Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 755521.23 | 662698.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 273438.40 | 273438.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400960.83 | 355061.35 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 81122.00 | 34199.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 78683.72 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 78683.72 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 755521.23 | 741382.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.32. | Účet 374 - zahrnuje zálohy na transfery z MŠMT přidělené prostřednictvím kraje UZ 33353 - 27703592,--, UZ 33038 - 69816,--, UZ 003 - 16 000,--, UZ - 33034 - 92 600,--, UZ 33065 - 23 370,--, UZ 002 - 16.000,--. Zde jsou také zálohy na nájem tělocvičny UZ 007 - 226.296,---.. Dotace na nájemné tělocvičen nebyla dočerpána a částka Kč 3 118,50 vyla vrácena na účet KÚ. Dotace UZ 33034 - podzimní maturity také nebyla dočerpána a bylo vráceno na účet KÚ 2 160,--. Ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši. | 5278.50 |
B.II.32. | Účet 388 - na tomto účtu je skutečné čerpání dotace UZ 33353 - 27703592, UZ 33038 - 69816,-- ,UZ 003 - 16000,--,UZ 33034 - 90 440,--, UZ 330365 - 23 370,--, UZ 002 - 16.000,-- UZ 007 - 223177,50. Zde je také UZ 33063 - 369721,80 - Šablony, Erasmus+ - kde se eviduje nespotřebovaná část a skutečné čerpání. | 893276.76 |
B.II.18. | Účet 348 - na tomto účtu je proúčtován předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje a skutečně zaslané dotace - UZ 008 - 2769269, , UZ - 012 985227,98, UZ - 040 (příjmy z pronájmu) - 18000,--, UZ 041 - 50 567,-- (investiční příjmy z pronájmu) | 0.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období zahrnují předplatné Diář ŘŠ na rok 3 roky, inzerát v Atlase školství, předplatné časopisů | 32846.00 |
B.II.31. | Účet 385 - předpis faktury od Coca-Coly 4. čtvrtletí - 1800,-- Kč, předpis úroků za 12/18- BÚ - 759,59 | 2559.59 |
D.II.8. | Účet 472 - zde se sledují přijaté prostředky na víceleté projekty Erasmus+ - Nadaný žák v 21.stoleltí - 1.záloha - 277073,76, , UZ 33063 - Šablony - 369721,80 (nespotřebovaná část, další záloha 246481,20 | 893276.76 |
D.III.36. | Účet 384 - zahrnuje předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje UZ 008 - 2 769 269,-- , zároveň je promítnuto i čerpání transferu , který byl k 31. 12 . 2018 vyčerpán | 0.00 |
D.III.20. | Účet 349 - na tomto účtu jsou vedeny závazky k vybraným místním vládním institucím - v tomto případě vůči KÚ - odvod příjmu z pronájmu majetku vůči Středočeskému kraji k 31. 12. 2018 | 2650.00 |
D.III.35. | Účet 383 - zde jsou evidovány faktury z roku 2018, které jsou v nákladech č. 2018, ale budou zaplaceny v roce následujícícm tj. 2019 | 286332.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Na účtu 672 - zde jsou účtovány převody zálohy dle skutečného čerpání UZ 33353 - 27703592,--, UZ 33034 - 90440,--, UZ33038 - 69816,--, UZ 33065 - 23370,--,UZ 002 - 16000,--, UZ 003 - 16000,--, UZ 007 - 223177,50, UZ 008 - 2769269,--, UZ 012 - 985227,98, , UZ 041 - 18000,-- na účtu 672/0779 - čerpání projektu Erasmus + je 75636,79 a UZ 33063 - projekt Šablony - 288122,82. | 32278652.09 |
A.I.6. | Účet 527 - zde je zaúčtován převod 2% z objemu mezd - 402161,24, preventivní lékařské prohlídky - 2200,--. | 404361.24 |
A.I.36. | Účet 549 - zde je zaúčtován odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat se zdrav. post. - 109292,--,--, pojištění majetku - 36 025,-- a techn. zhodnocení majetku - 24272,--, odměny předs. mat. komisí -16640,-- | 186229.00 |
B.I.16. | Účet 648 - převod z RF (ostatní tituly) | 19702.50 |
B.I.17. | Účet 649 převod z RF - dary - 132881,50, nepokryté odpisy - 295757,45 - - v této výši bylo použito ustanovení §66 odst. 6 vyhl. | 428638.95 |
B.I.11. | Účet 643 - zde je vedena evidence splátkového kalendáře - kdy odsouzený splácí krádež způsobenou škole v minulých letech, kdy pohledávka byla již odepsána | 500.00 |