Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám;prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2017.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2017 účtuje úč.jednotka k 31.12.2017.
Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku.Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
O zásobách je účtováno způsobem A.
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv v roce 2017 neúčtovala.
Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah).
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka v roce 2017 nerealizovala žádné platby v cizí měně.
Bezúplatně nabytý majetek od jiné VUJ je zařazen v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví.
Účetní jednotka přeceňuje majetek určený k prodeji podle směrnice k aplikaci reálné hodnoty.
Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjímkami konkrétních majetkových položek.

Stavby-herní prvky na dět.hřišti- doba používání 15 let
Studny s vyjímkou vrtů - doba používání 80 let
Sekačky- dopr.traktůrky - doba používání 10 let
Sekačka a obdobné stroje ruční - doba používání 6 let
Dopravní prostředky - doba používání 12 let
Oplocení - doba používání 20 let
Vodní nádrže - doba používání 80 let
Software - doba používání 10 let
Územní plán,krajinné projekt apod. - doba používání 20 let
Lesní hospodářský plán,osnovy - doba používání 10 let
Přírodní koupací biotop Bl.- doba používání 30 let
Odpisy jsou účtovány čtvrtletně.
Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky180734461.75180243541.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek47104.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 558752.89543404.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 815183.74386715.74
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 179313421.12179313421.12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů6367989.02420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5228189.02420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1139800.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou591256.50876816.50
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 170000.00170000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 421256.50706816.50
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1940529.441940529.44
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1450272.441450272.44
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 490257.00490257.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku233252.20277053.64
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 50707.0033660.04
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 182545.20243393.60
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky9520000.0028080000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9520000.0028080000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5719740.825738767.49
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 649.00805.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5218098.005218098.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 500993.82519864.49
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 182319137.69159822872.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka v této položce nic neuvádí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 účetní jednotka podala návrh na kupní smlouvu na prodej pozemku v ocenění 10800,-Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek z evidence majetku vyřazen. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí nebylo k datu předání mezitimní závěrky doručeno.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2672363.02831936.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3237622.3310332431.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6.00Účetní jednotka vykazuje na ř.A.II.2 Rozvahy majetek, který je podle par.25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví oceněn na hodnotu 1,-Kč:
kaplička 1ks
pomníky 2ks
kříže 2ks
socha 1ks
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2847100.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
162284700.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Účet 021- změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti,byla zařazena akce :

Průmyslová zona-Hradiště 25RD: 4 186 501,36
Dopr.řešení ul.Bělohrobského 174 935,23
415097033.93
D.II.1.účet 451: úvěr KB24325641.37
C.I.3.účet 403: k 30.6.2017

- rozpuštění dotace ve výši 3 237 622,33 Kč.



218766288.41
D.II.7.účet 459
-Bytové družstvo Americká ul.


1957365.30
D.II.8.účet 472:
- dotace KÚ PK - Vybudování I.etapy měst.kam.dohledového systému pro město Blovice 913 000,--
- Oprava MK Bohušov 150 000,--
1063000.00
D.III.5.účet 3211802154.98
C.I.7.účet 408:hospodářská činnost BH-oprava účtování závazku z pojistného plnění.268536.00
B.III.11.účet 231



26417588.97
B.II.32.účet 388
Zejména nevyúčtované dotace k 30.6.2017:


II.etapa rozvoje opt.sítě Bl. 149 936,--
Oprava MK Bohušov 150 000,--
Vodovod Hájek 2 672 363,02
Dohad spotřeby energií 71 724,--



3044023.02
D.II.4.účet 455:
- jistina + úrok - Čevak
- kauce - bytové hospodářství
848936.26
D.III.32.účet 374:
byly přijaty zálohy na dotace:

OSPOD 645 000,--
Dopravní obslužnost 341 280,--
Výkon sociální práce 203 968,--
1190248.00
C.I.1.účet 401:
400312121.39
A.II.1.účet 031:
61349502.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.Účet 549:
pojištění
zaokrouhlování













































337640.00
A.II.2.Účet 562 - úroky úvěrů63478.16
A.III.2.Účet 572 - příspěvky vlastním PO
- dopravní obslužnost-ČSAD
- členské příspěvky
- dotace-spolky
- provoz.příspěvek-DSO Povodí Berounky
- Diecézní charita
4746169.26
B.I.17.Účet 649 :

pojistné plnění
zpětný odběr elektrozařízení
sepsání smlouvy
odchyt psa
529011.01
B.IV.2.Účet 672 dotace:
KÚ PK
Obce
MF ČR
ÚP
rozpouštění investičních dotací
9448759.33
A.I.28.účet 551
Účetní jednotka odepisuje v r.2017 DHM a DNM rovnoměrným způsobem.
7070604.00
B.I.15.účet 647-prodej pozemků:

503561.73
B.II.4.účet 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku.
1172760.00
A.II.4.účet 564 - náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00
A.I.31.účet 554:Prodané pozemky.
460545.00
B.I.14.účet 646:
-navýšení z důvodu prodeje čp.20-Hradiště u Blovic
1050870.27
A.I.30.účet 553:
navýšení z důvodu prodeje pozemku č.St 51-Hradiště u Blovic
938455.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.397708.29
G.II. Tvorba fondu289870.08
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů289870.08
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu428478.00
G.IV. Konečný stav fondu259100.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby636812348.93221715315.00415097033.93415871345.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky86425185.2839214197.0047210988.2847751168.28
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu219259244.6999279854.00119979390.69121254672.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15660846.887809426.007851420.887991742.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení108750600.8234188888.0074561712.8271420316.23
G.5.Jiné inženýrské sítě175425264.1634413429.00141011835.16142600935.16
G.6.Ostatní stavby31291207.106809521.0024481686.1024852510.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky61349502.640.0061349502.6461229856.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky19234713.400.0019234713.4019234713.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky12294830.440.0012294830.4412294100.90
H.4.Zastavěná plocha25332059.600.0025332059.6025213718.10
H.5.Ostatní pozemky4487899.200.004487899.204487323.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00849094.37
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00849094.37
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1172760.005386512.37
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641172760.005386512.37
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00