Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1297388.77 | 1377897.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 452965.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1031747.77 | 924932.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1297388.77 | 1377897.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Stav DDNM k 31.12.2018. | 841711.39 |
A.II.3. | Stav Staveb k 31.12.2018. V červenci 2018 byly převedeny z vlastnictví Magistrátu města Kladno na Středočeský kraj budovy v celkové částce 12.570.051,18Kč. | 19062051.18 |
A.II.4. | Stav hmotného majetku k 31.12.2018. V listopadu 2018 bylo pořízen osobní automobil Škoda Rapid v částce 319.854,--Kč. | 4890508.48 |
A.II.6. | Stav drobné hmotného majetku k 31.12.2018. V roce 2018 se pořídil drobný hmotného majetku v částce 558.463,55Kč. | 21712024.51 |
A.II.1. | Stav Pozemky k 31.12.2018. V červenci 2018 byly převedy z vlastnictví Magistrátu města Kladno na Středočeský kraj pozemky v celkové částce 3.041.090,--Kč. | 3041090.00 |
B.I.2. | Stav materiálu na skladu k 31.12.2018. | 236323.60 |
B.III.9. | Jedná se o zůstatek dvou účtů k 31.12.2018 A to běžného účtu KB 12.439.780,26Kč a běžného účtu KB k projektu IKAP 2.478.476,38Kč. | 14918256.64 |
B.III.10. | Jedná se o zůstatek běžného účtu FKSP k 31.12.2018. | 1029397.78 |
B.III.17. | Jedná se o zůstatek dvou pokladen k 31.12.201 A to Hlavní pokladny 90.580,--Kč a Pokladny FKSP 22.215,--Kč. | 112795.00 |
B.III.15. | Jedná se o zůstatek poštovních známek k 31.12.2018. | 1484.00 |
B.II.4. | Jedná se o stav poskytnutých záloh k 31.12.2018. A to: plyn 94.700,--Kč, vodné a stočné 115.360,--Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 219995.52 |
B.II.9. | Jedná se o stav půjček z FKSP k 31.12.2018. | 110888.06 |
A.IV.6. | Jedná se o stav nevyčerpané dotace z projektu IKAP k 31.12.2018. | 547409.38 |
D.III.5. | Jedná se o fakturu FP20180329 v částce 8.500Kč, která bude zaplacena v lednu 2019. | 8500.00 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy za prosinec 2018, vyplacené v lednu 2019. Mzdy vyplacené na účet 1.230.201,--Kč a mzdy vyplacené hotově 41.371,--Kč. | 1271572.00 |
D.III.12. | Jedná se částku sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2018, odvedené v lednu 1019. | 500021.00 |
D.III.13. | Jedná se částku zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2018, odvedené v lednu 1019. | 215590.00 |
D.III.15. | Jedná se částku daně z příjmu za zaměstnance za prosinec 2018, odvedené v lednu 1019. | 216822.00 |
D.III.20. | Jedná se stav příjmů z pronájmu k 31.12.2018. Částka 8.020,--kč byla odvedena na účet Středočeského kraje 11.1.2019. | 8020.00 |
D.III.32. | Jedná se částku nevyčerpané zálohy na dotaci na ÚZ:33063. | 169998.00 |
D.III.18. | Jedná se o dvě platby, které neprošly, kvůli problémům s internet bankou, účtem v prosinci 2018. Tyto platby budou vyřešeny v lednu 2019. | 10726.00 |
D.III.35. | Jedná se o náklady roku 2018, zaplacené v lednu 2019. Největší položky jsou spotřeba energiíe, a to tepla 262.716,20Kč a elektřiny 45.507,55Kč. | 358833.52 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby stočného 10.000,--Kč a vodného 9.000,--Kč k 31.12.2018. | 19000.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 31.12.2018, který se skládá: Jmění účetní jednotky 14.744.366,67Kč. Letos byl navýšen o pořízení budov a pozemků do majetku Středočeského kraje a pořízení automobilu. Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč a Dotací na investice z projektu IKAP 1.900.000,--Kč. | 13177578.64 |
C.I.3. | Jedná se o stav dlouhodobého majetku pořízeného darováním k 31.12.2018. | 996990.29 |
C.II.1. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 nebyl žádný pohyb. | 101099.60 |
C.II.2. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byly poskztnuty příspěvky na kulturu (divadlo), sportovní činnosti (bazén, sauna a pod.) a příspěvek na rekreace. | 1194659.84 |
C.II.3. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byl po schválení zaúčtován HV r. 2017 v částce 339,72Kč. | 5752.81 |
C.II.4. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byl získán dar na opravu tříd v částce 1.500.00,--Kč. Dále byly získány dary na učební pomůcky v celkové částce 407.000,--Kč. Na účet byly převeny i finanční prostředky, které nebyly vyčerpány z projektu IKAP. | 2549907.83 |
C.II.5. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byly provedeny odpisy za celý rok v celkové částce 275.750,--Kč. Byl pořízen automobil v částce 319.854,--Kč a byla převedna dotace na investice z projektu IKAP v částce 1.900.000,--Kč. | 3387411.96 |
D.II.2. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byla poskytnuta dlouhodobá půjčka od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 6277654.06 |
D.II.8. | Jedná se o stav k 31.12.2018. V roce 2018 byla poskytnuta dlouhodobá záloha od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 2447409.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 31.12.2018. | 498607.93 |
A.I.2. | Spotřeba energií k 31.12.2018. | 1799621.85 |
A.I.8. | Opravy a revize k 31.12.2018. | 491971.59 |
A.I.9. | Cestovné pro zaměstnance k 31.12.2018. | 31618.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci k 31.12.2018. | 5437.00 |
A.I.12. | Služby zaplacené k 31.12.2018. | 1629043.39 |
A.I.13. | Celkové mzdové náklady k 31.12.2018. | 18688596.00 |
A.I.14. | Celkové náklady na zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů k 31.12.2018. | 6089325.00 |
A.I.16. | Jedná se pojištění majetku, zákonné pojištění odpovědnosti, nesplnění limitu prac.ZPS apod.k 31.12.2018. | 230841.10 |
A.I.28. | Odpisy stávající hmotného majetku k 31.12.2018. | 275750.00 |
A.I.35. | Náklady z DDHM a DDNM pořízeného v roce 2018. | 565763.13 |
B.I.2. | Tržby z prodeje služeb k 31.12.2018. Hlavní tržby: školné 73.500,--Kč a propagace 190.000,--Kč. | 309830.00 |
B.IV.2. | Celková výše vyčerpaných dotací. | 30347253.00 |
B.II.6. | Jedná se o DDHM pořízený z FKSP. | 7101.00 |
C.2. | Zisk k 31.12.2018 | 360.01 |