A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kuzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru a spotřeby el. energie. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3802491.37 | 3790369.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25549.79 | 18902.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2869697.47 | 2827497.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 814602.00 | 814602.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 92642.11 | 129368.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 670491.00 | 670491.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 670491.00 | 670491.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5198844.62 | 5187317.25 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5198844.62 | 5187317.25 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 140795556.00 | 140795556.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 140795556.00 | 140795556.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -131123729.01 | -131147377.87 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Skutečnost nenastala |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 5624000.10 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2016299.12 | 2130438.44 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Sbírka Regionálního muzea v Mikulově ja zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,- Kč. Od roku 2018 jsou jednotlivé sbírkové předměty oceňovány pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou, hodnota sbírky muzejní povahy se v roce 2018 navýšila o částku 936 152,72 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I | K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví. | 0.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Kontroler GETAC LT 30 | 48279.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Ponorné čerpadlo do čerpací stanice vody na ul. Husova | 50656.65 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Výsuvné zásuvky v nástěnném obalu | 68693.78 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - 2 ks navijáků k lustrům | 82924.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Vitrína pro mineralogickou sbírku | 91730.47 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Matice + řídící jednotka | 99350.50 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Vitrína vestavěná do oblouku | 104220.25 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Vitrína vestavěná do oblouku | 114489.42 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Venkovní kamerový systém pro APP | 118438.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Pylon v Archeoparku Pavlov | 127580.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Elektroinstalace expozice Sběratelství | 1162073.94 |
A.II.8 | Nedokončená akce - zpracování rozpočtů Nové zastřešení studny | 2820.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Statický posudek na kryt studny | 3872.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - znalecký posudek na soubor děl malíře Laca Garaje | 6000.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - instalace optických tras | 6897.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Měření a studie úprav dozvuku v Gajdošově sále | 29790.20 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Expozice Hrad a zámek Mikulov | 66980.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Modernizace Depozitářů | 144688.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Revitalizace památníku Bří. Mrštíků v Divákách - expozice | 252000.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Revitalizace Památníku Bří. Mrštíků v Divákách - budova | 417888.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy - expozice | 556700.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Expozice Moravské galerie | 584230.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Zámecká kavárna | 956537.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy - budova | 2038535.00 |
B.II.32 | Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách" | 16600.00 |
B.II.32 | Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT | 39966.00 |
B.II.32 | Čerpání účelového příspěvku na Spolufinancování projektu I-CULT | 101203.03 |
B.II.32 | Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 2213703.83 |
C.II.4 | Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v roce 2018 máme vytvořenou rezervu v plné výši. | 968910.00 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek - Expozice Moravské galerie | 220.00 |
C.II.5 | Rozdíl mezi tvorbou fondu investic a odpisy účtovanými na účtu 551 je způsoben zaúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku č. HIM 917 - PC pro správu a řízení playerů | 8729.26 |
C.II.5 | Výše odpisů, odpisy nejsou zaokrouhlené na celé koruny z důvodu odepsání celé pořizovací ceny majetku, který byl evidovaný v haléřích. Majetek byl 100% odepsán a vyřazen z evidence | 6144052.32 |
C.II.5 | Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016) | -2016299.12 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport | 9545.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na Spolufinancování projektu I-CULT | 173000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na Obnovu pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 3787000.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, přenos EPS (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH) | 380577.50 |
D.III.37 | Dohadná položka na čištění rohoží | 900.00 |
D.III.38 | Jistota složená dodavatelem akce "Oprava vstupních kovových bran - havárie" na případné reklamace | 68363.00 |
D.III.38 | Finanční prostředky zaslané nadačním fondem "Podpora řemesel" - tento fond je v likvidaci a nemáme s ním podepsanou smlouvu o účelu zaslaného daru, zároveň není vyřešen o, zda nám finanční prostředky náleží. Jednání s likvidátorem fondu převzala naše právní zástupkyně JUDr. Košková. | 104000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.26 | Manka a škody - spoluúčast na pojistné události | 1000.00 |
A.I.26 | Manka a škody - ZC AV techniky poškozené bouřkou | 6214.46 |
A.I.26 | Manka a škody - Oprava EPS a EZS po bouřce | 28490.06 |
A.I.26 | Manka a škody - Oprava auta Š Roomster | 28603.00 |
A.I.26 | Manka a škody - Oprava auta Ford Connect | 48061.00 |
A.I.26 | Zmařená investice - Návrh expozice Věk lovců a mamutů D. Věstonice | 100000.00 |
A.I.26 | Zmařená investice - Projekt renovace prostoru před expozicí Víno napříč staletími | 160000.00 |
A.I.8 | Oprava podlahového konvektoru v Archeoparku Pavlov | 29923.30 |
A.I.8 | Oprava skladu publikací | 56368.00 |
A.I.8 | Úprava depozitáře | 90248.13 |
A.I.8 | Zpevnění plochy Husova 770E | 119354.00 |
A.I.8 | Oprava sociálního zařízení a zázemí šatna - úklid | 137760.92 |
A.I.8 | Údržba zahrady u zámku v Mikulově - mimo dotaci na udržitelnost projektu | 174632.00 |
A.I.8 | Údržba zelených ploch u Archeoparku Pavlov | 369565.22 |
A.I.8 | Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport | 587455.00 |
A.I.8 | Restaurování sbírek | 780115.00 |
A.I.8 | Oprava prostor pro Stálou výstavu Dietrichsteinů v Mikulově | 1089310.56 |
A.I.8 | Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" | 1840055.12 |
A.I.8 | Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 2412092.80 |
B.I.16 | Čerpání rezervního fondu - NFOH | 20000.00 |
B.I.16 | Čerpání fondu odměn - překročení závazného ukazatele na mzdy | 39007.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od viníka incidentu - poškozený květináč | 1390.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - oprava EPS a EZS po bouřce | 1983.00 |
B.I.17 | Náhrady škody od pojišťovny - oprava auta Š Roomster | 17314.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - oprava auta Ford Connect | 34720.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - oprava střech | 73906.00 |
B.IV.2 | Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníků bratří Mrštíků v Divákách" | 4800.00 |
B.IV.2 | Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Víkend otevřených zahrad | 15000.00 |
B.IV.2 | Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Výstava Mikulovsko 1918- 1938 | 20000.00 |
B.IV.2 | Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Májový víkend s muzejní nocí | 30000.00 |
B.IV.2 | Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT | 39966.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR na akci Edukační program Oživlá galerie | 75000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Spolufinancování projektu I-CULT | 101203.03 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR - Isprofin - náročné restaurování | 112000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Oprava oken reprezentačních sálů zámku Mikulov - pasport | 587455.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na provoz - Festival art designu "Křehký Mikulov" | 900000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Stálá výstava Dietrichsteinů v Mikulově | 1534377.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na provoz - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" | 1840000.00 |
B.IV.2 | Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku | 2016299.12 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 2193722.83 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK | 21355000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 195668.50 |
A.II. Tvorba fondu | 239293.00 |
1. Základní příděl | 239293.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 222823.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 201925.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8648.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 12250.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 212138.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1599406.73 |
D.II. Tvorba fondu | 20000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 20000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 20000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1599406.73 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2251306.11 |
F.II. Tvorba fondu | 9878872.20 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4127753.20 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5751119.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8399358.59 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5392358.59 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3007000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3730819.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 233744255.38 | 108555080.93 | 125189174.45 | 127455811.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1890093.10 | 1890093.10 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 180108614.52 | 100673185.83 | 79435428.69 | 80795453.69 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3446986.84 | 491489.00 | 2955497.84 | 3036305.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10487391.94 | 727787.00 | 9759604.94 | 9920668.94 |
G.6. | Ostatní stavby | 37811168.98 | 4772526.00 | 33038642.98 | 33703382.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7117811.00 | 0.00 | 7117811.00 | 7117811.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4016371.00 | 0.00 | 4016371.00 | 4016371.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2776450.00 | 0.00 | 2776450.00 | 2776450.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 324990.00 | 0.00 | 324990.00 | 324990.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |