Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržozě pokračovat ve své činnosti jako PO a nenastává ani žádná skutečnost, která by ji zabraňovala v této činnosti i v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání závěrky z důvodů novely vyhlášky č.410/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů. V roce 2017 je účtováno DDM. ˇUčetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1505834.271442187.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek144082.14144082.14
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1263278.131254480.28
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 98474.0043625.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1505834.271442187.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
PO vykazuje ze II. čtvrtletí roku 2017 zisk ve výši 443.840,73 Kč. V PO je stále nastaven velmi úsporný režim. Snižování nákladů se stále výrazněji projevuje na činnosti školy. Stará neekonomická budova, kde náklady na energie jsou vysoké. Náklady na stravování v cizím zařízení jsou neekonomické.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěve 0000000000000 0000000000000 ředky na 0000000000000 0000000000000 transfe 0000000000000 0000000000000 podle t 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti15344.0048960.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Pohledávky za pronájem tělocvičny. 6250.00
B.II.4.Zaplacené zálohy zájezd Polsko 89 760,- Kč, zálohy na el. energii. 4 100,- Kč, zálohy na plyn 209 508,56 Kč. 303368.56
B.II.9.Nevyúčtováná vyplacená záloha zaměstnanci na KVT 2 000,- Kč, nedoplatek za rekreaci 690,- Kč. 2690.00
B.II.10.Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti. 456476.00
B.II.11.Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. 195650.00
B.II.13.Zaplacené zálohy na daň z přijmu. 44400.00
B.II.14.Závazek vůči FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti.180325.00
B.II.18.Pohledávka za KÚ na provoz UZ 0008. 873500.00
B.II.30.Předplatné na časopisy roku 2018. 808.00
B.II.32.ÚZ 0007 - 84 150,- ÚZ 33353 - 11 593 275,52 Kč. 11677425.52
B.II.33.Pohledávka za studenty za kurz ANJ. 8000.00
B.III.9.241 se skládá ze zůstatku anal. 00 přímé neinvestice 2 195 497,86 Kč, běžný účet provozní anal. 10 -55 200,17 Kč, anal. 15 zálohy na zájezd žáků Polsko 32 340,- Kč, anal. 54 rezervní fond 9 812,- Kč, anal. 55 FRIM 112 392,- Kč, VHČ anal 90 1 000,- Kč. 2295841.69
B.III.10.243 FKSP zůstatek ve výši 404 395,66 Kč je zde rozdíl za nepřevedené bankovní poplatky, nepřevedený základní příděl, příspěvek na stravování zaměstnanců za 6. měsíc 2017, nezaplacená došla faktura a doplatek rekreace pohledávka od zaměstnance. Celkový rozdíl činí částku -20 753,96 Kč. 404395.66
B.III.17.PO má jednu pokladnu. 3375.00
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeního z investičních grantů projektů OPVK ( účtoováno 403/672 ) 0
C.II.4.Zůstatek RF je z daru Život dětem o.s.. 9812.00
D.III.5.Závazky vůči dodavatelům z provozu ve výši 227 557,66 Kč, FKSP 7 350,- Kč. 234907.66
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům ve lhůtě splatnosti. 1204604.00
D.III.20.Na SK nejsou odvedeny nájmy za březen - červen 2017. 24477.00
D.III.32.Přijatá záloha na nájemné UZ 0007 - 54 900,- Kč, na přímé 333533 - 11 475 354,- Kč, 11530254.00
D.III.36.Očekávaný transfer na provoz UZ 0008. 873500.00
D.III.37.PO vytvořila dohadnou položku na plyn laboratoř. 200,- Kč, plyn budova školy a vila 240 500,- Kč tel. poplatky 3000,- Kč. 243700.00
D.III.38.Závazky vybrané zálohy na zájezd studentů do Polska. 122100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy, jsou v úspporném režimu již několik let. 178290.14
A.I.2.Spotřeba energie je závisla na energetickém stavu budovy staré přes 150 let. Vodné - 28 219,- Kč, plyn 162 161,20 Kč, el. energie 178 457,80 Kč. 368838.00
A.I.8.PO opravila sociální zařízení podle požadavků KHES. 52133.84
A.I.12.Škola musí nakupovat služby jako stravování žáků v cizím zařízení, pronájmy Sokolovny a bazénu, narůstají ceny softwerových služeb. 989800.22
A.I.16.Příděl do FKSP. 164985.00
A.I.17.Náklady na stravování zaměstnanců 83 417,52 Kč, ochranné pomůcky 2.330,- kč. 85747.52
A.I.36.Pojištění majetku 22930,20 Kč. Náklady na předsedy maturitních komisí 24 214,- Kč. 47144.20
B.IV.2.ÚZ 0007 84 150,- kč, ÚZ 0008 1 961 500,- Kč, 333006 15 344,- kč, ÚZ 33038 45 063,- Kč, ÚZ 33166 10250,- Kč, ÚZ 33353 11 593 275,52Kč. 13709582.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.337902.30
A.II. Tvorba fondu164985.00
1. Základní příděl164985.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu77737.68
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11347.68
3. Rekreace26900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport32140.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7350.00
A.IV. Konečný stav fondu425149.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6461.00
D.II. Tvorba fondu5316.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5316.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1965.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1965.00
D.IV. Konečný stav fondu9812.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.112392.00
F.II. Tvorba fondu13122.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu13122.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu125514.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26232818.998349165.2917883653.7017896775.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26232818.998349165.2917883653.7017896775.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00