Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - účetní jednotka uplatňuje reálnou hodntu k přecenění pozemků vyšší než 100 000,- Kč - majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií ( voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku , u které není použita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč a pravidelně se opakující platby. K 30.6.2017 je zaúčtována na dohadném účtu 388 částka 5 253 676,82 Kč. Jedná se o nezúčtované dotace. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 252983573.03 252978476.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152648.60 152648.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2832886.84 2760674.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 249998037.59 250065152.59
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 810016.00 4210016.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 781660.00 4181660.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 28356.00 28356.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 20764666.70 20764666.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 20764666.70 20764666.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2391403.63 2813170.86
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 1426350.00 1426350.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 647166.44 669346.44
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 317887.19 717474.42
P.VII.Další podmíněné závazky 99988937.40 101001437.40
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 93788312.40 93788312.40
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv -390000.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 6590625.00 7213125.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 36232.12 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 36232.12 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 172214146.82 174138550.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 byla uplatněna záruka- smluvní pokuta Cere invest Rosice u České spořitelny, která byla na zajištění kolaudačního souhlasu na zajištění 48 bytových jednotek. Peníze město odeslalo na účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj jako odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení podmínek dotace z roku 2006 ve výši 2 979 000,- Kč .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K datu 30.6.2017 nebyl podán na KN žádný návrh na vklad .
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací ( neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventarizaci k 31.12.2016 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4606641.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1218357.40 2361190.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25. odst. 1 písm.,k.) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
350533.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
19980381.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.25
373-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery- poskytnuté dotace dle dotačního programu města Rosice
2378037.00
B.II.32
388-Dohadné účty aktivní - nezúčtované přijaté dotace z EÚ
5253676.82
D.II.1.
451 - Úvěr MŠ Zámecká -půdní vestavba
144603.89
D.II.7.
459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice , úroky Pal. náměstí, svoz odpadu KTS Ekologie
5538880.00
D.III.15
341 - Daň z příjmů - zúčtovaná za rok 2016 ve výši 1 687 200,- Kč VHČ a 320670,- Kč hlavní činnost, DPPO za 2016 odložená do 30.6.2017
0.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní- zúčtované zálohy energií
0.00
A.IV.1.
462 - Poskytnuté návraté fin. výpomoci dlouhodobé- Cristal, s.r.o.
480000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady z činnosti - hlavní činnost
46175597.98
A.III.2
572 -Náklady místních vládních institucí na transfery
32311708.90
B.I.10.
642- Jiné pokuty a penále -
11400190.00
C.1.
541 - výsledek hospodaření před zdaněním - ek. činnost
0.00
C.1.
541 - výsledek hospodaření před zdaněním - hlavní činnost
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 180914.42
G.II. Tvorba fondu 1647000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1647000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 763037.23
G.IV. Konečný stav fondu 1064877.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 389305412.24 161693090.00 227612322.24 220020914.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 98587255.98 45018688.00 53568567.98 54465525.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 77381383.14 27403710.00 49977673.14 40713284.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978901.30 463513.00 515388.30 522264.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 127392769.85 61182414.00 66210355.85 68237111.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 39440167.12 14589142.00 24851025.12 25467772.12
G.6.Ostatní stavby 45524934.85 13035623.00 32489311.85 30614955.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 63485632.63 0.00 63485632.63 63512566.36
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 1109910.00
H.2.Lesní pozemky 2546967.78 0.00 2546967.78 2546967.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9116899.35 0.00 9116899.35 9161972.37
H.4.Zastavěná plocha 2581737.17 0.00 2581737.17 2581737.17
H.5.Ostatní pozemky 48130918.33 0.00 48130918.33 48111979.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním