A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovali nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského krahe". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) organizace nemá. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou MČ Brno-Kohoutovice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot a čistících prostředků, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští rok) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím) Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č.2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1851758.83 | 2322624.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1851758.83 | 2322624.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1851758.83 | 2322624.45 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 44994036, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 21. 1. 2014, sp. zn. Pr 1824 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Vzájemně zúčtované částky nebyly provedeny. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 73728.00 | 147456.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. | 0.00 |
A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. | 54475950.02 |
B.I.2. | 112 - Materiál na skladě Čistící prostředky ZŠ = 4 606,24 Kč Čistící prostředky ŠJ = 12 033,62 Kč Potraviny na skladě = 6 675,76 Kč Elektronické stravovací čipy, pouzdra = 5 942,81 Kč | 29258.43 |
B.II.1. | 311 - Odběratelé Odběratelé školní jídelna = 17 450,- Kč Odběratelé - nájemné = 3 150,- Kč | 20600.00 |
B.II.4. | 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy dorbné provozní zálohy = 6 600,- Kč | 6600.00 |
B.II.5. | 315 - Jiné pohledávky úplata za školní družinu = 0,- Kč | 0.00 |
B.II.9. | 335 - Pohledávky za zaměstnanci zálohy na drobná vydání a CP = 20 301,- Kč | 20301.00 |
B.II.18. | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi pohledávka - příspěvek na provoz od MČ Brno-Kohoutovice = 2 124 000,- Kč pohledávka - Síť Brněnských otevřených škol = 34 000,- Kč pohledávka - Úřad práce - veřejně prospěšné práce = 56 000,- Kč | 2214000.00 |
B.II.30. | 381 - Náklady příštích období náklady které věcně spadají dle časového rozlušení do příštích období = 6 344,- Kč | 6344.00 |
B.II.33. | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky za žáky - učební pomůcky = 78 423,50 Kč | 78423.50 |
B.III.9. | 241 - Běžný účet Provozní prostředky = 6 016 547,15 Kč Prostředky fondu investic = 6 264,10 Kč Prostředky rezervního fondu = 117 736,20 Kč Prostředky fondu odměn = 50 373,- Kč | 6190920.45 |
B.III.10. | 243 - Běžný účet FKSP peněžní prostředky na účtu FKSP = 139 808,05 Kč | 139808.05 |
B.III.15. | 263 - Ceniny nespotřebované poštovní známky = 96,- Kč | 96.00 |
B.III.17. | 261 - Pokladna Pokladna provozní = 36 414,- Kč Pokladna školní jídelna = 0,- Kč Pokladna FKSP = 20 337,- Kč | 56751.00 |
C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky = 46 908 314,38 Kč | 46908314.38 |
C.I.3. | 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku transfer na pořízení hřiště a in-line dráhy = 7 127 057,65 Kč | 7127057.65 |
C.I.7. | 408 - Opravy předcházejících účetních období opravy zúčtované v předcházejíchch obdobích = 78 453,90 Kč | -78453.90 |
C.II.1. | 411 - Fond odměn je plně kryt peněžními prostředky, jeho čerpání je v souladu s rozpočtem pro rok 2017 = 50 373,- Kč | 50373.00 |
C.II.2. | 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb je plně kryt peněžními prostředky, jeho čerpání je v souladu s rozpočtem pro rok 2017 = 175 448,82 Kč | 175448.82 |
C.II.3. | 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je plně kryt peněžními prostředky, jeho čerpání je v souladu s rozpočtem pro rok 2017 = 59 061,20 Kč | 59061.20 |
C.II.4. | 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je plně kryt peněžními prostředky, jedná se o účelový peněžní dar, který bude čerpán v průběhu roku 2017 = 58 675,- Kč | 58675.00 |
C.II.5. | 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic je plně kryt peněžními prostředky, jeho čerpání je v souladu s rozpočtem pro rok 2017 = 6 264,10 Kč | 6264.10 |
D.II.8. | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery nevyčerpaná část dotace z projektu 22 OP VVV = 378 032,13 Kč | 378032.13 |
D.III.5. | 321 - Dodavatelé běžné provozní závazky ve splatnosti Dodavatelé - provozní závazky = 60 547,- Kč Dodavatelé - závazky FKSP = 5 930,- Kč | 66477.00 |
D.III.7. | 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zálohy na energie, služby - nájemci = 75 437,50 Kč zálohy od žáků na školní akce (ŠVP, výlety) = 9 640,- Kč zálohy na stravné do školní jídelny = 300 403,73 Kč zálohy od žáků na ŠD 2017/2018 = 4 800,- Kč zálohy od žáků na kroužky 2017/2018 = 20 800,- Kč | 411081.23 |
D.III.10. | 331 - Zaměstnanci závazek k zaměstnancům z titulu výplaty mzdy za měsíc 6/2017 = 1 042 993,- Kč | 1042993.00 |
D.III.12. | 336 - Sociální zabezpečení závazek k Městské správě sociálního zabezpečení z titulu odvodu soc.pojištění z mezd za měsíc 6/2017 = 402 212,- Kč | 402212.00 |
D.III.13. | 337 - Zdravotní pojištění závazek ke zdravotním pojišťovnám z titulu odvodu zdrav. pojištění z mezd za měsíc 6/2017 ZPMV (211) = 52 787,- Kč ČPZP (205) = 7 946,- Kč OZP (207) = 9 182,- Kč VoZP (201) = 14 923,- Kč RBP (213) = 3 258,- Kč VZP (111) = 72 039,- Kč | 160135.00 |
D.III.16. | 342 - Ostatní daně a poplatky závazek k Finančnímu úřadu Brno IV. z titulu odvodu daní z mezd za měsíc 6/2017 Daň ze závislé činnosti = 125 005,- Kč Srážková daň = 194,- Kč | 129031.00 |
D.III.17. | 343 - Daň z přidané hodnoty závazek k Finančnímu úřadu Brno IV. z titulu odvodu daně z přidané hodnoty za II. čtvrtletí 2017 = 18 803,- Kč | 18803.00 |
D.III.20. | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím RMČ Brno-Kohoutovice na své 59. schůzi dne 8.2.2017 usmesením 1116/59-17 uložila odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. Odvod je hrazen čtvrtletně v poměrné části. = 493 500,- Kč | 493500.00 |
D.III.32. | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaná část účelového příspěvku na provoz od MMB Brno = 3 459 916,01 Kč | 3459916.01 |
D.III.35. | 383 - Výdaje příštích období zaúčtovány provozní výdaje příštích období ke dni 30.6.2017 = 53 918,21 Kč | 53918.21 |
D.III.36. | 384 - Výnosy příštích období Dotace na provoz MČ Brno-Kohoutovice = 2 121 000,- Kč Dotace - Siť brněnských otevřených škol = 32 005,- Kč Dotace - Mentoři = 0,- Kč Dotace - Plavání = 0,- Kč Nájmy příštích období = 15 210,50 Kč | 2168215.50 |
D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní zaúčtován kvalifikovaný odhad provozních výdajů ke dni 30.6.2017= 39 600,- Kč | 39600.00 |
D.III.38. | 378 - Ostatní krátkodobé závazky závazky k žákům z titulu třídních fondů = 195 475,42 Kč | 195475.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Náklady jsou časově rozlišeny. | 14302446.90 |
A.I.13. | Účet 521 obsahuje náhrady nemoci ve výši = 29 070,- Kč | 7635183.00 |
B. | Výnosy jsou časově rozlišeny. | 14053014.83 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy z transferů příspěvek na provoz MČ Brno-Kohoutovice = 2 187 000,- Kč příspěvek na provoz MMB Brno = 9 956 083,99 Kč časové rozlišení investičních transferů = 73 728,- Kč příspěvek - dotace Síť brněnských otevřených škol = 51 995,- Kč příspěvek - dotace MMB - Mentoři = 85 000,- Kč Úřad práce -veřejně prospěšné práce = 125 023,- Kč Projekt 22 OP VVV = 170 048,98 Kč příspěvek - dotace na výuka plavání = 61 000,- Kč | 12709878.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 138786.66 |
A.II. Tvorba fondu | 148876.16 |
1. Základní příděl | 148876.16 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 112214.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 33730.00 |
3. Rekreace | 24000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 46484.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 175448.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 170635.66 |
D.II. Tvorba fondu | 332981.40 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 254306.40 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 78675.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 385880.86 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 291000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 94880.86 |
D.IV. Konečný stav fondu | 117736.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 47789.31 |
F.II. Tvorba fondu | 922436.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 551436.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 80000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 291000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 963961.21 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 78461.21 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 885500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6264.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 89769651.61 | 36024481.00 | 53745170.61 | 54312212.61 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 80217711.46 | 35722001.00 | 44495710.46 | 44972008.46 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 9551940.15 | 302480.00 | 9249460.15 | 9340204.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |