Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita uživatel. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny odděleně od peněžních prostředků organizace na zvláštním účtu banky 245. O finanční hotovosti vedené v evidenci u sociální pracovnice organizace se účtuje na podrozvahovém účtu 968. Měsíčně je prováděna inventarizace peněžních prostředků uschovaných u sociální pracovnice. Vedení depozit je součástí směrnice č. 1/2017/E-7.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6761071.36 6925538.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3891243.07 4102345.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1198.00 1198.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2868630.29 2821995.29
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2439200.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2439200.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 649142.30 536042.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 649142.30 536042.30
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8551129.06 6389496.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 nenastaly změny v pořizovací hodnotě.
313217.00
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 byl proveden převod - darování části pozemků p.č. 2017/134 a 2017/136, k.ú. Hodonín do vlastnictví Města Hodonín. Nemovitosti byly vyřazeny v pořizovací ceně 1 379 Kč.
1138433.00
A.II.2.
SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
165803.93
A.II.3.
SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017, nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
189122284.00
A.II.4.
SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 byl vyřazen majetek v PH 95 570,50 Kč.
7918156.10
A.II.6.
SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 byl zařazen majetek v pořizovací ceně 40 429 Kč a vyřazen v pořizovací ceně 373734,90 Kč.
22021852.65
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 nejsou k 30.6.2017 nebyl proúčtován žádný pohyb.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2017 byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 30.6.2017 je evidován zůstatek skladových zásob v hodnotě Kč Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 56 230,34 Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 50 430,50 Kč AÚ 0350 Prádlo 56 325,50 Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 188 375,36 Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 2 718,01 Kč AÚ 0400 Potraviny 257 461,67 Kč
611541.38
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2016 a okamžikem sestavemí účetní závěrky k 30.6.2017 jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 30.6.2017 2017 činí 175 342,67 Kč. Po splatnosti nejsou pohledávky evidovány.
175342.67
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatek tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn a další drobné krátkodobé provozní zálohy.
225520.00
B.II.5.
SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel jsou evidovány ve výši 9 330 Kč do splatnosti.
9330.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybranými vlád.institucemi - není náplň
0.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období 1)Poplatky účtu FKSP - nepřevedené 2)Náklady na předplatné právního informačního systému CODEXIS CLOUD (Atlas conzulting spol.s.r.o.)
60359.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní 1) Příspěvek na provoz účelově určený §101a) - zúčtováno do výnosů k 31.6.2017 ve výši 6 911 087,19Kč 2) Příspěvek na provoz účelově určený § 105 - zúčtováno do výnosů k 30.6.2017 ve výši 1 114 388,86Kč
8025476.05
B.II.33.
Není náplň.
0.00
B.III.5.
SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel k 30.6.2017 činí 139 920 Kč.
139920.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu k 30.6.2017.
16232530.20
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků k 30.6.2017
544292.96
B.III.15.
SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin k 30.6.2017.
2568.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.6.2017.
211741.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur 537 328,72Kč K 30.6.2017 nejsou evidovány KDF po splatnosti.
537328.72
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy v hotovosti dle zúčtovací a výplatní listiny k 30.6.2017.
0.00
D.III.11.
SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Nevyplacené mzdy zaměstnanců dle zúčtovací a výplatní listiny 30.6.2017 na jejich účty, vyplaceno v 07/2017,výplatní termín do 15.7.2017.
1692098.00
D.III.12.
SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 06/2017, uhrazeno v 07/2017.
666018.00
D.III.13.
SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod za 06/2017, uhrazeno v 07/2017.
285462.00
D.III.14.
Není náplň.
0.00
D.III.15.
Není náplň.
0.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 30.6.2017 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 06/2017.
175936.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli. K 30.6.2017 nebyla odvedena žádná splátka.
1700000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1)Přijatá záloha na BÚ příspěvku na provoz účelově určeného § 105 na mzdové náklady ve výši 100 %, tj. 5 200 300Kč. 2)Přijadá záloha na BÚ příspěvku na provoz účelově určeného § 101a) na mzdové náklady ve výši 60 %, tj. 10 988 900Kč.
16189200.00
D.III.36.
účet 384 Výnosy příštích období: Na tomto účtu je evidován: 1) příspěvek neúčelový od JMK v celkové výšši 2 219 000 Kč na pokrytí nesouvisejích nákladů organizace, na účet 672/0510 k 30.6.2017 neproúčtován. 2) předpis roční nájemné na rok 2017 ve výši 27 224 Kč, do výnosů k 30.6.2017 neproúčtováno 13 611,98Kč.
2232611.98
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní AÚ 0300 nevyfakturované dodávky vody ve výši 30 000Kč. AÚ 0500 nevyfakturované dodávky za energie,svoz a likv.odpadů za 6/2017 _ 162 000 Kč.
192000.00
D.III.38.
AÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 30.6.2017 ve výši 19 552Kč Nevyplacené vratky za PNP k 30.6.2017 ve výši 4 282Kč Nevyplacená pozůstalost po zemřelých uživatelích k 30.6.2017 ve výši 139 920Kč Neodvedená částka povinn.odpovědnost Kooperativa k 30.6.2017 ve výši 29 368Kč
193122.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů K 30.6.2017 byl čerpán fond v souvislosti s použitím darů na aktivizační činnosti uživatel.
17877.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti příspěvek na výrobu el.energie z kogenerační jednoty: 296 500,37Kč
296500.37
B.II.6.
Není náplň.
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 1) neúčelový příspěvek na provoz 0,00Kč 2) účelový příspěvek na provoz § 105 1 114 388,86Kč 3) účelový příspěvek na provoz § 101a) 6 911 087,19Kč
8025476.05
C.1.
Organizace vykázala nulový HV.
0.00
A.I.26.
AÚ 547 - není náplň.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 440113.28
A.II. Tvorba fondu 263712.70
1. Základní příděl 263712.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 133590.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 90610.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 24980.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 570235.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1790502.28
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 17877.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 17877.00
D.IV. Konečný stav fondu 1772625.28

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 47258.86
F.II. Tvorba fondu 1128643.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1130230.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -1587.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1175901.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 189122284.00 27001387.47 162120896.53 163067160.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 184708316.00 26432443.11 158275872.89 159200038.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3634349.00 515811.83 3118537.17 3136717.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 53132.53 726486.47 730404.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1138433.00 0.00 1138433.00 1139812.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 38436.00 0.00 38436.00 39815.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 656626.00 0.00 656626.00 656626.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním