Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 190300.99 | 155007.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190300.99 | 155007.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 10835954.39 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 10678254.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 157700.39 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 11676.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 11676.50 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11026255.38 | 143331.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | V závislosti zápisu vkladu do KN odběratelské trafostanice, byl vyčleněn pozemek pod touto trafostanicí v ploše 6 m2 - zastavěná plocha ostatní v částce 4.356,00 Kč / Účet dále tvoří zastavěná plocha budov - 512.558,- Kč. | 516914.00 |
A.II.8. | Jedná se o částku proplacených nákladů, související se schválenou investiční akcí č. 3584 0 10807 - 2017 - Rekonstrukce plynové kotelny na Domově mládeže. | 246090.00 |
B.II.4. | Jedná se o zaplacené zálohy na energie a provozní výdaje. | 64213.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 16.000,00 Kč. Doplatek kulturní akce hrazené z FKSP 500,- Kč. Zálohy na drobné výdaje v částce 14.000,- Kč | 30500.00 |
B.II.18. | Přiznaný příspěvek na provozní výdaje 1.580.529,- Kč - UZ 008. | 1580529.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů roku 2018 za antivirový program. | 25622.06 |
B.II.32. | Jedná se o vyčerpané prostředky z transferu na přímé NIV mzdy - (7.535.906,00 Kč) /OPPP - (129.241,00 Kč)/ odvody (2.565.646,00 Kč)/ FKSP - (150.718,12 Kč)/ ONIV - (178.429,32) a projektu Erasmus+ (100.781,00 Kč). | 10660721.44 |
B.II.33. | Jedná se o poplatky za vedení účtu FKSP, které budou vypořádány v průběhu následujícího měsíce. | 87.00 |
B.III.9. | Na účtu jsou běžné provozní prostředky a prostředky na přímé NIV , včetně dotace projektu Erasmus+. | 3998552.49 |
B.III.10. | Na tomto účtu jsou samostatně vedeny finanční prostředky FKSP. | 53899.02 |
B.III.17. | Hotovost s pokladně organizace. | 27193.00 |
C.I.3. | Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů projektů OPVK o celkovou částku 100.152,00 Kč. | 702919.00 |
D.II.7. | Jedná se o složené kauce na nájemné advokátní kancelář Betka. | 12000.00 |
D.II.8. | Záloha na projekt ERASMUS+ s ukončením realizace projektu 31.8.2018. | 630801.57 |
D.III.5. | Závazky za neinvestiční a investiční faktury dodavatelů. | 224913.20 |
D.III.7. | Přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy a přijaté zálohy od žáků na nákup školních pomůcek a výjezdy žáků. | 92032.08 |
D.III.10. | Mzdy za červen 2017 - závazek vůči zaměstnancům | 1058766.00 |
D.III.12. | Závazek ze sociálního zabezpečení do lhůty splatnosti. | 413854.00 |
D.III.13. | Závazek ze zdravotního pojištění do lhůty splatnosti. | 178334.00 |
D.III.16. | Daň ze závislé činnosti - zálohová daň (134.568,- Kč) a srážková daň (2.514,- Kč) z objemu mezd za červen 2017. Silniční daň (-1.650,- Kč). | 135432.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmu za červen, které budou v následujícím měsíci odvedeny zřizovateli a jsou ve lhůtě splatnosti. | 8146.00 |
D.III.32. | ÚZ 33 353 - 10.638.254,00 / ÚZ 007 - 40.000,00/ Příspěvek od obce na akci školy " Módní přehlídka" s vypořádáním k 26.7.2017 - 20.000,00 | 10698254.00 |
D.III.36. | Přiznaný příspěvek na provoz UZ 008 ve výši rozdílu přiznané dotace a poskytnutých finančních prostředků. | 1580529.00 |
D.III.37. | Jedná se o spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie (elektřina, topný plyn, vodné a stočné). | 139485.83 |