Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádaní a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2018 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 215998.66 4234248.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 144920.66 132248.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 71078.00 4102000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 7700640.00 6900640.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 7700640.00 6900640.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 108925.32 106337.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 108925.32 106337.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 40119961.36 40138843.92
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 27000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 40091160.60 40091160.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 28800.76 20683.32
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 879953.00 879953.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 879953.00 879953.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -32974350.38 -29777570.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 31237.00 62556.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ve výši 456.747,46 Kč.
456747.46
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 13.009,25 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
13009.25
A.II.2.
Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny nakoupené, darované i bezúplatně předané sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES - hodnota těchto sbírkových předmětů za rok 2018 činí 338.448,- Kč (ucelená sbírka p. Naňáka, socha p. Štáfla, harmonium a sbírka známek, soubory fotografií, obrazy z pozůstalosti, kniha Broučci od J. Karafiáta). Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za 1. pololetí zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
338451.00
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek 3,221.358,13 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy.
3221358.13
A.II.6.
Účet 028 - zde organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 5,012.315,15 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 2,664.629,33 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč
5012315.15
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 31. 12. 2018 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. K 31. 12. 2018 nemá naše organizace ani žádnou investici neuvedenou do provozu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 31. 12. 2018 - kniha Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku (93.351,83 Kč)a sborník Havlíčkobrodska č. 31 (260,82 Kč). Kniha Konec II. SV vydaná v loňském roce byla k 30. 6. 2018 zcela vyprodána, stav na účtu představuje dotisk této knihy.
93612.65
B.I.9.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 31.12.2018 je ve výši 455.686,06 Kč.
455686.06
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 31.12.2018 měla naše organizace pohledávky ve výši 34.700,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti pohledávky ve výši 20.200,- Kč. (Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny v lednu 2019).
34700.00
B.II.4.
Účet 314.0000 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na odborné časopisy ve výši 1.145,- Kč. Účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 8.800,- (8* 1.100,- Kč) Účet 314.0400 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu elektrické energie byly poskytnuty ve výši 10.040,- Kč.
19985.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - zůstatek je nulový - představuje vypořádání příspěvku zřizovatele. Účet 348.0210 org. 2020 - zůstatek je nulový - představuje vypořádání dotace od zřizovatele na projekt DOA 2018 Účet 348.0210 org. 0030 - zůstatek je nulový - představuje vypořádání dotace od zřizovatele na projekt Sklářství na Vysočině 2018
0.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31. 12. 2018 evidujeme pouze pohledávku za prodané zboží - publikace. Uhrazeno v lednu 2019.
465.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 31. 12. 2018: 241.0000 BÚ Muzeum: 941.065,47 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 545.851,60 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 19.925,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 49.186,45 Kč 241.0300 BÚ projekt Porta Culturae : 169 Kč
1556197.52
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 31.12.2018 je ve výši 89.741,32 Kč.
89741.32
B.III.15.
Účet 263 - ceniny - celkem ve výši 5.588,- Kč a z toho: 263.0100 - stravenky - ve výši 5.360,- Kč 263.0500 - známky - ve výši 228,- Kč k 1.2.2018 došlo ke zdražení poštovních známek z 16,- Kč na 1-,- za 1 ks. Jelikož jsme měli nakoupeny známky v hodnotě "A", tak jsme provedli přecenění známek na nominá lní hodnotu.
5588.00
B.III.17.
Účet 261 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 35.944,- Kč.
35944.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - stav na účtu k poslednímu dni sledovaného období je 1,- Kč a představuje zůstatek majetku pořízeného z dotace. Tento majetek je tímto zcela odepsán.
1.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu činí 19.925,-- Kč. V měsíci květnu byl proveden příděl ze zlepšeného HV za rok 2017 ve výši 11.961,14 Kč. Celková výše fondu odměn k 31.12.2018 po přídělu činí 19.925,-- Kč.
19925.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a v tomto roce byly čerpány pouze na stravenky. Zůstatek činí 98.252,32 Kč.
98252.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek po přídělu ze zlepšeného HV za rok 2017 a po následném uhrazení ztráty minulých období je ve výši 49.186,45 Kč.
49186.45
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 31. 12. 2018 činí 545.851,60 Kč.
545851.60
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2018 představuje zisk ve výši 254.952,34 Kč.
254952.34
C.III.3.
Výsledek hospodaření za předchozí roky činil celkem ztrátu ve výši 87.152,82 Kč a tato ztráta byla umazána v rámci rozdělení HV za rok 2017 z rezervního fondu.
0.00
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtovávána dotace na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc a to měsíčně ve výši 549.800,- Kč. Zde byla také celková výše příspěvku ponížena o odvod do FI na nákup sbírkových předmětů. Zůstatek pohledávky vůči zřizovateli je k 31.12.2018 nulový. Účet 384.0000 org. 0080- zde je zůstatek již nulový, jelikož k 30.6.2018 se prodaly všechny kusy publikace Konec II. SV na Havlíčkobrodsku, na kterou jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny a na konci roku bylo provedeno časové rozlišení výnosů úměrně k počtu prodaných kusů.
0.00
B.II.30.
Účet 381 - náklady na předplatné spravování webových stránek v r. 2019 tzv. webhosting ve výši 1.129,- Kč - náklady na předplatné deníku Noviny Vysočiny ve výši 4.521,- Kč.
5650.00
D.III.35.
Účet 383.0300 - zůstatek na tomto účtu k 31.12.2018 ve výši 78.056,45 Kč představuje hodnotu zboží pořízeného z dotace ve výši 78.056,45 kč. Účet 383.0000 - představuje zúčtování nákladů příslušejících do roku 2018, ale uhrazených v roce 2019 - výše těchto nákladů činí 45.816,62 Kč.
123873.07
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 31.12.2018 je zůstatek ve výši 2.968,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za 4.Q.2018 a bude uhrazen v lednu 2019.
2968.00
C.II.4.
Zůstatek na účtech 414.xxxx je ke konci tohoto účetního období nulový, jelikož veškeré účelové i neúčelové dary byly použity.
0.00
B.I.4.
Účet 121 - Nedokončená výroba - zůstatek ve výši 27.614,50 Kč představuje pořizovací náklady na zhotovení a tisk sborníku Havlíčkobrodsko, do výrobků vlastní výroby bude převedeno po naskladnění zboží v lednu 2019.
27614.50
D.II.7.
Účet 459.0900 - zůstatek ve výši 100.000,- Kč představuje dlouhodobý závazek - nákup na splátky ucelené sbírky p. Naňáka, v letošmím roce bylo uhrazeno 200.000,- Kč (150.000,- mimořádná akvizice, 50.000,- prostředky FI na nákup sbírkových předmětů), v roce 2019 bude uhrazeno dalších 50.tis.Kč z vlastních prostředků a taktéž i v roce 2020.
100000.00
B.II.9.
Účet 335.0002 - zůstatek k 31. 12. 2018 představuje pohledávku za zaměstnanci - soukromé hovory, bude uhrazeno v lednu 2019. Účet 335.0003 - zůstatek k 31. 12. 2018 představuje pohledávku za zaměstnancem - vyrovnání dodatečného odvodu SP a ZP
1989.00
D.III.37.
Účet 389.0000 - Dohadné účty pasivní - zůstatek představuje předpokládané náklady na spotřebu vody v roce 2018 a předpokládáné náklady spojené s implementací nového výkaznictví. Fakturace proběhne v příštích obdobích v roce 2019.
11946.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
úč. 672.0310 org. 0030 (Sklářství na Vysočině) - zde jsou zúčtovány do výnosů náklady vynaložené na projekt a to k 31. 12. 2018 ve výši 50.000,- Kč. úč. 672.0310 org. 0080 (kniha)- k 30.6.2018 byly prodány všechny publikace Konec II. SV a k tomuto datu bylo zúčtováno i časové rozlišení dotace z Fondu Vysočiny ve výši 10.237,50 Kč (dle počtu prodaných kusů). úč. 672.0310 org. 2020 (DOA) - zde jsou zúčtovány proti výnosům náklady vynaložené na projekt DOA 2018 a to k 31. 12. 2018 ve výši 241.504,54 Kč. úč. 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz muzea na celý rok 2018 jsme obdrželi ve skutečné výši 6,598.000,- Kč. úč. 672.0330 org. 1040 (O.Štáfl - Čechoslovák a brodský patriot)- zde je jsou zúčtovány do výnosů náklady vynaložené na projekt Kulturní aktivity (výstava O.Štáfla) - dotace od Ministerstva kultury ve výši 95.000,- Kč.
5207880.28
B.I.16.
Účet 648.0312 - představuje použití darů přijatých organizací: účelový dar ve výši 15.000,- Kč byl použit v souladu s darovací smlouvou neúčelový dar ve výši 2.000,- Kč byl použit pro rozvoj organizace
17000.00
B.I.17.
účet 649.0321 - částka 10.091,- Kč představuje náhradu škody (ztráta centrálního klíče od depozitáře) účet 649.0340 - částka 322,- Kč přestavuje ostatní výnosy z prodeje odpadu a přecenění známek účet 649.0341 - částka 41.694,82 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář) v roce 2018.
52107.82
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 13.400,- Kč Účet 601.0300 org. 0080 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - kniha Konec 2. světové války - ve výši 68.750,- Kč Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme dotisk knihy Konec 2. SV - výnosy z tohoto prodeje představují částku 113.000,- Kč.
195150.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy byly v roce 2018 v celkové výši 96.221,- Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů provedených v roce 2018 činily 332.300,- Kč. Účet 602.0400,0410,0420 - výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 151.799,- Kč - jedná se o výnosy z pořádání příměstských táborů, půjčovné výstav, služby jiným organizacím, příspěvek na dílničky pro školy ap.)
580320.00
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od Galerie VU Havl. Brod představovaly v roce 2018 částku 66.818,26 - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
66818.26
B.I.4.
Účet 604.0310 - v roce 2018 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 50.262,- Kč. Účet 604.0312 - na tomto účtu evidujeme tržby za prodané zboží od SOKA Havl. Brod na základě smlouvy o spolupráci, a to ve výši 1.940,- Kč.
52202.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65113.32
A.II. Tvorba fondu 67624.00
1. Základní příděl 67624.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 34485.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 34485.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 98252.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16339.70
D.II. Tvorba fondu 136999.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 134999.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 104152.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 87152.82
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 17000.00
D.IV. Konečný stav fondu 49186.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 358277.10
F.II. Tvorba fondu 416272.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 186272.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 230000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 228698.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 228698.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 545851.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13009.25 0.00 13009.25 13009.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3793.59 0.00 3793.59 3793.59
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 215.66 0.00 215.66 215.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem