Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát pouze na základě změny dané vyhláškou 410/2009, převodový můstek na rok 2018 založen v MČK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy na základě Zákona o účetnictví č. 563/1991Sb, vyhlášky a účet. standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky461272.41427282.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek130490.30124767.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 319582.11291315.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11200.0011200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2206298.17115253.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 33148.17115253.60
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2173150.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů49986416.8850647852.49
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 45349250.1045639796.71
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4637166.785008055.78
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1561896.00870795.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 846450.00175349.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 53546.0053546.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 661900.00641900.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty149642.6272886.12
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 149642.6272886.12
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 51241734.0850392479.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Krytí odpisů 2018 - zřizovatelem nebylopokryto
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období32006.25333231.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření86256.42
A.II.2.SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření87163.00
A.II.3.SU 021, 082 - majetek zřizovatele netto1438768.65
A.II.4.SU 022, 082 - majetek PO netto2357965.14
A.II.8.SU 042 - náklady na rekonstrukci depozitáře, pořízení předmětů do sbírek3468431.85
A.II.9.SU 052 - ČEZ - přeložka u BE/1141146122.00
A.IV.3.SU 465 - dlouhodobá záloha u fi CCS Praha (PHM)11000.00
B.II.4.SU 314 - krátkodobé zálohy - předplatné tiskovin6229.00
B.II.9.SU 335 - stálá záloha pokladním v návšt. provozu, sekretářce, pohledávky za stravenky u zaměstnanců za 12/1814980.00
B.II.30.SU 381 - náklady příštího období - pojištění, AVG, předplatné tisku50352.26
B.II.32.SU 388 - týká se doh. nákladů IROP2102098.55
B.III.15.SU 263 - stravenky, kolky3330.00
C.I.1.SU 401 - účet je rozdělen na vlastní, svěřený, ostatní (IROP)5166636.36
C.I.3.SU 403 - transfery EU, SF1098794.29
D.II.2.SU 452 - půjčka/dar od zřizovatele k financování IROP20289761.16
D.III.37.SU 389 - dohadné účty energií, pojištění190217.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SU 50136 - nákup baterií, zámků, lazura na opravu dřev. prvků, SU 50137 - výroba náhr. klíčů, nákup žárovek, zámků, lišty na kabely SU 50138 - nákup ergonom. myší k PC, odp. koše, prop. stojany, nářadí pro údržbáře, žaluzie do prostor v přízemí, plast. přepravky pro geologa , koberec, utěrky a příbory, vázy SU 50139 - židle na dopr. programy, schůdky kuchyňka, lékárničky, varné konvice, nástěnky do kanceláře produkce, organizér pro sekretářku, perníkové formy na dopr. programy454898.03
A.I.2.SU 50240 - teplo - objekt z důvodu rekonstrukce pouze temperován, nárůst spotřeby elektřiny a vody (špatné pojišťovací ventily), plyn - úspora556161.27
A.I.4.SU 504 - za r. 2018 nižší prodej suvenýrů32435.28
A.I.7.SU 508 - ČK 2017, 2018, pohledy k výstavě-71572.84
A.I.8.SU 50106 - kontrola klimatizačních jednotek, vzdušníku kompresoru, SU 51131, 32 - výměna zásobníku vody a oprava vodoinstalace na WC návštěvníků, výměna zámků na pobočce Žebrák, příprava projektu: Oprava fasády Slapské uličky, restaurátoský průzkum omítkových vrstev v Mázhausu, výměna podlahové krytiny v prostoru pavlače, výměna svodu ve Slapské uličce, výměna osvětlení v chodbě 1. patře, SU 51141 - restaurování portrétu u ak. mal. Nováka, pískování litinových křížů SU 51151 - restaurování ISO, doplatek z KUSK921335.13
A.I.12.SU 518 - roční popl. za používání poč. programů - ACE, VEMA, Colosseum, WEB, doména, Clavius, GDPR, Photoshop, AVG, Smlouvy, SU 51819 - konzultační a poradenské služby právní, stavební, SU 51825 - prev., vstupní lék. pohlídky zam., kontrola pracoviště, SU 51827 - programy Total Comander, Editor PDF, EET, SU 51828 - rozšíření modulu Clavius, Smlouvy, ACE EMA, SU 51832 - úklid výst. muz. prostor - GEO, Horní brána, SU 51836 - přeúčtování vzdělávání zaměstnanců z SU 527, SU 51839 - kontrola BOZP a PO, hlášení odp. látky, SU 51842 - instalace výst. v Žebráku, výst. Neolit, 1968 - Satira a tanky, výst. M. Warous, výs. Létající andělé, příprava výst. p. Šmejkala a p. Kreiisla, výst. Hořovice, SU 51843 - dopr. programy - Bubnování, Evr. noc s netopýry, vystoupení na Hrad. a Muz. noc, Halloween, Mikuláš v muzeu, SU 51846 - výlepy Beroun a okolí na výstavy a akce MČK, SU 51855 - projekt spol. propagace a propagace na výst. Bílé zlato ...z fin. prostředků KUSK, SU 518 - zahrňuje náklady dotace Města Beroun, Města Hořovice1873060.00
A.I.13.SU 521 - zahrňuje i pov. podíl k dotaci Města Beroun , dotace z IROP8001561.00
A.I.14.SU 524 - zahrňuje i odvody z OON IROP2631838.00
A.I.20.SU 538 - prodloužení stav. povolení, konverze dokumentů14020.00
A.I.28.SU 55110 - rozpočtované odpisy, které zřizovatelem nebyly pokryty487855.00
A.I.35.SU 558 - nákup PC, telefon a svěrák otočný pro výstaváře, přehávač vč. repro na výst. do Žebráka, terminál s tiskárnou do terénu, mob. telefon pro propagaci, inf. stojany pro geologii, kanc. židle, tiskárna do kanceláře pro ekonoma, foukač na listí, vlajky, schůdky, kámen na dopr. účely, osvětlení do vitrín, výrobené perníkové formy na výstavu,237636.30
B.I.1.SU 601 - ČK 20171945.00
B.I.2.SU 604 - vstupné, foto v expozicích, fotoreprodukce, suvenýry a tržby za předměty na základě smlouvy o obstarání prodeje306299.00
B.I.16.SU 64811 - čerp. z RF na úhradu ČK 201749369.66
B.IV.2.SU 672 - zahrňuje prov. prostředky, navýšené prov. prostředky na mzdy, propagace výst. Tiba, spol. propagaci KUSK, předp. výnosy se spolufin. IROP, dotace na projekty Města Beroun, Hořovice14615910.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.117662.40
A.II. Tvorba fondu141089.58
1. Základní příděl141089.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu56715.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování55215.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu202036.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1437666.84
D.II. Tvorba fondu507137.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření232137.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové205000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu57984.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání57984.50
D.IV. Konečný stav fondu1886819.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1875931.52
F.II. Tvorba fondu2422789.75
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2115152.16
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů307637.59
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2182086.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1390930.25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček791156.25
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2116634.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.885006856.231438768.651581431.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803706642.1097292.70151887.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58428355.00505952.58537104.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50871859.13835523.37892439.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem