Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude i nadále vykonávat činnosti, ke kterým byla zřízena bez omezení. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
O období od 1.1.2018 do 31.12.2018 nedošlo v organizaci ke změnám v uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly ze zaokrouhlení jsou vedeny ma účtech 549 a 649. Odpisový plaán je sestaven dle odpisových skupin stanovených v zaávazných ukazetelích, majetek je odepisován měsíčně. Do evidence je majetek zařazován podle druhu a hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky919682.23534776.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 782102.38397196.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 137579.85137579.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 919682.23534776.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO organizace 00848794

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V organizaci nedošlo k 31.12.2018 k převodu vlastnických práv k nemovitostem.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rezervní fond 414.xxx: tvorba 0,00 Kč, čerpání 113614,80 Kč - nespotřebované dotace z roku 2017 - Šablony, rezervní fond 413.xxx : tvorba 34481,71 Kč - VH 2017, čerpání 0,00 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00bez zápisu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5573607.92462000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti310853.3385440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
8426.00počet karet
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.navýšení hodnoty o provedené investiční akce - zateplení budov, rekonstrukce koupelen DM19488557.35
A.II.pořízení majetku z projektů - zařízení dílen4992040.92
A.II.pořízení strojů do kuchyně, převod auta na rozvoz obědů5521362.03
A.II.pořízení dopravního prostředků - investice zřizovatele581567.00
A.II.vyřazení majetku - soustruhy, automobily - schváleno zřizovatelem1231367.00
A.II.6.pořízení majetku z projektů989782.94
A.II.6.vyřazení majetku - rekonstrukce DM, školy1367284.99
A.I.5.vyřazení zastaralých licencí268320.75
B.I.hodnota potravin na skladě127633.85
B.II.1.pohledávky po splatnosti - řešeno upomínkami a soudním vymáháním120630.00
B.II.4.záloha na probíhající náborovou kampaň 2019/202072100.00
B.II.16.částka za OON z projektu Gramotnosti 10,11,12/201874283.00
B.II.33.pohledávky za stravné hrazené následující měsíc154417.00
B.III.10.rozdíl oproti účetnímu stavu - stravné, faktury - převod v následujícím měsíci13046.62
B.III.9.účet fondu investic - krytý fond209135.12
B.III.17.pokladní limit70000.00
C.I.7.jedná se o chybně zaúčtované vyúčtovací faktury za autoškolu a propagaci, kdy nebyla zohledněna zaplacená záloha a celkově zaúčtovaná částka za služby byla o hodnotu zálohy nižší280000.00
C.I.1.svěření majetku do užívání - investiční akce17968068.31
C.I.1.odpisy1693256.00
C.II.3.VH 201735481.71
C.II.4.čerpání nevyčerpané dotace roku 2017 Šablony113614.80
C.II.5.použití prostředků na opravu střechy48158.00
D.III.přeplatek stravné - vyúčtované v následujícím měsíci95351.00
D.III.7.zálohy na LVVK21600.00
D.III.10.mzdy zaměstnanců 12/20181296686.00
D.III.17.daňová povinnost51177.00
D.III.37.el. energie 12/2018119194.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřeba potravin v hlavní činnosti1803953.27
A.I.1.materiál na opravy a údržbu355722.32
A.I.1.PHM na výuku266919.58
A.I.1.potraviny pro DČ600631.00
A.I.2.největší položka účtu - spotřeba plynu860183.66
A.I.8.nemovitý majetek - opravy do 100 tis.402162.73
A.I.8.opravy dopravních prostředků - školní auta225235.68
A.I.9.spoluúčast na projektu Erasmus21523.44
A.I.12.autoškola685922.00
A.I.12.údržba licencí a software227061.49
A.I.12.propagace a reklamní činnost - nábory pro školní rok160522.99
A.I.12.právní služby60100.00
A.I.13.rozdíl oproti výkazu P1-04 - DPN45271.00
A.I.23.penále OSSZ5000.00
A.I.36.neuplatněné DPH653900.67
A.I.35.majetek pořízení z projektů905687.94
A.II.3.kurzová ztráta - projekt Erasmus10137.42
B.I.2.stravné v hlavní činnosti2330500.00
B.I.2.produktivní činnost žáků709706.00
B.I.3.pronájem nebytových prostor - ubytovna790864.68
B.I.16.rezervní fond - nevyčerpaná dotace Šablony 2017113614.80
B.I.16.fond investic - oprava střechy školy48158.00
B.I.17.proplacení pobytových nákladů v rámci projektu Erasmus - partnerská škola Tvrdošín123627.00
C.1.výsledek hospodaření v DČ947801.68

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.233195.52
A.II. Tvorba fondu336213.00
1. Základní příděl336213.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu303934.22
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování42540.00
3. Rekreace14820.00
4. Kultura, tělovýchova a sport43284.60
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary22267.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20820.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu160202.62
A.IV. Konečný stav fondu265474.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.206971.27
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu148096.51
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření34481.71
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání113614.80
D.IV. Konečný stav fondu58874.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.126574.13
F.II. Tvorba fondu4392797.09
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1693256.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů2695117.09
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku4424.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4310236.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku173030.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele4089048.10
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost48158.00
F.IV. Konečný stav fondu209135.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby66437739.3719464920.2146972819.1627970535.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8836557.404506919.514329637.894401493.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu57221981.9714767598.1842454383.7923377448.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky208724.0088682.38120041.62121925.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení120561.0059094.5661466.4462270.44
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby49915.0042625.587289.427397.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2024961.000.002024961.002024961.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky223531.000.00223531.00223531.00
H.4.Zastavěná plocha969878.000.00969878.00969878.00
H.5.Ostatní pozemky831552.000.00831552.00831552.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0029735.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0029735.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem