Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování bankovních poplatků na ú.518. Účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti na ú.521. Na ú.527 se účtuje pouze příděl do FKSP. Na ú.528 se účtují náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky. Účtování pořízení DDM na MD ú.558. U víceletých projektů je účtovaná přijatá záloha na ú.472, nespotřebovaná dotace je účtována k 31.12.do rezervního fondu ú.414. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ netvořila zákonné rezervy. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Byly použity dohadné položky pasivní a aktivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1596575.381460752.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek21216.74120436.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1208473.641237034.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 366885.00103281.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1596575.381460752.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0015344.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.ú.311 Pohledávka za nájem tělocvičny.3150.00
B.II.31.ú.385 Příjmy příštích období
Úroky běžných bankovních účtů za prosinec r.2018 připsány na běžné účty v lednu r.2019.
701.49
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnance za nájem bytu za prosinec r.2018.4000.00
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
381.00 135.402,80Kč předplatné časopisů,licencí
381.02 1.800,--Kč splátky mobil.telefonu
381.20 1.560,--Kč seminář v r.2019 projekt "Šablony GYMCASLAV"
138762.80
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 33063 641.191,20Kč projekt "Šablony GYMCASLAV"
641191.20
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
Zůstatek ú.243 nesouhlasí na zůstatek ú.412 o 34.605,--Kč. Je zde rozdíl za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacenou fakturu, vše za prosinec r.2018.
492967.62
C.I.1.ú.401 proúčtovaná částka 26.484,--Kč ve výši odpisů za r.201818147663.90
C.II.2.ú.412 FKSP
Zůstatek ú.412 nesouhlasí na zůstatek ú.243 o 34.605,--Kč. Je zde rozdíl za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacenou fakturu, vše za prosinec r.2018.
527572.62
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů
Nespotřebovaná dotace - projekt "Šablony GYMCASLAV".
245985.20
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
tvorba ve výši odpisů za r.2018 ve výši 26.484,--Kč
163662.89
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Přijatá záloha na projekt"Šablony GYMCASLAV" ve výši 641.191,20Kč.
641191.20
D.III.20.ú.349 Závazek vůči Středočeskému kraji v celkové výši 13.750,60Kč z neodvedených příjmů z pronájmu za měsíc prosinec r.2018.13750.60
D.III.35.ú.383 Výdaje příštích období
Bankovní poplatky za prosinec r.2018 odečteny z běžných účtů v r.2019.
1110.00
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
Závazky vůči žákům - kredit na ISIC kartách.
12074.00
D.III.37.ú.389 Dohadná položka na pojištění majetku za říjen až prosinec r.2018.6333.00
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
ú.321.00 303.301,03Kč závazky ve lhůtě splatnosti
ú.321.10 FKSP 780,--Kč závazky ve lhůtě splatnosti
304081.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné 63.818,--Kč
plyn 417.190,58Kč
el.energie 349.716,24Kč
830724.82
A.I.8.ú.511 Opravy a udržování
UZ 8 78.151,20Kč
UZ 12 1,286.123,70Kč (neinvestiční akce"Výměna osvětlovacích těles","Zatemnění oken")
UZ 41 27.663,--Kč
1391937.90
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA.78980.00
A.I.16.ú.527 příděl do FKSP391073.00
A.I.17.Na ú.528 náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců.68528.00
A.I.35.ú.558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Nákup drobného dlouhodobého majetku k docházkovému přítupovému systému, nákup nábytku, projektorů, notebooků, počítačů a ostatního drobného dlouhodobého majetku.
1213234.65
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
Na ú.549 je v r.2018 zaúčtované malé technické zhodnocení - montáž rozvodů ve stěnách budovy k docházkovému přístupovému systému v celkové výši 24.567,--Kč.
Ostatní náklady - pojištění majetku a auta, odměny a odvody členů mat.komise, autor.odměna za rozmn.služby.
81904.60
B.IV.2.ú.672
UZ 7 109.750,--Kč
UZ 8 3,712.413,--Kč
UZ 12 1,313.953,70Kč
UZ 41 27.663,--Kč
dotace na Ped.poemu "Město Čáslav" 45.000,-Kč
UZ 33038 32.581,--Kč
UZ 33065 4.029,--Kč
UZ 33166 110.000,--Kč
UZ 33353 27,341.702,--Kč
UZ 33063 395.206,--Kč
33092297.70

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.505519.62
A.II. Tvorba fondu391073.00
1. Základní příděl391073.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu369020.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování42370.00
3. Rekreace211730.00
4. Kultura, tělovýchova a sport61079.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu53841.00
A.IV. Konečný stav fondu527572.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.817.00
D.II. Tvorba fondu377467.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie245985.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové131482.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu132299.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání132299.00
D.IV. Konečný stav fondu245985.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.137178.89
F.II. Tvorba fondu26484.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu26484.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu163662.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26482709.998388851.2918093858.7018120342.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26482709.998388851.2918093858.7018120342.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem