A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace. Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 75348.00 | 45947.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75348.00 | 45947.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 75348.00 | 45947.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Dům dětí a mládeže, Strakonice Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice není zapsán v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic 416 xxx: konečný stav k 31.12.2018: 413.952,67 Běžný účet 241 0016: konečný stav k 30.12.2018: 413.952,67 Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši. org.333-Snížení energetické náročnosti Domova dětí a Mládeže Strakonice,Na Ohradě 417 byl zaúčtován spolupodíl DDM Strakonice v r.2018: 418.776,53 Zaúčtování finančně nezajištěných odpisů od zřizovatele: 36.900,85 Kč (Příjmy organizace jsou hlavně z úplaty od rodičů za kroužky, které děti navštěvují, a proto finančně nezajištěné odpisy byly zaúčtovávy 416 0406/648 0316) organizační číslo 333 - Snížení energetické náročnosti (SEN) Tvorba zdrojů FI - od zřizovatele: 4.353.147,40 Kč Tvorba zdrojů FI - FRŠ: 2.051.253,00 Kč Tvorba zdrojů FI - OPŽP: 2.198.379,78 Kč Tvorba zdrojů FI - vratka KÚ: - 55.577,71 Kč Tvorba zdrojů FI - spolupodíl DDM 418.776,53 Kč celkem z 042 0000 8.965.979,00 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2198379.78 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 14284.15 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky; 0. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. 112 0100 - materiál na skladě PHM Škoda FABIA 1C8 4904 1 484,50 Kč 112 0101 - materiál na skladě PHM Citroën BERLINGO 6C0 9353 2 046,10 Kč 261 0100 - pokladna Strakonice - 56.560,00 Kč 261 0101 - pokladna Vodňany - 36.095,00 Kč celkem 92.655,00 Zvýšený zústatek v pokladně Strakonice a Vodňany - výběr plateb na letní pobytové a příměstské tábory, na vyplacení OON v hotovosti za měsíc 7,8/2018, výplata záloh na LT a PT byla řádně vyúčtována. 263 0000 - známky 52 ks x 13,00 Kč 263 0003 - stravenky 42 ks x 80,00 Kč 314 0000 - zálohy el.e. 0,00 Kč H2O 500,00 Kč PLYN 78 150,00 Kč CCS 608,90 Kč org.1122-Chorvatsko 0,00 Kč org.3344-Řecko 0,00 Kč 324 0000 - přijaté platby na BÚ - milné 8 920,00 Kč 335 0000 - pohledávky za zaměstnanci 0,00 Kč 335 0140 - pohledávka za zaměstnanci - org.1001-LT I. 0,00 Kč org.2002-LT II. 0,00 Kč org.1122-CH 0,00 Kč org.3344-Ř 0,00 Kč org.6001-PT Vo 0,00 Kč org.6002-PT Vo 0,00 Kč org.6003-PT Vo 0,00 Kč org.6004-PT Vo 0,00 Kč org.8001-PT Str 0,00 Kč org.8002-PT Str 0,00 Kč celkem: 0,00 336 0100 - zúčtování s institucemi-sociál.zabezpečení 157 932,00 Kč 337 0130 - zúčtování s institucemi-zdravot. pojištění 65 401,00 Kč celkem 223 333,00 342 0200 - jiné přímé daně - záloha 110 066,00 Kč 342 0220 - jiné přímé daně - DOPP 37 148,00 Kč celkem 147 214,00 346 0322 - Olympiády UZ 33166 0,00 Kč 346 0322 - Dopravní soutěž org. 501 UZ 0 0,00 Kč 346 0132 - dotace z rozvojového programu MŠMT UZ 33052 0,00 346 0134 - dotace z rozvojového programu MŠMT UZ 33073 0,00 348 0310 - Přijaté dotace KÚ a FRŠ do FI 0,00 348 0333 - Přijaté dotace MěÚ Strakonice 0,00 348 0334 - Přijaté dotace MěÚ Vodňany 0,00 348 0335 - Přijaté dotace ostatní - 0,00 348 0531 - Předpis provoz.příspěvku zřizovatele UZ 88888 0,00 348 0631 - grant KÚ-Jč Olympiády UZ 00415 0,00 348 0632 - grant KÚ-Jč Podpora činnosti UZ 00415 0,00 348 0633 - grant KÚ-Jč Jihočeský zvonek 2018 OK+KK UZ 00428 0,00 348 0634 - grant KÚ-Jč Festival - South Rock 2018 UZ 00428 0,00 348 0635 - grant KÚ-Jč Nový mobiliář Zálesí UZ 00415 0,00 348 0636 - grant KÚ Jč Zaherada pro děti a zvířata UZ 00435 0,00 celkem: 348 xxxx 0,00 374 0111 - Krátkodobé přij. zál. na grant Olympiády 0,- Kč 374 0112 - Krátkodobé přij. zál. na grant Činnost kr. 0,- Kč 374 0113 - Krátkodobé přij. zál. na grant Jč.zvonek 2018 0,- Kč 374 0114 - Krátkodobé přij. zál. Festival South Rock 2018 0,- Kč 374 0115 - Krátkodobé přij. zál. Nový mobiliář Zálesí 0,- Kč 374 0116 - Krátkodobé přij. zál. Zahrada pro děti a zvířata 0,- Kč 374 0125 - Kr.přij. zál.-dotace na kofin.projektu SEN OPŽP 2 198 379,78 Kč 374 0130 - Kr.přij. zál. na tranfery-přímé výdaje UZ 33353 0,00 Kč 374 0132 - Krátkodobé přij. zál. na dotace z rozv.prg. MŠMT UZ 0,- Kč 374 0133 - Krátkodobé přij. zál. na dotace z rozv.prg. MŠMT UZ 0,- Kč 374 0134 - Kr.přij. zál. na transfery-přímé výdaje UZ 33073 0,- Kč 381 0000 - Náklady příš.obd.-předpl.časopisů na r.2019, Kooperativa-pojištění, www + doména, EndpointSecurity r.18,19 384 0000 - výnosy příš.období-úhrada úplaty na šk.r.2017/2018 a první pololetí šk.r 2018/2019-převod do druhého pololetí 384 0110 - Předpis provoz.příspěvku zřizovatele UZ 88888 388 0000 - Předpis pojistného plnění od pojišťovny 388 0130 - Přímé náklady na vzdělání - čerpání zálohy 388 0333 - Dohadný účet ve výši transferu OPŽP do rozhodnutí vyúčtování po kontrole 389 0000 - dohadné účty pasivní - uhrazené zálohy v roce 2018 (viz. 314 0000), vyúčtování el.e., H2O a plynu je proúčtovávano v průběhu roku 2018 a v roce 2019. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Velký podíl na kladném hospodářském výsledku má prázdninová táborová činnost - letní pobytové a příměstské tábory, akce pořádané DDM Strakonice, které jsou hojně navštěvované veřejností, optimalizace telekomunikačních služeb - rámcová smlouva kraje s O2, dále vypracované žádosti na granty a dotace KÚ Jč. kraje, Městského úřadu Strakonice, Městského úřadu Vodňany a spolupráce se Spolkem rodičů a přátel při DDM Strakonice, nová smlouva o bankovních poplatcích s ČSOB. 538 0330 - Ostatní daně a poplatky 1 500,00 dálniční známka 538 0333 - Ostatní daně a poplatky 100,00 správní poplatky 549 0300 - ostatní náklady z činnosti 155 940,20 dopravník uhlí, posudky-inventury, vstupy na LT+PT, na akcích pořádaných DDM, očkování a veterinární ošetření zvířat, STK, emise, vyvažování kol sl.aut,malování, drobné stavební práce, potisk triček na LT, potisk kelímků na south Rocks, zpracování projektové žádosti IDEA 74 - šablony II. 549 0303 - ostatní náklady z činnosti 26 577,93 drobné předměty s logem DDM 549 0307 - ostatní náklady z činnosti 17 500,00 právní služby 549 0339 - ostatní náklady z činnosti 13 120,00 registrace, OSA, Integram, Krasec, Mrkvička, CZESHA 549 0402 - ostatní náklady z činnosti 7 532,00 pojištění majetku. 549 0403 - ostatní náklady z činosti 0,00 plnění pojistných událostí-spoluúčast DDM 549 0622 - ostatní náklady z činnosti 1 107,00 pojištění přím.táborů,letních táborů,ozdrav.pobytu v Chorvatsku. celkem 549 xxxx 221 977,13 602 03xx - převod úplaty z druhého polotetí šk.r 2017/2018 a úhrady na první pololetí šk.r 2018/2019, ekol.výuk.prg EVP, výuka DDH - dopr.hřiště 602 0422 - výnosy z prodeje služeb - turistická základna Zálesí - Drážov 602 0523 - výnosy z prodeje služeb - Ozdravný pobyt Pakoštane - Chorvatsko, Chalkidiki - Řecko 602 0624 - výnosy z prodeje služeb - letní a zimní pobytové tábory Zálesí, výlety ZŠ, taneční soustředění dětí zájmových kroužků DDM 602 0625 - výnosy z prodeje služeb - příměstské tábory - Strakonice,Vodňany, taneční soustředění - taneční sály Strakonice, Vodňany 602 celkem: 3 116 561,95 603 0326 - výnosy z pronájmu - pron.učeben 61 870,00 Martíšková Vodňany, Pajer Vodňany, Sybera-školící stř. Autoškola Strakonice, Marešová+Bláhová Vodňany 603 0626 - výnosy z pronájmu - pron.dle uzavř.sml. 85 609,20 ORION Computer Strakonice, Czech News Center a.s., Praha,Klub PAVUČINA Vodňany 648 0311 - čerpání fondu odměn 0,00 648 0312 - čerpání FKSP 0,00 648 0314 - čerpání rezervního fondu 113 111,00 648 0316 - čerpání FI (FRIM) 0,00 čerpání fondů 113 111,00 649 0300 - jiné ostat.výnosy 29 500,00 vystoupení kr.mažoretky+break dance, osbor.služby v oblasti doprav.nehodovosti-výuka DDH, Krasec-publikace banneru na www.ddmstrakonice.cz 649 0302 - jiné ostatní výnosy 2 250,00 Vánoční koncert hudebních kroužků 649 0304 - jiné ostatní výnosy 216 185,00 akce pořádané DDM Strakonice org. 701 - 781 649 0305 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod od fyz. osob 649 0307 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod 649 0310 - jiné ostatní výnosy 2 000,00 přijaté věcné sponzorské dary 649 0333 - jiné ostatní výnosy 0,00 649 0652 - jiné ostatní výnosy 211 533,96 přijaté náhrady za teplo, el.e., H2O, svoz TKO 649 celkem 461 468,96 662 0300 - úroky BÚ DDM Strakonice 989,85 672 0322 - výnosy vybraných míst.vlád.inst.UZ 33166-olympiády 105 000,00 UZ 0 -org.501 doprv.soutěž 12 120,87 672 0332 - Přímé výdaje UZ 33353 8 178 010,00 672 0332 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 33073 0,00 672 0332 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 33052 0,00 672 0363 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Strakonice 80 150,00 672 0364 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Vodňany 35 000,00 672 0365 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - 0,00 672 0531 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 88888 - provoz 1 394 000,00 672 0631 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - grant olymp. 85 000,00 672 0632 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - podpora kr. 50 000,00 672 0633 - výnosy vybraných míst.vládních inst. UZ 00428 - Jč. Zvonek 14 000,00 672 0634 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 00428 - South Rock 20 000,00 672 0635 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - Mobiliář Zálesí 80 000,00 672 0636 - výnosy vybraných míst.vládních inst. - UZ 00435 - Zahrada - děti 27 000,00 672 0753 - časové rozlíšení účtu 403 v poměrné výši podílu na 14 284,15 inv.transferu z odpis daného účet. obd. (2.198.379,79) 672 celkem 10 094 565,02 Kladný hospodářský výsledek za r.2018 je tvořen z výnosů hlavní činnosti DDM Strakonice - příjem úplaty za kroužky - pořádání letních pobytových a příměstských táborů - pořádání kulturních, společenských a jiných vzdělávacích akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost okresu Strakonice : 77 364,02 Kč a na základě usnesení Rasy Jihočeského kraje bude po schválení rozdělen do fondů takto: Fond odměn ve výši 15 472,80 Kč rezervní fond ve výši 62 891,22 Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 86885.02 |
A.II. Tvorba fondu | 105003.26 |
1. Základní příděl | 105003.26 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 36434.84 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 29255.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7179.84 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 155453.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 157868.76 |
D.II. Tvorba fondu | 169126.33 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 62126.33 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 58000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 49000.00 |
D.III. Čerpání fondu | 113111.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 113111.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 213884.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 509197.20 |
F.II. Tvorba fondu | 8907635.32 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 360432.85 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 6348822.69 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 2198379.78 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 9002879.85 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 9002879.85 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 413952.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30449801.93 | 5972920.17 | 24476881.76 | 15856447.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 30274516.33 | 5882077.17 | 24392439.16 | 15769593.16 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 175285.60 | 90843.00 | 84442.60 | 86854.60 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1608296.32 | 0.00 | 1608296.32 | 1608296.32 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1544143.62 | 0.00 | 1544143.62 | 1544143.62 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31513.00 | 0.00 | 31513.00 | 31513.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 32639.70 | 0.00 | 32639.70 | 32639.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |