Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2017. Byla provedena změna odpisového plánu a přehodnocena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 337 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11507490.99 11245750.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13513.00 13513.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6212975.19 6391659.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4523896.64 4083471.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 41997530.73 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 41997530.73 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1238310770.56 1287898750.66
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2207.51 2611.61
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1238197194.05 1287784770.05
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35284969.70 337145.10
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35284969.70 337145.10
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1256530822.58 1298807356.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.7.2017, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Soudní řízení probíhá. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, je vymáháno, je jednáno s Českou pojišťovnou a.s., u které byl žalovaný pojištěn. Zajišťuje se hlášení pojistné události pojištěným. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dne 13.6.2017 až 27.6.2017 byly podány návrhy na vklad do KN k vykupovaným pozemkům, k 30.6.2017 nebylo doručeno vyrozumění o vkladu
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
177653.95
K 30.6.2017 došlo k započtení vystavených faktur dodavateli RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o. č. 930170001 a 930170002 s přijatými fakturami č. 57 a 58 ve výši 135 000,00 Kč, a OK GARDEN fa 930170013 s přijatou fakturou 250417 ve výši 42 653,95 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 76969057.70 880260975.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 43175936.00 68818210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.
Účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - zajištění komplexního řešení informačního systému ASPE
363000.00
A.II.1.
Účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli v částce 10 444 553,00 Kč a pozemky svěřené 1 537 233 047,73 Kč.
1547677600.73
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 544 758 036,89 Kč z toho silnice, mosty 541 745 166,39 Kč, ostatní stavby 2 456 484,00 Kč, stroje a zařízení 538,20 Kč, výkupy pozemků 555 848,30 Kč.
544758036.89
B.II.5.
Účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
B.II.18.
Předpis pohledávky za JMK účet 348 - neobdržené příspěvky na provoz: 275 042 000 Kč a na investice 254 027 000,00 Kč, z toho: na splátku úvěru 45 527 000,00 Kč, na projektovou přípravu 15 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 20 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 95 500 000,00 Kč, na IROP 30 000 000,00 Kč a na technické vybavení 48 000 000,00 Kč.
529069000.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní účet 388 - zaúčtování čerpání neinvest.příspěvků do výnosů 22 614 326,66 Kč v alikv. výši k nákladům (z toho 1 161 857,31 Kč na splátku úvěru, 11 490 309,73 Kč na opravy silnic a mostů, 96 000,00 Kč na vážení vozidel, 3 544 305,58 Kč na sanaci nehodových míst, 1 529 369,36 Kč na opravy mostů, 4 650 484,68 Kč na protihluková opatření, 42 000,00 Kč na provoz kanceláří a 100 000,00 Kč na správu hraničního přechodu Poštorná), pojistné události 236 439,50 Kč a ostatní 1 951 651,58 Kč (v tom očekávaná náhrada 1 299 173,46 Kč za sesuv II/384 Brno - Rakovecká od firmy SKANSKA)
24802417.74
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - poč. stav 3 803 367 414,93 Kč, vrácení transferu ERDF III/41412 Valtice - Úvaly 4 241,38 € ve výši 119 748,04 Kč a odpis transferů 43 175 936,00 Kč a obdržený transfer ze SFDI ve výš 77 088 805,74 Kč.
3837160536.63
C.II.1.
Na účet 411 - fond odměn zaúčtováno 3 200 000,00 Kč na základě rozhodnutí zřizovatele o rozdělení výsledku hospodaření
4076939.00
C.II.3.
Na účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření zaúčtováno 4 143 409,61 Kč na základě rozhodnutí zřizovatele o rezdělení výsledku hospodaření
16048825.17
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic účet 416 - poč. stav fondu 30 654 993,70 Kč, tvorba fondu 457 004 713,12 Kč (z toho ve výši odpisů 126 081 559,00 Kč, od zřizovatele na přípravu 30 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů50 000 000,00 Kč, na akce IROP 30 000 000,00 Kč, na výkupy 10 000 000,00 Kč, na jistinu úvěru 44 799 000,00 Kč, vrácení transferu ERDF III/41412 Valtice - Úvaly 4 241,38 € ve výši -119 748,04 Kč, přijatý transfer na Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II od Slovenského partnera ve výši 23 023 432,89 Kč a přijatý transfer ze SFDI ve výši 143 220 469,27 Kč), čerpání fondu celkem ve výši 202 118 370,62 Kč (na pořízení sil. majetku 38 508 944,07 Kč, na pořízení ost. majetku 28 025 070,41 Kč, na výkupy pozemků 6 435 250,00 Kč, na akce financované ze SFDI 77 088 805,74 Kč a na úvěr 52 060 300,40 Kč).
285541336.20
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání úvěru 95 427 358,70 Kč, úroky a poplatky účtovány na 241, k 30.6.2017 činí stav 34 462,99 Kč.
95427358.70
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - úroky z úvěru 1 158 000,00 Kč, opravy silnic a mostů 25 000 000,00 Kč, protihluková opatření (převod z roku 2016 v částce 1 915 933,22 Kč) 5 915 933,22 Kč, náklady na služby - kanceláře 42 000,00 Kč, správa hraničního přechodu Poštorná 100 000,00 Kč, mosty 20 000 000,00 Kč, vážení vozidel 300 000,00 Kč, sanace nehodových míst 15 000 000,00 Kč a akce financované ze SFDI 66 131 663,53 Kč.
133647596.75
D.III.36.
Výnosy příštích období účet 384 sestává z příspěvku na provoz bez účelového určení snížený o čerpání ve výši 6/12, t.j. 285 021 000,00 Kč, částku 1 567 498,40 Kč z dohody o narovnání, která nebyla k 30.6.2017 čerpána a 8 757,00 Kč ostatní.
286597255.40
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 - přijaté jistoty k výběrovým řízením ve výši 2 658 000,00 Kč, obstávky platů 45 253,00 Kč, odborový příspěvek 75 625,00 Kč a ostatní 46 648,00 Kč.
2825526.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.
Účet 547 - manka a škody obsahuje spoluúčasti při škodních událostech.
14418.00
A.I.28.
Účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku ve výši 169 257 495,00 Kč byly sníženy o 1 210,00 Kč z vyúčtování dohadu zateplení budov z roku 2015
169256285.00
A.V.1.
Daň z příjmů - na účet 591 byla doúčtována daň r. 2016, a to z hlavní činnosti 58 914,00 Kč a - 76 774,00 Kč z hospodářské činnosti, částka 3 123,07 Kč je daň z úroků bankovních účtů.
14736.93
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na účet 641 byly zaúčtovány smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění při zpracování projektové dokumentace.
196082.77
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672: 6/12 alikv. část příspěvku na provoz bez účelového určení od zřizovatele ve výši 285 021 000,00 a dále 1 161 857,31 Kč na splátku úvěru, 11 490 309,73 Kč na opravy silnic a mostů, 96 000,00 Kč na vážení vozidel, 3 544 305,58 Kč na sanaci nehodových míst, 1 529 369,36 na opravy mostů, 4 650 484,68 Kč na protihluková opatření, 42 000,00 Kč na provoz kanceláří, 100 000,00 Kč na správu hraničního přechodu Poštorná a zaúčtování časového rozlišení transferů 43 175 936,00 Kč.
350811262.66

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1273645.88
A.II. Tvorba fondu 2073831.00
1. Základní příděl 2073831.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1920361.33
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 349776.00
3. Rekreace 278156.73
4. Kultura, tělovýchova a sport 31125.60
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 31500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1190750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 39053.00
A.IV. Konečný stav fondu 1427115.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11905415.56
D.II. Tvorba fondu 4143409.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4143409.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 16048825.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30654993.70
F.II. Tvorba fondu 457004713.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 126081559.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 164799000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 143220469.27
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 22903684.85
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 202118370.62
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 150058070.22
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 52060300.40
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 285541336.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 15643518408.51 4109843135.25 11533675273.26 11616116432.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 421804763.00 157009580.00 264795183.00 267177641.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15090308455.51 3901240928.90 11189067526.61 11273228924.61
G.5.Jiné inženýrské sítě 42915628.00 17706535.35 25209092.65 23650464.65
G.6.Ostatní stavby 88489562.00 33886091.00 54603471.00 52059402.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1547677600.73 0.00 1547677600.73 1555806993.73
H.1.Stavební pozemky 121648.00 0.00 121648.00 121648.00
H.2.Lesní pozemky 1587415.00 0.00 1587415.00 1592515.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 23153984.23 0.00 23153984.23 34515531.23
H.4.Zastavěná plocha 10661532.00 0.00 10661532.00 10524308.00
H.5.Ostatní pozemky 1512153021.50 0.00 1512153021.50 1509052991.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním