Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti, nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji zabraňovala, nebo omezovala v činnosti pokračovat..
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nové předpisy závazné od 1.1.2017 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.
Účetní jednotka nemá operace v cizí měně, nemá účelové fondy.
Odepisování dlouhodobého majetku
Účetní jednotka v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., neodepisuje:
a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovení jinými právními předpisy,
b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,
c) finanční majetek,
d) DNHM a DHM, pokud tento majetek má účetní jednotka v pronájmu nebo
ve výpůjčce,
e) majetek oceněný podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví, soubory tohoto majetku podle ustanovení § 71 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb,
f) dlouhodobý majetek, který se podle § 27 zákona o účetnictví oceňuje reálnou hodnotou,
g) pozemky.
Účetní jednotka stanoví daňové odpisy DNHM a DHM v souladu s ustanovením § 26 - § 33 zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní jednotka provádí inventarizaci ke dni řádné účetní závěrky. Zjištěný stav majetku se zaznamenává v inventurních soupisech. Inventarizační rozdíly se vyúčtují do termínu 12.1. následujícího roku. Po ukončení inventury se vyhotovuje zápis o provedení inventarizace. Za organizace, řízení a provedení inventarizace odpovídá inventarizační komise.
Účetní jednotka účtuje a časově rozlišuje na účtech:
389 - Dohadné účty pasivní- závazky vůči dodavatelům, na které do konce účetního období nabyla obdržena faktura a u kterých neznáme přesnou částku a nákladové úroky s výjimkou s úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky44647150.0044647150.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 44647150.0044647150.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 44647150.0044647150.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
USC není příspěvkovou organizací, neřeší krytí investičního fondu. Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0027166.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6.00Účetní jednotka má ve své účetní evidenci kulturní památky , sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
783004.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
44631228.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5Beze změn.27596.85
A.I.6Beze změn.169600.00
A.II.1Beze změn.8744949.15
A.II.2Beze změn.58426.00
A.II.3Beze změn.4620213.00
A.II.4Beze změn.429907.00
A.II.6Nákup nesených brán732383.37
A.II.8Beze změn.804321.50
A.III.6Beze změn.20000.00
B.I.8Beze změn3088.00
B.II.1Účetní jednotka eviduje neuhrazené poplatky ze stočného.512.00
B.II.4Účetní jednotjka eviduje zaplacené zálohy za plyn a energii.35020.00
B.II.5Účetní jednotka eviduje neuhrazené poplatky za svoz domovního odpadu.29932.00
B.II.13Daň právnických osob za obce.87060.00
B.III.11Účetní jednotka eviduje stav BÚ ke dni 30.6.2017.5242824.25
B.III.17Účetní jednotka eviduje stav pokladny k 30.6.2017.38448.00
C.I.3Účetní jednotka eviduje stav transferů.757628.92
D.III.10Účetní jednotka eviduje mzdy zaměstnancům za 6/2017.37637.00
D.III.12Účetní jednotka eviduje odvod zasociální pojištění za 6/2017.7045.00
D.III.13Účetní jednotka eviduje odvod za zdravotní pojištění za 6/2017.6045.00
D.III.16Účetní jednotka eviduje odvod za zálohovou i srážkovou daň zaměstnanců za 6/2017.4155.00
B.III.12Běžné účty10093.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1Účetní jednotce vznikly náklady za nákup drobného materiálu.33372.00
A.I.2Účetní jednotka eviduje spotřebu energie - zůčtování záloh - přeplatek.4133.00
A.I.9Účetní jednotka eviduje cestovní náhrady.6245.00
A.I.10Účetní jednotka eviduje náklady na pohoštění.7798.00
A.I.12Účetní jednotka eviduje veškeré náklady na ostatní služby poskytnuté dodavatelsky pro obec.340759.48
A.I.13Účetní jednotka eviduje mzdové náklady za zaměstnance.275895.00
A.I.14Účetní jednotka eviduje náklady za sociální a zdravotní pojištění organizace.42988.00
A.I.15Účetní jednotka eviduje zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance.297.00
A.I.35Účetní jednotka eviduje náklady na pořízení DDHM ( motorová pila, brány).27029.00
A.III.2Účetní jednotka eviduje:
KIDSOK - příspěvek na dopravní obslužnost
ZŠ Náměšť na Hané - lyžařský výcvik 150,- Kč
Vodovod Pomoraví - členský příspěvek 14 590,- Kč
Mikroregion Litovelsko - členský příspěvek 6630,-Kč
SMSČR - členský příspěvek 2 220,- Kč.
50080.00
B.I.2Účetní jednotka eviduje poplatky ze stočného a smluv s obcí - komunální odpad.4240.00
B.I.3Účetní jednotka eviduje výnosy za nájemné z nebytových prostor a pozemků.2174.00
B.I.4Účetní jednotka eviduje výnosy z prodaného zboží.3344.00
B.I.6Účetní jednotka eviduje poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství.2525.00
B.I.8Účetní jednotka eviduje za poplatky a svoz domovního odpadu.99703.00
B.I.17Účetní jednotka eviduje ostatní výnosy.27486.50
B.IV.2Účetní jednotka eviduje příspěvek na výkon státní správy.43200.00
B.V.1Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z příjmu FO.375960.47
B.V.2Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z příjmu PO.307760.12
B.V.3Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty.445527.37
B.V.5Účetní jednotka eviduje výnosy ze sdílených majetkových daní.157960.71
B.V.6Účetní jednotka eviduje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (loterie).6941.98
B.I.1Výnosy z prodeje vlastních výrobků - les48468.00
B.I.5Výnosy ze správních poplatků100.00
A.I.36Ostatní náklady z činnosti.18308.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4620213.001218809.003401404.003401404.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1080445.800.001080445.801080445.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu622210.50221047.00401163.50401163.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení719432.70281439.00437993.70437993.70
G.5.Jiné inženýrské sítě1650430.00509335.001141095.001141095.00
G.6.Ostatní stavby547694.00206988.00340706.00340706.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8744949.150.008744949.158744949.15
H.1.Stavební pozemky213.850.00213.85213.85
H.2.Lesní pozemky6356631.000.006356631.006356631.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky349349.300.00349349.30349349.30
H.4.Zastavěná plocha57624.000.0057624.0057624.00
H.5.Ostatní pozemky1981131.000.001981131.001981131.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním