Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka:- účtuje v plném rozsahu,- účtuje o zásobách způsobem B,- majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, odpisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání, - časově rozlišuje náklady a výnosy, - není plátcem DPH,- účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1153.281153.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů109000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 109000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku19785556.7519892636.78
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 95257.3895257.38
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 19655374.3719762454.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 34925.0034925.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.0065080.03
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.0065080.03
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -19675403.47-19826403.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond- stav k 30. 6. 2017 je 227 840,60 Kč - investiční fond je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V účetní jednotce nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti141601.50283203.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcíObraty v roce 2017:Vyřazeno - Posilovací sloup v hodnotě 52 890,00 Kč - Dataprojektor v hodnotě 26 180,00 Kč - Kopírovací stroj v hodnotě 100 967,10 Kč - Klimatizační sestava (v Táborské 28) v hodnotě 64 849,00 KčPořízeno - Skladovací box v hodnotě 44 649,00 Kč - Pozinkovaná garáž v hodnotě 46 338,00 Kč - Učební pomůcky TV (svodidla s protizávažím, unožovací stroj, zakopování vleže) v hodnotě 151 988,10 Kč - Ozvučení ve sportovní hale v hodnotě 51 383,00 Kč 9002436.13
B.II.18.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemiProvozní příspěvek- Schválený neinvestiční příspěvek na provoz v částce 4 536 000,00 Kč - Úprava rozpočtu (Usnesení č. 167/17) v částce 322 000,00 Kč- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 271/17) v částce 1 000 000,00 Kč- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 375/17) v částce 860 000,00 Kč- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 730/17) v částce 300 000,00 KčPřijatý provozní příspěvek k 30. 6. 2017 = 4 450 000,00 Kč.Investiční příspěvek (Usnesení č. 282/17), přijato: 40 096,00 Kč.Neinvestiční příspěvek z rozpočtu PK- Podpora žáků SG při soutěžích a soustředěních (Usnesení RPK č. 555/17), přijato: 35 000,00 Kč - Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky (Schváleno RPK/ZPK): 20 000,00 Kč Projekty ÚMO 3 - dotace- Podpora bezpečnosti a prevence kriminality - Emoční inteligence 2017 - 1. část schváleno: 24 000,00 Kč použito: 24 000,00 Kč- Doprava žáků SG na Středoškolský pohár sportovních gymnázií - rok 2017 použito: 3 158,00 Kč přijato: 3 158,00 Kč 2576646.00
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivníZ toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 10 976 390,56 KčSportovní příprava UZ 33354 = 2 801 569,69 Kč 13777960.25
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223). Z projektu byly pořízeny v roce 2015 soubory školního nábytku, interaktivní tabule, sestavy PC, soubory vizualizérů a MS Office 2013 v celkové částce transferu 2 598 520,35 Kč. Účet 403 je ponížen o odpisy:za rok 2015 v částce 118 001, 25 Kč za rok 2016 v částce 283 203,00 Kč za 01-06/2017 v částce 141 601,50 Kč 2055714.60
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metodyDooprávkování majetku k 31. 12. 2012 dle Metodického pokynu zřizovatele č. 1/2013. 126618.34
C.II.5.Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investicStav k 1. 1. 2017 = 1 033 409,38 Kč.Tvorba fondu:- výše odpisů za 01-06/2017 = 182 807,00 Kč- výše odpisů za 01-06/2017 majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ (podíl SR 15%)= 24 988,50 Kč- výše odpisů za 01-03/2017 majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ (podíl EU 85%)= 141 601,50 Kč - výše investiční dotace z rozpočtu zřizovatele = 40 096 Kč (Usnesení č. 282/17) Zabezpečení vstupů do škol - elektomechanický zámek Čerpání fondu:- Odvod finančních prostředků do rozpočtu PK (Usnesení č. 167/17)v částce 322 000,00 Kč- Financování inv.výdajů - Čistící zóna v částce 83 309,00 Kč - Zabezpečení vstupů do škol - elektomechanický zámek v částce 40 096,00 Kč - Ochranné sítě do sportovní haly v hodnotě 199 753,00 Kč - Učební pomůcky na TV v hodnotě 151 988,10 Kč - Pozinkovaná garáž v hodnotě 46 338,00 Kč - Skladovací box v hodnotě 44 649,00 Kč - Ozvučení sportovní haly 215 881,00 Kč - Výstavba relaxační zóny v hodnotě 83 390,68 Kč- Posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku (malování, nátěry v budově školy) v hodnotě 7 657,00 Kč 227840.60
D.III.32.Účet 374 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky z toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 11 660 122,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 6 215 520,00 Kč 17875642.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy z územních rozpočtů z transferůZ toho:Položka 4121: částka 27 158,00 Kč1.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 3 "Podpora bezpečnosti a prevence kriminality" částka 24 000,00 Kč1.2. Účelová dotace ÚMO Plzeň 3 "Doprava žáků SG na Středoškolský pohár sportovních gymnázií - rok 2017" částka 3 158,00 Kč Položka 4122: částka 13 777 960,25 Kč2.1. Přímé výdaje SG, UZ 33353 čerpáno: 10 976 390,56 Kč 2.2. RP Příprava podpory sport.talentů-trenéři, UZ 33354 čerpáno: 2 801 569,69 Kč Položka 4123: částka 141 601,50 Kč 3.1. Rozpuštění účtu 403 za období 01-06/2017Položka 4129: částka 4 469 646,00 Kč4.1. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz od ÚSC: 2 268 000,00 Kč4.2. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz (Usnesení č. 167/17): 322 000,00 Kč4.3. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz (Usnesení č. 271/17): 1 000 000,00 Kč4.4. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz (Usnesení č. 375/17): 860 000,00 Kč4.5. Neinvestiční příspěvek - Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky (Schváleno RPK/ZPK):19 646,00 Kč 18416365.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.106885.41
A.II. Tvorba fondu194402.46
1. Základní příděl194402.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu170976.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění113600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu30376.00
A.IV. Konečný stav fondu130311.87

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.235618.64
D.II. Tvorba fondu19982.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření19982.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu255600.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1033409.38
F.II. Tvorba fondu389493.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu349397.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele40096.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1195061.78
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku865404.78
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele322000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost7657.00
F.IV. Konečný stav fondu227840.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby764926.684175.00760751.68193880.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu764926.684175.00760751.68193880.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00