Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Finanční krytí je zajištěno provozní dotací ze státního rozpočtu a příspěvkem zřizovatele.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka má uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu se zákonem 563/1991 Sb a vyhláškou 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody: Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou. Je odpisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování zásob je vedeno způsobem A. Nevýznamný objem zásob je účtován způsobem B ( sklad PHM a OOPP). Opravné položky účetní jednotka nepoužila. Na SÚ 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ocenění 7 - 60 tis. Kč, na SÚ 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ocenění 3 - 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek (POE) ve výši ocenění 500 - 3000 Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902. Dále jsou na podrozvahovém účtu 994 evidovány depozita klientů ( zůstatek na vkladních knížkách ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3576367.80 3561890.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3576367.80 3561890.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 98813.00 98813.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 98813.00 98813.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6890476.67 6428226.32
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 6890476.67 6428226.32
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3215295.87 -2767522.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Datum zápisu: 11.10.2003; Spisová značka: Pr 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1
SÚ 031: Pozemky: zůstatek 1 824 675,00 Kč. Pozemky svěřené do užívání PO.
1824675.00
A.II.3
SÚ 021: Stavby: zůstatek 29 268 142,00 Kč. Budovy, komunikace a ostatní stavby svěřené do užívání PO. Vlastní stavby účetní jednotka nemá.
29268142.00
A.II.4
SÚ 022: Movité věci: zůstatek 10 960 881,50 Kč. Stroje, zařízení a dopravní prostředky svěřené do užívání PO. Vlastní movité věci účetní jednotka nemá.
10960881.50
A.II.6
SÚ 028: Drobný DHM: zůstatek 20 892 977,00 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek svěřený do užívání ve výši 15 917 669,00 Kč. Vlastní DDHM účetní jednotky ve výši 4 975 308,00 Kč.
20892977.00
B.II.1
SÚ 311: Jsou zde evidovány faktury vystavené na VZP ve lhůtě splatnosti ve výši 349 218,00 Kč, pohledávky za klienty ve výši 32 314,00 Kč a pohledávky za ostatními subjekty v částce 34 369,00 Kč.
415901.00
B.II.4
SÚ 314: Jsou zde evidovány poskytnuté provozní zálohy ve výši 14 677,00 Kč, zálohy na plyn v částce 119 400,00 Kč a poskytnutí zálohy na el. energii ve výši 51 920,00 Kč.
185997.00
B.III.9
SÚ 241: Je zde zůstatek provozního účtu 244 548,78 Kč; spořicí účet 11 395 451,74 Kč; fond odměn 26 910,59 Kč; fond rezervní 56 973,14 Kč; fond investic 474 541,78 Kč.
12198426.03
B.II.32
SÚ 388: Je zde účtován dohad na čerpání dotace MPSV ve výši 7 333 998,00 Kč.
7333998.00
D.III.5
SÚ 321: Jsou zde evidovány faktury z obchodního styku ve lhůtě splatnosti ve výši 407 024,14 Kč.
407024.14
D.III.38
SÚ 378: Jsou zde účtovány závazky ke klientům ve výši 37 125,00 Kč a 33 749,00 Kč pozůstalosti.
70874.00
B.II.33
SÚ 377: Jsou zde evidovány ost. krátkodobé pohledávky za nájemné z bytu ve výši 5 743 Kč.
5743.00
C.I.1
SÚ 401: Je zde účtováno jmění účetní jednotky ve výši 21 994 384,49 Kč, z toho 21 968 969,60 Kč převod SU 901 a 25 414,89 Kč převod SU 902.
21994384.49
C.II
SÚ 411 až 416: Fondy skládající se z těchto SÚ jsou finančně kryté.
750501.01
B.II.18
SÚ 348: Je zde účtována pohledávka investiční dotace z fondu Vysočiny ve výši 98 813,00 Kč a pohledávka provozního příspěvku od zřizovatele v částce 1 178 000,00 Kč.
1276813.00
D.III.32
SÚ 374: Jsou zde evidovány krátkodobé přijaté zálohy na transfery MPSV - provozní.
14668000.00
D.III.36
SÚ 384: Zde jsou účtovány očekávané provozní příspěvky KÚ v současné výši 1 178 002,00 Kč.
1178002.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
SÚ 602: 167 940,00Kč výnosy z doplňkové činnosti, dále stravování zaměstnanců 192 997Kč; ubytování klientů 4 989 486,80Kč; strav. klientů 4 394 049,20Kč; přísp. na péči 8 396 305 Kč; výnosy za zdravotní péči 1 041 153,32Kč a další ve výši 358 174,00 Kč.
19540105.32
B.I.3
SÚ 603: Výnosy z pronájmu služebních bytů.
61008.00
B.IV.2
SÚ 672: Je zde účtováno použití příspěvku zřizovatele na provoz 1 177 998,00 Kč a použití neinvestiční dotace MPSV ze stát. rozpočtu 7 333 998,00 Kč.
8511996.00
A.I.1
SÚ 501: 2 281 103,41 Kč náklady na potraviny pro klienty, dále 257 616,68 čistící, desinfekční a hygienické prostředky, 167 045,26 prací prášky a prostředky do myček, 193 643,32 potraviny pro zaměstnance a další položky v celkové výši 759 879,83 Kč.
3659288.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 91671.76
A.II. Tvorba fondu 293321.74
1. Základní příděl 293321.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 192918.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 74555.00
3. Rekreace 45960.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 39703.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 21700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 192075.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 46973.14
D.II. Tvorba fondu 10596.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 596.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 57569.71

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 352205.78
F.II. Tvorba fondu 368182.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 368182.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 245846.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 245846.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 474541.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 29268142.00 11090753.00 18177389.00 18332213.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27066398.00 10377753.00 16688645.00 16834841.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 387359.00 387359.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 129393.00 105181.00 24212.00 24818.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 50000.00 50000.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1634992.00 170460.00 1464532.00 1472554.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1824675.00 0.00 1824675.00 1824675.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 627531.00 0.00 627531.00 627531.00
H.4.Zastavěná plocha 296868.00 0.00 296868.00 296868.00
H.5.Ostatní pozemky 900276.00 0.00 900276.00 900276.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním