Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů, vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetním obdobím je jeden kalendářní rok.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby: nákup materiálu je přímo účtován do spotřeby a je oceňován pořizovací cenou (§25 zákona o účetnictví) na základě dodavatelských faktur, popř. pokladního dokladu a účtován na účet 501. Zboží je oceňováno na základě přijatých faktur. Prodejní cena, jejíž součástí je rabat je stanoven směrnicí, kterou vydává ředitelka organizace. Zboží určené k prodeji je vedeno na účtu 132. Muzeum vytváří ve vlastní režii pouze publikace související s činností muzea. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden na účtu 018, oprávky k němu na účtu 078. Tento majetek je oceňován v pořizovací ceně (§25 zákona o účetnictví) na základě dokladů o nákupu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028 a oprávky k němu na účtu 088. Jeho cena je rovněž vedena v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je účtován přímo do nákladů na účet 558. Dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtech 021 a 022 a oprávky k němu na účtech 081 a 082. Muzeum provádí odpisy dle §28 zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odepisuje hmotný a nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení, o které byla zvýšena pořizovací hodnota. Odepisování majetku začíná v následujícím měsící po měsíci, kdy je dlouhodobý majetek uveden do používání. Majetek je odepisován rovnoměrně a hodnota měsíčního odpisu je stanovena ve výši jedné dvanáctiny roční částky (zaokrouhlené na celé koruny nahoru). Opravy na majetkových účtech se provádějí v souladus §34 zákona o účetnictví (na základě provedené inventarizace). Přepočet cizí měny na českou měnu se při nákupu provádí na základě kurzu, který je uveden na dokladech banky o prodeji. Časové rozlišení - náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. U naší organizace se časově rozlišení týká hlavně účtování plynu, el. energie, předplatného a pojištění majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1346694.761086808.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek118930.00114722.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1227764.76972086.17
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů6529106.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6529106.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1385190.0020190.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 20190.0020190.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1365000.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2159268.355348603.31
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2159268.350.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.005348603.31
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00167018.45
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00167018.45
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11420259.116288583.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní j 0000000000000 0000000000000 é do kat 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
k 30. 6. 0000000000000 0000000000000 t finanč 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
47943.00Sbírkové předměty 1,- Kč. Muzeum loutkářských kultur vlastní k 30. 6. 2017 47 943 inventárních čísel sbírkových předmětů L, SC, V, FOT, AR, FONO a SK.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.K 30. 6. 2017 vykazujeme na účtu 042 částku ve výši 8 309 981,25 Kč. Z toho částka 7 316 929,05 Kč je na projekt terasy MLK, částka 938 844,20 Kč je na projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka 54 208,- Kč je na zaměření interiéru pro rekonstrukci výstavních prostor v budově MLK č.p. 75. 8309981.25
B.II.4.Poskytnuté zálohy (dosud nevyúčtovaná spotřeba plynu a elektrické energie) k 30. 6. 2017. 226210.00
B.II.17.Zůstatek k 30. 6. 2017 je ve výši 134 047,19 Kč - předpis pohledávky - investiční dotace SMVS č. 134V1120000277 - MLK rekonstrukce teras - faktura č. 2017000121 Hanuš. 134047.19
B.II.32.K 30. 6. 2017 vykazujeme zůstatek ve výši 252 073,24,- Kč - vytvořeny dohadné položky - neinvestiční prostředky SMVS K134V1120000277 MLK - rekonstrukce teras ve výši 204 552,31 Kč, dotace Město Chrudim - "Světový den loutkového divadla" ve výši 8000,- Kč a dotace Město Chrudim - "Muzejní noc" ve výši 39 520,93 Kč. 252073.24
B.III.10.K 30. 6. 2017 vykazujeme na účtu 243 - FKSP částku 213 026,80 Kč, na účtu 412 vykazujeme částku 237 521,80 Kč (rozdíl je příděl za červen roku 2017 ve výši 8 774,- Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 24 000,- Kč a příspěvek na stravenky za červen 2017 ve výši -3 280,- Kč, odměna k životnímu jubileu ve výši - 4 999,- Kč.). 213026.80
C.II.1.K 30. 6. 2017 fond odměn vykazujeme ve výši 197 623,62 Kč. Počátečný stav k 1. 1. 2017 je 67 623,62 Kč. Interním dokladem č. 17IN00352 bylo zaúčtováno k 30. 6. 2017 na základě schválení ÚZ za rok 2016 zřizovatelem rozdělní HV za rok 2016. Příděl do fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 byl ve výši 130 000,- Kč. 197623.62
C.II.2.K 30. 6. 2017 fond kulturních a sociálních potřeb vykazujeme ve výši 237 521,80Kč. Počáteční stav byl 221 578,80 Kč . Tvorba fondu (základní příděl ) ve výši 49 082,- Kč a celkem čerpání ve výši 33 139,- Kč z toho ve výši 19 940,- Kč na stravování, odměny při životním výročí ve výši 9 999,- a kulturu ve výši 3 200,- Kč (faktura č. 248/2017 za vstupenky na 66. Loutkářskou Chrudim). 237521.80
C.II.3.Počáteční stav rezervního fondu byl ve výši 100 000,- Kč. K 30. 6. 2017 rezervní fond vykazujeme ve výši 140 716,91 Kč. Interním dokladem č. 17IN00352 bylo zaúčtováno k 30. 6. 2017 na základě schválení ÚZ za rok 2016 zřizovatelem rozdělní HV za rok 2016. Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 byl ve výši 40 716,91Kč. 140716.91
C.II.4.Počáteční stav rezervního fondu byl ve výši 0,- Kč. K 30. 6. 2017 rezervní fond vykazujeme ve výši 5 000,- Kč. Na základě darovací smlouvy ze dne 19. 6. 2017 MLK obddrželo finanční dar ve výši 5000,- Kč od firmy KAISER DATA s.r.o. Kočí, IČ 45535981 na financování kulturních programů na terasách MLK (d.č. 170900010). 5000.00
C.II.5.K 30. 6. 2017 vykazujeme fond reprodukce majetku ve výši 2 505 767,49 Kč. Počáteční stav byl 2 196 972,49 Kč tvorba fondu byla 622 868,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 314 073,- Kč na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 2505767.49
D.III.36.Počáteční stav účtu byl nulový. MLK zde zaúčtovalo přijaté prostředky z ukazatele rozpočtu Příspěvek na provoz - kulturní aktivity pro rok 2017 ve výši 750 000,- Kč. K 30. 6. 2017 byly proúčtovány výnosy ve výši skutečně vynaložených nákladů jako výnosů, které věcně a časově souvisí s účetním obdobím tj. 125 759,- Kč. 624241.00
D.III.37.K 30. 6. 2017vykazujeme zůstatek ve výši 226 210,- Kč - vytvořeny dohadné položky spotřeba plynu a el. energie 226210.00
D.III.38.K 30. 6. 2017 vykazujeme na účtu částku ve výši zákonného pojištění za zaměstnance - 2. čtvrtletí r. 2017 - 3 531,- Kč.(Kooperativa). Úhrada provedena v červenci 2017. 3531.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.K 30. 6. 2017 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 566 993,80 Kč. Rozpočtováno 1 111 748. Čerpání vyjadřuje cca 51% rozpočtovaných nákladů. 566993.80
A.I.2.K 30. 6. 2017 vykazujeme spotřebu energie ve výši 275 796,- Kč. Rozpočtováno 950 723,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 29% rozpočtovaných nákladů. 275796.00
A.I.4.K 30. 6. 2017 vykazujeme prodané zboží ve výši 149 450,76 Kč. Rozpočtováno 200 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 74,7% rozpočtovaných nákladů. Výnosy z prodaného zboží - účet 604 vykazuje částku ve výši 164 959,30 Kč, rozpočtováno 270 000,- Kč, což vyjadřuje cca 61,09% rozpočtovaných výnosů. 149450.76
A.I.8.K 30. 6. 2017 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 511 349,93 Kč. Rozpočtována částka ve výši 600 000,- Kč, skutečnost vyjadřuje cca 85,22 % rozpočtu. MLK provedlo opravu jižních fasád, vnitřních omítek chodby a opravu dveří v č.p. 73 cca v hodnotě 110 000,- Kč. Opravy vozového parku byly ve výši cca 33 000,- Kč. 511349.93
A.I.12.K 30.6. 2017 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 895 138,53 Kč. Rozpočtována částka ve výši 1 967 076,- Kč . Čerpání je cca 45,50 ročního rozpočtu. 895138.53
A.I.13.K 30. 6. 2017 vykazujeme mzdové náklady ve výši 2 627 551,- Kč. Z toho platy + odměny činí 2 449 112,- Kč, OON 173 511,- Kč, PN činí 4 928,- Kč. 2627551.00
A.I.35.K 30. 6. 2017 vykazujeme na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 301 313,02 Kč, což činí cca 52,58% rozpočtováné částky ve výši 573 000,- Kč. 301313.02
A.I.36.K 30. 6. 2017 vykazujeme na tomto účtu částku ve výši 107 121,32 Kč - pojištění služebních vozidel a majetku. Čerpání tvoří 68% rozpočtované částky ve výši 157 502,- Kč. 107121.32
B.I.2.K 30. 6. 2017 vykazujeme výnosy za vstupné ve výši 322 993,- Kč, rozpočtována částka ve výši 530 000,- Kč. Skutečnost je tedy nižší o 207 007,- Kč než plánovaný rozpočet na celý rok. Plnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 60,94% oproti plánu. 322993.00
B.I.4.K 30. 6. 2017 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 164 959,30 Kč. Rozpočtována částka ve výši 270 000,- Kč. Skutečnost je o 105 040,70 Kč nižší než plánovaný rozpočet na celý rok. Plnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 61,09% oproti plánu. 164959.30
B.I.16.MLK k 30. 6. 2017 nevyužilo čerpání FRIM podle ustanovení § 58 zákona č. 218/2000 Sb. odstavce 2 písmena a) a b). 0
B.IV.1.K 30. 6. 2017 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 6 129 312,24,- Kč . Z toho provoz ve výši 5 730 480 000,- Kč, Kulturní aktivity ve výši skutečné čerpané částky 125 759,- Kč,(z účtu 384 ve výši 750 000,- Kč), dotace Město Chrudim ve výši skutečně čerpaných nákladů v částce 47 520,93 Kč (dohadná položka), SMVS 134V1120000277 - rekonstrukce teras - neinvestice ve výši 204 552,31 Kč, SMVS 134V115000011 - depozitář Choteč - neinvestice ve výši 21 000,- Kč. 6129312.24
C.2.MLK k 30. 6. 2017 vykazuje zisk (ztrátu) ve výši -494 889,85 Kč. MLK nečerpá náklady rovnovměrně - v prvním čtvrtletí jsou náklady vždy nejvyšší z celého roku z důvodu instalace nových výstav a oprav většího rozsahu, které nelze během návštěvnické sezóny realizovat. Stejně tak výše výnosů je v jednotlivých měsících rozdílná. MLK bylo od 23. 1. 2017 do 2. 3. 2017 pro návštěvníky uzavřeno z důvodu oprav a přípravy rekonstrukce bývalé knihovny na výstavní sál. Dále v tomto období byla instalována nová sezónní výstava "Malý Pán" - vernisáž dne 3. 3. 2017. Náklady na tuto výstavu k 30. 6. 2017 činily 239 878,- Kč. Výstava potrvá do 7. 1. 2018. Výnosy spojené s návštěvností této výstavy se projeví až v následujícím období. MLK provedlo opravu jižních fasád, vnitřních omítek chodby a opravu dveří v č.p. 73 cca v hodnotě 110 000,- Kč. -494889.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.221578.80
A.II. Tvorba fondu49082.00
1. Základní příděl49082.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu33139.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování19940.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9999.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu237521.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100000.00
C.II. Tvorba fondu45716.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření40716.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu145716.91

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2196972.49
E.II. Tvorba fondu622868.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku622868.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu314073.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku314073.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2505767.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35601301.905897495.1029703806.8030023462.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35386628.585897495.1029489133.4829808789.48
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě214673.320.00214673.32214673.32
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky417480.000.00417480.00417480.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha100000.000.00100000.00100000.00
H.5.Ostatní pozemky317480.000.00317480.00317480.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI3232059.55499007.86
A.1.PŘÍJMY CELKEM10547943.2618501705.01
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů10036990.9617463006.49
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné6549480.0013045220.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové3487510.964417786.49
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti510952.301038698.52
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné20000.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu487952.301037248.52
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy3000.001450.00
A.2.VÝDAJE CELKEM7315883.7118002697.15
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům2975175.706421797.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní2158609.004904293.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům29859.0079445.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky786707.701438059.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb1205493.594166211.29
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery3132192.427410188.86
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné252073.242992402.37
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové2880119.184417786.49
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti3022.004500.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné3022.004500.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV3034106.29460451.40
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3034106.29460451.40
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3034106.29460451.40
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ197953.2638556.46
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))197953.2638556.46