Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1374222.16 | 1351807.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1108581.16 | 1086166.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1374222.16 | 1351807.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | V roce 2022 byl pořízen DHM v celkové výši 655.856,30Kč. Projektory v částce 541.124,10Kč byly pořízeny z ÚZ:000 Inovativní metody. Server v částce 114.732,20Kč byl pořízen z Fondu rezervního. | 13489976.38 |
A.II.6. | V roce 2022 byl pořízen DDHM v celkové částce 1.563.327,13Kč. Jedná se o stroje a zařízení pořízené z projektu IKAP II v celkové částce 1.218.272,15Kč. Z projektu Šablony II se nakoupily automaty a stavebnice v celkové částce 102.575,07Kč. Z ÚZ: 000 Inovativní metody jsme nakoupily PC v celkové částce 126.178,80Kč. Z ÚZ:33088 Digitální propast se pořídily Notebooky v celkové částce 86.020.11Kč. Z FKSP se pořídily 2ks kávovarů a 2 ks mikrovlnky v celkové částce 6.262Kč. Z provozních prostředků se nakoupil DDHM v celkové částce 4.029Kč. Darem jsme získaly 3D tiskárnu v částce 19.990Kč. | 1563327.13 |
A.II.8. | V prosinci byl pořízen z ÚZ: 000 Inovativní metody DHM - projektory v částce 215.290,46Kč, který bude dodán a tudíž zaveden do užívání v lednu 2023. | 215290.46 |
B.I.2. | Jedná se o zásoby testů na COVID v celkové částce 43.605,38Kč, zásoby respirátorů v částce 1.336,60Kč a materiálu ve skladu dílen v částce 106.425,25Kč. | 151370.23 |
B.III.9. | Zůstatek běžného účtu k 31.12.2022 - 7.300.228,29Kč a běžného účtu projektu IKAP II k 31.12.2022 - 3.056.294,22Kč. | 10356522.51 |
B.III.10. | Zůstatek běžného účtu FKSP k 31.12.2022. | 2366268.67 |
B.III.17. | Stav Hlavní pokladny k 31.12.2022 - 34.315,00Kč a Pokladny FKSP k 31.12.2022 - 4.120Kč. | 38435.00 |
B.III.15. | Zůstatek známek k 31.12.2022. | 3055.00 |
B.II.1. | Jedná se o faktury, které byly uhrazeny v 01/2023. | 49590.00 |
B.II.4. | Jedná se o zaplacené zálohy: plyn - 316.400Kč, vodné a stočné - 134.640Kč a ostatní - 9.935,52Kč. | 460975.52 |
B.II.33. | Jedná se o náklad na prezentaci, který byl v lednu 2023 vyfakturován SRPŠ. | 525.00 |
B.II.9. | Jedná se o nesplacený zůstatek půjček z FKSP k 31.12.2022. | 88170.06 |
B.II.30. | Jedná se o předplatné na rok 2023 v celkové částce 4.357 Kč a seminář - lyžování , konaný v roce 2023 v částce 27.000Kč. | 31354.00 |
B.II.32. | Jedná se o čerpání dotací, které budou zúčtovány v následujícím období a to dotace - IROP II - 465.850Kč a čerpání dotace IKAP II - 4.635.827,17Kč . | 5101677.17 |
D.III.5. | Jedná se o faktury došlé v prosinci 2022, kde je úhrada provedena v lednu 2023. | 278679.75 |
D.III.7. | Jedná se a kauci od Refresh bistra v částce 3.000Kč a přijaté platby na prodloužení ISIC karet v částce 2.780Kč. | 5780.00 |
D.III.10. | Mzdy za 12/2022, vyplacené v 1/2023. | 2427425.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 12/2022, odvedené v 1/2023. | 901618.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2022, odvedené v 1/2023. | 389286.00 |
D.III.15. | Daň z příjmu za 12/2022, odvedena v 1/2023. | 290332.00 |
D.III.20. | Jedná se o částku, která nebyla vyčerpána na spotřebu energií a bude v únoru 2023 odvedena na účet KÚ. | 293966.00 |
D.III.32. | Jedná se o dotace, které byly zúčtovány k 31.12.2022 a vratky v celkové částce 86.680,89Kč byly poslány v lednu 2023. ÚZ: 014 Podpora kvality škol a rozvoj.projektů - 21.001Kč, ÚZ:33088 Prevence digitální propasti - 11.979,89Kč a ÚZ:33086 Doučování - 53.700Kč. | 86680.89 |
D.III.35. | Jedná se o náklady za 12/2022, které byly uhrazeny v lednu 2023. Jedná se o teplo, plyn, elektřinu, telefony, internet, pronájem kopírek a monitorování objektu. | 771079.86 |
D.III.37. | Jedná se o dohad na spotřebu vodného a stočného. | 163500.00 |
C.I.1. | Byly provedeny odpisy za 1-12/2022. Byly pořízeny Projektory v částce 541.124,10Kč z ÚZ:000 Inovativní metody . | 15677538.20 |
C.I.3. | Byly čerpány transfery na odpisy majetku pořízeného z projektu IKAP a IKAP II v celkové výši 498.908Kč a darem jsme získaly 3D tiskárnu v částce 19.990Kč. | 7494806.83 |
C.II.1. | V roce 2022 nebyl žádný pohyb. | 101099.60 |
C.II.2. | Do FKSP byl odveden základní příděl za 1-12/2022. Čerpání bylo na Unišek karty, rekreace, nepeněžní dary a DDHM. | 2558641.46 |
C.II.3. | Byl zúčtován HV za rok 2021. | 7367.54 |
C.II.4. | V roce 2022 byl čerpán dar - Motivační program Prokopa Diviše v částce 102.000Kč a byly čerpány finanční prostředky na pořízení DHM - Serveru v částce 114.732,20Kč. Získali jsme dar od Teplárny Kladno ve výši 100.000Kč a dar - Motivační program Prokopa Diviše v částce 110.000Kč. | 688918.21 |
C.II.5. | Fond byl tvořen odpisy za 1-12/2022 v celkové částce 441.986Kč, dále čerpání z Fondu rezervního na nákup Serveru ve výši 114.732,20Kč. Čerpáno z fondu bylo na Projektory v částce 541.124,10Kč, které byly pořízeny z ÚZ:000 Inovativní metody a 400.000Kč na opravu střechy. Čerpání na opravu bylo schváleno KÚ. | 1420688.44 |
D.II.2. | Návratná finanční výpomoc na projekt IKAP II. | 3588103.34 |
D.II.8. | Dlouhodobé transfery na projekt IKAP II - 4.004.378,05Kč a IROP - 653.400Kč. | 4657778.05 |