Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Národní filmový archiv je příspěvková organizace zřízená MK ČR a vykonává činnosti v souladu se zřizovací listinou. Zpracování účetnictví se v NFA řídí zákonem 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., o účetnictví a pozdějších předpisů pro vybrané účetní jednostky. NFA postupoval při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2017 v souladu s ČSÚ č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní knihy k 1. 1. 2018 navazují na stavy jednotlivých položek (aktiva a pasiva) uvedených na účtu 491 - Počáteční účet rozvažný. NFA se čídí při předávání výstupů z úřetní evidence do centrálního systému účetních informací vyhl. MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu. Účetní jednotce není známo, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát se řídí § 5 vyhlášky 410/20019 Sb., v platném znění. Postupy účtování jsou stanoveny dle českých účetních standardů a vnitřními směrnicemi NFA, které jsou závazané. Naše účetní jednotka oceňuje majetek v pořizovacích cenách. Účetnictví je vedeno tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Národní filmový archiv se při zpracování účetní závěrky řídí zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou 410/2009 Sb., v platném znění a nemá žádné odchylky od stanoveného způsobu účtování v § 7 odst. 5 zákona. V příloze účetní závěrky jsou zachyceny informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4894868.124267881.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1502018.161450587.16
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1504476.891363977.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1837343.071453317.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 51030.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou56240.00270300.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00200000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 56240.0070300.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky34100565.83126420148.83
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.0091367233.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 34100565.8335052915.83
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku9295817.1714982105.37
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9295817.1714982105.37
P.VII.Další podmíněné závazky46589606.1244507136.37
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 46589606.1244507136.37
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -16935809.3471469088.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Národní filmový archiv se sídlem Malešická 12, Praha 3, je státní příspěvková organizace zřízená MKČR zřizovací listinou ze dne 8. 10. 1992, čj. 10.623/92. Dne 14. 3. byla vydána nová zřizovací listina pod čj. 13526/2013. Přidělené IČO : 00057622. Organizace je zaregistrovaná jako identifikovaný plátce DPH (pro zahraničí).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od konce rozvahového dne 31.12. 2018 do sestavení účetní závěrky k 5. 2. 2019 nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001410396.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti333636.00221839.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.8.Účet 472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SFKMG: Dějiny archivu - 200.000,- Kč, Sympozium FIAF - 350.000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, A. Vaverka 80.000,- Kč, Démanty noci v Cannes - 90 000,- Kč, Army film - 300 000,- Kč, Čsl. nez. film - 90.000,- Kč1575000.00
D.I.1.Účet 441 - Rezervy - byla vytvořena rezerva na opravy podlah - Hradištko II ve výši 50% z celkové ceny podlah - tj. 4 803 086,53 Kč. Možný soudní spor s firmou Hochtief a 350 000,- Kč na očekávaný soudní spor s bývalým zaměstnancem5153086.53
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní - Dohadné výnosy yke grantům SFKMG : Sympozium FIAF - 350 000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, Dějiny archivu - 200 000,- Kč, A. Vaverka -80 .000,- Kč, Démanty noci v Cannes - 90 000,- Kč, Čsl. nez. film 80. let - 90 030,- Kč-. Dohadné výnosy Firma JANus 13.338,- Kč1288338.00
D.III.38.Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - Na účtu je z celkové částky 46 753 800,01 Kč za účtován závazek vůči SFKMG z prodaných licencí k filmům ve výši 46 592 545,29 Kč.46753800.01
D.III.37.Účet 389 - Dohadné účty pasivní - na účtu je účtováno o dohadných položkách na služby k nájmům a ostatním službám nevyúčtovaným v roce 2018.1480710.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Účet 671 - MKČR -provoz - 64 699 494,- Kč. KA - 9 041 300,- Kč, KKE - 2 500 000,- Kč, VISk 7 - 200 000,- Kč, DKRVO - 151 000,- Kč, NAKi LM - 5 354 000,- Kč. Univerzita Karlova - NAKI OH - 959 000,- Kč. SFKMG : A. Vaverka 34.337,- Kč, G. KOpaněva 59.100,m- Kč, L. Šváb - 172 426, - Kč,
Filmová revue - 465 000,- Kč, Sympozium FIAF - 339 639, 55 Kč, Dějiny arcjivu 200 000,- Kč, Démanty v Cannes - 90 000,- Kč, Čsl. nez. film 80. let - 52 039,- Kč.
Česko-německý fond budoucnosti - Cinefest - 83 300,- Kč, Středočeský kraj - Zborov - 50.000,- Kč. EU - Mediadesk KKE - 2 372 698,48 Kč. Tranferové podíly - 333 636,- Kč.
87156970.03
A.I.32.Účet 555 Tvorba a zúčtování rezerv - byla vytvořena rezerva ve výši 50% z celkové částky na opravu podlah - stavba Hradištko B a na očekávaný soudní spor s bývalým zaměstnancem.51533086.53
A.I.33.Účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek - byla vytvořena opravná položka k účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ve výši 3 701 000,- Kč, investice - stavba sídla NFA Jinonice - budoucí zmařená investice - ukončeno v roce 2014, pozemek v Jinonicích byl převeden na majetku Národní galerie. Ostatní tvorba je výši opravných položek k pohledávkám vytvořeným v roce 2018 - 164 173,56 Kč.3865173.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1270192.29
A.II. Tvorba fondu995256.60
1. Základní příděl944256.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu51000.00
A.III. Čerpání fondu832221.04
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování607520.00
3. Rekreace1600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport104840.00
5. Sociální výpomoci a půjčky5000.00
6. Poskytnuté peněžní dary43000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění10000.00
9. Ostatní užití fondu60261.04
A.IV. Konečný stav fondu1433227.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.436450.24
C.II. Tvorba fondu2521582.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření148884.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2372698.48
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2372698.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2372698.48
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu585334.41

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15905693.21
E.II. Tvorba fondu3990906.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1987600.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní2003306.00
E.III. Čerpání fondu8089862.24
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku8089862.24
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu11806736.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36644905.0023461217.0013183688.0013642976.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby36644905.0023461217.0013183688.0013642976.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky968638.000.00968638.00968638.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky968638.000.00968638.00968638.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem