A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Cílem galerie je stát se moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován přímo do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 903139.92 | 898124.69 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 97377.35 | 93115.12 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 805762.57 | 805009.57 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 640000.00 | 2774000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 2049000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 640000.00 | 725000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 11082202.00 | 859502.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 11044200.00 | 821500.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 38002.00 | 38002.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 8360.00 | 2428.39 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 8360.00 | 2428.39 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -9547422.08 | 2810194.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Během účetního období nenastaly významné položky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U učetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 16643.28 | 16643.32 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO. | 27292381.47 |
A.II.4. | SU 022- Movité věci: zůstatek 5 149 359,41 Kč. K 31.12.2022 nebyl žádný majetek nakoupen ani vyřazen. | 5149359.41 |
A.II.6. | SU 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 488 468,36 Kč, z toho movité věci svěřené PO ve výši 2 143 171,33 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 345 297,03Kč. Během 4. čtvrtletí byl zakoupen DDHM v celkové výši 31 043,00 Kč, vyřazen majetek nebyl. | 3488468.36 |
B.II.30. | SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 7 847,12 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 7 433,78 Kč na období 2023-2024, dále časové rozlišení certifikátů na období 2023 ve výši 413,34 Kč. | 7847.12 |
B.III.10. | SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 31 719,99 Kč. Rozdíl vůči fondu kulturních a sociálních potřeb, ten je ve výši 39 072,17 Kč, je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu přídělu do FKSP z mezd 12/2022 ve výši 7 352,18 Kč. | 31719.99 |
B.III.9. | SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 043 146,72 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 589 686,02 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 453 460,70 Kč, kterým jsou finančně kryty fond investiční, fond odměn a částečně fond rezervní (ve výši 135 498,45 Kč). Na spořicím účtu tvoří zůstatek připsaný úrok ve výši 10,91 Kč ke dni 31. 12. 2022, který bude převeden na provozní účet v lednu 2023. | 1043146.72 |
C.I.1. | SU 401 - Jmění: zůstatek 16 657 429,28 Kč z toho: 5 857 987,09 Kč na TZ budovy, 130 558,42 Kč na transfer ISO, 10 930 000,61 jmění úč.jednotky . Byl předepsán odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (schválené 14. 12. 2021) ve výši 120 000,00 Kč a provedena úhrada. | 16657429.28 |
C.II. | SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 664 053,44 Kč - Fond odměn zůstatek 83 639,00 Kč. Z fondu odměn byl hrazen doplatek do zaručené mzdy za 08/2021 a 11/2021 ve výši 2 657,00 Kč v 1. čtvrtletí. Rezervní fond zůstatek 307 029,93 Kč. S předchozím souhlasem zřizovatele ze dne 29. 3. 2022 byl rezervní fond čerpán ve výši 119 471,60 Kč na zakoupení grafických lisů včetně přídavných závaží na edukační činnost, na restaurování uměleckých děl, na nákup tabletu s oddělitelnou klávesnicí do výstavních prostor,grafický papír pro výstavní činnost, LED svítidel. Fond investic zůstatek 234 312,34 Kč. Fond investiční, fond odměn je plně finančně kryt peněžními prostředky na spořicím účtu. Fond rezervní je kryt peněžními prostředky ve výši 135 498,45 Kč a zbývající část ve výši 171 531,48 Kč kryjí zásoby na skladě (publikace). Zůstatek neprodaných publikací je ve výši 182 682,32 Kč. Fond FKSP ve výši 39 072,17 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 31 719,99 Kč. Rozdíl ve výši 7 352,18 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu přídělu z mezd za 12/2022 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP ve výši 7 352,18 Kč, který bude odeslán v lednu 2023. | 664053.44 |
D.III.36. | SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 54 519,34 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 48 620,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky; z toho časové rozlišení transferu ve výši 619,34 Kč na publikaci Není plotna jako plotna, též publikace není vyprodána; z toho záloha kursovného výtvarného kroužku na příští rok ve výši 5 280,00 Kč. | 54519.34 |
C.I.3. | SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 145 585,42 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky a transfer na zabezpečení SCO PČR | 145585.42 |
B.I.8. | SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 182 682,32 Kč. Velmi významnou položku zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J .Honys - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 105 967,29 Kč. | 182682.32 |
D.III.5. | SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 31 515,20 Kč. Závazky nejsou po splatnosti. | 31515.20 |
A.II.2. | SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 10 298 601,00 Kč. Z mimořádné investiční dotace od Kraje Vysočina ve výši 200 000,00 Kč byl pořízen soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety od Jana Exnara. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES). | 10298601.00 |
A.I.5. | SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. Nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 165230.77 |
B.III.17. | SU 261 - Pokladna: zůstatek 19 727,00 Kč. . | 19727.00 |
D.III.10. | SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 316 036,00 Kč-závazky vůči zaměstnancům za výplaty za období 12/2022. | 316036.00 |
D.III.37. | SU 389 - Dohadné položky pasivní: | 0.00 |
D.III.38. | SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
B.II.1. | SU 311 - Odběratelé: zůstatek 9 948,96. Pohledávky nejsou po splatnosti. | 9948.96 |
B.II.18 | SU 348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 3 755 324,00 Kč - z toho náhrady mezd za nemoc 12 937,00 Kč; OON 117 579,00 Kč; "izolačka" 689 Kč | 3755324.00 |
A.I.28. | SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 248 629,00 Kč. | 248629.00 |
B.IV.2. | SU 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 6 554 683,28 Kč: z toho příspěvek na provoz 6 507 000,00 Kč, příspěvek na provoz neinvestiční mimořádný ve výši 30 000,00 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s Generální konferencí ICOM, rozpuštění transferu od MK na odepsané kusy publikace J. Honyse 1 040 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek 16 643,28 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503). | 6554683.28 |
A.I.8. | SU 511 - Opravy a udržování: 81 112,41 Kč | 81112.41 |
A.I.2. | SU 502 - Spotřeba energií: zůstatek 229 732,63 Kč | 229732.63 |
A.V.1. | SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedená z úroků na bú 12,47 Kč. | 12.47 |
B.I.16. | SU 648 - Čerpání fondů: zůstatek 122 128,60 Kč: z toho fond odměn 2 657,00 Kč, rezervní fond 119 471,60 Kč | 122128.60 |
B.I.17. | SU 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 30 893,56 Kč - proplacené testy na COVID-19 od zdravotních pojišťoven a předpis pojistného plnění - vodovodní škoda ve sklepě 7/21. | 30893.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32143.55 |
A.II. Tvorba fondu | 72741.12 |
1. Základní příděl | 72741.12 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 65812.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 65812.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 39072.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 536277.44 |
D.II. Tvorba fondu | 10224.09 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10224.09 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 239471.60 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 120000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 119471.60 |
D.IV. Konečný stav fondu | 307029.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 221326.62 |
F.II. Tvorba fondu | 551985.72 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 231985.72 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 120000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 539000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 320000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 219000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 234312.34 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 27292381.47 | 21822558.38 | 5469823.09 | 5589391.09 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27292381.47 | 21822558.38 | 5469823.09 | 5589391.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6400.00 | 0.00 | 6400.00 | 6400.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5710.44 | 0.00 | 5710.44 | 5710.44 |
H.5. | Ostatní pozemky | 689.56 | 0.00 | 689.56 | 689.56 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |