Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1918426.15 | 1854089.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 51970.00 | 51970.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1129654.61 | 1084935.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 736801.54 | 717183.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 621833.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 621833.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1918426.15 | 1232256.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Eviduje se dlouhodobá záloha na kartách CCS. | 5000.00 |
B.II.4. | Eviduje se záloha na el. energii 163.710,- Kč, záloha na klíč od internátu 200,- Kč a záloha na školní akce dětí 19.241,18 Kč. | 183151.18 |
B.II.5. | Evidují se pohledávky-přídavky na dítě 16.040,- Kč a příspěvky na péči poskytnuté dítěti 230.629,40 Kč. | 246669.40 |
B.II.9. | Eviduje se pohledávka na stravné zaměstnanců 1.147,- Kč. | 1147.00 |
B.II.30. | Evidují se zde náklady příštích období a to pronájem zásobníku na plyn 6.050,- Kč, předplatné: Speciál ŠJ 869,- Kč, Týdeník Televize 81,- Kč a 969,- Kč, Školství 1.420,- Kč, Učitelsné noviny 1.794,- Kč, Výživa a potraviny 594,- Kč, správa webu 800,- Kč, správa domény 52,- Kč, úhrada pobytu na ČHSO 5.000,- Kč, ubytování na internátu 1.600,- Kč, stravné v ŠJ Dukelská 7.325,- Kč a pojištění na ČHSO 706,- Kč. | 27260.00 |
D.II.4. | Evidují se přijaté dlouhodobé zálohy na dtravné zaměstnanců. | 7157.00 |
D.III.37. | Dohadná položka na spotřebu el. energie za 1.Q. 2018 - 8.793,- Kč, za 2.Q. 2018 - 46.728,- Kč, za 3.Q. 2018 - 42.988,- Kč a za 4.Q. 2018 - 51.582,- Kč a pojištění majetku za 10-12/2018 - 6.492,- Kč. | 156583.00 |
D.III.35. | Eviduje se zde stravné v SOU stavební Benešov 2.100,- Kč a náklady v JUS Praha 2.074,- Kč. | 4174.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.6. | Eviduje se příděl do FKSP za 1. - 4. Q.2018 a to 148.510,86 Kč, z náhrad platů 746,68 Kč a z fondu odměn 1.123,60 Kč. | 150381.14 |
A.I.28. | Evidují se zde odpisy majetku. | 87708.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů a to 12.500,- Kč účast na Speciální zimní olympiádě, 19.575,- Kč letní pobyt dětí, 400,- Kč kroužek florbalu pro dítě, 55.235,- Kčzimní ozdravný pobyt na horách, 10.720,- Kč úhrada vleků na horách, 36.542,- Kč autobusová doprava na hory, 8.000,- Kč výtvarný kroužek dětí, 568,- Kč nákup sportovního dresu pro dítě, 22.658,70 Kč úhrada letního ozdravného pobytu dětí a nákup vánočních dárků pro děti 10.000,- Kč. Dále se čerpal fond odměn 56.180,- Kč. | 232378.70 |
B.I.17. | Evidují se přijaté věcné dary a to 1.500,- Kč polička a skříňky, schválené OŠMS dne 24.1.2018 č. smlouvy 5/70843503/2018, 8.908,38 knihy pro děti, schválené OŠMS dne 26.3.2018, č. smlouvy 20/70843503/2018, darovaná služba 30.417,13 Kč motokárová dráha pro děti, schválená OŠMS dne 7.3.2018, č. smlouvy 149/70843503/2018, Víkendový pobyt ve Vlašimi pro děti 8.018,- Kč, schválené OŠMS 12.4.2018, č. smlouvy 24/70843503/02018 a dodatkem č. 24/70843503/2018. | 48843.51 |
B.IV.2. | Zde se eviduje čerpání přijatých finančních prostředků na UZ 008 - 3.283.147,- Kč, UZ 33353 - 10.343.497,- Kč a dotace od Města Vlašim 3.000,- Kč. | 13629644.00 |