Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : •CD s vlastní tvorbou • Hudební příslušenství Zboží na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 25,495 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 21,130 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 21,755 Kč / 1 CHF. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období : náklady na tisk,reklamu,pojištění,předplatné tisku,honoráře,parkovací karty • Použití účtu 383 - výdaje příštích období : pojištění Kooperativa,honoráře,spolupoř. smlouva •Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní : vstupné CB systém ČB •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie,přeprava,půjčovné notového materiálu,kopírovací stroje,autorské poplatky,popl. CB systém,reklama Hospodářská - doplňková činnost 3,4 % klíčování účet 501 (pouze kancelářské potřeby a čistící prostředky),502,511 (pouze opravy budova Česká,budova Kněžská)521,524,525,527,551(pouze budova Česká,budova Kněžská a pronájem varhan).Účty 518 a 504 dle skutečných nákladů. - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1331277.36 1085990.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 12465.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1318812.36 1073525.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1331277.36 1085990.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 8612450,11 - PASIVA : 3112752,23 = 5499697,88 FI je krytý.Viz. E.1.C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--
164510.00
B.II.1
311 : Odběratelé fa 20180105 Jiří Reiniš 2301,--;fa 20180106 Petr Filák 9981,--
12282.00
B.II.4
314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy : vodné Kněžská 61560,--;vodné Česká 14240,--;elektřina Česká 9900,--;plyn Česká 25900,--;teplo Česká 84000,--;zál. fa R.Galliano 101980,--
297580.00
B.II.9
335 - Pohledávky za za zaměstmnanci : poskytnutá záloha na SC v Kč na rok 2019 3000,-Kč ;záloha na Zurich,Roding rok 2019 ( 3300,- Sfr,3300,- €)
158925.00
B.II.30
381: Náklady příštích období: předplatné tisku 9731,33;inzerce a reklama 16940,-;tisk abo materiálů 171426,99;zákony online + VEMA 19291,86,--;pojištění 51888,-;překlad textů 1452,-;ubytování 800,--;občerstvení 119,-;honoráře 80850,-;nájem vitrin 300,-;parkovací karty 45000,-;přelep a tisk produkce leden 2019 22009,90
419809.08
B.II.32
388: Dohadné účty aktivní : CB systém prosinec 2018
10715.00
C.I.1
401:Jmění účetní jednotky : v částce 25169878,10;stálá aktiva ve výši 25163275,88, z toho plyne,žev majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč
25169878.10
C.I.5
406: Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %)
-682657.96
C.II.1
411: Fond odměn: beze změn,tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2
412: Fond kulturních a sociálních potřeb:počáteční stav 66771,88;příděl 395649,31;stravenky 431014,--;životní jubilea : Ludvíková 2000,--;Peška 2000,-;Pelikán 1890,--;Kohel 2000,-;Kekula 2000,--;Tröstl 2000,-
19517.19
C.II.3
413:Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav 209052,70;tvorba : příděl ze zlepšeného HV za rok 2017 činí 1988,06
211040.76
C.II.4
414:Rezervní fond z ostatních titulů : příděl :finanční dar St. města ČB na koncert 19.9.2018 10000,-;čerpání : honorář dirigent Spurný 10000,-
0.00
C.II.5
416: Fond investic:Počáteční stav 2528852,01;příděl z odpisů 920749,-;příspěvek od zřizovatele 2000000,-;čerpání :Ing Tomáš Fuit projekt karty 18150,-;Ing. Tomáš Fuit projekt fasády 30250,-;Mgr. Libor Novotný flétna 266200,-Stat. město ČB správní poplatek st. povolení1000,-- VÝPOČET KYTÍ IF AKTIVA 241=8248536,11;261=66334,-;314=297580,-=8612450,11 PASIVA : 411=136182,19;321=296176,04;324=25685,--;331=1539065,--;336=604468,--;337=259833,--;342=249763,--;343=1580,--=3112752,23 ROZDÍL = 5499697,88 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
5134001.01
D.III.5
321: Dodavatelé : honorářové smlouvy 108423,--;dod. faktury 187753,04
296176.04
D.III.7
324:Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 11269,--;platební karty 14416,--
25685.00
D.III.35
383:Výdaje příštích období : KOOPERATIVA 1460,--;spolupoř. M.Švihel 40587,--;honorář prosinec Petr Vašek 16400,--
58447.00
D.III.36
384:Výnosy příštích období : vstupenky + ABONETKY rok 2019
443880.66
D.III.37
389: Dohadné účty pasivní :spotřeba energie 241600,--;jazyková výuka 900,--;přeprava 23879,56;notový materiál půjčovné 15000,--;kopírovací stroje 15000,--;OSA poplatky 15000,--;reklama 9257,--;CB systém 5000,--
325636.56
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 680,87 Kč = ZISK.Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -23035,95 ztráta dokryta hospodářskou činností ve výši 23716,82 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 680,87 Kč
680.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 :Spotřeba materiálu hlavní činnost :největší část tvoří oblečení orchestr 63189,--; nákup PHM 106533,25;nákup notového materiálu 52757,--;zařízení 404256,40;hudební příslušenství pro orchestr (pulty,stojany,lampičky) 134574,42; hudební nástroje 134282,92;
964942.31
A.I.1
501: Spotřeba materiálu : hospodářská činnost
4692.85
A.I.2
502: Spotřeba energie hlavní činnost : největší část tvoří : dodávka tepla Kněžská ulice 422601,72;spotřeba teplé vody Kněžská 55963,05;elektřina Kněžská 169011,67
759577.59
A.I.2
502: Spotřeba energie hospodářská činnost
26734.60
A.I.4
504: Prodané zboží - hospodářská činnost : (hudební přísl. pro zaměstnance,hrneček plecháček)
33092.56
A.I.8
511: Opravy a udržování hlavní činnost : největší část tvoří : oprava a údržba hudebních nástrojů 204710,33;opravy Česká ulice 64269,91;opravy Kněžská ulice(WC, šatna,vodovodní baterie,světla,osoušeče,žaluzie,zámky) 660558,74
929538.98
A.I.8
511: Opravy a udržování hospodářská činnost
25511.56
A.I.9
512:Cestovné hlavní činnost
559499.95
A.I.10
513:Náklady na reprezentaci hlavní činnost
53986.98
A.I.12
518:Ostatní služby hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 257709,28;pronájem vozidel 327366,94;nájemné 526718,--;softwarové služby 119376,01;honoráře sólistů 2916100,--;honorář sólistů v € 500464,--;honorář výpomocí 912610,--;služební nástroje náhrady 209642,--;tisková produkce 299459,06;inzerce a reklama 587459,47;autorské poplatky 168454,51;ubytování 449902,71;přeprava orchestru a pomocná přeprava 532255,58;honorář za natáčení 111750,--;ozvučení koncertů 253601,--;kompl. zajištění akce Jihočeský ples 945930,--;fotopráce a online přenosy 701351,--; tisk ABO materiálů 188257,04;laminování, vazba,pískování,malba 384396,--;web grafické přípravy 390830,--
11916536.62
A.I.12
518: Ostatní služba hospodářská činnost : největší část tvoří reklama 89922,38
114969.58
A.I.13
521: Mzdové náklady hlavní činnost : Mzdy – stav k 31.12.2018 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 52, přepočtený 51,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –0 Průměrný platový tarif - 26.034 Kč Průměrný celkový plat – 30.592 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 1 ( 3. kontrabas ) Počet zaměstnanců na DPP - 9 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
19743875.00
A.I.13
521: Mzdové náklady hospodářská činnost
694919.00
A.I.14
524:Zákonné sociální náklady hlavní činnost : soc. zabezpečení 4879417,66;zdravotní pojištění 1756566,67
6635984.33
A.I.14
524: Zákonné sociální náklady hospodářská činnost :sociální zabezpečení 171739,34;zdravotní pojištění 61825,33
233564.67
A.I.15
525:Jiné sociální náklady hlavní činnost : kooperativa
5465.63
A.I.15
525:Jiné sociální náklady hospodářská činnost : kooperativa
192.37
A.I.16
527:Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 485918,29;zákonný příděl do FKSP 382197,24;lékařské prohlídky 4540,20
872655.73
A.I.16
527:Zákonné sociální náklady hospodářská činnost : stravenky 17102,71;zákonný příděl do FKSP 13452,07;lékařské prohlídky 159,80
30714.58
A.I.20
538: Jiné daně a poplatky hlavní činnost : dálniční známky 2655,--;ochranná známka JI 9490,--
12145.00
A.I.22
541:Smluvní pokuty a úroky z prodlení hlavní činnost : úroky z prodlení FÚ
855.00
A.I.28
551: Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
877609.02
A.I.28
551: Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
43139.98
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : hudební nástroje včetně příslušenství 166113,74;elektrozařízení a mobilní zařízení 227982,50;nábytek 474577,73;oblečení orchestr 21962,27
890636.24
A.I.36
549:Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : společné akce 87327,--;spl. soudního vymáhání Vrzáň 10000,--;připojištění zahraničí 41380,--;storno poplatky letenek a vstupenek 8863,77;vrácené úhrady, 3834,--
151404.77
A.II.3
563: Kurzové ztráty : hlavní činnost
53210.65
B.I.2
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : CD 25387,--;šatna 36015,--;programy 12910,--;vstupné 4551948,59
4626260.59
B.I.3
603 : Výnosy z pronájmů : hospodářská činnost : kavárna 220000,--;květiny 163362,--;galerie 40454,--;zaměstnanci Česká 66000,--;pronájem sálu 278280,96;pronájem notového materiálu 9000,--;reklamní plocha 362252,89;výuka varhan 45454,54
1184804.39
B.I.4
604: Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost : (příslušenství pro hudebníky,plecháčky)
36444.18
B.I.16
648 : Čerpání fondů : hlavní činnost : dar Statutární město ČB
10000.00
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost : refundace ASOPS 37326,53;vrác. platba za jízdenky a letenku 8247,20;storno poplatek za ubytování 9110,12;soukr. telefonní hovory 50064,--;z honorářů 511,--;výnosy z exekuce Václav Vrzáň 29972,--;úhrada opravy smyčce 875,--;úhrada poplatků 4628,--;vrácená úhrady 17367,15
158101.00
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přefakturace ladění klavíru
10000.00
B.II.2
662 : Úroky : hlavní činnost
2640.00
B.II.3
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
7886.26
B.IV.2
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele : 37700000,--;dotace MK ČR na 1900000,--
39600000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66771.88
A.II. Tvorba fondu 395649.31
1. Základní příděl 395649.31
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 442904.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 431014.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11890.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 19517.19

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209052.70
D.II. Tvorba fondu 11988.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1988.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 211040.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2528852.01
F.II. Tvorba fondu 2920749.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 920749.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 315600.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 315600.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5134001.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4532240.80 16672010.31 16947890.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3054175.80 13608418.01 13837942.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1478065.00 3063592.30 3109948.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem