Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2018 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 223716.41 159030.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 83491.18 78179.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 140225.23 80850.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 223716.41 159030.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky taková situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2024494.20 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
Účet 013 - evidovány jsou dvě multimediální aplikace pro Apple IOS a Android OS v jazykových mutacích, v roce 2018 jde o Webové stránky vč. grafiky k projektu EU "Zlatá stezka"
2207586.00
A.II.4.
Účet 022 - V roce 2018 byly zakoupeny z prostředků projektu "Eurovelo" 2 ks sčítačů v celkové částce 261.360,- Kč, dále byl pořízen osobní automobil Toyota Auris Hybrid v hodnotě Kč 561.249,-.
3049612.92
A.I.7.
Účet 041 - jedná se o náklady vynaložené na tvorbu E-shopu, do provozu by měl být uveden v 2/2019
155460.00
A.II.8.
Účet 042 - náklady na webové stránky účetní jednotky zejména pak tvorba jazykových mutací k projektu JČP - do provozu v průběhu 1/2019
169300.00
B.II.4.
Účet 314 - úhrada dvou zálohových faktur: Jedná z projektu "Památky žijí" na výstavní plochu ve Vídni v 1/2018 - Kč 74.536,- Kč a druhá faktura na služby v rámci velet rhu Regiontour Brno 2019 v částce 181.459,00 Kč
255995.00
B.II.30
Účet 381 - na tomto účtu jsou evidovány především dvě faktury na tvorbu fotobanky a videobanky k projektu Vltava, které byly dodány 21.12.2018, jejichž využití začne od roku 2019 - 2.277.000,-. Dále jsou zde účtovány výdaje na akci LINEC 2019. Účet je analyticky členěn na jednotlivé roky časového rozlišení.
3021911.51
B.II.32
Účet 388 - Zůstatek účtu je tvořen dohady výnosů k nákladům projektů "Zlatá stezka", "Památky žijí" a "Eurovelo", které probíhají od roku 2016 do 2019. Dále jsou zde za účtovány dohady na investiční výdaje z roku 2018 a dále jsou zúčtovány zatím nespotřebované prostředky dle rozpočtu jednotlivých projektů. Jedná se o dohad časového rozlišení na nevyčerpané neinvestiční dotace projektů celkem za všechny 3 projekty ve výši 12.773.679,31. Tato částka bude v lednu 2019 z tohoto účtu odúčtována, stejně tak i z účtu 414 na který byl účtován souvztažný zápis.
23381105.33
B.III.10.
Účet 243 - FKSP . Zústatek na účtu je 116.491,21, Zústatek na účtu 412 je 86.376,21. Rozdíl ve výši 30.115,- je složen: na str. MD - neuhrazená faktura ID 100891 na Kč 47.033,-, čerpané stravenky za 12/2018 ve výši 1.744,- Kč a vratka přečerpaných stravenek 3 ks ve výši -48,- celkem 48.729,- Kč. Na straně DAL - příděl 2 % z platů za 12/2018 celkem 18.614,- Kč. Rozdíl: 30.115,- Kč
116491.21
B.III.15
Účet 263 - ceniny. Zůstatek je složen z 29 ks stravenek v hodnotě 80,- Kč 2.320,- a 95 ks rodinných jízdenek JIKORD určených k prodeji na TIC v hodtotě 23.750,- Kč
26070.00
C.I.3.
Účet 403 - na účet byly zaúčtovány transféry z projektů EU "Zlatá stezka" a Eurovelo". Zároveň z měsíčních odpisů jsou transféry v podílu 90% odpisu rozpouštěny.
2024494.20
C.II.1.
Účet 411 - fond odměn - V roce 2018 nebyl fond tvořen ani čerpán. Fond je finančně kryt.
80000.00
C.II.2.
Účet 412 - FKSP _ Rozdíl mezi účtem 243 je vyčíslen u účtu 243
86376.21
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - v průběhu roku 2018 byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 46.252,02. Čerpán v roce 2018 nebyl. Fond je finančně kryt.
272864.75
C.II.4.
Účet 414 - Rezervní fond - na tomto účtu bylo k 31.12.2018 zaúčtováno časové rozlišení nevyčerpaných neinvestičních dotací dle schválených rozpočtů projektů "Zlatá stez ka", "Památky žijí" a "Eurovelo" souvztažně k účtu 388. Tento zápis bude zrušen k 1.1.2019. Není finančně kryt.
12773679.31
C.III.1.
Účet 431 - Výsledek hospodaření - zisk
16720.27
D.II.2.
Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci. Na účtu jsou účtovány 3 projekty: 1) "Zlatá stezka" - přijatá finanční výpomoc v celkové částce 6.222.600,- a na základě schválené MZ vrácena částka 944.155,23 Kč, 2) "Památky žijí" - přijatá finanřní výpomoc v částce 3.215.147,17 Kč. 3) "Eurovel" - přijatá finanční výpomoc v částce 4.05 8.540,74 Kč.
12552132.68
D.III.5.
Účet 321 - Doloženo saldokontním výpisem - seznamem faktur
962180.06
D.III.7.
Účet 324 - jedná se o přijaté platby na zálohové faktury na konferenci Travelcon 2019
9082.82
D.III.10.
Účet 331 - zaměstnanci = platy 12/2018 - vyplaceno v 1/2019
718745.00
D.III.11
Účet 333 - sraženo o 1 ks stravewnky více zaměstnanci než měl nárok - přeplatek bude vrácen hotově z pokladny v 1/2019
20.00
D.III.12.
Účet 336 - Odvod na SP z platů 12/2018 - odvedeno z BÚ v 1/2019
294799.00
D.III.13.
Účet 337 - Odvody na ZP z platů 12/2018 - odvedeno z BÚ v 1/2019
127307.00
D.III.16.
Účet 342 - Předpis odvodu zálohové daně ze závislé činnosti - platy 12/2018 bylo odvedeno v 1/2019 ve výši 126.810,- Kč, odvod srážkové daně z platů 12/2018 ve výši 2.970,- bylo odvedeno v 1/2019 a doplatek silniční daně ve výši 265,- Kč na základě podaného přiznání k silniční dani. Doplatek byl uhrazen v 1/2019
130045.00
D.III.17.
Účet 343 - dle podaného přiznání k DPH = daňová povinnost za 12/2018 v celkové výši 2.396,- Kč
2396.00
D.III.35.
Účet 383 - časové rozlišení faktur za telefon pevná linka, mytí vozu a faktury za tiskové zprávy , které nebyly vyfakturovány do konce roku 2018
16889.91
D.III.37
Účet 389 - dohadné položky na nevyfakturované objednávky roku 2018 - grafika webových stránek, grafické práce projektu "Zlatá stezka" a dohad nákladů na odvod povinnéh o podílu na ÚP za rok 2018
134505.70
D.III.38
Účet 378 - Předpis odvodu povinného pojištění mezd Kooperativa
13575.00
D.II.8.
Účet 472 - Kofinancování - Dlouhodobé přijaté záíohy na transféry. Zaúčtovány jsou zde opět na tři projekty: "Zlatá stezka" - příjem ve výši 691.400,- a na základě sch válené MZ zúčtován 10 % podíl ve výši 105.171,83 Kč, projekt "Památky žijí 357.238,59 Kč a projekt "Eurovelo" obdržel 450.948,98 Kč
1394415.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Účet 501 - rozdělen AE na nákup PHM do služebních vozidel (142.448,40 Kč), kancelářské potřeby (182.559,89 Kč), nákup regionálních produktů a reklamních předmětů (1614734,- Kč) a pořízení dhm do limitu 3 tis. ( 59374,25). Nárůst oproti roku 2017 čtyřnásobný , je způsoben nákupem reklamních předmětů hrazených z projektů, které JCCR realizuje.
2004315.28
A.I.8.
Účet 511 - opravy a údržba - servis kancelářské techniky, servis služebních vozidel - nárůst o 66 %. Způsobeno jednak pořízením nového osobního automobilu , potřebnou údržbou nejstaršího vozu a nutnou údržbou kopírky
116917.23
A.I.9.
Účet 512 - Cestovné zaměstnanců na akce, pracovní jednání - zvýšené náklady oproti roku 2017 o cca 68 tis. jsou způsobyny jednak nárůstem počtu zaměstnanců, kteří se účastní většího počtu akcí či pracovních jednáních. Částečně jsou tyto náklady kryty prostředky realizovaných projektů.
404231.49
A.I.10
Účet 513 - Náklady na občerstvení při pracovních jednáních. I zde je vidět nárůst o 13.5 tis., který vznikl nárůstem objemu činnosti JCCR
63857.36
A.I.12.
Účet 518 - Ostatní služby - poštovné, telefon a internet, zpracování platů, právní poradenství, služby BOZP, nájem kanceláří, bankovní poplatky, náklady související s veletrhy, zajištění press tripů a fam tripů, distribuce propagačních předmětů a tiskovin, marketingové akce, inzerce, ubytování a doprava zaměstnanců i účastníků press a fam tripů, vstupné a průvodcovské služby, služby překladatelů a tlumočníků, grafické práce, cateringové služby, SW služby, tisky propagačních materiálů. Celkový nárůst oproti roku 2017 o 4.172.481,28 je z důvodu realizace projektových aktivit z projektů "Zlatá stezka", Památky žijí" a "Eurovelo".
18221292.80
A.I.13
Účet 521 - Hrubé platy vč. platů zaměstnanců v rámci realizovaných projektů. Nárůst počtu zaměstnanců z důvodu zřízení Krajského turistického informačního centra i posílení administrativy z důvodu nárůstu agendy JCCR.
12062919.00
A.I.14.
Účet 524 - Náklady na odvody SP a ZP z platů všech zaměstnanců
3958171.00
A.I.15.
Účet 525 - Náklady na povinné pojištění platů Kooperativa
50242.00
A.I.16.
Účet 527 - Zákonné sociální náklady: 2% příděl z platů 234.331,- , náklady na stravenky zaměstnanců ve výši 55 % - 157.520,-, náklady na vzdělávání zaměstnanců (především jazykové) ve výši 194.557,50 Kč a lékařské prohlídky 13.275,75
599684.25
A.I.18
Účet 531 - Daň silniční. I když bylo pořízeno nové služební vozidlo, jedná se o vozidlo s hybridním pohonem, které je od daně silniční osvobozeno.
4765.00
A.I.20
Účet 538 - Ostatní daně a poplatky. Kromě nákupů dálničních známek pro ČR i zahraniční pracovní cesty, je zde pro rok 2018 zaúčtován povinný podíl odvodu na ÚP, protože JCCR v roce 2018 překročila přepočtený počet zaměstnanců nad 25
84935.00
A.I.28.
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu
848268.00
A.I.35
Účert 558 - v roce 2018 došlo k pořízení ddhm z důvodu nárůstu zaměstnanců (vybavení kanceláří, telefony, vybavení TIC, tiskárny)
425175.14
A.II.3.
Účet 563 - Kurzová ztráta - jedná se především o vyčíslení kurzové ztráty při schválené MZ projektu "Zlatá stezka" příjmu části EUR z této monitorovací zprávy a vratky předfinancování na KÚ v Kč.
36819.13
A.II.5.
Účet 569 - zde jsou především zaúčtovány cestovní pojištění zaměstnanců
51216.76
B.I.2.
Účet 602 - přeúčtování nákladů na TO, půjčovné elektrokol
100144.66
B.I.4.
Účet 604 - prodané knihy
100467.29
B.I.17
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - přeúčtování nákladů na dopravu a ubytování v NY 2017 dle auditní zprávy, předpis náhrady plnění za výměnu čelního skla
36579.52
B.IV.2
Účet 672 - Schválený provozní příspěvek celkem vč. navýšení: 30.650.000,- . Rozpuštění inv. transférů z odpisů: 51.139,80, Schválené avízo projektu MMR "Marketingové ak tivity" - 1.023.660,- Kč . Dohad výnosů EU projektů ve výši 70 % nákladů: a) Zlatá stezka = 3.180.058,-, b) Památky žijí = 2.238.351,-, c) Eurovelo 1.545.931,-
38689139.80

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8758.21
A.II. Tvorba fondu 234331.00
1. Základní příděl 234331.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 156713.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 57280.00
3. Rekreace 7810.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 48533.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary -2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 45090.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 86376.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 226612.73
D.II. Tvorba fondu 12819931.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření 46252.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 12773679.31
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 13046544.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 554829.59
F.II. Tvorba fondu 3445648.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 797128.52
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2648519.60
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3085590.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3085590.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 914887.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem