Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 461272.41 | 427282.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130490.30 | 124767.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 319582.11 | 291315.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2206298.17 | 115253.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 33148.17 | 115253.60 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2173150.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 49986416.88 | 50647852.49 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 45349250.10 | 45639796.71 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4637166.78 | 5008055.78 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1561896.00 | 870795.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 846450.00 | 175349.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 641900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 149642.62 | 72886.12 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 149642.62 | 72886.12 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 51241734.08 | 50392479.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 86256.42 |
A.II.2. | SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 87163.00 |
A.II.3. | SU 021, 082 - majetek zřizovatele netto | 1438768.65 |
A.II.4. | SU 022, 082 - majetek PO netto | 2357965.14 |
A.II.8. | SU 042 - náklady na rekonstrukci depozitáře, pořízení předmětů do sbírek | 3468431.85 |
A.II.9. | SU 052 - ČEZ - přeložka u BE/1141 | 146122.00 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouhodobá záloha u fi CCS Praha (PHM) | 11000.00 |
B.II.4. | SU 314 - krátkodobé zálohy - předplatné tiskovin | 6229.00 |
B.II.9. | SU 335 - stálá záloha pokladním v návšt. provozu, sekretářce, pohledávky za stravenky u zaměstnanců za 12/18 | 14980.00 |
B.II.30. | SU 381 - náklady příštího období - pojištění, AVG, předplatné tisku | 50352.26 |
B.II.32. | SU 388 - týká se doh. nákladů IROP | 2102098.55 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, kolky | 3330.00 |
C.I.1. | SU 401 - účet je rozdělen na vlastní, svěřený, ostatní (IROP) | 5166636.36 |
C.I.3. | SU 403 - transfery EU, SF | 1098794.29 |
D.II.2. | SU 452 - půjčka/dar od zřizovatele k financování IROP | 20289761.16 |
D.III.37. | SU 389 - dohadné účty energií, pojištění | 190217.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 50136 - nákup baterií, zámků, lazura na opravu dřev. prvků, SU 50137 - výroba náhr. klíčů, nákup žárovek, zámků, lišty na kabely SU 50138 - nákup ergonom. myší k PC, odp. koše, prop. stojany, nářadí pro údržbáře, žaluzie do prostor v přízemí, plast. přepravky pro geologa , koberec, utěrky a příbory, vázy SU 50139 - židle na dopr. programy, schůdky kuchyňka, lékárničky, varné konvice, nástěnky do kanceláře produkce, organizér pro sekretářku, perníkové formy na dopr. programy | 454898.03 |
A.I.2. | SU 50240 - teplo - objekt z důvodu rekonstrukce pouze temperován, nárůst spotřeby elektřiny a vody (špatné pojišťovací ventily), plyn - úspora | 556161.27 |
A.I.4. | SU 504 - za r. 2018 nižší prodej suvenýrů | 32435.28 |
A.I.7. | SU 508 - ČK 2017, 2018, pohledy k výstavě | -71572.84 |
A.I.8. | SU 50106 - kontrola klimatizačních jednotek, vzdušníku kompresoru, SU 51131, 32 - výměna zásobníku vody a oprava vodoinstalace na WC návštěvníků, výměna zámků na pobočce Žebrák, příprava projektu: Oprava fasády Slapské uličky, restaurátoský průzkum omítkových vrstev v Mázhausu, výměna podlahové krytiny v prostoru pavlače, výměna svodu ve Slapské uličce, výměna osvětlení v chodbě 1. patře, SU 51141 - restaurování portrétu u ak. mal. Nováka, pískování litinových křížů SU 51151 - restaurování ISO, doplatek z KUSK | 921335.13 |
A.I.12. | SU 518 - roční popl. za používání poč. programů - ACE, VEMA, Colosseum, WEB, doména, Clavius, GDPR, Photoshop, AVG, Smlouvy, SU 51819 - konzultační a poradenské služby právní, stavební, SU 51825 - prev., vstupní lék. pohlídky zam., kontrola pracoviště, SU 51827 - programy Total Comander, Editor PDF, EET, SU 51828 - rozšíření modulu Clavius, Smlouvy, ACE EMA, SU 51832 - úklid výst. muz. prostor - GEO, Horní brána, SU 51836 - přeúčtování vzdělávání zaměstnanců z SU 527, SU 51839 - kontrola BOZP a PO, hlášení odp. látky, SU 51842 - instalace výst. v Žebráku, výst. Neolit, 1968 - Satira a tanky, výst. M. Warous, výs. Létající andělé, příprava výst. p. Šmejkala a p. Kreiisla, výst. Hořovice, SU 51843 - dopr. programy - Bubnování, Evr. noc s netopýry, vystoupení na Hrad. a Muz. noc, Halloween, Mikuláš v muzeu, SU 51846 - výlepy Beroun a okolí na výstavy a akce MČK, SU 51855 - projekt spol. propagace a propagace na výst. Bílé zlato ...z fin. prostředků KUSK, SU 518 - zahrňuje náklady dotace Města Beroun, Města Hořovice | 1873060.00 |
A.I.13. | SU 521 - zahrňuje i pov. podíl k dotaci Města Beroun , dotace z IROP | 8001561.00 |
A.I.14. | SU 524 - zahrňuje i odvody z OON IROP | 2631838.00 |
A.I.20. | SU 538 - prodloužení stav. povolení, konverze dokumentů | 14020.00 |
A.I.28. | SU 55110 - rozpočtované odpisy, které zřizovatelem nebyly pokryty | 487855.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup PC, telefon a svěrák otočný pro výstaváře, přehávač vč. repro na výst. do Žebráka, terminál s tiskárnou do terénu, mob. telefon pro propagaci, inf. stojany pro geologii, kanc. židle, tiskárna do kanceláře pro ekonoma, foukač na listí, vlajky, schůdky, kámen na dopr. účely, osvětlení do vitrín, výrobené perníkové formy na výstavu, | 237636.30 |
B.I.1. | SU 601 - ČK 2017 | 1945.00 |
B.I.2. | SU 604 - vstupné, foto v expozicích, fotoreprodukce, suvenýry a tržby za předměty na základě smlouvy o obstarání prodeje | 306299.00 |
B.I.16. | SU 64811 - čerp. z RF na úhradu ČK 2017 | 49369.66 |
B.IV.2. | SU 672 - zahrňuje prov. prostředky, navýšené prov. prostředky na mzdy, propagace výst. Tiba, spol. propagaci KUSK, předp. výnosy se spolufin. IROP, dotace na projekty Města Beroun, Hořovice | 14615910.00 |