Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky472105038.69466795566.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek3199718.963058191.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 146468876.57142154418.49
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 21806607.6625203817.29
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 300629835.50296379139.41
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.0050669.21
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.0050669.21
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1814180.001954180.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 1072785.011072785.01
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 741394.99741394.99
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00140000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty15327.0015327.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 15327.0015327.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 470306185.69464907382.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období950000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti361103.24349540.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Významné položky rozvahy ROK 2018 Pozemky - zustatková hodnota390 125 771,33 Pozemky285 386 601,21 Vecná bremena 55.891.902,10 Zahr , pastv a louky20 431 366,93 Ostatní pozemky27.930.119,09 Zastavená plocha 485 782,00 Stavby - zustatková hodnota3 151 830 718,39 Budovy 1.175 729 769,50 Budovy pro sl obyvat 962 888 234,77 Jiné nebyt.domy na byt. jednot 554 485 751,86 Komunikace a ver. osvetlení 18 569 305,25 Jiné inženýrské síte 13 364 841,50 Ostatní stavby 426 792 815,51 Nedokoncené investice 271 300 873,51 - veškeré NI jsou ve výstavbe, níže uvádíme prehled nejvetšíchrozestavených staveb NI predpokládané ukoncení v roce 2019172 203 710,69 Garáže Štepánská 53-55 - 140 977 483,33 predpokládaná kolaudace vroce 2019 Objekt Jáma –Štepánská 12 006 470,38 predpokládaná kolaudace v roce2019 Rekonstrukce bytu –Senovážné nám. 17 10 045 208,90 predpokládanákolaudace v roce 2019 Revitalizace Anenského nám. 9 174 548,08 predpokládaná kolaudace v roce2019 NI pokracující do dalších let 99 097 162,82 Termínované vklady krátkodobé1 000 920 857,96 SBERbank465 400 328,15 90.000.000,00 PPF banka445 520 529,81 Krátkodobé prijaté zálohy43 506 446,31 Zálohy na privatizované byty2 039 858,00 Zálohy na služby u SVJ bytu a nebytu MCP141 466 588,31 Závazky k vybraným místním vlád instit 56 322 467,17 Záloha na dan z príjmu právnických osob za rok 2018 Pohledávky110 719 644,21 Pohledávky zdanované cinnosti 68 806 656,82 Pohledávky hlavní cinnosti41 912 987,39 Po splatnosti delší jak 1rok20 016 659,70 Závazky 19 892 098,47 - veškeré evidované závazky jsou do lhuty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavrených smluvních vztahu s dodavatelem Prijaté transfery a jejich vyporádání262 947 360,85 Transfery od MHMP232 620 784,81 Vyplacené transfery a jejich vyporádání 275 072 890,00 Z toho nejvetší položky: Transfery na obnovu dom fondu44 244 379,00 Transfery pro príspevkové organizace230 828 511,00 - vyprádání vyplývá se smluvních ujednání dle jednotlivýchposkytnutých transferu - vyporádání PO probíhá v následujícím roce Fondy jejich tvorba a cerpání Bezpecnostní fond8 764 552,89 - tvoren dary prijatými na základe usnesení RMCP1, prevážne odfilmarských spolecností - použití: na nákup vybavení a techniky PCR a Mestské policie HMP Sociální fond2 058 332,38 - použití: dle usnesení RMCP1 na výpomoc sociálne potrebným obcanumMCP1 Zamestnanecký fond1 217 529,56 - tvoren dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpoctuzamestnaneckého fondu ZMCP1 - použití: na benefity pro zamestnance Odpis pohledávek Odpis pohledávek zdanované cinnosti3 971 352,08 - odpis pohledávek tvoren na základe schválených usnesení RMCP1 neboZMCP1 Odpis pohledávek hlavní cinnosti3 026 028,37 - odpis tvoren v souladu se zákonem c 563/1991 Sb , vyhláškou c 410/2009 a CUS c 706 Významné financní náklady Významné financní výnosy Výnosy z precenení RH 90 202 674,98 - hodnota, kterou je majetek precenen pred vlastním prodejem azvyšuje puvodní porizovací hodnotu Úroky z vkladu4 108 741,97 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10017803.61
G.II. Tvorba fondu9412619.88
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce9412619.88
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu7390008.66
G.IV. Konečný stav fondu12040414.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5252415892.602100585174.213151830718.393110623281.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1854805270.08679075500.581175729769.501233925530.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1525999007.63563110772.86962888234.77947985585.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1052594662.86498108911.00554485751.86510024724.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení41509975.5322940670.2818569305.2553837777.21
G.5.Jiné inženýrské sítě35867294.5022502453.0013364841.5013547973.50
G.6.Ostatní stavby741639682.00314846866.49426792815.51351301690.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky390125771.330.00390125771.33394541757.82
H.1.Stavební pozemky285386601.210.00285386601.21308880669.18
H.2.Lesní pozemky55891902.100.0055891902.1047345832.53
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky20431366.930.0020431366.9321287825.96
H.4.Zastavěná plocha485782.000.00485782.00795858.83
H.5.Ostatní pozemky27930119.090.0027930119.0916231571.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou90202674.98131701116.83
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6490202674.98131701116.83
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem