Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3926613.85 | 3664242.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 271398.33 | 151725.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1837523.16 | 1816565.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1817692.36 | 1695950.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 40946.00 | 67505.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 15899.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 40946.00 | 51606.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3885667.85 | 3596737.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 18.000 Kč (doplatek za prosinec 2018). | 18000.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů a SW licence související s rokem 2019. | 40607.69 |
B.II.31. | Úroky z běžného účtu a účtu FKSP | 118.53 |
B.II.32. | ERASMUS+ 911.397,70 Kč, OP VVV - 1.874.138,60 Kč. | 2785536.30 |
B.II.33. | Pohledávka FKSP (základní příděl za 12/2018) 42.026 Kč, pohledávka hlavní činnosti (příspěvek na obědy zaměstnanců za 12/2018) 10.153 Kč. | 52179.00 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a. s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn, dotací OP VVV a grantů programu ERASMUS+. | 8923336.36 |
B.III.10. | Na účtě jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovnání FKSP převodem na účet FKSP došlo v lednu 2019, kdy byl převeden základní příděl a příspěvek na obědy za prosinec 2018. | 152491.08 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku947.356,10 Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 57.717 Kč, v roce 2016 sníženo o 69.072, v roce 2017 o 69.024 Kč a v roce 2018 sníženo o 69.060 Kč. | 954733.10 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2018 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.II.1. | V roce 2018 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 99454.95 |
C.II.4. | Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary ve výši 78.256,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech, INTERNET Pb, spol. s r.o., NOHEL GARDEN a.s., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o.) a nespotřebované dotace OPVVV - Šablony pro SŠ, I KAP (1.323.567,60 Kč) a ERASMUS+ 268.928,38 Kč. | 1670752.65 |
D.II.2. | Předfinancování projektu Středočeským krajem v rámci projektu OP VVV I KAP. | 1610497.38 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty OP VVV Šablony pro SŠ (1.283.274 Kč), I KAP (627.468,96 Kč), projekty v rámci programu ERASMUS+ Zvýšení mobility na Gymnáziu (401.462,33 Kč) a U R a part of US (410.693,21 Kč). | 2722898.50 |
D.III.9. | Předfinancování projektu U R a part of Us (104.587 Kč) a projektu Zvýšení mobility na Gymnáziu (105.626,58 Kč). | 210213.58 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV, kantýny, učebny a místa pro kopírovací stroj, nápojové a potravinové automaty za 3. a 4. čtvrtletí 2018. | 10677.60 |
AKTIVA | Dotace Česko-německého fondu budoucnosti | 90000.00 |
D.III.35. | Předpis zákonné pojištění - Kooperativa (31.729 Kč), bankovní poplatky, daň z úroku (5.796,52 Kč). | 37525.52 |
D.III.36. | Výnosy z DČ (23.200 Kč), výnosy z obědů (33,99 Kč) | 23233.99 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů roku 2017 (dodávka tepla 219.346 Kč, elektrická energie 62.746 Kč, vodné a stočné 8.490 Kč, mobilní služby 600 Kč, praní prádla 958 Kč, tisk a skenování 586 Kč, PO a BOZP 3.000 Kč, pojištění 6.662 Kč). | 302388.00 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů za školou pořádaný výměnný pobyt, exkurze, provoz kopírky pro studenty, závazek hlavní činnosti k FKSP, závazek FKSP k hlavní činnosti a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 496054.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění - Kooperativa. | 112319.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, na preventivní prohlídky zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 556131.00 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 3125181.08 |
B.I.3. | Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, potravinových a nápojových automatů. | 242040.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentů prodávány za pořizovací ceny. | 231028.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - poskytnutých darů). | 41336.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, z toho zaúčtování snížení IF (543.846,70 Kč). Dále je na tomto SU veden příspěvek od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 2502674.08 |
B.II.2. | Úroky z běžného a spořícího účtu (1.180,34 Kč). | 1180.34 |
B.IV.2. | ÚZ 008 - 4.336.457 Kč, ÚZ 33353 - 36.624.209 Kč, ÚZ 33038 - 104.815 Kč, ÚZ 003 - 78.820 Kč, ÚZ 012 - 693.932 Kč, ÚZ 33166 - 23.433 Kč, ÚZ 041 - 91.000 Kč, ÚZ 002 - 29.000 Kč, ÚZ 019 - 20.400 Kč, ÚZ 33065 - 357.694 Kč, Město Příbram - 185.729,95 Kč, ÚP ČR - 158.000 Kč, OP VVV Šablony pro SŠ - 357.694 Kč, OP VVV I KAP 69.492 Kč, Česko-německý fond budoucnosti - 99.509,54 Kč, ERASMUS+ Zvýšení mobility na Gymnuziu - 444.139,38, ERASMUS+ U R a part of US - 129.313,48 Kč, Výnosy z investičního transferu CPTO - 69.060 Kč. | 43515004.35 |