Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.6.2017byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2017 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky91431085.5090204924.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9289156.679392779.63
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 79074297.2977888211.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3067631.542923933.19
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů382649835.5125338.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 71294.0025338.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 382578541.510.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky323629938.4594003347.01
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 290862092.540.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 32767845.9194003347.01
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 797710859.46184233609.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období41600.001350369.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti223685.44436402.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majektku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.Účet č: 469 k 30-6-2017 Částka Ing. Komárek ztracený fotoaparát za doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16 350,00 Kč Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2 050,00 Kč Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3 800,00 Kč Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 Kč p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč KOREKCE ÚČET 149 OPRAVNÉ POLOŽKY -365 564,50 Kč C e l k e m 1 893 851,05 Kč 1893851.05
B.II.18.účet: 348 - Pohledávky za rozpočtem USC K 30-6-2017 Účel dotace Částka Město Jindřichův Hradec JH - kulturní akce (99K2030093) 63 748,00 Kč Jihočeský kraj NH - podzimní slavnost (99K1030016) 9 000,00 Kč Celkem 72 748,00 Kč 72748.00
C.I.3.Účet č: 403 K 30-6-2017 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha 40 733,08 Kč náku hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 40 733,08 Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 563 022,18 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 230 853,78 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 53 264,75 Kč SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 182 103,65 Kč Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 685 057,29 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 808 426,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 542 292,95 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 168 459,01 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 908 348,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 209 672,40 Kč SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 135 506,94 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 182 401,65 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 180 629,19 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 549 321,15 Kč UOP OSTRAVA 279 674,21 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 85 438,13 Kč Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 194 236,08 Kč Celkem 5 568 486,76 Kč 5568486.76
C.I.6.k 30-6-2017 Závod Účet Kal. perioda TEXT UPS Kroměříž 40710000 6 2415974,00 prodej pozemku v Lednici - přecenění na RH Celkem 2 415 974,00 2415974.00
D.II.7.k 30-6-2017 Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč ÚOP Olomouc Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 Kč ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota MARVERO s.r.o. NPÚ-371/100029/2014 100 000,00 Kč ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota MARVERO s.r.o. NPÚ-371/2025/2017 100 000,00 Kč ÚOP Brno Konečná Kateřina kauce na nájem bytu NPÚ-371/67903/2016 3 000,00 Kč CELKEM 434 587,71 Kč 434587.71
D.III.19.K 30.6.2017 bude za ÚPS KM zůstatek na účtu 347 ve výši 2 432.480,--. Faktura byla uhrazena 7.7.2017 a dnes jsme peníze odeslali na účet ministerstva. Prodej pozemku obec Lednice 2432480.00
D.III.32.Účet č: 3743 dotace od cizích + 3741 od zřizovatele k 31-3-2017 účel částka GAČR GAČR 153 000,00 ÚOP Loket Přeshraniční spolupráce 375,41 ÚOP Liberec GAČR 661 000,00 Město Javorník na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch 50 000,00 GAČR GAČR 1 033 000,00 VUKOZ - NAKI cizí 1 000 000,00 MŠMT - 62 000,00 St. Město pod L. kulturní akce 15 000,00 Město Telč kulturní akce 50 000,00 účet č. 3741 od zřizovatele Účet č: 3743 dotace od cizích + 3741 od zřizovatele k 30-6-2017 účel částka Město Javorník SZ Jánský Vrch - na kulturní aktivity 50 000,00 Město Šternberk SH Šternberk - na kulturní aktivity 50 000,00 Město Bučovice SZ Bučovice - na interaktivní expozici 8 000,00 Město Břeclav SZ Valtice - na kulturní program 280 000,00 GAČR GAČR 44 972,00 ĆVUT -NAKI ČVUT - NAKI 229 000,00 MŠMT MŠMT - 62 000,00 Město Telč T- pohádková neděle 2017 (99K2030112) 50 000,00 Obec Staré Město pod Landštejnem LN - hudebně dramatické pásmo o landštejsnkých legendách (99K2030016) 15 000,00 Jihočeský kraj D - barkoní jarmark (99K1030014) 20 000,00 Město Jindřichův Hradec JH - kulturní akce (99K2030093) 70 000,00 Jihočeský kraj NH - podzimní slavnost (99K1030016) 30 000,00 Město Náměšť n. Oslavou NO - bienále 8. ročnk (99K2030091) 50 000,00 Plzeňský kraj NE - Baroque Semper (99K1030017) 60 000,00 Město Vimperk VM - provoz muzea (99K2030111) 350 000,00 Město Litomyšl vydání dětské knihy Objevujte zámek Litomyšl 15 000,00 Karlovarský kraj dotace Karlovarský kraj, tisk knihy o Lokti 70000 Královéhradecký kraj dotace Královéhradecký kraj - zajištění kulturní akce (hudebně-literáních představení) 10000 Vukoz -Naki dotace VÚKOZ - NAKI mimorozpočtové "cizí" 1000000 Přeshraniční spoluráce Přeshraniční spolupráce 535547,25 GAČR GAČR 1802028 DOTACE OD CIZÍCH CELKEM 4 801 547,25 účet č. 3741 od zřizovatele Unesco - převod z roku 2016 4 142,36 Kč DOTACE OD MKČR 2017 73 486 550,04 Kč DOTACE OD MKČR CELKEM 73 490 692,40 Kč CELKEM ÚČET 374 78 292 239,65 Kč 78292239.65
D.III.36.Na účet dle pokynů MKČR byla naúčtována dotace na kulturní aktivity - v celkové částce 3 362 000 Kč k 30.6. 2017 byly ve výši nákladů zaúčtovány výnosy - 1 266 517,58 Kč - tudíž na účtu 3842 - je zůstatek 2 095 482,22 + výnosy přístích období ostatní z dodavatelsko odběratelských vztahů činí : 42 120 240,66 Kč = 44 215 722,88 Kč 44215722.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.účet: 541 k30-6-2017 Závod Účet Částka - MD Text ÚPS Sychrov 54101000 26,00 Státní pozemkový fond - pronájem pozemku Kuks ÚPS Sychrov 54101000 163,00 Státní pozemkový fond - pronájem pozemku Kuks UPS Kroměříž 54101000 2324,00 úrok z prodlení z pozdní úhrady faktury CELKEM 2513,00 2513.00
A.I.23.542 k 30-6-2017 Závod Účet Částka - MD Text UPS ČB 54201000 885,00 PU-penale plat.kázeň 54201885 GNŘ 54202000 470,00 pokuta - úrok z prodlení DPFO uop Ostrav 54202470 UPS Praha 54202000 -117,00 odpuštěné penále VZP UPS Kroměříž 54201000 178127,60 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně - NCZK Kroměříž UPS Kroměříž 54201000 111322,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně - NCZK Kroměříž CELKEM 290 687,60 Kč 290687.60
A.I.26.účet: 547 k 30-6-2017 Manka a škody Částka Závod Účet Částka Text GNŘ 54701000 1 000,00 Kč Škoda na autě (spoluúčast) 9A8 9878 GNŘ 54701000 1 000,00 Kč Škoda na autě (spoluúčast) 5AB8734 GNŘ 54701000 1 000,00 Kč Škoda na autě (spoluúčast) 9A8 9878 GNŘ 54701000 1 000,00 Kč Škoda na autě (spoluúčast) 5AB8734 ÚPS Sychrov 54701000 15 621,00 Kč výměna čelního skla Fiat Dukáto 4AV6848 ÚPS Sychrov 54701000 10 036,00 Kč výměna čelního skla Fiat Doblo 4AV 9530 ÚPS Sychrov 54701000 38 287,00 Kč výměna nabouraných dveří Fiat Doblo 4AV 9530 ÚOP 54701000 8 133,00 Kč Opr. skla vozu 5AT 6301 - poj. událost č.2017058497 ÚOP 54701000 7 187,00 Kč Opr. čelního skla 1C9 3694 - poj.událost č. 2017065064 ÚOP 54701000 30 536,00 Kč Opr. vozidla Octavia Combi 5C2 5968 - poj. událost ÚOP 54701000 500,00 Kč pokuta za parkování ÚOP 54701000 5 000,00 Kč oprava čelního skla, PU č. 2017053318 ÚOP 54701000 4 700,00 Kč oprava čelního skla, PU č. 2017052588 ÚOP 54701000 25 036,00 Kč Oprava vozu 3J58701, PU č. 2016186186 ÚOP 54701000 6 171,00 Kč zasklení vstup.dveří budovy NPÚ Bezruč.nám.-útok vandalů-pojist.plnění Allianz ÚOP 54701000 12 380,00 Kč oprava po havárii vozidla Š.Fabia 5AB 9273 ÚOP 54701000 -1 000,00 Kč Papoušek M. - předpis úhrady škodní události 12.4.2017 166 587,00 Kč CELKEM 166587.00
A.I.34.účet: 557 k 30-6-2017 Účel dotace Částka 55702000 odpis pohled.-Výmyslický-zánik dlužníka-Usnesení KS v Brně 143 698,35 Kč 55702000 vyřazení pohledávky Rabot Dutilleul ČR 45 956,00 Kč Celkem 189 654,35 Kč 189654.35
A.V.2.vratka přeplatku na DPPO -347978.23
B.I.9.Rozpis účtu 641 k 30-6-2017 Závod Účet Částka - DAL Text ÚPS Praha 64101000 111,00 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446015 ÚPS Praha 64101000 705,00 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446014 ÚPS Praha 64101000 70,00 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446015 ÚPS Praha 64101000 78,79 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2011470002 ÚPS Praha 64101000 3 925,00 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2027470001 ÚPS Praha 64101000 52,44 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2006470030 ÚPS Praha 64101000 367,08 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2006470030 ÚPS Praha 64101000 52,44 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2006470016 ÚPS Praha 64101000 119,18 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2011470042 ÚPS Praha 64101000 90,41 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2011470024 ÚPS Praha 64101000 125,67 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2011470012 ÚPS Praha 64101000 359,37 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2011460155 ÚPS Praha 64101000 116,23 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470004 ÚPS Praha 64101000 75,00 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470010 ÚPS Praha 64101000 52,32 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470015 ÚPS Praha 64101000 358,38 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470021 ÚPS Praha 64101000 26,39 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470033 ÚPS Praha 64101000 20,20 Kč smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 2004470022 UPS Kroměříž 64101000 1 084,70 Kč HS Pozemní stavitelství Brno - Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla UPS Kroměříž 64101000 756,00 Kč Ing. Zdeněk Krč - agentura Fatima - smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury UPS Kroměříž 64101000 896,62 Kč SNIP & CO, reklamní společnost, spol.s r.o., Brno - smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury UPS ČB 64101000 1 204,00 Kč Edge Event-úroky z prodlení-faktury UPS ČB 64101000 8 611,00 Kč Horák Pavel-úroky z prodlení-sml.3004J113037 UPS ČB 64101000 6 383,00 Kč Tumlare Corporation-úroky z prodlení-faktury UPS ČB 64101000 119,00 Kč Destination-úroky z prodlení-faktura UPS ČB 64101000 150,00 Kč ROYAL PRAGUE TRAVEL-úroky z prodlení-faktura UPS ČB 64101000 114,00 Kč ROYAL PRAGUE TRAVEL-úroky z prodlení-faktura CELKEM 26 023,22 Kč 26023.22
B.I.14.Jedná se o prodej automobilu , kupující zaplatil, ale zatím si auto nevyzvedl, po vyřazení bude provedeno přecenění . 50000.00
B.I.16.účet: 648 k 30-6-2017 Závod Účet Částka - DAL Text Pramacom Prague 64806000 120 000,00 Kč SZ Konopiště -Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie Smíšená česko-čínská komora 64806000 150 000,00 Kč SZ Konopiště - Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie Česká zbrojovka 64806000 100 000,00 Kč SZ Konopiště - Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie Dolní oblast Vítkovice 64806000 50 000,00 Kč SZ Konopiště - Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie RENE, s.r.o 64806000 20 000,00 Kč SZ Konopiště - Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie Holderin Invest, s.r.o. 64806000 19 999,48 Kč SZ Konopiště - Dar na kulturní účely - výstava Marie Terezie Altrys 64806000 1 826,00 Kč Kostel Most - Dar na kulturní akce - 500. výročí UPS Kroměříž 64801000 289 449,60 Kč čerpání rezervního fondu - porušení rozpočtové kázně - NCZK Kroměříž UPS Kroměříž 64806000 30 000,00 Kč čerpání darů - Velké Losiny - dar na restaurování od fyzické osoby UPS Kroměříž 64806000 328 123,00 Kč čerpání darů - AZZ Kroměříž - dary na opravu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě UPS Kroměříž 64806000 11 900,00 Kč čerpání darů - AZZ Kroměříž - dary na výsadbu stromů v Podzámecké zahradě UPS Kroměříž 64896000 22 800,00 Kč čerpání darů - AZZ Kroměříž - na Kaméliový ples ÚPS ČB 64801000 885,00 Kč Porušení rozpočtové kázně 2016 - penále hrazené v roce 2017 UPS Sychrov 64896000 5 000,00 Kč dar na kulturní akci Čaj o páté ČERPÁNÍ DARŮ HL. ČINNOST 64806 831 848,48 Kč ČERPÁNÍ DARŮ HOSP.ČINNOST 64896 27 800,00 Kč PORUŠENÍ ROZP. KÁZNĚ 64801 290 334,60 Kč CELKEM HL+HOSP. ČINNOST 1 149 983,08 Kč 1149983.08
B.IV.1.Rozpisy účtů k závěrce 31.3. 2017 Účet č: 671 k 31-3-2017 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 44 686 739,62 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 42 976 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS Liliová neinvestiční - Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 1 710 739,62 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 30 259 188,60 Kč 67101 Provozní dotace 24 000 000,00 Kč 67102 - Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 6 274 718,49 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 32 764 668,37 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 27 000 000,00 Kč 67102 - Kč Podíl odpisů k účtu 403 67106 Podíl odpisů k účtu 403 84 948,24 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 63 825,00 Kč SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 3 330,45 Kč SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice 675,24 Kč Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu 6 249,00 Kč SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA 1 007,46 Kč SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku - Raduň 996,00 Kč Rozpisy účtů k závěrce 31.6. 2017 Účet č: 671 k 30.6.2017 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 71 074 232,99 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 65 819 159,00 Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 10 687,12 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V 3 103 312,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 2 005 517,27 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 135 557,60 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 70 911 545,77 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 47 674 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V - Kč 67103 dotace USC 5 000,00 Kč 67106 SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403 866,92 Kč TJ Kralupy nad Vltavou 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 23 231 678,85 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 77 710 463,57 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 55 605 100,00 Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 1 248 120,46 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V 12 161 270,96 Kč Ostrava - MO Michálkovice 67103 na provoz Dolu Michal 10 000,00 Kč Město Kroměříž 67103 na vydání publikace Pod kůží Marsya 15 000,00 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403 127 650,00 Kč SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice podíl z odpisů k účtu 403 6 660,90 Kč SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403 1 350,48 Kč Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403 12 498,00 Kč SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403 2 014,92 Kč SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403 1 992,00 Kč Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403 12 822,00 Kč SFŽP 67106 obnova veget.úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403 1 390,68 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403 3 517,50 Kč Dohad od MK ČR 671071 Dohad výnosů účelové prostř. od zřizovatele 8 306 954,51 Kč Dohad od MF ČR 671072 Dohad výnosů účelové prostř. od cizích 194 121,16 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 57 402 866,95 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 46 218 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V 36 302,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele SMVS 10 691 050,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele VaV 359 864,82 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 97 650,13 Kč UPS SYCHROV CELKEM: 38 378 813,25 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 31 601 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V - Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 7 710,00 Kč Pardubický kraj 67103 Výstava nemateriálního kulturního dědictví Pardubického kraje 65 000,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 33 779,10 Kč Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 Investiční dotace na nákup schodolezu - program de minimis 3 231,36 Kč SFŽP 67106 zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 1 150,80 Kč 671071 dohadné položky - od zřizovatele 6 651 833,13 Kč 671072 dohadné položky - od cizí 15 108,86 Kč UOP CELKEM: 153 504 535,40 Kč v tom: 67101 Provozní dotace 145 353 077,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS +V+V - Kč Ministerstvo životního prostředí 67106 SFŽP Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 547,08 Kč Přeshraniční spolupráce 67106 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 14 213,70 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 6 355 743,27 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 1 780 954,35 Kč k 30.6.2017 392 270 336,00 Kč 67101 provozní dotace 1 266 517,58 Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 15 300 884,96 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 95 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC 223 685,44 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 59 826 033,95 Kč 67107 dohad výnosů účelové prostředky celkem 468 982 457,93 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 468982457.93

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7350571.44
A.II. Tvorba fondu4994703.36
1. Základní příděl4994703.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu5032340.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4563510.00
3. Rekreace38935.00
4. Kultura, tělovýchova a sport84562.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary264981.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění25100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25252.00
A.IV. Konečný stav fondu7312934.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15040456.11
C.II. Tvorba fondu732331.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové732331.21
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1149983.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí290334.60
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové859648.48
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu14622804.24

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.77915577.69
E.II. Tvorba fondu48747176.68
1. Zlepšený hospodářský výsledek145458.96
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku48370521.07
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku231196.65
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu19034361.08
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku19034361.08
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu107628393.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3422921822.96635139505.882787782317.082822812983.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.40269696276.64269696276.64
G.6.Ostatní stavby2939958636.93539159101.182400799535.752435830202.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky226612916.690.00226612916.69300181033.11
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky138422005.570.00138422005.57211990121.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00408567.98
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00408567.98
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00475695.93
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00475695.93
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI25991537.27322559308.43
A.1.PŘÍJMY CELKEM463752178.721534578697.67
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů434402139.981071432712.89
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné434402139.98945180667.70
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.00126252045.19
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti29350038.74463145984.78
A.1.IV.1.Úroky690.9440667.92
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné26204129.7957169357.27
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb2080302.53403076889.02
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí163667.00827195.02
A.1.IV.9.Dary - běžné901248.482031875.55
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM437760641.451212019389.24
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům291166542.07660017312.88
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní216039898.00530665371.55
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům4069892.846318534.66
A.2.V.3.Sociální příspěvky71056751.23123033406.67
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb58157460.150.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky30000.0065000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci30000.0065000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti88406639.23551937076.36
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné88406639.23551937076.36
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV28640225.30273422604.49
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku28640225.30273422604.49
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku28640225.30273422604.49
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-2648688.0349136703.94
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-2648688.0349136703.94