Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší ÚJ.ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Zřizovatel nerozhodl o zrušení, sloučení ani rozdělení ÚJ.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše ÚJ účtuje podle reformy účetnictví státu v rámci zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.Új dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1/ Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu.2/ ÚZ se sestavuje v Kč s přesností na dvě desetinná místa.3/ ÚJ provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.4/ V souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. je o časovém rozlišení účtováno pouze v případě, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 5/ ÚJ vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. 6/ účtování zásob:- způsob B ÚJ používá při pořízení zboží na pracoviště odborného výcviku;;- způsob B ÚJ používá při pořízení režijního materiálu.7/ Stavy na podrozvahových účtech: 905 xx - vyřazené pohledávky 901 0101 - DDNM do 7 000,-Kč 901 0202 - DDNM do 7 000,-Kč - UP 902 0101 - DDHM do 999,-Kč 902 0202 - DDHM do 999,-Kč - UP 966 0000 - pořizovací hodnota budovy včetně zastavěné plochy ( výpůjčka )8/ ÚJ není plátcem DPH9/ ÚJ účtuje o časovém rozlišení investičního transferu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2125648.432108345.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1505907.001505907.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 596233.80578930.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 23507.6323507.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku4979530.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4979530.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2853881.572108345.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení ÚZ nemáme informace o skutečnostech, které by měnily pohled na finanční situaci naší ÚJ. Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je krytý prostředky.Stav účtu 416 ( IF ) = 3,025.877,47 KčStav BÚ IF ( 241 1116 ) = 3,025.877,47 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti27960.9855462.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Naše Új disponuje dlouhodobým nehmotným majetkem oceněným ve výši nad 60.000,- Kč i DHM oceněným ve výši do i nad 40.000,- Kč. Evidence majetku je vedena v modulu majetek v softw. Fenix. 0.00
A.II.3.SÚ 021 : ateliéry nerudovka - Klatovská 200p, Plzeň 30,040.884,- Kč samostatné technické zhodnocení budova školy Nerudova 33, Plzeň 509.225,81 Kč technické zhodnocení budovy školy Nerudova 33, Plzeň ( do r. 2010 ) 7,394.148,- Kč 0.00
B.II.18.SÚ 348 : pohledávka - provozní dotace od zřizovatele 2,043.000,-Kč 0.00
B.II.32.SÚ 388 : projekt ERASMUS org. "330" 2,312.832,11 Kč č. projektu 2015-1-CZ01-KA102-013330 projekt ERASMUS org. "3052" 1,135.175,99 Kč č. projektu 2016-1-CZ01-KA116-023052 projekt ERASMUS org. "5023" 19.800,- Kč č. projektu 2017-1-CZ01-KA116-035023SÚ 388 : přímá dotace od zřizovatele 16,969.904,- Kč projekt MŠMT - ÚZ "33339" ( Otevři oči, vnímej a přemýšlej)28.222,- Kč 0.00
D.II.8.SÚ 472 : projekt Erasmus org."330" 1,938.950,20 Kč č. projektu 2015-1-CZ01-KA102-013330 projekt Erasmus org."3052" 1,787.923,18 Kč č. projektu 2016-1-CZ01-KA116-023052 0.00
D.III.32.SÚ 374 : přijatá záloha na dotaci - přímá dotace od zřizovatele 20,079.852,- Kč přijatá záloha na transfer - Excelence SŠ 2016 - 11.266,-Kč přijatá záloha na transfer - projekt MŠMT ÚZ"33339" ( Otevři oči, vnímej a přemýšlej) - 237.217,- Kč 0.00
D.III.36.SÚ 384 : výnosy příštích období - provozní dotace od zřizovatele 2,118.000,-Kč 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Čerpání rezervního fondu ve výši :73.830,- Kč - částečná úhrada divadla - žáci 0.00
B.IV.2.ÚZ 33353 - Rozpočet : 40,026.756,- Kč částka přijatá na bankovní účet : 20,079.852,- KčÚZ 33152 - Rozpočet : 4,165.000,- Kč částka přijatá na bankovní účet : 2.132 000,- Kč ÚZ 33166 - Rozpočet : 40.000,- Kč (vyčerpáno) částka přijatá na bankovní účet : 40.000,- KčÚZ 33339 - Rozpočet : 237.217,- Kč částka přijatá na bankovní účet : 237.217,- KčÚZ 33038 - Rozpočet : 11.266,- Kč částka přijatá na bankovní účet : 11.266,- Kč 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47396.45
A.II. Tvorba fondu244410.00
1. Základní příděl244410.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu288632.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování273256.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15376.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3174.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1449691.47
D.II. Tvorba fondu239139.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření239139.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu73830.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání73830.00
D.IV. Konečný stav fondu1615000.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2797864.47
F.II. Tvorba fondu406245.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu406245.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu178232.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku178232.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3025877.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37944257.814075289.6833868968.1334068660.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu37944257.814075289.6833868968.130.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.0034068660.13
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1518400.000.001518400.001518400.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha381600.000.00381600.00381600.00
H.5.Ostatní pozemky1136800.000.001136800.001136800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00