A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : • CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Zboží na skladě : •Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,02 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,794 Kč / 1 USD. Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období Náklady na tisk brožur, které se týkají dalšího roku. •Použití účtu 383 - výdaje příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Abonentky, vstupenky týkající se koncertů příštího roku. •Použití účtu 385 - příjmy příštích období •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Dohadná položka na tržbu za prosinec 2016 za prodané vstupenky. Dohadná položka za nájemném ubytovnu. •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Dohadná položka na dodavatelské služby na které byl k 31.12.2017 vystaven doklad. 333 – zálohy na cestovné Hospodářská - doplňková činnost v- % klíčování - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncert pro generálního partnera Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% Pohledávka za Praha Mozarts Concerts - aktuální výše 73.352,-- Kč Z roku 2006,řešeno soudně,následně exekucí,do dnešního dne nic nevydobyto.Požádán zřizovatel odbor o její vyřazení - neschváleno. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1000169.70 | 974123.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12465.00 | 6426.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 987704.70 | 967697.70 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1000169.70 | 974123.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
AKTIVA : 5,601083,07 - PASIVA : 2,404624,19= 3,196458,88 FI je krytý . Viz E.1.C.II.5 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 : Nedokonč. dlouhodobý hmotný majetek : Statut. město ČB - stav. povolení 5000,--;Ing Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,-- | 115110.00 |
B.II.4 | 314 : Krátkodoé zálohy : - voda Kněžská 30780,--;voda Česká 10200,--;právník 525,--;zálohová fa Sodexo pass 91692,79 | 133197.79 |
B.II.9 | 335 - Pohledávka za zaměstnanci : záloha na služební cesty v Kč 13821,92;záloha na služební zahraniční cesty (v €) 62110,10 Kč | 75932.02 |
B.II.33 | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.3.2017 činí 75.837,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna ně kdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná." | 75837.00 |
C.I.1 | 401 - Jmění účetní jednotky v částce 26,025870,10 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 26,019267,88 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán,rozdíl činí 6602,22 Kč. | 26025870.10 |
C.I.5 | 406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceněného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %) | -682657.96 |
C.II.1 | 411 - Fond odměn : beze změn;tvorba 0;použití 0 | 136182.19 |
C.II.2 | 412 - FKSP : Počáteční stav 7072,96;základní příděl 103649,14;čerpání stravenky 95681,--;věcný dar nepeněžní plnění : Mansfeld 1991,-- | 13050.10 |
C.II.3 | 413 - Fond rezervní : Počáteční stav 208655,81;tvorba : příděl ze zlepšeného HV za rok 2016 : 396,89 Kč | 209052.70 |
C.II.5 | 416 : Fond investic : počáteční stav : 1576882,82;příděl z odpisů 397243,--;dotace od zřizovatele Jč. kraj 500000,--;čerpání : 17136,81 Schindler výtahy;15730,-- Ing. Fuit projekt dokumentace;500,-- Stat. město ČB - stav. povolení;57550,-- Malířství Gábriš oprava fasády;90024,-- Archat stavba;5000,--Stat. město ČB - stav. povolení;10176,- Zdrtavotní ústav - posouzení hluku VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=5417177,83;261=50707,45;314=133197,79 = 5,601083,07 PASIVA : 411=136182,19;321=274815,--;324=265280,--;331=1043515,--;336=383842,--;337=164795,--;342=117614,--;343=14688,--;378=3893,-- = 2,404624,19 ROZDÍL 3,196458,88 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ | 2278009.01 |
D.III.5 | 321 - Dodavatelé honorářové smlouvy 126650,--;z dlouhodobého majetku 110110,--;dodavetelé 38055,-- | 274815.00 |
D.III.7 | 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - pokladna 118000,--;platební karty 147280,-- | 265280.00 |
C.III.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 1419587,18 = zisk.HV z hlavní činnosti 948947,01 = zisk;HV z hospodářské činnosti 470640,17 = zisk. | 1419587.18 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu hlavní činnost - největší část tvoří spotřeba PHM 66311,87 | 264823.84 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie hlavní činnost - největší část tvoří teplo Kněžská 307100,20,elektřina Kněžská 58513,85 | 389582.62 |
A.I.4 | 504 - Prodané zboží - hospodářská činnost | 19284.64 |
A.I.8 | 511 - Opravy a udržování hlavní činnost | 58146.00 |
A.I.9 | 512 - Cestovné hlavní činnost | 933310.16 |
A.I.10 | 513 - Náklady na reprezantaci hlavní činnost | 20303.53 |
A.I.12 | 518 - Ostatní služby hospodářská činnost - největší část tvoří reklama 136472,38 | 148098.38 |
A.I.12 | 518 - Ostatní služby hlavní činnost - největší část tvoří : telefonní poplatky 69740,04;akce Jihočeský ples 1147503,--;catering Jihočeský ples 161227,--;pronájem vozidla 171051,49;nájemné prostor 434272,--;honoráře sólistů 1648468,--;výpomoce 807161,--;honoráře v € 196092,28;nástroje náhrady 103722,--;tisk plakátů 75564,50;inzerce 91635,--;autorské poplatky 80323,--;ubytování 202670,82;doprava 119582,03;natáčení 62715,--;webové služby 142780,--;ozvučení koncertů 58685,--;tisk ABO 173571,78 | 6126920.82 |
A.I.13 | Mzdy – stav k 30.6.2017 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 51, přepočtený 50,05. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –3 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 20.240 Kč Průměrný celkový plat – 23.058 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 30.6.2017počet osob 13 - ředitel1 12 - koncertní mistr1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení1 11 - 1. hráči dechů6 11 - 2. hráči dechů6 11 - vedoucí marketingového odd.1 11 - vedoucí smyčcových skupin3 11 - zástupce koncertního mistra2 11 - tajemník uměleckého provozu1 11 – dramaturg/archivář1 10 - hráči smyčců, bicí21 10 - propagační referent1 10 - účetní1 5 - kustód/údržbář1 4 - pokladní1 3 - vrátní2 2 - uklízečka1 CELKEM51 Počet zaměstnanců na DPP - 9 Počet zaměstnanců na DPČ – 5 | 7245988.00 |
A.I.14 | 524 - Zákonné sociální pojištění hlavní činnost | 2389080.00 |
A.I.15 | 525 - Jiné sociální náklady hlavní činnost - KOOPERATIVA | 1968.00 |
A.I.16 | 527 - Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 264749,--;příděl do FKSP 103649,14;lékařské vstupní prohlídky 1450,-- | 369848.14 |
A.I.28 | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hospodářská činnost | 17383.50 |
A.I.28 | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hlavní činnost | 379859.50 |
A.I.35 | 558 - Náklady z drobného majetku hlavní činnost : mobilní telefony 38385,--;nábytek 26798,-- | 65183.00 |
A.I.36 | 549 - Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : smlouva o spolupráci koncert 31.3.2017 Jitřenka 11855,--;připojištění zahraniční služební cesty 43311,--;storno poplatky letenka 5474,33 | 60640.33 |
A.II.3 | 563 - Kurzové ztráty - hlavní činnost,konverze mezi měnami turné Čína, posílení kurzu Kč vůči € | 38694.91 |
B.I.2 | 602 - Výnosy z prodeje služeb hlavní činnost : programy 4780,--;šatna 16115,--;tombola ples 42000,--;vstupné 2891149,-- | 2954044.00 |
B.I.3 | 603 - Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost :kavárna 100000,--;galerie 19766,--;květiny 79830,--;zaměstnanci Česká 22500,--;reklamní plocha 176472,31;pronájem sálu 204904,94;výuka varhan 22727,27;pronájem hudebních nástrojů 1991,74 | 628192.26 |
B.I.4 | 604 - Výnosy z prodaného zboží - hospodářská činnost | 21214.43 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost :Jihočeský ples 85000,--;soukr. tel. hovory 380,--;z honorář. smluv 557,--;refundace ASOPS 11585,--;úroky z prodlení 2484,99 | 100006.99 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přefakturace ladění 6000,-- | 6000.00 |
B.II.2 | 662 - Úroky - hlavní činnost | 1614.73 |
B.II.3 | 663 - Kurzové zisky - hlavní činnost | 1132.14 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činonst :příspěvek od zřizovatele 14136498,--;dotace MK ČR (Turné Čína)100000,--;dotace MK ČR 2000000,-- | 16236498.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
1 | 1 | 1.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
1 | 1 | 1.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7072.96 |
A.II. Tvorba fondu | 103649.14 |
1. Základní příděl | 103649.14 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 97672.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 95681.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1991.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 13050.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 208655.81 |
D.II. Tvorba fondu | 396.89 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 396.89 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 209052.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1576882.82 |
F.II. Tvorba fondu | 897243.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 397243.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 196116.81 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 196116.81 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2278009.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21204251.11 | 4118420.80 | 17085830.31 | 8509018.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 16662593.81 | 2709889.80 | 13952704.01 | 5352714.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4541657.30 | 1408531.00 | 3133126.30 | 3156304.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2175899.00 | 0.00 | 2175899.00 | 2175899.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 1577063.00 | 0.00 | 1577063.00 | 1577063.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 598836.00 | 0.00 | 598836.00 | 598836.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |