A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2018 pro PO zřízené JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2018". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4235343.47 | 4110971.23 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 230615.50 | 257612.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3916319.97 | 3768119.73 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 88408.00 | 85239.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 270541.20 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 270541.20 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 132524.00 | 130201.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 132524.00 | 130201.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4102819.47 | 4251311.43 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -87353.00 | -87353.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.38. | OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + VYDÁVÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 31.12.2018-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI LEDNA 2019. | 2280154.98 |
C.II.2. | ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(= 256.984,38) k 31.12.2018: -ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI LEDEN 2019 O ZP 2% Z MEZD ZA 12/2018. | 302531.30 |
D.III.7. | účet 324: sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE, které se uskutečnily BĚHEM ROKU 2018 A V ROCE 2019. | 272400.00 |
B.II.30. | účet 381: Náklady příštího období-převážně rozúčtované předplatné časopisů na rok 2019. | 41759.94 |
C.II.5. | účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2018_= 1.392tis., úhrady dle splátkového kalendáře. *Zůstatek na účtu FRM,FI-neinv.příspěvek IF JMK =33.905,-Kč, poskytnut na účet FRM,FI na akci "Oprava střechy nad ŠJ",(org.1160), po schválení vrácen na účet IF JMK. ------------ *Z INVESTIČNÍHO FONDU POŘÍZENO: -PYLONOVÉ TABULE DO UČEBEN ZA 151tis.,- -NOVÉ ŽALUZIE DO UČEBEN ZA 47tis.,- -POŘÍZENÍ NOVÉ WIFY NA CYRILSKÉ ZA 129tis,-, DOKONČENÍ AKCE V ROCE 2019 -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,- -OPRAVY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC KŘENOVÁ + CYRILSKÁ, A JINÉ ZA 397tis.,- | 64784.63 |
B.II.4. | účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné a zálohy za žáky na školní výlety. Souhlasí se zůstatky k 31.12.2018 | 96360.00 |
C.I.3. | účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 | 505857.25 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 31.12.2018. | 66843.15 |
B.II.1. | účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 31.12.2018, souhlasí se zůstatky KOF k 31.12.2018. | 3450.00 |
C.II.3. | účet 413: ROZDĚLENÍ HV Z R.2017 DLE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY JMK-ROZDĚLENÍ DO FONDU RF-413 = 113 665,77 KČ Z FONDU REZERVNÍHO-413 POŘÍZEN ŠKOLNÍ NÁBYTEK + VÝMĚNA KOBERCŮ V MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNÁCH. | 904054.65 |
D.III. | ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2018, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ LEDNA 2019. | 1307078.00 |
D.III.11. | ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. | 57461.00 |
D.III.37. | ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, VODNÉHO A TELEF.POPLATKŮ K 31.12.2018. | 46979.08 |
C.I.1. | ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2018 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2018 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.392.tis.,-Kč ---------------- Vráceno po schválení akce neinv.příspěvek IF JMK =33.905,-Kč, poskytnut na účet FRM,FI na akci "Oprava střechy nad ŠJ",(org.1160) ---------------- | 52773397.81 |
D.III.36. | 384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ sledování čerpání provozních výdajů z rozpočtu na rok 2018. -------------------------------- ZŮSTATEK JE PŘÍJEM NÁJMU NA ROK 2019. | 17550.00 |
B.I.2. | ÚČET 112: ZÁSOBY K 31.12.2018 DLE INVENTUR, PŘEÚČTOVÁNY BUDOU V LEDNU 2019 DO NÁKLADŮ. | 6338.49 |
B.III.9. | ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ KB ÚČTŮ: - PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - FRM,FI = 241 0416, - OBĚDOVÝ = 241 0050, ZŮSTATEK SOUHLASÍ S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE SLEDOVÁNÍ K 31.12.2018. | 5817917.17 |
B.II.9. | ÚČET 335: SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPL.-MOBILNÍ O2-STČ ZAM.ZA PROSINEC 2018, VYROVNÁNÍ V LEDNU 2019 PROČTOVÁNO TEPLO-PÁRA ZA ŠKOLNÍ BYT ZA 12/2018, V LEDNU 2019 VYÚČTOVÁNO. | 1742.00 |
C.II.4. | účet 414: K 31.12.2018 přeúčtování nespotřebovaných neinvest. transferů ÚZ 133 + 533 org.7263_ŠABLONY 2017-2019. | 676353.00 |
B.II.32. | ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ... *ÚZ 133+533 ORG.7263(PROJEKT ŠABLONY 2017-2019)__184.245,-KČ. | 184245.00 |
A.II.8. | 042 ---- -POŘÍZENÍ NOVÉ WIFY NA CYRILSKÉ ZA 129tis,-, DOKONČENÍ AKCE V 1.Q 2019 -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,- | 177040.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | K 31.12.2018: ZTRÁTA_Hlavní činnost = -96.622,79 Kč, ZISK_Doplňková(hospodářská)činnost = 162.986,50 Kč | 66363.71 |
B.IV.2. | ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2018: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 5.909.000,-KČ --------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 36.094.249,-KČ --------------------------------------------- Z SR (0310) ÚZ 33065 = 4.029,-KČ --------------------------------------------- Z SR-ÚČEL.DOTACE-ŠABLONY 2017-2019(0313) ÚZ 133+533 = 184.245,- KČ ------------------------------------------------------------------ Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0332)=ÚZ 13 = 87.353,00 Kč | 42278876.00 |
A.I.28. | účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2018. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.864.236,-Kč finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 87.353,-Kč | 1951589.00 |
B.I.17. | účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, školních výletech žáků__sledováno v účetnictví odděleně=org.20=HRAZENO ŽÁKY * účtování ztráty čipů ke stravování *POJISTNÉ PLNĚNÍ ZE ŠKODNÍ UDÁLOSTI-ZATEČENÍ *POSKYTNUT DAR-SCHVÁLEN ZŘIZOVATELEM | 1243647.98 |
A.I.8. | ÚČET 511: * PROVOZNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY MAJETKU ŠKOLY K 31.12.2018 -Z TOHO OPRAVY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC KŘENOVÁ + CYRILSKÁ, A JINÉ ZA 397tis.,- HRAZENY Z INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE | 947135.80 |
B.I.2. | účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...823,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20)....67.557,29KČ | 2368057.29 |
B.I.3. | účet 603: K 31.12.2018: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt...48.000,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...547.717,-kč | 48000.00 |
A.I.17. | ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2018....122.253,- SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....2.658,-KČ | 124911.00 |
A.I.16. | ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 31.12.2018: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307) | 634096.48 |
B.I.16. | ÚČET 648: ČERPÁNÍ RF ZA NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU DO UČEBEN A KABINETŮ_339tis.,- ČERPÁNÍ INVST.FONDU NA OPRAVY_ 397tis.,- . | 736142.89 |
A.I.35. | 558 POŘÍZENO DO UČEBEN PROJEKTORY, MODELY K VÝUCE DO BIO A FY, UČEBNÍ POMŮCKY DO TV, POŘÍZENÍ CHLADÍCÍ VITRÍNY DO ŠKOLNÍHO BUFETU, TISKÁRNY DO KABINETTŮ, NB PEDAGOGŮM.. | 786854.63 |
A.I.36. | 549 3x TECHN.ZHODNOCENÍ DO HRANICE 40.TIS... | 42864.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 265529.30 |
A.II. Tvorba fondu | 512566.48 |
1. Základní příděl | 512566.48 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 475564.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 156945.00 |
3. Rekreace | 216991.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 76628.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 25000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 302531.78 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1535379.74 |
D.II. Tvorba fondu | 384206.97 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 113665.77 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 270541.20 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 339179.06 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 339179.06 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1580407.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 398719.57 |
F.II. Tvorba fondu | 1830331.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1864236.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | -33905.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2164265.94 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 375302.11 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1392000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 396963.83 |
F.IV. Konečný stav fondu | 64784.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 87101252.50 | 37292908.00 | 49808344.50 | 51502686.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87101252.50 | 37292908.00 | 49808344.50 | 51502686.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |