Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2017 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2017 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3256846.35 4947766.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 381894.72 374634.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2643064.63 2607742.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 231887.00 1965388.82
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 17940039.80 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 17525671.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 414368.80 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21196886.15 4947766.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.20177 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u této položky nedošlo ke změně oproti předcházejícímu období.
794036.35
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. V červnu účetní jednotce svěřil zřizovatel nemovitý majetek z projektu "Modernizace výuky základních škol MOaP-multimediální vybavení počítačových u čeben a kmenových tříd" (dále jen projekt MOaP) ve výši 96.767,78 Kč.
51583576.76
A.II.4.
Účetní jednotka k 30.6.2017 nepořídila hmotný majetek, účetní jednotce svěřil zřizovatel hmotný dlouhodobý majetek ve výši 637.962 Kč z projektu MOaP.
7290019.10
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2017 majetek v celkové výši 183.300 Kč, a to fotoaparát (10.990 Kč), učební pomůcky-lyžařské helmy a lyže (v celkové ceně 27.290 Kč), vysavač (5.287 Kč), elektrické plátno ( 28.435 Kč), bezdrátový mikrofonní set (5.579 Kč ), 5 kusů PC sestav (91.229 Kč) a 1 kus notebooku (14.490 Kč). Dále získala věcný dar-koberec ve výši 5.584 Kč a od zřizovatele byl svěřen drobný dlouhodobý hmotný majetek z projektu MOaP ve výši 1.092.907,02 Kč..
13013563.73
B.I.2.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2017 materiál na skladě v celkové výši 124.162,40 Kč (snížený o neuplatněnou dań z potravin k 31.12.2016), z toho potraviny činí 100.218,40 Kč a stravovací karty činí 23.944 Kč.
124162.40
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z odběratele základní školy činí 3.671,55 Kč a školní jídelny 103.963,46 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou v červenci 2017.
107635.01
B.II.4.
Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2017 zálohy na teplo (24.783,60 Kč), zálohy na plyn (96.302,22 Kč) a zálohy na elektrickou energii (113.158,70 Kč). Vyúčtování záloh proběhne po zaslání vyúčtovacích faktur, a to v červenci a v srpnu 2017.
234244.52
B.II.18.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2017 vykazuje pohledávky za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.000.020. Kč.
2000020.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady" k 30.6.2017 prodloužení licence domény ve výši 75 Kč.
75.00
B.II.32.
Účetní jednotka zde vykazuje u položky " Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 17.663.558,55 Kč, na dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 224.429 Kč, na realizaci projektu "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 14 .975 Kč a na realizaci projektu "Skola nanečisto" z MMO ve výši 6.380 Kč.
17909342.55
B.II.33.
Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 4.750 Kč.
4750.00
B.III.9.
Běžný účet základní školy k 30.6.2017 činí 2.634.807,36 Kč, běžný účet školní jídelny činí 2.824.692,43 Kč a běžný účet - strukturované fondy činí 622.814,50 Kč.
6082314.29
B.III.10.
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2017 činí 56.689,29 Kč
56689.29
B.III.17.
Stav pokladny základní školy k 30.6.2017 činí 18.797,00 Kč, pokladny školní jídelny činí 46.736,00 Kč a pokladny FKSP činí 4.383 Kč.
69916.00
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" úbytek o odpisy ve výši 309.120 Kč a nerozpuštěný investiční transfer z projektu MOaP ve výši 79.825,90 Kč. Dále přírůstek o zůstatkovou htu majetku z projektu MOaP ve výši 89.909,78 Kč.
41026263.33
C.II.1.
U položky "Fond odměn" došlo k 30.6.2017 k přírustku o 60.000 Kč oproti předcházejícímu období (rozdělení výsledku hospodaření 2016).
247347.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" vykazuje účetní jednotka nárůst o 197.130,26 Kč (rozdělení výsledku hospodaření 2016).
350410.49
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 ke zvýšení o 6.780 Kč Kč (poskytnutí peněžních darů bez určení účelu).
45432.15
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2017 byly odpisy v celkové výši 309.120,00 Kč a čerpání ve výši 216.726 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.6.2017.
129720.70
C.I.3.
U položky " Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje k 30.6.2017 účetní jednotka nerozpuštěný transfer z projektu MOaP ve výši 79.825,90 Kč.
79825.90
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 45.786,60, školní jídelny ve výši 304.511,58 Kč a dodavatele FKSP ve výši 18.090 Kč.
368388.18
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 610.246,05 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 144.300 Kč, zálohu na čipovou kartu cizí strávníci ve výši 100 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 14.106,65 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 9.793,93 Kč a zálohu na čipové karty zaměstnanci ve výši 13.400 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny ve výši 19.400 Kč.
811346.63
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2017, které byly uhrazeny v červenci 2017.
1616542.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zabezpečení, úhrada proběhla v červenci 2017.
633649.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2017.
271970.00
D.III.16.
U položky " Jiné přímé daně" vykazuje účetní jednotka zálohovou dań z příjmu ve výši 189.991.00 Kč, úhrada proběhla v červenci 2017.
189991.00
B.II.15.
U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu ve výši 9.785 Kč.
9785.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 17.821.998,00 Kč, na dotaci - projekty od zřizovatele ve výši 10.000 Kč (25000 Kč v yúčtováno), na dotaci - projekty "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 79.000 Kč a 10.950 Kč (spolufinacování městského obvodu na projekt "Otevřená hřiště") a na dotaci z MMO- projekt "Škola nanečisto" ve výši 45.000 Kč.
17966948.00
D.III.36.
U položky "Výnosy příštích období" účetní jednotka vykazuje k 30.6.2017 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ro 2017.
2000020.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvezd, náklady na poradenství a správu sítě, tel. poplatky a potraviny včetně neuplatněné daně.
337056.26
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 neodvedené exekuce ve výši 5.151 Kč.
5151.00
D.III.18.
U položky "Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" vykazuje účetní jednotka závazek z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednodua kreativně ve výši 406,29 Kč vůči Ostravské univerzitě v Ostravě.
406.29
D.II.8.
U položky "Dlouhodobé přijaté zálohy na trasfery" vykazuje účetní jednotka přijatou zálohu na projekt z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017".
621553.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
K 30.6.2017 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 708.846,98 Kč. Uvedenou výše výsledku hospodaření ovlivńuje skutečnost, že pořízení majetku (interaktivní tabule včetně příslušenství, nábytku do kabinetu, desek k lavicím), malování ve školních budovách a výměna PVC proběhnou v červenci a v srpnu 2017.
708846.98
C.2.
K 30.6.2017 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 218.684,09 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 65.221,26 Kč a z hostinské činnosti ve výši 153.462,83 Kč
218684.19
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 výnosy od zřizovatele ve výši 2.053.219,20 Kč, "Přímé výd na vzdělávání" ve výši 17.663.558,55 Kč, výnosy z MMO na realizaci 14 denních ozdravných pobytů ve výši 930.000 Kč, na realizaci projektu Škola nanečisto ve výši 6.380 Kč, výnosy z ESF a SR na realizaci projektu "Vzděláváme se spoleně 2017" ve výši 224.429 Kč a výnosy na realizaci projektu "Otevřená hřiště" v MOaP ve výši 14.975 Kč.
20892561.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 108278.09
A.II. Tvorba fondu 255417.00
1. Základní příděl 255417.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 288224.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 22100.00
3. Rekreace 213310.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 33814.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 19000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 75471.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 191432.38
D.II. Tvorba fondu 204410.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 197130.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 7280.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 395842.64

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 37326.70
F.II. Tvorba fondu 309120.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 309120.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 216726.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 216726.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 129720.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51583576.76 18957731.30 32625845.46 32752671.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51583576.76 18957731.30 32625845.46 32752671.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním