Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč-1000,-Kč OE, 1000,- Kč -40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč-60 000,-Kč DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3889195.29 4328229.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30881.00 30881.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1949123.08 1777411.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28320.00 28320.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1880871.21 2491616.70
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3889195.29 4328229.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O. zapsána v OR 1. 11. 2001 spisová značka Pr 34 vedená u krajského soudu v Brně , IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1859112.00 3806453.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má 1 sbírku muzejní povahy, oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K, zákona o účetnictví ve své účetní evidenci . Dále 4 stavby ve své účetní evidenci z toho (1 NKP , 1 NKP+ UNESCO,1 budova kulturní hodnoty )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
I.Q.2017: Organizace pořídíla z investiční dotace od zřizovatele (100%) software MUSEION - sbírkový evidenční systém v celkové výši 399 300,-Kč II.Q.2017: Organizace pořídila z vlastních zdrojů SW aplikaci GAMEBOOK (do výstavy Stavba jako Brno) ve výši 108.000 Kč.
572657.00
A.I.5.
II.Q.2017: Pořízena 3D aplikace virtuální prohlídky MuMB za 19.360,-Kč.
0.00
A.II.4.
I.Q.2017: Organizace pořídíla z vlastních zdrojů nový telefonní systém v celkové výši 339 589,-Kč a příhradovou konstrukci (17 prvků) pro portál a střechy při akcích ve výši 52 032,-Kč. II.Q.2017: Organizace obdržela dne 20.06.2017 investiční příspěvek od zřizovatele na telefonní systém, pořízený v I.Q.2017 ve výši 100% (339.589,-Kč). Nově pořízeno zařízení pro scénické osvětlení - 8 reflektorů, 2 rozvaděče, v celkové výši 273.279,-Kč, investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 250.086,-Kč. Dále pořízeno z investičního příspěvku zřizovatele (100%) vybavení depozitářů - kovové zásuvkové a výkresové skříně v celkové výši 199.360,-Kč.
25551188.77
A.II.6.
I.Q.2017: Organizace z hlediska významnějších částek pořídíla přívěsný vozík VARIO za 30 193,-Kč, počítač HP PRO ONE 400 G2 za 14 270 ,-Kč, 10 ks kabelových přejezdů v celkové výši 21 900,-Kč, audiotechnika - odposlech FM 10 (3ks) ve výši 24 150,-Kč. Došlo k vyřazení svěřeného DrDHM ve výši 7 635,-Kč II.Q.2017: Z hlediska významnějších částek pořízeny lavice Saga dubl 300ks za 393 000,-Kč, telemetrická stanice pro depozitář Vyškov za 28 556,-Kč, látkové rolety 14ks za 30.521,-Kč., odpadkové koše REX na sloupku 6ks za 31 200,-Kč, odpadkové koše REX s popelníkem 2ks za 11 800,-Kč, kovové zábrany 12ks za 18.480,-Kč.
0.00
B.I.2.
Významnější položky nad 20 tis. Kč - příjem; výdej materiálu průběžně do spotřeby. I.Q.2017: Zakoupen propagační materiál do výstav za 21 780,-Kč, tištěné vstupenky za 24 219,36Kč, kovo-instalo materiál (termofólie pro nazouvače návleků do vily Tugendhat) za 28 235,54Kč a kancelářské potřeby za 60 214,45Kč. II.Q.2017: kovo-instalo materiál (termofólie pro nazouvače návleků do VT) 28.236,-Kč.
935176.40
B.I.8.
I.Q.2017: Zboží na skladě, určené k prodeji jako suvenýry - předzásobení. Sortiment v prodeji vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu či výstavě MuMB. Pořízení a naskladnění zboží - 1.500 ks publikace MIES v Brně, Vila Tugendhat v celkové výši 723 169,41 Kč. II.Q.2017: Bez významnějších položek z důvodu předzásobení se v I.Q.2017.
3881126.98
B.II.1.
Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy, prodej publikací).
318139.36
B.II.4.
Zálohové platby na elektřinu, teplo a plyn.
597032.23
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty, vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách).
176613.00
B.II.15.
I.Q.2017: Nadměrný odpočet DPH Kč 85.255,-- ; úhrada z FÚ 25.05.2017.
0.00
B.II.18.
Nárok na neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2017 ve výši 60 136 000 Kč, příspěvek od zřizovatele za I.Q.2017 ve výši 14 904 000 Kč. II.Q.2017: Navýšení příspěvku od zřizovatele na základě rozhodnutí RO/105/2017 Akvizice děl výtvarného umění 1 mil. Kč, RO/138/2017 navýšení na pokrytí provozních nákladů depozitáře Vyškov 600 tis. Kč a na publikaci "Průvodce po areálu Ústředního hřbitova" ve výši 230 tis. Kč; RO/120/2017 vyšší příjmy z pronájmu nebyt. prostor v r. 2016 ve výši 1.503,93 Kč. Celkový příspěvek od zřizovatele za II.Q.2017 Kč 16.324.503,93.
30739000.00
B.II.30.
Náklady příštích období: časové rozlišení pojištění majetku, ochranné známky VT, architektonická vizualizace VT dle sml. č. II-131/14 a dále spřesnění dohadu investičního transferu NKP hrad Špilberk - Jižní křídlo.
4199922.86
B.II.32.
Vyúčtování Go-Pay služeb (zajištění platebního styku) II.Q.2017: Go-pay 157.758,77 Kč; tvorba dohadné položky aktivní na Muzejní noc ve výši schválené dotace JMK 81 tis. Kč.
238758.77
B.III.15.
Stravenky pro zaměstnance, známky k dalšímu prodeji na pokladnách, kilometrická banka ČD.
45597.50
C.II.3.
Rozdělení HV roku 2016: č.j. 230/2017 dne 31.05.2017: Příděl ze zlepšeného HV za rok 2016 do rezervního fondu 659.290,19 Kč. Příděl ze zlepšeného HV za rok 2016 do fondu odměn 98.500,-- Kč.
659318.27
C.II.4.
Peněžní dar účelový z r. 2016 na projekt Kolonie Nový dům (PS II-119/16 1.INFRAM) Kč 50.000,--. V roce 2017 (05.04.2017) peněžní dar účelový na základě darovací smlouvy II-63/17 od společnosti WIA spol. s r.o. ve výši Kč 12.000,--. Peněžní dar neúčelový v roce 2016 pro VT, darovací smlouva č. II-139/16 Nikolas Bachler ve výši Kč 105.405,20. V roce 2017 (20.06.2017) peněžní dar neúčelový pro VT ve výši Kč 15.000,-- na základě darovací smlouvy č. II-109/2017 od Marka Fletchera z USA.
182405.20
C.II.5.
FI vykazuje k 31.3.2017 hodnotu minus 217 770,82 Kč. Důvodem je obdržení investiční dotace od USC MMB ve výši 399 300,- Kč dne 3.4.2017 k SW MUSEION za 399 300,- zařazeného do užívání dne 7.3.2017. Z důvodu neobržení finančních prostředků do 31.3.2017 nebylo účtováno o tvorbě FI, bylo účtováno o použití FI.
826423.18
C.III.1.
HV organizace je v I.Q.2017 Kč 242 792,49, z toho hlavní činnost činí Kč15 405,99 zisk a doplňková činnost Kč 227 386,50 zisk. HV organizace za I.pololetí 2017: z hlavní činnosti ztráta Kč 2.320.183,94 a z doplňkové činnosti zisk Kč 1.189.541,13. Celkem hospodářský výsledek za I. pololetí 2017 činí ztrátu ve výši Kč 1.130.642,81. Nevyrovnané hospodaření k 30.06.2017 bylo způsobeno jednorázovou vysokou platbou ve II. čtvrtletí 2017 za opravu střechy administrativní budovy. Současně však začíná turistická zezóna, což se projeví ve zvýšených tržbách. V průběhu III. čtvrtletí 2017 budou vyúčtovány kulturní akce na Špilberku (koncerty, divadla atd.). K 30.09.2017 bude mít organizace vyrovnané hospodaření.
-1130642.81
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 provoz cukrárny, NS č. II-238/2013 provoz restaurace.
35000.00
D.III.17.
Daňová povinnost za II.Q.2017.
662119.00
D.III.20.
Předpis uloženého odvodu z fondu ivestic do rozpočtu zřizovatele pro rok 2017 ve výši 7 477 000,-Kč, odvod za I.Q.2017 celkem 1 869 000,-Kč. Odvod za II.Q.2017 Kč 1.869.000,--. Celkem odvod za I. pololetí 2017 Kč 3.738.000,--.
3739000.00
D.III.32.
II.Q.2017: Přijaté zálohy na transfery z Ministerstva kultury dne 30.05.2017, RO110/2017/D: Výstava Radek Kratina Kč 130 tis. a odborná monografie Zahrada VT Kč 200 tis.
330000.00
D.III.36.
Výnosy příštích období - transfery za I. pololetí 2017 ve výši Kč 30.739.000,-- (viz řádek rozvahy B.II.18). Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Kč 21.422,--
30760422.00
D.III.37.
Nevyfakturované práce a služby I.pololetí 2017 Kč 615.558,-- a nevyfakturované dodávky energií Kč 102.079,--.
717637.00
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky: dělení vstupného Kolárová - Měnínská brána; Kočík Z. - výstava Vasarely (podíl od 02.02.. do 31.03.2017). Úhrada ze vstupného dne 04.04.2017 Kč 219.207,--.
6791.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
I.Q.2017: Spotřeba PHM, automateriálu a materiálu pro výstavy (62 tis.), materiál pro konzervátory, náhradní díly pro opravu a údržbu (59 tis.), kancelářské potřeby (27 tis.), čistící prostředky, materiál pro dílny, nákup odborné literatury a předplatné (18 tis.), spotřeba vstupenek (18 tis.), tonery, elektromateriál (havárie kasematy 61 tis.), materiál k propagaci (21 tis.), zboží k propagaci (33 tis.), DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci (varné konvice, teploměry/vlhkoměry, odpadkové koše, svítilny atd. 52 tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 480.326,47. II.Q.2017: Spotřeba PHM, automateriálu pro 4 vozidla (18 tis.), materiál pro výstavy (149 tis.), materiál pro konzervátory (9 tis.), materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (26 tis.), kancelářské potřeby, tiskopisy (39 tis.), čistící potřeby (10 tis.), spotřeba materiálu pro dětské dílny (8 tis.), nákup odborné literatury a předplatné (10 tis.), spotřeba papírových vstupenek (27 tis.), materiál k propagaci (20 tis.), zboží k propagaci (51 tis.), tonery a náplně do tiskáren a kopírek (22 tis.), spotřeba materiálu pro depozitáře (8 tis.), elektromateriál (35 tis.), termofólie a návleky na obuv do VT (21 tis.), DrDHM evidovaný v podrozvahové evidenci (závěsné sítě na pódium 24ks, židle Sága nízké 100 ks, hasící přístroje, vodováha, ventilátory, přenosné telefony atd. 126 tis.), ostatní SPM (pytle na odpad, štětce, vybavení kuchyňky VT (29 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 609.625,73.
1089952.20
A.I.2.
I.Q.2017: Spotřeba elektrické energie Vyškov,ŠP,VT (414 tis.), spotřeba plynu ŠP (445 tis.), spotřeba tepla VT (52 tis.). vodné ŠP,VT (21 tis.) Celkem spotřeba energií Kč 931.604,46. II.Q.2017: Spotřeba elektrické energie Vyškov,ŠP,VT (344 tis.), spotřeba plynu ŠP (207 tis.), spotřeba tepla VT (36 tis.), vodné ŠP,VT (50 tis.). Celkem spotřeba energií 636.902,88.
1568507.34
A.I.4.
Prodané zboží I.Q.2017 - doplňková činnost 283 tis. Kč Prodané zboží II.Q.2017 - doplňková činnost 473 tis. Kč.
755553.72
A.I.6.
Příjem zboží 1500 ks publikace MIES v Brně, Vila Tugendhat (723 tis.)
-723169.41
A.I.8.
I.Q.2017: Oprava sociálního zařízení strážního domku (42 tis.), oprava podlahy ve VT (39 tis.), opravy a údržba výtahů; provozování, obsluha a údržba tepelného zdroje SZ bastion (104 tis.), elektroinstalační práce (16 tis.); opravy ostatní - renovace kastlových oken (200 tis.); oprava strojů, přístrojů a zařízení (103 tis.); údržba komunikací a parkovacích ploch (320 tis.); revize a periodické revize zařízení (177 tis.). Celkem za I.Q.2017 Kč 1.040.557,98. II.Q.2017: Opravy na VT (dlažba, izolace terasy, servisní zásah zámečnických prvků 595 tis.); oprava klimatizace, oprava a pravidelná údržba výtahů ŠP, MB 65 tis.); obsluha a údržba tepelného zdroje SZ bastion (122 tis.); běžná údržba střech (55 tis.); komplexní rekonstrukce střechy AB č. sml. II-03/17 (1.775 tis.); oprava omítek, maleb, interiéru, fasády VT (412 tis.); elektroinstalační práce ŠP, MB (17 tis.); renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP (291 tis.); oprava strojů, přístrojů a zařízení (176 tis.); údržba komunikací a parkovacích ploch (363 tis.); revize zařízení (288 tis.). Celkem za II.Q.2017 Kč 4.157.946,47.
5198504.45
A.I.9.
I.Q.2017: Tuzemské a zahraniční cestovné (zahraniční cesta LVOV - Ing.arch.Černá a Mgr. Dvořák 23tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 60.443,67. II.Q.2017: Tuzemské cestovné - semináře, výstavy, konference, školení (13 tis.); zahraniční cestovné - Bratislava, Vídeň; Kyjev, Portugalsko, Bukurešť - prezentace VT (76 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 88.659,63.
149103.30
A.I.10.
Občerstvení do výstav, na vernisáže, konference, sekretariát I.Q.2017: 18 tis., II.Q.2017: 17 tis.
34588.73
A.I.12.
I.Q.2017: Bankovní poplatky (49 tis.); poštovné (9 tis.); přepravné, rozhlasové a televizní poplatky; telefonní poplatky (32 tis.); semináře, školení (16 tis.); náklady na překlady (7 tis.); náklady na právní služby (64 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav Vasarely, Nedělní Korzo, Stavba jako Brno, výstava arch. Jana Dvořáka (351 tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 2.864.772,62. II.Q.2017: Bankovní poplatky, poštovné, přepravné, televizní, rozhlasové a telefonní polatky (127 tis.); semináře, školení, náklady na překlady, na právní služby (110 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav Stavba jako Brno, architekt Jan Dvořák, Krysáci a dále podíl na nákladech komorní hudby BCO na VT (495 tis.); náklady na tisk, grafické práce, publikace, na propagaci (296 tis.); servisní práce, odborné posudky (200 tis.); stočné (121 tis.); úklidové služby (535 tis.); restaurátorské práce, provize, poradenské a konzultační služby, služby BOZP (39 tis.); náklady na propagaci (96 tis.), ostatní náklady (475 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 2.494.134,17.
5358906.79
A.I.28.
I. pololetí 2017: Odpisy DHM 3.444 tis., odpisy DHM z Grantu - VT 1.637 tis., Odpisy DHM z Grantu - ŠP JK 1.205 tis., odpisy DNM 147 tis.
6433604.60
A.I.35.
I.Q.2017: Organizace z hlediska významnějších částek pořídíla přívěsný vozík VARIO za 30 193,-Kč, počítač HP PRO ONE 400 G2 za 14 270 ,-Kč, 10 ks kabelových přejezdů v celkové výši 21 900,-Kč, audiotechnika - odposlech FM 10 (3ks) ve výši 24 150,-Kč. Celkem I.Q.2017 Kč 166.249,--. II.Q.2017: Pořízeny lavice Saga dubl 300ks za 393 000,-Kč, telemetrická stanice pro Vyškov za 28 556,-Kč, látkové rolety 14ks za 30 tis., odpadkové koše REX na sloupku 6ks za 31 200,-Kč, odpadkové koše REX s popelníkem 2ks za 11 800,-Kč. Celkem II.Q.2017 Kč 611.630,--.
777879.00
A.I.36.
I.Q.2017: Pojištění majetku a dalších rizik (163 tis.); technické zhodnocení VT - osoušeče rukou (39 tis.) a rozšíření dohledového pracoviště ŠP (14 tis.); odúčtování DPH za I.Q.2017 koeficientem (580 tis.), nákup sbírek - knihy, sborníky, soubor dopisů (7 tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 803.222,58. II.Q.2017: Pojištěné majetku a dalších rizik (148 tis.); nákup sbírek (180 tis. obraz Milana Housky z dotace Akvizice děl výtvarného umění), odúčtování DPH za II.Q.2017 koeficientem (1 030 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 1.356.410,86.
2159633.44
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb - vstupné I.Q.2017: Kč 4.140.115,--, II.Q.2017: Kč 4.990.515,--.
9130630.00
B.I.3.
I.Q.2017: Krátkodobé nájmy nebytových prostor - svatby, akce (159 tis.), pronájem movitých věcí - gasto vybavení (30 tis.), pronájem venkovných prostor (55 tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 243.854,86. II.Q.2017: Hlavní činnost - pronájem sbírkových předmětů (7 obrazů) Ústavnímu soudu ČR (13 tis.) Hospodářská činnost: krátkodobé nájmy ŠP a VT pro svatební obřady a akce (837 tis.); pronájem gastro vybavení cukrárny, restaurace a bistra na ŠP (30 tis.); pronájem venkovních prostor - parkování při akcích, pronájem plochy pro stánky na Muzejní noc (52 tis.); pronájem nebytových prostor více jak 2 dny - cukrárna, kavárna, bistro na ŠP (28 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 960.760,61.
1204615.47
B.I.4.
Doplňková činnost: Výnosy z prodej přímého zboží (396 tis.), výnosy z prodeje komisního zboží (28 tis.).
1066021.64
B.I.17.
I.Q.2017: Poštovné - vouchery, knihy; režijní náklady restaurace, cukrárna, bistro Babinský (125 tis.); reklamní spolupráce (76 tis.). Celkem I.Q.2017 Kč 222.910,26. II.Q.2017: Poštovné za odeslané vouchery a zboží-knihy, režijní náklady na krátkodobé nájmy, na nájmy restaurace, cukrárny a bistra; významnější položka je rešerše literatury a odborného textu "Průvodce po brněnském hřbitově (31 tis.), a dále přefakturace nákladů na opravu VT (udržitelnost, oprava terasy 519 tis.). Reklamní spolupráce, vzá jemná propagace (288 tis.); předpis náhrady škody na VT od pojišťovny- úder blesku (25 tis.). Celkem II.Q.2017 Kč 1.021.129,69. Doplňková činnost I.pololetí 2017 Kč 18.312,74 z toho výnosy z prodeje zboží vlastní výroby 12 tis. a ostatní výnosy (prodej komisního zboží a provize z prodeje) 6 tis.
1244039.95
B.IV.2.
Transferové podíly (TP) vila Tugendhat a hrad Špilberk - Jižní křídlo I.pololetí 2017: TP VT (1.502 tis.), TP Jižní křídlo (350 tis. - zpřesnění 261 tis.), TP na regálový systém (8 tis.). Přijaté prostředky na provoz Kč 31.228.503,93 a dohadná položka aktivní na Muzejní noc Kč 81.000,--. Celkem za I.pololetí 2017 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Kč 32.907.284,13.
32907284.13
C.2.
HV organizace je za I.Q.2017 Kč 242 792,49, z toho hlavní činnost činí Kč 15 405,99 zisk a doplňková činnost Kč 227 386,50 zisk. HV organizace je za I.pololetí 2017 z hlavní činnosti ztráta Kč 2.320.183,94 a z doplňkové činnosti Kč 1.189.541,13 zisk. Celkem hospodářský výsledek za I. pololetí 2017 činí ztrátu ve výši Kč 1.130.642,81. Nevyrovnané hospodaření k 30.06.2017 bylo způsobeno jednorázovou vysokou platbou ve II. čtvrtletí 2017 za opravu střechy administrativní budovy. Současně však začíná turistická zezóna, což se projeví ve zvýšených tržbách. V průběhu III. čtvrtletí 2017 budou vyúčtovány kulturní akce na Špilberku (koncerty, divadla atd.). K 30.09.2017 bude mít organizace vyrovnané hospodaření.
-1130642.81

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 476846.98
A.II. Tvorba fondu 315692.00
1. Základní příděl 315692.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 205060.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 192060.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 587478.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 155433.28
D.II. Tvorba fondu 686290.19
1. Zlepšený výsledek hospodaření 659290.19
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 12000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 15000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 841723.47

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 173155.58
F.II. Tvorba fondu 5762827.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4574492.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1188335.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5109560.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1371560.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3738000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 826423.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 991505117.82 473606526.40 517898591.42 522557849.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 979903811.92 472610383.40 507293428.52 511836664.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 996143.00 10605162.90 10721184.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470274.00 0.00 22470274.00 22470274.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455299.00 0.00 22455299.00 22455299.00
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním