Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 914028.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 914028.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5443483.80 5787233.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5443483.80 5787233.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1251186.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1251186.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 21434372.85 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 21434372.85 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13538482.01 14288482.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13520926.01 14270926.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17556.00 17556.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 35838833.00 54813.67
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 35838833.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 54813.67
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 50429393.64 -7642033.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6161014.83 6161014.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.12.2017 evidujeme v CES 172 718 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo inventarizováno 17 401 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
1207457.17
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
234740.00
A.II.3.
S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
28455812.44
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
10921756.88
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb)
8878479.13
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
651878.00
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1082883.26
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
5229542.98
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
1260972.54
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
1566423.97
B.III.9.
AÚ 0080 projekt I-CTLK
663444.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
21898.29
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1606479.10
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y
80743.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É /jednotlivé položky nepřesahují 50 000,-
410252.71
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
1122570.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
336738.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
144325.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
154836.00
D.III.16.
AÚ 0001 povinný podíl OTP PASIVA
1562.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
101097.00
D.III.16.
AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA
12128.00
D.III.16.
AÚ 0180 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci CTLK PASIVA
3045.00
D.III.16.
AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA
37004.00
B.II.14.
AÚ 300 dodanění aktiva
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
0.00
B.II.18.

0.00
B.II.18.

0.00
B.II.18.

0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
0.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF
0.00
D.III.20.
AÚ 0101 nařízený odvod
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
0.00
D.III.32.

0.00
D.III.32.

0.00
D.III.36.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
136084.16
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
0.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
136084.16
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
1919798.41
B.II.32.
AÚ 0001 k provozním výnosům - nevyfakturované dodávky plyn kosmákova + plyn cyrilometodějská
6009.00
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
3000.00
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT
1852114.25
B.II.32.
AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK
58675.16
B.II.32.

0.00
B.II.32.

0.00
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
0.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
0.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
0.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
0.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
76159969.43
C.I.1.
AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1 441 471,10 Kč, rok 2014 = 6 158 086,06 Kč, rok 2015 = 6 161 014,39 Kč, rok 2016 = 6 161 015,22 Kč, rok 2017 = 6 161 014,70 Kč, rok 2018 =6 161 014,83 Kč.
32243616.30
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
42853889.39
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
79608244.68
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
32243616.30
C.I.3.

0.00
C.I.3.

0.00
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
158319.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
109513.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT
235009.00
C.II.2.
AÚ 0111 tvorba: základní příděl ICULT
5481.00
C.II.2.
AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné MVT
179834.00
C.II.2.
AÚ 0221 čerpání: příspěvek na stravné ICULT
3850.00
C.II.2.
AÚ 0290 jubilea
8000.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
21898.29
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
21229.26
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV
143862.70
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV
50000.00
C.II.3.
AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 na další rozvoj činnosti
93193.67
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
1606479.10
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
886549.90
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
8696642.20
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC
150000.00
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
104237.00
C.II.5.
AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů
233476.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
6789000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařízený
1000000.00
D.II.2.
S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y
3667889.36
D.II.2.
A Ú 0050 zápůjčka na projekt ICULT
2991465.80
D.II.2.
AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK
676423.56
D.II.2.

0.00
A.II.2.
SÚ 032 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
330187.00
A.II.2.
AÚ 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem do CES
314436.00
A.II.2.
AÚ 0201 sbírky muzejní povahy - po zápisu do CES
15751.00
A.II.2.
z toho: sbírka MVT
1.00
A.II.2.
forma na doutníky
650.00
A.II.2.
dýmka porcelán s nápisem na památku z vídně
5500.00
A.II.2.
dýmka porcelán s nápisem na památku od syna
5500.00
A.II.2.
hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena
3500.00
A.II.2.
3 páry dámských bot, kabelka
100.00
A.II.2.
nástěnný rtuťový tlakoměr na měření tlaku vzduchu
500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
13518897.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
32466.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
11932549.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
1494436.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
59446.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
4126158.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
2922.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
8096.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
1089293.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
3025847.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
8696642.20
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
186639.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
8510003.20
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
1134333.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
697101.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
557406.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
58000.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor
18000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu
3600.00
B.I.2.
AÚ 0363 kulturně vých. čin. - památky žijí
11160.00
B.I.2.
AÚ 0364 kulturně vých. čin. - odborná asistence pedagoga
2640.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích
15000.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení
31295.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
62500.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
233220.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
89360.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
143860.00
B.I.4.

0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
93193.67
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
93193.67
B.1.16.

0.00
B.1.16.

0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
30877348.34
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
28534000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný - výstava Emanuel Ranný
80000.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
4703.79
B.IV.2.
AÚ 0316 zřizovatel - prodaný DM
1400.00
B.IV.2.
AÚ 0323 ostatní ÚSC jiný kraj projekt ICULT + CTLK
1943244.55
B.IV.2.
AÚ 0330 SR - MKČR - ISO D Konzervace sbírkových předmětů
32000.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
119000.00
B.IV.2.
AÚ 0332 SR - MKČR - ISO D skříně, police, krabice
93000.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR - výstava Vzduch je naše moře
70000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 109513.63
A.II. Tvorba fondu 240490.00
1. Základní příděl 240490.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 191684.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 183684.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8000.00
A.IV. Konečný stav fondu 158319.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21229.26
D.II. Tvorba fondu 143862.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 143862.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 143193.67
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 50000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 93193.67
D.IV. Konečný stav fondu 21898.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886549.90
F.II. Tvorba fondu 8846642.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8696642.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 150000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8126713.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 337713.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7789000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1606479.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 43528053.25 133092032.44 139881589.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 43528053.25 133092032.44 139881589.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem