A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
- Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
- Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména v souladu s aktualizací metodiky JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
- Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. - Účetní a finanční výkazy: Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. - Účetní metody: Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2018 tvoří opravné položky v souladu s ČÚS 706 ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti k 31.12. daného účetního období, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní jednotka netvoří. - Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. - Došlé faktury za přijatá plnění: Účetní jednotka se rozhodla, že faktury na konci roku za plnění, jejichž dodávka věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím, a které byly přijaty do 15. dne následujícího období, budou zapsány do knihy došlých faktur běžného období. Všechny faktury došlé do účetní jednotky po tomto datu budou zapisovány do knihy došlých faktur do účetního období dle data přijetí. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky před účetní závěrkou, ale po uzávěrce KDF, budou účtovány na vrub účtu nákladů běžného období a ve prospěch účtu 383. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky po účetní závěrce, budou účtovány na vrub účtu nákladů období následujícího, pokud na ně nebyl vytvořen dohadný účet pasivní. - Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2018 nevede hospodářskou činnost a majetek v hlavní činnosti odepisuje v souladu s ČÚS 708 a v souladu s odpisovým plánem. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku, o odpisech účtuje měsíčně. Odpisy včetně podílu investičního transferu jsou počítány pomocí programu EMA firmy Gordic. - Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2018 neměla účetní případ v cizí měně. - Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Účetní jednotka se rozhodla, že v roce 2018 majetek určený k prodeji bude přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona o účetnictví v případě splnění těchto podmínek: reálná hodnota je objektivně zjistitelná (§27, odst. 7), prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje, majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky, jedná se o významnou hodnotu, majetek nebyl pořízen koupí, směnou nebo darem v období 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy byl schválen záměr prodeje. Účetní jednotka vydala s účinností od 1.1.2016 směrnici č. 6/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, kde stanovila mimo jiné identifikaci majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou; podmínky přecenění na RH; vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn RH apod. Majetek určený k prodeji, který nebude dle vnitřní směrnice přeceňován na reálnou hodnotu bude oceněn dle § 25 zákona o účetnictví Účetní jednotka stanovila významnou hodnotu takto: Pozemky - pořizovací cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 100.000,- Kč; Budovy a stavby – bez omezení; Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - zůstatková cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 40.000,- Kč, rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou a zůstatkovou cenou majetku je vyšší než 20.000,- Kč; Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 20.000,- Kč, rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou a zůstatkovou cenou majetku je vyšší než 20.000,- Kč; Pohledávky, dlouhodobý finanční majetek - Účetní hodnota je vyšší než 20.000,- Kč. - Vyřazení majetku v roce 2018: a) prodané pozemky na účet 554, 564, 664; b) prodaný ostatní dlouhodobý hmotný majetek na účet 553, 564, 664; c) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z důvodu opotřebení a fyzické likvidace na účet 551; d) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě škody na účet 547; e) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě daru jiné než vybrané účetní jednotce na účet 543; f) bezúplatné předání k hospodaření příspěvkovým organizacím na účet 401, 403, 909, 999; - Způsob ocenění: a) zásoby nakoupené pořizovacími cenami - součástí pořizovací ceny je přepravné, provize, pojistné, příp. clo. b) zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady, c) zásoby v případech bezúplatného nabytí, reprodukční pořizovací cenou; v případech nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. d) dlouhodobý majetek nakupovaný a pořizovaný investiční výstavbou – pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Úroky z úvěrů a půjček na pořízení majetku nejsou u účetní jednotky zahrnovány jako součásti ocenění majetku. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM z § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jako náklady související s pořízením DM považuje účetní jednotka i výdaje na zajištění financování DM včetně výdajů na administraci a zpracování podkladů pro žádost o financování z dotačních titulů nebo programů EU. e) pozemky převedené do vlastnictví městyse jako historický majetek dle zák. č. 172/91 Sb., ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Do majetku městyse byly zavedeny v roce 1999. f) hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností je oceňován ve skutečných pořizovacích nákladech (přímé mzdy včetně odvodů a přímý materiál). Účetní jednotka do vlastních nákladů nezapočítává správní režii. g) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté směnou nebo bezúplatně od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, jsou oceňovány pořizovací cenou, je-li cena sjednána ve směnné smlouvě nebo ve smlouvě o bezúplatném nabytí. Pokud ve smlouvě cena uvedena není, pak reprodukční pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny je i znalecký posudek a případně další náklady související s pořízením majetku. h) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté bezúplatně od vybraných účetních jednotek – v těchto případech dle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. i) majetek zjištěný jako inventarizační přebytek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. j) drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně nad 1,-- Kč do 60 tis. Kč. k) drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně nad 100,-- Kč do 40 tis. Kč, výjimku tvoří krizové mobilní telefony, které jsou evidovány v hodnotě pořízení i v případě, že cena pořízení je nižší než 100,-- Kč. l) oceňování majetku a závazků v cizí měně – není. - Technické zhodnocení: Pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM), pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené TZ jsou vyšší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM) se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl vlastněn. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dlouhodobého majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně, pokud je tento postup v souladu s věrným obrazem, případně je vedeno na účtu stejném, jako by byl evidován drobný dlouhodobý majetek, pokud by původně měl vyšší pořizovací cenu. - Zmařená investice: V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku. - Zásoby: Účetní jednotka se rozhodla, že bude zásoby na účtu 112 01xx – např. stavební materiál, materiál k prodeji, vodoměry …a zboží na účtu 132 0310 účtovat způsobem A. Všechny ostatní zásoby materiálu i zboží jsou účtovány způsobem B. - Založené bankovní účty a jejich použití: 1. Účetní jednotka má zřízený účet u Komerční banky – účet slouží jako základní běžný účet a současně jako účet sociálního fondu. 2. Účetní jednotka má zřízený účet u ČNB – jedná se o běžný účet s názvem DOTACE ÚSC, který byl zřízen v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. Účetní jednotka písemným oznámením správci daně a MF vyloučila možnost zasílání příjmů výnosů daní nebo podílu na nich na tento běžný účet u ČNB. 3. Účetní jednotka má zřízený účet u Komerční banky - účet slouží pro příjem jistoty (kauce) - Peněžní fondy: Účetní jednotka má zřízený sociální fond. Účetní jednotka se rozhodla, že bude účtovat příděl do sociálního fondu na MD účtu 548, čerpání sociálního fondu bude zúčtováno na stranu dal účtu 648. - Podrozvahová evidence: V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek. - Krátkodobé x dlouhodobé zálohy transferů: Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy. - Software používaný pro zpracování účetnictví: Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. - Použitý způsob zaokrouhlování položek výkazů v roce 2018: Účetní závěrka se dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 49023968.08 | 48238804.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 60466.90 | 61998.90 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 48963501.18 | 48176805.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 3000000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 3000000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20000.00 | 25000.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20000.00 | 25000.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 14371314.17 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 14371314.17 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 305919.21 | 272109.84 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 305919.21 | 272109.84 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 49309887.29 | 37114599.95 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Tato informace netýká naší účetní jednotky. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo u úplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1193/1, spis.značka V-12420/2018-713 k návrhu na vklad do katastru nemovitostí dne 19.12.2018, avšak právní účinky vkladu byly ze strany katastrálního úřadu provedeny až 9.1.2019. Výnos z věcného břemene byl ve výši 1000,- Kč zaúčtován jako dohadná položka aktivní. Pozemek p.č. 1193/1 eviduje účetní jednotka na zvláštním analytickém účtu již dle dřívější smlouvy o zřízení věcného břemene. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3062000.00 | 200000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 447532.63 | 447014.43 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Účetní jednotka má ve své účetní evidenci 2 kulturní památky oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. Jedná se o tento majetek: inv.č. 124/HIM2 - PRANÝŘ KAMENNÝ Z ROKU 1794 a inv.č. 125/HIM2 - SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO Z 19. stol. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. Účetní jednotka vlastní lesní pozemky o výměře menší než 10 ha, nemá proto povinnost ocenit průměrnou zásobu surového dřeva na m2. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | SUAU 031 0x2x - pozemky na kterých je zřízeno věcné břemeno jsou evidovány k 31.12.2018 v hodnotě: | 1508998.70 |
A.II.1. | SUAU 031 0x5x - pozemky na kterých je zřízeno věcné břemeno a současně jsou ve výpůjčce jsou evidovány k 31.12.2018 v hodnotě: | 14281.00 |
A.II.1. | SUAU 031 0x9x - pozemky určené k prodeji jsou evidovány k 31.12.2018 v hodnotě: | 7884.01 |
A.II.1. | SUAU 031 0x3x - pozemky na kterých je zřízeno věcné břemeno a současně jsou určeny k prodeji jsou evidovány k 31.12.2018 v hodnotě: | 3549.26 |
A.II.1. | SU 031 - obrat Dal - vyřazení částí pozemků z důvodu prodeje nebo směny v období 1.-12.2018 - pořizovací cena těchto pozemků byla: | 8729.31 |
A.II.1. | SU 031 - pozemky - obrat MD - úplatné pořízení pozemků v období 1.-12.2018 na základě kupní smlouvy v hodnotě: | 35220.00 |
A.II.1. | SU 031 - pozemky - obrat MD - bezúplatné nabytí pozemků v období 1.-12.2018 od vybrané účetní jednotky - ÚZSVM: | 9546.66 |
A.II.3. | SUAU 021 0010 - 10 bytových jednotek zatížených zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Lhůta pro zrušení zástavního práva uplynula v roce 2018. Na zrušení zástavního práva se pracuje. Na 9 bytových jednotek jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě, prodej se měl uskutečnit v roce 2018. Prodej bude uskutečněn až po zrušení zástavního práva a změně prohlášení vlastníka. Hodnota všech těchto bytových jednotek k 31.12.2018: | 5984458.75 |
A.II.3. | SUAU 021 0020 - 9 bytových jednotek, u kterých je zřízeno věcné břemeno a současně jsou zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Lhůta pro zrušení zástavního práva 7 bytových jednotek uplynula v roce 2018. Na zrušení zástavního práva se pracuje. Na 9 bytových jednotek jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě, prodej 7 b.j. se měl uskutečnit v roce 2018 a prodej 2 b.j. se má uskutečnit v roce 2020. Prodej 7 b.j. bude uskutečněn až po zrušení zástavního práva a změně prohlášení vlastníka. Hodnota všech těchto bytových jednotek k 31.12.2018: | 7016105.91 |
A.II.3. | SUAU 021 0020 - bytové jednotky - u nemovitosti je zřízeno věcné břemeno. Hodnota těchto bytových jednotek k 31.12.2018: | 526529.95 |
A.II.3. | SUAU 021 0220 - budovy pro služby obyvatelstvu - u majetku je zřízeno věcné břemeno. Hodnota účtu k 31.12.2018: | 2259950.61 |
A.II.3. | SUAU 021 0320 - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - u majetku je zřizeno věcné břemeno. Hodnota účtu k 31.12.2018: | 70080.14 |
A.II.3. | SU 021 0340 - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - majetek ve výpůjčce. Hodnota účtu k 31.12.2018: | 770211.21 |
A.II.3. | SU 021 - budovy a stavby - obrat MD - dokončené investice uvedené v roce 2018 do užívání (nv.č. 154/HIM2 Zpevněné plochy u DPS na poz.p.č. 3015,3016,3017 - 209 tis. Kč; inv.č. 153/HIM2 Závlaha fotbalového hřiště - 239 tis. Kč) v celkové hodnotě: | 447799.01 |
A.II.4. | SU 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - obrat MD - zařazení pořízeného - koupeného majetku v roce 2018 do užívání (inv.č. 41/2018 - Mulčovač - 189 tis. Kč; inv.č. 32-35/HIM5 - SDH - 4 ks dýchací přístroje - 186 tis. Kč; inv.č. 36/HIM5 - DPS -podlahový mycí stroj Scrubber - 122 tis. Kč) v celkové hodnotě:: | 496788.92 |
A.I.2. | SU 013 - software - obrat MD - zařazení převedeného majetku z Města Znojmo - inv.č. 5/NIM9 - Licence spisové služby (oprávky ve výši 100%). Pořizovací cena licence: | 70646.77 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM - obrat MD - hodnota nově pořízeného DDHM - koupeno + reklamace | 464017.29 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM - obrat MD - hodnota nově pořízeného DDHM - výdej ze zásob | 4168.00 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM - obrat MD - bezúplatné nabytí od FO, a.s., s.r.o., aj. (veř.prostr. - 2 ks stojany na odpad.pytle ZDARMA, akce 2+1 - 2.831,50 Kč ; SDH - výstroj - čepice k PSII - zdarma - 138,- Kč) | 2969.50 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM - obrat Dal - hodnota vyřazeného nefunkčního DDHM z důvodu likvidace (PC): | 212633.65 |
A.II.6. | SU 028 - DDHM - obrat Dal - hodnota vyřazeného DDHM z důvodu prodeje (PC): | 11360.00 |
A.II.8. | SU 042 - nedokončený DHM - obrat MD (12.016 tis. rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody; 64 tis. komunikace kolem školy; 197 tis. zpevněné plochy u DPS; 18 tis. MK pro RD směr Kyjovice; 70 tis. VO pro RD směr Kyjovice; 30 tis. plynofikace pro RD směr Kyjovice; 239 tis. závlaha fotbalového hřiště; 21 tis. NN přípojka vodárna; 189 tis. Mulčovač; 122 tis. podlahový mycí stroj Scrubber; 186 tis. dýchací přístroje; 35 tis. pozemky) : | 13187230.22 |
A.II.8. | SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - pozemky: | 35220.00 |
A.II.8. | SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - budovy a stavby: | 447799.01 |
A.II.8. | SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí : | 496788.92 |
A.II.8. | SUAU 042 0079 - Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS) - akce bude dokončena a zkolaudována po provedení přeložky plynové přípojky (očekávané dokončení v roce 2019) zůstatek k 31.12.2018 | 2071261.95 |
A.II.8. | SUAU 042 0080 - Chodníky směr Kyjovice - jen projektová dokumentace, zůstatek k 31.12.2018 | 74923.00 |
A.II.8. | SUAU 042 0081 - Chodníky směr Práče, investice dokončena, kolaudace - rok 2019, zůstatek k 31.12.2018 | 454553.67 |
A.II.8. | SUAU 042 0104 - Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody - akce je ve zkušebním provozu. Na akci byla poskytnuta investiční dotace ze SFŽP dle smlouvy č. 01551711 ve výši 3.000.000,- Kč. Zůstatek nedokončené investice k 31.12.2018 | 14398635.75 |
A.II.8. | SUAU 042 0137 - Nástavba ZŠ Prosiměřice - jen projektová dokumentace, zůstatek k 31.12.2018 | 173326.00 |
A.II.8. | SUAU 042 0142 - Komunikace kolem školy, zůstatek k 31.12.2018 | 1603263.91 |
A.II.8. | SUAU 042 0149 - MK pro RD směr Kyjovice, zůstatek k 31.12.2018 | 65862.00 |
A.II.8. | SUAU 042 0159 - VO směr Kyjovice, zůstatek k 31.12.2018 | 86682.29 |
A.II.8. | SUAU 042 0xxx - Ostatní nedokončené investice - zejména projektové dokumentace a pod. výdaje na další investiční akce, zůstatek k 31.12.2018 | 121513.00 |
A.IV.3. | SUAU 465 0172 - Ostatní dlouhodobé závazky - Fond oprav - SVJ Prosiměřice 172, zůstatek k 31.12.2018 | 77766.91 |
B.II.1. | SU 311 - Pohledávky za odběrateli - konečný stav (vodné - 255 tis. Kč; FVE - zelený bonus - 3 tis. Kč; byty - služby k nájmu bytu - 8 tis. Kč; nájem nebyt.prostor - 9 tis. Kč) celkem: | 275548.58 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - po splatnosti celkem: | 16166.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti nad 360 dnů ve výši: | 4533.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti 181-360 dnů ve výši: | 3551.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 3 pohledávky po splatnosti 91-180 dnů ve výši: | 3146.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti 61-90 dnů ve výši: | 1500.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 2 pohledávky po splatnosti 31-60 dnů ve výši: | 1936.00 |
B.II.1. | SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti 1-30 dnů ve výši: | 1500.00 |
B.II.4. | SU 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (záloha na zboží 54 tis. Kč, stočné 10 tis. Kč, plyn 247 tis. Kč, el.energii 125 tis. Kč, ostatní zálohy 5 tis. Kč, záloha na opravu komínu 23 tis. Kč; zálohy na služby SVJ 126 tis. Kč, na stočné bez DPH 22 tis. Kč; na el.energii bez DPH 23 tis. Kč; poplatek za odběr podzemní vody 50 tis. Kč) - k zálohám na služby SVJ nejsou tvořeny dohadné účty pasivní, protože budou přeúčtovány nájemníkům rozvahově; k ostatním zálohám na stočné, plyn a el.energii jsou vytvořeny dohadné účty pasivní, konečný zůstatek celkem: | 685641.85 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti (poplatek za svoz SKO 19 tis. Kč; exekuční náklady 3 tis. Kč) zůstatek celkem | 21872.06 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2018 - 15 poplatníků, v částce: | 5233.00 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2017 - 5 poplatníků, v částce: | 3000.00 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2016 - 9 poplatníků, v částce: | 4038.00 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2015 - 3 poplatníci, v částce: | 1500.00 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2014 - 6 poplatníků, v částce: | 2592.83 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2013 - 6 poplatníků, v částce: | 2562.14 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2012 - 3 poplatníci, v částce: | 1228.00 |
B.II.5. | SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2011 - 4 poplatníci, v částce: | 1718.09 |
B.II.30. | SU 381 - Náklady příštích období (zejména pojištění - 22 tis. Kč; služby související s IT - Codexis - 52 tis. Kč; ostatní 11 tis. Kč | 84516.21 |
B.II.33 | SU 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (11 tis. Kč pohledávka za GP za rozdělení pozemků bude vyúčtována po uzavření kupních smluv; 100 tis. Kč - pohledávka za připojení k síti E.On bude vyúčtována po uzavření smluv s jednotlivými odběrateli) pohledávky jsou účtovány rozvahově. | 111250.00 |
B.II.32. | SUAU 388 0019 - Dohadný účet aktivní - dle úplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1193/1, spis.značka V-12420/2018-713. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl dne 19.12.2018, avšak právní účinky vkladu byly ze strany katastrálního úřadu provedeny až 9.1.2019. Výnos z věcného břemene byl ve výši 1000,- Kč zaúčtován jako dohadná položka aktivní. | 1000.00 |
B.II.32. | SUAU 388 0051 - 388 0054 - Dohadné účty aktivní - za služby (vodné - 32 tis. Kč, stočné - 7 tis. Kč, topení - 103 tis., Kč; el.energie - 18 tis. Kč) | 160230.52 |
B.II.32. | SUAU 388 0116 - Dohadný účet aktivní - UZ 17027 - neinvestiční dotace z MMR - Podpora rozvoje regionů - akce č. 117D815009234 "Oprava místní komunikace 3 c" - závěrečné vyhodnocení akce proběhne v roce 2019, k 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka aktivní 388/672 | 483328.00 |
B.II.32. | SUAU 388 0121 - Dohadný účet aktivní - neinvestiční příspěvky od obcí (na výdaje ŠJ - školské zařízení sloužící ZŠ) | 251715.00 |
B.II.32. | SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - UZ 90992 - inv.dotace ze SFŽP na realizaci akce dle smlouvy č. 01551711 "Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj p itné vody" - závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno v lednu 2019, k 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka aktivní 388/403 | 3000000.00 |
B.II.32. | SUAU 388 0451 - 388 0455 - Dohadné účty aktivní ve výši přijatých záloh za služby DPS (vodné, stočné - 184 tis. Kč; teplo - 546 tis. Kč; ohřev TUV - 373 tis. Kč) a na el.energii dle očekávaných nákladů ve výši 721,67. Kč | 1104622.13 |
B.II.32. | SUAU 388 0499 - Dohadné účty aktivní - SVJ 172 - výnos za umístění antény 1.1.2017-31.12.2018 | 7029.23 |
B.III.12. | SUAU 236 0100 - Běžný účet sociálního fondu | 82478.25 |
C.II.6. | SUAU 419 01xx - Sociální fond - počáteční stav SF: 62.185,25 Kč, obrat MD - čerpání: 85.907,- Kč, obrat dal - příděl: 105000,- Kč, konečný zůstatek: | 81278.25 |
D.III.37. | SUAU 378 0200 - ostatní závazky k sociálnímu fondu (příspěvek na životní pojištění ze sociálního fondu) - konečný stav k 31.12.2018 = neuhrazené závazky splatné v roce 2019 ve výši: | 1200.00 |
D.III.5. | SUAU 321 0001 - Dodavatelé - neinvestiční závazky - konečný stav k 31.12.2018 = všechny tyto závazky jsou splatné v roce 2019 ve výši: | 92181.84 |
D.III.5. | SUAU 321 0100 - Dodavatelé - investiční závazky - konečný stav k 31.12.2018 = jedná se o pozastávku ve výši 5% za faktury na stavební práce "Rozšíření úpravny vody, vo dojemu a nový zdroj pitné vody". Všechny tyto závazky jsou splatné v následujícím období ve výši: | 692420.01 |
D.III.7. | SUAU 324 0000 - 324 0054 - Krátkodobé přijaté zálohy (záloha na vodné, stočné 3 tis. Kč, topení 142 tis. Kč, el.energii 11 tis. Kč - k těmto zálohám jsou vytvořeny dohadné účty aktivní). Konečný zůstatek celkem: | 156559.23 |
D.III.7. | SUAU 324 0151 - 324 0154 Krátkodobé přijaté zálohy - SVJ (záloha na vodné, stočné a el.energii 42 tis. Kč - k těmto zálohám nejsou tvořeny dohadné účty aktivní, protože jsou nájemníkům vyúčtovávány rozvahově). Konečný zůstatek celkem: | 41668.00 |
D.III.7. | SUAU 324 0451 - 324 0455 - Krátkodobé přijaté zálohy - DPS (Záloha na vodné, stočné 184 tis. Kč, teplo 547 tis. Kč, ohřev TUV 373 tis. Kč - k těmto zálohám jsou ve stejné výši vytvořeny dohadné účty aktivní. Záloha na el.energii - 5 tis. Kč - k této záloze je vytvrořen dohadný účet aktivní dle očekávaných nákladů ve výši 727,67 Kč ). Konečný zůstatek celkem: | 1108445.66 |
D.III.32. | SUAU 374 0130 - UZ 98008 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR byla využita částečně. Čerpaná dotace ve výši 26237,- Kč, skutečně bylo použito 17582,50,- Kč, předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání je stanovena ve výši 8654,50 Kč. Nevyužité finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání odvedeny v lednu 2019 na účet Jihomoravského kraje. | 8654.50 |
D.III.32. | SUAU 374 0130 - UZ 98187 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Obecních zastupitelstev a Senátu PČR byla využita částečně. Čerpaná dotace ve výši 30000,- Kč, skutečně bylo použito 19544,51 Kč, předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání je stanovena ve výši 10455,49 Kč. Nevyužité finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání odvedeny v lednu 2019 na účet Jihomoravského kraje. | 10455.49 |
D.III.32. | SUAU 374 0130 - UZ 17027 - neinvestiční dotace z MMR - Podpora rozvoje regionů - akce č. 117D815009234 "Oprava místní komunikace 3 c" - přijatá dotace byla vyčerpána v plné výši, závěrečné vyhodnocení akce proběhne v roce 2019, k 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka aktivní 388/672. | 483328.00 |
D.III.32. | SUAU 374 0143 - UZ 90992 - inv.dotace ze SFŽP na realizaci akce dle smlouvy č. 01551711 "Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody" - přijatá do tace byla vyčerpána v plné výši, závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno v lednu 2019, k 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka aktivní 388/403. | 3000000.00 |
D.III.35. | SU 383 - Výdaje příštích období - faktury týkající se roku 2018 obdržené v lednu 2019 (plyn - 70 tis. Kč; el.energie - 2 tis. Kč; služby telekomunikací - 3 tis. Kč; ostatní služby - 3 tis. Kč) - zůstatek k 31.12.2018 | 78597.98 |
D.III.37. | SU 389 - Dohadné účty pasivní (vodné - 4 tis. Kč; stočné - 33 tis. Kč; plyn - 216 tis. Kč; el.energie - 158 tis. Kč; poplatek za odběr podzemní vody - 55 tis. Kč; pojistné SVJ - 9 tis. Kč; správa SVJ - 30 tis. Kč; SVJ - čerpání fondu oprav - 63 tis. Kč) - zůstatek k 31.12.2018 | 568880.70 |
C.I.1. | SUAU 401 0303 - obrat dal - zařazení bezúplatně nabytého pozemku od vybrané účetní jednotky - ÚZSVM v hodnotě: | 9546.66 |
C.I.3. | SUAU 403 0302 - obrat dal - zvýšení hodnoty investičních transfetů o transfer poskytnutý z Energoregionu 2020 na pořízení malé komunální techniky - MULČOVAČ ve výši 62.000,- Kč | 62000.00 |
C.I.3. | SUAU 403 0302 - obrat dal - dohadná položka aktivní na investiční dotaci poskytnutou ze SFŽP na realizaci akce dle smlouvy č. 01551711 "Rozšíření kapacity úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody" - ve výši 3.000.000,- Kč. | 3000000.00 |
C.I.3. | SUAU 403 0501 - obrat MD - DNM podíl inv.transferu k odpisům | 4008.90 |
C.I.3. | SUAU 403 0502 - obrat MD - DHM podíl inv.transferu k odpisům | 443523.73 |
D.II.4. | SUAU 455 0048 - 455 0049 - dlouhodobé přijaté zálohy - nájem bytů předplacený na 20 let ve výši - obrat MD - poměrná část zaúčtovaná do výnosů ve výši 37.500,- Kč. Zůstatek k 31.12.2018: | 37500.00 |
D.II.4. | SUAU 455 0300 - DPS - přijatá jistota - kauce | 451408.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | SU 501 - spotřeba materiálu (z toho zejména: 1.326,- Kč - léky; 6.165,- Kč knihy, tisk; 339.005,19 Kč - ostatní materiál; 111.280,14 Kč - PHM; 1.436,- Kč - spotřeba materiálu - výdej ze zásob) | 459293.33 |
A.I.2. | SU 502 - spotřeba energie (z toho: 185.404,63 Kč - vodné, stočné; 775.524,63 Kč - spotřeba plynu; 504.572,89 Kč - spotřeba el.energie; 9.105,73 Kč spotřeba vlastní vyrobené el.energie; 2.937,27 - spotřeba el.energie za umístění antény PODA) | 1477545.15 |
A.I.4. | SUAU 504 0338 - prodané zboží (z toho: 5.800,- Kč - žulové desky; 540,- Kč pytle na SKO) | 6340.00 |
A.I.8. | SUAU 511 0371 - opravy a udržování (z toho zejména: 483.328,- Kč místní komunikace - hrazeno z dotace MMR; 768.556,14 Kč místní komunikace - hrazeno z vlastních zdrojů; 15.936,57 Kč pitná voda; 120.998,80 Kč kanalizace; 162.117,86 Kč ZŠ; 20.934,- Kč sportovní zařízení v majetku obce; 29.037,58 Kč zdravotní středisko; 10.026,78 Kč nebytové prostory; 9.352,10 Kč veřejné osvětlení; 8.465,- Kč komunální služby; 18.526,40 Kč kompostárna - traktor; 4.354,- Kč veřejné prostranství; 24.718,63 Kč DPS; 60.059,- Kč požární ochrana; 14.331,70 Kč služební auto; 95.934,99 Kč úřad městyse) | 1846677.55 |
A.I.12. | SUAU 518 - ostatní služby (z toho zejména: 12.882,- Kč - odměna za užití duševního vlastnictví; 62.350,- Kč - služby pošt; 88.645,72 Kč - služby telekomunikací; 18.817,20 Kč - bankovní poplatky; 35.011,06 Kč - nájemné; 116.700,92 Kč - konzultační, poradenské a právní služby; 120.177,62 Kč - zpracování dat a služby související s IT; 584.312,70 Kč - ostatní služby; 1.992,- Kč - účastnické poplatky na konference; 93.668,50 Kč - SVJ - správa domu a čerpání fondu oprav; 3.150 Kč - trénování paměti; 9.970,60 Kč - provize a poštovné za stravenky; 814.588,60 Kč - služby za svoz odpadu komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a separovaného) | 1962266.92 |
A.I.13. | SUAU 521 0311 - platy zaměstnanců (průměrný přepočtený evid.počet pracovníků 12,3; průměrný měsíční plat 23.794,- Kč) | 3520257.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0319 - refundace mzdy | 1070.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0321 - ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) | 65684.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0323 - odměny uvolněným členům zastupitelstva (1 uvolněný člen zastupitelstva) | 551424.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0423 - odměny neuvolněným členům zastupitelstva (6 neuvolněných členů zastupitelstva) | 172765.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0421 - odměny členům volební komise | 22300.00 |
A.I.13. | SUAU 521 0424 - náhrada platu v době pracovní neschopnosti | 15563.00 |
A.I.16. | SU 527 - zákonné sociální náklady (z toho: 5.255, Kč - ochranné nápoje; 20.813,02 Kč - osobní ochranné pracovní pomůcky; 35.481,85 Kč - školení; 103.145,- Kč - příspěvek na stravné zaměstnanců; 600,- Kč - lékařské pracovní prohlídky) | 165294.87 |
A.I.17. | SU 528 - jiné sociální náklady (příspěvky ze sociálního fondu) | 85907.00 |
A.I.20. | SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - (z toho: 200,- Kč poplatek za potvrzení o bezdlužnosti; 2.000,- Kč - návrh na vklad; 1500,- Kč - roční dálniční známka do služebního auta) | 3700.00 |
A.I.20. | SUAU 538 0365 - platby daní a poplatků obcím (z toho: 55.344,- Kč - poplatek za odběr podzemní vody; 1.400,- Kč - správní poplatek - řidičské oprávnění pro SDH) | 56744.00 |
A.I.24. | SUAU 543 0394 - Dary (dary poskytnuté v rámci SPOZ při vítání občánků, životním jubileu občanům a pod., všechny poskytnuté dary jsou v hodnotě do 2000,- Kč) | 22021.35 |
A.I.26. | SUAU 547 0392 - spoluúčast k náhradě škody | 1000.00 |
A.I.28. | SUAU 551 0301 - Odpisy DNM | 12894.00 |
A.I.28. | SUAU 551 0302 - Odpisy DHM | 1965198.00 |
A.I.35. | SU 558 0337 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - nákup | 459809.61 |
A.I.35. | SU 558 0437 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - bezúplatné nabytí od FO, a.s., s.r.o., aj. | 2969.50 |
A.I.35. | SU 558 0537 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - výdej do užívání ze zásob | 4168.00 |
A.I.36. | SUAU 549 0309 - ostatní náklady z činnosti - výdaje za majetkový prospěch - užívání pozemku bez právního důvodu | 1391.00 |
A.I.36. | SUAU 549 0323 - ostatní náklady z činnosti - podlimitní technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč | 57122.13 |
A.I.36. | SUAU 549 0363, 549 0463 - ostatní náklady z činnosti - pojistné majetku, povinné ručení | 91955.06 |
A.I.36. | SUAU 549 0372 - Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč | 5082.00 |
A.I.36. | SUAU 549 0393 - Ostatní náklady z činnosti - dopravní obslužnost | 42400.00 |
A.III.2. | SUAU 572 0321 - neinv.transfery obcím | 26759.00 |
A.III.2. | SUAU 572 0329 - neinv.transfery DSO - členské příspěvky | 13610.00 |
A.III.2. | SUAU 572 0331 - neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím | 2500000.00 |
A.III.2. | SUAU 572 0351 - investiční transfery příspěvkovým organizacím | 500000.00 |
A.III.2. | SUAU 572 0379 - neinvestiční transfery - členské příspěvky spolkům | 10844.40 |
A.III.2. | SUAU 572 0422 - neinvestiční transfery spolkům - poskytnuté dotace | 49500.00 |
B.I.1. | SUAU 601 0302 - FVE - prodej vyrobené el.energie | 4002.90 |
B.I.1. | SUAU 601 0303 - FVE - výnos z vyrobené a současně spotřebované el.energie (účtováno i do nákladů na SU 502) | 7673.45 |
B.I.2. | SUAU 602 0300 - ostatní služby - distribuce antidot | 6226.92 |
B.I.2. | SUAU 602 0302 - vodné | 548559.17 |
B.I.2. | SUAU 602 0303 - hlášení MR | 2429.53 |
B.I.2. | SUAU 602 0305 - odměna za umožnění sběru oděvů | 1000.00 |
B.I.2. | SUAU 602 0306 - služby za svoz odpadu podobného komunálnímu - podnikatelé | 6690.60 |
B.I.2. | SUAU 602 0310 - výnosy za kopírování - úřad městyse | 523.16 |
B.I.2. | SUAU 602 0319 - výnosy za věcná břemena (služebnost) | 13800.00 |
B.I.2. | SUAU 602 0399 - výnosy ze vstupného - posvícení | 11550.00 |
B.I.2. | SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (el.energie, topení, úklid) | 177403.38 |
B.I.2. | SUAU 602 0400 - služby k nájmu bytů - (stočné, el.energie) | 24718.56 |
B.I.2. | SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - budova č.p. 203, bývalá klubovna, stánek (stočné, el.energie); budova č.p. 209 (umístění antény internetu) | 26735.93 |
B.I.2. | SUAU 602 0400 - služby k nájmu bytů a nebytových prostor - budova č.p. 211 - dům s pečovatelskou službou (teplo, vodné, stočné, ohřev TUV, úklid společných prostor, vybavení bytu, osvětlení společných prostor, STA, výtah) | 1397099.93 |
B.I.2. | SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - úřad městyse - (stočné, el.energie, topení a umístění antény internetu) | 11937.52 |
B.I.2. | SUAU 602 0499 - SVJ 172 - výnos za umístění antény na střeše budovy | 5410.15 |
B.I.2. | SUAU 602 0800 - pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s pronájmem | 47319.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0331 - pronájem pozemků | 111997.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - zdravotní středisko | 172260.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0332 a SUAU 603 0532 - pronájem bytů | 106416.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - stánek | 18000.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0332 - pronájem bytů a nebytových prostor - dům s pečovatelskou službou | 1290857.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - úřad městyse | 9052.00 |
B.I.3. | SUAU 603 0333 - pronájem movitých věcí - byty | 834.68 |
B.I.3. | SUAU 603 0432 - pronájem nebytových prostor - garáž č.p. 172 | 1735.44 |
B.I.3. | SUAU 603 0432 - pronájem nebytových prostor - střelnice č.p. 209 | 33998.30 |
B.I.4. | SUAU 604 0300 - prodané zboží - žulové desky - kolumbárium | 5800.00 |
B.I.4. | SUAU 604 0300 - prodané zboží - pytle na SKO | 535.54 |
B.I.5. | SUAU 605 0302 - správní poplatky - Czech POINT | 5920.00 |
B.I.5. | SUAU 605 0305 - správní poplatky - stavební úřad | 291200.00 |
B.I.5. | SUAU 605 0306 - správní poplatky - ověřování | 8010.00 |
B.I.5. | SUAU 605 0307 - správní poplatky - matrika | 30460.00 |
B.I.5. | SUAU 605 0308 - správní poplatky - evidence obyvatel | 2900.00 |
B.I.6. | SUAU 606 0340 - poplatek za SKO | 403861.00 |
B.I.6. | SUAU 606 0341 - poplatek za psy | 12821.00 |
B.I.6. | SUAU 606 0343 - poplatek za užívání veřejného prostranství | 1950.00 |
B.I.7. | SUAU 609 0802 - FVE - zelený bonus | 37408.54 |
B.I.12. | SUAU 644 0300 - výnosy z prodeje železného šrotu | 1404.00 |
B.I.14. | SUAU 646 0328 - výnosy z prodeje DDHM | 4000.00 |
B.I.15. | SUAU 647 0331 - výnosy z prodeje pozemků | 9669.46 |
A.I.31. | SUAU 554 0300 - náklady z prodaných pozemků (v souladu s vnitřní směrnicí nebyly tyto prodané pozemky přeceněny na reálnou hodnotu, na účtu 554 je zaúčtována pořizovací cena pozemků) | 8729.31 |
B.I.17. | SUAU 649 0300 - odvody z odpisů příspěvkových organizací | 120000.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0322 - ORJ 3113 - přijaté náhrady od pojišťovny - základní škola - vytopení | 162118.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0322 - ORJ 6612 - přijaté náhrady od pojišťovny - služební auto | 5063.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0324 - ORJ 3632 - náhrada za užívání hrobového místa mez právního důvodu - bezdůvodné obohacení | 28.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0324 - ORJ 3725 - příspěvek na likvidaci separovaného odpadu (sklo, papír, plasty) - EKO KOM | 119733.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0324 - ORJ 3745 - přijaté náhrady škody - zlomený strom - vandalismus | 3500.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0340 - exekuční náklady za vymáhání pohledávek - poplatků za SKO | 500.00 |
B.I.17. | SUAU 649 0362 - DPH - zaokrouhlení do výnosů | 0.59 |
B.I.17. | SUAU 649 0437 - DDHM - bezúplatné nabytí od FO, a.s., s.r.o., aj. (veř.prostr. - 2 ks stojany na odpad.pytle ZDARMA, akce 2+1) | 2831.50 |
B.I.17. | SUAU 649 0437 - DDHM - bezúplatné nabytí od FO, a.s., s.r.o., aj. (SDH - výstroj - čepice k PSII - zdarma) | 138.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0311 - UZ 98008 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR | 17582.50 |
B.IV.2. | SUAU 672 0311 - UZ 98187 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do obecního zastupitelstva a Senátu PČR | 19544.51 |
B.IV.2. | SUAU 672 0312 - neinv.dotace poskytnutá v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1800200.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0316 - UZ 13013 - neinvestiční dotace z ÚP - OPZ na VPP za období 4-11/2018 dle smlouvy č. ZNA-V-34/2018 | 238000.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0316 - UZ 17027 - neinvestiční dotace z MMR - Podpora rozvoje regionů - akce č. 117D815009234 "Oprava místní komunikace 3 c" - závěrečné vyhodnocení akce probě hne v roce 2019, k 31.12.2018 byla zaúčtována dohadná položka aktivní na SUAU 388 0116 | 483328.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0333 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na školní jídelnu - školské zařízení sloužící základní škole | 251715.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0350 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 40000.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0421 - přijatý neinvestiční finanční dar na kulturní a společenské akce | 10000.00 |
B.IV.2. | SUAU 672 0701 - DNM - podíl transferů v souvislosti s odpisy | 4008.90 |
B.IV.2. | SUAU 672 0702 - DHM - podíl transferů v souvislosti s odpisy | 443523.73 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62185.25 |
G.II. Tvorba fondu | 105000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 105000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 85907.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 81278.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 105355287.03 | 34536469.00 | 70818818.03 | 71990648.02 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 44766514.82 | 17557888.00 | 27208626.82 | 27686094.82 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 14820526.98 | 3879878.00 | 10940648.98 | 11130596.98 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 4457650.05 | 1215019.00 | 3242631.05 | 3307395.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 22506595.57 | 5999915.00 | 16506680.57 | 16780837.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 13400837.93 | 3885955.00 | 9514882.93 | 9533773.79 |
G.6. | Ostatní stavby | 5403161.68 | 1997814.00 | 3405347.68 | 3551949.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8745306.50 | 0.00 | 8745306.50 | 8709269.15 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 539998.57 | 0.00 | 539998.57 | 539998.57 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4242548.54 | 0.00 | 4242548.54 | 4225063.25 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2465112.86 | 0.00 | 2465112.86 | 2446471.45 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1497646.53 | 0.00 | 1497646.53 | 1497735.88 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |