Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1525456.33 | 1525456.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 419456.80 | 419456.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1026438.25 | 1026438.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1475536.33 | 1475536.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v červnu 2017 se splatností v červenci 2017. FO 17 Diana Kašparová, Rakovník - 2 200,-- Kč, FO 20 Š & Sch, Praha - 2 580,-- Kč, FK 5 Š & Sch, Praha - 726,-- Kč, FO 21- Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FK 6- Delikomat, Modřice - 726,-- Kč. | 6982.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 49 600,-- Kč (8 x 6200), záloha na plyn 365 450,-- Kč, záloha na el. energii 63 640,-- Kč. | 478690.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 2 151 0000,-- Kč, byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen). | 1098300.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru - 233,10 Kč, předplatné 1 284,-- Kč, pojištění majetku 11 157,50 Kč. | 12674.60 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - leden 1 583 380,46 Kč, únor 1 522 069,30 Kč, březen 1 553 185,14 Kč, duben 1 519 259,08 Kč, květen 1 486 971,54 Kč, červen 1 533 238,92 Kč. | 9198104.44 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2017. Jedná se o částku 3 248,12 Kč (příspěvek na pen. připojištění 7800,-- Kč, příděl do FKSP 22 248,12 Kč, příspěvek na obědy 5540,-- Kč (květen), 5660,-- Kč (červen). | 374357.80 |
D.III.5. | Faktury s datem splatnosti v červenci 2017 - FD 106 GTS Alive, Praha - 290,-- Kč, FD 108 Česká pošta, Praha - 396,-- Kč, FD 111 Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 1770,-- Kč, FD 112 MÚZO, Praha - 4 202,-- Kč, FD 113 GTS Alive - 290,-- Kč. | 6948.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 6/2017, splatné v 7/2017. | 879623.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 06/2017 se splatností v 07/2017. | 7800.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 6/2017 se splatností v 7/2017. | 351686.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2017 se splatností v 7/2017. | 151004.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 6/2017 se splatností 7/2017. | 127890.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 7372.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - 9 548 568,-- Kč (leden - únor 3 184 338,-- Kč; březen - duben 3 181 374,-- Kč, květen - červen 3 182 856,-- Kč), UZ 007 - 14 800,-- Kč, UZ 33 038 - 52 573,-- Kč, MěÚ Rakovník - 16 000,-- Kč. | 9631941.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 6/2017 (22 024,-- Kč), obědy zaměstnanců 06/2017 - (8490,-- Kč), telefony 06/2017 (1210,-- Kč), paušál kopírka 06/2017 (1210,-- Kč). | 32934.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku na provozní prostředky 2 151 0000,-- Kč, byly již čerpány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen). | 1098300.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (106 067,-- Kč), vodné (28 615,-- Kč), stočné (35 062,-- Kč), plyn (425 984,-- Kč). | 595728.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance (1 104,-- Kč), vratka zájezd, která bude vrácena studentům v září 2017 (5 250,-- Kč), příspěvky na adaptační kurzy - 8000,-- Kč. | 14354.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na el. energii 28 442,25 Kč a plyn 229 037,50 Kč, vodné - 13 402,50 Kč, stočné - 12 977,-- Kč. | 283859.25 |
A.I.12. | Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, vodné, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, atd. | 380312.33 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. - 2. Q 2017. | 30583.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. - 2. Q 2017. | 133382.64 |
B.I.2. | Kopírovací služby 19 138,-- Kč, opisy vysvědčení 400,-- Kč. | 19538.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 19304.75 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - díly na soutěžní autíčko 6 840,-- Kč, delegační poplatek studentů - 2 550,-- Kč, sportovní dresy - 6 660,-- Kč, materiál autíčko Horizon Fuell 206,-- Kč. | 16256.00 |
B.I.17. | Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2016 - 28,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 1 045,-- Kč. | 1073.00 |
B.II.2. | Úroky za 1. - 2. Q 2017 na běžném účtě. | 955.51 |
B.IV.2. | Na účtě jsou evidovány čerpání: přímé dotace ÚZ 33 353 - 9 198 104,44 Kč, provozní dotace ÚZ 008 - 1 052 700,-- Kč, MěÚ Rakovník - 10 040,-- Kč. | 10260844.44 |