Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1449511.39 | 1423504.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 332241.23 | 322734.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 879865.60 | 863364.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 237404.56 | 237404.56 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 42180.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 42180.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 120.00 | 120.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 120.00 | 120.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1407451.39 | 1423624.09 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Z celkové částky 511.037,- Kč: DL Křetín: vypracování studie akce " Vestavba kanceláří" 19.500.-- Kč, CDC Data - pořízení řídíccí jednotky k serveru 72.224,- Kč.DLPP Boskovice: Ing.arch. Škvařilová - Studie na akci "Přístavba ubytovacího zařízení DL Boskovice- návaznost na domečky" 23.00 0, - Kč,-, Hylš - projektová dokumentace "Návaznost na domečky" 36.300,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - projektová dokumentace "Návaznost na domečky" 96.445,- Kč, Ing. ar ch. Škvařilová - projekt "Návaznost na domečky" 6.000,- Kč, Ing. Švařilová - projekt "Návaznost na domečky" 50.700,- Kč, CETKOVSKÝ - poradenská činnost Přístvaba ub yt. zaří zení 27.000,-Kč, správní poplatek 30.000,-Kč, CETKOVSKÝ - poradenská činnost Ubytování pro doprovod pacientů DLPP 18.000,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - úprava rozpočtu pro výběr. řízení a dokumentace pro povolení dočasného sjezdu na komunikaci 2.468,- Kč. DL Ostrov u Macochy: projektová dokumentace k inv.akci v CJ 5.000,- Kč, odborný odhad nákladů (rekonstrukce pavilonu) 3.400,- Kč, přípravné práce na vypracování studie nový pavilon Havaj 60.500,- Kč, Zhotovení studie nový pavilon Havaj 60.500,- Kč. | 511037.00 |
B.II.31 | | 0.00 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní - z celkové částky 561.371,57 Kč tvoří dohadná položka na vrácení příjmů za zdravotní péči DL Křetín: VOZP 0,25,-Kč a OZP 141.361,32 Kč, DL Ostrov u Macochy: OZP 150.000,- Kč. nevyfakturované zálohy na vodu a stočné: DL Křetín 7.200,- Kč, DL Boskovice 30.000,- Kč, DL Ostrov u Macochy 21.400,- Kč. Nevyfakturované zálohy za elektrickou energii: DL Křetín 14.400,-, DL Boskovice 0,- Kč, DL Ostrov u Macochy 14.200,- Kč. Nevyfakturované zálohy na zemní plyn: DL Křetín 22.290,- Kč, DL Boskovice 88.080,- Kč, DL Ostrov u Macochy 72.440,- Kč. | 561371.57 |
C.II.5. | Investiční příspěvek od JMK v roce 2016: 7.850.000,-Kč na akci "Přístavba ubytovacího zařízení DLPP Boskovice" - 289.913,- Kč.DLPP Boskovice: ROK 2016: Ing.arch. Škvař ilová - Studie na akci "Přístavba ubytovacího zařízení DL Boskovice- návaznost na domečky" 23.000,- Kč,-, Hylš - projektová dokumentace "Návaznost na domečky" 36.300, - Kč, Ing. arch. Škvařilová - projektová dokumentace "Návaznost na domečky" 96.445,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - projekt "Návaznost na domečky" 6.000,- Kč, Ing. Šva řilová - projekt "Návaznost na domečky" 50.700,- Kč, CETKOVSKÝ - poradenská činnost Přístvaba ubyt. zařízení 27.000,-Kč, správní poplatek 30.000,-Kč, ROK 2017: CETK OVSKÝ - po radenská činnost Ubytování pro doprovod pacientů DLPP 18.000,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - úprava rozpočtu pro výběr. řízení 2.468,-. // Od JMK schválen investiční příspěvek ve výši 1.550.000,- Kč na akci "Pořízení software a serveru" - CDC Data 72.224,- Kč řídící jednotka k serveru. (poskytnuto 0,- Kč). | 0.00 |
B.III.16. | Účet 262 - Peníze na cestě je záporný výsledek z důvodu výběru hotovosti do pokladny dne 30.6.2017 a na běžném účtě zúčtované 1.7.2017. | -15000.00 |