Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2018 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů, vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. , tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.
Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
Postupuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710.
 
Tvoří opravné položky k účtu 361:
1) k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.
2) k pohledávkám z úroků z prodlení k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.

Tvoří opravné položky k účtu 377:
1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFRB a příslušného Finančního úřadu.
2) k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 100/2016 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2012 Sb. - úrokům po splatnosti, úrokům z prodlení, úrokům při čerpání, vyměřeným sankcím a jiným pohledávkám vzniklým z těchto úvěrových smluv. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem a termín splatnosti pohledávky se prodloužil.

Tvoří opravné položky k účtu 462:
k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 100/2016 a NV č. 284/2011 Sb.
 
Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku.
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.
 
Finanční nástroj JESSICA
Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  HF (Holdingového fondu) jako samostatné vnitřní účetní jednotky, zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472. Finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB.
Investiční část transferu na SU 403, ze které byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek HF, je snižována ve výši odpisů pořízeného majetku.
Z transferu byly hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce FRM (Fondu rozvoje měst) - KB, a.s.
Byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF (do roku 2016) a na poplatky správci FRM.
Od r. 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFRB. HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy.
Od 1.7.2018 SFRB realizuje 2. obrátku prostředků FN JESSICA v dotačně úvěrovém programu Regenerace sídlišť dle NV č. 390/2017 Sb.
 
Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:

1) 3 093 652 418,59 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým osobám NV č. 299/2001 Sb. (úrok. dotace dle NV č. 299/2001 Sb. - program
PANEL/NOVÝ PANEL)
2)     103 458 997,95 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004
3)       23 143 110,84 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb.
4)     103 458 997,95 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín
5)       23 143 110,84 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb.
6)       50 640 988,55 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb.
7)     596 025 509,97 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb.,
                                          NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2013 Sb, NV č. 100/2016 Sb. a NV č. 136/2018 Sb.
8)     968 530 443,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL
9) 12 660 210,88 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb.
10) 1 994 462,37 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu
11) 343 497 354,21 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 284/2011 Sb.
12) 55 910 022,92 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 468/2012 Sb.
13) 750 000,00 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k čerpání dle NV č. 28/2006 Sb.
14) 7 718 609,17 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 100/2016 Sb.
15) 229 585 865,90 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 136/2018 Sb.
16) 733 156,40 Kč - pohledávky z poskytnutých úvěrů FO - upuštění od vymáhání, odpis FÚ
17) 6 000 000,00 Kč - závazek z uzavřené smlouvy - program regenerace sídlišť dle NV č. 390/2017 Sb.
18) 44 498 558,24 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v roce 2019
19) 88 997 116,48 Kč - podmíněné závazky - předpokládané významné výdaje na správu Fondu v letech 2020 - 2021
20) 25 580 000,00 Kč - podmíněné závazky - předpokládané invest. výdaje Fondu v roce 2019
21) 8 200 000,00 Kč - podmíněné závazky - předpokládané invest. výdaje Fondu v letech 2020 - 2021
22) 53 207 428,68 Kč - podmíněné závazky - předpokládané poplatky ČMZRB, a.s (dle NV č. 299/2001 Sb.) v roce 2019
23) 84 656 554,06 Kč - podmíněné závazky - předpokládané poplatky ČMZRB, a.s (dle NV č. 299/2001 Sb.) v letech 2020 - 2021
24) 16 032 856,50 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané poplatky přijaté do garančního fondu dle zákona č. 159/1999 Sb. v roce 2019
25) 77 632 370,56 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v roce 2019
26) 132 254 277,58 Kč - podmíněné pohledávky - předpokládané úroky z úvěrových smluv a poplatky ze záruk k přijetí v letech 2020 - 2021

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2727618.772311471.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek738745.00870045.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1255717.371173017.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 733156.40268408.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů805671743.700.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 805671743.700.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky999188111.95725818206.04
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93665227.060.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 132254277.580.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 773268607.31725818206.04
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2293980674.893884593573.59
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2293980674.893884593573.59
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2050394273.161281995095.86
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 123285986.920.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1800506177.451139901285.48
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 126602108.79142093810.38
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4148130961.03-4438458992.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31.12.2018 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31.12. 2018 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8988.008988.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný12677808.50
A.I.2.SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program, Firewall apod.)2027188.95
A.I.2.SW - portál o bydlení, antivirový program748483.76
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31.12.2018-7684620.00
A.I.5.SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice)1905039.29
A.I.5.oprávky k DDNM k 31.12.2018-1905039.29
A.II.4.DHM - osobní automobily3209521.78
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek505944.70
A.II.4.DHM - výpočetní technika4380981.68
A.II.4.z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika124277.00
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 31.12.2018-5255595.00
A.II.4.z toho oprávky k DHM k 31.12.2018 pořízeného z FN Jessica-71848.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení874692.26
A.II.6.DDHM - výpočetní technika4034603.40
A.II.6.DDHM - nábytek5987986.00
A.II.6.DDHM - ostatní180393.80
A.II.6.korekce oprávky k DDHM k 31.12.2018-11077675.46
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.442609.56
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb.26704788.25
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb.2307291784.53
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.65955223.09
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb.6812273.35
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb.50640988.55
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb.448847473.11
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb1562326652.11
A.IV.1.stav pohledávky -úvěry FO - NV č.100/2016 Sb.23976748.69
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob.pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb.-39128834.27
A.IV.1.stav pohledávky -úvěry FO - NV č.136/2018 Sb.18278767.50
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu24000.00
B.II.4.poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd.414498.50
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2018998597.51
B.III.13.stav finančních prostředků na bankovních účtech u ČNB a ČMZRB k 31.12.20186316480324.71
B.III.13.z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2018177304641.26
B.III.13.z toho stav finančních prostředků na účtu Garančního fondu CK36639221.06
B.III.15.k 31.12. 2018 nevydané stravenky v nominální hodnotě149500.00
B.III.16.převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě36.00
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 31.12.201856260.00
C.I.jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu9563822516.44
C.I.jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu29047409.33
C.I.3.přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB52429.00
C.I.5.opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody0.00
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody-207370037.42
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody-6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha"1295881.87
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 31.12.2018-715554457.43
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2017-6609138658.86
D.I.1.rezerva-náklad na nevyčerpanou dovolenou r. 2018461345.92
D.II.4.složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb.120000.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.12.20181997060.21
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2018318076.00
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události276000.00
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.6994888.61
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.-8807640.77
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. - úroky z prodlení4182043.98
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4. 1. 20191643313.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4. 1. 201930223.00
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 4. 1. 20196381.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2019 a ostatní závazky k zaměstancům29860.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2018742135.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2018349326.00
C.II.6.Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA563981873.33
A.IV.5.poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA372374005.03
A.IV.5.pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA16402166.57
D.II.7.Závazek - Garanční fond CK36639221.06
D.III.32.přijatá dotace ze státního rozpočtu80601537.10
B.II.30.náklady příštích období - pojistné, předplatné14536.00
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok.dotace (NV č. 299/2001 Sb.)66538364.10
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)14063173.00
B.II.32.dohadné položky - sleva poštovné a náhrada za vrácené kancelářské potřeby3083.39
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - prodlení, úroky,sankce apod.22777261.73
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. Sb.-13643696.51
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu, včetně penále FÚ16863.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu,včetně penále FÚ154000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb.-180000.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní1043842.07
B.II.33.pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - příslušenství k datu odstoupení3727160.98
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti- ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb.432808.50
B.II.33.pohledávky ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb.- příslušenství73253.44
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu,včetně penále FÚ18620670.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení-9965800.00
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části úvěrů FO a PO459877.87
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěrů PO - NV č. 284/2011 Sb. - penále FÚ, úroky z posečkání1780337.00
B.II.33.ostatní pohledávky10644.50
B.II.33.pohledávky z vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb.664765.23
D.III.35.časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměny KB, a.s.2713942.09
D.III.35.z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů-odměna KB, a.s.1963739.53
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod.216800.00
D.III.38.vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení3161.33
D.III.38.čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 04.1.201941340.00
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky15001105.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny485598.80
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci177923.29
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku7869.52
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod.35729.00
A.I.1.pohonné hmoty142337.45
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor715640.20
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu673927.28
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční70205.00
A.I.10.reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary36891.70
A.I.12.ostatní služby - úklid, ostraha, revize, odvoz odpadu, audit, analýzy, telekomunikační služby, poštovné, školení, konference a další5532161.89
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie, informační činnosti apod.748986.90
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv1356708.80
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč0.00
A.I.12.ostatní služby na podporu programů -odměna správci FRM za správu poskytnutých úvěrů8734562.14
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ67817.80
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům28281476.00
A.I.13.odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada)671256.00
A.I.13.odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr425050.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci51054.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné0.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem7330574.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem2639004.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců116885.25
A.I.16.tvorba FKSP - 2 % z hrubých mezd566650.60
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek602033.03
A.I.16.ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb.1744.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky7500.00
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR)3395177.75
A.I.28.odpisy DNM v roce 20181832992.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2018601194.89
A.I.28.FN JESSICA odpisy DHM v roce 2018 - použití investiční dotace k účtu 4038988.00
A.I.32.tvorba rezervy na nevyčerpanou dovolenou roku 2018461345.92
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení-3122148.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.)-49405.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - příslušenství k úvěrům FO1516213.33
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé-3704045.65
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 333/09 Sb.3986320.00
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s.- záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.1760376.04
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce úvěr - NV č. 284/2011 Sb.-3995898.90
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. Panel-500000.00
A.I.34.odepsané pohledávky - pohledávky z penále FÚ (FÚ upustil od vymáhání nebo odepsal) - úvěry poskytnuté FO464748.00
A.I.34.penále předepsané a prominuté FÚ - program dotací obcím dle NV č. 481/2000 Sb. a 146/2003 Sb.20538.00
A.I.34.penále předepsané a prominuté FÚ k úvěrům FO186137.00
A.I.34.penále předepsané a prominuté FÚ k úvěrům PO14888235.00
A.I.34.odepsané pohledávky - pohledávky z programu dotace obcím dle NV č. 63/2006 Sb. odepsané dle rozhodnutí FÚ471500.00
A.I.36.pojištění majetku Fondu118111.90
A.II.3.kurzové ztráty0.00
A.II.5.poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů56056626.40
A.III.1.poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb.761487945.57
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb.14063173.00
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky963840.00
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z podpor poskytnutých ÚSC, PO, FO787028.62
B.I.9.úrok z prodlení k pohledávce z poskytnutého ručení PO, penále1459317.45
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu poskytnutých úvěrů FO předepsaným Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu2227654.66
B.I.10.předpis penále finančním úřadem k odvodu do Fondu - program dle NV č. 333/2009 Sb.4327585.00
B.I.10.předpis penále FÚ - program dle NV č. 468/2012 Sb.11000.00
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu poskytnutých dotací obcím dle NV č. 63/2006 a 481/2000 Sb. finančními úřady k odvodu do Fondu45363.00
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů8568139.24
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů67.13
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti-pojistné plnění26549.00
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů4940.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb. a č. 136/2018 Sb.)54129995.06
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb.265968.76
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů z úvěrových smluv BD - zákon č. 378/2005 Sb., NV č. 465/2005 Sb.1627668.31
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb.11462186.25
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+18771982.25
B.II.2.FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou3395177.75
B.II.2.úroky z vkladů868871.40
B.II.3.kurzové zisky0.00
B.IV.1.předpis finančními úřady k odvodu do Fondu - dotace z minulých let (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.)21000.00
B.IV.1.předpis finančními úřady k odvodu do Fondu - dotace z minulých let (NV č. 299/2001 Sb.)462110.59
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.)66538364.10
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)14063173.00
B.IV.1.FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 20188988.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od FO (NV č. 616/2004 Sb.)90000.00
B.IV.1.předpis finančními úřady k odvodu do Fondu - dotace z minulých let - program dle NV č.333/2009 Sb.4327585.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis581300.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV.-710175756.24
A.I.Součet položek  A.I.1 až A.I.614827090.63
A.I.1.Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisy)2443174.89
A.I.2.Položka zahrnuje stav účtu 556 (tvorbu a zaúčtování opravných položek)-4108588.18
A.I.3.Nenastala změna stavu rezerv461345.92
A.I.4.Položka zahrnuje zisk z prodeje DM přeceňovaného na RH0.00
A.I.5.Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány0.00
A.I.6.Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM software), 018 (DDNM), 022 (DHM), 028 (DDHM), 041 (obrat DAL, pořízený DNM), 042 (obrat DAL, pořízený DHM), 073 (oprávky k DNM), 078 (oprávky k DDNM), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 142 (OP k dlouhodobým pohledávkám), 198 (OP k pohl. - plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (odepsané pohledávky),16031158.00
A.II.Součet položek A.II.1 až A. II.4-9448389.44
A.II.1.Položka zahrnuje změny na účtech 314 (poskytnuté provozní zálohy) + 335 (pohledávky za zaměstnance) + 336 (zúčt. s instit. soc. zab.) 337 (zdravotní pojištění) + 361 (kr. pohl.- plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL) +342 (ostatní daně)+ 377 (krátkodobé pohledávky) + 381 (náklady příštích období) + 388 (dohad. účty aktivní) + 557 (náklady z odeps.pohledávek)-7435831.72
A.II.2. Položka zahrnuje změny na účtech 321 (dodavatelé/FKSP) + 331 (závazky k zaměstnancům) + 333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní při.) + 336 (zúčt. s instit. soc. zab.) + 374 (kr. přijaté zál. na transfery) + 378 (ostatní závazky) + 383 (výdaje příštích období)-2082340.72
A.II.3.Položka zahrnuje změnu stavu účtu 112 (materiál na skladě)69783.00
A.II.4.Změna krátkodobého finančního majetku nenastala0.00
A.III.Fond nerealizoval příjmy podléhající dani0.00
A.IV.Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku0.00
B.I.Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (obrat MD, pořízený- nedokončený DNM)+042 (obrat MD, pořízení DHM)-1674992.11
C.Součet položek C.I. + C.II. + C.III.330369535.70
C.I.Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtění Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1.-5086774.36
C.II.Položka zahrnuje změny na účtu 459 (Ostatní dlouhodobé závazky)36639221.06
C.III.Položka zahrnuje změny na účtech : 462 (pohledávky úvěry) a 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky)298817089.00
F.Součet A + B + C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období-381481212.65
B.Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM (není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM)-1674992.11
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv0.00
B.II.1.Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku0.00
B.II.2.Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu0.00
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.00
B.II.4.Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv0.00
B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly0.00
P.Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby) + 243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 262 (peníze na cestě) + 263 (ceniny)6699165930.87
Z.VH před zdaněním - vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát-715554457.43
R.Součet P + F + H6317684718.22
H.Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Položka zahrnuje stav na účtu 401:
a) 9 563 822 516,44 Kč - státní fondy k 31.12.2009
b) 29 047 409,33 Kč - fond dlouhodobého majetku k 31.12.2009
9592869925.77
A.III.Položka zahrnuje stav na účtu 403 - část investiční dotace FN JESSICA přijaté na pořízení investičního majetku pro Holdingový fond, která je postupně rozpouštěna ve výši odpisů pořízeného DM52429.00
A.V.Položka zahrnuje stav na účtu 406:
a) 8 330 724 376,09 Kč - účetní operace související se změnou metody od 1.1.2010
b) -6 252 184,00 Kč - dooprávkování majetku - změna metody
8324472192.09
B.Položka zahrnuje stav na účtu:
a) 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - 1 295 881,87 Kč
b) 419 - prostředky Holdingového fondu zřízeného jako samostatná vnitřní účetní jednotka v rámci SFRB, určeného k realizaci FN JESSICA - 563 981 873,33 Kč
565277755.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1200706.74
A.II. Tvorba fondu566650.60
1. Základní příděl566650.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu471475.47
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování226347.47
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění230590.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14538.00
A.IV. Konečný stav fondu1295881.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
28568877SENIOR DOMY POHODA a.s.45244782Česká spořitelna, a.s.11.7.201123143110.8423143110.840.00NaN.NaN.0.000.000.000.001Záruka za splácení úvěru na výstavbu nájemních bytů poskytnutá dle NV č. 370/2004 Sb.
00235440Město Kolín45317054Komerční banka, a.s.14.1.2005103458997.95103458997.950.00NaN.NaN.0.000.000.000.001Záruka za splácení úvěru na výstavbu nájemních bytů poskytnutá dle NV č. 370/2004 Sb.

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem