Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb o rozpočtové skladbě -č. 463/2016 Sb.-zavedena nová pol. 1356-Příjmy úhrad za dobýv.nerostů...,, zrušení pol 1351 a 1355 a zavedení nové pol. 1381-daň z hazardních her a další změny dle novelizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují. Časové rozlišení se použije vždy ke knoci roku . 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 472260466.80 472268985.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 107536.60 107536.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2111709.17 2108673.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 438310.94 438310.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 469602910.09 469614464.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 210000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 210000.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 17386750.00 17200000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 17200000.00 17200000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 186750.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 14077718.36 13185237.54
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 14077718.36 13185237.54
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 162697.00 162697.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162697.00 162697.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 18336341.00 18336341.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 453451.00 453451.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17882890.00 17882890.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2678454.88 2677784.88
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1554.13 884.13
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2676900.75 2676900.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 487694352.04 486832969.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na fin.situaci účet.jednotky. V tomto období poskytla účetní jednotka krátkodobou zápůjčku fin.prostředků své s.r.o Městské lesy ve výši 2 mil. Kč s úrokem 50 tis.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o inforamce, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 724346.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1316795.65 3364462.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
021 -převod na PO města-zpev.plochy hřbitov město (1,866 tis.) + obyt.kontejnery Sb.dvůr (557 tis.) + rek. garáže SDH rakš. (452 tis.), poříz.děts.hřiště Pionýrská 222 081
270301736.73
A.II.4
022 - pořízení-zobrazov.technika (46,4 tis.) +převod na PO města sklad. kontejnery Sb.dvůr (53,9 tis.)
-7483.66
A.II.8
042 - PD úpravy ZŠ Kl.(278 tis.) + PD opr.hřbitov Rakš. (51 tis.) + PD rek.zámku, průzkum krovů (1 875 tis.), Sb.dvůr (32 tis.), nasdst.ZŠ Klášterní-590 480
2818678.16
B.II.1
311 - za prodej poz.Hron- 618 915
618615.00
B.II.4
314 - zálohy na energie
565638.11
B.II.5
315-pohl.odpisy PO - 6 896 tis., kom.odpad popl. - 870 tis.
10698050.94
B.II.17
346 - předp.pohl.-SFV - 8168740
8168740.00
B.II.32
388 - fin.vypoř.dotací z roku 2016- proj.škol.MAP (1123tis.) + inkluze (2 130 tis.)
3429475.40
B.II.33
377 - platby za služby k vyúčtov.pro DPS 468,5 tis.
263211.71
C.I.1
401 - přev.majetku na PO města-kontejnery Sb.dvůr + rek.garáž SDH Rakšice + zpev.plochy na hřbitově MK, pozemky,budova hor.zámec.park, inv.přísp. SM
55242182.14
C.I.3
403 - přev.maj.na PO - rek.garáže SDH-dotace JMK podíl, odpisy
238130.90
D.II.1
451 - úvěr spoř. (4 561 446,71) + 54 BJ Husova (21 131 335,46) + zámek (12 283 334) + pozemky (3.249.998) + vest.TGM (838 381,14)
44813443.79
D.II.4
455 - záloha na sociál.služby azyl.bydlení 337,5 tis.+zál.služby byty na DPS
1052313.00
D.III.5
321 - přijaté faktury ve splatnosti
417300.35
D.III.32
374 - fin.vypoř.dotací roku 2016, příjem zál.-ptačí chřipka (560 tis.) + OSPOD ( 1104 tis.) + OLH (123 tis.), MAP )684 tis.,), soc.práce (488 207), zám.zaradnictví(323tis.),rozvoj zaměst.města(675634)
8163581.29
D.III.37
389 - vyúčtov.zál.na energie rok 2016
1077220.44
B.II.18
348 - pohl.za obcemi-přísp.na projekt škol.inkluze
285000.00
A.II.6
028-poříz.drob.maj.na projekt inkluze
428336.00
A.I.6
019 - poříz.digitalizace územ.plánov.dokumentace - 210 450
210450.00
A.IV.5
469-sníž.dlouh.pohled.-dopl.za čp.Zámecká 2 od výchov.ústavu
3000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
502 - spotř. plyn,el.energie,voda
137436.19
A.I.13
521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(9 932 tis.) + zastupitelé (756 tis.) +dohodyproj. škol.MAP + proj.škol. inkluze (1160 tis.)
11904286.00
A.I.22
541 - manipul.popl.za zrušení ZOZ
3408.00
A.III.2
572 - přísp.na provoz PO (8 469 tis.)
18700292.00
B.I.6
606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 720 tis.
2862752.00
B.I.14
646 - výnos z prodeje bytů v majetku města
2369200.00
B.I.17
649 - odvod z odpisů PO 9055 tis.,náhr.ptačí chřipka-808 tis.
9710333.89
B.II2
662 - úrok z krátkodobé zápůjčky fin.prostř. pro měst.lesy
51594.66
B.IV.2
672 - SFV - 16337 tis., přísp.od obcí nap roj.škol.inkluze (310tis.) + dopl.na OSPOD za 2016 (94 tis.)
17400006.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
sestavujeme výkaz o peněž.tocích
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 630824.17
G.II. Tvorba fondu 200004.35
1. Přebytky hospodaření z minulých let 200004.35
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 218559.30
G.IV. Konečný stav fondu 612269.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 269215426.56 37396324.80 231819101.76 237212553.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 73043885.16 12211688.00 60832197.16 61293129.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26412989.95 3655653.00 22757336.95 22923602.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22151859.22 823499.00 21328360.22 21976867.49
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29317502.91 3203630.00 26113872.91 28784648.69
G.5.Jiné inženýrské sítě 34818319.39 8779338.80 26038980.59 26429353.59
G.6.Ostatní stavby 83470869.93 8722516.00 74748353.93 75804951.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4417772.00 0.00 4417772.00 4417772.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4415532.00 0.00 4415532.00 4415532.00
H.5.Ostatní pozemky 2240.00 0.00 2240.00 2240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2697326.66 9721345.61
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2697326.66 9721345.61
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč21.11.20072207670.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR25572245Svazek VKMO Brno19.2.20118454810.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč1.2.20143368740.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč23.12.20141944950.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč9.7.20151906720.00NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním