Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. ÚJ pokračuje v další činnosti, vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ účtuje podle vyhlášky 410/2009 Sb. a souvisejících českých účetních standardů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Majetek organizace odepisuje podle schváleného odpisového plánu zřizovatelem, provádí měsíční účetní odpisy. ÚJ účtuje o časovém rozlišení přijatého investičního transferu (403/672) dle ČUS č, 708 bod 8.3. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucích období. Organizace nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Zásoby účtujeme metodou "B", používáme dohadné účty. Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně. DDHM a DDNM evidujeme v pořizovací ceně a hned je dooprávkován v plné výši. ÚJ majetek do 3 000,- Kč vede na podrozvahových účtech. V podrozvaze evidujeme na účtu 942 - krátkodobé podmíněné pohledávky příspěvek na mzdy, odpisy, ERASMUS+, odpisy. Používáme opravné položky k pohledávkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7279464.547260851.87
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7279464.547260851.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky15150473.45208883.45
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 15150473.45208883.45
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41600.0041600.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 41600.0041600.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty113254.0057000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 113254.0057000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22275083.997371135.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚJ není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
ÚJ odepisuje majetek dle nařízení zřizovatele.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý příspěvkem od zřizovatele a doplňkovou činností.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Neproběhlo žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti645756.001291454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.organizace pořídila osobní automobil v hodnotě 199 000 Kč. 0.00
A.II.8.nedokončené investice tvoří víceúčelová hala - pouze hrubá stavba, kolárna - PD a projektová dokumentace na budovu dílen 0.00
A.IV.3.účet obsahuje kauci za kartu - vjezd do areálu Sigma, kde má škola dílny 0.00
B.I.2.organizace účtuje o zásobách způsobem "B" 0.00
B.II.1.k účtu odběratelé jsou vytvořené opravné položky 0.00
B.II.4.účet obsahuje zálohy energií 0.00
B.II.9.účet obsahuje zůstatek půjček z FKSP 0.00
B.II.30.účet obsahuje předplatné antivirový program 2015-2018, sbírka zákonů 2015-2017, 0.00
B.II.32.účet obsahuje nevypořádáné transfery - ERASMUS+, platy, odpisy, stipendia 0.00
C.I.3.účet obsahuje transferový podíl na pořízení DHM 0.00
C.II.4.RF z ostatních titulů je plně krytý, obsahuje zůstatek sponzorských darů 0.00
C.II.5.Fond investic je krytý poskytnutými peněžními prostředky od zřizovatele a peněžními prostředky z doplňkové činnosti. 0.00
C.III.1.po vyloučení transferového podílu na odpisy dosáhla organizace HV v hlavní činnosti zisk 245 482,13 Kč a v doplňkové činnosti zisk 187 072,05 0.00
C.III.3.účet tvoří transferový podíl za minulé roky 0.00
D.II.8.účet tvoří nevypořádanou dotaci projektů ERASMUS+ 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.největší náklady tvořily materiál na výuku, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, odborné knihy, materiál na opravu a údržbu 0.00
A.I.8.účet obsahuje hlavně opravu služebních aut, kopírovacích strojů 0.00
A.I.9.účet obsahuje cestovné náklady na výměnný pobyt žáků v SRN, služební cesty zaměstnanců 0.00
A.I.12.nejvyšší náklady tvoří příspěvek na stravování žáků, kurzy pořádané pro žáky, odvoz TDO, nájemné , projekt ERASMUS+ 0.00
A.I.13.mzdy byly řádné vyplacené 0.00
A.I.34.po odsouhlasení zřizovatelem jsme vyřadili dlouhodobou pohledávku ve výši 10 657,10 Kč 0.00
B.I.2.účet obsahuje příjem za ubytované žáky na DM, produktivní činnost žáků, příjem za vystavování duplikátu, příspěvek žáků na kurzy pořádané školou, 0.00
B.I.16.škola čerpala FKSP na nákup majetku, rezervní fond z ostatních titulů na pobyt žáků v SRN 0.00
B.IV.2.účet obsahuje příjem od zřizovatele, ERASMUS+, příspěvek od OÚ, transferový podíl 0.00
C.2.po vyloučení transferového podílu škola skončila v zisku 432 554,18 Kč 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.265308.82
A.II. Tvorba fondu185357.00
1. Základní příděl184401.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu956.00
A.III. Čerpání fondu148486.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8695.00
3. Rekreace38847.90
4. Kultura, tělovýchova a sport69109.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění9700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu22135.00
A.IV. Konečný stav fondu302178.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.359824.50
D.II. Tvorba fondu71936.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření9036.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové62900.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu151226.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání151226.10
D.IV. Konečný stav fondu280535.32

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.486587.90
F.II. Tvorba fondu1018070.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1008724.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku9346.59
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1003500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku199000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele804500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu501158.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby58848893.9715116328.0043732565.9744109259.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu57024942.7714209796.0042815146.7743176883.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky70477.0036164.0034313.0034991.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení745859.20299307.00446552.20449624.20
G.5.Jiné inženýrské sítě455343.00295185.00160158.00167003.00
G.6.Ostatní stavby552272.00275876.00276396.00280758.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky390495.000.00390495.00390495.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky460.000.00460.00460.00
H.4.Zastavěná plocha206927.000.00206927.00206927.00
H.5.Ostatní pozemky183108.000.00183108.00183108.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66935733
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00