Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování
zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - pořizovací cena od 3 000,- do 40 000,- Kč, předměty v ceně od 1 000,- do 3 000,- Kč
jsou vedeny na podrozvahovém účtě 902
Drobný dlouhodobý nehmnotný majetek - pořizovací cena od 7 000,- do 60 000,-. DDNM v ceně od 1 000,- do 7 000,- Kč
je veden na podrozvahovém účtu 901
Nabyté pozemky směnou v r. 2011 byly oceněny na základě znaleckých posudků
2. Odpisový plán je rozdělen do 8 kategorií podle doby použitelnosti v letech. Odepisování rovnoměrným způsobem.
3. Změny způsobu oceňování nenastaly.
4. Přepočet údajů v cizích menách na českou menu není stanoven, protože žádné platby v r. 2015 nebyly realizovány v cizí měně.
5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
6. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky nepřesahující 20 tis.Kč za položku týkající se:
nákladů na předplatné, přefakturaci, nákup materiálu učiněný před koncem roku zúčtovaný přímo do nákladů,výnosů za nájmy hrobových
míst, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazené dopředu pravidelně se opakující platby /pojistné, nájmy,
pušální platby za technickou podporu, servis apod./

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky528778385.30528782264.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek136970.48116089.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1515826.871523809.45
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5133304.335150082.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 521992283.62521992283.62
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů343000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 343000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou860310.00860310.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 860310.00860310.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky6123576.45117662.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 175851.4568502.34
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1617166.0049160.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4330559.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku10029.00131857.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 10029.00131857.00
P.VII.Další podmíněné závazky24998910.0025021461.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 12099.0044088.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 156811.00147373.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 24830000.0024830000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3498947.970.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3498947.970.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 513909280.72504606919.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Organizace takový majetek ke dni sestavení UZ nemá.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se organize.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Organizace takovou informaci nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-178273.16141531633.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1745097.4812496059.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
118190.00Účetní jednotka má v majetku kulturní památky v celkové hodnotě 118 190,-Kč
(plastika Bezděz 2ks,grafický list 22ks, obraz Bělá 3ks, obraz Zámek 2ks, obraz Česká brána 2ks, litografie, obraz Soukenická ulice, obraz Albrechtská ulice, obraz Farská ulice, litinová plastika Jiřiště).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6938801.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
395511657.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.Jedná se o doúčtování opravných položek v roce 2015 za období 2004-2009 odpady(Cachová) a 2010-2014 za správu bytů (Knotková)1742236.00
D.II.1.Úvěr podepsán v r. 2014 mezi městem Bělá pod Bezdězem a KB a.s. na rekonstrukci Mělnická ulice.
Počáteční stav čerpání úvěru k 1.1.2015 1 096 918,02Kč
V roce 2015 čerpáno 9 903 081,98Kč
Splaceno v roce 2015 170 813,25Kč

Počáteční stav k splácení úvěru k 1.1.2017 8 629 226,75Kč
k 30.6.2017 splaceno - 1 099 980,00Kč
Konečný zůstatek k 30.6.2017 7 529 246,75Kč

Uhrazené úroky 42 306,06Kč

8629226.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.15.účet 649 - výnosy ze zpětného odběru odpadu, pojistné plnění, exekuční náklady, akontace na byty, vratky dotací spolkům a FO, prokazatelná ztráta dopravní obslužnosti, úhrada stravování na akci Není Bělá jako Bělá, poplatek za návrh na vklad, výnosy z akce na koupališti, výnosy za spotřebovanou el. energii na koupališti


297157.50
B.I.15.účet 647 - výnosy z prodeje pozemků

164100.00
B.IV.2.účet 672 - neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu, dotace na výkon státní správy,,dotace VPP, rozpuštění dotací, dotace na náklady spojené s uprchlíky3462045.48
A.I.36.účet 549 - obsahuje
náklady soudního řízení k 30.6.2017 66 200,00Kč
pojištění k 30.6.2017 313 050,00Kč
hospodářská činnost k 30.6.2017 94 862,00Kč
prokazatelná ztráta dopravní obslužnost k 30.6.2017 434 154,00Kč

908266.00
A.III.2.účet 572 - obsahuje dotace příspěvkovým organizacím, dotace spolkům, příspěvky pečovatelkám, příspěvky v památkové zóně, členské příspěvky, peněžité dary
11108638.46

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23122814.38
G.II. Tvorba fondu147846.57
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu147846.57
G.III. Čerpání fondu275645.70
G.IV. Konečný stav fondu22995015.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby430212670.57123299730.74306912939.83298626527.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky111407946.9231527594.0479880352.8880560218.88
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky93727524.4624433861.0069293663.4658155685.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení84703515.3132079802.2552623713.0653419895.06
G.5.Jiné inženýrské sítě34800613.9412490092.0022310521.9422585543.94
G.6.Ostatní stavby105573069.9422768381.4582804688.4983905184.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky203802979.160.00203802979.16203758891.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky166278658.040.00166278658.04166278658.04
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10353116.280.0010353116.2810361852.08
H.4.Zastavěná plocha5112195.180.005112195.185112195.18
H.5.Ostatní pozemky22059009.660.0022059009.6622006185.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00