Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob účtování o zásobách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ČÚS č. 707. Účtování pořízení a úbytku zásob provádíme podle způsobu "B". Opravné položky účtujeme vždy ke 31.12. daného účetního období. Odpisování majetku je rovnoměrné, o odpisech účtujeme čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí, včetně rozpouštění investičních transferů. Časové rozlišení provádíme vždy k 31.12. daného účetního období. Přecenění na reálnou hodnotu provádíme bezprostředně po rozhodnutí osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje. Hranice významnosti je stanovena částkou 260.000,- Kč. Nalezený majetek zaúčtujeme do účetnictví, po zjištění, že nepatří žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, v oceněné hodnotě. Účtování transferů - zálohové transfery vedeme v rozvaze až do jejich vyúčtování, na podrozvaze vedeme transfery, u kterých je podepsána smlouva a budou uskutečněny v příštích letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20671892.89 20355555.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12238.17 9846.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3707359.86 3679910.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16952294.86 16665798.85
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6647347.41 1676397.70
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6647347.41 1676397.70
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2150716.45 2931409.42
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2150716.45 2931409.42
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 15160.40 15160.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15160.40 15160.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18960000.00 18960000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 18960000.00 18960000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10494796.35 5988202.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4985655.36 13393029.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3151040.56 2747665.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3071124.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
175054068.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
A.II. Dohledaný a oceněný majetek 167.710,00 Kč Dokončené investice: 45.815.483,90 Kč vodojem Příseka, NIVA - vodovod, kanalizace, plynofikace, dětské hřiště, chodníky, rybníky Jestřebí, zabezpečení rybníka U Křížku Samostatné movité věci: 1.351.878,17 Kč kotle bytové a nebyt.hospodářství, dopravní prostředky Nedokončený DHM: 23.747.250,18 Kč NIVA STAVBA 2, Střížov - zasíťování pro bytovou výstavbu, chodníky, dopravní terminál, projektové dokumentace .. SU 069. Akcie Unipetrol - proběhl nucený odkup akcií firmou PKN ORLEN S.A., ke konci roku vedeme na účtu 069.100 akcie této firmy ve výši 50.160,- Kč. Nucený odprodej akcií polské firmě PKN ORLEN bude řešeno v 1. zasedání zastupitelstva roku 2019. K účtům 021 a 031 - budova č.p. 74 - byty nám.Svobody, a pozemek st.p.č. 420 o výměře 520m2 zastavěná plocha a nádvoří - jsme požádali o výmaz zástavního práva, váznoucího ve prospěch ČR - přestavba kláštera na byty. Výmaz bude dokončen v lednu 2019.
797511173.54
A.II.1.
Nakoupené a prodané pozemky k pololetí roku 2018 - byl dán návrh na vklad na katastrální úřad a KÚ změnu neprovedl:
0.00
C.I.3.
Transfery 13013Operační program Zaměstnanost 75 000,00 13101Akt.politika zaměstnanosti 252 752,00 13305MPSV-neinv.dot.dle108/2006 Sb 676 000,00 14004Transfery krajům požární ochra 38 567,00 14984Dotace pro jednotky SDH 014240 450 000,00 15011OPŽP 2014-2020-pr.115310-pr.E 1 408 320,67 15974OPŽP 2014-2020-přogr.115310-EU 2 361 979,99 29014Přísp.-obnova,výchova porostů 59 440,00 29025Podpora opatření na rybnících 542 448,00 29519Inv.přísp.-les.hospod.plány 92 088,00 29996IV-Podpora opatření na rybnící 1 329 552,00 33063MŠMT-OP VVV–PO3 neinvestice 533 811,51 34002Podpora obn.kult.pam.prostř.ob 100 000,00 34053ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 40 000,00 34054ÚD-regen.měst.památ.rezervací 1 975 000,00 34070ÚD na kulturní akce 13 000,00 98008dotace na volby prezidenta ČR 185 362,18 98187Volby do senátu a zastup.-2003 183 830,90 Celkem ze státního rozpočtu10 317 152,25 4122Neinv.přijaté transf.od krajů 1 819 317,70 4222Invest.přijaté transf.od krajů 399 916,00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.5.
Dar DHDM odvlhčovače na povodně 19.326,00 Kč
0.00
B.IV.2.
Transfery: Kraj Vysočina 374.235,00 Kč MPSV (přes KV) 676.000,00 Kč Úřad práce 345.000,00 Kč Ministerstvo kultury 1.810.000,00 Kč Ministerstvo zemědělství (přes KV) 48.280,00 Kč Ministerstvo vnitra (přes KV) 450.000,00 Kč Ministerstvo vnitra (přes KV) 55.700,00 Kč Volby 485.362,18 Kč MŽP 700.971,54 Kč
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 128195.50
G.II. Tvorba fondu 528319.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 528319.00
G.III. Čerpání fondu 480008.00
G.IV. Konečný stav fondu 176506.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 638354743.03 142773936.45 495580806.58 460226293.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 62454569.65 14020050.00 48434519.65 48824847.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 193953394.84 37042850.00 156910544.84 159408236.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15700778.19 595300.00 15105478.19 15300340.19
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 86838622.27 18517261.20 68321361.07 60993183.65
G.5.Jiné inženýrské sítě 195608338.19 54108106.10 141500232.09 116463093.36
G.6.Ostatní stavby 83799039.89 18490369.15 65308670.74 59236591.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 88581454.24 0.00 88581454.24 88129581.42
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 59296477.96 0.00 59296477.96 59304277.96
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12401548.93 0.00 12401548.93 12041259.86
H.4.Zastavěná plocha 15629379.81 0.00 15629379.81 15469934.58
H.5.Ostatní pozemky 1254047.54 0.00 1254047.54 1314109.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1388375.04 4483468.52
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1388375.04 4483468.52
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem