A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1742147.51 | 1757802.51 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 200104.70 | 198785.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1497685.31 | 1514659.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 44357.50 | 44357.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 600000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 600000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 412995.60 | 406995.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 47568.00 | 89568.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 365427.60 | 317427.60 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 257704.00 | 257704.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 257704.00 | 257704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 57000.00 | 57000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 57000.00 | 57000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2440439.11 | 1850094.11 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Žádné významné události ke 30.06.2017 nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ke 30.06.2017 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SÚ 021-stavby ve správě PO. | 145647372.80 |
A.III.9. | SÚ 241-celkový stav: 6.819.770,40 Kč - z toho: 241/136-BÚ-5.046.095,91 Kč, 241/411-fond odměn-203.401,25 Kč, 241/416-invest.fond-1.183.405,27 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-386.867,97 Kč | 6819770.40 |
A.IV.3. | SÚ 465-zálohy u firem CCS, ŘSD a Dilia. | 117445.38 |
B.II.18. | SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 31.988.000,-- Kč, čerpání příspěvku I.-VI.: 16.012.000,-- Kč a zbývající část příspěvku na provoz - čerpání v měsíci VII.2017-XII.2017 ve výši 15.976.000,-- Kč a předpis investiční dotace od KÚ Jihlava ve výši 1.000.000,-- Kč. Z investiční dotace vyčerpáno 600.000,-- Kč (pořízení automobilů), 400.000,-- Kč zbývá k vyčerpání. | 16376000.00 |
C.II.5. | SÚ 411-203.401,25 Kč, 412-176.009,16 Kč (rozdíl ve výši 9.900,-- na stav účtu 243 způsoben přijatou fakturou, která bude proplacena v červenci 2017),413-386.867,97 Kč a 416-1.183.405,27 Kč , fondy jsou finančně kryty. | 1949683.65 |
D.III.36. | SÚ 384-vykazuje stav nevyčerpané dotace na provoz od zřizovatele KÚ Jihlava ve výši 15.976.000,-- Kč (na období VII.2017-XII.2017) a dále zúčtované předpisy sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2017/2018, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsících IX.2017-VI.2018 ve výši 4.941.191,-- Kč. | 20917191.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - zisk ve výši 81.416,64 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 409.529,52 Kč - celkový zisk běžného účetního období ve výši 490.946,16 Kč. | 490946.16 |
B.II.32. | SÚ 388 - zúčtování dotace od Statutárního města Jihlava: Pouliční divadelní představení "masopustní hra" - 46.000,-- Kč a Koncerty v Jazz clubu HDJ - 39.761,-- Kč (sku tečně čerpané náklady) | 85761.00 |
D.III.20. | SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava zbývající část odvodu | 720000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - přijaté dotační příspěvky od Statutárního města Jihlava na následující akce: Pouliční divadelní představení "masopustní hra" - 46.000,-- Kč, Koncerty v Jazz cl ubu HDJ - 52.592,-- Kč a Poprvé v divadle a nejen v hledišti - 50.000,-- Kč | 148592.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 16.012.000,-- Kč (z toho příspěvek na organizaci partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem ve výši 40.000,-- Kč) a zúčtovaná dotace od Statutárního města Jihlava - Jednoletá podpora 2017 - Pouliční divadelní představení "masopustní hra" ve výši 46.00 0,-- Kč a zúčtování části dotace od Statuturního města Jihlava - Koncerty v Jazz clubu HDJ ve výši 39.761,-- Kč (skutečně čerpané náklady) | 16094761.00 |
A.V.I. | SÚ 591 - srážková daň z vyplacených úroků | 76.58 |
B.I.2. | SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 7.070.849,44-- Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 17.395,72 Kč a reklama Masozávod Krahulčí ve výši 25.000,-- Kč | 7113245.16 |
A.I.13. | SÚ 521-mzdové náklady čerpány dle plánu (částka bez OON) | 9705478.00 |
A.I.28 | SÚ 551-odpisy dle plánu | 1130448.00 |
C.2. | Ke 30.06.2017 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti zisk 81.416,64 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 409.529,52 Kč. Celkový zisk ke 30.06.2017 činí 490.946,16 Kč. | 490946.16 |
B.I.16 | SÚ 648-čerpání fondů: zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- Kč (tisk předplatitelských brožur na sezónu 2017/18) | 30000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 161329.16 |
A.II. Tvorba fondu | 202200.00 |
1. Základní příděl | 202200.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 187520.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 136130.00 |
3. Rekreace | 27050.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12440.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11900.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 176009.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 375195.82 |
D.II. Tvorba fondu | 41672.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 11672.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 30000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 30000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 386867.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1318394.27 |
F.II. Tvorba fondu | 1730448.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1130448.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 600000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1865437.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1145437.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 720000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1183405.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 145647372.80 | 42696090.00 | 102951282.80 | 103684092.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2725128.80 | 519124.00 | 2206004.80 | 2221436.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 141014589.00 | 41700263.00 | 99314326.00 | 100022164.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1907655.00 | 476703.00 | 1430952.00 | 1440492.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10146.00 | 0.00 | 10146.00 | 10146.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 9711.00 | 0.00 | 9711.00 | 9711.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |