Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8008887.82 | 7938174.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8008887.82 | 7938174.74 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8008887.82 | 7938174.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Rozpracované investice, které zatím nebyly dokončeny nebo uvedeny do užívání: projektová dokumentace rekonstrukce DM Plánkova 80 880,00 Kč, projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalací budova Zvolenská (97 800,00 Kč), automobil Ford transit (865 633,88 Kč). | 1044313.88 |
A.IV.5. | Pohledávka za dlužné nájemné a energie ve služebním bytě v období 2012 - 2016, dlužník je v insolvenčním řízení. | 92510.39 |
B.II.32. | Dohad čerpání dotace: IKAPIII - Šablony (344 431,00 Kč), Erasmus+ ROB4U (241 150,00 Kč), Erasmus+ praxe v Německu (373 107,28Kč), dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“ UZ 480 (83 193,00 Kč) | 1041881.28 |
C.I.3. | 10 ks interaktivních tabulí, zateplení DM ul. Zvolenská, stroje pro praktické vyúčtování: revolverový soustruh 2x, CNC frézka 2x. Navýšení hodnoty budovy dílen ÚPV, soubor pro autodiagnostiku, 3D geometrie náprav, interaktivní tabule + projektor, scopemetr, zateplení budovy Zvolenská 934, budova Želivského stavební úpravy CNC učebny a zateplení, frézovací, soustružnické a obráběcí centrum, 3D scaner, bezdrátový spoj, frézky, brusky, soustruhy. | 43770669.50 |
C.I.7. | V roce 2013 probíhal projekt ROP Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování, stavební práce dle vyjádření místně-příslušného správce daně probíhaly v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Zaplacená DPH v režimu PDP byla v roce 2013 provozním výdajem. V roce 2014 ROP uznal výdaj DPH v režimu PDP jako uznatelný výdaj - investiční. V roce 2013 mělo být o DPH v režimu PDP účtováno jako o investici. V roce 2014 toto bylo opraveno (viz zůstatek účtu 408). | 1418621.99 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer: Erasmus+ praxe v Německu (373 107,28Kč), Erasmus+ ROB4U (241 150,00 Kč) IKAP III - šablony (894 384,00 Kč). | 1508641.28 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Podpora žáků a studentů Jč. kraje – stipendia UZ 417 (468 300,00 Kč) | 468300.00 |
D.III.37. | Tvorba dohadu na náklady, které patří do období 12/2022 a dosud jsme neobdrželi faktury: potraviny na sklad ŠJ (165 494,77 Kč), tepelná energie za 12/2022 + dorovnání ceny tepelné energie za celý rok 2022 (1 006 392,36 Kč, el. energie (339 754,34) vzduch 851,76 Kč), pohonné hmoty (8 496,73 Kč), odvoz odpadu 2. pololetí 2022 (27 560,00 Kč) | 1548549.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Opravy: tiskárny, střecha DM Zvolenská, brusky, ohřevu TUV, myčky, kotle ŠJ, instalatérské práce, servisní prohlídka služebních automobilů, elektroinstalace, CNC stroj, osvětlení, podlahářské práce, zednické práce, opravy a úpravy odpadních šachet, oprava frézky. | 2818871.84 |
A.I.12. | Pronájmy sportovišť, zpracování platů, BOZP, služby pověřence pro ochranu osobních dat, bankovní poplatky, bezdrátové připojení k internetu, poštovní služby, právní služby, telekomunikační služby, odvoz odpadu, tech. podpora a aktualizace počítačových programů, praní prádla, revize, školení, autoškola pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel, svářečský kurz pro žáky, náklady spojené s cyklistickým a lyžařským kurzem, barmanský kurz pro žáky oboru kuchař-číšník. | 4339574.32 |
A.I.36. | Zúčtování části DPH u níž nelze uplatnit odpočet 1.Q, 2.Q, 3.Q 4Q r. 2022, spoluúčast na pojistném plnění při úrazech studentů, pojištění strojů, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění při výjezdech studentů do zahraničí. | 1946562.52 |
A.I.28. | Částka na účtu 551 Odpisy je oproti odpisovému plánu na rok 2022 nižší. K rozdílu došlo z těchto důvodů: převod budovy Kochana z Prachové zřizovateli v 4/2022 , některé plánované investiční akce jsou přesunuty na příští rok nebo nákup proběhl na konci roku 2022 a bude se odepisovat až v roce 2023. | 6572082.24 |
A.I.34. | Odpis pohledávky za žákyní, která neuhradila ubytování na DM, toto nelze vymoci. | 560.00 |
A.V.1. | Daň z příjmů v hlavní činnosti z produktivní práce žáků. | 22535.00 |
A.V.1. | Daň z příjmů v doplňkové činnosti s využitím volných kapacit v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a pronájmů prostor. | 58105.00 |
B.I.3. | Výnosy související s pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti: pronájmy prostor: 191 325,98 Kč, energie a služby spojené s pronájmy a zápůjčkami prostor: 444 786,97 Kč, krátkodobé příležitostní pronájmy: 10 834,63 Kč | 646947.58 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn ve výši 636 450,00 Kč na dofinancování prostředků na platy. Čerpání fondu investic na posílení zdrojů financování oprav a údržby budov 2 190 000,00 Kč. | 2826450.00 |
B.I.17. | Přijaté náhrady za používání služebních telefonů, náhrady od žáků na akce pořádané školou (hradí žáci), úroky, přijaté platby za ISIC karty, bezúplatný příjem testů na COVID19 , příjem za pojistnou událost: měřící sonda CNC, příspěvky od zdr. pojišťoven na pořízení testů na COVID. | 1228980.63 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů: na přímé výdaje UZ 33353 (89 203 082,00 Kč), na provozní výdaje (16 915 000,00 Kč), na Šablony II na SŠ a VOŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání UZ 33063 (72 629,96 Kč), IKAP III (318 431,00 Kč), Erasmus+ (543 672,89 Kč), UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost (284 750,00 Kč), UZ 33088 Nástroje pro oživení a odolnost-digitální propast (186 000,00 Kč) UZ 98045 krytí nákladů dočasného nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny (1 459 700,00 Kč) odpisy DHM pořízeného z transférů (3 022 626,06 Kč), UZ 480 stipendijní program Jč. Kraje 307 600,00 Kč, UZ 480 dotační program Jč. Kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (83 193,00 Kč) | 112396684.91 |