Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS a podle Metodického pokynu Jihočeského kraje MOP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušením rozsahu. O zásobách potravin a zboží (čipy na výdej stravy) účtuje způsobem "A", osta tní spotřební materiál účtuje přímo do spotřeby. Rozhodnutím zřizovatele je dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku stanovena na 1 000 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku na 5 000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou pod 1 000 Kč resp. 5 000 Kč je evidován na podrozvahových účtech. Ostatní dlouhodobý majetek pod hradnici 1 000 Kč resp. 5 000 Kč je zaúčtován rovnou na příslušný nákladový účet. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a podle aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO Jihočeského kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2824876.22 2893292.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45342.00 45342.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2716792.22 2785208.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 62742.00 62742.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2824876.22 2893292.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V účetní jednotce nenastaly takové události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Tato situace v účetní jednotce nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné finanční krytí fondu investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
1222351.72
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování (zápočet) pohledávek podle Směrnice k hospodaření PO města Týn nad Vltavou. Na základě dohody mezi účetní jednotkou a jejím zřizovatelem byla vzájemně započtena pohledávka ÚJ vůči zřizovateli ve výši příspěvku na odpisy do fondu investic ÚJ a pohledávka zřizovatele vůči ÚJ ve výši odvodu odpisů majetku (odvod z fondu investic).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3924032.05 550000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 167450.28 136643.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
042
Nedokončený majetek obsahuje úhradu za zpracování investičních záměrů k podaným žádostem o investiční dotaci - IROP
12971.00
472
Položku tvoří dlouhodobá přijatá záloha na transfer OPVVV, uz 33 063 na období 2017 - 2019
934677.00
326
Položku tvoří přijatá návratná finanční výpomoc od zřizovatele na předfinancování projektu IROP
4161839.85
315
Položka obsahuje pohledávku za strávníky za odebrané obědy
108862.00
388
Dohad investičního transferu IROP
3924032.05
388
Dohad neinvestičního transferu IROP
270313.36
388
Dohad transferu OPVVV
934677.00
377
Položka obsahuje neuhrazené pohledávky před splatností z hlavní a doplňkové činnosti - rezervace a pronájem prostor
60721.70
377
Položka obsahuje pohledávku za žáky za pracovní sešity
1184.00
324
Položka obsahuje dosud nevypořádanou zálohu na energie ve služebním bytě
2229.00
324
Položka obsahuje přijaté zálohy na lyžařský výcvikový kurz ponížené o zaplacenou zálohu na ubytování a stravu
44151.00
324
Položka obsahuje přijaté zálohy od žáků na dopravu na plavání
21660.00
324
Položka obsahuje přijaté zálohy na stravu
191300.00
342
Položka obsahuje zálohovou a srážkovou daň zaměstnanců
212072.00
384
Položka obsahuje poplatky za pobytné ve školní družině zaplacené na leden - červen 2019
28200.00
389
Položka obsahuje dohad za nevyfakturovanou opravu a nevyfakturované provedené preventivní lékařské prohlídky
1414.00
378
Položka obsahuje závazek platby povinného pojištění zaměstnavatele za 4. čtvrtletí 2018
15017.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
672
Dotace MŠMT - OPVVV (uz 33063)
501735.00
672
Dotace MŠMT - přímé výdaje na vzdělávání (uz 33353)
17668896.00
672
Neinvestiční část dotace IROP (uz 17015, 17016)
270313.36
672
Provozní příspěvek zřizovatele
4062553.00
672
Dotace Jč. kraje - EVVO (uz 435)
17502.00
672
Příspěvek zřizovatele na odpisy
1222351.72
672
Odpisy transferových podílů zúčtovaných přímo do výnosů
167450.28
602
Službami v ÚJ je provoz školní družiny a poskytování stravy žákům a zaměstnancům školy
0.00
604
Zbožím jsou v ÚJ čipy pro výdej stravy, které jsou prodávány strávníkům za pořizovací cenu (504 = 604)
0.00
648
Čerpání fondu odměn
100000.00
648
Čerpání účelového daru - Women for Women
14139.00
648
Čerpání rezervního fondu - na další rozvoj činnosti
38127.00
649
Položka obsahuje úhradu režijních nákladů zaplacených bývalými zaměstnanci (důchodci) a mateřskou školou za odebrané obědy dětmi a učitelkami MŠ, kteří se stravují v ÚJ
0.00
518
Položka obsahuje kromě veškerých služeb nutných k zajištění provozu školy i upgrady programů, náklady na zajištění plaveckého výcviku žáků, ubytování a stravu instruktorů a zdravotníka lyžařského výcvikového kurzu
0.00
558
Nárůst nákladů z drobného dlouhodobého majetku oproti roku 2017 - majetek pořízený z projektu IROP
224087.16
549
Položka obsahuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany zaměstnanců
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 149758.11
A.II. Tvorba fondu 261706.46
1. Základní příděl 261706.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 217534.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 83384.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 71150.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 39000.00
A.IV. Konečný stav fondu 193930.57

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1201048.13
D.II. Tvorba fondu 476776.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 237519.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 223930.65
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 15326.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 842887.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 437958.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 404929.85
D.IV. Konečný stav fondu 834936.33

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7412.00
F.II. Tvorba fondu 1660309.72
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1222351.72
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 437958.00
F.III. Čerpání fondu 1658505.28
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 436153.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1222351.72
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 9216.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 112763352.51 24374715.60 88388636.91 87799200.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 110893415.12 24186759.60 86706655.52 86599407.18
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1869937.39 187956.00 1681981.39 1199793.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 878905.00 0.00 878905.00 878905.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453051.00 0.00 453051.00 453051.00
H.5.Ostatní pozemky 425854.00 0.00 425854.00 425854.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60077034
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem