Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, ke změnám metod z důvodu ukončení činnosti nedošlo.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 -710 a metodiky JMK. - způsob účtování zásob B, oceňování zás ob - pořizovacími cenami. - tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, dle vyhl. č. 410/200 9 Sb. - časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány. - odpis ování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování. Dobu používání v letech volí účetní jednotka dle příl ohy 1 a 2 ČSÚ č.708 s výjimkami, které jsou v příloze č. 1 odpisového plánu. Kategorizace majetku dle ČSÚ č.708. O odpisech se účtuje čtvrtletně. - kurzové rozdíly a přepočty cizích měn : Účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně. - způsoby stan ovení reálné hodnoty majetku: Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena znaleckým posudkem nebo kvalifikovaným odhadem. Podmínky pro přecenění reálnou hodnotou má účetní jednotka stanoveny Směrnicí pro účtování o reálné hodn otě. Zastupitelstvo městyse Štítary stanovilo významnou hodnotu takto: Pozemky 100 000,- Kč účetní hodnoty pozemku Budovy a stavby Bez omezení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Účetní hodnota je vyšší než 40.000,- Kč, rozdíl mezi oček ávanou prodejní cenou a účetní hodnotou je vyšší než 20.000,- Kč. Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek Účetní hodnota je vyšší než 20.000,- Kč a rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou a účetní hodnotou je vyšší než 20.000,- Kč. Pohledávky, dlouh odobý finanční majetek Účetní hodnota je vyšší než 20.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 55032690.53 53978126.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17170.00 16306.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 168933.05 163760.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 70573.00 68251.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 54776014.48 53729809.48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 428150.00 422300.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 428150.00 422300.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9999150.00 9999150.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9999150.00 9999150.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 438750.00 438750.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 438750.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 438750.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 65021240.53 63960826.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace se nevztahuje k účetní jednotce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky došlo k podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí V-6638/2017-713. Kupní smlouva č.12532016 ze dne 15.6.2017, návrh na vklad 23.6.2017.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 90572.28 181147.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka má 1 stavbu v menším chráněném území (náhrobek) oceněnou ve výši 1,- Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
477170.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
27198690.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.10.
SU 036: Pozemek par.č. 1555/1 - k prodeji (smlouva o smlouvě budoucí)
1385320.00
A.II.8.
SU 042: Nedokončený hmotný majetek AU 011: II/408 Průtah 85 000,- Kč AU 012: Veřejné nosvětlení 10 000,- Kč AU 013: Prodloužení vodovodu obec 25 000,- Kč AU 014: Kanalizace pláž 777 094,- Kč - k 30.6.2017 stav 0 Kč - předáno Vak Znojemsko k hospodařen í AU 015: Parkoviště 19 360,- Kč AU 016: Vodovodní přípojka hřbitov 110 448,- Kč AU 017: Vodovod pláž 269 111,- Kč - k 30.6.2017 stav 0 Kč - předáno Vak Znojemsko k hospodaření AU 018: přípojka voda Popák 2 000,- Kč AU 019: přípojka kanalizace Popák 2 000,- Kč AU 031: Pořízení pozemků 5 300,- Kč
259108.00
A.III.2.
SU 062: Podíl ve společnosti CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada, s.r.o. IČ60709537
2290000.00
B.II.4.
SU 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy Zálohy na energie, předplatné
230780.00
B.II.5.
SU 315: Jiné pohledávky z hlavní činnosti Místní poplatky - odpady, pes
250306.36
B.II.28.
SU 373: Zálohy na transfery - dotace z rozpočtu městyse Štítary (Smlouvy) TJ Sokol Štítary: 200 000,- Kč ČSCH ZO Štítary: 100 000,- Kč Rybářský spolek Štítary: 100 000,- Kč SRPŠ při ZŠ Šumná: 10 000,- Kč SH - SDH Štítary: 20 000,- Kč Centrum pro dět ský sluch Tamtam: 5 450,- Kč
435450.00
B.II.30.
SU 381: Náklady příštích ondobí: ZŠMŠ Štítary příspěvek zřizovatele: 380 000,- Kč Český rozhlas: 270,- Kč Úrazové pojištění 1764,- Kč Zalesnění pozemků: 62 587,- Kč
444621.00
D.II.1.
Úvěr ČS č. 223188469 (IS) 2 464 248,- Kč splatnost 20.4.2021 Úvěr ČS č. 3545794019 (ZŠ) 1 068 312,- Kč splatnost 31.3.2023
3532560.00
D.III.37.
SU 389: Dohadné účty pasivní Dohad energií (elektřina, plyn, vodné) dle zaplacených zálohn, dohad PHM (platba kartou)
227780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SU 521 Mzdové náklady Počet zastupitelů 11 náklady 283 961,- Kč Zaměstnanci stálí: 6 z toho: 1 zaměstnanec na dobu určitou (do 30.10.) 1 zaměstnanec na dobu určitou (zástup za DNP, MD,RD) náklady 743 124,- Kč dohoda o PČ 1 náklady 3 600,- Kč DNP 18 472,- Kč
1059157.00
A.III.2.
SU 572: Transfery: Příspěvek ZŠMŠ: 460 000,- Kč DSO Vranovsko: 18 300,- Kč JMK - Dopravní obslužnost: 31 550,- Kč Vak Znojemsko: 5 000,- Kč Příspěvek SMS: 2 619,- Kč Příspěvek OHS: 680,- Kč Římskokatolická farnost Štítary 100 000,- Kč dar na opra vu varhan
618149.00
B.I.17.
Z toho: Dar Solar 7 (FVE) 250 000,-- Zpětný odběr EKO-KOM 21 644,- Kč
271644.44
B.IV.2.
SU 672 Transfery: Souhrnný dotační vztah: 120 700,- Kč Rozpuštění transferů: 90 572,28 Kč
211272.28

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 61364600.40 21829275.00 39535325.40 39905531.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7934302.52 2421053.00 5513249.52 5542949.52
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 45688866.10 17485590.00 28203276.10 28471668.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 5210181.00 855176.00 4355005.00 4407121.00
G.6.Ostatní stavby 2531250.78 1067456.00 1463794.78 1483792.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8944519.62 0.00 8944519.62 8944644.62
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1097491.00 0.00 1097491.00 1097491.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3397615.72 0.00 3397615.72 3397615.72
H.4.Zastavěná plocha 208460.00 0.00 208460.00 208460.00
H.5.Ostatní pozemky 4240952.90 0.00 4240952.90 4241077.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293598
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním