Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2018.Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 396 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11169409.76 11301721.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8452.00 8452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5914658.08 6049915.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4489193.52 4486247.51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 171843410.26 100855844.87
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 171843410.26 100855844.87
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 546183605.79 544729196.85
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 728.79 364.32
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 546071508.00 544617463.53
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35396607.60 35382029.70
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35396607.60 35382029.70
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 693799818.21 621504733.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 31.1.2019, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla), částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda. V roce 2019 bude navrženo do Rady JMK k odepsání, soudní spor ukončen. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů bude navrženo do Rady JMK k odepsání. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen, požadována náhrada z pojistky žalovaného. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.Případ stále řeší pojišťovna.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 31.1.2019 byly zapsány do KN všechny návrhy na vklad u vykupovaných pozemků podané k 31.12.2018.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele finanční příspěvek na odpisy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
333569.00
K 31.12.2018 došlo k započtení závazků a pohledávek, a to 330 539,00 Kč fa Berendsen a 1 586,00 Kč C SYSTÉM CZ a.s. a 1 444,00 Kč ACE Management.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1111824553.90 330992496.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 93909084.84 87061700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 15 773 690,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 636 335 469,39 Kč.
1652109159.39
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 379 217 841,33 Kč, z toho silnice, mosty 1 370 670 717,02 Kč, ostatní stavby 6 555 782,33 Kč, stroje 1 010 787,68 Kč a pozemky 980 554,30 Kč.
1379217841.33
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč, s p. Eliášem o 249 250,29 Kč a Czech OUTDOOR o 825 859,64 Kč.
2702378.88
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtován dohad investičního transferu ve výši 160 051 578,89 Kč, za pojistné události 839 872,50 Kč a 2 083 783,46 Kč ostatní.
162975234.85
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 4 047 298 211,27 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 807 614 365,06 Kč (z toho dohad 160 051 578,89 Kč), ze SFDI 303 864 000,00 Kč, bezúplatný převod majetku s transferem dle dodatku č.17 ke ZL 346 188,84 Kč a snížení IT 93 909 084,84 Kč, v tom snížení o 1 391 119,84 Kč z předání informačních panelů, t.j. o neodepsanou část transferů.
5065213680.33
C.II.1.
Účet 411 - na fond odměn byla zaúčtována částka 1 000 000,00 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření.
5076939.00
C.II.3.
Účet 413 - na rezervní fond byla zaúčtována částka 5 883 412,60 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření.
21932237.77
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 120 634 218,34 Kč, tvorba fondu celkem 1 722 239 708,10 Kč (v tom odpisy 266 076 478,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 45 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 55 000 000,00 Kč, na investice IROP 265 000 000,00 Kč, na sanaci nehodových míst 7 700 634,37 Kč, na Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 31 000 000,00 Kč, na technické vybavení 35 400 000,00 Kč a na výkupy pozemků 40 000 000,00 Kč. Od MMR na akce IROP obdrženo 673 198 595,73 Kč a od SFDI 303 864 000,00 Kč). Čerpání fondu celkem 1 672 704 054,80 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 1 102 121 222,42 Kč na silnice a mosty, ze SFDI ve výši 303 864 000,00 Kč, dále 49 191 799,15 Kč na ostatní majetek, 19 617 798,00 Kč na výkupy pozemků, 192 727,06 Kč na financování údržby a oprav majetku a 197 716 508,17 Kč finanční nekrytí fondu investi).
170169871.64
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 134 587 606,53 Kč a u ČS 185 890 009,85 Kč (převedena částka 3 318 029,79 Kč na splátku úvěru. Úroky a poplatky účtovány na 241.
320477616.38
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - na opravy silnic a mostů 806 043,96 Kč, systém hospodaření s vozovkou 727 770,80 Kč, správa hraničního přechodu Poštorná 186 912,63 Kč, vážení vozidel 200 000,00 Kč, podklady pro majetkoprávní vypořádání 818 366,00 Kč, sady pro uzavření krajských silnic 125 512,00 Kč.
2864605.39
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie a plynu 2 730 492,26 Kč, vodné a stočné 204 800,00 Kč a ostatní 1 248 148,57 Kč.
4183440.83
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 16 935 401 470,91 Kč obsahuje částku 3 432 714,00 Kč - rodinný dům, který byl vykoupen z příspěvku zřizovatele za účelem realizace stavby II/393 Oslavany, 1. st. a zařazení mostů do evidence na základě zjištění z inventury ve výši 89 717 949,00 Kč.
16935401470.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 obsahuje smluvní pokutu Czech OUTDOOR ve výši 1 329 240,10 Kč, pokuty za nedodržení termínu plnění: HABAU CZ s.r.o. 420 000,00 Kč, Firesta Fišer 160 000,00 Kč, Agromeli s.r.o. 155 000,00 Kč a ostatní 71 589,51 Kč.
2135829.61
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - zaúčtováno bezdůvodné obohacení Czech OUTDOOR ve výši 2 917 617,00 Kč, dohoda o narovnání METROSTAV ve výši 1 559 028,40 Kč, UNIMONT 439 440,00 Kč, náhrady od pojišťovny 2 095 526,50 Kč a ostatní 118 971,10 Kč.
7130583.00
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 obsahuje příspěvek na běžný provoz od zřizovatele ve výši 587 860 000,00 Kč, opravy silnic a mostů 61 566 181,98 Kč,protihluková opatření 8 046 886,74 Kč, systém hospodaření s vozovkou 3 772 229,20 Kč, mosty 3 073 227,11 Kč, nízkorychlostní kontrolní vážení 300 000,00 Kč, podklady pro majetkoprávní vypořádání 181 634,00 Kč, sady pro uzavření krajských silnic 74 488,00 Kč, správa hraničního přechodu Poštorná 73 087,37 Kč, kanceláře JMK - úhrada nákladů za služby 42 000,00 Kč a dále bylo zaúčtováno časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 92 517 965,00 Kč.
757507699.40
B.I.16.
Čerpání fondů - účet 648 sestává z nekrytí FI 197 716 508,17 Kč, posílení zdrojů na opravy 192 727,06 Kč a z titulu nákupu hmotného majetku FKSP 1 315,00 Kč
197910550.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1334312.17
A.II. Tvorba fondu 4806907.00
1. Základní příděl 4806907.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4581050.34
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 656024.00
3. Rekreace 224324.34
4. Kultura, tělovýchova a sport 57494.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 137448.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3396450.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 94310.00
A.IV. Konečný stav fondu 1560168.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16048825.17
D.II. Tvorba fondu 5883412.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5883412.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21932237.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 120634218.34
F.II. Tvorba fondu 1722239708.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 266076478.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 479100634.37
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 303864000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 673198595.73
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1672704054.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1672511327.74
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 192727.06
F.IV. Konečný stav fondu 170169871.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 16935401470.91 4615140040.79 12320261430.12 11590342016.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 3432714.00 38142.00 3394572.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 423040071.00 170873289.00 252166782.00 261247183.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 16377971238.91 4388327761.44 11989643477.47 11250947579.07
G.5.Jiné inženýrské sítě 42933778.00 19517915.35 23415862.65 24617528.65
G.6.Ostatní stavby 88023669.00 36382933.00 51640736.00 53529726.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1652109159.39 0.00 1652109159.39 1614950263.91
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2444067.00 0.00 2444067.00 1907907.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 84663782.00 0.00 84663782.00 77606082.23
H.4.Zastavěná plocha 10907806.00 0.00 10907806.00 10678204.00
H.5.Ostatní pozemky 1554093504.39 0.00 1554093504.39 1524758070.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem