Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem, v Kadolci, v Křižanově a v Osové Bítýšce jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění ce nou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní jednotka se při zúčtování rozpuštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchýlila od postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, a to v zájmu zajištění věrného a poctivého obrazu svého účetnictví. Účetní jednotka toto rozpuštění investičního transferu zaúčtovala rozvahově na účet 401 ve výši 2.682.676,- Kč (z toho za r. 2018 je 787.284,- Kč). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3431406.04 3299231.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90456.00 90456.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3340950.04 3208775.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 159446.25 1139874.01
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 159446.25 1139874.01
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6559980.00 6559980.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6559980.00 6559980.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5989241.67 5774070.54
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5989241.67 5774070.54
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8958369.38 -7894945.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1439 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí Fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 787284.00 787284.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 164.557.855,49 Kč, z toho stavby ve správě PO 164.557.855,49 Kč, ke dni 1.11.1994 zařazena do užívání stavba budova zámku p. c. 55.053.432,37 Kč, ke dni 1.11.2012 technické zhodnocení budovy zámku 9.651.050,46 Kč, ke dni 1. 12. 2017 technické zhodnocení budovy zámku 1.151.311,- Kč – celkem budova zámku v p. c. 65.855.793,83 Kč, ke dni 1.12.2000 zařazena do užívání stavba budova kuchyně v p. c. 13.563.999,82 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Velké Meziříčí v p. c. 6.308.143,52 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Velké Meziříčí v p. c. 5.934.482,47 Kč, ke dni 23.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 10.368.277 Kč, ke dni 29.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 11.012.784,03 Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek Kadolec v p. c. 10.245.488,26 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Křižanov v p. c. 7.876.169,17 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Křižanov v p. c. 12.356.818,- Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena stavba domek č. 1 Osová Bítýška v p. c. 8.625.027,97 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Osová Bítýška v p. c. 10.807.437,72 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Kadolci v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Křižanově u domku č. 1 v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Osové Bítýšce u domku č. 1 v p. c. 32.039,40 Kč, ke dni 12.9.2017 zařazena do užívání stavba trafostanice vč. kabelu (zámek) v p. c. 1.206.329,50 Kč, ke dni 1.12.2017 zařazena do užívání stavba čistírna odpadních vod Kadolec v p. c. 304.010,- Kč.
164557855.49
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 24.590.706,57 Kč, z toho věci movité ve správě PO 24.590.706,57Kč.
24590706.57
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: zůstatek 20.354.141,41 Kč, z toho movité věci ve správě PO 15.632.987,52 Kč a movité věci vlastní 4.721.153,89 Kč.
20354141.41
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 140.360,- Kč, z toho: stavby 140.360,- Kč.
140360.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 72.928,86 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami ZP MV ČR 3.388,14 Kč - zdravotní pojišťovny plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace, pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady 35.158,- Kč, pohledávky za ZŠ a PŠ Velké Meziříčí poskytnuté stravování 4.356,- Kč, pohledávky za Kraj Vysočina poskytnuté občerstvení na poradu ředitelů 6.000,- Kč, pohledávky za Fabio Produkt spol. s.r.o. odběr tuků z kuchyně 2.346,- Kč, dobropis innogy Energie s.r.o. vyúčtování spotřeby plynu - pronájmy bydlení č. 5 - 3.891,72 Kč , dobropisy Pražská plynárenská, a. s. vyúčtování spotřeby plynu nové domácnosti Křižanov 17.789,- Kč.
72928.86
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 481.512,- Kč, z toho zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 322.120,- Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, zálohy na plyn v nových domácnostech 126.800,- Kč, zálohy na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč.
481512.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 35.093,70 Kč, z toho užívání DSi Online – docházka domky je 907,50 Kč, užívání antivirového programu 2018 - 2020 je 21.500,- Kč, nájemné plynových lahví je 6.975,20 Kč, údržba domény a email je 3.757,- Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 1.954,- Kč.
3509.37
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 6.212.530,92 Kč, z toho: dohad zdravotní pojišťovna VZP leden - prosinec 2018 2.714.758,20 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" 3. 497.772,72 Kč (z toho nespotřebovaná dotace - převedena do rezervního fondu 741.520,97 Kč).
6212530.92
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 174.963,- Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 114,- Kč, pohledávky vůči klientům - 56.638,- Kč, pohledávky vůči pojišťovně - náhrada škody na majetku po úderu blesku 118.211,- Kč.
174963.00
B.III.5
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek 3.108.616,31 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 2.877.723,24 Kč, depozitní podúčet klientů 230.893,07 Kč.
3108616.31
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 6.699.504,55 Kč, z toho: provozní účet 3.980.000,99 Kč, běžný účet - Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl EU 663.465,23 Kč, běžný účet - Projekt OPZ - "Krok do života" - národní podíl 78.055,74 Kč, provozní podúčet 310.168,19 Kč, běžný účet - Fond odměn 130.673,30 Kč, běžný účet - Rezervní fond ze zl ep šeného HV 40.589,95 Kč, běžný účet - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 500.565,90 Kč, běžný účet Fond investic 995.985,25 Kč.
6699504.55
B.III.17
SÚ 261 - Pokladna: zůstatek 266.126,- Kč, z toho: provozní pokladny 95.498,- Kč, pokladna - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 8.997,- Kč, depozitní pokladny klientů 161.631,- Kč.
266126.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 87.386.079,02 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 84.096.886,30 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 606.516,72 Kč, 401 0403 Časové rozlišení transferů 2.682.676,- Kč (I. etapa transformace 1.109.318,- Kč a II. etapa transformace 1.573.358,- Kč).
87386079.02
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 68.874.435,68 Kč, z toho dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč a transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 1.109.318,- Kč a transformace II. etapa 1.573.358,- Kč.
68874435.68
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 130.673,30 Kč, fond je finančně krytý.
130673.30
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 124.673,74 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2019 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2018 ve výši 14.742,- Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2018 ve výši 6.372,- Kč, v lednu byly odvedeny z účtu FKSP finanční prostředky (uhrazena faktura) na pracovní trička zaměstnanců ve výši 18.947,- Kč.
124673.74
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 40.589,95 Kč, fond je finančně krytý.
40589.95
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 1.251.083,87Kč, fond je finančně krytý, z toho nespotřebované dotace z EU – Projekt OPZ „Krok do života“ k 31.12. 2018 je 741.520,97Kč (zůstatek účtu je 155.559,55 Kč), finanční dary 262.530,- Kč.
1251083.87
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 995.985,25 Kč, fond je finančně krytý.
995985.25
D.II.8
SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 3.280.247,49 Kč, z toho: Projekt OPZ - "Krok do života" první část - podíl EU 2.934.958,27 Kč, Projekt OPZ - " Krok do života" první část – národní podíl 345.289,22 Kč. Účtováno dle MS zřizovatele č. 3/2016.
3280247.49
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 415.282,91 Kč z toho malování zámek je 56.908,35,- Kč, doplatek plynu zámek za měsíc prosinec 2018 je 48.623,- Kč, servisní služby ICT prosinec 2018 + mat.19.747,- Kč, malování Bystřice n. Pern. 17.000,50 Kč, skříně, obklady zdí a nábyt. opravy 36.736,- Kč, dílčí ověření účetnictví roku 2018 24.200,- Kč.
415282.91
D.III.7
SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.257.956,90 Kč, z toho přijaté zálohy od VZP leden - říjen 2018 2.257.956,90 Kč.
2257956.90
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 542.378,10 Kč, z toho na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 382.986,10 Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, na plyn v nových domácnostech 126.800,- Kč, na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč.
54237.81
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 3.444.101,24, z toho depozita klientů (bezhotovostní) 3.113.023,24 Kč, depozitní pokladna klientů 161.631,- Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2018 je 95.162,- Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnanců IV. čtvrtletí 49.050 Kč, exekuce zaměstnanců 11.144,- Kč, odborové příspěvky zaměstnanců 2.525,- Kč, doplatek vyúčtování vodného a stočného u pronajatých domácností č. 1 a 2 je 11.566,- Kč.
3444101.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 – Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 30.859.418,98 Kč (HČ = 30.789.500,98 Kč, DČ = 69.918,- Kč), z toho: stravování zaměstnanců vč. FKSP 549.395,- Kč, úhrady klientů za ubytování 8.381.245,- Kč, úhrady klientů za stravování 4.560.670,- Kč, fakultativní služby 79.618,59 Kč, vratky klientům za stravování -223.760,- Kč, neuhrazeno -620.198,- Kč, příspěvky na péči 15.991.003,- Kč (z toho vlastní výnosy na projekt OPZ "Krok do života" 179.520,- Kč), vratky za příspěvky -721.352,- Kč, výnosy od zdra votních pojišťoven 2.765.103,39 Kč.
30859418.98
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 223.787,85 Kč, z toho: Čerpání Rezervního fondu ze zlepšeného HV 57.000,-. čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů - dary 70.473,- Kč, čerpání fondu Fondu investic na opravy 96.314,85
223787.85
B.I.17
SÚ 649 – Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 388.166,80 Kč, z toho: přijaté náhrady od pojišťoven 140.721,- Kč, věcné dary 183.414,- Kč.
38816.68
B.II.2
SÚ 662 - Úroky: zůstatek 5.975,21 Kč, z toho: úroky z běných účtů 5.975,21 Kč.
5975.21
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferů: zůstatek 41.792.158,- Kč, z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 5.677.000,- Kč, příspěvek na provoz s ÚZ 13305 34.899.000,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl EU 808.535,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - národní podíl 95.122,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života ######" - podíl PO 47.556,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - nepřímé náklady 264.945,- Kč.
41792158.00
A.I.1
SÚ 501 - Spotřeba materiálu: zůstatek 4.870.438,69 Kč (HČ = 4.827.680,32 Kč, DČ = 42.758,37 Kč), z toho potraviny 3.225.246,- Kč, pohonné hmoty, mazadla, autopříslušenství 163.150,09 Kč, ostatní pevná paliva 52.915,- Kč, kancelářský materiál 69.305,61 Kč, prádlo 67.329,86 Kč, jiný DDHM 281.269,37 Kč, materiál na údržbu 158.074,46 Kč, čistící a desinfekční prostředky 415.152,39 Kč, materiál pro terapie 43.177,- Kč, léky a zdravotnický materiál 73.251,47 Kč, všeobecný materiál 256.569,79 Kč.
4870438.69
A.I.2
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 2.997.897,98 Kč (HČ = 2.992.151,78 Kč, DČ = 5.746,20 Kč), z toho vodné a stočné 813.183,50 Kč, teplo 18.564,- Kč, plyn 1.008.758,38 Kč, elektrická energie 1.157.392,10 Kč.
2997897.98
A.I.8
SÚ 511 - Opravy a udržování: zůstatek 684.954,40 Kč (HČ = 684.776,30 Kč, DČ = 178,10 Kč ), z toho oprava a udržování nemovitých věcí 255.857,45 Kč, oprava a udržování movitých věcí 417.383,90 Kč, oprava a udržování ICT 11.713,05 Kč.
68495.44
A.I.12
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 2.478.807,66 Kč, z toho nájemné 326.890,40 Kč (z toho 317.868,- Kč - nájemné pronajatých domácností), služby spojů 162.655,97 Kč, svoz a likvidace odpadů 359.508,- Kč, servis a revize 495.686,33 Kč, náklady na softwarové služby 386.967,77 Kč.
2478807.66
A.I.13
SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 43.271.484,- Kč (HČ = 43.258.159,66 Kč, DČ = 13.324,34 Kč), z toho mzdové náklady kromě OON 42.511.692,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 26.918.000,- Kč, z dotace projekt 888.210,- Kč), mzdové náklady OON 555.239,- Kč (z toho z dotace projekt 63.360,- Kč), náhrady za pracovní neschopnost 204.553,- Kč.
43271484.00
A.I.14
SÚ 524 - Zákonné sociální pojištění: zůstatek 14.501.569,- Kč (HČ = 14.497.038,64 Kč, DČ = 4.530,36 Kč), z toho zdravotní pojištění 3.838.652,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 1.858.100,- Kč, z dotace projektu 13013 79.935,- Kč, ZP OON 8.265,- Kč), sociální pojištění 10.662.917,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 6.122.900,- Kč, z dotace projektu 13013 222.049,- Kč, SP OON 22.956,- Kč).
14501569.00
A.I.15
SÚ 525 - Jiné sociální pojištění: zůstatek 179.144,- Kč (HČ = 179.088,04 Kč, DČ = 55,96 Kč), z toho povinné úrazové pojištění zaměstnanců 179.144,- Kč.
179144.00
A.I.16
SÚ 527 - Zákonné sociální náklady: zůstatek 1.364.960,07 Kč (HČ = 1.364.593,69 Kč, DČ = 366,38 Kč), z toho povinný příděl do FKSP 854.325,- Kč, náklady na vzdělání, školení, konference 388.430,50 Kč, náklady na OOPP 83.904,57 Kč, náklady na zdravotní prohlídky 38.300 Kč.
1364960.07
A.I.20
SÚ 538 – Jiné daně a poplatky: zůstatek 6.100,- Kč, z toho poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 4.500,- Kč, správní poplatky 1.600,- Kč.
6100.00
A.I.35
SÚ 558 - Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 346.950,54 Kč, z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 346.950,54 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,- Kč.
346950.54
A.I.36
SÚ 549 – Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 18.754,- Kč, z toho členský poplatek APSS 4.150,- Kč, náklady na pracovní zahraniční cesty 13.120,- Kč, občerstvení na školící akce 1.484,- Kč.
18754.00
A.V.1
SÚ 591 – Daň z příjmů: zůstatek 1.135,28 Kč, z toho daň z úroků z běžných účtů 1.135,28 Kč.
1135.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 94303.74
A.II. Tvorba fondu 854325.00
1. Základní příděl 854325.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 823955.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 192457.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 49901.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 173850.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 377747.00
A.IV. Konečný stav fondu 124673.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 975472.29
D.II. Tvorba fondu 443674.53
1. Zlepšený výsledek hospodaření 25584.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 155559.55
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 262530.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 127473.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 127473.00
D.IV. Konečný stav fondu 1291673.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 831049.90
F.II. Tvorba fondu 2401321.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2401321.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2236385.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 487070.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1653000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 96314.85
F.IV. Konečný stav fondu 995985.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 164557855.49 20779850.00 143778005.49 145447721.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 149390421.97 17716433.00 131673988.97 133167952.97
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13563999.82 3007414.00 10556585.82 10692221.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1603433.70 56003.00 1547430.70 1587546.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5976600.00 0.00 5976600.00 5976600.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 384322.74 0.00 384322.74 384322.74
H.4.Zastavěná plocha 1387945.07 0.00 1387945.07 1387945.07
H.5.Ostatní pozemky 4204332.19 0.00 4204332.19 4204332.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem