Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 749549000.09 | 693267828.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2587683.15 | 298453.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9705682.11 | 9620628.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1440323.87 | 513626.89 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 735815310.96 | 682835119.49 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 394535533.16 | 416231715.12 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 394535533.16 | 416231715.12 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 250000.00 | 2791437.29 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 250000.00 | 2791437.29 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 186937011.00 | 190458370.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 186937011.00 | 190458370.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 7963222.04 | 6538155.40 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 29577.78 | 384511.14 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 7933644.26 | 6153644.26 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 949434300.21 | 915294455.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1 | 031 - Pozemky - Ke snížení stavu účtu 031 došlo vlivem prodejů v rámci bytového fondu a prodejem nezastavěných pozemků ve vlastnictví účetní jednotky v částce 3 733 tis. Kč, dále směnou pozemků v účetní hodnotě 599 tis. Kč. K zvýšení stavu účtu došlo navýšením majetku o směnu v tržní hodnotě v částce 3 200 tis. Kč a bezúplatným převodem v rámci oblasti RO o částku 210 tis. Kč | 922038.00 |
A.II.3 | 021 - Stavby - Zvýšení stavu účtu 021 vzniklo zařazením TZ provedeného na byt. a nebytovém fondu MČ Prahy 4 v částce 227 952 tis.Kč, dále zařazením nákupu drobných staveb v částce 13 203 tis. Kč. Účetní odpis k účtu 021 za rok 2022 činí 72 220 tis.Kč | 168991968.00 |
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zařazeno TZ realizované v minulých letech a dokončené v r. 2022 v částce 227 952 tis. Kč, dále zařazením nákupů hmotného majetku v částce 25 793 tis. Kč. Zvýšení se projevilo v pokračování již zahájených invest. prací v min.letech a zahájením nových invest.akcí v částce 176 558 tis. Kč a dále nákupem movit. věcí v částce 25 793 tis. Kč | 65037784.00 |
A.III.1. | 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - V roce 2022 došlo k prodeji společnosti 4 Energetická, a.s. IČ 28550901, výmaz z OR ze dne 9.9.2022, hodnota majetkových podílů snížena o 83 078 tis. Kč. U společnosti 4 Majetková, a.s. IČ 28477456 provedeno přecenění vkladu ekvivalencí dle VK z roku 2021 a v důsledku přecenění došlo k navýšení o částku 2 696 tis. Kč | 80382200.00 |
B.II.1. | 311 - Odběratelé - stav pohledávek snížen v důsledku odpisu pohledávek dle Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva MČ Prahy 4, jedná se o odpisy pohledávek z nákladů řízení, pronájmů bytových a nebytových prostor v částce 6 803 tis. Kčle došlo k úhradě předepsaných pohledávek min. období v částce 879 tis. Kč | 544221.00 |
B.III.2. | 253 - Dluhové cenné papíry - v roce 2022 byl navýšen stav CP-účet 253 o nové nákupy dluhopisů CZ0001005870 v částce 9 406 tis.Kč, CZ0001006506 v částce 10 330 tis. Kč., CZ0001006696 v částce 8 482 tis. Kč, CZ0001004105 v částce 30 072. Současně došlo ik prodeji dříve nakoupených CP CZ0008473469 v částce 504 tis. Kč, CZ000100 v částce 4 928 tis. Kč CZ0001005946 v částce 58 437 tis. Kč.Přecenění hodnoty na TC k 31.12.2022 skončilo ztrátou hodnoty u držených CP - v částce 270 tis. Kč | 10922986.00 |
C.I.6. | 407 - Jiné oceňovací rozdíly - prodej společnosti 4-Energetická IČ 28550901 - přecenění zrušeno ve výši 89 278 tis. Kč. Navýšení oceňovacích rozdílů bylo způsobeno přeceněním majetkové účasti společnosti 4-Majetková IČ 28477456-přecenění zvýšeno oprotir. 2021 o 2 696 tis. Kč dle VK r. 2021 | 33996025.00 |
C.I.7. | 408 - Opravy předcházejících účet. období - v r. 2022 byla provedena oprava předpisu daňové povinnosti za rok 2021 daně z příjmu PO v částce 501 tis Kč- zaúčtováno 408/349, dále byly přeúčtovány nákl. min. let do invest. nákladů v částce 4 007 tis. Kč | 2981425.00 |
B.II.28 | 373 - Poskytnuté zálohy na transfery - přijaté transfery z rozpočtu RO, ministerstev a fondů v částce 73 513 tis. Kč v r. 2022, jedná se především o transfery z MPSV, MFČR, MVČR a následné převedení jako vyplacené zálohy do oblasti PO v částce 60 740 tis. Kč, NO v částce 12 742 tis. Kč a FO v částce 30 tis. Kč | 57193208.00 |
B.III.4 | 244 - Termínované vklady - k 31.12.2021 nebyl v rámci portfolia vedeného u České spořitelny a.s. termínovaný účet zřízen | 0.00 |
B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba a zúčtování výnosů z přijatých transferů od MFČR, MPSV, MVČR, dále očekávané výnosy z pojistných plnění a náhrady za vynaložené náklady na soc. pohřby. | 5960753.00 |
B.I.2 | 112 - Materiál na skladě - stav skladu snížen o spotřebu ochranných pomůcek proti nákaze COVID-19 | 772776.00 |
B.II.33 | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - stav účtu ovlivněn vnitřním zúčtováním v rámci PORTFOLIA mezi zdroji finančních prostředku, tj. mezi hlavní a zdaňovanou činností v částce 93 100 tis. Kč (nákup CP evidovaných v HČ) | 13952220.00 |
D.III.38 | 378 - Ostatní krátkodobé závazky - stav účtu navýšen o vnitřní zúčtování v rámci PORTFOLIA v částce 93 100 tis. Kč (nákup CP) | 14380977.00 |
D.III.20 | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - DAP pro PO předpis daňové povinnosti za rok 2022 v částce 13 455 tis. Kč | 10483227.00 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní - jedná se o předpokládané náklady zálohově vyplacených transferů do oblasti PO, NO a FO. Transfery poskytnuty z rozpočtů MHMP, ministerstev a fondů. Kč, a předán PO majetek ve výší 1 701 tis. Kč | 34884919.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | 527 - Zákonné sociální náklady-vzdělávání zaměstnanců, OOP pro zaměstnance, stravné pro zaměstnance, čerpání soc. fondu na zaměstnanecké benefity | 7008746.00 |
A.I.24 | 543 - Dary a jiná bezúplatná předání-dary věcné (soc. prevence,sport, zdravotnické programy, vítání občánků) | 1619624.00 |
A.I.33 | 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek-zúčtování OP, z důvodu vyřazení pohledávek | 2111995.00 |
A.II.4 | 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou - přeceněny CP(253) k 31.12.2022 dle tržní hodnoty uvedené ČS,a.s. v částce 2 712 tis. Kč v rámci přehledu PORTFOLIA k 31.12.2022, dále byl přeceněn majetkový podíl ( účet 061) určený k prodeji v částce 89 378tis. Kč | 92090776.00 |
B.I.5. | 605-Výnosy ze správních poplatků - navýšení vybraných SP za vyřízení cestovních dokladů a občanských průkazů | 21666077.00 |
B.I.6. | 606-Výnosy z místních poplatků - MP-veřejné prostranství předpis za rok 2021činil 20 063 tis. Kč, MP- poplatek ze psů předpis za rok 2021 v částce 4 012 tis. Kč | 25497436.00 |
B.I.10 | 642 -Jiné pokuty a penále-přijaté pokuty za neoprávněné parkování v ZPS | 22513000.00 |
B.I.14 | 646 -Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků-prodej bytových jednotek (spoluvlast. podíl v rámci SVJ) | 641246.00 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činností-pojistné plnění ze škodních událostí, předpis daňové povinnosti z daně PO za rok 2022 v částce 13 455 tis. Kč (649/349) | 16105000.00 |
B.V.6 | 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přeceněny CP(253)-komentář dle bodu 4. | 2442787.00 |
A.I.2 | 502-Spotřeba energie-zvýšená úhrada nákladů za spotřebované energie,humanitární pomoc | 21038712.00 |
A.I.8 | 511 - opravy a udržování-opravy volných bytu (20 mil.),opravy byt. domů-Na Kolejním statku,Nuselská 323,5.Května 1245/49, Točitá 1752/40, Svatoslavova 277/12 (15,1 mil), ostatní byt. hospodářství (11 mil),opravy nebyt. domů- ZŠ Jeremenkova(oprava soc. zařízení), ZŠ Táborská(oprava oken), ZŠ Křesomyslova(oprava škol. hřiště), ZŠ Mendíků(oprava) v celkové částce (celk. 7,8 mil.), Garáže Točitá, Svatoslavova 333/4, Křesomyslova 625/4, Vzdušná 564/8 (celk.12,04 mil), opravy chodníků, schodů a podobně (19 mil), činnost místní správy (5,9 mil.) | 172283626.00 |
A.I.26 | 547 - Manka a škody-odpis nerealizovaných investičních záměrů odboru OSIO z let 2009-2010 | 3334921.00 |
B.II.1. | 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů-prodej majetkového podílu společnosti 4-Energetická a.s. IČ 28550901 (25 mil), prodej CP CZ0008473469,CZ0008475373, CZ0001005946, CZ0001003123 (69,6 mil.) | 94592092.00 |
B.II.2 | 662 - Úroky-kreditní úroky na BÚ-Spořící účet u ČS a.s. (9,4 mil.), PORTFOLIO vedené u ČS a.s. (4,2 mil), ostatní BÚ MČ Praha 4 (8,9 mil.) | 22597658.00 |