Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na zákl.ZL vede org.účet.ve zjednoduš.rozsahu a účtuje na podrozvah.účtech.Při vedení účet.postupuje úč.jednotka v souladu se zák.563/1991 Sb.o úč.v pl.znění a vydanými úč.standardy pro vybr.úč.jednotky.Úč.jedn.má vyprac.úč.rozvrh,který vychází ze směr.úč.osn.SU jsou člen.na jednotlivé AU tak,aby umožňovaly sestav.úč.závěrky a vyhovovaly potřebám úč.jednotky na sled.jednotl.druhů nákl.a výn.a člen.majetku,pohled.a záv.. Pro účt.zásob je použ.způsob A.Úč.odpisy dlouh.majetku jsou účt.do nákladů měsíčně podle odpis.plánu schvál.zřizovatelem.Rezervy úč.jednotka netvoří.Opr.pol.k odběr.tvoří úč.jednotka čtvrtletně.Nákl.a výn.účtuje úč.jednotka do období,s nímž čas.a věc.souvisejí. Dohad.pol.akt.a pas.jsou účt.měsíčně.V souladu s účt.zřizovatele účtuje úč.jednotka předpis prov.dotace do výnosů(SU 672,kde jsou účt.přísp.na čin.od ÚSC a neinv.úč.přísp.)podle předem stan.rozpisu plateb,tj. 1xměs.ve skut.výši.Vnitropod.účet.je vedeno prostř.nákl.stř.a jm.úkolů tak,aby umožňovalo sledovat nákl.a výn.na jednotl.čin.v rámci HČ a DČ a sest. výkazu zisku a ztráty za HČ a DČ.Dlouhod.podm.záv.:Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za poruš.rozpočt.kázně k proj."reko II/263 Č.Kamenice". Pl.výměr č. 44/2013 325.884,- a pl.výměr č.43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-.Org.podala prostř.RRRS odvol.na MF ČR, kde předpokl.úspěšnost.EDS a.s. požadují úhradu škody 4.159.441,16, která měla vzniknout v důsledku neplat.uzav.sml.,jejímž předmětem byl nájem nem.v k.ú. H.Jindřichov.Věc v jednání,dle práv.zást.nárok na NŠ existuje,výše je sporná a neměla by přesáhnout zhruba polovinu pož.částky,tj.2.079.000,-.Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhr.škody způsobenou vadnou real.veř.zakázky,v důsledku čehož došlo ke krác.dotací na akci "reko III/2545 Č.Jiřetín" od ROPRO a.s..Ve věci dosud jednání neproběhlo,dle vyj.práv.zást.se jeví požadavek SÚS jak opráv.Tento nárok je zúčt.na podr.účty jako dlouho.podm.pohl.V rámci probíhající nedokončené investiční akce "reko cestmistrovství Lovosice"došlo v r.2016 k demolici objektů dílen,skladů a garáží (inv.č.3018111238) v hodnotě Kč 335.046,39.Návrh na vyřazení bude řešen se zřizovatelem v r.2017.Na dohadné položce aktivní SU 388 je zúčtováno o použití dotace ze SfDI ve výši nákladů za 6/2017.Smlouva byla podepsána ze strany SFDI 4.7.2017, avšak k datu 30.6.2017 nám již byla známa výše poskytovaného finančního příspěvku a skutečnost, že náklady lze účtovat k 30.6.2017, tzn. před podepsáním smlouvy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky18439597.4918411414.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek503330.47398436.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17936267.0217965258.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.0047719.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1004779055.080.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1004779055.080.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky10084530.9210084530.92
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 188685.00188685.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9895845.929895845.92
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky88256541.0088256541.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 88256541.0088256541.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 945046642.49-59760595.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3284060.96
A.II. Tvorba fondu1798843.00
1. Základní příděl1798843.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1074856.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování921856.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary153000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4008047.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7031860.37
D.II. Tvorba fondu40249065.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření40249065.85
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu47280926.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.70946671.60
F.II. Tvorba fondu123594504.80
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu108594504.80
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele15000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu148590404.62
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku34916680.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele109687202.08
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost3986522.50
F.IV. Konečný stav fondu45950771.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13154842435.223357582086.439797260348.799882565489.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky638755.00361374.60277380.40281376.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu135599581.0835559520.75100040060.33100884962.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky182996414.3469453740.66113542673.6896688731.97
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9156768091.612364731933.686792036157.936876415793.39
G.5.Jiné inženýrské sítě14920723.484027451.0010893272.4810676582.82
G.6.Ostatní stavby3663918869.71883448065.742780470803.972797618042.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2152499112.630.002152499112.632151598929.45
H.1.Stavební pozemky8200.000.008200.008200.00
H.2.Lesní pozemky44910.000.0044910.0044910.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky32460759.760.0032460759.7632582948.34
H.4.Zastavěná plocha20402781.240.0020402781.2420488273.24
H.5.Ostatní pozemky2099582461.630.002099582461.632098474597.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00