Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 246604603.54 | 246581258.65 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 15000.00 | 15000.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 72990.99 | 87682.10 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 286876.82 | 244110.82 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 246229735.73 | 246234465.73 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5066117.70 | 4786117.70 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5066117.70 | 4786117.70 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3621780.00 | 4821510.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 3621780.00 | 4821510.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 18342108.68 | 17578290.74 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 18342108.68 | 17578290.74 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 8400000.00 | 8611532.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 8400000.00 | 8611532.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 24344936.41 | 24677485.34 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 24344936.41 | 24677485.34 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 289579546.33 | 289833130.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1 | Účet 031 Pozemky - Komplexní pozemkové úpravy Státního pozemkového úřadu Olomouc: vyřazení pozemků Kč 7 583 961,39, zařazení pozemků Kč 7 583 025,00 | 15166986.39 |
A.II.3 | Účet 021 Stavby - Významný dokončený majetek v roce 2022: regenerace sídliště Dukelská-Litovelská-Pionýrů V. etapa Kč 19 215 027,92; rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníku na ulici Hrdinů Kč 5 744 039,65; vybudování propustných parkovacích ploch 1. etapa 2. část Kč 4 914 903,95; prodloužení chodníku na ulici Šumperská Kč 1 636 856,63; připojení zázemí hřiště v Horní Sukolomi na vodu a kanalizaci, zřízení skladu a hyg. zařízení a rozšíření zpevněných ploch Kč 1 810 724,22; připojení zázemí hřiště v Dolní Sukolomi na vodu a kanalizaci, zřízení skladu a hyg. zařízení Kč 1 630 759,55. Úbytek: prodané byty Kč 5 470 000,00; vodovod a kanalizace na ul. Dr. Souška - darovací smlouva VHS Kč 5 750 076,79 | 46172388.71 |
A.II.4 | Účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - V roce 2022 pořízeno zastřešení mobilního pódia v částce Kč 464 022,90 | 464022.90 |
A.II.8 | Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: významné nedokončené investice - budova na náměstí Osvobození (bývalý G-klub) celkem Kč 2 683 013,00, v tom přírůstek v r. 2022 Kč 258 940,00; SZ obchvat Uničova celkem Kč 6 675 660,24, v tom přírůstek v r. 2022 Kč 1 064 800,00; zázemí pro hřiště v Renotech Kč 2 226 096,29; cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, PD Kč 1 119 174,98 | 12703944.51 |
A.III.1 | Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti Technické služby, spol. s r.o. | 19362000.00 |
A.III.2 | Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 50% ve společnosti EKO-Unimed, spol. s r.o. vklad Kč 3 800 000,00 a obchodní podíl 33,33% ve společnosti Spojené lesy, spol. s r.o. Rýmařov Kč 34 000,00 | 3834000.00 |
A.III.6 | Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Účetní jednotka je členem Vodohospodářské společnosti Čerlinka, spol. s r.. Litovel vklad Kč 20 000,00, vlastní akcie Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota činí Kč 162 876 356,00, vlastní akcie Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. v hodnotě Kč 170 910,00 | 163067266.00 |
A.IV.5 | Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky: Poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení fyzickým osobám - lhůta splatnosti do 5 let, úrok 1%: Kč 1 385 039,24, opravné položky Kč 73 442,84 | 1458482.08 |
B.II.1 | Účet 311 Odběratelé: významná částka Kč 9 680 000,00 nájemné lesy, splatná v r. 2023 | 9680000.00 |
B.II.5 | Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Kč 9 850 580,26 (významné položky - poplatek za komunální odpad fyzické osoby Kč 4 308 844,00 a přestupky na úseku dopravy Kč 4 064 806,00) | 9850580.26 |
C.I.3 | Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: Regenerace veřejného prostranství sídliště Dukelská-Litovelská-Pionýrů V.etapa Kč 6 000 000,00 (SFPI); Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníku v ulici Hrdinů Kč 4 278 548,24 (MMR); Prodloužení chodníku na ulici Šumperská Kč 812 564,86; v rámci vykázaného zůstatku je zahrnuta dotace MŽP ve výši Kč 1 965 961,58 na vybudování propustných parkovacích ploch, jejíž skutečná výše se může lišit, protože do data sestavení účetní závěrky nemáme informace, zda tato hodnota stanovená na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude poskytovatelem dotace akceptována v plné výši. | 13057074.68 |
D.II.8 | Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Místní akční plány (MAP III.) Kč 1 571 044,45 | 1571044.45 |
D.III.32 | Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Sociálně právní ochrana dětí Kč 2 865 800,00; sociální práce Kč 389 819,00; pěstounská péče Kč 351 000,00; volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí Kč 596 000,00; volba prezidenta ČR Kč 184 200,00; Budování a výměna propustných parkovacích ploch I. etapa I. část Kč 4 675 607,70. Částky budou vypořádány v roce 2023. | 9062426.70 |
D.III.31 | Účet 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů: Dohoda o finanční kompenzaci za obnovu VHS majetku s Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. v souvistosti s úpisem akcií - vkladu tohoto majetku do základního kapitálu společnosti. Splátka za rok 2022 byla odložena, závazek k 31.12.2022 činí Kč 12 500 000,00. | 12500000.00 |
B.II.32 | Účet 388 Dohadné účty aktivní: Sociálně právní ochrana dětí Kč 3 002 172,58; sociální práce Kč 389 819,00; pěstounská péče Kč 375 880,09; volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí Kč 577 074,19; volba prezidenta ČR Kč 28 199,58; MAP III. Kč 1 029 144,40; Propustné parkovací plochy I. etapa II. část Kč 1 965 961,58. | 7368251.42 |
B.II.33 | Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: Dne 30.4.2022 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. a 2.5.2022 byla společnost zrušena a vstoupila do likvidace. Město Uničov bylo klientem této banky a nemá ke svým prostředkům přístup. Jedná se o částku Kč 106 623 678,62, která byla v souladu s metodikou MFČR přeúčtována na pohledávku a vykázána na účtu 377. | 106623678.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13 | Účet 521 Mzdové náklady: místní správa - Kč 36 486 749,00, průměrná mzda - Kč 37 649,00, městská policie - Kč 4 853 206,00, průměrná mzda - Kč 42 979,00, odměny členů zastupitelstva - Kč 2 970 303,00. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: místní správa 80,76, městská policie 9,41. Počet zaměstnanců k 31.12.2022: místní správa 81, městská policie 9. | 44310258.00 |
A.III.2 | Účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Dotace PO a CSS Kč 25 938 750,00, nevyúčtované zálohy na dotace převážně nevýdělečným organizacím v oblasti kultury, sportu, školství a soc. oblasti Kč 12 248 000,00 | 38186750.00 |
B.IV.2 | Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: Významné přijaté dotace dotace na výkon státní státní správy Kč 23 026 800,00, odpisy z přijatých dotací Kč 8 167 715,63 | 31194515.63 |
B.V.2 | Účet 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob: Daň z příjmu za obec za rok 2021 rozpočtová činnost 2 481 450,00 | 2481450.00 |
A.I.8. | Účet 511 Opravy a udržování - Významné opravy majetku v r. 2022: oprava mostu v parku Kč 4 716 407,07; výměna dlažby chodníků v ulici Dr. Beneše v Uničově 2. část Kč 2 500 000,00; výměna stožárů veřejného osvětlení - Brníčko a ulice Šternberská, Staškova, Stromořadí Kč 1 345 000,00; oprava chodníku v ulici Staškova Kč 750 962,37; protiradonová opatření MŠ Komenského Kč 437 541,12 | 9749910.56 |
A.I.30. | Účet 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: byty prodané fyzickým osobám Kč 5 205 520,25 | 5205520.25 |
A.I.33. | Účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek: V souladu s metodikou MFČR byla vytvořena opravná položka k účtu 377 - blokované finační prostředky ve Sberbank Kč 10 662 367,86 | 10662367.86 |
B.I.3. | Účet 603 Výnosy z pronájmu: Významné pronájmy majetku - pronájem obecních lesů firmě Spojené lesy s.r.o. Rýmařov Kč 9 000 000,00 | 9000000.00 |
B.II.4. | Účet 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: prodej bytů fyzickým osobám Kč 4 709 780,00 | 4709780.00 |
A.I.12. | Účet 518 Významné služby: údržba veřejné zeleně Kč 15 200 000,00 | 15200000.00 |
A.I.28. | Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku: vyřazení vodovodu a kanalizace na ulici Dr. Souška na základě darovací smlouvy Vodohospodářské společnosti Olomouc Kč 5 586 186,79 | 5586186.79 |