A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka používá uspořádání a označování položek účetní závěrky v souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příkady účtování pro obecní a krajské Příspěvkové organizace Jihočeského kraje. Účtování fondů a transferů v naší PO je v souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje u zásob způsobem B - rovnou do spotřeby. Pro drobný dlouhodobý hmotný majetek máme dolní hranici ocenění 3.000,-- Kč a pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek hranici 7.000,-- Kč. DDHM s oceněním 1,-- Kč až 3.000,-- Kč a s dobou použitelnosti nižší než 1 rok účtujeme na účet Spotřeba materiálu 501-03xx. DDHM s oceněním 1,-- Kč až 3.000,-- Kč a s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok účtujeme (dle posouzení)na účet Spotřeba materiálu 501-04xx a zároveň na podrozvahový účet 902-xxxx. DDNHM s oceněním 1.000,-- Kč až 6.999,99 Kč účtujeme na účet 518 -06xx a zároveň na podrozvahový účet 901-xxxx. Náklady z pronájmu v rámci Doplňkové činnosti jsou refundovány do Hlavní činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO Jihočeského kraje. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3275550.71 | 3162869.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20055.30 | 20055.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1230923.56 | 1145365.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3900.00 | 3900.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2020671.85 | 1993548.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3275550.71 | 3162869.01 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka neřeší žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka řádně zajistila krytí fondu investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v účetním období žádné vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 355884.00 | 355884.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá žádné lesní porosty. Proto položky přílohy D2 až D7 se netýkají naší účetní jednotky a hodnoty u těchto položek jsou 0. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | Komentář k Příloze účetní závěrky A4-P.I.1-(účet 901)- jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek: jedná se o nehmotný majetek v pořizovací hodnotě od 1.000,-- Kč do 6.999,99 Kč (za IV. Q 2022 nedošlo k žádnému nákupu majetku). | 20055.30 |
A. | Komentář k Příloze účetní závěrky A4-P.I.2-(účet 902)- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek: jedná se o majetek v pořizovacího hodnotě od 1,-- Kč do 2.999,99 Kč, u kterého se předpokládá doba použitelnosti delší než 1 rok (na účtu 902 došlo ve IV. Q 2022 k nákupům ve výši 73.663,57 Kč a zároveň k vyřazení ve výši 4.356,48 Kč) | 1230923.56 |
A. | Komentář k Příloze účetní závěrky A4-P.I.3 -(účet 905)- vyřazené pohledávky: jedná se o vyřazené nedobytné pohledávky z minulých let: - z roku 2006 - TK Street Tábor - pronájem tělocvičny - f.č.9/IV-2006 3.900,-- Kč | 3900.00 |
A. | Komentář k Příloze účetní závěrky A4-P.I.5-(účet 909)-ostatní majetek: jedná se o majetek v pronájmu: - budova školy - Nám. Fr. Křižíka 860 1.490.788,60 Kč - kopírka Bizhub C 224e 130.607,40 Kč - kopírka Bizhub 364e 127.407,-- Kč - kopírka Bizhub 223 60.379,-- Kč - kopírka Bizhub(č.2)223 60.379,-- Kč - kopírka MX-M264N 62.799,-- Kč - kopírka MX-3050N 88.311,85 Kč (Na tomto účtu došlo ve 4.Q 2022: - k odúčtování pronajat.majetku-kopírka MX-2301N,v ceně 61.188,-- Kč. - k zaúčtování jiného pronajatého majetku kopírka MX-3050N, v ceně 88.311,85 Kč.) | 2020671.85 |
A.I. | Účetní jednotka zachovává dolní hranici pro účtování dlouhodobého nehmotného majetku na syntetické účty. | 0.00 |
A.I.5. | Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Skládá se: z drobného dlouhodobého nehmotného majetku 114.731,26 Kč z drobného dlouhodobého nehmot. majetku-učební pomůcky 55.424,-- Kč (v IV.Q 2022 nedošlo k žádným nákupům ani k žádnému vyřazení majetku) | 170155.26 |
A.II. | Účetní jednotka zachovává dolní hranici pro účtování dlouhodobého hmotného majetku. | 0.00 |
B.I.2. | Účet 112 - Materiál na skladě. Tuto položku tvoří: - zůstatek roušek a testů na Covid 19 19.203,49 Kč (ve 4.Q 2022 nedošlo k čerpání) | 19203.49 |
B.II.1. | Účet 311 - Odběratelé. Tuto položku tvoří: vystavené faktury odběratelům - z HČ 20.953,-- Kč vystavené faktury odběratelům - z DČ 27.017,50 Kč | 47970.50 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy. Tuto položku tvoří: - předpis refundace mezd z DČ do HČ 99.779,07 Kč - zálohy na projektové dny 0,-- Kč - zálohy na LVVK 510.246,50 Kč - zálohy na elektřinu 0,-- Kč | 610025.57 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohledávky za vybr.místními vlád.institucemi. Tuto položku tvoří: - částka provozní dotace, kterou ještě obdržíme 0,-- Kč | 0.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období. Tuto položku tvoří: - licence pro antivirový program ESOP(na 3 roky); právní systém EPIS - online; licence ZPS X-na fotky a videa; SSL Certifikát Rapid Wildcard; on-line platforma PADLET; předplatné časopisů; licence ZPS X-pro PC, licence ESET Mail a Server; prezentace na serveru WWW-stredniskoly.cz; zálohovací software Acronis Cyber; koncerty z cyklu "Kroky do nového světa"; internet.prezentace-garance zásahu;servisní podpora SW-Smile ŠVP; prezent.školy v katalogu středních škol;reg.poplatek za doménu-gymta.cz; licence software BAKALÁŘI; | 111006.95 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní. Tuto položku tvoří: - předpis dohad.účtu k projektu ERASMUS (org. 72) 0,-- Kč - předpis dohad.účtu k dotaci Šablony (ÚZ 33063) 2.038.316,-- Kč - předpis dohad.účtu k dotaci Nástroje pro oživení a odolnost" (ÚZ 33086) 0,-- Kč - předpis dohad.účtu k dotaci"Nástroje pro oživení - dig.propast" (ÚZ 33088) 0,-- Kč - předpis dohad.účtu k přímé dotaci (ÚZ 33353) 0,-- Kč - předpis dohad.účtu k Fr.dotaci na "Pokrytí život. nákladů fr. lektorů" (ÚZ 33035) 96.000,-- Kč - předpis VRATKY - Pražská plynárenská 13.894,08 Kč - předpis dohad.účtu k dotaci Šablony J.A.K. (ÚZ 33092) 2.807.415,-- Kč Výše uvedené dohadné položky k jednotlivým dotacím a transferům byly vytvořeny na základě doporučení KÚ JČK. | 4955625.08 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky. Tuto položku tvoří: - refundace nákl. do HČ za DČ za 4.Q 2022 10.163,50 Kč - neuhraz.faktury (za pronájem trafostanice; za provozování bufetu) 8.650,-- Kč - předpis pohled.k DČ na pokrytí nezajišť.nákladů HČ 188.200,72 Kč - mylná platba-f.č.22200050-TJ MAS S.Ústí - 1.125,-- Kč | 205889.22 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny. Tuto položku tvoří: dárkové poukázky z FKSP 0,-- Kč | 0.00 |
C.I.1. | Účet 401 - Jmění účetní jednotky. Položku tvoří: - stavby a ostat. DHM a DNHM 27.760.368,88 Kč - multimed. učebny z projektu ROP "Cizí jazyky" - dotace z KÚ 114.478,85 Kč | 27874847.73 |
C.I.3. | Účet 403 - Trensfery na pořízení dlouhodobého majetku. Tuto položku tvoří: - pořizovací hodnota multimediál.učeben (z ROP) 3.780.379,03 Kč - odpisy multimediálních učeben z projektu ROP (od září 2015) 3.203.038,88 Kč - pořizovací hodnota interaktivních tabulí od KÚ JčK 157.961,76 Kč - odpisy interaktivních tabulí od KÚ JčK 157.596,-- Kč | 577705.91 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn. Položku tvoří: - Fond odměn ve výši 49.913,-- Kč | 49913.00 |
C.II.2. | Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Položku tvoří: - počáteční zůstatek 421.100,01 Kč - příděl do FKSP za I-XII/2022 741.367,62 Kč - čerpání FKSP za I-XII/2022 - 881.338,30 Kč ------------------------------------------------------------------- Komentář k související Příloze Fond kulturních a sociálních potřeb, příloha F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - k položce: A.III.9 ostatní užití fondu - částka 207.946,30 Kč: - dioptrické brýle,kontakt.čočky 57.675,-- Kč - tištěné knihy 39.299,30 Kč - preventiv.péče-dentální hygiena,zubní lékařství 10.100,-- Kč - rehabilitační péče (sauna, bazén masáže) 70.736,-- Kč - vitamíny, očkování 30.136,-- Kč ------------------------------------------------------------------ - ostatní užití fondu (nespecifikované) 0,-- - poplatky 0,-- | 281129.33 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. Položku tvoří: - Rezervní fond ze zlepšeného hospodář.výsledku 103.690,17 Kč (počáteční stav) - příděl do Rez. fondu ze zlepš.výsl.hospodaření 2021 6.003,37 Kč | 109693.54 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů. Položku tvoří: - počáteční stav Rezerv.fondu 1.215.216,15 Kč - poč.stav dotace ERASMUS+ Antigona 679.622,50 Kč - Finanč.dar-Nadační fond Gymn."Kapesní povídky" 4.670,-- Kč - Finanč.dar od E.Kotrčkové-výměn.pobyt Madrid 8.700,-- Kč - Finanč.dar od CK CIAO s.r.o.- zájezd Itálie-Řím 14.820,-- Kč - Finanč.dar od CK KRISTOF s.r.o.-zájezd V.Británie 11.100,-- Kč - Finanč.dar od J.Pazderové - zájezd do Alsaska 24.400,-- Kč - Finanční dar DofE 33.500,-- Kč - Dotace Šablony J.A.K. 2.552.323,07 Kč - Finanční dar DofE 4.000,-- Kč - Finanční dar-expedice DofE-od Ladislava Nagy 21.888,-- Kč - Finanč.dar-od Š.Nekorjakové-Brescie (Itálie) 15.400,-- Kč - Finanč.dar od L.Kaczorové-zájezd do Vídně 3.000,-- Kč - Fin.dar od L.Doudové-zájezd do Bruselu 1.451,-- Kč - Fin.dar-LVVK Rakousko-Šmídová,Vesecká,Doudová 4.266,-- Kč ------------------------------------------------------------------- - čerpání darů I-XII/2022 - 151.408,-- Kč - čerp.fin.daru-Nad.fondu Gym."Kapes.povídky" - 4.670,-- Kč - čerpání nespotřebovaného grantu ERASMUS+ - 270.209,45 Kč (vyúčtov. a vratka grantu) - čerpání nespotřebov.grantu ERASMUS+ Antig. - 679.622,50 Kč - čerpání nespotřebované dotace Šablony - 510.238,60 Kč | 2978208.17 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic. Fond investic /Fond reprodukce majetku/ je vytovřen v roce 2022: - počáteční stav - stavby a ostatní 1.373.053,96 Kč - odpisy I-XII/2022 - stavby a ostat. 943.927,-- Kč - počáteční stav - multimed.učebny 489.634,86 Kč - odpisy I-XII/2022 - multimed.učebny 63.012,-- Kč Použití Fondu investic: - digitální nástěnka; soubor notebooků; soubor počítačů; soubor kánoí; soubor počítačů; laboratorní vybavení pro chemii - 871.095,93 Kč | 1998531.89 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření k 31.12.2022: hlavní činnost 0 Kč ----------------------------------------------- doplňková činnost 6.195,28 Kč Výsledek hospodaření v DČ je plusový díky pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a jazykových kurzů, z pronájmů tělocvičny a reklamní činnosti pro ČEZ. (Celkové výnosy v DČ byly ve výši 194.396,- Kč. Částka 188.200,72 byla použita na pokrytí nezajištěných nákladů HČ. Zůstatek ve výši 6.195,28 tvoří Hospodářský výsledek.) | 6195.28 |
D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Tuto položku tvoří: dlouhodobá přijatá záloha na dotaci "ŠABLONY II" - jedná se o dvouletou dotaci (přijata v 2020) 2.038.316,-- Kč dlouhodobá přijatá záloha na projekt "ERASMUS+ Antigone - jedná se o dvouletou dotaci (přijata v 2021) - vyúčtovaná 0,-- Kč dlouhodobá přijtá záloha na dotace ŚABLONY J.A.K. - jedná se o tříletou dotaci (přijata v 2022) 2.807.415,-- Kč | 4845731.00 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé. Tuto položku tvoří: - faktury přijaté od dodavatelů,do 31.12.2022 neuhrazené. | 107706.00 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy. Tuto položku tvoří: Hlavní činnost: - krátkodobé přijaté zálohy od žáků na školní akce: - LVVK šk.r. 2022/2023 1.008.944,02 Kč Doplňková činnost: -zálohová faktura k dílčí smlouvě s ČEZ a.s. 0,-- Kč | 1008944.02 |
D.III.16. | Účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění. Tuto položku tvoří: předpis zálohy na daň za XII/2022 296.289,-- Kč daň zvlášní sazbou 1.808,-- Kč | 298097.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Tuto položku tvoří: krátkodobé přijaté zálohy na trasnfery: - přijetí dotace "Podpora roz.dvojjazyč.vzděláv."pro 2022 96.000,-- Kč - přijetí dotace "Na podporu výuky francouzštiny" 18.563,49 Kč | 114563.49 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období. Tuto položku tvoří: Hlavní činnost: - zůstatek zásob přijatých testů a roušek na COVID 19.203,49 Kč Doplňková činnost: - částka pro rok 2023 za jazykové kurzy 95.000,-- Kč (pořádané ve šk.r. 2022/2023) | 114203.49 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní. Tuto položku tvoří: - předpis faktur došlých v lednu 2023, 310.751,87 Kč ale nákladově patřících do roku 2022 (zdanitelné plnění mají v 2022) | 310751.87 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky. Tuto položku tvoří: ostatní krátkodobé závazky: - předpis zákonného pojištění za IV.Q 2022 47.497,83 Kč - průkazy ISIC pro žáky - přijde faktura 700,-- Kč - skripta pro žáky-Literaruta 19.st. - 2.050,-- Kč (faktura č. 19/I-2023. Došla v lednu 23, ale DUZP má prosinec 2022. Proto předepsána do roku 2022, ale peníze od žáků budou složeny na účet školy až v lednu 2023.) Doplňková činnost: - předpis ref.nákl.z DČ do HČ za IV.Q 2022 10.163,50 Kč - předpis převodu fin.prostř.z DČ za 12/22 99.779,07 Kč - předpis pokrytí nezajištěn.nákl. z HČ k DČ 188.200,72 Kč | 344291.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Komentář k Výkazu zisku a ztrát - odpisy za doplňkovou činnost: - odpisy za doplňkovou činnost nevykazujeme, doplňková činnost probíhá v pronajaté budově | 0.00 |
A.I. | Zvolený účetní postup pro časové rozlišení nákadů: - provádí se průběžně během roku | 0.00 |
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu. Výše položky je tvořena: hlavní činnost - ve výši 871.478,84 Kč : - z nákupu materiálu a učebních pomůcek s pořízovací cenou do 2.999,90 Kč určených do spotřeby (účet zahrnuje též věci evidované na podrozvaze, které mají nižší cenu, ale dobu použitelnosti vyšší než rok) Čerpání na tomto účtu vzniká nákupem věcí (materiálu) potřebných pro chod školy. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je zůstatek na účtu o něco nižší. Došlo k mírnému snížení u těchto nákupů. Byly běžným způsobem prováděny nákupy potřebných věcí jako jsou čistící prostředky, tonery do tiskáren, kancelářské potřeby,desky a složky na vysvědčení, tiskopisy vysvědčení, toaletní papír, papírové ručníky, ubrousky, baterie umyvadlové, lampy do projektorů, hadry na podlahu, náhrdad.díly k mopům, xerograf.papír, křídy, lžíce a skleničky do jídelny,učebnice pro žáky, školní atlasy, časopisy, mopy, vlajka Ukrajiny, mikrovlnná trouba .... ------------------------------------------------------------------------------- doplňková činnost - ve výši 0,-- Kč : - z nákupu materiálu a učebních pomůcek s pořízovací cenou do 2.999,90 Kč určených do spotřeby (zde nebyl nakupován žádný materiál) | 871478.84 |
A.I.2. | Účet 502 - Spotřeba energie. Výše položky je tvořena: - z nákladů na elektrickou energii, vodné, stočné a páru: - hlavní činnost 1.925.088,-- Kč - doplňková činnost 25.782,50 Kč V letošním roce došlo k výraznému zvýšení cen za energie a tím zároveň k nárůstu nákladů za energie za IV.Q 2022 oproti stejnému období minulého roku. ------------------------------------------------------------------------ V doplňkové činnosti jsou za IV.Q 2022 účtovány náklady na energie. Položka je výrazně vyšší, oproti stejnému období minulého roku a to z toho důvodu, že v letošním roce již byly provozovány pronájmy v obvyklém rozsahu. Zároveň je tato položka rovněž závislá na počtu uskutečněných pronájmů, z čehož také plyne nárůst nákladů na energie v DČ. | 1925088.00 |
A.I.8. | Účet 511 - Opravy a udržování. Výše položky je vytvořena provedenými údržbami a opravami: - pronájem a praní velkých rohoží, oprava posilovacího stroje, výměna válců v tiskárnách, oprava pračky, oprava zabezpečov.systému, výměna svítidel, seřízení mikroskopů, oprava mycího stroje,oprava služeb.telefonu, výměna svítidel v šatnách - nová budova; dezinsekce-jídelna; vývoz tukového lapolu; opravy maleb-stará budova; repasování filtru do projektoru; oprava mycího stroje; čištění odpadů; oprava okenních rolet; Čerpání je zvýšné oproti stejnému období loňského roku, neboť již probíhá normální školní rok, který není ovlivněný pandemií Covid. | 234462.41 |
A.I.9. | Účet 512 - Cestovné. Tuto položku tvoří: - cestovné zaměstnanců - hradící škola 253.956,-- Kč - cestovné zaměstnanců-hrazeno z finanč.darů a dotací 208.483,13 Kč Cestovné je velmi výrazně vysoké oproti stejnému období minulého roku, neboť vloni z důvodu pandemie Koronaviru neproběhly LVVK a až do května ani žádné další akce. A v letošním roce již byly jak LVVK, tak projektové dny, tak exkurze, výlety a další akce. Čerpání z darů a dotací je vzniklé čerpáním dotace ERASMUS+ Antigone, Šablony, DofE a ostatních finanč.darů. | 462439.13 |
A.I.10. | Účet 513 - Náklady na reprezentaci. Výše položky je vytvořena: - nákupem běžného občerstvení - káva, čaj, voda - nákupem občerstvení k maturitám - nákupem květin při odchodu zaměstnanců - oběd s vyučujícími - Slovinská výměna - květinová vazba - pohřeb p. Nerudová - dárky pro bývalé zaměstnance - kalendáře Tábora - květiny k život. výročím Čerpání v této položce je vyšší oproti stejnému období minulého roku. Letošní rok již není ovlivněný pandemií Covid 19. Do této položky je zahrnuto též občerstevní hrazené z dotací: DofE 1.998,-- Kč ERASMUS+ Antig. 32.229,-- Kč | 52678.00 |
A.I.12. | Účet 518 - Ostatní služby. Tuto položku tvoří: Ostatní služby pro Hlavní činnost: - dovoz stravy žáci + zaměstnanci 199.820,-- Kč - zpracování platů 132.132,-- Kč - služby pověřence pro ochranu osob.údajů 26.136,-- Kč - pronájem kopírek + doplatky kopií 251.784,65 Kč - splátka nájemného za budovu GPdC 1.432.380,-- Kč - služby výpočet.techniky,pro provoz sítě internet, upgrade,aktualizace, 344.600,91 Kč - poplatky bance 27.142,80 Kč - inzerce,propagace školy 0,-- Kč - poštovné,balné 54.962,90 Kč - telefonní poplatky 23.559,28 Kč - svoz odpadu 54.007,16 Kč - střežení objektu 11.616,-- Kč - revize elektro,hasíc.přístr.,těloc.nářadí 88.390,94 Kč - poradenská činnost BOZP, PO a ekologie 50.820,-- Kč - čerp.dot. Šablony 0,-- Kč - čerp.dotace ERASMUS+; ERASMUS Antigona 82.774,17 Kč - čerp.Fr.dot.na život.nákl.fr.lektorů 96.000,-- Kč - vyměření instalace nástěnek,montáže,návrhy 22.665,-- Kč výmalby; - zpracování žádosti na IROP 36.300,-- Kč - školení z vyhl.50.Sb - pro školníky 9.075,-- Kč - čerp.dot."Nástroje pro oživ. a odol." (ÚZ 33087) 31.435,80 Kč - provozování výměník. stanice 13.731,89 Kč - ostatní různé služby 13.546,28 Kč - refundace služeb spojených s pronájmem sportovní haly (úklid + správce), celkem od začátku roku 2022 - 106.905,-- Kč Čerpání na tomto účtu je obdobné jako ve stejném období minulého roku. Ve většině případů se jedná o položky, které jsou hrazeny stabilně vždy po celý rok. Projevuje se zde také čerpání z dotací. --------------------------------------------------------------------------------- Ve sloupci Hospodářská činnost: - poplatky bance 2.330,-- Kč - poštovné 115,-- Kč V Hospod.činnosti je čerpání nepatrně vyšší oproti stejnému období minulého roku. Proběhlo více operací na účtu DČ. | 2895975.78 |
A.I.13. | Účet 521 - Mzdové náklady. Položku tvoří: Hlavní činnost: mzdové náklady zaměstnanců celkem: 37.797.947,-- Kč - z přímé dotace 37.060.402,-- Kč - z ostatních dotací 735.145,-- Kč - z ostatních zdrojů - Masarykova univerzita - zajištění praxe studentů 2.400,-- Kč -------------------------------------------------------------------------------- Hospodářská činnnost: mzdy - OON - dohody (Z Doplňkové činnosti je část mezd školníků refundována do HČ, neboť školníci provádí činnost spojenou s pronájmem tělocvičny a učeben pronajímaných v rámci DČ) 238.629,-- Kč -čerpání je výrazně vyšší oproti loňskému roku a to z důvodu loňské pandemie Koronaviru, kdy neprobíhaly pronájmy tělocvičen a tím došlo i k ponížení refundací z mezd školníků. V letošním roce již probíhá standardní pronajímání a proto došlo i ke zvýšení refundací z mezd školníků. | 37797947.00 |
A.I.14. | Účet 524 - Zákonné sociální pojištění. Tuto položku tvoří: - zákon.sociální pojištění z přímé dot. 9.022.574,-- Kč - zákon.zdravotní pojištění z přímé dot. 3.275.555,-- Kč - zákon.sociální pojištění z ostat.dotací 50.882,-- Kč - zákon.zdravotní pojištění z ostat.dotací 38.238,-- Kč ------------------------------------------------------------------ - zákonné soc. + zdrav. poj. z mezd z DČ 35.041,-- Kč | 12387249.00 |
A.I.15. | Účet 525 - Jiné sociální pojištění. Položku tvoří: - zákonné úrazové pojištění ve výši 4,2‰ z mezd z HČ 152.801,53 Kč - zákonné úrazové pojištění ve výši 4,2‰ z mezd z dotací 1.119,21 Kč ------------------------------------------------------ - zákonné úrazové pojištění ve výši 4,2‰ z mezd z DČ 435,41 Kč | 153920.74 |
A.I.16. | Účet 527 - Zákonné sociální náklady. Tuto položku tvoří: zákonné sociální náklady hlavní činnost: - povinný příděl do FKSP z mezd z HČ 734.208,04 Kč z ostat. dotací 2.648,24 Kč z dotace Šablony J.A.K 2.437,96 Kč - preventivní prohlídky+OPP+roušky+testy 80.917,22 Kč - DVPP - vzdělávací semináře 2.900,-- Kč - semináře, kurzy z projektu "Šablony GPdC" 258.702,-- Kč - semináře, kurzy z darů 0,-- Kč - bezúpl.příjem respirátorů + antigen. testů pro zaměst. 2.887,11 Kč Čerpání na tomto účtu je velmi srovnatelné se stejným obdobím loňského roku. ------------------------------------------------------------- zákonné sociální náklady doplňková činnost: - povinný příděl do FKSP z mezd z DČ 2.073,38 Kč | 1084700.57 |
A.I.22. | Účet 541 - smluvní pokuty a úroky z prodlení. Tuto položku tvoří: storno poplatek za VRATKU nevyužité jizdenky-ERASMUS+Antigone 75,-- Kč | 75.00 |
A.I.28. | Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku. Položku tvoří: - odpisy dlouhodobého majetku 1.006.939,-- Kč - odpisy interaktivních tabulí od KÚ JčK (pořízených z investič.fransferu) 168,-- Kč (od 7/2018 došlo ke snížení výše měsíčního odpisu, z důvodu prodloužení doby použitelnosti) - odpisy multimediálních učeben (pořízených z projektu ROP) 355.716,-- Kč | 1362823.00 |
A.I.35. | Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Tuto položku tvoří: - náklady z drobného dlouhodobého majetku: - pračka; psací stoly do kabinetu; záložní zdroj UPS 378.425,02 Kč plošinový vozík; myčka laboratorního skla; předokenní rolety; židle do kabinetů; optika-sada pomůcek na pokusy;grafický lis - notebooky,brašny,myši 101.800,-- Kč (z dotace "digitální propast" UZ 33088) - zvuková karta k PC do zkušebny;roboti;herní pole (z dotace "digitální uč.pom." ÚZ 33087) 570.469,07 Kč Čerpání na účtu v tomto období letošního roku je vyrazně vyšší oproti stejnému období roku minulého, z důvodu čerpání z dotací "digit.propast" a "digitální učební pomůcky". | 1050694.09 |
A.I.36. | Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti. Položku tvoří ve sloupci Hlavní činnost: - ostatní různá čerpání- 23.387,50 Kč provize za dárkové poukázky,účast na burze škol on-line,rezervač.popl.na nákup materiálu,člen.přísp., opotřeb.lyžař.vybavení,účast v Národ.kole Ekolog. olympiády,projektové dny; - školní akce pro žáky - hradí si sami: 473.725,88 Kč - nedělitel.zůst.ze škol.akcí 130,09 Kč - spoluúčast školy na pojist.událostech 16.000,-- Kč - adaptační kurzy pro žáky - hradí si sami: 385.475,-- Kč - LVVK pro žáky 1.471.452,69 Kč - čerpání z projektu "ERASMUS+" 344.455,32 Kč - čerpání z projektu "ŠABLONY" 720,-- Kč - odměny předsedům maturit.zkoušek 18.460,-- Kč - přísp.na zahr.expedici účastníkům DofE 20.000,-- Kč Čerpání na tomto účtu je vzhledem ke stejnému období minulého roku velmi vysoké. Je to hlavně tím, že letos již probíhá normální výuka a s ní spojené akce jako je LVVK, výlety, exkurze, projektové dny. Zároveň již také bylo čerpáno z dotace ERASMUS+ Antigone. ---------------------------------------------- Ve sloupci Hospodářská činnost: 188.200,72 Kč Čerpání na účtu v Hospod.činnosti vzniklo předpisem pokrytí nezajištěných nákl. 2022 z HČ k DČ ---------------------------------------------- | 2753806.48 |
A.II.3. | Účet 563 - Kurzové ztráty. Tuto položku tvoří: - kurzové rozdíly - projekt ERASMUS + Antigone 3.780,-- Kč - ostatní kurzové rozdíly 2.271,-- Kč Výrazné snížení kurzových rozdílů oproti stejnému období loňského roku vzniklo tím, že v loňském roce byla přijata nová dotace na projekt ERASMUS+ Antigone, kdy kurzové rozdíly k ní byly 21.696,-- Kč. V letošním roce již bylo běžné čerpání dotace a s tím související běžné kurzové rozdíly. Další kurzové rozdíly plynou ze školních zahr. akcí. | 6051.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb. Položku tvoří ve sloupci Hlavní činnost: - vystav.stejnopisů vysvědčení;dobití kreditu na kopírov., ztracené věci 2.828,-- Kč Výnosy jsou srovnatelné se stejným obdobím minulého roku. Již probíhá klasický rok (bez pandemie). ------------------------------------------------------------------------- Ve sloupci Hospodářská činnost: - přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a jazyk.kurzy 293.324,-- Kč - doplatek na základě dílčí smlouvy - ČEZ 95.200,-- Kč --------------- Celkem za Hospodářskou činnost: 388.524,-- Kč Ve sloupci Hospodářská činnost jsou výnosy výrazně vyšší ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Tyto výnosy jsou odvislé od zájmu o nabízené kurzy. | 2828.00 |
B.I.3. | Účet 603 - Výnosy z pronájmu. Tuto položku tvoří ve sloupci Hlavní činnost: - pronájem sportovní haly 29.190,-- Kč (sportovní hala je majetkem kraje, z tohoto důvodu její pronájem náleží do hlavní činnosti organizace) Výnosy na tomto účtu v Hlavní činnosti jsou v tomto čtvrtletí vyšší oproti stejnému období minulého roku. Již probíhá klasický rok (bez pandemie). ------------------------------------------------------------------------------- Ve sloupci Hospodářská činnost: - pronájem učeben a tělocvičny 110.221,50 Kč (tělocvična a učebny jsou součástí budovy města, z tohoto důvodu jsou pronájmy účtovány v doplňkové činnosti) Výnosy v Hospod.činnosti jsou v tomto čtvrtletí výrazně vyšší oproti stejnému období minulého roku. Již probíhá normální rok (bez pandemie). | 29190.00 |
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů. Položku tvoří: Rezerní fond: - čerpání darů (účet 648-0400) 156.078,-- Kč (dar na divadlo pro žáky; dar DofE,dar Nadač.fondu, dar na Madrid,dar na Řím, dar na V.Británii,dar na Alsasko;dar LVVK Rakousko;dar na Brusel;další dar na DofE;dar na Vídeň;dar na Brescii; dar na DofE-Azorské ostrovy;) Fond odměn: - v roce 2022 nečerpán (účet 648-0500) 0,-- Kč Fond investic: - v roce 2022 nečerpán (účet 648-0600) 0,-- Kč Čerpání Rezerv.fondu je velmi výrazně vyšší než ve stejném období loňského roku. Již probíhá klasický rok (bez pandemie). Zároveň je rozdíl v čerpání Fondu investic, kdy v loňském roce byl čerpán částkou 200.000,-- Kč a v letošním roce nebyl čerpán vůbec. | 156078.00 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti. Tuto položku tvoří: - výnosy z LVVK 1.471.452,69 Kč - převod plateb žáků do výnosů - adaptač.kurzy 385.475,-- Kč - výnosy ze školních akcí - hradí si žáci 448.055,88 Kč (divadel.představení, projekt.dny, exkurze, ekologické kurzy, ) - vratka z min.období - za učebnice pro dějepis 499,-- Kč - bezúplatný příjem respirátorů a testů na Covid (pro rok 2022) 97.461,38 Kč - úhrada za pronájem trafostanice EG.D.,a.s. 5.850,-- Kč - pojistné plnění - rozbitý telefon 5.700,-- Kč - ostatní různé výnosy z činnosti 4.384,41 Kč (vratka za mapu; vstupní čipy, poskytnutí zpětné vazby za praxi studenta, nedělitel.zůst.ze školních akcí ) - předpis pohled.k DČ na pokrytí nezajišť.nákladů HČ 188.200,72 Kč Zůstatek na tomto účtě je velice vysoký oproti stejnému období minulého roku a to z důvodu, že již probíhá klasický školní rok se školními akcemi, ze kterých plynou výnosy na tomto účtu. Avšak hlavně se jedná o vysoké navýšení u položky LVVK, kdy v loňském roce byly tyto výnosy na nule, neboť se LVVK nekonaly. Zároveň zůstatek účtu zvyšuje příjem bezúplatně nabytých respirátorů a testů na Covid 19 od státu. | 2607079.08 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů. Položku tvoří: - fin.prostř. na přímé výdaje 50.784.563,-- Kč - fin.prostř. na provozní výdaje 6.626.000,-- Kč - odpisy-multimed.učebny z ROP 355.716,-- Kč - odpisy-interaktiv.tabule od KÚ Jčk 168,-- Kč - projekt programu "ERASMUS+ Antigona" (org.72) 679.622,50 Kč - Fr.dotace-život.nákl.fr.lektorů (ÚZ 33035) 96.000,-- Kč - dotace "Šablony" (ÚZ 33063) 510.238,60 Kč - dotace "Šablony J.A.K." (ÚZ 33092) 255.091,93 Kč - dotace "Nástroje pro oživení a odolnost (ÚZ 33086) 172.475,-- Kč - dotace "Nástroje pro oživení-digi.uč.pomůcky" (ÚZ 33087) 602.000,-- Kč - dotace "Nástroje na oživení-digitální propast" (ÚZ 33088) 104.000,-- Kč - dotace od Města Tábor "Digidetox 2022" 21.000,-- Kč - fin.prostř.z Fr.velvysl."Propagaci a šíření franc.jazyka a kultury v ČR" (org.95) 19.471,22 Kč - fin.prostř.z Fr.velvysl."Propagaci a šíření franc.jazyka a kultury v ČR" (org.96) 13.359,-- Kč Čerpání na účtu je oproti stejnému období loňského roku vyšší a to vyššími výnosy z přímé dotace, z provozní dotace, vyššími výnosy z čerpání dotace ERASMUS+Antigone, dotací Šablony a rověž dotacemi Nástroje pro oživení a odolnost, které v loňském roce nebyly. | 60239705.25 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 31.12.2022: hlavní činnost 0 Kč ----------------------------------------------- doplňková činnost 6.195,28 Kč Výsledek hospodaření v DČ je plusový díky pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a jazykových kurzů, z pronájmů tělocvičny a reklamní činnosti pro ČEZ. (Celkové výnosy v DČ byly ve výši 194.396,- Kč. Částka 188.200,72 byla použita na pokrytí nezajištěných nákladů HČ. Zůstatek ve výši 6.195,28 tvoří Hospodářský výsledek.) | 6195.28 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 31.12.2022: hlavní činnost 0 Kč ----------------------------------------------- doplňková činnost 6.195,28 Kč Výsledek hospodaření v DČ je plusový díky pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a jazykových kurzů, z pronájmů tělocvičny a reklamní činnosti pro ČEZ. (Celkové výnosy v DČ byly ve výši 194.396,- Kč. Částka 188.200,72 byla použita na pokrytí nezajištěných nákladů HČ. Zůstatek ve výši 6.195,28 tvoří Hospodářský výsledek.) | 6195.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A. | Organizaci je zřizovatelem schváleno vedení ve zjednodušeném rozsahu, není povinna sestavovat uvedený výkaz, a to v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Zároveň organizace nesplňuje k rozvahovému dni kritéria pro sestavování Přehledu o peněžních tocích stanovená ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A. | Organizace nesestavuje tento výkaz. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 421100.01 |
A.II. Tvorba fondu | 741367.62 |
1. Základní příděl | 741367.62 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 881338.30 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 88050.00 |
3. Rekreace | 303491.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 180851.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 58000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 43000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 207946.30 |
A.IV. Konečný stav fondu | 281129.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1998528.82 |
D.II. Tvorba fondu | 2705521.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 6003.37 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2552323.07 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 147195.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1616148.55 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1616148.55 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3087901.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1862688.82 |
F.II. Tvorba fondu | 1006939.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1006939.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 871095.93 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 871095.93 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1998531.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 33957908.80 | 10254250.00 | 23703658.80 | 24085798.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 33957908.80 | 10254250.00 | 23703658.80 | 24085798.80 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 245800.00 | 0.00 | 245800.00 | 245800.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 245800.00 | 0.00 | 245800.00 | 245800.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |