Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějěích předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2018, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
905 00xx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež
909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova
966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1209365.161302871.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 338501.77339884.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 863130.50856522.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 7732.89106464.42
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku244900.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 244900.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 964465.161302871.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb:

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

PO není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce


Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2018 a končí dnem 31.12.2018.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09:

Chata zapsaná v listu vlastnictví 603 na stavebním pozemku 309 v katastrálním území Střelské Hoštice byla zakoupena v roce 1988 Městským národním výborem v Písku (dnes Městským úřadem) od tří spoluvlastníků (dědiců původního majitele) v době, kdy byl zřizovatelem Zvláštní školy internátní v Písku (dnes Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111) . Chata byla přijata do majetku ZvŠ dne 31.1.1989 - zápis v inventární knize. V době zakoupení nebyl MěNV v Písku povinen provést zápis do Katastru nemovitostí a tento zápis skutečně proveden nebyl. Při přechodu na právní subjektivitu byla chata již v majetku Zvláštní školy internátní - kopie sestavy byla na KÚ zaslána dne 11.7.2003.
Doklady o zakoupení chaty Městský úřad v Písku nenašel, při přechodu na právní subjektivitu předány nebyly. Původní spolumajitelé dnes již nežijí, v roce 2006 zemřel poslední z nich.Měli také jen kopie dokladů.
V současné době vzniklý stav řeší majetkový odbor KÚ ve spolupráci s OŠMT a celá záležitost byla v roce 2008 předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Strakonice, číslo LVVK 60000, v závěru roku 2018 byla podána určovací žaloba.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.12.2018

Stav fondu - účet 416 2 442 738,99 Kč
BÚ - účet 241 0016 2 442 738,99 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Infromace podle § 68 odst 3
Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotka nepoužila vzájemné účtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti50564.0050564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Doplňující informace k položkám rozvahy:

Účet 022 - Stroje a zařízení:
Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč
V roce 2018 byla do majetku zařazena telefonní ústředna v hodnotě 58 203,00 Kč, kopírovací stroj v hodnotě 43 947,00 Kč a server v hodnotě 112 757,00 Kč vč. DPH
Vyřazena z evidence majetku byla stará poškozená telefonní ústředna v hodnotě 49 884,80 Kč

Účet 028:
Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

Účet 042:
V současné době nemáme nedokončené investice

81318340.52
B.II.Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP a zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), pohledávka za svěřencem DD

Účet 314 - záloha na vodné a stočné, záloha na výdaje spojené s exekucí, záloha na zimní rekreaci dětí z DD v 1/2019, záloha na školní potřeby v el.pokladně školy, kterou navštěvuje svěřenec DD

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP

Účet 381 - Předplatné programu Codexis do roku 2019,antivir.programu NOD ESET do roku 2020,program Foster spol Fragaria na 1-4/2019, předplatné časopisů na rok 2019, školné pro svěřenkyni v BPA Praha na 1.čtvrtletí 2019

Dohadné účty:
388 xxxx - dohadná položka k neinvestiční účelové dotaci na realizaci projektu v rámci OP Výzkum,vývoj a vzdělávání č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003195 UZ 33063 325 389,00 Kč (Projekt bude končit v roce 2019), úhrada poj.události, odhad spotřeby vody a dohadná položka k vyúčtování nákladů na studium svěřenkyně v BPA (hrazeno z projektu Dejme dětem šanci po skončení 1.pololetí šk.r. 2018/2019)ve výši 11 220,00 Kč

Účet 377 - pohledávka za Pražskou plynárenskou společností - vyúčtování spotřeby plynu za roku 2018 přeplatek 52863,00 Kč a pohledávka za FKSP - tvorba za prosinec, úhrada v 1/2019 34 451,32 Kč
1457779.82
D.III.Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.12.2018

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2018/2019 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2019, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 09 - 12 /2018 - vyčtován je k 31.12.2018, vrácení prostředků v 01/2019 - je nutné odsouhlasení organizací Women for women

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za prosinec 2018

Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií, protože náklady na energie jsou na různých pracovištích vyúčtovávány v různých termínech. Z důvodu přechodu pod jiného poskytovatele byly k 31.12.2018 všechny energie vyúčtovány. Na účtu dohadných položek je jen odhad spotřeby vody na detašovaném pracovišti RB Skály a odhad spotřeby školních pomůcek svěřence v ZŠ - z elektronické pokladny.

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a stravného, závazek vůči FKSP z mezd za 12/2018, přijaté pojistné plnění za úraz pro svěřence DD, doplatek silniční daně
2732055.21
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci
2753192.53
D.II.Dlouhodobé závazky

Přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003195 ve výši 325 389,00. Projekt bude ukončen v roce 2019.


325389.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění,
549 0320 UZ 88888 odvod za neplnění ZPS v roce 2017 ve výši 17 976,00 Kč
549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu.
155639.89
B.I.16.
Na účtu 648 je použití fondů a to

648 0311
Použití Fo na mzdy v 06/2018 195 400,00 Kč
Použití FO na mzdy v 10/2018 3 100,00 Kč
Použití FO na mzdy v 11/2018 250,00 Kč
Použití FO na mzdy v 12/2018 122 500,00 Kč

Celkem použití FO v 2018 321 250,00 Kč

648 0314

Použití RF z HV
Odpisy nedobytných pohledávek za rodiči svěřenců v celkové hodnotě 6 608,00 (viz A.I.34)

Použití RF z darů :
Terapie 5 500,00
Úhrady aktivit z r 2017 1 000,00
Odměny a materiál k soutěžím 599,00
Prázd.pobyt na ranči- děti z DD 12 900,00
LIDL-creativní sady 891,00
Náplně do 4 ks Fatboy 3 881,00
BPA-branný kurz Maryna Much 2 900,00
BPA-zájezd Maryna Much 400,00
S.C.group -koberec Člověče 539,00
Dráčik DUVI Písek - hry 590,00
Dráčik DUVI Písek - hry 1 233,00
Dráčik DUVI Písek - hry 642,00
Dráčik DUVI Písek - hry, puzzle 491,00
Olympia papír- řezací plotr 10 037,00

Celkem použ.RF z ost. titulů 41 603,00 Kč

Účet 648 0314 se liší oproti tabulce Příloha - Rezervní fond o částku 117 950,40, což jsou prostředky na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003195, který byl započat v roce 2017 a končit bude v roce 2019. K datu 31.12.2017 byly prostředky, které zbyly v roce 2017 převedeny na účet 414 - RF z darů. Počátkem roku 2018 byly z fondu opět vyvedeny. O tuto částku se liší čerpání fondů - MD 414 a použití fondů - D 648 0314

369461.00
B.IV.
Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0310 - Úhrada od FM patner - likvidace škodní události - UZ 00000 3 199 Kč
672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 176 074,00 Kč
672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 24 597 301,00
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 5 561 000,00
672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 50 564,00

30388138.00
B.I.17.Účet 649:

org 0701
pd 240 zničený slabikář 210,00
pd 545 zničený slabikář 210,00
pd 31176 opis vysvědčení 100,00
pd 31238 za školní družinu 3600,00


org 0705
platba za družinu 600,00


org 0902
dok 184 Dejme dětem šanci - rybářské pruty 5 200,00
dok 1220 Dohadná položka- úhrada od pojišťovny 5 078,00





org 0920
Výnos ze smluv na úhradu vzdělávání dětí z DD
Dejme dětem šanci - za 09 - 12 /2017 5 467,00
Vyúčtování DDŠ za 01-06/2018 28 928,00
Dohad.pol-Vyúčtování nákladů na školu BPA 11 220,00


org 0910
úhrada nákl.ve start.bytě-září 900,00
úhrada nákl.ve start.bytě-říjen 900,00
úhrada nákl.ve start.bytě-listopad 900,00

org 0915 - Byt na půl cesty
úhrada energií ve start.bytě Písek 1 720,00
úhrada energií ve start.bytě Písek 1 720,00


org 0921
dok 647 Nadace T.Maxové - Comenius 128 350,00


Celkem účet 649: 195 103,00


195103.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.408977.94
A.II. Tvorba fondu365800.62
1. Základní příděl365800.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu260335.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování65290.00
3. Rekreace162419.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6226.00
A.IV. Konečný stav fondu514443.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1930785.46
D.II. Tvorba fondu130533.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření48501.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie72032.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu166161.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání166161.40
D.IV. Konečný stav fondu1895157.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1639209.99
F.II. Tvorba fondu1018436.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1018436.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu214907.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku214907.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2442738.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby67432219.2011570192.0055862027.2056839252.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu65640065.2011381673.0054258392.2055163817.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1792154.00188519.001603635.001675435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.1.Stavební pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem