Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v ceně od 3 do 40 tis. Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden na účtu 902 v podrozvaze - hodnota nižší než 3 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. 100% majetkový podíl - Služby města Konice s.r.o. - 134.000 Kč. Účetní jednotka provádí čtvrtletní rovnoměrné účetní odpisy, odpisový plán byl stanoven dle ČUS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka časově nerozlišuje dle čtvrtletí, účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů pro roční období. Časově rozlišován je pouze příspěvek na výkon státní správy, kde dochází měsíčně k zúčtování 1/12 celkového příspěvku do výnosů . Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože v roce 2018 platby v cizí měně nebyly realizovány. Účetní jednotka eviduje: - cizí majetek - účet 909 0001 v podrozvaze, - majetek předaný k hospodaření MŠ - účet 909 0002 v podrozvaze, -majetek předaný k hospodaření ZŠ - účet 909 0003 v podrozvaze. Dlouhodobá podmíněná pohledávka evidovaná v podrozvaze na účtě 948 0300 v hodnotě 12298,65 se týká odcizeného hasičského auta, případ je v řešení policie. Vyřazené pohledávky ve výši 616 567,- Kč jsou evidovány na účtu 905 0300, nově došlo k vyřazení pohledávek u místních poplatků ve výši 18815,- Kč a jsou evidovány na účtu 905 0310. Došlo k bezplatnému převodu majetku od HZS Olomouckého kraje ve výši 300562,80 Kč a darování varovného a výstražného systému od Mikroregionu Konicko ve výši 1903787,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky133750966.73132254882.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2592600.532374931.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 635382.00655067.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 130522984.20129224883.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky12298.6512298.65
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12298.6512298.65
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů10019532.1917158855.12
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 10019532.1917158855.12
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 143782797.57149426036.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2018 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, u kterého by nebyl proveden zápis do 31.12.2018.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období11134136.722538253.18
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4602723.154550247.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka má následující majetek charakturu uměleckých děl oceněnýhodnotou 1kč: Socha sv. Floriana u zámku, socha Sv. Floriana v obci,Intarzie Konice,kaplička u silnice za vsí, 3 ks obrazy - Madona s dítětem, Matka, Otec
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
15619
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
890283
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3141
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
11935.80
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3.80
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Ocenění reprodukční pořizovací cenou Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 27.3.2013 - Komplexní pozemková úprava

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Projekt Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby města Konice: částka 374089,64 - programové vybavení -SW pro správu EL.dokumentů a skartaci, částka 109272,68 - programové vybavení - personální hodnocení, částka 98176,38 programové vybavení transakční protokol, 220704,61 programové vybavení - personální vzdělávání, Windows server 2016, konverzní moduly Ginis 802243.31
A.II.1Prodej pozemku parcela č. 0025,KN - 354154,79 (pozemek pod Kožetvorbou), p.č. 0022, KN - 120282,24 (pozemek pod Hygií) 474437.03
A.II.3Prodej budovy č. p. 290 Hygie za 645097,76 Kč 645097.76
A.II.4Soubor- varovný a výstražný systém - dar od Mikroregionu Konicko - 1903787,- Kč; serwer DELL R640 2 ks- 733768,20 Kč -projekt Modernizace informatika, 2637555.20
A.II.6Projekt Modernizace účeben Základní školy v Konici - 457988,63 Kč, bezúplatný převod od HZS Olomouckého kraje - 300562,80 Kč 758551.43
A.II.8vyřazení budovy Kožetvorby určené k demolici z 042 (odprodej) -2172675,21; zařazení do majetku TZ budovy požární zbrojnice č.p. 635 v hodnotě -169730,- Kč, přírůstek probíhající výstavba Komunitní centrum +8615979,08, přírůstek probíhající realizace akce osvětlení Sportovní ulice 321514,- Kč 6595087.87
B.II.32dohada dotace Komunitní centrum 7971502,05 Kč r. 2018; dohada dotace Komunitní centrum 2017 2538253,18 Kč; ddohada dotace soc. práv. ochr. dětí 2018 částka 1609645,44 Kč 12119400.67
B.III.11.nárůst stavu účtu tvořeno hlavně nárůstem sdílené daně - DPH 3708747,93 Kč, nárůst sdílené daně z příjmu fyz. osob o 1634647,40 , proplacení dotace Škola a Informatika 3720221,76 Kč(rezerva kanalizace činí 2315000 Kč, nevyčerpaná dotace pěstounská péče činí 776719,34 Kč, cizí peníze 666495,74 Kč) 9063617.09
C.I.3výnos dotace Komunitní centrum, dohada ve výši 7971502,05 Kč 7971502.05
D.II.1.ukončen úvěr na Kožetvorbu, mimoř. splátka ve výši 375 550,- Kč, úvěr na Komunitní centrum průběžně splácen došlou dotací, zůstatky úvěr Kanalizace 4268128,98 a úvěr Komunitní centrum 5485187,88, celkový zůstatek úvěru 9753316,86 (rok 2017 12315590,88 Kč) 2562274.02
D.II.8přijaté zálohy Kmunitní centrum ve výši 7139322,93 Kč 7139322.93
D.III.35V roce 2017 zúčtováno na účet 383 1304923,20 Kč proti účtu 042 - nedokončené investice (STS a Kmunitní centrum), v roce 2018 zúčtováno z nedokončených investic mimo jiné Komunitní centrum ve výši 420065,78 Kč. 884857.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Projekt modernizace učeben ZŠ 160197,95 160197.95
A.I.8.Větší opravy: oprava WC zámek 664032,- Kč, oprava vodovodu hřbitov 91000,- Kč, oprava komunikace ND 585882,- Kč, oprava komunikace Čunín, Runářov 2776549,45 Kč, oprava kanalizace Za nádražím 200000 Kč 4317463.45
A.I.12modernizace učeben ZŠ a G 72684,7 Kč, informatika 117921 Kč, nárůst nákladů na sběrný dvůr, údržba komunikací..... 190605.70
A.I.13Navýšení platového tarifu dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platovýchpoměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a odchodné starosta 306810,- Kč 2533212.34
A.I.14Nárůst odvodů v souvislosti s nárůstem platového tarifu dle nařízení vlády 341/2017 Sb. 686963.00
A.I.30Vyřazení budov přeceněných na RH - Kožetvorba 2676532,- Kč a budova Hygie 771934,- Kč 3448466.00
A.I.31Výzamné - vyřazení pozemku p.č. 25 - 465978,- Kč pod Kožetvorbou a parcely č. 22 - 152256 Kč - pod Hygií 618234.00
A.I.32Tvorba rezerv dle rozpisu 425000.00
A.I.35Modernizace učeben ZŠ a G Konice 457988,63 457988.63
A.III.2Navýšení příspěvku PO celkově o 370000 Kč 370000.00
B.I.14Prodej budovy Kožetvorby a Hygie 3731200.00
B.I.15Prodej pozemků pod Kožetvorbou a Hygií 668800.00
B.II.4Výnosy z přecenění RH Kožetvorba a Hygie 786586.00
B.V.1Navýšení výnosů ze sdílených daní z příjmu fyz. osob 1634647.40
B.V.3.Navýšení výnosů ze sdílené daně DPH 3708747.93

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26881.26
G.II. Tvorba fondu30000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let30000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu43337.40
G.IV. Konečný stav fondu13543.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby363236027.0573835666.30289400360.75295797206.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky830229.20308191.00522038.20531770.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu70187075.7222506071.7547681003.9748760284.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3397512.701734823.001662689.701695101.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení38217184.2210245933.5527971250.6728769376.67
G.5.Jiné inženýrské sítě209531000.1130205509.00179325491.11183237641.11
G.6.Ostatní stavby41073025.108835138.0032237887.1032803032.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky23873403.090.0023873403.0924307501.72
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky270552.900.00270552.90270552.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4832192.080.004832192.084846557.33
H.4.Zastavěná plocha1727361.510.001727361.512159733.54
H.5.Ostatní pozemky17043296.600.0017043296.6017030657.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou786586.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64786586.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288365
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem