Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 814024.27 | 887277.55 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102688.00 | 111365.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 711336.27 | 775912.55 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 814024.27 | 887277.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | poskytnuté zálohy za energie a skříňky do tříd | 129930.00 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd,odvodů na SP a ZP, záloha na daň a finanční krytí fondů | 1175350.51 |
B.III.10. | obsah účtu FKSP (243) je vyšší než účet 412, rozdíl je způsoben nepřevedenými bank.poplatky z FKSP na BÚ a nezaplacnou fakturou na částku 4.477 Kč | 124041.46 |
B.I.2. | účet obsahuje čistící potřeby nespotřebované k 31.12.2018 | 5864.85 |
B.III.17. | zůstatek hotovosti v pokladně k 31.12.2018 | 970.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - účet obsahuje předplatné časopisů, popl.za internet na náklady týkajících roku 2019 | 13220.25 |
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 55479.00 |
A.II.4. | hmotný investiční majetek plně odepsaný | 130960.00 |
A.II.6. | drobný dlouhodobý majetek vč.UP nad 1000 Kč | 3975845.16 |
C.II.1. | fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet při sloučení organizací | 6008.00 |
C.II.2. | rozdíl mezi účtem 243-412 jsou zaúčtované poplatky bance do nákladů, úroky z vkladu do výnosů ale nejsou převedené z účtu na účet a k 31.12.2018 nezaplacená dod.faktura | 120104.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného ospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 114427.78 |
C.II.4. | účelově neurčité finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ velvary | 10000.00 |
D.III.5. | žádné závazky po splatnosti nemáme, účet obsahuje neuhrazené závazky ke dni 31.12.2018 | 40975.19 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za prosinec 2018 | 482582.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za prosinec 2018 | 197326.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za prosinec 2018 | 84855.00 |
D.III.16. | odvody záloh na daň ze závislé činnosti za prosinec 2018 | 82185.00 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky energie a pojištění budovy jsou zaúčtovány na dohadné účty pasivní | 156502.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 obsahuje drobné nákupy, kanc.potřeb, materiál na provoz školy, nákup drob.majetku, učebních pomůcek, učebnic a školních potřeb | 139547.40 |
A.I.2. | spotřeba energie - plnyn, elektrika a voda | 254086.00 |
A.I.8. | drobné opravy budovy a zařízení školy | 80799.00 |
A.I.9. | cestovní náhrady zaměstnanců při služebních cestách | 3828.00 |
A.I.12. | účet 518 obsahuje nákup služeb- nájemné za budovu, revize vyplívající ze zákona, odvoz odpadu, stočné vody, telef.poplatky, internet, školení | 694654.92 |
A.I.13. | mzdové náklady, OPPP, náhrada za nemoc | 7965812.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 2692844.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zákon 125/93 Sb. | 31648.00 |
A.I.16. | příděl do fondu FKSP z mezd a vyplacených náhrad za nemoc | 158860.00 |
A.I.17. | náklady na obědy žáků | 29410.00 |
A.I.35. | drobný dlouhodob.hmotný majetek - obnova zařízení ve třídách, interaktivní dataprojektor do tříd, zahradní židle pro žáky | 151584.10 |
A.II.2. | srážková daň z úroku BÚ a FKSP | 184.08 |
A.II.5. | pojištění majetku | 7651.00 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé mateřské školce. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotaci na nájemné ve vši příjmů co dostáváme od MŠ na nájemné . | 45845.00 |
B.I.16. | Z účtu FKSP jsme koupili pro zaměstnance kávovar do sborovny | 9531.00 |
B.II.2. | úroky z BÚ a FKSP | 968.85 |
B.IV.2. | zůčtování dotací na analitických účtech bylo následovně:(ÚZ 007 - nájemné 458.924,-Kč, ÚZ 008- provozní dotace 913.200 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV 10.936.821 Kč | 12308975.00 |