Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 821176.00 | 813039.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 821176.00 | 813039.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 821176.00 | 813039.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 7476504.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X, 2x Howarth hoboj řada S40C, Tuba HN221527-Josef Lídl LBB 683-4, pozoun B V. Bach, ARTISAN A471, pikola zn. Yamaha YPC s F hlavicí, lesní roh Alexander 103GAL, pouzdro. | 448853.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 6093371.03 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý homotný majetek - projektová dokumentace | 324280.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - pojištění odpovědnosti podnikatelů, pojištění majetku, předplatné (Dechovka, Učitelské noviny, Divadelní noviny, Tvořivá dramatika, Věstník MŠMT ČR), datový trezor, DVPP, Autoplan cestovného, program a poskytnutí techn. podpory IZUŠ, webhostingové služby, pojištění. | 66031.08 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky - vyúčtování spotřeby plynu - dobropis. | 92669.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 2078053.80 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 227699.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 44335.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 12. 2022. | 38160.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - předplatné časopisů, pořízení a převod videa na HD, DVD, srážková voda, vodné a stočné, telefonní poplatky, obědy zaměstnanců, spotřeba el.energie, ubytování zaměstnanců, dofakturace IZUŠ, doúčtování předplatného - Věstník MŠMT ČR. | 77243.81 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 12/2022 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2022.
| 986024.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 12/2022 - prosinec 2022.
| 385411.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 12/2022 - prosinec 2022.
| 167509.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová a srážková daň za období 12/2022 - prosinec 2022.
| 126434.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - výnosy za školné a půjčovné placené předem - týkající se roku příštího 2023. | 198240.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 14273.00 |
D.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů - v příloze u rezervního fondu je na položce D.II.2. mínusová hodnota ve výši - 96.663,- Kč. Jedná se o vrácení části z projektu - Šablony II, kdy organizace nesplnila některé výstupy projektu a musela vrátit část nevyčerpané dotace. | 96663.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, účetní brožury, nákup kancelářského materiálu (pořadače, závěsné složky, zakládací složky, popisovače, lepidla, EURO obaly, obálky, lepící pásky, laminovací fólie aj.), nákup papírů do kopírek, nákup fotopapírů, barvy a tonery do tiskáren, úklidové, čistící, mycí a dezinfekční prostředky, papírové utěrky, antigenní testy, květiny a květináče, baterie, koše, pytle do košů, odvápňovače, rohože, mopy, koncovky k mopům, dekorace, zakrývací fólie na malování, bourání, kbelíky, zahradní nůžky, hadice, květináče, substráty, vrtáky, vruty, hmoždínky, hřebíky, provazy, pracovní vinylové rukavice, hnojiva, dárky a kytky pro žáky - soutěže, cukrovinky, sopránové flétny barevné, bubínky, stahovák na trubky, paličky na bicí, blány, mikrofonní kabely, barvy, barevné kartony, tácky, kelímky, ubrousky, vidličky, režná nit, spony, háčky, kostými na vystoupení pro žáky tanečního oboru, pracovní sešity do HN, kroužky na záclony, garnyže, materiál pro HO - síťový adaptér, datový kabel, materiál pro VO - kreslící kartony, EKO kartony, papíry bílé, ostatní materiál pro projekt - šablony II aj. | 435511.81 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 496091.68 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, oprava majetku (oprava mechanismu malého bubínku, oprava lesního rohu), oprava střešní krytiny, snýtování, oprava a ladění pián, drobné optavy mechaniky, oprava kopírek, oprava elektroistalace, údržbářské opravy majetku, opravy hudebních nástrojů aj. | 129217.39 |
A.I.9. | Cestovné - služební cesty PP a NP. | 20458.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách, kontrolách, schůzích, koncertech a soutěžích žáků. | 10906.80 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájem sálů - soutěže ZUŠ, galakoncert Harmonie, Chrámový koncert, taneční vystoupení celoorové, připojení k internetu, telefonní poplatky, telefonní poplatky služebních telefonů, členské příspěvky, odvoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize (vstupních dveří), revize TNS, plynového zařízení, servis kanalizačních systémů, revize kopírek, kontrola HP, pravidelná údržba programů, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis a zpracování mezd, poštovné, poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce a platební karty, ostatní poplatky (členské příspěvky, bankovní karty, výměna parkovací karty, poplatky na soutěže, účastnické poplatky, pobytový poplatek na soutěžích žáků, soudní výlohy, výpisy ze ZD aj.), prodloužení licence programů školy, doména školy, doména Harmonie, správa sítě, autorské grafické návrhy logotypu HŠ, ubytování a stravné - soustředění členů orchestru Harmonie, demontáž a odvoz vyřazeného majetku, úklidové práce, mytí oken, praní ubrusů a závěsů, monitorování uživatelských stanic PC, přeprava žáků a učitelů na soutěže, přehlídky, festivaly, inzerce, výlep letáků, plakátů, tisk plakátů, vstupenek, programů, grafika, tisk tabla pro absolventy, pořízení a přepis videozáznamu z koncertů a představení žáků, lektorská činnost - šablony II aj. | 1430184.08 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky, dohody - šablony II. | 12011794.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 3981281.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 50422.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům, DVPP - šablony II. | 315121.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X, Howarth hoboj řada S40C 2x, Tuba HN221527, Pozoun B V. Bach ARTISAN. | 471638.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - kancelářská křesla - 3ks, služební MT Samsung A52S 5G Violet, bubínek Yamaha s držákem, buben Stage Custom, kávovar DeĽonghi, laserová tiskárna Xerox, hliníkové reklamní Áčka, stojan adržák na mikrofon, reprosoustava, rozhlas.ústředna, bezdrátový mikrofon, projektor 3LCD, magnet.tabule, multif.objekt pro LDO, skartovací stroj AT 60C, přenos.reproduktory, koberec 5m šíře, ruční vysavač, bezdrát.reproduktor, židle Bergamo - 8ks, klas.kytara Pablo Vitaso, el.kytara PRS SE Standard 24 VC, tiskárna HP Laser Jet M140, tiskárna Epson Eco Tank L321, koberec 3m šíře. | 229551.13 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku. | 10178.09 |
A.II.3. | Kurzové ztráty. | 1694.03 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, za vstupné - akce školy, Harmonie Šternberk, DVD, USB z vystoupení žáků školy. | 1857350.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti - poněkolikátá reklamace zboží, vrácení. | 17890.00 |
B.II.2. | Úroky - úroky z bankovních účtů. | 531.61 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (16.160.950,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (710.000,-) - příspěvek na odpisy NM ve správě (193.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (46.063,-) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 85%EU (320.042,11) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 15%NP (56.478,01)
| 17486533.12 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 12. 2022 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 38160.00 |