A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1810819.71 | 1774054.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 206384.60 | 200104.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1569488.14 | 1529591.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 34946.97 | 44357.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 472995.60 | 412995.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 47568.00 | 47568.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 425427.60 | 365427.60 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 867976.00 | 867976.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 610272.00 | 610272.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 257704.00 | 257704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 57000.00 | 57000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 57000.00 | 57000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1358839.31 | 1262073.69 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Žádné významné události ke 31.12.2018 nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ke 31.12.2018 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 409500.30 | 500000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 86912.00 | 6311.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SÚ 021-stavby ve správě PO. Účetní stav navýšen o technické zhodnocení budovy Komenského 24 oproti stavu na konci r. 2017 o výši 13.857.028,20 Kč, tím se účetní stav na účtu 021 zvýšil na celkový stav 159.504.401,-- Kč. | 159504401.00 |
A.III.9. | SÚ 241-celkový stav: 8.768.531,28 Kč - z toho: 241/136-BÚ-7.137.289,05 Kč, 241/411-fond odměn-157.175,30 Kč, 241/416-invest.fond-1.072.894,75 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-401.172,18 Kč. | 8768531.28 |
A.IV.3. | SÚ 465-zálohy u firem CCS, ŘSD a Dilia. | 128936.62 |
B.II.18. | SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 39.110.000,-- Kč, čerpání příspěvku I.-XII: 39.110.000,--Kč a předpis investiční dotace od KÚJihlava ve výši 750.000,-- Kč. Tato invest.dotace byla vyčerpána ve výši 749.608,-- Kč na pořízení mixážního pultu, signálového procesoru, světelného pultu, mikroportů a stolní frézy do truhlárny. | 0.00 |
C.II.5. | SÚ 411-157.175,30 Kč, 412-276.823,86 Kč (rozdíl na zůstatek SÚ 243 činí 996,--, které budou připsány na bank.účet v průběhu ledna 2019),413-401.172,18 Kč a 416-1.072.894,75 Kč, fondy jsou finančně kryty. | 1908066.09 |
D.III.36. | SÚ 384-vykazuje stav vyčerpané dotace na provoz od zřizovatele KÚ Jihlava ve výši 39.110.000,-- Kč a dále zúčtované předpisy sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2018/2019, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsících I.2019-VI.2019 ve výši 3.597.324,-- Kč. | 3597324.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -315.808,43 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 663.706,62 Kč - celkový zisk běžného účetního období za XII.2018 ve výši 347.898,19 Kč. V měsíci květnu došlo k rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 17.880,26 Kč následovně - Kč 3.576,05 bylo připsáno na fond odměn a Kč 14.304,21 bylo připsáno do rezervního fodnu. | 347898.19 |
C.I.3. | SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 816.277,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM ve výši 909.500,30 Kč. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouští invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. V roce 2018 za měsíce I.-XII. se jedná o částku odpisů ve výši 86.912,-- Kč. Za rok 2017 odepsáno 6.311,-- Kč, zůstatek na účtu 403 ke 31.12. 2018 je ve výši 816.277,30 Kč. Důvodem tohoto účtování je snaha sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Účetní jednotka se odklonila od zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 od postupu účtování obsaženého v době 8.3. ČÚS 708-odepisování dlouhodobého majetku, kdy byl odpis transferu proúčtován na účet 401. Tím byl použit postup zřizovatele dle metodického sdělení č. 2/2015. | 816277.30 |
D.III.20. | SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava | 0.00 |
D.III.32. | SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijatý transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč. (již vyúčtován) a dále je zde zaúčtována přijatá dotace od MK ČR ve výši 2.000.000,-- Kč. | 0.00 |
D.II.4. | SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy: zde je zaúčtováno složení kauce ve výši 30.000,-- Kč od nájemce Divadelní kavárny na základě podepsané smlouvy. Tato kauce je po celou dobu pronájmu od nájemce GM s.r.o. Jihlava. | 30000.00 |
A.II.4. | SÚ 022-movité věci-zůstatek 31.891.115,43 Kč - movité věci ve správě PO | 31891115.43 |
A.II.6. | SÚ 028-drobný DHM-zůstatek 8.065.694,18 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.597.799,17 Kč a movité věci vlastní ve výši 2.467.895,01 Kč. | 8065694.01 |
B.II.1. | SÚ 311-odběratelé-zůstatek 432.780,82 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divad.kavárny v r.2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), zbývající část ve výši 281.734,82 Kč připadá na nájemní služby za pronajaté prostory za prosinec 2018 a na zakoupená představení odehraná v prosinci 2018 a splatnost pohledávek v lednu 2019. | 432780.82 |
B.II.4. | SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy-zůstatek 340.506,25 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 199.650,-- Kč, záloh na odběr elektr.energie ve výši 89.610,-- Kč, záloh na odběr vody ve výši 49.400,-- Kč. | 340506.25 |
B.II.30. | SÚ 381-náklady příštích období-zůstatek 119.017,01 Kč-zahrnuje náklady na tisk bianco vstupenek,přístup do aplikace monitoring médií, prezentaci v magazínu Vysočina, předplatné časopisů aj. | 119017.01 |
C.I.1. | SÚ 401-jmění účetní jednotky-zůstatek 119.884.653,54 Kč, z toho majetek organizace ve výši 119.584.461,13 Kč (účet 901/401) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 Kč (účet 901/402) | 119884653.54 |
D.III.5. | SÚ 321-dodavatelé-zůstatek 285.521,11 Kč (faktury vystavené v prosinci 2018, splatné v lednu 2019, kdy se jedná hlavně o faktury za úklid, ostrahu, tantiémy, spotřebu PHM, telefonní poplatky aj.) | 285521.11 |
D.III.37. | SÚ 389-dohadné účty pasivní-zůstatek 346.100,-- Kč (spotřeba plynu 193.500,-- Kč, spotřeba elektr.energie 94.900,-- Kč, spotřeba vody 55.800,-- Kč a poštoné 1.900,-- Kč) | 346100.00 |
D.III.38. | SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky-zůstatek 130.027,40 Kč (exekuční závazky zaměstnanců ve výši 33.652,-- Kč, závazky vniklé na základě honorářů a z tantiémy ve výši 75.507,40 Kč a ostatní závazky ve výši 20.868,-- Kč) | 130027.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 39.110.000,-- Kč. Dále je zde zúčtovaná dotace od MK ČR dle skutečnosti na vynaložené náklady ve výši 2.000.000,-- Kč a zúčtovaná dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 89.986,-- Kč (skutečně vynaložené náklady). | 41199186.00 |
A.V.I. | SÚ 591 - srážková daň z vyplacených úroků ve výši 178,28 Kč a daň z příjmů ve výši 107.160,-- Kč. | 107338.28 |
B.I.2. | SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 10.119.529,16 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 37.002,06 Kč, reklama Sberbank ve výši 57.733,42 Kč, reklama firmy Krahulík ve výši 10.000,-- Kč a reklamní spolupráce s firmou Pro-factor, Dvůr Králové n/L. ve výši 44.000,-- | 10268264.64 |
A.I.13. | SÚ 521-mzdové náklady-celkové náklady 24.599.129,-- Kč, z toho výplata mezd ve výši 23.544.802,-- Kč (limit na mzdy překročen o 49.802,-- Kč, kdy překročení limitu bylo čerpáno v fondu odměn), náhrady za nemoc ve výši 37.715,-- Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1.016.612,-- Kč. | 24599129.00 |
A.I.28 | SÚ 551-odpisy dle plánu | 2609295.00 |
C.2. | Ke 31.12.2018 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -315.808,43 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 663.706,62 Kč. Celkový zisk ke 31.12.2018 činí 347.898,19 Kč. | 347898.19 |
B.I.16. | SÚ 648-čerpání fondů: zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- Kč (tisk brožur pro předplatné 2018/19). Zúčtování použití čerpání IF na opravy nemovitého majetku ve výši 303.862,59 Kč,použití IF na opravy movitého majetku ve výši 49.382,50 Kč a použití FO při překročení limitu na mzdy ve výši 49.802,-- Kč. | 433047.09 |
A.I.5. | SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku-zůstatek -177.022,-- Kč - účet zachycuje finanční vyjádření výroby nábytku ve vlastních dílnách, kdy byl tímto nábytkem vybaven nově zrekonstruovaný prostor předprodeje vstupenek a dále zachycuje výrobu kostýmů, které šije krejčovna do uváděných her. | -177022.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 232339.96 |
A.II. Tvorba fondu | 471602.00 |
1. Základní příděl | 471602.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 427118.10 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 315098.10 |
3. Rekreace | 8000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14020.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 33000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 57000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 276823.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 386867.97 |
D.II. Tvorba fondu | 44304.21 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 14304.21 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 30000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 30000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 401172.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1590071.27 |
F.II. Tvorba fondu | 3768403.30 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2609295.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 749608.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 409500.30 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4285579.82 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1207334.73 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2725000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 353245.09 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1072894.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159504401.00 | 45077945.00 | 114426456.00 | 102218472.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2725128.80 | 565420.00 | 2159708.80 | 2190572.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 154871617.20 | 44007202.00 | 110864415.20 | 98606488.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1907655.00 | 505323.00 | 1402332.00 | 1421412.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10146.00 | 0.00 | 10146.00 | 10146.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 9711.00 | 0.00 | 9711.00 | 9711.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |