Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek účetní závěrky je zabezpečeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2018.
V případech neupravených legislativou se účetní jednotka řídila zásadou věrného a poctivého zobrazení skutečností, které jsou předmětem účetnictví.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém VEMA - programové vybavení firmy VEMA a.s., Brno s dodržením stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů.

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena nakoupeného DDM je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 tisíc Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla u zásob uplatněna.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky.

Na účtu 955 je evidována podmíněná pohledávka vůči Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši schválené dotace k projektu Kybernetická bezpečnost ICT (předpoklad ukončení a vyúčtování projektu 12.2019).

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č.S211.

V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období.

Odchylky od metod dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - §7 odst. 5 nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky16125998.6216512615.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek444527.67395994.57
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8166279.528754292.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1335690.431316082.43
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6179501.006046246.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky159455.52151343.43
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 34455.5226343.43
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů4497134.400.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4497134.400.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku35853.0035845.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35802.0035802.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 51.0043.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 20752587.2916633965.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Odborný léčebný ústav Paseka nabyl k datu 30.12.2017 nemovitý majetek svěřený k hospodaření na základě Usnesení ZOK ze dne 18.12.2017 v úhrnné hodnotě 348 537 517,34 Kč, z toho budovy a stavby v hodnotě 345 404 976,18 Kč a pozemky v hodnotě 3 132 541,16 Kč. K tomuto svěřenému nemovitému majetku k hospodaření zřizovatel podal dne 23.01.2018 návrh na provedení změny údajů v katastru nemovitostí - zápis hospodaření dle dodatku č. 15 ke zřizovací listině.

V květnu 2018 OLÚ Paseka provedl přeúčtování pozemků a staveb na SÚ 031 a 021 mezi AÚ na základě prověření listu vlastnictví. Původní zatřídění pozemků a staveb do kategorií převzal OLÚ Paseka od zřizovatele k datu 30.12.2017 v rámci svěření nemovitého majetku k hospodaření.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku,fond investic je zcela kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1674296.54100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2675241.001930241.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2018

Úplatný nákup: 387 926,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 405 648,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 212 000,00 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2018

Úplatný nákup: 7 059,41 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2018 - Stavby

Technické zhodnocení: 2 821 126,73 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 57 918 108,40 Kč
Odpisy: 4 991 032,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2018

Zařazeno do užívání: 8 308 302,18 Kč
Technické zhodnocení: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 1 037 819,54 Kč
Odpisy: 6 669 066,42 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 4 613 590,20 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2018

Úplatný nákup: 3 746 246,36 Kč
Aktivace: 57 710,40 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 1 491 702,43 Kč
Věcný dar: 0,00 Kč
Vyřazeno: 1 632 555,91 Kč
Přeúčtováno na účet 902: 317 315,92 Kč (bezúplatně převeden majetek od KÚOK)

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 512 132,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 2 etapa" za 1 431 940,68 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč.
Studie k akci "Sanace zdiva budovy A" 21 667,72 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 98 400,00 Kč.
Kybernetická bezpečnost ICT za 1 928 280,79 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Vzduchotechnika" za 91 640,80 Kč.
Užitkový automobil Iveco Daily za 1 316 709,68 Kč.
7143585.17
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 89 376,60 Kč
Fakultní nemocnie Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu 1 000,00 Kč
90376.60
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo záloh na energie evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
Dále je zde evidována nevyčerpaná záloha na jízdné Student Agency ve výši 840,00 Kč, kauce na tankovací karty společnosti AXIGON ve výši 6 000,00 Kč a uhrazené zálohy za školení zaměstnanců ve výši 13 600,00 Kč, které se bude konat v roce 2019 a ubytování ve výši 6 900,00 Kč.
384819.05
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 5 595 120,19 Kč včetně dohadných položek ve výši záloh od VZP.

Předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči u uživatelů sociální hospitalizace na pracovišti Moravský Beroun ve výši 41 766,00 Kč a předpokládanou výši přefakturace energií dle uzavřených nájemních smluv ve výši 397 465,78 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání neinvestiční dotace v rámci projektu Kybernetická bezpečnost ICT od Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancované Olomouckým krajem v celkové výši 540 198,40 Kč a předpoklad investiční dotace ve výši 90% uznatelných nákladů (účet 042) - 1 574 296,54 Kč (85% z EU, 5% ze SR).
8148846.91
C.I.3.Transfery na pořízení DHM

Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na pořízení dlouhodobého majetku.

68512249.04
C.I.7.Na účtu 408 - Opravy předcházejících období bylo zaúčtováno v roce 2013 - 777 000,00 Kč - zrušení smluvní pokuty dle článku XV.1.Smlouvy o dílo vztahující se k vystavené faktuře č. 33120222 z roku 2012 společnosti LINDAUR STAVBY s.r.o., kdy se jednalo o neoprávněnou pohledávku. Zaúčtováno účetním zápisem 315/408.-777000.00
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na investice účelově určené vedené pod účelovým znakem UZ014 v celkové výši 10 121 496,69 Kč, toho vyčerpáno 10 105 996,82 Kč, zbývající nevyčerpaná část ve výši 15 499,87 Kč bude vrácena dle nařízeného odvodu zřizovatele v roce 2019 (238 300,00 Kč - koupě 2 ks myček podložních mís, 214 046,38 Kč - nákup chladícího boxu, 475 814,71 Kč - nákup hematologického analyzátoru, 203 487,00 Kč - nákup hygienické židle, 786 427,82 Kč - plynový konvektomat,106 178,00 Kč - koupě myčky nádobí, 75 817,00 Kč - sprchový vozík, 118 843,65 Kč - odjezdový terminál, 665 500,00 kč - koagulometr, 1 321 296,00 Kč - užitkový automobil, 336 953,58 Kč - lis na prádlo, 1 512 500,00 Kč - parní vyvíječ, 189 849,00 Kč - rozšíření SW nežádoucí události 198 077,00 Kč - rozšíření SW jednotná identifikace pacientů, 238 000,00 Kč - 2 ks myček podložních mís, 1 808 700,00 Kč - náhradní zdroj, 1 631 706,55 Kč - telefonní ústředna).

Investiční příspěvek na předfinancování a kofinancování projektu Kybernetická bezpečnost ICT ve výši 1 749 218,38 Kč.

Investiční dotace od města Uničov na nákup 1 ks aktivně-pasivního léčebného pohybového přístroje ve výši 100 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 100 000,00 Kč.

Zdrojem fondu jsou mimo jiné i peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů za rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
16150.00
D.II.8.Finanční prostředky obdrženy od Olomouckého kraje v 8/2018 na kofinancování a předfinancování neinvestiční části projektu Kybernetická bezpečnost ICT spolufinancovaného z evropských fondů (registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0./0.0./15_011/0006360).
Předpokládaný termín ukončení a vyúčtování projektu 12/2019.
540198.40
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Nevyčerpaná část účelového příspěvku na odpisy od Olomouckého kraje ve výši 118 420,21 Kč, která byla vrácena v rámci finančního vypořádání dne 15.1.2019.

Nevyčerpaná část neinvestičního účelově určeného příspěvku na opravy dle schváleného plánu oprav a investic od Olomouckého kraje ve výši 115 980,96 Kč, která byla vrácena v rámci finančního vypořádání dne 15.1.2019.

Nevyčerpaná část neinvestičního účelového příspěvku na pokrytí nákladů z pojistné události od Olomouckého kraje ve výši 301 826,50 Kč, která byla vrácena dne 2.1.2019.
536227.67
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky

Z celkové částky tvoří 1 743 654,80 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu a 3 055 167,00 Kč závazek Kooperativě na soukromém životním pojištění zaměstnanců, které bylo uhrazeno 3.1.2019.
5046489.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Čerpání fondů

Čerpání účelového daru z rezervního fondu na nákup sedačky do sprchy ve výši 2 000,00 Kč a neúčelového daru na nákup TV Sencor za 3 348,00 Kč.

Čerpání fondu odměn ve výši odměny za dosažený výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 40 000,00 Kč.

Čerpání fondu investic na financování oprav dle schváleného plánu oprav a investic na rok 2018 ve výši 394 923,21 Kč (převod z RF).
440271.21
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti

V roce 2018 obdržen na základě darovací smlouvy věcný dar - čtyřkolové chodítko Rollator ve výši 2 590,00 Kč (vedeno na podrozvaze účtu 902),okrasné stromy a keře pro dosadbu v parku za 20 000,00 Kč a pohybový trenažér Kettler Basic Line za 1 000,00 Kč (vedeno na podrozvaze účtu 902).

Přijato pojistné plnění od České pojišťovny v rámci náhrady škody za opravu poškozeného oplocení a odstranění padlých stromů po vichřici ve výši 28 098,00 Kč.
245487.93
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 30 163 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje:11 869 275,79 Kč (poskytnuto 11 987 696,00 Kč, čerpáno 11 869 275,79 Kč).

Příspěvek na sociální hospitalizaci od Olomouckého kraje: 2 253 200,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace ze státního rozpočtu na provozní účely od Úřadu práce České republiky - pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 90 000,00 Kč.

Dotace účelově určená na opravy nemovitého majetku od Olomouckého kraje ve výši 2 204 333,59 Kč (poskytnuto 2 320 314,55, čerpáno 2 204 333,59 Kč).

Dotace účelově určená na export dat z majetkové evidence od Olomouckého kraje ve výši 24 200,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace účelově určená na pokrytí škod z pojistné události od Olomouckého kraje ve výši 380 360,50 Kč (poskytnuto 682 187,00 Kč, čerpáno 380 360,50 Kč).

Dohad dotace ze SR a SF od Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancována Olomouckým krajem na kybernetickou bezpečnost ICT ve výši 540 198,40 Kč.

Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Litovel na koupi transportního vozíku ve výši 40 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 2 675 241,00 Kč.

50239809.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.568114.40
A.II. Tvorba fondu3266463.24
1. Základní příděl3266463.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu3579515.43
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1235647.86
3. Rekreace519180.91
4. Kultura, tělovýchova a sport1512915.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary110000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění57856.00
9. Ostatní užití fondu143915.66
A.IV. Konečný stav fondu255062.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8835783.26
D.II. Tvorba fondu731606.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření600606.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové129000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu673396.97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele668048.97
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání5348.00
D.IV. Konečný stav fondu8893992.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59196.85
F.II. Tvorba fondu24704510.46
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu12065746.42
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele11870715.07
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů100000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu668048.97
F.III. Čerpání fondu24730003.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku13522894.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele10812186.27
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost394923.21
F.IV. Konečný stav fondu33703.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby461124799.89117386315.00343738484.89287990281.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6633281.791567469.005065812.795134416.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu375223523.5883600109.00291623414.58236978168.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky30382581.239095053.0021287528.2321536777.23
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18967220.156149184.0012818036.1512991964.15
G.5.Jiné inženýrské sítě11951185.196971806.004979379.195187519.19
G.6.Ostatní stavby17967007.9510002694.007964313.956161435.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3132541.160.003132541.163132541.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.00115848.15
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky143116.560.00143116.56149923.36
H.4.Zastavěná plocha422271.660.00422271.66323188.83
H.5.Ostatní pozemky2567152.940.002567152.942543580.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem