Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vykazuje ke dni zpracování účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 120 048,20 Kč. Obě provozované činnosti jsou ziskové, v hlavní činnosti vykazuje zisk 8 836,94 Kč, v doplňkové 111 211,26 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy podle aktuální legislativy. Uspořádání a označení položek se během účetního období nezměnilo. Účetnictví organizace se řídí zákonem 563/91 Sb., vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy ve znění platných doplňků a změn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými pos tupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku do jednotlivých majetkových skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku.Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901- "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" ( do 6 999 Kč) se zůstatkem 381 963,08 Kč podává inforamce o nákupu kancelářských programů, z toho maj et ek ve vlastnictví organizace je za 232 620,18 Kč. Účet č. 902 0985 -/ 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ( do 2 999 Kč) se zůstatkem 2 880 695,71 Kč ve de n ákupy drobného majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 359 998 Kč,. Pod Org 1630 je vedený svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP - 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 1 157 104 Kč, pod Org 56 je vedeno zakoupení drobného majetku z programu NAKI II "Kampanologické památky Vyočiny" ve výši 1 842 Kč.,majetek ve vl astnictví zřizovatele je za 2 520 697 Kč. Na účtu č. 924 0999/999 0924 pod Orj 30 " Dlouhodobé podmíněné pohledávky jsou vyčísleny výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 6 031 570 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv ( OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet 966 0999/ 999 0966 - " Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 65 227 157,95 vede pod Orj 30 zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 182 000 K č, pod O rj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 424 195 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v Heleníně NPÚ praha pro pobočku muzea v Telči, a depozitář v Gymnáziu ve výši 59 620 962 Kč. Účet č. 968 0999/ 999 0968 - " Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 175 990,60 Kč zachycuje nájem kipírovacího stroje od firem Mitech s.r.o. Jihlava a TA-Triumph Adler. Na účtu č. 955 " Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledá vky z transf erů" se zůstatkem 30 830 929 je veden 90% podíl pohledávy z Min. pro místní rozvoj ČR 85% a ze státního rozpočtu 5 % v rámci financování projektu IROP ######"Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Účet č. 992 0999 - " Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zůstatkem 33 256 588 Kč vede předpis dlouhodobé zůjčky fin. pros tředků od zřizovatele na výše uvedený projekt ve výši 100% nákladů = 34 256 588 Kč snížený o 1 000 000 Kč, které byly převedeny na účet muzea..Účet č. 994 "Ostatní dlouhodobá podmínjěná pasiva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 34 256 588 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3262658.79 2117743.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 381963.08 364778.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2880695.71 1702964.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 50000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 13484626.00 12884626.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 13484626.00 12884626.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 30830929.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 30830929.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65403148.55 70941394.25
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 65227157.95 70941394.25
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 175990.60 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 67513176.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 33256588.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 34256588.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -18824934.76 -55939025.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2018 významná událost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2018 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416- ve výši 2 411 778,87 je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny a.s. .
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2018 k vzájemnému zúčtování částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 15784554.87 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 483549.45 300535.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
146070.00
V účetní evidenci Muzea Jihlava p.o., jsou ke dni sestaveníé účetní závěrky k 31.12.2018 vedeny 3 sbírky muzejní povahy za psány v CES na MK ČR o 146 070 oceněných v účetnictví muzea třemi korunami. Sbírka č. 1 MVJI//002-05-07/146 002 čítá 111 291 položek a v účetnictví muzea je oceněna 1 Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/149 002 čítá 20 156 položek a je v účetnictví organizace muzea oceněna 1 Kč. Sbírka č. 3 MTL 002-05-07/148002 o 14 623 položkách je v účetnictví muzea vovněž oceněna 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018 - " Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podává informace o nákupu kancelářských programů.
395854.50
A.II.1.
Účet č. 031 - Pozemky nevykazuje oproti předchozí účetní závěrce pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - " Kulturní předměty" na anal. účtu 0030 podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic do doby zapsání do systému CES na MK ČR ve výši 53 576 Kč. Na účtu 032 021, 0211, a 0221 jsou vedeny tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava zapsané V CES a oceněné v účetnictví organizace třemi korunami pro pobočky Jihlava, Třešť a Telč
53579.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" nevykazuje oproti mezitimní účetní závěrce sestavené k 30.9.2018 žádný pohyb.
62421156.58
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" - Pod UZ 86 005 Orj3 účtujeme o majetku pořízeného z finančních prostředků programu ROP "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě" ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Orj 3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků grantového projektu REILA (Dolnorakouská zemská výstava) ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek muzea bezúplatně převzatý za 414 783,10 Kč je vedený pod Orj2. Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejna za 3 127 504 Kč..
23702289.36
A.II.6.
Účet č.028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 3 636 088,84 Kč. Majetek pořízený z grantového programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený pod UZ 86 005 Orj 3. Pod Orj 3 Org 56 je vedený majetek pořízený z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" za 61 158 Kč. Pod rj 3 Org 20 je vedený ma jetek pořízený z programu NAKI II " Vrcholně středověká keramika" za 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejna je veden pod Or g 16 30 ve výši 2 752 026 Kč. V rámci programu IROP programu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" byl pořízen majetek za 445 781,28 Kč, který je v účetn ictví veden pod Orj 3 Org 67. Majetek ve vlastnictví zřizovatele včetně rekonstrukce Roštejna je za 9 812 578,20 Kč, majetek ve vlastnictví muzea = 5 667 431,54 Kč.
15480009.74
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
251721.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách na vodné a energie.
47120.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informaci o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných nákladech v období, kterého se týkají.
59144.25
B.II.32.
Účet č. 388 - Dohadné účty pasivní" vede čerpání nákladů na grantový projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírek" (ukončení projektu v roce 2022)
461321.28
B.III.9.
Účet č. 241 - "Běžný účet" vede peněžní prostředky na provoz, grantové projekty a fondu odměn. Základní účet č. 241 0310 v celkovém součtu 2 579 946,91 Kč pod anal. účtem 0360 vede finance fondu odměn ve výši 460 919 Kč, anal. účty 0321 a 0331 zachycuje nevyčerpané prostředky projektu NAKI II = 21 159 Kč a í fin. prostředky na provoz ve výši 2 097 868,91 Kč. Účet č. 241 0317 se zůstatkem 538 678,72 Kč vede fin. prostředky projektu IROP -" Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírek". A nal. účet č. 0340 vede finanční prostřeky Fondu investic ( předčíslí bankovního účtu 174) ve výši 2 411 778, 87 Kč. Anal. účet č. 0350 vede fin. prostředkyRezervního fondu ( předčíslí bank. účtu 123) ve výši 702 247,34 Kč. Na anal. účtu č. 0311 je veden předpis spoření zaměstnanců zůčtovaný ve výplatách v částce - 1 16 216 Kč.
5126435.84
C.I.1.
Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 35 172 471,65 Kč účtujeme o odpisech a pořízení DHM. Pod Orj 2 anal. účet č. 0901 je vedena i nvestiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáře v Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Analytický účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává informaci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009
42513988.75
C.1.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal. účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z programu ERDF OP ROP "Moderniza ce a dokončení expozic v Jihlavě (85%) ve výši 3 756 492,35 Kč Na anal. účtu č.0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejně (90%) ve výši15 784 554,87 Kč. Na anal. účtu č. 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 1 277 293,45 Kč. ( 100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,74 Kč. Na anal. účtu č. 0501 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 183 014 Kč. ( 100% náklady na investice z programu IROP = 17 662 252,30Kč.
18080739.67
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn" má peněžní prostředky uloženy na základním bankovním účtu organizace, který je vedený u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na čísle účtu 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn.
460919.00
C.II.3.
Účet č. 413 - " Rezervní fond" je krytý s bankovním účtem muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava s předčíslem 123.
702247.34
C.II.5.
Účet č. 416 - "Fond investic" Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2 918 601 Kč. Na anal. účtu č. 0421 je veden nákup sbír kových předmětů ve výši 53 576 Kč. Na anal. účtu č. 0470 je veden převod investičních prostředků na opravy ve výši 562 882,10 Kč. Na anal. účtu č. 0490 je veden řízený odvod zřivateli ve výši 1 801 000 Kč.
2411778.87
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč na projekt IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírk ."
1000000.00
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" . Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II ( přeúčtování z účtu č. 374) ve výši 21 159 a na anal. účtu 0300 ve výši 5 000 Kč fin. prostředky na projekt "Tři v jednom" od Města Jihlava.
26159.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období" Na účtě jsou vedeny přijaté fin. prostředky za nájemné a vstupné, výnosy budou proúčtování v následujícím roce.
48881.00
D.III.37..
Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady za energie za sledované období.
105260.00
D.III.38.
Účet č. 378 - "Ostatní krátkodobé závazky" se zůstatkem 1 603 Kč vede předpis odborových příspěvků, zúčtovaných v následujícím období.
1603.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672 - "Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal. účtu č. 0311 ( celkem 21 544 300) je veden nárok provozní dotaci od zřizovatele ve výši 21 53 4 000 Kč. pod UZ 55 je veden prodej majetku za 10 300 Kč. Anal. účet 0312 podává informaci o navýšení rozpočtu od zřizovatele v celkové výši 610 000 Kč. ( Orj. 32 na vybavení edukační místnosti = 260 000 Kč., Orj 33 na realizaci výstavy ke 100 letům vzniku Československé republiky = 200 000 Kč., Orj 34 na stěhování pobočky v Telči = 150 000 Kč). Na anal. účtu č. 0330 je vedeno čerpání dotace z MK ČR ve výši 145 000 Kč ( UZ 340 70 na pokrytí nákladů vzniklých při realizaci výstavy pořádané k výročí 100 let vzniku Československé republiky = 90 000 Kč, na pořízení edukačních programů pro roky 1918-1968 pod UZ 340 70 Orj1 = 55 000 Kč). Anal účet 0337 Org 37 vyrovnává náklady na realizaci projektu " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek " z programu IROP v roce 2018 čerpáno 461 321,28 Kč. Anal. úče t 0340 vede dotaci z Úřadu práce = 60 000 Kč. Proúčtování nákladů z dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na anal. účtu 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vy soči ny" =793 239 Kč a na anal. účtu č. 0348 Orj 26 "Vrcholně středověká keramika" = 231 602 Kč. Dvě dotace z Města Jihlavy jsou vedeny na anal. účtech č. 0346. P od Org 16 na pokrytí nákladů na projekt "Muzeum na dlažbě" ve výši 25 000 Kč a pod ORj 12 na projekt "Tři v 1" ve výši 40 000 Kč.
23910462.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 451444.25
A.II. Tvorba fondu 251568.00
1. Základní příděl 251568.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 151397.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 129326.00
3. Rekreace 3400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 4060.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9421.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5190.00
A.IV. Konečný stav fondu 551615.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 685159.86
D.II. Tvorba fondu 17087.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření 17087.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 702247.34

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1870635.97
F.II. Tvorba fondu 2958601.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2918601.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 40000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2417458.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 53576.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1801000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 562882.10
F.IV. Konečný stav fondu 2411778.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 62421156.58 15893948.00 46527208.58 30302609.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 62421156.58 15893948.00 46527208.58 30302609.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem