Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede stále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka zúčtovává odpisy HIM dle schváleného odpisového plánu na rok 2017. V prvním pololetí tohoto roku odepsala na základě schváleného odpisového plánu ze dne 16.3.2017 částku 725.706,-Kč. Učetní jednotka má ve správě majetek, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Vůči institucím sociálního zabezpečení nemá žádné závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky313780.72306323.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 303273.22295815.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10507.5010507.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku705934.89390368.57
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 705934.89390368.57
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -392154.17-84045.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Schváleným rozpočtem na rok 2017 nám byla přidělena dotace na provoz ve výši 2.763.000,-Kč. Tato částka byla oproti stejnému období roku 2016 úplně stejná.Během roku 2016 nám dotace na provoz byla postupně zvyšována a dosáhla ke konci roku 2016 částky 3.439.995,-Kč. Díky navýšení finančních prostředků na provoz se nám podařilo na konci roku 2016 zaplatit veškeré faktury. Je logické, že na počátku roku 2017 jsme se opět dostali do problémů vzhledem k výši prostředků na provoz. Museli jsme zaplatit stočné za minulý rok v částce kolem 80.000,-Kč, pojištění majetku za 39.349,-Kč a spoustu jiných výdajů. Dotace nám nestačila na nákup potravin, drogérie a jiných výdajů, zaplatili jsme jen to nejnutnější. S finančními prostředky na provoz zápasíme stále, provozní dotace nám postačovala jen na převody do pokladny, veškerou energii, drogérii, školní potřeby a částečnou úhradu za potraviny. Abychom nepřevýšili výdaje nad příjmy, jelikož nemáme už žádné finanční prostředky, zákonitě se nám zvyšují závazky vůči dodavatelům. K 31.3.2017 jsme měli nezaplacené faktury ve výši 351.714,65 Kč. Upraveným rozpočtem k 15.4.2017 nám byla poskytnuta velká injekce na provoz ve výši 988.677,-Kč. Stav neuhrazených faktur k 30.6.2017 se nám podařilo snížit na částku 226.150,12 Kč. Stále ještě máme neuhrazené faktury po splatnosti. Předpokládáme, že během prázdnin, kdy bude omezený provoz, se nám podaří většinu zaplatit. Horší je to s přímou dotací na platy zaměstnanců, kde máme úsporu od počátku roku jen 1.059,-Kč a to díky velké nemocností počátkem roku, jinak by nám mzdové prostředky na platy zdaleka nestačily.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní j 0000000000000 0000000000000 ředky. 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.10.Účtují se zde odvody na sociální zabezpečení jak za uaměstnance, tak i za zaměstnavatele. Činí celkem 31.5% z vyměřovacího základu. 254806.00
B.II.11.Účtují se zde odvody na zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Odvody činí 13.5% z vyměřovacího základu. 109212.00
B.II.17.Zpravidla ke konci roku se zde proúčtovává vypořádání přímých transferů za zúčtovací období. 0
B.II.18.Tento účet slouží ke sledování poskytnutých dotací na provoz. Na straně MD se účtuje předpis nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí Středočeského kraje. Na straně Dal se vedou poskytnuté zálohy na provoz, které kraj zasílá 1 x za měsíc. Ke konci kalendářního roku, pokud se dotace na provoz vyčerpají, se strany vyrovnají. 2060077.00
B.II.32.Na straně MD se účtuje skutečné čerpání přímých dotace, které byly skutečně použity. Na straně Dal se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímého transferu v souvztažností s účtem 346. 6880798.86
D.III.20.Naše organizace zde účtuje závazky vůči Středočeskému kraji. Jedná se o nájem za prostory, které využívá Mateřská škola v Unhošti pro nejmladší děti. Roční nájemné za rok bylo stanoveno částkou 7.880,-Kč. Nájemce dále platí poměrnou část z celkových nákladů za energii ( vodné, stočné, teplo, elektr.energie). Za tyto služby platí nájemce 7.362,-Kč za rok. 3938.00
D.III.32.Na straně Dal se účtují zálohy na přímou dotaci, které kraj poskytuje vždy na dva měsíce dopředu. Pokud se do konce roku nevyčerpají, tak se částka musí vrátit na účet kraje. Na straně MD se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímých transferů v souvztažnosti s účtem 346. 6856783.00
D.III.36.Na straně MD účtujeme čerpání provozních dotací a na druhé straně předpis nároku v plné výši dle rozhodnutí kraje. Čerpání se provádí vždy do výše provozní dotace, kterou nám kraj posílá pravidelně každý měsíc na účet organizace. 2060077.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Vedou se zde mzdové náklady týkající se všech druhů pracovních poměrů včetně dohod konaných mimo pracovní poměr. I v letošním roce se zde účtují náhrady za nemoc za prvních 14 kalendářních dnů. 5000551.00
A.I.14.Mezi zákonné pojištění patří sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. 1665722.00
A.I.15.Jedná se o úrazové pojištění zaměstnanců, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Vypočítává se z vyměřovacího základu za předcházející čtvrtletí. 20578.00
A.I.16.Na účtě 527 se účtují povinné příděly z mezd a náhrad za nemoc do FKSP. Příděl z náhrad za nemoc se účtuje 1 x za rok . Příděl v letošním roce činí 2% ze mzdových prostředků. 97228.00
A.I.17.Na tomto účtě vede naše organizace kapesné poskytované svěřencům našeho Dětského domova. Jedná se o kapesné ze zákona, jehož výše se řídí podle věku dítěte. Dále mohou děti dostat i mimořádné kapesné, které se poskytuje na ozdravné pobyty, tábory a výlety. Mimo jiné se zde účtuje i finanční pomoc při odchodu dítěte z Dětského domova do reálného života.114970.00
B.I.16.Účtuje se čerpání ze sponzorských darů v souvztažnosti s účtem 414. 87932.48
B.IV.2.Na tomto účtě se vede čerpání jak přímých, tak i dotací poskytnutých na provoz od Středočeského kraje. 8572398.86

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.264828.41
A.II. Tvorba fondu99581.00
1. Základní příděl97228.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu2353.00
A.III. Čerpání fondu53236.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16536.00
3. Rekreace9000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění26200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu311173.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1331044.35
D.II. Tvorba fondu157439.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové152439.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu87932.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání87932.48
D.IV. Konečný stav fondu1400550.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.394730.65
F.II. Tvorba fondu725706.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu725706.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1120436.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby105108433.908299970.0096808463.9097514477.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu92210199.005535459.0086674740.0087248616.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1446593.00227353.001219240.001227328.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4733607.00969498.003764109.003806607.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3093794.00633352.002460442.002488222.00
G.6.Ostatní stavby3624240.90934308.002689932.902743704.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky328433.430.00328433.43328433.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky328433.430.00328433.43328433.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00