A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč;f)Účetní jednotka od 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403 , který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3509148.16 | 3507962.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3509148.16 | 3507962.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 1.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 1.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1725954.75 | 1674317.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1725954.75 | 1674317.75 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1783192.41 | 1833643.49 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 12. května 2004 Sídlo:č.p. 43, 588 13 Ždírec dle §18 odst.3 písm.b) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V naší organizaci nenastaly významné události |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 308391.39 | 616786.11 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 156657257,57Kč a stavby vlastní 0Kč; | 156657257.57 |
A.II.4. | SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18851043.32Kč, z toho movité věci ve správě PO 18851043.32Kč a movité věci vlastní 0Kč; | 18851043.32 |
A.II.6. | SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 18240589,01 Kč z toho svěřený: 12 743 050,28Kč a vlastní: 5497538,73Kč. | 18240589.01 |
A.II.8. | SÚ 042 - nedokončený DM: TZ budovy - montáž zástěn do pokojů fi Rousek, s.r.o.dokončenoi 7/2017 | 99392.00 |
B.II.1. | SÚ 311 - odběratelé: klienti přeplatky 36220-Kč; ostatní neuhrazené pohledávky ve splatnosti. | 142145.85 |
B.II.4. | SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh á 1měs 11280,-Kč; | 29560.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - jiné pohledávky: | 0.00 |
B.II.16. | SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: | 0.00 |
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek | 278125.47 |
B.II.10. | SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci | 0.00 |
B.II.26. | SÚ 385 - Příjmy příštích období | 0.00 |
B.II.27. | SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek UZ13305=5668tis (celkem 11338tis.); VZP 933tis. | 6602201.65 |
B.II.28. | SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO | 65857.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 135tis.Kč ; dále pak OOPP 55tis.; | 242601.18 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 4730Kč, Handicap Fit 0tis.Kč; prostředky fondu odměn 622tis. Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 357Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 71tis.Kč, prostředky investičního fondu 3916tis.Kč | 14621818.95 |
C.I.1. | SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =2032059,50Kč v tomto případě je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0201 svěřený majetek=108703460,57Kč. Pro rok 2017 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 107632350.40 |
C.I.3. | SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: IT celkem obdržené 50827735,65Kč, z toho:odpis -Přístavba Ždírec 4/2013=2086873,-Kč a Handicap Fit=313548,50Kč a v těchto případech je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 48427404.15 |
B.III.15 | SÚ 263 - Ceniny, 31ks známek ve jmenovité hodnotě 54,-Kč, 91ks gastrostravenek ve jmenovité hodnotě 70,-Kč á 1ks. | 7234.00 |
B.II.17. | SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 20084,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 35016,-Kč | 55100.00 |
C.II.2. | SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 2% ze zúčtovaných mezd za 1-6/2017 vč.náhrad za doč.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | 214894.72 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o několik neuhrazených faktur s výší neuhrazených částek, které oscilují v rozpětí 1000-50000Kč - | 378558.39 |
C.II.4. | SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky. | 71284.50 |
C.II.5. | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů 1-6/2017 SÚ551=1590048Kč | 3916071.02 |
D.III.31. | SÚ 383 - Výdaje příštích období: | 0.00 |
D.III.7. | SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy; zálohové platby od VZP | 581746.17 |
D.III.33. | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON ve výši předepsaných záloh + el.en+voda na FaSp | 592680.00 |
D.III.34. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 1727tis.; | 1765026.00 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: KÚ příspěvek na provoz; pohledávka celkem 4086tis, uhrazeno 2043tis. tj.50% k 30.6.2017 | 2043000.00 |
D.III.21. | SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: předpis odvodu z IF zřizovateli | 1648000.00 |
D.III.36. | SÚ 384 – Výnosy příštích období: příspěvek na provoz_ 4086/12*6=2043tis. | 2043000.00 |
A.II.1. | SÚ 031 - Pozemky, zde došlo v 1.pol.2016 k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny - jedná se o dědictví po J.Hrůzovy - schváleno RK 3.6.2016. Dále ve 4.Q/2016 došlo k předání pozemků k hospodaření na základě dod.č.18 ke ZL a ZK/0596/8/2016 k hospodaření od zřizovatele | 1253658.60 |
D.II.34. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ13305 předpis 1338tis., celkem k 30.6.2017 uhrazeno 11338tis. | 11338000.00 |
B.II.25. | SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 10365Kč, z toho: Jihlavské listy 1538,00Kč; Mafra 4596,-Kč; Českokatalog 3823,-Kč; ALL 399,-Kč | 37933.10 |
B.III.10. | SÚ 243 – Běžný účet FKSP | 190673.72 |
B.III.5. | SÚ 245 - depozita klienti | 1655152.00 |
D.II.2. | SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: | 0.00 |
C.II.1. | SÚ 411 - Fond odměn: tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení RK | 622714.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin 1722tis. | 2380865.87 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn/bioplynová stanice úspora 282tis., el.en.746tis. vodas 278tis. | 735280.00 |
A.I.12. | SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | 829891.85 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2017 před schválením | 11564162.00 |
A.I.14. | SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | 3760016.00 |
A.I.26. | SÚ 547 - Manka škody: | 0.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy = tvorba IF 416 xxxx | 1590048.00 |
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 7143tis; příspěvek na péči = 6286tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 1294tis. | 15007412.83 |
B.I.17. | SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 3638.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 6 x 1/12 tj. (4086//12*6 = 2043000Kč).; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 5668998,-Kč (11338/12*6) | 7711998.00 |
B.I.16. | SÚ 648 - čerpání fondů: | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 131245.72 |
A.II. Tvorba fondu | 222525.00 |
1. Základní příděl | 222525.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 138876.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 58355.00 |
3. Rekreace | 45045.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 25476.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 214894.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 69284.50 |
D.II. Tvorba fondu | 359468.24 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 357468.24 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 2000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 428752.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2326023.02 |
F.II. Tvorba fondu | 1590048.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1590048.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3916071.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 156657257.57 | 10942786.00 | 145714471.57 | 146532918.57 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 147261211.51 | 10483016.00 | 136778195.51 | 137519537.51 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2535055.00 | 63390.00 | 2471665.00 | 2484343.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4021359.84 | 183078.00 | 3838281.84 | 3866877.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2839631.22 | 213302.00 | 2626329.22 | 2662160.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1253658.60 | 0.00 | 1253658.60 | 1253658.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1135103.09 | 0.00 | 1135103.09 | 1135103.09 |
H.4. | Zastavěná plocha | 54848.00 | 0.00 | 54848.00 | 54848.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63707.51 | 0.00 | 63707.51 | 63707.51 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |