Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 894733.30 | 893084.79 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 278656.90 | 316122.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 616076.40 | 576962.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 894733.30 | 893084.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | SÚ 042 Projektová dokumentace na zateplení budovy a rekonstrukci střešního pláště zaplacené zřizovatelem v 7/2018. Vzhledem k časové prodlevě od vypracování projektové dokumentace PO již několikrát žádala zřizovatele o předpoklad proveditelnosti investice z důvodu věrného obrazu v účetnictví. Doposud bez konkrétního vyjádření zřizovatele. | 429550.00 |
B.II. | SÚ 311 Pohledávky ve výši 8 795,-- Kč. Pohledávka ve výši 6 600,-- se splatností 03.01.2023 uhrazena 03.01.2023 a pohledávka ve výši 2 195,-- Kč se splatností 06.01.2023 uhrazena 06.01.2023. | 8795.00 |
B.II.4. | SÚ 314 Nevyúčtované zálohy za teplo, elektřinu za tělocvičnu a za vodné a stočné. | 1655331.00 |
B.II.30. | SÚ 381 Předplatné odborné literatury, aktualizace Bakalářů, webhosting a údržba domény, ZAV výuka psaní na PC. licence 155x ESET Secure Office, vzdělávání pedagogové týkající se následujícího roku. | 154891.90 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé - všechny nezaplacené faktury jsou se splatností 05.01.2023-23.01.2023. | 89409.23 |
D.III.7. | SÚ 324 zálohy od studentů na lyžařský kurz uskutečněný v lednu 2023. | 450000.00 |
D.III.18. | SÚ 378 Závazek ve výši 28 594,-- Kč Kooperativa - zákonné pojištění za zaměstnance zaplacené 05.01.2023 | 28594.00 |
D.III.19. | SÚ 378 Závazek odvodu do SR za nesplnění povinnosti zaměstnávat OZPS uhrazen 12.01.2023. | 101213.00 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadná položka na nevyfakturované teplo za 2023, vodné a stočné za 2023 a elektřinu za tělocvičnu za 12/2023. | 1636000.00 |
C.II.1. | SÚ 411 Fond odměn nebyl čerpán. Rozpočet školy byl dostačující. | 42777.00 |
C.II.4. | SÚ 414 Finanční dar od nadace Unipetrol určený pro účely podpory v rámci školního grantu 2022/23. | 35000.00 |
C.II.3. | SÚ 413 Posílení fondu investic ve výši 28 081,47 Kč schválené Radou Středočeského kraje dne 19.10.2022 usnesením č. 052-39/2022/RK. | 28081.47 |
C.II.5. | SÚ 416 byl tvořen z odpisů ve výši 1086 001,-- Kč. Čerpán byl na základě souhlasu Rady Středočeského kraje ze dne 26.05.2022 usnesením č. 049-21/2022/RK oprava podlah ve dvou učebnách ve výši 841 923,00 Kč a na základě souhlasu Rady Středočeského kraje ze dne 19.10.2022 usnesením č. 052-39/2022/RK odborný posudek na opravu střechy sportovní haly ve výši 46 585,00 Kč. Nekrytý IF ve výši 348 067,66 Kč. | 771010.34 |
A.II.4. | SÚ 022 V rámci projektu IKAP II "Nákup ICT vybavení" obdržela PO na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku od KÚ Interaktivní sestavu v pořizovací ceně 104 060,-- Kč (investiční transfer). | 104060.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SÚ 501 Pro žáky do 15 let byl doplněn sklad učebnic o učebnice na španělský jazyk, zeměpis, dějepis a anglicko-české slovníky v celkové výši 41 870,-- Kč. Došlo také k doplnění sportovního vybavení (švihadla, míčky, rakety na badminton) ve výši 11 700,-- Kč. Z finančního daru Unipetrol financován nákup reagencií pro výuku chemie za 26 542,34 Kč. | 80112.34 |
A.I.2. | SÚ 502 Ke dni účetní závěrky neměla PO vyúčtované zálohy na teplo od Městské teplárenské, na vodné a stočné od 1.SčV. a elektřiny za tělocvičnu od ČEZ ESCO. Předpokládané náklady byly zaúčtovány dohadnou položkou. | 1636000.00 |
A.I.8. | SÚ 511 Oprava podlah ve dvou učebnách č. akce 049-21/2022/RK ve výši 841 923,00 Kč, odborný posudek na opravu střechy sportovní haly č. akce 052-39/2022/RK ve výši 46 585,00 Kč. Z dalších oprav je významnější položkou malování školy 41 920,-- Kč, výměna bojleru a čištění kanalizačního potrubí ve výši 20 380,-- Kč, oprava záchodů 33 512,16 Kč. | 984320.16 |
A.I.12. | SÚ 518 Účelová dotace na nájemné byla vyčerpána ve výši 54 470,-- Kč, nevyčerpaná část ve výši 10 530,-- kč byla vrácena KÚ. Z dalších služeb jsou významnější položkou Telefony 24 064,13,-- Kč, Stravování žáků 627 158,90 Kč, Praní a žehlení prádla 31 728,50 Kč, Internet 36 156,-- Kč, Revize a odborné prohlídky 150 709,-- Kč, správa serveru a aktualizace sw 159 497,68 Kč, Odvoz a likvidace odpadu 20 100,07 Kč, akce školy - lyžařské a adaptační kurzy 92 129,-- Kč, | 1206543.28 |
B.I.2. | SÚ 602 VHČ pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám ve výši 81 580,-- Kč, tržby za služby spojené s pronájmem tělocvičny ve výši 276 247,50 Kč. Částka 63 180,83 Kč je rozdíl mezi dohadnou položkou vytvořenou v roce 2021 na spotřebu tepla a skutečným vyúčtováním od Městské teplárenské společnosti, které jsme obdrželi na konci února 2022. | 421008.33 |
B.I.16. | SÚ 648 Finanční dar od Unipetrolu byl čerpán ve výši 72 004,-- Kč. Se souhlasem Rady Středočeského kraje čerpáno z fondu investic na opravu podlah ve dvou učebnách a na odborný posudek na opravu střechy sportovní haly 888 508,-- Kč | 966072.00 |
B.I.17. | SÚ 649 Nekrytý investiční fond ve výši 348 067,66 Kč, antigenní testy pro žáky 47 983,75 Kč, bezúplatný převod ICT vybavení v rámci projektu IKAP II na základě Smlouvy o bezůplatném převodu majetku od KÚ 644 107,20 Kč. | 692090.95 |
B.I.3. | SÚ 603 Výnosy z pronájmu ve výši 115 107,50 Kč | 115107.50 |