Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: způsob účtování zásob A, odepisování majetku. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH. Byly použity náklady příštích období, výnosy příštích období, výdaje příštích období, dohadné účty pasivní, dohadné účty aktivní, krátkodobé poskytnuté zálohy. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1525456.331525456.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek419456.80419456.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1026438.251026438.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78408.0078408.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 49920.0049920.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1475536.331475536.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Výsledek hospodaření ÚJ za vykazované období je zisk 269 119,12 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v červnu 2017 se splatností v červenci 2017. FO 17 Diana Kašparová, Rakovník - 2 200,-- Kč, FO 20 Š & Sch, Praha - 2 580,-- Kč, FK 5 Š & Sch, Praha - 726,-- Kč, FO 21- Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FK 6- Delikomat, Modřice - 726,-- Kč. 6982.00
B.II.4.Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 49 600,-- Kč (8 x 6200), záloha na plyn 365 450,-- Kč, záloha na el. energii 63 640,-- Kč. 478690.00
B.II.18.Z celkového nároku na provozní prostředky 2 151 0000,-- Kč, byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen). 1098300.00
B.II.30.Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru - 233,10 Kč, předplatné 1 284,-- Kč, pojištění majetku 11 157,50 Kč. 12674.60
B.II.32.Čerpání dotace 33 353 - leden 1 583 380,46 Kč, únor 1 522 069,30 Kč, březen 1 553 185,14 Kč, duben 1 519 259,08 Kč, květen 1 486 971,54 Kč, červen 1 533 238,92 Kč. 9198104.44
B.III.10.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2017. Jedná se o částku 3 248,12 Kč (příspěvek na pen. připojištění 7800,-- Kč, příděl do FKSP 22 248,12 Kč, příspěvek na obědy 5540,-- Kč (květen), 5660,-- Kč (červen). 374357.80
D.III.5.Faktury s datem splatnosti v červenci 2017 - FD 106 GTS Alive, Praha - 290,-- Kč, FD 108 Česká pošta, Praha - 396,-- Kč, FD 111 Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 1770,-- Kč, FD 112 MÚZO, Praha - 4 202,-- Kč, FD 113 GTS Alive - 290,-- Kč. 6948.00
D.III.10.Mzdy zaměstnanců za 6/2017, splatné v 7/2017. 879623.00
D.III.11.Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 06/2017 se splatností v 07/2017. 7800.00
D.III.12.Sociální zabezpečení za 6/2017 se splatností v 7/2017. 351686.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za 06/2017 se splatností v 7/2017. 151004.00
D.III.16.Záloha na daň za 6/2017 se splatností 7/2017. 127890.00
D.III.20.Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. 7372.00
D.III.32.Připsané prostředky UZ 33 353 - 9 548 568,-- Kč (leden - únor 3 184 338,-- Kč; březen - duben 3 181 374,-- Kč, květen - červen 3 182 856,-- Kč), UZ 007 - 14 800,-- Kč, UZ 33 038 - 52 573,-- Kč, MěÚ Rakovník - 16 000,-- Kč. 9631941.00
D.III.35.Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 6/2017 (22 024,-- Kč), obědy zaměstnanců 06/2017 - (8490,-- Kč), telefony 06/2017 (1210,-- Kč), paušál kopírka 06/2017 (1210,-- Kč). 32934.00
D.III.36.Z celkového nároku na provozní prostředky 2 151 0000,-- Kč, byly již čerpány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen). 1098300.00
D.III.37.Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (106 067,-- Kč), vodné (28 615,-- Kč), stočné (35 062,-- Kč), plyn (425 984,-- Kč). 595728.00
D.III.38.Exekuce zaměstnance (1 104,-- Kč), vratka zájezd, která bude vrácena studentům v září 2017 (5 250,-- Kč), příspěvky na adaptační kurzy - 8000,-- Kč. 14354.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Náklady na el. energii 28 442,25 Kč a plyn 229 037,50 Kč, vodné - 13 402,50 Kč, stočné - 12 977,-- Kč. 283859.25
A.I.12.Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, vodné, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, atd. 380312.33
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění za 1. - 2. Q 2017. 30583.00
A.I.16.Příděly do FKSP za 1. - 2. Q 2017. 133382.64
B.I.2.Kopírovací služby 19 138,-- Kč, opisy vysvědčení 400,-- Kč.19538.00
B.I.3.Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. 19304.75
B.I.16.Čerpání rezervního fondu - díly na soutěžní autíčko 6 840,-- Kč, delegační poplatek studentů - 2 550,-- Kč, sportovní dresy - 6 660,-- Kč, materiál autíčko Horizon Fuell 206,-- Kč. 16256.00
B.I.17.Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2016 - 28,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 1 045,-- Kč. 1073.00
B.II.2.Úroky za 1. - 2. Q 2017 na běžném účtě. 955.51
B.IV.2.Na účtě jsou evidovány čerpání: přímé dotace ÚZ 33 353 - 9 198 104,44 Kč, provozní dotace ÚZ 008 - 1 052 700,-- Kč, MěÚ Rakovník - 10 040,-- Kč. 10260844.44

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.342704.28
A.II. Tvorba fondu133382.64
1. Základní příděl133382.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu98481.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32300.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění47100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13081.00
A.IV. Konečný stav fondu377605.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.219074.36
D.II. Tvorba fondu54210.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření26010.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové28200.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu16256.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání16256.00
D.IV. Konečný stav fondu257028.50

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.409221.68
F.II. Tvorba fondu78510.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu78510.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu106228.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku106228.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu381503.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26337740.304556958.6521780781.6521798979.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26337740.304556958.6521780781.6521798979.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00