Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 415571.31 | 410667.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 372725.31 | 367821.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 42846.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 415571.31 | 410667.31 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.5. | dlouhodobé pohledávky za rodiči | 3313.00 |
B.II.30. | předplatné časopisů, tisku a licencí na r. 2018 | 22109.00 |
B.II.32. | čerpání projektu Inovace III _ Šablony | 108047.00 |
B.III.9. | vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky, 3.181.837,75 prostředky na opravy poskytnuté z prostředků kraje, faktury splatné v r. 2019 | 7964732.18 |
B.III.10. | Fond FKSP není finančně krytý : z BÚ nepřeveden odvod z mezd IV.Q 2018 48.400,72 Kč, poplatky 11_12/2018 138,- Kč. U účtu FKSP nepřevedena strava 11_12/2018 4.339,- Kč, kultura 2.000,- Kč, setkání zaměstnanců 12/2018 15.168,- Kč. | 227438.97 |
B.III.17. | Peníze v hotovosti v pokladně 148.150,- Kč, pokladna Euro 7.331,05 Kč (285,87 Eur) | 155504.00 |
C.I.3. | odpisy majetku pořízeného z projektu Inovace : interaktivní tabule, projektor, PC_snížení v r. 2018 v důsledku odpisů o částku 19.740,- Kč | 13149.36 |
C.II.1. | Z fondu odměn bylo čerpáné 31.200,- Kč na odměny pro zaměstnance. | 31700.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý : z BÚ nepřeveden odvod z mezd IV.Q 2018 48.400,72 Kč, poplatky 11_12/2018 138,- Kč. U účtu FKSP nepřevedena strava 11_12/2018 4.339,- Kč, kultura 2.000,- Kč, setkání zaměstnanců 12/2018 15.168,- Kč. | 254470.69 |
C.II.3. | počáteční stav RF k 1. 1. 2018 ve výši 243.146,05, tvorba RF z hospodářského výsledku 2017 ve výši 806.325,27 Kč, 137.000,- Kč posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 912471.32 |
C.II.5. | Počáteční stav 213.437,42, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 223.068,- Kč, 137.000,- Kč převod z rezervního fondu | 573505.42 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury před splatností. 1.415.419,- Kč faktura za opravu střechy a okapů, 1.490.675,- fa za opravu fasády školy, 173.272,- fa za sloupový jeřáb do kotelny, 102.471,75 Kč fa za opravu komína školy, celkem faktury v částce 3.181.837, 75 Kč. | 3681692.26 |
D.III.10. | nevypořádané závazky vůči zaměstnancům | 726777.00 |
D.III.12. | nevypořádané závazky vůči OSSZ | 291377.00 |
D.III.13. | nevypořádané závazky vůči zdravotním pojišťovnám | 123246.00 |
D.III.16. | nevypořádaná daň z příjmů, daň srážková | 139601.00 |
D.III.32. | Zálohy na transféry : nájem dotace_22.050,- Kč, stipendium_153.500,- Kč, čerpání NIV_9.001.006 Kč, projekt šablony 216.116,40 Kč, vratka autoškola 13.354,77 Kč | 237021.17 |
D.III.37. | dohadná položka srážková voda_2.719,65 Kč, pojištění majetku_11.323,50 Kč, vodné_7.144,30 Kč, stočné_6.386,95 Kč | 27574.40 |
D.III.38. | závazky za žáky ubytování + strava, převod poplatků na FKSP 138,- Kč | 136849.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | 1.415.419,- Kč oprava střechy a okapů, 1.490.675,- oprava fasády školy, 173.272,- sloupový jeřáb do kotelny, 102.471,75 Kč oprava komína školy, zednické, instalatérské a malířské práce | 3334523.75 |
A.I.12. | bankovní poplatky, poštovné, vodné, stočné, srážky, mobilní linky, pevné linky, časopisy, noviny, nájemné, semináře, školení, BOZP, správa sítě | 965097.78 |
A.I.20. | dálniční známka 1.500,- Kč, správní poplatek doprava 1.000,- Kč | 2500.00 |
A.I.35. | nákup: škrabka na brambory do kuchyně 39.930,- Kč, PC+monitor 16.196,- Kč, interaktivní tabule 39.990,50 Kč, PC, ozvučení, instalace interaktivní tabule 38.611,- Kč, spirálový mixér 14.691,- Kč, šatní skříně 3 ks 13685,- Kč, přívěsný vozík za automobil 19.116,- Kč....... | 305139.19 |
A.I.36. | čerpání stipendia 146.500,- Kč, pojištění majetku 45.241,- Kč, pojištění vozidel 26.145,- Kč, dohad pojištění majetku 11.323,50 Kč, odúčtování dohad majetku 2017 - 11.270.50 Kč | 217939.00 |
B.I.1. | Výnosy za vlastní výrobky-zahrada 245.437,- Kč, vlastní výrobky cukrárna 553.184,- Kč, prodej učebních pomůcek 43.456,- Kč | 842077.00 |
B.I.2. | výnosy za žáky od rodičů_strava 403.934,- Kč, ubytování žáků 233.760,- Kč, produktivní práce dílny (jarní práce chmel, sekání trávy, orba...) 11.218,- Kč, stravné zaměstnanci 86.225,- Kč, ostatní výnosy_zbytky kuchyně, opis VL, dodávka šrotu, elektrorevize DM..............Hospodářská činnost : stravné cizí_655.362,- Kč, ubytování cizí_61.920,- Kč, | 1493151.00 |
B.I.16. | čerpání fondu odměn_31.200,- Kč, příspěvek Města Jesenice (Den dětí, minikurz oboru Cukrář, minikurz oboru Zahradník) 19.000,- Kč, Agrární komora (Den dětí) 6.000,- Kč | 56200.00 |
B.I.17. | finanční dary na Den dětí v hodnotě 9.000,- Kč, dar_datový projektor_27.225,- Kč, haléřové vyrovnání 0,24 Kč, úhrada škody 800,- Kč. | 37025.24 |
B.II.3. | kurzový zisk_BÚ Leonardo 430,16 Kč, pokladna Leonardo 22,95 Kč | 453.11 |
B.IV.2. | čerpání stipendia 146.500,- Kč, nájemné 21.500,- Kč, čerpání provoz 2.741.080,- Kč, opravy 3.181.837,75 Kč, čerpání mzdy 10.363.427,23 Kč, odpisy 19.740,- Kč, čerpání projektu Šablony 108.047,- Kč | 16582131.98 |
A.I.15. | zákonné úrazové pojištění Kooperativa | 28646.00 |
A.I.16. | kvartální odvody z mezd a z náhrad nemocenské na FKSP | 145766.10 |