Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17220734.95 | 17218513.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1500931.73 | 1515848.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3456565.25 | 3439426.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17220734.95 | 17218513.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.35. | účet 384 .. poměrná část splátky školného VOŠE leden 2019 | 3300.00 |
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za prosinec | 1895854.00 |
B.II.32. | účet 388 - čerpání skutečných nákladů zahraničních projektů Erasmus+, projektu Šablony pro SŠ a VOŠ z OP VVV | 1998146.98 |
B.II.5. | účet 335...... pohledávka za zaměstnanci - telefonní poplatky VARIO 02 prosinec | 5124.00 |
B.II.29. | účet 381 ... aktualizace programů VYT, předplatné,lyžařský kurz učitelé r. 2019 převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | 122078.18 |
D.II.8. | účet 472 záloha na projekty Erasmus+ č.2017-1-CZ01-KA101-034754, č.2017-1-CZ01-KA219-035484 2 zálohy na projekt z OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 "OA a VOŠE Tábor" | 1764901.14 |
D.III.38. | účet 378 ...ISIC prodloužení platnosti revalidační známek | 2880.00 |
D.III.37. | účt 389 .... vodné stočné, není faktura | 20080.00 |
D.III.5. | účet 321.....dodavatelské faktury lednové splatnosti, významnou část tvoří pořízení PC z projektu Šablony SŠ a VOŠ | 134154.06 |
B.II.4. | účet 314.... záloha ČEVAKu | 20080.00 |
C.II.4. | Stav 414 ponížený o čerpání RF: nespotřebované zálohy projektů, fin. prostředky použity na skutečné náklady projektů za období leden - prosinec. K 31.12.2018 převod nespotřebované 2.zálohy projektu Šablony SŠ do rezervního fondu. | 1041488.81 |
D.III.7. | účet 324 ... doprava žáků na LVK 2019 | 61787.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 19553816,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA219 School 379484,48 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA1 Zahraniční stáže 1035907,30 Kč provozní příspěvek UZ 88888 3075000,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 19896,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA101 Mobilita učitelů 111742,13 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu z OPVVV"Šablony pro SŠ" 504110,83 Kč UZ 33038 Excelence SŠ -soutěže 9309,00 Kč | 24689265.74 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní včetně odpisů z transferů (z vlastních zdrojů) | 323719.50 |
B.I.2. | účet 602 ... platby školného r. 2018 studentů VOŠE | 74020.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... skutečné výnosy do výše faktur za kurzy žáků: 2 x LVK Rakousko, turistický kurz Vávrovka 3.ročníky, Start Vávrovka 1.ročníky (souvztažně na účtu 518) | 502835.23 |
A.I.12. | účet 518 ..inzerce, prezentace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, GDPR, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky včetně internetu,vyúčtování kurzů pro žáky. Významnou položkou tvoří roční nájem budovy Města ve výši 1030400 Kč. Další významnou položku jsou služby financované ze zahraničních projektů Erasmus+ (oddělené účetnictví pod UZ 55666,66066,66666). | 3428003.44 |
B.I.12. | účet 644... vratná záloha studentům VOŠE na šatnové klíče,finančně vypořádáno do června 2019 při ukončení studia (účtování dle vnitřní směrnice školy a evidence studentů). | -2400.00 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady UZ 33353 celkem 14258588,00 Kč, mzdy UZ 33038 celkem 6845,00 Kč, mzdové náklady financované z projektů Erasmus+ 116250,00 Kč, mzdové náklady z projektu OPVVV Šablony 205500,00 Kč. Se mzdovými náklady souvisí účet 524 a FKSP 527 (účelové zdroje). | 14587183.00 |
A.I.9. | účet 512 ... cestovní náhrady hrazené z ONIV ve výši 51655 Kč, významnou část cestovného tvoří zahraniční služební cesty financované z projektu Erasmus+ . | 235456.75 |
C.1. | Výsledek hospodaření je z doplňkové činnosti 24707,15 Kč (pronájmy tělocvičny, učeben), hlavní činnost je srovnána na 0. | 24707.15 |
A.I.35. | účet 558 .... pořízení majetku DDHM , část z provozu, část z projektů Erasmus+ a Šablon SŠ z OPVVV | 126304.83 |
A.I.36. | účet 549 ...odměny předsedům maturitní komise a absolutoriu z ONIV, odškodnění školních úrazů, pojištění majetku, malé TzH počítačové sítě | 60067.49 |
A.I.1. | účet 501... spotřební materiál, hygienické a čistící prostředky, kancelářské papíry, tonery do tiskáren,kopírek, významnou část tvoří materiál financovaný ze zahraničních projektů Erasmus+, JDDHM financovaný z projektu Šablony | 501953.15 |
B.I.16. | účet 648 ..... čerpání FI na opravu a údržbu majetku ve výši Kč 35987,79 a čerpání FKSP na zlepšení prac.prosředí Kč 1006,00 | 36993.79 |
A.I.8. | účet 511 ... pravidelné bězné opravy a údržba majetku | 107608.10 |