Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 105878.90 | 104503.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8098.00 | 6573.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 97780.90 | 97930.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 27854.00 | 46501.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 27854.00 | 46501.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 133732.90 | 151004.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 10 550,- Kč, záloha na plyn ve výši 40 400,- Kč, záloha na rekreaci dětí ve výši 16 000,- Kč a záloha na časopisy ve výši 1 620,- Kč. | 68570.00 |
B.II.5. | Pohledávky na tvz. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 162174.50 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 608 485,38 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 617 622,69 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 406 303,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetklu ve výši 290 743,74 Kč a peníze dětí ve výši 21 897,- Kč | 2945051.81 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 9 663,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek ve výši 90,- Kč za účet FKSP z běžného účtu na účet FKSP, příděl z mezd do FKSP za 12/2018 ve výši 11 229,- Kč. Z účtu FKSP není převeden příspěvek na obědy za 12/2018 ve výši 1 656,- Kč, | 106940.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 12 ks á 19,- Kč. | 228.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovaou dítěti v našem zařízení. | 124016.00 |
C.II.2. | Za rok 2018 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a penzijní připojištění o 7 700,- méně než tvořil příděl z mezd | 116603.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace,sportovní vyžití, letní tábory apod.) | 725497.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku o 80 012,- Kč a o částku za proddej odepsaného automobilu FANIE vr v ýši 8 900,- Kč. | 290743.74 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 21 897,- Kč a faktury za rok 2018 došlě po 1.1.2019 ve výši 117 419,37 Kč | 139316.37 |
B.I. | Hodnota potravin na skladě ve výši 8 510,73 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2 985,60 Kč. | 11496.33 |
B.II.31. | Kreditní úrok z běžného účtu za 12/2018 | 644.40 |
D.III.35. | Srážková daň z kreditního úroku běžného účtu 12/2018 | 122.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 21328.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd | 103068.00 |
A.I.17. | Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí ve výši 40 816,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 14 806,- Kč, finanční výpomoc při odchodu dítěte ze zařízení ve výši 40 000,- Kč | 95622.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2018 | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné 12 079,50 Kč,povinné ručení motorových vozidel 15 970,- Kč,ozdravné pobyty dětí 67 112,60 Kč, stravné dětí ve školách 71 642,80 Kč, oslavy narozenin 4 446,- Kč dárky dětem k narozeninám ve výši 9 840,80 Kč a ostatní finanční náklady ve výši 64 315,- Kč | 245406.70 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 27662.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvku rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 265 995,- Kč, čerpání věcných darů ve výši 101 831,23 Kč a ostatní výnosy ve výši 1 830,- Kč. | 369656.23 |
B.IV.2. | V roce 2018 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 604 410,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 7 191 200,- Kč | 8795610.00 |
A.I.27. | Tvorba fondu z prodeje odepsaného automobilu | 8900.00 |
B.I.11. | Výnos z vyřazené pohledávky na ošetřovném - p. Zaharia | 5000.00 |
B.I.14. | Výnos z prodeje odepsaného automobilu FABIA | 8900.00 |