Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14673703.70 | 14503891.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11426479.56 | 11256667.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3247224.14 | 3247224.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 2029881566.68 | 745020470.32 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 2029798462.18 | 744937365.82 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 83104.50 | 83104.50 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 484239.00 | 645572.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 484239.00 | 645572.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2044071031.38 | 758878789.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Stav na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 101 203 865,68 Kč. Nově pořízený majetek v hodnotě z akce č. 134V123000006- Revitalizace stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři ve výši 85 545 704,78 Kč. Nově pořízený majetek v hodnotě z akce č. 134V123000012- Revitalizace Klementina III.etapa ve výši 3 240 440,50 Kč. Nově pořízený majetek v hodnotě z akce č. 134V123000011- II.nový depozitář Hostivař ve výši 692 120,00 Kč. Z FRM nově pořízený majetek v hodnotě ve výši 7 283 735,27 Kč. Zařazený majetek FRM ve výši 8 374 437,15 Kč. Zařazený majetek ve výši (042 0) 79 679,50 Kč. Pořízený a zařazený majetek z projektu SAN swichte v hodnotě z akce 134V131000027 ve výši 1 972 300,00 Kč. Pořízený a zařazený majetek z projektu AV (cizí) v hodnotě z akce DG18P02OVV048 ve výši 355 000,00 Kč. Pořízený a zařazený majetek z projektu ISO Hanwell v hodnotě z akce 134V515000106 ve výši 366 000,00 Kč. Pořízený majetek z projektu NAKI 0145 v hodnotě 738 385,56 Kč. Pořízený a zařazený majetek z projektu NAKI 0146 v hodnotě 4 094 022,90 Kč. Pořízený a zařazený majetek z projektu NAKI 0147 v hodnotě 8 649 080,00 Kč. | 101895985.68 |
B.II.32. | Proúčtované poskytnuté dotace na projekty - Ostatní poskytovatelé z projektu 134V123000006 Rekonstrukce stávajícího depozitáře CDH SMVS-ISPROFIN ve výši 3 461 721,25 Kč, 108 500,00 Kč - firma Archa z roku 2009. | 3570221.25 |
C.I.1. | Je zde zaúčtováno snížení o částku 19 092,00 Kč, jedná se o proúčtované odpisy k zařazenému odpisovanému majetku, který byl pořízen z investičního transferu. | 2000430785.93 |
C.I.7. | Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 odst.2 písm.d) - Opravy minulých období - obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejichž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. NK ČR má na účtu doúčtovány odpisy TH r. 2013 ve výši 657 480 Kč. Z roku 2016 má NK ČR na účtu zaúčtovány opravy vnitroskladových cen na skladu zboží ve výši 645 922,67 Kč a skladu výrobků ve výši 831 850,08 Kč a zpětného zařazení zústatkové ceny IČ 3247 - systém vytápění ve výši 466 018 Kč. | -1669234.75 |
D.III.12. | Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2018. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné instituce. | 5303026.00 |
D.III.13. | Splatné závazky z veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2018. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účty příslušných pojišťoven. | 2284976.00 |
D.III.32. | Poskytnuté dotace na projekty ve výši 0 Kč. | 0.00 |
D.III.36. | Z MK byly poskytnuty na kulturní aktivity tyto částky: 117 000 Kč, 176 000 Kč, 70 000 Kč, 60 000 Kč, 66 000 Kč, 31 000 Kč a 73 000 Kč. | 0.00 |
D.II.8. | Jedná se o předpisy vratek za projekty. PS k 1.1.2018 byl ve výši 243 786,48 Kč. Předpis vratek NAKI cizí v roce 2018 byl ve výši 84 946 Kč. Předpis vratek NAKI v roce 2018 byl ve výši 737 239,19 Kč. Předpis vratek investiční v roce 2018 byl ve výši 162 087,79 Kč. | 1228059.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - kromě běžných materiálových nákladů - spotřební materiál, PHM, jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky na akvizici knihovních dokumentů a pro doplnění fondů NK ČR ve výši 16 940 616,60 Kč. | 23229119.43 |
A.I.2. | Náklady na energie k 31.12.2018 činí 16 167 998,56 Kč. | 16167998.56 |
A.I.8. | Opravy a udržování k 31.12.2018 činí 23 098 884,89 Kč. | 23098884.89 |
A.I.9. | NK ČR je členem mezinárodních a národních organizací a institucí, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání v tuzemsku i zahraničí. Tyto aktivity jsou z více jak 50% financovány z účelových prostředků poskytnutých na různé projekty. | 2836709.21 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci byly vynaloženy převážně na úhradu nákladů při pracovních jednáních. | 451949.83 |
A.I.12. | Ostatní služby - zajištění statutárních činností - např. vazba dokumentů, očista, zajištění on-line přístupů do databází a náklady spojené s ochranou majetku zajišťované dodavatelsky. | 110423484.34 |
A.I.13. | Mzdové náklady činí 193 046 273,- Kč z toho platy 170 888 960,-Kč, OON 5 231 263,-Kč, DPN 766 542,-Kč, odstupné 263 597,-Kč, platy na projekty 6 428 236,-Kč, OON na projekty 9 467 675,-Kč. Překročení vyplacených prostředků na platy ve výši 3 105,-Kč a překročení OON ve výši 1 857,-Kč. Překročené prostředky byly použity z fondu odměn. | 193046273.00 |
A.I.14. | Prostředky na zákonné sociální pojištění byly čerpány v souladu s platnými předpisy. | 63796209.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále jsou ve výši 96 205,- Kč | 96205.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Z toho byl proveden odvod na účet MK ČR ve výši 7 945 545,- Kč. | 54354095.85 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (zejména publikací) jsou ve výši 329 267,26 Kč. | 329267.26 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 3 758 088,04 Kč. | 3758088.04 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů jsou ve výši 14 665 115,04 Kč. | 14665115.04 |
B.I.16. | Čerpání fondů - z fondu odměn bylo použito 4 962,-Kč Kč, z fondu reprodukce bylo použito 19 345 541,75 Kč jako doplňkový zdroj, z rezervního fondu (projekty) bylo použito 744 427,67 Kč (čerpání bylo ve výši 756 658 Kč a tato částka je dále ponížena o tvorbu ve výši 12 230,33 Kč, což je kurzový rozdíl k 31.12.2018) a z rezervního fondu (dary) bylo použito 89 548,30 Kč. | 20184479.72 |
B.I.17. | Výše ostatních výnosů z činnosti je ve výši 137 827,- Kč (náhrady škody, poplatky za ztráty vstupních karet apod.) | 137827.00 |
B.IV.1. | Poskytnuto zřizovatelem - MK k 31.12.2018 - příspěvek na provoz činí 380 966 655,20,-Kč, podmiňující ukazatel 9 027 000,-Kč, kulturní aktivity činí 588 822,80 Kč, odměna za půjčování dokumentů v knihovnách ČR ve výši 21 385 486,16 Kč, ostatní poskytovatelé - odpisy z transferu ve výši 19 092,- Kč, DKRVO institucionální podpora ve výši 4 668 661,90, NAKI účelová podpora ve výši 12 508 760,81 Kč, VISK ve výši 15 508 553,25 Kč, SMVS ve výši 43 555 645,61 Kč, projekty, jejichž hlavním poskytovatelem je Knihovna AV ČR jsou ve výši 2 884 054,-Kč. | 491112731.73 |