Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4529426.84 | 4424829.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 313849.50 | 312155.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4215577.34 | 4112673.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 99836470.94 | 99836470.94 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 99836470.94 | 99836470.94 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -95307044.10 | -95411641.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Materiál na skladě - potraviny k 31.12. včetně korekce DPH, nespotřebované roušky (15105,- Kč). | 197942.11 |
B.I.8. | Zboží na skladě - čipy k 31.12. včetně korekce DPH. | 1216.68 |
B.II.5. | Pohledávka za školní družinu a pracovní sešity. | 17048.00 |
B.II.32. | Dohadný účet - dohadná výše za spotřebovanou energii MŠ, která provozuje svou činnost v části budovy ZŠ - 292650 Kč. Energie jsou jednotlivými dodavateli účtovány ZŠ včetně MŠ, dle sjednané smlouvy bude přeúčtováno MŠ dle skutečné spotřeby do 31.3.2023. | 292650.00 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na stravné 2023 - 281159,07 Kč, lyžařské kurzy 2023 - 50400 Kč a vstupní čipy - 117200 Kč. | 448759.07 |
D.III.17. | DPH za 4. čtvrtletí roku 2022. | 15583.00 |
D.III.35. | Náklady za energie roku 2022 fakturované v roce 2023. | 40977.30 |
D.III.36 | Školné za leden 2023 za školní družinu, školní klub a výnosy z nespotřebovaných roušek. | 47305.00 |
D.III.37 | Dohadné účty za spotřebovanou energii, zkterá bude vyúčtována v roce 2023. | 1498912.96 |
D.III.38 | Závazek k zaměstnancům, spoření z platů 12/2022 odeslané v lednu 2023. | 2607124.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Náklady v HČ - MŠMT - 40911408,55 Kč, z toho UZ 33353 - 40575778 Kč, ÚZ 33086 - 147900 Kč, ÚZ 33088 - 102000 Kč a ochranné pomůcky COVID - 85730,55 Kč. UZ 33063 - OP VVV - "Kvalita Sluneční školy III." - 369461,82 Kč, prostředky zřizovatele a vlastní zdroje 8660550,59 Kč (z toho 109582 Kč čerpání FO, 71220,35 Kč čerpání Rezervní fond) . | 0.00 |
A.I. | Náklady v DČ - 818048,30 Kč - z toho na svačinky a stravování cizích strávníků 544068,94 Kč, na pronájmy 273979,36 Kč. | 0.00 |
A.I.1 | Spotřeba materiálu - nákup potravin - 1942121,61 Kč, vybavení a majetek - 148044,72 Kč, pracovní sešity a učebnice - 189356 Kč, čistící prostředky - 203943,45 Kč, jiný materiál a kancelářské potřeby - 531092,89 Kč. | 3014558.67 |
A.I.4. | Prodané zboží - pracovní sešity hrazené z výnosů za prodané zboží. | 177148.00 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - neuplatněná daň z přidané hodnoty za uskutečnitelná plnění, vzniklá koeficientem. | 535183.88 |
B.I. | Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - 40911408,55 Kč, z toho UZ 33353 - 40575778 Kč, ÚZ 33086 - 147900 Kč, ÚZ 33088 - 102000 Kč a přijaté dary - ochranné pomůcky a testy - 85730,55 Kč. UZ 33063 - 369461,82 Kč, příspěvek od zřizovatele 4423000 Kč, účelové zdroje z rozpočtu zřizovatele UZ 5 - 285440 Kč. Účet 672 celkem 45903579,82 Kč, vlastní zdroje 3751640,88 Kč (tvoří je příjmy za stravné zaměstnanců a žáků, školné ŠD a ŠK, příjmy za exkurze a zájezdy, prodané karty ISIC, učebnice a PS, úroky z BÚ a náhrady škod, použití FO, energie přeúčtovaná MŠ a vyúčtované spotřeby energií). | 0.00 |
B.I. | Výnosy z DČ - 1104248,56 Kč - z toho 512112,24 Kč za pronájmy a 592136,32 Kč za svačinky a stravování cizích strávníků. | 0.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - příspěvek na stravné zaměstnancům z FKSP - 101495 Kč, přijaté platby za stravné od zaměstnanců za obědy a svačinky - 157296,35 Kč, platby za svačinky - 225919,07 Kč, stravné od cizích strávníků - 365019,07 Kč a ubytování 29008,27 Kč. | 878737.76 |
B.I.4. | Výnos za prodané zboží. | 198148.00 |
B.I.8. | Přijaté platby za stravné žáků - 1721928 Kč, školné žáků ŠD - 216650 Kč, školné ŠK - 49550 Kč, poškozené učebnice 13319 Kč a za exkurze a výlety 637016 Kč. | 2638463.00 |
B.I.16. | Použití fondu odměn na zvýšené čerpání odměn zaměstnanců ZŠ a rezervního fondu. | 180802.35 |
B.I.17. | Ostatní výnosy - přeplatek energie - 389351,23 Kč, bezúplatné předání ochranných pomůcek a testů - 85730,55 Kč a pohledávky za zaměstnance - 1034 Kč. | 476115.78 |
C1. | Výsledek hospodaření - hlavní činnost. Záporný hospodářský výsledek vznikl z důvodu vyššího čerpání prostředků na opravy a vynaložených nákladů na výměnu osvětlení v šatnách ZŠ. Tyto výdaje byly hrazeny z doplňkové činnosti. | -286200.26 |
C1. | Výsledek hospodaření - doplňková činnost. Náklady energií v hospodářské činnosti jsou dle směrnice účtovány k 31.12. Zisk ve středisku stravování je 48067,38 a ve strředisku pronájmy je 238132,88 Kč (TV, hřiště, divadelní sál, nápojové automaty). Kladný výsledek vznikl vyššími výnosy z pronájmů prostor ZŠ a zvýšením počtu cizích strávníků ŠJ oproti jejich předpokládanému počtu. | 286200.26 |