Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez zněny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, UZ 33 063, 33 122 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349). Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby)budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový koeficient pro DPH je 0,36.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2478930.71 2459248.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 211852.24 194754.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2267078.47 2264493.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 644724.40 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 644724.40 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71943018.48 71943018.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 71943018.48 71943018.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -68819363.37 -69483770.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Pořízení DHM - ve 2. Q - podlahový čistící stroj á 48 335,65 Kč, dále v pořízení DHM částka 9 700 Kč - projekt na rekonstrukci učebny fyziky, akce proběhne v průběhu července a srpna, DDHM pořízení á 11 831,00 Kč, žádný majetek nebyl vyřazen. Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: veřejnosprávní - zřizovatel - 15. 5. - 2. 6. - bez nápravných opatření, Krajská hygienická stanice - 20. 6. 2017 - kontrola ve školní jídelně - bez nápravných opatření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 9617.10 19234.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny.
0.00
A.II.
Pořízení majetku: DHM - účet 022 - PS: 8 215 238,93 Kč, pořízení DHM 48 335,65 Kč podlahový čistící stroj, DDHM účet 028 - pořízení majetku ve 2. Q - 11 831,00 Kč, z toho z projektu OPVVV - 9 257,00 Kč - tiskárna, z provozu řezačka na papír do ŠD - 2 574,00 Kč. Stav majetku k 30. 6. - 9 302 449,06 Kč, stavby - 021, kulturní předměty - 032 - bez změny oproti PS, účet 042 - pořízení DHM - 9 700,00 Kč - projektová dokumentace - rekonstrukce učebny fyziky - proběhne v průběhu prázdnin, zatím nelze majetek zařadit.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 70 109,62 Kč, souhlasí se stavem na skladě, žetony - účet 132 - 7 536,38 Kč (297 ks), souhlasí s fyz. stavem.
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 06: 54 180,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Artory Consalting Šumperk) odběratelé ZŠ - 5 720,00 Kč (Krav Maga Těšetice - pronájem TV 06). Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur k 30. 6.
0.00
B.II.
účet 314, 335, 343- Zálohy na odběr tepla: 01 - 06: 428 921,76 Kč bez DPH, záloha na vzdělávací akci - 5 900,00 Kč - akce proběhne v srpnu, pohledávka za zaměstnanci: 19 920,00 Kč - stravné 06. Ř. 5 - DPH - nadměrný odpočet za 2. Q - 4 382,00 Kč - dluží Finanční úřad.
0.00
B.II.
účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - z rozpočtu zřizovatele bychom měli obdržet do konce roku na provoz 1 718 500,00 Kč a účelovou dotaci na nábytek a správu hřiště 476 000,00 Kč.
0.00
B.II.
účet 388 - prostředky MŠMT UZ 33 353 - 13 283 333,90 Kč, UZ 33 063 - projekt OP VVV Moderní formy výuky - čerpáno za 02 - 06 - 421 691,00 Kč, UZ 33 33 122 - Bezpečné klima ve školách - 24 700,00 Kč - zatím jsme neobdrželi zálohu - celkový projekt má hodnotu 80 tis. Kč - schválení a rozhodnutí je z 11. května 2017.
0.00
B.II.
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - 96,00 Kč - dluh na stravné za červen u jednoho strávníka inkaso proběhne v srpnu 2017.
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 06. BA ZŠ: 5 505 117,18 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 3 045 226,44 Kč, Investiční fond: 320 042,51 Kč, Fond odměn: 710 416,23 Kč, Rezervní fond z HV: 836 664,40 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 47 372,00 Kč, projekt OP VVVV - UZ 33 063 - 545 395,60 Kč (AU - 15), BÚ - stravovna (analytický účet 20): 43 122,84 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 90 017,18 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 123 657,18 Kč, rozdíl: - 33 640,00 Kč - nepřevedený příděl 06 - 2% z HM a DPN - + 37 840,00 Kč, příspěvek na PF - 4 200,00 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky a výsledku dokladové inventury k 30. 6.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 2 535,00 Kč, pokladna stravovna: 818,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 6.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění: navýšení - pořízení DHM 48 335,65 Kč snížení - odpisy 1. Q. - 2. Q - 95 184,90 Kč
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 2. Q - 9 617,10 Kč, z toho (85% - ROP) 617,10 Kč + 9 000,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP.
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - navýšení o příděl z HV za r. 2016 - 235 000,00 Kč
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 82 870,70 Kč, tvorba 2 % z HM a z DPN: 196 891,00 Kč, čerpání fondu na stravné: 76 034,52 Kč, příspěvek na PF: 25 200,00 Kč, kultura, sport - 54 870,00 Kč, celkem použití fondu: 156 104,52 Kč. Stav účtu: 123 657,18 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem tvoří nepřevedený příděl 06 a neuhrazený příspěvek na penzijní fond.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond - na výšení o příděl z HV za r. 2016 - 236 771,78 Kč. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2017: 59 755,00 Kč- neúčelové dary, příjem - účelový dar obědy pro děti na 01- 06 - 32 587,00 Kč, vyčerpáno z účelového daru na obědy pro děti - 32 587,00 Kč, ostatní čerpání - pro žáky 12 383,00 Kč - celkem čerpáno - 44 970,00 Kč stav fondu k 30. 6. - 47 372,00 Kč, fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 273 193,26 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 2. Q - 95 184,90 Kč, pořízení DHM - 48 335,65 Kč stav fondu ke dni účetní závěrky je 320 042,51 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - 1. Q z HČ - 163 818,01 Kč, z DČ 428 522,20 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je hospodářský výsledek v DČ tak vysoký. Účet 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - HV za r. 2016 - byl schválen zřizovatelem a proběhlo rozdělní do fondů dle usnesení 3015 a 3027 do FO 235 000,00 Kč a do RF 236 771,78 Kč.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 063 - Projekt OP VVV - Moderní formy výuky - na dva roky - 1. záloha 967 086,60 Kč - z toho 15% SR 145 063,00 Kč, EU 85% - 822 023,60 Kč.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 39 315,00 Kč - z toho za potraviny 20 414,00 Kč, škola za služby a opravy -18 901,00 Kč. Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 30. 6.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - 07-08/ 2017 - po odečtu DPH: 88 108,22 Kč, záloha na PS soc. slabým dětem z ÚP - 4 361,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci 2017 - 4 200,00 Kč, stravné 06 - srážka z platu zaměstnancům - 19 920,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v červenci, exekuce na plat a zákonné srážky z platu - 2 916,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v červenci.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 06 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 6.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 06 bude odvedeno v červenci - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
0.00
D.III.
účet 343 - DPH - 0,00 Kč - DPH - ve 2. Q nadměrný odpočet - B.II.ř.15
0.00
D.III.
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - 13 063 520,00 Kč - UZ 33 353 na období 01-06, UZ 5 - 176 000,00 Kč - účelová dotace od zřizovatele na správu školního hřiště.
0.00
D.III.
účet 384 - Výnosy PO - příspěvky na provoz od zřizovatele - 1 718 500,00 Kč a UZ z prostředků zřizovatele - 476 000,00 Kč, z toho na správu školního hřiště 176 000,00 Kč a na školní nábytek 300 000,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn 06 - 3 682,25 Kč, elektřina 06 - 36 332,83, Kč, teplo 01 - 06 ve výši záloh bez DPH - 428 921,76 Kč, služby - zprac. mezd 06 - 5 785,00 Kč - dle fa., telefony 06 - 866,87 Kč - dle fa., ostatní služby - kopírování, správa dat - 5 100,00 Kč - odhad, likvidace kuchyňského odpadu - 843,80 Kč, dle faktury.
0.00
D.III.
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 06 - 1 519 374,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za červen, dar projekt Obědy pro děti - předpis vratky daru dle skutečně odebraných obědů za 01 - 06 - žáci použili 32 587,00 Kč - dar 36 058,00 Kč - vracíme 3 471,00 Kč - o tuto částku byla snížena hodnota daru.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - ve 2. Q zakoupeny nové výukové programy á 12 500,44 Kč a ekonomický software Pamos 2018 á 2 500,00 Kč, stav k 30. 06. - 211 852,24 Kč.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - pořízení ve 2. Q 0,00 Kč, stav majetku k 30. 6. - 2 267 078,47 Kč.
0.00
P.VI.
účet 955 a 966 - Příloha PO - 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferu - projekt OP VVV - Modernizace výuky UZ 33 063 - z celkové výše projektu 1 611 811,00 Kč jsme obdrželi 1. zálohu - 967 086,60 Kč, zůstatek 644 724,40 Kč bychom měli ještě obdržet. Účet 966 - majetek ve výpůjčce žádná změna oproti stavu z 31. 12. 2016.
0.00
C.2.
účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 2.Q - částka 9 617,10 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP a OPVK DVPP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - UZ 33 353 - 13 283 333,90 Kč, UZ 33 063 - OP VVV - 421 691,00 Kč, UZ 33 122 - 24 700,00 Kč, UZ 5 - 91 720,00 Kč prostředky zřizovatele a vl. zdroje -3 621 574,75 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 13 283 333,90 Kč, UZ 33 063 - 421 691,00 Kč, UZ 33 122 - 24 700,00 Kč, UZ 5 - správa hřiště 91 720,00 Kč příspěvek od zřizovatele: 1 718 500,00 Kč, výnosy z transferu - ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 2. Q - 9 617,10 Kč - účet 672 celkem: 15 549 562,00 Kč, vlastní zdroje: 2 057 275,66 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2016, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, výlety, exkurze, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - zisk 163 818,01 Kč - zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV ve 2. Q oproti výsledku z DČ tak nízký. V 2. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy.
0.00
A.I.
Náklady v DČ: 873 682,46 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 774 526,46 Kč, všechny pronájmy včetně TV - 48 681,00 Kč, kroužky - 50 475,00 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 1 302 204,66 Kč, z toho: stravování CS, žetony, svačinky pro žáky 15% DPH: 1 029 683,76 Kč, pronájmy: 188 035,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 79 240,00 Kč, automat na mléko: 4 065,90 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: 428 522,20 Kč, z toho stravovna: 255 337,30 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 143 419,90 Kč, kroužky: 29 765,00 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV k 30. 6. tak vysoký. Náklady budou dle směrnice rozklíčovány k 31. 12.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 82870.70
A.II. Tvorba fondu 196891.00
1. Základní příděl 196891.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 156104.52
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 76034.52
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 54870.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 25200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 123657.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 659647.62
D.II. Tvorba fondu 269358.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření 236771.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 32587.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 44970.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 44970.00
D.IV. Konečný stav fondu 884036.40

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 273193.26
F.II. Tvorba fondu 95184.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 95184.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 48335.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 48335.65
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 320042.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 73718.00 98269.87 100773.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 73718.00 98269.87 100773.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním