Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2018 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 4. Účetní jednotka si stanovila denní kurz pro přepočet měny v EUR, a to podle ČNB. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3% aktiv netto nebo ve výši 260 tis. Kč. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 20 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 8. Na účtu 992 jsou uvedena věcná břemena, kde je účetní jednotka osobou oprávněnou, věcná břemena, kde je účetní jednotka osobou povinnou jsou evidovány na účtu 031 s příslušnou analytikou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 208677253.16 208610001.97
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9792.65 9792.65
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1713419.14 1651273.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 77443.37 69943.37
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 206876598.00 206878992.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 119350.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 119350.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 11262448.08 14754722.88
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 11262448.08 14754722.88
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13304.00 13304.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13304.00 13304.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 27930000.00 27930000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 6900000.00 6900000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 21030000.00 21030000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 69403531.18 67320778.48
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 181471.00 181471.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 69222060.18 67139307.48
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 122955808.06 128582934.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4586652.80 12709316.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3680558.95 3386889.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
14.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3629414.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
206876598.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.6.
Účet 019 - schválení nového územního plánu města dne 28.11.2018, usnesení ZM č.33/2018, účinnost od 22.12.2018, odepisování ÚP následující měsíc po zařazení, tj. od ledna 2019
905887.20
B.I.2.
Účet 112 - autobusová zastávka NELA od firmy DETA spol. s r.o. - instalace zastávky bude na jaře, účtování na sklad
65417.45
B.II.32.
Účet 388 - finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení všech akcí bylo dokončeno, k 31.12. zůstala finančně nevypořádaná investiční dotace dosud probíhající, a to "Průt ah městem" od SFDI (1.876.683,54 Kč) a "Chodník Liberecká " od MMR (1.909.547,50 Kč), dále nebylo k 31.12. provedeno vyúčtování plynu v nebytových prostorech (fakturace ve 2019) - dohadná položka (92.936,80 Kč)
3879167.84
A.II.3.
Účet 021 - zařazení nového sběrného dvora do užívání v celkové ceně 13.852.709,73 Kč
13852709.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.II.1.
Účet 561 - vyřazení prodaných akcií Erste Group Bank, prodej na základě valné hromady - 3.200 ks á 1.328,- Kč (cena podle znaleckého posudku vypracovaným znaleckým ústavem společností KPMG ČR)
320000.00
B.II.1.
Účet 661 - prodej akcií Erste Group Bank na základě valné hromady - 3.200 ks á 1.328,- Kč (cena podle znaleckého posudku vypracovaným znaleckým ústavem společností KPMG ČR)
4249600.00
B.IV.2.
Účet 672 - zahrnuje neinvestiční dotace a dary 5.206.471,40 Kč (dotace na výkon státní správy, pečovatelskou službu, výkon sociální práce, ochranné prostředky PO, volby, hospodaření v lesích, zvýšení atraktivity IC, předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko, finanční dary na náklady spojené s provozem ZŠ speciální a ZŠ praktická, dary knihovně i na kulturní akce,..) a účet zahrnuje také rozpouštění přijatých investičních dotací do výnosu v souvislosti s odepisováním investičního majetku 3.374.927,85 Kč
8581399.25

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2044195.62
G.II. Tvorba fondu 516523.20
1. Přebytky hospodaření z minulých let 516523.20
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 560384.00
G.IV. Konečný stav fondu 2000334.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 428622174.37 134641809.86 293980364.51 283480450.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 90339298.44 23739985.00 66599313.44 66089635.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 179033746.61 71329027.32 107704719.29 108843124.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 253012.00 19428.00 233584.00 236596.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 68417525.34 25982694.78 42434830.56 34315630.01
G.5.Jiné inženýrské sítě 5948914.92 1672730.88 4276184.04 3581211.40
G.6.Ostatní stavby 84629677.06 11897943.88 72731733.18 70414253.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 63384972.82 0.00 63384972.82 63412832.82
H.1.Stavební pozemky 1510982.00 0.00 1510982.00 1559405.00
H.2.Lesní pozemky 14452604.00 0.00 14452604.00 14452764.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4621609.00 0.00 4621609.00 4598024.00
H.4.Zastavěná plocha 2884278.00 0.00 2884278.00 2896558.00
H.5.Ostatní pozemky 39915499.82 0.00 39915499.82 39906081.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1219306.00 1060741.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1219306.00 1060741.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
00022985Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR48283193Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí o.s.15.6.20125000000.005000000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004peněžní prostředky
45244782Česká spořitelna a.s., Praha 446750975Technické služby města Jablonné v Podještědí2.8.20171900000.001900000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004disponibilní zůstatek na účtu vedeného bankou pro ručitele

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
66002222Ministerstvo pro místní rozvoj ČR00260576Město Jablonné v Podještědí9.12.19996080000.006080000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004zástava nemovitosti č.p.11 a st.p.č.314 do 15.9.2019
66002222Ministerstvo pro místní rozvoj ČR00260576Město Jablonné v Podještědí3.10.200114000000.0014000000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004zástava nemovitosti č.p.37 a st.p.č.7 do 5.7.2021
66002222Ministersvo pro místní rozvoj ČR00260576Město Jablonné v Podještědí28.11.2001950000.00950000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004zástava nemovitosti č.p.11 a st.p.č.314 do 16.6.2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260576
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem