Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní jednotka nemá informace, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vykazování jednotlivých položek na syntetických účtech vychází z platné legislativy a Českých účetních standardů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provozuje: hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále hospodářskou činnost - zejména lesní hospodářství, pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam a ostatní činnosti (cizí prostředky - kauce na byty, nebytové prostory, příležitostně jistiny k veřejným zakázkám, správa depozit občanů, kdy je město náhradním příjemcem). Účetní a finanční výkazy sestavuje účetní jednotka v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., programové zpracování účetnictví je zajištěno účetním systémem GINIS firmy UCR Gordic spol. s r.o. Jihlava, který odpovídá požadavkům uvedených v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Odpisový plán: účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy, odpisový plán je stanoven v souladu s ČÚS 708. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu .Oceňování majetku účetní jednotky určeného k prodeji - stanovení hranice významnosti -za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl mezi cenou dle znaleckého posudku a účetní hodnotou , jehož výše dosahuje částky 260.000 Kč. Časové rozlišení je prováděno dle platné vnitřní směrnice. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti tvoří účetní jednotka k rozvahovému dni, v průběhu účetního období o opravných položkách neúčtuje. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V podrozvahové evidenci je veden majetek, který byl svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky573602444.47522027752.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek5890.005890.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2325625.282313208.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 634516.41437927.41
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 570636412.78519270727.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.001411200.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.001411200.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů39469586.9726641522.16
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 39469586.9726641522.16
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku254684.64513010.33
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 254684.64513010.33
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky25541224.5037857090.06
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 24737525.5036823009.06
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 803699.001034081.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty32961579.6032953579.60
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 32961579.6032953579.60
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 620237701.90544663954.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi 31.12. 2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na ekonomický dopad účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12. 2018 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V průběhu roku 2018 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11075336.517657705.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka eviduje v ocenění podle § 25 odst.1 písm. k) zákona na účtu 032 obraz Život na venkově - autor Petr Zlámal , dále obraz Panorama Šternberka a obraz Pohled na kostel z ulice U Horní brány - autor Miloslav Koutecký.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3057204
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
174260628
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3057204
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
102006761
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
33.37
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Dle ocenění Pozemkového úřadu při pozemkové úpravě dle znaleckých posudků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.1Na účtu 061 -Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - navýšení penežitého a nepeněžitého vkladu do VHS Sitka s.r.o. 232806514.03
B.II.28Na účtu 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - zvýšení z důvodu nevyúčtovaných projektů (TJ Sokol Šternberk) 3350000.00
B.II.32Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní - došlo k nárůstu oproti předchozímu roku o 22 848 858,75 Kč (nevyúčtované dotace - nejvýznamnější MŠ Nadražní - MMR) 26502822.75
D.II.8Na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zvýšení o 8 900 598,44 Kč (nevyúčtované dotace - MŠ Nádražní, dotace OP zaměstnanost) 11431284.43
D.II.1.Na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry - snížení, uhrazené splátky úvěru ČS a.s. 21929824.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.30Účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek činil 5 843 305,- Kč 5843305.00
A.I.31Účet 554 - Prodané pozemky činily 8 318 873,- Kč 8318873.00
A.II.2Účet 562 - Úroky z úvěru ČS a.s. 483338.20
B.I.14Účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků činily 4 723 655,74 Kč 4723655.74
B.I.15Účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků činily 10 107 174,- Kč 10107714.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
PStav peněžních prostředků k 1.1.2018 269433107.68
FCelková změna stavu peněžních prostředků k 31.12.2018 činila 37 219 655,43 Kč 37219655.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Jmění účetní jednotky je ovlivněno zejména předáním majetku zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s předáním dokončeného dlouhodobého majetku. 979872356.93
A.VI.Jiné oceňovací rozdíly - zobrazen stav účtu 407, proúčtování reálné hodnoty záměru prodeje u pozemků a staveb 25139848.01

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11758194.47
G.II. Tvorba fondu2522546.19
1. Přebytky hospodaření z minulých let323534.45
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2197000.00
4. Ostatní tvorba fondu2011.74
G.III. Čerpání fondu2161623.20
G.IV. Konečný stav fondu12119117.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1028257157.91288798280.48739458877.43742720288.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky137997814.8847832972.0090164842.8893122028.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu221467266.9081043356.21140423910.69135171981.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky14445220.503433325.0011011895.5012000239.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení500560164.81126312110.27374248054.54376229952.61
G.5.Jiné inženýrské sítě46560598.146935856.0039624742.1440665380.99
G.6.Ostatní stavby107226092.6823240661.0083985431.6885530704.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky153885980.640.00153885980.64150309752.64
H.1.Stavební pozemky299358.000.00299358.00299358.00
H.2.Lesní pozemky102006761.000.00102006761.00102006761.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky13167232.710.0013167232.7112953268.71
H.4.Zastavěná plocha32395551.720.0032395551.7229343088.72
H.5.Ostatní pozemky6017077.210.006017077.215707276.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou10614964.005221100.48
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6410614964.005221100.48
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem