Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2017 došlo k novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.1.2017. Byla novelizována také vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro n ěkteré vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2016. Dále došlo ke změnám ČUS č.701 až č. 710, které jsou účinné od 1.1.2016. Od 1.8.2016 je v platnosti zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon o sociálních službách č. 108/2006. Od 1.7.2016 se řídíme zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a)Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B)Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvaho vé evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c)Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob B. D)Pohledávky při v zniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E)Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F)Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G)Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému d ni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do j ednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zři zovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši časového rozliš ení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 471803.58 461795.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 414792.58 404784.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2428018.18 2717374.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2428018.18 2717374.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2061633.37 2168919.27
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 2061633.37 2168919.27
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 838188.39 1010250.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.6.2016 do 31.12.2018 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV na základě Smlouvy o vydání pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID O 01716. 0002. Projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 je hrazen z ESF dotačního programu OPZ a částky připadající na nezpůsobilé výdaje uživatelů 65+ jsou hrazeny z prostředků Kraje Vysočina. Individuální dotace z rozpočtů obce Vícenice u Náměště nad Oslavou 500,- Kč. Tato dotace byla finančně vypořádána.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fond investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
19510.00
Za rok 2016 nevznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 60000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 540826.98 1081724.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 9.963.968,70 Kč, z toho ve správě PO 6.982.485,04 Kč a movité věci vlastní 2.981.483,66 Kč.
9963968.70
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 273.966,00 Kč (vykazuje pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče v 1.pololetí roku 2017)
273966.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 343.625,26 Kč (eviduje zálohy na spotřebu vodného ve výši 52.290,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 92.855,26 Kč a el. energie ve výši 198.480,00 Kč)
343625.26
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 8.347.849,85 Kč, (dohad dotace s UZ 13305 z MPSV ve výši 6.940.002,00 Kč, dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV ve výši 1.001.618,18 Kč a dohad zdravotní pojišťovny ve výši 406.229,67 Kč)
8347849.85
B.II.33.
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 5.544,00 Kč (pohledávka za klienty vypravení pohřbu)
5544.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 10.502.574,81 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 8.604.289,91 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 193.778,- Kč, prostředky fondu investic 1.704.506,90 Kč
10502574.81
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: 140.695,19 Kč
140695.19
B.III.5.
SÚ 245 Účet cizích prostředků: zůstatek 1.245.537,08 Kč (prostředky klientů)
1245537.08
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 104.161,09 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 5.897,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 3.110,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0100 zůstatek 13.442,80,00 Kč (Kancelářské potřeby) SÚ 112 AÚ 0200 zůstatek 15.417,12 Kč (Čistící a dezinfekční prostředky) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 66.294,17 Kč (Potraviny kavárna)
104161.09
B.II.9.
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 64.304,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář a ambulantní služby).
64304.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 31 322 253,59 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 675.782 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 31.971.703,72 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 3.651.614,20 Kč, (časové rozlišení investičních transferů) SÚ 401 AÚ 0901 zůst atek 5.110.008,30 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
31322253.59
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 90 167 147,27 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 93.208.628,65 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 3.651.614,20 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
90167147.27
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 168.836,12 Kč, fond je finančně krytý
168836.12
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 193.778,00 Kč, fond je finančně krytý
193778.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 1.704.506,90 Kč, fond je finančně krytý.
1704506.90
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1.047.468,82,00 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV , poskytovatel Kraj Vysočina)
1047468.82
D.III.5.
321 Dodavatelé: zůstatek 139.085,35 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2017)
139085.35
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 337.881,06 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav. výkony)
337881.06
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 1.376.859,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2017)
1376859.00
D.III.12.
SÚ 336 - Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 535.553,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2017)
535553.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 229.546,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2017)
229546.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 153.442,00 Kč , z toho zálohová daň 163.579,00 Kč, srážková daň 1.304,00 Kč a zaplacená záloha na silniční daň na rok 2017 ve výši 11.441,00 Kč.
153442.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 1.321.701,08 Kč (deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 4.615,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.317.086,08 Kč)
1321701.08
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 343.625,26 Kč (dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace)
343625.26
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi příspěvek na provoz: zůstatek 1.130.500,00 Kč
1130500.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybr. míst. vlád. insitucím odvod z fondu investic: zůstatek 1.195.000,00 Kč
1195000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 13.880.000,00 Kč (zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb)
13880000.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období příspěvek na provoz: zůstatek 1.130.500,00 Kč(příspěvky na provoz rozpouštěné měsíčně do výnosů)
1130500.00
C.III.3.
SÚ 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: zůstatek 63.243,83 Kč (zůstatek účtu snížen o výsledek hospodaření roku 2016 dle Usnesení RK-18-2017-23)
63243.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 6.691.188,81 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 2.455.597,52 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.612.122,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 321.015,48 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 89.731,00 K č (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek - 17.934,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek - 71.809,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 4.505,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 1.449.416 ,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek - 39.783,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 412.837,97 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 zůstatek 475.489,84 Kč (tržby - kavárna)
6691188.81
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 4.602,78 Kč, z toho SÚ 649 AÚ 0340 zůstatek 5,78 Kč (zaokrouhlovací rozdíly) SÚ 649 AÚ 0350 zůstatek 4.597,00 Kč (věcný dar)
4602.78
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání rezervního fondu: zůstatek 99.966,00 (čerpání RF z darů)
99966.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 8.599.597,17 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.167.025,78,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2017, která byla do 30.6.2017 proúčtována do výnosů)) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 500,00 Kč (dotace od ÚSC - obce kraje Vysočina) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 6.940.002,00 Kč (ÚZ 13305 poměrná část dotace za období 1-6/2017 za pobytové a ambulantní služby na základě rozhodnutí RK-05-2017-34, př. 2, proúčtována do výno sů) SÚ 672 AÚ 0360 zůstatek 492.069,39 (projekt z EU přes rozpočet zřizovatele, projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV )
8599597.17
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 726.337,74 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 156.669,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0316 zůstatek 188.140,19 Kč (spotřeba potravin pro STD kavárnu) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 84.088,25 Kč (s potřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 74.930,90 Kč (spotřeba všeobecného materiálu) SÚ 501 AÚ 0422 zůstatek 66.757,94 Kč (spotřeba čistících a dezinfekčních potřeb)
726337.74
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 590.243,87 Kč SÚ 502 AÚ 0311 zůstatek 121.990,84 (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331 zůstatek 155.982,08 (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341 zůstatek 312.270,95 (el. energie)
590243.87
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 470.450,36 Kč SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 166.734 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0393 zůstatek 73.776,00 Kč (odvoz a likvidace splaškové vody, fekálií) SÚ 518 AÚ 0501 zůstatek 64.887,13 (softwarové služby)
470450.36

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 68084.12
A.II. Tvorba fondu 181503.00
1. Základní příděl 181503.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 80751.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29710.00
3. Rekreace 23381.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 17960.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1200.00
A.IV. Konečný stav fondu 168836.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 285089.99
D.II. Tvorba fondu 8654.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -285089.99
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 152700.00
5. Peněžní dary - neúčelové 141044.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 99966.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 99966.00
D.IV. Konečný stav fondu 193778.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 873152.90
F.II. Tvorba fondu 831354.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 831354.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1704506.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119291413.29 4116571.00 115174842.29 115773510.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 3793353.00 114908128.43 115399582.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 319966.00 -319966.00 -212764.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 3118.00 191927.93 191927.93
G.6.Ostatní stavby 394885.93 134.00 394751.93 394763.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897717.60 0.00 4897717.60 4897717.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1048165.00 0.00 1048165.00 1048165.00
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním