Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. Od 1.1.2017 má organizace přerušen ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710, s přihlédnutím k metodice Jihočeského kraje. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 501 a na podrozvahovém účtu 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 558 a na rozvahovém účtu 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na rozvahových účtech 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvahovém účtu 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm nákladově na SÚ 558 a rozvahovém účtu 018, od 60.000 Kč se nehmotný majetek nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), závazky vůči uživatelům pobytové služby (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,80 pro DS a 0,20 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 0,11 z PS na PKP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3334269.04 3218114.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 136434.60 136803.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3194355.06 3077831.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3479.38 3479.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 20748264.00 18173239.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20748264.00 18173239.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 724824.06
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 724824.06
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1032727.23 1017866.39
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1032727.23 1017866.39
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23049805.81 21098310.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. Šlo o finanční vypořádání úhrad ZP za rok 2017 za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění díky úhradovému dodatku, dále pak zúčtování mezi dodavateli dle vystavených přijatých faktur a opravných daňových dokladů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI
10830.47
A.II.1.
Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná.
223285.37
A.II.3.
Budova s č.p. 272, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná.
117335912.70
A.II.4.
Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Zakoupena klimatizační jednotka do VZT ve výši 300.407 Kč, vyřazeno chodítko Easy Walker ve výši 40.263 Kč, vyřazen mycí stroj Winterhalter ve výši 214.200 Kč a zakoupen nový mycí stroj Winterhalter ve výši 271.645 Kč, zakoupena vana zvedací AVERO ve výši 300.584 Kč.
1592003.12
A.II.6.
DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Nákup matrací, úklidové vozíky, závěsné vaky, kluzné podložky, toaletní vozík, skříňky, šatní skříně, vozík mechanický, počítače, židle, servírovací vozíky, klavír, chodítko, nářezový stroj, nerez stoly, mixér, chladnička, ...
18543762.51
B.I.2.
Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM.
377465.47
B.I.10.
Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, králík, želvy).
1578.00
B.II.1.
Pohledávky za odběrateli ve splatnosti. Vystavené faktury za zajištění PS a za zdravotní úkony za 12/2018.
253255.12
B.II.4.
Záloha na konferenci konanou v 1/2019 ve výši 1000 Kč, elektrickou energii v kanceláři PS.
3860.00
B.II.5.
Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů za 12/2018.
194941.00
B.II.9.
Neuhrazené obědy pracovníků za 12/2018.
1646.00
B.II.30.
Předplatné časopisů, multilicence AVG, provoz www stránek (Galileo), podpora SW (Gordic, Kasiopeja, IS PS), nájemné BS, pojistné aut a organizace.
102579.01
B.II.32.
Nevyúčtovaná dotace na sociální služby s Jihočeským krajem ve výši 15.143.000 Kč a předpokládané plnění od ZP za 12/2018 k úhradové vyhlášce ve výši 193.903 Kč.
15336903.00
B.II.33.
Pohledávky za uživateli sociálních služeb z minulých let.
4198.00
B.III.9.
Finanční prostředky provozu a fondů u KB.
4411076.66
B.III.10.
Finanční prostřeky FKSP u KB.
641442.48
B.III.17.
Hotovost v pokladnách v CZK.
45991.00
C.I.1.
Majetek organizace (svěřený a pořízený z IF).
92841651.51
C.I.7.
Oprava pojištění odpovědnosti organizace za r. 2010.
36161.00
C.II.
Fondy organizace: fond odměn 367813,65 Kč, FKSP 668881,86 Kč, RF tvořený ze zlepšeného VH 246468,11 Kč, RF z ost. titulů 399657,25 Kč, fond investic 1283786,10 Kč
2966606.97
D.III.5.
Dodavatelské faktury ve splatnosti.
314208.38
D.III.7.
Zálohy za čipy na stravu a přijaté nájemné na KP.
17672.00
D.III.10.
Platy pracovníků v sociálních službách za 12/2018.
1526472.00
D.III.12.
Sociální pojištění za 12/2018 splatné do 20.1.2019.
612254.00
D.III.13.
Zdravotní pojištění za 12/2018 splatné do 20.1.2019.
262413.00
D.III.16.
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a vyb. zvl. sazbou za 12/2018 splatná do 20.1.2019, silniční daň za rok 2018.
209826.00
D.III.32.
Přijatá záloha dotace/transferu na sociální služby pro rok 2018 od Jihočeského kraje.
15143000.00
D.III.35.
Nevyfakturované služby a dodávky za 12/2018 (Doveon-centrum, KB).
2998.00
D.III.37.
Nevyfakturované dodávky energií a služeb za 2018 vytvořené formou dohadné položky (E.ON Energie, Město Blatná).
36060.00
D.III.38.
Nevyřešené pozůstalosti, nevyplacené peníze uživatelů pobytové služby, exekuce zaměstnance.
97974.00
A.II.9.
Poskytnutá záloha na osobní automobil - firma Auto Staněk
20000.00
B.II.31.
Opravné doklady na telefonní hovory za 12/2018
43016.44
C.III.1.
Výsledek hospodaření za organizaci.
31780.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba skladových zásob účtovaného metodou A (potraviny, DKP, čisticí a dez. prostředky, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B: zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál do pracoven aktivizačních činností, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení.
5115999.57
A.I.2.
Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo a PHM do náhradního zdroje elektrické energie.
1944019.67
A.I.8.
Opravy zařízení a služebních aut, osvětlení, antény, telefonní ústředny, malování, atd..
770606.58
A.I.9.
vyúčtování pracovních cest.
17548.00
A.I.10.
Občerstvení pro návštěvy.
1895.00
A.I.12.
Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference, nájemné schránek, bankovní poplatky, SW služby, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení.
90254.86
A.I.13.
Hrubé platy, OON a náhrady nemoci. Od 1.1.2018 navýšení platů všeobecných sester, změna platových tabulek, příplatků.
22242063.00
A.I.14.
Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace.
7419163.00
A.I.15.
Zákonné pojištění organizac - Kooperativa - 4,2 promile.
67264.00
A.I.16.
Tvorba FKSP ve výši 2 % z HM a náhrady nemoci, pracovně lékařská péče, OOPP, pracovní oděvy a obuv.
693150.25
A.I.20.
Dálniční známka, správní poplatek.
1560.00
A.I.28.
Odpisy svěřeného a zakoupeného majetku dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu pro rok 2018 (změny č. 1 a č.2). Došlo k prodloužení doby odpisování u některého majetku, mycí stroj Winterhalter prodán o 3 měsíce dříve, než bylo ukončeno odepisování.
2087025.00
A.I.36.
Pojištění služebních aut, podnikatelských rizik a právní ochrany. Členský poplatek APSS ČR.
268036.78
B.I.2.
Výnosy hlavní činnosti - pobytové služby a pečovatelské služby.
23969747.62
B.I.2.
pronájem kompenzačních pomůcek
80432.00
B.I.17.
Vyúčtování zálohy za nevrácené čipy na obědy, finanční zaokrouhlení, škodní událost u sl. auta SPZ 4C05700, věcné dary (toal. židle, kapři na vánoční večeři), náhrady vstupní prohlídky.
56147.81
B.IV.2.
Příspěvek na provoz od zřizovatele, dotace na sociální služby pro rok 2018, VPS od jiné obce.
17847250.00
B.I.16.
Čerpání fondu investic na malování stravovacího úseku, čerpání RF z OT (finanční dary) na nákup klavíru, úklidových vozíků, vybavení stravovacího úseku (např. chladničky, nářezového stroje, ..), peněženek a tašek pro pečovatelky, ...
313723.64
B.I.14.
výnosy z prodeje mycího stroje Winterhalter
12100.00
B.I.1.
výnosy z prodeje vlastních výrobků
4100.00
A.I.27.
tvorba fondů k prodeji mycího stroje Winterhalter
9427.00
A.I.30.
ZC mycího stroje Winterhalter
2673.00
A.I.18.
Silniční daň z pobytové služby.
3870.00
A.I.33.
Vytvořeny opravné položky k pohledávkám k SÚ 315 a 377.
840.48
A.I.35.
Zakoupeny evakuační podložky, hrazdy k lůžkům, absorpční podložky, koše na přepravu jídlonosičů, gelové sedáky, toaletní židle, regály, polohovací polštáře, organizéry, holicí strojky, termo zásobníky, magnetická tabule, věšáky, čtečka karet, vařič, žehlička, podložky, tonometr, skener, ..
714775.65
B.I.1.
Prodej výrobků zhotovených při aktivizační činnosti
14935.00
C.1.
Výsledek hospodaření
31870.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 572740.70
A.II. Tvorba fondu 434963.16
1. Základní příděl 434963.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 338822.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 152295.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 153927.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 26600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 668881.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 750317.61
D.II. Tvorba fondu 119531.39
1. Zlepšený výsledek hospodaření 11896.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 107635.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 223723.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 223723.64
D.IV. Konečný stav fondu 646125.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1432297.10
F.II. Tvorba fondu 2099125.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2087025.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 12100.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2247636.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 872636.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1285000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 90000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1283786.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 117335912.70 27092966.00 90242946.70 91943679.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 112616406.90 26013542.00 86602864.90 88236133.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3753528.70 858240.00 2895288.70 2948928.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 965977.10 221184.00 744793.10 758617.10
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 18800.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 18800.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem