Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlast ní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot a krevních derivátů, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí INST-EN-04. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). O finanční hotovosti organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí INST-EN-07, SM-08. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK: - na akci zajištění LSPP ve výši 1.350.000,- Kč. Tvorba FKSP se pro rok 2017 zvýšila z 1,5% na 2%.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 18985469.22 18859619.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17909381.00 17909337.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1076088.22 950282.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1350000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1350000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 28828062.00 26401343.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28801343.00 26401343.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 26719.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8492592.78 -7541723.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00390780, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 22.9.2003, sp. zn. Pr 1233 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nedošlo ke změně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic není finančně krytý. Důvodem je nedostatek finančních prostředků souvisejících s krytím fondu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 182000.00 5000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2690239.00 5291036.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
Z vlastních zdrojů byl nově zakoupen např. videolaryngoskop, vyplachovač ložním mís, oxymetr, operační světlo, podlahový čistič, klimatizace celkem ve výši 1 148 169,05 Kč. Vyřazen, z důvodu neopravitelnosti, byl majetek ve výši 7 897 147,- Kč.
485958086.66
A.II.6.
Nový DDHM byl nakoupen za 755 076,71 Kč a vyřazen za 595 269,65 Kč.
72547772.20
A.II.8.
Na nedokončeném DHM je nezařazený mejetek-dezinfektor ve výši 4 585 094,- Kč. Při výstavbě II. etapy nemocnice byl zakoupen přístroj pro dezinfekci lůžek. Tento projekt byl vypracován před rokem 1992 a po kolaudaci nemocnice se tento záměr ukázal nerealizovatelný, jak z hlediska použití, tak z hlediska umístění. V tomto roce bude zřizovateli zaslána žádost o jeho likvidaci.
6518554.31
B.II.5.
Pohledávka za společností Orgapol a.s.. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky z roku 2001 byly od společnosti odkoupeny úroky z prodlení za Poliklinikou Břeclav s.r.o., které nemocnice následně započetla proti svým závazkům za dodání léčiv od Polikliniky Břeclav. Tento zápočet byl poliklinikou rozporován a následně byla na nemocnici podána žaloba o zaplacení dodávek zboží a úroky z prodlení. Na základě nálezu Rozhodčího soudu byla zamítnuta námitka započtení a nemocnice byla nucena uhradit Poliklinice Břeclav dlužné závazky a úroky z prodlení. Tento případ byl řešen s odborem zdravotnictví JMK a popsán ve Zprávě o činnosti v roce 2004.
3000000.00
B.II.18.
Předpis investičního příspěvku z rozpočtu JMK na zakoupení zdravotnických přístrojů, rekonstrukci vjezdu do areálu nemocnice a na projekt-rekonstrukce strav.provozu.
26800000.00
B.II.32.
Dohadné položky byly navýšeny o použití dotace na pokrytí nákladů na LSPP, opravy pozemních komunikací a rezidenty ve výši 2 637 914,88 Kč a sníženy o doplatky části zdravotních pojišťoven za rok 2016 ve výši 1 900 000,- Kč.
2124085.96
C.I.3.
Transfery navýšeny o přijatý peněžní dar ve výši 182 000,- Kč a sníženy o časové rozlišení ve výši 2 690 239,- Kč.
67255511.27
C.I.7.
Rada JMK usnesením 7477/15/R113 schválila odepsání pohledávky za společností Pozemní stavitelství Hodonín ve výši 5 502 000,- Kč z roku 1998. Jedná se o neoprávněnou fakturaci při provádění stavebních prací na dostavbě objektu nemocnice. Konkurz na majetek dlužníka (PS Hodonín) byl zrušen na základě usneseni Krajského soudu Brno dne 14.2.2014 a 10.12.2014 byl dlužník vymazán z obchodního rejstříku. Nemocnice čekala na usnesení Okresního soudu v Břeclavi o zastavení řízení, které bylo vydáno dne 26.2.2015. Při účtování případu, byl zjištěn nesprávný postup odpisu pohledávky v roce 2015. Podle § 311 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) a d) - (tj. zjistí-li insolvenční soud, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující) - ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce, neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze zajištění. Pohledávka zanikla k datu zániku dlužníka (tj. jeho výmazu z obchodního rejstříku) dne 10.12.2014. Ke stejnému datu mělo být v účetnictví nemocnice účtováno o zániku pohledávky. V návaznosti na výše uvedené účtujeme na účet 408, jedná se o opravu chyby předcházejícího účetního období - o zániku pohledávky mělo být účtováno 10.12.2014. Tento postup byl konzultován s daňovou poradkyní i s odborem ekonomickým JMK.
-5502000.00
C.II.2.
Zůstatek FKSP je finančně krytý. Do fondu byl převeden příděl ve výši 2 812 121,80 Kč a pro potřeby zaměstnanců bylo použito 2 560 276,92 Kč.
1148803.54
C.II.4.
Rezervní fond je finančně krytý. Fond je tvořen finančními dary ve výši 328 384,20 Kč a byl čerpán ve výši 82 827,- Kč. Do fondu investic byl převeden dar ve výši 182 000,- Kč, za který byl zakoupen DHM.
726944.41
C.II.5.
Fond investic je pokryt jen do výše nevyčerpané dotace 660 000,- Kč. Fond je tvořen odpisy majetku snížených o časové rozlišení transferů ve výši 10 888 735,- Kč a převodem z RF 182 000,- Kč. Čerpání fondu bylo použito na opravy a údržbu 3 759 321,73 Kč, na financování nově pořízeného majetku 258 744,16 Kč a Usnesením 178/17/Z4 byl uložen odvod investičních zdrojů ve výši 512 047,94 Kč.
7712669.11
D.III.32.
Záloha na trasfery: zajištění LSPP 1 350 000,- Kč, opravy pozemních komunikací 1 303 986,- Kč a rezidenční místa 63 436,- Kč.
2717422.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.6.
Aktivace-výroba krevních derivátů na transfuzním oddělení.
-6247297.00
A.I.34.
Odpis nedobytných pohledávek. Odpis, překračující stanovený limit 30 000,- Kč, byl povolen Rozhodnutím 1697/17/R22 a 1583/17/R20.
125985.29
A.II.2.
Úrok z čerpání kontrokorentního úvěru.
62779.17
B.I.16.
Čerpání fondů: FKSP 81 340,92 Kč na nákup majetku pro potřeby zaměstnanců, Fond investic 3 759 321,73 Kč na opravy a údržbu majetku, Fond rezervní 82 827,- Kč dary.
3923489.65
B.IV.2.
Příspěvek na zajištění LSPP 1 350 000,- Kč, opravy pozemních komunikací 1 224 478,88 Kč, na rezidenční místa 63 436,- Kč a časové rozlišení transferů 2 690 239,- Kč.
5328153.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 895958.66
A.II. Tvorba fondu 2813121.80
1. Základní příděl 2812121.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1000.00
A.III. Čerpání fondu 2560276.92
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 256736.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 150000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2072200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 81340.92
A.IV. Konečný stav fondu 1148803.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 663387.21
D.II. Tvorba fondu 328384.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 217000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 111384.20
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 264827.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 182000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 82827.00
D.IV. Konečný stav fondu 726944.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1172047.94
F.II. Tvorba fondu 10558687.06
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10888735.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -512047.94
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 182000.00
F.III. Čerpání fondu 4018065.89
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 258744.16
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 3759321.73
F.IV. Konečný stav fondu 7712669.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1135486436.46 241633245.00 893853191.46 899431523.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12542536.00 3915241.00 8627295.00 8690013.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 943002178.38 180677387.00 762324791.38 766840373.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 107637571.08 34264976.00 73372595.08 73920713.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41667415.00 8701748.00 32965667.00 33175931.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 25379921.00 12860200.00 12519721.00 12735079.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 1213693.00 4043122.00 4069414.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 20556385.00 0.00 20556385.00 20556385.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 20538957.00 0.00 20538957.00 20538957.00
H.5.Ostatní pozemky 17428.00 0.00 17428.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním