Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, neexistuje a nenastala žádná skutečnost, která by zabraňovala nebo omezovala pokračování v činnosti ani v dalších obdobích.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila mezi jednotlivými účetními obdobími uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahové vymezení.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V účetním období 2018 nastaly změny účetních metod v účtování (na základě provedené kontroly NKÚ): ošetření českých pojištěnců v zahraničí na základě doručeného vyúčtování (SÚ 321 nahrazen SÚ 389), účtování dlouhodobých/krátkodobých podmíněných závazků z titulu účelové podpory (SÚ 974 nahrazen SÚ 956) a doúčtování podmíněných pohledávek z předfinancování transferů/Národní fond (s použitím SÚ 911 a 951).Metoda ceňování majetku nebyla změněna, majetek je oceňován pořizovací cenou, materiál a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem, zásoby jsou účtovány způsobem B (periodicky, a to čtvrtletně ke dni provedení inventury zásob), metoda časového rozlišení je použita pouze koncem účetního období, organizace vytváří opravné položky k pohledávkám a k majetku čtvrtletně, k přepočtu cizí měny používá denní kurz ČNB a kurzové rozdíly vyúčtovává na konci účetního období (ročně). Na podrozvahových účtech jsou evidovány následující položky: drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 7 tis. Kč), drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3 tis. Kč), odepsané pohledávky, podmíněné krátkodobé a dlouhodobé pohledávky z uzavřených smluv, krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů, podmíněné krátkodobé, dlouhodobé závazky ze smluv a vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotací a podmíněné závazky ze soudních sporů. Finanční situace je dána způsobem hospodaření organizačních složek státu, příjmy a výdaje jsou stanoveny státním rozpočtem, výdaje jsou státním rozpočtem financovány a rozdíl mezi náklady a výnosy představuje výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9408873.159456359.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek44126.49225428.99
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8987163.668853347.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 377583.00377583.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2114756984.792167455709.73
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 617658752.610.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1497098232.182167455709.73
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky708432.001145680.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 294000.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 414432.001145680.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9002976634.044209233637.30
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 164280092.860.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8838696541.184209233637.30
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky13067098466.0015276474304.55
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 34793209.331139239.30
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 892941236.603194058636.25
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12139364020.0712081276429.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -22610837088.74-21642561611.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo organizace: 000024341, obchodní jméno: Ministerstvo zdravotnictví se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2 - Nové Město, 128 01. Datum vzniku: 21. 4. 1988.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetní jednotce nenastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky žádné významné skutečnosti, které by nebyly zohledněny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ministerstvo zdravotnictví nabylo právo hospodařit s nemovitostmi v KÚ Verneřice zapsané v katastru nemovitostí na LV 261 dne 21.8.2017. Vzhledem k tomu, že předmětné nemovitosti byly zaevidovány a zaúčtovány do účetnictví na základě ocenění dle znaleckého posudku z 26.10.2018, nebylo možno odepisovat majetek od 9/2017. Odpisy za období 9/2017 až 11/2018 byli řešeny zaúčtováním mimořádných odpisů.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1192117563.61-1144316557.96
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8195418.690.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Počet jednotlivých věcí a souborů majetku: 17168 položek majetku v pořizovací ceně 450 581 632,38 Kč.
Z toho 013 Software: 11 položek za 55 924 663,80 Kč, 014 ocenitelná práva: 2 položky za 307 010 Kč, 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: 24 položek za 1 429 349,30 Kč, 019 Ostatní nehmotný majetek: 1 položka za 8 388 000 Kč, 031 Pozemky 15 položek za 27 316 035,20 Kč, 032 Kulturní předměty: 368 položek za 2 820 692,-- Kč, 021 Stavby: 4 položky za 127 958 330,87 Kč, 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: 134 položek za 45 010 097,70 Kč, 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 8636 položek za 66 304 695,06 Kč, 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 0 položek, 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 2 položky za 5 760 000,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Navýšení stavu proti roku 2017 je způsobeno zejména bezúplatným nabytím majetku od ÚZIS na základě Zápisu o předání a o změně příslušnosti hospodařit s majtkem státu, registr. číslo 0710/17 a registr. číslo 0711/17.4206783.80
A.II.1.Navýšení stavu z důvodu nabytí práva hospodařit s pozemky, které ministerstvo nabylo rozsudkem soudu o určení právního stavu. Zaevidování uvedených nemovitostí v ocenění dle Znaleckého posudku č. 4362/2018 ze dne 26. 10. 2018.27316035.20
A.II.3.Navýšení stavu zejména z důvodu nabytí práva hospodařit nemovitostmi, které ministerstvo nabylo rozsudkem soudu o určení právního stavu. Zaevidování uvedených nemovitostí v ocenění dle Znaleckého posudku č. 4362/2018 ze dne 26. 10. 2018.76088535.87
B.II.5.Snížení není způsobeno úhrazením pohledávky, ale z důvodu přeúčtování pohledávky z dlouhodobé (účet 469) na krátkodobou (účet 315).301027.57
C.I.1.Navýšení obsahuje zejména poskytnuté peněžní prostředky určené na pořízení dlouhodobého majetku PO v roce 2018 ve výši 1,2 mil. Kč a bezúplatné převody majetku mezi VÚJ.-4746039626.83
C.I.7.Obsahuje opravy nákladů předcházejících účetních období. V roce 2018 došlo k opravě ve výši 1,9 mil. Kč, způsobenou opravou zaúčtování pohledávky za Radou Evropy.-456918875.41
C.III.1.Snížení ztráty je způsobeno zejména vyššími výnosy v roce 2018 z Národního fondu představující refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU projektů strukturálních fondů za programové období 2014 - 2020.-3809390381.17
D.II.4.Obsahuje přijaté zálohy na náklady řízení podle zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).3950000.00
D.III.5.Obsahuje neuhrazené faktury přijaté v závěru roku 2018, splatnost převážně v následujícím roce. Oproti roku 2017 vyfakturovány i náklady za LZS 12/2018 před uzavřením účetních knih 2018. Nemožnost proplacení z důvodu platebních podmínek ČNB v závěru roku.34895343.97
B.II.17.Pohledávka za NF z titulu předfinancování transferů. Navýšení z důvodu změny účetní metody.26169303.28
A.IV.5.Navýšení z důvodu přeúčtování pohledávky z krátkodobé (účet 315) na dlouhodobou (účet 469).1354000.00
D.III.18.Navýšení z důvodu předpisu závazku na náklady řízení v kauze Diag Human.5473819.11
B.II.16.Pohledávka za Radou Evropy - převod aktivního zůstatku Evropské lékopisné komise. Navýšení z důvodu změny účetní metody.1076561.15
B.II.28.Navýšení z důvodu poskytnutí vyššího objemu finančních prostředků na dotace.4236193509.11
D.III.35.Obsahuje nevyfakturované dodávky roku 2018. Snížení je způsobeno tím, že oproti roku 2017 byly faktury za LZS za měsíc prosinec doručeny do data uzavření účetních knih roku 2018.8304495.79
D.III.37.Navýšení z důvodu poskytnutí vyššího objemu finančních prostředků na dotace, které nebyly v účetním období 2018 vyúčtovány.3779261436.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Zvýšení zejména z důvodu navýšení finančních prostředků na platy včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem (související položka A.I.14 - Zákonné sociální pojištění) s účinností od 6/2018 na základě hodnocení služebních a pracovních míst. Dále dochází k navýšení finančních prostředků na programy, projekty financované z EU. Důvodem je navýšení počtu zaměstnanců na Operační program Zaměstnanost.296490025.00
A.I.28.Navýšení z důvodu vyššího počtu majetkových položek získaných na základě bezúplatných převodů (software, stavby) a zařazení majetku do užívání.6300717.20
A.I.33.MZ tvoří opravné položky k zásobám antivirotik v případě uplynutí doby použitelnosti (expirace léčivého přípravku). V roce 2018 došlo k expiraci zásob antivirotik.280656.21
A.I.36.Výrazné navýšení z důvodu nákladů řízení společnosti Diag Human ve výši 5,458 tis. Kč.6896344.71
B.I.5.Navýšení z důvodu přijetí vyššího počtu žádostí o správní úkony a správní řízení, zejména správní poplatky uhrazené za přijetí oznámení podaného podle zákona č. 324/2016 Sb. (o biocidech).5231443.66
B.IV.1.Nárůst je způsoben změnou metody účtování výnosů z předfinancování transferů a přijetím refundací z NF za projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Zaměstnanost.29811328.37
A.I.35.Navýšení zejména z důvodu nákupu nábytku (výměna zastaralého nábytku) 1 250 tis. Kč, nákup klimatizací a ventilátorů.3904989.96
B.IV.3.Nárůst je způsoben změnou metody účtování výnosů z předfinancování transferů a přijetím refundací z NF a za ukončený projekt Operační program Švýcarsko české spolupráce ve výši 120 mil. Kč.882335880.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.Peněžní toky jsou určeny rozpočtovým hospodařením OSS. V průběhu účetního období nenastala žádná mimořádná finanční situace.-4279049498.95
A.I.1.Obsahuje odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.6300717.20
A.I.2.Obsahuje zvýšení opravných položek k pohledávkám ve výši 290 860,39 Kč a snížení opravných položek k zásobám antivirotik ve výši 10 204,18 Kč.280656.21
A.I.4.Obsahuje ztrátu z prodeje 4 automobilů.-87177.21
A.II.1.Obsahuje zejména poskytnutí finančních prostředků na dotace formou zálohy k vyúčtování ve výši 1 314 mil. Kč.-1341388334.25
A.II.2.Největší část objemu finančních prostředků tvoří dohadné položky k poskytnutým zálohám na dotace určené k vyúčtování ve výši 876, 85 mil. Kč.876878503.30
B.I.Obsahuje výdaje na pořízení související s rekonstrukcí v budově MZ (přípravné projektové a inženýrské práce), dodávku softwarových produktů (licence), dodávku a montáž VZT a chladícího zařízení.-6333347.00
C.I.Obsahuje částku finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016, poskytnuté finanční prostředky učené na pořízení dlouhodobého majetku, bezúplatné převody majetku a dále změnu stavu fondu kulturních a sociálních potřeb a čerpání rezervního fondu.-1252629524.39
R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni: rezervní fond, předčíslí 123: 1 447 330,11 Kč, stav účtu kulturních a sociálních potřeb s předčíslím 107: 2 516 634,19 Kč, účet cizích prostředků s předčíslím 6015: 39 311 393,21 Kč a ceniny ve výši 27 800 Kč.43303157.51
H.Stav peněžních prostředků rozpočtového hospodaření k rozvahovému dni: příjmové účty: 222: 914 326 408,95 Kč, z toho: příjmový účet OSS s předčíslím 19: 26 107 819,25 Kč, účet správních poplatků s předčíslím 3711: 5 331 020,39 Kč, příjmy OSS ze zdrojů ES s předčíslím 4116: 882 887 569,31 Kč a výdajový účet 223: -6 464 494 698,21 Kč.5550168289.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.1.Bezúplatné předání majetku na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ústavu zdravotnických informací státu. Jedná se o software - EIS AJSU, personální a mzdový informační systém VEMA, USU modul, Spisová služba, Spisová služba GINIS, rozhraní pro datové schránky, spisová služba E-spis a manažerský informační systém MIS EIS JASU v zůstatkové hodnotě 918 968,80 Kč.918868.80
A.I.6.Obsahuje odvod prostředků finančního vypořádání za rok 2017 ve výši 85 421 736,30 Kč a poskytnuté peněžní prostředky určené na pořízení dlouhodobého majetku PO ve výši 1 192 117 563,61 Kč.1277539299.91
A.I.6.Obsahuje vratky finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku PO ve výši 8 195 418,69 Kč a bezúplatné nabytí majetku (pozemky + stavba) po zrušené organizaci ZZKS ve výši 14 405 800 Kč22601218.69
A.VII.1.Obsahuje opravy nákladů roku 2017.1951260.57
B.Zvýšení stavu fondu kulturních a sociálních potřeb - základní příděl 2% z hrubých mezd ve výši 5 163 936,70 Kč a příjmy na rezervní fond ve výši 730 542,62 Kč představující mylně zaslané platby ve výši 31 158,32 Kč a příjmy v souvislosti s 3. AP ve výši 699 384,30 Kč.5894479.32
B.Snížení stavu fondů z důvodu čerpání kulturních a sociálních potřeb ve výši 4 183 322,46 (příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, sportovní aktivity, kina a divadla atd.) dle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb., převod mylně zaslané platby z rezervního fondu ve výši 31 158,32 Kč a čerpání fondu (převod do příjmů OSS) na 3.AP ve výši 290 410,51 Kč.4504891.29

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1969569.97
A.II. Tvorba fondu5163936.70
1. Základní příděl5163936.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu4183322.46
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1291576.00
3. Rekreace1667733.84
4. Kultura, tělovýchova a sport852825.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary40000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění293574.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění10800.00
9. Ostatní užití fondu26813.62
A.IV. Konečný stav fondu2950184.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1038356.32
B.II. Tvorba fondu699384.30
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové699384.30
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu290410.51
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové290410.51
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1447330.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby127958330.8751869795.0076088535.8766806243.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu127958330.8751869795.0076088535.8766806243.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27316035.200.0027316035.2023882140.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha27316035.200.0027316035.2023882140.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou136398.100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64136398.100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem