Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2704369.21 | 2719602.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2704369.21 | 2719602.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 41036.62 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 41036.62 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1115747.50 | 331039.60 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1115747.50 | 331039.60 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 374886.50 | 212684.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 374886.50 | 212684.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3445230.21 | 2878994.97 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | předplatné tiskovin na rok 2019 4.853,-- inzerce na rok 2019 12.313,20 aktualizace programů rok 2019 49.335,-- internetové služby rok 2019 655,-- pojistné organizace rok 2019 46.617,-- | 113773.20 |
B.II.32. | - dohadná položka plynu k 31.12.2018,faktura dodavatele UZP rok 2019 20.473,-- - dohadná položka k projektu OP VVV "Duhová škola" - registrační číslo projektu CZ 02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003645 827.599,-- - dohadná požloka k projektu OP VVV "Implementace KAP I - Učíme se ze života pro život" - registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 478.177,50 | 1326249.50 |
C.II.4. | - nespotřebované prostředky dotace OP VVV, projekt "Duhová škola" 119.530,23 - nespotřebované prostředky dotace OP VVV, projekt _Implementace KAP I - Učíme se ze života pro život" 422.101,50 - nevyčerpané učelově určené dary 9.230,-- | 550861.73 |
D.III.32. | - nevypořádaná dotace projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.". Doba trvání projektu 1.9.2018-30.6.2019 105.411,60 - nevyčerpaná dotace na přímé náklady školství - ukončení pracovní smlouvy asistenta pedagoga ve zkušební době, na měsíc prosinec 2018 se organizaci nepodařilo uzavřít smlouvu s novým asistentem pedagoga 23.359,-- | 128770.60 |
D.III.36. | výnosy příštích období: - poskytování sportovních služeb 5.352,-- - poplatky za školní družinu 300,-- - příjmy za kroužky ve ŠD 4.838,-- | 10490.00 |
D.III.37. | dohadné položky energií k 31.12.2018 z důvodu nevyfakturovaných dodávek: - plyn 64.020,-- - elektřina 83.830,60 - vodné 465,-- | 148315.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | - provozní dotace zřizovatele 3.823.500,-- - dotace od zřizovatele - ostatní (rozpouštění dotace synt.403) 91.012,08 - dotace od zřizovatele - údržba budov 2.177.614,-- - dotace na přímé náklady školství - UZ 33353 35.186.046,-- - dotace KÚ Potrav.pomoc dětem v kr.Vys. - UZ 13014 56.947,80 - dotace OP VVV - projekt Duhová škola - UZ 33063 678.059,77 - dotace Fond Vysočiny - projekt Duhová bezpečnost 115.224,-- - dotace OP VVV - projekt Implementace KAP I - UZ 33063 56.076,-- - dotace Excelence základní škol - UZ 33065 2.418,-- | 42186897.65 |
B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti: - platby žáků keramická dílna 25.061,-- - ostatní výnosy 11.417,-- - platby žáků kurzy 42.070,-- - náhrady za ztracené věci 119,-- - kroužky ŠD 1.812,-- | 80479.00 |
B.I.16. | čerpání rezervního fondu z ostatních titulů: - finanční dary ostatní 87.020,-- - finanční dary rodiče 96.087,-- - Fond odměn 60.000,-- - FRIM - nekryté odpisy budov 3.416,02 | 246523.02 |
A.I.16. | zákonné sociální náklady: - základní příděl do FKSP HČ 507.475,-- - základní příděl do FKSP DČ 891,-- - příspěvky na stravování zaměst. 24.700,-- - vzdělávání učitelů - DVPP 160.260,-- - vzdělávání učitelů - ostatní 12.302,-- - školení nepedagogů 1.800,-- - preventivní prohlídky zaměst. 6.675,-- - ochranné pracovní pomůcky 20.923,-- | 735026.00 |
A.I.35. | pořízení drobného dlouhodobého majetku: - z dotace zřizovatele a DČ 268.774,24 - z dotace projekt "Duhová škola" 281.090,77 - z dotace na přímé náklady školství 86.584,55 - z dotace Fondu Vysočiny a zřizov. projekt "Duhová bezpečnost" 192.040,-- | 828489.56 |