Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím obodbí ve své činnosti.Nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2022 nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování: zásoby a materiál na skladě, způsob účtování B. DDHM v pořizovací ceně od 3000,- Kč do 40 000 Kč- DDNM v pořizovac ceně od 7000,- Kč do 60 000 Kč. V roce 2022 byl pořízen DM vlastní činnosti (lavičky - Ondřejník). K rozvahovému dni majetkové podíly, které představují účast s rozhodujicím nebo podstatným vlivem účetní jednotka přeceňue k rozvahovému dni metodou ekvivalence. Reprodukční pořizovací ceny : Matejek pořízený darem nebo bezúplatně, cena zjištěna dle znaleckého posudku nebo odborným dohadem . 2 Majetek určený k prodeji: k rozvahovému dni proúčtovány oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji, u něhož na koce účetního období nedošlo k prodeji, v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2011. Pro ocenění stanovená vnitřní směrnicí hladina významnosti. Zjištění reálné hodnoty -kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. 3 .Odpisový plán: účetní jednotka provádí odpisy, účetní plán je rámcově stanoven dle přílohy ČÚS 708. Způsob odpisů zvolila účetní jednotka rovnoměrný. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bude odpisován maximálně do výše pořizovací ceny zvýšené o případné technické zhodnocení. 4. Přepočet údajů v cizích měnách: kurz ČNB k datu účetního případu. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově. 6. jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku asově nerozlišuje dle čtvrtletí, nerozlišuje pravidelně opakujicí platby. 7. Podrozvaová evidence : účet 901 jiný DNM 139968,- Kč účet 902 DDM 3511873,73 Kč účet 909 majetek svěřený PO k hospodaření 576048900,89 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky580413974.74573251235.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek139968.00132978.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3511873.733468617.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 713232.12830209.77
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 576048900.89568819430.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů11117376.15745000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 9215287.530.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1902088.62745000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2021098.25804033.10
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2021098.25804033.10
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky96308.001516087.89
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 96308.0096308.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.001419779.89
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů16034127.1612854185.57
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 1425723.41745800.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 14608403.7512108385.57
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku14160.00157153.92
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 14160.00157153.92
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty302547055.98301928001.97
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 152547055.98151928001.97
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 150000000.00150000000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 612215780.28590941390.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období7264545.8318196726.13
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti10447062.784436776.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3k účtu 021:pořízení majetku Bárna Beskyd polyfunkční dům 29279381,82 TZ ZŠ TGM 5753467,72sklad nářadí HZ Nová Ves 740490,00 TZ Budova MěÚ čp.3 23377444,70 Šroubovice 2226362,95 VO ul.Okružní 1009603,97 Chodník Lubno II.etapa 16210880,50 VO Brána Beskyd 1803220,65 komunikace,zpevněnéplochy Brána Beskyd 7393039,77propustek 259703,00,přechod pro chodce 725923,00 Vodovo Lesní 2178456,50 Venkovní učebna ZŠ TGM 851856,86 FIT a RELAX ZÓNA 1637175,21 Tobogán 250413,22 Klec na poleplice 165588,75 Brána Beskyd hřiště 22755635,15 116615643.77
A.II.4k účtu022 pořízení majetku multifumkce 43524,00 Docházkový terminál 42051,50 sestava skříní 90750,00 kryty na radiátor 90750,00 chladící stůl 58939,10 průmyslová myčka 73810,00 Kuchyňská linka 80900,00 kamerový systém 117757,20 městský kamerový systém II.etapa 1262190,07 radiostanice 83349,02 radiostanice vozidlová49549,50 bazénový vysavač 159660,04 digitální reklamní stojan 48897,57 2202118.00
A.II.10k účtu 036:prodej bytových jednotek ul.Školní 31 811 525,66 nerealizované prodeje pozemků přeceněné na RH 229881,45 32041407.11
B.II.32k účtu 388 : dohad dotace : Po stopách historie 1 -Region Beskydy org. 714 -458079,82 Kč,Po stopách historie 2- Region Beskydy org.746- 654346,36 Kč,Společně bez hranic - org. 1150 - 431174,06 Kč, šroubovice org. 1174 - 714503,36 Kč, Venkovní učebna EVO - org. 1305 - 482209,85 Kč, Kaple SSS - org. 1433 - 1710746,47 Kč, dopr. peč.osob -kompenzační pomůcky org.1457 -1369949,12 Kč, Okolo kapličky cestičky org. 1480 - 523512,54 Kč, Návrat řezbářství org.1481 -158345,12 Kč, Fit a relax zóna u řeky Ostravice org.1978 - 736500 Kč, rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM org. 1990 - 3598619 Kč, úrok terminovaný účet - 147115,38 Kč 9185622.53
B.III.4.k účtu 244 : založili jsme terminovaný účet ve výši 50 000 000 Kč 50000000.00
D.II.1.k účtu 451 : zůstatek ve výši 150 000 000 Kč čerpaného revolvingového úvěru uzavřeného na základě smlouvy s KB č. smlouvy 99024783547 61816321.63
B.II.4.k účtu 455 : vyřazení záloh v rámci prodeje bytu ul. Školní 33233816.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.14.k účtu 646 : výnosy v rámci prodeje bytu ul. Školní 31740781.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.1k účtu 401:svěření pozemku PO ZŠ Komenského 10960,00Dar pozemku od MSK Ostrava 75007,60 svěření majetku PO ZŠ Komenského 111199,00 bezúplatné převzetní radiostanice od HZ MSK Ostrava 127767,57 svěření majetku PO ZŠ TGM 167764,00 svěření majetku PO ZŠ Komenského 306280,71 svěření majetku PO ZŠ TZM 33355617,26 4154602.14

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1908857.77
G.II. Tvorba fondu1449274.75
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1449274.75
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1617120.20
G.IV. Konečný stav fondu1741012.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby854200802.92248797655.66605403147.26504210604.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky73139760.1716724614.8056415145.3754335497.52
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu212275262.1954666436.19157608826.00101335938.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2717412.50704664.002012748.502056836.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení424588557.97141073135.30283515422.67264801383.81
G.5.Jiné inženýrské sítě61091595.4118337784.3742753811.0442035608.23
G.6.Ostatní stavby80388214.6817291021.0063097193.6839645340.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky45414038.820.0045414038.8245447542.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1684316.400.001684316.401684251.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky15339669.460.0015339669.4615266976.88
H.4.Zastavěná plocha13381084.900.0013381084.9015221863.38
H.5.Ostatní pozemky15008968.060.0015008968.0613274451.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou142593.300.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64142593.300.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem