Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2018 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2018". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4235343.47 4110971.23
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 230615.50 257612.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3916319.97 3768119.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 88408.00 85239.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 270541.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 270541.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132524.00 130201.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 132524.00 130201.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4102819.47 4251311.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -87353.00 -87353.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + VYDÁVÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 31.12.2018-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI LEDNA 2019.
2280154.98
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(= 256.984,38) k 31.12.2018: -ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI LEDEN 2019 O ZP 2% Z MEZD ZA 12/2018.
302531.30
D.III.7.
účet 324: sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE, které se uskutečnily BĚHEM ROKU 2018 A V ROCE 2019.
272400.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-převážně rozúčtované předplatné časopisů na rok 2019.
41759.94
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2018_= 1.392tis., úhrady dle splátkového kalendáře. *Zůstatek na účtu FRM,FI-neinv.příspěvek IF JMK =33.905,-Kč, poskytnut na účet FRM,FI na akci "Oprava střechy nad ŠJ",(org.1160), po schválení vrácen na účet IF JMK. ------------ *Z INVESTIČNÍHO FONDU POŘÍZENO: -PYLONOVÉ TABULE DO UČEBEN ZA 151tis.,- -NOVÉ ŽALUZIE DO UČEBEN ZA 47tis.,- -POŘÍZENÍ NOVÉ WIFY NA CYRILSKÉ ZA 129tis,-, DOKONČENÍ AKCE V ROCE 2019 -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,- -OPRAVY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC KŘENOVÁ + CYRILSKÁ, A JINÉ ZA 397tis.,-
64784.63
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné a zálohy za žáky na školní výlety. Souhlasí se zůstatky k 31.12.2018
96360.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
505857.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 31.12.2018.
66843.15
B.II.1.
účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 31.12.2018, souhlasí se zůstatky KOF k 31.12.2018.
3450.00
C.II.3.
účet 413: ROZDĚLENÍ HV Z R.2017 DLE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY JMK-ROZDĚLENÍ DO FONDU RF-413 = 113 665,77 KČ Z FONDU REZERVNÍHO-413 POŘÍZEN ŠKOLNÍ NÁBYTEK + VÝMĚNA KOBERCŮ V MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNÁCH.
904054.65
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2018, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ LEDNA 2019.
1307078.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
57461.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, VODNÉHO A TELEF.POPLATKŮ K 31.12.2018.
46979.08
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2018 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2018 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.392.tis.,-Kč ---------------- Vráceno po schválení akce neinv.příspěvek IF JMK =33.905,-Kč, poskytnut na účet FRM,FI na akci "Oprava střechy nad ŠJ",(org.1160) ----------------
52773397.81
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ sledování čerpání provozních výdajů z rozpočtu na rok 2018. -------------------------------- ZŮSTATEK JE PŘÍJEM NÁJMU NA ROK 2019.
17550.00
B.I.2.
ÚČET 112: ZÁSOBY K 31.12.2018 DLE INVENTUR, PŘEÚČTOVÁNY BUDOU V LEDNU 2019 DO NÁKLADŮ.
6338.49
B.III.9.
ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ KB ÚČTŮ: - PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - FRM,FI = 241 0416, - OBĚDOVÝ = 241 0050, ZŮSTATEK SOUHLASÍ S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE SLEDOVÁNÍ K 31.12.2018.
5817917.17
B.II.9.
ÚČET 335: SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPL.-MOBILNÍ O2-STČ ZAM.ZA PROSINEC 2018, VYROVNÁNÍ V LEDNU 2019 PROČTOVÁNO TEPLO-PÁRA ZA ŠKOLNÍ BYT ZA 12/2018, V LEDNU 2019 VYÚČTOVÁNO.
1742.00
C.II.4.
účet 414: K 31.12.2018 přeúčtování nespotřebovaných neinvest. transferů ÚZ 133 + 533 org.7263_ŠABLONY 2017-2019.
676353.00
B.II.32.
ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ... *ÚZ 133+533 ORG.7263(PROJEKT ŠABLONY 2017-2019)__184.245,-KČ.
184245.00
A.II.8.
042 ---- -POŘÍZENÍ NOVÉ WIFY NA CYRILSKÉ ZA 129tis,-, DOKONČENÍ AKCE V 1.Q 2019 -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,-
177040.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
K 31.12.2018: ZTRÁTA_Hlavní činnost = -96.622,79 Kč, ZISK_Doplňková(hospodářská)činnost = 162.986,50 Kč
66363.71
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2018: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 5.909.000,-KČ --------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 36.094.249,-KČ --------------------------------------------- Z SR (0310) ÚZ 33065 = 4.029,-KČ --------------------------------------------- Z SR-ÚČEL.DOTACE-ŠABLONY 2017-2019(0313) ÚZ 133+533 = 184.245,- KČ ------------------------------------------------------------------ Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0332)=ÚZ 13 = 87.353,00 Kč
42278876.00
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2018. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.864.236,-Kč finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 87.353,-Kč
1951589.00
B.I.17.
účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, školních výletech žáků__sledováno v účetnictví odděleně=org.20=HRAZENO ŽÁKY * účtování ztráty čipů ke stravování *POJISTNÉ PLNĚNÍ ZE ŠKODNÍ UDÁLOSTI-ZATEČENÍ *POSKYTNUT DAR-SCHVÁLEN ZŘIZOVATELEM
1243647.98
A.I.8.
ÚČET 511: * PROVOZNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY MAJETKU ŠKOLY K 31.12.2018 -Z TOHO OPRAVY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC KŘENOVÁ + CYRILSKÁ, A JINÉ ZA 397tis.,- HRAZENY Z INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE
947135.80
B.I.2.
účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...823,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20)....67.557,29KČ
2368057.29
B.I.3.
účet 603: K 31.12.2018: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt...48.000,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...547.717,-kč
48000.00
A.I.17.
ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2018....122.253,- SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....2.658,-KČ
124911.00
A.I.16.
ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 31.12.2018: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307)
634096.48
B.I.16.
ÚČET 648: ČERPÁNÍ RF ZA NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU DO UČEBEN A KABINETŮ_339tis.,- ČERPÁNÍ INVST.FONDU NA OPRAVY_ 397tis.,- .
736142.89
A.I.35.
558 POŘÍZENO DO UČEBEN PROJEKTORY, MODELY K VÝUCE DO BIO A FY, UČEBNÍ POMŮCKY DO TV, POŘÍZENÍ CHLADÍCÍ VITRÍNY DO ŠKOLNÍHO BUFETU, TISKÁRNY DO KABINETTŮ, NB PEDAGOGŮM..
786854.63
A.I.36.
549 3x TECHN.ZHODNOCENÍ DO HRANICE 40.TIS...
42864.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 265529.30
A.II. Tvorba fondu 512566.48
1. Základní příděl 512566.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 475564.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 156945.00
3. Rekreace 216991.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 76628.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 302531.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1535379.74
D.II. Tvorba fondu 384206.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření 113665.77
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 270541.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 339179.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 339179.06
D.IV. Konečný stav fondu 1580407.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 398719.57
F.II. Tvorba fondu 1830331.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1864236.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -33905.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2164265.94
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 375302.11
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1392000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 396963.83
F.IV. Konečný stav fondu 64784.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 87101252.50 37292908.00 49808344.50 51502686.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87101252.50 37292908.00 49808344.50 51502686.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem