Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2018 máme schválenou kapacitu v DpS 326 klientů a na CHB 61 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. V roce 2018 jsme z Projektu nakupovali ještě zbytek seminářů, které neproběhly v roce 2017. Projekt jsme ukončili k 31. 8.2018 a na základě Výzvy MPSV jsme vrátili nevyčerpanou částku celkem 106.420,92 Kč včetně vratky investičního transferu z fondu investic v částce 2.764,12 Kč (úspora na základě VŘ na semináře i nákup DDHM/. ZCelkem jsme vyčerpali 1.277.245,54 Kč a řádně v termínu vyúčtovali. V roce 2018 jsme dokončili rekonstrukci terasy v pavilonu A a po dokončení jsme o čásku 709.786,- Kč navýšili hodnotu pavilonu A. V roce 2018 jsme prodloužili doby odepisování u 32 ks majetku a snížili jsme tím odpis o 555.060,- Kč. V roce 2018 jsme nakoupili z fondu investic : 2 ks dávkovací stanice na úpravu vody /zabezpeční proti bakterii legionely/ v hodnotě 319.561,- Kč, varný kotel KG 300 v hodnotě 137.335, -Kč z důvodu neopravitelnosti stávajícího, u kterého jsme prodloužili dobu odepisování v roce 2017., stavěcí zvedák do 250 kg á 131.000,- pro dovybavení oddělení E2 a E3, 2 ks ohřívací vozíky na 14 tabletů v hodnotě 208.120,- Kč z důvodu zvýšeného počtu klientů na odd. E2 a E3. Z investičního fondu jsme provedli opravu komunikace před pavilonem A v hodnotě 150.000 a opravu chodníků v hodnotě 258.416,- Kč z důvodu bezpečnosti klientů. Od zřizovatele jsme obdrželi investiční příspěvek 650. tis. Kč na 1. etapu instalace satelitních rozvodů v pavilonech A,B a E. Druhá část se bude realizovat v roce 2019. HV za rok 2017 nám byl schválen ZOK dne 25.6.2018 a bylo nám zároveň schváleno rozdělení tohoto HV. Provedli jsme příděl do rezervního fondu ve váši HV za rok 2017 a to : 90.823,87 Kč. HV z HČ zh transferových podílů zůstal zaúčtován na účtu 432 ve výši 2.401.089,96 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2018 jsme účtovali v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2018 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2017 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2018. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2018 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. V roce 2018 nám byl schválen provozní příspěvek účelově určený na vybavení nového oddělení DpS E2 s UZ 303, který jsme časově rozlišovali dle skutečného čerpání . Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky jsme vedli vedeme stejným způsobem jako v roce 2017. FKSP jsme tvořili z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond jsme tvořili stejně jako v roce 2017 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7176629.17 6768829.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 238042.35 203037.05
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6914305.82 6541510.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 24281.00 24281.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 80246866.14 641533.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 79752312.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 494554.14 641533.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 846906.47
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 846906.47
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13.00 13.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13.00 13.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1067.00 1041.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1067.00 1041.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 86433307.03 6973148.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2018 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -2764.12 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2419409.21 2401089.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavby. V roce 2018 jsme navýšili o TZ pavilon A /rekonstrukce terasy 729 tis. Kč a zabudování úpravny vody 319 tis. Kč/ a TZ kotelny - zabudování úpravny vody pro pavilony B,C a E 319 tis. Kčř.
444337184.66
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2018 jsme navýšili tuto položku o nákup majetku viz. příloha A2
40426166.00
A.II.6
Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč. V roce 2018 jsme navýšili tuto položku z důvodu nákupu majetku především k dovybavení 12 pokojů na E2., které od 1/2019 začne sloužit celé pro klienty domova seniorů. Ostatní majetek jsme pořídili z důvodu dovybavení již stávajících oddělení k obnově již zastaralého a nefunkčního majetku.
59226151.06
A.II.8
účet 042 - pořízení majetku - na této položce jsou finanční prostředky, za 1. etapu instalace satelitních rozvodů. Tato akce bude dokončena v roce 2019 a pak bude navýšena cena pavilonů, kterých se instalace týká.
650000.00
B.I.2
Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP hygienické prostředky a čistící prostředky
942346.12
B.II.5
Jiné pohledávky z činnosti - pohledávky za úhradu za pobyt v DpS a pohledávky za provedené služby klientům CHB za 12/2018
18361.00
B.II.30
Náklady příštích období - neodvedené zákonné pojištění Kooperativa za 4. čtvrtletí 2018 a drobné závazky z hlavní činnosti /licence na rok 2019
161460.97
B.II.32
Dohadné účty aktivní - snížení proti roku 2017 z důvodu přepočtů předpokládaných úhrad zdravotních pojišťoven za provedené výkony v roce 2018
284207.19
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet z důvodu většího objemu financí uložených klienty do úschovy a z důvodu nevyplacených pozůstalostí
9876560.63
B.III.9
Běžný účet - vyšší zůstatek z důvodu vyplacení mezd a souvisejících odvodů za 12/2018 až v 1/2019, navýšené rezervní fondy /finanční dary 67 tis. Kč/
15574810.49
B.III.10
Běžný účet k FKSP- navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců za rok 2018 / odd. E2/ a z důvodu navýšení mezd v roce 2018
1919554.83
B.III.17
Pokladna - mírné snížení - odvody finančních prostředků do KB k 31. 12. 2018
338551.00
C.I.1
Jmění účetní jednotky -. změna z důvodu příspěvků na odpisy a pořízení nového DDHM dle přílohy A2
328660557.36
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2018
77064261.68
C.I.7
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. . Tato částka se bude opakovat v závěrkách následujících let. .
-560246.00
C.II.2
FKSP - navýšení z důvodu zvýšení mezd v roce 2018 a zvýšeného počtu zaměstnanců oprati roku 2017
2011706.63
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - navýšení o HV z DČ za rok 2017 o 90823,87 Kč a snížen o 120 tis. k posílení fondu investic.
190417.07
C.II.4
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů o 67 tis. Kč a zároveň snížení o 60 tis. z důvodu čerpání rezervního fondu na aktivizaci klientů domova pro seniory
385588.71
C.II.5
Fond investic - zůstatek se snížil oproti roku 2017 z důvodu čerpání viz příloha A2
197872.80
C.III.3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - navýšení o 2.401.089,96 /HV za rok 2017/
6013957.93
D.III.10
Zaměstnanci - závazky vůči zaměstnancům - výplata mzdy za 12/2018
6800857.00
D.III.12
Sociální zabezpečení - z mezd za 12/2018
2845230.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - z mezd za 12/2018
1219834.00
D.III.16
Ostatní daně - daň ze mzdy - z mezd za 12/2018
1159357.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím - vratka příspěvku na provoz 475.382,14 Kč z důvodu úspory energií, na opravy a zd důvodu zvýšených výnosů za provedené služby u klientů Domova pro seniory a vratka příspěvku na provoz - odpisy 19.172,- Kč z důvodu opravy výpočtu odpisů v DČ za rok 2018
494554.14
D.III.36
Výnosy příštích období - klienti CHB /nakoupené stravenky na 1/2019
44942.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - na dohadných položkách je zaúčtovaná předpokládaná spotřeba vody od 17. 12. 2018 - do 31. 12. 2018
63696.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyšší pozůstalost nevyplacena, vratky klientům za 12/2018 a obstávky z mezd 12/2018
10599024.63
D.III.5
Dodavatelé - závazky vůči dodavatelům - df jejichž splatnost je až v roce 2019
1422500.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
spotřeba materiálu - mírné zvýšení z důvodu nákupu drobného hmotného majetku na dovybavení nového oddělení E2, nákupu prádla na nové oddělení, zvýšila se spotřeba potravin z důvodu nižší absence klientů, zvýšila se dále spotřeba zdravotnického a hygienického materiálu z důvodu většího počtu klientů s horším zdravotním stavem
18317443.65
A.I.2
spotřeba energií.- mírné zvýšení proti roku 2017 z důvodu chladnějšího počasí v zimních měsících proti roku 2017
7223813.81
A.I.8
Opravy a udržování - tato položka se výrazně snížila proti roku 2017, protože kromě běžných oprav jsme letos prováděli jen větší opravy a to: opravu komunikace a chodníků před pavilona A
1384146.98
A.I.9
cestovné - mírně se snížilo, protože v letošním roce již neprobíhalo tolik školení v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě
42912.00
A.I.10
ostatní služby - tato položka se navýšila z důvodu většího počtu klientů na DpS - navýšila se opět položka za odvoz odpadů /nebezpečný odpad/, dále se navýšila položka revize z důvodu velkého počtu elektrických postelí a zvedáků. Dále se navýšily revize ostatního majetku z důvodu zpřísnění platných bezpečnostních norem.
4990477.46
A.I.13
mzdové náklady - navýšily se z důvodu navýšených mezd dle zákonných norem a navýšení zaměstnanců /odd. E2/. Zároveň se navýšily i položky sociálního a zdravotního pojištění, daň ze mzdy a tvorba přídělu do FKSP a zákonného pojištění Kooperativa
8917692.65
A.I.16
Zákonné sociální náklady - tato položka se navýšila z důvodu vyššího přídělu z mezd do FKSP
2640263.36
A.I.35
odpisy - navýšily se z důvodu nově pořízeného majetku v roce 2018 a o ZC vyřazeného majetku/ 2 kotle KG 300/ U těchto kotlů se prodlužovala doba odepisování v roce 2016 a 2017 na základě prohlídky. Tyto kotle byly každodenně v používání a bohužel opotřebení bylo rychlejší než se předpokádalo. Výrobce kotle označil jako neopravitelné z důvodu velkých finančních nákladů na opravu a nezaručoval již žádnou záruku. Proto jsme kotle vyřadili a pořídili kotle nové.
11437565.04
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku - bylo zde podstatné snížení proti roku 2017, protože se vybavovalo novým majetkem jen 12 nových pokojů pro odd. E2, technické zázemí odd. E2 bylo vybaveno již v roce 2017. Na ostatních odděleních se obnovoval majetek jen z důvodu velkého opetřebení a z malé části se doplňoval na jednotlivá oddělení.
2858560.00
A.I.36
ostatní náklady z činnosti - TZ do 40 tis. zabudování signalizace sestra - pacient na oddělení E2 32.823,- Kč a pořízení žaluzií na pavilon C 18.009,- Kč
50832.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy se zvýšily z důvodu vyššího počtu klientů v roce 2018 / částečné otevření odd. E2 pro 12 nových klientů/. Dále se zvýšily příjmy z příspěvků na péči, protože se zvyšuje počet klientů s vysokým pnp
86793039.61
B.I.14
výnosy z prodeje DDHM - v roce 2018 jsme žádný majetek neprodávali
0.00
B.I.16
čerpání fondů - čerpali jsme fond investic na opravu komunikace a chodníků před pavilonem A a dále jsme čerpali rezervní fond na aktivizaci klientů
446220.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - mírně se snížily proti roku 2017, proúčtování nabytých věcných darů činilo jen 1.050,- Kč tj. o 26 tis. méně jako v roce 2017
76378.00
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- navýšily se především z důvodu navýšení mzdových nákladů cca o 13 mil Kč. MPSV inilo 52.746.600,- Kč, příspěvek od zřizovatele 28.138.861 Kč a TP včetně Projektu 2.906.248 Kč.
83791709.76
C.1
Výsledek hospodaření před zdaněním - tvoří jej transferové podíly ve výši 2.419.409,21 a HV z DČ 0.462,09 Kč
2509871.21
A.I.17
jiné sociální náklady - nemáme náplň
0.00
A.I.18
silniční daň - nemáme náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM
11476892.04
A.I.2
rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a zařazenou v roce 2018
2394.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2018
2419409.21
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2017-2018, u účtů 311, 315 a 377
470268.68
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018 u účtů 321 a 389
1934026.60
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018
135101.65
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek,
7509619.48
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění , invetsiční transfery
3514546.81
F.
celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C
3084979.17
A.I.4
prodej DDHM
0.00
B.II.
výnosy z prodeje DDHM
0.00
R
stav peněžních prostředků = kontrolní číslo z rozvahy
27711223.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.4
ivestiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM - zvýšení stavu na základě přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele /PS 3565510 + Projekt 296090,40 -invest. oříspěvek 650 tis. /Md 401 04xx
-3211600.40
A.I.6
zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, investiční dotace a z Projektu Aktivizace v Pohodě z důvodu přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele algoritmus porovnání str. D účtu 401 06xx, 07xx a 08xx
21022765.52
A.I.6
snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele , odpisy DČ porovnání algoritmu str. Md účtu 401 06xx, 07xx, 08xx
26802530.00
A.III.5
transferové podíly za rok 201 - snížení investičních transferů
2419409.21
A.VII.1
opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016
560246.00
A.I.4
invetaiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM - snížení stavu na základě přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele /650 tis. je investiční příspěvek od zřizovatele/ Md 401 04xx
650000.00
A.III.3
vratka investičního transferu z Projektu Aktivizace v Pohodě na základě výzvy MPSV
2764.12

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1317866.07
A.II. Tvorba fondu 1769320.56
1. Základní příděl 1769320.56
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1075480.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 130380.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 59100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 687600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 198400.00
A.IV. Konečný stav fondu 2011706.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 605974.64
D.II. Tvorba fondu 157823.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 90823.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 67000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 187792.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 120000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 67792.73
D.IV. Konečný stav fondu 576005.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 421102.92
F.II. Tvorba fondu 12171776.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11401776.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 650000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 120000.00
F.III. Čerpání fondu 12395006.12
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1729930.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 10256660.12
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 408416.00
F.IV. Konečný stav fondu 197872.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 444337184.66 51633318.00 392703866.66 399818892.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 400341092.60 44026382.00 356314710.60 362972644.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24132542.90 5794981.00 18337561.90 18453421.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 939028.00 13287962.86 13446794.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 49340.00 227550.35 236946.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 823587.00 4536080.95 4709085.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739247.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem