A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny právních předpisů, zejména právních předpisů v obasti účetnictví. Účetní jednotka provedla v souladu s metodickým sdělením zřizovatele ze dne 16.01.2018 aktualizaci jednotné účetní osnovy č. 5. V souladu s výše uvedeným metodickým sdělením zřizovatele účtuje účetní jednotka náklady na vzdělávání, školení a semináře vlastních zaměstnanců na účet 527. Pouze náklady na školení BOZP a PO vlastních zaměstnanců účtuje na účet 518. Na účet 902 účetní jednotka účtuje také majetek s dobou použivání delší než rok, ale pořizovací cenou nižší než 500 Kč, pokud jeho reprodukční pořizovací cena byla zjevně vyšší a je proto vhodné jej na tomto účtu evidovat. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (zkrácení) doby odpisování Víceúčelového areálu volnočasových služeb (venkovní sportoviště) ze 100 let na 50 let. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ročních odpisů o 1 655 tis. Kč. Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka vede účetnicví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2008 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu dle zřizovací listiny. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona o účetnictví a dále je příspěvková organizace podle rozhodnutí zřizovatele povinna dodržovat jednotnou účetní osnovu pro rok 2018. Jednotná účetní osnova pro rok 2018 obsahuje mimo jiné i účty určené pro opravné položky k pohledávkám. Na základě sdělení svodného odboru příspěvková organizace nesmí o opravných položkách k pohledávkám účtovat. Příspěvková organizace vykazuje k 31.12.2018 pohledávky ve výši 378 536,00 Kč, které jsou více než 12 měsíců po lhůtě splatnosti. Tyto pohledávky jsou vymáhány na základě smlouvy s právní kanceláří. S ohledem na sdělení svodného odboru nelze tuto skutečnost zobrazit v účetní závěrce. Organizace provedla úpravu v účtování o nákladech vzniklých za pohledávkou u soudu (např. soudní poplatky, úroky, atd.), a to jako příslušenství pohledávek. 1. Ocenění a odepisování dlouhodoběho hmotného a nehmotného majetku zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Ústeckého kraje. 2. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, čistících a hygienických potřeb, materiálu na výuku a občersvení na sportoviště, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky ze skladu MTZ jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastnimi náklady. Od 01.07.2018 organizace účtuje čipy na stravování jako zboží, které se prodává. (Původně bylo účtováno jako materiál na skladě oproti zálohám od strávníků). 3. Metoda kurzových rozdílů Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá pevný kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB k 02.01.2018. 4. Metoda časového rozlišení Organizace se při účtování časového rozlišení řídí vnitřní směrnicí organizace č. 11/2016. 5. Transfery U transferů s vyúčtováním jsou zálony na transfery zúčtovány ke 31.12.2018 v těch případech, kdy vyúčtování s poskytovatelem dotace bylo provedeno před datem sestavení účetní závěrky a z vyúčtování nebyl doplatek ani přeplatek. 6. Doplňková činnost Doplňková činnost je účtována odděleně od činnosti hlavní pomocí středisek. Řídí se vnitřní směrnicí organizace č. 8/2015. 7. Fondy Jsou zřízeny peněžní fondy, a to rezervní fond, fond investic a fond kulturních a sociálních potřeb. 8. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 není v účetnictví zaúčtována do nákladů, jelikož na základě výsledku hospodaření tj. zisk celkem 520 195,04 Kč je daň 0,- Kč. 9. DPH Od 01.01.2018 organizace uplatňuje poměrný koeficient DPH a rekvalifikace v rámci doplňkové činnosti účtuje jako osvobozené plnění DPH. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 22524384.83 | 4305275.15 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 14447.00 | 14447.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2311935.21 | 2054548.15 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 20198002.62 | 2236280.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2635.38 | 2635.38 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2635.38 | 2635.38 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 22521749.45 | 4302639.77 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 746808.00 | 737500.23 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | Na účtu 042 jsou vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracované investiční akci "Rekonstrukce sekce C pro potřeby SPC" ve výši 4 591 604,28 Kč a vypracování investičního záměru na přesun dílen praktického vyučování do prostoru šaten ve výši 108 900,00 Kč. | 4700504.28 |
A.IV.3. | Na účtu 465 jsou evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky partnerům v rámci projektu "Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání" z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3, kdy účetní jednotka vystupuje v pozici příjemce dotace. Partner č.1 UJEP poskytnuta dlouhodobá záloha 138 025,34 Kč Partner č.2 7.ZŠ Most poskytnuta dlouhodobá záloha 134 000,00 Kč Partner č.3 14.ZŠ Most poskytnuta dlouhodobá záloha 70 560,00 Kč | 342585.34 |
B.II.1. | Z vykázané hodnoty pohledávek za odběrateli na účtu 311 ve výši 1 161 284,10 Kč jsou pohledávky v hodnotě 378 536,00 Kč více než 12 měsíců po splatnosti. Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a opravné položky nevytváří, a proto upozorňujeme na rizika vyplývající z tohoto aktiva. | 1161284.10 |
C.I.7. | Na účtu 408 se jedná se o opravu nesprávného účtování daně z příjmů právnických osob v roce 2012 ve výši 349 920,- Kč. Organizace účtovala o vypočtené dani z příjmů právnických osob až v dalším účetním období, tedy v roce 2013. | -349920.00 |
D.II.8. | Na účtu 472 jsou evidovány zálohově přijaté dotace na projekty: ERASMUS+ KA2 366 428,16 Kč INNOSTART UZ 13013 1 369 465,92 Kč INTERREG 1 376 890,37 Kč Zábavou k odbornému vzdělávání UZ 33 063 6 273 700,00 Kč Jedná se o projekty, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok. | 9386484.45 |
D.III.32. | Na účtu 374 jsou evidovány přijaté dotace ze státního rozpočtu. UZ 33160 Podpora romských žáků 78 400,00 Kč Podpora středoškolského vzdělávání-DRK Chanov 410 430,00 Kč ERASMUS+ KA1 1 072 401,28 Kč K vyúčtování těchto dotací dojde v příštím účetním období. | 1561231.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Účet 518 hlavní činnost obsahuje náklady: - projektů ve výši 1 150 065,70 Kč - srážková voda ve výši 2 498 840,97 Kč - stočné ve výši 476 830,79 Kč - služby ke kult. a sport. akcím školy ve výši 431 684,00 Kč - nájemné ve výši 388 280,42 Kč Dále obsahuje služby výpočetní techniky a zpracování dat, odvoz odpadu, právní služby, poradenské a ekonomické služby, poštovní a telekomunikační služby, internet, revize, BOZP a PO, náklady na reklamu, bankovní poplatky, ostatní služby na soutěže a zdravotní prohlídky žáků. | 7155139.57 |
A.I.35. | Účet 558 obsahuje náklady na nákup nářadí, hmotného majetku do 40 tis. Kč, výpočetní techniky, učebních pomůcek, majetku pořízeného z finančního účelového daru a majetku pořízeného na provozování aktivity vykázané v rámci projektu "Zábavou k odbornému vzdělávání". | 1969836.41 |
A.I.36. | Účet 549 obsahuje náklady na DPH - mimo odpočet 1. a 2. koeficient, náklady na pojištění vozidel, náklady z příspěvků na Stipendium a Dojíždění a ostatní náklady třech partnerů projektu "Zábavou k odbornému vzdělávání". | 1650039.88 |
B.I.16. | Účet 648 obsahuje čerpání fondů. čerpání FKSP na nákup majetku ve výši 10 980,00 Kč FKSP - porušení rozpčtové kázně -10 944,00 Kč čerpání fondu investic na financování neinvestičních oprav ve výši 555 054,70 Kč čerpání darů účelových z rezervního fondu ve výši 428 456,00 Kč čerpání darů neúčelových z rezervního fondu ve výši 50 000,00 Kč | 1033546.70 |
B.IV.2. | Účet 672 obsahuje zejména výnosy z příspěvku na zajištění provozu, výnosy z dotací na platy, výnosy z dotací na projekty a další výnosy z dotací a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu. UZ 33353 platy ze státního rozpočtu 67 961 090,00 Kč UZ 33160 Projekty romské komunity 39 968,00 Kč UZ 33038 Excelence SŠ 4 654,00 Kč UZ 33049 Podpora odborného vzdělávání 700 803,00 Kč UZ 17051 INTERREG 43 944,37 Kč UZ 13013 INNOSTART 686 312,88 Kč UZ 33063 Zábavou k odbornému vzdělávání 4 301 076,48 Kč příspěvek zřizovatele na provoz 11 470 000,00 Kč příspěvek zřizovatele na provoz zvýšený 3 300 000,00 Kč příspěvek zřizovatele - odpisy nemovitého majetku 7 719 000,00 Kč příspěvek na provoz - pojistné události 65 403,00 Kč UZ 00209 účelově určený příspěvek zřizovatele 2 949,00 Kč UZ 00038 Stipendium 328 000,00 Kč UZ 00039 Dojíždění 126 000,00 Kč projekt "Podpora středoškolského vzdělávání" - DRK Chanov 213 370,00 Kč transfery ROP "Implementace moderních technologií" - inv. odpis 174 300,00 Kč transfery OPŽP - investiční odpis 403 227,12 Kč transfery - investiční odpis z KÚ 169 280,88 Kč ERASMUS+ KA2 357 870,73 Kč ERASMUS+ KA1 79 190,00 Kč projekt INTERREG 697 590,83 Kč | 98844030.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 898288.13 |
A.II. Tvorba fondu | 1025942.00 |
1. Základní příděl | 1025942.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 649320.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 163073.00 |
3. Rekreace | 146141.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 49152.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 191040.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 99914.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1274910.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 275926.02 |
D.II. Tvorba fondu | 3443590.80 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2965134.80 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 428456.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 50000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 754382.02 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 754382.02 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2965134.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7584311.38 |
F.II. Tvorba fondu | 10127791.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 10127791.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 13845639.96 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5571585.26 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 7719000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 555054.70 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3866462.42 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 621780661.43 | 159505500.90 | 462275160.53 | 470677175.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 3716502.00 | 869243.00 | 2847259.00 | 2892583.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 409115608.97 | 77977868.00 | 331137740.97 | 337368067.97 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 154062867.26 | 58450786.00 | 95612081.26 | 97189373.26 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 8625622.70 | 3723380.80 | 4902241.90 | 4988545.90 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 12049329.40 | 6743243.30 | 5306086.10 | 5426674.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 34210731.10 | 11740979.80 | 22469751.30 | 22811931.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2237594.00 | 0.00 | 2237594.00 | 2237594.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 572750.00 | 0.00 | 572750.00 | 572419.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1664844.00 | 0.00 | 1664844.00 | 1665175.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |