Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 19288063.41 | 17542932.72 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 19052037.66 | 17306906.97 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 236025.75 | 236025.75 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 17974392.00 | 15712476.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1791405.00 | 524000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 16182987.00 | 15188476.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1313671.41 | 1830456.72 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, údržba SW Webcom a.s., právo používat aktual. verze VEMA a.s., údržba SW, roční podpora serveru HP Data Protect,servisní podpory (Support), dozorový audit dle odborností, přihradečné, nájemné za užívání pozemku-Pozemkový fond, energetický audit budov, nájem láhví TG, ACE, SG. léčiva. | 1556587.65 |
B.II.31. | Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, rekondice, rehabilitace. | 161437.30 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - zejména: zdravotní péče výkony vůči zdravotním pojišťovnám, pojistné plnění České pojišťovny,škodní události. | 21223796.40 |
B.II. | Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 8 162 265,07. Z toho pohledávky ve výši Kč 6 755 705,83 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky. | 115942554.23 |
B.II. | Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. | 0.00 |
D.II.2. | Přijatá návratná finanční výpomoc dlouhodobá od MSK na předfinancování projektu"Vybudování NIP+DIOP" | 24499999.37 |
D.II.7. | Dlouhodobý závazek za AeskuLab k.s. se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab k.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026. | 3345086.10 |
D.III.1. | Smlouva o revolvingovém úvěru reg.č.99007679462, dodatek č.6 z 29.8.2018 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969.Forma zajištění: zástavní právo k pohledávce-pohledávky z obchodního styku. Identifikace zástavy: pohledávky z obchodního styku do lhůty splatnosti a do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami, jejich výběr provede Banka a jejichž celková hodnota bude činit 100,00% aktuální výše pohledávky KB. | 27700000.00 |
D.III.12. | Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2018, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2018, které bylo do 31.1.2019 uhrazeno. | 12662632.00 |
D.III.13. | Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2018, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2018, které bylo do 31.1.2019 uhrazeno. | 5648722.00 |
D.III.16. | Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti. | 0.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - zejména: vůči zdravotním pojišťovnám - zdravotní péče výkony, vedené soudní spory a uplatněné nároky na náhrady škod. | 21269409.16 |
D.III. | Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 28 472 868,96. Z toho závazky ve výši Kč 0,-- jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. | 190574347.48 |
D.III. | Organizace nemá závazky nepeněžní i peněžní nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. | 0.00 |
D.I. | Organizace neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí. | 0.00 |
B.III. | Vůči organizaci jsou vedeny soudní spory, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky. Případné závazky z těchto sporů plynoucí, řeší nemocnice jednak pojištěním u pojišťoven Kooperativa a Česká pojišťovna a následně tvorbou účelově vázaných finančních prostředků ukládaných na vkladovém účtě účetní jednotky. | 0.00 |