Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky, ani závazky po splatnosti. Majetek je účetně odepisován dle schváleného plánu na rok 2018 Radou Středočeského kraje usnesením č.051-09/2018/RK ze dne 12.3.2018 a následně schválená změna účetních odpisů. Účetní jednotka nevlastní žádný majetek formou leasingu nebo úvěru.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky659603.930.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek166038.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 493565.930.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 659603.930.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.V rámci řádné inventarizace byl vyřazen ESET Endpoint Antivirus 100 stanic32549.00
A.II.Se souhlasem Rady Středočeského kraje ze dne 9.7.2018 usnesením č. 135-22/2018/RK byl schválen nákup Serveru školní počítačové sítě v rámci použití vlastního Fondu investic.98345.20
A.II.6.Zakoupeno bylo 32x PC Dell Optiplex, paměť SO-DIMM, monitor Dell v hodnotě 520 900,- Kč, dále Výukové pomůcky - magnetické míchačky 46 900,- Kč ,mapy, projektory, šatní skříňky pro žáky dvou tříd 109 140,-Kč, televizor, přehrávač na AJ, nesvětelný nápis na školu, skartovačky, 1x PC Dell Vostro,monitor Dell 19 920,- Kč Hrnčířský kruh do keramické dílny 7 000,- Kč, Klimatizace Samsung AR5000 Split 38 094,- Kč k serveru, Jízdní kola na TV 51 544,- Kč, Kancelářský nábytek pro zástupce ředitele 57 220,- Kč .10004630.10
A.II.8.Projektová dokumentace zateplení, střecha ve výši 429 550,- Kč - její realizace bude probíhat na základě rozhodutí zřizovatele o Investiční akcích. Rozvody IT kabelů do učeben ve výši 122 875,50 Kč . Akce zavedení počítačů do 26 učeben ( elektr.třídnice, podpora dataprojektoru včetně) bude probíhat v roce 2019.5524250.50
B.II.5.Pohledávky ve výši 15 498,- Kč jsou všechny splatné 15.1.2019. Žádná není po splatnosti15498.00
B.II.4.Na nevyúčtované záloze ve výši 664 809,- Kč jsou zálohy na teplo placené na základě splátkového kalendáře v průběhu celého roku.664809.00
B.II.32.Výzva 35 - OP VVV poskytnutá ve výši 627 411,- Kč . V roce 2018 vyčerpáno 340 607,- Kč. Zůstatek na rok 2019 ve výši 286 804,- Kč je zaúčtovaný na Rezervním fondu.627411.00
D.III.7.Zálohy na hory uskutečněné v 01/2019 vybrané od žáků194150.00
D.III.20.Závazek vůči zřizovateli - odvod přijmů z pronájmu byl uhrazen 7.1.20196512.00
D.III.37.Dohadná položka na teplo za rok 2018 a nevyfakturované pojištění majetku KÚ za 10-12/2018668730.00
D.III.36.Jazykové kurzy pořádané v rámci VHČ, které začaly v roce 2018 a 2019 pokračují.32315.00
D.III.Kooperativa zákonné pojištění zaměstnanci placené 10.01.201917620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.Významné položky SÚ 511 - Usnesením č.033-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 byla schválena akce č. 4607 0 11105-2018 Havárie - výměna oken v havarijním stavu budovy školy ve výši 350 533,10 Kč. Zkutečné náklady se podařilo snížit na 297 608,67 Kč. Následovala akce schválená usnesením č.058-06/2018/RK ze dne 19.2.2018 Výměna oken 4757 0 11105-2018 ve výši 3 500 000,- Kč. Jednalo se dle odstavce 2.11.3 směrnice č.148 o veřejnou zakázku III. kategorie.Realizaci poptávkového řízení zabezpečoval Odbor krajského investora KÚ. Profinancovány byly 3 324 361,- Kč a za technický dozor stavebníka 91 204,-Kč . Malování v rámci akce č.5038 0 11105-2018 bylo financováno z prostředků příjmu z pronájmu ve výši 49 965,- Kč.
Z provozních peněz byla zaplacena Výměna zdrojů svítidel v tělocvičně v hodnotě 64 675,- Kč
3997620.00
A.I.1.Významější položkou 53 110,- Kč byl nákup učebnic pro žáky do 15 let , dále 36 179,- Kč - chemikálie didaktická souprava.419912.31
A.I.12.Účelová dotace na nájemné nebyla vyčerpána zcela vzhledem k rekonstrukci bazénu, která v druhé polovině roku probíhala. Rozdíl ve výši 13 050,- byl vrácen zřizovateli. Programy CorelDraw a Pinnacle 37 750,- Kč , Office Standard licence 55 223,- Kč , Internet a Správa serverů 79 716,- Kč Stravování žáků ve výši 412 113,20.Stočné a poplatky z dešťové vody 48 548,- Kč - v roce 2019 bude nově účtováno na SÚ 502. Praní a žehlení prádla 26 502,- Kč. Školení zaměstnanců 132 942,- Kč. Údržba systémů a aktualizace programů 44 835,- Kč. GDPR a poradenství daňové 49 681,- Kč .1161176.09
B.I.2.VHČ - pořádání jazykových kurzů 174 410,- Kč. Tržba z prodeje služeb - tělocvična 191 195,- Kč416992.41
B.I.17.SÚ 649 je nekrytý Investiční fond 2018812332.51
B.IV.1.SÚ 672 byl mimořádně od zřizovatele navýšen o tyto částky: Usnesením č.033-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 byla schválena akce č. 4607 0 11105-2018 Havárie - výměna oken v havarijním stavu budovy školy ve výši 297 608,67 Kč. Následovala akce schválená usnesením č.058-06/2018/RK ze dne 19.2.2018 Výměna oken 4757 0 11105-2018 ve výši 3 415 565,- Kč.
V rámci projektu " Výzva 35" byla poskytnuta záloha ve výši 627 411,- Kč, vyčerpáno bylo 340 607,- Kč ( SÚ 672 ) a k čerpání pro rok 2019 zůstalo 286 804,- Kč ( SÚ 414 ) Na GDPR zřizovatel poskytnul částku ve výši 64 560,- Kč a na nákup počítačů 650 000,- Kč. Částka na odpisy ve výši 168 563,- Kč
30306692.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74058.72
A.II. Tvorba fondu325707.00
1. Základní příděl325707.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu288184.01
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování118451.00
3. Rekreace66053.01
4. Kultura, tělovýchova a sport71239.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19941.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12500.00
A.IV. Konečný stav fondu111581.71

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.124103.20
D.II. Tvorba fondu288054.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření1250.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie286804.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu412157.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1200243.08
F.II. Tvorba fondu1107851.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1107851.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1033553.21
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku221220.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost812332.51
F.IV. Konečný stav fondu1274540.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104095397.6610559525.0093535872.6694576919.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu104095397.6610559525.0093535872.6694576919.66
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1691840.000.001691840.001691840.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1110350.000.001110350.001110350.00
H.5.Ostatní pozemky581490.000.00581490.00581490.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem