Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky vlivem změny předpisů-především vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) drobný dl. hmotný majetek - v PC od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč, b) drobný dl. nehmotný majetek v PC od 5 tis. Kč do 60 tis. Kč, c) drobný dl. hmotný majetek od 700 Kč do 2.999 Kč je evidován na podrozvaze, d) drobný dl. nehmotný majetek od 700 Kč do 4.999 Kč je evidován na podrozvaze, e) způsob účtování zásob - B, f), opravné položky k pohledávkám - jsou stanoveny k 31.12. daného účetního období, g) časové rozlišení - je účtováno k 31.12. daného účetního období, h) způsob účtování fondů - prostřednictvím účtu 401/0019, i)účetní odpisy - rovnoměrné, měsíční. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 až č. 710, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky145482673.58187749863.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek49496.8049496.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4454762.044375969.34
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 139000.00139000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 140839414.74183185397.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2229750.001974850.20
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 407750.001974850.20
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1822000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů143385.00143385.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 143385.00143385.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3200000.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 3200000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 141011808.58189868098.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00249831

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Tato informace se netýká naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00dohoda o vzáj. zápočtu mezi Městem Milevsko a SPOS Milevsko s.r.o. dle usnesení č.21/117 o vypořádání ztráty roku 2016 ze dne 3.5.2017: pohledávka: SPOS s.r.o. ztráta roku 2016 - 8.411.507,02 Kč závazek: Město Milevsko "Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Milevska na rok 2016" - č.sml.0325/2015 ze dne 23.12.2015 - 8.300.000,00 Kč Obě organizace se dohodly na vzájemném vypořádání závazků a pohledávek tak, že Město Milevsko uhradí SPOS s.r.o. částku 111.507,02 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003374655.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2989503.686340375.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka má 29 ks kulturních památek a církevních staveb oceněných ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci: 1x soubor pamětních desek, 5x kaple, 16x kříž, 2x pomník, 1x socha, 2x obraz, 1x schodiště,1x korouhev.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1654893
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
94328901
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v r. 2017 nezjišťovala ocenění lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1Účetní jednotka má k 30.06.2017 závazek z 2 úvěrů: 1. úvěr -ul. Švermova ve výši 6.392.180,00 Kč (splacen bude k 31.12.2018) 2. Teplovod Komenského ve výši 7.927.420 Kč (poslední splátka 30.10.2020). 14319600.00
D.III.32Na účtu 374 je evidována kr.záloha - nein. dotace UZ 13011 ve výši 891600 Kč- 1.splátka, nein.dotace UZ 13015 ve výši 419435 Kč, nein.dotace UZ 4428 ve výši 227750 Kč, inv. dotace UZ 416 ve výši 420000 Kč 1958785.00
D.II.8 V dubnu 2017 město obdrželo závěrečná vyhodnocení a protokoly vyúčtování poskytnutých podpor na akce Zateplení budovy MŠ Klubíčko, Zateplení II.ZŠ, Dětské hřiště v přírodním stylu, Ozelenění nové části hřbitova ( z důvodu pozdního předání dokumentace o závěrečném vyhodnocení těchto akcí od odboru OISM vyúčtováno v dubnu místo v únoru-březnu 2017). Zateplení domova pro seniory vúčtováno květen 2017, akce Kompostárna a akce Systém odděleného sbětu Milevsko vyúčtovány v červnu 2017 23968362.35
A.IV.1Na účtu 462 je poskytnutá návratná finanční výpomoc SPOSu s.r.o. za období od 1.1-30.6.2017 ve výši 4.400.000Kč 4400000.00
0.00Na základě usnesení ZMM Milevska ze dne 12.4.2017 č. 263/17 a ze dne 22.6.2017 č. 283/17 byl PO Města Milevska (MŠ Sluníčko, MŠ Pastelka, I.ZŠ Milevsko, Milevské Muzeum, Městská knihovna Milevsko, DK Milevsko, SSMM) bezúplatně předán do užívání majetek v celkové výši 42399779,63 Kč. Na základě těchto usnesení byl majetek vyřazen z podrozvahy. 42399779.63
C.I.7.Na účtu 408 byla v r.2010 provedena oprava chyby z r. 2009, kdy byly čerpány finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje, ale nebyl o tuto čerpanou částku snížen fond - 24500000 Kč. Na účtu 408 byla v roce 2013 provedena oprava chyby z r. 2001, kdy byl uskutečněn prodej půdních vestaveb v čp. 660, ale nedošlo k jejich vyřazení v majetkové ani v účetní evidenci 3455354 Kč. 27955354.00
B.III.12K 30.6.2017 byl zrušen Fond rezerv a rozvoje. Zůstatek ve výši 851445,31 Kč byl převeden na Základní účet 851445.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení k 31.12 daného účetního období. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7617386.80
G.II. Tvorba fondu508752.40
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu508752.40
G.III. Čerpání fondu2182194.13
G.IV. Konečný stav fondu5943945.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby850632483.98204725423.00645907060.98626801877.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky83968476.7822239080.0061729396.7865919664.78
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu295939716.9056788175.00239151541.90241196318.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky29363622.267614499.0021749123.2620816628.71
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení132250391.4930809536.00101440855.4988423522.57
G.5.Jiné inženýrské sítě141520248.2130775238.00110745010.21103124067.92
G.6.Ostatní stavby167590028.3456498895.00111091133.34107321674.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky84014433.590.0084014433.5984104066.53
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky7293065.800.007293065.807293065.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17198603.000.0017198603.0017198916.56
H.4.Zastavěná plocha54752916.380.0054752916.3855106368.76
H.5.Ostatní pozemky4769848.410.004769848.414505715.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou323326.00835036.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64323326.00835036.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním