Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10180672.22 10000739.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8512416.32 8338535.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 753627.57 747575.41
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9990672.22 9810739.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 416563451.62 128769812.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 42693047.83 40438635.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: - všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
12867349458.10
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 059 949 957,29 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 513 934 481,06 Kč
1573884438.35
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
62749274.62
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho stavby 494 357 775,98 Kč a movité věci 1 996 500,00 Kč.
496354275.98
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 542 502,30 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 978 935,40 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 461 719,22 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 723 091,00 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 781 741,76 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 9 313 581,39 Kč
12801571.07
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431012 plyn HB v částce 318 094,30 Kč, 31431052 plyn ZR v částce 380 256,61 Kč.
1605704.25
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 0,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00Kč.
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 600 náklady příštích období ŘED v částce 594 225,48 Kč.
666903.01
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 385 040 příjmy příštích období TR v částce 426 354,00 Kč.
520973.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
61574.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho pololžky nad 300 tis. Kč - nejsou.
588055.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 81 702 768,75 Kč, prostředky FO v částce 14 332 339,44 Kč, prostředky RF v částce 21 505 750,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 88 297 807,72 Kč.
205838666.66
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 9 657 396 552,64 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 107 540,33 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 0,00 Kč.
9723504092.97
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 660 632 702,24 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 298 322 961,87 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 267 415 792,57 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
4234884020.68
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 14 332 339,44 Kč, rozdíl ve výši 2 500 391,60 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
11831947.64
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 110 425,17 Kč, rozdíl ve výši 471 282,86 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2581708.03
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 88 297 807,72 Kč, rozdíl ve výši 16 127 757,51 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
104425565.23
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: - investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl zesmluvněn v částce 90 mil. Kč v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byl postupně čerpán. Poslední splátka úvěru je splatná k 12/2019.
45000000.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: - z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 10 120 246,43 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 5 505 572,18 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 3 334 366,85 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 4 904 183,57 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 1 770 566,42 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 65 088 721,75 Kč.
90723657.20
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 383 100 výdaje příštích období HB v částce 420 641,83, 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč, 383 300 výdaje příštích období PE v částce 304 842,23 Kč.
1150078.77
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
85023.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 500 20 plyn ZRv částce 312 078,16 Kč, 389 600 40 Řed ostatní v částce 1 450 000,00 Kč.
2539778.15
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -378 200 složení jistoty k VZ v částce 445 000,00 Kč Kč..
1383467.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 Spotřeba nafty v částce 52 710 894,88 Kč, 501070 Spotřeba emulze v částce 26 817 066,32 Kč, 501081 Spotřeba směsi balené za horka v částce 155 465 402,27 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 22 421 055,24 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 17 419 383,76 Kč, 501171 Spotřeba soli posypové v částce 19 676 818,86 Kč, 501194 Spotřeba pomocného materiálu v částce 5 194 519,88 Kč, 501 912 Spotřeba soli posypové na DČ v částce 6 867 465,21 Kč, 501932 Spotřeba směs balená za horka na DČ v částce 7 208 171,30 Kč.
370472309.59
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511100 opr. a udrž. v HLČ v částce 26 984 703,14 Kč, 511200 Opravy a údržba DHM v částce 11 723 701,60 Kč, 511 400 Zimní údržba dodavatelsky v částce 5 736 975,79 Kč, 511 890 Opravy a údržba silnic a mostů v částce 425 799 092,90 Kč.
475665303.92
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce 261 832 704,00 Kč, 521110 náhrady mzdy za DPN v částce 1 282 131,00 Kč, 521200 OON v částce 6 775 609,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 69 582,30 Kč.
269820861.70
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 120 227 582,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 96 407 369,37 Kč.
216634951.37
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 Výnosy dílen v částce 15 025,10 Kč, 602200 Výnosy mechanizace v částce 3 702 197,40 Kč, 602300 Výnosy na I. třídách silnic v částce 36 190 426,71 Kč, 602400 Výnosy ostatní v částce 34 073 306,54 Kč.
73980955.75
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: 648100 Čerpání fondu odměn v částce 2 500 000,00 Kč
2500000.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 Výnosy z dotace na provoz v částce 592 524 406,58 Kč, 672200 Výnosy z dotace na akce D1A v částce 260 000 000,00 Kč, 672300 Výnosy z dotace na protihluková opatření v částce 580 617,00 Kč, 672400 Výnosy z dotace na odpisy silniční sítě v částce 115 000 000,00 Kč, 672500 Výnosy z dotace ostatní účelové v částce 70 000 000,00 Kč, 672893 Výnosy z dotace SFDI na opravy silnic v částce 389 125 987,98 Kč.
1427231011.56
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši1 041 149,10 Kč v DČ je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností de platné metodiky výpočtu DPH.
55836.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2745324.13
A.II. Tvorba fondu 5261048.76
1. Základní příděl 5261048.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5424664.86
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 955534.00
3. Rekreace 175241.95
4. Kultura, tělovýchova a sport 96892.91
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 336000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3816600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 44396.00
A.IV. Konečný stav fondu 2581708.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 21899058.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 21899058.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 21899058.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 21899058.54
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 163914597.80
F.II. Tvorba fondu 578863454.80
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 216634951.37
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 340329444.89
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 21899058.54
F.III. Čerpání fondu 638352487.37
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 478352487.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 45000000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 115000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 104425565.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12867349458.10 1583258078.06 11284091380.04 10688336393.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 450636170.61 147381349.78 303254820.83 298513559.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12359219163.22 1410751713.94 10948467449.28 10360374353.74
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 57494124.27 25125014.34 32369109.93 29448480.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1812433856.26 0.00 1812433856.26 1811115862.19
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1812433856.26 0.00 1812433856.26 1811115862.19
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem