Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činností, které účetní jednotka provozuje:

Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě v rozsahu činností a oblastí daných zákonem o obcích.

Hospodářská činnost (dále jen HČ) - záležitosti, které lze považovat za činnost nad rámec zákona o obcích, jsou považovány za HČ a jsou účtovány na nákladových a výnosových účtech s analytikou 8X.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování
Účetní jednotka neměla v roce 2016 zásoby, o kterých by účtovala.
Drobný hmotný majetek v hodnotě do 2999,- Kč s životností delší než 1 rok je evidován v operativní evidenci a podrozvaze.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč je evidován na účtu 028
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. je evidován na účtu 018
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2016 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností.
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2016 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708 a v souladu se zákonem o účetnictví: v roce 2016 nebyl převeden žádný majetek bezúplatně státem na obec.
Organizace zahrnuje do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku náklady spojené s jeho pořízením (například náklady na žádosti a administraci dotací, náklady na geodetické zaměření, PD, VŘ atd.).

2. Změny způsobů oceňování nenastaly

3. Odpisování dlouhodobého majetku je uvedeno v části E1

4. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn:
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože v roce 2016 nebyly realizovány žádné platby v
cizí měně.

5. Sociální fond je účtován rozvahově přes účty 401 a 419.

6. Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka v roce 2016 netvořila zákonné rezervy podle zákona o rezervách.
Účetní jednotka nemá majetek určený k prodeji.

7. Časové rozlišení
Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby (pojistné, služby dodávané v následujícím roce
vztahující se k činnosti roku běžného jako je daňové poradenství, přezkoumání hospodaření). Účtování časového rozlišení
je posuzováno dle významnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1284852.271284852.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek110751.00110751.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1174101.271174101.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky9647189.150.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 610753.150.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9036436.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10932041.421284852.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dnu jsou známé následující skutečnosti, které nejsou zachyceny v účetní závěrce a přitom by mohly mít vliv na finanční situaci účetní jednotky:

Záležitost stavidla v protipovodňové hrázi na pravém břehu Berounky:
Ve věci určení vlastnictví - dosud nebyl nalezen vlastník. Bylo jednáno se zástupci Povodí Vltavy, závod Berounka a se
zástupci Lesů ČR. Ani jeden subjekt se k uvedenému majetku nehlásí. Záležitost je nadále v řešení. Bylo rozhodnuto
členy OZ Lety, že zástupci Obce Lety budou usilovat o získání stavidla do svého majetku a následně jej uvést do
provozuschopného stavu a nadále jej udržovat. - Záležitost je ve stejném stavu, řešení nebylo dosud nalezeno.

Obec Lety zahájila v průběhu roku 2016 realizaci projektu Polopodzemních kontejnerů. Akce bude spolufinancována z dotace OPŽP. Platby za provedené práce budou realizovány v roce 2017, dotace bude též čerpána v roce 2017. Projekt bude ukončen v roce 2017.

Obec Lety zahájila v průběhu roku 2016 připravné práce na projektu Bezpečný pohyb po obci Lety, tedy vybudování chodníků. Bylo zažádáno o dotaci na spolufinancování tohoto projektu na IROP. V době účetní uzávěrky je známo, že dotace bude přidělena v roce 2017, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Obec Lety schválila poskytnutí příspěvku na rekonstrukce fotbalových kabin spolku FK Lety ve výši max. 20 % ceny projektu, a to za předpokladu, že spolku FK Lety bude přiznána dotace ve výši 80 % celkových nákladů na projekt.

V roce 2016 byly zahájeny přípravné práce k žádosti o dotaci na OPŽP na pořízení digitálního povodňového plánu a vodoměrných hlásných profilů v celkové hodnotě cca 200 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo do závěrky vydáno.

Obec Lety podala v roce 2016 žádost o dotaci na obnovu lesních ces v OL na SZIF v celkové přepokládané hodnotě investice ve výši 1,000 tis. Kč. V době uzávěrky bylo ukončeno VŘ na dodavatele stavby, rozhodnutí o poskytnutí dotace není dosud vydáno.
V roce 2016 došlo ke kalamitě v obecním lese, kdy vlivem povětrnostních podmínek popadala část porostu. Došlo k zákonné povinnosti vytěžit kalamitní dřevo. Tím došlo k výjimečnému jednorázovému navýšení příjmů a výdajů na obecní les.

Obec v roce 2016 zahájila realizaci pořízení nového ÚP obce Lety. Na financování pořízení ÚP byla podána žádost o dotaci na MMR v celkové částce cca 350 tis. Kč. Celkové náklady na nový ÚP budou vynaloženy v roce 2017 ve výši 600 tis. . Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo dosud vydáno.

Obec Lety v roce 2016 zahájila činnost za účelem pořízení studie odvodnění oblasti "vodáren". Na financování této studie je uzavřena smlouva o dílo a smlouva na poskytnutí dotace z Povodňového fondu STČ kraje ve výši 180 tis. Kč, která činí 92 % celkových nákladů.

Obec Lety zahájila v roce 2016 přípravné práce pro pořízení PD pro stavbu ZŠ a stavbu nové MŠ. PD bude v hodnotě cca 1.000 tis. Kč, bude uhrazena v roce 2017, zároveň obec v roce 2017 zažádá od dotaci na realizaci uvedené stavby.S plánovanou výstavbou ZŠ a MŠ souvisí dosud nerealizovaný nákup stavebního pozemku, na který je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Obec Lety je ze 3/4 spoluvlastníkem veřejného vodovodu v lokalitě obce Mořinka, ze kterého jsou zásobovány obce Karlík, Lety, část Dobřichovic a Řevnic, obec Rovina (Hlásná Třebaň). Od roku 2015 řeší obec Lety vážné problémy s nedostatkem vody z vlastních zdrojů. Tento nedostatek byl dotován v průběhu roku 2016 z vodovodního systému Třemole, a to v objemu 21 tis. m3. Adekvátní část vícenákladů za vodu uhradila obec Lety provozovateli (firma Aquaconsult s.r.o). V současné době se snažíme nalézt alternativní zdroje vody a zároveň vyřešit složité právní vztahy spoluvlastnictví veřejného vodovodu s obcí Karlík, která vlastní 1/4. Složitost vyjednávání a narovnání vlastnických vztahů mohou ovlivnit v budoucnu výši nákladů na poradenské služby právníků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2016 měla účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí smlouvy darovací a kupní ze dne 19.12.2016
na pozemky parc. č. 182/183 o výměře 355 m2 - orná půda
a 182/184 o výměře 538 m2 orná půda.
Obec uhradila na základě uzavřené smlouvy zálohu na kupní smlouvu ve výši 800000,- Kč.
Po zápisu smlouvy do Katastru nemovitostí bude uhrazen doplatek dle smlouvy ve výši 276000 Kč.
V době účetní závěrky za rok 2016 byla k dispozici informace na základě dokumentu ze dne 23.1.2017 o zapsání darovací a kupní smlouvy do KN s právními účinky k 21.12.2016. Obec je v obou případech stranou, která nemovitosti nabývá.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Obec Lety v roce 2016 provedla několik vzájemných kompenzací pohledávek a závazků vydaných a došlých faktur.

Významné částky týkající se kompenzace v roce 2016:

Vydaná faktura č. 260005 ze dne 14.4.2016 firmě Aquaconsult s.r.o. na částku 256.416,- Kč
započtena s došlou fakturou č. 2600340 ze dne 14.9.2016 na částku 203.665,- Kč
započtena s došlou fakturou č. 2600399 ze dne 2.11.2016 na celkovou částku 572.509 Kč, z čehož byla započtena částka 52.751,- Kč

Vydaná faktura č. 2600044 dne 31.10.2016 firmě ALMEA s.r.o. na částku 235.948,- Kč za prodej dřeva
započtena s došlou fakturou č. 2600396 ze dne 3.10.2016 na částku 235.950,- Kč za provedenou těžbu dřeva v OL

Vydaná faktura č. 2600047 ze dne 29.11.2016 firmě ALMEA s.r.o. na částku 184.410,93 Kč za prodej dřeva
započteno s došlou fakturou č. 2600434 ze dne 29.11.2016 na částku 235.164,- Kč za provedenou těžbu dřeva v OL, započtena částka 184.408,93 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
Obec Lety eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 021 - stavby následující položky:
Kaplička 1 ks
Boží muka 1 ks
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
9272203.00Ocenění lesních porostů bylo provedeno znaleckým posudkem. Ocenění lesních porostů činí na základě tohoto znaleckého posudku 9,272.203.- Kč
Odůvodnění: ocenění ZP bylo pro účel jištění úvěru.
výměra lesa v ha 52,751

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0Hranice významnosti pro rozvahové účty je tvořena 1 % z rozpočtovaných příjmů za rok 2012, t.j. 126 tis. Kč

Životnost a zbytková hodnota majetku je stanovena v odpisovém plánu, který je též součástí vnitřní směrnice subjektu.

Zbytková hodnota je počítána u majetku ve výši 0 % pořizovací ceny.

Aktiva:

účet 019 0000 - evidován územní plán obce Lety v pořizovací ceně 899 tis. Kč
účet 021 0001 - evidovány stavby a povrchy komunikací v pořizovací ceně 73,642 tis. Kč
účet 021 0002 - evidována stavba budovy MŠ Lety s příslušenstvím v pořizovací ceně 32,390 tis. Kč
účet 021 0003 - evidována stavba budovy knihovny s příslušenstvím v pořizovací ceně 1,167 tis. Kč
účet 021 0005 - evidováno veřejné osvětlení v pořizovací ceně 2,451 tis. Kč, v roce 2016 byla provedena investice na VO ve výši 148 tis. Kč
účet 021 0006 - evidována budova hasičské zbrojnice v pořizovací ceně 252 tis. Kč
účet 021 0007 - evidována stavba povrchové kanalizace v pořizovací ceně 978 tis. Kč
účet 021 0008 - evidována stavba splaškové kanalizace v pořizovací ceně 21,956 tis.Kč, v roce 2016 bylo investováno 241 tis. Kč
účet 021 0009 - evidována stavba veřejného vodovodu v pořizovací ceně 20,719 tis. Kč, v roce 2016 bylo investováno 2,631 tis. Kč
účet 021 0010 - evidována stavba infrastruktury u bytovek Karlštejnská v pořizovací ceně 620 tis. Kč
účet 021 0012 - evidována stavba protihlukové stěně na Karlštejnské ulici v pořizovací ceně 190 tis. Kč
účet 021 0014 - evidováno dopravní značení v pořizovací ceně 603 tis. Kč
účet 021 0015 - evidován plynovod v pořizovací ceně 544 tis. Kč
účet 021 0016 - evidovány zastávky převzaté od DSO RDB v pořizovací ceně 503 tis. Kč
účet 021 0045 - evidovány komunikace v pořizovací ceně 18,599 tis. Kč
účet 022 0000 - evidovány samostatné soubory věcí v pořizovací ceně 555 tis. Kč
účet 022 0001 - evidováno tréninkové hřiště v pořizovací ceně 1,352 tis. Kč (v roce 2016 bylo hřiště rekonstruováno za 846 tis. Kč
účet 022 0002 - evidováno dětské hřiště v pořizovací ceně 172 tis. Kč
účet 022 0004 - evidován veřejný rozhlas v pořizovací ceně 190 tis. Kč
účet 022 0008 - evidován soubor prolézaček a prvků dětského hřiště na zahradě MŠ Lety v pořizovací ceně 646 tis. Kč
účet 022 0009 - evidován štěpkovač v pořizovací ceně 160 tis. Kč
účet 022 0010 - evidován dopravní prostředek MULTICAR M27 C v pořizovací ceně 2,175 tis. Kč
účet 022 0013 - evidován soubor ukazatelů rychlosti (radarů) v pořizovací ceně 169 tis. Kč
účet 022 0017- evidován server s příslušenstvím pořízený v roce 2016 v pořizovací ceně 125 tis. Kč
účet 028 0000 - evidován drobný hmotný majetek v hodnotě 1,751 tis. Kč
účet 031 0002 - evidovány lesní pozemky s porosty dle znaleckého posudku v hodnotě 9,272 tis. Kč
účet 031 0003 - evidovány pozemky uvedené v příloze označené jako H3 v hodnotě 3,653 tis. Kč
účet 031 0004 - evidovány pozemky uvedené v příloze označené jako H4 v hodnotě 5,474 tis. Kč
účet 041 0000 - evidovány náklady spojené s nedokončeným pořízením změn ÚP obce Lety v hodnotě 224 tis. Kč
účet 042 0000 - evidovány náklady spojené s nedokončenou investičí - pořízení splaškové kanalizace v hodnotě 404 tis. Kč
účet 042 0004 - evidovány náklady na pořízení polopodzemních kontejnerů v hodnotě 1,263 tis. Kč - nedokončená investice
účet 042 0005 - evidovány náklady na pořízení VO v hodnotě 269 tis. Kč - nedokončená investice
účet 042 0010 - evidovány náklady na pořízení chodníků v hodnotě 412 tis. Kč - nedokončená investice
účet 042 0011 - evidovány náklady na pořízení veřejného vodovodu v hodnotě 295 tis. Kč - nedokončená investice
účet 042 0015 - evidovány náklady na pořízení obnovy lesních cest v OL v hodnotě 166 tis. Kč - nedokončená investice

účet 311 - odběratelé
na účtu jsou zachyceny pohledávky ve výši 265 tis. Kč,
z toho předpis nájemného za vodovod vyplývající ze smlouvy s firmou Aquaconsult s.r.o. činí 252 tis. Kč
zbytek je předpis vydané faktury na náklady MŠ Lety za 12/2016 ve výši 9 tis. Kč

účet 314 0010 - evidována záloha na el. energii ve výši 147 tis. Kč

účet 381 0002 - evidovány náklady příštích období na ZŠ Dobřichovice ve výši 6,800 tis. Kč
účet 381 0005 - evidovány náklady příštích období na kompostéry
účet 388 0008 - evidovány dohadné položky na odměnu od EKO-KOMu za 4. Q 2016 a výhru soutěže "My třídíme nejlépe"
účet 389 0020 - dohadná položka na spotřebu el. energie

Ostatní účty vykazují částky, které nedosahují hranice významnosti.,

Pasiva:

účet 403 XX
na účtu jsou zachyceny investiční dotace získané v minulých letech včetně roku 2016. Dotace jsou postupně rozpouštěny měsíčně do výnosů zároveň s odpisy majetku, které jsou rozpouštěny do nákladů

účet 451
na účtu je zachycen zůstatek dlouhodobého úvěru u ČS a.s. na příspěvky ZŠ Dobřichovice 4,624 tis. Kč

účet 289 0020- zde je evidován zůstatek krátkodobého závazku vůči Městu Dobřichovice - plynofikace dle smlouvy ve výši 330 tis.Kč
účet 289 0022 - zde je evidován zůstatek krátkodobého úvěru na ZŠ ve výši 844 tis. Kč

účet 321 00
na účtu jsou zachyceny závazky z neuhrazených faktur a plateb ve splatnosti v hodnotě 1,654 tis. Kč Podrobný rozpis na jednotlivé položky je součástí inventarizace účtů.

účet 331 00
na účtu je zachyceno spoření zaměstnanců úřadu k 31.12.2016 ve výši 194 tis. Kč

Na ostatních rozvahových účtech jsou zůstatky, které nedosahují výše hranice významnosti.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0Hranice významnosti pro výsledkové účty je stanovena ve výši 1 % z obratu za rok 2012 (součtu výnosů), t.j. z 13.699 tis. Kč, t.j. 137 tis. Kč.

Nákladové účty:

účet 501
na účtu je zůstatek 529. tis. Kč. Účet je podrobně analyticky členěn, podstatnou část tvoří rozpuštění nákladů na pořízení kompostérů přeúčtovaných z účtu časového rozlišení 381, což je 137 tis. Kč. Ostatní částky nepřevyšují hranici významnosti

účet 502, účet je analyticky členěn, celkový zůstatek je 351 tis. Kč
podstatnou část zůstatku je za spotřeba el. energie - ve výši 305 tis. Kč, ostatní částky nepřevyšují hranici významnosti

účet 511 - je analyticky členěn, celkový zůstatek je 705 tis. Kč
významná část činí oprava VO - 188 tis. Kč
oprava komunikací - 418 tis. Kč
ostatní částky nepřevyšují hranici významnosti

účet 518 - náklady na služby jsou podrobně analyticky členěny, celkový zůstatek je 3,811 tis. Kč.
významnou část tvoří
náklady na ostatní služby ve výši 474 tis. Kč
náklady na služby za svoz směsného komunálního odpadu ve výšiá 630 tis. Kč
náklady na služby na kulturní akce ve výši 153 tis. Kč
náklady na služby spojené s údržbou veřejných prostranství ve výši 152 tis. Kč
náklady na služby spojené se svozem tříděného odpadu - za plast ve výši 219 tis. Kč
náklady na služby spojené s právním poradenstvím ve výši 198 tis. Kč
náklady na služby spojené se svozem tříděného odpadu - papír ve výši 170 tis. Kč
vícenáklady na zásobování vodou z důvodů sucha - voda ze systému Třemole ve výši 572 tis. Kč
náklady na služby spojené s těžbou kalamitního dřeva v OL ve výši 552 tis. Kč

Ostatní analyticky členěné účty nedosahují stanovenou hranici významnosti

účet 521 - mzdové náklady - zůstatek účtu je 3,009 tis. Kč
účet 524 - zákonné pojistné - účet je analyticky členěn na ZP a SP
na ZP - zůstatek účtu je 257 tis. Kč
na SP - zůstatek účtu je 620 tis. Kč

účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku 3,608 tis. Kč
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku 298 tis. Kč
účet 572 - transfery
MŠ Lety 664 tis. Kč
transfery SO Třemole - 577 tis. Kč
transfery SDO Třemole 496 tis. Kč
transfery občanským sdružrením 144 tis. Kč
rozpuštění časového rozlišení - příspěvky na ZŠ Dobřichovice 400 tis. Kč
odepsání pohledávky vůče obci Všenory z důvodů výpovědi smlouvy o spádovosti ve výši 340 tis. Kč
další položky nepřesahují hranici významnosti

Výnosy:

účet 601 88 - výnosy z prodeje dřeva - hospodářská činnost ovlivněno těžbou kalamitního dřeve 550 tis. Kč

účet 603 - výnosy z pronájmu, účet je analyticky členěn
největší částkou z tohoto zůstatku je 252 tis. Kč, nájemné od ACQ
ostatní jednotlivé položky nepřesahují hranici významnosti

účet 606 - výnosy z místních poplatků - zůstatek 1241 tis. Kč - poplatky za svoz odpadu
účet 609 - výnosy ze separovaného sběru (odměna EKO-KOM) 520 tis. Kč
účet 649 - celkem zůstatek na tomto účtu je 187 tis. Kč, největší podíl na zůstatku mají výnosy za věcná břemena - zůstatek 150 tis. Kč
účet 672 - výnosy z transferů - zůstatek 1,116 tis. Kč
účet 681 - výnosy ze sdílené daně z příjmů FO - zůstatek 3,961 tis. Kč
účet 682 - výnosy ze sdílené daně z příjmů PO - zůstatek 3,558 tis. Kč
účet 684 - výnosy ze sdílené DPH - zůstatek 6,508 tis. Kč
účet 686 - výnosy z daně z nemovitosti - 3,249 tis. Kč
ostatní výnosové účty nepřesahují hranice významnosti
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0Výkaz není v souladu se zákonem sestavován.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0Výkaz není v souladu se zákonem sestavován.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.37342.46
G.II. Tvorba fondu126531.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce126531.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu113170.00
G.IV. Konečný stav fondu50703.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby178747842.4066466460.97112281381.43109934054.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu33557043.503889271.0029667772.5029878192.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky252200.00129586.00122614.00124210.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení96143506.2649641901.0046501605.2646635817.25
G.5.Jiné inženýrské sítě45081236.6412290457.6932790778.9532921200.95
G.6.Ostatní stavby3713856.00515245.283198610.72374633.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky18491557.120.0018491557.1218424557.12
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky9272287.000.009272287.009272287.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3652687.910.003652687.913652687.91
H.4.Zastavěná plocha5541258.860.005541258.865474258.86
H.5.Ostatní pozemky25323.350.0025323.3525323.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241393
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním