Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V tomto roce jsme nezaznamenali zásadní legislativní změny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: 1.Oceňování a vykazování ÚJ oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 1 000 tis. Kč, nebo u pozemků je výměra větší než 1000 m2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Vedlejší pořizovací výdaje na pořízení majetku vstupují do ceny pořízeného majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2.Změny způsobu oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán Účetní jednotka provádí účetní odpisy měěsíčně. Účetní jednotka pokračuje v roce 2016 v odpisování majetku stejným způsobem, jako v roce 2015, tj. rovnoměrný odpis. 4.Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. 5.Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (např.auditorské služby, servisní služby, pojistné,členské příspěvky...). Dále časově nerozlišuje nevýznamné částky, nepřesahující 100 tis. Kč, týkající se jak nákladů, tak výnosů.¨ 6.Dotace a transfery poskytnuté na více období, které nejsou větší než 5 000 tis.Kč neúčtujeme přes podrozvahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházení ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 - č.710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 40815883.97 40790675.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 637088.91 618001.91
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 822280.15 816152.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 33991.44 33991.44
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 39322523.47 39322530.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6723641.00 6723641.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 6723641.00 6723641.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 150000.00 150000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 150000.00 150000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 56754153.08 56755469.08
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 57996.00 59312.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9864480.60 9864480.60
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 46831676.48 46831676.48
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10480325.09 10456432.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 11614061.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3412012.00 6690189.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
42.00
Účetní jednotka eviduje sbírku předmětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se o sakrální památky. Hodnota je celkem 42,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
730242.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
41623794.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.10.
DHM určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu - kanalizační přípojky
292684.09
A.III.1.
Finanční vklad do společnosti VODA ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o., kde jsme jediným společníkem.
619000.00
A.IV.5.
Účet 469: Poskytnuté půjčky lidem z fondu rozvoje bydlení a půjčky na kanalizační přípojky ve výši Kč 135240,47 Pohledávka-hřbitovní smlouvy Kč 7584,-- Předpis Kupní smlouvy na prodej pozemků ve výši Kč 999 291,--
1142115.47
B.II.17.
Předpis neinvestiční dotace od KÚ pro rok 2017 je 2703199,96 Kč. Předpis dotace ÚP na VPP je 233624,-- Kč.
4294004.98
B.II.28.
účet 373: zálohy na poskytnuté dotace
2229000.00
B.II.30
účet 381: předpis příspěvků vlastním PO
7340464.00
B.II.32.
účet 388: dohadné položky na: dotace na sběrný dvůr Kč 6668285,40 dotace na analýzu rizik staré ekologieké zátěže Kč 1930993,70 dotace na kanalizaci Stolín Kč 5796000,--
14395279.10
C.I.6.
Účet 407: Rozdíl z přecenění neprodaných kanalizačních přípojek
-710469.06
C.II.6.
účet 419: Fondy účetní jednotky
5762980.32
D.I.1.
Rezervy účet 441: - na opravy bytového domu Kč 640 375,20 - na obnovu vodovodů Kč 463 832,04 - na rozvoj vodovodů Kč 141 000,-- - na obnovu kanalizací Kč 2 360 000,-- - na rozvoj kanalizací Kč 2 410 655,93
6015863.17
D.II.1.
účet 451 - zůstatky dlouhodobých úvěrů -zateplení paneláky Kč 1 734 723,97 - úvěr KB - kanal.přípojky Olešnice Kč 270 000-- - úvěr ČS - kanal.přípojky Olešnice Kč 544 800,-- - úvěr ČS - rekonstrukce ul. Langrova,Rybničná, Žďárská Kč 8 368 838,41 - oprava ul. Náchodská a 17.listopdadu Kč 10 531 161,59
21449523.97
D.II.2.
účet 452 půjčka SFŽP na kanalizaci Olešnice
1442421.88
D.II.4.
účet 455: předplacené nájemné zálohy na kanalizační přípojky
9655873.02
D.II.7.
účet 459: kauce k nájemnému zálohy na kompostéry bankovní záruka - tenis jistota - pronájem restaurace Divadlo
1116412.00
D.III.20
účet 349: předpis příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím
7330783.00
D.III.32.
účet 374: zálohy na dotace dotace SFŽP - Sběrný dvůr Kč 6 668 285,40 dotace MZeměd. - Kanalizace Stolín Kč 5 796 000,-- dotace MŽP- Analýza rizik Kč 1 930 993,70 dotace KÚ - hasiči Kč 150 000,-- dotace MPSV-soc.služby
14909779.10
D.III.36.
účet 384: Časové rozlišení nájmů hrobových míst Kč 4 211 339,30 Neinvestiční dotace KÚ Kč 2 703 199,96
6914539.26
D.III.37.
účet 389: dohadné položky: lesy Kč 141 530,-- elektr.energie Kč 400 000,-- ostatní Kč 250 000,--
791530.00
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky - 378: opatrovnictví jistota penzijní připojištění zákonné pojištění
326474.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.II.4.
Rozdíl z přecenění - Kanalizační přípojky
1906452.81
A.III.2.
účet 572: příspěvek vlastní příspěvkovým organizací příspěvek charitě příspěvek ostatním subjektům
8720899.70
B.IV.2.
účet 672: oprávky k dotacím Kč 3 635 720,-- neinv.dotace ÚP Kč 827 731,-- neinv.dotace KÚ Kč 2 703 200,04 ostatní Kč 6001,01
7172651.03

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5702580.62
G.II. Tvorba fondu 400543.70
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 400543.70
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 340144.00
G.IV. Konečný stav fondu 5762980.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1056166361.33 402808102.60 653358258.73 639939587.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 181139333.61 71396568.00 109742765.61 111296441.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 218009000.61 86515309.00 131493691.61 125789396.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22700008.96 9196063.00 13503945.96 13735167.96
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 235859750.29 98090835.00 137768915.29 126811767.36
G.5.Jiné inženýrské sítě 333363058.25 119262201.60 214100856.65 215110836.46
G.6.Ostatní stavby 65095209.61 18347126.00 46748083.61 47195977.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29717398.80 0.00 29717398.80 29348118.80
H.1.Stavební pozemky 1391640.00 0.00 1391640.00 1358140.00
H.2.Lesní pozemky 2965674.00 0.00 2965674.00 2965674.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7179982.40 0.00 7179982.40 6941524.40
H.4.Zastavěná plocha 3730709.00 0.00 3730709.00 3786509.00
H.5.Ostatní pozemky 14449393.40 0.00 14449393.40 14296271.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1906452.81 2600629.35
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1906452.81 2600629.35
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním