Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek odepisuje dle schváleného plánu zřizovatele. O zásobách účtuje způsobem A. Netvoří žádné rezervy. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly urgovány a zaplaceny v měsíci červenec. V účtování použila dohadné účty aktivní i pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2714590.852531417.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek252824.00252824.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2461766.852278593.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku126203.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 126203.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2588387.852531417.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti17976.0035952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.15.6.2017 nám byla předána nová tělocvična do užívání - technické zhodnocení budovy v celkové výši 53.944.347,39Kč - evidenční číslo akce 105 141 1011 - 2011 (ADA 2001) 238629215.63
A.II.4.V rámci předání nové tělocvičny do užívání nám byl předán bezúplatně majetek v hodnotě 794304,50Kč 11868219.30
A.II.6.V rámci předání nové tělocvičny do užívání nám byl bezúplatně předán majetek ve výši 112.118,60Kč 24848614.52
B.I.2.Materiál na skladě potraviny 34.785,37Kč, čipy na skladě 14.144,50. Úklidové prostředky na skladě 15.680,77Kč. Obaly na skladě 600,00Kč 65210.64
B.II.1.Vyfakturované nájmy, obědy červen 2017 58302.93
B.II.4.Odvedená záloha na plyn, vyúčtování jednou za rok v dubnu následujícího měsíce 250.00
B.II.9.Příspěvek na stravování zaměstnanců, neodvedené odborové příspěvky 7354.00
B.II.30.Záloha na nákup Poradce 2018 845.00
B.II.32.Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV,FKSP) 9748457.28
B.II.33.Pohledávka za firmou WSC - 2x uhrazená faktura za potraviny1059.00
B.III.15.Stravenky pro zaměstnance v době prázdnin 12520.00
B.III.17.261/00 pokladna škola - 13.036,00Kč. 261/10 pokladna kuchyň 1.672,00Kč 14708.00
C.III.3.Nerozdělená ztráta z roku 2004 - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. 278251.69
D.III.5.Dodavatelské faktury účetně spadající do měsíce června, hrazeny v měsíci červene. 259189.23
D.III.7.Zálohy na akce (zájezdy, KMD....) vložené v červnu na účet, pokladny, splatné v průběhu prázdnin. 231912.00
D.III.10.Nevyplacené mzdy v hotovosti - červen 33595.00
D.III.11.Nevyplacené mzdy na účet - červen 1043832.00
D.III.12.Odvody sociálního pojištění za červen, splatné v červenci 446336.00
D.III.13.Odvody zdravotního pojištění za červen, splatné v červenci 191298.00
D.III.16.Záloha na daň z příjmu, srážková daň za červen, splatné v červenci 180060.00
D.III.20.Neodvedené pronájmy za červen 19090.00
D.III.38.Přeplatky za stravné, exekuce za zaměstnance 219893.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Největší položku tvoří náku potravin, na které zřizovatel nepřispívá a to 1.11.881,50Kč. 501/03 - nákup léků. 501/07 - nákup spotřebního materiálu, hygienických, úklidových prostředků 123.082,70Kč 501/08 - nákup materiálu dále evidovaného (lékárničky..) 23.962,70Kč. 501/11 nákup učebních pomůcek 11.130,00Kč. 501/14 - spotřeba čipů 1.725,00Kč. 501/17 - nákup učebních pomůcek ze sponzorských darů. 1285161.90
A.I.2.502/13 - spotřeba elektrické energie 250.598,04. 502/15 - spotřeba vody 45.725,40. 502/17 - spotřeba plynu 349,00Kč. 502/19 - spotřeba tepelné energie 501.733,26Kč 798405.70
A.I.8.Největší položku tvoří částka na opravu běžecké dráhy 483.415,57Kč. Zbytek je nejnutnější údržba a opravy se správou budovy a nové tělocvičny 578635.67
A.I.12.518/10 - aktualizace verzí programů 34.406,40Kč, 518/12 - školení pedagogů 36.485,00Kč. 518/15 - školení nepedagogů 8.548,00Kč. 518/20 poštovní služby 15.922,70Kč. 518/21 - telefonní služby 19.578,93. 518/50 služby spojené s chodem budovy (odpad, gastroodpad, reivze, správa IT.......) 134.869,82. 518/51 - stočné a srážky 93.106,00Kč. 518/52 - KB- bankovní poplatyk 10.880,Kč 353004.85
A.I.13.521/10 mzdy 6.982827,00Kč. 521/18 - náhrady mezd v době nemoci 34.237,00Kč. 521/20 OON - 66.814,00Kč 7083878.00
A.I.14.524/10 zákonné sociální pojištění 1.753.179,00Kč. 524/20 zákonné zdrav. pojištění 630.170,00Kč. 524/25 zákoné zdravotní maturity 1.405,00Kč. 524/27 - zákonné sociální maturity - 3.277,00Kč 2388031.00
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění za I. a II. q 29465.00
A.I.16.Tvorba 2% FKSP z mezd a náhrad nemoci 140341.28
A.I.36.549/20 - pojištění odpovědnosti organizace 72.852,00Kč. 549/22 odměny maturitních komisí 10.400,00Kč 83252.00
B.I.1.tržby za obědy 1122636.00
B.I.2.tržby za prodej čipů 1725.00
B.I.3.tržby z pronájmů 14342.80
B.I.16.čerpání rezevního fondu z ostatních titulů - sponzorské dary 42614.00
B.I.17.Nahodilé výnosy z činnosti - opisy vysvědčení, nefinanční dary 19863.00
B.IV.2.672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 9.748.457,28Kč. 672/20 prostředky na provoní náklady 2.189015,57Kč a odpisy z transferů 17.976,00Kč 11955448.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.169477.29
A.II. Tvorba fondu140341.28
1. Základní příděl140341.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu59583.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování35158.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24425.00
A.IV. Konečný stav fondu250235.57

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.370884.85
D.II. Tvorba fondu28822.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové28822.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu136193.71
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření86027.35
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50166.36
D.IV. Konečný stav fondu263513.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu286206.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu286206.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu286206.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby238629215.6317223299.00221405916.63167641563.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu233288293.6315100941.00218187352.63164332681.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.002122358.003218564.003308882.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001537679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0056126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00