Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účtujeme v podvojném účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele. Předpoklad nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

O zásobách účtujeme způsobem A. Účetní odpisy dle pokynů zřizovatele. Účtujeme na podrozvahových účtech.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 790470.69 783493.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 790470.69 783493.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 178641948.69 135736566.25
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 170126431.00 134843887.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8515517.69 892679.25
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2876315.00 2941347.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 153820.00 153820.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 2722495.00 2787527.48
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 159525069.00 131793353.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku-spisová značka Pr.815 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Byly vytvořeny dohadné položky na energie, zdravotní pojisťovny, vyúčtování nájemného TRIO p. Zatloukalová

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Není náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic byl kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 426837.96 377968.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
028 0000- Vyřazení likvidací poškozeného a neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku
1062293.58
A.II.4.
022 0300- zařazení zvedáku pro imobilní osoby (pořízeno z vl. inv. prostředků)
144962.65
A.II.3.
021 0100- převzetí majetku od KÚ v rámci "Transformace p.o. Nové Zámky-PSS- III. etapa- Litovel, Rybníček 45"
28808712.01
A.II.4.
022 0300 - převzetí majetku od KÚ -stroje přístroje a zařízení " Transformace p.o. Nové Zámky-PSS-III. etapa -Litovel, Rybníček 45 "
164678.88
A.II.6.
028 0000- převzetí DDHM od KÚ - vybavení v rámci "Transformace p.o. Nové Zámky-PSS-III.etapa- Litovel, Rybníček 45".
786715.00
A.I.5.
018 0100 - 7/22-převzetí majetku "Transformace p.o. NZ-p.s.s. III.etapa-Litovel Rybníček 45 IT VYBAVENÍ"
40038.90
A.II.6.
028 0000- 7/22- převzetí majetku "Transformace p.o.NZ-pss III.etapa-Litovel Rybníček 45 IT VYBAVENÍ
141357.04
A.II.3.
021 0100-8/22 - převzetí majetku rodinný dům č.p.62 Senice na Hané
4557000.00
A.II.3.
021 0600-8/22 - převzetí majetku-budova skladu Senice na Hané
560000.00
A.II.1.
031 0400-8/22- převzetí majetku-pozemek Senice na Hané
1897000.00
A.II.4.
022 0300-8/22- pořízení 3 ks zvedák PARTNER 255/vakový zvedák, pořízeno z inv. příspěvku ˇUZ 11
434355.55
A.II.4.
022 0300-8/22-pořízeno 2 ks Zvedák sedací do vany /sprchové a hyg. křeslo, pořízení z inv. příspěvku ÚZ 11
372417.70
A.II.6.
028 0000-8/22- převzetí DDHM od zřizovatele v rámci "Transformace p.o.NZ-pss-III.etapa-Litovel Rybníček 45 NÁBYTEK
383847.00
A.II.3.
021 0200- 9/22- vyřazení stavby v Zábřehu záměr"novostavba rodinného domu" budova zařazena na účet 042 v ZC 70 031,-Kč
73550.00
A.II.4.
022 0500- 9/22- převzetí majetku " Pořízení vozidel pro poskytovatele soc. služeb v Olomouckém kraji " 2 ks Škoda Octavia Ambition ,IT v částce 1563867,16
1737630.18
A.II.6.
028 0000-9/22- převzetí DDHM od zřizovatele "Transformace p.o.NZ-pss-III.etapa -Litovel,Rybníček 45-LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK"
358771.00
A.II.6.
028 0000-9/22- nákup DDHM Litovel Rybníček , příspěvek na provoz ÚZ 303
206223.17
A.II.4.
022 0500- 10/22- registrace nových vozidel- hrazeno z vlastních investic
1600.00
A.II.3.
021 0200- 11/22 - převzetí majetku od zřizovatele " Budova a pozemky Slatinice"
3860667.00
A.II.1.
031 0300- 11/22- převzetí majetku od zřizovatele "Budova a pozemky Slatinice" - zahrada
892162.00
A.II.1.
031 0400- 11/22 - Převzetí majetku od zřizovatele "Budova a pozemky Slatinice"- zastavěná plocha
2149171.00
A.II.4.
022 0500-12/22 - pořízení přívěsu za automobil , hrazeno z inv. příspěvku ÚZ 00 011
71184.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
Výsledek hospodaření za rok 2022 je nula.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1987901.00
A.II. Tvorba fondu 1683792.68
1. Základní příděl 1683792.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1194892.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 235222.00
3. Rekreace 413670.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 29000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 517000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2476801.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 309715.09
D.II. Tvorba fondu 25000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 25000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 25000.00
D.IV. Konečný stav fondu 309715.09

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 149664.32
F.II. Tvorba fondu 4935104.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4057147.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 877957.25
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5081667.24
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1024519.90
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4057147.34
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3101.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 281506713.09 54284122.15 227222590.94 193356553.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 231181183.20 39341230.00 191839953.20 161365823.19
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 33119417.45 8266872.40 24852545.05 21719310.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 837197.48 55699.00 781498.48 790810.48
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4113750.79 818715.15 3295035.64 3335751.64
G.5.Jiné inženýrské sítě 9877422.87 5116445.60 4760977.27 4982381.27
G.6.Ostatní stavby 2377741.30 685160.00 1692581.30 1162477.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 27871738.00 0.00 27871738.00 22933405.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 18901238.66 0.00 18901238.66 18009076.66
H.4.Zastavěná plocha 6983047.21 0.00 6983047.21 2936876.21
H.5.Ostatní pozemky 1987452.13 0.00 1987452.13 1987452.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem