Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 891438.00 | 825535.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255482.00 | 255482.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 635956.00 | 570053.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 891438.00 | 825535.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Odběratelé - všechny pohledávky jsou ve splatnosti | 34185.31 |
B.II.4. | 314* Krátkodobé poskytnuté zálohy (elektrická energie rok 2018 - 149.920,- Kč , teplo 12/2018 - 29.300,- Kč) | 179220.00 |
C.I.1. | 401* Jmění účetní jednotky - 13.030.620,- Kč, na samostatném analytickém účtu je evidovná původní účet 902 - Fond oběžných aktiv - 116.000,- Kč | 13146620.00 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek z let 1995-2000 | -120360.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření z běžného účetního období - zisk | 160993.86 |
D.III.5. | 321* Dodavatelé - všechny závazky jsou ve splatnosti | 37888.14 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - mzdy 12/2018 | 519297.00 |
D.III.12. | 336* Závazky ze sociálního zabezpečení 12/2018 | 217525.00 |
D.II.8. | 472* Dlouhodobě přijaté zálohy na trasfery - ÚZ 33063 OP VVV | 202560.00 |
D.III.13. | 337* Zdravotní pojištění 12/2018 | 93289.00 |
D.III.16. | 342* Daň ze mzdy 12/2018 (zálohová daň - 99.053,- Kč, srážková daň - 225,- Kč) | 99278.00 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní | 189054.25 |
D.III.38. | 378* Ostatní krátkodobé závazky (exekuce zaměstnance - 2.586,- Kč; úhrada dodavatelské faktury, kterou dodavatel omylem vrátil zpět - 1.000,- Kč) | 3586.00 |
C.II.4. | 414* Rezevní fond z ostatních titulů (ÚZ 33063 OP VVV - nespotřebovaná část dotace) | 129273.00 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní (ÚZ 33063 OP VVV - 202.560,- Kč, úroky z bankovních účtů - dohad 12/2018) | 202910.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525* Jiné sociální pojištění (pojištění KOOPERATIVA) | 25559.00 |
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady (odvod z mezd - 125.098,- Kč, odvod z nemoc. dávek - 254,34 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců - 54.264,- Kč) | 179616.34 |
A.I.17. | 528* Jiné socilání náklady (příspěvek na stravování žákům) | 4956.00 |
A.I.35. | 558* Pořízení DDHM a DDNM | 384803.00 |
A.I.36. | 549* Ostatní náklady z činnosti (pojištění majetku - 38.132,- Kč, stipendia - 50.600,- Kč, odměny předsedovi MZK, ZZK - 3.640,- Kč, zaokrouhlení - 0,02 Kč) | 92372.02 |
A.V.1. | 591* Daň z příjmů (srážková daň z úroků 12/2018) | 66.57 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondů - Rezervní fond (413) - nákup DDNM a DDHM - 230.245,- Kč, Rezervní fond (414) - dar 1.112,- Kč, Fond odměn - 91.000,- Kč | 322357.00 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (ÚZ 002 protidrogová prevence - 3.000,- Kč, ÚZ 003 mezinárodní spolupráce - 4.800,- Kč, ÚZ 004 stipendia - 50.600,- Kč, ÚZ 008 provoz 1.377.557,- Kč, ÚZ 012 opravy - 63.130,- Kč, ÚZ 040 příjmy z pronájmu - 25.894,- Kč, ÚZ 33063 OP VVV - 73.287,- Kč, ÚZ 33053 přímé NIV - 8.693.063,- Kč) | 10301331.00 |