Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Náhvrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - PO používání ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odpisován rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu odepisování do 31. 12. 2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, hy gienické a čisticí prostředky. Nespotřebované zásoby byly ke konci roku zaúčtovány na účty 112 . Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2018 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b., odst. 2 písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2018. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Pracuje se však na realizaci energeticky úsporných opatření s dotací od zřizovatele. V současné době má PO otevřený účet u České spořitelny na čerpání uvěru na úhradu nákladů, spojených s touto akcí. Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou bude vypovězena v r. 2019, protože se bude projekt na Realizaci energeticky úsporných opatření měnit. Příspěvek na provoz na rok 2018 byl přidělen ve výši 3 477 000 Kč. Na projekt CLIL ÚZ 00001 obdržela organizace 244 000 Kč. Na ÚZ 00083 jsme dostalii 339 100 Kč. Dotace ÚZ 00001 byla vyčerpána v plné výši. ÚZ 83 nebyl vyčerpán v plné výši. PO požádala o převod nevyčerpané dotace ve výši 90 045,46 Kč do roku 2019. Ze státního rozpočtu obdržela PO dotaci ve výši 30 968 103 Kč a byla vyčerpána v plné výši. PO čerpala i prostředky projektu Erasmus KA-2, Projekt byl ukončen v srpnu t. r. PO obdržela ještě 3. splátku na tento projekt a konečné zúčtování bylo provedeno ke dni 31. 12. t. r.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4423451.10 4303797.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4309505.42 4189851.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 123012.00 119289.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 123012.00 119289.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4300439.10 4184508.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí 2018 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PPO v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 4. čtvrtletí t. r. nedošlo k PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit - zůstatková cena
3081.00
A.I.5.
- DDNM v pořiizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o systém agendy školy, oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 971 464 Kč, zůstatková cena je 4 389 765 Kč
4389765.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 397 688,60 Kč, oprávky 2 281 628,60, zůstatková cena 116 060 Kč.
116060.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 734 558,96 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření
807250.00
A.IV.5.
- pohledávky za zapůjčené čipy
5300.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy a v roce 2018 nespotřebované kancelářské a hygienické potřeby
36511.99
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na výdejník vody a žákovské akce
178550.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.31.
- SÚ 385 - příjem za spotřebovanou energii od T-Mobilu
75302.22
B.II.33.
- SÚ 377 - nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP
196.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, je analyticky rozdělený na prostředky DČ, účet školy, účty FO, RF, FKSP, na účty školních akcí, které si hradí žáci z vlastních prostředků a na účet u České spořitelny na poskytnutí úvěru na Realizaci energeticky úsporných opatření.
5254724.95
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
382654.49
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 896 Kč, stravenky 34 ks po 65 Kč = 2 210 Kč, nevydané dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v roce 2018 v hodnotě 2 000 Kč.
5106.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy a prostředky žáků na akce, které si hradí sami. Zvlášť je vedená pokladna FKSP (7 004 Kč) a pokladna doplňkové činnosti (2 060 Kč). Byla provedena inventura.
31223.00
C.I.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5461534.10
C.II.
- fondy - stav FO, RF a IF nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při krachu Union banky
4974882.60
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn - jeho reálná hodnota je o 40 tis. Kč nižší. Tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože tyto zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financuje se část nákladů z FO.
48970.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 391 731,13 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 382 654,49 Kč, Stav pokladní hotovosti FKSP je 7 004 Kč. Připočítává se SÚ 263 poukázky na dary 2 000 Kč, stav SÚ 377 ve výši 196 Kč, odečítá se 25,36 Kč za úrok mínus daň za prosinec. Rozdíl je 98 Kč za nepřevedené finanční prostředky za stravenky prodané zaměstnancům v prosinci.
391731.13
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky ve výši 2,911 854,26 Kč. Rezervní fond je použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů a na vyrovnání hrozícího záporného hospodářského výsledku.
3431263.62
C.II.4.
- SÚ 414 rezervní fond - obsahuje finanční dar účelově neurčený
10000.00
C.II.5.
- SÚ 416 - IF má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu o 1,014 390,85 Kč způsobenou ztrátou prostředků při krachu Union banky. Byl použit na dokrytí nákladů na opravy v letošním roce ve výši 104 000 Kč.
1092917.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za rok 2018 je v hlavní činnosti 0, v doplňkové činnosti je kladný výsledek ve výši 444 067 Kč .
444067.00
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
24105.00
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků
740311.20
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za prosinec t. r.
646838.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za prosinec t. r.
278241.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daně za prosinec t. r.
272339.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 83. PO požádala zřizovatele o převod do roku 2019, kdy by měl být vyčerpán na mzdu a odvody odcházející zástupkyně ředitelky.
90045.46
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec t. r.
412619.40
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy za prosinec a neodvedené exekuce (121 765Kč) za srpen až prosinec (jsou uloženy v depozitu) a další exekuce 233 Kč.
1686807.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek do 3 tis. Kč, ostatní spotřební materiál
531557.41
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
403300.50
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady spotřebovanou vodu a na vytápění budovy
1171447.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
133440.60
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
177819.00
A.I.10.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci školy
3393.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-74476.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
3184173.73
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za rok 2018
22929511.00
A.I.14.
- SÚ 524 - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací za 1-12/2018
7685521.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
93016.00
A.I.16.
- SÚ 527 - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
751869.40
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává zápornou hodnotu SÚ 516 - náklady na mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
74476.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
427235.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení učebních pomůcek (dataprojektory, notebooky, žíněnky, bosu, tabule, mapy, vizualiz=r, kopírka, skartovačka, vybavení kabinetů, výstavní panely. televize, závěsy izolační)
379378.61
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech
1425.90
B.I.2.
- příjem za aktivitu žáků na VUT - bude uhrazeno v dalším roce - je v časovém rozlišení
216825.00
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na školní akce, které si hradí žáci z vlastních prostředků
2244054.01
B.I.16.
- zvýšení výnosů použitím fondů - fondu odměn na překročené mzdy za závodní stravování, fondu investičního na opravy majetku, fondu rezervního jednak na odvody a OON za závodní stravování a jednak na odvrácení záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti.
248092.67
B.I.17.
- SÚ 649 - účtován výnos z odvodu ZP za pracovnici ve výši 1 Kč, odečten 0,01 Kč za žákovskou akci, kdy vklady a úhrady byly z účtu, avšak vratka nespotřebovaných vkladů byla v hotovosti - rozdíl byl 0,01 Kč.
0.99
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtu FKSP a z běžného účtu
6078.30
B.IV.2.
- SÚ 672 - příspěvek ze státního rozpočtu ÚZ 33353 30 968 103 Kč profinancováno - příspěvek na provoz bez účelového určení 3 477 000 Kč profinancováno - příspěvek na provoz bez účelového určení CLIL 244 000 Kč profinancováno - příspěvek na provoz ÚZ 83 - profinancováno 249 054,54 Kč zůstatek 90 045,46 - dotace z NAEP na projekt Erasmus KA-2 259 491,64 Kč profinancováno - dotace z MČ Královo Pole na Peer program 28 000 Kč profinancováno
35225649.18
C.1.
- 1 425,90 Kč = daň z úroků
445492.90
C.2.
- HV je v hlavní činnosti nula, v doplňkové činnosti 444 067 Kč..
444067.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320720.20
A.II. Tvorba fondu 464669.97
1. Základní příděl 464669.97
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 393659.04
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 80628.00
3. Rekreace 20000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 263511.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 29520.04
A.IV. Konečný stav fondu 391731.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3294487.23
D.II. Tvorba fondu 406612.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 396612.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 259835.61
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 84157.67
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 175677.94
D.IV. Konečný stav fondu 3441263.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1089682.85
F.II. Tvorba fondu 427235.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 427235.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 424000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 320000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 104000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1092917.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 16971464.00 4389765.00 4656781.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 16971464.00 4389765.00 4656781.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem