Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
K 31. 12. 2022 nedošlo ke změně použití účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 31. 12. 2022 nedošlo ke změně uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení. Také nedošlo ke změně způsobu oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce je zřízen Státní úřad inspekce práce (dále jen "SÚIP) a Oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. SÚIP je účetní jednotkou, pro účely účetnictví mají Oblastní inspektoráty práce postavení vnitřních organizačních jednotek SÚIP, sídlem SÚIP je Opava.

SÚIP je organizační složkou státu, účetnictví, včetně účetní závěrky, je vedeno v sídle úřadu v Opavě.

SÚIP disponuje bankovními účty, vedenými u České národní banky, pobočka Ostrava: výdajovým účtem 1024821/0710, příjmovým účtem 19-1024821/0710, účtem FKSP 107-1024821/0710 a depozitním účtem 6015-1024821/0710.

SÚIP vede účetnictví v plném rozsahu, účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. K vedení účetnictví využívá účetní program EIS JASU od společnosti MÚZO Praha s.r.o. Účetní výkazy sestavuje s přesností na 2 desetinná místa. Účetní program EIS JASU je využíván také ke kompletní evidenci cestovních příkazů, autoprovozu, majetkové evidenci, pokladní agendy, prostřednictvím účetního programu je zajištěn kontrolní schvalovací proces.

Harmonogram účetní závěrky a systém zpracování účetnictví se řídí příkazem generálního inspektora. K okamžiku sestavení řádné účetní závěrky je provedena inventarizace majetku a závazků, zjišťuje se, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví, je postupováno dle příkazu generálního inspektora - Směrnice o inventarizaci majetku a závazků v systému SÚIP.

Způsoby oceňování - je postupováno dle části čtvrté zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. O zásobách je účtováno dle Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen "ČÚS) č. 707 Zásoby způsobem B, na účty zásob je účtováno k rozvahovému dni. Karty skladových zásob jsou vedeny elektronicky mimo účetní program EIS MÚZO. Zásoby převážně představují kancelářské potřeby, hygienické potřeby, čistící potřeby, tonery atd.

Pohledávky, peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pohledávky a pokladní operace jsou vedeny v modulech Pohledávky a Pokladna v účetním programu EIS JASU. Tuzemské pokladny jsou vedeny jak v SÚIP, tak na všech oblastních inspektorátech práce, zahraniční pokladna v cizí měně je vedena pouze v SÚIP, pro ocenění je použit denní kurz ČNB. Pohledávky tvoří především pohledávky za náklady řízení. Ceniny představují elektronické/papírové stravovací poukázky.

Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) je oceňován pořizovacími cenami (s výjimkou hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností). Majetek je veden na majetkových kartách v modulu Majetek v programu EIS JASU. Účetní jednotka odepisuje rovnoměrným způsobem, odepisování je prováděno s měsíční periodicitou odpisu v souladu s ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Odpisy jsou vedeny na majetkových kartách v účetním programu EIS JASU.

Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, evidovány v modulu Závazky v programu EIS JASU. Závazky v cizí měně jsou přepočítávány na Kč denním kurzem ČNB.

Rezervy SÚIP netvoří.

Metoda časového rozlišení se uplatňuje dle § 69 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a dle příkazu generálního inspektora Harmonogram účetní závěrky a systém zpracování účetnictví (účty 381, 383 a 389):
- účet 381 Náklady příštích období je účtován ve fakturách roku 2022, ve kterých jsou fakturovány náklady roku 2023. Následně bude v lednu 2023 přes Interní doklad zaúčtován účet 381 do nákladů,
- účet 383 Výdaje příštích období je účtován ve fakturách roku 2023, ve kterých jsou fakturovány náklady roku 2022. Následně je v prosinci 2022 přes Interní doklad zaúčtován účet 383 do nákladů,
- účet 389 Dohadné účty pasivní je účtován v prosinci 2022 přes Interní doklad a vyjadřuje odhad výše nákladů, které nebyly v roce 2022 vyfakturovány, ale patří do roku 2022.
Metodu časového rozlišení SÚIP neuplatňuje u účetních případů v částce do 3 000 Kč a u předplatného časopisů.

Pro opravy chyb minulých období je stanovena hranice 260 tis. Kč tak, že za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše obsahuje alespoň částky 260 tis. Kč. U nevýznamných chyb provede SÚIP opravu na položkách výnosů nebo nákladů, kterých se týkají.

Na podrozvahových účtech je v operativní evidenci zachycen hmotný majetek v rozmezí 1 000 Kč - 2 999,99 Kč, nehmotný majetek v rozmezí 1 000 Kč - 6 999,99 Kč. Výjimkou jsou vybrané položky např. telefony, nábytek, kalkulačky…, které jsou v podrozvaze zachyceny i v hodnotě nižší než 999,99 Kč.
Dále jsou na podrozvahových účtech evidovány vyřazené pohledávky, vyřazené závazky, podmíněné závazky apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky18529737.5217805921.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek987616.21987616.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17526883.3116803067.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 12238.0012238.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 3000.003000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty154458.23154458.23
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 154458.23154458.23
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18369279.2917645463.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 75046962
obchodní firma: Státní úřad inspekce práce
statistická právní forma: 325 - Organizační složka státu
datum vzniku: 1.7.2005
sídlo: 74601 Opava - Město, Kolářská 451/13
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
institucionální sektor: podle ESA2010 13110 - Ústřední vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 500 - 999 zaměstnanců

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Minusové pohyby v nákladech jsou způsobeny vyúčtováním energií z roku 2021, přefakturací (NKÚ, Silba-Elstav, european Labour Authority - viz podrobný popis v Příloze B3) nebo úhradou škody způsobené našimi zaměstnanci.

V měsíci 08/2022 došlo k opravám na majetkových kartách operativní evidence (902) a DHM (082) ve smyslu přesunů mezi jednotlivými skupinami, pokud nesplňovali podmínky pro OPE a DHM. V návaznosti na opravy na kartách byly provedeny opravy i v účetnictví mezi účty 902 a 082/032 (PAP kod 420).

Dne 20.08.2022 byla vyvedena do podrozvahy nedobytná pohledávka za firmou PRIMGEO ve výši 20.000 Kč a byly odúčtovány opravné položky.

Dne 26.09.2022 byla uhrazena 01JIP-210009 v celkové částce 3.900 Kč, proto byla přes 01IND-220113 zrušená opravná položka ve výši 1.170 Kč k pohledávce.

V měsících 07 - 09/2022 byla provedena na Oblastním inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu havarijní oprava zdiva (01FAK-220626, 778 a 927 v celkové částce 267.943 Kč).

V měsících 07 - 10/2022 byla provedena na Oblastním inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj víceetapová oprava parního a kondenzátního potrubí v důsledku havarijních úniků tepla (01FAK-220647, 648, 728 a 739 v celkové částce 392.233,60 Kč.

Generali Česká pojišťovna a.s. nám dne 25.10.2022 vyplatila na příjmový účet pojistné plnění ve výši 181 998 Kč za havarované vozidlo (RP 222 000000 2322, po zjištění pochybení bylo toto účtování opraveno dne 15.11.2022 přes 01IND-220111 na 152.010 Kč ve prospěch RP 222 000000 2322 a 29.988 Kč jako přeplatek ve prospěch RP 222 000000 2322, ale se zdrojem 31 000 00 jako mimorozpočtový příjem). Tržní hodnotu vozidla pojišťovna ocenila na 305 000 Kč, hodnotu zbytků ocenila na 121 002 Kč (na základě aukce) a odečetla spoluúčast 2 000 Kč.
Nedopatřením Generali České pojišťovny a.s. se prodej z aukce neuskutečnil, protože nás pojišťovna o aukci neinformovala, tudíž SÚIP nereagoval na nabídku. Toto jsme u Generali České pojišťovny reklamovali a požadovali jsme provést náhradní aukci, která byla provedena, ovšem s jiným výsledkem. Novou aukcí byla hodnota zbytků oceněna na 150 990 Kč, tzn. při tržní hodnotě vozidla 305 000 Kč a spoluúčasti 2 000 Kč, by měl SÚIP správně obdržet od Generali České pojišťovny a.s. rozdíl jen ve výši 152 010 Kč.
SÚIP však již dne 25.10.2022 obdržel částku ve výši 181 998 Kč (viz rozpis výše) a Generali Česká pojišťovna a.s. nás žádala o vrácení přeplatku ve výši 29 988 Kč. Přeplatek jsme jako závazek za Generali Českou pojišťovnou zaevidovali jako 01JIZ-220070. Na RP 223 256500 5909 se zdrojem 31 000 00 bylo provedeno Rozpočtové opatření ve výši 29.988 Kč - 01RO-220043 dne 25.11.2022. Jiný závazek byl Generali České pojišťovně a.s. uhrazen dne 05.12.2022.

Dne 15. 12. 2022 byla provedena kolaudace budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001 byla ukončena). Dnem 15. 12. 2022 jsme provedli technické zhodnocení budovy Karlovy Vary 06HMA00148 v částce 36.492.919 Kč. Dále stejným dnem byly zařazeny klimatizace v celkové výši 988.186,43 Kč (022 51).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2022 nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka nevede fond investic ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.0011. 01. 2022 proběhlo přeúčtování el.en. mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220001 ve výši 10.601,47 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. za 11 - 12/2021, které SÚIP uhradil v období 11-12/2021 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 10.601,47 Kč byla převedena na příjmový účet. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

18. 01. 2022 proběhlo přeúčtování plynu mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220002 ve výši 29.105,07 Kč. Jedná se o přeúčtování plynu za 11 - 12/2021, které SÚIP uhradil v období 11-12/2021 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 29.105,07 Kč byla převedena na příjmový účet. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

28. 01. 2022 proběhlo vyúčtování záloh na služby mezi SÚIP a ČR-Nejvyšší kontrolní úřad viz 10FAV-220001 ve výši 5.570,73 Kč, kdy zálohy na služby byly SÚIPem uhrazeny v roce 2021 a ČR-Nejvyššímu kontrolnímu úřadu byly vyúčtovány v lednu 2022 (FAV je účtována na 502 na straně Dal).

02. 03. 2022 proběhlo přeúčtování vody mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220003 ve výši 20.161,59 Kč. Jedná se o přeúčtování vody za 09/21 - 02/22, které SÚIP uhradil v období 2021/2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši spotřeby za rok 2021 14.094,00 Kč byla převedena na příjmový účet (649) a částka ve výši spotřeby za rok 2022 6.067,59 Kč zůstala na výdajovém účtu (FAV účtována 502 na stranu Dal). Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

24. 03. 2022 proběhlo přeúčtování vody mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220004 ve výši 1.767,68 Kč. Jedná se o přeúčtování vody za 22.02.-23.03.2022, které SÚIP uhradil v roce 2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 1.767,68 Kč zůstala na výdajovém účtu (FAV účtována 502 na stranu Dal). Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

29. 04. 2022 proběhlo vyúčtování záloh na energie mezi SÚIP a ČR-Nejvyšší kontrolní úřad viz 10VDO-220001 ve výši 11.378,89 Kč, kdy zálohy na energie byly SÚIPem uhrazeny v roce 2021 a ČR-Nejvyššímu kontrolnímu úřadu byly vyúčtovány v dubnu 2022 (VDO účtován na 502 na straně Dal).

29. 06. 2022 proběhlo přeúčtování el.energie a plynu mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220005 ve výši 242.841,04 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. a plynu za 01 - 06/2022, které SÚIP uhradil v období 01 - 06/2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o. (FAV účtována na 502 na stranš Dal). Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

11. 07. 2022 došlo k přeúčtování nákladů na tlumočení z/do anglického jazyka mezi SÚIP a European Labour Authority (ELA) viz 01FAV-220004 ze dne 11.07.2022 ve výši 4.840 Kč u příležitosti návštěvy delegace ELA dne 13.05.2022 v sídle Státního úřadu inspekce práce (viz původní fakturace 01FAK-220325 ve výši 4.840 Kč - proto FAV účtována na 518 na stranu Dal).

10. 08. 2022 byla vyfakturována smluvní pokuta za nedodržení podmínek RD firmě VOCHOC TRADE ve výši 4.751,31 Kč přes 01FAV-220005. Pokuta byla uhrazena dne 16. 08. 2022 v částečné výši 2.083,26 Kč, zbytek ve výši 2.668,05 Kč byl započten dne 17. 08. 2022 přes 01IND-220079 s přijatou fakturou 01FAK-220519 ve výši 1.778,70 Kč a s přijatou fakturou 01FAK-220556 ve výši 889,35 Kč.

15. 09. 2022 proběhlo přeúčtování vody mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220009 ve výši 14.674,88 Kč. Jedná se o přeúčtování vody za 22.02.-14.09.2022, které SÚIP uhradil v roce 2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 14.674,88 Kč zůstala na výdajovém účtu a FAV je účtována na 502 na straně Dal. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

14. 10. 2022 proběhlo přeúčtování el.en. mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220012 ve výši 22.967,24 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. za 23. 06. - 30. 09. 2022, které SÚIP uhradil v roce 2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 22.967,24 Kč zůstala na výdajovém účtu a FAV je účtována na 502 na straně Dal. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

09. 11. 2022 proběhlo přeúčtování el.en. mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220013 ve výši 9.742,73 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. za 10/2022, které SÚIP uhradil v roce 2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 9.742,73 Kč zůstala na výdajovém účtu a FAV je účtována na 502 na stranu Dal. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

Dne 18. 11. 2022 byl přes 01IND-220110 proveden vzájemný zápočet s firmou ELTE - 01FAK-220739 a 01DOP-220008 ve výši 8.470 Kč.

12. 12. 2022 proběhlo přeúčtování el.en. mezi SÚIP a firmou SILBA-Elstav s.r.o. viz 06FAV-220015 ve výši 18.550,67 Kč. Jedná se o přeúčtování el.en. za 11/2022, které SÚIP uhradil v roce 2022 a přeúčtovává na firmu SILBA-Elstav s.r.o., proto částka ve výši 18.550,67 Kč zůstala na výdajovém účtu a FAV je účtována na 502 na stranu Dal. Firma SILBA-Elstav s.r.o. provádí rekonstrukci budovy v Karlových Varech (investiční akce 3001).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1121959.09
A.II. Tvorba fondu6739160.00
1. Základní příděl6739160.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6895526.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5264528.00
3. Rekreace4800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1241625.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary200000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění70800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu113773.20
A.IV. Konečný stav fondu965592.89

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby390813914.36135179785.82255634128.54222735603.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky62096481.8016756863.0045339618.8046115838.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2248066.94313443.001934623.941962763.94
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby326469365.62118109479.82208359885.80174657000.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15425622.000.0015425622.0015425622.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky297079.900.00297079.90297079.90
H.4.Zastavěná plocha7342036.660.007342036.667342036.66
H.5.Ostatní pozemky7786505.440.007786505.447786505.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou551138.4099400.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64551138.4099400.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou49288.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6449288.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75046962
sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem