A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky : Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky, účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činností. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změny účetních metod : V tomto roce jsme nazaznamenali zásadní legislativní změny. Účetní jednotka je stále plátcem DPH. Daňová doloženost se kontroluje s účtem 343 xxxx, dle analytiky. Členíme podle typu daně na vstupu, na výstupu a podle sazby. V roc e 2017máme tři sazby daní snížená 15%, celková 21% a druhá snížená 10% Daň uplatňujeme plně i kráceně. Plně - ČOV a ubytovna, kráceně - obú a středisko údržby(+ 58% krátící koeficient pro rok 2017) Daňové přiznání i KH za nás podává Ing. Turoň se kterým má obec smlouvu. K 30.6. 2017 vznikla obci daňová povinnost 155 723,-kč |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. (PHM hasiči)- účet 112 0000 Na účtě Ostatní dlouhodobý finanční majetek -069 0000 evidujeme finanční majetek který máme u společnosti Asompo,a.s. ve výši 245 000,- Kč (kmenové akcie). Společnost Asom po,a.s. převzala uvedené akcie v dubnu 2014, za účelem zaknihování, ale stále finančně zůstaly v evidenci obce. Změny způsobu oceňování nenastaly. Účetní jednotka odepisuje i v roce 2017 velký majetek - čtvrtletně. Žádné platby v cizí měně nena staly. V podrozvahové evidenci na účtě 901 vede účetní jednotka majetek , který není náš, jde o DDNM - programy KEO a RON, na účtech 902 xxxx pak vede účetní jednotka majetek malý - OE (od 1000-3000) V podrozvahové evidenci byl zrušen účetní stav les ního porostu. (účet 909) , stav lesního porostu zůstává v evidenci přílohy . |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 353796.24 | 15125714.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 66962.00 | 66962.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286834.24 | 285834.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 14772918.52 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 4000000.00 | 9115575.66 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 4000000.00 | 9115575.66 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2644818.00 | 2644818.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2644818.00 | 2644818.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1001385.76 | 8654957.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
V měsíci květnu proběhlo ZAV na Kanalizaci a čov Albrechtičky, tímto je akce ukončena, zálohy jsou vypořádány (doklad KN 17-007-00029) a přeplatek z MS kraje dne 1.6.2017 ve výši 307 373,- Kč( 1.6.2017, V 95) vrácen na účet kraje. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 306888.80 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 654354.97 | 1415617.48 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
14772918.52 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
270872.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
57.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | cena ocenění lesního porostu byla stanovena vyhláškou 57,- za m2 podle parcely z katastru |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1. | na účtu 451 je výše nezaplaceného úvěru od České spořitelny k 30.6.2017 | 3419777.96 |
A.II.8. | 042 0001=397 353,51 - středisko údržby 042 0002=15 730,- - sběrný dvůr 042 0003=22 900,- akce u Jednoty 042 0004=737 906,25 Kč - schodiště ke hřbitovu 042 0006 - 56 160,- rozšíření a oprava VOS (kolaudace v červenci) | 1576198.66 |
D.II.7. | na účtu 459 je kauce na byt v hasičárně ve výši dvou splátek nájemného | 9000.00 |
D.II.8. | na účtu 472 0002 - sběrný dvůr ve 2.Q proběhlo ZAV akce : kanalizace a čov | 108400.00 |
B.II.28. | poskytnuté dotace spolkům: 373 0001 - TJ Sokol - 75000,-Kč 373 0002 - SKAUT - 14 000,- Kč 373 0004 - Charita - 20 000,-Kč | 109000.00 |
B.III.11. | stav zbú k 30.6. je tvořen stavem na účtech : MONETA Money Bank MONETA Money Bank spořící Česká spořitelna ČNB | 10139078.93 |
D.III.32. | na účtě 374 je nevypořádaná záloha : 195 536,- územní plán z MMR 216 000,- schodiště ke hřbitovu a kostelu z MSK | 411536.00 |
D.III.38. | 2 644 818,- bankovní záruka od První KEY ( účtována na podrozvaze a v rozvaze na pol. 8901 (jde zatím o cizí peníze) 1010,- kooperativa za 2.Q ,- exekuce ze mzdy | 2646488.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 216915.71 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 216915.71 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 216915.71 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 93294781.78 | 15101139.00 | 78193642.78 | 78812224.78 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 6167850.30 | 2746190.00 | 3421660.30 | 3449932.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27584302.52 | 6517035.00 | 21067267.52 | 21201757.52 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 443165.00 | 133016.00 | 310149.00 | 312261.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 9612959.03 | 3146040.00 | 6466919.03 | 6535643.03 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 40826604.74 | 1308302.00 | 39518302.74 | 39925906.74 |
G.6. | Ostatní stavby | 8659900.19 | 1250556.00 | 7409344.19 | 7386724.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5619189.57 | 0.00 | 5619189.57 | 5609093.41 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1830453.38 | 0.00 | 1830453.38 | 149470.64 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 981107.83 | 0.00 | 981107.83 | 981107.83 |
H.4. | Zastavěná plocha | 168707.13 | 0.00 | 168707.13 | 156667.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2638921.23 | 0.00 | 2638921.23 | 4321847.81 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |