Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 1 tis. Kč (u lelektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč) , pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 je možné evidovat majetek v odúvodněných případech pod uvedenou hranici, majetek z ROP veškerý f) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví g) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 068 Účtování doplňkové činnosti Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20837131.20 21724642.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206599.87 13120.87
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 19181993.12 20312750.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1395719.71 1340292.83
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 52818.50 58478.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2304488.42 59470740.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2304488.42 59470740.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 974606938.30 908085702.68
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28079287.84 29005438.84
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25459899.38 22883489.38
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 921067751.08 856196774.46
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 66078600.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 66078600.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -951465318.68 -760811720.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Nemocnice Pelhřimov je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^Převody vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí nebyly uskutečněny.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Nemocnice Pelhřimov zajišťuje krytí fondu investic k 31.12.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebylo provedeno žádné významné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 54903756.59 24239260.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8332471.33 4934187.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 828 788,26 Kč, z toho majetek vlastní 452 933,50 a TZ na majetku 17 375 854,76 Kč - stav nezměněn.
0.00
A.II.4
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 448 412 866,76 Kč, z toho svěřený majetek 124 692 880,97 Kč a vlastní majetek 323 719 985,79 Kč.
0.00
A.II.6
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 82 879 476,34 Kč, z toho svěřený majetek 61 678 925,64 Kč a vlastní majetek 21 200 550,70 Kč.
0.00
A.II.8
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně.
0.00
B.II.1
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 58 671 510,85 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 53 548 620,68 Kč, za nájemné 333 151,34 Kč, za prodej krve a krevních výrobků 781 961,46 Kč, za praní prádla 63 218,32 Kč, dobropisy za léky a potraviny 3 449 160,73 Kč a ostatní 495 398,32 Kč.
0.00
B.II.17
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 52 955,60,- Kč náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění za období 1.10.-31.12.2018. V roce 2018 bylo čerpáno celkem 62 328 034,73 Kč, z toho dotace od MZ Bezpečnost a kvalita 186 928,- Kč, Rezidenční místa 4 667 704,- Kč, od MPSV Sociální lůžka 154 000,- Kč, od MF Preventivní opatření proti TBC 153 151,15 Kč a od MMR na Modernizaci zdravotnické techniky IROP 2017 57 166 251,58 Kč.
0.00
B.II.18
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2018 bylo čerpáno celkem 31 885 659,88 Kč, z toho od Kraje Vysočina na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, LSPP 5 300 000,- Kč, nájem majetku 9 123 200,- Kč, údržbu ERP 445 102,56 Kč, na Národní onkologický registr 37 011,- Kč, na Chirurgický den 50 000,- Kč, na vzdělávání zaměstnanců 300 000,- Kč, na náborové příspěvky 700 000,- Kč, na letenky 28 900,- Kč, na havárii úniku vody 200 000,- Kč, na prodej majetku 3 140,32 Kč, na mimořádný příspěvek na provoz 13 118 900,- Kč, na Národní onkologický registr (přes Nemocnici Jihlava) 83 556,- Kč a investiční dotace na Standard ICT 2017 657 850,- Kč a 1 mil. Kč na sanitní vozidlo od Města Pelhřimov.
0.00
B.II.30
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 480 759,43 Kč, z toho předplatné 17 630,66 Kč, školení 116 895,- Kč, údržba SW 302 274,07 Kč, inzerce 5 533,- Kč, nájemné 2 289,- Kč, poštovné 36 137,70 Kč.
0.00
B.II.31
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 16 150,- Kč za služby placené pacientem.
0.00
B.II.32
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 3 840 591,47 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 1 044 212,- Kč, finanční bonusy 457 405,06 Kč, odměna od Ortiky 34 281,06 Kč a nárok na dotaci ze SR 2 304 483,35 Kč.
0.00
B.II.33
SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávk: zůstatek 76 242,- Kč, z toho dorovnání přídělu FKSP za rok 2018 76 159,- Kč a poplatky banky 83,- Kč.
0.00
B.II.4
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 14 520 Kč jsou zálohy na energie.
0.00
B.II.5
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 20 210,- Kč jsou za regulační poplatky.
0.00
B.II.9
SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 506 195,12 Kč, z toho cestovné 7 500,- Kč, drobný nákup 1 000,- Kč, FKSP 96 252,68 Kč, obědy 247 548,- Kč, telefony 125 127,44 Kč a ostatní 28 767,- Kč.
0.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 22 899 468,72 Kč, z toho provozní účet 8 428 386,26 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 2 632 367,64 Kč a prostředky investičního fondu 11 154 410,02 Kč.
0.00
C.I.1
SÚ 401-Jmění: zůstatek 84 536 072,11 Kč, z toho tvorba ve výši odpisů 26 924 956,- Kč, přijetí dotace od MMR na Modernizaci a obnovu zdravotnické techniky IROP 2017 51 900 381,74 Kč a dotace od Města Pelhřimov 1 mil. Kč, profinancování investic 64 170 173,27 Kč a výdej z převzatých skladových zásob 91 744,94 Kč.
0.00
C.I.2
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 93 708 965,83 Kč, z toho přijetí dotace od MMR na Modernizaci a obnovu zdravotnické techniky IROP 2017 72 449 121,51 Kč, ortovoltážní ozařovač od MZ 4 956 036,17 Kč, zdravotnické přístroje a sanitní vozidla od Města Pelhřimov 4 414 443,15 Kč, ROP hlavní lůžková budova 11 321 154,80 Kč a služby technologického centra 568 210,20 Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 93 708 965,83 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 8 332 471,33 Kč a tvorba nároku na dotaci ze SR a ÚSC ve výši 54 903 756,59 Kč.
0.00
C.II.1
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.2
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 4 263 578,21 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.4
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 2 548 472,29 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.5
SÚ 416-Investiční fond. zůstatek 11 154 410,02 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
D.II.1
SÚ 451-dlouhodobé úvěry: zůstatek 12 087 315,64 Kč. Zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 6 899 482,79 Kč na Modernizaci a obnovu zdravotnické techniky IROP 2017 a 5 187 832,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy.
0.00
D.II.8.
SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1 199 260,- Kč Nadační fond AVAST - příspěvek na podporu zavádění paliativní péče.
0.00
D.III.32
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 7 000,- Kč od Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. V roce 2018 byly zúčtovány zálohy na transfery v celkové výši 19 673 919,- Kč, z toho na sociální lůžka 154 000,- Kč, na rezidenční místa 4 667 704- Kč, mimořádný příspěvek na provoz 13 118 900,- Kč, na onkologický registr 83 556,- Kč a na akci Bezpečnost a kvalita zdravotní péče 186 928,- Kč, na léčbu závislosti na tabáku 21 500,- Kč, na platy sester z roku 2017 441 331,- Kč a 10 mil. Kč na investice od Města Pelhřimov.
0.00
D.III.35
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 5 350,- Kč, jedná se o výpisy ze zdravotnické dokumentace a cestovné dárců krve.
0.00
D.III.36
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2018 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 5 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 123 200,- Kč.
0.00
D.III.37
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 7 679 523,- Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 7 665 003,- Kč a energie 14 520,- Kč.
0.00
D.III.38
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 303 625,15 Kč, z toho závazky FKSP 172 411,68 Kč, depozita pacientů 114 394,- Kč, srážky ze mzdy 16 180,- Kč a ostatní 639,47 Kč.
0.00
D.III.5
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 58 445 429,17 Kč, z toho závazky z investic 3 055 945,75 Kč, léky 20 277 991,95 Kč, implantáty 9 026 457,62 Kč, SZM 9 407 205,32 Kč, všeobecný materiál, textil, obuv 1 371 472,92 Kč, režie 12 346 345,47 Kč, potraviny 1 045 757,14 Kč, energie 1 765 599,- Kč a FKSP 148 654,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 144 078 665,05 Kč, z toho kultivační půdy 183 923,49 Kč, léky 75 241 665,65 Kč, krev a krevní výrobky 10 311 017,66 Kč, SZM 40 647 713,48 Kč, PHM 1 351 954,70 Kč, potraviny 7 954 132,36 Kč, všeobecký materiál 7 148 189,35 Kč, prádlo 1 237 029,26 Kč a knihy 3 039,10 Kč.
0.00
A.I.12
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 28 694 710,88 Kč, z toho výkony spojů 1 717 746,71 Kč, nájemné 10 849 014,57 Kč, úklid 8 809 522,07 Kč, odpady 1 229 990,19 Kč, údržba SW 3 251 031,70 Kč, vzdělávání 841 748,63 Kč, služby LPS 604 240,- Kč a ostatní 1 391 417,01 Kč.
0.00
A.I.2
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 18 672 187,80 Kč, z toho elektrická energie 4 772 831,13 Kč, vodné a stočné 3 760 506,05 Kč a plyn 10 138 850,62 Kč.
0.00
A.I.35
SÚ 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 7 482 038,29 Kč, z toho zdravotnické přístroje IROP 2017 6 064 158,87 Kč, ostatní zdravotnické přístroje 634 789,03 Kč, nábytek 176 367,95 Kč, výpočetní technika 292 025,03 Kč a ostatní 314 697,41 Kč.
0.00
A.I.8
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 12 504 012,92 Kč, z toho opravy stavební 3 173 338,46 Kč, zdravotnická technika 6 785 687,39 Kč, motorová vozidla 996 289,33 Kč, revize hasících přístrojů 481 569,24 Kč, chlazení a vzduchotechnika 832 668,17 Kč a ostatní nezdrav. technika 234 460,33 Kč.
0.00
B.I.16
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 20 300 680,11 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 12 504 000,76 Kč, na odúčtování nekrytého fondu 7 700 026,- Kč a převod finančních darů 96 653,35 Kč.
0.00
B.I.17
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 15 193 822,85 Kč, z toho za manka a škody 67 904,- Kč, finanční bonusy 12 003 512,84 Kč, z pojištění 235 203,- Kč, za školící akce 88 980,84 Kč, za soukromé telefony 1 177 358,23 Kč, za zapůjčení sondy 52 000,- Kč, za služby spojené s prodejem obědů 15 942,- Kč, za služby fy Sotio 24 000,- Kč, za doplatek obuvi zaměstnaců 21 510,39 Kč, za používání mycí plochy 29 930,- Kč, za výplatu zeleným bonusem 989 960,76 Kč, za studie 62 298,69 Kč a ostatní a ostatní 425 222,10 Kč.
0.00
B.I.2
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 544 663 650,22 Kč, z toho zdravotní péči od ZP 535 668 168,92 Kč, za zdravotní péči mimo ZP 1 985 643,10 Kč, za nezdravotní péči 78 858,89 Kč, za sociální služby 387 979,- Kč, za stravu 3 185 953,19 Kč, za nadstandardní ubytování 304 654,18 Kč, za sterilizaci 52 243,23 Kč, za praní prádla 1 005 171,03 Kč, za ubytovací služby 157 587,65 Kč, za vjezdy do areálu 586 675,48 Kč, regulační poplatky 1 243 980,- Kč a ostatní 6 735,55 Kč.
0.00
B.IV.2
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 49 487 041,30 Kč, z toho na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,Kč, na pojištění 496 000,- Kč, letenky 28 900,- Kč, LSPP 5 300 000,-Kč, nájemné 9 123 200,- Kč, podpora a údržba ERP 445 102,562 Kč, náborový příspěvek 633 300,- Kč, prodej majetku 3 140,32 Kč, onkologický registr 37 011,- Kč, Standard ICT 2017 182 243,- Kč, vzdělávání zaměstnanců 300 000,- Kč, havárie únik vody 200 000,- Kč, Chirurg. den 50 000,- Kč, mimořádný příspěvek od Kraje Vysočina 13 118 900,- Kč, Masarykův onkologický registr(přes Nem Ji) 83 556,- Kč, Společnost pro odvykání kouření 21 500,- Kč, Modernizace zdrav. přístroj.techniky IROP 2017 5 566 978,34 Kč, zúčtování transferu na pořízení DM 8 332 471,33 Kč, rezidenční místa 4 667 704,- Kč, sociální lůžka 154 000,-Kč, Chir. den (od Města Pelhřimova) 10 000,- Kč, projekt "Bezpečnost a kvalita poskytované péče" 186 928,- Kč a náhrada nákladů spojených s prevencí TBC 206 106,75 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3606437.88
A.II. Tvorba fondu 5943841.00
1. Základní příděl 5943841.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5286700.67
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 752260.00
3. Rekreace 1678560.38
4. Kultura, tělovýchova a sport 818888.89
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 436000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 503153.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1097838.40
A.IV. Konečný stav fondu 4263578.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1839747.61
D.II. Tvorba fondu 1524708.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 718700.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 61000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 741473.00
6. Ostatní tvorba 3535.03
D.III. Čerpání fondu 815983.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 718700.25
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 97283.35
D.IV. Konečný stav fondu 2548472.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15225664.58
F.II. Tvorba fondu 72602918.74
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 19224930.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 477607.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 51900381.74
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1000000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 76674173.30
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 64170172.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 12504000.76
F.IV. Konečný stav fondu 11154410.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17828788.26 2755299.00 15073489.26 15351053.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 260415.00 1534987.00 1552942.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 335689.00 1159303.00 1196679.00
G.6.Ostatní stavby 14538394.26 2159195.00 12379199.26 12601432.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem