A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně, o rezervách nebylo v 2018 účtováno. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví. Účetní jednotka je plátcem DPH. Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ. Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu. Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního trasferu ve prospěch účtu jmění MD 672/D 401 ve výši 1.295.268,56 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MPZ č.8/2018. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3200522.59 | 2668034.62 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3140842.39 | 2615475.40 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 486.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 59194.20 | 52559.22 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 143006471.57 | 143006471.57 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 143006471.57 | 143006471.57 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 147231.98 | 147231.98 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 147231.98 | 147231.98 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 43923.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 43923.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 210486.61 | 10027266.09 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 210486.61 | 10027266.09 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 146520789.75 | 155849004.26 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Na účtu 416 je k 31.12.2018 stav 9.734.667,88 Kč a je krytý finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu mezitimní účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 16666347.87 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1335144.56 | 1299208.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Zůstatek účtu 042 obsahuje: - stavební práce na pavilonu 6,pavilonu 5 a pavilonu 8, atletický tunel,rekonstrukce kulturního sálu, stavební práce přístřešku na popelnice u jídelny, přístavba kuchyně. | 4215811.39 |
B.II.32. | Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích a to na projekt Šablony (UZ 33063) ve výši 1.652.922,- Kč a projekt Erasmus + ve výši 588.927,92 Kč z r. 2017 a čerpání transferu Projektu PK(UZ33063) 2.354.753,64 Kč (inv.)+ 159.895,45 Kč (neinv), čerpání k projektům IROP 4.098.820,81 Kč + 14.321.123,52 Kč. | 23176443.34 |
D.II.7. | Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování DM, VŠ a vratné kauce k pronájmům. | 206000.00 |
A.II.4. | Na ú. 022 byl v roce 2018 zařazen mycí stroj inv.č. 20310 ve výši 71.789,66 Kč,server inv. č. 20312 za 99.466,- Kč, tunelový mycí stroj inv.č. 20311 ve výši 1.716.990,- Kč, řezačka polystyrenu inv.č. 20318 ve výši 93.533,- Kč, inv.č. 20313 ve výši 118.580,- Kč, interaktivní tabule inv.č. 20314 ve výši 54.450,- Kč , switch Cisco inv.č. 20315 ve výši 63.210,40Kč, svářečka optických vláken inv.č. 20316 ve výši 242.000,- Kč, analyzátor televizního a satelitního signálu inv.č. 20317 ve výši 239.580,- Kč, bezpečnostní brána FIREWAL inv.č.20319 ve výši 280.822,85 Kč, swich inv. č. 20320 a č.20321 každý ve výši 53.788,15, switch Cisco inv. č. 20322 ve výši 211.981,11 Kč a pět serverů in. č. 20323 - 20327 každý ve výši 117.946,08 Kč a Scaner inv. č. 20328 ve výši 74.788,- Kč a vyřazen majetek v celkové výši 1.279.048,- Kč. | 38815151.46 |
C.III.3. | Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů, ponížený o převod neuhrazené ztráty z r. 2017 ve výši 322.435,35 Kč. | 534249.10 |
A.II.6. | Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 3.314.202,33 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 1.310.276,29 Kč) za rok 2018. Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 3.265.564,33 Kč + majetek pořízený z ú. FKSP (412) ve výši 48.638,- Kč a byl plně odepsán (kontrola D ú.088). V roce 2018 byl vyřazen majetek z ú.028 ve výši 1.310.276,29 Kč (kontrola MD ú.088). | 33605897.92 |
D.III.38. | Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené, neuhrazené poplatky z ubytování cizinců a za CCS karty. | 25224.69 |
C.I.3. | na ú. 403 - bylo účtováno v roce 2018 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.295268,56 Kč rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876 Kč a na straně D je zúčtován dohad na projekt IROP ve výši 16.506.452,42 Kč a dohad na projekt PK ve výši 159.895,45 Kč. | 34364632.74 |
C.II.5. | Účet 416 je tvořen: 416 1100 - odpisy ve výši 5.025.392,- Kč 416 1200 - přijaté dotace ve výši 25.842.152,77 Kč 416 1201 - prostředky z NFV ve výši 17.953.907,69 Kč Účet 416 byl použit: 416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 49.613.978,77 Kč 416 2400 - k posílení zdrojů na opravy a údržbu ve výši 15.562.257,62 Kč | 9734667.88 |
B.II.30. | Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, nájem lahví na plyn , reklamní kampaňapod.). | 302832.29 |
C.II.2. | na ú. 452 zůstává přijatá návratná finanční výpomoc dlouhodobá od zřizovatele ve výši 20.253.994,60 Kč. | 20253994.60 |
D.II.8. | Na ú. 472 zůstávají přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 5.077.783,27 Kč(projekt Šablony ve výši 1.652.922,- Kč a Erasmus + ve výši 588.927,92 Kč)a je zúčtován transfer na zálohy Projektu PK ve výši 2.835.933,35 Kč. | 5077783.27 |
D.III.36. | Zůstatek na ú.384 je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele na projekt PK ve výši 18.330,74 Kč. | 18330.74 |
A.II.3. | Na ú.021 byla v roce 2018 zařazena budova nově vystaveného pavilonu D inv.č.10067 v pořizovací ceně 33.518.514,67 Kč,garáž plechová inv.č. v pořizovací ceně 82.235,20 Kč a technické zhodnocení pavilonu 6 inv. č.10007 v hodnotě 14.781.775,43 a 2.840.906,86 Kč. | 344102165.49 |
C.I.7. | Na účet 408, byla zúčtována částka 567.581,10 Kč, která neba v r. 2017 zachycena do výnosů (investiční dotace od zřizovatele na opravy - došlo ve XII./2017 a zachyceno na straně D ú 416, dále se mělo účtovat 416/672 - ale platba proběhla až v únoru 2018, tudíž nebyl použit fond a nedošlo k zachycení ve výnosech). | 567581.10 |
D.I.1. | Na straně D ú. 441 je zúčtováno vytvoření rezervy na daň z příjmu PO ve výši 35.000,- Kč a vytvoření rezervy na opravu sociálních zařízení DM 7. a 8.patro(plíseň,kritický stav -nevyhovující hygienické podmínky) ve výši 1.200.000,- Kč | 1235000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Organizace obdržela v roce 2018 tyto neinvestiční dotace a příspěvky: Přímou dotaci UZ 33353 67.410.869,- Kč UZ 33049 399.399,- UZ 33063 661.168,80 (Projekt Šablovy) UZ 33063 2.703.037,85 (předfinancování Projekt PK - NEINV.) 000000 142.265,15 (předfinancování Projekt PK NEINV - 5% podíl PK) UZ 33982 132.895,50 (předfinancování INV Projekt PK) 000000 6.994,50 (předfinancování Projekt PK INV - 5% podíl PK) Dotace města Plzně 60.000,- Provozní dotace 20.542.000,- Kč + záloha na NIV podíl projektu PK 67.561,30 = 16.148.811,30 Kč Stavební investice 24.342.152,77 Kč Strojní investice 1.500.000,- Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony UZ 33063 (z RF) ve výši 699.265,32 Kč a Grantu Erasmus + (z RF) ve výši 482.845,21 Kč, skutečná spotřeba přímé dotace UZ 33353 ve výši 67.410.869,- Kč, UZ 33049 ve výši 399.399,- Kč, spotřebovaná dotace města Plzně ve výši 60.000,-, skutečná spotřeba provozní dotace za r.2018 ve výši 20.542.000,- Kč, spotřeba stavební investice na opravy ve výši 13.363.300,19 Kč, dohad na spotřebu nákladů UZ 33063 (projekt PK)činí 2.354.753,64 Kč a průběžné čerpání provozního příspěvku k projektu PK činí 123.934,41 Kč, dohad na neinvestice projektů IROP 1.913.491,91 Kč. | 107349858.68 |
B.I.16. | čerpání fondů za r. 2018: Rozpuštění nadace ČEZ za r. 2018 39.876,- Kč čerpání daru OMEXON GA Energo 60.000,- čerpání daru AEM- program P.Diviše 102.000,- čerpání daru Nadace ČEZ 150.000,- čerpání daru NF Podpora OV 83.800,- čerpání daru PROJEKT Německo 14.138,- čerpání IF na opravy 1.631.376,33 Kč | 2081190.33 |
A.I.32. | Na straně MD ú. 555 je zúčtováno vytvoření rezervy na daň z příjmu PO ve výši 35.000,- Kč a vytvoření rezervy na opravu sociálních zařízení DM 7. a 8.patro(plíseň,kritický stav -nevyhovující hygienické podmínky) ve výši 1.200.000,- Kč.. | 1235000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.VII.1. | Na účet 408, byla zúčtována částka 567.581,10 Kč, která neba v r. 2017 zachycena do výnosů (investiční dotace od zřizovatele na opravy - došlo ve XII./2017 a zachyceno na straně D ú 416, dále se mělo účtovat 416/672 - ale platba proběhla až v únoru 2018, tudíž nebyl použit fond a nedošlo k zachycení ve výnosech). | 567581.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 668713.96 |
A.II. Tvorba fondu | 1066077.82 |
1. Základní příděl | 1066077.82 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 624282.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 241112.00 |
3. Rekreace | 35768.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 218489.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 5000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 123913.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1110509.78 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1828749.04 |
D.II. Tvorba fondu | 1071106.80 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 661168.80 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 409938.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1912260.02 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 320211.49 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1592048.53 |
D.IV. Konečný stav fondu | 987595.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25949561.81 |
F.II. Tvorba fondu | 48961342.46 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5025392.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 43935950.46 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 65176236.39 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 49613978.77 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 15562257.62 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9734667.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 344102165.49 | 55877029.44 | 288225136.05 | 239979130.89 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 261342.00 | 159695.00 | 101647.00 | 101647.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 316972902.35 | 51015259.99 | 265957642.36 | 217336272.40 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1304015.70 | 381923.00 | 922092.70 | 935532.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8390643.51 | 2759494.00 | 5631149.51 | 5732141.51 |
G.6. | Ostatní stavby | 17173261.93 | 1560657.45 | 15612604.48 | 15873537.28 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19341812.03 | 0.00 | 19341812.03 | 15469107.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 13828582.00 | 0.00 | 13828582.00 | 13828582.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5513230.03 | 0.00 | 5513230.03 | 1640525.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |