Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 942131.41 | 939834.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 942131.41 | 939834.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 114145.73 | 114145.73 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 114145.73 | 114145.73 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1056277.14 | 1053980.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:pořízeny:- 2 x SQL progamy (á 32 237,00 Kč) inv. č. 018/2 | 75364.00 |
A.II.4. | Účet 022 - Samostatné hmotné movitné věci a souborypořízeny:- interaktivní set - 60 495,64 ivn. č. 127- keramická tabule - 49 440,60 inv. č. 128- sestava na tabuli - 108 120,76 ivn. č. 129vyřazeno:- interaktivní set - 127 449,00 Kč ivn. č. VT 99 | 6373205.14 |
A.II.6. | čet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek:pořízen:- dataprojektor - 23 534,00 Kč inv. č. 2289- 18 ks PC soustav - 381 346,00 Kč inv. č. 2293 - 2310- automatická pračka - 7 239,00 Kč inv. č. 2311- mlhovač - 3 010,72 Kč - inv. č. 2312vyřazen:- automatičká pračka - 9 149,50 Kč - ivn. č. B 1939bezúplatný převod - Plzeňský kraj:- Dálkový odečet - plyn - 17 412,00 Kč - ivn. č. 2290- Dálkový odečet - vodoměr - 17 412,00 Kč - ivn. č. 2291- Dálkový odečet - elektroměr - 17 418,00 Kč - inv. č. 2292 | 8203704.17 |
A.II.8. | Účet 042 - Nedokončený hmotný majetek: z dřívějších let evidováno:042 0010 - Projekt dostavby gymnázia 1 385 160,00 Kč- vytvořena opravná položka ve výši 10 % (tj. 138 516,00 Kč)- projekt bude v příštích letech vyřazen042 0010 (org.0303) - Projekt úprava sociálního zařízení 66 700,00 KčSoučasný projekt:042 0030 - Projet bezbariérové úpravy gymnázia 990 256,40 Kč- v roce 2017 přírůstek 731 926,40 Kč | 2442116.40 |
B.I.2. | Účet 112 - Materiál na skladě: potraviny ve ŠJ - souhlasí na uzávěrku skladu 6/17.Potraviny jsou účtovány v souladu s vnitřním předpisem každý měsíc, dle uzávěrek skladu. | 114914.47 |
B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky z hl. činnostipředpis stravného za obědy 6/17 budehrazeno v 7/17. | 174411.50 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní - čerpání dotací:- přímá dotace 13 031 664,14 Kč- obnova IT učebny - 381 346,00 Kč- španělské divadlo - 5 400,00 Kč- erasmus plus 441 118,90 Kč | 13859529.04 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: - kauce byt ve Žlutické ul. - 8 500,00 Kč | 147417.00 |
C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: - účet použit při uzávěrce k 31. 12. 2011 jako náhradaúčtu 551 - Odpisy DM v souladu s ČÚS 708. | 152271.27 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn:- fond za II.Q 2017 nečerpán- tvořen ze zlepšeného VH za rok 2016 - 10 tis. Kč- fond souhlasí na účet 241 1200. | 104104.24 |
C.II.2. | Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: okruh fondu:- 243 - Běžný účet FKSP: 141 645,21 Kčrozdíl 7 200,00 Kčtvorba za 6/17 - 31 150,00 Kč (plus 243)čerpáno v 6/17 - stravné 8 350,00 Kč (mínus 243)penzijní pojištění 12 600,00 Kč (mínus 243)jubileum - 3 000,00 (mínus 243)platby převedeny v 7/17. | 148845.21 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvoře ze zlepšeného výsl. hospodaření: - za II.Q 2017 fond nečerpán - tvořen ze zlepšeného VH za rok 2016 - 45 140,98 Kč- fond souhlasí na účet 241 1300. | 238252.07 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond tvořen z ostatních titulů: z fondu byla převedena na účet 472 nespotřebovaná dotaceErasmus plus ve výši 456 582,92 Kč Nespotřebovaný dar ve výši 20 000,00 Kč (2016)Dary v roce 2017: - penežitý neúčelový 10 000,00 Kč- peněžitý účelový 20 000,00 Kč- penětitý neúčelový 2 500,00 Kč za II.Q 2017 fond nebyl čerpán | 110915.57 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investic:Tvořen odpisy majetku ve výši416 1111: 399 504,00 KčFond použit investiční výdaje:416 2100: 949 983,40 KčBezbariérová přestavba školy:- projektová dokumentace 550 550,00 Kč- projetková dokumentace 94 380,00 Kč- úprava projektové. dok. 14 326,40 Kč- navýšení kapacity jističe 8 750,00 Kč- poplatky 1 000,00 Kč- stavební úpravy chemie 12 100,00 Kč- projekt výtah 36 300,00 Kč- příprava st. pov. - 14 520,00 Kč- pořízení počítačových setů: 218 057,00 KčPoužití na opravy416 2400: 50 060,00 Kč- opravy hřiště + oplocení | 1898924.71 |
D.II.7. | Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: pozastávka (po celou dobu záruky) fa č. 90504/14 oprava oken. | 73983.00 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé: faktury zaplacené v 7/1. | 139410.40 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: - přijaté zálohy TCV - klíče 14 500,00 Kč- adaptační pobyt 9/17 - 1 400,00 Kč | 15900.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:- přímá dotace - 13 925 990,00 Kč- jazyková učebna, španěl. festival a oslavy - 500 000,00 Kč- excelence středních škol - 97 636,00 Kč- adaptační pobyt Plasy - 10 000,00 Kč- zpíváme vám pro radost IV. - 30 000,00 Kč (město Plzeň)- španělské divadlo - 16 000,00 Kč (město Plzeň) | 14579626.00 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období:předpis příspěvku na činnost (3 822 000,00 Kč - 6 x 319 000,00 Kč = 1 908 000,00 Kč) | 1908000.00 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: - zákonné pojištění pracovního úrazu za II.Q/17 | 20057.00 |