Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 68443913.12 | 68428078.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 232873.73 | 217039.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 68211039.39 | 68211039.39 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5165258.12 | 230258.12 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4230258.12 | 230258.12 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 935000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 112740540.52 | 116984040.52 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 27493540.52 | 27493540.52 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 85247000.00 | 89490500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13797790.76 | 6473456.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: V 4/2017 zařazeno do užívání na účet 021-40 dokončená staba Chodník Petlerská-Útočiště ve výši 2553793,-Kč ( z toho dotace od ústeckého kraje 250000,-Kč). V 5/2017 zařazeno do užívání na účet 021-40 dokončená stavba RS Nové sídliště V.etapa II.část v celkové výši 11098912,12Kč ( z toho dotace z MMR ve výši 4000000,-Kč). V 5/2017 zařazeno do užívání na účet 021-20 dokončená stavba Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lípová v celkové výši 8608289,-Kč (dotace nebyla čerpána). | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: V 6/2017 zaúčtována daň z příjmů r. 2016 dle daňového přiznání ve výši 7449710,-Kč účet 384-10 a 682-22. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2017 zaúčtována vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů 2016 UZ98193 ve výši 54614,28Kč MD 374/Dal 231. V 3/2017 přijatá dotace na mzdy pro JSDH UZ 14004 ve výši 100000,-Kč. Dne 8.6.2017 přijatá dotace od MPSV-výkon sociální práce UZ13015 ve výši 917000,-Kč. V 6/2017 zaúčt.vyúčt.inv.dotace od ÚK Chodní Petlerská-Útočiště Klášterec n.O. dle sml.č.16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD 348/Dal 388 a MD374/Dal 348. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2017 závěrečné vyúčtování dotace MMR RS Klášterec nad ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část ve výši 4000000,-Kč zaúčt. MD 346-10/ D 388-10 a MD 472-20/ D 346-10. V 6/2017 zaúčt.vyúčt.inv.dotace od ÚK Chodní Petlerská-Útočiště Klášterec n.O. dle sml.č.16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD 348/Dal 388 a MD374/Dal 348. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509966,27Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2017 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36858000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 5/2017 závěrečné vyúčtování dotace MMR RS Klášterec nad ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část ve výši 4000000,-Kč zaúčt. MD 346-10/ D 388-10 a MD 472-20/ D 346-10. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2017 zaúčtován výsledek hospodaření města za rok 2016 -zisk MD 431/ Dal 432 v celkové výši 72936410,69Kč ( hlavní činnost 68835261,74Kč + hospodářská činnost 4101148,95) dle schválené účetní závěrky za rok 2016 usnesení ZM č.586/21/2017. | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2017 zaúčtován výsledek hospodaření města za rok 2016 -zisk MD 431/ Dal 432 v celkové výši 72936410,69Kč ( hlavní činnost 68835261,74Kč + hospodářská činnost 4101148,95) dle schválené účetní závěrky za rok 2016 usnesení ZM č.586/21/2017. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2017 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2017 ve výši 8477900,-Kč MD346-11/Dal 672-11. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Lázně Evženie r. 2016 600 tis.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Hokejový klub r. 2016 1000000,-Kč MD389-10 + MD572-20 (511807,-Kč) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 373-11 (částka 1511807,-Kč) . Dne 10.2.2017 byla zaúčtována vz.zápočtem vratka nevyčerpané dotace Hokejový klub r. 2016 ve výši 288193,-Kč MD231/Dal 373-11. V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Vohánková-psí útulek r. 2016 240000,-.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace M-club r. 2016 5982000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (722056,-Kč vratka dotace) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11(částka 5259944,-Kč) . V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace AQUAPARK r. 2016 900000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 1/2017 odúčtováno z účtu 319 dle přijatých plateb z FÚ celkem 10170555,10Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2079318,-Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2079315,-Kč. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2081207,-Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2082288,-Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2087038,-Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2114069,-Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 1/2017 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8477900,-Kč MD346-11/Dal 672-11. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509966,27Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2017 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36858000,-Kč ma MD572/Dal 349. V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Lázně Evženie r. 2016 600 tis.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Hokejový klub r. 2016 1000000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (511807,-Kč) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 373-11 (částka 1511807,-Kč) . V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace M-club r. 2016 5982000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (722056,-Kč vratka dotace) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11(částka 5259944,-Kč) . | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 6/2017 zaúčtována daň z příjmů r. 2016 dle daňového přiznání ve výši 7449710,-Kč účet 384-10 a 682-22. | 0.00 |