A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15671570.69 | 15671570.69 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 15671570.69 | 15671570.69 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3316430.66 | 3316430.66 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 3310000.00 | 3310000.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6430.66 | 6430.66 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 18457109.32 | 18457109.32 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 18457109.32 | 18457109.32 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 185367.18 | 185367.18 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 185367.18 | 185367.18 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 37259743.49 | 37259743.49 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3808438.60 | 41399.74 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1146367.43 | 2399382.30 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
028 | počáteční stav 5 313 460,61 Kč; nákup majetku v hodnotě 77 459,- Kč, vyřazení majetku 18 490,- Kč | 5372429.61 |
021 | zařazení do majetku akce "Závlaha TJ Sokol Kobeřice" 991 006,85 Kč a "Sběrný dvůr Kobeřice" 5 476 663,39 Kč | 6467670.24 |
022 | nákup traktoru 170 000,- Kč; vysavače listí 100 854,- Kč | 270854.00 |
028 | pořízení drobného majetku | 86324.00 |
031 | nákup pozemku parc.č. 613/2 - 153 m2 - 26 722,50 Kč ; nákup parc.č. 164/2 - 56 m2 - 15 737,50 Kč; prodej parc.č. 1520/4 - 24 m2 572,64 Kč | 41887.36 |
042 | vyřazení z majetku analytika 12 - Sběrný dvůr Kobeřice - 5 476 663,39 Kč; analytika 20 - Dostavba kanalizace Olšina dolní a Příkopy - 3 272 351,11 Kč; analytika 57 - rekonstrukce budovy SDH - 41 386,- Kč; analytika 66 - Garáže, dílny a šatny - stavební dvůr (vyřazeno z akce "Sběrný dvůr Kobeřice" - není součástí projektu) - 128 260,- Kč | 0.00 |
245 | jistoty k výběrovému řízení "Obecní dům" | 1800000.00 |
316 | návratná finanční výpomoc zapsanému spolku DomA na projekt "Automobil pro DomA 2" | 750000.00 |
331 | mzdy 6/2017 | 674576.00 |
335 | mzdy 6/2017 | 12599.00 |
336 | mzdy 6/2017 | 218830.00 |
337 | mzdy 6/2017 | 97178.00 |
342 | mzdy 6/2017 | 128553.00 |
343 | DPH za II.Q/2017 | 409259.00 |
346 | souhrnný dotační vztah | 497100.00 |
349 | příspěvek ZŠ Kobeřice za II.Q/2017 | 1051500.00 |
373 | schválené příspěvky spolkům | 57000.00 |
381 | příspěvek ZŠ Kobeřice | 1051500.00 |
384 | souhrnný dotační vztah | 497100.00 |
388 | ZVA Biologicky rozložitelný odpad - 1 927 802,22 Kč; dohad dotace "Sběrný dvůr Kobeřice" - 3 808 438,60 Kč | 0.00 |
403 | odpisy 4-6/2017 - 573 183,72 Kč; zařazení akce z dotace OPŽP "Sběrný dvůr Kobeřice" - 3 808 438,60 Kč | 0.00 |
432 | převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2016 | 11171233.37 |
472 | ZVA akce "Biologicky rozložitelný odpad" | 1927802.22 |
378 | jistoty k výběrovému řízení "Obecní dům" | 1800000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | nákup drobného materiálu | 493868.60 |
502 | vyúčtování elektrické energie a plynu | 1444840.90 |
511 | rekonstrukce chodníků 227 801,15 Kč; rekonstrukce komunikací 52 041,67 Kč; drobné opravy 74 747,61 Kč | 354590.43 |
551 | odpisy 4-6/2017 | 1645644.00 |
558 | pořízení DDHM | 86324.00 |
572 | příspěvek ZŠ na II.Q/2017 - 1 051 500,- Kč; dopravní obslužnost 73 158,- Kč; finanční příspěvky a dary 24 350,- Kč | 1149008.00 |
672 | souhrnný dotační vztah 497 100,- Kč; dotace Úřadu práce 252 000,- Kč; odpisy - proúčtování transferů - 573 183,72 Kč | 1322283.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 157949.36 |
G.II. Tvorba fondu | 129099.96 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 129099.96 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 151653.12 |
G.IV. Konečný stav fondu | 135396.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 340916107.71 | 95034660.85 | 245881446.86 | 242505543.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8448587.65 | 1081590.00 | 7366997.65 | 7452557.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 117233375.17 | 40698804.00 | 76534571.17 | 77275505.17 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1509522.10 | 863917.80 | 645604.30 | 655306.30 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 80652042.77 | 28616858.66 | 52035184.11 | 52868842.11 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 77605152.61 | 16299138.40 | 61306014.21 | 62175429.21 |
G.6. | Ostatní stavby | 55467427.41 | 7474351.99 | 47993075.42 | 42077903.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62951973.07 | 11308.00 | 62940665.07 | 62898777.71 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14560.50 | 0.00 | 14560.50 | 14560.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 7203379.22 | 0.00 | 7203379.22 | 7160919.22 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8840768.72 | 0.00 | 8840768.72 | 8841341.36 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46893264.63 | 11308.00 | 46881956.63 | 46881956.63 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 113780.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 113780.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |