A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 659084.00 | 659079.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 659084.00 | 659079.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 5291663.80 | 6216163.80 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 5291663.80 | 6216163.80 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 16752882.01 | 13228532.01 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4250000.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 12485426.01 | 13211076.01 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 17456.00 | 17456.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 73968.90 | 48138.40 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 73968.90 | 48138.40 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -10876103.11 | -6401427.61 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nanastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3080756.41 | 6161015.22 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | S Ú 0 1 3 S O F T W A R E - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ | 1207457.17 |
A.II.3. | S Ú 0 2 1 B U D O V Y - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ - V roce 2016 na tomto účtu nebyl žádný přírůstek ani úbytek - | 176620085.69 |
A.II.3. | z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995 | 1049963.40 |
A.II.3. | TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005 | 3495451.00 |
A.II.3. | Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.3. | (TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč) | 121038473.42 |
A.II.3. | Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007 | 9058715.90 |
A.II.3. | TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010 | 41977479.97 |
A.II.3. | Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.4. | S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 27929786.11 |
A.II.4. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 20199186.48 |
A.II.4. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 2029747.96 |
A.II.4. | AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený | 4169754.67 |
A.II.4. | AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený | 1531097.00 |
A.II.6. | S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 10545543.52 |
A.II.6.. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 7981635.75 |
A.II.6. | AÚ 0003 - ostatní - vlastní | 1410500.63 |
A.II.6. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 673508.26 |
A.II.6. | AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní | 479898.88 |
A.II.1. | S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a | 8878479.13 |
B.I.8. | AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í | 1263380.16 |
B.I.8. | z toho: zboží na skladě | 1137268.59 |
B.I.8. | neprodané zásoby | 126111.57 |
B.III.9. | S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T | 3375333.58 |
B.III.9. | AÚ 0001 provoz | 898535.78 |
B.III.9. | AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku | 0.00 |
B.III.9. | AÚ 0411 prostředky fondu odměn | 110325.08 |
B.III.9. | AÚ 0413 prostředky rezervního fondu | 40384.49 |
B.III.9. | AÚ 0416 prostředky fondu investic | 2326088.23 |
B.II.4. | S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y | 512245.91 |
B.II.4. | z toho: ostatní (2.178,-zálohová faktura-internet mb , ccs 1.667,91,-) | 3845.91 |
B.II.4. | zálohy voda | 82440.00 |
B.II.4. | zálohy plyn | 373310.00 |
B.II.4. | zálohy elektřina | 52650.00 |
D.III.5. | S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É (jednotlivé položky nepřesahují 10.000,- ) | 31171.00 |
D.III.10. | S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I | 728260.00 |
D.III.12. | S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í | 273147.00 |
D.III.12. | AÚ 0200 zaměstnanci | 56377.00 |
D.III.12.. | AÚ 0210 organizace | 216770.00 |
D.III.13. | S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í | 117077.00 |
D.III.13. | AÚ 0100 zaměstnanci | 39038.00 |
D.III.13. | AÚ 0110 organizace | 78039.00 |
D.III.16. | S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í | 75227.00 |
D.III.16. | AÚ 0100 daň z příjmů - závislá činnost - zaměstnanci - PASIVA | 75137.00 |
D.III.16. | AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva | 90.00 |
B.II.14.. | AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - dodanění - aktiva | 0.00 |
B.II.18. | S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I | 13044000.00 |
B.II.18. | AÚ 0100 provozní příspěvek | 12974000.00 |
B.II.18. | AÚ 0102 účelová provozní dotace - Výstavní projekty 2017 (z toho:Franta: 58.090,22 Kč a Pomalu začalo být dobře: 11.909,78 Kč) | 70000.00 |
B.II.18. | AÚ 0103 účelová provozní dotace - zpěvník pro ZUŠ a ZŠ | 0.00 |
D.III.20. | S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I | 4289000.00 |
D.III.20. | AÚ 0100 odvody odpisů z IF | 4289000.00 |
D.III.20. | AÚ 0101 nařízený odvod | 0.00 |
D.III.32. | S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y | 0.00 |
D.III.32. | AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR | 0.00 |
D.III.32. | AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR | 0.00 |
D.III.36. | S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í | 13123242.52 |
D.III.36. | AÚ 0010 vzájemný zápočet - vzájemná propagace ZOO Jihlava a MVT v roce 2017 | 5000.00 |
D.III.36. | AÚ 0100 provozní dotace | 12974000.00 |
D.III.36. | AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace | 144242.52 |
B.II.30. | S Ú 3 8 1 N Á K L A D Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í | 65856.77 |
B.II.32. | S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í | 1000.00 |
B.II.32. | AÚ 0001 k provozním výnosům - energie | 0.00 |
B.II.32. | AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš | 1000.00 |
B.II.32. | AÚ 00101 k provozním transférům - restaurování | 0.00 |
B.II.32. | AÚ 00102 k provozním transférům - TLK | 0.00 |
D.III.37. | S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í | 508400.00 |
D.III.37. | AÚ 0001 ostatní | 0.00 |
D.III.37. | AÚ 0100 voda | 82440.00 |
D.III.37. | AÚ 0300 plyn | 373310.00 |
D.III.37. | AÚ 0400 elektřina | 52650.00 |
C.I.1. | S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y | 73947377.18 |
C.I.1. | AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1.441.471.,10 Kč, rok 2014 = 6.158.086,06 Kč, rok 2015 = 6.161.014,39 Kč, rok 2016 = 6.161.015,22 Kč, rok 2017 = 3.080.756,41 Kč. | 23002343.18 |
C.I.1. | AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku | 49882570.26 |
C.I.1. | AÚ 0902 fond oběžných aktiv | 1062463.74 |
C.I.3. | S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U | 88849517.80 |
C.I.3. | AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/ | 111851860.98 |
C.I.3. | AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/ | 23002343.18 |
C.II.1. | S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý | 110325.08 |
C.II.2. | S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý | 65606.63 |
C.II.2. | AÚ 0100 počáteční stav | 32115.63 |
C.II.2. | AÚ 0110 tvorba: základní příděl | 95592.00 |
C.II.2 | AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné | 59601.00 |
C.II.2. | AÚ 0290 čerpání: jubilea | 2500.00 |
C.II.3. | S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý | 40384.49 |
C.II.3. | AÚ 0500 počáteční stav | 40384.49 |
C.II.3. | AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV z roku 2013 | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0652 na další rozvoj činnosti | 0.00 |
C.II.5. | S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý | 2326088.23 |
C.II.5. | AÚ 0300 počáteční stav | 1541775.03 |
C.II.5. | AÚ 0310 odpisy | 4329199.20 |
C.II.5. | AÚ 0400 nákup DM | 44886.00 |
C.II.5. | AÚ 0470 opravy | 0.00 |
C.II.5. | AÚ 0490 odvod - odpisy z budov | 2500000.00 |
C.II.5. | AÚ 0491 odvod - nařízený | 1000000.00 |
D.II.2. | AÚ 4 5 2 P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I D L O U H O D O B É | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y | 4868197.00 |
A.I.13. | AÚ 0010 doplňková činnost | 16462.00 |
A.I.13. | AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON | 4742778.00 |
A.I.13. | AÚ 0340 OON | 88626.00 |
A.I.13. | AÚ 0370 náhrady za DPN | 20331.00 |
A.I.13. | AÚ 0400 odstupné | 0.00 |
A.I.14. | S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í | 1618151.00 |
A.I.14. | AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost | 1482.00 |
A.I.14. | AÚ 0020 sociální-doplňková činnost | 4115.00 |
A.I.14. | AÚ 0310 zdravotní pojištění | 426858.00 |
A.I.14. | AÚ 0320 sociální pojištění | 1185696.00 |
A.I.28. | S Ú 5 5 1 O D P I S Y | 4329199.20 |
A.I.28. | AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku | 75738.00 |
A.I.28. | AÚ 0320 odpisy hmotného majetku | 4253461.20 |
A.I.2. | S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E | 493904.00 |
A.I.2. | AÚ 0310 - voda ( 82.122,00) + AÚ 0010 voda DČ ( ) | 82122.00 |
A.I.2. | AÚ 0330 - plyn ( 176.784,00) + AÚ 0030 plyn DČ ( ) | 176784.00 |
A.I.2. | AÚ 0340 - elektřina ( 234.998,00 ) + AÚ 0040 voda DČ ( ) | 234998.00 |
B.I.2. | S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B | 247470.20 |
B.I.2. | AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci | 156582.00 |
B.I.2. | AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ... | 19400.00 |
B.I.2. | AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ... | 4622.00 |
B.I.2. | AÚ 0361 kulturně vých čin. - příměstský muzejní tábor 53.050,- + AÚ 0362 prázdninový den v muzeu | 53050.00 |
B.I.2. | AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... (propagace ZOO Jihlava) | 10000.00 |
B.I.2. | AÚ 0400 zapůjčení | 3816.20 |
B.I.2. | AÚ 0401 foto, video | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0403 -0406 ostatní | 0.00 |
B.I.4. | S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í | 149563.00 |
B.I.4. | AÚ 00010 bufet DČ | 46331.00 |
B.I.4. | AÚ 0310 zboží | 68809.00 |
B.I.4. | AÚ 0313 komisní prodej | 34423.00 |
B.IV.2. | S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů | 13054045.61 |
B.IV.2. | AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz | 12978000.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - Výstavní projekty 2017 (výstava Franta: 58.090,22 Kč) + (výstava Pomalu začalo být dobře-přeshr.spolupr. 11.909,78 Kč) | 70000.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - Zpěvník pro ZUŠ a ZŠ | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0315 zřízovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace | 6045.61 |
B.IV.2. | AÚ 0331 SR | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0360 projekty z EU | 0.00 |
B.1.16. | S Ú 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů | 0.00 |
B.1.16. | AÚ 0314 čerpání Rezervního fondu | 0.00 |
B.1.16. | AÚ 0332 čerpání Fondu odměn | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | nic | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32115.63 |
A.II. Tvorba fondu | 95592.00 |
1. Základní příděl | 95592.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 62101.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 59601.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 65606.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 40384.49 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 40384.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1541775.03 |
F.II. Tvorba fondu | 4329199.20 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4329199.20 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3544886.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 44886.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3500000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2326088.23 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 176620085.69 | 33343727.25 | 143276358.44 | 146671146.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 176620085.69 | 33343727.25 | 143276358.44 | 146671146.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |