Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 472105038.69 | 466795566.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3199718.96 | 3058191.41 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 146468876.57 | 142154418.49 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 21806607.66 | 25203817.29 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 300629835.50 | 296379139.41 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 50669.21 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 50669.21 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1814180.00 | 1954180.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 1072785.01 | 1072785.01 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 741394.99 | 741394.99 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 140000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 15327.00 | 15327.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 15327.00 | 15327.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 470306185.69 | 464907382.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | Významné položky rozvahy ROK 2018 Pozemky - zustatková hodnota390 125 771,33 Pozemky285 386 601,21 Vecná bremena 55.891.902,10 Zahr , pastv a louky20 431 366,93 Ostatní pozemky27.930.119,09 Zastavená plocha 485 782,00 Stavby - zustatková hodnota3 151 830 718,39 Budovy 1.175 729 769,50 Budovy pro sl obyvat 962 888 234,77 Jiné nebyt.domy na byt. jednot 554 485 751,86 Komunikace a ver. osvetlení 18 569 305,25 Jiné inženýrské síte 13 364 841,50 Ostatní stavby 426 792 815,51 Nedokoncené investice 271 300 873,51 - veškeré NI jsou ve výstavbe, níže uvádíme prehled nejvetšíchrozestavených staveb NI predpokládané ukoncení v roce 2019172 203 710,69 Garáže Štepánská 53-55 - 140 977 483,33 predpokládaná kolaudace vroce 2019 Objekt Jáma –Štepánská 12 006 470,38 predpokládaná kolaudace v roce2019 Rekonstrukce bytu –Senovážné nám. 17 10 045 208,90 predpokládanákolaudace v roce 2019 Revitalizace Anenského nám. 9 174 548,08 predpokládaná kolaudace v roce2019 NI pokracující do dalších let 99 097 162,82 Termínované vklady krátkodobé1 000 920 857,96 SBERbank465 400 328,15 90.000.000,00 PPF banka445 520 529,81 Krátkodobé prijaté zálohy43 506 446,31 Zálohy na privatizované byty2 039 858,00 Zálohy na služby u SVJ bytu a nebytu MCP141 466 588,31 Závazky k vybraným místním vlád instit 56 322 467,17 Záloha na dan z príjmu právnických osob za rok 2018 Pohledávky110 719 644,21 Pohledávky zdanované cinnosti 68 806 656,82 Pohledávky hlavní cinnosti41 912 987,39 Po splatnosti delší jak 1rok20 016 659,70 Závazky 19 892 098,47 - veškeré evidované závazky jsou do lhuty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavrených smluvních vztahu s dodavatelem Prijaté transfery a jejich vyporádání262 947 360,85 Transfery od MHMP232 620 784,81 Vyplacené transfery a jejich vyporádání 275 072 890,00 Z toho nejvetší položky: Transfery na obnovu dom fondu44 244 379,00 Transfery pro príspevkové organizace230 828 511,00 - vyprádání vyplývá se smluvních ujednání dle jednotlivýchposkytnutých transferu - vyporádání PO probíhá v následujícím roce Fondy jejich tvorba a cerpání Bezpecnostní fond8 764 552,89 - tvoren dary prijatými na základe usnesení RMCP1, prevážne odfilmarských spolecností - použití: na nákup vybavení a techniky PCR a Mestské policie HMP Sociální fond2 058 332,38 - použití: dle usnesení RMCP1 na výpomoc sociálne potrebným obcanumMCP1 Zamestnanecký fond1 217 529,56 - tvoren dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpoctuzamestnaneckého fondu ZMCP1 - použití: na benefity pro zamestnance Odpis pohledávek Odpis pohledávek zdanované cinnosti3 971 352,08 - odpis pohledávek tvoren na základe schválených usnesení RMCP1 neboZMCP1 Odpis pohledávek hlavní cinnosti3 026 028,37 - odpis tvoren v souladu se zákonem c 563/1991 Sb , vyhláškou c 410/2009 a CUS c 706 Významné financní náklady Významné financní výnosy Výnosy z precenení RH 90 202 674,98 - hodnota, kterou je majetek precenen pred vlastním prodejem azvyšuje puvodní porizovací hodnotu Úroky z vkladu4 108 741,97 | 0.00 |