Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 659084.00 659079.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 659084.00 659079.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5291663.80 6216163.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5291663.80 6216163.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 16752882.01 13228532.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4250000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12485426.01 13211076.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17456.00 17456.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 73968.90 48138.40
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 73968.90 48138.40
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -10876103.11 -6401427.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3080756.41 6161015.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E - C E L K E M /s v ě ř e n ý/
1207457.17
A.II.3.
S Ú 0 2 1 B U D O V Y - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ - V roce 2016 na tomto účtu nebyl žádný přírůstek ani úbytek -
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
27929786.11
A.II.4.
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
20199186.48
A.II.4.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
2029747.96
A.II.4.
AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený
4169754.67
A.II.4.
AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený
1531097.00
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
10545543.52
A.II.6..
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
7981635.75
A.II.6.
AÚ 0003 - ostatní - vlastní
1410500.63
A.II.6.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
673508.26
A.II.6.
AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní
479898.88
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a
8878479.13
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1263380.16
B.I.8.
z toho: zboží na skladě
1137268.59
B.I.8.
neprodané zásoby
126111.57
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
3375333.58
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
898535.78
B.III.9.
AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku
0.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
40384.49
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
2326088.23
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y
512245.91
B.II.4.
z toho: ostatní (2.178,-zálohová faktura-internet mb , ccs 1.667,91,-)
3845.91
B.II.4.
zálohy voda
82440.00
B.II.4.
zálohy plyn
373310.00
B.II.4.
zálohy elektřina
52650.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É (jednotlivé položky nepřesahují 10.000,- )
31171.00
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
728260.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
273147.00
D.III.12.
AÚ 0200 zaměstnanci
56377.00
D.III.12..
AÚ 0210 organizace
216770.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
117077.00
D.III.13.
AÚ 0100 zaměstnanci
39038.00
D.III.13.
AÚ 0110 organizace
78039.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
75227.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příjmů - závislá činnost - zaměstnanci - PASIVA
75137.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva
90.00
B.II.14..
AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - dodanění - aktiva
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
13044000.00
B.II.18.
AÚ 0100 provozní příspěvek
12974000.00
B.II.18.
AÚ 0102 účelová provozní dotace - Výstavní projekty 2017 (z toho:Franta: 58.090,22 Kč a Pomalu začalo být dobře: 11.909,78 Kč)
70000.00
B.II.18.
AÚ 0103 účelová provozní dotace - zpěvník pro ZUŠ a ZŠ
0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
4289000.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF
4289000.00
D.III.20.
AÚ 0101 nařízený odvod
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
0.00
D.III.32.
AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR
0.00
D.III.32.
AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR
0.00
D.III.36.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
13123242.52
D.III.36.
AÚ 0010 vzájemný zápočet - vzájemná propagace ZOO Jihlava a MVT v roce 2017
5000.00
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
12974000.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
144242.52
B.II.30.
S Ú 3 8 1 N Á K L A D Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
65856.77
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
1000.00
B.II.32.
AÚ 0001 k provozním výnosům - energie
0.00
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
1000.00
B.II.32.
AÚ 00101 k provozním transférům - restaurování
0.00
B.II.32.
AÚ 00102 k provozním transférům - TLK
0.00
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
508400.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
82440.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
373310.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
52650.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
73947377.18
C.I.1.
AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1.441.471.,10 Kč, rok 2014 = 6.158.086,06 Kč, rok 2015 = 6.161.014,39 Kč, rok 2016 = 6.161.015,22 Kč, rok 2017 = 3.080.756,41 Kč.
23002343.18
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
49882570.26
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
88849517.80
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
23002343.18
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
65606.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
32115.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl
95592.00
C.II.2
AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné
59601.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea
2500.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
40384.49
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
40384.49
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV z roku 2013
0.00
C.II.3.
AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 na další rozvoj činnosti
0.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
2326088.23
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1541775.03
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
4329199.20
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
44886.00
C.II.5.
AÚ 0470 opravy
0.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
2500000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařízený
1000000.00
D.II.2.
AÚ 4 5 2 P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I D L O U H O D O B É
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
4868197.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
16462.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
4742778.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
88626.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
20331.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
1618151.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
1482.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
4115.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
426858.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
1185696.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
4329199.20
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
75738.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
4253461.20
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
493904.00
A.I.2.
AÚ 0310 - voda ( 82.122,00) + AÚ 0010 voda DČ ( )
82122.00
A.I.2.
AÚ 0330 - plyn ( 176.784,00) + AÚ 0030 plyn DČ ( )
176784.00
A.I.2.
AÚ 0340 - elektřina ( 234.998,00 ) + AÚ 0040 voda DČ ( )
234998.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
247470.20
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
156582.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ...
19400.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
4622.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých čin. - příměstský muzejní tábor 53.050,- + AÚ 0362 prázdninový den v muzeu
53050.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... (propagace ZOO Jihlava)
10000.00
B.I.2.
AÚ 0400 zapůjčení
3816.20
B.I.2.
AÚ 0401 foto, video
0.00
B.I.2.
AÚ 0403 -0406 ostatní
0.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
149563.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
46331.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
68809.00
B.I.4.
AÚ 0313 komisní prodej
34423.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
13054045.61
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
12978000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - Výstavní projekty 2017 (výstava Franta: 58.090,22 Kč) + (výstava Pomalu začalo být dobře-přeshr.spolupr. 11.909,78 Kč)
70000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - Zpěvník pro ZUŠ a ZŠ
0.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřízovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
6045.61
B.IV.2.
AÚ 0331 SR
0.00
B.IV.2.
AÚ 0360 projekty z EU
0.00
B.1.16.
S Ú 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
0.00
B.1.16.
AÚ 0314 čerpání Rezervního fondu
0.00
B.1.16.
AÚ 0332 čerpání Fondu odměn
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32115.63
A.II. Tvorba fondu 95592.00
1. Základní příděl 95592.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 62101.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 59601.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2500.00
A.IV. Konečný stav fondu 65606.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 40384.49
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 40384.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1541775.03
F.II. Tvorba fondu 4329199.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4329199.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3544886.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 44886.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2326088.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 33343727.25 143276358.44 146671146.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 33343727.25 143276358.44 146671146.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním