Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dále u naší účetní jednotky v jednom účetním období nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. Účtujeme dle současné platné legislativy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: účtování o zásobách metoda A, odpisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu metodou rovnoměrnou, používáme kurzy ČNB vyhlášené k danému dni, účtujeme časové rozlišení i dohadné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1283587.911416583.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1018359.381151355.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 265228.53265228.53
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1283587.911416583.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření v pololetí je kladný Kč 108455,73. Fondy naší organizace jsou finančně kryté.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní j 0000000000000 0000000000000 . 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00655067.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti38004.0075693.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.1/ Kč 177.600,- projekt na rekonstrukci dílen. 2/ Kč 275130,- projekt ITI.3/ pomůcky Kč 150619,80. 193730.00
B.I.2.Skladové zásoby pro naši školu tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby pro prakt. vyučování žáků. 107204.35
B.II.4.Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávky 1/ Kč 1253400,-- teplo. 2/ Kč 7.500,-- CCS. 675450.00
B.II.5.Tento očet obsahuje pohledávky za stravu hrazenou přes sporožira za 6/2017. 27699.00
B.II.18.Zůstatek z předpisu nároku na prostředky od zřizovatele. 4290400.00
B.II.30.Tento účet obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborného výcviku a další jednotlivé náklady příštích období jako předplatné a členství. 72053.91
B.II.31.Tento účet eviduje nezaplacenou stravu žáků. 5225.00
B.II.32.Tento účet eviduje 1/ čerpání ERASMUS 1182891,72 (do výnosů v r. 2015 Kč 10.000, v roce 2016 1172891,72) 2/ čerpání další ERASMUS 1363374,47, 3/čerpání ÚZ 33353 přímé 17011161,43. 4/ čerpání ÚZ 004 stipendia 161200. 5/ čerpání ÚZ 33049 podpora odborného vzdělávání Kč 512968. 20231595.62
B.II.33.V položce je neuhrazená strava přes inkasní platby. 46958.00
C.I.3.Tento účet eviduje nerozpuštěný transfer na nové dílny a zateplení budovy. Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouh. majetku a částku Kč 38004. 5566464.29
C.I.5.Tento účet se skládá 1/ 40% odpis pohledávek Kč 7517,33, 2/40 % odpis pohledávek Kč 9625,6, 3/dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1253958,19. 1271101.09
C.II.1.V tomto účetním období neproběhlo žádné čerpání. 191576.29
C.II.2.Tento fond je řádně finančně krytý, k převodu finančních prostředků dochází zpětně v náledujícím měsíci. 59393.36
C.II.4.Tento účet tvoří 1/ dary Kč 66869,54. 66869.54
C.II.5.Tento fond je řádně finannčě krytý. 1/ tvořen odpisy - v letošním roce se navýšil o částku z odpisů Kč 322470,- , 2/ tvořen zůstatkem inv. dotace Kč 161870,-. 1671910.05
D.II.8.Dlouhodobě přijaté zálohy na ERASMUS. 2073336.52
D.III.20.Na tomto účtu evidujeme prostředky určené k odvodu na KÚ. 41987.80
D.III.32.Krátkodobé zálohy: 1/UZ33049 podpora odborného vzdělávání 512968 2/UZ33353 přímé 17229957,-, 3/stipendia podpora učň. školství UZ004 Kč 237400. 17980325.00
D.III.36.Tento účet eviduje nárok na provozní dotaci. 4290400.00
D.III.37.Tento účet obsahuje dohadnou položku na dodávku tepla Kč 1391729,24. 1391729.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Tento účet eviduje pouze zákonné sociální náklady - FKSP. 244504.78
A.I.20.Tento účet se skládá z poplaků k ubytování a dálničních známek. 6036.00
A.I.23.Tento účet eviduje penále - výměr sociální pojištění. 4170.00
A.I.35.Tento účet obsahuje pořízení a drobného dlouhodobého majetku pro provoz a výuku praktickou +teoretickou. 208774.73
B.I.16.Jedná se o schválené čerpání rez. fondu tvoženého z darů - penále - výměr soc. pojištění. 4170.00
B.I.17.Tento účet eviduje výnosy 1/ z daru Kč 18743, 2/ z pronájmu za služby Kč 234050,-, 3/ náhrady za vzniklé škody Kč 1200, 4/přeplatky a ostatní příjmy Kč 346147,64. 600140.64
B.IV.2.Tento účet se skládá z čerpání: 1/ ÚZ 008 provoz Kč 4546600,-- 2/ ÚZ004 stipendia Kč 161200,-, 3/ ÚZ 33353 přímé Kč 17011161,43 , 4/ tvorba z odpisů zateplování Kč 2928, 5/ tvorba z odpisů nové dílny Kč 35076, 6/ ERASMUS 2 Kč 1311493,47, 7/odborné vzdělávání ÚZ 33049 Kč 512968. 8/ÚZ 12 na opravy Kč 71470. 23652896.90

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71142.08
A.II. Tvorba fondu244504.78
1. Základní příděl244504.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu256253.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12650.00
3. Rekreace211754.50
4. Kultura, tělovýchova a sport11849.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu59393.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.853829.93
D.II. Tvorba fondu11000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové11000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu797960.39
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí4170.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání793790.39
D.IV. Konečný stav fondu66869.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1349440.05
F.II. Tvorba fondu322470.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu322470.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1671910.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby135988900.3916914029.00119074871.39119249747.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu124216410.9613904203.00110312207.96110374337.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5908040.811011178.004896862.814955644.81
G.5.Jiné inženýrské sítě436049.0264750.00371299.02375667.02
G.6.Ostatní stavby5428399.601933898.003494501.603544097.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1816395.000.001816395.001816395.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky376770.000.00376770.00376770.00
H.4.Zastavěná plocha1405656.000.001405656.001405656.00
H.5.Ostatní pozemky33969.000.0033969.0033969.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00