Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 750574.69 | 767073.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 83042.62 | 83042.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 667532.07 | 684031.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 642421.81 | 604829.87 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 642421.81 | 604829.87 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 108152.88 | 162244.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Nákup průmyslové pračky pro dětský domov, bude zařazena do používání v 7/2017. | 169740.00 |
B.II.4. | Zálohy na otop zámečku - plyn, na otop DD - ELTO, na vodné a stočné, na elektřinu a ostatní drobné zálohy (např.plynová bomba, palety apod.). | 187276.99 |
B.II.5. | Pohledávky za zákonnými zástupci dětí umístěných v DD s rozdělením na dlouhodobé a krátkodobé. | 690429.50 |
B.II.9. | Zálohy k vyúčtování - zaměstnanci. | 51565.00 |
B.II.18. | Nárok na provozní dotaci do konce roku 2017. | 2067027.00 |
B.II.30. | Náklady týkající se dalšího období: stránky www | 605.00 |
B.II.32. | Zúčtovaná dotace ÚZ 33353 - přímé za 1.pololetí r.2017. | 7932250.00 |
B.II.33. | Nárok na finanční dar dle darovací smlouvy. | 6000.00 |
C.II.1. | Z fondu odměn nebylo v r.2017 čerpáno. | 100180.92 |
C.II.4. | Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně účelově čerpány. | 1233.70 |
D.III.5. | Nezaplacené faktury do 30.6.2017. | 350545.56 |
D.III.7. | Přijatá záloha na elektřinu vyplývající ze smlouvy o výpůjčce bytů na zámečku - Bellevue. | 20000.00 |
D.III.32. | Poskytnutý transfer za 1.pololetí r.2017 (ÚZ 33353) na přímé náklady. | 7935846.00 |
D.III.36. | Zúčtovaný provozní transfer za 1.pololetí r.2017. | 2067027.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky - potraviny a dohadné položky - vodné, elektřina, stočné a zákonné pojištění Kooperativa. | 103592.58 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky : peníze dětí, které získávají formou výživného od svých zákonných zástupců. | 213592.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.10. | Reprezentace našeho zařízení : návštěvy, sponzoři, pohoštění, kytice. | 9690.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 29191.00 |
A.I.16. | Povinný příděl do FKSP 2% z platů (ÚZ 33353). | 100000.00 |
A.I.17. | Na účtě 528 je zachyceno kapesné dle zákona pro děti umístěné v DD s rozdělením na věkové kategorie, kapesné nad určený limit poskytnuté dětem v rámci jejich volnočasových pobytů (např. tábory, hory, školní akce apod.), dále pak poskytnutá věcná pomoc odcházejícím dětem. | 65873.00 |
A.I.20. | Poplatek Úřadu práce za neplnění podílu zaměstnanců se zdravotním postižením, servisní poplatky CCS, dálniční známky vozidel a ostatní. | 126309.97 |
A.I.24. | Dary pro děti umístěné v dětském domově - Vánoce, Velikonoce, svátky, narozeniny a jiné zvláštní příležitosti včetně darů v podobě občerstvení na oslavu svátků a narozenin. | 37258.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za 1.pololetí 2017 dle schváleného odpisového plánu. | 178578.00 |
A.I.35. | Nákup drobného nehmotného majetku nad 5 tis.Kč a drobného hmotného majetku nad Kč 1.000,-. | 41375.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku a motorových vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) - pojištěno centrálně - Kraj. | 53305.00 |
B.I.2. | Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, dále školné a stravné hrazené rodiči dětí navštěvujících naši MŠ. | 73656.00 |
B.I.8. | Ošetřovné, příspěvky na úhradu péče a rodinné přídavky - předpis za 1.pololetí 2017 - týká se dětí umístěných v dětském domově. | 244247.00 |
B.I.16. | Použití rezervního fondu - čerpání darů od našich sponzorů. | 150855.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy PO : čerpání hmotných neinvestičních darů, nájem kotelen, přijaté vratky, výnosy z výpůjčky bytů od Bellevue, jiné výnosy MŠ a ostatní. | 95397.00 |
B.IV.2. | Zúčtování čerpání neinvestičních dotací za 1.pololetí roku 2017: přímá (ÚZ 33353) a provoz (ÚZ 008). | 10136223.00 |