Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictvi ve zjednodušeném rozsahu a účtuje dle současné platné legislativy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Aby nedošlo ke zkreslení HV, byly použity dohadné položky pasívní a aktivní a výnosy i náklady byly časově rozlišené. O zásobách účtujeme způsobem B. Odpisování majetku provádíme rovnoměrným způsobem dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Na podrozvahovém účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5 tis.Kč, na účtu 902 evidujeme drobný hmotný majetek do 1 tis. Kč. Na účtu 915 vedeme podané žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu. Na účtu 321 - Dodavatelé nemáme žádné závazky po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1426863.661408159.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15592.5027946.92
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1280596.361249537.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 130674.80130674.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00428900.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00428900.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1426863.661837059.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na naši finanční situaci . Fondy naší PO jsou finančně kryté.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Zůstatek účtu tvoří hodnota projektové dokumentace na výstavbu hřiště na zahradě v Arbesově ul. v Kladně ve výši 9 075,-- Kč a projektové dokumentace vč.staveb.zaměření, energetického posudku a projektového managementu a kontroly projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken naší budovy v Litevské ul. v Kladně v hodnotě 616 867,-- Kč. Realizace akcí závisí na získání finančních prostředků. 625942.00
B.II.4.Jedná se o poskytnuté doposud nevyúčtované zálohy na energie dodávané do našich objektů a zálohy na ubytování na letních táborech. 858965.00
B.II.9.Částka je tvořena nesplacenými zůstatky půjček FKSP a poskytnutými zálohami zaměstnancům na výdaje na letních táborech. 415515.00
B.II.18.Jedná se o zůstatek dotace na provoz (ÚZ 008). 300200.00
B.II.30.Jedná se o uhrazené náklady týkající se roku 2018. 1601.00
B.II.32.Zůstatek účtu tvoří částka čerpané dotace ÚZ 33353 za 1-6/2017 ve výši 7 376 691,- Kč, částka čerpané dotace ÚZ 33166 za 1-6/2017 ve výši 317 092,- Kč, částka čerpané dotace ÚZ 33023 ve výši 96 510,- Kč, částka čerpané dotace ÚZ 001 ve výši 60 853,80 Kč a částka čerpané dotace od města Kladna ve výši 140 000,- Kč. 7991146.80
C.II.4.Jedná se o finanční dary, které budou čerpány až ve 2.pololetí 2017. 49130.00
D.III.7.Zůstatek tvoří přijaté zálohy za energie a služby placené v souvislosti s pronájmem nebytových prostor, přijaté zálohy za poskytnuté vstupní čipy do budov v Arbesově ul. v Kladně a přijaté zálohy na pobyt na naší Turistické základně v Libušíně. 113657.35
D.III.20.Jedná se o vybrané nájemné za byt a nebytové prostory, které čtvrtletně odvádíme Krajskému úřadu. 12675.50
D.III.32.Zůstatek účtu tvoří zůstatek přijaté zálohy na soutěže v rámci ÚZ 001 ve výši 60 853,80 Kč, zůstatek přijaté zálohy na soutěže a olympiády ÚZ 33166 ve výši 317 092,- Kč, přijatá záloha na ÚZ 33023 ICM ve výši 300 000,- Kč, přijatá záloha na ÚZ 33353 ve výši 7 445 441,- Kč a přijatá záloha na transfer od města Kladna ve výši 175 000,- Kč. 8298386.80
D.III.36.Jedná se o uhrazené poplatky za letní tábory, které se budou konat o prázdninách 2017, zůstatek dotace na provoz a platby za pobyt na naší turistické základně v roce 2018. 2408756.00
D.III.37.Jedná se o nevyfakturované dodávky energií a služeb v daném účetním období. 1521000.00
D.III.38.Jedná se o částky určené k odvodu pojiš´tovně Kooperativa na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání a částky určené k odvodu na penzijní připojištění zaměstnanců. 15956.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Jedná se o zaslaný zálohový příděl do FKSP. 88284.00
A.I.17.Jedná se o náklady na stravování zaměstnanců. 165055.00
A.I.20.Jedná se o náklady na dálniční známky a poplatky autorským organizacím OSA a Intergram. 8500.00
B.I.2.Náplň tohoto účtu tvoří výnosy z naší hlavní činnosti. Jedná se hlavně o zápisné do zájmových kroužků, vstupné na pořádané akce a zájezdy a poplatky za zimní tábory a příměstské pobytové akce. 3113977.50
B.IV.2.Jedná se o částky spotřebované dotace od MŠMT ÚZ 33353, 33166 a 33023. Dále se jedná o spotřebovanou dotaci od KÚ na provoz ÚZ 008 a na soutěže ÚZ 001 a o spotřebovanou dotaci na naše velké akce od města Kladna. 8312946.80

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.265335.75
A.II. Tvorba fondu88284.00
1. Základní příděl88284.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu72120.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování44520.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění27600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu281499.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.755758.52
D.II. Tvorba fondu104955.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření55825.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové49130.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu860714.01

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.352483.16
F.II. Tvorba fondu127638.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu127638.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu299796.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku299796.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu180325.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14136556.735168840.988967715.758956867.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13035511.034220279.548815231.498799799.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1101045.70948561.44152484.26157068.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky151651.000.00151651.00151651.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky32459.000.0032459.0032459.00
H.4.Zastavěná plocha53773.000.0053773.0053773.00
H.5.Ostatní pozemky65419.000.0065419.0065419.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00