Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 133750966.73 | 132254882.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2592600.53 | 2374931.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 635382.00 | 655067.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 130522984.20 | 129224883.80 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 12298.65 | 12298.65 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 12298.65 | 12298.65 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 10019532.19 | 17158855.12 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10019532.19 | 17158855.12 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 143782797.57 | 149426036.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Projekt Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby města Konice: částka 374089,64 - programové vybavení -SW pro správu EL.dokumentů a skartaci, částka 109272,68 - programové vybavení - personální hodnocení, částka 98176,38 programové vybavení transakční protokol, 220704,61 programové vybavení - personální vzdělávání, Windows server 2016, konverzní moduly Ginis | 802243.31 |
A.II.1 | Prodej pozemku parcela č. 0025,KN - 354154,79 (pozemek pod Kožetvorbou), p.č. 0022, KN - 120282,24 (pozemek pod Hygií) | 474437.03 |
A.II.3 | Prodej budovy č. p. 290 Hygie za 645097,76 Kč | 645097.76 |
A.II.4 | Soubor- varovný a výstražný systém - dar od Mikroregionu Konicko - 1903787,- Kč; serwer DELL R640 2 ks- 733768,20 Kč -projekt Modernizace informatika, | 2637555.20 |
A.II.6 | Projekt Modernizace účeben Základní školy v Konici - 457988,63 Kč, bezúplatný převod od HZS Olomouckého kraje - 300562,80 Kč | 758551.43 |
A.II.8 | vyřazení budovy Kožetvorby určené k demolici z 042 (odprodej) -2172675,21; zařazení do majetku TZ budovy požární zbrojnice č.p. 635 v hodnotě -169730,- Kč, přírůstek probíhající výstavba Komunitní centrum +8615979,08, přírůstek probíhající realizace akce osvětlení Sportovní ulice 321514,- Kč | 6595087.87 |
B.II.32 | dohada dotace Komunitní centrum 7971502,05 Kč r. 2018; dohada dotace Komunitní centrum 2017 2538253,18 Kč; ddohada dotace soc. práv. ochr. dětí 2018 částka 1609645,44 Kč | 12119400.67 |
B.III.11. | nárůst stavu účtu tvořeno hlavně nárůstem sdílené daně - DPH 3708747,93 Kč, nárůst sdílené daně z příjmu fyz. osob o 1634647,40 , proplacení dotace Škola a Informatika 3720221,76 Kč(rezerva kanalizace činí 2315000 Kč, nevyčerpaná dotace pěstounská péče činí 776719,34 Kč, cizí peníze 666495,74 Kč) | 9063617.09 |
C.I.3 | výnos dotace Komunitní centrum, dohada ve výši 7971502,05 Kč | 7971502.05 |
D.II.1. | ukončen úvěr na Kožetvorbu, mimoř. splátka ve výši 375 550,- Kč, úvěr na Komunitní centrum průběžně splácen došlou dotací, zůstatky úvěr Kanalizace 4268128,98 a úvěr Komunitní centrum 5485187,88, celkový zůstatek úvěru 9753316,86 (rok 2017 12315590,88 Kč) | 2562274.02 |
D.II.8 | přijaté zálohy Kmunitní centrum ve výši 7139322,93 Kč | 7139322.93 |
D.III.35 | V roce 2017 zúčtováno na účet 383 1304923,20 Kč proti účtu 042 - nedokončené investice (STS a Kmunitní centrum), v roce 2018 zúčtováno z nedokončených investic mimo jiné Komunitní centrum ve výši 420065,78 Kč. | 884857.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Projekt modernizace učeben ZŠ 160197,95 | 160197.95 |
A.I.8. | Větší opravy: oprava WC zámek 664032,- Kč, oprava vodovodu hřbitov 91000,- Kč, oprava komunikace ND 585882,- Kč, oprava komunikace Čunín, Runářov 2776549,45 Kč, oprava kanalizace Za nádražím 200000 Kč | 4317463.45 |
A.I.12 | modernizace učeben ZŠ a G 72684,7 Kč, informatika 117921 Kč, nárůst nákladů na sběrný dvůr, údržba komunikací..... | 190605.70 |
A.I.13 | Navýšení platového tarifu dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platovýchpoměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a odchodné starosta 306810,- Kč | 2533212.34 |
A.I.14 | Nárůst odvodů v souvislosti s nárůstem platového tarifu dle nařízení vlády 341/2017 Sb. | 686963.00 |
A.I.30 | Vyřazení budov přeceněných na RH - Kožetvorba 2676532,- Kč a budova Hygie 771934,- Kč | 3448466.00 |
A.I.31 | Výzamné - vyřazení pozemku p.č. 25 - 465978,- Kč pod Kožetvorbou a parcely č. 22 - 152256 Kč - pod Hygií | 618234.00 |
A.I.32 | Tvorba rezerv dle rozpisu | 425000.00 |
A.I.35 | Modernizace učeben ZŠ a G Konice 457988,63 | 457988.63 |
A.III.2 | Navýšení příspěvku PO celkově o 370000 Kč | 370000.00 |
B.I.14 | Prodej budovy Kožetvorby a Hygie | 3731200.00 |
B.I.15 | Prodej pozemků pod Kožetvorbou a Hygií | 668800.00 |
B.II.4 | Výnosy z přecenění RH Kožetvorba a Hygie | 786586.00 |
B.V.1 | Navýšení výnosů ze sdílených daní z příjmu fyz. osob | 1634647.40 |
B.V.3. | Navýšení výnosů ze sdílené daně DPH | 3708747.93 |