Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujících účetním období ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2017 nedošlo ke změnám vykazování vlivem změny předpisů k účetním metodám.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody - zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS 701-710.Způsoby oceňování a účtování :- Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - Zboží – pořizovací cena, způsob účtování A Dohadné položky - se tvoří vždy.Časové rozlišení - se tvoří u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů nad 50.000Kč. Časové rozlišení a dohadné položky se nepoužívají v mezitimníchúčetních závěrkách. Přecenění majetku určeného kprodeji na reálnou hodnotu se provádí u movitého majetku a nehmotnéhomajetku v prodejní ceně vyšší než 500.000 Kč a nemovitého majetku v prodejníceně vyšší než 1.000.000 Kč.Na účtu 551 je mimo odpisů zaúčtována zůstatková cena majetku vyřazovanéholikvidací-úplné opotřebení. V případě prodeje se reálná hodnota majetku(pokud je na ní přeceněn) účtuje na účet 552 (nehmotný), 553 (hmotný) a 554(pozemky). V případě, že majetek na reálnou hodnotu přeceněn není, účtuje sena účty 552, 553 a 554 zůstatková cena. Opravnépoložky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s § 65 odst. 6 vyhlášky410/2009 Sb. Účetníjednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708s výjimkami konkrétních majetkových položek. Tyto položky jsou vyjmenoványve vnitřní směrnici "Odpisový plán". Jako vedlejší pořizovacívýdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti aadministrace dotace. Úroky zdlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Zákon o účetnictví §25 odst. 6 – změnaoceňování při převodech aktiv mezi vybranými účetními jednotkami.Od 1.9.2012 dochází zásadní změně v systému oceňování, kdy je v zákoně oúčetnictví nově použit koncept převzetí ocenění od předávající vybranéúčetní jednotky."V p řípadě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cenanepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkemstátu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtovápravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodunebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případechúčetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictvíúčetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala." Způsob účtování o peněžních fondech: - Sociální fond - účtován výsledkově - Fond rozvoje města Třebíče - účtován rozvahově (SU 401) Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery se člení v souladu s §19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá záloha je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za odbobí delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, je pro určení krátkodobosti či dlouhodobosti rozhodující okamžik přijetí první zálohy. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost se provádí tak, že se náklady přímo přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti. Na podrozvahových účtech jsou evidovány podmíněné pohledávky z titulu uzavřených smluv s poskytovateli dotací, dále jsou evidovány podmíněné závazky z titulu smluv o dílo, kdy je stanovena hranice významnosti ve výši 1% rozpočtu na příslušný kalendářní rok/smlouva. Zálohy na dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou k datu uzavření účetních knih zúčtovány do výnosů, ačkoliv k vyúčtování dochází až v lednu následujícího roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 168338473.83 167688566.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 972892.76 288762.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2937325.88 2965781.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5136221.92 5141988.92
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 159292033.27 159292033.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 17839506.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 17839506.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1967849007.00 1967849007.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1967849007.00 1967849007.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 57334000.00 56434000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 11824000.00 11824000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 1400000.00 1100000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 44110000.00 43510000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 49645953.72 19218160.28
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 49645953.72 19218160.28
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6810235.32 6882130.44
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 322821.32 394716.44
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6277414.00 6277414.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 210000.00 210000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 413958289.63 437667318.61
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3640364.00 14280877.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 30957768.02 43933609.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 308450588.00 308543263.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 70909569.61 70909569.61
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1102677.00 1102677.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1102677.00 1102677.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1803456726.60 1765537607.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 10335021.66 81373.21
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6857446.33 14219952.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
30.00
16 staveb; 14 movitých věcí
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
972700.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55443900.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
0

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36676337.02
G.II. Tvorba fondu 3310034.89
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 60000.00
4. Ostatní tvorba fondu 3250034.89
G.III. Čerpání fondu 1444352.00
G.IV. Konečný stav fondu 38542019.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3534970642.32 1029617271.18 2505353371.14 2555696047.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 320185992.56 72652020.00 247533972.56 286744736.06
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1509477813.13 449403755.73 1060074057.40 1068631371.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 136278409.03 38013256.00 98265153.03 101127347.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1205433705.79 376486205.05 828947500.74 826699491.97
G.5.Jiné inženýrské sítě 83660837.01 14084626.00 69576211.01 70392998.01
G.6.Ostatní stavby 279933884.80 78977408.40 200956476.40 202100102.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 486091754.03 621529.46 485470224.57 480253558.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5358840.89 0.00 5358840.89 4674120.89
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 67559643.78 8068.81 67551574.97 66126108.89
H.4.Zastavěná plocha 65050398.27 146437.00 64903961.27 65130110.85
H.5.Ostatní pozemky 348122871.09 467023.65 347655847.44 344323218.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1642004.40
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1642004.40
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1510918.00 4240035.42
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1510918.00 4240035.42
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"22.1.20016975728.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"4.9.20029330337.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"15.8.20036595764.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"26.3.20045199993.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"20.10.20044452888.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"6.4.20059015848.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace10.10.200820997000.00NaN.NaN.0.000.004
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace21.11.20148342011.61NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním