Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace nemá informaci o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v její činnosti.

Od 1.1.2014 přešla naše organizace na vedení účetnictví v plném rozsahu, což znamená, že účtujeme na podrozvahových účtech, provádíme oceňování reálnou hodnotou, sestavujeme 2 nové účetní výkazy /Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu/, pokud jsou splněny podmínky v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Naše organizace tyto podmínky nesplňuje, proto výkazy nevyplňuje.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V naší organizaci k žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme v plném rozsahu.

Odpisový plán - řídíme se platnými metodickými postupy z KÚ OK. Odpisový plán je zasílán zřizovatelem začátkem roku organizaci a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Zařazení majetku:
DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč /programy/.
DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /stavby, pozemky, sam.hm.mov.věci/.

DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.
od 1,- Kč do 6.999,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech

DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.
od 1,- Kč do 2.999,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech

Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Časové rozlišení:
účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů, které nastanou v následujícím období /roce/. Na tomto účtu rozlišujeme časopisy, internetové služby a licenční poplatky, lyžařské výcviky.

účet 384 - tento účet slouží pro podchycení výnosů příštích období /roce/ - lyžařské výcviky.

účet 388 - na tomto účtu účtujeme skutečné náklady, které se týkají projektu IROP a projektu ŠABLONY.


příjem transferů na účet - účtování
provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/
241 x 348 /měsíčně - příjem na účet/
384 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/

provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /dvouměsíční příspěvek/
374 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/

Doplňková činnost - klíčování nákladů
účet 501 - spotřeba materiálu /materiál na opravy /
účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/
účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/
účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/
účet 521 - mzdové náklady
účet 524 - zákonné soc.pojištění
účet 525 - jiné soc.pojištění
účet 527 - zákonné soc.náklady
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4580830.574276827.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek47355.0046977.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3188050.562884425.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1345425.011345425.01
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3954347.200.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3954347.200.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8535177.774276827.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci rozvahového dne nedošlo k neočekávaným situacím, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2088473.850.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Položka A. - Stálá aktiva

I.Dlouhodobý nehmotný majetek
Software /013/ přírůstky 741.306,50 Kč /pořízeno z projektu IROP/
úbytky 0,- Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ přírůstky 25.800,- Kč /výukový software pro CJ - dar z MOA Jičín/
úbytky 0,- Kč

II.Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky /031/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 15.949,- Kč /bezúplatný převod MěÚ Zábřeh/

Stavby /021/ přírůstky 1,499.792,- Kč /technické zhodnocení budovy z projektu IROP/
úbytky 0,- Kč

Samost.hm.mov.věci a soubory hm.m.věcí /022/ přírůstky 437.081,- Kč /konvektomat,el.pánev,přípr.místo ve fyzice,katedra s PC+lavice/
úbytky 316.462,40 Kč /konvektomat/

Drobný dlouh.hmotný majetek /028/ přírůstky 1,651.419,30 Kč /úklidový vozík,vybavení kabinetu nábytkem,PC,dataprojektory,lavičky na hřiště,UP do fyziky-pořízeno z projektu IROP/
úbytky 48.318,00 Kč /nábytek, PC, televize, mikrov.trouba/




Položka B. - Oběžná aktiva

I. Zásoby
Materiál na skladě - sklad potravin /jídelna/


II.Krátkodobé pohledávky
Odběratelé - pohledávky za nezaplacený nájem nebytových prostor za IV.čtvrtletí 2018 /kamerový systém,pronájem TV/

Krátkodobé poskyt.zálohy - časopisy /Věstník MŠMT/, lyžařské výcviky-proběhnou v roce 2019

Pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté půjčky z FKSP zaměstnancům

Náklady příštích období - časopisy, které patří nákladově do příštího roku

Dohadné účty aktivní - skutečně vyčerpané náklady z projektu ŠABLONY, projektu IROP-investiční transfery 90%


III.Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet - zůstatek finančních prostředků na běžném účtu

Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP

Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny 50.000,- Kč/


Položka C. - Vlastní kapitál

I.Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí /majetek, stavby, pozemky/

Transfery na pořízení dlouh.majetku - projekt IROP

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - na tento účet organizace účtuje opravnou pol.na celkovou výši pohledávky z UNION banky


II.Fondy účetní jednotky
Fond odměn - finanční prostředky, které jsou používány na odměnu ředitele, fond nebyl čerpán

Fond kult.a soc.potřeb - finanční prostředky, z kterých se čerpá přísp.na stravování, kult.akce, půjčky, dary atd.

Rezervní fond ze zl.VH - finanční prostředky, které používáme k posílení FI na opravy. Z RF byly finanční prostředky převedeny na FI ve výši 297.000,- Kč

Rezervní fond z ostat.titulů - nespotřebované finanční prostředky z OPVK /Šablony/, účelový dar na cestovné pedag.prac.

Fond investic - finanční prostředky, které investujeme na opravy nemovitého majetku a k nákupu DNHM. Do fondu byly převedeny finanční prostředky z RF na posílení IF ve výši 297.000,- Kč /k nákupu konvektomatu a k výměně lina v prvním patře budovy/, dál byla zakoupena el.pánev do kuchyně v hodnotě 75.784,- Kč, z projektu IROP byl pořízen DHM a TH budovy v celkové hodnotě 2,320.526,50 Kč

III.Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účet.období - hlavní činnost + doplňková činnost


Výsledek hospodaření předcházej.účet.obd.- finanční prostředky, které by měla vracet organizace KÚ OK, který nám je poskytl při krachu UNION BANKY v roce 2003. Finanční prostředky byly poskytnuty na přímé náklady - platy, odvody, OON a ONIV


Položka D. - Cizí zdroje

II.Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá záloha na projekt OPVK /Šablony/, který bude bude ukončen 31.12.2019

III.Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury za telefony, potraviny, energie, zpracování mezd, praní prádla, náklady týkající se měsíce září 2018

Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné /potraviny/

Sociální zabezpečení - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance

Zdravotní pojištění - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance

Ostatní daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění - předpis odvodů daní

Závazky k vyb.míst.vl.institucím - předpis na odvod z provozu /nevyčerpané odpisy/

Výnosy příštích období - lyžařské výcviky, které budou realizovány v roce 2019

Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodu ostatních srážek /platy, pojistné za září/












0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Položka A. - Náklady celkem

I.Náklady z činnosti
Hlavní činnost
účet 501 Spotřeba materiálu - brožůry provozní, mat.na opravy, čist.prostředky, nákup potravin, stud.testy SCIO, atd

účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné, plyn

účet 511 Opravy a udržování - opravy movitého majetku a nemovitého majetku ve škole i v kuchyni

účet 512 Cestovné - na školení, exkurze, doprovod žáků na sportovní a soutěžní akce, lyžařské výcviky, zahraniční cesty

účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno poštovné, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství, pronájmy, lyžařské výcviky, kulturní představení, licenční polatky atd.

účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků, nemocenské dávky pedagogických a nepedagog. prac., OON

účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za organizaci na ZP a SP

účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/

účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků 2% a nemocenských dávek 2%.Preventivní lékařské prohlídky, školení

účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti /budovy a dl.hmotný majetek/

účet 558 Náklady z drobného dlouh.majetku - nákup úklidového vozíku, nábytek do kabinetu, UP do fizyky a jazykové laboratoře

účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné pedagog.pracov.na LVK, odměna předs.mat.komise


Doplňková činnost
účet 501 Spotřeba materiálu - nákup materiálu na drobné opravy, čistící prostředky

účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné, stočné a plyn ve služebních bytech a nájmech

účet 511 Opravy a udržování - drobné opravy ve služebních bytech

účet 518 Ostatní služby - likvidace odpadu a revize

účet 521 Mzdové náklady - vyplacené odměny za IV.čtvrtl. 2018 /zpracování dokladů doplňkové činnosti/, OON - dohody DČ za přípravné kurzy

účet 524 Zákonné sociální pojištění - odvod organizace ZP a SZ z vyplacených odměn a dohod

účet 525 Jiné soc.pojištění - pojištění za zaměstnavatele 4,2promile

účet 527 Zákonné sociální náklady - odvod z HM 2% do FKSP

účet 551 Odpisy dlouh.majetku - odepisovaný majetek v doplňkové činnosti /budova se služebními byty/


Položka B. - Výnosy celkem

I.Výnosy z činnosti
Hlavní činnost
účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby, z kterých jsou kryty některé náklady /ident.čipy,kultur.představ.žáků,kopírovací karty,LVK,doprava žáků na školní akce,potraviny/

účet 648 Čerpání fondů - oprava lina v I.poschodí školy, nákup el.pánve - placeno z FI

účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - prodej vyřazeného drobného majetku, náhrada škody za VZMR /projekt IROP/

Doplňková činnost
účet 602 Výnosy z prodeje služeb - výnosy za služby spojené s nájemným /el.energie, vodné stočné, opravy, ostat.služby, odpisy, čist.prostředky atd./
a za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám

účet 603 Výnosy z pronájmů - čisté tržby nájemného za služební byty a za nebytové prostory, tržby za pronájem učeben mimo výuku

IV.Výnosy z transferů
Hlavní činnost
účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - poskytnuté finanční prostředky z MŠMT na platy,OON,ONIV a KÚ OK na provozní prostředky

Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy UZ 302 228.455,00 Kč vyčerpáno 228.385,00 Kč - 70,00 Kč /odvod na KÚOK/
- na provoz UZ 300 2,597.000,00 Kč vyčerpáno 2,478.410,50 Kč - 118.589,50 Kč /přechází do VH/
- vzděl.prog.Německo UZ 112 14.000,00 Kč vyčerpáno 14.000,00 Kč 0,00 Kč
- příspěvek Talent OK 2018 15.000,00 Kč vyčerpáno 15.000,00 Kč 0,00 Kč


C E L K E M : 2,854.455,00 Kč vyčerpáno 2,735.795,50 Kč - 118.589,50 Kč

Dotace od zřizovatele - předfinancování proj.IROP 1,577.753,00 Kč vyčerpáno 1,577.753,00 Kč - 0,00 Kč /neinvestice/
2,320.526,50 Kč vyčerpáno 2,320.526,50 Kč - 0,00 Kč /investice/



Dotace ze stát.rozp. - na přím.nákl.UZ 33353 19,550.680,00 Kč vyčerpáno 19,550.680,00 Kč - 0,00 Kč
z toho : 14,129.300,00 Kč platy
29.000,00 Kč O O N
5,392.380,00 Kč ONIV včetně odvodů ZP a SZ + FKSP

- R.P.Excelence SŠ 4.654,00 Kč vyčerpáno 4.654,00 Kč - 0,00 Kč

- R.P.Excelence ZŠ 24.175,00 Kč vyčerpáno 24.175,00 Kč - 0,00 Kč

- OPVK /Šablony/ 815.650,00 Kč vyčerpáno 366.648,00 Kč - 449.002,00 Kč /převod na RF/
z toho : SR 54.997,20 Kč
EU 311.650,80 Kč



Vlastní zdroje - 2,441.797,00 Kč vyčerpáno 2,184.909,18 Kč - 256.887,82 Kč HČ + DČ

Z tržeb z vlastních zdrojů jsou financovány potraviny, kulturní a filmové představení, studijní a žákovské knížky, školní exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, opis maturitního vysvědčení, opravy služebních bytů a energie.


Položka C. - Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření - kladný 126.866,92 Kč - VH je tvořen především úsporou elektr.energií a plynem.


Doplňková činnost
Výsledek hospodaření - kladný 248.610,40 Kč
Je tvořen především z nájmů sl.bytů, z nájmů nebytových prostor a z příjmů za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám.

Výsledek hospodaření celkem za HČ + DČ je kladný 375.477,32 Kč.







0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
C.Výkaz - Přehled o peněžních tocích naše organizace nevyplňuje, protože aktiva celkem nedosáhnou hodnoty více jak 40 mil.Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
D.Výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu naše organizace nevyplňuje, protože roční úhrn čistého obratu nedosáhl více než 80 mil.Kč.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.849678.91
A.II. Tvorba fondu284670.00
1. Základní příděl284670.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu101659.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40512.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport41147.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1032689.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.535237.93
D.II. Tvorba fondu734201.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření282699.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie449002.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu299448.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele297000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2448.00
D.IV. Konečný stav fondu969990.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.337692.05
F.II. Tvorba fondu2900678.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu283152.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele232052.65
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů2088473.85
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu297000.00
F.III. Čerpání fondu2965960.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2633773.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele206109.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost126078.00
F.IV. Konečný stav fondu272410.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby20667231.489565639.0011101592.489854568.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9661902.003473437.006188465.006286697.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu10972429.486080359.004892070.483546478.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32900.0011843.0021057.0021393.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky630173.000.00630173.00646122.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.00612750.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha596905.000.00596905.000.00
H.5.Ostatní pozemky33268.000.0033268.0033372.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem