A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosi a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny účetních metod. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1599967.68 | 1841653.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1599967.68 | 1841653.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 474690.00 | 552236.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 474690.00 | 552236.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1125277.68 | 1289417.53 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | (018) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v prosinci 2018 byl na DS Vychodilova a DS Tábor pořízen zálohovací SW (49.610,- Kč). | 0.00 |
A.II.4. | (022) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - v dubnu 2018 byla pořízena z vlastních zdrojů klimatizace do prádelny DS Vychodilova (160.173,- Kč) a v červnu 2018 změkčovač vody (94.380,- Kč). V 7/2018 byly pořízeny dva vyhřívané tabletové vozíky a plynový sporák (267.410,- Kč) a v 8/2018 byly zakoupeny dva vakové zvedáky (357.489,- Kč)-investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. V 10/2018 byl z Fondu investic pořízen krytový žehlič Elektrolux za 159.850,- Kč, v 11/2018 laser Lumix za 206.608,- Kč a ve 12/2018 server vč. operačního systému za 268.659,- Kč. | 5482576.00 |
A.II.6. | (028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v posledním čtvrtletí 2018 byly nejvyšší položky za nábytek do pokojů na DS Vychodilova a DS Tábor, servírovací stolky, sedačky do sprchy a požární hlásiče do pokojů klientů. | 0.00 |
A.II.8. | (042) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - v srpnu 2018 byla zaúčtována projektová dokumentace EPS pro budovu DS Tábor (36.300,- Kč) - EPS nebyl do konce roku 2018 realizován. | 36300.00 |
B.II.4. | (314) Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha ve výši 1.266.428,- Kč na protipožární dveře na DS Tábor - dokončení díla 28.2.2019. | 1271428.00 |
B.II.9. | (335) Pohledávky za zaměstnanci - soukromé mobilní hovory zaměstnanců za 12/2018 (14.761,- Kč) - budou uhrazeny ve mzdách, přes PO nebo převodem z účtu v lednu 2019. | 14761.00 |
B.II.18. | (348) Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2018 (27.897.000,- Kč)-byl v prosinci 2018 snížen o 700.000,- Kč - vyplaceno 27.197.000,- Kč. Dotace z rozpočtu JMK podle § 101a) zák. č. 108/2006 Sb. (14.614.600,- Kč)-byla navýšena Dodatkem č. 1 o 700.000,- Kč na 15.314.600,- Kč - vyplacena do 11/2018 a dotace podle § 105 zák. č. 108/2006 sb. (931.200,-Kč) na rok 2018-celá vyplacena v 9/2018. | 0.00 |
B.II.30. | (381) Náklady příštích období - v lednu 2018 byl zaúčtován poplatek za servisní smlouvu na rok 2019 za právní SW. V 4/2018 bylo zaúčtováno sdružené poj. vozidla do dubna 2019 a pojištění právní ochrany podnikatele do 6/2019. Ve 3. čtvrtletí bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů na rok 2019 a pojištění vozidel FORD Transit a Citroen Berlingo na 2019. Ve 4.Q/2018 bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů a pojištění majetku a odpovědnosti org. na rok 2019. | 110070.50 |
B.II.32. | (388) Dohadné účty aktivní - v dubnu 2018 došlo k vyúčtování zdravotních výkonů roku 2017 s VZP. K 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka doplatků příspěvku na péči za rok 2018 ve výši 246.882,- Kč. | 246882.00 |
C.II.3. | (413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v květnu 2018 byl převeden zlepšený výsledek hospodaření z roku 2017 (170.185,88 Kč) do Rezervního fondu. V září 2018 došlo k převodu finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic (500.000,- Kč) na nákup serveru pro budovu Vychodilova vč. softwarového vybavení a prací spojených s přeinstalací. | 151862.04 |
C.II.4. | (414) Rezervní fond z ostatních titulů - v únoru a březnu 2018 byl čerpán na hudební produkce, aktivizační program a občerstvení pro klienty DS. V červnu 2018 dostala org. finanční účelový dar od firmy ELKOV elektro a.s (15.000,- Kč) a ÚMČ Žabovřesky (20.000,- Kč) na vánoční občerstvení, balíčky a kulturní vystoupení pro klienty DS).I v 2. čtvrtletí byly fin.účelové dary průběžně čerpány na občerstvení a hudební produkce pro klienty DS. V srpnu 2018 dostala org. finanční účelový dar (10.000,- Kč) od firmy Mobiding s.r.o.. Dary od firem byly ve 3. čtvrtletí čerpány na občerstvení, hudební produkce, ergoterapeutického koně a na výlet pro klienty DS. Během 4.Q/2018 byly finanční účelové dary průběžně čerpány a fin. účelový dar od ÚMČ Žabovřesky byl ve 12/2018 zcela vyčerpán a vyúčtován. | 773.00 |
C.II.5. | (416) Fond investic - v dubnu 2018 byl čerpán na pořízení klimatizace do prádelny (160.173,- Kč) a v červnu 2018 na pořízení změkčovače vody (94.380,- Kč) na DS Vychodilova. V 7/2018 byly pořízeny dva vyhřívané tabletové vozíky a plynový sporák (267.410,- Kč) a v 8/2018 byly zakoupeny dva vakové zvedáky (357.489,- Kč)-investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (posílení Fondu investic). V září 2018 byl Fond investic posílen o 500.000,- Kč - převod finančních prostředků z Rezervního fondu na nákup serveru pro budovu DS Vychodilova vč. softwarového vybavení a prací s tím spojených. V 10/2018 byl pořízen krytový žehlič Elektrolux za 159.850,- Kč, v 11/2018 laser Lumix za 206.608,- Kč a ve 12/2018 server vč. operačního systému za 268.659,- Kč. | 2922382.30 |
D.III.37. | (389) Dohadné účty pasivní - dohadná položka na vratku VZP za přeplacené a neuznané výkony zdravotní péče za rok 2018. | 208000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | (511) Opravy a udržování - v březnu 2018 byla dokončena stavební oprava chodby a podkroví na DS Tábor (331.760,- Kč) a oprava sklepa, WC a šatny na DS Tábor (262.205,75 Kč). Ve 2. čtvrtletí byla provedena oprava koupelen (183.966,- Kč) a v červnu 2018 došlo ke stavební opravě pokoje č. 35 za 167.038,- Kč na DS Vychodilova. V 6/2018 byla ukončena 1. část oprav pokojů a společenských místností na DS Tábor za 588.446,- Kč. V červenci a srpnu 2018 byly provedeny stavební opravy pokojů a společenských místností na DS Tábor (558.730,- Kč a 588.445,80 Kč). V 9+10/2018 bylo uhrazeno 200.000,- Kč a 109.880,79 Kč za výměnu nerezových odpadních žlabů v kuchyni DS Vychodilova. V průběhu 4. Q/2018 došlo k výměně a opravě osvětlení na obou budovách (296.092,-Kč a 195.397,- Kč), k výměně oken a dveří a opravě sosiálních zařízení na DS Tábor (233.994,- Kč a 493.005,- Kč). Na DS Vychodilova byla provedena oprava oplocení (175.669,- Kč) a 1. část opravy vodoinstalace (1.085.557,- Kč). | 7689931.58 |
A.I.28. | (551) Odpisy dlouhodobého majetku - od května 2018 byly odpisy navýšeny o 1.335,- Kč, což je měsíční odpis klimatizace do prádelny pořízené v dubnu 2018. Ve 3. čtvrtletí byly měsíční odpisy zvýšeny o 7.333,- Kč za centrální změkčovač vody pořízený 6/2018, 2x vozík na tablety vyhřívaný a plynový sporák z 7/2018 a 2x zvedák vakový ze srpna 2018. V 4. čtvrtletí 2018 se navýšily odpisy DHM o měsíční odpis za krytový žehlič Elektrolux přízený v 10/2018 (1.333,- Kč) a laser Lumix pořízený 11/2018 (2.153,- Kč). | 2062357.00 |
A.I.35. | (558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku - vvšší položkou za drobný dlouhodobý majetek bylo pořízení 20ti ks tabletového systému (148.733,- Kč) v 7/2018. V průběhu posledního čtvrtletí 2018 byl pořizován nábytek na DS Vychodilova i DS Tábor (96.546,- Kč, 125.719,- Kč, 285.560,- Kč, 338.570,- Kč, 230.747,- Kč, 345.818,- Kč, 108.174,- Kč). požární hlásiče do pokojů klientů (149.983,- Kč), servírovací stolky a sedačky do sprchy (114.193,- Kč). | 4090017.00 |
B.I.16. | (648) Čerpání fondů - v průběhu 1. čtvrtletí byl průběžně čerpán finanční účelový dar z roku 2017 na zajištění občerstvení, hudební produkce a aktivizační program pro klienty DS. I ve 2. čtvrtletí byly fin. účelové dary čerpány na občerstvení a hudební produkce pro klienty DS. Finanční účelový dar z roku 2017 byl zcela vyčerpán. Ve 3.Q/2018 byl zcela vyčerpán fin. účelový dar od firmy ELKOV elektro a.s. a čerpán fin. účelový dar od firmy Mobidig s.r.o. na občerstvení, hudební produkce, ergoterapeutického koně a výlet pro klienty DS. Během 4.Q/2018 byly finanční účelové dary průběžně čerpány na potraviny (občerstvení) a kulturní akce pro klienty DS. Ve 12/2018 byl fin.účelový dar na vánoční akce z ÚMČ Žabovřesky zcela vyčerpán a vyúčtován. | 55860.00 |
B.I.17. | (649) Ostatní výnosy z činnosti - v 1/2018 byl zaúčtován výnos za ocelový odpad 1.720,- Kč a v březnu 2018 dostala org. věcný dar od AGRO Brno - Tuřany, a.s. - květiny na výzdobu DS v hodnotě 6.000,- Kč. V srpnu 2018 dostala org. věcný dar-zdravotnický materiál pro klienty DS od firmy Pharmawell a.s. v hodnotě 24.000,- Kč. V prosinci 2018 dostala org. věcné dary-zdravotnický materiál (64.856,- Kč) a dvě nájezdové váhy pro invalidní vozíky (79.570,- Kč) od firem Pharmawell a.s. a HARTMANN-RICO a.s.. | 176146.00 |
B.IV.2. | (672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - v průběhu 1-9/2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 20.923.500,- Kč. Ve 12/2018 došlo ke snížení dotace na provoz z MMB o 700.000,- Kč, org. dostala 1-12/2018 dotaci ve výši 27.197.000,- Kč. Účelová neinvestiční podpora z rozpočtu JMK podle § 101a) byla poskytnuta ve výši 15.314.600,- Kč (ve 12/2018 navýšena Dodatkem č. 1 o 700.000,- Kč) a dotace z rozpočtu JMK podle § 105 zák.o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v částce 931.200,- Kč. | 43442800.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2018. | 7228739.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A. | Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2018. | 65857955.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 220696.94 |
A.II. Tvorba fondu | 649649.04 |
1. Základní příděl | 649649.04 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 760327.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 214520.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19152.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 38000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 276000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 212655.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 110018.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 493309.16 |
D.II. Tvorba fondu | 215185.88 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 170185.88 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 45000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 555860.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 500000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 55860.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 152635.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1517105.30 |
F.II. Tvorba fondu | 2919846.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2062357.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 357489.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 500000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1514569.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1514569.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2922382.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 77855280.00 | 20343105.00 | 57512175.00 | 58565427.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 77456181.00 | 20308323.00 | 57147858.00 | 58190010.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 399099.00 | 34782.00 | 364317.00 | 375417.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |