Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Investiční fond organizace je tvořen z odpisů DM snížených o časové rozlišení investičních transferů. Informace o používaných účetních metodách: 1. Účtování zásob: 1.1 Zbůsobem A je veden sklad kuchyňského nádobí, všeobecného materiálu (drogerie), textilu, osobních ochranných pracovních pomůcek a potravin. 1.2 Druhy materiálu účtované přímo do spotřeby: kancelářské potřeby, pohonné hmoty, materiál na údržbu, krmivo, ostatní režijní materiál, dále čistící a úklidové prostředky, pracovní ochranné prostředky, prádlo předávané přímo konkrétním zaměstnanců. 2. Účtování cenin: Veškeré ceniny (jedná se převážně o poštovní známky) jsou nakupovány vždy až v okamžiku jejich spotřeby. 3. Účtování dlouhodobého majetku: 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek: 3.1.1 Odepisovaný DNM: Majetek s pořizovací cenou nad 60000,- Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odepisování rovnoměrný. 3.1.2 Drobný DNM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 7000,- Kč do 60000,- Kč. 3.1.3 Drobný DNM v operativní evidenci: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 0 do 7000,- Kč. 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: 3.2.1 Odpisovaný DHM: Majetek s pořizovací cenou nad 40000,- Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisování rovnoměrný. 3.2.2 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 3000,- Kč do 40000,- Kč. Je veden na majetkových účtech. 3.2.3 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 800,- Kč do 3000,- Kč. Evidence je na podrozvahových účtech. 3.2.4 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou nižší jak 800,- Kč, náklad přímo do spotřeby. Je v okamžiku pořízení evidován v operativní evidenci podle jednotlivých pracovišť. Vyřazován z evidence nejméně jedenkrát ročně na základě plánu inventarizace. 3.3 Účtování nevyfakturovaných dodávek: Všechny známé do doby účetní závěrky nevyfakturované dodávky jsou účtovány do nákladů prostřednictvím dohadných účtů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem. Způsob stanovení je vždy popsán v příslušném zaúčtovacím dokladu. Za I.pololetí 2017 organizace obdržela finanční dary v celkové výši 70.263,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu Rezervního fondu. Organizace se rozhodla uplatnit osvobození u daně z příjmů na nevyčerpané finanční neúčelové dary. Organizace vede na podrozvahových účtech účetnictví týkající se hospodaření s finančními prostředky uživatelů. Na podrozvahovém účtu 909.001 - FOND - depozita, 909.010-909.019 - nákladové podrozvahové depozitní účty jsou sledovány výdaje a příjmy uživatelů dle jednotlivých nákladů a příjmů. Pohyb finančních prostředků uživatelů je veden na účtech 909.377 - pohledávka uživatelů za organizací (slouží k převodu peněz z provozního účtu na depozita), 909.321 - faktury pro klienty hrazené z depozit, 909.200 - běžný depozitní účet, 909.300 - spořící depozitní účet (samostatné účty u KB Brno-venkov) a 909.100 - pokladna. K 30.6.2017 součet stavu účtů FOND - depozita - podrozvahový účet 909.001,nákladových podrozvahových účtů 909.010-019 byl zůstatek na straně D ve výši 5.780.453,93 Kč. Součet účtů 909.100,909.200,909.300,909.003 vykazuje zůstatek 5.780.453,93 Kč a je účtováno na straně MD. Vzhledem k tomu, že v účetním programu Gordic je postaven FOND-depozita /909.001/ a nákladové účty /909.010-019/ účetní strana D, proti depozitním účtům: pokladna /909.100/,běžný účet /909.200/, spořící účet /909.300/ a pohledávky /909.377, 909.378/ účetní strana MD a tyto účty vykazují shodný konečný zůstatek, není stav účtu v závěrce patrný. Znamená to, že byly shodně zaznamenány pohyby na účtu FONDU a pohyby peněz na účtech v KB. Depozita jsou ještě sledována dle jednotlivých uživatelů v programu Cygnus, který zpracovává sociální pracovnice. Zde vykazuje zůstatek 5.780.453,93 Kč - shodně s účetnictvím v programu Gordic. Pro zobrazení stavu fondu DEPOZITA v podrozvaze byly finanční prostředky ve výši 5.780.453,93Kč zaúčtovány na účet 909.500 / 999.909. Stavy Fondu a účtů jsou doloženy k roční inventarizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8712513.12 8889840.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 127715.30 127715.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2738668.07 2736460.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 56511.00 56511.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 5789618.75 5969153.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3064700.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3064700.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11777213.12 8889840.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00212920, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 30.10.2003, sp.. zn. Pr 1241 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 66550.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 41131.00 35310.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : - projektová dokumentace na akci "Zateplení pláště a výměnu oken - NP" (214.360,- Kč) - projektová dokumentace na akci "Rekonstrukce arálové komunikace" (172.200,- Kč) - projektová dokumentace - Rekontrukce parku" (26.400,- Kč) - projektová dokumentace - Interiérové úpravy (614.813,- Kč) - prováděcí dokumentace na stavbu - oprava střešní krytiny nad hospodářskou budovou (149.992,- Kč) - výměna zásobníku TUV (14.500,-) - elektrická pečící pánev do stravovacího provozu (118.300,-)
1310565.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní - dohadná položka na náhradu od pojišťovny - 4NP budovy Zámeček (482.949,80 Kč) - dohadná položka na čerpání účelové dotace JMK - příkazní smlouva (200.716,- Kč) - dohadná položka na zdravotní výkony nad rámec měsíčního paušálu (4.412,82 Kč) - dohadná položka na čerpání účelové dotace JMK - § 101a (8.492.116,- Kč) - dohadná položka na čerpání účelové dotace JMK - § 105 (2.950.610,- Kč)
12130804.62
C.I.3.
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zateplení budovy Zámeček 1.643.957,90 Kč - zateplení budovy stravovacího provozu 788.069,40 Kč - přístavba výtahové šachty k budově NP v areálu Zámečku Střelice (transfer - dotace MPSV) 1.658.771,23 Kč - nápojový automat BONNOMAT (sml. č. 746/8) 58.916,- Kč
4149714.53
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účelový příspěvek z JMK - příkazní smlouva - Tomešova (účelový příspěvek 450.000,- Kč) - účelový příspěvek z JMK - podpora poskytování soc.služeb - § 105 (5.089.800,- Kč) - účelový příspěvek z JMK - podpora poskytování soc.služeb - § 101a (14.009.300,- Kč)
19549100.00
D.II.37
389 - Dohadné účty pasivní - Dohadná položka na spotřebu vody v areálu Zámečku za 2017/4-6
66180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: - neúčelový příspěvek na provoz z JMK ( 1.790.001,- Kč) - účelová dotace z JMK na dofinancování sociálních služeb - § 105 (2.950.610,- Kč) - účelová dotace z JMK na poskytování sociálních služeb - § 101 (8.492.116,- Kč) - účelová dotace z JMK - příkazní smlouva - (200.716,- Kč) - časové rozlišení transferu ( 41.131,- Kč)
13474574.00
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti: - příjem věcného daru - mixer Smoothie (799,- Kč) a tyčový mixér MP 450 (19.844,- Kč) - bonusy za výběry kartou z bankomatu (27,- Kč) - zdravotnický materiál (7.340,17 Kč)
28010.17
B.I.16.
648 - Čerpání fondů: - čerpání z Rezervního fondu - neúčelové finanční dary (60.098,50 Kč)
60098.50
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti: - pojištění odpovědnosti za provoz vozidla Renault Master a FABIA (6.560,50,- Kč) - havarijní pojištění vozidla Renault Master a FABIA (23.892,80 Kč) - pojištění platební karty KB (588,- Kč) - vypořádání za zdravotní výkony od VZP za rok 2016 (59.993,21 Kč)
91034.51

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 165330.86
A.II. Tvorba fondu 249534.00
1. Základní příděl 249534.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 164185.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 80520.00
3. Rekreace 53800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10365.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 19500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 250679.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1406963.50
D.II. Tvorba fondu -1206737.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření -1277000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 70263.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 60098.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 60098.50
D.IV. Konečný stav fondu 140128.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 507801.39
F.II. Tvorba fondu 1281561.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1124892.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 156669.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1203422.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 620422.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 583000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 585940.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 177276453.53 36618479.21 140657974.32 141609526.32
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 159264135.76 31365697.37 127898438.39 128765957.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 18012317.77 5252781.84 12759535.93 12843568.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12239436.59 0.00 12239436.59 12239436.59
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 71637.25 0.00 71637.25 71637.25
H.4.Zastavěná plocha 5930863.73 0.00 5930863.73 5930863.73
H.5.Ostatní pozemky 6236935.61 0.00 6236935.61 6236935.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním