Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
Nejsme plátci DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecních a krajských PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

V účetní závěrce je změněno vyhláškou č. 435/2010 předkládání výkazů v Kč, s přesností na dvě desetinná místa


Účetní jednotka používá u zásob způsob účtování B



Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710


Účetní jednotka používá účetní odpisy rovnoměrné, odepisování provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně.


Časové rozlišení - dle směrnice, ÚJ rozlišuje vždy dotace a transfery - dle smlouvy či rozhodnutí a případné nevyúčtované spotřeby energií běžného roku - dle skutečného odečtu k 31. 12.

Účtování na podrozvahu - drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně s DPH od 1000,- do 2 999,- Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod částku 7 000,- Kč, dále účtujeme na podrozvahu knihy do žákovské knihovny, učebnice 1. a 2. stupně, vše odděleno analyticky
Drobný majetek pod hranicí 1 000,- Kč účtujeme do spotřeby

Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnosti:

přímé náklady související s danou činností se účtují přímo do činnosti s nákladem související - včetně nákladů na mzdy, zdravotního pojištění, sociálního pojištění a zákonného pojištění

společné náklady jsou nejdříve zaúčtovány do hlavní činnosti a dle kalkulace a porovnání skutečných nákladů (koeficientem u energií, vypočítaným průměrem hodin v hlavní a doplňkové činnosti u všech ostatních nákladů)
se převádějí do doplňkové činnosti pololetně

Společné náklady jsou:
náklady na energie - voda, teplo, el. energie
náklady na papírové ručníky
náklady na čistící prostředky
náklady na opravu a údržbu majetku
náklady na správu sítí
ostatní služby - např. účetní poradenství, audit...



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7463121.867453133.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek10794.006450.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7452327.867446683.84
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7463121.867453133.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 154 dne 27. 4. 2002, IČ: 709 43 125

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky - odděleno analyticky na BÚ ZŠ
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti123606.75124217.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- Kč0.00
A.II.6.účtování drobného dlouhodobého majetku od 3.000,- Kč za kus0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý majetek:



2008 ing. Fikejzová A. Písek Studie na "Modernizace učeben pro výuku tech. předmětů" 8 000,00

2010 ing. Fikejzová A. Písek PD pro zadání stavby dodav. Na "Modernizace učeben pro výuku tech. předmětů" 12 000,00

2016 ing. Fikejzová A. Písek PD pro zadání stavby "Modernizace učeben pro vyúku tech.předmětů" 23 200,00


2016 Albrecht P.-Projka PD - rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15.MŠ-gastro 7 000,00


2016 Albrecht P.-Projka PD - rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15.MŠ 34 000,00

2016 Ing. Michal Albrecht PD - rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15.MŠ - vytápění 37 000,00


2016 Ing. Michal Albrecht PD - rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15.MŠ - zdravotechnické instalace 39 000,00

2016 Ing. Václav Friedl - Projka PD - rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15.MŠ - elektroinstalace 29 500,00

2017 Albrecht P.-Projka PD - stavební část "Modernizace učeben pro výuku tech.předmětů" 10 500,00


2017 Baloun M. vypracování PD - bezbariérové WC "Modernizace učeben pro výuku tech. předmětů" 3 000,00


2017 Ing. Václav Friedl vypracování PD elektroinstalace "Modernizace učeben pro výuku tech. předmětů - bezbariérové WC 3 000,00


2018 Friedl - Projka vypracování PD Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ 22 000,00


2018 Tespora s.r.o. vypracování energetického auditu: Dokončení rekontrukce velké TV, odizolování budovy, oprava fasády 39 930,00

2018 Albrecht P. vypracování PD - Dokončení rekontrukce velké TV, odizolování budovy, oprava fasády 84 500,00


Všechny studie a projekty jsou i nadále využitelné pro účetní jednotku ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
Studie a PD z r. 2008 a 2010 od pí Fikejzové se řeší, zda budou i nadále využitelné.


352630.00
B.I.2.sklad potravin ŠJ ZŠ - 19 728,88 Kč
sklad potravin ŠJ 15. MŠ - 7 475,68 Kč
čisticí prostředky ŠJ ZŠ - 10 484,40 Kč
37688.96
B.I.8.sklad zboží čipy do jídelny16006.15
B.II.4.záloha Věstník - vyúčtování proběhne po vydání posledního čísla - na začátku roku 2020300.00
B.II.5.dluh na školném 15. MŠ - 2 380,- Kč
refundace mzdy za 12/18 - 483,- Kč, úhrada v 1/19
2863.00
B.II.9.nezaplacený zůstatek půjček zaměstnanců z FKSP - 1 880,- Kč1880.00
B.III.17.stav pokladny hlavní činnosti - 5 869,- Kč
stav pokladny doplňkové činnosti - 6 764,- Kč
12633.00
C.II.3.tvorba RF z hospodářského výsledku z r. 2017 186 461,36 Kč
převod z RF do FI na akci "Zázemí pro malou tělocvičnu" - 90 000,- Kč schváleno radou města
598836.75
C.II.5.Investiční příspěvky od zřizovatele:

Zabezpečení mateřských škol - Kč 336 000,-


Zázemí pro malou tělocvičnu - Kč 230 728,81

Výměna světel na učebnách a v dílnách - Kč 86 378,-

Nákup zahradního traktoru - Kč 86 900,-

Rozšíření keramické dílny na ZŠ E. Beneše - 3. etapa - Kč 56 698,-

Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ - projektová dokumentace - Kč 22 000,-

Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny - projektová dokumentace - Kč 124 430,-


Použití fondu investic školy r. 2018:

Zabepečení mateřských škol - Kč 13 879,50

1093969.65
D.III.7.zálohy na stravné ŠJ ZŠ - 746 318,49 Kč
zálohy na stravné ŠJ 15. MŠ - 143 258,- Kč
zálohy v online pokladně - 563 755,33 Kč
zálohy na kroužky v DČ - zatím nerozpuštěné - 209 535,63 Kč
1662867.45
D.II.8.100% záloha na neinvestiční účelovou dotaci v rámci OP VVV ÚZ 33063 - Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E. Beneše v Písku na rok 2019 - 2020
3585104.00
D.III.32.nedočerpaná dotace ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - bylo vráceno v 1/1916637.00
D.III.38.předpis z mezd za 12/2018 na penzijní pojištění - bylo odvedeno v 1/19 - 30 400,- Kč
předpis z mezd na známky odborového svazu za 12/2018 - bude odvedeno v 1/2019 - 3 750,- Kč
34150.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.na položku účtu 549 ve výkazu zisku a ztráty účtujeme toto:
pojištění PO
pojištění žáků
úhrada stravného z účelového daru



0.00
B.I.17.na účet 649 účtujeme tyto položky:
přihlášky na SŠ
zhotovení kopií vysvědčení
poplatek za novou žákovskou knížku - při ztrátě
prodej čipů
předpis pojistných událostí
prodej odpadu
příspěvek na stravné zaměstnancům z FKSP

Rozdíl oproti minulému roku jsou dvě pojistné události:

Oprava skla u vstupních dveří ZŠ + oprava fasády - 9 374,- Kč

Pojistná událost - voda vytékající z vodovodního zařízení ve 2. MŠ - 276 465,- Kč z 9. 12. 2017 - pojistná událost byla řešena v roce 2018
458557.65
A.I.15.zákonné pojištění0.00
A.I.4.nakoupené a prodané sešity 1. stupeň941.00
A.I.8.Největší akce v r. 2018:

Odvodnění terénu - 94 349,75 Kč

Výměna dveří na 2. stupni, v malé tělocvičně a ve školní družině - 338 269,75 Kč

Výměna dlažeb na 1. stupni - 632 000,- Kč

Výměna pískovišť v 15. MŠ a ve 2. MŠ - 99 825,- Kč

Výměna obkladů na chodbě ve školní družině - 81 900,- Kč

Výměna podlahových krytin ve 2. MŠ - škodní událost - 137 688,67 Kč



2283572.23
A.I.12.nižší náklady oproti roku 2017 jsou kvůli akci, která probíhala v roce 2017 - Opatření proti radonu - v tomto roce již žádná takto velká akce nebyla

V doplňkové činnosti jsou náklady nižší kvůli přepočítanému poměru hodin v hlavní a doplňkové činnosti a v procentu snížení poměrů nákladů na správu sítí a programů v hlavní a doplňkové činnosti
1213725.54
A.I.14.zákonné sociální pojištění v doplňkové činnosti:

- 343,- Kč - přeplatek vzniklý na základě kontroly z OSSZ ze dne 19. 4. 2018 - protokol o kontrole
0.00
A.I.28.nově se účtují v doplňkové činnosti odpisy movitého majetku - nákup keramické pece - využití z větší části v doplňkové činnosti0.00
A.I.35.náklady na drobný douhodobý majetek jsou nižší oproti r. 2017, protože v r. 2017 proběhl nákup nového nábytku ve školních družinách0.00
B.I.2.výnosy z prodeje služeb:

v hlavní činnosti vyšší výnosy ze školného oproti r. 2017 - navýšení školného ve školkách od 9/18


Hlavní činnost:

Výnosy ze stravného - 5 075 389,- Kč

Výnosy ze školného ze školek a školní družiny - 835 478,- Kč


Doplňková činnost:

Výnosy z kroužků - 378 331,87 Kč

Výnosy ze svačin a cizích obědů - 60 265,- Kč




0.00
B.I.3.navýšení výnosů z pronájmu - v r. 2017 byla uzavřena velká tělocvična od října do poloviny prosince, v roce 2018 bylo více hodin pronájmu298431.75
B.I.4.zatím prodané pracovní sešity 1. stupeň941.00
B.IV.2.Rozpis provozních transferů:

Zřizovatel:

Příspěvek na provoz včetně odpisů movitého majetku a nehmotného majetku na rok 2018 - 5 918 000,- Kč

Příspěvek na odpisy nemovitého majetku na rok 2018 bez rozpouštění transferového podílu - 1 886 540,25 Kč

Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše - 2. část - 87 886,64 Kč

Oprava odpadního potrubí v 15. MŠ - 51 337,- Kč

Výměna dlažby, výmalby interiérů, výměny dveří a ost. opravy MŠ a ZŠ - 632 000,- Kč



Jihočeský kraj:

ÚZ 33353 - dotace na přímé náklady 1 - 12/2018 - 46 673 269,- Kč

ÚZ 33065 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních 2018 - 2 418,- Kč

ÚZ 33024 - Podpora vzdělávání cizinců ve školách - bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí - 65 280,- Kč


MŠMT:

ÚZ 33063 - OP VVV - rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku - v roce 2018 čerpáno 1 240 563,79 Kč



Rozpouštění transferového podílu - 123 606,75 Kč


56680901.43
C.1.Výsledek hospodaření vytvořený v doplňkové činnosti se skládá z těchto činností:

ÚZ 66000 - kroužky - 151 421,60 Kč
ÚZ 66001 - pronájmy - 37 541,72 Kč
ÚZ 66002 - svačiny a cizí obědy - 5 408,70 Kč
ÚZ 66003 - tisk a kopírování pro žáky - 14,- Kč - nově od listopadu 2018
ÚZ 66004 - prodej odpadu - zdaňovaná činnost - 988,- Kč
195374.02

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.306394.75
A.II. Tvorba fondu678588.23
1. Základní příděl678588.23
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu642515.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování114142.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport122157.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary54994.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění311700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39522.00
A.IV. Konečný stav fondu342467.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1196625.17
D.II. Tvorba fondu314849.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření186461.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie-324651.79
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové453040.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu476629.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele90000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání386629.93
D.IV. Konečný stav fondu1034844.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.841421.15
F.II. Tvorba fondu3096103.06
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2062968.25
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele943134.81
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu90000.00
F.III. Čerpání fondu2843554.56
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku957014.31
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1886540.25
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1093969.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby115852647.2633837719.0082014928.2683631125.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu105888767.4630737835.0075150932.4675486430.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení178815.008568.00170247.00166886.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby9785064.803091316.006693748.807977808.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1695821.000.001695821.001695821.00
H.1.Stavební pozemky1544908.000.001544908.001544908.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky8749.000.008749.008749.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky142164.000.00142164.00142164.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70943125
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem