Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle platné legislativy bylo provedeno: účtování bank.popl.u ú.569 na ú.518,účtování pov.pojištění Č.poj. z ú.549 na ú.525,účtování náhrad za prac.neschopnost z ú.528 na ú.521,na ú.527 se účtuje pouze příděl do FKSP,účtování poř.DDM na MD ú.558,u víceletých projektů je účtováno na ú.472.V současné době UJ není zapojena do žádných víceletých projektů.Dle metodického pokynu SK byl v 1/2016 účet 314-zálohy CCS a mýtné přeúčtováno na ú.465 dlouhodobé zálohy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ od 1.1.2017 účtuje nadále ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů KUSK.ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy,používá doh.pol.aktivní a pasivní.Po obdržení souhlasného stanoviska RK č.029-23/2011 z 30.5.2011 byly odepsány pohledávky za stravu a ubyt.žáků ve výši Kč 12793,-,na základě doporučení SK byla odepsána pohledávka ve výši Kč 33056,-/LPrest.-topení/.V 4/17,po udělení souhlasu ředitele SOŠ a SOU,byla odepsána nedobytná pohledávka žákyně ve výši Kč 3138,-za stravu a ubytování r. 2016 a nadále jsou vedeny na podrozv.účtu č.905.Dlouhodobý majetek se odepisuje dle odpisovéhp plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1908882.591898482.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek80893.0080893.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1779002.591771740.59
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 48987.0045849.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1908882.591898482.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ú.042-Kč 2249676,-náhrada za zábor půdy a Kč 214720,-projektová dokumentace. 2464396.00
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ú.465-Kč 56000,-zálohy CCS a Kč 1550,-záloha mýtné. 57550.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci Ú.335-Kč 30820,-strava zaměst.za 6/17 a neprovedená srážka za souk.jízdy Kč 793,-za 6/2017. 31613.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Ú.348-zůstatek pohledávek UZ 008 k 30.6.2017 Kč 3362700,-. 3362700.00
B.II.30.Náklady příštích období ú.381-Kč 181872,-nájem 3.Q.2017 a Kč 6868,-nákl. r.2018. 188740.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní Ú.388-čerpání:UZ33353 Kč 12507345,35;UZ33457 Kč 14488,-;UZ33049 Kč 265580,-;UZ004 Kč 191600,-;UZ 007 Kč 409955,-. 13388968.35
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky ú.377-Kč 60,-poplatky za ved.účtu FKSP 6/2017. 60.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy ú.324 - záloha: Kč 47079,-za stravu a ubyt od žáků;Kč 54650,-za učební pomůcky od žáků;Kč 10000,-na akce ŠJ. 111729.00
D.III.12.Sociální zabezpečení ú.336- soc.zabezp.mzdy 6/17 Kč 475625,-. 475625.00
D.III.13.Zdravotní pojištění ú.337-ZP mzdy 6/17 Kč 204346,-. 204346.00
D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ú.342-zál.a sráž.daň mzdy 6/2017 Kč 188623,-. 188623.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím ú.349-nájem byt.jednotka za 2.Q.2017 Kč 3600,-. 3600.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ú.374-přijaté zál.na trans.:UZ33353 Kč 11581880,-;UZ33457 Kč 18112,-;UZ33049 Kč 398368,-;UZ004 Kč 240400,-;UZ007 Kč 420000,-. 12658760.00
D.III.36.Výnosy příštích období ú.384-zůstatek prov.dot.UZ008 k 30.6.2017. 3362700.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní ú.389-nevyfak.dodávky za el.energii Kč 85500,-,plyn Kč 309000,- a služby Kč 63938,-k 30.6.2017. 458438.00
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky ú.378-Kč 5900,-pen.poj.zaměst.,Kč 668,-přísp.zaměst.odb.svaz,Kč 19020,-exekuce a insolvence zaměstnanců mzdy 6/2017. 25588.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jiné sociální pojištění ú.525-Kč 37061,-zák.poj.odpov.org.za prac.úraz 1-6/2017. 37061.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady ú.527-UZ33353 příděl platy zam.1-6/17 Kč 168779,-a náhr.nemoc Kč 1042,-. UZ33457 příděl Kč 216,-a UZ33049 Kč 3904,-za 1-6/2017. 173941.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky ú.538-Kč 12310,-nákup dálničních známek na r.2017. 12310.00
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek ú.557-Kč 3138,-odpis nedobytné pohledávky-strava a ubyt.žáků r.2016. 3138.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti ú.649-Kč 441,- přijaté věcné dary na OV žáků;Kč 3200,-úhrada části nákl.od žáků na výuku psaní na stroji;Kč 89101,-za přeúč.nákl.na topení vinárna ve výši Kč 52019,-a další drobné příjmy ve výši Kč 37082,- 92742.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.131409.85
A.II. Tvorba fondu173941.00
1. Základní příděl173941.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu120851.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování97805.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění8700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14346.00
A.IV. Konečný stav fondu184499.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.106413.24
D.II. Tvorba fondu182496.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření182496.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu288909.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.676994.03
F.II. Tvorba fondu303420.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu303420.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu980414.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26893691.057451344.0019442347.0519620397.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky692538.0098007.00594531.00598647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20082797.224295084.0015787713.2215906987.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení100799.003591.0097208.0099602.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5094070.832250691.002843379.832889093.83
G.6.Ostatní stavby923486.00803971.00119515.00126067.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3860347.600.003860347.603860347.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha160560.000.00160560.00160560.00
H.5.Ostatní pozemky3699787.600.003699787.603699787.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00