Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném roce 2018 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 1 001 – 3 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 3 001 – 40 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky201304.1983397.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek76973.0041696.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 124331.1941701.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů9302760.1526328088.37
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 9302760.1526328088.37
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky13065599.9156904394.16
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 599.917949394.16
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 13065000.0048955000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů31580468.0043196508.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 31580468.0043196508.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 54150132.25126512388.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Zápis do katastru nemovitostí na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330044828/002 s E.ON Distribuce Č.Budějovice - umístění distribuční soustavy - kabel NN, dne 10.10.2018 byl proveden zápis do katastru na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene s Městem Tábor - stavba Tábor č.p.2073 - právo chůze a dopravy lidskou silou, právo jezdit vozidly přes část pozemku parc. č. 1423/2.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke konci zúčtovacího období roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, z kterého by vyplývalo podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5621444.24642745.77
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti60842.002272.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 30.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je evidován na účtu 032 - Kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. K zůstatku, který představuje náklady projektu programu IROP za rok 2017 ve výši 1 572 554,68 Kč, byly ke konci zúčtovacího období roku 2018 byly proúčtovány neinvestiční náklady vynaložené na projekt programu IROP- IČ 134V711000010 částkou 3 523 694,96 Kč , výdaje na pořízení dlouhodobého majetku programu IROP financované EU částkou 5 621 444,24 Kč a investiční výdaje v rámci projektu programu IROP financované ze SR částkou 992 019,57 Kč. Dále byla vytvořena dohadná položka na nevyúčtované náklady dotace na Výzkum, vývoj a inovace – institucionální DKRVO částkou 132 000,- Kč – vyúčtování dosud nebylo příslušným odborem schváleno.11841713.45
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje zálohovou platbu na karty CCS v částce 15 000,- Kč, nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 29 660,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 82 800,- Kč a zálohy na předplatné periodik ve výši 3 587,- Kč.131047.00
D.III.16.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění : daň z příjmu ze závislé činnosti zálohová činí ke konci zúčtovacího období roku 2018 - 213 735,- Kč, daň z příjmu ze závislé činnosti srážková 5 874,- Kč a přeplatek záloh na silniční daň 5 933,- Kč na straně MD.213676.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období nevykazuje ke konci r. 2018 zůstatek, náklady proti přiděleným prostředkům na Kulturní aktivity byly proúčtovány a budou vykázány ve Zprávě o finančním hospodaření PO.0.00
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je ke konci roku 2018 zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP - podíl financovaný EU v částce 6 261 918,01 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z uvedeného programu ke konci roku 2018 ve výši 60 842,- Kč /85%/.6201076.01
D.III.32.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Ke konci zúčtovacího období jsou zde proúčtovány přijaté prostředky určené na Výzkum, vývoj a inovace – institucionální podpory DKRVO v částce 132 000,- Kč, do uzávěrky účtů nebylo schváleno vyúčtování.132000.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 4 340 078,14 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté neinvestiční zálohy na projekt programu IROP a částkou 7 369 635,31 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté investiční zálohy uvedený projekt.11709713.45
B.I.8.Účet 132 – Zboží na skladě. Na uvedeném účtu naše organizace vede suvenýry prodávané převážně při našich expozicích. V posledním čtvrtletí roku 2018 došlo k navýšení skladových zásob zboží v důsledku převodu nově vytvořených publikací pořízených z prostředků KA, IP DKRVO a účelových dotací od ÚSC.3015932.39
C.II.4.Účet 414 –Rezervní fond z ostatních titulů. Na tento účet byla ke konci zúčtovacího období převedena částka nespotřebovaných neinvestičních prostředků přijatých na projekt programu IROP ve výši 795 282,66 Kč a částka 601 008,19 Kč jako nespotřebované přijaté investiční prostředky uvedeného projektu.1396290.85
D.III.37.Účet 389 – Dohadné účty pasivní – zůstatek představuje vytvoření dohadné položky na spotřebu plynu za rok 2018, zálohy budou vyúčtovány v únoru 2019.75000.00
D.III.38.Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – zůstatek tohoto účtu tvoří částka platby zákonného pojištění zaměstnanců za poslední čtvrtletí roku 2018 splatná 31.1.2019.10137.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 11 911 691,- Kč, OON : 1 044 682,- Kč, z toho 208 037,- Kč na výstavu Velké návraty v rámci Kulturních aktivit, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost: 24 562,- Kč, prostředky na platy projektu programu IROP: 647 780,- Kč. K vyrovnání čerpání prostředků na platy do limitu byl použit Fond odměn ve výši 58,- Kč.13628715.00
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Ke konci roku 2018 byla vyúčtovaná spotřeba elektrické energie v částce 1 462 453,- Kč, vyúčtované náklady na vodné a stočné činily 189 165,- Kč a vyúčtovaná spotřeba plynu byla v částce 9 114,- Kč + dohadná položka vytvořená na spotřebovaný plyn v částce 75 000,- Kč. Na této nákladové položce oproti rozpočtované částce naše organizace ušetřila 44 268,- Kč.1735732.00
A.I.8.Účet 511 – Opravy a udržování. Výše této položky činí 18 840 934,26 Kč a zahrnuje především náklady na stavební úpravy čp. 44 – Ředitelství muzea, financované z projektu s IČ 134V112000264 v částce 16 716 504,68 Kč. Náklady na restaurátorské práce projektu programu IROP jsou ve výši 1 020 408,- Kč.18840934.26
A.I.9.Účet 512 – Cestovné. Částka 72 568,- Kč představuje výdaje na tuzemské pracovní cesty a částka 36 416,- Kč výdaje na zahraniční pracovní cesty.108984.00
A.I.16.V nákladové položce 527 je především proúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 238 723,56 Kč, dále základní příděl do FKSP z mezd projektu programu IROP v částce 12 957,10 Kč, zákonné sociální náklady – péče o zdraví činí 8 090,- Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace vynaložila 33 566,52 Kč, na vzdělávání zaměstnanců – akreditované semináře 5 378,- Kč a zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 139 947,50 Kč.438662.68
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 161 842,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 85 774,86 Kč , likvidace zásob 51 131,27 Kč a ostatní náklady z činnosti 46 612,- Kč.358740.13
A.I.35.Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku: náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek činí 41 054,- Kč, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 540 794,62 Kč, z toho náklady na projekt programu IROP 760 205,02 Kč.1581848.62
B.I.16.Účet 648 – ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2018 zapojila naše organizace tento účet na proúčtování finančního daru obce Třebějice v částce 5 000 Kč. Dar byl použit na vydání katalogu k výstavám instalovaných v Blatském muzeu. Dále se zde projevilo čerpání Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného HV na úhradu sankce za opožděné odeslání kontrolního hlášení k DPH částkou 1 000,- Kč a vyrovnání limitu čerpání prostředků na platy částkou 58,- Kč proti účtu 411 - Fond odměn.6058.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Výnosy ze vstupného do expozic k 31.12.2018 jsou ve výši 3 395 509,- Kč, což je vzhledem k rozpočtované částce této položky překročení o 395 509,- Kč a to zejména zásluhou probíhajících lektorských programů pro školy se zaměřením na husitství a rozsáhlé propagace naší hlavní expozice Husité. Výnosy z archeologického výzkumu činí k 31.12.2018 : 565 930,- Kč, rozpočet na tyto výnosy byl 1 050 000,- Kč. Náklady na služby spojené s archeologickým výzkumem byly náplánovány na 830 000,- Kč, skutečnost činila 150 980,- Kč.3961439.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 23 130 452,- Kč, proúčtování nákladů na Kulturní aktivity k 31.12.2018 je v částce 748 480,- Kč, náklady stavebních prací projektu s IČ 134V112000264 činí 17 034 613,67 Kč, dohadná položka k nákladům projektu programu IROP s IČ 134V711000010 činí 3 523 694,96 Kč a výnosy z oprávek uvedeného projektu činí 60 842,- Kč. Výnosy z vyúčtovaných a schválených dotací od ÚSC jsou ve výši 119 800,-Kč. Dohadná položka k nákladům na Výzkum, vývoj a inovace – IP DKRVO je v částce 132 000,- Kč44749882.63
B.I.17.Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti. Největší podíl na uvedených výnosech mají výnosy z komisního prodeje a to částkou 80 719,01 Kč, ostatní výnosy činí 51 803,17 Kč.132522.18
A.I.23.Účet 542 – Jiné pokuty a penále. Naše organizace zaplatila v r. 2018 pokutu za opožděné zaslání kontrolního hlášení k DPH za srpen 2018 o 1 den. Na úhradu sankce byl použit rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV.1000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.105560.25
A.II. Tvorba fondu251680.66
1. Základní příděl251680.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu204553.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování189941.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13805.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu807.00
A.IV. Konečný stav fondu152687.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.481415.02
C.II. Tvorba fondu1401290.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1396290.85
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu6000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí1000.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5000.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1876705.87

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1394847.70
E.II. Tvorba fondu7343467.84
1. Zlepšený hospodářský výsledek6887.60
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1701136.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku14000.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku5621444.24
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu7319098.20
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7319098.20
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1419217.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby33038169.794320282.0028717887.7928103917.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby33038169.794320282.0028717887.7928103917.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky993594.830.00993594.83993594.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky175998.500.00175998.50175998.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0044607.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0044607.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem