Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1370181.15 | 1360144.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5179.20 | 3200.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1314337.95 | 1304449.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 6950.00 | 6950.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 43714.00 | 45544.88 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1370181.15 | 1360144.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | 112 - materiál na skladě - sklad čistících prostř. | 18366.90 |
B.II.1. | 311 - odběratelé - vystavené faktury - neuhrazené faktury po splatnosti neevidujeme | 38185.00 |
B.II.4. | 314 - poskytnuté krátkodobé zálohy - zaplacené zálohy na ubytování a stravování žáků LV | 40051.00 |
B.II.9. | 335 - pohledávky za zaměstnanci - půjčka FKSP - řádně splácená | 6384.00 |
B.II.17. | 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - finanční vypořádání dot.přímé | 0.00 |
B.II.18. | 348 - pohledávky za vybranými místími vládními institucemi - finanční vypořádání dotace provoz, UZ 007, UZ 002, UZ 012,041 a Město Pb | 0.00 |
B.II.30. | 381 - náklady příštích období - předplatné časopisů, inzerce, licence na rok 2019 | 153593.74 |
B.II.32. | 388 - dohadné účty aktivní - ozděleno ae - projekty Erasmus +3,5,6,7 a Šablony UZ 33063 | 4228895.76 |
B.II.33. | 377 - ostatní krátkodobé pohledávky - vodné, stočné - školník, stud.průkazy - žáci, zprac.mezd, telefony zaměst. | 11681.90 |
B.III.9. | 241 - běžný účet - rozdělen ae - BÚ - FI, RF, FO, Šablony, Erasmsus+ | 6843939.94 |
B.III.10. | 243 - běžný účet FKSP | 297338.90 |
B.III.15. | 263 - ceniny - kartičk integrované dopravy | 383.00 |
B.III.17. | 261 - pokladna | 11462.00 |
C.I.1. | 401 - jmění účetní jednotky | 4694425.83 |
C.II.1. | 411 - fond odměn - BÚ 241/80 = 75.782,83 Kč | 75782.83 |
C.II.2. | 412 - FKSP - BÚ 243 =297.338,90 Kč - v 1/2019 - provedeny převody - příděl FKSP 12/18, stravování zam. 12/18 | 328264.40 |
C.II.3. | 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - BÚ ae = 226.922,88 Kč | 226922.88 |
C.II.4. | 414 - rezervní fond z ostatních titulů - rozdělen ae - sponzorské dary (mezinár.aktivity, vybav.učeben)-60.024,10 Kč, nespotřebované projekty Erasmus + 3,5,6,7 - 2.435.564,62 Kč a Šablony UZ 33063 - 316.085,- Kč | 2811673.72 |
C.II.5. | 416 - fond investic - BÚ ae - 241/20 = 924.524,37 Kč kryto, 355.306,80 Kč nekryto s minulých let | 1279831.17 |
D.II.8. | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery - přijaté dlouhodobé zálohy na projekty - Erasmus + 3, 5,6, 7 a Šablony UZ 33063 - rozděleno ae | 4228895.76 |
D.III.5. | 321 - dodavatelé - faktury přijaté - úhrada v 1/2019 | 168915.67 |
D.III.7. | 324 - krátkodobé přijaté zálohy - klíčky od šatny, čipy | 42500.00 |
D.III.9. | 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé - vráceno | 0.00 |
D.III.10. | 331 - zaměstnanci | 1176906.00 |
D.III.12. | 336 - sociální zabezpečení - odvody 1/19 | 487001.00 |
D.III.13. | 337 - zdravování pojištění - odvody 1/19 | 208727.00 |
D.III.16. | 342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 244637.00 |
D.III.20. | 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím | 3300.00 |
D.III.35. | 383 - výdaje příštích období - garáž Kadlecová - bude se vracet v r. 2019 | 5840.00 |
D.III.36. | 384 - výnosy příštích období - rozděl. ae - školní VOŠ, slud.materiály | 57850.00 |
D.III.37. | 389 - dohadné účty pasivní - dohad.položky k 31.12.2018 - ZPS, pojištění Kooperativa, telefony, internet, příděl FKSP, odvoz odpadu - zúčtováno 1/2019 | 96797.38 |
D.III.38. | 378 - Ostatní krátkodobé závazky - platby žáků na adaptační kurz, sportovní kurz, lyžařský výcvik - zúčtování 2019 | 138664.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525 - jiné sociální pojištění - pojištění Kooperativa za 2018 | 51325.00 |
A.I.16. | 527 - zákonné sociální náklady - rozděl.ae - příděl FKSP (239.718,-Kč), lék.prohlídky (9.100,- Kč), | 248818.00 |
A.I.17. | 528 - jiné sociální náklady - ochr.pomůcky | 4595.00 |
A.I.35. | 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - nábytek, PC, notebooky, dataprojektory ..... | 400584.07 |
B.IV.2. | 672 - výnosy vybraných místních vládních inst. z transferů - rozděl. ae-dotace přímá, dotace provoz, UZ 012 opravy, UZ 040 vrác.nájmy, UZ 007 nájemné, UZ 002 - primární prevence, dotace Město Příbram, projekty Erasmsu +3,4,5 | 21927652.82 |
B.I.8. | 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - rozděl. ae - školné VOŠ, výnosy z DČ (účtováné odděleně), popl. za duplik. vysvědčení | 703485.00 |
B.I.16. | 648 - čerpání fondů - rozděl.ae - použití RF - nákup nábytku do učebny, vybavení CHE, , použití FI - oprava klimatizace v servrovně | 107552.00 |
B.I.17. | 649 - ostatní výnosy z činnosti - rozděl. ae - platby žáků za AK, SK, LV, za energie z pronájmu učeben, popl. VOŠ | 395460.00 |