Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastavá skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtujeme podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně.
Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

ÚČETNÍ POSTUPY:
a) dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou vypočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč.
b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis..
c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů.Tento majetek je evidován na účtech 028ANx088AN. Co se týká spotřeby, tak bude účtován na spotřebu ihned (ne přes sklad) - účet 558 AN.
d)drobný hmotný majetek v cenách do 3 tis. Kč. Tento majetek je evidován na podrozvahových účtech 902AN. Bude účtován do spotřeby přes sklad nebo ihned dle rozhodnutí vedoucí ekonomického úseku - účet 501 AN.
e)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se.
f)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Jsou vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu MDxD a vloženy na účet 112AN. U potravin na konci měsíce je celková výše jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se zapíše spotřeba dle výdejek skladnice na 501AN.
g)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny,uživatelé DSS, doplňková činnost apod.). V případě účtu 311AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12.
h)závazky - patří sem především neuhrazené faktury potravin a dodávek ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu.
ch)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem předcházejícím nebo s I. čtvrtletím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení příslušným Úřadem práce (např. zpětné přiznání příspěvku na péči v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele).
i)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3 tis. Kč a finanční prostředky uživatelů DSS Liblín v úschově (vkladní knížky v trezoru).
j)investiční transfer - na základě doporučného postupu od zřizovatele bude provedeno vždy ke dni účetní závěrky zúčtování investičního transferu ve prospěch účtu 401 AN a na vrub účtu 672 AN.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

V měsíci únoru jsme obdrželi od Plzeňského kraje "Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 1182018. Tzn. že domov Liblín byl pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 50762017. Za poskytování sociální služby byla stanovena vyrovnávací platba ve výši Kč 13 019 000 Kč. Z vyrovnávací platby se hradí mzdy personálu (bez zdravotnického personálu a fyzioterapeutů) včetně zdravotního a sociálního pojištění. V účetnictví bude vedena pod UZ 13305. V měsíci září nám bylo schváleno navýšení vyrovnávací platby UZ 13305 ve výši Kč 887 035Kč usnesením č. 2477/18. Tato částka bude použita na mzdy zaměstnanců domova (pouze sociální služba).


Od 1. 1. 2018 byl aktualizován účetní rozvrh.


Na základě požadavku zřízovatele bylo provedeno rozdělení hlavní činnosti:

dle Zj
000 - Sociální služba
014 - Zdravotnická služba
015 - Fakultativní služba
016 - DARY, účel.dotace obce,reklama
017 - Veřejnoprávní smlouvy
018 - Reklamy


dle org.
020 - Liblínské slavnosti 2018
021 - Sbírka Tříkrálová 2018


Poskytnuté dotace dle UZ
13305 - vyrovnávací platba-pověření 50762017,ident.1641538,dohoda č.1182018 (čj.1513/18 +2477/18) - 13 019 000,00 Kč + 887 035,00 Kč
15021 - provozní příspěvek neinvestiční (čj.1502/18) - úklid budovy DSS v Kozojedech - 70 271,00 Kč
02469 - provozní příspěvek neinvestiční 6 530 965 Kč.

00001 - stavební investice - "Rekonstrukce uhelné kotelny DSS Liblín" celkem 3 347 138,33 Kč
finanční prostředky z roku 2017 - 2 295 415,85 Kč
finanční prostředky z roku 2018 - 1 051 722,48 Kč
00002 - stavební investice - "Úprava regulace topného systému" celkem 572 412,08 Kč

00003 - stavební investice - "Rekonstrukce úpravny vody" celkem 1 168 648,62 Kč

00004 - stavební investice - "Energetický monitoring" s termínem realizace do 31.12.2022. Poskytnuto 70 922 Kč

Čerpání dotací
13305 - vyrovnávací platba - 13 906 035 Kč - v plné výši
15021 - provozní příspěvek neinvestiční - 70 271,00 Kč - v plné výši
02469 - provozní příspěvek neinvestiční - 6 530 965 Kč - v plné výši
00001-00003 - stavební investice rekonstrukce kotelny a vodárny - 5 088 199,03 Kč - v plné výši
00004 - stavební investice energetický monitoring čerpáno ve výši 63 420 Kč

Liblínské slavnosti 2018
Poskytnuté fin. prostředky:
Účelově určené dary Kč 176 000,00
Veřejnoprávní smlouvy Kč 22 000,00
Smlouvy o reklamě Kč 12 396,79
Bylo provedeno vyúčtování "Liblínských slavnosti", finanční prostředky čerpány v plné výši Kč 210 396,79.

Veřejnoprávní smlouva Městys Liblín
Poskytnuta účelová dotace (pro klienty) v prosinci 2018 ve výši 2 000 Kč.
Čerpání a vyúčtování bude provedeno až v roce 2019 (dle smlouvy).

Návratná finanční výpomoc
Rada Plzeňského kraje schválila v lednu 2018 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši Kč 1 097 248.
Byla vrácena v měsíci červenci 2018.

Oprava chyb z minulých let(4/2017) - odúčtování transferového podílu za 11-12/2014 z revitalizace zámeckého parku.
Bylo provedeno rozdělení inveturní karty majetku čp. 1 - Rodinný dům čp. 1 PC 14 269 646,05Kč na:
a)St.1/1 - nemovitá kulturní památka zámek čp. 1 - pořizovací cena 5 401 578,00; odpisy do dubna 2017 2 978 876,00; ZC k 30.dubnu 2 422 702,00Kč
b)St.1/1 - zámek čp. 1 - technické zhodnocení - PC k 30. dubnu činí 8 868 068,05Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3131809.573031366.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3130158.193029715.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1651.381651.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2602459.272918730.80
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2602459.272918730.80
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 529350.30112635.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, je od 26. dubna 2005 zaregistrovaná v Obchodním rejstříku;

soud: Krajský soud v Plzni
spisová značka: Pr 658
IČ: 48379794
sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice

Doplňková činnost:
- pronájem nebytových prostor a DDHM bez poskytování jiných než základních služeb
- hostinská činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- praní,žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 31.12. 2018 byly fondy organizace kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke dni řádné účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti22134.9622134.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.001. stavba 1/1 - nemovitá kulturní památka - zámek PC 5 401 578Kč; oprávky celkem do 2 978 876Kč (rozdělení k 30.4. 2017), ZC činí 2 422 702Kč

1. umělecké dílo - barokní váza 18 tis.Kč
2. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč
3. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč
4. umělecké dílo - socha Sfinga 40 tis.Kč
5. umělecké dílo - sousoší Tři Grácie 650 tis.Kč
6. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč
7. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč
8. umělecké dílo - žulová koule prům.53cm 5 tis.Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Stavební investice - budova čp. 1

00001 - stavební investice - "Rekonstrukce uhelné kotelny DSS Liblín" celkem 3 347 138,33 Kč
finanční prostředky z roku 2017 - 2 295 415,85 Kč
finanční prostředky z roku 2018 - 1 051 722,48 Kč
00002 - stavební investice - "Úprava regulace topného systému" celkem 572 412,08 Kč

00003 - stavební investice - "Rekonstrukce úpravny vody" celkem 1 168 648,62 Kč



Čerpání dotací
00001-00003 - stavební investice rekonstrukce kotelny a vodárny - 5 088 199,03 Kč - v plné výši
5088199.03
A.II.4.Poskytnutá dotace:
UZ 00004 - stavební investice - "Energetický monitoring" s termínem realizace do 31.12.2022 ve výši 70 922 Kč.

Čerpání dotace:
UZ 00004 - stavební investice energetický monitoring čerpáno ve výši 63 420 Kč

Koupě automobilu Renault Master od firma KOMPAKT za 121 0000 Kč (dříve pronájem)
184420.00
B.III.15.Poukázky od uživatelů - doplatek stravy (připravené ke směně na Kč)90600.00
C.I.7.Oprava chyb z minulých let(4/2017) - odúčtování transferového podílu za 11-12/2014 z revitalizace zámeckého parku.-3689.16
C.I.5.oceňovací rozdíly při prvním použití metody
- stroje a zařízení
- přístroje a zvl.technické zařízení
- inventář
-18160.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Transfery:
13305 - vyrovnávací platba 13 906 035 Kč - čerpáno v plné výši
15021 - provozní příspěvek neinvestiční 70 271 Kč - čerpáno v plné výši
02469 - provozní příspěvek neinvestiční 6 530 965 Kč - čerpáno v plné výši

Veřejnoprávní smlouvy:
Liblínské slavnosti 2018 22 000 Kč - čerpáno v plné výši
Městys Liblín (klienti) 2 000 Kč - bude čerpáno v roce 2019
21531271.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.431081.27
A.II. Tvorba fondu538565.84
1. Základní příděl538565.84
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu424049.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování127787.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění121900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu174362.00
A.IV. Konečný stav fondu545598.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.831013.70
D.II. Tvorba fondu514825.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření267071.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové200206.00
5. Peněžní dary - neúčelové47548.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu234412.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání234412.00
D.IV. Konečný stav fondu1111427.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3023223.38
F.II. Tvorba fondu3435233.25
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu571528.08
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2863705.17
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu5453562.42
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5453562.42
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1004894.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17313283.399285588.008027695.398076951.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15823987.178436068.007387919.177551167.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky319800.00150482.00169318.00171058.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1169496.22699038.00470458.22354726.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky172730.000.00172730.00172730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha56990.000.0056990.0056990.00
H.5.Ostatní pozemky115740.000.00115740.00115740.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem