Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v jednoduchém rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování probíhá dle platné legislativy, během účetního období není uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty měněno. ÚJ ke konci sledovaného období k 31.12.2018 dosáhla v hlavní činnosti zisku ve výši 54 773,19 Kč a v DČ zisku 45 707,80 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směšrnicí. Odpisový plán na rok 2018 je stanoven ve výši 512 069,- Kč. Odpisy jsou uplatňovány čtvrtletně. Ve III. IV. měla účetní jednotka schváleno čerpání prostředků z IF ve výši 133 388,- Kč na pokrytí podlahové krytiny - schodiště a šatny a dále na opravu oplocení. Bylo další čerpání z poskytnuté neinvestiční dotace od zřizovatele na vybavení nového pracoviště ve výši 355 645,77 Kč. Ve IV.IV. došlo k dočerpání neinvestiční dotace na vybavení nového pracoviště v celkové výši 761 000,- Kč. Prostředky projektu OPVVV byly vyčerpány do celkové poskytnuté výše tj. 898 096,00 Kč. Z důvodu otevření nové školky došlo k navýšení majetku ve výpůjčce od zřizovatele, celková hodnota majetku ve výpůjčce je 62 250 358,56 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2707145.052540593.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2707145.052540593.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku62250358.5635904230.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 62250358.5635904230.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -59543213.51-33363636.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
V účetním období došlo ke změně zápisu ve veřejném rejstříku. Byl vymazán statutární zástupce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nevlastní žádné nemovitosti. Projekty PPP nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace týkající se § 66 odst. 6 nejsou v organizaci aktuální
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má krytý investiční fond finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Informace týkající se §66 odst. 3 nejsou v organizaci aktuální.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4Zařazení nového DHIM - interaktivní tabule120183.00
B.II.1Fakturace odebrané stravy jinou MŠ52700.00
B.II.4zálohy za energie1205001.00
B.II.5pohledávky za stravné a školné dětí, zaměstnanců, cizích str.259234.00
B.II.32Dohadné účty - transféry na PN0.00
B.II.32Dohadné účty - čerpání mzd. nákl. z OPVV699997.52
B.II.32Dohadné účty - čerpání OPVVV - mater. náklady198098.48
D.II.8Dlouh. přijaté zálohy na transféry - OPVVV898096.00
D.III.5Dodavatelé z obchodního styku237038.78
D.III.7Krátkodobé přijaté zálohy - záloha školného89040.00
D.III.7Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy stravné cizí23232.00
D.III.32Krátkodobé přijazté zálohy - dotace na krytí PN0.00
D.III.36Příspěvek od zřizovatele na vybavení nové budovy0.00
D.III.37Dohadné účty pasivní - nevyfakturované náklady na energie1622959.66
D.III.38Ostatní krátkodobé závazky Podíl ZPO, poj. Koo64514.00
C.II.4Zůstatek rezevního fondu OPVVV po čerpání0.00
B.III.9Běžný účet - investiční405763.61
B.III.9Běžný účet - rezevní403805.24
B.III.9Běžný účet - fond odměn79171.73
B.III.9Běžný účet - provoz2012134.78
B.III.4Termínovaný účet338206.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1spotřeba materiálu - potraviny2339683.02
A.I.1spotřeba materiálu - úklidové a čistící prostředky90756.44
A.I.2spotřeba energií - el. energie333742.10
A.I.2spotřeba energií - voda267311.20
A.I.2spotřeba energií - plyn6886.28
A.I.2spotřeba energií - teplo902415.28
A.I.8oprava a údržba budov403937.50
A.I.8oprava a údržba ostatního majetku86891.69
A.I.12ostatní služby - revize, kontroly47780.65
A.I.12ostatní služby údržba zahrad, úklid sněhu158990.00
A.I.12ostatní služby - ostraha30129.00
A.I.12ostatní služby - svoz odpadu81690.40
A.I.12ostatní služby - doprava stravy62232.00
A.I.12ostatní služby - poč. servis, aktualizace softwaru150105.50
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - školné1057854.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - stravné děti2081759.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - stravné zaměstnanci258245.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - režn. náklady 89478.00
B.IV.2Výnosy vybr. m. vl. inst. prov. příspěvek zřizovatele3243000.00
B.IV.2Výnosy vybr.m.vl.inst. dotace na krytí PN17926430.00
B.IV.2Výnosy vybr.m.vl.inst. - projekt OPVVV476774.38
B.IV.2Výnosy z příspěvku zřizovatele na vybavení nového zařízení761000.00
B.I.16Čerpání prostř. IF na opravy233571.00
B.I.16Čerpání darů9500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.211086.13
A.II. Tvorba fondu272476.92
1. Základní příděl272476.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu126480.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování53430.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport52850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu357083.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.798224.60
D.II. Tvorba fondu91855.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření82355.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové9500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu486274.38
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání486274.38
D.IV. Konečný stav fondu403805.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.547448.61
F.II. Tvorba fondu512069.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu512069.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu653754.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku120183.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele300000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost233571.00
F.IV. Konečný stav fondu405763.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby471359.0029954.20441404.80450872.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu471359.0029954.20441404.80450872.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem