Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1830356.93 | 1887992.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 38334.00 | 42887.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1074838.99 | 1127920.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 717183.94 | 717183.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 599479.00 | 592212.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 599479.00 | 592212.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1230877.93 | 1295780.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Eviduje se dlouhodobá záloha na kartách CCS. | 5000.00 |
B.II.4. | Eviduje se záloha na el. energii 57.890,- Kč, záloha na turist. kurz 2.000,- Kč, záloha na seminář,konaný v 8/17 2.420,- Kč a záloha na klíč od internátu 200,- Kč. | 62510.00 |
B.II.5. | Evidují se pohledávky - přídavky na dítě 12.700,- Kč a příspěvky na péči (dlužné ošetřovné) 252.909,- Kč. | 265609.00 |
B.II.9. | Evidují se pohledávky za zaměstnanci 29.000,- Kč a pohledávky za stravné zaměstnanců 1.036,- Kč. | 30036.00 |
B.II.18. | Eviduje se zde pohledávka provozní dotace. | 1700770.00 |
B.II.30. | Evidují se zde náklady příštích období - 800,- Kč správa webu, 81,- Kč předplatné Týdeníku Televize, 51,- Kč správa domény. | 932.00 |
B.II.32. | Eviduje se čerpání UZ 33353. | 4634009.82 |
D.II.4. | Evidují se přijaté dlouhodobé zálohy na stravné od zaměstnanců. | 6596.00 |
D.III.32. | Evidují se zde zaslané fin. prostředky na UZ 33353. | 4719914.00 |
D.III.36. | Eviduje se zde pohledávka na provozní dotaci UZ 008. | 1700770.00 |
D.III.37. | Eviduje se dohadná položka na spotřebu el. energie za 2. Q 2017. | 50366.00 |
D.III.38. | Eviduje se zde sirotčí důchod dítěte 3.816,- Kč a splátka výživného dítěti 1.500,- Kč. | 5316.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Příděl do FKSP za 1. a 2. Q 2017 z platů 66.622,88 Kč a z náhrad platů 132,94 Kč. | 66755.82 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů a to 56.400,- Kč zimní ozdravný pobyt na horách, 26.620,- Kč autobusová doprava na zimní pobyt, 26.678,- Kč permanentky na vleky, 1.254,- Kč jízdné vlakem na Matšjskou pouť, 12.500,- Kč úhrada pobytu na speciální olympiádě, 5.000,- Kč letní tábor pro postižené děti, 36.240,- Kč letní tábory, 6.800,- Kč národní hry v atletice pro děti, 2.496,- Kč příspěvek na zakoupení brýlí pro děti a vratka za letní tábor, kterého se dítě nezúčastní a to - 6.390,- Kč, 56.700,- Kč letní tábory pro děti, 6.200,- Kč turnaj dětí v přehazované, 5.687,- Kč autobus na výlet do Prahy, 7.500,- Kč výlet lodí-plavba po Vltavě a 790,- Kč občerstvení na lodi-výlet dětí v Praze. | 244475.00 |
B.I.17. | Evidují se přijaté věcné dary: 1.500,- Kč komoda a šatní skříně, schválené OŠMS dne 22.2.2017 č. smlouvy 4/70843503/2017, 5.060,- Kč pánev, sportovní taška a kufr na kolečkách, schválené OŠMS dne 2.3.2017 č. smlouvy 5/7084350/2017, 1.000,- Kč stepper a rotoped, schválený OŠMS dne 21.4.2017 č. smouvy 7/70843503/2017 a 500,- Kč rotoped, schválený OŠMS dne 12.6.2017 č. smlouvy 15/70843503/2017 a 9.958,- Kč darovaná služba-Víkendový pobyt ve Vlašimi, schválený OŠMS dne 24.4.2017 č. smlouvy 8/7084350/2017. | 18018.00 |
B.IV.2. | Zde se eviduje čerpání přijatých finančních prostředků na UZ 008 - 1.345.100,- Kč, UZ 33353 - 4.634.009,82 Kč a UZ 000 - 3.000,- Kč od Města Vlašim. | 5982109.82 |