Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2018 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu . Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka dle pokynů zřizovatele snížením investičního fondu 416/649 . Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací . Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví . Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby . Účetní jednotka účtuje o zásobách především ve školní jídelně (potraviny) - odchylky v roce 2018 u této metody nebyly . Od roku 2017 byl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví na podrozvahový účet 905 - dobropis společnost Enxox a za spotřebu elektřiny a přeplatky z faktur One Energy za spotřebu elektřiny. Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka je od 1.5. 2016 plátcem DPH. Vypořádací koeficient na rok 2018 činil 19 %, 81 % DPH zůstalo v nákladech organizace, jako neuplatněná daň. Od 1.1.2018 používá organizace dopočet daně na základě koeficientu dle § 75 zákona o DPH 67 %.V roce 2018 jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení), velkoobchod a maloobchod (provoz bufetu). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovené kalkulace pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Odpočet DPH dle § 72 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bylo uplatněno u všech doplňkových činností s výjimkou pronájmu tělocvičny a hřiště. Kurzový rozdíl v roce 2018 byl použit denním kurzem ČNB. Účetní jednotka zpracovává měsíční přiznání k dani z přidané hodnoty včetně měsíčního kontrolního hlášení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7044278.11 7071692.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 209734.52 209734.52
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6818155.85 6857782.34
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 16387.74 4175.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 154500.00 1916720.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 154500.00 1916720.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 109660.80 35743.23
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 109660.80 35743.23
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 104291.00 184291.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 104291.00 184291.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7412729.91 9208446.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku od 5.10.2006.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2018 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V roce 2018 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 144674.40 143733.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2
Software - beze změn
70080.00
A.I.5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v roce 2018 nakoupen program autoplan 7 688 Kč.
694613.84
A.II.1
Pozemky - beze změn
6433995.00
A.II.3
Stavby - rekonstrukce WC v ZŠ 343 tis.
128296313.74
A.II.4
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zřízení počítačové učebny 266 tis., nákup interaktivní tabule 97 tis., odpis 55 tis.
6050491.91
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč) přírůstek v celkové částce 588 564,27 (monitory, hudební nástroj, kopírka, uč. katedra, kork. nástěnky, koloběžky, notebooky, vybavení učeben a kabinetů, skartovačky, učební pomůcky, vizualizér, pračka + sušička pro MŠ), úbytek 113 708,36
16062968.92
B.I.2
Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin, čistících prostředků a čipů
167234.97
B.I.8
Zboží na skladě - konečný stav skladu školního bufetu
5796.17
B.II.1
Odběratelé - faktury vystavené v roce 2018 se splatností v roce 2019
21383.50
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy plyn 3-12/ 2017 624,- Kč + 200,-Kč nevyúčtovaný plyn 12/2018 + částečně nevyúčtovaná záloha 1/2018 5740,42 a nevyúčtovaná záloha za 2/2018 84 060,- Kč - One Energy
104063.42
B.II.32
Dohadné účty aktivní - dotace Erasmus + 438 681,66 Kč, vyčerpaná část dotace Rozvoj všem na ZŠ Ostrčilova 340 646,70 Kč, vyčerpaná část dotace Podpora výuky v bilingvních třídách 154 500,- Kč, vyčerpaná část dotace Program na podporu rozvoje talentovaných žáků 19 950,-Kč
953778.36
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - dobropisy od dodavatelů (přeplatky za služby a energie) za rok 2017 30 557,85Kč, pohledávky za úplatu ve ŠD 4 500,- Kč, pohledávky za úplatu v MŠ 2 960,- Kč
38017.85
B.III
Naše organizace účtuje o běžném účtu + účtu vedeném v cizí měně + účtu fondů ( 241 - 13 837 308,91 Kč) , účtu FKSP (243 - 537 960,81Kč), pokladnách ve škole a školní jídelně (261 - 38 682,- Kč). Neúčtujeme o žádných úvěrech, půjčkách ani o návratných finančních výpomocích.
14413951.72
C.I.1
Jmění účetní jednotky - zůstatkové hodnoty budov 101 178 153,74 Kč, DHM 1 438 483,72 Kč, pozemky 6 433 995 Kč, majetek při založení organizace 18 098,62 Kč , nerozpuštěné transfery - 10 186 157,40 Kč
99059921.68
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - TZ zateplení a výměna oken v budově školy a v budově mateřské školy (SFŽP, MŽP), TZ učeben (investiční dary), pořízení DHM (investiční dary), bezúplatný převod zřizovatel Modernizace výuky (Reg.rada soudržnosti). Investiční dar - interaktivní tabule 97 608 Kč, Rozpuštěné transfery 2018 144 508,60 Kč = stav k 31.12.2018 Kč 10 275 143,74
10008975.20
C.II.1
Fond odměn - příděl 2018 ze zlepšeného VH 20 tis.. V roce 2018 nebyly prostředky čerpány
100396.26
C.II.2
Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2018 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze uce závěrky v části F
594524.99
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl ze zlepšeného VH 584 159,39 Kč, převody do fondu investic 560 000 Kč. Další informace o přídělu a čerpání v příloze účetní závěrky v části D
4476.33
C.II.4
Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary rodičů na výuku v bilingvních třídách, účelové dary na pomůcky 5 646 865 Kč,.Nevyčerpaná část transferu Erasmus + financ.z EU Kč 253 601,66 Další informace v příloze uce závěrky v části D
3444264.50
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - odpisy budov, odpisy DHM, investiční dary na pořízení interaktivní tabule 100 000, převody z RF 560 000 Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele bez transferů 1 086 985,32 Kč, TZ - rekonstrukce WC, DHM - pořízení interaktivní tabule, počítačová učebna, investiční transef ze SMO ve výši 275 000,-Kč
535590.58
C.III.
Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2018 vytvořen z doplňkové činnosti - pronájmy prostor, vaření jídla pro cizí strávníky, prodej zboží ve školním bufetu Kč 231 514,84 a z hlavní činnosti (úspory energií v souvislostí se zateplením a výměnou oken školy i školky, menší náklady na revize, uplatněné DPH u vybraných nákladových položek, aj. Kč 149 988,44
381503.28
D.II.8
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na období větší než 1 rok - Erasmus +, Šablony - Rozvoj všem na ZŠ Ostrčilova
3778975.66
D.III.5
Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za období roku 2018, splatné v roce 2019
80165.58
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné a čipy, zálohy na úplaty ve ŠD a MŠ (odvedeno DPH k 31.12.2018)
1051534.40
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Statutární město Ostrava - realizace ozdravného pobytu 970 200,- Kč, Podpora bilingvní výuky 154 500,-Kč, Dotace na podporu talentovaných žáků 40 000,-Kč
1164700.00
D.III.35
Výdaje příštích období - přijaté služby v roce 2018 (energie, odvoz odpadů, zprac.mezd, poradenské služby, aj.) - je známá částka k datu účetní závěrky
363021.17
D.III.37
Dohadné účty pasivní - přijaté služby nevyfakturované ke dni účetní závěrky (spotřeba plynu, elektřina, aj.)
11563.88
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - předpis srážky ze mzdy zaměstnanců (exekuce + FKSP)
249830.00
B.II.30
Náklady příštích období (náklady roku 2019) - D.A.S. pojištění právní ochrany 29 250,-Kč, Savana webhosting 968,-Kč, Verlag Dashöfer 1 767, DVPP Ostravská univerzita 7 800,-Kč, Acha p.o. obec účtuje 1000,-Kč, DVPP knihovna města Ostravy 4 500,-Kč, ZAV - výukový program pro žáky 5 545,80Kč, AV Media licence na Smart 6 876,83Kč, Bakaláři aktualizace 17 450,-Kč, Licence Microsoft (2019-2021) 13 950,-Kč, Autoplan 1 972Kč
277572.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - spotřeba elektrické energie 776 tis., spotřeba vodné 289 tis. (sloučení 502 + 518 vodné + stočné), spotřeba tepla a TUV 864 tis., spotřeba plynu 7 tis.
1886370.53
A.I.8
Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - opakované opravy strojů a zařízení ve ŠJ 121 tis., oprava podlah 505 tis., malování ZŠ 178 tis., oprava kabeláže a rozvodů 43 tis., oprava osvětlení a elektr. zařízení 55, opakované opravy strojů a zařízení v ŠJ 67 tis., oprava rampy ŠJ + schody ZŠ 69 tis.,
1007668.86
A.I.12
Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - nejvýznamnější položky - telefonní poplatky 52 tis., Internet 9 tis., Služby pošty 16 tis., Zpracování mezd externí firmou 169 tis., Poradenská činnost (daňový poradce, právník, poradce v oblasti BOZP a PO) 226 tis., Školení zaměstnanců 59 tis. (jazyk.kurzy bilingvy, DVPP pedagogů, aj.), Periodické revize 211 tis. (elektro, výtahy, požární klapky, tlakové nádoby, plyn.zařízení, aj.), Ochrana objektu 73 tis. (správce hřiště, část dokryta dotací MOaP), Odvoz odpadů a zbytků ze ŠJ 184 tis., Praní prádla (ŠJ a MŠ) 41 tis., Softwarové služby (programy, servis IT techniků) 274 tis., Plavání žáků a dětí 245 tis. (žáci refakturace SMO, děti z fondů MŠ), Školy v přírodě a ozdravné pobyty 671 tis. (žáci z dotace SMO, děti z vlastních zdrojů), Stočné 0 tis., Ostatní služby 1 910 tis. (rodilí mluvčí a lektoři v bilingvních třídách, poplatky za kopie, rozvoz obědů do MŠ, tisk žákovských knížek, čištění koberců, aj.), Kulturní akce 140 tis. Bankovní poplatky 58 tis.,
4440908.56
A.I.13.16
účet 521 - Mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2018 35 477 813 Kč , (v tom nemocenské 188 021,- Kč), účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištění 11 871 016 Kč, účet 525 - jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 promile) 144 821 Kč, účet 527 - příděl do FKSP (2 % HM) 779 879,83 Kč. Organizace eviduje k 31.12.2017 103 fyzických osob (mateřská a rodičovská dovolená 6 osob)
48273529.83
A.I.28
Odpisy dlouhoobého majetku - organizace odepisuje rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 187 004 Kč, odpisy souborů movitých věcí 191 453 Kč (pořízení nových odepisovaných věcí viz. rozvaha část A.II.3-4
1378457.00
A.I.35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (3 000 - 40 000 Kč) - přírůstek DDHM v celkové částce 596 252,27 (hudební nástroj, pračka + sušička MŠ, notebook, katedra, nástěnka, vizualizér, kopírka, skartovačka, aj.), úbytek 113 708,36Kč (vyřazení likvidací, opotřebení), DDNM - Antivirový program 7 688 (Autoplan)
1006681.10
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - předpisy za pojišťovnou - úrazy a ztráty věcí žáci a děti, neuplatněné odpočty DPH za rok 2018
278176.78
A.II.3
Kurzové ztráty - kurzové rozdíly a zůčtování kurzových rozdílů na účtu v cizí měně (Erasmus +)
1561.16
A.V.1
Daň z příjmů - zdanění výnosů z úroků na bankovních účtech
605.92
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy z pronájmu nebytových prostor doplňkové činnosti (režijní náklady) 75 tis., školy v přírodě a lyžařské výcviky 15 tis., kulturní a sportovní akce 34 tis.,
124076.34
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti - tělocvičny, učebny, hřiště, prostory pro umístění automatů, prostory školní jídelny (nájemné a zisková přirážka)
107434.43
B.I.4
Výnosy z prodaného zboží - organizace provozuje v rámci doplňkové činnosti od 09/2015 školní bufet.
345294.68
B.I.8
Jiné výnosy z vlastních výkonů - vaření jídel pro cizí strávníky a svačiny v rámci doplňkové činnosti 331 tis., Výnosy za stravné žáků a neodebrané obědy žáků (rež.a mzd.náklady) 3 191 tis., stravné zaměstnanci 241 tis., výnosy za věcné a mzdové náklady stravné 18 tis. příspěvek FKSP na stravné zaměstnanců 56 tis., výnosy za úplatu v MŠ a ve ŠD 744 tis.
4581426.14
B.I.16
Čerpání fondů - čerpání FKSP (nákup konvice, mikrovlnka, lednička 5 820,-),čerpání finančních darů 5 749 979,18 - proúčtování nákladů účelových a neúčelových finančních darů na úhradu nákladů spojených s výukou v bilingvních třídách ve škole a s dvojjazyčnou výukou v mateřské škole (učební pomůcky, náklady na rodilé mluvčí, mzdové náklady včetně zákonných odvodů, kulturní akce, lektorská činnosti, kroužky, aj. provozní náklady). Ostatní finanční dary společností na organizaci školních akcí, nákup pomůcek, aj.
5780354.59
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - náhrada za poškozené učebnice 12 tis., prodané čipy ve školní jídelně 48 tis., proúčtování odvodu odpisů dlouhodobého majetku 1 087 tis., zůčtování věcných darů a darů ve formě služby 47 tis., aj.
1196433.23
B.II.2
Úroky - úroky z bankovních účtů školy založených u České spořitelny a.s.
3189.70
B.IV.2
Výnosy z transferů - Neinvestiční příspěvek zřizovatele 5 399 006,20 Kč (provozní náklady, projekty, projekt Otevřená hřiště v MOaP, výchovné koncerty, plavání), Neinvestiční příspěvek SMO 1 179 908 Kč (podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky, Ostrčilka má ráda Česko, Netradiční olympiáda MŠ, Ozdravný pobyt), Neinvestiční příspěvek MŠMT 968 864,06 Kč (Šablony, Bezpečné klima ve školách), Neinvestiční příspěvek MSK 44 488 477 Kč (přímé výdaje na vzdělávání, zvýšení platových tarifů, Podpora výuky plavání), Erasmus + 93 374 Kč, Zúč. časového rozlišení transferů na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním 144 508,60
52274137.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Netýká se naší organizace
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 386231.35
A.II. Tvorba fondu 698025.50
1. Základní příděl 698025.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 489731.86
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56320.00
3. Rekreace 133349.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 250364.86
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18999.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 30699.00
A.IV. Konečný stav fondu 594524.99

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3377445.60
D.II. Tvorba fondu 6464626.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 564159.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 253601.66
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5646865.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 6393330.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 560000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5833330.82
D.IV. Konečný stav fondu 3448740.83

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 163197.55
F.II. Tvorba fondu 1900223.43
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1233783.97
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 8831.46
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 97608.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 560000.00
F.III. Čerpání fondu 1527830.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 440845.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1086985.40
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 535590.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 128296313.74 27118160.00 101178153.74 102021920.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 128296313.74 27118160.00 101178153.74 102021920.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6433995.00 0.00 6433995.00 6433995.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6395520.00 0.00 6395520.00 6395520.00
H.5.Ostatní pozemky 38475.00 0.00 38475.00 38475.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem