Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.


A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A
- drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
- v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu.

Metoda časového rozlišení
- účetní jednotka časově rozlišuje náklady na elektrickou energii, plyn a DPPO za obec, dotace a nevyfakturované dodávky.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648).





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4134898.504120408.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek56121.0056121.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 830347.86814442.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 120423.00120423.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 23937.0023937.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3104069.643105484.64
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů149596.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 129596.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 20000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty680034.25680034.25
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 680034.25680034.25
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4876654.754752568.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 účetní jednotka podala následující návrhy na vklad do KN, které nebyly provedeny:
- Směnná smlouva - k.ú. Olbramovice u Votic
K datu návrhu na vklad do KN byly pozemky zavedeny do majetku a vyvedeny z majetku a jsou vykázány v závěrce na účtu 021.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00314928.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti560382.931094231.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Kaplička v Semtíně
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
492140.85
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
28052028.45
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 st.p.č. 8/1 v k.ú. Olbramovice u Votic vedený na účtu 031 61.26200.00
A.II.3.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 budovu čp. 5 v Olbramovicích vedenou na účtu 021 10.3964392.00
A.IV.3.Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě.5950.00
B.II.17.Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka ze souhrnného dotačního vztahu ke SR.117952.00
B.II.28.Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované transfery společenským organizacím a občanům.439000.00
B.II.32.Na účtu 388 je zaúčtováno:
- záloha na plyn ve výši 3.388,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od MMR na HZ Tomice ve výši 4.396.414,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na BIO odpad ve výši 994.320,- Kč

5394122.00
D.II.4.Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné.
13132.00
D.III.7.Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie v bytech čp. 158 v Olbramovicích a čp. 8 v Tomicích.


12852.00
D.III.17.Na účtu 343 je zaúčtován závazek vůči FÚ na DPH. Odvod bude proveden v červenci 2017.53194.60
D.III.20.Na účtu 349 je zaúčtováno
- příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Olbramovice ve výši 550.000,- Kč
- příspěvek DSO BENE-BUS ve výši 118.180,- Kč
668180.00
D.III.32.Na účtu 374 je zaúčtováno:
- nevyúčtovaná dotace od MMR na HZ Tomice ve výši 4.396.414,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na BIO odpad ve výši 994.320,- Kč

5390734.00
D.III.37.Na účtu 389 je zaúčtováno
- záloha na energie ve výši 19.730,- Kč
- záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč
36730.00
D.III.38.Na účtu 378 je zaúčtováno:
- odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 1.822,- Kč
- srážka ze mzdy ve výši 1.938,- Kč
3760.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, podíl na nákladech ČEZ a haléřové zaokrouhlení.87506.20
A.III.2.Na účet 572 účetní jednotka účtovala neinvestiční transfery
- DSO - BENE-BUS ve výši 237.604,- Kč
- DSO Mikroregion Voticko ve výši 84.592,- Kč
- vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.100.000,- Kč
- dar SDH Křešice ve výši 5.000,- Kč




1427196.00
B.I.8.Účetní jednotka účtovala na účtu 609 EKO-KOM a prodej dřeva.

62370.50
B.I.17.Na účtu 649 účtovala účetní jednotka vratku za reklamovaný mobilní telefon uhrazený v roce 2016, haléřové zaokrouhlení a pojistnou náhradu.5282.88
B.IV.2.Na účet 672 účetní jednotka účtovala:
- souhrnný dotační vztah ke SR ve výši 235.900,- Kč
- rozpouštění účtu 403 ve výši 560.382,93 Kč
- dotace od Úřadu práce na VPP ve výši 50.404,- Kč
- příspěvek na zlepšení ŽP ve výši 400,- Kč
- příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 9.130,- Kč



856216.93

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141197.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu360.00
G.IV. Konečný stav fondu140837.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby155456138.7428251435.96127204702.78127658764.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4735794.502055535.002680259.502467324.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36473871.593469225.0033004646.5933078925.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky18035527.801079128.0016956399.8017092773.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení22812621.832540878.0020271743.8320375458.83
G.5.Jiné inženýrské sítě62085681.9716724578.0045361103.9745601734.67
G.6.Ostatní stavby11312641.052382091.968930549.099042546.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky21178163.110.0021178163.1121108658.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky12911764.680.0012911764.6812911764.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2723244.330.002723244.332716596.83
H.4.Zastavěná plocha5029547.980.005029547.984966690.98
H.5.Ostatní pozemky513606.120.00513606.12513606.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00