Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetřžitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahvé vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními stndardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Organizace používá je své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.
Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamnžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden minmořáný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.
Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry.
Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách.
Účetní jednotka neúčtuje v cízích měnách, nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti, netvoří opravné položky.
Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.
Dohačné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1518968.321456530.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek186957.50185459.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1332010.821271071.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.00280152.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00280152.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1518968.321736682.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významené události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvatifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace k 31.12.2018 pokryla fond ivestic finančními prostředky v plné výši odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významené částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6748.006748.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své účetní evideci kulturní památky, svírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.018 =078. Majetek nad 7 000 Kč, opravky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000 Kč, podrozvahový účet 901.34269.00
A.II.1.031. Pozemky LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H.1481000.80
A.II.3.021, 081 Budovy LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního Úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši.9239893.03
A.II.4.022=082. Majetek nad 40 000 Kč, oprávky 082. Majetek je zcela odepsán.214345.11
A.II.6.028=088. Majetek nad 3000 Kč, oprávky 088, nákladový účet 558. Výše oprávek je rovna pořízovací ceně. Majetek 500 - 3000 Kč, podorzvahový účet 902.2615303.90
A.II.8.042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000 Kč.
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 92 000 Kč.
042 Pořízení myčky do MŠ 43 936 Kč. Myčka hrazena z investičního příspěvku od zřizovatelev 17.12.18, dodání a zařazení do majetku 17.1.2019.
135936.00
B.I.2.112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav.307734.57
B.II.1.311 Pronájem učebny kroužek Věda nás baví 700 Kč, spl 14.1.2019
311 Pronájem hřiště kroužek Tenis 1 800 kč, spl 14.1.2019
2500.00
B.II.4.314 Záloha el. energie 24 820 Kč. Vyúčtování dne 21.1.2019.
314 Záloha voda 21 000 Kč (9-12/2018, 5 250 Kč/měsíc), vúyčtování září 2019.
314 Záloha Věstník MŠMT 300 Kč, vyúčtování prosinec 2019.
314 Záloha akce z FKSP 18 000 Kč, květen 2019, vyúčtování po skončení akce.
74120.00
B.II.9.335 Pohledávka za zaměstnancem, přečerpaná dovolená při ukončení PP, úhrada 2.1.2019 1 176 Kč, 10.1.2019 234 Kč.1410.00
B.II.17.346.02=374.02. UZ33353 KÚÚK 9 295 145 Kč. Záloha bude vypořádána po schválení vyúčtování k 31.12.2018.
346.04=374.04 UZ33070 KÚÚK 14 228 Kč. Záloha bude vypořádána po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování k 31.12.2018.
9309573.00
B.II.18.348.03=374.03 MmUL Příspěvek pro žáky 1.ročníků. Záloha bude vypořádána po schválení vyúčtování k 31.12.2018.48000.00
B.II.30.381 Předplatné 2019 Řízení Školství 420 Kč. Do nákladů bude rozpuštěno v roce 2019.
381 Hospodaření s finanční normou stravného ZŠ a MŠ, rozdíly do limitu 0,09 Kč se převádí do dalšího období.
420.09
B.II.32.388.06=472.06 UZ33063 Projekt Šablony. Transfer i záloha budou vypořádány při ukončení projektu v červnu 2019.700392.00
B.III.9.241 KB Ústí nad Labem 78-45192900217/0100. Účetní stav = fyzický stav.1808702.87
B.III.10.243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. 243 k 31.12.2018 = 412 k 18.1.2019.296340.82
B.III.15.263 Jízdenky MHD v hodnotě 18 Kč, 15 ks. Účetní stav = fyzický stav.270.00
B.III.17.261 Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav.44813.00
C.I.1.401 Tvorba fondu ve výši odpisů 92 400 Kč
401 Tvorba a čerpání fondu ve výši 43 936 Kč, pořízení myčky do mš z investičního příspěvku od zřizovatele.
9522586.94
C.I.3.403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč.
403.02 Snížení přijatého investiční transferu 6 748 Kč/rok, k 31.12.2018 celkem 29 992 Kč.
647820.60
C.I.5.Na účet 406 nebylo k 31.12.2018 účtováno.-1680746.25
C.I.7.Na účet 408 nebylo k 31.1.2018 účtováno.-8589.00
C.II.1.Na účet 411 nebylo k 31.12.2018 účtováno.5944.00
C.II.2.412 k 31.12.2018 = 243 k 18.1.2019. Příloha F. Zůstatky AU jsou k 31.12.2018 převedeny na AU tvorba fondu, aby nebyly vykázány záporné zůstatky.291720.32
C.II.3.413 Tvorba fondu HV 2017 5 670 Kč. Příloha F.478245.93
C.II.4.414.01 Neúčelové dary
Finanční dar Agrofert 2017/18 kroužek DČ sportovní družina Tvorba fondu 49 500 Kč, čerpání fondu 49 500 Kč.
Finanční dar Agrofert 2018/19 kroužek DČ sportovní družina Tvorba fondu 20 000 Kč, čerpání fondu 4 800 Kč. Dar bude vyčerpán k 30.6.2019.
414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2018. Čerpán bude v okamžiku vzniku nákladů. Projekt končí k 30.6.2019.
Příloha F.
274913.02
C.II.5.416 Tvorba ve výši odpisů v plné výši 92 400 Kč, pořízení myčky do mš 43 936 Kč z investičního příspěvku od zřizovatele (ve výši přijatých finančních prostředků na bú). Čerpání pořízení myčky do mš 43 936 Kč (v okamžiku platby).
Příloha F.
322619.90
C.III.1.výsledek hospodaření = výkaz ZZ C.26938.54
D.II.8.472.06=388.06. UZ33063 Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer převeden k 31.12.2018 do rezervního fondu, projekt bude vypořádán k 30.6.2019.700392.00
D.III.5.321 Závazky z faktur roku 2018, doručených po 31.12.2018.81264.64
D.III.7.324.01 Záloha na švp, terním červen 2019, vyúčtování po skončení švp.
324.03, 324.04 Jistiny žáků a dětí na stravné hrazené inkasem.
324.10 Záloha zaměstnanců na akci z FKSP, květen 2019, vyúčtování po skončení akce.
214547.00
D.III.10.331 Mzdy 12/2018. Příkaz splatný 7.1.2019.487051.00
D.III.12.336 Odvod SP 12/2018. Příkaz splatný 7.1.2019.194345.00
D.III.13.337 Odvod ZP 12/2018. Příkaz splatný 7.1.2019.83711.00
D.III.16.342 Odvod zálohové a srážkové daně ZČ 12/2018. Příkaz splatný 7.1.2019.66431.00
D.III.32.374.02=346.02. UZ33353 KÚÚK 9 295 145 Kč. Záloha bude vypořádána po schválení vyúčtování k 31.12.2018.
374.04=346.04 UZ33070 KÚÚK 14 228 Kč. Záloha bude vypořádána po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování k 31.12.2018.
374.03=348.03 MmUL Příspěvek pro žáky 1.ročníků. Záloha bude vypořádána po schválení vyúčtování k 31.12.2018.
9357573.00
D.III.37.389 DP el. energie ve výši skutečných nákladů za měsíc 12/2018 ve výši 25 056 Kč. Vyúčtování 21.1.2019.
389 DP voda ve výši záloh 21 000 Kč (9-12/2018, 5 250 Kč/měsíc), vúyčtování září 2019.
46056.00
D.III.38.378.01 Odvod zák. poj. zam. 10-12/2018 8 197 Kč. Příkaz splatný 9.1.2019
378.04 Finanční prostředky evidováné dříve na účtu 419, příjmy z akcí, na kterých se podílí žáci školy (sběr papíru, vánoční trhy) - čerpání na odměny žákům školy
378.05 Finanční prostředky dětí MŠ - finanční příspěvky od dětí MŠ na školní rok - čerpání v průběhu roku - keramika, divadla a představení, solná jeskyně, nevyčerpaný zůstatek se k 30.6. vrací dětěm.
18099.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.672.01MmUL Příspěvek na provoz 1 128 000 Kč (poskytnuto i čerpáno).
672.01 MmUL Usnesení 323/18 25 410 Kč (poskytnuto i čerpáno).
672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 9 295 145 Kč (poskytnuto i čerpáno).
672.03 MmUL, přípsěvek pro žáky 1.ročníků 48 000 Kč (poskytnuto i čerpáno).
672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 k 30.6.2018, poskytnuto 36 190 Kč, vratka 5 377 kč, čerpáno 30 813 Kč.
672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 k 31.12.2018, poskytnuto 22 770 Kč, vratka 8 342 kč, čerpáno 14 428 Kč.
672.06 MŠMT, Projekt Šablony UZ33063, poskytnuta záloha v plné výši 700 392 Kč, k 31.12.2017 čerpáno 208 869,80 Kč, k 31.12,2018 čerpáno 348 903,68 Kč, nespotřebovaný transfer ve výši 142 618,52 Kč převeden k 31.12.2018 do RF.
672.06 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč
10897447.68
C.2.Výsledek hospodaření k 31.12.2018 činí 6 938,54 Kč.
Z toho středisko MŠ vykazuje z HČ ztrátu -7 251,14 Kč, zisk z DČ 7 251,14 Kč. Ztráta z hlavní činnosti je krytá ziskem z DČ v plné výši.
Z toho středisko ZŠ vykazuje z HČ ztrátu -72 635,84, zisk z DČ 79 574,38 Kč. Po zapojení zisku z DČ vykazujeme na středisku ZŠ zisk ve výši 6 938,54 Kč.
6938.54

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.232938.38
A.II. Tvorba fondu133565.94
1. Základní příděl133565.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu74784.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování36560.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu23924.00
A.IV. Konečný stav fondu291720.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.801035.83
D.II. Tvorba fondu217788.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření5670.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie142618.52
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové69500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu265665.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání265665.40
D.IV. Konečný stav fondu753158.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.230219.90
F.II. Tvorba fondu136336.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu92400.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele43936.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu43936.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku43936.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu322619.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby9239893.032340168.546899724.496992124.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu8490092.332310176.546179915.796264817.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby749800.7029992.00719808.70727306.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1481000.800.001481000.801481000.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky321539.200.00321539.20321539.20
H.4.Zastavěná plocha1114048.000.001114048.001114048.00
H.5.Ostatní pozemky45413.600.0045413.6045413.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem