Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2018546.87 | 2017024.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2015008.37 | 2014565.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 3538.50 | 2458.50 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2155022.51 | 418600.51 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 1800000.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 355022.51 | 418600.51 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4173569.38 | 2435624.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.5. | Konto 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnostiPohledávky za strávníky ve školní jídelně za měsíc červen 2017. | 267359.00 |
B.II.18. | Konto 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemiEvidována dotace na provozní výdaje v celkové výši Kč. 4.877.000,-- z toho přijato na účet ke dni 30.6.2017 2.436.000,-- Kč. Zůstatek k 30.6.2017 činí 2.441.000,-- Kč. | 2441000.00 |
B.II.32. | Konto 388 - Dohadné účty aktivníZůstatek účtu tvoří časové rozlišení dotace na přímé výdaje ve školství ve výši 13.054.618,38 Kč a časové rozlišení dotace z MŠMT Supervize, komunikační dovednosti... ve výši 52.000,-- Kč,časové rozlišení dotace z MŠMT Bezpečné klima ve výši 80.000,-- Kč. | 13186618.38 |
B.II.33. | Konto 377 - Ostatní krátkodobé pohledávkyPohledávky z vyúčtování kurzů studentů. | 1833.00 |
D.III.7. | Konto 324 - Krátkodobé přijaté zálohyZůstatek je tvořen:1) záloha na kurzy studentů ve výši 184.800,-- Kč2) jistiny strávníků ve výši 436.907,-- Kč. | 621707.00 |
D.III.32. | Konto 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transferyZůstatek je tvořen přijatou zálohou na dotaci na přímé výdaje ve školství ve výši 13.428.816,-- Kč.Dotace KÚ PK ve výši 10.000,-- na projekt Zusammen in Degendorf.Záloha na projekt MŠMT Supervize, komunikační dovednosti ve výši 128.050,--Kč. | 13566866.00 |
D.III.36. | Konto 384 - Výnosy příštích obdobíZůstatek účtu ve výši 2.441.000,-- Kč tvoří časové rozlišení dotace na provozní výdaje roku 2017. | 2441000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Konto 501 - Spotřeba materiáluVýznamnou část tvoří náklady na potraviny pro školní jídelnu ve výši 1.931.547 Kč. | 2123854.79 |
A.I.8. | Konto 511 - Opravy a udržováníV roce 2017 byly provedeny opravy a udržování budovy a používaného majetku. Na jejich financování byl částečně zapojen fond investic. | 106870.00 |
A.I.11. | Konto 516 - Aktivace vnitroorganizačních služebNa tomto účtu evidujeme:1) aktivace vnitropodnikových služeb ŠJ - závodní stravování | -283494.38 |
B.I.2. | Konto 602 - Výnosy z prodeje služebZde evidujeme tržby za stravování ve výši 1.850.494,--. Zbývající část jsou další služby např. kopírování a tisk a kurzy pro žáky v DČ. | 1978754.00 |
B.I.16. | Konto 648 - Čerpání fondůKe dni závěrky organizace rozpustila:1) fond investic na údržbu a opravy ve výši 174.509,50 Kč | 174509.50 |
B.IV.2. | Konto 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferůKe dni závěrky byly zaúčtovány tyto transfery:1) přímé výdaje ve školství - ÚZ 33353 - obdrželi jsme 13.428.816,-- a k datu 30.6.2017 vyčerpali 13.054.618,38 Kč2) příspěvek zřizovatele na provoz - obdrželi jsme 2.436.000,-- a k datu 30.6.2017 vyčerpali 2.436.000,-- Kč3) dotace z MŠMT - obdrželi jsme na projekt Supervize, komunikační dovednosti 128.050,-- a k datu 30.6.2017 vyčerpali 52.000,-- Kč4) dotace z MŠMT - přiznáno na projekt Bezpečné klima 80.000,-- (obdrželi v 7/17) a k datu 30.6.2017 vyčerpali 80.000,-- Kč5) příspěvek z Českoněmeckého fondu na projekt Začínáme! Společně v Plzni - obdrželi jsme 13.000,-- a vyčerpali k 30.6.2017 13.000,-- Kč.6) časové rozlišení IT ve výši 773.956,38 Kč | 16409574.76 |