Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 26898687.84 27072120.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2784821.69 2775631.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20593830.74 20829852.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3234235.41 3235235.41
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 285800.00 231400.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1105459213.75 1107475566.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28273094.49 26858010.49
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1077186119.26 1080617556.02
P.VII.Další podmíněné závazky 7863903.93 7899956.43
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6518820.93 6554873.43
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1345083.00 1345083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1086424429.84 -1086803402.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

5577405.76^Ke dni sestavení účetní závěrky k 30. 6. 2017 je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý o částku 5 577 405,76 Kč, z toho jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 3 993 696,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2016 ve výši 998 424,00) a o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 153 916,76 Kč (za rok 2016). Dále investiční fond není krytý o částku za účetní odpisy dlouhodého majetku za období 6/2017 ve výši 1 429 793,00 Kč, které budou převedeny v následujícím měsíci. Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1031864.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 576678.00 1152340.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 31 132 602,72 Kč, v 1/2017 zařazení SW DMS (Document Management System) ve výši 997 937,53 Kč a v 4/2017 zařazení SW Amis HD Mikrobiologická žádanka ve výši 187 862,00 Kč
32318402.25
021
0,00 Kč, AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 211 491 359,45 Kč
271187868.75
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 67 673 923,38 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 14 271 947,25 Kč
81945870.63
041
z toho: AU 0001 - nedokončený DNM - počáteční stav ve výši 1 044 246,53 Kč (analýza nasazení DMS do firmy OR-CZ, s.r.o. a pořízení bezpečnostího a přístupového systému), stav k 30. 6. 2017 ve výši 1 000 000,00 Kč - bezpečností a přístupový systém
1000000.00
042
z toho: AU 3000 - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (nezařazena projektová dokumentace - doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál) = stav k 30. 6. 2017
225910.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 28 073 401,71 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 10 143 011,72 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 613 237,03 Kč
39829650.46
243
AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 742 399,59 Kč
1742399.59
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) - k 30. 6. 2017 kontokorentní úvěr nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 71 570 625,02 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 280 502,79 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 68 598,16 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 54 893,07 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 820 506,92 Kč
76795125.96
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 378 980,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 3 688,00 Kč
382668.00
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 93 280,00 Kč
93280.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 12 140 645,17 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 629 184,82 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 894 792,18 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 285 252,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 35 496 796,77 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 652 371,78 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 44 358 337,81 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 44 397,22 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 990 990,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 0,00 Kč
100492767.75
348
z toho: AU 1100 provoz kraj ve výši 10 342 276,80 Kč (z toho vybrané činnosti + živelní pojištění ve výši 741 000,00 Kč, nájemné ve výši 5 371 000,00 Kč, LPS + ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, podpora a údržba ERP ve výši 76 276,80 Kč, příspěvek na provoz - výměna oken v budově "U" ve výši 1 500 000,00 Kč (RK-40-2016-33), AU 1200 investice kraj ve výši 500 000,00 Kčs
10842276.80
349
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neivestiční ve výši 668 0675,00 Kč (rezidenční místa)
668067.50
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 120 640,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 202 449,00 Kč (FKSP - stravování za 6/2017, pracovní obuv, očkování, služby RHB, peněžní dary z FKSP celkem ve výši 135 032,00 Kč, dále stáže, náhrady škody a ostatní)
323089.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 135 032,00 Kč (FKSP - stravování za 6/2017, pracovní obuv, očkování, služby RHB, peněžní dary z FKSP), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 236 519,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 890 597,62 Kč, (v tom zákonné pojištění - srážky ze mzdy zam. ve výši 396 757,62 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 46 937,44 Kč
1309086.06
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období - fakturace ICT ve výši 16 220,00 Kč
16220.00
384
z toho: AU 0000 ve výši 10 283 754,90 Kč výnosy příštích období (z toho: příspěvek od zřizovatele na provoz vybraných činností ve výši 741 000,00 Kč, z nájemného ve výši 5 371 000,00 Kč, LPS + ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, příspěvek na výměnu oken v budově "U" ve výši 1 500 000,00 Kč (RK-40-2016-33), parkování Václav Hr dý ve výši 2 754,90 Kč a dotace z rozpočtu Obce Dukovany na el. polohovatelná lůžka ve výši 15 000,00 Kč
10283754.90
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 65 697,74 Kč (tržba lékárny za 6/2017 ve výši 40 653,00 Kč, pronájem TV ve výši 7 345,00 Kč, tžba automatu na návleky za 6/2017 ve výši 3 010,00 Kč, platební karty ve výši 14 689,74 Kč)
65697.74
388
z toho: AU 1000 dohadné účty aktivní - ZP ve výši 0,00 Kč, AU2000 dohadné účty - ostatní ve výši 3 843 497,72 Kč (z toho finanční bonusy za II. čtvrtletí 2017 ve výši 3 107 245,50 Kč, rezidenční místa ve výši 668 067,50 Kč, úhrada nákladů - kalmetizace II. IV. 2017 ve výši 65 500,00 Kč a vratka lékárny ve výši 2 684,72 Kč)
3843497.72
389
z toho: AU 1000 dohadné účty pasivní - zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2016) ve výši 6 192 905,37 Kč, AU 2000 energie ve výši 247 300,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 325 441,00 Kč (v tom nevyfakturované dodávky - léky ve výši 208 908,21 Kč a potraviny ve výši 113 832,79 Kč, nevyfakturované služby LPS stomatologie ve výši 2 700,00 Kč)
6765646.37
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 92 885 822,55 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
113960379.80
403
z toho: AU 100X - počáteční stav ve výši 9 348 281,50 Kč (z toho počáteční stav - vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR - Pavilón pro matku a dítě v roce 2013 ve výši 8 470 333,50 Kč a zúčtování inv. dotace MaD ve výši odpisů za 1-6/2017 v částce 499 212,00 Kč, dále vyvedení inv. dotace od zřizovatele na VDI hardware - počáteční stav ve výši 877 948,00 Kč a zúčtování ve výši odpisů za 1-6/2017 v částce 77 466,00 Kč)
8771603.50
406
z toho: AU 0000 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 171 358,32 Kč
-171358.32
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 12 216 761,18 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 8 577 492,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 997 937,53 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 103 177,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 5 221 259,23 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 953 691,00 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 0,00 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč
15720417.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 01XXXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakter. půdy) ve výši 247 357,88 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 36 672 140,45 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 3 833 469,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 34 875 400,62 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 116 488,83 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 6 019 021,71 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 427 600,60 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 342 234,93 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 9 407,00 Kč
85543121.02
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 3 688 880,99 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 405 734,07 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 6 561 289,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 195 926,75 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
12851830.81
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 24 249 990,50 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 11 775,60 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 197 452,20 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 170 092,11 Kč
24629310.41
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 694 443,07 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 548 248,43 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 546 925,00 Kč
5789616.50
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 382 348,68 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 299 326,51 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 6 751 048,33 Kč (v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 5 789 740,00 Kč), AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 24 200,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 5 500 221,40 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 878 649,40 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 9 858,43 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 841 543,73 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 590 699,03 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 381 903,55 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 214 912,45 Kč
20874711.51
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 169 185 031,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 18 345 032,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 576 806,00 Kč
188106869.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 46 511 203,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 16 744 831,19 Kč
63256034.19
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 3 399 002,84 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 725,43 Kč
3402728.27
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 626 869,45 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 1 919 929,06 Kč
2546798.51
547
z toho: AU 210000 prošlá expirace vz výši 21 738,65 Kč a AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 124,34 Kč (rozbité zboží v lékárně)
21862.99
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 782 263,62 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 235 191,68 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 14 391,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 40 259,57 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč, AU410000 stipendia - lékaři ve výši 51 500,00 Kč, AU 420000 stipendia - nelékaři ve výši 0,00 Kč
1123605.87
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 220 656,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 362 049,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 893 934,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 1 247 740,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 1 097 389,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 716 080,00 Kč, AU1310000 TZ na cizím nemovitém majetkuve výši 39 644,00 Kč
8577492.00
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 373 605 686,63 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 729 900,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 352 492,05 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 129 860,01 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 4 300 594,80 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
380118533.49
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 440 328,53 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
440328.53
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 27 163 059,74 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 335 384,37 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 639 343,45 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 240 959,26 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 346 595,80 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 8 511,91 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 6 801,27 Kč
29740655.80
648
z toho: AU 100000 použití FRM na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 394 896,06 Kč
394896.06
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 29 235,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 7 470 950,93 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 14 483,22 Kč, AU208000 školící akce ve výši 52 063,20 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 078 838,20 Kč, AU 210000 ostatní ve výši 615 287,01 Kč Kč
9260857.56
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 591 756,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 5 371 000,00 Kč, AU 100520 z příkazní smlouvy ve výši 4 608,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 646 000,00 Kč, Kč, AU 100600 živ. pojištění majetku ve výši 146 244,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 21 500,00 Kč (stipendium MUDr. Vyroubalová), AU 101200 zřizovatel - servis ERP ve výši 228 830,40 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 60 000,00 Kč (RDG a epidemiolog. sestra), AU 335015 rezidenční místa ve výši 668 067,50 Kč, AU 400001 ostatní ÚSC (Obec Nárameč dotace na pořízení lůžek) ve výši 2 000,00 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 499 212,00 Kč, AU 600001 zúčtování investičního transferu na pořízení VDI (bezúplatný převod KrÚ) ve výši 77 466,00 Kč
10316683.90

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1210204.08
A.II. Tvorba fondu 3401902.84
1. Základní příděl 3399002.84
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 3294610.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 701870.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 103467.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 20000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 153120.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1925400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 390753.98
A.IV. Konečný stav fondu 1317495.94

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1113076.92
D.II. Tvorba fondu 967727.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72670.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 587556.17
5. Peněžní dary - neúčelové 307500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 467566.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 72670.87
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 394896.06
D.IV. Konečný stav fondu 1613237.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12216761.18
F.II. Tvorba fondu 9678606.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8577492.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 997937.53
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 103177.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 6174950.23
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 6174950.23
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 15720417.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 514261.00 6665172.99 6704816.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 425905.00 6254654.99 6288062.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 88356.00 410518.00 416754.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním