Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Statutární město Liberec předpokládá nepřetržité pokračování v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

v období roku 2018 nedošlo ke změně účetních metod
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby jsou vykázány v pořizovacích cenách,které obsahují i náklady spojenés pořízením zásob. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceńován pořizovací cenou.Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnostije delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60 tis.Kč v jednotlivémpřípadě.Dále je účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek,jehoždoba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč avyšší anepřekračuje částku 60 tis.Kč v jednotlivém případě.Dlouhodobý hmotnýmajetek je oceňován pořizovací cenou v případě koupě, reprodukční pořizovacícenou vpřípadě pořízení darem a cenou předchozího vlastníka při bezúplatném převodupodle zvláštních předpisů. Vlastnictví většiny dlouhodobého hmotného majetkuSMLje upraveno zejména zákonem 172/1991 Sb., o převodu některého majetku ČRobcím, ve znění pozdějších předpisů. Tento mejetek je oceněn v cenáchpřevzatých odpředchozího vlastníka. pozemky byly oceněny podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.Dlouhodobýn hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti jedelší než jeden rok a ocenění jevyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Toto se týká movitého majetku.Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož dobapoužitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3tis. Kč avyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. kč.Dlouhodobý finanční majetek je oceňován v nominální hodnotě, nebo ( vpřípadě koupě) v pořizovacích cenách.Cenné papíry a podíly jsou SML klasifikovány dle povahy jako majetkovéúčasti v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Opravná položka k CPfirmyLIMAP vytvořená v roce 2011 v celkové hodnotě 14.575.200,00 Kč zůstává inadále v platnosti. Dále jsou vytvořeny opravné položky k účastem vespolečnostiSportovní areál Ještěd v celkové hodnotě 260.000.000, 00 Kč a k účasti vespolečnosti Liberecká IS a.s. v hodnotě 44.683.972,00 Kč a k účasti vespolečnostiSportovní areál Liberec v celkové hodnotě 140.147.036,00 Kč. Tyto opravnépoložky jsou v účetnictví evidovány na SUSU 171.2.Odepisování : Drobnýdlouhodobýhmotný majetek je při zařazenído používání odepsán 100 %; Drobný dlouhodobý majetek do 3.000,00 Kč jeveden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky na účet501 -spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je při zařazení dopoužívání odepsán 100 %; Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000,00 Kčjeveden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky.Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetníjednotka vinterní směrnici,kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovanéhomajetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný anehmotnýmajetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schválenéhoodpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovanémobdobí. 3.Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá SML aktuální denní kurzvyhlášený ČNB.4.Statutární město Liberec sleduje veškeré náklady a výnosy v rámci hlavníčinnosti s výjimkou oblasti správybytového fondu a reklam. Správa bytového fondu je sledována v samostatnémúčetním software IDES a data jsou pravidelně 1 x měsíčně improtována dosystémuGINIS. Toto se netýká městského obvodu Vratislavice.5. V účetní závěrce k 31.12.2018, nejsou vykazovány krátkodobé závazky polhůtě splatnosti.6. U krátkodobých pohledávek za odběrateli po lhůtě splatnosti jsou tvořenyopravné položky vcelkové hodnotě Kč a k pohledávkám po lhůtě splatnosti z hlavní činnosti ve výši Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4876002255.18 4612375526.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44423.45 79540.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8496705.54 6894080.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 26917882.37 26888467.37
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4840543243.82 4578513437.91
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18407754.71 6323804.10
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18407754.71 6323804.10
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2550000.00 2550000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2550000.00 2550000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 2564856859.20 2563760919.08
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 986320525.03 986320525.03
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 1578536334.17 1577440394.05
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2327003150.69 2052388411.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

k rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky“.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 143974144.80 21010470.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 44606623.59 44758661.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
061
SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účastiv osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnikměst Liberce a Jablonce;Technické služby města Liberec, a.s;Sportovní areál Ještěd,a.s.;Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.
1129377018.64
062
Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchtospolečnostech: Teplárna Liberec,a.s.;Nemocnice Liberec a.s.;Severočeskávodárenská, a.s.;FCC Folprecht s.r.o.
1121016433.40
063
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související semisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umořovacího fondu aobhospodařování majetku z 9.7.2010 je povinno za účelem soustředěnífinančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštníúčetvždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dlecitované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejichvyššího zhodnocení na nákup cenných papírů,státních dluhopisů. Účtováno je onich na účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet jerozdělen na analytické účty: 0630600-Státní dluhopis-nominál, zůstatek k 31.12.2018 je vykázán ve výši 40.500.000,00 Kč. 0630610-Státní dluhopis-kurs CP, částka 147.625,29 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů,které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2018 bylo provedeno. 0630620 - Státní dluhopis - AÚV, částka 403.255,48 Kč tvoří alikvótní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kuponu do 31.12.2018.0630630 - Státní dluhopis - přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 2.226.835,19 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.
43277715.96
069
Dále eviduje na položce "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" podíly vtěchto společnostech: LIMAP, a.s.;ČSAD, a.s.;Severotrans;AutocentrumNORD;FIN Real;BD Spe ctrum;BD Vlnařská;Komunitní práce Liberec, o.p.s.;CVEVLv.v.i.Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie vespolečnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, majíocenit reálnouhodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využíto ustanovení § 27, odst. 7
20176727.00
408
V položce účtu SÚ 408 jsou v průběhu roku 2018 zachyceny opravy účetních případů,které v minulých obdobích významně ovlivnily HV.jedná se o oprav faktur - rekonstrukce VO v souvislosti s rekonstrukcí NN ČEZ . ul. Harantova, Suldovského, Jílovská, kde došlo k odúčtování z účtu SU 042 v celkové hodnotě 1.242.597,95 Kč . Dále o opravu faktury rekonstrukce VO v souvislosti s rekonstrukcí NN ČEZ ul. Erbenova, kde dočlo k odúčtování z účtu SU 042 v hodnotě 579.149,00 Kč.Dále oprava účtování poskytnutého příspěvku pro ZŠ Kaplického,kde bylo odúčtováno z SU 672 celkem 2.933.115,00 Kč. A také oprava účtování přijatého daru "Vodovodní řád PE DN 90 v délce 336 m v celk ové výši 664.061,00 Kč.
80173324.63
455
Na účtě 4550100-Dlouhodobé přijaté zálohy je k 31.12.2018 zaúčtována částka na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání CJ MML 100315/14 uzavřenou dne 26.6.2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem "Radničního sklípku".
12943887.73
457
Zůstatek na účtu 457 představuje hodnotu směnek vystavených k 31.12.2018.Přestože mají tyto směnky s ohledem na Smlouvu o směnečném programu,kteráv podstatě předpokládá "překlápění" směnek do roku 2025 je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý
17000000000.00
459
V položce SU 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů,které budou vypořádány dle podmínek uvedných ve smlouvách o dotaci, v tomto členění: BD Zelené údolí závazek ve výši 193.440.000,00 Kč, BD Starý Harcov závazek ve výši 101.170.000,00 Kč,BD SPEKTRUM závazek ve výši 75.265.000,00 Kč, BD Vlnařská závazek ve výši 253.717.262,78 Kč. Dále obsahuje dlohodobé závazky za společností ELTODO z "Dohody o narovnání " ve výši 22.714.803,00 Kč, dále závazek za nesplacený příplatek mimo ZK do společnosti Krajská nemocnice Liberec ve výši 195.500.000,00 Kč a dlouhodobý závazek za společností LIAD ve výši 15.000.000,00 Kč a dále závazek za společností MVV Energie v hodnotě 1.087.480,00 Kč, který byl převeden z SU 321.
868294545.78
472
V položce SU 472 jsou evidovány dlouhodobé přijaté dotace ze SR investiční AU 0131. Nejvýznamnější položky jsou "Dotace MMR pro ZŠ Vratislavice - zajištění kapacit y odborného vzdělávání ve výši 20.021.485,39 Kč, dále dotace "Navýšení kapacit MŠ Beruška" ve výši 36.675.687,63 Kč. Na AU 0130 jsou vedeny neinvestiční dloho dobé přijaté zálohy na dotace a nejvýznamnější položkou je dotace MŠMT "Vzdělávejme společně děti předškolního věku ve výši 22.196.231,94 Kč a dále dotace MŠMT &qu ot;Férové školy v Liberci ve výši 14.308.713,90 Kč.
138280501.76
281
Na položce SU 281 je zachyceno čerpání finančních prostředků z kontokorentního úvěru u České spořitelny dle smlouvy o konokoretním úvěru č.660/1/LCD.
53994982.42
324
Položka SU 324 obsahuje zejména přajaté krátkodobé zálohy na věcná břemena evidované na AU 0019 ve výši 28.215.234,10. Zbylou hodonotu této položky tvoří zejména přujaté zálohy na energie a služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti správy bytů SML.
59870441.77
341
Položka SU 341 obsahuje odhad daně z přijmu právnických osob za obce za období roku 2018
52000000.00
389
Položka SU 389 je tvořena zejména vytvořenou dohadnou položkou na úroky z komunálního dluhopisu ve výši 31.035.302,00 Kč, dále na dohadné položky k poskytnutým zálohám na provzní transfery v celkové výši 440.720.406,30 Kč.
486453971.57
311
Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodejmajetku ve výši:13.436.857,00 Kč a další významnější část tvoří pohledávkyza pronájem pozemků ve výši: 3.855.269,41 Kč.Další významnou položkou evidovanou na SU 311 jsou pohledávky za pronájem bytů ve výši 16.746.100,66 Kč a pohledávky za pronájem nebytových prostor ve výši 1.288.774,80 Kč.
42058472.68
315
Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za PokutyMP:12.872.953,31 Kč;pokuty řidiči: 84.828.790,72Kč a poplatek za komunálníodpad: 34.312.285,88Kč
166298113.20
373
Stav na SÚ 373 představuje:poskytnuté zálohy na vyúčtovatelné dotacezřízenýmPOhodnotě: 371.945.432,47 Kč; Právnickýmosobámhodnotě: 15.051.132,00Kč;Neziskovýmorganizacím: 34.550.221,07Kč; Fyzickým osobám v hodnotě: 262.261,00Kč.
421939046.54
388
Na položce účtu 388 jsou tyto hlavní zůstatky: DP k nevyúčtované dotaci "Navýšení kapacity MŠ Beruška" ve výši 39.386.095,83 Kč, dále k nevyúčtované dotaci &q uot;Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-7lokal ve výši 24.172.584,44 Kč,další významnou položkou jsou profinancované výdaje na nevyúčtovanou dotaci "4 města zach raňují přes hranice ve výši 13.311.544,33 Kč, dále nevyúčtované výdaje na dotace "Vzdělávejme děti předškolního věku" ve výši 19.456.521,78 Kč a "Férové školy" v celkové výši 13.167.886,28 Kč.
211097238.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Na položce SÚ 501 představuje především spotřebu materiálu v HLČ. Hlavní položky představují platby za obědy žáků ZŠ a MŠ ve výši 8.217.333,60 Kč. Další významnou položkou je spotřeba kancelářských a úklidových potřeb v hodnotě: 5.055.624,56 Kč a další rozhodující položka je spotřeba na Zpravodaj Liberecké radnice ve výši: 867.244,00 Kč další významnou položku tvoří spotřeba ochranných pomůcek pro dobrovolné hasičské sbory ve výši 1.378.219,30 Kč. Další významnou položkou jsou náklady na spotřebu materiálu v objektu libereckého krematoria v celkové výši 894.304,34
27993059.34
511
Položka účtu 511 je tvořena zejména náklady na opravy a údržbu komunikací včetně zeleně v celkové hodnotě 66.316.585,81 Kč, dále náklady na opravy ZŠ v celkové výši:10.140.261,63, dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě:22.928.722,59 Kč a další významnou položku tvoří náklady na opravy v objektu krematoria ve výši:4.798.971,33 Kč.
174307220.07
518
Stav a položce účtu 518 představuje zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši:100.860.125,00 Kč,platby za údržbu komunikací a veřejného prostranství v hodnotě: 91.442.585,03 Kč, dále platby za správu veřejného osvětlení v hodnotě:22.098.996,00 Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILLITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 15.422.736,00 Kč, dále náklady na pronájem Tipsport arény od společnosti SAL v hodnotě 42.452.047,00Kč, dále náklady dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 36.848.558,40 Kč a dále náklady na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 10.880.841,99 Kč.
410099219.20
561
Položka SÚ 561 představuje proúčtované náklady spojené s prodejem cenných papírů z Umořovacího fondu dluhopisu ČS.
298968575.32
562
Stav na položce účtu 562 se skládá především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové výši 3.066.667,00 Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu ve výši 72.588.606,78 Kč a dále náklady na úroky ze směnky v celkové výši 47.909.947,34 Kč.
123939992.51
569
Stav na položce SU 569 je tvořen zejména hodnotou poplatků vyplývajících ze "směnečného programu s ČS" v celkové výši 47.439.066,00 Kč a dále poplatky za &quo t;prémii z celkových dluhopisů ČS" ve výši 45.016.680,00 Kč a polatek za pojištění majetku SML ve výši 9.683.318,00 Kč.
104807289.16
572
Rozhodující položky na účtu 572 tvoří náklady vyplývající ze smlouvy ozávazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ vevýši 247.378.000,00 Kč a a dále příspěvek na media společnosti Ještědskásportovní s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 12.781.842,00 a dálepříspěvek DPMLJ na úhradu provozní ztráty z drážní dopravy v celkovéhodnotě: 17.300.004,00 Kč a dále příspěvek na provozní ztrátu za provozpříměstského autobusu ve výši 11.305.384,50 Kč, neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 384.927.045,99 Kč.
742797195.53
602
Stav na položce SU 602 je tvořen především "Příjmy z parkovacího systému SML" v celkové hodnotě 19.620.097,00 Kč. Dále příjmy z "Veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby MP s Městem Frýdlant v Čechách" v celkové hodnotě 3.346.950,00 Kč a příjmy ze služeb krematoria v celkové výši 4.272.482,05 Kč.
42943865.78
606
Stav na položce SU 606 tvoří hlavně přijem z poplatku za sběr,přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 42.895.625,96 Kč.
55010386.52
642
položku účtu 642 tvoří zejména výnosy z pokut řidiči vozidel v hodnotě 13.871.650,00Kč, a pokuty vlastníků vozidel ve výši 1.273.999,00 Kč.
16652746.71
649
Položku účtu 649 tvoří zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO vcelkové výši 27.681.131,00 Kč. Dálší významné položky jsou: příjmy za sběrsurovin od společnosti EKOKOM ve výši 6.667.208,50 Kč; příjmy ze spolupodílu na obnově komunikací v celkové výši 8.796.720,00 Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 15.480.828,00 Kč;
65905869.30
661
Položka SU 661 představuje výnosy z prodeje cenných papírů z "Umořovacího fondu z portfolia obhospodařovaného ČS a.s.
308675826.73
669
Položku SU 669 tvoří výnos z vlastních dluhopisů
37588927.80
672
Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy vhodnotě 74.985.184,00 Kč,dále dotace na úhradu nákladů souvisejícíchse zabezpečením veřejné a osobní linkové dopravy ve výši 11.305.384,00 Kč apříspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové výši17.300.004,00 Kč a výnosy rozpuštěného aliokvótního podílu odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotací v hodnotě 43.519.069,03.
203139966.31

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 676237102.51
G.II. Tvorba fondu 374376752.72
1. Přebytky hospodaření z minulých let 374344391.64
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 32361.08
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 254288659.66
G.IV. Konečný stav fondu 796325195.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 8097903931.91 2656832276.95 5441071654.96 5509514452.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2003438282.74 443865787.85 1559572494.89 1581588829.04
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1875734319.22 511132164.25 1364602154.97 1363351869.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 77055185.37 19145182.56 57910002.81 45090152.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2821167117.20 1220308724.26 1600858392.94 1628185986.59
G.5.Jiné inženýrské sítě 624456609.93 224598684.57 399857925.36 435181352.75
G.6.Ostatní stavby 696052417.45 237781733.46 458270683.99 456116262.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4138042337.07 0.00 4138042337.07 4122126188.79
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 849523.95 0.00 849523.95 797204.65
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 408645598.23 0.00 408645598.23 411396801.10
H.4.Zastavěná plocha 127584816.18 0.00 127584816.18 127909713.71
H.5.Ostatní pozemky 3600962398.71 0.00 3600962398.71 3582022469.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 995352.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 995352.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5362842.00 995352.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 5362842.00 995352.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00262978
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem