Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3546381.23 | 5182315.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 641066.90 | 614811.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2351867.05 | 2430195.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 2008038.80 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 154287.10 | 41224.10 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 154287.10 | 41224.10 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3392094.13 | 5141091.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | ÚZ 008 - 2 196 300,00 zaslané provozní prostředky | 2196300.00 |
B.II.32. | ÚZ 33 353 - 13 623 820,10 ÚZ 33 049 - 203 492,00 ÚZ 004 - 121 700,00 ÚZ - 191 988,00 Město - 20 000,00 Příspěve čerpán na kaci v rámci EVVO - enviromentální pobyt žáků SOU Neratovice v Malé Skále | 14161000.10 |
C.I.3. | Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlohodobého majektu pořízeného z investičních transférů o částku 275 526,90. | 8243815.97 |
C.II.3. | Navýšeno o 90 920,97 - HV za rok 2016. | 254555.15 |
C.II.4. | Žádná změna | 49411.74 |
D.III.20. | Jedná se o finančí prostředky z pronájmu nebytových prostor. | 8015.00 |
D.III.32. | ÚZ 33 353 - 14 065 099,00 ÚZ 33 049 - 203.492,00 ÚZ 004 - 172 000,00 ÚZ 007 - 196 200,00 Město - 20 000,00 příspěvek v rámci akce EVVO - enviromentální pobyt pro žáky školy | 14656791.00 |
D.III.36. | Očekávané finanční prostředky na běžný provoz do konce roku 2017. | 2196300.00 |
D.III.38. | Odvod zákonného pojištěn (úraz) - 21 491,00, OH - 1 000,00, penzijní připojištění - 7 200,00, exekuce - 24 026,00 | 53717.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | HČ - 17 770 739,04 DČ - 1 021 279,27 | 18792018.31 |
A.I.1. | U spotřeby materiálu se ÚJ snaží nepřekročit plánované náklady | 1171367.03 |
A.I.2. | Jedná sse spotřebu energetických nákladů: HČ 961 361,88 DČ 30 770,60 | 992132.48 |
A.I.8. | Běžné cestovné 137,25 Přefakturované opravy na DČ - 19 723,20 | 29238.00 |
A.I.10. | Drobné pohoštění návštěv | 7816.00 |
A.I.12. | Náklady za telefonní hovory - 48 670,07 Poštovní služby - 35 367,13 Nájemné nemovitostí - 191 988,00 DVPP - 26 198,00 Ostatní školení - 38 416,00 Bankovní poplatky - 5 113,00 Správa PC - 117 382,00 Programové vybavení - 70 763,50 Účasnické poplatky - 14 818,00 Praní prádla - 4 481,67 Revizní služby - 63 694,92 Nájemné - 39 458,50 Služby materiálové povahy - 1 318,90 Služby nemateriálové povahy - 353 229,15 Služby svář. kurzu - 74 106,67 Náhradní stravování zam. - 2 310,00 Prezentace školy - 60 208,22 Stočné - 51 366,19 Členské příspěvky - 1 000,00 | 1199889.92 |
A.I.16. | Tvorba FKSP - 198 599,00 Zákonné sociální náklady OPP zam. - 3 324,00 | 201923.00 |
A.I.20. | Dálniční známky - 3 320,00 Správní poplatky - 4 620,00 | 7940.00 |
A.I.26. | Úraz žákyně Volovikové - 12 500,00 Úraz žáka Procházky - 10 000,00 Porušení rozpočtové kázně u již ukončeného projektu OPVK - 745,00 (chybný cestovní doklad) | 23245.00 |
A.I.36. | Pojistné movitého majetku - 78 996,00 Havarijní pojištění aut - 20 477,00 Pojištění odpovědnosti - 26 133,00 Ost. finanční náklady - 9 091,62 Zaokrouhlování - 3,64 Stipendia - 121 700,00 Maturity, závěrečné zkoušky - 12 051,00 | 268452.26 |
B. | Výnosy HČ - 17 241 029,92 Výnosy DČ - 1 188 089,10 | 18429119.02 |
B.I.2. | HČ - stravování - 212 420,18 kadeřnické služby - 377 865,00 ubytování v DM - 53 450,00 opisy, zkoušky - 2 063,00 prodej zboží - 662,54 DČ - 1 188 088,60 | 1834549.32 |
B.I.17. | DČ - 0,50 zaokrouhlování u výnosy HČ - různé drobné výnosy vč. zaokrouhlování - 510,21 Příjmy z pronájmu dosud neuhrazené - 260,50 Úhr. škod - 745,00 Přefakturace energí u pronájmů - 3 853,39 | 5369.60 |
B.II.6. | Náhrada škod od pojišťovny za vzniklé úrazy žáků: Volovikové a Procházky. | 22500.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotací: přímé prostředky na vzdělání ÚZ 33 353 - 13 623 820,10 ÚZ 33 049 - 203 492,00 provozní prostředky: Stipendia ÚZ 004 - 121 700,00 Nájemné ÚZ 007 - 191 988,00 Běžný provoz ÚZ 008 - 2 405 700,00 Účelové prostředky od Města na EVVO: - 20 000,00 | 16566700.10 |
C.2. | HV z HČ - -529 709,12 je ovlivněn odpisovými náklady ve výši 485 230,30Kč, které nejsou kryty dotací a pořízením vybavení na zprovoznění školního bufetu ve výši 83 976,88 Kč. Tyto náklady budou postupně do konce roku umořovány vlastní činností školního bufetu. HV z DČ - 166 809,83 Kč. | -362899.29 |