Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. V roce 2018 PO mimo hlavní činnost provozovala i doplňkovou činnost. Jednalo se o přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro budoucí uchazeče o studium na středních školách spolu se zkouškami na nečisto. V období letních prázdnin školní jídelna zajišťovala stravování sportovnímu táboru.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednostka užívá způsob účtování o zásobách A. Odpisování majteku PO provádí dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisy jsou rovnoměrné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2297329.732278090.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek38423.9434818.14
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2258905.792243272.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku532664.38634421.68
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 532664.38634421.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1764665.351643668.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Příspěvková organizace k 31. 12. 2018 vykázala hospodářský výsledek zisk 45 066,51 Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ztráta - 22 748,49 Kč byla kompenzována ziskem z doplňkové činnosti ve výši 67 815,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí invetičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1930984.520.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmů z pronájmu majetku.38447.00
B.II.32.Účetní jednotka má k 31. 12. 2018 nedokončené dva projekty - Šablony pro SŠ a projekt IROP. Čerpání těchto projektů je zachyceno dohadnými položkami s příslušnými účelovými znaky dle zdrojů financování . Šablony ÚZ 33063 zůstatek Kč 636 951, IROP kofinancování nezpůsobilých výdajů ÚZ 777 Kč 20 000, neinvestiční výdaje ze SK ÚZ 888 Kč 35 048,81, neinvestiční náklady financované ze zdrojů EU ÚZ 17016 Kč 297 914,86, neinvestiční náklady financované ze SR ÚZ 17015 Kč 17 524,40, , investiční náklady financované ze zdrojů EU pod ÚZ 17969 ve výši Kč 1 823 707,61 , investiční náklady financované ze SR pod ÚZ 17968 ve výši Kč 107 276,91.2938423.59
B.II.33.Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy.19448.01
D.III.38.Zůstatek tohoto účtu tvoří náklady roku 2018, kdy doklady k těmto položkám jsme obdrželi v lednu r. 2019 , cestovné roku 2018 vyplacené v roce 2019, povinné úrazové pojištění za IV. Q 2018 a oborové příspěvky zaměstnanců za rok 2018.203970.20
D.III.36.Zůstatek totoho účtu tvoří přeplatky na stravném ve školní jídelně.417568.50
D.III.37.Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky na vodné a stočné a na spotřebu zemního plynu.29780.00
C.I.7.Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s praoovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. §26 odst.2 písm.d.-235145.54
C.II.4.Zůstatek tohoto účtu tvoří finanční prostředky rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 230 619,52 Kč včetně nespotřebované dotace Šablony SŠ ve výši 84 704,99 Kč.315324.51
C.II.5.Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu a dotace na snížení energetické náročnosti. Investiční fond je plně krytý finančními prostředky.1074236.59
C.III.3.V roce 2004 došlo na základě pokynů zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů.
Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta.
130006.80
D.II.2.V rámci projektu IROP z EU je PO poskytnuta dlouhodobá půjčka od zřizovatele.2250000.00
D.II.8.Zůstatek tohoto účtu představují zálohy na projekt Šablony SŠ ve výši 636 951,-- Kč a zálohy na neinvestiční náklady projektu IROP z EU ve výši 55 251,80 Kč kofinancované SK.692202.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Náklad tohoto čúčtu tvoří příděl do FKSP za rok 2018 ve výši 2% z hrubých mezd.373061.00
A.I.8.Tato položka zahrnuje kromě běžných oprav náklady za opravu parketových podlah v budově školy ve výši 247 200 Kč.397458.00
A.I.23.FÚ v Kralupech nad Vltavou udělil pokutu za opožděné trvzení daně . Poprvé účetní jednotka použila datovou schránku na podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlášní sazby z příjmů. Datové schránky připojily pouze 1 přílohu a to Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlášní sazby z příjmů. Přestože PO plnila včas svoje závzky vůči FÚ , žádost o promítnutí vyměřené pokuty byla zamítnuta.9286.00
A.I.29.Náklady představují zúčtované odpisy dle shváleného odpisového plánu za rok 2018.511571.00
A.I.35.V rámci projektu IROP bylo zakoupeno vybavení a zařízení pro podporu aktivního učení.533170.14
B.I.16.Tato položka představuje čerpání rezervního fondu na úhradu vyměřené pokuty FÚ a na další rozvoj vzdělávání. Jedná se převážně o využití finančních darů117674.00
B.I.17.Na této položce jsou zúčtovány příjmy za náhradu energií plynoucí z pronájmů, příjmy za akce hrazené studenty ( nákup učebnice, zájezdy, exkurze ).2626987.79
B.IV.2.Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace dle jednotlivých učelových znaků a zdrojů financování.29902409.07

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.297298.76
A.II. Tvorba fondu373151.00
1. Základní příděl373151.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu169480.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace46000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění99600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění3704.00
9. Ostatní užití fondu6176.00
A.IV. Konečný stav fondu500969.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.873145.57
D.II. Tvorba fondu147904.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření45904.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové102000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu567846.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí9286.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání558560.00
D.IV. Konečný stav fondu453203.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.560355.58
F.II. Tvorba fondu1335669.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu511571.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele824098.20
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu821788.19
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku821788.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1074236.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35484722.3111870807.8823613914.4323181895.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1468964.00498769.00970195.00990511.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky34015758.3111372038.8822643719.4322191384.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky342038.470.00342038.47342038.47
H.1.Stavební pozemky11560.000.0011560.0011560.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha291333.350.00291333.35291333.35
H.5.Ostatní pozemky39145.120.0039145.1239145.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem