Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1139413.71 | 1129458.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 58005.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1078418.51 | 1071453.51 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1139413.71 | 1129458.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken". | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně. | 310632.58 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury, ale ne po splatnosti. | 131006.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na ubytování a stravování LVK stud. v roce 2019. | 272696.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování studentů za 11+12/18, ne po splatnosti. | 357133.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky z FKSP. | 11000.00 |
B.II.13. | Zaplacené tři zálohy na daň z příjmu právnických osob.na r.2018. | 119090.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi rozpočtem na provozní NIV r.2018 a skutečně přijatou dotaci za 1-9/18. | 0.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období-předplatné+licence na r.2019 2020. | 292871.20 |
B.II.32. | Dodadné účty aktivní-skutečné čerpání ÚZ 33063 -projekt EU "Výzva 35"/skutečné čerpání r.2017, 2018+převod nevyčerpaného transferu na účet 414/. | 1117796.00 |
B.III.9. | Na účtu je veden provozní účet /241 10/, účet investičníhp fondu /241 20/ a účet rezervního fondu /241 30/ | 9912109.13 |
B.III.17. | pokladna provozní+pokladna FKSP | 68571.00 |
C.I.1. | účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota k 31.12.2018 | 16333914.63 |
C.I.3. | Investice EU-interaktivní tabule převedena z OA Lysá n./Labem-zůstatková hodnota k 31.12.2018. | 13212.00 |
C.II.3. | plně krytý | 2505726.77 |
C.II.4. | plně krytý-zůstatková hodnota projektu EU "Výzva 35" k 31.12.2018. | 750793.50 |
C.II.5. | Je tvořený ze zůstatku (Kč 500.000,-) investiční dotace z EU "SMART" a z ostatních zdrojů-odpisů (Kč 95.408,22). Plně krytý. | 595408.22 |
C.III.1. | HV je kladný. | 1141880.50 |
D.II.8. | Přijatá 1.a 2.splátka na zálohy na EU "Výzva 35". | 1117796.00 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ale ne po splatnosti. | 598942.92 |
D.III.7. | Zálohy od studentů na náklady spojené s LVK v r.2019. | 773010.00 |
D.III.10. | Nevyplacené doplatky mezd za 12/18, bude provedeno v 1/19. | 485293.00 |
D.III.12. | Není odvedeno SP za 12/18, bude odvedeno v 1/19 | 1084771.00 |
D.III.13. | Není odvedeno ZP za 12/18, bude odvedeno v 1/19 | 464930.00 |
D.III.16. | Není odvedena daň zálohová a srážková za 12/18, bude odvedena v 1/19 | 502045.00 |
D.III.20. | Závazku vůči Stř.kraji za 12/18-příjmy z pronájmu nebytových prostor. | 700.00 |
D.III.35. | Zák.pojištění za 10-12/18 a pojištění majetku 10-12/18. | 56210.00 |
D.III.37. | Předpokládaná hodnota odvodu ZPS za r.2018. | 100000.00 |
D.III.38. | Nejsou odvedeny krátkodobé závazky/spoření, pojištění zaměstnanců/ za 12/18, budou odvedeny v 1/19. | 2191902.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501 se vede mimo spotřeby materálu také spotřeba potravin za 1-12/18 | 3461851.54 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-12/18 | 154712.00 |
A.I.16. | Na účtu je veden pouze příděl do FKSP z HM za období 1-12/18. | 728328.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na školní auto na r. 2018. | 1500.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-12/18. | 306764.00 |
A.V.1. | Daň z příjmu z HČ za r.2018. | 129010.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování za 1-12/2018+platby za kurzy na Jazykové škole. | 4357833.00 |
B.I.16. | Čerpání prostředků IF jako doplňkového zdroje financování oprav (Stavební oprava stropu a stěn v technické místnosti u školního bazénu - Kč 5.165,-) a dále čerpání fondu odměn (Kč 456.181,-) a darovací smlouva na bezúplatný DDHM-sestava PC Kč 2.635,38-výsledková úprava. | 461346.00 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-12/18 v členění skut.přijatá dotace na provoz Kč 6,738.226,-+ skutečné čerpání ÚZ 007 /nájem/ Kč 246.187,- + skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 Kč 50,456.152 + vypořádání inv. transferu po uvedení DHM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem/-odpisy Kč 11.328,- + skutečné čerpání projektu "Excelence ZŠ+SŠ" ÚZ 330 38 Kč 4.654,- + skutečné čerpání nákladů EU-"Výzva 35" ÚZ 330 63 1-12/18 Kč 299.746,- a použití vrác.příjmy z pronájmu na stavební opravu ÚZ 040 Kč 40.000,- | 57796293.00 |
C.2. | Kladný výsledek hospodaření k 31.12.2018. | 1141880.50 |