Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4891258.89 | 4988081.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113991.30 | 130147.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4757220.69 | 4837887.03 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 20046.90 | 20046.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4891258.89 | 4988081.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | Účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku na syntetické účty.
| 0.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: studie proveditelnosti,rozpočet - projekt IROP, rekonstrukce DM | 512947.50 |
A.I.5. | Účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku na syntetické účty.
| 0.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy: přeplatné novin a časopisů, obaly-školní jídelna, elektřina, plyn, voda. | 768490.00 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: dopočet oprávek za dosavadní dobu používání dle Směrnice SM/112/RK k 31. 12. 2012 - zaúčtováno 406/082 | -168575.16 |
D.III.36. | Výnosy příštích období: provozní neivestiční prostředky od zřizovatele | 1482551.16 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní: elektřina, voda, plyn, předplatné-Rozhledy. | 471898.00 |
B.II.31. | Příjmy příštích období - zúčtováno | 0.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: transfery - přímé výdaje, grant-"Stipendijní program pro učňovské obory", projekt Erasmus+. | 11582213.00 |
C.I.3. | Zůstatková cena interaktivních tabulí včetně dataprojektoru a služeb instalace - 5 kusů - (transfer snížený o odpisy),transfer-"Snížení energetické náročnosti" budovy SOŠ, transfer na projekt OPVK číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0007 "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, transfer-"Snížení energetické náročnosti" budovy SOU. | 14208947.25 |
A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 50621427.02 |
C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky
| 50331715.04 |
C.I. | Rozdíl mezi účt. třídou 0 v aktivech a položkou "Jmění účetní jednotky a upravující položky" je způsoben převedením původního stavu účtu 902 Fond oběžných aktiv na účet 401 Jmění účetní jednotky Kč 114 588,81 Kč, účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
| 289711.98 |
A.I.2. | Software byl účetně odepsán v roce 2010. | 0.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: za stravné a ubytování, vstupní čipy. | 30694.00 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi: provozní neinvestiční prostředky od zřizovatele. | 3231000.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Kč 315 461,- projekt PKV č. 56.0473, Kč 10.508.214,25 přímá, Kč 1.818.323,70 projekt Erasmus | 12641998.95 |
B.III.17. | Pokladní limity nejsou stanoveny. Zůstatek pokladny SOŠ je 50 527,-Kč a pokladny SOU je 7 907,- Kč. | 58434.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky: za pronájem a učebnice | 35353.50 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky: pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci dle Vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb. | 17953.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Účetní jednotka používá časové rozlišení v průběhu roku a k 31. 12. daného účetního období. | 0.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: pojištění platebních karet, poplatek za účast v soutěži, stipendia-učni, odměny matur.komisi, zájezd studentů. | 330648.66 |
B. | Účetní jednotka používá časové rozlišení v průběhu roku a k 31.12. daného účetního období. | 0.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu: pronájem místností (kancelář-Středisko služeb školám, knihařství Ledecký), pronájem plochy pro nápojový automat, pronájem tělocvičny, autocvičiště a reklamních ploch. | 135997.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: účastnický poplatek-soutěž v psaní na PC, výnos z prodaných učebnic, studijních průkazů, náhrad za pracovní vybavení-učni, prodej DDHM, studenti - zájezd. | 264834.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: ubytování studentů + pracovníci firmy - rekonstrukce DM, rauty, stravné-učni, za vystavení opisu vysvědčení, doprava-produktivní práce, stravné studentů, zaměstnanců a důchodců. | 732768.70 |
B.I.16. | Čerpání fondů - program prevence SOU | 8160.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: transfery - na přímé náklady, provozní příspěvek zřizovatele, podíl odpisů z investičních transferů. | 16791833.54 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - hospodářská činnost: stravné. | 1608.91 |
A.I.12. | Ostatní služby: poplatky peněžním ústavům, služby pošt, praní prádla, odvoz odpadu, služby telekomunikací, pronájem (tělocvičny, kopírky, informační cedule), stravné učňů, inzerce, konzultace a úpravy SW, právní služby, správa sítě a IT poradenství, odborný výcvik prodavači, revize. | 4043810.36 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky: dálniční známky, popl. městu, KÚ. | 5138.30 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady: ochranné pracovní pomůcky pro učně. | 650.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření - hlavní činnost: mínusový výsledek hospodaření způsobuje stipendijní motivační program a Erasmus, které jsou účtované podle dotačních dopisů s vypořádáním k 31.12.2017. | 122177.31 |
C.2. | Výsledek hospodaření - hospodářská činnost: stravování | 1608.91 |