Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti , nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činnosti , které účetní jednotka provozuje :
Hlavní činnost :v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě (ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnické obce svazku v různých oblastech)
Podnikatelská činnost (Hospodářská činnost ,dále jen "HČ") : Podnikatelská činnost není vykonávána
Ostatní - cizí prostředky . Jiná činnost není vykonávána

Účetní a finanční výkazy
Účetní výkazy , jejich druh , popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2010 Sb.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka v roce 2016 netvořila opravné položky , netvořila zákonné rezervy podle zákona o rezervách .Opravné položky k majetku v roce 2016 nebyly tvořeny .
Časové rozlišení
Účetní jednotka časově rozlišuje nevýrazné částky v hodnotě do 10-ti tisíc za položku Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství , daňové přiznání) nejsou časově rozlišovány .
Odepisování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno v části E1
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny , účetní jednotka za rok 2016 neměla účetní případ v cizí měně .
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Účetní jednotka nevlastní majetek určený k prodeji .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
RDB má ve výpůjčce pozemky pod cyklostezkami

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Údaje se netýkají účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Údaje se netýkají účetní jednotky , neboť účetní jednotka nemá v majetku lesní pozemky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0Hranice významnosti pro rozvahové položky je tvořena 1% z rozpočtových příjmů . Životnost a zbytková hodnota majetku je stanovena v odpisovém plánu , který je součástí vnitřní směrnice subjektu .
Na účtu 021 je veden majetek , který byl pořízen z dotací .Jedná se o uvedené projekty :
účet 021 02 TURINKA 2009 - technické zhodnocení mlýna v Chotči v hodnotě 5 286 904,80 Kč ( neodepisuje se z důvodu TZH cizího majetku bez souhlasu) předáno 27.7.2016
účet 021 02 TURINKA 2009 - Šachové figury v hodnotě 1 759 981,66 Kč ( zbytková životnost 4roky) , předáno 28.12.2016
účet 021 03 Zastávky Karlštejnsko je v hodnotě 6 054 978 Kč (Zbytková životnost 3 roky) , předáno 1.1.2016
účet 021 04 Cyklostezka Dobřichovice -Lety -Řevnice je v hodnotě 17 026 169,20 Kč udržitelnost pokračuje ( Zbytková životnost 2roky)
účet 021 05 Zastávky 2012 je v hodnotě 4 690 719,23 Kč (Zbytková životnost 6let , zařazeno v 12/2012 - odpis od 2013 )
účet 021 06 Cyklodoprava Černošice v hodnotě 12 001 903,80 Kč (Zbytková životnost 7let , zařazeno v 12/2014 - odpis od roku 2014 )

CELKEM ZA ÚČET 021 K 31.12.2016 33 718 792,23 Kč

Do sloupce korekce byly zaúčtovány oprávky majetku .

účet 022 jsou vedeny samostatně movité věci a soubory movitých věcí
účet 022 01 - TURINKA 2009 - nábytek ve mlýně v Chotči v hodnotě 272 540 Kč ( zbytková životnost 2 roky ) , předáno 27.7.2016
účet 022 02 - TURINKA 2009 - vybavení ve mlýně v hodnotě 118 296 Kč ( zbytková životnost 2roky) , předáno 27.7.2016
CELKEM za účet 022 k 31.12.2016 0
Na účtu 028 00 je veden NOTEBOCK ACER pořizovací cena 11 999,57 Kč , majetek je plně oprávkován na účtu 088

Na účtu 231 - běžné účty - jsou zůstatky běžných účtů svazku , přičemž největší část ze zůstatku na ZBÚ , což jsou provozní prostředky svazku .

účet 336 00 odvod SP zaměstnanec 12/2016 260 Kč
účet 336 01 odvod SP zaměstnavatel 12/2016 1 000 Kč
účet 337 00 odvod ZP zaměstnanec 12/2016 180 Kč
účet 337 01 odvod ZP zaměstnavatel 12/2016 360 Kč
účet 342 00 odvod daň zálohová 12/2016 810 Kč
účet 342 01 odvod daň srážková 12/2016 1 410Kč
účet 378 00 odvod odměn na účty 12/2016 10 740Kč

účet 381 00 zaúčtováno časové rozlišení pojistných smluv v částkách ZASTÁVKY 2012 - 10 565,84 Kč , Cyklodoprava Černošice - 11 778,34 Kč
CELKEM 381 00 22 344,18 Kč

účet 384 jsou zaúčtovány prostředky na udržitelnost a pojistné pro :
projekt Cyklodoprava Černošice 66 117 Kč
projekt ZASTÁVKY 2012 26 660,66 Kč

CELKEM ZA účet 384 92 777,66 Kč

účet 389 je zaúčtováno dohad 7 000 Kč udržitelnost Cyklodoprava Černošice , dohad 7 000 Kč udržitelnost ZASTÁVKY 2012 , dohad na 4.Q/2016 zákonné pojištění Kooperativa 100 Kč
CELKEM za účet 389 14 100 Kč , ( bude proúčtováno s platbou)


dotace na investice TURINKA 2009 ze SR 70 000 Kč
dotace ,podíly od obcí na investici TURINKA 2009 239 735 Kč
V roce 2013 došlo k opravám výše dotací CELKEM 403 02 Původně 8 461 081,19 Kč
V roce 2016 došlo k převodu majetku na obce Nyní 0

účet 403 03 dotace k investici Zastávky Karlštejnsko od ROP 4 568 932,36 Kč
v roce 2016 došlo k převodu majetku na obce Nyní 0

účet 403 04 dotace na investici Cyklostezka Ře-Le-Do Původně 11 918 169,38 Kč
v roce 2015 skončila udržitelnost 5let , dalších 5 let se pouze udržuje bezplatně , pojistné se přefakturovává na zůčastněné obce
po odpisech 2016 3 405 189,27 Kč
účet 403 40 dotace na projekt Cyklodoprava Černošice Původně 12 001 903,80 Kč
po odpisech 2016 8 401 330,80 Kč
účet 403 50 dotace na projekt Zastávky 2012 Původně 4 720 719,23 Kč v roce 2013 opraveno na 4 690 719,23 Kč
po odpisech 2016 2 814 431,23 Kč

CELKEM ZA účet 403 14 620 951,30 Kč


účet 406 na tento účet byly v roce 2011 zaúčtovány poprvé oprávky majetku v souladu s reformou účetnictví státu
účet 432 je nerozdělený zisk , neuhrazená ztráta min.období - zaúčtován výsledek hospodaření za minulé období
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0Hranice významnosti pro výsledkové účty je stanovena ve výši 5% z výnosů , tedy 5%z 47 759 tis. Kč , tj.25 tis. Kč
účet 501 je účtováno nákup potřeb spojených z provozem RDB
účet 513 je účtováno nákup potřeb spojených s prezentací
účet 518 je účtováno o službách spojených s činností RDB
účet 521 je účtováno o mzdových nákladech za zaměstnance RDB ( dohody o provedení práce )
účet 524 je účtováno o odvodech za zaměstnavatele
účet 527 je účtováno o zákonném pojištění za zaměstnavatele
účet 549 je účtováno o pojistném
účet 551 je účtováno o odpisech
účet 591 je účtováno o dani z úroků České spořitelny
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby33718792.2313620936.0020097856.2320097856.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4690719.230.004690719.234690719.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení29028073.0013620936.0015407137.0015407137.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním