Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. V červnu 2017 si jednotka na vlastní žádost nechala zpracovat audit za rok 2016 pro optimalizaci účetních procesů v organizaci. Na základě výsledku auditu provedla organizace rekonstrukci účetnictví za období 01-12/2016. Rekonstrukce účetnictví za rok 2016 byla dokončena a zjištěné rozdíly byly přes účet 408 převedeny do účetnictví roku 2017. V měsíci 08/2018 byla v účetní jednotce provedena odborem kontrolním a právním Jihomoravského kraje kontrola hospodaření za rok 2017 s přihlédnutím k zapojení rekonstrukce UCT za rok 2016 do roku 2017. Kontrola zřizovatele neshledala v hospodaření organizace nedostatky závažného charakteru.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením odpisování dlouhodobého majetku. Výše účetních odpisů pro rok 2018 činí celkem 320.124,00 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy - ČUS 701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je zpracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace. Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele před aný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku; je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částek do 1.000 Kč v jednotlivém případě. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Účetní jednotka na účtu 915 účtuje o schválených a přijatých účelových příspěvcích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 517676.72 397154.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 117484.70 56956.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 400192.02 340198.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 130000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 130000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 50596.00 20043.79
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 20043.79
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 50596.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 50500.00 -42100.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 50500.00 -42100.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 517772.72 589298.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 04551320, DIČ: CZ04551320. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. 11. 2015, zn. Pr 1908 vedeném u Krajského soudu v Brně. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic organizace je finančně krytý. Rezervní fond organizace je finančně krytý. Fond odměn organizace je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Evidenční číslo u MK - MBL/002-01-23/042002. Počet inventárních čísel k 31.12.2018 - 20.741 ks.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
22805.82
A.II.8
042.0510 - pořízení dopravních prostředků
0.00
A.II.8
042.0720 - Interaktivní místnost pro vzdělávací programy
0.00
A.II.8
042.0740 - Archeologická expozice
22805.82
A.II.8
042.0741 - Archeologická expozice - I.etapa
0.00
A.II.8
042.0742 - Archeologická expozice - II.etapa
0.00
A.II.8
042.0522 - Interaktivní dotyk.tabule vč. SW
0.00
A.II.8
042.0523 - Dovybavení audiovizuální místnosti
0.00
A.II.8
042.0524 - Audiovizuální prvek - převlékárna
0.00
A.II.8
042.0900 - Sbírky muzejní povahy - oceněné
0.00
B.II.31
388 - Dohadné účty aktivní
0.00
B.II.31
388.0111 - Výstavní činnost organizace
0.00
B.II.31
388.0113 - Úprava vstupní části expozice blanenské litiny
0.00
B.II.31
388.0115 - Dokumentace a konzervace mincí z okresu Blansko
0.00
B.II.31
388.0118 - Vybavení pro odborné pracovníky
0.00
B.II.31
388.0812 - mBlansko - Advent na blanenském zámku
0.00
B.II.31
388.0813 - mBlansko - Noc na zámku 2018
0.00
B.II.31
388.0814 - mBlansko - Rozmarný večer
0.00
B.II.31
388.0901 - MK ČR - Detektivní putování popravěku Blanenska s archeologem Pazourkem
0.00
B.II.31
388.0902 - MK ČR - Blanenských 10x10 let republiky
0.00
B.II.31
388.0903 - MK ČR - Expozice Blanenská umělecká litina
0.00
B.II.31
388.0960 - ÚP
0.00
D.III.34
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0.00
D.III.34
374.0111 - záloha na transfery - Výstavní činnost organizace
0.00
D.III.34
374.0113 - záloha na transfery - Úprava vstupní části expozice blanenské litiny
0.00
D.III.34
374.0115 - záloha na transfery - Dokumentace a konzervace mincí z okresu Blansko
0.00
D.III.34
374.0116 - záloha na transfery - Osobní automobil
0.00
D.III.34
374.0318 - záloha na transfery - Vybavení pro odborné pracovníky
0.00
D.III.34
374.0520 - záloha na transfery - MK ČR - Detektivní putování popravěku Blanenska s archeologem Pazourkem
0.00
D.III.34
374.0521 - záloha na transfery - MK ČR - Blanenských 10x10 let republiky
0.00
D.III.34
374.0522 - záloha na transfery - MK ČR - Expozice Blanenská umělecká litina
0.00
D.III.34
374.0812 - zálohy na transfery - mBlansko - Advent na blanenském zámku
0.00
D.III.34
374.0813 - záloha na transfery - mBlansko - Noc na zámku 2018
0.00
D.III.34
374.0814 - záloha na transfery - mBlansko - Rozmarný večer
0.00
D.III.34
374.0960 - záloha na transfer - ÚP
0.00
B.II.18
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
0.00
B.II.18
348.0101- příspěvek na provoz bez účelového určení
0.00
B.II.18
348.0111 - účelový příspěvek - Výstavní činnost organizace
0.00
B.II.18
348.0113 - účelový příspěvek - Úprava vstupní části expozice blanenské litiny
0.00
B.II.18
348.0115 - účelový příspěvek - Dokumentace a kontzervace mincí z okresu Blansko
0.00
B.II.18
348.0118 - účelový příspěvek - Vybavení pro odborné pracovníky
0.00
B.II.18
348.0215 - INV příspěvek - nákup sbírkových předmětů
0.00
B.II.18
348.0301 - transfer z rozpočtu jiných USC
0.00
D.III.36
384 - Výnosy příštích období
42768.00
D.III.36
384.0011 - příspěvek na provoz bez účelového určení
0.00
D.III.36
384.0985 - bezúplatně přijaté zboží od města Blanska
42768.00
C.II.5
416 - Fond investic
310615.89
C.II.5
416.0300 - počáteční stav
0.00
C.II.5
416.0311 - odpisy
355097.00
C.II.5
416.0320 - vratky INV přísp.z rozpočtu zřizovatele
0.00
C.II.5
416.0321 - INV přísp. - Osobní automobil
306141.33
C.II.5
416.0322 - INV přísp. - Dotyková tabule vč. SW
147940.00
C.II.5
416.0323 - INV přísp. - Dovyb.audio.místnosti
55000.00
C.II.5
416.0324 - INV přísp. - Převlékárna
198440.00
C.II.5
416.0325 - INV přísp. - Obnova stálé expozice archeologie
2040000.00
C.II.5
416.0326 - INV přísp. - IM pro VP
151757.00
C.II.5
416.0371 - Převody z rezervního fondu
600000.00
C.II.5
416.0400 - Pořízení a TZ DDNM a DDHM
0.00
C.II.5
416.0411 - 416.0411 - Interaktivní místnost pro vzdělávací programy: usn. ZJMK 178/17/Z 4 schváleno ponechat 151.757,- Kč jako INV přísp. na již uhrazené výdaje akce - Vzdělávací programy vč.vybavení místnosti pro jejich realizaci.
-151757.00
C.II.5
416.0421 - Osobní automobil
-306141.33
C.II.5
416.0422 - Interaktivní dotyková tabule vč. SW
-147940.00
C.II.5
416.0423 - Dovybavení audiovizální místnosti PC včetně SW
-55000.00
C.II.5
416.0424 - Audiovizuální prvek - převlékárna
-198440.00
C.II.5
416.0440 - Interaktivní místnost pro archeologickou expozici - usn. ZJMK č. 642/17/Z8 - změna názvu na Obnova stálé expozice archeologie
-2259820.51
C.II.5
416.0441 - Archeolog. expozice - I.etapa - usn. ZJMK č. 642/17/Z8 - změna názvu na Obnova stálé expozice archeologie
0.00
C.II.5
416.0442 - Archeolog. expozice - II.etapa - usn. ZJMK č. 642/17/Z8 - změna názvu na Obnova stálé expozice archeologie
0.00
C.II.5
416.0491 - odvod do rozpočtu zřizovatele
-120000.00
C.II.5
416.0425 - INV přísp. - Nákup sbírkových předmětů
-150000.00
C.II.5
416.0461 - Vl. zdroje - Sbírky muzejní povahy
-154660.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672-Výnosy z transferů
0.00
B.IV.2
- Příspěvek na provoz bez účelového určení
0.00
B.IV.2
od zřizovatele: 269,34 Kč - nespotřebovaný zůstatek z úč. příspěveku - NIV os. automobil z roku 2017
269.34
B.IV.2
od zřizovatele: Výstavní činnost organizace - schváleno 500.000 Kč, přijato 500.000 Kč, čerpáno 500.000 Kč
500000.00
B.IV.2
od zřizovatele: Dokumentace a konzervace mincí z okresu Blansko - v roce 2017 schváleno 104.000 Kč, přijato 104.000 Kč, čerpáno 0 Kč; v roce 2018 čerpáno 104.000 Kč
104000.00
B.IV.2
od zřizovatele: Úprava vstupních částí expozice blanenské litiny - schváleno 214.000 Kč, přijato 214.000 Kč, čerpáno 214.000 Kč
214000.00
B.IV.2
od zřizovatele: Vybavení pro odborné pracovníky - schváleno 95.000 Kč, přijato 95.000 Kč, čerpáno 95.000 Kč
0.00
B.IV.2
od města Blansko: Advent na blanenském zámku v roc 2018 - schváleno 12.600 Kč, přijato 12.600 Kč, čerpáno 12.600 Kč
0.00
B.IV.2
od města Blansko: Noc na zámku v roce 2018 - schváleno 10.000 Kč, přijato 10.000 Kč, čerpáno 10.000 Kč
0.00
B.IV.2
od města Blansko: Divadelní představení Rozmarný večer - schváleno 20.000, přijato 20.000 Kč, čerpáno 20.000 Kč.
0.00
B.IV.2
z ÚP: Vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku - schváleno 130.000 Kč, čerpáno 128.323 Kč, přijato 128.323 Kč
0.00
B.IV.2
z MK ČR: Blanenských 10x10 let republiky - schváleno 97.000 Kč, přijato 97.000 Kč, čerpáno 97.000 Kč
0.00
B.IV.2
z MK ČR: Detektivní putování po pravěku Blanenska s archeologem Pazourkem - schváleno 92.000 Kč, přijato 92.000 Kč, čerpáno 92.000 Kč
0.00
B.IV.2
z MK ČR: Expozice Blanenská litina - schváleno 500.000 Kč, přijato 500.000 Kč, čerpáno 500.00O Kč
500000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32895.17
A.II. Tvorba fondu 91972.46
1. Základní příděl 91972.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 55920.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 55920.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 68947.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 106292.99
D.II. Tvorba fondu 93083.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 93083.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 199376.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 499775.16
F.II. Tvorba fondu 352645.33
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 320124.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 32521.33
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 541804.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 421804.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 120000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 310615.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 04551320
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem