Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka přešla ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje, která na své 106. schůzi konané dne 29. 9. 2016 pod bodem UR/106/23/2016 Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných OK schválila záměr sloučení Odborného učiliště, Křenovice 8 se Základní školou Kojetín, Sladovní 492, s účinností od 1. 7. 2017. Na základě "Sdělení Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje", ze dne 9. 5. 2017 - č.j.: KUOK 45710/2017 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 4. zasedání dne 24. 4. 2017 pod bodem UZ/4/23/2017 sloučení výše uvedenýách příspěvkových organizací. Nový název: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Současně schválilo převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1076083.151268343.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek145643.58200316.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 930439.571068026.45
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky148865.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 148865.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.003076195.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.003076195.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1224948.154344538.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Stálá aktiva 2230308.50
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 42830.00
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek 42830.00
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 2068613.50
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 126184.40
A.II.6.Dlouhodobý hmotný majetek 1942429.10
A.IV.Dlouhodobé pohledávky - zůstatek nesplacené dlouhodobé pohledávky, dle uzavřené Dohody o splátkách dluhu mezi bývalým ředitelem ZŠ a Základní školou Kojetín. Splátky jsou hrazeny na základě splátkového kalendáře stanoveného od 15. 1. 2017 do 30. 6. 2017. 118865.00
A.IV.5.Pohledávka na základě uzavřené "Dohody o náhradě škody" způsobenou zaměstńancem zaměstnavateli Základní škole Kojetín, Sladovní 492 bývalým ředitelem. Dohoda byla podepsaná 12. 12. 2017, sjednané splátky dle splátkového kalendáře od 15. 1. 2017 do 30. 6. 2019 - částka splátky 5 tis. Kč. Celková pohledávka dle Dohody činí: 148 865,-- Kč. 118865.00
AKTIVAAKTIVA CELKEM 3379956.53
B.Oběžná aktiva 1149648.03
B.II.Krátkodobé pohledávky 395124.63
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci - zůstatek představuje neoprávněně vyplacenou mzdu školnímu psychologovi. 6120.00
B.II.30.Náklady příštích období - předplatné údržby domény INFO v celkové částce 675 Kč. Platbas byla ujednána na období od 31. 5. 2016 do 30. 5. 2018. Dodavatel: ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, Praha . Uvedená částka je vypočtena na období roku 2018. 140.63
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky - vykázaný zůstatek představuje nesplacenou pohledávku za bývalou účetní školy. (Celková částka zpronevěry činila: 1 546 729 Kč, z toho: ČP uhradila částečnou škodu ve výši 999 tis. Kč, spoluúčast školy 1 tis. Kč, Uzavřená Dohoda o splátkách dluhu bývalým ředitelem ve výši 148 tis. Kč). Z vykázané pohledávky uhradila dlužnice 8 tis. Kč. 388864.00
B.III.Krátkodobý finanční majetek 754523.40
B.III.16.Peníze na cestě - uvedený zůstatek se skládá ze zůstatku na BÚ ve výši 731 372,19 Kč a zůstatku účtu FKSP ve výši 23 151,21 Kč. Uvedené zůstatky byly dne 30. 6. 2017 převedeny na nástupnickou příspěvkovou organizaci, která vznikla po sloučení dle 1. 7. 2017 - Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. 754523.40
C.Vlastní kapitál 864702.05
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 70684.00
C.I.7.Proúčtované opravy minulých let, účtováno na základě provedené kontroly KÚOK Protokol o kontrole č. 1/2016. 70684.00
C.II.Fondy účetní jednotky 943804.86
C.II.1.Fond odměn vykzauje účetní zůstatek ve výši 399 146 Kč, finančně není krytý z důvodu zpronevěry finančních prostředků bývalou účetní školy. 399146.00
C.II.2.Zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb. 28857.59
C.II.3.Rezervní fon tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření vykazuje účetní zůstastek ve výši 341 777,51 Kč, fond není finančně krytý z důvodu zpronevěry finančních prostředků bývalou účetní školy. 341777.51
C.II.5.Zůstatek na fondu reprodukce 174 023,76 je vykázaný účetně, finančně není krytý z důvodu zpronevěry finančních prostředků. 174023.76
C.III.Výsledek hospodaření -149786.81
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období -79894.17
C.III.3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období -69892.64
D.Cizí zdroje 403810.98
D.III.Krátkodobé závazky 403810.98
D.III.5.Zůstatek na účtu 321/dodavatelé - předpis došlých neuhrazených faktur. 1) MÚZO s.r.o. Praha - servisní poplatek EIS JASU 1-6/2017 částka k úhradě 1 350,- Kč, 2) Školní jídelna Kojetín - doplatek stravného za červen 2017 - částka k úhradě 154,- Kč, 3) Vodafone Czech Republic, a.s. Praha - mobilní hovory červen 2017 - částka k úhradě 54,41 Kč, 4) VaK Přerov - vodné stočné do 30. 6. 2017 - částka k úhradě 894,- Kč, 5) AVE CZ Praha - svoz odapdu za měsíc červen - částka k úhradě 743,-Kč, 6) SCHOLA ascounting zeta, Olomouc-zpracování mezd červen - 2 329,- Kč. 5524.41
D.III.12.Zůstatek neuhrazueného předpis odvodu sociálního pojištění za červen 2017. Zaměstnanci - 18 396 Kč, organizace ve výši 70 729 Kč. 89125.00
D.III.13.Zůstatek neuhrazeného předpisu odvodu zdravotního pojištění za červen 2017. Rozpis: zaměstnanci 12 846 Kč, organizace 25 679 Kč. 38525.00
D.III.16.Zůstatek předpisu odvodu daně ze mzdy za červen 2017 30572.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím. 7200.98
D.III.38.Zůstatek představuje částky: Platy zaměstnanců na účty - 229 625,- Kč, předpis zákonného pojistného 4,2%o při pracovním úrazu nebo menoci z povolání za období duben-červen 3 238,59 Kč. 232863.59
PASIVAPASIVA CELKEM 1268513.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.NÁKLADY CELKEM 2453646.26
A.I.9Náklady z činnosti 2439070.26
A.I.1.Vykázaný zůstatek k 31.6.2017 32 738,42 Kč, v tom: 501 0310 - ochranné pracovní pom. 250,-- 501 0320 - učebnice 230,-- 501 0321 - bezplatně poskytované uč.pomůcky 3 100,-- 501 0332 - UP 426,-- 501 0335 předplatné tisku 10 756,42 501 0401 zdravotnický materiál 332,-- 501 0411 Kancelářské potřeby 6 394,-- 501 0412 - tonery 6 363,-- 501 0431 Sanitární potřeby 2 730,-- 501 0440 posypová sůl 60,-- 501 0610 - benzin do sekačky 361,-- 501 0713 - materiál do pracovního vyuč. 1 012,-- 501 0714 ostatní drobný mat. 724,-- 32738.42
A.I.2.Spotřeba energie: VaK - vodné a stočné 4 606,-- Kč VaK - srážková voda 5 184,-- Kč TECHNIs Kojetín-teplo 84 406,-- Kč Vyúčtování elektrické energie 14 739,-- Kč 108935.00
A.I.8.Opravy a udržování, v tom: Oprava kopírek, chladničky, tabule, oprava podlahových lišt, stavení opravy, malování, oprava počítače aj. 29813.00
A.I.9.Cestovné - zaměstnanců ZŠ 4154.00
A.I.12.Ostatní služby - v Kč 112 203,76 Provozní výdaje, v tom: ostraha objektu 5 832,- Svoz odpadu 4 458,- Licence 4 651,50 Mobilní hovory 277,28 MěÚ Kojetín pronájem 68 077,- Jízdné žáci 1 809,- Pronájem skříňky,tělocvičny 4 275,- Poštovné 2 849,- Internet 3 050,- Bankovní poplatky 2 796,91 Doplatek stravného 930,-- Pevná linka 2 429,07 Zpracování mezd 12 538,- Ostatní služby 1 303,- 115275.76
A.I.13.Mzdové náklady období leden -červen. V tom: nemocenské dávky za prvních 14. dnů pracovní neschopnosti 9 652,- Kč, OON - dohody o provedení práce vyplaceno 10 800,- Kč, Refundace - Okresní soud Olomouc - 3 174,- Kč. 1571585.00
A.I.14.Zákonné sociální náklady 524123.00
A.I.15.Zákonné pojistné 4,2% - období leden - červen. 6458.38
A.I.16.Zákonné sociální náklady, v tom: příděl do FKSP 31 215,70 Kč semináře, školení 3 250,- Kč 34465.70
A.I.34.Odepsané nedobytné pohledávky za zaměstnanci ZŠ. Předložena žádost zřizovateli, Rada OK svým usnesením č. UR/16/49/2017 dne 2.6.2017 odpis pohledávek schváli. (Souhlas ROK se vzdáním se práva a prominutím dluhu). 11570.00
A.I.36.Proúčtování opravy minulých účetních období. Chybně předepsaná pohledávka ve výši 850 Kč na fond FKSP. Tím, že byla uhrazena pohledávka ve výši 802 Kč na účet 243, vznikl rozdíl mezi účtem 243 a 412 FKSP ve výši 48 Kč. Pohledávky byly chybně předepisovány v minulých účetních obdobích bývalou účetní. -48.00
A.II.Finanční náklady 14576.00
A.II.5.Ostatní finanční náklady - poplatek exekutorovi, exekuční poplatek. 14576.00
B.VÝNOSY CELKEM 2373752.09
B.I.Výnosy z činnosti 650.00
B.I.14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej nepotřebného vyřazeného majetku zaměstnancům školy. 650.00
B.II.Finanční výnosy 254.07
B.II.2.Úroky 254.07
B.IV.Výnosy z transferů 2372848.02
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v tom: lčerpání přímých nákladů 2 139 674,02 Kč, provozní dotace - časové rozlišení leden - květen měsíčně 46 tis. Kč celkem 230 000,- Kč, Krajský soud Olomouc - refundace mzdy 3 174,- Kč. 2372848.02
C.1. Výsledek hospodaření před zdaněnín -79894.17
C.2.Výsledek hospodaření běžného účetního období -79894.17

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17356.89
A.II. Tvorba fondu31215.70
1. Základní příděl31215.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu19715.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace14095.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4620.00
A.IV. Konečný stav fondu28857.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341777.51
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu341777.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174023.76
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu174023.76