Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. IČO 00286435 - účetní jednotka je v Registru živnostenského podnikání MPO zapsána u Živnotenského úřadu Magistrátu města Jihlavy.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, s výjimkami v konkrétních případech Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s výjimkami v konkrétních případech Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2017 byl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2017 byly oceněny dle smlouvy o směně. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.) 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. (SU 401 a 419). 6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Hladina významnosti pro přeceňování pozemků určených k prodeji na reálnou hodnotu je stanovena na 1000 m2.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4756807.57 4613858.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 194017.38 192552.38
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4392083.19 4250599.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 165707.00 165707.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 5000.00 5000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 25167788.88 29437004.30
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 25167788.88 29437004.30
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 53738257.01 53738257.01
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 53738257.01 53738257.01
P.IV.Další podmíněné pohledávky 61430.26 44684.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 61430.26 44684.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1206829.98 1206830.98
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1206829.98 1206830.98
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1399128.00 416477.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1084284.00 101633.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 314844.00 314844.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 28455.00 28455.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 28455.00 28455.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 81079870.74 86172040.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka v této položce nic neuvádí

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V současné době není podán návrh na vklad, o němž by se účtovalo jako o podmíněném převodu majetku
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V roce 2017 nedošlo k žádnému významnému vzájemnému zúčtování. Za významnou částku pro vzájemné zúčtování považuje účetní jednotka částku 250 tisíc Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 17750.22 14768897.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 2585412.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
2111 sloup Nejsvětější rojice (morový sloup)p.č.2370/5 2112 sloup se sochou P.Marie p.č.2383/4 2113 sloup Palackého ul. u Vlachtransport 2114 sloup Loreta p.č.2440/3 2115 socha sv.Jana Křititele p.č.2510/7 2116 pomník padlých p.č.2370/5 2117 kaplička na hrázi rybník Peklo p.č. 357 2118 kaplička směr Jihlava p.č.534/1 2119 Boží hrob (Kalvárie 19.stol.) parc.č.1012/10 2120 Pilíř s Nejsvětější Trojicí (Kalvárie 19.stol.) par.č.1012/10 2121 Tři Kříže parc.č.1012/10 2122 Křížová cesta - zastavení (Kalvarie) parc.č.1012/10 2123 boží muka směr Záborná parc.č.2476/7 2124 boží muka směr Věžničky p.č.2527/1 2125 Kříž p.č.2510/9 2126 hraniční kámen - mýtní kámen v příkopě směr Záborná p.č.2476/7 2127 smířčí kříž při silnici k Věžnici p.č.355 uloženo v lapidáriu hradu 2128 smírčí kámen "U zmrzlých" par.č.240/3 2129 hrob-náhrobek K arly Prokešové st.p.180 2130 smírčí kříž K.Čapka 322 2131 smírčí kámen BABA 2132 Dolní brána ze Sezim.náměstí 2133 brána u opevnění žid.ghetta Rabínský dům-Karl.náměstí 2134 kašna nádvoří zámku p.č.182/1 2135 kašna s andělem před kostelem p.č.2370/1 2136 kašna Indusova ulice u pošty p.č.2379/2 2137 kašna Hastrmanka čp.2370/5 2138 kašna s pranýřem p.č.2370/5 2139 kašna pivovarská p.č.2378/3 2140 fontána se sochou Hébé p.č.2370/8 2141 zemská cesta "Klešter" p.č.645/1,645/2,709,710/2,2420 214 2 most p.č.2440/6, 1386/3 směr Brzkov 2143 Kamená deska s reliéfem křížem Přibyslavská brána, Kaplanka č. 15 2354 boží muka směr na Zábornou
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3888433.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
221640681.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Bez náplně

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1175852.54
G.II. Tvorba fondu 163739.02
1. Přebytky hospodaření z minulých let 521.02
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 163218.00
G.III. Čerpání fondu 338105.00
G.IV. Konečný stav fondu 1001486.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 489928726.92 125073828.00 364854898.92 364478478.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 88177758.65 14255088.00 73922670.65 73922670.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 188380329.63 39754434.00 148625895.63 148625895.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 10258707.27 2936054.00 7322653.27 7322653.27
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 47587498.35 20329649.80 27257848.55 27257848.55
G.5.Jiné inženýrské sítě 57630703.55 14907557.20 42723146.35 42559146.35
G.6.Ostatní stavby 97893729.47 32891045.00 65002684.47 64790264.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 60298166.34 0.00 60298166.34 60309612.66
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 15097758.83 0.00 15097758.83 15097758.83
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 10827186.28 0.00 10827186.28 10824308.67
H.4.Zastavěná plocha 32264480.48 0.00 32264480.48 32268200.25
H.5.Ostatní pozemky 2108740.75 0.00 2108740.75 2119344.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1769.99 627291.49
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1769.99 627291.49
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 447704.25
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 447704.25
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286435
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna, a.s.68687397Dům dětí a mládeže Polná31.8.2015314844.00NaN.NaN.0.000.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním