Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 158121363.49 | 168824885.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 37496818.88 | 37144425.13 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 134995.00 | 134995.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 120489549.61 | 131545465.54 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 936253821.77 | 142273500.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 936253821.77 | 142273500.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1852794833.33 | 92629251.04 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1852794833.33 | 92629251.04 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 419847856.35 | 284802889.87 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 419847856.35 | 284802889.87 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3366747884.94 | -688260536.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 3 657 264,78 Kč (zůstatková cena 1 933 014,33 Kč), LOM Praha v celkové výši 29 463,60 Kč (zůstatková cena 29 463,60 Kč), ÚZSVM v celkové výši 9 830 855,24 Kč (zůstatková cena 4 457 036,50 Kč), od zřizovatele v celkové výši 22 700 461,88 Kč (zůstatková cena 8 428 341,35 Kč) a od VLS v celkové výši 3 066 827,00 Kč (zůstatková cena 1 788 927,00 Kč) | 4132088170.05 |
B.I.2. | Od počátku roku byly bezúplatně převedeny zásoby od zřizovatele v celkové výši 9 892,46 Kč. | 7540327.13 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.). | 8130597.41 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 8/2018 ve výši 226 898 Kč byl vrácen 4.10.2018 a za období 9/2018 ve výši 311 801 Kč bude vypořádán do 25.11.2018. | 2345997.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 12/2018 bude vypořádán FÚ P-6 do 25.02.2018. | 45425.00 |
B.II.17. | Nevypořádané nároky na dotace ISPROFIN. | 2724815.95 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 14295913.39 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 1642533.51 |
B.III.15. | K 31.12.2018 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 24647.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 284089.00 |
B.III.17. | K 31.12.2018 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 401166.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. | 111141672.18 |
C.III.1. | Zisk r.2018 byl způsoben nepředpokládanými nižšími náklady na výrobu tepla. | 20640145.51 |
D.I.1. | Tvorba rezerv na opravy ubytoven 2020 až 2022, rezervy na r.2018 byly zcela zúčtovány. | 35333333.33 |
D.III.5. | Neuhrazené dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč) a přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 81790186.49 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.01.2019. | 12933155.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.01.2019. | 1400433.00 |
D.III.36. | Časového rozlišení příspěvku na pokrytí výdajů spojených s provozování dětské skupiny a na sanaci letiště Přerov bylo již zcela zúčtováno. | 10967858.95 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 34299674.74 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (62 157 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 11.01.2019). Od 1.1. do 31.12.2018 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 824 456,75 Kč. | 2410432.98 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.4. | Zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život". | 93265.00 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 113419,437 a OON 9441,473 (schváleno 125439,833: platy 114513,488 a OON 10926,345 ), jiná OON 15,68 a náhrady za pracovní neschopnost 287,564 (vše v tis Kč). | 123164154.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 87211339.89 |
A.I.23. | Úrok z prodlení k FI-133 dle nařízení soudu. | 34305.97 |
A.I.23. | Pokuta od Specializovaného FÚ za porušení zákona o cenách. | 30000.00 |
A.I.32. | Zúčtování rezerv na spotřebu energií pro AČR (21192512,87), provoz vojenských vleček (22121078,99) a CBO Těchonín (29827872,68) a tvorba rezerv na opravy ubytoven 2020-2022 (35333333,33). | -37808131.21 |
A.I.33. | Vyšší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | 12051581.98 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1687598.38 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 14958532.46 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 66204842.43 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 12801535.74 |
B.I.4. | Výnosy z prodeje zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život". | 3743.60 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 651288.75 |
B.I.14. | Prodej drobného majetku manželům Štěrbovým. | 64085.70 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 289109.67 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2018 ( 918 545 360,98 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 609 931,52 Kč ) a z dotací SFŽP ( 35 381,52 Kč). | 920190674.02 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 20491313.22 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů kde vykazuje zisk. | 148832.29 |