Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V naší organizace nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dne 1.7.2017 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/23/2017 ke sloučení naší organizace se Základní školou Kojetín, Sladovní 492, se současným schválením převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci - Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Naše účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou pro rok 2018 a metodickým sdělením zřizovatele. Naše účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnicví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční PC, nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem, v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. ÚJ používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány PC. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob PHM, které jsou účtovány způsobem B. ÚJ využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících plateb týkajících se předplatného, např. novin a časopisů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. ÚJ neeviduje žádné odchylky od účetních metod. Podrozvahové účty: Jiný DDNM 901 0300: drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software pod hranicí 7.000,-: stav 357.140,20, v 1. čtvrtletí r. 2018 vyřazení v částce 42.398,88 Jiný DDHM 902 0300: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,- ZŠ: stav 928.934,57, v 1. čtvrtletí r. 2018 vyřazení v částce 14.613,-, pořízení úklidového vybavení 2.473,-, ve 2. čtvrtletí nákup UP 1.360,-, ve 4. čtvrtletí nákup 2 ks telefonů 2.626,- a DVD USB 599,- Jiný DDHM 902 0312: drobný dlouhodobý hmotný majetek z FKSP do 3.000,-: stav 26.399,39 Jiný DDHM 902 0317: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,-: stav 1.666.348,26, v 1. čtvrtletí r. 2018 pořízení podložek pod židle 5.144,-, tavná pistole 240,-, ve 2. čtvrtletí nákup UP 5.299,80 a dar 200,-, ve 3. čtvrtletí nákup DDHM a boxy do ŠJ 4.084,-, reproduktor 1.858,-, tiskárny 4.084,-, ve 4. čtvrtletí nákup roll-up bannerů 3.496,-, brusky řetězů 2.098,-, olejového radiátoru 799,-, sportovních potřeb 4.249,-, horkovzdušné pistole 420,30, 18 ks židlí do cvičné prodejny 9.656,-, tavné pistole 526,-, nástavce na těstoviny 2.629,-, monitoru a USB 2.889,-, kotoučů na krouhač zeleniny 7.192,-, pařeništních oken 51.240,- Jiný DDHM 902 0318: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 200,-: stav 0,-, v 1. čtvrtletí r. 2018 vyřazení v částce 848,39, ve 3. čtvrtletí odúčtování zůstatku z podrozvahy z důvodu přenosu údajů z majetkových karet zřizovateli, jedná se o majetek pořízený do 31.12.2009, od 1.1.2010 se majetek do 200,- na podrozvaze neeviduje Ostatní majetek 909: je zde veden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek - knihy do učitelské a žákovské knihovny: stav 155.810,49 v 1. čtvrtletí r. 2018 nákup knihy Sladké pečení 149,-, ve 4. čtvrtletí nákup knihy dekorací Advent a Vánoce 538,- 909 0316 Ostatní majetek - sklad učebnic: stav 136.220,47, ve 4. čtvrtletí vyřazení ztracených učebnic na základě inventur 457,99 909 0319 Ostatní majetek - ve školní jídelně nad 3 000,-: stav 87 890,10 tj. nádobí 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky - nedobytné: stav 29.937,50, tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. V 1. čtvrtletí r. 2018 došlo k úhradě vyřazené pohledávky za Monikou Poláchovou 319,- VH - z hlavní činnosti: 193.188,60 a z hospodářské činnosti: 70.041,40.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3388680.98 3375398.13
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 357140.20 399539.08
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2621682.22 2565910.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29937.50 30256.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 379921.06 379692.05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3388680.98 3375398.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše účetní jednotka nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je k 31.12.2018 zcela finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Neprovádíme vzájemné zúčtování jakýchkoliv položek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
v 1. čtvrtletí vyřazení majetku v částce 124.099,69, pořízení váhy a zásuvného regálu do školní kuchyně, tiskárny a kopírky, ve 2. čtvrtletí nákup UP SŠ + ZŠ - nástěnná mapa, stínohra, vyjm. slova, Rybářská horečka, celkem za 13.992,-, ve 3. čtvrtletí nákup chladničky, UP - lednička + PC, tiskárna, televizor, ve 4. čtvrtletí nákup 2 ks PC UP 13.038,-, PC do kanceláře ŠJ 6.548,-, relaxační polohovatelné křeslo z FKSP 3.737,-
0.00
A.IV.5.
dlouhodobá pohledávka dle rozsudku soudu z důvodu zpronevěry finančních prostředků v přebírané organizaci ZŠ Kojetín p. Hrubanová 389.864,-
0.00
C.I.7.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 70.684,-, tj. oprava proúčtována na základě kontrolního zjištění z důvodu zpronevěry v přebírané organizaci
0.00
C.II.1.
je plně finančně kryt, ve 3. čtvrtletí čerpání FO na odměnu ve výši 5.000,-
0.00
C.II.2.
je plně finančně kryt, rozdíl o zákl. příděl 2% z HM za prosinec 2018 hrazeno v lednu 2019
0.00
C.II.3.
není zcela finančně kryt, původní rozdíl o nekrytí ve výši převzatého zůstatku ZŠ 341.777,51 byl v průběhu roku snížen na základě doporučení Ing. Hošákové o úhradu ztráty z minulých let o 69.892,64 Kč a dále splátkami Mgr. Jaroslava Šišky, počínaje zůstatkem splátky po úhradě zbývající části nekrytí FO, bylo přijato v září 3.829,81 Kč a dále dokrýváno pravidelnými měsíčními splátkami 5.000,- Kč/měsíc (3x5.000=15.000) a v prosinci ještě mimořádnou splátkou zbývající částky dluhu Mgr. Šišky ve výši 28.865,- Kč., nekrytá výše fondu k 31.12.2018 je tedy 224.190,06
0.00
C.II.5.
je plně finančně kryt, tvorba z odpisů a posílení z RF, čerpání na opravy podlah v učebnách, úhradu splátek dlouhodobého úvěru, odvod z odpisů, ve 3. čtvrtletí čerpáno na malování
0.00
C.III.3.
nekrytá část VH roku 2017, která vznikla rozpuštěním nekryté části FI do výnosů, k nekrytí došlo sloučením se ZŠ Kojetín
0.00
D.II.1.
dosud nesplacená výše úvěru, splácen z FI ve výši 7.530,-/měs.
0.00
D.III.7.
od žáků, na stravné, na ubytování, na LVVK
0.00
D.III.11.
přeplatky stravného hl. a dopl. činnosti, odměny za PP žáků za prosinec, zálohy OV kuchaři, nárok na podporu polytech. vzdělávání
0.00
C.II.4.
je plně finančně kryt, tvorba: finanční dar od organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 29.905,- na obědy žáků ZŠ, Město Kojetín: FD na podporu zájmového kroužku stolního tenisu (zatím nebyl čerpán), čerpání: obědy žáků ZŠ dle podmínek darovací smlouvy, rozdíl o neuhrazenou fakturu za obědy za prosinec a dobropis za 18 ks vrácených čipů a předepsanou vratku z FD na obědy
0.00
B.II.18.
pohledávka v chybějící výši dotace ÚZ 113 podpora polytechnického vzdělávání na základě předepsaného nároku žákům za listopad a prosinec 2018
0.00
D.III.20.
vratka z ÚZ 33160 podpora romských žáků za období září - prosinec 2018
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, ochranné pomůcky pro žáky, učební pomůcky , tisk (předplatné odborných půblikací pro odborný výcvik, odborné publikace k účetnictví), kancelářské potřeby, materiál na opravu a údržbu, čisticí prostředky, materiál pro výuku kuchařů a zahradníků, nákup DDHM.
0.00
A.I.8.
Údržba výtahu, revize EZS, údržba a oprava kopírky, servis vah, oprava konvektomatu, oprava podlah v učebnách z FI, oprava čidla úniku plynu. Ve 3. čtvrtletí byly provedeny zednické práce, malba stěn z FI, zhotovení a montáž krytu vodoměru, ve 4. čtvrtletí byly prováděny opravy konvektomatu, opravy plynového kotle
0.00
A.I.12.
Pravidelně se opakující náklady: věcná režie žáků, telekomunikace, ostraha objektu, vývoz kontejneru, zpracování ekonomických agend, bankovní poplatky, roční udržovací poplatek a softwarové práce Gordic, inzerce v deníku, deratizace, internetové připojení, vstupní lékařské prohlídky žáků, praní prádla, nájemné ZŠ, náklady spojené s STK, audit GDPR a služby pověřence, poplatky na prezentaci školy, STK + emise, ořez stromu, stravné žáků, servisní kontroly, kalibrace čidel, pronájem tělocvičny, školení SW, poplatky za mimořádnou fakturaci
0.00
A.I.13.
ÚZ 33 353, OON 33160, odměny za PP žáků, odměna z FO
0.00
A.I.28.
Odpisy se účtují měsíčně dle plánu odpisů. Část odpisů je pokryta z doplňkové činnosti.
0.00
B.I.1.
Tržby zahradníků za prodej výrobků a výpěstků, tržby kuchařů za knedlíky, nudle a vdolečky.
0.00
B.I.2.
Tržby za stravné vlastních žáků, žáků ZŠ a MŠ, zaměstnanců, za ubytování žáků a za produktivní práci žáků, kteří jsou na praxi ve vlastní školní kuchyni.
0.00
B.I.17.
Výnosy za žákovské knížky, za OPP, výnosy spojené s LVVK a zájezdem, dar, výnosy spojené s STK, pohledávka za pracovní obuv žáků 1. ročníku
0.00
B.IV.2.
Zaúčtování výnosů do skutečné výše nákladů k odpisům, k dotaci na provoz, k dotaci na přímé náklady, podporu polytechnického vzdělávání, romské podpoře. Jsou zaúčtovány podle skutečných nákladů, podle ÚZ a ORJ.
0.00
A.I.36.
podpora polytechnického vzdělávání, podpora romským žákům, TZ pod hranicí 40 tis. - kotel, cestovní pojištění - zájezd Chorvatsko, TZ žákovských PC
0.00
A.I.35.
pořízení váhy, kopírky, tiskárny a zásuvného regálu, ve 2. čtvrtletí nákup UP SŠ + ZŠ - nástěnná mapa, stínohra, vyjm. slova, Rybářská horečka, ve 3. čtvrtletí nákup chladničky, tiskárny a televizoru, UP chladnička a PC, ve 4. čtvrtletí nákup 2x PC UP, relaxční polohovatelné křeslo z FKSP, PC, SW do ŠJ
0.00
B.I.16.
čerpání FI na opravu podlah v učebnách 41.975,-, ve 3. čtvrtletí malování 48.036,-, čerpání FO 5.000,- odměna, ve 4. čtvrtletí: čerpání FKSP polohovatelné relaxační křeslo 3.737,-, září - prosinec čerpání FD na obědy v celkové výši 24.766,-
0.00
A.I.18.
daň silniční za rok 2018
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 405270.20
A.II. Tvorba fondu 402064.60
1. Základní příděl 402064.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 148137.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 50774.00
3. Rekreace 45656.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 16050.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 20657.00
A.IV. Konečný stav fondu 659197.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 522513.95
D.II. Tvorba fondu 255458.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření 222553.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 32905.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 120265.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 90360.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 29905.00
D.IV. Konečný stav fondu 657707.25

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 172465.35
F.II. Tvorba fondu 499153.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 408793.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 90360.00
F.III. Čerpání fondu 540437.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 90360.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 360066.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 90011.00
F.IV. Konečný stav fondu 131181.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 22172614.49 7811339.00 14361275.49 14702533.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 18991230.33 7277016.20 11714214.13 11736625.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1060568.36 35359.00 1025209.36 1060568.36
G.6.Ostatní stavby 2120815.80 498963.80 1621852.00 1905339.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 134769.01 0.00 134769.01 134769.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 87484.00 0.00 87484.00 87484.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem