Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.Účetní jednotka provozuje hlavní a doplňkovou činnost. Doplňková činnost zahrnuje pronájem bytu,tělocvičny,sportovní haly. Účetníctví příspěvkové organizace je zpracováváno dodavatelsky fy PAM-ÚČTO s.r.o. OPAVA IČ 05504473
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezeníněkterých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č.410/2009 Sb .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem/odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do používání.Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy .Náklady a výnosy jsou účtovány v období s nímž věcně a časově souvisejí /rozlišuje se podle měsíců /.Jedná se hlavně o předplatné časopisů, výběr úplaty ŠD,nájmy .Účetní jednotka tvoří dohadné položky u energií /el.energie,voda,stočné /.Dohadná položka na el.energii je tvořena ve výši záloh.Účetní jednotka pronajímá prostory tělocvičny,sportovní haly ,náklady související s touto činností jsou přeúčtovány z hlavní činnosti do doplňkové činnosti vždy k 31.12. dle kalkulace /do kalkulace jsou zahrnuty energie,údržba,režijní materiál,opravy ,mzdy /.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3892221.11 3782642.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 248499.05 238627.17
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3643722.06 3544015.78
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3892221.11 3782642.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace má zápis v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V organizaci mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka v prosinci 2018 pořídíla plynový ohřívač vody za čásku Kč 95 700,- /fy Kunc J./. V prosinci 2018 byl dán do používání.Organizace za období, za které sestavuje účetní závěrku,neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka netvoří fond investic. Příspěvek od zřizovatele na odpisy v roce 2018 činil Kč 1 392 913,12/bez příspěvku na transfér ve výši Kč 100657/.Účetní jednotka odpisy vrací v plné výši zřizovateli.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 100657.00 100657.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy / el.energie Kč 5760, LVVZ 10000 /chata Mečová pobyt
15760.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní /el.energie,stočné
10760.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky /výběry od žáků za LVVZ,sešity,ozdravný pobyt...Kč 57867,90,výkon rozhodnutí Kč 3140, mylná platba za ŠK Kč 600 vráceno v 1/19,kooperativa Kč 0,98
61608.88
B.II.30
Náklady příštích období /předplatné
27275.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní dotace MŠMT OPVVV "Podpora škole" reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003877
620004.00
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry dotace MŠMP OPVVV "Podpora škole" reg.č. CZ.02.3.68/0./0.0/16_022/0003877
732144.00
D.III.35
Výdaje příštích období / Zdravotní prohlídky Kč 1200,vodné Kč 11727
12927.00
D.III.36
Výnosy příštích období /nájem B NET 4000,výtvarný kroužek Kč 9900,šd 14460
28360.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Dotace MSK Úz 33353
16377097.00
B.IV.2
Dotace provozní od zřizovatele
4392913.12
B.IV.2
projekt OPVVV / Podpora škole reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003877
341949.03
B.I.8
Jiné výnosy z vl.výkonů / ŠD 2018
18960.00
B.IV.2
Investiční transfér /Zateplení a výměna oken ZŠ Hradec nad Moravicí
100657.00
B.IV.2
Dotace MSK "ŠIKULOVÉ " ÚZ 332
100000.00
B.I.8
Jiné výnosy z vl.výkonů Školní klub 2018
22080.00
B.IV.2
Dotace Moravskoslezský kraj projekt "Mladí Badatelé" ÚZ 334
70000.00
B.I.17
Ostatní výnosy věcné dary /stavebnice MERKUR OSTROJ,
6696.00
B.I.17
Ostatní výnosy / náhrady za ŽK,poškozené učebnice,informace z archívu
5123.00
B.I.16
Čerpání fondů /sponzorské dary
12992.00
B.IV.2
Dotace Moravskoslezský kraj projekt Podpora plavání ÚZ 33070
56700.00
B.I.17
Ostatní výnosy příspěvek SRPŠ /plavání
4700.00
B.I.17
Ostatní výnosy /Veolia nájem
6700.00
B.I.3
Výnosy z pronájmu /nájem haly,tělocvičny,taneční sál
524918.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28619.00
A.II. Tvorba fondu 236883.10
1. Základní příděl 236883.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 167244.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 29264.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9290.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 104486.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4404.00
A.IV. Konečný stav fondu 98258.10

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 553146.55
D.II. Tvorba fondu 156280.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření 133930.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 22350.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 108692.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 95700.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 12992.00
D.IV. Konečný stav fondu 600735.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
F.II. Tvorba fondu 1488613.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1392913.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 95700.00
F.III. Čerpání fondu 1488613.12
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 95700.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1392913.12
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 89597975.14 27618534.55 61979440.59 63377310.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89436187.64 27602334.55 61833853.09 63228483.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 161787.50 16200.00 145587.50 148827.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 466719.20 0.00 466719.20 466719.20
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 8889.20 0.00 8889.20 8889.20
H.4.Zastavěná plocha 450525.00 0.00 450525.00 450525.00
H.5.Ostatní pozemky 7305.00 0.00 7305.00 7305.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70984344
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem