Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1742147.51 1757802.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 200104.70 198785.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1497685.31 1514659.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 44357.50 44357.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 600000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 600000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 412995.60 406995.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 47568.00 89568.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 365427.60 317427.60
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 257704.00 257704.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 257704.00 257704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 57000.00 57000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 57000.00 57000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2440439.11 1850094.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události ke 30.06.2017 nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ke 30.06.2017 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021-stavby ve správě PO.
145647372.80
A.III.9.
SÚ 241-celkový stav: 6.819.770,40 Kč - z toho: 241/136-BÚ-5.046.095,91 Kč, 241/411-fond odměn-203.401,25 Kč, 241/416-invest.fond-1.183.405,27 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-386.867,97 Kč
6819770.40
A.IV.3.
SÚ 465-zálohy u firem CCS, ŘSD a Dilia.
117445.38
B.II.18.
SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 31.988.000,-- Kč, čerpání příspěvku I.-VI.: 16.012.000,-- Kč a zbývající část příspěvku na provoz - čerpání v měsíci VII.2017-XII.2017 ve výši 15.976.000,-- Kč a předpis investiční dotace od KÚ Jihlava ve výši 1.000.000,-- Kč. Z investiční dotace vyčerpáno 600.000,-- Kč (pořízení automobilů), 400.000,-- Kč zbývá k vyčerpání.
16376000.00
C.II.5.
SÚ 411-203.401,25 Kč, 412-176.009,16 Kč (rozdíl ve výši 9.900,-- na stav účtu 243 způsoben přijatou fakturou, která bude proplacena v červenci 2017),413-386.867,97 Kč a 416-1.183.405,27 Kč , fondy jsou finančně kryty.
1949683.65
D.III.36.
SÚ 384-vykazuje stav nevyčerpané dotace na provoz od zřizovatele KÚ Jihlava ve výši 15.976.000,-- Kč (na období VII.2017-XII.2017) a dále zúčtované předpisy sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2017/2018, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsících IX.2017-VI.2018 ve výši 4.941.191,-- Kč.
20917191.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - zisk ve výši 81.416,64 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 409.529,52 Kč - celkový zisk běžného účetního období ve výši 490.946,16 Kč.
490946.16
B.II.32.
SÚ 388 - zúčtování dotace od Statutárního města Jihlava: Pouliční divadelní představení "masopustní hra" - 46.000,-- Kč a Koncerty v Jazz clubu HDJ - 39.761,-- Kč (sku tečně čerpané náklady)
85761.00
D.III.20.
SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava zbývající část odvodu
720000.00
D.III.32.
SÚ 374 - přijaté dotační příspěvky od Statutárního města Jihlava na následující akce: Pouliční divadelní představení "masopustní hra" - 46.000,-- Kč, Koncerty v Jazz cl ubu HDJ - 52.592,-- Kč a Poprvé v divadle a nejen v hledišti - 50.000,-- Kč
148592.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 16.012.000,-- Kč (z toho příspěvek na organizaci partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem ve výši 40.000,-- Kč) a zúčtovaná dotace od Statutárního města Jihlava - Jednoletá podpora 2017 - Pouliční divadelní představení "masopustní hra" ve výši 46.00 0,-- Kč a zúčtování části dotace od Statuturního města Jihlava - Koncerty v Jazz clubu HDJ ve výši 39.761,-- Kč (skutečně čerpané náklady)
16094761.00
A.V.I.
SÚ 591 - srážková daň z vyplacených úroků
76.58
B.I.2.
SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 7.070.849,44-- Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 17.395,72 Kč a reklama Masozávod Krahulčí ve výši 25.000,-- Kč
7113245.16
A.I.13.
SÚ 521-mzdové náklady čerpány dle plánu (částka bez OON)
9705478.00
A.I.28
SÚ 551-odpisy dle plánu
1130448.00
C.2.
Ke 30.06.2017 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti zisk 81.416,64 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 409.529,52 Kč. Celkový zisk ke 30.06.2017 činí 490.946,16 Kč.
490946.16
B.I.16
SÚ 648-čerpání fondů: zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- Kč (tisk předplatitelských brožur na sezónu 2017/18)
30000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 161329.16
A.II. Tvorba fondu 202200.00
1. Základní příděl 202200.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 187520.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 136130.00
3. Rekreace 27050.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12440.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 176009.16

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 375195.82
D.II. Tvorba fondu 41672.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 11672.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 30000.00
D.IV. Konečný stav fondu 386867.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1318394.27
F.II. Tvorba fondu 1730448.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1130448.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1865437.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1145437.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 720000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1183405.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 145647372.80 42696090.00 102951282.80 103684092.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2725128.80 519124.00 2206004.80 2221436.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 141014589.00 41700263.00 99314326.00 100022164.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1907655.00 476703.00 1430952.00 1440492.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10146.00 0.00 10146.00 10146.00
H.1.Stavební pozemky 9711.00 0.00 9711.00 9711.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 435.00 0.00 435.00 435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním