Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A-1 Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtové ho rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odepisován do 31. 12. 2012 - - ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B. Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2017 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b, odst. 2 písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2017. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz na rok 2017 je stanoven na 3 317 tis. Kč, ve 2. čtvrtletí PO obdržela 1 717 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen příspěvek ve výši 26 015 tis. Kč a 26 287 Kč na ÚZ 33038 Excelence.. Za 2. čtvrtletí je profinancováno 6 931 882,42 Kč ze SR a 25 900 Kč z ÚZ 33038. PO čerpá i prostředky projektu Erasmus (KA-1 od října 2016 do září 2017 a KA-2 od září 2016 do srpna 2018). V současné době je profinancováno z obou projektů celkem 513 988 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4317110.50 4292800.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4203164.82 4178854.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 10205000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 10205000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 118789.00 112489.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 118789.00 112489.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14403321.50 4180311.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizade není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžřikem sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí roku 2017 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v roce 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 2. čtvrtletí t. r. nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVA
Došlo ke snížení hodnoty vyřazením plně odepsaného energetického autidut ve výši 74 400 Kč.
20653303.29
A.I.1.
- energetický audit
58548.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o výukový software, systém agendy škol, 100 % oprávky
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 16 571 611 Kč, zůstatková cena je 4 466 838 Kč
4466838.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 832 123,60 Kč, oprávky 2 522 714,60 Kč, zůstatková cena 309 409 Kč
309409.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 816 701,65 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření
538703.00
A.IV.5.
- pohledávky za zapůjčené čipy
10600.00
B.I.2.
- evidence čipů na skladu
12800.00
B.II.4.
- SÚ 314 - poskytnuté zálohy na plyn, výdejník vody a žákovské akce
312843.00
B.II.5.
- SˇU 315 - pohledávky za zkrachovalou Uniion bankou
3589676.11
B.II.9.
- SÚ 335 - nezúčtovaná záloha na akci školy - zájezd zaměstnanců do zahraničí (faktura přijde v červenci)
-22175.00
B.II.18.
- pohledávka za zřizovatelem, zůstatek provozní dotace, která bude PO poskytnuta v r. 2017
1600000.00
B.II.32.
- dotace na projekt Erasmus KA1 a KA-2 a dotace z ÚSC na projekt "Do světa"
618317.00
B.II.33.
- SÚ 377 - neuhrazená pohledávka za pronájem místnosti 1 500 Kč a nepřevedené poplatky za účet FKSP
1558.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený účet školy, účet doplňkové činnosti, účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci
8235430.78
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
149274.40
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 1 284 Kč, dárkové poukazy 2 ks po 2000 Kč pro zaměstnance školy k pracovním a životním výročím v r. 2017 a stravenky pro zaměstnance na období prázdnin v hodnotě 19 500 Kč
24784.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP
77497.00
C.I.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5630423.10
C.II.
- fondy - odměn, rezervní a investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky
4729287.44
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o ztrátu 40 tis. Kč. Tento fond bude čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) není dostačující, financují se náklady na tyto mzdy z fondu odměn.
101911.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 170 134,36 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 149 274,40 Kč. Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky za vedení účtu 58 Kč, nepřevedeným úrokem bez daně za červen 10,04 Kč, pokladní hotovostí FKSP 38 987 Kč, hodnotou dárkových poukazů pro zaměstnance ve výši 4000 Kč a nevyúčtovanou zálohou na zájezd, hrazený z FKSP ve výši 22 175 Kč.
170134.36
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. RF bude v tomto roce čerpán na odvody za zdravotní a sociální pojištění na závodní stravování, kdy část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů.
3327213.23
C.II.4.
- SÚ 414 - na RF z ostatních zdrojů byly koncem r. 2016 převedeny nevyčerpané prostředky projektu Erasmus KA-1 a KA-2. V lednu t. r. byly z RF opět přeúčtovány.
0.00
C.II.5.
- SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu (pád Union banky). Je tvořen měsíčními odpisy. Byl snížen o 164 tis. Kč - odvod do IF zřizovatele.
1130028.85
C.III.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 2. čtvrtletí t. r. - náklady v HČ jsou vyšší než přijaté prostředky, ale lze předpokládat, že v průběhu roku se situace zlepší. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je kladný, rozdíl mezi HČ a DČ je +8 622,53 Kč.
8622.53
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
29705.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zde jsou vedeny přijaté zálohy na projekty Erasmus KA-1 a KA-2
809941.94
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků
345965.00
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za červen t. r.
597017.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za červen t. r.
257299.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daň za červen t. r.
252732.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek PO ke zřizovateli - odvod do jeho investičního fondu
157000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353 a 33038
4653000.28
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen.
8724.00
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz r. 2017
1572000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen
122600.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za červen
1478986.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, ostatní spotřební materiál
253685.69
A.I.2.
- spotřeba elektřiny a plynu
222021.55
A.I.3.
- spotřeba vody a tepla v HČ a DČ
695842.00
A.I.8.
- opravy majetku, provedené revize
75267.38
A.I.9.
- náklady na cestovné tuzemské a zahraniční
86509.00
A.I.11.
- účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-28481.00
A.I.12.
- bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si financují sami, tyto náklady se vyrovnávají účtem 609.
2160252.13
A.I.13.
- mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 2. čtvrtletí t. r.
9425697.00
A.I.14.
- zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací
3136727.00
A.I.15.
- zákonné pojištění pracovních úrazů
40732.00
A.I.16.
- příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
109921.50
A.I.17.
- vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
28481.00
A.I.28.
- odpisy budovy, SMV a DNM
221332.00
A.I.35.
- pořízení učebních pomůcek v hodnotě nad 3 tis. Kč
258502.00
A.V.1.
- daně z úroků na účtech
423.08
B.I.2.
- výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojových automatů
94548.90
B.I.3.
- výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy
199929.50
B.I.8.
- vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, vodácký výcvik, ekonomický kurz, nákup ISIC karet apod.
1204555.00
B.II.2.
- úroky z běžného účtu a účtu FKSP
2226.74
B.IV.2.
- příspěvek na provoz bez účelového určení - 1 717 tis.Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 - 12 847 386,72 Kč - profinancované náklady projektu Erasmus KA-1 a KA-2 - 513 988 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 Excelence - 25 900 Kč - profinancované náklady projektu Do světa - 90 000 Kč - celkem na účtu 672 = 15 194 274,72 Kč
15194274.72
C.2.
- výsledek hospodaření v hlavní činnosti za 2. čtvrtletí je záporný. Předpokládám, že v průběhu roku se hospodaření vyrovná. V doplňkové činnosti je výsledek hospodaření kladný, v součtu za organizaci je +8 622,53 Kč.
8622.53

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 196800.29
A.II. Tvorba fondu 60602.37
1. Základní příděl 60602.37
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 87268.30
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36025.30
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 49243.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 170134.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3920366.38
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 593153.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 593153.15
D.IV. Konečný stav fondu 3327213.23

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1072696.85
F.II. Tvorba fondu 221332.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 221332.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 164000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 164000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1130028.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21038449.00 16571611.00 4466838.00 4598334.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21038449.00 16571611.00 4466838.00 4598334.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním