A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vykazuje ke dni zpracování účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 120 048,20 Kč. Obě provozované činnosti jsou ziskové, v hlavní činnosti vykazuje zisk 8 836,94 Kč, v doplňkové 111 211,26 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy podle aktuální legislativy. Uspořádání a označení položek se během účetního období nezměnilo. Účetnictví organizace se řídí zákonem 563/91 Sb., vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy ve znění platných doplňků a změn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými pos tupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku do jednotlivých majetkových skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku.Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901- "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" ( do 6 999 Kč) se zůstatkem 381 963,08 Kč podává inforamce o nákupu kancelářských programů, z toho maj et ek ve vlastnictví organizace je za 232 620,18 Kč. Účet č. 902 0985 -/ 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ( do 2 999 Kč) se zůstatkem 2 880 695,71 Kč ve de n ákupy drobného majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 359 998 Kč,. Pod Org 1630 je vedený svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP - 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 1 157 104 Kč, pod Org 56 je vedeno zakoupení drobného majetku z programu NAKI II "Kampanologické památky Vyočiny" ve výši 1 842 Kč.,majetek ve vl astnictví zřizovatele je za 2 520 697 Kč. Na účtu č. 924 0999/999 0924 pod Orj 30 " Dlouhodobé podmíněné pohledávky jsou vyčísleny výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 6 031 570 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv ( OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet 966 0999/ 999 0966 - " Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 65 227 157,95 vede pod Orj 30 zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 182 000 K č, pod O rj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 424 195 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v Heleníně NPÚ praha pro pobočku muzea v Telči, a depozitář v Gymnáziu ve výši 59 620 962 Kč. Účet č. 968 0999/ 999 0968 - " Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 175 990,60 Kč zachycuje nájem kipírovacího stroje od firem Mitech s.r.o. Jihlava a TA-Triumph Adler. Na účtu č. 955 " Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledá vky z transf erů" se zůstatkem 30 830 929 je veden 90% podíl pohledávy z Min. pro místní rozvoj ČR 85% a ze státního rozpočtu 5 % v rámci financování projektu IROP ######"Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Účet č. 992 0999 - " Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zůstatkem 33 256 588 Kč vede předpis dlouhodobé zůjčky fin. pros tředků od zřizovatele na výše uvedený projekt ve výši 100% nákladů = 34 256 588 Kč snížený o 1 000 000 Kč, které byly převedeny na účet muzea..Účet č. 994 "Ostatní dlouhodobá podmínjěná pasiva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 34 256 588 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3262658.79 | 2117743.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 381963.08 | 364778.48 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2880695.71 | 1702964.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 50000.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 13484626.00 | 12884626.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 13484626.00 | 12884626.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 30830929.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 30830929.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 65403148.55 | 70941394.25 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 65227157.95 | 70941394.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 175990.60 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 67513176.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 33256588.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 34256588.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -18824934.76 | -55939025.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2018 významná událost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2018 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účet fondu investic č. 416- ve výši 2 411 778,87 je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny a.s. . | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2018 k vzájemnému zúčtování částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 15784554.87 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 483549.45 | 300535.40 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
146070.00 | V účetní evidenci Muzea Jihlava p.o., jsou ke dni sestaveníé účetní závěrky k 31.12.2018 vedeny 3 sbírky muzejní povahy za psány v CES na MK ČR o 146 070 oceněných v účetnictví muzea třemi korunami. Sbírka č. 1 MVJI//002-05-07/146 002 čítá 111 291 položek a v účetnictví muzea je oceněna 1 Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/149 002 čítá 20 156 položek a je v účetnictví organizace muzea oceněna 1 Kč. Sbírka č. 3 MTL 002-05-07/148002 o 14 623 položkách je v účetnictví muzea vovněž oceněna 1 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účet č. 018 - " Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podává informace o nákupu kancelářských programů. | 395854.50 |
A.II.1. | Účet č. 031 - Pozemky nevykazuje oproti předchozí účetní závěrce pohyb | 1328502.00 |
A.II.2. | Účet č. 032 - " Kulturní předměty" na anal. účtu 0030 podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic do doby zapsání do systému CES na MK ČR ve výši 53 576 Kč. Na účtu 032 021, 0211, a 0221 jsou vedeny tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava zapsané V CES a oceněné v účetnictví organizace třemi korunami pro pobočky Jihlava, Třešť a Telč | 53579.00 |
A.II.3. | Účet č. 021 - "Stavby" nevykazuje oproti mezitimní účetní závěrce sestavené k 30.9.2018 žádný pohyb. | 62421156.58 |
A.II.4. | Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" - Pod UZ 86 005 Orj3 účtujeme o majetku pořízeného z finančních prostředků programu ROP "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě" ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Orj 3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků grantového projektu REILA (Dolnorakouská zemská výstava) ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek muzea bezúplatně převzatý za 414 783,10 Kč je vedený pod Orj2. Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejna za 3 127 504 Kč.. | 23702289.36 |
A.II.6. | Účet č.028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 3 636 088,84 Kč. Majetek pořízený z grantového programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený pod UZ 86 005 Orj 3. Pod Orj 3 Org 56 je vedený majetek pořízený z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" za 61 158 Kč. Pod rj 3 Org 20 je vedený ma jetek pořízený z programu NAKI II " Vrcholně středověká keramika" za 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejna je veden pod Or g 16 30 ve výši 2 752 026 Kč. V rámci programu IROP programu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" byl pořízen majetek za 445 781,28 Kč, který je v účetn ictví veden pod Orj 3 Org 67. Majetek ve vlastnictví zřizovatele včetně rekonstrukce Roštejna je za 9 812 578,20 Kč, majetek ve vlastnictví muzea = 5 667 431,54 Kč. | 15480009.74 |
B.II.1. | Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti. | 251721.00 |
B.II.4. | Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách na vodné a energie. | 47120.00 |
B.II.30. | Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informaci o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných nákladech v období, kterého se týkají. | 59144.25 |
B.II.32. | Účet č. 388 - Dohadné účty pasivní" vede čerpání nákladů na grantový projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírek" (ukončení projektu v roce 2022) | 461321.28 |
B.III.9. | Účet č. 241 - "Běžný účet" vede peněžní prostředky na provoz, grantové projekty a fondu odměn. Základní účet č. 241 0310 v celkovém součtu 2 579 946,91 Kč pod anal. účtem 0360 vede finance fondu odměn ve výši 460 919 Kč, anal. účty 0321 a 0331 zachycuje nevyčerpané prostředky projektu NAKI II = 21 159 Kč a í fin. prostředky na provoz ve výši 2 097 868,91 Kč. Účet č. 241 0317 se zůstatkem 538 678,72 Kč vede fin. prostředky projektu IROP -" Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírek". A nal. účet č. 0340 vede finanční prostřeky Fondu investic ( předčíslí bankovního účtu 174) ve výši 2 411 778, 87 Kč. Anal. účet č. 0350 vede fin. prostředkyRezervního fondu ( předčíslí bank. účtu 123) ve výši 702 247,34 Kč. Na anal. účtu č. 0311 je veden předpis spoření zaměstnanců zůčtovaný ve výplatách v částce - 1 16 216 Kč. | 5126435.84 |
C.I.1. | Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 35 172 471,65 Kč účtujeme o odpisech a pořízení DHM. Pod Orj 2 anal. účet č. 0901 je vedena i nvestiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáře v Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Analytický účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává informaci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009 | 42513988.75 |
C.1.3. | Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal. účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z programu ERDF OP ROP "Moderniza ce a dokončení expozic v Jihlavě (85%) ve výši 3 756 492,35 Kč Na anal. účtu č.0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejně (90%) ve výši15 784 554,87 Kč. Na anal. účtu č. 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 1 277 293,45 Kč. ( 100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,74 Kč. Na anal. účtu č. 0501 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 183 014 Kč. ( 100% náklady na investice z programu IROP = 17 662 252,30Kč. | 18080739.67 |
C.II.1. | Účet č. 411 - "Fond odměn" má peněžní prostředky uloženy na základním bankovním účtu organizace, který je vedený u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na čísle účtu 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn. | 460919.00 |
C.II.3. | Účet č. 413 - " Rezervní fond" je krytý s bankovním účtem muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava s předčíslem 123. | 702247.34 |
C.II.5. | Účet č. 416 - "Fond investic" Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2 918 601 Kč. Na anal. účtu č. 0421 je veden nákup sbír kových předmětů ve výši 53 576 Kč. Na anal. účtu č. 0470 je veden převod investičních prostředků na opravy ve výši 562 882,10 Kč. Na anal. účtu č. 0490 je veden řízený odvod zřivateli ve výši 1 801 000 Kč. | 2411778.87 |
D.II.1. | Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč na projekt IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentaci sbírk ." | 1000000.00 |
D.II.8. | Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" . Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II ( přeúčtování z účtu č. 374) ve výši 21 159 a na anal. účtu 0300 ve výši 5 000 Kč fin. prostředky na projekt "Tři v jednom" od Města Jihlava. | 26159.00 |
D.III.36. | Účet č. 384 - "Výnosy příštích období" Na účtě jsou vedeny přijaté fin. prostředky za nájemné a vstupné, výnosy budou proúčtování v následujícím roce. | 48881.00 |
D.III.37.. | Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady za energie za sledované období. | 105260.00 |
D.III.38. | Účet č. 378 - "Ostatní krátkodobé závazky" se zůstatkem 1 603 Kč vede předpis odborových příspěvků, zúčtovaných v následujícím období. | 1603.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet č. 672 - "Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal. účtu č. 0311 ( celkem 21 544 300) je veden nárok provozní dotaci od zřizovatele ve výši 21 53 4 000 Kč. pod UZ 55 je veden prodej majetku za 10 300 Kč. Anal. účet 0312 podává informaci o navýšení rozpočtu od zřizovatele v celkové výši 610 000 Kč. ( Orj. 32 na vybavení edukační místnosti = 260 000 Kč., Orj 33 na realizaci výstavy ke 100 letům vzniku Československé republiky = 200 000 Kč., Orj 34 na stěhování pobočky v Telči = 150 000 Kč). Na anal. účtu č. 0330 je vedeno čerpání dotace z MK ČR ve výši 145 000 Kč ( UZ 340 70 na pokrytí nákladů vzniklých při realizaci výstavy pořádané k výročí 100 let vzniku Československé republiky = 90 000 Kč, na pořízení edukačních programů pro roky 1918-1968 pod UZ 340 70 Orj1 = 55 000 Kč). Anal účet 0337 Org 37 vyrovnává náklady na realizaci projektu " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek " z programu IROP v roce 2018 čerpáno 461 321,28 Kč. Anal. úče t 0340 vede dotaci z Úřadu práce = 60 000 Kč. Proúčtování nákladů z dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na anal. účtu 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vy soči ny" =793 239 Kč a na anal. účtu č. 0348 Orj 26 "Vrcholně středověká keramika" = 231 602 Kč. Dvě dotace z Města Jihlavy jsou vedeny na anal. účtech č. 0346. P od Org 16 na pokrytí nákladů na projekt "Muzeum na dlažbě" ve výši 25 000 Kč a pod ORj 12 na projekt "Tři v 1" ve výši 40 000 Kč. | 23910462.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 451444.25 |
A.II. Tvorba fondu | 251568.00 |
1. Základní příděl | 251568.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 151397.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 129326.00 |
3. Rekreace | 3400.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4060.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9421.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5190.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 551615.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 685159.86 |
D.II. Tvorba fondu | 17087.48 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 17087.48 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 702247.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1870635.97 |
F.II. Tvorba fondu | 2958601.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2918601.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 40000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2417458.10 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 53576.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1801000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 562882.10 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2411778.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 62421156.58 | 15893948.00 | 46527208.58 | 30302609.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 62421156.58 | 15893948.00 | 46527208.58 | 30302609.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1328502.00 | 0.00 | 1328502.00 | 1328502.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19536.00 | 0.00 | 19536.00 | 19536.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1308966.00 | 0.00 | 1308966.00 | 1308966.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |