Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k žádným zněnám účetních metod
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby jsou účtovány v pořizovací ceně - způsob účtování "B". Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovací ceně od 3 000 - 40 000 Kč, dlohodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 000 - 60 000 Kč. DDHM a DDNM od 1 - 3000 Kč je veden v podrozvaze. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) byl přeceněn na reálnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu společnosti a % podílu města ve společnosti. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČUS 708, a odpisy jsou prováděny čtvrtletně. Majetek určený k prodeji v případě staveb a pozemků pod nimi je přeceněn na reálnou hodnotu dle znaleckého posudku, pozemky určené k prodeji jsou přeúčtovány na účet 036 v pořizovací ceně (hodnota přecenění je nevýznamná). Pněžní fondy jsou účtováný rozvahově. Zálohy na dotace přijaté ze státního rozpočtu jsou k datu uzavření účetních knih zúčtovány do výnosů, ačkoliv k vyúčtování dochází až v lednu následujícího roku, v případě nevyčerpání dotace je vratka vedena na účtu 347 - závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Jednotlivé účetní případy v průběhu roku časově nerozlišujeme,částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 000 Kč s vyjímkou energií a to ve výši záloh. Příslušenství k pohledávkám je vedeno mimoúčetně jen ve věcné evidenci. K provedení předpisu do účetnictví dochází až v okamžiku, kdy je předpoklad, že pohledávka bude uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky157370873.09152549254.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1623400.481390550.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 22574477.3621976105.79
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 133172995.25129182597.94
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1172206.250.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1172206.250.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů25197856.8421071459.21
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 25197856.8421071459.21
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku376220.350.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 82084.440.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 294135.910.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky35083653.9913336991.91
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 31585456.479836294.39
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 2840000.002840000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 658197.52660697.52
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 148281061.84160283721.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚSC nepodléhá žádnému zápisu do veřejného rejstříku a proto není uváděna na obchodní listině.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Na podrozvahovém účtu 985 evidujeme rozhodnutí z ÚOHS o uložení pokuty za narušení hosp.soutěže na trhu provozování sázkových her a loterií ve výši 275 000Kč. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dále na účtu 985 evidujeme finanční postih SF ŽP v částce 383 197,52Kč 100% penále za porušení nedodržení závazného termínumdokončení akce u Dotace nma Zateplení HNsP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00v roce 2018 došlo ke snížení OP účet 192 o částku 1 336 956,95 Kč; účet 194 snížení o 212 483,77 Kč; účet 199 zvýšení o 237 455,80 Kč a účet 168 zvýšení OP o 3 718 248,21Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období14490705.12475560.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6010650.107081097.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.účet 021 - změna stavu se týká dokončení rozpracovanosti. Byla dokočena Revitaliace plavecké haly ve výši 11 mil.Kč, Sanace sesuvu Pražská ulice ve výši 3 mil.Kč Bezbariérová trasa ve výši 6,5 mil.Kč pořízeo částečnz dotace MMR. Byla zakoupena budova od České spořitelny ve výši 5 milKč 17955000.00
A.II.8.účet 042 - byly započaty nové investiční akce Revitalizace Mírového náměstí ve výši 22 mil.Kč,Zateplení pošty na Chlumu ve výši 4 mil.Kč, Rekonstrukce komunikace 5.května 9 mil.Kč, Rekonstrukce divadla jevištní technika ve výši 5,5 mil.Kč, Parkovište V SUNN ve výši 3 mil.Kč 32862000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.V.3.účet 684 - došlo k nárůstu příjmů z DPH 18031000.00
B.V.6.účet 688 - v roce 2017 se větší část z vydob.nerostů se účtovala jako nedaňový příjem, od 2018 celé na účtu 688 a navíc došlo k nárůstu příjmu z vydob.nerosrů 38560000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2.Svěření majetku PO Městské technické služby 7052834.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1321707.98
G.II. Tvorba fondu2474876.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let2474860.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce16.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2186581.00
G.IV. Konečný stav fondu1610002.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1196501102.00435574041.58760927060.42742972038.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky179898153.6277309868.00102588285.62101421791.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu508997490.64181315020.58327682470.06318289457.53
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky93569661.9135814764.0057754897.9158014522.76
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení304516880.5995899833.00208617047.59203285007.49
G.5.Jiné inženýrské sítě23265630.3212204194.0011061436.3211532184.32
G.6.Ostatní stavby86253284.9233030362.0053222922.9250429074.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky46346464.830.0046346464.8345511191.87
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky175840.220.00175840.22213552.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6231463.290.006231463.296323596.35
H.4.Zastavěná plocha14560040.420.0014560040.4214478390.42
H.5.Ostatní pozemky25379120.900.0025379120.9024495652.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.002505444.53
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.002505444.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002190992.12
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002190992.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem