Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav31,12.2018byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2018 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky95515165.4892877504.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8825853.949045924.51
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 83602239.5880763948.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3087071.963067631.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů175577719.061070890853.97
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 71294.0071294.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 707879.260.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 174798545.801070819559.97
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů188820749.8936883591.15
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 188820749.8936883591.15
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky58510857.005064.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5064.005064.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 58505793.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 401402777.431200646885.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období77792208.1712989418.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti452504.64449104.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloza jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
129872.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč
Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 120 693,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
CELKEM 2 260 405,55 Kč
KOREKCE ÚČET 149 -367 214,50 Kč
CELKEM 1 893 191,05 Kč
1893191.05
B.II.32.38804000 Dohad NAKI - neinvestiční 29 055 152,36 Kč
38804010 Dohad NAKI - investiční 685 719,12 Kč
38805100 Dohad - účelové prostředky od zřizovatele SMVS 3 334 624,57 Kč
38805200 Dohad- účelové prostředky od cizích 7 130 907,42 Kč
38806100 Dohad IROP - neinvestiční 11 288 979,43 Kč
38806200 Dohad IROP - investiční 106 694 149,45 Kč
38810000 Dohadné účty aktivní 1 682 025,70 Kč
38820000 Dohadné účty aktivní - pojistné události 5 913 402,49 Kč
CELKEM 165 784 960,54 Kč
165784960.54
B.III.16.zůstatek je odvod tržby 31.12.2018 - odvedeno na bankovní účet v lednu 2019648032.00
C.I.3.IROP VM 85% dohad INV IROP VM 85% dohad INV 3 466 710,25 Kč
IROP KL 85% dohad INV IROP KL 85% dohad INV 2 285 870,16 Kč
IROP PL 85% dohad INV IROP PL 85% dohad INV 814 572,00 Kč
IROP T 85% dohad INV IROP T 85% dohad INV 1 061 874,83 Kč
Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 425 476,00 Kč
SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice 522 310,25 Kč
SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 164 407,57 Kč
Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 870 854,00 Kč
Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 171 206,40 Kč
SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 131 334,90 Kč
SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 176 425,65 Kč
SFŽP obnova vybraných území LVA 174 584,43 Kč
SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 83 796,89 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 538 768,65 Kč
EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 40 050 329,58 Kč
EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 1 516 357,84 Kč
IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 37 818 942,05 Kč
IROP ITI Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora 706 183,40 Kč
IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 388 475,00 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 129 516,43 Kč
Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 43 570,72 Kč
SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 178 651,25 Kč
Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 48 333,92 Kč
nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 32 930,80 Kč
Irop Karlštejn Investice 85% 1 580 711,85 Kč
Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 151 594,98 Kč




CELKEM ÚČET 403 95 630 589,80 Kč
95630589.80
C.I.7.oprava účtování let minulých-289340.00
D.II.7.ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč
nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691
ÚPS PRAHA Maks fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 6 900,00 Kč
ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč
ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč
ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč
ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč
ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč
CELKEM 348 057,71
348057.71
D.II.8.účet: 472- Dlouhodobá záloha na transfer


47203000 NAKI CIZÍ(VUKOZ, ČVUT, AMU) 2 100 576,44 Kč
47203000 GAČR 2 443 460,68 Kč
47203000 COSME 707 879,26 Kč
CELKEM Dlouhodobá záloha na transfer od cizích 5 251 916,38 Kč
47204000 NAKI neinvestiční 30 178 031,05 Kč
47204010 NAKI investiční 711 000,00 Kč
CELKEM Dlouhodobá záloha na transfer NAKI inv. + neinv. 30 889 031,05 Kč
47206100 IROP neinvestiční 11 311 915,75 Kč
47206200 IROP investiční 105 060 648,45 Kč
CELKEM Dlouhodobá záloha na transfer IROP inv.+neinv. 116 372 564,20 Kč
CELKEM účet 472 152 513 511,63 Kč
152513511.63
D.III.32.UOP Dotace Statutárního města Brno - "Brno: století architektury" 45 000,00
UOP Univerzita Palackého v Plzni - Smlouva o vzájemné spolupráci na Projektu "OA ITI - ARTECA: 416 000,00
UOP Dotace JMK "Brno - století architektury" 54 000,00
UPS Praha SZ Kynžvart - dotace KV kraje na Kynžvartskou daguerotypii 300 000,00
CELKEM 815 000,00
815000.00
D.III.36.38410000 Výnosy příštích období 9 686 268,78 Kč
38430000 Výnosy příštích období dodavatelsko odběratelské vztahy 10 427,03 Kč
38440000 Výnosy příštích období pojistné události 27 053 496,50 Kč
CELKEM 36 750 192,31 Kč
36750192.31
D.III.9.Rozpis účtu 347

vratka DKVRO 115 874,00 Kč
vratka EHL 34 467,20 Kč
vratka Kreativní Evropa 40 578,02 Kč
vratka ISO A 758,00 Kč
vratka dotace od cizích 2 353,30 Kč
CELKEM 194 030,52 Kč
194030.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.Manka a škody Částka Text
ÚPS Kroměříž 54791000 hospo. Činnost 28 546,08 Kč manko zboží SZ Valtice
ÚPS ČB 54701000 hlavní čínnost 1 000,00 Kč JH - poškození souk. vozidla - spoluúčast (spadlá taška ze střechy)
CELKEM 29 546,08 Kč
29546.08
A.I.34.81 Odpis pohledávek LIBREX 19 440,42 Kč19440.42
B.I.9.105,33 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2000480016, splatná 5.2.2018, uhra
95,45 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury č.2000480018,splatné 15.2.2018,uhr
77,71 Kč Zasíláme penalizačná fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2004470125,splatné 15
87,47 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2003180082, splatné 14.6.2018, uhrazené
126,50 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2003180125,splatné 13.7.2018,uhraz
132,96 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2003180173 splatné 14.9.2018 uhran
109,18 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2003180164
61,20 Kč oprava NS u pen . faktury 2003980003
76,93 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu faktury2003480062,splatné 15.9.2018, uhraze
99,83 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu faktury 2003180199 splatné15.10.2018 uhraze
82,37 Kč penalizace za pozdní úhradu faktury 2003180233,splatné 14.11.2018 ,uhrazené 28.1
187,48 Kč Penalizační faktura k 2004170059,splatná 10.10.17 ,uhrazeno 10.1.2018
248,11 Kč PENALIZAČNÍ FAKTURA ZA POZDNÍ ÚHRADU FA 2004470131 SPLATNÁ 31.12.2017 UHRAZENÁ 5
143,66 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2004480005,splatné 31.1.2018, uhrazené 2
239,27 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury č.2004480011,splatné 28.2.2018,uh
145,99 Kč Penalizační faktura za opožděnou úhradu faktury 2004480051,splatnou 30.5.2018,uh
61,20 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2003480043. Splatné 15.7.2018, uhr
284,30 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu 2004480066 splatné 30.6.18, uhrazené 6.8.18
61,47 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu 2004480082 splatné 30.7.18,uhrazené 7.8.18
74,92 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu našich faktury 2004480070.splatné 15.7.2018, u
72,20 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu našich faktury 2004480069.splatné 15.7.2018, u
76,84 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2004480097,splatné 31.8.2018,uhraz
-61,20 Kč oprava NS u pen . faktury 2003980003
94,51 Kč Penalizace za pozdní úhradu faktury 200448146 splatná 30.11.2018,uhrazená 11.12.
56,74 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2006480062,splatné dle smlouvy 1
67,71 Kč pen.f 2006480150,splatné 15.10.2018,uh.23.10.2018
204 435,00 Kč smluvní pokuta za pozdní dodání díla dle čl. 4 Dodatku č. 1 k SoD č. NPÚ7-ÚPS Pr
493,23 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2011470085,splatná 15.8.2017, uhrazená
543,54 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fa 2011470109,splatná 15.9.2017,uhrazená 31
498,69 Kč PENALIZACE k fa 2011470121
22,24 Kč PENALIZACE k fa 2011470121
484,11 Kč PENALIZACE k fa 2011470137
26,80 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhrafu faktury 2011470169 a doplatku faktury 20114701
317,88 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhrafu faktury 2011470169 a doplatku faktury 20114701
281,79 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2011480002
387,91 Kč faktura splatná 15.4.2018, uhrazeno 2831 Kč 2.7.2018 ,uhrazeno 10392 Kč 5.9.201
331,66 Kč faktura splatná 15.5.2018, uhrazeno 3608 Kč -5.9.2018, uhrazeno 9615 Kč -6.9.201
242,05 Kč faktura splatná 15.6.2018 , uhrazeno 6.9.2018
160,80 Kč faktura splatná 15.7.2018 , uhrazeno 6 162Kč -6.9.2018 , uhrazeno 7061 Kč -10.9.
142,90 Kč faktura splatná 23.7.2018 , uhrazená 10.9.2018
58,69 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2011480101 splatné 15.9.2018.
74,72 Kč FAKTURUJEME VÁM ZA POZDNÍ ÚHRADU 2013480004, SPLATNOU 18.7.18,UHRAZENOU 3.8.2018
906,00 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2013480002,splatné 30.5.2018, uhra
116,63 Kč Penalizace za pozdní úhradu faktury 2014480138 splatná 16.11.2018, uhrazená 27.1
384,66 Kč Penalizace za pozdní úhradu fa 2017480012splatné 8.11, uhrazené 21.11.2018
470,75 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu naší faktury 2019170001
118 000,00 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2023H1160014/2016/574 čl.XII. bod 3
14 907,20 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2026H1170023, čl.9.1., nedodržení termínu dle čl.3.2.
14 907,20 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2026H1170023, čl.9.1.,nedodržení termínu dle čl. 3.2.
-14 907,20 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2026H1170023, čl.9.1., nedodržení termínu dle čl.3.2.
79 140,50 Kč Smluvní pokuty dle SOD 2026H1170023 č. 9.1. a 9.7.
33 212,00 Kč Fakturujeme Vám smluvní pokutu dle SoD 2026H118019 podle článku 9.1 za 21 dní
2 016,04 Kč Zasíláme Vám penalizační fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2027480003 splatn
100 000,00 Kč smluvní pokuta
110 000,00 Kč Smluvní pokuta dle smlouvy 2027H1160004/2016
7 500,00 Kč Smluvní pokuta
50 000,00 Kč Smluvní pokuta
61,25 Kč pen. fakt 2027180034,splatné 11.9.2
271 000,00 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2023H1160014/2016/574 čl.XII. bod 3 z důvodu prodlení s o
-271 000,00 Kč Smluvní pokuta dle SOD 2023H1160014/2016/574 čl.XII. bod 3 z důvodu prodlení s o
22 627,00 Kč dle smlouvy 2003H117001-113/2016,článek IX a odst. 9.1. smluvní pokutu
8 000,00 Kč TR_penále
6 534,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
2 807,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
-6 534,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
-2 807,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
6 534,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
2 807,00 Kč PU-sml.pokuta Proj.atelier pro archit.
5,50 Kč smluvní pokuta 55 dní 0,5%/den
0,50 Kč zaokrouhlení
30 143,70 Kč smluvní pokutu dle čl. XII. Smlouvy o dílo NPU-440/0094/2018 za prodlení s předá
5 736,77 Kč smluvní pokutu dle čl. X. za prodlení s předáním díla
7 590,52 Kč smluvní pokuta k f.č. 4010170067, 179 dnů prodlení s úhradou
1 000,00 Kč smluvní pokuta za upomínku, f.č. 4010170067
11 363,50 Kč smluvní pokuta f.č. 4010170070, 179 prodlení s úhradou
1 000,00 Kč smluvní pokuta za upomínku, f.č. 4010170070
1 166,25 Kč smluvní pokuta f.č. 4010180058, 25 prodlení s úhradou
500,00 Kč smluvní pokuta za upomínku, f.č. 4010180058
1 162,00 Kč sml. pokuta Projektová ateliér IROP KH Dušana Jurkoviče - prodlení dodání PD
159 720,00 Kč předpis smluvní pokuta Masák
160 590,00 Kč 0,2% z ceny 1 515 000,-Kč za každý den prodlení od 15.4. do 7.6.2018
190 920,00 Kč SZ Uherčice-obnova zámeckého areálu
-190 920,00 Kč oprava účtování IROP - nezpůsobilé
23 788,00 Kč Smluvní pokuta - nesplněný termín předání díla dle SoD
190 920,00 Kč oprava účtování IROP - nezpůsobilé
15 042,00 Kč smluvní pokutu ve výši (0,2 % z částky 109 000,
25 520,00 Kč smluvní pokuta
27 578,88 Kč smluvní pokuta 1.12.2017-12.7.2018
100 000,00 Kč Ostraha - pokuta dle článku 7.3., písmeno f) smlouvy ze dne 16.3.2016
38 269,59 Kč Smluvní pokuta
1 569 090,38 Kč
1569090.38
B.I.14.84 550,00 prodej vozidla SUPERB 7B5 7298
35 115,00 prodej vozidla FABIA 2P8 3822
9 800,00 prodej vozidla 4A3 1228
71 550,00 prodej havarovaného vozidla 4AL 5290
16185,00 prodej Škoda Fabia PUP 12-29
217 200,00 Kč
217200.00
B.I.16.Závod Účet Částka Text
ÚPS ČB 64806000 19 000,00 Kč KL-Tanec Praha spolek - dar na předst.Corridor Piece+Svět z papíru (99D2130001)
ÚPS ČB 64806000 11 366,00 Kč CL-rest.obr.Car.Schönburg (99D0130001)-dar od Luis Schönburg
ÚPS Kroměříž 64806000 104 500,00 Kč SZ Velké Losiny - dary na restaurování histor. špalírů
ÚPS Kroměříž 64806000 87 150,00 Kč AZZ Kroměříž - dary na výsadbu stromů
ÚPS Kroměříž 64806000 32 000,00 Kč SZ Velké Losiny - dary na kulturní akce
ÚPS Kroměříž 64806000 87 409,00 Kč SZ Uherčice - dary na restaurování a na obnovu sochy boha Dia
ÚPS Kroměříž 64806000 50 000,00 Kč SZ Vizovice - dary na restaurování sbírkového fondu
ÚPS Kroměříž 64806000 33 710,00 Kč Důl Michal - dar na realizaci projektové dokumentace
UPS Sychrov 64806000 334 930,00 Kč HČ - použití daru na opravu Sálu předků Grabštejn od Benefiční koncerty Grabštejn, o.p.s.
UPS Sychrov 64896000 20 000,00 Kč JČ -použití daru na náklady se zahajovacím koncertem Dvořákův Sychrov od. ING. Zdeněk Štiller
UPS Sychrov 64896000 5 000,00 Kč JČ - použití daru na náklady s konáním akce Čaj o páté od 1st Veteran US Car Club Praha
UPS Sychrov 64806000 10 000,00 Kč HČ - použití daru na kulturní program na Troskách od firmy BAAR
UPS Sychrov 64806000 55 000,00 Kč HČ - použití daru na opravu barokního divadla SZ Litomyšl od Nadace Barokního divadla Český Krumlov
UPS Sychrov 64896000 50 000,00 Kč JČ - dar od Nadeace ČEZ na akci Romantický Hrádek
ÚPS Praha 64806000 300 000,00 Kč SZ Konopiště - od Bakker, s.r.o. - naturální dar krmení pro medvědy
ÚPS Praha 64806000 30 000,00 Kč SZ Konopiště - od Ekostavby Louny - na kulturu
ÚPS Praha 64806000 120 000,00 Kč SZ Konopiště - od České zbrojovky - projekt Karel I.
ÚPS Praha 64806000 50 000,00 Kč SZ Konopiště - od ing. Jiří Michal - projekt Karel I.
ÚPS Praha 64806000 20 000,00 Kč SZ Konopiště - od ing. Petr Mrhálek - projekt Karel I.
ÚPS Praha 64806000 35 000,00 Kč SZ Konopiště - od Mátra Transport - projekt Karel I.
ÚPS Praha 64806000 13 998,00 Kč SZ Konopiště - od Pivovar Ferdinand - dar na kulturu
ÚPS Praha 64806000 100 000,00 Kč Klášter Sázava - od Nadační fond AVAST - na restaurování nástěnných maleb
ÚPS Praha 64806000 20 000,00 Kč kostel Most - Scheva Most - naturální dar silové motory pro bránu
ÚPS Praha 64806000 5 000,00 Kč kostel Most . Od firmy Altryss s.r.o.- na provoz
ÚPS Praha 64806000 5 000,00 Kč kostel Most - od firmy Gutra s.r.o. na provoz
ÚPS Praha 64806000 5 000,00 Kč SZ Velké Březno - od Statutární město Ústí n.L. - Dny evropského dědictví
ÚPS Praha 64806000 41 000,00 Kč SZ Veltrusy - od TJ Kralupy na výsadbu stromů
ÚPS Praha 64806000 39 144,00 Kč SZ Veltrusy - od Atrea s.r.o Jablonec n.N. - naturální dar digestoř
ÚPS Praha 64806000 10 000,00 Kč SZ Kynžvart - od EUTIT s.r.o. - HZN
ÚPS Praha 64806000 12 000,00 Kč SZ Kynžvart - od Czech Sampo Security s.r.o. - HZN
ÚPS Praha 64806000 10 500,00 Kč SZ Kynžvart - od Jitka Otradovcová - HZN
ÚPS Praha 64806000 50 000,00 Kč SZ Kynžvart - od Město Lázně Kynžvart - HZN
ÚPS Praha 64806000 50 000,00 Kč SZ Kynžvart - od ing. Petr Potůček - HZN
ÚPS Praha 64806000 1 958,00 Kč SZ Krakovec - od Podpora regionů Čech, Moravy a Slezka o.s. - podpora kulturních památek
ÚPS Praha 64806000 3 000,00 Kč SZ Klášter Sázava - honorář za vystoupení Víta Schustera
ÚPS Praha 64806000 30 000,00 Kč SZ Březnice - kulturní vystoupení Sestry Havelkovy
ÚPS Praha 64806000 29 299,00 Kč SZ Duchcov - od drobných dárců - obnova Reinerovy fresky
ÚPS Praha 64806000 20 000,00 Kč SZ Stekník - od firmy Ciret s.r.o. na rekonstrukci zámku
ÚPS Praha 64806000 1 000,00 Kč SZ Krásný Dvůr - od Polcarové Jany - péče o park
ÚPS Praha 64806000 400,00 Kč SZ Krásný dvůr - od Vojtěcha Veselého - na kulturní akce
ÚPS Praha 64896000 16 500,00 Kč SZ Krásný Dvůr - na Jablečný den od drobných firem ( Strnad Jaroslav, MS Catering, Paták Emil, Logit, Polukoška Jiří, Galus Michael, Hovorka - zemědělský servis)
ÚPS Praha 64896000 1 500,00 Kč SZ Krásný Dvůr- od Michaela Galuse na kulturní akce od
ÚPS Praha 64896000 3 000,00 Kč Klášter Sázava - od spolku Fakt - Um - na honorář Víta Schustera
UOP 64806000 5 000,00 Kč Dar Statut. město Jablonec n.N.
UOP 64806000 10 000,00 Kč Dar Remmers s.r.o
UOP 64806000 5 000,00 Kč Dar Kámen Pečky s.r.o.
UOP 64896000 5 000,00 Kč Dar Statut.město Ústí nad Labem
UOP 64896000 5 000,00 Kč Dar Státut.město Ústí nad Labem
UOP 64806000 15 000,00 Kč Dar Pedasta dopravní stavby s.r.o.
UOP 64806000 10 000,00 Kč Dar akad.sochař Libor Pisklák
UOP 64806000 10 000,00 Kč Dar Tomáš Hlaváček
UOP 64806000 4 000,00 Kč Dar Jana Harmáčková

Celkem HL: činnost 64806000 1 886 364,00 Kč
Celkem Hosp. činnost 64896000 106 000,00 Kč
CELKEM 1 992 364,00 Kč
1992364.00
B.IV.1.Rozpis účtu 671


Provozní dotace 67101000 928 807 666,00 Kč
Kulturní aktivity 67101001 9 322 000,00 Kč
CEKEM PROVOZ 938 129 666,00 Kč

Účelové dotace MKČR 67102000 65 532,80 Kč EHL (vratka 34 467,20 Kč)
Účelové dotace MKČR 67102000 109 421,98 Kč Kreativní Evropa (vratka 40 578,02 Kč)
Účelové dotace MKČR 67102000 231 519 163,04 Kč SMVS neinestiční
Účelové dotace MKČR 67102000 18 280 126,00 Kč DKVRO (vratla 115 874,00 Kč)
Účelové dotace MKČR 67102000 160 236,53 Kč ISO B
CELKEM 67102000 250 134 480,35 Kč

Dotace ÚSC 67103000 1 660 539,32 Kč GAČR
Dotace ÚSC 67103000 150 000,00 Kč dotace Jih. Kraje na 50. Mezinárodní konferenci archelogie
Dotace ÚSC 67103000 200 000,00 Kč dotace na publikaci od SČ kraje Mariánské a trojiční sloupy
Dotace ÚSC 67103000 6 000,00 Kč Dotace obce Zálužice na Rytířské odpolední slavnosti SZ Stekník
Dotace ÚSC 67103000 40 000,00 Kč Dotace KV kraje - SZ Kynžvart - hradozámecká noc
Dotace ÚSC 67103000 46 000,00 Kč Dotace obce Velké Březno na divadelní přestavení a koncerty v roce 2017 na objektu SZ Velké Březno
Dotace ÚSC 67103000 60 000,00 Kč Pardubický kraj - Vysočina výkon regionálního pracoviště
Dotace ÚSC 67103000 30 000,00 Kč Městys Lysice dotace na pořádání výstavy Franz Prešener na SZ Lysice
Dotace ÚSC 67103000 60 000,00 Kč Město Šternberk dotace na kulturní aktivity SH Šternberk
Dotace ÚSC 67103000 15 000,00 Kč Obec Velké Losiny dotace na kaci Rozloučení s prázdninami na SZ Velké Losiny
Dotace ÚSC 67103000 35 000,00 Kč Obec Velké Losiny dotace na kulturu a vzdělávání na SZ Velké Losiny
Dotace ÚSC 67103000 280 000,00 Kč Město Břeclav dotace na pořádání kulturních akci na SZ Valtice
Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč Město Javorník dotace na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch
Dotace ÚSC 67103000 15 000,00 Kč Městský obvod Michálkovice dotace na realizaci akce Audio pro Důl Michal
Dotace ÚSC 67103000 18 000,00 Kč Město Bučovice dotace na interatktivní expozici SZ Bučovice
Dotace ÚSC 67103000 180 000,00 Kč Moravskoslezský kraj dotace na projekt Důl umění pro Důl Michal
Dotace ÚSC 67103000 27 000,00 Kč Jihomoravský kraj dotace na realizaci akce Klavír pro vilu Stassni
Dotace ÚSC 67103000 60 000,00 Kč 99K1030017 NE - Baroque Semper-zámek Nebílovy
Dotace ÚSC 67103000 70 000,00 Kč 99K2030091 NO-Město Náměšť - 28.Zámecký koncert 2018
Dotace ÚSC 67103000 70 000,00 Kč 99K2030093 JH- Město JH - kultruní akce 2018
Dotace ÚSC 67103000 10 000,00 Kč 99K2030098 HT-Město HT- Trauttmandsdorff. Slanosti
Dotace ÚSC 67103000 350 000,00 Kč 99K2030111 Město Vimperk - provoz muzea 2018
Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč 99K2030111 Město Vimperk - provoz muzea 2018
Dotace ÚSC 67103000 29 000,00 Kč "Jihomoravský krajFinanční vyúčtování dotace Zachraňte stodoly Hrubá Vrbka 2017
"
Dotace ÚSC 67103000 80 000,00 Kč "Vyúčtování účelové dotace ""Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci"" - rok 2017
"
Dotace ÚSC 67103000 100 000,00 Kč "Liberecký kraj Liberecký krajVyúčtování účelové dotace ""Válečné konflikty v krajině Liberecka v období 2. poloviny 18. století - 2. etapa""
"
Dotace ÚSC 67103000 40 000,00 Kč "Stat.,město České Budějovice Vyúčtování dotace města""…a možná přijede i Davidson""
"
CELKEM 67103000 3 731 539,32 Kč

Výnosy od cizích 67104000 1 242 289,01 Kč Přeshraniční spolupráce
Výnosy od cizích 67104000 335 821,38 Kč přeshraniční spolupráce
CELKEM 67104000 1 578 110,39 Kč



Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 28 427,40 Kč PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 5 201,52 Kč SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 301,60 Kč SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 67 558,20 Kč koberce Sychrov % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 6 462,72 Kč schodolez Litomyšl % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 666,08 Kč vitrrína Sychrov Klenotnice
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 255 300,00 Kč nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 13 321,80 Kč obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 700,96 Kč regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 24 996,00 Kč zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 4 029,84 Kč obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 984,00 Kč revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 25 644,00 Kč na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 781,36 Kč obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 7 035,00 Kč přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 094,16 Kč obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403
CELKEM 67106000 452 504,64 Kč

Výnosy neinvestiční IROP 67106100 966 644,00 Kč IROP neinvestiční způsobilé náklady neproplacené v roce 2018
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 2 157 119,00 Kč IROP Slatiňany
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 675 825,00 Kč IROP ITI Kunětická hora D. Jurkoviče
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 510 620,00 Kč IROP Zákupy
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 24 427,30 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 4 310,70 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 309 754,46 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 231 133,14 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 469 549,37 Kč IROP KL "Život v řádu"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 534 830,16 Kč IROP VM "Probouzení zimního zámku"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 139 477,46 Kč IROP BL "Rok na vsi"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 499 747,96 Kč IROP PL "Obnova opatské rezidence"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 222 460,75 Kč IROP T "Růže Vysočiny"
CELKEM 67106100 7 745 899,30 Kč

Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 29 055 152,36 Kč NAKI - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů k účtu 38804000
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 3 275 658,93 Kč SMVS dohadná položka k účtu 38805100
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 230 202,50 Kč IROP dohadná položka GHC regio k účtu 38806100
CELKEM 67107100 32 561 013,79 Kč


Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 409 171,99 Kč dohad GAČR cizí k ůčtu 38805200
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 31 376,40 Kč dohad od ÚSC
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 230 902,27 Kč COSME
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 36 947,37 Kč OPVVV Arteca
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 723 415,35 Kč Přeshraniční spolupráce
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 765 887,84 Kč NAKI cizí
CELKEM 67107200 4 197 701,22 Kč


CELKEM ÚČET 671 1 238 530 915,01 Kč
1238530915.01

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8155950.84
A.II. Tvorba fondu14003137.20
1. Základní příděl14002339.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu798.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu14087597.65
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12034583.00
3. Rekreace251620.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1303713.98
5. Sociální výpomoci a půjčky10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary375000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění59670.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu53010.67
A.IV. Konečný stav fondu8071490.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14446785.57
C.II. Tvorba fondu37017691.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření10780648.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv24408819.57
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1828223.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1992364.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1992364.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu49472112.74

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87039753.88
E.II. Tvorba fondu100586208.65
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku96852591.29
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku288850.00
4. Peněžní dary3444767.36
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu52294662.31
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku52294662.31
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu135331300.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3644871942.99768107961.882876763981.112921108857.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3161908756.96692127557.582469781199.382534126075.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky227045623.290.00227045623.29226614272.41
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky138854712.170.00138854712.17138423361.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou91297.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6491297.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou169067.7062100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64169067.7062100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem