Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména provádějící výhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb a ČÚS č. 701-708.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2010 vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb,. o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Schváleno Radou města Poličky. Opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení Časové rozlišení je používáno, meziroční platby zohledňujeme podílem podle měsíců nebo dnů do příslušného kalendářního roku. Dohadné položky U spotřeby vody, plynu a elektrické energie stanovujeme hodnotu dle skutečné spotřeby. Náklady za telefonní služby určujeme průměrem z předchozích vyúčtování těchto služeb. Náklady na teplo účtujeme měsíčně ve výši zálohové faktury, případné doúčtování na konci roku konzultujeme s dodavetelskou firmou. Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, ta se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně. V roce 2015 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku - keramická pec s příslušenstvím. V roce 2016 byla také prodloužena doba odpisování o 10 let dlouhodobého majetku - lešení FAVORIT a vzduchotechnika. V odpisovém plánu v roce 2017 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku (3.interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště). Zásoby Pro účtování materiálu (čistících prostředků a čipů) je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence, čistící prostředky se evidují v pořizovací ceně na majetkových úč tech (číslo 112) a odtud se podle potřeby vyskladňují a současně zaúčtují do nákladů. Cena, kterou jsme použili jako první při příjmu zásob na sklad, se použije jako první při výdeji zásob ze skladu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z prostředků fondu reprodukce majetku, odepisován účetními odpisy. Zařazen je na účty 01x (mimo účet 018). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -vstupní cena od 7 000,- do 60 000,-Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme na účet 558 a současně vedeme v účetní evidenci na účtech 018 a 078. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnota nižší než 7 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Účtujeme přímo do nákladů na účet 518 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 901. Od 1.12.2014 změna vstupní ceny od 1 tis.Kč do 7 tis.Kč. Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Zařadíme na příslušný účet 02x a 03x. Nákup hradíme z prostředků fondu reprodukce majetku a majetek určený k odepisování odepisujeme rovnoměrnými účetními odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme do nákladů na účet 558, tento majetek vedeme v účetní evidenci na účtech 028 a 088. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 500,- Kč do 2 999,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu tento majetek účtujeme do spotřeby na účet 501 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 902.Změna od 1.12.2014 vstupní cena je od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč. Způsob oceňování byl stanoven pořizovací cenou. Součástí této ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (balné, přepravné, poštovné, pojistné při přepravě,...). Další způsob oceňování může být popřípadě reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady. Technické zhodnocení - v průběhu roku je sledováno na účtech 041, 042, na konci roku se přeúčtuje do nákladů na účet 549, nebo do majetku příslušné účtové skupiny. Způsob rozdělování společných nákladů mezi jednotlivé činnosti Pro každé účetní období je stanoven způsob přeúčtování společných nákladů pro hlavní a hospodářskou činnost, v kalkulacích jsou vypočteny náklady na hodinu pronájmu tělocvičen a učeben, kiosku spotřeba energií za čtvrtletí. Čtvrtletně příslušné náklady za skutečné hodiny pronájmu přeúčtujeme z hlavní do hospodářské činnosti. Dlouhodobý finanční majetek Organizace nemá žádný dlouhodobý finanční majetek. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsob přepočtu cizích měn nebyl stanoven, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6865233.73 7023158.83
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 918662.92 945384.69
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5946570.81 6077774.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6865233.73 7023158.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

"příspěvková organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis.zn. Pr 1330".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 273267.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 376728.84 750960.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Na položce je zahrnut nehmotný majetek od 7 do 60 tisíc Kč (software-výukové, účetní a evidenční programy, energetický audit tělocvičny).
247361.80
A.II.1.
Pozemky jsou rozděleny na zastavěné plochy a školní zahradu.
414581.10
A.II.2.
Kulturní předměty tvoří obrazy.
1290.00
A.II.3.
Na položce je zaznamenán majetek pevně spojený se zemí-školní budovy,dětské hřiště, chodník, oplocení, zahradní domek a informační vitrína. K 31.12.2016 se navýšila hodnota majetku venkovním sportovištěm v pořizovací ceně 10 732.706,20 Kč a oplocením areálu-Masarykova ZŠ Polička v pořizovací ceně 522.106,- Kč.
104440696.93
A.II.4.
0rganizace zde eviduje movitý majetek s pořizovací cenou 40 tisíc Kč a vyšší (učební pomůcky, čistící a mycí automaty, kamerový, zabezpečovací a informační systém, vzduchotechniku, zabezpečovací zařízení pro internetovou síť).
2398181.50
A.II.6.
Zahrnuje majetek od 3 do 40 tisíc Kč (nábytek, učební pomůcky, počítače a další elektronika).
9630437.63
B.I.2.
Materiál na skladě tvoří čipy k docházkovému systému.
23518.00
B.II.1.
Fakturace souvisí převážně s doplňkovou činností - s pronájmem tělocvičen, učeben a kiosku. K 31.06.2017 evidujeme pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 4.461,50 Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 6.270,-Kč z roku 2013. Dlužník byl znovu osloven dopisem na úhradu pohledávky, který si vyzvedl a čekáme na vyjádření. V současné době je pohledávka nevymahatelná a bude podán návrh na její odpis.
10731.50
B.II.4.
Je zde zahrnuta poskytnutá záloha na teplo,zemní plyn, elektrickou energii.
697453.00
B.II.9.
Jedná se o příspěvek zaměstnanců na obědy za červen sledovaného období a doplatek rekreace na účet FKSP na zálohovou fakturu.
16616.00
B.II.17.
Pohledávky tvoří nárok na dotaci úřadu práce.
29594.00
B.II.30.
Položka zahrnuje náklady následujícího účetního období, zejména předplatné a pojistné.
4049.33
B.II.32.
Dohadné účty aktivní tvoří dotace na provoz.
2251000.00
B.II.33.
Je zde zahrnut případný zůstatek krátkodobé pohledávky vůči faktuře za pracovní sešity pro I. a II. stupeň, které si hradí žáci.
0.00
D.III.5.
V evidenci zůstávají závazky vůči dodavatelům, všechny tyto faktury jsou do lhůty splatnosti.
231654.00
D.III.7.
Částka zahrnuje zůstatek zálohy na poškozený nábytek od žáků, zálohy na klíče k pronájmu tělocvičny, zálohy na čipy a zálohy na klíče od žáků ke skříňkám.
30648.00
D.III.10.
Zůstatek tvoří závazky vůči zaměstnancům z červnových mezd.
1169733.00
D.III.12.
Položka obsahuje závazky vůči sociálnímu zabezpečení.
466576.00
D.III.13.
Zůstatek účtu zobrazuje závazky ke zdravotnímu pojištění.
200161.00
D.III.16.
Daň z příjmů placená za zaměstnance.
152825.00
D.III.37.
Evidujeme zde nevyfakturované dodávky za teplo, elektrickou energii, zemní plyn, telefonní služby.
779911.00
D.III.32.
Jsou zde zúčtovány zůstatky poskytnuté zálohy na transfer pro provoz a nevyčerpaná záloha na transfer MŠMT pro přímé náklady.
6830373.18
D.III.38.
Zůstatek zahrnuje předpis zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za duben - červen 2017.
17448.42
D.III.20.
Účet zachycuje případné zůstatky vůči zřizovateli z finančního vypořádání závazných ukazatelů.
0.00
C.I.3.
Zůstatková cena odepisovaného majetku pořízeného z transferů (z dotací bylo hrazeno výměna oken, přístavba šaten, tělocvična, půdní vestavba a zateplení budov).
40416759.78
C.II.5.
Fond investic: počáteční stav 79.444,86 Kč, tvorba z přidělených odpisů 507.402,16 Kč, investiční dotace od MÚ 600.000,-Kč, převod z rezervního fondu 134.000,- Kč. Čerpání fondu: pořízení DDHM (pojektové dokumentace k pojektu IROP) 254.070,-Kč, pořízení dlouhodobého majetku - zahradní traktůrek 60.490,-Kč, odvod odpisů zřizovateli 98.000,- Kč. Fond investic - tvořen z části odpisů finančně krytých příspěvkem zřizovatele. Odpisy majetku pořízeného z dotace, která je evidována a rozpouštěná z účtu 403, nejsou finančně kryty a v této výši převáděny do fondu.
908287.02
A.II.8.
Zůstatek účtu zahrnuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (projektové dokumentace k projektu IROP).
254070.00
D.III.35.
Tato položka obsahuje případné výdaje příštích období.
0.00
D.II.8.
Jsou zde zúčtovány zůstatky poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfer pro projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička" UZ 33063.
663462.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Tyto náklady mimo běžného spotřebního materiálu tvoří nákup drobného majetku do 3 tisíc, učebních a metodických pomůcek a učebnic.
228645.47
A.I.2.
Položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a především tepla.
785565.34
A.I.12.
Ostatní služby zahrnují pravidelně se opakující služby (aktualizace počítačových programů, poradenské, poštovní a telefonní služby, revize, zprostředkování internetu, svoz odpadů, stočné, srážkovou vodu, zabezpečení budovy, plavecký výcvik žáků, bankovní poplatky).
350411.73
A.I.14.
Organizace zde účtuje náklady sociálního a veřejného zdravotního pojištění.
2751714.00
A.I.15.
Jiné sociální pojištění obsahuje povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání).
33991.75
A.I.16.
Zákonné sociální náklady tvoří zejména základní příděl do FKSP, stravování zaměstnanců, školení a preventivní zdravotní péči zaměstnanců, ochranné pomůcky.
305734.02
A.I.36.
Tato položka obsahuje pojistné (živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, ostatní náklady-ztráta čipů).
32613.59
B.I.2.
Položka zahrnuje úplaty školní družiny.
164200.00
B.I.17.
Ostatní výnosy tvoří tržby za poškození nebo ztrátu učebnic, majetku, čipů a pojistného plnění od České pojišťovny - havárie vody na pavilonu v lednu 2017.
24485.50
B.IV.2.
Tyto výnosy organizace tvoří zejména dotace MŠMT na přímé náklady, příspěvek zřizovatele na provoz,příspěvek na projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička" a po díl investiční dotace.
14044431.24
A.I.8.
Položka opravy a udržování zahrnují opravy.
48017.26
A.I.9.
Organizace zde účtuje náklady na cestovné.
31218.00
A.I.13.
Tato položka obsahuje mzdové náklady pedagogů,provozních pracovníků, mzdové náklady fondu odměn, ostatní osobní náklady, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.
8203641.00
A.I.28.
Tato položka obsahuje odpisy dlouhodobého majetku.
871061.08
A.I.35.
Organizace zde účtuje náklady spojené s nákupem drobného dlouhodobého majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,-Kč.
110158.00
B.I.16.
Tato položka obsahuje čerpání fondu FKSP.
4193.00
B.II.2.
Tyto výnosy obsahují úroky z banky.
274.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 277544.63
A.II. Tvorba fondu 162851.02
1. Základní příděl 162851.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 81826.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 19355.00
3. Rekreace 26250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 32371.00
A.IV. Konečný stav fondu 358569.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 75313.87
D.II. Tvorba fondu 170000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 170000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 134000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 134000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 111313.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 79444.86
F.II. Tvorba fondu 1241402.16
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 507402.16
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 134000.00
F.III. Čerpání fondu 412560.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 314560.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 98000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 908287.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 104440696.93 22078724.00 82361972.93 83222906.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 92122003.89 21519054.00 70602949.89 71260963.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 33510.90 6300.00 27210.90 28050.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 10826532.20 205472.00 10621060.20 10802290.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 512471.90 17955.00 494516.90 499646.90
G.6.Ostatní stavby 946178.04 329943.00 616235.04 631955.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 414581.10 0.00 414581.10 414581.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 120874.00 0.00 120874.00 120874.00
H.4.Zastavěná plocha 293707.10 0.00 293707.10 293707.10
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním