Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu pokračování své činnosti a nenastává
u ní žádná skutečnost, která by jí zabránila pokračovat v dané činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje v souladu s platnou legislativou a přijatými směrnicemi.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami.
Účetní jednotka bude nadále tvořit opravné položky k pohledávkám definovaných vyhláškou ve výši
10 % = za každých 90 dnů po splatnosti.
Účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.
Účetní jednotka zvolila odpisování dle předpokládané doby používání rovnoměrným způsobem, o odpisech
se účtuje jedenkrát ročně, s výjimkou odpisů majetku, který se předává k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci v průběhu účetního období.
Na účtu 042 účetní jednotka eviduje náklady související s pořízením až do doby zařazení do majetku.
Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. navyšuje pořizovací cenu majetku.
V mezitimních závěrkách účetní jednotka časově nerozlišuje. Účetní jednotka metodu časového rozlišení nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýši
přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Časové rozlišení použije účetní jednotka v souladu s platnou směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky32168933.0331766630.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek46368.5846368.58
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 394085.61394085.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 55000.0055000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 31673478.8431271176.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 32168933.0331766630.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky (pro II.čtvrtletí).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00776432.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.9účetní jednotka eviduje na SÚ 052 zaplacené zálohy:

- na projekt interiéru OÚ a knihovny v celkové hodnotě 33.759 Kč
33759.00
B.II.33Účetní jednotka eviduje pohledávku - neuhrazené faktury za přeplatky
energií od společnosti Energie pod kontrolou ve výši 237.021 Kč.
K této částce byly k rozvahovému dni vytvořeny opravné položky
ve výši 90.974,30 Kč.
237021.00
D.II.1Účetní jednotka hradila v pravidelných měsíčních splátkách
úvěry v této výši:
- nákup vozidla zn. Renault - 12.200 Kč
- nákup. nem. Lhota 39 - 97.223 Kč
- úvěr na Rekonstrukci ZŠ - 83.334 Kč
- úvěr na Sběrný dvůr - 67.700 Kč.
8329698.00
D.III.20K 30. 6 .2017 účetní jednotka eviduje zůstatek nevyčerpaných provozních příspěvků pro ZŠMŠ a TS Náklo.2643920.00
D.III.36Nájemné hrazené dopředu od MAS Moravská cesta, z.s.500000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12Největší podíl na ostatních službách mají náklady na svoz a likvidaci SKO, NO, pronájem vanových kontejnerů
a dále pak úklidové služby a náklady na administrace projektů, u kterých skončila realizace
1087745.12
A.I.24věcné dary jubilantům a dárkové balíčky na plesy38685.00
A.I.36Na tomto účtu účetní jednotka eviduje v II.Q - příspěvky do sdruženého sociálního fondu a pojištění majetku i osob135401.08
A.III.2Poskytnuté příspěvky na provoz vlastním přísp. organizacím , finanční dary, poskytnutá dotace
na opravu fary v Nákle, finanční dary při vítání občánků, členské příspěvky jiným organizacím, náklady
na dopravní obslužnost
5169786.00
B.I.2Výnosy ze stočného721694.25
B.I.5Výnosy z místních poplatků (za kom. odpad, za lázeňský pobyt)586670.00
B.IV.2výnosy z nároků na prostředky stát. rozpočtu - dotace, transferový podíl u majetku pořízeného z dotace,644214.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.373751.18
G.II. Tvorba fondu213762.59
1. Přebytky hospodaření z minulých let41250.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce172512.59
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu148766.40
G.IV. Konečný stav fondu438747.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby185128652.3136381113.00148747539.31143554720.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky22380116.841772882.0020607234.8420156478.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu38624410.118698016.0029926394.1129926394.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.00298181.00-298181.00133138.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení34764272.731987521.0032776751.7327598233.67
G.5.Jiné inženýrské sítě12887880.9019006553.00-6118672.10-6118672.10
G.6.Ostatní stavby76471971.734617960.0071854011.7371859147.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14089129.160.0014089129.1612317349.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky48588.000.0048588.0048588.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5449652.800.005449652.803697493.05
H.4.Zastavěná plocha8200513.130.008200513.138509434.02
H.5.Ostatní pozemky390375.230.00390375.2361834.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním