A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Od roku 2014 vede organizace účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje. Organizace vede účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb. Od roku 2015 vede účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle jednotného účtového rozvrhu a tvoří opravné položky k pohledávkám. Výkazy PAP, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu nesestavuje, protože nesplňuje předepsaná kritéria. V roce 2014 jsme použili účet 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Od roku 2014 organizace začala tvořit opravné položky k pohledávkám ošetřovného. Starší aktuální pohledávky ošetřovného jsme vedli do konce roku 2013 na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti. Částku pohledávek ve výši 265.563,-- jsme v roce 2014 dle metodického pokynu rozúčtovali následovně: Pohledávky ošetřovného do konce roku 2010 ve výši 170.491,-- Kč na účet 406 oceňovací rozdíly. Vytvořené opravné položky v roce 2014 ve výši 57.747,50 Kč jsme zaúčtovali do nákladů na účet 556 tvorba opravných položek. Odpisový plán sestavuje organizace každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2021 máme zařazený majetek ve 3., 4., 5. a 6. odpisové skupině. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč. Podrozvahové účty: 905 vyřazené pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 536.417,-- Kč 909 ostatní majetek - majetek do 2.000,-- Kč = 899.238,37 Kč 909 ostatní majetek - neuhrazené pohledávky ošetřovného za roky 2011-2013 = 42.517,80 Kč 992 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 0 Kč 992 cizí majetek = 1.300.000,-- Kč = 2 pronajaté byty Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení. Náklady za elektrickou energii,plyn, vodné a stočné byly měsíčně účtovány dle skutečného odběru. Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování je od roku 2017 ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1478173.17 | 1525356.10 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 536417.00 | 536517.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 941756.17 | 988839.10 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1300000.00 | 1617422.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1300000.00 | 1617422.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2778173.17 | 3142778.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není vedena v obchodním rejstříku. Od 1. 9. 2019 došlo u organizace ke změně názvu. Nový název organizace - Dětský domov Šance, Olomouc. Ostatní údaje jsou beze změny. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky neproběhly žádné důležité změny. V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 623,09 Kč. V červnu roku 2022 došlo k uhrazení části pohledávky ve výši 37,-- Kč. Organizace neřešila žádné soudní spory ani porušení rozpočtové kázně. V daném účetním období jsme neřešili žádou škodu na majetku. V pohledávkách roku 2022 dále vedeme pohledávku za FÚ Olomouc za přeplatek silniční daně ve výši 2.064,- Kč. V lednu roku 2023 jsme podali žádost o vrácení přeplatku. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V prvním čtvrtletí roku 2022 byla hodnota nemovitého majetku navýšená o částku 804.425,-- Kč - výměna výtahu. V červnu roku 2022 byl čerpán investiční fond ve výši 85.000,- Kč - zahradní altán. V prosinci roku 2022 byla hodnota budovy navýšená o 800.005 ,- Kč - výměna kotlů. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Krytí fondů: Fond investiční je finančně krytý. Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 249.430,-- Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neřešila žádné operace minulých období. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 34437.06 | 34437.06 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Běžný a spořící účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce a odměn. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí. Tyto jsou uloženy na termínovaných účtech dětí. Poskytnuté dotace čerpáme na daný účel. Dotaci na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 jsme celou vyčerpali a vyúčtovali ve finančním vypořádání. Část uspořených doprovodných nákladů jsme využili na přímé ONIV. U provozní dotace UZ 00300 vznikla úspora ve výši 5.369,70 Kč, která bude po schválení výsledku hospodaření přídělem fondů. Provozní dotace na odpisy UZ 00302 byla v plné výši vyčerpaná. Odvody z odpisů jsme čtvrtletně zasílali zřizovateli. Tvorba investičního fondu je zvýšená o doplňkovou činnost a část vlastních odpisů hlavní činnosti - zařazení majetku koncem roku. Celková částka činí 5.805,- Kč. Provozní dotace na mzdové náklady UZ 00301 byla použita na doprovodné náklady čerpaných prostředků z fondu odměn. Dotaci UZ 00112 na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže jsme v roce 2022 obdrželi ve výši 10.000,- Kč na výjezd našich dětí a 15.000,- Kč na pobyt dětí ze zahraničních škol. Obě dotace jsme vyčerpali a vyúčtovali. Dotace UZ 00510 - podpora environmentálního vzdělávání - od semínka k plodu byla v celé výši 24.000,- Kč vyčerpaná a vyúčtovaná. V roce 2022 nebyly organizaci schváleny neinvestiční akce na opravy. V roce 2021 byl zřizovatelem schválený příspěvek na investice - dotace na výměnu výtahu ve výši 804.425-- Kč. V měsíci únoru 2022 byla investice dokončena, předána a zařazena do majetku. Byla zvýšená vstupní cena budovy a od následujícího měsíce byly náklady stavby odepisovány. V roce 2022 byl organizaci schválen investiční příspěvek v celkové výši 800.000,- Kč na akci "Výměna kotlů v kotelně domova". V prosinci byla investice dokončena v celkové výši 800.005,- Kč. Investiční dotace od zřizovatele činila 800.000,- Kč a vlastní investiční fond 5,- Kč. V prosinci byla investice zařazena do majetku, byla zvýšená vstupní cena a od následujícího měsíce bude odepisovaná. V měsíci červnu byla dokončena a z investičního fondu proplacena zahradní pergola ve výši 85.000,- Kč. Fond investiční byl tvořen odpisy majetku a snížen o odvod zřizovateli. Fond byl navýšený o investiční dotaci na výměnu kotlů ve výši 800.000,- Kč. Investiční fond jsme čerpali počátkem roku na dokončení investiční akce z roku 2021 - výměna výtahu ve výši 643.540,- Kč. V měsíci červnu byl fond čerpán ve výši 85.000,- Kč - zahradní pergola. V prosinci jsme čerpali investiční dotaci ve výši 800.000,- Kč a vlastní investiční fond ve výši 5,- Kč na investiční akci - výměna kotlů. Fond odměn byl čerpán na odměnu ředitele ve výši 5.000,- Kč. Z výsledku hospodaření roku 2021 byl fond navýšen o 5.000,- Kč. Rezervní fond není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 249.430,- Kč. Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl navýšen o částku 44.350,08 Kč - výsledek hospodaření roku 2021. Příjmem rezervního fondu z ostatních titulů byly sponzorské dary ve výši 691.987,- Kč. I přes náročné ekonomické období jsme získali vysokou částku sponzorských darů převážně od stálých sponzorů. Sponzorské dary jsme v roce 2022 čerpali ve výši 807.255,33 Kč. Dary měly daný účel a byly použity na běžnou činnost domova a na vybavení prostor domova. V roce 2022 jsme obdrželi a zaúčtovali věcné dary ve výši 227.649,15 Kč. Jednalo se o vybavení domova, sportovní vybavení, potraviny, drogerii a služby - internet a zdravotní péče. Od stálého sponzora jsme v říjnu převzali do majetku zřizovatele starší automobil v zůstatkové hodnotě 201.453,- Kč , který měla naše organizace ve výpůjčce. Fond FKSP byl tvořen 2 % přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti. Dále byl tvořen zálohovým převodem z provozních prostředků na úhradu sportovní a kulturní činnosti zaměstnanců. Fond byl využit na penzijní připojištění, sport a kulturu zaměstnanců,dary zaměstnanců a očkování. K 31. 12. 2022 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická i dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka. Dlouhodobý hmotný majetek byl zařazen ve výši 804.425,- Kč - výměna výtahu, ve výši 800.005,- Kč - výměna kotlů, dále 85.000,- Kč - zahradní altán, darovaný osobní automobil v hodnotě 201.453,- Kč. Drobný hmotný majetek byl pořízen ve výši 102.729,90 Kč. Z provozních prostředků byl majetek pořízen ve výši 55.393,90 a ze sponzorských darů ve výši 47.336,- Kč. Drobný nehmotný majetek nebyl v daném období pořízen. Drobný hmotný majetek byl v roce 2022 vyřazen opotřebením a výbavou celkem ve výši 286.069,01 Kč. Drobný nehmotný majetek jsme v roce 2022 vyřadili ve výši 2.222,75 Kč. Celková výše pohledávek z ošetřovného dětí činí 536.417,- Kč. Aktuální pohledávky ošetřovného činí 249.430,- Kč (účet pohledávek 315). K aktuálním pohledávkám od roku 2014 tvoří organiace opravné položky. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 za celou organizaci činí + 28.771,70 Kč. Zisk z hlavní činnosti činí 5.369,70 Kč a zisk z vedlejší činnosti 23.402,- Kč. Obě účtované činnosti byly v roce 2022 ziskové. U provozní dotace vznikla úspora ve výši kladného výsledku hospodaření hlavní činnosti (5.369,70 Kč). Zisk hlavní a vedlejší činnosti ve výši 28.771,70 bude zdrojem fondů v následujícím období. Zřizovateli budeme navrhovat následující rozdělení do fondů: fond odměn 5.000,- Kč a fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 23.771,70 Kč. Nepatrný zisk v hlavní činnosti vzniknul úsporou provozní dotace. V roce 2022 byla na žádost naší organizace zřizovatelem dvakrát navýšená provozní dotace celkem o 290.000,- Kč na běžné provozní výdaje organizace. Náklady související s potřebami dětí jsme většinou hradili ze sponzorských darů. Bez těchto darů by byl chod domova nemyslitelný. V roce 2022 organizace na běžné provozní výdaje domova využila 807.255,33 Kč sponzorských darů. Dary jsou účelové, proto je používáme na výdaje dle uzavřených smluv. V letošním roce jsme ze sponzorských darů pořídili vybavení domova, sportovní materiál, materiál pro práci dětí. Z darů jsme hradili vzdělávací a zájmovou činnost, školné, doučování, výbavu, dárky pro děti, běžné léky a zdravotní službu, poplatky za samostatné bydlení studentů domova, jízdné do škol, rekreace, kulturní a sportovní aktivity a jiné. Na rekreační pobyty dětí jsme využili příspěvky zdravotní pojišťovny dětí. V roce 2022 jsme tvořili opravné položky k pohledávkám běžného roku. V hlavní činnosti jsme použili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků a rozpočet přímých ONIV na nádrady platu nemocenských dávek a povinné úrazové pojištění. Přidělené dotace jsme v roce 2022 obdrželi prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje a od Statutárního města Olomouce jsme obdrželi dotaci na činnost kapely ve výši 10.000,- Kč a na údržbu hřiště ve výši 5.000,- Kč. Náklady spotřeby plynu, energie a vody byly v daném období účtovány dle skutečnosti na základě vystavených faktur. Všechny příjmy a výdaje daného roku byly zaúčtovány do 31. 12. 2022 nebo prostřednictvím účtů časového rozlišení. Provozní prostředky jsou čerpány rovnoměrně dle sestaveného rozpočtu. U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí (vystoupení kapely a prodej prací dětí) a ze stravného. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 151288.71 |
A.II. Tvorba fondu | 329825.00 |
1. Základní příděl | 329825.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 349223.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 192990.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 141200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2033.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 131890.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1398423.72 |
D.II. Tvorba fondu | 736337.08 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 44350.08 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 691987.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 807255.33 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 807255.33 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1327505.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 777473.42 |
F.II. Tvorba fondu | 1386158.94 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 586158.94 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 800000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2108898.94 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1528545.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 580353.94 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 54733.42 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 42670210.25 | 9676277.90 | 32993932.35 | 31743770.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 42031348.30 | 9494902.20 | 32536446.10 | 31364748.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 638861.95 | 181375.70 | 457486.25 | 379022.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1156320.00 | 0.00 | 1156320.00 | 1156320.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 617760.00 | 0.00 | 617760.00 | 617760.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 538560.00 | 0.00 | 538560.00 | 538560.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |