Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2018, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20313376.04 19305019.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 144984.59 143764.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16742124.22 17502726.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1772381.63 1658528.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1653885.60 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1174155054.49 1173185247.29
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25853825.69 25125126.49
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17555930.68 17182409.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 288865.00 421278.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1130456433.12 1130456433.12
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 12000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 12000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18940796.96 62507945.46
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 18940796.96 62507945.46
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1073595811.67 -1030079212.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky k rozvahovému dni nevykazujeme (úhrada změny energetického systému EPC splacena). Zůstatek k 31.12.2018 = 0 Kč Účetní jednotka eviduje k 31.12.2018 dlouhodobé úvěry ve výši Kč 70 056 749,29 Kč, z toho: zápůjčka na realizaci 2.etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči: Kč 68 041 429,29 a úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-, splaceno k 31.12.2018 Kč 153 000,-, zůstatek k 31.12.2018 ve výši Kč 2 015 320,- Účetní jednotka čerpá k 31.12.2018 kontokorentní úvěr ve výši 29 360 581,46 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 39554177.65 31733343.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5751416.47 4978092.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:113 932 590,73 Kč, ke dni 31.12.2018 vyřazena TZ na Buchtově kopci v p.c. Kč 2 293 773,-
114091878.73
022
z toho: movité věci ve správě:118 255 625,88 Kč, vlastní:329 165 361,34 Kč
447420987.22
028
z toho: Drobný DHM ve správě: 70 995 356,95 Kč, vlastní:22 359 290,65 Kč
93354647.60
042
z toho: stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 7 756 100,- Kč
10713328.52
241
z toho: provoz.prostř.:44 000 676,25 Kč, rez. fond: 4 894 975,95 Kč, inv.prostř.: 5 802 652,75 Kč
63011559.41
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
29360581.46
311
z toho: zdravotní pojišťovny:69 751 166,83 Kč
71272657.05
314
z toho: plyn:216 400,- Kč, elektřina: 333 085,47 Kč
810145.04
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
154481.07
321
Dodavatelé: z toho: PHOENIX Kč 19 731 214,40; AURA Medical Kč 8 193 471,00; Dräger Medical Kč 5 258 248,60; B.Braun Medical: Kč 5 073 677,27
130167335.76
3461000
z toho: Kraj Vysočina: 120 238,68 Kč (TBC)
120238.68
3481100
z toho: nájem.:0 Kč, LSPP:0 Kč, vybr.čin.:0 Kč, ohled.zemřel.: 0 Kč
0.00
3481200
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj
0.00
3740000
z toho: mim. přísp. na provoz: 0 Kč, soc. lůžka: 0 Kč, NOR: 0 Kč
0.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
0.00
377
z toho: základní příděl FKSP: 714 417 Kč
1240169.67
378
z toho: FKSP:714 417 Kč, srážky ze mzdy: 233 742 Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 103 320 Kč
1051569.00
381
z toho:Linde Gas:178 930,56 Kč, AutoCont CZ:155 942,59 Kč, SEKK:60 197,16 Kč
1177405.88
383
Výdaje příštích období
730460.50
384
nájem.:27 500 Kč, LSPP:0 Kč, vybr.čin.:0 Kč, ohledání zemřel.:0 Kč
27500.00
385
Příjmy příštích období
0.00
388
Dohadné účty aktivní
66645547.39
3881
z toho: zdravotní pojišťovny
20692405.48
3882000
z toho: fin. bonusy:2 347 381,42 Kč
2352496.13
3882001
z toho: rezidenti: 0 Kč, sociální lůžka:0 Kč, NOR: 0 Kč
0.00
3882002
z toho: transfery na pořízení DM - dohad dotace na projekt IROP
42713282.74
3882003
z toho: příkazní smlouva BK
887363.04
3892000
Dohadné účty pasivní - energie: Pražská plynárenská Kč 216 400,- (plyn)
216400.00
401
z toho: fond dl. maj.: 194 590 749,71 Kč, invest.transfery: 260 000 Kč
194294826.64
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
77661935.15
4031000
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
815413.10
4031001
z toho: Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
13600.00
4031002
z toho: Obec Rudolec-laparoskopická věž
3400.00
4031003
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3400.00
4031004
z toho: Obec Jámy-laparoskopická věž
6800.00
4031005
z toho: Obec Obyčtov-laparoskopická věž
4760.00
4031006
z toho: Obec Vysoké-laparoskopická věž
6800.00
4031007
z toho: Obec Sirákov-laparoskopická věž
3400.00
4031008
z toho: Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
102000.00
4031009
z toho: Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
149600.00
4031011
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
8599.98
4031012
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4299.98
4031013
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
4299.98
4031014
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
77957.17
4031015
z toho: Město Žďár n. S. - sanitní vůz
128999.78
4031016
z toho: Město Nové Město - sanitní vůz
103199.82
4031017
z toho: ostatní - sanitní vůz
230479.52
4031018
z toho: urologická operační věž
646794.22
4032000
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů
377998.36
4032001
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
189666.56
4032002
z toho: MZ Praha - iktové centrum
5340726.92
4032003
z toho: Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
86793.16
4032004
z toho: Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
399265.93
4032005
z toho: Město N. Město - zastávka MHD
250436.11
4032006
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
63976934.39
4033000
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
5460180.17
408
Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
2032314.00
412
Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky
2203265.17
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
4894975.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
5802652.75
451
z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 68 041 429,29 Kč; investiční úvěr na pořízení sanitních vozů od Komerční banka ve výši Kč 2 168 320,-; splaceno v 2018: Kč 153 000,-, KZ: Kč 2 015 320,-
70056749.29
455
z toho: Dlouhodobé přijaté zálohy - Nadační fond AVAST: Kč 1 096 500,-, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 198 100,-
1294600.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC- splaceno)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
162190801.78
50101
Spotřeba biologického materiálu
1013234.96
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
76972296.44
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
8214751.54
50104
Spotřeba SZM
53160545.92
50105
Spotřeba pohonných hmot
2273212.63
50106
Spotřeba potravin
11924657.69
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
7540830.97
50109
Spotřeba prádla, OOPP
1069423.50
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
21848.13
502
Energie (eletřina: 6 722 779,05 Kč; voda: 3 966 388,47 Kč; plyn: 7 878 545,46 Kč)
18590984.30
504
Prodané zboží (léky:64 333 178,88 Kč; SZM: 6 260 083,93 Kč)
71935176.32
518
z toho:nájemné: 13 714 364,57 Kč; úklid: 11 916 222,96 Kč; praní a opravy prádla: 5 419 337,41 Kč; údržba SW:4 957 670,22 Kč
47909368.30
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný:24 637 659 Kč, nehmotný:1 636 739 Kč
26274398.00
558
z toho: zdrav.vybavení: 1 420 531,58 Kč, výpoč.technika: 1 662 661 Kč, ostatní: 776 243 Kč)
3859435.58
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
540891168.45
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
201174209.25
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
2089911.71
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
99737.55
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
10635323.51
602702000
z toho: stravování
3264578.90
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
1522972.58
602714000
z toho: regulační poplatky
1446930.00
604
Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 58 301 735,34 Kč, SZM: 4 254 882,38 Kč)
88118855.19
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
15074755.70
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
296263.00
672100100
z toho: soc. sestra:290 700 Kč, knihovna:290 700 Kč
581400.00
672100166
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - ICT standard
0.00
672100501
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - podpora vzdělávání
264525.13
672100510
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z nájemného
11201000.00
672100520
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z příkazní smlouvy BK
887363.17
672100580
z toho: LSPP: 4 600 000 Kč, ohledání zemřelých:700 000 Kč
5300000.00
672100600
z toho: vybranné činnosti: 387 600 Kč
387600.00
672101100
z toho: mimořádný příspěvek na provoz:17 947 700 Kč, TBC: 524 469,21 Kč, NOR: 76 167 Kč
18548336.21
672101200
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - servis ERP
459792.36
672118140
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: náborový příspěvek
1500000.00
672213305
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: sociální služby
457000.00
672335015
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: rezidenční místa
4316243.00
672400000
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: NOR: 172 672 Kč (Nemocnice Jihlava)
172672.00
672600000
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
5751416.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2169471.17
A.II. Tvorba fondu 8336609.00
1. Základní příděl 8336609.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 8302815.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 2043558.00
3. Rekreace 4225600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1026857.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2203265.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3735973.95
D.II. Tvorba fondu 2133675.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1867437.00
5. Peněžní dary - neúčelové 266238.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 974673.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 678410.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 296263.00
D.IV. Konečný stav fondu 4894975.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1822307.42
F.II. Tvorba fondu 28179952.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 26274398.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 883400.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 343744.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 678410.00
F.III. Čerpání fondu 24199606.67
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 9124850.97
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 15074755.70
F.IV. Konečný stav fondu 5802652.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114091878.73 11958037.00 102133841.73 105614325.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87164572.12 7745329.00 79419243.12 82135111.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 13112.00 478580.00 483497.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1115342.00 7447067.96 7646905.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 666504.00 3084762.00 3178546.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 2417750.00 11704188.65 12170265.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2500.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2500.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem