Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1330401.21 | 1290401.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3200.00 | 3200.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1274706.33 | 1274706.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 6950.00 | 6950.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 5544.88 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 45544.88 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9839900.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9839900.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 271150.57 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 271150.57 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11170301.21 | 1008160.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | 112 - materiál na skladě - sklad čistících prostředků. | 13494.00 |
B.II.1. | 311 - odběratelé - vystavené faktury - pohledávky po splatnosti - vymáhání. | 6900.00 |
B.II.18. | 348 - rozděleno ae - příjem dotace provozní 2017 - vypořádání k 31.12.2017 | 912500.00 |
B.II.32. | 388 - dohadné účty - rozdělen analyticky - účtována spotřeba dotace přímé, nájemné a spotřeba dotace Město Příbram - vypořádání v roce 2017. | 6879501.00 |
B.II.33. | 377 - rozdělení ae - krátkodobé pohledávky - stud.průkazy, vodné-školník, telef.zaměst. | 12332.71 |
B.III.9. | Běžný účet je rozdělen ae. 241/00 - BÚ - 2.164.002,79 Kč, 241/20 BÚ - FIM - 808.760,43 Kč, 241/70 BÚ -RF -HV- 213.519,65 K4, 241/71 - BÚ RF-dary 73.610,10 Kč, 241/80 BÚ - FO - 62.782,83,--Kč, 241/93 - Erasmus+3 - 99.763,95 Kč. | 3422439.75 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP - 243/00 - 172.395,08 Kč, 412 = 187.034,08 Kč. Rozdíl - 14.639,-- Kč (příděl FKSP 6/17 + stravování zaměst.-přísp. ) - bude převedeno v 7/2017. | 172395.08 |
B.III.15. | 263 - ceniny - zde účetní jednotka účtuje nákup a spotřebu za jízdné na kartičce integrované dopravy Středočeského kraje. | 548.00 |
B.III.17. | Stav pokladny k 30.6.2017 - 13.437,--Kč. | 13437.00 |
C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky -4.805.859,77 Kč = tř. 0 - 4.808.859,77 Kč. | 4805859.77 |
C.II.1. | 411 - Fond odměn - 62.782,83 Kč = BÚ FO 241/80 - 62.782,83,--Kč | 62782.83 |
C.II.2. | 412 - FKSP - 187.034,08 Kč, 243/00 BÚ FKSP - 172.395,08 Kč, 335/00,01,02 - pohled.za zaměst. - 0,--Kč, rozdíl 14.639,- Kč - převody v 7/2017 (stravné zam., příděl 6/17) | 187034.08 |
C.II.3. | 413 - RF tvořený HV. Účetní jednotka plánuje použít RF v roce 2017 na vybavení školy. K RF 413 tvořeného z HV - BÚ ae - 241/70 = 213.519,65 Kč. | 213519.65 |
C.II.4. | 414 - Rezervní fond - rozdělen ae - dary - na mezinárod.aktivity, vybavení učeben, ICT. K RF je analyticky rozdělen BÚ - 241/71 = 73.610,10 Kč. | 73610.10 |
C.II.5. | 416 - 1.227.457,23 Kč, nekryto z minulých let 355.306,80 Kč, BÚ ae k fondu 416 = 808.760,43 Kč. | 1227457.23 |
D.II.8. | 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - finanční prostředky na projekt Erasmus +(3) - dvouletý projekt, ukončení v roce 2017. | 99763.95 |
D.III.5. | 321 - dodavatelé - faktury přijaté - úhrady v 7/2017. | 34265.00 |
D.III.7. | 324 - krátkodobé přijaté zálohy - zde účetní jednotka účtuje vybrané zálohy za klíčky - šatna a čipy pro vstup do budoby (zabezpečení budovy). | 32490.00 |
D.III.10. | 331 - zaměstnanci - 676.623,-- Kč -platby proběhnou v 7/2017. | 676623.00 |
D.III.12. | 336 - sociální zabezpečení - odvod 265.884,-- Kč v 7/2017. | 265884.00 |
D.III.13. | 337 - zdravotní pojištění - 114.888,--Kč - odvod v 7/2017. | 114888.00 |
D.III.16. | 342 - ostatní daně - odvod daně 93.279,--Kč v 7/2017. | 93279.00 |
D.III.20. | 349 - závazky k vybr. míst.vl.inst. - odvod nájmu za 2017 - odvedeno 7/2017. | 5968.00 |
D.III.32. | 374 - krátkodobé přijaté zálohy na trasfery - rozděleno ae - přijaté zálohy dotace přímé, nájemného, dotace Město Příbram. Vyúčtkování k 31.12.2017. | 7385335.00 |
D.III.36. | 384 - výnosy příštích období - rozděleno ae - provozní dotace, čas.rozliš.-školné. | 912500.00 |
D.III.38. | 378 - ost.krátkodob.záv.- 378/00 AK,LV,SK - 10.500,-- Kč - platby žáků na adaptační kurz 2017 a 378/20 - exek. - 982,-Kč. | 11482.00 |