Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nově již nezapočítává do pořizovací ceny pozemku daň z nabytí nemovitých věcí v případě, že je její plátce.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Oceňování a vykazování:Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou přes účet 407 a 036.Účetní jednotka provádí od 1.1.2012 účetní odpisy. Provedla dooprávkovánídlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 Účetní jednotka má zřízen sociální fond, dle ČÚS č. 704 je pro účtování otomto fondu přiměřeně použit postup pro účtování fondu kulturních asociálních potřeb. Čerpání fondu MD 419/D401. Zásoby – pořizovací cena, způsob účtování BOpravné položky účtovány k 31.12. daného účetního období.Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 a MP/28/OEKO. Účetní jednotka má zřízen Fond obnovy vodohospodářského majetku, dle ČÚS č. 704 je přiměřeně použit postup o účtování ve fondu. Čerpání fondu 419/401.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky134108402.35120748197.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1023480.601023480.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 133084921.75119724716.43
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů8675630.166541912.02
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7578630.166541912.02
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1097000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky8528500.00874000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 8528500.00874000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1850464.601787707.60
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1850464.601787707.60
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 133911997.11128203816.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.Parcelní číslo: 2085/34 k.ú. Rankov u Trhových Svinů, St. 1220, St. 1219 k.ú. Trhové Sviny
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-11894852.1510861060.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2988580.975835306.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10868583
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
619509231
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.021 Stavby - Přecenění bytů určených k prodeji 5.584.092,50, předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci základní škola 11.878 tis. Kč 241264105.55
A.II.8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - investiční akce Suchý poldr na Svinenském potoce 8.206.765,05 Kč, rekonstrukce Staré radnice 7.508.476,50 Kč, parkoviště Kolínů mlýn 3.643.633,38 13673021.10
A.II.10036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - byty v domech č.p. 804 a 805 určené k prodeji občanům 5.584.092,50 Kč 7223050.00
B.II.32388 Dohadné účty aktivní - definitivní přiznání dotací: Zateplení základní školy 6.244.436,29, zamezení prašnosti zametací vůz 4.824.800 Kč, technické zhodnocení CAS 1.500.000 Kč 12837808.47
C.I.1.401 Jmění účetní jednotky - předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci základní škola 11.136 691,17 Kč 362910797.28
C.I.3.403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - předání nerozpuštěného transferu k majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci základní škola 6.428 829,01 Kč 120383311.85
C.I.7.408 Opravy předcházejících účetních období - rozpuštění transferu u lestních hospodářských osnov - rok 2014 4.319.263 Kč 13673021.10
C.III.3.432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - převod HV 2016 17.275258,65 Kč 75525580.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.518 Ostatní služby 5751148.22
A.I.13.521 Mzdové náklady 16384772.00
A.I.14.524 Zákonné sociální pojištění 5354218.00
A.I.28.551 Odpisy dlouhodobého majetku 7683508.74
B.I.3.603 Výnosy z pronájmu - nájem Lesy pozemky 2.880.000 Kč 7272683.73
B.I.14.646 Výnosy z prodej dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej bytů č.p. 804 a 805 5089460.00
B.V.1.681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 8196900.06
B.V.2.682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 6635005.29
B.V.3.684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 14409012.34
B.V.5.686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 5079800.39
B.V.6.688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 1513936.27
A.I.30553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek vyřazení bytů č.p. 804 a 805 4584770.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5719503.53
G.II. Tvorba fondu1044833.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let1044833.64
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu983845.57
G.IV. Konečný stav fondu5780491.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby352357550.11111093444.56241264105.55260289108.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky27643816.426609104.0821034712.3424744203.91
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu102905913.0931142927.0071762986.0985075333.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky13516517.553962115.779554401.789657913.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení70350567.9523291241.7147059326.2447890948.24
G.5.Jiné inženýrské sítě131899535.4844035907.0087863628.4889124564.48
G.6.Ostatní stavby6041199.622052149.003989050.623796144.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky87688602.110.0087688602.1186739256.91
H.1.Stavební pozemky819896.500.00819896.50797496.00
H.2.Lesní pozemky36678941.000.0036678941.0036659240.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky16952639.100.0016952639.1016111082.40
H.4.Zastavěná plocha29335920.780.0029335920.7829291102.41
H.5.Ostatní pozemky3901204.730.003901204.733880336.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou3178082.0177541.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 643178082.0177541.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245551
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním