Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na vyhl. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhl. Č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovému vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zás adní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Účtujeme: -Tvorba oprávek -Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů 572, přijaté dotace do výnosů 67x -Majete k od 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 558 a účet 028. Majetek do 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 501 a podrozvaha účet 902 . -Podrozvahové účty 909 - majetek školy, 902 - OE majetek do 3 tis. na pol 5137 -účet 403 - rozpouštění (dotac í) transfery - pořízení dlouhodobého majetku -od 2014 zdrav.pojištění na účet 337, dále změny účt podrozvah - od 2015- na účtu 916 veden podmíněný závazek pro ZŠ (případný doplatek mezd) - účet 905 vyřazené pohledávky - účet 472 dlouhodobé přijaté zál ohy na transfery Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 byl schválen v prosinci 2016 před novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. Z tohoto důvodu jsme provedli úpravu již schváleného rozpočtu pro rok 2017: příjmy: u paragrafu 2119 - ostatní záležitosti těžebního průmyslu (MND) 92.000,-Kč dle platné novelizované rozpočtové skladby patří tento příjem na položku 1356 - příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologické práce. výdaje: u paragrafu 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na financování systému IDS z JMK na rok 2017 (Výdaje na IDS) patří dle platné novelizované rozpočtové skladby na paragraf 2292 - dopravní obslužnost. Tímto jsou přesunuty výdaje na IDS v čá stce 23600,-Kč z par.2221 na par.2292.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: nakladové a výnosové účty jsou zaok. na Kč. Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jso u také ostatní jednotlivé položky sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Ocenění reálnou hodnotou : Účetní jednotka od r . 2012 uplatňuje účtování reálnou hodnotu majetku dle směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Pokud účetní hodnota vyřazeného (prodaného) majetku (pozemku) nepřesáhne 10% z reálné ceny (dle znal.posudku, nebo prodejní ceny ), účetní cena jenižší jak 10 % účtuje se o reálné hodnotě. Zároveň kupní cena (reálná cena) je v částce nad 100 tisíc. Při nižších částkách se neúčtuje o RH. Pokud je reálná cena (prodejní,kupní) více jak 100 tis, ale zároveň účetní cena je nižší jak 10% z reálné ceny, neúčtuje se RH, tento rozdíl se považuje za nevýzn. rozdíl. Oceňování majetku DDHM 3 000,-kč - 40 000,-Kč, DDNM 7 000,-Kč - 60 000,-Kč. Zásoby nebyly účtovány. Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl v r. 2013 pořízen. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo použito. Odpisy Účetní jdenotka sestavuje každoročně odpisový plán, provádí roční odpisy a roční rozpouštění dotací. Při tvorbě odpisového p lánu se vychází z ČUS 708, prodloužení doby použitelnosti u jednotlivého majetku určuje starosta. Odpisový plán (směrnice) -odpisy dle schváleného odpisového plánu, rovný způsob odpisování, odpisy ročně, zůstatková hodnota majetku bez zbytkové hodnoty. Peněžní fondy nejsou zřízeny. Časové rozlišení: Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, ale provádí časové rozlišení pro roční období. Vždy u záloh energií, a jiných záloh k 31.12. Opravné položky jsou účtovány vždy ročně k 31.12. Pozovací cena majetku zařazená do majetku obce: Do pořizovací ceny se zahrnují náklady na administraci dotace a veřejné zakázky. Účtování proběhne na nedokončeném majetku obce a to účet 042 a následně pak po dokončení (např kolaudace, či jiné ro zhodnutí o dokončením majetku (stavbě) se převádí např. na 021.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4858091.95 4858091.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 803909.93 803909.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 188339.50 188339.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3865842.52 3865842.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 213000.00 450000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 213000.00 450000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4645091.95 4408091.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Rok 2017 - Rok 2016 -prodej p.č. 2791/1 o výměře 184m2, návrh na vklad podán 8.4.2016 p. Buchlovský cen 2042,-kč -prodej p.č. 264/2 o výměře 113m2, návrh na vklad podán 2.5.2016 p. Moravčík cena 2373,-kč - koupě RD 142 + p.č. 90, návrh na vklad podá n 22.4.2016 (Celková kupní cena 160000,-Kč z toho pozemek 57440,- kč a dům 102560,- +1000,- návrh na vklad 1000,-Kč) pozemek tedy 57940,-Kč - koupě p.č.6136-,- (sb.dvůr), návrh na vklad podán 13.6.2016 - cena 35000+1000 návrh na vklad. Věcná bře mena: VB E-on Nenkovice přípojka NN oobec 031 400 8.6.2016 přeúčtováno na 031 402 částka 28,17Kč VB E-on Nenkovice přípojka NN Obec 031 510 8.6.2016 přeúčtováno na 031 512 částka 34984,40kč Rok 2015 - prodán č ást pozemeku p.č.214/18 nově označen 214/43 o výměře 429m2 tím vyřazení 503,40Kč k 2.12.2015. - VB Net4gas p.č. 6340,6930 27.8.2015 v hodnotě 490431,12Kč přeúčt. Na 031402 a p.č. 6932 částka 17734,58 přeúčtováno na účet 031302 - VB Nenkovice p řípojka NN Pokladník p.č. 214/1 v částce 13503,-Kč přeúčtováno na VB 031 412 - darovaný pozemek (Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových) dne 12.8.2015 zařazen pozemek p.č. 98/6 ost.kom. Se zříz.VB) na účet 031 412. (Každoročně do 31.1. podat zp rávu úřadu o užívání beze změn) V roce 2014 byl: - prodán pozemek p.č. 214/22 a 214/25 - návrh na vklad podán 23.5.2014 - prodán pozemek p.č. 5894/4 v nové lokalitě - návrh na vklad podán 14.11.2014 (účt.o reálné hodnotě) Věcná břemena: - E- on (kabel NN) p.č.214/10 (Závodský) - právní účinky vkladu 23.10.2014 (031 031 412) - E-on (kabel NN) p.č. 290/19 (Zálešák) - právní účinky vkladu 23.10.2014 (031 512) - RWE - (přípojka) p.č. 5894/1 (Fic) - (5894/1 - je již vedeno na účtu věcných břeme n 031 302) VB účtujeme na účet věcných břemen po uvedení data z katastru - právní účinky vkladu, tudíš u smluv o smlouvách budoucích neúčtujeme. V roce 2013 podané návrhy na vklad: - Koupě pozemku p.č.290/19 (od p. Gajdošové - pozemek n a Bařině) - návrh na vklad podán 12.6.2013 - Koupě pozemku p.č. 77 (pozemek pod RDč.45) - návrh na vklad podán 23.10.2013 - Prodej pozemku p.č. 5894/11 (nová lokalita- Lesovský) - návrh na vklad podán 18.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 5894/12 (nová loka lita - Lakomý) - návrh na vklad podán 23.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 214/23 a 214/24 (pozemek na Bařině - Pokladník) - návrh na vklad podán 20.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 14/2 (pozemek ve Fortni - Pilátová) - návrh na vklad podán 30.12.2013 - Nově nalezené pozemky dle provedeného znaleckého odhadu (pozemky obce - jiný katastr - Karlín, Hovorany) po provedených pozemkových úpravách. Hodnota pozemků 738090,80Kč. Zařazeno do majetku 031 405 částka 104347,50Kč, 031 305 čás tka 624866,50Kč, 031306 částka 8876,80Kč dne 2.11.2013. K 31.12.2013 má účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu a to: - Prodej pozemku p.č. 5894/11 (nová lokalita- Leso vský) - návrh na vklad podán 18.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 5894/12 (nová lokalita - Lakomý) - návrh na vklad podán 23.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 214/23 a 214/24 (pozemek na Bařině - Pokladník) - návrh na vklad podán 20.12.2013 - Prodej pozemku p. č. 14/2 (pozemek ve Fortni - Pilátová) - návrh na vklad podán 30.12.2013 Tyto pozemky jsou na LV Nenkovice k 31.12.2013, zatímco z majetku obce jsou vyřazeny ke dni podání návthu na vklad. (Všechny smlouvy, potvrzené doložkou obec přilaja v lednu 2014) Případné rozdíly v datumech v zaúčtování jsou tolerovány, jako např. při pozdním zaslání návrhu na vklad prodávajícímu atd. Nejpozději k datu 31.12. aktuálního roku musí být veškerý majetek dle skutečn ého stavu. Zmařená investice 042140-nedokončený majetek-Vodní nádrž v hodnotě 655880,-Kč, na základě doporučení a schválení finančního výboru, starostou a inventární komicí. Tento majetek už nebude využit, protože vodní nádrž byla vystavěna z jin é dotace přes pozemkový úřad, tudíž maj. Na 042 140 je považována jako zamřená investice. Archív změn pozemků rok 2011, 2012 (pro dodatečnou informaci) Návrhy na vklad - prodané pozemky: Prodej parcely č. 5894/10. Částka byla uhrazena v r. 2011, návrh na vklad byl podán v lednu 2012 (KS Moudrá). NV 11.1.2012 Návrh na vklad p.č. 319 KS E-on trafačka 4 m2 NV 24.2.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/6 (RD 3) KS Kučerová R. NV 11.5.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/3 (RD 6) KS Ryba NV 18.4.2012 Návrh na vklad p.č. 214/39 (Lužovi) KS NV 10.7.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/7 (RD 1) KS Marek NV 5.11.2012 Návrh na vklad p.č. 214/40 (031410,031510) a 7/3 (031310) Závodský KS NV 30.11.2012 Obec Nenkovice v r. 2012 nekoupila, ani nepřijala jiným způsobem pozemky. Věcná břemena:E-on trafačka na hřišti-kabely: p.č.PK93/1, 2908/3, 3002 (Již byly účtovány na anal.věcných břemen) PK93/2 (031512), PK94 (031512), 98/2 (031412), 98/4 (031412), 98/7(031512), 500 1 (031302), 5894/1 (031302) Věcná břemena: E-on - přípojka vNN Otruba - p.č. 2947/47 (před Otr ubovým u hřbitova) E-on - p.č. 2947/1 a 2947/2 (Seďa) - již zatíženo VB (031412,031512) Věcnými břemeny byly zatíženy nově vznikl é parcely z některých postupně zaniklých parcel, např. zjedn.evidence. Celková tabulka pozemků - soupis je v příloze k Inventurám za konkrétní rok.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-Účetní jednotka nemá žádné fondy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 441858.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 172627.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.
Komerční banka zstatek k 31.3.2017 - beze změn. Neproběhly žádné transakce, ani poplatky, ani úroky.
332254.69
R.
Česká spořitelna- běžný účet zůstatek k 31.3.2017
1018147.82
R.
Česká národní banka k 31.3.2017
736914.86
C.III.
Úvěrový účet (ozn.1) k 31.3.2017 K 31.12.2017 nutno splatit jistinu 231180,-Kč
-1905080.00
Z.
Úvěrový účet (ozn. II) k 31.3.2017 K 31.12.2017 nutno splatit jistinu128208,-Kč Úvěrový účet (ozn. II) k 31.12.2016. Splátky jistin v roce pokračují dle smlouvy. Zbývá splatit 2 297 004,-Kč. Celkový úvěr 2500000,-Kč.
-2264952.00
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku. Dle úpravy ČUS 708: postupp práce s dlouhodobým majetkem: 1. Inventarizace proběhne až k 31.12.2017 2. Vytisknutí sestav k 31.12.2017, jinak průběžné sestaby čtvtletní, současně k 30.6.2017 3. Zprac.odpisových plánů pro ro k 2017 (Od 1.1.2015 bude výpočet probíhat z ceny snížené o zbytkovou hodnotu).
0.00
C.
Dotace na zateplení školy - Bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace účet 943. Dotace upravena z částky 10 757 247,00 na částku 9001085,40 Kč. K 31.12.2015 bylo po všech přepočtech zasláno konečná částka 8934727,06Kč. Rozdíl na účtu 943 vyrovnán. Doje dnána úvěrová smlouva k uhrazení vlastních zdrojů. Proplaceny 2 faktury přímo z účtu úvěru. Zavedeno 2500000,-Kč do rozpočtu obce do I.pol.2015. Zaúčtováno. Účet 231 výdaje s UZ budou označeny až dle tabulky vydané SFŽP - dle jejich uznaných uznatelnýc h výdajů (budou zažazeny i faktury z minulých let, které již UZ nebudpu moci bti označeny). Příjem dotace: 90% 8934727,06Kč, z toho 85% dotace FS(EU) 8438353,35, 5% SFŽP 496373,71Kč, vlastní zdrje 10% 992747,49Kč. UZ označen příjem celkové dotace. Ve vý dajích označeno UZ o 273740,-Kč méně (tyto faktury byly uznány z minulých let, tudíž nemohly být označeny UZ). Konkrétní podrobná tabulka zpracována. Ve výdajích tedy označeno UZ 90% za rok 2015 8688361,06 a vlastní zdrje 10% 965373,49Kč. Budova skolau dována k 30.11.2015 a tím zařazena technickým zhodnocením budovy do majeku. Tím vyřazena z 042 170. Výdaje za rok 2015 + výdaje z předešlých let spojené s akcí Zlepš.tep. Tech. Vlast obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice byly zařazeny tech.zhodn maje tku v hodnotě 11800526,52+479125Kč, celkem tedy 12279651,52 Kč . Budova školy j ek 30.11.2015 v hodnotě 18171677,55 Kč na 021 200. (Odpisy, rozpouštění transferu) Transfer dodatečný připsán na účet i kartu majetku 14.4.2016 v částce 63234,05 a 15.4.2016 v částce 3719,65 zaúčtován na 403, postupně rozpouštěn.
8964727.06
A.II.1.
Dotace Snížení prašnosti v obci Nenkovice. Transfér proběhl,nyní se vede na účtu 374 310 a a dohdném účtu 388 200 do ukončení a vyúčtování celé akce, tedy do 31.3.2016 Dále k 31.12.2014 vedeme traktor s příslušenstvím na majetku nedokončeném 042 320. Te rmín pro ukončení akce je 31.12.2014 a nejpozději měsíc po ukončení akce se příjemce dotace stane vlastníkem předmětu podpory, tudíž k 1.1.2015 byl zažazen do majetku na 022 traktor v hodnotě 1463280,-Kč . (Odpisy, rozpouštění transferu)
1201478.45
R.
Účet 042 270 - nedokončený majetek parkoviště u školy. Dokončeno a zařazeno do majetku k 1.9.2015.
317996.20
C.I.
Účet 042 280 - nedokončený majetek - myslivna Do majetku bylo zařazeno (materiál, práce a mzdy vlastních pracovníků dle výpočtu - v příloze inventur 2014 a ú.d. 042 280 aktivace dl.majetku účet 506 v r. 2014) K 30.9.2016 zavedeno do majetku 021.
313738.50
C.I.
Účet 042 140 - ned.hm. majetek - nová lok(humna) prodl.silnice, přidáno vrr. 2016 částka 25819,55-materiál.
40612.55
C.I.
Účet 042 340 - Hřišťátko u školy 62625 (2015) + materiál a práce 2016 částka 177044,-Kč, celkem 23669,-Kč. Podrobně E4
239669.00
C.I.
Účet 042 350 - Hřiště pro děti a mládež (tribuna)-važeno, nevyšlo v tomto programu.
6000.00
C.I.
Účet 021 400 - Parkoviště u školy. Zařazení ned.maj (v r. 2015) na 021 400 ( zpevnění plochy pro parkování)
317966.20
C.I.
Účet 042 291 - pergola )rozestavěná v r. 2017 by se měla dokončit.) Bude spadat do tech. Zhodnocení hřiště.
261330.00
C.I.
Účet 042 370 - proj.dok. Stavby chodník Nenk-Stav.
10709.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2.
PO má ve výpůjčce budovu školy od 30.11.2015 v hodnotě 18171677,55 Kč a interakt. V dubnu 2016 byla budova školy ještě navýšena v částce dotace (transferu) ve prospěch účtu 403 o 63234,05,-Kč +6719,65,-Kč (celkem 66953,70). Transfer bude rozpouštěn postup ně. Dle doporučení instrukcí OPŽP. Celkem 403 transfer 9001680,76Kč. Čímž byl ukončen projekt k 28.11.2016- zaslání závěr.monit.zprávy. Odesláno ddle smlouvy do 30.11.2016 Tabule ve výpůjčce 40000,-kč.
0.00
A.III.3.
Účet 403 500 je v hlavní knize v zůstatku o 16000,-kč vyšší než ve sjetině- přehled transferů (rozpuštění) 1-12/2016 přiložené k úču 403 za daný rok. Rozdíl je 16000,-kč, což je transfer komunikace (nedokončený majetek). Na sjetině k inventurách bude uv edeno.
0.00
A.I.6.
Vyřazení z 042-zmař.inv., kdy nevyšly příslušné žádosti o dotace 6000,-Kč na hřiště z MMR. Dotace vyšla z JMK. Dále 36300,- zprac.žádosti-Rozvoj výuk.kap nektuální, zmař.inv.
42300.00
A.
Technické zhodnocení na 021 - hřbitov o 43333,52Kč - materiál + práce VPP. Vše přílohou v inventurách 2016.
43333.52
A.
Zařazení ned.majetku na 021 - myslivna k 30.9.2016 v částce 313738,50 Kč. Na myslivnu byly zakoupeny pouze lavice na 028, práce, které se ještě měly během roku vykonat na objektu, byly vykonány myslivci bezplatně formou brigády. Čímž bylo v září po konzul taci rozhodnuto o zařazení do majetku, protože v dalším období se nebude do objektu prozatím investovat.
313738.50
A.
Zařazení ned.majetku na 021 - hřištátko u školy k 1.9.2016 v částce 239669,-K. Hřišťátko se vybudovalo pro děti MŠ z důvodu přestěhování dětí do budovy školy, kde bylo nutno mít prostory jako zahrada MŠ. V srpnu bylo dokončeny poslední úpravy a k 1.9.201 6 po přestřihnutí pásky při nástupu dětí do školy, zařazeno do majetku 021.
239669.00
A.
Pasivní místo odpočinku. Obec vybudovala u rybníku Nynku odpočinková místa v podobě laviček a posezení, altánek,.. Celkem na tuto akci byla získána dotace 174905,-Kč z min.zemědělství. Zařazeno do majetku 26.8.2016 po úhradě faktury 2016029, dle před.prot okolu od firmy Chemgarden. Celkový projekt ukončen k 30.9.2016.
262455.00
A.
Technické zhodnocení sport. Areálu (víceúč.hřiště Nenkovice). Hodnota tohoto majetku byla z minulých let (1995) zavedena do majetku pouze v hodnotě 1592Kč, areál celkově se v letošním roce zhodnotil několikrát. V první části vyšla obci dotace z JMK 200000 ,-kč na víc.hřiště (na kartu transfer zařazen k 27.9.2016-dotace připsána na účet. Po zbudovanívíceúčelového sportovního hřiště v Nenkovicích (inv.akce) se hřiště technicky zhodnotilo o 519794,-Kč (fa firmy Demicar +žádost, realizace a zpracování. Tech. Zhodnoceno k 19.12.2016 v den předání stavby obci (předavací protokol). Částka 200000,- na dohadech 388/374, Závěr. zpráva - vyúčtování bude odeslána do 31.1.2017. V druhé části areál se obehnal zdí spolu s bránou, terasou a ostatním spojenám v tomto pr ostoru v hodnotě 337072,53Kč (práce VPP-aktivace Dm mezd, materiál, faktury firem) a to k 31.12.2016. Celkové zhodnocení areálu o 856866,53Kč, Celkková hodnota sport. Areálu 858458,53Kč.
856866.53

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 60484102.88 8226002.80 52258100.08 52213100.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 240883.00 39832.00 201051.00 201051.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 22015757.15 3830526.00 18185231.15 18140231.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1428095.20 351881.00 1076214.20 1076214.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 9854639.00 2048460.00 7806179.00 7806179.00
G.6.Ostatní stavby 26944728.53 1955303.80 24989424.73 24989424.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11306144.50 0.00 11306144.50 11306144.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6391738.41 0.00 6391738.41 6391738.41
H.4.Zastavěná plocha 3676057.64 0.00 3676057.64 3676057.64
H.5.Ostatní pozemky 1238348.45 0.00 1238348.45 1238348.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním