A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma:státní příspěvková organizace.Předmět hlavní činnosti:správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny.předpokládaná učetní uzavěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o učetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah učetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejosu známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o učetnictví,ve znění pozdějších přrdpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k učetní uzavěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ), a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispizici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce.Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s paltnámi ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Česlou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněné pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4488462.21 | 2739485.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 908593.94 | 866494.41 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3559661.82 | 1852784.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 20190.45 | 20190.45 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 16.00 | 16.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 44507474.22 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 44507474.22 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 2671392.85 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 2671392.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 63682023.85 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 63682023.85 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 5180237.00 | 30293816.53 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 5180237.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 30293816.53 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 46487092.28 | 36127692.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2017 Na položce č. B.IV.1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 56 320 932,12 Kč, v tom: - 33 160 608 Kč - příspěvek na provoz, - 2 904 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity, - 19 515 562,87 Kč - individuální dotace na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze v rámci programu 134V124, - 1 715 190,31 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 987 197,86 Kč - dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF13PO1OVV018 Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, - 695 594,74 Kč - systémová dotace na financování projektu č. SMVS 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko v rámci programu CZ 06, - 243 874,34 Kč - dotace na výzkumný projekt Krásná jizba 1927 - 1948, Design a bytová kultury - zboží, autoři, producenti poskytnutá Grantovou agenturou ČR. Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázána částka 1 548 290,91 Kč. Celkové výnosy jsou vykázány v objemu 59 231 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 57 683 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 548 tis. Kč byl vykázán z důvodu nižšího čerpání nákladů plánovaných na provoz Historické budovy zejména na položce odpisy vzhledem k tomu, že dosud není ukončeno financování rekonstrukce budovy a nebylo proto zahájeno odepisování technického zhodnocení budovy a dále na položce ostatní služby zahrnující revize a servis technologií Centrálního depozitáře, které ještě nebyly vyfakturovány za měsíc červen, případně výkony poskytovatelů jsou dle smluvených harmonogramů plánovány na pozdější období. Nižší čerpání ostatních služeb je rovněž zaznamenáno v souvislosti se zprovozněním Historické budovy, kde se služby nakupují postupně dle potřeb nabíhajícího provozu. Zlepšený hospodářský výsledek je dále ovlivněn vyšším čerpáním příspěvku na provoz, který nebyl krácen o částku 1 477 tis. Kč recipročně k nižším odvodům z odpisů v porovnání s plánem. Muzeum v I. čtvrtletí realizoval odvody z odpisů ve výši zaúčtovaných odpisů z budov a staveb. Po odečtení tohoto vlivu činí zisk částku 71 tis. Kč. Vlastní výnosy Celkové výnosy byly plněny částkou 59 231 tis. Kč, z toho účelové dotace činí 23 157 tis. Kč. Provozní potřeby byly zajištěny částkou 36 140 tis. Kč, v tom příspěvek na provoz ve výši 33 164 tis. Kč a vlastní výnosy v objemu 2 976 tis. Kč. Celkové plnění vlastních výnosů je ve výši 32 % ročního rozpočtu. Skutečnost celkových vlastních výnosů je dále ovlivněna snížením o 67 tis. Kč vzhledem ke zrušení dohadné položky ve výši nákladů vynaložených v roce 2016 na předfinancování z vlastních prostředků projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko. Celkové vlastní výnosy jsou proto vykázány částkou 2 909 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly realizovány ve výši 1 399 tis. Kč (38 % ročního rozpočtu), z toho 685 tis. Kč připadá na tržby ze vstupného. Nízké plnění tržeb ze vstupného na úrovni 32 % ročního rozpočtu je ovlivněno poklesem počtu domácích návštěvníků expozice Muzea českého kubismu v Domě u Černé Matky Boží. Je reálný předpoklad, že rozpočet výnosů ze vstupného splněn nebude a deficit z provozu expozice bude vyšší než plánovaný. Tržby ze služeb spojených s pronájmem jsou plněny částkou 150 tis. Kč (44 % ročního rozpočtu). Na položce výnosy z prodeje služeb jsou dále rozpočtovány tržby za přípravu putovní výstavy Mistrovská díla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v USA, která se z organizačních důvodů na stráně zahraničních partnerů konat nebude. Vedení muzea se podařilo z větší části tuto ztrátu ve výnosech eliminovat, neboť operativně organizovalo putovní výstavu Vital Art - Prague Art Nouveau 1900, která se bude konat od poloviny června v Itálii. Za přípravu této výstavy již byla inkasována částka 350 tis. Kč, což představuje polovinu smluvní ceny. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům a z dalších ostatních služeb činí 214 tis. Kč a je na úrovní 52 % ročního rozpočtu. V položce výnosy z pronájmu je rozpočet plněn na 58 % částkou 338 tis. Kč. Vyšší plnění výnosů z pronájmu souvisí se skutečnosti, že muzeum aktivně vyhledává možnosti pronájmu prostor Historické budovy pro pořádání konferencí, seminářů a společenských akcí. Výnosy z prodaného zboží dosáhly výše 76 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 180 tis. Kč. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje nebyly čerpány. Na nákup sbírkových předmětů byly vynaloženy prostředky rezervního fondu ve výši 890 tis. Kč. Celkem čerpání fondů je na úrovní 19 % ročního rozpočtu. Na položce ostatní výnosy z činnosti je vykázána částka 102 tis. Kč, která je ovlivněna zejména mimořádnými výnosy ve výši nákladů na spotřebu plynu v historické budově uhrazených muzeem a následně vyfakturovaných zhotoviteli stavby. Provozní náklady Celkové náklady byly čerpány částkou 57 683 tis. Kč, z toho na zajištění provozu bylo vynaloženo 34 592 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 18 315 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 16 277 tis. Kč. Plnění věcných nákladů dosáhlo výše 41 % ročního rozpočtu. Plán spotřeby materiálu je plněn na 40 % částkou 702 tis. Kč. Větší čerpání výše uvedených nákladů bude realizováno v dalších měsících podle harmonogramu údržby technologií a zařízení Centrálního depozitáře a Historické budovy. Na opravy a udržování bylo vynaloženo 798 tis. Kč a plnění dosáhlo výše 148 % ročního rozpočtu. Vyšší čerpání těchto nákladů je ovlivněno skutečnosti, že některé servisní služby původně plánované na položce ostatní služby jsou vyhodnoceny jako náklady na opravy a udržování a účtovány na účet 511. Nižší plnění ve výši 34 % ročního rozpočtu je zaznamenáno u spotřeby energií v objemu 954 tis. Kč vzhledem k tomu, že úhrada spotřeby energií v Domě u Minuty a v Domě u Černé Matky Boží je zálohována s ročním vyúčtováním a proto tyto náklady nejsou ve sledovaném období zaúčtovány. Náklady na prodané zboží byly čerpány částkou 107 tis. Kč. Náklady na cestovné jsou vykázány částkou 86 tis. Kč a dosáhly výše 44 % rozpočtovaného objemu. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 7 590 tis. Kč, což představuje 43 % plnění ročního rozpočtu. Čerpání nákladů na nájemné je ve výši 696 tis. Kč a je na úrovni 55 % rozpočtu. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly čerpány částkou 316 tis. Kč (57 % ročního rozpočtu), z toho internet 223 tis. Kč na úrovni 75 % plánu. Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 2 850 tis. Kč (73 % ročního rozpočtu). Vyšší plnění nákladů na internetové připojení a ostrahu je odůvodněno skutečnosti, že schválený rozpočet muzea nezajišťuje v plné míře profinancování provozních nákladů historické budovy a centrálního depozitáře a proto tyto náklady byly rozpočtovány v nižších objemech, než činí skutečná potřeba. Čerpaní rozpočtovaných nákladů na zajištění úklidu částkou 570 tis. Kč je na úrovni 49 % rozpočtu. Na správu počítačových sítí bylo vynaloženo 54 % ročního rozpočtu částkou 702 tis. Kč. Na těchto položkách se rovněž projevuje nedostatečné profinancování nákladů nových kapacit v rozpočtu muzea. Roční plán nákupu sbírkových předmětů ve výši 1 000 tis. Kč byl realizován částkou 890 tis. Kč. Náklady na výstavní činnost jsou plněny pouze ve výši 11 % ročního rozpočtu, neboť stěžejní výstavy jsou plánovány v prostorách Historické budovy na závěr roku. Vzhledem k tomu, že náklady na propagaci budou ve vyšších objemech čerpány v souvislosti s pořádáním těchto výstav, jejích objem ve sledovaném období je vykázán na úrovni 23 % plánu. Plán nákladů na revize, ošetření sbírek, odvoz odpadu, překlady, srážkovou vodu a další služby je plněn na 23 % částkou 962 tis. Kč. Čerpání výše uvedených nákladů je nižší vzhledem k tomu, že náklady na servis technologií původně rozpočtované na položce služby jsou vykazovány na položce opravy a udržování. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění na úhradu pojistného a členských příspěvků v objemu 423 tis. Kč na úrovni 45 % ročního rozpočtu. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány v objemu 3 782 tis. Kč, tj. na úrovní 38 % ročního rozpočtu a nižší plnění odpisového plánu je ovlivněno posunutím zahájení odepisování technického zhodnocení Historické budovy. Výrazně nižší čerpání částkou 172 tis. Kč (21 % ročního rozpočtu) je vykázáno na položce náklady z drobného hmotného majetku v souvislosti s dovybavením Historické budovy, které se bude ve větší míře realizovat v následujícím období. Vzhledem k tomu, že se ve druhé polovině roku očekává výrazný nárůst čerpání nákladů v souvislosti s provozem Centrálního depozitáře a zprovozněním Historické budovy zejména na servisní údržbu technologií a zařízení, úklid, ostrahu a internetové připojení, dosažení vyrovnaného hospodaření v roce 2017 není reálné, neboť profinancování těchto nákladů není plně zajištěno příspěvkem zřizovatele a vlastními výnosy organizace. | 1548290.91 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 38481433.06 | -509214.45 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 97630118.54 | 455401172.35 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 94529200.78 | 334708305.39 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 62216035.01 | 165373301.88 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 32313165.77 | 169335003.51 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 3100917.76 | 120692866.96 |
A.1.IV.1. | Úroky | 883.86 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 337593.00 | 369772.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 1579518.65 | 5079024.47 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 12139.28 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1170782.97 | 115244070.49 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 59148685.48 | 455910386.80 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 21474776.00 | 64234945.64 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 15712645.00 | 47465364.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 419831.70 | 631357.88 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 5342299.30 | 16138223.76 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 14395560.24 | 32944954.54 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 23278349.24 | 358730486.62 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 23278349.24 | 358730486.62 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 32313165.77 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 32313165.77 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 32313165.77 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 6168267.29 | -509214.45 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 6168267.29 | -509214.45 |