Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905.
V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek).
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1699462.121579170.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18026.0035875.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 830389.00808627.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 659925.00663234.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 191122.1271434.51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1699462.121579170.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve 4.čtvrt. 2018 se netýká naší účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Naše PO jako účetní jednotka k 31.12.2018 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fonfu i fondu odměn finančními prostředky.
Stav FKSP k 31.12.2018 ( ú.č. 412) je 50.391,69 Kč. Fond je kryt do výše 35.348,01 Kč ( stav ú.č.243), neboť 2% příděl z platů za 12/2018 ve výši 15.038,68 Kč a poplatek za výběr hotovosti z účtu FKSP ve 12/18 ve výši 5,- přijde na bankov. účet FKSP v 1/2019.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Naše PO nepoužila ve 4.čtvrtletí 2018 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVAÚčetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 31.12.2018 evidujeme následující: Na učtu
č.112 vedeme zásobu potravin a drogerie - hygienických potřeb. Na ú.č.314 jsou uvedeny zálohy na plyn a na náklady za znalecký posudek. Na účtu 315 jsou vedeny přídavky, příspěvky a výživné dětí z Dětského domova (DD). Na ú.č.263 ceniny vedeme jen poštovní známky. Na ú.č. 321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur k 31.12.2018. Na ú.č. 331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ k 31.12.2018. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-stravné z FKSP.
Na ú. č. 336 a 337 a 342 je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 12/2018. Na ú.č. 378 jsou uvedeny přeplatky na výživném a přídavkách pro děti z DD. Na ú.č. 381 je uvedeno provozování PC programu FOSTER v 1/19, webhosting a doména na r.2019, strava a ubyt. na 1/19 za učně, povinné a havarij. pojištění služeb. auta Dacie Dokker na r.2019 a digi vysílání pro jednotlivé rod. skupiny v DD na 1/19. Na ú.č. 383 je výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 4.čtvrtletí 2018 a jeho dorovnání za r.2018 a doplatek za spotřebu elektřiny za r.2018.
Na ú.č.389 je uvedena dohadná spotřeba plynu a náklad na znalecký posudek ve výši záloh.
Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky ( uvedeno ve vnitroorganizační směrnici):
- účet č. 381 - náklady příštích období
- účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti
- účet č. 384 - výnosy příštích období - používáme k zaúčt. provoz. dotace
- účet č. 385 - příjmy příštího období
- účet č. 388 - dohadné účty aktivní - používáme k zaúčtování skutečných nákladů k přímé dotaci (UZ 33353)a ostatních dotací na platy zaměstnanců
- účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Účetní jednotka nená významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů.

Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu poštov. známek, pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb, drogerie, materiálu do údržby a léků, dále nákup DDHM do 3000,-Kč, atd. Nárůst o cca 142 tisíc v r. 2018 oproti r. 2017 a návrhu rozpočtu 2018 je dán větší spotřebou pohoných hmot, z důvodu každodenímu odvozu malých dětí do školky. Dále se zvětšily náklady na potraviny, z důvodu zdražování potravin a náklady na pořízení spotřeb. materiálu z důvodu nárůstu počtu malých dětí v DD,které zde byly umístěny bez základního vybavení.
Na ú.č. 502 - spotřeba energie - uvádíme spotřebu plynu, vody a elektric. energie. Pokles o cca 27 tisíc v r. 2018 oproti r. 2017 je u spotřeby plynu dán počasím v průběhu roku neboť plynem se vytápí budova DD. Návrh rozpočtu na daný rok však musí počítat s nepříznivým počasím a tudíž vyšší spotřebou plynu na vytápění budovy DD a vyšší spotřebou elektřiny na vytápění budovy školy.
Na ú.č. 511 - opravy a údržba majetku z provoz. i vlastních finanč. prostředků. Pokles v r.2018 o cca 253 tisíc oproti r. 2017.V r. 2017 proběha neplánovaná větší oprava sociálního zařízení na dvou RS v DD a v r.2018 proběhla menší oprava sociálního zařízení u kanceláří DD.
Na ú.č. 512 - cestovné zaměstnanců - jsou zaúčtovány náklady spojené s cestovními příkazy zaměstnanců. Oproti návrhu rozpočtu na r.2018 byly výdaje na cestovné větší, z důvodu nařízení ředitele DD o povinnosti pedagogic. pracovníků absolvovat dvě školení během škol. roku.
Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, poplatky v bance, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR atd. Nárůst cca o 240 tisíc v r. 2018 oproti r. 2017 je dán hlavně zvýšenými náklady na pobyty na LDT pro děti z DD, z důvodu většího počtu malých dětí a nárůstu počtu dětí, které nemohou trávit prázdniny v rodinách. Dále je nárůst dán daným počtem povinných revizí a náklady spojené s GDPR.Rozdíl mezi návrhem rozpočtu a skutečností je dán stejnými faktory.
Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON, nemocenská a odstupné. Navýšení mzdových nákladů v r. 2018 oproti r.2017 je dáno celostátním navýšením plat. tarifů.
Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Nárůst v r. 2018 oproti r. 2017 souvisí se zvýšením plat. tarifů.
Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců. Nárůst v r.2018 oproti r. 2017 souvisí se zvýšením platů v r.2018.
Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - příděl z mezd do FKSP, ochranné prac. pomůcky, náklady na semináře pro zaměstnance ÚJ a periodic. lékařské prohlídky zaměstnanců. Nárůst v r. 2018 oproti r. 2017 souvisí se zvýšením platů a tím s větším 2% přídělem do FKSP a s větším důrazem na zvyšování vzdělávání pedagogic. pracovníků
Na ú.č. 538 - jiné daně a poplatky - správní poplatek, např. za zhotovení občanského průkazu a za nákup dálniční známky.
Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům, narozeninám pro děti z DD, povinné havarijní pojištění, náklady na znalecký posudek soudu.
Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - z vlastních i provozních finančních prostředků. Odpisy za r. 2018 se zvýšily oproti r. 2017 cca o 15 tisíc z důvodu pořízení DM v celkové výši cc 337 tisíc.
Na ú.č. 557 - náklady z vyřazených pohledávek od rodičů dětí z DD. V r. 2018 nebyly vyřazeny žádné pohledávky.
Na ú.č. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - evidujeme zde náklady na pořízení DDHM od 3 tis. do 39.999,- Kč včetně a DDNM od 7 tis. do 59.999,- včetně. Pokles nákladů oproti r. 2017 cca o 59 tisíc je dán nižšími náklady na DDHM.

Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky na děti a stravné zaměstnaců.
Na ú.č. 603 - výnosy z pronájmů a pachtovného - pachtovné za užívání ( sečení)pozemku( ovocného sadu), který je ve vlastnictví ÚJ. V roce 2018 byla dána výpověď z pachtovní smlouvy.
Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů děti z DD.
Na ú.č. 648 - 1/ čerpání rezervního fondu - čerpáno hlavně na tábory a pobyty pro děti, na pořádání akcí pro děti(na občerstvení a ceny) a na spotřeb. materiál nebo DDHM určený pro potřeby dětí. K 31.12.2018 byl tento účet použit na ošacení a obutí dětí, na nákup prošívaných dek, polštářů a prostěradel pro děti, na náklady spojené se zimním pobytem dětí z DD na horách a na prázdninové pobyy a tábory pro děti. Vše v celkové výši 368.671,-Kč. Navýšení bylo způsobeno větším počtem nových dětí bez možnosti prázdninových pobytů v rodině
2/ čerpání fondu investic - čerpáno na údržbu a opravy majetku DD, na část odpisů a na pořízení DM. K 31.12.2018 byl tento účet použit ve výši 222.530,40 Kč, a to na opravu myčky, sociálního zařízeni v DD, traktůrku, sušičky a čerpání na odpisy DM. Čerpání z FI v r.2018 bylo menší než v r.2017, z důvodu menšího pořízení DM.
Ú. č. 649 - ostatní výnosy - vedeme zde hlavně nadační a charitativní příspěvky a výnosy z pojistného plnění. Výše financí na tomto účtu je závislá na možnostech a příspěvcích od nadací.
Ú.č. 662 - úroky od ČSOB ze všech peněžních účtů.
Účet 672 - výnosy z provoz. dotace ÚJ zaúčtovává ve výši měsíčních přijatých zálohy, které k 31.12.2018 činní 2.474.000,- a výnosy z přímé dotace ÚJ zaúčtovává ve výši měsíčních nákladů, které k 31.12.2018 jsou 10.256.064,-.

Poznámky:
DD=Dětský domov
DM= dlouhodobý majetek
DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek
ÚJ= účetní jednotka
LDT = letní dětské tábory
RS=rodinná skupina
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.62358.45
A.II. Tvorba fondu147973.24
1. Základní příděl147973.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu159940.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování48060.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport75680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění36200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu50391.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.436737.22
D.II. Tvorba fondu287904.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření18304.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové262000.00
5. Peněžní dary - neúčelové7600.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu368671.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání368671.00
D.IV. Konečný stav fondu355971.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.352598.27
F.II. Tvorba fondu365000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu365000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu266998.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku216927.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost50070.40
F.IV. Konečný stav fondu450600.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16164821.005770456.0010394365.0010608175.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu9587382.003461230.006126152.006288632.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1064223.00604250.00459973.00487273.00
G.6.Ostatní stavby5513216.001704976.003808240.003832270.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky110166.000.00110166.00110166.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28308.000.0028308.0028308.00
H.4.Zastavěná plocha15289.000.0015289.0015289.00
H.5.Ostatní pozemky66569.000.0066569.0066569.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63284383
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem