Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení položek je dáno aktualizovanou vyhláškou č. 410/2009 Sb. a účetních standardů v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu účetnictví. Konkrétní účetní metody jsou obsaženy ve směrnicích organizace pro účetnictví. Odepisování majetku provádí ÚJ na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem počínaje měsícem následujícím po zařazení majetku do užívání. Na podrozvahovém účtu je vedena na základě smlouvy o partnerství výpůjčka majetku z OU Ostrava - projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0047 - pomůcky pro experimenty a dále výpůjčka SMO OStrava - projekt CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000212 - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1401251.77 1426964.87
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 205322.80 205322.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1195928.97 1221642.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 215617.20 215617.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 215617.20 215617.20
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6049656.96 6049656.96
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 6049656.96 6049656.96
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7235291.53 7261004.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 442579.51
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 28350.00 38598.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje zaplacené zálohy na energie k 30.6.2017
109866.00
B.II.32
Účet 388 - Dohadné účty aktivní obsahuje výnosy z transferu SR na mzdy a ONIV ve výši 7.795.825 Kč, výnosy z transferu SR -asistent pedagoga ve výši 362.272 Kč, výnosy z transferu SMO na projekt Přátelství ve výši 3.998 Kč a výnosy z transferu SMO na projekt Bilingva ve výši 97.080 Kč
8259175.00
D.III.7.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy obsahuje zálohy na stravné ve výši 24.363 Kč, zálohy na čipy ve výši 42.010 Kč a ostatní zálohy
69218.00
D.III.32
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje přijaté zálohy na mzdy a ONIV ze SR ve výši 8.045.867 Kč, přijaté zálohy na transfer ze SR asistent pedagoga ve výši 362.272 Kč, přijatou zálohu na transfer ze SMO na projekt Přátelství ve výši 80.000 Kč a přijatou zálohu na transfer ze SMO na projekt Bilingva ve výši 267.000 Kč
8755139.00
D.III.37
Účet 389 - Dohadné účty pasivní zachycuje předpokládané náklady za enerie za 1-6/2017
69766.00
B.II.18
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi obsahuje pohledávku za zřizovatelem na provoz a plavecký výcvik na 7-12/2017
1555500.00
D.III.36
Účet 384 - Výnosy příštích období zahrnuje očekávaný příspěvek na provoz od zřizovatele na období 7-12/2017 ve výši 1.555.500 Kč a výnosy z projektu Hřiště 2017 (rovněž od zřizovatele) ve výši 59.700 Kč
1615200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu zřizovatele za 1-6/2017
1629649.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SR na mzdy a ONIV ve výši 7.795.825 Kč a výnosy z transferu asistent pedagoga ve výši 362.272 Kč
8158097.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SMO - projekt Ozdravný pobyt ve výši 126.000 Kč, projekt Přátelství ve výši 3.998 Kč a projekt Bilingva ve výši 97.080 Kč
227078.00
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transfefů zachycuje výnosy z investičního transferu
28350.00
B.I.2
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb zachycuje výnosy za stravné
460009.00
B.I.2
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti obsahuje výnosy za stravné ve výši 142.957 Kč a výnosy z neoprávněně odebraných obědů ve výši 4.050 Kč
147007.00
A.I.1
Účet 501 - Spotřeba materiálu zahrnuje spotřebu potravin za 421.014 Kč a spotřebu ostatního materiálu
478265.00
A.I.12
Účet 518 - Ostatní služby zahrnuje náklady z projektu Ozdravný pobyt ve výši 126.000 Kč, náklady z projektu Bilingva ve výši 42.680 Kč, náklady za plavání ve výši 48.090 Kč, náklady na upgrade, licence, programové služby ve výši 105.200 Kč a ostatní služby
496573.00
A.I.36
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti zahrnuje náklady, které si hradí sami žáci (pracovní sešity, výlety,apod.) ve výši 207.864 Kč, spoluúčast při školních úrazech ve výši 5.000 Kč a ostatní náklady
231736.00
B.I.17
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje výnosy, které si hradí sami žáci (pracovní sešity, výlety, apod.) ve výši 207.864 Kč a ostatní výnosy
209645.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 130752.22
A.II. Tvorba fondu 130892.54
1. Základní příděl 130892.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 149215.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 19105.00
3. Rekreace 67090.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7020.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 49000.00
A.IV. Konečný stav fondu 112429.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 112081.75
D.II. Tvorba fondu 118580.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 37110.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 81470.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 114399.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 42899.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 71500.00
D.IV. Konečný stav fondu 116262.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 656358.06
F.II. Tvorba fondu 341943.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 341943.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 998301.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51484694.88 10710529.00 40774165.88 40945837.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51484694.88 10710529.00 40774165.88 40945837.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3541949.00 0.00 3541949.00 3541949.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 3541949.00 0.00 3541949.00 3541949.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70978387
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním