Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9588434.77 | 9492528.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2475387.13 | 2459654.13 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7095058.64 | 7014885.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 17989.00 | 17989.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 980165.00 | 315729.80 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 257069.80 | 257069.80 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 723095.20 | 58660.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8661094.27 | 9229623.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.1 | Dne 23.3.2018 byl vyřazen nehmotný majetek (výsledek výzkumné činnosti s názvem Ochrana archivního materiálu před živelními pohromami) v pořizovací hodnotě 871 754,- Kč. Důvodem pro vyřazení byla oprava chyby z minulých let, protože majetek nesplňoval v roce pořízení podmínky uvedené v §11 odst.1 a 3 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Protože byl majetek zařazen do užívání 7.12.2004, promítlo se vyřazení tohoto majetku do snížení hodnoty jmění účetní jednotky na účtu 401000000. | 871754.00 |
A.II.8. | Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek movitý - 128 260,- Kč Jde o náklady na administrace veřejných zakázek "Pořízení archivního portálu" a "Zvýšení kapacity a stability informačního systému Národního digitálního archivu" (NDA). Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů Národního archivu (NA), 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ na administraci probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do roku 2019. 2) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - 10 084 255,-Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. d) NDA rok 2016 - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: celý projekt NDA II. není dosud ukončen. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. e) Rekonstrukce objektu KIII. - 2. etapa - 5 287 562,- Kč Důvod nezařazení: není dokončeno, je součástí výdajů akce, která má termín dokončení v březnu 2019 (vedená v EDS/SMVS). | 10212515.00 |
B.II.4. | Jde o zálohy na vodné a stočné zaplacené do 31.12.2018: 1) dvě zálohy na vodné a stočné v objektu Chodovec v celkové výši 260 380,- Kč, 2) deset záloh na vodné a stočné v objektu Milady Horákové v celkové výši 112 970,- Kč. | 373350.00 |
B.II.9. | Jedná se o zůstatek dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 19.2.2018 ve výši 20 000,- Kč. Zaměstnanec pravidelně splácí částku 500,- Kč měsíčně. | 15500.00 |
B.II.28. | Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,- Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým "Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 "Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Masarykův ústav vyúčtoval v roce 2017 náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč byly vyúčtovány 31. 12. 2018. Zbytek částky ve výši 23 550,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2019, protože projekt nebyl v roce 2018 ukončen. Celkem nebyla ke dni 31.12.2018 vyúčtována částka 33 850,- Kč. | 33850.00 |
B.III.14. | Zůstatek bankovního účtu je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Ostatní finanční prostředky ve výši 888 229,94 Kč byly v roce 2018 převedeny do příjmu státního rozpočtu, aby byly čerpány na projekty, na něž byly poskytnuty: 1) 5.1.2018 - částka 758 077,27 Kč (projekt CO:OP), 2) 13.2.2018 - částka 60 000,- Kč (Česko-německý fond budoucnosti), 3) 20.3.2018 - částka 70 152,67 Kč (projekt ENArC). | 100000.00 |
C.II.4. | Jde o nespotřebované finanční prostředky ve výši: - 100 000,- Kč poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. | 100000.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohadné položky na vodné a stočné za rok 2018 ve výši záloh zaplacených do 31.12.2018. | 373350.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.4. | Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 19. 9. 2018 na příjmový bankovní účet připsána částka 11 739 884,20 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota dlouhodobého majetku 10 802 355,22 Kč. | 10802355.22 |
A.I.6. | V roce 2018 byly vydány knihy, které byly aktivovány: 1) Univerzitní botanické zahrady v Praze - 400,- Ks v celkové výši 163 200,- Kč, 2) Schematismus k dějinám KSČ (1921-1992) - 200,- Ks v celkové výši 100 000,- Kč, 3) Člověk se srdcem na dlani - 300,- Ks v celkové výši 54 000,- Kč, 4) Paginae historiae 26/1 - 300 Ks v celkové výši 97 500,- Kč, 5) Historická fotografie 2018 - 250,- Ks v celkové výši 70 000,- Kč, 6) Paginae historiae 26/2 - 300,- Ks v celkové výši 97 500,- Kč, 7) Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel - 300 Ks v celkové výši 111 000,- Kč. | 693200.00 |
A.I.8. | Nejvýznamnější položkou je částka 16 150 419,63 Kč - dodavatelsky prováděné údržby a opravy objektů (účet HK 511517180). Jde o: 1) opravy a udržování objektů Chodovec a Milady Horákové ve výši 11 536 689,63 Kč, 2) opravu abátoru sterilizační linky ve výši 2 589 400,- Kč, 3) výměnu ústředny ve výši 2 024 330,- Kč. Dalšími významnými položkami jsou: 1 740 280,99 Kč - nákup služeb pro materiál, DDM a revize (účet HK 511516930) - jedná se o revize zařízení v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou. 165 279,74 Kč - dodavatelsky prováděné opravy výstrojního materiálu (účet HK 511517112) - jedná se o opravy kopírek. Zbytek částky v celkové výši 109 661,16 Kč tvoří opravy výpočetní techniky, údržba automobilů a opravy chladicích vitrín v kantýně objektu Chodovec. | 18165641.52 |
A.I.20. | Ceková částka 100 657,- Kč je rovna: 1) 61 837,- Kč - poplatek za nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 2) 31 320,- Kč - rozhlasové (15 120,- Kč) a televizní (16 200,- Kč) poplatky, 3) 7 500,- Kč - dálniční známky. | 100657.00 |
A.I.36. | Ceková částka 100 771,- Kč je rovna: 1) 59 800,- Kč - nákup archiválií od: a) Jindřicha Bretschneidera - 28 300,- Kč, b) Lucie Krškové - 15 000,- Kč, c) Drahomíry Grigové - 12 000,- Kč, d) RSDr. Františka Kovandy - 4 500,- Kč. 2) 28 323,- Kč - povinné ručení služebních automobilů, 3) 12 648,- Kč - pojištění exponátů výstavy k výročí 100 let od vzniku Československé republiky. | 100771.00 |
A.III.1. | Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč za rok 2018 byly vyúčtovány 31. 12. 2018. | 495450.00 |
B.I.8. | Jde o výnosy z rešerší zpracovaných pro tuzemské i zahraniční žadatele, o výnosy z kopírování a dezinfekce archivních materiálů. Výnosy z rešerší jsou rovny částce 511 871,72 Kč, výnosy z kopírování jsou rovny částce 83 568,- Kč a výnosy z dezinfekce jsou rovny částce 135 696,- Kč . | 731135.72 |
B.I.12. | Jde o výnosy z prodeje publikaci vydaných Národním archivem. | 209043.00 |
B.I.16. | Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2018 převedeny do příjmu státního rozpočtu, aby byly čerpány na projekty, na něž byly poskytnuty: 1) 5.1.2018 - částka 758 077,27 Kč (projekt CO:OP), 2) 13.2.2018 - částka 60 000,- Kč (Česko-německý fond budoucnosti), 3) 20.3.2018 - částka 70 152,67 Kč (projekt ENArC). | 888229.94 |
B.IV.1. | Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 19. 9. 2018 na příjmový bankovní účet připsána částka 11 739 884,20 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota drobného dlouhodobého majetku 937 528,98 Kč. | 937528.98 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 988229.94 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 888229.94 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 828229.94 |
2. Peněžní dary - účelové | 60000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 100000.00 |