A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztát.Způsob oceňování nebyl také měněn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : •CD s vlastní tvorbou • Hudební příslušenství Zboží na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 25,495 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 21,130 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 21,755 Kč / 1 CHF. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období : náklady na tisk,reklamu,pojištění,předplatné tisku,honoráře,parkovací karty • Použití účtu 383 - výdaje příštích období : pojištění Kooperativa,honoráře,spolupoř. smlouva •Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní : vstupné CB systém ČB •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie,přeprava,půjčovné notového materiálu,kopírovací stroje,autorské poplatky,popl. CB systém,reklama Hospodářská - doplňková činnost 3,4 % klíčování účet 501 (pouze kancelářské potřeby a čistící prostředky),502,511 (pouze opravy budova Česká,budova Kněžská)521,524,525,527,551(pouze budova Česká,budova Kněžská a pronájem varhan).Účty 518 a 504 dle skutečných nákladů. - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1331277.36 | 1085990.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12465.00 | 12465.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1318812.36 | 1073525.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1331277.36 | 1085990.08 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
AKTIVA : 8612450,11 - PASIVA : 3112752,23 = 5499697,88 FI je krytý.Viz. E.1.C.II.5 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,-- | 164510.00 |
B.II.1 | 311 : Odběratelé fa 20180105 Jiří Reiniš 2301,--;fa 20180106 Petr Filák 9981,-- | 12282.00 |
B.II.4 | 314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy : vodné Kněžská 61560,--;vodné Česká 14240,--;elektřina Česká 9900,--;plyn Česká 25900,--;teplo Česká 84000,--;zál. fa R.Galliano 101980,-- | 297580.00 |
B.II.9 | 335 - Pohledávky za za zaměstmnanci : poskytnutá záloha na SC v Kč na rok 2019 3000,-Kč ;záloha na Zurich,Roding rok 2019 ( 3300,- Sfr,3300,- €) | 158925.00 |
B.II.30 | 381: Náklady příštích období: předplatné tisku 9731,33;inzerce a reklama 16940,-;tisk abo materiálů 171426,99;zákony online + VEMA 19291,86,--;pojištění 51888,-;překlad textů 1452,-;ubytování 800,--;občerstvení 119,-;honoráře 80850,-;nájem vitrin 300,-;parkovací karty 45000,-;přelep a tisk produkce leden 2019 22009,90 | 419809.08 |
B.II.32 | 388: Dohadné účty aktivní : CB systém prosinec 2018 | 10715.00 |
C.I.1 | 401:Jmění účetní jednotky : v částce 25169878,10;stálá aktiva ve výši 25163275,88, z toho plyne,žev majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč | 25169878.10 |
C.I.5 | 406: Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %) | -682657.96 |
C.II.1 | 411: Fond odměn: beze změn,tvorba 0;čerpání 0 | 136182.19 |
C.II.2 | 412: Fond kulturních a sociálních potřeb:počáteční stav 66771,88;příděl 395649,31;stravenky 431014,--;životní jubilea : Ludvíková 2000,--;Peška 2000,-;Pelikán 1890,--;Kohel 2000,-;Kekula 2000,--;Tröstl 2000,- | 19517.19 |
C.II.3 | 413:Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav 209052,70;tvorba : příděl ze zlepšeného HV za rok 2017 činí 1988,06 | 211040.76 |
C.II.4 | 414:Rezervní fond z ostatních titulů : příděl :finanční dar St. města ČB na koncert 19.9.2018 10000,-;čerpání : honorář dirigent Spurný 10000,- | 0.00 |
C.II.5 | 416: Fond investic:Počáteční stav 2528852,01;příděl z odpisů 920749,-;příspěvek od zřizovatele 2000000,-;čerpání :Ing Tomáš Fuit projekt karty 18150,-;Ing. Tomáš Fuit projekt fasády 30250,-;Mgr. Libor Novotný flétna 266200,-Stat. město ČB správní poplatek st. povolení1000,-- VÝPOČET KYTÍ IF AKTIVA 241=8248536,11;261=66334,-;314=297580,-=8612450,11 PASIVA : 411=136182,19;321=296176,04;324=25685,--;331=1539065,--;336=604468,--;337=259833,--;342=249763,--;343=1580,--=3112752,23 ROZDÍL = 5499697,88 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ | 5134001.01 |
D.III.5 | 321: Dodavatelé : honorářové smlouvy 108423,--;dod. faktury 187753,04 | 296176.04 |
D.III.7 | 324:Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 11269,--;platební karty 14416,-- | 25685.00 |
D.III.35 | 383:Výdaje příštích období : KOOPERATIVA 1460,--;spolupoř. M.Švihel 40587,--;honorář prosinec Petr Vašek 16400,-- | 58447.00 |
D.III.36 | 384:Výnosy příštích období : vstupenky + ABONETKY rok 2019 | 443880.66 |
D.III.37 | 389: Dohadné účty pasivní :spotřeba energie 241600,--;jazyková výuka 900,--;přeprava 23879,56;notový materiál půjčovné 15000,--;kopírovací stroje 15000,--;OSA poplatky 15000,--;reklama 9257,--;CB systém 5000,-- | 325636.56 |
C.III.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 680,87 Kč = ZISK.Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -23035,95 ztráta dokryta hospodářskou činností ve výši 23716,82 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 680,87 Kč | 680.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | 501 :Spotřeba materiálu hlavní činnost :největší část tvoří oblečení orchestr 63189,--; nákup PHM 106533,25;nákup notového materiálu 52757,--;zařízení 404256,40;hudební příslušenství pro orchestr (pulty,stojany,lampičky) 134574,42; hudební nástroje 134282,92; | 964942.31 |
A.I.1 | 501: Spotřeba materiálu : hospodářská činnost | 4692.85 |
A.I.2 | 502: Spotřeba energie hlavní činnost : největší část tvoří : dodávka tepla Kněžská ulice 422601,72;spotřeba teplé vody Kněžská 55963,05;elektřina Kněžská 169011,67 | 759577.59 |
A.I.2 | 502: Spotřeba energie hospodářská činnost | 26734.60 |
A.I.4 | 504: Prodané zboží - hospodářská činnost : (hudební přísl. pro zaměstnance,hrneček plecháček) | 33092.56 |
A.I.8 | 511: Opravy a udržování hlavní činnost : největší část tvoří : oprava a údržba hudebních nástrojů 204710,33;opravy Česká ulice 64269,91;opravy Kněžská ulice(WC, šatna,vodovodní baterie,světla,osoušeče,žaluzie,zámky) 660558,74 | 929538.98 |
A.I.8 | 511: Opravy a udržování hospodářská činnost | 25511.56 |
A.I.9 | 512:Cestovné hlavní činnost | 559499.95 |
A.I.10 | 513:Náklady na reprezentaci hlavní činnost | 53986.98 |
A.I.12 | 518:Ostatní služby hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 257709,28;pronájem vozidel 327366,94;nájemné 526718,--;softwarové služby 119376,01;honoráře sólistů 2916100,--;honorář sólistů v € 500464,--;honorář výpomocí 912610,--;služební nástroje náhrady 209642,--;tisková produkce 299459,06;inzerce a reklama 587459,47;autorské poplatky 168454,51;ubytování 449902,71;přeprava orchestru a pomocná přeprava 532255,58;honorář za natáčení 111750,--;ozvučení koncertů 253601,--;kompl. zajištění akce Jihočeský ples 945930,--;fotopráce a online přenosy 701351,--; tisk ABO materiálů 188257,04;laminování, vazba,pískování,malba 384396,--;web grafické přípravy 390830,-- | 11916536.62 |
A.I.12 | 518: Ostatní služba hospodářská činnost : největší část tvoří reklama 89922,38 | 114969.58 |
A.I.13 | 521: Mzdové náklady hlavní činnost : Mzdy – stav k 31.12.2018 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 52, přepočtený 51,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –0 Průměrný platový tarif - 26.034 Kč Průměrný celkový plat – 30.592 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 1 ( 3. kontrabas ) Počet zaměstnanců na DPP - 9 Počet zaměstnanců na DPČ – 5 | 19743875.00 |
A.I.13 | 521: Mzdové náklady hospodářská činnost | 694919.00 |
A.I.14 | 524:Zákonné sociální náklady hlavní činnost : soc. zabezpečení 4879417,66;zdravotní pojištění 1756566,67 | 6635984.33 |
A.I.14 | 524: Zákonné sociální náklady hospodářská činnost :sociální zabezpečení 171739,34;zdravotní pojištění 61825,33 | 233564.67 |
A.I.15 | 525:Jiné sociální náklady hlavní činnost : kooperativa | 5465.63 |
A.I.15 | 525:Jiné sociální náklady hospodářská činnost : kooperativa | 192.37 |
A.I.16 | 527:Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 485918,29;zákonný příděl do FKSP 382197,24;lékařské prohlídky 4540,20 | 872655.73 |
A.I.16 | 527:Zákonné sociální náklady hospodářská činnost : stravenky 17102,71;zákonný příděl do FKSP 13452,07;lékařské prohlídky 159,80 | 30714.58 |
A.I.20 | 538: Jiné daně a poplatky hlavní činnost : dálniční známky 2655,--;ochranná známka JI 9490,-- | 12145.00 |
A.I.22 | 541:Smluvní pokuty a úroky z prodlení hlavní činnost : úroky z prodlení FÚ | 855.00 |
A.I.28 | 551: Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost | 877609.02 |
A.I.28 | 551: Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost | 43139.98 |
A.I.35 | 558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : hudební nástroje včetně příslušenství 166113,74;elektrozařízení a mobilní zařízení 227982,50;nábytek 474577,73;oblečení orchestr 21962,27 | 890636.24 |
A.I.36 | 549:Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : společné akce 87327,--;spl. soudního vymáhání Vrzáň 10000,--;připojištění zahraničí 41380,--;storno poplatky letenek a vstupenek 8863,77;vrácené úhrady, 3834,-- | 151404.77 |
A.II.3 | 563: Kurzové ztráty : hlavní činnost | 53210.65 |
B.I.2 | 602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : CD 25387,--;šatna 36015,--;programy 12910,--;vstupné 4551948,59 | 4626260.59 |
B.I.3 | 603 : Výnosy z pronájmů : hospodářská činnost : kavárna 220000,--;květiny 163362,--;galerie 40454,--;zaměstnanci Česká 66000,--;pronájem sálu 278280,96;pronájem notového materiálu 9000,--;reklamní plocha 362252,89;výuka varhan 45454,54 | 1184804.39 |
B.I.4 | 604: Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost : (příslušenství pro hudebníky,plecháčky) | 36444.18 |
B.I.16 | 648 : Čerpání fondů : hlavní činnost : dar Statutární město ČB | 10000.00 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost : refundace ASOPS 37326,53;vrác. platba za jízdenky a letenku 8247,20;storno poplatek za ubytování 9110,12;soukr. telefonní hovory 50064,--;z honorářů 511,--;výnosy z exekuce Václav Vrzáň 29972,--;úhrada opravy smyčce 875,--;úhrada poplatků 4628,--;vrácená úhrady 17367,15 | 158101.00 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přefakturace ladění klavíru | 10000.00 |
B.II.2 | 662 : Úroky : hlavní činnost | 2640.00 |
B.II.3 | 663 : Kurzové zisky : hlavní činnost | 7886.26 |
B.IV.2 | 672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele : 37700000,--;dotace MK ČR na 1900000,-- | 39600000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 66771.88 |
A.II. Tvorba fondu | 395649.31 |
1. Základní příděl | 395649.31 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 442904.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 431014.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11890.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 19517.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 209052.70 |
D.II. Tvorba fondu | 11988.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1988.06 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 10000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 10000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 211040.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2528852.01 |
F.II. Tvorba fondu | 2920749.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 920749.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 315600.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 315600.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5134001.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21204251.11 | 4532240.80 | 16672010.31 | 16947890.31 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 16662593.81 | 3054175.80 | 13608418.01 | 13837942.01 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4541657.30 | 1478065.00 | 3063592.30 | 3109948.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2175899.00 | 0.00 | 2175899.00 | 2175899.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 1577063.00 | 0.00 | 1577063.00 | 1577063.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 598836.00 | 0.00 | 598836.00 | 598836.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |