Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
UZEI nemá informace o žádné skutečnosti, která by zabraňovala v pokračování činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
UZEI nemění uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a způsoby oceňování. Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 410/ 2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky v platném znění k 31.12.2016.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Příloha účetní závěrky obsahuje náležitosti par. 7 odst. 5 Zák. č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů ÚČETNÍ METODY ÚZEIZpůsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které ÚZEI používal při sestavení účetní závěrky za rok 2016 jsou následujícía) Dlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - účet 012Jedná se o výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, kdy nejsou součástí ocenění jiného dlouhodobého majetku.Software - účet 013Na tomto účtu se účtuje o samostatného softwaru, který není součástí nabytého hardwaru a jeho cena je vyšší než 60.000,--Kč bez ohledu na to, zda je či není předmětem autorských práv.Ocenitelná práva - účet 014Účtuje se zde o předmětech průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledcích duševní činnosti, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a cena převyšuje 60.000 Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce od 7.000 Kč včetně do 60.000 Kč včetně.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetekOstatním dlouhodobým nehmotným majetkem jsou ostatní majetkové položky dlouhodobého nehmotného majetku, které nejsou vymezeny na jednotlivých účtech účtové skupiny 01.OdpisyDlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2015 je účetně odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Daňové odpisy nebyly v r. 2016 uplatňovány.b) Dlouhodobý hmotný majetekDlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.Stavby - účet 021Jedná se bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti zejména o stavby včetně budov, byty a nebytové prostory, které byly již dříve oceněny, a technické zhodnocení dané položky majetku v průběhu účetního období 2015 převýšilo částku 40.000 Kč.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022Jsou to samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok kde ocenění jedné položky nebo celého souboru převyšuje částku 40.000 Kč .Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028Drobným dlouhodobým majetkem jsou movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 1.000 Kč včetně do 40.000 Kč včetně.Pozemky - účet 031Na účtu 031 se účtuje o pozemcích bez ohledu na výši ocenění.Kulturní předměty - účet 032Na účtu 032 se účtují kulturní předměty bez ohledu na výši ocenění, zejména kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci. Kulturní předměty jsou postupně revidovány a v ocenění 1,--Kč zaváděny do účetnictvíMajetek je nakupován na jednotlivé sklady dle druhu a Správců majetkuSklad č. 5 : Sklad dr.maj.ICTSklad č. 6 : Sklad dr.maj.VSSklad č. 7 : Sklad invest.maj.ICTSklad č. 8 : Sklad invest.maj.VS OdpisyDlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2016 je účetně odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Kulturní předměty a pozemky jsou majetky neodepisované. Daňové odpisy nebyly v r. 2016 uplatňovány.c) ZásobyNakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody "first in, first out" (FIFO - první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících.ÚZEI využívá celkem 5 skladů Sklad č. 1 : Sklad ReprografieSklad č. 2 : Sklad CD DVDSklad č. 3 : Sklad papír MánesovaSklad č. 4 : Sklad tonerySklad č. 9 : Sklad repre materiál Na zásobách evidujeme pořízení materiálu na skladě, do nákladů ÚZEI se tento materiál dostává vydáním ze skladu do spotřeby. Výrobky se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady. Na účtu 123 výrobky jsou evidované Zahradnické slovníky naučné, které byly převedeny do účetnictví ÚZEI v rámci sloučení s organizací ÚZPI v r. 2008. d) Krátkodobé pohledávkyPohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Dohadné účty se uplatnily u projektu EHP.e) Krátkodobý finanční majetekKrátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. ÚZEI měl vedeny bankovní účty u KB a.s., v roce 2016 byly zřízeny účty u ČNB. V KB je v současné době veden pouze 1 účet, který budek 28.2.2017 zrušen. Co se týká hotovostní pokladny, ÚZEI vede jednu hlavní pokladnu v sídle ÚZEI, jednu pokladnu na pobočce Brno a jednu příjmovou pokladnu na pobočce Praha Slezská ulice. Účetní operace se provádí pouze na hlavní pokladně v sídle ÚZEI. ÚZEI dále vede valutové pokladny. f) Jmění účetní jednotky Jmění ÚZEI tvoří zůstatková cena dlouhodobého majetku a Fondu oběžných aktiv tvořený k 31. 12. 2009. ÚZEI jako státní příspěvková organizace neměla v r. 2016 účetní případy, které by obsahově patřily na další položky jmění. g) Fondy účetní jednotkyDle § 56 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů platných k datu 31.12.2015 tvoří ÚZEI rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Fond rezervní , fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb mají samostatné bankovní účty vedené u Komerční banky a.s. h) Cizí zdrojeDlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. i) Devizové operaceZávazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v denním kurzu ČNB.Pohledávky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v denním kurzu ČNB.Pro přepočet cizí měny na českou měnu se ve valutové pokladně používá čtvrtletní pevný kurz. Pevný kurz se stanovuje vždy v 1. den čtvrtletí pro dané čtvrtletí. Pevný kurz může být měněn pouze v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny. V případě, kdy první den čtvrtletí připadne na den, který není pracovním dnem, je platným kurzem vyhlašovaným ČNB kurz nejblíže předcházejícího pracovního dne. j) Použití dohadůSestavení účetní závěrky vyžaduje, aby ÚZEI používal odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto dohadné položky na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty dohadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto dohadů odlišovat.k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady ÚZEI se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.l) Daň z příjmůNáklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Dále se zohledňují položky snižující základ daně.m) Následné událostiDopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo v ÚZEI k významným událostem, které by musely být popsány v příloze účetní závěrky. n) Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých obdobíV účetním období roku 2015 došlo ke změně metodiky ohledně vykazování dohadných položek zálohových plateb za služby v souvislosti se Smlouvou o užívání nebytových prostor. V roce 2016 se pokražuje ve změně metodiky a vykazuje se dohadná položka zálohových plasteb za služby v souvislosti se Smlouvou o užívání nebytových prostor. Ke způsobů oceňování, odpisování ani k opravám chyb minulého období v roce 2016 nedošlo. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEKNa účty pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. PODROZVAHOVÁ EVIDENCE MAJETKUOperativní evidence - účet 901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který byl zaúčtován do nákladů (518), je dále sledován až do jeho vyřazení v operativní evidenci a je uváděn v příloze roční účetní závěrky v ceně do 7.000 Kč.Operativní evidence - účet 902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 1.000 Kč, je zaúčtován do nákladů (501), a evidován dle posouzení významnosti a doby použitelnosti. Tento majetek je sledován až do jeho vyřazení v operativní evidenci a uváděn v příloze roční účetní závěrky.Odborné knihy splňující podmínku dlouhodobého majetku nejsou evidovány v operativní evidenci, ale jsou vedeny v knihovnickém systému Aleph. POHLEDÁVKYK 31. 12. 2016 nemáme pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dní. Riziko nezaplacených pohledávek vyšší než 90 dní jsme zmírnili způsobem zasílání dodávek a výběrem nerizikových partnerů pro fakturaci. OPRAVNÉ POLOŽKYOpravné položky nebyly v r. 2015 tvořeny KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEKK 31. 12. 2016 má ÚZEI pouze běžné bankovní účty bez kapitálového zhodnocování. OSTATNÍ AKTIVANáklady příštích období zahrnují především předplatné časopisů pro Knihovu Antonína Švehly, které věcně přísluší do r. 2017.Výdaje příštích období zahrnuje nezaplacená DPH splatná k 25.1.2017. VLASTNÍ KAPITÁLPřehled o změnách vlastního kapitálu je povinnou přílohou účetní závěrky za rok 2016. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKYK 31. 12. 2016 neměl ÚZEI žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dní Dohadné účty pasivní - jedná se o náklady vztahující se k roku 2016 typu režijní nevyúčtované spotřeby služeb, plynu, elektřiny a hovorného telefonů a mobilů

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2389116.492392429.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek45482.4745482.47
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2333434.022336747.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10200.0010200.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky58210.0040500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.004200.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 36300.0036300.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 21910.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku8000.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 8000.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky10935520.3411080287.03
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 10935520.3411080287.03
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8496193.85-8647357.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Ústav ze 0000000000000 0000000000000 v) státn 0000000000000 0000000000000 zeměděls 0000000000000 0000000000000 o majet 0000000000000 0000000000000 ztazích, 0000000000000 0000000000000 novení § 0000000000000 0000000000000 pozdějš 0000000000000 0000000000000 hospoda 0000000000000 0000000000000 cí s maj 0000000000000 0000000000000 ledna 1 0000000000000 0000000000000 terstva 0000000000000 0000000000000 0000, č. 0000000000000 0000000000000 . Ústav 0000000000000 0000000000000 120 00 0000000000000 0000000000000 v soulad 0000000000000 0000000000000 který by 0000000000000 0000000000000 u, aplik 0000000000000 0000000000000 ů prostř 0000000000000 0000000000000 ií v obo 0000000000000 0000000000000 multifu 0000000000000 0000000000000 výsledků 0000000000000 0000000000000 dávání z 0000000000000 0000000000000 enkova z 0000000000000 0000000000000 a jiné 0000000000000 0000000000000 cího, po 0000000000000 0000000000000 lství, p 0000000000000 0000000000000 získává 0000000000000 0000000000000 Výkon fu 0000000000000 0000000000000 FADN).5 0000000000000 0000000000000 radenský 0000000000000 0000000000000 in v zem 0000000000000 0000000000000 lavní či 0000000000000 0000000000000 politik 0000000000000 0000000000000 eru země 0000000000000 0000000000000 ální a m 0000000000000 0000000000000 ru zeměd 0000000000000 0000000000000 prostřed 0000000000000 0000000000000 dalších 0000000000000 0000000000000 rního se 0000000000000 0000000000000 podklad 0000000000000 0000000000000 árně-pot 0000000000000 0000000000000 ekonomi 0000000000000 0000000000000 otraviná 0000000000000 0000000000000 životní 0000000000000 0000000000000 ací a úd 0000000000000 0000000000000 y agrárn 0000000000000 0000000000000 sní a in 0000000000000 0000000000000 ště FADN 0000000000000 0000000000000 testova 0000000000000 0000000000000 běrových 0000000000000 0000000000000 speciali 0000000000000 0000000000000 o knihov 0000000000000 0000000000000 ch a inf 0000000000000 0000000000000 a v rámc 0000000000000 0000000000000 hovávání 0000000000000 0000000000000 m dokume 0000000000000 0000000000000 ví a pot 0000000000000 0000000000000 držba vy 0000000000000 0000000000000 ormačníh 0000000000000 0000000000000 vání a z 0000000000000 0000000000000 va 0000000000000 0000000000000 r odborn 0000000000000 0000000000000 nformací 0000000000000 0000000000000 ost, dál 0000000000000 0000000000000 zdělávac 0000000000000 0000000000000 b polygr 0000000000000 0000000000000 lší vzdě 0000000000000 0000000000000 zabezpe 0000000000000 0000000000000 radenstv 0000000000000 0000000000000 ze 0000000000000 0000000000000 ,- metod 0000000000000 0000000000000 Strateg 0000000000000 0000000000000 oje venk 0000000000000 0000000000000 ,- vzděl 0000000000000 0000000000000 , metodi 0000000000000 0000000000000 plementa 0000000000000 0000000000000 ělství p 0000000000000 0000000000000 st- expe 0000000000000 0000000000000 oru a ve 0000000000000 0000000000000 ekonomic 0000000000000 0000000000000 rezentač 0000000000000 0000000000000 a služby 0000000000000 0000000000000 ské a ko 0000000000000 0000000000000 por 0000000000000 0000000000000 h studií 0000000000000 0000000000000 ální zas 0000000000000 0000000000000 ádání ku 0000000000000 0000000000000 činnosti 0000000000000 0000000000000 6.000.00 0000000000000 0000000000000 yla zříz 0000000000000 0000000000000 ním orgá 0000000000000 0000000000000 je jmen 0000000000000 0000000000000 odepisuj 0000000000000 0000000000000 vu státn 0000000000000 0000000000000 ením jmé 0000000000000 0000000000000 é zástup 0000000000000 0000000000000 tel je p 0000000000000 0000000000000 říspěvko 0000000000000 0000000000000 nizace j 0000000000000 0000000000000 tutem ra 0000000000000 0000000000000 dnací řá 0000000000000 0000000000000 í organi 0000000000000 0000000000000 okumentů 0000000000000 0000000000000 e stanov 0000000000000 0000000000000 řídící 0000000000000 0000000000000 zaci, po 0000000000000 0000000000000 ořádání 0000000000000 0000000000000 l, který 0000000000000 0000000000000 namuje s 0000000000000 0000000000000 ní. Zřiz 0000000000000 0000000000000 činěné s 0000000000000 0000000000000 27 odst 0000000000000 0000000000000 republik 0000000000000 0000000000000 znění, 0000000000000 0000000000000 uladu s 0000000000000 0000000000000 stován d 0000000000000 0000000000000 sledků p 0000000000000 0000000000000 nologií 0000000000000 0000000000000 pacitám 0000000000000 0000000000000 emohou m 0000000000000 0000000000000 kou činn 0000000000000 0000000000000 by na ni 0000000000000 0000000000000 31.12. 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Rozvahového den - tedy od 31.12.2016 do data sestavení účetní závěrky - nenastala situace, která by změnila pohled na sestavenou účetní závěrku. Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací ÚZEI.ÚZEI využívá dohadné položky aktivní - největší položkou je zde účtování příspěvku na provoz od zřizovatele, který podlého finančnímu vypořádání v následujícím roce po předložení Vyúčtování se SR. ÚZEI využívá dohadné položky pasivní - nevyfakturované spotřebované energie, voda, a nevyfakturované dodávky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
ÚZEI v o 0000000000000 0000000000000 ala ani 0000000000000 0000000000000 ostí. 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚZEI má 0000000000000 0000000000000 du repro 0000000000000 0000000000000 . 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 V roce 2 0000000000000 0000000000000 í 2016. 0000000000000 0000000000000 y žádné 0000000000000 0000000000000 období 0000000000000 0000000000000 d inv., 0000000000000 0000000000000 hmotnéh 0000000000000 0000000000000 č. ÚZEI 0000000000000 0000000000000 ZEI časo 0000000000000 0000000000000 n, předp 0000000000000 0000000000000 a pod. 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období60000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vypracování studie a projekt. dokumentace k rekonstukci klimatizace budovy depozitáře Kojetice 263780.00
B.II.4.314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - nejvýznamnější částkou je 1 734 421,-Kč. Jedná se o zálohy SVS za náklady spojené s užíváním nebytových prostor v budově Slezská 100/7. Ostatní jsou zálohy na energie. 2267962.13
B.II.13.Daň z příjmu - jedná se o zaplacenou zálohovou daň, která nebyla v daňovém přiznání následujícího roku uplatněna. V roce 2017 bude požádáno o vrácení přeplatku. 653301.00
B.II.30.Náklady příštích období - významná částka je 2 661 443,40 Kč předplatné elektronických přístupů knih a časpisů Knihovny Antonína Švehly pro rok 2017, ostatní jsou předplatné časopisů, údržby domén a pojištění majetku apod. 4841523.23
B.II.32.Dohadné účty aktivní - Nevyúčtovaná záloha příspěvku na provoz z MZe ve výši 127 909 010,-Kč, nevúčtovaná záloha na projetky VISK 195 000,-, WHO 5 klíčů 240 000,-Kč Příspěvek na výzkum a vývoj 8 450 000,-Kč Nevyúčtované náklady vynaložené na projekt PEGASUS Horinoz 2020 63 568,75 136857578.75
D.III.5.Dodavatelé - žádné nezaplacené faktury nejsou po lhůtě splanosti 30 dní 4796095.03
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Nevyúčtovaná záloha příspěvku na provoz z MZe ve výši 127 909 010,-Kč, nevúčtovaná záloha na projetky VISK 195 000,-, WHO 5 klíčů 240 000,-Kč Příspěvek na výzkum a vývoj 8 450 000,-Kč 136794010.00
D.III.35.Výdaje příštích období - splatná DPH za IV.Q 2016 69039.69
D.III.36.Výnosy příštích období - nevyúčtovaný příspěvek na šetření FADN EU 18 911 269,97 Kč. Ostatní se jedná o neproúčtované náklady VČ. 20968684.44
D.III.37.Dohadné účty pasivní - nejvýznamnější položkou jsou nevyúčtované zálohy za spotřebu služeb z užívání nebytových prostor budovy Slezská 100/7 SVS - 1 734 421,-Kč, chybně vyúčtovaná faktura za překladateské služby 206 190,-Kč, nevyúčtované zálohy za spotřebu energií za budovu Mánesova 328 679,75 Kč, ostatní drobné náklady nevyúčtované v roce 2016 týkající se roku 2016. 2555456.93
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky - 4 884 944 platy zaměstnanců vypláceny převodem na účty ostatní platby předpis exekučního řízení předpis nevyplacených autorských honorářů 4899152.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu - nejvyšší položka je nákup knih do fondu KAŠ včetně předplatného časopisů 3 335 817,25 Kč. Dalšími položkami jsou kancel. potřeby vč. tonerů, hyg. potřeby, PHM , reklamní předměty 5327125.86
A.I.2.Spotřeba energie - spotřeba energie u budov s právem hospodaření 1 833 877,97 - spotřeba energie souvisejí s užíváním nebytových prostor 680 506,15 2514384.12
A.I.8.Opravy a udržování - budov s právem hospodaření, udržování nebytových prostor v užívání - výpočetní techniky, kanc. techniky, klimatizace, služeních aut, pravidelné revize 2083265.46
A.I.9.Cestovné - zahraniční cesty 862 333,90 - tuzemské cesty 694 679 1557012.90
A.I.12.Ostatní služby - nejvýznamnější částka je 27 453 827,28 na subdodávky, 3 199 134,63 on-line časopisy publikace, údržba SW 2 420 587,55 39656822.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.ÚZEI neprodala ani bezúplatně nenabyla žádnou nemovitost ani jiný. Přírůstek kapitálu se skládá z pořízení dlouhodobého majetku, úbytek jsou odpisy majetku organizace. 54079783.99
B.Fondy - fond odměn, FKSP, rezervní fond a fond reprodukce majetku fond investic. Přehled čerpání je uveden v přílohách F účetní závěrky. 23344907.03
C.Výsledek hospodaření 3505.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341551.13
A.II. Tvorba fondu665420.00
1. Základní příděl665420.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu509998.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování305305.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu204693.40
A.IV. Konečný stav fondu496972.73

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7059320.27
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu7059320.27

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13232561.06
E.II. Tvorba fondu1577727.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1577727.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu146663.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku146663.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu14663625.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby66432297.9222252679.3044179618.6244599894.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky66341135.1222244506.3044096628.8244515998.82
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby91162.808173.0082989.8083895.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky40558.000.0040558.0040558.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha40558.000.0040558.0040558.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00027251
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI22358422.982736341.55
A.1.PŘÍJMY CELKEM93387963.02144466507.89
A.1.I.Příjmy z daní12100.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů92361600.86142854879.65
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné117107.976060869.65
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné92244492.89136794010.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1014262.161611628.24
A.1.IV.1.Úroky0.0081.40
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví-24298.46-15818.79
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu16820.0034033.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb583249.62800405.63
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí760.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy437731.00792927.00
A.2.VÝDAJE CELKEM71029540.04141730166.34
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům46888825.4690368138.33
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní33238542.0064844712.90
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům2491114.463848912.43
A.2.V.3.Sociální příspěvky11159169.0021674513.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb23707245.1950922989.08
A.2.VII.Výdaje na úroky0.001146.08
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.001146.08
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti433469.39437892.85
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné433469.39437892.85
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV2739897.491159124.20
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku2739897.491159124.20
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku2739897.491159124.20
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ19618525.491577217.35
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)898905.001234218.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)-898905.00-1234218.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)1958800.002646000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)-1958800.00-2646000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))19618525.491577217.35