Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka pokračuje v účetním odepisování majetku. Od 1.1.2013 přešla u části majetku od zjednodušeného způsobu na rovnoměrný. Majetek je od roku 2013 odepisován rovnoměrným způsobem.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování a vykazování -směrnice - účtování zásob způsobem B. Majetek - drobný dlohodobý hmotný - v pořizovací hodnotě 3-40 tis., drobný dlouhodobý hmotný 7-60 tis. Kč, na podrozvahové evidenci sledován hmotný majetek od 1.500 Kč, nehmotný od 5.00 Kč. Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou veden a účtu 036. Směrnice o účtování majetku a reálné hodnotě prodeje majetku naceňovány nad hranici rozdílu 150 tis. Majetek zatížený zástavním právem a věcným břemenem evidován oddělení na AÚ. Věcná břemena povinná vedená na účtu 028 (029). Odpisový plán stanoven dle směrnice o majetku a reálné hodnotě. Odpisy rovnoměrné, účtované po čtvrtletích. Pro přepočet cizí měny na českou používán denní kurz ČNB. Časové rozlišení účetních případu v průběhu roku účetní jednotka nepoužívá, ročně rozlišuje dle záloh a smluv. Na podrozvaze účtováno o krátkodobých a dlouhodobých podmíněných pohledávkách a závazcích. V roce 2018 došlo k prodeji majetku - tlakosací vůz MAN, domu bývalé DPS a pozemků, k bezúplatnému převodu Domu ml. horníků na KHK, k zařazení ivestice do kanalizace v ul. J.A.Komenského, labirintu J.A.Komenského, opěrních zdí a chodníků a k nákupu nového drtiče boodpadu. Byly 100 % doúčtovány OP k pohledávkám za PBO Rho a.s. a pohledávka odúčtována ze SÚ 469 na podrozvahu ve výši 8.307 tis. Kč. Účet 042 navýšen a Vytápění MŠ B.Němcové s ponížen o zařazené opěrné zdi a chodníky, kanalizace J.A.Komenského, modernizace TIC muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 37052646.21 28505739.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 98108.31 136919.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2359931.29 2103714.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8333947.44 29362.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 26260659.17 26235743.17
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6051909.00 705867.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 519928.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6051909.00 185939.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18374638.38 1370645.53
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 1370645.53
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18374638.38 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 61479193.59 30582252.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 15656251.06 736587.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5089927.80 3358670.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
311630.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
6718589.75
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
21.55
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 zařazení inv. akce - kanalizace J.A.Komenského 18.447 tis.Kč a labyrint J.A. Komenského 1.132 tis.Kč, chodník Mírová 1.744 tis., opěrné zdi a chodníky 9.349 tis.
30672.00
A.IV.5.
469 odúčtování 100 % odepsané pohledávk za PBO Rh0 a.s.
8307.00
A.II.4.
022 drtič na bioodpad
1044.00
A.II.10
036 Prodej tlakosacího vozidla MAN 1750 tisl
1750.00
A.II.8.
042 investiční akce zařazení akce Opěrné zdi a chodníky 9349 tis. Kč, kanalizace J.A.Komenského 18.447, nově vytápění MŠ B.Němcové 1.612 tis. Kč,
26184.00
A.II.3.
021 vyřazení budov Červená kolonie po demolici 2.382 tis., bezúplatný převod Klubu ml. horníků KHK 1385 tis.
3767.00
B.II.1
311 - pohledávky - splátkový kalendář za vozidlo MAN 1.400 tis, prodej pozemků KRNAP 917 tis.
2317.00
B.II.32.
388 -dohadné účty aktivní - výnosy z transferů , Cyklostezka + odpočívadla 6807 tis., TIC modernizace 971 tis., demolice Červená kolonie 3.965 tis. Labyrint-Spojuje nás Bobr 1.454 tis., Bioodpady 2.242 tis.
18746.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110359.64
G.II. Tvorba fondu 239436.60
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 239436.60
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 233443.37
G.IV. Konečný stav fondu 116352.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 543592259.38 139688375.86 403903883.52 381428314.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 183921559.94 51173184.00 132748375.94 136077280.14
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 72103024.26 13665067.00 58437957.26 58662848.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 58431326.20 12378415.00 46052911.20 49253828.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 69247356.83 15828844.86 53418511.97 41623020.97
G.5.Jiné inženýrské sítě 110107674.40 26495540.00 83612134.40 67362320.60
G.6.Ostatní stavby 49781317.75 20147325.00 29633992.75 28449016.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22546319.21 0.00 22546319.21 23920856.71
H.1.Stavební pozemky 978858.95 0.00 978858.95 1073032.28
H.2.Lesní pozemky 6641435.75 0.00 6641435.75 6718589.75
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5624162.08 0.00 5624162.08 6037581.25
H.4.Zastavěná plocha 9146737.35 0.00 9146737.35 9936374.35
H.5.Ostatní pozemky 155125.08 0.00 155125.08 155279.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 227942.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 227942.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1578412.33 2136877.97
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1578412.33 2136877.97
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278491
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem