Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 500 - 7.000 Kč
902 - DDHM 500 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
953 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - projekt Erasmus

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4539341.784672565.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek128466.00104361.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4100442.194132731.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0010000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 241543.59425472.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů227757.41391162.38
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 227757.41391162.38
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4767099.195063727.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V 2./IV/2017 byl vyřazen následující DM:
- PC Escom s příslušenstvím (pořízení 1992) 47 833 Kč


Na základě oznámení o záměru prodeje majetku UR/8/2017 ze dne 6.2.2017, byl dle pokynu zřizovatele oceněn předmětný majetek reálnou hodnotou. Za měsíc únor 2017, byl proveden poslední účetní odpis. V následujícím měsíci bylo odpisování DM zastaveno.

Účetní operace v souvislosti s přeceněním na reálnou hodnotu:
DM - Trafostanice Helfštýn
081.0600/407.0302 zrušení oprávek 45.850 Kč
407.0302/021.0600 vyrovnání na RH 91.413 Kč
036.0216/021.0600 reálná hodnota 32.148 Kč

DM - VN přípojka Helfštýn
081.0500/407.0301 zrušení oprávek 1.266.273 Kč
407.0301/021.0500 vyrovnání na RH 1.443.644 Kč
036.0215/021.0500 reálná hodnota 507.657 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2017:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 19 244,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 19 244,09 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 175 277,13 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 175 277,13 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 86 821,98 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 86 821,98 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - FI 463 862,00 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 463 862,00 Kč
Zřízen samostatný BÚ FI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00115890.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti38496.0069792.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.Účet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 340 566,97 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 56 233,38 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 636 605,15 Kč
- sklady zboží ORNIS 116 769,23 Kč
1150174.73
B.II.1.Účet 194 - Opravné položky k odběratelům (účet 311)
V souladu se "Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem" byl proveden odpis zjevně nevymahatelné pohledávky, která zanikla bez právního nástupce - fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58 890,00 Kč. V této souvislosti došlo ke zrušení vytvořené opravné položky (úč. 194)a k přesunu z rozvahového účtu 311 do podrozvahové evidence (účet 905).

Související účetní operace:

194.0001 / 556.0490 Odúčtování opravné položky 58 890 Kč
557.0300 / 311.0100 Odepsání pohledávky 58 890 Kč
905.0301 / 999.0905 Podrozvahová evidence odepsané pohledávky 58 890 Kč

0.00
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné, ost. zálohy 11 876,00 Kč
- elektrická energie 48 018,00 Kč



59894.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) ve výši 74 116,35 Kč, jsou stále v řízení s hlavním příjemcem dotace.


74116.35
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení licencí za antivir a předplatné na období 2017.
10389.50
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory. K rozvahovému dni bude vykazovat účet 388 nulovou hodnotu.
6752896.57
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem (70 000 Kč) a přeplateky z vyúčtování tepelné energie (3 402 Kč).
73402.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 309 555,25 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 175 277,13 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 86 821,98 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 463 862,00 Kč
241.800 - deviz.BÚ EUR (2 112,36 EUR)- přep.kurz.ČNB (30.6.2017) 55 333,27 Kč
241.801 - Erasmus-BÚ EUR (4 037,67 EUR)-přep.kurz.ČNB (30.6.2017)105 766,77 Kč
1205900.40
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)19244.09
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky 160 160,00 Kč
- kilometrická banka 783,20 Kč


160943.20
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 2 670 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 144 180,00 Kč
ZC 111 820,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 102 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 5 508,00 Kč
ZC 116 279,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-801-03; 082.00-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 1 524 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 82 296,00 Kč
ZC 89 646,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 83 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 4 482,00 Kč
ZC 92 846,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 762 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 27 432,00 Kč
ZC 430 014,72 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 47 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 1 692,00 Kč
ZC 25 216,62 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 28 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 1 008,00 Kč
ZC 18 992,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.00-801-13; 082.00-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 200 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
odpisy 14 400,00 Kč
ZC 101 490,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
986304.34
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 337 862,00 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 630 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 504 000,00 Kč

463862.00
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 192 288,43 Kč

Tvorba: zlepšený VH 2016 123,63 Kč


------------------------------------------------------------------------------
Čerpání: rozvoj činnosti (knihy, sbírkové předměty, DDHM, DDNM) 17 134,93 Kč









175277.13
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 163 096,23 Kč

Tvorba:
- finanční dar - Apitea 5 000,00 Kč
- finanční dar - MOS 10 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- převod nespotřebované dotace - projekt Erasmus 54 192,59 Kč
- převod nespotřebované dotace SMP - Ekoporadna 30 969,00 Kč
- použití dědictví v souladu s účelem závěti 6 046,00 Kč
- čerpání účelových darů 66,66 Kč





86821.98
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 62 894,64 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2017 295,28 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (212 ks á 295,28 Kč) 62 599,36 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 349,86 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2017 49,98 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (18 ks á 16,66 Kč) 299,88 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 1 005,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2017 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (134 ks á 7,50 Kč) 1 005,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 1 430,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2017 770,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (6 ks á 110 Kč) 660,00 Kč

nevyčerpaný provozní příspěvek zřizovatele na rok 2017 3 039 320,13 Kč

3103884.37
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Nařízený odvod z odpisů za 1.-2./IV/2017 byl v měsících březnu a červnu převeden zřizovateli. Účet 349 vykazuje nulový stav.
0.00
C.III.1.Organizace vykázala k 30.6.2017 ztrátu v celkové výši 117 646,07 Kč. Ztrátu z hlavní činnosti ve výši 183 179,77 Kč mírně kompenzuje doplňková činnost ziskem 65 533,70 Kč. Hospodářská činnost muzea spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku, zvláště pak na hradě Helfštýn. Ve výsledném hospodaření se již projevilo zahájení hlavní turistické sezóny na hradě Helfštýn. Ztrátu předchozího čtvrtletí se podařilo výrazně snížit. Posílení vlastních zdrojů se každoročně odvíjí zejména od úspěšnosti tradiční klíčové akce muzea - 36. setkáni uměleckých kovářů na hradě Helfštýně "Hefaiston 2017", konané poslední srpnový víkend.

69915.63
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 19.6.2017 (UZ/5/5/2017) byl schválen příděl do fondů z titulu zlepšeného VH 2016:
- RF (účet 413) 123,63 Kč
Část VH ve výši transferového podílu, který činí 69 792 Kč zůstává na účtu 432 - VH předcházejících účetních období.

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/11/2017 byla schválena účetní závěrka muzea, sestavená k 31.12.2016.
0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč
rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč

242502.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (413) - rozvoj činnosti (knihy,sbírkové předměty,DDHM) 17 134,93 Kč
- čerpání RF (414) - dědictví, dary 6 112,66 Kč




23247.59
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (materiál, zboží) 11 608,50 Kč
- výnosy z pojistného plnění - rozbité sklo 19 199,00 Kč
- náhrady škod zaměstnanci (pokuta) 1 851,00 Kč
32658.50
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - provozní dotace (UZ 300) 2 763 679,87 Kč
- KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 302) 601 446,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 301) 5 623 712,00 Kč
- SMP - dotace - výstava "Poklady z hůry ..." 18 000,00 Kč
- SMP - dotace - Ekoporadna ORNIS (částeč.čerp.,vyúčt.ve 2017) 30 969,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 0,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly Muzea Komenského" 49,98 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 770,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč
- MK ČR - účelová dotace - VISK3 - upgrade SW 28 000,00 Kč
- ČSOP - účelový příspěvek - činnost Záchranné stanice ORNIS 46 407,15 Kč
- projekt Erasmus 205 530,13 Kč
- odpisy - transferový podíl 38 496,00 Kč
9357355.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20119.09
A.II. Tvorba fondu100000.00
1. Základní příděl100000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu100875.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování91875.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu19244.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.355384.66
D.II. Tvorba fondu15123.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření123.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu108409.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání108409.18
D.IV. Konečný stav fondu262099.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.337862.00
F.II. Tvorba fondu630000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu630000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu504000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele504000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu463862.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby58468295.4826570170.0031898125.4832992544.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25405090.2920072264.005332826.295435390.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.594553501.0021538265.5921690227.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00597516.002386697.002412161.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2026167.001044333.00981834.001698854.00
G.6.Ostatní stavby1961058.60302556.001658502.601755911.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky675556.000.00675556.00675556.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky175470.000.00175470.00175470.00
H.4.Zastavěná plocha431762.000.00431762.00431762.00
H.5.Ostatní pozemky68324.000.0068324.0068324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00