Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 528610.56 | 483661.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21648.00 | 21648.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 506962.56 | 462013.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 528610.56 | 483661.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | účet 018 - v 4. Q 2018 nebyl pořízení majetek | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - v 4. Q 2018 byl pořízený majetek | 0.00 |
B.I.2. | účet 112 - stav skladu potravin k 31.12.2018 | 45074.60 |
B.II.4. | účet 314 - poskytnuté zálohy na energie - 2 dodavatelé , jedny se vyúčtovávají v následujícím měsíci, druhé 1 x ročně | 24040.00 |
B.II.30. | účet 381 - pojistné DAS na období roku 2019 | 3000.00 |
B.III.9. | účet 241 - skládá se z prostředků provozu, mezd, školní jídelny, rezervního fondu, VHČ - KS k 31.12.2018 | 1059066.41 |
B.III.10. | účet 243 - účet FKSP - uvedená hodnota není ve stejné výši s účtem 412, z důvodu převodu nároku z mezd v následujícím období 01/2019, stravné zaměstnanci 01/2019 | 23431.50 |
B.III.17. | účet 261 - pokladna - skládá se z pokladny provozu, jídelny a VHČ, KS k 31.12.2018 | 3629.00 |
C.II.2. | účet 412 - účet 243 - účet FKSP - uvedená hodnota není ve stejné výši s účtem 412, z důvodu převodu nároku z mezd v následujícím období 01/2019, stravné zaměstnanci 01/2019 | 29700.35 |
C.II.3. | účet 413 - prostředky z předchozích let výsledku hospodaření- HĆ a VHČ | 151753.93 |
C.II.4. | účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů - nevyčerpané prostředky EFS k 31.12.2018 | 158511.50 |
C.III.1. | účet 493 - hospodářská jednotka za 1.- 4. Q 2018 vykazuje kladný hospodářký výsledek z důvodu efektivního nakládání s finančními protředky za uvedené období | 42199.41 |
D.III.5. | účet 321 - závazky k uvedenému datu 31.12.2018 | 38857.32 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na stravné a školné - výběr na měsíc dopředu,zálohy jsou poskytnuté na období 1-2/2019 | 69217.00 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd 12/2018, bude uhrazeno v 01/2019 | 373548.00 |
D.III.11. | účet 333 - cestovné za období 9-12/2018 - bude uhrazeno v 1/2019 | 976.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis sociálního zabezpečení 12/2018, bude uhrazeno v 01/2019 | 143415.00 |
D.III.13. | účet 337 - předpis zdravotního pojištění 12/2018, bude uhrazeno v 01/2019 | 61468.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis daně 12/2018, bude uhrazeno v 01/2019 | 45530.00 |
D.III.35. | účet 383 - závazky z přijatých faktur v 01/2019, s datem DUZP 12/2018 | 15585.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyúčtované dohadné položky k 31.12.2018 , yúčtování bude provedeno v roce 2019 | 24040.00 |
D.III.38. | účet 378 - stravné zaměstnanci k 31.12.2018 | 3440.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu - pro potřeby MŠ ( k zajištění provozu a výuky ) , ŠJ ( potraviny ) a VHČ | 874597.14 |
A.I.2. | účet 502 - spotřeba elektrické energie a plynu z HČ a VHČ | 553276.62 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržovací práce budovy MŠ, v roce 2018 došlo k navýšení z důvodu výmalby celé budovy MŠ | 406325.70 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné zaměstnanců - nákup surovin do ŠJ | 2808.48 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci, akce pro rodiče a děti | 1224.00 |
A.I.12. | účet 518 - služby spojené s provozem MŠ a ŠJ, bankovní poplatky | 645052.51 |
A.I.13. | účet 521 - mzdové náklady k 31.12.2018, ÚZ33353 a ÚZ33063 | 4880767.00 |
A.I.14. | účet 524 - sociální pojištění k 31.12.2018 | 1638886.00 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady k 31.12.2018 | 98192.32 |
A.I.18. | účet 531 - záloha na silniční daň | 1000.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z DDHM k 31.12.2018 HČ a VHČ | 67833.00 |
A.I.36. | účet 549 - pojistné organizace | 43665.00 |
A.II.5. | účet 569 - ostatní finanční náklady organizace | 3269.98 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy z činnosti MŠ ( školné ), ŠJ ( stravné ), VHČ - volnočasové aktivity | 1186716.00 |
B.I.17. | účet 649 - ostatní výnosy z činnosti MŠ a ŠJ | 3660.00 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžných účtů k 31.12.2018 | 997.42 |
B.II.6. | účet 669 - haléřové dorovnání k 31.12.2018 | 2.24 |
B.IV.2. | účet 672 - výnosy - spotřebovné dotace ÚZ33353, ÚZ33063, z prostředků na provoz za obobí 1.-12.2018 | 8067721.50 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 31.12.2018 je kladný z důvodu hospodárného využívání finančních prostředků - provozu a VHČ | 42199.41 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 31.12.2018 je kladný z důvodu hospodárného využívání finančních prostředků - provozu a VHČ | 42199.41 |