Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání ÚJ.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ se řídí prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. k účetnictví, v platném znění, platnými ČÚS pro vybrané ÚJ a dále metodickými pokyny Krajského úřadu ve Zlíně. Příklady účtování pro obce a DSO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
K 1.1.201
4 došlo k dílčím změnám v uspořádání a označování položek rozvahy.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek určený k prodeji je veden na účtu 035 a 036. Byl zrušen účet 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení, dále účet 318 ,323, 327,328,329,94
9, 951. Nově byly zřízeny účety 337 zdravotní pojištění, 338 důchodové spoření. Dále účet 353 až 359, 963, 964, 985, 986, 991 až 994.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování :
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz
Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,
kde jsou
také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.
O případné rozdíly vzniklé zaokro
uhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom výkaz sestaví a vytvoří
součtové řádky. U výkazu Rozvaha jsou případné rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům : 377 nebo 378.
ÚJ užívá tyto účetní postupy:
1. o zásobách účtuje způso
bem B, účtuje přímo do spotřeby.
2. o opravných položkách k pohledávkám účtuje až k 31.12. daného účetního období
3. majetek odepisuje dle schváleného odpisového plánu rovnoměrným způsobem čtvrtletními odpisy v souladu s ČÚS č.8
4. transféry rozpouští
čtvrtletně v souladu s ČÚS
5. rezervy netvoří
6. při prodeji majetku uplatňuje metodu oceňování reálnou cenou.
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhl. Č. 310/2009Sb. Ve znění
pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č. 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky13702327.9013680304.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek431409.50409386.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 178497.80178497.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 13092420.6013092420.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou16706776.3316706776.33
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 110724.00110724.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 16596052.3316596052.33
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky5263490.305263490.30
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 5263490.305263490.30
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 25145613.9325123590.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení byly za minulé období tj. za rok 2016 Kč 137.793,-.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění byly za minulé období, tj.za rok 2016 Kč 61.943,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
ÚJ nemá informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ke změně vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do KN a tento vklad nenabyl ke dni účetní závěrky právní moci, ke dni účetní závěrky nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚSC není příspěvkou organizací a proto se informace o krytí investičního fondu ÚJ netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-121541.43-241713.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti105499.05225779.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
164038.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
9350166.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.poskytnuté zálohy na dodávky energie a plynu k 30.06.2017.428327.50
B.II.5.pohledávky z titulu místních poplatků za komunální odpad a ze psů, které byly splatné do 30.06.2017.101637.00
C.I.3.přijaté transféry na pořízení invest. Majetku a čtvrt. Rozpouštění do výnosů účtu 672.83454776.47
B.II.1.Pohledávky za neuhrazené vodné, stočné, nájemného, hrobové místa a neuhrazených vydaných faktur k 31.03.2017.1884668.50
D.II.1.Stavy úvěrových účtů, poskytnutých KB a.s., pro úvěr Sýpka je ČS a.s., a to k 31.03.2017719157.11
D.II.4.Zaplacené nájemné k 31.03.2017 na 20 let dopředu bytového domu čp.682, které je splatné 31.12.2018.343900.00
A.II.8.Nedokončená investiční výstavba k 31.03.2843081.33
A.IV.1.Jedná se poskytnuté splátky úvěru KB, a.s., které splácí TJ Polešovice podle uzavřených smluv mezi TJ, KB a Městysem Polešovice.1178950.00
A.IV.5.Jedná se o dosud nevyúčtované poskytnuté zálohy na energii a plyn od dodavatele EPK z roku 2015. Případ je v řešení právníků.1329828.00
B.II.9.Poskytnuté sociální výpomoci zaměstnancům městyse, které se ještě splatí (vrátí).0.00
B.II.30.Poskytnuté pachtovné za pozemky na leta dopředu.5883.54
B.II.32.0.00
B.II.33.Členské vklady městyse na bytový dům Sýpka podle smlouvy s SBD Sýpka Polešovice, jako jeden z vlastníků.1006882.00
B.III.5.Stav běžného bankovního účtu Sýpky.1052932.62
B.III.11.Stavy běžných bankovních účtů městyse Polešovice.3827809.66
B.III.12.Stav běžného bankovního účtu sociálního fondu městyse Polešovice.111786.13
A.I.7.Výdaje na zpracovávání územního plánu městyse Polešovice.129950.00
D.III.5.Neuhrazené dodavatelské faktury k 31.03.2017.1156497.82
D.III.7.Přijaté dosud nevyúčtované zálohy na služby bytového hospodářství k 31.03426546.62
D.III.10.Vyplacené mzdy k 31,03,401505.00
D.III.16.Daně za 31.03.205674.00
D.III.17.DPH za 1Q.201783499.15
D.III.20.závazky k 31.3.3185250.00
D.III.32.0.00
D.III.36. nájemné nebytového hospodářství zaplacené dopředu.542.00
D.III.38.Uhrazené členské podíly ostatních nájemníků bytového domu Sýpka čp. 760 za leta 2004 dosud vždy k 31.12.t.r. Ostatní srážky z mezd za 3/201716771440.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.náklady na poskytnuté transféry na prov. Náklady ZŠ, MŠ a Služby a členské příspěvky, vítání občánků, dary, dopravní obslužnost a neziskové organizace k 30.064437004.00
B.IV.2.výnosy z transféru ze st. rozpočtu na výkon státní správy a výnosy rozpuštěných transférů na pořízení dlouhodobého majetku.2183919.32
B.I.1.Výnosy z prodej za kopaný písek a dřevo z Divoku.233071.55
B.I.2.Výnosy za služby MH, vodné, stočné, MR, vstupné, hroby a služby bytů.344623.37
B.I.3.Výnosy z pronájmů.1113441.27
A.I.8.Opravy a udržování majetku.105245.05
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku k 31.03.2093838.00
A.I.33.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.67018.98
G.II. Tvorba fondu45030.33
1. Přebytky hospodaření z minulých let13.76
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce45016.57
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu6134.21
G.IV. Konečný stav fondu105915.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby348038641.53101404535.07246634106.46248718442.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky60047623.2620404909.0739642714.1938306375.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu74466389.7325345522.0049120867.7351200776.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky63603122.9813702929.0049900193.9830749692.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení48388305.938363697.0040024608.9340740903.93
G.5.Jiné inženýrské sítě82371455.2931331937.0051039518.2970635236.84
G.6.Ostatní stavby19161744.342255541.0016906203.3417085456.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky32796659.700.0032796659.7032254304.79
H.1.Stavební pozemky47130.760.0047130.7647130.76
H.2.Lesní pozemky9371376.720.009371376.729350166.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky21644777.470.0021644777.4721123255.28
H.4.Zastavěná plocha1733374.750.001733374.751733752.75
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
27943445mBank,S.A.00291251Michna Viktor, Michnová Mária7.1.201553100.0031.12.99990.00667200.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním