Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Naše organizace účtuje dle současné platné legislativy (vyhláška č.301/2014, která se novelizuje vyhl.č. 410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. DDHM nákupem pod stanovenou hranicí účtujeme na účet 501, evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999 (v souladu s ČSÚ č. 710 bod 3.7)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Výčet účetních metod je vymezen v § 55 až 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČÚS č. 701- č.710. Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti. HIM je zcela odepsán, neúčtujeme odpisy. ÚJ netvořila zákonné rezervy. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy - byly použity dohadné účty. Na účtu 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5 tisíc. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky937303.62932858.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek154739.30154739.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 782564.32778119.16
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 937303.62932858.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Základní 0000000000000 0000000000000 ková org 0000000000000 0000000000000 listiny 0000000000000 0000000000000 českého 0000000000000 0000000000000 ízení, j 0000000000000 0000000000000 r právni 0000000000000 0000000000000 říspěvko 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastali žádné významné události, které by měli ekonomický dopad na účetní závěrku. Pečlivě sledujeme průběžné čerpání rozpočtu, hospodářský výsledek k 30.6.2017 je zisk 90.633,04 Kč. Fondy jsou finančně plně kryté. Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Byly použity dohadné položky na nevyúčtované náklady dodávky plynu, el.energie a vody.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.účet obsahuje zásobu čistících prostředků na skladě 8037.26
B.II.4.poskytnuté zálohy na energie k 30.6.2017 280200.00
B.II.11.neuhrazené odvody na zdravotní pojištění za měsíc červen 2017 76979.00
B.II.14.daň ze závislé činnosti neodvedená za měsíc červen 2017 77590.00
B.II.18.pohledávky na provozní dotace ÚZ 008 dle schváleného rozpočtu 425100.00
B.II.32.transfery z MŠMT jsou zůčtovány dle skutečného čerpání - ÚZ 007 nájemné 237.100 Kč, ÚZ 33353 mzdy, OON, odvody, FKSP přímé ONIV 4.044.283 Kč. 4281383.00
B.III.9.Na účtě jsou nevyčerpané prostředky na úhradu mezd, odvodů na ZP a SP, daně, závazků a finanční krytí fondů. 927728.86
B.III.10.účet 243 je vyšší než fond FKSP (412) rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky 73075.03
B.III.17.Stav pokladny k 30.6.2017 395.00
C.II.1.Fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací. 6008.00
C.II.2.Rozdíl mezi účtem 243 - 412 jsou zaúčtované poplatky do nákladů a úroky do výnosů ale prostředky jsou nepřevedené na účet. 73066.75
C.II.3.Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období a finančně je krytý. 81992.71
C.II.4.účelově neurčené finanční dary - převod ZŠ Velvary 10000.00
C.III.2.výsledek hospodaření roku 2016 byl 0 0
D.III.5.Žádné závazky po splatnosti nemáme, účet obsahuje neuhrazené závazky a přeplatek z vyúčtování za elektřinu k 30.6.2017-24716.35
D.III.11.účet obsahuje srážky z mezd - exekuce 1000.00
D.III.12.neuhrazené odvody na sociálné pojištění za měsíc červen 2017 178979.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 30.6.2017. Účet 3741 - ÚZ 33353 - mzdy, OON, odvody, FKSP a přímé NIV přijato celkem 4.071.744 Kč, účet 374007 - ÚZ 007 dotace na nájemné 237.100 Kč. 4308844.00
D.III.37.Dohadný účet obsahuje předpokládané výdaje za energie a spotřebu vody. 257440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.účet obsahuje drobné nákupy kancelářských potřeb, spotřebního materiálu na provoz školy, nákup drobného majetku do 1000 Kč, učebních pomůcek, učebnic, školních potřeb 45273.99
A.I.2.spotřeba energií, voda, plyn a elektrická energie 196305.00
A.I.8.Účet obsahuje drobné opravy v budově školy a malování budovy. Dotace na malování 180.000 Kč jsme obdrželi pod účelovým znakem 012 z prostředků kraje. Finanční prostředky jsme zcela vyčerpali. 194296.00
A.I.9.cestovní náhrady zaměstnanců při služebních cestách 4673.00
A.I.12.účet obsahuje náklady za nákup služeb (revize vyplívající ze zákona, odvoz odpadků, stočné, nájemné za budovu, telefonní poplatky, internet atd.) 349799.23
A.I.13.mzdové náklady, OPPP a náhrada za nemoc 2955763.00
A.I.14.zákonné sociální a zdravotní pojištění za organizace 996346.00
A.I.15.zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel zákon 125/93 Sb., 13837.00
A.I.16.příděl do fondu FKSP z mezd a z vyplacených náhrad za nemoc56700.00
A.I.17.účet obsahuje náklady na obědy žáků 11340.00
A.I.35.Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení tříd dle potřeby 26906.50
A.I.36.Pojištění budovy za rok 2017 10354.00
A.V.1.srážková daň z úroků 68.92
B.I.3.Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé mateřské školce. Budova je majetkem města. KÚ jsme zažádali o snížení účelového nájemného dle výše příjmů za podnájem. 22922.00
B.I.16.Z fondu FKSP jsme pořídili rychlovarnou konvici pro zaměstnance do sborovny. 1728.00
B.II.2.úroky z vkladu běžný účet a účet FKSP 362.68
B.IV.2.Přijaté a zůčtované dotace dle spotřeby k 30.6.2017. Zůčtování dotací na analytických účtech bylo následovně: 672007 - účelové nájemné 237.100 Kč, 672012 - schválený provozní záměr na opravy (malování) 180.000 Kč, 672114 - provozní dotace 465.900 Kč, 67214 - přímé dotace na mzdy,OON, odvody, FKSP, a přímé NIV 4.044.283 Kč. 4927283.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.54677.75
A.II. Tvorba fondu56700.00
1. Základní příděl56700.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu38311.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9421.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění8300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2590.00
A.IV. Konečný stav fondu73066.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.91992.71
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu91992.71

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00