Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

položka A.I.5 -není změna , jedná se o program účetnictví a majetku.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

položka A.II. - ÚČET 031 - pozemky - není změna. 021 - 36621901,90- není změna., položka 022 - nákup majetku v roce 2017 zatím nebyl, - vyřazení nebylo. Položka 028 - nákup DDHM byl ve výši - 260 073,-kč, vyřazeno bylo za 39 750kč,
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace v roce 2017 používá stejné účetní metody jako v předchozím úč. období:DHM je oceňován poř.cenou,tj.cenou pořízení a náklady související s cenou pořízení. DHM a DNM je odepisován na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisy jsou účtovány měsíčně. Odepisování začíná 1.den následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání. Zásoby: potraviny jsou oceňovány pořizovací cenou tj. cenou pořízení a náklady související s jejich pořízením.Zásoby se účtují způsobem A. Výdej ze skladu je oceňován metodou - první na sklad - první ze skladu. Časové rozlišení nákladů a výnosů se provádí ve věcné a časové souvislosti. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.Příspěvková organizace tvořila fondinvesticv plné výši zaúčtovaných odpisů.V této výši také zřizovatel organizaci poskytl fin. příspěvek na odpisy, které byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídajicí schopnosti účetní uzávěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČÚS 708(bod 8.3.) a přeúčtovat rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů na stranu Dal účtu 401- Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu ny nutný objem fin. prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2288371.50 2276562.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13300.00 7260.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2275071.50 2269302.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2288371.50 2276562.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Materiál na skladě - jedná se o potraviny, jiný materiál organizace na sklad nenakupuje. 42 732,96 Kč
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o zálohy na teplo za 1 čtvrtletí 187 783,- kč.- . Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši -42 968,- Kč jsou přeplatky na školném a stravném které se budou vracet. Dále je v tomto oddíle částka 1 679 680,- - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 7 210 980,- - dohadné účty aktivní ,377 - krátkodobé pohledávky - ve výši - 3712,-příspěvek na stravné za červen z FKSP.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Minulá období se neopravovala. Účet banka 241 -2 316 010.89. 243 - BU FKSP - 226 964,17. Pokladna - 44 678,-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 68079.60 158664.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
44134.90
A.II.1
pozemky
790575.00
A.II.3
stavby
36621901.90
A.II.4
samostatné hmotné mov. věci a soubory hmotných věcí
1955362.25
A.II.6
DDHM
4540138.85
B.I.2
materiál na skladě- potraviny
42732.96
B.II.4
krátkodobé poskytnuté zálohy na teplo
187783.00
B.II.5
jiné pohledávky z činnosti - stravné a školné placené pozpátku
42968.00
B.II.18
pohledávky za vyb. místními vládními institucemi
1679680.00
B.II.32
dohadné účty aktivní,
7210980.00
B.III.9
běžný účet vedený u Komerční banky v Prostějově
2316010.89
B.III.10
běžný účet FKSP vedný u Komerční banky v Prostějově
226964.17
B.III.17
pokladna
44678.00
B.II.30
náklady příštích období- předplatné
0.00
B.II.33.
ostatní krátkodobé pohledávky
3712.00
D.III.5
Dodavatelé - rozpis zůstatku je v knize faktur podle jednotlivých dodavatelů
92312.00
D.III.7
krátkodobé přijaté zálohy jsou zálohy na stravné a školné - jistina
15680.00
D.III.10
zaměstnanci - položka je částka platů splatných v dubnu za březen
777809.00
D.III.12
sociální zabezpečení z platů za březen 2017.
301672.00
D.III.13
zdravotní pojištění za březen 2017
131541.00
D.III.16
dań z příjmu za březen 2017
84276.00
D.III.32
krátkodobé přijaté zálohy na transfery
7210980.00
D.II.36
výnosy příštích období
1679680.00
D.II.37
dohadné účty pasivní
187783.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
E.2.
Financování organizace z transferů kraje a zřizovatele. A1 - spotřební materiál.
979606.34
E.2.
502 - energie
594068.75
E.2.
511 - opravy - stavební opravy , drobné a strojní
99629.14
E.2.
518 - služby -
283950.10
E.2.
521- mzdy a náklady na nemoc,
5238739.00
E.2.
524 - zákonné sociální pojištění - zdravotní a sociální pojištění.
1770059.00
E.2.
525 - jiné soc. náklady KOOPERATIVA
10536.64
E.2.
527 - zákonné soc. náklady 2 %, nákup och. pomůcek, preventivní prohlídky
110672.88
E.2.
551 - odpisy
304219.00
E.2.
558 - náklady z DDHM
260073.00
E.2.
549 - ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku
391.00
E.2.
B - VÝNOSY - 602- výnosy z prodeje služeb- stravné a školné
1155042.00
E.2.
662 - úroky z BÚ
0.00
E.2.
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- UZ 33353
9040662.00
B.I.
648 - čerpání fondů -
5000.00
B.I.
649 - ostatní výnosy z činnosti
14553.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
NENI
netýká se
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 178977.47
A.II. Tvorba fondu 104774.88
1. Základní příděl 104774.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 40504.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 20704.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11000.00
A.IV. Konečný stav fondu 243248.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 130177.21
D.II. Tvorba fondu 30880.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 25880.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5000.00
D.IV. Konečný stav fondu 156057.75

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 92302.10
F.II. Tvorba fondu 304219.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 304219.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 250110.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 250110.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 146411.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36621901.90 12555726.00 24066175.90 24316285.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 36621901.90 12555726.00 24066175.90 24316285.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 790575.00 0.00 790575.00 790575.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 790575.00 0.00 790575.00 790575.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922427
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním