A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška. Od 1. 1. 2017 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014. V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví. Od 1. 1. 2017 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní karty) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů, zálohy LV. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP , novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění. Od 1. 1. 2017 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění. Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3738444.23 | 3751986.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 93731.10 | 93731.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3637671.59 | 3651214.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 8163510.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 8163510.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 13000.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 13000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10062809.80 | 10062809.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 10062809.80 | 10062809.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21951764.03 | 13814796.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemáme takové nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí fondu investic k 30. 6. 2017 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2017. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5664.00 | 11328.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek k 30. 6. 2017 - stav majetku nad 40000,00 Kč - se nezměnil z důvodu nedostatku finančních prostředků. A.II.6 V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během II.Q. 2017 zakoupili 2 mapy do dějepisu v hodnotě 5960,00 Kč,projekční plátno v hodnotě 2541,00Kč, 4 ks PC v hodnotě 30 008,00 Kč a 2 ks monitorů v hodnotě 6 776,00 Kč, dataprojektor v hodnotě 14 519,00 Kč, tiskárnu EPSON v hodnotě 7018,00Kč a 3 ks sušičů rukou v hodnotě 10 817,40 Kč. Z drobného dlouhodobého majetku jsme vyřadili zastaralý a poškozený majetek v celkové hodnotě 48 763,97 Kč | 0.00 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeny 2 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnutá záloha el.energie na 11,12/2016,1-6/2017 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti- - vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce 9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (18 0000,00),záloha na drobné nákupy-školník(5000,00) 18. Pohledánky za vybranými místními vlád.institucemi - provoz na 7-12/2017 30. Náklady příštích období - webhosting,hosting domény na rok 2018 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků (ve výši skutečných nákladů za 1-6/2017) - odpisy - ÚZ 302 15 792,00 Kč - přímé náklady na vzdělávání - ÚZ 33353 6 832 547,00 Kč - Excelence středních škol - ÚZ 33038 4 760,00 Kč - čerpání příspěvku od města Litovel(pěv.sbor) 3 270,00 Kč 33. Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka za úhradu vodného a stočného byt školníka (1732,-), neuhrazené zálohy na exkurzi a učebnice od žáků (4396,-),přeplatek za elektrickou energii za 6/2017 (4681,--) | 0.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu, účtu FKSP , v pokladně a na cestě a ceniny-poštovní známky | 0.00 |
C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část -grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř- (46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016 - 5580,00Kč, odpis za 1-6/2017 - 2 790,- Kč (celkem 21 067,00 Kč) - křížové financování - investiční část - projekt OP VK č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 - -30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za 3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-6/2017 - 2 874,00Kč (celkem 13 412,00 Kč) 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315 z roku 2011 C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 0.00 |
D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé - neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti( z toho FKSP - 15 606,00 Kč) 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (737 653,00)- ve lhůtě splatnosti - úhrada půjček FKSP od zaměstnanců (2 000,00)- ve lhůtě splatnosti 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - odpisy ÚZ 302 - 16 000,00 Kč - přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 - 6 700 710,00 KČ - příspěvek Excelence SŠ-ÚZ 33038 - 56 329,00 Kč - příspěvek od Města Litovel - 10 000,00 Kč 36. Výnosy příštích období - příspěvek na provoz ÚZ 300 na období 7-12/2017 - 1 446 000,00 Kč 37. Dohadné účty pasivní - poskytnutá záloha na el.energie na 11,12/2016,1-6/2017 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady z činnosti - hlavní činnost Náklady organizace za I. pololetí 2017 se oproti stejnému období minulého roku zvýšily zhruba o 428 tisíc Kč. Spotřeba materiálu + 10 tisíc Kč Spotřeba energie - 74 tisíc Kč Opravy a udržování - 25 tisíc Kč Náklady na reprezentaci Cestovné + 9 tisíc Kč Ostatní služby + 133 tisíc Kč Mzdové náklady + 236 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 88 tisíc Kč Jiné soc. pojištění + 1 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. + 26 tisíc Kč Jiné daně a poplatky - 0 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku - 0 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti + 8 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku + 14 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materálu 501 je tvořena nejvíce náklady na čistící prostředky (12 tis.), materiál na drobnou údržbu (19 tis.), kancelářské potřeby (27 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk (46 tisíc),),DDHM do 3000 tis. (11tisíc) - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (112 tisíc), tepla (539 tisíc),vody (17 tisíc), atd. - pol. 8 Opravy a udržování - opravy majetku školy - (12 tisíc), - pol. 9 Cestovné - - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet - z toho - pevné linky (3 tisíce) + internet (8 tisíc), mobilní telefon (1 tisíc) + internet (0,5 tisíce)- (celkem 12,5 tisíce), poštovné (11 tisíc), bankovní poplatky (7 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (185 tisíc), nájemné budova (289 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (78 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze 375 tisíc - hradí žáci),zpracování mezd (39 tisíc), za kopie (8 tisíc), svoz odpadu (14 tisíc),reklama,inzerce (14 tisíc),služby- upgrade účetní program Fenix (20 tisíc), a ostatní služby - práce počít. technika - školní síť-rekonstrukce, SAS, licence AVG, ROOT (146 tisíc)atd. - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (98 tisíc), školení zaměstnanci + prev.lék.prohlídky zaměstnanci (11 tisíc), stravování zaměstnanci (mzdová a věcná režie - 36 tisíc) - pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za nesplnění ZPS (37 tisíc), opotřebení vlastní výstroje (3 tisíce), odměny předsedům mat.komise (8 tisíc) Provozní náklady jsou zhruba na stejné úrovni minulého období. U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému roku z důvodu úpravy mzdových tarifů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků (na provoz i na mzdy)jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných opatřeních. Situace je stále tíživější a složitější. Náklady z činnosti - doplňková činnost(spotřeba energií, nájem a mzdové náklady) - (umístění náp. automatů, náhodné využívání učeben a tělocvičny, mimoškolní vzdělávání - nepatrná činnost)- jsou nepatrně vyšší jako ve stejném období minulého roku. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy a učebnice (372 tisíc), za kopírování od žáků (5 tisíc)atd. - pol.16 čerpání fondů - rezervní fond (414) -finanční dar od MUDr. Šromové Aleny na potřeby školního časopisu Párátko-tisk časopisu - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení a vratky za neodhlášené obědy, prodej vstupních čipů (1 tisíc), příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (25 tisíc) atd. Výnosy z činnosti - doplňková činnost - - pol. 17 Ostatní výnosy z činnosti - za umístění nápojových automatů Coca Cola a DELIKOMAT (6 047,00 Kč), za využívání tělocvičny školy (28 300,-) a přípravný kurz primy na přijímací řízení a kurz latiny (18 350,00)atd. - jsou nepatrně vyšší jako ve stejném období v minulém roce. | 0.00 |
B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 6 832 547,00 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - - 1 442 000,00 - provoz ÚZ 300 - 15 792,00 - odpisy ÚZ 302 - 4 760,00 - Excelence SŠ ÚZ 33038 - 3 270,00 - příspěvek od města Litovel - 2 874,00 - transferový podíl odpisy - kříž. financování-investiční část- projekt OP VK - dokovací stanice - - 2 790,00 - projekt OP VK -digestoř - | 0.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření je záporný- - hlavní činnost - záporný výsledek - z důvodu topné sezony - náklady na teplo 540 tisíc - doplňková činnost - zisk (za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Delikomat, využívání tělocvičny školy, přípravný kurz primy k přij. zkouškám a kroužek latiny ) | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 129234.84 |
A.II. Tvorba fondu | 97752.00 |
1. Základní příděl | 97752.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 61326.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 38554.00 |
3. Rekreace | 6000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12753.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2200.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1819.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 165660.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3850.00 |
D.II. Tvorba fondu | 2372.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2372.03 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3526.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 3526.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2696.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 63335.09 |
F.II. Tvorba fondu | 15792.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 15792.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 13000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 13000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 66127.09 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |