A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace účtuje o zásobách způsobem B. DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce - kurzy tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurzy plavání, kurz šicí dílny. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1844560.37 | 1714198.86 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1844560.37 | 1714198.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1844560.37 | 1714198.86 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 541827.25 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 39444.00 | 16435.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.3. | Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost DDHM a to delší než 1 rok. Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou. U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč. B.II. syntetický účet / analytický účet 314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (vodné, stočné) 21 200,62 Kč 381 - Náklady příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u nového pracoviště CEV Dřípatky, nájmy, předplatné, náklady r. 2023 7 425 034,50 Kč 385 - Příjmy příštích období - příjem za energie (elektřina,plyn) 43 766,89 Kč 388 - Dohadné účty aktivní - nárok na příspěvek ze státního rozpočtu na účelově stanovené náklady na rok 2022/2023 - výplata mzdy za 11/22 a 12/22 na VPP (na základě dohody s Úřadem práce Prachatice) Příspěvek bude zaslán v lednu 2023 ve výši 30 000,- Kč, projekt IKAP 1 204 279,42 a nárok na dotaci ZÚ v rámci programu My v tom Jihočechy nenecháme 6 800,- Kč 1 241 079,42 Kč 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT, zatím nebylo vráceno. 45,00 Kč B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 290 067,04. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP) z důvodu zaúčtování tvorby FKSP 2 % HM (náklady za 12/2022), vyplaceno bude v lednu 2023 ve výši 22 218,92 Kč. B.III.17. Pokladna vykazuje stav 71 732,00 Kč. Ochrana finančních prostředků je zabezpečena. D.II. syntetický účet / analytický účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - příjem 1. zálohy na projekt IKAP 420 138,59 Kč, 2. zálohy 360 209,30 Kč, 3. zálohy 1 172 847,97 Kč a 4. zálohy 155 508,14 Kč 2 108 704,00 Kč D.III. syntetický účet / analytický účet 331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 12/2022, bude vyplaceno ve výplatním termínu do 15. ledna 2023 1 122 015,00 Kč 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - na stravenky pro zaměstnance na měsíc leden 2023, bylo zaúčtováno v prosinci 2022 5 660,00 Kč 336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 12/2022, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2023, 349 278,00 Kč 337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 12/2022, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2023 150 686,00 Kč 342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 12/2022, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2023 123 810,00 Kč 383 - Výdaje příštích období - dodavatelské faktury, které nepřišly v prosinci 2022 a uhrazeny budou v lednu 2023 337 870,71 Kč 384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 7 377 240,00 Kč, časové rozlišení přijaté úplaty do zájmových útvarů DDM a akcí ve školním roce 2022/2023 1 976 165,- Kč 9 353 405,00 Kč 389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné), dodavatelské faktury 23 846,03 Kč 378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa (mzdy za měsíc 12/2022) 12 694,- Kč, exekuce ze mzdy 12/2022 684,- Kč 13 378,00 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Syntetický účet 518 - ostatní služby : syntetický účet/ analytický účet 518 - 0310 Ostatní služby - služby pošt (poštovné) 7 707,00 Kč 518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 977 605,00 Kč 518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků 27 393,50 Kč 518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 24 931,07 Kč 518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 172 538,87 Kč 518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí, pobytové akce - doprava, ubytování, stravování 1 546 131,70 Kč 518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 338 582,82 Kč 518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 45 859,44 Kč 518 - 0318 Ostatní služby - náklady za semináře (ubytování) 8 600,00 Kč 518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 36 625,50 Kč 518 - 0320 Ostatní služby - jízdné (cestovné) soutěže MŠMT 40 541,18 Kč 518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 52 491,00 Kč 518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 92 138,82 Kč 518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava,ubytování, poštovné, režie 90 646,46 Kč 518 - 0324 Ostatní služby - akce, vzdělávací programy - doprava... 98 580,45 Kč 518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 71 906,82 Kč 518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 29 288,00 Kč 518 - 0330 Ostatní služby - provize za stravenky zaměstnanců 11 888,97 Kč 518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby- běžný účet 34 195,00 Kč 518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 1 985,00 Kč 518 - 0342 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 340,00 Kč Syntetický účet 525 - Ostatní sociální pojištění: syntetický účet / analytický účet 525 - 0310 Ostatní sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 37 789,00 Kč Syntetický účet 527 - Zákonné sociální náklady: syntetický účet / analytický účet 527 - 0310 Zákonné sociální náklady - FKSP 2% z HM 180 361,38 Kč 527 - 0320 Zákonné sociální náklady - poplatky za akreditované semináře 24 405,00 Kč 527 - 0321 Zákonné sociální náklady - poplatky za neakreditované semináře 57 623,00 Kč 527 - 0330 Zákonné sociální náklady - náklady na stravování 139 196,00 Kč 527 - 0340 Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky 5 239,30 Kč 527 - 0350 Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky 33 950,00 Kč 527 - 0360 Zákonné sociální náklady - roušky 2 583,00 Kč 527 - 0370 Zákonné sociální náklady - antigenní testy 7 623,00 Kč Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, vozidel, pojistná událost 111 950,00 Kč 549 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistného plnění 6 000,00 Kč 648 - 0310 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - soutěže z KÚ (nekonané z r. 21) 22 368,00 Kč 648 - 0330 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - nákup notebooků z dopravní výchovy, reproduktoru, tiskárny do ZÚ 84 394,56 Kč 648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů (spotřební materiál pro DDM, na akce) 51 689,00 Kč 649 - 0310 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za vyúčtování tepla za r. 2021,přijaté věcné dary (respirátory, dezinfekce, molitanová sestava) 31 275,60 Kč 649 - 0340 Ostatní výnosy z činnosti - příjem Besip za dopravní výuku 34 400,00 Kč 649 - 0350 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za vyúčtování tepla za r. 2021 610,- Kč, příspěvky města PT na akci Odpadovka 18 750,- Kč, na zajištění Slavností Zlaté stezky 5 000,- Kč, přefakturace nákladů za LT Rohde Schwarz Vimperk 33 016,- Kč, přefakturace za dopravu služ. autem 5 447,50 62 823,50 Kč 649 - 0360 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za využití prostor areálu DDM 4 550,00 Kč 672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody UZ 33353 13 601 849,00 Kč 672 - 0333 Výnosy - zúčtování soutěží MŠMT do výnosů UZ 33166 295 000,00 Kč 672 - 0337 Výnosy - projekt IKAP neinvestice 425 717,80 Kč 672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888 3 300 738,34 Kč, ubytování UK UZ 98045 757 600,- Kč 4 058 338,34 Kč 672 - 0522 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 26 845,00 Kč 672 - 0523 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 127 425,00 Kč 672 - 0534 Výnosy - dopravní soutěž mladých cyklistů, příspěvky měst PT, Volary, Horní Planá 109 577,86 Kč 672 - 0540 Výnosy - zúčtování příspěvku z FRŠ na nájem budoucího nového pracoviště Dřípatka 540 920,00 Kč 672 - 0550 Výnosy - dotace ZÚ - program My v tom Jihočechy nenecháme 6 800,00 Kč 672 - 0750 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy projekt IROP - SR 1 500,00 Kč 672 - 0751 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy - EU 25 512,00 Kč 672 - 0760 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním kopírka, tabule IKAP - SR 1 308,00 Kč 672 - 0761 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním tiskárna, tabule - EU 11 124,00 Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 255168.58 |
A.II. Tvorba fondu | 180361.38 |
1. Základní příděl | 180361.38 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 123244.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 106444.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 16800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 312285.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 794970.66 |
D.II. Tvorba fondu | 302310.32 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 238310.32 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 64000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 250651.56 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 250651.56 |
D.IV. Konečný stav fondu | 846629.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 518882.40 |
F.II. Tvorba fondu | 241440.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 241440.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 10008.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 10008.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 750314.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 16778851.00 | 7517238.00 | 9261613.00 | 9410653.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 16778851.00 | 7517238.00 | 9261613.00 | 9410653.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1838133.28 | 0.00 | 1838133.28 | 1838133.28 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 928812.23 | 0.00 | 928812.23 | 928812.23 |
H.5. | Ostatní pozemky | 909321.05 | 0.00 | 909321.05 | 909321.05 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |