Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v následujícím obdobíve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2018 nedošlo v účetní jednotce ke změnám ve struktuře výkazů ani ve vykazování hospodářské činnosti.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- vede účetnictví v souladu se schválenými vnitroorganizačními směrnicemi
-DDHM je veden v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis Kč (výjimkou je skupina majetku, která má pořizovací cenu nižší než 1000 Kč dle směrnice o hospodaření s majetkem)
- DDNHM je veden v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis. Kč
- cenné papíry nejsou určeny k obchodování, nejsou přeceňovány
- účtování fondu prostřednictvím účtu 401 a 419
- o zapůjčeném majetku účtuje na podrozvaze - ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
- účetní jednotka používá metodu účtování zásob způsobem "B".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky297576933.82287189922.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 93335.5093335.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4431294.564349788.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 293052303.76282746798.74
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky22260.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 22260.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů54487835.9955840697.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 54487835.9955840697.82
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku947329.05197829.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 947329.05197829.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky119644191.48127557300.38
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 93644191.48101557300.38
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 26000000.0026000000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1770174.001770174.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1770174.001770174.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 229725335.28213505316.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2018 byly podány návrhy na vklad do Katastru nemovitostí, které nebyly do data účetní závěrky provedeny.
sml. č. 747 směna pozemků s Jednota s.d. ve Volyni návrh podán 30.11.2018
sml. č. 608 prodej pozemku manželé Kučerovi návrh podán 7.12.2018
sml. č. 607 prodej pozemku manželé Nepodalovi návrh podán 7.12.2018
sml.č. 389 prodej pozemku manželé Kurschovi návrh podán 7.12.2018
sml. č. 696 bezúplatný převod pozemku ÚZSVM návrh podán 18.12.2018
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka se v roce 2018 dohodla na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků s organizací Dudák Měšťanský pivovar a.s. v celkové výši 1.723.943 Kč. V roce 2018 byly započteny pohledávky ve výši 200.512,66 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období8080062.5710453652.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti23014808.1322494856.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1982045.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
112976565.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.6.na účtu 021 zařazení staveb :
Kanalizační sběrač sídliště 1. Máje 22.213.649,32Kč
Komunikace Poděbradova 18.562.937,10 Kč
Komunikace Šmidingerova 12.059.181,90 Kč
Parkoviště Beranův dvůr 21.699.236,79 Kč
Rekonstrukce kotelny ČOV 4.696.100 Kč

Nezařazené akce účet 042:

Cyklostezky 7.005.385,41 Kč
ÚV Pracejovice 3.897.410,64 Kč
Kanalizace Sídliště 2 376 481,00 Kč
Severní obchvat 52.967.147,89 Kč
Rekonstrukce KD 4.081.632,00 Kč
Rekonstrukce ulice Švandy Dudáka 44.795.825,52 Kč
0.00
A.II.8. 0.00
D.II.6.Účet 457 Dlouhodobé směnky k úhradě
AU 300 - směnečný program KB
142000000.00
D.II.1.Účet 451 Dlouhodobé úvěry
AU 101 úvěr na nákup Pivovaru - spláceno rovnoměrně
AU 103 úvěr na ZŠ Povážská - spláceno rovnoměrně
AU 104 úvěr na ÚV Hajská - spláceno rovnoměrně
účet 452
AU 140 půjčka ze SFŽP na ČOV - spláceno rovnoměrně
účet 459
AU 600 předpis splátek firmě ROS, ročně 100.000,--
42930044.00
A.III.7.00.00
B.II.28.
0.00
B.II.32.00.00
C.I.7.Na účtu 408 nebyly provedeny žádné opravy minulých období.0.00
D.III.37.Su 389 - nárůst způsoben vytvořením dohadného účtu k nevypořádaným dotacím dle uzavřených smluv zákon č. 250/2000 Sb.22004470.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.00.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1592667.30
G.II. Tvorba fondu2121570.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2121570.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2212170.00
G.IV. Konečný stav fondu1502067.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4225328083.451466528507.332758799576.122737309431.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky515304980.63244071504.22271233476.41275949238.26
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1728460987.03579107776.001149353211.031166286519.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky676283750.29155780723.00520503027.29527601042.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení906245283.31335349616.11570895667.20528429061.54
G.5.Jiné inženýrské sítě383902346.66144833770.00239068576.66231040840.38
G.6.Ostatní stavby15130735.537385118.007745617.538002729.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky426790575.770.00426790575.77426920847.74
H.1.Stavební pozemky515484.730.00515484.73786547.73
H.2.Lesní pozemky39305060.690.0039305060.6939305060.69
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky73758234.350.0073758234.3573598993.52
H.4.Zastavěná plocha39511535.770.0039511535.7740241656.56
H.5.Ostatní pozemky273700260.230.00273700260.23272988589.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2299418.902866031.54
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642299418.902866031.54
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem