Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozsahu.
Při účtování je používán účtový rozvrh sestavený podle nové směrné účtové osnovy. Účtování se řídí Vnitřní směrnicí pro účtování podle platných ČÚS.
ÚJ provádí odepisování na základě odpisového plánu sestaveného podle Metodického pokynu zřizovatele PK.
ÚJ vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
ÚJ není plátcem DPH.
ÚJ používá podrozvahové účty 902 pro evidenci drobného hmotného majetku od 500,- do 2999,- Kč.
ÚJ používá podrozvahový účet 905 pro evidenci vyřazených pohledávek.
ÚJ používá podrozvahový účet 909 pro evidenci vysvědčení.
ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy.
O zásobách ÚJ neúčtuje, úklidové a hyg.prostředky se nakupují každý měsíc a dávají ihned do spotřeby.
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 6720600/ D 4013000 ve výši 973 522 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v metodickém pokynu č. 8/2018.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2825145.232883032.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2790514.232848917.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 27073.0027073.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 7558.007042.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů5095108.610.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5095108.610.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty238677.540.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 238677.540.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8158931.382883032.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Hodnota fondu investic se nerovná se samostatným běžným účtem investičních prostředků o 11 892 303,07 Kč (viz informace v části E.1).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4972051.610.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti973522.00968460.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý vykázaný majetek je tedy vlastnictvím zřizovatele a je vedený na majetkových účtech a je majetkem svěřeným PO.0.00
C.I.5.Prvotní použití metody dooprávkování majetku k 31.12. 2012 /účet 406/ dle ČÚS č. 708 ve výši 535.675,02535675.02
C.II.5.Hodnota účtu 416 - fond investic se nerovná se samostatným běžným účtem (číslo účtu 241 1100) investičních prostředků o nepřevedené prostředky z BÚ (číslo účtu 241 1000) na účet FI v celkové výši 12 032 663,07 Kč. Jedná se o přijaté prostředky od PK na výměnu oken ve výši 10 457 580,51 Kč a na opravu fasády ve výši 1 575 082,56 Kč, které jsou převedeny z BÚ na účet FI v lednu 2019.
V roce 2018 jsme přijali od zřizovatele investiční příspěvekv celkové výši 13 150 000 Kč, z toho na opravu fasády 2 592 419,49 Kč, na výměnu oken 10 457 580,51 Kč a strojní investici 100 000 Kč. Zároveň jsme přijali návratnou finanční výpomoc ve výši 5 524 501,79 Kč na předfinancování projektu IROP - Rekonstrukce učebn Bi a Ch.
12032663.07
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) se nerovná s běžným účtem FKSP (účet 243) o částku 12 080 Kč. Jedná se o nepřevedené položky z běžného účtu na účet FKSP: zálohová tvorba 12/2018 43 757 Kč, oprava zálohové tvorby 6,10,11/2018 367 Kč a o nepřevedené položky z účtu FKSP na BÚ: příspěvek na stravu 09/2018 14 148 Kč, příspěvek na stravu 12/2018 11 280 Kč, příspěvek na vánoční turnaj fa 20463 750 Kč, oprava stravného 11/2018 5 866 Kč.12080.00
C.I.3.V rámci položky účtu 403 je v roce 2018 účtován dohad investičního transferu ve výši 90% předpokládaných výdajů projektu IROP na Rekonstrukci učeben Bi a Ch tj. ve výši 4 972 051,61 Kč.4972051.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.-----------------------------------Schváleno Poskytnuto Čerpáno
1. KÚ PK MŠMT, UZ 33353 35.605.524,- 35.605.524,- 35.605.524,-
...............UZ 33038 386.315,- 386.315,- 386.315,-
...............UZ 33065 45.127,- 45.127,- 45.127,-


2. KÚ PK,provozní dotace neinvest. 5.758.000,-
z toho
provoz.............................. 5.055.000,- 5.055.000,- 5.055.000,-
Udržitelnost projektu Fyzika...........100.000,- 100.000,- 100.000,-
Robotika................................50.000,- 50.000,- 50.000,-
Administrace IROP.......................40.000,- 40.000,- 40.000,-
Programování webu (motivace tech.vzd.)..30.000,- 30.000,- 11.000,-
Navýš.záv. ukazat.(ochrana os. údajů) 400.000,- 400.000,- 171.729,24
Příspěvek na zvýšené N spojené s IROP 83.000.- 83.000,- 0,-

Tolerance...............................20.000,- 20.000,- 20.000,-
Mikrogrant školní časopis...............15.000,- 15.000,- 15.000,-
z roku 2017časové rozlišení............................................17.881,-

5. Dotace Město Plzeň
Tolerance ............................6.000,- 6.000,- 6.000,-

6. KÚ PK, inv. přísp. na posílení zdrojů na opravy a údržbu
vým.oken, opr.fasády................13.050.000,- 13.050.000,- 1.290.796,93

Celkem.............................................................42.814.373,17

7. Časové rozlišení IT- rozpouštění 403...............................973.522,-


Údaje jsou uvedeny v Kč.
42814373.17

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.347971.90
A.II. Tvorba fondu520999.00
1. Základní příděl520999.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu324737.45
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování148524.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10465.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu153748.45
A.IV. Konečný stav fondu544233.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3010.00
D.II. Tvorba fondu109805.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření29805.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové80000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu37561.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání37561.00
D.IV. Konečný stav fondu75254.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2427260.73
F.II. Tvorba fondu19609356.39
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu934854.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele18674501.79
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu9617828.21
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6484325.14
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost3133503.07
F.IV. Konečný stav fondu12418788.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby85392902.296920274.8078472627.4976623884.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky83229891.726257717.8076972173.9275133208.13
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2163010.57662557.001500453.571490676.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14029094.940.0014029094.9414029094.94
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha11173847.810.0011173847.8111173847.81
H.5.Ostatní pozemky2855247.130.002855247.132855247.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778145
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem