Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12081893.94 | 12117464.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 291070.00 | 291070.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11790823.94 | 11826394.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1458611.00 | 1458611.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1458611.00 | 1458611.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10623282.94 | 10065885.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Ve sledovaném období došlo k navýšení stavu majetku o 118.465,- Kč, tj. bylo provedeno tech.zhodnocení - osazení nových oken žaluziemi v objektu Karlovarská 99. | 307931502.19 |
A.II.4. | Stav hmotného majetku byl zvýšen v I.čtvrtletí o 990275,93,- Kč - z IF účetní jednotky byla zakoupena myčka nádobí do ŠJ Karlovarská a velkokapacitní konterjner.Bezúplatným převodem od zřizovatele byl zařazen do majetku psací stůl v poř.ceně 63.006,93 Kč. | 43513061.15 |
A.II.6. | V I.pol. 2017 byla provedena likvidace zastaralého a nepoužívaného drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 943.402,69 Kč. Byly zakoupeny nové počítače vč. monitorů a kancelářský nábytek, vybavení pro obě ŠJ a nářadí pro pracoviště praktické výuky v Křimicích. Nové nákupy DDHM byly uskutečněny za 609.887,23 Kč. | 33123679.81 |
B.II.1. | Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle § 8 zák.593/1992 Sb. | 193976.50 |
B.II.18. | Pohleldávka za zřizovatelem na provozní příspěvek schválený pro r.2017 21,374.000,- Kč, v I.pol. 17 bylo účetní jednotce zasláno zřizovatelem 11,621.000,- Kč. | 9753000.00 |
C.I.3. | Stav ú.403 snížen o 474.040,58 Kč - tj. rozpuštění transférového podílu za I,pol. 2017. | 20598065.59 |
C.II.1. | Proúčtována tvorba FO ve výši 492.817,28 Kč - oprava účtování z r.2015. Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření schválený zřizovatelem byl chybně účtován jako tvorba rezervního fondu . V I/IV 17 opraveno na základě upozornění při právě probíhající kontrole od zřizovatele. Současně byl o tuto částku snížen stav rezervního fondu ú.413 a upraveny finanční prostředky na analytických účtech k běžnému účtu. | 873977.00 |
C.II.5. | V zůstatku IF k 30.6.2017 je nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na akci "Komplexní řešení úspory el.energie na odloučeném pracovišti v Křimicích", který byl zřizovatelem přidělen ve IV/IV 2016.Tato akce bude realizována v průběhu r.2017. Zvýšení IF o zúčtované odpisy ve výši 2,870.541,- Kč, snížení o částku 1,213.733,20 Kč tj. čerpání na pořízení HM. | 11030090.84 |
D.II.4. | Přijaté dlouhododbé zálohy - kauce na ubytování od VŠ a od nájemců u dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. | 224600.00 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od žáků na ubytování na III/IV 2017. | 18750.00 |
D.III.32. | Organizace ve sledovaném období obdržela na BÚ zálohu od zřizovatele UZ 33353 38,068.191,- Kč a UZ 33049 částku 356.275,- Kč. | 38424466.00 |
D.III.36. | Výnosy příšt.období: nevyčerpaný zůstatek 11,649.688,- Kč chvláleného provozního příspěvku na r.2017, předplatné na stravu žáků na III/IV 12.780,- Kč, nevyčerpané dary-materiál.zásoby 142.839,25 Kč a vyfakturovaný kurs za školení řidičů v rámci doplňkové činnosti - ukončení v r.2017 ve výši 203.016,30 Kč. | 12008323.55 |
D.III.37. | DP na nevyfakturované dodávky spotřeby vody, el.energie a plynu za II/IV 2017. | 372711.50 |