A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V průběhu tohoto roku došlo k navýšení počtu tříd o jednu. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly provozovat naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické a také provoz mateřské školy. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období 2022 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2022 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do VI. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy budovy jsou ve výši 620.640,- Kč a hřiště 2.064,-- Kč. Z odpisované čásky budovy je rozpouštěn transferový podíl ve výši 75.276,-- Kč/ rok. Dále odepisujeme cvičnou kuchyňku pro výuku prac. činností, která je zařazena v IV. odpisové skupině s dobou odepisování 15 let a roční odpisovou sazbou 6,67 % Odpisy za rok 2022 činí 14.772,-- Kč. Odpisy jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář. Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (EDDHM) a do 7.000,- Kč (EDNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky, respirátory, roušky a antigenní testy, výpůjčky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2022 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2022 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy jsou stanoveny na 1/10 plochy celkových odpisů budovy na rok 2022, poděleny počtem využitých hodin v loňském roce, které jsou porovnány s předpokladem využití tělocvičny v tomto roce. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek, který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1066908.66 | 1040332.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 257887.60 | 263663.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 783636.06 | 752494.57 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 25385.00 | 24174.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 53713.80 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 53713.80 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1066908.66 | 1094045.97 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V období 1.7. 2022 - 31. 8. 2022 byla ve škole prováděna oprava podlahy chodby v celkové částce 361.260,-- Kč, která byla plně hrazena neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 75276.00 | 75876.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se této účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se této účetní jkednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | V průběhu roku 2022 jsme nakoupili z provozních prostředků školy 2 ks termoboxů pro výdejnu stravy (1.959,-- Kč) a úklidový vozík (4.601,-- Kč), 4 ks kovových regálů (2796,-- Kč), mikrovlnnou troubu (1715,-- Kč), rychlovarnou konvici (650,-- Kč), notebook Asus (19723,-- Kč), rohožka (1.299,-- Kč), mobilní držák na interaktivní tabuli (17.900,-- Kč), čalouněné židle 13 ks (27.170,-- Kč), PC (14.455,87 Kč), hasící přístoje (3.037,40 Kč). Z dotace města Lipník č. S-19 jsme nakoupili žebřík do TV (530,-- Kč) a z programu Národního plánu obnovy jsme z dotace ÚZ 170533087 nakoupili roboty Izy-Boty a podložky v celkové částce 8.690,-- Kč a tablety 2 ks (3605,80 Kč/ ks). Z dotace ÚZ 170533088 bylo nakoupeno 9 ks notebooků v celkové částce 219.667,03 Kč a nabíjecí regál pro notebooky (26.420,35 Kč). Jako učební pomůcky z přímých nákladů byly nakoupeny PC (celkem 99.726,99 Kč), 2 ks interaktivní tabule (79.000,-- Kč), dataprojektor (15.000,-- Kč), kočárek pro panenky (699,-- Kč), Hra toulavé věže (806,75 Kč), Tajná výprava čarodějů (566,75 Kč), Kvedlalové z Kvedlinburku (896,75 Kč, Stavebnice - "Cihličky pro dětičky" (1.490,-- Kč), řezačky papíru (1.160,-- Kč), dřevě ná stavebnice velký zámek (699,-- Kč), magnetická mapa ČR (4.407,23 Kč), hra Kouzelné barvy (4.407,23 Kč), raznice (3.925,88 Kč) | 0.00 |
B.III.9. | III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin ke dni 31. 12. 2022 | 0.00 |
C.I.1. | I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy a rozpuštěný transferový podíl ke dni 31. 12. 2022 | 0.00 |
C.II.1. | II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč. | 0.00 |
C.II.3. | fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je - 292.282,26 Kč | 0.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 301.718,54 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 562.200,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 541.200,- Kč, čerpání na opravy a udržování majetku za 23.132,59 Kč | 0.00 |
C.II.2. | FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 125.415,08 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2022, kdy byl stav 181.819,64 Kč představuje k 31. 12. 2022 příděl ve výši 2 % z HM 389.086,86 Kč a výdej na rekreaci 94.679,-- Kč, masáže 46.500,-- Kč a kulturní akci školy 9.360,-- Kč, na tělovýchovu a sport 16.400,-- Kč, nákup pracovní obuvi pro zaměstnance 25.412,42 Kč a na penzijní připojištění 245.140,-- Kč, věcné dary k životnímu jubileu a přiznání starobního důchodu 8.000,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur a přeplatků došlých po 31. 12. 2022 a splatných v lednu 2023. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme. | 0.00 |
D.III.12. | Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 6. 1. 2023 z účtu školy. | 0.00 |
D.III.37. | Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu za vodu. | 0.00 |
D.III.38. | Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 31. 12. 2022, které jsou finančně vypořádány 6. 1. 2023. | 0.00 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: OFFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- Kč). | 0.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za rok 2022 | 0.00 |
A.II.1. | parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,-- | 0.00 |
A.II.3. | stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč. Technické zhodnocení budovy k 30. 11. 2019 - 13.835.989,61 (z toho transferový podíl - 5.414.796,66 Kč), výměna plynových kotlů TZ budovy k 31. 8. 2020 - 423.201,-- Kč, TZ budovy k 31.12.2020 - 4.087.682,77 Kč, TZ budovy k 30. 8. 2021 - 509.234,98 Kč | 0.00 |
A.II.4. | Součástí je cvičná kuchyňka (pořízení r. 2019) 221.609,-- Kč | 0.00 |
C.I.3. | Jedná se o nerozpuštěný transferový podíl z technického zhodnocení budovy. | 0.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období se skládají z předplatného antiviru Eset na r. 2023 (5.132,35 Kč), Bakaláři (7.600,-- Kč) a Kartotéka Mikáč (2.904,-- Kč). | 0.00 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - rozpuštěný transferový podíl budovy | 0.00 |
B.II.1. | Jedná se o faktury za pronájem tělocvičny za měsíc prosine 2022, uhrazené v lednu 2023 a přefakturovaná el. energie firmě A.R.T. 247. | 0.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy tvoří platby žáků za obědy. | 0.00 |
D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím tvoří nevyčerpanou dotaci ÚZ 302 - 1.400,-- Kč a ÚZ 33353 - 4.211,-- Kč, která byla vrácena na KÚ 3. a 4. 1. 2023 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic - 6.136,80 Kč, bezplatně poskytované školní potřeby - 12.600,-- Kč, knihy do školních knihoven - 420,-- Kč, učební pomůcky AE - 9.590,59,-- Kč, nákup pomůcek pro výuku - 13.171,73 Kč, učitelské a žákovské tiskopisy - 10.009,-- Kč, bezúplatné nabytí antigenních testů - 10.014,-- Kč, kancelářské potřeby - 11.602,13 Kč, pro ICT 1.270,50 Kč, tonery a obrazové válce - 19.030,88 Kč, materiál pro údržbu - 14.436,-- Kč, čistící, dezinfekční a hygienické prostředky - 11.769,42 Kč, vybavení lékárniček - 1.335,-- Kč, teploměry - 685,-- Kč | 0.00 |
A.I.2. | Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 45.976,91 Kč, srážkové vody za 42.609,68 Kč, spotřeba plynu ve výši 85.017,71 Kč a el. energie ve výši 104.070,43 Kč, | 0.00 |
A.I.8. | Pol. 8. Opravy a udržování tvoří částka za opravu podlahy chodby - 361.260,-- Kč a další opravy a udržování nemovitého majetku, strojů, přístrojů a zařízení - 23.132,59 Kč | 0.00 |
A.I.12. | Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje: platby za poštovné a přihrádečné (2.534,-- Kč), internet a registraci domény (11.637,89 Kč), bankovní poplatky (5.940,-- Kč) stravování (354.626,-- Kč), konzultační služby (1.200,-- Kč), porady ŘŠ (500,-- Kč), telefony (24.096,20 Kč), revize (17.000,50 Kč), zpracování mezd (148.460,-- Kč), zpracování dat (12.578,96 Kč) monitorování a ochrana majetku (13.344,-- Kč) likvidace odpadu (15.815,-- Kč), likvidace dokumentů ze spisovny (1.681,90 Kč), programové vybavení do 7 tis. - (12.494,-- Kč), údržba software (15.006,95 Kč), doprava žáků na plavání (30.250,-- Kč), vstupné žáků na plavání (6.514,-- Kč), výuka plavání žáků (5.250,-- Kč), servisní práce síť - (726,-- Kč) | 0.00 |
A.I.13. | Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd, OON a odvodů z nich, prvních 14 dní PN, kooperativa a mzdové prostředky z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2022. | 0.00 |
A.I.16. | Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 388.888,44 Kč, OOPP + respirátory a antigenní testy 26.529,58 Kč, pravidelné lékařské prohlídky 2.040,-- Kč, vstupní prohlídky 2.360,--Kč, školení zaměstnanců 5.860,-- Kč, | 0.00 |
A.I.28. | Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k 31. 12. 2022 - 539.800,-- Kč + odpisy z transferového podílu budovy 72.140,-- Kč. | 0.00 |
B.I.2. | VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky | 0.00 |
B.I.16. | Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na údržbu a opravy majetku školy ve výši 23.132,59 Kč. | 0.00 |
B.II.6. | FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky | 0.00 |
B.IV.2. | IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpané dotace UZ 300 - 663.000,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 539.800,-- Kč, transferový podíl 72.140,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 27.059.553,-- Kč, obědy do škol III - 62.416,50 Kč, ÚZ 170533086 (doučování žáků) - 43.225,-- Kč, dotace města Lipník nad Bečvou č. S-19 - 5.000,-- Kč, ÚZ 170533087 - 15.200,-- Kč, ÚZ 010 - 361.260,-- Kč, ÚZ 170533088 - 246.000,-- Kč, ÚZ 170533086 (doučování žáků 9-12/2022) - 28.500,-- Kč | 0.00 |
C.2. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2022: ztráta v hlavní činnosti ve výši 32.839,76 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 130.181,52 Kč, celkový zisk ve výši 97.341,76 Kč | 0.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodového majetku se shodují s částkou pořízení majetku na účtu 028. Majetek, který byl pořízen je uvedený v příloze E 1 - A.II.6. | 0.00 |
A.II.5. | pojištění + poplatek za vedení platební karty | 0.00 |
B.I.17. | bezúplatné nabytí antigenních testů - 10.014,-- Kč, sběr papíru - 1.110,-- Kč, platba žáků za sešity - 2.798,-- Kč | 0.00 |
A.I.9. | cestovné ředitelky školy a zaměstnanců v rámci pracovního poměru + předsedy zkušební komise | 0.00 |
A.I.17. | odměna předsedovi zkušební komise | 0.00 |
A.V.1. | srážková daň z úroků cashpoolingu | 0.00 |
B.II.2. | úroky za zapojení běžného účtu školy do cash-poolingu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 181819.64 |
A.II. Tvorba fondu | 389086.86 |
1. Základní příděl | 389086.86 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 445491.42 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 141179.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 25760.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 245140.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 33412.42 |
A.IV. Konečný stav fondu | 125415.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 260253.32 |
D.II. Tvorba fondu | 60242.74 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 60242.74 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 28213.80 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 28213.80 |
D.IV. Konečný stav fondu | 292282.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 301718.54 |
F.II. Tvorba fondu | 562200.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 562200.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 564332.59 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 541200.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 23132.59 |
F.IV. Konečný stav fondu | 299585.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 55267425.42 | 12919289.00 | 42348136.42 | 42970840.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 55067719.96 | 12864414.00 | 42203305.96 | 42823945.96 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 199705.46 | 54875.00 | 144830.46 | 146894.46 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 280842.00 | 0.00 | 280842.00 | 280842.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 222283.00 | 0.00 | 222283.00 | 222283.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 58559.00 | 0.00 | 58559.00 | 58559.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |