A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč až 1000,-Kč OE, 1000,- Kč až 40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč až 60 000,-Kč DDNM |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3881780.04 | 3919256.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 29532.00 | 30881.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1990925.46 | 1991337.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28320.00 | 28320.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1833002.58 | 1868717.95 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3881780.04 | 3919256.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změmě pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3270458.93 | 3718224.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet ( celková hodnota sbírky nebyla známá ), dále je analyticky od 1.1. 2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde budou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění". |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | III.Q.2018: TZ - rozšíření SW MUSEION Kč 111.320,--. | 387969.00 |
A.I.5. | I.Q.2018: Organizace pořídila SW - virtuální prohlídka vily Tugendhat (pohled z domu) ve výši 31.000,-Kč. II.Q.2018: Dodávka a instalace grafické nástavby ALVIS - upgrade na zabezpečovací zařízení 46.526,-Kč. III.Q.2018: Pořízeny 3ks MS OFFICE 2016 za Kč 4.740,--. IV.Q.2018: Pořízeno 5ks MS OFFICE 2019 za Kč 8.450,--. | 0.00 |
A.II.2. | I.Q.2018: Pořízena ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů, 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč. Celkem v I.Q.2018 pořízeny kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla v hodnotě 197.000,-Kč. II.Q.2018: Úplatně pořízeno 5 knih př.č. 48-52/2018 za 6.898,-Kč. Bezúplatně 4ks obrazů od Jana Wolfa, př.č. 53-56/2018 na základě darovací smlouvy č. II-70/2018 od Jany Pokorníkové za 85tis.Kč. III.Q.2018: Úplatné pořízení 6ks rámů na obrazy ve výši 19.300,--Kč; pamětní list a brožury za 1.600,--Kč. IV.Q.2018: Úplatné pořízení cínových knoflíků př.č. 41/2018, lékárenské nádoby př.č. 42/2018, dobové fotografie př.č. 43/2018 v celkové hodnotě 1.450,--Kč. | 311249.00 |
A.II.4. | I.Q.2018: Z významných položek pořízen fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč a došlo k technickému zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Došlo k vyřazení majetku (projektory, kávovar, chladící skříň, vysílačky, fotoaparát) za 268.034,-Kč. II.Q.2018: Stroje, přístroje a zařízení - TZ vnějšího kamerového systému 109.857,-Kč, Vyřazena digitální ústředna Integral v PC 315.145,-Kč. Inventář - bezúplatné předání od zřizovatele - vybavení skladů Vyškov dle dodatku č. 27 ve výši 1.812.303,-Kč. III.Q.2018: Stroje, přístroje a zařízení - TZ vnějšího a vnitřního kamerového systému o 37 kamer za 1.026.281,-Kč; nákup kopírovací stroje Minolta BIZ HUB za 57.783,--Kč a 2ks PC sestav za 54.314,--Kč. IV.Q.2018: Stroje, přístroje, zařízení: malotraktor 56.821,--Kč, kopírovací stroj 57.748,--Kč, projektor EPSON 46.558,--Kč, PC vybavení (7ks) a rozšíření WIFI sítě 276.854,--Kč, plachta jevištní letní scény 56.241,--Kč; vyřazení 5ks PC sestavy za 290.433,20Kč. | 24153803.84 |
A.II.6. | I.Q.2018: Organizace (z významnějších položek) pořídila 6ks litinových košů za 74.700,-Kč, televizi LG do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,- Kč a objktiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. Celkem byl nakoupen drobný DHM za 349.510,-Kč. Došlo k vyřazení DrDHM: 114 ks zahradních židlí dřevo/kov za 162.723,60Kč a 170 ks zahradních laviček dřevo/kov za 357.715,-Kč (vyřazení prodejem 170ks laviček a 20ks židlí, vyřazeno bezúplatným převodem 94ks židlí Veřejné zeleni města Brna). Dále vyřazem ostatní DrDHM za 192.869,30Kč (počítačové sestavy, mobilní telefon, modemy, kancelářské židle apod.). II.Q.2018: Bezúplatné předání DrDHM od zřizovatele dle dodatku č. 27 ve výši 197.413,-Kč. Zařazení majetku v celkové výši 544.455,-Kč, vyřazení Kč 10.518,-Kč. Z významnějších položek pořízena hlava 3D tisk poly JET barona Trenka za 25.000-Kč a 2ks LED displeje Phillips 48" á 20.000,-Kč. III.Q.2018: Zařazen DrDHM za 126.345,-Kč (VZaZ A.I.5); vyřazení závěsných košů z r. 2013, kalkulačky, PC sestavy z roku 2007 aj. za 118.885,-Kč. IV.Q.2018: Pořízen Objektiv CANON EF 70 za 37.190,--Kč a reklamní stojan za 40.000,--Kč. Došlo k vyřazení majetku likvidací v hodnotě cca 84 tis. Kč (hasící přístroj, křeslo, kancel. židle, tiskárna, monitor, PC sestava, mobilní telefon, žehlička aj.) | 0.00 |
A.II.8. | Z r. 2017: Projektová dokumentace pro provádění stavby na zateplení obvodového pláště střechy depozitáře ve Vyškově dle sml. č. II-19/17 ve výši 71.390,-Kč. II.Q.2018: Vypracování požárně bezpečnostního řešení pro akci "NKP hrad Špilberk - Jižní křídlo - úprava vst upu do restaurace" za 4.356,-Kč. III.Q.2018: Projektová dok u mentace na realizaci CCTV a turniketu pro zprůchodnění zahrad vily Tugendhat a Löw Beer za 28.990,--Kč. Sbírka muzejní povahy KS II-106/2018 M. Budík - úhrada souboru negativů za 60 tis. Kč. IV.Q.2018: Pořízeny stroje, přístroje a zařízení dle zařazení v bodě A.II.4. Rozvahy. K 31.12.2018 organizace eviduje nedokončený DHM ve výši Kč 183.572,-- : projektová dokumentace depozitář Vyškov z r. 2017 Kč 71.390,--; projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci propojení vily Tugendhat a vily Löw Beer (O/SB/045/18 Kč 28.990,-- a O/SB/035/18 Kč 23.192,--), celkem Kč 52.182,--; sbírka muzejní povahy KS II-106/2018 M. Budík - soubor negativů Kč 60.000,--. | 183572.00 |
B.I.2. | Materiál ze skladu (propagační, elektromateriál, vstupenky, kancelářské potřeby, OPP atd.) vydáván průběžně do spotřeby. I.Q.2018: Pořízen propagační materiál za 24.886,-Kč, elektromateriál za 10.642,41Kč a kancelářský materiál za 18.069,71Kč, celkem tedy za 60.666,12Kč. II.Q.2018: Pořízení propagačního materiálu za 106.454,-Kč, spotřeba 89.479,62Kč; pořízení vstupenek 87.047,40Kč, spotřeba 36.210,44Kč; kovo-instalo materiál pořízen za 55.656,60Kč, spotřeba 31.394,97Kč. Za II.Q.2018 pořízení materiálu ve výši 310.113,62Kč, spotřeba materiálu 211.843,90Kč. III.Q.2018: Pořízení propagačního materiálu za 39.946,94,-Kč, spotřeba 45.939,79Kč; pořízení vstupenek 85.962,79Kč, spotřeba 52.137,57Kč; kovo-instalo materiál pořízen za 28.848,43Kč, spotřeba 34.392,78Kč, kancelářský materiál pořízení 53.049,06Kč a spotřeba 51.326,72Kč. Celkem pořízen materiál za 186.012,83Kč, spotřeba materiálu 283.734,23Kč. IV.Q.2018: Pořízení propagačního materiálu 25.491,07Kč, spotřeba Kč 15.060,22Kč; pořízení elektromateriálu Kč 10.439,45, spotřeba 4.920,21Kč; kovo-instalo materiál pořízen za Kč 28.235,20, spotřeba Kč 34.074,12; kancelářské potřeby pořízení Kč 20.869,96, spotřeba Kč 22.583,60; vstupenky VT pořízení Kč 63.515,70, spotřeba Kč 8.977,70. V roce 2018 celkem pořízení materiálu za 720.229,77 a spotřeba Kč 708.897,97. | 921473.67 |
B.I.8. | Sortiment v prodeji, vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu, či výstavě MuMB a zboží na skladě určené k prodeji jako suvenýry. I.Q.2018: Naskladnění zboží (vlastní výroby) - 500ks publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928 za 383.612,11Kč. II.Q.2018: Naskladnění zboží v 05/2018 - 2.500ks skládačka Rudolf Sandalo 25.561,25Kč, 400ks kalendář Rudolf Sandalo 42.737,20Kč. III.Q.2018: Naskladnění zboží v 07/2018 - 3000 ks "Průvodce vilou Tugendhat" - DE jazyková mutace Kč 234.540,- -(VZaZ A.I.6.). IV.Q.2018: Naskladnění zboží ve 12/2018 (vlastní výroby, aktivace VZaZ A.I.6): MIES IN BRNO. VILLA TUGENDHAT - jazyková mutace v AJ 1.500ks za Kč 749.115,--. V roce 2018 pořízeno zboží za 4.216.858,08, celková spotřeba Kč 3.418.314,98. | 5054717.57 |
B.II.1. | Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy prostor ŠP a VT, prodej publikací). K 31.12.2017 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám 7.180,-Kč společnosti OK Lešení s.r.o., IČ 26223783 ve výši 40% (2.872,-Kč) z hodnoty dlužného vstupného na ŠP (kasematy+rozhledna) za období 09-10/2016. K 31.12.2018 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám 7.180,-Kč společnosti OK Lešení s.r.o., IČ 26223783 ve výši 40% (2.872,-Kč) z hodnoty dlužného vstupného na ŠP (kasematy+rozhledna) za období 09-10/2016. Celkem vytvořena OP ve výši 80% (10% za každých ukončených 90 dnů od splatnosti), tj. 5.744,--Kč. | 133195.68 |
B.II.4. | Zálohové platby na elektřinu, teplo a plyn, zúčtované v lednu 2019. Ostatní záloha z 10/2018 uhrazena společnosti Culture Tech s.r.o. na zpracování žádosti na podporu rekonstrukce a revitalizace Arnoldovy vily (z FM EHP/Norsko). | 797579.09 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné). | 5851.00 |
B.II.18. | Nárok na neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2018 ve výši 59.579 tis.Kč. I.Q.2018: Poskytnutý příspěvek od zřizovatele 14.892 tis. Kč. II.Q.2018: Navýšení neinv. příspěvku RO/123/18 na pokrytí navýšení platů 6.764 tis. Kč; RO/122/18 navýšení na restaurování obrazů 500 tis. Kč (účelově s vyúčt.). Celkový poskytnutý příspěvek od zřizovatele za II.Q.2018 = 18.772 tis. Kč. III.Q.2018: Neinvestiční příspěvek na restaurování obrazů 500 tis. Kč zúčtován do výnosů. Dle RO/208/18 poskytnut neinv. příspěvek 1 mil.Kč na opravu vzduchotechniky v SZ bastionu. Dále poskytnut investiční příspěvek 1 mil. Kč na rozšíření vnitřního kamerového systému (proinvestováno, viz A.II.4.). IV.Q.2018: Poskytnutý příspěvek od zřizovatele Kč 16.590 tis.Kč. Dotace od zřizovatele: 2x projektová dokumentace na propojení zahrad VT a LB Kč 52.182,--. Dotace od JMK: Muzejní noc 60 tis. Kč; neinvestiční transfery "Archeologická mapa Brna" Kč 150.000,--, zápůjčka mobiliáře do výstavy "Loutky" manželů Jiráskových Kč 77.000, --. | 0.00 |
B.II.30. | I.Q.2018: Náklady z dodavatelsko-odběratelských vztahů 79.992,47Kč, zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč. II.Q.2018: Náklady z dod.-odb. vztahů 78.974,57Kč, časové rozlišení 21.786,38Kč, zpřesnění TP 130.665,90Kč. III.Q.2018: Náklady z dod.-odb. vztahů 61.812,44Kč, zpřesnění TP 130.665,90Kč. IV.Q.2018: Náklady z dod.-odb. vztahů 258.806,02Kč, zpřesnění TP 130.665,90 Kč. K 31.12.2018 KZ NPO dod.-odb.vztahy Kč 457.799,12, KZ zpřesnění transf. podílu Jižní křídlo ŠP Kč 3.266.289,71. | 3724088.83 |
B.II.32. | Vyúčtování služeb GO-PAY (zajištění platebního styku) I.Q.2018: GO-PAY 76.329,26Kč. II.Q.2018: GO-PAY 136.366,96Kč. III.Q.2018: GO-PAY 105.550,06Kč. Tvorba dohadné položky aktivní "Archeologická mapa města Brna" Kč 41.745,--. IV.Q.2018: GO-PAY 697.375,58Kč Vytvořená DP na dotaci z JMK "Archeologická mapa města Brna" Kč 1 08.255,--. DP v celkové výši 150 tis.Kč k 31.12.2018 zrušena. | 697375.58 |
B.III.15. | KZ k 31.12.2018: poštovní známky Kč 15.065,-- a stravenky Kč 14.726,--. | 29791.00 |
B.III.17. | I.Q.2018: KZ k 31.03.2018 hlavní pokladna 102.189,-Kč, valutová pokladna EUR 13.861,59Kč (547,39€). II.Q.2018: KZ k 30.06.2018 hlavní pokladna 116.472,-Kč, valutová pokladna EUR 1.492,09Kč (67,39€). III.Q.2018: KZ k 30.09.2018 hlavní pokladna 187.456,-Kč, valutová pokladna EUR 1.492,09Kč (67,39€). KZ k 31.12.2018 hlavní pokladna 152.707,--, valutová pokladna EUR 1.733,61Kč (67,39€). | 154440.61 |
C.II.1. | K 31.12. 2018 došlo v souladu se Z 250/2000 Sb., § 32, odst. 3) k čerpání částky 98 tis. Kč, jedná se o odměny pro zaměstnance. | 2000.00 |
C.II.2. | I.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 177.220,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 158.650,-Kč, peněžní dary (odměny) 9.000,-Kč. II.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z HM 184.011,-Kč, příspěvek na stravování 159.375,-Kč, sociální výpomoc-půjčka 20.000,-Kč, peněžní dary (odměny) 23.000,-Kč. III.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z HM 192.082,-Kč (VZaZ A.I.16.), příspěvek na stravování 182.370,-Kč, peněžní dary (odměny) 27.000,-Kč. IV.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z HM 176.726,38Kč (VZaZ A.I.16), příspěvek na stravování 176.010,-Kč, kultura 5.603,07Kč, peněžní dary 18.000,-Kč. | 673305.75 |
C.II.4. | I.Q.2018: Čerpání peněžního daru účelového z r. 2016 ve výši 50 tis. Kč a účelového peněžního daru z r. 2017 ve výši Kč 50 tis. Kč od společnosti INFRAM, a.s. (sml.č. II-119/16) na projekt "Kolonie nový dům v Brně" (počátkem roku 2018 vydána publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928). II.Q.2018: Čerpání peněžního daru účelového II-24/17 Dr. Beat Steffan na restaurování 3ks obrazů od Emila Pirchana 52 tis.Kč. V 06/2018 přijat od Dr. Beata peněžní dar účelový na vydání katalogu výstavy E.Pirchana v roce 2019 ve výši 155.190,-Kč. III.Q.2018: Čerpání peněžního daru účelového II-24/17 Dr. Beat Steffan na restaurování 5ks obrazů od Emila Pirchana 85 tis.Kč. IV.Q.2018: V 10/2018 obdržen peněžitý dar účelový od Dr. Beat Steffan na katalog a výstavu E. Pirchana v roce 2019 Kč 360.850,-- (14.000€). V 11/2018 obdržen peněžitý dar účelový Kč 100 tis. od společnosti INFRAM a.s. na publikaci VIZE MODERNOSTI. Rudolf Sandalo (1899-1980). K 31.12. 2018 došlo v souladu se Z 250/2000 Sb., § 30, odst. 2 a) k čerpání částky 345.104,57,--Kč - podpora dalšího rozvoje činnosti (provoz depozitáře Vyškov). | 929740.00 |
C.II.5. | I.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.350.953,-Kč.Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši 1.869 tis. Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.4 (022): fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč; technické zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.2 (032): ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč. II.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.365.233,-Kč, odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.869 tis.Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.4 (022), pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.2 (032). III.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.399.687,-Kč, odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.869 tis.Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů 249.698,-Kč - odkaz na A.II.4 (022), pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů 20.900,-Kč - odkaz na A.II.2 (032). IV.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.453.022,-Kč, odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.870 tis.Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů - čerpání FI Kč 494.222,--(A.II.4, účet 022). : K 31.12. 2018 došlo v souladu se Z 250/2000 Sb., § 31, odst. 2 d) k čerpání částky na financování oprav a údržby DHM organizace (stat. zajištění hradby záp.kurtiny hrad Špilberk od spol. SASTA CZ) Kč 1.195.608,14. | 43001.04 |
C.III.1. | Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis.Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis.Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis.Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis.Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor (kavárna a restaurace - JK) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis.Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní. Organizace hospodařila k 30.6. 2018 se ztrátou a to ve výši 893 515,25 Kč ( z toho HČ ztráta -4.347.792,11 a DČ zisk 3.454.276,86). Ztráta z hospodaření organizace je způsobena zejména nižšími tržbami ze vstupného, cca - 500 tis. Kč (probíhající rekonstrukce hradu, která má za následek špatný přístup pro návštěvníky a turisticky nevhodné prostředí…hluk, prašnost atd.). Dalším důvodem jsou zvýšené osobní náklady na ostrahu hradu cca 250 tis. Kč (mzdové náklady vč.odvodů) z důvodu rekonstrukce hradu a to v návaznosti na návštěvnický provoz, na probíhající kulturní akce na nádvoří, svatby, pronájmy, parkování vozidel atd.. Dále organizaci vznikly vícenáklady na zajištění GDPR, tak aby bylo muzeum v souladu s nařízením EU a to ve výši cca 144 tis. Kč. Organizace má k 30.9. 2018 téměř vyrovnané hospodaření. Ke 3. čtvrtletí vykazuje mírný zisk 31.890,72 Kč, z toho hlavní činnost ztráta -3.984.091,73 a doplňková činnost zisk +4.015.982,45 Kč. Organizace hospodařila celkem k 31.12. 2018 vyrovnaně, HV = 0, z toho hlavní činnost ztráta Kč -2.607.730,01, doplňková činnost zisk Kč 2.607.730,01 (po zaúčtování naklíčovaných provozních nákladů dle směrnice k DČ k 31.12. 2018). | 0.00 |
D.II.7. | Dlohodobé kauce: NS č. II-208/2013 na provoz cukrárny a NS č. II-238/2013 na provoz restaurace na hradě Špilberk. | 35000.00 |
D.III.7. | Kauce pro případ vzniku škody při krátkodobých nájmech prostor (venkovních, vnitřních) pro konání akcí na VT a ŠP. | 0.00 |
D.III.11. | I.Q.2018: Srážky z mezd na exekuci 2.672,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 25.944,-Kč. II.Q.2018: KZ srážky z mezd na exekuce 12.266,-Kč, zákonné poj. odpovědnosti KZ 27.586,-Kč. III.Q.2018: KZ srážky z mezd na exekuci 16.370,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 29.358,-Kč. IV.Q.2018: KZ k 31.12.2018 srážky z mezd na exekuce 13.406,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 26.651,-Kč. | 40057.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu ze závislé činnosti k 31.03.2018 ve výši 119.773,-Kč a srážková daň z dohod 1.430,-Kč. Stav k 30.06.2018 DzP ze závislé činnosti 413.846,-Kč, srážková daň 7.343,-Kč, silniční daň 2.121,-Kč. Stav k 30.09.2018 DzP ze závislé činnosti 431.954,-Kč, srážková daň 13.458,-Kč, silniční daň 4.262,-Kč. Stav k 31.12.2018: DZČ 292.553,-Kč, srážková daň 2.907,-Kč, | 295460.00 |
D.III.17. | Daňová povinnost DPH za I.Q.2018: Kč 191.969,--. Daňová povinnost DPH za II.Q.2018: Kč 674.749,--. Daňová povinnost DPH za III.Q.2018: Kč 250.804,--. Daňová povinnost DPH za IV.Q.2018: Kč 60.894,--. | 60894.00 |
D.III.36. | I.Q.2018: Nárok na neinv. příspěvek od zřizovatele na rok 2018 (č.j. 7-2018) Kč 59.579 tis. Kč, z toho transfery ve výši Kč 14.964.000,-Kč (odkaz na B.II.18); výnosy příštích období z dod.-odb.vztahů 2.555,-Kč. II.Q.2018: viz. B.II.18 - navýšení příspěvku od zřizovatele o 7.264 tis.Kč na celkovou výši 66.843 tis. Kč, transfery 18.772 tis. Kč. Na časovém rozlišení ponecháno do doby splnění účelu 500 tis. Kč na restaurování obrazů. III.Q.2018: Restaurování obrazů Kč 500 tis. zúčtováno do výnosů. Dle rozhodnutí RO/208/18 navýšení neinv. příspěvku o 1 mil. Kč na opravu vzduchotechniky v SZ bastionu, do doby splnění účelu ponecháno na výnosech PO. IV.Q.2018: Dodavatelsko-odb. vztahy Kč 1.674.285 (vouchery a vstupné do VT na rok 2019). Zúčtování nároku na neinv. příspěvek na provoz od zřizovatele 16.590 tis.Kč a 1mil. Kč na opravu vzduchotechniky. | 1711485.00 |
D.III.38. | Dělení vstupného Kolárová - Měnínská brána. | 4980.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | I.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (20 tis.); materiál pro výstavy (76 tis.); materiál pro konzervátory (7 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (6 tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (38 tis.); čístící a hygienické potřeby, úklidové prostředky (16 tis.); materiál do edukačního centra (3 tis.); odborná literatura, předplatné (12 tis.); spotřeba papírových vstupenek (17 tis.); materiál k propagaci (31 tis.); zboží k propagaci (49 tis.); spotřeba materiálu pro depozitáře (2 tis.); nákup drobného nářadí (5 tis.); elektromateriál (60 tis.); termofólie a návleky do VT (27 tis.); DrDHM v PE (15 tis.) - skládací schůdky, věšáky a stojany na šaty do depozita, konferenční židle aj.; ostatní materiál (20 tis.). Celková spotřeba materiálu za I.Q.2018 ve výši 404.546,93,-Kč. II.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (19 tis.); materiál pro výstavy (46 tis.); materiál pro konzervátory (3 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (94tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (32 tis.); čístící a hygienické potřeby, úklidové prostředky (15 tis.); materiál do edukačního centra (4 tis.); odborná literatura, předplatné (5 tis.); spotřeba papírových vstupenek (29 tis.); materiál k propagaci (99 tis.); zboží k propagaci (114 tis.); spotřeba materiálu pro depozitáře (6 tis.); nákup drobného nářadí (1 tis.); elektromateriál (18 tis.); termofólie a návleky do VT (29 tis.); DrDHM v PE (19 tis.) - zatemňovací rolety, nýtovací kleště, dřevěné stojany na navigační systém aj.; ostatní materiál (31 tis.). Celková spotřeba materiálu za II.Q.2018 ve výši 563.805,79,-Kč. III.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (18 tis.); materiál pro výstavy (23 tis.); materiál pro konzervátory (3 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (71 tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (55 tis.); čístící a hygienické potřeby, úklidové prostředky (32 tis.); materiál do edukačního centra (8 tis.); odborná literatura, předplatné (7 tis.); spotřeba papírových vstupenek (35 tis.); materiál k propagaci (56 tis.); zboží k propagaci (14 tis.); nákup drobného nářadí (3 tis.); elektromateriál (16 tis.); termofólie a návleky do VT (28 tis.); DrDHM v PE (19 tis.) - náhlavní soupravy k radiostanicím 7ks, kovové stojany na pytle 5ks, židle na MB 7ks aj.; ostatní materiál (40 tis.). Celková spotřeba materiálu za III.Q.2018 ve výši 427.433,25 Kč. IV.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (17 tis.); materiál pro výstavy (48 tis.); materiál pro konzervátory (4 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (24 tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (36 tis.); čístící a hygienické potřeby, úklidové prostředky (27 tis.); materiál do edukačního centra (20 tis.); odborná literatura, předplatné (11 tis.); spotřeba papírových vstupenek (23 tis.); materiál k propagaci (20 tis.); zboží k propagaci (20 tis.); vyřazení neprodejného zboží (8 tis.); nákup drobného nářadí (4 tis.); elektromateriál (12 tis.); termofólie a návleky do VT (29 tis.); DrDHM v PE (3 tis.); ostatní materiál (24 tis.). Celková spotřeba materiálu za IV.Q.2018 ve výši 330.246,11 Kč. K 31.12.2018 přeúčtováno z hlavní činnosti na doplňkovou Kč 39.563,--. | 1726032.08 |
A.I.2. | I.Q.2018: Celková spotřeba energií 1.354.697,92 Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (458 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (682 tis.); spotřeba tepla VT (200 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (15 tis.). II.Q.2018: Celková spotřeba energií 661.481,29 Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (363 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (243 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (56 tis.). III.Q.2018: Celková spotřeba energií 786.078,-- Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (430 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (269 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (87 tis.). IV.Q.2018: Celková spotřeba energií 1.045.472,30 Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (359 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (495 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (33 tis.); spotřeba tepla VT (158 tis.). K 31.12.2018 přeúčtováno z hlavní činnosti na doplňkovou Kč 336.085,--. | 3847729.61 |
A.I.4. | Prodané zboží I.Q.2018 - doplňková činnost 302 tis. Kč. Prodané zboží II.Q.2018 - doplňková činnost 566 tis. Kč. Prodané zboží III.Q.2018 - doplňková činnost 534 tis. Kč. Prodané zboží IV.Q.2018 - doplňková činnost 467 tis. Kč. | 1868686.63 |
A.I.6. | I.Q.2018: Vlastní výroba katalogu 500 ks - publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928, ocenění aktivací ve výši 383.612,11Kč. III.Q.2018: Vlastní výroba 3000ks publikace "Průvodce vilou Tugendhat", DE jazyková mutace, oce nění aktivací ve výši 234.550,--Kč. IV.Q.2018: Vlastní výroba 1500ks publikace "Mies in Brno. Villa Tugendhat", AJ jazyková mutace, oceněno aktivací ve výši 749.120,--Kč. | -1367282.11 |
A.I.8. | I.Q.2018: Opravy a udržování staveb 339 tis Kč., z toho 334 tis. Kč oprava vodovodu ŠP ve východním příkopu (sml. č. II-206/17); udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 55 tis. Kč; udržování kanalizace - čištění tlakovým vozem, prohlídka kamerou 49 tis. Kč; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 122 tis.; oprava a údržba střech 281 tis. Kč, z toho oprava střešního pláště ve dvorním traktu 272 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 271 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 84 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 286 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 185 tis. Kč; elektroinstalační práce 17 tis. Celkové náklady za I.Q.2018 ve výši 1.689.734,85. II.Q.2018: Opravy a udržování staveb 1.270 tis Kč., z toho 1.197 tis. Kč oprava a statické zajištění hradby západní kurtiny; udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 25 tis. Kč; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 144 tis.; elektroinstalační práce 26 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 224 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 177 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 402 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 356 tis. Kč; ostatní práce 32 tis. Celkové náklady za II.Q.2018 ve výši 2.656.033,07. III.Q.2018: Opravy a udržování staveb 331 tis Kč., z toho 302 tis. Kč úprava vstupu do restaurace JK (sml. č. II-126/18); udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 8 tis. Kč; udržování kanlizace - čištění 26 tis. Kč; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 127 tis.; elektroinstalační práce 10 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 116 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 81 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 182 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 17 tis. Kč. Celkové náklady za III.Q.2018 ve výši Kč 898.000,67. IV.Q.2018: Opravy a udržování staveb 221 tis Kč. (z toho 158 tis. Kč oprava okenic na věži); udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 1.263 tis. Kč (z toho 1.259 tis. oprava vzduchotechniky a chlazení pro dpozitáře).; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 123 tis.; elektroinstalační práce 14 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 328 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 110 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 164 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 128 tis. Kč. Použití FRM na opravy a udržování staveb - oprava a statické zajištění hradby západní kurtiny na ŠP 1.197 tis. Kč (viz. II.Q.2018 náklady na opravy a udržování staveb, přeúčtování ve IV.Q.2018) Celkové náklady za IV.Q.2018 ve výši Kč 2.352.201,12. K 31.12.2018 přeúčtováno z hlavní činnosti na doplňkovou Kč 539.753,--. | 7595969.71 |
A.I.9. | I.Q.2018: Tuzemské cestovné 13.973,-Kč, zahraniční cestovné 26.978,20Kč. II.Q.2018: Tuzemské cestovné 9.803,-Kč, zahraniční cestovné 46.117,27Kč III.Q.2018: Tuzemské cestovné 11.612,-Kč, zahraniční cestovné 80.326,51Kč. IV.Q.2018: Tuzemské cestovné 21.994,-Kč, zahraniční cestovné 13.553,38Kč. | 224357.36 |
A.I.10. | Občerstvení do výstav, na vernisáže, konference, sekretariát. I.Q.2018: 15.563,50 Kč, z toho prezentace knihy Nový dům Brno/New House Brno 1928 ve výši 4.325,-Kč a křest knihy Vila Tugendhat. Zahrada VT 7.731,-Kč. II.Q.2018: 32.122,86 Kč - občerstvení sekretariát, vernisáž Co nám válka vzala a dala 1918, vernisáž Rudolf Sandalo. III.Q.2018: 14.744,56 Kč - občerstvení sekretariát, vernisáž Rok 1968, Den architektury, Dvojden (jídlo, pití pro personál). IV.Q.2018: 37.384,06 Kč - občerstvení sekretariát, cateringové služby ve VT, občerstvení na vernisáž Tom Benton, občerstvení pro nákupní komisi sbírkových předmětů. | 99814.98 |
A.I.12. | I.Q.2018: Bankovní poplatky (45 tis.); poštovné a přepravné (40 tis.); rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (26 tis.); semináře a školení (16 tis.); náklady na překlady (104 tis.); náklady na právní služby (66 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (184 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací (300 tis.) - Nový dům Brno 1928; náklady na propagaci (140 tis.); ostraha objektů cizími org. (34 tis.); servisní práce (40 tis.); odborné posudky (80 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (146 tis.); stočné VT, ŠP, MB (117 tis.); členské příspěvky (75 tis.); úklidové služby (506 tis.);užití práva a licencí (56 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (64 tis.); ostatní služby (193 tis.). Celkové náklady na ostatní služby činily v I.Q.2018 Kč 2.231.704,87. II.Q.2018: Bankovní poplatky (79 tis.); poštovné a přepravné (53 tis.); rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (11 tis.); semináře a školení (3 tis.); náklady na překlady (39 tis.); náklady na právní služby (63 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (380 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací (14 tis.); náklady na propagaci (330 tis.); ostraha objektů cizími org. (34 tis.); servisní práce (113 tis.); odborné posudky (23 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (152 tis.); stočné VT, ŠP, MB (161 tis.); členské příspěvky (34 tis.); úklidové služby a náklady na uložení odpadu (559 tis.); nájemné vozu MINI Renocar do VT (175 tis.); užití práva a licencí (30 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (34 tis.); náklady na propagaci - barter (54 tis.; restaurátorské práce (60 tis. Kč); ostatní služby (426 tis.) - služby pověřence pro GDPR, zpracování mezd, náklady na Muzejní noc aj.. Celkové náklady na ostatní služby činily za II.Q.2018 Kč 2.826.797,60. III.Q.2018: Bankovní poplatky (79 tis.); poštovné a přepravné (9 tis.); rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (12 tis.); semináře a školení (7 tis.); náklady na překlady (1 tis.); náklady na právní služby (63 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (134 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací - "Průvodce vilou Tugendhat DE (221 tis.); náklady na propagaci (434 tis.); ostraha objektů cizími org. (32 tis.); servisní práce (53 tis.); au torské honoráře (14 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (98 tis.); náklady na odvoz a uložení odpadu (27 tis.); stočné VT, ŠP, MB (196 tis.); tvorba a správa www. stránek (17 tis.); úklidové služby (556 tis.); užití práva a licencí (37 tis.); restaurátorské práce (238 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (33 tis.); náklady na propagaci - barter (72 tis).; ostatní služby (366 tis.) - služby pověřence pro GDPR, zpracování mezd aj.. Celkové náklady na ostatní služby činily za III.Q.2018 Kč 2.699.220,05. IV.Q.2018: Bankovní poplatky (82 tis.); poštovné a přepravné (76 tis.);- stěhování sb. předm., skříní v areálu ŠP 46 tis.; rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (17 tis.); semináře a školení (2 tis.); náklady na překlady (32 tis.); náklady na právní služby (65 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (370 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací - "Mies in Brno EN (728 tis.); náklady na propagaci (537 tis.); ostraha objektů cizími org. (38 tis.); servisní práce (91 tis . ); kopírování, skenování, laminace, vazba (23 tis.); odborné posudky (63 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (136 tis.); stočné (64 tis.); náklady na odvoz a uložení odpadu (26 tis.); nájemné vozu MINI Renocar pro VT (175 tis.); stočné VT, ŠP, MB (64 tis.); tvorba a správa www. stránek (47 tis.); úklidové služby (524 tis.); užití práva a licencí (15 tis.); restaurátorské práce (477 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (43 tis.); TZ DNM-doplatek licence PERM 3 (20 tis.); náklady na propagaci - barter (282 tis).; ostatní služby (462 tis.) - služby pověřence pro GDPR, zpracování mezd aj.. Celkové náklady na ostatní služby činily za IV.Q.2018 Kč 4.394.858,72. K 31.12.2018 přeúčtováno z hlavní činnosti na doplňkovou Kč 349.175,--. | 12152581.24 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - pracovní úrazy (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2018: 25.944 Kč. II.Q.2018: 27.896 Kč. III.Q.2018: 29.358 Kč. IV.Q.2018: 26.651 Kč. | 109849.00 |
A.I.16. | I.Q.2018: Celkem 405.911,35 Kč, z toho příděl 2% z HM do FKSP 177.220,-Kč (Rozvaha C.II.2.) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 222.110,-Kč. II.Q.2018: Celkem 452.962,93 Kč, z toho příděl 2% z HM do FKSP 181.284,-Kč, preventivní prohlídky 5.328,-Kč, OPP 2.614,95Kč, pracovní oděvy a obuv 37.883,98Kč, příspěvek na závodní stravování 223.125,-Kč, VHČ příděl do FKSP 2.727,-Kč. III.Q.2018: Celkem 449.647,- Kč, z toho: příděl 2% z HM do FKSP 192.082,-Kč (Rozvaha C.II.2); preventivní prohlídky 4.150,-Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 40.650,-Kč, příspěvek na závodní stravování 212.765,-Kč. IV.Q.2018: Celkem 458.914,30 Kč, z toho: příděl 2% z HM do FKSP 176.726,38,-Kč (Rozvaha C.II.2); preventivní prohlídky 4.450,-Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 72.392,92,-Kč, příspěvek na závodní stravování 205.345,-Kč. | 1767435.58 |
A.I.20. | Správní a ostatní poplatky - dálniční známky, ekologická poplatky, poplatky za parkování aj. I.Q.2018: 6.383,24 Kč. II.Q.2018: 425,-Kč. III.Q.2018: 450,-Kč. IV.Q.2018: 3.680,34 Kč | 10938.58 |
A.I.28. | I.Q.2018: Celkem odpisy dlohodobého majetku 3.280.175,93 Kč, z toho odpisy DHM 1.766 tis.; odpisy DHM z grantu -VT 818 tis. Kč; odpisy z grantu-ŠP 603 tis.; odpisy DNM 94 tis. II.Q.2018: Celkem odpisy dlohodobého majetku 3.148.701,- Kč, z toho odpisy DHM 1.783 tis.; odpisy DHM z grantu -VT 672 tis. Kč; odpisy z grantu-ŠP 603 tis.; odpisy DNM 91 tis. III.Q.2018: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.183.155,--Kč, z toho odpisy DHM 1.819 tis. odpisy DHM z grantu - VT 673 tis., odpisy z grantu ŠP (JK) 602 tis., odpisy DNM 89 tis. IV.Q.2018: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.227.322,--Kč, z toho odpisy DHM 1.877 tis. odpisy DHM z grantu - VT 672 tis., odpisy z grantu ŠP (JK) 580 tis., odpisy DNM 98 tis. | 12839353.93 |
A.I.33. | K 31.12.2018 vytvořena opravná položka k neuhr. pohledávkám Kč 7.180,-- společnosti OK Lešení s.r.o, IČ 26223783. ). Tvorba v roce 2018 za každých ukončených 90 dnů po splatnosti 10% odpis, tj. 40% Kč. 2.872,--. Celkem odepsáno 80% Kč 5.744,-- (Tvorba v roce 2017 40% Kč 2.872,--). V Rozvaze B.II.1. | 2872.00 |
A.I.35. | I.Q.2018: Organizace z hlediska významnějších částek pořídila DrDHM (Rozvaha A.II.6.) celkem 6ks odpadkových košů z šedé litiny á 12.450,-Kč, celkem ve výši 74.700,-Kč; televizi LD 3D obraz do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,-Kč a objektiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. DrDNM (Rozvaha A.I.5.) - software na virtuální prohlídku vily Tugendhat (pohled z domu) za 31.000,-Kč. II.Q.2018: Pořízen zejména DrDHM - vybavení kanceláří uzamykatelným nábytkem v souladu s GDPR; replika sochy "WEHRMANNA" - výstava Rok 1918 za 30 tis. Kč; nazouvač XTC 46C zlatý za 22.110,--; maska hlavy barona Trenka v 3D ti sku za 25 tis. Kč. DrDNM - dodávka a instalace grafické nástavby ALVIS - upgrade na zabezp. zařízení za 46.526,.-Kč (Rozvaha A.I.5). III.Q.2018: Pořízen DrDHM - iPhone Apple za 12 tis. Kč, plachta na zastřešení pódia 12 tis. Kč, PC DELL+přísl. za 16 tis. Kč, tiskárna TSC za 12 tis. Kč, chladnička BOSH za 12 tis. Kč, lednice WHIRLPOOL za 15 tis. Kč. Pořízení drobného majetku evidovaného na účtech v účt. tř. 0 celkem za III.Q.2018 Kč 131.085,-. IV.Q.2018: DrDHM - objektiv Canon EF 80 za 37.190,-Kč a reklamní stojan za 40.000,-Kč. DrDNM 5ks MS OFFICE 2019 za 8.450,-Kč. Pořízení DHM, evidovaného na účtech tř. 0 celkem za IV.Q.2018 Kč 88.423,--. Za rok 2018 pořízen DrDHM celkem za 902.870,-Kč a DrDNM za 93.876,-Kč. Na doplňkovou činnost k 31.12.2018 přeúčtován DrDHM evidovaný na účtech tř. 0 celkem Kč 90.287,--. | 996746.00 |
A.I.36. | I.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (253 tis.); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - 8ks sloupků s ocelovým řetězem (28 tis.); odúčtování DPH za I.Q.2018 koeficientem (629 tis.); ostatní náklady z činnosti (4 tis.). II.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (149 tis.); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - dodávka a montáž odsávání ve skladu restaurace Špilberg (13 tis.); odúčtování DPH za II.Q.2018 koeficientem (855 tis.); finanční náhrady na čištění OOPP (12 tis.); nákup sbírek př.č č41-43/2018 (2 tis.); ostatní náklady z činnosti (4 tis.). III.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (147 tis.); odúčtování DPH za III.Q.2018 koeficientem (389 tis.); ostatní náklady z činnosti (2 tis.). Ostatní náklady z hlavní činnosti celkem 38.175,82Kč. IV.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (99 tis.); odúčtování DPH za IV.Q.2018 koeficientem (342 tis.); finanční náhrady na čištění OPP (12 tis.). TZ DHM do 40 tis. - osoušeč rukou 2ks, zásobník na TP, dávkovač mýdla (9 tis.). Ostatní náklady z hlavní činnosti celkem 453.433,05Kč. K 31.12.2018 přeúčtováno z hlavní činnosti na doplňkovou Kč 284.519,--. | 2940645.27 |
A.II.3. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu EUR do valutové pokladny. I.Q.2018: 20.002,30 Kč II.Q.2018: 33.686,04 Kč III.Q.2018: 378,10 Kč IV.Q.2018: 10.190,10 Kč | 64256.54 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného. I.Q.2018: 3.812.819,-Kč. II.Q.2018: 4.920.550,-Kč. III.Q.2018: 5.486.133,-Kč. IV.Q.2018: 3.693.884,-Kč. | 17913386.00 |
B.I.3. | I.Q.2018: Hlavní činnost 15.807,-Kč: Pronájem movitých věcí - SB předmětů (7ks obrazů, sml.č. II-25/2017)) Ústavnímu soudu ČR. Hospodářská činnost 962.463,92Kč: Krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce, svatby na ŠP a VT (80 tis.); I.etapa natáčení filmu "Skleněný pokoj"ve vile Tugendhat (837 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (19 tis.), pronájem gastro vybavení a nájem více jak 2 dny (26 tis.) II.Q.2018: Hospodářská činnost 2.581.417,78Kč: Krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce, svatby na ŠP a VT (1.973 tis.) - z toho II a III.etapa natáčení filmu "Skleněný pokoj"ve vile Tu gendhat (1.713 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (568 tis.), pronájem gastro vybavení a nájem více jak 2 dny (40 tis.). III.Q.2018: Hospodářská činnost 547.198,47Kč: Krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce, svatby na ŠP a VT (304 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (214 tis.), pronájem gastro vybavení (30 tis.). IV.Q.2018: Hospodářská činnost 238.774,86Kč; krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce (177 tis.); pronájmy gastro vybavení (30 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (17 tis.); pronájem více jak 2 dny (15 tis.) | 4345662.03 |
B.I.14. | I.Q.2018: Prodej 104ks zahradních laviček dřevo/kov a 20ks židlí zahradních dřevo/kov NPÚ Lysice za 11.540,49Kč a prodej 66ks zahradních laviček MČ Brno-Útěchov za 6.872,73Kč. | 18413.22 |
B.I.16. | I.Q.2018: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů - účelový peněžní dar od společnosti INFRAM, a.s. ve výši 100 tis. Kč na publikaci Nový dům Brno/New House Brno 1928. II.Q.2018: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů - sml. II-24/17 účelový peněžní dar od Steffana Beata na restaurování 3 děl Emila Pirchana ve výši 52.000,-Kč. III.Q.2018: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů - sml. II-24/17 účelový peněžní dar od Steffana Beata na restaurování 5 děl Emila Pirchana ve výši 85.000,-Kč. IV.Q.2018: Čerpání RF z výsledku hospodaření-dofinancování provozu depozitáře Vyškov 345 tis. Kč; čerpání fondu investic na statické zajištění hradeb západní kurtiny SASTA CZ, a.s. 1.196 tis. Kč; čerpání fondu odměn k 31.12.2018 Kč 98 tis. | 1875712.71 |
B.I.17. | I.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, BISTRO Babinský, režie ARCHATT (58 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (110 tis.); fotopráce, rozmnoženiny, repropráce (6 tis.); přijaté pojistné plnění-náhrada škody na vozidle Dacia Dokker (45 tis.). Celkem hlavní činnost 220.577,57. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby. Celkem vedlejší činnost za I.Q.2018 8.519,26Kč. II.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, BISTRO Babinský, režie ARCHATT (183 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (241 tis.); Celkem hlavní činnost 424.697,40. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby 8.012,44Kč. III.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, podíly za spolupráci na kulturních akcích, záchranný archeolog. výzkum (37 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (128 tis.); Celkem hlavní činnost 960.101,52. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby 8.639,22Kč. IV.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, podíly za spolupráci na kulturních akcích, záchranný archeolog. výzkum (229 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (251 tis.); ostatní (4 tis.) Celkem hlavní činnost 483.698,11Kč. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby 10.583,27Kč. | 2124828.79 |
B.IV.2. | Transferové podíly (TP) vila Tugendhat (VT) a hrad Špilberk-Jižní křídlo (ŠP) I.Q.2018: TP VT 751 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 175 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Vyúčtování rozdílu ze smluv o nájmu nebyt prostor za rok 2017 Kč -20 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 14.892 tis. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 15.670.514,50Kč. II.Q.2018: TP VT 605 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 175 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 18.272 tis. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 18.924.802,10Kč. Kč 500 tis.na restaurování obrazů není zahrnuto ve výnosech - ponecháno na ČR do doby splnění účelu. III.Q.2018: TP VT 605 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 175 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 17.089 tis. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 17.783.547,10Kč. Kč 500 tis.na restaurování obrazů zúčtováno do výnosů. IV.Q.2018: TP VT 605 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 166 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 16.590 tis. + 1 mil. Kč na opravu vzduchotechniky (RO208/2018/ZMB). Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 18.557.889,10Kč. Vypořádání dotací JMK: Muzejní noc 60 tis.Kč; "Archeologická mapa Brna" 150 tis.Kč, zápůjčka mobiliáře na vý stavu loutek Jiráskových 77 tis.Kč; Vypořádání dotací MK: 17ks obrazů k restaurování za 79 tis.Kč. | 70936752.80 |
C.2. | Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis. Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis. Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis. Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor ( kavárna a restaurace - JK ) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis. Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní. Organizace hospodařila k 30.6. 2018 se ztrátou a to ve výši 893 515,25 Kč ( z toho HČ ztráta -4.347.792,11 a DČ zisk 3.454.276,86). Ztráta z hospodaření organizace je způsobena zejména nižšími tržbami ze vstupného, cca - 500 tis. Kč (probíhající rekonstrukce hradu, která má za následek špatný přístup pro návštěvníky a turisticky nevhodné prostředí…hluk, prašnost atd.). Dalším důvodem jsou zvýšené osobní náklady na ostrahu hradu cca 250 tis. Kč (mzdové náklady vč.odvodů) z důvodu rekonstrukce hradu a to v návaznosti na návštěvnický provoz, na probíhající kulturní akce na nádvoří, svatby, pronájmy, parkování vozidel atd.. Dále organizaci vznikly vícenáklady na zajištění GDPR, tak aby bylo muzeum v souladu s nařízením EU a to ve výši cca 144 tis. Kč. Organizace má k 30.9. 2018 téměř vyrovnané hospodaření. Ke 3. čtvrtletí vykazuje mírný zisk 31.890,72 Kč, z toho hlavní činnost ztráta -3.984.091,73 a doplňková činnost zisk +4.015.982,45 Kč. Organizace hospodařila celkem k 31.12. 2018 vyrovnaně, HV = 0, z toho hlavní činnost ztráta Kč -2.607.730,01, doplňková činnost zisk Kč 2.607.730,01 (po zaúčtování naklíčovaných provozních nákladů dle směrnice k DČ k 31.12. 2018). | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 702274.44 |
A.II. Tvorba fondu | 730039.38 |
1. Základní příděl | 730039.38 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 759008.07 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 676405.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 5603.07 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 77000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 673305.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 965804.57 |
D.II. Tvorba fondu | 546040.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 546040.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 582104.57 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 582104.57 |
D.IV. Konečný stav fondu | 929740.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367620.18 |
F.II. Tvorba fondu | 10621077.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 9568895.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1052182.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 10945696.14 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2273088.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 7477000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1195608.14 |
F.IV. Konečný stav fondu | 43001.04 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 991505117.82 | 487584300.40 | 503920817.42 | 513239333.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 979903811.92 | 486240091.40 | 493663720.52 | 502750192.52 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 11601305.90 | 1344209.00 | 10257096.90 | 10489140.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22470047.49 | 0.00 | 22470047.49 | 22470047.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 22455072.49 | 0.00 | 22455072.49 | 22455072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14975.00 | 0.00 | 14975.00 | 14975.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |