Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9840602.38 9888122.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8185619.56 8231273.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 740354.49 742220.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 495926475.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 495926475.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 505577077.38 9698122.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 77080222.35 637152452.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 20144294.00 36323427.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 11 940 454 233,27 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
11940454233.27
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 333 372 660,23 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 110 336 016,77 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 223 036 643,46 Kč
1333372660.23
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 59 918 226,74 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
59918226.74
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 33 030 815,09 Kč, z toho stavby 32 639 967,14 Kč a movité věci 390 847,95 Kč.
33030815.09
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 7 824 392,48 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 3 210 120,13 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 123 203,76 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 282 572,45 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 2 340 904,83 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 866 865,31 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 726,00 Kč
7824392.48
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 306 801,38 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 12 Záloha plyn HB v částce 315 460,00 Kč, 314 310 22 Záloha na plyn JI v částce 427 280,00 Kč.
2306801.38
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136 Kč, z toho nad 100 tis. Kč: 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 500 545 308,50 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 245 000 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 20 794 525,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 52 800 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 2 000 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 179 950 783,50 Kč.
500545308.50
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 19 497 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - nejsou.
19497.00
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 47 105 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
47105.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 36 435 723 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - 388 893 dotace SFDI na provoz v částce 36 425 16100 Kč.
36435723.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 488 279,73 Kč, z toho pololžky nad 200 tis. Kč - nejsou.
488279.73
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 300 351 934,97 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 130 245 664,13 Kč, prostředky FO v částce 16 999 509,88 Kč, prostředky RF v částce 21 505 750,75 Kč, prostředky FRDM v částce 131 601 010,21 Kč.
300351934.97
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 969 088 786,59 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 775 473 155,35 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 464 847,74 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 179 950 783,50 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce- 52 800 000,00 Kč.
8969088786.59
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 829 618 368,81 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 522 270 178,16 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 657 577,26 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 254 674 810,34 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 2 503 239,05Kč
3829618368.81
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 16 998 719,11 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 16 999 509,88 Kč, rozdíl ve výši 790,77 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
16998719.11
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 367 218,92 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 982 731,71 Kč, rozdíl ve výši 384 487,21 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2367218.92
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 21 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 145 181 012,06 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 131 601 010,21 Kč, rozdíl ve výši 13 580 001,85 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
145181012.06
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 0,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl splacen v roce 2015.
0.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 124 801 939,52 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 19 446 720,37 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 16 560 799,73 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 9 116 279,91 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 24 724 967,63 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 10 207 395,68 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 44 745 776,20 Kč.
124801939.52
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 788,93 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč.
381788.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 297 800 000 Kč, z toho položky vyšší než 100 tis. Kč - 384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 245 000 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatele na odpisy silnic v částce 52 800 000,00 Kč.
297800000.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 6 671 007,81 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 315 460,00 Kč, 389 200 plyn JI v částce 427 280,00 Kč, 389 600 dohdané účty ŘED v částce 4 465 000,00 Kč.
6671007.81
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 3 865 275,88 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 200 složení jistoty k VZ v částce 3 145 000,00 Kč.
3865275.88
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0 Kč, z toho dotace SFDI k zůčtování a odvodu ve výši 0,00 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřebamateriálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 27 509 248,19 Kč, 501 070 Spotřeba emulze v částce 10 403 924,47 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená za horka v částce 56 313 706,21 Kč, 501 093 Spotřeba drť v částce 10 179 731,27 Kč, 501 153 Spotřeba ND v částce 9 792 827,23 Kč, 501 171 Spotřeba sůl posypová v částce11 030 925,48 Kč.
153766367.72
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky nad 5 mil. Kč: 511 100 Opravy akce HLČ v částce 6 070 322,19 Kč, 511 890 Opravy silnice souvislé akce v částce 39 823 506,64 Kč.
55902564.15
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521 100 mzdy v částce 117 190 983 Kč, 521110 náhrady mezd za DPN v částce 457 657 Kč, 521200 OON v částce 3 822 844 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 19 255 Kč.
121452229.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 56 469 044 Kč, odpisy ostatního majetu ve správě v částce 42 045 987,01 Kč.
98515031.01
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 výnosy dílen v částce 4 000 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 1 627 642,37 Kč, 602300 výnosy na silnicích I. třídy v částce 28 651 351,42 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 6 069 952,99 Kč.
36352946.78
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 dotace ÚSC na provoz v částce 338 000 000 Kč, 672200 dotace ÚSC na souvislé akce D1A v částce 33 815 525 Kč, 672300 dotace ÚSC na protihluková opatření v částce 0 Kč, 672400 dotace ÚSC na odpisy silniční sítě v částce 52 800 000 Kč, 372500 dotace ÚSC ostatní účelové v částce 3 140 000 Kč, 62893 dotace SFDI na opravy silnic Kraje Vysočina v částce36 425 161 Kč.
464180686.00
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 533 029,95 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činnostív doplňkové činnosti dle platné metodiky výpočtu DPH.
62144.91

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1990636.29
A.II. Tvorba fondu 2352591.00
1. Základní příděl 2352591.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1976008.37
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 417614.00
3. Rekreace 98650.37
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 124000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1293700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 32044.00
A.IV. Konečný stav fondu 2367218.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 23625284.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23625284.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3625284.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 3625284.84
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110760833.43
F.II. Tvorba fondu 102965099.35
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 98515031.01
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 752056.50
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 72727.00
7. Převody z rezervního fondu 3625284.84
F.III. Čerpání fondu 68544920.72
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 15744920.72
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 52800000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 145181012.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11940454233.27 1397781219.29 10542673013.98 10380594044.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 432044621.72 131197384.41 300847237.31 283434623.09
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11455878585.50 1244483693.54 10211394891.96 10065746132.38
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 22100141.34 30430884.71 31413288.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1800218971.10 0.00 1800218971.10 1798903011.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1800218971.10 0.00 1800218971.10 1798903011.31
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním