Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Dotace na chodník Pražská ul. ORL ve výši 160.000,--Kč - vyúčtována na základě podmínek dotace ve výši 134.414,94 Kč - nevyčerpaná dotace ve výši 25.585,06 Kč nebyla do konce roku 2016 vrácena na účet Středočeského kraje - napraveno v roce 2017. Přijata dotace na pečovatelskou službu ve výši 133.500,-- Kč na položku 4122. Přijata dotace meziobecní spolupráce s obcí Petrov u Prahy - hasiči ve výši 54.240,-- Kč. Dotace přijata na položku 4121. Přijata dotace na činnost sociální pracovnice ve výši 203.297,-- Kč. Dotace z ministerstva kultury na programové vybavení knihovny ve výši 111.000,-- Kč - dotace je neinvestiční.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2017 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 47256697.36 46977654.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 78791.40 64030.40
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1678727.60 1414445.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1181515.75 1181515.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 44317662.61 44317662.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 12047529.13 12095529.13
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 126000.00 174000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 11921529.13 11921529.13
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 382747.20 382747.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 382747.20 382747.20
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 58921479.29 58690436.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

30V roce 2016 byl ukončen spor se společností PKB ohledně penalizační faktury za nedodržení termínu předání investiční stavby - chodník Jílové - Kabáty ve výši 1.425.720,64 Kč. Proběhlo jednání s mediátorem - výsledkem jednání je kompenzace ve výši 700.000,-- Kč - finanční vyrovnání ve 2 splátkách po 250.000,-- Kč a rozdíl ve výši 200.000,-- Kč bude započtem proti provedeným opravám na komunikacích v Jílovém u Prahy. V roce 2017 bude městu uhrazen zbytek ve výši 250.000,-- Kč a za 200.000,-- provedena kompenzace v podobě oprav povrchů na komunikacích ve správě města. Město vede řízení se společností Tomáš Zach - Čekos - IČO: 13837851 a CZ530428123 ve výši 555.804,79 Kč - proběhlo jednání u soudu - spor není zatím vyřešen. K 30. 6. 2017 zbývá ještě 200.000,-- - přijata faktura za opravy komunikací - bude proveden zápočet a doplatek faktury.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. V roce 2016 byla převedena do advokátní úschovy částka ve výši 1.628.000,-- Kč pro fyzickou osobu za předkupní právo k nákupu pozemku pro výstavbu nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Jílovém u Prahy. V průběhu roku 2017 budou provedeny veškeré změny v pozemcích a zapsány na katastrálním úřadu. Podmínkou je zahájení výstavby do 10 let - jinak ujednání budou v režimu vrácení finanční částky proti pozemku.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

PO
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Vzájemný zápočet

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1710000.00 63102422.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2223774.56 40769979.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
247.01
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
140795700.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.28.
Poskytnutá dotace - Posázaví - vyúčtovatelná ke konci roku. Dotace byla použita dle podmínek stanovených smlouvou, vyúčtování předloženo - bez porušení zásad.
0.00
A.II.9.
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - převedena do advokátní úschovy částka ve výši 1.628.000,-- Kč - záloha na koupi pozemku pro výstavbu nové základy dobrovolných hasičů v Jílovém u Prahy - podmínka - do 10 let začít s výstavbou - jinak pozemek nebude prodán a částka bude vrácena. Předběžná termín vyřízení v průběhu roku 2017.
1628000.00
B.II.32.
účet 388 - Dohadné účty aktivní - dohadná položka na škodní události z roku 2016 - dosud neproplaceno
23494.00
D.III.5.
účet 321 - Dodavatelé - evidujeme k 31. 12. 2016 neuhrazené závazky z dodavatelských vztahů
2975032.36
D.III.37.
účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu
168360.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti
1070583.60
A.I.12.
účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby související s běžným chodem Městského úřadu
7976301.72
A.I.13.
účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců, počet osob - 57 ke dni 31. 3. 2017
8981955.00
A.I.33.
účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - zúčtování opravných položek za období 2012 - 2016 za pohledávky na účtu 311 a 315 - snížená částka - uhrazeny pohledávky
15370.80
B.I.3.
účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti
4102025.67
B.I.15.
účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků
1296806.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CI.1.
Vlastní kapitál
463582062.16
CIII.3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
107484396.08
CIII.4.
Výsledek hospodaření za rok 2016 - k 30. 6. 2017 přeúčtován na účet 432 - schválena účetní závěrka i závěrečný účet za rok 20160
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 202007.40
G.II. Tvorba fondu 84011.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 84011.00
G.III. Čerpání fondu 200913.40
G.IV. Konečný stav fondu 85105.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 324432795.61 82695809.27 241736986.34 246690465.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 111136006.60 27120283.27 84015723.33 86014410.33
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 116298877.07 22620179.00 93678698.07 95741827.07
G.5.Jiné inženýrské sítě 59492654.38 23766948.00 35725706.38 36189082.38
G.6.Ostatní stavby 37505257.56 9188399.00 28316858.56 28745145.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 202393301.31 0.00 202393301.31 202272653.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 151125391.10 0.00 151125391.10 151125391.10
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 10410498.35 0.00 10410498.35 10324915.72
H.4.Zastavěná plocha 28487030.28 0.00 28487030.28 28566756.78
H.5.Ostatní pozemky 12370381.58 0.00 12370381.58 12255589.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 6502745.56
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 6502745.56
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním