Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2655997.83 | 2617361.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 245230.00 | 234703.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2410767.83 | 2382658.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 268386.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 268386.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 190814.00 | 139503.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 126203.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 64611.00 | 13300.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2465183.83 | 2746244.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Během roku 2018 nedošlo k navýšení hodnoty majetku. | 239083892.73 |
A.II.4. | Nákup nového sporáku 87 107,-Kč, myčky nádobí 109 167,- Kč, vozíku na ohřev potravin 57 717,-Kč a kompostéru 48 279,- Kč, v rámci inventarizace odepsán majetek v hodnotě 606 445,- Kč. | 10936755.91 |
A.II.6. | Nakoupeno vybavení pc učebny za 409 000,-Kč, nové mikroskopy za 94 985,-Kč, kávovar z FKSP 27 225,-Kč, v rámci inventarizace odepsán majetek v hodnotě 384 828,- Kč | 25481988.30 |
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá z nakoupených potravin na sklad - 113 177,80 Kč, čistících prostředků - 13 164,84 Kč a čipů na stravné - 3 735,36 Kč. | 129978.00 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy a odebrané obědy za prosinec 2018. | 103714.00 |
B.II.4. | Zálohové faktury na školní zájezdy ve výši 35 250,-Kč a záloha na plyn ve výši 750,-Kč. | 36000.00 |
B.III.5. | Transparentní účet školy. | 195400.00 |
B.III.9. | Běžný účet školy. | 5469356.85 |
B.III.10. | Účet k fondu kulturních a sociálních potřeb. | 390045.24 |
B.III.17. | Zůstatek v pokladně školy je 6653,-Kč a v pokladně školní kuchyně je 1840,-Kč. | 8493.00 |
C.III.3. | Nerozdělená ztráta z roku 2004,- Kč - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. | 278251.69 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury spadající do měsíce prosinec, hrazeny v lednu 2018. | 380555.91 |
D.III.7. | Zálohy na divadla a školní akce hrazené buď na transparentní účet či hotově do pokladny 227 590,40 Kč, na stravné v hlavní činnosti 484 343,-Kč a na stravné v doplňkové činnosti 14 252,-Kč. | 726185.40 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za prosinec 2018. | 202879.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za prosinec 2018. | 1166141.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za prosinec 2018. | 473344.00 |
D.III.16. | Odvod zálohové daně za prosinec 2018 ve výši 177 212,-Kč a srážkové daně za prosinec ve výši 1412,-Kč. | 178624.00 |
D.III.20. | Neodvedné příjmy z pronájmů za listopad a prosinec 2018 | 23257.50 |
D.II.8. | Záloha na projekt OP VVV - Šablony pro SŠ a VOŠ. | 670965.00 |
D.III.37. | Dohadné položky za pojistné 2018 | 18213.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění 4 Q 19 212,-Kč, exekuce a odbor. příspěvky prosinec 2018 2718,-Kč | 21930.00 |
B.II.30. | Licence na rok 2019 | 27159.00 |
B.II.32. | Zálohy na grant OPVVV | 670965.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Největší položku tvoří nákup potravin - 1 966 807,56 Kč v hlavní činnosti a 104 199,70 v doplňkové činnosti, spotřeba drobných nákupů pro údržbu školy 195 673,10 Kč. Dále nákup materiálu dále evidovaného v podrozvaze 19 682,74 Kč, spotřeba pracovních oděvů 7 586,- Kč, spotřeba učebnic a učebních pomůcek 62 559, spotřeba čipů na stravné 14 210,64 Kč a předplatné publikací 19 725,-Kč | 2423421.74 |
A.I.2. | Spotřeba elektrické energie 607 028,57 Kč v hlavní činnosti, 9 126,-Kč v doplňkové činnosti, spotřeba vody 44 121,42 Kč v hlavní činnosti a 2418,-Kč v doplňkové činnosti, spotřeba tepelné energie 694 147,96 Kč v hlavní činnosti a 13 338,-Kč v doplňkové činnost a spotřeba plynu 293,-Kč. | 1370472.95 |
A.I.8. | Největší položkou je oprava vstupního schodiště do objektu školy 1 573 777 Kč, výměna osvětlení v tělocvičně 214 981, malování školy 99 340,-Kč, oprava podhledu u vstupu školy70 970 ,-Kč, oprava vzduchotechniky 36 000,-Kč, oprava přístrojů v kuchyni 72 947,-Kč. Ostatní je běžná nejnutnější údržba budovy školy a nové tělocvičny. | 2269913.68 |
A.I.12. | Aktualizace verzí již nakoupených programů 69071,-Kč, vzdělávání pedagogů 11 000,-Kč, vzdělávání nepedagogů 15 530,-Kč, poštovné 22 422 Kč, ostatní služby spojené s provozem školy 338 855,-Kč, telekomunikace 27 929,- Kč, stočné za vodu 218 211,54 Kč a bankovní poplatky 21 463,- Kč, vedení mzdového účetnictví 115 143,60 Kč, vzdělávání peddagogů z grantu OPVVV 155 932,-Kč. | 1023303.60 |
A.I.13. | Hrubá mzda zaměstnanců 16 867 001,-Kč, odměny za doplňkovou činnost 21 650,-Kč, náhrady za nemoc 52 271,-Kč, OON 246 639,- Kč, OON z grantu OPVVV 36 640,-Kč. | 17224201.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální zabezpečení 4 263 900,-Kč, zákonné zdravotní pojištění 1 534 991,- Kč. | 5802629.00 |
A.I.15. | Zákonné kvartální úrazové pojištění. | 71682.00 |
A.I.16. | Tvorba fondu FKSP z mezd. | 338818.00 |
A.I.20. | Poplatek za zřízení živnostenského oprávnění k doplňkové činnosti | 1000.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku školy 72 852,-Kč, odměny maturitní komisy 11 180,-Kč, členský příspěvek 850,-Kč, povinný odvod za nesplnění povinnosti 21 571,-Kč. | 106453.00 |
B.I.1. | Tržby za obědy z hlavní činnosti 1 986 022,-Kč z doplňkové činnosti 239 056,-Kč. | 2225078.00 |
B.I.2. | Tržba z prodeje čipů na stravu. | 14550.00 |
B.I.16. | Čerpání FKSP 27 225,- Kč, a rezervního fonu - sponz. dary 110 201,- Kč, investičního fondu na opravy 71 999,-Kč. | 209425.00 |
B.I.17. | Nefinanční dary, opisy vysvědčení, prodej vstupenek na společenský večer 31 171,- Kč. | 38765.48 |
B.IV.2. | Čerpání transferu na přímé náklady 23 537 204,- Kč, čerpání transferu na provozní náklady 5 791 781,- Kč. OP VVV grant 214 728,-Kč. | 29543713.00 |
C.2. | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 27 937,79 Kč, z doplňkové činnosti 18 096,08 Kč. | 46033.87 |
A.I.35. | Nákup počítačů do učebny IVT 409 270,40 Kč, mikroskopy do biologie 94 985,-Kč, zálohovací software 15 518,-Kč, kávovar z FKSP 27 225,-Kč. | 612092.65 |