Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka provedla mezi účetními obdobími 2017 a 2018 změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek účetní závěrky vyplývající z vyhlášek č. 273/2017 Sb. a č. 397/2017 Sb. Změny se k 31. 12. 2018 týkají zejména rozvahy a přílohy účetní závěrky. Účet 311 Dobropisy (pohledávky za dodavateli) jsou od 1.1.2018 vykazovány na účtu 311150000. Účet 314 Pro přeplatky záloh poskytnutých v předcházejícím účetním obdobím se používá od 1.1.2018 účet 314210000.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené Vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy v platném znění. Informace ve výkazech jsou uvedeny v Kč a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Metoda opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v závislosti na délce prodlení dle §65 odst. 6 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metoda kurzových rozdílů Účetní jednotka aplikuje metodu kurzových rozdílů. Průběžně je účtováno o kurzových rozdílech k okamžiku uskutečnění účetního případu. Kurzové rozdíly jsou účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů - 563 a 663. Metoda odpisování Účetní jednotka odpisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708 v platném znění. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část F.a: FKSP Dne 19. 2. 2018 byla poskytnuta jedna nová půjčka na sociální účely ve výši 20 000,- Kč. Celková výše dosud nesplacených půjček na sociální účely činí ke konci rozvahového dne 15 500,- Kč. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VI.8. 1) jde o podmíněný závazek ve výši 58 660,- Kč vyplývající ze Smlouvy o nájmu části pozemku v Hluboké nad Vltavou s pronajímateli Davidem Jerhotem a Ing. Ondřejem Jerhotem. Smlouva byla uzavřena dne 2.1.2017 na dobu určitou do 31.12.2018. 2) jde o podmíněný závazek vyplývající ze Smlouvy o nájmu datové cely s pronajímatelem, kterým je Hlavní město Praha. Roční nájemné činí 166 108,80 Kč. Podmíněný závazek byl vyčíslen jako čtyřnásobek ročního nájemného - 664 435,20 Kč. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VIII.2. Jedná se o dva odcizené notebooky z roku 2010 v hodnotě 29 024,50 Kč (7.10.2010) a 23 800,- Kč (2.12.2010).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9588434.779492528.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2475387.132459654.13
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7095058.647014885.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17989.0017989.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku980165.00315729.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 257069.80257069.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 723095.2058660.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty52824.5052824.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 52824.5052824.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8661094.279229623.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo jednotky je 70979821. Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku ve smyslu § 1 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetní jednotce nenastaly významné změny v podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období10802355.220.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1Dne 23.3.2018 byl vyřazen nehmotný majetek (výsledek výzkumné činnosti s názvem Ochrana archivního materiálu před živelními pohromami) v pořizovací hodnotě 871 754,- Kč. Důvodem pro vyřazení byla oprava chyby z minulých let, protože majetek nesplňoval v roce pořízení podmínky uvedené v §11 odst.1 a 3 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Protože byl majetek zařazen do užívání 7.12.2004, promítlo se vyřazení tohoto majetku do snížení hodnoty jmění účetní jednotky na účtu 401000000.871754.00
A.II.8.Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek movitý - 128 260,- Kč Jde o náklady na administrace veřejných zakázek "Pořízení archivního portálu" a "Zvýšení kapacity a stability informačního systému Národního digitálního archivu" (NDA). Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů Národního archivu (NA), 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ na administraci probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do roku 2019. 2) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - 10 084 255,-Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. d) NDA rok 2016 - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: celý projekt NDA II. není dosud ukončen. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. e) Rekonstrukce objektu KIII. - 2. etapa - 5 287 562,- Kč Důvod nezařazení: není dokončeno, je součástí výdajů akce, která má termín dokončení v březnu 2019 (vedená v EDS/SMVS).10212515.00
B.II.4.Jde o zálohy na vodné a stočné zaplacené do 31.12.2018: 1) dvě zálohy na vodné a stočné v objektu Chodovec v celkové výši 260 380,- Kč, 2) deset záloh na vodné a stočné v objektu Milady Horákové v celkové výši 112 970,- Kč.373350.00
B.II.9.Jedná se o zůstatek dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 19.2.2018 ve výši 20 000,- Kč. Zaměstnanec pravidelně splácí částku 500,- Kč měsíčně.15500.00
B.II.28.Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,- Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým "Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 "Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Masarykův ústav vyúčtoval v roce 2017 náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč byly vyúčtovány 31. 12. 2018. Zbytek částky ve výši 23 550,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2019, protože projekt nebyl v roce 2018 ukončen. Celkem nebyla ke dni 31.12.2018 vyúčtována částka 33 850,- Kč.33850.00
B.III.14.Zůstatek bankovního účtu je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Ostatní finanční prostředky ve výši 888 229,94 Kč byly v roce 2018 převedeny do příjmu státního rozpočtu, aby byly čerpány na projekty, na něž byly poskytnuty: 1) 5.1.2018 - částka 758 077,27 Kč (projekt CO:OP), 2) 13.2.2018 - částka 60 000,- Kč (Česko-německý fond budoucnosti), 3) 20.3.2018 - částka 70 152,67 Kč (projekt ENArC).100000.00
C.II.4.Jde o nespotřebované finanční prostředky ve výši: - 100 000,- Kč poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945.100000.00
D.III.37.Jedná se o dohadné položky na vodné a stočné za rok 2018 ve výši záloh zaplacených do 31.12.2018.373350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.4.Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 19. 9. 2018 na příjmový bankovní účet připsána částka 11 739 884,20 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota dlouhodobého majetku 10 802 355,22 Kč.10802355.22
A.I.6.V roce 2018 byly vydány knihy, které byly aktivovány: 1) Univerzitní botanické zahrady v Praze - 400,- Ks v celkové výši 163 200,- Kč, 2) Schematismus k dějinám KSČ (1921-1992) - 200,- Ks v celkové výši 100 000,- Kč, 3) Člověk se srdcem na dlani - 300,- Ks v celkové výši 54 000,- Kč, 4) Paginae historiae 26/1 - 300 Ks v celkové výši 97 500,- Kč, 5) Historická fotografie 2018 - 250,- Ks v celkové výši 70 000,- Kč, 6) Paginae historiae 26/2 - 300,- Ks v celkové výši 97 500,- Kč, 7) Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel - 300 Ks v celkové výši 111 000,- Kč.693200.00
A.I.8.Nejvýznamnější položkou je částka 16 150 419,63 Kč - dodavatelsky prováděné údržby a opravy objektů (účet HK 511517180). Jde o: 1) opravy a udržování objektů Chodovec a Milady Horákové ve výši 11 536 689,63 Kč, 2) opravu abátoru sterilizační linky ve výši 2 589 400,- Kč, 3) výměnu ústředny ve výši 2 024 330,- Kč. Dalšími významnými položkami jsou: 1 740 280,99 Kč - nákup služeb pro materiál, DDM a revize (účet HK 511516930) - jedná se o revize zařízení v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou. 165 279,74 Kč - dodavatelsky prováděné opravy výstrojního materiálu (účet HK 511517112) - jedná se o opravy kopírek. Zbytek částky v celkové výši 109 661,16 Kč tvoří opravy výpočetní techniky, údržba automobilů a opravy chladicích vitrín v kantýně objektu Chodovec.18165641.52
A.I.20.Ceková částka 100 657,- Kč je rovna: 1) 61 837,- Kč - poplatek za nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 2) 31 320,- Kč - rozhlasové (15 120,- Kč) a televizní (16 200,- Kč) poplatky, 3) 7 500,- Kč - dálniční známky.100657.00
A.I.36.Ceková částka 100 771,- Kč je rovna: 1) 59 800,- Kč - nákup archiválií od: a) Jindřicha Bretschneidera - 28 300,- Kč, b) Lucie Krškové - 15 000,- Kč, c) Drahomíry Grigové - 12 000,- Kč, d) RSDr. Františka Kovandy - 4 500,- Kč. 2) 28 323,- Kč - povinné ručení služebních automobilů, 3) 12 648,- Kč - pojištění exponátů výstavy k výročí 100 let od vzniku Československé republiky.100771.00
A.III.1.Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč za rok 2018 byly vyúčtovány 31. 12. 2018.495450.00
B.I.8.Jde o výnosy z rešerší zpracovaných pro tuzemské i zahraniční žadatele, o výnosy z kopírování a dezinfekce archivních materiálů. Výnosy z rešerší jsou rovny částce 511 871,72 Kč, výnosy z kopírování jsou rovny částce 83 568,- Kč a výnosy z dezinfekce jsou rovny částce 135 696,- Kč .731135.72
B.I.12.Jde o výnosy z prodeje publikaci vydaných Národním archivem.209043.00
B.I.16.Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2018 převedeny do příjmu státního rozpočtu, aby byly čerpány na projekty, na něž byly poskytnuty: 1) 5.1.2018 - částka 758 077,27 Kč (projekt CO:OP), 2) 13.2.2018 - částka 60 000,- Kč (Česko-německý fond budoucnosti), 3) 20.3.2018 - částka 70 152,67 Kč (projekt ENArC).888229.94
B.IV.1.Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 19. 9. 2018 na příjmový bankovní účet připsána částka 11 739 884,20 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota drobného dlouhodobého majetku 937 528,98 Kč.937528.98

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.937608.19
A.II. Tvorba fondu1178023.21
1. Základní příděl1178023.21
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1069685.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování275022.00
3. Rekreace69309.00
4. Kultura, tělovýchova a sport468654.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění256700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1045946.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.988229.94
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu888229.94
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové828229.94
2. Peněžní dary - účelové60000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu100000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1883692331.57949827343.58933864987.99968510785.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1703409940.65851158764.21852251176.44883033279.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28373009.4215789308.7612583700.6613237022.66
G.5.Jiné inženýrské sítě43113579.2923692607.7219420971.5720363761.57
G.6.Ostatní stavby108795802.2159186662.8949609139.3251876722.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky40950028.780.0040950028.7840950028.78
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha13305132.530.0013305132.5313305132.53
H.5.Ostatní pozemky27644896.250.0027644896.2527644896.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem