A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Dotace na chodník Pražská ul. ORL ve výši 160.000,--Kč - vyúčtována na základě podmínek dotace ve výši 134.414,94 Kč - nevyčerpaná dotace ve výši 25.585,06 Kč nebyla do konce roku 2016 vrácena na účet Středočeského kraje - napraveno v roce 2017. Přijata dotace na pečovatelskou službu ve výši 133.500,-- Kč na položku 4122. Přijata dotace meziobecní spolupráce s obcí Petrov u Prahy - hasiči ve výši 54.240,-- Kč. Dotace přijata na položku 4121. Přijata dotace na činnost sociální pracovnice ve výši 203.297,-- Kč. Dotace z ministerstva kultury na programové vybavení knihovny ve výši 111.000,-- Kč - dotace je neinvestiční. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2017 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 47256697.36 | 46977654.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78791.40 | 64030.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1678727.60 | 1414445.50 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1181515.75 | 1181515.75 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 44317662.61 | 44317662.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 12047529.13 | 12095529.13 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 126000.00 | 174000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 11921529.13 | 11921529.13 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 382747.20 | 382747.20 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 382747.20 | 382747.20 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 58921479.29 | 58690436.19 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
30V roce 2016 byl ukončen spor se společností PKB ohledně penalizační faktury za nedodržení termínu předání investiční stavby - chodník Jílové - Kabáty ve výši 1.425.720,64 Kč. Proběhlo jednání s mediátorem - výsledkem jednání je kompenzace ve výši 700.000,-- Kč - finanční vyrovnání ve 2 splátkách po 250.000,-- Kč a rozdíl ve výši 200.000,-- Kč bude započtem proti provedeným opravám na komunikacích v Jílovém u Prahy. V roce 2017 bude městu uhrazen zbytek ve výši 250.000,-- Kč a za 200.000,-- provedena kompenzace v podobě oprav povrchů na komunikacích ve správě města. Město vede řízení se společností Tomáš Zach - Čekos - IČO: 13837851 a CZ530428123 ve výši 555.804,79 Kč - proběhlo jednání u soudu - spor není zatím vyřešen. K 30. 6. 2017 zbývá ještě 200.000,-- - přijata faktura za opravy komunikací - bude proveden zápočet a doplatek faktury. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. V roce 2016 byla převedena do advokátní úschovy částka ve výši 1.628.000,-- Kč pro fyzickou osobu za předkupní právo k nákupu pozemku pro výstavbu nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Jílovém u Prahy. V průběhu roku 2017 budou provedeny veškeré změny v pozemcích a zapsány na katastrálním úřadu. Podmínkou je zahájení výstavby do 10 let - jinak ujednání budou v režimu vrácení finanční částky proti pozemku. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
PO | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Vzájemný zápočet |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1710000.00 | 63102422.25 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2223774.56 | 40769979.63 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
247.01 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
140795700.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.28. | Poskytnutá dotace - Posázaví - vyúčtovatelná ke konci roku. Dotace byla použita dle podmínek stanovených smlouvou, vyúčtování předloženo - bez porušení zásad. | 0.00 |
A.II.9. | účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - převedena do advokátní úschovy částka ve výši 1.628.000,-- Kč - záloha na koupi pozemku pro výstavbu nové základy dobrovolných hasičů v Jílovém u Prahy - podmínka - do 10 let začít s výstavbou - jinak pozemek nebude prodán a částka bude vrácena. Předběžná termín vyřízení v průběhu roku 2017. | 1628000.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní - dohadná položka na škodní události z roku 2016 - dosud neproplaceno | 23494.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé - evidujeme k 31. 12. 2016 neuhrazené závazky z dodavatelských vztahů | 2975032.36 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu | 168360.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti | 1070583.60 |
A.I.12. | účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby související s běžným chodem Městského úřadu | 7976301.72 |
A.I.13. | účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců, počet osob - 57 ke dni 31. 3. 2017 | 8981955.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - zúčtování opravných položek za období 2012 - 2016 za pohledávky na účtu 311 a 315 - snížená částka - uhrazeny pohledávky | 15370.80 |
B.I.3. | účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti | 4102025.67 |
B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků | 1296806.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
CI.1. | Vlastní kapitál | 463582062.16 |
CIII.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 107484396.08 |
CIII.4. | Výsledek hospodaření za rok 2016 - k 30. 6. 2017 přeúčtován na účet 432 - schválena účetní závěrka i závěrečný účet za rok 20160 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 202007.40 |
G.II. Tvorba fondu | 84011.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 84011.00 |
G.III. Čerpání fondu | 200913.40 |
G.IV. Konečný stav fondu | 85105.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 324432795.61 | 82695809.27 | 241736986.34 | 246690465.34 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 111136006.60 | 27120283.27 | 84015723.33 | 86014410.33 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 116298877.07 | 22620179.00 | 93678698.07 | 95741827.07 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 59492654.38 | 23766948.00 | 35725706.38 | 36189082.38 |
G.6. | Ostatní stavby | 37505257.56 | 9188399.00 | 28316858.56 | 28745145.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 202393301.31 | 0.00 | 202393301.31 | 202272653.31 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 151125391.10 | 0.00 | 151125391.10 | 151125391.10 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 10410498.35 | 0.00 | 10410498.35 | 10324915.72 |
H.4. | Zastavěná plocha | 28487030.28 | 0.00 | 28487030.28 | 28566756.78 |
H.5. | Ostatní pozemky | 12370381.58 | 0.00 | 12370381.58 | 12255589.71 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 6502745.56 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 6502745.56 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |