Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a užívá účetní metody tomu odpovídajícím způsobem. Nemá informace o tom, že by v dohledné budoucnosti měly nastat skutečnosti, které by omezovaly nebo jí zabraňovaly v činnosti pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V r. 2018 nebyly provedeny žádné změny dle §7 odst. 4 zákona, tj. žádné meziroční změny účtování. Počáteční stavy účtů k 1. 1. 2018 byly převedeny v souladu s platnými účetními předpisy k otevírání a uzavírání účetních knih.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě rozhodnutí zřizovatele vede organizace s účinností od 1. 1. 2014 účetnictví v plném rozsahu. Organizace postupuje v souladu s účetními metodami, které jí ukládá zákon o účetnictví v platném znění (v r. 2018 nedošlo k odchylkám od těchto metod), vyhláškou 410/2009 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 383/2009 Sb. v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění, platnými ČÚS a dalšími předpisy, které se na ni vztahují. Ve vnitřních směrnicích jsou mj. stanoveny metody časového rozlišení tak, aby náklady na informace nepřevýšily přínosy z této informace, tj. hladina významnosti. Ve vnitřních směrnicích je dále stanoveno např. oddělené vedení krátkodobých a dlouhodobých aktiv a pasiv, oceňování majetku pořizovací cenou apod. Dle vnitřních směrnic je veškerý majetek veden účetně, tj. DDHM od 0 do 40 tis. Kč, DDNM od 0 do 60 tis. Kč - z tohoto důvodu není veden v podrozvaze žádný svěřený majetek. V podrozvaze vedeno: 1) účet 905: k HČ - odepsaná pohledávka (do nákladů a podrozvahy v r. 2007) k fondu FKSP za bývalým zaměstnancem ve výši 2 tis. Kč a k DČ - odepsané pohledávky - do nákladů a podrozvahy v r. 2013: a) za pronájem nebyt. prostor a související služby za 6/2011 ve výši 3 tis. Kč, b) za nájem byt. prostor za 6/2012 a související služby za 1-6/2012 ve výši 8 tis. Kč, - do nákladů a podrozvahy v r. 2018: za služby související s pronájmem byt. prostor za 1-4/2016 ve výši 5 tis. Kč, v 12/2018 vytvořeno 100% oprav. položek k pohledávce. V rámci inventarizace majetku a závazků rozhodnuto ředitelkou školy o dočasném upuštění od vymáhání pohledávky v souladu s přísl. nařízeními zřizovatele. V účetnictví zachyceno v souladu s právními předpisy a vnitřní směrnicí školy, tj. zrušení opravné položky, odepsání pohledávky z hlavní knihy a její zachycení v podrozvahové evidenci. 2) účet 966 - Z účtu v 6/2018 odúčtována hodnota pozemků ve výpůjčce (od Města Kojetín), ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 4. 2000 ve znění pozdějších dodatků, s účinností k 1. 6. 2018. V 11/2018 zaúčt. na základě Smlouvy o výpůjčce MZSV181883 ze dne 15. 11. 2018 vypůjčka Datového Digitalizačního Terminálu (na dobu neurčitou). K 31. 12. 2018 časově rozlišeno použití neinv. transferů poskytnutých zřizovatelem nebo jeho prostřednictvím, tj. transferů na provoz (ÚZ 300), provoz - odpisy (ÚZ 302), provoz - pojistné plnění (ÚZ 305) - oprava střechy po vichřici, fin. příspěvku - ocenění Zelená škola Olomouckého kraje ve šk. r. 2017/18 (ÚZ 115), dotace na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353), účel. neinv. dotací ze SR ČR - Excelence SŠ 2017 (ÚZ 33 038), Excelence ZŠ 2018 (ÚZ 33 065), neinv. prostř. projektu na delší čas. období v rámci OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. (ÚZ: dle zdroje financ.: neinv. prostř. ze stát. rozpočtu (15%) 103 1 33 063, neinv. prostř. z EU (85%) 103 5 33 063) a účel. neinv. dotace od Města Kojetín na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 21. 3. 2018. Škola je zapojena do projektu v rámci výzvy OP VVV, č. výzvy 02_16_035, název projektu: Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I., reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007475. Financování projektu bylo škole schváleno MŠMT ČR dne 14. 8. 2017. Poskytovatel dotace: MŠMT ČR, příjemce dotace: gymnázium. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2017, celková doba realizace projektu: 24 měsíců, datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019. V 12/2017 škola obdržela prostřednictvím zřizovatele 1. zálohovou platbu ve výši 60% celk. způsobilých výdajů rozpočtu projektu, v 12/2018 byla škole poskytnuta zbývající část zálohové platby (v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 16_035/0007475-01 ze dne 3. 10. 2017 (režim financ. projektu: ex-ante). Celkové způsobilé výdaje činily: v r. 2017: 22 tis. Kč, v r. 2018: 328 tis. Kč. Dotace podléhá fin. vypořádání v souladu s vyhl. MF ČR č. 367/2015 Sb.. K 31. 12. 2018 časově rozlišena pojistná událost - zatečení v prostorách školy (ÚZ 999) prostřednictvím účtu 649 (skutečné náklady r. 2018). Metoda zaokrouhlování: Účetní výkazy předávané v rámci mezit. úč. závěrek jsou sestavovány v celých Kč s přesností na 2 des. místa. V doplňkové činnosti škola účtuje o pronájmech svěřeného majetku a s tím spojených službách. K 1. 1. 2018 byly aktualizovány stanovené kalkulace jednotlivých pronájmů a souvisejících služeb. V 1/2018 byly škole zřizovatelem odňaty z hospodaření části pozemků a stavby v k.ú. a obci Kojetín: pozemek parc. č. 7058/1 ost. pl. o výměře 12 214 m2, část pozemku parc. č. 649/3 ost. pl. o výměře 115 m2 a stavby: sportovní areál a heliport - vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření gymnázia, do vlastnictví města Kojetína (bezúplatný převod). Nabyvatel uhradil veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dne 15. 1. 2018 uzavřel Olomoucký kraj s městem Kojetín darovací smlouvu, jejímž předmětem byl bezúpl. převod částí pozemků v k.ú. Kojetín (viz. výše) se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména běžeckou dráhou, lezeckou stěnou a heliportem. Návrh na vklad vlastnického práva do KN dle uvedené smlouvy byl podán dne 16. 1. 2018. Účetní a evidenční změny u nem. majetku (pozemků a staveb) dle předávacích protokolů zaslaných zřizovatelem provedla škola, která měla majetek svěřen zřizovací listinou k vlast. hospodářskému využití, k datu doručení návrhu na vklad do KN, tj. 16. 1. 2018. Dne 21. 5. 2018 schválila Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/42/43/2018 účetní závěrku školy sestavenou k 31. 12. 2017. V souladu s platnou legislativou škola splnila ve stanoveném termínu (12. 6. 2018) povinnost zaslat informaci o schválení účetní závěrky do CSÚIS. Dne 25. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/11/9/2018 mj. rozdělení kladného VH školy za r. 2017: finančně do RF ze zlepš. VH, účetně - transferový podíl r. 2017 zůstává na účtu 432.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 18003.00 12648.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 18003.00 12648.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 297420.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 297420.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 43923.00 1549.82
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.00 1549.82
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -25920.00 308518.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V r. 2018 došlo na škole ke dvěma pojist. událostem: 1) Dne 8. 4. 2018 došlo k poškození části střechy na budově školy v důsledku živelné události (poškození silným větrem). Pojistná událost byla neprodleně nahlášena zřizovateli a pojišťovně. Náklady na opravu činily 47 tis. Kč, výše pojistného plnění činí 44 tis. Kč. O tuto částku škole zřizovatelem navýšen rozpočet - ÚZ 305 - příspěvek na provoz - pojistné plnění, který škola použila na odstranění následků pojistné události - oprava střechy po vichřici, 2) Dne 13. 8. 2018 došlo k zatečení v prostorách školy (prasklá hadička na WC ve 3. patře, vytopení místností a prostor až do přízemí). Pojistná událost byla neprodleně nahlášena zřizovateli a pojišťovně. Za r. 2018 vznikly organizaci náklady: na úklid (dodavatelsky) a uložení odpadu, revizi el. instalace osvětlení po vytopení a výměnu stropních podhledů, broušení podlahy, malování a pokládku koberce v kab. D v celkové výši 36 tis. Kč (pojistné plnění 35 tis. Kč, spoluúčast školy 1 tis. Kč) a náklady na pořízení DDHM (3x PC a nábytek do kabinetu D) a spotř. materiálu k výp. technice v celkové výši 77 tis. Kč (pojistné plnění 48 tis. Kč, spoluúčast školy 29 tis. Kč). Veškeré pojistné plnění bylo přijato přímo na účet školy. Další náklady související s opravami a pořízením nového DDHM budou uskutečněny v násl. kal. roce. Organizace nevede žádný soudní spor. V organizaci byla v 2/2018 provedena kontrola ze strany vnějších kontrolních orgánů - Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov. Jednalo se o kontrolu vykonanou dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dle §88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky dle Protokolu o kontrole č.j. KHSOC/02971/2018/PR/HDM ze dne 28. 2. 2018 byly odstraněny v předepsaném termínu. V 10/2018 byla na škole provedena pověřenými zaměstnanci zřizovatele veřejnosprávní kontrola podle §4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a §9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Z Protokolu o kontrole č. 23/18 ze dne 24. 10. 2018 vyplynula povinnost kontrolovné osoby přijmout nápravná opatření k odstranění nedostatků v oblasti práce s pohledávkami po lhůtě splatnosti, zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému a v oblasti použití analytických účtů u účtu 518 v souladu s jednotným účt. rozvrhem daným zřizovatelem pro jeho PO (jednalo se o pochybení bez vlivu na VH PO), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Kontrolovaná osoba přijala opatření k odstranění nedostatků v průběhu kontroly. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu nepodala kontrolovaná osoba v zák. lhůtě námitky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31. 12. 2018 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem - nenastaly žádné skutečnosti dle §66 odst. 6.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic školy je krytý finančními prostředky na běžném účtu školy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 272952.00 272952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Bez komentáře. Organizace nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Bez komentáře. Organizace nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Škola má svěřeno zřizovatelem do správy k hospodaření 8 pozemků. Samostatnou AE jsou vyčleněny pozemky dotčené věcným břemenem - škola je v pozici povinného, oprávněným je ČEZ Distribuce a.s.. V 1. čtv. 2018 odňaty zřizovatelem z hospodaření části pozemků v k.ú. a obci Kojetín - parc. č. 7058/1 v PC 592 tis. Kč a parc. č. 649/3 v PC 0,4 tis. Kč (bezúpl. převod městu Kojetín).
0.00
A.II.3.
Specif. dl. hm. majetku: Budova školy vč. přístavby učeben a půdní vestavby, víceúčelové hřiště pro míčové hry vč. příslušenství, sociální zázemí hřiště. V 1. čtv. 2018 odňat zřizov. z hospodaření sportovní areál v PC 2 876 tis. Kč a heliport v PC 559 tis. Kč (bezúpl. převod městu Kojetín) a vyřazen doodepis. dl. majetek (stavby) - internet (zbudování) v PC 69 tis. Kč - zkrácení doby odepisování do 31. 1. 2018 schváleno zřizovatelem. Jednalo se o morálně zastaralé připojení internetu pořízené v r. 1999, které škola v r. 2017 nahradila připojením přes tzv. optický kabel.
0.00
A.II.4.
Specifikace dl. hm. majetku na účtu 022: počítačový server s přísl., zabezp. vstupu do budovy školy, zabezp. kamer. systém do škol. šaten, solár. kapal.kolektor, soubory škol. nábytku, projektor, laborat. mikroskop, piano.
0.00
B.II.1.
Krátkodobé pohledávky k DČ - Odběratelé: Na účtu byla vedena pohledávka za služby spojené s pronájem byt. prostor v ob. domě za bývalým nájemníkem 5 tis. Kč (za období 1-4/2016). Pohledávka nebyla k 31. 12. 2018 uhrazena. Průběžně k ní byly tvořeny opravné položky, v 12/2018 vytvořena poslední oprav. položka. Ředitelka školy rozhodla (v souladu s přísl. nařízeními zřizovatele) k 31. 12. 2018 o dočasném upuštění od vymáhání pohledávky a jejím vyřazení z hl. knihy a zaevidování do podrozvahové evidence. Z tohoto důvodu účet 311 vykazuje k 31. 12. 2018 nulový zůstatek.
0.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům k HČ: Během kal. roku účet použit k účtování krátk. poskyt. záloh dodvatelům v HČ. K 31. 12. 2018 nebyly dodavatelům poskytnuty žádné krátkodobé zálohy.
0.00
B.III.9.
Běžný účet školy veden u Komerční banky. V účetnictví rozlišen AE.
0.00
B.III.10.
Běžný účet FKSP školy veden u Komerční banky. Rozdíl mezi účetním (pol. C.II.2.) a fin. stavem (pol. B.III.10.) tvoří: příděl do FKSP za 12/2018, krátk. pohledávka za zaměst. k fondu (viz. pol. B.II.9) a odepsaná pohledávka za bývalým zaměstnancem školy (vedena v podrozvaze). Fond byl mj. čerpán na nákup DDHM - ke zlepš. prac. prostředí - 3 ks varných konvic.
0.00
C.I.3.
Na účtu 403 účtováno v dřívějším úč. období o pořízení majetku v rámci projetku Půdní vestavba pro rozšíření výuky hrazeném z dotace RR Střední Morava. V současnosti účtováno měsíčně o snížení stavu transferů na pořízení dl. majetku (podíly inv. transferů).
0.00
C.II.4.
Zůstatek účtu tvoří fin. prostř.: a) z poskyt. peněžních darů od jiných fyzických či práv. osob. V r. 2018 přijato 6 tis. Kč účel. fin. dary, 23 tis. Kč neúčel. fin. dary. Čerpáno 28 tis. Kč z účel. fin. darů z minul. let (účet 501: fotografie žáků, drobné odměny pro žáky atd., účet 518: jízdné a startovné žáků na soutěžích) a 6 tis. Kč z účel. fin. daru r. 2018 (účet 501: tonery do tiskáren). V 1/2018 odúčtován převod nespotřebovaných fin. prostř. zaúčtovaných do fondu k 31. 12. 2017 k projektu na delší čas. období v rámci OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. (částka 424 tis. Kč je v Příloze v části F., položce D.III.5. součástí ostatního čerpání RF z ost. titulů), b) nespotřebované fin. prostř. k 31. 12. 2018 (394 tis. Kč) k projektu na delší čas. období v rámci OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I.
0.00
C.II.5.
FI nebyl v r. 2018 použit k fin. inv. potřeb ani jako dopl. zdroj oprav a údržby. Účetní odpisy tvořeny měsíčně dle odpis. plánu organizace. Nařízené čtvrtletní odvody z FI do rozpočtu zřizovatele provedeny ve výši a termínech stanovených zřizovatelem. Zůstatek FI je krytý fin. prostř. na běžném účtu školy.
0.00
C.III.3.
Zůstatek účtu tvoří transferové podíly vytvořené účetně za r. 2013 - 2017 (na základě zřizovatelem schválených zlepšených VH za příslušné roky).
0.00
D.III.5.
Zůstatek účtu tvoří faktury od dodavatelů k HČ, které se vztahují k 12/2018, přijaté a uhrazené v 1/2019.
0.00
D.III.7.
Zůstatek účtu tvoří krátkodobé přijaté zálohy k HČ (školním akcím), tj. zálohy od žáků II. na LVVK v Kunčicích v 2/2019.
0.00
D.III.38.
Zůstatek účtu tvoří předpis krátk. závazku k zákonnému úrazovému pojistnému zaměst. splatnému v 1/2019, předpis bank. poplatků za 12/2018 k účtu FKSP (hrazeny v 1/2019 z běžného účtu) a srážka z platu zaměstnance za 12/2018 (ost. výkony rozhodnutí - nařízená exekuce) splatná v 1/2019 .
0.00
B.II.32.
Zůstatek účtu tvoří časové rozlišení fin. prostředků projektu na delší čas. období v rámci OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I..
0.00
A.II.6.
DDHM: Přírůstky: barevná tiskárna, 6x zásobník papír. ručníků, 2x zásobník plast., mag. stěrka, příruční pokladna, schůdky, vysavač (úklid), 3x varná konvice, 4x počítač, notebook, 2x data projektor, skříně, police a stoly do kab. D - 156 tis. Kč, věcný dar, tj. Datový digitalizační terminál v úč. hodnotě 3 tis. Kč, učebnice UK - 20 tis. Kč, učebnice poskyt. žákům bezpl. (nižší gymnázium, soc. učebnice) 22 tis. Kč, uč. pomůcky 51 tis. Kč. Úbytky: Dle vyřaz. protokolu ze dne 19. 3. 2018 vyřazeno 10 ks nefunkčních, neopravitelných počítačů (doložen posudek odb. firmy) - celkem 197 tis. Kč. Dle inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 vyřazen zastaralý, značně fyz. opotřebený DDHM, uč. pomůcky, učebnice do učit. knihovny a bezplatně pro žáky školy - celkem 256 tis. Kč.
0.00
D.II.8.
Dlouhodobá přijatá záloha na transfer - projekt na delší čas. období v rámci OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I..
0.00
C.I.1.
V rámci účtu 401 byly v souvislosti s odnětím staveb (sport. areálu a heliportu) a částí pozemků z hospodaření školy na základě předáv. protokolů se zřizovatelem provedeny v 1/2018 příslušné úč. změny.
0.00
C.II.3.
Ve 2. čtv. 2018 do RF ze zlepš. VH zaúčtován zřizovatelem schválený příděl kladného VH za r. 2017. Z fondu čerpány fin. prostředky na nákup DDHM - počítač, notebook, barevná tiskárna a uč. pomůcek do F.
0.00
C.II.1.
FO byl k 31. 12. 2018 plně vyčerpán. Z FO čerpáno ve 2. čtv. 2018 na odměnu zaměstnance.
0.00
B.I.2.
Materiál na skladě: prostřednictvím účtu proúčtovány náhradní klíčenky (čipy ke vstupním dveřím do budovy školy) pro žáky školy. K 31. 12. 2018 zůstatek účtu 0 Kč, odpovídá skladové evidenci.
0.00
B.II.9.
Pohledávka za zaměstnancem k fondu FKSP školy a k provozu - k záv. stravování zaměstnanců - mimo vlastní zařízení - neopráv. odebraný oběd.
0.00
B.II.5.
Zůstatek účtu tvoří jiné pohledávky z HČ, tj. pohledávka za žáky za škodu způsobenou na DDHM (rozbitá mag. stěrka na tabuli).
0.00
A.I.5.
Přirůstky DDNM: 0,2 tis. Kč - výuk. program ČJL. Úbytky DDNM: 0,6 tis. Kč - vyřazení zastaralých výukových programů v rámci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018.
0.00
D.III.20.
Zůstatek účtu tvoří předpis vratky z fin. vypořádání dotace na přímé náklady na vzděl. (ÚZ 33 353) za r. 2018 - vratka nevyčerpaných OON a souvis. odvodů.
0.00
D.III.35.
Předpis odvodu fin. prostř. do stát. rozpočtu dle přísl. ustanov. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (plnění povinného podílu osob se ZP na celk. počtu zaměstnanců zaměstnavatele).
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Náklady hrazeny v HČ z příspěvku na provoz, dotace na přímé náklady na vzděl., z RF ost. titulů (fin. darů 14 tis. Kč, např. sladkosti - odměny pro žáky školy, tonery atd.), z pojist. plnění k pojist. události - zatečení (2 tis. Kč - spotř. mater. k výp. technice), z ost. výnosů - od žáků za náhradní čipy ke vstupu do budovy školy (6 tis. Kč), z dotace z Města Kojetín (3 tis. Kč - sladkosti - drobné odměny pro žáky). Fin. význ. nákupy z provoz. prostř.: tonery 57 tis. Kč, čisť. a úklid. prostř. 38 tis. Kč. Srovnání celk. nákladů z přísp. na provoz s miulým úč. obdobím: Úspora nákladů u čisť. a úklid. prostředků a kancel. a ost. spotřeb. materiálu o cca 55 tis. Kč, vyšší náklady na spotř. materiál k výp. technice o cca 27 tis. Kč. V DČ - dle kalkulací jednotl. pronájmů - čisť. a úklid. prostředky.
0.00
A.I.2.
Náklady na zem. plyn, elektřinu, vodné, stočné (vč. srážkové vody) v HČ hrazeny z příspěvku na provoz. V této oblasti nákladů zavedena úsporná vnitřní opatření. Spotřeba je vpodstatě stabilní, u elektřiny a plynu zřizovatel každoročně zadává centrální výběr dodavatelů. Srovnání celk. nákladů s minul. úč. obdobím: Náklady na elektřinu v r. 2018 vyšší o cca 18 tis. Kč, u zem. plynu vyšší o cca 8 tis. Kč (spotřeba elektřiny i plynu vzrostla nepatrně, vyšší ceny od dodavatele). Úhrady za vodné, stočné a srážkovou vodu jsou v obou obdobích srovnatelné. Ve 3. čtv. 2018 došlo k pojistné události - zatečení v prostorách budovy školy. V DČ - dle kalkulací jednotl. pronájmů - elektřina, plyn, voda.
0.00
A.I.8.
Náklady hrazeny v HČ z příspěvku na provoz: mov. majetek: servis kopírek, laborat. mikroskopů, oprava pračky, nemov. majetek: oprava a servis plynových spotřebičů, odstranění závady a výměna osoušečů rukou na WC, výměna hasicích přístrojů, pravidelná revize EZS systému, oprava střechy kolárny na dvoře školy, kalibrace čidla úniku plynu, oprava ZTI - instal. práce, výměna plyn. ohřívače vody. Z přísp. na provoz - pojistné plnění - hrazena oprava poškození části střechy na budově školy silným větrem (44 tis. Kč). Pojistná událost - zatečení v prostorách budovy školy (pojistné plnění přímo na účet školy k nákladům r. 2018): 27 tis. Kč - výměna stropních podhledů, broušení podlahy, malování, pokládka koberce v kab. D. Srovnání s minul. úč. obdobím: Náklady za opravy mov. majetku v r. 2018 mírně vyšší. Náklady na opravy nem. majetku v r. 2018 vyšší o cca 47 tis. Kč (bez pojist. událostí) - větší potřeba oprav a údržby majetku. V DČ - dle kalkulací jednotl. pronájmů - opravy a údržba nemov. majetku.
0.00
A.I.9.
Cestovné - tuzemské hrazeno v HČ z dotace na přímé náklady na vzděl. (náklady srovnatelné s minul. úč. obdobím) a fin. prostř. projektu OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. (5 tis. Kč).
0.00
A.I.10.
Náklady na reprezentaci (pohoštění) hrazeny v HČ z příspěvku na provoz. V r. 2018 vyšší o 1 tis. Kč než v minul. úč. období.
0.00
A.I.12.
Náklady hrazeny v HČ: a) z přísp. na provoz (fin. významnější náklady: 337 tis. Kč stravování žáků mimo vlast. zařízení (věcná režie), 72 tis. Kč inzerce o škole, 43 tis. Kč nájemné nebyt. prostor - sport. hala pro výuku TV, 81 tis. Kč údržba software a prodl. licencí, 95 tis. Kč správa počít. sítě, 56 tis. zpracov. mzdové agendy, 27 tis. úklid dodavatelsky atd.). Nově od 5/2018 hrazena odměna za služby pověřence pro ochranu os. údajů (měsíčně 2,5 tis. Kč), b) z RF ost. titulů (fin. darů 20 tis. Kč - jízdné, startovné žáků na soutěžích). Náklady na školní akce pro žáky 327 tis. Kč (AE účtu 518). Náklady na jízdné žáků na soutěže a olympiády ve výši 1,3 tis. Kč hrazeny z ost. výnosů (proplácí zpětně na zákl. fakturace DDM Olomouc). Náklady z projektu OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. činily 18 tis. Kč (konzult. a porad. služby). Náklady z dotace od Města Kojetín činily 27 tis. Kč (jízdné, startovné žáků na soutěžích). Náklady k pojistné události zatečení v prostorách školy 8 tis. Kč hrazeny z pojistného plnění (revize elektřiny, úklid prováděný dodav. a odvoz a likvidace odpadu). Celkové náklady z přísp. na provoz jsou srovnatelné s minul. úč. obdobím. V DČ - dle kalkulací jednotl. pronájmů - ost. služby, tj. ostraha budovy školy a svoz odpadu.
0.00
A.I.13.
Náklady hrazeny v HČ z dotace na přímé náklady na vzděl., neinv. účel. dotací ze SR ČR - Excelence SŠ 2017, Excelence ZŠ 2018, FO a fin.prostř. projektu OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. (OON 55 tis. Kč). Náklady na pracovní neschop. zaměst. činily 41 tis. Kč - hrazeny z dotace na přímé náklady na vzděl.. V DČ hrazeny odměny nepedag. zaměst. za úklid v rámci pronájmů nebyt. prostor a souvis. služeb.
0.00
A.I.14.
ZP a SP hrazeno v HČ z dotace na přímé náklady na vzděl., neinv. účel. dotací ze SR ČR - Excelence SŠ 2017, Excelence ZŠ 2018 a přísp. na provoz (k čerpání FO). V DČ hrazeny odvody související s vyplacenými odměnami nepedag. zaměstnanců.
0.00
A.I.15.
Zákonné úrazové pojistné hrazeno v HČ z dotace na přímé náklady na vzdělávání. V DČ hrazeno zák. úrazové pojistné související s vyplacenými odměnami nepedag. zaměstnanců.
0.00
A.I.16.
Příspěvek FKSP hrazen v HČ z dotace na přímé náklady na vzděl., neinv. dotací ze SR ČR - Excelence SŠ 2017, Excelence ZŠ 2018 a přísp. na provoz (k čerpání FO). Z dotace na přímé náklady na vzděl. hrazeno DVPP (17 tis. Kč) a opotřeb. lyžařské výzbroje (LSK školy). Z přísp. na provoz hrazeno stravování zaměst. (18 tis. Kč), lékařské prevent. prohlídky zaměst., školení nepedagogů (4 tis. Kč). Z fin. prostředků projektu OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. hrazeno DVPP (220 tis. Kč). V DČ hrazen přísp. na FKSP v souvislosti s vyplacenými odměnami nepedag. zaměstnanců.
0.00
A.I.20.
V HČ z přísp. na provoz hrazeny poplatky za výpisy z Katastru nemovitostí a za výpis z centrál. evidence exekucí (k pohledávce za býv. nájemníkem ob. domu).
0.00
A.I.28.
Náklady hrazeny v HČ z příspěvku na provoz - odpisy a z přísp. na provoz (0,20 Kč - doodepisování dl. majetku (internet. připojení) v 1/2018 - zřizovatelem schválené zkrácení předpokl. doby odpisování). V DČ odpisy účtovány dle kalkulací jednotl. pronájmů nebyt. prostor a souvis. služeb.
0.00
A.I.35.
Náklady na DDHM hrazeny v HČ: a) z příspěvku na provoz (37 tis. Kč) - zásobníky na papír. ručníky na WC, plast. zásobníky na šanony, příruční pokladna, schůdky (úklid), spoluúčast na pojistné události - zatečení - 3x PC, vysavač, b) z FKSP (1,4 tis. Kč) - 3x varná konvice, c) z RF ze zlepš. VH (62 tis. Kč) - počítač, notebook, barevná tiskárna, uč. pomůcky do F, d) z dotace na přímé náklady na vzděl.: učit. knihovna 18 tis. Kč, učebnice poskyt. žákům bezplatně 22 tis. Kč, učeb. pomůcky 23 tis. Kč, DDNM 0,2 tis. Kč, e) z fin. prostř. projektu OP VVV - Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I. (2 tis. Kč - učit. knihovna, 27 tis. Kč - DDHM, tj. 2 data projektory), f) z přísp. zřizovatele - ocenění Zelená škola Olomouckého kraje 2017/18 - uč. pomůcky Bi 10 tis. Kč, g) z pojist. plnění pojist. události - zatečení: stoly, skříně, police, 3x PC do kab. D (46 tis. Kč), h) z ost. výnosů (úhrad od žáků za způsobenou škodu) 0,3 tis. Kč - mag. stěrka.
0.00
B.I.2.
V HČ účtovány výnosy za vystavování stejnopisů vysvědčení. Dosaženy nižší výnosy (o 0,5 tis. Kč) než v r. 2017 - tyto výnosy nelze ovlivnit. V DČ účtovány výnosy za služby související s pronájmy svěřeného majetku dle kalkulací pro jednotl. druhy pronájmů. Dosaženy vyšší výnosy než v r. 2017 (o cca 12 tis. Kč) - navíc pronájem pro Volbu prezidenta ČR a mírný nárůst ost. pronájmů (hřiště, tělocvična atd.).
0.00
B.I.3.
V DČ účtováno o výnosech z pronájmu svěřeného majetku - nebyt. prostor (prostory pro konání Volby prezidenta ČR, Volby do Zastupitelstva Města Kojetína a do Senátu Parlamentu ČR, místo pro provoz automatů na nápoje a potraviny, místo pro provoz kopír. stroje pro žáky, pronájem hřiště, tělocvičny a učeben). Dosaženy vyšší výnosy (o cca 45 tis. Kč) než v r. 2017 - vyšší výnosy v rámci pronájmu za volby, mírně vyšší za pronájem místa pro nápoj. a potravin. automaty, hřiště, tělocvičny atd. (naopak nižší výnosy za pronájem sport. areálu, který byl v 1/2018 převeden zřizovatelem bezplatně na Město Kojetín).
0.00
B.I.16.
Čerpání RF z ost. titulů - peněž. darů (využití pro žáky školy 34 tis. Kč), RF ze zlepš. VH (nákup DDHM a uč. pomůcek 62 tis. Kč), FO (odměna zaměst. 8 tis. Kč) a fondu FKSP (DDHM ke zlepš. prac. prostředí 1,4 tis. Kč). Konkrétní čerpání uvedeno v části E.1., položkách B.III.10., C.II.1., C.II.3, C.II.4..
0.00
B.I.17.
V HČ účtovány výnosy za školní akce pro žáky školy 327 tis. Kč - rovny souvisejícím nákladům v AE účtu 518. Úhrady od žáků za náhradní čipy ke vstup. dveřím 6 tis. Kč - rovny souvis. nákladům v AE účtu 501. Úhrada od žáků za způsobenou škodu na DDHM 0,3 tis. Kč - rovna souvis. nákladům v AE účtu 558. Výnosy za zpětně proplacené jízdné žáků na soutěže 1,3 tis. Kč (z DDM Olomouc) - rovny souvis. nákladům v AE účtu 518. Zúčtování dobropisu - předpis vratky rozdílu opravy smluvní ceny za zprac. mezd 19 tis. Kč. Ost. výnosy z činn. - z pojistného plnění k poj. události - zatečení k souvisejícím nákladům v AE účtů 501, 511, 518 a 558 (83 tis. Kč).
0.00
B.IV.2.
V HČ: Čas. rozlišení výnosů (transferů) ke skutečným nákladům za 1. - 4. čtv. 2018, tj. transferů poskyt. na r. 2018 zřizovatelem (provoz, provoz - odpisy a odvody z odpisů, provoz - pojistné plnění, fin. přísp. - ocenění Zelená škola Olomouckého kraje 2017/18) nebo jeho prostřednictvím (dotace na přímé náklady na vzděl., účel. dotace na rozv. programy MŠMT ČR a na projekt na delší čas. období v rámci OP VVV) a účel. dotace z Města Kojetín na r. 2018 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace. V AE účtu 672 mj. podíl inv. transferů 273 tis. Kč. Odpisy dl. majetku pokrývá zřizovatel plně finančně, tzn. ve výnosech jsou zahrnuty dvakrát - účetně i finančně.
0.00
C.2.
HČ: a) finančně: 1 tis. Kč: výnosy za stejnopisy vysvědčení, 19 tis. Kč dobropis - předpis vratky rozdílu opravy smluvní ceny za zprac. mezd (část za minul. úč. období, tj. r. 2016, 2017), 87 tis. Kč úspora přísp. na provoz , b) účetně: transfer. podíly 273 tis. Kč. VH HČ dosažen nižší než v r. 2017 (o cca 12 tis. Kč) - nižší úspora přísp. na provoz v r. 2018 o 31 tis. Kč, v r. 2018 navíc částka dobropisu za zprac. mezd za předchozí úč. období 19 tis. Kč. DČ: pronájmy svěřeného majetku (snížené o související náklady - tvorba opravné položky k neuhrazené pohledávce). VH DČ dosažen vyšší než v r. 2017 (o cca 46 tis. Kč) - navíc výnosy z pronájmu za volby, za pronájem automatů na nápoje a potraviny, hřiště, tělocvičnu atd.).
0.00
A.I.33.
DČ: Tvorba opravné položky k pohledávce školy za bývalým nájemníkem v ob. domě. Pohledávka splatná k 28. 6. 2016, ke dni 31. 12. 2018 nebyla nájemníkem uhrazena (k 15. 12. 2018 tvorba poslední oprav. položky). Na základě rozhodnutí ředitelky školy o dočas. upuštění od vymáhání pohledávky byly k 31. 12. 2018 zrušeny vytvořené opravné položky a pohledávka odepsána z hl. knihy do podrozvahové evidence.
0.00
A.I.36.
V HČ účtovány z dotace na přímé náklady na vzděl. náklady na odměny předsedům maturitních komisí (7 tis. Kč). Z přísp. na provoz hrazen odvod do stát. rozpočtu dle přísl. ustanovení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, tj. plnění povinného podílu osob se ZP na celk. počtu zaměst. zaměstnavatele (9 tis. Kč).
0.00
A.I.34.
DČ: Neuhrazená pohledávka za býv. nájemníkem ob. domu za vyúčtování energií a vody za 1-4/2016. Na základě rozhodnutí ředitelky školy o dočas. upuštění od vymáhání pohledávky byly zrušeny vytvořené oprav. položky a pohledávka odepsána prostř. účtu 557 do podrozvahy (účet 905).
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 100162.52
A.II. Tvorba fondu 221126.00
1. Základní příděl 221126.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 213410.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 27059.00
3. Rekreace 65020.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3134.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 13900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 79297.00
A.IV. Konečný stav fondu 107878.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1262978.79
D.II. Tvorba fondu 584655.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření 161963.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 393717.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 5975.00
5. Peněžní dary - neúčelové 23000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 520116.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 520116.83
D.IV. Konečný stav fondu 1327517.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2774254.86
F.II. Tvorba fondu 757514.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 757514.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 677077.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 677077.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2854692.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 65665263.70 16013344.00 49651919.70 53080768.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 59901119.70 14606912.00 45294207.70 45954610.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 507752.77
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 5764144.00 1406432.00 4357712.00 6618405.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 299652.00 0.00 299652.00 891904.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 102832.00 0.00 102832.00 102832.00
H.5.Ostatní pozemky 196820.00 0.00 196820.00 789072.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259861
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem