Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známa skutečnost, která by bránila či omezovala pokračování činnosti v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Postupy se řídí platnými právními předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve zněnípozdějších změn a doplňků, zákonemč. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále prováděcí vyhláškou č.410/2009 Sb., v platném znění a Českými účetními standardy.1. Způsoby oceněníZpůsoby ocenění hmotného a nehmotného majetkuHmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách s výjimkou majetkuurčeného k prodeji. Majetek určený k prodeji je oceněnreálnou hodnotou. Hmotný i nehmotný majetek je v souladu se zákonem o účetnictví odepisovándle zákona o účetnictví, a to dle ČÚS 708.Způsoby ocenění nakupovaných zásobNakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cenazahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně souvisejícíchnákladů (přepravné apod.). Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastíCenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou dle § 25zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv. V roce 2022 nenastala potřeba tvorby rezerv a účtování o nich. Opravnépoložky jsou v roce 2022 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, tvořeny k pohledávkám a k majetkovým účastem v osobách srozhodujícím vlivem – Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., z důvoduocenění na úroveň vlastního kapitálu.3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímuúčetnímu období.V roce 2022 nedošlo k významným změnám oproti předcházejícím obdobím.4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnuO cizích měnách nebylo v roce 2022 účtováno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2545218084.682562206902.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 468943.94624654.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2544749140.742561582247.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou9720908.1910093976.53
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9720908.1910093976.53
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky18987107.1021019836.10
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 84942.0037752.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 5141749.107221668.10
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13760416.0013760416.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku8546128.008639300.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3076828.003170000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5469300.005469300.00
P.VII.Další podmíněné závazky163781043.28100885473.28
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 83781043.2883834473.28
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 80000000.0017051000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2401598928.692483795941.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00063517, zřízena podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly zjištěny významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2022 není majetek podléhající této evidenci.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Nevztahuje se na MČ Praha 3.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou významné informace ve věci vzájemného zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období130411.550.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti768142.00774412.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00stav k 31.12.2022Druh majeku SÚ počet KSSW 013 76DDNM 018 1533Stavby 021 2053DHM určený k prodeji 036 15Samostatné HMV a soubory HMV 022 379DDHM 028 15791Pozemky 031 1187Kulturní předměty 032 142Celkem 21176
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00
A.II.10HČ - 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - významný pokles oproti roku 2021 z důvodu změny objemu realizace privatizace 31876791.00
A.II.8HČ - 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nárůst oproti roku 2021 z důvodu zvýšení investičných výdajů, především rekonstrukce byt. domů Roháčova, Blahoslavova a zateplení MŠ Vozová 518044204.21
A.IV.3HČ - 407 - Jiné oceňovací rozdíly - snížení oproti roku 2021 z důvodu změny objemu realizace privatizace 24619183.21
D.III.20VHČ - 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - pokles oproti roku 2021 z důvodu nižšího "předpisu" DPPO za rok 2021 39200573.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00
B.I.14VHČ - 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - výrazný pokles oproti roku 2021 - snížení privatizace 138195816.89
B.II.4VHČ - 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - výrazný pokles oproti roku 2021 - snížení privatizace 133575229.41
B.I.17VHČ - 649 - Ostatní výnosy z činnosti - oproti roku 2021 předevšímnižší "předpis" DPPO -35693605.08
A.I.28VHČ - 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - pokles oproti roku 20120, kdy se do stavu účtu promítaly účetní pohyby související s narovnáním majetkových vztahů ke kotelnám 44069714.19
A.I.30VHČ - 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - výrazný pokles oproti roku 2021 - snížení privatizace 165580366.00
B.I.3VHČ - 603 - Výnosy z pronájmu - nárůst oproti roku 2021- postupné zvyšování nájmů u různých typů nájemních smluv, zvyšující se podíl komerčních pronájmů 244974071.70
A.I.8HČ - 511 - Opravy a udržování - pokles oproti roku 2021 - v r. 2021 byly realizovány opravy b.j. financované FRDB 11056640.56
A.I.12HČ - 518- Ostatní služby - zvýšení oproti roku 2021 - především z důvodu čerpání dotace na úklid na OOŽP 146725056.37
B.II.2HČ - 662 - Úroky - nárůst oproti předcjozím letům z důvodu úročení úložek na spořicích účtech 27229031.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.167034981.75
G.II. Tvorba fondu26042962.10
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů9935460.00
4. Ostatní tvorba fondu16107502.10
G.III. Čerpání fondu20255715.08
G.IV. Konečný stav fondu172822228.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3622727681.991060805953.272561921728.722522297553.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1255071364.44385343663.68869727700.76842041151.37
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu810270221.66280765173.00529505048.66545326306.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1165195244.25317288746.48847906497.77824720406.06
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení34745531.526452749.8528292781.6733610166.66
G.5.Jiné inženýrské sítě7254068.242371987.004882081.245029165.24
G.6.Ostatní stavby350191251.8868583633.26281607618.62271570357.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky547709048.750.00547709048.75540147039.67
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky181378346.350.00181378346.35181378346.35
H.4.Zastavěná plocha127284797.220.00127284797.22127604693.36
H.5.Ostatní pozemky239045905.180.00239045905.18231163999.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou2977887.590.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642977887.590.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou133575229.41343090563.79
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64133575229.41343090563.79
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem