Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka v roce 2018 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finanční kontroly.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován ve stávajícím členění :

DDHM - DKP inventář od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDHM - A2 učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč

DDHM - výukový SW - učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDNM - SW od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč

Majetek nižší hodnoty než 3 000,- Kč je sledován v operativní evidenci na podrozvahových účtech č. 902 - drobný hmotný majetek a majetek (SW) nižší hodnoty než 7 000,- Kč na účtu 901 drobný nehm. majetek.
Evidence:
inventář - DKP do 3 000,- Kč
SW do 7 000,- Kč
sbírky UP A1 do 3 000,- Kč
K - odborné knihy
- výukový SW do 3 000,-Kč
- učebnice
- provozní SW do 7 000,- Kč
- veškeré zakoupené knihy

Zásoby:
O zásobách je účtováno způsobem "A" i "B".
Způsobem "A" je účtováno o zásobách kondomů, tamponů, čipů na vstup do školy

Způsobem "B" je účtováno o zásobách kancelářského papíru.

Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení.
Účet 381 - Náklady příštích období je používán v průběhu celého roku - účtuje se na něm např.předplatné,licence.
Účet 384 - Výnosy příštích období se používá také v průběhu celého roku - účtuje se na něm např. výnosy z platby za wifi ve školním roce pro studenty, časové rozlišení dotace na provoz - měsíčně dle skutečné výše nákladů.

Účet 388 Dohadné položky aktivní - na tento účet měsíčně účtuje dohad čerpání záloh na dotace ve výši skutečně čerpaných nákladů.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní je využíván k 31.12. a jsou na něm zaúčtovány dohady nákladů na energie / ve výši záloh/, které nebyly dosud vyfakturovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7920381.537775840.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek537223.10537223.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7383158.437238617.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7920381.537775840.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni účetní závěrky k 31.12. 2018 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti102730.0099246.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není předmětem činnosti naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy -

předplatné F. zpravodaj 2019 300,- Kč
záloha na vodné a stočné 220 000,- Kč
záloha na VLK Ski Rakousko 10 000,- Kč
záloha na letenky do Anglie 84 000,- Kč
314300.00
B.II.9.Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci -

stravné zaměstnanců stravujících se v Domově mládeže v Písku 8 892,- Kč
8892.00
D.III.7.Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy -

záloha na VKD Boží Dar leden 2019 53 000,- Kč
záloh na LVK Rakousko leden 2019 49 000,- Kč
záloha na Dánsko -vým. pobyt 26 004,- Kč
záloha na zájezd do Anglie 84 000,- Kč






212004.00
C.I.3.403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -
interaktivní tabule
poč. stav 41 869,17 Kč
odpisy - 10 512,- Kč
zůstatek 31 357,17 Kč

zateplení budovy B - od OPŽP

poč. stav 3 709 355,02 Kč
odpisy - 92 218,- Kč
zůstatek 3 617 137,02 Kč
3648494.19
A.II.8.Účet 042 Nedokončený dl. hmotný majetek
- projektová dokumentace z roku 2010 k úpravě nádvoří Gymnázia
v Písku v částce 95 000,- Kč

95000.00
C.I.1.401 - Jmění účetní jednotky

poč. zůstatek 63 390 877,50 Kč

poč.zůst.401 0902 16 235,13 Kč

odpisy 1-9/2018 - 1 486 464,- Kč

klimatizace budova B 2 361 436,20 Kč
pozemek 482 310,- Kč

kon. zůstatek 64 764 394 83 Kč
64764394.83
B.II.1.Účet 311 Odběratelé


pronájem tělocvičny 40 400,- Kč
kantýna / pronájem/ 1 700,- Kč
zkoušky DELF 2 948,- Kč
45048.00
B.II.30.381 - náklady příštích období

časové rozlišení cerftifikátů na ochran web. stránek, web.rozh.
mailového serveru na rok 2018-2020 1 104,- Kč
předplatné časopisů a www- stránek 2019 10 192,20 Kč
předplatné časopisu Freundshaft 480,- Kč
licence Microsoftu 37 839,- Kč
licence E- učitel 177,- Kč
předplatné Hurra pro učitele 432,- Kč
předplatné Hurra pro studenty 13 468,20 Kč
inzerce leden 2019 23 636,- Kč
doména 219,52 Kč
licence Bakaláři 2019 17 300,- Kč
licence na 1 rok Zyxel 18 611, Kč
školení 2019 únor 3 800,- Kč
školení UZ 33063 rok 2019 10 500,- Kč
práva používat verze VEMA 14 031,- Kč
mzdové poradenství 2019 3 630,- Kč
kartotéka 2019 2 299,- Kč
157718.92
D.III.36.Účet 384 Výnosy příštích období

poplatek na školní rok WIFI 2018/2019 27 810,- Kč
předplatné Hurra a školní rok 2018/2019 13 468,20 Kč
T-Mobile nájemné za 1. čtvrtletí 2019 úhrada 31.12. 50 000,- Kč
91278.20
B.II.32.Účet 388 Dohadné účty aktivní
čerpání dotací


UZ 33063 881 136,- Kč
Česko-něm.fond budoucnosti - není ukončeno vyútování příspěvku v roce 2018 45 000,- Kč
926136.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery


Česko-něm.fond bud. 45 000,- Kč /nevypořádáno do 15.1. 2019/
45000.00
D.III.38.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky

přeplatek za služby spojené s pronájmem bytu školnika 2 944,- Kč
přeplatek za služby spojené s pronájmem kantýny 1 062,- Kč
poplatek za pr.se změnou pr. schopnosti 18 735,- Kč
22741.00
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

doprava studentů na exkuzi do Prahy 19. 12. 2018 8 242,- Kč
8242.00
D.III.11.Účet 333 JIné závazky vůči zaměstnancům


doplatky cestovného 420,- Kč
420.00
D.III.37.Účet 389 - Dohadné položky pasivní

dohad vodného a stočného za únor až prosinec 2018 ve výši záloh 220 000,- Kč
vodné 86 460,- Kč
stočné 133 540,- Kč
220000.00
D.II.8.Účet 472 Dlouhodobí přijaté zálohy na transfery UZ 33063
ukončení 31.12.2019 881 136,- Kč
881136.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - zaúčtovány příjmy (úhrady) od rodičů studentů za lyžařské kurzy , dopravu na exkurze , jsou zde také naúčtovány příspěvky od nadačního fondu, příjmy za prodané čipy na vstup do školy


úhrady od rodičů studentů lyž.kurzů exkurze, 1 180 459,- Kč
úhrada od rodičů studentů vým. Německo 59 764,- Kč
úhrada od rodičů studentů vým. Dánsko 102 835,- Kč
příspěvky od nadačního fondu 23 800,- Kč
testy SCIO - platí studenti 7 280,- Kč
časopisy pro studenty 8 978,80 Kč
maturitní testy platí studenti 10 170,- Kč
druhopisy vysvědčení 900,- Kč
úhrada od studentů za připojení na internet 46 580,- Kč
zkoušky z FRJ - poplatek 4 771,- Kč
ztracená učebnice 155,- Kč
zbytek zálohy na výměnu z Dánska 1,- Kč
prodané čipy na vstup 510,- Kč
vstupenky do divadla - proj. den 12 840,- Kč
vstupeky do divadla plati studenti 11 030,- Kč
1470073.80
B.IV.2.
Účet 672 Výnosy vyb.míst,vl.inst.z transferů

UZ 33353 32 767 932,- Kč
UZ 33038 69 816,- Kč
UZ 33024 19 906,- Kč
UZ 33063 299 319,- Kč
UZ 33065 24 175,- Kč
čerpání dotace na provoz ve výši 5 536 000,- Kč
čerpání dotace na provoz - oprava chodeb bud. A 1 500 000,- Kč
časové rozlišení odpisů majetku pořízeného z dotací 102 730,- Kč
Česko německý fond budoucnosti 45 000,- Kč

40364878.00
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmů - výnosy z pronájmu bytu školníka, pronájem kantýny a pronájem střechy f. T-Mobile

pronájem T-Mobile 200 000,- Kč
pronájem bytu škol. 14 928,- Kč
pronájem kantýny 3 500,- Kč
218428.00
A.I.36.Účet 549 Ostatní náklady z činnosti - pojištění studentů na vým.pobyty, certifikát,odškodnění úrazů,

odškodnění studentů 8 900,- Kč
certifikáty 1 509,- Kč
pojištění 8 730,- Kč
konferenční poplatek 300,- Kč
registrace poplatek MRKEV 500,- Kč
maturity - odměny 22 100,- Kč
náklady na zasedání Evrop.parlam. 7 072,- Kč
projekt "příběhy našich sousedů" 20 000,- Kč
poplatek za prac.se změn. pr.schop. 18 735,- Kč


87846.00
A.I.16.527 - zákonné sociální náklady

příděl FKSP 475 471- Kč
akreditované školení 15 560,- Kč
neakreditované školení 20 486,- Kč
semínáře OPVK 33063 132 880,- Kč
pracovní oděvy 11 086,60 Kč
lékařské prohlídky 4 150,- Kč
659633.60
A.I.12.518 - Ostatní služby

odpady 49 202,- Kč
poštovné 24 701,- Kč
popl.progr.Fenix 26 303,- Kč
pronájmy a hřiště 3 000,- Kč
praní prádla 15 869,03 Kč
internet 72 866,27 Kč
telef. hovory 96 703,87 Kč
revize 69 249,12 Kč
upgrade 25 468,- Kč
platky bance 14 568,21 Kč
provize za stravenky 11 712,40 Kč
exkurze,lyž. kurzy 1 390 397,- Kč
stočné 156 181,- Kč
inzerce 43 021,50 Kč
ostraha 23 232,- Kč
kurz snowbordingu a lyžování 16 000,- Kč
licence 170 649,76 Kč
kartotéka 2 299,- Kč
služby Vema 14 766,30 Kč
posudek na přístroje 300,- Kč
mzdové poradenství 3 630,- Kč
výroba klíčů 560,- Kč
pronájem garáže 14 520,- Kč
čistění kanalizace 27 600,- Kč
ořez stromů 3 098,- Kč
datový trezor 1 150,- Kč
evrop.parl.mládeže -reg. popl. 900,- Kč
den jazyků 15 000,- Kč
doprava učitelů na školení 24 380,- Kč
daňové poradenství 12 100,- Kč
naladění piana 2 860,- Kč
vstupenky - projektový den 12 964,- Kč
právní poradenství 1 000,- Kč
vstupy a noclehy - výměna Něm. 8 600,- Kč
doprava učitelů na exkurze a
výměnné pobyty 36 635,70 Kč
půjčovné ad. kurz 500,- Kč
služby PO a BOZP 2 686,- Kč
výroba pojezd. koleček 847,- Kč
řezání kam. schodu 1 200,- Kč
údržba telef. ústředny 1 876,- Kč
vstupné přednáška 2 350,- Kč
vstupné do divadla 11 184,- Kč
2412130.16
B.I.2.602- Výnosy z prodeje služeb

pronájem tělocvičny 194 275,- Kč
služby v souvislosti
s pronájmem kantýny a bytu školníka 32 894,- Kč
227169.00
A.I.8.Účet 511 Opravy a udržování


oprava kopírek 32 754,- Kč
oprava potrubí v bud. B 23 547,- Kč
oprava topného systému v bud.C 2 122,- Kč
oprava kytary 1 000,- Kč
oprava vstupních dveří do tělocvičny 836,20 Kč
oprava výtahu v budově C 5 408,53 Kč
malování 123 227,- Kč
oprava výtahu bud. A 18 467,63 Kč
oprava ve třídě bud. A 21 088,- Kč
oprava střešní krytiny 1 975,- Kč
oprava dveří bud. A 512 072,- Kč
oprava uč. pomůcek 948,60 Kč
oprava chodeb budova A 1 644 699,- Kč
oprava školního rozhlasu 5 566,- Kč
oprava sprchy 1 470,- Kč
2395180.96
A.I.10.513 Náklady na reprezentaci

náklady na občerstvení 981,- Kč
výměna z Dánska - občerstvení 942,- Kč
občerstvení při vým. pobytu studentů z Německa 6 889,- Kč
8812.00
B.I.16.Účet 648 Čerpání fondů

čerpání RF z darů 2 455,- Kč
čerpání RF z darů 15 000,- Kč
čerpání IF na malování 117 267,- Kč
134722.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.228721.95
A.II. Tvorba fondu475471.00
1. Základní příděl475471.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu497650.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování366850.00
3. Rekreace83820.00
4. Kultura, tělovýchova a sport44980.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu206542.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.510487.32
D.II. Tvorba fondu618416.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření19144.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie581817.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2455.00
5. Peněžní dary - neúčelové15000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu17455.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání17455.00
D.IV. Konečný stav fondu1111448.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1929596.12
F.II. Tvorba fondu1486464.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1486464.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2478703.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2361436.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost117267.00
F.IV. Konečný stav fondu937356.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby96831284.3732111623.0064719661.3763673691.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu96831284.3732111623.0064719661.3763673691.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2981702.900.002981702.902499392.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky215595.000.00215595.00215595.00
H.4.Zastavěná plocha1868609.000.001868609.001386299.00
H.5.Ostatní pozemky897498.900.00897498.90897498.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem