Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A, b) opravné položky nebyly použity, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) rezervy nebyly tvořeny, e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: účet 018 = 2000,- Kč až 60000,- Kč, účet 028 = 2000,- Kč až 40000,- Kč, f) na základě Metodického sdělení č. 2/2015 o účtování časového rozlišení příjatého investičního transferu se účetní jednotka odklonila od ČÚS č. 708 ve věci zúčtování rozpouštění účtu 403, kdy úhrn rozpuštěného transferu ve výši 305 975,40 Kč byl zúčtován na účet 401. Důvodem pro tento odchylný postup účtování je nezkreslování výsledku hospodaření organizace. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení Krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1415254.00 1454997.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2866.00 2866.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1412388.00 1452131.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1100286.00 1099494.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1100286.00 1099494.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3880681.58 3943013.96
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 3880681.58 3943013.96
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3565713.58 -3587510.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003, spisová značka Pr 453 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic, zůstatek fondu k 31.12.2018 je 1 028 547,22 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 61195.08 61195.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 4 272 279,79 Kč, z toho 241/0011 provozní prostředky 1 038 469,11 Kč, 241/0015 prostředky na vaření 2A odd. 3 509,- Kč, 241/0017 spořící účet 2 001 347,76 Kč, 241/0411 fond odměn 26 070,14 Kč, 241/0413 rezervní fond z HV 164 336,56 Kč, 241/0414 rezervní fond (dary) 10 000,- Kč a 241/0416 fond investic 1 028 547,22 Kč
4272279.79
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 7 100,- Kč, z toho 388/0500 VZP 6 874,- Kč a 388/0550 ostatní zdrav. poj. 226,- Kč
7100.00
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 5 849 610,05 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 305 975,40 Kč
5849610.05
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 26 070,14 Kč, finančně kryto
26070.14
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 327 482,04 Kč, finančně kryto
327482.04
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 164 336,56 Kč, finančně kryto
164336.56
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 1 028 547,22 Kč, finančně kryto
1028547.22
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 7 094 218,18 Kč, z toho 378/0141 depozita 7 020 107,18 Kč, 378/0200 srážky z mezd 43 175,- Kč a 378/0210 přeplatky úhrada služeb 30 936,- Kč
7094218.18
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 10 000,- Kč, finančně kryto (sponzorský dar, čerpáno bude v r. 2019)
10000.00
A.I.5
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 158 746,83, z toho 018/0100 svěřený majetek 145 044,75 Kč a 018/0200 vlastní majetek 13 702,08 Kč
158746.83
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: zůstatek 109 674,- Kč, z toho 031/0401 zastavěná plocha svěřený majetek 34 475,- Kč a 031/0601 ostatní pozemky svěřený majetek 75 199,- Kč
109674.00
A.II.3
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 40 421 330,41 Kč, z toho 021/0101 bytové domy a jednotky svěřený majetek 38 710 270,71 Kč, 021/0501 inženýrské sítě svěřený maj. 199 969,- Kč a 021/0601 ostatní stavby svěřený maj. 1 511 090,70 Kč
40421330.41
A.II.4
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 7 340 624,79 Kč, z toho 022/0101 výpočetní a spoj. technika svěřený majetek 254 642,- Kč, 022/0201 stroje a přístroje svěřený majetek 3 117 261,79 Kč, 022/0203 stroje a přístroje ostatní vlastní majetek 326 748,- Kč, 022/0301 dopravní prostředky svěřený majetek 3 122 560,- Kč, 022/0303 dopravní prostředky ostatní vlastní majetek 203 998,- Kč a 022/0401 ostatní DHM svěřený majetek 315 415,- Kč
7340624.79
A.II.6
SÚ 028 - DDHM: zůstatek 7 528 159,10 Kč, z toho 028/0101 výpočetní a spojovací technika svěřený majetek 366 246,- Kč, 028/0103 výpočetní a spojovací technika vlastní majetek 535 658,66 Kč, 028/0401 ostatní DDHM svěřený majetek 3 743 308,27 Kč a 028/0403 ostatní DDHM vlastní majetek 2 882 946,17 Kč
7528159.10
B.II.1
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 1 408,- Kč, z toho 311/0900 zdravotní pojišťovny 1 408,- Kč
1408.00
B.II.4
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 80 784,- Kč, z toho 314/0050 ostatní (sedací souprava 2.odd.) 13 944,- Kč, 314/0100 voda 8 400,- Kč, 314/0200 teplo 10 320,- Kč, 314/0300 plyn 14 400,- Kč a 314/0400 el. energie 33 720,- Kč
80784.00
B.II.5
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 41 379,- Kč, z toho 315/0140 fakultativní činnosti uživatelé 41 379,- Kč
41379.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 17 981,- Kč, z toho licence ESET 8 507,- Kč, internetová doména 846,- Kč a předplatné odborných publikací a tisku 8 628,- Kč
17981.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: zůstatek 30 043 654,26 Kč, z toho 401/0403 časové rozlišení investičních transferů 305 975,40 Kč, 401/0901 fond dlouhodobého majetku 29 569 435,25 Kč a 401/0902 fond oběžných aktiv 168 243,61 Kč
30043654.26
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 248 702,29 Kč, z toho Kotrč Jiří (oprava vodoinstalace) 65 703,- Kč, Hůlka Pavel (výměna dveří) 54 624,- Kč, Obecní úřad Lidmaň (voda) 37 665,- Kč, ing. Luboš Liška (dílčí ověření účetnictví) 24 200,- Kč
248702.29
D.III.19
SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: zůstatek 7 026,- Kč, z toho 347/0200 ostatní odvody 7 026,- Kč (jedná se o odvod do SR za neplnění povinného podílu osob se zdrav. postižením na celkovém počtu zaměstnanců)
7026.00
D.III.35
SÚ 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 81 059,57 Kč, z toho Amper Market (elektřina) 53 030,- Kč, Pelíšek Miroslav (potraviny) 24 867,- Kč
81059.57
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 66 840,- Kč, z toho 389/0100 voda 8 400,- Kč, 389/0200 teplo 10 320,- Kč, 389/0300 plyn 14 400,- Kč a 389/0400 el.energie 33 720,- Kč
66840.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 21 365 000,- Kč, z toho 672/0311 příspěvek od zřizovatele na běžný provoz 1 882 000,- Kč a 672/0330 transfer MPSV přes rozp. zřizovatele UZ 13 305 ve výši 19 483 000,- Kč
21365000.00
B.I.2
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 18 024 689,35 Kč, z toho 602/0312 stravování zaměstnanci 285 345,- Kč, 602/0321 ubytování uživatelé 5 702 500,- Kč, 602/0323 stravování uživatelé 5 235 089,- Kč, 602/0325 fakultativní služby 573 794- Kč, 602/0327 vratka stravy 113 362,- Kč, 602/0328 spoluúčast organizace 553 442,- Kč, 602/0331 příspěvek na péči 6 964 320,- Kč, 602/0332 vratka příspěvku na péči 113 596,- Kč, 602/0340 výnosy za zdravotní služby - VZP 29 740,44 Kč, 602/0341 výnosy za zdravotní služby - ostatní zdravotní pojišťovny 10 895,91 Kč a 602/0403 ostatní výnosy z prodeje služeb 3 405,- Kč
18024689.35
A.I.35
SÚ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 787 672,99 Kč, z toho 558/0310 nábytek 349 916,39 Kč, 558/0320 inform. a telek. technika 8 072,- Kč, 558/0321 výpočetní technika 27 980,- Kč, 558/0322 telefonní přístroje 57 589,- Kč a 558/0360 ostatní DDHM 344 115,60 Kč
787672.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 255538.49
A.II. Tvorba fondu 429446.82
1. Základní příděl 429446.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 357503.27
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 99400.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 249603.27
A.IV. Konečný stav fondu 327482.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 164336.56
D.II. Tvorba fondu 10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 174336.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 419584.22
F.II. Tvorba fondu 1244961.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 769086.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 475875.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 635998.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 203998.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 432000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1028547.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 40421330.41 6113458.00 34307872.41 34751992.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 38710270.71 5760329.00 32949941.71 33377357.71
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 199969.00 199968.00 1.00 1.00
G.6.Ostatní stavby 1511090.70 153161.00 1357929.70 1374633.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 109674.00 0.00 109674.00 109674.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 34475.00 0.00 34475.00 34475.00
H.5.Ostatní pozemky 75199.00 0.00 75199.00 75199.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem