Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo by ji zabraňovala v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila použité uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty, ani jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9531622.26 8932011.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4250.00 4250.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3483648.96 2927961.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 134854.30 134854.30
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 5908869.00 5864946.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 19023187.25
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 3277600.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 15745587.25
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9531622.26 27955198.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

K 1.1.2018 je Fond investic finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 561491.09 549343.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0.00 nemáme
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.2.
452 investiční dotace návratná OPŽP - posudek výskytu ZCHDZ
7500.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná OPŽP - energetický audit
14520.00
D.II.2.
452 investicní dotace návratná OPŽP - projektová dokumentace (PDPS+inženýrská činnost)
290400.00
D.II.2.
452 neinvestiční dotace návratná - příprava podání žádosti CIRI
36300.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná výzva 39 OPŽP
14520.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná - kroužek multimediální tvorby - zpracování dokumentace, podání žádosti
126800.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná - kroužek multimediální tvorby - zpracování dokumetace
6300.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná - energetický posudek zateplení
16940.00
D.II.2.
452 investiční dotace návratná - energetická opatření zateplení
24563.00
D.II.2.
452 neinvestiční dotace návratná - projekt I-KAP I
815000.00
D.II.2.
452 návratná finanční výpomoc dlouhodobá investiční - multimediální kroužek
1354758.35
D.II.2.
452 návratná finanční výpomoc dlouhodobá investiční - zateplení hlavní budova
579794.49
D.II.2.
452 návratná finanční výpomoc dlouhodobá investiční - zateplení laboratoř
16940.00
D.II.2.
452 celkem
3304335.84
D.II.8.
472 dlouhodobá přijatá záloha projekt IKAP
1357014.66
D.II.8.
472 dlouhodobá přijatá záloha projekt MAJÁK neinvestice
35272326.39
D.II.8.
472 dlouhodobá přijatá záloha projekt MAJÁK investice
149000.00
D.II.8.
472 celkem
36778341.05
F.II.2.
Investice sociální zařízení DM
3876796.19
F.II.2.
Investice osvětlení hřiště
150000.00
F.II.2.
Investice PC učebny
714993.00
F.II.2.
Investice podlahy školní jídelna
1150616.01
F.II.2.
Investice multifunkční pánev
521919.00
F.II.2.
Investice IKAP
1180000.00
F.II.2.
Investice multimediální kroužek
1306358.35
F.II.2.
Investice zateplení hlavní budovy
579794.49
F.II.2.
Investice zateplení laboratoře
16940.00
F.II.2.
Investice celkem
9497417.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
6720501 - provoz - Kč 7.168.885,- - Kč 7.000,- Diskuzní vzdělávací fórum, - Kč 32.000,- Sebeobrana, - Kč 28.000,- Polytechnika - nečerpáno. Kč 544.000,- použito z roku 2017
7684885.00
B.IV.2.
6720604 - mzdy UZ 33353, 3740100 - UZ 33353 Kč 34.485.366,00
34112457.52
B.IV.2.
6720604 - mzdy UZ 33049, 3740100 - UZ 33049 Kč 307.866,00
307866.00
B.IV.2.
6720810 - ORJ 98 projekt Maják, UZ 33063 neinvestice
14276188.92
B.IV.2.
6720820 - nekryté odpisy 4.Q 2018
561491.09
B.IV.2.
6720810 - ORJ 91 projekt Šablony UZ 33063, 3740100 ORJ 91 Kč 1.052.908,-
394796.69
B.IV.2.
6720810 ORJ 99 projekt I-KAP - Kč 992.014,66, Kč 1.084.646,79
2076661.45
B.IV.2.
6720605 ONIV
372908.48
B.IV.2.
6720810 ORJ 4836 Multimediální kroužek
48400.00
0.00
672 celkem
59835655.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 395087.00
A.II. Tvorba fondu 533030.02
1. Základní příděl 533030.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 352193.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 28530.00
3. Rekreace 214615.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 44050.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 64998.00
A.IV. Konečný stav fondu 575924.02

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 351983.89
D.II. Tvorba fondu 12381332.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 140000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 12207432.38
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 13900.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 390000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 340000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 50000.00
D.IV. Konečný stav fondu 12343316.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1941523.15
F.II. Tvorba fondu 10626525.95
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 789108.91
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 9497417.04
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 340000.00
F.III. Čerpání fondu 11073540.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 10430435.82
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 643105.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1494508.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 108373669.01 37911644.27 70462024.74 61433462.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 504632.29 0.00 504632.29 504632.29
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 104136990.40 37156906.97 66980083.43 58090552.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 849249.62 237709.30 611540.32 446024.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2882796.70 517028.00 2365768.70 2392252.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2023286.70 0.00 2023286.70 2023286.70
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 121088.70 0.00 121088.70 121088.70
H.4.Zastavěná plocha 1268296.30 0.00 1268296.30 1268296.30
H.5.Ostatní pozemky 633901.70 0.00 633901.70 633901.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67439918
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem