Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen proncip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka provedla korekci doby odepisování u jedné budovy - z původní doby odepisování 40 let prodloužila dobu odepisopvání na 60 let. Pokles ve výší odpisů činí meziročně cca o 356tis. Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák.563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy. Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Analytické účty využívá zejména k rozlišení pohledávek, k rozlišení poskytnutých a přijatých záloh dle jednotlivých druhů energií a odběrných míst, k členění bankovních účtů. Na podrozvahových účtech vede účetní jednotka především evidenci jiného drobného hmotného i nehmotného majetku, v pořizovacích cenách a odepsané pohledávky. Organizace přestala být od 1.7.2017 plátcem DPH. Organizace účtuje o transferech na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (převedeno od zřizovatele) - přístavba azylového domu, vybavení domovinek na odlehčovací službě. K 31.12.2018 svěřil zřizovatel účetní jednotce technické zhodnocení budovy ve výši 19.073.952,20 Kč, z toho transfer na pořízení DM činil 6.801.471,67 Kč. Při účtování zásob využívá účetní jednotka způsob A i B. Způsobem A účtuje o nákupu mycích a čistících prostředků, hygienických potřeb. Způsobem B účtuje o nákupu PHM a zdravotnického materiálu. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, odpisový plán je tvořen rovnoměrným odpisováním. ÚJ používá i majetek plně odepsaný. Účetní jednotka nemá stanovenou hladinu významnosti pro časové rozlišení. Na účtech 388 ÚJ účtuje o dohadech čerpání dotací - ve výši skutečných nákladů a dohad výnosů z bytů, na 389 účetní jednotka účtuje především o dohadech na energie, ve výši poskytnutých záloh. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. Zaokrouhlování podle MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2075312.54 2061019.31
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 136656.50 107196.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1636447.94 1586450.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 302208.10 367372.67
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2075312.54 2061019.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jejichž důsledky by změnily výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky, nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Není relevantní.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je zcela finančně kryt - dle § 66 odst. 8 Vyhl.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není relevantní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6801471.67 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 128632.20 128639.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Zřizovatel svěřil účetní jednotce technické zhodnocení budovy - došlo k navýšení pořizovací ceny
19073952.20
A.II.4.
Účetní jednotka vyřadila neupotřebitelný DM
130000.00
D.II.8.
ÚJ obdržela dlouhodobou zálohu na transfery - dotace z rozpočtu MSK pro azylový dům, program PSSP na období 2017 - 2019
1747000.00
C.I.1.
Jmění ÚJ se navýšilo - zřizovatel svěřil investici / technické zhodnocení budovy
12272480.53
C.I.3.
Zřizovatel svěřil ÚJ transfer na pořízení DM / technické zhodnocení budovy
6801471.67
D.III.37.
Dohadné účty pasivní - náklady na energie ve výši poskytnutých záloh
1610136.39
A.II.4.
Účetní jednotka nakoupila DM
141150.00
C.II.5.
ÚJ doúčtovala a opravila tvorbu FI za období 2013 - 2017
458770.00
C.II.5.
ÚJ čerpala FI - nakoupila DM
141150.00
D.III.32
Nevyčerpaná účelová dotace z rozpočtu zřizovatele - vratka finančních prostředků bude provedena v únoru 2019
688460.00
D.III.32.
Nevyčerpaná účelová dotace z rozpočtu MSK - vratka finančních prostředků bude provedena v lednu 2019
22509.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti - přeplatky z ročního vyúčtování bytů 2017
921852.00
B.I.16.
Fond odměn - čerpání
48000.00
B.I.16.
Rezervní fond - čerpání darů od obcí, apod.
74100.00
B.I.16.
Rezervní fond - čerpání darů pro denní stacionář
47925.00
B.I.37.
Ostatní výnosy z činnosti - nedoplatky z ročního vyúčtování bytů 2017
337315.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů - dotace z MSK kap. 313 - MPSV státního rozpočtu, program PPSS
5161000.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů - dotace od zřizovatele
9755541.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů - dotace na odpisy od zřizovatele
489700.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů - dotace z rozpočtu MSK pro azylový dům, program PSSP
1747000.00
A.I.13.
Meziroční nárůst ve výši cca 15% souvisí s úpravou platů pracovníkům podle nařízení vlády - změna proběhla k 1.11.2017
0.00
A.I.28.
Meziroční pokles ve výši cca 356 tis. Kč souvisí s korekcí doby odepisování u jedné budovy - z původní doby odepisování 40 let prodloužila dobu odepisopvání na 60 let.
0.00
B.I.2.
Meziroční pokles u výnosů z prodeje služeb v hospodářské činnosti ve výši cca 333 tis. Kč souvisí s úhradovými vyhláškami zdravotních pojišťoven
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 135924.75
A.II. Tvorba fondu 287355.94
1. Základní příděl 287355.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 247018.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 53658.00
3. Rekreace 7730.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 60168.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 65500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 59962.00
A.IV. Konečný stav fondu 176262.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 286501.09
D.II. Tvorba fondu 124450.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2400.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 122050.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 122024.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 122024.99
D.IV. Konečný stav fondu 288926.10

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 287528.81
F.II. Tvorba fondu 1195397.67
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1195397.67
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 630850.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 141150.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 489700.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 852076.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 68607350.58 26977162.90 41630187.68 23188143.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 66091943.08 25475874.00 40616069.08 22086700.88
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2300782.50 1430388.90 870393.60 949221.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 179667.00 35942.00 143725.00 152221.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 34958.00 34958.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 185257.00 0.00 185257.00 185257.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 176089.00 0.00 176089.00 176089.00
H.5.Ostatní pozemky 9168.00 0.00 9168.00 9168.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60798891
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem