A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka používá metody s ohledem na skutečnost, že i nadále bude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
U účetní jednotky nedošlo k žádným změnám, které by vedly ke změnám v obsahovém vymezení, způsobech oceňování či postupech účtování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka respektuje obecné účetní zásady a metody, ve sledovaném období neúčtovala odchylně od běžných účetních metod. Při přepočtu cizí měny na českou měnu u dodavatelských a odběratelských faktur používá kurzů ČNB, které předchází dni uskutečnění účetního případu. Účetní jedotka striktně dodržuje časové rozlišení tak, aby byla dodržena časová a věcná souvislost sledovaného období. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 23130865.42 | 19012997.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5916451.48 | 5916451.48 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12534925.04 | 11438912.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 4661097.23 | 1639242.23 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 18391.67 | 18391.67 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 101544436.00 | 34608061.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 101544436.00 | 34608061.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 445880.74 | 285368.14 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 186250.00 | 153184.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 9466.00 | 73126.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 250164.74 | 59058.14 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3142790.04 | 31658126.06 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 906704.04 | 29419652.06 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 2236086.00 | 2238474.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 50340000.00 | 142303000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 50340000.00 | 142303000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 105134509.63 | 96967213.93 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 97196982.63 | 95019576.93 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 373890.00 | 116000.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 7563637.00 | 1831637.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 22151924.86 | 55831766.42 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 6075561.54 | 24684605.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 209000.00 | 14449625.32 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7775526.32 | 4206043.74 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 8091837.00 | 12491492.36 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1530016.13 | 1411563.04 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 250000.00 | 250000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 1280016.13 | 1161563.04 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 50287521.58 | 74157009.49 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V účetní jednotce nedošlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k žádným významným skutečnostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu předala účetní jednotka ve sledovaném období pozemky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Změna práva hospodaření s majektem státu byla řádně provedena v KN. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka má v plné výši zajištěno krytí FRM finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 65111019.70 | 54648129.24 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 36394635.95 | 38301817.74 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | K nárůstu skladových zásob došlo především z nutnosti předzásobení se léky z důvodu předem avizovaného uzavření skladů dodavatelů na přelomu roku a také vlivem častých výpadků dodávek léků. Dalším důvodem nárůstu bylo rozšíření sortimentu centrových léků potřebných při poskytování zdravotní péče. | 0.00 |
B.II.1. | Nárůst pohledávek za odběrateli byl způsoben navýšením měsíčních faktur za postkytnutou zdravotní péči ZP. | 0.00 |
B.II.32. | Zvýšení stavu dohadných položek aktivních je ovlivněno zvýšenými odhadovanými výnosy za poskytnutou zdravotní péči, nárůstu centrové léčby a jejím předpokladaným doplatkem ZP. Dohadné položky aktivní byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnsti, které byly účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti. | 0.00 |
C.II.2. | Zvýšení fondu kulturních a sociálních potřeb bylo ovlivněno tvorbou ze zvýšených platů. | 0.00 |
D.III.10. | Zvýšení závazku vůči zaměstnancům došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví. | 0.00 |
D.III.12. | Zvýšení sociálního zabezpečení došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví. | 0.00 |
A.II.8. | Ke snížení hodnoty nedokončeného dlouhodobého majetku došlo v souvislosti s dokončením a zařazením přestavby pavilonu H. | 0.00 |
A.II.3. | K navýšení hodnoty staveb došlo zejména dokončením přestavby pavilonu H. | 0.00 |
D.III.5. | Ke zvýšení závazků vůči dodavatelům došlo především v souvislosti se zvýšením skladových zásob léků a také v důsledku včasného doručení dodavatelských faktur za prosinec roku 2018. | 0.00 |
D.III.13. | Zvýšení zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti s nařízemín vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví. | 0.00 |
D.III.32. | Ke snížení hodnoty krátkodobých přijatých záloh na transfery došlo především dokončením a vypořádáním dotací na rekonstrukci plotu u vjezdové brány pro sanitní vozy, dokončením rekonstrukcí balkónů na pavilonu U a nákupů instrumentárií pro kliniky. | 0.00 |
D.III.37. | Ke snížení dohadných účtů pasivních došlo v důsledku včasného doručení faktur od dodavatelů do konce roku 2018. Dohadné položky pasivní byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnosti, které byly účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | Zvýšení mzdových nákladů odráží zvýšení platů na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvýšily tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví. | 0.00 |
A.I.14. | V přímé závislosti na zvýšení mzdových nákladů došlo k nárůstu zákonného sociálního pojištění. | 0.00 |
A.I.1. | Nárůst spotřeby materiálu se týkal zejména spotřeby léků a SZM. Tento nárůst se promítl i ve zvýšených tržbách za poskytované služby zdravotní péče. | 0.00 |
A.I.4. | Zvýšení prodaného zboží bylo způsebeno zejména zvýšeným prodejem léků, toto zvýšení se promítlo v přímé souvislosti v tržbách za prodané zboží. | 0.00 |
B.I.2. | Zvýšení výnosů z prodeje služeb bylo ovlivněno větším objemem poskytnuté zdravotní péče a nárůstem plateb ZP. Tento nárůst se v přímé souvislosti promítl i ve zvýšení spotřeby materiálu. | 0.00 |
B.I.4. | Ke zvýšení hodnoty výnosů z prodaného zboží došlo zvýšeným prodejem léků, toto zvýšení se promítlo v přímé souvislosti ve zvýšených nákladech na prodané zboží. | 0.00 |
B.IV.1. | K nárůstu výnosů od vybraných ústředních vládních institucí z transferů došlo poskytnutými zvýšenými přispěvky na provoz Dětského centra, léčbu nemocných s TBC, K017, zvýšením dotací na rezidenční místa, vědu a výzkum. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10542213.80 |
A.II. Tvorba fondu | 23614838.00 |
1. Základní příděl | 23614838.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 18698490.32 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 4864239.60 |
3. Rekreace | 3310270.03 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 376065.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 117000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1827096.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 4666965.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 120128.00 |
9. Ostatní užití fondu | 3416726.69 |
A.IV. Konečný stav fondu | 15458561.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3624921.80 |
C.II. Tvorba fondu | 2432192.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 1743653.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 688539.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 2676266.79 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 1929363.29 |
7. Ostatní čerpání | 746903.50 |
C.IV. Konečný stav fondu | 3380847.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 38201351.61 |
E.II. Tvorba fondu | 51598106.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 50762253.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 835853.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 47962373.22 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 47962373.22 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 41837084.39 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1897632604.59 | 622052393.44 | 1275580211.15 | 1237122277.54 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 33498097.73 | 15778840.98 | 17719256.75 | 18065516.75 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1504575872.95 | 429996163.66 | 1074579709.29 | 1052981171.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 130279238.26 | 46740528.00 | 83538710.26 | 82095457.26 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 26517989.49 | 13589909.49 | 12928080.00 | 13217340.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 60661605.05 | 50469063.31 | 10192541.74 | 10437023.19 |
G.6. | Ostatní stavby | 142099801.11 | 65477888.00 | 76621913.11 | 60325768.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 282317221.07 | 0.00 | 282317221.07 | 282348829.54 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 18900821.80 | 0.00 | 18900821.80 | 18900821.80 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 193372923.00 | 0.00 | 193372923.00 | 193390923.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 62255136.27 | 0.00 | 62255136.27 | 62261915.27 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7788340.00 | 0.00 | 7788340.00 | 7790069.47 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 19973.00 | 1101.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 19973.00 | 1101.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |