Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody s ohledem na skutečnost, že i nadále bude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
U účetní jednotky nedošlo k žádným změnám, které by vedly ke změnám v obsahovém vymezení, způsobech oceňování či postupech účtování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka respektuje obecné účetní zásady a metody, ve sledovaném období neúčtovala odchylně od běžných účetních metod. Při přepočtu cizí měny na českou měnu u dodavatelských a odběratelských faktur používá kurzů ČNB, které předchází dni uskutečnění účetního případu. Účetní jedotka striktně dodržuje časové rozlišení tak, aby byla dodržena časová a věcná souvislost sledovaného období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky23130865.4219012997.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek5916451.485916451.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 12534925.0411438912.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4661097.231639242.23
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 18391.6718391.67
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů101544436.0034608061.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 101544436.0034608061.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou445880.74285368.14
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 186250.00153184.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9466.0073126.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 250164.7459058.14
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky3142790.0431658126.06
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 906704.0429419652.06
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2236086.002238474.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů50340000.00142303000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 50340000.00142303000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku105134509.6396967213.93
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 97196982.6395019576.93
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 373890.00116000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 7563637.001831637.00
P.VII.Další podmíněné závazky22151924.8655831766.42
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 6075561.5424684605.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 209000.0014449625.32
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7775526.324206043.74
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8091837.0012491492.36
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1530016.131411563.04
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 250000.00250000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 1280016.131161563.04
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 50287521.5874157009.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetní jednotce nedošlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k žádným významným skutečnostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu předala účetní jednotka ve sledovaném období pozemky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Změna práva hospodaření s majektem státu byla řádně provedena v KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má v plné výši zajištěno krytí FRM finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období65111019.7054648129.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti36394635.9538301817.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.K nárůstu skladových zásob došlo především z nutnosti předzásobení se léky z důvodu předem avizovaného uzavření skladů dodavatelů na přelomu roku a také vlivem častých výpadků dodávek léků. Dalším důvodem nárůstu bylo rozšíření sortimentu centrových léků potřebných při poskytování zdravotní péče.0.00
B.II.1.Nárůst pohledávek za odběrateli byl způsoben navýšením měsíčních faktur za postkytnutou zdravotní péči ZP.0.00
B.II.32.Zvýšení stavu dohadných položek aktivních je ovlivněno zvýšenými odhadovanými výnosy za poskytnutou zdravotní péči, nárůstu centrové léčby a jejím předpokladaným doplatkem ZP. Dohadné položky aktivní byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnsti, které byly účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti.0.00
C.II.2.Zvýšení fondu kulturních a sociálních potřeb bylo ovlivněno tvorbou ze zvýšených platů.0.00
D.III.10.Zvýšení závazku vůči zaměstnancům došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví.0.00
D.III.12.Zvýšení sociálního zabezpečení došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví.0.00
A.II.8.Ke snížení hodnoty nedokončeného dlouhodobého majetku došlo v souvislosti s dokončením a zařazením přestavby pavilonu H.0.00
A.II.3.K navýšení hodnoty staveb došlo zejména dokončením přestavby pavilonu H.0.00
D.III.5.Ke zvýšení závazků vůči dodavatelům došlo především v souvislosti se zvýšením skladových zásob léků a také v důsledku včasného doručení dodavatelských faktur za prosinec roku 2018.0.00
D.III.13.Zvýšení zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví.0.00
D.III.32.Ke snížení hodnoty krátkodobých přijatých záloh na transfery došlo především dokončením a vypořádáním dotací na rekonstrukci plotu u vjezdové brány pro sanitní vozy, dokončením rekonstrukcí balkónů na pavilonu U a nákupů instrumentárií pro kliniky.0.00
D.III.37.Ke snížení dohadných účtů pasivních došlo v důsledku včasného doručení faktur od dodavatelů do konce roku 2018. Dohadné položky pasivní byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnosti, které byly účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Zvýšení mzdových nákladů odráží zvýšení platů na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví.0.00
A.I.14.V přímé závislosti na zvýšení mzdových nákladů došlo k nárůstu zákonného sociálního pojištění.0.00
A.I.1.Nárůst spotřeby materiálu se týkal zejména spotřeby léků a SZM. Tento nárůst se promítl i ve zvýšených tržbách za poskytované služby zdravotní péče.0.00
A.I.4.Zvýšení prodaného zboží bylo způsebeno zejména zvýšeným prodejem léků, toto zvýšení se promítlo v přímé souvislosti v tržbách za prodané zboží.0.00
B.I.2.Zvýšení výnosů z prodeje služeb bylo ovlivněno větším objemem poskytnuté zdravotní péče a nárůstem plateb ZP. Tento nárůst se v přímé souvislosti promítl i ve zvýšení spotřeby materiálu.0.00
B.I.4.Ke zvýšení hodnoty výnosů z prodaného zboží došlo zvýšeným prodejem léků, toto zvýšení se promítlo v přímé souvislosti ve zvýšených nákladech na prodané zboží.0.00
B.IV.1.K nárůstu výnosů od vybraných ústředních vládních institucí z transferů došlo poskytnutými zvýšenými přispěvky na provoz Dětského centra, léčbu nemocných s TBC, K017, zvýšením dotací na rezidenční místa, vědu a výzkum.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10542213.80
A.II. Tvorba fondu23614838.00
1. Základní příděl23614838.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu18698490.32
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4864239.60
3. Rekreace3310270.03
4. Kultura, tělovýchova a sport376065.00
5. Sociální výpomoci a půjčky117000.00
6. Poskytnuté peněžní dary1827096.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4666965.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění120128.00
9. Ostatní užití fondu3416726.69
A.IV. Konečný stav fondu15458561.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3624921.80
C.II. Tvorba fondu2432192.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1743653.00
7. Peněžní dary - neúčelové688539.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2676266.79
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1929363.29
7. Ostatní čerpání746903.50
C.IV. Konečný stav fondu3380847.01

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.38201351.61
E.II. Tvorba fondu51598106.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku50762253.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary835853.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu47962373.22
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku47962373.22
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu41837084.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1897632604.59622052393.441275580211.151237122277.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky33498097.7315778840.9817719256.7518065516.75
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1504575872.95429996163.661074579709.291052981171.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky130279238.2646740528.0083538710.2682095457.26
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení26517989.4913589909.4912928080.0013217340.00
G.5.Jiné inženýrské sítě60661605.0550469063.3110192541.7410437023.19
G.6.Ostatní stavby142099801.1165477888.0076621913.1160325768.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky282317221.070.00282317221.07282348829.54
H.1.Stavební pozemky0.000.000.005100.00
H.2.Lesní pozemky18900821.800.0018900821.8018900821.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky193372923.000.00193372923.00193390923.00
H.4.Zastavěná plocha62255136.270.0062255136.2762261915.27
H.5.Ostatní pozemky7788340.000.007788340.007790069.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou19973.001101.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6419973.001101.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064190
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem