Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1250165.92 | 1247491.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1189170.72 | 1186496.72 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1250165.92 | 1247491.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně a AGT testy k 31.12.2022 | 370845.57 |
B.II.1. | Vydané faktury k 31.12.2022 | 299895.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 12/2022, ale ne po splatnosti | 521121.00 |
B.II.13. | Záloha na daň z příjmu, z důvodu velkého HV z r.2021,snížena o daň z příjmu právnických osob za r.2022. | 58295.00 |
B.II.30. | Náklady příštích obodbí-upgrade+předplatné r .2023 | 143205.52 |
B.III.9. | Na účtu je veden účet provozní /241 0010/, účet investičního fondu /241 0416/, účet rezervního fondu /241 0413/ a účet fondu odměn /241 0411/ | 16296540.07 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP k 31.12.2022 | 106626.00 |
C.I.1. | Účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota majetku včetně nedokončeného DHM k 31.12.2022 | 15382978.89 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku investiční dotace EU "Smart škola" Kč 500.000,-+ z odpisů k 31.12.2022 | 918958.12 |
C.III.1. | HV k 31.12.2022 je plusový. HV po odečtení daně z příjmu právnických osob. | 1068431.86 |
D.III.5. | Přijaté faktury k 31.12.2022 vychází mínusově z důvodu proúčtování energií, kde se platili vysoké zálohy a ty nebyly vyčerpány. | -125252.72 |
D.III.10. | Nevyplacené doplatky na účet a v hotovosti za 12/22, Budou vyplaceny v 1/23 | 5215432.00 |
D.III.12. | Nezaplacené odvody SP organizace a zaměstnanci za 12/22, Budou odvedeny v 1/23. | 2077314.00 |
D.III.13. | Nezaplacené odvody ZP organizace a zaměstnanci za 12/22. Budou odvedeny v 1/23 | 896006.00 |
D.III.16. | Nezaplacená daň zálohová a srážková za 12/22. Budou odvedeny v 1/23. | 725992.00 |
D.III.20. | Předpis vráceného přeplatku prostředků na vybrané druhy energií v r. 2022, obdržený z rozpočtu Středočeského kraje dle Usnesení č.053-04/2023/RK ze dne 26.1.2023. Závazek vůči Středočeskému kraji. | 1276148.00 |
D.III.35. | zák.pojištění 10-12/22 | 69909.00 |
D.III.38. | neodvedeno spoření+pojistky+pen.připojištění+exekuce za 12/22. Bude odvedeno v 1/23 | 113698.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu je vedena i spotřeba potravin a i spotřeba AGT studenti 1-12/22 | 4893629.48 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-12/22 | 229925.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM 1-12/22+vzdělávání PP+ochranné oděvy a pomůcky | 1163502.08 |
A.I.20. | Dálniční známka 1.1.- 31.12.2022 na škol.auto | 1455.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-12/22 | 306378.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku+pojištění školního vozidla+odměny a odvody ZP+SP předsedů mat.komise. | 136118.00 |
A.V.1. | Daň z příjmu právnických osob za r.2022. | 163780.00 |
B.I.2. | stravné+ubytování 1-12/22+školné na JŠ | 5066717.00 |
B.I.3. | Pronájmy nebyt.prostor, byt.jednotky za 1-12/22 | 87992.00 |
B.I.17. | Bezúplatné nabytí zásob 4725 ks antigenních testů "SEJOY" á 16.69 Kč/1 ks | 78860.25 |
B.II.2. | Kreditní úroky snížené o srážkovou daň za období 12/21-11/22 | 260235.65 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-12/22 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 12,941.284,- /snížena o přeplatek na vybrané druhy energií Kč 1,276.148,-/ + skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 Kč 76,217.317,- + skutečné čerpání nájemné ÚZ 007 Kč 317.062,- + skutečné čerpání Nár.plán obnovy-OON doučování Kč 23.050,- + skutečné čerpání Prevence dig.propasti Kč 99.099,-. | 89597812.00 |
C.1. | HV před zdaněním | 1232211.86 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 31.12.2022 po zdanění. | 1068431.86 |