Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kuzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru a spotřeby el. energie.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3802491.37 3790369.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25549.79 18902.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2869697.47 2827497.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 814602.00 814602.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 92642.11 129368.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 670491.00 670491.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 670491.00 670491.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5198844.62 5187317.25
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5198844.62 5187317.25
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 140795556.00 140795556.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 140795556.00 140795556.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -131123729.01 -131147377.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Skutečnost nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5624000.10
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2016299.12 2130438.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově ja zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,- Kč. Od roku 2018 jsou jednotlivé sbírkové předměty oceňovány pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou, hodnota sbírky muzejní povahy se v roce 2018 navýšila o částku 936 152,72 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I
K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví.
0.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Kontroler GETAC LT 30
48279.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Ponorné čerpadlo do čerpací stanice vody na ul. Husova
50656.65
A.II.4
Nově zařazený majetek - Výsuvné zásuvky v nástěnném obalu
68693.78
A.II.4
Nově zařazený majetek - 2 ks navijáků k lustrům
82924.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Vitrína pro mineralogickou sbírku
91730.47
A.II.4
Nově zařazený majetek - Matice + řídící jednotka
99350.50
A.II.4
Nově zařazený majetek - Vitrína vestavěná do oblouku
104220.25
A.II.4
Nově zařazený majetek - Vitrína vestavěná do oblouku
114489.42
A.II.4
Nově zařazený majetek - Venkovní kamerový systém pro APP
118438.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Pylon v Archeoparku Pavlov
127580.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Elektroinstalace expozice Sběratelství
1162073.94
A.II.8
Nedokončená akce - zpracování rozpočtů Nové zastřešení studny
2820.00
A.II.8
Nedokončená akce - Statický posudek na kryt studny
3872.00
A.II.8
Nedokončená akce - znalecký posudek na soubor děl malíře Laca Garaje
6000.00
A.II.8
Nedokončená akce - instalace optických tras
6897.00
A.II.8
Nedokončená akce - Měření a studie úprav dozvuku v Gajdošově sále
29790.20
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice Hrad a zámek Mikulov
66980.00
A.II.8
Nedokončená akce - Modernizace Depozitářů
144688.00
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace památníku Bří. Mrštíků v Divákách - expozice
252000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace Památníku Bří. Mrštíků v Divákách - budova
417888.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy - expozice
556700.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice Moravské galerie
584230.00
A.II.8
Nedokončená akce - Zámecká kavárna
956537.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy - budova
2038535.00
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
16600.00
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT
39966.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na Spolufinancování projektu I-CULT
101203.03
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
2213703.83
C.II.4
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v roce 2018 máme vytvořenou rezervu v plné výši.
968910.00
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek - Expozice Moravské galerie
220.00
C.II.5
Rozdíl mezi tvorbou fondu investic a odpisy účtovanými na účtu 551 je způsoben zaúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku č. HIM 917 - PC pro správu a řízení playerů
8729.26
C.II.5
Výše odpisů, odpisy nejsou zaokrouhlené na celé koruny z důvodu odepsání celé pořizovací ceny majetku, který byl evidovaný v haléřích. Majetek byl 100% odepsán a vyřazen z evidence
6144052.32
C.II.5
Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016)
-2016299.12
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport
9545.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Spolufinancování projektu I-CULT
173000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Obnovu pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
3787000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, přenos EPS (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH)
380577.50
D.III.37
Dohadná položka na čištění rohoží
900.00
D.III.38
Jistota složená dodavatelem akce "Oprava vstupních kovových bran - havárie" na případné reklamace
68363.00
D.III.38
Finanční prostředky zaslané nadačním fondem "Podpora řemesel" - tento fond je v likvidaci a nemáme s ním podepsanou smlouvu o účelu zaslaného daru, zároveň není vyřešen o, zda nám finanční prostředky náleží. Jednání s likvidátorem fondu převzala naše právní zástupkyně JUDr. Košková.
104000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26
Manka a škody - spoluúčast na pojistné události
1000.00
A.I.26
Manka a škody - ZC AV techniky poškozené bouřkou
6214.46
A.I.26
Manka a škody - Oprava EPS a EZS po bouřce
28490.06
A.I.26
Manka a škody - Oprava auta Š Roomster
28603.00
A.I.26
Manka a škody - Oprava auta Ford Connect
48061.00
A.I.26
Zmařená investice - Návrh expozice Věk lovců a mamutů D. Věstonice
100000.00
A.I.26
Zmařená investice - Projekt renovace prostoru před expozicí Víno napříč staletími
160000.00
A.I.8
Oprava podlahového konvektoru v Archeoparku Pavlov
29923.30
A.I.8
Oprava skladu publikací
56368.00
A.I.8
Úprava depozitáře
90248.13
A.I.8
Zpevnění plochy Husova 770E
119354.00
A.I.8
Oprava sociálního zařízení a zázemí šatna - úklid
137760.92
A.I.8
Údržba zahrady u zámku v Mikulově - mimo dotaci na udržitelnost projektu
174632.00
A.I.8
Údržba zelených ploch u Archeoparku Pavlov
369565.22
A.I.8
Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport
587455.00
A.I.8
Restaurování sbírek
780115.00
A.I.8
Oprava prostor pro Stálou výstavu Dietrichsteinů v Mikulově
1089310.56
A.I.8
Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
1840055.12
A.I.8
Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
2412092.80
B.I.16
Čerpání rezervního fondu - NFOH
20000.00
B.I.16
Čerpání fondu odměn - překročení závazného ukazatele na mzdy
39007.00
B.I.17
Náhrada škody od viníka incidentu - poškozený květináč
1390.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - oprava EPS a EZS po bouřce
1983.00
B.I.17
Náhrady škody od pojišťovny - oprava auta Š Roomster
17314.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - oprava auta Ford Connect
34720.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - oprava střech
73906.00
B.IV.2
Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníků bratří Mrštíků v Divákách"
4800.00
B.IV.2
Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Víkend otevřených zahrad
15000.00
B.IV.2
Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Výstava Mikulovsko 1918- 1938
20000.00
B.IV.2
Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Májový víkend s muzejní nocí
30000.00
B.IV.2
Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT
39966.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR na akci Edukační program Oživlá galerie
75000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Spolufinancování projektu I-CULT
101203.03
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR - Isprofin - náročné restaurování
112000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport
587455.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na provoz - Festival art designu "Křehký Mikulov"
900000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Stálá výstava Dietrichsteinů v Mikulově
1534377.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na provoz - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
1840000.00
B.IV.2
Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku
2016299.12
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
2193722.83
B.IV.2
Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK
21355000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 195668.50
A.II. Tvorba fondu 239293.00
1. Základní příděl 239293.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 222823.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 201925.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8648.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 12250.00
A.IV. Konečný stav fondu 212138.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1599406.73
D.II. Tvorba fondu 20000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 20000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 20000.00
D.IV. Konečný stav fondu 1599406.73

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2251306.11
F.II. Tvorba fondu 9878872.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4127753.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5751119.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8399358.59
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5392358.59
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3007000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3730819.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 233744255.38 108555080.93 125189174.45 127455811.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 180108614.52 100673185.83 79435428.69 80795453.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3446986.84 491489.00 2955497.84 3036305.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 10487391.94 727787.00 9759604.94 9920668.94
G.6.Ostatní stavby 37811168.98 4772526.00 33038642.98 33703382.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7117811.00 0.00 7117811.00 7117811.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4016371.00 0.00 4016371.00 4016371.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem