Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.a ČUS pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710,a to ve zjednodušeném rozsahu.Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodický sdělením zřizovatele "Návrh účt.rozvrhu pro přísp.organizace Jihomoravského kraje" Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a a vlastní ) Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.Pro účtování o pořízení a úbytkumajetek,který vede v účetnictví odděleně.Cizí majetek (vypůjčený)je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou,reprodukční poř.cenou nebo vlast.náklady,příp.1,-Kč a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný(z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012 zásob se používá způsob A,kromě zásob pohoných hmot,které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem,v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO.Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá pevný kurz vyhlášeného ČNB,v souladu s vnitřní směrnicí organizace. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č.S 22. Komentář k podrozvahovým účtům: účet 953-DPP ze zahraničí-ERASMUS,na účtu je zaúčtovaná,dosud nezaslaná dotace projektu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10152965.79 11423247.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 993983.05 991696.05
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8276417.57 8457768.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 1091218.12
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 882565.17 882565.17
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 353838.92 707546.93
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 353838.92 707546.93
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 761379.50 676139.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 344164.00 344164.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 128771.50 128771.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 288444.00 203204.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9745425.21 11454655.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V naší organizaci nedošlo k závažným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 596118.00 1816005.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Projekt.dok. k akci "Zateplení kovářské dílny"ve výši 224.299,-Kč Projekt.dok.k akci"Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudá kabeláž ve škole" 92.493,-Kč Proj.dokumentace k akci"Rekonstrukce hromosvodů škola"56.870,-Kč Stavebnice motocykl 42.990,-Kč
416652.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní 388-Dohadné účty aktivní Z celkové částky 1.949.433,35 činí: Neinvestiční transfer ze zahr.-ERASMUS ve výši 1.761.381,35 UZ 83-odstupné - 164.388-Kč, Neinv.dotace od Města M.Krumlov a Města Ivančice 23.664,-Kč Čerpání neinv.transferů je uvedeno v části E2,v komentáři k účtu 672.
1949433.35
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403-transfery na pořízení dlouhodobého majetku: Snížení stavu transferů-časové rozlišení IT...596.118,--Kč (postupné rozpouštění na účet 672)
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, investiční fond 416-nevyčerpaná část investiční dotace z r.2016 ve výši 63.790,-(vráceno 4/2017)
0.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na projekt ERASMUS 1.415.028,41
1415028.41
D.III.20.
Závazky k vybraným místním vládním institucím 349-Závazky k vybraným místním institucím: 941.000,-Předpis odvodu inv.zdrojů do Inv.fondu JMK
941000.00
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaný účelový přísp.na provoz UZ 83 na úroky z úvěru ve výši 45.875,52(ponecháno z roku 2016) Účelová dotace na odstupné UZ 83 ve výši 80663,-Kč (ponecháno z r.2016,čerpáno v r.2017 ,uvedeno na účtu 388)Účelová dotace na odstupné UZ 83 ve výši 86.000,-čerpáno 83.725,-Kč Nevyčerpaná účelová dotace UZ 83 "Do světa" ve výši 131.000,-Kč Nevyčerpaná účelová dotace UZ 83"Preventivní prohlídky"ve výši 109.200,- Příspěvek na provoz od Města M.Krumlov a Ivančice 34.000,-Kč UZ 33353 nevyčerpaná část dotace 5.661.240,-
6147978.52
D.III.37
Dohadné účty pasivní 389- Dohadné účty pasivní Z celkové částky činí: nevyfakturovaná dodávka el.energie 67.200,- Kč,nevyfakturovaná dodávka plynu 276.500,-Kč, nevyfakturovaná dodávka vody 24.980,-Kč
368680.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Výnosy z transferů z územních rozpočtů 672-výnosy z transferů: Příspěvek na provoz bez účelového určení 4.543.000,-Kč(poskytnuto i čerpáno),na přímé výdaje UZ33353 čerpáno 16.422.760,-Kč (poskytnuto 22.084.000,-Kč) Účelová dotace na odstupné UZ83 164.388,-(ponechánoz r.2016 80.663,-Kč,poskytnuto 86.000,-Kč) Účelová dotace UZ 33049 -Podpora odb.vzdělávání poskytnuto i čerpáno 557.268,-Kč Transfery na provoz od Města Mor.Krumlov a Ivančice 23.664,-Kč Transfery z orgánů EU projekt ERASMUS čerpáno 1.761.381,35 Časové rozlišení transferů v souvislosti s odepisováním 596.118,-Kč
24068579.35
C.2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období Zdůvodnění ztráty: vyúčtování energií
-149943.63

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209583.41
A.II. Tvorba fondu 168195.00
1. Základní příděl 168195.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 161621.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 73942.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 56679.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 31000.00
A.IV. Konečný stav fondu 216157.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1161133.37
D.II. Tvorba fondu 159267.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 159267.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1061320.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1061320.40
D.IV. Konečný stav fondu 259080.23

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 851160.25
F.II. Tvorba fondu 1247248.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1247248.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1445910.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 402120.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1043790.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 652498.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 136042845.50 27341403.00 108701442.50 109568616.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30410544.77 6216256.00 24194288.77 24384356.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 80744209.30 16399538.00 64344671.30 64696583.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1447455.00 732838.00 714617.00 723677.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 886210.00 22158.00 864052.00 886210.00
G.6.Ostatní stavby 22554426.43 3970613.00 18583813.43 18877789.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2886526.16 0.00 2886526.16 2886526.16
H.1.Stavební pozemky 527256.16 0.00 527256.16 527256.16
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 431197.00 0.00 431197.00 431197.00
H.5.Ostatní pozemky 1928073.00 0.00 1928073.00 1928073.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním