Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 2. 12. 2013 vede škola od 1. 1. 2014 účetnictví v plném rozsahu.
Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o:
- dlouhodobém hmotném majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč v členění provoz, učební pomůcky, nábytek a dlouhodobém nehmotném majetku v hodnotě od 3 000 Kč do 7 000 Kč
- čipech VIS a cizím majetku bez ohledu na cenu (nápojové automaty, učební pomůcky z projektu "POKROK", digitalizační terminál CERMAT)
- podmíněných pohledávkách a závazcích od 10 000 Kč v členění na krátkodobé a dlouhodobé (transfery s vypořádáním, odvod z odpisů).
Kritéria pro sestavení výkazů Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pomocný analytický přehled škola nesplňuje.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1. 1. 2017 byl upravený jednotný účtový rozvrh a účelové znaky dle požadavku zřizovatele v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb., v platném znění. Aktualizace účetního software v souladu s platnými předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1. 1. 2014 vede škola účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou sestavené v jednotkách české měny v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa. Plán odpisů zpracovaný na kalendářní rok s roční odpisovou sazbou stanovenou zřizovatelem. Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o dlouhodobém a cizím majetku, čipech VIS, podmíněných pohledávkách a závazcích. Drobný hmotný majetek v hodnotě nad 3 000 Kč do 40 000 Kč je účtovaný na účet 028 v členění provoz a učební pomůcky, drobný nehmotný majetek nad 7 000 Kč do 60 000 Kč na účet 018. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000 Kč je účtovaný na účet 022 v členění provoz a učební pomůcky, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000 Kč na účet 013. Budovy a pozemky jsou zařazovány do evidence vždy bez ohledu na cenu. Drobný dlouhodobý majetek z projektů je evidovaný v majetkové i účetní evidenci samostatně. Stav majetku v účetnictví odpovídá stavu v majetkové evidenci.
Náklady doplňkové činnosti jsou účtovány dle kalkulací pro jednotlivé pronájmy - učebna, tělocvična, výdejna, kantýna, garáž. Kalkulace aktualizována dle poměru nákladů hlavní a doplňkové činnosti, plochy pronajímaných nebytových prostor, spotřeby energií, podílu oprav, nákladů na úklid a služby.
O přijatých a vyplacených zálohách je vždy účtováno na účty záloh - krátkodobé 314, 324, dlouhodobé 455, 472, vyúčtování záloh dle daňových dokladů, ukončení stravování.
K 1. 1. 2014 záhájena tvorba opravných položek k pohledávkám. Opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dní po splatnosti pohledávky - za rok 2013 97 dní - zúčtována na účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, v roce 2016 pohledávka účetně odepsaná. V roce 2017 pohledávka ve výši 2 120 Kč uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3524966.953551656.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek174184.00174184.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3350782.953377472.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů9077070.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8871070.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 206000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku348560.00348560.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 104544.00104544.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 244016.00244016.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11841476.953203096.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku - netýká se nás.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V roce 2017 nedošlo ke změně ovlivňující účetní závěrku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí nebyl proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav investičního fondu je plně krytý finančními prostředky na účtu 241.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Majetek dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona není v organizaci evidován.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Nákup drobného dlouhodobého majetku - magnetická vitrína 3 ks za 14 923 Kč. Vyřazení drobného dlouhodobého majetku - nefunkční kávovar 12 002 Kč, koberec 3 980 Kč.
Hodnota staveb a pozemků beze změny.


0.00
B.Materiál na skladě - drobné hmotné dary.
Krátkodobé pohledávky za odběrateli - pronájem tělocvičny, učebny, nápojový automat a reklamní nástěnky za červen 2017.
Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné, předplatné odborného tisku a adaptační kurz žáků.
Pohledávky za zaměstnanci - záloha na poštovné.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - předpis neinvestičního transferu bez vypořádání na rok 2017 ÚZ 00300.
Náklady příštích období - předplatné na rok 2018.
Dohadné účty aktivní - dohadná položka k mezitímní závěrce ve výši skutečných nákladů ÚZ 00112, 00302, 33038 a 33353.
Ostatní krátkodobé pohledávky - předpis přídělu a bankovních poplatků FKSP za červen 2017.
Běžný účet - analyticky členěný dle fondů.
Účet FKSP - používaný výhradně pro výdaje dle Kolektivní smlouvy, rozpočtu FKSP, Vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění.
Ceniny - stravenky pro zaměstnance.
Pokladna - prováděna pravidelná inventarizace dle plánu na rok 2017.

0.00
C.Jmění účetní jednotky - snížení o odpisy majetku za rok 2017.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávkám k 1. 1. 2014. Za rok rok 2013 odepsáno 10% za 97 dní po splatnosti.
Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravování zaměstnanců 17 Kč/oběd, finanční a věcné dary (životní, pracovní výročí), kulturní akce Den učitelů, zájezd divadlo Brno, individuální příspěvek zaměstnancům 2 000 Kč/kalendářní rok (kultura, tělovýchova, rekreace, zájezdy). Finanční rozdíl mezi účty 243 a 412 pohledávky a závazky za červen 2017 (bankovní poplatky, příděl, stravování).
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl z výsledku hospodaření za rok 2016. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary, čerpány 3 000 Kč na výdaje spojené s Česko-německým setkáním v Krkonoších. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Fond investic - zvýšení o odpisy majetku za rok 2017, snížení o odvod zřizovateli z odpisů. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Kladný výsledek hospodaření ovlivněný úspornými opatřeními a výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti. Uspořené finanční prostředky budou použity na malování a drobné opravy v průběhu prázdnin.
0.00
D.Dodavatelé - faktury za červen 2017 v termínu splatnosti.
Krátkodobé přijaté zálohy - záloha na nájemné Soukromé základní školy Dobré nálady, zálohy žáků na stravu, školní akce, učebnice a zaměstnanců na stravu.
Zaměstnanci - předpis platů k převodu na osobní účty za červen 2017.
Sociální zabezpečení - předpis sociálního pojištění za červen 2017.
Zdravotní pojištění - předpis zdravotního pojištění za červen 2017.
Ostatní daně - předpis daně z příjmu za červen 2017.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na vyúčtovatelné transfery 2017 ÚZ 00112, 00302, 33038, 33353 a statutární město Olomouc.
Výnosy příštích období - předpis transferu 2017 bez vypořádání ÚZ 00300.
Dohadné účty pasivní - spotřeba vody 4-6/2017.
Ostatní krátkodobé závazky - předpis přídělu FKSP za červen 2017.
V knize podrozvahových účtů je vedena evidence:
- drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč - pořízení školního nábytku 8 557 Kč a reproduktorů do učebny 1 568 Kč, vyřazení školního nábytku 43 142,27 Kč.
- drobného dlouhodobého nehmotného majetku od 1 000 Kč do 7 000 Kč - beze změny.
- cizího majetku umístěného v budově školy - nápojové automaty, učební pomůcky projektu "POKROK", digitalizační terminál firmy CERMAT.
- čipů VIS pro stravování, vstup do školy a kopírování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Kladný výsledek výsledek hospodaření hlavní činnosti díky úsporným opatřením, uspořené finanční prostředky budou použity v průběhu prázdnin na malování a drobné opravy v budově školy a tělocvičny. Kladný výsledek doplňkové činnosti z pronájmů nebytových prostor. Z důvodu stavebních prací (výměna oken, zateplení budovy) byl v únoru ukončen pronájem garáže. Přímé ONIV přednostně čerpány na náhradu za nemoc, zákonné pojištění odpovědnosti, cestovní náhrady a výdaje spojené s maturitní zkouškou.
Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky, údržbářský materiál, kancelářské potřeby pro maturity, odborná literatura, drobný školní nábytek.
Spotřeba energie - snížení ceny vodného a stočného, zvýšená spotřeba plynu o 4 588 m3 z důvodu chladného počasí. Zvýšená spotřeba elektřiny o 1,054 MWh a vody o 131 m3 z důvodu provádění stavebních prací v budově školy a tělocvičny. Ve finančním porovnání celkem náklady roku 2017 nižší o 146 964 Kč.
Opravy a udržování - elektropráce 13 762 Kč, opravy kotelen 14 186 Kč, čisticího stroje na podlahy 10 572 Kč, obrazů 750 Kč, hasicích přístrojů po revizi 1 525 Kč, kuchyňského vybavení 1 768 Kč, zabezpečovacího zařízení 2 371 Kč, školního rozhlasu 3 121,80 Kč, podlahářské práce 19 671 Kč, malování 20 855 Kč a zámečnické práce 9 950 Kč.
Cestovné - učitelé školní akce, předsedové maturitních komisí.
Ostatní služby - stravování žáků 31 Kč/oběd a zaměstanců 69 Kč/oběd (zaměstnanec hradí 32 Kč, příspěvek FKSP 17 Kč, provoz 20 Kč), telefon, internet, bankovní poplatky, svoz odpadu, praní prádla, poštovné, ostraha objektu, zpracování mezd, software, správa IT, atp.
Mzdové náklady vč. zákonného sociálního pojištění - čerpání dle rozpočtu na rok 2017. Mzda z doplňkové činnosti účtovaná odděleně od hlavní činnosti.
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti na rok 2017.
Zákonné sociální náklady - příděl FKSP, stravování zaměstnanců, školení a ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance.
Odpisy dlouhodobého majetku - dle plánu odpisů na rok 2017.
Tvorba a zúčtování opravných položek - úhrada účetně odepsané pohledávky z roku 2013.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup 3 ks magnetických vitrín.
Ostatní náklady z činnosti - odměny předsedům maturitních komisí.
Výnosy z prodeje služeb - stravné, kopírování, stejnopisy vysvědčení, zapůjčení lyžařské výstroje a úhrada režijních nákladů doplňkové činnosti.
Výnosy z pronájmu - tělocvična, učebna, kantýna, garáž, nápojové automaty, reklamní nástěnky.
Výnosy z prodeje materiálu - sběr starého papíru.
Čerpání fondů - dar z rezervního fondu použitý na výdaje spojené s Česko-německým setkáním v Krkonoších.
Ostatní výnosy z činnosti - výnosy spojené s Česko-německým setkáním v Krkonoších - příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti, českých a německých žáků. Prodej čipů na vstup do školy a stravování.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ve výši skutečných nákladů ÚZ 00112, 00300, 00302, 33038, 33353 a statutární město Olomouc.
Náhrada za nemoc v roce 2017 ve výši 21 629 Kč.
Škola nemá závazky ani pohledávky po termínu splatnosti.
Počet žáků školy se do školního roku 2016/2017 každý rok o jednu třídu snižoval, výdaje na provoz neklesly, stále je používána celá budova. Nižší počet žáků má vliv na výši příspěvku na přímé náklady vzdělávání a počet zaměstnanců. Zákonná povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením plněna nákupem zboží v režimu "náhradního plnění".
Na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti č. 7-16-7107O obdržela škola příspěvek ve výši 99 900 Kč na výdaje projektu "Hledání identity česko-německé mládeže v kontextu migrace a integrace cestou aktivního občanství u pramene Labe jako symbolického počátku dialogu mezi mladými Čechy a Nemci". Na stejnou akci přispěl Olomoucký kraj dotací ÚZ 00 112 - oblast podpory 3 na jízdné žáků 15 000 Kč a statutární město Olomouc dotací z oblasti využití volného času dětí a mládeže dle smlouv OSKOL/FRM/00397/2017/Pal ve výši 15 000 Kč. Akce se konala od 21. 4. do 30. 4. 2017 ve Špindlerové Mlýně za účasti žáků partnerské školy SW Nördlingen.
Dle smlouvy OSKOL/FRM/00395/2017/Pal obdržela škola dotaci z oblasti vyžití volného času dětí a mládeže ve výši 18 000 Kč na "Mezinárodní soutěž ZAV Olomouc 2017", konanou v listopadu 2017.
Od března 2017 probíhá ve škole investiční akce "Oprava uliční fasády z tř. Spojenců 11, zateplení obvodního zdiva dvorních fasád a uliční fasáda z Vančurovy ulice, zateplení půdy a výměna oken v objektu převedeného v roce 2016 z majetku Univerzity Palackého v Olomouci". Z důvodu stavebních prací byla ukončena nájemní smlouva na pronájem garáže.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.Z důvodu nesplnění kritérií dle § 20 odst. 1 písm. c) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění nesestavuje organizace tento výkaz.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58685.53
A.II. Tvorba fondu116172.00
1. Základní příděl116172.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu103098.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52445.00
3. Rekreace12365.00
4. Kultura, tělovýchova a sport32263.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1525.00
A.IV. Konečný stav fondu71759.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.104373.61
D.II. Tvorba fondu122668.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření122668.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu3000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání3000.00
D.IV. Konečný stav fondu224041.79

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27810.79
F.II. Tvorba fondu236826.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu236826.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu206000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele206000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu58636.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby40507900.006607841.5033900058.5034126804.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu40507900.006607841.5033900058.5034126804.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3947552.000.003947552.003947552.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky67352.000.0067352.0067352.00
H.4.Zastavěná plocha3337910.000.003337910.003337910.00
H.5.Ostatní pozemky542290.000.00542290.00542290.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00