Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3758334.58 | 3758334.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70515.00 | 70515.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3687819.58 | 3687819.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2955180.59 | 2955180.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | 266638.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v r. 2017 bez pohybu | 1116030.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 243 tis. Kč | 8837674.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 52 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 011 - drobné odměny na akce 11,2 tis. Kč, spotřeba účtována průběžně. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2016, účtován metodou B 1x ročně.
| 80650.49 |
B.II.9. | ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci - většina zálohy na realizaci letních táborů, 3 tis. půjčky z FKSP do lhůty splatnosti, drobné provozní zálohy | 449700.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 468 předpis zbývající části příspěvku na provoz (celorok), 77 předpis zbýv. části přípsěvku na nájemné (celorok), 434 nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 979120.74 |
B.II.30. | ú. 381 - nákl. příštích období - předis odvodu z odpisů do konce r.2017 | 139000.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní: proúčtování transferů s vypořádáním (na soutěže, odpisy, přímé náklady)do výše nákladů v celk. výši 3 318 tis. Kč a profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací 459 tis. Kč | 7539313.53 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: mzdové prostředky a odvody za 6/17 a nečerpaná dot. na přímé N (1604) ,analyticky vedené účty fondů (865),nečerpané finance na soutěže (85), vybrané příjmy na tábory nevyplacené k čerpání formou zálohy, nečerpané fin. prostředky projektů SmOl | 3895560.25 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP ve shodě se stavem fondu, po započtení čerpaných půjček a 2 čerpaných položek finančně převedených v 7/17 | 107795.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoby stravenek pro potřeby FKSP | 17760.00 |
C.II.1. | ú. 411 - f.odměn - navýšení z HV r. 17 ve výši 20 tis. Kč | 30230.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: tvorba 88, čerpání na stravenky 32, rekreace 25, kulturu a sport 8,5, aj. | 112056.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond ze zlepš. HV - navýšení z HV r. 2017 ve výši 135 tis. Kč | 281383.39 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - bez pohybu | 50210.67 |
C.II.5. | ú. 416 - investiční fond - v tis. Kč: tvorba z odpisů 206, odvod z odpisů -139 | 504457.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod.přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF QUo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky za 6/17 uhrazené v červenci, do lhůty splatnosti | 29397.00 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - závazky z mezd za 6/17 vyplac. v 7/17 | 934943.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis odvodu z odpisů - zbývající část celoroku ve výši 139 tis. Kč, přijaté dlouhod. nájmy k odvodu ve výši 2 tis. Kč | 140800.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období - předpis zbývající výše příspěvku na provoz - celorok (468 tis. Kč), příspěvku na nájemné (77) a časové rozlišení příjmů na letní tábory (1590) a ČR příjmů z projektů SmOl (307) | 2442597.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti klíčovány N související s DČ pouze u odpisů, v poměru 89 % HČ a 11 % DČ v prvním čtvrtletí v druhém upraveno dle skutečnosti na 92 %HČ a 8 % DČ. Rozhodující objem klíčovaných nákladů jsou náklady na energie, které nejsou fakturovány, pouze proúčtovány do nákladů ve výši placených záloh. | 10382242.28 |
A.I.1. | ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 286, DHM s PC do 3 tis. v objemu 130, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 84, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 68, odměny-ceny na soutěže a turnaje 79, učební pomůcky 49, tonery 28, ostatní položky v obyklých objemech do 20 tis. Kč. | 805499.13 |
A.I.2. | ú. 502 - Z energií fakturována pouze částečně el. energie a topení, do N proúčtováno ve výši hrazených záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 498, elektřina 168 a vodné, stočné 95. | 760378.74 |
A.I.8. | ú. 511 - struktura: oprava střechy nad TV 159, elektroopravy 87, opr. vodoinstalace a odpad 23, malířské a zdenické práce 27, opravy movit. MAJ 47 a ostatní drobné opravy do 10 tis. Kč. | 357105.20 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - na zimními pobytové akce, soustředění a cestovné škol na soutěže MŠMT 26 tis. | 54994.98 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování (118), ubytování (123), doprava (92) a čátečně vstupné (46). Dále za organizaci pronájmy nebyt. prostor a související služby (223+31), zpracování mezd (113), pronájem pozemku a lyžař.svahu (41),FENIX (35), vývoz odpadu a fekál(31), kopír.služby a tisk (24), pronájem movitého MAJ (26), drobné ostatní služby v objemech do 20 tis. | 1085071.73 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 4869+140, z vlastních zdrojů 188, z dotací KÚ 29, Z celkového objemu je 4424 tis. Kč na platy, 786 na OON a 16 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 5226663.00 |
A.I.20. | ú. 538 - jiné daně a poplatky: dálniční známka | 1500.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení DHM v PC nad 3 tis.Kč, z toho v tis. Kč: vybavení učeben, kanceláří 111, učební pomůcky 110, drobný a drobný provozní MAJ 21 | 242569.00 |
B.I.2. | ú. 602 - Dle druhů v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1590, lyžařské pobyt. akce 205, lyžař. výjezdy 158, pobyt. akce 201, příměstské akce 189, jednodenní akce 140, programy pro školy 60, příjmy z TZ Ochoz na naše akce 38. Příjmy na letní táboty (pobyt. i příměstské) v objemu 1590 tis. Kč časově rozlišeny, aby nedošlo ke zkreslení HV - čerpání proběhne v III.čtvrt. | 2582878.00 |
B.I.3. | ú. 603 - příjmy z pronájmů (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 217, výnosy z ubytovny 109,z půjčovny lyží 39, ost. nájmy 5 | 370787.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostat.výnosy z činnosti: příspěvky organizací na akce - SOČ | 3000.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, v tis. Kč dotace z MŠMT 6 855, z toho na mzdové náklady 6 561,na soutěže MŠMT 294. Dotace z KÚ 755: z toho na provoz 473, na odpisy 174, na dofinancování soutěží 51, na nájemné 57. Příspěvky SmOl 133. | 7743075.59 |
C.1. | HV v součtu za HČ i DČ, náklady k mezitimní uzávěrce neklíčovány z důvodu nízké vypovídací schopnosti. | 320197.31 |