Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě Rozhodnutí generální ředitelky č. 14/2018 byla provedenainventarizace majetku, závazků a pohledávek ÚP ČR ke dni 31. 12. 2018.V roce 2017 byla zahájena migrace jednotlivých karet pohledávek výživného zekonomického systému GINIS do agendové aplikace IS OKcentrum. Předpokládanýtermín předání veškerých karet byl původně stanoven na 31. 10. 2017. Termínnebyl dodržen v důsledku řešení individuálních případů na každé krajsképobočce ÚP ČR a probíhala domigrace karet z GINIS do agendové aplikace vprvním čtvrtletí roku 2018. Každá krajská pobočka ÚP ČR měla pokyn k rozdělení plateb výživného jedenrodič-více dětí přímo v IS OKcentrum do 31. 12. 2017. Vyjma krajské pobočkyÚP ČR Ústí nad Labem byl termín dodržen, krajská pobočka ÚP ČR Ústí nadLabem provedla dokončení prací na rozdělení plateb výživného v průběhuprvního čtvrtletí roku 2018 a došlo k domigraci dalších karet výživného doOKcentra. V této návaznosti bylo z úrovně GŘ ÚP ČR znovu spuštěno automatické generování opravných položek k typu pohledávky 2324 v prvním čtvrtletí roku 2018.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování dlouhodobého majetku- pořizovací cena- reprodukční pořizovací cena2. Evidence a oceňování zásob- účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A- ocenění konečné zásoby pohonných hmot k 31.12. je provedeno metodouváženého aritmetického průměru za měsíc prosinec3. Evidence knih- knihy v hodnotě 500,- až 2999,- Kč jsou při pořízení účtovány do spotřebya jsou sledovány v podrozvahové evidenci- knihy aj. periodika v hodnotě do 499,99 Kč jsou účtovány přímo do spotřeby4. Evidence jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku- jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek = majetek v ocenění do 6.999,99Kč, při pořízení je účtován do spotřeby a je sledován v podrozvahovéevidenci5. Evidence jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek = movité věci, jejichž dobapoužitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuječástku 2.999,99 Kč- tento majetek je při pořízení účtován do spotřeby a je sledován vpodrozvahové evidenci6. Používání směnného kurzu- pro přepočítávání hodnoty cizí měny majetku, závazků a pohledávek jevyužíván pevný kurz stanovený ČNB- při existenci pohledávek, závazků a pokladní hotovosti k datu 31.12. vcizí měně, je prováděn přepočet kurzem stanoveným ČNB k datu 31.12.7. Odepisování majetku- pro odepisování dlouhodobého majetku je využívána metoda rovnoměrnýchodpisů8. Opravy let minulých- hladina významnosti pro účtování oprav na SÚ 408 je stanovena na 260.000 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky892034220.76859085980.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek30437768.2132725487.26
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 290707132.53288567124.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 570701731.69537583206.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 187588.33210162.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů858640732.191017503426.26
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 858640732.191017503426.26
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou63320.6363320.63
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 63320.6363320.63
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky25475384.7725201152.89
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 3144.003144.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 25472240.7725198008.89
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1221660086.371942363861.33
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 806512.131413120.85
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1220853574.241940950740.48
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku481970.30481970.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 481970.30481970.30
P.VII.Další podmíněné závazky1445754315.321448712244.10
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 1698524.53322824.10
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 12627513.723151345.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9449657.224607901.11
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1421978619.851440630173.89
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2608964178.02-3524711047.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12185977.84
A.II. Tvorba fondu78712115.40
1. Základní příděl78712115.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu81198560.46
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování70915280.46
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8873831.00
5. Sociální výpomoci a půjčky27500.00
6. Poskytnuté peněžní dary533949.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu848000.00
A.IV. Konečný stav fondu9699532.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1035135.30
B.II. Tvorba fondu65039.92
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové65039.92
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu65039.92
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové65039.92
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1035135.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4634648092.531565770695.723068877396.813185826959.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4458758036.141521149525.432937608510.713036904464.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení14272344.432711042.0011561302.4311860472.43
G.5.Jiné inženýrské sítě10204812.784436452.605768360.185950556.18
G.6.Ostatní stavby151412899.1837473675.69113939223.49131111466.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky171440905.440.00171440905.44172179162.48
H.1.Stavební pozemky41029731.010.0041029731.0141228331.01
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1084827.250.001084827.251084827.25
H.4.Zastavěná plocha81387156.430.0081387156.4382343467.18
H.5.Ostatní pozemky47939190.750.0047939190.7547522537.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou1176292.972659018.76
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641176292.972659018.76
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0020784.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0020784.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72496991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem