Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2018 se jedná o tři příspěvky na provoz, příspěvek dle § 101a (27 576 500,00 Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 105 (6 341 100,-- Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na provoz účelově určený "Ekologická likvidace budovy - likusák" 500 000,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1401677.00 1367879.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1393440.00 1359642.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8237.00 8237.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4369303.71 4194323.71
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4369303.71 4194323.71
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2967626.71 -2826444.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( akce "Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory - projektová dokumentace" k 31. 12. 2018 již čerpáno 659 4 50,-- Kč, akce "Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách" 276 000,-- Kč)
935450.00
B.I.2
112 Materiál na skladě (AÚ 0360 sklad čistících prostředků 123 577,69 Kč, AÚ 0320 kancelářských potřeb 98 705,78 Kč, AÚ 0350 prádla a OOPP 154 659,63 Kč, AÚ 0363 obalového materiálu 1 440,-- Kč, AÚ 0400 potravin 301 285,85 Kč, AÚ 0310 dobného a ostatního materiálu 67 499,85 Kč, AÚ 700 zdravotnický materiál 21 694,22 Kč, aÚ 370 pohonné hmoty 4 889,-- Kč)
773752.02
B.I.6
123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,-- Kč, AÚ 0020 DZR 0,-- Kč, AÚ 0030 DS 732,-- Kč - vlastní výrobky)
732.00
B.II.1
311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč, AÚ 0320 VZP 57 335,50 Kč, AÚ 0321 VOZP 23 697,50 Kč, AÚ 0322 ČPZP - 3 236,60 Kč, AÚ 0323 OZP 2 833,86 Kč, AÚ 0325 ZP MV 43 138,62 Kč)
125599.18
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 0,-- Kč, AÚ 0020 plyn DpS 123 000,-- Kč, AÚ 0030 el. energie DZR 28 260,-- Kč, AÚ 0040 el. energie DpS 68 000,-- Kč)
219260.00
B.II.5
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 24 135,-- Kč , neuhrazeno 750,-- Kč uživatelka Denního stacionáře, vratka za materiál 100,-- Kč H+K, chybně zaplacené předplatné 2 381,-- Kč)
27366.00
B.II.9
335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 550,-- Kč, AÚ 0610 doplatek rekreace zaměstnance 0,-- Kč)
550.00
B.II.14
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 511 667,-- Kč a AÚ 0110 srážková daň 2 976,-- Kč)
514643.00
B.II.17
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (zaměstnanci z ÚP)
0.00
B.II.18
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,-- Kč a AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 1 800 000,-- Kč z toho: 400 000,-- Kč na nákup osobního automobilu, odizolování 350 000,-- Kč, vjezdová brána 250 000,-- Kč, vnitřní prostory soc. zařízení - projektová dokumentace 300 000,-- Kč, nové přívodní vedení el. z hlavní budovy do rozvaděče prádelny - 500 000,-- Kč)
0.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený 0,-- Kč ; AÚ 0320 dohady VZP - 223 918,13 Kč)
223918.13
B.III.5
245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp)
3340340.00
B.III.9
241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky AÚ 0000 4 661 340,13 Kč; AÚ 0411 100 647,68 Kč; AÚ 0413 517 260,57 Kč; AÚ 0414 463 941,10 Kč; AÚ 0416 1 146 388,93 Kč)
6889578.41
B.III.10
243 Běžný účet FKSP
68668.15
B.III.15
263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky v hodnotě 1 473,-- Kč, AÚ 0020 poukázky hmotné nouze v hodnotě 25,-- Kč)
1498.00
B.III.17
261 Pokladna
20189.00
C.I.1
401 Jmění účetní jednotky
57510209.95
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov.
374349.97
C.II.5
416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "Osobní automobil" 400 000,-- Kč k 31. 1 2. 2018 čerpáno 423 053,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Snížení en er getické náročnosti budovy Domova pro seniory - dokumentace" z roku 2017 300 000,-- Kč, pro rok 2018 400 000,-- Kč k 31.12. 2018 již čerpáno 65 9 4 50,-- Kč - vratka z nevyčerpaných dotací z roku 2017 činí 324 735,85 Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách - projektová dokumentace" 300 000,-- Kč k 31. 12. 2018 čerpáno 276 000,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Odizolování stavby+přebudování bezbariérového přístupu k přístavbě DZR-II. etapa" 350 000,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Nová vjezdová brána s kamerovým systémem+nutná úprava terénu" 250 000,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Nové přívodní vedení elektřiny z hlavní budovy do rozvaděče prádelny - ha varijní st av" 500 000,-- Kč k 31. 12. 2018 čerpáno 334 503,-- Kč
1146388.93
D.III.5
321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 532 255,35 Kč, AÚ 0610 FKSP 3 515,-- Kč)
535770.35
D.III.10
331 zaměstnanci (mzdy na účet 3 488 085,-- Kč a výplata v hotovosti 29 327,-- Kč)
3517412.00
D.III.12
336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 293 417,-- Kč, AÚ 0210 zaměstnavatel 1 128 212,-- Kč)
1421629.00
D.III.13
337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 203 161,-- Kč, AÚ 0110 zaměstnavatel 406 157,-- Kč)
609318.00
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 0,-- Kč, AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice 0 Kč)
0.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) 0,-- Kč a § 105 vratka ve výši 1 900 230,-- Kč; nedočerpaný příspěvek na provoz účelově určený Ekologická likvidace "Likusák" 17 331,-- Kč)
1917561.00
D.III.35
383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty, materiál pro údržbu, pevné linky, vodné a stočné, plyn, elektrická energie)
333413.16
D.III.36
384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 čerpání příspěvku bez účelového určení od zřizovatele 0,-- Kč)
0.00
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0300 dohad vodného 37 246,-- Kč, AÚ 0500 stočného 34 687,-- Kč, AÚ 0200 plynu 0,-- Kč, AÚ 0100 elektrické energie 0,-- Kč - pro Domov se zvláštním režimem)
71933.00
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 6 354,-- Kč, AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 3 935,-- Kč, AÚ 0325 penzijní připojištění 30 900,-- Kč, AÚ 0500 důchody uživatelů 71 149,06 Kč; AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 331,16 Kč)
112006.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 čerpání fondu (AÚ 0308 neúčelově určené peněžité dary)
22397.40
B.IV.2
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 510 příspěvek bez účelového určení 15 150 000,-- Kč, AÚ 520 příspěvek účelově určený dle § 101a 27 816 138,15 Kč z toho 239 638,15 Kč z roku 2017 lůžka a matrace, AÚ 905 příspěvek z ÚP 193 547,-- Kč; AÚ 0530 příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 4 440 870,-- Kč; AÚ 0540 příspěvek na provoz účelově určený Ekologická likvidace "Likusák" 482 869,-- Kč)
48083224.15
A.I.1
501 Spotřeba materiálu : AÚ 0931 majetek do 1 000,-- Kč - naší organizaci se podařilo během roku pořídit dva přístroje odepisovaného majetku v hodnotě á 1 000,-- Kč za kus
8120094.83

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 76963.43
A.II. Tvorba fondu 1065181.04
1. Základní příděl 1065181.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1040353.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 218274.00
3. Rekreace 107724.50
4. Kultura, tělovýchova a sport 42092.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 51000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 349200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 272063.20
A.IV. Konečný stav fondu 101790.77

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 847323.43
D.II. Tvorba fondu 156275.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5673.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 150602.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 22397.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 22397.40
D.IV. Konečný stav fondu 981201.67

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505107.93
F.II. Tvorba fondu 1285996.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1610642.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -324645.85
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1644715.15
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 244715.15
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1400000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1146388.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 67725663.15 19357038.00 48368625.15 48805444.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 56178745.15 16513219.00 39665526.15 39977268.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1666117.00 433418.00 1232699.00 1251863.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 9880801.00 2410401.00 7470400.00 7576313.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 705790.00 0.00 705790.00 705790.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 204016.00 0.00 204016.00 204016.00
H.5.Ostatní pozemky 501774.00 0.00 501774.00 501774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem