A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Náhvrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - PO používání ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odpisován rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu odepisování do 31. 12. 2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, hy gienické a čisticí prostředky. Nespotřebované zásoby byly ke konci roku zaúčtovány na účty 112 . Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2018 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b., odst. 2 písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2018. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Pracuje se však na realizaci energeticky úsporných opatření s dotací od zřizovatele. V současné době má PO otevřený účet u České spořitelny na čerpání uvěru na úhradu nákladů, spojených s touto akcí. Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou bude vypovězena v r. 2019, protože se bude projekt na Realizaci energeticky úsporných opatření měnit. Příspěvek na provoz na rok 2018 byl přidělen ve výši 3 477 000 Kč. Na projekt CLIL ÚZ 00001 obdržela organizace 244 000 Kč. Na ÚZ 00083 jsme dostalii 339 100 Kč. Dotace ÚZ 00001 byla vyčerpána v plné výši. ÚZ 83 nebyl vyčerpán v plné výši. PO požádala o převod nevyčerpané dotace ve výši 90 045,46 Kč do roku 2019. Ze státního rozpočtu obdržela PO dotaci ve výši 30 968 103 Kč a byla vyčerpána v plné výši. PO čerpala i prostředky projektu Erasmus KA-2, Projekt byl ukončen v srpnu t. r. PO obdržela ještě 3. splátku na tento projekt a konečné zúčtování bylo provedeno ke dni 31. 12. t. r. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4423451.10 | 4303797.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113945.68 | 113945.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4309505.42 | 4189851.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 123012.00 | 119289.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 123012.00 | 119289.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4300439.10 | 4184508.29 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí 2018 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PPO v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve 4. čtvrtletí t. r. nedošlo k PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - energetický audit - zůstatková cena | 3081.00 |
A.I.5. | - DDNM v pořiizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o systém agendy školy, oprávky jsou 100 %. | 0.00 |
A.II.1. | - pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se | 669200.00 |
A.II.3. | - budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 971 464 Kč, zůstatková cena je 4 389 765 Kč | 4389765.00 |
A.II.4. | - DHM v pořizovací ceně 2 397 688,60 Kč, oprávky 2 281 628,60, zůstatková cena 116 060 Kč. | 116060.00 |
A.II.6. | - DDHM v pořizovací ceně 7 734 558,96 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.8. | - náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření | 807250.00 |
A.IV.5. | - pohledávky za zapůjčené čipy | 5300.00 |
B.I.2. | - materiál na skladě - nevydané čipy a v roce 2018 nespotřebované kancelářské a hygienické potřeby | 36511.99 |
B.II.4. | - SÚ 314 - zálohy na výdejník vody a žákovské akce | 178550.00 |
B.II.5. | - SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Union bankou | 3076865.11 |
B.II.31. | - SÚ 385 - příjem za spotřebovanou energii od T-Mobilu | 75302.22 |
B.II.33. | - SÚ 377 - nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP | 196.00 |
B.III.9. | - SÚ 241 - běžný účet školy, je analyticky rozdělený na prostředky DČ, účet školy, účty FO, RF, FKSP, na účty školních akcí, které si hradí žáci z vlastních prostředků a na účet u České spořitelny na poskytnutí úvěru na Realizaci energeticky úsporných opatření. | 5254724.95 |
B.III.10. | - SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb | 382654.49 |
B.III.15. | - SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 896 Kč, stravenky 34 ks po 65 Kč = 2 210 Kč, nevydané dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v roce 2018 v hodnotě 2 000 Kč. | 5106.00 |
B.III.17. | - SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy a prostředky žáků na akce, které si hradí sami. Zvlášť je vedená pokladna FKSP (7 004 Kč) a pokladna doplňkové činnosti (2 060 Kč). Byla provedena inventura. | 31223.00 |
C.I. | - SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy | 5461534.10 |
C.II. | - fondy - stav FO, RF a IF nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při krachu Union banky | 4974882.60 |
C.II.1. | - SÚ 411 - fond odměn - jeho reálná hodnota je o 40 tis. Kč nižší. Tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože tyto zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financuje se část nákladů z FO. | 48970.00 |
C.II.2. | - SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 391 731,13 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 382 654,49 Kč, Stav pokladní hotovosti FKSP je 7 004 Kč. Připočítává se SÚ 263 poukázky na dary 2 000 Kč, stav SÚ 377 ve výši 196 Kč, odečítá se 25,36 Kč za úrok mínus daň za prosinec. Rozdíl je 98 Kč za nepřevedené finanční prostředky za stravenky prodané zaměstnancům v prosinci. | 391731.13 |
C.II.3. | - SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky ve výši 2,911 854,26 Kč. Rezervní fond je použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů a na vyrovnání hrozícího záporného hospodářského výsledku. | 3431263.62 |
C.II.4. | - SÚ 414 rezervní fond - obsahuje finanční dar účelově neurčený | 10000.00 |
C.II.5. | - SÚ 416 - IF má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu o 1,014 390,85 Kč způsobenou ztrátou prostředků při krachu Union banky. Byl použit na dokrytí nákladů na opravy v letošním roce ve výši 104 000 Kč. | 1092917.85 |
C.III.1. | - SÚ 493 - výsledek hospodaření za rok 2018 je v hlavní činnosti 0, v doplňkové činnosti je kladný výsledek ve výši 444 067 Kč . | 444067.00 |
D.II.4. | - SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy | 24105.00 |
D.III.7. | - SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků | 740311.20 |
D.III.12. | - SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za prosinec t. r. | 646838.00 |
D.III.13. | - SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za prosinec t. r. | 278241.00 |
D.III.16. | - SÚ 342 - daně za prosinec t. r. | 272339.00 |
D.III.32. | - SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 83. PO požádala zřizovatele o převod do roku 2019, kdy by měl být vyčerpán na mzdu a odvody odcházející zástupkyně ředitelky. | 90045.46 |
D.III.35. | - SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec t. r. | 412619.40 |
D.III.38. | - SÚ 378 - nevyplacené mzdy za prosinec a neodvedené exekuce (121 765Kč) za srpen až prosinec (jsou uloženy v depozitu) a další exekuce 233 Kč. | 1686807.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek do 3 tis. Kč, ostatní spotřební materiál | 531557.41 |
A.I.2. | - SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn | 403300.50 |
A.I.3. | - SÚ 503 - náklady spotřebovanou vodu a na vytápění budovy | 1171447.00 |
A.I.8. | - SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize | 133440.60 |
A.I.9. | - SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí | 177819.00 |
A.I.10. | - SÚ 513 - náklady na reprezentaci školy | 3393.00 |
A.I.11. | - SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528 | -74476.00 |
A.I.12. | - SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609 | 3184173.73 |
A.I.13. | - SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za rok 2018 | 22929511.00 |
A.I.14. | - SÚ 524 - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací za 1-12/2018 | 7685521.00 |
A.I.15. | - SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů | 93016.00 |
A.I.16. | - SÚ 527 - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky | 751869.40 |
A.I.17. | - SÚ 528 - vyrovnává zápornou hodnotu SÚ 516 - náklady na mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů | 74476.00 |
A.I.28. | - SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM | 427235.00 |
A.I.35. | - SÚ 558 - pořízení učebních pomůcek (dataprojektory, notebooky, žíněnky, bosu, tabule, mapy, vizualiz=r, kopírka, skartovačka, vybavení kabinetů, výstavní panely. televize, závěsy izolační) | 379378.61 |
A.V.1. | - SÚ 591 - daň z úroků na účtech | 1425.90 |
B.I.2. | - příjem za aktivitu žáků na VUT - bude uhrazeno v dalším roce - je v časovém rozlišení | 216825.00 |
B.I.8. | - SÚ 609 - vyrovnává náklady na školní akce, které si hradí žáci z vlastních prostředků | 2244054.01 |
B.I.16. | - zvýšení výnosů použitím fondů - fondu odměn na překročené mzdy za závodní stravování, fondu investičního na opravy majetku, fondu rezervního jednak na odvody a OON za závodní stravování a jednak na odvrácení záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti. | 248092.67 |
B.I.17. | - SÚ 649 - účtován výnos z odvodu ZP za pracovnici ve výši 1 Kč, odečten 0,01 Kč za žákovskou akci, kdy vklady a úhrady byly z účtu, avšak vratka nespotřebovaných vkladů byla v hotovosti - rozdíl byl 0,01 Kč. | 0.99 |
B.II.2. | - SÚ 662 - úroky z účtu FKSP a z běžného účtu | 6078.30 |
B.IV.2. | - SÚ 672 - příspěvek ze státního rozpočtu ÚZ 33353 30 968 103 Kč profinancováno - příspěvek na provoz bez účelového určení 3 477 000 Kč profinancováno - příspěvek na provoz bez účelového určení CLIL 244 000 Kč profinancováno - příspěvek na provoz ÚZ 83 - profinancováno 249 054,54 Kč zůstatek 90 045,46 - dotace z NAEP na projekt Erasmus KA-2 259 491,64 Kč profinancováno - dotace z MČ Královo Pole na Peer program 28 000 Kč profinancováno | 35225649.18 |
C.1. | - 1 425,90 Kč = daň z úroků | 445492.90 |
C.2. | - HV je v hlavní činnosti nula, v doplňkové činnosti 444 067 Kč.. | 444067.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 320720.20 |
A.II. Tvorba fondu | 464669.97 |
1. Základní příděl | 464669.97 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 393659.04 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 80628.00 |
3. Rekreace | 20000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 263511.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 29520.04 |
A.IV. Konečný stav fondu | 391731.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3294487.23 |
D.II. Tvorba fondu | 406612.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 396612.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 259835.61 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 84157.67 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 175677.94 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3441263.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1089682.85 |
F.II. Tvorba fondu | 427235.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 427235.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 424000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 320000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 104000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1092917.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21361229.00 | 16971464.00 | 4389765.00 | 4656781.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21361229.00 | 16971464.00 | 4389765.00 | 4656781.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |