Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Orgranizace bude i nadále vykonávat činnosti, ke kterým byla zřízena, bez omezení. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2017 nedošlo v organizaci ke změnám v uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly ze zaokrouhlení jsou vedeny na účtu 549. Odpisový plán je sestaven a veden dle odpisových skupin stanovených v závazných ukazatelích, majetek je odepisován měsíčně. Do evidence je majetek zařazován podle druhu a hodnoty: 500 - 3000 - EP, 3000-40000 DDHM, 3000-6000 DDNM, 40000 a výše DHM, 60000 a výše DNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky536208.33495465.98
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 398628.48401397.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 137579.8594068.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 536208.33495465.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace nemá přidělené identifikační čislo osoby

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V organizaci nedošlo k 30.6.2017 k převodu vlastnických práv k nemovitostem.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rezervní fond z ostatních titulů (414.xxx - 23212,92 Kč, k 30.6.2017nečerpáno ani netvořeno - krytý fond, Rezervní fond - 413.xxx - 5989,23 VH 2016
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00bez zápisu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti42720.0085440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00DHM - 106, DDHM - 8046, DDNM - 35, EP 313
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organiazce nemá v užívání dotyčné pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.položka zahrnuje nákup učebních pomůcek na úsek odborného výcviku oborů Lesní mechanizátor - motorové pily, 22812,00 - PC 71500.00
B.I.2.hodnota potravin na skladě, ostatní položky PHM 49448.66
B.II.1.částka bilance po splatnosti - řešeno upomínkami 43518.00
B.II.4.záloha na plyn, 260000.00
B.II.9.provozní zálohy na drobné nákupy, zbývající částka zahrnuje pohledávky za jednotlivými zaměstnanci za spotřebu PHM a používání telefonů 10000.00
B.II.15.nadměrný odpočet 20746.00
B.II.33.pohledávky - ubytování žáků,278819 - stravné 52292.00
B.III.10.rozdíl oproti účtu 412 - komentář u účtu 412 6419.09
B.III.17.částka hotovosti v pokladně školy, limit 70000,00 nebyl překročen, provedena inventarizace obou pokladen - provozní a kuchyń 9104.00
C.I.5.jedná se o opravné položky k pohledávkám k 31.12.2014, o kterých nebylo v minulých účetních obdobích účtováno. 59789.92
C.I.7.komentováno v závěrce 2013 0.00
C.II.2.rozdíl oproti účtu 243 - převod proveden v následujícm měsíci, jedná se o příděl z mezd(25408) a čerpání - stravné (4590), penzijní připojištění zaměstnanců(900), tělovýchova (2498,91), vitamíny (2000) 6419.09
C.II.3.rozdělení zlepšeného HV roku 2016 5898.23
C.II.4.fond nebyl čerpán 0.00
C.III.1.HČ - 482843,33Kč , DČ + 931465,64Kč 448622.31
D.III.5.závazek po splatnosti 0.00
D.III.7.přijaté zálohy na stravné 15434.00
D.III.38.zákonné pojištění 15987.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.největší položka - potraviny pro žáky v hlavní činosti, v DČ 367339,56Kč, další významnější položkou účtu je materiál pro odborný výcvik 248758,56Kč, 262175,68Kč - materiál na opravy a údržbu 1071454.59
A.I.2.plyn - běžné období v hlavní činnosti - vytápění DM a školy, 55 867,09 Kč - plyn minulé období 512268.93
A.I.8.opravy strojů a zařízení - hlavní činnost, které v jednotlivých položkách nepřesáhly hodnotu 40 000,00 Kč, 119848,76Kč- opravy aut pro výuku žáků 122546.43
A.I.9.zahraniční cestovné 9360.00
A.I.12.- autoškola žáků 404194.90
A.I.13.částka rozdílu oproti výkazu P1-04 - náhrady za nemoc 18640.00
A.I.15.zákonné pojištění úrazů - kooperativa 37603.00
A.I.16.školení a vzdělávání zaměstnanců 44406.13
A.I.26.zaúčtování nezrealizovaného projektu z roku 1997 224245.53
A.I.35.dovybavení dílen praktického vyučování - motorové pily 130590.90
A.I.36.neuplatněné DPH, 28500,00 Kč -stipendia 356940.41
B.I.2.nejvýznamnější položka účtu - stravné v HČ, 402503,92,00 - služby spojené s pronájmem v DČ, 461267,00Kč - produktivní činnost žáků, kurzy 113580,00 Kč 1409106.00
B.I.3.pronájem nebytových prostor 322828.65
B.IV.2.analyticky dělený účet - provozní prostředky, prostředky na platy, stipendia žáků apod. 0.00
C.2.výsledek hospodaření v doplňkové činnosti, HČ - 482843,33Kč931465.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.118688.43
A.II. Tvorba fondu174472.00
1. Základní příděl174472.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu43138.91
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26740.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4298.91
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění5400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6700.00
A.IV. Konečný stav fondu250021.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.62794.24
D.II. Tvorba fondu5989.23
1. Zlepšený výsledek hospodaření5989.23
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu68783.47

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.438192.13
F.II. Tvorba fondu474402.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu474402.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu574689.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku242689.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele332000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu337905.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35811979.4418841784.2116970195.2317091587.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8836557.404394557.514441999.894482505.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26596222.0414265586.1812330635.8612410123.86
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky208724.0081288.38127435.62128377.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení120561.0057888.5662672.4463074.44
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby49915.0042463.587451.427505.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2024961.000.002024961.002024961.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky223531.000.00223531.00223531.00
H.4.Zastavěná plocha969878.000.00969878.00969878.00
H.5.Ostatní pozemky831552.000.00831552.00831552.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00