Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci, která by znamenala ukončení nebo omezení její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
(1) Způsoby oceňování a evidence - nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou. Na zásobách se evidují např. opuštěné hroby zakoupené od státu a určené k dalšímu prodeji, propagační předměty určené k prodeji v Městské knihovně. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně 0 - 60 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 0,5 - 40 tis. Kč. Dlouhodobý majetek je veden v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. V roce 2018 nebyl pořízen majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti (rozhodující a podstatný vliv) jsou oceněny pořizovací cenou. Reálná hodnota u majetku určeného k prodeji vychází ze znaleckých posudků. (2) Odpisy - dlouhodobý odepisovaný majetek vedený na účtech 019, 021, 022 a 029 je odepisován měsíčně, v případě drobného dlouhodobého majetku vedeného na účtech 018 a 028 jsou vytvářeny oprávky do výše ocenění majetku při jeho pořízení. Od 1.1.2017 byl upraven odpisový plán dlouhodobého majetku. (3) Opravné položky - opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS 706 - Opravné položky. (4) Cizí měny - přepočet údajů v cizí měně je určen dle aktuálního kurzu České národní banky. (5) Peněžní fondy - účetní jednotka účtuje peněžní fondy rozvahově (účty 401 a 419).(6) K 1.1.2017 byla na účet pokladny zavedena rozpočtová skladba.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky465929732.54460551875.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 165822.4955743.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 855873.62861656.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 464908036.43459634476.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13868084.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13868084.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00432934.41
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00432934.41
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů7650504.4817378275.89
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 7650504.4817378275.89
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky219222576.40114371534.82
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 693900.001098850.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 166420676.4061164684.82
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 52108000.0052108000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1234.002244.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1234.002244.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 268226978.62363993794.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Dne 17.12. byl podán návrh na vklad do katastru na pozemky parc. č. st.4121/3 o výměře 84m2 druh zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 71/5 o výměře4 m2 druh ostatní plocha a parc. č. 5122 o výměře 12m2 druh ostatní plocha.Vklad byl proveden dne 8.1.2019, a to s právními účinky k 17.12.2018.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období31796173.103615151.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8659560.75-14560714.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
26Účetní jednotka má v evidenci kulturní památky a předměty kulturní hodnoty oceněné 1 Kč, jedná se o jezdeckou sochu krále Jiřího, Mariánský sloup, Podstavec sloupu p.Marie Svatohorské, památník Ondřeje Chebdovského, památník Matěje Rösslera, pomník Karla Hampla, náhrobek Dr. Fr. Boučka, Pieta, obrazy: Vyhnání z ráje, Poděbrady, pohled na radnic s hvězdou, Krajina s řekou, Zimní krajina, Zámek s podloubím, Zámek s řekou, Náměstí s podloubím, Jiří z Poděbrad, Žena černě oděná, Náměstí s bazilikou, soubor 4 obrazů, Starý kostel, Mladý muž u psího stolu, Památník národního písemnictví, Zima na řece, Třešňovka v tróji, Týnský chrám s Krocínovou kašnou
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1810000
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
103170000
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0 Jiný způsob ocenění lesních pozemků s lesním porostem účetní jednotka nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.5Účet 406: účtovány změněné odpisy v souvislosti s upřesněním okamžiku zařazení majetku při zavedení odepisování majetku v roce 2011 - tato změna byla účtována k datu 31.12.2017, pochybením však byl proveden zápis na opačné účetní strany. V lednu 2018 tak byla zaúčtována oprava. 0.00
A.II.8účet 042: z účtu 042 byly převedeny na účet 021 zejména Automatické parkovací zařízení pro kola v hodnotě 12.391.827,28 Kč, Hasičská zbrojnice Velké Zboží v hodnotě 5.737.804,54 Kč, rekonstrukce ulice Na Hrázi v hodnotě 5.659.354,32 Kč, chodníky v ulici Na Hrázi v hodnotě 1.237.075 Kč, technické zhodnocení budovy Mateřské školy Studentská 169 v hodnotě 5.334.960,31 Kč, chodník ulice Koutecká v hodnotě 1.838.064,26 Kč. Nedokončené investice zůstávají zejména Budova TSMP 1/II - sběrný dvůr v hodnotě 12.966.744,13 Kč, lokalita Chládkova, Hlaváčova, Šantlova v hodnotě 8.375.842,60 Kč, Stavební úpravy haly BIOS 4.097.185,32 Kč, kanalizace Na Zámostí a Jezero, Revitalizace BD Kunštátská 1136 v hodnotě 4.514.478,88 Kč. 54305583.89
C.I.3Účet 403: Na účet 403 byly účtovány dotace Hasičská zbrojnice Poděbrady - Velké Zboží ve výši 4.437.681,14 Kč, Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 2.000.000 Kč, investiční dotace na program Tritius pro knihovnu 164.000 kč, investiční dotace na bytové domy 1.905.750 Kč, dotace na automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech v částkách 500.000 Kč a 10.912.005,10 Kč 382555425.18
A.II.2účet 032: nárůst o 3.267.206,42 Kč oproti roku 2017, důvodem je zejména skutečnost, že byly zavedeny na účet 032 umělecké předměty, které byly doposud evidovány mimo účetní evidenci, popř. byly evidovány v nulové hodnotě. 11136745.71

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19920842.96
G.II. Tvorba fondu2600199.92
1. Přebytky hospodaření z minulých let2600099.96
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce99.96
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2581560.00
G.IV. Konečný stav fondu19939482.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1379633678.16290536318.541089097359.621114827627.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky160336576.5439015715.48121320861.06122655819.72
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59994596.2413003062.3946991533.8547445996.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky320630405.6151920410.45268709995.16265260275.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení306003550.1861071683.64244931866.54238479537.36
G.5.Jiné inženýrské sítě211652511.6537796937.63173855574.02176579511.86
G.6.Ostatní stavby321016037.9487728508.95233287528.99264406487.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky632739244.83110601.00632628643.83614187722.08
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky47535615.400.0047535615.4037505107.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky54480384.550.0054480384.5542313333.05
H.4.Zastavěná plocha34418577.051.0034418576.0533924733.05
H.5.Ostatní pozemky496304667.83110600.00496194067.83500444548.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou383022.001272225.47
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64383022.001272225.47
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00