Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 73212483.59 | 70312043.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 286899.73 | 226524.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 72925583.86 | 70085519.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 452763.06 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 452763.06 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 78591439.52 | 107787040.52 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8399939.52 | 27493540.52 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 70191500.00 | 80293500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11685765.17 | 17324163.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 9/2018 bezúplatné nabytí na účet 032 5 ks soch , vytvořených při akci Krušnohorské sochřské sympozium dle darovacích smluv v celkové výši 500.000Kč. | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 23.3.2018 přijetí účet 472-10 neinv. dotace MŠMT projekt START inkluze do škol UZ 33063 ve výši 2375000,-Kč. V 6/2018 zaúčtována dotace RS nové sídliště Kláštetrec nad Ohří VI.etapa I. část dle závěrečného vyhodnocení ve výši 4.000.000 Kč MD346/Dal388 a MD 472/Dal346.Dne29.08.2018 přijatá dotace od MŠMT projekt inkluze do škol STAR UZ 33063 ve výši 6.800.000Kč část ESF a ve výši 800.000Kč část SR.20..12.2018 přijatá dotace MŠMT reko atletického stadionu ve výši 15.836.436Kč, 20.12.2018 vratka nevyčerpané dotace v r. 2018 ve výši 467.790,06Kč na účet MŠMT. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2018 zaúčtován výsledek hospodaření zisk za rok 2017 dle schválené účetní závěrky za rok 2017 na ZM usn.č. 748/27/2018 MD 431/ Dal 432 ve výši za hlavní činnost 48.746.925,23Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.217.444,15Kč | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-40 RS-Klášterec nad Ohří-Nové sídliště VI.etapa I.část v celkové výši 15266237,17Kč z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč UZ17976. V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-10 Centrum sociálních služeb Naděje-dispoziční úpravy a změna v užívání v celkové výši 925115,17Kč z toho dotace MMR IROP částka 669370,71Kč UZ17968 a částka 40551,22Kč UZ 17968. V 3/2018 zařazen majetek TZ ZŠ Školní-úprava vzduchotechniky a reko kuchyně v celkové výši 1767304,02Kč. V 3/2018 zařazen majetek na účet 021-40 Obnova-reko povrchů komunací v obci Rašovice v celkové výši 3027987,93Kč. V 5/2018 poizbytí majetku města 11x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky v celkové výši 13.138.459,40Kč. V 7/2018 pozbytí majetku města 2x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky v celkové výši 2.354.777,80Kč. V 8/2018 pozbytí majetku města 1x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky v celkové výši 1.023.796Kč. V10/2018 prodej vodárenského zařízení IP VERNE dle sml. KSN/361/2018/OSM Severočeské vodárenské spol. a.s. IČ 49099469 - za kupní cenu 9.645.170Kč (PC = 9.645.170Kč, ZC=7.555.376,61Kč). Dle dohody o započtení pohledávek (pohledávky o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč byla uhrazena cena ve výši 1.000Kč od SČVK. Cena byla proúčtována se započtením příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč. V 11V 11/2018 prodej majetku přeceněného reálnou hodnotou ve výši 474.003,50Kč dle kupní smlouvy KSN/345/2018 prodej čp. 25 ul. Zahradní./2018 (pořizovací cena 563.010 Kč prodejní cena dle kupní smlouvy 89.006,50Kč). | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V 11/2018 na základě usn. RM 55/02/2018 ze dne 28.11.2018 byl vyřazen majetek na základě fyzických inventur z evidence majetku města. | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: v 2/2018 zařazen do majetku 022-60 pořízení os.automobilu DACIA DOKKER pro MÚSS-odlehčovací služby ve výši 267180,-Kč. V 4/2018 zařazen do majetku 022-60 pořízení hasičské techniky-cisternová stříkačka pro JSDH v celkové výši 9.118.480 Kč ( z toho dotace MMR UZ 17968 ve výši 455.930 Kč a UZ179969 ve výši 7.750.810 Kč). V 9/2018 zařazen do majetku na účet 022-60 nákup osobního automobilu ŠKODA Rapid ve výši 301.100Kč. V 11/2018 na základě usn. RM 55/02/2018 ze dne 28.11.2018 byl vyřazen majetek na základě fyzických inventur z evidence majetku města. | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: V 9/2018 zaúčtováno na 389-10 částka 16.010,53Kč za ubytování na veletrhu v Mnichově únor 2019. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2018 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 ve výši 8791100,-Kč MD346-11/Dal 672-11. V 7/2018 zaúčtováno vyúčtování VOLBY prezidenta ČR 2018- pod UZ98008 čerpání v celkové výši 348.224,82Kč (přijatá dotace byla ve výši 325.000Kč) o doplatek ve výši 23.224,82Kč bude požádáno ústecký kraj do konce ledna 2019. Dne 01.08.2018 přijatá dotace Ex post od MMR Hasičská technika pro JSDH Klášterec nad Ohří č. EDS117D03C000117 - částka SR 444.924Kč UZ17968 a částka EU 7.563.708Kč UZ17969. Dne 03.08.2018 přijatá dotace Ex post od MMR Odlehčovací služby v MÚSS Klášterec nad Ohří č. EDS117D03D000161 - částka SR neinv.dotace 42.019,20Kč UZ17015 částka SR inv.dotace 714.326,31Kč UZ17016 a částka EU neinv.dotace 57.184,85Kč UZ17968 a částka EU inv.dotace 972.142,34Kč UZ17969. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace M-club s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 7.280.308 Kč, vratka nevyužité dotace je ve výši 711.692 Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace AQUAPARK r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 1.200.000 Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Böhmová-sauna r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 80.000 Kč. K 31.12.2018 zaúčtovány MD572/Dal 389 dotace poskytnuté organizacím v roce 2018 s vyúčtováním v roce 2019: M-club 8.012.000Kč, Böhmová sauna 80.000Kč, Aquapark 1.200.000Kč, Vohánková psí útulek 540.000Kč, HORAL VENKOV 350.000Kč, ARC-MED 600.000Kč. K 31.12.2018 zaúčtováno časové rozlišení nevyúčtovaných energií za rok 2018 v celkové výši 334.150Kč. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 1/2018 odúčtováno z účtu 319 dle přijatých plateb z FÚ celkem 10137890,02Kč. K 31.12.2018 zaúčtovány na účet 319 pohledávky platby z FÚ, které se týka ro. 2018 dle přijatých částek v lednu 2019 v celkové výši 14.099.802,94Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: V 6/2018 zaúčtována Daň z příjmů r.2017 dle daňového přiznání za město ve výši 2.142.250 Kč MD384/Dal 231 a MD 231/Da 682. V 12/2018 zaúčtováno časové rozlišení FVE VERNE fa VS100000583 ve výši 1.200.000Kč MD 384/Dal 603. V 12/2018 zaúčt. u hospodářské činnosti na účet 384 výnosy příštích období v celkové výši 154.373 Kč-uhrazené nájemné nebytové prostory -platba v roce 2018, ale předpis nájemného bude v roce 2019. K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.724.530 Kč. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: V 9/2018 odúčtován zůstatek na účtu 408-00 ve výši 16.584.214Kč na účet 432-16 a zůstatek na účtu 408-01 ve výši 1.433.624Kč na účet 432-08. V 11/2018 byl zaúčtován prodej bytových jednotek ul. B. Němcové dle kupních smluv r. 2018: Prodejní cena dle kupní smlouvy MD 315-11/Dal 646-12 částka 14.331.878Kč . Prodejní cena, ve výši 14.111.097Kč, která byla hrazená v minulých letech do roku 2018 jako nájemné zaúčtována MD 408-00/315-11. Prodejní cena ve výši 220.781Kč, která byla hrazena pouze v roce 2018 jako nájemné zaúčtována u HČ MD 603-03/Dal241-01 a a u města účtováno MD231-40/Dal315-11. | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 15.1.2018 přijatá dotace Volby prezidetna ČR 2018 ve výši 325000,-Kč UZ98008. V 1/2018 v rámci finančního vypořádání provedena vratka volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR UZ98071 ve výši 2435,93 a vratka volby prezidenta ČR část v roce 2017 UZ98008 ve výši 30000,-Kč. V 3/2017 přijatá dotace MMR IROP Centrum.sociálních služeb Naděje částka 40551,22Kč UZ17968 a částka 689370,71 UZ 17969 částka 689370,71Kč. Dne 9.5.2018 zuačtováno přijetí dotace na mzdové výdaje pro JSDH UZ14004 ve výši 100.000 Kč. Dne 04.07.2018 přijatá dotace od MKČR ve výši 200.000Kč pod UZ 34002-obnova nemovit.kulturní památky hrad Šumná. Dne 26.07.2018 přijatá dotace od ústeckého kraje ve výši 280.000Kč na restaurování a opravu renesanční brány zámeckého parku dle sml.č. 18/SML2767/SoPD/KP. Dne 17.08.2018 přijatá dotace od MKČR ve výši 955.000Kč pod UZ34054 na regeneraci MPZ obnovu střechy ul Zahradní čp.10. Dne 03.10.2018 přijatá dotace na volby do ZO ve výši 510.000Kč. Dne 12.10.2018 přijatá dotace MPSV na výkon sodiální práce 917.000Kč. V 10/2018 vyúčt. dotace ÚK restaurování renesanční brány v zámeckém parku ve výši 280.000Kč. K 31.12.2018 vyúčt.dotace MPSV na výkon sociální práce 917.000Kč MD 346/Dal672 a MD374/Dal346. K 31.12.2018 vyúčt. dotace MKČR obnova nemovit.kulturních památek hrad Šumburk ve výši 200.000Kč MD 346/Dal672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčt. dotace MKČR obnova nemovit.kulturních památek Zahradní čp.10 ve výši 955.000Kč MD 346/Dal672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčtování dotace pro JSDH Klášterec n.O. mzdové výdaje 100.000Kč a zásah 45.890Kč MD 346/Dal 672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčtování dotace volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 2018 ve výši 488.276Kč (vratka dotace 21.724Kč) MD 346/Dal 672 a MD 374/Dal 346. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč.V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace M-club s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 7.280.308 Kč, vratka nevyužité dotace je ve výši 711.692 Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace AQUAPARK r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 1.200.000 Kč. V 5/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Böhmová-sauna r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 80.000 Kč. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2018 zaúčtována dotace předpoklad dle žádosti o platbu Odlehčovací sužby v MÚSS projekt.č. CZ.06.2.56/0.0./0.0./16_40/0002190 investiční MD388 /Dal 403 ve výši 1.029.327,19Kč a neinvestiční MD388 /Dal 672 ve výši 756.345,51Kč.
V 6/2018 zaúčtována dotace RS nové sídliště Kláštetrec nad Ohří VI.etapa I. část dle závěrečného vyhodnocení ve výši 4.000.000 Kč MD346/Dal388 a MD 472/Dal346. V 7/2018 zaúčtováno MD 388/10 Dal 403-10 přijatá dotace dle rozhodnutí od MMR Hasičská technika pro JSDH Klášterec nad Ohří č. EDS117D03C000117 - částka SR 455.930Kč UZ17968 a částka EU 7.750.810Kč UZ17969 V 8/2018 dle skutečně přijaté dotace od MMR Hasičská technika pro JSDH Klášterec nad Ohří č. EDS117D03C000117 zaúčtován rozdíl ve výši 11.006Kč UZ17968 a 187.102Kč UZ17969 na MD 672-20 a Dal 388-10. K 31.12.2018 zaúčtována dotace MŠMT projekt inkluze do škol START ve výši přijatých plateb v roce 2018 9.975.000Kč MD 388/Dal672. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 6/2018 zaúčtováno dle přijaté výzvy k vráce MD549/Dal 347 Předpoklad vratky 1% z dotace ZŠ Krátká MŽP - FS-kolaudace ve výši 182.693,81Kč. V 11/2018 zaúčtován předpis pokuta ÚOHS 7.500Kč + náklady řízení 1.000Kč Cyklostezka v Královéhradeckém parku za neodeslání dokumentace k zadávacímu řízení. Uhrazeno 20.11.2018. V 12/2018 oprava předpisu dle zaslané výzvy vratky 1% z dotace ZŠ Krátká MŽP - FS-kolaudace na částku 221.013,94 MD549-30/Dal 347-30. | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 3/2018 zaúčtování přecenění reálnou hodnotou parc. 878/4 Vernéřov ve výši 582191,47Kč. na základě prodeje dle kupní sml. KSN/357/2017/OSM. V 11/2018 zaúčtováno přecenění reálnou hodnotou ve výši 474.003,50Kč dle kupní smlouvy KSN/345/2018 prodej čp. 25 ul. Zahradní. | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč. V 3/2018 zaúčt. předp. na MD388-10/Dal 403-10 inv. dotace MMR IROP Centrum sociálních služeb Naděje částka 40.551,22Kč UZ17968 a částka 689.370,71Kč UZ17969. V 4/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 503.547,83 Kč. V 5/2018 přijatá dotace IROP-odlehčovací služby MÚSS ve výši 972.142,34 Kč + 57.184,55Kč. V 5/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 567.511,57 Kč. V 6/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 7/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,28Kč. V 8/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 7/2018 zaúčtováno MD 388/10 Dal 403-10 přijatá dotace dle rozhodnutí od MMR Hasičská technika pro JSDH Klášterec nad Ohří č. EDS117D03C000117 - částka SR 455.930Kč UZ17968 a částka EU 7.750.810Kč UZ17969. V 9/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.245.375Kč a část dotace ve výši 562.249,27Kč. V 10/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.263.778Kč a část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 11/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.253.023Kč a část dotace ve výši 550.653,40Kč. V 12/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.255.677Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. K 31.12.2018 vyúčt. inv.dotace MŠMT reko atletického stadionu ve výši 15.368.645,94Kč( přijatá dotace 15.836.436Kč, vratka nevyčerpané dotace v r. 2018 ve výši 467.790,06Kč). MD 346/Dal 403 a MD 472/Dal346. K 31.12.2018 vyúčt. inv. dotace SFDI reko chodníku ul.Chomutovská ve výši 1.424.236,94Kč MD346/Dal403 aMD472/Dal346. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2018 zaúčtován výsledek hospodaření zisk za rok 2017 dle schválené účetní závěrky za rok 2017 na ZM usn.č. 748/27/2018 MD 431/ Dal 432 ve výši za hlavní činnost 48.746.925,23Kč a za hospodářskou činnost ve výši 1.217.444,15Kč | 0.00 |
A.II.2. | účet 032 - Kulturní předměty: V 9/2018 bezúplatné nabytí 5 ks soch , vytvořených při akci Krušnohorské sochřské sympozium dle darovacích smluv v celkové výši 500.000Kč. | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: V10/2018 prodej vodárenského zařízení IP VERNE dle sml. KSN/361/2018/OSM Severočeské vodárenské spol. a.s. IČ 49099469 - za kupní cenu 9.645.170Kč (PC = 9.645.170Kč, ZC=7.555.376,61Kč). Dle dohody o započtení pohledávek (pohledávky o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč byla uhrazena cena ve výši 1.000Kč od SČVK. Cena byla proúčtována se započtením příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč. účet 043/368 a 368/315 a 069/043. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: K 31.12.2018 zaúčtována opravná položka k účtu 311-Odběratelé ve výši 34.354Kč MD 556-10/Dal 194-10. 31.12.2018 zaúčtována opravná položka k účtu 315 pohledávky z hlavní činnosti ve výši 12.861.504,31Kč MD 556-10/Dal 192-10. | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: V 5/2018 pozbytí majetku města 11x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky zůstatková cena v celkové výši 10.003.687,40Kč. V 7/2018 pozbytí majetku města 2x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky zůstatková cena v celkové výši 1.788.071,80Kč. V 8/2018 pozbytí majetku města 2x - bytové jednotky ul. B.Němcová dle kupních smluv o převodu vlastnictví jednotky zůstatková cena v celkové výši 1.023.796Kč. V10/2018 prodej vodárenského zařízení IP VERNE dle sml. KSN/361/2018/OSM Severočeské vodárenské spol. a.s. IČ 49099469 - za kupní cenu 9.645.170Kč (PC = 9.645.170Kč, ZC=7.555.376,61Kč) | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.724.530 Kč. | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 6/2018 zaúčtována Daň z příjmů r.2017 dle daňového přiznání za město ve výši 2.142.250 Kč MD384/Dal 231 a MD 231/Da 682. | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2141093,-Kč a část dotace ve výši 500546,61Kč. V 2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2147538,-Kč a část dotace ve výši 500546,64Kč.. V 3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2148653,-Kč a část dotace ve výši 500546,60,-Kč. + odpis ZC na účet MD551-10 pozbytí fyzická likvidace parkoviště ul. Žitná ve výši 2731134,20Kč část.dotace účet Dal 672-22 ve výši 1870402,55Kč. V 4/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.183.561 Kč a část dotace ve výši 503.547,83 Kč. V 5/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.2614.009 Kč a část dotace ve výši 567.511,57Kč. V 6/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.253.578Kč a část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 7/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.247.628Kč a část dotace ve výši 562.249,28Kč. V 8/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.243.350Kč a část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 9/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.245.375Kč a část dotace ve výši 562.249,27Kč. V 10/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.263.778Kč a část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 11/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.253.023Kč a část dotace ve výši 550.653,40Kč. V 12/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.255.677Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. Ke dni 31.12.2018 byly proúčtovány odpisy majetku města na objektech ve správě hospodářské činnosti za rok 2018 v celkové výši 694.507Kč z nákladového účtu města 551-10 do nákladů hospodřáské činnosti účet 551-01. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč.V 4/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 503.547,83 Kč. V 5/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 567.511,57 Kč. V 6/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 7/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,28Kč. V 8/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 7/2018 zaúčtováno vyúčtování VOLBY prezidenta ČR 2018- pod UZ98008 čerpání v celkové výši 348.224,82Kč (přijatá dotace byla ve výši 325.000Kč). V 9/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.245.375Kč a část dotace ve výši 562.249,27Kč. V 10/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.263.778Kč a část dotace ve výši 562.249,32Kč. V 10/2018 vyúčt. dotace ÚK restaurování renesanční brány v zámeckém parku ve výši 280.000Kč. V 11/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.253.023Kč a část dotace ve výši 550.653,40Kč. V 12/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2.255.677Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. K 31.12.2018 vyúčt.dotace MPSV na výkon sociální práce 917.000Kč MD 346/Dal672 a MD374/Dal346. K 31.12.2018 vyúčt. dotace MKČR obnova nemovit.kulturních památek hrad Šumburk ve výši 200.000Kč MD 346/Dal672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčt. dotace MKČR obnova nemovit.kulturních památek Zahradní čp.10 ve výši 955.000Kč MD 346/Dal672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčtování dotace pro JSDH Klášterec n.O. mzdové výdaje 100.000Kč a zásah 45.890Kč MD 346/Dal672 a MD 374/Dal 346. K 31.12.2018 vyúčtování dotace volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 2018 ve výši 488.276Kč (vratka dotace 21.724Kč) MD 346/Dal 672 a MD 374/Dal 346. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: V 10/2018 zaúčtovány promlčené přeplatky po 6 letech u místních poplatků za odpad ve výši 11.049Kč a poplatek za psa ve výši325 Kč. | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnost: V 7/2018 vratka od FÚ odvodu v celkové výši 1.792.944Kč dle PV215,216/D/2015. | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: V 9/2018 úhrada pokuty ve výši 36.000Kč České inspekci životního prostředí. | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: V 10/2018 prodej vodárenského zařízení IP VERNE dle sml. KSN/361/2018/OSM Severočeské vodárenské spol. a.s. IČ 49099469 - za kupní cenu 9.645.170Kč (PC = 9.645.170Kč, ZC=7.555.376,61Kč). Dle dohody o započtení pohledávek (pohledávky o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč byla uhrazena cena ve výši 1.000Kč od SČVK. Cena byla proúčtována se započtením příplatku mimo základní kapitál ve výši 9.644.170Kč. V 11/2018 byl zaúčtován prodej bytových jednotek ul. B. Němcové dle kupních smluv r. 2018: Prodejní cena dle kupní smlouvy MD 315-11/Dal 646-12 částka 14.331.878Kč . Prodejní cena, ve výši 14.111.097Kč, která byla hrazená v minulých letech do roku 2018 jako nájemné zaúčtována MD 408-00/315-11. Prodejní cena ve výši 220.781Kč, která byla hrazena pouze v roce 2018 jako nájemné zaúčtována u HČ MD 603-03/Dal241-01 a a u města účtováno MD231-40/Dal315-11. K pozbytí z majetku města z účtu 021 bylo účtováno dle data kupní smlouvy na k.ú. | 0.00 |