A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2017 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2017 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3256846.35 | 4947766.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 381894.72 | 374634.72 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2643064.63 | 2607742.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 231887.00 | 1965388.82 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 17940039.80 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 17525671.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 414368.80 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21196886.15 | 4947766.29 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se naší příspěvkové organizace. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku je plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účetní jednotka k 30.6.20177 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u této položky nedošlo ke změně oproti předcházejícímu období. | 794036.35 |
A.II.3. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. V červnu účetní jednotce svěřil zřizovatel nemovitý majetek z projektu "Modernizace výuky základních škol MOaP-multimediální vybavení počítačových u čeben a kmenových tříd" (dále jen projekt MOaP) ve výši 96.767,78 Kč. | 51583576.76 |
A.II.4. | Účetní jednotka k 30.6.2017 nepořídila hmotný majetek, účetní jednotce svěřil zřizovatel hmotný dlouhodobý majetek ve výši 637.962 Kč z projektu MOaP. | 7290019.10 |
A.II.6. | U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2017 majetek v celkové výši 183.300 Kč, a to fotoaparát (10.990 Kč), učební pomůcky-lyžařské helmy a lyže (v celkové ceně 27.290 Kč), vysavač (5.287 Kč), elektrické plátno ( 28.435 Kč), bezdrátový mikrofonní set (5.579 Kč ), 5 kusů PC sestav (91.229 Kč) a 1 kus notebooku (14.490 Kč). Dále získala věcný dar-koberec ve výši 5.584 Kč a od zřizovatele byl svěřen drobný dlouhodobý hmotný majetek z projektu MOaP ve výši 1.092.907,02 Kč.. | 13013563.73 |
B.I.2. | Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2017 materiál na skladě v celkové výši 124.162,40 Kč (snížený o neuplatněnou dań z potravin k 31.12.2016), z toho potraviny činí 100.218,40 Kč a stravovací karty činí 23.944 Kč. | 124162.40 |
B.II.1. | Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z odběratele základní školy činí 3.671,55 Kč a školní jídelny 103.963,46 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou v červenci 2017. | 107635.01 |
B.II.4. | Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2017 zálohy na teplo (24.783,60 Kč), zálohy na plyn (96.302,22 Kč) a zálohy na elektrickou energii (113.158,70 Kč). Vyúčtování záloh proběhne po zaslání vyúčtovacích faktur, a to v červenci a v srpnu 2017. | 234244.52 |
B.II.18. | Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2017 vykazuje pohledávky za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.000.020. Kč. | 2000020.00 |
B.II.30. | Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady" k 30.6.2017 prodloužení licence domény ve výši 75 Kč. | 75.00 |
B.II.32. | Účetní jednotka zde vykazuje u položky " Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 17.663.558,55 Kč, na dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 224.429 Kč, na realizaci projektu "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 14 .975 Kč a na realizaci projektu "Skola nanečisto" z MMO ve výši 6.380 Kč. | 17909342.55 |
B.II.33. | Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 4.750 Kč. | 4750.00 |
B.III.9. | Běžný účet základní školy k 30.6.2017 činí 2.634.807,36 Kč, běžný účet školní jídelny činí 2.824.692,43 Kč a běžný účet - strukturované fondy činí 622.814,50 Kč. | 6082314.29 |
B.III.10. | Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2017 činí 56.689,29 Kč | 56689.29 |
B.III.17. | Stav pokladny základní školy k 30.6.2017 činí 18.797,00 Kč, pokladny školní jídelny činí 46.736,00 Kč a pokladny FKSP činí 4.383 Kč. | 69916.00 |
C.I.1. | U "Jmění účetní jednotky" úbytek o odpisy ve výši 309.120 Kč a nerozpuštěný investiční transfer z projektu MOaP ve výši 79.825,90 Kč. Dále přírůstek o zůstatkovou htu majetku z projektu MOaP ve výši 89.909,78 Kč. | 41026263.33 |
C.II.1. | U položky "Fond odměn" došlo k 30.6.2017 k přírustku o 60.000 Kč oproti předcházejícímu období (rozdělení výsledku hospodaření 2016). | 247347.00 |
C.II.3. | U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" vykazuje účetní jednotka nárůst o 197.130,26 Kč (rozdělení výsledku hospodaření 2016). | 350410.49 |
C.II.4. | U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 ke zvýšení o 6.780 Kč Kč (poskytnutí peněžních darů bez určení účelu). | 45432.15 |
C.II.5. | Zdrojem fondu investic k 30.6.2017 byly odpisy v celkové výši 309.120,00 Kč a čerpání ve výši 216.726 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.6.2017. | 129720.70 |
C.I.3. | U položky " Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje k 30.6.2017 účetní jednotka nerozpuštěný transfer z projektu MOaP ve výši 79.825,90 Kč. | 79825.90 |
D.III.5. | Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 45.786,60, školní jídelny ve výši 304.511,58 Kč a dodavatele FKSP ve výši 18.090 Kč. | 368388.18 |
D.III.7. | U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 610.246,05 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 144.300 Kč, zálohu na čipovou kartu cizí strávníci ve výši 100 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 14.106,65 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 9.793,93 Kč a zálohu na čipové karty zaměstnanci ve výši 13.400 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny ve výši 19.400 Kč. | 811346.63 |
D.III.10. | U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2017, které byly uhrazeny v červenci 2017. | 1616542.00 |
D.III.12. | U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zabezpečení, úhrada proběhla v červenci 2017. | 633649.00 |
D.III.13. | U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2017. | 271970.00 |
D.III.16. | U položky " Jiné přímé daně" vykazuje účetní jednotka zálohovou dań z příjmu ve výši 189.991.00 Kč, úhrada proběhla v červenci 2017. | 189991.00 |
B.II.15. | U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu ve výši 9.785 Kč. | 9785.00 |
D.III.32. | Zde vykazuje účetní jednotka zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 17.821.998,00 Kč, na dotaci - projekty od zřizovatele ve výši 10.000 Kč (25000 Kč v yúčtováno), na dotaci - projekty "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 79.000 Kč a 10.950 Kč (spolufinacování městského obvodu na projekt "Otevřená hřiště") a na dotaci z MMO- projekt "Škola nanečisto" ve výši 45.000 Kč. | 17966948.00 |
D.III.36. | U položky "Výnosy příštích období" účetní jednotka vykazuje k 30.6.2017 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ro 2017. | 2000020.00 |
D.III.37. | U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvezd, náklady na poradenství a správu sítě, tel. poplatky a potraviny včetně neuplatněné daně. | 337056.26 |
D.III.38. | U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 neodvedené exekuce ve výši 5.151 Kč. | 5151.00 |
D.III.18. | U položky "Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" vykazuje účetní jednotka závazek z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednodua kreativně ve výši 406,29 Kč vůči Ostravské univerzitě v Ostravě. | 406.29 |
D.II.8. | U položky "Dlouhodobé přijaté zálohy na trasfery" vykazuje účetní jednotka přijatou zálohu na projekt z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017". | 621553.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | K 30.6.2017 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 708.846,98 Kč. Uvedenou výše výsledku hospodaření ovlivńuje skutečnost, že pořízení majetku (interaktivní tabule včetně příslušenství, nábytku do kabinetu, desek k lavicím), malování ve školních budovách a výměna PVC proběhnou v červenci a v srpnu 2017. | 708846.98 |
C.2. | K 30.6.2017 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 218.684,09 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 65.221,26 Kč a z hostinské činnosti ve výši 153.462,83 Kč | 218684.19 |
B.IV.2. | U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2017 výnosy od zřizovatele ve výši 2.053.219,20 Kč, "Přímé výd na vzdělávání" ve výši 17.663.558,55 Kč, výnosy z MMO na realizaci 14 denních ozdravných pobytů ve výši 930.000 Kč, na realizaci projektu Škola nanečisto ve výši 6.380 Kč, výnosy z ESF a SR na realizaci projektu "Vzděláváme se spoleně 2017" ve výši 224.429 Kč a výnosy na realizaci projektu "Otevřená hřiště" v MOaP ve výši 14.975 Kč. | 20892561.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 108278.09 |
A.II. Tvorba fondu | 255417.00 |
1. Základní příděl | 255417.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 288224.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 22100.00 |
3. Rekreace | 213310.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 33814.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 19000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 75471.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 191432.38 |
D.II. Tvorba fondu | 204410.26 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 197130.26 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 7280.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 395842.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 37326.70 |
F.II. Tvorba fondu | 309120.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 309120.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 216726.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 216726.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 129720.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 51583576.76 | 18957731.30 | 32625845.46 | 32752671.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 51583576.76 | 18957731.30 | 32625845.46 | 32752671.68 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6960640.00 | 0.00 | 6960640.00 | 6960640.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4734240.00 | 0.00 | 4734240.00 | 4734240.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2226400.00 | 0.00 | 2226400.00 | 2226400.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |