Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
R.2011:
Účetní jednotka provedla změnu účetní metody-dopočet oprávek dle ČUS 708 v r.2011.
Změna metody-ODPISY (z důvodu odpisů jsme převedli účet 022 na účet 028).
Od roku 2011 se přijaté dotace účtují pouze na účet 672.


R.2014:
Oproti r.2013 došlo od 1.1.2014 ke změnám v některých úč.postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhl.č.473/2013Sb.,kterou se mění vyhl.č.410/2009 Sb.
Došlo k rozdělení účtu 336, konečný stav účtu r.2013 se vykazuje na počátečních stavech účtů 336-soc.poj.,337-zdrav.poj., a 338-důch.poj. v roce 2014.
Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou se vykazuje od 1.1.2014 na účtech 035-dlouhod.nehm.maj.určený k prodeji a 036-dlouhod.hmotný maj.určený k prodeji(konečný stav r.2013 na účtu č. 021-39 převeden do poč.stavu na úč.036 r.2014).


R.2015
Oproti r.2014 došlo od 1.1.2015 ke změnám v obsahovém znění účtů.
Poč.stav účtu 344(př.podz.voda) převeden v PS na účet 342-30.
Poč.stav účtu 903-xx (903-40 MŠ) převeden v PS na účet 909-40 (ostatní majetek). Účet 903 je od 1.1.2015 zrušen.
Poč.stav účtu 911(vyřaz.pohled.) převeden v PS na 905(vyřaz.pohledávky od 1.1.2015). U účtu 911 je jiné obsahové vymezení (krátkod.podm.pohl.z předfinanc.transferů).
Změna obsah.vymezení u: 344-pohled.za osobami mimo vybr.vl.instituce
915-ost.krátkodobé podmíněné pohled.z transferů
916-ost.krátkodobé podmíněné závazky z trnsferů
Byla zrušena hladina významnosti u VB obce jako osoby oprávněné(my platíme-my můžeme na cizí pozemek)-VB nad 40 000,-Kč se účtuje na 029 a VB do 40 000,-Kč se účtujena 028.


R.2016:
Od 1.1.2016 jsou zrušeny tyto účty pro TZ: SÚ 044-Uspořádací účet TZ dlouhodobého nehmotného majetku
SÚ 045-Uspořádací účet TZ dlouhodobého hmotného majetku
TZ se tedy vykazuje na účtech pořízení 041 a 042 a po dokončení se uvede, nejpozději k rozvahovému dni, v příslušné položce majetku (např.021).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Městys provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních opdisů.
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč.
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1603844.111603844.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek16498.0016498.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 781604.39781604.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 190321.00190321.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 615420.72615420.72
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3000.00600000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00600000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1600844.112203844.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v úč. závěrce a přitom by měli vliv na fin. situaci účetí jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003038517.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti65681.3492195.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
534200.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
30449400.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka jiným způsobem neoceňuje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.K 31.1. 2014 na účtu 408-50 byla zaúčtována oprava FA z 22.12. 2011 (d.č.1501), která se týkala Projektu na stav.povolení k ČOV a kanalizaci v Maršovicích. Celý účetní případ je zaúčtován:
042-70(kod 140) 315 000,- MD
343 (kod 140) 63 000,- MD
408-50 378 000,- D
378000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Na účtu 672 jsou účtovány odpisy za r.2016, dále pak:
Dotace na r.2016 od Kraje na Státní správu městyse 110 400,-Kč.
Dotace za r.2016 od Kraje do lesa - UZ 151 činila 28 970,-Kč (9 450,- + 19 520,-).
Dotace od Kraje na Volby do Zastup.krajů (7.-8./10 2016) - UZ 98193 činila 32 230,50Kč.
Dotace od MMR na Opravu KZ Maršovice čp.58 - zúčtováno na dohadu. Náklady v roce 2016 a dotace by měla přijít v r.2017 a to ve výši 600 000,-Kč.
863795.64

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby40496996.2713712022.1826784974.0927147524.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1860312.00872166.00988146.00999786.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7146455.302182193.004964262.305008938.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1903036.45622793.001280243.451292171.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení13840833.285361502.188479331.108616017.10
G.5.Jiné inženýrské sítě10432390.502928352.007504038.507608414.50
G.6.Ostatní stavby5313968.741745016.003568952.743622196.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky17563815.980.0017563815.9817535841.54
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky8139795.110.008139795.118139795.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1533448.110.001533448.111501558.87
H.4.Zastavěná plocha6930936.980.006930936.986928373.98
H.5.Ostatní pozemky959635.780.00959635.78966113.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232181
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00