Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 41/2009 Sb. Platné od 1.1.2012. Překročení hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého majetku se již neposuzuje pouze v rámci jednoho účetního období. Pořízení drobného dlouhodobého majetku nelze ú
čtovat přes účty 041 a 042. Hranice významnosti pro účtování na účet 408 - Opravy minulých období - 3 % aktiv netto za minulé účetní období nebo částka 260tis. Kč.
Od 1.1.2012 bylo zahájeno odepisování dlouhodobého majetku.
S účinností od 1.1.2013 došlo
ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, především novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnitví č. 410/2009 Sb.. Změna metod se týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (
ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS 701-710.
Dohadné položky - tvoří se vždy až k 31.12. daného účetního období.
Časové rozlišení - tvoří se u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů.
Účetní jednotka provádí účetní odpisy měs
íčně. Odpisový plán je stanoven dle přílohy ČÚS 708.
Náklady na žádosti a administraci započítává účetní jednotka do hodnoty dlouhodobého majetku.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
Od 1.9.2012 dochází k zásadní změně v systému oceňová
ní, kde je v zákoně o účetnictví nově použit koncept převzetí ocenění od předávající vybrané účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky27691865.7927671730.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 867310.98847175.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 26824554.8126824554.81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky10444095.0010133835.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 10000000.0010000000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 444095.00133835.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku174963.36174963.36
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 174963.36174963.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky28320302.5135412474.30
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 198440.00518400.30
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 27283692.5133894004.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 838170.001000070.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9640694.922218128.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni byla podán návrh na vklad na pořízení pozemku p.č. 479/1 a p.č. 479/2 pod číslem pod.deníku 3807/2017-710 ze dne 29.6.2017. Dále byly podány návrhy na vklad na prodej pozemků u řeky-dne 1.6.2017 pod číslem pod.deníku PD-5975/2017-710, 32
06/2017-710, 3218/2017-710, dne 8.6.2017 pod číslem pod.deníku V-3386/2017-710, V-3385/2017-710 a dne 12.6.2017 po číslem pod.deníku V-3452/2017-710.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní celek není příspěvkovou organizací (neřesí krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky nebo se jednalo o nevýznamné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3400000.002983552.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti229633.58427000.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00A.II.2 (032)-kulturní předměty:
1. Kaplička sv.Jana Nepomuckého - 1,-
2. Kříž u č.p. 27 - 1,-
3. Socha sv.Floriána - 1,-
4. Socha sv.Jana Nepomuckého - 1,-
5. Socha sv.Josefa - 1,-
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Počáteční stav k 1.1.2017 16.756.655,46
- prodené pozemky v 1.Q/2017 v hodnotě 13.117,46
- vyřazené pozemky v 1.Q/2017-přeceněné RH 567.900,31
- zařazené pozemky v 2.Q/2017 v hodnotě 653.898,-
- prodané pozemky v 2.Q/2017 v hodnotě 182.359,76
16647175.93
A.II.10.- přecenění RH-budova zámku 8.703.564,-
- přecenění RH-vzduchotechnika 239.584,-
- přecenění RH-bar s rampou 35.404,-
- přecenění RH-p.č. st.1 376.297,-
- přecenění RH-p.č. st.2
234.354,-
- přecenění RH-p.č. 2 323.561,-
- přecenění RH-p.č. 1/5 87.236,-
10000000.00
A.II.8.AÚ 0100 Rekonstrukce budovy č.p. 71 114.730,-
AÚ 0200 Intenzifikace ČOV Dukovany 1.088.370,-
AÚ 0301 ZŠ Dukovany- přístavba nářaď. 14.500,-
AÚ 0302 Dostavba SH II. a III.etapa 425.350,-
AÚ 0306 Legalizace kina
15.020,-
AÚ 0401 Rekonstrukce sítí-Kunštát 8.109.224,49
AÚ 0402 Rozšíření kab.sítě VO-samota 291.167,61
AÚ 0601 Revitalizace návsi 148.580,-
AÚ 0602 Revit.veř.prostr.-okolo ko
stela 58.080,-
AÚ 0901 Projekt-zámek 817.130,-
11082152.10
A.III.1.Mjetková účast ve společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o. - 51 % vklad
- v roce 2015 - vklad 50 % 100.000,-
- v roce 2016 - přikoupení 1% vkladu 2.000,-
- v roce 2016 - příplatek mimo základní kapitál 510.000,-
- v roce 2016 - příplatek mimo základn
í kapitál 11.488.000,-
12100000.00
D.II.8.Závěrečné vyhodnocení akce Revitalizace zámeckého parku v Dukovanech ke dne 27.2.2017.0.00
C.I.6.- RH-oceňovací rozdíl p.č. 1/5 81.937,-
- RH-oceňovací rozdíl p.č. 2 305.767,-
- RH-oceňovací rozdíl p.č. st.2 189.238,56
- RH-oceňovací rozdíl p.č. st.1 303.057,10
- RH-oceňovací rozdíl-zámek -9.901.493,-
- RH-oceňovací rozdíl-vzduchot. -224.090,-
- RH-oceňovací rozdíl-bar -40.046,-
-9285629.34
D.II.1.AÚ 0202 Dlouhodobý úvěr - splatnost 02/2018 426.618,88
AÚ 0203 Dlouhodobý úvěr - splatnost 02/2020 2.326.168,-
2752786.88
B.I.6.Vybudovaný teplod v lokalitě 9 parcel-Podevsí bude prodán do vlastnictví společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o.1280165.27
D.III.7.- přijatá záloha na prodej pozemků-řeka 55.650,- Kč
- přijaté zálohy na přeúčtování energií nájemníkům 226.606,48
282256.48

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby191752017.3124729148.00167022869.31159355853.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky24673102.707578997.0017094105.7017365863.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu58685890.016171692.0052514198.0152816700.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15794783.90597465.0015197318.906521720.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení39620685.655910977.0033709708.6533957544.65
G.5.Jiné inženýrské sítě11006251.831243896.009762355.839829567.83
G.6.Ostatní stavby41971303.223226121.0038745182.2238864456.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky16647175.930.0016647175.9316756655.46
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky275802.000.00275802.00292924.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9092792.980.009092792.988736800.00
H.4.Zastavěná plocha5218589.950.005218589.955481939.86
H.5.Ostatní pozemky2059991.000.002059991.002244991.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou7299049.6946233.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 647299049.6946233.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním