Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní metoda se nemění.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. OCEŇOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč - hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činnosti - ve skutečných pořizovacích nákladech, v letošním roce nebyl pořízen majetek vlastní činností - cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cenou 2. ZMĚNY ZPŮSOBU OCENĚNÍ - změny nenastaly 3. ODPISOVÝ PLÁN - účetní jednotka provádí účetní odpisy 4. PŘEPOČET CIZÍ MĚNY - kurz není stanoven, přepočet cizí měny dle kurzu ČNB 5. OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU - u majetku určeného k prodeji, dle interní směrnice 6. ÚČETNÍ PŘÍPADY - jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, časové rozlišení k 31.12. jen u významných částek, pojištění a energií - pravidleně se opakující platby a nevýznamné částky se časově nerozlišují 7. OPRAVNÉ POLOŽKY - opravné položky se provádí k 31.12. 8. ZAOKROUHLOVÁNÍ - způsob zaokrouhlování nákladových a výnosových účtů jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč - z těchto položek se sestaví výkaz zisku a ztráty. - výsledek tj. součet výsledků hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do rozvahy, ostatní položky jsou nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků - o případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu - u výkazu rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4744488.30 4591954.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3010741.19 3010741.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1733747.11 1581213.25
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 375763.74 3794433.94
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 216863.74 3560433.94
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2500.00 26300.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 156400.00 207700.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1458570.88 3743837.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1458570.88 3743837.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 14345.00 14345.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 14345.00 14345.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6564477.92 12115880.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K 31. 12. neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka eviduje smlouvy s datem podání návrhu v roce 2023 a to s právními účinky v roce 2022.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Obec neučtuje o investičním fondu a ani o fondu reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1751682.27 33822683.98
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5054400.64 4764861.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00
Účetní jednotka neeviduje kulturní památky a jiné sbírky muzijní povahy oceněné 1,- Kč. Účetní jednotka eviduje soubor 5ks majetku oceněného 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3215267.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
43713937.08
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Bez významné změny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládají z: - exekuční tituly,insolvence,místní poplatky ( tvorba OP 585.866,80 Kč)
3936706.37
B.II.1.
Z celkové výše pohledávek, jsou výzmané tyto částky: - pohledávky z nájemních vztahů zúčtované vyúčtováním v roce 2023 ve výši 5.159.936,- Kč - pohledávky z činnosti města v celkové výši 400.885,06 Kč, členění dle splatnosti: --- ve splatnosti ve výši 253.132,76 Kč --- po splatnosti 14-30 dnů splatnosti ve výši 0,- Kč --- po splatnosti 31-60 dnů splatnosti ve výši 11.468,- Kč --- po splatnosti nad 90 dnů ve výši 136.284,30 Kč ----------(tvorba OP 104.949,87 Kč)
5484629.06
D.II.1.
Dlouhodobý úvěr se splatností do roku 2023 ve výši - 182.517,60 Kč. Revolvingový úvěr se splatností do roku 2025 ve výši - 9.767.700,81 Kč.
9950218.41
D.III.38.
Ostatní závazky - závazky z pojistných smluv KOOPERATIVA, závazky z titulů exekucí a ostatní srážky.
180570.98
D.III.7.
Zálohy z nájemních vztahů vypořádání 2022 - 8.463.419,- Kč. Zálohy ostatní - 18.769,82 Kč (voda BOREČEK,budoucí kupní smlouvy).
8482188.82
D.II.8.
Zálohy z dotačních titulů.
29525702.24
A.II.3.
Členění staveb v analytické evidenci - PŘÍLOHA G (NETTO HODNOTA).
297044604.84
A.II.1.
Členění pozemků v analytické evidenci - PŘÍLOHA H (NETTO HODNOTA).
175938559.36
B.III.5.
Zůstatek hotovosti v bankomatu - 326. 500,- Kč Zůstatek transparentní účet - 29.586,18 Kč
356086.18
B.II.32.
Dohadná položka na probíhající víceleté dotace
27089137.25
A.III.6.
Dlouhodobý finanční majetek se skládá z: - neobchodovatelné akcie společnosti SVS - peněžitý příplatek ve společnosti SVS - 10% podíl ve společnosti Profi ENERGY
9446428.00
D.III.5.
Členění závazků dle splatnosti: - ve splatnosti ve výši 6.742.488,42 Kč - po splatnosti do 14 dnů ve výši 1. 034.641,44 Kč
7777129.86
D.I.1.
Dlouhodobá rezerva - obnova vodovodního řadu.
351000.00
B.II.4.
Členění provozních záloh dle typu: - provozní zálohy běžné,režijní ve výši 76.237 Kč - provozní zálohy z platebních kalendářů ve výši 5.040.640,89 Kč
5116877.89
A.II.8.
Z celkové výše nedokončeného dlouhodobého majetku jsou významné tyto akce: - CYKLOSTEZKA - vybudování cyklostezky KÚ Ploužnice pod Ralskem - 35.749.908,42 Kč - VRT NÁHLOV - průzkumný vrt na studnu pro zásobování pitnou vodou KÚ Náhlov - 11.175.650,21 Kč - LESNÍ ZÁZEMÍ - vybudování zázemní pro techniku a zaměstnance - 1.022.065,93 Kč - OPTIKA HVĚZDOV / PLOUŽNICE - inženýrské sítě - 10.005.092,48 Kč - HASIČÁRNA - vybudování zázemí pro JSHD Ralsko - 3.206.999,73 Kč
70582552.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.
Významné položky z celkové částky: - 750.000 Kč dohoda o narovnání soudního sporu - 314.937,17 Kč pojistná plnění - 1.870.724,78 Kč kompenzační bonusy
3555118.58
B.I.8.
Výnosy ze skládky odpadu.
5727185.26
B.I.2.
Služby z činnosti města.
2132186.66
A.III.2.
Transfery z činnosti a provozní příspěvek příspěvkové organizace.
3939554.03
A.I.12.
Základní a provozní služby pro chod města.
16212005.82
A.I.31.
Prodané pozmeky - kupní smlouvy.
19700268.79
B.I.3.
Výnosy z pronájmu - byty,nebyty,pozemky.
7195273.94
B.I.1.
Výnosy z lesního hospodářství,vodné.
2384432.27
B.I.15.
Výnosy z prodeje pozemků.
24599581.18
A.I.28.
Účetní odpisy dle odpisových plánů.
16604376.75
A.I.8.
Opravy bytového fondu a majetku města.
15080224.53

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28445.04
G.II. Tvorba fondu 464509.10
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 464496.00
4. Ostatní tvorba fondu 13.10
G.III. Čerpání fondu 370628.00
G.IV. Konečný stav fondu 122326.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 530266936.13 233222331.29 297044604.84 265144317.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 238996139.99 123508382.00 115487757.99 118790942.41
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 109978961.02 30533851.00 79445110.02 80472621.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 82023250.01 49862810.00 32160440.01 29903862.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 33982723.07 12425772.29 21556950.78 28435063.91
G.6.Ostatní stavby 65285862.04 16891516.00 48394346.04 7541827.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 175938559.36 0.00 175938559.36 175436267.89
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 43713937.08 0.00 43713937.08 43643282.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7429282.00 0.00 7429282.00 13527919.00
H.4.Zastavěná plocha 16689202.35 0.00 16689202.35 17001453.47
H.5.Ostatní pozemky 108106137.93 0.00 108106137.93 101263613.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 16207487.13 896034.55
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 16207487.13 896034.55
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem