Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2714590.85 | 2531417.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252824.00 | 252824.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2461766.85 | 2278593.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 126203.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2588387.85 | 2531417.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 15.6.2017 nám byla předána nová tělocvična do užívání - technické zhodnocení budovy v celkové výši 53.944.347,39Kč - evidenční číslo akce 105 141 1011 - 2011 (ADA 2001) | 238629215.63 |
A.II.4. | V rámci předání nové tělocvičny do užívání nám byl předán bezúplatně majetek v hodnotě 794304,50Kč | 11868219.30 |
A.II.6. | V rámci předání nové tělocvičny do užívání nám byl bezúplatně předán majetek ve výši 112.118,60Kč | 24848614.52 |
B.I.2. | Materiál na skladě potraviny 34.785,37Kč, čipy na skladě 14.144,50. Úklidové prostředky na skladě 15.680,77Kč. Obaly na skladě 600,00Kč | 65210.64 |
B.II.1. | Vyfakturované nájmy, obědy červen 2017 | 58302.93 |
B.II.4. | Odvedená záloha na plyn, vyúčtování jednou za rok v dubnu následujícího měsíce | 250.00 |
B.II.9. | Příspěvek na stravování zaměstnanců, neodvedené odborové příspěvky | 7354.00 |
B.II.30. | Záloha na nákup Poradce 2018 | 845.00 |
B.II.32. | Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV,FKSP) | 9748457.28 |
B.II.33. | Pohledávka za firmou WSC - 2x uhrazená faktura za potraviny | 1059.00 |
B.III.15. | Stravenky pro zaměstnance v době prázdnin | 12520.00 |
B.III.17. | 261/00 pokladna škola - 13.036,00Kč. 261/10 pokladna kuchyň 1.672,00Kč | 14708.00 |
C.III.3. | Nerozdělená ztráta z roku 2004 - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. | 278251.69 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury účetně spadající do měsíce června, hrazeny v měsíci červene. | 259189.23 |
D.III.7. | Zálohy na akce (zájezdy, KMD....) vložené v červnu na účet, pokladny, splatné v průběhu prázdnin. | 231912.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy v hotovosti - červen | 33595.00 |
D.III.11. | Nevyplacené mzdy na účet - červen | 1043832.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního pojištění za červen, splatné v červenci | 446336.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za červen, splatné v červenci | 191298.00 |
D.III.16. | Záloha na daň z příjmu, srážková daň za červen, splatné v červenci | 180060.00 |
D.III.20. | Neodvedené pronájmy za červen | 19090.00 |
D.III.38. | Přeplatky za stravné, exekuce za zaměstnance | 219893.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Největší položku tvoří náku potravin, na které zřizovatel nepřispívá a to 1.11.881,50Kč. 501/03 - nákup léků. 501/07 - nákup spotřebního materiálu, hygienických, úklidových prostředků 123.082,70Kč 501/08 - nákup materiálu dále evidovaného (lékárničky..) 23.962,70Kč. 501/11 nákup učebních pomůcek 11.130,00Kč. 501/14 - spotřeba čipů 1.725,00Kč. 501/17 - nákup učebních pomůcek ze sponzorských darů. | 1285161.90 |
A.I.2. | 502/13 - spotřeba elektrické energie 250.598,04. 502/15 - spotřeba vody 45.725,40. 502/17 - spotřeba plynu 349,00Kč. 502/19 - spotřeba tepelné energie 501.733,26Kč | 798405.70 |
A.I.8. | Největší položku tvoří částka na opravu běžecké dráhy 483.415,57Kč. Zbytek je nejnutnější údržba a opravy se správou budovy a nové tělocvičny | 578635.67 |
A.I.12. | 518/10 - aktualizace verzí programů 34.406,40Kč, 518/12 - školení pedagogů 36.485,00Kč. 518/15 - školení nepedagogů 8.548,00Kč. 518/20 poštovní služby 15.922,70Kč. 518/21 - telefonní služby 19.578,93. 518/50 služby spojené s chodem budovy (odpad, gastroodpad, reivze, správa IT.......) 134.869,82. 518/51 - stočné a srážky 93.106,00Kč. 518/52 - KB- bankovní poplatyk 10.880,Kč | 353004.85 |
A.I.13. | 521/10 mzdy 6.982827,00Kč. 521/18 - náhrady mezd v době nemoci 34.237,00Kč. 521/20 OON - 66.814,00Kč | 7083878.00 |
A.I.14. | 524/10 zákonné sociální pojištění 1.753.179,00Kč. 524/20 zákonné zdrav. pojištění 630.170,00Kč. 524/25 zákoné zdravotní maturity 1.405,00Kč. 524/27 - zákonné sociální maturity - 3.277,00Kč | 2388031.00 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za I. a II. q | 29465.00 |
A.I.16. | Tvorba 2% FKSP z mezd a náhrad nemoci | 140341.28 |
A.I.36. | 549/20 - pojištění odpovědnosti organizace 72.852,00Kč. 549/22 odměny maturitních komisí 10.400,00Kč | 83252.00 |
B.I.1. | tržby za obědy | 1122636.00 |
B.I.2. | tržby za prodej čipů | 1725.00 |
B.I.3. | tržby z pronájmů | 14342.80 |
B.I.16. | čerpání rezevního fondu z ostatních titulů - sponzorské dary | 42614.00 |
B.I.17. | Nahodilé výnosy z činnosti - opisy vysvědčení, nefinanční dary | 19863.00 |
B.IV.2. | 672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 9.748.457,28Kč. 672/20 prostředky na provoní náklady 2.189015,57Kč a odpisy z transferů 17.976,00Kč | 11955448.85 |