Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K obsahovému vymezení a způsobu oceňování položek došlo v důsledku změny vyhnášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu a dále pokračujeme dle vnitřních směrnic. Účtování zásob podle způsobu A (sklad prádla, OOPP, potravin a obalů), podle způsobu B (sklad čistících prostředků, všeobecného materiálu, DHM na skladě a pneumatik). Účtujeme o tvorbě opravných položek k pohledávkám (k účtu 311- Odběratelé) a to k 31. 12. 2018. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Dle vnitropodnikové směrnice vedeme drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč - 60 000 Kč (účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku je stanovena na úrovni vyhlášky č. 410/2009 Sb. (platí pro účet 028 Drobný dlouhodobý majetek), na účtě 901 - Jiný drobný dl. nehmotný majetek není veden žádný majetek, na účtě 902 - Jiný drobný dl. hmotný majetek (označený jako POE) vedeme dle vnitropodnikové směrnice drobný dl. hmotný majetek od 1 000 Kč - 3 000 Kč, elektrospotřebiče od 500 Kč a další významný majetek od 0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2501171.68 2358659.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1165697.78 1010822.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1335473.90 1347837.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 3339013.47
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 3339013.47
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 58780.00 58780.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 58780.00 58780.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 8911621.19 8974676.68
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 8911621.19 8974676.68
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -6469229.51 -3335783.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce č. 449.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastala žádná skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 126 723 249,76 Kč (stavby ve správě PO).
126723249.76
A.II.4.
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 18 493 540,52 Kč (movité věci ve správě PO).
18493540.52
A.II.6.
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 25 424 433,05 Kč, z toho movité věci ve správě PO 20 673 801,03 Kč a movité věci vlastní 4 750 632,02 Kč.
25424433.05
B.II.1.
Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 3 244 452,07 Kč, za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonnými zástupci a opatrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení a fakultativní služby), částka 581 665,35 Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami (faktury vystavené za prosinec 2018) a částka 345 402,67 Kč ostatní pohledávky (vystavené ostatní faktury za prosinec 2018).
4171520.09
B.II.4.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka ve výši 19 140,-- Kč záloha na vodné, stočné, částka ve výši 16 100,-- Kč záloha na plyn-maloodběr.
35240.00
B.III.9.
Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 6 556 186,57 Kč, prostředky fondu odměn 181 249,-- Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 3 638 149,04 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 879 564,54 Kč a prostředky fondu investic 183 375,03 Kč.
11438524.18
C.I.1.
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - z toho částka 99 967 367,39 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 510 958,09 Kč (oběžná aktiva).
102478325.48
C.I.5.
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období.
-1304431.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
181249.00
C.II.4.
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
879564.54
C.II.5.
Účet 416 - Fond investic - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
183375.03
D.III.5.
Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se prosinece 2018, úhrada leden 2019.
648415.40
D.II.8.
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - příjatá záloha na projekt "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV" (nebylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu).
8536000.00
B.II.30.
Účet 381 - Náklady příštích období: zůstatek 71 257,58 Kč - licence AVG, prodloužení záruky serveru a předplatné týkající se roku 2019.
71257.58
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní: částka 8 312 900,-- Kč - dohadná výše čerpání "Projekt IP IV" (nebylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu).
8312900.00
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období - kapesné vyplácené dětem s nařízenou ÚV za 4. Q. 2018 (výplata v lednu 2019) a poplatky KB za měsíc 12/2018, odepsané KB v lednu 2019.
17023.00
D.III.37.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby plynu, vodné a stočné.
37966.70
D.III.38.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 6 886 736,32 Kč jsou depozita klientů.
6897330.37
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.
3638149.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - tvořené dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění k účtu 311 - Odběratelé - sociální služby, jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti úhrady za pobyt klientů v Domově Kopretina.
56314.00
A.I.34.
Účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek (odepsané pohledávky - dluh rodičů na stravě, za pobyt a léky za nezletilé děti - vymáhání bezpředmětné (úmrtí dlužníka, aj.).
130169.50
A.I.36.
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 neuplatněné DPH) ve výši 866 428,01 Kč - organizace je plátce DPH pouze u hospodářské činnosti a proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v poměrné části, tj. 4 % (koeficient pro odpočet DPH), do příslušných nákladů (el. energie, plyn, voda, likvid. odpadů aj.) se účtuje cena bez DPH a rozdíl po odečtu nároku na odpočet 4 % účtuje na účet 549.
1007618.57
B.I.2.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 12 908 366,80 Kč (spoluúčast sociálního zařízení-důchodci ve výši 574 096,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 17 654 454,-- Kč, výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) ve výši 6 951 193,40 Kč, ostatní výnosy ve výši 853 783,45 Kč (stravování, produktivní činnost klientů aj.) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 569 660,90 Kč.
38937458.55
B.I.16.
Účet 648 - Čerpání fondů - použití RF ve výši 51 861,04 Kč, použití FO ve výši 212 858,-- Kč a zúčtování FKSP ve výši 59 917,-- Kč.
324636.04
B.I.17.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 401 725,92 Kč (tel. hovory, ostatní výnosy) ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost ve výši 554 203,09 Kč.
955929.01
B.IV.2.
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0310 příspěvek KÚ (prodej majetku) ve výši 10 807,50 Kč, účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 4 129 000,-- Kč, účet 672/0313 dotace (transfer) od kraje-projekty z EU-Projekt IP IV ve výši 3 300 160,-- Kč, účet 672/0331 státní rozpočet UZ 13 305 (vyrovnávací platba) ve výši 33 027 000,-- Kč.
40466967.50
C.2.
Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti dle středisek: Středisko 2 - Ubytovací činnost - Lipno ( Z. Hamry, Černá v Poš.) ve výši 39 019,60 Kč Středisko 3 - Podnikové byty ve výši 8 802,97 Kč Středisko 4 - Pronájem krátkodobě (ordinace, mov.majetek aj.) ve výši 1 044,92 Kč Středisko 5 - Stravovací provoz (prodej stravy) ve výši 32 424,12 Kč Středisko 9 - Bazén (pronájem) ve výši 22 106,-- Kč Středisko 10 - Kogenerační jednotka (výroba el. energie) ve výši - 17 687,91 Kč
85709.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 483872.71
A.II. Tvorba fondu 907254.28
1. Základní příděl 907254.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 701683.75
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 263387.40
3. Rekreace 325865.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19097.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 93334.35
A.IV. Konečný stav fondu 689443.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4260057.77
D.II. Tvorba fondu 309516.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření 193606.85
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 115910.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 51861.04
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 51861.04
D.IV. Konečný stav fondu 4517713.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 24917.43
F.II. Tvorba fondu 2125376.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2125376.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1966918.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 500918.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1466000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 183375.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 126723249.76 33209864.20 93513385.56 94980104.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 925306.20 452460.47 472845.73 485745.73
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 122600375.77 31753618.00 90846757.77 92262764.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 178674.00 82859.00 95815.00 97603.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3018893.79 920926.73 2097967.06 2133991.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2470855.30 0.00 2470855.30 2470855.30
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 193786.08 0.00 193786.08 193786.08
H.4.Zastavěná plocha 423502.20 0.00 423502.20 423502.20
H.5.Ostatní pozemky 1853567.02 0.00 1853567.02 1853567.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem