A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Schválenou kapacitu v DpS máme 314 klientů a na CHB 79 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. Budeme z něho pořizovat investice : zvedáky a cvičební přístroje do parku pro klienty našeho zařízení a dále neinvestiční prostředky použijeme na nákup pomůcek na aktivizaci klientů a na školení pro náš zdravotnický personál - bazální simulace, základy trénování paměti u seniorů, stimulační techniky u klientů, alternativní komunikace s klienty apod. V roce 2016 jsme již část investičních financí /141.767,- Kč/ z projektu použili na nákup 2 s zvedáků Sara pro naše klienty DpS a z neinvestičních prostředků jsme nakoupili aktivizační pomůcky v hodnotě asi 15 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ze zálohy na projekt jsme převedli z rezervního fondu zpět na projekt. V návrhu odpisového plánu pro rok 2017 jsme v 8/2016 prodloužili doby odpisování u majetku, kde by skončila doba používání a předpokládáme další jeho používání a na nákup nového majetku nemáme ve fondu investic dostatečné finanční prostředky. Jednalo se o tento majetek : konvektomat Rettigo, rehabilitační přístroje BTL 2 ks, varný plynový kotel KG - 300, hlavní kanálovou stanici DVBT a telefonní ústřednu. Ve 2. čtvrtletí 2017 jsme nakoupili z Fondu investic průmyslový susič prádla za 156.400,- Kč, aplikační server za 99.825,- Kč, z investiční dotace od zřizovatele jsme pořídili velkoplošnou markýzu v hodnotě 299.966,- Kč. HV za rok 2016 nám byl schválen ROK dne 2.6.2017 a dne 19.6.2017 nám bylo schváleno rozdělení tohoto HV a provedli jsme příděl do rezervního fondu ve výši HV za rok 2016 99.860,94 Kč. HV z HČ z transferových podílů zůstal zaúčtován na účtu 432 ve výši 2.392.901,10 Kč. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2017 schváleného Radou OK. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2016 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2017. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2017 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme stejným způsobem jako v roce 2016. FKSP tvoříme 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2016 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a ne z odpisů majetku. Z rezervního fondu 414 jsme převedli zpět částku 404.272,50 Kč na účet 388 , jedná se o nevyčerpanou investiční a investiční dotaci z projektu Aktivizace v Pohodě. Tuto částku budeme čerpat během roku 2017. V 1. pololetí 20174 jsme zatím finanční prostředky z Projektu Aktivizace v Pohodě nečerpali, protože jsme prováděli výběrová řízení na školení a zatím nemáme z MPSV doklad o jejich schválení. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5812028.53 | 5986943.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 187270.75 | 181232.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5602593.78 | 5783380.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 22164.00 | 22330.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 22967500.00 | 1276459.01 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 22967500.00 | 14000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1262459.01 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 878826.14 | 913774.50 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 878826.14 | 913774.50 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 13.00 | 13.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13.00 | 13.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1026.00 | 1086.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1026.00 | 1086.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 29657315.67 | 5651159.52 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
nemáme náplň |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
nemáme náplň | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 1.1.2017 jsme převedli částka 149.371,35 zpět na fond investic z rezervního fondu. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | nemáme náplň |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 284050.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1200547.98 | 2392901.10 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | Tato položka zahrnuje stavbyV 11/2016 bylo provedeno navýšení pavilonu A z důvodu rekonstrukce střechy v hodnotě 6.299.497,54 Kč. Zřizovatel z důvodu pozdního vyřazení této akce z investic procel odpis za měsíce 10 a 11/2016 a naše organizace zařadila majetek v 11/2016 a odepisovali jsme od 12/2016. Dále bylo provedeno v 11/2016 TZ pavilonu A a E zabudováním vstupních uzamykatelných dveří od výtahů na oddělení DpS B1, B2 a E3 v hodnotě 148.143,- Kč | 443022658.66 |
A.II.4 | Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2017 jsme zatím nakoupili server 99.825,- Kč z 416, sušička průmyslová za 156.400,- z 416 a z investiční dotace od zřizovatele jsme pořídili markýzu za 299.966,- Kč. | 37261312.44 |
B.I.2 | materiál na skladě - zejména zásoby potravin, čistících prostředků a hygienických prostředků a OOPP | 1336444.99 |
B.II.5 | jiné pohledávky z činnosti - pohledávky příspěvků na péči od klientů DPS, které nevyplatil za 6/2017 ÚP, pohledávky za úhradu za pobyt v DPS a pohledávky za klienty CHB za provedené služby v 6/2017 | 49251.00 |
B.II.18 | Pohledávky za zřizovatelem v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě | 7776.00 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní. Pohledávky za VZP za provedené výkony za rok 2017. Příspěvky od zřizovatele a dotace z MPSV za 1-6. 2017 do výnosů. | 41304422.95 |
B.II.33 | ostatní krátkodobé pohledávky - popl. KB k účtu FKSP, pohl. za soukromé telef. hovory klientů a popl. KB k depozitnímu účtu v rámci roční závěrky | 674.00 |
B.III.5 | jiné běžné účty - depozitní účet , pozůstalosti před dědickým vypořádáním , peníze klientů na dep. účtu. | 7194849.60 |
B.III.10 | běžný účet k FKSP - peněžní zůstatek k účtu FKSP, bude postupně rozpouštěn pro zaměstnance v roce 2017 /příspěvek na penzijní připojištění/ | 870323.49 |
C.I.1 | jmění ÚJ - navýšilo se o příspěvek na odpisy v roce 2017 | 342270607.84 |
C.I.3 | transfery na pořízení dlouhod. majetku | 80686979.99 |
C.I.7 | opravy předcházejících účetních období - nemáme náplň pro tento účet | 0.00 |
C.II.2 | FKSP - účetní zůstatek na účtu FKSP | 958364.33 |
C.II.3 | RF tvořený ze zlepš. HV | 219593.20 |
C.II.4 | RF z ostatních titulů, získali jsme peněžní dary v 1. pololetí 2017 celkem 110 tis. Kč | 205012.00 |
C.II.5 | FI | 1687252.15 |
C.III.3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období - za rok 2014-2016 ve výši transferových podílů | 3612867.67 |
D.III.5 | Dodavatelé - zahrnují došlé faktury v 2017, které mají splatnost až v následujícím období | 2073689.33 |
D.III.32 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 47411648.36 |
D.III.36 | výnosy příštích období : prodané stravenky klientům CHB na 7/2017 a předplacený nájem na 7/2017 v CHB | 97601.00 |
D.III.37 | dohadné účty pasivní : | 303356.27 |
D.III.38 | ostatní krátkodobé závazky : závazek vůči Kooperativě ,finanční hotovost v depozitních pokladnách klientů DpS ., nevyplacená pozůstalost ,finanční hotovost na depozitním účtu klientů Dps , nevyplacené exekuce nevyplacené vratky klientům DpS za 6/2017 a obstávky z mezd za 6/2017. | 8025171.99 |
B.II.1. | Odběratelé - zde jsou pohledávky za zdravotními pojišťovnami za provedené výkony v 1-6 2017. | 1589209.77 |
C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2017 /výnosy z TP a DČ/ | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | spotřeba energií 1-6/2017 /plyn - dohadná položka/ | 3663904.96 |
A.I.8 | opravy a udržování, v roce 2017 | 539432.15 |
A.I.9 | cestovné | 24768.00 |
A.I.12 | ostatní služby | 1960317.76 |
A.I.26 | manka a škody - nemáme | 0.00 |
A.I.28 | odpisy dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu na rok 2017 | 5629956.00 |
A.I.33 | tvorba a zúčtování opravných položek, | 1561.90 |
A.I.34 | náklady z vyřazených pohledávek, | 0.00 |
A.I.35 | náklady z drobného dlouhodobého majetku, | 145102.50 |
B.I.2 | výnosy z prodej služeb - | 40577796.14 |
B.I.16 | čerpání fondů, | 0.00 |
B.I.17 | ostatní výnosy z činnosti - , úhrada soukromých telefonních hovorů zaměstnanců , režijní náklady učňů SOU ., a bonusy od Makra za nákupy potravin . | 70807.18 |
B.IV.2 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů za 1-4 2017 | 42502149.98 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | odpisy dlouhodobého majetku | 0.00 |
A.I.2 | rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2016 zařazenou | 0.00 |
A.I.6 | ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2016 | 0.00 |
A.II.1 | změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2015 a 2016 - opravné položky | 0.00 |
A.II.2 | změbna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016 | 0.00 |
A.II.3 | změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016 | 0.00 |
B.I. | výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek, | 0.00 |
C.I. | peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery | 0.00 |
F. | celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | oprava střechy pavilonu - hradil zřizovatel, navyšovali jsme cenu budovy /TZ/ | 0.00 |
A.I.6 | zvýšení stavu kapitálu - nákup dlouhodobého hmotného majetku z FI a vypořádání investiční dotace z projektu Aktivizace v Pohodě od zřizovatele | 0.00 |
A.I.6 | snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele a odpisy z DČ | 0.00 |
A.III.3 | investiční transfery z projektu Aktivizace v Pohodě | 0.00 |
A.III.5 | transferové podíly za rok 2016 - snížení investičních transferů | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 829274.45 |
A.II. Tvorba fondu | 630181.88 |
1. Základní příděl | 630181.88 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 501092.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 69292.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 33800.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 350400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 47600.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 958364.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 619016.76 |
D.II. Tvorba fondu | 209860.94 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 99860.94 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 110000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 404272.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 404272.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 424605.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 581252.15 |
F.II. Tvorba fondu | 5530500.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5530500.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4424500.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4424500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1687252.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 443022658.66 | 39428005.00 | 403594653.66 | 407654481.66 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 399336127.10 | 32745828.00 | 366590299.10 | 370343353.10 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 23972762.40 | 5381521.00 | 18591241.40 | 18729061.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 14226990.86 | 700780.00 | 13526210.86 | 13605626.86 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 276890.35 | 35246.00 | 241644.35 | 246342.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 5209887.95 | 564630.00 | 4645257.95 | 4730097.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2739247.00 | 0.00 | 2739247.00 | 2739247.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 194659.00 | 0.00 | 194659.00 | 194659.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2481378.00 | 0.00 | 2481378.00 | 2481378.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63210.00 | 0.00 | 63210.00 | 63210.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |