Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informac o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizacé MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Odpisování majetku je uskutečňováno na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných
odpisů.
Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek od 3tis.Kč a drob. nehm.dl.maj. od 0 Kč je účtován přímo do nákladů ,prostřednictvím účtu 558, zároveň na účet 028,
když se jedná od drobný dl.hm.maj., drobný dl.nehm. majetek na účet 018 do výše 7tis. Kč.
Drobný dlouh. hm. majetek do 3tis. Kč je účtován na účet 902 včetně knihovního fondu, tedy v podrozvahové evidenci.


Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek nákladů a výnosů od částky 1000,-Kč a výše. Nevýznamné
položky do 1000,- Kč a opakující se (předplatné) jsou účtovány rovnou do nákladů, dle vnitřního předpisu.

Zásoby - čisticí prostředky jsou účtovány variantou "B".

Drobný dlouhodobý majetek do 3tis.Kč je účtován do nákladů na účet 501.

Účetní jednotka neúčtovala za sledované období o opravných položkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky21618711.7721596037.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 21618711.7721596037.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21618711.7721596037.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku.

Název:

Městská knihovna Písek
Alšovo náměstí 85
397 01 Písek

IČO: 70869197

Zapsána do OR dne: 27.9.2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Na konci rozvahového dne nebyly známy nejisté podmínky ovlivňující pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V průběhu roku 2017 nenastala situace ve změně v katastrálním úřadu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí všech finančních fondů finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního obdoví vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 ost. 3 vyhlášky nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky, nemáme ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy oceněné ve výši 1 Kč dle § 25ost. 1, písm k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.29.Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
K 31.12. je doplňována podrozvahová evidence o knihovnický fond.

Změna účtování k účtu 403.
Na účet 403 je účtován invest.příspěvek na pořízení investičního majetku (v našem případě od Minist.kultury) . Majetek pořízený z transferů (ve výši 263 000,-) se samostatně odepisuje do výnosů. Výnos z těchto odpisů je k 31.3.2017 Kč 8470,75 Kč. Účtování odpisů bude takto pokračovat až do konečného zůstatku na účtu 403, pokud nebudou změněny podmínky.
V tomto účetním období se účtuje odpis tohoto transferu MD 403 D 672.

Odpisy: Zřizovatel nařízuje každoročně odvod odpisů z nemovitého majetku. V našem případě se jedná o částku
29 784,-Kč, částka je odveděná na účet zřizovatele.

Dotace a příspěvky schválené v roce 2017:

Příspěvek na provoz od zřizovatele 9 176 tis. Kč.

Na nájem od zřizovatele 90 tis. Kč.
Na odpisy nemov.majetku 34 tis. Kč, budou vráceny do rozpočtu zřizovatele

Dotace na REK v 1197 tis. Kč. Příjmy i výdaje byly účtovány pod UZ 00744

Městská knihovna uzavřela smlouvu o dílo na realizaci kulturního programu Cipískoviště 2017. Částka 60 tis. Kč byla vyčerpána, vyfakturována zřizovateli.

Knihovna 21.století (na OON a služby a materiál) Kč 10 000,-, dotace od Ministerstva kultury. Celkový plánovaný rozpočet projektu je 34750,- Kč.
Čerpání v příjmech i výdajích bude sledováno UZ 34070. Název projektu: Centrum vzdělávání - komunitní model zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v Městkské knihovně Písek.


Knihovna 21. století (na OON a služby) Kč 10 000,-, dotace od Ministerstva kultury, částka bude rovněž čerpána pod UZ 34070.Celkový plánovaný rozpočet je 36750,- Kč.
Název projektu: Knihovna plná života 2017. Dlouhodobý projekt rozvoje a podpory komunitní role knihovnya dobrovolnictví.



VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, Kč 14 000,- , dotace od Ministerstva kultury, částka bude čerpána pod UZ 34053.
Název projektu: Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami v MěK Písek a kontrola a odstranění případnéduplicity lokálních autorit.
a vyúčtována.



VISK 3 - 2x PC (notebook) Kč 30 000,-, dotace od Ministerstva kultury, částka bude vyčerpána na stanovený účel a vyúčtována. Celkové náklady 45000,- Kč.
Název projektu: Pořízení vybavení k zajištění a realizaci aktivit na podporu informační adigitálnígramotnosti jako součást projektu Centra vzdělávání.

Čerpání bude sledováno pod UZ 34053, částka na celý projekt téměř k 30.6.2017 vyčerpána.




0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.V.2.Informace k čerpání dotací a rozpočtu

Dotace na provoz od zřizovatele činí v letošním roce Kč 9176tis. vč. odpisů movitého a neh.majetku, z toho mzdový limit 5145 tis.Kč.
Předpokládaná dotace na REK bude ve výši 1197 tis. Kč a bude účtována s účelovým znakem 00744 ve výnosech i nákladech. Předpokládá se, že ke dni účetní závěrky k 31.12.2017 bude dotace vyčerpána.

Účelový příspěvek zřizovatele na pronájem prostor Karlova 90 000,- Kč. Příspěvek bude vyčerpán.
Přípěvek na odpisy nemovitého svěřeného majetku činí 30 000,- Kč, bude vrácen na účet zřizovatele ve výši 29 784,- Kč.



Příspěvky a dotace zaúčtované do výnosů k 30.6.2017 činí 5 269 407,35 Kč
Z toho:
příspěvek na provoz od zřizovatele 4 587 996,00 Kč.
Přijatá dotace od ÚP Písek na zřízení veřejně prospěšného místa činí k 30.6.2017 78 724,00 Kč
Odpisy majetku pořízeného z dotace MK , účtované jako dotace Kč 16 941,50 Kč.
Výnosy REK - ve výši nákladů Kč 540 453,85 Kč
Účelové dotace popsané v rozvaze jsou průběžně čerpané.

Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost. Zisk k 30.6.2017 je 7 647,27 Kč.
Ve vedlejší činnosti se provozuje příměstký tábor, dále balení a prodej knih.

Zisk v hlavní činnosti je k 31.3.2017 46 456,10 Kč.

Při srovnání nákladů a výnosů s rokem 2016 nejsou zatím závažné rozdíly.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48932.85
A.II. Tvorba fondu52764.00
1. Základní příděl52764.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu43371.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování42576.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport795.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu58325.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.737733.81
D.II. Tvorba fondu201628.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření201628.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu300000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele300000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu639362.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.329469.51
F.II. Tvorba fondu341846.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu41846.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu300000.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu671316.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2976229.501286109.121690120.381705012.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2976229.501286109.121690120.381705012.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky206742.000.00206742.00206742.00
H.1.Stavební pozemky206742.000.00206742.00206742.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869197
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00