Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6357352.34 | 5246988.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 63251.00 | 62311.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5186158.47 | 4575899.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 911237.35 | 366903.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 196705.52 | 241874.36 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 441930.85 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 441930.85 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 43155307.22 | 49425086.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 40997541.85 | 49425086.51 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2157765.37 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 49512659.56 | 55114005.52 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dle směrnice KHK evidujeme majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě od 500,- Kč do 2 999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu 901 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 500,- Kč do 6 999,- Kč. Účetní jednotka v r. 2018 obdržela následující dotace: KHK - provoznídotace ve výši 38 799 000,- Kč, dotace pro ZDVOP ve výši 6 358 160,-,mimořádná dotace pro ZDVOP ve výši 1 108 080,- Kč, KHK - dotace prostacionář RIAPS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Služby sociální prevence vKrálovéhradeckém kraji IV ve výši 2 820 564,- Kč (zaúčtováno na účet 602),KHK - dotace z MPSV pro RIAPS ve výši 5 192 804,- Kč, MZCR - dotace proKontaktní centrum RIAPS ve výši 170 000,- Kč, Rada vlády - dotace proKontantní centrum RIAPS ve výši 126 000,- Kč, dotace z měst Trutnov, DvůrKrálové n/L., Vrchlabí a Hostinné celkem ve výši 408 000,- Kč, neinvestičnídotace na vybavení Mělnické boudy 1 827 000,- Kč.Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách a za rok 2018 bylouhrazeno 113 353,21Kč, zbývá uhradit 696 602,45 Kč. Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace117D03F000066 na částku celkem 49 425 086,51 Kč. Měla by být ukončena v roce2020. Z účtu 951 0300 byla odúčtována částka 6 269 779,29, z toho 2 474550,- Kč bylo uhrazeno z fondů EU a SR ČR a částka 3 803 329,29 Kč bylaproinvestována v r. 2018 a je zúčtována na účtu 388. Z toho na částku 2 657815,34 byla v r. 2018 podána žádost o platbu. Stav účtu 951 je k 31. 12.2018 Kč 40 997 541,85, stav účtu 955 je k 31. 12. 2018 Kč 2 157 765,37.Částka 6 340 928,43 na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek setýká rozestavěného CDZ. Částka na účtu 326 - Přijaté návratné finančnívýpomoci krátkodobé ve výši 3 450 641,85 se týká předfinancování stavby CDZod KHK. Od ledna 2018 jsme se stali měsíčními plátci DPH. V dubnu 2018 byla zahájena rekonstrukce Mělnické boudy včetně vybavení v DOv Peci pod Sněžkou. Byla hrazena z prostředků Královéhradeckého kraje a toinvestiční dotací ve výši 15 152 000,- Kč a neinvestiční dotací ve výši 1827 000,- Kč. Rekonstrukce byla ukončena v listopadu roku 2018. Účetní stav účtu 412 je - 1 825 636,36. Fyzický stav bankovního účtu FKSP je 1 566 376,36 Kč a odpovídá účetnímu stavu na účtu 243 0200. Chybí zde jednotný příděl 2% za prosinec 2018 ve výši 248 260,- Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 11 000,- (zaúčtováno na účtu 335 000). | 0.00 |