Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1349504.36 | 1068822.87 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 647653.63 | 363986.53 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 701850.73 | 704836.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 130000.00 | 150000.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 130000.00 | 150000.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1219504.36 | 918822.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V průběhu roku 2018 byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek ve formě TZ spisové služby v hodnotě 226 512,- Kč. Dále TZ RadioLab v hodnotě 308 550,- Kč. . | 5602818.49 |
A.I.5. | V průběhu roku byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 74 544,70 Kč. | 1630187.43 |
A.II.1. | V průběhu roku nedošlo k žádným změnám. | 1031831.15 |
A.II.2. | V průběhu roku nebyly pořízeny uměalecké předměty. | 363080.00 |
A.II.3. | V průběhu roku nedošlo k pořízení žádného majetku patřícího do kategorie Budovy a stavby. | 21676571.85 |
A.II.4. | V průběhu roku byl pořízen majetek v celkové hodnotě 407 444.- Kč, jednalo se vybavení kanceláře a server. Vyřazen byl majetek v hodnotě 675 864,- Kč. Jednalo se o zastaralou výpočetní a kancelářskou techniku. | 12740230.00 |
A.II.6. | V průběhu roku byl pořízen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 991 tis. Kč, jednalo se především o ITC zařízení a příslušenství a kancelářský nábytek. Vyřazeny majetek byl v hodnotě 377 tis. Kč | 14058422.34 |
B.II.4. | Jedná se o zálohy na energie (voda, elektřina a plyn) uhrazené na základě předpisu záloh a o předpis předplatného novin a odborného tisku . | 233207.00 |
B.II.5. | Na této rozvahové položce Rada eviduje předpis pohledávky - pokuty, která je udělena Radou na základě Rozhodnutí dle zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 132/2010 Sb. K 31.12.2016 eviduje Rada eviduje neuhrazené pohledávky z titulu pokut a pořádkových pokut ve výši 3 300 000,- Kč a pohledávky z nákladů správních řízení 17 000,- . | 3317000.00 |
B.III.5. | Zůstatek na účtu cizích prostředků 6015-19223001/0710 činí 3 592 993,- Kč (převod výplat za měsíc prosinec 2018). | 3592993.00 |
B.III.10. | Zůstatek na účtu FKSP. | 187090.01 |
B.III.15. | Zůstatek kreditu na frankovacím stroji ke dni 31.12.2018. | 2070.40 |
C.I.1. | V průběhu účetnícho období nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | 178392082.30 |
C.IV.4. | Agregované příjmy a výdaje za předcházející účetní období | 365709572.16 |
C.I.5. | V průběhu účetního období nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | -61042080.46 |
C.I.7. | V průběhu účetního období došlo k účtpvání opravy minulých období ve výši 500 000,-Kč. Jednalo se o opravu pokuty PPOK 81/17. | 88712806.66 |
C.II. | Na účtu 412 bylo v roce 2018 účtováno o příspěvku na penzijní připojištění (79 500,- Kč), o příspěvku na stravenky (143 047,-Kč ), dary z FKSP (6000,-Kč), příspěvek na kulturu a TV (112 000,- Kč), příspěvek na rekreaci (63 076, Kč) a přídělu do FKSP ve výši 404 685,- Kč. | 187216.01 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | -56024161.46 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření minulých období | -373499657.55 |
C.IV.2. | Zůstatek se skládá ze zůstatků SUČ 223.bankovní účet č. 19223001/0710 stav k 31.12.2018 | 62964815.87 |
D.I.1. | Rezerva na nevyčerpanou dovolenou | 276555.00 |
D.III.5. | Nehurazené nebo nedoplacené dodavatelské faktury k 31.12.2018 Nejvýznamnějšími položkami jsou:DF 791 správa budovy 73 295,75 Kč, DF 801 monoitoring 77 500,- Kč , a DF 809 technická popora 42 993,- Kč. | 358468.02 |
C.IV.1. | Příjmové účty. Pokuty, správní poplatky a příjmový účet | -8446072.89 |
D.III.10. | Nevyplacené čisté platy zaměstnanců a radních za období 12/2018 | 1927021.00 |
D.III.11. | Srážky ze mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2018. Jedná se o :ostatní srážky, příspěvky zaměstnavatele na PP, spoření zaměstnanců. | 32383.00 |
D.III.12. | Odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2018. | 778340.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu ze závislé činnosti (ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ) ponížená o daňový bonus - výplaty 12_2018 | 408501.00 |
D.III.13. | Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2018. | 350724.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období jsou tvořeny platbou za parkovací kartu na rok 2019 | 127000.00 |
B.II.33. | Pohledávka z DF 363 | 399.00 |
D.III.37. | Náklady na energie hrazené formou záloh v roce 2018, které budou zúčtované v roce 2019, Pražská energetika 8 794,- Kč, Pražská plynárenská 170 200,- Kč, Pražské vodovody a kanalizace 45 870,- Kč. | 224864.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o náklady na pohonné hmoty, drobné kancelářské potřeby, drobnou reprografickou techniku (tonery, cartrige), noviny a tisk. | 886175.72 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Na částečné úhradě nákladů se podílí také nájemce - Konfederace politických vězňů. | 703614.00 |
A.I.8. | Drobné opravy a údržby kancelářské a výpočetní techniky a opravy automobilu. Údržba související s budovou Úřadu. Neejvýzanamnější položkou byla výměna svítidel cca 600 tis Kč a výměna sanitární techniky 162 tis Kč. | 906686.00 |
A.I.9. | Cestovné vyplácené zaměstnancům a členům Rady za účast na zahraničních a tuzemských pracovních cestách, u členů Rady se jedná o služební cestu i v případě jejich účasti na zasedání Rady. | 2174800.30 |
A.I.10. | Jedná se o náklady na občerstvení zasedání Rady a při pořádání konferencí a seminářů. | 462407.19 |
A.I.12. | Položka zahrnuje náklady na telekomunikační služby, právní, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat, pronájem parkovacích míst, služby serverhostingu,vzdělávání a semináře a správa budovy a další služby. | 9629835.09 |
A.I.13. | Náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců ve služebním poměru, zaměstnanců pracujících na základě dohod a odměny členům Rady za výkon funkce. | 33645147.00 |
A.I.14. | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Zdravotní pojištění 2 964 495- Kč. Sociální pojištění 8 177 807,- Kč | 11142302.00 |
A.I.16. | Položka se skládá z přídělu ve výši 1% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců do FKSP v celkové výši 404 685,- Kč a z příspěvku organizace na stravné zaměstnanců 418 382,- Kč. | 823067.00 |
A.I.20. | Zahraniční dálniční známky zakoupené v roce 2018 | 3000.00 |
A.I.24. | Dary k životnímu výročí | 6166.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku za rok 2018 | 1635717.00 |
A.I.32. | Rezerva na nevyčerpanou dovolenou | 2765550.00 |
A.I.33. | Částku tvoří: Opravné položky k pohledávkám z udělených pokut po splatnosti. Z účtu 556 byly dále odúčtovány vytvořené opravné položky u uhrazený pokut v průběhu roku 2018 případně u zrušených pokut. Jelikož výše opravných položek u zrušených či uhrazených pokut převyšovala výši opravnýpoložek v roce 2018 vytvořených, je zůstatek účtu záporný. | -1048000.00 |
A.I.34. | Částku tvoří: Opravné položky , které byly odúčtovány u zrušených pokut v průběhu roku 2018. | 81000.00 |
A.I.36. | Částku tvoří především náhrady nákladů na prohraná soudní řízení 21 tis Kč, pojistné za majetek 90 tis Kč. Doúčtování části pohledávek , ke kterým nebyla vytvořena opravná položka a došlo u nich k bezúplatné pozbytí, převedení na celní úřad 1 405 tis. Kč, zrušené uhrazené pokuty 325 tis. Kč. | 1959537.00 |
A.II.3. | Záporné rozdíly při zúčtování výdajů v cizí měně, kdy v souladu s interní směrnicí je pro účely ocenění při přepočtu cizí měny na českou měnu používán pevný kurs v souladu se zákonem o účetnictví. V účetním období je používán devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni příslušného roku. | 22242.50 |
A.II.5. | Tato položka je tvořena bankovními poplatky. | 4167.79 |
B.I.3. | Příjmy z pronájmu jednoho patra budovy Konfederaci politických vězňů. | 240.00 |
B.I.5. | Příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení v souvislosti s udělením pokuty a příjmy ze správních poplatků podle položky 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. | 5050000.00 |
B.I.10. | Položka se skládá z předpisů pokut udělených Radou v roce 2018 a z vratek pokut, které nejsou zaúčtovány na účtu 408. | 3195000.00 |
B.I.17. | Výnosy z poplatků na správní řízení a z pohledávek za zam za způsobené škody. | 61807.89 |
A.I.35. | Náklady na pořízený drobný dlouhodobý majetek v průběhu roku 2018 | 1016789.76 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |