Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3613154.08 | 3557345.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 151725.74 | 151725.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1848031.44 | 1836447.44 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1613396.90 | 1569171.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 111505.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 15899.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 95606.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3501649.08 | 3557345.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Potraviny ve školní jídelně 27.036,70 Kč, bezkontaktní čipy 16.445 Kč, sklady čistících a hygienických prostředků 49.669,41 Kč. | 93151.11 |
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 28.000 Kč (doplatek za květen a červen 2017). | 28000.00 |
B.II.30. | Paušál SW VIS 3.432 Kč, SSL certifikát 890 Kč, časopisy 793 Kč. | 5115.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 - 15.387.507 Kč, ÚZ 33038 - 71.349 Kč, ÚZ 33166 - 15.989 Kč, ÚZ 003 - 41.000 Kč, projekt v rámci programu ERASMUS+ 1.096.279,47 Kč. | 16612124.47 |
B.III.9. | Na dvou účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn a grantu ERASMUS+. | 3386660.17 |
B.III.10. | Na účtě jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovná FKSP převodem na účet FKSP došlo v červenci 2017, kdy byl převeden základní příděl za červen 2017 (35.420 Kč) a příspěvek na obědy (10.340 Kč). | 285257.08 |
B.III.15. | Na účtě jsou vedeny stravenky na stravování zaměstnanců v jiných stravovacích zařízeních v době, kdy nevaří školní jídelna. | 30360.00 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10 Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 57.717 Kč, v roce 2016 sníženo o 69.072 Kč. V roce 2017 sníženo o 34.512 Kč (zaúčtování 403/672). | 1058305.10 |
C.I.6. | V roce 2012 byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2017 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | V roce 2015 bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulých období, byla korekce oprávek naúčtována na SÚ 408 (Modernizace kuchyně 3.776.647,10 Kč a Rekonstrukce učebny chemie 273.912 Kč). | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2017 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 99454.95 |
C.II.4. | Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary ve výši 88.004,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček 8.609 Kč, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o. 28.800 Kč, The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s. 42.483 Kč, INTERNET Pb, spol. s r.o. 5.861,67 Kč, NOHEL GARDEN a.s. 2.251 Kč). | 88004.67 |
C.III.1. | Účetní jednotka vykazuje v běžném účetním období ztrátu, na kterou mají významný vliv účtované odpisy majetku ve výši 601.158 Kč. | -680626.92 |
D.II.2. | Předfinancování projektu v rámci programu ERASMUS+ financovaného prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. | 223600.00 |
D.II.9. | Poskytnutá záloha na projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude v srpnu 2017 ukončen. | 885363.43 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV, kantýny, učebny a místa pro nápojové a potravinové automaty za 2. čvrtletí 2017. | 9025.50 |
D.III.32. | ÚZ 33353 - 15.795.272 Kč, ÚZ 33038 - 71.349 Kč, ÚZ 33166 - 15.989, ÚZ 003 - 41.000 Kč, Město Příbram - 32.784 Kč. | 15956394.00 |
D.III.35. | Předpis zákonné pojištění - Kooperativa. | 25284.00 |
D.III.36. | ÚZ 008 - nárok na provozní dotaci ve výši schváleného rozpočtu. | 1970800.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů 2. čtvrtletí 2017. K tomuto datu nebyly k dispozici faktury za teplo a elektřinu. | 64000.00 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů na školou pořádaný adaptační kurz a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců (87.444 Kč). | 145644.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP (223.832 Kč) a nákup pracovních oděvů pracovnic školní jídelny (10.780 Kč). V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP (50 Kč). | 234662.00 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů (1.693.770 Kč), v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků a z prodeje obědů cizím strávníkům (45.044 Kč). | 1738814.00 |
B.I.3. | Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, potravinových a nápojových automatů. | 137985.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy ve výši 53.155 Kč. Studentům jsou zajištěné učebnice prodávány za pořizovací cenu. | 53155.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu (poskytnutých darů) ve výši 24.360 Kč. | 24360.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti (52.403,69 Kč), příspěvek od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402, z.s. (116.460,86 Kč) a přijaté peníze od studentů na pořádané zájezdy, exkurze, kurzy (1.248.689,27 Kč). | 1417553.82 |
B.II.2. | Úroky ze spořícího účtu ve výši 289,58 Kč. | 289.58 |
B.IV.2. | ÚZ 33353 - 15.387.507 Kč, ÚZ 33038 - 71.349 Kč, ÚZ 33166 - 15.989 Kč, ÚZ 003 - 41.000 Kč, ÚZ 008 - 1.872.200 Kč, Úřad práce ČR 84.000 Kč, Město Příbram 34.800 Kč, ČNFB 117.846 Kč, ERASMUS+ 434.267,69 Kč, výnosy z investičního transferu CPTO 34.512 Kč. | 18093470.69 |