Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Schválenou kapacitu v DpS máme 314 klientů a na CHB 79 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. Budeme z něho pořizovat investice : zvedáky a cvičební přístroje do parku pro klienty našeho zařízení a dále neinvestiční prostředky použijeme na nákup pomůcek na aktivizaci klientů a na školení pro náš zdravotnický personál - bazální simulace, základy trénování paměti u seniorů, stimulační techniky u klientů, alternativní komunikace s klienty apod. V roce 2016 jsme již část investičních financí /141.767,- Kč/ z projektu použili na nákup 2 s zvedáků Sara pro naše klienty DpS a z neinvestičních prostředků jsme nakoupili aktivizační pomůcky v hodnotě asi 15 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ze zálohy na projekt jsme převedli z rezervního fondu zpět na projekt. V návrhu odpisového plánu pro rok 2017 jsme v 8/2016 prodloužili doby odpisování u majetku, kde by skončila doba používání a předpokládáme další jeho používání a na nákup nového majetku nemáme ve fondu investic dostatečné finanční prostředky. Jednalo se o tento majetek : konvektomat Rettigo, rehabilitační přístroje BTL 2 ks, varný plynový kotel KG - 300, hlavní kanálovou stanici DVBT a telefonní ústřednu. Ve 2. čtvrtletí 2017 jsme nakoupili z Fondu investic průmyslový susič prádla za 156.400,- Kč, aplikační server za 99.825,- Kč, z investiční dotace od zřizovatele jsme pořídili velkoplošnou markýzu v hodnotě 299.966,- Kč. HV za rok 2016 nám byl schválen ROK dne 2.6.2017 a dne 19.6.2017 nám bylo schváleno rozdělení tohoto HV a provedli jsme příděl do rezervního fondu ve výši HV za rok 2016 99.860,94 Kč. HV z HČ z transferových podílů zůstal zaúčtován na účtu 432 ve výši 2.392.901,10 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2017 schváleného Radou OK. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2016 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2017. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2017 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme stejným způsobem jako v roce 2016. FKSP tvoříme 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2016 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a ne z odpisů majetku. Z rezervního fondu 414 jsme převedli zpět částku 404.272,50 Kč na účet 388 , jedná se o nevyčerpanou investiční a investiční dotaci z projektu Aktivizace v Pohodě. Tuto částku budeme čerpat během roku 2017. V 1. pololetí 20174 jsme zatím finanční prostředky z Projektu Aktivizace v Pohodě nečerpali, protože jsme prováděli výběrová řízení na školení a zatím nemáme z MPSV doklad o jejich schválení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5812028.53 5986943.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 187270.75 181232.85
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5602593.78 5783380.18
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 22164.00 22330.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 22967500.00 1276459.01
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 22967500.00 14000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1262459.01
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 878826.14 913774.50
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 878826.14 913774.50
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13.00 13.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13.00 13.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1026.00 1086.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1026.00 1086.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 29657315.67 5651159.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

K 1.1.2017 jsme převedli částka 149.371,35 zpět na fond investic z rezervního fondu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 284050.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1200547.98 2392901.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavbyV 11/2016 bylo provedeno navýšení pavilonu A z důvodu rekonstrukce střechy v hodnotě 6.299.497,54 Kč. Zřizovatel z důvodu pozdního vyřazení této akce z investic procel odpis za měsíce 10 a 11/2016 a naše organizace zařadila majetek v 11/2016 a odepisovali jsme od 12/2016. Dále bylo provedeno v 11/2016 TZ pavilonu A a E zabudováním vstupních uzamykatelných dveří od výtahů na oddělení DpS B1, B2 a E3 v hodnotě 148.143,- Kč
443022658.66
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2017 jsme zatím nakoupili server 99.825,- Kč z 416, sušička průmyslová za 156.400,- z 416 a z investiční dotace od zřizovatele jsme pořídili markýzu za 299.966,- Kč.
37261312.44
B.I.2
materiál na skladě - zejména zásoby potravin, čistících prostředků a hygienických prostředků a OOPP
1336444.99
B.II.5
jiné pohledávky z činnosti - pohledávky příspěvků na péči od klientů DPS, které nevyplatil za 6/2017 ÚP, pohledávky za úhradu za pobyt v DPS a pohledávky za klienty CHB za provedené služby v 6/2017
49251.00
B.II.18
Pohledávky za zřizovatelem v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě
7776.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní. Pohledávky za VZP za provedené výkony za rok 2017. Příspěvky od zřizovatele a dotace z MPSV za 1-6. 2017 do výnosů.
41304422.95
B.II.33
ostatní krátkodobé pohledávky - popl. KB k účtu FKSP, pohl. za soukromé telef. hovory klientů a popl. KB k depozitnímu účtu v rámci roční závěrky
674.00
B.III.5
jiné běžné účty - depozitní účet , pozůstalosti před dědickým vypořádáním , peníze klientů na dep. účtu.
7194849.60
B.III.10
běžný účet k FKSP - peněžní zůstatek k účtu FKSP, bude postupně rozpouštěn pro zaměstnance v roce 2017 /příspěvek na penzijní připojištění/
870323.49
C.I.1
jmění ÚJ - navýšilo se o příspěvek na odpisy v roce 2017
342270607.84
C.I.3
transfery na pořízení dlouhod. majetku
80686979.99
C.I.7
opravy předcházejících účetních období - nemáme náplň pro tento účet
0.00
C.II.2
FKSP - účetní zůstatek na účtu FKSP
958364.33
C.II.3
RF tvořený ze zlepš. HV
219593.20
C.II.4
RF z ostatních titulů, získali jsme peněžní dary v 1. pololetí 2017 celkem 110 tis. Kč
205012.00
C.II.5
FI
1687252.15
C.III.3
Výsledek hosp. předcházejících účetních období - za rok 2014-2016 ve výši transferových podílů
3612867.67
D.III.5
Dodavatelé - zahrnují došlé faktury v 2017, které mají splatnost až v následujícím období
2073689.33
D.III.32
krátkodobé přijaté zálohy na transfery
47411648.36
D.III.36
výnosy příštích období : prodané stravenky klientům CHB na 7/2017 a předplacený nájem na 7/2017 v CHB
97601.00
D.III.37
dohadné účty pasivní :
303356.27
D.III.38
ostatní krátkodobé závazky : závazek vůči Kooperativě ,finanční hotovost v depozitních pokladnách klientů DpS ., nevyplacená pozůstalost ,finanční hotovost na depozitním účtu klientů Dps , nevyplacené exekuce nevyplacené vratky klientům DpS za 6/2017 a obstávky z mezd za 6/2017.
8025171.99
B.II.1.
Odběratelé - zde jsou pohledávky za zdravotními pojišťovnami za provedené výkony v 1-6 2017.
1589209.77
C.III.2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2017 /výnosy z TP a DČ/
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
spotřeba energií 1-6/2017 /plyn - dohadná položka/
3663904.96
A.I.8
opravy a udržování, v roce 2017
539432.15
A.I.9
cestovné
24768.00
A.I.12
ostatní služby
1960317.76
A.I.26
manka a škody - nemáme
0.00
A.I.28
odpisy dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu na rok 2017
5629956.00
A.I.33
tvorba a zúčtování opravných položek,
1561.90
A.I.34
náklady z vyřazených pohledávek,
0.00
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku,
145102.50
B.I.2
výnosy z prodej služeb -
40577796.14
B.I.16
čerpání fondů,
0.00
B.I.17
ostatní výnosy z činnosti - , úhrada soukromých telefonních hovorů zaměstnanců , režijní náklady učňů SOU ., a bonusy od Makra za nákupy potravin .
70807.18
B.IV.2
výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů za 1-4 2017
42502149.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy dlouhodobého majetku
0.00
A.I.2
rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2016 zařazenou
0.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2016
0.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2015 a 2016 - opravné položky
0.00
A.II.2
změbna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016
0.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016
0.00
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek,
0.00
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery
0.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2
oprava střechy pavilonu - hradil zřizovatel, navyšovali jsme cenu budovy /TZ/
0.00
A.I.6
zvýšení stavu kapitálu - nákup dlouhodobého hmotného majetku z FI a vypořádání investiční dotace z projektu Aktivizace v Pohodě od zřizovatele
0.00
A.I.6
snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele a odpisy z DČ
0.00
A.III.3
investiční transfery z projektu Aktivizace v Pohodě
0.00
A.III.5
transferové podíly za rok 2016 - snížení investičních transferů
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 829274.45
A.II. Tvorba fondu 630181.88
1. Základní příděl 630181.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 501092.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 69292.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 33800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 350400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 47600.00
A.IV. Konečný stav fondu 958364.33

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 619016.76
D.II. Tvorba fondu 209860.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření 99860.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 110000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 404272.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 404272.50
D.IV. Konečný stav fondu 424605.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 581252.15
F.II. Tvorba fondu 5530500.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 5530500.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4424500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4424500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1687252.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 443022658.66 39428005.00 403594653.66 407654481.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 399336127.10 32745828.00 366590299.10 370343353.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 23972762.40 5381521.00 18591241.40 18729061.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 700780.00 13526210.86 13605626.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 35246.00 241644.35 246342.35
G.6.Ostatní stavby 5209887.95 564630.00 4645257.95 4730097.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739247.00 0.00 2739247.00 2739247.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63210.00 0.00 63210.00 63210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním