Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem sauny, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,služebního bytu,kantýny a garáží. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31.3. je do výnosů zaúčtována 1/4 příspěvku na rok 2018, přímé náklady - k 31.3.2018 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladů. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 12. 2018 bylo takto zaúčtováno 108.048,96 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4766001.02 4981866.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 285097.90 228251.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4478865.52 4751577.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 547764.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 547764.80
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4766001.02 5529631.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1077476.80
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 108048.96 90508.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
5400.00
B.II.4.
Jená se o neproúčtované zálohové faktury - tisk, LVK
20420.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,monitoring spotřeby, licenční poplatky a udržovací poplatky programů na rok 2019
62141.51
B.II.32.
dohadné položky - nevyúčtovaná dotace Šablony
1369412.00
D.III.5.
účet 321 - dodavatelské faktury se splatností 1/2019
131443.49
D.III.10.
účet 331 0100 - předpis mezd za 12/2018
1577638.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky příspěvků OS a spoření zaměstnance
8985.00
D.III.12
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2018
656743.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu zál.daně za 12/2018
268110.00
D.III.32.
účet 374 - nevyčerpané příspěvky na neinvestiční akce k vrácení zřizovateli
553.76
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za IIV.Q 2018, exekuci na mzdu a vratku nevyčerpané části finančního daru na obědy pro sociálně slabé žáky
36272.55
D.III.13
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2018
282849.00
B.II.1
Jedná se o odběratelské faktury se splatností 1/2019
32056.00
B.II.9
Účet 335 - pohledávka za zaměstnancem (doplatek vodného za školní byt)
705.00
D.III.7
Účet 324 - přijaté zálohy na LVK a školné v MŠ
41600.00
A.I.5.
Organizace k 31. 12. 2018 nepořídila DDNM.
0.00
A.II.4.
K 31. 12. 2018 byl pořízen DHM ve výši 97 758,96 Kč (server, sauna). U serveru se jedná o obnovu zastaralého vybavení školy, sauna byla pořízena z FKSP. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 26 454,05 Kč.
0.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč 21 028,32 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem základního přídělu z hrubých mezd za 12/2018 ve výši 41 724,32 Kč, neuhrazenou dodavatelskou fakturou se splatností 1/2019 ve výši 20 596,-- Kč a srážkou bankovního poplatku ve výši 100,-- Kč za 12/2018 v 1/2019
0.00
B.II.33
účet 377 - přefakturace energií a oprav, bankovní poplatek 100,-- Kč za vedení účtu FKSP za 12/2018, sražený v 1/2019
163680.70
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
1369412.00
D.III.37.
účet 389 - nevyfakturované dodávky vody
8068.92
D.III.35.
účet 383 - nevyfakturované dodávky plynu, elektřiny, vody, telefonů, pronájmu
312278.12
A.II.6.
K 31. 12. 2018 byl pořízen DDHM ve výši 425 426,44 Kč (školní nábytek, tabule, mapy, vysavač, sekačka, chladnička, hračky, sporák, tiskárny, výpočetní technika, pračky, ...). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 112 471,-- Kč.
0.00
D.III.19.
odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
56205.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
účet 551 - financován z prostředků zřizovatele v hlavní činnosti (580 196,-- Kč), z doplňkové činnosti (6 124,-- Kč)
586320.00
B.I.2.
účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši 214 524,-- Kč, poplatky za ŠD a ŠK ve výši 91 120,-- Kč, praní prádla ve výši 330 386,-- Kč, opis vysvědčení 200,-- Kč. Doplňková činnost - školení ve výši 64 020,-- Kč, sauna 720,-- Kč a vodné ve sl. bytě 3 105,-- Kč.
704075.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF ve výši 31 470,-- Kč, FKSP ve výši 21 515,-- Kč a FO ve výši 6 300,-- Kč
59285.00
B.I.2.
účet 603 - jedná se o výnosy z DČ , výnosy z pronájmu TV, školního bytu, garáže, učeben, auly
78482.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele 4 390 446,24 Kč, 38 000,-- Kč, transfery z kraje 29 168 880,--, 57 072,-- Kč, 10 500,-- Kč, projekt 915 835,27 Kč, dotace z úřadu práce 148 392,-- Kč
34729125.51
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodeje čipů
9000.00
B.I.17.
účet 649 - poplatky za poškozené učebnice ve výši 2 707,-- Kč, poplatek za použití služebního telefonu 1 616,-- Kč a věcný dar ve výši 40 500,-- Kč
44823.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky
1260.02
A.I.9.
účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele čerpáno 3 565,-- Kč, z prostředků kraje 35 374,-- Kč a z projektu 832,-- Kč
39771.00
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele čerpáno 1 253 335,92 Kč (vodné 289 916,92 Kč, plyn 603 499,-- Kč, elektřina 359 920,-- Kč), doplňková činnost 10 287,-- Kč
1263622.92
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - pořízení vstupních čipů
8850.00
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele čerpáno 432 871,-- Kč na opravy nemovitého majetku do 100 tis. Kč, 991 546,24 Kč na opravy nemovitého majetku nad 100 tis. Kč, 46 703,58 Kč na opravy movitého majetku a 9 670,18 kč na drobné opravy, doplňková činnost 3 815,-- Kč
1484606.00
A.I.1.
účet 501 - z prostředků zřizovatele čerpáno 674 031,50 Kč (kancelářské potřeby 33 269,74 Kč, tonery 19 000,-- Kč, knihy učební pomůcky 53 340,-- Kč, hračky 57 417,-- Kč, spotřební materiál ŠJ 6 961,-- Kč, čistící a prací prostředky 160 549,80 Kč, zdravotnický materiál 1 993,-- Kč, tisk 16 345,76 Kč, OEM 247 047,20 Kč, PHM 791,-- Kč, materiál na opravy 27 007,-- Kč, ostatní 50 310,-- Kč, z prostředků SR čerpáno 172 303,-- Kč, z projektu 40 390,55, doplňková činnost 540,-- Kč
887265.05
A.I.12.
účet 518 - ostatní služby - z příspěvku zřizovatele čerpáno 530 078,71 Kč (poštovné 4 648,-- Kč, internet 15 491,10 Kč, bankovní poplatky 15 769,65 Kč, ostatní poplatky 400,-- Kč, nájemné 79 240,-- Kč, zprac. ek. agend 83 980,-- Kč, školení 30 188,58 Kč, telefony 25 692,66 Kč, servisní prohlídky 41 154,50 Kč, údržba 28 975,04 Kč, komunální služby 23 832,-- Kč, OEM 17 920,10 Kč, softwarové práce a licence 75 204,08 Kč, servis PC 32 180,-- Kč, doprava 16 474,-- Kč, ostatní 9 601,-- Kč, strava žáků 29 328,-- Kč), z transferu kraje 51 437,-- Kč, z projektu 300 241,15 Kč, doplňková činnost 61 894,-- Kč
943650.86
A.I.13.
účet 521 - mzdy - z příspěvku zřizovatele financováno 270 079,-- Kč, z transferu kraje 21 133 740,-- Kč, z dotace ÚP 111 298,-- Kč, z projektu 480 903,-- Kč, doplňková činnost 818,-- Kč
21996838.00
A.I.14.
účet 524 - z příspěvku zřizovatele financováno 63 156,50 Kč, z transferu kraje 7 170 850,80 Kč, z ÚP 37 094,-- Kč, z projektu 64 835,50 Kč, doplňková činnost 278,-- Kč
7336215.00
A.I.15
účet 525 - z příspěvku zřizovatele financováno 1 094,01 Kč, z transferu kraje 88 725,50 Kč, z projektu 800,99 Kč, doplňková činnost 3,44 Kč
90623.94
A.I.16.
účet 527 - z příspěvku zřizovatele financováno 3 699,66 Kč, z transferu kraje 446 080,40 Kč, z projektu 3 845,94 Kč, doplňková činnost 16,36 Kč
453642.36
A.I.35.
účet 558 - financován z prostředků zřizovatele ve výši 263 499,-- Kč, z transferu kraje 137 941,30 Kč, z projektu 23 986,14 Kč
425426.44
A.I.36.
účet 549 - z příspěvku zřizovatele financováno pojištění ve výši 222,-- Kč, dvě technická zhodnoceni za 43 449,-- Kč a odvod za neplnění ZPS 57 644,-- Kč
101315.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 508705.31
A.II. Tvorba fondu 432308.36
1. Základní příděl 432308.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 291008.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 63986.00
3. Rekreace 16000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 82418.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 37000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 91604.00
A.IV. Konečný stav fondu 650005.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 804672.78
D.II. Tvorba fondu 413647.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření 55832.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 328487.51
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 29328.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 800858.63
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 72830.65
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 728027.98
D.IV. Konečný stav fondu 417461.70

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 132987.29
F.II. Tvorba fondu 659150.65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 586320.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 72830.65
F.III. Čerpání fondu 773400.41
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 201653.76
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 571746.65
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 18737.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35560107.52 12309099.30 23251008.22 23655050.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35399125.72 12307307.30 23091818.42 23655050.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 1792.00 159189.80 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
ALFAB10.12.201899999999999999990.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00