A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. Změny lze provádět jedině z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti účetnictví. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám. Nové předpisy závazné od 1.1.2017 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané organizací. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.10.2010 vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní záverka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností organizace (účetní doklady, smlouvy, účetní knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podkladů, které má organizace k dispozici. Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Tylův dům neprovozuje hospodářkou činnost. Organizace účtuje odděleně na jednotlivá střediska dle zřizovací listiny. Společné náklady jsou mezi střediska rozdělovány dle směrnice. Způsoby odpisování dlouhodobého majetku Pro rok 2017 zvolila účetní jednotka rovnoměrný (zjednodušený) způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně) na účet 551. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery nebyly v roce 2017 organizaci poskytnuty. Územní plány účetní jednotka nevlastní. Opravné položky a rezervy organizace netvoří. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o předměty se vstupní cenou 3000-40000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při nákupu se účtují náklady na účet 558 a současně se zařazuje do účetní evidence zápisem na účty 028 a 088. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 1000 Kč do 2999 Kč je účtován na účet 501 a je veden v operativní evidenci. Předměty s cenou nižší než 1000 Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jedná se o nehmotný majetek s pořizovací cenou 7000-60000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Náklady účtujeme při nákupu na účet 558 a zařazujeme do užívání zápisem na účty 018 a 078. Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou menší než 7000 Kč je účtován do nákladů na účet 518 a je veden v operativní evidence. Dlouhodobý finanční majetek organizace nemá. Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě (žárovky, suroviny do nápoj. automatu), a zboží na skladě (zboží do baru. Účetní jednotka účtuje způsobem A. Při nákupu jsou zásoby zaúčtovány v pořizovací ceně včetně vedlejších nákladů na účty 112, respektive 132, při vyskladnění pak na nákladový a zároveň výnosový účet. Skladová evidence materiálu a je vedena na skladových kartách. Skladová evidence zboží do baru je vedena v pokladním systému AWIS. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. Účetní jednotka si směrnicí stanovila následující způsoby oceňování majetku a závazků, jejichž hodnota je vyjádřena v cizí měně. Při nákupu a prodeji cizí měny bude použit aktuální kurz komerční banky. Pro přepočet majetku a závazků bude používán aktuální kurs ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je: • u vydaných faktur den vystavení faktury, • u přijatých faktur den přijetí faktury, • u pokladních operací den uvedený na pokladních dokladech, • u bankovních operací den uvedený na výpisu Kursové rozdíly se účtují na vrub nákladů (účet 563) nebo ve prospěch výnosů (účet 663). Účet v cizí měně jednotka nevlastní, valutová pokladna v tomto roce nebyla otevřena. Peněžní fondy Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to: Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)- odvod do fondu měsíčně 1,5% z hrubých mezd, čerpání z fondu příspěvkem na stravenky ve výši 21%. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účelové dary nadací. Fond reprodukce majetku, fond investic Časové rozlišení Výnosy se časově rozlišují měsíčně dle rozpisu akcí (KPH, Abonmá, kurzy a kroužky) Náklady se rozlišují čtvrtletně, energie dle odečtů, ostatní dle známých skutečností. Organizace účtuje na dohadné účty pasivní dle odhadů z minulých období, na dohadné účty aktivní se účtuje odhad čerpání příspěvků dle známych skutečností v období. Daň z přidané hodnoty Účetní jednotka není plátcem DPH. V roce 2014 se stala identifikovanou osobou k dani. V roce 2017 se nestala osobou povinnou k dani. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 689133.90 | 689133.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 44128.50 | 44128.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 615675.40 | 615675.40 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 29330.00 | 29330.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 689133.90 | 689133.90 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 14980.80 | 29961.60 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Licence-FLUXPAM (mzdový software),Licence-Awis (pokladní software), Licence-ESET (antivir) | 44060.00 |
A.II.1. | Zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 1120 | 172203.00 |
A.II.3. | Budova č.p.53, ulice Vrchlického, technické zhodnocení budovy a chodník. | 51296321.30 |
A.II.4. | Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč. | 5636046.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč. | 2348841.30 |
B.I.2. | Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu | 10566.10 |
B.I.8. | Zboží ve skladu baru. | 8866.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na plyn a služby. | 118200.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - výlep a tisk plakátů na příští období, pojištění budovy, předplacené služby jiné. | 36187.84 |
B.III.15. | Poštovní známky a stravenky. | 34476.00 |
C.I.3. | Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období. | 174773.40 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření. | 106043.40 |
C.II.4. | Přijaté dary nadací, který budou čerpány v následujícím období. | 0.00 |
C.II.5. | Fond investic byl plněn příděly odpisů, čerpání odvodem odpisů zřizovateli. | 228703.02 |
D.III.7. | Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné. | 20110.00 |
D.III.35. | Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy, autorské poplatky, energie a jiné služby | 25871.05 |
D.III.36. | Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky. | 251780.00 |
D.III.37. | Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, vodné, autorské poplatky... | 107095.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění zaměstnavatele II.Q neuhrazené v období. | 1960.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Náklady běžné spotřeby - kancel. potřeby, úklid.prostředky, elektromateriál, surovin do nápoj. automatu, materiál k opravám. DDHM do 3000 Kč pořízen v období nebyl. | 91426.75 |
A.I.4. | Prodané zboží baru - prodej občerstvení | 32103.83 |
A.I.8. | Opravy a udržování - obložení schodiště do pekla, výměna zářivek, renovace vnitřních dveří a obkladů v přízemí, výměna zrcadel ve vinárně, oprava skla lustru, oprava reprobeden, čištění CD mechanik a projektoru. | 65348.00 |
A.I.12. | Ostatní služby: revize a proškolování, stočné, srážkové vody, poštovné, telef. a IT služby, honoráře, ubytování, technické zabezpečení akcí, půjčovné filmů, pronájem prostor, tisk, výlep plakátů, provize... | 2592590.61 |
A.I.35. | DDHM 3-40 tis. Kč - pořízen odvlhčovač vzduchu DDNHM 7-60 tis. Kč | 22258.00 |
A.I.36. | Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. | 209767.19 |
B.I.2. | Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb. | 2216127.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí. | 122850.00 |
B.I.4. | Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích. | 62993.00 |
B.I.16. | Čerpání darů z rezervního fondu z ostatních tilulů (dary nadací) na honoráře hudebníků. | 177000.00 |
B.IV.2. | Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje, Státního fondu kultury a výnosy z transferů. | 3103980.80 |
C.1. | Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy. | 0.00 |
C.2. | Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb. PCO VidocQ s.r.o. - ochrana objektu. Pražská plynárenská - dodávka plynu. EP Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny. Moneta Money Bank, a.s.-bankovní produkty a služby. Tlapnet - smlouva o umístění zařízení. Tlapnet - o provedení reklamy. Tlapnet - poskytování internetu. Asseco solutions spol. sr.o. - mzdový software. T-mobile Czech Republic a.s. - telekomunikační služby. Město Bystré, V. Cacková - předprodej vstupenek. AV Media - servis digitálního kina. FK servis - revize požárního odvětrání. Jiří Kalášek - služby BOZP a PO. Pavel Kopsa ELEKTRIK-elektrorevize. DSAT Cinema - příjem digitálního obsahu kin. Lindström - pronájem rohoží. Sodexo Pass Česká republika a.s.- stravenky. Česká pošta - podávání balíků, certifikační služby. Mgr. Lubor Havlík - smlouva o odpovědném zástupci. Měšťanský pivovar v Poličce - rámcová odběratelská smlouva. Bc. Petr Klein - zajištění fotodokumentace. ThePay.cz, s.r.o. - služby platební brány. | 0.00 |
C.2. | Pojištění Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení - digitalizace kina (pojistná částka 3.100.000 Kč), živelné pojištění movitých věcí (pojistná částka dle předmětu až 9.000.000 Kč), pojištění pro případ krádeže a loupeže (pojistná částka dle předmětu až 1.000.000 Kč), pojištění odpovědnosti podnikatele (limit plnění 5.000.000 Kč).Roční pojistné 54.883 Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4996.35 |
A.II. Tvorba fondu | 19013.00 |
1. Základní příděl | 19013.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 19500.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 19500.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 4509.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 91787.70 |
D.II. Tvorba fondu | 191255.70 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 26255.70 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 165000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 177000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 177000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 106043.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 118359.82 |
F.II. Tvorba fondu | 504343.20 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 504343.20 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 394000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 394000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 228703.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 51296321.30 | 11624275.00 | 39672046.30 | 40038670.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 51275999.30 | 11603953.00 | 39672046.30 | 40038670.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 20322.00 | 20322.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 172203.00 | 0.00 | 172203.00 | 172203.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 172203.00 | 0.00 | 172203.00 | 172203.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |