Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byl změněn způsob účtování DPPO za obec. Do roku 2018 včetně byla daň vypočtena a zaúčtována v okamžiku podání daňového příznání do Nákladů (sú 538) a výnosů (sú 682), tedy v březnu. Dle doporučení Libereckého kraje a návodu na internetových stránkách "Obec účtuje"byla daň za rok 2018 vypočtena před uzavřením tohoto účetního období a zaúčtována do nákladů (sú 591) za hlavní a hospodářskou činnost odděleně. V roce 2019 bude po podání daňového přiznání zaúčtováno do výnosů (sú 682). Daň vypočtená za hospodářskou činnost města bude poslána z bankovního účtu hospodářské činnosti na účet města a stane se příjmem rozpočtu 2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob oceňování zásob A - u zboží určeného k prodeji a nákup posypové sole a štěrku.Ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby a neevidují se.Výjimkou je materiál s životností (použitelností) delší jak 1 rok v pořizovací ceně do 3.000,Kč (např. mobilní telefony do 3.000,-, kancelářské židle a další drobný nábytek apod.), který je evidován v podrozvahové evidenci. Reálnou hodnotou se oceňuje veškerý majetek určený k prodeji. Jedná se především o bytové jednotky, pozemky pro výstavbu rodinných domků a nepotřebný movitý majetek. Časové rozlišování nakladů a výnosů probíha vždy, není stavovena žádná minimální hodnota.Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 127841780.35 127658916.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 486742.00 403010.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1624760.16 1415929.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7863044.03 7952742.61
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 20000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 117867234.16 117867234.16
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2846919.46 4935634.71
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1174290.00 2892880.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 370125.25
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1672629.46 1672629.46
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 13698227.25 1451300.93
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 13698227.25 1451300.93
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 10500000.00 17220000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 10500000.00 17220000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 32154760.23
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 32154760.23
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 133886927.06 148940612.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto část není náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Tato část se netýká účtní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 27721035.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1235666.47 1227689.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
16.00
Jedná se o sochy: Matka s dítětem, Prameny, sv. Valentin, Mariánská socha, socha sv. J.Nepomuckého, Fr.Josefa II, morový sloup, sochy sbírka - 4ks. Dále památník Bieber, kaplička 14 sv. pomoc, kříž s Ježíšem, Kovový kříž, Skalní kaple Boží horb, 3x obraz
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Na této položce došlo k navýšení oproti roku 2017 o 446 tis.Kč. Jedná se o pořízení programového vybavení jazykové učebny ZŠ ve výši 425.751,-Kč a 20.981,-Kč činí nákup programu pro evidenci hrobů.
506952.49
A.I.7.
Jedná se o pořízení Regulačního plánu máměstí
163350.00
A.II.3.
Obsahuje veškeré budovy města jako je budova polikiniky s MěÚ, zámek Vartenberk, muzeum (bývalý MěÚ), budova č.p. 35, 37 a bytové domy a bytové jednotky, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení. Nejsou zde evidovány budovy svěřené do užívání příspěvkovým organizacím, tedy budova ZŠ a MŠ, kulturní dům.Nárust o proti roku 2017 činí více jak 41. miliónů Kč. Nejvetší položku tvoří bezúplatný převod Cyklomagistrály Ploučnice od Mikroregionu Podralsko ve výši 32.126.321,98 Kč. Další významnou částku tvoří zařazení chodníků a silnice v ul. Fibichova ve výši 7.741.234.79 Kč do užívání. Třetí nejvýznamnější položkou je modernizace jazykové učenby ZŠ ve výši 572.633,84 Kč. Další navýšení představuje pořízení pomníku Československa ve výši 233.530,-Kč a rekonstrukce spisovny MěÚ v hodnotě 454.287,24 Kč.
466998909.81
A.II.4.
Obsahuje především dopravní prostředy - vozový pakr města, traktory, vozidla SDH. Navýšení o 2.154.000,-Kč. Jedná se o nákup traktoru v hodnotě 1.087.790,-Kč, pořízení dvousloupového vodního vleku v pořizovací ceně 798.600,-Kč. Pořízení vybavení jazykové učenby ZŠ ve výši 201.031,-Kč a bezúplatný převod 4 ks dýchacích přístrojů od záchr.sboru LBK ve výši 193.708,-Kč.
18020300.04
A.II.6.
Obsahuje výpočetní a kancelářskou techniku MěÚ, nábytek, mobilní telefony vybavení SDH a další. Navýšení o 1.315.000,-Kč přestavuje zejnéna pořízení vybavení jazykové učeby ve výši 933.175,-Kč. Zbytek hodnoty tvoří pořízení počítačů a nábytku na MěÚ, vánoční výzdoba a ochranné pomůcky pro SDH.
829842.81
A.II.10.
Zvýšení této položky tvoří majetek určený k prodeji, přecenění na reálnou hodnotu. Jedná se o prodej bytové jednotky a pozemků určených k výstavbě.
3692068.00
B.I.2.
Zde je evidován posypový štěrk a sůl. Jedná se o navýšení cca o 24.000,-Kč, což předstvuje běžný nákup.
55111.85
B.I.8.
Navýšení zboží na skladě představuje nákup propagačních předmětů - suvenýrů do infocentra.
11709.12
B.II.9.
Obsahuje pohledávky za zaměstnanci - půjčky ze sociálního fondu a ostatní pohledávky (přeplatky mezd)-Navýšení pohledávky za zaměstnanci o cca 16.300,-Kč představuje poskytnutí bezúročných půjček se sociálního fondu.
29680.00
B.III.9.
Představuje běžný účet hospodářské činnosti města u Komerční banky a České spořitelny.
17939295.25
B.III.11.
Navýšení základního běžného účtu ÚSC o cca 10 miliónů Kč. Jsou zde soustsředěny bankovní účty u KB, ČS a ČNB.
67666977.09
A.IV.5.
Obsahuje pohledávky za nájemníky v městských bytech.
17997929.75
A.III.6.
Obsahuje akcie ve společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s.
27264120.00
C.I.1.
Obsahuje jmění účetní jednotky, svěřený majetek příspěvkovým organizacacím, bezúplatné převody, dary, Největší část tvoří převody SU 901,902,933,964,965 z roku 2009 při zahájení reformy účetnictví k 1.1.2010, a to ve výši 433.673.233,91
477474111.32
C.I.3.
Obsahuje přijaté transfery na pořízení dlohodobého majetku, u kterých zároveň dochází k postupnému rozpouštění do výnosů na SÚ 672. O proti minulému roku došlo k navýšení o více jak 26 miliónů Kč, což představuje bezúplatný převod majetku (cyklomagistrála Ploučnice od Mikroregionu Podralsko včetně dotačního podílu ve výši 26.406.301,71 Kč
88584917.14
D.II.1.
Dluhodobé nesplacené úvěry na zateplení kulturního domu a polikliniky od České spořitelny ve výši 16.099.988,-Kč a úvěr na nákup a rekonstrukci bytového domu č.p. 4 od Komerční banky ve výši 924.600,-Kč
17024588.00
D.II.8.
Obsahuje dlouhodobou přijatou zálohu dotace na obnovu Lipové zámekcé aleje v hodnotě 445.331,18 Kč od Ministerstva životního prostředí a dotace na techn.zhodnocení povrchu sportovní haly od od Libereckého kraje ve výši 500.000,-Kč
945331.18
D.III.7.
Obsahuje krátkodobé přijaté zálohy na služby k nájmu (energie, STA) za obecní byty.
10713359.00
D.III.37.
Obsahuje dohady fakturace za energie (teplo a elektřina) ve městě ve výši zaplacených záloh v roce 2018 (2.536.152,70) a dohady fakturace za ostatní sllužby a materiál a opravy, patřících nákladově do roku 2018.
3096448.92
A.III.1.
Peněžní a nepeněžní vklad do společnosti Energetické centrum Stráž, s.r.o.
3025462.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy a udržování - v hlavní činnosti tvoří největší část nákladů (celkem 13.884.406,05) opravy místních chodníků a komunikací, především oprava silnice na mostě na hlavním příjezdu do města vč. opravy silnice spojené s výstavbou nové okružní křižovatky. To vše v částce přes 9 miliónů Kč, což znamanalo také celkové navýšení nákladů oproti roku 2017. Další podstatnou část tvoří oprava zámku Wartenberk v částce 2.246.000,-Kč. V hospodářské činnosti města se jedná o opravy bytového fondu (celkem 1.788.844), kdy podstatnou část ve výši cca 1.400.000 tvoří opravy zábradlí a rozvodů TUV v panelových domech.
15673250.05
A.I.12.
Náklady na sllužby v hlavní činnosti představují většinou běžné náklady výkonu veřejné správy (celkem 8.950.113,47). Z toho nevýznamnější položku tvoří náklady na odvoz odpadů v částce 3.364.000,- ;715.000 obnova. stromových alejí (lipová na zámeckém vrchu a dubová v ul. Fibichova). 481.000 připadá též na služby spojené s pečovateskou službou. V hospodářské činnosti tvoří náklady 603.785,91 Kč, což jsou služby spojené s provozem bytového fondu města.
9553899.38
A.I.13.
Mzdové náklady hlavní (15.515.212,05) a hospodářské činnosti, navýšení mezd v hlavní činnosti o cca 2 milióny Kč představuje především zákonné navýšení mzdových tarifů.
17414764.05
A.I.20.
Obsahuje především DPPO za obec za rok 2017 ve výši 2.956.590,- (hlavní a hospodářská činnost dohromady)Jako v minulých letech byla tato daň účtována vždy do nákladů a výnosů v roce podání daňového přiznání. Dle doporučení Liberckého kraje bude v příštích letech DPPO účttována do nákladů roku, kterého se týká. Daň za rok 2018 byla vypočítána a zaúčtována do tohoto účetního období na nákladový účet 591 (zvlášť za hlavní a hospodářskou činnost)
3026650.22
A.I.28.
Účetní jednotka používá rovnoměrné odpisování majetku. Navýšení odpisů v hlavní činnosti o cca 330.000,- způsobilo pořizování nového dlouhodobého majetku. Jedná se o komunikace a chodníky k novým rodinným domům v ul. Fibichova a techn.zhodnocení budovy ZŠ- jazyková učebna.
6867080.00
A.I.35.
Náklady z DDHM, navýšení představuje pořízení vybavení jazykové učebny v částce cca 1.350.000.
181299.72
A.II.2.
úroky z úvěrů - navýšení oproti roku 2017 o cca 100.000,- představuje navýšení úrokových sazeb. Jedná se o úvěry u České spořitelny na zateplení polikliniky a kulturního domu a u Komerční banky na pořízení a rekonstrukci bytového domu č.p.4.
30211.77
A.I.33.
Tvorba opravných položek k pohledávkám. V hospodářské činnosti činí rozdíl oproti roku 2017 ve výši 615.673.36Kč, což způsobilo chybné zaúčtování snížení opravných položek k pohledávkám hlavní činnosti (místní poplatky) do hospodářké činnosti (záměna analytických účtů 556 001 x 556 0301. Celkové snížení opravných položek k pohledávkám hlavní činnosti v roce 2017 bylo 640.517.16 Kč.
-591732.46
A.III.2.
Náklady na transfery představují provozní příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 9.200.000,- Průtokové trasfery pro příspěvkové organizace ve výši 765.000. Zbytek tvoří dotace ostatním nevýdělečným organizacím, spolkům a fyzickým osobám na základě obdržených žádosti dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10790679.12
A.V.1.
Obsahuje vypočtenou DPPO za obec za rok 2018. V minulém roce i v předchozích letech byla tato daň účtována do nákladů (sú 538) a výnosů (sú 682) až v účetním období, kdy se podávalo daňové přiznání (takto účtováno i v roce 2018, tedy daň za rok 2017 je zaúčtována na sú 538 a zároveň na sú 682) Dle doporučení Libereckého kraje účtovnáno v tomto roce tímto novým způsobem).
2073660.00
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb hlavní činnosti - služby k pronájmu nebytových prostor (poliklinika) a další služby občanům.
3736683.16
B.I.3.
Výnosy z pronájmu nebytových prostor - poliklinika, garáže a ostatní budovy města, v hospodářské činnosti pornájem bytů. (6.709.675,-Kč)
8759427.84
B.I.6.
Výnosy z místních poplatků, nevětší podíl tvoří výnosy z poplatku za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu ve výši 1.850.000,-
2122392.31
B.I.14.
prodej bytu přeceněného na RH 580 tis, a traktoru 144.292,-
868584.00
B.I.15.
Prodej dvou pozemků určených pro výstavbu RD a dvou drobných pozemků
578600.94
B.I.17.
výnosy z hlavní činnosti činí především - dar od Agrofetu ve výši 200.000,-Kč na opravu hasičského auta, předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně PO Pandasport 150.000,- a dále přestupky, náklady řízení, prodej psích známek, přijaté pojistné náhrady. V hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze služeb k nájmu bytů.
1418218.50
B.II.4.
přecenění na RH - 2x pozemek určený k výstavbě RD a v hospodářské činnosti jedna bytová jednotka
970072.71
B.V.2.
Obsahuje i DPPO za obec ve výši 2.956.590,-Kč za rok 2017. Účtováno do výnosů i nákladů v roce podání daňového přiznání.
13803569.87

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 232728.79
G.II. Tvorba fondu 450045.18
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 45.18
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 450000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 468029.00
G.IV. Konečný stav fondu 214744.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 466998909.81 118817196.10 348181713.71 316061676.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 134333599.18 51517542.00 82816057.18 84309782.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 142062130.06 22986133.00 119075997.06 119800473.98
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 17732741.50 6199674.00 11533067.50 11706359.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 59102496.41 17592040.00 41510456.41 34598515.62
G.5.Jiné inženýrské sítě 10141759.23 929434.10 9212325.13 9450555.03
G.6.Ostatní stavby 103626183.43 19592373.00 84033810.43 56195990.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11932192.38 0.00 11932192.38 12132212.98
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 867535.00 0.00 867535.00 867535.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2705284.26 0.00 2705284.26 2850262.88
H.4.Zastavěná plocha 1963742.12 0.00 1963742.12 1964092.92
H.5.Ostatní pozemky 6395631.00 0.00 6395631.00 6450322.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 62792.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 62792.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 970072.71 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 970072.71 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260967
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem