Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahovému vymezení ani způsobu oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody se řídí prováděcí vyhláškou 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky21417425.5119219253.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2420.002420.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 759797.38714652.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1058882.00771641.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 19596326.1317730540.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1754358.860.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 1742025.860.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12333.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 19663066.6519219253.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2405835.932499658.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti50845.5350848.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle §25 odst.1písm.k)nebo podle §71 odst.2 písm.a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
152569
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
8696433
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
152569
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
762845
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
5
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Lesní pozemky jsou oceněny na základě vyhlášky 393/1991 Sb.cenou 5Kč/m2.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1Bezúplatné řevzetí pozemků par.č. 311/3, 950/6, 950/9, 950/11, 950/13, 951/14, 987/38 MHMP 1122300.00
A.II.1Bezúplatné předání pozemků parc č. 641/148 MHMP 902618.00
A.II.1Vyřazení pozemku parc.č. 948/19 a 948/53 na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 915960.00
A.II.3Budova D v areálu bývalého statku č.p.8 - dokončení rekonstrukce 17457335.75
A.II.3Budova F v areálu bývalého statku č.p.8 - dokončení rekonstrukce na 6 bytových jednotek 11847509.16
A.II.3Budova základní školy - dokončení rekonstrukce světlíků a zateplení 9136214.49
A.II.3Budova B v areálu bývalého statku - dokončení rekonstrukce 8548331.46
A.III.1MČ je 100% vlastníkem spol. Sportareál s.r.o., IČ: 27903125 2000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8Oprava objektu v ulici K Cihelně 687 10744338.30
A.I.8Oprava střechy objektu v ulici K Radonicům 78 772538.00
A.I.1Spotřeba pohonných hmot a maziv 168005.16
A.I.12Pojištění 235449.45
A.I.12Právní služby 299580.00
A.I.26Odepsání hodnoty nedokončené investice na akci "Nové centrum Satalic" schváleno na zasedání zastupitelstva dne 4.9.018 usnesením č. 3/37/2018 2325260.00
A.III.2Neinvestiční dotace poskytnuté MHMP základní a mateřské škole 1247100.00
A.III.2Neinvestiční dotace poskytnuté MČ TJ SK Satalice 700000.00
A.III.2Neinvestiční dotace poskytnuté MČ TJ Sokol 100100.00
B.I.3Výnosy z pronájmu nebytových prostor 1539786.75
B.I.3Výnosy z pronájmu bytových prostor 1071909.00
B.I.17Výnosy z pojistného plnění likvidační - řízení mostek 1136689.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
B.II.3Prodej pozemku parc.č. 97/7 - kupní smlouva 202000.00
B.IInvestiční dotace z MHMP přijaté do rozpčtu v roce 2017 a ponechané k dočerpání v roce 2018 - jedná se o tyto akce: Rekonstrukce a plynofikace areálu č.p.8, Komunitní centrum MČ, Rekonstrukce ZŠ, Sportovní areál, Vybudování fitparku,Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení, Rekonstrukce školního softbalového hřiště při ZŠ, Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH 32258785.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.3Bezúplatné předání dílčích kanalizačních sítí MHMP a následně Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 23244681.61
A.I.6Investiční transfer z MHMP na akci Rekonstrukce požární nádrže 2000000.00
A.I.6Investiční transfer z MHMP na akci Rekonstruce plochy pro sportovní aktivity dětí ve školní družině 1000000.00
A.III.3Investiční stransfer z Operačního programu Praha Pól růstu na akci Komunitní centrum v městské části 2405835.93

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.45802.89
G.II. Tvorba fondu171153.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce171153.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu150325.00
G.IV. Konečný stav fondu66630.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby556714358.94102206248.85454508110.09416288005.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29518830.903284812.0026234018.9014645347.74
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu301906831.0157246310.00244660521.01237321436.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky42781665.24912022.0041869643.2413059073.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení142515738.5131627179.33110888559.18112591379.26
G.5.Jiné inženýrské sítě17362600.375946096.5211416503.8533579091.04
G.6.Ostatní stavby22628692.913189829.0019438863.915091677.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky110377535.710.00110377535.71111094165.69
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky762845.000.00762845.00762845.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30694164.870.0030694164.8730694164.87
H.4.Zastavěná plocha19739456.000.0019739456.0019739456.00
H.5.Ostatní pozemky59181069.840.0059181069.8459897699.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00473318.73
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00473318.73
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240711
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem