Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2296079.21 | 2232769.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255631.30 | 255631.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2040447.91 | 1977138.41 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2296079.21 | 2232769.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Případný dar nebo majetek pořízený z prostředků vedlejší činnosti je majetkem příspěvkové organizace. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je vlastnictvím zřizovatele kromě majetku pořízeného z finančních darů (darovací smlouva + souhlas zřizovatele + analytický účet DDHM 028 300). | 8413102.36 |
B.I.2. | Materiál na skladě = zásoby - účet 112 (analyticky rozdělený) - 112 100 - sklad potravin ve ŠJ ZŠ Kašperské Hory - ve výši 27.044,46 Kč - 112 130 - sklad potravin ve ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 3.861,51 Kč | 30905.97 |
B.II.1. | Odběratelé - účet 311 (analyticky rozdělený) - 311 000 - neuhrazené faktury za stravné (ŠJ ZŠ a MŠ Kašperské Hory) se splatností v červenci - 6.580,- Kč - 311 100 - neuhrazené stravné ŠJ ZŠ K. Hory se splatností v červenci - 19.247,- Kč - 311 120 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ K. Hory se splatností v červenci - 20.451,- Kč - 311 130 - neuhrazné stravné ŠJ MŠ Soběšice se splatností v červenci - 7.980,- Kč | 54258.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 (analyticky rozdělený) - účet 314 010 - zaplacené zálohy za el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) ve výši 331.450,- Kč - účet 314 020 - zaplacené zálohy za dodávku tepla ve výši 309.000,- Kč - účet 314 030 - zaplacené zálohy za předplatné publikací ve výši 972,- Kč | 641422.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - účet 335 (analyticky rozdělený) - účet 335 500 - neuhrazené stravné (ŠJ K. Hory) se splatností v červenci - 5.742,- Kč - účet 335 530 - neuhrazené stravné (ŠJ Soběšice) se splatností v červenci - 238,- Kč | 5980.00 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními institucemi - účet 348 100 - nárok na zbývající provozní příspěvek od zřizovatele (do výše schváleného rozpočtu zřizovatelem na r. 2017) | 1000000.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - účet 381 - předplatné tisku 1-3/2018 - ve výši 408,- Kč - licence AVG 1-6/2018 - ve výši 3.185,- Kč | 3593.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - účet 388 (analyticky rozdělený) - průběžně zúčtované náklady financované z dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání - 388 200 - ÚZ 33353 ve výši 6.733.822,- Kč - 388 900 - ÚZ 33457 ve výši 48.141,- Kč | 6781963.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 - pohledávka UNICOS | 1651.38 |
D.II.7. | Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 (analyticky rozdělený) - účet 324 000 - zálohy na čipy ve ŠJ ve výši 26.040,- Kč - účet 324 100 - zálohy na stravné - 7/2017 ve výši 17.394,- | 43434.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 - neuhrazené závazky 6/2017 se splatností v červenci | 30546.06 |
D.III.10. | Zaměstnanci - účet 331 000 - mzdy zaměstnanců - 6/2017 | 680628.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - účet 336 600 - závazky vůči OSSZ - 6/2017 | 257249.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - účet 337 (analyticky rozdělený) - závazky vůči ZP - 6/2017 - účet 337 100 - VZP - ve výši 69.950,- Kč - účet 337 200 - VoZP - ve výši 7.910,- Kč - účet 337 400 - ZPMV - ve výši 17.342,- Kč - účet 337 500 - ČPZP - ve výši 16.164,- Kč | 111366.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - účet 342 (analyticky rozdělený) - závazky vůči FÚ - 6/2017 - 342 000 - zálohová daň ve výši 61.420,- Kč - 342 100 - srážková daň ve výši 840,- Kč | 62260.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 (analyticky rozdělený) - účet 374 200 - ÚZ 33353 - ve výši 7.078.392,- Kč (přímé výdaje ve školství) - účet 374 900 - ÚZ 33457 - ve výši 50.720,- Kč (asistent pedagoga) | 7129112.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - účet 384 100 - nárok na zbývající provozní příspěvek od zřizovatele (do výše schváleného rozpočtu zřizovatelem na r. 2017) ve výši 1.000.000,- Kč - ušetřené peníze na provoz od zřizovatele za r. 2012-2016 ve výši 450.000,- Kč | 1450000.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - účet 389 000 - el. en. (ZŠ, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) ve výši 268.510,- Kč - zapůjčení akordeonu (ZUŠ Stachy) - ve výši 4.000,- Kč - dodávka tepla - ve výši 309.000,- Kč | 581510.00 |