Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 659603.93 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 166038.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 493565.93 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 659603.93 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | V rámci řádné inventarizace byl vyřazen ESET Endpoint Antivirus 100 stanic | 32549.00 |
A.II. | Se souhlasem Rady Středočeského kraje ze dne 9.7.2018 usnesením č. 135-22/2018/RK byl schválen nákup Serveru školní počítačové sítě v rámci použití vlastního Fondu investic. | 98345.20 |
A.II.6. | Zakoupeno bylo 32x PC Dell Optiplex, paměť SO-DIMM, monitor Dell v hodnotě 520 900,- Kč, dále Výukové pomůcky - magnetické míchačky 46 900,- Kč ,mapy, projektory, šatní skříňky pro žáky dvou tříd 109 140,-Kč, televizor, přehrávač na AJ, nesvětelný nápis na školu, skartovačky, 1x PC Dell Vostro,monitor Dell 19 920,- Kč Hrnčířský kruh do keramické dílny 7 000,- Kč, Klimatizace Samsung AR5000 Split 38 094,- Kč k serveru, Jízdní kola na TV 51 544,- Kč, Kancelářský nábytek pro zástupce ředitele 57 220,- Kč . | 10004630.10 |
A.II.8. | Projektová dokumentace zateplení, střecha ve výši 429 550,- Kč - její realizace bude probíhat na základě rozhodutí zřizovatele o Investiční akcích. Rozvody IT kabelů do učeben ve výši 122 875,50 Kč . Akce zavedení počítačů do 26 učeben ( elektr.třídnice, podpora dataprojektoru včetně) bude probíhat v roce 2019. | 5524250.50 |
B.II.5. | Pohledávky ve výši 15 498,- Kč jsou všechny splatné 15.1.2019. Žádná není po splatnosti | 15498.00 |
B.II.4. | Na nevyúčtované záloze ve výši 664 809,- Kč jsou zálohy na teplo placené na základě splátkového kalendáře v průběhu celého roku. | 664809.00 |
B.II.32. | Výzva 35 - OP VVV poskytnutá ve výši 627 411,- Kč . V roce 2018 vyčerpáno 340 607,- Kč. Zůstatek na rok 2019 ve výši 286 804,- Kč je zaúčtovaný na Rezervním fondu. | 627411.00 |
D.III.7. | Zálohy na hory uskutečněné v 01/2019 vybrané od žáků | 194150.00 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli - odvod přijmů z pronájmu byl uhrazen 7.1.2019 | 6512.00 |
D.III.37. | Dohadná položka na teplo za rok 2018 a nevyfakturované pojištění majetku KÚ za 10-12/2018 | 668730.00 |
D.III.36. | Jazykové kurzy pořádané v rámci VHČ, které začaly v roce 2018 a 2019 pokračují. | 32315.00 |
D.III. | Kooperativa zákonné pojištění zaměstnanci placené 10.01.2019 | 17620.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Významné položky SÚ 511 - Usnesením č.033-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 byla schválena akce č. 4607 0 11105-2018 Havárie - výměna oken v havarijním stavu budovy školy ve výši 350 533,10 Kč. Zkutečné náklady se podařilo snížit na 297 608,67 Kč. Následovala akce schválená usnesením č.058-06/2018/RK ze dne 19.2.2018 Výměna oken 4757 0 11105-2018 ve výši 3 500 000,- Kč. Jednalo se dle odstavce 2.11.3 směrnice č.148 o veřejnou zakázku III. kategorie.Realizaci poptávkového řízení zabezpečoval Odbor krajského investora KÚ. Profinancovány byly 3 324 361,- Kč a za technický dozor stavebníka 91 204,-Kč . Malování v rámci akce č.5038 0 11105-2018 bylo financováno z prostředků příjmu z pronájmu ve výši 49 965,- Kč. Z provozních peněz byla zaplacena Výměna zdrojů svítidel v tělocvičně v hodnotě 64 675,- Kč | 3997620.00 |
A.I.1. | Významější položkou 53 110,- Kč byl nákup učebnic pro žáky do 15 let , dále 36 179,- Kč - chemikálie didaktická souprava. | 419912.31 |
A.I.12. | Účelová dotace na nájemné nebyla vyčerpána zcela vzhledem k rekonstrukci bazénu, která v druhé polovině roku probíhala. Rozdíl ve výši 13 050,- byl vrácen zřizovateli. Programy CorelDraw a Pinnacle 37 750,- Kč , Office Standard licence 55 223,- Kč , Internet a Správa serverů 79 716,- Kč Stravování žáků ve výši 412 113,20.Stočné a poplatky z dešťové vody 48 548,- Kč - v roce 2019 bude nově účtováno na SÚ 502. Praní a žehlení prádla 26 502,- Kč. Školení zaměstnanců 132 942,- Kč. Údržba systémů a aktualizace programů 44 835,- Kč. GDPR a poradenství daňové 49 681,- Kč . | 1161176.09 |
B.I.2. | VHČ - pořádání jazykových kurzů 174 410,- Kč. Tržba z prodeje služeb - tělocvična 191 195,- Kč | 416992.41 |
B.I.17. | SÚ 649 je nekrytý Investiční fond 2018 | 812332.51 |
B.IV.1. | SÚ 672 byl mimořádně od zřizovatele navýšen o tyto částky: Usnesením č.033-02/2018/RK ze dne 15.1.2018 byla schválena akce č. 4607 0 11105-2018 Havárie - výměna oken v havarijním stavu budovy školy ve výši 297 608,67 Kč. Následovala akce schválená usnesením č.058-06/2018/RK ze dne 19.2.2018 Výměna oken 4757 0 11105-2018 ve výši 3 415 565,- Kč. V rámci projektu " Výzva 35" byla poskytnuta záloha ve výši 627 411,- Kč, vyčerpáno bylo 340 607,- Kč ( SÚ 672 ) a k čerpání pro rok 2019 zůstalo 286 804,- Kč ( SÚ 414 ) Na GDPR zřizovatel poskytnul částku ve výši 64 560,- Kč a na nákup počítačů 650 000,- Kč. Částka na odpisy ve výši 168 563,- Kč | 30306692.67 |