Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezená.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a)způsob účtování zásob B. Drobný dloudodobý majetek do částky 500,- Kč vstupuje rovnou na příspušný nákladový účet, bez účtování na podrozvahové účty. Společné náklady na akce (s účastí propagovaných sponzorů) se rozúčtovávají rovnoměrně na hlaví a doplňkovou činnost. ÚJ používá pro přepočet cizí měny pevný kurz k 1.1.. Pro účtování energie je používáné časové rozlišení s doh.položkami. Odpisy majetku - rovnoměrné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2183008.22 1964043.87
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5000.00 5000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2178008.22 1959043.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2183008.22 1964043.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, 00410829, den zápisu: 1.1.2003, spis.značka Pr 439 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo: Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
111320.00
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky a jedná se o zúčtování s Radiohouse, s.r.o.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 399820.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 872085.42 1370099.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
374
Dotace MŽP - vyúčtování bude v r. 2019
979245.00
314
Poslytnuté zálohy na plyn (291800,-),el.energii (131220,-)ostatní (14901,12)
437921.12
389
Náklady na el. energii, plyn, náklady r. 2018 z dokladů došlých v r. 2019
1369959.26
388
Dotace MŽP
979245.00
042
Pergola u stánků (19489,-), polyfunkční objekt na parcele č. 1429 a 1593 (8755865,06)
8775354.06
381
nájem pozemku s info tabulí, pojištění odpovědnosti a poj. Kooperativa, předplatné,příspěvky pro rok 2019
232894.13
378
pozastávky Retherm, pojištění Kooperativa,neodeslané exekuce zaměstnanci
734519.66
261
Účet 261 má tři AU - CZK, EUR a USD, hotovost máme v každé měně. Stav účtu je vyšší, protože na konci roku, kdy u nás probíhá akce Vánočně nasvícená zoo, máme více návštěvníků a z toho důvodu musíme mít v zásobě mince i bankovky nižší hodnoty pro potřebu pokladních.
532650.70
408
1)Vydaná faktura zaúčtovaná omylem dvakrát do příjmů, jednou v roce 2010 a podruhé v roce 2011 - částka 500000,- 2) zaúčtování rozdílu mezi stavem oprávek v účetnictví a v evidenci majetku, částka 1433176,2 Kč. Rozdíl vznikl před rokem 2013. V roce 2008 v účetním období 13 byl proveden účetní zápis největší části tohoto rozdílu 1307666,- na účty 022/901 bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení. Stalo se tak pravděpoodobně v souvislosti zavedení majetku do evidence zoo.
933179.20
4030300
investiční transfer EU: uznatelné výdaje - Nová setkání
26556420.72
4030310
investiční transfer : rozšíření COF
3818214.87
4030320
investiční transfer : oplocení syslů Rozova
250000.00
4030500
snížení transferu EU Nová setkání - ve věcné a časové souvislosti
4159745.80
4030510
snížení transferu z SFŽP - rozšíření COF - ve věcné a časové souvislosti
920798.52
4030520
snížení transferu MŽP - oplocení syslů Rozova - ve věcné a časové posloupnosti
43062.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
spotřeba materiálu oproti minuléme období vyšší o 371 tis. - vyšší stav zvířat
7934728.28
506
účet používán k účtování o pohybu zvířat
-1168910.00
508
účet používán k účtování o pohybu zvířat
521559.80
502
náklady na el.energii, plyn,vodu - účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení v průběhu roku
2008863.00
5180100
propagace vedlejší činnosti - akce pro veřejnost
376820.48
5110311
úklidové služby
215119.11
5180320
telekomunikační poplatky
102434.15
5180330
nájemné. pronájem
236776.00
5180431
provozování reklamy
2128799.25
5180433
příprava a realizace akcí
119688.20
5180450
veterinární péče
127543.00
5180451
laboratoř,SVÚ, pitvy
212981.00
5180500
ostatní služby jinde neuvedené - arch. studie 81 tis.,projekt.dokumentace 79 tis.,techn. pomoc arch. 40 tis.,provize za prodej stravenek a vstupenek 24 tis.
274942.95
5180501
ostatní služby PO - demolice odchoven 415 tis.,bourací práce ČOV 458 tis.,úprava povrchu v teráriu 57 tis.,tlakové čištění 32 tis.,nájem techn.plyny a lahve 30 tis.,ochranná síť - služby s tím spojené 40 tis., geodet. práce 9 tis.
1097095.57
538
jiné daně a poplatky - plnění povinného podílu - 103 tis.
113466.00
549
pojištění,členské poplatky KRASEC,EARAZA,UCSZ,WAZA,ZIMS,IZE,EAZA, konferenční poplatky
326718.02
602
vstupné,dětské tábory
20313803.96
644
výnosy z prodeje materiálu - zvýšený zájem ze strany návštěvníků, zvýšení ceny u jednoho prodejního automatu
429171.00
649
ost.výnosy z prodeje - pojistné plnění 5 tis.,prodej žel.šrotu 12 tis.,dřevosoch.sympozium 55 tis.,konferenční poplatky - komise 230 tis.
308809.07
672
příspěvek na provoz od zřizovatele 20400tis.,dotace MŽP 979 tis.,dotace na COF z JčK 150 tis.,transferové podíly z odpisů 872 tis.
22401330.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 485770.64
A.II. Tvorba fondu 256920.62
1. Základní příděl 256920.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 175695.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 161940.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13755.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 566996.26

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 9978730.95
D.II. Tvorba fondu 4157228.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3886107.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 169170.00
5. Peněžní dary - neúčelové 101951.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3386107.75
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 3386107.75
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 10749851.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 48912465.66
F.II. Tvorba fondu 10160467.33
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 6774359.58
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 3386107.75
F.III. Čerpání fondu 11063090.39
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 11063090.39
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 48009842.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 215861668.57 94839003.95 121022664.62 125072416.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 6164874.77 1132923.00 5031951.77 5254791.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118578397.18 35168919.05 83409478.13 84697291.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4882499.40 4449087.00 433412.40 507405.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 21073711.10 7572886.80 13500824.30 14208752.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 8588981.00 8236542.40 352438.60 397124.60
G.6.Ostatní stavby 56573205.12 38278645.70 18294559.42 20007051.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1859947.50 0.00 1859947.50 1859947.50
H.1.Stavební pozemky 1859947.50 0.00 1859947.50 1859947.50
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00