Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3248352.99 | 3534842.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 487683.70 | 648334.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2207222.01 | 2333061.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 424177.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 106801.50 | 98203.60 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 106801.50 | 98203.60 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3141551.49 | 3436639.23 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Jedná se o neuhrazené odběrateské faktury k 31.12.2018 ve složení: ve lhůtě splatnosti jsou evidovány VYFA v celkové výši, 73.510,10 Kč a 67.738,38 Kč jsou pohledávky dané k soudnímu vymáhání. | 141248.48 |
B.II.4. | Provozní zálohy se především týkají předplacených služeb a energií. Elektřina 42.630,00Kč, plyn 99.774,80 Kč,vodné, stočné 74.689,95 Kč, teplo 15.304,35 a služby 100.750,00 Kč. | 333149.10 |
B.II.9. | Pohledávky jsou ve složení 20.025 Kč za stravenky Sodexho za IV.Q,.2018, pohledávky za zam. v podobě poskytnuté provozní zálohy 32.498 Kč a 14 647 Kč za nepl. volno u zam. s nulovou mzdou. | 54170.00 |
B.II.18. | Jedná se o pohledávku na investiční dotaci k projektu IROP. | 1894181.62 |
B.II.30. | Zahrnuje služby a odborné publikace. | 47915.07 |
B.II.32. | Zahrnuje neukončen projekty IROP - 3.806.662,96 Kč, OPVVV Šablony - 1.081.482,00 Kč a IKAP - z kofinancování 68.828,30 Kč a 527.649,06 Kč SR a EU. | 5484622.32 |
B.III.15. | Stravenky pořízené pro vl. zaměstnance v případě, kdy je mimo provoz vlastní jídelna. | 16380.00 |
D.II.2. | SOŠ a SOU obdržela ve spojitosti s projekty IKAP finanční půjčku ve výši 1.571.837,66 Kč a IROP 5.628.689,16 Kč. | 7200526.82 |
D.III.5. | Pouze dodavatelé ve splatnosti. | 386266.16 |
D.III.7. | 3 zálohy od žáků na lyžařský výcvik v období měsíce ledna 2019. | 14700.00 |
D.III.20. | K 31.12.2018 neuhrazené příjmy z pronájmu. | 19990.00 |
D.III.32. | Nevyčerpané dotace k 31.12. 2018: 9.982 Kč - mzdy, 8.000 Kč - podpůrná opatření, 12.600 Kč stipendia a 4.240 Kč podzimní maturity. | 34822.00 |
D.III.36. | Přijaté finanční prostředky na AŠ v DČ 37.000 Kč a Stravování v DČ 45.000 Kč a | 82000.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky : pojištění majetku 74.356 Kč a potravin do ŠJ 5.376,45 Kč. | 79732.45 |
D.III.38. | Zahrnují zákonné pojištění, odvod za 4.Q.2018 - 26.589 Kč, OH - 1.570 Kč, exekuce - 17.393 Kč a Ppenzijní připojištění poskytované zaměstnancům - 11.400 Kč. | 56952.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění úraz na HČ 92.547 a DČ 1.204 Kč. | 93751.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP srážkou z mezd ve výši 2% - 441.529 Kč, OPP - 14.740,65 Kč z toho 1.636 Kč na DČ a cenou za službyx u pořízení stravenek vl. zaměstnasncům - 459,80 Kč. | 456269.65 |
A.I.20. | Ověřování podpisu 66 Kč, popl. MÚ Mělník 90 Kč a popl. spojené s převodem vozu na OV 3.565 Kč. | 3721.00 |
A.I.36. | Stipendia - 146.700 Kč, Maturity v jarním období a předsedové zkušební komise v podzimním období - 12.156 Kč, pojištění majetku a vozidel - 188.640 Kč, cestovní pojištění při zahr. cestách - 864 Kč a ost. popl. např. CCS (používání karet) a pod. - 17.932,37 Kč. | 366292.37 |
B.I.16. | Převod z IF na krytí odpisů ve výši - 735.922 Kč, z RF na výročí školy (přijaté finanční dary) - 92.653 Kč a vrácené krytí nákladů na zpracování studie proveditelnosti IROP - -38.720 Kč. | 789855.00 |
B.I.17. | Jedná se o výnosy z popl. za nevrácení učebnic, opisy vysvědčení, vypůjčené os. auto nebo prodej drobného majetku. | 17544.34 |
B.IV.2. | Podpora odborného vzdělání - 240.866 Kč, přímé náklady na vzdělání - 30.635.545 Kč, maturity podzim - 100.888 Kč, opvvv šABLONY - 341.392,34 Kč a OPVVV - IKAP - 110.684,70. Přímé celkem - 31.429.376,04 Kč. Protidrogová prevence - 50.000 Kč, podpora uč. školství - 146.700 Kč, nájemné MOP - 353.340 Kč, provoz škol - 4.762.096 Kč, opravy - 1.227.501 Kč, vrácené příjmy z pronájmu - 58.000 Kč, projekt IROP krytí nezpůsobilých výdajů - 20.000 Kč, projekt IROP - 3.806.662,96 Kč a projekt IKAP - 68.828,30 Kč. Celkové provozní náklady - 10.493.128,26 Kč. Finanční příspěvěk z Města byl využit v celkové výši 20.000 Kč. | 41942504.30 |