A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo k žádným změnám |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
§55 vymezení nákladů spojených s pořízením DM se řídí tímto paragrafem, Zásoby Pc - způsob účtování B, Výrobky -A, V roce 2017 zatím nebyly tvořeny zásoby vlastní činností - štěpka, kompost§ 65,postup tvorby a použitít opravných položek- v r. 2017jsme v II.Q netvořili opravné položky k pohledávkám , § 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u u ostatního majetku určeného k prodeji-účetní jednotka v II.Q.2017 neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§27, odst.7)- prodej nemovitosí,nemovitost §66 odpisování majetku-v r. 2017 majetek odpisujeme dle odpisového plánu, § 67 postup tvorby a použití rezerv-ÚSC tvořil zákonnou rezervu na rekultivaci skládky na účtě 555 a 441,v souladu s vnitřní směrnicí o tvorbě a využití rezervy . § 69 metoda časového rozlišení-účetní jednotka v II.Q/2017 časově nerozlišovala faktury a energie, e § 71 metoda oceňování souboru majetku-ÚSC tuto metodu v II.Q/ 2017 nepoužil |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 28740817.46 | 28740817.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 735423.42 | 735423.42 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3469614.65 | 3469614.65 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 24535779.39 | 24535779.39 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 36733700.00 | 36733700.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 36733700.00 | 36733700.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -7992882.54 | -7992882.54 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
v II.Q/2017 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
USC nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
bez komentáře | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 793910.61 | 1587824.43 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3038551.00 | i.č. 06-MH88 45 ks kontejnerů 1100 l za 6.956,68 Kč celkem 313051,00 i.č. 06-MH64 Soubor manipulační techniky dle seznamu celkem 2725500,00 1. Vanový kontejner 1ks 36900, 2. Abroll 28,7 m3 3 ks 287100, 3.Vanový kontejner 5 ks 148000, 4. MGB Plast. nádoba 240 l 5 ks 3000, 5.KCA Box 20 l 1 ks 160, 6. Kontejner na zářivky 2 ks 13400, 7. Kovový sud 200l 1 ks 850, 8. Kovová sud 200 l s víkem 1 ks 900, 8. Plastová nádoba 120 l 1 ks 1560, 9. ruční vozík 1 ks 6500, 10. Plastový box 500 l 1 ks 6230, 11. Mobilní sběrna 2 ks 232600, 12.Ohradová paleta 1 ks 2800, 13. Plast. kontejner 1100 l 2 ks 9000, 14. Vysokozdvižný vozík 1 ks 605500, 15. Abroll 28,7 m3 lisovací 804200, 16. lisovací kont. lk 20-M 1 ks 489000, 17. Vanový kontejner 2ks 77800. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.5 | č.účtu 469: ostatní dlouhodobé úvěry: | 2507299.87 |
D.I.1 | č.účtu 441: V 2.Q/2017 stále ještě nebyla provedena kolaudace rekultivace skládky, proto je stále rozdíl mezi stavem účtu 241 11 a účtem 441. . Po kolaudaci dojde k doplatku a uhrazení vícenákladů. Tyto skutečnosti byly zahrnuty do tvorby a čerpání rezervy a zároveň i do do účtu 555. Doplatek po kolaudaci je 3 967 449,71 | 54849343.53 |
D.II.1 | č.účtu 451: Dlouhodobé úvěry | 2455347.24 |
B.II.4 | č.účtu 314: AU 105 záloha na pořízení stolů a židlí Tereza Kaštylová - předáno policii ČR, AU 301 ubrusy Tereza Kaštylová - předáno policii ČR | 64430.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.32 | účet č. 555: Tvorba a zúčtování rezerv | 3521133.00 |
A.I.28.. | účet č. 551: Odpis- skládka, hosp. č. | 3022744.00 |
B.I.8. | účet č. 609: Poplatek za uložení na skládku | 21097052.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3412769.97 |
G.II. Tvorba fondu | 51682.44 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 51682.44 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 961.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 3463491.41 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 518523386.99 | 166977312.25 | 351546074.74 | 357260812.74 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 66462365.76 | 8556087.00 | 57906278.76 | 58293044.76 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 48820968.60 | 8959131.00 | 39861837.60 | 40110105.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 44308282.90 | 16305191.00 | 28003091.90 | 28217939.90 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 101159451.58 | 14247845.00 | 86911606.58 | 87558400.58 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 88611250.13 | 16275867.00 | 72335383.13 | 72899566.13 |
G.6. | Ostatní stavby | 169161068.02 | 102633191.25 | 66527876.77 | 70181755.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 50906851.29 | 0.00 | 50906851.29 | 50906851.29 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1034400.00 | 0.00 | 1034400.00 | 1034400.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 14562450.88 | 0.00 | 14562450.88 | 14562450.88 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4395841.60 | 0.00 | 4395841.60 | 4395841.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 30914158.81 | 0.00 | 30914158.81 | 30914158.81 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |