Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 730354.26 | 737650.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34570.00 | 34570.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695784.26 | 703080.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 730354.26 | 737650.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 40489.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 124008.79 |
A.II.6. | DDHM obsahuje zařízení školy vč.učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních soupisech | 4393675.24 |
B.I.8. | čistící prostředky nespotřebované k 31.12.2022 jsou na skladě | 7633.23 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy nevyúčtované k 31.12.2022 na vodu | 58360.00 |
B.II.9. | pohledávky za zaměstnance - sociální výpomoc z FKSP | 18000.00 |
B.III.9. | finanční prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, neuhrazené závazky, finanční krytí fondů | 2781658.74 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je nižší než účet 412 o nezaplacené pohledávky zaměstnance (sociální výpomoc z fondu) 18.000Kč , nepřevedených poplatků FKSP z běžného účtu 166,08 Kč, za příspěvek na stravné poskytnuté zaměstnancům z FKSP 11.690 Kč. | 98698.57 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.12.2022 | 2582.00 |
B.II.1. | účet 311 obsahuje neuhrazené přeplatky za elektrické energie k 31.12.2022 | 66351.41 |
B.II.30. | náklady příštích období - fakturované poplatky v roce 2022 za internet a předplatné časopisů týkající se roku 2023 | 14033.00 |
C.I.1. | neodepsaný majetek | 26588.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlešeného HV roku 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | FKSP- obsah účtu je vyšší než účet 243 o nepřevedené prostředky na BÚ za stravenkový paušál vyplacené zaměstnancům a nepřevedené bankovních poplatků z BÚ na FKSP | 105174.65 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje. | 270043.75 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z odpisů HIM | 29970.00 |
D.III.5. | žádné dlouhodobé závazky nemáme, faktury hradíme dle splatnosti | 57236.61 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za prosinec 2022 | 1056183.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 12/2022 | 404031.00 |
D.III.13. | odovody z mezd na zdravotní pojištění za 12/2022 | 173523.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti a srážková daň za zaměstnance - prosinec 2022 | 125199.00 |
D.III.20. | nevyčerpané účelové dotace za energie na účtě 349 k 31.12.2022 | 413277.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky plynu, spotřebu voného a stočného k 31.12.2022 | 275266.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501031 - kancelálářské potřeby | 57280.70 |
A.I.1. | 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 4210.00 |
A.I.1. | 501033 - učebnice | 13131.00 |
A.I.1. | 501034 - školní potřeby | 12659.00 |
A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 27173.77 |
A.I.1. | 501070 - všeobecný provozní materiál k zajištění provozu školy | 27048.00 |
A.I.1. | 501071 - nákup drobného majetku do limitu 1000 Kč | 6135.91 |
A.I.1. | 501072 - drobné učební pomůcky do 300Kč, které nemaji delší životnost než rok | 7710.61 |
A.I.1. | 501092 - náklady na akce školy, soutěže, startovné | 5602.00 |
A.I.2. | 502011 - vodné, stočné | 69050.00 |
A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu - náklady jsou snížené o příjmy za energie ( voda,plyn, el.energie) od MŠ Montessori, které pronajímáme dvě učebny | 820206.79 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba elektrické energie | 136378.73 |
A.I.8. | 511002- oprava zařízení budovy a údržba budovy | 71584.57 |
A.I.12. | 518011 - poštovní služby | 1269.00 |
A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky | 10610.03 |
A.I.12. | 518023 - poplatek za internet | 10989.00 |
A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 594658.00 |
A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odborné prohlídky | 45885.61 |
A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 34213.90 |
A.I.2. | 518065 - stravování žáků | 45661.00 |
A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu a provozní služby | 17377.12 |
A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky BÚ + FKSP | 8696.00 |
A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 8973.00 |
A.I.12. | 518094 - multilicence softwarů pro výuku | 31010.00 |
A.I.13. | 521011 - mzdové náklady , platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13002418.00 |
A.I.13. | 521021 - dohody o provední práce | 30400.00 |
A.I.13. | 521022 - DPP - doučování žáků z NFO - účelový znak 33086 | 36900.00 |
A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost | 152522.00 |
A.I.14. | 524011 - pojistné na sociální pojiště za organizace | 3232047.00 |
A.I.14. | 524051 - zdravotní pojištění za organizace | 1172901.00 |
A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění za zaměstnance - kooperativa | 52909.00 |
A.I.16. | 527011 - základní příděl z mezd do FKSP | 263099.00 |
A.I.16. | 527041 - preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců dle zákona | 4500.00 |
A.I.16. | 527051 - ochranná oděv a obuv pro zaměstnance | 1271.00 |
A.I.35. | 558012 - nákup drobného hmotného majetku nad 1000 | 130526.17 |
A.I.35. | 558013 - učební pomůcky, počítačové vybavení pro žáky z účelových dotací ÚZ 33088 a 33087 | 172346.24 |
A.I.36. | 548011 - pojištění majetku | 6913.00 |
A.I.28. | 551 - odpisy HIM | 13320.00 |
B.I.3. | 603041 - výnosy z pronájmu MŠ Montessori . Z úsporných důvodů v budově školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy MŠ . Budova je majetkem města, KÚ nám sníží dotace na nájemné ve výši příjmů od MŠ Montessori. | 68695.00 |
B.II.2. | 662 - úroky z vkladu | 43512.40 |
B.II.6. | ostatní výnosy z činnosti - hodnota antigenních testů pro žáky obdržené od KÚ | 5424.25 |
B.IV.2. | 672011 - přímé datoce ze státního rozpočtu na mzdy, odvody, FKSP a přímé NIV | 17915826.00 |
B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 1538670.00 |
B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné | 525963.00 |
B.IV.2. | 672086 - účelová dotace na doučování ÚZ 33086 | 36900.00 |
B.IV.2. | 672087 - účelové dotace na učební pomůcky z NPO ÚZ 33087 | 73000.00 |
B.IV.2. | 672088 - účelové dotace - prevence digitální propasti , ÚZ 33088 | 132000.00 |