Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 134241330.59 | 98348241.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 302673.10 | 285302.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 133938657.49 | 98062939.31 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8222830.20 | 8814348.11 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8222830.20 | 8814348.11 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 41820.00 | 41820.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 41820.00 | 41820.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4286927.48 | 4056986.76 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 614837.02 | 384896.30 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3672090.46 | 3672090.46 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 9300000.00 | 8297710.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 497710.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 9300000.00 | 7800000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 128919053.31 | 94849712.66 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.I.7. | Na účtě 408 bylo opraveno účtování SU 471. V roce 2012bylo účtováno jako záloha na dotaci k vyúčtování, ale po dohodě s DSO Úpa mělo být účtování jako neinvestiční příspěvek. Na účtě 408 bude provedena budoucí oprava nákladů a výnosů v roce 2019, jedná se o spor s Partigalem kde byla sjednána dohoda o narovnání-snížení kupní ceny o 509.394,05 Kč. | 497710.00 |
A.II.3. | účet 021 byl navýšen o kontejnerová stání +364.531,85 Kč, chodník +1.546.307,64 Kč, parkoviště u MŠ +523.861,99 Kč, areál úpravny vody +6.003.105,43 Kč, místo pro přech. +277.353,00 Kč, brána +56.900,00 Kč, VO +82.310,49 Kč, vodovod +506.790,13 Kč, kanalizace +609.002,26 Kč, přechod M-Sk. + 856.219,90Kč, převod budovy ŠJ do PO -16.575.877,26 Kč, ponížen o demolici čp.78 -795.000,- Kč, vyřazení dle protokolu -332.711,00Kč | -6877205.57 |
A.II.8. | účet 042 byl navýšen o výstavba jezírek +7.992.042,04 Kč, nákup pozemku +245.000,- Kč, VO +45.185,69 Kč, admin.zak. +38.167,20 Kč, st.úpr.ZŠ +23.595,- Kč, porad.činn.+3.600,-Kč, brána +56.900,-Kč, cisterna +7.767.270,90 Kč, PD+studie +412.954,90 Kč, přechod.místa +1.018.930,00 Kč, PD náměstí +196.600,00Kč, PD chodníky +523.500,00Kč, ponížen o zařazení přech. -277.353,00 Kč, zařazení cisterny -7.887.280,15 Kč, zařaz.brány -56.900,00 Kč, zařazení chodníku -1.546.307,64 Kč,přechodové místo M-Sk. -856.519,90Kč, parkoviště -523.861,99 Kč, přístavba MŠ -9.950.130,33 Kč, areál úpravny vody -6.003.105,43 Kč, zařezení VO -55.782,49 Kč. | -8773194.85 |
B.II.33. | na účtu 377 byla zaúčtována pohledávka ze smluvní pokuty za společností GREEN PROJECT. Současně byla vytvořena opravná položka k této pohledávce ve výši 100 %, tedy v částce 740.000,00 Kč a to z důvodu podání odporu proti platebnímu rozkazu na platbu penále. | 740000.00 |
C.I.1. | ke snížení účtu 401 došlo z důvodu předání majetku do užívání nově zřízené PO ŠJ. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | stravování důchodců 356.574,66 Kč, povinné ručení 177.123,95 Kč, pojištění majetku 168.288,00 Kč, zaokrouhl. -1,55 Kč, odvod za neplnění podílu ZTP 53.208,00 Kč, pojištění 3.374,00 Kč, TZ pod limit 12.452,00 Kč, odpočet DPH 317.331,24 Kč, poškození věci -596,00 Kč | 1087754.30 |
A.III.2. | příspěvky PO 14.834.000,00 Kč, příspěvky ostatní 2.524.581,00 Kč | 17358581.00 |
B.I.17. | odvod odpisů PO 3.233.954,00 Kč, zaokr. 45,17 Kč, pojistné plnění 126.576,- Kč, soc.pohřeb 6.690,00 Kč, recyklované odpady 844.696,00 Kč, prodej vyřaz.majetku 400,00 Kč, pokuta Voborník 231,40 Kč, náhrady škody 5.278,00 Kč, ztráty a nálezy 681,00 Kč, kopírování 35,00 Kč, vratka poj. 600,00 Kč, VB 11.000,00 Kč | 4230216.79 |
A.I.8. | k návýšení účtu 511 došlo především z důvodu oprav chodníků. | 0.00 |