Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2018 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění vyhlášky č. 397/2017 Sb.). Dále došlo k částečné novelizaci vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. S účinnosti od 1. 1. 2018 byla aktualizována příloha pravidel RK - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 694283.33 708748.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 514670.60 529136.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 163840.27 165040.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 53504.00 54704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 187072.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 187072.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 416766.86 356635.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 21 178 043,00 Kč. Protokolem o povýšení hodnoty DHM Kraje Vysočina bylo organizaci předán do hospodaření technické zhodnocení budovy v úhrnné výši 702 190,00 Kč.
99292849.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 13 895 594,58 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 1 465 882,43 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 102 012,15 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 257 949,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 134 406,00 Kč, stroje a přístroje 10 948 759,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 174 784,00 Kč). V roce 2018 byla hodnota účtu 022 navýšena o zakoupený Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T16 v pořizovací ceně 103 500 Kč, Zvedák při pádu z lehu do sedu Raizer v pořizovací ceně 127 050 Kč a o lůžko Latera, které bylo předáno do hospodaření zřizovatelem a jehož hodnota činí 88 792,65 Kč. Vyřazen byl sušič IPSO v hodnotě 78 908 Kč. Na základě Protokolu o povýšení hodnoty DHM Kraje Vysočina bylo dále předáno organizaci do hospodaření technické zařízené elektroinstalace komunikačního zařízení v hodnotě 79839 Kč a 55 080 Kč.
2637645.08
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 740 182,22 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 437 976,81 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 4 302 205,41 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 273 975,20 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 165 829,81 Kč.
439805.01
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 39 203,24 Kč (z toho pohledávka za zdravotními pojišťovnami ve výši 24 424,24 Kč a pohledávka Vodárenská a.s. ve výši 14 779,00 Kč).
39203.24
B.II.29.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2018, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 11 424,85 Kč.
11424.85
B.II.31.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 4 124,00 Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2018).
4124.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12.2018 činí 1 571 045,21 Kč.
1571045.21
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 4 185 568,12 Kč (z toho provozní prostředky 2 637 627,32 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 275 572,75 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 177 260,95 Kč, prostředky fondu investic 1 046 407,10 Kč).
4185568.12
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 173 942,83 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 37 452,42 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc prosinec 2018 (37 410,42 Kč) a zúčtované bankovní poplatky (42 Kč).
173942.83
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 0,00 Kč (veškeré ceniny byly do konce roku 2018 spotřebovány).
0.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 43 492,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 28 828,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 14 664,00 Kč).
43492.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 103 342 442,64 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 92 812 233,95 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný od roku 2017 do hospodaření od zřizovatele v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč).
103342442.64
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 211 395,25 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 275 572,75 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 177 260,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 046 407,10 Kč.
1759336.05
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 210 431,01 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 118 611,58 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 91 819,43 Kč).
210431.01
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 446 973,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2018.
1446973.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 590 166,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2018. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 121 803,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 468 363,00 Kč.
590166.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 252 944,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2018. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 84 338,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 168 606,00 Kč.
252944.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.12. 2018 je 220 770,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 2 010,00 Kč a zálohová daň 218 760,00 Kč.
220770.00
D.III.37.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 585 709,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 39 637,00 Kč.
1625346.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 11 892 368,00 Kč a příspěvek na péči činí 9 061 494,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 23 701,00 Kč. Finanční vypořádání předběžných úhrad VZP za rok 2017 činilo 96 549,20 Kč. Dále byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou poskytnuta finanční bonifikace na základě vyhodnocených dat z roku 2017 ve výši 176 800 Kč. V úhrnu jsou vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči za rok 2018 ve výši 624 379,99 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb včetně doplňkové činnosti jsou evidovány v úhrnné výši 790 204,00 Kč.
22368445.99
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 4 533 000,00 Kč. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0169/04/2018 RK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 11 011 000 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů. V úhrnu byla tato účelová dotace (UZ 13305) poskytnuta ve výši 11 011 000,00 Kč ( z toho dotace na službu Domov pro seniory 9 513 000 Kč a dotace na službu Domov se zvláštním režimem 1 498 000 Kč.)
15544000.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: v roce 2018 byl čerpán rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 87 112,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty. Dále byl čerpán rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 213 589,00 Kč za účelem dalšího rozvoje činnosti organizace.
300701.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 31.12.2018 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 122 811,00 Kč.
122811.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 12. 2018 činí 1 505 416,00 Kč. Odpisy jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem pro rok 2018.
1505416.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 12. 2018 činí 20 277 965,00 Kč. Z toho schválený limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 19 904 000,00 Kč, platy doplňkové činnosti ve výši 119 029,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 110 905,00 Kč a ostatní osobní náklady 263 060 Kč.
20396994.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 158249.57
A.II. Tvorba fondu 402678.68
1. Základní příděl 402678.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 349533.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 145725.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 185812.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1496.00
A.IV. Konečný stav fondu 211395.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 643269.44
D.II. Tvorba fondu 210265.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 155265.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 55000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 400701.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 300701.00
D.IV. Konečný stav fondu 452833.70

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 789541.10
F.II. Tvorba fondu 1605416.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1505416.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 1348550.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 230550.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1118000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1046407.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120470892.30 21178043.00 99292849.30 99790113.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119784107.30 21164864.00 98619243.30 99109631.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 13179.00 673606.00 680482.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem