Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosi a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny účetních metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1599967.68 1841653.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1599967.68 1841653.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 474690.00 552236.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 474690.00 552236.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1125277.68 1289417.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
(018) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v prosinci 2018 byl na DS Vychodilova a DS Tábor pořízen zálohovací SW (49.610,- Kč).
0.00
A.II.4.
(022) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - v dubnu 2018 byla pořízena z vlastních zdrojů klimatizace do prádelny DS Vychodilova (160.173,- Kč) a v červnu 2018 změkčovač vody (94.380,- Kč). V 7/2018 byly pořízeny dva vyhřívané tabletové vozíky a plynový sporák (267.410,- Kč) a v 8/2018 byly zakoupeny dva vakové zvedáky (357.489,- Kč)-investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. V 10/2018 byl z Fondu investic pořízen krytový žehlič Elektrolux za 159.850,- Kč, v 11/2018 laser Lumix za 206.608,- Kč a ve 12/2018 server vč. operačního systému za 268.659,- Kč.
5482576.00
A.II.6.
(028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v posledním čtvrtletí 2018 byly nejvyšší položky za nábytek do pokojů na DS Vychodilova a DS Tábor, servírovací stolky, sedačky do sprchy a požární hlásiče do pokojů klientů.
0.00
A.II.8.
(042) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - v srpnu 2018 byla zaúčtována projektová dokumentace EPS pro budovu DS Tábor (36.300,- Kč) - EPS nebyl do konce roku 2018 realizován.
36300.00
B.II.4.
(314) Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha ve výši 1.266.428,- Kč na protipožární dveře na DS Tábor - dokončení díla 28.2.2019.
1271428.00
B.II.9.
(335) Pohledávky za zaměstnanci - soukromé mobilní hovory zaměstnanců za 12/2018 (14.761,- Kč) - budou uhrazeny ve mzdách, přes PO nebo převodem z účtu v lednu 2019.
14761.00
B.II.18.
(348) Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2018 (27.897.000,- Kč)-byl v prosinci 2018 snížen o 700.000,- Kč - vyplaceno 27.197.000,- Kč. Dotace z rozpočtu JMK podle § 101a) zák. č. 108/2006 Sb. (14.614.600,- Kč)-byla navýšena Dodatkem č. 1 o 700.000,- Kč na 15.314.600,- Kč - vyplacena do 11/2018 a dotace podle § 105 zák. č. 108/2006 sb. (931.200,-Kč) na rok 2018-celá vyplacena v 9/2018.
0.00
B.II.30.
(381) Náklady příštích období - v lednu 2018 byl zaúčtován poplatek za servisní smlouvu na rok 2019 za právní SW. V 4/2018 bylo zaúčtováno sdružené poj. vozidla do dubna 2019 a pojištění právní ochrany podnikatele do 6/2019. Ve 3. čtvrtletí bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů na rok 2019 a pojištění vozidel FORD Transit a Citroen Berlingo na 2019. Ve 4.Q/2018 bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů a pojištění majetku a odpovědnosti org. na rok 2019.
110070.50
B.II.32.
(388) Dohadné účty aktivní - v dubnu 2018 došlo k vyúčtování zdravotních výkonů roku 2017 s VZP. K 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka doplatků příspěvku na péči za rok 2018 ve výši 246.882,- Kč.
246882.00
C.II.3.
(413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v květnu 2018 byl převeden zlepšený výsledek hospodaření z roku 2017 (170.185,88 Kč) do Rezervního fondu. V září 2018 došlo k převodu finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic (500.000,- Kč) na nákup serveru pro budovu Vychodilova vč. softwarového vybavení a prací spojených s přeinstalací.
151862.04
C.II.4.
(414) Rezervní fond z ostatních titulů - v únoru a březnu 2018 byl čerpán na hudební produkce, aktivizační program a občerstvení pro klienty DS. V červnu 2018 dostala org. finanční účelový dar od firmy ELKOV elektro a.s (15.000,- Kč) a ÚMČ Žabovřesky (20.000,- Kč) na vánoční občerstvení, balíčky a kulturní vystoupení pro klienty DS).I v 2. čtvrtletí byly fin.účelové dary průběžně čerpány na občerstvení a hudební produkce pro klienty DS. V srpnu 2018 dostala org. finanční účelový dar (10.000,- Kč) od firmy Mobiding s.r.o.. Dary od firem byly ve 3. čtvrtletí čerpány na občerstvení, hudební produkce, ergoterapeutického koně a na výlet pro klienty DS. Během 4.Q/2018 byly finanční účelové dary průběžně čerpány a fin. účelový dar od ÚMČ Žabovřesky byl ve 12/2018 zcela vyčerpán a vyúčtován.
773.00
C.II.5.
(416) Fond investic - v dubnu 2018 byl čerpán na pořízení klimatizace do prádelny (160.173,- Kč) a v červnu 2018 na pořízení změkčovače vody (94.380,- Kč) na DS Vychodilova. V 7/2018 byly pořízeny dva vyhřívané tabletové vozíky a plynový sporák (267.410,- Kč) a v 8/2018 byly zakoupeny dva vakové zvedáky (357.489,- Kč)-investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (posílení Fondu investic). V září 2018 byl Fond investic posílen o 500.000,- Kč - převod finančních prostředků z Rezervního fondu na nákup serveru pro budovu DS Vychodilova vč. softwarového vybavení a prací s tím spojených. V 10/2018 byl pořízen krytový žehlič Elektrolux za 159.850,- Kč, v 11/2018 laser Lumix za 206.608,- Kč a ve 12/2018 server vč. operačního systému za 268.659,- Kč.
2922382.30
D.III.37.
(389) Dohadné účty pasivní - dohadná položka na vratku VZP za přeplacené a neuznané výkony zdravotní péče za rok 2018.
208000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
(511) Opravy a udržování - v březnu 2018 byla dokončena stavební oprava chodby a podkroví na DS Tábor (331.760,- Kč) a oprava sklepa, WC a šatny na DS Tábor (262.205,75 Kč). Ve 2. čtvrtletí byla provedena oprava koupelen (183.966,- Kč) a v červnu 2018 došlo ke stavební opravě pokoje č. 35 za 167.038,- Kč na DS Vychodilova. V 6/2018 byla ukončena 1. část oprav pokojů a společenských místností na DS Tábor za 588.446,- Kč. V červenci a srpnu 2018 byly provedeny stavební opravy pokojů a společenských místností na DS Tábor (558.730,- Kč a 588.445,80 Kč). V 9+10/2018 bylo uhrazeno 200.000,- Kč a 109.880,79 Kč za výměnu nerezových odpadních žlabů v kuchyni DS Vychodilova. V průběhu 4. Q/2018 došlo k výměně a opravě osvětlení na obou budovách (296.092,-Kč a 195.397,- Kč), k výměně oken a dveří a opravě sosiálních zařízení na DS Tábor (233.994,- Kč a 493.005,- Kč). Na DS Vychodilova byla provedena oprava oplocení (175.669,- Kč) a 1. část opravy vodoinstalace (1.085.557,- Kč).
7689931.58
A.I.28.
(551) Odpisy dlouhodobého majetku - od května 2018 byly odpisy navýšeny o 1.335,- Kč, což je měsíční odpis klimatizace do prádelny pořízené v dubnu 2018. Ve 3. čtvrtletí byly měsíční odpisy zvýšeny o 7.333,- Kč za centrální změkčovač vody pořízený 6/2018, 2x vozík na tablety vyhřívaný a plynový sporák z 7/2018 a 2x zvedák vakový ze srpna 2018. V 4. čtvrtletí 2018 se navýšily odpisy DHM o měsíční odpis za krytový žehlič Elektrolux přízený v 10/2018 (1.333,- Kč) a laser Lumix pořízený 11/2018 (2.153,- Kč).
2062357.00
A.I.35.
(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku - vvšší položkou za drobný dlouhodobý majetek bylo pořízení 20ti ks tabletového systému (148.733,- Kč) v 7/2018. V průběhu posledního čtvrtletí 2018 byl pořizován nábytek na DS Vychodilova i DS Tábor (96.546,- Kč, 125.719,- Kč, 285.560,- Kč, 338.570,- Kč, 230.747,- Kč, 345.818,- Kč, 108.174,- Kč). požární hlásiče do pokojů klientů (149.983,- Kč), servírovací stolky a sedačky do sprchy (114.193,- Kč).
4090017.00
B.I.16.
(648) Čerpání fondů - v průběhu 1. čtvrtletí byl průběžně čerpán finanční účelový dar z roku 2017 na zajištění občerstvení, hudební produkce a aktivizační program pro klienty DS. I ve 2. čtvrtletí byly fin. účelové dary čerpány na občerstvení a hudební produkce pro klienty DS. Finanční účelový dar z roku 2017 byl zcela vyčerpán. Ve 3.Q/2018 byl zcela vyčerpán fin. účelový dar od firmy ELKOV elektro a.s. a čerpán fin. účelový dar od firmy Mobidig s.r.o. na občerstvení, hudební produkce, ergoterapeutického koně a výlet pro klienty DS. Během 4.Q/2018 byly finanční účelové dary průběžně čerpány na potraviny (občerstvení) a kulturní akce pro klienty DS. Ve 12/2018 byl fin.účelový dar na vánoční akce z ÚMČ Žabovřesky zcela vyčerpán a vyúčtován.
55860.00
B.I.17.
(649) Ostatní výnosy z činnosti - v 1/2018 byl zaúčtován výnos za ocelový odpad 1.720,- Kč a v březnu 2018 dostala org. věcný dar od AGRO Brno - Tuřany, a.s. - květiny na výzdobu DS v hodnotě 6.000,- Kč. V srpnu 2018 dostala org. věcný dar-zdravotnický materiál pro klienty DS od firmy Pharmawell a.s. v hodnotě 24.000,- Kč. V prosinci 2018 dostala org. věcné dary-zdravotnický materiál (64.856,- Kč) a dvě nájezdové váhy pro invalidní vozíky (79.570,- Kč) od firem Pharmawell a.s. a HARTMANN-RICO a.s..
176146.00
B.IV.2.
(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - v průběhu 1-9/2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 20.923.500,- Kč. Ve 12/2018 došlo ke snížení dotace na provoz z MMB o 700.000,- Kč, org. dostala 1-12/2018 dotaci ve výši 27.197.000,- Kč. Účelová neinvestiční podpora z rozpočtu JMK podle § 101a) byla poskytnuta ve výši 15.314.600,- Kč (ve 12/2018 navýšena Dodatkem č. 1 o 700.000,- Kč) a dotace z rozpočtu JMK podle § 105 zák.o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v částce 931.200,- Kč.
43442800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2018.
7228739.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2018.
65857955.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 220696.94
A.II. Tvorba fondu 649649.04
1. Základní příděl 649649.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 760327.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 214520.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19152.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 38000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 276000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 212655.00
A.IV. Konečný stav fondu 110018.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 493309.16
D.II. Tvorba fondu 215185.88
1. Zlepšený výsledek hospodaření 170185.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 45000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 555860.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 55860.00
D.IV. Konečný stav fondu 152635.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1517105.30
F.II. Tvorba fondu 2919846.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2062357.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 357489.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 1514569.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1514569.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2922382.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 77855280.00 20343105.00 57512175.00 58565427.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 77456181.00 20308323.00 57147858.00 58190010.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 399099.00 34782.00 364317.00 375417.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem