Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Od 1.1.2012 se součástí naší účetní jednotky stala i příspěvková organizace Denní a týdenní stacionář Duha Písek (proběhlo sloučení). Naše účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Od 1.4.2013 byla zaregistrovaná nová služba Chráněné bydlení, kterou provozujeme na pracovišti v Písku. Celkem provozujeme 4 služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Denní stacionář Duha Písek, Týdenní stacionář Duha Písek, Chráněné bydlení Duha Písek, Pod Duhou Písek. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nadále provozuje všechny 4 služby výše uvedené.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Položky účetní závěrky jsou v souladu s novelou vyhlášky č 410/2009 Sb., s novelami ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKP Příklady pro účtování PO. Od 1.1.2013 vedeme PAP.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Jsme příspěvková organizace a dle rozhodnutí zřizovatele vedeme zjednodušenou formu účetnictví. Účetní metody , které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. O časovém rozlišení účtujeme na rozhraní účetního období. Na dohadné účty aktivní a pasivní účtujeme čtvrtletně. Časové rozlišení měsíčně účtuje organizace pouze u provozního příspěvku od zřizovatele. U neinvestiční účelové dotace z Jihočeského kraje dohadný účet aktivní tvoří organizace měsíčně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Odpisy majetku jsou účtovány měsíčně. O hmotném i nehmotném majetku v pořizovací ceně 1 500-2 999,- Kč účtujeme na podrozvaze. Účetnictví je vedeno jednak dle pracoviště Zběšičky a pracoviště Písek a v rámci těchto pracovišť dle jednotlivých služeb. U každé služby jsou účtovány zvlášť náklady nesouvisející se sociální službou. Pracoviště Zběšičky provozuje ČOV, kde 80% náleží k hlavní činnosti a 20% je vedeno jako VHČ pro obec Zběšičky. K rozúčtování společných nákladů a výnosů je stanoven klíč a to dle předpokládaných úhrad od klientů. Klíč je stanoven každý rok dle předpokládaných úhrad ve vazbě na finanční plán.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1696644.26 1793675.86
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22215.60 22215.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1495575.76 1477462.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 178852.90 293997.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1696644.26 1793675.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Obchodní rejstřík, vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 420. Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, IČO: 708 69 669; Sídlo: č.p. 23, 398 43 Zběšičky. Den zápisu: 1. ledna 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má zajištěno řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Nekrytá část fondu investic tvořená odpisy je z části odpisů z investičního transferu na pořízení DHM.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -8333.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy ani kulturní hodnoty oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery od Jihočeského kraje - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017.
14019000.00
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ve fázi investičního záměru
33180.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
484009.00
D.III.7.
Krátkodobé přijaté zálohy - od VZP + úhrady od klientů za pobyt + PNP
821777.00
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - jedná se o fakultativní služby -Zběšičky, které jsou hrazeny vždy následující měsíc z depozit
9952.00
B.III.5.
Jiné běžné účty - depozitní účet
1525688.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Do výnosů je promítnuta část neinvestiční účelové dotace od Jih. kraje za 2017 ve výši skutečných mzdových nákladů včetně zákon. soc. poj. za 1-2/2017 max. do výše přijaté zálohy
3303708.00
B.IV.2.
Do výnosů je promítnuta část neinvestiční účelové dotace na podporu soc. služeb a to ve výši skutečných mzdových nákladů za 1-6/2017 a část příspěvku na provoz od zřizovatele a to ve výši odpisů za 1-6/2017
11676193.00
A.I.15.
Jiné sociální pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu
41223.00
A.I.20.
Jiné daně a poplatky - dálniční známky a kolky
3360.00
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti - kapesné klientů, pojištění majetku-povinné ručení, poplatky APSS, ostatní pojištění,
8667.70
A.I.12.
7877
7877.00
A.I.12.
Ostatní služby - telefonní poplatky
69230.74
A.I.12.
Ostatní služby - školení, vzdělávání, konference (ekonom, účetní)
21791.20
A.I.12.
Ostatní služby - softwarové služby
98772.63
A.I.12.
Ostatní služby - likvidace odpadu
41503.00
A.I.12.
Ostatní služby j.n.
142744.20
A.I.12.
Ostatní služby - TV poplatky
5445.00
A.I.12.
Ostatní služby - rozhlasové poplatky
2025.00
A.I.12.
Ostatní služby - revize a servis
97665.16
A.I.12.
Ostatní služby - služby z užívání domu-Písek chráněné bydl.
18000.00
A.I.12.
Ostatní služby - bankovní poplatky
12014.00
A.I.12.
Ostatní služby - doplňková činnost
345.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 80734.72
A.II. Tvorba fondu 200000.00
1. Základní příděl 200000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 173859.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 125709.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 45150.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 106875.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 854065.01
D.II. Tvorba fondu 76068.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1068.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 75000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 116014.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 116014.00
D.IV. Konečný stav fondu 814119.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6991778.46
F.II. Tvorba fondu 1212000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1212000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 646864.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 646864.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 7556914.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125855718.40 29441923.00 96413795.40 95766931.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1300052.00 829908.00 470144.00 470144.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 110955627.40 24501228.00 86454399.40 85807535.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7733565.00 2276173.00 5457392.00 5457392.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1516916.00 479155.00 1037761.00 1037761.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 826643.00 291499.00 535144.00 535144.00
G.6.Ostatní stavby 3522915.00 1063960.00 2458955.00 2458955.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 926893.94 0.00 926893.94 926893.94
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 27920.00 0.00 27920.00 27920.00
H.4.Zastavěná plocha 819283.94 0.00 819283.94 819283.94
H.5.Ostatní pozemky 79690.00 0.00 79690.00 79690.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70869669
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním