Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Od 29. 11. 2005 má dle zřizovací listiny povolenou činnost na specializovaný maloobchod. Organizace nemá informace, že by měla být některá její činnost omezena nebo zrušena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky od r. 2010 z důvodu novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely ČSÚ. K 1. 1. 2010 byly počáteční zůstatky syntetických účtů dle platné účtové osnovy pro rok 2010 nastaveny převodových můstkem dle ČSÚ č. 702. Od roku 2015 účetní jednotka používá nový účtový rozvrh dle platné účtové osnovy dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu v programu "EIS JASU" od firmy Múzo Praha, s. r. o., účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavována v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Výkazy jsou předkládány v Kč s přesností na 2 desetinná místa. Vzhledem k výši "aktiva celkem" nemá povinnost předkládat výkaz Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pomocný analytický přehled. Při zpracování účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČSÚ a pravidly a metodickými pokyny pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Účtový rozvrh je sestaven dle platné účtové osnovy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., příloha č. 7, analytické členění syntetických účtů účtových tříd 5 a 6 je v souladu s pravidly Kraje Vysočina. Při hospodaření s majetkem postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb. a zásad zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011. Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny dle pravidel Rady Kraje Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Rada Kraje Vysočina schválila dne 9. 12. 2014 usnesení č. 2267/37/2014/RK Pravidla RK, kterými byl stanoven účtový rozvrh příspěvkových organizací. Pravidla nabyly účinnosti dne 1. 1. 2015. Kromě účtů třídy 5 a 6, které již byly sjednoceny v minulosti, došlo ke sjednocení všech rozvahových účtů. Účetní jednotka používá zejména tyto účetní metody: Majetek: Nemovitý majetek (budovy a pozemky) má dle zřizovací listiny svěřen k hospodaření a evidován na majetkových účtech rozvahy. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek analyticky členěný na svěřený a vlastní dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11. Rozdělení a ocenění drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., dolní hranice nebyla snížena. Odpisy: Odpisový plán dlouhodobého majetku je sestavován dle pravidel Kraje Vysočina č. 9/12, odpisy jsou zúčtovány měsíčně, při výpočtu se vychází z pořizovací ceny majetku. U budov, jelikož jsou kulturní památkou, je jejich pořizovací cena plně odepsána. V průběhu používání se u nich odepisuje pouze technické zhodnocení a při výpočtu se vychází z hodnoty technického zhodnocení, bez promítnutí pořizovací ceny budov. Ve výši ročních odpisů budov je uložen odvod z FI do rozpočtu zřizovatele. Oceňování: Majetek, zásovy, pohledávky a závazky jsou oceňovány v okamžiku pořízení pořizovací cenou, popř. reprodukční pořizovací cenou (bezúplatné nabytí) včetně všech nákladů s pořízením souvisejících. Hospodářská činnost: Účetní jednotka má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost od 29. 11. 2005. Jedná se o komisní prodej odborných publikací zaměřených na výtvarné umění, historii a architekturu. K oddělenému účtování nákladů a výnosů na hlavní a hospodářskou činnost používá analytické členění účtů. Zásoby: Účtování o zásobách je prováděno způsobem A. V hlavní činnosti je účtováno o zboží - vlastní katalogy k výstavám, majetek v rozvaze. V hospodářské činnosti je účtováno o zboží v komisním prodeji od cizích subjektů, majetek v podrozvaze. Časové rozlišení: Účetní záznamy jsou zúčtovány k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pro správné zúčtování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů v běžném účetním období jsou používány účty časového rozlišení a dohadných položek. Metoda kurzových rozdílů: Při oceňování majetku a zásob, pohledávek a závazků v cizí měně a finančního majetku (BÚ a pokladna) se používá aktuální kurz ČNB platný v den uskutečnění, případné kurzové rozdíly jsou zúčtovány do nákladů nebo výnosů. Podrozvahová evidence: V podrozvahové evidenci je evidován DDNM do 7 tis. (901), DDHM do 3 tis. (902) a jako ostatní majetek publikace prodávané v komisním prodeji od cizích subjektů v rámci hospodářské činnosti (909). Dále jsou v podrozvaze evidovány smlouvy o nájmu majetku jako krátkodobé podmíněné pohledávky (do 1 roku - 921) nebo dlouhodobé podmíněné pohledávky (delší než 1 rok - 922). Stejně tak i krátkodobé podmíněné závazky (do 1 roku - 967) nebo dlouhodobé podmíněné závazky (delší než 1 rok - 968). V případě evidence těchto nájemních smluv v podrozvaze bylo zúčtování provedeno ve výši reprodukční pořizovací ceny pronajímaného majetku. Účet 953 0010 - dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničních transferů Dne 5. 1. 2016 byla podepsána Smlouva o poskytování finančních zdrojů jako standartní grand mezi Mezinárodním Visegradským fondem se sídlem v Bratislavě a OGV v Jihlavě. Jedná se o poskytnutí grantu na projekt nové zvukové galerie iglú/igloo, zaměřený na specifické zvukové a audiovizuální instalace a doprovodný program. Projekt bude realizován v termínu od června 2016 do srpna 2017. Výše podpory poskytnutá VF je celkem 10 000,- Eur, která bude poskytnuta ve dvou splátkách. V podrozvaze je zúčtována celá částka 10 000,- Eur platným denním kurzem ČNB. Dne 7. 3. 2016 obdržela organizace na BÚ - VF 1. splátku ve výši 8 000,- Eur, o kterou byla tato podmíněná pohledávka v podrozvaze snížena a zúčtována v rozvaze jako dlouhodobá přijatá záloha na transfery ze zahraničí. Konečný zůstatek na účtu 953 0010 k 30. 6. 2017 je 2 000,- Eur. Druhá splátka bude poskytnuta po skončení vyúčtování a předložení závěrečné zprávy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 764912.24 822527.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 69075.15 65017.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 687634.09 739670.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8203.00 17840.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 46400.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 46400.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 54110.00 54110.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 54110.00 54110.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 180000.00 180000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 180000.00 180000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 639022.24 743037.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet 416 - Fond investic je krytý peněžními prostředky, zůstatek fondu Kč 527 093,68.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
bez komentáře
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 0100 - příspěvek na běžný provoz z rozpočtu zřizovatele 7 - 12/2017 Kč 4 042 000,-
4042000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní 1. Dotace zúčtovaná do výnosů proti dohadným položkám aktivním podle skutečně vynaložených nákladů dle jednotlivých čtvrtletí na výstavní projekt "Vlákna, klubka, tkaniny" v období březen - září 2017 financovaný MK na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v březnu 2017 a na zvukovou galerii "Igloo: Slova k věci" v období prosinec 2017 financovaný MK na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v dubnu 2017. Ke konečnému vyúčtování dojde na konci roku 2017. účet 388 0010 - zú čtování dohadné položky dotace MK do výnosů 2Q/2017 Kč 90 000,- - zúčtování dohadné položky dotace MK do výnosů 2Q/2017 Kč 20 000,- 2. Dotace zúčtovaná do výnosů proti dohadným položkám aktivním podle skutečně vynaložených nákladů dle jednotlivých čtvrtletí na projekt zvukové galerie "Iglú/Igloo" v období červen 2016 - srpen 2017 fina ncovaný z Visegradského fondu. Ke konečnému vyúčtování dojde v roce 2017. účet 388 0020 - zúčtování dohadné položky dotace VF do výnosů 1Q/2017 Kč 50 581,- - zúčtování dohadné položky dotace VF do výnosů 2Q/2017 Kč 91 467,- - zúčtování dohadné položky dotace VF do výnosů v roce 2016 Kč 104 013,-
356061.00
D.II.8.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery účet 472 0400 - zúčtování 1. splátky dotace VF na BÚ - Visegradský fond Kč 216 440,- (8 000,- Eur), zúčtována v 3/2016
216440.00
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím účet 349 0100 - zůstatek předpisu odvodu z FI do rozpočtu zřizovatele za 3. a 4.Q/2017 Kč 265 500,-
265500.00
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 0100 - poukázané dotace od Statutárního města Jihlava Kč 83 525,- v období 3 - 6/2017 účet 374 0300 - poukázané dotace z Ministerstva kulktury Kč 110 000,- (průtok přes rozpočet zřizovatele)
193525.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období účet 384 0050 - darované zboží k prodeji Kč 67 268,- účet 384 0100 - příspěvek na provoz od zřizovatele, zůstatek 7 - 12/2017 Kč 4 042 000,-
4109268.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní účet 389 0300 - zúčtování dohadné položky zemního plynu Kč 73 483,- účet 389 0400 - zůčtování dohadné položky elektrické energie Kč 92 930,-
166413.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů účet 672 0311 - běžný příspěvek na provoz od zřizovatele za období 1 - 6/2017 Kč 4 024 000,- schválený příspěvek na provoz Kč 8 066 000,- zúčtovaný příspěvek na provoz 1 - 6/2017 Kč 4 024 000,- rozdíl = příspěvek na provoz 7 - 12/2017 Kč 4 042 000,- (účet 348 0100) účet 672 0312 - vyúčtovaná dotace z Fondu Vysočina poukázaná na BÚ Kč 11 350,- účet 672 0330 - účelové neinvestiční dotace z MK zúčtované ve 2Q/2017 Kč 110 000,- účet 672 0380 - vyúčtování dlouhodobých záloh na transfery - projekt VF Kč 51 476,50 - dohadná položka dotace VF 1Q/2017 Kč 50 581,- - dohadná položka dotace VF 2Q/2017 Kč 91 467,-
4338874.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o peněžních tocích".
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o změnách vlastního kapitálu".
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 52505.88
A.II. Tvorba fondu 31648.00
1. Základní příděl 31648.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 31412.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25140.00
3. Rekreace 600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5672.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 52741.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 628568.02
D.II. Tvorba fondu 59822.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření 59822.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 688390.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 503948.68
F.II. Tvorba fondu 327720.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 327720.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 304575.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 265500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 39075.00
F.IV. Konečný stav fondu 527093.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19308781.55 9779128.00 9529653.55 9814275.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19308781.55 9779128.00 9529653.55 9814275.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 994267.00 0.00 994267.00 994267.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 994267.00 0.00 994267.00 994267.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním