Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1) Oceňování a vykazování Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč 2) V roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 3) Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 4) Změny způsobů oceňování nenastaly. 5) Účetní jednotka provádí účetní odpisy, odepisuje měsíčně prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky jsou zaznamenány v odpisovém plánu účetní jednotky. 6) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je stanoven pevným ročním kurzem. 7) Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účty 401 a 419. 8) Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji nad částku 100 tis. Kč u pozemků, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč. 9) Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 10) Na základě rozhodnutí zřizovatele příspěvkové organizace neúčtují ve zjednodušeném rozsahu. 11) Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující a podstatný vliv jsou v pořizovací ceně. Ostatní finanční investice určené k obchodování se účtují výsledkově a přes reálnou hodnotu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 37915652.96 34700133.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1496645.18 1277515.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5371424.32 5018121.55
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 31047583.46 28404497.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5648808.12 18249475.89
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 1037574.79 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4611233.33 16323931.20
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1925544.69
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 516725.00 1777330.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 127212.00 210554.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4279.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 385234.00 1566776.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18344822.11 38319203.39
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 9599459.80
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18344822.11 28719743.59
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 8794710.00 8815227.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4794710.00 4815227.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 4000000.00 4000000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 51556148.61 80379826.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

1)Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 7. ledna 2004, pod spisovou značkou Pr 491, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 2)Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 7. ledna 2004, pod spisovou značkou Pr 493 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 3)Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 7. ledna 2004, pod spisovou značkou Pr 492 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 4)Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. září 2003, pod spisovou značkou Pr 445 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 5)Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. září 2003, pod spisovou značkou Pr 443 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 6)Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. září 2003, pod spisovou značkou Pr 447 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 7)Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. září 2003, pod spisovou značkou Pr 446 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 8)Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. září 2003, pod spisovou značkou Pr 444 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 9)Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 11. listopadu 2003, pod spisovou značkou Pr 455 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 10) Brána Trojzemí, příspěvková organizace, zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.1.2017, pod spisovou značkou Pr 1100 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31.12.2018 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek č. 11/021/16 mezi uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje (IČ: 46744991), jedná se o vzájemné zúčtování opravy rolovacích vrat proti nájemnému na celkovou výši 86.362,54Kč. V roce 2018 bylo vzájemně započteno 2.670,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 22680818.37 15382991.05
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 11550986.09 11312131.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Město evideuje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví evidováno na 021 následující položky: - Křížek na Dlouhé Mezi, křížek Boží Muka - Václavská ul., Kaplička na Uhelné, hrobka Pod Tratí, křížek Dlouhá Mez, kaplička Dolní Sedlo, Grosslerův kříž, sloup sv. Anny Samotřetí.. Dne 5.5.2016 byla zapsána vila Hermanna Schuberta, čp. 471 v Hrádku nad Nisou včetně pozemku st. p.č. 446 v k.ú. Hrádek nad Nisou, do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
841922.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
43016703.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
87243.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
16296491.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
187.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Ocenění lesních porostů vymezených v části D.4 -D.5 Přílohy k účetní závěrce bylo provedeno posudkem odborného lesního hospodáře z roku 2002 ve výši 15.840.154Kč, v roce 2010 ocenění lesních porostů vymezených v části D.4 - D.5 přílohy k účetní závěrce bylo provedeno ve výši 456.337Kč za jednotkovou cenu 97,30Kč jako u ceny pozemků na základě inventarizace pozemků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
K položce A.I.2 – nově pořízený software – licence ICT pro server.
0.00
021
K položce A.II.3 – nově pořízený nebo rekonstruovaný majetek – objekt Ruské vily, Kaplička na Uhelné, revitalizace areálu Kristýna, Dětská skupina při MŠ Liberecká, sociální zařízení – mobilita - Beseda, elektroinstalace ZŠ Lidická a Městský úřad, veřejné osvětlení Dolní Suchá, Koník II. Etapa.
0.00
022
K položce A.II.4 – nově pořízený nebo rekonstruovaný majetek – kamerový systém pro MP, nová kino-technika v MCT, hasící kontejner, solární radar, auto pro MP.
0.00
031
K položce A.II.1 – vytvořeny opravné položky k pozemkům, na nichž jsou služebnosti.
0.00
041
K položce A.I.7 – výdaje související s pořizováním nového územního plánu.
0.00
042
K položce A.II.8 – výdaje související s pořizováním majetku, které dosud nejsou zkolaudované – Komunitní centrum – knihovna, knihovna vedle MTC, sokolovna, kanalizace ulice Jílová, kanalizace ulice Oldřichovská – řadové domy, rekonstrukce ulice Polní, zateplení ZŠ Lidická, DPS Žitavská na Oldřichovské ulici – PD, regenerace sídliště Liberecká III. etapa.
0.00
462
K položce A.IV.1 – NFV na předfinancování projektů – ZŠ Lidická na projekty „Dětská univerzita“, Řemesla v Trojzemí“ a „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ ve výši 1.475 tis. Kč, NFV Brána Trojzemí ve výši 250 tis. Kč, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou na projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ ve výši 391 tis. Kč a spolku Staří známí ve výši 64 tis. Kč.
0.00
315
K položce B.II.5 – vytvořeny opravné položky k pohledávkám za místními poplatky.
0.00
314
K položce B.II.4 – vyúčtování části záloh bylo provedeno poskytovateli médií v prosinci 2018, proto došlo proti roku 2017 k výraznému snížení, pravidelně dochází k vyúčtování v následujícím roce.
0.00
388
K položce B.II.32 – vytvořeny dohadné položky k SU 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku u projektů „Dětská skupina“ 5.837 tis. Kč, „Koník II. etapa“ 1.228 tis. Kč, „4 města zachraňují přes hranice“ 4.690 tis. Kč, „Grosslerův kříž“ 520 tis. Kč.
0.00
373
K položce B.II.28 – jedná se o výdaje z dotačního programu fyzickým a právnickým osobám, které budou vyúčtované do poloviny roku 2019.
0.00
251
K položce B.III.1 – na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů č. 15/005/17 mezi společností Česká spořitelna, a.s. a Městem Hrádek nad Nisou byly pořízeny majetkové CP k obchodování za účelem zhodnocení volných finančních prostředků města.
0.00
253
K položce B.III.2 – na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů č. 15/005/17 mezi společností Česká spořitelna, a.s. a Městem Hrádek nad Nisou byly pořízeny dluhové CP k obchodování za účelem zhodnocení volných finančních prostředků města.
0.00
408
K položce C.I.7 – inventurou bylo zjištěno, že nebyl odepsán prodaný majetek z minulých let - vodovod a kanalizace Zlatá Výšina – prodáno Severočeské vodárenské společnosti a.s. KS 02/004/13, vodovod a kanalizace Na Příkopech-prodáno Severočeské vodárenské společnosti a.s. KS 02/101/13 v celkové výši 2.048 tis. Kč.
0.00
441
K položce D.I.1 – vytvořena rezerva na výzvu k úhradě vratky za porušení soutěže u projektu „ Multifunkční centrum Trojzemí“ od MMR ČR ve výši 1.790 tis. Kč a na výzvu k úhradě vratky u projektu „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 5.129 tis. Kč.
0.00
451
K položce D.II.1 - město čerpalo v roce 2018 nový investiční úvěr od společnosti Česká spořitelna, a.s. č. úvěru ČS 0317684439/LCD ve výši 42 mil. Kč na investiční akce města.
0.00
311
K položce B.II.1 - přeplatky zaúčtované na SU 321, které zůstali neuhrazené jsme k 31.12.2018 byly převedeny na pohledávky SU 311.0321, aby nebyl vykázán mínusový stav SU 321.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
547
K položce A.I.26 - vyřazení digitalizace-3D projekční technologie.
0.00
557
K položce A.I.34 - odpis nedobytných pohledávek z FRM (nesplacené půjčky) - usn.05/086/ZM/18 ve výši 117 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek – místní poplatky (psi, komunální odpad, správní pokuty, pokuty MP) ve výši 263 tis. Kč.
0.00
561
K položce A.II.1 - na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů č. 15/005/17 mezi společností Česká spořitelna, a.s. a Městem Hrádek nad Nisou byly prodány majetkové CP.
0.00
641
K položce B.I.9 – město obdrželo smluvní pokutu za pozdní dodání hasičského kontejneru - Ziegler Hasičská Technika s.r.o. u projektu „4 města zachraňují přes hranice“.
0.00
649
K položce B.I.17 – město obdrželo pojistné plnění u pojistné události – poškozená kino-technika v Multifunkčním centru Trojzemí ve výši 1.929 tis. Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.3
K položce A.I.3 bylo účtováno přecenění kurzu k 31.12.2018 u rezervy na výzvu k úhradě vratky za porušení soutěže u projektu „Multifunkční centrum Trojzemí“ od MMR ČR.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.VII.1
K položce A.VII.1 - opravy předcházejících účetních období - inventurou bylo zjištěno, že nebyl odepsán prodaný majetek z minulých let z roku 2013 - vodovod a kanalizace Zlatá Výšina – prodáno Severočeské vodárenské společnosti a.s. KS 02/004/13, vodovod a kanalizace Na Příkopech-prodáno Severočeské vodárenské společnosti a.s. KS 02/101/13 v celkové výši 2.048 tis. Kč, účetním zápisem došlo k nápravě.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 48621376.15
G.II. Tvorba fondu 4915915.75
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 4915915.75
G.III. Čerpání fondu 1257077.30
G.IV. Konečný stav fondu 52280214.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 977536975.12 244540220.09 732996755.03 698871266.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 115948225.59 24934318.00 91013907.59 75666081.56
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 274297775.71 55185069.00 219112706.71 194235576.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 29240861.70 4748555.00 24492306.70 27079314.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 382195337.08 88573585.44 293621751.64 301206105.02
G.5.Jiné inženýrské sítě 97692243.86 47798634.00 49893609.86 53867027.86
G.6.Ostatní stavby 78162531.18 23300058.65 54862472.53 46817161.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 293153036.71 1351173.00 291801863.71 292773131.38
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 60181522.24 20290.00 60161232.24 59188478.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 72541497.57 572259.00 71969238.57 72658497.02
H.4.Zastavěná plocha 7661154.47 0.00 7661154.47 7606754.19
H.5.Ostatní pozemky 152768862.43 758624.00 152010238.43 153319402.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 408024.46 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 408024.46 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 485729.70 4966055.55
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 485729.70 4796944.68
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 169110.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
45244782Česká spořitelna, a.s.44568657Kristýna a.s.30.12.20164000000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.001

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262854
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem