Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti v nezměněné podobě. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO od 1.1. 2012, jehož účetní aspekty byly projednány se zástupci MF ČR ke dni 29.5.2012 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v poslední aktualizace ze dne 15. 6. 2017. Veškeré změny byly promítnuty do účetnictví, k žádným odchylkám v účetních metodách nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účenictví ve zjednodušeném rozsahu.ÚJ má sestavený účetní rozvrh v souladu s platnou účtovou osnovou. Seznam účetních knih: hlavní kniha, kniha analytické evidence, kniha podrozvahových účtů, kniha došlých faktur, kniha odeslaných faktur, pokladní deník. Oceňování majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. § 24 a 25 podle jednotlivých složek majetku - pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou, reprodukční pořizovací cenou. ÚJ nemá stanovenou sníženou dolní hranici ocenění DDHM a DDNM. Hranice ocenění pro POE, které se evidují na podrozvahových účtech je 300,- Kč. ÚJ účtuje o zásobách skladů potravin a materiálu odborného výcviku způsobem A. ÚJ má tři běžné účty vedené v Kč a jeden devizový účet vedený v Eurech. PO má zřízeny 3 pokladny vedené v Kč a 1 pokladnu valutovou; v účetnictví oddělené AU. FKSP je tvořen 2 % z hrubých mezd, čerpání je určeno vnitřní směrnicí. PO v rámci své hlavní i doplňkové činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy. Doplňková činnost se řídí samostatnou směrnicí. Účetní jednotka je čtvrtletním plátcem DPH. Účetní metody, které ÚJ používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č.710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6253662.63 6059194.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30462.00 30462.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6223200.63 5980856.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 47876.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6253662.63 6059194.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 66000.00 14985912.18
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 803495.68 839394.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Naše účetní jednotka nemá v účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Zaplacené zálohy na energie, které budou vyúčtované v roce 2019 - plyn - 375 900,00; elektřina - 9 510,00; voda - 238 910,00.
624320.00
B.II.32.
Stipendijní motivační program - 63 300,00; projekt Erasmus+ -Mobilita žáků - 1 197 344,40; projekt Erasmus+ - Mobilita jednotlivců - 490 009,80; projekt Erasmus+ - Partnerství škol - 540 062,95; Šablony - 1 052 832,00; projekt Pořízení strojního vybavení do školních dílen - 634 010,00; projekt Rekonstrukce budovy B - 1 077 279,36; IKAP - 2 337 536,53; Zateplení budovy B - 326 700,00.
7719075.04
B.II.33.
Nedoplatky za stravu a ubytování.
9857.00
D.III.7.
Platby za stravu a ubytování vyinkasované předem.
759615.00
D.III.37.
Dohadný účet k účtu 314.
624320.00
B.II.9.
Nedoplatky za stravu - zaměstnanci a důchodci.
554.00
D.III.32.
Erasmus+ - Mobilita žáků - 1 197 344,40; Erasmus+ - Mobilita jednotlivců - 490 009,80; kofinancování JčK - Zateplení čp. 2118 - 326 700,00; Stipendijní motivační program - 185 150,00.
2199204.20
D.II.8.
Záloha na projekt Erasmus+ - Partnerství škol - 474 369,00; záloha na projekt Šablony - 1 386 653,00; dotace na kofinancování projektu Pořízení strojního vybavení do školních dílen - 536 000,00; dotace na kofinancování projektu Rekonstrukce budovy B - 630 789,36; záloha na projekt IKAP - 3 127 858,26.
6155669.62
A.II.8.
Nedokončený DHM - studie proveditelnosti a projektová dokumentace k plánovanému projektu "Pořízení strojního vybavení do školních dílen" - 51 425,00; projektová dokume ntace k plánovanému zateplení budovy B - 919 600,00; projektová žádost k plánovanému zateplení budovy B - 133 100,00; vybudování parkoviště u DM - 290 582,83; stavební práce - "Rekonstrukce budovy B včetně řešení její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou - 2 545 552,18; pojízdná brána - 42 697,00.
3982957.01
B.II.17.
Pohledávka za SF a SR ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu " Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních o borů" - 9 308 808,02; pohledávka za SF a SR ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu "Rekonstrukce budovy B včetně její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou" - 5 677 104,16.
14985912.18
D.II.2.
Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učební ch oborů" - 4 824 000,00 a na realizaci projektu "Rekonstrukce budovy B včetně řešení její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou" - 5 677 104,16.
10501104.16
C.I.3.
Dlouhodobý majetek pořízený z daru - minirypadlo - 30 000,00; SW Fanuc - 66 000,00. Dotace - zateplení budov - Fond soudržnosti + SFŽP - 9 081 495,90 Dotace ROP - Modernizace - 3 978 225,25 Dotace projekt IPO - 2 909 448,00 Dohad - Pořízení strojního vybavení - 85 % - 9 308 808,02 Dohad - Rekonstrukce B - 85 % - 5 677 104,16 Snížení investičních transferů - odpisy - -3 253 796,95 Investiční transfery - interaktivní tabule - 260 700,93
28057985.31
D.III.38.
Srážka exekuce z platu zaměstnance - 7 442,00 -bylo odvedeno 1/2019; 2 x zaplacená FV č. 018322 - 1 280,00 - bylo vráceno 1/2019..
8722.00
B.II.30.
Předplatné odborných časopisů na rok 2019 - 11 421,96; náklady rekonstrukce vstupu DM - 2. a 3. etapa - 26 200,00; licence EDOKIT 2019 - 20 417,00; exkurze žáci - 1 491,00; DPH z došlých faktur - možno uplatnit až v 1.Q 2019 - 26 220,86.
85750.82
C.II.2.
Krytí FKSP - účet 243 - 258 649,75; rozdíl 31 434,76 = nepřevedený příděl z mezd za 9/2018 - 61 632,96 - převedeno 1/19; nepřevedené platby hrazené z pokladny školy - -30 198,20 - převedeno 1/19.
290084.51
D.III.17
Vlastní daňová povinnost za 4.Q 2018 - zaplaceno 1/19
153500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Bankovní poplatky, poštovné - 96 tis.; telefony, internet - 89 tis.; odvoz odpadů, praní prádla, nájemné kopírek - 353 tis.; nájem byt, tělocvična, škola, plyn - 1 760 tis.; údržba VT, licence - 648 tis.; Erasmus - 943 tis.; Enersol - 34 tis.; IKAP + Šablony - 816 tis.; revize, odborné dohlídky - 80 tis.; ostatní nezařazené služby, propagace školy, nábor žáků, platby za vzdělávání a ubytování žáků v jiných organizacích - 2 415 tis.
7233531.42
A.I.8.
Náklady na údržbu budov - 1 065 659,28; malování - 344 790,00; náklady na opravy a údržbu strojů, aut, kopírek, výtahu a ostatních přístrojů - 422 422,46.
1832871.74
A.I.17.
Ochranné pomůcky pro žáky - 83 407,00.
83407.00
A.I.20.
Dálniční známky - 6 705,00; správní poplatky - 620,00; rekreační poplatek - 264,00.
7589.00
A.I.36.
Pojištění zaměstnanců, spoluúčast - odškodnění při úrazech - 39 494,00; výplata stipendia učňům - 183 200,00; neuplatnitelná část DPH - 1 803 940,41; náhrady maturitní komise - 45 661,00.
2072295.41
B.I.2.
Strava a ubytování žáků - 6 369 543,00; stravování zaměstnanců a důchodců - 427 649,55; produktivní práce žáků - 1 184 008,00; výnosy ze služeb - nájmy nebytových prostor - 376 243,35; ostaní výnosy - kopírovací karty, opisy vysvědčení, nájemné z bytu, náhrady poškozeného a ztraceného vybavení DM, stravovací karty a čipy - 234 875,94.
8592319.84
B.I.3.
Tělocvična - 46 237,50; nebytové prostory - 629 400,00; učebny - 31 252,80.
706890.30
B.I.16.
FKSP - 4 162,00; RF - 263 234,26; FI - opravy - 32 561,00.
299957.26
B.I.17.
Výnosy z užívání nebytových prostor - 0,00; rekreační poplatek - 264,00; úhrada poštovného - upomínky za stravu a ubytování - 666,00; prodej šrotu - 4 385,00; náhrada způsobených škod - pronájem DM pro Letní hereckou školu - pojistné plnění - 46 515,00; přefakturace nákladů - 6 811,54. Výnosy z úžívání prostor byly po konzultaci s odborem školství KÚ přeúčtovány na účet 602.
58641.54
B.IV.2.
Transfer na přímé náklady na vzdělávání - 44 488 184,00; transfer na Stipendijní motivační program pro žáky SŠ - 183 200,00; provozní příspěvek od zřizovatele - 12 719 000,00; odpisy majetku pořízeného z transferů - 803 495,68; program Erasmus+ - Partnerství škol - 143 897,69; Šablony - 390 617,00; projekt IKAP - 1 081 616,53; projekt Popularizace technického vzdělávání pomocí soutěže Enersol - 23 814,87; projekt Podpora technických kroužků pro žáky SŠ a ZŠ na SPŠ Tábor - 60 000,00; rozvojový program Excelence ZŠ a SŠ 2017 - 37 235,00; dotace od Města Tábor na akci Veteráni 2018 - 4 000,00; kofinancování JčK - projekt Pořízení strojního vybavení - 10 890,00; návratná finanční výpomoc - projekt Pořízení strojního vybavení - 98 010,00; kofinancování JčK - projekt Rekonstrukce budovy B - 49 610,00; návratná finanční výpomoc - projekt Rekonstrukce budovy B - 446 490,00; Erasmus+ - Mobilita žáků - 1 079 679,82, dotace na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání - 91 593,00 .
61711333.59
A.I.1.
Čistící a hygienické potřeby - 307 tis.; POE - 359 tis.; PHM - 117 tis.; materiál na opravy a údržbářský materiál - 536 tis.; tonery a kancelářské potřeby - 167 tis.; potraviny - 4 607 tis.; materiál na zakázky - 273 tis.; materiál a nářadí pro výuku, učební pomůcky - 239 tis.; odborné časopisy a knihy - 27 tis.; materiál pro zájmové kroužky - 15 tis.; ostatní materiál - 512 tis.
7159212.85
A.I.16.
Ochranné pomůcky zaměstnanci - 72 743,11; lékařské prohlídky - 37 500,00; vzdělávání pedagogů - 89 630,00; vzdělávání ostatních pracovníků - 10 082,98; příděl 2 % do FKSP - 647 163,98.
857120.77
A.I.23.
Pokuta od Hasičského záchranného sboru - nevypracování předepsané dokumentace požární ochrany, neoznačení nouzových a únikových východů, nedodržení trvale volně průchodné únikové cesty v domově mládeže.
10000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 220126.51
A.II. Tvorba fondu 653322.40
1. Základní příděl 653322.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 583364.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 166685.40
3. Rekreace 226030.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 59150.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3559.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 66800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 61140.00
A.IV. Konečný stav fondu 290084.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505443.52
D.II. Tvorba fondu 1483071.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření 94850.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 526416.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 857305.57
4. Peněžní dary - účelové 2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1110598.89
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1110598.89
D.IV. Konečný stav fondu 1877916.53

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1523924.93
F.II. Tvorba fondu 4091057.74
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1345142.38
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2745915.36
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3585169.54
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3552608.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 32561.00
F.IV. Konečný stav fondu 2029813.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101536892.48 34401958.88 67134933.60 56662495.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94710231.45 32789678.88 61920552.57 51924048.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 6826661.03 1612280.00 5214381.03 4738447.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3988795.00 0.00 3988795.00 3504315.00
H.1.Stavební pozemky 484480.00 0.00 484480.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2652905.00 0.00 2652905.00 2652905.00
H.5.Ostatní pozemky 851410.00 0.00 851410.00 851410.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem