Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 937303.62 | 932858.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 154739.30 | 154739.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 782564.32 | 778119.16 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 937303.62 | 932858.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | účet obsahuje zásobu čistících prostředků na skladě | 8037.26 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie k 30.6.2017 | 280200.00 |
B.II.11. | neuhrazené odvody na zdravotní pojištění za měsíc červen 2017 | 76979.00 |
B.II.14. | daň ze závislé činnosti neodvedená za měsíc červen 2017 | 77590.00 |
B.II.18. | pohledávky na provozní dotace ÚZ 008 dle schváleného rozpočtu | 425100.00 |
B.II.32. | transfery z MŠMT jsou zůčtovány dle skutečného čerpání - ÚZ 007 nájemné 237.100 Kč, ÚZ 33353 mzdy, OON, odvody, FKSP přímé ONIV 4.044.283 Kč. | 4281383.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou nevyčerpané prostředky na úhradu mezd, odvodů na ZP a SP, daně, závazků a finanční krytí fondů. | 927728.86 |
B.III.10. | účet 243 je vyšší než fond FKSP (412) rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky | 73075.03 |
B.III.17. | Stav pokladny k 30.6.2017 | 395.00 |
C.II.1. | Fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací. | 6008.00 |
C.II.2. | Rozdíl mezi účtem 243 - 412 jsou zaúčtované poplatky do nákladů a úroky do výnosů ale prostředky jsou nepřevedené na účet. | 73066.75 |
C.II.3. | Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období a finančně je krytý. | 81992.71 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.III.2. | výsledek hospodaření roku 2016 byl 0 | 0 |
D.III.5. | Žádné závazky po splatnosti nemáme, účet obsahuje neuhrazené závazky a přeplatek z vyúčtování za elektřinu k 30.6.2017 | -24716.35 |
D.III.11. | účet obsahuje srážky z mezd - exekuce | 1000.00 |
D.III.12. | neuhrazené odvody na sociálné pojištění za měsíc červen 2017 | 178979.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 30.6.2017. Účet 3741 - ÚZ 33353 - mzdy, OON, odvody, FKSP a přímé NIV přijato celkem 4.071.744 Kč, účet 374007 - ÚZ 007 dotace na nájemné 237.100 Kč. | 4308844.00 |
D.III.37. | Dohadný účet obsahuje předpokládané výdaje za energie a spotřebu vody. | 257440.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet obsahuje drobné nákupy kancelářských potřeb, spotřebního materiálu na provoz školy, nákup drobného majetku do 1000 Kč, učebních pomůcek, učebnic, školních potřeb | 45273.99 |
A.I.2. | spotřeba energií, voda, plyn a elektrická energie | 196305.00 |
A.I.8. | Účet obsahuje drobné opravy v budově školy a malování budovy. Dotace na malování 180.000 Kč jsme obdrželi pod účelovým znakem 012 z prostředků kraje. Finanční prostředky jsme zcela vyčerpali. | 194296.00 |
A.I.9. | cestovní náhrady zaměstnanců při služebních cestách | 4673.00 |
A.I.12. | účet obsahuje náklady za nákup služeb (revize vyplívající ze zákona, odvoz odpadků, stočné, nájemné za budovu, telefonní poplatky, internet atd.) | 349799.23 |
A.I.13. | mzdové náklady, OPPP a náhrada za nemoc | 2955763.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění za organizace | 996346.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel zákon 125/93 Sb., | 13837.00 |
A.I.16. | příděl do fondu FKSP z mezd a z vyplacených náhrad za nemoc | 56700.00 |
A.I.17. | účet obsahuje náklady na obědy žáků | 11340.00 |
A.I.35. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení tříd dle potřeby | 26906.50 |
A.I.36. | Pojištění budovy za rok 2017 | 10354.00 |
A.V.1. | srážková daň z úroků | 68.92 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé mateřské školce. Budova je majetkem města. KÚ jsme zažádali o snížení účelového nájemného dle výše příjmů za podnájem. | 22922.00 |
B.I.16. | Z fondu FKSP jsme pořídili rychlovarnou konvici pro zaměstnance do sborovny. | 1728.00 |
B.II.2. | úroky z vkladu běžný účet a účet FKSP | 362.68 |
B.IV.2. | Přijaté a zůčtované dotace dle spotřeby k 30.6.2017. Zůčtování dotací na analytických účtech bylo následovně: 672007 - účelové nájemné 237.100 Kč, 672012 - schválený provozní záměr na opravy (malování) 180.000 Kč, 672114 - provozní dotace 465.900 Kč, 67214 - přímé dotace na mzdy,OON, odvody, FKSP, a přímé NIV 4.044.283 Kč. | 4927283.00 |