Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2016, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19867284.57 20229851.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140684.59 134890.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18125193.35 18386183.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1601406.63 1593396.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 115381.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9289.18 25935.87
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9289.18 25935.87
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1179823170.13 1179958612.13
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25195201.49 25981991.49
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 16868793.68 16071393.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 292579.00 438631.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1137466595.96 1137466595.96
P.VII.Další podmíněné závazky 24000.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 24000.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1159888596.38 -1159620824.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let). Zůstatek k 30.6.2017 = 5 373 299,74 Kč Účetní jednotka eviduje k 30.6.2017 dlouhodobou zápůjčku ve výši Kč 32 482 450,-Kč. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2017 kontokorentní úvěr ve výši 40 210 446,91 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 228000.00 620648.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1041272.43 2050217.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: Stavby ve správě 3 803 477,20Kč, Stavby vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:112 422 886,53Kč
116385651.73
022
z toho: Samostatné movité věci ve správě:118 374 072,78Kč, vlastní:288 935 058,84 Kč
407309131.62
028
z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve správě: 73 017 632,65 Kč, vlastní:17 388 220,04Kč
90405852.69
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
1721716.96
042
z toho: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby: 2 794 638,40 Kč, movité věci: 0 Kč
2794638.40
241
z toho: Běžný účet - provozní prostředky:37 841 418,5 Kč, rezervní fond: 3 308 044,95 Kč, investiční prostředky: 1 911 935,39 Kč
43061398.84
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
40210446.91
311
z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny:69 454 022,57 Kč
70651009.54
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy- z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr): 486 900,-Kč
585110.83
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - z toho: regulační poplatky:26 340 Kč
147732.55
321
Dodavatelé
90199281.90
3461000
z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce
50000.00
3481100
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - z toho:vybrané činnosti: 483 000 Kč, nájemné: 5 749 000 Kč, LSPP: 2 270 000 Kč, ohledání: 384 000 Kč
8886000.00
3481200
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice kraj - z toho:modul DMS: 21 150,56 Kč, Standard ICT: 0 Kč
21150.56
3740000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: z toho: sociální lůžka:305 000Kč, NOR:188 428 Kč
493428.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
1588487.50
377
Ostatní krátkodobé pohledávky - z toho: základní příděl FKSP: 600 442 Kč
1076785.81
378
Ostatní krátkodobé závazky - z toho: FKSP: 600 442 Kč, srážky ze mzdy: 211 903 Kč, nepoužité poukázky na regul. popl.: 93 960 Kč
906647.84
381
Náklady příštích období
970329.36
383
Výdaje příštích období
0.00
384
Výnosy příštích období (vybrané činnosti: 483 000 Kč, nájemné: 5 749 000 Kč, LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání: 350 000 Kč)
8882000.00
385
Příjmy příštích období
0.00
388
Dohadné účty aktivní
23856243.11
3881
z toho: Dohadné účty aktivní - zdravotní pojišťovny
17555835.36
3882000
Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy
3833173.17
3882001
z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní SR - sociální služby: 152 502 Kč, rezidenční místa: 1 545 556,64 Kč, NOR:188 428 Kč
1886486.64
3882003
Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK
580747.94
3891
Dohadné účty pasivní - zdravotní pojišťovny
2048791.74
3892
Dohadné účty pasivní - energie
513600.00
401
Jmění účetní jednotky - z toho: fond dl. maj.: 220 731 995,22 Kč, investiční transfery: 21 150,56 Kč, bzúplatné převody:183 208 Kč
220828353.78
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
16290650.47
4031000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
106627.77
4031001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
16000.00
4031002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž
4000.00
4031003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
4000.00
4031004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž
8000.00
4031005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž
5600.00
4031006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž
8000.00
4031007
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž
4000.00
4031008
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
120000.00
4031009
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
176000.00
4031010
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
0.00
4031011
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Strachujov - sanitní vůz
9799.99
4031012
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4899.99
4031013
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SDH Věcov - sanitní vůz
4899.99
4031014
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
88834.96
4031015
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - sanitní vůz
146999.88
4031016
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město - sanitní vůz
117599.90
4031017
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní - sanitní vůz
262799.79
4032000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - jednotlivé dotační tituly dle subjektů
549998.84
4032001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
192666.62
4032002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum
6368001.73
4032003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
102109.60
4032004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
462866.29
4032005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město N. Město - zastávka MHD
260681.45
4033000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP
7266263.67
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
3308044.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
1911935.39
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kraj Vysočina - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetiské rezonance
32482450.00
455
Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
181600.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
5373299.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
76753061.60
50101
Spotřeba biologického materiálu
471858.07
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
35664294.74
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
3603271.31
50104
Spotřeba SZM
25670012.38
50105
Spotřeba pohonných hmot
1103284.18
50106
Spotřeba potravin
5846993.26
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
3745024.35
50109
Spotřeba prádla, OOPP
615856.13
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
32467.18
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
242833599.10
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
87954566.18
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1137454.49
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
58349.04
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
5163400.36
602702000
z toho: stravování
2050858.81
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
935531.32
602714000
z toho: regulační poplatky
628650.00
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
9437619.95
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
192521.00
672100100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - soc. sestra + knihovna …
291600.00
672100166
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ICT standard
120000.00
672100510
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z nájemného
5749000.00
672100520
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z příkazní smlouvy BK
580747.94
672100580
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - LSPP: 2300000, ohledání zemřelých:350000
2650000.00
672100600
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - živelní pojištění majetku
194400.00
672200011
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce
141000.00
672213305
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
152502.00
672335015
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
1545556.64
672400000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: NOR
188428.00
672600000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
1041272.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1445275.17
A.II. Tvorba fondu 3580586.00
1. Základní příděl 3580586.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4526843.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 881508.00
3. Rekreace 3076405.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5100.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 284744.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 279086.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 499018.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3380617.95
D.II. Tvorba fondu 656589.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření 112289.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 305000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 239300.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 729162.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 112289.10
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 424352.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 192521.00
D.IV. Konečný stav fondu 3308044.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3956508.21
F.II. Tvorba fondu 15475015.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 12691251.15
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2251412.44
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 108000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 424352.00
F.III. Čerpání fondu 17519588.41
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 8081968.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 9437619.95
F.IV. Konečný stav fondu 1911935.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116385651.73 10035776.00 106349875.73 105815951.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89243607.12 6662274.00 82581333.12 81758070.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 5737.00 485955.00 488414.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 815586.00 7746823.96 7846743.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 525829.00 3225437.00 3272330.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 2026350.00 12310326.65 12450392.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním