Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je státní příspěvková organizace s právní subjektivitou. Byla zřízena Ministerstvem zemědělství ČR k 1.1.2001 na dobu neurčitou. Jejím nadřízeným orgánem je Státní veterinární správa. Statutárním orgánem SVÚ Olomouc je ředitel, který přímo řídí vedioucí jednotlivých oddělení. Jak vyplývá ze Zřizovací listiny Č.j. 20811/2001-3030, je základním účelem SVÚ Olomouc zabezpečení veterinární laboratorní diagnostiky podle par. 44, odst.2. Zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění a hlavním cílem činnosti SVÚ Olomouc je ochrana zdraví lidí a zvířat. SVÚ Olomouc je akreditovaná zkušební laboratoř - AZL č. 1144. Na SVÚ Olomouc pracuje šest Národní referenčních laboratoří, které úzce spolupracují s příslušnými Evropskými referenčními laboratořemi. Současně zde pracují i dvě Referenční laboratoře. V neposlední řadě je na SVÚ Olomouc prováděna i konzultační a poradenská činnost ve všech dotčených oblastech. Účetní jednotce bylo dne 25.11.1995 přiděleno indentifikační číslo: 13642103. Účetní jednotka není plátcem DPH. Od června 2013 je osobou identifikovanou k dani z přidané hodnoty. Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. Z toho důvodu použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
SVÚ Olomouc vede podvojné účetní v plném rozsahu. Účetní jednotka ve svém účetnictví dodržela obsahové náplně jednotlivých položek výkazů, tvořících účetní závěrku dle platné legislativy pro dané období. Účetní jednotka nezměnila žádnou metodiku, která by vedla k rozdílným výsledků v rámci meziročního posouzení výsledků v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty, zobrazených v roce 2017.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka oceňuje a odepisuje majetek v souladu s Českým účetním standardem č. 708, se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění a vnitřní směrnicí. Majetek je zatříděn do odpisových skupin dle katergorizace CZ-CPA. Účetní jendotka používá metodu rovnoměrného odepisování. Pro provádění odpisů je majetek rozdělen do skupin dle předpokládané doby jeho používání. Vždy na počátku kalendářního roku je vypracován odpisový plán pro daný rok, který slouží k vyčíslení oprávek odepisovaného majetku. Účetní odpisy vychází z ceny, na kterou byl majetek oceněn při jeho pořízení a zaveden do účetnictví. U majetku, u kterého je zřejmé, že se bude používat déle než jak byla původně nastavena doba používání, oprávky se přepočítají ze zůstatkové ceny daného mjetku na nově stanovenou dobu požívání tak, aby se majetek odepisoval po celou dobu jeho užívání. Tuto dobu určí osoba odpovědná za daný konkrétní majetek. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nově pořízený majetek je odepisován od prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zařazen do užívání. U majetku, kde lze předpokládat jeho prodej při vyřazení z požívání, je stanovena zbytková hodnota. Veškerý dorbný dlouhodobý nehmotný majtek do ceny 60 000,-Kč se eviduje na účtech 018/078. SVÚ Olomouc nemá stanovenu dolní hranici pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek, z čehož vyplývá, že veškerý pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek je zachycen na účtu 018. Pořízení tohoto majetku je vždy hrazeno na vrub provozních nákladů a účtováno na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je nad 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok m je zaúčtován na účet 013. Tento majetek je financován z investičních prostředků. Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do těchto kategorií: 1) cena pořízení do 500,- Kč majetek je účtován přímo do spotřeby prostřednictvím nákladového účtu 501 - Spotřeba materiálu bez další evidence 2) cena pořízení od 500 - 3000,- Kč majetek je účtován do spotřeby na účtu 501- Spotřeba drobného hmotného majetku 500 - 3000,- Kč a současně je veden na podrozvahových účtech 3) cena pořízení od 3000 - 40000,- Kč majetek je účtován do spotřeby na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majektu a současně na majetkových účtech třídy O, t.j. 028/088 4) cena pořízení od 40000,- Kč majetek je zaúčtován na účtech skupiny 02. Tento majetek je financován z investičních zdrojů. Na základě požadavku nadřízeného orgánu SVS Praha z roku 2014 účtovat o majetku pořízeném v letech 2003 - 2006 z prostředků fondů EU - PHARE jako o majetku z transferu a nikoliv jako o daru, je prováděno odepisování tohoto majetku současně zvláštním analytickém účtu 551 a výnosovém účtu 671. Z toho vyplývá, že odepisování tohoto majetku nemá dopad na výsledek hospodaření SVÚ Olomouc. Kniha podrozvahových účtů je vedena v souladu s platnou legislativou včetně všech změn v číslech či náplni jednotlivých účtů podrozvahy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15068789.6215193480.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1346971.701335846.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3684255.023730181.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 10037562.9010127453.40
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou3000.003000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3000.003000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku680228.00680228.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 680228.00680228.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14391561.6214516252.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti155834.00332620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00SVÚ Olomouc nemá žádný majetek, který by byl oceněnve výši 1,- Kč podle par. 25 odst.1 písmeno k) Zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.účet 022 samostatné hmotné věci V I. čtvrtletí 2017 byl pořízen nový majetek v celkové výši cca 6 mil. Kč, z toho byl pořízen laboratorní přístroj z dotace zhruba za 3 mil. Kč a z vlastních prostředků byly pořízeny 2 nové vozy pro svozové linky. Ve II. čtvrtltí bylzařazen majetek v hodnotě cca 1 mil. Kč - jedno vozidlo a přístroje. Ve stejném období byl vyřazen přístroj za 2 mil. Kč a jedno vozidlo v hodnotě cca 600 tis. kč. 117690742.71
A.II.8.účet 042 nedokončený hmotný majetek Zůstatek tvoří investice na projektovou dokumentci k právě probíhající dostavbě laboratoří v areálu SVÚ Olomouc a dodavatelské faktury stavební firmy a stavebního dozoru. Ve druhém čtvrtletí 2017 byl pořízen majetek za cca 2 800 tis.Kč. 3428224.50
B.II.5.účet 315 -pohledávky z hlavní činnosti Přehled pohledávek dle data splatnosti k 30.6.2017: bez omezení splatnosti 7 063 459,94 Kč se splatností do 30.9.2016 445 976,86 Kč se splatnosti do 31.12.2016 515 716,86 Kč se splatností do 31.3.2017 581 574,86 Kč se splatností do 30.6.2017 1 046 053,58 Kč. 7063459.94
B.II.30.účet 381 náklady příštích období Počáteční zůstatek ve výši cca 780 tis. Kč byl v I. a II. čtvrtletí 2017 snížen o náklady související s rokem 2017 a zaúčtovány nově vzniklé náklady následujících období. 298720.49
B.II.31.účet 385 Příjmy příštích období Vykazuje nulový zůstatek. Počáteční stav byl zúčtován v průběhu I. čtvrttletí t.r. 0
C.I.5.účet 406 oceňovací rozdíly - zůstatek je beze změny. 460441.59
C.I.7.účet 408 opravy předcházejících účetních období zůstává beze změny. 10530410.00
C.II.1.účet 411 - fond odměn byl v 6/17 navýšen o 260 000,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016. Fond odměn k 30.6.2017 nebyl čerpán. 5460000.00
D.III.32.účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery V II. čtvrtletí 2017 obdržela účetní jednotka od svého zřizovatele - Ministerstva zemědělství příspěvek na provoz ve výši 16 200 000,- Kč. 32400000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.účet 547 manka a škody Ve II. čtvrtletí 2017 nebyly zjištěny žádné škody ani manka. 0
A.I.32.Účetní jednotka ani ve II. čtvrtletí t.r. netvořila žádné rzervy- účet 555- tvorba a zúčtování rezerv 0
A.I.34.účet 557 náklady z vyřazených pohledávek - ani ve II. čtvrtletí nevznikly žádné náklady tohoto typu. 0
A.II.4.účet 564 - Ani ve II. čtvretletí nevznikly žádné náklady z přecenění. 0
B.I.2.účet 602 - tržby za II. čtvrtletí činily 17,5 mil.Kč. 37024948.53
B.IV.1.účet 671 - ve II. čtvrtletí obdržel SVÚ Olomouc příspěvek na provoz ve výši 16 200 tis. Kč - viz obrat účtu 374 přijaté zálohy na provoz. 32527218.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Vlastní zdroje účetní jednotky byly ve II. čtvrtletí 2017 sníženy na účtu 401 o odpisy majetku ve výši 1668 tis. Kč. Ve II. čtvrtletí byl pořízen majetek za cca 1 mil. Kč - přístroje a jedno vozidlo - viz účet 022. Ve stejném období byl vyřazen jeden přístroj v hodnotě 2 mil. Kč a jedno vozidlo v hodnotě cca 600 tis. Kč. 0
A.V.účet 406 - vykazovaná hodnota vznikla v r. 2013 a vyjadřuje opravné položky k pohledávkám z let 2008 -2012. 460441.59
B.Fond odměn nebyl k 30.6.2017 čerpán. V 6/17 byl navýšen o 260 000,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016. FKSP byl k 30.6.2017 tvořen přídělem měsíčně ve výši 2 % z hrubých mezd + nájem za užívání chaty. Čerpání FKSP probíhalo v souladu se stanovenými pravidly a rozpočtem na rok 2017, zejména na příspěvky na stravování a rekreace zaměstnanců. Rezervní fond k 30.6.2017 nebyl čerpán. V 6/17 byl navýšen o 251 368,78 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016. Fond reprodukce majetku byl čerpán na pořízení majetku. Tvorba tohoto fondu je formou odpisů a v 6/17 byl fond navýšen o 170 000,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.387709.43
A.II. Tvorba fondu505545.98
1. Základní příděl502893.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu2652.00
A.III. Čerpání fondu443723.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66638.00
3. Rekreace375588.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1497.00
A.IV. Konečný stav fondu449532.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4261835.08
C.II. Tvorba fondu251368.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření251368.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu4513203.86

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.24103981.14
E.II. Tvorba fondu3423238.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek170000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3253238.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu6511136.85
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6511136.85
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu21016082.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50126786.2018751808.5431374977.6631936685.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu47644800.3217925333.5429719466.7830251198.78
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1596138.88542349.001053789.881069755.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení841217.00284126.00557091.00571101.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby44630.000.0044630.0044630.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5782606.400.005782606.405782606.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky86693.400.0086693.4086693.40
H.4.Zastavěná plocha5694449.000.005694449.005694449.00
H.5.Ostatní pozemky1464.000.001464.001464.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0092934.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0092934.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI22405350.3111606522.95
A.1.PŘÍJMY CELKEM75259540.51122131538.08
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů36349120.0359220000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné36349120.0359220000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti38910420.4862911538.08
A.1.IV.1.Úroky0.001258.21
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu425.0039610.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí7632.009603.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy38902363.4862861066.87
A.2.VÝDAJE CELKEM52854190.20110525015.13
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům34695643.9861370052.17
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní25571573.0046635196.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům502893.98717436.17
A.2.V.3.Sociální příspěvky8621177.0014017420.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb18158546.2247185181.31
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.001969781.65
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.001969781.65
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV14413960.6213822335.61
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14413960.6213822335.61
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14413960.6213822335.61
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ7991389.69-2215812.66
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))7991389.69-2215812.66