A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2018 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu . |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 223716.41 | 159030.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 83491.18 | 78179.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140225.23 | 80850.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 223716.41 | 159030.26 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky taková situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2024494.20 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Účet 013 - evidovány jsou dvě multimediální aplikace pro Apple IOS a Android OS v jazykových mutacích, v roce 2018 jde o Webové stránky vč. grafiky k projektu EU "Zlatá stezka" | 2207586.00 |
A.II.4. | Účet 022 - V roce 2018 byly zakoupeny z prostředků projektu "Eurovelo" 2 ks sčítačů v celkové částce 261.360,- Kč, dále byl pořízen osobní automobil Toyota Auris Hybrid v hodnotě Kč 561.249,-. | 3049612.92 |
A.I.7. | Účet 041 - jedná se o náklady vynaložené na tvorbu E-shopu, do provozu by měl být uveden v 2/2019 | 155460.00 |
A.II.8. | Účet 042 - náklady na webové stránky účetní jednotky zejména pak tvorba jazykových mutací k projektu JČP - do provozu v průběhu 1/2019 | 169300.00 |
B.II.4. | Účet 314 - úhrada dvou zálohových faktur: Jedná z projektu "Památky žijí" na výstavní plochu ve Vídni v 1/2018 - Kč 74.536,- Kč a druhá faktura na služby v rámci velet rhu Regiontour Brno 2019 v částce 181.459,00 Kč | 255995.00 |
B.II.30 | Účet 381 - na tomto účtu jsou evidovány především dvě faktury na tvorbu fotobanky a videobanky k projektu Vltava, které byly dodány 21.12.2018, jejichž využití začne od roku 2019 - 2.277.000,-. Dále jsou zde účtovány výdaje na akci LINEC 2019. Účet je analyticky členěn na jednotlivé roky časového rozlišení. | 3021911.51 |
B.II.32 | Účet 388 - Zůstatek účtu je tvořen dohady výnosů k nákladům projektů "Zlatá stezka", "Památky žijí" a "Eurovelo", které probíhají od roku 2016 do 2019. Dále jsou zde za účtovány dohady na investiční výdaje z roku 2018 a dále jsou zúčtovány zatím nespotřebované prostředky dle rozpočtu jednotlivých projektů. Jedná se o dohad časového rozlišení na nevyčerpané neinvestiční dotace projektů celkem za všechny 3 projekty ve výši 12.773.679,31. Tato částka bude v lednu 2019 z tohoto účtu odúčtována, stejně tak i z účtu 414 na který byl účtován souvztažný zápis. | 23381105.33 |
B.III.10. | Účet 243 - FKSP . Zústatek na účtu je 116.491,21, Zústatek na účtu 412 je 86.376,21. Rozdíl ve výši 30.115,- je složen: na str. MD - neuhrazená faktura ID 100891 na Kč 47.033,-, čerpané stravenky za 12/2018 ve výši 1.744,- Kč a vratka přečerpaných stravenek 3 ks ve výši -48,- celkem 48.729,- Kč. Na straně DAL - příděl 2 % z platů za 12/2018 celkem 18.614,- Kč. Rozdíl: 30.115,- Kč | 116491.21 |
B.III.15 | Účet 263 - ceniny. Zůstatek je složen z 29 ks stravenek v hodnotě 80,- Kč 2.320,- a 95 ks rodinných jízdenek JIKORD určených k prodeji na TIC v hodtotě 23.750,- Kč | 26070.00 |
C.I.3. | Účet 403 - na účet byly zaúčtovány transféry z projektů EU "Zlatá stezka" a Eurovelo". Zároveň z měsíčních odpisů jsou transféry v podílu 90% odpisu rozpouštěny. | 2024494.20 |
C.II.1. | Účet 411 - fond odměn - V roce 2018 nebyl fond tvořen ani čerpán. Fond je finančně kryt. | 80000.00 |
C.II.2. | Účet 412 - FKSP _ Rozdíl mezi účtem 243 je vyčíslen u účtu 243 | 86376.21 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond - v průběhu roku 2018 byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 46.252,02. Čerpán v roce 2018 nebyl. Fond je finančně kryt. | 272864.75 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond - na tomto účtu bylo k 31.12.2018 zaúčtováno časové rozlišení nevyčerpaných neinvestičních dotací dle schválených rozpočtů projektů "Zlatá stez ka", "Památky žijí" a "Eurovelo" souvztažně k účtu 388. Tento zápis bude zrušen k 1.1.2019. Není finančně kryt. | 12773679.31 |
C.III.1. | Účet 431 - Výsledek hospodaření - zisk | 16720.27 |
D.II.2. | Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci. Na účtu jsou účtovány 3 projekty: 1) "Zlatá stezka" - přijatá finanční výpomoc v celkové částce 6.222.600,- a na základě schválené MZ vrácena částka 944.155,23 Kč, 2) "Památky žijí" - přijatá finanřní výpomoc v částce 3.215.147,17 Kč. 3) "Eurovel" - přijatá finanční výpomoc v částce 4.05 8.540,74 Kč. | 12552132.68 |
D.III.5. | Účet 321 - Doloženo saldokontním výpisem - seznamem faktur | 962180.06 |
D.III.7. | Účet 324 - jedná se o přijaté platby na zálohové faktury na konferenci Travelcon 2019 | 9082.82 |
D.III.10. | Účet 331 - zaměstnanci = platy 12/2018 - vyplaceno v 1/2019 | 718745.00 |
D.III.11 | Účet 333 - sraženo o 1 ks stravewnky více zaměstnanci než měl nárok - přeplatek bude vrácen hotově z pokladny v 1/2019 | 20.00 |
D.III.12. | Účet 336 - Odvod na SP z platů 12/2018 - odvedeno z BÚ v 1/2019 | 294799.00 |
D.III.13. | Účet 337 - Odvody na ZP z platů 12/2018 - odvedeno z BÚ v 1/2019 | 127307.00 |
D.III.16. | Účet 342 - Předpis odvodu zálohové daně ze závislé činnosti - platy 12/2018 bylo odvedeno v 1/2019 ve výši 126.810,- Kč, odvod srážkové daně z platů 12/2018 ve výši 2.970,- bylo odvedeno v 1/2019 a doplatek silniční daně ve výši 265,- Kč na základě podaného přiznání k silniční dani. Doplatek byl uhrazen v 1/2019 | 130045.00 |
D.III.17. | Účet 343 - dle podaného přiznání k DPH = daňová povinnost za 12/2018 v celkové výši 2.396,- Kč | 2396.00 |
D.III.35. | Účet 383 - časové rozlišení faktur za telefon pevná linka, mytí vozu a faktury za tiskové zprávy , které nebyly vyfakturovány do konce roku 2018 | 16889.91 |
D.III.37 | Účet 389 - dohadné položky na nevyfakturované objednávky roku 2018 - grafika webových stránek, grafické práce projektu "Zlatá stezka" a dohad nákladů na odvod povinnéh o podílu na ÚP za rok 2018 | 134505.70 |
D.III.38 | Účet 378 - Předpis odvodu povinného pojištění mezd Kooperativa | 13575.00 |
D.II.8. | Účet 472 - Kofinancování - Dlouhodobé přijaté záíohy na transféry. Zaúčtovány jsou zde opět na tři projekty: "Zlatá stezka" - příjem ve výši 691.400,- a na základě sch válené MZ zúčtován 10 % podíl ve výši 105.171,83 Kč, projekt "Památky žijí 357.238,59 Kč a projekt "Eurovelo" obdržel 450.948,98 Kč | 1394415.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Účet 501 - rozdělen AE na nákup PHM do služebních vozidel (142.448,40 Kč), kancelářské potřeby (182.559,89 Kč), nákup regionálních produktů a reklamních předmětů (1614734,- Kč) a pořízení dhm do limitu 3 tis. ( 59374,25). Nárůst oproti roku 2017 čtyřnásobný , je způsoben nákupem reklamních předmětů hrazených z projektů, které JCCR realizuje. | 2004315.28 |
A.I.8. | Účet 511 - opravy a údržba - servis kancelářské techniky, servis služebních vozidel - nárůst o 66 %. Způsobeno jednak pořízením nového osobního automobilu , potřebnou údržbou nejstaršího vozu a nutnou údržbou kopírky | 116917.23 |
A.I.9. | Účet 512 - Cestovné zaměstnanců na akce, pracovní jednání - zvýšené náklady oproti roku 2017 o cca 68 tis. jsou způsobyny jednak nárůstem počtu zaměstnanců, kteří se účastní většího počtu akcí či pracovních jednáních. Částečně jsou tyto náklady kryty prostředky realizovaných projektů. | 404231.49 |
A.I.10 | Účet 513 - Náklady na občerstvení při pracovních jednáních. I zde je vidět nárůst o 13.5 tis., který vznikl nárůstem objemu činnosti JCCR | 63857.36 |
A.I.12. | Účet 518 - Ostatní služby - poštovné, telefon a internet, zpracování platů, právní poradenství, služby BOZP, nájem kanceláří, bankovní poplatky, náklady související s veletrhy, zajištění press tripů a fam tripů, distribuce propagačních předmětů a tiskovin, marketingové akce, inzerce, ubytování a doprava zaměstnanců i účastníků press a fam tripů, vstupné a průvodcovské služby, služby překladatelů a tlumočníků, grafické práce, cateringové služby, SW služby, tisky propagačních materiálů. Celkový nárůst oproti roku 2017 o 4.172.481,28 je z důvodu realizace projektových aktivit z projektů "Zlatá stezka", Památky žijí" a "Eurovelo". | 18221292.80 |
A.I.13 | Účet 521 - Hrubé platy vč. platů zaměstnanců v rámci realizovaných projektů. Nárůst počtu zaměstnanců z důvodu zřízení Krajského turistického informačního centra i posílení administrativy z důvodu nárůstu agendy JCCR. | 12062919.00 |
A.I.14. | Účet 524 - Náklady na odvody SP a ZP z platů všech zaměstnanců | 3958171.00 |
A.I.15. | Účet 525 - Náklady na povinné pojištění platů Kooperativa | 50242.00 |
A.I.16. | Účet 527 - Zákonné sociální náklady: 2% příděl z platů 234.331,- , náklady na stravenky zaměstnanců ve výši 55 % - 157.520,-, náklady na vzdělávání zaměstnanců (především jazykové) ve výši 194.557,50 Kč a lékařské prohlídky 13.275,75 | 599684.25 |
A.I.18 | Účet 531 - Daň silniční. I když bylo pořízeno nové služební vozidlo, jedná se o vozidlo s hybridním pohonem, které je od daně silniční osvobozeno. | 4765.00 |
A.I.20 | Účet 538 - Ostatní daně a poplatky. Kromě nákupů dálničních známek pro ČR i zahraniční pracovní cesty, je zde pro rok 2018 zaúčtován povinný podíl odvodu na ÚP, protože JCCR v roce 2018 překročila přepočtený počet zaměstnanců nad 25 | 84935.00 |
A.I.28. | Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu | 848268.00 |
A.I.35 | Účert 558 - v roce 2018 došlo k pořízení ddhm z důvodu nárůstu zaměstnanců (vybavení kanceláří, telefony, vybavení TIC, tiskárny) | 425175.14 |
A.II.3. | Účet 563 - Kurzová ztráta - jedná se především o vyčíslení kurzové ztráty při schválené MZ projektu "Zlatá stezka" příjmu části EUR z této monitorovací zprávy a vratky předfinancování na KÚ v Kč. | 36819.13 |
A.II.5. | Účet 569 - zde jsou především zaúčtovány cestovní pojištění zaměstnanců | 51216.76 |
B.I.2. | Účet 602 - přeúčtování nákladů na TO, půjčovné elektrokol | 100144.66 |
B.I.4. | Účet 604 - prodané knihy | 100467.29 |
B.I.17 | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - přeúčtování nákladů na dopravu a ubytování v NY 2017 dle auditní zprávy, předpis náhrady plnění za výměnu čelního skla | 36579.52 |
B.IV.2 | Účet 672 - Schválený provozní příspěvek celkem vč. navýšení: 30.650.000,- . Rozpuštění inv. transférů z odpisů: 51.139,80, Schválené avízo projektu MMR "Marketingové ak tivity" - 1.023.660,- Kč . Dohad výnosů EU projektů ve výši 70 % nákladů: a) Zlatá stezka = 3.180.058,-, b) Památky žijí = 2.238.351,-, c) Eurovelo 1.545.931,- | 38689139.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8758.21 |
A.II. Tvorba fondu | 234331.00 |
1. Základní příděl | 234331.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 156713.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 57280.00 |
3. Rekreace | 7810.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 48533.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | -2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 45090.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 86376.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 226612.73 |
D.II. Tvorba fondu | 12819931.33 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 46252.02 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 12773679.31 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 13046544.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 554829.59 |
F.II. Tvorba fondu | 3445648.12 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 797128.52 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2648519.60 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3085590.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3085590.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 914887.71 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |