Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace účtuje dle platné legislativy - vyhláška č.301/2014, kterou se novelizuje vyhl. č. 410/2009 Sb. zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ netvořila zákonné rezervy. ÚJ nevlastní hmotný majetek pořízený formou leasingu. Byly provedeny odpisy za 1.pololetí roku 2017 dle schváleného odpisového plánu. ÚJ k 30.6.2017 má 1 fakturu po splatnosti, a to FO20170028 ve výši 4.400Kč, datum splatnosti 4.5.2017. Jedná se o pronájem tělocvičny. Byla vystavena 2.upomínka k vymáhání. Na účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5.000Kč, na účtu 9021 je veden drobný hmotný majetek - ostatní do 1.000Kč a na účtu 9022 je veden drobný hmotný majetek - knihovna do 1.000Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1290165.821289436.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek457697.50457697.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 832468.32831739.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1290165.821289436.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryté. K 30.6.2017 je organizace v malé ztrátě, a to -34.458,35Kč. Tato ztráta bude vyrovnána během letních prázdnin, kdy je velmi snížena spotřeba energií. Na FR zůstalo nevyčerpaných 140.000Kč účelově vázaných finančních darů na nákup nových počítačů do učeben, které budou pořízeny v červenci 2017, k těmto financím jsme ještě získali další účelově vázané dary v částce 120.000Kč, takže na počítače využijeme celkem 260.000Kč.Také nebyl plně vyčerpán dar na vybavení multimediální učebny v částce 151.581,90Kč, tuto využijeme též v červenci 2017. V roce 2017 se nám podařilo získat další dar v částce 1.000.000Kč na vytvoření Učebny logiky.Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy. Byly využity dohadné položky na nevyúčtované náklady dodávky plynu za 2.čtvrtletí 2017.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. 1323768.15
A.II.3.Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. 6492000.00
A.II.4.Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku. 4570654.48
A.II.6.Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku. 20649575.29
B.I.2.Stav drobného materiálu ve školním skladu. 310071.57
B.II.1.Jedná se odeslané faktury, které byly uhrazeny v červenci 2017. 49400.00
B.II.4.Jedná se o zaplacené zálohy: 9.935,52Kč záloha na splátku pronájmu kopírky, 173.100,--Kč záloha na vodné a stočné a 14.640,--Kč záloha na plyn. 197675.52
B.II.9.Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 193.379,06Kč za nesplacené půjčky, 5.250,00Kč za sportovní vyžití, 35.388,00Kč za rekreace zaměstnanců. 234017.06
B.II.11.Jedná se o částku zdravotního pojištění za měsíc červen 2017, která bude zdravotním pojišťovnám uhrazena v měsíci červenec 2017. -171473.00
B.II.14.Jedná se o částku daně z příjmu za měsíc červen 2017, která bude odvedena v měsíci červenci 2017. -151502.00
B.II.18.Jedná se o předpis dotace na provoz školy na měsíce 7.-12.2017 1153382.00
B.II.32.Čerpání dotace za 2.čtvrtletí 2017 na platy a odvody 10.447.780Kč,na přímé ONIV 114.473Kč, na ÚZ:33049 152.620Kč a na nájemné 789.035Kč. 11503908.00
B.III.9.Jedná se o zůstatek na běžném účtu školy. 4871012.08
B.III.10.Jedná se o zůstatek na běžném účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. 509087.78
B.III.15.Jedná se o zůstatek poštovních známek. 2024.00
B.III.17.Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna 70.564,--Kč, Pokladna FKSP 24.198,--Kč. 94762.00
C.I.1.Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku 4.827.798,73Kč a Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč. -5161010.70
C.I.3.Jedná se o bezúplatné převedení majetku z jiné organizace. -827141.05
C.II.1.Jedná se o stav Fondu odměn. -101099.60
C.II.2.Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb. -793952.84
C.II.3.Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření. -5413.09
C.II.4.Jedná se o finanční dary. 260.000,--Kč získané k zakoupení počítačů a 151.581,90Kč na vybavení digitalizaci výuky a 1.000.000Kč na učebnu logiky. -1411581.90
C.II.5.Jedná se o stav fondu reprodukce majetku, včetně odpisů za 2.čtvrtletí 2017. -1412425.96
D.III.10.Jedná se o částku mezd za měsíc červen 2017, které budou zaměstnancům vyplaceny v červenci 2017. -1063213.00
D.III.12.Jedná se o částku sociálního pojištění za měsíc červen 2017, která bude odvedena v měsíci červenci 2017. -400078.00
D.III.20.Jedná se o částku za pronájem tělocvičny BIOS za 2.čtvrtletí 2017, o tuto částku bylo odvedeno na účet Středočeského kraje více, bude vyrovnáno do konce roku 2017, při dalších pronájmech. 910.00
D.III.32.Jedná se o částku dotace na platy a odvody 10.781.073Kč, přímé ONIV 114.473Kč, ÚZ33039 203.492Kč, nájemné 800.000Kč, ÚZ33038 15.021Kč. -11914059.00
D.III.36.Dotace na provoz na měsíce 7.-12.2017 -1153382.00
D.III.37.Jedná se o dohadnou položku za 2.čtvrtletí 2017 - spotřeba plynu 45.000Kč. -45000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Jedná se o spotřebu materiálu, čistících prostředků, náplní do tiskáren, pohonných hmot a pod. 215175.81
A.I.2.Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie, voda, plyn a teplo. 1143917.90
A.I.8.Jedná se o částku, která byla použita na revizi a údržbu. 40961.00
A.I.9.Jedná se o vyplacené cestovní náhrady zaměstnancům školy. 30677.00
A.I.10.Jedná se o zakoupené občerstvení - především nápoje. 700.00
A.I.12.Jedná se o částku za tyto služby: nájemné, telekomunikace a internet, zpracování mezd, pronájem kopírek, stočné a podobně. 1307113.66
A.I.13.Jedná se o mzdové náklady za 1.- 6./2017. 7918936.00
A.I.14.Jedná se o sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců za 1.- 6./ 2017. 2531999.00
A.I.16.Jedná se základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. 149465.00
A.I.28.Jedná se o odpisy majetku za 1.-6 ./2017. 124602.00
A.I.35.Jedná se o nákup drobného dlouhodobého majetku. 112890.98
A.I.36.Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace, pojištění majetku a odvod - nesplnění limitu pracov.ZPS. 131289.00
B.I.2.Jedná se o výnosy školy: školné, služby. 203743.00
B.IV.2.Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody 10.447.780Kč, přímé ONIV 114.473Kč, provoz 1.965.618Kč, nájemné 789.035Kč, ÚZ:33049 152.620Kč. 13469526.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.718191.84
A.II. Tvorba fondu149465.00
1. Základní příděl149465.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu73704.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování15116.00
3. Rekreace25650.00
4. Kultura, tělovýchova a sport29938.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu793952.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.296804.45
D.II. Tvorba fondu1120190.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření190.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1120000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1416994.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1287823.96
F.II. Tvorba fondu124602.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu124602.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1412425.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6492000.002218116.004273884.004306344.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6492000.002218116.004273884.004306344.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00