Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala v této činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů zřizovatele.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování o zásobách - B, b) způsob odpisování majetku - rovnoměrný, c) z ostatních metod užívá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky969643.00974267.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek276368.00282215.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 572915.00571692.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 120360.00120360.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 969643.00974267.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Źádné významné události, které by měly ekonomický dopad na stutečnosti uvedené v účetní závěrce, nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.311* Odběratelé, pohledávky z běžného období, všechny ve splatnosti - ÚZ 008 1400.00
B.II.4.314* Záloha na el. energii - ÚZ 008 34800.00
B.II.18.348* Pohledávky za vybranými MVI - provozní prostředky na 07-12/2017 - ÚZ 008 647400.00
B.II.30.381* antiviry, webhosting, doména, certifikát podpisu 2018, internet, odvoz odpadu 07-12/2017, pojistění 07-09/2017 - ÚZ 008 47469.00
B.II.32.388* Dohadné účty aktivní - čerpané finanční prostředky na mzdy 01-06/2017 - ÚZ 33353 ve výši 4.095.728,66 Kč, stipendia 01-06/2017 - ÚZ 004 ve výši 26.800 Kč 4122528.66
C.I.1.401* Jmění odpovídá hodnotě hmotného majetku, na analyt. účtu je evidováno původní účet 902 - Fond oběžných aktiv ve výši 116.000,- Kč 12836212.50
C.I.5.406* Oceňovací rozdíly, které vznikly odepsáním pohledávek v roce 2010 120360.00
D.III.5.321* Závazky k dodavatelům za běžné období, všechno ve splatnosti - ÚZ 008 15846.00
D.III.10.331* Mzdy za 06/2017 - ÚZ 33353 392275.00
D.III.12.336* Závazky ze sociálního zabezpečení 06/2017 - ÚZ 33353 159142.00
D.III.13.337* Závazky ze zdravotního pojištění 06/2017 - ÚZ 33353 69603.00
D.III.16.342* Daň ze mzdy za 06/2017 62828.00
D.III.20.349* Odvod nájemného zřizovateli 2.Q/2017 4242.75
D.III.32.374* Přijaté zálohy na přímé NIV 01-06/2017 - ÚZ 33353 ve výši 4.211.873 Kč, stipendia 01-06/2017 - ÚZ 004 ve výši 32.200 Kč 4244073.00
D.III.36.384* Výnosy příštích období - schválený příspěvek na provoz na období 07-12/2017 - ÚZ 008 647400.00
D.III.37.389* Nevyfakturované dodávky a služby - el. energie za 01-06/2017, vodné 04-06/2017, telefony za 06/2017, zpracovnání mezd 06/2017 - ÚZ 008 65256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501* Náklady na spotřebované nákupy nezbytné pro provoz školy - ÚZ 008 ve výši 41.482,70 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 754 Kč, finanční dar od "Život dětem" použitý na sportovní potřeby ve výši 921 Kč 43157.00
A.I.2.502* Spotřeba el. energie, tepla, vody - ÚZ 008 209657.00
A.I.9.512* Cestovné vyplacené zaměstnancům - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 10.330,64 Kč, cestovné vyplacené předsedům zkušebních komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 008 ve výši 662 Kč 10992.64
A.I.12.518* Služby nezbytné pro chod školy - ÚZ 008 ve výši 128.345,31 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 5.630 Kč, ÚZ 003 mezinárodní spolupráce ve výši 4.800 Kč, mezinárodní spolupráce město Kolín ve výši 10.000 Kč, akce hrazené žáky školy ve výši 6.495 Kč 155270.31
A.I.13.521* Mzdové náklady, OPPP 01-06-2017 - ÚZ 33353 ve výši 2.983.451 Kč, nemocenské dávky 01-06/2017 - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 8.933 Kč, odměna z FO ve výši 48.000 Kč 3040384.00
A.I.14.524* Zákonné sociální pojištění z mezd (zdravotní a sociální) 01-06/2017 - ÚZ 33353 1.005.698 Kč, z odměn předsedů komisí u MZK a ZZK - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 1.679 Kč, z odměny z FO - 16.320 Kč, z odměn z FKSP 2.040 Kč 1025737.00
A.I.15.525* Povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA 2.Q/2017 - ÚZ 33353 přímé ONIV 13725.00
A.I.16.527* Náklady na příděl do FKSP z platů 01-06/2017 ÚZ 33353 ve výši 59.158.02 Kč, z nemocenských dávek 01-06/2017 - ÚZ 008 ve výši 178,66 Kč, příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnancům 01-06/2017 - ÚZ 32.802 Kč 92138.68
A.I.17.528* Příspěvek na obědy žákům školy - ÚZ 008 2772.00
A.I.28.551* Odpisy dlouhodobého majetku ve výši schváleného odpisového plánu 14484.50
A.I.35.558* Náklady na pořízení DDHM - ÚZ 008 5295.00
A.I.36.549* Pojištění majetku - ÚZ 008 ve výši 19.014 Kč, vyplacená stipendia oboru Pekař - ÚZ 004 ve výši 26.800 Kč, vyplacené odměny předsedům komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 6.370 Kč 52184.00
B.I.2.602* Tržby za potvrzení o studiu, druhopisy vysvědčení, příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor a pronájmem nápojových a potravinových automatů 31213.00
B.I.16.648* Čerpání fondů - FO na odměny zam. 48 000 Kč, peněžní dar od "Život dětem" - 921 Kč 48921.00
B.I.17.649* Ostatní výnosy z činnosti - finanční prostředky, které uhradili žáci školy (přednáška, foto), zaokr. úhrad zaměst. za mobil. telefony 6510.27
B.IV.2.672* Výnosy z transférů od MVI - dotace na provoz - ÚZ 008 ve výši 665.600 Kč, dotace na platy, odvody, FKSP, OPPP, přímé ONIV - ÚZ 33353 ve výši 4.095.728,66 Kč, dotace na stipendia - ÚZ 004 ve výši 26.800 Kč, dotace na mezinárodní spolupráci - ÚZ 003 4.800 Kč, příspěvek města Kolín na mezinárodní spolupráci - 10.000 Kč 4802928.66

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56115.78
A.II. Tvorba fondu59336.68
1. Základní příděl59158.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu178.66
A.III. Čerpání fondu33082.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17182.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění2400.00
9. Ostatní užití fondu1500.00
A.IV. Konečný stav fondu82370.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.437155.58
D.II. Tvorba fondu103564.81
1. Zlepšený výsledek hospodaření102643.81
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové921.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu921.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání921.00
D.IV. Konečný stav fondu539799.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87824.00
F.II. Tvorba fondu14484.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu14484.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu102308.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby23026224.0011204430.0011821794.0011834908.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21064346.0011032865.0010031481.0010040297.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě135400.0064315.0071085.0074470.00
G.6.Ostatní stavby1826478.00107250.001719228.001720141.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky894046.000.00894046.00894046.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky894046.000.00894046.00894046.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00