A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 14) 2/2018 Stanoveni pevného kurzu eura |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 57710051.90 | 59120715.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 39294.50 | 44727.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 773229.92 | 772620.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 858262.24 | 2515825.64 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 238.00 | 14229.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 56039027.24 | 55773313.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 716437.00 | 803139.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 673458.00 | 777100.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 42979.00 | 26039.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 374464.29 | 8822047.89 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 374464.29 | 8822047.89 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 3.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 3.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 81131.94 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 81131.94 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1751470.00 | 1925084.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1751470.00 | 1925084.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 60470815.25 | 70642525.84 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.12.2018 má účetní jednotka podány čtyři návrhy na vklad do katastru nemovitostí v ocenění 270227,24 Kč, k nimž k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 18349243.82 | 2693068.93 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2035985.98 | 2077265.37 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 177 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
978400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
55768800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 31.12.2018 nesplacený zůstatek 14 948 748,37 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024 | 14948748.37 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 14 719 660,28 chodník II.etapa 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 10 857 891,33 sportareál Tyršova ul. 267 895,00 rekonstrukce sokolovny 561 492,77 dětské hřiště na sídlišti Pískove c 60 311,60 elektropřípojka a rozvody el.na hřbitově 156 892,00 kanalizace | 27846922.98 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 9 813 000,00 záloha na transfer-chodník II.etapa 1 132 169,49 záloha na transfer-analýza rizik skládky | 10945169.49 |
A.II.10. | Ocenění bytových jednotek určených k prodeji: 4 519 010,00 Kč | 4519010.00 |
C.I.7. | Opravy chyb minulých období: 307,67 r.2010 Oprava prodejů zboží a PS skladu muzea. 385 337,34 r.2011 Oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010. 53 394,50 r.2011 Oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010. 2 049 636,00 r. 2012 Duplicitně evidovaný odvod za porušení rozpočtové kázně (nebylo možno zjistit, zda odvod je sankcí nebo splátkou půjčky ze SFŽP, proto bylo evidováno na účtě 347 i 452). 619 080,00 r.2013 V r.2010 zakoupilo Město na úvěr malotraktor, který byl po dobu splácení (do r.2013) ve výpůjčce a zařazený na podrozvaze. V r.2013 byla zařazen na účet 02 2. 261 462,20 r.2017 V r.2016 byly realizovány výdaje spojené s přípravou opravy chodníku v ulice 9.května. Tyto výdaje byly zařazeny na nákladové účty 5XX. V r.2017 Město obdrželo od SFDI investiční dotaci na částečnou rekonstrukci a novostavbu chodníku a proto byly náklady přeúčtovány na účet 042. | 3369217.71 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: 9 813 000,00 nevypořádaná dotace na II.etapu chodníku 9 201 625,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci sportareálu 1 492 510,75 nevypořádaná dotace na předcházení vzniku odpadů 1 132 169,49 nevypořádaná dotace na analýzu rizik skládky 538 577,00 nevypořádaná dotace na nakládání s bioodpady 345 498,14 nevypořádaná dotace na akci Za středověkem k sousedům 100 000,00 dohad výnosu za zpětný odběr odpadů | 22623380.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | Opravy a udržování: 2 991 018,12 opravy různé běžné 1 867 770,58 opravy veřejného osvětlení 1 790 752,78 opravy hřbitova 3 281 859,55 opravy komunikací, chodníků a parkoviště 1 555 929,20 opravy dešťové kanalizace 1 313 929,63 opravy byt ového fondu 475 271,25 opravy koupaliště 743 941,98 opravy sportovišť 257 890,00 opravy v parcích 1 012 425,15 opravy škol | 15290788.24 |
A.I.12. | Ostatní služby: 4 037 952,40 služby různé běžné 4 122 117,00 nakládání s odpady 433 571,47 půjčovné, nájemné 157 101,57 školení zaměstnanců 159 854,06 telefon, internet, rozhlasové poplatky 142 605,21 poštovné, přepravné 63 712,80 bankovní poplatky | 9116914.51 |
A.I.13. | Mzdové náklady: 13 878 272,00 hrubá mzda 752 309,00 OON 2 007 623,00 odměna zastupitelům 66 190,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 21 436,00 refundace mzdy (hasiči) 26 756,90 průměrný plat 41 zaměstnanců | 16725830.00 |
A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 7 000 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 150 000,00 příspěvky cizím PO 4 000,00 dary cizím PO 736 100,00 transfery nevýdělečným subjektům 88 000,0 0 dary nevýdělečným subjektům 44 453,30 členské příspěvky 95 000,00 transfery fyzickým osobám 20 000,00 dary fyzickým osobám 68 620,01 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 360 900,00 transfer Libe reckému kraji na dopravní obslužnost 15 000,00 dary podnikatelským subjektům | 8582073.31 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 2 035 985,98 časové rozlišení transferů 2 210 500,00 souhrnný dotační vztah 886 463,00 transfer od Úřadu práce na VPP 196 705,00 transfer na volby 120 000,00 transfer na opr avu vitrážových oken v kostele 1 520 000,00 transfer na sociální služby 50 000,00 přijaté dary od podnikatelských subjektů 60 000,00 transfer na vydání knihy 15 000,00 transfer na společnou jednotku SDH 180 700,18 dohad t ransferu na předcházení vzniku odpadů a analýzu rizik skládky 345 498,14 dohad transferu na akci Za středověkem k sousedům | 7620852.30 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále: 1 000 790,36 smluvní pokuta za neodebranou elektřinu a plyn | 1000790.36 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: 360 090,00 pojištění 244 355,00 příspěvky do fondu oprav SVBJ 60 760,00 vratka místního poplatku z místa 49 009,20 platby za opravy v SVBJ 19 695,00 členské příspěvky 19 173,33 autorské odměny 4 4 10,00 ostatní náklady na zaměstnance 880,62 poplatek do Státního fondu kinematografie | 758373.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 419712.48 |
G.II. Tvorba fondu | 220000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 220000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 140588.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 499124.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 436559439.10 | 140422847.00 | 296136592.10 | 302086273.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 90756346.39 | 19175774.00 | 71580572.39 | 74920179.49 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 239212361.79 | 92279311.00 | 146933050.79 | 148614622.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12034216.00 | 2642312.00 | 9391904.00 | 9276470.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 33635420.45 | 15368919.00 | 18266501.45 | 18302384.74 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11178386.28 | 2115635.00 | 9062751.28 | 9209907.28 |
G.6. | Ostatní stavby | 49742708.19 | 8840896.00 | 40901812.19 | 41762709.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12817333.02 | 0.00 | 12817333.02 | 12712207.99 |
H.1. | Stavební pozemky | 70473.32 | 0.00 | 70473.32 | 70473.32 |
H.2. | Lesní pozemky | 1683289.94 | 0.00 | 1683289.94 | 1683289.94 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2717842.60 | 0.00 | 2717842.60 | 2583276.22 |
H.4. | Zastavěná plocha | 671018.81 | 0.00 | 671018.81 | 671018.81 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7674708.35 | 0.00 | 7674708.35 | 7704149.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 619088.65 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 619088.65 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |