Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 949045.54 | 1060613.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 212545.50 | 176088.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 672213.04 | 829683.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 64287.00 | 54842.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 883888.11 | 883888.11 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 883888.11 | 883888.11 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1832933.65 | 1944501.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Zůstatek je tvořen: Projekt Centrum vzdělávání klempířů 579.348,- Kč, projekt Instalatér ze Stochova 68.970,- Kč, vstupní systém do školy 51.765,60 Kč. | 700083.60 |
B.II.4. | Účet je tvořen: záloha na vodu v budově K ve výši 16.160,- Kč, poskytnuté provozní zálohy ve výši 10.500,- Kč, záloha na vodu na odloučené pracoviště ve výši 3.000,- Kč, záloha na elektrickou energii na odloučeném pracovišti ve výši 7.640,-Kč. | 34327.00 |
B.II.30. | Účet je tvořen: předplatné časopisů, prodloužení platných licencí. | 133284.30 |
B.II.32. | Projekt Erasmus + ve výši 2.325.497,18 Kč, projekt Šablony 2 ve výši 592.425,60 Kč. | 2917922.78 |
B.II.33. | Pohledávka za poskytnuté jízdenky. | 1296.52 |
B.III.17. | Účet je tvořen hlavní pokladnou ve výši 102.261,- Kč, pokladnou valut ve výši 167.231,79 Kč, pokladnou kiosku ve výši 47.194,- Kč | 316686.79 |
B.III.9. | Účet je tvořen: banka EUR ve výši 27.413,59 Kč, účet FR ve výši 791.224,39 Kč, účet FRM ve výši 1.337.966,89 Kč, bežný účet ve výši 4.136.900,49 Kč, účet FO ve výši 275.105,70 Kč. | 6568611.06 |
D.II.8. | Projekt Erasmus + | 2454442.26 |
D.III.7. | Přijaté zálohy na stravné ve výši 53.800,- Kč, refundace žáků ve výši 42.503,- Kč, Kulinářské umění ve výši 2.200,- Kč, kurzy svařování, autoškola adaptační kurz ve výši 13.135,-Kč. | 111638.00 |
D.III.9. | Poskytnutá půjčka od zřizovatele na projekt Erasmus +. Projekt ukončen v roce 2018, finanční vypořádání bude v roce 2019. | 488937.70 |
D.III.20. | Účet je tvořen odvodem za pronájem majetku Středočeského kraje. V době závěrky nebyly faktury uhrazeny. | 1210.00 |
D.III.32. | Účet je tvořen nespotřebovanou dotací na stipendia ve výši 4.400,- Kč, nespotřebovaná dotace z důvodu nižší částky na nájemném za sportovní halu ve výši 31.500,- Kč | 35900.00 |
D.III.35. | Účet je tvořen výdaji za nevyzvednuté cestovné za rok 2018 ve výši 2.661,- Kč, fa Centropol ve výši 52.990,- Kč, fa ITES teplo ve výši 102.177,- Kč, fa Lindstrom ve výši 3.748,13 Kč, fa za ostrahu ve výši 847,- Kč, fa Poláček stráva IT ve výši 11.000,- Kč, fa Triton praní prádla ve výši 1.693,- Kč, fa za telefony ve výši 5.471,29 Kč, fa VIS oprava čipu ve výši 1.863,- Kč, fa za opravu rozvodů elektřiny ve výši 18.103,54 Kč, Kooperativa za 4. čtvrtletí roku 2018 ve výši 25.092,-Kč. | 225645.96 |
D.III.36. | Účet je tvořen platbou žáků za ubytování v roce 2018 na rok 2019 ve výši 32.853,- Kč, vratka za nespotřebovanou elektrickou energii ve výši -5.847,- Kč. | 32853.00 |
D.III.37. | Účet je tvořen dohadnou položkou na spotřebovanou vodu v hlavní budově ve výši 5.320,- Kč, spotřeba tepla a vody na odloučeném pracovišti ve výši 30.075,- Kč, Skyling ve výši -947,50, dohadná položka na materiál ve výši 138.396,- Kč | 172843.50 |
D.III.38. | Účet je tvořen: nevyzvednuté mzdy od žáků ve výši 7.129,- Kč, ostatní krátkodobé závazky ve výši 6.635,- Kč, kadeřnické oblečení a kufr ve výši 10.766,- Kč, finanční prostředky na výlet ve výši 73.800,- Kč, penzijní připojištění ve výši 30.450,- Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Zákonné sociální náklady: 2% FKSP, náhrady DPN - 2% FKSP, odvod z hospodářské činnosti. Ostatní sociální náklady účtuje ÚJ na účty 501 a 518. | 432496.00 |
A.I.20. | Nákup dálničních známek. | 3000.00 |
A. | Odpis neuhrazených škod od bývalých žáků, žáci nereagují na upomínky. Odpis pohledávky KLM catering ve výši 4.056,- Kč. Odpis splátkového kalendáře bývalé žákyně Grešlové ve výši 3.341,- Kč. | 9445.00 |
A.I.36. | Účet je tvořen: odměna maturitním komisařům, pojištěním, technickým zhodnocením, stipendii žáků, haléřové vyrovnání, ostatní náklady | 214940.93 |
B.I.17. | Účet je tvořen: úhrada žáků za ztráty žákovských knížek, vyhotovení stejnopisů, ostatní výnosy z poskytnuté služby, krytí věcných darů, úhrady škod, nepokryté odpisy | 593412.76 |
B.I.16. | Použití finančích darů na soutěže, na nákup učebních pomůcek. Použití FO a rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. | 170802.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotace pro hlavní činnost ve výši 36.204.193,- Kč, čerpání dotace projekt Erasmus+ ve výši 1.243.870,36 Kč, čerpání dotace projekt Šablony 2 ve výši 231.342,69 Kč | 37679406.05 |