Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5201965.43 | 5160316.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 50799.00 | 50799.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5151166.43 | 5100705.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 8812.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4469014.00 | 4469014.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4469014.00 | 4469014.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 732951.43 | 691302.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Účetní jednotka k 31.12.2018 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u této položky nedošlo ke změně oproti předcházejícímu období.
| 0.00 |
A.II.3 | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR.
| 0.00 |
A.II.4. | Účetní jednotka k 31.12.2018 pořídila dlouhodobý hmotný majetek ve výši 119.054,- Kč.
| 119054.00 |
A.II.6 | U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 31.12.2018 majetek v celkové výši 757.024,36 Kč, vyřazen byl v hodnotě 589.409,50 Kč.
| 0.00 |
A.II.8 | Jedná se o nedokončenou investici v hodnotě 90.750,- Kč, která byla byla zahájena v roce 2018. Předpoklad dokončení akce rok 2019.
| 90750.00 |
B.I.2 | Účetní jednotka zde vykazuje k 31.12.2018 materiál na skladě v celkové výši 186.038.89 Kč.
| 186038.89 |
B.II.1. | Jedná se o pohledávky vůči odběratelům ze smluvních vztahů ve výši 264.848,32 Kč, úhrady vydaných faktur by měly proběhnout v 1.čtvrtletí 2019.
| 264848.32 |
B.II.4. | Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2018 zálohy na el.energii a plyn ve výši 70.943,00 Kč.
| 70943.00 |
B.II.9. | Provozní zálohy poskytnuté zaměstnancům byly proúčtovány k 31.12.2018. Stav této položky činí 0,00 Kč.
| 0.00 |
B.II.30. | Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období k 31.12.2018 v celkové výši 105.215,20 Kč. Jedná se zejména o předplatné tiskovin a literatury, dále licence SW apod.
| 105215.20 |
B.II.32. | Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Transfery", dohadné položky, které k 31.12.2018 činí 0,00 Kč.
| 0.00 |
B.II.33 | Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje pohledávky za "Projektem gramotnost" ve výši 81.654,54 Kč.
| 81564.54 |
C.II.1. | Konečný stav položky Fond odměn" činí k 31.12.2018 Kč 225.455,00. Tvorba fondu 2018 činila 600,000 Kč převodem ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2017. Čerpání fondu v roce 2018 činilo 506.000,- Kč.
| 225455.00 |
C.II.3. | U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření " došlo k nárůstu o 214 736,03 Kč oproti předcházejícímu období, převod z výsledku hospodaření roku 2017. Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen poskytnutým účelovým darem ve výši 50.000,- Kč s použitím v roce 2019.
| 0.00 |
C.II.5 | Zdrojem tvorby fondu investic k 31.12.2018 byly : odpisy dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 1.160.572,94 Kč výnosy z prodeje svěřeného DHM ve výši 4958,67 Kč
| 1165531.61 |
C.III.I | K 31.12.2018 vykazuje účetní jednotka hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši -99166,71 Kč a v doplňkové činnosti 663264,96 Kč. Hospodářský výsledek za celou organizaci činí 564098,25 Kč.
| 564098.25 |
D.III.10. | U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka splatné mzdy ve výši 2.026.279,00 Kč za 12/2018, které byly plně uhrazeny v lednu 2019.
| 2026279.00 |
D.III.5. | Jedná se o závazky vůči dodavatelům školy ve výši 1860595,44 Kč, splatné v 1.kvartálu roku 2019.
| 1860595.44 |
D.III.10. | U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka splatné mzdy ve výši 2.026.279,00 Kč za 12/2018, které byly plně uhrazeny v lednu 2019.
| 2026279.00 |
D.III.12. | U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek ve výši 816.912,00 Kč vůči správě sociálního zabezpečení, úhrada proběhla plně v lednu 2019.
| 816912.00 |
D.III.13. | U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek ve výši 350.124,- Kč vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla plně v lednu 2019
| 350124.00 |
D.III.16. | U položky " Ostatní daně" vykazuje účetní jednotka splatný závazek ve výši 328.257,00 Kč vůči finančnímu úřadu který byl uhrazen ve splatnosti v lednu 2019.
| 328257.00 |
D.III.32. | Účetní jednotka zde vykazuje zálohy poskytnutých dotací : Stipendia 600000,00 Kč Podpora výuky AJ 18000,00Kč Projekt Šablony 378672,00 Kč
a dále vratky dotací za rok 2018, které byly realizovány v lednu 2019 krytí odpisů DHM,DNM 29475,00Kč náklady na ZUZ 72,00Kč
| 1026219.00 |