Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Způsob oceňování. 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) nakoupený pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením, zejména náklady na přípravu a zabezpečení do doby uvedení pořizovaného DM do užívání, dopravné, montáž, aj. b) nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený, např. inventarizační přebytek.
Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou rovněž předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
2. Zásoby a) zásoby nakupované skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, pojistné, balné) a to: - Cena podle váženého aritmetického průměru zjišťovaná průběžně (klouzavě) se vypočítává po každém nákupu a používá se do příštího nákupu.
- sklad potravin - úbytek se oceňuje cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.
b) zásoby nakupované - SZM, PHM, Prádlo, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu, jsou vedeny v pevných cenách, cenové rozdíly jsou vedeny na příslušných analytických účtech 112.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody a zásady. Pořízení dlouhodobého majetku: prostřednictvím účtů pořízení 041,042. Postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku: movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 3 000,-- vč.DPH do 40 000,-- vč.DPH DDHM je ihned uveden do užívání MD 028xxxx DAL 088xxxx, odepisován je ihned MD 55801xx DAL 321xxxxx, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku: složky majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 5 000,-- vč.DPH do 60 000,-- vč.DPH , DDNM je ihned uveden do užívání MD 01800000 DAL 07800000, odepisován je ihned MD 55801007 DAL 321xxxxx, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného hmotného majetku: drobným majetkem jsou movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je do Kč 3 000,-- vč.DPH , drobný majetek je ihned uveden do užívání MD 902xx DAL 999, odepsán je ihned MD 50107026 DAL 321xxxx, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Drobným nehmotným majetkem se rozumí software, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je do Kč 5 000,-- vč.DPH , tento je ihned uveden do užívání MD 901xx DAL 999, odepsán je ihned MD 51801003 DAL 321xxxx, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu.
Pořízení a úbytek zásob materiálu a zboží: Materiál zakoupen hotově přes drobné výdaje je účtován přímo do spotřeby na účet MD 50107xxx, speciální zdravotnický materiál, který si objednává ortopedie a chirurgie se účtuje přímo do spotřeby (umělé tělní náhrady a implantáty, fixační materiál).
Zásoby- Potraviny se účtují na vrub účtu 11203, zásoby skladu potravin jsou vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Zásoby - SZM, Prádlo, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu se účtují přímo na vrub účtu 112, tyto zásoby jsou vedeny v pevných cenách.
Spotřeba materiálu se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50. Prodej materiálu se účtuje na vrub účtu 544. Inventarizační rozdíly se účtují na vrub účtové skupiny 50, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 547 v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 64901.
Zboží -Léky se účtují na účtu 132, zásoby léků jsou vedeny v ocenění podle váženého aritmetického průměru zjišťovaná průběžně (klouzavě) se vypočítává po každém nákupu a používá se do příštího nákupu. Spotřeba léků (zboží) se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 501 při výdeji na nemocnici. Prodej zboží se účtuje na vrub účtu 504. Inventarizační rozdíly se účtují na účtu 501 a 504. Na účtu 547 účtujeme v případě mank nad normu i do normy - rozděleno analyticky- prošlé expirace, u přebytků zásob ve prospěch účtu 64902.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky62069081.3361874758.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek329852.00317392.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6001612.935819749.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 290086.00290086.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 55447530.4055447530.40
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2837226.002807724.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 687180.00701931.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2150046.002105793.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky7831580.007871028.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2004800.002004800.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6014400.006014400.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení -187620.00-148172.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 57074727.3356811454.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1040.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka nenabyla žádnou nemovitost do vlastnictví, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nevykazuje vzájemně zúčtované částky, které neodpovídají zákonu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy401855.00
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti: příspěvky na stravování, poskytování následné péče, vyúčtování studie84522.28
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci: škoda p.Caras27234.00
B.II.30.Náklady příštích období: knihy,reagencie, preventivní prohlídky110715.02
B.II.31.Příjmy příštích období:0.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní:0.00
B.II.Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.0.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy: zálohy na vjezd21230.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery250000.00
D.III.35.Výdaje příštích období:0.00
D.III.36.Výnosy příštích období:0.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní:předpokládaná srážka za rok 2016 od zdrav.pojišťoven6120199.47
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky: depozita zemřelí,oprava faktur405868.54
OOrganizace nemá žádný bankovní ani jiný úvěr.0.00
OOrganizace nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Účetní odpisy - dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.0.00
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek0.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti5105480.65
B.I.17.Ostaní výnosy4914226.96
B.IV.2.Neinvestiční příspěvek na provozní účely od zřizovatele města Slaný5000000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3503979.00
A.II. Tvorba fondu1560000.00
1. Základní příděl1560000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1105357.97
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování107597.65
3. Rekreace914160.32
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary83600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3958621.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8352034.54
D.II. Tvorba fondu810364.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření810364.50
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu7193.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání7193.00
D.IV. Konečný stav fondu9155206.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15554043.21
F.II. Tvorba fondu5075396.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3775396.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1300000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2497872.70
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1947671.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost550201.00
F.IV. Konečný stav fondu18131567.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35056215.505122022.6729934192.8330169470.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby35056215.505122022.6729934192.8330169470.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875295
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00