Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- vede účetnictví v souladu se schválenými vnitroorganizačními směrnicemi
-DDHM je veden v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis Kč (výjimkou je skupina majetku, která má pořizovací cenu nižší než 1000 Kč dle směrnice o hospodaření s majetkem)
- DDNHM je veden v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis. Kč
- cenné papíry nejsou určeny k obchodování, nejsou přeceňovány
- účtování fondu prostřednictvím účtu 401 a 419
- o zapůjčeném majetku účtuje na podrozvaze - ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
- na účtu 043 je veden vklad základního kapitálu ve výši 200.000,- spol. Přádelna s.r.o. K 31.12.2016 nebyla společnost založena, tj. nebylo přiděleno IČ.
- na účtu 062 se projevil odkoupenýn majetkový podíl od spol. R.O.S. a.s ve společnosti Odpady Písek s.r.o.
- účetní jednotka používá metodu účtování zásob způsobem "B".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky277425815.26277454767.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 93335.5093335.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4516275.314545227.43
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 272816204.45272816204.45
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů19742068.0019742068.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 19742068.0019742068.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku220487.01246864.21
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 220487.01246864.21
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky111689404.78113399938.78
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 85689404.7887399938.78
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 26000000.0026000000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1770174.001770174.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1770174.001770174.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 183487817.47181779858.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2016 nebyl podán žádný návrh na vklad do Katastru nemovitostí, který nebyl do data účetní závěrky proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a podhledávek dle § 68 odst.3 vyhlášky, nebo se jednalo o nevýznamné částky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období181766.2019740129.01
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0022383779.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1982045.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
112976565.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.K nárůstu na účtu 021 došlo zařazením dokončených staveb např. :
Účet 021 zařazení staveb:
4.000.000,- Rennerovy sady
5.000.000,- Plavecký stadion
0.00
A.II.8. 0.00
D.II.6.Účet 457 Dlouhodobé směnky k úhradě
AU 300 - směnečný program KB
170400000.00
D.II.1.Účet 451 Dlouhodobé úvěry
AU 101 úvěr na nákup Pivovaru - spláceno rovnoměrně
AU 103 úvěr na ZŠ Povážská - spláceno rovnoměrně
AU 104 úvěr na ÚV Hajská - spláceno rovnoměrně
účet 452
AU 140 půjčka ze SFŽP na ČOV - spláceno rovnoměrně
účet 459
AU 600 předpis splátek firmě ROS, ročně 100.000,--
137916872.00
A.III.7. 0.00
B.II.28.Nárůst na Su 373 je tvořen poskytováním záloh na základě smluv o poskytnutí dotací podle zákona č.250/2000 Sb.
0.00
B.II.32.Nárůst na SU 388 - přijaté dotace podléhající vypořádání, nevyúčtované k 31.12.20160.00
C.I.7.Na účtu 408 nebyly provedeny žádné opravy minulých období.0.00
D.III.37.Su 389 - nárůst způsoben vyrvořením dohadného účtu k nevypořádaným dotacím dle uzavřených smluv zákon č. 250/2000 Sb.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.SU 511 - v roce 2016 došlo k vyšším opravám místních komunikací0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1858136.30
G.II. Tvorba fondu473067.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů473067.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu990983.00
G.IV. Konečný stav fondu1340220.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4110638186.731339548927.332771089259.402770173268.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky515237445.34232838269.22282399176.12268499321.58
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1710250334.18535568792.001174681542.181187650985.18
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky671587650.29132207708.00539379942.29539379942.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení848581246.01317861505.11530719740.90530723220.90
G.5.Jiné inženýrské sítě350750775.38114200717.00236550058.38236550058.38
G.6.Ostatní stavby14230735.536871936.007358799.537369740.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky427385434.410.00427385434.41410650214.64
H.1.Stavební pozemky786973.730.00786973.73525620.73
H.2.Lesní pozemky39305060.690.0039305060.6939305060.69
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky75394282.920.0075394282.9261216338.06
H.4.Zastavěná plocha40397830.730.0040397830.7340289235.27
H.5.Ostatní pozemky271501286.340.00271501286.34269313959.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1346031.542037026.01
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641346031.542037026.01
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00