Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1490806.03 | 1611065.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6634.36 | 6634.36 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 712999.67 | 1604430.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 771172.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1490806.03 | 1611065.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | KZ účtu 018-DDNM k 30.6.2017 | 237407.50 |
A.II.4. | KZ účtu 022-SMV k 30.6.2017 | 331769.60 |
A.II.6. | KZ účtu 028-DDHM k 30.6.2017 | 4855882.54 |
B.I.2. | KZ účtu 112-Materiál na skladě k 30.6.2017 | 30630.00 |
B.II.9. | KZ účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci - mobilní telefony O2 zaměstnanců fa.113 | 198.93 |
B.II.18. | KZ účtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - nedočerpaný provozní transfer | 581000.00 |
B.II.30. | KZ účtu 381-Náklady příštích období - duplicitní platba pronájmu kopírky BIZHUB | 1197.90 |
B.II.32. | KZ účtu 388-Dohadné účty aktivní - skutečné čerpání přímého transferu k 30.6.2017 | 8662656.53 |
B.II.33. | KZ účtu 377-Ostatní krátkodobé pohledávky - z toho 1.450 Kč pohledávka za žáky za ISIC karty, 285 Kč popltaky z účtu FKSP, 183 Kč pohledávka za SRPG-doprava žáků na soutěž. | 1918.00 |
B.III.9. | KZ účtu 241-Běžný účet k 30.6.2017 z toho: 1,504.975,49 Kč prostředky na provoz, 87.667,99 Kč prostředky investičního fondu, 277.875,65 Kč finanční prostředky rezervního fondu a 154.000,43 Kč tvoří finanční prostředky fondu odměn. | 2024519.56 |
B.III.10. | KZ účtu 243-Běžný účet FKSP k 30.6.2017 | 33879.80 |
B.III.17. | ZK účtu 261-Pokladna k 30.6.2017 z toho: 503 Kč tvoří pokladna FKSP. | 7891.00 |
C.I.1. | KZ účtu 401-Jmění účetní jednotky z toho: 21.928,79 Kč tvoří Fond dlouhodobého majetku a 52.678,66 Kč tvoří Fond oběžných aktiv k 30.6.2017 | 74607.45 |
C.II.1. | KZ účtu 411-Fond odměn k 30.6.2017 vytvořený ze zlepšeného HV. | 154000.43 |
C.II.2. | KZ účtu 412-Fond kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2017 | 34667.80 |
C.II.3. | KZ účtu 413-Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření k 30.6.2017 | 115874.54 |
C.II.4. | KZ účtu 414-Rezervní fond z ostatních titulů k 30.6.2017 | 162001.11 |
C.II.5. | KZ účtu 416-Fond reprodukce majetku, fond investic - tvorba z odpisů za 2/4 ve výši 2.043,- Kč | 108836.18 |
D.III.10. | KZ účtu 331-Zaměstnanci - předpis hrubých mezd za období 06/17 | 803416.00 |
D.III.12. | KZ účtu 336-sociální zabezpečení - předpis odvodu soc.pojištění za období 06/17 | 332260.00 |
D.III.13. | KZ účtu 337-Zdravotní pojištění - předpis odvodu zdravotního pojištění za období 06/17 | 142593.00 |
D.III.16. | KZ účtu 342-Ostatní daně - předpis odvodu zálohové daně z příjmu z toho: 357 Kč činí daň srážková | 140273.00 |
D.III.32. | KZ účtu 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté transfery za 2.Q 2017 z toho: ÚZ-33353 8,051.165,00 Kč, ÚZ-001 11.300,00 Kč, ÚZ-003 18.000,00 Kč, ÚZ-007 298100,00 Kč, ÚZ-010 300.000,00 Kč | 8678565.00 |
D.III.36. | KZ účtu 384-Výnosy příštích období - zůstatek schváleného rozpočtu provozních prostředků na rok 2017 | 581000.00 |
D.III.38. | KZ účtu 378-Ostatní krátkodobé závazky k 30.6.2017 z toho: 12.726 Kč předis odvodu pojištění prac.úrazů-Kooperativa, 25.000 Kč příspěvek Sportovnímu klubu | 37726.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | KZ účtu 501-Spotřeba materiálu z toho: předplatné časopisů 8.618,- Kč, materiál na opravy 6.163,- Kč, knihy a učební pomůcky 5.100,50 Kč, učebnice 4.173,87 Kč, čistící prostředky 9.321,73 Kč, hygienické prostředky 21.065,93 Kč, ICT-doplňky k PC 1.469,- Kč a jiný materiál. | 72805.17 |
A.I.2. | KZ účtu 502-Spotřeba energie z toho: el.energie 35.458,- Kč, voda 22.060,- Kč, plyn 175,50 Kč, teplo 285691,77 Kč | 343385.27 |
A.I.9. | KZ účtu 512-Cestovné k 30.6.2017 | 13909.00 |
A.I.12. | KZ účtu 518-Ostatní služby z toho: bankovní poplatky 3.699,- Kč, poštovné 23.437,- Kč, telefon 4.806,16 Kč, vložné na semináře a školení 16.610,- Kč, lyžařký kurz 10.778,- Kč, zpracování mezd a aktualizace dat 20.600,- Kč, kopírovací služby 23.484,40 Kč, odvoz popelnic4.068,- Kč, služby pro SCM 80.000,- Kč, nájemné 291.600,- Kč, nájemné za kopírku 7.187,40 Kč a ostatní služby. | 511090.09 |
A.I.13. | KZ účtu 521-Mzdové náklady k 30.6.2017 z toho: hrubé mzdy 5,962.222,- Kč, OPPP 108.700,- Kč a náhrady mzdy za dočas prac. neschopnost 14.311,- Kč | 6085233.00 |
A.I.14. | KZ účtu 524-Zákonné sociální pojištění k 30.6.2017 z toho: 537.336,- Kč zdravotní pojištění a 1,490.623,- Kč sociální pojištění. | 2027959.00 |
A.I.15. | KZ účtu 525-Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění prac.úrazů za 2.Q 2017 | 25008.00 |
A.I.16. | KZ účtu 527-Zákonné sociální náklady - zálohové příděly FKSP k 30.6.2017 | 133000.00 |
A.I.17. | KZ účtu 528-Jiné sociální náklady - příspěvky na závodní stravování zaměstnanců k 30.6.2017. | 5130.00 |
A.I.28. | KZ účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy majetku za 2.Q 2017 | 4086.00 |
A.I.35. | KZ účtu 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup programového vybavení WinPro 10 ve výši 30.900,- Kč, DDHM pro SCM ve výši 114.280,- Kč | 145180.00 |
A.I.36. | KZ účtu 549-Ostatní náklady z činnosti z toho: 8.190,- Kč odměny za maturity, 9.456,- Kč pojištění majetku, 18.225,- Kč odvod za neplnění ZPS. | 35871.00 |
B.IV.2. | KZ účtu 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: ÚZ-001 11.300,- Kč, ÚZ-003 18.000,- Kč, ÚZ-007 291.600,- Kč, ÚZ-008 740.000,- Kč, ÚZ-010 300.000,- Kč, ÚZ-33353 8,041.756,53 Kč | 9402656.53 |