Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob se řídí vnitřní směrnicí organizace - Směrnice o majetku ze dne 1.1.2010. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace pro časové rozlišování ze dne 1.2.2010. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) je prováděno následujícím způsobem: a/ přímé náklady ( materiál, služby, energie, potraviny, OPPP a ostatní náklady přímo určené pro doplňkovou činnost se účtují přímo na účty doplňkové činnosti. b/ nepřímé náklady - společné náklady se prvotně účtují na účty hlavní činnosti a jsou k 31.12. příslušného kalendářního roku procentuelně rozděleny poměrem podlahové plochy doplňkové a hlavní činnosti k celkové podlahové ploše budovy . Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů . Investiční transfery organizace nemá. Na účtu 955 jsou zaúčtované prostředky podaných projeků ERASMUS+, Příměstské tábory s Horizontem,Dětská skupina, Šablony SVČ Ivančice v celkové výši 8766084,97 Kč. Na účtu 943 jsou zaúčtované prostředky podaného projektu IROP v celkové výši 17,051.876,00 Kč. Na účtu 915 jsou zúčtované prostředky podaných projektů ERASMUS+ s trváním do jednoho roku v celkové hodnotě 353380,38Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 484207.86 470259.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 185501.99 187047.65
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 286769.27 271275.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 11936.60 11936.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 353380.38 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 353380.38 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 157591.40 157591.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3891.40 3891.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 153700.00 153700.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 17051876.00 17051876.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 17051876.00 17051876.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8766084.97 6081240.91
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8766084.97 6081240.91
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26813140.61 23760968.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky , tj. mezi 31.12.2018 a 1.2.2019 nenastaly v organizaci žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.II.6 je zachycen majetek vlastní - pořízený z darů
96170.00
A.II.1
Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 27.4.2017 ke Zřizovací listině č.j.20/87 ze dne 30.4.2015 v hodnotě 39.200,00 Kč a předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 14.11.2018 v hodnotě 1,233.100,77 Kč
3078505.77
A.II.3
Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013 a provedené technické zhodnocení budovy - úprava sociálního zařízení- v roce 2016 ve výši 994000,00Kč. Protkol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 14.11.2018- Budova administrativa + sklad v hodnotě 342.968,10 Kč.
27314274.20
A.II.4
Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř.A.II.6 ČUS 701, p.b. 6.8
4007802.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek- projektová dokumentace na akci - Odborné vzdělávání v zájmovém vzdělávání(příprava) z projektu IROP a projektová dokumentace k zateplení budovy a obnovy tepelného zdroje z projektu OPŽP
2509501.86
A.IV.5
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky - neuhrazené poplatky z činnosti
3500.00
B.II.32
388- Dohadné účty aktivní - čerpání projektu EU ERASMUS +, -školící kurz a EDS, Příměstské tábory s Horizontem , Dětská skupina při SVČ Ivančice
3459965.39
B.II.4
314-Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na plyn, předplatné ,obaly
145782.28
D.III.32
374- přijaté zálohy na transfery - ERASMUS+
1258109.96
B.I.2.
112 - Materiál na skladě - keramická hlína,čistící prostředky
29639.18
B.I.8
132- Zboží na skladě - potraviny pro DČ
43791.13
B.II.5
315 - Předpis úplaty za zájmové útvary 2.pololetí školního roku 2018/2019.Nedoplatky úplaty za zájmové útvary školního roku 2017/2018 a předchozích.
341095.00
B.II.9
335 - Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené pohledávky zaměstnanci.
8326.25
B.II.30
381- Náklady příštích období - předplatné a poplatky vztahující se k dalšímu účetnímu období.
21906.81
B.II.33
377- Ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek nájemného za nebytové prostory,pohledávky za energie od nájemníků
56784.92
B.II.1
311 - Odběratelé - faktury po splatnosti ve výši 46325,83 Kč - jedná se o nedobytné pohledávky
142943.50
D.III.7
324-Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na energie od nájemních vztahů. Zálohy na pobytové akce v zájmovém vzdělávání roku 2019.
187692.29
B.II.13
341-Daň z příjmů - záloha na daň z příjmů právnických osob na rok 2017
31800.00
D.II.8
472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- přijaté zálohy EU, Erasmus + , PT s Horizontem a Dětská skupina SVČ Ivančice
1894395.39
D.III.5
321-Dodavatelé - došlé faktury do splatnosti
58858.96
D.III.19
347- Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - SVČ Ivančice realizovalo projekt : Vzdělávání občanů Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.1.00/50.0154 Doba realizace : 2.6.2014–30.9.2015 Částka odvodu : 619 787,- Částka penále : 498 310,- Pracovní listy Finanční gramotnost a Základy podnikání nám nebyly v závěrečné monitorovací zprávě uznány z důvodu – nedodržení citací dle autorského zákona, po nápravě bylo uznáno, ale dostali jsme odvod. Snažili jsme se odvolávat – I.a II. Instance, odvolací úřad. Odvod a penále nabylo právní moci v prosinci 2017. Podali jsme dne 15.12. 2017 žádost o prominutí odvodu a penále a o posečkání platby odvodu a penále – Generální FÚ. Bylo nám vyhověno, že lze důvodně očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti uhradit daň. Pevně věříme, že bude prominuto.Rozdíl ve výši 278675,00 Kč byl FÚ pokryt z přeplatku DPH.
839422.00
D.III.36
384 -přijaté platby předem na akce v zájmovém vzdělávání
902890.45
D.III.38
378 - Ostatní krátkodobé závazky - doplatky mezd zaměstnanců za 12/2018, zákonné pojištění za 4.Q.2018
389542.00
C.I.7
408 - Opravy předcházejících účetních období - doměřená daň a nadměrný odpočet - DPH za období 1-11/2016
218251.00
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - Investiční příspěvek z JMK na akci IROP - příprava ve výši 591.745,50 Kč - nečerpáno. Investiční příspěvek na akci OPŽP ve výši 1,300.000,00 Kč - vyčerpáno 929.079,00 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 - Čerpání fondů - Čerpání fondu odměn ve výši 6000,00 Kč
6000.00
B.I.17
649 - významná část -mzdový příspěvek Asistenta pedagoga dle dohody č.7 ARPZPD v ČR ve výši 133.530,00
133530.00
B.I.10
642 - oprava penále FÚ
4222.00
B.IV.2
672 0311 6853274,00 Transfer ze st.r. PN na vzdělávání, UZ 33353 672 0312 305000,00 Transfer ze st.r. - ICM Ivančice, UZ 33023 672 0315 540319,89- ÚD z MPSV - Dětská skupina při SVČ Ivančice 672 0316 152308,00 ÚD z MPSV - Příměstské tábory s Horizontem 672 0362 30000,00 Transfer ÚP, BOA-VZ-3/2017 672 0363 42573,00 Transfer - ÚP/ZNA-VZ-18/2017 672 0364 132327,00 Transfer ÚP, BOA-V-34/2017 672 0365 142567,00 Transfer ÚP ZNA VZ 72/2017 672 0366 90000,00- Transfer ÚP 30/2018 672 0511 3228000,00- Příspěvek na provoz - bezúčelový z rozpočtu zřizovatele 672 0521 60000,00- Příspěvek na provoz- účelový - ZV v Jmk,č.a.1496 672 0601 100000,00- Transfer - Město Ivančice 8/2018 672 0602 35500,00- Transfer - Město Dolní Kounice 014 a 015/2018 672 0811 514114,64- Transfer EU ERASMUS+/2017-1-CZ01-KA105-035362/ŠK 672 0816 855449,79- Transfer EU ERASMUS+/2017-2-CZ01-KA135-035740,EDS 672 0817 1001526,78- Transfer EUERASMUS+/ŠK,2017-3-CZ01-KA105-046852
14082960.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 55006.73
A.II. Tvorba fondu 151728.12
1. Základní příděl 151728.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 142262.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 55515.00
3. Rekreace 34195.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 23247.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 29305.00
A.IV. Konečný stav fondu 64472.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1659367.25
D.II. Tvorba fondu 803690.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 803690.12
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1658997.45
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1658997.45
D.IV. Konečný stav fondu 804059.92

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4127.89
F.II. Tvorba fondu 2300223.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 408478.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1891745.50
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1136163.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1136163.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1168187.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27314274.20 20691942.00 6622332.20 6882023.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26960334.10 20467448.00 6492886.10 6878758.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 342968.10 216655.00 126313.10 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10972.00 7839.00 3133.00 3265.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3078505.77 0.00 3078505.77 1845405.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 721618.00 0.00 721618.00 714611.00
H.5.Ostatní pozemky 2356887.77 0.00 2356887.77 1130794.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem