Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. Žádná činnost není omezena .
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní metody: odpisování majetku, časové rozlišení, rozúčtování společných nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1370181.151360144.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek5179.203200.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1314337.951304449.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 6950.006950.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 43714.0045544.88
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1370181.151360144.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána do obchodního restříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
U účetní jednotky nenastaly významné údálosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila částečné krytí fondu investic finančními prostředky. Nektyto z minulých let (odepisování 1 Kč) 355.306,80 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedlo v průběhu účetního období vzájemné zůčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.112 - materiál na skladě - sklad čistících prostř.18366.90
B.II.1.311 - odběratelé - vystavené faktury - neuhrazené faktury po splatnosti neevidujeme38185.00
B.II.4.314 - poskytnuté krátkodobé zálohy - zaplacené zálohy na ubytování a stravování žáků LV40051.00
B.II.9.335 - pohledávky za zaměstnanci - půjčka FKSP - řádně splácená6384.00
B.II.17.346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - finanční vypořádání dot.přímé0.00
B.II.18.348 - pohledávky za vybranými místími vládními institucemi - finanční vypořádání dotace provoz, UZ 007, UZ 002, UZ 012,041 a Město Pb0.00
B.II.30.381 - náklady příštích období - předplatné časopisů, inzerce, licence na rok 2019153593.74
B.II.32.388 - dohadné účty aktivní - ozděleno ae - projekty Erasmus +3,5,6,7 a Šablony UZ 330634228895.76
B.II.33.377 - ostatní krátkodobé pohledávky - vodné, stočné - školník, stud.průkazy - žáci, zprac.mezd, telefony zaměst.11681.90
B.III.9.241 - běžný účet - rozdělen ae - BÚ - FI, RF, FO, Šablony, Erasmsus+6843939.94
B.III.10.243 - běžný účet FKSP297338.90
B.III.15.263 - ceniny - kartičk integrované dopravy383.00
B.III.17.261 - pokladna11462.00
C.I.1.401 - jmění účetní jednotky4694425.83
C.II.1.411 - fond odměn - BÚ 241/80 = 75.782,83 Kč75782.83
C.II.2.412 - FKSP - BÚ 243 =297.338,90 Kč - v 1/2019 - provedeny převody - příděl FKSP 12/18, stravování zam. 12/18328264.40
C.II.3.413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - BÚ ae = 226.922,88 Kč226922.88
C.II.4.414 - rezervní fond z ostatních titulů - rozdělen ae - sponzorské dary (mezinár.aktivity, vybav.učeben)-60.024,10 Kč, nespotřebované projekty Erasmus + 3,5,6,7 - 2.435.564,62 Kč a Šablony UZ 33063 - 316.085,- Kč2811673.72
C.II.5.416 - fond investic - BÚ ae - 241/20 = 924.524,37 Kč kryto, 355.306,80 Kč nekryto s minulých let1279831.17
D.II.8.472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery - přijaté dlouhodobé zálohy na projekty - Erasmus + 3, 5,6, 7 a Šablony UZ 33063 - rozděleno ae4228895.76
D.III.5.321 - dodavatelé - faktury přijaté - úhrada v 1/2019168915.67
D.III.7.324 - krátkodobé přijaté zálohy - klíčky od šatny, čipy42500.00
D.III.9.326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé - vráceno0.00
D.III.10.331 - zaměstnanci1176906.00
D.III.12.336 - sociální zabezpečení - odvody 1/19487001.00
D.III.13.337 - zdravování pojištění - odvody 1/19208727.00
D.III.16.342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění244637.00
D.III.20.349 - závazky k vybraným místním vládním institucím3300.00
D.III.35.383 - výdaje příštích období - garáž Kadlecová - bude se vracet v r. 20195840.00
D.III.36.384 - výnosy příštích období - rozděl. ae - školní VOŠ, slud.materiály57850.00
D.III.37.389 - dohadné účty pasivní - dohad.položky k 31.12.2018 - ZPS, pojištění Kooperativa, telefony, internet, příděl FKSP, odvoz odpadu - zúčtováno 1/201996797.38
D.III.38.378 - Ostatní krátkodobé závazky - platby žáků na adaptační kurz, sportovní kurz, lyžařský výcvik - zúčtování 2019138664.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.525 - jiné sociální pojištění - pojištění Kooperativa za 201851325.00
A.I.16.527 - zákonné sociální náklady - rozděl.ae - příděl FKSP (239.718,-Kč), lék.prohlídky (9.100,- Kč),248818.00
A.I.17.528 - jiné sociální náklady - ochr.pomůcky4595.00
A.I.35.558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - nábytek, PC, notebooky, dataprojektory .....400584.07
B.IV.2.672 - výnosy vybraných místních vládních inst. z transferů - rozděl. ae-dotace přímá, dotace provoz, UZ 012 opravy, UZ 040 vrác.nájmy, UZ 007 nájemné, UZ 002 - primární prevence, dotace Město Příbram, projekty Erasmsu +3,4,521927652.82
B.I.8.609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - rozděl. ae - školné VOŠ, výnosy z DČ (účtováné odděleně), popl. za duplik. vysvědčení703485.00
B.I.16.648 - čerpání fondů - rozděl.ae - použití RF - nákup nábytku do učebny, vybavení CHE, , použití FI - oprava klimatizace v servrovně107552.00
B.I.17.649 - ostatní výnosy z činnosti - rozděl. ae - platby žáků za AK, SK, LV, za energie z pronájmu učeben, popl. VOŠ395460.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.245579.40
A.II. Tvorba fondu239718.00
1. Základní příděl239718.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu157033.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17370.00
3. Rekreace43500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12760.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění43500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39903.00
A.IV. Konečný stav fondu328264.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1738284.68
D.II. Tvorba fondu2775052.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření13403.23
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv2751649.62
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1474740.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1474740.93
D.IV. Konečný stav fondu3038596.60

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1290899.23
F.II. Tvorba fondu130981.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu130981.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu142049.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku82989.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost59060.00
F.IV. Konečný stav fondu1279831.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1486910.00272272.001214638.001217194.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1486910.00272272.001214638.001217194.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky445095.000.00445095.00445095.00
H.1.Stavební pozemky445095.000.00445095.00445095.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem