Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 474648191.46 | 423548350.15 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 82664.00 | 82664.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2833656.22 | 2742366.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930016.78 | 971651.78 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 470801854.46 | 419751667.94 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 96308.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 96308.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 47442294.38 | 43924530.23 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 179496.00 | 224496.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 47262798.38 | 37547034.23 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 6153000.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 181980007.56 | 4649927.02 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 91980007.56 | 4649927.02 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 90000000.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 523807809.40 | 459367815.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3 | účet 021 : bylo provedeno TZ: ZŠ Komenského 14519542,67 Kč, místní komunikace Hlavní - 4304715,88 Kč, ul. Poštovní -4459395 Kč, Budova č.p. 139 400506,53 | 451159855.82 |
A.II.8. | účet 042: Hodnota účtu 042 se navyšuje pořizováním dlouhodobého majetku a to 042 011 -nedokončený DHM. Ostatní nedokončený majetek byl v průběhu účetního období zařazen do užívání, v důsledku toho došlo oproti předcházejícímu účetnímu obdoví ke zvýšení stavu účtu 042 | 58452285.44 |
C.I.1. | hodnota účtu 401 MD:převod investiční příspěvek KC 250 000,- Kč, investiční příspěvek SSS 400 000 Kč, převo majetku na PO ZŠ Komenského 239 143,- Kč,převod majetku na PO SSS FnO. 8 470 873,26 investiční příspěvek SSS FnO. 78 500,-bezúplatné nabytí majetku od HZ MSK Ostrava 135 564,63 investiční příspěvek SSS FnO. 160 000,- převod majetku na PO ZŠ T.G.M. 13 554 858,46 převod majetku na PO ZŠ ZGM 4 583 460,-převod majtku na PO PO ZŠ TGM 290 400,-bezúplatné nabytí majetku od HZ MSK Ostrava 144 366,31 převod majetku na PO MŠ Janáčková 19 254 731,08 převod majetku na PO MKŠ Janáčková 57 490,10převod majetku na PO ZŠ TGM 4 505,22 str.DAL dar hrobové místo 40 000,-převod majetku na PO ZŠ Komenského 1330,-převod majetku na SSSFnO.8 470 873,26,ocenění práce dobrovolníků 22 139,20 bezúplatný převod majetku HZ MSK Ostrva 144 116,11,převod majetku PO ZŠ TGM 67 776,.převod majetku PO ZŠ TGM 4775,-převod majetku na PO ZŠ TGM 4 840,-bezúplatné nabytí majetku od HZ MSK Ostrava 144 366,31převod majetku na PO MŠ Janáčková 53 206,01 převod majetku ze ZŠ TGM na Město 9 957,99 | 503817652.06 |
C.I.3 | hodnota účtu 403 : strana MD rozpuštění transferu do výnosu 2439370,33 Kč , převod na PO SSS 5483138,99 Kč, MŠ Janáčková 15836956,87 Kč str DAL: pořízení transferu ZŠ Komenského 9359741,80 Kč , BD Pionýrů 899 - 3724024,13 Kč, MŠ Janáčková 16634186,87 Kč, ZŠ Komenského 1959159,61 Kč, taxik Maxík - 572 283,Kč , AZ Partyzán 272399,92 Kč. Nevypořádané transfery : SSS 17602352,58 Kč, | 124428141.47 |
A.III.1. | hodnota účtu 061:vložení do společnosti Termo Frýdlant n.O. 102994897,Kč, oceňovací rozdíl 1127103,- Kč | 104122000.00 |
B.II.32 | hodnota účtu 388 :dohad dotace - stav.úpr.SSS org. 985 -12358601,58 Kč, zateplení BD ul.Pionýrů - org.1163 3724024,13 Kč, vyb.nových odb.učeben Komenského orgl. 1307 -2375000 Kč, stav.úpravy SSS org. 1412- 5437899,50 Kč, zateplení HZ Janáčková org. 1932- 1351273,13 Kč, přístavba MŠ Janáčková org.1936-16564136,39 Kč ,, zateplení HZ Nová Ves org. 1946- 426600,50 Kč, nástavba učeben a jídelny Komenského org. 1958 10459264,10 Kč,zpracování nového územního plánu org. 1969- 733986,- Kč | 53430785.33 |