Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb. Českých účetních standardů vydaných v souladu s ustanovením §36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek . Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst. 5 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9715.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů39928997.600.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 39928997.600.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou143225.60270865.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 143225.60270865.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky450584781.00397211907.10
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 112971389.500.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 337613391.50397211907.10
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 490484363.20397310131.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník 0000000000000 0000000000000 í 132/1, 0000000000000 0000000000000 ltury, M 0000000000000 0000000000000 listiny 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledo 0000000000000 0000000000000 stru. 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Schválen 0000000000000 0000000000000 492 668 0000000000000 0000000000000 - Kč tj. 0000000000000 0000000000000 ávrhu ro 0000000000000 0000000000000 z odpis 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 K 30.6.2 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
591705.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek: 1/ Podsbírka č.1806 - Ex libris v rozsahu: 153 198 evidenčních čísel, 2/ Podsbírka č. 1810 - Výtvarné umění v rozsahu: 72 699 evidenčních čísel, 3/ Podsbírka č. 1807 - Karáskova galerie v rozsahu: 50 444 evidenčních čísel, 4/ Podsbírka č.1809 - Písemnosti a tisky v rozsahu: 12 934 evidenčních čísel, 5/ Podsbírka č.1808- Knihy v rozsahu: 417 263 evidenčních čísel - zapsány v centrální evidenci sbírek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. 1600906.00
A.I.5.K 30.6.2017 organizace pořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 6 691,- Kč. 1374287.17
A.II.1.Ve sledovaném období organizace nezapsala do katastru žádné pozemky. 22100160.35
A.II.3.K 30.6.2017 PNP nezařadil do užívání žádnou stavbu. 308943355.90
A.II.4.Památník národního písemnictví nepořídil ve sledovaném období žádné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, vyřadil z majetku osobní automobil Škoda Octavia v pořizovací hodnotě: 525 169,- Kč, pořízený v roce 2000, který byl již technicky zastaralý a jehož opravy byly již neekonomické. Tento automobil byl nabídnut organizačním složkám státu jako neúplatný převod, ale v daném termínu nebyl projeven žádný zájem. Organizace tedy uzavřela kupní smlouvu s Autodružstvem Podbabská na koupi tohoto ojetého vozu. 15951321.66
A.II.6.Organizace k 30.6.2017 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 126 772,75 Kč - 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém pro depo Litoměřice, kancelářské židle, router, tiskárnu, z účelových prostředků programu NAKI pořídila organizace: PC + monitor, objektiv, monitor, vyřadila drobný hmotný majetek ve výši: 69 804,- Kč - jedná se o nepotřebný majetek zastaralý a opotřebovaný, který byl ekologicky zlikvidován. 7880453.94
A.II.8.V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 7 508 703,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 042 006,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období - stavba byla předána stavební firmě, částka 372 317,- Kč je položka II. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím období a projekt 3. budovy v Litoměřicích ve výši: 94 380,- Kč. 7508703.50
B.I.2.Organizace má materiál na skladě ve výši 232 278,24 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál. 232278.24
B.I.8.Zboží na skladě ve výši 1 841 292,17 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. 1841292.17
B.II.1.Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 23 605,80,- Kč, účet 311 20 zahraniční - 4 611,- Kč. 28216.80
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 356 160,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné . 356160.00
B.II.30.Náklady příštích období: 38 422,40 Kč - nájemné hrobových míst, předplatné tisku, licence na následující období. 38422.40
B.II.32.V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 30.6.2017 - stěhování sbírkových fondů ve výši: 156 453,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 - NAKI - Od pramene k edici ve výši: 1 021 568,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 - NAKI - Zkušenost exilu ve výši: 1 132 626,- Kč, dohadná položka GAČR/Portman ve výši: 129 737,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 ve výši: 51 000,- Kč. 2899508.56
B.III.9.V položce účtu 241: 16 590 410,35 Kč běžný účet, FRM a RF, běžný účet GAČR/ Portman: 273 447,44 Kč, běžný účet NAKI - Od pramene k edici: 2 805 036,52 Kč, běžný účet NAKI - Zkušenost exilu: 2 605 702,45 Kč. Všechny bankovní účty jsou vedeny u České národní banky. 22274596.76
B.III.15.Ceniny - 221 480,- Kč - zahrnuje 3 164 ks stravenek pro zaměstnance á 70 ,- Kč. 221480.00
B.III.17.Pokladna Kč - 52 529,- Kč a pokladna valutová - 23 347,80 Kč. 75876.80
C.II.1.Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. 293217.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 235 438,- Kč, čerpání stravné pro zaměstnance: 194 018,58 Kč, odměny a dary: 37 923,- Kč. 121348.11
C.II.3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období nebyl použit. 2155471.29
C.II.4.Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy neinvestiční účelovou dotaci ve výši 70 000,- od poskytovatele - Pardubický kraj na přípravu a konání XV.Trienále české ex libris Chrudim 2017 konané 7.10. - 5.11. 2017 v Chrudimi. 70000.00
C.II.5.Organizace FRM ve sledovaném období nepoužila. 8412819.16
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 640 642,82 Kč - nezaplacené faktury k 30.6.2017 . 640642.82
D.III.10.Zaměstnanci: účet 331 10 - 357 902,- Kč - mzdy za 6/17 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 779 854,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . 2137756.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: VVaV - DRKVO: 526 000,- Kč, NAKI - Od pramene k edici: 2 416 000,- Kč, NAKI - zkušenost exilu: 3 426 000,- Kč, VISK 9: 52 000,- Kč, stěhování sbírkových fondů ve výši - 308 066,- Kč GAČR/Portman: 408 000,- Kč/ rok 2016 a k 30.6.2017 organizace obdržela další zálohu na rok 2017: 379 000,- Kč 7311302.00
D.III.36.V položce výnosy příštích období jsou zúčtovány přijaté KA od MK - Hollar: 300 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Metodické centrum: 450 000,- Kč a proúčtovány dohadné položky nákladů za období 1-6/2017 - KA/Hollar: 5 072,- Kč , KA/NČKR: 200 000,- Kč a KA/Metodické centrum: 23 100,- Kč t.j. v celkové výši 228 172,- Kč. 721828.00
D.III.37.V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa, k 30.6.2017 organizace neobdržela žádné avízo k platbě. 45000.00
D.III.38.V položce ostatní krátkodobé závazky jsou proúčtovány jistiny ve výši 620 000,-, které byly vráceny počátkem července, spoření zaměstnanců ve výši: 600,- , odborové příspěvky ve výši: 4 560,- Kč , důchodové připojištění ve výši: 5 000,- Kč. 627710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.V položce spotřeba materiálu 639 192,53 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 82 267,74 Kč, pohonné hmoty - 67 650,- Kč, propagace - 336 333,08 Kč, nesbírkový tisk - 28 977,- Kč, drogerie - 15 986,17 Kč, úklidové prostředky - 3 825,86 Kč a materiál na údržbu - 13 004,- Kč, odborná oddělení: 22 184,16 Kč, materiál NAKI / Od pramene k edici - účel : 11 040,48 Kč , materiál NAKI / Zkušenost exilu - účel : 42 453,64 Kč . Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu k 30.6.2017 - 60,76 %. 639192.53
A.I.2.Spotřeba energie - elektrická energie: 1 675 052,16 Kč - dálkové topení Litoměřice: 138 033,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 715 229,87 Kč, plyn: 45 203,- Kč , elektrická energie ostatní depozitáře + sídlo organizace : 776 586,29 Kč. 1675052.16
A.I.3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 82 397,- Kč . 82397.00
A.I.8.Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 291 132,51 Kč, opravy a udržování DNM - 216 528,44 Kč, opravy a udržování DDHM - 15 488,- Kč, opravy a udržování depo Litoměřice - 54 623,79 Kč a opravy a udržování ostatní - 70 471,24 Kč , restaurování - 4 600,- Kč . Z celkového rozpočtu k 30.6.2017 je vyčerpáno: 72,54 %. 652843.98
A.I.9.Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 30 409,- Kč, cestovné NČKR: 12 018,- Kč , cestovné zahraniční : 1 291,- Kč , cestovné NAKI/Zkušenost exilu : 3 878,- Kč . Čerpání k 30.6.2017 činí : 21,63%. 47596.00
A.I.10.Náklady na reprezentaci: OKŘ - 3 979,- Kč, výstavy PNP - 12 793,- Kč. 16772.00
A.I.12.Náklady na služby: v tom - inzerce: 3 880 ,- Kč, odvoz odpadu: 55 502,- Kč, bankovní poplatky: 3 328,86 Kč, nákup periodika + knihy + výkup : 146 258,48 Kč, kulturní pořady: 23 150,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 347 959,- Kč, Trienále: 12 000,- Kč, výstava ostatní: 84 700,- Kč, Muzejní noc : 10 007,- Kč , výstava Ferdinand : 2 590,- Kč telefony + internet + poštovní služby: 219 766,33 Kč, nájemné: 2 519 488,86 Kč, právní služby: 107 100,- Kč, ostraha: 927 993,- Kč, pronájem kopírovacích strojů: 36 416,11 Kč, úklidové služby: 133 677,- Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 29 466,- Kč , zahradní služby : 30 863,- Kč , služby NAKI/ Zkušenost exilu - účel : 454 709,15 Kč , služby stěhování sbírkových fondů - účel : 156 453,- Kč , služby NČKR - účel : 200 000,- Kč , služby výstava Hollar- účel : 5 072,- Kč . Čerpání k 30.6.2017 činí: 22,87%. 5874623.37
A.I.13.Mzdové náklady - 12 422 934,- Kč v tom: mzdy PNP : 10 962 953,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP: 45 053,- Kč, OON- PNP: 67 525,- Kč, mzdové náklady NAKI II /P - účel - Od pramene k edici: 503 958,- Kč, mzdové náklady NAKI II /K - účel: Zkušenosti exilu: 216 098,- Kč, mzdové náklady GAČR/Portman - účel: 43 470,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 23 100,- Kč , OON/NAKI Od pramene k edici -účel : 166 300,- Kč , OON /NAKI Zkušenost exilu - účel : 278 227,- Kč , OON GAČR/P -účel : 66 250,- Kč , OOn VVAI - účel : 50 000,- Kč . Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2017 činí : 44,50%. 12422934.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění PNP: 2 748 119,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 990 059,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 162 078,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 58 339,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /K - Zkušenost exilu účel: 84 864,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /K- Zkušenost exilu: 30 549,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 10 872,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 3 912,- Kč .Čerpání zákonné sociální pojištění k 30.6.2017 činí: 44,56%. 4088792.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 32 383,- Kč, NAKI II /P Od pramene k edici - účel: 2 093 ,- Kč , NAKI II /K Zkušenosti exilu - účel: 997 ,- Kč , GAČR/Portman - účel: 145,- Kč . 35618.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 219 259,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 901,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - Od pramene k edici účel: 10 079,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - Zkušenost exilu účel: 4 329,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 870,- Kč, čerpání stravné: 147 282,32 Kč, závodní preventivní péče: 3 443,- Kč, školení zaměstnanců: 14 968,50 Kč, náklady na BOZ: 28 693,43 Kč. 429825.25
A.I.28.Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí za sledované období: 1 198 326,- Kč tj. 199 721,- / měsíc. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč.Čerpání této položky k 30.6.2017 činí : 136,28%. 2034228.00
A.I.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 47 624,57 Kč- nákup 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém depo Litoměřice, kancelářské židle , router , a tiskárna OTE do 3.tis. - 13 792,19 Kč -, NAKI/Od pramene k edici : 62 627,18 Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 16 521,- Kč. 147255.94
A.II.3.Kurzové ztráty k 30.6.2017 činí: 1 706,14 Kč. 1706.14
A.II.5.Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2017 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 30 950,- Kč, 3 000,- Kč SKIP, Český institut interních auditorů: 3 000,- Kč. 54981.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 7 230,- Kč, vstupné v Letohrádku Hvězda činí : 136 830,- Kč tj. vstupné od 31.3.do 30.6., kopírování - 1 854,- Kč, skenování - 63 999,- Kč, kancelářské práce - 3 240,- Kč, ostatní služby - 3 863,- Kč, registrační poplatek : 360,- Kč. Celkové plnění této částky k 30.6.2017 činí : 54,34 %. 217376.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 36 000,- Kč, Letohrádek Hvězda: 94 600,- Kč, Správní domek LH: 21 000,- Kč, byt Borského : 41 652,- Kč . Celkové plnění této částky k rozvahovému dni činí : 64,42%. 193252.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží 50 480,75 Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. 50480.75
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti: 147 303 Kč - komisní prodej Kosmas: 5 566 ,- Kč , bonus za tonery : 8 329,- Kč , náhrada škod : 8 000,- Kč , příspěvky na NČKR 113 500,- Kč , příspěvky Dilia : 11 818,- Kč. 147303.00
B.II.3.Kurzové zisky k 3.6.2017 činí 63,71 Kč. 63.71
B.IV.1.V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2017 -v období 1-6/2017 : 25 760 044,- organizace čerpala měsíční limit na provoz - 4 281 000,- Kč. - dohadná položka k 30.6.2017 činí : 2 719 556,- Kč - v tom : NAKI/ od pramene k edici : 1 021 568,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 1 132 626,- Kč , GAČR/Portman : 129 737,- Kč , VVaI : 51 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů : 156 453,- Kč , Metodické centrum : 23 100,- Kč , NČKR : 200 000,- Kč , Hollar : 5 072,- Kč. 28479600.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.117851.69
A.II. Tvorba fondu235438.00
1. Základní příděl235438.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu231941.58
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování194018.58
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary37923.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu121348.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2155471.29
C.II. Tvorba fondu70000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové70000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2225471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6378591.16
E.II. Tvorba fondu2034228.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2034228.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu8412819.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9062748818.23246194537.67247939397.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0022296.003545254.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9062726522.23242649283.67244416439.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI9151027.623012287.85
A.1.PŘÍJMY CELKEM35440301.0079065796.72
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů34384925.0076417504.60
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné34384925.0076417504.60
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1055376.002648292.12
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu508366.601199108.60
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné70000.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy477009.401449183.52
A.2.VÝDAJE CELKEM26289273.3876053508.87
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům13428391.9227659189.44
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní9845488.0020371147.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům235438.00361852.46
A.2.V.3.Sociální příspěvky3347465.926926189.98
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb9841564.9038061899.57
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti3019316.5610332419.86
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné3019316.5610332419.86
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ9151027.623012287.85
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))9151027.623012287.85