Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka vykazuje oproti roku 2017 poskytování dotací nevýdělečným organizacím, spolkům a fyzickým osobám prostřednictvím účtu 373 a následně 389.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. Odpisy k dlouhodobému majetku se účtují od 1.1.2012. § 55 Účetní jednotka zahrnuje úroky z úvěrů přijatých na pořízení dlouhodobého majetku a další náklady související s jeho pořízením jako součást ocenění majetku. Při zařazení majetku účtuje účetní jednotka také nevyfakturovanou dodávku majetku prostřednictvím dohadné položky. § 64 Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. § 67 Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Účetní jednotka účtuje o dohadných položkách, o časovém rozlišení výnosů a nákladů, tvoří opravné položky k účtu 311 a 315. § 70 Bylo účtováno o kurzovém rozdílu vzniklém dle kurzu ČNB k datu účetního případu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2060536.94 746560.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1310027.94 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 174582.00 170633.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 575927.00 575927.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 653371.73 9881745.66
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 653371.73 9881745.66
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2713908.67 10628305.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31.12.2018 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 3244/10 v k.ú. Stonava. K datu návrhu na vklad byl pozemek z evidence majetku vyřazen. K datu účetní závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 16146839.77 10310097.73
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2079474.42 1345509.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Hodnota účtu 032 – Kulturní předměty ve výši 458 445 Kč – viz. inventurní soupis účtu.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
14940.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
851580.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.
Stav účtu 408 – Opravy předcházejících účetních období. Narovnání oprávek 081 k účtu 021 - Stavby z důvodu nepřesného účtování od roku 2011.
-9126796.74
D.II.1.
Stav účtu 451 – Dlouhodobé úvěry (Komerční banka, a.s.), úroková sazba 0,28 % p.a., číslo smlouvy 99016157864 na částku 5 050 000 Kč, splátka jistiny ve výši 3 462 864 Kč, číslo smlouvy 99011615783 na částku 7 240 000 Kč, splátka jistiny ve výši 2 795 844 Kč, číslo smlouvy 99016157851 na částku 4 060 000 Kč, splátka jistiny ve výši 4 060 000 Kč.
6031292.00
A.II.3.
Stav účtu 021 - Hodnota zastaveného majetku zachycena analyticky na účtu 021/101 a 021/201. Jedná se o bytové domy č.p. 410, 863, 873, 1070 a 1170.
778946321.00
A.II.8.
Stav účtu 042 - Podstatná změna v souvislosti se zahájením nových investičních akcí.
21089613.37
B.II.32.
Stav účtu 388 - Vytvoření dohadných položek k nevyúčtovaným dotacím k datu zařazení do majetku či k rozvahovému dni. Souvislost s účty 403 a 672.
5301708.30
A.II.1.
Stav účtu 031 - Hodnota zastavených pozemků zachycena analyticky na účtu 031/401, 031/501, 031/601. Jedná se o parc. č. 82, 83/1 a 678/2.
10360100.29
A.II.7.
Stav účtu 029 oproti minulému období 0 Kč z důvodu přeúčtování územního plánu na účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v částce 462 243,00 a věcného břemene (obec oprávněná) v částce 84 250,00 na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
0.00
D.II.7.
Stav účtu 459 nekoresponduje se stavem účtu 245 - Jiné běžné účty. Účtováno o závazku na účtu 459 již při přijetí kauce na běžný účet 231 před koncem roku 2018, převod na účet 245 proběhne v dalším účetním období.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu. Obsahuje mj. náklady související s vyskladněním bionádob a nákupem vybavení do nové Mateřské školy č.p. 1165 v rámci dotačního projektu "Vybud ování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava".
1963706.42
A.II.5.
569 - V minulém účetním období k datu 27.11.2017 proběhla likvidace společnosti Stonavská komunální, a.s.
20756.00
A.I.33.
556 - záporné znaménko stavu účtu 556 z důvodu salda mezi tvorbou a rozpuštěním opravných položek.
-10802.40
A.I.35.
558 - nesoulad vazby mezi účty 558 a přírůstkem 028 z důvodu přeúčtování věcného břemene (obec oprávněná) v částce 84 250 Kč z účtu 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek na 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
1454616.86

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27300.24
G.II. Tvorba fondu 299154.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 299154.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 268995.00
G.IV. Konečný stav fondu 57459.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 778946321.00 196931693.20 582014627.80 561953808.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 191399662.72 28516920.00 162882742.72 181070564.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 254245576.97 96756680.20 157488896.77 147211422.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 18119639.76 1712794.00 16406845.76 1233922.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 97425236.15 22980564.00 74444672.15 52614345.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 167265908.97 39809648.00 127456260.97 141831823.79
G.6.Ostatní stavby 50490296.43 7155087.00 43335209.43 37991730.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10360100.29 0.00 10360100.29 9679965.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 101363.13 0.00 101363.13 101363.13
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3004577.48 0.00 3004577.48 2981537.16
H.4.Zastavěná plocha 778740.07 0.00 778740.07 680220.07
H.5.Ostatní pozemky 6475419.61 0.00 6475419.61 5916844.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297658
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem