Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). K datu 31.12.2018 jsou vybrané náklady souvisejí s DČ klíčovány výnosovou metodou v poměru 91 % HČ a 9 % DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3981241.143904283.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek81900.0078600.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3899341.143825683.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3178087.153101129.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - v průběhu roku nárůst 100 tis., postupně pořízeny vnitrofiremní informační moduly pro evidenci klientů, uživatelů, akcí, ve IV/2018 bez pohybu367068.50
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu1158731.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 1 208 tis.Kč, odúčtování majetku za 15 tis. - oprava chyby roku 2017, vyřazen MAJ za 192 tis. Kč10108696.31
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 020 - zásoby čistících prostředků 28 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
65100.72
B.II.1.ú. 311 - pohledávky za odběrateli z HČ 25 tis. Kč uhrazeny 4.1., z DČ 1800 Kč do lhůty splatnosti26800.00
B.II.4.ú. 314 - provozní zálohy k datu uzávěrky vypořádány, zůstatek představuje zálohy za ubytování na zimní akce zajišťované počátkem roku 201984442.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis doplatků za mobil a data služebních mobilů za 2.pol. roku 2018, uhrazeno v 1/193841.00
B.II.18.ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek433788.74
B.II.30.ú. 381 - pořízení zimní výbavy lyžařských instruktorů částečně hrazeno z N r. 2018 a částečně rozlišeno do r. 2019 - 25 tis.,vyúčování vody za část 1/19, předplatné na časopisy36339.90
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis.proti účtu 672, zbytek do RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací4130643.51
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3542), prostředky na mzdové náklady za 12/18 (1578), výnosy příštích období (851), na závazky za dodavateli (343), HV (180)....započtení pohledávek(ú. 311 - 27),uhrazených záloh (ú. 314 - 84), nákl. příš.obd. (ú.381 - 36), uhrazených zásob (ú.112 - 65), cenin (ú. 263 -17), pohl. za ESF Quo (89)6172344.85
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 20 tis. Kč, z toho tvorba za 12/18 (19,7 tis.) a doplatek zaměstnankyně (0,6 tis.)převedeno v 1/19215716.00
B.III.15.ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho16600.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2017 ve výši 18 tis., čerpáno na odměnu 17 tis.16130.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 168, základní příděl 214, čerpání dle druhů: stravenky 97, rekreace 22, sport a vzděl.kurz 10, dary 10, kulturní akce 6236119.00
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 281, převod HV roku 2017 - navýšení 257, čerpání - převod se souhlasem zřizovatele na posílení IF na opravy v objemu 281257737.83
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (3 128) a přijaté účelové dary v tis. Kč: PZ 51(5 různých), tvorba 12, čerpáno 18 - na letní tábory, na materiál na kroužky, KZ darů 443172161.67
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 155, navýšeno převodem z RF na plánované opravy + 281,tvorba ve výši odpisů +413, poníženo o odvody zřizovateli -345, čerpání na opravy -40697521.33
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672)4475207.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,uhrazeny v 1/2019343124.83
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/18 uhrazeno v lednu997862.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli - předpis vratky části dotace na odpisy - větší část kryta DČ3651.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy příštích období v tis. Kč: vybrané příjmy na zimní akce (454)a taneční akci (42) roku 2019, poměrná část zápisného na kroužky na 1/19 (335), předčasné platby na 2. pol. (10), nájemné placené předem (11)851752.00
D.III.38.ú. 378 - předpis vratky za vyúčtování bytu1895.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů je prováděno výnosovou metodou v poměru 91% HČ a 9 % DČ. Doplňkovou činností jsou krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související výhradně s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ.25569925.82
A.I.1.ú. 501 - meziročně nárůst o 63 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 731 (+6), potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 451 (-16), mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 274 (+96), odměny-ceny na soutěže 118 (+26), DHM s PC do 3 tis. 89 (-127) a učební pomůcky 128 (+34), čistící prostředky 63 (+21), tonery 91 (+36), materiál na propagaci 24 (-3), PHM 48 (+5), léky a zdrav. mat. 12 (+3), ostatní položky v objemech do 10 tis. Kč2061626.28
A.I.2.ú. 502 - částečně klíčováno na HČ a DČ, meziročně pokles o 49 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 736 (-86), elektřina 337 (+36) a vodné, stočné, srážková voda 154 (-1). Snížení nákladů na otop ovlivněno nižší spotřebou (teplejší zima), zvýšení nákladů na elektřiny cenovým nárůstem.1227413.13
A.I.8.ú. 511 - Veškeré opravy z vlastních zdrojů organizace, do výše 405 ti Kč kryto z IF, meziročně nárůst o 33 tis. Kč. Opravy v tis. Kč: výměny části oken hlavní budovy 299, celková oprava elektroučebny Janského 197, oprava WC dívky na PZČ 208, penetrace hlavní budovy 106, zednické práce 101, elektroopravy 96, opravy auta 54, podlahářské práce 97, opravy vodoinstalace 29, malířské práce 87, opravy movitého MAJ 40 a ostatní drobné opravy 30.1324042.90
A.I.9.ú. 512 - cestovné - na pobytové akce, lyžařské výjezdy, služební cesty 71 tis. Kč, ve výši 26 tis. cestovné školám na soutěže MŠMT97690.64
A.I.12.ú. 518 - meziročně pokles o 142 tis. Kč, struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování 400 (-25), ubytování 182 (-8), doprava 202 (-157 - nekonal se Česko-Srbský tábor), permanentky a vstupné 148(+16) pronájmy nebytových prostor + služby související s pronájmem 644 (+2). Dále náklady na zpracování mezd vč.dohod na zajištění soutěží MŠMT 234 (+14), pronájem movitého MAJ 40 (+3), FENIX 51 (14), vývoz odpadu a fekál 79, kopírování a tisk 58 (-6),školení z ESF 61, pronájem lešení 32, SOS 37,internet a pevná linka 28 (-6), propagace 25, pronájem pozemku 18, poštovné 18, instalace elektron.zámků 14,revize 14, ostatní služby v objemech do 10 tis.2408227.15
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 11703 (+1350), z vlastních zdrojů 854 (+47), z DČ 132 (+29) z dotací KÚ 34 (-44), z fondu odměn 17, z dotace Min. kultury 15. Z celkového objemu je 10 701 tis. Kč na platy(+1093), 2040 (+314) na OON a 12 tis. dávky za pracovní neschopnost.12753369.00
A.I.20.ú. 538 - dálniční známka, místní poplatky za ubytování3400.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, meziročně nárůst o 688 tis., struktura v tis.Kč: VYT 521 (+334), vybavení učeben a kanceláří 341 (+86), učební pom. 254 (+138), drobný dlouhod. nehmot. MAJ 100 (+100), provozní DDHM 49 (+23), drobný bez specifikace - různé v součtu za 42 (+5). Do nárůstu nákladů se promítlo čerpání dotace ESF ve výši 482 tis. a vyšší krytí z přímých nákladů z MŠMT 262 (+56).1308931.20
B.výnosy celkem - z toho 25 112 v HČ a 639 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). Meziročně nárůst příjmů v HČ o 2 2192 tis. Kč a pokles v DČ o 25 tis. Kč. Zvýšení příjmů v HČ nejvýrazněji ovlivněno zvýšením dotace na přímé náklady MŠMT, čerpáním nového projektu ESF-Šablony, mírně jsou navýšeny i příjmy z vlastní činnosti (viz níže).25750761.00
B.I.2.ú. 602 - meziročně nárůst o 223 tis. Kč, struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 3005 (+204), příjmy za pobytové akce 1273 (+15), příměstské tábory a akce 836 (+90), lyžařské pobytové akce 212 (+8), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 232 (-19), lyžařské výjezdy 163 (+5), příjmy za jednodenní akce 173 (-26), programy pro školy 83 (-5), ostatní příjmy 10 (-50)5988966.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, meziročně pokles o 25 tis. Kč, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 356 (-49), příjmy z půjčovny lyží 45, ubytovna DDM 223 (+36), ostatní nájmy 15 (-11)639211.00
B.I.16.ú. 648 - meziročně +37 tis. Kč. Čerpání fondu investic na opravy 406 (+67), čerpání RF za přijaté dary 19 (-28) a fondu odměn 17 tis. Kč441162.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ a ČSOP na soutěž Zlatý list3830.00
B.IV.2.ú. 672 - meziročně nárůst o 2 051 tis. Kč.
Dotace z MŠMT 16 270 (+1925) - z toho na přímé náklady 15 800(+ 1835), na soutěže MŠMT 373(-6), z ESF-Šablony 81, z ministerstva kultury 15.
Transfery od zřizovatele 1605 (-195): na provoz 941 (0), na odpisy 380 (+23), na nájemné 145 (0), na soutěže 104 (-15), na učebnu Janského 10, na FLL 10, na přenos MAJ dat 15. Nebyl poskytnut příspěvek na Česko-Srbský tábor (vloni 200 tis.) Příspěvky z rozpočtu SMOl 341 (-141), transfery z ESF 462.
18677592.00
C.1.HV organizace celkem 180 tis. Kč, z toho ztráta z HČ -125, zisk z DČ +306. Celkový zisk meziročně pokles o 95 tis. Kč. Volné zdroje jsme v uplynulém roce ve větší míře vložili do oprav a obnovy vybavení.180835.18

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.168524.00
A.II. Tvorba fondu214267.00
1. Základní příděl214267.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu146672.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování97600.00
3. Rekreace21860.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6700.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20512.00
A.IV. Konečný stav fondu236119.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.331594.06
D.II. Tvorba fondu3398040.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření257354.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie3128186.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové12500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu299735.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele281000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání18735.00
D.IV. Konečný stav fondu3429899.50

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.154940.33
F.II. Tvorba fondu693635.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu412635.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu281000.00
F.III. Čerpání fondu751054.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele345427.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost405627.00
F.IV. Konečný stav fondu97521.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1310266346.4019082508.7319408713.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010206476.4016445531.3016741801.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.4359870.002636977.432666912.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem