Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jen muzeum) bylo zřízeno zřizovací listinou MK ČR v Praze dne 3.2.2003 za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat, využívat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Předmětem hlavní činnosti je shromažďování sbírek hmotných dokladů vztahujících se k historii i k současnosti českého sklářství, šperkařství, výroby bižuterie, faleristiky, mincovnictví. IČ organizace je 00079481. Muzeum není plátcem DPH. Jiná činnost muzea je provozována na základě živnostenských listů, jedná se o "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje v rámci živností volných" a "služby v oblasti propagace, organizace a realizace výstav". Muzeum účtuje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. Muzeu nejsou známy okolnosti, které by zabraňovaly v činnosti muzea, a to jak v současnosti, tak v budoucnosti. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo v průběhu roku 2017 měněno. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3.000,- Kč až 40.000,- Kč včetně je zařazován do evidence na účtu 028/088. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 7.000,- Kč až 60.000,- Kč včetně je zařazován do evidence na účtu 018/078. Dlouhodobý hmotný majetek od 40.000,- Kč je zařazován do evidence na účtech 021, 022, dlouhodobý nehmotný majetek od 60.000,- Kč je evidován na účtech 013/073.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Muzeum účtuje v soustavě podvojného účetnictví programem Gordic, s.r.o. Jihlava. Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2017 odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami použitými na základě zákona o účetnictví. Stav na podrozvahových účtech vykazuje tyto zůstatky: jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72.732,- Kč, jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.231.783,51 Kč, krátkodobé pohledávky z transferů 9.758.080,89 Kč, krátkodobé pohledávky 25.333.601,70 Kč, dlouhodobé pohledávky 35.030.000,- Kč. Krátkodobé závazky - komisní prodej 481.399,48 Kč. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je 162.735,23 Kč, v hospodářské činnosti 81.811,59 Kč. Předpokládáme, že ke konci roku bude výsledek hospodaření v hlavní činnosti nulový.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1304515.511346423.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek72732.0066251.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1231783.511280172.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů9758080.891139395.25
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 9758080.891139395.25
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky62716800.856178451.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 27686800.856178451.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 35030000.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.0082260.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.0082260.00
P.VII.Další podmíněné závazky481399.48398970.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 481399.48398970.72
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 73297997.778183038.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 0007 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Negativní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Negativn 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Negativn 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 Negativn 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00Jedná se o tři sbírky muzejní povahy: Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (1,- Kč), Sbírka Sklářského muzea Nový Bor (1,- Kč), Sbírka sklářského muzea v Kamenickém Šenově (1,- Kč) a umělecké dílo Skleněná plastika J. Bejvla (84.996,- Kč).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Ve 2. čtvrtletí došlo k navýšení částky u položky staveb o dokončené technické zhodnocení budovy - depozitář Šumava o částku 7.509.603,57 Kč, které bylo financováno z dotace MK ČR. 105653917.22
B.II.4.Rozpis poskytnutých záloh: vodné a stočné - objekt hlavní budova 25.850,- Kč, objekt depozitář Mlýnská 5.850,- Kč, objekt depozitář Šumava 3.000,- Kč, školení 1.680,- Kč. 36380.00
B.II.30.Zůstatek zahrnuje náklady na rok 2018: licence antivirového programu ESET 24.533,40 Kč, předplatné novin 1.164,- Kč a pojištění automobilů 18.627,- Kč. 44324.40
B.II.32.Zůstatek zahrnuje: dohad nevyúčtované dotace od obce Janov nad Nisou ve výši 8.333,- Kč, nevyúčtovaná neinvestiční dotace na rekonstrukci depozitáře Šumava ve výši 378.539,20 Kč a nevyúčtovaná neinvestiční dotace na rekonstrukci Kristiánova ve výši 253.563,16 Kč. 640435.36
D.III.10.Zůstatek představuje závazek za zaměstnanci - výplaty za měsíc červen 2017, který bude uhrazen v červenci 2017. 561647.00
D.III.12.Zůstatek představuje sociální pojištění za měsíc červen 2017, bude uhrazen v červenci 2017. 221733.00
D.III.13.Zůstatek představuje zdravotní pojištění za měsíc červen 2017, bude odveden v červenci 2017. 95035.00
D.III.16.Zůstatek představuje daň z mezd za měsíc červen 2017, bude odveden v červenci 2017. 81150.00
D.III.32.Zůstatek se skládá z poskytnutých účelových dotací, které nebyly dosud vyúčtovány: z MK ČR nevyúčtované dotace na akce - depozitář Šumava ve výši 372.694,20 Kč a rekonstrukce Kristiánov 279.320,16 Kč. Další poskytnutá účelová dotace od obce Janov nad Nisou 16.666,- Kč. 668680.36
D.III.36.Zůstatek představuje zatím nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté od MK ČR na Kulturní aktivity a Kulturně kompetenční centrum. 819311.10
D.III.37.Zůstatek zahrnuje nevyúčtované náklady - pojištění aut (období 2-12/2015) 24.827,- Kč, pojištění aut (rok 2016) 13.542,- Kč, nevyúčtovaný komisní prodej z roku 2016 ve výši 300,- Kč, nevyúčtovaný komisní prodej za rok 2017 ve výši 44.923,69 Kč. Nevyúčtované energie na všechny objekty ve výši 77.700,- Kč. 161292.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Největší materiálové položky jsou: předplatné časopisů 15.441,- Kč, tisk publikací 229.866,- Kč, režijní materiál 145.556,- Kč (krabice, polotovary na dílny, tašky, materiál na lampiony, skla na vitríny a jiné), propagační materiál 145.906,- Kč (vlajky, pohledy a tužky, plakáty a letáky), tonery 19.554,- Kč, kancelářský materiál 17.339,- Kč, úklidový materál 43.443,- Kč, pohonné hmoty 59.899,- Kč, drobný majetek do 1.000,- Kč ve výši 24.274,- Kč. 791767.16
A.I.2.Spotřeba elektrické energie 326.828,- Kč, plynu 223.981,74 Kč, vodné a stočné 54.901,44 Kč, teplo 40.394,- Kč. 646105.18
A.I.8.Tato nákladová položka obsahuje především náklady na pravidelné revize a udržování EZS a EPS na objektech muzea 129.779,- Kč. Největší opravou byla oprava havarovaného služebního vozidla za 246.336,- Kč a z drobných oprav byl proveden nátěr oken na hlavní budově za 39.204,- Kč. 458299.55
A.I.10.Vyšší náklady na reprezentaci v letošním roce byly vynaloženy v souvislosti s pořádáním výstavního projektu Mezinárodní trienále Jablonec 2017 a spuštěním provozu na Kristiánově. 95032.09
A.I.12.K největším položkám patří: bankovní poplatky (16.617,- Kč), poštovné (16.194,- Kč), telefonní hovory včetně internetu (81.559,- Kč), grafické práce (168.350,- Kč), paušál EZS, EPS (41.710,- Kč), počítačové služby (57.874,- Kč), soft. služby Gordic, Vema (49.230,- Kč), překlady (24.951,- Kč), doprava (102.662,- Kč stěhování depozitáře Lučany), programy DDNM (27.028,- Kč), kulturní vystoupení (293.743,- Kč), služby spojené s likvidací odpadů (31.691,- Kč), služby spojené s propagací muzea (97.118,-Kč), nájem objektu v Lučanech (82.260,- Kč), ostatní služby (403.017,- Kč např. služby spojené s účastí na veletrhu ve Frankfurtu , na výstavě Prague Design Week, náklady spojené s účastí mezinárodní komise při zahájení trienále, aranžování výstav). 1565245.05
A.I.16.Zůstatek zahrnuje příděl do FKSP 77.439,50 Kč, příspěvek na stravování 82.880,- Kč, bezpečnost práce 15.000,- Kč, školení 9.003,- Kč. 184322.50
A.I.22.Částka představuje smluvní penále od firmy EMH, s.r.o. za opožděnou plabu faktur. Jedná se o investiční akci rekonstrukce depozitáře Šumava, kde došlo k několikadennímu zpoždění poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele. 10182.08
A.I.35.Z pořízeného drobného majetku jsou největší položkou regály do depozitáře Šumava (294.396,- Kč), počítačová technika (24.663,- Kč), fotopříslušenství (31.750,- Kč), vysoušeče (16.852,- Kč), vybavení DDHM v rámci nové expozice na Kristiánově (241.995,- Kč), nákup lednice na MSB (31.037,- Kč), mobiliář na výstavu trienále (58.044,- Kč). 761671.06
A.I.36.Tato položka obsahuje pojištění majetku včetně vozidel 77.494,- Kč a členské příspěvky 30.461,- Kč. 107955.00
B.I.17.Tato výnosová položka zahrnuje: poštovné ve výši 4.685,- Kč, poskytnuté plnění od pojišťovny za škody na majetku 240.635,- Kč, přeúčtovanou energii firmě, která realizovala rekonstrukci depozitáře Šumava 42.903,62 Kč, tržbu za prodaný odpad 65.429,65. 353653.27
B.IV.1.Dotace MK ČR na provoz 8.137.872,- Kč, dohad proúčtovaných nákladů z účelového příspěvku na provoz (kulturní aktivity) ve výši 1.445.688,90 Kč, dohad nevyúčtované neinvestiční dotace - rekonstrukce depozitáře Šumava ve výši 378.539,20 Kč, rekonstrukce Kristiánova 253.563,16, dohad nevyúčtované dotace obce Janov nad Nisou 8.333,- Kč. 10223996.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.173587.74
A.II. Tvorba fondu77439.50
1. Základní příděl77439.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu68893.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování59570.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9323.00
A.IV. Konečný stav fondu182134.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.207201.95
C.II. Tvorba fondu606108.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření100000.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové506108.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu813310.20

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4578322.69
E.II. Tvorba fondu1038307.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1038307.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu643990.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku643990.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4972639.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby105653917.2220739810.7584914106.4778028676.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky105653917.2220739810.7584914106.4778028676.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky465457.200.00465457.20302024.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6507.200.006507.206507.20
H.4.Zastavěná plocha272140.000.00272140.00272140.00
H.5.Ostatní pozemky186810.000.00186810.0023377.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0049689.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0049689.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00079481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI5771937.233207908.36
A.1.PŘÍJMY CELKEM14794863.6019045057.64
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů13408085.5117218182.75
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné11054886.3617218182.75
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové2353199.150.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1386778.091826874.89
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb864004.091751874.89
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné506108.0075000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy16666.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM9022926.3715837149.28
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům5239917.0010063035.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní3948914.007639015.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky1291003.002424020.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb3173039.115001292.38
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti609970.26772821.90
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné609970.26772821.90
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV3987932.252312502.62
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3987932.252312502.62
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3987932.252312502.62
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ1784004.98895405.74
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))1784004.98895405.74