Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 15671570.69 15671570.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 15671570.69 15671570.69
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3316430.66 3316430.66
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3310000.00 3310000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6430.66 6430.66
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18457109.32 18457109.32
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 18457109.32 18457109.32
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 185367.18 185367.18
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 185367.18 185367.18
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 37259743.49 37259743.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3808438.60 41399.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1146367.43 2399382.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
028
počáteční stav 5 313 460,61 Kč; nákup majetku v hodnotě 77 459,- Kč, vyřazení majetku 18 490,- Kč
5372429.61
021
zařazení do majetku akce "Závlaha TJ Sokol Kobeřice" 991 006,85 Kč a "Sběrný dvůr Kobeřice" 5 476 663,39 Kč
6467670.24
022
nákup traktoru 170 000,- Kč; vysavače listí 100 854,- Kč
270854.00
028
pořízení drobného majetku
86324.00
031
nákup pozemku parc.č. 613/2 - 153 m2 - 26 722,50 Kč ; nákup parc.č. 164/2 - 56 m2 - 15 737,50 Kč; prodej parc.č. 1520/4 - 24 m2 572,64 Kč
41887.36
042
vyřazení z majetku analytika 12 - Sběrný dvůr Kobeřice - 5 476 663,39 Kč; analytika 20 - Dostavba kanalizace Olšina dolní a Příkopy - 3 272 351,11 Kč; analytika 57 - rekonstrukce budovy SDH - 41 386,- Kč; analytika 66 - Garáže, dílny a šatny - stavební dvůr (vyřazeno z akce "Sběrný dvůr Kobeřice" - není součástí projektu) - 128 260,- Kč
0.00
245
jistoty k výběrovému řízení "Obecní dům"
1800000.00
316
návratná finanční výpomoc zapsanému spolku DomA na projekt "Automobil pro DomA 2"
750000.00
331
mzdy 6/2017
674576.00
335
mzdy 6/2017
12599.00
336
mzdy 6/2017
218830.00
337
mzdy 6/2017
97178.00
342
mzdy 6/2017
128553.00
343
DPH za II.Q/2017
409259.00
346
souhrnný dotační vztah
497100.00
349
příspěvek ZŠ Kobeřice za II.Q/2017
1051500.00
373
schválené příspěvky spolkům
57000.00
381
příspěvek ZŠ Kobeřice
1051500.00
384
souhrnný dotační vztah
497100.00
388
ZVA Biologicky rozložitelný odpad - 1 927 802,22 Kč; dohad dotace "Sběrný dvůr Kobeřice" - 3 808 438,60 Kč
0.00
403
odpisy 4-6/2017 - 573 183,72 Kč; zařazení akce z dotace OPŽP "Sběrný dvůr Kobeřice" - 3 808 438,60 Kč
0.00
432
převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2016
11171233.37
472
ZVA akce "Biologicky rozložitelný odpad"
1927802.22
378
jistoty k výběrovému řízení "Obecní dům"
1800000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
nákup drobného materiálu
493868.60
502
vyúčtování elektrické energie a plynu
1444840.90
511
rekonstrukce chodníků 227 801,15 Kč; rekonstrukce komunikací 52 041,67 Kč; drobné opravy 74 747,61 Kč
354590.43
551
odpisy 4-6/2017
1645644.00
558
pořízení DDHM
86324.00
572
příspěvek ZŠ na II.Q/2017 - 1 051 500,- Kč; dopravní obslužnost 73 158,- Kč; finanční příspěvky a dary 24 350,- Kč
1149008.00
672
souhrnný dotační vztah 497 100,- Kč; dotace Úřadu práce 252 000,- Kč; odpisy - proúčtování transferů - 573 183,72 Kč
1322283.72

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 157949.36
G.II. Tvorba fondu 129099.96
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 129099.96
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 151653.12
G.IV. Konečný stav fondu 135396.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 340916107.71 95034660.85 245881446.86 242505543.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8448587.65 1081590.00 7366997.65 7452557.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 117233375.17 40698804.00 76534571.17 77275505.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1509522.10 863917.80 645604.30 655306.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 80652042.77 28616858.66 52035184.11 52868842.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 77605152.61 16299138.40 61306014.21 62175429.21
G.6.Ostatní stavby 55467427.41 7474351.99 47993075.42 42077903.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 62951973.07 11308.00 62940665.07 62898777.71
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7203379.22 0.00 7203379.22 7160919.22
H.4.Zastavěná plocha 8840768.72 0.00 8840768.72 8841341.36
H.5.Ostatní pozemky 46893264.63 11308.00 46881956.63 46881956.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 113780.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 113780.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním