Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě účtové osnovy pro rok 2016 z MSK bylo upřesněno účtování na účtech třídy 5 a 6
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
- Způsob oceňování zásob: Podle § 57 vyhlášky č.410/2009 Sb., zásoby potravin jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Zásoby účtujeme metodou "B", dle ČÚS 707
PHM nakupujeme do plné nádrže tj.47 litrů služebního automobilu MITSUBISHI COLT Z30 vždy k poslednímu dni v měsíci.

- Odpisování majetku: Odpisování majetku blíže rozepisuje pokyn zřizovatele. Odpisy provádíme lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem
po celou dobu jeho používání, a to od následujícího měsíce po uvedení majetku do používání, do výše pořizovací ceny.
V odpisovém plánu je určující dodržení schválené minimální doby odpisování majetku.
Pro rok 2016 byly zpracovány odpisové plány bez zbytkové hodnoty.
V druhé polovině roku byl odpisový plán aktualizován - v první polovině roku 2016 jsme provedli modernizaci budovy
ve celkové výši 235.086,-Kč. Jednalo se o zavedení řízeného vstupu do budovy a rozšíření zabezpečovací systému v budově
pro vyšší ochranny majetku a osob.

- Vymezení nákladů: Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byl použity finance z příspěvku na provoz zřizovatele i sponzorských darů
- z příspěvku na provoz od zřizovatele jsme pořídili např. novou automatickou pračku, sušičky prádla, vybavení pokoje dětí,
sedací soupravy na obyvací pokoje v rodinných skupinách. Obnovili jsme počítače na vychovatelnách,vedoucí ŠJ a ředitele.
Všechen dlouhodobý majetek byl obnoven z důvodu nefunkčnosti stávajícího zařízení.
- ze sponzorských zdrojů bylo zakoupeno sportovní vybavení pro děti - kolečkové brusle

Vzájemné zúčtování:
V rámci provedení inventarizace dokladů a financí bylo provedeno zúčtování příspěvku se zřizovatelem a zúčtování se státním rozpočtem.
U všech dotacích bylo vypořádání nulové a všechny prostředky byly použity pro dané účely.

Časové rozlišení: účet 389 náklady roku 2016: elektřina, plyn, teplo, vodné a stočné, potraviny, faktury které byly přijaty a proplacený v roce 2017

Kurzové rozdíly: Organizace neúčtuje v cizích měnách

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1088810.341056552.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1088810.341056552.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3679000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3679000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1199096.00947931.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1199096.00947931.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3568714.34108621.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána do veřejného rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nemáme informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou
a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II. K položce A.II. a B.I.- Organizace, dle zřizovací listiny pořizuje
veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech
je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Organizace v roce 2016 z důvodu nekrytí Fondu investic ve výši 208.475,81 Kč
provedla účetní zápis 416/401.
Nekrytí Fondu investic je způsobeno pohledávkami na ošetřovném

k 31.12.2016 pohledávky na ošetřovném = 232.941,00 Kč
Nekrytí:
Rezervní fond 24.465,19 Kč
Fond investic 208.475,81 Kč
----------------------------
Celkem 232.941,00 Kč

Nedobytné pohledávky se snažíme odepisovat.
V roce 2016 jsme odepsali pohledávky ve výši 102.958,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Náklady dle zákona 109/2002 Sb., z nákladů zřizovatele ÚZ 1
- Kapesné dětem v roce 97.300,00 Kč
- Dárky k narozeninám a vánoční dárky 58.357,00 Kč
- Příspěvek zletilost,byl vyplacen ve výši 27.000,00 Kč
V roce 2016 z dětského domova do života odešly 2 dětí.
182657.00
A.I.35.V roce 2016 jsme z vlastních zdrojů odepsali nedoplatky
na ošetřovném v celkové výši 102.958,00 Kč
102958.00
B.I.16.V roce 2016 jsme pořídili drobný dlohodobý majetek v rozsahu
od 2.000,00 do 40.000,00Kč v celkové výši 315.316,70 Kč
Jednalo se např. o pořízení pračky a dvou sušiček prádla na rodinné skupiny
stávající spotřebiče vypověděli po 7 letech službu.
Do pokojů dětí jsme pořidíli police a lampičky.
Nově jsme vybavili dětem pokoj a sedací soupravy do obyvacích pokojů na rodinných skupinách.
Původní nábytek byl v roce 2015 napadený štěnicemi jenže jsme museli zlikvidovat.
Na vychovatelnách, u vedoucí Šj a ředite jsme vyměnili PC.
Původní počítače z roku 2009 byli již po 7 letech používání zcela nevyhovující pro efektivní práci.

315316.70
B.IV.2.V roce 2016 jsme použili sponzorské dary ve výši 135.812,00 Kč
z toho na:
- rekreace dětí 47.560,00 Kč
- lyž.vleky na rekreaci-jarní prázdniny 11.490,00 Kč
- sportovní pomůcky: kolečkové brusle 20.885,00 Kč
- pořádání Florbalového turnaje pro DD 40.695,00 Kč
- a jiné 15.182,00 Kč


Investiční fond na opravu a údržbu majetku byl použit ve výši 206.220.80
v roce 2016 byla provedena oprava
- žaluzií a sítí na oknech
- malování pokojů dětí na rodinných skupinách
- drobné opravy elektroinstalace v budově
- oprava-výměna zvonků a vrátníků původní z roku 2009 se přepálily a stali se nefunkční
- oprava-výměna záložního zdroje v zabezpečovacím systému





808621.80
B.IV.2.Příspěvek na provoz v roce 2016

Příspěvky a dotace od zřizovatele v roce 2016 - CELKEM 3.668.900,00 Kč
- příspěvek na provoz od zřizovatele 3.033.000,00 Kč
- příspěvek na posílení mzdových prostředků ÚZ 131 14.900,00 Kč
- příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určeno na odpisy 621.000,00 Kč

Příspěvky a dotace MŠMT(dle § 160,163 a 171 zák.č.561/2004 Sb.,a § 14 zák.č.218/2000 Sb.,)
Příspěvky a dotace-MŠMT v roce 2016 - CELKEM 8.755.268,00 Kč
- ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 8.573.000,00 Kč
- ÚZ 33052 RP "Zvýšení platů pracov.regionál, školství" 182.268,00 Kč

Příspěvek a dotace na provoz i platy v roce 2016 byl zcela vyčerpán a použit pro daný
účel v celkové hodnotě 12.424.168,00 Kč
11881965.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20365.60
A.II. Tvorba fondu63533.00
1. Základní příděl63533.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu36507.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7470.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění21600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4437.00
A.IV. Konečný stav fondu47391.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.364225.00
D.II. Tvorba fondu22564.77
1. Zlepšený výsledek hospodaření64.77
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové17500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu33097.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání33097.00
D.IV. Konečný stav fondu353692.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1499999.12
F.II. Tvorba fondu312000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu312000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu164738.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele54000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost110738.00
F.IV. Konečný stav fondu1647261.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31841497.086447668.0025393829.0825666847.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31615058.586372828.0025242230.5825512560.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby226438.5074840.00151598.50154286.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2533440.000.002533440.002533440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2118240.000.002118240.002118240.00
H.4.Zastavěná plocha415200.000.00415200.00415200.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989339
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00