Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 634254.27 | 617625.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 634254.27 | 617625.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 634254.27 | 617625.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 8247244.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - B klarinety, 2x B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 792245.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 5304875.21 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii. | 72450.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - prodloužení licence programu ESIPA - sbírky právních předpisů ČR, program ESET, pojištění majetku, pojištění podnikatele a právnických osob, doména, Učitelské noviny, časopis Naše dechovka, časopis Tvořivá dramatika, Věstník MŠMT, doména Harmonie, časopis Divadelní noviny, pojištění Kooperativa, program žáků - IZUŠ | 49072.20 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 2146554.66 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 163148.82 |
B.III.17. | Pokladna. | 3075.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 12. 2018. | 22034.59 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře, srážková voda, obědy zaměstnanců, telefonní poplatky, přeprava osob na koncert, vodné a stočné, zpracování hudební produkce na koncert, vyúčtování spotřeby elektrické energie, výlep plakátů, DVPP, převoz hudebních nástrojů na koncert. | 39546.49 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky zaměstnanců na účty za období 12/2018 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2018. | 785231.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 12/2018 - prosinec 2018. | 316744.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 12/2018 - prosinec 2018. | 135756.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová a srážková daň za období 12/2018 - prosinec 2018. | 151143.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - část plateb školného a půjčovného na příští období r. 2019 | 182772.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, vodné a stočné - Partyzánská). | 44750.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 11048.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, tiskopisy, knihy a brožury, kancelářského materiálu (složky, desky, nápně do propisek, obálky, euro složky, šanony aj.), tonery a barvy do tiskáren, xerox papír, fotopapíry, čistící a úklidový materiál, mycí potřeby, náhradní mopy, údržbový materiál, baletizol, transparenční pásky, kapodastry, paličky k bicím a triangl, blány k bubnů, obaly na kytary, ost.materiál (baterie, celofánové sáčky, ubrousky, papírové utěrky, stuhy, celofán, aj.), materiál pro VO, TO a HO (temperové barvy, linoleum, hrnky na vypalování - VO, látky, galanterie, trička, kostýmy na vystoupení TO, stojany na světla, ozvučení aj.), ceny pro žáky na vystoupení, na soutěžích a pro absolventy školy při ukončení školního roku, ostatní materiál (mulčovací kůra, květiny, substrát, rohože, baterie, podložky pod myši, kytarové podpěrky a podnožky, pásky na koberce, kabel, věšáky, žárovky, prodlužovačky aj.), doplnění lékárniček aj. | 232788.85 |
A.I.2. | Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | 219461.66 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku (kopírek, toalet, dveří aj.) hudebních nástrojů (varhany, klavíry aj.) a ladění pián. | 110911.69 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách (DVPP, školení). | 47958.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech (galakoncert Harmonie), soutěžích a vystoupeních, při besídkách, návštěvách, kontrolách, schůzích a poradách. | 40180.60 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájmy tělocvičny a sálů v KD při soutěži a tanečním vystoupení, koncertech, telefonní poplatky (pevné linky, alarm, služební telefonní poplatky), internet, svoz a likvidace odpadu, servis a údržba dveří a kotlů, servis elektroinstalace, servis kanalizačních systémů, revize spalinových cest, revize plynového zařízení a tlakových nádob, hasičských přístrojů, údržbářský servis, pravidelná údržba programů, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis, poštovné, poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce, registrační poplatky při soutěžích, startovné, ostatní poplatky (parkovací karty, výpisy ze zdravotní dokumentace, členské příspěvky aj.), přehlídky, za zajištění okresního kola soutěžní přehlídky TO, jízdné a přeprava osob na soutěže a soustředění Harmonie, přepravné, ubytování a strava žáků a učitelů na soustředění, odvoz hudebních nástrojů na koncerty a celostátní kola, prodloužení licence programů školy, doména školy, připojení k internetu, úklidové práce, praní záclon, ubrusů a závěsů, přepis audio a video, inzerce, tisk plakátů a výlep plakátů, prezentace v kalendáři, ozvučení koncertů, zhotovení hudební produkce aj. | 966077.88 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | 9374091.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 3157666.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 27960.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům, preventivní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře. | 252895.00 |
A.I.22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení - penále za pozdní platby zdravotního pojištění. | 670.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - B klarinety, B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 438491.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup služebního mobilního telefonu a hudebního nástroje - Cajon, 2ks klasické kytary, lesní roh, otočné kancelářské židle, dataprojektor + plátno, reflektory, ozvučení pro LDO, notebook, stolička ke klavíru, saxofon Yamaha, Howart hoboj Junior, stolové pláty, skříňka skleněná, šatní skříň se zrcadlem, violonvello EW - 1/4, sety housle/smyčec/houslové pouzdro, tiskárna s kopírkou a skenerem, Euphonium - cylindrový, minibal. | 447954.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele, haléřové vyrovnání. | 10123.22 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, vstupné za akce školy, koncerty, podíl žáků na soustředění, vyúčtování části nákladů na dopravu z festivalu - Kmochův Kolín.
| 1903302.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu - pronájem prostor tanečního oboru. | 1000.00 |
B.I.16. | Čerpání fondů - čerpání fondu odměn na odměny zaměstnanců. | 126920.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 578.49 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33 353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (12.548.400,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (490.000,-) - příspěvek na odpisy budov (193.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (46.063,-) - účelový příspěvek od zřizovatele na vánoční koncert (40.000,-)
| 13317463.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 12. 2018 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje a vstupné za akce školy. | 22034.59 |