A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Zastupitelstvo JMK usnesením č. 1443/18/Z16 ze dne 20.09.2018 schválilo dodatek ke Zřizovací listině a to změnu názvu nově od 1.10.2018 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2018 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku. Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK č. 3363/18/R48 ze dne 8.01.2018. Organizace se od 1.7.2018 stala plátcem DPH. Výdaje, související s hlavní i doplňkovou činností současně, jsou od tohoto data účtovány bez DPH a ke konci měsíce přeúčtovány v poměrné výši(99%) do nákladů . Koeficient DPH činí 1%. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 8 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č. 3363/18/R47). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny (kromě po travin určených k okamžité spotřebě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů),nádobí a drobné kuchyňské potřeby ( kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů...,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, pohonných hmot, pracích prášků, vstupních karet a čipů. Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH je v účetnictví přeúčtováno do nákladů(99%) Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.Organizace není příjemcem investičních transferů. Organizaci byly přiznány pro rok 2018: 1.příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2.940 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 823/17/Z11 ze dne 14.12.2018) 2.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Vybavení NMB nástěnnými rampami"(usnesení ZJMK č.898/17/Z11 z 14.12.2017)ve výši 2.250 tis. 3.Usnesením č. 1291/18/Z15 z 21.06.2018 byl schválen investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice" 4.Usnesením č. 1291/18/Z15 z 21.06.2018 Kč na akci "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 tis.Kč 5.Usnesením č. 1291/18 Z15 z 21.06.2018 byl schválen investiční příspěvek ve výši 3.200 tis. Kč na akci "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie", usnesením 1256/12/18Z z 13.12.2018 snížen o 3.000 tis. Kč(usnesením 1591/18/Z18 z 13.12. 2018 schválen pro r. 2019 ve výši 3.000 tis.Kč) Byla prodloužena použitelnost do 31.12 2018: účelově určeného příspěveku na provoz na akci - "Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč (schváleno usnesením č. ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017 a usne sením č. 830/17/Z11 ze dne 14.12.2017) a do 31.12.2019 : investičních příspěvků na akci "Modernizace EPS celé budovy" a "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie"(schváleno usnesením č. 1591/18/Z18 ze dne 13.12.2018) Organizaci bylo pro rok 2018 stanoveno: 1. vrácení finančních prostředků do rozpočtu JMK - nedočerpaný investiční příspěvek na akci "Zateplení části stropu ve 3.NP" ve výši 9 809,35(usnesení č. 3623/18/R50 z 12.2.2018) 2. odvod investičních zdrojů ve výši 1.374 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 965/18/Z13 z 1.3.2018). 3. v souladu se smlouvou č. 048281/17/OZ z října 2017 a usnesením č 686/17/Z8 z 21.09.2017 byl orgnizaci poskytnut příspěvek na provoz s účelovým určením "Stabilizace v ybraných nelékařskýc pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu" ve výši 498.420,-Kč. Nedočerpaná část tohoto příspěvku ve výši 83.524-Kč byla dne 16.0 1.2018 vrácena zpět poskytovateli. Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku. Za předchozí rok 2017 všechny zdravotní pojišťovny provedly v daném termínu vyúčtování.Organizace nemá za r. 2017 žádnou pohledávku vůči ZP. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 669363.30 | 657230.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 100104.50 | 114333.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 569258.80 | 542897.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 155340.00 | 179465.50 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 155340.00 | 179465.50 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 514023.30 | 477765.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | 013 - Software Pořízen informační systém DoctiS(skladová eveidence) ve výši cca 190 tis.Kč | 1385159.00 |
A.II.4. | 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pořízen HW(aktivní prvek)FIREWALL ve výši cca 203 tis. Kč | 17663004.17 |
B.I.2. | 112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány konečné stavy zásob. | 1129117.47 |
B.II.1. | 311 - Odběratelé z toho zdravotní pojišťovny: 6.230.437,11 Kč | 6373870.45 |
B.III.9. | 241 - Běžný účet z toho: nevyčerpaný investiční příspěvek (prodloužen do r. 2019) na akci: 1. Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie ve výši 115.300,-- Kč 2. Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice 151.520,-- Kč 3. Modernizace EPS celé budovy 1.149.664,-- Kč - | 4629820.32 |
B.III.5. | 245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s. | 512405.00 |
B.III.17. | 261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 31.016,- Kč, finanční prostředky nemocnice činí 69.907,- Kč. | 100923.00 |
C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 83.164.715,94 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč | 83529359.49 |
C.II.5. | 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic z toho: nevyčerpaný investiční příspěvek (prodloužen do r. 2019) na akci: 1. Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie ve výši 115.300,-- Kč 2. Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice 151.520,-- Kč 3. Modernizace EPS celé budovy 1.149.664,-- Kč fa v r. 2018, která bude hrazena z FI 2019 (FIREWALL) 203.450,-- Kč | 2113577.98 |
D.III.5. | 321 - Dodavatelé z toho: 1. běžné fa 639.968,90 Kč 2. fa FKSP 43.800,-- Kč 3. investiční fa 209.499,40 Kč | 893268.30 |
D.III.17. | 343 - Daň z přidané hodnoty od 1.7. 2018 se organizace stala plátcem DPH. Z doplňkové činnosti si uplatňuje na vstupu DPH 1%. | 15174.00 |
D.III.38. | 378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita. | 543421.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu Zaúčtovány konečné stavy zásob odepisovaných metodou"B"ve výši -332 284,74 Kč. z celkové spotřeby činí: 1. potraviny 4.137 tis. Kč 2. léky 2.968 tis. Kč 3. zdravotnický materiál 1.970 tis. Kč | 10594806.32 |
A.I.13. | 521 - Mzdové náklady z toho náklady na testování informačního systému pro zdravotnická zařízení(DČ)ve výši 425 tis. Kč | 44849721.00 |
A.I.35. | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku z toho: nákup 130 ks evakuačních podložek ve výši 211.206,- Kč | 835937.54 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: 1. výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 76.101 tis. Kč 2. služby testování informačního systému pro zdravotnická zařízení(DČ)ve výši 761 tis. Kč | 78336301.35 |
B.I.17. | 649 - Ostatní výnosy z toho: 1. darovaný drobný majetek a zásoby činí 87 tis. Kč 2. přefakturace 35 tis. Kč | 132019.00 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 1. Přísp. na provoz z JMK bez účel. určení ve výši 2.940 tis. Kč 2. Přísp. z Úřadu práce ve výši 31 tis. Kč 3. Účel. urč.přísp.na:"Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" 30 tis. Kč | 3000841.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
CELKEM | Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 507884.15 |
A.II. Tvorba fondu | 852158.00 |
1. Základní příděl | 852158.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 700149.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 209278.00 |
3. Rekreace | 195490.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 236881.90 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 58500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 659892.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2442436.61 |
D.II. Tvorba fondu | 311401.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 136746.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 174655.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2753837.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 759275.90 |
F.II. Tvorba fondu | 5976455.65 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1836265.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4140190.65 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4622153.57 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3248153.57 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1374000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2113577.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 109635559.47 | 32734805.00 | 76900754.47 | 75991385.47 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 99615356.24 | 29017476.00 | 70597880.24 | 69433247.24 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3582680.85 | 612570.00 | 2970110.85 | 3014918.85 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1908955.38 | 1012307.00 | 896648.38 | 943712.38 |
G.6. | Ostatní stavby | 4528567.00 | 2092452.00 | 2436115.00 | 2599507.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 818400.50 | 0.00 | 818400.50 | 818400.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 558497.50 | 0.00 | 558497.50 | 558497.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 259903.00 | 0.00 | 259903.00 | 259903.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |