Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů, vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetním obdobím je kalendářní rok.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby: nákup materiálu je účtován přímo do spotřeby a je oceňován pořizovací cenou (§ 25 zákona o účetnictví) na základě dodavatelských faktur, popř. pokladního dokladu a účtován na účet 501 - spotřeba materiálu. Zboží je oceňováno na základě přijatých faktur. Prodejní cena, jejíž součástí je rabat je stanovena příkazem ředitelky organizace. Zboží určené k prodeji je vedeno na účtu 132 - Zboží na skladě. Organizace vytváří (vydává) ve vlastní režii pouze publikace související s její činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden na účtu 018 - DDNM, oprávky k němu na účtu 078 - Oprávky k DDNM. Tento majetek je oceňován v pořizovací ceně (§ 25 zákona o účetnictví) na základě dokladů o nákupu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028 - DDHM a oprávky k němu na účtu 088 - Oprávky k DDHM. Jeho cena je rovněž vedena v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetekje účtován přímo do nákladů na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Účetní jednotka rozhodla ve vnitřním předpisu o snížení stanovené dolní hranice ocenění DDHM - drobný dlouhodobý majetek od 1000,- Kč do 3 000,- Kč je účtován na účet 501 - Spotřeba materiálu a je veden v podrozvahové evidenci na účtu 902. Dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtech 021 a 022 a oprávky k němu na účtech 081 a 082. Organizace provádí odpisy dle § 28 zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Majetek je odepisován rovnoměrně a hodnota měsíčního odpisu je stanovena ve výši jedné dvanáctiny roční částky (zaokrouhlené na celé koruny nahoru). Opravy v účetnictví jsou prováděny v souladu s § 35 zákona o účetnictví. Přepočet cizí měny na českou měnu se při nákupu provádí na základě kurzu, který je uveden na dokladech banky o prodeji. Časové rozlišení - náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení plynu, el. energie a pojištění majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1359898.931332517.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek136200.00132186.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1223698.931200331.63
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1130521.001844560.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 20925.0018060.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1109596.001826500.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky5349738.896708338.52
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.006708338.52
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 5349738.890.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky27709.0014700.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 27709.0014700.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7812449.829870716.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka k 31. 12. 2018 neprodala nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
k 31. 12. 2018 je Fond reprodukce majetku, fond investic kryt finančními prostředky a zásobami.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
49049.00Sbírkové předměty 1,- Kč - Evideční číslo sbírky MLK v CES (Centrání evidenci sbírek): MLK/002-05-06/142002. MLK vlastní k 31. 12. 2018 - 49 049 inventárních čísel sbírkových předmětů L, SC, V, FOT, FONO a SK.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.K 31.12.2018 vykazujeme na účtu 031 - Pozemky částku ve výši 433 750,- Kč. MLK odkoupilo od Města Chrudim na základě Kupní smlouvy č. OSM/000147/2017KUP ze dne 20. 9. 2017 pozemek p.č. 914, zahrada, o výměře 50m2 - terasy MLK. Vklad do katastru nemovitostí proveden s právními účinky dne 24. 1. 2018 v částce 16 270,- Kč. Pozemek je veden od 1. 2. 2018 v majetkové databázi pod inventárním číslem 18IM00190.433750.00
A.II.8.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 1 320 605,31 Kč. Z toho částka ve výši 938 844,20 Kč je za projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka ve výši 381 761,11 za čerpání projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019.1320605.31
B.II.4.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 600,- Kč. Jedná se o poskytnutou zálohu za plyn.600.00
B.II.5.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti částku ve výši 2 070,- Kč. Jedná se o předpis tržeb ze vstupného - platební karta, finanční prostředky budou přijaty v měsíci lednu 2019 (výpis z účtu).2070.00
B.II.9.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci částku ve výši 1 156,- Kč. Jedná se o pohledávku za kartu CCS ve výši 968,- Kč a pohledávku za telefony (zaměstnance) ve výši 188,- Kč.1156.00
B.II.30.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 108 659,27 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění, předplatné novin a časopisů, pronájem parkovacích míst, softwarových služeb a reklamních služeb.108659.27
C.II.1.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 411 - Fond odměn částku ve výši 114 328,62 Kč. Počáteční stav účtu byl ve výši 197 623,62 Kč. MLK použilo fond ke krytí mzdových nákladů (odměn) ve výši 83 295,- Kč.114328.62
C.II.2.K 31. 12. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 302 480,80 Kč. Počáteční stav ve výši 270 769,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) ve výši 131 411,- Kč. Celkem čerpání ve výši 99 700,- Kč, z toho stravování ve výši 81 000,- Kč, odměna při životních výročích 10 000,- Kč, odměna při odchodu do starobního důchodu ve výši 5 000,- Kč, úhrada faktury ve výši 3 700,- Kč za vstupenky pro zaměstnance na loutková představení v rámci festivalu 67. Loutkářská Chrudim.302480.80
C.II.3.K 31. 12. 2018 vykazujeme zůstatek Rezervního fondu ve výši 156 734,60,- Kč. Počáteční stav byl 105 737,60 Kč. Interním dokladem č. 434 ze dne 30. 6. 2018 bylo zaúčtováno rozdělení HV za rok 2017 - příděl do rezervního fondu ve výši 50 997,- Kč.156734.60
C.II.5.K 31. 12. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu reprodukce majetku ve výši 2 466 220,24 Kč. Počáteční stav byl ve výši 2 032 464,24 Kč, tvorba fondu byla ve výši odpisů dlouhodobého majetku tj. ve výši 1 575 806 Kč a ve výši zůstatkové ceny prodaného služebního vozidla ve výši 29 863,- Kč. Čerpání fondu ve výši 1 171 913,- Kč bylo na nákup kulturních předmětů ve výši 87 247,- Kč, na realizaci vytápění depozitáře v Chotči (vlastní zdroje) k akci SMVS č. 134V115000051 ve výši 492 506,- Kč, na zavkladování pozemku ve výši 1 000,- Kč, na nákup nových vozidel ve výši 69 160,- Kč (nadstandardní výbava) a na krytí nákladů spojených s pořízením a údržbou drobného dlouhodobého majetku ve výši 522 000,- Kč.2466220.24
D.III.36.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 415 884,58 Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky poskytnuté na kulturní aktivity - Tanečnice ve výši 84 130,90 Kč, UNIMA ve výši 128 357,- Kč, nerozpuštěná dotace na publikaci Pohádkový život rodiny Lamkových ve výši 121 171,92 Kč a na publikaci Loutky na frontě ve výši 82 224,76 Kč.415884.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.K 31. 12. 2018 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 706 397,19 Kč. Rozpočtováno 1 001 460,50 Kč. Čerpání vyjadřuje 70,54% rozpočtovaných nákladů.706397.19
A.I.2.K 31. 12. 2018 vykazujeme spotřebu energie ve výši 557 410,- Kč. Rozpočtováno 930 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 59,94% rozpočtovaných nákladů.557410.00
A.I.4.K 31. 12. 2018 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 256 451,71 Kč. Rozpočtováno 357 263,- Kč. Čerpání ve výši 71,78% rozpočtovaných nákladů.256451.71
A.I.8.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 514 666,62 Kč. Rozpočtováno 650 000,- Kč. Čerpání ve výši 79,18% rozpočtovaných nákladů.514666.62
A.I.9.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 29 401,- Kč. Rozpočtováno 60 000,- Kč. Čerpání ve výši 49% rozpočtovaných nákladů.29401.00
A.I.10.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 49 777,36 Kč. Rozpočtováno 45 000,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 10,62% oproti rozpočtu, tj. o částku 4 777,36 Kč.49777.36
A.I.12.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 2 095 622,27 Kč. Rozpočtováno 1 890 074,50 Kč. Čerpání nákladů překročeno o 10,87% rozpočtovaných nákladů, tj. o částku 205 547,77 Kč.2095622.27
A.I.13.K 31. 12. 2018 vykazujeme mzdové náklady ve výši 7 094 444,00 Kč. Rozpočtováno 7 013 946,- Kč. Čerpání limitu na platy, který byl rozpočtován ve výši 6 469 946,- Kč a byl překročen o částku 83 295,- Kč (skutečnost platy ve výši 6 553 241,- Kč). Účetním dokladem č. 860 ze dne 31. 12. 2018 bylo zaúčtováno čerpání fondu odměn (účet 648 - Čerpání fondů) ve výši 83 295,- Kč.7094444.00
A.I.14.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 2 243 640,- Kč. Rozpočtováno 2 206 582,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 1,68% oproti rozpočtu, tj. o částku 37 058,- Kč.2243640.00
A.I.15.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na jiné sociální pojištění ve výši 18 478,- Kč. Rozpočtováno 15 500,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 19,21% oproti rozpočtu, tj. o částku 2 978 Kč.18478.00
A.I.16.K 31. 12. 2018 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 342 941,- Kč. Rozpočtováno 316 912,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 8,21% oproti rozpočtu, tj. o částku 26 029,- Kč.342941.00
A.I.20.K 31. 12. 2018 vykazujeme náklady na jiné daně a poplatky ve výši 6 000,- Kč. Rozpočtováno 5 000,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 20% oproti rozpočtu, tj. o částku 1 000,- Kč.6000.00
A.I.28.K 31. 12. 2018 vykazujeme účetní odpisy ve výši 1 575 806,- Kč. Rozpočtováno 1 530 000- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 2,99%, tj. o částku 45 806,- Kč.1575806.00
A.I.36.K 31. 12. 2018 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 234 851,08. Rozpočtováno 157 145,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 49,44%, tj. o částku 77 706,08 Kč z důvodu pojištění nových služebních vozidel a nárůstu u pojištění majetku.234851.08
B.I.2.K 31. 12. 2018 vykazujeme výnosy z prodeje služeb ve výši 808 621,- Kč. Rozpočtováno 560 000,- Kč. Skutečné výnosy jsou oproti rozpočtu vyšší o 248 621,- Kč, tj o 44,40%.808621.00
B.I.3.K 31. 12. 2018 vykazujeme na výnosech z pronájmu částku ve výši 16 800,- Kč. Rozpočtováno 0,- Kč.16800.00
B.I.4.K 31. 12. 2018 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 288 392,- Kč. Rozpočtováno 296 724,- Kč. Skutečné výnosy jsou oproti rozpočtu nižší o 8 332,- Kč, tj. 2,8%288392.00
B.I.16.K 31. 12. 2018 vykazujeme čerpání fondů ve výši 605 295,- Kč. Rozpočtováno 1 100 000,- Kč. Skutečné čerpání je oproti rozpočtu nižší o 494 705,- Kč nižší, tj. o 45%. Učetní jednotka čerpala fond odměn ve výši 83 295,- Kč a fond reprodukce majetku ve výši 522 000,- Kč.605295.00
B.I.17.K 31. 12. 2018 vykazujeme ostatní výnosy z činnosti ve výši 116 035,- Kč. Rozpočtováno 0,- Kč. Jedná se o výnosy z pojistného plnění havarijního pojištění služebních vozidel.116035.00
B.IV.1.K 31. 12. 2018 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 14 738 190,42 Kč. Částka se skládá z přijatého příspěvku na provoz ve výši 12 946 761,- Kč; z vyčerpaného příspěvku na KA ve výši 1 257 846,32 Kč ( z toho částka ve výši 67 700,90 Kč je zapojení nevýznamné částky KA Loutky na frontě do výnosů), z vyčerpaného příspěvku na ISO/D ve výši 109 000,- Kč, z vyčerpání příspěvku KA r. 2017 - Tanečnice ve výši 362 583,10 Kč a z přijatých dotací z Města Chrudim ve výši 62 000,- Kč.14738190.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.270769.80
A.II. Tvorba fondu131411.00
1. Základní příděl131411.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu99700.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování81000.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3700.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4000.00
A.IV. Konečný stav fondu302480.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.105737.60
C.II. Tvorba fondu50997.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření50997.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu156734.60

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2032464.24
E.II. Tvorba fondu1605669.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1575806.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku29863.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1171913.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku649913.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku170000.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku352000.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2466220.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43344664.956961331.1036383333.8536580799.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43129991.636961331.1036168660.5336366126.53
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě214673.320.00214673.32214673.32
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky433750.000.00433750.00417480.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha100000.000.00100000.00100000.00
H.5.Ostatní pozemky333750.000.00333750.00317480.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem