Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12884232.66 | 12179829.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 234185.89 | 229892.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5668509.47 | 5152518.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 13493.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6966465.15 | 6783924.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 762093.35 | 756612.79 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 762093.35 | 756612.79 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 261034534.96 | 269924535.26 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 261034534.96 | 269924535.26 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 116276281.13 | 116476536.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 116276281.13 | 116476536.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 389749342.10 | 398129714.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.5. | Na účtu 416 FRM je zůstatek 28 785 617,70 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku, což činí 10 245 161,50 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů MK ve výši 2 604 917,00 Kč a časové rozlišení investičního transferu z ÚSC ve výši 1 750 622,00 Kč (účet 671). Tvorba FRM je tedy 5 889 622,50 Kč. Čerpání FRM bylo ve výši 2 461 218,58 Kč na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a ve výši 2 442 287,52 Kč , na finacování oprav a udržování hmotného majetku. Disproporce účtu v celkové výši 1 687 444,41 je tvořena 1.) odpisy ve výši 707 448,00 Kč za 12/2018. kdy nebyly v tomto období převedeny finanční prostředky z BÚ (tyto finanční prostředky budou převedeny v průběhu ledna 2019), 2.) uhrazeným kurzovým rozdílem ve výši 789,58 Kč (zahraniční faktura 213/180008 - finanční prostředky budou převedeny z BÚ na účet FRM v roce 2019), 3.) částka 1 210,00 Kč byla dvakrát omylem převedena z účtu FRM na BÚ - finanční prostředky budou převedeny na BÚ v roce 2019, 4.) neuhrazená faktura před splatností ve výši 87 936,75 Kč (fa č.200/181379) - fa bude v lednu 2019. Dále byly financovány opravy nemovitého majetku ve výši 2 442 287,52 Kč, které nebyly převedeny z účtu FRM na BÚ. Dále nebyly převedeny finanční prostředky ve výši 9 567,00 Kč (fa č. 200/181307 - technické zhodnocení budovy z FRM na BÚ a za nákup sbírkového předmětu 200/181290 ve výši 6 001,07 Kč. Dohad u nákupu infokiosku ve výši 15% - 26 973,15 Kč (fa byla hrazena z BÚ, čekáme na vyúčtování dotace). | 28785617.70 |
A.II.2. | Na účtu 032 je zůstatek ve výši 2 109 276,70 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 1 034 532,00 Kč | 2109276.70 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je tvorba dohadných položek k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále je zde tvorba dohadné položky ve výši náhrady za zničené zapůjčené grafické listy organizaci OKO ve výši 3 000,00 Kč a tvorba dohadné položky na pohledávky, kde je zpochybnitelná jejich výše ve výši 6 999 629,35 Kč. | 9300653.35 |
B.III.9. | Na účtu 241 je analyticky oddělen Běžný účet - ČNB 241 800 ve výši 2 251 069,77 Kč, Rezervní fond 241 200 ve výši 400 000,00 Kč, Běžný účet - Dědický odkaz P. Bezruče 241 300 ve výši 91 097,50 Kč, Běžný účet - dědický odkaz V. Kálika 241 400 ve výši 28 792,00 Kč, Běžný účet FRM 241 500 ve výši 30 473 062,11 Kč, Běžný účet - dotace neinvestiční 241 600 ve výši 977 482,42 a Běžný účet - dotace investiční ve výši 5 318 881,95 Kč | 39540385.75 |
C.II.2. | Na účtu 412 FKSP je zůstatek 314 447,15 Kč, který je tvořen stavem běžného účtu ve výši 197 169,15 Kč , stavem pokladní hotovosti ve výši 18 895,00 Kč a ceninami 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 95 883,00 Kč je tvořena dodatkovým přídělem do FKSP za rok 2018 ve výši 127 443,00 Kč a příspěvkem na stravování za 12/2018 ve výši 31 560,00 Kč. Disproporce bude vyrovnána na začátku roku 2019. | 314447.15 |
C.II.4. | Na účtu 414 Rezervní fond je částka 103 455,00 Kč. Jedná se o nespotřebované finanční prostředky Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr poskytnuté na základě žádosti. | 103455.00 |
D.III.12. | na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 182 240,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení za 12/2018, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2019 | 1182240.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 508 660,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 12/2018, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2019 | 508660.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 509 639,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 502 989,00 Kč a srážkovou daň ve výši 6 650,00 Kč za 12/2018. Bude řádně odvedeno v lednu 2019. | 509639.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 Výnosy příštích období je zůstatek ve výši 42 000,00 Kč. Zůstatek účtu je tvořen fakturací nájemného a energií v roce 2018 na 1/2019. | 42000.00 |
A.II.8. | Na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zůstatek ve výši 45 495 101,44 Kč, který je tvořen investicemi, které nebyly v roce 2018 dokončeny, jedná se napříkklad o závlahový systém AND, Blücherův palác, Centrální depozitář SZM, Müllerův dům - rekonstrukce objektu a zahrady, Alpinum AND, Muzeologické centrum- stavební úpravy - NO 33B, rekonstrukce Paláce Razumovských - III. etapa, Skleníková expozice AND, technické zhodnocení - zpevnění plochy NO 29, předprojektová dokumentace Areálu opevnění Hlučín-Darkovičky, stavební úpravy NPDSV Hrabyně, rekonstrukce zámečku u AND, vstupní a výstavní pavilon AND a další technické zhodnocení nebytových budov | 45495101.44 |
A.IV.3. | Na účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy je zůstatek ve výši 16 000,00 Kč, jedná se o stálou zálohu na CCS Česká společnost pro platební karty | 16000.00 |
B.II.9. | Na účtu 335 Pohledávky za zaměstnanci je zůstatek ve výši 4 825,00 Kč. je tvořen např. pohledávkou za náhradu škody za ztrátu klíčů, za tržbu za odvedené vstupné a za zboží, které bylo odvedeno v lednu 2019, za nevydané uhrazené a vydané neuhrazené stravenky, které budou vyrovnány ve výplatě mzdy za 1/2019 | 4825.00 |
D.III.5. | Na účtu 321 Dodavatelé je zůstatek ve výši 10 173 876,12 Kč, je tvořen zůstatkem ve výši 3 896 030,82 Kč jako závazku k dodavatelům z provozní činnosti a zůstatkem ve výši 6 277 845,30 Kč jako závazku k dodavatelům z investiční činnosti. Splatnost faktur je v roce 2019. | 10173876.12 |