Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3215103.03 | 1716322.97 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3205932.03 | 1716322.97 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9171.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3215103.03 | 1716322.97 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.3. | Rezervní fond ze zl. HV- je kryt finančními prostředky a pohledávkou za Union bankou.Ve třetím čtvtletí byl proveden převod z rezervního do fondu investic 200 000,- Kč na opravu toalet. | 647728.46 |
C.II.2. | FKSP- je tvořen a čerpán v souladu s vyhláškou a Kolektivní smlouvou. Finanční krytí nesouhlasí o příděl do fondu ve výši + 49 534,22 Kč za 12/2018. Dále o neuhrazené faktury do splatnosti - kultura, rekreace a sport ve výši - 5 647,50 a převod bankovních poplatků + 29,- Kč. | 358165.50 |
A.II.3. | Organizace má ve správě budovu školy. | 84561860.50 |
C.II.5. | Fond investic - ve sledovaném období roku 2018 byl proveden příděl z odpisů za hlavní a dopl. činnost ve výši 1.373.772,-, V roce 2018 byl nařízen odvod z odpisů zřizovateli ve výši 1.190.427,-Kč. Fond investic je kryt finančními prostředky v plné výši. V roce 2018 byl fond investic čerpán ve výši 442.447,51 na opravu vjezdu do dvora školy a opravu toalet ve staré budově školy. | 526988.08 |
B.II.33. | Byla vytvořena opravná položka k pohledávkám za Union bankou a nájemnému za byt. Organizace odepisuje pohledávky od 1.1.2014, jedná se o změnu metody, odpis pohledávky by byl k 1.1.2013 již 100 %, proto se účtovalo zápisem na účty 406/199 v plné výši. V roce 2018 bylo zaúčtováno snížení pohledávky za nájemné bytu ve výši 9.989,- Kč, částka byla vymožena exekutorem a přijatá v roce 2018.Dále bylo v prosinci 2018 dočasně upuštěno od vymáhání pohledávky za pronájem bytu ve výši 9.171,- Kč. | 1116916.89 |
A.II.1. | Ve sledovaném období roku 2018 nedošlo ke změně na účtě pozemky. | 2536611.30 |
C.II.1. | Fond odměn je plně kryt finančními prostředky. V roce 2018 došlo k přídělu do fondu odměn ve výši 14 000,- Kč ze zlepšeného HV. Fond byl čerpán ve výši 14.000,- na odměny pro zaměstnance. | 5000.00 |
C.II.4. | Rezervní fond z ost. titulů-k 31.12.2018 byl čerpán na OP VVV šablony ve výši 586.120,52 Kč v souladu s platnými předpisy. V prosinci byly do fondu převedeny nevyčerpané prostředky z dotací OP VVV šablony ve výši 492.336,80 Kč a Erasmus + ve výši 383.150,25. | 900475.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C.2. | Hospodaření v hlavní činnosti skončilo se ziskem 462.458,69 Kč , z toho je odpis transferu 465.918,10 Kč k 31.12., takže výsledek hospodaření po očištění od transferu činí -3.459,41 Kč.
Hospodaření organizace v doplňkové činnosti - podařilo se zajistit kladný HV z nájmů TV, z nájmů tříd a ze stravování pro cizí ve výši 94.741,29 Kč. Po očištění o odpis transferu ve výši 19.603,91 Kč organizace dosáhla zisku z doplňkové činnosti ve výši 75.137,38 Kč. Celkový výsledek hospodaření (bez vlivu transferů) činí 71.677,97 Kč. | 557199.98 |
B.IV.2. | Přijaté dotace - v hlavní činnosti k 31.12.2018 byly zaúčtovány na účet 672 tyto dotace - od zřizovatele na provoz UZ 300 - 3.210.000,- Kč, na odpisy UZ 302 - zaúčtována přijatá dotace - 1.321.813,- Kč, na přímé náklady UZ 33353 - zaúčt. 33.500.540 Kč, zaúčt. dotace OP VVV šablony zaúčt. 586.120,52 Kč, na mzdy UZ 33038 - zaúčt. 232.720,- Kč, dotace na opravy UZ10 - zaúčt. 100.000,- Kč a na pořízení SW majetek a náklady s tím spojené UZ 303 - zaúčt. 28.947,- Kč, zaúčt. dotace UZ 33065 excelence 41.098,-talent Ol. kraje UZ 114 zaúčt. dotace - 13.000,- Kč, mez. výměna žáků UZ 112 zaúčt. dotace 15.000,- Ščudlův memoriál UZ 7000 zaúčt. dotace 7.000,- Kč, Středoškolský sport UZ 8000 zaúčt. dotace 8.000,- Kč a grant Erasmus + UZ 900 zaúčt. dotace 163.651,- Kč. Na účet 672 byl zaúčtován odpis tansferu z hlavní činnosti ve výši 465.918,10 Kč a z doplňkové činnosti 19.603,91,- Kč k 31.12.2018 dle metodiky. | 39713411.53 |