Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3981241.14 | 3904283.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 81900.00 | 78600.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3899341.14 | 3825683.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3178087.15 | 3101129.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - v průběhu roku nárůst 100 tis., postupně pořízeny vnitrofiremní informační moduly pro evidenci klientů, uživatelů, akcí, ve IV/2018 bez pohybu | 367068.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 1 208 tis.Kč, odúčtování majetku za 15 tis. - oprava chyby roku 2017, vyřazen MAJ za 192 tis. Kč | 10108696.31 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 020 - zásoby čistících prostředků 28 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
| 65100.72 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli z HČ 25 tis. Kč uhrazeny 4.1., z DČ 1800 Kč do lhůty splatnosti | 26800.00 |
B.II.4. | ú. 314 - provozní zálohy k datu uzávěrky vypořádány, zůstatek představuje zálohy za ubytování na zimní akce zajišťované počátkem roku 2019 | 84442.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis doplatků za mobil a data služebních mobilů za 2.pol. roku 2018, uhrazeno v 1/19 | 3841.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 433788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - pořízení zimní výbavy lyžařských instruktorů částečně hrazeno z N r. 2018 a částečně rozlišeno do r. 2019 - 25 tis.,vyúčování vody za část 1/19, předplatné na časopisy | 36339.90 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis.proti účtu 672, zbytek do RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací | 4130643.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3542), prostředky na mzdové náklady za 12/18 (1578), výnosy příštích období (851), na závazky za dodavateli (343), HV (180)....započtení pohledávek(ú. 311 - 27),uhrazených záloh (ú. 314 - 84), nákl. příš.obd. (ú.381 - 36), uhrazených zásob (ú.112 - 65), cenin (ú. 263 -17), pohl. za ESF Quo (89) | 6172344.85 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 20 tis. Kč, z toho tvorba za 12/18 (19,7 tis.) a doplatek zaměstnankyně (0,6 tis.)převedeno v 1/19 | 215716.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho | 16600.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2017 ve výši 18 tis., čerpáno na odměnu 17 tis. | 16130.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 168, základní příděl 214, čerpání dle druhů: stravenky 97, rekreace 22, sport a vzděl.kurz 10, dary 10, kulturní akce 6 | 236119.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 281, převod HV roku 2017 - navýšení 257, čerpání - převod se souhlasem zřizovatele na posílení IF na opravy v objemu 281 | 257737.83 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (3 128) a přijaté účelové dary v tis. Kč: PZ 51(5 různých), tvorba 12, čerpáno 18 - na letní tábory, na materiál na kroužky, KZ darů 44 | 3172161.67 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 155, navýšeno převodem z RF na plánované opravy + 281,tvorba ve výši odpisů +413, poníženo o odvody zřizovateli -345, čerpání na opravy -406 | 97521.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672) | 4475207.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,uhrazeny v 1/2019 | 343124.83 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/18 uhrazeno v lednu | 997862.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli - předpis vratky části dotace na odpisy - větší část kryta DČ | 3651.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období v tis. Kč: vybrané příjmy na zimní akce (454)a taneční akci (42) roku 2019, poměrná část zápisného na kroužky na 1/19 (335), předčasné platby na 2. pol. (10), nájemné placené předem (11) | 851752.00 |
D.III.38. | ú. 378 - předpis vratky za vyúčtování bytu | 1895.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů je prováděno výnosovou metodou v poměru 91% HČ a 9 % DČ. Doplňkovou činností jsou krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související výhradně s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ. | 25569925.82 |
A.I.1. | ú. 501 - meziročně nárůst o 63 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 731 (+6), potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 451 (-16), mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 274 (+96), odměny-ceny na soutěže 118 (+26), DHM s PC do 3 tis. 89 (-127) a učební pomůcky 128 (+34), čistící prostředky 63 (+21), tonery 91 (+36), materiál na propagaci 24 (-3), PHM 48 (+5), léky a zdrav. mat. 12 (+3), ostatní položky v objemech do 10 tis. Kč | 2061626.28 |
A.I.2. | ú. 502 - částečně klíčováno na HČ a DČ, meziročně pokles o 49 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 736 (-86), elektřina 337 (+36) a vodné, stočné, srážková voda 154 (-1). Snížení nákladů na otop ovlivněno nižší spotřebou (teplejší zima), zvýšení nákladů na elektřiny cenovým nárůstem. | 1227413.13 |
A.I.8. | ú. 511 - Veškeré opravy z vlastních zdrojů organizace, do výše 405 ti Kč kryto z IF, meziročně nárůst o 33 tis. Kč. Opravy v tis. Kč: výměny části oken hlavní budovy 299, celková oprava elektroučebny Janského 197, oprava WC dívky na PZČ 208, penetrace hlavní budovy 106, zednické práce 101, elektroopravy 96, opravy auta 54, podlahářské práce 97, opravy vodoinstalace 29, malířské práce 87, opravy movitého MAJ 40 a ostatní drobné opravy 30. | 1324042.90 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - na pobytové akce, lyžařské výjezdy, služební cesty 71 tis. Kč, ve výši 26 tis. cestovné školám na soutěže MŠMT | 97690.64 |
A.I.12. | ú. 518 - meziročně pokles o 142 tis. Kč, struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování 400 (-25), ubytování 182 (-8), doprava 202 (-157 - nekonal se Česko-Srbský tábor), permanentky a vstupné 148(+16) pronájmy nebytových prostor + služby související s pronájmem 644 (+2). Dále náklady na zpracování mezd vč.dohod na zajištění soutěží MŠMT 234 (+14), pronájem movitého MAJ 40 (+3), FENIX 51 (14), vývoz odpadu a fekál 79, kopírování a tisk 58 (-6),školení z ESF 61, pronájem lešení 32, SOS 37,internet a pevná linka 28 (-6), propagace 25, pronájem pozemku 18, poštovné 18, instalace elektron.zámků 14,revize 14, ostatní služby v objemech do 10 tis. | 2408227.15 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 11703 (+1350), z vlastních zdrojů 854 (+47), z DČ 132 (+29) z dotací KÚ 34 (-44), z fondu odměn 17, z dotace Min. kultury 15. Z celkového objemu je 10 701 tis. Kč na platy(+1093), 2040 (+314) na OON a 12 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 12753369.00 |
A.I.20. | ú. 538 - dálniční známka, místní poplatky za ubytování | 3400.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, meziročně nárůst o 688 tis., struktura v tis.Kč: VYT 521 (+334), vybavení učeben a kanceláří 341 (+86), učební pom. 254 (+138), drobný dlouhod. nehmot. MAJ 100 (+100), provozní DDHM 49 (+23), drobný bez specifikace - různé v součtu za 42 (+5). Do nárůstu nákladů se promítlo čerpání dotace ESF ve výši 482 tis. a vyšší krytí z přímých nákladů z MŠMT 262 (+56). | 1308931.20 |
B. | výnosy celkem - z toho 25 112 v HČ a 639 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). Meziročně nárůst příjmů v HČ o 2 2192 tis. Kč a pokles v DČ o 25 tis. Kč. Zvýšení příjmů v HČ nejvýrazněji ovlivněno zvýšením dotace na přímé náklady MŠMT, čerpáním nového projektu ESF-Šablony, mírně jsou navýšeny i příjmy z vlastní činnosti (viz níže). | 25750761.00 |
B.I.2. | ú. 602 - meziročně nárůst o 223 tis. Kč, struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 3005 (+204), příjmy za pobytové akce 1273 (+15), příměstské tábory a akce 836 (+90), lyžařské pobytové akce 212 (+8), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 232 (-19), lyžařské výjezdy 163 (+5), příjmy za jednodenní akce 173 (-26), programy pro školy 83 (-5), ostatní příjmy 10 (-50) | 5988966.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, meziročně pokles o 25 tis. Kč, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 356 (-49), příjmy z půjčovny lyží 45, ubytovna DDM 223 (+36), ostatní nájmy 15 (-11) | 639211.00 |
B.I.16. | ú. 648 - meziročně +37 tis. Kč. Čerpání fondu investic na opravy 406 (+67), čerpání RF za přijaté dary 19 (-28) a fondu odměn 17 tis. Kč | 441162.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ a ČSOP na soutěž Zlatý list | 3830.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - meziročně nárůst o 2 051 tis. Kč. Dotace z MŠMT 16 270 (+1925) - z toho na přímé náklady 15 800(+ 1835), na soutěže MŠMT 373(-6), z ESF-Šablony 81, z ministerstva kultury 15. Transfery od zřizovatele 1605 (-195): na provoz 941 (0), na odpisy 380 (+23), na nájemné 145 (0), na soutěže 104 (-15), na učebnu Janského 10, na FLL 10, na přenos MAJ dat 15. Nebyl poskytnut příspěvek na Česko-Srbský tábor (vloni 200 tis.) Příspěvky z rozpočtu SMOl 341 (-141), transfery z ESF 462. | 18677592.00 |
C.1. | HV organizace celkem 180 tis. Kč, z toho ztráta z HČ -125, zisk z DČ +306. Celkový zisk meziročně pokles o 95 tis. Kč. Volné zdroje jsme v uplynulém roce ve větší míře vložili do oprav a obnovy vybavení. | 180835.18 |