Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 39928997.60 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 39928997.60 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 143225.60 | 270865.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 143225.60 | 270865.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 450584781.00 | 397211907.10 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 112971389.50 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 337613391.50 | 397211907.10 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 490484363.20 | 397310131.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. | 1600906.00 |
A.I.5. | K 30.6.2017 organizace pořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 6 691,- Kč. | 1374287.17 |
A.II.1. | Ve sledovaném období organizace nezapsala do katastru žádné pozemky. | 22100160.35 |
A.II.3. | K 30.6.2017 PNP nezařadil do užívání žádnou stavbu. | 308943355.90 |
A.II.4. | Památník národního písemnictví nepořídil ve sledovaném období žádné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, vyřadil z majetku osobní automobil Škoda Octavia v pořizovací hodnotě: 525 169,- Kč, pořízený v roce 2000, který byl již technicky zastaralý a jehož opravy byly již neekonomické. Tento automobil byl nabídnut organizačním složkám státu jako neúplatný převod, ale v daném termínu nebyl projeven žádný zájem. Organizace tedy uzavřela kupní smlouvu s Autodružstvem Podbabská na koupi tohoto ojetého vozu. | 15951321.66 |
A.II.6. | Organizace k 30.6.2017 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 126 772,75 Kč - 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém pro depo Litoměřice, kancelářské židle, router, tiskárnu, z účelových prostředků programu NAKI pořídila organizace: PC + monitor, objektiv, monitor, vyřadila drobný hmotný majetek ve výši: 69 804,- Kč - jedná se o nepotřebný majetek zastaralý a opotřebovaný, který byl ekologicky zlikvidován. | 7880453.94 |
A.II.8. | V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 7 508 703,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 042 006,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období - stavba byla předána stavební firmě, částka 372 317,- Kč je položka II. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím období a projekt 3. budovy v Litoměřicích ve výši: 94 380,- Kč. | 7508703.50 |
B.I.2. | Organizace má materiál na skladě ve výši 232 278,24 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál. | 232278.24 |
B.I.8. | Zboží na skladě ve výši 1 841 292,17 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. | 1841292.17 |
B.II.1. | Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 23 605,80,- Kč, účet 311 20 zahraniční - 4 611,- Kč. | 28216.80 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 356 160,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné . | 356160.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: 38 422,40 Kč - nájemné hrobových míst, předplatné tisku, licence na následující období. | 38422.40 |
B.II.32. | V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 30.6.2017 - stěhování sbírkových fondů ve výši: 156 453,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 - NAKI - Od pramene k edici ve výši: 1 021 568,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 - NAKI - Zkušenost exilu ve výši: 1 132 626,- Kč, dohadná položka GAČR/Portman ve výši: 129 737,- Kč, dohadná položka k 30.6.2017 ve výši: 51 000,- Kč. | 2899508.56 |
B.III.9. | V položce účtu 241: 16 590 410,35 Kč běžný účet, FRM a RF, běžný účet GAČR/ Portman: 273 447,44 Kč, běžný účet NAKI - Od pramene k edici: 2 805 036,52 Kč, běžný účet NAKI - Zkušenost exilu: 2 605 702,45 Kč. Všechny bankovní účty jsou vedeny u České národní banky. | 22274596.76 |
B.III.15. | Ceniny - 221 480,- Kč - zahrnuje 3 164 ks stravenek pro zaměstnance á 70 ,- Kč. | 221480.00 |
B.III.17. | Pokladna Kč - 52 529,- Kč a pokladna valutová - 23 347,80 Kč. | 75876.80 |
C.II.1. | Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 235 438,- Kč, čerpání stravné pro zaměstnance: 194 018,58 Kč, odměny a dary: 37 923,- Kč. | 121348.11 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období nebyl použit. | 2155471.29 |
C.II.4. | Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy neinvestiční účelovou dotaci ve výši 70 000,- od poskytovatele - Pardubický kraj na přípravu a konání XV.Trienále české ex libris Chrudim 2017 konané 7.10. - 5.11. 2017 v Chrudimi. | 70000.00 |
C.II.5. | Organizace FRM ve sledovaném období nepoužila. | 8412819.16 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 640 642,82 Kč - nezaplacené faktury k 30.6.2017 . | 640642.82 |
D.III.10. | Zaměstnanci: účet 331 10 - 357 902,- Kč - mzdy za 6/17 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 779 854,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . | 2137756.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: VVaV - DRKVO: 526 000,- Kč, NAKI - Od pramene k edici: 2 416 000,- Kč, NAKI - zkušenost exilu: 3 426 000,- Kč, VISK 9: 52 000,- Kč, stěhování sbírkových fondů ve výši - 308 066,- Kč GAČR/Portman: 408 000,- Kč/ rok 2016 a k 30.6.2017 organizace obdržela další zálohu na rok 2017: 379 000,- Kč | 7311302.00 |
D.III.36. | V položce výnosy příštích období jsou zúčtovány přijaté KA od MK - Hollar: 300 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Metodické centrum: 450 000,- Kč a proúčtovány dohadné položky nákladů za období 1-6/2017 - KA/Hollar: 5 072,- Kč , KA/NČKR: 200 000,- Kč a KA/Metodické centrum: 23 100,- Kč t.j. v celkové výši 228 172,- Kč. | 721828.00 |
D.III.37. | V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa, k 30.6.2017 organizace neobdržela žádné avízo k platbě. | 45000.00 |
D.III.38. | V položce ostatní krátkodobé závazky jsou proúčtovány jistiny ve výši 620 000,-, které byly vráceny počátkem července, spoření zaměstnanců ve výši: 600,- , odborové příspěvky ve výši: 4 560,- Kč , důchodové připojištění ve výši: 5 000,- Kč. | 627710.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | V položce spotřeba materiálu 639 192,53 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 82 267,74 Kč, pohonné hmoty - 67 650,- Kč, propagace - 336 333,08 Kč, nesbírkový tisk - 28 977,- Kč, drogerie - 15 986,17 Kč, úklidové prostředky - 3 825,86 Kč a materiál na údržbu - 13 004,- Kč, odborná oddělení: 22 184,16 Kč, materiál NAKI / Od pramene k edici - účel : 11 040,48 Kč , materiál NAKI / Zkušenost exilu - účel : 42 453,64 Kč . Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu k 30.6.2017 - 60,76 %. | 639192.53 |
A.I.2. | Spotřeba energie - elektrická energie: 1 675 052,16 Kč - dálkové topení Litoměřice: 138 033,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 715 229,87 Kč, plyn: 45 203,- Kč , elektrická energie ostatní depozitáře + sídlo organizace : 776 586,29 Kč. | 1675052.16 |
A.I.3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 82 397,- Kč . | 82397.00 |
A.I.8. | Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 291 132,51 Kč, opravy a udržování DNM - 216 528,44 Kč, opravy a udržování DDHM - 15 488,- Kč, opravy a udržování depo Litoměřice - 54 623,79 Kč a opravy a udržování ostatní - 70 471,24 Kč , restaurování - 4 600,- Kč . Z celkového rozpočtu k 30.6.2017 je vyčerpáno: 72,54 %. | 652843.98 |
A.I.9. | Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 30 409,- Kč, cestovné NČKR: 12 018,- Kč , cestovné zahraniční : 1 291,- Kč , cestovné NAKI/Zkušenost exilu : 3 878,- Kč . Čerpání k 30.6.2017 činí : 21,63%. | 47596.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci: OKŘ - 3 979,- Kč, výstavy PNP - 12 793,- Kč. | 16772.00 |
A.I.12. | Náklady na služby: v tom - inzerce: 3 880 ,- Kč, odvoz odpadu: 55 502,- Kč, bankovní poplatky: 3 328,86 Kč, nákup periodika + knihy + výkup : 146 258,48 Kč, kulturní pořady: 23 150,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 347 959,- Kč, Trienále: 12 000,- Kč, výstava ostatní: 84 700,- Kč, Muzejní noc : 10 007,- Kč , výstava Ferdinand : 2 590,- Kč telefony + internet + poštovní služby: 219 766,33 Kč, nájemné: 2 519 488,86 Kč, právní služby: 107 100,- Kč, ostraha: 927 993,- Kč, pronájem kopírovacích strojů: 36 416,11 Kč, úklidové služby: 133 677,- Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 29 466,- Kč , zahradní služby : 30 863,- Kč , služby NAKI/ Zkušenost exilu - účel : 454 709,15 Kč , služby stěhování sbírkových fondů - účel : 156 453,- Kč , služby NČKR - účel : 200 000,- Kč , služby výstava Hollar- účel : 5 072,- Kč . Čerpání k 30.6.2017 činí: 22,87%. | 5874623.37 |
A.I.13. | Mzdové náklady - 12 422 934,- Kč v tom: mzdy PNP : 10 962 953,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP: 45 053,- Kč, OON- PNP: 67 525,- Kč, mzdové náklady NAKI II /P - účel - Od pramene k edici: 503 958,- Kč, mzdové náklady NAKI II /K - účel: Zkušenosti exilu: 216 098,- Kč, mzdové náklady GAČR/Portman - účel: 43 470,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 23 100,- Kč , OON/NAKI Od pramene k edici -účel : 166 300,- Kč , OON /NAKI Zkušenost exilu - účel : 278 227,- Kč , OON GAČR/P -účel : 66 250,- Kč , OOn VVAI - účel : 50 000,- Kč . Čerpání mzdových prostředků k 30.6.2017 činí : 44,50%. | 12422934.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění PNP: 2 748 119,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 990 059,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 162 078,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 58 339,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /K - Zkušenost exilu účel: 84 864,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /K- Zkušenost exilu: 30 549,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 10 872,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 3 912,- Kč .Čerpání zákonné sociální pojištění k 30.6.2017 činí: 44,56%. | 4088792.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 32 383,- Kč, NAKI II /P Od pramene k edici - účel: 2 093 ,- Kč , NAKI II /K Zkušenosti exilu - účel: 997 ,- Kč , GAČR/Portman - účel: 145,- Kč . | 35618.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 219 259,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 901,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - Od pramene k edici účel: 10 079,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - Zkušenost exilu účel: 4 329,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 870,- Kč, čerpání stravné: 147 282,32 Kč, závodní preventivní péče: 3 443,- Kč, školení zaměstnanců: 14 968,50 Kč, náklady na BOZ: 28 693,43 Kč. | 429825.25 |
A.I.28. | Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí za sledované období: 1 198 326,- Kč tj. 199 721,- / měsíc. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč.Čerpání této položky k 30.6.2017 činí : 136,28%. | 2034228.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 47 624,57 Kč- nákup 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém depo Litoměřice, kancelářské židle , router , a tiskárna OTE do 3.tis. - 13 792,19 Kč -, NAKI/Od pramene k edici : 62 627,18 Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 16 521,- Kč. | 147255.94 |
A.II.3. | Kurzové ztráty k 30.6.2017 činí: 1 706,14 Kč. | 1706.14 |
A.II.5. | Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2017 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 30 950,- Kč, 3 000,- Kč SKIP, Český institut interních auditorů: 3 000,- Kč. | 54981.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 7 230,- Kč, vstupné v Letohrádku Hvězda činí : 136 830,- Kč tj. vstupné od 31.3.do 30.6., kopírování - 1 854,- Kč, skenování - 63 999,- Kč, kancelářské práce - 3 240,- Kč, ostatní služby - 3 863,- Kč, registrační poplatek : 360,- Kč. Celkové plnění této částky k 30.6.2017 činí : 54,34 %. | 217376.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 36 000,- Kč, Letohrádek Hvězda: 94 600,- Kč, Správní domek LH: 21 000,- Kč, byt Borského : 41 652,- Kč . Celkové plnění této částky k rozvahovému dni činí : 64,42%. | 193252.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží 50 480,75 Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. | 50480.75 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: 147 303 Kč - komisní prodej Kosmas: 5 566 ,- Kč , bonus za tonery : 8 329,- Kč , náhrada škod : 8 000,- Kč , příspěvky na NČKR 113 500,- Kč , příspěvky Dilia : 11 818,- Kč. | 147303.00 |
B.II.3. | Kurzové zisky k 3.6.2017 činí 63,71 Kč. | 63.71 |
B.IV.1. | V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2017 -v období 1-6/2017 : 25 760 044,- organizace čerpala měsíční limit na provoz - 4 281 000,- Kč. - dohadná položka k 30.6.2017 činí : 2 719 556,- Kč - v tom : NAKI/ od pramene k edici : 1 021 568,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 1 132 626,- Kč , GAČR/Portman : 129 737,- Kč , VVaI : 51 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů : 156 453,- Kč , Metodické centrum : 23 100,- Kč , NČKR : 200 000,- Kč , Hollar : 5 072,- Kč. | 28479600.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 9151027.62 | 3012287.85 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 35440301.00 | 79065796.72 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 34384925.00 | 76417504.60 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 34384925.00 | 76417504.60 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 1055376.00 | 2648292.12 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 508366.60 | 1199108.60 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 70000.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 477009.40 | 1449183.52 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 26289273.38 | 76053508.87 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 13428391.92 | 27659189.44 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 9845488.00 | 20371147.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 235438.00 | 361852.46 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 3347465.92 | 6926189.98 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 9841564.90 | 38061899.57 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 3019316.56 | 10332419.86 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 3019316.56 | 10332419.86 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 9151027.62 | 3012287.85 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 9151027.62 | 3012287.85 |