Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2432469.65 | 2456034.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2432469.65 | 2456034.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 40000.00 | 40000.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 40000.00 | 40000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 4890555.00 | 4811332.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 4890555.00 | 4811332.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -2498085.35 | -2395297.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | AKTIVA: K položce A.II.3. SÚ 021-Stavby:zůstatek 13 681 502,30kč,z toho stavby ve správě PO 13 681 502,30kč. K položce A.II.4. SÚ 022-Movité věci:zůstatek 5 956 491,10kč,z toho movité věci va správě PO 5 956 491,10kč. K položce A.II.6. SÚ 028- Drobný DDHM:zůstatek 11 687 327,12kč,z toho DDHM svěřený 8 935 828,26kč, DDHM ostatní vl. majetek 1 490 632,45kč, DDHM výp. technika svěř.maj. 765 102,41kč, DDHM výp.technika vl.maj.495 764,00kč K položce B.II.1. SÚ 311- Odběratelé:zůstatek 398 685,20kč, z toho 35 200,00kč pohledávka PNP 311 180,00kč pohledávka za VZP,34 242,20kč pohledávka ZP-MV, 17 253,00kč pohledávka ČPZP K položce B.II.4. SÚ 314- Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 287 260,-kč,z toho 267 260,- záloha plyn,20 000,-zalohová fa. K položce B.II.17. SÚ 346-Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 99 400,00kč,- pohledávka za ÚP K položce B.II.18. SÚ 348- Pohledávky za vybranými místními institucemi:zůstatek 525 000,00 příspěvek KÚ K položce B.II.30. SÚ 381- Náklady příštích období:zůstatek 12 416,47kč K položce B.II.32. SÚ 388- Dohadné účty aktivní:zůstatek 3 804 996,-kč uz 13305 K položce B.II.33. SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky:zůstatek 21 638,00kč stravné K položce B.III.9. SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 5 937 548,11 kč z toho provozní účet 5 348 092,26 kč prostředky fondu odměn 13 832,43 kč prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 252 739,83 kč prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 918,00 kč prostředky fondu investic 321 965,59 kč | 0.00 |
C.I.1. | PASIVA: K položce C.I.1. SÚ 401- Jmění :zůstatek 13 204 399,79kč,z toho 401 0901 dl. hm. a nehm. majatek 12 952 666,63kč 401 0902 oběžný majetek 251 733,16kč K položce C.I.3. SÚ 403- Transfery na pořízení dl.maj. 111 801,75 kč K položkám C.II.1. -C.II.5. Účetní jednotka zajistila řádné krytí peněžních fondů finančními prostředky vč. investičního fondu SÚ 411 - Fond odměn 13 832,43kč SÚ 412 - FKSP 216 614,45kč SÚ 413 - Rezervní fond ze zl.HV 252 739,83kč SÚ 414 - Rezervní fond z ost.t. 918,00kč SÚ 416 - Fond reprodukce majetku,fond inv. 321 965,59kč K položce D.III.5. SÚ 321 -Dodavatelé:zůstatek 0,00 kč K položce D.III.20. SÚ 349-Závazky k vybraným místním institucím: 144 000,00kč K položce D.III.32. SÚ 374- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:zůstatek 7 610 000,00kč (příspěvek na provoz státní dotace uz13305) K položce D.III.35. SÚ 383- Výdaje příštích období:zůstatek 0,00kč K položce D.III.36. SÚ 384- Výnosy příštích období: zůstatek 525 000,00kč(příspěvek KÚ) K položce D.III.37. SÚ 389- dohadné účty pasivní: zůstatek 499 471,08kč 389 0100 vodné a stočné 76 342,00kč 389 0340 plyn 267 260,00kč 389 0000 nezaplacené faktury 155 869,08kč K položce D.III.38. SÚ 378- Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 468 366,26,00kč 378 0100 hot.po úmrtí 25 575,20kč 378 0200 hot. depozita 62 093,00kč 378 0500 úhr.důchody 357 983,06kč 378 0610 vratky pobyt 19 404,00kč 378 0620 vratky PNP 3 311,00kč | 0.00 |