Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.Českých účetních standartů a ustanovením §36 odst.1 zákona 563/1991 Sb.zákona o účetnictví v poplatném znění , vyhlášky č 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod..
Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s §7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.
Nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12602.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2887.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou556245.6056245.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 56245.6056245.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 500000.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky507254823.12466755227.14
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 507254823.12466755227.14
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku140876.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 130295.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 507682794.72466638831.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1 - IČO 00023311
Příspěvková organizace .
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1
Dle zřizovací listiny ze dne 27.prosince 2000 , č.j. 17 464/2000.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost k katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Památník národního písemnictví obdržel schválený rozpočet na odpisy dlouhodobého majetku na rok 2018 - 1 492 668,- Kč + úprava rozpočtu č.9 , která spočívala ve změně struktury nákladů a výnosů ve výši 129 377,- Kč + úprava rozpočtu č. 18 ve výši : 1 489 206,- Kč, tj. celkem : 3 111 251,- Kč .
Výše odpisů k 31.12.2018 činí : 4 351 440,- Kč , čerpání této položku za 2018 činí 139,86 %.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ve sledovaném období nedošlo k žádným vzájemným zúčtováním.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace vede v evidenci podsbírky Ex libris , Výtvarné umění , Karáskova galerie , Písemnosti a tisky a podsbírka č.1808.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Ve sledovaném období organizace pořídila software v celkové výši : 168 190,- Kč - z programu VISK 3 - 115 000,- , spolufinancování PNP bylo ve výši : 53 190,- Kč.1946466.77
A.I.5.Drobný dlouhodobý majetek - pořízený k 31.12.2018 ve výši : 11 095,- Kč .1440219.47
A.II.1.K rozvahovému dni nebyl zapsán do katastru žádný pozemek.22100160.35
A.II.2.Památník národního písemnictví pořídil dle smlouvy část osobního fondu / korespondence / Martin Ivan Jirous ve výši : 200 000,- Kč .
Organizace obdržela od MK z odboru muzeí v rámci programu ISO/C částku : 180 000,- Kč , spoluúčast činila : 20 000,- Kč.
791705.00
A.II.3.V roce 2018 nebyla zařazena žádná stavba308943355.90
A.II.6.Ve sledovaném období organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek ve výši : 668 782,01 Kč a vyřadila nepotřebný , nefunkční , zastaralý majetek ve výši : 80 888,22 Kč10071476.53
A.II.8.V položce 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou k 31.12.2018 proúčtovány tyto investiční akce : 1/rekonstrukce centrálního depozitáře Litoměřice ve výši : 86 451 214,56 Kč , 2/rekonstrukce budoucího sídla PNP V sadech 44 , Praha 6 ve výši : 81 822 914,72 Kč , 3/projekt 3.budova Litoměřice ve výši : 287 012,- Kč , 4/nová expozice v budoucím sídle PNP ve výši : 637 700,- Kč .
Tyto investiční projekty budou pokračovat i v následujícím období.
233053566.16
B.I.2.Materiál na skladě - kancelářské potřeby, drogerie , tiskopisy , pracovní pomůcky , elektromateriál - sklad je doplňován průběžně a dle potřeb PNP.181707.46
B.I.8.Zboží na skladě - publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP+LH.3369394.26
B.II.1.Účet 311 - odběratelé tuzemští : 231 159,52 Kš + odběratelé zahraniční : 135,- Kč231294.52
B.II.4.Krátkodobé posktytnuté zálohy - provozní zálohy na energie , vodné a stočné .448830.00
B.II.30.Náklady příštího období - předplatné tisku , certifikátů a hrobových míst na na další období.102662.45
B.II.32.Dohadné účty aktivní - účet 388 v celkové výši : 9 624 768,11 Kč - v tom projekt GAČR/Portman - dohadné položky z roku 2016-2017 - 787 124,56 Kč a dohadná položka za rok 2018 - 638 000,- Kč , tento projekt byl k 31.12.2018 ukončen , projekt NAKI/P - Od pramene k edici dohadná položka za rok 2018 - 2 706 521,65 Kč , tento projekt bude pokračovat i následujím období , projekt NAKI/K - Zkušenost exilu dohadná položka za rok 2018 2 121 560,- Kč - projekt k 31.12.2018 ukončen , projekt VVaI - dohadná položka za rok 2018 - 602 000,- Kč , dohadná položka ISO/D - 208 000,- Kč , dohadná položka VISK 3 - 18 000,- Kč , dohadná položka stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 543 561,- Kč9624768.11
B.III.9.Účet 241 - běžný účet + FRM+RF 26 352 989,15 Kč , běžný účet GAČR/Portman : 16 423,24 Kč , NAKI/P Od pramene k edici : 365 420,17 Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 247 393,92 Kč .
Všechny účty organizace jsou vedeny v ČNB Praha 1.
26982226.48
B.III.10.Běžný účet FKSP - 170 904,- Kč.170904.60
C.II.1.Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán.293217.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl : 628 368,38 Kč , čerpání : 618 275,44 Kč stravné , 20 745 ,- Kč odměny a dary , 7 198,- ostatní - příspěvek na zájezd.191583.39
C.II.3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace k 31.12.2018 nečerpala.1817471.29
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů - organizace obdržela na základě smlouvy od Pardubického kraje dotaci ve výši 66 000,- Kč , která byla použita v celé výši na výrobu publikace .0.00
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry - nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 na projekty NAKI/K Zkušenosti exilu - 2 938,- Kč a NAKI/P Od pramene k edici 801,- Kč .3739.00
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 / tuzemští : 3 910 068,90 Kč , investiční : 15 149021,67 Kč19059090.57
D.III.7.Účet 324 - zálohy na služby - Městská knihovna v Praze24696.00
D.III.35.Výdaje příštích období - účet 383 Elektrická energie + doplaterk nájemné 12/2018
Klášter premonstrátů
261629.00
D.III.32.Památník národního písemnictví obdržel na základě úpravy SR č.3 finanční prostředky na projekty NAKI/K Od pramene k edici : 2 714 000,- Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 1 852 000,- Kč + 12.úprava SR : 207 000,- Kč tj.celkem 2 122 000,- , v rámci úpravy SR č. 3 byla poskytnuta dotace na Institucionální podporu ve výši : 602 000,- Kč - poskytovatem těchto finančních prostředků je odbor výzkumu a vývoje - projekty byly zúčtovány a předány k odsouhlasení , projekt NAKI/K Zkušenost exilu byl ukončen k 31.12.2018 , projekt NAKI/P Od pramene k edici bude pokračovat i v následujícím období/ 2019-2020 /.
Dle úpravy SR č. 5 obdržela organizace finanční prostředky ve výši 18 000,- Kč na projekt VISK , který byl realizován ve sledovaném období - zúčtován a předán ke schválení.
Na základě úpravy SR č. 7 obdržela organizace finanční prostředky ve výši 208 000,- Kč - projekt ISO/D - prostředky vyčerpány , zúčtovány předány k odsouhlasení .
Dle smlouvy PNP obdržel finanční prostředky od Grantové agentury na projekt Portman ve sledovaném období 638 000,- Kč , na tento projekt byly poskytnuty prostředky v minulém období / 2016-2017 /ve výši : 787 000,- Kč tj. celkem : 1 425 000,- Kč . Projekt byl k 31.12.2018 ukončen , zúčtován a předán ke schválení.
7089000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu v částce 1 402 518,82 Kč - v tom pohonné hmoty : 134 895,- Kč , propagace : 560 243,24 Kč , kancelářské potřeby : 170 208,38 Kč , ostatní materiál : 178 937,10 Kč.
Spotřeba materiálu - účelové prostředky / NAKI/P , NAKI/K , GAČR/P , KA/Metodické centrum a ISO/D činí celkem : 358 235,48 Kč .
Celkové čerpání k 31.12.2018 činí : 98,22 %.
1402518.82
A.Spotřeba energie - elektrická energie : 3 320 269,14 Kč + plyn : 86 147,96 Kč.
Čerpání této položky k 31.12.2018 činí : 93,25 %.
3406417.10
A.I.4.Účet 504 - prodané zboží je k 31.12.2018 vyčerpáno na 246% . Jedná se o prodané publikace a významnou položkou činí cenové rozdíly publikací mezi prodejní a skladovou cenou740689.10
A.I.6.Aktivace oběžného majetku : 1 971 171,17 Kč - publikace , které PNP v roce 2018 pořídila : NČKR 2017 , Naše Francie , Sborník LA č.50/2018 , S iniciálami V.V a Příběhy exilu.1971171.17
A.I.8.Opravy a udržování tvoří významnou položku rozpočtu organizace - DHM , DDHM - 462 694,78 Kč , DNM - 408 417,88 Kč , depozitář Litoměřice : 889 931,40 Kč + ostatní - 104 212,76 Kč.
Čerpání k 31.12.2018 - 155,44 %.
1865256.82
A.I.12.Ostatní služby - v tom NAKI/P + NAKI/K : 624 725,51 Kč , GAČR/Portman : 291 900,- Kč ISO/D : 15 000,- Kč , VISK 3 : 18 000,- Kč , NČKR/PNP : 256 551,05 Kč , KA/MK - NČKR , Z rodinného alba , Literární kronika , 50/5 , Naše Francie , Sborník LA 50 : 2 728 983,14 Kč , telekomunikační poplatky : 441 150,24 Kč , nájemné : 5 058 450 ,26 Kč , ostraha : 1 954 739,50 Kč , úklid : 716 043,- Kč , právní služby : 265 625,- Kč .17539162.28
A.I.16.Jiné sociální náklady - příděl do FKSP PNP : 584 628,38 Kč projekty NAKI : 40 240,- Kč , GAČR : 1 800,- Kč , stravné : 280 543,36 Kč , závodní preventivní péče : 7 360,- Kč , školení zaměstnanců : 48 408,- Kč , náklady BOZ : 96 063,67 Kč.1061043.41
A.I.13.Mzdové náklady - PNP : 29 134 129,- Kč náhrada PN 97 290,- Kč , ostatní - / NAKI/K , NAKI/P VVaI , GAČR/P + Kulturní aktivity : 4 244 589,- Lč .33476008.00
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - účet 551 k 31.12.2018 činí 4 351 440,- Kč Je významnou položkou rozpočtu organizace . Schválený rozpočet - 1 492 668,- Kč + 129 377,- Kč / úprava SR č.9 / + 1 489 206,- Kč / úprava SR č.18 / t.j.celkem 3 111 251,- Kč .
Čerpání k 31.12.2018 činí : 139 86 % . Velkou měrou na tomto překročení jsou odpisy na depozitář v Litoměřicích .Na základě jednání se zřizovatelem a požadavků organizace na následující období bude nařízený odvod z odpisů .
4351440.00
A.I.33.Účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek : - 2 887,- Kč / vyřazené pohledávky pro jejich nedobytnost .-2887.00
A.I.34.Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek : 2 887 ,- Kč / vyřazené pohledávky pro jejich nedostupnost - zachyceno na podrozvahovém účtu : 905.2887.00
A.II.5.Ostatní finanční náklady - členské poplatky : Český institut interních auditorů , ICOM , Spolek Ex Libris , SKIP , AMG ČR a Sdružení knihoven .54981.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb : vstupné Letohrádek Hvězda + kulturní pořady : 421 720,- Kč , ostatní služby : 178 644,- Kč / kopírování , skenování , kancelářské práce /600364.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu - PNP : 14 000,- Kč , Letohrádek Hvězda : 143 700,- Kč , Městská knihovna byt Borského : 83 304,- Kč a pozemky Zbiroh : 1 434,- Kč .242438.00
B.I.16.Čerpání fondů - 315 245,- Kč - z toho : FRM 249 245,- kč a použití RF / Pardubický kraj : 66 000,- Kč .315245.00
B.IV.1.V položce 671 - čerpání schváleného rozpočtu + úpravy SR ve sledovaném období : 63 002 145,- Kč , dohadné položky projektů NAKI/K + NAKI/P a GAČR / P : 5 466 082,55 Kč , dohadná položka VISK 3 : 18 000,- Kč , dohadná položka VVaI : 602 000,- Kč schválené finanční prostředky ISO/B : 53 000,- Kč , nábytek Litoměřice : 270 854,32 Kč a stěhování sbírkových fondů : 235 612,- a dohadná položka na stěhování sbírkových fondů a obalového materiálu činí : 2 543 561,- Kč , dohadná položka ISO/D : 208 000,- Kč.72399254.87

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.209433.45
A.II. Tvorba fondu628368.38
1. Základní příděl628368.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu646218.44
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování618275.44
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20745.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7198.00
A.IV. Konečný stav fondu191583.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1817471.29
C.II. Tvorba fondu66000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové66000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu66000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové66000.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1817471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8821535.97
E.II. Tvorba fondu4351440.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4351440.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu409179.90
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku73190.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku249245.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku86744.90
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu12763796.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9067983392.23240959963.67244449677.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0044592.003522958.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9067938800.23237437005.67240926719.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem