A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.Českých účetních standartů a ustanovením §36 odst.1 zákona 563/1991 Sb.zákona o účetnictví v poplatném znění , vyhlášky č 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod.. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném období měla ukončit činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s §7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12602.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2887.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 556245.60 | 56245.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 500000.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 507254823.12 | 466755227.14 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 507254823.12 | 466755227.14 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 140876.00 | 182356.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 130295.00 | 171775.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 507682794.72 | 466638831.74 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1 - IČO 00023311 Příspěvková organizace . Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1 Dle zřizovací listiny ze dne 27.prosince 2000 , č.j. 17 464/2000. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost k katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Památník národního písemnictví obdržel schválený rozpočet na odpisy dlouhodobého majetku na rok 2018 - 1 492 668,- Kč + úprava rozpočtu č.9 , která spočívala ve změně struktury nákladů a výnosů ve výši 129 377,- Kč + úprava rozpočtu č. 18 ve výši : 1 489 206,- Kč, tj. celkem : 3 111 251,- Kč . Výše odpisů k 31.12.2018 činí : 4 351 440,- Kč , čerpání této položku za 2018 činí 139,86 %. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve sledovaném období nedošlo k žádným vzájemným zúčtováním. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace vede v evidenci podsbírky Ex libris , Výtvarné umění , Karáskova galerie , Písemnosti a tisky a podsbírka č.1808. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Ve sledovaném období organizace pořídila software v celkové výši : 168 190,- Kč - z programu VISK 3 - 115 000,- , spolufinancování PNP bylo ve výši : 53 190,- Kč. | 1946466.77 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý majetek - pořízený k 31.12.2018 ve výši : 11 095,- Kč . | 1440219.47 |
A.II.1. | K rozvahovému dni nebyl zapsán do katastru žádný pozemek. | 22100160.35 |
A.II.2. | Památník národního písemnictví pořídil dle smlouvy část osobního fondu / korespondence / Martin Ivan Jirous ve výši : 200 000,- Kč . Organizace obdržela od MK z odboru muzeí v rámci programu ISO/C částku : 180 000,- Kč , spoluúčast činila : 20 000,- Kč. | 791705.00 |
A.II.3. | V roce 2018 nebyla zařazena žádná stavba | 308943355.90 |
A.II.6. | Ve sledovaném období organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek ve výši : 668 782,01 Kč a vyřadila nepotřebný , nefunkční , zastaralý majetek ve výši : 80 888,22 Kč | 10071476.53 |
A.II.8. | V položce 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou k 31.12.2018 proúčtovány tyto investiční akce : 1/rekonstrukce centrálního depozitáře Litoměřice ve výši : 86 451 214,56 Kč , 2/rekonstrukce budoucího sídla PNP V sadech 44 , Praha 6 ve výši : 81 822 914,72 Kč , 3/projekt 3.budova Litoměřice ve výši : 287 012,- Kč , 4/nová expozice v budoucím sídle PNP ve výši : 637 700,- Kč . Tyto investiční projekty budou pokračovat i v následujícím období. | 233053566.16 |
B.I.2. | Materiál na skladě - kancelářské potřeby, drogerie , tiskopisy , pracovní pomůcky , elektromateriál - sklad je doplňován průběžně a dle potřeb PNP. | 181707.46 |
B.I.8. | Zboží na skladě - publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP+LH. | 3369394.26 |
B.II.1. | Účet 311 - odběratelé tuzemští : 231 159,52 Kš + odběratelé zahraniční : 135,- Kč | 231294.52 |
B.II.4. | Krátkodobé posktytnuté zálohy - provozní zálohy na energie , vodné a stočné . | 448830.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období - předplatné tisku , certifikátů a hrobových míst na na další období. | 102662.45 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - účet 388 v celkové výši : 9 624 768,11 Kč - v tom projekt GAČR/Portman - dohadné položky z roku 2016-2017 - 787 124,56 Kč a dohadná položka za rok 2018 - 638 000,- Kč , tento projekt byl k 31.12.2018 ukončen , projekt NAKI/P - Od pramene k edici dohadná položka za rok 2018 - 2 706 521,65 Kč , tento projekt bude pokračovat i následujím období , projekt NAKI/K - Zkušenost exilu dohadná položka za rok 2018 2 121 560,- Kč - projekt k 31.12.2018 ukončen , projekt VVaI - dohadná položka za rok 2018 - 602 000,- Kč , dohadná položka ISO/D - 208 000,- Kč , dohadná položka VISK 3 - 18 000,- Kč , dohadná položka stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 543 561,- Kč | 9624768.11 |
B.III.9. | Účet 241 - běžný účet + FRM+RF 26 352 989,15 Kč , běžný účet GAČR/Portman : 16 423,24 Kč , NAKI/P Od pramene k edici : 365 420,17 Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 247 393,92 Kč . Všechny účty organizace jsou vedeny v ČNB Praha 1. | 26982226.48 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP - 170 904,- Kč. | 170904.60 |
C.II.1. | Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl : 628 368,38 Kč , čerpání : 618 275,44 Kč stravné , 20 745 ,- Kč odměny a dary , 7 198,- ostatní - příspěvek na zájezd. | 191583.39 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace k 31.12.2018 nečerpala. | 1817471.29 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů - organizace obdržela na základě smlouvy od Pardubického kraje dotaci ve výši 66 000,- Kč , která byla použita v celé výši na výrobu publikace . | 0.00 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry - nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 na projekty NAKI/K Zkušenosti exilu - 2 938,- Kč a NAKI/P Od pramene k edici 801,- Kč . | 3739.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 / tuzemští : 3 910 068,90 Kč , investiční : 15 149021,67 Kč | 19059090.57 |
D.III.7. | Účet 324 - zálohy na služby - Městská knihovna v Praze | 24696.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - účet 383 Elektrická energie + doplaterk nájemné 12/2018 Klášter premonstrátů | 261629.00 |
D.III.32. | Památník národního písemnictví obdržel na základě úpravy SR č.3 finanční prostředky na projekty NAKI/K Od pramene k edici : 2 714 000,- Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 1 852 000,- Kč + 12.úprava SR : 207 000,- Kč tj.celkem 2 122 000,- , v rámci úpravy SR č. 3 byla poskytnuta dotace na Institucionální podporu ve výši : 602 000,- Kč - poskytovatem těchto finančních prostředků je odbor výzkumu a vývoje - projekty byly zúčtovány a předány k odsouhlasení , projekt NAKI/K Zkušenost exilu byl ukončen k 31.12.2018 , projekt NAKI/P Od pramene k edici bude pokračovat i v následujícím období/ 2019-2020 /. Dle úpravy SR č. 5 obdržela organizace finanční prostředky ve výši 18 000,- Kč na projekt VISK , který byl realizován ve sledovaném období - zúčtován a předán ke schválení. Na základě úpravy SR č. 7 obdržela organizace finanční prostředky ve výši 208 000,- Kč - projekt ISO/D - prostředky vyčerpány , zúčtovány předány k odsouhlasení . Dle smlouvy PNP obdržel finanční prostředky od Grantové agentury na projekt Portman ve sledovaném období 638 000,- Kč , na tento projekt byly poskytnuty prostředky v minulém období / 2016-2017 /ve výši : 787 000,- Kč tj. celkem : 1 425 000,- Kč . Projekt byl k 31.12.2018 ukončen , zúčtován a předán ke schválení. | 7089000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu v částce 1 402 518,82 Kč - v tom pohonné hmoty : 134 895,- Kč , propagace : 560 243,24 Kč , kancelářské potřeby : 170 208,38 Kč , ostatní materiál : 178 937,10 Kč. Spotřeba materiálu - účelové prostředky / NAKI/P , NAKI/K , GAČR/P , KA/Metodické centrum a ISO/D činí celkem : 358 235,48 Kč . Celkové čerpání k 31.12.2018 činí : 98,22 %. | 1402518.82 |
A. | Spotřeba energie - elektrická energie : 3 320 269,14 Kč + plyn : 86 147,96 Kč. Čerpání této položky k 31.12.2018 činí : 93,25 %. | 3406417.10 |
A.I.4. | Účet 504 - prodané zboží je k 31.12.2018 vyčerpáno na 246% . Jedná se o prodané publikace a významnou položkou činí cenové rozdíly publikací mezi prodejní a skladovou cenou | 740689.10 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku : 1 971 171,17 Kč - publikace , které PNP v roce 2018 pořídila : NČKR 2017 , Naše Francie , Sborník LA č.50/2018 , S iniciálami V.V a Příběhy exilu. | 1971171.17 |
A.I.8. | Opravy a udržování tvoří významnou položku rozpočtu organizace - DHM , DDHM - 462 694,78 Kč , DNM - 408 417,88 Kč , depozitář Litoměřice : 889 931,40 Kč + ostatní - 104 212,76 Kč. Čerpání k 31.12.2018 - 155,44 %. | 1865256.82 |
A.I.12. | Ostatní služby - v tom NAKI/P + NAKI/K : 624 725,51 Kč , GAČR/Portman : 291 900,- Kč ISO/D : 15 000,- Kč , VISK 3 : 18 000,- Kč , NČKR/PNP : 256 551,05 Kč , KA/MK - NČKR , Z rodinného alba , Literární kronika , 50/5 , Naše Francie , Sborník LA 50 : 2 728 983,14 Kč , telekomunikační poplatky : 441 150,24 Kč , nájemné : 5 058 450 ,26 Kč , ostraha : 1 954 739,50 Kč , úklid : 716 043,- Kč , právní služby : 265 625,- Kč . | 17539162.28 |
A.I.16. | Jiné sociální náklady - příděl do FKSP PNP : 584 628,38 Kč projekty NAKI : 40 240,- Kč , GAČR : 1 800,- Kč , stravné : 280 543,36 Kč , závodní preventivní péče : 7 360,- Kč , školení zaměstnanců : 48 408,- Kč , náklady BOZ : 96 063,67 Kč. | 1061043.41 |
A.I.13. | Mzdové náklady - PNP : 29 134 129,- Kč náhrada PN 97 290,- Kč , ostatní - / NAKI/K , NAKI/P VVaI , GAČR/P + Kulturní aktivity : 4 244 589,- Lč . | 33476008.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - účet 551 k 31.12.2018 činí 4 351 440,- Kč Je významnou položkou rozpočtu organizace . Schválený rozpočet - 1 492 668,- Kč + 129 377,- Kč / úprava SR č.9 / + 1 489 206,- Kč / úprava SR č.18 / t.j.celkem 3 111 251,- Kč . Čerpání k 31.12.2018 činí : 139 86 % . Velkou měrou na tomto překročení jsou odpisy na depozitář v Litoměřicích .Na základě jednání se zřizovatelem a požadavků organizace na následující období bude nařízený odvod z odpisů . | 4351440.00 |
A.I.33. | Účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek : - 2 887,- Kč / vyřazené pohledávky pro jejich nedobytnost . | -2887.00 |
A.I.34. | Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek : 2 887 ,- Kč / vyřazené pohledávky pro jejich nedostupnost - zachyceno na podrozvahovém účtu : 905. | 2887.00 |
A.II.5. | Ostatní finanční náklady - členské poplatky : Český institut interních auditorů , ICOM , Spolek Ex Libris , SKIP , AMG ČR a Sdružení knihoven . | 54981.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb : vstupné Letohrádek Hvězda + kulturní pořady : 421 720,- Kč , ostatní služby : 178 644,- Kč / kopírování , skenování , kancelářské práce / | 600364.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu - PNP : 14 000,- Kč , Letohrádek Hvězda : 143 700,- Kč , Městská knihovna byt Borského : 83 304,- Kč a pozemky Zbiroh : 1 434,- Kč . | 242438.00 |
B.I.16. | Čerpání fondů - 315 245,- Kč - z toho : FRM 249 245,- kč a použití RF / Pardubický kraj : 66 000,- Kč . | 315245.00 |
B.IV.1. | V položce 671 - čerpání schváleného rozpočtu + úpravy SR ve sledovaném období : 63 002 145,- Kč , dohadné položky projektů NAKI/K + NAKI/P a GAČR / P : 5 466 082,55 Kč , dohadná položka VISK 3 : 18 000,- Kč , dohadná položka VVaI : 602 000,- Kč schválené finanční prostředky ISO/B : 53 000,- Kč , nábytek Litoměřice : 270 854,32 Kč a stěhování sbírkových fondů : 235 612,- a dohadná položka na stěhování sbírkových fondů a obalového materiálu činí : 2 543 561,- Kč , dohadná položka ISO/D : 208 000,- Kč. | 72399254.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 209433.45 |
A.II. Tvorba fondu | 628368.38 |
1. Základní příděl | 628368.38 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 646218.44 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 618275.44 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 20745.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7198.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 191583.39 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1817471.29 |
C.II. Tvorba fondu | 66000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 66000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 66000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 66000.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 1817471.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8821535.97 |
E.II. Tvorba fondu | 4351440.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4351440.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 409179.90 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 73190.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 249245.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 86744.90 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 12763796.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 308943355.90 | 67983392.23 | 240959963.67 | 244449677.67 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 3567550.00 | 44592.00 | 3522958.00 | 3522958.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 305375805.90 | 67938800.23 | 237437005.67 | 240926719.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22100160.35 | 0.00 | 22100160.35 | 22100160.35 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 22100160.35 | 0.00 | 22100160.35 | 22100160.35 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |