Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12677632.07 | 11989557.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 304002.00 | 291070.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12373630.07 | 11698487.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 5689602.70 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 5689602.70 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1480452.00 | 1384484.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1480452.00 | 1384484.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11197180.07 | 16277759.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Bylo provedeno TZ objektu na Karlovarské - modernizace školní jídelny a rekonstrukce oken, v DM Skrétova provedena rekonstrukce - odstranění vlhkosti. Z projektu IROP byla realizována rekonstrukce dílen v Křimicích a výstavba nových zahradních altánů. Celkové vynaložené investiční prostředky činily 9,966.972,96 Kč. | 319416320.35 |
A.II.4. | V r. 2018 byl pořízen dlouhodobý investiční majetek celkem za 11,113,575,59 Kč. Z investičního příspěvku zřizovatele byla vybavena novou technologií kuchyně ve školní jídelně na Karlovarské, z projektu IROP vybavena pracoviště praktického vyučování vč. pořízení elektromobilu. Do financování byl zapojen i vlastní IF a pořízena telef.ústředna, server, vstupní zabezpečovací zařízení, mycí stroj na úklid a kuchyňský velkokapacitní mixér. Snížení stavu účtu o 2,861,330,70 Kč - byla vyžazena stará technologie v kuchyni ŠJ a osobní automobil. ZC vyřazeného majetku za r.2018 činila 138.974,85 Kč. | 50851489.41 |
A.II.8. | Zůstatek účtu představuje zpracované investiční projekty na rekonstrukce majetku, které budou prováděny v následujích letech. | 372292.00 |
A.II.6. | Ve sledovaném období byl pořízen DDHM v celkové hodnotě 4,074.044,40 Kč a to počítače do PC učeben, vybavení dílen praktického vyučování, vybavení domovů mládeže (nábytek,ledničky,pračka) a kancelářský a školní nábytek. Vyřazen byl starý a opotřebený DDHM ve výši 1,801.865,94 Kč. | 34914906.97 |
B.II.32. | DP projekt IROP neinvest.prostředky 197.894,50 Kč, IROP investice 42.471,- Kč, DP neinvest.prostředky projekt Podpora odborného vzdělávání 1,182.546,63 Kč , DP neinvest.prostředky projekt Šablony II 2,265.898,- Kč a ost. DP aktivní 87.267,23 Kč. | 3776077.36 |
C.II.5. | Tvorba IF- Investiční příspěvek od zřizovatele 11,000.000,- Kč, NFV investiční na projekt IROP 3,021.130,10 Kč, odpisy za r.2018 a ZC vyřazeného majetku 6,010.749,85 Kč. Čerpání IF ve výši 20,324.952,55 Kč. | 13358994.95 |
C.I.3. | Zvýšení transférů - zařazen majetek z inv.prostředků IROP 2,719,017,09Kč. Snížení transférů - rozpouštění transf.podílů ve výši 1,011.969,96 Kč. | 21831063.72 |
D.II.2. | NFV od zřizovatele na předfinancování investičních a neinvestičních nákladů projektu IROP | 5000075.10 |
D.II.8. | Přijaté dlouhodob.zálohy na neinvest.náklady projekt Podpora odborného vzdělávání 2,091.643,50 Kč a záloha na neinv.náklady projekt Šablony II 2,265.898,- Kč. | 4357541.50 |
D.III.35. | Náklady související s rokem 2018 vyúčtované v r.2019 | 1055497.55 |
D.III.36. | Předplatné na stravování žáků na I/IV 2019 885.196,- Kč, nespotřebované dary-mat.zásoby 146.691,27 Kč a nespotřebovaný provozní příspěvek na projekt Podpora odborného vzdělávání 59.844,18 Kč. | 1091731.45 |
D.III.37. | DP na nevyfakturované dodávky plynu, el.energie, vodné a stočné za IV/IV 2018. | 322124.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Aktivace z produktivní práce žáků - výroba a opravy vlastního majetku | 16810.00 |
A.I.26. | Zúčtovaná zmařená investice za projektovou dokumentaci na akci "Výměna oken a zateplení domova mládeže Křimice". Projekt na zateplení posoudil odborný auditor a nedoporučil zapojení se do výzvy OPŽP. | 104060.00 |
A.I.28. | Odpisy za r. 2018 činily 6,010.725,85 z toho ZC vyřazeného majetku 138.974,85 Kč. | 6010725.85 |
A.I.36. | Náklady na zákonné a havarijní pojištění aut 127.974,30 Kč, neupl.DPH při kráceném koeficientu u školních jídelen 480.214,82 Kč a 1259.628,85 činí čl.poplatky v profesních sdruženích, odměny a cestovné členů maturitních komisí. | 734477.97 |
B.I.16. | Čerpání RF-dary 125.663,60 Kč a čerpání FKSP na dovybavení pracovišť 58.556,- Kč. | 184219.60 |
B.I.17. | Výnosy z pojistných plnění od pojišťoven 107.673,- Kč a ost.výnosy za sběr druhotných surovin a dary DDHM 183.954,03 Kč. | 291627.03 |
B.IV.2. | Provozní příspěvek od zřizovatele obdržený 21,696.086,50 Kč z toho na ú.384 nevyčerpáno 59.844,18 Kč. NIV dotace od MŠMT UZ 33353 ve výši 87,772.827,- Kč (vyčerpáno), UZ 33038 ve výši 13.963,- Kč (vyčerpáno), UZ 33049 ve výši 399.665,- Kč (vyčerpáno), UZ 33063 proj.Šablony II ve výši 906.359,20 Kč (v r.2018 zatím nečerpáno),čerpáno z rezervního fondu 1,006.675,- Kč. Projekt Podpora odborného vzdělávání obdrženo v r.2018 2,091.643,50 (nečerpáno 909.096,87 Kč) . Projekt IROP NFV na neinvest.náklady 1,868.945,- Kč (vyčerpáno). | 113880863.95 |