Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ používá metody v souvislosti s platnou legislativou. Používá časové rozlišení , dohadné účty ( nevyúčtované náklady na energie ), účtuje v zjednodušeném rozsahu. Vysoký hospodářský výsledek je způsobený přídělenými finančními prostředky ke konci roku, dále na základě žádosti o provozní záměr ve výši 252.419,-Kč na zařízení učebny IT. A přidělením finančních prostředků ceny Label, mimořádného ocenění ve výši 175.000,- Kč. Veškeré uvedené finanční prostředky budou v letošním roce hospodárně a účelně využity na plánované záměry, které nebylo možné z časových důvodů realizovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky570836.46480955.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek174212.38174212.38
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 396624.08306743.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 570836.46480955.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
ÚJ ke dni závěrky 31.12.2018 vykazuje kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryté. FRM byl tvořen na základě odpisového plánu. Byly použity dohadné položky na nevyúčtované dodávky energií ( elektřina, voda, teplo ). Vysoký hospodářský výsledek je způsobený přídělenými finančními prostředky ke konci roku, dále na základě žádosti o provozní záměr ve výši 252.419,-Kč na zařízení učebny IT. A přidělením finančních prostředků ceny Label, mimořádného ocenění ve výši 175.000,- Kč. Veškeré uvedené finanční prostředky budou v letošním roce hospodárně a účelně využity na plánované záměry, které nebylo možné z časových důvodů realizovat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3996668.480.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8652.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.účet 018 - nákup DDNM0.00
A.II.3.účet 021 - bylo provedeno technické zhodnocení budovy a zařazení do majetku39382657.07
A.II.4.účet 022 - nákup DHM61229.00
A.II.6.účet 028 - na základě provedené inventury byl odepsaný majetek k 31.12.20180.00
B.II.1.účet 311 - neuhrazená pohledávka k 31.12. 2018 - fakturace nájemného1500.00
B.II.4.účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie - elektřinu, vodné, stočné, teplo (největší položku tvoří zálohy na teplo, bude zúčtováno v roce 2019 ). Dále jsou zde zálozy od studentů na jazykový zájezd, které budou vyúčtovány v druhé polovině roku 2019, po uskutečněné zájezdu751170.00
B.II.9.účet 335 - pohledávky za zaměstnanci - stravné12050.00
B.II.30.účet 381 - faktury přijaté v roce 2018, ale spadají plněním do roku 2019 ( dodavatelsko-odběratelské vztahy )17825.00
B.II.32.účet 388 - nevyúčtovná dotace ÚZ33063 Šablony, převod do RF477954.00
B.III.9.účet 241 - běžný účet se skládá ze zůstatků účtů - provozu, doplňkové činnosti, mezd, fondu reprodukce majetku, fondu rezerv, fondu odměn3575145.82
B.III.10.účet 243 - účet FKSP není zcela finančně krytý, nesoouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu za 12/2018 v měsíci 1/2019159392.95
B.III.17.účet 261 - konečný zůstatek pokladny provozu k 31.12.201818732.00
C.I.1.účet 401 - došlo k přeúčtování částky transferu na účet 403 pořízení dlouhodobého majetku36112328.59
C.I.3.účet 403 - došlo k přeúčtování transferu z účtu 401 na pořízení dlouhodobého majetku3988016.48
C.II.2.účet 412 - nesouhlasí s bankovním účtem 243, rozdíl je způsobený převedením základního přídělu za období 12/2018 až v 1/2019171294.53
C.II.4.účet 414 - nevyčerpaná dotace ÚZ33063 Šablony136117.42
C.II.5.účet 416 - fond reprodukce majetku byl ponížený o čerpání prostředků v roce 20181302125.19
D.II.8.účet 472 - přijatá záloha na dlouhodobý transfer ÚZ33063 Šablony477954.00
D.III.5.účet 321 - faktury s datem splatnosti v roce 201964891.05
D.III.10.účet 331 - výplata mezd zaměstnancům za období 12/2018631691.00
D.III.12.účet 336 - sociální pojištění za období 12/2018244219.00
D.III.13.účet 337 - zdravotní pojištění za období 12/2018104676.00
D.III.16.účet 342 - zálohová a srážková daň za období 12/2018101532.00
D.III.20.účet 349 - závazek vůči zřizovateli, odvod zřizovateli z nájemného1500.00
D.III.32.účet 374 - nevyčerpané prostředky za stipendia, nájemné ÚZ00004, ÚZ0000722880.00
D.III.35.účet 383 - úhrada faktury3637.89
D.III.36.účet 384 - výnosy příštích období z kurzu VHČ56000.00
D.III.37.účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie - teplo, elektřina, vodné, stočné ( největší část tvoří položky na teplo, vyúčtování probíhá vždy jednou ročně, v následujícím účetním období )699170.00
D.III.38.účet 378 - úroky z FO, v měsíci 1/2019 byly převedeny na účet provozu7.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.účet 501 - větší spotřeba materiálu zejména na opravy, nákupy tonerů307795.40
A.I.2.účet 502 - spotřeba energie - elektřina, vodné a stočné a teplo ( elektřina vyúčtování každý měsíc, druhá elektřina 1 x ročně, teplo 1 x ročně, voda 1 x ročně - oproti roku 2017 došlo k úspoře energií, z důvodu zateplení budovy772259.24
A.I.8.účet 511 - navýšení oprav vyplynulo z havarijního stavu budovy a prostranství před budovou690898.20
A.I.16.účet 527 - tvorba fondu k 31.12.2018 z ÚZ33353, ÚZ33063179412.00
A.I.35.účet 558 - nákup z provozu a z ONIV, IT technika, výukové materiály251369.85
A.I.36.účet 549 - pojištění majetku, výplata stipendií , odměny maturitní komise428787.00
B.I.2.účet 602 - výnosy z VHČ k 31.12.2018137290.00
B.I.16.účet 648 - čerpání RF, čerpání daru fondu " Život dětem "3962.00
B.IV.2.účet 672 - čerpání přijatých prostředků na provoz ÚZ00800, nájem 00700, prevence kriminality ÚZ0002, stipendia 00004, opravy 01200, příjmy z pronájmu ÚZ00040, ze SR-přímé náklady ÚZ33353, ze SR- šablony ÚZ33063,16228080.08
C.1.Vysoký hospodářský výsledek je způsobený přídělenými finančními prostředky ke konci roku, dále na základě žádosti o provozní záměr ve výši 252.419,-Kč na zařízení učebny IT. A přidělením finančních prostředků ceny Label, mimořádného ocenění ve výši 175.000,- Kč. Veškeré uvedené finanční prostředky budou v letošním roce hospodárně a účelně využity na plánované záměry, které nebylo možné z časových důvodů realizovat. Hospodářský výsledek vykazuje i vedeljší hospodářská činnost.577891.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97144.28
A.II. Tvorba fondu179412.00
1. Základní příděl179412.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu105261.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování49590.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport39749.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13022.75
A.IV. Konečný stav fondu171294.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295667.16
D.II. Tvorba fondu140642.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření563.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie136117.42
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové3962.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu147059.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání147059.90
D.IV. Konečný stav fondu289250.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2017869.33
F.II. Tvorba fondu317694.82
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu269797.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele47897.82
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1033438.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku911931.32
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele121507.64
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1302125.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby44743580.075360923.0039382657.0728600417.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44743580.075360923.0039382657.0728600417.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky673097.000.00673097.00673097.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky673097.000.00673097.00673097.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem