Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. 410/2009 Sb.,
a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá
účetním metodám a stanoveným účetním postupům účtování.
Jako příspěvková organizace zřízená MZČR i nadále pokračuje Fakultní nemocnice v Motole ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát jsou v souladu s vyhl. 410/2009 Sb.,
a vydanými Českými účetními standardy v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka je sestavena ze všech doložených dokladů a předaných informací za toto období
a všechny doklady byly zaúčtovány a bylo provedeno zaúčtování časového rozlišení do účetních období.
Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a je zachován časový soulad účetních operací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky175225664.49166574798.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 462129.50362673.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 174763534.99166212124.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou18591078.5818591078.58
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 18591078.5818591078.58
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky6388406533.782370452472.02
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 880484.503045616.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 316489.46316489.46
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6308768771.822288649578.56
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 78296573.0078296573.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 144215.00144215.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku379547508.57353494419.87
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15992027.109660950.75
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162925014.01160228429.29
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1093.001020.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 200629374.46183604019.83
P.VII.Další podmíněné závazky7660898401.652429700354.26
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 62194353.2323338107.12
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 1211636924.6039413967.58
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1778.002127.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6308768772.822288649579.56
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 78296573.0078296573.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1458222633.37-227576425.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
V komentáři k účetní závěrce jsou popsány a zdůvodněny doplňující informace k činnosti nemocnice za účetní období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Do účetní závěrky byly zahrnuty všechny předané doklady , které byly zúčtovány do účetnictví organizace a s tímto obdobím souvisí
a byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní. Všechny účetní metody byly dodrženy v souladu s platnými předpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Pořízený majetek byl zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a zařazený majetek je pravidelně
při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fakultní nemocnice v Motole účtuje fond reprodukce v souladu s ČÚS č. 704, V průběhu roku rozpočtuje finanční prostředky na pořízení investic daného období i s výhledem pro další roky. V případě nepokrytí fondu reprodukce sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů, fond reprodukce majetku. Stav fondu reprodukce k 31. 12. 2022 ve výši 2 515 755 558,29 Kč byl rozpočtován na spoluúčast investiční výstavby a pořízení zdravotnické techniky v roce 2023, plán investic z vlastních zdrojů a investice rozpočtovaného krytí z vlastních zdrojů a údržby. Vzhledem k předpokladu vysokého podílu krytí finančních prostředkůz dotací je pro tento rok fond reprodukce pokryt finančními prostředky a k 31. 12. 2022 nebylo zaúčtováno nepokrytí tohoto fondu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V případě zaúčtování významné informace o vzájemném zúčtování bude informace uvedena v komentáři k závěrce

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.78081242.03
A.II. Tvorba fondu82282244.52
1. Základní příděl82282244.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu115915720.13
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7365875.00
3. Rekreace3387265.58
4. Kultura, tělovýchova a sport61997258.97
5. Sociální výpomoci a půjčky155000.00
6. Poskytnuté peněžní dary6121500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění18162965.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu18725855.58
A.IV. Konečný stav fondu44447766.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.51210219.36
C.II. Tvorba fondu90528102.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie6366139.55
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové81742445.12
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba2419517.90
C.III. Čerpání fondu77150275.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2070488.18
6. Peněžní dary - účelové71401237.90
7. Ostatní čerpání3678549.85
C.IV. Konečný stav fondu64588046.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2437291945.40
E.II. Tvorba fondu1375697731.80
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku665445569.18
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní710252162.62
E.III. Čerpání fondu1297234118.91
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1195029019.46
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku102205099.45
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2515755558.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14892923954.407814424263.627078499690.787183981961.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky27395686.356684102.0020711584.3521194985.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13737254127.037041178318.326696075808.716789423602.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky209280419.20127025698.2682254720.9486289517.19
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení268054536.82165284777.57102769759.2599638600.28
G.5.Jiné inženýrské sítě454047302.71377361689.9576685612.7690305249.12
G.6.Ostatní stavby196891882.2996889677.52100002204.7797130006.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky286490731.890.00286490731.89288797694.96
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.006056.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1561675.600.001561675.601561978.01
H.4.Zastavěná plocha87386771.290.0087386771.2987653881.70
H.5.Ostatní pozemky197542285.000.00197542285.00199575779.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem