Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji zabraňovala v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák.č.563/1991 Sb., vyhl.č.410/2009 Sb., ČUS 701-710.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou od nuly do 2 999,- Kč je evidován v podrozvahové evidenci - účet 902.
Jednotka v účetnictví nevede nic v cizích měnách.
Jednotka nepoužila reálnou hodnotu, netvořila opravné položky, netvoří zákonné rezervy
dle zákona o rezervách.
Jednotka nemá dlouhodobý finanční majetek a neobchoduje s deriváty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky720.00720.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 720.00720.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky6000000.0010500000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6000000.0010500000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6000720.0010500720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO:69766207

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období760000.0011692000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti750293.991222932.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.účet 021 - stavby - oprávky k 31.12.2011 6 296 523,00 Kč
odpisy k 31.12.2012 919 632,00 Kč
odpisy k 31.12.2013 963 724,00 Kč

odpisy k 31.12.2014 979 308,00 Kč
odpisy k 31.12.2015 986 624,00 Kč
odpisy k 31.12.2016 1 081 962,00 Kč
odpisy k 31.03.2
017 312 821,00 Kč
odpisy k 30.06.2017 313 551,00 Kč celkem 11 854 145 Kč
57276907.61
A.II.4.účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí
oprávky k 31.12.2011 2 312 060,00 Kč
odpisy k 31.12.2012 354 924,00 Kč
odpi
sy k 31.12.2013 354 924,00 Kč
odpisy k 31.12.2014 354 924,00 Kč
odpisy k 31.12.2015 354 924,00 Kč
odpisy k 31.12.2016 2 76
3 801,00 Kč
odpisy k 31.03.2017 311 463,00 Kč
odpisy k 30.06.2017 311 463,00 Kč celkem 4 086 398 Kč
12981287.07
A.II.8.účet 042 - nedokončený dlouh.hmotný majetek (projektová dokumentace
+ další náklady na rozšíření ČOV)
0.00
A.II.1.účet 031 - pozemky, darované obcí Církvice a obcí Nové Dvory
- v lednu 2016 bylo při inventarizaci majetku 2015 zjištěno, že pozemek st.p.č.266 pod přečerpávací stanicí v Církvici byl původně zapsán v katastru nemovitostí na DSO Klejnarka, ale pozemkový
úřad pak rozhodl, že DSO Klejnarka pozbývá vlastnictví k tomuto pozemku a ten se převádí zpět na obec Církvice - tento pozemek byl vyřazen z majetku
295.69
B.II.18.účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládním. Institucemi0.00
C.I.1.účet 401- jmění účetní jednotky se skládá z počátečních stavů účtů:
401 100 - bezúplatný převod od obcí 2 899 455,69 Kč
401 901 - fond dlouhdobého majetku 44 934 851,90 Kč
401 933 - převod zúčt.př
íjmů a výdajů 1 727 091,23 Kč
401 933 - org.l - převod zúčt.příjmů a výdajů -2 428 893,79 Kč
401 964 - saldo výdajů a nákladů - 3 750,00 Kč
47128755.03
C.I.3.účet 403 - transféry na pořízení dlouhodobého majetku
k půjčce od SFŽP ČR patřila i dotace ve výši 30% tj. 16 322 335,- Kč na vybudování
kanalizace obcí Církvice a Nové Dvory. Navýšeno o příspěvek od obcí na výsta
vbu
ČOV ve výši 150 000,- Kč a transféru roku 2012 v částce 1 200 000,- Kč, roku 2013
v částce 1 200 000,- Kč, roku 2014 v částce 1 085 000,- Kč,navýšeno o 100 000 Kč
od obce Církvice,roku 2
015 v částce 900 000 Kč + 9 405 000 Kč (dotace), roku 2016
v částce 1 192 000 Kč+10 500 000 Kč slíbené dotace a roku 2017 v částce 760 000 Kč

Snížení rozpuštění transféru k 31.12.2011 -
2 418 133,00 Kč
k 31.12.2012 - 357 126,84 Kč
k 31.12.2013 - 357 123,96 Kč

k 31.12.2014 - 357 118,20 Kč
k 31.12.2015 - 363 546,77 Kč

k 31.12.2016 - 1 222 932,61 Kč
k 30.06.2017 - 750 293,99 Kč
36988059.63
D.II.1.účet 451 - dlouhodobé úvěry
úvěr č.35-1291121527/0100 4 050 000 Kč
úvěr č.35-1291141587/0100 2 327 588 Kč
úvěr č.35-1412341527/0100 4 879 039 Kč
11256627.00
D.III.10.účet 331 - zaměstnanci (mzda 06/2017)3400.00
D.III.16.účet 342 - jiné přímé daně (daň z mezd 06/2017)600.00
D.III.37.účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky
- příspěvek od Stavokompletu za provoz ČOV do fondu obnovy
50000.00
B.II.17.účet 346 - pohledávky za vybranými vládními ústředními institucemi - zbytek dotace od Středočeského kraje0.00
D.III.5.účet 321 - dodavatelé0.00
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcné břemeno21997.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku1249298.00
B.IV.2.účet 672 - výnosy vybraných místních vlád.institucí - dotace na provoz od obcí Církvice
a Nové Dvory 1 150 000,- Kč, rozpuštění transférů k 30.06.2017: 750 293,99 Kč,
neinvest.příspěvek od Stavokompletu 50 000 Kč
1950293.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování A. výkazu za 2.Q 2017.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování A. výkazu za 2.Q 2017.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby69131052.6111854145.0057276907.6157465794.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky17180685.47941449.0016239236.4716346648.47
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě51737901.1410887269.0040850632.1441045721.21
G.6.Ostatní stavby212466.0025427.00187039.0073425.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky295.690.00295.69295.69
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha295.690.00295.69295.69
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69766207
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním