Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 526634.85 | 600896.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31520.66 | 31520.66 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 183298.19 | 257559.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 311816.00 | 311816.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 25009.00 | 25009.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 25009.00 | 25009.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 84003.00 | 79791.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 84003.00 | 79791.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 417622.85 | 496096.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | sklady potravin, všeobecného materiálu, pohonných hmot | 316698.74 |
B.II.1. | pohledávky za pojišťovnami, obědy cizí, předpisy ošetřovného | 1827076.25 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy | 1669.00 |
B.II.30. | náklady příštích období-pojištění vozidel, předplatné časopisy, ... | 65946.20 |
B.II.31. | příjmy příštích období - kreditní úrok | 63281.99 |
B.III.9. | odpovídá stavu účtu v bance | 23616215.76 |
B.III.10. | odpovídá stavu účtu v bance | 886223.56 |
B.III.17. | odpovídá stavu v pokladnách | 49093.00 |
D.III.10. | odpovídá výši předpisu mezd | 1261037.00 |
D.III.12. | odpovídá výši sociálního pojištění | 484629.00 |
D.III.13. | odpovídá výši zdravotního pojištění | 209032.00 |
D.III.16. | odpovídá výši daní | 137114.00 |
D.III.35. | výdaje příštích období- náklady hrazené v roce 2023 | 35826.00 |
D.III.37. | dohadné položky - náklady hrazené v roce 2023 | 113279.98 |
D.III.38. | vratky uživatelů, penzijní připojištění, ... | 68558.00 |
B.III.5. | odpovídá stavu účtu v bance | 3730.00 |
D.III.5. | dodavatelé | 2587608.44 |
D.III.20. | závazky k vybraným místním vládním institucím-vratka za energie | 313914.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období-dotace z minulých let | 33330.00 |
D.II.2. | přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé | 6070920.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | proúčtována spotřeba materiálu, kancelářských potřeb, mycích prostředků, zdravotního materiálu, drobného majetku | 2539539.67 |
A.I.2. | proúčtována spotřeba vody, plynu, elektřiny | 1316444.06 |
A.I.8. | proúčtovány opravy budov, strojů, automobilů | 238923.65 |
A.I.12. | proúčtovány náklady na telefony, revize, vedení účetnictví, právní a ekonomické služby, IT, likvidace odpadu,bankovní poplatky, poplatky rozhlas aTV,služby pošt | 1214044.82 |
A.I.13. | proúčtovány mzdové náklady | 17470922.00 |
A.I.14. | proúčtováno zákonné sociálné pojištění | 5707696.00 |
A.I.15. | povinné úrazové pojištění zaměstnanců- Kooperativa | 70932.00 |
A.I.16. | základní příděl do FKSP, školení, zdravotní prohlídky zaměstnanců | 431315.55 |
A.I.18. | daň silniční | 10600.00 |
A.I.20. | správní poplatky | 7500.00 |
A.I.28. | odpisy dlouhodobého majetku | 1132053.00 |
A.I.35. | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 126303.00 |
A.I.36. | pojištění majetku, povinné ručení, ostatní pojištění | 98774.00 |
B.I.2. | výnosy z úhrad uživatelů- strava, bydlení, PnP, fakultativní služby, úhrady pojišťoven | 9085873.90 |
B.I.17. | ostaní výnosy | 88613.20 |
B.II.2. | úroky | 199383.38 |
B.IV.2. | výnosy z příspěvku na provoz a státní dotace | 23618114.08 |
A.I.10. | náklady na reprezentaci | 8836.60 |
A.I.22. | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 211.06 |
A.I.23. | jiné pokuty a penále | 55413.00 |
B.I.16. | čerpání fondů | 134880.00 |