A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma: státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti: správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny předpokládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5727566.83 | 5156910.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1528444.73 | 1364787.21 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4199122.10 | 3792122.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 8581343.65 | 62622615.40 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8581343.65 | 62622615.40 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14308910.48 | 67779525.43 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužící k podnikání čj. UPM/384/2022 ze dne 6.4.2022 s PAZ-INVESTMENT s.r.o. evidovaná kauce ve výši 100.000,-Kč. | 100000.00 |
D.II.7. | Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužící k podnikání | 7087.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | Na položce č. B. IV. 1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 113 719 130,85 Kč, v tom: - 96 777 032,7 Kč – příspěvek na provoz, - 3 122 784,64 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 220 000 Kč systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V524000043 restaurování sbírkových předmětů: úložné etuje a František Kysela, Lev v rámci programu 134V524, - 5 476 000 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 3 371 240 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 474 120 Kč – příspěvek na provoz – kulturní aktivity na výstavní projekt Krajka – objekt – oděv, - 540 000 Kč - příspěvek na provoz – kulturní aktivity na výstavní projekt Sběratel. Lannova sbírka skla, - 3 207 154,51 Kč - příspěvek na provoz – kulturní aktivity na zajištění účasti ČR na XXIII. Trienále v Miláně, - 137 500 Kč - příspěvek na provoz - ostatní dotace na projekt Retrokatologizace výstavních katalogů z prostředků podprogramu VISK 5, - 389 352 Kč - dotace na výzkumný projekt Vývoj a realizace prototypu chytrého sedácího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze poskytnutá Technologickou agenturou ČR, - 3 947 Kč – dotace na projekt Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálu v muzejní praxi poskytnuta v rámci programu EU Erasmus+ . | 113719130.85 |
C.2. | Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázán vyrovnaný hospodářský výsledek. Hospodaření muzea v roce 2022 skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem, který byl dosažen zejména v důsledku významné úspory provozních nákladů, částečné kompenzace zřizovatelem výpadku výnosů zejména ze vstupného a z prodeje publikací v porovnání s předchozími roky před vypuknutím pandemie, kompenzace dopadů nárůstu cen energií a navýšení příspěvků na provoz na zajištění predikované ztráty v závěru roku. Celkové náklady činí 127 476 tis. Kč a jsou kryty výnosy ve stejné výši. Příspěvek na provoz včetně příspěvků na kulturní aktivity a na projekty VISK je zaúčtován ve výši 101 136 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 12 583 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 13 757 tis. Kč. Osobní náklady činí 61 145 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 66 331 tis. Kč. Celkový příspěvek na provoz zahrnuje příspěvek na provoz ve výši 96 777 tis. Kč, příspěvek na provoz – kulturní aktivity v objemu 4 221 tis. Kč určený zřizovatelem na realizaci výstavních projektů a příspěvek – ostatní poskytnutý částkou 138 tis. Kč na projekt financovaný v rámci programu VISK. Celkové provozní náklady muzea kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy jsou vykázány ve výši 110 534 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 54 944 tis. Kč a věcné provozní náklady jsou ve výši 55 590 tis. Kč. V oblasti výnosů jsou výrazně překročeny tržby z prodeje vstupného na výstavy v historické budově díky velice atraktivním výstavám Josef Sudek/Otto Rothmayer Návštěva u pana kouzelníka a Móda v modré - Indigo v Čechách a v Japonsku zpřístupněným v závěru loňského roku a výstavním projektům Krajka – objekt – oděv, Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla a Sběratel. Lannova sbírka skla realizovaným v letošním roce. Celkem výnosy ze vstupného do objektů muzea jsou vykázány částkou 5 188 tis. Kč na úrovní 171 % schváleného rozpočtu. Plnění výnosů ze služeb spojených s pronájmem ve výši 1 314 tis. Kč je na úrovní 248 % ročního rozpočtu, zejména v důsledku přefakturace spotřeby energií nájemcům, jejichž cena je několikanásobně vyšší, než se počítalo při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022. Na plnění výnosů z prodeje ostatních služeb v objemu 1 312 tis. Kč se částkou 360 tis. Kč podílejí příjmy za pořádání řády doprovodních programů a zasedání v rámci konání Generální konference ICOM v Praze 20. -28. 8. 2022. Na této položce jsou dále vykázány tržby ve výši 261 tis. Kč od zahraničních partnerů za spolupráci na pořádání výstavy Between Avantgarde and Repression. Czech Photography 1948 -1968 v Německu, Chemnitz. Celkové výnosy z prodeje služeb jsou realizovány v objemu 7 814 tis. Kč (201 % ročního rozpočtu). Výnosy z pronájmu vzhledem k aktivnímu vyhledávání zájemců o krátkodobý pronájem prostor v historické budově a vyššímu nájemnému získanému na základě výběrového řízení od nového provozovatele restaurace v historické budově jsou plněny částkou 3 203 tis. Kč ve výši 152 % schváleného rozpočtu. Současně v důsledku výjimečné příležitostí prodat větší počet titulu Koudelka: Návraty jednomu odběrateli a nárůstu tržeb z prodeje publikací v závěru roku je o 126 % překročen roční plán výnosů z prodaného zboží stanovený částkou 607 tis. Kč a celkové tržby jsou vykázány v objemu 1 370 tis. Kč. Do hospodaření muzea byly dále zapojeny prostředky peněžních fondů ve výši 1 183 tis. Kč, v tom 1 180 tis. Kč z fondu reprodukce majetku na profinancování nákladů na opravy a udržování a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a 3 tis. Kč z fondu odměn na profinancování překročení limitu ostatních osobních nákladů. Věcné provozní náklady kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy muzea jsou čerpány ve výši 55 590 tis. Kč na úrovní 127 % schváleného rozpočtu. Do věcných provozních nákladů nejsou promítnuty náklady financované z příspěvků na kulturní aktivity a VISK a z prostředků účelových dotací, neboť je lze čerpat pouze do výše poskytnutých prostředku a tudíž tyto náklady neovlivňuji výši hospodářského výsledku. Výrazné překročení rozpočtovaných nákladů je ovlivněno zejména skokovým nárůstem cen energií a podhodnocením provozních nákladů zejména na nákup služeb ostrahy a úklidu ve schváleném rozpisu rozpočtu oproti skutečné potřebě v důsledku jejích nezajištění vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele. Provozní náklady na spotřebu el. energie jsou proto čerpány na úrovní 161 % částkou 7 491 tis. Kč schváleného rozpočtu a spotřeba plynu ve výši 3 282 tis. Kč dosáhla 201 % ročního plánu. V porovnání se skutečnosti čerpání ke stejnému datu roku 2021 celkové náklady vynaložené na spotřebu energií jsou rovněž dvojnásobné. Na položce opravy a udržování je vykázáno 4 075 tis. Kč ve výši 108 % schváleného rozpočtu. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 24 613 tis. Kč, což představuje 154 % schváleného ročního rozpočtu a je nižší v porovnání se skutečnou potřebou stanovenou v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 (plánu) o 5 284 tis. Kč. Náklady na ostrahu jsou vykázány částkou 9 548 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu ve výši 1 047 tis. Kč, přičemž potřeba dle plánu činila 12 101 tis. Kč. Snížení čerpání nákladů na ostrahu v porovnání s plánem o 2 553 tis. Kč bylo dosaženo zejména v důsledku snížení počtu kustodů v jednotlivých výstavách oproti plánu, posunutí termínu zprovoznění stálé expozice do roku 2023 a dalšího zpřísnění úsporných opatření zavedených v roce 2021 v době pandemie. Služby úklidu byly čerpány částkou 2 568 tis. Kč. Tato nákladová položka byla zajištěna schváleným rozpisem rozpočtu pouze ve výši 36 tis. Kč. Skutečnost čerpání nákladů na úklid je na úrovni 89 % plánu. Na opravy a udržování software bylo vynaloženo 76 % rozpočtu částkou 1 204 tis. Kč vzhledem k tomu, že provozování antivirových systémů a prodloužení záruk serverů se ukázalo méně finančně náročné, než se původně počítalo. Náklady na nákup služeb a materiálu na realizaci výstavních projektů a jejich propagaci jsou čerpány v objemu 3 303 tis. Kč ve výši 50 % plánu. Snížení těchto nákladů bylo docíleno operativními úpravami výstavního plánu včetně posunu realizace výstavy Kabinety umění a rarit a propagační kampaně na novou stálou expozici muzea na rok 2023 a rovněž výraznými úsporami v průběhu realizace výstavního plánu již ve fázi scénáře a architektonického návrhu. Náklady na revize zařízení budov jsou vykázány v objemu 1 591 tis. Kč ve výši 99 % plánu. Čerpání nákladů na nákup přepravy, pokladních služeb, lektorské a edukační činností, služeb překladatelů, odpadového hospodářství a některých dalších služeb rozpočtovaných souhrnně částkou 2 713 tis. Kč je ve výši 4 097 tis. Kč na úrovní 151 % plánu. Překročení plánu na této položce je ovlivněno zejména náklady na grafické zpracování a tisk publikací, které nebyly zahrnuty do původního plánu a nebyly proto promítnuty do položky aktivace oběžního majetku. Spolu s autorskými honoráři je na účtu aktivace ve skutečnosti vykázána částka 1 111 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku jsou realizovány v objemu 11 897 tis. Kč a jsou o 588 tis. Kč nižší v porovnání s plánem vzhledem k posunu termínu zprovoznění nové stálé expozice. Náklady z drobného dlouhodobého majetku jsou vynaloženy ve výši 339 tis. Kč zejména na pokračování obměny části zastaralé výpočetní techniky, poplachový systém pro expozici českého kubismu v Domě u Černé matky Boží a doplnění vybavení restaurátorských ateliérů. Nákup drobného hmotného majetku byl v průběhu roku v souladu s úspornými opatření přísně regulován a je proto realizován na úrovni pouhých 27 % plánu. | 0.00 |
B.I.16. | Na položce B.I.16 č.ú. 648 čerpání fondu 1.183.227,40 3.000,00 Kč použití fondu odměn pro rok 2022-překročení limitu ostatních osobních nákladů 1.148.648,40 použití na profinancování nákladů na opravy a udržování 31.579,00 pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku | 1183227.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1164119.94 |
A.II. Tvorba fondu | 878558.60 |
1. Základní příděl | 878558.60 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 873020.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 770320.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 21700.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 81000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1169658.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2522565.72 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 2522565.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5831255.58 |
E.II. Tvorba fondu | 6388185.70 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6388185.70 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 1959478.40 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 779251.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 1148648.40 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 31579.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 10259962.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 758764710.43 | 102340151.94 | 656424558.49 | 663196866.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 758764710.43 | 102340151.94 | 656424558.49 | 663196866.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62421407.90 | 0.00 | 62421407.90 | 62421407.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 62421407.90 | 0.00 | 62421407.90 | 62421407.90 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |