Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek účetní závěrky je zabezpečeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2017.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém VEMA - programové vybavení firmy VEMA a.s., Brno s dodržením stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů.

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena DDM nakoupeného je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla uplatněna.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden majetek, který byl svěřen k hospodaření od Olomouckéko kraje (nemovitosti a pozemky ). V podrozvahové evidenci je rovněž veden zapůjčený a pronajatý majetek.

Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek na provoz, odpisy, sociální služby a účelově určený příspěvek z rozpočtu KÚOK:
- na akci "Oprava dláždění" ve výši 900 000,00 Kč,
- na akci "Posílení přivaděče" ve výši 1 000 000,00 Kč,
- na akci "Investice Budova C II. etapa" ve výši 600 000,00 Kč,
- investiční příspěvky ve výši 1 452 775,01 Kč,
- příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 15 081 000,00 Kč,
- příspěvek na odpisy ve výši 4 240 500,00 Kč,

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č.S211.

V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období.

Odchylky od metod dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - §7 odst. 5 nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky368486222.92365418733.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek369686.50369686.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8754364.008824866.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1316082.431306591.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 358046089.99354917588.51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů23274275.010.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 23274275.010.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky143270.23143270.23
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 18270.2318270.23
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0028445127.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0028445127.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku35858.0035849.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35802.0035802.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 56.0047.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 391873761.91393977133.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účty 031 nevykazují zůstatek. Pozemky, které při své činnosti organizace využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku,fond investic je zcela kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0034142223.51
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti965099.00860529.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2017

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 107 593,20 Kč
Odpisy: 197 117,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 187 989,80 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2017

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 127 354,92 Kč
Vyřazení: 178 406,50 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2017 - Stavby

Technické zhodnocení: 3 251 124,50 Kč
Odpisy: 453 162,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč

Organizace vykazuje v rámci staveb technické zhodnocení provedené na najatém majetku (ve vlastnictví zřizovatele). Nájem je sjednán na dobu neurčitou s možností výpovědi obou smluvních stran.
0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2017

Zařazeno do užívání: 1 010 790,76 Kč
Technické zhodnocení: 69 195,90 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 399 389,54 Kč
Odpisy: 3 491 787,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 16 224,00 Kč
Vyřazení: 2 635 615,50 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2017

Úplatný nákup: 558 369,35 Kč
Aktivace: 0,00 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 10 865,80 Kč
Věcný dar: 12 339,90 Kč
Vyřazeno: 1 454 445,21 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 512 132,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 1. etapa, 2. část a 2 etapa" za 1 987 924,11 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč.
Studie k akci "Sanace zdiva budovy A" 21 667,72 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 98 400,00 Kč.
Sporák plynový s troubou za 51 638,73 Kč.
Elektroléčebný přístroj BTL za 182 218,00 Kč.
Elektroléčebný elmagnetický přístroj multifunkční za 131 000,65 Kč.
4536434.71
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

CCS a.s. - záruka na vydání platebních karet 27 000,00 Kč
Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 62 563,62 Kč
Fakultní nemocnie Olomouc - záloha na ovladač pro vjezd 1 000,00 Kč
90563.62
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo jiné evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
306366.28
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 2 014 601,00 Kč a předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči ve výši 2 261,00 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání dotace na sociální služby od KÚOK ve výši 610 050,00 Kč

Tvorba dohadné výše čerpání dotace na provozní výdaje od KÚOK ve výši 10 778 714,00 Kč a dotace na provozní výdaje - odpisy ve výši skutečných odpisů na hlavní činnost ve výši 4 121 447,91 Kč.

17527073.91
C.I.3.Transfery na pořízení DHM

Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na pořízení dlouhodobého majetku:

Antidekubitní matrace Precioso: 291 073,10 Kč
Antidekubitní systém SLK Pain&Therapy: 9 581,49 Kč
Defibrilátor/ Monitor Beneheart D6: 175 168,65 Kč
Digitalizace rentgenu: 2 379 960,88 Kč
Elektroléčebný přístroj pro distanční elektroterapii: 75 568,50 Kč
FVE-technologická část: 1 280 612,29 Kč
Kinezioterapeutický přístroj: 662 979,22 Kč
Lůžko Image 3 s matrací - model 1AM06160-328: 2 237 022,34 Kč
Lůžko LATERA - ACUTE: 3 272,00 Kč
Lůžko LATERA - model 1L2A5545-w13: 413 589,70 Kč
Lůžko LATERA-ACUTE, 1D_SKL: 19 594,00 Kč
Lůžko MULTICARE: 34 381,76 Kč
Lůžko Multicare s matraci a kompresorem: 1 198 910,46 Kč
Multifunkční elektroléč.přístroj s bezobsl.ultrazv.hlavicí: 157 830,68 Kč
Multifunkční elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou: 78 921,50 Kč
Posuvný závěsný systém pro léčbu metodou neuromuskulární akt: 278 274,18 Kč
Přístroj BTL-5625 s příslušenstvím: 37 393,08 Kč
Rehabilitační vana BTL-300KAPPA: 254 705,04 Kč
Rekonstrukce Pav 1-Modernizace geriatr.oddělení: 29 293 516,91 Kč
Solární systém pro TUV: 610 538,30 Kč
Stavěcí zvedák SARA 3000: 39 919,00 Kč
Tlakový Holter BTL-08 ABPM II: 30 620,44 Kč
Klimatizační jednotka s rekuperací: 383 723,55 Kč
EPS - skříň s výřezem: 57 237,35 Kč
Dávkovací stanice dvou biocidů (PAV2): 242 761,00 Kč

40247155.42
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na investice UZ14 ve výši 2 363 224,99 Kč, z toho vyčerpáno 1 100 711,10 Kč.

Investiční příspěvek od Města Uničov na pořízení spirometrického systému Vyntus Spiro ve výši 100 000,00 Kč.

Investiční dotace Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce" ve výši 26 664 602,40 Kč.
0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
0.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím

Na účtu 349 je evidován závazek z titulu odvodů z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a to ve výši 80 % poskytnutého příspěvku na odpisy pro hlavní činnost.
3392500.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Část účelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje ve výši 15 082 000,00 Kč.

Část účelového příspěvku na odpisy od Olomouckého kraje ve výši 4 240 500,00 Kč.

Část účelového příspěvku na sociální služby od Olomouckého kraje ve výši 1 220 100,00 Kč.

Investiční dotace od města Uničov na pořízení spirometrického systému Vyntus Spiro ve výši 100 000,00 Kč.

Nespotřebovaná investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v celkové výši 1 522,35 Kč na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce".
20644122.35
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky

Z celkové částky tvoří 1 383 908,00 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu.
2856773.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti

V roce 2017 vznikla naší organizaci škodní událost na vozidle Škoda Octavia (SPZ 5M6 4100), kdy došlo k poškození laku na pravé straně vozidla. Škodní událost byla řešena přes pojišťovnu na základě sjednaného havarijního pojištění, kdy pojišťovna poskytla pojistné plnění ve výši 18 812,00 Kč.

V roce 2017 jsme obdrželi věcný dar LED televizor Sharp ve výši 7 451,00 Kč a LED televizor Philips "32" včetně kabelu za 4 888,90 Kč.

109077.33
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 10 778 714,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 4 121 447,91 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace na poskytování sociálních služeb: 610 050,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Litovel na koupi vyšetřovacího lehátka ve výši 39 994,74 Kč (poskytnuto
i čerpáno).

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 965 099,00 Kč

Zpřesnění odhadu investiční dotace ze Státního fondu EU (Projekt Česko - švýcarské spolupráce):565 767,83 Kč

Zpřesnění odhadu investiční dotace ze Státního rozpočtu (Projekt Česko - švýcarské spolupráce): 99 841,41 Kč
17180914.89

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.422817.55
A.II. Tvorba fondu1390138.96
1. Základní příděl1390138.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1299703.49
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování512283.88
3. Rekreace196706.00
4. Kultura, tělovýchova a sport441290.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary84000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu65423.61
A.IV. Konečný stav fondu513253.02

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11200293.14
D.II. Tvorba fondu280825.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření232825.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové48000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu11481118.47

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11319744.05
F.II. Tvorba fondu31682462.11
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu4158290.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele759569.71
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů26764602.40
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu40155117.29
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7523809.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele32631307.63
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2847088.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby54823143.58696727.0054126416.5851328454.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky176393.901968.00174425.90175901.90
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu49907785.98612203.0049295582.9846456568.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4738963.7082556.004656407.704695983.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI0.000.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM0.000.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti0.000.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM0.000.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům0.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ0.000.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))0.000.00