Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1810819.71 1774054.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206384.60 200104.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1569488.14 1529591.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 34946.97 44357.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 472995.60 412995.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 47568.00 47568.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 425427.60 365427.60
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 867976.00 867976.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 610272.00 610272.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 257704.00 257704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 57000.00 57000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 57000.00 57000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1358839.31 1262073.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události ke 31.12.2018 nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ke 31.12.2018 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 409500.30 500000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 86912.00 6311.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021-stavby ve správě PO. Účetní stav navýšen o technické zhodnocení budovy Komenského 24 oproti stavu na konci r. 2017 o výši 13.857.028,20 Kč, tím se účetní stav na účtu 021 zvýšil na celkový stav 159.504.401,-- Kč.
159504401.00
A.III.9.
SÚ 241-celkový stav: 8.768.531,28 Kč - z toho: 241/136-BÚ-7.137.289,05 Kč, 241/411-fond odměn-157.175,30 Kč, 241/416-invest.fond-1.072.894,75 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-401.172,18 Kč.
8768531.28
A.IV.3.
SÚ 465-zálohy u firem CCS, ŘSD a Dilia.
128936.62
B.II.18.
SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 39.110.000,-- Kč, čerpání příspěvku I.-XII: 39.110.000,--Kč a předpis investiční dotace od KÚJihlava ve výši 750.000,-- Kč. Tato invest.dotace byla vyčerpána ve výši 749.608,-- Kč na pořízení mixážního pultu, signálového procesoru, světelného pultu, mikroportů a stolní frézy do truhlárny.
0.00
C.II.5.
SÚ 411-157.175,30 Kč, 412-276.823,86 Kč (rozdíl na zůstatek SÚ 243 činí 996,--, které budou připsány na bank.účet v průběhu ledna 2019),413-401.172,18 Kč a 416-1.072.894,75 Kč, fondy jsou finančně kryty.
1908066.09
D.III.36.
SÚ 384-vykazuje stav vyčerpané dotace na provoz od zřizovatele KÚ Jihlava ve výši 39.110.000,-- Kč a dále zúčtované předpisy sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2018/2019, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsících I.2019-VI.2019 ve výši 3.597.324,-- Kč.
3597324.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -315.808,43 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 663.706,62 Kč - celkový zisk běžného účetního období za XII.2018 ve výši 347.898,19 Kč. V měsíci květnu došlo k rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 17.880,26 Kč následovně - Kč 3.576,05 bylo připsáno na fond odměn a Kč 14.304,21 bylo připsáno do rezervního fodnu.
347898.19
C.I.3.
SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 816.277,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM ve výši 909.500,30 Kč. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouští invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. V roce 2018 za měsíce I.-XII. se jedná o částku odpisů ve výši 86.912,-- Kč. Za rok 2017 odepsáno 6.311,-- Kč, zůstatek na účtu 403 ke 31.12. 2018 je ve výši 816.277,30 Kč. Důvodem tohoto účtování je snaha sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Účetní jednotka se odklonila od zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 od postupu účtování obsaženého v době 8.3. ČÚS 708-odepisování dlouhodobého majetku, kdy byl odpis transferu proúčtován na účet 401. Tím byl použit postup zřizovatele dle metodického sdělení č. 2/2015.
816277.30
D.III.20.
SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava
0.00
D.III.32.
SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijatý transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč. (již vyúčtován) a dále je zde zaúčtována přijatá dotace od MK ČR ve výši 2.000.000,-- Kč.
0.00
D.II.4.
SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy: zde je zaúčtováno složení kauce ve výši 30.000,-- Kč od nájemce Divadelní kavárny na základě podepsané smlouvy. Tato kauce je po celou dobu pronájmu od nájemce GM s.r.o. Jihlava.
30000.00
A.II.4.
SÚ 022-movité věci-zůstatek 31.891.115,43 Kč - movité věci ve správě PO
31891115.43
A.II.6.
SÚ 028-drobný DHM-zůstatek 8.065.694,18 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.597.799,17 Kč a movité věci vlastní ve výši 2.467.895,01 Kč.
8065694.01
B.II.1.
SÚ 311-odběratelé-zůstatek 432.780,82 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divad.kavárny v r.2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), zbývající část ve výši 281.734,82 Kč připadá na nájemní služby za pronajaté prostory za prosinec 2018 a na zakoupená představení odehraná v prosinci 2018 a splatnost pohledávek v lednu 2019.
432780.82
B.II.4.
SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy-zůstatek 340.506,25 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 199.650,-- Kč, záloh na odběr elektr.energie ve výši 89.610,-- Kč, záloh na odběr vody ve výši 49.400,-- Kč.
340506.25
B.II.30.
SÚ 381-náklady příštích období-zůstatek 119.017,01 Kč-zahrnuje náklady na tisk bianco vstupenek,přístup do aplikace monitoring médií, prezentaci v magazínu Vysočina, předplatné časopisů aj.
119017.01
C.I.1.
SÚ 401-jmění účetní jednotky-zůstatek 119.884.653,54 Kč, z toho majetek organizace ve výši 119.584.461,13 Kč (účet 901/401) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 Kč (účet 901/402)
119884653.54
D.III.5.
SÚ 321-dodavatelé-zůstatek 285.521,11 Kč (faktury vystavené v prosinci 2018, splatné v lednu 2019, kdy se jedná hlavně o faktury za úklid, ostrahu, tantiémy, spotřebu PHM, telefonní poplatky aj.)
285521.11
D.III.37.
SÚ 389-dohadné účty pasivní-zůstatek 346.100,-- Kč (spotřeba plynu 193.500,-- Kč, spotřeba elektr.energie 94.900,-- Kč, spotřeba vody 55.800,-- Kč a poštoné 1.900,-- Kč)
346100.00
D.III.38.
SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky-zůstatek 130.027,40 Kč (exekuční závazky zaměstnanců ve výši 33.652,-- Kč, závazky vniklé na základě honorářů a z tantiémy ve výši 75.507,40 Kč a ostatní závazky ve výši 20.868,-- Kč)
130027.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 39.110.000,-- Kč. Dále je zde zúčtovaná dotace od MK ČR dle skutečnosti na vynaložené náklady ve výši 2.000.000,-- Kč a zúčtovaná dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 89.986,-- Kč (skutečně vynaložené náklady).
41199186.00
A.V.I.
SÚ 591 - srážková daň z vyplacených úroků ve výši 178,28 Kč a daň z příjmů ve výši 107.160,-- Kč.
107338.28
B.I.2.
SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 10.119.529,16 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 37.002,06 Kč, reklama Sberbank ve výši 57.733,42 Kč, reklama firmy Krahulík ve výši 10.000,-- Kč a reklamní spolupráce s firmou Pro-factor, Dvůr Králové n/L. ve výši 44.000,--
10268264.64
A.I.13.
SÚ 521-mzdové náklady-celkové náklady 24.599.129,-- Kč, z toho výplata mezd ve výši 23.544.802,-- Kč (limit na mzdy překročen o 49.802,-- Kč, kdy překročení limitu bylo čerpáno v fondu odměn), náhrady za nemoc ve výši 37.715,-- Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1.016.612,-- Kč.
24599129.00
A.I.28
SÚ 551-odpisy dle plánu
2609295.00
C.2.
Ke 31.12.2018 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -315.808,43 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 663.706,62 Kč. Celkový zisk ke 31.12.2018 činí 347.898,19 Kč.
347898.19
B.I.16.
SÚ 648-čerpání fondů: zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- Kč (tisk brožur pro předplatné 2018/19). Zúčtování použití čerpání IF na opravy nemovitého majetku ve výši 303.862,59 Kč,použití IF na opravy movitého majetku ve výši 49.382,50 Kč a použití FO při překročení limitu na mzdy ve výši 49.802,-- Kč.
433047.09
A.I.5.
SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku-zůstatek -177.022,-- Kč - účet zachycuje finanční vyjádření výroby nábytku ve vlastních dílnách, kdy byl tímto nábytkem vybaven nově zrekonstruovaný prostor předprodeje vstupenek a dále zachycuje výrobu kostýmů, které šije krejčovna do uváděných her.
-177022.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 232339.96
A.II. Tvorba fondu 471602.00
1. Základní příděl 471602.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 427118.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 315098.10
3. Rekreace 8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14020.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 57000.00
A.IV. Konečný stav fondu 276823.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 386867.97
D.II. Tvorba fondu 44304.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření 14304.21
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 30000.00
D.IV. Konečný stav fondu 401172.18

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1590071.27
F.II. Tvorba fondu 3768403.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2609295.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 749608.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 409500.30
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4285579.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1207334.73
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2725000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 353245.09
F.IV. Konečný stav fondu 1072894.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 159504401.00 45077945.00 114426456.00 102218472.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2725128.80 565420.00 2159708.80 2190572.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 154871617.20 44007202.00 110864415.20 98606488.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1907655.00 505323.00 1402332.00 1421412.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10146.00 0.00 10146.00 10146.00
H.1.Stavební pozemky 9711.00 0.00 9711.00 9711.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 435.00 0.00 435.00 435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem