Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace Institut umění - Divadelní ústav zřízená MK ČR, vykonává činnosti v souladu se zřizovací listinou. Organizace postupuje při účtování účetních případů podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.410/2009 Sb. Institut umění - Divadelní ústav se řídí při předávání výstupů z účetní evidence do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu, v platném znění. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty se řídí dle vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění. Postupy účtování jsou stanoveny dle Českých účetních standardů a vnitřními aktualizovanými směrnicemi IDU, které jsou závazné. Naše účetní jednotka oceňuje v pořizovacích cenách. Přepočet cizích měn na českou měnu se provádí denním kurzem ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Účetnictví je vedeno tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Institut umění - Divadelní ústav, o.s. se při zpracování účetní závěrky řídí zákonem č.563/1991 Sb. a vyhláškou č.410/2009 Sb. v platném znění. Nemá žádné odchylky od stanoveného způsobu účtování v § 7 odst. 5 zákona. Vede též podrozvahové účty, kde sleduje skutečnosti, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech.



Např. účet 905 = 891.544,- Kč je odepsaná pohledávka firmy Pavouk s.r.o. na základě schvalovací doložky od Ministerstva financí. Účet 915 = podmíněné pohledávky k transferům = 8,690.848,- Kč. Účet 942 = investiční dotace od zřizovatele = 0,- Kč (Nekázanka). Účet 943 = Nekázanka = 33,614.415,62,- Kč. Účet 979 = Nekázanka DPH = 489.800,94 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky891544.00891544.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 891544.00891544.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů8690848.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8690848.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky33614415.6244695789.91
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 33614415.6244695789.91
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky489800.94352992.03
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 489800.94352992.03
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 42707006.6845234341.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5447.004 budovy,3 pozemky,12 SW, 37 sam.movité věci, 1186 drobný majetek , 4 205ks sbírka IDU ( 3848 scénogr.sbírka a 357 fotografická sbírka )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.4.Rozpracované publikace, které vyjdou v následujících letech.668042.00
B.II.32.V tom: 150 000,- projekt Linked Heritage, 249 402,68 Kč od NFA na provoz kanceláře Culture,což odpovídá 20% nákladů roku 2018 a fin.prostředky obdržíme po doložení a vyúčtování nákladů v roce 2019 dále 30 000,- od Českého liter.fondu na knihu Hry II., která již vyšla, 301 497,- Kč na projekt PACE V4 a 128 625,- Kč na projekt Create To Connect.859524.68
B.II.33.V tom: 32 222,70 Kč pohledávka za nedočerpané náklady na PQ od zahraničního partnera při akci PQ a 2 495 633,84 Kč restituenti2527856.54
C.II.4.čerpání RF: 503 938,78 Kč z Bruselu na projekt PQ, 251 880 Kč na projekt ReMEMbering 1918/Dram plan, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 72 960,24 Kč přísp.na knihu Tři hry, 52 000 Kč na projekt ASSET a 58 394,37 Kč na propagaci českého divadla v zahraničí.
tvorba: 43 484,63 Kč nedočerpané fin.prostředky z finančních mechanizmů na projekt Norské fondy-Program kultura, 4 012 745,74 Kč z Bruselu na projekt PQ 2019, dotace na knihu Tři hry ve výši 72 960,24 Kč, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 422 824,47 na projekt ASSET a 251 880,- Kč na projekt ReMEMbering 1918/ Dram plan.
3923116.06
D.III.36.V tom: 826,44 Kč předplacená aktualita, 849 070,51 služby a nájem nájemců 1/19 a 2 348 000,- Kč nedočerpané KA roku 2018 ( 180 000,- Propagace č.divadla v zahraničí, 1 487 000,- PQ, 367 000,- publikace V.Mejerchold, 220 000,- Sound Czech a 94 000,- Výběrové řízení IDU )3197896.95
D.III.37.V tom: 310 000,- Kč vodné+stočné a 511 610,24 restituenti821610.24
D.III.38.V tom: expertní smlouvy a zahraniční pobyty ve výši 441 748,26 Kč, 805 761,01 Kč přísp.na PQ zahraničnímu partnerovi a 6 270,- Kč přísp.zaměstnavatele na penzijní připojištění.1253779.27
D.III.32.V tom: vratka 180,- Kč projekt NAKI a vratka 20 695,- Kč GAČr 2018 a 1 000,- Kč GAČr roku 201721875.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.likvidace,přecenění a propagace zásob - úprava č. 141174888.00
B.I.16.čerpání RF: 503 938,78 Kč z Bruselu na projekt PQ, 251 880 Kč na projekt ReMEMbering 1918/Dram plan, 358 983,18 Kč na rezidenční pobyty, 72 960,24 Kč přísp.na knihu Tři hry, 52 000 Kč na projekt ASSET a 58 394,37 Kč na propagaci českého divadla v zahraničí.1298156.57
B.IV.1.V tom od zřizovatele: přísp.na provoz 28 959 601,- Kč, 28 640 471,- Kč na KA provoz (v tom čerpání nevyužitých prostředků r.2017 ve výši 220 195,- Kč PQ, 49 862,- PAMS, 103 242,- Kulturní sezona v ČLR a 165 772,- Propagace českého divadla v zahraničí ), 312 000,- přísp.na provoz ostatní, V+V institucionální podpora 3 153 000,-, 1 561 820,- účelová podpora, dotace z finančních mechanizmů ve výši 406 275,37 Kč. Nevyužité prostředky na KA 2018 ve výši 2 348 000,- Kč máme na účtu 384...Příspěvky od cizích: 500 000,- hl.m. Praha na projekt PQ, 390 305,- GAČr, 1 246 934,70 NFA na provoz kanceláře Culture, 15 000,- Kč Český literární fond na Divadelní revue, 30 000,- Kč Český literární fond na vydání knihy Hry II., 301 497,- na projekt PACE V4.65516904.07

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.469893.54
A.II. Tvorba fondu423250.00
1. Základní příděl423250.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu234305.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování143575.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění51230.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39500.00
A.IV. Konečný stav fondu658838.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3004344.92
C.II. Tvorba fondu5197952.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření35073.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové5119393.63
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba43484.63
C.III. Čerpání fondu1298156.57
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1298156.57
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu6904140.57

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.69355.47
E.II. Tvorba fondu1457672.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku873232.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní584440.00
E.III. Čerpání fondu1377371.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1377371.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu149656.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby32704055.7615038457.4317665598.3318074426.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby32704055.7615038457.4317665598.3318074426.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1145804.000.001145804.001145804.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1145804.000.001145804.001145804.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem