Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby pořízené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady. Dlouhodbý majetek je oceňován pořizovacími cenami. Plemenní koně jsou zařazováni do majetku aktivací ve výši vlastních nákladů. Hodnoty rozhodující pro zatřídění majetku jsou pro DHM cena nad Kč 40.000,--, pro DNM nad Kč 60.000,--. Odpisový plán vychází z doby použitelnosti majetku. Účetní jednotka používá lineární způsob odepisování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2874428.552809218.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek26469.4126469.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1776645.291711435.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1071313.851071313.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2506524.402895937.40
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 958444.801209966.80
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1548079.601685970.60
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2650275.522895913.78
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2650275.522895913.78
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1736079.001730469.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 583523.00579238.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1152556.001151231.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4100000.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2000000.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2100000.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10395149.476870600.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 72048972

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné účetní události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2022 nebyl pořízen majetek, který by nebyl k 31.12.2022 evidován v katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
204332.27Významné zúčtování pohledávek a závazků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů bylo provedeno s odběratelem Jan Říman IČO 09816500 ve výši

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti13904013.0014518071.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
55.00Sedm souborů uměleckých sbírek. 18 bytů a nebytových domů NKP, KP, 30 ostatních staveb NKP, KP.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6620233.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
377353281.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Obsahuje poskytnuté zálohy na energie (el. energie, plyn) + ostatní drobné zálohy.472340.86
B.II.32.Odhad čerpání dotace "Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity" Kč 8 418 014,10. Dohadné položky ostatní.10237878.29
D.II.8.Přijatá záloha MZE na "Revitalizaci krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity".8418014.10
D.I.1.Byla vyčerpána rezerva na odměny, částečně čerpána rezerva na opravy ohrad. V roce 2022 byly tvořeny rezervy na opravu střechy Slavice, opravy ohrad a pěstební činnost.18616500.00
D.III.15.Zůstatek účtu je část DPPO 2022 po odečtení uhrazených záloh.767000.00
A.II.3.Významný přírůstek MD zavedení novostavby skladu do užívání Kč 22 297 248,70, zavedení venkovní jízdárny Borek do užívání Kč 3 652 036,38.503019976.26
A.II.4.Významný přírůstek MD zavedení novostavby skladu do užívání Kč 1 563 604,82.49741530.54
C.I.7.V roce 2022 změna zůstatku o Kč 233 530,00, jedná se o opravu chyby předcházejících účetních období. Přeřazení ze sbírkových předmětů do majetkové evidence.18202821.43
D.III.37.Dohadné položky nákladů na spotřebu elektrické energie, plynu a vody v objektech NHK, jejichž vyúčtování neproběhlo v roce 2022, ani nebylo známo v průběhu zpracování roční účení závěrky roku 2022.1093532.57
B.II.17.SZIF platba NATURA 2000 Kč 6 905,06, SZIF platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními Kč 67 613,11, SZIF platba přechodná vnitorstátní podpora Kč 82 015,29, SZIF platba pro zemědělsce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima Kč 1 247 483,50.1404016.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Účet obsahuje náklady na tvorbu FKSP, tj. 2% z HM zaměstnanců Kč 1 500 543,46, lékařské prohlídky zaměstnanců Kč 115 737,60 a příspěvky na ŽP, penz. poj. zaměstnanců Kč 1 107 750,00, zákonné sociální náklady OOP Kč 612 367,25.3336398.31
A.I.17.Účet obsahuje příspěvky na stravování zaměstnanců.2635099.50
B.IV.1.Účet obsahuje příspěvek na provoz Kč 155 583 290,00, rozpuštění investičních transferů do výnosů Kč 13 904 013,00, příspěvky SZIF na rok 2022 Kč 3 687 598,98.175348475.86

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1186675.15
A.II. Tvorba fondu1500543.46
1. Základní příděl1500543.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1630290.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování965290.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary137000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu528000.00
A.IV. Konečný stav fondu1056928.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21618727.49
C.II. Tvorba fondu2256218.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření2256218.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu23874945.62

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17233658.19
E.II. Tvorba fondu13852129.23
1. Zlepšený hospodářský výsledek1252072.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11846257.99
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku753799.24
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu12081705.02
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku12081705.02
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu19004082.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby738667842.67235647866.41503019976.26487298807.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky35728316.0421136071.0614592244.9813791326.74
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky498830448.17133240065.81365590382.36356428392.68
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby204109078.4681271729.54122837348.92117079088.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky167938937.330.00167938937.33167938498.73
H.1.Stavební pozemky47496677.210.0047496677.2147929799.44
H.2.Lesní pozemky24734209.440.0024734209.4424734209.44
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky87986396.630.0087986396.6387627847.90
H.4.Zastavěná plocha37340.550.0037340.5537340.55
H.5.Ostatní pozemky7684313.500.007684313.507609301.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou59363.23172209.92
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6459363.23172209.92
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou572412.41673106.11
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64572412.41673106.11
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72048972
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem