Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V průběhu IV.čtvrt. roku 2018 nenastala žádná skutečnost, kvůli které by bylo nutno měnit účetní metody. Organizace nadále používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo k 1.1.2010 upraveno v návaznosti na změny vyžadované novelou č. 230/2009 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. V r. 2011 organizace přistoupila k přeúčtování muzejní sbírky z podrozvahové evidence na majetkový účet organizace. Sbírka je nyní, v souladu s §25 odst.k zákona o účetnictví, oceněna ve výši 1,- Kč. Dle nového nařízení od 1.1.2018 organizace účtuje nákup sbírkových předmětů na účet sbírkové předměty ve výši, za kterou je přijímá. Organizace použila stejné uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v celém IV. čtvrt. roku 2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při vedení účetnictví postupuje Muzeum romské kultury v Brně - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je MKČR, podle: 1. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 2. vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3. Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO SF a OSS"). Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok. Zásoby: Na zásobách vede organizace zboží do okamžiku prodeje. Účtování po řízení a úbytku zásob je způsobem B. Sbírky muzejní povahy jsou účtovány na majetkovém účtu podle §25 písm.k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1073735.56892417.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek59809.8440068.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 984770.72823194.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29155.0029155.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1100.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1100.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky111451100.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 111451100.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 112525935.56892417.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71239812, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 1. 2005, sp. zn. ZUMB/7504/2009/Spa/4, vedená u Magistrátu města Brna.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Nedošlo k žádnému vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dlouhodobý hmotný investiční majetek 40 ks. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 2 ks. Soubory majetku 44 ks. V r. 2011 organizace přistoupila k přeúčtování muzejní sbírky z podrozvahové evidence na majetkový účet organizace. Sbírka je nyní, v souladu s §25 odst.k zákona o účetnictví, oceněna ve výši 1,- Kč. od 1.1.2018 k této částce organizace přeúčtovává jednotlivé nákupy sbírkových předmětů ve výši pořízení.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Na Dohadnou položku aktivní, účet 388, organizace zaúčtovala následující pohyby. Z PS účtu ve výši 2 761 341,67 byly odúčtovány na základě odsouhlasení dotace UMSY z r. 2017 částka ve výši 473 880,- Kč a také získané prostředky z nákladů, které musely být v rámci UMSY vyčerpané již v r. 2017 ve výši 91 190,02 Kč, Také byly schváleny Dotace UMSY od MMB ve výši 30 000,- Kč, Dotace Ozvěny Romfestu od MMB ve výši 70 000 Kč, Dotace Filmové večery od MMB ve výši 50 000,- Kč a Dotace Parno Gras od ČNFB ve výši 150 000,- Kč. Také byly odsouhlaseny dotace Společně za vzděláním od MŠMT za r. 2017 ve výši 335 370,- Kč, Dotace Bader Pešta 2017 ve výši 174910,37 Kč, Dotace Bader Afterschool I. 2017 ve výši 636 528,60 Kč, Dotace Bader Outreach I. 2017 ve výši 1 167 210,- Kč. Všechny ostatní dotace, které byly v závěrce r. 2017 zaúčtovány na DPA nejsou stále dosud odsouhlaseny a proto zůstávají zaúčtovány na DPA tak jak byly v závěrce r. 2017. Dle nákladů čerpaných k 12/2018 jsme zaúčtovali následující DPA: Dotace Člověk v tísni zbytek částky z r. 2017 ve výši 2 000,- Kč, částku z dotace pro r. 2018 ve výši 20 000,- Kč. Dále je zaúčtována Dotace Bader Outreach II., která je ve výši 641 139,10 Kč, Organizace také získala další dotaci Bader Afterschool II., která je čerpána ve výši 629 129,- Kč. Také jsme od Bader získali další dotaci s názvem Promotion a čerpána je ve výši 276 748,- Kč a dotaci Koučink ve výši 145 130,- Kč. Od Nadace NFOH jsme pro letošní rok získali dotaci Pietní akt v Letech u Písku. Čerpáme ve výši 19 000,- Kč a Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu a to ve výši 21 000,- Kč. Od MMB máme dotaci na DMK. Čerpáno je ve výši 22 000,- Kč, Dotace Příměstský tábor 5 000,- Kč a také Letní tábor v částce 7 000,- Kč. Od JMK jsme získali dotaci na BMN a čerpáno je ve výši 65 000,- Kč.1941177.18
D.III.32.V PS účtu 374 z r. 2017 ve výši 721 370,- Kč byly následující dotace: Dotace Umělecké sympozium ve výši 30 000,- Kč, Dotace Filmové večery od MMB ve výši 50 000,- Kč, Dotace Brněnská muzejní noc od JMK ve výši 66 000,- Kč. Také je zde vedena dotace od MŠMT Společně za vzděláním III. Ve výši 335 370,- Kč. Od ČNFB Dotaci Parno Gras ve výši 150 000,- Kč, Dotaci na Stipendia od Nadace Člověk v tísni ve výši 20 000,- Kč, Dotace Ozvěny Romfestu od MMB ve výši 70 000,- Kč. Pro letošní r. 2018 jsme prozatím obdrželi dotaci na Stipendia od Nadace Člověk v tísni ve výši 20 000,- Kč a další dotaci ve výši 12 000,- Kč, Dotaci od MMB na DMK ve výši 22 000,- Kč, Dotaci od |MMB Příměstský tábor ve výši 5 000,- Kč, Dotaci na Letní tábor ve výši 7 000,- Kš, Dotaci od Nadace NFOH a to na Pietní akt v Letech u Písku ve výši 19 000,- Kč a v Hodoníně u Kunštátu ve výši 21 000,- Kč. Dotaci BMN od JMK 65 000,- Kč. Již byly odsouhlaseny následující dotace: Ozvěny Romfestu od MMB ve výši 70 000,- Kč, Dotace UMSY od MMB ve výši 30 000,- Kč, Filmové večery od MMB ve výši 50 000,- Kč, Parno Gras od ČNFB ve výši 150 000,- Kč, Společně za vzděláním od MŠMT ve výši 335 370,- Kč.257000.00
D.III.36.Na tomto účtu 384 jsou sledovány dotace od MKČR, které jsme již obdrželi. Jsou to: z Kulturních aktivit Romové a stát ve výši 30 000,- Kč, Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Romové v obrodném procesu Andrej Pešta ve výši 115 000,- Kč, Publikace SCR ve výši 62 000,- Kč, Dotace Publikace z historie o Romech ve výši 250 000,- Kč. Také jsme již získali dotaci od MKČR ve spolupráci s MŠMT a to Společně za vzděláním IV. a to v částce 71 000,- Kč. Dále je to dotace na Norsko 2018 ve výši 150 000,- Kč. Na bázi ÚR 6 je to částka 6 600 000,- Kč na náklady spojené s Památníkem Hodonín u Kunš. pro r. 2018. ÚR 5 a 9 jsou finance spojené s náklady spotřebovanými za 1-12/2018 na KP Lety u Písku a vepřína v Letech u Písku a to ve výši 3 392 236,- Kč. Do výnosů jsme tedy zaúčtovali Dotaci Společně za vzděláním pro r. 2018 a ke dni závěrky jsme vyčerpali částku ve výši 71 000,- Kč. Z Kulturních aktivit z MKČR jsme dosud vyčerpali dotaci Romové v obrodném procesu Pešta ve výši 115 000,- Kč, Brněnská muzejní noc 50 000,- Kč, Romové v obrodném procesu SCR 62 000,- Kč, Dotace publikace ve výši 250 000,- Kč, Dotace Romové a stát ve výši 30 000,- Kč. Také jsme použili prostředky na akci Norsko 2018 a to ve výši 150 000,- Kč. K finančním prostředkům na KP Lety u Písku a vepřín jsme zaúčtovali obdrženou částku dle skutečných nákladů za 1-12/2018 a to ve výši 3 273 046,- Kč. Čásku Památník Hodonín u Kunštátu jsme zaúčtovali pouze ve výši nákladů za 1-12/2018 a to 4 276 273,53 Kč. Z důvodu neuskutečnění některých plánovaných nákupů, jsme nepoužili na KP Lety u Písku a vepřín částku 119 190,- Kč a v Památníku Hodonín u Kunštátu jde o částku 161 160,- Kč. Tyto nedočerpané částky budou v závěrce roku 2018 vedeny na tomto účtu a použity budou v co nejbližším období roku 2019. Organizace také dle ÚR 10 musela vrátit na MKČR částku 2 162 566,47, která se týkala příspěvku na Památník Hodonín u Kunštátu.280350.00
C.II.4.Na PS účtu 414 je částka 3 581 853,04 Kč. Z této částky byly dle odsouhlasení reálně odúčtovány tyto dotace a částky: Dotace UMSY z 2017 ve výši 473 880,- Kč, Dotace Bader Pešta ve výši 174 910,37 Kč, Dotace Afterschool I. ve výši 636 528,60 Kč, Dotace Bader Outreach I. ve výši 1 167 210,- Kč. Použity byly také prostředky od Rome Archivu ve výši 12 994,50 Kč a také dary od Pavlíka 398,38 Kč, Babjára 5 593,- Kč, Reihart 2 688,62 Kč. Také jsme použili další část ceny ERSTE a to ve výši 1 050,- Kč. Organizace přijala v r. 2018 následující dotace a finanční prostředky: Bader OUTREACH II. ve výši 740 664,- Kč, Bader Koučink ve výši 219 700,- Kč, Bader Promotion II. ve výši 1 196 848,50 Kč, Bader Afterschool III. ve výši 204 840,- Kč. Také jsme obdrželi další částku od Rome Archive ve výši 43 416,- Kč. Organizace také získala další finanční dary a to od Pešáka Sávy ve výši 240,- Kč, Krajského centra pro Romské otázky 138,- Kč, dar Ščuka 10 000,- Kč a tento dar byl také v tomto roce vyčerpán v plné výši.3512446.07
A.II.3.Stavby předané památník Lety 2/2018 v částce 13 542 224,- Kč.65725715.51
A.II.4.Dlohodobý hmotný majetek odpisovaný předaný památník Lety 2/2018 v částce 1 353 357,- Kč.15356654.10
A.II.6.Drobný hmotný majetek předaný památník Lety 2/2018 v částce 359 044,- Kč.6123966.13
A.II.1.Pozemky předané památník Lety 2/2018 částce 603 610,- Kč.1740811.87
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - výkup vepřína od firmy AGPI v částce 450 814 796,- Kč.454370985.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Na účtu Čerpání fondů 648 jsou zaúčtovány k 31.12.2018 následující položky. Dotace Afterschool I. od Bader ve výši 24 748,60 Kč, Dotace Afterschool II. od Bader ve výši DPA 629 129,- Kč, Dotace OUTREACH I. od Bader ve výši 481 029,80 Kč, dále máme dotace od Bader OUTREAG II. Ve výši 641 139,10 Kč, Promotion ve výši 276 748,- Kč, Bader Koučink ve výši 145 130,- Kč. I nadále čerpáme průběžně Cenu ERSTE, která je sledována v RF již od r. 2012. Jde o účelovou výhru v dětské soutěži v Rakousku, kterou MRK získalo. V letošním roce je zatím vyčerpáno 1 050,- Kč. Na darech je k datu závěrky vyčerpáno Dar Ščuka 10 000, Kč a Dar Pavlík 398,38, Dar Babjár 5 593,- Kč, Dar Reinhard 2 688,62 Kč. Dále organizace použila prostředky získané z Rome archivu a to ve výši 12 994,50 Kč. Také organizace musela použít uvolnění Fondu odměn na dokrytí překročených mzdových prostředků na odměny a to ve výši 188 073,- Kč. Podle nového účtování o sbírkových předmětech organizace zaúčtovala ke dni závěrky nákup sbírkových předmětů přes uvolnění z fondu FRM na účet 032 částku ve výši 126 227,- Kč.2418722.00
B.IV.1.Muzeum zaúčtovalo na účet 671 v závěrce IV. čtvrtletí 2018 následující finanční prostředky od zřizovatele i ostatních poskytovatelů. Jedná se o dotace od ostatních poskytovatelů: Dotace Společně za vzděláním IV. 2018 od MKČR ve spolupráci s MŠMT 71 000,- Kč, Dotace Stipendia Člověk v tísni od Nadace Člověk v tísni ve výši zbylé částky z r. 2017 a to 2 000,- Kč a částky pro r. 2018 ve výši 20 000,- Kč. Od NFOH máme příspěvek na Pietní akt v Letech u Písku ve výši 19 000,- Kč, Dotace Pietní akt Hodonín u Kunštátu ve výši 21 000,- Kč, od MMB na DMK ve výši 22 000,- Kč a od JMK na BMN ve výši 65 000,- Kč, Dotace Příměstský tábor 5 000,- Kč, Dotace Letní tábor 7 000,- Kč. Od zřizovatele jsme obdrželi za období 1-12/2018 částku na provoz ve výši 15 778 982,- Kč a dále příspěvek z Kulturních aktivit Romové v obrodném procesu Pešta ve výši 115 000,- Kč, na BMN ve výši 50 000,- Kč a Romové v obrodném procesu SCR ve výši 62 000,- Kč, Dotace Publikace 250 000,- Kč. Také jsme získali a dočerpali dotaci Romové a stát v částce 30 000,- Kč. Již máme vyčerpánu částku na Norsko 2018 a to ve výši 150 000,- Kč. Také jsme získali částku 489 600,- Kč, 20 400,- Kč, 605 445,- Kč na navýšení příspěvku na mzdy na provoz. Od MKČR jsme dle ÚR 5 ÚR 9 získali finanční prostředky na dokrytí nákladů na KP Lety u Písku a vepřín za období 1- 12/2018 a tyto prostředky jsme použili ve výši nákladů a to ve výši 3 273 046,- Kč a také dle ÚR 6 finanční prostředky na Památník Hodonín u Kunštátu pro r. 2018 a ty jsme použili ve výši 4 276 273,53 Kč.25332746.53

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.52283.52
A.II. Tvorba fondu238763.86
1. Základní příděl238763.86
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu196664.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování196664.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu94383.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3643256.56
C.II. Tvorba fondu2574609.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření158762.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové740664.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové1664804.50
6. Peněžní dary - účelové378.00
7. Peněžní dary - neúčelové10000.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2485253.47
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2453578.97
6. Peněžní dary - účelové18680.00
7. Ostatní čerpání12994.50
C.IV. Konečný stav fondu3732612.49

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2233131.10
E.II. Tvorba fondu2135793.89
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2135793.89
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu268485.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku268485.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4100439.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby65725715.5113955359.8051770355.7149613700.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky51695877.7110049310.8041646566.9140800868.91
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3548692.66170508.003378184.663452908.66
G.5.Jiné inženýrské sítě8475963.893561599.004914364.893486455.89
G.6.Ostatní stavby2005181.25173942.001831239.251873467.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1740811.870.001740811.871137201.87
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky48181.880.0048181.8848181.88
H.4.Zastavěná plocha102290.220.00102290.22102290.22
H.5.Ostatní pozemky1590339.770.001590339.77986729.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem