Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotce nejsou známe skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že nebude nepřetržitě pokračovat ve svéčinnosti. Nenastává skutečnost, která by ji omezovala, nebo ji zabraňovala v této činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období účetní jednotka nezměnila v následujícím účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vězeňská služba vede účetníctví podle NGŘ VS ČR č. 66/2011 podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetníctví, ve znění

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky984881353.64976184289.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2675.743289588.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 954891544.42942826898.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29805139.4829946337.99
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 181994.00121465.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů89918354.8789918354.87
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 57123418.0057123418.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 32794936.8732794936.87
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky73597186.5989603357.29
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 16032097.7824379194.63
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 57565088.8165224162.66
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku42362942.7844248601.84
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162527.20162527.20
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 14839143.9514609656.13
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 202800.00107800.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27158471.6329368618.51
P.VII.Další podmíněné závazky1597916439.051765890923.47
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 358373669.48545783670.64
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1060409565.971036218801.23
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 118468.00321556.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 400000.00400000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 178614735.60179016895.60
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.004150000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 557472360.47720023397.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Jiné oceňovací rozdíly byly opraveny na účet 408 - významnou položku ve výši 32 772 278,90 Kč tvoří objekt Milovice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
276357.18Jiné oceňovací rozdíly byly opraveny na účet 408 - významnou položku ve výši 32 772 278,90 Kč tvoří objekt Milovice. vzájemný zápočet s firmou Rašnerova pekárna s.r.o., doklady 3017hpf00003 a 2017020679 VVaÚpVZD Brno, mzdy zaměstnaných vězněných osob ve firmě, doklad 3017hpf00006 a 2017021997 Isowell, penalizační faktura, doklady 5017FDZ00522, 5017KDD00017 O2, vzájemný zápočet za pronájem monitorovacích zařízení ve věznicích, doklady 5017FDZ00608, 5017KDD00026 ČPP a Tezas servis, škoda se spoluúčasti, doklady 5017FDZ00625, 5017POI00006 Müller Jiří, penalizační faktura IA Nové Sedlo, doklady 5017FDZ00628, 5017KDD00027

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6000.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
6000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
6000.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
6000.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
6000.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
6000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.9Syntetický účet 241 - Běžný účet - rozdíl v částce 179 840,85 Kč oproti zůstatku vykazovaného v Rozvaze a zůstatkem na bankovních účtech ČNB je zůstatek na bankovním účtu vedeném u ČSOB k zahraničním platebním kartám. 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58322929.12
A.II. Tvorba fondu38259115.15
1. Základní příděl38136981.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu122133.17
A.III. Čerpání fondu34108637.09
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6834919.00
3. Rekreace13807787.20
4. Kultura, tělovýchova a sport4921368.46
5. Sociální výpomoci a půjčky75000.00
6. Poskytnuté peněžní dary3809000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění614576.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4045986.43
A.IV. Konečný stav fondu62473407.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu104456.35
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové71456.35
2. Peněžní dary - účelové33000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba0.00
B.III. Čerpání fondu234456.35
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové71456.35
2. Peněžní dary - účelové33000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové130000.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu-130000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8603853655.04-3102895565.905500958089.145506434357.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky113646867.36-41317029.4672329837.9072851848.90
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu188738388.36-65187706.00123550682.36123846301.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky985010927.01-365623939.54619386987.47625803288.47
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení224054990.12-92504197.96131550792.16132668346.16
G.5.Jiné inženýrské sítě440160974.61-202652016.94237508957.67232292689.24
G.6.Ostatní stavby6652241507.58-2335610676.004316630831.584318971882.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky474951223.720.00474951223.72473894448.36
H.1.Stavební pozemky1180905.230.001180905.231187905.23
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10743136.570.0010743136.5710748441.69
H.4.Zastavěná plocha247854948.680.00247854948.68247841167.80
H.5.Ostatní pozemky215172233.240.00215172233.24214116933.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou635162.7735906364.76
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64635162.7735906364.76
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou178117.003405446.95
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64178117.003405446.95
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI00
A.1.PŘÍJMY CELKEM00
A.1.I.Příjmy z daní00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků00
A.1.III.Příjmy z transferů00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti00
A.1.IV.1.Úroky00
A.1.IV.2.Podíly na zisku00
A.1.IV.3.Nájemné00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu00
A.1.IV.6.Správní poplatky00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí00
A.1.IV.9.Dary - běžné00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy00
A.2.VÝDAJE CELKEM00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům00
A.2.V.3.Sociální příspěvky00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb00
A.2.VII.Výdaje na úroky00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční00
A.2.IX.Výdaje na transfery00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti00
A.2.XI.1.Podíly na zisku00
A.2.XI.2.Nájemné00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku00
B.1.I.Kulturní předměty00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku00
B.2.I.Kulturní předměty00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.758306833.001438683949.00187746.18357881.580.000.00
N.I.2.1332789097.002513598862.00192962.08362451.170.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.25725055.0045786677.00329254.67524640.00286138.88532985.46
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.2128595.00601510.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.65614101.00127272584.000.000.000.000.00
N.I.13.2639106.00891602.000.000.000.000.00
N.I.14.4207335.006705192.000.000.000.000.00