A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji zabraňovala v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák.č.563/1991 Sb., vyhl.č.410/2009 Sb., ČUS 701-710. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou od nuly do 2 999,- Kč je evidován v podrozvahové evidenci - účet 902. Jednotka v účetnictví nevede nic v cizích měnách. Jednotka nepoužila reálnou hodnotu, netvořila opravné položky, netvoří zákonné rezervy dle zákona o rezervách. Jednotka nemá dlouhodobý finanční majetek a neobchoduje s deriváty. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 720.00 | 720.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 720.00 | 720.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 6000000.00 | 10500000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6000000.00 | 10500000.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6000720.00 | 10500720.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO:69766207 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 760000.00 | 11692000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 750293.99 | 1222932.61 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | účet 021 - stavby - oprávky k 31.12.2011 6 296 523,00 Kč odpisy k 31.12.2012 919 632,00 Kč odpisy k 31.12.2013 963 724,00 Kč odpisy k 31.12.2014 979 308,00 Kč odpisy k 31.12.2015 986 624,00 Kč odpisy k 31.12.2016 1 081 962,00 Kč odpisy k 31.03.2 017 312 821,00 Kč odpisy k 30.06.2017 313 551,00 Kč celkem 11 854 145 Kč | 57276907.61 |
A.II.4. | účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí oprávky k 31.12.2011 2 312 060,00 Kč odpisy k 31.12.2012 354 924,00 Kč odpi sy k 31.12.2013 354 924,00 Kč odpisy k 31.12.2014 354 924,00 Kč odpisy k 31.12.2015 354 924,00 Kč odpisy k 31.12.2016 2 76 3 801,00 Kč odpisy k 31.03.2017 311 463,00 Kč odpisy k 30.06.2017 311 463,00 Kč celkem 4 086 398 Kč | 12981287.07 |
A.II.8. | účet 042 - nedokončený dlouh.hmotný majetek (projektová dokumentace + další náklady na rozšíření ČOV) | 0.00 |
A.II.1. | účet 031 - pozemky, darované obcí Církvice a obcí Nové Dvory - v lednu 2016 bylo při inventarizaci majetku 2015 zjištěno, že pozemek st.p.č.266 pod přečerpávací stanicí v Církvici byl původně zapsán v katastru nemovitostí na DSO Klejnarka, ale pozemkový úřad pak rozhodl, že DSO Klejnarka pozbývá vlastnictví k tomuto pozemku a ten se převádí zpět na obec Církvice - tento pozemek byl vyřazen z majetku | 295.69 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládním. Institucemi | 0.00 |
C.I.1. | účet 401- jmění účetní jednotky se skládá z počátečních stavů účtů: 401 100 - bezúplatný převod od obcí 2 899 455,69 Kč 401 901 - fond dlouhdobého majetku 44 934 851,90 Kč 401 933 - převod zúčt.př íjmů a výdajů 1 727 091,23 Kč 401 933 - org.l - převod zúčt.příjmů a výdajů -2 428 893,79 Kč 401 964 - saldo výdajů a nákladů - 3 750,00 Kč | 47128755.03 |
C.I.3. | účet 403 - transféry na pořízení dlouhodobého majetku k půjčce od SFŽP ČR patřila i dotace ve výši 30% tj. 16 322 335,- Kč na vybudování kanalizace obcí Církvice a Nové Dvory. Navýšeno o příspěvek od obcí na výsta vbu ČOV ve výši 150 000,- Kč a transféru roku 2012 v částce 1 200 000,- Kč, roku 2013 v částce 1 200 000,- Kč, roku 2014 v částce 1 085 000,- Kč,navýšeno o 100 000 Kč od obce Církvice,roku 2 015 v částce 900 000 Kč + 9 405 000 Kč (dotace), roku 2016 v částce 1 192 000 Kč+10 500 000 Kč slíbené dotace a roku 2017 v částce 760 000 Kč Snížení rozpuštění transféru k 31.12.2011 - 2 418 133,00 Kč k 31.12.2012 - 357 126,84 Kč k 31.12.2013 - 357 123,96 Kč k 31.12.2014 - 357 118,20 Kč k 31.12.2015 - 363 546,77 Kč k 31.12.2016 - 1 222 932,61 Kč k 30.06.2017 - 750 293,99 Kč | 36988059.63 |
D.II.1. | účet 451 - dlouhodobé úvěry úvěr č.35-1291121527/0100 4 050 000 Kč úvěr č.35-1291141587/0100 2 327 588 Kč úvěr č.35-1412341527/0100 4 879 039 Kč | 11256627.00 |
D.III.10. | účet 331 - zaměstnanci (mzda 06/2017) | 3400.00 |
D.III.16. | účet 342 - jiné přímé daně (daň z mezd 06/2017) | 600.00 |
D.III.37. | účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky - příspěvek od Stavokompletu za provoz ČOV do fondu obnovy | 50000.00 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávky za vybranými vládními ústředními institucemi - zbytek dotace od Středočeského kraje | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - dodavatelé | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcné břemeno | 21997.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 1249298.00 |
B.IV.2. | účet 672 - výnosy vybraných místních vlád.institucí - dotace na provoz od obcí Církvice a Nové Dvory 1 150 000,- Kč, rozpuštění transférů k 30.06.2017: 750 293,99 Kč, neinvest.příspěvek od Stavokompletu 50 000 Kč | 1950293.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A. | Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování A. výkazu za 2.Q 2017. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A. | Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování A. výkazu za 2.Q 2017. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 69131052.61 | 11854145.00 | 57276907.61 | 57465794.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 17180685.47 | 941449.00 | 16239236.47 | 16346648.47 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 51737901.14 | 10887269.00 | 40850632.14 | 41045721.21 |
G.6. | Ostatní stavby | 212466.00 | 25427.00 | 187039.00 | 73425.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 295.69 | 0.00 | 295.69 | 295.69 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 295.69 | 0.00 | 295.69 | 295.69 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |