Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 464054.72 | 314877.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 124767.00 | 117641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 327527.72 | 185476.70 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11760.00 | 11760.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 555561.60 | 1440288.72 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 555561.60 | 1440288.72 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 51589947.74 | 51589947.74 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 46430952.96 | 46430952.96 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5158994.78 | 5158994.78 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3358305.00 | 1104380.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2662859.00 | 370140.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 92340.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 641900.00 | 641900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 298706.69 | 71164.63 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 298706.69 | 71164.63 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 49549965.75 | 52311898.79 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 86256.42 |
A.II.2. | SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 60003.00 |
A.II.3. | SU 021, 081 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření, netto | 1658463.25 |
A.II.4. | SU 022, 082 - majetek PO, netto | 435456.00 |
A.II.8. | SU 042 - náklady na rekonstr. depozitáře, Muzea Hořovicka | 5054398.41 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) | 11000.00 |
B.II.4. | SU 314 - zálohy na teplo, předpl. tiskovin | 19816.00 |
B.II.9. | SU 335 - st. záloha pokladním v návšt. provozu, sekretářce,za stravenky od zaměstnanců | 25240.00 |
B.II.30. | SU381 - nákl. př. období- pojištění, AVG, předp. tisku, Codexis | 44454.15 |
B.II.32. | SU 388 - týká se doh. inv. nákladů IROP (EU, SF, příjemce) | 1092019.00 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, kolky | 26250.00 |
C.I.1. | SU 401 - je rozděleno na: oběžné, vlastní, svěřené a ostatní(IROP) | 6522543.67 |
C.I.3. | SU 403 - transfery EU, SF | 733556.70 |
D.II.2. | SU 452 - půjčka/dar od zřizovatele k financování IROP | 5500000.00 |
D.II.8. | SU 472 - dl. záloha od zřizovatele na opravu průčelí čp. 88 | 119838.00 |
D.III.37. | SU 389 - doh. účty energií | 18053.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - vyšší náklady na náplně do tiskárny (souvisí s větší propagací), nákup obal. materiálu na sbírky, materiálu na dopr. programy - Igráček | 205208.71 |
A.I.8. | SU 511 - vyšší náklady na správu PC - zavedení EET, výrazná částka představuje opravu auta - brzdy | 235327.85 |
A.I.12. | SU 518 - vyšší náklady oproti rozpočtu: roční úhrady za používání poč. programů (ACE, VEMA. Clavius, AVG, Codexis), poplatek AMG (nárůst zaměstnanců), int. přístup k programům, periodické a vstupní lék. prohlídky, propagace výstav a akcí, výroba pozvánek (výst. Igráček, Saudek) | 534239.35 |
A.I.13. | SU 521 - mzd. náklady vč. zaúčt. doh. účtem způs. výdaje neinv. na odměnu (IROP) | 3197041.00 |
A.I.14. | SU 524 - SP, ZP vč. zaúčt. doh. účtem způs. výdaje neinv. na SP, ZP (IROP) | 1040813.00 |
A.I.16. | SU 527 - příděl do FKSP ve výši 2% | 69912.42 |
A.I.35. | SU 558 - nárůst souvisí s nákupem tiskárny a program. vybavení pro EET | 79535.35 |
B.I.2. | SU 602 - nárůst výnosů ze vstupného na výstavy (Igráček, Saudek), dop. programy, také nárůst tržeb z prodeje výrobků na základě Smluv o obstarání prodeje | 157774.70 |
B.I.16. | SU 648 - použití RF na výrobu ČK 2016 | 62905.00 |
B.IV.2. | SU 672 - obsahuje příspěvek na provoz, prostředky na rozv. projekty (restaurování, publikace), uznatelné neinv. prostředky (mzd. náklady) | 6560199.00 |