Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4894868.12 | 4267881.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1502018.16 | 1450587.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1504476.89 | 1363977.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1837343.07 | 1453317.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 51030.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 56240.00 | 270300.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 200000.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 56240.00 | 70300.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 34100565.83 | 126420148.83 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 91367233.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 34100565.83 | 35052915.83 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9295817.17 | 14982105.37 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 9295817.17 | 14982105.37 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 46589606.12 | 44507136.37 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 46589606.12 | 44507136.37 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -16935809.34 | 71469088.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II.8. | Účet 472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SFKMG: Dějiny archivu - 200.000,- Kč, Sympozium FIAF - 350.000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, A. Vaverka 80.000,- Kč, Démanty noci v Cannes - 90 000,- Kč, Army film - 300 000,- Kč, Čsl. nez. film - 90.000,- Kč | 1575000.00 |
D.I.1. | Účet 441 - Rezervy - byla vytvořena rezerva na opravy podlah - Hradištko II ve výši 50% z celkové ceny podlah - tj. 4 803 086,53 Kč. Možný soudní spor s firmou Hochtief a 350 000,- Kč na očekávaný soudní spor s bývalým zaměstnancem | 5153086.53 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní - Dohadné výnosy yke grantům SFKMG : Sympozium FIAF - 350 000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, Dějiny archivu - 200 000,- Kč, A. Vaverka -80 .000,- Kč, Démanty noci v Cannes - 90 000,- Kč, Čsl. nez. film 80. let - 90 030,- Kč-. Dohadné výnosy Firma JANus 13.338,- Kč | 1288338.00 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - Na účtu je z celkové částky 46 753 800,01 Kč za účtován závazek vůči SFKMG z prodaných licencí k filmům ve výši 46 592 545,29 Kč. | 46753800.01 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní - na účtu je účtováno o dohadných položkách na služby k nájmům a ostatním službám nevyúčtovaným v roce 2018. | 1480710.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.1. | Účet 671 - MKČR -provoz - 64 699 494,- Kč. KA - 9 041 300,- Kč, KKE - 2 500 000,- Kč, VISk 7 - 200 000,- Kč, DKRVO - 151 000,- Kč, NAKi LM - 5 354 000,- Kč. Univerzita Karlova - NAKI OH - 959 000,- Kč. SFKMG : A. Vaverka 34.337,- Kč, G. KOpaněva 59.100,m- Kč, L. Šváb - 172 426, - Kč, Filmová revue - 465 000,- Kč, Sympozium FIAF - 339 639, 55 Kč, Dějiny arcjivu 200 000,- Kč, Démanty v Cannes - 90 000,- Kč, Čsl. nez. film 80. let - 52 039,- Kč. Česko-německý fond budoucnosti - Cinefest - 83 300,- Kč, Středočeský kraj - Zborov - 50.000,- Kč. EU - Mediadesk KKE - 2 372 698,48 Kč. Tranferové podíly - 333 636,- Kč. | 87156970.03 |
A.I.32. | Účet 555 Tvorba a zúčtování rezerv - byla vytvořena rezerva ve výši 50% z celkové částky na opravu podlah - stavba Hradištko B a na očekávaný soudní spor s bývalým zaměstnancem. | 51533086.53 |
A.I.33. | Účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek - byla vytvořena opravná položka k účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ve výši 3 701 000,- Kč, investice - stavba sídla NFA Jinonice - budoucí zmařená investice - ukončeno v roce 2014, pozemek v Jinonicích byl převeden na majetku Národní galerie. Ostatní tvorba je výši opravných položek k pohledávkám vytvořeným v roce 2018 - 164 173,56 Kč. | 3865173.56 |