Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat (§ 7 odst. 3 zákona o účetnictví).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení vychází z novely zákona o účetnictví a provádějících právních předpisů účinných k 1. 1. 2010 a způsoby oceňování nebyly v účetním období 2017 oproti předchozímu účetnímu období změněny (§ 7 odst. 4 zákona o účetnictví). Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka na konci roku 2016 změnu odpisového plánu - prodloužení doby odpisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (§ 7 odst. 5 zákona o účetnictví). Účetnictví bylo zpracováno softwarem firmy GORDIC. Účetní záznamy jsou archivovány v listinné podobě v sídle účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka je příspěvkovou organizací a realizuje hlavní a doplňkovou činnost, byl pro společné náklady obou činností, které nelze jednoznačně přiřadit k hlavní nebo doplňkové činnosti, stanoven pro rok 2017 poměrový koeficient odpočtu DPH ve výši 16 %. U nákladů na hlavní činnost, resp. neekonomickou činnost nelze uplatnit odpočet DPH. U nákladů na ekonomickou - doplňkovou činnost lze uplatnit plný nárok na odpočet DPH. Způsob a metody rozpouštění společných nákladů a výnosů jsou upraveny vnitřní organizační směrnicí. Způsoby ocenění: Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, účtování o zásobách se provádí "způsobem A". Z vnitroorganizačních služeb souvise jících s pořizováním zásob (nákupem) se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Zásoby, u kterých nelze uplatnit nárok na odpočet DPH se účtují samostatně (sklad 1 - pořizovací cena včetně DPH), zásoby které jsou nakoupeny v režimu krácení DPH (je uplatněn poměrový koeficient), se účtují samostatně (sklad 2 - pořizovací cena bez DPH), zásoby, u kterých se uplatňuje plný nárok na odpočet, se účtují samostatně (sklad 3 - pořizovací cena bez DPH). Analyticky je oddělen, stejně jako v roce 2016, sklad pohonných hmot, resp. nafty. Zásoby, které se účtují přímo do spotřeby, jsou vymezeny vnitřním předpisem. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok: nehmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 60 000,-, hmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 40.000,-, drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500,- - Kč 60.000,-, drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500, - Kč 40.000,-. Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky do Kč 500,- se účtuje v podrozvahové evidenci. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období u: - nehmotného majetku částku Kč 60.000,-, hmotného majetku částku Kč 40.000,-, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní odpisy dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odepisován rovnoměrně s dobou odepisování stanovenou v odpisovém plánu účetní jednotky sestaveného podle jednotlivých středisek s přihlédnutím na předpokládané opotřebení zařazovaného majetku, které odpovídá běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy za účetní jednotku k 30. 06. 2017 činily Kč 3.118.928,00. Daňové odpisy u dlouhodobého majetku účetní jednotka nerealizuje. Účetní jednotka se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČÚS 708, bod 8.3., a namísto rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403/DAL 672, zaúčtovala toto rozpuštění rozvahově zápisem MD 403/DAL 401. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy Fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. V účetním období bylo takto zaúčtováno Kč 853.894,29. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účetní jednotka využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období dle vnitřní směrnice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 705007.01 691978.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 118625.94 119753.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 586381.07 572224.26
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 705007.01 691978.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Informace uvedené v účetní závěrce jsou spolehlivé (úplné a včasné), srovnatelné (§ 7 odst. 3 - 5 zákona o účetnictví) a srozumitelné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Převod vlastnictví k nemovitostem zřizovací listina účetní jednotce nepovoluje. Nemovitosti byly předány účetní jednotce zřizovací listinou k 1. 1. 2014 k hospodaření.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně kryt peněžními prostředky. Peněžními prostředky jsou kryty i všechny ostatní fondy organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace se netýka.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 853894.29 1707788.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4
Pořízení a zhodnocení dlouhodobého majetku k 30. 06. 2017, poznámka: ceny jsou uvedeny včetně DPH (kromě technického zhodnocení majetku): nákup kamerového systému na středisku 208 – Veřejná zeleň za Kč 111.531, stavba stožáru pro kamerový systém na středisku 208 Kč 27.929,00, technické zhodnocení garáží č. 1 – 15 za Kč 19.904,50, termokontejner na přepravu teplé obalované směsi pro středisko 203 – Místní komunikace Kč 249.986,00, realizace první etapy modernizace a rekonstrukce objektu „Centrum veřejné zeleně“ na středisku 208 – Veřejná zeleň (včetně projektové dokumentace) za Kč 1.345.730,28, vysokozdvižná montážní plošina pro středisko 204 – Veřejné osvětlení za Kč 1.882.760,00, pořízení splaškové kanalizace (první etapa prací) Kč 277.730,20, velkoplošná sekačka SCAG Kč 434.390,00, zařazení objektu "Centrum zeleně" do majetk u TSM Kč 1.184.627,00, technické zhodnocení plynového kotle na veřejném WC Kč 42.059,00.
0.00
B.II.1
Stav účtu 311 k prvnímu dni účetního období činil Kč 1.369.150,81. K 30. 06. 2017 vykazuje účetní jednotka výši Kč 1.404.514,00. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč 222.706,00 (celkem od roku 2009). Celkový objem fakturace ve sledovaném období činí Kč 6.801.220,81. Pohledávky po lhůtě splatnosti od 01. 01. 2017 – 30. 06. 2017 činí Kč 70.215,00, podíl pohledávek po lhůtě splatnosti na celkovém objemu fakturace činí 1,03 %. Pohledávky jsou evidovány u doplňkové činnosti a týkají se především právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, minimálně jsou dlužníky občané. Jsou to hlavně pohledávky z titulu sběru a svozu odpadů. Dlužníkům, u pohledávek po lhůtě splatnosti, jsou průběžně zasílány dvě upomínky. Po nesplnění posledního termínu úhrady jsou pohledávky předávány k vymáhání právnímu zástupci.
0.00
C.I.1
401 - Jmění účetní jednotky. Zůstatek účtu činil k 01. 01. 2017 Kč 63.695.217,83. Tvorba jmění – nákup kamerového systému na středisku 208 – Veřejná zeleň za Kč 108.627,45, stavba stožáru pro kamerový systém na středisku 208 Kč 27.929,00, technické zhodnocení garáží č. 1 – 15 za Kč 19.386,33, termokontejner na přepravu teplé obalované směsi pro středisko 203 – Místní komunikace Kč 249.986,00, samostatné zařazení objektu "Centrum veřejné zeleně" do majetku za Kč 1.184.627,00, realizace první etapy m odernizace a rekonstrukce objektu „Centrum veřejné zeleně“ na středisku 208 – Veřejná zeleň (včetně projektové dokumentace) za Kč 1.345.730,28, vysokozdvižná montážní plošiny pro středisko 204 – Veřejné osvětlení za Kč 1.830.478,40, splašková kanalizace - první etapa prací Kč 277.730,20, velkoplošná sekčka SCAG 434.390,00, technické zhodnocení plynového kotle na veřejném WC Kč 42.059,00. Přeúčtování transferů proběhlo v celkové výši Kč 853.894,29. Čerpání jmění se realizovalo odpisy ve výši Kč 3.118.928,00. Zůstatek účtu k 30. 06. 2017 činil Kč 66.951.127,78.
0.00
C.II.1
411 - Fond odměn. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazoval výši Kč 184 793,76. Fond odměn nebyl v průběhu pololetí ani tvořen ani čerpán. Konečný stav účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 184 793,76.
0.00
C.II.2
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatek fondu k 01. 01. 2017 byl Kč 229.609,89. Fond byl tvořen základním přídělem ve výši Kč 302.122,00 a tržbami za použití RZ v Miloticích Kč 4.434,96. Fond byl ve sledovaném období použit na příspěvek na stravování zaměstnanců Kč 196.312,92, na dětskou rekreaci Kč 8.750,00, na peněžní odměny při výročí Kč 29.000,00, a na jiné provozní náklady Kč 9.488,89. Zůstatek fondu k 30. 06. 2017 činí Kč 292 615,04.
0.00
C.II.3
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Zůstatek k 01. 01. 2017 vykazoval výši Kč 2.353.589,23. V průběhu pololetí došlo k navýšení fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 o Kč 1.266.605,04. Konečný stav účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 3.620.194,27.
0.00
C.II.4
414 - Rezervní fond z ostatních titulů. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazuje Kč 0,-. Fond nebyl v průběhu pololetí tvořen ani čerpán. Zůstatek účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 0,-.
0.00
C.II.5
416 - Fond investic. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazoval hodnotu Kč 7.011.854,42. Fond byl tvořen odpisy ve výši Kč 3.118.928,00 a prodejem vyřazeného DM v částce Kč 252.287,03, Prostředky fondu byly použity na nákup kamerového systému na středisku 208 – Veřejná zeleň za Kč 108.627,45, stavbu stožáru pro kamerový systém na středisku 208 Kč 27.929,00, technické zhodnocení garáží č. 1 – 15 za Kč 19.386,33, termokontejneru na přepravu teplé obalované směsi pro středisko 203 – Místní komunikace Kč 249.986,00, realizaci první etapy modernizace a rekonstrukce objektu „Centrum veřejné zeleně“ na středisku 208 – Veřejná zeleň (včetně projektové dokumentace) za Kč 1.345.730,28, vysokozdvižné montážní plošiny pro středisko 204 – Veřejné osvětlení za Kč 1.830.478,40, realizaci splaškové kanalizace (první etapa prací) Kč 277.730,20 na středisku 208 - Veřejná zeleň, na nákup velkoplošné sekačky SCAG pro středisko 208 - Veřejná kanalizace Kč 434.390,00 a na technické zhodnocení plynového kotle na středisku 206 - Veřejné WC Kč 42.059,00. Nařízený odvod odpisů zřizovateli činil za první pololetí Kč 1.193.048,10. Zůstatek fondu k 30. 06. 2017 činí Kč 4.853.704,69.
0.00
P.I.
902 - Jiný DDHM do Kč 500,-. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazoval výši v hodnotě Kč 119.753,94. Pořízení nového majetku v celkové hodnotě Kč 499,00. Vyřazení majetku z evidence ve výši Kč 1.627,00. Zůstatek účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 118.625,94.
0.00
P.II.
905 - Vyřazené pohledávky (z doplňkové činnosti - svoz odpadu). Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazuje výši v hodnotě Kč 572.224,26, v průběhu ploletí byly odepsány pohledávky v hodnotě Kč 14.156,81. Stav účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 586.381,07.
0.00
P.VIII.
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazoval výši v hodnotě Kč 691.978,20. Pohyby na účtech 902 a 905 činí Kč 13.028,81. Zůstatek na účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 705.007,01.
0.00
C.1.
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Zůstatek účtu k 01. 01. 2017 činil Kč 19.759.036,01. Pohyb na účtu (proúčtování transferů do jmění organizace) činí za I. pololetí Kč 853.894,29. Zůstatek na účtu k 30. 06. 2017 činí Kč 18.905.141,72. Ke zvýšení stavu transferů dochází v okamžiku účtování na stranu Dal účtu 403, ke snížení stavu transferů dochází v okamžiku účtování na stranu Má dáti účtu 403 se souvstažným zápisem na účet 401.
0.00
A.5
Identifikace účetní jednotky: Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, adresa: Suvorovova 909/114, Nový Jičín, IČ: 00417688, DIČ: CZ00417688 byla zřízena zastupitelstvem města Nového Jičína usnesením č. 17/20/2009, ze dne 10. 9. 2009.
0.00
E.1
Doplňující údaje k položkám rozvahy: Účet 031 - hodnota pozemků svěřených účetní jednotce k hospodaření. Účet 021 - hodnota staveb svěřených účetní jednotce k hospodaření + hodnota dvou plotů. Účet 022 - hodnota samostatných hmotných movitých věcí a souborů movitých věcí ve vlastnictví účetní jednotky a movitý majetek svěřený účetní jednotce k hospodaření. Účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví účetní jednotky a svěřený účetní jednotce k hospodaření. Účet 042 - obsahuje technické zhodnocení staveb, projektovou dokumentaci staveb a nový dlouhodobý majetek, jejichž dokončení a předání do užívání se očekává v roce 2017. Účet 346 - pohledávky za Úřadem práce (příspěvek na mzdy VPP za období leden až červen 2017). Účet 389 - dohadné položky za spotřebu zemního plynu za období 06/2017.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.
Plnění hospodářských ukazatelů. Hlavní činnost: Účetní jednotka vykazovala roční plán výnosů v hlavní činnosti Kč 67.102.500,00, k 30. 06. 2017 skutečnost ve výši Kč 33.417.684,95, což představuje plnění ročního plánu na 49,8 %. Roční plán nákladů činí Kč 67.996.500,00, skutečné čerpání nákladů k 30. 06. 2017 je Kč 34.336.778,47, což představuje 50,50% plnění plánu. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je na rok 2017 plánován jako ztráta ve výši Kč -894.000,00, skutečnost k 30. 06. 2017 vykazuje ztrátu ve výši Kč -919.093,52.
0.00
C.
Doplňková činnost: Účetní jednotka vykazuje roční plán výnosů v doplňkové činnosti ve výši Kč 10.854.100,00, k 30. 06. 2017 skutečnost ve výši Kč 5.292.208,96 , což představuje plnění ročního plánu na 50,0 %. Roční plán nákladů činí Kč 9.960.100,00, skutečné čerpání nákladů k 30. 06. 2017 činí Kč 4.736.990,35, což představuje 47,6 % plánu. Plánovaný roční výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl stanoven jako zisk ve výši Kč 894.000,00, skutečnost k 30. 06. 2017 vykazuje zisk ve výši Kč 555.218,61. Účetní jednotka vykazuje za obě činnosti výsledek hospodaření - ztrátu - v celkové výši Kč -363.874,91.
0.00
E.2
Doplňující údaje k položkám výkazu zisku a ztráty: Účet 516 - obsahuje náklady spojené s účtováním správní a provozní režie a vnitropodnikové náklady. Účet 518 - obsahuje náklady spojené s uložením odpadu a s poplatky za uložení odpadu, práce výpočetní techniky a poplatky za telefon. Účet 549 - obsahuje náklady spojené s neuplatněným odpočtem DPH, zákonné pojištění motorových vozidel, havarijní pojištění motorových vozidel a ostatní druhy pojištění. Účet 602 - obsahuje především tržby z provozování MHD a tržby za práce při úpravách veřejné zeleně a svozu odpadů. Účet 644 - obsahuje tržby z prodeje odpadu - papíru, kovů, skla, plastů a tržby ze zpětného odběru elektrospotřebičů. Účet 649 - obsahuje především náhrady od pojišťovny a drobné rozdíly při účtování tržeb. Účet 672 - obsahuje příspěvky od zřizovatele proúčtované ve výnosech v celkové částce Kč 29.521.937,62 a dotace z Úřadu práce v celkové částce Kč 1.904.929,00.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 229609.89
A.II. Tvorba fondu 306556.96
1. Základní příděl 302122.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4434.96
A.III. Čerpání fondu 243551.81
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 196312.92
3. Rekreace 8750.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 29000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9488.89
A.IV. Konečný stav fondu 292615.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2353589.23
D.II. Tvorba fondu 1266605.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1266605.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3620194.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7011854.42
F.II. Tvorba fondu 3371215.03
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3118928.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 252287.03
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5529364.76
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4336316.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1193048.10
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 4853704.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50842755.77 8283767.93 42558987.84 40105210.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4845929.00 644188.00 4201741.00 4216813.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 27047538.81 4095327.00 22952211.81 20493905.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 885403.00 362365.00 523038.00 528535.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 18063884.96 3181887.93 14881997.03 14865956.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3897027.61 0.00 3897027.61 3897027.61
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 3578727.97 0.00 3578727.97 3578727.97
H.5.Ostatní pozemky 318299.64 0.00 318299.64 318299.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním