Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši 7 453,84 Kč
902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši 1 237 650,58 Kč




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1245104.421257771.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7453.847453.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1237650.581250317.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1245104.421257771.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka - Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 68917066 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1050

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2018 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti40000.0040016.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 18 695,90- Kč. Jedná se o software.18695.90
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek:
- pozemky v hodnotě 723 900,- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč,
- budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč.
Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek:
- samostatné hmotné movité věci v pořizovací hodnotě 8 603 120,60 Kč,
- umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,- Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 558 360,52 Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 245 104,42 Kč.
V roce 2018 organizace pořídila samostatné hmotné movité věci v celkové hodnotě 95 881,- Kč.
12268585.48
A.II.6.Organizace v roce 2018 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 500 387,27 Kč (nábytek k vybavení kanceláře, promítací a osvětlovací technika, výpočetní technika, dataprojektor, mobilní telefony) a drobný hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) ve výši 68 611,15 Kč. Organizace v roce 2018 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 245 102,26 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 81 277,80 Kč.4558360.52
B.II.1Organizace k 31. 12. 2018 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 84 629,- Kč, z toho po splatnosti není žádná pohledávka.84629.00
B.II.4.Organizace k 31. 12. 2018 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 696 041,23 Kč, z toho na plyn ve výši 46 440,- Kč, elektrickou energii ve výši 124 770,- Kč, nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 457 331,23 Kč, ostatní služby ve výši 67 500,- Kč. 696041.23
B.II.5.Organizace k 31. 12. 2018 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2019 ve výši 3 480,- Kč, realizované platby za vstupenky přes internet, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2019 ve výši 344 255,- Kč, předprodej vstupenek ve výši 23 945,- Kč a pohledávka za společností SODEXO Česká republika ve výši 440,- Kč za uplatněné e-passy.
372120.00
B.II.9.Organizace k 31. 12. 2018 eviduje pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 532,- Kč.1532.00
B.II.18.Organizace k 31. 12. 2018 eviduje v položce "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 74 830,14 Kč za zřizovatelem z titulu finančně nevypořádané části schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.74830.14
B.II.30.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na poměrnou část nákladů licence na pořízení softwaru vztahující se k budoucím účetním obdobím, na inzerci, na tisk plakátů a softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2019 v celkové výši 56 194,- Kč.456194.00
B.II.31.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" příjmy příštích období v celkové výši 130 359,- Kč vyplývající z přijatých tržeb v roce 2019 za vstupné z akcí, které se konaly do konce roku 2018.130359.00
B.III.9.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 617 024,44 Kč, běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 749 813,24 Kč, spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 208 653,42 Kč.3575491.10
B.III.10.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na účtu vedeném u Komerční banky ve výši 107 005,65 Kč.107005.65
B.III.15Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Ceniny" poštovní známky ve výši 372,- Kč, poukázky SODEXO PASS ve výši 11 800,- Kč.12172.00
B.III.17Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Pokladna" pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 111 743,- Kč, pokladní hotovost ve výši 50,63 EUR, tj. 1 302,46 Kč, pokladní hotovost ve výši 229,10 PLN, tj. 1 370,02 Kč.114415.48
C.I.1.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 11 847 942,31 Kč.11847942.31
C.I.3.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 510 000,- Kč.510000.00
C.II.2.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 113 653,95 Kč, z toho počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 ve výši 85 502,79 Kč, tvorba fondu (2 % z mezd) ve výši 106 439,16 Kč, poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 33288,- Kč, poskytnutý příspěvek na rekreaci, sport a kulturu ve výši 35 000,- Kč, poskytnuté dary ve výši 10 000,- Kč.113653.95
C.II.3.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 419 262,86 Kč, která představuje dosud nepoužitý zlepšený výsledek hospodaření za minulá účetní období. 419262.86
C.II.4.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 160 138,- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary.160138.00
C.II.5.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 1 419 906,60 Kč, z toho fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 899 333,- Kč, odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2018 ve výši 310 589,- Kč a použití na financování investičních potřeb ve výši 95 881,- Kč a na opravy ve výši 694 134,40,- Kč.1419906.60
C.III.5.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 307 147,32 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti.307147.32
C.III.7.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 106 248,- Kč.106248.00
C.III.10.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2018, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2019, ve výši 330 727,- Kč.330727.00
C.III.12.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 138 707,- Kč.138707.00
C.III.13.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 60 408,- Kč.60408.00
C.III.16.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 58 027,- Kč, srážkovou daň ve výši 3 360,- Kč.61387.00
C.III.17.Organizace se ke dni 5. 12. 2018 stala identifikovanou osobou a z titulu přijetí zdanitelného plnění (služby) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku vykazuje závazek daně z přidané hodnoty ve výši 38 632,- Kč.
38632.00
C.III.35.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 436 658,02 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2019 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2018.436658.02
C.III.36.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" příjmy za vstupenky prodané v roce 2018 na představení konaná v roce 2019 ve výši 307 670,- Kč, příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 14 380,- Kč, dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 597 097,23 Kč, nájemné placené předem ve výši 41 358,- Kč.960505.23
C.III.37.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2018 ve výši 424 468,- Kč, odhad nevyfakturovaných služeb týkajících se účetního období roku 2018 ve výši 105 800,- Kč. 530268.00
C.III.38.Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 4 123,11 Kč. 4123.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501 - Spotřeba materiálu: 463 178,54 Kč (2017: 535 283,- Kč) - Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 3 000,- Kč za položku, spotřebu pohonných hmot.463178.54
A.I.2.502 - Spotřeba energie: 532 808,98 Kč (2017: 481 987,21 Kč) - Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody včetně stočného, tepla a teplé užitkové vody.532808.98
A.I.8.511 - Opravy a udržování: 1 145 328,98 Kč (2017: 685 353,84 Kč) - Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. 1145328.98
A.I.9.512 - Cestovné: 50 657,75 Kč (2017: 56 512,91 Kč) - Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťováni KVČ.50657.75
A.I.10.513 - Náklady na reprezentaci: 7 471,- Kč (2017: 6 683,- Kč) - Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení.7471.00
A.I.12.518 - Ostatní služby: 15 857 532,09 Kč (2017: 13 638 559,38 Kč) - Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení, technické zajištění), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, hardwarová a softwarová podpora, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby. 15857532.09
A.I.13.521 - Mzdové náklady: 5 604 433,- Kč (2017: 5 234 387,- Kč) - Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 12 osob. 5604433.00
A.I.14.524 - Zákonné sociální pojištění: 1 774 384,34 Kč (2017: 1 717 785,23 Kč) - Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.1774384.34
A.I.15.525 - Jiné sociální pojištění: 14 959,07 Kč (2017: 14 141,48 Kč) - Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců.14959.07
A.I.16.527 - Zákonné sociální náklady: 230 402,16 Kč (2017: 246 816,74 Kč) - Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.230402.16
A.I.20.538 - Jiné daně a poplatky: 4 571,20 Kč (2017: 4 220,- Kč) - Položka obsahuje správní poplatky.4571.20
A.I.23.542 - Jiné pokuty a penále: 5 000,- Kč.5000.00
A.I.28.551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 494 925,- Kč (2017: 492 924,- Kč) - Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.494925.00
A.I.35.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 500 387,27 Kč (2016: 344 132,04 Kč) - Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,- Kč do 40 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.500387.27
A.I.36.549 - Ostatní náklady: 2 153,- Kč (2017: 22 749,78 Kč) - Položka obsahuje náklady na pojištění a na technické zhodnocení majetku nepřevyšující hodnotu 40 000,- Kč.2153.00
A.II.3.563 - Kurzové ztráty: 10 050,48 Kč (2017: 6 331,98 Kč) - Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny.10050.48
A.V.1.591 - Daň z příjmů: 351,54 Kč (2017: 307,39 Kč) - Položka obsahuje srážkovou daň z úroků.351.54
B.I.2.602 - Výnosy z prodeje služeb: 6 761 841,40 Kč (2017: 5 555 070,20 Kč) - Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o službách a reklamě. 6761841.40
B.I.3.603 - Výnosy z pronájmu: 738 141,- Kč (2017: 640 665,42 Kč) - Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného.738141.00
B.I.16.648 - Čerpání fondů: 862 575,19 Kč (2017: 190 370,27 Kč) - Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů. 862575.19
B.I.17.649 - Ostatní výnosy z činnosti: 608 173,85 Kč (2017: 166 621,- Kč) - Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov, nevyčerpaný příspěvek EUROPA CINEMAS a přijaté náhrady za škody.608173.85
B.II.2.662 - Úroky: 1 850,24 Kč (2017: 1 617,92 Kč) - Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů.1850.24
B.II.2.672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 17 773 654,82 Kč (2017: 16 989 858,46 Kč) - Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost a na odpisy, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného MOb MOaP a přijatých účelových neinvestičních příspěvků poskytovaných Statutárním městem Ostrava.17773654.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.85502.79
A.II. Tvorba fondu106439.16
1. Základní příděl106439.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu78288.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování33288.00
3. Rekreace35000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu113653.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.691813.36
D.II. Tvorba fondu56028.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření56028.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu168440.79
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání168440.79
D.IV. Konečný stav fondu579400.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1899333.00
F.II. Tvorba fondu310589.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu310589.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu790015.40
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku95881.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost694134.40
F.IV. Konečný stav fondu1419906.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.906060636.008719946.908871230.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.906060636.008719946.908871230.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00