Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Městská část pokračuje v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou č 410/2009 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzeních rozpočtů v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění a platnými ČÚS pro územní samosprávné celky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky516204369.87506585331.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2995840.613224451.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 171289375.06168879016.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17446307.0817321715.99
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 324472847.12317160147.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku157977.10100976.97
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 157977.10100976.97
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.0015327.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.0015327.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 516046392.77506499681.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001515000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti669520.62566974.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Významné položky rozvahy - ROK 2022Pozemky - zůstatková hodnota: 381 322 896,09Pozemky 280 677 794,50Věcná břemena 57 018 514,29Zahrady, pastviny, louky 19 828 882,69Zastavěná plocha 485 782,00Ostatní pozemky 23 311 922,61Stavby - zůstatková hodnota: 3 263 836 572,10 Budovy, haly 1 240 990 171,21Budovy pro služby obyvat. 996 649 058,41 Jiné nebytové domy 466 887 596,78Komunikace a veř.osvětlení 18 054 450,61Jiné inženýrské sítě 12 632 347,50Ostatní stavby 565 340 417,60Nedokončené investice: 184 969 172,77- veškeré NI jsou ve výstavbě, níže uvádíme přehled největšíchrozestavěných stavebNI - předpokládané ukončení v roce 2023Park Cihelná 29 945 919,42 V roce 2022 došlo k dokončení několika velkých investic – např. Půdní vestavba ZŠ Řásnovka (celkem 50 882 705,34), nákladní výtahy veškolních jídelnách (celkem 6 639 116,37), rekonstrukce ulice Liliová –2.etapa (8 044 745,43), rekonstrukce výtahů v Poliklinice Palackého (8 185617,29). NI – pokračující do dalších let – např.:Dopravní zklidnění (ochrana měkkých cílů) 57 037 117,78Černá 10 - byty – rekonstrukce 6 304 100,00Ulice Na Poříčí – rekonstrukce 4 651 530,40Úprava veř.prostor-Betlémská čtvrť 2 884 661,51Termínované vklady krátkodobé: 798 383 372,17Termínovaný účet ČS 798 383372,17Spořící účty: 361206 459,62Spořící účet ČS a.s. 361 205147,59Krátkodobé přijaté zálohy: 15 239092,52Zálohy na privatizované byty 257159,01Zálohy na služby u SVJ jednotek MČP1 14 981 933,51Závazky k vybraným míst.vlád.inst.: 125 626 436,00Záloha na daň z příjmu právnických osob za rok 2022.Pohledávky 232944 581,67Pohledávky zdaňované činnosti 163 907 415,46Pohledávky hlavní činnosti 69 037 166,21Po splatnosti delší jak 1 rok 164 504635,18Ostatní pohledávkyPohledávka v insolvenčním řízení - Sberbank a.s. 160 580 919,99Závazky 8 917 609,58- veškeré evidované závazky jsou do lhůty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavřených smluvních vztahů s dodavatelemPřijaté transfery a jejich vypořádání Transfery od MHMP 241 872269,09Vyplacené transfery a jejich vypořádání 264 357 633,77Z toho největší položky:Transfery pro příspěvkové organizace 230 976 513,77Transfery na obnovu dom.fondu 18 419 320,00 Granty pro oblast kultury a obč. spol. 9 100 000,00 - vypořádání vyplývá se smluvních ujednání dle jednotlivýchposkytnutých transferů- vypořádání PO probíhá v následujícím roceFondy jejich tvorba a čerpáníBezpečnostní fond 3307 910,76- tvořen dary přijatýmina základě usnesení RMČP1, převážně odfilmařských společností- použití: na nákup vybavení a techniky PČR a Městské policie HMPSociální fond 953 210,87- použití: dle usnesení RMČP1 na výpomoc sociálně potřebným občanůmMČP1Zaměstnanecký fond 2 431 090,03- tvořen dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpočtuzaměstnaneckého fondu ZMČP1- použití: na benefity pro zaměstnanceOdpis pohledávekOdpis pohledávek zdaňované činnosti 4 332 119,96- odpis pohledávek tvořen na základě schválených usnesení RMČP1 neboZMČP1Odpis pohledávek hlavní činnosti 1 517 478,40- odpis tvořen v souladu se zákonem č 563/1991 Sb., vyhláškouč.410/2009 a ČUS č.706Významné finanční nákladyVýznamné finanční výnosyÚroky z vkladů 63 228 036,80Nárůst výnosů za úroky je způsoben mimo jiné významným nárůstem úrokových sazeb pro vklady. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9638060.71
G.II. Tvorba fondu13411723.13
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce13411723.13
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu16357572.18
G.IV. Konečný stav fondu6692211.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5509065726.182208511614.073300554112.113263836572.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1986202798.63745212569.421240990229.211253914172.45
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1613099304.10616450244.69996649059.41945286277.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky936849129.78469961530.00466887599.78473439147.11
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení42574356.5324519905.9218054450.6123682894.15
G.5.Jiné inženýrské sítě35867294.5023234947.0012632347.5012815467.50
G.6.Ostatní stavby894472842.64329132417.04565340425.60554698613.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky381322896.090.00381322896.09383041305.68
H.1.Stavební pozemky280677794.500.00280677794.50280790176.18
H.2.Lesní pozemky57018514.290.0057018514.2958638178.54
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky19828882.690.0019828882.6919852913.76
H.4.Zastavěná plocha485782.000.00485782.00485782.00
H.5.Ostatní pozemky23311922.610.0023311922.6123274255.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou123449782.105088341.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64123449782.105088341.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem