Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ke dni 31.12.2018 se účtovalo o opravných položkách za každých 90 dní po splatnosti 10 % z dlužné částky. Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány k 31.12.2018 556/ 194, 192
V roce 2018 došlo k rozdělení pozemku 278 v k.ú. Smilovice u Luštěnic o původ
ní výměře 33452 m2 a prodeji nově vzniklých parcel o celkové výměře 10175 m2, oddělením mimo jiné vznikly i parcely 278/1, 278/2, 278/3 a 278/12, jejichž výměra byla 23277 m2, ale dle geomterického plánu je součet výměr těchto parcel o 1m2 vyšší ( rozdíl
způsoben zaokrouhlením číselně určených výměr ( bod 14.7 b) přílohy vyhlášky č. 357/2013 b.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky377907.82365162.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek3428.003428.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 334479.82321734.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 40000.0040000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky455061.00450507.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 455061.00450507.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty24780.0024780.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 24780.0024780.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 857748.82840449.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 31.12. neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka podala dne 5.12.2018 návrh na vklad do katastru nemovitostíve věci koupě pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Bratronice u Luštěnice o výměře 1021 m2. Pozemek byl dnem podání návrhu na vklad zařazen do účetní evidence. K datu sestavení účetní závěrky n
ebylo doručeno rozhodnutí katastrálního úřadu o provedením zápisu, ani o případném přerušení řízení.
Dne 6.12.2018 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí ve věci zřízení věcného břemeno na pozemku p.č. 123/24 v k.ú. Smilovice u Luštěnic. Pozeme
k byl v účetní evidenci ke dni návrhu na vklad označen AU. K datu sestavení účetní závěrky nebyl proveden zápis do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky tato situace nenastala, vzájemně zúčtované částky byly nevýznamné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00943.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1371151.921371278.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
105651.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
105651.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
558215.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
5.28
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Pozemky s lesním porostem evidované do roku 2013 jsou oceněny v inventarizaci částkou 7,-- Kč respektive částkou 7,19 Kč po digitalizaci, nově nabytý pozemek s lesním porostem v roce 2014 je oceněn dle protokolu o fyzickém předání a převzetí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.6.019 - Na sestavě R88a ( účetní odpisy ) je částka pořizovací ceny 1.203.288,-- Kč, částka je o 743.288,-- Kč vyšší než na inventurním soupisu, jedná se o vyřazení ÚP z evidence. V sestavě R21a ( přehled majetku ) již částka souhlasí. Odpisy k tomuto majet
ku nesouhlasí o 144.692,-- oproti sloupečku korekce v Rozvaze, při vyřazení byly vráceny.
460000.00
A.II.8.Na pol. 6121 ve výkazu Fin 2-12 naúčtována částka 6.818.706,32 Kč.
Jedná se o součet částek na účtu 042 účtovaných v roce 2018 - 3.606.629,99 Kč
a částky 3.212.076,33 Kč ( faktury předepsané v roce 2017, ale uhrazené v roce 2018 ).
3694717.99
B.II.4.V součtu záloh je zohledněno provedení mimořádného vyúčtování během roku 2018.85334.75
B.II.28.Jedná se součet poskytnutých transferů spolkům, které do konce roku 2018 nebyly vyúčtovány.127000.00
C.I.7.PS účtu 408 - 791.356,94 + 3.242.637,86 ( vrácení OP při uhrazení dluhu za prodej pozemků ) + 189.720,42 ( vrácení OP při odúčtování zbytku dluhu ) =4223715.22
D.III.32.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Jedná se součet částky 598.596,-- Kč ( účtování zůstatkové ceny při vyřazení ÚP ) a částky odpisů majetku ve výši 3.135.899,-- Kč.3734495.00
A.I.31.Částka kupní ceny za prodané pozemky, ale na pol. 3111 je částka 11.976.187,86, do této částky je zahrnuta úhrada insolvence p. Jenišové ve výši 3.242.637,86 Kč, která nebyla účtována přes účet 554.8733550.00
A.I.34.Částka zbytku vyřazené pohledávky za p. Jenišovou.189720.42
B.I.3.Předpisy : 146.697,-- - ZD na 2018- 2019
24.000,-- - Kloučková na rok 2018
4.990,-- - rybáři na rok 2018
----------------------------------------------------
175.687,--


+ 3.036,-- - doúčtování k předpisu ZD z roku 2017
4.990,-- - doúčtování dlužné částky rybáři z roku 2017
----------------------------------------------------
183.713,--
183713.00
B.I.6.Součet předpisů za odpady a za psy 361.625,-- + 4.660,--
Na účtu 315 050 ( poplatky za odpady ) je předpis 362.625,--, rozdíl 1.000,-- Kč oproti účtu 606, je 1.000,-- za exekuční náklady, která je účtována na účet 642.
366285.00
B.I.15.Součet prodejních cen pozemků RD + MATEO8733550.00
B.II.4.Prodejní cena pozemků - 8.733.550,--
Účetní cena - 79.071,10
-------------------------------------------------------------
8.654.478,90
8654478.90

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139531365.0621840735.00117690630.06113242912.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7128584.501651678.005476906.505567074.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3191890.13601652.002590238.132753007.13
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení22285578.343790822.0018494756.3411621645.64
G.5.Jiné inženýrské sítě106565037.0915539466.0091025571.0993184383.09
G.6.Ostatní stavby360275.00257117.00103158.00116802.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15345576.380.0015345576.3815418640.46
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky558215.000.00558215.00558215.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4549656.040.004549656.044621077.52
H.4.Zastavěná plocha280510.000.00280510.00280510.00
H.5.Ostatní pozemky9957195.340.009957195.349958837.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou8654478.90249662.49
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 648654478.90249662.49
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem