Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2251704.77 | 2170838.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 38141.00 | 46641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1262005.83 | 1172639.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 951557.94 | 951557.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2251704.77 | 2170838.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Eviduje se dlouhodobá záloha na kartách CCS. | 5000.00 |
B.II.4. | Eviduje se záloha na el. energii 308.910,- Kč, 4.900,- Kč záloha na lyžařský kurz pro dítě, 29.481,79 Kč záloha ve školní on-line pokladně v ZŠ Dukelská a 2.879,71 Kč ve školní on-line pokladně v ZŠ Hodějovského. | 346171.50 |
B.II.5. | Evidují se pohledávky-přídavky na dítě 22.840, -Kč a 5.693,- Kč příspěvek na péči. | 28533.00 |
B.II.30. | Evidují se náklady příštích období - 1.003,- Kč Benešovský deník, 60,10 Kč prodloužení domény, 800,- Kč správa domény, 3.118,- Kč pojištění služebních aut, 6.050,- Kč pronájem zásobníků na plyn, 3.000,- barmanský kurz pro dítě, 790,- Kč Výživa a potraviny, 969,- Kč Televize týdeník, 2.714,- Kč Učitelské noviny, 1.690,- Kč Školství, 3.500,- stravné a ubytování na internátě, 9.432,- Kč stravné ve školní jídelně Dukelská, Benešov na 1/2023, 1.507,- Školní poradenství v praxi a 1.221,- Speciál pro školní jídelny. | 35854.10 |
D.III. | Evidují se závazky - výživné dětí 7.000,- Kč | 7000.00 |
D.II.4. | Evidují se dlouhodobě přijaté zálohy na stravné od zaměstnanců. | 7115.00 |
B.II.18. | Eviduje se zde pohledávka od zřizovatele 1.400.000,- Kč na nákup devítimístného automobilu, schválené RK usnesením č. 070-29/2022/RK ze dne 28.7.2022. | 1400000.00 |
D.III.37. | Eviduje se zde spotřeba - náklad na elektrickou energii za 2.Q - 4.Q. | 281036.00 |
D.III.35. | Eviduje se zde stavování a ubytování na internátě 1.305,- Kč, stravování na střední škole 574,- Kč a 1.603,- Kč stravné ve školní jídelně Karlov, Benešov | 3482.00 |
D.III.20. | Eviduje se zde vratka za nevyčerpané finanční prostředky přidělené na úhradu nákladů na energie - Usnesení č. 014-41/2022/Rk ze dne 3.11.2022 | 347227.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Eviduje se příděl do FKSP za rok 2022 a to 230.437,56 Kč z platů a 1.373,38 Kč z náhrad platů. | 231810.94 |
A.I.28. | Evidují se odpisy majetku. | 83220.00 |
A.II.2. | Evidují se úroky u banky, zdaněné srážkovou daní. | 51361.76 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů a to 33.540,- Kč LDT Nový Řadov, 36.720,- Kč LDT Varvažov, 6.500,- Kč lyžařský kurz pro dítě, 25.289,- Kč autobus na zimní ozdravný podyt na horách, 58.400,- Kč zimní ozdravný pobyt na horách, 10.045,00 Kč vleky pro děti na zimním ozdravném pobytu na horách, 3.144,- Kč zhotovení rovnátek pro dítě, 2.790,- Kč obroučky na brýle pro dítě, 1.370,- Kč dioptrické brýle pro dítě, 2.936,95 škola v přírodě pro dítě, 2.949,52 Kč škola v přírodě pro dítě, 2.070,- Kč ioptr. brýle pro dítě, 14.900,- Kč prázdninový pobyt dětí, 21.462,- Kč prázdninový pobyt dětí, 4.600,- Kč letní rekreace dětí, 10.000,- Kč nákup vánočních dárků pro děti, 8.690,- Kč výlet dítěte do Anglie, 2.370,- Kč nákup sady kuchařských nožů pro dítě do školy, 2.784,- Kč rovnátka pro dítě | 253557.75 |
B.I.17. | Evidují se zde věcné dary - hračky pro děti 34.631,- Kč, sladkosti a drogerie pro děti 8.522,- Kč, 6.214,- Kč gely a šampony pro děti, 2.000,- Kč jízdní kola pro děti, 1.500,- Kč jízdní kola pro děti, 10.250,- Kč nábytek, 14.882,- Kč startovací balíček pro dítě při odchodu, 1.034,- Kč vánoční stromek a 176.440,- Kč prací a čistící prostředky v celkové hodnotě 255.473,- Kč, dále se eviduje předání setu soc. balíčků od zřizovatele 13.631,20 Kč a odkup dřeva 910,- Kč a 2.269,- Kč stipendijní program pro dítě a 16.344,- Kč náhrada škody od pojišťovny. | 288627.20 |