Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 891544.00 | 891544.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 891544.00 | 891544.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8690848.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8690848.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 33614415.62 | 44695789.91 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 33614415.62 | 44695789.91 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 489800.94 | 352992.03 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 489800.94 | 352992.03 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 42707006.68 | 45234341.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.4. | Rozpracované publikace, které vyjdou v následujících letech. | 668042.00 |
B.II.32. | V tom: 150 000,- projekt Linked Heritage, 249 402,68 Kč od NFA na provoz kanceláře Culture,což odpovídá 20% nákladů roku 2018 a fin.prostředky obdržíme po doložení a vyúčtování nákladů v roce 2019 dále 30 000,- od Českého liter.fondu na knihu Hry II., která již vyšla, 301 497,- Kč na projekt PACE V4 a 128 625,- Kč na projekt Create To Connect. | 859524.68 |
B.II.33. | V tom: 32 222,70 Kč pohledávka za nedočerpané náklady na PQ od zahraničního partnera při akci PQ a 2 495 633,84 Kč restituenti | 2527856.54 |
C.II.4. | čerpání RF: 503 938,78 Kč z Bruselu na projekt PQ, 251 880 Kč na projekt ReMEMbering 1918/Dram plan, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 72 960,24 Kč přísp.na knihu Tři hry, 52 000 Kč na projekt ASSET a 58 394,37 Kč na propagaci českého divadla v zahraničí. tvorba: 43 484,63 Kč nedočerpané fin.prostředky z finančních mechanizmů na projekt Norské fondy-Program kultura, 4 012 745,74 Kč z Bruselu na projekt PQ 2019, dotace na knihu Tři hry ve výši 72 960,24 Kč, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 422 824,47 na projekt ASSET a 251 880,- Kč na projekt ReMEMbering 1918/ Dram plan. | 3923116.06 |
D.III.36. | V tom: 826,44 Kč předplacená aktualita, 849 070,51 služby a nájem nájemců 1/19 a 2 348 000,- Kč nedočerpané KA roku 2018 ( 180 000,- Propagace č.divadla v zahraničí, 1 487 000,- PQ, 367 000,- publikace V.Mejerchold, 220 000,- Sound Czech a 94 000,- Výběrové řízení IDU ) | 3197896.95 |
D.III.37. | V tom: 310 000,- Kč vodné+stočné a 511 610,24 restituenti | 821610.24 |
D.III.38. | V tom: expertní smlouvy a zahraniční pobyty ve výši 441 748,26 Kč, 805 761,01 Kč přísp.na PQ zahraničnímu partnerovi a 6 270,- Kč přísp.zaměstnavatele na penzijní připojištění. | 1253779.27 |
D.III.32. | V tom: vratka 180,- Kč projekt NAKI a vratka 20 695,- Kč GAČr 2018 a 1 000,- Kč GAČr roku 2017 | 21875.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.26. | likvidace,přecenění a propagace zásob - úprava č. 14 | 1174888.00 |
B.I.16. | čerpání RF: 503 938,78 Kč z Bruselu na projekt PQ, 251 880 Kč na projekt ReMEMbering 1918/Dram plan, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 72 960,24 Kč přísp.na knihu Tři hry, 52 000 Kč na projekt ASSET a 58 394,37 Kč na propagaci českého divadla v zahraničí. | 1298156.57 |
B.IV.1. | V tom od zřizovatele: přísp.na provoz 28 959 601,- Kč, 28 640 471,- Kč na KA provoz (v tom čerpání nevyužitých prostředků r.2017 ve výši 220 195,- Kč PQ, 49 862,- PAMS, 103 242,- Kulturní sezona v ČLR a 165 772,- Propagace českého divadla v zahraničí ), 312 000,- přísp.na provoz ostatní, V+V institucionální podpora 3 153 000,-, 1 561 820,- účelová podpora, dotace z finančních mechanizmů ve výši 406 275,37 Kč. Nevyužité prostředky na KA 2018 ve výši 2 348 000,- Kč máme na účtu 384...Příspěvky od cizích: 500 000,- hl.m. Praha na projekt PQ, 390 305,- GAČr, 1 246 934,70 NFA na provoz kanceláře Culture, 15 000,- Kč Český literární fond na Divadelní revue, 30 000,- Kč Český literární fond na vydání knihy Hry II., 301 497,- na projekt PACE V4. | 65516904.07 |