Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 25955387.97 26835816.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3304948.89 2799138.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 19236077.96 20591477.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3190161.12 3214200.97
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 224200.00 231000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3660300.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3660300.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 7212162.26 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 7212162.26 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1337834288.14 1335807986.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 30766758.99 28740456.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1307067529.15 1307067529.15
P.VII.Další podmíněné závazky 8525982.72 8493910.40
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7400399.72 7348827.40
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1125583.00 1145083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1309532420.63 -1317466079.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

10724252.36^Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2018 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Investiční fond není finančně krytý o částku 10 724 252,36 Kč, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" pořízeného z investičního transferu (financovaného KrÚ z prostředků ROP ve výši 12 464 029,50 Kč a vyvedeného z účetnictví KrÜ na NTR) ve výši 5 990 544,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2016 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2017 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2018 ve výši 998 424,00 Kč), dále o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 463 780,76 Kč (z toho za rok 2016 ve výši 153 916,76 Kč, za rok 2017 ve výši 154 932,00 Kč a za rok 2018 ve výši 154 932,00 Kč) a odpisy dlouhodobého majetku financovaného z prostředků IROP "Pavilón chirurgických oborů" ve výši 4 269 927,60 Kč (z toho za rok 2017 ve výši 209 141,10 Kč a za rok 2018 ve výši 4 060 786,50 Kč). Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/ DAL 672. Na bankovní účet byla zaslaná zápůjčka od zřizovatele na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení", která bude hrazena z prostředků IROP (PCHO) ve výši 1 468 093,11 Kč. Tato operace byla zaúčtována účetním zápisem MD 241/ DAL 451.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 31251436.20 31370823.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5214142.50 1362497.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 32 844 550,45 Kč, v měsíci 2/2018 zařazen SW Bezpečnostní a přístupový systém ve výši 1 113 911,00 Kč, v měsíci 7/2018 zařazeny Licence - WinSvrDCCore 2016 OLP ve výši 259 945,93 Kč, v měsíci 8/2018 zařazen 3 x SW Aruba ve výši 275 144,10 Kč a ve12/2018 zařazen SW úprava v AMIS*H - Nákupní ceny ZUM a ZULP ve výši 81 293,08 Kč
34574844.56
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 7 300 581,41 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7799455.41
022
z toho: AU 1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 243 984 464,52 Kč
303680973.82
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 59 001 892,01 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 53 667 386,58 Kč
112669278.59
041
z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software - počáteční stav ve výši 1 000 000,00 Kč (bezpečnostní a přístupový systém), zařazen v 2/2018, konečný stav ve výši 0,00 Kč
0.00
042
z toho: AU 3000 počáteční ve výši 356 997,25 Kč (z toho projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál ve výši 225 910,00 Kč a projektová dokumentace na stavební úpravy lékárny ve výši 131 087,25 Kč), v měsíci 12/2018 provedeno TZ - stavební úpravy lékárny, konečný stav ve výši 225 910,00 Kč
225910.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 26 939 418,40 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 12 236 893,11 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 457 388,26 Kč
40633699.77
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 961 849,65 Kč
961849.65
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky - k 31. 12. 2018 kontokorentní úvěr nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 73 196 280,42 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP- lékárna ve výši 3 734 825,74 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 53 373,16 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 126 010,05 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 086 121,10 Kč
78196610.47
314
z toho: AU 1100 - 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 119 720,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 86 785,76 Kč
206505.76
315
z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 120 730,00 Kč
120730.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 19 236 729,24 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 528 762,47 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 963 963,50 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 761 892,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 47 210 934,27 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 521 495,61 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 53 235 211,57 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 387 654,16 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 3 990 406,61 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 51 542,00 Kč
134888591.43
346
z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi provoz - MF ČR náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC za IV. IV. 2018 ve výši 74 554,91 Kč
74554.91
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 0,00 Kč, AU 1200 investice kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
349
z toho: AU 1100 - závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 000X krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční a investiční ve výši 0,00 Kč
0.00
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 200 825,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (převody FKSP, náhrady škody, odborné stáže, samoplátci) ve výši 159 346,00 Kč
360171.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky - FKSP ve výši 106 512,00 Kč (peněžní dary ve výši 10 000,00 Kč a příspěvek na stravování za 12/2018 ve výši 96 512,00 Kč), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 226 273,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 145 274,79 Kč, (z toho: srážky ze mzdy ve výši 234 677,00 Kč, zákonné pojištění ve výši 471 997,79 Kč a penzijní připojištění hrazené z FKSP ve výši 438 600,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 123 832,02 Kč
1601891.81
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ICT - prodloužení licencí do r. 2019 ve výši 345 184,36 Kč, předplatné publikací na rok 2019 ve výši 1 551,00 Kč, účastnické poplatky ve výši 7 350,00 Kč, kredit frankovacího stroje ve výši 49 000,00 Kč a nespotřebované zásoby PHM ve výši 63 794,48 Kč
466879.84
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období - cestovné roku 2018 proplacené v následujícím období ve výši 35 483,00 Kč a ostatní ve výši 812,00 Kč (proplacení výpisu z lékařské dokumentace, přeplatek za nevyčerpaný kredit)
36295.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 3 750,00 Kč (pronájem reklamní plochy za období - do 9/2019)
3750.00
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 58 685,39 Kč (tržby lékárny a kantýny za 12/2018 ve výši 26 243,00 Kč, platby platební kartou za 12/2018 ve výši 6 961,39 Kč, vratka účastnického poplatku ve výši 10 600,00 Kč, předplatné na stravu za 12/2018 ve výši 4 351,00 Kč a regulační poplatky za 12/2018 ve výši 10 530,00 Kč
58685.39
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 3 976 466,58 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2018), AU 2000 ostatní dohadné účty aktivní ve výši 80 099 265,93 Kč (z toho nárok na dotace z IROP na PCHO ve výši 80 092 341,96 Kč, vrácené zboží z lékárny ve výši 6 923,97 Kč)
84075732.51
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 2 923 224,15 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2018), AU 2000 elektrická energie ve výši 93 998,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 110 485,98 Kč
3127708.13
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 76 872 949,77 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
97947507.02
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 568 084,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 6 473 485,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 58 352 331,60 Kč
65393901.10
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
-103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč), AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 PS ve výši 22 164 292,38 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 22 169 854,54 Kč, AU 1300 inv. dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 035 500,00 Kč, AU 1410 inv. dotace ze st. fondů a jiných veř. rozpočtů - EU ve výši 53 064 733,61 Kč, AU 1420 inv. dotace ze st. fondů a jiných veř. rozpočtů - SR ve výši 3 121 454,92 Kč, AU 1600 finanční dary ve výši 1 350 000,00 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje vl. majetku (přístroj CT a VISION C) ve výš 1 329 560,00 Kč, AU 1800 převod z RF se souhlasem zřiz. ve výši 432 469,94 Kč, AU 2100 financování inv. potřeb IROP ve výši 56 186 188,53 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 9 711 279,76 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace min. let ve výši 1 718 621,76 Kč, AU 213X financování z darů z min. let ve výši 2 143 189,94 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 9 000 000,00 Kč, AU 2400 zúčtování nekrytého IF ve výši 4 415 533,04 Kč
21493052.36
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 16 649 884,79 Kč (z toho investiční zápůjčka na projekt " RTG zobrazovací modality, NMR a pří stroje do NMR" ve výši 3 485 647,00 Kč, investiční zápůjčka na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 9 865 013,48 Kč a neinvestiční zápůjčka na projekt ######"Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 3 299 224,31 Kč
16649884.79
472
z toho: AU 4001 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční ve výši 8 723 271,75 Kč (1. záloha na první etapu projektu "Zdravotnické technologie a vybavení"), AU 4002 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční ve výši 56 186 188,53 Kč (z toho 1. záloha na první etapu projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístro je do MMR" ve výši 31 370 823,00 Kč a 1. záloha na první etapu projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 24 815 365,53 Kč)
64909460.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 462 039,71 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 73 013 279,85 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 9 052 917,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 71 427 055,32 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 108 458,66 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 12 340 892,50 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 8 837 376,24 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 703 222,14 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 34 020,24 Kč
175979261.66
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 10 794 622,71 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 3 767 276,81 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 11 043 091,64 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 181 048,00 Kč
25786039.16
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 48 999 163,45 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 4 317,20 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 605 856,13 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 193 731,31 Kč
49803068.09
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 869 051,13 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 8 240 552,61 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 766 333,59 Kč
11875937.33
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 655 725,73 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 034 029,82 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 16 008 875,10 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 14 577 338,49 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 17 058 351,40 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 6 065 332,23 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 18 478,76 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 2 789 937,49 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 615 544,50 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 6 599 460,50 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 532 164,57 Kč
54377900.10
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 398 414 179,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 40 283 080,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 323 077,00 Kč
440020336.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 108 110 591,25 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 39 251 563,94 Kč
147362155.19
525
z toho: AU 00000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 1 833 607,81 Kč
1833607.81
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 8 002 792,78 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 6 623,78 Kč
8009416.56
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 68 540,21 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 77 575,32 Kč
146115.53
542
z toho: AU 000000 jiné pokuty a penále - ÚHOS náklady na řízení ve věci přezkoumání úkonů při zadávání veřejné zakázky NMR ve výši 30 000,00 Kč
30000.00
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba ve výši 20 669,42 Kč, AU 220000 fyzické znehodnocení ve výši 5 840,00 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 4 552,98 Kč
31062.40
548
z toho: AU 000000 prodej majetku - přístroj rtg dg CT spirální (komplet) - MDCT BrightSpeed Elite (čár. kód 7584 a 7086) - rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou ve výši mínus 3 178 498,50 Kč a prodej majetku RTG stacionární skiagrafický - VISION C s příslušenstvím (čár. kód 005-000-001-879) - rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou ve výši mínus 2 784 845,00 Kč
-5963343.50
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 137,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 862 577,24 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 178 339,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 18 011,18 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 131 724,23 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 10 000,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč
1200788.65
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 2 486 367,04 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 609 318,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 787 846,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 2 495 412,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 2 660 891,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 73 321,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 7 459 598,50 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 4 517 302,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 79 799,00 Kč
22169854.54
553
z toho: AU 000000 prodaný dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena přístroje rtg dg CT spirální (komplet) - MDCT BrightSpeed Elite (čár. kód 7584 a 7086) ve výši 4 177 498,50 Kč a zůstatková cena RTG přístroje stacionárního skiagrafického - VISION C (čár. kód 005-000-001-879) ve výši 3 115 405,00 Kč
7292903.50
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 7 795 330,40 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 4 921,91 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 4 626,59 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 12 908 243,03 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 1 248 218,87 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 219 045,64 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 32 203,74 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 624,53 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 6 361 133,38 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 796 200,50 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 1 583 622,00 Kč
30980170.59
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 762 554 827,88 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 626 300,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 3 315 134,87 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 261 300,22 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 7 995 113,44 Kč (stravování, nadstandard, pronájem tabletu a TV, veterina, kopírování atd.)
775752676.41
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 787 477,84 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
787477.84
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 53 612 756,67 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 652 268,09 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 4 213 058,96 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 355 485,99 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 492 175,09 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 14 985,97 Kč
59340730.77
646
z toho: AU 100002 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - přístroje rtg dg CT spirální (komplet) - MDCT BrightSpeed Elite (čár. kód 7584 a 7086) ve výši 999 000,00Kč a RTG přístroje stacionárního skiagrafického - VISION C (čár. kód 005-000-001-879) ve výši 330 560,00 Kč
1329560.00
648
z toho: AU 100000 použití fondu investic na opravy a udržování majetku ve výši 9 000 000,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 40 576,65 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 559 607,47 Kč, AU 900000 použití fondu investic na nekryté odpisy ve výši 4 415 533,04 Kč
14015717.16
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 73 424,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 16 012 598,29 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 97 626,84 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 147 248,04 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 269 776,69 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, stáže, internet atd.) ve výši 1 130 412,72 Kč
19731086.58
672
z toho: AU 100100 výnosy z transferů: zřizovatel (vyb. činnosti) ve výši 1 479 000,00 Kč, AU 100501 vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 13 219 569,00 Kč, AU 100550 z prodeje maj. ve výši 31 050,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 393 063,00 Kč, AU 100580 LPS a ohl. zemř. ve výši 5 300 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 4 757 099,00 Kč, AU 101100 zřizovatel (rostoucí náklady) ve výši 19 167 900,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO (10%) ve výši 21 813 523,28 Kč, AU 101200 servis ERP ve výši 458 469,12 Kč, AU 118140 náborový přísp.a stipendia ve výši 860 000,00 Kč, AU 400000 nákl. TBC ve výši 288 326,06 Kč, AU 40001 dotace od obcí ve výši 273 000,00 Kč, AU 400002 výnosy z tran. IROP (provoz) ve výši 6 780 490,80 Kč, AU 6XXXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO) ve výši 4 060 786,50 Kč, pavilón pro MaD ve výši 998 424,00 K a VDI bezúpl. převod KrÚ ve výši 154 932,00 Kč
80335632.76

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 759555.22
A.II. Tvorba fondu 8008592.78
1. Základní příděl 8002792.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 5800.00
A.III. Čerpání fondu 8364871.24
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1424657.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1312396.45
5. Sociální výpomoci a půjčky 20000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 250989.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4949300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 407528.79
A.IV. Konečný stav fondu 403276.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1143515.67
D.II. Tvorba fondu 1647945.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření 345895.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 978050.00
5. Peněžní dary - neúčelové 324000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1334072.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 345895.14
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 432469.94
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 555707.47
D.IV. Konečný stav fondu 1457388.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22164292.38
F.II. Tvorba fondu 82503573.01
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 22169854.54
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1035500.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 56186188.53
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1350000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 1329560.00
7. Převody z rezervního fondu 432469.94
F.III. Čerpání fondu 83174813.03
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 69759279.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 13415533.04
F.IV. Konečný stav fondu 21493052.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7799455.41 633698.00 7165757.41 6625534.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7300581.41 526634.00 6773947.41 6221252.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 107064.00 391810.00 404282.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem