A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč;f)Účetní jednotka od 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403.2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403 , který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3567577.06 | 3537215.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3567577.06 | 3537215.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 1.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 1.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1666934.75 | 1725954.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1666934.75 | 1725954.75 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1900641.31 | 1811259.39 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 12. května 2004 Sídlo:č.p. 43, 588 13 Ždírec dle §18 odst.3 písm.b) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V naší organizaci nenastaly významné události |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 616749.24 | 616771.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 156756639,57Kč a stavby vlastní 0Kč; | 156756639.57 |
A.II.4. | SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18839321,57Kč, z toho movité věci vlastní 0Kč; | 18839321.57 |
A.II.6. | SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 18379799,81 Kč z toho svěřený: 12 714236,94Kč a vlastní: 5705499,94Kč. | 18419736.88 |
A.II.8. | SÚ 042 - nedokončený DM: nedokončená investice - rozšíření signálu wifi na budovu DZR Autocont, předáno v 10/2018 | 0.00 |
B.II.1. | SÚ 311 - odběratelé: klienti přeplatky/nedoplatky 6tis.Kč; zbytek FV za zdravotními pojišťovnami 90tis. | 84176.91 |
B.II.4. | SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti - přerdplatné časopisu Ambit Media, a.s.350,- + SEND 399,- | 749.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - jiné pohledávky: | 0.00 |
B.II.16. | SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: | 0.00 |
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek | 278125.47 |
B.II.10. | SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci | 9300.00 |
B.II.26. | SÚ 385 - Příjmy příštích období | 0.00 |
B.II.27. | SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek UZ13305=0,-; VZP 2062tis. | 2062377.85 |
B.II.28. | SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek: z toho: krádež 1/2013 65tis.- OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO, | 65857.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 68is.Kč ; dále pak OOPP 34tis.; dčistící a desinf a prací 28tis.; další drobné zůstatky | 223488.68 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 3492Kč, z toho spořící účet 5425tis.; prostředky fondu odměn 623tis. Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 857Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 77tis.Kč, prostředky investičního fondu 1320tis.Kč | 6369082.99 |
C.I.1. | SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =2957tis. v tomto případě je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0201 svěřený majetek=108621332,57Kč. Pro rok 2018 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403.2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 106194518.83 |
C.I.3. | SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: IT celkem obdržené 50827735,65Kč, z toho:odpis -Přístavba Ždírec 4/2013=2823415,-Kč a Handicap Fit=502045,68Kč a v těchto případech je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403.2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 47502274.97 |
B.III.15 | SÚ 263 - Ceniny, 252ks gastrostravenek ve jmenovité hodnotě 70,-Kč á 1ks, zbytek tvoří poštovní známky | 81786.55 |
B.II.17. | SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 28171,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 34912,-Kč | 63083.00 |
C.II.2. | SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 2% ze zúčtovaných mezd za 1-12/2018 vč.náhrad za doč.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | 408128.72 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o několik neuhrazených faktur s výší neuhrazených částek, které oscilují v rozpětí 1000-50000Kč - především za potraviny | 764798.87 |
C.II.4. | SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky. | 77284.50 |
C.II.5. | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů 1-12/2018 SÚ551=3185885,00Kč; čerpání na investice 594973,25Kč, odvod z IF 1659000,-Kč; Fond je krytý finančními prostředky. | 1320548.77 |
D.III.31. | SÚ 383 - Výdaje příštích období: | 0.00 |
D.III.7. | SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy; zálohové platby od VZP | 1619444.03 |
D.III.33. | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na 4.Q.2018 - Kooperativa zákon.pojištění zaměstn. | 37427.00 |
D.III.34. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 2346tis.; | 2415203.49 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: KÚ příspěvek na provoz; pohledávka celkem 5422tis, uhrazeno 5422tis. tj.100% k 31.12.2018, vratka dle RK - 35 - 2018 - 56, př.2 2430tis. | 0.00 |
D.III.21. | SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: předpis odvodu z IF zřizovateli dle ZK-07-2017-14,př.2 | 0.00 |
D.III.36. | SÚ 384 – Výnosy příštích období: příspěvek na provoz předpis dle ZK-07-2017-14, př.2 = 5402000,-Kč; časové rozlišení 1-9/2018 = 4051000,-Kč | 0.00 |
A.II.1. | SÚ 031 - Pozemky, zde došlo v 1.pol.2016 k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny - jedná se o dědictví po J.Hrůzovy - schváleno RK 3.6.2016. Dále ve 4.Q/2016 došlo k předání pozemků k hospodaření na základě dod.č.18 ke ZL a ZK/0596/8/2016 k hospodaření od zřizovatele | 1253658.60 |
D.II.34. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ13305 předpis 16049tis., uhrazeno k 31.9.2018 16049000,- | 0.00 |
B.II.30. | SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 10365Kč, z toho: Jihlavské listy 1016,00Kč; Mafra 4596,- | 5612.00 |
B.III.10. | SÚ 243 – Běžný účet FKSP, v 12/2019 budou převedeny prostředky cashflow za příspěvek na stravování a základní příděl do FKSP a neuhr. faktury za rekreace | 369324.77 |
B.III.5. | SÚ 245 - depozita klienti | 2305942.49 |
D.II.2. | SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: | 0.00 |
C.II.1. | SÚ 411 - Fond odměn: tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení RK | 622714.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin 3725tis. | 5018688.47 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn/bioplynová stanice , el.en.1571tis. ,pára 451tis., voda 352tis.; | 2374101.07 |
A.I.12. | SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | 1647335.61 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: | 28470434.00 |
A.I.14. | SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | 9482083.00 |
A.I.26. | SÚ 547 - Manka škody: | 0.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy = tvorba IF 416 xxxx | 3185885.00 |
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 14798tis; příspěvek na péči =13939tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 2876tis. | 32353503.66 |
B.I.17. | SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: odškodnění za úrazy | 26290.13 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0542/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 20175402tis.; prodej nepotřebného majetku OPEL Combo 20090,-Kč, dále proběhla vratka ve výši 2430tis., skutečně čerpáno 2992090,-Kč; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 16049000,-Kč | 19041090.00 |
B.I.16. | SÚ 648 - čerpání fondů: | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 305079.72 |
A.II. Tvorba fondu | 550653.00 |
1. Základní příděl | 550653.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 447604.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 127296.00 |
3. Rekreace | 134428.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 141650.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 21930.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 22300.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 408128.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 431752.74 |
D.II. Tvorba fondu | 502224.60 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 499224.60 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 933977.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 388637.02 |
F.II. Tvorba fondu | 3185885.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3185885.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2253973.25 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 594973.25 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1659000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1320548.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 156756639.57 | 13399693.00 | 143356946.57 | 144994946.57 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 147360593.51 | 12708623.00 | 134651970.51 | 136135770.51 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2535055.00 | 101424.00 | 2433631.00 | 2458987.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4021359.84 | 268866.00 | 3752493.84 | 3809685.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2839631.22 | 320780.00 | 2518851.22 | 2590503.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1253658.60 | 0.00 | 1253658.60 | 1253658.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1135103.09 | 0.00 | 1135103.09 | 1135103.09 |
H.4. | Zastavěná plocha | 54848.00 | 0.00 | 54848.00 | 54848.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63707.51 | 0.00 | 63707.51 | 63707.51 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |