 (část pláště budovy šaten Průmyslová)
534.390,21 ( - " -)
382.602,- (Parkoviště pro autobusy)
22.000,- ( - " -)
127.050,- (Zateplení tělocvičen)
15.730.000,- (Atletický tunel)
15.730.000,- ( - " -)
1.183.709,80 (Chodby a SZ pav B)
813.021,55 ( - " -)
3.268,65 ( - " - )
133.412,52 ( Trafostanice)
5.594,09 (část pláště budovy šaten Průmyslová)
200.000,- (náhrada kabelového vedení)
12.100,- (parkoviště pro autobusy)
1.157.909,38 ( - " - )
977.920,50 ( - " - )
145.468,12 ( - " - )
1.194.131,85 ( SOUE Doudlevce obvodový plášť)
5.868,15 ( - " - )
586.764,81 ( Suterén P3)
785.257,55 ( - " - )
404.298,15 ( - " - )
19.740,56 ( - " - )
150.000,- (Topný kanál u vým.stanice)
519.211,- (Vrhačský sektor pro AT)
1.203.447,85 (Výměníková stanice pro AT)
502,15 ( - " - )
963.700,- (Výměník pro AT)
2.472.950,- ( Zateplení objektů tělocvičen)
5.500.000,- ( - " - )
8.470.000,- (Atletický tunel)
4.340.000,- ( - " - )
308.730,80 (Topný kanál potrubí)
1.191.269,20 (Topný kanál potrubí)
350.000,- (workautové hřiště venkovní)


Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony 2 UZ 33063 ve výši 244.441,04 Kč, spotřebovaná částka na projektky Erasmus+CZ ve výši 744.383,34 Kč, Erasmus+RO ve výši 575.833,52 Kč, , skutečná spotřeba přímé dotace za I.- XII.2022 (UZ 33353) ve výši 105.757.310,- Kč a (UZ 33086) ve výši 231.200,- Kč a (UZ 33088) 136.000,-, skutečná spotřeba dotace projektu Vzdělávání 4.0 v Pk (UZ33063)95% ve výši 2.109.095,75 Kč, skutečná spotřeba vl.příspěvku 5% projektu Vzdělávání 4.0 v Pk ve výši 111.005,04 Kč, skutečná spotřeba dotace DIGI ve výši 14.503,- Kč, spotřeba provozní dotace za I.-XII. 2022 ve výši 19.322.500,- Kč a částečná spotřeba příspěvku na monitoring energií z r. 2020 ve výši 657.248,- Kč.
129913519.69
B.I.16.čerpání fondů za I. - XII./ 2022:
rozpouštění nadace ČEZ 39.876,- Kč

čerpání IF na opravy 8.825.929,08 Kč

čerpání prostředků FKSP na vybavení 57.754,71 Kč

čerpání finančních darů 414.508,13 Kč
9338067.92
B.I.17.Na ú. 649 jsou zachyceny výnosy z pojistného plnění ve výši 178.472,- Kč, bezúplatné nabytí majetku 395.254,50 (nábytek), bezúplatně nabytý materiál 124.757,75 Kč (antigenní testy), předpis škody 2.750,- Kč, dále poplatky za duplikáty vysvědčení, revize vl. přístrojů a pod.755445.21
A.I.26.Na účet byla zúčtována zmařená investice 324.479,-(obraciště BUS) a 4.999,85 Kč spoluúčast za opravu nabouraného služebního auta p.Štětina.329478.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2585069.72
A.II. Tvorba fondu1643857.06
1. Základní příděl1643857.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2406130.62
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1565295.71
3. Rekreace570288.00
4. Kultura, tělovýchova a sport212792.20
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu57754.71
A.IV. Konečný stav fondu1822796.16

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1541917.83
D.II. Tvorba fondu431080.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie-20.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové419100.00
5. Peněžní dary - neúčelové12000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1662997.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1662997.83
D.IV. Konečný stav fondu310000.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56317127.11
F.II. Tvorba fondu92302932.80
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu6527365.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele85775567.80
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu127237116.54
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku118411187.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost8825929.08
F.IV. Konečný stav fondu21382943.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby538591943.8771949686.44466642257.43338858450.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky261342.00159695.00101647.00101647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu504910942.9665159561.99439751380.97314483455.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4012201.86435587.003576614.86881844.70
G.5.Jiné inženýrské sítě8390643.513163462.005227181.515328173.51
G.6.Ostatní stavby21016813.543031380.4517985433.0918063329.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19341812.030.0019341812.0319341812.03
H.1.Stavební pozemky13878049.100.0013878049.1013878049.10
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5463762.930.005463762.935463762.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem