Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1505834.27 | 1442187.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 144082.14 | 144082.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1263278.13 | 1254480.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 98474.00 | 43625.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1505834.27 | 1442187.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Pohledávky za pronájem tělocvičny. | 6250.00 |
B.II.4. | Zaplacené zálohy zájezd Polsko 89 760,- Kč, zálohy na el. energii. 4 100,- Kč, zálohy na plyn 209 508,56 Kč. | 303368.56 |
B.II.9. | Nevyúčtováná vyplacená záloha zaměstnanci na KVT 2 000,- Kč, nedoplatek za rekreaci 690,- Kč. | 2690.00 |
B.II.10. | Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti. | 456476.00 |
B.II.11. | Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. | 195650.00 |
B.II.13. | Zaplacené zálohy na daň z přijmu. | 44400.00 |
B.II.14. | Závazek vůči FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti. | 180325.00 |
B.II.18. | Pohledávka za KÚ na provoz UZ 0008. | 873500.00 |
B.II.30. | Předplatné na časopisy roku 2018. | 808.00 |
B.II.32. | ÚZ 0007 - 84 150,- ÚZ 33353 - 11 593 275,52 Kč. | 11677425.52 |
B.II.33. | Pohledávka za studenty za kurz ANJ. | 8000.00 |
B.III.9. | 241 se skládá ze zůstatku anal. 00 přímé neinvestice 2 195 497,86 Kč, běžný účet provozní anal. 10 -55 200,17 Kč, anal. 15 zálohy na zájezd žáků Polsko 32 340,- Kč, anal. 54 rezervní fond 9 812,- Kč, anal. 55 FRIM 112 392,- Kč, VHČ anal 90 1 000,- Kč. | 2295841.69 |
B.III.10. | 243 FKSP zůstatek ve výši 404 395,66 Kč je zde rozdíl za nepřevedené bankovní poplatky, nepřevedený základní příděl, příspěvek na stravování zaměstnanců za 6. měsíc 2017, nezaplacená došla faktura a doplatek rekreace pohledávka od zaměstnance. Celkový rozdíl činí částku -20 753,96 Kč. | 404395.66 |
B.III.17. | PO má jednu pokladnu. | 3375.00 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeního z investičních grantů projektů OPVK ( účtoováno 403/672 ) | 0 |
C.II.4. | Zůstatek RF je z daru Život dětem o.s.. | 9812.00 |
D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům z provozu ve výši 227 557,66 Kč, FKSP 7 350,- Kč. | 234907.66 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům ve lhůtě splatnosti. | 1204604.00 |
D.III.20. | Na SK nejsou odvedeny nájmy za březen - červen 2017. | 24477.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha na nájemné UZ 0007 - 54 900,- Kč, na přímé 333533 - 11 475 354,- Kč, | 11530254.00 |
D.III.36. | Očekávaný transfer na provoz UZ 0008. | 873500.00 |
D.III.37. | PO vytvořila dohadnou položku na plyn laboratoř. 200,- Kč, plyn budova školy a vila 240 500,- Kč tel. poplatky 3000,- Kč. | 243700.00 |
D.III.38. | Závazky vybrané zálohy na zájezd studentů do Polska. | 122100.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy, jsou v úspporném režimu již několik let. | 178290.14 |
A.I.2. | Spotřeba energie je závisla na energetickém stavu budovy staré přes 150 let. Vodné - 28 219,- Kč, plyn 162 161,20 Kč, el. energie 178 457,80 Kč. | 368838.00 |
A.I.8. | PO opravila sociální zařízení podle požadavků KHES. | 52133.84 |
A.I.12. | Škola musí nakupovat služby jako stravování žáků v cizím zařízení, pronájmy Sokolovny a bazénu, narůstají ceny softwerových služeb. | 989800.22 |
A.I.16. | Příděl do FKSP. | 164985.00 |
A.I.17. | Náklady na stravování zaměstnanců 83 417,52 Kč, ochranné pomůcky 2.330,- kč. | 85747.52 |
A.I.36. | Pojištění majetku 22930,20 Kč. Náklady na předsedy maturitních komisí 24 214,- Kč. | 47144.20 |
B.IV.2. | ÚZ 0007 84 150,- kč, ÚZ 0008 1 961 500,- Kč, 333006 15 344,- kč, ÚZ 33038 45 063,- Kč, ÚZ 33166 10250,- Kč, ÚZ 33353 11 593 275,52Kč. | 13709582.52 |