Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4075114.36 | 4075114.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 77708.20 | 77708.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 3997406.16 | 3997406.16 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2091046.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 2091046.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 70263.66 | 70263.66 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 70263.66 | 70263.66 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2054332.02 | 4145378.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | * pozemky | 15709091.58 |
A.I.5. | * drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109861.85 |
A.II.3. | *hodnota staveb. | 148973394.81 |
A.II.8. | * účetní jednotka účtovala na účet 042 projekty na Chodník ul.Přerovská, parkoviště,PD úpravna vody,PD pohyb.učebna. | 730136.00 |
B.II.4. | * účetní jednotka používá účet 314 k účtování o poskytnutých krátkodobých zálohách na energii, podzemní vodu, plyn. | 418756.00 |
B.II.5. | * výše pohledávky - místního poplatku za TKO | 32600.77 |
B.III.11. | *stav finančních prostředků na BÚa na účtu ČNB k 30.6.2017 | 32079631.43 |
C.I.1. | * účetní jednotka eviduje na účtu 401jmění účetní jednotky | 91817667.15 |
D.II.7. | * účetní jednotka eviduje dlouh.závazek ze smluvv o nákupu plyn.přípojek od vlastníků nemovitostí ve výši 279000,-a kauce na nájemné bytů. | 351568.00 |
D.III.7. | *účetní jednotka používá účet 324 k účtování o přijatých zálohách na energii od nájemníků a zál.České pošty. | 16716.00 |
B.II.1. | -nájemné pozemků, byty, vodné Složil,vodné stočné | 993084.32 |
B.II.9. | -pohledávka za zaměstnanci - prodej stravenek | 7392.00 |
D.III.20. | závazky k vybraným místním institucím -PŘÍSPĚVEK ŠKOLE. | 516000.00 |
C.I.7. | *opravy min.období r.2012 | -304367.00 |
D.II.8. | -dlouhod. záloha na transfer - zateplení OU, program EFEKT-veřej.osvětl. | 2109422.98 |
D.III.13. | Stav účtu obsahuje závazky ke zdrav.pojišťovnám. | 28427.00 |
D.III.37. | - nevyúčtovaná zál. plynu r.2016 | 41100.00 |
D.III.35. | | 0.00 |
D.III.10. | Na účtu 331 eviduje účetní jednotka závazek vůči zaměstnancům z mezd za 6/2017. | 172772.00 |
B.II.32. | nezúčtovaná dotace na zateplení OU, dotace pro JSDH. | 1507635.00 |
B.III.17. | hotovost na pokladně k 30.6.2017 | 92739.00 |
A.I.6. | *ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 523600.00 |
D.III.32 | krátkod.zál.na transfery-dotace na dopr.auto a neinv.dotace pro JSDH | 135000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.33. | rozpuštění OP | -15666.50 |
A.I.28. | *na účet 551 účetní jednotka zaúčtovala odpisy majetku | 1751360.60 |
A.1.36. | * na účet 549 účetní jednotk účtuje náklady na refundaci mzdy, pojistné, technické zhodnocení pod 40000,- Kč, neuplatněný odpočet DPH | 31784.16 |
A.III.2. | * na účet 572 účetní jednotka účtovala poskytnuté transfery, příspěvky (DSO Mikroregion Pobečví, dopravní obsl.,příspěvek na náklady vlastní PO a další drobné příspěvky organizacím.) | 1052793.80 |
A.V.2. | * na účet 595 účetní jednotka zaúčtovala dodatečný odvod daně z příjmu k 31.3.2017 | -2470.00 |
B.I.17. | *na účet 649 účetní jednotka účtovala přijaté příspěvky vyúčt. dohadné položky na odběr podzemní vody. | 147727.04 |
B.I.2. | *na účet 602 účetní jednotka účtovala výnosy za vodné a stočné, za štěpkování, hlášení v rozhlase, reklamu, služby TKO firmy. | 817069.61 |
B.I.3. | * na účet 603 účetní jednotka účtuje výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků | 967811.10 |
B.I.4. | * na účet 604 jsou účtovány výnosy z prodaného zboží (popelnice,, pytle) | 4607.30 |
B.I.12. | * na účet 644 účetní jednotka účtuje výnos z prodeje materiálu | 0.00 |
B.IV.2. | *na účet 672 účetní jednotka účtovala předpis neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu, odpisy z dotací | 1683452.00 |
A.I.16. | stravenky zaměstnancům,penzijní přip. | 27200.00 |