Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení včetně způsobů oceňování. Změny, které byly provedeny, se týkají probíhající účetní reformy a novelizace zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví. Účetní jednotka neúčtuje v cizí měně. Reálná hodnota zjištěna podle znaleckého posudku nebo použita cena obvyklá. Reprodukční pořizovací cena zjištěna na základě znaleckého posudku nebo odhadem ceny .Pohledávky odepsány na základě ukončeného dědického řízení po úmrtí dlužníka. Ostatní pohledávky převedeny na podrozvahu, tj. pohledávky, u kterých se upustilo od vymáhání (na základě schválení zastupitelstva městyse). Účtování o zásobách způsobem B. Na podrozvaze se účtuje o jiném drobném hmotném a nehmotném majetku, majetku v zástavě, majetku předaném do správy MŠ a ZŠ, zapůjčených věcech, pohledávkách, u kterých se upustilo od vymáhání, o Územním plánu, o vzniku možnosti získání transferu (podání žádosti o transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu). Účetní jednotka provádí účetní odpisy způsobem rovnoměrným. Netvoří opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku. Opravné položky jsou tvořeny k účtu 311, 315 - Směrnice o tvorbě a používání opravných položek.Účetní jednotka nevlastní cenné papíry a majetkové účasti. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji jen v případě dosažení hranice významnosti. Za nevýznamný rozdíl je považována částka 500 tis.Kč a nižší. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, účetní jednotka provádí časové rozlišení nákladů a výnosů až k 31.12. daného účetního období (na základě směrnice "Časové rozlišování nákladů a výnosů"- stanovena hranice nevýznamné částky nepřesahující 50.000,00 Kč- časově nerozlišujeme). Účetní jednotka nemá sníženou hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek (DDHM v pořizovací ceně od 3.000,00 Kč do 40.000,00 Kč, DDNM v pořizovací ceně od 7.000,00 do 60.000,00 Kč). Účetní jednotka upravila evidenci pozemků v souvislosti s digitalizací pozemků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky48758910.8448747006.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek446621.69440208.69
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 513004.11507513.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 100951.00100951.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 47698334.0447698334.04
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů498520.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 498520.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2678330.162975922.40
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 2529534.040.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 148796.122975922.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku168068.00159716.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 168068.00159716.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 51767693.0051563213.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Účetní jednotka netvoří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období273414.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti556864.131111593.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
667149.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
38027493.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Syntetický účet 031 - prodej pozemků ve výši 170.654,78 Kč. Účet 021.0100 (bytové domy a bytové jednotky) - Obytný dům čp. 348 - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, Smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu a byty pro důchodce, rozlišeno v evidenci majetku (umístění 13 = zástavní právo, účetní pořizovací cena = 11.471.684,00 Kč, oprávky 3.973.820,00 Kč, účetní zůstatková cena = 7.497.864,00 Kč). Za období 2.Q.2017 zařazen DDHM ve výši 117.974,00 Kč. Vyřazení DDHM ve výši 73.364,00 Kč ( altán, koš sací, sada hadic, sada savic-hasiči Zichov, fotoaparát-Úřad městyse, motorová stříkačka - schváleno na veř.zasedání ZM dne 27.03.2017 a darováno SDH Zichov na základě darovací smlouvy). Syntetický účet 022 - zařazení majetku ve výši 274.971,98 Kč - bezúplatný převod majetku (přístroje dýchací Fenzy, 6 ks). Syntetický účet 042 navýšen o částku o částku 30.250,00 Kč (snížení energ.náročnosti byt.domu čp. 348 v Kolovči), o částku 30.250,00 Kč (zpracování návrhu na zadání veřejné zakázky -snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 348v Kolovči).
8195328.76
B.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemí, účet 346 (příspěvek na výkon státní správy) ve výši 160.798,00 Kč, pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 (vratka odpisů ze ZŠ a MŠ Koloveč v roce 2017) ve výši 433.956,66 Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery účet 373 ve výši 350.880,00 Kč (finanční dotace spolkům, dopravní obslužnost).
945634.66
D.
Dlouhodobý úvěr, syntetický účet 451 ve výši 945.600,00 Kč (zateplení bytového domu), syntetický účet 349- Závazky k vybraným místním vládním institucím ve výši 1.408.500,00 Kč (zahrnuje neinvestiční příspěvek na rok 2017 zřízeným příspěvkovým organizacím městyse - ZŠ a MŠ Koloveč ve výši 1.404.000,00 Kč, projednané přestupky ve výši 4.500,00 Kč). Syntetický účet 374 ve výši 1.796.000,00 Kč - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (zahrnuje neinv.dotaci "Obnova kanalizace poškozené v důsledku povo dně z Plzeňského kraje ve výši 1.475.000,00 Kč, účelová finanční dotace "Pečovatelská služba" poskytnutí zákl. činností sociální služby ve výši 200.000,00 Kč, neinv.fin .příspěvek z Ministerstva kultury "Obnova památky - sochy sv. Jana Nepomuckého " v areálu kostela Zvěstování Panny Marie ve výši 121.000,00 Kč). Syntetický účet 378 - ostatní krátkodobé závazky ve výši 523.160,73 Kč (zahrnuje cizí zdroje, městys Koloveč opatrovníkem ve výši 340.368,73 Kč, přeplatky za vyúčtování služeb byt. hospod. roku 2016 ve výši 181.280,00 Kč, exekuce ze mzdy ve výši 1.512,00 Kč) .
4673260.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
Syntetický účet 572 ve výši 3.483.862,40 Kč - zahrnuje poskytnuté finanční příspěvky MŠ a ZŠ ve výši 3.360.143,00 Kč, finanční dary, fin. příspěvky spolkům ve výši 5.794,00 Kč, členské příspěvyk DSO, přestupky ve výši 45.346,40 Kč, financování pečovatelské služby ve výši 12.699,00 Kč, dopravní obslužnost ve výši 59.880,00 Kč.
3483862.40
B.
Syntetický účet 672 zahrnuje příspěvek na výkon státní správy, z Úřadu práce ve výši 452.500,00 Kč, neinvestiční transfer od obce Všepadly ve výši 10.000,00 Kč, odpisy ve výši 556.864,13 Kč, finanční dary ve výši 14.500,00 Kč.
1033864.13

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8312.24
G.II. Tvorba fondu50000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů50000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu17553.42
G.IV. Konečný stav fondu40758.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby128903591.9642333088.3986570503.5787889322.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky17373084.005759415.0011613669.0011750313.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu28378665.297239388.0021139277.2921393785.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení36380678.908986818.3927393860.5127818999.51
G.5.Jiné inženýrské sítě40480478.8818815960.0021664518.8822101802.88
G.6.Ostatní stavby6290684.891531507.004759177.894824421.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky9483616.360.009483616.369654271.14
H.1.Stavební pozemky508267.000.00508267.00677167.00
H.2.Lesní pozemky2215182.870.002215182.872215182.87
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1914129.240.001914129.241916524.02
H.4.Zastavěná plocha346469.580.00346469.58346469.58
H.5.Ostatní pozemky4499567.670.004499567.674498927.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00