Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod - bez komentáře - nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením.ÚJ - IČO 69977836 - SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň-je příspěvkovou organizazací Plzeňského kraje, -S účinností od 1.1.2015 došlo na základě usnesení Zastupitelstva PK č. 684/14 ke sloučení organizací SVČ Plzeň,IČO 66362300 s naší organizací DDM RADOVÁNEK,Kaznějov, s novým názvem organizace SVĆ RADOVÁNEK Plzeň, IČO 69977836.-zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015-hl. předmět činnosti- zájmové vzdělávání, dle § 111 zák.561/2004 Sb.-školský zákon-zapsána v rejstříku škol a šk. zařízení od 1.9.2001-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES- organizace není a nemá povinnost být zapsána v Obchodním rejstříku- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ- organizace nemá povinnost vést Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.- nemá povinnost předkládat výkaz PAP
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:-obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá znění zákona O účetnictví 563/91 a vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.- ÚJ má doplňkovou činnost.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů:Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.Použité účetní metody a obecné zásady:- má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu prostor v užívaných budovách. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost;- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, má majetek zapsaný v katastru nemovitostí, nemá majetek pořízený z investičního transferu, kromě dlouhodobého majetku svěřeného do užívání má i majetek vlastní - pořízený darem.- řádně odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.- z objemu vyplacených mezd zaměstnanců tvoří FKSP de vyhl. č. 114/2002 Sb.v platném znění.Daňové údaje:- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.- Je plátcem silniční daně, za používaný osobní vůz a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti.- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnostiÚčetní metody:-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS, k odchylkám nedochází. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty, odpovídající ČÚS pro VÚJ č. 701,702, včetně podrozvahových účtů. - Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK. - Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.- Transfery: - provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti , na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním - po jejich vyúčtování - dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.- časové rozlišení u víceletých transferů : ano, s využitím účtu 388-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů , dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření.- Tvorba a použití opravných položek:- uplatněno dle ust. Vyhl. 410/2009 Sb., §§ 23 a 65- opravné položky k pohledávkám :opravné položky k datu: nejsou- Finanční krytí fondů:bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy (testu) likvidity, včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK.- Účtuje na podrozvahových účtech. - Od r. 2015 jsme partnery v grantovém projektu Erasmus +, TALENT deucation. Příjemcem grantu je Stichting Samenwrkingsverband Passend Oderwis VO 2801, Leiden, Holandsko.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2751943.962703629.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2751943.962703629.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou61000.00131500.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 61000.00131500.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky5803153.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 5803153.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku31118.0031072.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 31118.0031072.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty14274183.750.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14274183.750.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22859162.712804057.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES- organizace není a nemá povinnost být zapsána v Obchodním rejstříku- zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015- je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky:- k mezitimní uzávěrce - neuvádí se- k roční uzávěrce k rozvahovému dni: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má IF ú. 416 krytý peněžními prostředky. K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí IF, včetně testu finanční a majetkové likvidity.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00k zúčtování významných položek: - dobropisy a refundace - v účetnoctví ÚJ nejsou vykazovány takto významné skutečnosti- doměrky a vratky daní, poplatků - nejsou- rozdíly zjištěné při inventarizaci -nejsou- pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě - k datu účetního roku nejsou nezúčtované položky opravňující k vzájemnému vyrovnání pohledávek a závazků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.úč. 042 - Nedokončený DHMúč. 042 0702 - rekonstrukce Pallova - k 30,06.2017 = zústatek 1447123,- Kč 1447123.00
B.II.9.ú. 335 - pohledávky za zaměstnanciK datu = 1156030,- Kč. Jedná se o poskytnuté provozní zálohy k činnosti pracovišť a financování výdajů letních táborů - v počtu 72 organizovaných SVČ RADOVÁNEK. 1156030.00
B.II.18.úč. 348 - zústatek - Pohl. za vybranými místními vl. institucemi - v tom: :úč. 348 0101 - zůstatek 1 828 000,- Kč, poskytnuto 1829 000,- Kč z ročního závazného ukazatele KÚ 3.657.000 Kč na provoz, úč. 348 0121 - zůst. 0,- Kč, z přiznaného záv. ukazatele KÚ odb. majetku z 14.000.000 Kč (zúčt. na podrozv.ú. 991) na Rekonstrukce Pallova, 2. etapa, k datu čerpáno 1828 000,- Kč.úč. 348 0300 - zůst. 0,- Kč, poskytnuto: 14300,- Kč, čerpáno 14.300 Kč - příspěvky od obcí, MM a UMO Plz. úč. 348 0301 - zůst. 75000,- Kč, přiznané dotace UMO 3 1903000.00
B.II.32.úč. 388 - Dohadné účty aktivní - v tom:úč. 388 0088 - tvorba ve výši nákladů k datu roku 2017 v projektu Erasmus+, Talent ve výši 932.781,54 Kčúč. 388 3353 - přímá dotace KÚ - školství - k datu = 6.184.510,56 Kč, 7117292.10
D.III.32.ú. 374 -přijaté zálohy na transfery:v tom:ú. 374 0105 - přijatá zál. 25.000,- Kč na projekty St.M.Plzněú. 374 0108 - přijatá zál. 300.000,- Kč dotace činnosti ICM - od MŠMT, prostřednictvím KÚ PKú. 374 0118 - přijatá zá. 781.458,68 Kč na EUro účet u ČSOB grantu Erasmus +, TALENT.ú. 374 0201 - přijatá zál. 5.843.647,- Kč z přímé dotace KÚ ú. 374 0152 - přijatý zál. 50.000,- Kč -KÚ OŠMS - PVA -KOD 7000105.68
D.III.36.úč. 384 - Příjmy příštích období v tom:k datu: Kč: 454.575,- jedná se o zúčtované příjmy ze zaplacených zájmových útvarů k ú. 384 1001 zúst. 1.828.000 Kč, z ročního závazného ukazatele 3.657.000,- Kč poskytnuto 1.829.000,-Kč příspěvku KÚ provozních nákladů,k ú. 384 1201 zúst. 75 000 Kč dotace UMO 3 2357575.00
D.III.37.389 - Dohadné účty pasivní- tvořeny ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn a zálohy silniční daně.570825.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.k účtu 521- mzdové náklady:v tom úč.:521 0201,2 - náhrady za nemoc (ONIV, vč. OZ) k datu 8703,- Kč; 6576467.00
B.I.2.K položkám SU 602:SU 602 - obsahuje příjmy z vlastní činnosti - zejména za školné a účastnické poplatky pravidelných ZÚ, metodiky a výukové programy, PA - příležitostné akce, tábory letní a příměstské a ostatní pobytové akce a ostatní příjmy z vlastní činnosti. Z toho za tábory a pobytové akce 2 501 290,- Kč. 6318215.75
B.I.9.účet 641 - Smluvní pokuty a penále42.000,- Kč - úč.d.č. 52002 - sml.pokuta EU Building a.s. Praha za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků předání stavebního díla Rekonstrukce Pallova, 1. etapa 42000.00
B.I.16.úč. 648 - výnosy čerpání fondů:648 0301 - použití finančních darů - 11.816,80,- Kč - z darů, příjemce KÚ pro PO, zůstatku z r. 2016648 0500 - čerpání fondu odměn - 88.050,- Kč 99866.80
B.IV.2.k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů ( a ostatních obdržených dotací na projekty)- s využitím metody časového rozlišení dle časové příslušnosti k období roku.k datu účetních výkazů:- Provozní dotace KÚ: provozní dotce KÚ: k datu 1829.000,- (z ročního závazného ukazatele 3.407.000 Kč,)KÚ OŠMS- dot. účelové - proj. KOD: 0,- Kč; z 50.000 Kč přiznanýchKÚ OŠMS- dot. účelové - proj.KR PK: 50.000,- Kč, KÚ OŠMS- dot. účelové - proj. Rubikon: 200.000,- KčKÚ hejtm. - výhra 2. místo soutěže prezentace WWW stránky 30.000,- KčKÚ - odb.majetku - na rekonstrukce,opravy Pallova: 0 Kč-; (zúčtováno k datu na ú. 042)KÚ ŽP - 0,- Kč, nežádáno - dotace přímá (33353) - školství MŠMT: uplatněno 6.184.510,56 Kč, (ze závazného roční ukazatel KÚ: 11.646.800,- Kč) - dotace rozvoj. program MŠMT - (33052): 0 Kč, (přiznáno: ne)Výnosy z příspěvků obcí, územních orgánů: celkem 14.299,- Kč (MÚ Kaznějov)- Úřad práce - na podporu zaměstnanosti: 21.610,- Kč - V grantovém projektu ERASMUS+ Talent: 194.175,53 Kč v dohadné položce ve výši nákladů projektu r. 2017Jiné zdroje - čerpání projektů: (pozn. nejedná se o partnerství v projektech veřejného a soukromého sektoru formou veřejné zakázky, podléhající údajům v příloze část L.) 8523595.09
C.1.Výsledek hospodaření je k datu ovlivněn zejména příjmy úplat za letní tábory (72 LT).- výnosy z hlavní, školské činnosti: ze školného školního roku 2016/17 pravidelné činnosti zájmových útvarů, pobytových akcí, včetně táborů a ostatních příležitostných akcí, metodických a výukových programů. 1895612.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.108432.11
A.II. Tvorba fondu96972.38
1. Základní příděl96972.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu155743.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování78600.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8381.75
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu68762.00
A.IV. Konečný stav fondu49660.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1395175.55
D.II. Tvorba fondu105971.81
1. Zlepšený výsledek hospodaření105971.81
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu11816.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání11816.80
D.IV. Konečný stav fondu1489330.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3218936.09
F.II. Tvorba fondu1915083.35
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu189267.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1725816.25
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1725816.25
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1725816.25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3408203.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29076233.963381969.8925694264.0725855166.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu28227953.963030731.3825197222.5825346916.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00351238.51497041.49508249.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082293.000.001082293.001082293.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1082293.000.001082293.001082293.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00