Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 608983.67 | 626486.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 608983.67 | 626486.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 608983.67 | 626486.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 8536271.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - B klarinety, lesní roh a 2x B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR. | 261205.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 4546955.21 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii, vodné a stočné. | 20980.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - prodloužení licence programu ESET, pojištění majetku, pojištění podnikatele a právnických osob. | 5153.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - transfery na přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 5153020.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 2011660.78 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 120873.82 |
B.III.17. | Pokladna. | 25540.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 6. 2017. | 451689.15 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - prezentace v kalendáři, doúčtování elektrické energie, telefonní poplatky, srážková voda, obědy zaměstnanců, vodné a stočné. | 26561.57 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky zaměstnanců na účty za období 6/2017 - mzdy zaměstnanců za červen 2017. | 539968.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění zaměstnanců za období 6/2017 - červen 2017. | 219709.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců za období 6/2017 - červen 2017. | 94451.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 6/2017 - červen 2017. | 80436.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 5279500.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, el. energie). | 20100.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 8115.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup kancelářského materiálu (euro obaly, zakládací složky, obálky, pořadače, složky, rychlovazače, lepidla, fólie, aj.), xerox papír, fotopapíry, tonery, barvy do tiskáren, knihy, časopisy, předplatné, tiskopisy, tiskoviny, materiál pro hudební obor (paličky k bicím, vandoren plátky, struny na kytary, přípojné kabely, náhradní blány na bubny aj.), materiál pro výtvarný obor (olejové barvy, laky, glazury aj.), materiál pro taneční obor (látky, organtin, gumy a nitě, lihobenzin, hedvábí aj.), materiál pro LDO (knihy), čistící a úklidový materiál, notový materiál, učební pomůcky, hudebniny, zpěvníky, ceny pro žáky při vystoupení, věcné odměny na soutěže, materiál na opravy a údržbu a ostatní materiál (pulirapid, pracovní rukavice, hlína na květiny, hnojivo aj.) | 182309.37 |
A.I.2. | Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | 145236.88 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů, vypůjčených hudebních nástrojů, ladění klavírů aj. | 11930.00 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách. | 23734.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech, soutěžích a vystoupeních, návštěvách, kontrolách aj. | 6289.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - poštovné, tf.poplatky, internet, poplatky bance a jiným orgánům, při soutěžích, festivalech, startovné, členské příspěvky, studiové oráce, pronájmy sálů, servisní a revizní služby, svoz a likvidace odpadu, účetní a mzdový servis, práce topičské, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, výlep plakátů, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, praní záclon a ubrusů, doprava žáků na soutěže a festivaly, ubytování a strava žáků na festivalech, šití kostýmů na vystoupení žáků, konzultační a poradenská činnost programů, autodoprava, roznos letáků, správa sítí, registrace domény, zajištění techniky, osvětlovací technika, deratizace, dodávka a montáž senzoru aj. | 453839.24 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | 3777522.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 1286100.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 15888.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře ost. | 108552.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - marimba, dig.piano, pikola, pozoun, baryton, klarinet Leblanc, B klarinety, Es klarinet, lesní roh, B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlova Yamaha, klávesy Yamaha. | 184085.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup kláves, činelů, klávesové kombo, služební mobilní telefon, kytara, 6ks netbooky. | 120225.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele. | 10123.33 |
A.II.3. | Kurzové ztáty. | 3041.49 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného, vstupné za vystoupení žáků školy a Harmonie Šternberk, půjčovné za hudební nástroje.
| 1197290.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 222.46 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33 353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (5.153.020,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (270.000,-) - příspěvek na odpisy budov (97.000,-) - příspěvek na VK (40.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti (23.032,-)
| 5583052.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 6. 2017 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 451689.15 |