Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník Terezín účtuje v souladu s účetními předpisy zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění; vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; dle vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Památník Terezín účtuje podle ČÚS č.701 až č.710 v úplném znění. Památník Terezín používá účetní metody, které předpokládají nepřetržité pokračování činnosti. Památníku Terezín nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly nebo by mu zabraňovaly v jeho činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Způsob ocenění nakupovaných zásob a účtování o zásobách. Materiálové zásoby jsou oceňovány pořízovacími cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu na vrub účtovaných skupin 11 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Zásoby zboží jsou oceňovány prodejními cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením a rabat. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny s rabatu nakupovaných zásob zboží na vrub účtovaných skupin 13 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Způsob účtování o dlouhodobém majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořízován dodavatelsky, v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., je oceňován pořizovací cenou.DHM- (pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.02. DNM-(pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.01. Evidence se zpracovává v programu Ing. Petr Tichý Litoměřice. Drobný dlouhodobý majetek - hmotný do 3 000,- Kč je účtovaný na účet 501 a veden na podrozvahovém účtu č.902, od 3 001 do 40 000,- Kč je veden v účetní evidenci na účtu 558 a 028 dle analytické evidence, nehmotný majetek do pořizovací ceny 7 000,- Kč je účtován na 518 a současně veden na podrozvahovém účtu 901, od 7 001 do 60 000,- v účetní evidenci, účet 558 a 018 dle analytické evidence. Pořizovaný hmotný majetek kromě zásob je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pořízený nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, pokud nebyla známa jejich hodnota, byly oceněny ve výši 1,- kč a zavedeny do účetnictví v hodnotě 1,- Kč k 31. 12. 2011. Majetek v případě bezúplatného nabytí je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou, je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Památník Terezín používá účetní metody v souladu s dříve uvedenými předpisy. V průběhu IV.Q.2018 se Památník Terezín neodchýlil od používaných účetních metod. Závazky sociálního a zdravotního pojištění evidované k 31.12.2018 splatné do 20.01.2019 sociální ve výši 1.099.130,- Kč a zdravotní ve výši 471.091- Kč byly uhrazeny 09.01.2019 Daňové závazky evidované k 31.12.2018 splatné do 25.01.2019 - odvod DPH za IV.Q/2018 ve výši 1.011.766.83,- Kč bude proveden ve splatném termínu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1985900.241996676.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek50487.6920302.69
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 709627.55709627.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28053.0028053.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1197732.001238693.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky402875.00418000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 402875.00418000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2388775.242414676.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0098894.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Památník Terezín má v systému CES evidovanou jednu sbírku, která obsahuje dvě podsbírky. Tato sbírka byla k 31.12.2011 oceněna a zavedena do účetnictví v hodnotě 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.13.Tato částka představuje přeplatek zálohy na daň z příjmů235724.00
B.II.1.Tato částka předtavuje pohledávky splatné v IV.Q 2018. Opravné položky k pohledávkám činí k 31.12.2018 částku 65.817,- Kč. V tom dlužník S.H.P Investment/2009/ v objemu 100,- Kč , opravné položky 100,- Kč; dlužník S.Duxová/2012/ v objemu 25.700,- Kč, opravné položky 25.700,- Kč./ řešeno soudní cestou; dlužník Freedom travel s.r.o./2012/ v objemu 10.860,- Kč, opravné položky 10.860,- Kč/řešeno soudní cestou;dlužník Flywise v objemu 375,- Kč,opravné položky 375,- Kč;dlužník Tourismer/2015/ v objemu 24.750,- Kč, opravné položky 24.750,- Kč.,dlužník Prague Incoming/2018/v objemu 20.160,- Kč, opravné položky 4.032, - Kč.449475.00
B.II.32.Částka 2.200.000,- Kč představuje semináře MŠMT/ z roku 2017/ z MK; částka 1.800.000,- Kč jsou semináře MŠMT rok 2018 z MK4000000.00
B.II.30.Zústatek tohoto účtu představuje inzerci, předplatné, licence k software na rok 2019865421.86
B.II.4.Tato částka představuje zálohy na energie, karty CCS, zálohy na nákup knih a tisku704995.45
D.III.5.Zůstatek účtu představuje zúčtované faktury od dodavatelů, splatné nebo zaplacené ve I.Q.20193661155.02
D.III.10.Zůstatek tohoto účtu představuje výplatu platů v hotovosti za měsíc prosinec 2018, vyplacených v lednu 2019290877.00
D.III.11.Zůstatek účtu představuje odvod platů z bankovního účtu za měsíc prosinec2018, provedený v lednu 2019.2428848.00
D.III.17.Jedná se o odvod DPH za období 10.-12.2018, splatný v lednu 2019.1011766.83
D.III.32.Částka 2.200.000,- Kč představuje transfer MŠMT 2017 ; částka 1.800.000,- Kč představuje transfer MŠMT 20184000000.00
D.III.36.Zůstatek účtu představuje budoucí rabat z prodeje knih vydávaných PT. Do výnosů se rozpouští v okamžiku prodeje.2243941.61
D.III.38.Jedná se o nezúčtovaný konsignační prodej, který se zúčtovává v době prodeje.289128.00
B.II.31.Jedná se o tržby z prodeje UP a vstupného za prosinec 2018, odevzané v lednu 2019375696.59
D.III.35.Jedná se o vyúčtování prodeje z konsignačního skladu prosinci 2018, zaplacené v lednu 2019202077.00
D.III.37.Jedná se o dohadné položky za energie, služby, materiál, odebrané v roce 2018, vyúčtované v roce 20191540000.00
B.II.9.Jedná se cestovní náhrady vyúčtované za rok 2018, které byly vyrovnány v lednu 2019.344.83
D.III.20.Předpis odvodu na finanční úřad. Jde o prostředky z prodeje nemovitého majetku, které měly být v roce 2018 odvedeny do státního rozpočtu. Odvod byl proveden až v lednu 2019.190320.00
B.II.5.Jedná se o dlužné nájemné.38803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Tato částka obsahuje náklady na pořízení PHM, kanc.potřeb, čistících a hyg. potřeb, DDHM do 3.000,- Kč, knihy a tisk, potraviny pro závodní stravování a ostatní materiál potřebný k zajištění plynulého provozu PT6149757.60
A.I.2.Jedná se spotřebu el. energie, vodné a stočné za rok 2018 .3965420.70
A.I.8.Jedná se o různé opravy a údržbu v PT11969768.59
A.I.12.Tato částka se skládá z bankovních poplatků 247.228,55 Kč, inzerce ve výši 617.226,96 Kč, výstavní činnost ve výši 208.444,55 Kč, střežení objektů 422.172,91Kč, poštovné a telekomunikační služby ve výši 705.206,30 Kč, průvodcovské služby 7.433.893,50 Kč, a různých ostatních služeb ve výši : 8.262.696,54 |Kč17896476.31
A.I.13.Platy ve výši 36.429.763- Kč, OON ve výši 281.811,- Kč, a pracovní neschopnost 159.204, - Kč36870778.00
A.I.14.Sociální pojištění v částce 9.142.410,- Kč, zdravotní pojištění v částce 3.295.330,- Kč .12437740.00
A.I.16.FKSP ve výši 731.779,34 Kč, náklady na BOZP, OPP a preventivní péči ve výši 508.213,55 Kč, závodní stravování ve výši 548.888 - Kč a náklady na kurzy a školení ve výši 165.266,13Kč.1954147.02
A.I.35.Tato částka se skládá z pořízení DDHM nad 3.000,- Kč ve výši 1.305.575,24.- Kč; DDNM nad 7.000,- Kč ve výši 86.520- Kč.1392095.24
A.I.36.Tato částka je tvořena náklady na DPH ve výši 2.795.565,37 Kč; příspěvky zájmových sdružení , ve kterých jsme členy ve výši 85.951,68 Kč / ICCOM, AMG, / ; pojištění ve výši 338.294,- Kč.; a částka ve výši : 308.339,56 Kč tvoří ostatní náklady potřebné pro provoz PT.3528150.61
B.I.2.Částka je tvořena ze vstupného 45.717.453,12 Kč, stravování zaměstnanců a stravování a ubytování při seminářích ve výši 3.506.918,64 Kč; parkovné ve výši 724.671,12 Kč; z různých ostatních služeb ve výši 141.079,11- Kč.50090121.99
B.I.16.Částka 178.644,80- Kč představuje použití RF ze zahraničí na činnost vzdělávacího oddělení, částka 58.561,70- Kč na činnost VO z ČR, částka 15.000,- Kč k použití RF na TT 2018 ČR.; částka 305.906,27 Kč byla použita z RF sbírky na opravu Malé pevnosti; částka 3.000,- Kč z RF byla použita na výstavy a klimatizaci. Částka 125.811,- Kč byla použita na překročení OON/ z rezervního fondu/, částka 27.375, - Kč byla použita z FO na překročení platů.Částka 1.000.000,- Kč byla použita z FRM na opravy hradebních zdí v MP.1714298.77
B.IV.1.Částka se skládá z transferů na provoz od MK ČR. ve výši 44.885.271,- Kč, ve výši 400.000,- Kč transfér na TT 2018 od MK; částka 200.000,- Kč na TT 2018 od Ústeckého kraje . Transfer ve výši 300.000,- Kč na publikaci Vzpomínky od MK a částka 1.800.000,- Kč transfer na MŠMT 201847585271.00
C.2.Památník Terezín ukončil hospodaření k 31.12.2018 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 650.808,58 Kč. Tohoto zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo zvýšenými výnosy ze vstupného.650808.58

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.818248.47
A.II. Tvorba fondu869779.34
1. Základní příděl731779.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu138000.00
A.III. Čerpání fondu405496.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování176690.00
3. Rekreace122366.30
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary61000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění24000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6440.00
A.IV. Konečný stav fondu1282531.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1424742.89
C.II. Tvorba fondu510872.51
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové176836.81
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové12312.70
6. Peněžní dary - účelové321723.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu686923.77
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové294561.09
6. Peněžní dary - účelové373800.98
7. Ostatní čerpání18561.70
C.IV. Konečný stav fondu1248691.63

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2235253.02
E.II. Tvorba fondu3117103.28
1. Zlepšený hospodářský výsledek201849.69
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2845656.90
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku69596.69
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2815832.45
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1815832.45
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1000000.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2536523.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby46866040.8312749720.2234116320.6135476002.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3766480.56232100.983534379.58157027.58
G.5.Jiné inženýrské sítě5322433.652411499.052910934.602911836.74
G.6.Ostatní stavby37777126.6210106120.1927671006.4332407138.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1488099.090.001488099.091488099.09
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1092.500.001092.501092.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6739.300.006739.306739.30
H.4.Zastavěná plocha368265.290.00368265.29368265.29
H.5.Ostatní pozemky1112002.000.001112002.001112002.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem