Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka v roce 2018 nepřetržitě pokračovala ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. Činnost byla rozdělena na vlastní hlavní činnost organizace, a to sbírkotvornou, zároveň výstavní a na rekonstrukci objektů, přípravu nové expozice a revitalizaci zeleně v areálu v Trocnově.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2018 nadále docházelo k pravidelným změnám ve vnitřních směrnicích, řádech aj. předpisech muzea.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy předcházejících účetních období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava předcházejícího období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za předešlé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy předcházejících období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v předešlých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 1 000 Kč až 2 999 Kč - majetek v ceně 500 Kč a níže je účtován rovnou do potřeby bez jeho další evidence) SU 909 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 905 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 yrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU). C. Majetkové účty - u oceňování a zařazování na majetkové účty se vychází ze zákona o účetnictví. D. Ostatní - U časového rozlišení se za nevýznamnou částku u organizace považuje hodnota do 500 Kč včetně, která se uplatňuje u všech ákladových a výnosových položek kromě nákupu periodik pro oddělení knihovny (vysoký objem plateb předplatného předem). Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků muzeum provádí u všech pohledávek bez přihlédnutí k jejich výši. O grantech a dotacích je účtováno při jejich realizaci na ORJ 300 až 399.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4137311.13 4309591.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 105717.27 103199.25
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4031593.86 4206392.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4137311.13 4309591.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 00073539, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zapsáno dne 29. 3. 2002, spisová značka Pr 128 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od začátku roku 2018, ani mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na ekonomiku muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V roce 2018 nedošlo k převodu nemovitostí od zřizovatele do správy muzea.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic účetní jednotky je k 31.12.2018 krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Muzeum od začátku roku nepoužilo vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 10676216.35 5543265.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 281150.84 276581.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých kurátorů). Tato sbírka je od roku 2018 rozšiřována o další sbírkové předměty uvedené na zvláštním AU. Jejich hodnota je k 31.12.2018 857 717 Kč (jedná se o tržní cenu). Dále má muzeum v evidenci tyto kulturní předměty: 15 dřevěných soch v celkové hodnotě 574 521,30 Kč a 14 ks předmětů ze sklářského workshopu v ceně 85 550 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
67925.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
67925.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1890192.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
27.83
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Muzeum mělo dané pozemky již ve své správě jako ostatní plochu. Na základě dodatku zřizovací listiny v roce 2016 byl změněn druh těchto pozemků na lesní pozemek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavby oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč), zbytek částky tvoří SU 042 0015 a 0016- projektová dokumentace vč. správních poplatků v rámci přípravy rekontrukce depozitárního objektu v Ledenicích (část těchto výdajů bude financována z IROP) a technické zhodnocení Ledenic mimo i z IROP.
17875576.16
A.IV.5.
Na účtu 469 je zachycena dlouhodobá zástava na nájem na letišti (5 000 Kč) a pohledávka vůči bývalé zaměstnankyni (42 800 Kč).
47800.00
B.II.4.
Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů (Čevak, Pražská plynárenská, předplatné periodik aj.).
159640.00
B.II.9.
Pohledávka za zaměstnanci - podíl na mobilních telefonech, půjčka FKSP.
19617.00
B.II.17.
Pohledávka za úřadem práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce a na záruky pro mladé.
31000.00
B.II.18.
Kofinancování OPŽP Trocnov - čeká na ukončení projektu (1. žádost o platbu)
165425.98
B.II.30.
Náklady následujících let právní program Codexis, předplatné časopisů, nájemné.
321531.93
B.II.32.
Obsahuje vyčerpanou část investičních a neinvestičních prostředků v rámci projektu IROP na vybudování nové expozice v hlavní budově a na rekonstrukci Ledenice.
18342211.66
B.III.15.
Zachycuje stravenky v hodnotě 100 Kč a 40 Kč.
304560.00
C.I.1.
Majetkový okruh organizace je značně nepřehledný (už nefunguje) z důvodu, účtování EU projektů. SU, které mají na majetkový okruh vliv byly překontrolovány.
231224973.15
C.I.3.
Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé, Muzeum koněspřežky, Milníky husitství, Příběh města, ISO/D digestoř, mikroskop, EZS a mříže v Netolicích a na IROP Ledenice.
17465896.21
C.I.5.
Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk).
-4263726.00
C.I.7.
Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet.
68524.00
C.II.2.
Fond FKSP a běžný účet FKSP je OK - rovná se po propočtech!
231299.75
D.II.2.
Předfinancování projektu Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice a Stálá expozice z IROP a revitalizace zeleně na Trocnově z OPŽP od Jčk.
26533552.08
D.II.8.
Kofinancování projektu Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice a Stálá expozice z IROP a revitalizace zeleně na Trocnově z OPŽP od Jčk.
3016041.24
D.III.8.
Zachycuje zálohu na vodu od pana Josefíka.
2800.00
D.III.5.
Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm. Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea (investiční SU321 0100 ve výši 4 846 575 Kč).
5145519.94
D.III.36.
Zachycuje prostředky na Portál lidových řemesel, pohledávku vůči bývalé zaměstnankyni, časové rozlišení publikace pořízené z transferu.
213149.63
D.III.37.
Nevyfakturované dodávky vody, plynu, elektřiny aj. provozních nákladů.
457900.00
D.III.38.
Zachycuje závazky k zálohovým fakturám a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům.
35006.59
B.I.9.
Na SU 138 jsou předtiskové výdaje na publikaci Jihočeský sborník historický, který bude vydán v roce 2019.
11304.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
V roce 2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 295 649,08 Kč díky kombinaci navýšení tržeb za služby (vstupné v posledním měsíci roku bylo značně nadprůměrné oproti minulému roku a rovněž záchranné archeologické výzkumy vykázaly zvýšené tržby na konci účetního období), snížení nákladů na platy (- 816 tis. Kč) vč. zákonného pojištění (plánována pracovní místa pro nově vznikající skanzen v Trocnově; ke konci roku byl přijat pouze správce areálu a další pracovníci budou přijati v průběhu dalších let), ale zároveň se do hospodářského výsledku výrazně promítly vlastní náklady na projektovou a grantovou činnost, které činily pro muzeum 1 006 tis. Kč (jedná se o čisté vlastní náklady, které muzeum vynaložilo na projekty, a nejsou náklady způsobilými, ale z velké části jsou to náklady uvedené v rozpočtech projektů). Navýšení tržeb SU 602 dosáhlo oproti plánovanému rozpočtu výše 2 138 tis. Kč. Díky tomuto navýšení muzeum zvládlo samo financovat jednak vlastní projektovou činnost, ale zároveň mohlo dojít u položky SU 501 (překročena o 250 tis. Kč), SU 511 (překročena o 952 tis. Kč) a SU 558 (překročena o 1 073 tis. Kč), k vyššímu čerpání například na materiál a majetek potřebný pro výstavní činnost muzea (skla pro vitríny, nové výstavní panely, regály, audioguidy, výpočetní technika, zařízení na úpravu klimatu), materiál pro propagační činnost (propagační značky areálu v Trocnově), opravu systému EPS v hlavní budově, potřebné nákladné stavební práce (opravy objektů muzea) a ve velké míře také na restaurátorské práce, které jsou potřebné hlavně pro nově připravovanou expozici muzea a nejsou součástí způsobilých nákladů projektu z IROP. V průběhu účetního roku došlo ke snížení výše provozního příspěvku (2 400 tis. Kč) a převedení prostředků do fondu investic. K této úpravě, kterou provedl zřizovatel, došlo z důvodu změny účetní metodiky při nákupu sbírkových předmětů, které jsou od roku 2018 pořizovány z fondu investic a nejsou již tedy účtovány do nákladů na SU 549. Jelikož tato skutečnost nebyla při navrhování rozpočtu známa, bylo nutné v důsledku převodu příspěvků upravit položku rozpočtu SU 549. Chtěli bychom srovnávat rok 2017 s rokem 2018, musíme vzít v potaz skutečnost, že v roce 2017 bylo hlavní náplní výstavní činnosti tvorba velmi nákladné výstavy 1. světová válka. Výstava byla hrazena z vlastních nákladů organizace (nejednalo se tudíž o projektovou činnost) a muzeum obdrželo od zřizovatele na tuto výstavu neinvestiční příspěvek. Tento příspěvek byl použit v roce 2017 takto: SU 501, náklad na 1. SV činil 3 600 000 Kč, u SU 558, celkem 1 000 000 Kč a u SU 518 1 550 000 Kč. Budeme-li tedy hodnotit hospodaření mezi výše zmíněnými roky, bylo by po odečtení nákladů na 1. SV zřejmé, že mezi roky došlo k výraznému výkyvu při čerpání pouze u SU 558. To je způsobenu výše zmíněným nárůstem tržeb, díky kterému si mohlo muzeu dovolit nákup potřebného majetku. V meziročním srovnání se objevuje výkyv rovněž u SU 511 a SU 521 (+SU 524). U platů je to způsobeno zákonným zvýšením platů a u SU 511 dochází k nárůstu díky výše uvedenému čerpání, a to nutnosti oprav majetku muzea.
295649.08

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 149720.03
A.II. Tvorba fondu 478342.82
1. Základní příděl 478342.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 396763.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 327462.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 48301.10
5. Sociální výpomoci a půjčky 5000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 231299.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1476839.12
D.II. Tvorba fondu 494607.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření 494607.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 494607.58
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 494607.58
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1476839.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20904776.45
F.II. Tvorba fondu 9352539.70
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3980497.81
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 4726699.43
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 139000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 11734.88
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 494607.58
F.III. Čerpání fondu 2783093.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2783093.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 27474222.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 243912893.05 33664261.80 210248631.25 213148566.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 854338.00 220359.00 633979.00 663751.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 239595612.05 32705391.80 206890220.25 209665667.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 825237.00 296971.00 528266.00 563318.00
G.6.Ostatní stavby 2637706.00 441540.00 2196166.00 2255830.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13869028.15 0.00 13869028.15 13869028.15
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1890192.00 0.00 1890192.00 1890192.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 231848.59 0.00 231848.59 231979.39
H.4.Zastavěná plocha 9282923.26 0.00 9282923.26 9282613.81
H.5.Ostatní pozemky 2464064.30 0.00 2464064.30 2464242.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem