Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2017 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů, vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. , tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710.   Tvoří opravné položky k účtu 361: 1) k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 2) k pohledávkám z úroků z prodlení k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. Tvoří opravné položky k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFRB a příslušného Finančního úřadu. 2) k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 100/2016 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2012 Sb., NV č. 100/2016 Sb. - úrokům po splatnosti, úrokům z prodlení, úrokům při čerpání, vyměřeným sankcím a jiným pohledávkám vzniklým z těchto úvěrových smluv. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem a termín splatnosti pohledávky se prodloužil. K 1.1.2017 došlo k přeúčtování pohledávek z jistin z úvěrových smluv, od kterých Fond odstoupil, z účtu 377 na účet 462. Tvoří opravné položky k účtu 462: k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 284/2011 Sb.   Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.   Finanční nástroj JESSICA Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  HF (Holdingového fondu) jako samostatné vnitřní účetní jednotky, zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472. Finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB. Investiční část transferu na SU 403, ze které byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek HF, je snižována ve výši odpisů pořízeného majetku. Z transferu byly hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce FRM (Fondu rozvoje měst) - KB, a.s. Byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF a na poplatky správci FRM Od r. 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFRB. HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy     Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:   1)  4 283 046 999,59 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV č. 299/2001 Sb.                                         (úrok. dotace k úvěrům poskytnutým jinou bankou) 2)     125 628 786,15 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004 3)       24 111 155,11 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb. 4)     125 628 786,15 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 5)       24 076 546,91 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb. 6)       62 828 188,18 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb. 7)      364 242 860,17 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb.,                                           NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2013 Sb. 8)      968 494 406,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL 9) 15 008 602,33 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb. 10) 1 977 253,38 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 11) 108 876 257,52 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 284/2011 Sb. 12) 56 523 282,59 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 468/2012 Sb. 13) 2 540 000,00 Kč- přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 28/2006 Sb. 14) 10 450 165,91 Kč - přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k čerpání dle NV č. 100/2016 Sb. 15) 268 408,40 Kč - pohledávky z poskytnutých úvěrů FO - upuštění od vymáhání 16) 108 000 000,00 Kč - pohledávka dle rozhodnutí o poskytnutí transferu - dotace ze SR na krytí nákladů v programu Panel dle NV č. 299/2001  Sb. a v programu dle NV č. 616/2004 Sb. (dotace při narození dítěte)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2245661.781963571.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek870045.00870045.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1107208.381093526.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 268408.400.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů108000000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 108000000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky576810989.61596346039.26
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 576810989.61596346039.26
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů4283046999.590.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4283046999.590.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1311598048.245943533636.52
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1161892715.185786057683.87
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 149705333.06157475952.65
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4907588396.44-5345224026.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 30.6.2017 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30.6. 2017 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4494.0024864.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný 12307064.50
A.I.2.SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) 1130994.88
A.I.2.SW - portál o bydlení, antivirový program 748483.76
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 30.06.2017 -5452860.00
A.I.5.SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) 1886444.09
A.I.5.oprávky k DDNM k 30.06.2017 -1886444.09
A.II.4.DHM - osobní automobily 3209521.78
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek 505944.70
A.II.4.DHM - výpočetní technika 3922406.14
A.II.4.z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika 124277.00
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 30.06.2017 -4435657.00
A.II.4.oprávky k DHM k 30.06.2017 pořízeného z FN Jessica -58366.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení 935652.24
A.II.6.DDHM - výpočetní technika 2269594.50
A.II.6.DDHM - nábytek 6019489.00
A.II.6.DDHM - ostatní 176651.30
A.II.6.korekce oprávky k DDHM k 30.06.2017 -9401387.04
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.548454.63
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. 34445876.65
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. 2839432362.58
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.88397979.77
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. 13097248.78
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. 59815095.00
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. 385890392.02
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb 1468322307.31
A.IV.1.stav pohledávky -úvěry FO - NV č.100/2016 Sb. 6341778.91
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob.pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -41720984.34
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob.pohledávkám ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -8684266.60
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu 24000.00
A.IV.5.poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA 466948250.98
A.IV.5.pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA 16483055.00
B.I.2.materiál na skladě 0
B.II.4.poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. 274510.41
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události 392794.00
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 6994888.61
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -5486795.85
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. - úroky z prodlení 1987070.61
B.II.28.k 30.06.2017 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
B.II.30.náklady příštích období - pojistné, předplatné 0
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení 1026965.13
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - prodlení, úroky apod. 16703751.63
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -9805535.68
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. 605371.54
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 3260374.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení -3122148.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěrů PO - NV č. 284/2011 Sb. - penále FÚ 9920151.00
B.II.33.ostatní pohledávky 0
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -1650688.93
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní 75213.62
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní 1523505.39
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 9965800.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení -3986320.00
B.II.33.předpis úrokůz vyčerpané části úvěrů FO a PO 588802.72
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. 49405.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení -49405.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 1050000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení -500000.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., - příslušenství k datu odstoupení 73308.07
B.II.33.pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. 6262053.34
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.06.2017 735086.87
B.III.13.stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 30.06.2017 6944589701.44
B.III.13.z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.06.2017 91008821.16
B.III.15.k 30.06. 2017 nevydané stravenky v nominální hodnotě 203675.00
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 30.06.2017 54441.00
C.I.jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 9563822516.44
C.I.jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 29047409.33
C.I.3.přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB 65911.00
C.I.5.opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody 0
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody -207370037.42
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody 8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody -6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" 1153885.83
C.II.6.Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA 574440127.14
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 30.06.2017 -398272134.85
C.III.2.saldo výnosů a nákladů roku 2016- ztráta 0
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2016-5884943405.04
D.II.4.složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. 120000.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 30.06.2017 643248.95
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 04.07.2017 2306773.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 04.07.2017 3740.00
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 04.07.2017 2046.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v červenci 2017 16760.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 06/2017 1035500.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 06/2017 443797.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 06/2017 493597.00
D.III.32.přijatá dotace za státního rozpočtu 108000000.00
D.III.35.časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměny KB, a.s. 0
D.III.35.z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů-odměna KB, a.s. 0
D.III.36.výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře 2911.00
D.III.37.nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. 0
D.III.38.vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení 32870.31
D.III.38.čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 04.07.2017 37895.00
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky - odměna ČMZRB, a.s. a ČS, a.s. 0
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky 29419.17
D.III.38.přijatá a dosud neidentifikovaná platba 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny 227491.53
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci 13686.16
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku 3410.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. 979.00
A.I.1.pohonné hmoty 75933.07
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 244109.29
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu 197215.09
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční 21756.00
A.I.10.reprezentace Fondu 7368.00
A.I.10.spoluúčast na veřejné soutěži 0
A.I.12.ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další 2199557.07
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. 233923.20
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv 596408.27
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč 3630.00
A.I.12.ostatní služby na podporu programů -odměna správci FRM za správu poskytnutých úvěrů, odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. 2698177.38
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ 64856.00
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům 12868682.00
A.I.13.vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada)339774.00
A.I.13.vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr 46900.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci 33905.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné 279024.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 3320729.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 1195464.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců 85224.83
A.I.16.tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 258051.74
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek 287714.40
A.I.16.ostatní sl. pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb.2229.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky 7500.00
A.I.23.jiné pokuty a penále - penále FÚ 0
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) 1956710.76
A.I.28.odpisy DNM v roce 2017 389094.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2017 240456.00
A.I.28.FN JESSICA odpisy DHM v roce 2017 - použití investiční dotace k účtu 403 4494.00
A.I.30. ZC prodaného majetku 0
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení -1000000.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) -266339.52
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO 844117.15
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. PANEL 0
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé -3383644.21
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 333/09 Sb. 1993160.00
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s.- záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 1421333.96
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce úvěr - NV č. 284/2011 Sb. 10312935.81
A.I.34.prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO 0
A.I.34.prominutý úrok z posečkání -ÚSC 0
A.I.34.odepsané pohledávky - odepsané pohl. úvěry poskytnuté FO 268408.40
A.I.34.odepsané pohledávky - Prominutí FÚ dotace dle NV č. 481/200 Sb. a penále 951710.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis 154774.00
A.I.36.pojištění majetku Fondu 33819.00
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. 0
A.I.36.ostatní náklady z činnosti -TZ do limitu- HM 0
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - odvod FÚ 0
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - soutěž, veřejná zakázka 75504.00
A.II.5.poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů 15167140.45
A.III.1.poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 397290848.75
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. 9894996.20
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky 536214.00
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z podpor poskytnutých ÚSC, PO, FO 599177.00
B.I.9.úrok z prodlení k pohledávce z poskytnutého ručení PO 917005.73
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 214080.00
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu 842706.40
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu poskytnutých úvěrů PO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 1850204.00
B.I.14.výnosy z prodeje DHM 0
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů 2504500.50
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů 139.64
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 0
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti-pojistné plnění 7000.00
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů 65323.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb.) 31530850.14
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. 229619.96
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv BD - NV č. 465/2005 Sb. 920680.29
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. 11788566.56
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ 9018475.97
B.II.2.FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou 1956710.76
B.II.3.kurzové zisky 0
B.II.4.výnosy z přecenění - DM k prodeji 0
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) 0
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) 405333.98
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 0
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 0
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let - sociální byty (NV č. 333/2009 Sb.) 0
B.IV.1.FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2017 4494.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1122166.69
A.II. Tvorba fondu258051.74
1. Základní příděl258051.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu226332.60
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování108218.60
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění104700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13414.00
A.IV. Konečný stav fondu1153885.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0031501.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0031501.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna a.s.28568877SENIOR DOMY POHODA a.s.11.7.201124111155.1131.12.99990.000.001
45317054Komerční banka a.s.00235440Město Kolín14.1.2005125628786.1531.12.99990.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním