Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2017 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a případně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 - účetní jednotka odepisuje majetek podle Pravidek RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech - účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 28710629.37 28501461.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36250.00 36250.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 26192469.33 25935397.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2311891.54 2311891.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 170018.50 217922.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 38107.00 38107.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 38107.00 38107.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1097344688.00 1097513660.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 19199571.00 19199571.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12720013.00 12768195.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 120790.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1065425104.00 1065425104.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1068595951.63 -1068974091.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná do obchodního rejstříku dne 5.března 2005, spisová značka Pr 876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Účetní jednotka neúčtovala o nepokrytém inv.fondu
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka podle §68 odst. 3 k významné situaci vzájemného vyrovnání nedošlo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2347907.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1618422.00 3481684.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotky se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4
022 - DHM - svěřený Zust.cena
65090928.00
A.II.4
022 - DHM - vlastní Zůst.cena
72119689.00
A.II.6
028 - DDHM svěřený
52226774.54
A.II.6
028 - DDHM vlastní PC
32163274.00
B.II.1
311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami
83178337.39
B.II.18
348 - inv. nájemné
0.00
B.II.18
348 - nájemné - provoz
5459000.00
B.II.18
348 - ERP (ZK 07/2013)
0.00
B.II.18
348 - vybrané činnosti
747000.00
B.II.18
348 - dotace LPS
2654000.00
B.II.19
381 - parametry acid. váhy SEKK
0.00
B.II.29
381 - Eset antivir
0.00
B.II.29
381 - ostatní
29406.25
B.II.31
388 -klinické studie
379000.00
B.II.31
388 - ostatní
232900.00
B.II.31
388 - doh.pol. - zdravotní pojišťovny
0.00
B.II.33
377 - Pohledávky-platby kartou lékárna, bufet,
82245.00
B.II.33
377 - Pohledávky-nájem byty, převody, ostatní
1790313.37
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - finanční rabat
874056.11
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - regul.poplatky
44620.00
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky
1080.00
B.III.4
244 - Termínované vklady
1.00
B.III.9
BU - provozní
47177950.32
B.III.9
BU - provozní
19084245.14
B.III.9
BU - investiční
28134.27
B.III.9
BU - rezervní fond - dary
609386.76
C.I.3
40310 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672
1618422.00
C.I.3
40320 - obrat Dal -dot. tituly - dary
0.00
C.I.3
40320- obrat MD - odpisy dar 403/672
0.00
C.II.5
416 -investiční fond - odúčtování odpisů, nepokrytí fin.prostředky 416/551
0.00
D.III.33
389 - doh.položky na služby
249412.89
D.III.33
389 - doh.položky energie
27000.00
D.III.33
389 - doh.položky na spotřebu materiálu
271900.00
D.III.34
374 -rezidenční místa
12455.00
D.III.34
374 -grant Kojení start do života
0.00
D.III.34
374 - záloha NOR
115893.00
D.III.36
384 - nájemné
5459000.00
D.III.36
384 - vybrané činnosti
747000.00
D.III.36
384 - LPS
2654000.00
D.III.36
384 - ostatní - Kojení start do života
240000.00
D.III.38
378 - ostatní závazky - depozita
2264378.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
50102- spotřeba - léky
445278588.00
A.I.1
50103 - spotřeba - krev
3873437.00
A.I.1
50104 - spotřeba SZM
41086522.00
A.I.22
541 - smluvní úroky z prodlení - preskripce za léky od zdr. pojišťoven
0.00
A.I.28
551 - odpisy
191533.00
B.I.16
648-Použití FRM na opravy majetku
0.00
B.I.16
648-Použití FKSP
0.00
B.I.16
648-Použití finančních darů
473822.03
B.I.2
602-tržba . pojišťovny
413683614.00
B.I.2
602-tržby za ost. služby
12214261.00
B.I.2
602-tržby za regulační poplatky
1335413.00
B.IV.2
672 - ÚSC - vzdělávání
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC ERP
189524.50
B.IV.2
672 -ÚSC evakuační podložky
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní NOR Kraj
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní NOR Nem.Jihlava
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-dny chirurgů
32000.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403
1618422.00
B.IV.2
672 - ÚSC -náborový příspěvek
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - ostatní odpisy z darů (viz účet 403)
0.00
B.IV.2
672 - SR - rezidenční místa
2430672.00
B.IV.2
672- ÚSC prodej majetku
0.00
B.IV.2
672 - SR Kojení start do života
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - nájemné
5459000.00
B.IV.2
672 - ÚSC - LSPP
2646000.00
B.IV.2
672 - ÚSC soc. sestra + knihovna
744000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1541266.40
A.II. Tvorba fondu 4230000.00
1. Základní příděl 4230000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4398698.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 711904.00
3. Rekreace 220663.50
4. Kultura, tělovýchova a sport 40591.10
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 153790.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 359300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2912450.00
A.IV. Konečný stav fondu 1372567.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8439830.15
D.II. Tvorba fondu 3750449.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3062659.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 280040.00
5. Peněžní dary - neúčelové 407750.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3924246.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 3062659.15
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 387765.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 473822.03
D.IV. Konečný stav fondu 8266033.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 37084321.88
F.II. Tvorba fondu 15579124.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 14148359.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1043000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 387765.00
F.III. Čerpání fondu 6486019.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 6486019.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 46177426.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44013649.00 4705389.00 39308260.00 39546381.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 41277921.00 3884284.00 37393637.00 37600033.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 57660.00 6827.00 50833.00 51554.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2678068.00 814278.00 1863790.00 1894794.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním