Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : • CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Zboží na skladě : •Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,02 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,794 Kč / 1 USD. Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období Náklady na tisk brožur, které se týkají dalšího roku. •Použití účtu 383 - výdaje příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Abonentky, vstupenky týkající se koncertů příštího roku. •Použití účtu 385 - příjmy příštích období •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Dohadná položka na tržbu za prosinec 2016 za prodané vstupenky. Dohadná položka za nájemném ubytovnu. •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Dohadná položka na dodavatelské služby na které byl k 31.12.2017 vystaven doklad. 333 – zálohy na cestovné Hospodářská - doplňková činnost v- % klíčování - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncert pro generálního partnera Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% Pohledávka za Praha Mozarts Concerts - aktuální výše 73.352,-- Kč Z roku 2006,řešeno soudně,následně exekucí,do dnešního dne nic nevydobyto.Požádán zřizovatel odbor o její vyřazení - neschváleno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1000169.70 974123.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 6426.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 987704.70 967697.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1000169.70 974123.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 5,601083,07 - PASIVA : 2,404624,19= 3,196458,88 FI je krytý . Viz E.1.C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 : Nedokonč. dlouhodobý hmotný majetek : Statut. město ČB - stav. povolení 5000,--;Ing Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--
115110.00
B.II.4
314 : Krátkodoé zálohy : - voda Kněžská 30780,--;voda Česká 10200,--;právník 525,--;zálohová fa Sodexo pass 91692,79
133197.79
B.II.9
335 - Pohledávka za zaměstnanci : záloha na služební cesty v Kč 13821,92;záloha na služební zahraniční cesty (v €) 62110,10 Kč
75932.02
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.3.2017 činí 75.837,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna ně kdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná."
75837.00
C.I.1
401 - Jmění účetní jednotky v částce 26,025870,10 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 26,019267,88 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán,rozdíl činí 6602,22 Kč.
26025870.10
C.I.5
406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceněného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %)
-682657.96
C.II.1
411 - Fond odměn : beze změn;tvorba 0;použití 0
136182.19
C.II.2
412 - FKSP : Počáteční stav 7072,96;základní příděl 103649,14;čerpání stravenky 95681,--;věcný dar nepeněžní plnění : Mansfeld 1991,--
13050.10
C.II.3
413 - Fond rezervní : Počáteční stav 208655,81;tvorba : příděl ze zlepšeného HV za rok 2016 : 396,89 Kč
209052.70
C.II.5
416 : Fond investic : počáteční stav : 1576882,82;příděl z odpisů 397243,--;dotace od zřizovatele Jč. kraj 500000,--;čerpání : 17136,81 Schindler výtahy;15730,-- Ing. Fuit projekt dokumentace;500,-- Stat. město ČB - stav. povolení;57550,-- Malířství Gábriš oprava fasády;90024,-- Archat stavba;5000,--Stat. město ČB - stav. povolení;10176,- Zdrtavotní ústav - posouzení hluku VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=5417177,83;261=50707,45;314=133197,79 = 5,601083,07 PASIVA : 411=136182,19;321=274815,--;324=265280,--;331=1043515,--;336=383842,--;337=164795,--;342=117614,--;343=14688,--;378=3893,-- = 2,404624,19 ROZDÍL 3,196458,88 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
2278009.01
D.III.5
321 - Dodavatelé honorářové smlouvy 126650,--;z dlouhodobého majetku 110110,--;dodavetelé 38055,--
274815.00
D.III.7
324 - Krátkodobé přijaté zálohy - pokladna 118000,--;platební karty 147280,--
265280.00
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 1419587,18 = zisk.HV z hlavní činnosti 948947,01 = zisk;HV z hospodářské činnosti 470640,17 = zisk.
1419587.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu hlavní činnost - největší část tvoří spotřeba PHM 66311,87
264823.84
A.I.2.
502 - Spotřeba energie hlavní činnost - největší část tvoří teplo Kněžská 307100,20,elektřina Kněžská 58513,85
389582.62
A.I.4
504 - Prodané zboží - hospodářská činnost
19284.64
A.I.8
511 - Opravy a udržování hlavní činnost
58146.00
A.I.9
512 - Cestovné hlavní činnost
933310.16
A.I.10
513 - Náklady na reprezantaci hlavní činnost
20303.53
A.I.12
518 - Ostatní služby hospodářská činnost - největší část tvoří reklama 136472,38
148098.38
A.I.12
518 - Ostatní služby hlavní činnost - největší část tvoří : telefonní poplatky 69740,04;akce Jihočeský ples 1147503,--;catering Jihočeský ples 161227,--;pronájem vozidla 171051,49;nájemné prostor 434272,--;honoráře sólistů 1648468,--;výpomoce 807161,--;honoráře v € 196092,28;nástroje náhrady 103722,--;tisk plakátů 75564,50;inzerce 91635,--;autorské poplatky 80323,--;ubytování 202670,82;doprava 119582,03;natáčení 62715,--;webové služby 142780,--;ozvučení koncertů 58685,--;tisk ABO 173571,78
6126920.82
A.I.13
Mzdy – stav k 30.6.2017 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 51, přepočtený 50,05. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –3 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 20.240 Kč Průměrný celkový plat – 23.058 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 30.6.2017počet osob 13 - ředitel1 12 - koncertní mistr1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení1 11 - 1. hráči dechů6 11 - 2. hráči dechů6 11 - vedoucí marketingového odd.1 11 - vedoucí smyčcových skupin3 11 - zástupce koncertního mistra2 11 - tajemník uměleckého provozu1 11 – dramaturg/archivář1 10 - hráči smyčců, bicí21 10 - propagační referent1 10 - účetní1 5 - kustód/údržbář1 4 - pokladní1 3 - vrátní2 2 - uklízečka1 CELKEM51 Počet zaměstnanců na DPP - 9 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
7245988.00
A.I.14
524 - Zákonné sociální pojištění hlavní činnost
2389080.00
A.I.15
525 - Jiné sociální náklady hlavní činnost - KOOPERATIVA
1968.00
A.I.16
527 - Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 264749,--;příděl do FKSP 103649,14;lékařské vstupní prohlídky 1450,--
369848.14
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hospodářská činnost
17383.50
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hlavní činnost
379859.50
A.I.35
558 - Náklady z drobného majetku hlavní činnost : mobilní telefony 38385,--;nábytek 26798,--
65183.00
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : smlouva o spolupráci koncert 31.3.2017 Jitřenka 11855,--;připojištění zahraniční služební cesty 43311,--;storno poplatky letenka 5474,33
60640.33
A.II.3
563 - Kurzové ztráty - hlavní činnost,konverze mezi měnami turné Čína, posílení kurzu Kč vůči €
38694.91
B.I.2
602 - Výnosy z prodeje služeb hlavní činnost : programy 4780,--;šatna 16115,--;tombola ples 42000,--;vstupné 2891149,--
2954044.00
B.I.3
603 - Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost :kavárna 100000,--;galerie 19766,--;květiny 79830,--;zaměstnanci Česká 22500,--;reklamní plocha 176472,31;pronájem sálu 204904,94;výuka varhan 22727,27;pronájem hudebních nástrojů 1991,74
628192.26
B.I.4
604 - Výnosy z prodaného zboží - hospodářská činnost
21214.43
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost :Jihočeský ples 85000,--;soukr. tel. hovory 380,--;z honorář. smluv 557,--;refundace ASOPS 11585,--;úroky z prodlení 2484,99
100006.99
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přefakturace ladění 6000,--
6000.00
B.II.2
662 - Úroky - hlavní činnost
1614.73
B.II.3
663 - Kurzové zisky - hlavní činnost
1132.14
B.IV.2
672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činonst :příspěvek od zřizovatele 14136498,--;dotace MK ČR (Turné Čína)100000,--;dotace MK ČR 2000000,--
16236498.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
1
1
1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
1
1
1.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7072.96
A.II. Tvorba fondu 103649.14
1. Základní příděl 103649.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 97672.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95681.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1991.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 13050.10

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 208655.81
D.II. Tvorba fondu 396.89
1. Zlepšený výsledek hospodaření 396.89
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 209052.70

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1576882.82
F.II. Tvorba fondu 897243.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 397243.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 500000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 196116.81
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 196116.81
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2278009.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4118420.80 17085830.31 8509018.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 2709889.80 13952704.01 5352714.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1408531.00 3133126.30 3156304.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním