Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena v roce 2018 změnit metodu účtování příjmů a výdajů na činnost odborného lesního hospodáře, a to v důsledku novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě a v souladu s aktuální metodikou JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodikyJMK.- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezipořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodejimajetku převýší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky krozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12.předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017). U majetku přeceněnéhoreálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizovánprodej, bylo v 4/2018 přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkovéúčty v souladu s ČÚS 709.- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně - majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsobodpisování majetku je rovnoměrný - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií (el. energie,voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů avýnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku, u které nenípoužita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,-Kč a pravidelně se opakující platby. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B - dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovenavnitřní směrnicí 4/2017 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsouevidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovacíceny 1 Kč- v důsledku změny metody účtování příjmů a výdajů na činnost odbornéholesního hospodáře došlo v 4/2018 k ponížení nákladového účtu 518 ve výši108.359 Kč (náklad vykázaný v 12/2017) a vykázání této částky na účtu 375Krátkodobé zprostředkování transferů - dle rozhodnutí Rady města Rosice ze dne 23.7.2018 jsou úroky z úvěru naakci "Stavební úpravy ZŠ Ros ice" do doby kolaudace akce účtovány jakosoučást investičních nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetkua po době kolaudace budou účtovány jako neinves tiční výdaj (náklad) města- v roce 2018 byla doúčtována na účet 408 Opravy předcházejících účetních období daň z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti - částka nad hladinou významnosti (Kč 2.569.290 Kč)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 257295644.64 251842776.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 328130.84 148816.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3312655.58 3126927.10
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 253654858.22 248567033.46
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2865233.65 1059857.35
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 65405.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 2845701.65 974920.35
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 19532.00 19532.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5372291.30 1575603.07
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5372291.30 1575603.07
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1103052.09 1103052.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 691526.44 691526.44
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 411525.65 411525.65
P.VII.Další podmíněné závazky 2870369.50 5989090.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 170369.50 20965.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 2700000.00 5968125.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 261559748.00 247386094.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Město v roce 2017 obdrželo platební výměr na penále za prodlení s odvodem zaporušení rozpočtové kázně ve výši 369 396 Kč, které bylo uhrazeno. Městopožádalo o prominutí penále, žádost byla 16.4.2018 zamítnuta.Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 6. 2018 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 30.000.000,- Kč za účelem financování akce "Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit." Úvěr byl přijat za účelem pokrytí vla stních zdrojů k dotaci poskytnuté MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky došlo dne 19. 12. 2018 k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle kupních smluv o prodeji 9 bytových jednotek bytového domu č. p. 1169-1170 (bytové jednotky č. 9-17) včetně spoluvlastnických podílů k parcele St. 1638/1, avšak právní účinky vkladu byly ze strany katastrálního úřadu zapsány až dne 11. 1. 2019. Jedná se o část bytového domu č. p. 1169-1170 v celkové hodnotě 3.097.941,56 Kč a o spoluvlastnický podíl k pozemku 1638/1 v celkové hodnotě 10.742,52 Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeši krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventacizaci k 31.12.2018 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly. Ústřední inventarizační komise projednala závěr inventur za rok 2018 dne 23.1.2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 34825499.00 11836274.58
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2837640.46 2735185.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
380089.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
21665073.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky:- Rozšíření ZŠ Rosice - 35.253.088,14 Kč - VO Mýto - Říčanská - 3.119.103,50 Kč - Rekonstrukce koupaliště - 1.610.350,49 Kč - Cyklostezky - 815.186 Kč- Rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů - 429.550 Kč- Husova čtvrť - komunikace a parkovací plochy - 424.665 Kč
42698173.73
A.III.1
061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o.
9860000.00
A.III.2
062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o.
725000.00
A.III.6
069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o.
50000.00
A.IV.1
462 - Návratná finanční výpomoc dlouhodobá - Cristal s.r.o. - zůstává pohledávka ve výši dvou ročních splátek po 120 000 Kč, které budou hrazeny v r. 2019 a 2020
240000.00
A.IV.3
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč
384649.00
B.II.2
312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou
365800.00
B.II.5
315 - v roce 2018 došlo k odpisu pohledávky ve výši 225.000 Kč na základě rozsudku krajského soudu v Brně
4782789.13
B.II.17
346 -Pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi- doplatek dotace volby do ZO 33.525 Kč - doplatek dotace volby prezidentské 65.786 Kč - doplatek dotace na SPOD 45.185,41 Kč
144496.41
B.II.18
348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi - pohledávky z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi na agendu rušení trvalého pobytu a přestupkovou agendu
121500.00
B.II.28
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nezúčtované poskytnuté transfery zájmovým sdružením (2.349 tis.) a FO (51 tis. Kč) v roce 2018
2400000.00
B.II.29
381 - náklady příštích období - SVAK Ivančice - splátky ČOV
2023125.00
B.II.32
388 - dohadné účty aktivní - dohadné položky aktivní ve výši 36.043.942,80 Kč souvisejí s dohadami výše transferů týkajících se výnosů r. 2018, částka 200 000 Kč je předpokládaná částka příjmu za separované odpady za IV. Q 2018
36243942.80
B.II.33
377 - pohledávky za přeúčtování soukromých telefonů
24000.00
B.II.4
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční
3425858.00
D.III.7
324 - krátkodobé přijaté zálohy - zálohy VHČ - nájmy bytové a nebytové
4102233.00
B.III.15
263 - Ceniny - kredit frankovacího stroje
502753.00
C.I.1
401 - Jmění účetní jednotky - významným pohybem v roce 2018 byl bezúplatný převod majetku Hasičskému záchr. sboru JMK ve výši 15.260.403,50 Kč, dále poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Rosice ve výši 890.000 Kč a svěření majetku p.o. MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením akce Novostavba MŠ Smetanova - Kč 1.139.315,25 Kč
335529951.25
C.I.3
403 - Transfery na pořízení DM - významným pohybem bylo svěření majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká ve výši 9.076.491,74 Kč, dále zařazení investičního majetku pořízeného s pomocí dotaci, a to zejména z dotace ve výši 30 mil. Kč na Stavební úpravy ZŠ Rosice, z dotací MPO program Efekt ve výši 935 038 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a dotace IROP na rozvoj ICT v celkové výši 3.708.461 Kč
88364950.87
C.II.6
419 - ostatní fondy - zahrnuje stav sociálního fondu
573794.36
D.II.1
451 - dlouhodové úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy
4355023.34
D.II.7
459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice
2023125.00
D.II.8
472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje zálohu na dotaci MFČR ve výši 30 mil. Kč na stavební úpravy ZŠ Rosice, dále zálohy MPO na dotace z programu Efekt v celkové výši 935.038 Kč
30935038.00
D.III.10
331 - zaměstnanci - zahrnuje nevyplacené mzdy za 12/2018
2539217.00
D.III.32
374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje přijaté zálohy na transfery poskytnuté JMK (375 tis. na vybudování mostku do zám. zahrady, 34 tis. na Dny zdraví 2018) a zálohu poskytnutou MKČR na vybudování mostku do zám. zahr. ve výši 198 tis. Kč a nezúčtovanou zálohu od Nadace ČEZ na Rosické kulturní léto 2018 ve výši 248 tis. Kč
855000.00
D.III.35
383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018
60385.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12
518 - ostatní služby - v 4/2018 byl tento nákladový účet ponížen o částku 108.359 Kč, která na něj byla účtována v roce 2017 v souvislosti s úhradou výdajů za činnost OLH. V důsledku změny účtování příjmů a výdajů na činnost OLH v roce 2018 (účtování prostřednictvím poskytnutých náhrad) byl tento výdaj přeúčtován na účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů.
13918452.48
A.I.22
541 - smluvní pokuty a penále - úhrada sankce za zrušenou aukci spol. AUDRA s.r.o.
10000.00
A.I.23
542 - jiné pokuty a penále - zahrnuje náklady související s platbou za nedodržení povinného podílu osob se zdravotním postižením (16.538 Kč), úhradu ÚZSVM v rámci narovnání vztahů - bezdůvodné obohacení (1331 Kč) a úhradu úroku z prodlení FÚ JMK ve výši 302 Kč
18171.00
A.I.36
549 - ostatní náklady z činnosti - zahrnuje výplatu ošatného obřadníkům, vratky let minulých (duplicitní platby pokut ap.), podlimitní technické zhodnocení, proúčtování mylných plateb
279151.11
A.II.5
569 - ostatní finanční náklady - splátky ČOV
1245000.00
A.III.2
572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - zahrnuje příspěvky do fondu oprav bytového hospodářství ve výši 238.568 Kč, transfery poskytnuté IDS JMK ve výši 435 tis., neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím ve výši 34.691.600 Kč, poskytnuté finanční dary ve výši 1.446.785 Kč, poskytnuté granty spolkům ve výši 2.400.000 Kč a dále členské příspěvky poskytnuté SVAK Ivančice, d.s.o. Kahan, Sdružení tajemníků, NS Zdravých měst, Sdružení historických sídel ad.
39426945.30
B.IV.2
672 -výnosy z transferů - příjem prostředků na lesní hospodářské osnovy ve výši 47.498 Kč, neinvestiční dotace výnosově patřící do roku 2018 ve výši 6.193.498,21 Kč, globální dotaci ve výši 20.519.100 Kč a výnosy z VP smluv (činnost městské policie, přestupková agenda, agenda rušení trvalého pobytu) ve výši 1.991.309 Kč
31589045.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.1.2
Svěření majetku příspěvkové organizaci - zvýšení stavu - svěření majetku MŠ Zámecká v souvislosti s dokončením investiční akce MŠ Smetanova novostavba a převod pozemků p.o. Správa zámku
1218862.25
A.I.2
Svěření majetku příspěvkové organizaci - snížení stavu - odvěření majetku Rosickým TS - pozemky a budovy koupaliště, prodej části pozemku svěřeného PO Správa zámku Rosice
2807268.74
A.I.3
Bezúplatné převody - zvýšení stavu - převod silnice III. třídy od JMK a bezúplatný převod stavby dopravního značení
68328.36
A.I.3
Bezúplatné převody - snížení stavu - převod pozemků a staveb Hasičskému záchrannému sboru JMK
15260403.50
A.I.4
Investiční transfery - snížení stavu - investiční transfer ZŠ Rosice
890000.00
A.I.5
Dary - snížení stavu - darovaný pozemek Jihomoravskému kraji
1500.00
A.III.1
Transfery na pořízení DM - Svěření majetku s transferovým podílem p.o. MŠ Zámecká
9076491.74
A.III.3
Investiční transfery - zvýšení stavu: projekt IROP - Rozvoj ICT - 3708461 Kč, MPO program Efekt - investice do obnovy VO - 935.038 Kč, investiční příspěvek od nadace ČEZ 82.000 Kč, dotace MFČR na Stavební úpravy ZŠ Rosice ve výši 30 mil. Kč, investiční dotace JMK na vybudování kontejnerových stání ve výši 100 tisíc Kč
34825499.00
A.VI.2
Jiné oceňovací rozdíly - u majetku určeného k prodeji - snížení stavu - u majetku přeceněného reálnou hodnotou do 31.12.2017, u něhož nebyl do 31.3.2018 realizován prodej, bylo přecenění reálnou hodnotou uvedeno zpět na majetkové účty v souladu s ČÚS 709
2767439.04
A.VII.1
Opravy předcházejících účetních období - opravy minulého účetního období - snížení stavu - v roce 2018 došlo k doúčtování daně z příjmu města za rok 2017 z hlavní činnosti nad hladinu významnosti
2569290.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 344279.19
G.II. Tvorba fondu 1725000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1725000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1495484.83
G.IV. Konečný stav fondu 573794.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 427744010.51 172605914.63 255138095.88 235198238.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 87943694.24 42459736.43 45483957.81 52671609.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 68718589.49 29122091.00 39596498.49 49310281.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2674264.86 901775.00 1772489.86 508512.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 134698642.10 67333288.00 67365354.10 64911474.45
G.5.Jiné inženýrské sítě 39438957.12 16444830.00 22994127.12 24231247.12
G.6.Ostatní stavby 94269862.70 16344194.20 77925668.50 43565113.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 67518620.62 0.00 67518620.62 68428857.56
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 2353166.81
H.2.Lesní pozemky 2498636.08 0.00 2498636.08 2546967.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9523780.09 0.00 9523780.09 9166428.63
H.4.Zastavěná plocha 4246399.33 0.00 4246399.33 2632737.17
H.5.Ostatní pozemky 50140695.12 0.00 50140695.12 51729557.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
45317054Komerční banka, a.s.86770632Kulturní informační centrum Rosice, p.o.14.3.20132700000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.001

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem