Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Učetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2022, tedy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a k němu související vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČÚS 701-710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování: Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a drobný dlouhododobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Změny způsobu oceňování nenastaly.
Na podrozvaze je evidován majetek, který je svěřený do užívání příspěvkovým organizacím k hospodaření. Dále je na podrozvaze evidován majetek zapůjčený ze SSHR v boji proti pandemii a nemovitý majetek ve výpůjčce od ÚZSVM viz účet 965.
Odpisy: Účetní jednotka provádí účetní odpisy od 1.1.2012 dle ČÚS č. 708 a dle stanoveného odpisového plánu.
Materiál na skladě: Účetní jednotka účtuje o zásobách materiálu způsobem B. Stav zásob OOP poskytnutných MV a MZdr k jejich další redistribuci jsou evidovány v podrozvaze na účtu 991.
Učetní jednotka stanovuje opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Přepočet údajů v cizích měnách na českou se provádí pevným kurzem stanoveným k 1.1.2022.
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
Plzeňský kraj uzavřel v roce 2018 s Komerční bankou, a.s. Smlouvu o termínovém a revolvingovém úvěru s celkovým příslibem 1 500 000 000,- Kč viz účet 974. V roce 2022 nebyl úvěr čerpán.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky30720263885.7128982306949.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 30720263885.7128982306949.99
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1401883.35749611.80
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1401883.35749611.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8048504.85165000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8048504.85165000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů541128168.44357323742.36
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 541128168.44340793651.69
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.0016530090.67
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku44801024.1437987343.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 44258338.6437987343.60
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 500000.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 42685.500.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1508343725.001506341000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1500000000.001500000000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8343725.006341000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1015218721.422022347089.36
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 4710505.0626958576.06
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1010508216.361995388513.30
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28711899981.9125794726841.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období134776673.5385927875.71
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti61442169.0137766742.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.Z toho částka 2 500 000,- Kč představuje dlouhodobé pohledávky z prodeje nemovitého majetku.2533600.00
B.I.2.Z toho částka 161 884,50 Kč představuje OOP (Covid 19) nakoupené z prostředků kraje. Zbývající částka představuje materiál k propagaci kraje.2465616.60
B.II.33.Jedná se o pohledávku za Sberbank v insolvenci sníženou o opravnou položku.127185796.24
D.II.7.Jedná se o nesplacené závazky z titulu nákupu obchodního podílu.40000000.00
D.III.38.Z toho částka 21 717 201,13 Kč představuje část likvidačního zůstatku (převod finančních prostředků na účet kraje) likvidované společnosti s ručením omezeným k 31.12.2021. Likvidace k 31.12.2022 nebyla ukončena.26022941.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.24.V této položce jsou zahrnuta bezúplatná předání OOP proti Covid-19 organizacím mimo VÚJ.8460366.72
A.I.33.Z toho částka 31 796 434,05 Kč představuje OP k pohledávce Sberbank v insolvenci.33922000.89
B.II.6.Jedná se o likvidační zůstatek zrušené příspěvkové organizace (převod finančních prostředků na účet kraje).1822663.35

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1331409073.74
G.II. Tvorba fondu6818556693.70
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů6224884376.05
4. Ostatní tvorba fondu593672317.65
G.III. Čerpání fondu7097373041.54
G.IV. Konečný stav fondu1052592725.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2988306797.21627597697.422360709099.792388161146.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky63840650.9322066768.0041773882.9342222910.93
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2196450085.00431581159.751764868925.251724884003.18
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky405869696.29124899918.00280969778.29364765952.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení71748189.069277505.6762470683.3963178957.39
G.5.Jiné inženýrské sítě66680339.5012798522.0053881817.5054986710.50
G.6.Ostatní stavby183717836.4326973824.00156744012.43138122611.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky70006689.880.0070006689.8865164095.97
H.1.Stavební pozemky19455698.750.0019455698.7514647099.64
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky679500.000.00679500.00679500.00
H.4.Zastavěná plocha22179269.760.0022179269.7622179269.76
H.5.Ostatní pozemky27692221.370.0027692221.3727658226.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.001717694.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001717694.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1734156.13614738.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641734156.13614738.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890366
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem