Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1290165.82 | 1289436.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 457697.50 | 457697.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 832468.32 | 831739.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1290165.82 | 1289436.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 1323768.15 |
A.II.3. | Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. | 6492000.00 |
A.II.4. | Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku. | 4570654.48 |
A.II.6. | Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku. | 20649575.29 |
B.I.2. | Stav drobného materiálu ve školním skladu. | 310071.57 |
B.II.1. | Jedná se odeslané faktury, které byly uhrazeny v červenci 2017. | 49400.00 |
B.II.4. | Jedná se o zaplacené zálohy: 9.935,52Kč záloha na splátku pronájmu kopírky, 173.100,--Kč záloha na vodné a stočné a 14.640,--Kč záloha na plyn. | 197675.52 |
B.II.9. | Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 193.379,06Kč za nesplacené půjčky, 5.250,00Kč za sportovní vyžití, 35.388,00Kč za rekreace zaměstnanců. | 234017.06 |
B.II.11. | Jedná se o částku zdravotního pojištění za měsíc červen 2017, která bude zdravotním pojišťovnám uhrazena v měsíci červenec 2017. | -171473.00 |
B.II.14. | Jedná se o částku daně z příjmu za měsíc červen 2017, která bude odvedena v měsíci červenci 2017. | -151502.00 |
B.II.18. | Jedná se o předpis dotace na provoz školy na měsíce 7.-12.2017 | 1153382.00 |
B.II.32. | Čerpání dotace za 2.čtvrtletí 2017 na platy a odvody 10.447.780Kč,na přímé ONIV 114.473Kč, na ÚZ:33049 152.620Kč a na nájemné 789.035Kč. | 11503908.00 |
B.III.9. | Jedná se o zůstatek na běžném účtu školy. | 4871012.08 |
B.III.10. | Jedná se o zůstatek na běžném účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. | 509087.78 |
B.III.15. | Jedná se o zůstatek poštovních známek. | 2024.00 |
B.III.17. | Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna 70.564,--Kč, Pokladna FKSP 24.198,--Kč. | 94762.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku 4.827.798,73Kč a Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč. | -5161010.70 |
C.I.3. | Jedná se o bezúplatné převedení majetku z jiné organizace. | -827141.05 |
C.II.1. | Jedná se o stav Fondu odměn. | -101099.60 |
C.II.2. | Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb. | -793952.84 |
C.II.3. | Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření. | -5413.09 |
C.II.4. | Jedná se o finanční dary. 260.000,--Kč získané k zakoupení počítačů a 151.581,90Kč na vybavení digitalizaci výuky a 1.000.000Kč na učebnu logiky. | -1411581.90 |
C.II.5. | Jedná se o stav fondu reprodukce majetku, včetně odpisů za 2.čtvrtletí 2017. | -1412425.96 |
D.III.10. | Jedná se o částku mezd za měsíc červen 2017, které budou zaměstnancům vyplaceny v červenci 2017. | -1063213.00 |
D.III.12. | Jedná se o částku sociálního pojištění za měsíc červen 2017, která bude odvedena v měsíci červenci 2017. | -400078.00 |
D.III.20. | Jedná se o částku za pronájem tělocvičny BIOS za 2.čtvrtletí 2017, o tuto částku bylo odvedeno na účet Středočeského kraje více, bude vyrovnáno do konce roku 2017, při dalších pronájmech. | 910.00 |
D.III.32. | Jedná se o částku dotace na platy a odvody 10.781.073Kč, přímé ONIV 114.473Kč, ÚZ33039 203.492Kč, nájemné 800.000Kč, ÚZ33038 15.021Kč. | -11914059.00 |
D.III.36. | Dotace na provoz na měsíce 7.-12.2017 | -1153382.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohadnou položku za 2.čtvrtletí 2017 - spotřeba plynu 45.000Kč. | -45000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o spotřebu materiálu, čistících prostředků, náplní do tiskáren, pohonných hmot a pod. | 215175.81 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie, voda, plyn a teplo. | 1143917.90 |
A.I.8. | Jedná se o částku, která byla použita na revizi a údržbu. | 40961.00 |
A.I.9. | Jedná se o vyplacené cestovní náhrady zaměstnancům školy. | 30677.00 |
A.I.10. | Jedná se o zakoupené občerstvení - především nápoje. | 700.00 |
A.I.12. | Jedná se o částku za tyto služby: nájemné, telekomunikace a internet, zpracování mezd, pronájem kopírek, stočné a podobně. | 1307113.66 |
A.I.13. | Jedná se o mzdové náklady za 1.- 6./2017. | 7918936.00 |
A.I.14. | Jedná se o sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců za 1.- 6./ 2017. | 2531999.00 |
A.I.16. | Jedná se základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. | 149465.00 |
A.I.28. | Jedná se o odpisy majetku za 1.-6 ./2017. | 124602.00 |
A.I.35. | Jedná se o nákup drobného dlouhodobého majetku. | 112890.98 |
A.I.36. | Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace, pojištění majetku a odvod - nesplnění limitu pracov.ZPS. | 131289.00 |
B.I.2. | Jedná se o výnosy školy: školné, služby. | 203743.00 |
B.IV.2. | Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody 10.447.780Kč, přímé ONIV 114.473Kč, provoz 1.965.618Kč, nájemné 789.035Kč, ÚZ:33049 152.620Kč. | 13469526.00 |