A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace. Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. Doba použitelnosti musí být delší než jeden rok. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0.00 | 0.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice 386 01 není zapsán v obchodním rejstříku. 336 0100 sociální pojištění Kč |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. Fond investic 416 xxx: konečný stav k 31.12.2022: 1.497.141,98 Kč Běžný účet 241 0016: konečný stav k 31.12.2022: 1.497.141,98 Kč Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 34281.96 | 34281.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky; 0. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Tento oddíl bude bude upraven o částky, které se převalují z let minulých. Oprava správného zaúčtování/přeúčtování nových dokladů a vyrovnání zůstatků je plánována během 1. čtvrtletí 2023. 013 Software z účtu 013 bylo přeúčtováno Kč 8.286,47 bylo chybně zvoleno účet 013, veškerý dlouhodobý nehmotný majetek evidujeme na účtu 018, proto přeúčtováno 018 DDNM Kč 258.648,41 jedná se o nehmotný majetek ve formě licencí, programů a softwaru k počítačům a účetním programům (Fenix, Vema, domeček) 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Kč 138.108,10 v roce 2022 byly na tento účet zaúčtováný faktury ve výši Kč 85.910,- v obou případech se jedná o projektovou dokumentaci k výměně střechy na pobočce ve Vodňanech, kde stavební práce stále probíhají další částky, které jsou na tomto účtu stále neproúčtovány, budu dohledávat rozborem účetních zápisů za minulá období. 346 na tomto účtu byla účtována dotace pod UZ33166 Kč 315.000,- vše proúčtováno, zlikvidováno, využito na soutěže MŠMT dále UZ33353 ve výši Kč 10.263.188,- taktéž vše proúčtováno, využito na přímé výdaje dále bylo proúčtováno UZ33092 ve výši Kč 352.189,64 přes tento účet bylo proúčtováno nespotřebované peníze za rok 2021 na soutěže MŠMT UZ33166 - vratka v lednu 2022 - zřejmě z důvodu špatných účetních zápisů tam tyto údaje nepatří - bude dohledáno a zaúčtování opraveno další částky, které se na tomto účtu objevují a nepatří tam, dohledám a opravím - převalují se z let předchozích 348 Kč 47.690,- 348 0310 Kč 3.350.000,- FRŠ - proúčtováno Kč 2.979.371,- byl příspěvek na opravu střechy na pobočce ve Vodňanech a Kč 370.629,- byl příspěvek na pořízení tepelného čerpadla Acond 348 0333 účtováno o dotaci z města Strakonice - vrácení nespotřebované dotace z roku 2021 - vráceno v lednu 2022 Kč 47.690,- dotace na rok 2022 ve výši 52.000,- Kč vyúčtována a spotřebována 348 0334 účtováno o dotaci z města Vodňany - vyúčtováno a spotřebováno Kč 21.500,- 348 0531 účtováno o dotaci pod UZ88888 Kč 2.274.000,- vyúčtováno a spotřebováno bude provedena kontrola zaúčtování vratky na město Strakonice za rok 2021 ve výši Kč 47.690,- proč se stále na tomto účtu objevuje zůstatek 381 Kč 80.856,34 náklady přístích období budou rozpuštěny na začátku roku 2023 - jedná se o předplatné časopisů pro některé kroužky, účetní časopisy a předpisy, mzdové předpisy, nákup deníků pro zápis činnosti v jednotlivých zájmových činnostech (nákup na několik let dopředu z důvodu výhodné ceny) 388 Kč 2.896.562,57 tato částka bude rozebrána, jedná se o zůstatek z let minulých, musím dohledat rozborem účetních zápisů za minulá období 374 Kč 7.189.288,20 v roce 2022 jsem na tomto účtu proúčtovala: 374 0130 UZ33353 Kč 10.263.188,- náklady na přímé výdaje vyúčtovány a spotřebovány 374 0230 UZ33092 Kč 3.647.450,- dotace byla přijata na účet v 12/2022 a bylo spotřebováno Kč 352.189,64 zbytek finančních prostředků zůstává, bude proúčtováno postupně, dotace je k vyúčtování do roku 2025 ostatní zůstatek bude rozebrán a dohledán rozborem účetních zápisů za minulá období 384 Kč 5.027.839,11 jedná se o převedené finanční prostředky za úplatu za zájmovou činnost, které budou využité v dalších obdobích a na začátku roku 2023 přerozděleny do aktuálních zájmových činností na další provoz a činnost 384 0110 na tomto účtu bylo účtováno o dotaci pod UZ88888 ve výši Kč 2.274.000,- - vše spotřebováno 389 Kč 98.500,- v letošním roce na tomto účtu nebylo nic zaúčtováno, jedná se o zůstatek z let minulých, bude dohledáno a opraveno na základě rozboru účetních zápisů HV 115.100,27 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Náklady 501 Spotřeba materiálu Kč 1.336.015,83 nákup materiálu na jednotlivé kroužky, provozní materiál na drobné opravy, kancelářské potřeby a papíry, úklidové potřeby, toaletní papír a utěrky, pohonné hmoty, odměny pro děti, krmivo pro zvířata, knihy a časopisy, režijní materiál (klíče, tonery), ochranné pracovní pomůcky, ... 502 Spotřeba energie Kč 1.260.066,55 spotřeba plynu Kč 215.550,15 spotřeba elektrické energie Kč 685.802,58 spotřeba páry (teplo) Kč 289.541,40 spotřeba vody Kč 69.172,42 511 Opravy a udržování Kč 2.604.031,66 oprava sekačky, servis služebních vozidel, revize elektrických zařízení, oprava výstroje pro potapěče, elektromontážní a elektroinstalační práce, malířské a natěračské práce, revize kotlů a komínů, oprava zabezpečovacího systému, oprava vchodových dveří, servis trampolín, pravidelná údržba tiskáren, čištění a kontrola spalinových cest, 512 Cestovné Kč 14.899,- vyúčtování pracovních cest interních zaměstnanců 518 Ostatní služby Kč 1.757.644,03 nájemné, praní prádla, svoz odpadu, poštovné, telefonní poplatky, školení a přednášky, výroba klíčů, lektorování kroužků, zpracování dat a programové vybavení, VEMA služby, přepravné, cestovné náklady, stravné náklady - soutěže, akce, výlety, soutěžní poplatky, startovné, náklady na letní pobytové tábory a příměstské tábory, bankovní a nebankovní poplatky 521 Mzdové náklady Kč 8.511.345,- interní zaměstnanci UZ33353 6.840.005,- OON UZ33353 Kč 670.000,- OON UZ33063 Kč 85.320,- OON UZ33166 Kč 135.000,- OON UZ88888 Kč 128.250,- OON ostatní Kč 583.490,- pracovní neschopnost (prvních 14 dní) Kč 69.280,- 524 Zákonné sociální pojištění Kč 2.318.434,- zdravotní pojištění - povinné pojistné Kč 618.212,- sociální pojitění - povinné pojistné Kč 1.700.222,- 525 Jiné sociální pojištění Kč 26.838,- zákonné sociální pojištění za zaměstnance - Kooperativa pojišťovna 527 Zákonné sociální náklady Kč 138.185,70 povinný příděl do FKSP 528 Jiné sociální náklady Kč 194.083,- stravenky pro zaměstnance Kč 181.390,- ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance Kč 12.693,- 538 Jiné daně a poplatky Kč 910,- dálniční známky, správní poplatky - Město Strakonice 551 Odpisy dlouhodobého majetku Kč 525.944,- 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 834.429,18 dílenský stůl a kontejner, kancelářská židle, interaktivní panel, PC monitor, PC sestava, notebook, rychlovarná konvice, lékarničky, přímočará pila, vyřezávací a embosovací strojek, mobilní telefon, sada nádobí Kolimax, tlakový hrnec, mechanická odsávačka cínu, nástavbová skříň, balanční deska s labyrintem, jízdní kola Author Matrix, palandy, tyčový mixér, zásobník na nápoje, tiskárna, překážková dráha, kladina se zatáčkami, dopadová žíněnka, mikrovlná trouba, akuvrtačka Makita, klavírní židle, bezdrátový mikrofon, dřevěné gymnastické kruhy, nástěnná mapa, mikrosystém Phillips, reproduktory, nafukovací žíněnky, pájecí stanice, 3D tiskárna, basová zobcová flétna, tenorová zobcová flétna, vzduchovky, neopren - oblek, gymnastická bradla, sada ortopedických podlah náklady celkem Kč 19.677.943,21 Výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb - školné za zájmovou činnost Kč 3.333.143,56 603 Výnosy z pronájmu Kč 106.319,20 pronájem sálů, učeben, nebytových prostor, Orion Computer, s. r. o. Czech News Center 648 Čerpání fondů Kč 2.568.665,32 čerpání fondu investic Kč 2.539.157,32 čerpání FKSP Kč 4.098,- čerpání rezervní fond (účelový dar) Kč 25.410,- 649 Ostatní výnosy z činnosti Kč 362.369,91 výnosy z pořádání akcí pro děti - maškarní, ples, den dětí, dny otevřených dveří, velikonoční akce, pololetní prázdniny, soustředení, stezka odvahy, virtuální realita. výnosy z pronájmu majetku - čistá režie - Orion Computer; DDÚ, DDŠ, ŠD a ŠJ Homole 662 Úroky Kč 1.335,63 úroky na bankovních kontech 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Kč 13.423.572,86 UZ 33166 Kč 315.000,- UZ 33353 Kč 10.263.188,- Město Strakonice Kč 52.000,- Město Vodňany Kč 21.500,- SFŽP Kč 109.050,26 UZ 33092 Kč 352.189,64 UZ 88888 Kč 2.274.000,- odpisy invest. transf. org. 333 Kč 34.281,96 Výnosy celkem Kč 19.793.043,48 HV Kč 115.100,27 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 124356.04 |
A.II. Tvorba fondu | 138185.70 |
1. Základní příděl | 138185.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 200619.09 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 140155.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 45954.09 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 14510.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 61922.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 486639.92 |
D.II. Tvorba fondu | 260302.39 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 184892.39 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 75410.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 25410.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 25410.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 721532.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 197958.26 |
F.II. Tvorba fondu | 3841662.04 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 491662.04 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 3350000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2539157.32 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2198750.46 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 340406.86 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1500462.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 31805349.93 | 7670860.17 | 24134489.76 | 24570257.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31630064.33 | 7577605.17 | 24052459.16 | 24488227.16 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 175285.60 | 93255.00 | 82030.60 | 82030.60 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1608296.32 | 0.00 | 1608296.32 | 1608296.32 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1544143.62 | 0.00 | 1544143.62 | 1544143.62 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31513.00 | 0.00 | 31513.00 | 31513.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 32639.70 | 0.00 | 32639.70 | 32639.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |