Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 176824344.48 | 180828680.07 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 208927.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7108607.22 | 6984215.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 31534.60 | 31534.60 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 169468285.84 | 173604002.01 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3242829.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3242829.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 276052.96 | 112291.83 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 276052.96 | 112291.83 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2408.00 | 1767.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2408.00 | 1767.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 180345634.44 | 180942738.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.5 | Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány náklady související se zápůjčkami FRB | 32590.00 |
D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 12.106. 410,87 Kč, na výstavbu skládky v Nových Těchanovicích 2.199.968,00 Kč a úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 21.765.505,44 Kč | 36071884.31 |
A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek zápůjčky pro Technické služby města Vítkova, p.o. ve výši 1.863.902,- Kč, půjčka pro SVČ Vítkov , p.o. ve výši 6.303.535,90, půjčka Krajina břidlice, z. s. ve výši 260.000,- Kč a půjčky na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 322.724,- Kč | 8750161.90 |
B.II.30 | Na účtu 381 je zaevidován aktuální stav nákladů příštích období u dodavatelských faktur ve výši 315.323,39 Kč , zaúčtování nákupu darkových karet ve výši 5.700,- Kč a nespotřebovaný zůstatek PHM k 31.12.2022 ve výši 24.859,40 Kč | 345882.79 |
D.II.8 | Na účtu 472 jsou evidovány dlouhodobě přijaté zálohy na projekty : Podpora výměny kotlů ve městě Vítkov ve výši 3.050.000,- Kč, Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč | 3370000.00 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet | 1355291.57 |
A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.218.177,70 Kč a dl. zálohou pro TS města Vítkov , p.o. ve výši 360.000,- Kč | 1578177.70 |
B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Demolice bytového domu a výstavby opěrné zdi, Oderská 182 ve výši 234.0005,- Kč, Výsadba stromů pod AÚ ve výši 176.856,- Kč, Spolupráce samostráv s podnikateli - příhraničí ve výši 56.000,- Kč, Obnova lesních porostů po klalamitách ve výši 380.000,- Kč, předpokládaný doplatek na OSPOD ve výši 71.148,27 Kč | 918009.27 |
A.II.8 | Účet 042 byl nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu 147 ve Vítkově 2 651 016,05 Kč, zbytek tvoří přípravné práce na další investice | 8910214.12 |
D.III.37 | Na účtu 389 je zaúčtována předpokládaná spotřeba energií ve výši 2.631.965,05 Kč a předpokládaná DPPO ve výši 3.100.839,- Kč | 5732804.05 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 179 151,50 Kč , neuhrazené vyúčtované zálohy na el. energii 292 827,00 Kč, náhrada škody 123 683,00 Kč ( kompostárna), pokuty za měření rychlosti ( radar) ve výši 1 232 286,00 Kč | 1827947.50 |
A.II.3 | V roce 2022 byly zařazeny stavby. Největší akce : most Čerménka + přilehlé chodníky ve výši 22 348 650,44 Kč, cyklostezka 8 741 342,14 Kč, svážnice Kozlův les ve výši 3 965 558,94 Kč | 35055551.52 |
A.II.4 | V roce 2022 byly zařazeny samost. hmotné movité věci, a to v poř. ceně 1 556 644,00 Kč ( měření radaru) + hasičské auto v poř. ceně 7 004 690,00 Kč | 8561334.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.12.2022. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. | 236949.19 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : z toho odvod odpisů PO (3 811 795,00), vyúčtování tepla a el. energie, pojištění ( 514 896,62), zpětný odběr odpadů ( 526 106,00) , bezdůvodné obohacení - užívání bez smluvního vztahu ( 94 439,00), ostatní výnosy ( 189 311,99), odvod PO z hospodářského výsledku ( 1 411 015,34) | 6707316.49 |
B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů : z toho 1 342 629,86 Kč za uložení odpadů, výnos z výdobývacího prostoru 79 000,00 Kč a řidičské zkoušky 190 881,50 Kč | 1617063.96 |
A.II.2 | Úroky (splátky úroků z úvěrů u ČS : kino + skládky 267.250,70 Kč a úrok z úvěru KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 398.307,44 Kč | 665558.14 |
A.V.1 | Na účtu 591 je zaúčtován rozdíl mezi předpokládanou a skutečně vypočtenou DPPO za období roku 2021 ve vyši 912.227,- Kč a předpokládaná DPPO za rok 2022 ve výši 3.100.839,- Kč | 4013066.00 |