Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhl.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu u účtu 416 -nový název zní Fond reprodukce majetku, fond investic. K synt. účtům 521,524a 527 byly doplněny analytické účty pro evid.účel.dotace MŠMT. Byla zrušena analytika 558- techn.zhodnocení DHM a DNHM, nahradí je plnění v příslušné položce nákladů 501 a 518.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/20019 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účetnictví organizace je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.Účtový rozvrh účetní jednotky je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele"Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami a vedeny způsobem "A" a "B". Majetek je odepisován podle rozhodnutí Rady JmK (odpisy účetní,měsíční, rovnoměrným způsobem). Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způs.odpisování do 31.12.2012. Metoda kurzových rozdílů - kurz pevný - roční, výpočet kurzových rozdílů se řídí vnitřní směrnicí organizace. Informace o podrozvahových účtech - rozpis viz příloha A.4. Zapůjčený a vnesený majetek je evidován odděleně na účtech vnitroorganizačního účetnictví. Organizace časově rozlišuje vše s výjimkou zákonného pojištění. Bezúpl.převody za rok 2018 přijatých do vlastnictví zřizovatele JMK činí 0Kč Hodnota finančních darů za rok 2018 přijatých do vlastnictví zřizovatele činí 48 562,-Kč. Hodnota věcných darů za rok 2018 - Cermat -informační centrum 2 635,38Kč Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(met.sdělení č.2)tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Krytí odpisů je ověřeno dle metodického sdělení JMK č.8/2016 - FI je kryt. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. Zastupitelstvo JMK dne 1.3.2018 965/18/Z13 schválilo odvod do FI JMK 1 370 000,-Kč na rok 2018. V 1Q2018 byl vyřazen majetek účet901+902 za 42970,47 vybavení školy( učeb.pomůcky, konvice,magnetofony)-zastaralé,poškozené-nemožnost dalšího využití. Majetek investiční 022 za 190 287,-Kčvyřazení odpáj.stanice a osciloskopy -zastaralé,nefunkční,opravy nerentabilní vhledem ke stáří.Majetek 028 905276,93 zastaralá,nefunkční výpočetní technika (počítače,monitory,notebooky,osciloskopy),zahradní technika, učeb.pomůcky, vybavení školy -vzhledem ke stáří oprava nerentabilní. 028+902 prodej maj. -lis a bruska -vyřazení 9077,-Kč.Bezúplatný převod majetku 028 + 902vrtačky 16 156,-Kč, V 1q2018 byly realizovány nákupy vybavení školy účet 902- 38539,-Kč a účet 028- 21 768Kč Ve II.čtvrtletí byl vyřazen zastaralý SW ve výši 77 474Kč.Byly realizovány nákupy na zákl.výb.řízení 901 - 127665,-Kč SW licence, 902-121604,20 drobné vybavení,SW 018 - 33 880,-Kč, vybavení učeben převážně PC a jinou výp.technikou ve výši 666017,62Kč Ve III.Q2018 byly realizovány nákupy nábytku a učeb.pomůcek 028 - 375827,20kč, 018- 36300,-Kč,902-182631,27Kč Ve IV.Q2018 byly realizovány nákupy učebních pomůcek, a výpočetní techniky a licencí na základě výběrového řízení 028 844825,32Kč,018 19360,-Kč,902 202966,09Kč, 901 v čátce 59102,60Kč. Podrozvahová evidence: 9130011 Krátk.podm.pohl.ze zahr. Erasmus III EUR 0 Kč,- 9150002 Ost.krátk. podm pohl.talent.mládež JMK-vyčerpané 0,-Kč 9150003 Ost.krátk.podm.pohl.UZ33049 - vyčerpané 0,-Kč 9150005 Ost.krátk.podm.pohl.lék.prohl. 0,-Kč 9150011 Ost.krátk.podm.pohl.UZ33166 - vyčerpané 0,-Kč 9150012 Ost.krátk.podm.pohl.UZ33038 vyčerpané 0,-Kč 9530010 Dlouh.podm.pohl.ze zahr.Erasmus II. zbývá dočerpat 95 238,66Kč 9530011 Dlouh.podm.pohl.ze zahr.šablony zbývá dočerpat 0,-Kč 9530012 Dlouh.podm.pohl.ze zahr.PoLyGram zbývá dočerpat 554 644,08Kč 9530013 DPP Erasmus 2018I. schvál.proj. zbývá čerpat 395 851,16Kč 9530014 DPP Erasmus 2018 II. schvál.proj. zbývá čerpat 126803,67Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11644162.40 11175845.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1680772.40 1571478.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9963390.00 9604367.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 217718.28
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 217718.28
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1172537.57 3724711.34
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 1172537.57 3724711.34
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 43923.00 41600.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 43923.00 41600.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 12860622.97 15159875.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

organizace není ve veřejném rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není žádná podstatná informace k uvedenému §68.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 797753.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 797776.00 801904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
30.00
Majetek za 1 Kč k 31.12.2018 pps_invcpps_cenapps_rok_zarpps_nazev 20091151,002009MAKITA D 19174 sada vrtáků 20172601,002017Moduly včetně příslušenství 29980321,001992skříňka velká číslo 581 29980331,001992skříňka velká číslo 582 29980341,001992skříňka velká číslo 583 29980351,001992skříňka velká číslo 584 29980361,001992skříňka velká číslo 585 29980371,001992skříňka velká číslo 586 29980381,001992skříňka velká číslo 587 29980401,001992skříňka velká číslo 589 29980411,001992skříňka velká číslo 590 29980421,001992skříňka velká číslo 591 29980431,001992skříňka velká číslo 592 29980441,001992skříňka velká číslo 593 29980451,001992skříňka velká číslo 594 29980461,001992skříňka velká číslo 595 29980471,001992skříňka velká číslo 596 29980481,001992skříňka velká číslo 597 29980491,001992skříňka velká číslo 598 29980501,001992skříňka velká číslo 599 29980511,001992skříňka velká číslo 600 29980521,001992skříňka velká číslo 601 29980531,001992skříňka velká číslo 602 29980541,001992skříňka velká číslo 603 29980551,001992skříňka velká číslo 604 29982701,001992skříňka velká číslo 819 29982711,001992skříňka velká číslo 820 29982721,001992skříňka velká číslo 821 29982731,001992skříňka velká číslo 822 31901,001992Pila okruzni vl. vyr. Celkem30,00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.3.
0420002 Nedok.maj.stavby-nádstavba II. 1 397 225,-Kč 0420003 Nedok.maj.stavby úprava parkoviště 39 600,-Kč 0420001 Nedok.maj.stavby proj.dokum.úprava chodby 80464,-Kč
1517289.00
B.II.31.
3880010 Doh účty aktivní ErasmusIII. 0,- 3880009 Doh.účty aktivní Erasmus II. 503 877,37Kč 3880007 Doh.účty aktivní Polygram NN 67 330,-,-Kč 3880001 Doh.účty aktivní Šablony EU 2 221 010,89Kč 3880002 Doh.účty aktivní šablony SR 391 943,11Kč 3880005 Doh.účty aktivní PolygramEU 1 156 673,04Kč 3880006 Doh.účty aktivní Polygram SR 148 662,66Kč 3880011 Doh.účty aktivní Erasmus 2018I. 1 583 404,62Kč 3880012 Doh.účty aktivní Erasmus 2018II. 507 214,68Kč 3880013 Doh.účty aktivní Polygram.inv.EU 713 779,-Kč 3880014 Doh.účty aktivní Polygram inv.SR 83 974,-Kč 3880015 Doh.účty akt.Polygram neinv.5%JMK 27 816,02Kč celkem 7 405 685,39 Kč
7405685.39
D.III.34.
3740020 KPZ na transf.ze SR mzdy 0,-Kč 3740029 KPZ účel.dot.UZ33166 0,--Kč 3740060 KPZ účel.dot.prov. - Erasmus EUR 0,-Kč 3740128 KPZ UZ 33073 účel.dot. 0,00Kč 3740124 KPZ účel.dot.prov.odstupné 0,-Kč 3740125 KPZ úč.dot.talent.mládež 0,-Kč 3740126 KPZ účel.dot.UZ33049 0,-Kč 3740129 KPZ účel.dot.UZ33038 0,42Kč 3740011 KPZ účel.dot.lék.prohl.žáci 11 620,- Kč 3740121 KPZ účel.dot.UZ33049 II.kolo 0,-Kč celkem 11 620,-Kč
11620.00
A.IV.5.
4690300 Ost.dlouh.pohledávky -insolvence Plšek 6100,-Kč splátka 12/2018 -38,87Kč ------------------------------- zbývá 6 061,13Kč
6061.13
C.II.4.
4140520 tvorba nespotř.dotace EU 4 042 366,20Kč 4140520 vratka nesp.dotace z2017 - 2435630,23Kč -------------------------------------------------- 1 606 735,97Kč 4140500 PS RF 5 094 141,22Kč Zůstatek 6 700 877,19Kč
6700877.19
D.II.8.
4720027 Dlouhodobé přijaté zálohy Polygram inv.EU 725 135,- 4720028 Dlouhodobé přijaté zálohy Polygram inv.SR 85 310,- 4720029 Dlouhodobé přijaté zálohy Erasmus I.2018 1583 404,62 4720032 Dlouhodobé přijaté zálohy Erasmus II.2018 507 214,68 4720064 Dlouhodobé přijaté zálohy Erasmus II.380 954,64Kč 4720328 Dlouhodobé přijaté zálohy šablonyEU 2 221 010,89Kč 4720329 Dlouhodobé přijaté zálohy šablonySR 391 943,11Kč 4720426 Dlouhodobé přijaté zálohy2017 PolygramEU 210 928,60Kč 4720427 Dlouhodobé přijaté zálohy2017 PolygramSR 37 222,69Kč 4720428 Dlouhodobé přijaté zálohy2018 Polygram EU 947 239,75,-Kč 4720429 Dlouhodobé přijaté zálohy2018 Polygram SR 111 439,97,-Kč 4720430 Dlouhodobé přijaté zálohy Polygram JMK5%2018 55 719,99Kč 4720431 Dlouhodobé přijaté zálohy Polygram NN 67 330,-Kč ---------------------------------------------------------------- 7 324 853,94 Kč
7324853.94
C.II.5.
PS fondu investic 239 095,75KČ 4160315 FI z odpisů 1 819 592,-Kč 4160322 FI tvorba nádstavba JMK 945 000,-Kč 4160356 FI tvorba Polygram EU 725 135,-Kč 4160357 FI tvorba Polygram SR 85 310,-Kč 4160323 FI tvorba Polygram JMK 42 655,-Kč 4160414 FI čerp.nádstavba JMK -945 000,-Kč 4160415 FI čerp.nádstavba vlastní -332 475,-Kč 4160416 FI čerp.Polygram JMK - 41 987,-Kč 4160417 FI čerp.Polygram EU -713 779,-Kč 4160418 FI čerp.Polygram SR - 83 974,-Kč 4160490 FI čerp.odv.do rozp.JMK -1 370 000,-Kč Zůstate FI k 31.12.2018 369 572,75Kč
369572.75
D.III.19.
3470000 Záv.k vybr.ústř.inst. 153 784,-Kč - povinný odvod podílu osob se zdrav. postižením 2018
153784.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.
účettext částka 6490001Hal.vyrovnání DČ 5,66 6490003Ost.výn.z čin.-propagaceDČ91 000,00 6490005Ost.výn.z čin.-přípr.kurzy75 000,00 6490301Náhrady za manka a škody 988,87 6490308Ost.výn. z čin.ost 415,00 6490310Hal.vyrovnání HČ 406,25 6490315Ost.výn.čin.-školní akce 1 321 025,70 6490401Náhr.za manka a škody pojišťov 9 951,00 celkem 1 498 792,48
1498792.48
B.IV.2.
účettext částka 6720310Přij.transf.ze SR - mzdy82 174 746 6720311Výn.transf. OPVV PoLyGram EU 666 773,62 6720312Výn.transf.OPVV PoLyGram SR 89 849,91 6720320Výn. z transf. Polygram NN 67 330 6720321Výn.transf.Polygram 5%JMK 27 816,02 6720343Výn.transf.úč.ExelenceUZ33038 37 234,58 6720349Výn.z trans.odb,vzd,úč.UZ33049 236 218 6720355Přij.transfery šablony SR 15% 141 521,15 6720356Výn. z transf šablony EU 85% 801 953,16 6720357Výn.z transf.UZ33166 soutěže 20 000 6720358Výn.z transf.Erasmus I.2018 Hr 15 435 6720359Výn.z transf.Erasmus II.2018 T 26 191,65 6720510Přísp.na provoz od JMKbezúč-11 301 300 6720525Přísp.na pr.účel.lék.prohl.žác 57 770 6720526Přísp.na prov.účel.urč.talent. 50 000 6720750Zúčt.ČRtran. naDM odpisy 797 776 6720801Přij.transf.ze zahr.ErasmusII. 107 454,97 6720802Přij.transf. ze zahr.šablonyEU 0 6720803Přij.transf.ze zahr.ErasmusIII 1 089 295,35 celkem 97 708 665,41
97708665.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 707567.65
A.II. Tvorba fondu 1219910.72
1. Základní příděl 1219910.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 937808.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 202202.00
3. Rekreace 419675.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 82491.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 48000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 170440.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 989670.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6722692.64
D.II. Tvorba fondu 1756180.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření 100883.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1606735.97
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 48562.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 48562.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 48562.00
D.IV. Konečný stav fondu 8430311.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 239095.75
F.II. Tvorba fondu 3617692.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1819592.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 987655.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 810445.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3487215.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2117215.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1370000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 369572.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116409165.34 32980488.50 83428676.84 85692188.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 103991558.17 26309205.50 77682352.67 79506772.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3794199.17 1265412.00 2528787.17 2655279.17
G.5.Jiné inženýrské sítě 1544500.00 1276502.00 267998.00 345230.00
G.6.Ostatní stavby 7078908.00 4129369.00 2949539.00 3184907.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7675604.00 0.00 7675604.00 7675604.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2120580.00 0.00 2120580.00 2120580.00
H.5.Ostatní pozemky 5555024.00 0.00 5555024.00 5555024.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 15530213
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem