Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v účetním období nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede v roce 2017 účetnictví z rozhodnutí zřizovatele dle vyhl. 410/2009 Sb. ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle ČÚS 708. Ve vykazovaném období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám, protože veškeré pohledávky jsou hrazeny v termínu splatnosti. Organizace netvořila zákonné rezervy. Organizace časově rozlišuje náklady a výnosy. Aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření, jsou použity dohadné položky aktivní i pasivní. Organizace nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky190300.99155007.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 190300.99155007.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky10835954.390.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 10678254.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 157700.390.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.0011676.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.0011676.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11026255.38143331.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 006 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly známy žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily hospodaření účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V účetní 0000000000000 0000000000000 k odběr 0000000000000 0000000000000 .č. 1322 0000000000000 0000000000000 5.5.201 0000000000000 0000000000000 jícím, t 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlohodobý hmotný a nehmotný majetek organizace je evidován na majetkových účtech sk. 0 a podléhá inventarizaci. Je veden v inventurních soupisech a knihách. Jiný drobný dlouhodobý majetek, který nesplňuje dolní hranice pro vykazování na majetkových účtech, je evidován na podrozvahových syntetických účtech 902 a je veden v inventurních soupisech a knihách.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.V závislosti zápisu vkladu do KN odběratelské trafostanice, byl vyčleněn pozemek pod touto trafostanicí v ploše 6 m2 - zastavěná plocha ostatní v částce 4.356,00 Kč / Účet dále tvoří zastavěná plocha budov - 512.558,- Kč. 516914.00
A.II.8.Jedná se o částku proplacených nákladů, související se schválenou investiční akcí č. 3584 0 10807 - 2017 - Rekonstrukce plynové kotelny na Domově mládeže. 246090.00
B.II.4.Jedná se o zaplacené zálohy na energie a provozní výdaje. 64213.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 16.000,00 Kč. Doplatek kulturní akce hrazené z FKSP 500,- Kč. Zálohy na drobné výdaje v částce 14.000,- Kč 30500.00
B.II.18.Přiznaný příspěvek na provozní výdaje 1.580.529,- Kč - UZ 008. 1580529.00
B.II.30.Jedná se o časové rozlišení nákladů roku 2018 za antivirový program. 25622.06
B.II.32.Jedná se o vyčerpané prostředky z transferu na přímé NIV mzdy - (7.535.906,00 Kč) /OPPP - (129.241,00 Kč)/ odvody (2.565.646,00 Kč)/ FKSP - (150.718,12 Kč)/ ONIV - (178.429,32) a projektu Erasmus+ (100.781,00 Kč). 10660721.44
B.II.33.Jedná se o poplatky za vedení účtu FKSP, které budou vypořádány v průběhu následujícího měsíce. 87.00
B.III.9.Na účtu jsou běžné provozní prostředky a prostředky na přímé NIV , včetně dotace projektu Erasmus+. 3998552.49
B.III.10.Na tomto účtu jsou samostatně vedeny finanční prostředky FKSP. 53899.02
B.III.17.Hotovost s pokladně organizace. 27193.00
C.I.3.Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů projektů OPVK o celkovou částku 100.152,00 Kč. 702919.00
D.II.7.Jedná se o složené kauce na nájemné advokátní kancelář Betka. 12000.00
D.II.8.Záloha na projekt ERASMUS+ s ukončením realizace projektu 31.8.2018. 630801.57
D.III.5.Závazky za neinvestiční a investiční faktury dodavatelů. 224913.20
D.III.7.Přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy a přijaté zálohy od žáků na nákup školních pomůcek a výjezdy žáků. 92032.08
D.III.10.Mzdy za červen 2017 - závazek vůči zaměstnancům 1058766.00
D.III.12.Závazek ze sociálního zabezpečení do lhůty splatnosti. 413854.00
D.III.13.Závazek ze zdravotního pojištění do lhůty splatnosti. 178334.00
D.III.16.Daň ze závislé činnosti - zálohová daň (134.568,- Kč) a srážková daň (2.514,- Kč) z objemu mezd za červen 2017. Silniční daň (-1.650,- Kč). 135432.00
D.III.20.Příjmy z pronájmu za červen, které budou v následujícím měsíci odvedeny zřizovateli a jsou ve lhůtě splatnosti. 8146.00
D.III.32.ÚZ 33 353 - 10.638.254,00 / ÚZ 007 - 40.000,00/ Příspěvek od obce na akci školy " Módní přehlídka" s vypořádáním k 26.7.2017 - 20.000,00 10698254.00
D.III.36.Přiznaný příspěvek na provoz UZ 008 ve výši rozdílu přiznané dotace a poskytnutých finančních prostředků. 1580529.00
D.III.37.Jedná se o spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie (elektřina, topný plyn, vodné a stočné). 139485.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Příděl do FKSP - 150.718,12 Kč/ Příděl do FKSP z ONIV - 375,92 Kč/ Příděl do FKSP z HČ 1.766,00 Kč/ Osobní ochranné poůcky - 2.876,- Kč. 155736.04
A.I.20.Poplatek za dálniční známky na rok 2017 na 2 služební vozy.3000.00
A.I.36.Účet obsahuje platby za povinné ručení - 6.689,00 Kč/ pojištění organizace za škody - 43.822,00/ odměny členům maturitní komise - 10.140,00 Kč/příspěvky na mezinárodní aktivity žáků 22.500,00/ ostatní náklady z činnosti - 600,00/ zaokrouhlení faktur -0,21 Kč. 83750.79
B.I.17.Tržba za sběrový papír. 1440.00
B.IV.2.Příspěvek na provoz UZ 008 - 1.579.400,00 Kč/ Příspěvek na mezinárodní aktivity žáků UZ 003 - 22.500,00 Kč/ Příspěvek NIV UZ 33353 - 10.559.940,44 Kč/ Skutečné čerpání nákladů projektu Erasmus+ - 81.884,00 Kč/ Výnosy ve výši odpisů z investičních transferů - 100.152,00 Kč. 12343876.44

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92586.02
A.II. Tvorba fondu152860.04
1. Základní příděl152860.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu166528.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování101480.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport59048.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6000.00
A.IV. Konečný stav fondu78918.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.405201.43
D.II. Tvorba fondu73358.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření73358.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu478560.38

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.244360.52
F.II. Tvorba fondu727076.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu529967.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele197109.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu196609.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku196609.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu774827.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51419911.0010779191.0040640720.0037747133.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu48216083.0010770300.0037445783.0037747133.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3203828.008891.003194937.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky516914.000.00516914.00516914.00
H.1.Stavební pozemky512558.000.00512558.00516914.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha4356.000.004356.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00