Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 994782.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 194736.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 800046.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 240078.13 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 240078.13 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0.00 | 1235060.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme nedokončenou stavbu skleníku pro praktickou výuku oboru zahradnické práce. | 22400.00 |
B.II.5. | Částku 342.353,02Kč tvoří opravné položky z bývalé ZVŠI Běleč tzv. ošetřové. Další část pohledávek se budeme snažit nadále odepisovat, v návaznosti na HV. | 342353.02 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 200990.00 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 12/2018 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 91757.20 |
B.II.9. | Částku tvoří půjčky FKSP 2.000,-Kč a částka 2.321,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny, | 4321.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projekty mobility osob Erasmus+ 4.073.643,02Kč, projekt MPSV Správná cesta 3.959.231,41Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 2.848.440,76Kč, projekt Šablony ÚZ 33063 389.216,-Kč. | 11270531.19 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11812054.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 342.353,02Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 342353.02 |
C.III.3. | Uvedená částka je nerozdělený zisk z minulých let. Chyba byla způsobena při vyplňování tabulky o schvalování HV za rok 2015. Do tabulky zasílané na KÚ byla omylem vyplněna částka ponížená o Daň z příjmů. Do fondů jsme rozdělili schválenou částku Radou kraje. | 8120.71 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 5.587.507,25Kč, dotace na projekt Šablony 615.548,- na projekt MPSV Správná cesta 4.352.918,98Kč a na projekt OP VVV Zažít úspěch 3.000.000,-Kč | 13555974.23 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné14.403,-Kč a nevyfakturované zálohy žáků na LVVZ 5.800,-Kč. LVVZ bude vyúčtováno v dalším období. | 20203.00 |
D.III.32. | Na tomto účtu evidijeme zůstatek z účelové dotace od Statutárního města Kladna, který bude vrácen během měsíce ledna 2019. | 10104.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 803668.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 12/2018. | 181.00 |
C.III.1. | Tuto částku tvoří HV z doplňkové činnosti 456.583,65Kč a také HV z hlavní činnosti 194.069,27, který je dán především intenzivní produktivní činností žáků a všech zúčastněných. Produktivní činnost se snažíme vykonávat ve všech oborech. V roce 2018 se nám velice dařilo v produktivní činnosti oboru kuchař. Na zakázky jsme připravovali pohoštění především pro Krajský úřad, MŠMT, Dům zahraniční splupráce, Statutární město Kladno a pro další významné organizace. Tato činnost je pro naše žáky velice atraktivní a důležitá pro získání praktických zkušeností. | 650652.92 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 37.562,-Kč a zbytek jsou finanční prostředky projektů EU. | 92349.09 |
D.III.35. | Tuto částku tvoří pojištění majetku pro rok 2019. | 8783.00 |
D.III.36. | Částka je tvořena dotací na projektovou dokumentaci, která bude zúčtována v roce 2019. | 496100.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Největší výši této částky tvoří cestovné z projektu Erasmus+ 1.374.399,65Kč, z projektu OP VVV Zažít úspěch 670.057,27 a z projektu MPSV Správná cesta 9.368,89. Zbylá částka jsou školní prostředky na cestovné. | 2124197.92 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP - za r. 2018 | 420503.34 |
A.I.18. | Částka je dána silníční daní z doplňkové a hlavní činnosti. | 4275.00 |
A.I.20. | Částka je tvořena z poplatků za ověřování listin a za nákup dálničních známek | 7830.00 |
A.I.23. | Tuto částku tvoří administrativní poplatek za neuhrazenou fakturu. | 121.00 |
A.I.36. | Částka je skutečné čerpání stipendií ÚZ 004 255.100,-Kč, haléřové vyrovnání 27,40Kč vyrovnávací účet k DPH 71.515,97Kč, pojistné z projektu Erasmus+ 10.469,-Kč , neživotní pojištění 126.854,-Kč . | 463966.37 |
B.I.16. | Tato částka je čerpání Fondu odměn. | 344690.00 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 20.662.294,-Kč, OPPP 482.600,-Kč, odvody 7.083.737,-Kč, FKSP 413.245,88Kč, přímé ONIV 437.483,12Kč ONIV provozní 4.718.259,-Kč, čerpání projektu Šablony ÚZ 33063 389.216,-Kč, projekty Erasmus+ 1.655.655,60Kč projektu MPSV 2.610.179,05Kč a projektu OP VVV 2.467.070,26Kč. | 40919739.91 |