Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma:státní příspěvková organizace.Předmět hlavní činnosti:správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny.předpokládaná učetní uzavěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o učetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah učetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejosu známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o učetnictví,ve znění pozdějších přrdpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k učetní uzavěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ), a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispizici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce.Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s paltnámi ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Česlou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněné pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4488462.212739485.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek908593.94866494.41
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3559661.821852784.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 20190.4520190.45
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16.0016.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů44507474.220.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 44507474.220.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2671392.850.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2671392.850.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0063682023.85
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0063682023.85
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky5180237.0030293816.53
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5180237.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.0030293816.53
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 46487092.2836127692.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Název,sí 0000000000000 0000000000000 ce : Umě 0000000000000 0000000000000 ul.17.li 0000000000000 0000000000000 ce : IČO 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Kulturní předměty evidovány v hodnotě 16 Kč ( 1 soubor = 1 Kč)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.32.Doplňující informace k položkám rozvahy k 30.06.2017 Na položce č. D. III.34., účet č. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je vykázána částka 28 655 427,01 Kč, v tom: - 19 395 832,27 Kč - individuální dotace na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze v rámci programu 134V124, - 695 594,74 Kč - dotace na financování akce č. SMVS 234V114000029 - Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace, - 3 254 000 Kč - dotace na projekt č. DF13PO1OVV018 Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), - 4 430 000 Kč - dotace v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, - 880 000 Kč - dotace na výzkumný projekt Krásná jizba 1927 - 1948, Design a bytová kultury - zboží, autoři, producenti poskytnutá Grantovou agenturou ČR. 28655427.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2017 Na položce č. B.IV.1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 56 320 932,12 Kč, v tom: - 33 160 608 Kč - příspěvek na provoz, - 2 904 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity, - 19 515 562,87 Kč - individuální dotace na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze v rámci programu 134V124, - 1 715 190,31 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 987 197,86 Kč - dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF13PO1OVV018 Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, - 695 594,74 Kč - systémová dotace na financování projektu č. SMVS 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko v rámci programu CZ 06, - 243 874,34 Kč - dotace na výzkumný projekt Krásná jizba 1927 - 1948, Design a bytová kultury - zboží, autoři, producenti poskytnutá Grantovou agenturou ČR. Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázána částka 1 548 290,91 Kč. Celkové výnosy jsou vykázány v objemu 59 231 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 57 683 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 548 tis. Kč byl vykázán z důvodu nižšího čerpání nákladů plánovaných na provoz Historické budovy zejména na položce odpisy vzhledem k tomu, že dosud není ukončeno financování rekonstrukce budovy a nebylo proto zahájeno odepisování technického zhodnocení budovy a dále na položce ostatní služby zahrnující revize a servis technologií Centrálního depozitáře, které ještě nebyly vyfakturovány za měsíc červen, případně výkony poskytovatelů jsou dle smluvených harmonogramů plánovány na pozdější období. Nižší čerpání ostatních služeb je rovněž zaznamenáno v souvislosti se zprovozněním Historické budovy, kde se služby nakupují postupně dle potřeb nabíhajícího provozu. Zlepšený hospodářský výsledek je dále ovlivněn vyšším čerpáním příspěvku na provoz, který nebyl krácen o částku 1 477 tis. Kč recipročně k nižším odvodům z odpisů v porovnání s plánem. Muzeum v I. čtvrtletí realizoval odvody z odpisů ve výši zaúčtovaných odpisů z budov a staveb. Po odečtení tohoto vlivu činí zisk částku 71 tis. Kč. Vlastní výnosy Celkové výnosy byly plněny částkou 59 231 tis. Kč, z toho účelové dotace činí 23 157 tis. Kč. Provozní potřeby byly zajištěny částkou 36 140 tis. Kč, v tom příspěvek na provoz ve výši 33 164 tis. Kč a vlastní výnosy v objemu 2 976 tis. Kč. Celkové plnění vlastních výnosů je ve výši 32 % ročního rozpočtu. Skutečnost celkových vlastních výnosů je dále ovlivněna snížením o 67 tis. Kč vzhledem ke zrušení dohadné položky ve výši nákladů vynaložených v roce 2016 na předfinancování z vlastních prostředků projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko. Celkové vlastní výnosy jsou proto vykázány částkou 2 909 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly realizovány ve výši 1 399 tis. Kč (38 % ročního rozpočtu), z toho 685 tis. Kč připadá na tržby ze vstupného. Nízké plnění tržeb ze vstupného na úrovni 32 % ročního rozpočtu je ovlivněno poklesem počtu domácích návštěvníků expozice Muzea českého kubismu v Domě u Černé Matky Boží. Je reálný předpoklad, že rozpočet výnosů ze vstupného splněn nebude a deficit z provozu expozice bude vyšší než plánovaný. Tržby ze služeb spojených s pronájmem jsou plněny částkou 150 tis. Kč (44 % ročního rozpočtu). Na položce výnosy z prodeje služeb jsou dále rozpočtovány tržby za přípravu putovní výstavy Mistrovská díla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v USA, která se z organizačních důvodů na stráně zahraničních partnerů konat nebude. Vedení muzea se podařilo z větší části tuto ztrátu ve výnosech eliminovat, neboť operativně organizovalo putovní výstavu Vital Art - Prague Art Nouveau 1900, která se bude konat od poloviny června v Itálii. Za přípravu této výstavy již byla inkasována částka 350 tis. Kč, což představuje polovinu smluvní ceny. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům a z dalších ostatních služeb činí 214 tis. Kč a je na úrovní 52 % ročního rozpočtu. V položce výnosy z pronájmu je rozpočet plněn na 58 % částkou 338 tis. Kč. Vyšší plnění výnosů z pronájmu souvisí se skutečnosti, že muzeum aktivně vyhledává možnosti pronájmu prostor Historické budovy pro pořádání konferencí, seminářů a společenských akcí. Výnosy z prodaného zboží dosáhly výše 76 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 180 tis. Kč. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje nebyly čerpány. Na nákup sbírkových předmětů byly vynaloženy prostředky rezervního fondu ve výši 890 tis. Kč. Celkem čerpání fondů je na úrovní 19 % ročního rozpočtu. Na položce ostatní výnosy z činnosti je vykázána částka 102 tis. Kč, která je ovlivněna zejména mimořádnými výnosy ve výši nákladů na spotřebu plynu v historické budově uhrazených muzeem a následně vyfakturovaných zhotoviteli stavby. Provozní náklady Celkové náklady byly čerpány částkou 57 683 tis. Kč, z toho na zajištění provozu bylo vynaloženo 34 592 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 18 315 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 16 277 tis. Kč. Plnění věcných nákladů dosáhlo výše 41 % ročního rozpočtu. Plán spotřeby materiálu je plněn na 40 % částkou 702 tis. Kč. Větší čerpání výše uvedených nákladů bude realizováno v dalších měsících podle harmonogramu údržby technologií a zařízení Centrálního depozitáře a Historické budovy. Na opravy a udržování bylo vynaloženo 798 tis. Kč a plnění dosáhlo výše 148 % ročního rozpočtu. Vyšší čerpání těchto nákladů je ovlivněno skutečnosti, že některé servisní služby původně plánované na položce ostatní služby jsou vyhodnoceny jako náklady na opravy a udržování a účtovány na účet 511. Nižší plnění ve výši 34 % ročního rozpočtu je zaznamenáno u spotřeby energií v objemu 954 tis. Kč vzhledem k tomu, že úhrada spotřeby energií v Domě u Minuty a v Domě u Černé Matky Boží je zálohována s ročním vyúčtováním a proto tyto náklady nejsou ve sledovaném období zaúčtovány. Náklady na prodané zboží byly čerpány částkou 107 tis. Kč. Náklady na cestovné jsou vykázány částkou 86 tis. Kč a dosáhly výše 44 % rozpočtovaného objemu. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 7 590 tis. Kč, což představuje 43 % plnění ročního rozpočtu. Čerpání nákladů na nájemné je ve výši 696 tis. Kč a je na úrovni 55 % rozpočtu. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly čerpány částkou 316 tis. Kč (57 % ročního rozpočtu), z toho internet 223 tis. Kč na úrovni 75 % plánu. Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 2 850 tis. Kč (73 % ročního rozpočtu). Vyšší plnění nákladů na internetové připojení a ostrahu je odůvodněno skutečnosti, že schválený rozpočet muzea nezajišťuje v plné míře profinancování provozních nákladů historické budovy a centrálního depozitáře a proto tyto náklady byly rozpočtovány v nižších objemech, než činí skutečná potřeba. Čerpaní rozpočtovaných nákladů na zajištění úklidu částkou 570 tis. Kč je na úrovni 49 % rozpočtu. Na správu počítačových sítí bylo vynaloženo 54 % ročního rozpočtu částkou 702 tis. Kč. Na těchto položkách se rovněž projevuje nedostatečné profinancování nákladů nových kapacit v rozpočtu muzea. Roční plán nákupu sbírkových předmětů ve výši 1 000 tis. Kč byl realizován částkou 890 tis. Kč. Náklady na výstavní činnost jsou plněny pouze ve výši 11 % ročního rozpočtu, neboť stěžejní výstavy jsou plánovány v prostorách Historické budovy na závěr roku. Vzhledem k tomu, že náklady na propagaci budou ve vyšších objemech čerpány v souvislosti s pořádáním těchto výstav, jejích objem ve sledovaném období je vykázán na úrovni 23 % plánu. Plán nákladů na revize, ošetření sbírek, odvoz odpadu, překlady, srážkovou vodu a další služby je plněn na 23 % částkou 962 tis. Kč. Čerpání výše uvedených nákladů je nižší vzhledem k tomu, že náklady na servis technologií původně rozpočtované na položce služby jsou vykazovány na položce opravy a udržování. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění na úhradu pojistného a členských příspěvků v objemu 423 tis. Kč na úrovni 45 % ročního rozpočtu. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány v objemu 3 782 tis. Kč, tj. na úrovní 38 % ročního rozpočtu a nižší plnění odpisového plánu je ovlivněno posunutím zahájení odepisování technického zhodnocení Historické budovy. Výrazně nižší čerpání částkou 172 tis. Kč (21 % ročního rozpočtu) je vykázáno na položce náklady z drobného hmotného majetku v souvislosti s dovybavením Historické budovy, které se bude ve větší míře realizovat v následujícím období. Vzhledem k tomu, že se ve druhé polovině roku očekává výrazný nárůst čerpání nákladů v souvislosti s provozem Centrálního depozitáře a zprovozněním Historické budovy zejména na servisní údržbu technologií a zařízení, úklid, ostrahu a internetové připojení, dosažení vyrovnaného hospodaření v roce 2017 není reálné, neboť profinancování těchto nákladů není plně zajištěno příspěvkem zřizovatele a vlastními výnosy organizace. 1548290.91

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.858674.14
A.II. Tvorba fondu288548.82
1. Základní příděl288548.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu329960.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování231960.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu98000.00
A.IV. Konečný stav fondu817262.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5049682.51
C.II. Tvorba fondu12139.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové12139.28
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu890100.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání890100.00
C.IV. Konečný stav fondu4171721.79

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3496418.41
E.II. Tvorba fondu1555729.50
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1555729.50
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5052147.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby517009756.7170099255.20446910501.51449083979.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby517009756.7170099255.20446910501.51449083979.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky62912319.700.0062912319.7062912319.70
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky97480.300.0097480.3097480.30
H.4.Zastavěná plocha17730094.600.0017730094.6017730094.60
H.5.Ostatní pozemky45084744.800.0045084744.8045084744.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI38481433.06-509214.45
A.1.PŘÍJMY CELKEM97630118.54455401172.35
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů94529200.78334708305.39
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné62216035.01165373301.88
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové32313165.77169335003.51
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti3100917.76120692866.96
A.1.IV.1.Úroky883.860.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné337593.00369772.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb1579518.655079024.47
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné12139.280.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy1170782.97115244070.49
A.2.VÝDAJE CELKEM59148685.48455910386.80
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům21474776.0064234945.64
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní15712645.0047465364.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům419831.70631357.88
A.2.V.3.Sociální příspěvky5342299.3016138223.76
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb14395560.2432944954.54
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti23278349.24358730486.62
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné23278349.24358730486.62
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV32313165.770.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku32313165.770.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku32313165.770.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ6168267.29-509214.45
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))6168267.29-509214.45