Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1421706.30 | 1459677.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 326544.70 | 371828.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1015600.32 | 1008287.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1371786.30 | 1409757.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v prosinci 2018 se splatností leden 2019. FO 27/Ondřej Knot - 3000,- Kč, FO 28/Ivana Lechnýřová - 2400,- Kč, FO 30/Very Goodies - 2580,- Kč, FO 31/Delikomat - 750,- Kč, FK 12/Very Goodies - 726,- Kč a FK 13/Delikomat - 726,- Kč. | 10182.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos 12 400,- (2x6200,-), záloha na elektrickou energii 245 070,- (3x81690,-), záloha na plyn 123 900,- Kč. | 381370.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu 490,60 Kč, licence 76 560,31 Kč, předplatné tisku 5978,- Kč. | 83028.91 |
B.II.32. | Dotace UZ 33063 (Šablony) 973858,- Kč. Projekt bude ukončen v r. 2019. | 973858.00 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v lednu 2019. Jedná se o částku 7500,- Kč (příspěvek na penz.připojištění) uhrazeno v lednu 2019. | 535476.94 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy za 12/2018 se splatností leden 2019. | 1360290.00 |
D.III.11. | Jedná se o příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců vyúčtovaný v 12/2018 se splatností ledn 2019. | 7500.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 12/2018 se splatností v lednu 2019. | 556064.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2018 se splatností 1/2019. | 238325.00 |
D.III.16. | Záloha na daň z mezd zaměstnanců za 12/2018 se splatností leden 2019. | 255425.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno zřizovateli. | 7677.50 |
D.III.35. | časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců 12/2018 - 5211,- Kč, obědy žáků 12/2018 - 22128,- Kč a pojištění majetku 11027,75 Kč. | 38366.75 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady: el.energie 281514,- Kč, plyn 364165,- Kč, vodné a stočné 39769,- Kč. | 685448.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance 4928,- Kč odvedeno v lednu 2019, příspěvek žáků na LVK 89000,- vyúčtováno v lednu 2019. | 93928.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na el.energii 276101,- Kč, plyn 583619,50 Kč, vodné 23938,50 Kč. | 883659.00 |
A.I.8. | Kromě drobných oprav poskytnuté dotace od zřizovatele na opravy tříd v přízemí za 1495989,55 Kč a výmalbu učeben (vč.oprav) za 188000,- Kč. | 1760271.55 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za rok 2018. | 65944.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP z mezd za rok 2018. | 325925.28 |
A.I.36. | Odměny předsedům maturitních komisí. | 13390.00 |
B.I.2. | Kopírovací služby 19753,- Kč, opisy maturitních vysvědčení 900,- Kč. | 20653.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy z pronájmu určené na odměnu domovníka. | 21705.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu 7600,- Kč, FKSP 6758,- Kč. | 14358.00 |
B.I.17. | Náhrady za ztracené učebnice 502,- Kč, finanční náhrada za reklamované zboží 10 958,- Kč. | 11460.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotací UZ 33353 - 22 310 540,- Kč, UZ 003 - 24000,- Kč, UZ 33034 - 73288,- Kč, UZ 33038 - 46543,- Kč, UZ 33063 - 361 377,- Kč, UZ 33065 - 28 849,- Kč, UZ 008 - 2 612 145,- Kč, UZ 007 - 28 350,- Kč, UZ 040 - 48000,- Kč, UZ 012 - 1 635 989,55 Kč. MěÚ Rakovník - 28 800,- Kč. | 27197881.55 |