Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Pohledávky k 31.3.2017 činí celkem 226.029,92 Kč. Z toho je 67.738,38 Kč po splatnosti vzniklé před rokem 2016, ostatní pohledávky ve výši 158.291,54 Kč jsou ve splatnosti. Prostřednictvím leasingu má ÚJ v evidenci 2 kopírovací přístroje v PC 424.177,60 Kč (vyjádřeno na podrozvahovém účtu 909). Původně vykázáno za I. čtvrtletí 300.685 Kč. Změna proti prvnímu čtvrtletí nastala v důsledku smlouvy č.: 151048-2, která se týkala navýšení o 123.492,60 Kč. Závazek z tohoto leasingu činí k 30.6.2017 154287,10 Kč (vyjádřeno na podrozvahovém účtu 962).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3546381.235182315.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek641066.90614811.62
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2351867.052430195.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 129269.68129269.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 424177.602008038.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku154287.1041224.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 154287.1041224.10
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3392094.135141091.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.ÚZ 008 - 2 196 300,00 zaslané provozní prostředky 2196300.00
B.II.32.ÚZ 33 353 - 13 623 820,10 ÚZ 33 049 - 203 492,00 ÚZ 004 - 121 700,00 ÚZ - 191 988,00 Město - 20 000,00 Příspěve čerpán na kaci v rámci EVVO - enviromentální pobyt žáků SOU Neratovice v Malé Skále 14161000.10
C.I.3.Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlohodobého majektu pořízeného z investičních transférů o částku 275 526,90. 8243815.97
C.II.3.Navýšeno o 90 920,97 - HV za rok 2016. 254555.15
C.II.4.Žádná změna 49411.74
D.III.20.Jedná se o finančí prostředky z pronájmu nebytových prostor. 8015.00
D.III.32.ÚZ 33 353 - 14 065 099,00 ÚZ 33 049 - 203.492,00 ÚZ 004 - 172 000,00 ÚZ 007 - 196 200,00 Město - 20 000,00 příspěvek v rámci akce EVVO - enviromentální pobyt pro žáky školy 14656791.00
D.III.36.Očekávané finanční prostředky na běžný provoz do konce roku 2017. 2196300.00
D.III.38.Odvod zákonného pojištěn (úraz) - 21 491,00, OH - 1 000,00, penzijní připojištění - 7 200,00, exekuce - 24 026,00 53717.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.HČ - 17 770 739,04 DČ - 1 021 279,27 18792018.31
A.I.1.U spotřeby materiálu se ÚJ snaží nepřekročit plánované náklady 1171367.03
A.I.2.Jedná sse spotřebu energetických nákladů: HČ 961 361,88 DČ 30 770,60 992132.48
A.I.8.Běžné cestovné 137,25 Přefakturované opravy na DČ - 19 723,20 29238.00
A.I.10.Drobné pohoštění návštěv 7816.00
A.I.12.Náklady za telefonní hovory - 48 670,07 Poštovní služby - 35 367,13 Nájemné nemovitostí - 191 988,00 DVPP - 26 198,00 Ostatní školení - 38 416,00 Bankovní poplatky - 5 113,00 Správa PC - 117 382,00 Programové vybavení - 70 763,50 Účasnické poplatky - 14 818,00 Praní prádla - 4 481,67 Revizní služby - 63 694,92 Nájemné - 39 458,50 Služby materiálové povahy - 1 318,90 Služby nemateriálové povahy - 353 229,15 Služby svář. kurzu - 74 106,67 Náhradní stravování zam. - 2 310,00 Prezentace školy - 60 208,22 Stočné - 51 366,19 Členské příspěvky - 1 000,00 1199889.92
A.I.16.Tvorba FKSP - 198 599,00 Zákonné sociální náklady OPP zam. - 3 324,00 201923.00
A.I.20.Dálniční známky - 3 320,00 Správní poplatky - 4 620,00 7940.00
A.I.26.Úraz žákyně Volovikové - 12 500,00 Úraz žáka Procházky - 10 000,00 Porušení rozpočtové kázně u již ukončeného projektu OPVK - 745,00 (chybný cestovní doklad) 23245.00
A.I.36.Pojistné movitého majetku - 78 996,00 Havarijní pojištění aut - 20 477,00 Pojištění odpovědnosti - 26 133,00 Ost. finanční náklady - 9 091,62 Zaokrouhlování - 3,64 Stipendia - 121 700,00 Maturity, závěrečné zkoušky - 12 051,00 268452.26
B.Výnosy HČ - 17 241 029,92 Výnosy DČ - 1 188 089,10 18429119.02
B.I.2.HČ - stravování - 212 420,18 kadeřnické služby - 377 865,00 ubytování v DM - 53 450,00 opisy, zkoušky - 2 063,00 prodej zboží - 662,54 DČ - 1 188 088,60 1834549.32
B.I.17.DČ - 0,50 zaokrouhlování u výnosy HČ - různé drobné výnosy vč. zaokrouhlování - 510,21 Příjmy z pronájmu dosud neuhrazené - 260,50 Úhr. škod - 745,00 Přefakturace energí u pronájmů - 3 853,39 5369.60
B.II.6.Náhrada škod od pojišťovny za vzniklé úrazy žáků: Volovikové a Procházky. 22500.00
B.IV.2.Čerpání dotací: přímé prostředky na vzdělání ÚZ 33 353 - 13 623 820,10 ÚZ 33 049 - 203 492,00 provozní prostředky: Stipendia ÚZ 004 - 121 700,00 Nájemné ÚZ 007 - 191 988,00 Běžný provoz ÚZ 008 - 2 405 700,00 Účelové prostředky od Města na EVVO: - 20 000,00 16566700.10
C.2.HV z HČ - -529 709,12 je ovlivněn odpisovými náklady ve výši 485 230,30Kč, které nejsou kryty dotací a pořízením vybavení na zprovoznění školního bufetu ve výši 83 976,88 Kč. Tyto náklady budou postupně do konce roku umořovány vlastní činností školního bufetu. HV z DČ - 166 809,83 Kč. -362899.29

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.29698.88
A.II. Tvorba fondu202987.00
1. Základní příděl198599.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu4388.00
A.III. Čerpání fondu161711.26
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61430.96
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10665.30
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění43800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu42815.00
A.IV. Konečný stav fondu70974.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213045.92
D.II. Tvorba fondu90920.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření90920.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu303966.89

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu485230.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu485230.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu485230.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35349570.8110376048.0024973522.8125125130.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4722112.770.004722112.774722112.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30627458.0410376048.0020251410.0420403018.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00