A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena v roce 2018 změnit metodu účtování příjmů a výdajů na činnost odborného lesního hospodáře, a to v důsledku novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě a v souladu s aktuální metodikou JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodikyJMK.- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezipořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodejimajetku převýší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky krozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12.předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017). U majetku přeceněnéhoreálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizovánprodej, bylo v 4/2018 přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkovéúčty v souladu s ČÚS 709.- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně - majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsobodpisování majetku je rovnoměrný - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií (el. energie,voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů avýnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku, u které nenípoužita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,-Kč a pravidelně se opakující platby. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B - dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovenavnitřní směrnicí 4/2017 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsouevidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovacíceny 1 Kč- v důsledku změny metody účtování příjmů a výdajů na činnost odbornéholesního hospodáře došlo v 4/2018 k ponížení nákladového účtu 518 ve výši108.359 Kč (náklad vykázaný v 12/2017) a vykázání této částky na účtu 375Krátkodobé zprostředkování transferů - dle rozhodnutí Rady města Rosice ze dne 23.7.2018 jsou úroky z úvěru naakci "Stavební úpravy ZŠ Ros ice" do doby kolaudace akce účtovány jakosoučást investičních nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetkua po době kolaudace budou účtovány jako neinves tiční výdaj (náklad) města- v roce 2018 byla doúčtována na účet 408 Opravy předcházejících účetních období daň z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti - částka nad hladinou významnosti (Kč 2.569.290 Kč) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 257295644.64 | 251842776.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 328130.84 | 148816.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3312655.58 | 3126927.10 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 253654858.22 | 248567033.46 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2865233.65 | 1059857.35 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 65405.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 2845701.65 | 974920.35 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 19532.00 | 19532.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5372291.30 | 1575603.07 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5372291.30 | 1575603.07 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1103052.09 | 1103052.09 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 691526.44 | 691526.44 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 411525.65 | 411525.65 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 2870369.50 | 5989090.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 170369.50 | 20965.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 2700000.00 | 5968125.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 261559748.00 | 247386094.99 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Město v roce 2017 obdrželo platební výměr na penále za prodlení s odvodem zaporušení rozpočtové kázně ve výši 369 396 Kč, které bylo uhrazeno. Městopožádalo o prominutí penále, žádost byla 16.4.2018 zamítnuta.Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 6. 2018 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 30.000.000,- Kč za účelem financování akce "Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit." Úvěr byl přijat za účelem pokrytí vla stních zdrojů k dotaci poskytnuté MFČR. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky došlo dne 19. 12. 2018 k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle kupních smluv o prodeji 9 bytových jednotek bytového domu č. p. 1169-1170 (bytové jednotky č. 9-17) včetně spoluvlastnických podílů k parcele St. 1638/1, avšak právní účinky vkladu byly ze strany katastrálního úřadu zapsány až dne 11. 1. 2019. Jedná se o část bytového domu č. p. 1169-1170 v celkové hodnotě 3.097.941,56 Kč a o spoluvlastnický podíl k pozemku 1638/1 v celkové hodnotě 10.742,52 Kč. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeši krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Při inventacizaci k 31.12.2018 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly. Ústřední inventarizační komise projednala závěr inventur za rok 2018 dne 23.1.2019. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 34825499.00 | 11836274.58 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2837640.46 | 2735185.68 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
380089.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
21665073.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky:- Rozšíření ZŠ Rosice - 35.253.088,14 Kč - VO Mýto - Říčanská - 3.119.103,50 Kč - Rekonstrukce koupaliště - 1.610.350,49 Kč - Cyklostezky - 815.186 Kč- Rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů - 429.550 Kč- Husova čtvrť - komunikace a parkovací plochy - 424.665 Kč | 42698173.73 |
A.III.1 | 061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o. | 9860000.00 |
A.III.2 | 062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o. | 725000.00 |
A.III.6 | 069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o. | 50000.00 |
A.IV.1 | 462 - Návratná finanční výpomoc dlouhodobá - Cristal s.r.o. - zůstává pohledávka ve výši dvou ročních splátek po 120 000 Kč, které budou hrazeny v r. 2019 a 2020 | 240000.00 |
A.IV.3 | 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč | 384649.00 |
B.II.2 | 312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou | 365800.00 |
B.II.5 | 315 - v roce 2018 došlo k odpisu pohledávky ve výši 225.000 Kč na základě rozsudku krajského soudu v Brně | 4782789.13 |
B.II.17 | 346 -Pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi- doplatek dotace volby do ZO 33.525 Kč - doplatek dotace volby prezidentské 65.786 Kč - doplatek dotace na SPOD 45.185,41 Kč | 144496.41 |
B.II.18 | 348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi - pohledávky z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi na agendu rušení trvalého pobytu a přestupkovou agendu | 121500.00 |
B.II.28 | 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nezúčtované poskytnuté transfery zájmovým sdružením (2.349 tis.) a FO (51 tis. Kč) v roce 2018 | 2400000.00 |
B.II.29 | 381 - náklady příštích období - SVAK Ivančice - splátky ČOV | 2023125.00 |
B.II.32 | 388 - dohadné účty aktivní - dohadné položky aktivní ve výši 36.043.942,80 Kč souvisejí s dohadami výše transferů týkajících se výnosů r. 2018, částka 200 000 Kč je předpokládaná částka příjmu za separované odpady za IV. Q 2018 | 36243942.80 |
B.II.33 | 377 - pohledávky za přeúčtování soukromých telefonů | 24000.00 |
B.II.4 | 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční | 3425858.00 |
D.III.7 | 324 - krátkodobé přijaté zálohy - zálohy VHČ - nájmy bytové a nebytové | 4102233.00 |
B.III.15 | 263 - Ceniny - kredit frankovacího stroje | 502753.00 |
C.I.1 | 401 - Jmění účetní jednotky - významným pohybem v roce 2018 byl bezúplatný převod majetku Hasičskému záchr. sboru JMK ve výši 15.260.403,50 Kč, dále poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Rosice ve výši 890.000 Kč a svěření majetku p.o. MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením akce Novostavba MŠ Smetanova - Kč 1.139.315,25 Kč | 335529951.25 |
C.I.3 | 403 - Transfery na pořízení DM - významným pohybem bylo svěření majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká ve výši 9.076.491,74 Kč, dále zařazení investičního majetku pořízeného s pomocí dotaci, a to zejména z dotace ve výši 30 mil. Kč na Stavební úpravy ZŠ Rosice, z dotací MPO program Efekt ve výši 935 038 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a dotace IROP na rozvoj ICT v celkové výši 3.708.461 Kč | 88364950.87 |
C.II.6 | 419 - ostatní fondy - zahrnuje stav sociálního fondu | 573794.36 |
D.II.1 | 451 - dlouhodové úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy | 4355023.34 |
D.II.7 | 459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice | 2023125.00 |
D.II.8 | 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje zálohu na dotaci MFČR ve výši 30 mil. Kč na stavební úpravy ZŠ Rosice, dále zálohy MPO na dotace z programu Efekt v celkové výši 935.038 Kč | 30935038.00 |
D.III.10 | 331 - zaměstnanci - zahrnuje nevyplacené mzdy za 12/2018 | 2539217.00 |
D.III.32 | 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje přijaté zálohy na transfery poskytnuté JMK (375 tis. na vybudování mostku do zám. zahrady, 34 tis. na Dny zdraví 2018) a zálohu poskytnutou MKČR na vybudování mostku do zám. zahr. ve výši 198 tis. Kč a nezúčtovanou zálohu od Nadace ČEZ na Rosické kulturní léto 2018 ve výši 248 tis. Kč | 855000.00 |
D.III.35 | 383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018 | 60385.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12 | 518 - ostatní služby - v 4/2018 byl tento nákladový účet ponížen o částku 108.359 Kč, která na něj byla účtována v roce 2017 v souvislosti s úhradou výdajů za činnost OLH. V důsledku změny účtování příjmů a výdajů na činnost OLH v roce 2018 (účtování prostřednictvím poskytnutých náhrad) byl tento výdaj přeúčtován na účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů. | 13918452.48 |
A.I.22 | 541 - smluvní pokuty a penále - úhrada sankce za zrušenou aukci spol. AUDRA s.r.o. | 10000.00 |
A.I.23 | 542 - jiné pokuty a penále - zahrnuje náklady související s platbou za nedodržení povinného podílu osob se zdravotním postižením (16.538 Kč), úhradu ÚZSVM v rámci narovnání vztahů - bezdůvodné obohacení (1331 Kč) a úhradu úroku z prodlení FÚ JMK ve výši 302 Kč | 18171.00 |
A.I.36 | 549 - ostatní náklady z činnosti - zahrnuje výplatu ošatného obřadníkům, vratky let minulých (duplicitní platby pokut ap.), podlimitní technické zhodnocení, proúčtování mylných plateb | 279151.11 |
A.II.5 | 569 - ostatní finanční náklady - splátky ČOV | 1245000.00 |
A.III.2 | 572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zahrnuje příspěvky do fondu oprav bytového hospodářství ve výši 238.568 Kč, transfery poskytnuté IDS JMK ve výši 435 tis., neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím ve výši 34.691.600 Kč, poskytnuté finanční dary ve výši 1.446.785 Kč, poskytnuté granty spolkům ve výši 2.400.000 Kč a dále členské příspěvky poskytnuté SVAK Ivančice, d.s.o. Kahan, Sdružení tajemníků, NS Zdravých měst, Sdružení historických sídel ad. | 39426945.30 |
B.IV.2 | 672 -výnosy z transferů - příjem prostředků na lesní hospodářské osnovy ve výši 47.498 Kč, neinvestiční dotace výnosově patřící do roku 2018 ve výši 6.193.498,21 Kč, globální dotaci ve výši 20.519.100 Kč a výnosy z VP smluv (činnost městské policie, přestupková agenda, agenda rušení trvalého pobytu) ve výši 1.991.309 Kč | 31589045.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.1.2 | Svěření majetku příspěvkové organizaci - zvýšení stavu - svěření majetku MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením investiční akce MŠ Smetanova novostavba a převod pozemků p.o. Správa zámku | 1218862.25 |
A.I.2 | Svěření majetku příspěvkové organizaci - snížení stavu - odvěření majetku Rosickým TS - pozemky a budovy koupaliště, prodej části pozemku svěřeného PO Správa zámku Rosice | 2807268.74 |
A.I.3 | Bezúplatné převody - zvýšení stavu - převod silnice III. třídy od JMK a bezúplatný převod stavby dopravního značení | 68328.36 |
A.I.3 | Bezúplatné převody - snížení stavu - převod pozemků a staveb Hasičskému záchrannému sboru JMK | 15260403.50 |
A.I.4 | Investiční transfery - snížení stavu - investiční transfer ZŠ Rosice | 890000.00 |
A.I.5 | Dary - snížení stavu - darovaný pozemek Jihomoravskému kraji | 1500.00 |
A.III.1 | Transfery na pořízení DM - Svěření majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká | 9076491.74 |
A.III.3 | Investiční transfery - zvýšení stavu: projekt IROP - Rozvoj ICT - 3708461 Kč, MPO program Efekt - investice do obnovy VO - 935.038 Kč, investiční příspěvek od nadace ČEZ 82.000 Kč, dotace MFČR na Stavební úpravy ZŠ Rosice ve výši 30 mil. Kč, investiční dotace JMK na vybudování kontejnerových stání ve výši 100 tisíc Kč | 34825499.00 |
A.VI.2 | Jiné oceňovací rozdíly - u majetku určeného k prodeji - snížení stavu - u majetku přeceněného reálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizován prodej, bylo přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkové účty v souladu s ČÚS 709 | 2767439.04 |
A.VII.1 | Opravy předcházejících účetních období - opravy minulého účetního období - snížení stavu - v roce 2018 došlo k doúčtování daně z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti nad hladinu významnosti | 2569290.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 344279.19 |
G.II. Tvorba fondu | 1725000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1725000.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1495484.83 |
G.IV. Konečný stav fondu | 573794.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 427744010.51 | 172605914.63 | 255138095.88 | 235198238.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 87943694.24 | 42459736.43 | 45483957.81 | 52671609.98 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 68718589.49 | 29122091.00 | 39596498.49 | 49310281.14 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2674264.86 | 901775.00 | 1772489.86 | 508512.30 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 134698642.10 | 67333288.00 | 67365354.10 | 64911474.45 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 39438957.12 | 16444830.00 | 22994127.12 | 24231247.12 |
G.6. | Ostatní stavby | 94269862.70 | 16344194.20 | 77925668.50 | 43565113.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 67518620.62 | 0.00 | 67518620.62 | 68428857.56 |
H.1. | Stavební pozemky | 1109110.00 | 0.00 | 1109110.00 | 2353166.81 |
H.2. | Lesní pozemky | 2498636.08 | 0.00 | 2498636.08 | 2546967.78 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 9523780.09 | 0.00 | 9523780.09 | 9166428.63 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4246399.33 | 0.00 | 4246399.33 | 2632737.17 |
H.5. | Ostatní pozemky | 50140695.12 | 0.00 | 50140695.12 | 51729557.17 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45317054 | Komerční banka, a.s. | 86770632 | Kulturní informační centrum Rosice, p.o. | 14.3.2013 | 2700000.00 | 0.00 | 0.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |